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INTRODUO
Esta ficha aborda os procedimentos relacionados a Prestao de Contas Final do Termo de
Compromisso na concluso do objeto.
TERMINOLOGIA
BM: Boletim de medio;
CEI: Cadastro Especfico do INSS;
COMPROMISSRIO: rgo ou entidade da administrao pblica direta e indireta, de qualquer esfera de
governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administrao federal pactua a
execuo de CR (municpios, estados, entidades vinculadas a esses e entidades privadas sem fins
lucrativos);
COMPROMITENTE: rgo ou entidade da administrao pblica direta ou indireta da Unio que pactua a
execuo de programa, projeto, atividade ou evento, por intermdio de instituio financeira pblica
federal, mediante a celebrao de TC;
CND: Certido Negativa de Dbitos;
CP: Valor de contrapartida
CTEF: Contrato de Execuo e/ou Fornecimento;
OGU: Oramento Geral da Unio;
RRE: Relatrio Resumo de Execuo;
RTTS: Relatrio de Trabalho Tcnico Social;
TC: Termo de Compromisso;
1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
TITULO FICHA
FATO GERADOR
A Prestao de Contas Final deve ser providenciada aps efetuado o ltimo saque de recursos.
PRAZO
O prazo para apresentao da PCF de 60 dias aps o trmino da vigncia do Termo de
Compromisso.
DOCUMENTOS NECESSRIOS
I - Plano de Trabalho
O Plano de Trabalho deve ser apresentado de acordo com o modelo originalmente aprovado e
com todos os valores atualizados.
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TITULO FICHA
A devoluo do saldo residual nas contas vinculadas deve ocorrer at 30 dias aps a ltima
autorizao de saque, sob pena de instaurao de Tomadas de Contas Especial (TCE);
A devoluo deve ser efetuada conforme os cdigos encaminhados pela CAIXA, evitando assim,
devoluo ao gestor errado;
Todo saldo residual deve ser devolvido, ou seja, os existentes nas contas 006 (entidade pblica),
003 (entidade privada), 013 (poupana) e eventuais fundos de curto prazo ligados a essas
contas;
A devoluo pode ser efetuada pelo prprio tomador ou atravs de autorizao emitida para
agncia de vinculao, conforme modelo seguinte:
Senhor Gerente,
Autorizamos que seja feita uma TED no valor de R$ XX.XXX,XX (por extenso) da conta XXXX.XXX.XXXXXXXX-X, desta
Prefeitura Municipal, CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX para o Banco X, agncia XXXX-X, Conta XXXXXX-8, com cdigo de
recolhimento XXXXXX-X, UG XXXXXX, Gesto XXXXX, CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX, Gestor X.
Atenciosamente,
_____________________________
Assinatura Responsvel Financeiro
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TITULO FICHA
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TITULO FICHA
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TITULO FICHA
antes de pagamentos deve conter os dados dos documentos fiscais emitidos e seus respectivos
tributos.;
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TITULO FICHA
XV - LO Licena de Operao
Para os casos de obras de construo ou melhoria de sistemas de saneamento ambiental
(abastecimento de gua, esgotamento sanitrio, resduos slidos urbanos ou drenagem,
inclusive as realizadas nos programas habitacionais) o tomador deve apresentar a LO emitida
pelo rgo ambiental competente.
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TITULO FICHA
Para os contratos geridos pelo Ministrio das Cidades, o tomador deve apresentar relatrio
resumo do empreendimento, constando declarao de realizao dos objetivos propostos no
termo de compromisso.
Para os contratos geridos pelo Ministrio das Cidades e Ministrio da Cultura, o tomador deve
apresentar Matrcula de Obra no CEI - Cadastro Especfico do INSS, e a respectiva CND, relativa
regularidade das contribuies previdencirias da(s) empresa(s) contratada(s) para executar as
obras, nos empreendimentos em que o recolhimento das contribuies para a seguridade social
for exigvel, caso no tenham sido apresentadas na PCP.
PROCEDIMENTOS
Aps a anlise da documentao encaminhada pelo COMPROMISSRIO a CAIXA aprova a
prestao de contas final e insere no sistema SIAFI.
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TITULO FICHA
FLUXOGRAMA DA ETAPA
No
CAIXA: Aprova
SIAFI: Aprova
Prestao de
Prestao de
Contas e envia ao
COMPROMISSRIO: Contas
SIAFI
Solicita Agncia da
CAIXA o pagamento
aos fornecedores e
recolhimento dos COMPROMISSRIO:
tributos Atende solicitao
Necessrio
COMPROMISSRIO:
depositar Sim
Deposita Contrapartida
contrapartida?
CAIXA: Solicita
Sim
Correo ou
Agncia da CAIXA: complementao
Checa a
COMPROMISSRIO: conformidade da No
CAIXA: Emite a Corrige solicitao ou solicitao de
ltima autorizao atende a eventual saque do
de saque e ateste pendncia Convenente com a PC OK?
final da execuo Autorizao de
do objeto Saque
CAIXA: Analisa a
Solicitao Prestao de
No Contas Final
Confere?
Sim
COMPROMISSRIO:
Agncia: atende Preenche e rene todos
solicitao e entrega os documentos
recibos ao convenente necessrios Prestao
de Contas Final.
Agncia da CAIXA:
Checa a
COMPROMISSRIO:
COMPROMISSRIO: conformidade da
Solicita agncia a
Corrige solicitao ou solicitao de Agncia: atende
Devoluo do Saldo e
atende a eventual saque do solicitao e entrega
Rendimentos das contas
pendncia Convenente com a comprovante ao
vinculadas ao Gestor
Autorizao de convenente
Saque
Solicitao
No Sim
Confere?
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