FORMULARIO 104

Impuesto en Ventas segn Declaraciones

Total Impuesto a
Impuesto causado Total Impuesto a Pagar
Mes Impuesto a liquidar en este Mes Liquidar este
en ventas por Percepcin
mes

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00
Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayo 109,29 109,29 109,29 109,29
Junio 12,00 12,00 12,00 12,00
Julio 6,00 6,00 6,00 6,00
Agosto 12,00 12,00 12,00 12,00
Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00
Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00
Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00
Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 139,29 139,29 139,29 139,29

FORMULARIO 104

Ventas Segn Declaraciones

Ventas Netas
Ventas Netas Ventas Netas de Activos
Gravadas con
Gravadas con tarifa Ventas Netas Gravadas con tarifa 0% Fijos gravadas con tarifa Total Ventas y
Mes tarifa 0% (que
12% (excluye activos (que no dan derecho a crdito tributario) 0% (que no dan derecho Exportaciones
dan derecho a
fijos) a crdito tributario)
crdito tributario)
Cuentas Contables
Enero 0,00 0,00 942.508,35 0,00 942.508,35
Febrero 0,00 0,00 949.787,29 0,00 949.787,29
Marzo 0,00 0,00 245.739,00 0,00 245.739,00
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayo 910,71 0,00 599.050,31 0,00 599.961,02
Junio 100,00 0,00 61.801,86 0,00 61.901,86
Julio 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Agosto 100,00 0,00 342.456,00 0,00 342.556,00
Septiembre 0,00 223.263,89 0,00 0,00 223.263,89
Octubre 0,00 143.899,26 0,00 0,00 143.899,26
Noviembre 0,00 132.370,15 0,00 0,00 132.370,15
Diciembre 0,00 467.940,36 0,00 0,00 467.940,36

TOTAL 1.160,71 967.473,66 3.141.342,81 0,00 4.109.977,18

TOTALES
TARIFA 12% TARIFA 0%
Segn Declaracin de Impuesto a la
Renta 1.160,70 4.108.716,47

RETENCIIONES DE IVA FORMULARIO 104

Enero 2.118,89
Febrero 2.679,48
Marzo 3.095,57
Abril 6.975,23
Mayo 12.626,74
Junio 20.977,46
Julio 20.025,72
Agosto 11.814,82
Septiembre 12.033,15
Octubre 20.143,35
Noviembre 13.613,30
Diciembre 13.702,97

FORMULARIO 103

Enero 5.193,37
Febrero 8.426,10
Marzo 7.153,61
Abril 7.379,83
 Mayo 6.580,72
Junio 9.516,98
Julio 9.784,89
Agosto 7.544,38
Septiembre 5.801,03
Octubre 11.649,96
Noviembre 6.201,54
Diciembre 8.359,06

DATOS CONCILIACION TRIBUTARIA - RESUMEN

CUENTA CODIGO VALOR DETALLE

Utilidad del Ejercicio 240101001 23.526,38

Amortizacin de Prdidas Tributarias 23020101 47.038,13

Participacin a Trabajadores (d) 32140106 56.099,67

Deducciones por Leyes Especiales (b) 230402 474.044,43 Este ajuste corresponde a gastos preoperativos de los aos 2007-2008-2009-2010, por efectos NIIf
Gastos no deducibles locales 520901 38.476,06 Intereses y multas 31.124,27, sueldos 1.863,85, Jubilacion 1.912,94 y sin factura 3.575
Gastos no deducibles del exterior 51070102 40.320,58 Intereses Prestamos Exterior

Anticipo Determinado Correspondiente al

Ejercicio Fiscal Corriente (e) 157.769,84

Saldo del Anticipo Pendiente de Pago 992,92

Retenciones en la fuente que le realizaron

en el ejercicio fiscal 324,87

GASTOS DE GESTIN

Descripcin Valor

Total Gastos de Administracin 739.792,12

Total Gastos de Ventas 429.731,76
(-) Valor de gastos de gestin durante el ejercicio actual 14.782,17
Total Gastos Generales (Base para el Clculo del Mximo de Gastos de Gestin Deducibles) 1.154.741,71

Gastos de Gestin del ejercicio 14.782,17

GASTOS DE VIAJE

Descripcin Valor

Ingresos Gravados:
Total Ingresos 4.144.995,50
Gastos de viaje del ao 10.261,46

Crditos externos otorgados por partes

relacionadas:

Intereses deducibles por crditos externos otorgados por partes relacionadas tomados para el clculo de Impuesto a la Renta
1.243,49

Intereses no deducibles por crditos externos otorgados por partes relacionadas (b)
40.320,58

Tasa de Inters
Fecha de las Operaciones Registro No. intereses pagados pagado
% Plazo Monto del Saldo inicial del
Razn Social Prestamista Saldo final
(meses) Crdito Capital
Ciudad Suscripcin Desembolso Registro

INMOBILIARIA S.A. EEUU - TEXAS 4-5-13 2-12-14 2-12-14 90755 9% 36 537.355,33 537.355,33 160.048,92 8.493,70 al 31 mayo 2015

CONTRUCCIONES EEUU - TEXAS 4-5-13 6-1-14 6-1-14 90759 9% 36 523.555,87 156.850,48 7.680,93
347,95 al 31 mayo 2015

DATOS

OPERACIN DOLARES
TASA FIJA
ORIGINAL