FERRAMENTA - CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8
SALDO INICIAL (valores em caixa e em bancos) (A)

ENTRADAS PREVISTAS (RECEITAS)

A receber (carns, boletos, duplicatas, etc)

A receber (cartes dbido e crdito)

Outros recebimentos previstos

TOTAL ENTRADAS PREVISTAS (B)

somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio

SADAS PREVISTAS (DESPESAS)

Retirada Proprietrio(s)

Pagamento Fornecedores (produtos/matria-prima)

Pagamento Fornecedores (gua, luz, aluguel, etc)

Pagamento Fornecedores (prestadores de servio)

Pagamento Tributos (Impostos, Taxas, etc)

Pagamento Despesas bancrias

Pagamento Funcionrios

Outras despesas a serem pagas

 TOTAL SADAS PREVISTAS (C)
somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio

SALDO FLUXO DE CAIXA (D) = A + B - C ###

FERRAMENTA - CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA
semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15
SALDO INICIAL (valores em caixa e em bancos) (A)

ENTRADAS PREVISTAS (RECEITAS)

A receber (carns, boletos, duplicatas, etc)

A receber (cartes dbido e crdito)

Outros recebimentos previstos

TOTAL ENTRADAS PREVISTAS (B)

somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio

SADAS PREVISTAS (DESPESAS)

Retirada Proprietrio(s)

Pagamento Fornecedores (produtos/matria-prima)

Pagamento Fornecedores (gua, luz, aluguel, etc)

Pagamento Fornecedores (prestadores de servio)

Pagamento Tributos (Impostos, Taxas, etc)

Pagamento Despesas bancrias

Pagamento Funcionrios

Outras despesas a serem pagas

 TOTAL SADAS PREVISTAS (C)
somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio

SALDO FLUXO DE CAIXA (D) = A + B - C

 FERRAMENTA - CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA
Planilha

FLUXO DE CAIXA
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9
Saldo inicial (valores em caixa e em bancos) R$ 1,000.00 R$ 1,050.00 R$ 1,190.00 -R$ 210.00 -R$ 440.00 R$ 210.00
digitado digitado digitado digitado digitado digitado digitado digitado digitado

RECEITAS PREVISTAS (ENTRADAS)

A receber (carns, boletos, duplicatas, etc)
R$ 300.00 R$ 240.00 R$ 400.00
A receber (cartes dbido e crdito)
R$ 750.00 R$ 980.00
Outros recebimentos previstos
R$ 300.00 R$ 100.00

TOTAL RECEITAS MENSAIS R$ 1,050.00 R$ 540.00 R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 980.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado

TOTAL DESPESAS PREVISTAS (SADAS)

Retirada Proprietrio(s)
R$ 700.00 R$ 400.00 R$ 330.00

Pagamento Fornecedores (produtos/matria-prima)

R$ 300.00 R$ 200.00 R$ 230.00

Pagamento Fornecedores (gua, luz, aluguel, etc)

R$ 1,200.00

Pagamento Fornecedores (prestadores de servio)

R$ 200.00

Pagamento Tributos (Impostos, Taxas, etc)

R$ 300.00

Pagamento Despesas bancrias

Pagamento Funcionrios

Outras despesas a serem pagas

TOTAL DESPESAS MENSAIS R$ 1,000.00 R$ 400.00 R$ 1,900.00 R$ 230.00 R$ 330.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado

SALDO FLUXO DE CAIXA ### R$ 1,050.00 R$ 1,190.00 -R$ 210.00 -R$ 440.00 R$ 210.00 R$ 210.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
RAMENTA - CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA
Planilha

FLUXO DE CAIXA
semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15
Saldo inicial (valores em caixa e em bancos)
digitado digitado digitado digitado digitado digitado

RECEITAS PREVISTAS (ENTRADAS)

A receber (carns, boletos, duplicatas, etc)

A receber (cartes dbido e crdito)

Outros recebimentos previstos

TOTAL RECEITAS MENSAIS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

calculado calculado calculado calculado calculado calculado

TOTAL DESPESAS PREVISTAS (SADAS)

Retirada Proprietrio(s)

Pagamento Fornecedores (produtos/matria-prima)

Pagamento Fornecedores (gua, luz, aluguel, etc)

Pagamento Fornecedores (prestadores de servio)

Pagamento Tributos (Impostos, Taxas, etc)

Pagamento Despesas bancrias

Pagamento Funcionrios

Outras despesas a serem pagas

TOTAL DESPESAS MENSAIS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado

SALDO FLUXO DE CAIXA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

calculado calculado calculado calculado calculado calculado
 FERRAMENTA
CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA
Analtico

ENTRADAS E SADAS
R$ 2,000.00
R$ 1,800.00
R$ 1,600.00
R$ 1,400.00
R$ 1,200.00
R$ 1,000.00
R$ 800.00
R$ 600.00
R$ 400.00
R$ 200.00
R$ 0.00

a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
a
7
a
8
a
9 10 11 12 13 14 15
an an an an an an an an an a a a a a a
m m m m m m m m m an an an an an an
se se se se se se se se se m m m m m m
se se se se se se

TOTAL RECEITAS MENSAIS TOTAL DESPESAS MENSAIS

FLUXO DE CAIXA
R$1,400.00
R$1,200.00
R$1,000.00
R$800.00
R$600.00
R$400.00
R$200.00
R$0.00
(R$200.00)
(R$400.00)
(R$600.00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a a a a a a a a a a a a a a a
an an an an an an an an an an an an an an an
m m m m m m m m m m m m m m m
se se se se se se se se se se se se se se se
RADAS E SADAS

a
7
a
8
a
9 10 11 12 13 14 15
an an an a a a a a a
m m an an an an an an
se se m m m m m m
se se se se se se

ENSAIS TOTAL DESPESAS MENSAIS

UXO DE CAIXA

7 8 9 10 11 12 13 14 15
a a a a a a a a a
an an an an an an an an an
m m m m m m m m m
se se se se se se se se se
 FERRAMENTA - CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA
Planilha

FLUXO DE CAIXA
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7
Saldo inicial (valores em caixa e em bancos) R$ 1,000.00 R$ 1,050.00 R$ 1,090.00 -R$ 610.00 -R$ 560.00 R$ 90.00

RECEITAS PREVISTAS (ENTRADAS)

A receber (carns, boletos, duplicatas, etc) R$ 300.00 R$ 240.00 R$ 400.00 R$ 50.00
A receber (cartes dbido e crdito) R$ 750.00 R$ 980.00
Outros recebimentos previstos R$ 300.00 R$ 100.00
TOTAL RECEITAS MENSAIS R$ 1,050.00 R$ 540.00 R$ 500.00 R$ 50.00 R$ 980.00 R$ 0.00 R$ 0.00
somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio calculado

TOTAL DESPESAS PREVISTAS (SADAS)

Retirada Proprietrio(s) R$ 700.00 R$ 400.00 R$ 330.00
Pagamento Fornecedores (produtos/matria-prima) R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00
Pagamento Fornecedores (gua, luz, aluguel, etc) R$ 1,200.00
Pagamento Fornecedores (prestadores de servio) R$ 200.00
Pagamento Tributos (Impostos, Taxas, etc) R$ 300.00
TOTAL DESPESAS MENSAIS R$ 1,000.00 R$ 500.00 R$ 2,200.00 R$ 0.00 R$ 330.00 R$ 0.00 R$ 0.00
somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio calculado

SALDO FLUXO DE CAIXA ### R$ 1,050.00 R$ 1,090.00 -R$ 610.00 -R$ 560.00 R$ 90.00 R$ 90.00 R$ 0.00
somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio calculado
RRAMENTA - CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA
Planilha

FLUXO DE CAIXA
semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15
Saldo inicial (valores em caixa e em bancos)
digitado digitado digitado digitado digitado digitado digitado digitado

RECEITAS PREVISTAS (ENTRADAS)

A receber (carns, boletos, duplicatas, etc)
A receber (cartes dbido e crdito)
Outros recebimentos previstos

TOTAL RECEITAS MENSAIS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado

TOTAL DESPESAS PREVISTAS (SADAS)

Retirada Proprietrio(s)
Pagamento Fornecedores (produtos/matria-prima)
Pagamento Fornecedores (gua, luz, aluguel, etc)
Pagamento Fornecedores (prestadores de servio)
Pagamento Tributos (Impostos, Taxas, etc)
TOTAL DESPESAS MENSAIS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado

SALDO FLUXO DE CAIXA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado