FLUJO CAJA

Datos de entrada Valores

Periodo 8
tasa 0.05
Prestamo 30000000

Valor cuota

Valor cuota 4641654.41

Tabla de amortizacion

=()/(1(1/ (1+) ^
A B C D E
NRO CUOTA INTERES AMORTIZACION TOTAL DE AMORTIZACION
F*r b-c e+d
0 0 0 0 0
1 4641654.41 1500000 3141654.40883 3141654.40883044
2 4641654.41 1342917.28 3298737.129272 6440391.53810239
3 4641654.41 1177980.42 3463673.985736 9904065.52383795
4 4641654.41 1004796.72 3636857.685022 13540923.2088603
5 4641654.41 822953.84 3818700.569273 17359623.7781337
6 4641654.41 632018.811 4009635.597737 21369259.3758708
7 4641654.41 431537.031 4210117.377624 25579376.7534948
8 4641654.41 221031.162 4420623.246505 30000000
F
SALDO INSOLUTO
f-d
30000000
26858345.5911696
23559608.4618976
20095934.4761621
16459076.7911397
12640376.22
8630740.62
4420623.25
0.00
 Valor
N Equipos [Millones]
2 Camin Tolva 100
1 Perforacin. 35
2 Cargador Frontal 125
3 Bulldozer 20
2 Willdozer 18

Valor Tasa de
Equipos [Millones] inters Meses
Camin Tolva 200 20% 18
Perforacin. 35 20% 12
Cargador
Frontal 250 20% 36
Bulldozer 60 20% 16
Willdozer 36 20% 7

Valor
actual( a
Equipos o 0)
Camin Tolva 262.9068
Perforacin. 42
Cargador Frontal 432
Bulldozer 76.51142
Willdozer 40.03977
 Tiempo CON TASA ANUAL DE 20%
1 ao y medio antes
1 ao antes
3 aos antes
16 meses antes
7 meses antes

Tasa
mensual
0.01530947
0.01530947

0.01530947
0.01530947
0.01530947
 0 1 2
VENTAS 0.0 0.0
COSTOS 0.0 0.0
DEPRECIACIN 0.0 0.0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (UAI) 0.0 0.0
BASE IMPONIBLE 0.0 0.0
IMPUESTO (20%) 0.0 0.0
UTILIDAD DESPUS DE IMPUESTO (UDI) 0.0 0.0
DEPRECIACION 0.0 0.0
INVERSIONES 0.0
PRSTAMO
FLUJO DE CAJA NETO 0.0 0.0 0.0
VPN 0.0 0.0
VAN US$ -
TIR Err:523
3 Datos Valores
0.0 Ventas
0.0 Costos
0.0 Depreciacion
0.0 Tasa de impositiva
0.0 Inversion
0.0 tasa de impuesto
0.0
0.0

0.0
0.0
VENTAS
COSTOS
DEPRECIACIN
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (UAI)
BASE IMPONIBLE
IMPUESTO (20%)
UTILIDAD DESPUS DE IMPUESTO (UDI)
DEPRECIACION
INVERSIONES
PRSTAMO
FLUJO DE CAJA NETO
VPN
VAN
TIR
 0 1 2 3
350.0 350.0 350.0
80.0 80.0 80.0
20.0 20.0 20.0
250.0 250.0 250.0
250.0 250.0 250.0
50.0 50.0 50.0
200.0 200.0 200.0
20.0 20.0 20.0
853.5

-853.5 220.0 220.0 220.0

220.0 191.3 166.4
-US$ 275.8040 -305.3
-11.8%

Valores positivos
Se restan
Resultadode item anteriores
 0 1 2
VENTAS 500.0 500.0
COSTOS 80.0 80.0
DEPRECIACIN 20.0 20.0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (UAI) 400.0 400.0
BASE IMPONIBLE 400.0 400.0
IMPUESTO (20%) 80.0 80.0
UTILIDAD DESPUS DE IMPUESTO (UDI) 320.0 320.0
DEPRECIACION 20.0 20.0
INVERSIONES 853.5
PRSTAMO
FLUJO DE CAJA NETO -853.5 340.0 340.0
VPN 340.0 295.7
VAN US$ 39.2810
TIR 9.5%

-US$ 22.73
 3
500.0
80.0
20.0
400.0
400.0
80.0
320.0
20.0

340.0
257.1
 0 1 2
VENTAS 0.0 0.0
COSTOS 0.0 0.0
DEPRECIACIN 0.0 0.0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (UAI) 0.0 0.0
BASE IMPONIBLE 0.0 0.0
IMPUESTO (20%) 0.0 0.0
UTILIDAD DESPUS DE IMPUESTO (UDI) 0.0 0.0
DEPRECIACION 0.0 0.0
INVERSIONES 0.0
PRSTAMO
FLUJO DE CAJA NETO 0.0 0.0 0.0
VPN 0.0 0.0
VAN US$ -
TIR Err:523
3 4 5 Datos Valores
0.0 0.0 0.0 Ventas
0.0 0.0 0.0 Costos
0.0 0.0 0.0 Depreciacion
0.0 0.0 0.0 Tasa de impositiva
0.0 0.0 0.0 Inversion
0.0 0.0 0.0 tasa de impuesto
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0