UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

RESUMEN EJECUTIVO
Este informe desarrolla, a continuacin, la realizacin de un Proyecto de
Inversin, buscando lograr satisfacer la necesidad de los visitantes, tanto
nacionales como extranjeros, y as mismo contribuir con el turismo en la
localidad.

Este proyecto pretende crear el mejor y ms eficiente establecimiento hotelero

en el departamento de La Libertad, ciudad de Trujillo, para el ao 2020,
brindando un servicio de hospedaje de primera, alcanzando una alta calidad en
la prestacin del servicio.

DESCRIPCIN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

El Hotel Moche Dorado surge como proyecto de inversin debido de la

alta demanda de turistas en la ciudad de Trujillo e incluso en el distrito de
Moche, donde al llegar la noche o al finalizar sus actividades, inician las
bsqueda de un refugio acogedor, con un excelente servicio, seguro y
fuera de la ciudad por lo cual decidimos ubicarlo en Campia de Moche.

Un lugar tranquilo con vista a reas verdes donde puedes conectarte con
la naturaleza y disfrutar de ella viviendo as una experiencia diferente y
quedando satisfecho al 100%.

A QUINES ESTA DIRIGIDO EL SERVICIO?

Este servicio est dirigido a turistas nacionales y extranjeros que busquen

una estada fuera de la ciudad, que deseen estar en contacto con la
naturaleza y quieran conocer un poco ms sobre nuestra cultura
Mochica.

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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

INVERSIN REQUERIDA Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

La inversin total requerida para el Hotel Moche Dorado es de $ 750000 , para el

financiamiento de activos tangibles, intangles y capital de trabajo

De esta inversin total , los socios aportaran el 46.67 % del capital a invertir, es
decir S/350 000 y el 53.33 % ser financiado por el Banco Continental lo que
equivale a S/ 400000

Financiamiento:

Se financiara el 53.33% del total de la inversin, que se realizara en el ao cero

El prstamo se amortizara en un plazo de 10 aos.

La tasa efectiva de inters es de 18 %

PRESTAM
O 400,000
CUADRO DE SERVICIO DE DEUDA TEA 18%
DESEMBOLS INTERESE AMORTIZACIONE
PERIODO O CUOTA S S SALDO
0 400,000 400,000
2020 89,006 72,000 17,006 382,994
2021 89,006 68,939 20,067 362,927
2022 89,006 65,327 23,679 339,248
2023 89,006 61,065 27,941 311,307
2024 89,006 56,035 32,971 278,337
2025 89,006 50,101 38,905 239,431
2026 89,006 43,098 45,908 193,523
2027 89,006 34,834 54,172 139,351
2028 89,006 25,083 63,923 75,429
2029 89,006 13,577 75,429 0

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1.1. Balance General Proyectado:
Moche Dorado
BALANCE GENERAL PROYECTADO
(En nuevos soles)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo 5,162 8,051 16,694 34,028 65,381 93,299 121,918 150,782 179,340 206,939
Existencias 15,810 16,442 17,429 18,823 20,706 21,948 23,265 24,661 26,140 27,709
Activo Corriente 20,972 24,493 34,123 52,851 86,086 115,247 145,183 175,443 205,481 234,648
Activo Fijo 745,875 745,875 745,875 745,875 745,875 745,875 745,875 745,875 745,875 745,875
Depreciacin acumulada -28,216 -56,433 -84,649 -112,866 -141,082 -153,169 -165,255 -177,341 -189,428 -201,514
Activo No Corriente 717,659 689,443 661,226 633,010 604,793 592,707 580,620 568,534 556,447 544,361
TOTAL ACTIVOS 738,631 713,936 695,349 685,861 690,880 707,954 725,804 743,976 761,928 779,009

PASIVOS
Cuentas por pagar comerciales 15,810 16,442 17,429 18,823 20,706 21,948 23,265 24,661 26,140 27,709
Pasivo Corriente 15,810 16,442 17,429 18,823 20,706 21,948 23,265 24,661 26,140 27,709
Deuda a largo plazo 382,994 362,927 339,248 311,307 278,337 239,431 193,523 139,351 75,429 0
Pasivo No Corriente 382,994 362,927 339,248 311,307 278,337 239,431 193,523 139,351 75,429 0
TOTAL PASIVOS 398,804 379,370 356,677 330,130 299,042 261,379 216,788 164,012 101,569 27,709

PATRIMONIO
Capital Social 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
Resultado Acumulados -10,173 -15,434 -11,328 5,731 41,838 96,575 159,016 229,965 310,360 401,301
TOTAL PATRIMONIO 339,827 334,566 338,672 355,731 391,838 446,575 509,016 579,965 660,360 751,301

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 Moche Dorado
FLUJO DE CAJA ECONMICO Y FINANCIERO PROYECTADO
(En nuevos soles)
(INVERSION) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

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INVERSION INICIAL 350,000
ING. PROYECTADOS 316,200 328,848 348,579 376,465 414,112 438,958 465,296 493,214 522,806 554,175
INVERSION
Terreno 363,064
Construccin 193,162
Instalaciones 109,000
Maquinaria 8,306
Otros equipos y suministros 72,344

EGRESOS PROYECTADOS
Costos del servicio
Cargas de Personal (administracin)
Cargas de Personal (ventas)
Impuesto a la Renta
FLUJO DE CAJA ECONMICO
Prstamo
Intereses
Amortizacin
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
51,156 53,202 56,394 60,906 66,997 71,016 75,277 79,794 84,582 89,656
51,471 54,044 56,747 59,584 62,563 67,568 72,974 78,812 85,116 91,926
123,530 129,707 136,192 143,001 150,151 162,164 175,137 189,148 204,279 220,622
0 0 1,597 6,634 14,042 21,286 24,283 27,591 31,265 35,366
-395,875.32 90,043 91,895 97,649 106,340 120,359 116,924 117,626 117,869 117,564 116,605
400,000
72,000 68,939 65,327 61,065 56,035 50,101 43,098 34,834 25,083 13,577
17,006 20,067 23,679 27,941 32,971 38,905 45,908 54,172 63,923 75,429
4,125 1,037 2,889 8,643 17,334 31,353 27,918 28,620 28,863 28,558 27,599

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 INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO

1. NOMBRE:

Instalacin y funcionamiento de un hospedaje cuatro estrellas en el distrito

de Moche.

2. NATURALEZA:

Por su tamao: empresa grande.

Por su actividad: Turismo.
Por su propiedad: empresa privada.

3. UBICACIN:

El Hotel Moche Dorado estar ubicado en el Ramal la Esperanza Lt 6A,

lugar estratgico puesto que se encuentra en la entrada de la Campia de
Moche.

4. UNIDAD PROMOTORA Y UNIDAD EJECUTORA:

Unidad Promotora:

Mostacero Muoz, Jhon

Polo Zavaleta, Charito
Rodrguez Garca, Pierina
Salinas Gavidia, Karen
Snchez Salirrosas, Lizet

Unidad Ejecutora:

Ingeniero Civil: Hristo Valverde Villacorta

Arquitecto:
Diseador de interiores:
Maestro de Obras:

5. Idea de la necesidad u oportunidad del negocio

La oportunidad es clara pues el sector del turismo en Moche se encuentra

en crecimiento, adems la ciudad cuenta con una holgada oferta turstica

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 gastronmica y cultural. A nivel turstico estas ventajas no estn siendo
adecuadamente aprovechadas debido a la escasez de empresas que
ofrezcan este tipo de servicios de turismo receptivo.

Un lugar tranquilo con vista a reas verdes donde te puedes conectar con
la naturaleza y te puedes disfrutar de ella viviendo as una experiencia
diferente y quedando satisfecho al 100%.

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Aprovechamiento de Oportunidades en razn a la ventaja comparativa

de la zona.
Conseguir una alta permanencia de turistas nacionales y extranjeros
en el distrito.
Contribuir en la aceleracin econmica y social de Moche.
Contribuir en la promocin como destino turstico al distrito de Moche.

7. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ( VIABILIDAD )

VIABILIDAD TCNICA

Tras haber reunido toda la informacin acerca de las posibles alternativas en

el uso de materiales, maquinaria y equipo necesarios para el buen
funcionamiento del proyecto, estas tienen las capacidades tcnicas requerida
para disear, implementar y operar y mantener el sistema propuesto .Por lo
cual se lleg a la conclusin que el proyecto es viable tcnicamente y puede
ser puesto en marcha.

VIABILIDAD COMERCIAL

Tras analizar los resultados obtenidos, se establece que Moche es una ciudad
con importante recepcin turstica. Est ubicado en un lugar privilegiado a la
entrada de la campia de moche. Tras realizar el estudio de la oferta, y
analizados los servicios que ofrece cada hotel, se concluye que los hoteles
situados prximos a estos lugares carecen de ciertos servicios; por lo que
sugieren pasar poco tiempo en l y dedicarlo a visitar la ciudad. Por ello se
pretende dotar al presente hotel de valor aadido en este mbito, con el
objetivo de incrementar su competitividad respecto al resto.
El concepto del nuevo hotel consiste en invitar a los clientes a pasar ms
tiempo gozando de sus servicios, sin dejar de disfrutar de la ciudad. Por ello,
se decide nombrar al hotel HOTEL MOCHE DORADO ****, con el objetivo de

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 evocar un momento de descanso y relax a mitad del da, despus de una
larga visita turstica.

VIABILIDAD ECONMICA:

Tras haber realizado los estudios pertinentes, teniendo en cuenta los cobros
y pagos que se efectan a lo largo de la vida de la promocin de la manera
ms realista posible, se obtienen concluye que: - El hotel, tal y como ha sido
diseado y segn los criterios de rentabilidad establecidos, es rentable a nivel
econmico, puesto que la Tasa Interna de Retorno es del 23 %.

8. ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Optamos por la Estrategia de Diferenciacin, pues lo que buscamos

es brindar un servicio de alta calidad, con instalaciones modernas,
tecnologa actualizada, decoracin inspirada en nuestra cultura
Mochica y zonas que permitan disfrutar de la naturaleza de la zona.

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