CARLOS CARRANZA HUERTAS

01 05 01 2016 05 01 2016

COMERCIAL CAMPOS

novecientos secentaidos 88/100 n.s

CARLOS CARRANZA HUERTA

CHIMBOTE

COMERCIAL CAMPOS

01 16 01 2016 16 02 2016

CARLOS CARRANZA HUERTAS

DOS MIL TRECIENTOS OCHENTAINUEVE 50/100 NEUVOS SOLES

COMERCIAL PAREDES

CARLOS CARRENZA HUERTAS

 962,88 02
01 2016 05 01 2016

AL CAMPOS

NOVECIENTOS SECENTAIDOS 88/100 NUEVOS SOLES

CARLOS CARRANZA HUERTA

COMERCIAL CAMPOS

2389,50 02
02 2016 16 01 2016

ARRANZA HUERTAS

DOS MIL TRECIENTOS OCHENTAINUEVE 50/100 NEUVOS SOLES

CPMERCIAL PAREDES

ARLOS CARRENZA HUERTAS

 05 03 2016 962,88
05 01 2016
COMERCIAL CAMPOS

S SOLES

COMERCIAL CAMPOS

2389,50
16 01 2016 16 03 2016
CARLOS CARRANZA HUERTAS

100 NEUVOS SOLES

CARLOS CARRANZA HUERTAS

 CAJA CHICA

NOMBRE
MONTO DEL VALE
FECHA DEL VALE

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA N BOLETA DETALLES VALOR
FACTURA S/.
SALDO INICIAL 900.00

TOTAL GASTOS 900.00

SALDO A FAVOR 900.00
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA (900.00)
TOTAL IGUAL 900.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFE

PERODO: Jan-16
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCDISTRIBUIDORA CARRANZA

NMERO
CORRELAT CUENTA CONTABLE ASOCIADA
IVO DEL FECHA
REGISTRO DE DESCRIPCIN DE
O CDIGO LA LA OPERACIN
NICO DE OPERACI
LA N CDIGO
OPERACI
N
SALDO
3 31-ene Por los pagos de los servicos basicos 6361
3 31-ene Por los pagos de los servicos basicos 6364
3 31-ene Por los pagos de los servicos basicos 6363
E DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

ISTRIBUIDORA CARRANZA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN
DEUDOR ACREEDOR

8,963.00
ELECTRICIDA 600.00
TELEFONO 680.00
AGUA 340.00

TOTALES 8,963.00 1,620.00

SALDO 7,343.00
275,222.69
282,565.69
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

NMERO
CORRELAT OPERACIONES BANCARIAS
IVO

DEL
FECHA MEDIO DE
REGISTRO DESCRIPCIN DE
DE PAGO
O CDIGO

NICO DE
LA LA
(TABLA
OPERACI OPERACI LA OPERACIN
1)
N N

1 2-Jan 7 Compra de mercad. Sg. Fact. 002-2033

2 3-Jan 7 por el pago de a los trabajadores del 2015
3 4-Jan 1 Cobror por sengun fact. 001-2034
4 6-Jan 1 por el cobro de las fact. Del 2015
5 6-Jan 1 por el cobre de las letras del 2015

6 8-Jan 7 pagor por los tributos del ao 2015 IGV Esalud

7 12-Jan 1 Se cobra segn fact. 001-2036
8 29-Jan 7 por los honorarios seg. Recibo 01-0125
31-Jan 1 Por el pago de la compra del ao anterior
31-Jan 7 Por el pago de las letras del ao anterior
9 31-Jan 7 compra de materiales de limpiesa seg. Fact. 001-973
10 31-Jan 7 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA ENERO
11 31-Jan 7 Por la venta de mercaderia seg. Fact. 001-2039
TOTALES
OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIN
BANCARIA,

DE
DENOMINACIN O RAZN DOCUMENTO
SOCIAL SUSTENTATORI
O O DE
CDIGO DENOMINACIN
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIN

SALDO
Comercaial Ramirez 4212 Fact x pagar emitidas MN
4111 sueldos y salarios
Comercial Rosita 1212 Fact..x cobrar emit.cartera MN
1212 Fact..x cobrar emit.cartera MN
1231 Letras x cobrar cartera MN
4011 Impuesto general a las venta
4031 Essalud
Importaciones Diz CH 085444 1212 Fact..x cobrar emit.cartera MN
CPCC. Juan Campos Matos 4241 Honorarios por pagar
42121 Fact. b/ y otros comp. Por pagar
4231 letras por pagar
4212 Fact x pagar emitidas MN
CH0987634 4111 Sueldos y salarios por pagar
ESSALUD Mil disculpas en esta pregunta no tenemos montos ni factura en las ventas
TOTALES

SALDO
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUD ACREEDOR

267,178.00
3,964.80
1,948.00
13,559.50
61,321.20
16,015.00
4,150.00
1,500.00
14,292.75
2,300.00
59,067.38
12,873.00
- 2,035.00
9,305.58

372,366.45 97,143.76

275,222.69
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELAT FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA
IVOO DEL DE LA DESCRIPCIN DE
CDIGO
ASIENTO DEL O
LIBRO
CDIGO
DE LA OPERACI LA OPERACIN
REGISTRO
NICO
OPERACI N
(TABLA 8)
N 1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1 1-ene
1-ene POR LA APERTURA DE ACTIVIDADES
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene
1-ene

2 2-ene POR LAS VENTAS DE MERCADERIA

3 2-ene POR LAS COMPRAS DE MERCADERIA

4 31-ene Asiento de centralizacin.

5 31-ene POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES

6 3-ene POR EL PAGO DE COMPRA DE MERCADERIA

7 2-ene POR EL PAGO A LOS TRABAJDORES DEL AO 2015

8 4-ene POR EL COBRO DE LA VENTA DE MERC

9 5-ene Por el cargo de la fact. N 002-6873 por la ltra a 30 dias

10 5-ene Por el cargo de la fact. N 002-6873 por la letra a 60 dias

11 6-ene POR EL COBROR DE LA VENTAS DEL AO ANTERIOR

12 6-ene POR EL COBROR DEE LAS LETRAS DEL AO ANTERIOR

13 8-ene POR LOS PAGOS DE LOS TRIBUTOS DEL AO ANTERIOR

14 12-ene POR EL COBROR DE LA VENT. A IMPORTAC. DIAZ

15 15-ene por devolucin de mercaderas a la venta

segn Factura. N 001- 2036.

16 16-ene por el caje de la fact. 001-2037 por la letra dee cambio

de 30 dias
17 16-ene por el caje de la fact. 001-2037 por la letra dee cambio
de 60 dias
18 29-ene POR LA CONTABILIZACION DE LOS HONORARIOS

19 29-ene POR EL PAGO DE LOS HONORARIOS

20 30-ene por devolucin de mercaderas adquiridas

segn Fact. N 002- 29867.

21 31-ene POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS

22 31-ene POR EL PAGO DE COMPRA DEL AO ANTERIOR

23 31-ene POR EL PAGO DE LA LETRA DEL AO ANTERIOR

24 31-ene POR EL PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA

25 31-ene POR EL PAGO DE LA PLANILLA

26 31-ene PRO LA PROVISION DE LA CTS

27 31-ene POR LAS PROVISIONES DE LA COB. DUDOSA, DEP.

31-ene Por la recuperacin de las provisiones por haberse

28 31-ene cobrado las cuentas por cobrar anteriormente provisionadas.
31-ene POR EL ASIENTO DEL COSTO DE VENTAS
29 31-ene
30 31-ene POR EL DESTINO
31-ene
31-ene
X
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
NMERO NMERO DEL
CORRELATIV
DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN
O SUSTENTATORI
O
1011 Caja M.N.
1021 Fondos fijos M.N.
104111 Banco de crTdito M.N.
12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN
12311 Letras x cobrar cartera MN
1411 PrTstamos
1611 Con garantfa
20111 MERCADERIAS
33111 terrenos
33211 Edificaciones
33411 Unidades de Transporte
33511 Mubles y Enseres
33611 Equipos diversos
1911 Fact,bol y otros comprob cobra
39111 Edificac-Cto adquis o construc
39133 Equipo de transporte
39134 Muebles y enseres
39135 Equipos diversos
40111 IGV - Cuenta propia
4031 Essalud
4111 Sueldos y salarios por pagar
42121 Fact x pagar emitidas MN
4231 Letras por pagar MN
5011 Acciones
5911 Utilidades acumuladas

12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN

40111 IGV - Cuenta propia
70111 Ventas a Terceros
42121 Fact x pagar emitidas MN
40111 IGV - Cuenta propia
60111 Mercaderia Manufacturadas
656 Suministros
20111 MERCADERIAS
6111 Mercaderias Manufacturadas
6211 Sueldos y Salarios
6221 Asignacion Familiar
4032 ONP
4071 Afp Prima
4111 Sueldos y salarios por pagar
42121 Fact x pagar emitidas MN
104111 Banco de crTdito M.N.
104111 Banco de crTdito M.N.
4111 Sueldos y salarios por pagar
12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN
104111 Banco de crTdito M.N.
4212 Fact x pagar emitidas MN
423 Letras por pagar MN
4212 Fact x pagar emitidas MN
423 Letras por pagar MN
104111 Banco de crTdito M.N.
12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN
104111 Banco de crTdito M.N.
12311 Letras x cobrar cartera MN
104111 Banco de crTdito M.N.
40111 IGV - Cuenta propia
4031 Essalud
104111 Banco de crTdito M.N.
12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN
675 Dctos.Concd.x pronto pago
40111 IGV - Cuenta propia
1212 Fact. B/ y otros compr. Por cobrar
1231 En cartera
1213 En cobranza
1231 En cartera
1213 En cobranza
6323 Auditoria Contable
40172 Renta de cuarta categorfa
4241 Honorarios por pagar MN
4241 Honorarios por pagar MN
10411 Banco de crTdito M.N.
4212 Fact.b y otros comp. Por pagar
40111 IGV - Cuenta propia
7411 Terceros
6361 Energia Electrica
6364 Telefonos
6363 Agua
1011 Caja M.N.
42121 Fact x pagar emitidas MN
104111 Banco de crTdito M.N.
4231 Letras por pagar MN
104111 Banco de crTdito M.N.
42121 Fact x pagar emitidas MN
104111 Banco de crTdito M.N.
4111 Sueldos y salarios por pagar
104111 Banco de crTdito M.N.
6291 Compensac.Por Tiempo De Servic
4151 Compensac.Por Tiempo De Servic
6861 VALUACION Y DE TERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
3914 Inmueble Maquinaria y Equipo
765 Devolucin de Provisiones de Ejercicios Anteriores
19111 Fact,bol y otros comprob cobra
69111 COSTO DE VENTAS
 20111 MECADERIA
941 Gastos Administrativos
951 Gastos de Venta
791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos
..X..

TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

8,963.00 -
900.00 -
267,178.00 -
- -
16,015.00 -
2,100.00 -
1,500.00 -
144,860.00 -
56,500.00 -
59,660.00 -
38,450.00 -
16,500.00 -
12,500.00 -
30,153.20
- 9,173.00
- 12,872.00
- 3,050.00
- 4,385.00
- 4,150.00
- 1,500.00
- 1,948.00
- 59,067.38
- 12,873.00
- 471,051.42
- 14,903.00

38,148.93
5,819.33
- 32,329.60
34,848.44
5,315.86
27,808.00 -
1,724.58 -
27,808.00 -
- 27,808.00
10,350.00 -
340.00 -
- 505.05
- 879.37
- 9,305.58
3,964.80 -
 - 3,964.80
- 1,948.00
1,948.00 -
- 13,559.50
13,559.50 -
962.88
962.88
962.88
962.88
61,321.20 -
- 61,321.20
16,015.00 -
- 16,015.00
5,650.00
4,150.00
1,500.00 -
14,292.75 -
- 14,292.75
386.00
69.48
455.48 -
2,389.50
2,389.50
2,389.50
2,389.50
2,500.00 -
- 200.00
- 2,300.00
2,300.00 -
- 2,300.00
236.00
36.00
200.00
600.00 -
680.00 -
340.00 -
- 1,620.00
59,067.38 -
- 59,067.38
12,873.00 -
- 12,873.00
2,035.00 -
- 2,035.00
9,305.58 -
- 9,305.58
890.93 -
890.93
17,098.00
17,098.00
30,153.20
30,153.20 -
18,637.00
 - 18,637.00
14,983.83 -
19,539.68 -
- 34,523.51

1,051,772.46 1,051,772.46

-
 10 12 14 19
277,041.00 98,763.76 16,015.00 109,967.45 2,100.00 2,100.00 30,153.20
105,188.45 283,465.69 43,383.41 (50,569.04)

382,229.45 382,229.45 59,398.41 59,398.41 2,100.00 2,100.00 30,153.20

- - -

40 41 42 50
11,001.86 5,650.00 11,253.58 1,948.00 82,165.94 71,940.38 471,051.42
2,121.36 7,473.23 890.93 10,196.51 29,084.64 39,310.20

13,123.23 13,123.23 12,144.51 12,144.51 111,250.58 111,250.58 471,051.42

- - - ### -

62 63 65 67
11,580.93 11,580.93 4,120.00 4,120.00 1,724.58 1,724.58 386.00

11,580.93 11,580.93 4,120.00 4,120.00### 1,724.58 1,724.58### 386.00

74 76 79 94
200.00 200.00 30,153.20 30,153.20 34,523.51 34,523.51 14,983.83

200.00 200.00 30,153.20 30,153.20 34,523.51 34,523.51 14,983.83

83 84 85 89
11,580.93 9,572.60 -2,008.33 9,508.29 -20,830.91 9,508.29
-2,008.33 - 18,822.58 30,339.20
-20,830.91

9,572.60 9,572.60 (2,008.33) (2,008.33)### 9,508.29 9,508.29### 9,508.29

19 20 33 39
30,153.20 144,860.00 18,637.00 183,610.00 183,610.00 46,578.00 29,480.00
27,808.00 154,031.00 17,098.00

30,153.20 172,668.00 172,668.00 183,610.00 183,610.00 46,578.00 46,578.00

-

50 59 60 61
471,051.42 24,411.29 14,903.00 27,808.00 27,808.00 27,808.00
9,508.29 18,637.00
9,171.00

471,051.42 24,411.29 24,411.29 27,808.00 27,808.00 ### 27,808.00 27,808.00

- - ### -

67 68 69 70
386.00 17,098.00 17,098.00 18,637.00 18,637.00 32,329.60 32,329.60

386.00 17,098.00 17,098.00 18,637.00 18,637.00 ### 32,329.60 32,329.60

-

94 95 80 82
14,983.83 19,539.68 19,539.68 27,808.00 41,500.60 4,120.00 13,692.60
13,692.60 9,572.60

14,983.83 19,539.68 19,539.68 41,500.60 41,500.60 ### 13,692.60 13,692.60

-

89 16
9,508.29 1500 1,500.00

9,508.29 1,500.00 1,500.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

N DEL
COMPROB
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIN
ANTE DE
PAGO,
DOCUMEN
FECHA
NMERO O DOCUMENTO TO, N DE PROVEEDOR
DE FECHA
ORDEN
DEL
AO FORMULAR DOCUMENTO DE
CORRELAT EMISIN DE
SERIE O DE IO FSICO IDENTIDAD
IVO DEL
O VIRTUAL,
N DE
DEL
DUA, DSI O
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN TIPO CDIGO DE EMISIN
LIQUIDACI
O ANTE TO LA DE
N DE
COBRANZA
CDIGO DE O LA
(TABLA 10) DEPENDEN U OTROS TIPO
UNICO PAGO FECHA DUA EMITIDOS
CIA DOCUMEN
POR
TOS
DE LA O
DE SUNAT
OPERACI DOCUMEN O DSI (TABLA 2)
PAGO (1) ADUANERA PARA
EL
N TO
ACREDITA
CRDITO
R
FISCAL EN
(TABLA 11) LA
IMPORTACI
1 02/01/2016 01 002 2033
N
2 05/01/2016 01 002 6873
3 14/01/2016 01 002 29867
4 30/01/2016 07 001 091
5 31/01/2016 01 001 973
 ADQUISICIONES ADQUISICIONES ADQUISICIONES
INFORMACIN DEL GRAVADAS DESTINADAS GRAVADAS DESTINADAS GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES A OPERACIONES A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A
PROVEEDOR EXPORTACIN OPERACIONES NO NO GRAVADAS
GRAVADAS

DOCUMENTO DE
APELLIDOS
IDENTIDAD

Y NOMBRES, BASE BASE BASE

NMERO DENOMINACIN
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV

O RAZN

SOCIAL

3,360.00 .00000 .00000 .00000 .00000 604.80

1,632.00 .00000 .00000 .00000 .00000 293.76
23,016.00 .00000 .00000 .00000 .00000 4,142.88
(200.00) .00000 .00000 .00000 .00000 (36.00)
1,724.58 .00000 .00000 .00000 .00000 310.42

TOT 29,532.58 - - - - 5,315.86

r
 CONSTANCIA DE
N DE
DEPSITO

VALOR COMPROB DE DETRACCIN (3)

ANTE

DE
DE LAS OTROS IMPORTE TIPO
PAGO

TRIBUTOS EMITIDO
ADQUISICI ISC TOTAL FECHA DE
Y POR
ONES

SUJETO
NO CARGOS NMERO DE CAMBIO
NO

DOMICILIA EMISIN
GRAVADAS DO (2)

- - - 3,964.80
- - - 1,925.76
- - - 27,158.88
- - - (236.00)
- - - 2,035.00

- - - 34,848.44
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N DEL

COMPROB
FECHA TIPO SERIE
ANTE

(TABLA 10) DE PAGO O

DOCUMEN
TO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FECHA
NMERO FECHA COMPROBANTE DE PA INFORMACIN DEL CL
DE

CORRELAT EMISIN DE O DOCUMENTO

IVO DEL
DEL
N DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O IDENTIDAD
O ANTE TO
N DE
CDIGO DE Y/O
TIPO SERIE DE NMERO TIPO NMERO
UNICO PAGO PAGO
LA
DE LA O MAQUINA
OPERACI DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
04/01/2016 04/01/2016 01 001 2034
07/01/2016 07/01/2016 01 001 2035
12/01/2016 12/01/2016 01 001 2036
15/01/2016 15/01/2016 01 001 2037
15/01/2016 15/01/2016 07 001 059
 OTROS
NFORMACIN DEL CL VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN
TRIBUTOS
Y
FACTURAD
EXONERADA O INAFECTA CARGOS
O IMPONIBLE
QUE
NO
APELLIDOS IGV Y/O
DE LA DE LA ISC FORMAN
Y IPM
PARTE
NOMBRES,
EXPORTAC EXONERAD DE
DENOMINA OPERACI INAFECTA
IN A LA
CIN N
O
BASE
RAZN
GRAVADA IMPONIBLE
SOCIAL
.00000 11,491.10 - - 2,068.40 - -
.00000 5,062.00 - - 911.16 - -
.00000 12,112.50 - - 2,180.25 - -
.00000 4,050.00 - - 729.00 - -
.00000 (386.00) - - (69.48) - -

T - 32,329.60 - - 5,819.33 - -
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE

TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TOTAL

DEL DE N DEL

COMPROB
COMPROB CAMBIO FECHA TIPO SERIE
ANTE
ANTE
DE PAGO O
DE
(TABLA 10) DOCUMEN
PAGO
TO
13,559.50
5,973.16
14,292.75
4,779.00
(455.48)

38,148.93
 PINTURA ESMALTE ENTRADAS
FECHA CONCEPTO CANTIDAD(Q) VALOR UNITAR VALOR TOTAL
1-Jan Saldo Inicial
2-Jan Compra 65 50 3,250.00
4-Jan Venta -
5-Jan Compra 32 51 1,632.00
7-Jan Venta -
15-Jan devolucion Venta -
16-Jan Venta -
-
-
-

4,882.00

CV= II+C-IF 8,910.00

pintura latex ENTRADAS

FECHA CONCEPTO CANTIDAD(Q) VALOR UNITAR VALOR TOTAL
1-Jan Saldo Inicial
4-Jan Compra -
7-Jan Venta -
12-Jan Compra -
14-Jan Venta 132 38 5,016.00
15-Jan devolucion Venta -
-
-
-
-

5,016.00

CV= II+C-IF 7,175.00

pliegos de lija para fierro ENTRADAS

FECHA CONCEPTO CANTIDAD(Q) VALOR UNITAR VALOR TOTAL
1-Jan Saldo Inicial
2-Jan Compra 50 2.2 110.00
4-Jan Venta -
12-Jan Compra -
 -
-
-
-
-
-

110.00

CV= II+C-IF 152.00

thiner especial ENTRADAS

FECHA CONCEPTO CANTIDAD(Q) VALOR UNITAR VALOR TOTAL
1-Jan Saldo Inicial
4-Jan Venta -
12-Jan Venta -
14-Jan Compra 400 45 18,000.00
31-Jan Dev. De compras -5 40.00 -200.00
-
-
-
-
-

17,800.00

CV= II+C-IF 2,400.00

Inventario Inicial
+ Compras
T.D.P.V
- Inventario Final
= Costo de ventas
 SALIDAS SALDOS
CANTIDAD(Q) VALOR UNITAR VALOR TOTAL CANTIDAD(Q) VALOR UNITAR VALOR TOTAL
800 45.00 36,000.00
865 39,250.00
120 45.00 5,400.00 745 33,850.00
- 777 35,482.00
30 45.00 1,350.00 747 34,132.00
-2 45.00 -90.00 749 34,222.00
50 45.00 2,250.00 699 31,972.00
-
- -
-
-
- -
202 8,910.00

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD(Q) VALOR UNITAR VALOR TOTAL CANTIDAD(Q) VALOR UNITAR VALOR TOTAL
880 35.00 30,800.00
10 35.00 350.00 870 30,450.00
47 35.00 1,645.00 823 28,805.00
152 35.00 5,320.00 671 23,485.00
- 803 28,501.00
-4 35.00 -140.00 807 28,641.00
-
-
- -
-
-
- -
213 7,175.00

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD(Q) VALOR UNITAR VALOR TOTAL CANTIDAD(Q) VALOR UNITAR VALOR TOTAL
2,030 2.00 4,060.00
2,080 4,170.00
21 2.00 42.00 2,059 4,128.00
55 2.00 110.00 2,004 4,018.00
 -
-
-
-
- -
-
-
- -
76 152.00

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD(Q) VALOR UNITAR VALOR TOTAL CANTIDAD(Q) VALOR UNITAR VALOR TOTAL
1,850 40.00 74,000.00
15 40.00 600.00 1,835 73,400.00
45 40.00 1,800.00 1,790 71,600.00
- 2,190 89,600.00
- 2,185 89,400.00
-
-
-
- -
-
-
- -
60 2,400.00

144,860.00 cta 20
27,808.00 cta 60
172,668.00
154,031.00 cta 20
18,637.00 cta 69
 FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

EJERCICIO: ene-2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DENOMINACION
CTAS
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 Dinero en caja - efectivo
102 Dinero en caja chica
104 Dinero en cuenta corriente del Banco de Cre dito. Cuenta Corriente Operativa.
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
1212 Facturas por cobrar comerciales-terceros emitidas en cartera a los siguientes clientes:
- Fact. N 001-0973 del 2009 S/ 14 008.00
- Fact. N 001-0984 del 2009 16 145,20
- Fact. N 001-1010 del 2011 8 100,00
- Fact. N 001-1101 del 2015 8 574,10
- Fact. N 001-1149 del 2015 14 493,90
123 letras por cobrar
Letras por Cobrar Comerciales - Terceros en cartera a sus clientes:
- Letra de Cambio N 081-2015 12 083,00
- Letra de Cambio N 089-2015 3 932,00
14 CTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACC.(SOCIOS) DIREC. GERENTES
Recibo de Caja N 0213-2016 por un prestamos otorgado al empleado Pedro Moran Lin a n
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Recibo de Caja N 0288-2016 por un prstamo a terceros otorgado al Seor Pedro Tern Quispe
20 MERCADERIAS
Tiene mercaderas manufacturadas en almacenes cuyos costos son los siguientes:
- 800 galones de pintura Esmalte a S/ 45.00 cada uno.
- 880 galones de pintura latex para pared a S/ 35.00 cada una.
- 2030 pliegos de lija para fierro a S/ 2.00 cada uno.
- 1 850 galones de thiner especial a S/ 40,00 cada uno.
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
Tiene los siguientes activos inmovilizados:
- Un terreno en la Av. Jos Glvez N 217 de Chimbote cuyo costo es S/ 56 500.00
- Un edificio administrativo en la Av Jos Pardo N 863 Chimbote. Su costo de
adquisicin es demarca
- Una camioneta S/59 660.00
Toyota con un costo de S/ 38 450.00
- Muebles valorizados al costo de S/ 16 500,00
- Cinco computadoras valorizadas al costo de S/ 2 500.00 cada una.
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Tiene Facturas por cobrar comerciales-terceros estimados pendientes de cobro
cuya cobranza se hace dudosa.
 - Fact. N 001-0973 del 2009 S/ 14 008.00
- Fact. N 001-0984 del 2009 16 145,20
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
La depreciacin acumulada de los activos inmovilizados a la fecha es la siguiente :
39131 - Edificio en la Av Jose Pardo N 863 de Chimbote S/ 9 173.00
39133 - Camioneta marca Toyota S/ 12 872.00
39134 - Muebles y enseres. S/ 3 050,00
39135 - Computadoras S/ 4 385.00
40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR
Debe tributos: Correspondiente al ao 2015
40111 - Impuesto General a las Ventas. S/ 4 150.00
403 - Rgimen de Prestaciones de Salud.(ESSALUD) S/ 1 500.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Debe a los trabajadores: Correspondiente al ao 2015
- Sueldos. S/ 1 948.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Debe por adquisicin de mercaderas al crdito Facturas emitidas por pagar comerciales-
terceros:
- Fact. N 003-775. (19-09-2015) S/ 34 674.00 (Distribuidora Snchez SAC)
- Fact. N 001-863. (21-10-2015) 24 393.38 (Importaciones Olano EIRL)
423 LETRAS POR PAGAR
Debe por adquisicin de mercaderas al crdito letras por pagar comerciales-terceros:
- Letra de cambio N 772-2013. S/ 12 873.00 (Comercial Pereda SAC)
50 CAPITAL

59 RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL
 DEBE HABER
277,041.00
8,963.00
900.00
267,178.00
16,015.00
-

16,015.00

2,100.00
2,100.00
1,500.00
1,500.00
144,860.00
144,860.00

183,610.00
183,610.00

30,153.20
30,153.20
 29,480.00
29,480.00

5,650.00

4,150.00
1,500.00
1,948.00
1,948.00

71,940.38

34,674.00
24,393.38

12,873.00

471,051.42

14,903.00

625,126.00 625,126.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CDIGO

RELACION MARCA MODELO

CONTABLE
ADO
CON
DEL DESCRIPCIN DEL DEL
EL
ACTIVO ACTIVO
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
FIJO FIJO
33211 Edificaciones edificio administ.
33411 Unidades de Transporte camioneta
33511 Mubles y Enseres muebles
33611 Equipos diversos computadoras
OS ACTIVOS FIJOS"

NMERO DE
SALDO MEJORAS RETIROS OTROS
SERIE ADQUISICIONES

Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES Y/O AJUSTES

ACTIVO FIJO BAJAS

59,660.00 - - - -
38,450.00 - - - -
16,500.00 - - - -
12,500.00 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
TOTALES 127,110.00 - - - -
 FECHA DE
VALOR VALOR DEPRECIACIN
INICIO

AJUSTE
HISTRICO AJUSTADO FECHA DE DEL USO MTODO
POR
DEL ACTIVO DEL ACTIVO
DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIN APLICADO
FIJO INFLACIN FIJO

AL 31.12 AL 31.12

59,660.00 0 0 1/1/2016 1/2/2016

38,450.00 0 0 1/1/2016 1/2/2016
16,500.00 0 0 1/1/2016 1/2/2016
12,500.00 0 0 1/1/2016 1/2/2016
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
127,110.00 - - 169,480.00 169,484.00 -
DEPRECIACIN DEPRECIACIN
DEPRECIACIN

N DE DEL
PORCENTAJE ACUMULADA AL
DOCUMENTO DEPRECIACIN EJERCICIO
DEL RELACIONADA
DE DE AL CIERRE DEL
EJERCICIO CON LOS
EJERCICIO RETIROS Y/O
DEPRECIACIN
AUTORIZACIN ANTERIOR BAJAS
5% 9,173.00 2,983.00
20% 12,872.00 7,690.00
10% 3,050.00 1,650.00
25% 4,385.00 3,125.00

- 0.60 29,480.00 - 15,448.00

DEPRECIACIN DEPRECIACIN AJUSTE POR
DEPRECIACIN

RELACIONADA ACUMULADA INFLACIN ACUMULADA

AJUSTADA
CON OTROS HISTRICA DE LA
POR

AJUSTES DEPRECIACIN INFLACIN

12,156.00 12,156.00
20,562.00 20,562.00
4,700.00 4,700.00
7,510.00 7,510.00

- 44,928.00 - 44,928.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

CDIGO DENOMINACIN
10 Caja M.N.
12 Fact..x cobrar emit.cartera MN
1411 PrTstamos
1611 Con garantfa
20111 MERCADERIAS
33 Inmueble Maquinaria y Equipo
1911 Fact,bol y otros comprob cobra
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
40111 IGV - Cuenta propia
4111 Sueldos y salarios por pagar
42121 Fact x pagar emitidas MN
5011 Acciones
5911 Utilidades acumuladas
60111 Mercaderia Manufacturadas
6111 Mercaderias Manufacturadas
6211 Sueldos y Salarios
636 Gastos de serv. Prestados por terceros
656 Suministros
675 Dctos.Concd.x pronto pago
6861 VALUACION Y DE TERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69111 COSTO DE VENTAS
70111 Ventas a Terceros
7411 Terceros
765 Devolucin de Provisiones de Ejercicios Anteriores
791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos
941 Gastos Administrativos
951 Gastos de Venta

TOTALES
 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

277,041.00 - 105,188.45 98,763.76 283,465.69
16,015.00 43,383.41 109,967.45 (50,569.04)
2,100.00 2,100.00
1,500.00 1,500.00
144,860.00 27,808.00 18,637.00 154,031.00
183,610.00 183,610.00
30,153.20 30,153.20 -
29,480.00 17,098.00 46,578.00
5,650.00 11,001.86 7,473.23 2,121.36
1,948.00 11,253.58 10,196.51 890.93
71,940.38 82,165.94 39,310.20 29,084.64
471,051.42 471,051.42
14,903.00 14,903.00
27,808.00 27,808.00
27,808.00 27,808.00
11,580.93 11,580.93
4,120.00 4,120.00
1,724.58 1,724.58
386.00 386.00
17,098.00 17,098.00
18,637.00 18,637.00
32,329.60 32,329.60
200.00 200.00
30,153.20 30,153.20
34,523.51 34,523.51
14,983.83 14,983.83
19,539.68 19,539.68

625,126.00 625,126.00 426,646.46 426,646.46 689,829.67 689,829.67

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
-
-
19,539.68
 SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

BALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN EE.GG.PP.NATURAL.

PASIVO Y
ACTIVO PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS PERDIAS GANANCIAS

283,465.69
(50,569.04)
2,100.00
1,500.00
154,031.00
183,610.00
-
46,578.00
2,121.36
890.93
29,084.64
471,051.42
14,903.00
- 27,808.00
9,171.00
11,580.93
4,120.00
1,724.58
386.00 386.00
17,098.00
18,637.00
32,329.60 32,329.60
200.00
30,153.20 30,153.20

14,983.83
19,539.68

574,137.65 564,629.36 53,360.51 62,868.80 62,331.51 72,039.80

9,508.29 9,508.29 9,708.29
574,137.65 574,137.65 62,868.80 62,868.80 72,039.80 72,039.80
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 283,465.69
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales (50,569.04)
prestamos al personal 2,100.00
prestamos a terceros 1,500.00
Existencias 154,031.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 390,527.65

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de 183,610.00
depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin
acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 183,610.00

TOTAL ACTIVO 574,137.65

ES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
depreciacion 46,578.00
tributos por pagar 2,121.36
remunieracions por pagar 890.93
cuentas por pagar comerciales 29,084.64
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 78,674.94

TOTAL PASIVO

Contingencias
Inters minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 471,051.42
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 24,411.29
TOTAL PATRIMONIO NETO 495,462.71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 574,137.65

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN Y POR NATURALEZA

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
POR FUNCION
DESCRIPCIN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 32,329.60

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 32,329.60

MERCADERIOAS MANUFACTURADAS
Existencias
Costo de ventas (18,637.00)
Utilidad Bruta 13,692.60

Gastos Operacionales
Gastos de Administracin (14,983.83)
Gastos de Venta (19,539.68)
Utilidad Operativa (34,523.51)

Otros Ingresos (gastos)

Sueldos y Salarios
Gastos de serv. Prestados por terceros
Suministros
Ingresos Financieros (200.00)
Gastos Financieros 386.00
GANANCIA POR MEDIACION 30,153.20
VALUACION Y DE TERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 30,339.20
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio 9,508.29

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas 9,508.29
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
POR NATURALEZA
EJERCICIO O
PERIODO

32,329.60

32,329.60

(27,808.00)
9,171.00

13,692.60

(11,580.93)
(4,120.00)
(1,724.58)

386.00
30,153.20
(17,098.00)

(3,984.31)

9,708.29

9,708.29
 RMV SNP/ ONP HABITAT INTEGRA
850.00 APORTE OBLIG 13% 10.00% 10.00%
A. Familiar COMISIN % SOBRE R.A. 1.47% 1.55%
10% PRIMA SEGURO 1.33% 1.33%

PLANILLA DE REM

INGRESOS DEL TRABAJADOR

CDIGO
ORDEN

APELLIDOS Y CARGO U ASIGNACIN

NOMBRES OCUPACIN FAMILIAR SUELDO ASIGNACIN
BSICO FAMILIAR

01 Perdo Arena M GERENTE SI 2,800.00 85.00

02 Luis Farfan Viv CONTADOR NO 2,300.00 -
03 Mara Huerta DSECRETARIA NO 1,600.00 -
04 Pedro Lpez N VENDEDOR SI 1,500.00 85.00
05 Julio Jurez P VENDEDOR SI 1,200.00 85.00
06 Mauro Koo Ka PERSONAL DE SI 950.00 85.00

TOTALES S/. 10,350.00 340.00

 PRIMA PROFUTURO
10.00% 10.00%
1.60% 1.69%
1.33% 1.33%

PLANILLA DE REMUNERACIONES

S DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

REMUNERACI
OTROS N BRUTA SNP / ONP
APORTE COMISIN % PRIMA DE
APF
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO

2,885.00 - PRIMA 288.50 46.16 38.37

2,300.00 SI 299.00 - - -
1,600.00 - PRIMA 160.00 25.60 21.28
1,585.00 SI 206.05 - - -
1,285.00 - PRIMA 128.50 20.56 17.09
1,035.00 - INTEGRA 103.50 16.04 13.77

- 10,690.00 505.05 680.50 108.36 90.51

AFP 879.37
 REMUNERACI
TOTAL N NETA
DESCUENTO

373.03 2,511.97
299.00 2,001.00
206.88 1,393.12
206.05 1,378.95
166.15 1,118.85
133.31 901.69

1,384.42 9,305.58
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO GENERAL

N
CORRELATI FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION MOVIMIENTO
VO
N N DEL
CODIGO DEL
O DEL CORR DOC
OPERACIN DE LA OPERACIN LIBRO O Cta DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO ELATIV SUSTENT
REGISTRO
O ARIO

31-Dec-16 Por la cancelacion de la Clase 9 78 CARGAS CUB. POR PROVISIONES

31-Dec-16 Por la cancelacion de la Clase 9 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 34,523.51
31-Dec-16 Por la cancelacion de la Clase 9 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 14,983.83
31-Dec-16 95 GASTTOS DE VENTA 19,539.68

31-Dec-16 Por la cancelacion cta 69 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 18,637.00

31-Dec-16 Por la cancelacion cta 69 69 COSTO DE VENTAS 18,637.00

31-Dec-16 Cierre de las cuentas 61 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 9,171.00

31-Dec-16 Cierre de ventas y traslado a la cta 80 70 VENTAS 32,329.60
31-Dec-16 Cierre de ventas y traslado a la cta 80 80 MARGEN COMERCIAL 41,500.60

31-Dec-16 Cierre de las cuentas 60 80 MARGEN COMERCIAL 27,808.00

31-Dec-16 Cierre de las cuentas 60 60 COMPRAS 27,808.00

31-Dec-16 Cierre de la cta 80 y traslado a la cta 82 80 MARGEN COMERCIAL 13,692.60

31-Dec-16 Cierre de la cta 80 y traslado a la cta 82 82 VALOR AGREGADO 13,692.60

31-Dec-16 Cierre de la cuenta 63 82 VALOR AGREGADO 4,120.00

31-Dec-16 Cierre de la cuenta 63 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 4,120.00

31-Dec-16 Transferencia al excedente de explotacion 82 VALOR AGREGADO 9,572.60

31-Dec-16 Transferencia al excedente de explotacion 83 EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 9,572.60

31-Dec-16 Cierre de cta 62 83 EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 11,580.93

31-Dec-16 Cierre de cta 62 62 CARGAS DE PERSONAL 11,580.93

31-Dec-16 Traslado a resultado de explotacin 83 EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION -2,008.33

31-Dec-16 Traslado a resultado de explotacin 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON -2,008.33

31-Dec-16 Transferencioa al resultado de explotacin de cta 65 y 68 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON 18,822.58

31-Dec-16 Transferencioa al resultado de explotacin de cta 65 y 68 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 1,724.58
31-Dec-16 Transferencioa al resultado de explotacin de cta 65 y 68 68 PROVISIONES 17,098.00

31-Dec-16 Traslado de cta 84 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON -20,830.91

31-Dec-16 Traslado de cta 84 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. -20,830.91

31-Dec-16 Transferencia de cuentas de ing y gastos 74 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIF. CONCEDIDOS 200.00
31-Dec-16 76 Ganancias por mediacion de activos no financ. Val 30,153.20
31-Dec-16 67 GASTOS FINANCIEROS 386.00
31-Dec-16 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 30,339.20

31-Dec-16 Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 9,508.29
31-Dec-16 Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 9,508.29

por el resultaso acumulaso a la cta 59 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 9,508.29

59 RESULTADO ACUMULADO 9,508.29

31-Dec-16 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2016 39 Depreciacion acumulada 46,578.00
31-Dec-16 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2016 40 TRIB. POR PAGAR 2,121.36
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2016 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 890.93
31-Dec-16 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2016 42 FACT. BOLETAS Y OTROS COMP. POR PAGAR 29,084.64
31-Dec-16 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2016 50 CAPITAL SOCIAL 471,051.42
31-Dec-16 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2016 59 RESULTADOS ACUMULADOS 24,411.29

31-Dec-16 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2016 10 CAJA Y BANCOS 283,465.69
31-Dec-16 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2016 12 FACT. BOLETAS Y OTROS COMP. POR COBRAR -50,569.04
31-Dec-16 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2016 14 PRESTAMOS 2,100.00
31-Dec-16 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2016 16 CTAS POR COBRAR 1,500.00
31-Dec-16 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2016 20 MERCADERIA 154,031.00
33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 183,610.00
781,112.01 781,112.01