EMPRESA SIMULTANEA DE COMERCIALIZACIN S.A.

ANALISIS VERTICAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AO 2015 AO 2014 AO 2015

ACTIVO 2 1
CORRIENTE ### ### 17
DISPONIBLE 1,939,493 3,425,267 2
Caja 1,392,423 1,860,279 2
Bancos 547,070 1,564,988 1
DEUDORES 8,195,724 9,072,217 9
Clientes 7,172,171 5,923,639 8
Cuentas por cobrar 622,397 2,962,343 1
Cuentas por cobrar a trabajadores 23,230 11,730 0
Deudores varios 377,926 174,505 0
Deudas de dificil cobro 22,300 38,329 0
Provisin deudores -22,300 -38,329 0
INVENTARIOS 4,933,025 5,078,512 5
Materias primas 4,856,077 5,053,899 5
Materiales,repuestos y accesorios 76,948 24,613 0
NO CORRIENTE ### ### 83
INVERSIONES PERMANENTES 9,963,913 9,092,328 11
Acciones 3,957,072 3,742,681 4
Cuotas o partes de interes social 6,006,841 5,349,647 7
DEUDORES ### ### 51
Cuentas por cobrar a vinculados Economicos 45,739,759 50,891,931 51

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ### ### 22

Maquinaria y equipo 607,753 252,896 1
Equipo de oficina 2,337,602 1,903,736 3
Equipo de computacin y comunicacin 1,819,152 1,534,185 2
Equipos de hoteles y restaurantes 28,535,682 19,237,897 32
Flota y equipo de transporte 497,849 497,849 1
Equipo de vigilancia 238,246 163,865 0
Depreciacin acumulada ### ### -16
Provisiones -173,559 -388,019 0
TOTAL ACTIVO ### ### 100

PASIVO
CORRIENTE ### ###
OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,030,105 5,718,946
Bancos nacionales 4,979,142 5,434,867
Compaias de financiamiento 50,963 284,079
PROVEEDORES 5,593,813 7,873,120
De bienes y servicios 5,593,813 7,873,120
CUENTAS POR PAGAR 7,571,605 8,290,464
A compaias vinculadas 779,028 798,951
A contratistas 91,420 595,996
Costos y gastos por pagar 3,824,195 4,536,722
Retenciones de impuestos por pagar 550,954 551,712
Retenciones y aportes de nomina 558,085 771,785
Acreedores varios 1,767,923 1,035,298
TOTAL ACTIVO ### ###
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 52,763,088 52,763,088
SUPERAVIT DE CAPITAL 14,752,445 14,191,122
RESULTADO DEL EJERCICIO 4,509,490 1,372,004
TOTAL PATRIMONIO ### ###

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO ### ###

EMPRESA SIMULTANEA DE COMERCIALIZACIN S.A.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AO 2015 AO 2014
VENTAS ### ###
Mercancias 48,704,576 41,721,069
Servicios 79,824,872 65,058,000
MENOS: COSTO DE VENTAS ### ###
Mercancias 21,324,570 20,013,989
Servicios 28,344,552 23,256,825
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS ### ###
MENOS:GASTOS DIRECTOS DE OPERACI ### ###
De personal 10,376,937 11,000,113
Arrendamientos 13,021,380 10,641,457
Honorarios 80,805 59,407
Servicios 24,453,968 18,312,348
Depreciacin y amortizacin 4,570,500 4,645,085
Seguros 198,182 210,402
Impuestos 1,437,311 1,138,309
MENOS: GASTOS DE ADMN ### 16,129,130
De personal 14,887,389 11,157,235
Arrendamientos 223,726 206,074
Acesorias 2,263,081 1,525,579
Servicios 1,016,804 953,427
Seguros 56,630 61,599
Impuestos 1,370,708 1,698,377
Depreciacin y amortizacin 393,415 526,839
RESULTADO OPERACIONAL 4,509,490 1,372,004
 ANALISIS
NALISIS VERTICAL HORIZONTAL

valor valor valor

AO 2014 absoluto relativo relativo
profesora
19 ### -14 -17
4 ### -43 -77
2 -467,856 -25 -34
2 ### -65 -186
10 -876,493 -10 -11
7 ### 21 17
3 ### -79 -376
0 11,500 98 50
0 203,421 117 54
0 -16,029 -42 -72
0 16,029 -42 -72
6 -145,487 -3 -3
6 -197,822 -4 -4
0 52,335 213 68
81 ### 3 3
10 871,585 10 9
4 214,391 6 5
6 657,194 12 11
56 ### -10 -11
56 ### -10 -11

14 ### 54 35
0 354,857 140 58
2 433,866 23 19
2 284,967 19 16
21 ### 48 33
1 0 0 0
0 74,381 45 31
-12 ### 37 27
0 214,460 -55 -124
100 11,802 0 0

### -17 -20

-688,841 -12 -14
-455,725 -8 -9
-233,116 -82 -457
### -29 -41
### -29 -41
-718,859 -9 -9
 -19,923 -2 -3
-504,576 -85 -552
-712,527 -16 -19
-758 -0 -0
-213,700 -28 -38
732,625 71 41
### -17 -20

0 0 0
561,323 4 4
### 229 70
### 5 5

11,802 0 0

### 20 17
### 17 14
### 23 18
### 15 13
### 7 6
### 22 18
### 24 19
### 18 15
-623,176 -6 -6
### 22 18
21,398 36 26
### 34 25
-74,585 -2 -2
-12,220 -6 -6
299,002 26 21
### 25 20
### 33 25
17,652 9 8
737,502 48 33
63,377 7 6
-4,969 -8 -9
-327,669 -19 -24
-133,424 -25 -34
### 229 70