Claritas Long Short FIC FIM

Junho 2017

Dados Retornos Mensais (%)

Valor da Cota em 30/06/2017 8,4959
Patrimnio Lquido (milhes) R$ 139,6 Acumulado desde
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
PL Mdio 12 meses (milhes) R$ 81,2 o incio
Objetivo do Fundo e Poltica de Investimento Fundo - - - - - - - - 0,98% 2,16% 2,60% 2,27% 8,25% 8,25%
2002
% CDI - - - - - - - - 82% 133% 170% 132% 133% 133%
A poltica de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no Fundo 2,98% -0,74% 2,21% 5,09% -0,71% 2,89% 2,20% 3,69% 2,32% 2,94% 1,58% 2,86% 30,82% 41,61%
mnimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimnio 2003
% CDI 152% - 125% 272% - 156% 106% 208% 138% 179% 118% 209% 132% 135%
lquido em cotas do CLARITAS LONG SHORT MASTER
Fundo 2,91% 0,10% 0,36% 0,54% 0,56% 1,51% 4,19% 3,36% 3,44% 2,04% 2,66% 3,01% 27,55% 80,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no 2004
CNPJ sob o n 12.219.414/0001-95 (Fundo Master), % CDI 231% 9% 26% 46% 46% 124% 327% 260% 277% 169% 213% 203% 170% 155%
administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, Fundo 1,31% 3,70% 0,58% 1,77% 3,43% 2,56% 1,12% 2,61% 2,98% 2,04% 2,02% 2,76% 30,39% 135,50%
2005
cuja poltica de investimento consiste em em buscar atingir seu % CDI 95% 306% 38% 126% 229% 162% 74% 158% 199% 145% 146% 188% 160% 167%
objetivo de investimento pela identificao de oportunidades de Fundo 2,88% 0,14% 2,15% 2,32% -1,71% 1,94% 1,28% -0,34% 1,41% 1,49% 2,15% 1,81% 16,57% 174,53%
2006
investimento com enfoque no mercado de capitais, por meio de % CDI 201% 12% 151% 215% - 164% 109% - 134% 137% 211% 185% 110% 161%
uma avaliao macroeconmica e de uma anlise Fundo 1,47% -0,60% 1,37% 0,50% 2,17% 1,23% 3,58% 0,26% -1,42% 1,24% -1,90% 0,83% 8,96% 199,14%
fundamentalista dos diversos fatores de risco de mercado, com 2007
% CDI 136% - 130% 53% 213% 137% 369% 26% - 135% - 99% 76% 150%
o objetivo de Obter rentabilidade de longo prazo.
Fundo -0,97% 2,33% -2,94% -0,20% 5,11% 1,18% -3,10% -2,00% -4,27% -3,33% 0,60% 3,39% -4,57% 185,46%
2008
Pblico Alvo % CDI - 291% - - 587% 124% - - - - 61% 305% - 115%
Fundo 0,46% -0,42% -0,56% 5,28% 3,16% 7,40% 3,62% 2,76% 1,30% 1,76% 1,81% 2,50% 32,92% 279,43%
O FUNDO tem como pblico alvo investidores em geral que no 2009
% CDI 44% - - 629% 410% 974% 458% 400% 188% 255% 274% 346% 333% 149%
requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os Fundo 1,22% 1,06% 1,30% 0,41% 1,42% 1,36% 1,67% 1,62% 1,08% 1,70% 1,24% 1,67% 16,93% 343,65%
objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores 2010
% CDI 186% 180% 172% 62% 189% 172% 195% 183% 128% 211% 153% 180% 174% 159%
tambm devem estar dispostos a assumir todos os riscos
inerentes poltica de investimento do FUNDO. Fundo 0,41% 0,46% 1,44% 0,92% 1,20% 1,02% 0,78% 0,68% 0,73% -0,60% 0,96% 1,32% 9,69% 386,63%
2011
% CDI 48% 54% 157% 110% 122% 107% 80% 63% 77% - 111% 146% 84% 153%
Informaes Bsicas Fundo 0,65% 2,03% 1,99% 1,54% 0,45% 0,04% 1,18% 0,78% -0,05% 1,19% 0,93% 0,78% 12,11% 445,55%
Data de Incio 2012
% CDI 73% 274% 246% 219% 62% 6% 175% 113% - 195% 171% 146% 144% 158%
04 de Setembro de 2002 Fundo 1,32% 0,93% 0,59% 1,26% 1,21% -0,48% -0,72% -0,12% 1,03% 0,56% 0,10% -0,60% 5,16% 473,70%
Taxa de Administrao 2013
% CDI 225% 194% 109% 210% 208% - - - 147% 70% 15% - 64% 152%
2% a.a. (mxima de 2,5%a.a.)2
Fundo -0,92% -0,33% -1,17% 1,05% 0,14% 0,54% -0,33% 1,78% -1,30% 0,24% 0,95% 1,20% 1,80% 484,06%
Taxa de Performance 2014
% CDI - - - 129% 16% 66% - 207% - 25% 114% 126% 17% 135%
20% sobre o que exceder o CDI
Fundo -1,42% 0,40% 1,82% 0,74% 0,90% 1,11% 1,88% 1,47% 2,03% 0,38% 0,93% 1,38% 12,20% 555,34%
Aplicao 2015
% CDI - 48% 176% 78% 91% 105% 160% 133% 183% 34% 88% 119% 92% 133%
Cotizao D+1 (fechamento)
Liquidao D+0 (fechamento) Fundo 1,08% 0,12% 2,10% 1,07% 1,42% 1,72% 0,88% 2,24% 2,00% 2,63% 0,60% 1,57% 18,86% 678,93%
2016
Resgate % CDI 102% 12% 181% 101% 128% 148% 79% 185% 181% 251% 58% 140% 135% 138%
Cotizao D+31 (31 dia aps o pedido de resgate) Fundo 3,53% 1,69% 0,03% 1,06% 0,88% 1,59% 9,07% 749,59%
2017
Liquidao D+34 (3 d.u. aps a cotizao do resgate) % CDI 325% 195% 3% 134% 95% 196% 160% 143%
Taxa de Sada 5% do valor resgatado caso no seja agendado com 30
dias de antecedncia.
Rentabilidade
Horrio de Movimentao
Solicitao at as 12:00h
*O horrio limite de liquidao 17h30 para TED e CETIP.
*O horrio de entrada das teds para aplicao 15hs.

Aplicao inicial
R$10.000.00 (dez mil reais)
Movimentao Mnima
R$5.000.00 (cinco mil reais)
Saldo Mnimo
R$10.000.00 (dez mil reais)
Classificao ANBIMA
Multimercados Long and Short Direcional
Cdigo ANBIMA
109241
Bloomberg
CLALSHT BZ
ISIN
BRCLARCTF005
Documentos para Aplicao
PJ: Cpia autenticada do contrato social ou ltima alterao
contratual, Cpias autenticadas da carteira de identidade e CPF
ou CNH dos representantes legais, Cpia autenticada da
procurao (quando houver), Comprovante de residncia
autenticado: Somente sero aceitas contas de consumo luz, Atribuio de Performance
gua, gs e telefone fixo (mnimo 3 meses), Carto de
assinatura (Importante: deve ser com firma reconhecida), Ficha
cadastral, Termo de adeso, Termo de Cincia de Atuao de Abril Maio Junho Acumulado Alocao de
Agente Autnomo de Investimento. Acumulado 2016 2017 2017 2017 2017 Risco no Ms
PF: Cpia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH,
Pair Trade 2,61% -0,09% 0,28% -0,07% 1,20% 0,97%
Comprovante de residncia: Somente sero aceitas contas de
consumo luz, gua, gs e telefone fixo (mnimo trs meses), Ao Long x Indice -1,40% 0,33% -0,25% 0,66% 2,83% 2,72%
Ficha cadastral, Carto de assinatura (assinar igual ao Ao Short x Indice 0,70% 0,02% -0,13% 0,11% -0,88% 1,86%
documento enviado), Termo de adeso, Questionrio de Perfil Aes de Baixa Liquidez 3,04% 0,16% 0,07% 0,29% 0,61% 0,89%
do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo de Cincia
de Atuao de Agente Autnomo de Investimento. Protetivas 0,00% 0,00% 0,00% -0,03% -0,04% 0,00%
Conta para Aplicao Exposio Direcional -0,20% -0,19% 0,10% 0,16% 0,73% 1,99%
Banco BM&F - 096
Agncia: 0001 Cash Enhancement 1,22% 0,04% 0,02% 0,00% 0,21% 0,27%
Conta Corrente: 342-7 Outros -6,65% -0,01% -0,14% -0,33% -1,25% -
CNPJ: 02.332.886/0001-04
Favorecido: XP Investimentos CCTVM S/A
CDI 8,05% 0,79% 0,93% 0,81% 5,66% -
Distribuidor Total 18,86% 1,06% 0,88% 1,59% 9,07% 8,69%
XP Investimentos CCTVM S/A
Av. das Amricas, 3434, 2 andar, Bloco 7
% CDI 234% 133% 95% 196% 160% -
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
Gestor
Claritas Administrao de Recursos Ltda. Estatsticas
Administrador (***)
BNY Mellon Servios Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: %Acum. %CDI
02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11 andar, Rio de Janeiro, RJ, ltimos 12 m 20,78% 160,69% Meses positivos 150
CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501 ltimos 24 m 40,91% 141,86% Meses negativos 28
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974-4600, (11) 3050- ltimos 36 m 49,15% 111,77% Meses acima do CDI 112
8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219 Desde o incio 749,59% 143,09% Meses abaixo do CDI 66
Custodiante Maior retorno mensal 7,40%
Banco Bradesco S/A
Auditoria Retorno mdio mensal 1,22% Menor retorno mensal -4,27%
KPMG Auditores Independentes
Claritas Investimentos, Volatilidade diria anualizada (12 meses) 3,22%
A member of Principal Financial Group
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4 andar ndice de Sharpe (12 meses) 2,44
04538-133 | So Paulo - So Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br

Valor da mdia aritmtica da soma do patrimnio lquido apurado no ltimo dia til de cada ms, nos 12 (doze) meses anterio res. 2A taxa de administrao prevista no caput a taxa de administrao mnima do
FUNDO. (*) Em 16/03/2011 houve ciso entre os fundos Claritas Long Short FIC FIM e Claritas Long Short CSHG FIC FIM. (**) Em 08/04/2011 o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 05.109.839/0001-86)
incorporou o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 11.228.445/0001-40). (***) Em 21/03/2011 o administrador do fundo passou a ser o BNY Mellon Servios Financeiros. Tendo em vista que o FUNDO admite a
aplicao em cotas de fundos de investimento, fica instituda a taxa de administrao mxima de 2,5% a.a. sobre o valor do pa trimnio lquido do FUNDO. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A
rentabilidade divulgada no liquida de impostos e taxa de sada. Rentabilidade passada no representa garantia de rentabili dade futura. Fundos de investimento no contam com a garantia do administrador, do gestor,
de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crdito FGC. Os fundos de aes e multimercados com renda varivel podem estar expostos a significativa concentrao em ativos de poucos emissores,
com os riscos da decorrentes. A Claritas Administrao de Recursos Ltda no comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informaes contidas nesse material
so de carter exclusivamente informativo. A Claritas no se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste in formativo. Estes fundos utilizam estratgias com derivativos como parte integrante de sua
poltica de investimento; tais estratgias, da forma como so adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a
conseqente obrigao do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuzo dos fundos. Este fundo est autorizad o a realizar aplicaes em ativos financeiros no exterior. Material de divulgao, A LMINA
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