Normas y Procedimientos para La Liquidaci Ón Tecnica y Financiera

Junn
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'DESARROLLO SOSTEMRLE CON IDENTIDAD!
GOBIERNO REGIONAL JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIN TECNICA Y

FINANCIERA DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACIN INDIRECTA (CONTRATA) EN EL GOBIERNO REGIONAL
DE JUNN
DIRECTIVA GENERAL' N 0 0 2 -2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO
FORMULADO POR : Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras

ECHA DE APROBACIN: r9 7 MAR 2017
OBJETIVO
Establecer las normas y procedimientos que conduzca el proceso de

Liquidacin Tcnica-Financiera de las obras ejecutadas por la modalidad de
ejecucin por administracin indirecta (contrata), dentro del mbito
jurisdiccional del Gobierno Regional de Junn, as como establecer
responsabilidades y plazos a las unidades ejecutoras, rganos de apoyo y
personal involucrado en la liquidacin correspondiente.
INALIDAD
Uniformizar el procedimiento y los criterios tcnicos para la elaboracin de la

Liquidacin Tcnica -Financiera de las obras ejecutadas por la modalidad de
cucin por administracin indirecta (contrata) en el Gobierno Regional
n, de tal manera que nos permita:
Determinar el costo total financiero y la valorizacin fsica total ejecutado en

el cumplimiento de la meta programada, permitiendo ejecutar la rebaja
contable de la cuenta que registra la incidencia de la ejecucin de las obras
(Traslado de Construcciones en Curso a Infraestructura Pblica).
Rebajar la Cuenta 1501 Construcciones en Curso, para regularizar el
patrimonio del Gobierno Regional de Junn.
Efectuar la transferencia de las obras concluidas y aptas para su puesta en
servicio, as como los bienes patrimoniales a los Sectores, instituciones,
organizaciones beneficiarias para su incorporacin en los Registros
Pblicos, as como para su operacin y mantenimiento respectivo.
ulminar con la fase de inversin en el ciclo constructivo y trasladar a
fraestructura Pblica para su control correspondiente.
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III. BASE LEGAL

Constitucin Poltica del Per.
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto N350-2015-EF, aprueban el Reglamento de la Ley N30225, Ley
de Contrataciones del Estado.
Ley N 28708, Ley General del Sistema de Contabilidad.
Ley N27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus
modificatorias.
Ley N28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector
Pblico.
Ley N28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorera.
Ley N27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la
Contralora General de la Repblica y sus modificatorias.
Ley N28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Anual del Presupuesto del Sector Pblico.
Resolucin de Contralora General N320-2006-CG, Normas de Control
Interno.
IV. ALCANCE
contenido de la presente directiva son de aplicacin por todo los rganos

ructurados del Gobierno Regional de Junn, que intervienen en el proceso
la Liquidacin Tcnica - Financiera de las obras ejecutadas por la
dalidad de ejecucin por administracin indirecta (contrata).
NORMAS GENERALES
5.1. La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, con

dependencia tcnica, administrativa y jerrquica de la Gerencia Regional
de Infraestructura, cumple la funcin de programar, dirigir, ejecutar,
elaborar la liquidacin tcnica financiera, transferencia hasta el cierre
del ciclo del proyecto, de las obras ejecutadas por el Gobierno Regional
Junn bajo la modalidad de ejecucin por administracin indirecta
(contrata).
Los diferentes rganos estructurados del Gobierno Regional de Junn

quedan obligados bajo responsabilidad a brindar todo el apoyo e
informacin necesaria para el mejor cumplimiento de las funciones y
actividades asignadas a los Comits de Recepcin, a la Sub Gerencia de
Supervisin y Liquidacin de Obras, a las Comisiones de Transferencias
de Obras y cierre del Proyecto de Inversin Pblica.
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GOBIERNO REGIONAL JUNN SI B GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS
5.3. Para efectos de la liquidacin de las obras de todos sus componentes,

ningn funcionario o trabajador del Gobierno Regional de Junn se
eximir de responsabilidad en el suministro de la informacin tcnica-
financiera necesaria, tratando de hacer prevalecer el hecho o
circunstancia de no haber ocupado el cargo en la poca de la ejecucin
de las obras a liquidar.
En la liquidacin financiera final que realiza el Gobierno Regional de

Junn, debe incluirse el costo de elaboracin del expediente tcnico, los
gastos generales y sus diferentes componentes, que de acuerdo a los
perfiles elaborado segn el Sistema Nacional de Inversin Pblica,
forman parte del presupuesto asignado al proyecto de inversin pblica; a
fin de que la Sub Gerencia de Programacin de Inversiones registre en el
Banco de Proyectos el Formato SNIP N14: Ficha de Registro del Informe
de Cierre del Proyecto de inversin Pblica.
5.5. Para efectos de la presente directiva constituye definiciones bsicas las

siguientes:
INSPECTOR DE OBRA: Es el profesional colegiado habilitado

(Ingeniero o Arquitecto), funcionario o servidor del Gobierno Regional
Junn, expresamente designado para velar directa y
permanentemente la correcta ejecucin tcnica, econmica de la obra
y el cumplimiento del contrato.
SUPERVISOR DE OBRA: Persona natural o jurdica, encargado de

velar directa y permanentemente la ejecucin de la obra, contratado
especialmente en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y
otras especficas segn su contrato, que representa al Gobierno
Regional Junn, controla la ejecucin de las obras segn el expediente
tcnico debidamente aprobado y es responsable de la calidad de la
obra. En caso de ser una persona jurdica ste designar a una
persona natural como supervisor permanente de la obra.
RESIDENTE DE OBRA: Profesional colegiado habilitado, con ttulo

de Ingeniero y/o Arquitecto, segn corresponda a la naturaleza de los
contratos, responsable de la direccin tcnica de la obra, designado
por el contratista ejecutor de la obra durante el periodo de ejecucin.
CONTRATISTA DE OBRA: Es la persona natural o jurdica,

responsable de la ejecucin correcta de obra, de acuerdo al contrato
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0110 GOBIERNO REGIONAL JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS
suscrito por el Gobierno Regional Junn, cuyo representante de obra

es el Ingeniero Residente.
LIQUIDADOR TCNICO: Es el profesional Ingeniero Civil o

Arquitecto colegiado y habilitado que labora en la Sub Gerencia de
Supervisin y Liquidacin de Obras, cuya labor es la revisin de la
documentacin tcnica de la ejecucin de la obra, con el objetivo de

formular la liquidacin tcnica de la obra.
e LIQUIDADOR FINANCIERO: Es el profesional Contador Pblico

colegiado y habilitado que labora en la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidacin de Obras, cuya labor es la revisin de la documentacin
financiera de los gastos realizados en el componente de supervisin,
monitoreo, seguimiento, administracin y de liquidacin de la obra,
con el objetivo de formular la liquidacin financiera de la obra.
CUADERNO DE OBRA: Documento legalizado debidamente foliado y

enumerado en todas sus pginas, se abre a inicio de toda obra, en el
N. cual el inspector o supervisor y residente de obra, cada uno dentro de
sus respectivas atribuciones, registrarn obligatoriamente todas las
ocurrencias, rdenes, consultas oficiales y respuestas, respecto a la

ejecucin de la obra.
MODALIDAD DE EJECUCIN DE OBRA POR CONTRATA: Es

cuando la entidad en este caso el Gobierno Regional de Junn,
celebra un contrato de construccin con una empresa contratista,

quien ser el encargado de ejecutar la obra de acuerdo a las partidas
del expediente tcnico de obra, basndose tcnicamente en las
normas emitidas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado (OSCE).
EXPEDIENTE TCNICO: Es el documento debidamente aprobado

que contiene bsicamente los siguientes:
- Memoria Descriptiva.
- Especificaciones Tcnicas.
- Planos de Ejecucin de Obra.
- Metrados.
-
- Presupuesto Base.
-I' cO - Valor Referencial (para la modalidad por contrata).
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- Anlisis de Precios Unitarios.
- Frmulas Poli nmicas.
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DESARROLLO SOSTFAME CON IDEMDDADf
GOBIERNO REGIONAL. JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS
- Anlisis detallado de los Gastos Generales.

- Anlisis de Gastos de Supervisin.
- Relacin de Insumos.
- Relacin de Equipo Mnimo.
- Programacin de Obras (Diagramas PERT CPM, Calendario
Valorizado de Avance de Obra, Calendario de Utilizacin de Equipo
Mecnico.
- Estudio de Suelos.
- Estudio Geolgico.
- Estudio de Canteras.
- Estudio Medio Ambiental.
- Estudios y Plan de Reasentamiento Involuntario.
- Plan de Conservacin Ambiental.
- Estudios Complementarios.
- Presupuesto Analtico por especifica del gasto y componente
presupuestario, por cada Ao Fiscal.
- Cronograma de ejecucin avance de obra (cronograma de
abastecimiento de materiales y utilizacin de equipos y maquinarias.
OBRA: Construccin, reconstruccin, remodelacin, demolicin,

renovacin y habilitacin de bienes inmuebles, tales como
edificaciones, parques, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes entre otros, que requieren direccin tcnica,
expediente tcnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
LIQUIDACIN DE OBRA: Clculo tcnico, efectuado dentro de las

condiciones contractuales (penalidades, intereses, gastos generales,
etc.), cuya finalidad es determinar el costo total de la obra, el mismo
que al compararlo con los montos pagados por el Gobierno Regional
Junn, podr determinar el saldo econmico, ya sea a favor o en
contra del contratista.
PRESUPUESTO ANALTICO: Documento mediante el cual se

considera el presupuesto para los servicios especficos de la obra, en
funcin al clasificador de gastos aprobados para el ejercicio fiscal.
VALORIZACIN: Es la cuantificacin econmica del avance fsico en

la ejecucin de obra, de acuerdo a las partidas del expediente tcnico,
realizada en un periodo determinado.
METRADO: Es el clculo o cuantificacin por partidas de acuerdo al

expediente tcnico a ejecutarse.
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iDESARROUO SOSMNIKE CON IDENTIDAD!
PARTIDA: Cada una de las partes o actividades que conforman el

presupuesto de una Obra.
VI. MECNICA OPERATIVA O PROCEDIMIENTO
6.1. DE LA LIQUIDACIN TCNICA DEL CONTRATO DE OBRA
6.1.1. La liquidacin tcnica de las obras ejecutadas por contrata, estar

a cargo del Contratista de obra, la misma que la presentar una
vez culminada y recepcionada la obra, en cumplimiento de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento; para luego,
elaborar la liquidacin de contrato de ejecucin de obra, cuya
estructura estar conformada por el valor referencial, los
adicionales y deductivos de obra, reajustes de la frmula
polinmica y cualquier otro concepto producido por la variacin
y/o modificacin que implique la variacin del valor referencial, la
misma que luego de su revisin y validacin por la Sub Gerencia
de Supervisin y Liquidacin de Obras, ser aprobada por la
Gerencia Regional de Infraestructura, mediante Acto Resolutivo.
6.1.2. Una vez aprobada la liquidacin del contrato de ejecucin de la

obra, el supervisor proceder a presentar la liquidacin de su
contrato de consultora de supervisin de obra, la misma que ser
revisada y validada por la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidacin de Obras y ser aprobada por la Gerencia Regional
de Infraestructura, mediante Acto Resolutivo.
6.1.3. Posterior a la aprobacin de la liquidacin de contrato de obra y

supervisin entre otros, el profesional encargado de la
coordinacin de la obra remitir el file de la documentacin
administrativa, al Sub Gerente de Supervisin y Liquidacin de
Obras quien a su vez lo derivar al profesional encargado de la
coordinacin de liquidaciones de obras para que proceda a la
liquidacin financiera de obra para su posterior transferencia al
rea usuaria y cierre de proyecto.
6.1.4. ACTOS PRELIMINARES A LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO

DE OBRA
a) SOLICITUD PARA LA RECEPCIN DE OBRA.

En la fecha de la culminacin de la obra, el residente de
obra anotar en el cuaderno de obras tal hecho y
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DESARROLLO SOSTRAUE CON IDINTIDADI
solicitar la recepcin de la misma. El inspector o

supervisor de la obra, en un plazo no mayor de cinco (5)
das posteriores a la anotacin sealada, informar al
Gobierno Regional de Junn, ratificando o no lo indicado
por el residente previa anotacin en el cuaderno de obras
de los alcances de su informe; debiendo presentar
bsicamente la siguiente documentacin:
- Expediente tcnico de la obra.

- Planos de replanteo acorde con la obra ejecutada.
- Cuaderno de obra con la indicacin de que ha
concluido la obra.
- Mitrados post construccin (valorizaciones).
- Fotos de la obra.
- Pruebas de control de calidad y ensayos.
- Resumen financiero detallado de adelantos, reajustes,
comprobantes de pago (C/P), facturas con fechas,
mayores pagos, entre otros afines a la parte financiera
de obra.
b) DESIGNACIN DE LA COMISIN DE RECEPCIN DE

OBRA.
En caso que el inspector o supervisor informe al Gobierno

Regional de Junn que la obra ha culminado, la Sub
Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras en el
plazo no mayor de siete (7) das de recibido el informe de
verificacin de culminacin de obra, propondr a la
Gerencia Regional de Infraestructura el Comit de
Recepcin de Obra, para su respectiva aprobacin
mediante acto resolutivo.
El Comit estar integrado, por profesionales

pertenecientes a la Gerencia Regional de Infraestructura
del Gobierno Regional Junn, necesariamente ingeniero o
arquitecto, segn corresponda a la naturaleza de la obra,
siendo el inspector o supervisor solo asesor tcnico de
dicho Comit.
El Comit de Recepcin de Obra estar conformado de la

siguiente manera:
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iDISARROBO SOSIENIALF CON IDENTIDAD!
GOBIERNO REGIONALJUNN SUB GERENCIA 1W SI_ PERVISIN LIQUIDACIN DE OBRAS
- Un Ingeniero o Arquitecto Colegiado, que no haya

participado en la ejecucin, ni supervisin de la obra,
quin Presidir la Comisin.
- Un Ingeniero o Arquitecto Colegiado, que no haya
participado en la ejecucin, ni supervisin de la obra,
quien actuar como Miembro de la Comisin.
- Un Contador Pblico Colegiado, que actuar como
Miembro de la Comisin (facultativo, de ser el caso si lo
amerita)
- El Supervisor, actuar como asesor tcnico de la
comisin.
El Colegio de Ingenieros, Arquitectos y/o el representante

de la Oficina Regional de Control Institucional del
Gobierno Regional Junn pueden participar, en calidad de
veedor en la recepcin de obra, la ausencia del veedor no
vicia el acto.
c) ACTA DE RECEPCIN DE OBRA.
En un plazo no mayor de veinte (20) das siguientes de

designado el Comit de Recepcin de Obra, iniciar junto
con el contratista, el proceso de recepcin de la obra, la
misma que tambin podr realizarse segn la
envergadura de la obra en un plazo que no deber
exceder un dcimo (1/10) del plazo de ejecucin vigente
de la obra. Para tal efecto procedern a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos y
especificaciones tcnicas de acuerdo al expediente
tcnico, adicionales, deductivos, entre otros y efectuar las
pruebas que sean necesarias para comprobar el
funcionamiento de las instalaciones y equipos.
Culminada la verificacin y de no existir observaciones,

se proceder a la recepcin de la obra y al levantamiento
del Acta de Recepcin de Obra, conforme al formato
sealado en el Anexo N 01 de la presente Directiva, el
mismo que deber ser suscrito por los miembros del
Comit y el contratista, con el cual se da por culminada
la recepcin de la obra.
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DESARROLLO SOSTOOLE CON IDENTIDAD,
Se considerar concluida la obra en la fecha anotada en

el cuaderno de obra por el contratista y ratificada por el
inspector o supervisor de obra.
El Comit de recepcin de obra, comunicar al Alcalde y

otras Autoridades locales donde se ubica la obra o al
rea usuaria de acuerdo al cdigo SNIP la entrega de la
obra, para su conservacin, mantenimiento y operacin,
invitndolos a participar en la recepcin de obra, quienes
suscribirn el acta de transferencia parcial en seal de
conformidad.
d) ACTA O PLIEGO DE OBSERVACIONES.
De existir observaciones en la recepcin de obra, estas

se consignarn en un Acta o Pliego de Observaciones
elaborado por el Comit y no se recibir la obra, el
contratista suscribir en el cuaderno de obra el acta de
observaciones.
El contratista dispondr de un dcimo (1/10) del plazo de

ejecucin vigente de la obra para subsanar las
observaciones, plazo que se computar a partir del quinto
da de suscrito el Acta o Pliego de Observaciones. Las
obras que se ejecuten en dicho periodo como
consecuencia de observaciones no dan derecho al pago
de ningn concepto a favor del contratista, supervisor o
inspector ni a la aplicacin de penalidad alguna.
Subsanadas las observaciones, el contratista solicitar

nuevamente la recepcin de la obra en el cuaderno de
obras, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e
informado al Gobierno Regional Junn en el plazo de tres
(3) das siguientes de la anotacin en el cuaderno de
obra.
El Comit de recepcin junto con el contratista se

constituirn en la obra dentro de los siete (7) das
siguientes de recibido el informe del inspector o
supervisor. La comprobacin que se realiza esta sujeta a
verificar la subsanacin de las observaciones formuladas
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(DESARROLLO SOSTINItlf CON IDENTIDAD!
en el pliego de observaciones, no pudiendo formular

nuevas observaciones.
De haberse subsanado las observaciones a conformidad

del Comit de recepcin, se suscribir el Acta de
Recepcin de Obra.
En caso que el contratista o el Comit de recepcin no

estuviesen conforme con las observaciones o la
subsanacin, segn corresponda, se anotar en el acta
correspondiente las discrepancias respectivas, el mismo
que tambin ser plasmado en el cuaderno de obra.
El Comit de recepcin en un plazo mximo de cinco (5)

das, mediante un informe elevar al titular del Gobierno
Regional Junn todo lo actuado, sustentando las
observaciones. El Gobierno Regional Junn deber
pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo.
De persistir la discrepancia, esta deber ser sometida a

conciliacin y/o arbitraje, dentro de los treinta (30) das
hbiles posteriores al pronunciamiento del Gobierno
Regional Junn.
e) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
Vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo

establecido para la subsanacin de las observaciones
sealado en el segundo prrafo, literal d) del numeral
6.1.5. de la presente Directiva, si el inspector o supervisor
de obra verifica que no se ha dado inicio a los trabajos
correspondientes, salvo circunstancias justificadas
debidamente acreditadas por el contratista, informar de
inmediato al Gobierno Regional Junn, quien dar por
vencido dicho plazo y se notificar de ello al Contratista.
A partir del da siguiente de realizada la notificacin al

Contratista, el Gobierno Regional Junn asumir la
subsanacin de las observaciones, con cargo a las
valorizaciones pendientes de pago y de conformidad con
lo establecido en el artculo 174 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
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GOBIERNO REGIONAL. JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS
Todo retraso en la subsanacin de las observaciones que

exceda del plazo otorgado al contratista, se considerar
como demora para efectos de las penalidades que
correspondan y dar lugar a que el Gobierno Regional
Junn resuelva el contrato por incumplimiento. Las
penalidades a que se refiere el presente prrafo pueden
ser aplicadas hasta el tope sealado en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento o el contrato
segn corresponda.
Si en el proceso de verificacin de la subsanacin de las

observaciones, el Comit de recepcin constata la
existencia de vicios o defectos distintos a las
observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir
el Acta de Recepcin de Obra, el Comit informar al
Gobierno Regional Junn para que solicite por escrito al
contratista las subsanaciones del caso, siempre que
constituyan vicios ocultos.
o RECEPCIN PARCIAL DE OBRA
Est permitida la recepcin parcial de secciones

terminadas de las obras, siempre en cuando se hubiera
previsto expresamente en las bases administrativas, en el
contrato o las partes expresamente lo convengan. La
recepcin parcial no exime al contratista el cumplimiento
del plazo de ejecucin de la obra; en caso contrario, se le
aplicarn las penalidades que corresponden de acuerdo a
Ley.
Si la recepcin de la obra se retrasa por causas ajenas al

contratista, superando los plazos establecidos en el
presente artculo para tal acto, el lapso de la demora se
adicionar al plazo de ejecucin de la misma y se
reconocer al contratista los gastos generales en que se
hubiese incurrido durante la demora, los mismos que
deben estar debidamente acreditados.
g) DISTRIBUCIN DEL ACTA DE RECEPCIN DE OBRA Y

ACTA O PLIEGO DE OBSERVACIONES.
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iDESAAR011.0 SOSTINftlf CON IDEPAIDAD!
El Acta de Recepcin de Obra, as como el Acta o Pliego de

Observaciones sern suscritas en cuatro (04) ejemplares, los
que sern distribuidos de la forma siguiente:
Dos (02) ejemplares para la Sub Gerencia de

Supervisin y Liquidacin de Obras.
Un (01) ejemplar para el Comit de Recepcin de Obra.
Un (01) ejemplar para el Contratista.
6.1.5. LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA.
a) La liquidacin del contrato de obra se realiza luego de haber

concluido los trabajos fsicos del proceso de ejecucin de la
obra, bajo las condiciones normativas y contractuales
aplicables al contrato y consecuentemente haber llevado a
cabo la respectiva recepcin de la obra; el Contratista deber
presentar al Gobierno Regional Junn los expedientes de
liquidacin del contrato de obra a travs de la Oficina de
Trmite Documentario.
b) El Contratista deber presentar al Gobierno Regional Junn el

expediente de liquidacin del contrato de obra, debidamente
sustentada con la documentacin y clculos detallados de
acuerdo al Anexo N 02 de la presente directiva, la que no
debe incorporarse conceptos distintos a los considerados en
la ejecucin de prestaciones contractuales; el mismo que
debe ser presentado dentro de un plazo de sesenta (60) das
o el equivalente a un dcimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucin de la obra, el que resulte mayor, contado desde el
da siguiente de la recepcin de la obra.
c) La entrega del expediente de liquidacin del contrato de obra

ser en un (01) original y una (01) copia, as como en archivo
digital (CD, DVD u otro), conforme a la estructura del
Expediente de Liquidacin del Contrato de Obra, descrita en
el Anexo N 02 de la presente directiva. La documentacin
deber estar ordenada, foliada en la parte superior derecha y
firmada por el contratista, residente y supervisor o inspector
en todas sus pginas.
12
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iDESARROU0 SOSTENI1111 CON IDINT/OADI
d) La Oficina de Trmite Documentario del Gobierno Regional

de Junn, recepcionar el expediente de liquidacin del
contrato de obra, el mismo que ser remitido a la Gerencia
Regional de Infraestructura para su revisin correspondiente,
y este a su vez, derivar a la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidacin de Obras, para su revisin y validacin
correspondiente.
e) El Gobierno Regional de Junn, a travs de la Sub Gerencia

de Supervisin y Liquidacin de Obras, dentro del plazo
mximo de sesenta (60) das de recibida la liquidacin del
contrato de obra del contratista, deber pronunciarse con los
clculos detallados, ya sea observando la liquidacin, de
considerarlo pertinente elaborar una nueva liquidacin o de
lo contrario de estar conforme y no tener observacin
consentir la liquidacin del contrato de obra y lo aprobar
mediante acto resolutivo, el mismo que ser notificado al
contratista.
f) Cuando el Gobierno Regional Junn a travs de la Sub

Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obra, haya optado
por observar la liquidacin del contrato de obra o ha
considerado pertinente elaborar una nueva liquidacin con los
nuevos clculos, la entidad notificar al contratista dichos
actos, para que ste se pronuncie dentro de los quince (15)
das siguientes a la notificacin.
9) Cuando el contratista no se pronuncia dentro del plazo

establecido en el prrafo anterior, respecto a las
observaciones realizadas por el Gobierno Regional Junn, la
liquidacin de contrato de obra queda aprobada con las
observaciones realizadas, o de ser el caso, la Gerencia
Regional de Infraestructura aprobar mediante acto
resolutivo, la nueva liquidacin practicada.
h) La liquidacin del contrato de obra, deber contar el

pronunciamiento del supervisor o inspector de obra, respecto
al proceso constructivo, contenido de la documentacin
adjunta y calculo de reajustes entre otras, segn corresponda
al contrato de obras, quien en un plazo mximo de siete (7)
das de recibida la liquidacin del contrato de obra, deber
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IOESAR101.10 fORINItli CON IDENTIDAD!
remitir su pronunciamiento a la Sub Gerencia de Supervisin

y Liquidacin de Obras.
i) La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras

revisar y emitir el informe tcnico de conformidad del
expediente de liquidacin del contrato de obra, el mismo que
ser remitido a la Gerencia Regional de Infraestructura, quien
previa revisin del expediente aprobar la liquidacin
mediante Acto Resolutivo.
)) En caso que el contratista no presente la liquidacin de

contrato de obra en el plazo establecido en el literal b) del
numeral 6.1.6. de la presente directiva, el supervisor y/o
inspector de obra informar de manera inmediata a la Sub
Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, a fin que el
Gobierno Regional Junn proceda a elaborar la liquidacin de
contrato de obra en idntico plazo, cuyos gastos de
elaboracin del expediente de la liquidacin de contrato de
obra estar a cargo del contratista, el mismo que deber
descontarse de los saldos del contrato de obra, el saldo
puede ser a favor o en contra del contratista.
k) El contratista obligatoriamente deber de presentar la

documentacin del proceso constructivo de obra, segn la
relacin que se establece en el Anexo N 02 de la presente
directiva.
1) En caso que el Gobierno Regional Junn a travs de la Sub

Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras haya
elaborado la liquidacin del contrato de obra, esta ser
remitida al contratista, a fin de que se pronuncie dentro de los
quince (15) das siguientes de recepcionado la liquidacin, ya
sea observando la liquidacin o consintindola.
m) En el caso que el contratista observe la liquidacin, el

Gobierno Regional de Junn podr acoger las observaciones
y consentirlas, o no acogerlas y debe proceder conforme a lo
sealado en el numeral 6.1.8 de la presente directiva; en
caso, que el contratista haya consentido la liquidacin del
contrato de obra, sta quedar aprobada.
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!DESARROLLO SOSTIMIIIICON /DBITIDAD!
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6.1.6. ESQUEMA DE LA REVISIN O PROCEDIMIENTO DE LA

LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA.
DE LA LIQUIDACIN TCNICA.
a) Definir los Metrados Finales.

Precios Unitarios.- En base a los metrados realmente
ejecutados finales, segn planos de replanteo.
Suma Alzada.- En base a los metrados contratados.
b) En Obras a Precios Unitarios, utilizar los precios unitarios,

gastos generales y utilidad de la oferta del Contratista, es
decir sin factor de relacin. En Obras a Suma Alzada, utilizar
los precios unitarios, gastos generales y utilidad del
Expediente Tcnico, es decir a precios del valor referencial
afectados con el factor de relacin.
c) Con los datos anteriores el contratista debe elaborar la

Valorizacin de Cierre.
d) Se verifican o amplan los verdaderos o definitivos ndices

unitarios de precios del INEI, en reemplazo de los que se
hubiesen utilizado durante la ejecucin de obra.
e) Se re calculan los coeficientes de reajuste "K" y los Reajustes,

en reemplazo de los que se hubiesen utilizado durante la
ejecucin de la obra.
f) Se efecta la comparacin de reajustes, valorizaciones

ejecutadas versus valorizaciones, reajustes programados, en
funcin a los conceptos de obra atrasada, obra adelantada,
en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el D.S. 011-79-
VC.
g) Se verifica en el Auxiliar Estndar de Compromisos y Pagos

del Gobierno Regional que los Adelantos, tanto directo como
para materiales, se hayan amortizado en su totalidad. De no
ser as, en la Liquidacin se deben considerar los saldos
pendientes de devolver, sea a favor del Contratista, o a favor
del Gobierno Regional.
15
MIZA Y SEA
iDESARROLLO Sanada/ CON ION!~
h) Se debe calcular las deducciones al reajuste que no

corresponde por los adelantos otorgados. En el adelanto
directo con los verdaderos k y KA.
i) En el adelanto para materiales con los ndices unificados

actualizados de acuerdo a las normas sealadas en el D.S.
N 011-79-VC, lmr (ndice unificado a la fecha del reajuste),
Ima (ndice unificado a la fecha del adelanto) y Imo (ndice
unificado a la fecha del presupuesto base).
j) Concluido estos clculos se determina su suma algebraica.
k) Se calcula el IGV.
I) La Suma de los montos anteriores se conoce como el costo

total de la obra.
m) A continuacin, de ser el caso, se aplican las penalidades

establecidas en el reglamento y en las Bases Integradas del
Proceso de Seleccin.
n) Finalmente la suma algebraica de los montos determinados

en los puntos anteriores da el monto lquido de la Liquidacin
tcnico de contrato de obra.
o) Verificar la documentacin que adjunta segn el Anexo 02 de

la presente Directiva.
DE LA FINANCIERA:
a) De acuerdo a los Comprobantes de pago disgregar las

valorizaciones pagadas, segn correspondan.
b) Disgregar los pagos realizados de adelantos directos y de

materiales, hallando el saldo por amortizar, segn
corresponda, reajustes, gastos generales, adicionales y/o
deductivos de obra, etc., hallando las sumas algebraicas entre
el contrato de obra versus la ejecucin de gastos realmente
ejecutados, y los saldos financieramente ejecutados.
c) En caso de que la obra est sujeta a convenio de FONIPREL

y otros, este deber presentar su liquidacin de acuerdo al
16
N1/4,
RIP
REGI
ESKA Y SUYA
iDESARROLLO SOSTINIKE CON IDINNDAIN
GOBIERNO REGIONAI, JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS
convenio y la normatividad vigente, en coordinacin con la

Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras.
6.1.7. CASOS DE CONTROVERSIA.
a) En el caso que el Gobierno Regional Junn o el contratista no

acoja las observaciones formuladas sobre la liquidacin del
contrato de obra, esto debe ser comunicado por escrito dentro
de los quince (15) das de haber recibido dichas
observaciones.
b) En tal supuesto la parte que no acoge las observaciones,

dentro de los quince (15) das siguientes, podr solicitar el
sometimiento de esta controversia a conciliacin y/o arbitraje,
vencido el plazo se considera consentida o aprobada, la
liquidacin con las observaciones formuladas.
c) Toda discrepancia respecto a la liquidacin de contrato de

obra, incluso las controversias relativas a su consentimiento o
al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se
resolvern segn las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones de Estado y su Reglamento, sin perjuicio del
cobro de la parte no controvertida.
d) En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios

unitarios, la liquidacin final de obra se realizar con los
precios unitarios, la liquidacin final se practica con los
precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados,
mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma
alzada la liquidacin se practica con los precios gastos
generales y utilidad del valor referencial, afectados por el
factor de relacin.
e) No se realizar la liquidacin de contrato de obra mientras

existan controversias pendientes de resolver.
6.1.8. EFECTOS DE LA LIQUIDACIN DE CONTRATO DE OBRA.
a) Luego de consentida la liquidacin de contrato de obra y

efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente
17
JREGI
i3 IISVA
iDUARROLLO SOSTINIOU CON IDENTIDAD!
GOBIERNO REGIONAL JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DF. OBRAS
el contrato y se cierra el expediente respectivo al contrato de

obra.
b) Las discrepancias en relacin a defectos o vicios ocultos,

deben ser sometidas a conciliacin y/o arbitraje. En dicho
caso el plazo de caducidad se computa a partir de la
recepcin de la obra por la Entidad hasta treinta (30) das
hbiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato.
.2. DE LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE SUPERVISIN DE OBRA
6.2.1. El contratista presentar al Gobierno Regional Junn la liquidacin

del contrato de supervisin de obra, dentro de los quince (15) das
siguientes de haber otorgado la conformidad de la ltima
presentacin del contrato de obra supervisada o de haber
consentido la Resolucin del Contrato.
6.2.2. La liquidacin de contrato de supervisin de obra deber contener

los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de los Servicios de Supervisin.

b) Informe Ejecutivo de la Obra Supervisada incluyendo informe
de los especialistas segn contrato.
c) Liquidacin Econmica.
d) Resumen de Valorizaciones pagadas al Supervisor.
e) Copia de los Comprobantes de pagos del Supervisor.
f) Resoluciones de Ampliacin de Servicios (de ser el caso).
g) Resolucin de Liquidacin de obra a su cargo.
h) Clculo de las multas si las hubiera.
i) Certificado de No Adeudo, expedida por la Autoridad ya sea el
alcalde, Juez de Paz del distrito donde se ejecut la obra, con
el visto bueno de Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin
de Obras.
6.2.3. El Gobierno Regional Junn, a travs de la Sub Gerencia de

Supervisin y Liquidacin de Obras deber pronunciarse respecto
a dicha liquidacin y notificar su pronunciamiento dentro de los
treinta (30) das siguiente de la recibida la liquidacin, de no
hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacin presentada por el
contratista.
18
4111
ELISA Y BOYA
IDESARROU0 fOSTENIHE CON IDINIMADI
6.2.4. Si el Gobierno Regional Junn observa la liquidacin presentada

por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su
pronunciamiento por escrito dentro del plazo de cinco (5) das de
haber recibido la observacin; de no hacerlo, se tiene por
consentida la liquidacin con las observaciones formuladas por el
Gobierno Regional Junn.
6.2.5. Cuando el contratista no presente la liquidacin en el plazo

indicado en el numeral 6.2.1 de la presente directiva, el Gobierno
Regional Junn deber elaborar la liquidacin y notificar al
contratista dentro de los quince (15) das siguientes del
vencimiento del plazo de presentacin de la liquidacin, el costo
de sta ser asumido por el contratista; si el contratista no se
pronuncia dentro de los cinco (5) das de notificado, dicha
liquidacin queda consentida.
6.2.6. Si el contratista observa la liquidacin practicada por el Gobierno

Regional Junn, esta debe pronunciarse y notificar su
pronunciamiento dentro de los quince (15) das siguientes de
recibida la liquidacin; de no hacerlo, se tiene por aprobada la
liquidacin con las observaciones formuladas por el contratista.
6.2.7. En el caso de que el Gobierno Regional de Junn no acoja las

observaciones formuladas por el contratista, debe manifestarlo
por escrito dentro del plazo previsto en el numeral 6.2.6 de la
presente directiva.
.2.8. Culminado el procedimiento descrito en los prrafos anteriores,

segn corresponda, una de las partes no acoja las observaciones
formuladas por la otra deber solicitar, dentro de los quince (15)
das siguientes el sometimiento de esta controversia a
conciliacin y/o arbitraje, vencido dicho plazo se considera
consentido o aprobado, la liquidacin con las observaciones
formuladas.
6.2.9. Una vez que la liquidacin haya quedado consentida o aprobada,

0111
(Siel'1.- ,Nsc,Ne4:6 segn corresponda, no procede someterla a los medios de
ICZAS solucin de controversias.
6.3. DE LA LIQUIDACIN FINANCIERA DE LA OBRA
19
LInt V SILY*
iDES/001.10 SOSTIMILI CON IDENTIDAD!
6.3.1. La liquidacin financiera es el acto final de la liquidacin de una

obra, se realizar despus de consentida mediante acto resolutivo
las liquidaciones tanto del contrato de la obra, as como del
contrato de supervisin; dicha liquidacin estar compuesta por
los gastos realizados en la elaboracin del expediente tcnico,
revisin de elaboracin del expediente tcnico, el valor final de la
obra, de la supervisin, los gastos administrativos y de
liquidacin, etc., cuya sumatoria determinar la inversin total de
la obra, la misma que permitir realizar el cierre del proyecto en
el Formato SNIP 14: Ficha de Registro del Informe de cierre.
z
6.3.2. La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obra derivar
al Contador Pblico Colegiado encargado de realizar la
liquidacin financiera, todos los documentos tcnicos
administrativos de la liquidacin del contrato de obra debidamente
aprobada, incluido el Resumen Ejecutivo, a fin de que proceda a
elaborar el expediente de liquidacin financiera de la obra.
6.3.3. La Oficina de Administracin Financiera a solicitud de la Sub

Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, proporcionar
copias de los documentos contables que sustentan los gastos
realizados en la ejecucin de la obra, tales como: Reportes del
SIAF-SP sobre informacin financiera y presupuestal,
Comprobantes de Pago con sus respectivos documentos
sustentatorios, etc.
6.3.4. El Expediente de la Liquidacin Financiera de la Obra, estar

conformado de acuerdo a la estructura descrita en el Anexo N 03
de la presente directiva.
6.3.5. Concluida la Liquidacin Financiera de la Obra, el Contador

Pblico Colegiado encargado de la liquidacin remitir al Sub
Gerente de Supervisin y Liquidacin de Obra el expediente de la
Liquidacin Financiera, de acuerdo a la estructura indicado en el
Anexo N 03 de la presente directiva, conjuntamente con la
Liquidacin Tcnica, para su revisin; quien a su vez lo derivar al
Sub Director Regional de Administracin Financiera, a fin de que
proceda la conciliacin contable, de lo cual emitir su informe de
conformidad o inconformidad a la liquidacin, dentro del plazo de
(5) das de recibida el expediente de la liquidacin.
20
likje
Ek Y RIMA
OESARROLLO SOSTINIKI CON IDINTIDADI
6.3.6. Una vez conciliado y de estar conforme, el Contador Pblico

Colegiado encargado de la Liquidacin Financiera, mediante un
informe tcnico remitir a la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidacin de Obras los expedientes de Liquidacin Tcnico -
Financiero y el proyecto de de Resolucin que aprobar la
liquidacin, para su revisin respectiva, de estar conforme emitir
su informe de conformidad y lo elevar a la Gerencia Regional de
Infraestructura para su aprobacin mediante Resolucin Gerencial
Regional de Infraestructura.
.3.7. La Resolucin de la Obra Liquidada ser distribuida de la
siguiente forma:
Una (01) copia para Gerencia Regional General.

Una (01) copia para la Gerencia Regional de Infraestructura.
Una (01) copia (01) para la Oficina Regional de Administracin
y Finanzas.
Una (01) copia para la Oficina de Administracin Financiera.
Una (01) copia para la Sub Gerencia de Supervisin.
Una (01) copia para la Sub Gerencia de Obras.
Una (01) copia para la Comisin de Transferencia de obras.
Una (01) copia para la Coordinacin de Liquidaciones, adjunto
de los expedientes de la liquidacin tcnica - financiera de
obras para su custodia y trmite correspondiente hasta el cierre
de proyecto respectivamente.
6.3.8. Aprobada la liquidacin tcnica-financiera de la obra, mediante

Acto Resolutivo emitida por la Gerencia Regional de
Infraestructura, la Oficina de Administracin Financiera proceder
a efectuar la rebaja contable de la Sub Cuenta1501-
Construcciones en Curso, a fin de que la entidad beneficiaria
proceda a incrementar el costo de su patrimonio.
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
7.1. Los bienes patrimoniales y auxiliares adquiridos durante la ejecucin de

la obra con cargo al presupuesto de la obra ejecutada, materia de la
liquidacin tcnica y financiera, debern ser registrados por la Oficina de
Gestin Patrimonial y contabilizados como activo fijo del Gobierno
Regional Junn, a fin de incrementar sus recursos patrimoniales; todo
ello, en salvaguarda de los intereses del estado.
21
JREGI
110 Enfile Y tiONI
iDISARROLLO SOSTEN:111 CON IDENTIDAD!
7.2. El residente y/o supervisor de obra que no cumpla con lo dispuesto en la

presente directiva, ser observado y sancionado, no pudiendo ser
contratado por ninguna modalidad en el mbito regional.
7.3. Los contratos suscritos con los profesionales que desempearan el cargo
de Residente de Obra, Asistente Administrativo, Supervisor de Obra,
Asistente de Supervisin, en su ltimo pago deben incluir su liquidacin
de su contrato, de conformidad a lo previsto en la Ley de Contrataciones
y su Reglamento.
7.4. Las obras materia de liquidacin tcnica y financiera, que presenten

deterioro que puedan generar ruina parcial o total por deficiencias
constructivas o vicios ocultos, los autores de su ejecucin de obra,
asumirn la responsabilidad segn lo establecido en el Cdigo Civil, y
normas afines.
7.5. Los casos no previstos en la presente directiva, sern resueltos por la

Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, observando las
normas que regulan para la liquidacin de las obras.
.6. Los diferentes rganos estructurados del Gobierno Regional de Junn,

estn obligados bajo responsabilidad a proporcionar el apoyo institucional
solicitado por la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras
para el cumplimiento de los objetivos de liquidacin. Esta obligacin se
extiende a las empresas contratistas y a los consultores de obras en lo
que sea pertinente.
ESPONSABILIDAD
.1 La Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisin

y Liquidacin de Obras, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de
Estudios, Oficina Regional de Administracin y Finanzas, Oficina de
Administracin Financiera, Oficina de Abastecimientos y Servicios
Auxiliares, Oficina de Gestin Patrimonial, Contratista y Supervisor o
Inspector son los responsable de cumplir y hacer cumplir las
disposiciones contenidas en la presente directiva.
.2. La Oficina Regional de Control Institucional velar por el cumplimiento

de lo dispuesto en la presente directiva.
REGSTRESE, DIFNDASE Y APLQUESE
GOBIERNcb JUNIN
22
Abog. R YAURI SALOME

GER GENERAL REGIONAL

E? REGI N
WiliATIBLVA
IDEMIIR0110 SOSTEMW CON IDINTIOADI
"SWirlir
ANEXO 01
ACTA DE RECEPCIN DE OBRA
glilICILU Y Zffill" 11/0~3./
.~.~
DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!
COMISION DE RECEPCION DE OBRA
NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TCNICO APROBADO

" CODIGO SNIP
ACTA DE RECEPCIN DE OBRA

1 1
I. DATOS DE OBRA.
Obra
Ubicacin
Departamento Junn
Entidad Contratante
Contratista
Modalidad de Ejecucin
Sistema de Ejecucin de Obra
Contrato de ejecucin de obra
Residente de Obra
Supervisor
Monto del contrato de ejecucin de
Obra
Plazo Contractual
Fecha de entrega de terreno
Fecha de inicio de la obra
Fecha de Termino de obra contractual :
Fecha de trmino Real
Paralizacin de obra
Ampliacin de plazo N
Adicional de Obra
Deductivos de Obra
II. DE LA RECEPCIN DE LA OBRA.
La recepcin de obra se efecta de acuerdo a lo establecido en la clusula

N..... del contrato de ejecucin de obra y Ley 30225 de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.
El representante legal de la Empresa

, mediante el cuaderno de obra
7.\ asiento N Anotado p r rte del Residente de obra de Fecha
>1
/- a solicitado 9 *sin de tramitar ante la entidad la
co I Comit d
1019
Weal
y
e
e
e Mevepera~neaue
f130112121 Y SILVA L.12,94.n./~ alrata/
e DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!
e COMISIN DE RECEPCIN DE OBRA
e
e Mediante Carta N del fecha , la supervisin ha
e cumplido con informar a la entidad la solicitud del contratista, informando, que
e en efecto, la obra contratada, incluyendo sus se encuentra en
condiciones de ser recibida.
e
El Gobierno Regional de Junn, mediante Resolucin de Gerencia Regional de
Infraestructura N GRJ/GRI de fecha , design el comit de
recepcin de obra conformado por los siguientes profesionales.
Presidente
Miembro
Miembro
El comit de Recepcin se constituy en el lugar de la Obra el da

con la finalidad de cumplir con las tareas encomendadas mediante la
e resolucin citada, procediendo a efectuar las consideraciones con el
Residente de la obra y el representante legal de la
1, Empresa , para la verificacin de las obras ejecutadas
e conforme a lo establecido en los planos y especificaciones tcnicas,
suscribiendo un acta de observaciones.
Con asiento en el cuaderno de obra N ..... de fecha ..../.../ ..... , el Residente
de obra deja constancia que se ha concluido con la subsanacin de
e observaciones realizadas por el comit de recepcin de obra.
e Mediante Carta N de fecha , la supervisin de obra
e ha cumplido con informar a la Entidad que el Contratista ha cumplido con
e levantar las observaciones indicadas en el acta de fecha
Con Oficio N , de fecha ,la Entidad
programa para el da la Recepcin de la obra.
Los miembros del comit de Recepcin de Obra designados con Gerencia

Regional de Infraestructura N GRJ/GRI de fecha , se
constituyeron al lugar de la obra el da , con la finalidad de
1 cumplir con la verificacin del cumplimiento de levantamiento de
e observaciones efectuadas en su oportunidad.
e Luego de haber recorrido el tramo, los miembros del Comit de Recepcin de
Obra, manifiestan que las observaciones han sido subsanadas en todos los
aspectos observados.
e
e III.- CONCLUSIONES.
e
El Comit de Recepcin de Obra, da por recibida la obra por lo que proceden
e a firmar el presente Acta en 04 originales a los Das del mes de del
en seal de conformidad.
El comit de Recepc.wi,;11 v, -:\ no se responsabiliza por los vicios ocultos
<2- ----
---s
uccin, n mea a....... - \ ..-... deficiencias que con posterioridad al
o :f1P3'; 05
c._ tr,:tir
-
4,1
, - -1,,,> Juo
/iJa4a ot.asowe~
S011212.15 Y SILVA
presente acto se detectarn, debiendo El Contratista repararlas a su costo y

de acuerdo a la garanta de obra de siete (07) aos.
POR LA ENTIDAD:
ING/ARQ ING./ARQ
PRESIDENTE MIEMBRO
CPC
MIEMBRO
POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISIN
REPRESENTANTE LEGAL RESIDENTE DE OBRA

s.
SUPERVISOR DE OBRA
ADJUNTO Y DEBIDAMENTE FIRMADOS LOS SIGUIENTES:
TOGRAFAS DE LA CULMINACIN DE OBRA DE TODOS SUS

OMPONENTES MINIMO 6 FOTOS
DESCRIPCIN
@D Y @KVA ,fulefr"42,~9~./
2.- CUADRO DE METRADOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS Y SALDO

DE LA OBRA: " " CODIGO SNIP
N
PROGRAMADO EJECUTADO SALDO

ITE PARTIDA UNIDA METRAD UNIDA METRAD UNIDA METRAD
M S D O D O D O
>.
-----
b.1 Y $11,1%
iDESARROU0 SOSTINME CON IDINTIO40!
SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

GOBIERNO REGIONAL JUNN
ANEXO 02
LIQUIDACIN DE CONTRATO DE
OBRA
CONTENIDO LIQUIDACIN TCNICO DE CONTRATO DE
OBRA:
CARATULA
Nombre de la Entidad.
Nombre del Contratista.
Nombre de la obra y cdigo Snip: el mismo que
aparece en el contrato.
Lugar de Ejecucin de la Obra (Departamento,
Provincia, Distrito y Localidad donde se ubica la obra.
Ttulo "Liquidacin de Contrato de Obra N...."
Nombre del Contratista y su Residente.
Nombre del Inspector Supervisor
Periodo de ejecucin de la obra
Fecha de presentacin de Liquidacin.
Sede de la Entidad establecida en el Contrato
I. NDICE, donde el contenido de la documentacin ser

ordenada y numerado.
II. GENERALIDADES
De la Aprobacin de la Ejecucin del Proyecto, Indicar la
Existencia de los Estudios de Pre Inversin y Comparar con el
Estudio definitivo, Declaratoria de Viabilidad, Cdigo de Banco
de Proyectos, Indicar la Resolucin de Expediente Tcnico.
2.1 N De Contrato y Fecha :
2.2 Sistema
2.3 Monto Contratado (Original)
2.4 Entrega de Terreno
2.5 Fecha de Inicio .
2.6 Plazo de Ejecucin Original
2.7 Ampliacin de Plazo Obra :
2.8 Plazo total
2.9 Fin del Plazo Contractual :
2.10 Trmino Real de Obra :
2.11 Atraso en entrega de obra :
2.12 Fecha Recepcin de obra :
III. OBJETIVO
Evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de las metas
ejecutadas en el proyecto.
IV. FICHA TCNICA
4.1 DATOS GENERALES.
4.2 NOMBRE DEL PROYECTO.
4.3 CDIGO SNIP DE LA OBRA.
4.4 ENTIDAD EJECUTORA
4.4.1. Metas de la Obra.
4.4.2. Ao Fiscal.
4.4.3. Funcin.
4.4.4. Programa.
4.4.5. Sub Programa.
4.4.6. Fuente de Financiamiento.
4.5 MODALIDAD
4.5.1. Ejecutes Obra.
5.2. Eje
5.3. R l
4.5.4. Gerente Regional de Infraestructura
4.5.5. Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de
Obras
4.5.6. Proyectista del Exp. Tc.
4.5.7. Coordinador de Obra
4.5.8. Supervisor de Obra
4.5.9. Residente de Obra
4.6 DATOS DE LA EJECUCIN DE OBRA.
4.6.1. Resolucin que aprueba el Expediente Tcnico de
la Obra
4.6.2. Resolucin de actualizacin del Expediente
Tcnico de la Obra
4.6.3. Costo de Obra Segn Exp. Tc.
4.6.4. Presupuesto aprobado
4.6.5. Adicionales de obra N1, 2, 3. (SI HUBIESE)
4.6.6. Deductivos de obra N1, 2, 3... (SI HUBIESE).
4.6.7. Ampliacin de Plazo N01, 02, 03... (SI HUBIESE)
4.6.8. Penalidades al contratista. (SI HUBIESE).
4.6.9. Intervencin econmica (SI HUBIESE).
4.6.10. Resolucin de Contrato de obra (SI HUBIESE).
4.6.11. Arbitrajes producidos (SI HUBIESE).
4.6.12. Ejecucin de cartas fianzas (SI HUBIESE).
4.6.13. Fecha de entrega de terreno
4.6.14. Fecha de inicio de Obra
4.6.15. Fecha de trmino de Obra
4.6.16. Fecha de trmino Real de Obra.
4.6.17. Valorizacin fsica final de la Obra.
4.7 Del Financiamiento.
4.7.1. Presupuesto Autorizado
4.7.2. Presupuesto Ejecutado
4.7.3. Gasto Final de Contrato de Obra
V. BASE LEGAL.
VI. UBICACIN DEL PROYECTO
VII. DOCUMENTOS SUTENTATORIOS (todo los documentos que
sustente el contenido de la Liquidacin, descriptivo, los
mismos debern ser adjuntados en los anexos).
VIII. DESCRIPCIN DE LA PARTE RESALTANTE DEL
CUADERNO DE OBRA
IX. DESCRIPCIN DE LA OBRA EJECUTADA
X. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PARTIDAS Y/0
COMPONENTES.
Xl. RESUMEN PRESUPUESTAL
XII. METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
XIII. CUADRO DE RESUMEN DE TODAS LAS VALORIZACIONES
TRAMITADOS CON SUS RESPECTIVAS CONFORMIDADES
DE PAGO.
XIV. RESUMEN DE VALORIZACIONES FINALES Y MENSUALES
XV. CUADRO DE CONTROL DE LOS ADELANTOS Y
AMORTIZACIONES
XVI. EL CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADA
XVII. INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
IMPLEMENTADO EN LA ZONA DE LAS OBRAS.
XVIII. OBSERVACIONES
XIX ONCLUSIONES
MENDA
XXI. ANEXOS
1.- ACTA DE RECEPCIN DE OBRA
2.- FORMATO SNIP DE VIABILIDAD
3.- RESOLUCIONES
3.1 APROBACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
3.2 APROBACIN DE ADICIONALES DE OBRA
3.4 APROBACIN DE DEDUCTIVOS
3.3 APROBACIN DE AMPLIACIONES DE PLAZO
4.- PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, ROTURAS DE
PROBETAS DE CONCRETO.
5.- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
6.- ACTA DE INICIO DE OBRA
7.- ACTA DE TERMINO DE OBRA
8.- DESIGNACIN Y/O CONTRATO SUPERVISOR Y/O
INSPECTOR DE OBRA
9.- PANEL FOTOGRFICO (desde el inicio hasta el final de la
ejecucin de obra, en cada foto su descripcin)
10.- PLANOS DE REPLANTEO DE TODAS LAS
ESPECIALIDADES
11.- CUADERNOS DE OBRA ORIGINAL
12.- CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS (DE SER EL CASO)
13.- RESOLUCIN DE CONTRATO DE OBRA (DE SER EL
CASO)
14.- ACTA DE CONCILIACIN (DE SER EL CASO)
15.- SENTENCIA DE LAUDO ARBITRAL (DE SER EL CASO)
17.- OTROS QUE SEAN RELEVANTES DE ACUERDO A LA
OBRA.
18.- DEL CONTENIDO LIQUIDACIN FINANCIERO DE
CONTRATO DE OBRA:
CARATULA
LITERAL (INTRODUCCIN, OBJETIVOS, BASE LEGAL,
ANTECEDENTES PRESUPUESTALES, OBSERVACIONES,
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
LIQUIDACIN FINANCIERA
CONSOLIDADO DE LOS SALDOS.
ANEXOS:
1. CUADRO DE COSTOS DE INVERSIN.
2. CUADRO DE DESEMBOLSOS
3. REEMBOLSOS Y SALDO POR REEMBOLSAR AL GRJ
4. SALDO POR AMORTIZAR Y REINTEGROS
5. AMORTIZACIONES DE MATERIALES
6. AMORTIZACIONES DE ADELANTOS
7. SALDOS POR REEMBOLSAR E REINTEGROS DE SER EL
CASO.
8. ANEXOS
a) Comprobantes de pago de todas sus valorizaciones con todo
los sustentos
b) Constancia de no adeudo a sus proveedores y/o
trabajadores, emitida por una autoridad de la zona (juez de
paz y/o alcalde).
c) Contratos y/o convenios.
d) Carta de garanta de fiel cumplimiento actualizado.
e) Certificado de no adeudo, expedida por la Autoridad ya sea
el Alcald ,z de Paz del distrito donde se ejecut la
obra, c #; (-61,2Plh e se Sub Gerencia de Supervisin y
OZI ce' r
o
et.-tIr
Liquidacin de Obras, Constancia de no adeudo a
Conafovicer, Sencico, y otros pagos relacionados a la
construccin civil.
f) Y todos los documentos que sean relevantes que
corresponda a la parte financiera. y proceso constructivo.
g) OTROS (de acuerdo a lo que amerite la obra).
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
PRESUPUESTO : EL OTRO CANAL
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA SOL DE ORO SAC.
OBRA : "TAL COMO INDICA EL CONTRATO Y/0 SNIP"
UBICACIN : EL PARAISO
CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL JUNIN.
SISTEMA : PRECIOS UNITARIOS
VALORIZACIONES VALORIZACIONES
ITEM DESCRIPCION RECALCULADAS PAGADAS SALDOS
Monto SIIGV Monto S/IGV
01.00 CONTRACTUAL
01.01 VALORIZACIONES 2.426850.15 2395,616.15 31 234.00
CONTRATO PRINCIPAL 2,426,850.15 2,395,616.15 31.234.00
ADICIONAL DE OBRA 0.00 0.00 0.00
DEDUCTIVO DE OBRA 0.00 0.00 0.00
01.02 REAJUSTES (CON DEDUCCIONES) 60 283.58 23 442.25 36.841.38

CONTRATO PRINCIPAL 60,283.58 23.442.25 36,841.33
ADICIONAL DE OBRA 0.00 0.00 0.00
DEDUCTIVO DE OBRA 0.00 0.00 0.00
SUB-TOTAL ( A ) 2,487,133.73 2,419,058.40 68,075.33
02.00 OTROS
Anexo N 01 VALORIZACIN DE MATERIALES EN OBRA (SEGN CONSTATACIN FSICA) 60,516.44 0.00 60,516.44
Anexo N 02 UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR 7,649.29 0.00 7,649.29
Anexo N 03 COSTO DE RENOVACION DE POLIZAS DE CAUCION VIO CARTAS FIANZAS 32,403.55 0.00 32,403.55
Anexo N 04 GASTOS ARBITRALES 177,500.00 0.00 177,500.00
Anexo N 05 INTERES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES 365.39 0.00 365.39
Anexo N 06 DAOS Y PERJUICIOS 366,417.27 0.00 366,417.27
Anexo N 07 MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPL. DE PLAZO 1,007,160.73 0.00 1,007,160.73
SUB-TOTAL ( B ) 1,652,012.67 0.00 1,652,012.67
03.00 VALORIZACION BRUTA ( A + B ) 4,139.146.40 2,419,058.40 1,720,088.00
SUB-TOTAL ( 1 ) 4,139,146.40 2,419,058.40 1,720,088.00
04.00 ADELANTOS OTORGADOS AMORTIZADOS LIQUIDACION
04.01 DIRECTO 1,164,626.89 479,123.23 685,503.66

04.02 PARA MATERIALES 1,327,673.95 346,948.65 980.725.30
SUB-TOTAL ( 2 ) 2,492,300.84 826,071.88 1,666,228.96
05.00 IGV (1)- (2)

I.G.V.
05.01 IGV 18.00% 9,694.63
SUB-TOTAL ( 3) 9,694.63
06.00 LIQUIDACION
DIFERENCIA
06.01 TOTAL ((1)-(2)+(3)) 63,553.67
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DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO
FORMULA: D=A*V/C1 Kr/Ka-1)
A= 1,164,626.89
C. 5,823,136.14 Ka = K de fecha de adelanto
FECHA ADELA. : oct-14 Kr = K de fecha de reajuste
VAL PERIODO VALORIZACION DEDUCCION

N MES DE MES DE FACTOR Kr Ka MENSUAL
(V)
VAL REGULARIZACION (A* V/C) PARCIAL
/
01 octubre-14 noviembre-14 0.00 0.00 1.016 1.003 0.00

ACUMULADO 0.00 0.00 0.00
02 noviembre-14 diciembre-14 133,746.26 26,749.24 1.022 1.003 506.72

ACUMULADO 133,746.26 26,749.24 506.72
03 diciembre-14 enero-15 636,966.92 127,393.35 1.024 1.003 2,667.26

ACUMULADO 770,713.18 154,142.59 3,173.98
04 enero-15 febrero-15 467,410.21 93,482.01 1.024 1.003 1,957.25

ACUMULADO 1,238,123.39 247,624.61 5,131.23
05 febrero-15 marzo-15 508,289.33 101,657.84 1.023 1.003 2,027.08

ACUMULADO 1,746,412.72 349,282.44 7,158.31
06 marzo-15 abril-15 304,334.74 60,866.93 1.019 1.003 970.96

ACUMULADO 2,050,747.46 410,149.37 8,129.27
07 abril-15 mayo-15 54,243.91 10,848.78 1.027 1.003 259.59

2,104,991.37 420,998.15 8,388.86
08 mayo-15 junio-15 171,000.48 34,200.09 1.029 1.003 886.54

ACUMULADO 2,275,991.85 455,198.24 9,275.40
09 junio-15 julio-15 150,858.37 30,171.67 1.046 1.003 1,293.50

ACUMULADO 2,426,850.22 485,369.90 10,568.90
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TOTAL 2,426,850.22 485,369.90 10,568.90
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Kr = Mes siguiente de
la valorizacin Monto puede ser Monto de
negativo, cuando Deduccin de
el Kr < Ka Reajuste que no
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REAJUSTEMAXIMO - CONTRATO PRINCIPAL
PRESUPUESTO EL OTRO CANAL
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F.P. U NICA DESCRIPCION DEL MATERIAL: AGREGADO GRUESO IU=5
PERIODO MES DE ADELANTO

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AMORTIZACION DE ADELANTO PARA MATERIALES

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02 noviembre-14 0.00 MONTO
AMORTIZADO
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04 enero-15 57,294.24 ACUERDO A
05 febrero-15 82,546.59 FACTURACION
06 marzo-I5 81,207.44
07 abril-15 2,555.06
08 mayo-15 44,174.49
09 junio-I 5 38,996.20
TOTAL AMORTIZADO 346,948.65
TOTAL OTORGADO 1,327,673.95
SALDO POR AMORTIZAR 980,725.30

ADELANTO DIRECTO
MONTO MONTO % FECHA DE

FORMULA POLINOMICA DESCRIPCIN
CONTRATADO OTORGADO PAGO
IGV 19.00%
PAGO N 01 CONTRACTUAL 5,823,136.14 1,164,626.89 20.00% oct- 14
TOTAL S/IGV 5,823,136.14 1,164,626.89 20.00%
AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO

UBICACIN EL PARAISO
CLIENTE GOBIERNO REGIONAL JUNIN.
VALOR1ZACION PERIODO CONTRACTUAL
DE LOS GASTOS GENERALES ADICIONALES

DE LOS REAJUSTES (SIN I. octubre-14 0.00
DE LOS INTERESES (SIN I. noviembre-14 25,923.40 MONTO
AMORTIZADO
DEL IMPUESTO GENERAL diciembre-14 123,437.55
POR MES DE
04 enero-15 91,838.67 ACUERDO A
05 febrero-15 100,192.21 FACTURACION
06 marzo-15 60,989.39
07 abril-15 10,486.15
08 mayo-15 35,298.06
09 junio-I5 30,957.80
TOTAL AMORTIZADO 479,123.23
TOTAL OTORGADO 1,164,626.89
SALDO POR AMORTIZAR 685,503.66

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Anexo N 01
VALORIZACION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN OBRA

'tem Descripcin de la partida ESTADO Und Metrado Precio Parcial

Unitario
1.00 MATERIALES EN ALMACEN

1.01 Aditivo SIKA (02 cilindros, 01 cerrado, 01 abierto) BUENO gal 105.00 28.00 2,940.00
1.02 Curet (02 cilindros, 01 cerrado, 01abierto) BUENO gal 100.00 10.08 1,008.00
1.03 Varillas corrugadas de 1/2"x9 m (319und) BUENO kg 2,842.29 2.61 7,418.38
Gt(:),,
----- 1 <\ 1.04 Varillas corrugadas de 5/8"x9 m (28und) BUENO k9 395.64 2.61 1,032.62
c t 1.05 Varillas corrugadas de 3/8"x9 m (58und) BUENO kg 292.32 2.61 762.96
04 1.06 Alambre Negro N 16 BUENO kg 1,403.00 3.35 4,700.05
1.07 Dinamita (embalada en 04 cajas) BUENO und 1,194.00 0.86 1,026.84
11141 /. 1.08 Cordon Detonante BUENO m 5,900.00 0.60 3,540.00
1.09 Gula renta BUENO m 1,153.00 0.10 115.30
11
,2 1,e, 1.10 Anfo BUENO kg 110.00 2.77 304.70
1.11 Fulminante BUENO und 249.00 0.41 102.09
1.12 Alambre Negro N 08 BUENO kg 64.00 3.35 214.40
1.13 Cerchas BUENO und 100.00 18.00 1,800.00
1.14 Listones 3.5m x 3" x 2" BUENO und 16.00 1.00 16.00
1.15 Listones 3.00m x 3' x 2- BUENO und 56.00 0.80 44.80
1.16 Regla 3.00 m x 2 112" x 2" BUENO und 14.00 12.00 168.00
-.I. 1.17 Tablas de 3.05m x 8" x 1" BUENO und 46.00 12.00 552.00
1.18 Paneles 2.44m x 1.21m x 8.5cm BUENO und 16.00 21.00 336.00
\1.19 Paneles 2.44m x 79.50cm x 8.5cm BUENO und 2.00 21.00 42.00
.11\ 1.20 Paneles 2.44m x 60.00cm x 8.5cm BUENO und 4.00 21.00 84.00
,.
-.. -tr 1.21 Paneles 2.44m x 80.00cm x 8.5cm BUENO und 2.00 21.00 42.00
, 1.22 Tapas de Panel 88.00cm x 60.00cm x 8.50cm BUENO und 8.00 11.00 88.00
1.23 Triplay 19mm 2.44 x 2.44 x 1.22 x 2cm BUENO und 2.00 21.01 42.02
.. __ _.-- 1.24 Calamina BUENO plancha 2.00 22.50 45.00
1.25 Cubos BUENO und 27.00 9.00 243.00
1.26 Tecnopor 2.39cm x 1.20 x 2.50 cm BUENO plancha 36.00 5.50 198.00
1.27 Yeso BUENO bis 3.05 13.45 41.02
1.28 Bases de Cerchas BUENO und 86.00 2.00 172.00
n14J45.3'nol ..1) 1.29 Bases de Cubos BUENO und 16.00 5.00 80.00
earnienle, 1.30 Brazos Armados de Cerchas BUENO und 52.00 7.85 408.20
>uesio y
JIlat11 1.31 Madera Junta de Dilatacion BUENO und 55.00 9.00 495.00
raenat 1.32 Plancha de Aluminio 1.00m x 92.00cm BUENO und 5.00 22.00 110.00
1.33 Listones de 2.00 x 2.00 x Diferentes medidas BUENO und 9.00 5.00 45.00
Nr 1.34 Listones de 2.00 x 3.00 x 3.00 und 57.00 8.00
BUENO 456.00
1.35 Brazos de Cerchas (Entre usados y nuevos) BUENO und 131.00 9.00 1,179.00
1.36 Chapas de cerchas (diferentes dimensiones) BUENO und 300.00 6.50 1,950.00
1.37 Bases de Cerchas Usadas BUENO und 200.00 1.50 300.00
pa-
_. ____Jo 1.38 Clavos de 4" BUENO kg 15.00 3.78 56.70
1, 1.39 Clavos de 3" BUENO kg 80.50 3.78 304.29
\
2.00 MATERIALES EN OBRA
/ 2.01 Piedra para enrocado BUENO m3 112.50 28.00 3,150.00
,./' 2.02 Arena BUENO m3 6.50 25.00 162.50
e 04)
3.00 MATERIALES EN LOCAL DE BATALLON DE INFANTERIA N63
3.01 Dinamita (embalada en 39 cajas) BUENO und 13,104.00 0.86 11,269.44
3.02 Cordon Detonante BUENO m 9,000.00 0.60 5,400.00
IGV 18.00% Guia lenta BUENO m 3,000.00 0.10 300.00
3.04 Anfo BUENO kg 300.00 2.77 831.00
3.05 Fulminante BUENO und 2,300.00 0.41 943.00
-11:111%;k..0 DIRECTO 54,519.31

AST; --17%RALES 10.50% 5,724.53
r.
O T " 0.50% 272.60
i AL loi SUPUESTO (sin I.G.V.) 60,516.44
s 41 Id) 18.00% 10,892.96
TOTAL "iiifrUESTO S/. 71,409.40
A,
, /
viles
Notas:
1.- Se adjunta copia del Acta de Inventario de bienes del campamento y constatacin fsica de la
obra donde se indica la relacin de materiales arriba consignados.
2.- El clculo de peso de las varillas de acero es el siguiente:
3.- El precio de los materiales deben ser los conignados en el analisis de costos unitarios
Descripcion k/m longitud-m cantidad peso tot kg

Varillas corrugadas de 5/8"x9 m (28und) 1.57 9.00 28.00 395.64
Varillas corrugadas de 1/2"x9 m (319 und) 0.99 9.00 319.00 2,842.29
Varillas corrugadas de 3/8"x9 m (58und) 0.56 9.00 58.00 292.32
NOTA: EN ~ION A
CO
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Anexo N02
ACION r"'
VISIN >
NCLA 2.
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Obra : CONSTRUCCIONDELCANALDE IRRIGACIONSUYTUCCOCHA
: ELOTROCANAL
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Diferencia
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11,
1-
1.6
N
Factor de Relacion
0
q
CALCULO
SALDO DE UTLIDADDEJADA DE PAGAR 15,298.58
50% SALDODE UTILIDADPORVALORIZAR 7,649.29
I.G.V. 18.00% 1,376.87
TOTALPRESUPUESTO 9,026. 16
NOTA: EN CASO DE RE SOLUCIN DE CONTRATOPOR CAUSASNOIMPU TABLES ALCONTRATISTA

Anexo N 03
cn
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C)
7.1
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O
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O.
U)
: ELOTROCANAL
: CONSTRUCTORASOLDEORO SAC.
: "TAL COMOINDICAELCONTRATO Y/0SNIP"
: EL PARAISO
: GOBIERNOREGIONAL JUNIN.
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xxxx'o
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o
Anexo N 04
GASTOSARBITRALES
: EL OTRO CANAL
: "TAL COMO INDICAELCONTRATOY/0SNIP"
: EL PARAISO
: GOBIERNO REGIONAL JUNIN.
O
o
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XX
SECRETRIA ARBITRAL Lo
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NOTA: S OLOORDENADOPORELTRIBUNALARBITRAL O ARBITRONICO.

"700001000000
431. 16
65.77
365.39
0000000000011)
MON TOPOR
DEMORAEN
cOOcidc5cciddcidri
N- co N
ELPAGO
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Anexo N 05
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FECH. MAX. P
TILMN - MO NEDA NACIONAL
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FACTURA
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Anexo N 06
DAOS Y PERJUICIOS
DATOS:
YYYYY XXX,XX
YYYYY XXX,XX
YYYY XXX,XX
XXX,XX
366,417.27
CALCULO
Notas:
1.00
NOTA: SOLO DE SER EL CASO. (LAUDO ARBITRAL, CONCILIACIN, TRATO DIRECTO, ACUERDO
EXTRAJUDICIAL)

10 LO O 0 (.0 C', m r.
Anexo N 07
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: GOBIERNO REGIONAL JUNIN.
MONTO DE GASTOSGENERALES CONTRACTUALES:
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APROBADO Y/O EN
: ELOTRO CANAL
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: EL PARAISO
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GASTOSGENERALES DIARIOS:
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LIQUIDACION FINANCIERA DE CONTRATO DE OBRA
RESUMEN DE SALDOS PAGADOS DE LA RESOLUCIN DE CONTRATO DE OBRA N',-201-GRJ/GRI.
CONCEPTO MONTOS MONTOS DIFERENCI

RECALCUL PAGADOS A POR
ADOS PAGAR
A.- AVANCE EJECUTADO
A.1, DEL CONTRATO PRINCIPAL
Monto Contrato
Adicional N01 -
Adicional N02 -
Deductivo Vinculante N01 -
Deductivo Vinculante N02 -
1 VALIZACIN
2 VALIZACIN
3 VALIZACIN -
4 VALIZACIN -
ADIC. 01 -
ADIC. 02 -
TOTAL A. - - -
B,- REAJUSTE DE PRECIOS
Del Presupuesto Principal - -
De los Adicionales de Obra -
C,- ADELANTOS OTORGADOS
C.1, Adelantos Directos
Amortizacin de Adelantos Directos -
C.2, Adelantos de Materiales -
Amortizacion de Adelanto de Materiales -
TOTAL C. - - -
D,- DEDUCCIONES DE REINTEGRO
Adelanto Directo - -
Adelanto para materiales - -
TOTAL D. - - 5.,
E.- OTROS
CTS -
Compensacin Vacacional -
Mayores G.G.
Gastos Resolucin de Contrato (Laudo) -
TOTAL E. - - -
F.- INTERES DE VALORIZACION Y OTROS (LAUDO)
VAL.N09 Y 10 Y OTRO -
//u3
TOTAL F. - - o
G.- CARTAS FIANZAS \'i,

N09 Y 10 5,s,,,,,
TOTAL G. - -
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F+G) - -
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Valorizacin 04
Valorizacion 05
Valorizacin 05
Adicional N1
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.
.
TOTAL
ANEXO 02
DESEMBOLSO
(Expresado en So)es)
OBRA
o
o
o
o o
o o
FUENTE DE FINANCIAMIENTO o
MODALIDAD DE EJECUCION o
EJERCICIO o
o
META
CONTRATISTA o
MONTO CONTRACTUAL - CON IGV
CONTRATO
- SIN IGV
OBRAS:
DESARROLLO EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCIN DE OBRA
TOTAL
FECHA
C/P CODIGO DESCRIPCION TOTAL

S/.
2.6.2.2.2.2 POR ADELANTO DIRECTO
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
POR ADELANTO DE MATERIALES
Valorizacin 01
2.6.2.2.2.2 Valorizacin 02
LIQUIDACION FINANCIERA
w
ANEXO 03
REEMBOLSO Y SALDO POR REEMBOLSAR AL GRJ DEL GOBIERNO CENTRAL
OBRA o
O o
O o
O o
FUENTE DE FINANCIAMIENTO o
MODALIDAD DE FJECUCION o
EJERCICIO o
META o
CONTRATISTA o
MONTO CONTRACTUAL - CON IGV
- SIN IGV
DETALLE VALOR SIN IGV VALOR IGV TOTAL
VALOR DE CONTRATADO
REEMBOLSO VAL.
C/P FECHA
POR ADELANTO DIRECTO
1
2
3
4
TOTALES REEMBOLSO S/. - -
POR REEMBOLSAR - - -
TOTALES POR REEMBOLSAR S/. - - -
TOTALES S/. - -
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( Expresado en Soles)
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SALDO FECHA CHEQUE

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X X X X X X X X X X X x X X X X X X
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MIL
;DESARROLLO SOSTENIRE CON IDENTIDAD?
ANEXO 03
LIQUIDACIN FINAL DE OBRA
MIMO RONCO CONCOMO
IV
OBRA:"
CDIGO SNIP
I. INTRODUCCIN:
A. INFORMACIN RELATIVA A LA LIOUIDACION:
1. Motivo de la Liquidacin:
El principal motivo es Elaborar la Liquidacin Tcnica - Financiera de las Obras Pblicas que
ejecuta el Gobierno Regional de Junn por la modalidad de Administracin Indirecta, Directa;
Convenio y/o Contrato, otros... cumpliendo con las Normas: Ley 30225 de Contrataciones del
Estado y Su Reglamento, Resolucin de Contralora N 195-88 CG, y en uso de sus facultades
contenidas en los Incisos b) y k) del Articulo 12 e Inciso e) del Articulo 16 de la Ley Orgnica del
Sistema Nacional de Control.
2. Naturaleza y Obietivos:
La presente Liquidacin comprendi la recopilacin y revisin de toda la documentacin existente

que obra en las oficinas de contabilidad, presupuesto, tesorera y abastecimiento, a efectos de
establecer el costo final de la obra a liquidar; siendo los objetivos ms importantes los siguientes:
Determinar si los desembolsos efectuados son iguales o menores a la Ejecucin final de la meta
fisica de la Liquidacin Tcnica. Como Norma la Resolucin de Contralora N-195-88-CG, y en
uso de sus facultades contenidas en los Incisos b) y k) del Artculo 12 e Inciso e) del Articulo 16 de
la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control.
a. Establecer el monto de inversin en la ejecucin por la Modalidad de Administracin Directa;

con el anlisis al detalle de los Documentos Sustentatorios tal como se seala a continuacin:

Comprobantes de Pago

Valorizaciones

Factura, RXH, etc.

rdenes de Compra

Ordenes de Servicio

Requerimiento.

Pedido Comprobante de Salida.

Nota de Entrada de Almacn.

Planilla de Pago.

Convenio

Otros. Especificar.
3. Base Legal
La presente Liquidacin est constituido por los Dispositivos Legales siguientes:

Constitucin Poltica del Per.
" Codigo Sol

Iteuswo.
1:112 Y UN
iDESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!
b. Decreto Supremo N304-2012-EF-Aprueba Texto nico Ordenado de la Ley N28411 Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto.
c. Ley 30225 de Contrataciones del Estado y Su Reglamento, y sus modificatorias.
d. Ley N 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y modificatoria.
e. Ley N 28112 Ley marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
f. Resolucin Directoral N 001-2009-EF/93.01 Aprobar el uso obligatorio del Plan Contable
Gubernamental 2010 y 2011 y sus modificatorias.
g. Ley del Sistema Nacional de Control y Contralora General de la Repblica N27785 y sus
Modificatorias Ley N28396 (25-11.04) y Ley N28422.
h. Decreto Supremo N130-2001-EF.
i. Ley del Presupuesto del ao
En este punto es menester sealar que la normatividad dictada para el proceso de Liquidacin
Financiera es genrica; por tal circunstancia es importante el juicio y criterio profesional en la
realizacin del trabajo.
II. OBSERVACIONES:
Como resultado de la liquidacin efectuada; se ha determinado algunas observaciones que a continuacin se

detalla:
a) S
b) A
c) B
d) C
e) D
f) E
g) F
h) Cualquier indicio o vicio oculto que se encuentre dentro de la parte administrativa de la obra ser
directamente de responsabilidad de Almacenero, Residente y Supervisor de Obra, etc
III. CONCLUSIONES:
Como Resultado del trabajo realizado; se ha llegado a las siguientes conclusiones de importancia:
1. La presente Liquidacin Financiera se ha tenido en consideracin:
a.- Del Expediente Tcnico RGRI N...
b.- De la liquidacin de Contrato de Obra.
c.- De la liquidacin del Supervisor de Obra
b.- Y otros de ser el caso.
2. El presupuesto aprobado para la ejecucin de la presente obra: " 99
Ejercicio Fiscal correspondiente al ao ., por la modalidad de Administracin Indirecta, fue

de S/ Soles.
Obra:" " Codigo Saip:

.P .N)
iDESARROLLO SOSTENIBlf CON IDENTIDAD'
A510 META 0.....
META RUBRO CLASIFICADOR presupuesto ejecutado saldo

00....
TOTAL
00.....
TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 2.... Soles.

NOTA:
3. El Presupuesto Ejecutado de la presente obra en el perodo (s) 2....., alcanz a la suma de S/.
Soles.
4. Al concluir la Liquidacin Financiera del Gasto Final en el ao 2 , se declara la suma de
S/ Soles.
5. Como Resultado de la Liquidacin Financiera se detalla el Balance de Ejecucin Presupuestal y el Gasto
Final de Obra en el Anexo 1.
PERIODO- PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO FINAL SALDO DE SALDO
META AUTORIZADO EJECUTADO MATERIALES
2... - 0000
TOTAL
6. Segn el Anexo 10.5. de la presente liquidacin a la obra se ha otorgado adelanto directo el monto de
S/ Soles, del cual segn las valorizaciones de obra se ha amortizado el ....% segn cuadro
siguientes:
AMORTIZACIO TOTAL SALDO FECHA CIP.
VAL N VAL. INC. IGV ADELANTO N CON IGV AMORTIZACION
336,922.55
Val. N01 193,932.25 46,155.88 46,155.88 290,766.67 27/11/2015 989

VAL
N02 326,544.64 77,717.62 123,873.50 213,049.05 27/11/2015 9
VAL o
N03 O
VALN04
VALN05
VALN06
VALN07
Val.
ADICION
AL N01
TOTAL
SALDO DEL ADELANTO DIRECTO - 0.00
,;4AL
-- .~
/7 336,922.55 -0.00 A
RIGIONi
ti SILVA
DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD,
7. En el Anexo N 02, se puede apreciar que existe SALDO de Materiales en el Periodo 2....., por un monto
de S/. Soles.
8. La Valorizacin de costo de produccin es como sigue:
(A) Liquidacin Financiera 2 S/. xxxxxxxx.xx (+)
(B) Valorizacin Saldo de Materiales SI. (xxxxx.xx) (-)
(C) OTROs SI. (xxxxx.xx) (-)
Costo real de la Obra 2 SI. w000000tx.xx
9. Se anexa los disgregado de las siguientes - ejecucin presupuestal financiera:
RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA
EXPEDIENTE TCNICO xxxxxx

CONTRATO DE OBRA xxxxxx
SUPERVISIN xxxxxx
GASTOS GENERALES xxxxxx
LIQUIDACIN xxxxxx
EQUIPAMIENTO xxxxxx
TOTAL xxxxxxx
10. Otros,
Todo con incidencia en la cuenta 1501, sub. Cuenta 0802 INFRAESTRUCTURA VIAL, CONSTRUCCIONES EN
CURSO, Y CON CUENTA 1501.030201 INFRAESTRUCTURA VIAL, COSTO., Y OTROS.... A LAS CUENTAS
SEGN CORRESPONDAN,
IV. RECOMENDACIONES.-
1. Aplicar medidas correctivas para un mejor control de las obras, y regularizar las transferencias
correspondientes.
2. Se recomienda a la Gerencia Regional, mejor coordinacin con la Gerencia de Infraestructura, y la
Sub Gerencia de Obras; para rebajar la cuenta 1501, sub. Cuenta 0802 Infraestructura Vial -
Construcciones en Curso con su respectiva transferencia a la cuenta 1501, Sub Cuenta 030201
Infraestructura Vial Costo; as mismo pasar una copia de Resolucin de Liquidacin a la Oficina
de Contabilidad y rebajar dicha cuenta en el Balance General del presente ao.
3. Se recomienda que antes de emitir la Resolucin de Gerencia de Infraestructura, se realice la
conciliacin contable, y quienes remitirn el detalle de las cuentas contables para la rebaja de 1
cuenta 1501.030201 Infraestructura-costo. Y otras ... cuentas segn correspondan a la Ob
t,
para respectivas cuentas contables s
plasmen en la resolucin de liquidacin.
4. Otras recomendaciones segn las observaciones realizadas
5. De encontrarse conforme con la presente Liquidacin, srvase disponer el Trmite de la Resolucin
Correspondiente.
Obra: " Codigo Snlp:

1041114/4/ 11 114111 11 11 I/ 11111141 11 11 40 111, 11 40 41 11101141 111 11 11 101111 11 10 4! 11 II1140 1/ID1111 11 41 11
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
LIQUIDACIN FINANCIERA (CONSOLIDADO)

(Expresado en Soles)
OBRA
CODIGO
META
EJERCICIO
MODALIDAD
FTE. FTO.
I. PRESUPUESTO:
Presupuesto Final Aprobado S/.
II. DESCRIPCIN DE LA EJECUCCIN PRESUPUESTAL:
2 Gastos Presupuestados
2 6 Adquisin de Activos no Financieros
2 6 8 Otros Gastos de Activos no Financieros
2 6 8 1. Otros Gastos de Activos no Financieros
2 6 8 1 3 Elaboracin de Expedientes Tcnicos
2 6 8 1 3 I. Elaboracin de Expedientes Tcnicos
AO 20... - META O.... - RUBRO... 0.00
6.5.1133 CONSULTORIA 0.00
2 6 2 Construccin de edificios y estructuras

2 6 2 3 Edificios o Unidades no Residenciales
2 6 2 3 5 Infraestructura Agua y Saneamiento
2 6 2 3 5 3 Costo por Construccin por Contrata.
AO 200.. - MEM O... - RUBRO ... 0.00
AO 20.... - META 0...- RUBRO ....
AO 20... - META OO... - RUBRO ...
2 6 2 3 5 4 Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes
AO 20.. - META O.... - RUBRO ... 1),M
2 6 2 3 5 5 Costo de Construccin por Administracin Directa - Servicios

AO 2009 - META O... - RUBRO... 0.00
AO 20... - META OO... - RUBRO ... 0.00
AO 20... - META O - RUBRO ... 0.00
65.1120 Viticos y Otras Asignaciones
65.11.23 Combustible y Lubricantes
65.1127 Servicio no Personales
65.1130 Bienes de Consumo
65.1132 Pasaje y Gastos de Transportes
65.1133 Servicio de Consultoria
65.1139 Otros Servicios de Terceros
2 6 2 3 5 6 Costo de Construccin por Administracin Directa - Otros

AO 20... - META 0.... - RUBRO .. 0.00
AO 20.-- META 0.... - RUBRO ... 0.00
Otros Servicios de Terceros
Alquiler de Bienes Muebles
Rendicin de Caja Chica
Anticipo de Gastos
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS

2 6 2 3 99 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
AO 20... - META O... - RUBRO... 0.00
8 14 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

AO 20.. - META 00 - RUBRO .... 0.00
PECIF RIA DE ACUERDO A LA LIQUID
LIQUIDACIN FI
LIQUIDACIN DEL GASTO FINAL DE OBRA (CONSOLIDADO)

OBRA :0
CODIGO :0
META RUBRO :0
EJERCICIO :0
MODALIDAD : CONTRATO
FTE. FTO. :O
I. PRESUPUESTO:
Presupuesto Final Aprobado S/. 0.00
II. DESCRIPCIN DE LA EJECUCCIN PRESUPUESTAL:
2 6 Adquisin de Activos no Financieros
2 6 8 Otros Gastos de Activos no Financieros
2 6 8 1 Otros Gastos de Activos no Financieros
2 6 8 1 3 Elaboracin de Expedientes Tcnicos
2 6 8 1 3 1 Elaboracin de Expedientes Tcnicos
AO 20... - META O.... - RUBRO...
6.5.11.33 CONSULTORIA
2 6 2
2 6 2 3 Edificios o Unidades no Residenciales
2 6 2 3 5 Infraestructura Agua y Saneamiento
2 6 2 3 5 3 Costo por Construccin por Contrata.
AO 200.. - META O... - RUBRO ...
AO 20.... - META 0...- RUBRO ....
AO 20... - META 00... - RUBRO ...
26 2 3 5 4 Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes 0.00
AO 20.. - META O.... - RUBRO ... 0.00
26 2 3 5 5 Costo de Construccin por Administracin Directa - Servicios 0.00

AO 2009 - META O... - RUBRO... 0.00
AO 20... - META OO - RUBRO ... 0.00
AO 20... - META O - RUBRO ... 0.00
65.11.20 Viticos y Otras Asignaciones 0.00 0.00
65.11.23 Combustible y Lubricantes 0.00 0.00
65.11.27 Servicio no Personales 0.00 0.00
65.11.30 Bienes de Consumo 0.00 0.00
65.11.32 Pasaje y Gastos de Transportes 0.00 0.00
65.11.33 Servicio de Consultoria 0.00 0.00
65.11.39 Otros Servicios de Terceros 0.00 0.00
2 6 2 3 5 6 Costo de Construccin por Administracin Directa - Otros 0.00

AO 20... - META O.... - RUBRO .. 0.00
AO 20...- META O.... - RUBRO ... 0.00
Otros Servicios de Terceros 0.00
Alquiler de Bienes Muebles 0.00
Rendicin de Caja Chica 0.00
Anticipo de Gastos 0.00
2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS

2 3 99 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
AO 20... - META 0... - RUBRO... 0.00 0.00
2 6 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00

AO 20.. - META 00 - RUBRO .... 0.00 0.00
TOTAL S/.
s
o
z
9
O
zo
o
o
BALANCE DE EJECUCIN
salo en Nuevos Soles)
a
a4
O
o
o
o
ESPECIFICA
OO
o
2o
o
o
o
o
o
o
o
ti
o
0
o
NOTA: ELSALDO D E MATERIALES DESER ELCASO DE LIQUIDACINMIXTA (OBRAPORADMINISTRACIN DIRECTA Y CONTRATA)
on
oa
Planea
rritonal
Pres =5b
ANEXO 02
SALDO DE MATERIALES
OBRA :0
CODIGO :0
META 10
EJERCICIO :O
MODALIDAD :O
FTE. FTO. :O
FECHA NEA CANT UND DESCRIPCIN 0/C SIAF P. UNI. TOTAL
0.00
TOTAL SALDO DE MATERIALES S/. 0.00

NOTA: PARA OBRAS POR ADMINISTRACIN DIRECTA (EN CASO DE LIQUIDACION MIXTA)
ANEXO 03
MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN GENERAL

OBRA : 0
CODIGO :O
META II O
EJERCICIO :O
MODALIDAD : O
FTE. FTO. :O O
UNITARI TOTAL
FECHA PECOSA CANT UND DESCRIPCIN P.
O
0.00
TOTAL STOCK DE MATERIALES S/. 0.00

NOTA: PARA OBRAS POR ADMINISTRACIN DIRECTA O SEGN CORRESPONDA (LIQUIDACION MIXTA)
ANEXO 04
OBRA : 0
CODIGO :
META : 0
EJERCICIO 0
MODALIDAD :
FTE. FTO. : o
O
VALORIZACIN COSTO DE PRODUCCIN (A)
Elaboracin de Expedientes Tcnicos S/. 0.00

Costo por Construccin por Contrata. 0.00
Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes 0.00
Costo de Construccin por Administracin Directa - Servicios 0.00
Costo de Construccin por Administracin Directa - Otros 0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00
TOTAL (A) LIQUIDACIN FINANCIERA S/. 0.00
VALORIZACIN STOCK DE ALMACEN (B)
N AO DESCRIPCIN MONTO
Segn Anexo 03 0.00
01 0
TOTAL S/. 0.00
VALORIZACIN DE SALDO DE MATERIALES (C)
N AO DESCRIPCIN MONTO
01 0 Segn Anexo 02 0.00
TOTAL S/. 0.00
RESUMEN DE GASTO FINAL DE OBRA
(A) VALORIZACIN COSTO DE PRODUCCIN (LIQUIDACION FINANCIERA) 0.00

(B) VALORIZACIN STOCK DE ALMACEN 0.00
(C) VALORIZACIN SALDO DE MATERIALES 0.00
COSTO REAL DE LA OBRA S/. 0.00
ANEXO 05
RESUMEN PORCENTUAL DE LA LIQUIDACIN FINANCIERA
OBRA : 0
CODIGO :O
META : 0
EJERCICIO :O
MODALIDAD NO
FE. FO. :o
ESP. DESCRIPCIN % TOTAL
2.6.8.1.3.1. Elaboracin de Expedientes Tcnicos "DIV/0! 0.00
2,6,2,3,5.3. Costo por Construccin por Contrata. "DIV/O! 0.00
2,6,2,3,5,4, Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes "DIV/O! 0.00
2,6,2,3,5,5, Costo de Construccin por Administracin Directa - Servicios "DIV/O! 0.00
2,6,2,3,5,6, Costo de Construccin por Administracin Directa - Otros "DIV/0! 0.00
2.6.2.3.99.6. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTI "DIV/O! 0.00
2.6.8.1.4.3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS "DIV/0! 0.00
TOTAL LIQUIDACIN FINANCIERA "DIV/0!
ANEXO 06
RESUMEN PORCENTUAL DEL GASTO FINAL DE LA OBRA
OBRA : 0
CODIGO : O
META NO
EJERCICIO : O
MODALIDAD :O
FTE. FTO : 0 O
ESP. DESCRIPCIN 96 TOTAL
2.6.8.1.3.1. Elaboracin de Expedientes Tcnicos #DIV/0!
2,6,2,3,5.3. Costo por Construccin por Contrata. 4fiDIV/0!
2,6,2,3,5,4, Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes #ODIV/0!
2,6,2,3,5,5, Costo de Construccin por Administracin Directa - Servicios #DIV/0!
2,6,2,3,5,6, Costo de Construccin por Administracin Directa - Otros #iDIV/0! 0.00
2.6.2.3.99.6. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTR #iDIV/0! 0.00
2.6.8.1.4.3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS #iDIV/0! 0.00
TOTAL PORCENTUAL DEL GASTO FINAL DE LA OBRA #ffilV/0! S/. 0.00
ANEXO 07
RESUMEN DEL GASTO FINAL DE LA OBRA
OBRA : 0
CODIGO :
META 110
EJERCICIO : O
MODALIDAD : O
FTE. ETO : 0
N DESCRIPCIN GASTO FINAL DE OBRA

S/. S/.
1 EJECUCIN FINANCIERA 0.00 - EJECUCIN FINANCIERA 0.00
- SALDO DE MATERIALES 0.00

SEGN ANEXO 02 (-)
- STOCK DE ALMACEN 0.00

SEGN ANEXO 03 (+)
GASTO FINAL DE OBRA S/. 0.00
ANEXO 08
RESUMEN DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL
OBRA : 0
CODIGO : O
META : 0
EJERCICIO : O
MODALIDAD 110
FTE. FTO : 0
CODIGO DESCRIPCIN TOTAL
2.6 Adquisin de Activos no Financieros
2.6.2 Otros Gastos de Activos no Financieros
2.6.2.3 Otros Gastos de Activos no Financieros
2.6.2.3.2 Elaboracin de Expedientes Tcnicos
2.6.8.1.3.1. Elaboracin de Expedientes Tcnicos 0.00
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS:
Comprobantes de Pago N:
8285 (2007)
2,6,2,3,5.3. Costo por Construccin por Contrata. 0.00

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS:
Comprobantes de Pago N: -
2,6,2,3,5,4, Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes 0.00

Comprobantes de Pago, 0/C, PECOSA N: -
2,6,2,3,5,5, Costo de Construccin por Administracin Directa - Servicios 0.00

2,6,2,3,5,6, Costo de Construccin por Administracin Directa - Otros

2.6.2.3.99.6. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

2.6.8.1.4.3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00

Comprobantes de Pago, 0/S N: -
TOTAL DE LIQUIDACIN FINANCIERA 0.00
X
O
O
z
2.6.8.... INVERSIONES - APLICCIONES DIRECTAS - SERVICIO DECONSULTORIA
O
cc
o
O
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C.)2 M
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o
o
o
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CONTRATO
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C/P 0/S
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o:
o
DESCRIPCION
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- META0.... - RUBRO...
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0.00 0.00
ci
o
o

TA: LAS ESPECIFICAS DEGASTOSSEGN CORRESPONDAN
LIQUIDACINFINANCIERA
GOBIERNOREGIONALJUNIN
o
o
z
DISGREGADODESERVICIOS
2.6.2.3.5.... COSTODECONSTRUCCIONPORCONTRATA
1-
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O.
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RAZONSOCIAL
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AO20... - META00... - RUBRO ...
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11.1
O
U)
o
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U)
LIQUIOACINFINANCIERA
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1 8 8
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E 8 5 1
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111
11
Q1
ANEXO 10.2
DESEMBOLSO
OBRA
O
FUENTE DE FINANCIAMIENT :
MODALIDAD DE EJECUCI01% :
EJERCICIO
CONTRATISTA
MONTO CONTRACTUAL CON IGV
SIN IGV
PAGO A
FECHA C/P ESPECIFICA DESCRIPCION CTA TOTAL S/.

POR ADELANTO DE MATERI/ -
Valorizacin 01 -
Valorizacin 02 -
Valorizacion 03 -
Valorizacin 04 -
Valorizacion 05
Valorizacin 05
Valorizacin 06
Valorizacin 06
ANEXO 10.3
CONTRATOS Y REEMBOLSO
OBRA
FUENTE DE FINANCIAMII :
MODALIDAD DE EJECUC] :
EJERCICIO
META ttiREFI
O
SIN IGV
DETALLE VALOR SIN IGV VALOR IGV TOTAL
VALOR DE CONTRATADO -
APROBADA CON -
TOTAL - - -
REEMBOLSO

VAL N01
VAL N02
VAL N03
VAL N04
VAL N05
VAL N06
VAL N07
ADIC N01 -
TOTALES REEMBOLS( S/. - - -
w

cc
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O
U
O

C/ P

FECHA

IV
o
o
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CHEQUE
o
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a.
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o.- '
FECHA
o o
o o 0
SALDO
'9 0 SS
o O
o AMORTIZACION
TOTAL
ADELANTODIRECTO
( Expresado en Sol
o9
AMORTIZACION
o
CONIGV
G
ce
E
o t.5 O
1-
z
o z z
(7) 5
N L.,,
o
Q ,
o L._.,.,
ADELANTO
2
z
o
o 5,
TOTAL
VAL. INGLUIDO IGV
E, 6' 6' a- k" E 6

ZZZzZZZ
zzzzzzz
0000000
0000000_,
lis(i .rr\Z111 _I
cretetcicrecc10
VAL N
00000005
-<>>>>>>>a - ' -<' -<' -<' E
' -<' -<1< 5
t-
7,
ANEXO 06
AMORTIZACIONES DE ADELANTOS MATERIALES
OBRA
O
FUENTE DE FINANCIA/vUENT :
MODALIDAD DE EJECUCIOIN :
EJERCICIO
META META
O
O SIN IGV

SIN IGV CON IGV 100.00%
VAL N VAL. ADELANTO AMORTIZACI TOTAL SALDO FECHA C/P. CHEQUE

INGLUIDO ON CON IGV AMORTIZACION
IGV
01
02
03
04
05
05
06
07 -
TOTAL - -
SALDO DEL ADELANTO DIRECTO -

TOTAL - - - -
o
z
2.6.2,3,.... COSTO DE CONSTRUCCIONPOR ADMINISTRACIONDIRECTA - BIENES
CL
ca
cc
ca
O
W
Iet
0:
-J
z
RAZON SOCIAL ESPECI FI CA
o
DESCRIPCIN
1.7
<

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O
o
o
o o
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t
O
o
ci
o
Zi
fV
0
z
DISGREGADO DESERVICIOS
2.6.2.3.5... COSTODECONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS
z
PROVEEDOR
ct:
-J
DESCRIPCIN
z
W
rc
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o5
zo
O S
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0
o
AO20... - METAOO... - RUBRO

88
-J
O
8
00000000.00000 o o 00 00 O oo 00
00000000c10000 o o 00 00 000 oo
Ocicid000ciddd o o cid dd ddd dd o
o
J
o
o-
z
65. INVERSIONES11APLICACIONESDIRECTAS
DISGREGADO DE:
LIQUIDACIN FINANCIE RA
ANEXO 12.1

O
O
O
O
-J
0000 o
o
0000
O d
a_ 'Es
o:
UIDACICINFINANCIERA
5
O
O
O
AO 20...- META O.- - RUBRO ...
z
U)
Ui
5
O
o u
2.6.2.3.99.... COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIONDIRECTA - OTROS
o
rx
LL
a:
o
z
z
z
RAZON SOCIAL ESPECIFICA DESCRIPCIN
zw
E
ci ci
z
3z
1
w
0
DISGREGADO DE SERVICIOS
2.6.8.1.4 GASTOSPORLACONTRATACINDESERVICIOS
o
CC
OD
E
O
o_
1-:
cc
..J
2
o
o
DESCRIPCIN
ID
CC CC
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U
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oo o
STRUCTURA
LIQUIDACI NFINANCIERA
w

/-
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DY
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N
cc
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o
oE
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x<
11.1
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o
o
o
o
o
z
2.6.3,2,9,99, MAQ UINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOSDEOTROS INSTALACIONES
RENGA
ERVISION
Jf
1.14
D SRAS f..
la-
LL
DESCRIPCIN
ACIN >
a:
RAZONSOCIAL ESPECIFICA mZ
OO
Ew
Q.
o
o

Normas y Procedimientos para La Liquidaci Ón Tecnica y Financiera

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Junn

GOBIERNO REGIONAL JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIN TECNICA Y

DIRECTIVA GENERAL' N 0 0 2 -2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO

FORMULADO POR : Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras

Establecer las normas y procedimientos que conduzca el proceso de

Uniformizar el procedimiento y los criterios tcnicos para la elaboracin de la

Determinar el costo total financiero y la valorizacin fsica total ejecutado en

GOBIERNO REGIONAL JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

III. BASE LEGAL

contenido de la presente directiva son de aplicacin por todo los rganos

5.1. La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, con

Los diferentes rganos estructurados del Gobierno Regional de Junn

GOBIERNO REGIONAL JUNN SI B GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

5.3. Para efectos de la liquidacin de las obras de todos sus componentes,

En la liquidacin financiera final que realiza el Gobierno Regional de

5.5. Para efectos de la presente directiva constituye definiciones bsicas las

INSPECTOR DE OBRA: Es el profesional colegiado habilitado

SUPERVISOR DE OBRA: Persona natural o jurdica, encargado de

RESIDENTE DE OBRA: Profesional colegiado habilitado, con ttulo

CONTRATISTA DE OBRA: Es la persona natural o jurdica,

0110 GOBIERNO REGIONAL JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

suscrito por el Gobierno Regional Junn, cuyo representante de obra

LIQUIDADOR TCNICO: Es el profesional Ingeniero Civil o

documentacin tcnica de la ejecucin de la obra, con el objetivo de

e LIQUIDADOR FINANCIERO: Es el profesional Contador Pblico

CUADERNO DE OBRA: Documento legalizado debidamente foliado y

ocurrencias, rdenes, consultas oficiales y respuestas, respecto a la

MODALIDAD DE EJECUCIN DE OBRA POR CONTRATA: Es

celebra un contrato de construccin con una empresa contratista,

EXPEDIENTE TCNICO: Es el documento debidamente aprobado

GOBIERNO REGIONAL. JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

- Anlisis detallado de los Gastos Generales.

OBRA: Construccin, reconstruccin, remodelacin, demolicin,

LIQUIDACIN DE OBRA: Clculo tcnico, efectuado dentro de las

PRESUPUESTO ANALTICO: Documento mediante el cual se

VALORIZACIN: Es la cuantificacin econmica del avance fsico en

METRADO: Es el clculo o cuantificacin por partidas de acuerdo al

GOBIERNO REGIONAL JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

PARTIDA: Cada una de las partes o actividades que conforman el

VI. MECNICA OPERATIVA O PROCEDIMIENTO

6.1. DE LA LIQUIDACIN TCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

6.1.1. La liquidacin tcnica de las obras ejecutadas por contrata, estar

6.1.2. Una vez aprobada la liquidacin del contrato de ejecucin de la

6.1.3. Posterior a la aprobacin de la liquidacin de contrato de obra y

6.1.4. ACTOS PRELIMINARES A LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO

a) SOLICITUD PARA LA RECEPCIN DE OBRA.

GOBIERNO REGIONAL JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

solicitar la recepcin de la misma. El inspector o

- Expediente tcnico de la obra.

b) DESIGNACIN DE LA COMISIN DE RECEPCIN DE

En caso que el inspector o supervisor informe al Gobierno

El Comit estar integrado, por profesionales

El Comit de Recepcin de Obra estar conformado de la

GOBIERNO REGIONALJUNN SUB GERENCIA 1W SI_ PERVISIN LIQUIDACIN DE OBRAS

- Un Ingeniero o Arquitecto Colegiado, que no haya

El Colegio de Ingenieros, Arquitectos y/o el representante

c) ACTA DE RECEPCIN DE OBRA.

En un plazo no mayor de veinte (20) das siguientes de

Culminada la verificacin y de no existir observaciones,

GOBIERNO REGIONAL JUNN SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

Se considerar concluida la obra en la fecha anotada en

El Comit de recepcin de obra, comunicar al Alcalde y