GREAT NEWS

20142938675
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL
INICIAL

Al
12/31/2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 11,000.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 5,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 20,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin
50,000.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 50,000.00

TOTAL ACTIVO 86,000.00

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RO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL
INICIAL

Al
12/31/2015

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 3,400.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar 2,800.00
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,200.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 6,200.00

Contingencias
Inters minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 14,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 65,800.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 79,800.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 86,000.00

0.00
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REGISTRO DE COMPRAS
ENERO 2016

ADQUISICIONES GRAVADAS REFERENCIA DEL COMPROBANTE

INFORMACIN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO CONSTANCIA DE QUE SE MODIFICA
FECHA DE DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION DESTINADAS A OPERACIONES
O DOCUMENTO DETRACCION
EMISION DOCUMENTO GRAVADAS Y/O EXPORTACION Y A OPERACIONES NO NO GRAVADAS N DE
DEL FECHA DE N DEL GRAVADAS VALOR DE LAS COMPROBANT
OTROS TIPO
COMPROBA VENCIMIENT COMPROBA ADQUISICIONE IMPORTE E DE PAGO N
N ISC TRIBUTOS Y DE
NTE DE O O DE SERIE O NTE DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O S NO TOTAL EMITIDO POR COMPROBA
T T CARGOS CAMBIO FECHA TIPO SERIE
PAGO O PAGO CODIGO DE PAGO RAZON SOCIAL GRAVADAS SUJETO NO NTE
DOCUMENT I AO DE I DOMICILIADO FECHA DE
LA NMERO B/I IGV B/I IGV B/I IGV NUMERO DE PAGO
O P EMISION P EMISION
DEPENDENC
O O
I ADUANERA

1 1/12/2016 01 0001 2016 00001256 06 20837197345 ELECTROHOGAR 139,830.51 25,169.49 - - 165,000.00

2 1/17/2016 01 0001 2016 00000874 06 20183468297 TIENDA ROSS 100,847.46 18,152.54 - - 119,000.00
3 1/20/2016 14 2016 00281937 06 ELECTROSUR 406.78 73.22 - - 480.00
4 1/25/2016 10 2016 00391745 06 10284738721 ROSENDO ROQUE - - 1,000.00
TOTAL 241,084.75 43,395.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 284,480.00
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REGISTRO DE VENTAS
ENERO 2016

INFORMACIN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA

COMPROBANTE DE PAGO O REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIN EXONERADA O
DOCUMENTO DOCUMENTO DE OTROS QUE SE MODIFICA
INAFECTA
IDENTIDAD TRIBUTOS Y
FECHA DE BASE IMPORTE
VALOR CARGOS QUE TIPO
N VENCIMIENT IMPONIBLE DE TOTAL DEL
N DE SERIE FACTURADO DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN DE N DEL
O O DE LA OPERACIN COMPROBANT
T O N DE T APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL EXPORTACION PARTE DE LA CAMBIO T COMPROBA
PAGO GRAVADA E DE PAGO
I SERIE DE LA I BASE I NTE DE
NMERO NMERO EXONERADA INAFECTA IMPONIBLE FECHA SERIE
P MAQUINA P P PAGO O
O REGISTRAD O O DOCUMENT
ORA O

1 1/6/2016 01 002 0495 06 20482957616 RUFINOS S.A. 75,000.00 13,500.00 88,500.00

2 1/15/2016 01 002 0496 06 20381949495 TIENDA SOL DEL CUZCO 320,000.00 57,600.00 377,600.00
3 1/22/2016 01 002 0497 06 20183582759 ELECTRA S.A. 34,745.76 6,254.24 41,000.00
4
TOTALES 429,745.76 0.00 77,354.24 507,100.00
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
EMISIN

TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)

TIPO COSTO COSTO COSTO
FECHA SERIE NUMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
(TABLA 10) UNITARIO UNITARIO UNITARIO

SALDO INICIAL 40 S/. 500.00 S/. 20,000.00

1/6/2016 01 0002 00495 VENTA 10 S/. 500.00 S/. 5,000.00 30 S/. 500.00 S/. 15,000.00
1/12/2016 01 0001 01256 COMPRA 30 S/. 4,661.02 S/. 139,830.60 60 S/. 2,580.51 S/. 154,830.60
1/15/2017 01 0002 00496 VENTA S/. - 40 S/. 2,580.51 S/. 103,220.40 20 S/. 2,580.51 S/. 51,610.20
1/17/2016 01 0001 00874 COMPRA 20 S/. 5,042.38 S/. 100,847.60 S/. - 40 S/. 3,811.45 S/. 152,457.80
1/22/2017 01 0002 00497 VENTA S/. - 05 S/. 3,811.45 S/. 19,057.23 35 S/. 3,811.45 S/. 133,400.58
S/. - S/. -
S/. - S/. -
50 S/. 240,678.20 55 S/. 127,277.63
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PLANILLA DE REMUNERACIONES
ENERO 2016

ESSALUD 9.00%
RMV 750.00
SCTR 1.25%
A. Familiar 75.00

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES

ASIGN
CDIGO

TOTAL
ORDEN

CARGO U ACIN
APELLIDOS Y NOMBRES REMUNERACI
OCUPACIN FAMILI SUELDO ASIGNACIN
OTROS N BRUTA SNP / ONP
AR BSICO FAMILIAR

FERNANDO GONZALES GERENTE SI 4,000.00 75.00 4,075.00

RITA REYES VENDEDORA SI 2,000.00 75.00 2,075.00 269.75

6,000.00 150.00 - 6,150.00 269.75

FERNANDO GONZALES
Remuneracin Mensual
Sueldo Bsico 4,000.00
Bonificacin
Asig. Fami. 75.00
 Total 4,075.00
Clculo de Quinta Categora

Remunerac. Proyect
4,075.00 x 14 = 57,050.00
Deduc. 7 UIT(3,950.00) -27,650.00
Rta. Neta Imponible 29,400.00

Impto. Anual 15% Rta. Neta Imponible

29,400.00 x 15% = 4,410.00
Impto. Mensual 351.68

RITA REYES
Remuneracin Mensual
Sueldo Bsico 2,000.00
Bonificacin
Asig. Fami. 75.00
Total 2,075.00
Clculo de Quinta Categora

Remunerac. Proyect
2,075.00 x 14 = 29,050.00
Deduc. 7 UIT(3,950.00) -27,650.00
Rta. Neta Imponible 1,400.00

Impto. Anual 15% Rta. Neta Imponible

29,400.00 x 15% = 210.00
Impto. Mensual
CIONES

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

REMUNERACI
N NETA A
COMISI TOTAL PAGAR TOTAL
PRIMA DESCUENTO ESSALUD SCTR
APORTE N% APORTES
APF DE
OBLIGATORIO SOBRE
SEGURO
R.A.

INTEGRA 528.94 528.94 3,546.07 366.75 366.75

1,805.25 186.75 186.75

528.94 528.94 5,351.32 553.50 553.50

4,999.64

4,999.64

-0.01
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20142938675
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTO
ENERO 2016

NMER
O CUENTA CON
CORRE
LATIVO
DEL FECHA DE
O REGIST LA
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
P RO O OPERACI CDIG
CDIGO N O
NICO
DE LA
OPERA
CIN
 GREAT NEWS
20142938675
ANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
ENERO 2016

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

SALDO INICIAL 1,000.00

TOTALES 1,000.00 -
SALDO - 1,000.00
TOTAL GENERAL 1,000.00 1,000.00
 GREAT
201429
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS M
ENERO

ENTIDAD FINANCIERA: 35 - FINANCIERO DEL PERU

CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 98463578
MONEDA: 1 - SOLES

NMER
O OPERACIONES BANCARIAS
CORRE
LATIVO
DEL FECHA DE
REGIST LA
OP
RO O OPERACI MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES,
CDIGO N DE PAGO DESCRIPCIN DE LA OPERACIN DENOMINACIN O
NICO (TABLA 1) RAZN SOCIAL
DE LA
OPERA
CIN
1 1/1/2016 SALDO INICIAL
1 1/6/2016 DEPOSITO EN CUENTA RUFINOS S.A.
2 1/12/2016 TRANSFERENCIA DE FONDOS ELECTROHOGAR
3 1/15/2016 CHEQUE SOL DEL CUSCO
4 1/17/2016 TRANSFERENCIA DE FONDOS TIENDAS ROSS S.A.
5 1/19/2016 DEPOSITO EN CUENTA RAMON RIBEYROS
6 1/20/2016 TRANSFERENCIA DE FONDOS ELECTROSUR
7 1/22/2016 DEPOSITO EN CUENTA ELECTRA S.A.
8 1/25/2016 CHEQUE ROSENDO ROQUE
9 1/30/2016 TRANSFERENCIA DE FONDOS REMUNERACIONES

Banco Continental
Cuenta: 149-45793-478
Moneda: Soles

CONCILIACION BANCARIA MES

Saldo segn Libro Banco 311,620.36

( - ) Depsitos no Abonados 0.00
( + ) Cheques no Cobrados 0.00
( - ) Nota de Cargo no consider. En Libro Banco -2,598.49
( + ) Nota de Abono no consider. En Libro Banco 0.00
SALDO EXTRACTO BANCARIO 309,021.87

Saldo segn Extracto Bancario 309,021.87

( + ) Depsitos no Abonados 0.00
( - ) Cheques no Cobrados 0.00
( + ) Nota de Cargo no consider. En Libro Banco 0.00
( - ) Nota de Abono no consider. En Libro Banco 0.00
SALDO LIBRO BANCO 309,021.87
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- DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
ENERO 2016

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENT

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEUDOR
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIN

10,000.00
OP. 377 / BBVA 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 88,500.00
OP. 143 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
CHEQUE 385 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 377,600.00
OP. 2992 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
OP. 839 / BBVA 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 2,500.00
OP. 287 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
OP. 112 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 41,000.00
CHEQUE 0015 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
OP. 3774 411 Remuneraciones por pagar
0

TOTALES 519,600.00
SALDO -
TOTAL GENERAL 519,600.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

82,500.00

119,000.00

480.00

1,000.00
4,999.64

207,979.64
311,620.36
519,600.00
Bien a Depreciar VEHICULO DE TRANSPORTE 334
Descripcin: CAMIONETA FORD ECOSPORT
Fecha de Adquisicin

PERIODO
Inicio de la depreciacion

Valor de Activo 40,000.00

Valor de Desecho % 10%
Valor de Desecho 4,000.00
1
Depreciacin (Anual) 20.00% 2
Vida Util (Aos) 5 3
4
Depreciacin Met. Lineal / Ao 7,200.00 5
Depreciacin Met. Lineal / Mes 600.00 6

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE
Bien a Depreciar 336
DATOS
Descripcin: LAPTOP ASUS / IMPRESORA EPSON
Fecha de Adquisicin
PERIODO

Inicio de la depreciacion

Valor de Activo 10,000.00

Valor de Desecho % 10%
Valor de Desecho 1,000.00
1
Depreciacin (Anual) 25.00% 2
Vida Util (Aos) 4 3
4
Depreciacin Met. Lineal / Ao 2,250.00 5
Depreciacin Met. Lineal / Mes 187.50 6
 DEPRECIACION

COSTO
CONCEPTO
DEPRECIABLE
TASA % PERIODO ACUMULADA

DEPRESIACION ACT. FIJO 36,000.00 1.67% 600.00 600.00

DEPRESIACION ACT. FIJO 36,000.00 1.67% 600.00 1,200.00
DEPRESIACION ACT. FIJO 36,000.00 1.67% 600.00 1,799.99
DEPRESIACION ACT. FIJO 36,000.00 1.67% 600.00 2,399.99
DEPRESIACION ACT. FIJO 36,000.00 1.67% 600.00 2,999.99
DEPRESIACION ACT. FIJO 36,000.00 1.67% 600.00 3,599.99

DEPRECIACION

COSTO
CONCEPTO
DEPRECIABLE
TASA % PERIODO ACUMULADA

DEPRESIACION ACT. FIJO 9,000.00 2.08% 187.50 187.50

DEPRESIACION ACT. FIJO 9,000.00 2.08% 187.50 375.00
DEPRESIACION ACT. FIJO 9,000.00 2.08% 187.50 562.50
DEPRESIACION ACT. FIJO 9,000.00 2.08% 187.50 750.00
DEPRESIACION ACT. FIJO 9,000.00 2.08% 187.50 937.50
DEPRESIACION ACT. FIJO 9,000.00 2.08% 187.50 1,125.00
VALOR EN LIBROS

35,400.00
34,800.00
34,200.01
33,600.01
33,000.01
32,400.01

VALOR EN LIBROS

8,812.50
8,625.00
8,437.50
8,250.00
8,062.50
7,875.00
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20142938675
LIBRO DIARIO
ENERO 2016

NMERO REFERANCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

CORRELA
TIVO DEL
ASIENTO FECHA DE FECHA DE
O LA NMERO
OP CDIGO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN CDIGO LA
OPERACI DEL
DEL LIBRO NMERO OPERACIN
NICO DE N DOCUMENT
O CORRELATI CODIGO DENOMINACIN DEBE HABER
LA O
REGISTRO VO
OPERACI SUSTENTAT
(TABLA 8)
N ORIO

001 01/01/2016 ASIENTO DE APERTURA 101 Caja 1,000.00 10

001 01/01/2016 ASIENTO DE APERTURA 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 10,000.00 10
001 01/01/2016 ASIENTO DE APERTURA 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 5,000.00 12
001 01/01/2016 ASIENTO DE APERTURA 201 Mercaderas manufacturadas 20,000.00 20
001 01/01/2016 ASIENTO DE APERTURA 333 Maquinarias y equipos de explotacin 50,000.00 33
001 01/01/2016 ASIENTO DE APERTURA 4011 Impuesto general a las ventas 1,800.00 40
001 01/01/2016 ASIENTO DE APERTURA 411 Remuneraciones por pagar 1,000.00 41
001 01/01/2016 ASIENTO DE APERTURA 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,400.00 42
001 01/01/2016 ASIENTO DE APERTURA 501 Capital social 14,000.00 50
001 01/01/2016 ASIENTO DE APERTURA 591 Utilidades no distribuidas 65,800.00 59
002 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 6011 Mercaderas manufacturadas 240,677.97 60
002 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 635 Alquileres 1,000.00 63
002 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 6361 Energa elctrica 406.78 63
002 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 4011 Impuesto general a las ventas 43,395.25 40
002 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 285,480.00 42
003 31/01/2016 VARIACION DE EXISTENCIA 20111 Costo 240,677.97 20
003 31/01/2016 VARIACION DE EXISTENCIA 6111 Mercaderas manufacturadas 240,677.97 61
004 31/01/2016 CENTRO DE COSTOS 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 703.39 94
004 31/01/2016 CENTRO DE COSTOS 95 GASTOS DE VENTA 703.39 95
004 31/01/2016 CENTRO DE COSTOS 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,406.78 79
005 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LAS VENTAS 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 507,100.00 12
005 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LAS VENTAS 4011 Impuesto general a las ventas 77,354.24 40
005 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LAS VENTAS 7011 Mercaderas manufacturadas 429,745.76 70
006 31/01/2016 COSTO DE VENTAS 6911 Mercaderas manufacturadas 127,277.63 69
006 31/01/2016 COSTO DE VENTAS 2011 Mercaderas manufacturadas 127,277.63 20
007 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA 6211 Sueldos y salarios 6,000.00 62
007 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA 6212 Comisiones 150.00 62
007 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA 6271 Rgimen de prestaciones de salud 553.50 62
007 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA 40173 Renta de quinta categora 351.68 40
007 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA 4031 ESSALUD 553.50 40
007 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA 4032 ONP 269.75 40
007 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA 407 Administradoras de fondos de pensiones 528.94 40
007 31/01/2016 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA 411 Remuneraciones por pagar 4,999.64 41
008 31/01/2016 CENTRO DE COSTOS 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,351.75 94
008 31/01/2016 CENTRO DE COSTOS 95 GASTOS DE VENTA 3,351.75 95
008 31/01/2016 CENTRO DE COSTOS 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 6,703.50 79
009 31/01/2016 CENTRALIZACION DE BANCOS 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 207,979.64 42
009 31/01/2016 CENTRALIZACION DE BANCOS 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 207,979.64 10
009 31/01/2016 CENTRALIZACION DE BANCOS 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 509,600.00 10
009 31/01/2016 CENTRALIZACION DE BANCOS 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 509,600.00 12
010 31/01/2016 DEPRECIACION IME DEL MES 68143 Equipo de transporte 600.00 68
010 31/01/2016 DEPRECIACION IME DEL MES 68145 Equipos diversos 187.50 68
010 31/01/2016 DEPRECIACION IME DEL MES 39133 Equipo de transporte 600.00 39
010 31/01/2016 DEPRECIACION IME DEL MES 39135 Equipos diversos 187.50 39
011 31/01/2016 CENTRO DE COSTOS 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 393.75 94
011 31/01/2016 CENTRO DE COSTOS 95 GASTOS DE VENTA 393.75 95
011 31/01/2016 CENTRO DE COSTOS 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 787.50 79
0
0
0
0
0
0
0
0
Totales 1,980,504.00 1,980,504.01
0.00
 GREAT NEWS
20142938675
LIBRO MAYOR
ENERO 2016

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 20 MERCADERIA
TERCEROS
1 1,000.00 207,979.64 9 1 5,000.00 509,600.00 9 1 20,000.00 127,277.63 6
1 10,000.00 5 507,100.00 3 240,677.97
9 509,600.00

520,600.00 207,979.64 512,100.00 509,600.00 0.00 0.00 260,677.97 127,277.63

312,620.36 2,500.00 0.00 133,400.34
520,600.00 520,600.00 512,100.00 512,100.00 0.00 0.00 260,677.97 260,677.97

33 39 40 41

1 50,000.00 600.00 2 43,395.25 1,800.00 1 1,000.00 1

187.50 77,354.24 5 4,999.64 7
351.68 7
553.50 7
269.75 7
528.94 7

50,000.00 0.00 0.00 787.50 43,395.25 80,858.11 0.00 5,999.64

-50,000.00 787.50 37,462.86 5,999.64
0.00 0.00 787.50 787.50 80,858.11 80,858.11 5,999.64 5,999.64

42 50 59 60

9 207,979.64 3,400.00 1 14,000.00 1 65,800.00 1 2 240,677.97

285,480.00 2
 207,979.64 288,880.00 0.00 14,000.00 0.00 65,800.00 240,677.97 0.00
80,900.36 -14,000.00 65,800.00 240,677.97
288,880.00 288,880.00 0.00 0.00 65,800.00 65,800.00 240,677.97 240,677.97

61 62 63 68

240,677.97 3 7 6,000.00 2 1,000.00 10 600.00

7 150.00 2 406.78 10 187.50
7 553.50

0.00 240,677.97 6,703.50 0.00 1,406.78 0.00 787.50 0.00

-240,677.97 6,703.50 -1,406.78 -787.50
0.00 0.00 6,703.50 6,703.50 0.00 0.00 0.00 0.00

69 70 79 94

6 127,277.63 429,745.76 5 1,406.78 4 4 703.39

6,703.50 8 8 3,351.75
787.50 11 11 393.75

127,277.63 0.00 0.00 429,745.76 0.00 8,897.78 4,448.89 0.00

127,277.63 -429,745.76 -8,897.78 4,448.89
127,277.63 127,277.63 0.00 0.00 0.00 0.00 4,448.89 4,448.89

95

4 703.39
8 3,351.75
11 393.75

4,448.89 0.00
4,448.89
4,448.89 4,448.89
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20142938675
HOJA DE TRABAJO / BALANCE DE COMPROBACION
ENERO 2016

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTE INVENTARIO RESULTADO POR FUNCION RESULTADO POR NATURALEZA

CODIGO DENOMINACION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 520,600.00 207,979.64 312,620.36 312,620.36

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 512,100.00 509,600.00 2,500.00 2,500.00
20 MERCADERAS 260,677.97 127,277.63 133,400.34 133,400.34
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 0.00 787.50 787.50 787.50
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 43,395.25 80,858.11 37,462.86 37,462.86
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 0.00 5,999.64 5,999.64 5,999.64
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 207,979.64 288,880.00 80,900.35 80,900.35
50 CAPITAL 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 65,800.00 65,800.00 65,800.00
60 COMPRAS 240,677.97 0.00 240,677.97
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 0.00 240,677.97 240,677.97 127,277.63
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 6,703.50 0.00 6,703.50 6,703.50
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,406.78 0.00 1,406.78 1,406.78
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 787.50 0.00 787.50 787.50
69 COSTO DE VENTAS 127,277.63 0.00 127,277.63 127,277.63 127,277.63 127,277.63
70 VENTAS 0.00 429,745.76 429,745.76 429,745.76 429,745.76
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00 8,897.77 8,897.77 8,897.77
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,448.89 0.00 4,448.89 4,448.89 4,448.89
95 GASTOS DE VENTA 4,448.89 0.00 4,448.89 4,448.89 4,448.89
TOTALES 1,980,504.00 1,980,504.00 884,271.85 884,271.83 136,175.41 136,175.40 498,520.70 204,950.34 136,175.41 429,745.76 136,175.40 429,745.76
RESULTADOS DEL EJERCICIO O PERIODO 293,570.36 293,570.36 293,570.36
TOTAL GENERAL 498,520.70 498,520.70 429,745.76 429,745.76 429,745.76 429,745.76
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20142938675
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL
FINAL

Al
1/31/2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 312,620.36
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 2,500.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 133,400.34
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 448,520.70

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin
49,212.50
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 49,212.50

TOTAL ACTIVO 497,733.20

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20142938675
RO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL
FINAL

Al
1/31/2016

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 80,900.35
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar 43,462.49
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 124,362.84

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 124,362.84

Contingencias
Inters minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 14,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 359,370.36
TOTAL PATRIMONIO NETO 373,370.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 497,733.20

0.01
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20142938675
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN
FINAL

Al
DESCRIPCIN
1/31/2016

Ventas Netas (ingresos operacionales) 429,745.76

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 429,745.76

Costo de ventas 127,277.63

Utilidad Bruta 302,468.14

Gastos Operacionales 8,897.78

Gastos de Administracin 4,448.89
Gastos de Venta 4,448.89
Utilidad Operativa 293,570.36

Otros Ingresos (gastos) 0.00

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones, 'Impuesto a la Renta y Partidas

293,570.36
Extraordinarias

Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.