PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Kode Dokumen : IK/5020/002

Revisi ke : 0
Instruksi Kerja Tanggal Revisi : 17 Januari 2003
APPROVED DAN POSTING Halaman : 1 dari 2
JOURNAL JDE ONEWORLD

1. Journal Voucher
a. Berdasarkan copy dokumen Permintaan Pembayaran yang diterima dari
Regu Verifikasi Tuban, maka dilakukan approved dan posting jurnal per
nomor batch.
b. Mencetak jurnal yang telah di posting.
c. Mengarsip bukti jurnal sesuai dengan kelompoknya :
- PV : Jurnal Uang Muka
- V3 : Jurnal Pembelian Jasa
- V4 : Jurnal Dinas Operasinal

2. Journal Payment & Receipt Register

a. Berdasarkan copy dokumen payment & receipt register yang diterima
Bendahara Tuban maka, dilakukan approved dan posting jurnal per
nomor batch.
b. Mencetak jurnal yang telah di posting.
c. Mengarsip bukti jurnal sesuai dengan kelompoknya :
- M : Payment Register
- W : Voucher Payment Without Match
- RB : Receipt Register

3. Journal Receiving Report & Issue Ticket

a. Berdasarkan hasil entry data yang dilaksanakan oleh Seksi Penerimaan
dan Gudang Tuban, maka dilakukan posting journal per nomor batch.
b. Mencetak jurnal yang telah di posting.
c. Mengarsip bukti jurnal sesuai dengan kelompoknya :
- N : Jurnal Inventory
- O : Jurnal receiving report atau BAST Contract
d. Jika WO (Work Order) pemakaian bahan baku, bahan bakar, dan kantong
belum diissue, maka dilakukan accrual biaya dengan journal entry (JE)
yang disesuaikan laporan bahan baku, bahan bakar dan kantong yang
belum bisa di proses bulanan.

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Kasi Ak. & Keu Tbn Kadep Keu. & Akuntansi Kadep Keu. &. Akuntansi

Pemegang dokumen : Pemegang dokumen :

1. Kadep. Keuangan & Akuntansi

2. Kasi. Akuntansi & Keuangan
Tuban
3. Karu. Akuntansi Tuban
PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Kode Dokumen : IK/5020/002
Revisi ke : 0
Instruksi Kerja Tanggal Revisi : 17 Januari 2003
APPROVED DAN POSTING Halaman : 2 dari 2
JOURNAL JDE ONEWORLD