SERVI MANT S.A.

Codigo
Cuenta Catlogo de Cuentas
Cuenta
1010-3 BANCOS
1030-1 CLIENTES
1040-1 MATERIALES DE OFICINA
1040-2 PRODUCTOS QUIMICOS
1060-1 RENTA PAGADA POR ANTICIPADO
1070-4 EQUIPO DE TRANSPORTE
1070-5 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
1070-8 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1070-9 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
2010-1 PROVEEDORES
2010-3 ACREEDORES DIVERSOS
2020-1 INTERESES POR PAGAR
2030-1 ISR POR PAGAR
2040-1 ANTICIPOS DE CLIENTES
2050-2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
3010-1 CAPITAL SOCIAL
3020-1 UTILIDADES RETENIDAS
3030-1 DIVIDENDOS
4010-2 INGRESOS POR SERVICIOS
5020-4 GASTOS POR PUBLICIDAD
5020-5 GASTOS POR PRODUCTOS QUIMICOS
5020-9 GASTOS POR DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
5030-1 GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS
5030-2 GASTOS POR MATERIALES DE OFICINA
5030-4 GASTOS POR RENTA
5030-7 GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS
5030-8 GASTOS POR DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
5030-9 GASTOS POR MANTENIMIENTO
5040-1 GASTOS POR INTERESES
5050-1 ISR
 SERVI MANT S.A.
Diario General

Fecha Cuentas

01/05/2010
01/05/2010
Descripcin de la transaccin:

02/05/2010
02/05/2010
Descripcin de la transaccin:

02/05/2010
02/05/2010
02/05/2010
Descripcin de la transaccin:

03/05/2010
03/05/2010
Descripcin de la transaccin:

06/05/2010
06/05/2010
06/05/2010
Descripcin de la transaccin:
 11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
Descripcin de la transaccin:

15/05/2010
15/05/2010
Descripcin de la transaccin:

17/05/2010
17/05/2010
Descripcin de la transaccin:

20/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
Descripcin de la transaccin:

22/05/2010
22/05/2010
Descripcin de la transaccin:

25/05/2010
25/05/2010
Descripcin de la transaccin:

25/05/2010
25/05/2010
Descripcin de la transaccin:

31/05/2010
31/05/2010
Descripcin de la transaccin:

31/05/2010
31/05/2010
Descripcin de la transaccin:

31/05/2010
31/05/2010
Descripcin de la transaccin:
Debe Haber
 SERVI MANT S.A.
Libro Mayor

Cuenta: BANCOS

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: CLIENTES

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: MATERIALES DE OFICINA

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: PRODUCTOS QUIMICOS

Fecha Referencia
 Saldo antes de Ajustes

Cuenta: RENTA PAGADA POR ANTICIPADO

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: PROVEEDORES

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: ACREEDORES DIVERSOS

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: ISR POR PAGAR

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: ANTICIPOS DE CLIENTES

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: CAPITAL SOCIAL

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: DIVIDENDOS

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: INGRESOS POR SERVICIOS

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

 Cuenta: GASTOS POR PUBLICIDAD

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: GASTOS POR MANTENIMIENTO

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

Cuenta: ISR

Fecha Referencia

Saldo antes de Ajustes

A.

No. Cta. 1010-3

Debe Haber Saldo

No. Cta. 1030-1

Debe Haber Saldo

No. Cta. 1040-1

Debe Haber Saldo

No. Cta. 1040-2

Debe Haber Saldo

 No. Cta. 1060-1

Debe Haber Saldo

No. Cta. 1070-4

Debe Haber Saldo

No. Cta. 1070-8

Debe Haber Saldo

No. Cta. 2010-1

Debe Haber Saldo

No. Cta. 2010-3

Debe Haber Saldo

No. Cta. 2030-1

Debe Haber Saldo

No. Cta. 2040-1

Debe Haber Saldo

No. Cta. 2050-2

Debe Haber Saldo

No. Cta. 3010-1

Debe Haber Saldo

No. Cta. 3030-1

Debe Haber Saldo

No. Cta. 4010-2

Debe Haber Saldo

 No. Cta. 5020-4

Debe Haber Saldo

No. Cta. 5030-1

Debe Haber Saldo

No. Cta. 5030-7

Debe Haber Saldo

No. Cta. 5030-9

Debe Haber Saldo

No. Cta. 5050-1

Debe Haber Saldo

 SERVI MANT S.A.
BALANZA DE COMPROBACION antes de ajustes

N Cuenta Cuentas Debe Haber

Saldo final
 SERVI MANT S.A.
Asientos de Ajuste
A1--
DEBE HABER

A2--
DEBE HABER

A3--
DEBE HABER

A4--
DEBE HABER

A5--
DEBE HABER

A6--
DEBE HABER

A7--
DEBE HABER

SERVI MANT S.A.

Cuentas de Ajuste

Saldo antes Saldo

Cuentas Ajuste
de ajustes ajustado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 Depreciacion = Costo bien - valor rescate
Vida util

Tiempo Depreciac. Valos rescate

Equipo transporte 6 aos 0
Mobiliario oficina 5 aos S/.30,000
 SERVI MANT S.A.
BALANZA DE COMPROBACION AJUSTADA

N Cuenta Cuentas Debe Haber

Saldo final
 SERVI MANT S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Mayo
INGRESOS

GASTOS:

TOTAL DE GASTOS GENERALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD NETA
 SERVI MANT S.A.
ESTADO DE VARIACION EN EL CAPITAL CONTABLE
Al 31 de Mayo

CAPITAL UTILIDADES
DONACIONES
SOCIAL RETENIDAS

SALDO INICIAL 0 0 0
AUMENTOS
Aportaciones de Capital
Utilidad del ejercicio
Total de aumentos
DISMINUCIONES
Dividendos
Total de disminuciones
SALDOS
AL CONTABLE

EXC.O INSUF. TOTAL DE

EN ACTUAL. CAPITAL
DE CAPITAL CONTABLE
0 0
 SERVI MANT S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de mayo
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

Total Activo Circulante

ACTIVO NO CIRCULANTE

Total Activo No Circulante

Total Activo
NT S.A.
ION FINANCIERA
mayo
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

Total pasivo a corto plazo

PASIVO A LARGO PLAZO

Total Pasivo
CAPITAL CONTABLE

Total Capital Contable

Total Pasivo y Capital