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S -17,958.56
i 5% mensual
n 12 meses
P S/. 10,000.00
R 100.00
i 0.4167%
n 120
S S/. 15,528.23
1
HACE 3 MESES SE COMPRO EN EL BCP UN CV POR S/.5,0000. ESTE DEPOSITO RINDE UNA TASA EFECTIVA VARIABLE
TEM 1 1%
TEM 2 1.10% 5000
TEM3 1.05%
EL DIA DE HOY SE CANCELA EL CB, CALCULE EL MONTO QUE GENERO LA INVERSION INICIAL
5159.158275 5159.158275
3.34% 5.65%
3.34%
1 funcion pago
p= 12000 p= 10000
i 5% i 5%
n 12 n 24
r S/. 1,353.90 r S/. 724.71
S/. 1,353.90 S/. 12,000.00 S/. 15,000.00 S/. 18,000.00 S/. 20,000.00 S/. 22,000.00
3% S/. 1,205.55 S/. 1,506.93 S/. 1,808.32 S/. 2,009.24 S/. 2,210.17
4% S/. 1,278.63 S/. 1,598.28 S/. 1,917.94 S/. 2,131.04 S/. 2,344.15
5% S/. 1,353.90 S/. 1,692.38 S/. 2,030.86 S/. 2,256.51 S/. 2,482.16
6% S/. 1,431.32 S/. 1,789.16 S/. 2,146.99 S/. 2,385.54 S/. 2,624.09
7% S/. 1,510.82 S/. 1,888.53 S/. 2,266.24 S/. 2,518.04 S/. 2,769.84
8% S/. 1,592.34 S/. 1,990.43 S/. 2,388.51 S/. 2,653.90 S/. 2,919.29
2000 7 8 10 12
8000 4000 2667 1600 1143
10000 5000 3333 2000 1429
12000 6000 4000 2400 1714
14000 7000 4667 2800 2000
BENEFIO -13000
MARGEN -0.65%
6 FRMULAS CLAVES
R -1,128.25
i 5% mensual
n 12 meses
S S/. 17,958.50
R -1,128.25
i 5% mensual
n 12 meses
P S/. 10,000.0
S -17,958.50
i 5% mensual
n 12 meses
R S/. 1,128.25
S/. 31,998.32
5%
10
ECTIVA VARIABLE
VAN-TIR
5.65%
p= 12000
i 3%
n 24
r S/. 708.57
TABLA DE DATOS
S/. 1,353.90 12000 15000
3% 1205.55 1506.93
P= 12000 4% 1278.63 1598.28
I= 5% mensual 5% 1353.90 1692.38
N= 12 meses 6% 1431.32 1789.16
R= S/. 1,353.90 7% 1510.82 1888.53
8% 1592.34 1990.43
PUNTO DE EQUILIBRIO
JMONTENEGRO1954@HOTMAIL.COM
BUSCAR OBJETIVO
BENEFICIO = 862,609.16
MARGEN = 29.997%
18000 20000 22000
1808.32 2009.24 2210.17
1917.94 2131.04 2344.15
2030.86 2256.51 2482.16
2146.99 2385.54 2624.09
2266.24 2518.04 2769.84
2388.51 2653.90 2919.29
10 12 15
1600.00 1142.86 800.00
2000.00 1428.57 1000.00
2400.00 1714.29 1200.00
2800.00 2000.00 1400.00
CLASE N 03
1 CALCULO DE LA TASA 4 TASAS EQUIVALENTE
asa efectiva
apitalizacin mensual
EJEMPLOS: Clase N 01
P -2,000
i 5% mensual
n 24 meses
R S/. 144.94
CT S/. 3,478.60
Anlisis:
P -150,000 P -150,000
i 11% mensual i 11%
n 240 meses n 120
R $16,125 R $16,125
CT $3,870,000 CT $1,935,009
Anlisis:
DEPRECIACIN
C 10,000
n 4 aos
L 2,000
C 10,000
n 4 aos
L 2,000
Produccin
C 10,000
n 4 aos
L 2,000
Ao Fondo de Valor
Depreciacin
n Reserva Contable
0 - - 10,000
1 3,200 3,200 6,800
2 2,400 5,600 4,400
3 1,600 7,200 2,800
4 800 8,000 2,000
1er ao 20,000
2do ao =
30,000 =()/10,000 - 2,000 0.08
3er ao 40,000 100,000
4to ao 10,000
Produccin 100,000
Ao Fondo de Valor
Depreciacin
n Reserva Contable
0 - - 10,000
1 1600 1,600 8,400
2 2400 4,000 6,000
3 3200 7,200 2,800
4 800 8000 2000
PLANES DE PAGO
P -10,000
i 5% mensual
n 6 mensual
P 10,000
i 5% mensual
n 6 mensual
P 10,000
i 5% mensual
n 6 mensual
TOTAL A
AMORTIZACIN INTERES
PAGAR
S/. 1,470.17 S/. 500.00 1,970.17
1,543.68 426.49 1,970.17
1,620.87 349.31 1,970.17
1,701.91 268.26 1,970.17
1,787.01 183.17 1,970.17
1,876.36 93.82 1,970.17
Thursday, May 19, 2016
1. INVERSION -10,000.00
FLUJO 1 200,000.00 VAN > 0 ACEPTAR
FLUJO 2 150,000.00 VAN < 0 RECHAZAR
FLUJO 3 150,000.00
FLUJO 4 180,000.00 TIR > CK ACEPTAR
FLUJO 5 170,000.00 TIR < CK RECHAZAR
i 15%
VAN 563,397.65764503
TIR 19.759471621971400 (Se rechaza porque el costo de capital es mayor)
de capital es mayor)
7/11/2013 9/24/2013
2,000 3,500
N CADA AO
PRCTICA N 01
Inversin 10,000
n 5 aos
i 8% anual = 2% trimestral * 4
R -3,000 anual
P S/. 11,978.13 Los flujos futuros se actualizan, es decir se traen a valor actual
3
n 8 semestres= 4 aos*2
i 4% semestral =8% anual/2
S -85,000
R 9,225 semestral
4
Base 180 dias
n 48 meses = 4 aos *12
ief 5% efectiva semestral
ieq 0.82% mensual
R -1,500 mensual
S/. 59,369.27
5
a 50,000 al contado
b
01
R -1,350.00 BASE
i 1% N
n 18 ief
P S/. 22,241.5 ieq
S/. 22,241.45
1 trimestre 2 trimestre
P -150,000
i 6%
n 5
S S/. 196,044.00
P -120,000 P -132,300
i 5% i 1.8%
n 2 n 12
S S/. 132,300.00 S S/. 164,527.83
R -1,600.00
i 4%
n 11
P S/. 14,016.8
p=
5
S 1,000.00 P -1,000
i 0% i 0%
n 25 n 25
P S/. 979.39 S S/. 1,021.04
1
115000
40 aos
3%
S/. 375,134.35
2
150000
5
4 8% 8
P -150,000
i 8% mensual
n 5 mensual
3
360 r 1350
30 n 6 semestres
12% i 12% 6%
0.949%
S/. 6,673.98
150000
3 trimestre 4trimestre 5trimestre n 5 15
11% 0.02
S/. 196,988.40
120000
120000 0.05 22%
20% capitalizable trimestralmente 1 ao=4 trimestres
6 meses 2
S/. 132,300.00
S
i
0 n
S/. 27,508.06 P
TOTAL A
PAGAR
S/. 37,568.47
S/. 37,568.47
S/. 37,568.47
S/. 37,568.47
S/. 37,568.47
S/. 37,568.47
m
S/. 132,300.00
0.0183333333
12
S/. 164,527.83
1600 19200
20000
-21,600.00
4%
12
S/. 13,491.30
1
1 analisis EFF-COMPARATIVO 2014-2015 BOLSA DE VALORES
2 ANALISIS HORIZONTAL GITTAN Y OTROS LIBROS
3 ANALISIS VERTICAL BACKUS
4 ANALISIS DUPON CEMENTEROS
5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MINERAS
SAGA
2 PROYECTOS - EVALUACION
FLUJO DE CAJA PROYECTADO SUSTENTADO LIBRO DE ANDRADE
Y SUS ANEXOS
OLSA DE VALORES
IBRO DE ANDRADE
INVERSIN = -800,000
FLUJO 1 300,000
FLUJO 2 200,000
FLUJO 3 300,000
FLUJO 4 400,000
FLUJO 5 300,000
I= 24%
VAN = 800,000 0
TIR = 24.05029% 24.05%
TIRM = 13%
13%
9/23/2015 10/21/2015 1/15/2016 4/14/2016
4,000 3,000 6,000 7,000
NOTA:
TASA IMPOSITIVA 40%
EMPRESA LA POSITIVA S.A.C.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AO QUE TERMINA EL 31.12.2009
FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO
.- Actividades de Financiamiento
mbiantes de
INVERSION
Analisis y si
P 8000 1.buscar objetivos
I 4%
N 12
R S/. 852.42
Resumen del escenario
Valores actuales: PROYECTO PROYECTO2 PROYECTO 3
Celdas cambiantes:
$C$3 10000 70000 8000 12000
$C$4 5% 4% 3% 2%
$C$5 12 6 18 26
Celdas de resultado:
$C$6 S/. 1,128.25 S/. 13,353.33 S/. 581.67 S/. 596.39
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
P 7000
I 4%
N 6
R S/. 1,335.33
Resumen del escenario
Valores actuales: PROYEC TO PROYECTO 2 PROYECTO 3
Celdas cambiantes:
CAPITAL 10000 7000 8000 12000
INTERES 5% 4% 3% 2%
PERIODO 12 6 18 26
Celdas de resultado:
R_ S/. 1,128.25 S/. 1,335.33 S/. 581.67 S/. 596.39
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.