CONJUNTO MIXTO PLAZA DE LA HOJA - PROPIEDAD HORIZONTAL

Balance General
Del 1 de Abril de 2016 a 31 de Marzo de 2017
(Expresados en pesos)

NOTAS 2016
Activo corriente: 1
Disponible 11 3 $ 70.989.619 $
Deudores 13 5 222.633.229
Total activo corriente 293.622.848

Total Activo 293.622.848 $

Pasivo 2
Proveedores 22 9 57.313.734
Cuentas Por Pagar 23 10 98.783.438
Obligaciones Laborales 25 12 2.233.488
Pasivos Estimados Y Provisiones 26 2.051.217
Otros Pasivos 28 13 12.899.107
Total pasivo corriente 173.280.984 $
Total pasivo 173.280.984 $
Patrimonio 3
Reserva Fondo imprevistos 31 14 $ 77.610.216
Reserva seguro de bienes comunes 23.500.000
Reserva pago sanciones y intereses de impuestos 9.000.000
Reserva administradora 10.812.190
Resultado Del Ejercicio 36 51.964.429
Resultado De Ejercicios anteriores 37 (52.544.972)
Total Patrimonio 120.341.863 $
Total pasivo + Patrimonio 293.622.848 $

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

El suscrito contador certifica que he verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los
mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad.

JAIME HUMBERTO CAMARGOFONSECA JAVIER GEOVANNY DUARTE QUESADA

REPRESENTANTE LEGAL Contador T.P. 155187-T
 CONJUNTO MIXTO PLAZA DE LA HOJA - PROPIEDAD HORIZONTAL
Estado de Resultados
Del 1 de Abril de 2016 a 31 de Marzo de 2017
(Expresados en pesos)

NOTAS 2016
Ingresos Operacionales 41 15 $ 776.102.164 $
Utilidad bruta 776.102.164

Gastos operacionales Administrativos y Ventas 51

Gastos De Personal 5105 16.583.743
Honorarios 5110 51.248.892
Impuestos 5115 12.670.767
Arrendamientos 5120 662.500
Servicios 5135 280.869.874
Gastos Legales 5140 218.196
Mantenimiento Y Reparaciones 5145 61.764.096
Adecuacion E Instalacion 5150 14.665.196
Diversos 5195 49.582.721
camaras de video 89.607.000
compra de activos 7.944.289
Provision Fondo imprevistos 77.610.216
Provision Poliza seguro de bienes comunes 23.500.000
Provision pago sanciones y intereses de impuestos 9.000.000
pago administradora 10.812.190
Total gastos operacionales y ventas 706.739.680
Utilidad operacional 69.362.484

Ingresos No Operacionales 42 2.571.705

Gastos No Operacionales 53 19.969.760
Utilidad antes de impuesto de renta 51.964.429

Utidad Neta del ejercicio $ 51.964.429 $

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
El suscrito contador certifica que he verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los
mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad.

JAIME HUMBERTO CAMARGOFONSECA JAVIER GEOVANNY DUARTE QUESADA

REPRESENTANTE LEGAL Contador T.P. 155187-T