ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 AGOSTO DEL 2017

FLUJO DE EFECTIVO SAN JUAN

INGRESOS S/.0.00
INGRESOS DE OPERACIN S/.0.00
Recuperacion de capital de prestamo S/.0.00
Intereses y comisiones de cartera S/.0.00
intereses por disponibles S/.0.00
Otros Ingresos y comisiones S/.0.00
INGRESOS FINANCIEROS S/.0.00
Prestamos recibidos de accionistas S/.0.00
Prestamos recibidos de financieras S/.0.00
Prestamos recibidos de terceros S/.0.00
INGRESOS DE INVERSION S/.0.00
Venta de inmuebles S/.0.00
Venta de bienes y equipos S/.0.00

EGRESOS S/.0.00
EGRESOS DE OPERACIN S/.0.00
Prestamos otorgados S/.0.00
Gastos administrativos S/.0.00
Pago de impuestos y contribuciones S/.0.00
Otros gastos S/.0.00
EGRESOS FINANCIEROS S/.0.00
Devolucion de prestamos recibidos S/.0.00
Intereses y comisiones con accionistas S/.0.00
Devolucion prestamosr recibidos de Inst. financieras S/.0.00
Intereses y comisiones con instituciones financieras S/.0.00
EGRESOS DE INVERSION S/.0.00
Adquisicion de bienes S/.0.00
Otras inversiones S/.0.00

FLUJO NETO DE EFECTIVO S/.0.00

 ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 AGOSTO DEL 2017
SAN JUAN
INGRESOS FINANCIEROS 0.00
Interes por disponibles 0.00
Intereses y comisiones por cartera de credito 0.00
Otras comisiones (R.G.Advos y Moras) 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
Interes y comisiones con accionistas 0.00
Interes y comisiones a instituciones financieras 0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO 0.00
Proviciones incombrabilidad de creditos 0.00
MARGEN FINANCIERO NETO 0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00
Personal 0.00
Directorio 0.00
Servicios Recibidos de terceros 0.00
Impuestos y contribuciones (essalud, cts, grat, etc) 0.00
Otros Gastos de gestion 0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO 0.00
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION 0.00
Depreciacion de inmueble, mobiliario y equipos 0.00
Amortizacion de gastos 0.00
Otras provisiones 0.00
RESULTADOS DE OPERACIN 0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS 0.00
Ingreso por alquileres 0.00
Ingresos por recuperacion de creditos castigados 0.00
Ingreso por recarga y venta de SOAT 0.00
Ingreso por comision de remate 0.00
Otros Gastos 0.00
RESULTADOS ANTES DE PART. E IMPUESTO A LA RENTA 0.00
Participacionde trabajadores (5%) 0.00
Impuesto a la renta (30%) 0.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 0.00
 BALANCE GENERAL
AL 31 AGOSTO DEL 2017
ACTIVO
SAN JUAN
DISPONIBLE S/.522.50
Caja S/.522.50
Bancos S/.0.00
Caja Municipal de Huancayo S/.0.00
Banco de Credito S/.0.00
C.A.C Fortaleza S/.0.00
CARTERA DE CREDITOS S/.91,899.30
Credito con Garantia Mobiliaria S/.31,791.80
Credito Hipotecario S/.54,583.60
Credito Garantia Mob. Sin deposito S/.2,271.20
Credito Cubiertos (Ahorro) S/.0.00
Credito Mypes S/.2,952.70
Credito Personal S/.300.00
Provisiones para Creditos S/.0.00
MERCADERIAS S/.223.31
Depositos en recargas S/.223.31
PAGOS REALIZADOS POS ADELANTADO S/.328.70
Pagos por adelantado (alquileres) S/.0.00
Depositos de garantia S/.328.70
CUENTAS POR COBRAR S/.0.00
Cuentas por cobrar inmobiliarias S/.0.00
Otras Cuentas por cobrar S/.0.00
INVERSIONES INMOBILIARIAS S/.0.00
Departamento sucre 1er y Cuarto Piso S/.0.00
Casa de Avenida Arenales S/.0.00
Total Activo Corriente S/.92,973.81

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO S/.5,457.70
Muebles y enseres S/.0.00
(Depreciacion de muebles y enseres) S/.5,457.70
ACTIVO INTANGIBLES S/.0.00
Intangibles S/.0.00
(Amortizacion de intangibles) S/.0.00
INMUEBLES S/.0.00
Total de Activo no Corriente S/.5,457.70
TOTAL ACTIVO S/.98,431.51
1/13/2016 devolucion de interes de prestamos terceros a plazo a marquina yarin heiden
ALANCE GENERAL
AL 31 AGOSTO DEL 2017
PASIVO Y PATRIMONIO
SAN JUAN
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS S/.4,374.70
Obligaciones de libre disponibilidad S/.3,198.00
Otras obligaciones S/.1,176.70
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS S/.0.00
Adeudos y obligaciones con instituciones financieras S/.0.00
CUENTAS POR PAGAR S/.1,100.00
Cuentas por pagar S/.1,100.00
Total Pasivo Corriente S/.5,474.70

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO S/.0.00

Adeudos y obligaciones con accionistas S/.0.00
Adeudos y obligaciones con terceros S/.0.00
Adeudos y obligaciones con instit. Financieras S/.0.00
Total pasivo no corriente S/.0.00

PATRIMONIO S/.95,786.10
Capital social S/.95,786.10
Capital prefente S/.0.00
Reservas S/.0.00
RESULTADOS ACUMULADOS DE AOS ANTERIORES S/.0.00
RESULTADOS NETO DEL EJERCICIO (2,829.29)
Total Patrimonio S/.92,956.81

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO S/.98,431.51 0.0

REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81
REPORTE R 81

REPORTE R 82
REPORTE R 82
REPORTE R 82
REPORTE R 82
REPORTE R 82
REPORTE R 82
REPORTE R 82

REPORTE R 83
REPORTE R 83
REPORTE R 83
REPORTE R 83
REPORTE R 83
REPORTE R 83
REPORTE R 83
REPORTE R 83
REPORTE R 83
REPORTE R 83
REPORTE R 83
T/F 10 11863
REPORTE R 83
prestamos terceros a plazo a marquina yarin heiden
-1230.63
 CREDISERVICIOS SOLUCION S.A.C
AGENCIA - JESUS NAZARENO
LIBRO CAJA Diario CORRESPONDIENTE
AL 31 AGOSTO DEL 2017

FECHA DETALLE INGRESO EGRESO SALDO

TIPO DE COMPROBANTE

Saldo al 31 DE JULIO del 2017 522.5 SERIE N

522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
522.5
 522.5
522.5
0.00 522.50
522.50
522.50

SALDOS 0.00 0.00 522.50

6/30/2017 50 bolsas de caramelo 40

hasta el dia 31/7/17 10
|
 RELACION DE CLIENTES PRENDARIOS
N NOMBRE PRENDA MONTO interes F.I
1 Gomez Ayala Ana extractora y licuadora 112 7.83 7/6/2017
2 tito velasquez raquel camara digital 180 12.60 7/5/2017
3 Flores Pillpa Liduvina anillo de compromiso 200 14.00 7/11/2017
4 Medina Ramirez Luz Nelva laptop hp funda ginda 500 35.00 7/17/2017
5 torpoco quihui rony laptop 900 63.00 7/31/2017
6 soto meza jhon laptop toshiba 300 21 8/9/2017
7 Medina Ramirez Ruth refresquera 1000 60 8/14/2017
8 Cruz Ramos eloyda laptoph asus 500 35 8/15/2017
9 sahuia oriundo ruben equipo de sonido 450 31.5 7/21/2017
10 hinojosa garcia ruth dina joyas 1000 50 8/19/2017
cuya aviles willians televisor 350 24.5 8/28/2017

11 Tineo anaya felix tractor 9500 475 8/15/2017

12 cuba medina ofelia motolineal elite 3000 180.00 8/4/2017
13 Pacheco Calle Joel Velit motolineal 3000 180.00 8/14/2017
14 nieto miranda yolanda plataforma 20000 1000.00 7/21/2017

RELACION DE CLIENTES RETIRADOS

2 Romero Allcca Fredy LAPTOP LENOVO 500 6/27/2017
HUACAA CURO KEHUACULAPTOP 1000
ZAGASTIZABAL CAHUIN J VOLVO 30000
4 salvatierra vega haydee laptop hp 360 7/10/2017
11 velarde robles derik toyota 8000 400 8/9/2017
1 Meneses Lozano Leopoldo motosierra, motogenerador 3000 180.00 6/22/2017

-52.5
NTES PRENDARIOS
F.V TELEFONO DIRECCION estado
9/4/2017 924693950 asoc.brig. Jose orihuela lavado 7.826
9/3/2017 924684931 jr. Cesar vallejo n 305
9/9/2017 936539098/9 av. Mariscal caceres n 221
9/13/2017 975691956 Asoc. L.A. sanchez Mz d lt 04
8/30/2017 2.100 970909954 AV. LOS INCAS N236
9/8/2017 4.50 967293125/9 jr. Bellavista 530
9/13/2017 71.70 979463282 Asoc. L.A. sanchez Mz d lt 04
9/14/2017 944232303 vista alegre lt 5 mz r
9/21/2017 994390147
9/18/2017 942881303 jr. Cangallo s/n quicapata
9/27/2017 990662130 av. Faucett

9/14/2017 966864034 pinao-ancash S/N

9/3/2017 999049108 Asoc. Maria magdalena A-3
9/13/2017 956589656 aa.hh. Juan velasco alvarado mz 1 lt 01
8/20/2017 166.667 943908693 urb. Jardin n 459
250.000
416.667

NTES RETIRADOS
7/27/2017 949331630 AA.VV. PRIMERA HUAMANGA MZ E LOTretiro
924104922
941420040/959875518
8/9/2017 25.200 966663319 asoc. 11 de junio mz f lt 07
9/8/2017 966157762 jr. Salvador cavero n 372
8/18/2017 999172700 jr. Ciro alegria 337

940006951
3
 CREDISERVICIOS
APORTE DE LOS SOCIOS
AL 31 AGOSTO DEL 2017
RESPONSABLE: 107,997.130
PRESTAMO TOTAL MONTO MONTO
INGRESO CAPITAL
FECHA PRODUCTO INICIAL INTERESES TOTAL SALDO 0.00047
30-Jun-17 MENSUAL PAGADO 31-Jul-17 0.00037

saldo inicial 95786.10 -

95786.10 35.12
95786.10 105.36
95786.10 -
95786.10 -
95786.10 140.49
95786.10 35.12
95786.10 70.24
95786.10 70.24
95786.10 -
95786.10 -
95786.10 35.12
95786.10 -
95786.10 -
95786.10 35.12
95786.10 -
95786.10 -
95786.10 -
95786.10 105.36
95786.10 -
95786.10
95786.10 105.36
95786.10 -
95786.10 35.12
95786.10 35.12
95786.10 35.12
95786.10 105.36
95786.10 -
95786.10 -
95786.10 35.12
95786.10 105.36
95786.10 -
95786.10 -
 95786.10
95786.10 -
95786.10 -
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10 -
95786.10 -
95786.10 -
95786.10 -
95786.10 -
95786.10 -
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10
95786.10 -

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95786.10 1,176.70

500 11.7
0.00
 GASTOS AL 31 DE AGOSTO - AGENCIA NAZARENAS

FECHA DETALLE
 GASTOS DE GESTION

0 GASTOS EN DIETAS DE DIRECTORIO

pago por dietas al directorio
Bonos y comisiones por ahorro a socios

GASTO DE PERSONAL
Remuneracion del Administracion de Agencia
Remuneracion de Auxiliar de Operaciones
Remuneracion de Cobranza Diaria y Mypes
Remuneracion de Creditos Prendarios
Remuneracion de asistente contable
Apoyo de Practicantes (nory)
Apoyo de Practicantes
Apoyo de Practicantes
 COSTOS LABORALES
Capacitaciones y Contigencias
ESSALUD
CTS
GRATIFICACIONES

ASESORIA DE TERCEROS
ASESOR CONTABLE
ASESOR LEGAL
ASESOR FINANCIERO

SERVICIOS DE TERCEROS
Alquiler de local y almacen
Alquiler de garaje
Servicios de luz
Servicios de agua
Internet
Central de Riesgo (sentinel)
Servicio de telefono fijo y cable
Rpm
Proseguro

COSTOS DE MANTENIMIENTO
Depreciacion de Maq Equipos Escritorios
Amortizacion
Proviciones
 GASTO
GASTO ACUMUL TOTAL
ADO
 0
0
0
0
0
- 0 0
0
0
0.00 0
0.00 0
0.00 0 0
0
0.00 0 Suelto Bruno Adelantos
0.00 0 0 MRIVEL 1800 0.00
0.00 0 0 0.00
0.00 0 0 EDITH 1381 0.00
0.00 0 PRACTICA 1 130 0.00
0.00 0 PRACTICA 2 0 0.00
0.00 0 practica 3 0 0.00
0.00 0 TOTAL 3311 0
0.00 0.00 0
 0
0 0
0.00 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0.00 0
0 0
0.00 0
0.00 0
0 0
0 0
0.00 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0

0 0
500 11.7
Sueldo Neto
1800.00
0.00
1381.00
130.00
0.00
0.00
3311.00
 RESUMEN DE CARTERA DE CREDISERVICIOS SOLUCION SAC-NAZARENAS

SALDO AL PRESTAMO
N item R.G.ADVOS CAPITAL
6/19/2016 EFECTIVO
1 PRENDARIO S/. 31,791.80 S/. - S/. - S/. -
ARTICULOS S/. 4,591.80 S/. - S/. - S/. -
JOYAS S/. 1,200.00 S/. - S/. - S/. -
VEHICULOS S/. 26,000.00 S/. - S/. - S/. -
2 HIPOTECA S/. 54,583.60 S/. - S/. - S/. -
3 MOB. VEHICULAR S/. 2,271.20 S/. - S/. - S/. -
4 AHORROS S/. - S/. - S/. - S/. -
5 MYPES S/. 2,952.70 S/. - S/. - S/. -
6 CONSUMO S/. 300.00 S/. - S/. - S/. -

TOTAL S/. 91,899.30 S/. - S/. - S/. -

INTERES S/. -
MORAS S/. -
R.G ADM S/. -
TOTAL S/. -
OS SOLUCION SAC-NAZARENAS

SALDO AL
INTERES MORA
6/30/2016
S/. - S/. - S/. 31,791.80
S/. - S/. - S/. 4,591.80 S/. -
S/. - S/. - S/. 1,200.00 S/. -
S/. - S/. - S/. 26,000.00 S/. -
S/. - S/. - S/. 54,583.60
S/. - S/. - S/. 2,271.20
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. 2,952.70
S/. - S/. - S/. 300.00

S/. - S/. - S/. 91,899.30

N N DE SALDO AL PRESTAMO RETENCION SALDO AL
CONTRA APELLIDOS Y NOMBRES
ORD. TO 31-Jul-17 EFECTIVO GTOS. ADM. CAPITAL INTERS MORA 31-Aug-17
###
1 P-001 Meneses Lozano Leopoldo 0.00 - - -
2 P-002 Romero Allcca Fredy - - - -
3 P-004 Tito velasquez flora Raquel 180.00 180.00 - 180.00
4 P-005 Gomez Ayala Ana 111.80 111.80 - 111.80
5 P-006 Salvatierra Vega Haydee - - - -
6 P-007 Flores Pillpa Liduvina 200.00 200.00 - 200.00
7 P-008 medina ramirez luz nelva 500.00 500.00 - 500.00
8 P-009 Nieto Miranda Yolanda 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00
9 P-010 Pacheco Calle Joel Velit - - - -
10 P-011 sahuia oriundo ruben 450.00 450.00 - 450.00
11 P-012 Torpoco Quihui Rony 900.00 900.00 - 900.00
12 P-013 Cuba Medina Ofelia 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00
13 P-014 Velarde Robles Derik - - - -
14 P-015 Soto Meza Jhon Hennry 300.00 300.00 - 300.00
15 P-016 Medina Ramirez Ruth 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00
16 P-017 Pacheco Calle Joel Velit 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00
17 P-018 Tineo Anaya Felix - - - -
18 P-019 Cruz Ramos Eloyda 500.00 500.00 - 500.00
19 P-020 Salvatierra Vega Haydee 300.00 300.00 - 300.00
20 P-021 Hinojosa Garcia Ruth 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00
21 P-022 Cuya Aviles Willians Ademar 350.00 350.00 - 350.00
-
TOTAL 31,791.80 - - - - - 31,791.80 - 31,791.80

SALDOS - CRECIMIENTO MINIMO DE OTROS INGRESOS - 26000

MOROSIDAD - BAJO Menor 15% INTERESES 0.00 0
R.G.A. 0.00 0 81.78%
MORAS 0.00 0
TOTAL INGRESOS 0.00 0.000%
+ poner Nombres y apellidos completos
+ Llevar Cardex por cada uno de ellos
TIPO DE CREDITO 31,791.80 - - - - - 31,791.80
ARTICULOS 4591.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4591.80
JOYAS 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00
VEHICULOS 26000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26000.00
GARANTIA MOBILIARIA(VEHICULOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 31791.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31791.8

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 NIVELES DE RIESGO

FECHA DE VENCIMIENTO
DIAS TRANSCURRIDOS NORMAL CPP DEFICIENTE REMATE

normal 0.00 0.00

normal 0.00 0.00
9/4/2017 44 REMATE 180.00 0.00
9/3/2017 45 REMATE 111.80 0.00
normal 0.00 0.00
9/9/2017 39 REMATE 200.00 0.00
9/13/2017 35 REMATE 500.00 0.00
9/28/2017 20 deficiente 20000.00 0.00
normal 0.00 0.00
9/21/2017 27 deficiente 450.00 0.00
8/30/2017 49 REMATE 900.00 0.00
9/3/2017 45 REMATE 3000.00 0.00
9/8/2017 40 REMATE 0.00 0.00
9/8/2017 40 REMATE 300.00 0.00
9/13/2017 35 REMATE 1000.00 0.00
9/13/2017 35 REMATE 3000.00 0.00
9/14/2017 34 REMATE 0.00 0.00
9/14/2017 34 REMATE 500.00 0.00
9/16/2017 32 REMATE 300.00 0.00
9/19/2017 29 deficiente 1000.00 0.00
9/27/2017 21 deficiente 350.00 0.00
730,838.00 - 31,791.80 - - - ### - 31,791.80

0
0.0%
NIVELES DE RIESGO

100.00%

NORMAL CPP DEFICIENTE

REMATE
 CREDITOS CON GARANTIA DE ARTICULOS
N N DE SALDO AL PRESTAMORETENCION SALDO AL
CONT APELLIDOS Y NOMBRES
ORD RATO 31-Jul-17 EFECTIVO GTOS. ADM. CAPITAL INTERS MORA 31-Aug-17 RECUP. MORA TOTAL
### - -
1 P-001 Meneses Lozano Leopoldo 0.00 - -
2 P-002 Romero Allcca Fredy - - -
1 3 P-004 Tito velasquez flora Raquel 180.00 180.00 -
1 4 P-005 Gomez Ayala Ana 111.80 111.80 -
5 P-006 Salvatierra Vega Haydee - - -
6 P-008 medina ramirez luz nelva 500.00 500.00 -
7 P-011 sahuia oriundo ruben 450.00 450.00 -
8 P-012 Torpoco Quihui Rony 900.00 900.00 -
9 P-015 Soto Meza Jhon Hennry 300.00 300.00 -
10 P-016 Medina Ramirez Ruth 1,000.00 1,000.00 -
11 P-019 Cruz Ramos Eloyda 500.00 500.00 -
12 P-020 Salvatierra Vega Haydee 300.00 300.00 -
13 P-022 Cuya Aviles Willians Ademar 350.00 350.00 -
- - -
- - -
- - -
- -
-
TOTAL 4,591.80 - - - - - 4,591.80 ### - -
 DIAS
FECHA DE TRANSCURRIDO NORMAL CPP DEFICIENTE REMATE
VENCIMIENTO S RESUMEN 0 - 8 DIAS 9 - 15 DIAS 16 - 30 DIAS 31 - A MAS TOTAL
normal
normal 0.00
normal 0.00 0.00
9/4/2017 44 REMATE 180.00 300.00
9/3/2017 45 REMATE 111.80 450.00
normal 0.00 0.00
9/13/2017 35 REMATE 500.00 500.00
9/21/2017 27 deficiente 450.00 450.00
8/30/2017 49 REMATE 900.00 900.00
9/8/2017 40 REMATE 300.00 300.00
9/13/2017 35 REMATE 1000.00 1000.00
9/14/2017 34 REMATE 500.00 500.00
9/15/2017 33 REMATE 300.00 300.00
9/27/2017 21 deficiente 350.00 350.00
43026 REMATE 0.00 0.00
43026 REMATE 0.00 0.00
43026 REMATE 0.00 0.00
43026 REMATE 0.00 0.00
429,897.00 - 4,591.80 - - - ### 5,050.00 - 458.20

NIVELE
NIVELE

NORMAL
NIVELES DE RIESGO
NIVELES DE RIESGO

100.00%

NORMAL CP P DEFICIENTE REMATE

 CREDITOS CON GARANTIA DE JOYAS
N N DE SALDO AL PRESTAMO RETENCION SALDO AL
APELLIDOS Y NOMBRES
ORD.CONTRATO 31-Jul-17 EFECTIVO GTOS. ADM. CAPITAL INTERS MORA 31-Aug-17
###
2 1 P-007 Flores Pillpa Liduvina 200.00 200.00
2 2 P-021 Hinojosa Garcia Ruth 1,000.00 1,000.00
2 -
2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 1,200.00 - - - - - 1,200.00 ###
 DIAS
FECHA DE TRANSCURRIDO NORMAL CPP DEFICIENTE REMATE
RECUP. MORA TOTAL VENCIMIENTO S RESUMEN 0 - 8 DIAS 9 - 15 DIAS 16 - 30 DIAS 31 - A MAS TOTAL

- 9/9/2017 39 REMATE 200.00 200.00

- 9/19/2017 29 deficiente 1000.00 1000.00
- 43026 REMATE 0.00 0.00
- 43026 REMATE 0.00 0.00
- 43026 REMATE 0.00 0.00
- 43026 REMATE 0.00 0.00
- 43026 REMATE 0.00 0.00
- 43026 REMATE 0.00 0.00
- 43026 REMATE 0.00 0.00
- 43026 REMATE 0.00 0.00
- 43026 REMATE 0.00 0.00
- 43026 REMATE 0.00 0.00
- 43026 REMATE 0.00 0.00
- 43026 REMATE 0.00 0.00
- - 85,984.00 516,380.00 - 1,200.00 - - - ### 1,200.00
-

NIVELES DE RIESGO

100.00%
 100.00%

NORMAL CP P DEFICIENTE REMATE

 CREDITOS CON GARANTIA DE VEHICULOS
N N DE SALDO AL PRESTAMO RETENCION SALDO AL
APELLIDOS Y NOMBRES
ORD. CONTRATO 31-Jul-17 EFECTIVO GTOS. ADM. CAPITAL INTERS MORA 31-Aug-17
###
1 P-009 Nieto Miranda Yolanda 20,000.00 20,000.00
2 P-010 Pacheco Calle Joel Velit - -
### 3 P-013 Cuba Medina Ofelia 3,000.00 3,000.00
4 P-014 Velarde Robles Derik - -
5 P-017 Pacheco Calle Joel Velit 3,000.00 3,000.00
### 6 P-018 Tineo Anaya Felix - -
### - -
### - -
- -
- -
- -

TOTAL 26,000.00 - - - - - 26,000.00 ###

SALDOS - CRECIMIENTO M OTROS INGRESOS -

MOROSIDAD - BAJO Menor INTERESES 0.00 0.000%
R.G.A. 0.00 0.000%
MORAS 0.00 0.000%
TOTAL INGRESOS 0.00 0.000%
+ poner Nombres y apellidos completos
+ Llevar Cardex por cada uno de ellos
 DIAS
FECHA DE TRANSCURRIDO NORMAL CPP DEFICIENTE REMATE
RECUP. MORA TOTAL VENCIMIENTO S RESUMEN 0 - 8 DIAS 9 - 15 DIAS 16 - 30 DIAS 31 - A MAS TOTAL
- 0.00
- 20,000.00 9/28/2017 20 deficiente 20000.00 20000.00
- - normal 0.00 0.00
- 3,000.00 9/3/2017 45 REMATE 3000.00 3000.00
- - normal 0.00 0.00
- 3,000.00 9/13/2017 35 REMATE 3000.00 3000.00
- - 43026 REMATE 0.00 0.00
- - 43026 REMATE 0.00 0.00
- - 43026 REMATE 0.00
- - 43026 REMATE 0.00 0.00
- - 43026 REMATE 0.00 0.00
- - 43026 REMATE 0.00 0.00
- 26,000.00 128,978.00 - 26,000.00 - - - ### 26,000.00

100.00% NIVELES DE RIESGO

0.00%

100.00%

NORMAL CP P DEFICIENTE REMATE

-
 CREDITOS CON GARANTIA DE PERSONAL
N SALDO AL PRESTAMO RETENCION SALDO AL
N DE CONTRATO APELLIDOS Y NOMBRES
ORD. 31-Jul-17 EFECTIVO GTOS. ADM. CAPITAL INTERS MORA 31-Aug-17

1 005-M QUISPE ROJAS RAUL 300.00 300.00

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

INTERESES 0.00 0.000%

R.G.A. 0.00 0.000%
MORAS 0.00 0.000%
TOTAL INGRESO 0.00 0.000%
+ poner Nombres y apellidos completos
+ Llevar Cardex por cada uno de ellos
 NIVELES DE RIESGO
FECHA DE DIAS NORMAL CPP DEFICIENTE DUDOSO PERDIDA
RECUP. MORA TOTAL VENCIMIENTO TRANSCURRIDOS RESUMEN 0 - 8 DIAS 9 - 30 DIAS 31 - 60 DIAS 61 - 120 DIAS 121- A MAS

- 9/28/2017 20 cpp 300.00

- - 43026 perdida 0.00
- 43026 perdida 0.00
- 43026 perdida 0.00
- 43026 perdida 0.00
- 43026 perdida 0.00
- 43026 perdida 0.00
- 43026 perdida 0.00
- 43026 perdida 0.00
- 43026 perdida 0.00
- 43026 perdida 0.00
- 43026 perdida 0.00
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0%

NIVELES DE RIESGO
NORMAL CPP
DEFICIENTE DUDOSO

100.00%
TOTAL

300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
300.00
 N DE CREDITOS CON COBRANZA DIARIO
N CONTRAT SALDO AL PRESTAMO RETENCION SALDO AL
APELLIDOS Y NOMBRES
ORD. O 31-Jul-17 EFECTIVO GTOS. ADM. CAPITAL INTERS MORA 31-Aug-17 RECUP.

1 001-M Huachaca huacho zenobia 840.80 840.80 - 840.80

2 002-M Montoya Pea Nelly - - - -
3 PRINCIPAL Ramos Ochoa Javier 771.90 771.90 - 771.90
4 003-S Villavicencio Pariona Karen Elizabeth - - - -
5 004-M Montoya Pea Nelly 640.00 640.00 - 640.00
6 006-M Villavicencio Pariona Karen Elizabeth 700.00 700.00 - 700.00
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
- - - -
TOTAL 2952.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2952.70 0.00 2952.70
OTROS INGRESOS
INTERESES 0.00
R.G.A. 0.00
MORAS 0.00
TOTAL INGRES 0.00
 MOROSIDAD

PRENDA. PERSON DIARIO

MONTO 31791.80 0.00 0.00 31791.80
PORCENTUAL 100.0% 0.0% 0%
CREDITOS 730838.00 0.00 0.00 730838.00

COLOCASIONES
 NIVELES DE RIESGO
FECHA DE DIAS NORMAL CPP DEFICIENTE DUDOSO PERDIDA
PROMEDIO VENCIMIENTO TRANSCURRIDOS RESUMEN 0 - 8 DIAS 9 - 30 DIAS 31 - 60 DIAS 61 - 120 DIAS 121- A MAS TOTAL

9/21/2017 27 cpp 840.80 840.80

normal 0.00 0.00
10/9/2017 9 cpp 771.90 771.90
normal 0.00 0.00
10/27/2017 -9 normal 640.00 640.00
11/5/2017 -18 normal 700.00 700.00
43026 perdida 0.00 0.00
43026 perdida 0.00 0.00
43026 perdida 0.00 0.00
43026 perdida 0.00 0.00
43026 perdida 0.00 0.00
43026 perdida 0.00 0.00
43026 perdida 0.00 0.00
43026 perdida 0.00 0.00
43026 perdida 0.00 0.00
43026 perdida 0.00 0.00
43026 perdida 0.00 0.00
0.00 2/21/2018 2952.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2952.70 0.00

NORMAL
 100.00%

NORMAL C PP DEFICIENTE DUDOSO P ERDIDA

 CREDITOS CON GARANTIA VEHICULAR SIN DEPOSITO
N N DE SALDO AL PRESTAMO RETENCION
APELLIDOS Y NOMBRES
ORD. CONTRATO 31-Jul-17 EFECTIVO GTOS. ADM. CAPITAL INTERS MORA

3 PRINCIPAL Gomez Allende Luis 2,271.20

3

TOTAL 2,271.20 - - - - -

INTERESES 0.00 0.000%

R.G.A. 0.00 #DIV/0!
MORAS 0.00 #DIV/0!
TOTAL INGRESO 0.00 #DIV/0!
 DIAS
SALDO AL FECHA DE TRANSCURRIDO NORMAL CPP DEFICIENTE REMATE
31-Aug-17 RECUP. MORA TOTAL VENCIMIENTO S RESUMEN 0 - 8 DIAS 9 - 15 DIAS 16 - 30 DIAS 31 - A MAS
### - normal 0.00
2,271.20 - 2,271.20 8/25/2017 54 deficiente
- 0.00

-
2,271.20 ### - 2,271.20 - 42,972.00 54.00 - - - - ###

100.00%

0.00%
TOTAL
0.00

0.00
NIVELES DE RIESGO

- 2,271.20

100.00%

NORMAL CP P DEFICIENTE REMATE

 CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA
N N DE SALDO AL PRESTAMO RETENCION SALDO AL
APELLIDOS Y NOMBRES
ORD. CONTRATO 31-Jul-17 EFECTIVO GTOS. ADM. CAPITAL INTERS MORA 31-Aug-17

6 PRINCIPAL Huaman Medina Nancy 54,583.60 54,583.60

- -
- -
- -
TOTAL 54583.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54583.60

INTERESES 0.00 0.000%

R.G.A. 0.00 0.000%
MORAS 0.00 0.000%
TOTAL INGRESO 0.00 0.000%
+ poner Nombres y apellidos completos
+ Llevar Cardex por cada uno de ellos
 NIVELES DE RIESGO
FECHA DE DIAS NORMAL CPP DEFICIENTE DUDOSO
RECUP. MORA TOTAL VENCIMIENTO TRANSCURRIDOS RESUMEN 0 - 8 DIAS 9 - 30 DIAS 31 - 60 DIAS 61 - 120 DIAS

- 9/30/2017 18 cpp 54,583.60

- normal
- normal
- - normal
- normal
- normal
- normal
- normal
- normal
- normal
- normal
- normal
0.00 0.00 54583.60 0.00 0.00 0.00
 PERDIDA
121- A MAS TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

NORMAL CPP DEFICIENTE D

CPP DEFICIENTE DUDOSO PERDIDA
 SALDO DE COLOCACIONES DE CRDITOS EN EFECTIVO DE CREDISERVICIO
AL 31 DE JULIO DE 2017

No SALDO AL
ORD. APELLIDOS Y NOMBRES 31-Jul-17

1
 -
TOTAL 0.00
OTROS INGRES
INTERESES
R.G.A.
MORAS
TOTAL INGRESOS
+ Llevar Cardex por cada uno de ellos

INTERESES
R.G.A.
MORAS
TOTALES

INTERESES
R.G.A.
MORAS
TOTALES

SAL INICIAL

SAL FINAL

INTERESES
R.G.A.
MORAS
TOTALES
 CREDITOS

RECUPER.

MONTO
PORCENTUAL
CREDITOS

COLOCASIONES

### Recarga Movistar 10.00

Recarga Movistar 5.00
Recarga Movistar 10.00
Recarga Movistar 5.00
Recarga Movistar 5.00
FECTIVO DE CREDISERVICIOS "SOLUCION" SAC - SUCURSAL
DE JULIO DE 2017
06
PRESTAMO RETENCION SALDO AL CREDITOS VENCIDO
EFECTIVO GTOS. ADM. CAPITAL INTERS MORA 31-Aug-17 MONTOS Creditos

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS INGRESOS
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!

INDICADORES

INGRESOS POR PRODUCTO

PRENDA. PERSON DIARIO TOTAL

7512.40 4026.40 5080.90 16619.70
852.30 479.00 612.00 1943.30
1181.50 121.80 161.90 1465.20
9546.20 4627.20 5854.80 20028.20

REPRESENTACION PORCENTUAL
PRENDA. PERSON DIARIO
4.16% 1.67% #DIV/0! 3.943%
0.47% 0.20% #DIV/0! 0.461%
0.65% 0.05% #DIV/0! 0.348%
5.29% 1.92% #DIV/0! 4.752%

SALDOS
PRENDA. PERSON DIARIO
180410.20 241061.80 0.00 421472.00
42.80% 57.20% 0.00% 100%
166862.70 253947.70 0.00 420810.40
39.65% 60.35% 0.00% 100%

PRENDA. PERSON DIARIO

4.16% 2.23% 2.82% 3.95%
0.51% 0.19% #DIV/0! 0.46%
0.71% 0.05% #DIV/0! 0.35%
5.72% 1.82% #DIV/0! 4.76%
 COLOCASIONES - RECUPERACIONES

PRENDA. PERSON 66 15
62905.00 24200.00 140.00 87245.00
14.93% 5.74% 0.03% 20.70%
14.95% 5.75% 0.03% 20.73%
76452.50 11314.10 0.00 87766.60
18.14% 2.68% 0.00% 20.82%
18.17% 2.69% 0.00% 20.86%

MOROSIDAD

PRENDA. PERSON DIARIO

36965.30 10883.80 0.00 47849.10
22.2% 4.3% #DIV/0!
18.00 8.00 0.00 26.00

411.6 0.1% 0
-47437.50

9.55
4.78
9.55
4.78
4.78
CREDITOS VENCIDOS
creditos dias
0.00 0.00
 DOCUMENTO
TIPO DE
N DA MES AO DE IDENTIDAD
PERSONA *
TIPO ** NMERO

01 4/30/2013 JURIDICA RUC 20534603640

02 9/10/2015 NATURAL DNI 46085290
03 9/20/2015 NATURAL DNI 46085290
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

* Tipo de Persona: Persona Natural (PN), Persona Jurdica (PJ)

** Tipo de Documento de Identidad: DNI, CE (Carn de Extranjeria), Pasaporte (P), Registro Unico de Contribuyentes
*** Objeto Materia del Credito Prendario: Electrodomesticos (E), Vehculos (V), Joyas (J), Otros (O).
**** Forma de Pago: CR: Crdito, C: Contado.
****** Medio de Pago: E: Efectivo, DC: Deposito en Cuenta, TB: Transferencia Interbancaria.
 DATOS DE CLIENTES
PERSONA NATURAL:NOMBRES Y APELLIDOS
NACIONALIDAD DIRECCIN
PERSONA JURDICA: RAZN SOCIAL

EMPRESA TRANSP. QINTICHA EXPRESS SAC PERUANA AV. SALVADOR CAVERO N 130
TANIA CONTRERAS AGUILAR PERUANA ASOC. CORAZON DE Jess MZ C LT 17
TANIA CONTRERAS AGUILAR PERUANA ASOC. CORAZON DE Jess MZ C LT 17
orte (P), Registro Unico de Contribuyentes (RUC)
V), Joyas (J), Otros (O).

ia Interbancaria.
 DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

A AVELINO CACERES HUAMANGA AYACUCHO
A AVELINO CACERES HUAMANGA AYACUCHO
 ACTIVIDAD ECONMICA / PROFESIN / OCUPACIN TIPO DE CREDITO

TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL PRENDARIO

COMERCIANTE (VENTA DE ROPA) PRENDARIO
COMERCIANTE (VENTA DE ROPA) PRENDARIO
 VALOR DE LA
OBJETO MATERIA DEL CRDITO UNIDAD DE
DETALLE DEL BIEN UNIDAD DE
PRENDARIO *** MEDICIN
MEDICIN

AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA PLACAS: C8P-510/C8E-338 2 UNIDADES

CAMIONETA TOYOTA RAV4, B4O176 NEGRO UNA UNIDAD
CAMIONETA TOYOTA RAV4, B4O176 NEGRO UNA UNIDAD
 DETALLE DE OPERACIN

VALOR DE MONTO DEL TIEMPO DE AMORTIZACION

MONEDA SITUACION DE CREDITO
TASACIN PRESTAMO PRESTAMO DE PRSTAMO

S/. 75,000.00 S/. 60,000.00 1 AO Y MEDIO SOLES

S/. 30,000.00 S/. 16,000.00 UN MES SOLES
S/. 30,000.00 S/. 16,000.00 UN MES S/. 10,000.00 SOLES PAGO PARCIAL
 N DE
COMPROBANTE
N BOLETA DE VENTA TIPO DE MEDIO DE PAGO
DE FORMA DE PAGO ****
O FACTURA CAMBIO *****
COLOCASIONE
S
279 2.76 CONTADO EFECTIVO
4 3.23 CONTADO EFECTIVO
F- 255
 REPRESENTANTE LEGAL (LLENAR SI EL TIPO DE CLIENTE ES PERSONA JUR

MONTO
NOMBRES Y
EQUIVALENTE EN DOCUMENTO DE IDENTIDAD
OBSERVACIONES APELLIDOS
USD DEL IMPORTE
DEL PRESTAMO TIPO NMERO

$21,739.13 DNI 42113924 MISAEL LANDEO GU

$4,953.56
L TIPO DE CLIENTE ES PERSONA JURDICA)

PROFESION /
NACIONALIDAD
OCUPACIN

PERUANA LIC. ADMINISTRACION

 AGENCIA SAN JUAN BAUTISTA
ESTRUCTURA DE SUELDO
ADM AGENCIA NAZARENAS - MARIVEL CUETO AQUINO
INDICADORES
Detalle
ACTUAL
basico
Gestion de morosidad
* articulos 0.00%
* Vehiculos 0.00%
* Joyas 0.00%
Crecimiento de Cartera S/0.00
* articulos S/0.00
* Vehiculos S/0.00
* Joyas S/0.00
Gestion de morosidad personales 0.00%
Gestion de morosidad mypes 0.00%
Cumplimiento de protocolo de atencion al cliente
Evaluacion, documentacion y custodia de Expediente
Bono Cumpliento de Metas
Total Remuneracio Bruta
Comision de ahorro
Descuentos(faltas, tardanzas)
Remuneracion Neta

ESTRUCTURA DE SUELDO
AUXILIAR DE OPERACIONES - ANALISTA CREDITOS/ EDTIH CURI
INDICADORES
Detalle
ACTUAL
Basico
Riesgo caja
Presentacio y protocolo de atencion
Arqueo de Caja
Conocimiento y aplicacin L. ACTIVOS (ROS)
entacion y manejo de inf. los Flujos de Efectivo( kardex, saldos) Hay mas de 5 sin sustenta
Gestion de morosidad
* articulos 0.00%
* Vehiculos 0.00%
* Joyas 0.00%
Crecimiento de Cartera S/0.00
* articulos S/0.00
* Vehiculos S/0.00
* Joyas S/0.00
Bono por n de creditos otorgados(S/ 2.50)
Bono por comision de remate y venta de soat(5%)
Remuneracion BRUTA
Descuentos(faltas, tardanzas y otros)
AFP
Remuneracion Neta
STA
O
CUETO AQUINO
INDICADORES
AL FINALIZAR RESULTADO
1000.00
150.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
S/20,000.00
S/5,000.00 50.00
S/13,000.00 200.00
S/2,000.00 50.00
0.00% 150.00
0.00% 100.00
50.00
50.00
0.00
1800.00

0.00
1800.00

O
REDITOS/ EDTIH CURI
INDICADORES
AL FINALIZAR Resultado
850.00
100.00
segn los dias establecido 50.00
Actas de arqueo, sin falt 50.00
Todos los reportes ingres 0.00
Todos con kardex rec, bol, 0.00
100.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
S/20,000.00
S/5,000.00 50.00
S/13,000.00 100.00
S/2,000.00 50.00
25.00
 6.00
1381.00
0.00
0.00
1381.00
 COLOCASIONES AL 28/02/20
N DE
N CONTRA NOMBRES Y APELLIDOS TIPO COLOR
TO

1 1 Alanya Conde Marco Antonio AUTO PLATA

TOTAL S/. - S/. -

INTERES
R.G.ADVOS
MORAS
TOTAL
### devolucion de interes de prestamos terceros a plazo a marquina yarin h 1512
ONES AL 28/02/2017

COSTO X MONTO A DIAS DIAS

MARCA PLACA TRANSCURRIDO
DIA PAGAR PAGADOS FECHA DE INGRESO S

SUZUKI C5W436 3.50 801.50 3/3/2017 229

 ###
###
###
###
###
S/. - S/. - S/. 3.50 S/. 801.50 ### S/. 42,797.00 229

###
S/. 3.50 #DIV/0!
0 #DIV/0!
801.5 #DIV/0!
805 #DIV/0!
FECHA DE LUGAR COCHERA ESTADO
RETIRO

4/27/2017 HUARPAPICCHU R
 0

#DIV/0!
 CREDISERVICIOS
"SOLUCION" SAC - SUCURSAL
CUENTAS POR PAGAR INMEDIATAS
AL 31 AGOSTO DEL 2017
RESPONSABLE: BERNABE 10/18/2017 10
DEUDAS
FECHA DETALLE DEUDA ACUMULADOS

SALDO 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL - 0.00

NOTA:

+ Todos los retiros son sustentados con voucher de Retiro y/o prstamo
+ Todos los depsitos son sustentados con voucher de depsitos
12/31/2014 Recarga Movistar 10.00 9.55
Recarga Movistar 5.00 4.78
Recarga Movistar 10.00 9.55
Recarga Movistar 5.00 4.78
Recarga Movistar 5.00 4.78
 15
15
 CREDISERVICIOS
"SOLUCION" SAC - SUCURSAL
BENEFICIOS SOCIALES DEL TRABAJADOR
RESPONSABLE:
CATEGORIA
FECHA PRODUCTO CTS

Saldos al 31 de Diciembre del 2009 0.00

Julio Correspondiente al mes de julio 500.00
Agosto Correspondiente al mes de agosto 300.00

TOTAL 800.00
12/31/2014 Recarga Movistar 10.00
Recarga Movistar 5.00
Recarga Movistar 10.00
Recarga Movistar 5.00
Recarga Movistar 5.00
SERVICIOS
AC - SUCURSAL
12
ALES DEL TRABAJADOR

CATEGORIA MONTO
Gratificacion Salud Contingencias SALDO

- 0.00 - -
- 500.00
300.00 1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00

300.00 0.00 0.00 1100.00

9.55
4.78
9.55
4.78
4.78
 CREDISERVICIOS
"SOLUCION" SAC - SUCURSAL
PROVISIONES PARA COMPRA DE INMUEBLE

RESPONSABLE: BERNABE
Categoria
FECHA DETALLE
Saldo al 31 de Diciembre 2011

TOTAL 0.00

NOTA:
+ Todos los depsitos son sustentados con voucher de depsitos
+ Todos los retiros son sustentados con voucher de Retiro y/o prstamo
12/31/2014 Recarga Movistar 10.00
Recarga Movistar 5.00
Recarga Movistar 10.00
Recarga Movistar 5.00
Recarga Movistar 5.00
S
URSAL
E INMUEBLE

### 10
Categoria TOTAL
Provision ACUMULADOS
0.00
0.00
- 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00
9.55
4.78
9.55
4.78
4.78
 CREDISERVICIOS
"SOLUCION" SAC - SUCURSAL
PRESTAMO DE TERCEROS
AL 31 AGOSTO DEL 2017
RESPONSABLE: BERNABE PABLO
N FECHA NOMBRES Y APELLIDOS
CODIGO

1 7/10/2017 gomez ayala ana

2 7/4/2017 Huaman Medina Nancy
Marivel Cueto Aquino
Edtih Curi Fernandez
Nori Urbano Amiquero

TOTAL
REDISERVICIOS
ON" SAC - SUCURSAL 12
AMO DE TERCEROS
AGOSTO DEL 2017 1340

SALDO INTERES SALDO 1.4

INGRESO RETIRO
INICIAL Mens. X pagar FINAL 0.014

17.00 17.00
0.00 0.00 -
1800.00 1800.00 1,800.000
1381.00 1381.00 1,381.000
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
- 0.00 -
0.00 0.00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

0.00 0.00
3198.00 0.00 0.00 0.00 3198.00 0.00 3181.00 0.00

Capital 3,198.00
intereses -
Prestamo de Socios y ter 3,198.00

-
 1.3 1.2 1.1 1 0.5
0.013 0.012 0.011 0.01 0.005 TOTAL

0.085
0
9
6.905
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00 0.00 0.00 0.00 15.99 0.00
 CREDISERVICIOS
"SOLUCION" SAC - SUCUR
PRESTAMO DE TERCEROS A PLA
AL 31 AGOSTO DEL 2017
RESPONSABLE:

N FECHA
CODIGO

TOTAL}
12/31/2014
 CREDISERVICIOS
"SOLUCION" SAC - SUCURSAL
PRESTAMO DE TERCEROS A PLAZO FIJO
AL 31 AGOSTO DEL 2017

SALDO
NOMBRES Y APELLIDOS
INICIAL

TOTAL} 0.00

Capital
intereses
Prestamo de Socios y ter
Recarga Movistar
Recarga Movistar
Recarga Movistar
Recarga Movistar
Recarga Movistar
SAL
12
ZO FIJO

- -
INTERES SALDO 1.4 1.3
INGRESO RETIRO
Mens. X pagar FINAL 0.014 0.013

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

0.00 0.00 - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-
-
restamo de Socios y ter -
 1.2 1.1 1 0.9
0.012 0.011 0.01 0.009 TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 CREDISERVICIOS
"SOLUCION" SAC - SUCURSAL
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS

RESPONSABLE: BERNABE
Categoria
FECHA DETALLE

Saldo al 31 de Diciembre del 2016

TOTAL 0

NOTA:
+ Todos los depsitos son sustentados con voucher de depsitos
+ Todos los retiros son sustentados con voucher de Retiro y/o prstamo
12/31/2014 Recarga Movistar 10.00
Recarga Movistar 5.00
Recarga Movistar 10.00
Recarga Movistar 5.00
Recarga Movistar 5.00
S
CURSAL
NGENCIAS

### 10
Categoria TOTAL
Provision ACUMULADOS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00
9.55
4.78
9.55
4.78
4.78
 OTROS INGRESOS
AL 31 AGOSTO DEL 2017

FECHA DETALLE VENTAS

OTROS INGRESOS
COPIAS

0.00
COMISION DE SOAT

0.00
COMISION DE REMATE

0.00
VENTA DE RECARGAS

0.00

0.00
 LIBRO DE VENTAS Y COMPRAS AL
AL 31 AGOSTO DEL 2017
RESPONSABLE: 15
COSTO DE
FECHA DETALLE VENTAS COMPRAS SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 TOTAL 0.00 0.00 0.00
NOTA: 0.00
+ Todas las ventas son sustentadas con boletas de venta y/o recibos de ingreso 0.00
+ Todos las compras son sustentadas con boletas, facturas y/o recibo de egreso
por compras.
12.00
144.00
33.46
6.692
0.00
0.00
 CREDISERVICIOS
"SOLUCION" SAC
INVENTARIO DE MERCADERIAS
AL 31 AGOSTO DEL 2017
RESPONSABLE:
PRECIO MONTO
COD PRODUCTO CANT. UNITARIO

TARJETAS MOVISTAR
Recargas Virtuales 151.23 154
0.00
TARJETAS CLARO
Recargas Virtuales 0.00 54.26 55
Recarga virtual
control de papel bond 17.82 1071
RECARGA ENTEL
Recargas Virtuales 0.00

TOTAL 223.31
67.33
 INVENTARIO PATRIMONIA

USUARIO RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDOS:
AREA : OPERACIONES
OFICINA : AGENCIA SAN JUAN BAUTISTA

CODIGO CODIGO
ITEM PATRIMONIAL INTERNO
DENOMINACION
01 AMPLIFICADOR Y PARANTE
02 MONITOR
03 MONITOR
04 CPU
05 TECLADO
06 MOUSE
07 USB
08 IMPRESORA
09 CPU
10 MODULO DE PUBLICIDAD
11 MODULO DE CAJA
12 ESCRITORIOS DE MADERA
13 SILLAS DE METAL
14 BANQUERO DE TRES
15 MODULO DE CUATRO DIVISIONES
16
17 TACHOS DE BASURA
18 BALDE CON TRAPEADOR
19 ESCOBILLA PARA WATHER
20
21 ESTABILIZADOR
22 ROUTHER
23 CANDADO
24 CANDADO
25 PERFORADOR
26 ENGRAPADOR
27 FOTOCOPIADORA
28 SUPRESOR
29
30
31

21
INVENTARIO PATRIMONIAL DE LA CREDISERVICIOS SOLUCION SAC
AGENCIA SAN JUAN BAUTISTA

DESCRIPCION DEL BIEN

MARCA MODELO TIPO COLOR SERIE
LEXSEN VZ-502B NEGRO
SAMSUNG 9335NPLUS NEGRO CM19H9F5B2013IV
SAMSUNG 9335NPLUS NEGRO CM19H9F5B41350Y
AVATEC PSA-F600W NEGRO C1106A-0831
GENIUS KB-0133 NEGRO ZCE13A101177
PASSED NEGRO
KINGSTON PLOMO CON VERDE
HP CE658A NEGRO BRBSD6MBJ
CYBERLINK AC220V
BLANCO AZUL
BLANCO AZUL
MARRON
BLANCO AZUL
AZUL
MARRON
NEGRO
AZUL
AMARRILLO
BLACO
NEGRO
STABY LINE NEGRO
VIKINGO NEGRO
FORTE PLOMO AMARILLO
YALE PLOMO AMARILLO
CYGNUS NEGRO
RAPID CLASSIC PLOMO METALICO
RICON
VIKINGO

SUB TOTAL
 PRECIO DE TASA VALOR
VALOR TOTAL VIDA UTIL
EST CANT COMPRA RESIDUAL RESIDUAL
1 570 570
1 0
1 0
1 0
1 0
2 15 30
1 23 23
1 0
1 0
1 0
2 0
2 0
4 0
1 0
1 0
1 0
2 0
1 0
1 0
1 0
2 35 70
1 278.8 278.8
1 65 65
1 37 37
1 0
1 0
1 1300 1300
1 12 12
0
0
0
0
0
2385.8
DEPRE. DEPRE. OBSERVACIONES
ANUAL MENSUAL
 CREDISERVICIOS
"SOLUCION" SAC - SUCURSAL
INVERSIONES PREOPERATIVAS
RESPONSABLE: BERNABE

CODIGO DESCRIPCION

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

TOTAL
CIOS
SUCURSAL
OPERATIVAS

DEPRECIACION AMORTIZACION AMORT.

- - 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 7078.9
ENERO 100
Febrero 100
marzo 100
ABRIL 100
Mayo 100
JUNIO 100
JULIO
Agosto 100
SETIEMBRE 100
Octubre 100
Noviembre 100
DICIEMBRE
TOTAL 8078.9
Camaras de Seguridad
Monto
Octubre 0
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL 0
 CREDISERVICIOS
"SOLUCION" SAC - SUCURSAL

Cuentas por Pagar por Saldo de Remates

AL 31 AGOSTO DEL 2017
RESPONSABLE: BERNABE

FECHA DETALLE

Saldo inicial Al 31 de marzo del 2015

7/31/2017 Pago de interes a la oficina Principal

8/31/2017 Pago de interes a la oficina Principal
 TOTAL

NOTA:
+ Todos los depsitos son sustentados con voucher de depsitos
+ Todos los retiros son sustentados con voucher de Retiro y/o prstamo
SAL

Remates
7
### 11
DEUDAS
DEUDA ACUMULADOS

1176.70 1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
 1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
1176.70
6.30 1176.70
 CREDISERVICIOS
"SOLUCION" SAC - SUCURSAL
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS

RESPONSABLE: BERNABE

FECHA DETALLE

Saldo al 31 de Diciembre del 2011

TOTAL

NOTA:
+ Todos los depsitos son sustentados con voucher de depsitos
+ Todos los retiros son sustentados con voucher de Retiro y/o prstamo
12/31/2014 Recarga Movistar
Recarga Movistar
Recarga Movistar
Recarga Movistar
Recarga Movistar
CIOS
SUCURSAL
NTINGENCIAS

### 10
Categoria TOTAL
Provision ACUMULADOS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0 0.00 0.00
10.00 9.55
5.00 4.78
10.00 9.55
5.00 4.78
5.00 4.78
 CREDISERVICIOS
"SOLUCION" SAC - SUCURSAL

Cuentas por Pagar por Saldo de Remates

AL 31 AGOSTO DEL 2017
RESPONSABLE: BERNABE ###
FECHA DETALLE DEUDA

Saldo inicial Al 31 de marzo del 2015

6/1/2017 Gasto pasaje compra materiales para pintado agencia Nazarenas 5.00
6/1/2017 Gasto en compra de GWH latex acrilico, lijas, macilla, esmalte, thiner 270.00
6/2/2017 Gasto en Pintado de local Nazarenas 53.00
6/2/2017 gasto en compra escoba, trapeador, bolsayeso economico 19.00
6/2/2017 Gasto en compra de latex satinado blanco 120
6/3/2017 Gasto en adelanto pintado local Nazarenas a Cardenas Jorge Ebeth 200
6/3/2017 Gasto en adquisicion de pintura para el pintado de local Nazarenas 86.00
6/5/2017 Gasto pasaje Mary Traslado de mueble 7.00
6/6/2017 Gasto en adquisicion de banner agencia Nazarenas 300
6/5/2017 Gasto en compra en swich tp link tl sf-1005d 40
6/7/2017 Gasto en pasaje mary MDJN 1
6/8/2017 Gasto pintado de local nazarenas 300
6/8/2017 Gasto en pago para licencia de funcionamiento 121.40
6/9/2017 Gasto pasaje mary 5.00
6/12/2017 Gasto Pago por adquisicion deroll scream triplay y percheras y servicios 445.00
6/12/2017 Gasto en compra de tela beli 7.70
6/12/2017 Gasto pasaje traslado de equipos y muebles local nazarenas 8.00
6/13/2017 Gasto en toma corriente triple bticina 10.00
6/13/2017 Gasto en compra de vidriode gmm transparente de 116.5x58.58 45
6/14/2017 Gasto en compra de cable tipo trebol color negro 8
6/15/2017 Gasto en compra de MDF BLANCO 1.83X2.50CMX3MM 46.00
6/15/2017 Gasto en compra de silicona conr 10.00
6/15/2017 Gasto en compra de vidrio de 6mm transparente 33
6/15/2017 Gasto en compra de tabernero y vaso 33.50
6/15/2017 Gasto en compra de bocaditos 18.00
6/16/2017 Gasto en compra de bolsa de globos n9 10.50
6/16/2017 Gasto en gasto en contrato de arriendo 35.00
6/16/2017 Gasto en llave de lavatorio, tubo de abasto, teflon pegamento, par de ua 31.00
6/16/2017 Gasto en compra de caja de cusq, negro trigo y envase 63.00
6/16/2017 Gasto en compra de 2 metros de beli 14.00
6/16/2017 Gasto pasaje marivel 4.00
6/16/2017 gasto en compra de trapeador absorbente y brocha aguila real 20.00
6/17/2017 Gasto en instalacion electrica agenci nazarenas 250.00
6/19/2017 Gasto en adquisicion de banner tubo cremado y volantes nazarenas 273.00
6/19/2017 Gasto ena dquisicon de papel lustre nazarenas 5.50
6/19/2017 gasto en compra de valde para trapeador, franela, guante, jabon tacho, pa 86.00
6/19/2017 Gasto en servicio de recarga de toner negro 35.00
6/19/2017 Gasto en adquisicion champan cinta caramelos y movilidad 23.30
6/19/2017 Gasto en servicio de mano de obra y adquisicon de trampa Nazarenas 30.00
 TOTAL 3071.90

NOTA:
+ Todos los depsitos son sustentados con voucher de depsitos
+ Todos los retiros son sustentados con voucher de Retiro y/o prstamo
s

11
DEUDAS
ACUMULADOS

5.00
275.00
328.00
347.00
467.00
667.00
753.00
760.00
1060.00
1100.00
1101.00
1401.00
1522.40
1527.40
1972.40
1980.10
1988.10
1998.10
2043.10
2051.10
2097.10
2107.10
2140.10
2173.60
2191.60
2202.10
2237.10
2268.10
2331.10
2345.10
2349.10
2369.10
2619.10
2892.10
2897.60
2983.60
3018.60
3041.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90
3071.90