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PRESENTACIN
INTRODUCCIN
CAPTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
De 0 a 5 aos: 183,700.
De 6 a 12 aos: 227,300.
De 13 a 17 aos: 155,600.
De 18 a 24 aos: 179,500.
De 25 a 39 aos: 365,000.
De 40 a 55 aos: 252,500.
De 56 a ms aos: 166,100.
1.8 Conclusiones
Nuestra empresa contar con tres servicios principales con la mejor calidad
del mercado.
Como ventaja sobre el resto de mercado que ofrece servicios similares
nuestra ventaja ser que trabajaremos con la mejor calidad y tecnologa para
poder sobre salir en el mercado.
Nuestro mercado potencial es muy amplio por quedar definido que la tasa de
poblacin de crecimiento sigue en aumento por lo tanto nuestro mercado
potencial tambin aumentar.
Este proyecto no tendr impactos negativos en el ambiente, al contrario
ayudar para un mejor bienestar
El proyecto cuenta con todo el respaldo econmico de suya socios adems
de contar con un respaldo para prstamos de diferentes entidades
financieras.
CAPTULO II
DEFINICIN DEL PROYECTO
2.1 Nombre
La empresa que brindara los servicios de alquiler y otros, se constituir bajo el
nombre de Polideportivo Las Hortensias.
2.2 Naturaleza
La actividad econmica que desarrollar nuestra empresa ser de servicios;
ya que estar orientada a brindar servicios de alquiler y venta de productos
rehidratantes, enfocada en la poblacin joven de la ciudad de Cajamarca.
2.3 Ubicacin
El polideportivo Las Hortensias se ubicara en el Casero Tres Molinos, Centro
poblado Santa Barbar, distrito de los Baos del Inca, donde se encuentra
amplias extensiones de terrenos para la creacin de dicho polideportivo,
adems es una zona de poca actividades industriales lo cual ayuda a la
prctica de deporte y la diversin sana.
CAPTULO III
ESTUDIO DE MERCADO
Elaboracin de Proyectos Privados Pgina 8
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Facultada de Ciencias Econmicas Contables y Administrativas
Escuela Acadmico Profesional de Economa
Ao de inicio de Nmero de
Acumulado
operaciones empresas
Antes de 2000 0 0
De 2000 a 2004 0 0
De 2005 a 2009 0 0
En 2010 1 1
De 2010 a 2015 0 1
En 2016 0 1
Total 1 1
Fuente: Elaboracin del equipo de trabajo.
unidad de ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
tems Unidad
tiempo (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)
Mercado potencial Anual Personas 1529700 1543467 1557358 1571374 1585516 1599785
Mercado objetivo Anual Personas 174997 176572 178162 179765 181383 183015
Fuente: Elaboracin del equipo de trabajo
3.2.3.4 Tecnologas
La tecnologa es de importancia en el buen manejo y
eficiencia de toda empresa; debido a que brindar las
herramientas necesarias para poder hacer realidad el
desarrollo de la empresa. Si bien es cierto el polideportivo
requerir de mucha tecnologa para mantenimientos y
seguridad por lo tanto se estar a la vanguardia de esta.
Grasas
Av. Va de Evita Artificial,
01 MAESTRO miento Sur cuadra 3 --------------- baldosas,
Cajamarca mallas
deportivas
Av. va de evita
Materiales de
02 PROMART miento Norte ---------------
construccin
Cajamarca
H Y M ALMACENES Jr. Del Comercio N tiles de
03 365619
GENERALES S.R.L 315 Cajamarca escritorio
Jr. Amalia Puga N Boletas,
04 IMPRENTA LEON (076)36-9236
110 Cajamarca facturas
Fuente: proformas obtenidas
Elaboracin: Equipo de trabajo.
LIBRERA
02 tiles de escritorio (varios) 580.00
HERNANDEZ S.A.C
Elaboracin: Equipo de trabajo
3.4.7 Duracin
No se realizara contratos permanentes ya que con los proveedores la
compra se realizar una sola vez, pues los insumos que nos brindan
son bienes que durarn, todo el horizonte del proyecto.
CAPITULO IV
ESTUDIO TCNICO
4.1.2 Tecnologa
4.1.2.1. Identificacin de alternativas tecnolgicas
CUADRO 4.1
unidad de mediada y por ultimo podemos ver la suma del costo total nos
genera el valor total de la inversin en obras fsicas.
CUADRO 4.3
nos proporciona el costo total y la sumatoria del costo total nos genera
el total de inversin inicial en materias primas e insumos.
CUADRO 4.4
CUADRO 4.5
En la tabla siguiente podemos observar los CIF que son los costos
indirectos de fabricacin estos costos no estn clasificados como mano
de obra directa ni como materiales directos, no estn relacionados de
forma directa con la produccin pero si con algunos departamentos. Se
puede observar tambin que del total de tem que se ha mencionado la
inversin es de 2946 $.
CUADRO 4.6
CUADRO 4.7
CUADRO 4.8
CALENDARIO DE COMPRAS
MESES
INSUMOS
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
SINTETICO DE TERCERA GENERACIN,
X
PROFOOT XTREME 50
MALLAS METALICAS X
ARCOS DE FUTBOL, 7M x 2,4M X
MATERIALES DE OFICINA
FOLDER MANILA A4 X X X X X
PAPEL FOTOCOPIADO X X X X X X
MINAS X
TINTA COLOR HP IMPRESORA X X X X X X X X X X X X
TINTA NEGRO HP IMPRESORA X X X X X X X X X X X X
BOLETAS X X X X X X X X X X X X
FACTURAS X X X X X X X X X X X X
INSUMOS DE LIMPIEZA
ESCOBILLA AZUL X X X X X X
FREGONA ALGODN X X X X X X
TEXTIL X X X X X X
GUANTES X X X X X X
CUBOS X X X X X X
JABON LIQUIDO X X X X X X
FUENTE:ELABORADO POR EL GRUPO DE TRABAJO
4.2 TAMAO
4.2.1. Determinacin del tamao
El tamao y la capacidad del proyecto estar dado por la disponibilidad
de rea que son 2800 m2 para su instalacin.
4.3 Localizacin
4.3.1 Macrolocalizacin
4.3.2 Microlocalizacin
CAPITULO V
a. Transectorialidad:
c. Competitividad
e. Seguridad Jurdica
Las acciones pblicas deben sustentarse en normas y criterios claros,
coherentes y consistentes en el tiempo, a fin de asegurar la predictibilidad,
confianza y gradualismo de la gestin pblica en materia ambiental.
f. Mejora continua.
La sostenibilidad ambiental es un objetivo de largo plazo que debe
alcanzarse a travs de esfuerzos progresivos, dinmicos y permanentes, que
generen mejoras incrementales.
g. Cooperacin pblico-privada.
CAPITULO VI
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
6.2.3 Secretaria
Sus funciones son:
- Elaborar, archivar y controlar la documentacin de la organizacin.
6.2.7 Oficial
- Colaborar en la gestin de residuos.
- Observar la normativa vigente con especial atencin a las normas
relativas a seguridad y salud laboral.
- Limpiar, ordenar y almacenar el material.
- Detectar anomalas en instalaciones, dando parte de las mismas, en
su caso.
CAPITULO VII
Estudio Econmico Financiero
UNIDAD
COSTO COSTO
MAQUINA CANTIDAD DE
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
RETROECAVADORA 40 HRS MAQ 220 8800
RETOESCAVADORA 24 HRS MAQ 220 5280
RODILLO 8 HRS MAQ 500 4000
TELEFONO 4 UNIDADES 80 320
MAQUINA REGISTRADORA 1 UNIDADES 264 264
EXITINTOR 1 UNIDADES 67.9 67.9
IMPRESORA 1 UNIDADES 759 759
MONITOR 4 UNIDADES 370 1480
CPU 4 UNIDADES 1095 4380
TECLADO
,MOUSE,PARALNTES 4 UNIDADES 11O 44O
Inversin inicial en mquinas 25350.9
Elaboracin: Grupo de trabajo
7.1.1.2 Mobiliario
UNIDAD
COSTO COSTO
DESCRIPCION MATERIAL DE CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
ESCRITORIO UND 2 200 400
SILLON DE OFICINA UND 1 50 50
SILLAS DE OFICINA UND 2 35 70
ARCHIVADOR UND 1 145 145
MESAS Y SILLAS
PLASTICAS UND 3 80 240
PETOS O CHALECOS UND 36 7 252
PELOTAS DE FUTBOL UND 3 40 120
PELOTAS DE BASQUET UND 2 60 120
PELOTAS DE VOLEY UND 1 30 30
TALONARIO DE RECIBOS PAQUETE 1 50 50
TOTAL INVERSIN INICIAL EN MOBILIARIO Y MENAJE 1477
Elaboracin: Grupo de trabajo
Licencia Costo
Licencia para construir 793
Unidades
Rubro Total (s/.)
requeridas
Avisos publicitarios por radio Hora/mes(3) 1800
UNIDAD COSTO
CANT COSTO
MATERIAL DE UNITARI
IDAD TOTAL
MEDIDA O
MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
SINTETICO DE TERCERA
GENERACIN, PROFOOT XTREME M2 2544 50 127200
50
MALLAS METALICAS M2 3000 12 36000
ARCOS DE FUTBOL, 7M x 2,4M UND 2 120 240
TOTAL 163440
MATERIALES DE OFICINA
GRAPAS CJAX 5000 CAJA 10 2.4 24
FOLDER MANILA A4 PAQ X 50 50 9.44 472
PAPEL FOTOCOPIADO MILLAR 150 43.8 6570
MINAS CAJA 10 1.5 15
TINTA COLOR HP IMPRESORA UNIDAD 25 58 1450
TINTA NEGRO HP IMPRESORA UNIDAD 25 48 1200
BOLETAS PAQX500 10 60 600
FACTURAS PAQX500 10 90 900
ENGRAPADOR UNIDAD 4 29.02 116.08
PERFORADOR UNIDAD 4 84.96 339.84
ARCHIVADORES UNIDAD 25 12.5 312.5
RESALTADOR UNIDAD 6 2.05 12.3
ESPONJERA UNIDAD 8 1.9 15.2
SERVICIOS
ENERGIA KW 250 0.8 200
AGUA POTABLE M3 25 10 .97 274
TELEFONO MINUTOS 1200 0,20 240
PINTURA GALONES 50 20 1000
KILOGRAM
SOLDADURA OS 10 13.9 139
TOTAL 1853
177825.
TOTAL INVERSIN 7
Elaboracin: Grupo de trabajo
N AO
DESCRIPCI
0 1 2 3 4 5
N
Crecimiento
anual de las
1 10.96% 10.88% 10.81% 10.75% 10.65%
contratacion
es
Cambio en
177825. 197315.396 218783.311 242433.787 268495.4 297090.1
2 el capital de
7 7 9 9 2 8
trabajo (S/.)
Elaboracin: Grupo de trabajo
De esta inversin final los socio aportan el 70% del capital a invertir es de
148414 y el 30% ser financiado por CrediScotia lo que equivale a 63606.
N RUBRO TASA
AUMENTO
PRECIO DE
ENTRADAS INGRESO ANUAL DE
AO ENTRADA
AL AO ANUAL LA
EN SOLES
DEMANDA
2017 97200 0.5 48600
2018 100116 0.5 50058 3%
2019 103119.48 0.5 51560 3%
2020 106213.06 0.5 53107 3%
2021 109399.46 0.5 54700 3%
2022 112681.44 0.5 56341 3%
Elaboracin: Grupo de trabajo
Ingresos por
cobro de
entrada 48600 50058 51559.74 53106.532 54699.728 56340.72
Ingresos por
cobro de
25920 26697.6 27498.528 28323.484 29173.188 30048.384
alquiler de
losas
Ingreso por
alquiler de
kiosko 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Ingreso total 76920 79155.6 81458.268 83830.016 86272.917 88789.104
Elaboracin: Grupo de trabajo
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Concepto
(2017) (2018) (2019) (2020) (2020)
COSTOS DE MATERIA PRIMA
SINTTICO DE TERCERA GENERACIN,
127200 127200 127200 127200 127200
PROFOOT XTREME 50
MALLAS METLICAS 36000 0 0 36000 0
ARCOS DE FUTBOL, 7M x 2,4M 240 0 240 0 240
NET PARA VOLEY 80 80 80 80 80
Depreciacin
costo
tems Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
total
(2016) (2017) (2018) (2019) (2020)
Caja y bancos S/. 177825.7 Cuentas por pagar comerciales S/. 125,175.275
Total activo corriente S/. 177825.7 Total pasivo corriente S/. 125,175.275
Costo de servicio
Gastos de operacin
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ao 0 (2015)
Periodo (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)
Costos indirectos de
-11062 -11062 -11062 -11062 -11062
fabricacin
4. Utilidad despus de
impuestos 33621.658 35186.578 36798.4456 38458.6692 40168.6999
Intangibles -3670
Prstamo 125,175.275
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFA
https://sites.google.com/site/restaurantetrapichetapiakaren/macro-y-
microlocalizacion
http://www.minam.gob.pe/legislaciones/
http://web.ua.es/es/ugt/documentos/catalogo-de-funciones.pdf
http://www.bbvacontuempresa.es/a/diez-funciones-del-departamento-
recursos-humanos
http://pyme.lavoztx.com/qu-es-el-costo-de-mano-de-obra-indirecta-
12844.html
Preparacin y Evaluacin de Proyectos, Cuarta Edicin, Massur Sapag
Chain, universidad de chile. Facultad de ciencias econmicas y
administrativas.
proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0902/cap05.pdf
www.cajamarcaperu.net/poblacion