K. Proyeccin Financiera.

1. Inversin Inicial.

Cdigo Concepto Descripcin Valor

1104-01 Computadores Computadores, mouses, teclados, monitores $ 1,500.00
1104-03 Equipo de Oficina Escritorios, sillas, mesas, etc. $ 2,700.00
4101-01 Papelera Lpiz, hojas, lapiceros, folders, etc. $ 200.00
4102-02 Acondicionamiento Fsico Aire acondicionado, pintura de la oficina, etc. $ 4,000.00
1104-04 Mueblera Estanteras, repisas, etc. $ 2,000.00
Total $ 10,400.00

2. Presupuesto de Operaciones (Trimestral).

PERIODOS
Trimestre Trimestre
Concepto Descripcin Trimestre I Trimestre II III IV ANUAL
Ingresos Recurso Financiero destinado a la unidad de OYM $ 28,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 100,000.00
Total ingresos previstos $28,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $26,000.00 $ 102,000.00
Gastos Recurso financiero a utilizar
Energa Electrica Energa electrica utilizada en oficina $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 1,800.00
Agua Servicio de agua utilizado en oficina $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 400.00
Acceso a internet Servicio de conexin a internet $ 320.00 $ 320.00 $ 320.00 $ 320.00 $ 1,280.00
Comunicaciones Servicio de telefona y Fax $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 1,500.00
Mantenimiento y Aseo Servicio de manteamiento del equipo informtico y otros $ 600.00 $ 600.00 $ 400.00 $ 800.00 $ 2,400.00
Nmina de empleados Salario de los tcnicos, supervisores y director $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 60,000.00
Capacitaciones Capacitaciones para la realizacin optima de estudios $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,500.00 $ 3,500.00 $ 9,000.00
Remuneraciones Incentivo a los empleados por cumplimento de proyectos $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 12,000.00
Gastos diversos Gastos no presupuestados $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 8,000.00
Total de gastos previstos $23,845.00 $23,845.00 $23,145.00 $25,545.00 $ 96,380.00
Superavit/Deficit $ 4,155.00 $ 155.00 $ 855.00 $ 455.00 $ 5,620.00
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