FLUJO DE CAJA

PERIODO 7 PERIODO 8
INGRESOS EN EFECTIVO
VENTA EN EFECTIVO 3213639 3,314,520
COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 1,476,045 1,346,625
INGRESO DE VALORES NEGOCIABLES 0 0
GANANCIA EXTRAORDINARIA 0 0
VENTA DE VALORES NEGOCIOABLES 0 0
EMISION DE:
PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0 0
PRESTAMOS CON PENALIDAD 0 0
PRESTAMOS A 2 AOS 0 0
PRESTAMOS A 3 AOS 0 0
DEUDA A LARGO PLAZO 0 0
ACCIONES PREFERENCIALES 0 0
ACCIONES COMUNES

TOTAL DE INGRESOS 4,689,684 4,661,145

EGRESOS EN EFECTIVO

FLUJOS DE EFECTIVO PARA PRODUCCION:

MATERIALES 1080000 1012500
MANO DE OBRA DIRECTA 2526480 2402325
GASTOS DE ALMACENAMIENTO 0 0
OTROS SOBRECOSTOS 180000 180000
PAGOS A CUENTAS POR PAGAR 420,220 398,925
GASTOS FINANCIEROS:
INTERES DE PRESTAMO A CORTO PLAZO:
BANCO
PRESTAMISTA
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 148,137 126,718
INTERES BONOS 170,274 159,690
COSTO DE REDENCION DE BONOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 1,550,465 1,577,200
MAQUINARIA COMPRADA
COMPRA DE PROYECTOS DE INVERSION
CAPACIDAD DE PLANTA COMPRADA
PERDIDA EXTRAORDINARIA
IMPUESTOS 906,207 982,469
DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENCIALES
DIVIDENDOS DE ACCIONES COMUNES 1,359,312 1,473,705
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES 0 0

PAGOS Y RETIROS DE:

PRESTAMOS A CORTO PLAZO
PRESTAMOS CON PENALIDAD
PRESTAMOS A 2 AOS 312500
PRESTAMOS A 3 AOS 500000 500000
BONOS 487750 187750
ACCIONES PREFERENCIALES 5116234
ACCIONES COMUNES

TOTAL DE EGRESOS 24136947 18323572

FLUJO NETO ( TOTAL INGRESOS - TOTAL EGRESOS) -19,447,263 -13,662,427

BALANCE INICIAL DE CAJA 6,358,422
BALANCE FINAL DE CAJA 7,672,466
 * S I M D E F * CIA. 7
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 7

INGRESOS VTAS ( 92484. UNIDS A $ 120.00) 11,009,300

OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 0
INGRESO TOTAL 11,009,300
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 12484. A $ 74.40) 928,751
MAT.PRIMA 1,200,000
M.O. DIRECT 2,807,200
TOTAL COSTOS DCTOS 4,007,200
GASTOS ALMACEN 0
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 588,840
EDIF 1,155,109
OTROS GASTS INDIRECTOS 195,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 1,938,949
COSTOS PRODUCCION 80000. A $ 74.33 5,946,149
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 74.34 POR UNID) 6,874,900
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 0. UNIDS) 0
COSTO PRODUC.VEND. 6,874,900
UTILIDAD BRUTA 4,134,395
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,550,465
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA. 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 148,137
INTERES BONOS 170,274
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 318,412
1,868,876
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 2,265,519
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 2,265,519
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 906,207
INGRESO DESP.IMPTS 1,359,312
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1,359,312
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1,359,312
 * S I M D E F *CIA. 7
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 7
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 87.17
VALOR ACUM. SIMDEF 87.40
INGSOS. X ACCION 1.36
TASA DIVIDENDO 0.000
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 16.03
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 105.00
DEMANDA LIBRE 112776
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0138
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0198
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0234
BONO 0.0217
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 45.05
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02220
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.173
RETORNO S.CAPITL 0.298
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 8 9
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 113625 109964
PRECIO UNIDADES $ 106.28 99.99
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 75000 85000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 80000 75000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 195000 195000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 489840 467340
PROYS.INV.CAPITAL 99000 99000
PLANT 1146128 1324023
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
2 ANOS 312500 0
3 ANOS 500000 500000
BONOS 487750 487750
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
 CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 126719
BONOS 159690
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 37.59 27.59
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 46.83
PLANT 318.74
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0191 0.0183
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 518400 100000
B 3ANS 442800 120000
 10 11

88139 129087
93.15 106.84

85000 60000
75000 75000
208000 208000

467340 467340
34200 34200
1324023 1010273

0 0
0 0
500000 500000
187750 187750
SGTS 20000 MAS 120000
24.36 33.00

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0176 0.0160 0.0211

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

AHORRO TRIMTL. 8 AHORRO M.OBRA
15000 0.65 0.03
-9000 0.74 -0.03
 * S I M D E F * CIA. 7
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 7

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 6,358,422
VALORES NEGOCIABLES 0
CTAS.POR COBRAR 1,476,045
INVENTARIOS ( 0. UNIDS A $ 74.34/UNID) 0
TOTAL ACTIVOS CORRTS 7,834,466
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 3,359,877
EDIF. 20,171,470
TOTAL ACTIVO FIJO 23,531,340
TOT. ACTIVOS 31,365,810

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 420,220
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 2,312,500
PARTE CTE. BONOS 1,351,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4,083,720
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 0
3ANS 3,000,000
BONOS 6,008,000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 9,008,000
TOTAL PASIVOS 13,091,720
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIS.RETENIDAS 10,274,090
TOTAL CAPITL 18,274,090
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 31,365,810
 * S I M D E F * CIA. 7
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 8

INGRESOS VTAS ( 75000. UNIDS A $ 135.00) 10,044,000

OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 0
INGRESO TOTAL 10,044,000
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 0. A $ .00) 0
MAT.PRIMA 1,125,000
M.O. DIRECT 2,669,250
TOTAL COSTOS DCTOS 3,794,250
GASTOS ALMACEN 0
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 588,840
EDIF 1,146,128
OTROS GASTS INDIRECTOS 195,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 1,929,968
COSTOS PRODUCCION 75000. A $ 76.32 5,724,218
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 76.32 POR UNID) 5,724,218
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 0. UNIDS) 0
COSTO PRODUC.VEND. 5,724,218
UTILIDAD BRUTA 4,319,782
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,577,200
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA. 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 126,718
INTERES BONOS 159,690
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 286,408
1,863,608
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 2,456,174
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 2,456,174
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 982,469
INGRESO DESP.IMPTS 1,473,705
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1,473,705
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1,473,705
 * S I M D E F *CIA. 7
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 8
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 99.27
VALOR ACUM. SIMDEF 99.51
INGSOS. X ACCION 1.47
TASA DIVIDENDO 0.000
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 16.84
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 105.00
DEMANDA LIBRE 114761
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0132
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0191
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0234
BONO 0.0217
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 47.39
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02110
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.187
RETORNO S.CAPITL 0.299
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 9 10
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 105146 76908
PRECIO UNIDADES $ 101.63 93.67
SEGUNDO PRONOST;UNIDS 107475 77912
PRCIO $ 101.85 94.60
TERCER PRONOST:UNIDS 106411 83630
PRCIO A 102.08 94.85
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 85000 85000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 90000 90000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 195000 208000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 555153 555153
PROYS.INV.CAPITAL 99000 34200
PLANT 1324023 1324023
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
2 ANOS 0 0
3 ANOS 500000 500000
BONOS 487750 187750
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
 CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 105300
BONOS 149106
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 37.59 27.59
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 35.32
PLANT 241.22
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0168 0.0162
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 432000 100000
B 3ANS 572400 120000
 11 12

121564 97434
102.96 111.89
117715 112613
103.31 107.75
118391 115863
104.61 105.39

60000 60000
90000 70000
208000 208000

555153 431352
34200 34200
1010273 1010273

0 0
0 0
500000 500000
187750 187750
SGTS 20000 MAS 120000
24.38 33.00

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0155 0.0143 0.0180

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

AHORRO TRIMTL. 9 AHORRO M.OBRA
13000 0.55 0.02
-8000 0.96 -0.02
 * S I M D E F * CIA. 7
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 8

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 7,672,466
VALORES NEGOCIABLES 0
CTAS.POR COBRAR 1,346,625
INVENTARIOS ( 0. UNIDS A $ 76.32/UNID) 0
TOTAL ACTIVOS CORRTS 9,019,091
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 3,473,541
EDIF. 19,025,340
TOTAL ACTIVO FIJO 22,498,880
TOT. ACTIVOS 31,517,980

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 398,925
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 2,000,000
PARTE CTE. BONOS 1,051,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,449,925
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 0
3ANS 2,500,000
BONOS 5,820,250
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 8,320,250
TOTAL PASIVOS 11,770,180
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIS.RETENIDAS 11,747,800
TOTAL CAPITL 19,747,800
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 31,517,980