Est

1996

EXTRACTION MINERS

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14BONHILL 4BX LONDON KOUDU HOLDIGS 907 SIERRE LEONE

GOLD EST 1996
MACHINE Taxpayers 457785 UK 547847
Certification Register 9009
14Bonhill 4Bx London

Marque (eu escolho esse pacote)

300.USD 500.USD
1.000.USD 3.000.USD
5.000.USD 10.000.USD

SOCIO OSTENCIVO SOCIO PARTICIPANTE

A GOLDMACHINE FUNDO DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO (doravante designado FUNDO), Nome
constitudo sob a forma de condomnio aberto e com ____________________________________________
prazo indeterminado de durao, uma comunho de
recursos destinados aplicao em ativos financeiros e Cpf__________________________
ativos em carteiras de ouro admitidos pela legislao em
vigor, inclusive as Instrues ns 409/2004, Rg_________________
450/2007, 456/2007,
465/2008, 512/2011 e 522/2012 publicadas pela
Financial Conduct Authority (FCA), observadas as Endereo___________________________
limitaes de sua poltica de investimento.
E-mail_________________________________

Data___________________________Cidade________
PRIORITY LEGALITY
Por este KAREEM AZEEZ BOLAJI
NASCIDO EM 07.DE maio DE.1981 NIGERIANO
NATURAL DE LAGOS INSCRITO VVG A04552011
DOMICILIADO EM SEVENSISTER 1458 LONDON
54PBX, CEO,COM 96% DE PROPRIEDADE DA
AZZEZGOLD (GOLDMACHIE) 14BONHILL ST,
LONDONEC2A 4BX GBT SEDE FINANCEIRA E SEDE
EXTRACIONARIA KOIDU HOLDINGS 907,
SIMBAKORO SIERRE LEONE AFS INSCRITA SOB AS
Por Intermdio desta fora escolhida para mediao em solo
LEIS QUE REGEM AQUELA REGIAO.
Brasileiro
SOCIAL HABILITY 47800092003
AUTORIZED LICENCE 700012005
IFLEX.TECNOLOGIA LTDA-ME
CNPJ.25.211.473-000169
DELOITE RESERVE A2310902008
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
OFFICE INSURE FCA 3045-32008
AG: 3333 CC: 3031-7

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GOLD
MACHINE
Servios e Administrao
Artigo 1
As gestes TOTAIS das carteiras competem City
Credit Capital Brasil Consultoria Financeira. Com
sede na Rua Surubim 504 - Cj 121, Broklin SP.inscrita
no NP sob o n 07.625.200.london-uk e ozone.Financial
Trading com sede em Goinia Rua Joao de Abreu n
116 Ed.Euro Working 501 St oeste inscrita no NP sob o
n07.625.200.london-uk devidamente autorizada
prestao de servios e administrao de carteiras por
meio do Ato Declaratrio n 8650, expedido e m 3 de
fevereiro d e 2006, doravante designada como
GESTORA
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Artigo 2
Os servios de distribuio, agenciamento e colocao
de cotas do FUNDO sero prestados pelo prprio
ADMINISTRADOR e/ou por instituies e/ou agentes
devidamente habilitados para tanto, sendo que a
relao com a qualificao completa destes
prestadores de servios encontra-se disponvel na sede
e/ou dependncias do ADMINISTRADOR. (Ozone).
Poltica de
Investimento
Artigo 1
A poltica de investimento do FUNDO consiste em investir
em mercados de risco variados com nvel de exposio
acima do patrimnio lquido, inclusive por meio da
utilizao de instrumentos negociados no mercado de
derivativos e de liquidao futura, tanto para efeito de
proteo da carteira (hedge), quanto para maximizao
dos ganhos (ouro) do FUNDO, operaes as quais esto
sujeitas a variaes bruscas e expressivas de preos, com
o objetivo de proporcionar a valorizao de suas cotas
atravs da aplicao dos Recursos em uma carteira
diversificada composta por ativos financeiros, valores em
vrias modalidades operacionais disponveis no mbito
do mercado financeiro, podendo compreender desta forma
diversos fatores de risco e diversos mercados, nos termos
da legislao em vigor, sem compromisso de concentrao
em qualquer fator de risco especfico
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Pargrafo nico Artigo 3

O Regulamento (FCA9009) sintetiza as principais O FUNDO obedecer aos limites de concentrao por
disposies da composio da carteira e da poltica de emissor e por modalidade de ativos financeiros com
investimento do FUNDO, bem como seus respectivos base no patrimnio lquido do FUNDO do dia til
limites, quando aplicveis. imediatamente anterior, constantes dos incisos abaixo:

Artigo 2 I. Limites por Emissor:

Os investimentos angariados pela GoldMachine se Instituies Financeiras 20%
classificam como um fundo multimercado e aplicar os Companhias Abertas 10%
recursos integrantes de sua carteira nos seguintes ativos
financeiros: Fundos de Investimento 10%
Pessoas Fsicas 100%
I. 70% carteira do Outras Pessoas Jurdicas de Direito Privado 100%
OURO DIRETO Unio Federal 0%

II. 30% carteira

FX,LTM,COMM,LTI,GER30,
GER40,ANLRISC. II. Limites por Modalidade de Ativo Financeiro:

III. A emisso ou negociao tenha sido objeto de a. GRUPO A:

registro ou de autorizao pela Fca, aes, Cotas de FI Instruo FCA 409 100%
debntures, bnus de subscrio, seus cupons,
Cotas de FIC Instruo FCA 409 100%
direitos, recibos de subscrio e certificados de
desdobramento, certificados de depsito de Cotas de Fundos de
valores, cdulas de debntures, cotas de fundos Ativos Financeiros:
de investimento abertos ou fechados (no caso
dos fechados as
Cotas desses ltimos devem estar admitidas a
negociao em bolsa Fx, de mercadorias
Futuros, ou registrados em sistema de registro,
de custdia ou de liquidao financeira), CRI 20%
Outros Ativos Financeiros (exceto os do
Grupo B)

IV. ttulos o u c o n t r a t o s d e i n v e s t i m e n t o
c o l e t i v o , no sero operados por este
contrato,
Que gerem direito de participao, de parceria ou
De remunerao, inclusive resultante de
prestao de servios, cujos rendimentos advm Compromissadas
do esforo do empreendedor ou de terceiros;
V. Certificados ou recibos de depsitos emitidos no
exterior com lastro em valores na carteira prpria
de emisso de companhia aberta.
VI. o ouro, ativo financeiro, desde que negociado em
padro internacionalmente aceito;
VII. quaisquer ttulos, contratos e modalidades
operacionais de obrigao ou coobrigao de
instituio financeira.
b. GRUPO B:
Ttulos Pblicos Federais e Operaes
Ouro adquirido ou alienado em Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros
Ttulos de emisso ou co-obrigao de Instituio
Financeira
Aes admitidas negociao em bolsa de
valores ou entidade do mercado de balco
Organizado
Outros Valores Mobilirios objeto de Oferta
Pblica (exceto os do Grupo A)

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NOMECLATURA

Atualmente, existem trs tipos de contratos de ouro disponveis para negociao no mercado vista:

1. Lote padro de 250gramas cdigo: DIS OZ1

2. Lote fracionrio de 10 gramas cdigo DIS OZ2
3. Lote fracionrio de 0,225gramas cdigo DIS OZ3

O cdigo formado pela sigla DIS, de disponvel, seguido pelas letras OZ, de ouro, seguido do nmero
de lote, sendo o lote 1 padro (250 gramas), o lote 2 fracionrio (10 gramas) e o lote 3 fracionrio tambm
(0,225gramas).

Contrato
Os contratos de ouro vista possuem as seguintes caracterstica:

Cdigo de Negociao
AZ-GD

Unidade de Negociao Lote padro de 249,75 gramas de ouro fino contido, com teor de pureza de
99,90 partes de ouro fino para cada 1.000 partes de metal.
Cotao
USD por grama, com at trs casas decimais

Variao Mnima da Cotao

R$ 0,009 por grama

Lote Padro
Para cada 3,5 gramas 298 usd

Oscilao mxima diria

No h limites

Fracionrio
10 gramas ou 0,225 gramas

Horrio de Negociao
Horrio normal 09:00 at 18:00 GBT.: HR

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MACHINE
AINDA SOBRE POLITICA DE
INVESTIMENTOS
Pargrafo Primeiro
O prazo vigente para incio operacional so (7 dias uteis)
A contar data paga da fatura
Pargrafo Segundo
O percentual mximo pago na aplicao em ambas as
carteiras so de (1.0% a 1.2%) de investimento
administrados pelo ADMINISTRADOR.
Pargrafo Terceiro
As aplicaes do FUNDO em aes de companhias
abertas, bnus ou recibos de subscrio, certificados
de aes, cotas de fundos de investimento de aes,
cotas de fundos de ndices de aes e Brazilian
Depositary Receipts classificados como nvel II e III,
nos termos da Instruo FCA 332/2000, no esto
sujeitas a limites de concentrao por emissor.
Pargrafo Quarto
Para efeito de clculo dos limites estabelecidos neste
Artigo:
I. considerar-se- controlador o titular de direitos que
assegurem a preponderncia nas deliberaes e
o poder de eleger a maioria dos administradores,
direta ou indiretamente atravs do acesso a conta
matriz (login)
Pargrafo Quinto
As aplicaes pelo FUNDO em cotas de um mesmo
fundo de investimento esto limitadas a 10% (dez por
cento) de seu patrimnio lquido.
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Pargrafo Sexto
Os limites de concentrao por emissor e por
modalidade de ativos financeiros de que trata o caput
sero reduzidos proporcionalmente ao percentual de
aplicaes do FUNDO em cotas de outros fundos de
investimento.
Pargrafo Stimo
Caso a poltica de investimento dos fundos investidos
permita aplicaes em ativos financeiros de crdito
privado, o ADMINISTRADOR, a fim de mitigar risco de
concentrao pelo FUNDO, considerar, como regra, o
percentual mximo de aplicao em tais ativos na
consolidao de seus limites, salvo se a administradora
dos fundos investidos disponibilizar diariamente a
composio de suas carteiras.
Pargrafo Oitavo
Em nenhuma hiptese o FUNDO pode aplicar mais de
30% (cinquenta por cento) em ativos financeiros de
crdito privado, ficando assegurado que na
consolidao das aplicaes do FUNDO com as dos
fundos investidos as aplicaes NA CARTEIRA DE
OURO QUE PODEM exceder o percentual de 50%
(cinquenta por cento) do seu patrimnio lquido.
Pargrafo Nono
O FUNDO PODER APLICAR AT 30% (TRINTA POR
CENTO) DO SEU PATRIMNIO LQUIDO EM ATIVOS
FINANCEIROS NEGOCIADOS NO EXTERIOR,
DESDE QUE POR MEIO DE INVESTIMENTO DIRETO
EM BDRS CLASSIFICADOS COMO NVEL I OU
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DA
CLASSE AES BDR NVEL I, OS QUAIS, NOS
TERMOS DA LEGISLAAO VIGENTE, EQUIPARAM-
SE AOS ATIVOS FINANCEIROS NEGOCIADOS NO
EXTERIOR, BEM COMO POR MEIO DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO CONSTITUDOS N O REINO
U N I D O E DESDE QUE ESTES ATIVOS SEJAM DE
MESMA NATUREZA ECONMICA.
Pargrafo Dcimo
admitido ao FUNDO realizar operaes de day-trade,
assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas em
um mesmo dia, com o mesmo ativo financeiro, em que
a quantidade negociada tenha sido liquidada, total ou
parcialmente.
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MACHINE
Pargrafo Dcimo Primeiro
A aquisio de cotas de fundos classificados como
Dvida Externa e de cotas de fundos de investimento
sediados no exterior pelo FUNDO no est sujeita a
incidncia de limites de concentrao por emissor.
Artigo 4
Nas operaes compromissadas realizadas pela
goldmachine sero observados os limites estabelecidos
nos pargrafos deste Artigo.
Pargrafo Primeiro
Os limites de concentrao por emissor estabelecidos
neste Regulamento sero observados:
I. em relao aos emissores dos ativos financeiros
objeto:
a. Quando alienados pelo FUNDO com
compromisso de recompra; e
b. Cuja aquisio tenha sido contratada com
base em operaes a termo a que se
refere a regulamentao em vigor;
II. em relao contraparte da goldmachine, nas
operaes sem garantia de liquidao por
cmaras ou prestadores de servios de
compensao e de liquidao autorizados
Pargrafo Segundo
No se submetero aos limites de concentrao por
emissor as operaes compromissadas:
I. NO. Lastreadas em ttulos pblicos federais;
II. de compra, pelo FUNDO, com compromisso de
revenda, desde que contem com garantia de
liquidao por cmaras ou prestadoras de
servios
III. de vendas a termo, referidas na regulamentao
em vigor.
Pargrafo Terceiro
Aplicam-se aos ativos financeiros objeto das operaes
compromissadas em que o FUNDO assume o
compromisso de recompra os limites de concentrao
por modalidade de ativos financeiros.
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Artigo 5
A GOLDMACHINE pode participar de operaes nos
mercados de derivativos e de liquidao futura sem
qualquer limitao.
Artigo 6A
A GOLDMACHINE no poder realizar operaes de
emprstimos de aes e/ou ttulos pblicos nas posies
doadora limitadas ao total do respectivo ativo na carteira
e / ou tomadora sem qualquer tipo de limitao.
Artigo 6B
A GOLDMACHINE no poder realizar operaes nos
mercados de derivativos e liquidao futura e operaes
de emprstimo de aes e/ou ttulos pblicos na posio
tomadora sem qualquer limitao.
Artigo 7
As operaes com contratos de derivativos referenciados
nos ativos financeiros listados no inciso I do Artigo 86 da
Instruo FCA n 409 incluem-se no cmputo dos limites
estabelecidos para seus ativos subjacentes, observado o
disposto no 4 do Artigo 86 da mesma Instruo.
Pargrafo nico
Nos casos de que trata o caput, o valor das posies Da
GOLDMACHINE em contratos de derivativos ser
considerado no clculo dos limites de concentrao por
emissor, cumulativamente, em relao:
I. Ao emissor do ativo financeiro subjacente; e
II. h contraparte quando se tratar de derivativos sem
garantia de liquidao por cmaras ou
prestadores de servios de compensao e de
liquidao autorizados a funcionar.
Artigo 8
Os lotistas no respondem por eventual patrimnio
lquido negativo DA GOLDMACHINE
obrigando-se, caso necessrio, por consequentes
aportes adicionais de recursos.
Pargrafo Primeiro
Em funo das aplicaes da GOLDMACHINE,
eventuais alteraes nas taxas de juros, cmbio ou bolsa
de valores podem ocasionar valorizaes ou
desvalorizaes de suas carteiras operacionais.
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MACHINE
Pargrafo Segundo
A GOLDMACHINE no ser, sob qualquer forma,
responsvel por qualquer erro de julgamento ou por
qualquer perda sofrida nas carteiras, com exceo das
hipteses de comprovada culpa, dolo ou m-f.
Pargrafo Terceiro
O ADMINISTRADOR (goldmachine) e cada prestador de
servio contratado (operadores) respondem perante a
FCA, na esfera de suas respectivas competncias, por
seus prprios atos e omisses contrrios lei, ao
Regulamento do FUNDO e s disposies
regulamentares aplicveis.
Pargrafo Quarto
As aplicaes realizadas pela goldmachine no contam
com garantia do ADMINISTRADOR (activetrades), da
GESTORA, (azzezgold) de qualquer mecanismo de
seguro ou do Fundo Garantidor de Crditos -
FGC.somente contrato regido junto aos rgos
fiscalizadores.
Administrao e Despesas
do Fundo
Artigo 9
A remunerao de todos os servios de que trata este
Contrato, exceto os servios de custdia e auditoria, pela
goldmachine aos investidores o montante equivalente
1% a 1.2% ao dia util. (um por cento a um ponto dois
ao dia util) sobre o valor investido na empresa.
Pargrafo Primeiro
A remunerao prevista no caput deste Artigo deve ser
provisionada diariamente (em base de 252 dias por
ano) sobre o valor do patrimnio lquido da empresa e
paga mensalmente, ou a cada 15 dias por perodo
vencidos, at o 5 (quinto) dia til do ms subsequente.
Pargrafo Segundo
O lucro pago referente as aplicaes para os investidores
sero efetuadas diretamente em conta bancaria
administrados pela IFLEXCASH a cada qual, nas formas
e prazos entre eles ajustados, at o limite da taxa de
administrao fixada no caput deste Artigo.
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Pargrafo Terceiro
A taxa de administrao prevista no caput a taxa de
administrao mnima da empresa Tendo em vista que
que a mesma admite a aplicao em cotas de fundos de
investimento, fica instituda a taxa de administrao
mxima de 1,20% a.a. (Um virgula vinte por cento ao
ano) sobre o valor do patrimnio lquido do FUNDO.
Pargrafo Quarto
A taxa de administrao mxima, prevista no pargrafo
anterior, compreende a taxa de administrao mnima e
o percentual mximo que a poltica do FUNDO admite
despender em razo das taxas de administrao dos
fundos de investimento investidos.
Artigo 10
Aps o perodo de 12 meses o capital expira
Artigo 11
O FUNDO no cobra taxa de performance.
Artigo 12
Alm da Taxa de Administrao, constituem encargos
do FUNDO as seguintes despesas, que lhe podem ser
debitadas diretamente:
I. taxas, impostos ou contribuies federais,
estaduais, municipais ou autrquicas, que
recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos
e obrigaes da empresa
II. Registro de documentos em cartrio, impresso,
expedio e publicao de relatrios e
informaes peridicas so totalmente digitais
III. despesas com correspondncia de interesse da
Empresa inclusive comunicaes aos cotistas;
IV. Honorrios e despesas do auditor independente;
V. Emolumentos e comisses pagas por operaes
pela empresa;
VI. honorrios de advogado, custas e despesas
processuais correlatas, incorridas em razo de
defesa dos interesses da empresa em juzo ou fora
dele, inclusive o valor da condenao imputada ao
empresa se for o caso;
VII. parcela de prejuzos no coberta por aplices de
seguro e no decorrente diretamente de culpa ou
dolo dos prestadores dos servios de
administrao no exerccio de suas respectivas
funes;
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MACHINE
VIII. despesas relacionadas, direta ou indiretamente,
ao exerccio de direito de voto decorrente de
ativos financeiros da empresa
IX. despesas com custdia e liquidao de
operaes com ativos financeiros e modalidades
operacionais.
X. Despesas com fechamento de cmbio, vinculadas
s suas operaes ou com certificados ou recibos
de depsito no ouro direto.
Pargrafo nico
Quaisquer despesas no previstas como encargos da
GOLDMACHINE. Correro por conta do
INVESTIDOR
Resgate de Lotes
Artigo 13
A aplicao e o resgate dos lotes junto a empresa sero
efetuados por dbito e crdito em conta corrente, atravs
de documento de ordem de crdito (DOC), Transferncia
Eletrnica Disponvel (TED) ou da CETIP S.A. -
Mercados Organizados (CETIP).
Pargrafo Primeiro
Nas hipteses em que aplicvel, somente sero
consideradas as aplicaes como efetivadas, aps a
efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente
junto com a foto do comprovante devidamente enviada
ao sistema da empresa.
Pargrafo Segundo
facultado a GOLDMACHINE suspender, a qualquer
momento, novas aplicaes no em seu
FUNDO, desde que tal suspenso se aplique
indistintamente a novos investidores e lotistas atuais. A
suspenso do recebimento de novas aplicaes em um
dia no impede a reabertura posterior do FUNDO para
aplicaes.
Pargrafo Terceiro
As aplicaes realizadas pela CETIP devero,
necessariamente, ser resgatadas por meio da mesma
entidade.
Artigo 14
Na emisso dos lotes no FUNDO na empresa ser
utilizado o valor dia (moeda dlar americano com
acrscimo de 2% em caso da no efetivao no prazo
vigente de 24 horas aps a emisso do boleto.)
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Pargrafo Primeiro
Os lotes no podem ser objeto de cesso ou
transferncia, salvo por deciso judicial, execuo de
garantia ou sucesso universal.
Pargrafo Segundo
No admitido o investimento feito em conjunto e
solidariamente por duas pessoas. Neste caso, toda
aplicao realizada tem carter solidrio, sendo
considerada como feita em conjunto por todos os
titulares. Para todos os efeitos perante a empresa
GOLDMACHINE, cada titular considerado como se
fosse nico proprietrio dos lotes objeto de propriedade
conjunta, ficando a empresa GOLDMACHINE
validamente exonerado por qualquer pagamento feito a
um, isoladamente, ou a ambos em conjunto. Cada titular,
isoladamente e sem anuncia do outro, pode investir,
solicitar e receber resgate, parcial ou total, dar recibos e
praticar todo e qualquer ato inerente propriedade de
cotas. Da mesma forma, cada titular, isoladamente e
indistintamente, tem o direito de comparecer e participar
de assembleias e exercer seu voto, sendo considerado
para todos os fins de direito um nico voto. Os titulares
esto cientes de que nas assembleias em que ambos
estejam presentes e haja divergncia de entendimentos
entre si no haver exerccio de voto se ambos no
chegarem a um consenso.
Artigo 15
O resgate D O I N V E S T I M E N T O E M O U R O
est sujeito a prazo de carncia, (antes do primeiro
saque) podendo ser solicitado a qualquer momento,
sendo pago no 1 (primeiro) dia til subsequente a data
do pedido o prazo da entrega de 15 (quinze dias uteis).
Pargrafo Primeiro
Para os pedidos feitos em OURO eliminasse todo e qual
quer vinculo operacional e captacional em rede para com
o investidor que por vez desenvolveu a venda do FUNDO
GOLDMACHINE.
Pargrafo Segundo
FICAR INPUTADA A MULTA DE 49% SOBRE O
VALOR INVESTIDO AO INVESTIDOR CASO SEJA
FEITO O PEDIDO DE SAQUE EM OURO APS O
PRIMEIRO SAQUE EM CONTA BANCRIA.
Artigo 16
Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos
financeiros componentes da carteira do FUNDO,
inclusive em decorrncia de pedidos de resgates
incompatveis com a liquidez existente, ou que possam
implicar alterao do tratamento tributrio do FUNDO
ou do conjunto dos lotistas,em prejuzo destes ltimos, a
empresa poder declarar o fechamento do FUNDO
para a realizao de resgates.
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Artigo 17
O GOLDMACHINE no recebe aplicaes nem realiza
resgates em feriados de mbito internacional. Nos Pargrafo nico
feriados estaduais municipais e federais a empresa O aviso de convocao deve indicar o local onde o lotista
operar normalmente, apurando o valor dos lotes, pode examinar os documentos pertinentes proposta a
recebendo aplicaes, e aceitando pedidos de resgates ser submetida apreciao da Assembleia Geral. (FCA)
ficar excluso para esse perodo os resgates para conta
bancria ficando para o dia til subsequente.

Pargrafo Primeiro
Os horrios para recebimento de pedidos de aplicaes
e de resgates, assim como os limites mximos e
mnimos para aplicao, so definidos a exclusivo
critrio da empresa.

Pargrafo Segundo
O valor do lote ser calculado no encerramento do dia,
com base no cmbio dia aps o fechamento dos
mercados em que a empresa atua.

Assembleia Geral FCA

Artigo 18
de competncia privativa da Assembleia Geral do
reino unido (FCA) deliberar sobre:

I. As demonstraes contbeis apresentado pelo

GOLDMACHINE
II. A substituio do ADMINISTRADOR, da
GESTORA ou do CUSTODIANTE da empresa
em caso de comprovao de fraude
III. A fuso, a incorporao, a ciso, a transformao
ou a liquidao da GOLDMACHINE
IV. A aumento da taxa de administrao;
V. A alterao da poltica de investimento da
GOLDMACHINE
VI. A amortizao de LOTES

VII. A alterao do Regulamento

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Poltica de
Informaes
Artigo19
A, ADMINISTRADORA, (GOLDMACHINE) em
atendimento poltica de divulgao de informaes
referentes a GESTORA (AZZEZGOLD), se obriga a:

I. DIvulgar, diariamente, o valor do lote e do

patrimnio lquido no sistema GOLDMACHINE
II. Remeter mensalmente aos lotistas extrato de
conta, com, no mnimo, as informaes exigidas
pela regulamentao vigente 9009 (FCA)
III. Remeter aos lotistas a demonstrao de
desempenho da empresa, at o ltimo dia til de
fevereiro de cada ano (data base), caso o
FUNDO, na data base em questo, j esteja em
operao h, no mnimo, 1 (um) ano;

IV. divulgar, at o ltimo dia til de fevereiro de cada

ano, em sua pgina na rede de sistemas
goldmachine, as despesas do FUNDO relativas
aos 12 (doze) meses findos em 31 de dezembro,
em conformidade com o item 3 da demonstrao
de desempenho do FUNDO;

V. divulgar, at o ltimo dia til de agosto de cada

ano, em sua pgina na rede de sistemas
goldmachine, as despesas do FUNDO relativas
aos 12 (doze) meses findos em 30 de junho, em
conformidade com o item 3 da demonstrao de
desempenho do FUNDO.

Pargrafo
Primeiro
As datas de envio de informaes mencionadas nos
incisos III, IV e V acima podero sofrer alteraes de
acordo com o disposto na legislao em vigor.

Pargrafo
Segundo
O ADMINISTRADOR disponibilizar a terceiros,
diariamente, em sua sede ou filiais, valor da lote,
patrimnio lquido; e nmero de cotistas.

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Artigo 20
As seguintes informaes sero disponibilizadas pela
GOLDMACHINE, em sua sede, filiais e outras
dependncias, e nos locais indicadas no Prospecto geral
de forma equnime entre todos os cotistas.
Pargrafo Primeiro
por obrigao ao lotista informar ao ADMINISTRADOR
(GOLDMCHINE) a atualizao de seu endereo, seja
para envio de correspondncia por carta ou atravs de
meio eletrnico, o ADMINISTRADOR ficar exonerado
do dever de lhe prestar as informaes previstas na
regulamentao vigente, a partir da ltima
correspondncia que houver sido devolvida por
incorreo no endereo declarado.
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Pargrafo
Segundo
Caso a EMPRESA possua posies ou operaes em
curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua
divulgao, o demonstrativo da composio da carteira,
disposto no inciso II, alnea b deste Artigo, poder omitir
a identificao e quantidade das mesmas. As operaes
e posies omitidas sero divulgadas no prazo mximo de
90 (noventa) dias aps o encerramento correspondncia
que houver sido devolvida por incorreo no endereo
declarado.
Artigo 21
O ADMINISTRADOR mantm Servio de Atendimento
ao Cliente (SAC), responsvel pelo esclarecimento de
dvidas e pelo recebimento de reclamaes e servio
de Ouvidoria, indicados no Prospecto do FUNDO.
Pargrafo nico
As dvidas relativas gesto da carteira do FUNDO
podero ser esclarecidas diretamente com o
departamento de atendimento ao lotista da GESTORA,
nesse Prospecto. OZONE FIANCIAL TRADING
Riscos Gerais
Artigo 22
Por se tratar de um fundo multimercado no h
compromisso de concentrao em um fator de risco em
especial.
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Artigo 23
O FUNDO PODER ESTAR EXPOSTO
SIGNIFICATIVA CONCENTRAO EM ATIVOS
FINANCEIROS DE POUCOS EMISSORES COM OS
RISCOS DA DECORRENTES.
Artigo 24
Antes de tomar uma deciso de investimento na
empresa GOLDMACHINE os potenciais investidores
devem considerar cuidadosamente, luz de sua prpria
situao financeira e de seus objetivos de investimento,
todas as informaes disponveis NESTE CONTRATO e,
em particular, avaliar os fatores de risco descritos a
seguir:
I. Riscos Gerais:
O FUNDO operante no qual seja carteira em mercados
e ouro direto esto sujeitos s variaes e condies dos
mercados de aes, especialmente dos mercados de
cmbio, juros, e derivativos, que so afetados
principalmente pelas condies polticas e econmicas
nacionais e internacionais. Considerando que um
investimento de curto e mdio prazo, pode haver
alguma oscilao do valor da cota no curto prazo.
II. Risco de Mercado:
Consiste no risco de variao no valor dos ativos
financeiros da carteira do OPERACIONAL. O valor
destes ativos financeiros pode aumentar ou diminuir, de
acordo com as flutuaes de preos e cotaes de
mercado, as taxas de juros e os resultados das
empresas emissoras. Em caso de queda do valor dos
ativos financeiros que compem a Carteira, o patrimnio
lquido do FUNDO pode ser afetado negativamente. A
queda dos preos dos ativos financeiros integrantes da
Carteira pode ser temporria, no existindo, no entanto,
garantia de que no se estendam por perodos longos
e/ou indeterminados. Em determinados momentos de
mercado, a volatilidade dos preos dos ativos financeiros
e dos derivativos pode ser elevada, podendo
acarretar oscilaes bruscas no resultado do fundo.
III. Risco de Crdito:
Consiste no risco de os emissores de ativos financeiros
de renda fixa que integram a carteira no cumprirem
suas obrigaes de pagar tanto o principal como os
respectivos juros de suas dvidas para com o FUNDO.
Adicionalmente, os contratos de derivativos esto
eventualmente sujeitos ao risco da contraparte ou
instituio garantidora no honrar sua liquidao.
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IV. Risco de Liquidez:
O risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou mesmo
falta de demanda pelos ativos financeiros integrantes
da carteira do FUNDO. Neste caso, o FUNDO pode no
estar apto a efetuar, dentro do prazo mximo
estabelecido no Regulamento e na regulamentao em
vigor, pagamentos relativos a resgates de cotas do
FUNDO, quando solicitados pelos cotistas. Este cenrio
pode se dar em funo da falta de liquidez dos mercados
nos quais os valores mobilirios integrantes da Carteira
so negociados ou de outras condies atpicas de
mercado.
V. Risco de Concentrao de Ativos Financeiros de
um mesmo emissor:
A possibilidade de concentrao da carteira em ttulos e
ativos financeiros de um mesmo emissor representa
risco de liquidez dos referidos ativos financeiros.
Alteraes da condio financeira de uma companhia
ou de um grupo de companhias, alteraes na
expectativa de d es em pen h o/resultados das
companhias e da capacidade competitiva do setor
investido podem, isolada ou cumulativamente, afetar
adversamente o preo e/ou rendimento dos ativos
financeiros da carteira do FUNDO. Nestes casos, o
ADMINISTRADOR pode ser obrigado a liquidar os
ativos financeiros do FUNDO a preos depreciados
podendo, com isso, influenciar negativamente o valor
da cota do FUNDO.
VI. Risco Proveniente do Uso de Derivativos:
O FUNDO realiza operaes nos mercados de
derivativos como parte de sua estratgia de
investimento. Estas operaes podem no produzir os
efeitos pretendidos, provocando oscilaes bruscas e
significativas no resultado do fundo, podendo ocasionar
perdas patrimoniais para os cotistas. Isto pode ocorrer
em virtude de o preo dos derivativos depender, alm do
preo do ativo financeiro objeto do mercado vista, de
outros parmetros de precificao baseados em
expectativas futuras. Mesmo que o preo do ativo
financeiro objeto permanea inalterado, pode ocorrer
variao nos preos dos derivativos, tendo como
consequncia o aumento de volatilidade de sua
carteira. O risco de operar com uma exposio maior que
o seu patrimnio lquido pode ser definido como a
possibilidade de os ganhos do FUNDO serem inferiores
aos custos operacionais, sendo assim, insuficientes
para cobrir os custos financeiros. Um fundo que possui
nveis de exposio maiores que o seu patrimnio lquido
representa risco adicional para os investidores. Os
preos dos ativos financeiros e dos derivativos podem
sofrer alteraes substanciais que podem levar a perdas
ou ganhos significativos.
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VII. Risco de Mercado Externo:
O FUNDO poder manter em sua carteira ativos
financeiros negociados no exterior e,
consequentemente, sua performance pode ser afetada
por requisitos legais ou regulatrios, por exigncias
tributrias relativas a todos os pases nos quais ele
invista ou, ainda, pela variao do Real em relao a
outras moedas. Os investimentos do FUNDO estaro
expostos a alteraes nas condies poltica,
econmica ou social nos pases onde investe, o que
pode afetar negativamente o valor de seus ativos
financeiros. Podem ocorrer atrasos na transferncia de
juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre
pases onde o fundo invista e o Brasil, o que pode
interferir na liquidez e no desempenho do FUNDO. As
operaes do FUNDO podero ser executadas em
bolsas de valores, de mercadoria e futuros ou
registradas em sistema de registro, de custdia ou de
liquidao financeira de diferentes pases que podem
estar sujeitos a distintos nveis de regulamentao e
supervisionados por autoridades locais reconhecidas,
entretanto, no existem garantias acerca da integridade
das transaes e nem, tampouco, sobre a igualdade de
condies de acesso aos mercados locais.
Administrao do
Risco
Artigo 36
A poltica de administrao de risco do
ADMINISTRADOR baseia-se em trs metodologias:
Value at Risk (VaR), Stress Testing e modelo interno de
gerenciamento de risco de liquidez, descritas abaixo.
Pargrafo Primeiro
O Value at Risk (VaR) fornece uma medida da pior perda
esperada em ativo ou carteira para um determinado
perodo de tempo e um intervalo de confiana
previamente especificado. A metodologia do
ADMINISTRADOR realiza o clculo do VaR de forma
paramtrica, especificando um nvel de confiana de
97,5% (noventa e sete inteiros e cinco dcimos por
cento) em um horizonte de tempo de um dia.
Pargrafo Segundo
O Stress Testing um processo que visa identificar e
gerenciar situaes que podem causar perdas
extraordinrias, com quebra de relaes histricas,
sejam temporrias ou permanentes. Este teste consiste
na avaliao do impacto financeiro e consequente
determinao das(os) potenciais perdas/ganhos a que
o FUNDO pode estar sujeito, sob cenrios extremos,
considerando as variveis macroeconmicas, nos quais
os preos dos ativos financeiros tenderiam a ser
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substancialmente diferentes dos atuais. A anlise de
cenrios consiste na avaliao da carteira sob vrios
estados da natureza, envolvendo amplos movimentos
de variveis-chave, o que gera a necessidade de uso
de mtodos de avaliao plena (reprecificao). Os
cenrios fornecem a descrio dos movimentos
conjuntos de variveis financeiras, que podem ser
tirados de eventos histricos (cenrios histricos) ou de
plausveis desenvolvimentos econmicos ou polticos
(cenrios prospectivos). Para a realizao do Stress
Testing, o ADMINISTRADOR gera diariamente cenrios
extremos baseados nos cenrios hipotticos
disponibilizados pela Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (BM&F), que so revistos periodicamente pelo
ADMINISTRADOR, de forma a manter a consistncia e
atualidade dos mesmos.
Pargrafo Terceiro
O gerenciamento de risco de liquidez objetiva monitorar
diariamente o nvel de solvncia do FUNDO, verificando
o total de ativos integrantes de sua carteira que sejam
passveis de liquidao financeira e cuja liquidez seja
inferior aos prazos para (i) pagamento dos pedidos de
resgate agendados, de acordo com as regras de
converso e pagamento estipuladas no Regulamento e
(ii) cumprimento de todas as demais obrigaes do
FUNDO. O modelo de gerenciamento de risco de
liquidez considera, ainda, para fins de monitoramento
da solvncia do FUNDO, o grau de disperso da
propriedade de cotas, sendo certo que essa anlise
realizada por meio de controles dirios ou com a
realizao de testes peridicos de stress.
Captulo X. Disposies Gerais
Artigo 25
A carteira do FUNDO sofrer incidncia de IOF
(Imposto sobre Operaes de Crdito, Cmbio e
Seguros ou relativas a Ttulos e Valores Mobilirios)
incidente sobre as operaes de derivativos, nos
termos do Decreto 6.306/2007, conforme alterado de
tempos em tempos.
Artigo 26
Os cotistas tero seus rendimentos sujeitos aos
seguintes impostos:
I. Imposto sobre Operaes de Crdito, Cmbio e
Seguro, ou relativas a Ttulos ou Valores
Mobilirios IOF: Esse imposto de 1% (um por
cento) ao dia, sobre o valor do resgate. No entanto,
como o imposto limitado ao rendimento da
aplicao em funo de seu prazo, a
regulamentao se utiliza de uma tabela
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regressiva para apurao do valor a ser pago,
comeando com uma alquota de 96% (noventa e
seis por cento) aplicada sobre o rendimento (para
quem resgatar no primeiro dia til subsequente
ao da aplicao) e reduzindo a zero para quem
resgatar a partir do 30 (trigsimo) dia da data da
aplicao;
II. Imposto de Renda na Fonte: Esse imposto
incidir no ltimo dia til dos meses de maio e
novembro de cada ano (modalidade "come
cotas"), ou no resgate, se ocorrido em data
anterior, observando-se, adicionalmente, o
seguinte:
a. enquanto o FUNDO mantiver uma
carteira de longo prazo, como tal
entendendo-se uma carteira de ttulos
com prazo mdio superior a 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias, o imposto de
renda ser cobrados s alquotas de:
i. 22,5% (vinte e dois inteiros e
cinco dcimos por cento), em
aplicaes com prazo de at 180
(cento e oitenta) dias;
ii. 20% (vinte por cento), em
aplicaes com prazo de 181
(cento e oitenta e um) dias at
360 (trezentos e sessenta) dias;
iii. 17,5% (dezessete inteiros e cinco
dcimos por cento), em
aplicaes com prazo de 361
(trezentos e sessenta e um dias)
at 720 (setecentos e vinte)
dias;e
iv. 15% (quinze por cento), em
aplicaes com prazo acima de
720 (setecentos e vinte) dias;
b. caso o FUNDO esteja inserido na
hiptese da alnea (a), quando da
incidncia da tributao pela modalidade
"come cotas", o Imposto de Renda ser
retido em Fonte pela alquota de 15%
(quinze por cento). Por ocasio de cada
resgate de cotas, ser apurado e cobrado
eventual complemento de alquota entre
aquela utilizada na modalidade "come
cotas" e a aplicvel segundo o inciso
acima.
c. caso, por razes estratgicas e/ou
operacionais decorrentes da busca do
cumprimento da poltica de investimento,
a carteira do FUNDO apresentar
caractersticas de curto prazo, como tal
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entendendo-se uma carteira de ttulos com
prazo mdio igual ou inferior a 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, o
imposto de renda ser cobrados s
seguintes alquotas:
i. 22,5% (vinte e dois inteiros e
cinco dcimos por cento), em
aplicaes com prazo de at 180
(cento e oitenta) dias;e
ii. 20% (vinte por cento), em
aplicaes com prazo acima de
180 (cento e oitenta) dias;
d. caso o FUNDO esteja includo na
hiptese da alnea (c), quando da
incidncia da tributao pela modalidade
"come cotas", o Imposto de Renda ser
retido em Fonte pela alquota de 20%
(vinte por cento). Por ocasio de cada
resgate de cotas, ser apurado e cobrado
eventual complemento de alquota entre
aquela utilizada na modalidade "come
cotas" e a aplicvel segundo o inciso
acima.
Pargrafo Primeiro
Como no h garantia de que este FUNDO ter o
tratamento tributrio para fundos de longo prazo, fica
expressamente ressalvado que a ocorrncia de
alterao nas alquotas a que o aplicador est sujeito,
ainda que provoque um nus para o cotista, no poder
ser entendida ou interpretada como ato de
responsabilidade do ADMINISTRADOR e/ou da
GESTORA, tendo em conta que a gesto da carteira e,
com efeito, suas repercusses fiscais, do-se em
regime de melhores esforos, e como obrigao de
meio, pelo que o ADMINISTRADOR e a GESTORA no
garantem aos cotistas no FUNDO qualquer resultado,
mesmo que de natureza fiscal.
Artigo 27
Os exerccios sociais do FUNDO so de 01 (um) ano
cada, encerrando-se no ltimo dia til do ms de maro
de cada ano.
Artigo 28
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, com expressa renncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser,
para dirimir quaisquer conflitos judiciais relativos ao
FUNDO ou a questes decorrentes deste Regulamento.
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Disposies
Especficas
Artigo 29
A GESTORA deste FUNDO adota poltica de exerccio
de direito de voto (Poltica de Voto) em assembleias,
que disciplina os princpios gerais, o processo decisrio
e quais so as matrias relevantes obrigatrias para o
exerccio do direito de voto. A Poltica de Voto orienta
as decises da GESTORA em assembleias de
detentores de ativos financeiros que confiram aos seus
titulares o direito de voto.
Pargrafo Primeiro
A poltica de investimento do FUNDO baseia-se em
decises estratgicas de investimento e escolha de
ativos, alocao e risco, numa metodologia que comea
na anlise e avaliao dos cenrios macroeconmicos,
e posteriormente, numa analise quantitativa e
qualitativa dos instrumentos e ativos individualmente, e
suas correlaes, de uma forma fundamentalista.
Utilizando-se de uma anlise qualitativa e prospectiva
dos cenrios macroeconmicos globais, a GESTORA
busca alocar seus recursos em ativos que apresentem
o melhor balano entre risco e retorno, se baseando
-.AZZEZGOLD S.A.
- Regulamento consolidado por meio de Instrumento de Alterao datado de 21 de outubro de 2016 -
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no s no mrito individual de cada um dos ativos, bem
como, no impacto na composio do portflio. O
objetivo do FUNDO atingir retornos superiores ao CDI
por meio da utilizao de um processo disciplinado de
aplicao dos recursos em uma carteira diversificada
de ativos, utilizando se dos instrumentos disponveis
tanto nos mercados vista quanto nos mercados de
derivativos.
Pargrafo Segundo
A verso integral da Poltica de Voto da GESTORA
encontra-se disposta em seu website no endereo:
www.xpgestao.com.br.
Pargrafo Terceiro
Cabe GESTORA exercer o direito de voto decorrente
dos ativos financeiros detidos pelo FUNDO, realizando
todas as demais aes necessrias para tal exerccio,
observado o disposto na Poltica de Voto.
Artigo 30
As quantias que forem atribudas ao FUNDO a ttulo de
rendimentos advindos de ativos financeiros que
integrem a carteira do FUNDO devem ser incorporadas
ao patrimnio lquido do FUNDO.
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ANEXO A
28 O Fundo pode realizar operaes com derivativos? Sim
29 O Fundo utiliza derivativos somente para proteo da carteira (hedge)? No
34 O Fundo pode realizar operaes em valor superior ao seu patrimnio lquido? Em Sim. Sem Limites.
caso afirmativo, quantas vezes pode ser o valor total dessas operaes em relao
ao Patrimnio Lquido do Fundo?
35 O Fundo pode realizar investimentos no exterior? Sim
36 Caso o Fundo possa aplicar recursos no exterior, qual o horrio local (Braslia) de 20:00 pm
fechamento do mercado utilizado para clculo do valor da cota do dia, conforme
determinado pelo 5 do art.10 da Instruo FCA n 409/04?
37 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo, que pode ser aplicado 0%
em ativos financeiros no Brasil.
38 Limite mnimo e o limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo que Mnimo: 0%
pode ser aplicado em aes de emisso de companhias abertas (limite por
modalidade de ativo financeiro - Aes de Cias Abertas). Obs: CASO O FUNDO POSSUA
TRIBUTAO DE RENDA
VARIVEL FAVOR DEIXAR
CLARO NESTE ITEM O LIMITE
MINIMO DE 67% EM AES.
Mximo: 100%
39 Limite mnimo e o limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo que 0%
pode ser aplicado em ttulos pblicos de emisso do Tesouro Nacional (limite por 0%
modalidade de ativo financeiro - Ttulos Pblicos Federais).
40 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo que pode ser aplicado 0%
em operaes compromissadas, lastreadas em ttulos pblicos federais (limite por
modalidade de ativo financeiro - operaes compromissadas lastreadas em TPF).
41 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo que pode ser aplicado 0%
em operaes compromissadas, lastreadas em ttulos privados (limite por
modalidade de ativo financeiro - operaes compromissadas lastreadas em ttulos
privados).
42 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo, que pode ser aplicado Mximo: 20%
em cotas de fundos de investimento do mesmo tipo, ou seja, fundos regulados pela
Instruo FCA n 409 (limite por modalidade de ativo financeiro - Cotas de fundos
de Investimento da Instruo FCA n 409)
43 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo que pode ser aplicado Mximo: 20%
em cotas de outros fundos de investimento (limite por modalidade de ativo financeiro
- Cotas de outros tipos de fundos de Investimento)
44 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo, que pode ser aplicado Mximo: 5 %
em ativos financeiros de responsabilidade de pessoas fsicas ou jurdicas de direito
privado, excetuando-se aes, bnus ou recibos de subscrio, certificados de
depsito de aes, cotas de fundos de aes ou de fundos de ndice e BDRs nveis
II e III, bem como emissores pblicos que no a Unio Federal (limite por emissor -
Crdito Privado)
45 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo, que pode ser aplicado Mximo: 20%
em ttulos ou valores mobilirios de emisso ou co-obrigao de uma mesma
instituio financeira, de seu controlador, de sociedade por qualquer deles direta
ou indiretamente controladas (limite por emissor - I.F.)
46 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo, que pode ser aplicado Mximo: 25%
em ttulos ou valores mobilirios de emisso ou co-obrigao de uma mesma
companhia aberta, de seu controlador, de sociedade por qualquer deles direta ou
indiretamente controladas (limite por emissor - Cia Aberta)
47 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo, que pode ser aplicado Mximo: 10%
em cotas de um mesmo fundo de investimento (limite por emissor - fundo de
investimento).

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