Professional Documents
Culture Documents
9
PT. TIGA CAHAYA PUTRA
November 30, 2009 December 31, 2008
NO. ACCOUNT
DEBET CREDIT DEBET CREDIT
9
PT. TIGA CAHAYA PUTRA
November 30, 2009 December 31, 2008
NO. ACCOUNT
DEBET CREDIT DEBET CREDIT
9
1 Cash In Bank
Merupakan saldo rekening perusahaan di bank per 30 Nopember 2009.
2 Marketable Securities
Merupakan investasi jangka pendek berupa saham preferen 14% PT. Rajawali dengan nilai nominal Har
Rp 50,000.00 per lembar. Pembelian dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2009 sebanyak 1000 lembar Pro
dengan kurs 104. Provisi dan meterai sebesar 2%. Dividen dibayarkan setiap akhir tahun. Har
3 Accounts Receivable
Merupakan saldo Piutang Dagang per 30 Nopember 2009, dengan rincian sebagai berikut:
a. PT. METEOR ABADI Rp 77,000,000.00 Tanggal 23 Nopember 2009, Termin 2/10 n/30
b. CV. AGUNG SAKTI Rp 49,500,000.00 Tanggal 26 Nopember 2009, Termin 2/10 n/30
c. IVAN CELLULAR Rp 34,650,000.00 Tanggal 30 Nopember 2009, Termin 2/10 n/30
Total Rp 161,150,000.00
4 Employee Receivable
Merupakan saldo piutang kepada karyawan perusahaan per 30 Nopember 2009, dengan
rincian sebagai berikut:
a. Totok Suwito Rp 150,000.00
b. Agung Putra Rp 350,000.00
Total Rp 500,000.00
5 Merchandise Inventory
Merupakan saldo persediaan barang dagangan per 30 Nopember 2009, dengan rincian sebagai berikut:
No. Item Kuantitas Harga/ Unit Total Harga Harga Jual/ Unit
a C-5000 45 Rp 1,370,000.00 Rp 61,650,000.00 Rp 1,712,500.00
b G-2100 36 Rp 2,100,000.00 Rp 75,600,000.00 Rp 2,625,000.00
c H-1100 17 Rp 3,200,000.00 Rp 54,400,000.00 Rp 4,000,000.00
Total Rp 191,650,000.00
6 VAT - In
Merupakan PPN Masukan atas pembelian barang dagangan selama bulan Nopember 2009.
8 Prepaid Rent
Merupakan saldo sewa bangunan yang dibayar pada tanggal 1 Januari 2009 untuk 12 bulan.
9 Accounts Payable
PT. OKE JAYA MANDIRI Rp 73,000,000.00 Tanggal 25 Nopember 2009, Termin 5/10 n/30
10 Insurance Payable
Merupakan saldo hutang asuransi bulan Januari s.d Nopember 2009 yang masih harus dibayar.
11
11 VAT - Out
Merupakan PPN Keluaran atas penjualan barang dagangan selama bulan Nopember 2009.
12 Bank Loan
ANNUITED
TH MONTH BALANCE
TOTAL PAYMENT INTEREST
2009 1 4,326,769.19 716,739.67 3,610,029.52 308,714,362.19
2 4,326,769.19 725,101.63 3,601,667.56 307,989,260.56
3 4,326,769.19 733,561.15 3,593,208.04 307,255,699.41
4 4,326,769.19 742,119.36 3,584,649.83 306,513,580.04
5 4,326,769.19 750,777.42 3,575,991.77 305,762,802.62
6 4,038,478.49 853,449.30 3,185,029.19 304,909,353.32
7 4,038,478.49 862,339.39 3,176,139.10 304,047,013.93
8 4,038,478.49 871,322.09 3,167,156.40 303,175,691.84
9 4,038,478.49 880,398.37 3,158,080.12 302,295,293.47
10 4,038,478.49 889,569.18 3,148,909.31 301,405,724.29
11 4,038,478.49 898,835.53 3,139,642.96 300,506,888.76
12 3,947,007.63 941,938.74 3,005,068.89 299,564,950.01
11