Professional Documents
Culture Documents
DPA - SKPD
Target Kinerja
100 %
Rp40,162,500
6 Rombel
100 %
100 %
100 %
Siswa : 159
Program dan Per Kegiatan
Rincian Perhitungan
1 Tahun Semester 2
Harga
Volume Satuan
Satuan
40,162,500 22,025,050
20,492,500 12,485,050
19,112,500 11,885,050
2 Kotak 21,000 42,000 21,000
2 Kotak 33,000 66,000 33,000
2 Kotak 21,000 42,000 21,000
2 Kotak 38,000 76,000 76,000
4 Kotak 19,000 76,000 38,000
4 Kotak 23,700 94,800 47,400
4 Kotak 29,800 119,200 119,200
4 Buah 132,000 528,000 264,000
24 Rim 33,000 792,000 396,000
2 Rim 98,000 196,000 98,000
4 Rim 61,100 244,400 122,200
4 Rim 61,100 244,400 122,200
4 Pak 45,000 180,000 90,000
60 Lembar 3,000 180,000 180,000
6 Rim 65,000 390,000 195,000
2 Rim 56,000 112,000 56,000
288 Pak 10,200 2,937,600 1,468,800
12 Rim 247,400 2,968,800 2,968,800
4 Buah 8,400 33,600 16,800
4 Buah 30,000 120,000 60,000
8 Kotak 11,000 88,000 44,000
4 Buah 31,400 125,600 62,800
4 Buah 70,000 280,000 140,000
4 Kotak 47,200 188,800 94,400
4 Kotak 31,400 125,600 62,800
4 Kotak 4,400 17,600 17,600
26 Kotak 35,000 910,000 455,000
8 Roll 23,700 189,600 94,800
8 Roll 19,800 158,400 79,200
8 Roll 19,800 158,400 79,200
72 Buah 9,000 648,000 324,000
72 Buah 7,000 504,000 252,000
72 Buah 11,400 820,800 410,400
1 Kotak 227,900 227,900 113,950
3 Kotak 196,400 589,200 294,600
8 Buah 35,700 285,600 142,800
4 Buah 11,400 45,600 22,800
24 Buah 9,000 216,000 216,000
2 Buah 36,200 72,400 36,200
2 Buah 252,500 505,000 252,500
2 Buah 330,300 660,600 330,300
24 Pak 45,000 1,080,000 1,080,000
78 Buah 11,900 928,200 464,100
13 Set 28,400 369,200 184,600
26 Buah 8,000 208,000 104,000
2 Botol 9,900 19,800 9,900
2 Lusin 123,700 247,400 123,700
180,000 -
20 Buah 6,000 120,000 -
20 Buah 3,000 60,000 -
1,200,000 600,000
12 Bulan 100,000 1,200,000 600,000
- -
- Liter 7,500 - -
- Liter 7,500 - -
- Liter 7,500 - -
- Liter 7,500 - -
- Liter 7,500 - -
- Liter 7,500 - -
- Liter 7,500 - -
- Liter 7,500 - -
11,400,000 5,700,000
1,800,000 900,000
12 Bulan 150,000 1,800,000 900,000
4,800,000 2,400,000
12 Bulan 400,000 4,800,000 2,400,000
4,800,000 2,400,000
12 Bulan 400,000 4,800,000 2,400,000
4,470,000 2,235,000
1,590,000 795,000
159 Siswa 10,000 1,590,000 795,000
2,880,000 1,440,000
72 Rombel 40,000 2,880,000 1,440,000
800,000 400,000
400,000 200,000
4 Kali 100,000 400,000 200,000
400,000 200,000
4 Kali 100,000 400,000 200,000
3,000,000 1,500,000
3,000,000 1,500,000
12 Bulan 250,000 3,000,000 1,500,000
40,162,500 22,025,050
Mengetahui
Kepala Sekolah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah
Mariah, S.Pd
NIP. 19661111 199203 2 010
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KARTU KENDALI KEGIATAN
DESEMBER 2016
S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
88,000 Anak pisau cutter (1 sekolah x 8 kotak x 1 tahun) 44,000 44,000 44,000
125,600 Gunting besar (1 sekolah x 4 Buah x 1 Tahun) 62,800 62,800 62,800
280,000 Bantalan airline No.1 (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 140,000 140,000 140,000
188,800 Stapler besar (1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 94,400 94,400 94,400
125,600 Stapler kecil (1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 62,800 62,800 62,800
17,600 paper clips No.1 (1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 8,800 8,800 8,800
910,000 Krayon (13 guru x 2 kotak x 1 tahun) 455,000 455,000 455,000
189,600 isolasi bening 2 inch (1 sekolah x 8 roll x 1 tahun 94,800 94,800 94,800
158,400 isolasi hitam 1,5 inch (1 sekolah x 8 roll x 1 tahun 79,200 79,200 79,200
158,400 isolasi hitam 1 inch (1 sekolah x 8 roll x 1 tahun 79,200 79,200 79,200
648,000 lem kertas kecil (6 romber x 12 buah x 1 tahun) 324,000 324,000 324,000
504,000 lem kertas sedang (6 rombel x 12 buah x 1 tahun) 252,000 252,000 252,000
820,800 lem kertas besar (6 rombel x 12 buah x 1 tahun) 410,400 410,400 410,400
227,900 map kertas tulang (1sekolah x 1 kotak x 1 tahun) - 227,900 227,900
589,200 map kertas biasa/kop (1sekolah x 3 kotak x 1 tahun) 294,600 294,600 294,600
285,600 kotak file (1 sekolah x 8 buah x 1 tahun) 142,800 142,800 142,800
45,600 buku ekspedisi isi 100 lembar (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 22,800 22,800 22,800
216,000 Penghapus whiteboard (6 rombel x 4 buah x 1 tahun) 108,000 108,000 108,000
72,400 Pelubang kertas 40XL (1 sekolah x 2 buah x 1 tahun) 36,200 36,200 36,200
505,000 catridge hitam (1sekolah x 2 buah x 1 tahun) 252,500 252,500 252,500
660,600 catridge warna (1sekolah x 2 buah x 1 tahun) 330,300 330,300 330,300
1,080,000 plastik jilid ( 6 rombel x 4 pak x 1 tahun) 540,000 540,000 540,000
928,200 Spidol whiteboard (13 guru x 6 buah x 1 tahun) 464,100 464,100 464,100
369,200 Spidol 12 warna (13 guru x 1 set x 1 tahun) 184,600 184,600 184,600
208,000 stabilo (13 guru x 2 buah x 1 tahun) 104,000 104,000 104,000
19,800 tinta stempel (1 sekolah x 2 botol x 1 tahun) 9,900 9,900 9,900
247,400 Drawing pen (1 sekolah x 2 lusin x 1 tahun) 123,700 123,700 123,700
5.2.2.01.04 180,000 - Belanja perangko materai dan benda pos lainnya 90,000 - 90,000 90,000 - - - -
120,000 Materai 6000 ( 20 Buah x 1 Sekolah ) 60,000 60,000 60,000
60,000 Materai 3000 ( 20 Buah x 1 Sekolah ) 30,000 30,000 30,000
5.2.2.01.05 1,200,000 - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 300,000 - 900,000 900,000 - - - -
1,200,000 Bahan Pembersih ( 1 Sekolah x 12 Bulan ) 300,000 900,000 900,000
5.2.2.01.06 - - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - - - - -
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Koto Gasib ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20
- - -
Hari x 9 Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Mempura ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari
- - -
x 9 Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Pusako ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x
- - -
9 Bulan )
PAGU ANGGARAN KEGIATAN REALISASI KEGIATAN
S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Minas ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x 9
- - -
Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Kerinci Kanan ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20
- - -
Hari x 9 Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Tualang ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x
- - - -
9 Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Satu Atap Tualang ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x
- - - -
9 Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Kandis ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x 9
- - - -
Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Satu Atap Bintang Bekalar Kandis ( 1 Sekolah x 6
- - - -
Liter x 20 Hari x 9 Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Sungai Apit ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x 9
- - - -
Bulan )
5.2.2.03 11,400,000 Belanja Jasa Kantor 1,128,332 - 3,529,040 3,529,040 - - - -
5.2.2.03.01 1,800,000 - Belanja jasa telepon 358,332 - 1,200,290 1,200,290 - - - -
1,800,000 Telepon ( 1 Sekolah x 12 Bulan ) 358,332 1,200,290 1,200,290
5.2.2.03.02 4,800,000 - Belanja jasa air 262,500 - 505,250 505,250 - - - -
4,800,000 Air ( 1 Sekolah x 12 Bulan) 262,500 505,250 505,250
5.2.2.03.03 4,800,000 - Belanja jasa listrik 507,500 - 1,823,500 1,823,500 - - - -
4,800,000 Listrik ( 1 Sekolah x 12 Bulan) 507,500 1,823,500 1,823,500
PAGU ANGGARAN KEGIATAN REALISASI KEGIATAN
S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5.2.2.06 4,470,000 - Belanja Cetak dan Penggandaan 1,440,000 - 3,030,000 3,030,000 - - - -
5.2.2.06.01 1,590,000 - Belanja cetak - - 1,590,000 1,590,000 - - - -
1,590,000 Cetak rapor pribadi (159 siswa x 1 buah x 1 tahun) - 1,590,000 1,590,000
5.2.2.06.02 2,880,000 - Belanja penggandaan 1,440,000 - 1,440,000 1,440,000 - - - -
2,880,000 Fotocopi ( 6 Rombel x 12 Tahun ) 1,440,000 1,440,000 1,440,000
5.2.2.11 800,000 Belanja Makanan dan Minuman 400,000 - 400,000 400,000 - - - -
5.2.2.11.02 400,000 - Belanja makanan dan minuman rapat 200,000 - 200,000 200,000 - - - -
400,000 Konsumsi Rapat ( 1 Sekolah x 4 Kali ) 200,000 200,000 200,000
5.2.2.11.03 400,000 - Belanja makanan dan minuman tamu 200,000 - 200,000 200,000 - - - -
400,000 - Konsumsi Tamu ( 1 Sekolah x 4 Kali ) 200,000 200,000 200,000
5.2.2.19 3,000,000 Belanja Jasa Kebersihan 750,000 - 2,250,000 2,250,000 - - - -
5.2.2.19.01 3,000,000 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 750,000 - 2,250,000 2,250,000 - - - -
3,000,000 Jasa Kebersihan Sekolah ( 1 Sekolah x 12 Bulan ) 750,000 2,250,000 2,250,000
40,162,500 -
JUMLAH 13,550,632 - 19,869,240 19,869,240 - - - -
40,162,500
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Bendahara Pengeluaran Sekola
14(3+4-6-9-10-12-15) 15(3-14)
33,419,872 6,742,628
33,419,872 6,742,628
20,492,500 -
19,112,500 -
- -
42,000 -
66,000 -
42,000 -
76,000 -
76,000 -
94,800 -
119,200 -
528,000 -
792,000 -
196,000 -
244,400 -
244,400 -
180,000 -
180,000 -
390,000 -
112,000 -
2,937,600 -
2,968,800 -
33,600 -
120,000 -
TOTAL SISA PAGU ANGGARAN
14(3+4-6-9-10-12-15) 15(3-14)
88,000 -
125,600 -
280,000 -
188,800 -
125,600 -
17,600 -
910,000 -
189,600 -
158,400 -
158,400 -
648,000 -
504,000 -
820,800 -
227,900 -
589,200 -
285,600 -
45,600 -
216,000 -
72,400 -
505,000 -
660,600 -
1,080,000 -
928,200 -
369,200 -
208,000 -
19,800 -
247,400 -
180,000 -
120,000 -
60,000 -
1,200,000 -
1,200,000 -
- -
- -
- -
- -
TOTAL SISA PAGU ANGGARAN
14(3+4-6-9-10-12-15) 15(3-14)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,657,372 6,742,628
1,558,622 241,378
1,558,622 241,378
767,750 4,032,250
767,750 4,032,250
2,331,000 2,469,000
2,331,000 2,469,000
TOTAL SISA PAGU ANGGARAN
14(3+4-6-9-10-12-15) 15(3-14)
4,470,000 -
1,590,000 -
1,590,000 -
2,880,000 -
2,880,000 -
800,000 -
400,000 -
400,000 -
400,000 -
400,000 -
3,000,000 -
3,000,000 -
3,000,000 -
-
33,419,872 6,742,628
ngku Irawati,S.Pd
9780505 200604 2 029
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)
SPJ-LS GAJI
SPJ-LS BARANG JASA SPJ UP/GU/TU
Kode Rekening Uraian Anggaran SPJ - LS BELANJA PEGAWAI
s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.2 Belanja Langsung 40,162,500 13,550,632 19,869,240
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40,162,500 13,550,632 19,869,240
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20,492,500 9,832,300 10,660,200
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 19,112,500 9,442,300 9,670,200
ATK
Amplop 11x24 (1 sekolah x 2 kotak x 1 tahun ) 42,000 21,000 21,000
amplop 17,5 x 23 (1 sekolah x 2 kotak x 1 tahun) 66,000 33,000 33,000
anak Stapler No.10 (1 sekolah x 2 kotak x 1 tahun) 42,000 21,000 21,000
Anak stapler No.03 (1 sekolah x 2 kotak x 1 tahun 76,000 38,000 38,000
Blinder clips No.111 ( 1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 76,000 38,000 38,000
Blinder clips No.15 ( 1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 94,800 47,400 47,400
Blinder clips No.260 ( 1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 119,200 59,600 59,600
Double tape ( 1 sekolah x 4 buah x 1 tahun ) 528,000 264,000 264,000
kertas buram (6 rombel x 4 rim x 1 tahun ) 792,000 396,000 396,000
Kertas HVS A3 ( 1 sekolah x 2 rim x 1 tahun) 196,000 98,000 98,000
Kertas HVS F4 (1 sekolah x 4 rim x 1 tahun) 244,400 122,200 122,200
Kertas HVS warna (1 sekolah x 4 rim x 1 tahun) 244,400 122,200 122,200
Kertas jilid ( 1 sekolah x 4 pak x 1 tahun) 180,000 90,000 90,000
Karton warna (6 rombel x 10 lembar x 1 tahun) 180,000 90,000 90,000
Kertas NCr (1 sekolah x 6 rim x 1 tahun ) 390,000 195,000 195,000
Kertas karbon (1 sekolah x 2 rim x 1 tahun) 112,000 56,000 56,000
Kertas lipat (6 romberl x 4 pak x 1 tahun) 2,937,600 1,468,800 1,468,800
Kertas manila putih/warna (6 rombel x 2 rim x 1 tahun) 2,968,800 1,484,400 1,484,400
pisau cutter A-300 (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 33,600 16,800 16,800
pisau cutter L-500 (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 120,000 60,000 60,000
Anak pisau cutter (1 sekolah x 8 kotak x 1 tahun) 88,000 44,000 44,000
Gunting besar (1 sekolah x 4 Buah x 1 Tahun) 125,600 62,800 62,800
SPJ-LS GAJI
SPJ-LS BARANG JASA SPJ UP/GU/TU
Kode Rekening Uraian Anggaran SPJ - LS BELANJA PEGAWAI
s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bantalan airline No.1 (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 280,000 140,000 140,000
Stapler besar (1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 188,800 94,400 94,400
Stapler kecil (1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 125,600 62,800 62,800
paper clips No.1 (1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 17,600 8,800 8,800
Krayon (13 guru x 2 kotak x 1 tahun) 910,000 455,000 455,000
isolasi bening 2 inch (1 sekolah x 8 roll x 1 tahun 189,600 94,800 94,800
isolasi hitam 1,5 inch (1 sekolah x 8 roll x 1 tahun 158,400 79,200 79,200
isolasi hitam 1 inch (1 sekolah x 8 roll x 1 tahun 158,400 79,200 79,200
lem kertas kecil (6 romber x 12 buah x 1 tahun) 648,000 324,000 324,000
lem kertas sedang (6 rombel x 12 buah x 1 tahun) 504,000 252,000 252,000
lem kertas besar (6 rombel x 12 buah x 1 tahun) 820,800 410,400 410,400
map kertas tulang (1sekolah x 1 kotak x 1 tahun) 227,900 - 227,900
map kertas biasa/kop (1sekolah x 3 kotak x 1 tahun) 589,200 294,600 294,600
kotak file (1 sekolah x 8 buah x 1 tahun) 285,600 142,800 142,800
buku ekspedisi isi 100 lembar (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 45,600 22,800 22,800
Penghapus whiteboard (6 rombel x 4 buah x 1 tahun) 216,000 108,000 108,000
Pelubang kertas 40XL (1 sekolah x 2 buah x 1 tahun) 72,400 36,200 36,200
catridge hitam (1sekolah x 2 buah x 1 tahun) 505,000 252,500 252,500
catridge warna (1sekolah x 2 buah x 1 tahun) 660,600 330,300 330,300
plastik jilid ( 6 rombel x 4 pak x 1 tahun) 1,080,000 540,000 540,000
Spidol whiteboard (13 guru x 6 buah x 1 tahun) 928,200 464,100 464,100
Spidol 12 warna (13 guru x 1 set x 1 tahun) 369,200 184,600 184,600
stabilo (13 guru x 2 buah x 1 tahun) 208,000 104,000 104,000
tinta stempel (1 sekolah x 2 botol x 1 tahun) 19,800 9,900 9,900
Drawing pen (1 sekolah x 2 lusin x 1 tahun) 247,400 123,700 123,700
5.2.2.01.04 Belanja perangko materai dan benda pos lainnya 180,000 90,000 90,000
materai 6000 (20 buah x 1 sekolah ) 120,000 60,000 60,000
materai 3000 (20 buah x 1 sekolah ) 60,000 30,000 30,000
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1,200,000 300,000 900,000
Bahan pembersih 1 sekolah x 12 bulan 1,200,000 300,000 900,000
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - -
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Koto Gasib ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x
- -
9 Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Minas ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x 9
- -
Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Satu Atap Tualang ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x 9
- -
Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Satu Atap Bintang Bekalar Kandis ( 1 Sekolah x 6
- -
Liter x 20 Hari x 9 Bulan )
SPJ-LS GAJI
SPJ-LS BARANG JASA SPJ UP/GU/TU
Kode Rekening Uraian Anggaran SPJ - LS BELANJA PEGAWAI
s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bahan Bakar Minyak TKN Sungai Apit ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x 9 Bulan ) - -
Penerimaan :
SP2D
- LS -
- UP 13,550,632 -
- GU 19,869,240
- TU -
Jumlah SP2D 13,550,632 19,869,240
Potongan Pajak
SPJ-LS GAJI
SPJ-LS BARANG JASA SPJ UP/GU/TU
Kode Rekening Uraian Anggaran SPJ - LS BELANJA PEGAWAI
s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a.PPN 859,000 879,200
b.PPh-21 - -
c.PPh-22 129,000 131,900
d.PPh-23 - -
e.STS 40,000 40,000
Jumlah Pajak 1,028,000 1,051,100
SPJ
- LS -
- UP 13,550,632 -
- GU 19,869,240
- TU -
Jumlah SPJ 13,550,632 19,869,240
Penyetoran Pajak
a.PPN 859,000 879,200
b.PPh-21 - -
c.PPh-22 129,000 131,900
d.PPh-23 - -
e.STS 40,000 40,000
Jumlah pajak 1,028,000 1,051,100
JUMLAH 14,578,632 20,920,340
Saldo Kas - -
Siak Sri Indrapura, 31 Desember 2016
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Bendahara Pengeluaran Sekolah
42,000 42,000 -
66,000 66,000 -
42,000 42,000 -
76,000 76,000 -
76,000 76,000 -
94,800 94,800 -
119,200 119,200 -
528,000 528,000 -
792,000 792,000 -
196,000 196,000 -
244,400 244,400 -
244,400 244,400 -
180,000 180,000 -
180,000 180,000 -
390,000 390,000 -
112,000 112,000 -
2,937,600 2,937,600 -
2,968,800 2,968,800 -
33,600 33,600 -
120,000 120,000 -
88,000 88,000 -
125,600 125,600 -
/GU/TU Jumlah SPJ
Sisa Pagu
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d bulan ini
s.d bulan ini
12 13 14
280,000 280,000 -
188,800 188,800 -
125,600 125,600 -
17,600 17,600 -
910,000 910,000 -
189,600 189,600 -
158,400 158,400 -
158,400 158,400 -
648,000 648,000 -
504,000 504,000 -
820,800 820,800 -
227,900 227,900 -
589,200 589,200 -
285,600 285,600 -
45,600 45,600 -
216,000 216,000 -
72,400 72,400 -
505,000 505,000 -
660,600 660,600 -
1,080,000 1,080,000 -
928,200 928,200 -
369,200 369,200 -
208,000 208,000 -
19,800 19,800 -
247,400 247,400 -
180,000 180,000 -
120,000 120,000 -
30,000 30,000 30,000
1,200,000 1,200,000 -
1,200,000 1,200,000 -
- -
-
-
- - -
- -
-
- - -
/GU/TU Jumlah SPJ
Sisa Pagu
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d bulan ini
s.d bulan ini
12 13 14
- -
-
- - -
- - -
- -
13,550,632 13,550,632
19,869,240 19,869,240
- -
33,419,872 33,419,872
/GU/TU Jumlah SPJ
Sisa Pagu
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d bulan ini
s.d bulan ini
12 13 14
1,738,200 1,738,200
- -
260,900 260,900
- -
80,000 80,000
2,079,100 2,079,100
35,498,972 35,498,972
-
13,550,632 13,550,632
19,869,240 19,869,240
- -
33,419,872 33,419,872
1,738,200 1,738,200
- -
260,900 260,900
- -
80,000 80,000
2,079,100 2,079,100
35,498,972 35,498,972
- -
a, 31 Desember 2016
awati,S.Pd
5 200604 2 029
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)
SPJ-LS GAJI
SPJ-LS BARANG JASA SPJ UP/GU/TU
Kode Rekening Uraian Anggaran SPJ - LS BELANJA PEGAWAI
s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.2 Belanja Langsung 40,162,500 13,550,632 19,869,240
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40,162,500 13,550,632 19,869,240
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20,492,500 9,832,300 10,660,200
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 19,112,500 9,442,300 9,670,200
ATK
Amplop 11x24 (1 sekolah x 2 kotak x 1 tahun ) 42,000 21,000 21,000
amplop 17,5 x 23 (1 sekolah x 2 kotak x 1 tahun) 66,000 33,000 33,000
anak Stapler No.10 (1 sekolah x 2 kotak x 1 tahun) 42,000 21,000 21,000
Anak stapler No.03 (1 sekolah x 2 kotak x 1 tahun 76,000 38,000 38,000
Blinder clips No.111 ( 1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 76,000 38,000 38,000
Blinder clips No.15 ( 1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 94,800 47,400 47,400
Blinder clips No.260 ( 1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 119,200 59,600 59,600
Double tape ( 1 sekolah x 4 buah x 1 tahun ) 528,000 264,000 264,000
kertas buram (6 rombel x 4 rim x 1 tahun ) 792,000 396,000 396,000
Kertas HVS A3 ( 1 sekolah x 2 rim x 1 tahun) 196,000 98,000 98,000
Kertas HVS F4 (1 sekolah x 4 rim x 1 tahun) 244,400 122,200 122,200
Kertas HVS warna (1 sekolah x 4 rim x 1 tahun) 244,400 122,200 122,200
Kertas jilid ( 1 sekolah x 4 pak x 1 tahun) 180,000 90,000 90,000
Karton warna (6 rombel x 10 lembar x 1 tahun) 180,000 90,000 90,000
Kertas NCr (1 sekolah x 6 rim x 1 tahun ) 390,000 195,000 195,000
Kertas karbon (1 sekolah x 2 rim x 1 tahun) 112,000 56,000 56,000
Kertas lipat (6 romberl x 4 pak x 1 tahun) 2,937,600 1,468,800 1,468,800
Kertas manila putih/warna (6 rombel x 2 rim x 1 tahun) 2,968,800 1,484,400 1,484,400
pisau cutter A-300 (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 33,600 16,800 16,800
pisau cutter L-500 (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 120,000 60,000 60,000
Anak pisau cutter (1 sekolah x 8 kotak x 1 tahun) 88,000 44,000 44,000
Gunting besar (1 sekolah x 4 Buah x 1 Tahun) 125,600 62,800 62,800
SPJ-LS GAJI
SPJ-LS BARANG JASA SPJ UP/GU/TU
Kode Rekening Uraian Anggaran SPJ - LS BELANJA PEGAWAI
s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bantalan airline No.1 (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 280,000 140,000 140,000
Stapler besar (1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 188,800 94,400 94,400
Stapler kecil (1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 125,600 62,800 62,800
paper clips No.1 (1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 17,600 8,800 8,800
Krayon (13 guru x 2 kotak x 1 tahun) 910,000 455,000 455,000
isolasi bening 2 inch (1 sekolah x 8 roll x 1 tahun 189,600 94,800 94,800
isolasi hitam 1,5 inch (1 sekolah x 8 roll x 1 tahun 158,400 79,200 79,200
isolasi hitam 1 inch (1 sekolah x 8 roll x 1 tahun 158,400 79,200 79,200
lem kertas kecil (6 romber x 12 buah x 1 tahun) 648,000 324,000 324,000
lem kertas sedang (6 rombel x 12 buah x 1 tahun) 504,000 252,000 252,000
lem kertas besar (6 rombel x 12 buah x 1 tahun) 820,800 410,400 410,400
map kertas tulang (1sekolah x 1 kotak x 1 tahun) 227,900 - 227,900
map kertas biasa/kop (1sekolah x 3 kotak x 1 tahun) 589,200 294,600 294,600
kotak file (1 sekolah x 8 buah x 1 tahun) 285,600 142,800 142,800
buku ekspedisi isi 100 lembar (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 45,600 22,800 22,800
Penghapus whiteboard (6 rombel x 4 buah x 1 tahun) 216,000 108,000 108,000
Pelubang kertas 40XL (1 sekolah x 2 buah x 1 tahun) 72,400 36,200 36,200
catridge hitam (1sekolah x 2 buah x 1 tahun) 505,000 252,500 252,500
catridge warna (1sekolah x 2 buah x 1 tahun) 660,600 330,300 330,300
plastik jilid ( 6 rombel x 4 pak x 1 tahun) 1,080,000 540,000 540,000
Spidol whiteboard (13 guru x 6 buah x 1 tahun) 928,200 464,100 464,100
Spidol 12 warna (13 guru x 1 set x 1 tahun) 369,200 184,600 184,600
stabilo (13 guru x 2 buah x 1 tahun) 208,000 104,000 104,000
tinta stempel (1 sekolah x 2 botol x 1 tahun) 19,800 9,900 9,900
Drawing pen (1 sekolah x 2 lusin x 1 tahun) 247,400 123,700 123,700
5.2.2.01.04 Belanja perangko materai dan benda pos lainnya 180,000 90,000 90,000
materai 6000 (20 buah x 1 sekolah ) 120,000 60,000 60,000
materai 3000 (20 buah x 1 sekolah ) 60,000 30,000 30,000
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1,200,000 300,000 900,000
Bahan pembersih 1 sekolah x 12 bulan 1,200,000 300,000 900,000
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - -
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Koto Gasib ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x
- -
9 Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Minas ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x 9
- -
Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Satu Atap Tualang ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x 9
- -
Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Satu Atap Bintang Bekalar Kandis ( 1 Sekolah x 6
- -
Liter x 20 Hari x 9 Bulan )
SPJ-LS GAJI
SPJ-LS BARANG JASA SPJ UP/GU/TU
Kode Rekening Uraian Anggaran SPJ - LS BELANJA PEGAWAI
s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bahan Bakar Minyak TKN Sungai Apit ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x 9 Bulan ) - -
Penerimaan :
SP2D
- LS -
- UP 13,550,632 -
- GU 19,869,240
- TU -
Jumlah SP2D 13,550,632 19,869,240
Potongan Pajak
SPJ-LS GAJI
SPJ-LS BARANG JASA SPJ UP/GU/TU
Kode Rekening Uraian Anggaran SPJ - LS BELANJA PEGAWAI
s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a.PPN 859,000 879,200
b.PPh-21 - -
c.PPh-22 129,000 131,900
d.PPh-23 - -
e.STS 40,000 40,000
Jumlah Pajak 1,028,000 1,051,100
SPJ
- LS -
- UP 13,550,632 -
- GU 19,869,240
- TU -
Jumlah SPJ 13,550,632 19,869,240
Penyetoran Pajak
a.PPN 859,000 879,200
b.PPh-21 - -
c.PPh-22 129,000 131,900
d.PPh-23 - -
e.STS 40,000 40,000
Jumlah pajak 1,028,000 1,051,100
JUMLAH 14,578,632 20,920,340
Saldo Kas - -
Siak Sri Indrapura, 31 Desember 2016
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Bendahara Pengeluaran Sekolah
42,000 42,000 -
66,000 66,000 -
42,000 42,000 -
76,000 76,000 -
76,000 76,000 -
94,800 94,800 -
119,200 119,200 -
528,000 528,000 -
792,000 792,000 -
196,000 196,000 -
244,400 244,400 -
244,400 244,400 -
180,000 180,000 -
180,000 180,000 -
390,000 390,000 -
112,000 112,000 -
2,937,600 2,937,600 -
2,968,800 2,968,800 -
33,600 33,600 -
120,000 120,000 -
88,000 88,000 -
125,600 125,600 -
/GU/TU Jumlah SPJ
Sisa Pagu
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d bulan ini
s.d bulan ini
12 13 14
280,000 280,000 -
188,800 188,800 -
125,600 125,600 -
17,600 17,600 -
910,000 910,000 -
189,600 189,600 -
158,400 158,400 -
158,400 158,400 -
648,000 648,000 -
504,000 504,000 -
820,800 820,800 -
227,900 227,900 -
589,200 589,200 -
285,600 285,600 -
45,600 45,600 -
216,000 216,000 -
72,400 72,400 -
505,000 505,000 -
660,600 660,600 -
1,080,000 1,080,000 -
928,200 928,200 -
369,200 369,200 -
208,000 208,000 -
19,800 19,800 -
247,400 247,400 -
180,000 180,000 -
120,000 120,000 -
30,000 30,000 30,000
1,200,000 1,200,000 -
1,200,000 1,200,000 -
- -
-
-
- - -
- -
-
- - -
/GU/TU Jumlah SPJ
Sisa Pagu
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d bulan ini
s.d bulan ini
12 13 14
- -
-
- - -
- - -
- -
13,550,632 13,550,632
19,869,240 19,869,240
- -
33,419,872 33,419,872
/GU/TU Jumlah SPJ
Sisa Pagu
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d bulan ini
s.d bulan ini
12 13 14
1,738,200 1,738,200
- -
260,900 260,900
- -
80,000 80,000
2,079,100 2,079,100
35,498,972 35,498,972
-
13,550,632 13,550,632
19,869,240 19,869,240
- -
33,419,872 33,419,872
1,738,200 1,738,200
- -
260,900 260,900
- -
80,000 80,000
2,079,100 2,079,100
35,498,972 35,498,972
- -
a, 31 Desember 2016
awati,S.Pd
5 200604 2 029
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ - BELANJA)
SPJ-LS GAJI
SPJ-LS BARANG JASA SPJ UP/GU/TU
Kode Rekening Uraian Anggaran SPJ - LS BELANJA PEGAWAI
s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.2 Belanja Langsung 40,162,500 13,550,632 19,869,240
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40,162,500 13,550,632 19,869,240
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20,492,500 9,832,300 10,660,200
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 19,112,500 9,442,300 9,670,200
ATK
Amplop 11x24 (1 sekolah x 2 kotak x 1 tahun ) 42,000 21,000 21,000
amplop 17,5 x 23 (1 sekolah x 2 kotak x 1 tahun) 66,000 33,000 33,000
anak Stapler No.10 (1 sekolah x 2 kotak x 1 tahun) 42,000 21,000 21,000
Anak stapler No.03 (1 sekolah x 2 kotak x 1 tahun 76,000 38,000 38,000
Blinder clips No.111 ( 1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 76,000 38,000 38,000
Blinder clips No.15 ( 1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 94,800 47,400 47,400
Blinder clips No.260 ( 1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 119,200 59,600 59,600
Double tape ( 1 sekolah x 4 buah x 1 tahun ) 528,000 264,000 264,000
kertas buram (6 rombel x 4 rim x 1 tahun ) 792,000 396,000 396,000
Kertas HVS A3 ( 1 sekolah x 2 rim x 1 tahun) 196,000 98,000 98,000
Kertas HVS F4 (1 sekolah x 4 rim x 1 tahun) 244,400 122,200 122,200
Kertas HVS warna (1 sekolah x 4 rim x 1 tahun) 244,400 122,200 122,200
Kertas jilid ( 1 sekolah x 4 pak x 1 tahun) 180,000 90,000 90,000
Karton warna (6 rombel x 10 lembar x 1 tahun) 180,000 90,000 90,000
Kertas NCr (1 sekolah x 6 rim x 1 tahun ) 390,000 195,000 195,000
Kertas karbon (1 sekolah x 2 rim x 1 tahun) 112,000 56,000 56,000
Kertas lipat (6 romberl x 4 pak x 1 tahun) 2,937,600 1,468,800 1,468,800
Kertas manila putih/warna (6 rombel x 2 rim x 1 tahun) 2,968,800 1,484,400 1,484,400
pisau cutter A-300 (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 33,600 16,800 16,800
pisau cutter L-500 (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 120,000 60,000 60,000
Anak pisau cutter (1 sekolah x 8 kotak x 1 tahun) 88,000 44,000 44,000
Gunting besar (1 sekolah x 4 Buah x 1 Tahun) 125,600 62,800 62,800
SPJ-LS GAJI
SPJ-LS BARANG JASA SPJ UP/GU/TU
Kode Rekening Uraian Anggaran SPJ - LS BELANJA PEGAWAI
s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bantalan airline No.1 (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 280,000 140,000 140,000
Stapler besar (1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 188,800 94,400 94,400
Stapler kecil (1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 125,600 62,800 62,800
paper clips No.1 (1 sekolah x 4 kotak x 1 tahun) 17,600 8,800 8,800
Krayon (13 guru x 2 kotak x 1 tahun) 910,000 455,000 455,000
isolasi bening 2 inch (1 sekolah x 8 roll x 1 tahun 189,600 94,800 94,800
isolasi hitam 1,5 inch (1 sekolah x 8 roll x 1 tahun 158,400 79,200 79,200
isolasi hitam 1 inch (1 sekolah x 8 roll x 1 tahun 158,400 79,200 79,200
lem kertas kecil (6 romber x 12 buah x 1 tahun) 648,000 324,000 324,000
lem kertas sedang (6 rombel x 12 buah x 1 tahun) 504,000 252,000 252,000
lem kertas besar (6 rombel x 12 buah x 1 tahun) 820,800 410,400 410,400
map kertas tulang (1sekolah x 1 kotak x 1 tahun) 227,900 - 227,900
map kertas biasa/kop (1sekolah x 3 kotak x 1 tahun) 589,200 294,600 294,600
kotak file (1 sekolah x 8 buah x 1 tahun) 285,600 142,800 142,800
buku ekspedisi isi 100 lembar (1 sekolah x 4 buah x 1 tahun) 45,600 22,800 22,800
Penghapus whiteboard (6 rombel x 4 buah x 1 tahun) 216,000 108,000 108,000
Pelubang kertas 40XL (1 sekolah x 2 buah x 1 tahun) 72,400 36,200 36,200
catridge hitam (1sekolah x 2 buah x 1 tahun) 505,000 252,500 252,500
catridge warna (1sekolah x 2 buah x 1 tahun) 660,600 330,300 330,300
plastik jilid ( 6 rombel x 4 pak x 1 tahun) 1,080,000 540,000 540,000
Spidol whiteboard (13 guru x 6 buah x 1 tahun) 928,200 464,100 464,100
Spidol 12 warna (13 guru x 1 set x 1 tahun) 369,200 184,600 184,600
stabilo (13 guru x 2 buah x 1 tahun) 208,000 104,000 104,000
tinta stempel (1 sekolah x 2 botol x 1 tahun) 19,800 9,900 9,900
Drawing pen (1 sekolah x 2 lusin x 1 tahun) 247,400 123,700 123,700
5.2.2.01.04 Belanja perangko materai dan benda pos lainnya 180,000 90,000 90,000
materai 6000 (20 buah x 1 sekolah ) 120,000 60,000 60,000
materai 3000 (20 buah x 1 sekolah ) 60,000 30,000 30,000
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1,200,000 300,000 900,000
Bahan pembersih 1 sekolah x 12 bulan 1,200,000 300,000 900,000
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - -
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Koto Gasib ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x
- -
9 Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Pembina Minas ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x 9
- -
Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Satu Atap Tualang ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x 9
- -
Bulan )
Bahan Bakar Minyak TKN Satu Atap Bintang Bekalar Kandis ( 1 Sekolah x 6
- -
Liter x 20 Hari x 9 Bulan )
SPJ-LS GAJI
SPJ-LS BARANG JASA SPJ UP/GU/TU
Kode Rekening Uraian Anggaran SPJ - LS BELANJA PEGAWAI
s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bahan Bakar Minyak TKN Sungai Apit ( 1 Sekolah x 6 Liter x 20 Hari x 9 Bulan ) - -
Penerimaan :
SP2D
- LS -
- UP 13,550,632 -
- GU 19,869,240
- TU -
Jumlah SP2D 13,550,632 19,869,240
Potongan Pajak
SPJ-LS GAJI
SPJ-LS BARANG JASA SPJ UP/GU/TU
Kode Rekening Uraian Anggaran SPJ - LS BELANJA PEGAWAI
s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan lalu bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a.PPN 859,000 879,200
b.PPh-21 - -
c.PPh-22 129,000 131,900
d.PPh-23 - -
e.STS 40,000 40,000
Jumlah Pajak 1,028,000 1,051,100
SPJ
- LS -
- UP 13,550,632 -
- GU 19,869,240
- TU -
Jumlah SPJ 13,550,632 19,869,240
Penyetoran Pajak
a.PPN 859,000 879,200
b.PPh-21 - -
c.PPh-22 129,000 131,900
d.PPh-23 - -
e.STS 40,000 40,000
Jumlah pajak 1,028,000 1,051,100
JUMLAH 14,578,632 20,920,340
Saldo Kas - -
Siak Sri Indrapura, 31 Desember 2016
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Bendahara Pengeluaran Sekolah
42,000 42,000 -
66,000 66,000 -
42,000 42,000 -
76,000 76,000 -
76,000 76,000 -
94,800 94,800 -
119,200 119,200 -
528,000 528,000 -
792,000 792,000 -
196,000 196,000 -
244,400 244,400 -
244,400 244,400 -
180,000 180,000 -
180,000 180,000 -
390,000 390,000 -
112,000 112,000 -
2,937,600 2,937,600 -
2,968,800 2,968,800 -
33,600 33,600 -
120,000 120,000 -
88,000 88,000 -
125,600 125,600 -
/GU/TU Jumlah SPJ
Sisa Pagu
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d bulan ini
s.d bulan ini
12 13 14
280,000 280,000 -
188,800 188,800 -
125,600 125,600 -
17,600 17,600 -
910,000 910,000 -
189,600 189,600 -
158,400 158,400 -
158,400 158,400 -
648,000 648,000 -
504,000 504,000 -
820,800 820,800 -
227,900 227,900 -
589,200 589,200 -
285,600 285,600 -
45,600 45,600 -
216,000 216,000 -
72,400 72,400 -
505,000 505,000 -
660,600 660,600 -
1,080,000 1,080,000 -
928,200 928,200 -
369,200 369,200 -
208,000 208,000 -
19,800 19,800 -
247,400 247,400 -
180,000 180,000 -
120,000 120,000 -
30,000 30,000 30,000
1,200,000 1,200,000 -
1,200,000 1,200,000 -
- -
-
-
- - -
- -
-
- - -
/GU/TU Jumlah SPJ
Sisa Pagu
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d bulan ini
s.d bulan ini
12 13 14
- -
-
- - -
- - -
- -
13,550,632 13,550,632
19,869,240 19,869,240
- -
33,419,872 33,419,872
/GU/TU Jumlah SPJ
Sisa Pagu
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d bulan ini
s.d bulan ini
12 13 14
1,738,200 1,738,200
- -
260,900 260,900
- -
80,000 80,000
2,079,100 2,079,100
35,498,972 35,498,972
-
13,550,632 13,550,632
19,869,240 19,869,240
- -
33,419,872 33,419,872
1,738,200 1,738,200
- -
260,900 260,900
- -
80,000 80,000
2,079,100 2,079,100
35,498,972 35,498,972
- -
a, 31 Desember 2016
awati,S.Pd
5 200604 2 029
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BUKU PEMBANTU SIMPANAN / BANK
1 28 Desember 2016 Diterima Dana GU tanggal 28 Desember tahun 2016 untuk belanja
Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini bulan April s/d Desember tahun
19,869,240 19,869,240
2016 berdasarkan Nota Dinas Nomor : 15.59/GU/XII/2016/01 tanggal 26
Desember 2016 pada TK Negeri Pemda Siak
2 28 Desember 2016 Di tarik tunai Dana GU tanggal 28 Desember tahun 2016 untuk belanja
Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini bulan April s/d Desember tahun
19,869,240 -
2016 berdasarkan Nota Dinas Nomor : 15.59/GU/XII/2016/01 tanggal 26
Desember 2016 pada TK Negeri Pemda Siak
19,869,240 19,869,240 -
Siak Sri Indrapura, 31 Desember 2016
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Bendahara Pengeluaran Sekolah
Diterima Dana GU tanggal 28 Desember tahun 2016 untuk belanja Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini
1 28 Desember 2016 bulan April s/d Desember tahun 2016 berdasarkan Nota Dinas Nomor : 15.59/GU/XII/2016/01 tanggal 26 1.01.1.01.01.15.59 SP2D-GU 19,869,240 -
Desember 2016 pada TK Negeri Pemda Siak
1.01.1.01.01.15.59
2 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja Alat Tulis Kantor untuk bulan April s.d Juni 2016 \untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 5.2.2.01.01 - 9,670,200
Dipungut PPn atas belanja Alat Tulis Kantor untuk bulan April s.d Juni 2016 untuk keperluan TK Negeri
3 29 Desember 2016 1.01.1.01.01.15.59 PPn 879,200 -
PEMDA Siak
Dipungut PPh 22 atas belanja Alat Tulis Kantor untuk bulan April s.d Juni 2016 untuk keperluan TK Negeri
4 29 Desember 2016 1.01.1.01.01.15.59 PPh-22 131,900 -
PEMDA Siak
5 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja perangko materai dan benda pos lainnya untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.01.04 - 90,000
1.01.1.01.01.15.59
6 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja Bahan Pembersih bulan April s.d Desember 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 5.2.2.01.05 - 900,000
7 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa telepon bulan April s.d Juli 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.01 - 1,200,290
8 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa air April 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.02 217,500
9 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa air Mei 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.02 78,750
10 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa air Juni 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.02 46,500
11 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa air Juli 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.02 32,500
12 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa air Agustus 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.02 32,500
13 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa air September 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.02 32,500
14 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa air Oktober 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.02 32,500
Page 45 of 68
Penerimaan Pengeluaran
No Urut Tanggal Uraian Kode Rekening
Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6
15 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa air November 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.02 32,500
16 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa Listrik April 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.03 405,000
17 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa Listrik Mei 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.03 202,500
18 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa Listrik Juli 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.03 202,000
19 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa Listrik Agustus 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.03 102,000
20 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa Listrik September 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.03 202,500
21 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa Listrik Oktober 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.03 202,500
22 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa Listrik November 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.03 304,500
23 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja jasa Listrik Desember 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.03.03 202,500
24 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja Cetak untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak Tahun 2016 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.06.01 1,590,000
25 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja Penggandaan untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak Tahun 2016 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.06.02 1,440,000
26 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja makan minum rapat untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.11.02 - 200,000
27 29 Desember 2016 Dipungut pajak restoran atas belanja makan minum rapat untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 STS 20,000
28 29 Desember 2016 Dibayarkan belanja makan minum tamu untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.11.03 - 200,000
29 29 Desember 2016 Dipungut pajak restoran atas belanja makan minum Tamu untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 STS 20,000
Dibayarkan belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga bulan April s.d Desember 2016 untuk
30 29 Desember 2016 1.01.1.01.01.15.59 5.2.2.19.01 - 2,250,000
keperluan TK Negeri PEMDA Siak
Disetor PPn atas belanja Alat Tulis Kantor untuk bulan April s.d Juni 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA
31 30 Desember 2016 1.01.1.01.01.15.59 PPn 879,200
Siak
Disetor PPh 22 atas belanja Alat Tulis Kantor untuk bulan April s.d Juni 2016 untuk keperluan TK Negeri
32 30 Desember 2016 1.01.1.01.01.15.59 PPh-22 131,900
PEMDA Siak
33 31 Desember 2016 Disetor pajak restoran atas belanja makan minum rapat untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 STS 20,000
34 31 Desember 2016 Disetor pajak restoran atas belanja makan minum Tamu untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 1.01.1.01.01.15.59 STS 20,000
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Bendahara Pengeluaran
Page 47 of 68
Saldo
Rp.
7
19,869,240
10,199,040
11,078,240
11,210,140
11,120,140
10,220,140
9,019,850
8,802,350
8,723,600
8,677,100
8,644,600
8,612,100
8,579,600
8,547,100
Page 48 of 68
Saldo
Rp.
7
8,514,600
8,109,600
7,907,100
7,705,100
7,603,100
7,400,600
7,198,100
6,893,600
6,691,100
5,101,100
3,661,100
3,461,100
3,481,100
3,281,100
3,301,100
1,051,100
171,900
40,000
20,000
-
20,920,340 20,920,340
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Page 49 of 68
Saldo
Rp.
7
er 2016
Page 50 of 68
KABUPATEN SIAK
REGISTER PENUTUPAN KAS
Saldo Kas Rp -
Terdiri atas
1. Uang Kertas
Pecahan Rp 100,000 - lembar Rp -
Pecahan Rp 50,000 - lembar Rp -
Pecahan Rp 20,000 - 2lembar Rp -
Pecahan Rp 10,000 - lembar Rp -
Pecahan Rp 5,000 - lembar Rp -
Pecahan Rp 1,000 - lembar Rp -
Pecahan Rp 500 - lembar Rp -
2. Uang Logam -
Pecahan Rp 1,000 - keping Rp -
Pecahan Rp 500 - keping Rp -
Pecahan Rp 200 - keping Rp -
Pecahan Rp 100 - keping Rp -
Pecahan Rp 50 - keping Rp -
Pecahan Rp 25 - keping Rp -
Pecahan Rp 10 - keping Rp -
Pecahan Rp 1 - keping Rp -
3. Kertas Berharga dan Bagian Kas yang diizinkan Ordonansi/SP2D, Wesel,
Cek, Saldo Bank, Meterai dan sebagainya. Rp -
JUMLAH Rp -
Perbedaan Positif/Negatif Rp -
4. Penjelasan perbedaan baik Positif maupun Negatif : karena pecahan
uang Rp.100 berjumlah empat keping dan pecahan Rp 50 tidak ada
sehingga menyebabkan uang berlebih Rp .14
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Bendahara Pengeluaran
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Bendahara Pengeluaran Sekolah
NO NO BUKU KAS PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
TANGGAL U R AI A N
URUT ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Dibayarkan belanja Alat Tulis Kantor untuk bulan April s.d Juni 2016 \untuk
20 April 2016 2 9,670,200 9,670,200
keperluan TK Negeri PEMDA Siak
Nomor Pengeluaran
Tanggal Uraian (Rp)
BKU LS TU UP/GU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Dibayarkan belanja perangko materai dan benda pos lainnya untuk keperluan TK 90,000 90,000
29 Desember 2016 5
Negeri PEMDA Siak
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Bendahara Pengeluaran Sekolah
Nomor Pengeluaran
Tanggal Uraian (Rp)
BKU LS TU UP/GU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Dibayarkan belanja Bahan Pembersih bulan April s.d Desember 2016 untuk 900,000
29 Desember 2016 6 900,000
keperluan TK Negeri PEMDA Siak
Jumlah bulan ini - - 900,000 900,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu - - 300,000 300,000
Jumlah sampai dengan bulan ini - - 1,200,000 1,200,000
Nomor Pengeluaran
Tanggal Uraian (Rp)
BKU LS TU UP/GU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
NIHIL -
Nomor Pengeluaran
Tanggal Uraian (Rp)
BKU LS TU UP/GU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
1,200,290 1,200,290
Dibayarkan belanja jasa telepon bulan April s.d Juli 2016 untuk keperluan TK
29 Desember 2016 7 Negeri PEMDA Siak
Nomor Pengeluaran
Tanggal Uraian (Rp)
BKU LS TU UP/GU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Dibayarkan belanja jasa air April 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA
29 Desember 2016 8 Siak
217,500 217,500
29 Desember 2016 9 Dibayarkan belanja jasa air Mei 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 78,750 78,750
Dibayarkan belanja jasa air Juni 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA
29 Desember 2016 10 Siak
46,500 46,500
29 Desember 2016 11 Dibayarkan belanja jasa air Juli 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak 32,500 32,500
Dibayarkan belanja jasa air Agustus 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA
29 Desember 2016 12 Siak
32,500 32,500
Dibayarkan belanja jasa air September 2016 untuk keperluan TK Negeri
29 Desember 2016 13 PEMDA Siak
32,500 32,500
Dibayarkan belanja jasa air Oktober 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA
29 Desember 2016 14 Siak
32,500 32,500
Dibayarkan belanja jasa air November 2016 untuk keperluan TK Negeri
29 Desember 2016 15 PEMDA Siak
32,500 32,500
Nomor Pengeluaran
Tanggal Uraian (Rp)
BKU LS TU UP/GU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Dibayarkan belanja jasa Listrik April 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA
29 Desember 2016 16 405,000 405,000
Siak
Dibayarkan belanja jasa Listrik Mei 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA
29 Desember 2016 17 202,500 202,500
Siak
Dibayarkan belanja jasa Listrik Juli 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA
29 Desember 2016 18 202,000 202,000
Siak
Dibayarkan belanja jasa Listrik Agustus 2016 untuk keperluan TK Negeri
29 Desember 2016 19 102,000 102,000
PEMDA Siak
Dibayarkan belanja jasa Listrik September 2016 untuk keperluan TK Negeri
29 Desember 2016 20 202,500 202,500
PEMDA Siak
Dibayarkan belanja jasa Listrik Oktober 2016 untuk keperluan TK Negeri
29 Desember 2016 21 202,500 202,500
PEMDA Siak
Dibayarkan belanja jasa Listrik November 2016 untuk keperluan TK Negeri
29 Desember 2016 22 304,500 304,500
PEMDA Siak
Dibayarkan belanja jasa Listrik Desember 2016 untuk keperluan TK Negeri
29 Desember 2016 23 202,500 202,500
PEMDA Siak
Pengeluaran
Tanggal Nomor BKU Uraian (Rp)
LS TU UP/GU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Dibayarkan belanja Cetak untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak Tahun 1,590,000
29 Desember 2016 24 1,590,000
2016
-
Jumlah bulan ini 1,590,000 1,590,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu - -
Jumlah sampai dengan bulan ini 1,590,000 1,590,000
Pengeluaran
Nomor
Tanggal Uraian (Rp)
BKU
LS TU UP/GU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Dibayarkan belanja Penggandaan untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak
29 Desember 2016 25 1,440,000 1,440,000
Tahun 2016
-
Jumlah bulan ini - - 1,440,000 1,440,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu 1,440,000 1,440,000
Jumlah sampai dengan bulan ini - - 2,880,000 2,880,000
Pengeluaran
Tanggal Nomor BKU Uraian (Rp)
LS TU UP/GU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Dibayarkan belanja makan minum rapat untuk keperluan TK Negeri PEMDA 200,000 200,000
29 Desember 2016 26 Siak
Pengeluaran
Nomor
Tanggal Uraian (Rp)
BKU
LS TU UP/GU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
28 Dibayarkan belanja makan minum tamu untuk keperluan TK Negeri PEMDA 200,000
29 Desember 2016 200,000
Siak
Jumlah bulan ini 200,000 200,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu 200,000 200,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 400,000 400,000
Pengeluaran
Tanggal Nomor BKU Uraian (Rp)
LS TU UP/GU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Dibayarkan belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga bulan April
29 Desember 2016 30 2,250,000 2,250,000
s.d Desember 2016 untuk keperluan TK Negeri PEMDA Siak
-