Schma gnral du scnario dapprovisionnement

SAP : simplifi

Scnario dapprovisionnement
Support Etudiant
1. Fiche article
Auteurs : SAP Competence Center Wallis, Cline Averseng MM01
Formateur : Cline Averseng

2. Fiche fournisseur
XK01
INTRODUCTION : LES NIVEAUX DORGANISATION DANS LE PROCESSUS
DAPPROVISIONNEMENT ................................................................. 3
3.1. ME23N Afficher commande
L'organisation d'achats ................................................................................... 3
La division ....................................................................................................... 3 3. Commande 3.2. ME9F Afficher l'aperu

Le magasin ...................................................................................................... 4 ME21N 3.3. ME53N Afficher le statut de la

commande

1. FICHE ARTICLE ............................................................................. 5

4.1. MMBE Afficher la synthse des
2. FICHE FOURNISSEUR ................................................................... 7 stocks
3. COMMANDE D'ACHAT ................................................................ 9 4. Gestion des stocks 4.2. MIGO Saisie de l'entre en stock

3.1 Cration de la commande ................................................................. 9 MIGO 4.3. MIGO Afficher le document article

3.2 Afficher la commande..................................................................... 10

3.3 Afficher l'aperu de la commande l'cran .................................... 10 5.1. MIRO Saisie de la facture
4. GESTION DES STOCKS................................................................ 11 5. Facture fournisseur 5.2. MIRO Afficher la facture et
l'historique d'une commande
4.1 Synthse des stocks ........................................................................ 11 MIRO
4.2 Entre de marchandise ................................................................... 11
4.3 Affichage du document article (optionnel) ..................................... 12
4.4 Affichage de l'historique de la commande (optionnel) ................... 13
5. FACTURE FOURNISSEUR ............................................................ 14 6. Rglement
F-58
5.1 Saisie de la facture fournisseur ....................................................... 14
5.2 Afficher la facture et l'historique d'une commande (optionnel) ..... 15
6. COMPTABILISATION DU REGLEMENT ....................................... 15

Dans tous les exercices, le signe #### reprsente votre numro (2 chiffre pour le numro de
promotion + 2 chiffres pour le numro tudiant), qui vous sera communiqu par le formateur. Si
le numro 1201 (promotion 12, tudiant 01) vous a t attribue et que lon vous demande de
saisir AB####, vous devez saisir AB1201. Si on vous demande de saisir CD##, vous devrez
saisir CD01 (uniquement le numro tudiant).

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Introduction : Les niveaux dorganisation dans le processus Elle sera responsable de ses rsultats (valorisation des stocks, cots de re
revient).
dapprovisionnement La division est facultative dans les modules FI et CO, mais elle est indispensable dans les
modules MM ou SD.

L'organisation d'achats Transaction 0X18 pour afficher les divisions.

Lorganisation dachat est lunit structurelle responsable de la ngociation et de

l'approvisionnement des biens et services pour une ou plusieurs divisions. Le magasin
Les organisations dachat pourront tre affectes de diverses manires aux socits et aux Il reprsente, au sein d'une division, un regroupement darticles :
divisions : Qui suivent nt des rgles communes
Qui peuvent prendre en compte les notions de site, emplacement, nature (produits finis,
Achats centraliss : une Achats dcentraliss : une matires premires, ...), comptabilisation, CBN, ligne de produit, proprit
seule OA pour toutes leles OA pour chaque division Dont les entres et les sorties gnrent des critures comptables.
comptab
Mandant divisions de la socit C001 de la socit
C'est le niveau de gestion physique des stocks.

Plusieurs magasins pourront tres associs une division.

Socit 1000 2000
Exemple :

Organisation d'achat OA01 OA02 OA03 OA04 Socit 2200

Division D001 D002 D003 D004 Division 1000 2200

0001 0131
Magasin ...
Materiallager Maintenance
...
Magasin M001 M002 MM03
Transaction OX09 pour afficher la liste des magasins.
Ex : 2200 IDES France Une OA commune
pour diffrentes
Transaction OX08 pour afficher la lis
liste des divisions de plusieurs
organisations dachat. socits

La division
La division ( plant ) est la structure organisationnelle centrale du module MM. Elle reprsente,
au sein d'une socit, une Business Unit (une unit oprationnelle) charge de la production ou
du stockage.

Les inventaires sont, en gnral, effectus et valoriss au niveau de la division.

Une division na pas de comptabilit propre.

Exemple : site de production, tablissement, succursale, unit logistique, dpt, groupe

demplacement ou de magasins.
C'est le niveau de gestion :
De la planification des besoins et des stocks
De la production
Du flux commercial physique (commandes et expditions)
Des achats (commandes et rceptions)

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1. Fiche article Lire le message dalerte :
Touche Enter pour le supprimer.

Transaction MM01
LOGISTIQUE  Gestion des articles  Fiche articles  Article  Crer (gnral) On accde la vue suivante : Texte
commande achat . TEXTE COMMANDE ACHAT
Objectif : Crer une nouvelle fiche ( enregistrement-matre ) article pour un joint Langue : FR
plat avec le numro darticle PDT-####. Texte descriptif : Saisie personnelle
ou : Le matriel livr doit remplir
notre spcification technique MSI
Dans lcran initial, saisir les donnes Article : PDT-#### TSP no. 73264 .
suivantes : Branche : Constructions mcaniques Se mettre dans un autre champ que le
Type darticle : Matire premire texte puis valider (enter)
Ensuite taper sur Enter.
Cliquer sur Enter pour passer la
Dans lcran Slection de vues, choisir Donnes de base 1 DONNEES DIV./STOCKAGE 1
vue suivante. Remarque : Si le curseur
les vues suivantes : Achats ne se trouve pas dans le champ, vous Emplacement2 : BL-01
Texte de commande ne passez pas automatiquement la
Donnes gn. div./stockage 1 vue suivante. Saisir les donnes
Comptabilit 1 suivantes :
Cliquer sur licne niveaux
organisationnels Valider (enter) : on accde la vue
suivante.
Dans la bote de dialogue niveaux Division : 2200 Saisir les donnes : COMPTABILITE 1
dorganisation, saisir les donnes Classe de valorisation : 3000 (Matire
Magasin : 0001
suivantes: premire 1)
Code prix : V
Cliquer sur Valider . Prix moyen pondr : 20

Dans longlet Donnes de base 1, Dsignation : Joint plat ####

saisir les donnes suivantes : Unit de quantit de base : PC Question : Que constatez-vous au niveau
Groupe de marchandises : 00104 des onglets ?
(Mcanique)
_____________________________________________
Poids brut : 0,01
Unit de poids : KG
Pour passer la vue suivante, tapez
sur Enter1.
Question : Quel est le message qui
apparat en bas de lcran ?
Saisir toutes les valeurs suivantes : Sauvegarder .
ACHAT _____________________________________________
Groupe dacheteurs : 0##
Cl des valeurs dachat : 1
Temps de rception : 2 (jours) Terminer
Se repositionner sur Groupe
Retourner dans la fentre daccs
d'acheteur et Valider (enter).
Remarques : simplifi aux menus .
- Cls des valeurs Achat : Cl permettant de dfinir pour les Achats les jours de relance et les marges de
tolrance ainsi que les instructions d'expdition et la confirmation obligatoire des ordres relatifs cet article.
- Temps de rception en jours : Il s'agit du nombre de jours ouvrs requis pour le contrle et l'entre en stock
des articles rceptionns.

1
Remarque : quand toutes les donnes obligatoires dun onglet ont t saisies, licne gauche de longlet change :

devient
2
Emplacement : Identification de l'emplacement indiquant o est stock l'article dans un magasin

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 Choisir Enter ou le symbole Ecran
2. Fiche fournisseur OPERATIONS DE PAIEMENT
COMPTABILITE
Suivant pour passer lcran
Conditions de paiement : 0001

Transaction XK01 suivant.
Modes de paiement : CEV (choisir C, E
LOGISTIQUE  Gestion des articles  Achats  Donnes de base  Fournisseur  Central et V dans la liste Modes de paiement)

Objectif : Crer un enregistrement-matre fournisseur 9#### pour les niveaux

organisationnels Socit 2200 et Organisation dachat 2200. Attribuer cet
enregistrement-matre au groupe de comptes 0001.
Dans la vue initiale,
donnes suivantes :
Confirmer avec Enter.
Question : A quelles conditions de
paiement correspond le code 0001 ?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
saisir les Question : A quoi correspondent les
Fournisseur : 9####
lettres C, E et V ?
Socit : 2200
Organisation dachat : 2200 _____________________________
Groupe de comptes3 : 0001 _____________________________
_____________________________

Saisir les donnes suivantes dans Touche Enter ou le symbole Ecran CORRESPONDANCE COMPTABILITE :
ADRESSE
les diffrents crans. Pas de saisie requise
Titre de civilit : Entreprise Suivant
Nom : SNC Dupond#### + votre Touche Enter ou le symbole Ecran DONNEES ACHATS
prnom
Devise de la commande : EUR
Crit. recherche 1/24 : DUPOND#### Suivant Conditions de paiement : 0001
Rue/numro : Saisie Libre
Incoterms5 : EXW (dpart usine)
Code postal : 34000 Vendeur : Dupond votre prnom
Localit : Montpellier Tlphone : 0467999999
Pays : FR
Choisir Enter ou le symbole Ecran Sauvegarder
Question : Quel est le message qui
Suivant pour passer lcran apparat en bas de lcran ?
suivant.
Terminer .
PILOTAGE, OPERATIONS DE
PAIEMENT, CORRESPONDANT : Pas de
saisie requise

TENUE DE COMPTE COMPTABILITE

Compte collectif : 401100 (dette
fournisseur domestique)
Choisir Enter ou le symbole Ecran Groupe Prvis. Trsor. : A1
(fournisseur national)
Suivant pour passer lcran
suivant.

3
Groupe de comptes fournisseurs : Le groupe de comptes est une caractristique permettant d'effectuer une classification au sein des fiches
fournisseurs. Le groupe de comptes permet de dfinir :
- dans quelle sous-tranche de numros le numro de compte du fournisseur doit se trouver,
- si le numro est attribu par l'utilisateur ou par le systme,
- quelles entres sont ncessaires et/ou possibles dans la fiche du fournisseur.

4
Critre de recherche 1 : Il s'agit de la dsignation synthtique utilise pour les aides la recherche. Seules les majuscules sont sauvegardes dans
cette zone. Toutes les entres sont automatiquement converties en majuscules.
Il existe deux zones pour les critres de recherche. Ces deux zones peuvent tre utilises de manire spare.
Procdure : Vous pouvez dcider vous-mme selon quels critres vous souhaitez entrer le critre de recherche.
Exemple : Vous pouvez entrer par exemple une partie du nom ou un code relatif l'affectation organisationnelle. Pour l'entreprise "Bataille
et fils (SARL)", vous grez comme premier critre de recherche par exemple "Bataille". Comme deuxime critre de recherche, vous grez
par exemple le code nom utilis dans votre entreprise qui vous permettra ultrieurement d'identifier facilement les donnes que vous avez
5
saisies. Rmq : Incoterms rgles internationales qui doivent tre respectes par les 2 parties

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3. Commande d'achat 3.2 Afficher la commande

Transaction ME23N
3.1 Cration de la commande LOGISTIQUE  Gestion des articles  Achats  Commande d'achat  Afficher

Lancer la transaction ME23N.

Transaction ME21N
LOGISTIQUE  Gestion des articles  Achats  Commande d'achat  Crer Normalement, la dernire commande apparat.

Objectif : Crer une demande dachat pour un total de 130 pices du matriel PDT- Si votre commande de lexercice prcdent nest pas affiche comme proposition, procder
####. Les joints plats doivent tre livrs la division 2200 dans le dlai dune comme suit :
semaine. Les joints sont commands auprs du fournisseur. Actuellement, il est le - Choisir Activer synthse des documents.
seul pouvoir les livrer. Le fournisseur demande 30,00 EUR par pice. - Choisir Variante et ensuite Mes commandes.
- Double-cliquer sur le numro de commande affich. Les champs de la commande droite de
lcran sont remplis avec les donnes de la commande slectionne.
Remarque : Lorsquun utilisateur appelez la transaction pour crer une commande dachat pour la premire - Choisir Dsactiver synthse des documents.
fois, laide enjoy SAP commande dachat est affiche. Choisir Fermer .

Dans la transaction ME51N : 3.3 Afficher l'aperu de la commande l'cran

Le cas chant, cliquer sur le bouton dsactiver synthse des documents
Transaction ME9F
Lcran qui apparat comporte 3 zones distinctes, que lon pourra dplier ou replier
LOGISTIQUE  Gestion des articles  Achats  Commande d'achat  Messages
au besoin, laide des icnes en haut gauche de chaque zone :

- en tte ,
Conserver les critres de slection
- synthse des postes , proposs par le systme et choisir
- poste .
Excuter
Un poste dsigne une ligne de la commande dachat : il y aura autant de postes que
Remarque : le systme reprend le numro du
dlments commands.
dernier document cre par dfaut.
La zone dtail du poste naffichera donc que les informations concernant le poste
slectionn en haut de cette zone.
Choisir votre pice dans la liste et
ensuite Afficher message .

Saisir les donnes ncessaires dans On obtient un aperu avant

Fournisseur : 9####
len-tte de commande : impression de la pice :
Organisation dachat : 2200

Saisir les donnes suivantes sur la SYNTHESE DES POSTES, POSTE 10 Question : A quel endroit du
premire ligne de la commande Article : PDT-#### document imprim se trouvent les
dachat. Quantit : 130 informations concernant les produits
Date de livraison6 : Date du jour + 1 commands ?
semaine
Prix net : 30 Donnes den-tte 
Devise : EUR Donnes de poste 
Division : 2200
Retourner lcran SAP Easy Access
Valider (enter).
Saisir votre numro de groupe acheteur (0##). (3 fois).

Sauvegarder Noter le numro de votre commande :

____________________________

Quitter

6
Remarque : il est conseill dutiliser le calendrier pour saisir les dates (permet dviter de choisir un dimanche)

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 Saisir le numro de votre commande
4. Gestion des stocks
Choisir Excuter

4.1 Synthse des stocks Les postes individuels de la commande sont recopis dans lcran

Objectif : Avant lentre de marchandises, afficher la synthse des stocks pour larticle Dans la zone Donnes dtailles (zone du bas de lcran) de la premire ligne,
PDT-#### au magasin 0001 dans la division 2200. choisir longlet O .

Transaction MMBE Remarque : La zone Donnes dtailles comporte les informations quil faudra renseigner pour chacun
des postes de la commande.
LOGISTIQUE  Gestion des articles  Gestion des stocks  Environnement  Stocks
Changer/saisir les lments suivants
Type de stock : Utilisation libre
Saisir les valeurs suivantes : Article : PDT-####
Numro de magasin : 0001
Poste OK8 : Cocher la case
Division : 2200

Valider  Questions : A quoi correspondent Choisir Enregistrer et noter le numro du

les symboles : document article.
- Une information apparat en bas de lcran.
 Noter : Numro du document
________________________________________________________________ article :
-
________________________________________________________________ ______________________________

 Questions : Quelles quantits

apparaissent :
Afficher la synthse des stocks sans quitter la transaction MIGO : Saisir le code /oMMBE
- En cours de commande : ________________________________
dans la zone de contrle afin douvrir un second mode9 avec la transaction MMBE en gardant
- A utilisation libre : ________________________________ MIGO ouvert ou utiliser le raccourci .

Excuter Questions : Quelles quantits

Quitter apparaissent :
- En cours de commande : _______________

4.2 Entre de marchandise - A utilisation libre : ____________________

Revenir sur MIGO
Objectif : Saisir une entre de marchandise dans la division 2200 (transaction MIGO)

Transaction MIGO
LOGISTIQUE  Gestion des articles  Gestion des stocks  Mouvement de stock  Entre de
marchandise  Sur commande 4.3 Affichage du document article (optionnel)

Transaction MIGO
La livraison de larticle a t effectue. Il faut maintenant saisir lentre de marchandises avec
LOGISTIQUE  Gestion des articles  Gestion des stocks  Mouvement de stock  Entre de
une rfrence la commande dans le magasin 0001, en utilisation libre .
marchandise  Sur commande
Choisir lactivit7 Entre de marchandises et le type de document commande
dachat .
Afficher le document article et la pice de gestion comptable de lentre de marchandises.
Expliquer la raison de la comptabilisation sur un compte de bilan et sur un compte de
consommation.

8
Poste OK : Cette zone signale que lon va enregistrer une entre de marchandises pour le poste en question.

7 9
Champ en haut gauche de lcran, avec un menu droulant : Mode : fentre

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Dans la transaction MIGO :
Choisir lactivit10 Afficher et double cliquer sur la rfrence Document article que
lon dsire afficher.
La valeur par dfaut est le numro du dernier document article affich.
Choisir Excuter .
Dans les donnes den-tte choisir longlet Info document et ensuite Pces cptables ,
afin de naviguer dans la pice comptable.
Dans la bote de dialogue, double-cliquer sur Pice comptable dans la liste des pices en
gestion comptable. Vrifier les informations de la pice et rpondre aux questions ci-
dessous :
Question : Quels sont les comptes utiliss dans la pice comptable et les montants
correspondants ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Choisir Retour ou Terminer
La bote de dialogue Liste des pices apparat nouveau. Choisir Interrompre
, afin de revenir sur Afficher le document article (MIGO).
4.4 Affichage de l'historique de la commande (optionnel)

Transaction ME23N
LOGISTIQUE  Gestion des articles  Achats  Commande
Lobjectif est ici dafficher la commande et vrifier si les oprations ont t enregistres.
Lancer la transaction ME23N :
Si la commande de lexercice prcdent nest pas affich comme proposition, procder
comme suit :
- Choisir Activer synthse des documents
- Choisir Variante et ensuite Mes commandes.
- Double-cliquer sur le numro de commande affich. Les champs de la commande
droite de lcran sont remplis avec les donnes de la commande choisie.
- Choisir Dsactiver synthse des documents.
Dans les donnes dtailles du poste de commande de votre commande (fentre du bas),
choisir longlet historique de commande .
 Question : Est-il visible que la commande a t entirement livre ?
_________________________________________________________________________________________
10
Le champ "activit" est le champ situ en haut gauche du mode, dans lequel est affich "Entre de marchandise".
Ce champ permettra de choisir la tche accomplir dans la transaction MIGO. L'activit "Afficher" apparatra en haut du
menu droulant.
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5. Facture fournisseur
5.1 Saisie de la facture fournisseur

Transaction MIRO
LOGISTIQUE  Gestion des articles  Contrle des factures  Saisie document
Le fournisseur vous envoie la facture suivante relative votre commande. Utiliser le contrle
de factures logistique pour saisir cette facture. Veiller utiliser le code de commande correct.
Comptabiliser la facture et noter le numro de pice.
Lancer la transaction MIRO. Remarque : Si la bote de dialogue Saisir Socit est affiche,
saisir 2200 dans le champ Socit et choisir Suite.
Date de la facture : Date actuelle
Dans longlet Donn. base, saisir les donnes Date comptable : Date actuelle
suivantes : Rfrence11 : 343####
Montant : 4 664,40 ()
Code TVA (champ droite de Montant
de TVA) : V4 (TVA dductible 19,6 %)
Montant de TVA : 764,40 ()
Texte : Facture SNC Dupond +
votre prnom
A ce stade, le solde doit toujours tre en rouge.
Dans longlet Rfrence commande , choisir Commande/Programme de
livraisons comme rfrence et saisir votre numro de commande dans le champ
droite de Catgorie du document de rfrence.
Remarque : Si vous voulez faire une recherche de la
commande laide de F4, saisir les valeurs suivantes et Fournisseur : 9####
. Division : 2200
- Choisir Excuter : Article : PDT-1####
- Choisir la Commande dans la liste des rsultats
- Choisir Reprendre.
Choisir Enter pour que le systme propose les donnes de la commande. Les donnes
proposes correspondent celles de la facture fournisseur.
Vrifier que le solde est pass au vert.
11
Rfrence : Le numro de la pice de rfrence peut contenir le numro de pice du partenaire. Mais la zone peut aussi tre renseigne
autrement. Le numro de la pice de rfrence est utilis comme critre de recherche lors de l'affichage ou de la modification de pices. Dans la
correspondance, ce numro de la pice de rfrence est parfois imprim la place du numro de la pice.
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 Enregistrer mais rester dans la Noter le numro de pice (Numro de
transaction MIRO. la facture) : ___________________

5.2 Afficher la facture et l'historique d'une commande (optionnel)

Transaction ME23N
LOGISTIQUE  Gestion des articles  Achats  Commande

Lobjectif est ici de vrifier si lhistorique de la commande a correctement t mis jour.

Question : La facture est elle entirement facture ? Oui ____________________________

6. Comptabilisation du rglement

Transaction F-58
GESTION COMPTABLE  Comptabilit financire  Fournisseurs  Ecritures  Dcaissements

Objectif : Comptabilisation de rglement manuellement et impression simultane de

chques.

Afin de crer de bonnes relations de travail avec votre nouveau fournisseur, vous souhaitez le
rgler rapidement par chque.

Dans lcran Paiement avec impression : Socit : 2200

donnes den-tte, saisir les donnes
Mode de paiement : C (Chque)
suivantes : Banque socit : 2200
No squence chque : 0001
Imp. pour formulaire : PDF
Impression immdiate : cocher

Choisir

Saisir les valeurs suivantes : Montant : 4 664,40

Fournisseur : 9####

Cliquer sur (PNS = Postes non solds ).

Le poste ouvert pour votre fournisseur est affich slectionn par dfaut. Si nous
avions eu plusieurs postes pour un mme fournisseur (cas de plusieurs factures par
exemple), nous aurions du slectionner celle(s) que le rglement doit solder. Notez
que le solde ( non affect est nul).
Choisir Comptabiliser dans le menu droulant (en haut gauche de la fentre)
Pice .
Valider  Noter le numro de la pice de
rglement :____________________

Le message apparat en bas de lcran

Quitter

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