Area Del Sistema de Tesoreria

AREA DEL SISTEMA DE TESORERIA
ENTREVISTA A LOS ALUMNOS

Periodo: del 1 de junio al 5 de Junio del 2016
Fecha: 03 de junio del 2016
1. consideras que el sistema es el adecuado para realizar el pago de tus

pensiones?
No, porque permite hacer el pago hasta las 4 pm. Mientras que en un agente
hasta las 8 pm.
2. Cul es el grado de funcionamiento del sistema?

un 60%.
3. Durante los ltimos meses se ha detectado alguna falla en el sistema?

Si.
4. A qu cree que se debe la falla del sistema?

Debido a que no se realiza un mantenimiento al sistema.
5. Cunto tiempo demoras realizando el pago de pensiones?

Rpido.
ELABORADO POR: RC
FECHA: 02 DE JUNIO DEL 2016

1. Consideras que el sistema es el adecuado para realizar el pago de tus

pensiones?
si, pero en algunas ocasiones no se actualizan de datos.
2. Cul es el grado de funcionamiento del sistema?

un 80%.
3. Durante los ltimos meses se ha detectado alguna falla en el sistema?

Si,
4. A qu cree que se debe la falla del sistema?

Debido a la actualizacin desde la base de datos de Lima.
5. Cunto tiempo demoras realizando el pago de pensiones?

No, es rpido.
ELABORADO POR: RC
1.consideras que el sistema es el adecuado para realizar el pago de tus pensiones?

No,porque permite hacer el pago hasta las 4 pm. Mientras que en un agente
hasta las 8 pm.
2.Cul es el grado de funcionamiento del sistema?

un 60%.
3.Durante los ltimos meses se ha detectado alguna falla en el sistema?

Si.
4.A que cree que se debe la falla del sistema?

Debido a que no se realiza un mantenimiento al sistema.
5.Cunto tiempo demoras realizando el pago de pensiones?

Rapido.
ELABORADO POR: RC

1.Consideras que el sistema es el adecuado para realizar el pago de tus pensiones?

si, pero en agunas ocasiones no se actualizan de datos.
2.Cul es el grado de funcionamiento del sistema?

un 80%.
3.Durante los ltimos meses se ha detectado alguna falla en el sistema?

Si,
4.A que cree que se debe la falla del sistema?

Debido a la actualizacin desde la base de datos de Lima.
5.Cunto tiempo demoras realizando el pago de pensiones?

No, es rapido.
ELABORADO POR: RC
Universidad Alas Peruanas
CEDULA NARRATIVA
PERIODO: Del 01 de junio al 10 de junio del 2016
RESPONSABLE: Clara Veronica Quispe

OBJETIVO:
Revisar si las Universidad cuenta con manuales de procedimiento
sobre el manejo adecuado de los sistema.
COMENTARIOS:
Al momento de solicitar a la Directora Zuiga de Rodriguez Urday
Eleonor los manuales de procedimientos de manejo de los sistema
, se ha detectado que no existen,por lo que se utiliza el sistema
sin un manual por escrito.
ELABORADO POR: RC

CEDULA NARRATIVA DE PROCESOS
Detalle del proceso del sistema de marcacion docente.
CICLO TRANSACCIONAL:
Este proceso en el que se ingresa informacin al sistema es de uso

exclusivo de los docentes de la UAD Majes en donde ingresan la
hora de ingreso al dictado de sus clases as como la salida. Toda esta
informacin se registra con la finalidad de obtener el total de horas
dictadas por el maestro para determinar su remuneracin.
ELABORADO POR: RC
Detalle del proceso del sistema de tesoreria.
Este Ciclo transaccional incluye aquellos procesos que se

requieren para cambiar por efectivo o por otras formas del
efectivo, con sus usuarios, servicios brindados.
Este ciclo se inicia con los estudiantes y/o usuarios, quien se
acerca a la Universidad para el pago de la pensin. La secretaria
registra los datos del alumno al sistema, quien verifica el puesto
que ocupa, si esta entre los 2 primeros puestos pagara la mitad de
la pensin y si no revisara las deudas pendientes, para exigir el
pago de dicha obligacin.
Cualquiera de las dos situaciones, una vez que el estudiante y/o
usuarios realizo el pago a tesorera, este emite el respectivo
comprobante de pago (boleta) que acredita el monto total pagado.
ELABORADO POR: RC

Detalle del proceso del sistema de cuenta corriente.
Este Ciclo transaccional incluye aquellos procesos que tratan sobre
el movimiento de dinero y sus equivalentes para poder llevar a
cabo sus operaciones.
Este ciclo inicia con el rea de tesorera, quien efectan el
depsito dentro de las 24 horas, como resultado de los ingresos
por parte del cobro efectivo a los usuarios.
ELABORADO POR: RC
Detalle del proceso del sistema de admision academico.
Este Ciclo transaccional incluye aquellos procesos que tratan sobre
la admisin acadmica de los usuarios que son los nuevos
estudiantes en las dos modalidades que se ofrece para su
inscripcin en el sistema acadmico de la Universidad Alas
Peruanas.
ELABORADO POR: RC
E
M Confecciono
P
CUESTIONARIO DE PROCESOS CONTABLES Fecha
R
E
Nombre de la empresa: Universidad Alas Peruanas Reviso
S
A
Area de : Sistema de marcacin docente
OBJETIVOS:
Conocer los diferentes procesos que se realiza en el sistema de marcacion docente que
cuenta la Universidad Alas Peruanas, permitiendo identificar las areas criticas que se deben
de considerar para realizar la auditoria. , con el objetivo de establecer un vision general de la
REF. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES , COMENTARIOS , ACLARACIONES
Cuenta la UAP con un manual de procedimiento por escrito para el manejo del
1 sistema? x
2 Cada docente esta capacitado para el uso del sistema? x Es un sistema sencillo de utilizar.
Se efectuan controles previos o posterior del funcionamiento adecuado del

cada 2 meses efectuamos un control.
3 sistema? x
Se sigue algn procedimiento para borrar la informacin de los discos duros u
otras unidades de almacenamiento, antes de su desecho?
4 x
Se revisan con frecuencia los medios de almacenamiento para asegurar la
5 integridad de la informacin contenida en ellos? x
6 Se realizan mantenimiento de actualizacion al sistema? x Cada dos meses desde lima se mandan actualizaciones para el sistema.
7 El sistema brinda informacin del nivel de satisfaccin para la administracion ? x En base a este sistemas, brinda informacionn como los dias efectivamente laborado.
8 Existen una persona responsable de la seguridad del sistema? x El profesor Hernan es el encargado del sistemas.
Se ha establecido un mecanismo para la atencin de incidentes de seguridad
9 de la informacin? x
Se informa peridicamente a la Administracin acerca de los incidentes de
10 seguridad de la informacin? x
11 Se utilizan claves seguras de acceso? x Cada docente ingresa con la clave de acceso, un externo no esta autorizado.
12 Se renuevan peridicamente las claves de acceso a la informacin? x

E
M Confecciono
P CUESTIONARIO DE PROCESOS CONTABLES Fecha
R
E Nombre de la empresa: Universidad Alas Peruanas Reviso
S Area de : Sistema de tesoreria
A
OBJETIVOS:
Comprobar que los controles efectuados al sistema de tesoreria sean adecuados y suficientes para el
manejo de las cuentas por cobrar, permitiendo determinar los puntos criticos a realizar la auditoria.
Cuentan con un sistema para el cobro a los usuarios?

1 x
Cuenta la UAP con un manual de procedimiento por escrito para el manejo adecuado del
sistema?
2 x
Se preparan peridicamente relaciones de los usuarios morosos, para su revisin por el
3 area responsable? x
Las cuentas por cobrar pendientes previa cancelacin son registradas en el sistema y se
4 les da seguimiento? x
5 Se emite algn comprobante por devolucin de dinero(ejm. Nota de Crdito)? x

Se requiere de la aprobacin de un funcionario responsable para otorgar descuentos
7 fuera de plazo o superiores a los normales? x
8 Es verificado el cumplimiento con las fechas limites de pago? x
9 El sistema brinda informacion sobre los saldos pendientes de cobro ms siginificativos ? x
10 El sistema permite que el usuario page adelantadamente? x

Cada dos meses desde lima se mandan actualizaciones para el
11 Los sistemas son actualizados debidamente? x sistema.
12 realizan un mantenimiento preventivo al sistema? x
E
M Confecciono
R
S Area de : Sistema academico
A
OBJETIVOS:
Efectuar los controles al sistema de academico para el manejo de las informacion referido a las notas
de los alumnos, permitiendo determinar los puntos criticos a realizar la auditoria.
Cuenta la UAP con un manual de procedimiento por escrito para el manejo del
1 sistema? x
2 El personal que maneja este sistema sabe del contenido de estos manuales? x
3 Se realizan mantenimiento al sistema? Cada cuanto tiempo x cada 2 meses.
4 Se registran adecuadamente las notas academicas de los estudiantes? x
5 Se presentan algunas fallas en el sistemas, proporcionando datos erroneos? x
7 Se han instalado equipos que protejan la informacin que brinda el sistema? x

Se mantiene programas y procedimientos de deteccin e inmunizacin de virus en
copias no autorizadaso datos procesados en otros equipos?
8 x
9 Existe una persona responsable de la seguridad de autorizacin de acceso? x El profesor Hernan es el encargado de todo en cuanto a computadoras y sistemas.
ELpresente sistemas permite que los alumnos puedan acceder a la informacion de
x Los alumnos por intranet con su debido usuario y contrasea.
sus notas academicas por internet?
10
11 Los Alumnos estan satisfechos con la informacion que el sistema les brinda? x
E
M Confecciono
R
S Area de : Sistema Admision
A
OBJETIVOS:
Efectuar los controles al sistema de admision para el debido manejo de los documentos que los postulantes
presentan para ser parte de la Universidad, permitiendo determinar los puntos criticos a realizar la auditoria.
CUESTIONARIO:
REF PREGUNTA NO SI N/A OBSERVACIONES

Existe un manual de procediemiento sobre el
1 x
funcionamiento del sistema? Pero no lo tenemos a nuestra disposicion
2 Hay un personal encargado del sistemas? x El profesor Hernan es el encargado de todo en al sistemas.
Se realiza el mantenimiento a este sistema? y
3 x
cada cuanto tiempo? Cada 2 meses
Hay un adecuado control con informacion que
4 x
presentan los postulantes a la Universidad?
Se presentan algunas fallas en el sistemas
5 x
cuando se registra la informacion?
Se han instalado equipos que protejan la
6 x
informacin que brinda el sistema?
Los procesos se realizan de manera rapida o Este sistema es reportado hasta la base central de
7 x
hay demoras? Por qu surgen esas demoras? Lima por lo que surge ciertas demoras
Se tiene una clave se seguridad para acceder a
8 x
este sistema?
Este sistema permite que los alumnos puedan
9 x
tener acceder a la informacion por internet?
Los resultados obtenidos de los sistemas son
10 x
eficientes?

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ENTREVISTA A LOS ALUMNOS

Fecha: 03 de junio del 2016

1. consideras que el sistema es el adecuado para realizar el pago de tus

2. Cul es el grado de funcionamiento del sistema?

3. Durante los ltimos meses se ha detectado alguna falla en el sistema?

4. A qu cree que se debe la falla del sistema?

5. Cunto tiempo demoras realizando el pago de pensiones?