INFORMACIN PERSONAL

Apellidos y Nombres
(COMPLETOS):
Direccin:
Nmero de Cdula:
Cdigo SAP:
Centro de Costos:
Fecha de legalizacin:
Mes y Ao Movilizacin:
Anticipo Radicado
Valor del Antipo
Concepto:

INGRESO DE FACTURAS

# Nmero de Factura Fecha Factura Razn Social del Proveedor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Valor TOTAL: Escriba el Valor en Letras:

E J E M P L O Formato

$ 0.00 cincuenta y cinco dlares con 20/100 ctvs

Comentarios
 MARCAR SU MOTIVO DE REEMBOLSO CON UNA X
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

LIQUIDACION DE FONDOS A RENDIR

LIQUIDACION DE OTROS GASTOS x

ESCRIBA ABAJO EL VALOR DEL IVA 12 14

12

Periodo Del: Periodo Al:

RUC del Proveedor Autorizacin Factura Tipo Concepto

Ingerese el valor EN LETRAS AQU

 12
14

IVA % Subtotal Servicio Total

SubTotal
Factura
12 0% 10%
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
 Concepto IVA
Alimentacion 12% IVA
Movilizacion 0% IVA
Combustible
Repuestos
Peajes
Parqueaderos
Lavado de autos
Impresin
Otros
01 Factura
02 Nota de venta
03 Liquidacin de compra de Bienes o Prestacin de servicios
04 Nota de crdito
05 Nota de dbito
06 Guas de Remisin
07 Comprobante de Retencin
08 Boletos o entradas a espectculos pblicos
09 Tiquetes o vales emitidos por mquinas registradoras
11 Pasajes expedidos por empresas de aviacin
12 Documentos emitidos por instituciones financieras
15 Comprobante de venta emitido en el Exterior

16 Formulario nico de Exportacin (FUE) o Declaracin Aduanera nica (D

18 Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D
19 Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes
20 Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado
21 Carta de Porte Areo
22 RECAP
23 Nota de Crdito TC
24 Nota de Dbito TC
41 Comprobante de venta emitido por reembolso
42 Documento agente de retencin Presuntiva
43 Liquidacin para Explotacin y Exploracion de Hidrocarburos
44 Comprobante de Contribuciones y Aportes
45 Liquidacin por reclamos de aseguradoras
47 Nota de Crdito por Reembolso Emitida por Intermediario
48 Nota de Dbito por Reembolso Emitida por Intermediario
49 Proveedor Directo de Exportador Bajo Rgimen Especial
50 A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta
51 N/C A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. R
52 N/D A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. R
294 Liquidacin de compra de Bienes Muebles Usados
344 Liquidacin de compra de vehculos usados
Prestacin de servicios

inas registradoras

nes financieras

UE) o Declaracin Aduanera nica (DAU) o Declaracin Andina de Valor (DAV)

en ventas excepto N/C N/D

rativos emitidos por Inst. del Estado

oracion de Hidrocarburos

tida por Intermediario

tida por Intermediario
ajo Rgimen Especial
percibe ingreso exento de Imp. Renta
que percibe ingreso exento de Imp. Renta
que percibe ingreso exento de Imp. Renta
Muebles Usados
 R E S U M E N R E LAC I O N DE GASTOS

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

LIQUIDACION DE FONDOS A RENDIR

LIQUIDACION DE OTROS GASTOS x

Nombre:

Motivo del viaje /concepto:

Perodo del viaje /fecha: 12/30/1899 Al: 12/30/1899

NMERO DE
NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL PROVEEDOR NMERO DE RUC CONCE
FACTURA
 T O T A L GENERAL (1)

TOTAL GENERAL (1) -

Menos: Anticipo entregado por la Ca. -
Saldo a Mi Favor (Funcionario) -
Saldo a Favor de la Compaa -

Comentarios: ADJUNTO FACTURAS Y RECIBOS

FIRMA FUNCIONARIO VB AUDITORIA INTERNA

0 FECHA VB.:

NOTA: Plazo mximo para la presentacin de esta relacin, 5 das hbiles despus de la fecha de regresode viaje y/o gasto. Adjuntar d
OS

RUC/CEDULA CIUDADANIA:
CENTRO DE COSTOS:
ANTICIPO RADICADO:
CODIGO SAP:
FECHA LEGALIZACION: 30-Dec-99

/30/1899

CONCEPTO VALOR
 $ 0.00

VB GCIA. AREA/GCIA. GENERAL

FECHA VB.:

viaje y/o gasto. Adjuntar documentos originales.

Cedula del Empleado Fecha reporte Ejercicio reporte
 1 01 Factura 1
2 02 Nota de venta 2
3 03 Liquidacin de compra de Bienes 3
4 04 Nota de crdito 4
5 05 Nota de dbito 5
6 06 Guas de Remisin 6
7 07 Comprobante de Retencin 7
8 08 Boletos o entradas a espectculo 8
9 09 Tiquetes o vales emitidos por m 9
11 11 Pasajes expedidos por empresas 11
12 12 Documentos emitidos por instituc 12
15 15 Comprobante de venta emitido en 15
16 16 Formulario nico de Exportacin 16
18 18 Documentos autorizados utilizad 18
19 19 Comprobantes de Pago de Cuotas 19
20 20 Documentos por Servicios Adminis 20
21 21 Carta de Porte Areo 21
22 22 RECAP 22
23 23 Nota de Crdito TC 23
24 24 Nota de Dbito TC 24
41 41 Comprobante de venta emitido 41
 42 42 Documento agente de retencin 42
43 43 Liquidacin para Explotacin y E 43
44 44 Comprobante de Contribuciones 44
45 45 Liquidacin por reclamos de ase 45
47 47 Nota de Crdito por Reembolso E 47
48 48 Nota de Dbito por Reembolso Em 48
49 49 Proveedor Directo de Exportador 49
50 50 A Inst. Estado y Empr. Pblicas 50
51 51 N/C A Inst. Estado y Empr. Pbli 51
52 52 N/D A Inst. Estado y Empr. Pbli 52
294 294 Liquidacin de compra de Bien 294
344 344 Liquidacin de compra de vehc 344

01 Factura Factura 01 Factura

02 Nota Venta Nota de Venta 02 Nota Venta
99 Gasto No Deducible Gasto No Deducible 99 Gasto No Deducible

Conceptos
1 Alimentacion Alimentacion 1 Alimentacion
2 Movilizacion Movilizacion 2 Movilizacion
3 Combustible Combustible 3 Combustible
4 Repuestos Repuestos 4 Repuestos
5 Peajes Peajes 5 Peajes
6 Parqueaderos Parqueaderos 6 Parqueaderos
7 Lavado de autos Lavado de autos 7 Lavado de autos
8 Impresion Impresin 8 Impresion
9 Otros Otros 9 Otros
Cebe Fecha Factura Razn/Nombre Autorizacin
RUC
Cdula
Pasaporte
 Datos del proveedor

Tipo documento.
(Factura o Nota venta) Factura Tipo Id. Fiscal N RUC
01 Ruc
02 Cdula
03 Pasaporte
Datos del proveedor

Base imponible Base imponible

Concepto relacin Sub total 0% iva % Base Servicio
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 Activo
Inactivo
Monto ICE
Reembolso Monto Iva Total Es calculado)Moneda
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
0 0 USD A
 Tipo
# AO FECHA RAZON SOCIAL AUTORIZACION Comprobante
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 1 01 Factu 1
2 02 Nota 2
3 03 Liqui 3
4 04 Nota 4
5 05 Nota 5
6 06 Guas 6
7 07 Comp 7
8 08 Bolet 8
9 09 Tique 9
11 11 Pasaj 11
12 12 Docum 12
15 15 Compr 15
16 16 Formu 16
18 18 Docum 18
19 19 Compr 19
20 20 Docum 20
21 21 Carta 21
22 22 RECA 22
23 23 Nota 23
24 24 Nota 24
41 41 Compr 41
42 42 Docum 42
 43 43 Liqui 43
44 44 Compr 44
45 45 Liqui 45
47 47 Nota 47
48 48 Nota 48
49 49 Prove 49
50 50 A Ins 50
51 51 N/C A 51
52 52 N/D A 52
294 294 Liqu 294
344 344 Liqu 344

01 FacFactura 01 Factura
02 NoNota de 02 Nota Venta
99 GaGasto No99 Gasto No Deducible

Conceptos
1 Ali Alimenta1 Alimentacion
2 MovMoviliza 2 Movilizacion
3 ComCombust3 Combustible
4 RepRepuest4 Repuestos
5 PeajPeajes 5 Peajes
6 Par Parquea6 Parqueaderos
7 Lav Lavado d7 Lavado de autos
8 ImpImpresi 8 Impresion
9 OtroOtros 9 Otros
FACTURA Tipo Identificacin RUC CONCEPTO SUBTOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL R.G. $ 0.00

Total I.Inform $ 0.00
DIFERENCIA $ 0.00
RUC 01 Ruc
Cdula 02 Cdula
Pasaporte 03 Pasaporte
0% 12 10% ICE IVA TOTAL MONEDA

0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00