1.

DATOS BASICOS DEL PROYECTO

EMPRESA: ALUMINAR-V

UBICACIN:

PROVINCIA: PICHINCHA
CIUDAD: QUITO
CANTON: QUITO

Direccin:

Quito
Direccin: (Av. Eloy Alfaro y Callejn A,
a una cuadra de la Av. Juan Molineros entrando por Edimca)
Telfono: 593-2-3456208, 3451909
Consulta de productos y precios.aluminar_uio@hotmail.com
 Guayaquil
Matriz norte
Direccin: Cdla. Alborada , Av. Agustn Freire Mz. 7 V. 2 - Av. Francisco de
Orellana
Telfonos: 593-4-2921391, 2921499, 2921358, 2921368 Fax: Ext:112

Consulta de productos y precios. ventas@aluminar-v.com

Manta
Direccin: Av. 24 y calle 14
Telfono: 593-5-2612768, 2622679
Consulta de productos y precios. aluminar_manta@hotmail.com

ALUMINAR-V, fundada en 1990, es una empresa que se especializa en la distribucin de

materiales para la arquitectura moderna, como Aluminio y vidrio, policarbonatos, aluminio
compuesto V&S Bond, usados en edificios, urbanizaciones, residencias privadas, en
interiores y exteriores.

Nuestra meta, es tener a disposicin soluciones efectivas a sus proyectos, somos

distribuidores autorizados de las principales marcas, en lo que se refiere a la rama de la
arquitectura decorativa.

Misin: Ser lideres en la produccin y comercializacin de nuestros productos, para

satisfacer la demanda de la industria de la construccin con los mejores estndares de
calidad y la mejor atencin al cliente, contribuyendo as al desarrollo econmico y social
del pas, por medio de un recurso humano altamente profesional y capacitado y de
productos con la ms alta calidad.1

Visin: Nosotros como empresa queremos llegar a cubrir el rea de consumo

ofreciendo productos de gran calidad para la satisfaccin de nuestros clientes, obteniendo
as el primer lugar como proveedores de este tipo de producto, ya sea para grandes
almacenes como pequeos distribuidores.2

TIPO DE SOCIEDAD

Somos la compaa con mayor crecimiento del sector en los ltimos 5 aos, gracias a la
confianza brindada por ustedes nuestros distinguidos clientes.

Trabajamos con profesionalismo, y al ritmo que la arquitectura moderna lo demanda, nos

caracterizamos por cumplir con las fechas de entregas en despachos e instalaciones en
obra.

1
2
Nuestros productos cuentan con certificacin ISO 9001-2000, garantizando la calidad de
los mismos al igual que nuestros productos nacionales, provienen de proveedores con
excelentes controles de calidad.

Nos caracterizamos por la calidad de la atencin que brindamos en todas nuestras

sucursales, adems la agilidad y pronta entrega al momento de retirar su pedido en
bodega de entrega

CERTIFICACIN ISO 9001-2000

2. PROMOTORES DEL PROYECTO

Personal

La empresa tiene en total 52 empleados, de los cuales 24 corresponden al departamento

de produccin.

Y para la produccin de las ventanas (de cualquier tipo), intervienen tres operarios:

1. Un cortador de piezas de aluminio (perfiles)

 2. Tres armadores de las ventanas.
3. Un cortador de vidrio
La materia prima que se requiere para producir es la siguiente:

o Piezas de aluminio, las cuales se utilizan para la fabricacin de los marcos, tanto
del marco fijo, como de su parte corrediza.
o Vidrio
o Empaque plstico o batiente, para evitar filtraciones.
o Pelusa (mota).
o Seguro para la parte corrediza.
o Rodos de plstico para la parte corrediza.
Las actividades que en el proceso productivo realizan los operarios son:
El cortador de aluminio es el encargado de cortar para obtener as los perfiles con los que
se elaboraran los marcos de la ventana, el segundo operario se encarga del proceso de
armado de la ventana (perfiles, instalacin de la mota, vidrio y empaque plstico, as
como de los dems elementos de los que se compone la ventana terminada) el cortador
de vidrio, que debe esperar el armado de la ventana, para hacer su trabajo.

CAMIONES

8 unidades de Camiones Mitsubishi de 6.5 ton., 5.5ton., 4.5ton., y 3.0ton.

Para la transportacin de materiales e instalacin de obras en cualquier regin del

pas.

3. DESCRIPCIN DE LOS PRODUCTOS

Perfilera de aluminio

Contamos con todo tipo de aluminio para su obra en todas las medidas y para
diferentes usos, en piezas de 6.40 m y por metro.
Con la calidad de FISA.
En acabados blancos, bronce, natural, maderado, plata y dorado, color blanco,
color dorado brillante pulido tipo americano, color natural, color madera y otros.
Planchas lisas, troqueladas y corrugadas en aluminio con toda la calidad FISA
PERFILES DE ALUMINIO PARA:

Arquitectura
Divisiones. Modulares
Escaleras
Muro de cortinas
Piel de vidrio
Mampara
Vitrinas
Cabinas de bao
Carrocera
Industria
Riego
Viviendas
Edificios
Pasamanos

Paneles de Aluminio Compuesto

Contamos con paneles de aluminio compuesto de la marca V&Sbond usado en

edificaciones modernas aligerando peso en las mismas, no es muy inflamable y
muy dctil para diferentes formas.

Somos importadores directos de este producto, llegando a tener el precio ms

competitivo del mercado.

Caractersticas Tcnicas del V&Sbond

Ventajas del panel V&Sbond

Ligereza unida a una alta resistencia a la rotura.

Planitud del panel.

Resistencia a la intemperie.
 Amortiguacion de las vibraciones.

Limpieza y mantenimiento simples.

Suministro en grandes dimensiones (hasta 1.500 mm. x 8.000 mm.).

Diversidad de acabados.

Gran facilidad de manipulacin.

Formatos disponibles:

- 1.50mt. x 5.80mt.

- - 1.22mt. x 2.98mt.

Colores Disponibles:

- Silver

- Champagne

- Amarillo

- Azul

- Rojo

- Celeste

- Blanco

- Negro

- Plata

- Dorado

- Otros colores bajo pedido.

Espesor y Peso

- 3 mm. 4.5 Kg/m

- 4 mm. 5.5 Kg/m

- 6 mm. 7.3 Kg/m

Programa de fabricacin

- Espesores: 3, 4, 6 mm.

- Anchos: mx. 1.500 mm

- Largos: mx. 8.000 mm.

Aplicaciones

- Revestimiento de fachadas.

- Cubiertas y marquesinas.

- Balcones y cerramientos.

- Revestimiento de tneles.

- Decoracin interior.

- Fabricacin de stands y expositores.

- Paneles publicitarios. Imagen corporativa.

- Revestimiento de vehculos.

- Construccin de maquinaria y equipos.

Absorcin del sonido

- Factor de absorcin del sonido

- Valor medio = 0,05 para todos los espesores

- Amortiguamiento de vibraciones (segn DIN 53 440)

Propiedades trmicas

- Constancia trmica entre - 50 C y + 80 C

Dilatacin trmica

- Esta es determinada por las lminas de aluminio del revestimiento.

 - La dilatacin lineal es de 2,4 mm/m/100 C

Caractersticas mecnicas

- Este es rgido, resistente a los golpes, a la rotura, a la presin, al doblado, etc.

- Como las lminas de recubrimiento son las determinantes de la resistencia al

doblado, el material del ncleo puede despreciarse cuando se calcula la tensin de
doblado.

Comportamiento al fuego
El aluminio no inflamable protege al plstico del ncleo.

Clasificacin en diferentes pases:

- Espaa Clase M.1 (UNE-23.727-90)

- Gran Bretaa Clase P (B. S. 476 parte 5 )

- Clase O (B.S . 476 parte 6 )

- Clase 1 (B. S. 476 parte 7)

- Francia Clase M.1 (CSTB)

- Alemania Clase B2 ( DIN 4102)

Vidrios

- Distribuimos vidrios flotados importados al por mayor y menor de:

- Vidrio Bronce de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.
- Vidrio Gris de 4mm, 6mm, 8mm, 10mm.
- Vidrio Claro de 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm.
- Vidrio Graylite de 4mm, y 6mm.
- Vidrio Dark Blue de 4mm, y 6mm.
- Vidrio Dark Grey de 4mm, 5mm, y 6mm.
- Vidrio Verde Automotriz de 4mm y 6mm.
- Vidrio Dark Green de 4mm, y 6mm.
- Vidrio Dark Blue de 4mm y 6mm.
- Vidrio Lake Blue de 4mm y 6mm.
- Vidrio Tinte Blue de 4mm y 6mm.
- Vidrios Reflectivos.
- Vidrios Laminados.
- Vidrio Catedrales en bronce, claro, vino, azul, amarillo, verde.
- Espejos flotados importados de 2mm, 3mm, 4mm y 6mm.
Herrajes para vidrio templado

- Somos distribuidores de la marca Tecmatriz en herrajes para vidrio, con precios de

fbrica y siempre a su disposicin.
- Contamos con un variado stock de estos productos en todos nuestros almacenes.
TECMATRIZ, somos especialistas en herrajes, bisagras y sistemas para vidrio templado;
as como tambin contamos con productos para vidrios sin procesos o flotado.
Disponemos de nuevas lneas de productos, brindndole ms alternativas para
complementar sus obras, somos proveedores de cerraduras, soportes, pvots, conectores,
para sus trabajos con paneles de vidrios fijos y batientes.

Cotizacion en linea
Obras realizadas

Referencias:

- METROVIA.- 24 paradas en troncal 2. puertas automticas, y ventanales fijos en

vidrio templados. Constructora Allesmart.
- EDIFCIO PUNTA CENTINELA 18 PISOS
- EDIFICIO JAHER CUENCA.- Revestimiento de Aluminio Compuesto V&Sbond y
piel de vidrio. En Ejecucin.
- REMODELACION DE LOCALES DE KFC A NIVEL NACIONAL.- En Ejecucin.
- NUEVO EDIFICIO CTG.- Guayaquil.
- VILLA CLUB.- Conjunto residencial Va Samborondn.
- CIUDAD CELESTE.- Conjunto residencial Va Samborondn.
- LA JOYA.- Conjunto residencial Va Samborondn.
- PLAZA MADEIRA.- Conjunto residencial Va Samborondn.
- FUENTES DEL RIO.- Conjunto residencial Va Samborondn.
- MATICES.- Conjunto Residencial Va Samborondn.
- VILLAS FIORELA MUCHO LOTE.- Ave. Fco. de Orellana.
- VILLAS TIPO MUCHO LOTE EN CHONE.- Constructora Allesmart.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

 Instalacin de vidrios en edificios y
residencias

Instalamos todo tipo de ventaneria,

estamos trabajando en urbanizaciones

Asesora y capacitacin
Damos asesora y cursos de capacitacin con el objetivo de actualizar al sector del
aluminio y vidrio en los nuevos productos utilizados en la arquitectura moderna.

4. PLAN DE PRODUCCION

- Nuestros productos cuentan con certificacin ISO 9001-2000, garantizando la

calidad de los mismos al igual que nuestros productos nacionales, provienen de
proveedores con excelentes controles de calidad. Nos caracterizamos por la
calidad de la atencin que brindamos en todas nuestras sucursales, adems la
agilidad y pronta entrega al momento de retirar su pedido en bodega de entrega
- Empresa que se especializa en la distribucin de materiales para la arquitectura
moderna, como Aluminio y vidrio, policarbonatos, aluminio compuesto V&S Bond,
usados en edificios, urbanizaciones, residencias privadas, en interiores y
exteriores.

NUESTRA META, es tener a disposicin soluciones efectivas a sus proyectos, somos

distribuidores autorizados de las principales marcas, en lo que se refiere a la rama de
la arquitectura decorativa.

- Somos la compaa con mayor crecimiento del sector en los ltimos 5 aos,
gracias a la confianza brindada por ustedes nuestros distinguidos clientes.
- Trabajamos con profesionalismo, y al ritmo que la arquitectura moderna lo
demanda, nos caracterizamos por cumplir con las fechas de entregas en
despachos e instalaciones en obra.

DESCRIPCION TECNICA

Para el desarrollo se han agrupado los procesos de produccin de ventanas, produccin

de puertas, produccin de fachadas e instalacin de vidrios en un solo proceso
denominado LINEA DE VENTANERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO.
 Gerencia de
Jefatura de planta
produccin

Gerencia de
administracin,
finanzas y
Contabilidad

Gerente general Gerencia de compras Operaciones

Gerencia de control
de calidad y Supervisin
mantenimiento

Gerencia de ventas

Anlisis del Proceso:

1. Definir las relaciones entre operaciones
2. Identificar el problema
3. Formular Diagnstico
4. Establecer opciones de solucin
5. Reducir las operaciones al mnimo indispensable

MTODO DE ANLISIS:

1. Reunin de Datos
2. Anlisis de los Datos
3. Definicin del Problema
4. Desarrollo de Alternativas
5. Aplicacin de la mejor alternativa

Elementos de un Proceso
Diagramas de flujo, recorrido o de operaciones:

Operacin inspeccin /operacin transporte demora

almacenaje
Para Diagrama Bi-manual
Opera transporta demora sostiene
La empresa tiene el personal idneo y completo de los cuales un grupo pertenece al
departamento de produccin.

Y para la produccin de las ventanas (de cualquier tipo), intervienen tres operarios:

4. Un cortador de piezas de aluminio (perfiles)

5. Tres armadores de las ventanas.
6. Un cortador de vidrio
La materia prima que se requiere para producir las ventanas tipo Francesa es la siguiente:

o Piezas de aluminio, las cuales se utilizan para la fabricacin de los marcos, tanto
del marco fijo, como de su parte corrediza.
o Vidrio
o Empaque plstico o batiente, para evitar filtraciones.
o Pelusa (mota).
o Seguro para la parte corrediza.
o Rodos de plstico para la parte corrediza.
Como materiales se ocupan tornillos y silicn como sellador y fijador del vidrio y con las
siguientes herramientas utilizadas: taladro, broca para aluminio, regla escuadra, cinta
mtrica y lpiz marcador.
Diagrama de Operacin para la Elaboracin de una
VentanaTipo Francesa

Plancha de
vidrio Aluminio

Tomar medidas
Cortar perfiles
3.2 min para el vidrio que
O - 12 O- 1 de acuerdo a
se pondra en el
medidas
marco
4 min

O- 13
Se corta el
7 min vidrio

Doblez con
5 min O- 2 maquina
troqueladora 1

Doblez con
5 min troqueladora 1 de
O- 3
parte interior (fija
y corrediza)

Corte con
5 min troqueladora 2
O- 4
para parte interior
(fija y corrediza)

Cortes de piezas
4 min con sierra (marco
O- 5 interior y jamba
central)

Perforar 8
6.5 min agujeros con
O- 6
taladro y broca
para aluminio

Perforacin con
5.5 min O- 7
broca especial
para acabado de
orificios

2 1
2 1

Armar marco fijo

8 min con 2 tornillos de
O-8
1.5*8" en cada
arista

Arma el
8 min marco
O-9
corredizo con
8 tornillos
Rodos de
plastico

Colocar rodos
2 min O - 10
de plastico

Mota

1.2 min O - 11
Colocar mota en
parte corrediza

Poner vidrio en
4.3 min O - 14
marco interior

Silicon

Poner silicon al
1.8 min O - 15 vidrio para darle
fijeza
Batiente
Colocar
batiente al
6.2 min o - 16 vidrio para
evit ar
filtraciones
Seguro

2.5 min Poner seguro

o - 17 a la parte
corrediza

7.2 min
Se realiza la
I -1
inspeccion final
 5. ANLISIS DEL MERCADO.

La lnea o el proceso de ventaneara de Aluminio, requiere de un estudio o anlisis de

mercado, con la finalidad de conocer el nivel de demanda que el Producto-Servicio va a
tener en el futuro

En el estudio de mercado el objetivo principal es conocer la percepcin del consumidor,

generando certidumbre del nivel de aceptacin que los productos generen en el mercado,
as como conocer los competidores que se encuentran en el mismo sector, proveedores y
clientes.

a) Producto. Los productos que se pretenden lanzar al mercado renen las siguientes
caractersticas:
Combinar la buena calidad con acabados elegantes.

Dar un aspecto innovador a las casas.

b) Mercado. El estudio de mercado permite determinar la factibilidad de los productos

de ventaneria, cancelera y tablaroca, identificar y estimar el comportamiento del
consumidor. La empresa cuenta actualmente con un mercado cautivo como son:
Constructoras, ingenieros civiles, arquitectos y particulares, los cuales se
encuentran dentro del ramo competitivo y a continuacin se describen las
empresas que son potenciales clientes.
El ao pasado los precios de los materiales elaborados en aluminio se mantuvieron
estables, a pesar de que hubo una baja oferta en el mercado, ya que varias empresas
comenzaron a vender dentro de la ciudad, lo que provoc que no incremente el comercio
en otras ciudades.
 c) Clientes
La empresa contar con una cartera de clientes, de los cuales la mayora son empresas
dentro del sector construccin as como tambin particulares. El sistema de ventas
diseado para la empresa se basa en la captacin de clientes por medio de una bitcora
de visitas de clientes potenciales, por lo que se elaborarn cotizaciones y adems se le
dar una garanta del producto fabricado e instalado, as como un servicio adicional de
fabricacin e instalacin al tiempo pactado. Este producto est dirigido a todo el pblico
en general que vive en la ciudad de Quito y sus alrededores. Los clientes que a
continuacin se detallan son los posibles potenciales compradores:

d) Competencia
La empresa se encuentra dentro del mercado competitivo ya que cuenta con buenos
precios, calidad e innovacin en sus productos por lo que esto le origina una ventaja con
respecto a sus competidores.
 e) Proveedores
Las materias primas que utiliza la empresa son de la mejor calidad, ya que se cuenta con
proveedores que ofrecen calidad en el producto, mejores precios, tiempo de entrega y
formas de pago accesibles. A continuacin se presentan los principales proveedores:

SELECCIN DE LA MUESTRA PARA EL ANLISIS DEL MERCADO:

Para la seleccin de la muestra de la poblacin se ha decidido por parte de los autores,

realizar un muestreo no aleatorio, que consiste en la eleccin de la muestra segn el juicio
del equipo investigador. Se ha escogido este mtodo por razones de economa y rapidez.

TAMAO DE LA MUESTRA.

Se realiz 30 encuestas a viviendas en proceso de construccin. El objetivo de este

estudio es obtener los datos necesarios para calcular la desviacin estndar, que
posteriormente ser utilizada para determinar el tamao de la muestra.

La pregunta planteada en esta encuesta es:

Requiere Usted ventaneara de aluminio y vidrio en su construccin?

Si requiero ___

No requiero ___

Este experimento piloto obtuvo los siguientes resultados:

Nmero de personas encuestadas= 30.

N. de personas que si requieren ventanera de aluminio y vidrio=21

N. de personas que no requieren ventaneria de aluminio y vidrio=9

Una vez realizado el experimento, lo que contina es realizar el clculo de la desviacin

estndar:

Frmula:

Desviacin estndar= p*q/N

Donde:

p=70%

q=30% =70*30/30

= 2,333

CALCULO DEL TAMAO DE LA MUESTRA.

Formula: N= *z/E

Donde:

Z=1,96 Se trabaja con un nivel de confianza de95%

E=35% Debido a que la media poblacional est debajo de la media muestral.

Clculo:

N= (2,33) *(1,96) /(0,35)

N=170 ENCUESTAS

6. PLAN DE MARKETING

Estrategia de precios
La estrategia a utilizar ser el precio de entrada en el mercado, puesto que los
productos que se ofertaran ser los ya existentes y otros que sern fabricados por
la empresa, tambin se aplicar la estrategia de precio orientada a la competencia,
puesto que los posibles competidores marcan o establecen el precio dentro del
mercado para mantener el control de los productos. Por ello el precio de los
materiales y producto que ofertan la empresa estarn basados en los sondeos de
productos ya existentes, necesidad del constructor y nuevas tendencias referentes
al material ofertado.
 Para establecer precios de los productos se tomar en cuenta detalles tales como:
Conseguir un mejor posicionamiento entre las empresas que proveen
materiales del mismo tipo.
Eliminar los productos menos rentables.
Modificar productos e innovar constantemente.
Ampliar la gama.
Apoyar la venta de los ms rentables.
Mejorar la eficiencia de la produccin.
Retirarse de algunos mercados seleccionados.
Estas consideraciones pretenden mejorar el material o producto y de acuerdo a
ello implantar precios, ya sean de competencia con el mercado actual o con la
demanda de la misma. El precio se fijar para lograr obtener cierto porcentaje de
utilidad.

Polticas de ventas
Se establece polticas de calidad en las cuales tambin se consideran que la
satisfaccin del cliente con el producto sea la ms primordial.
Para la cual se toman las siguientes consideraciones:
Equipo directivo.
Colaboradores externos.
Equipos de ventas.
Grado de identificacin de los equipos.
Participacin en el mercado.
PVP.
Descuentos y bonificaciones.
Servicios ofrecidos.
Nivel profesional.
Imagen.
Implantacin a la red.
Participacin de las ventas globales.
Niveles de rotacin.
Anlisis de las diferentes variables (ncleo, tamao y marca...).
Costos.
Precios.
Mrgenes.
Garantas.
Plazos de entrega.

Promocin y publicidad
La publicidad de los productos se los realizar mediante medios de comunicacin,
publicidad visual en vallas y a travs de internet para facilidad de acceso a la
 informacin por parte de los usuarios mediante las cuales se dar a conocer las
principales utilidades y beneficios de los materiales y productos que ofrecen la
empresa.
Implantaremos promociones que sern otorgadas de acuerdo a la cantidad de
materiales y productos que se comercialicen en el mercado. Tambin se realizaran
promociones para clientes frecuentes, mismos que constaran de afiliaciones para
descuentos.

Canales de distribucin
Para el mejor desarrollo de nuestra empresa y su factibilidad en los medios de
distribucin se establece a continuacin puntos considerables:
Centrarnos en los canales ms rentables.
Cerrar las delegaciones menos rentables.
Apoyar el punto de venta.
Modificar los canales de distribucin.
Mejorar la eficiencia de la produccin.
Modificar los sistemas de entrega.
Retirarse de algunos mercados seleccionados.
Plazos de entregas.

Estas consideraciones permiten un mejor desarrollo en la entrega y distribucin

de los productos y materiales.
Los medios o canales mediante los cuales se pondrn a disposicin los
productos o materiales para la construccin sern mediante distribuidores
autorizados ubicados estratgicamente, para de esta manera reducir costes de
transporte e incrementar los beneficios tanto a productores como a
consumidores y reduciendo los costos de produccin.

Servicio Post venta y garanta.

Los productos y materiales fabricados por la empresa cuentan con garantas de
venta, traslado, reposicin, y asistencia tcnica para un mejor desempeo de
estos materiales dentro del mbito de la construccin, mejorando la esttica de
sus proyectos y garantizando la calidad.

7. ORGANIZACIN Y PERSONAL

rea de organizacin y gestin.

Estructura organizativa.

GERENCIA: Se responsabilizar de la gestin comercial y de los proyectos.

Srta. Alexandra Quizhpilema

DTOR. COMERCIAL: Captar clientes, dar la empresa a conocer, y ser

el encargado de presentar los proyectos y cobrarlos.

Sr. Santiago Criollo

INGENIEROS TCNICOS: Se encargarn de la realizacin de los

proyectos.

Sr. Comina Fabricio

Sr. Macas Jorge

Sr. Ochoa Alfredo

ADMINISTRACIN: Se responsabilizar de la correcta administracin,

contabilidad, gestin de cobros y pagos.

Sr. Quirola Christian

EMPLEADOS: Se encargarn de la realizacin de los trabajos contratados.

Recursos Humanos.

Grado de cualificacin del personal

Los proyectistas son todos titulados como ingenieros tcnicos industriales con
especialidad en los cargos afines.

El Director Comercial , adems de ser titulado como ingeniero, ha realizado varios

cursos sobre marketing y relaciones laborales.

La administrativa ha cursado un ciclo formativo superior de Administracin y

Finanzas, adems de un curso de informtica aplicada y contabilidad.

Los empleados han de tener, como mnimo, el ttulo de acreditacin como tcnico
en las a reas a desempearse.

Otras cualidades del personal.

Responsabilidad, seriedad y buena presencia.

Poltica de contratacin.

Desempleados, inscritos como demandantes de empleo en la correspondiente

oficina, menores de 25 aos o de 30 aos demandantes de primer empleo, o bien,
con experiencia laboral en el sector inferior a 180 das.

Dar cumplimiento con la ley de contratacin vigente q estipula la contratacin de

personas con discapacidad.

Poltica de formacin permanente del personal.

A la administrativa se le estar continuamente formando en programas

informticos y de gestin.

A los empleados se les exigir a hacer cursos de prevencin de riesgos laborales

y cursos de especializacin.

8. PLAN DE INVERSIONES

ESTRUCTURA DE LA INVERSION

Estimacin de inversiones en edificios e instalaciones.

CONCEPTO PRECIO
local / oficinas 0
inst. electricas 1400
Inst. aire
acondicionado 3500
inst. informatica 1600
TOTAL 6500

Estimacin de inversiones en maquinaria, utillaje y material de transporte.

Cada socio utilizar su propio vehculo para desplazarse tanto a las oficinas como
a los terrenos donde se haga el proyecto.

Los empleados, a excepcin de la oficinista que emplear su propio vehculo,

dispondrn de los vehculos adquiridos por la empresa para desplazarse a las
zonas de trabajo.
CONCEPTO PRECIO
vehiculos 40000
equipamentos 5000

TOTAL 45000

Estimacin de inversiones en mobiliario y enseres.

CONCEPTO PRECIO
Ordenadores 5200
Escritorios 1400
Sillas 1600
Impresoras 600
herramientas 4000
Equipos para almacenar el
material 3500
Estanterias de oficina 800
Material general de oficina 600
TOTAL 17700

Estimacin de inversiones en gastos amortizables

% de DEPRESIACIO
CONCEPTO PRECIO VIDA UTIL DEPRESIACION N
Ordenadores 5200 5 30 728
Escritorios 1400 5 30 196
Sillas 1600 5 30 224
Impresoras 600 5 30 84
herramientas 4000 5 30 560
Equipos para almacenar el
material 3500 5 30 490
5 30 0
Estanterias de oficina 800 5 30 112
Material general de oficina 600 5 30 84
vehiculos 40000 5 30 5600
equipamentos 5000 5 30 700
TOTAL 62700 8778
Inmovilizados inmateriales.

Nombre Comercial 200

Registro Mercantil 350
Seguros Pertinentes 600
TOTAL 1150

9. PREVISIN DE CUENTA DE RESULTADOS

Durante el primer ao hemos hecho una estimacin de la clientela en torno al 40%.

Aunque previsiblemente este dato ir aumentando en el futuro. En cuanto a nuestros,
destacaremos que los das de mayor ocupacin sern los siguientes: Considerando en
torno a 25 fines de semana con los dos das festivos (Sbado, Domingo), seran 50 das,
ms los 2 das festivos de la Semana Santa, 12 das de media en puentes, tres meses de
verano y 9 das de Navidad, hacen un total de 169 das.

INGRESOS CONCEPTO IMPORTE

Ventas 26.885, 00
Existencias finales
Otros ingresos 352, 00
Subvenciones
TOTAL INGRESOS 27.237, 00
GASTOS
Compras 5.350, 00
Existencias iniciales
Gastos de personal 3.300, 00
Gastos financieros 1.000, 00
Gastos tributarios
Suministros 1.300, 00
Alquileres 13.000, 00
Seguros 800, 00
Mantenimiento y reparaciones 200, 00
Gestorias, asesorias
Transportes
Amortizaciones
Otros gastos
TOTAL GASTOS 24.950,00
DIFERENCIA ( INGRESOS - GASTOS ) 2.287, 00
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 2.287, 00

proyectamos vender 100 unidades mensuales, que se incrementarn 10% cada

mes.

el precio de venta de cada producto es de US$20.

el 60% de las ventas es al contado y el saldo al crdito a 30 das.

las compras son equivalentes a las ventas.

el 50% de las compras es al contado y el 50% a crdito a 30 das.

el precio de compra del producto es de US$14.

se estiman los siguientes gastos administrativos mensuales:

o remuneraciones del personal del rea administrativa: US$354

o alquiler del local: US$400

o seguros: US$250

o limpieza y mantenimiento: US$125

o servicios bsicos: US$60

o tiles de oficina: US$20

se estiman los siguientes gastos de ventas mensuales:

o remuneraciones del personal del rea de ventas: US$354

o comisiones: US$250

o fletes: US$60

o promocin y publicidad: US$20

se cuenta con mobiliario y equipo de cmputo los cuales tienen una depreciacin
mensual de US$10 y US$5 respectivamente.

el pago de impuestos corresponde al 2% de la utilidad disponible.

En primer lugar hacemos nuestro presupuesto de ventas:

1. Presupuesto de ventas

enero febrero marzo abril

Unidades 100 110 121 133

Precio de venta 20 20 20 20

TOTAL 2000 2200 2420 2662

Nota: las ventas empiezan en 100 unidades en enero y luego van aumentando en un
10%.

2. Presupuesto de cobros (de cuentas por cobrar)

marz
enero febrero o abril

Contado(60%) 1200 1320 1452 1597.20

Crdito(40%) 800 880 968

TOTAL 1200 2120 2332 2565.20

Nota: de las ventas de US$2 000 hechas en enero, cobramos US$1 200 (60%) al
contado, y US$800 (40%) al mes siguiente (crdito a 30 das); lo mismo para los dems
meses.

3. Presupuesto de compras

marz
enero febrero o abril
 Unidades 100 110 121 133

Precio de compra 14 14 14 14

TOTAL 1400 1540 1694 1863.40

Nota: cada mes se compra la misma cantidad que se vente (no hay inventario final).

4. Presupuesto de pagos (de cuentas por pagar)

marz
enero febrero o abril

Contado (50%) 700 770 847 931.70

Crdito (50%) 700 770 847

TOTAL 700 1470 1617 1778.70

Nota: de las compras de US$1 400 hechas en enero, pagamos US$700 (50%) al contado,
y US$700 (50%) al mes siguiente (crdito a 30 das); lo mismo para los dems meses.

5. Presupuestos de gastos administrativos

enero febrero marzo abril

Remuneraciones 50 50 50 50

Alquiler del local 20 20 20 20

Seguros 5 5 5 5
 Limpieza y
mantenimiento 10 10 10 10

Servicios bsicos 10 10 10 10

tiles de oficina 5 5 5 5

TOTAL 100 100 100 100

6. Presupuestos de gastos de ventas

enero febrero marzo abril

Remuneraciones 40 40 40 40

Comisiones 5 5 5 5

Fletes 5 5 5 5

Promocin y publicidad 20 20 20 20

TOTAL 70 70 70 70

7. Depreciacin

enero febrero marzo abril

Mobiliario 10 10 10 10

Cmputo 5 5 5 5

TOTAL 15 15 15 15
8. Presupuesto de efectivo (flujo de caja proyectado)

enero febrero marzo abril

INGRESOS

Cuentas por cobrar 1200 2120 2332 2565

TOTAL INGRESOS 1200 2120 2332 2565

EGRESOS

Cuentas por pagar 700 1470 1617 1778.70

Gastos
administrativos 100 100 100 100

Gastos de ventas 70 70 70 70

Pago de impuestos 8.30 9.50 10.82 12.27

TOTAL EGRESOS 878.30 1649.50 1797.82 1960.97

FLUJO DE CAJA 321.70 470.50 534.18 604.23

9. Presupuesto operativo (estado de resultados proyectado)

enero febrero marzo abril

 Ventas 2000 2200 2420 2662

Costo de ventas 1400 1540 1694 1863.40

UTILIDAD BRUTA 600 660 726 798.60

Gastos administrativos 100 100 100 100

Gastos de ventas 70 70 70 70

Depreciacin 15 15 15 15

UTILIDAD ANTES DE IMP. 415 475 541 613.60

Impuestos (2%) 8.30 9.50 10.82 12.27

UTILIDAD NETA 406.70 465.50 530.18 601.33

Notas finales

Nosotros como dueos del negocio, usamos este presupuesto como gua para nuestra
planificacin y coordinacin, y, posteriormente, evaluar si los resultados obtenidos por la
empresa corresponden a los presupuestados para que, en caso de que ello no suceda,
tomar las medidas correctivas que sean necesarias.
 Otros inmovilizados materiales.

Los gastos de establecimiento sern los propios de cualquier vivienda, es decir,

luz, agua, telfonoSe predicen:

Gastos de establecimiento
450 mensuales
(aproximados)

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Vallas Publicitarias 800

Prensa 300
TOTAL 1100