Proyecto aos

cia xxxxx
Variables macro y microeconomicas Periodo 2018 2021
1
 cia xxxxx
Inversiones

Cap de Trabajo

DETALLE VALOR ANUAL

Sueldo personal 29,984.89
Honorarios Profesionales 2,688.00
Publicidad 1,800.00
Gasto de Constitucion 920.00
Servicios basicos 8,892.00
Otros gastos 831.00
Gastos Financieros 45,996.95
Total 91,112.84

Cap de Operaciones

Maquinaria y Equipo
CANT DETALLE
1 Generador electrico LOVO 108 Kw/145HP
1 Medidor Trifasico
1 Equipo de Emision de tarjeta y recaudacion
8 Camaras de vigilancia
1 Equipos de seguridad
6 Sensores de movimiento
1 TV de 32"
TOTAL

Muebles y Enseres
CANT DETALLE
3 Escritorio tipo L
3 Sillon ejecutivo
6 Sillas 11
4 Archivadores 4 gavetas
1 Sala de estar
TOTAL

Equipo de Computacion
CANT DETALLE
3 Computadoras de escritorio
 3 Impresoras
1 OS
1 Computador portatil
TOTAL

Softaware
CANT DETALLE
1 Software operativo
1 Softaware contable
TOTAL

Depreciaciones
DETALLE %
Maquinaria y Equipo 5%
Muebles y enseres 10%
Eq de computacion 10%
Total

SOFTWARE %
Operativo 20%
Contable 20%
Total

DETALLE
Activos Fijos
Maquinaria y Equipo 26,110.00
Muebles y enseres 1,970.00
Equipo de computo 5,045.00
Total de Activos Fijos

Activos diferidos
Software 8,000.00
Total de activos diferidos
Capital de Trabajo
Total
 Proyecto aos
2
Inversiones Periodo 2018 2021

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

18,000.00 18,000.00
1,000.00 1,000.00
4,000.00 4,000.00
160.00 1,280.00
900.00 900.00
80.00 480.00
450.00 450.00
26,110.00

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

250.00 750.00
90.00 270.00
30.00 180.00
130.00 520.00
250.00 250.00
1,970.00

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

750.00 2,250.00
 115.00 345.00
1,500.00 1,500.00
950.00 950.00
5,045.00

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

5,000.00 5,000.00
3,000.00 3,000.00
8,000.00

VALOR NOMINAL 1 2 3 4 5
26,110.00 1,305.50 1,305.50 1,305.50 1,305.50 1,305.50
1,970.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00
5,045.00 504.50 504.50 504.50 504.50 504.50
33,125.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00

VALOR NOMINAL 1 2 3 4 5
5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
8,000.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

VALOR

33,125.00

8,000.00
91,112.84
132,237.84
 Proyecto
cia xxxxx
Financiamiento Periodo 2018 2021

Tabla de Amortizacion
Valor de Prestamo 170,000.00
Tiempo 5
Tasa de Interes 11%
Interes Total 59,984.76
Monto Total 229,984.76

Periodo Cuota Capital Interes Saldo

0 170,000.00
1 $ 45,996.95 $ 27,296.95 $ 18,700.00 142,703.05
2 $ 45,996.95 $ 30,299.62 $ 15,697.34 112,403.43
3 $ 45,996.95 $ 33,632.58 $ 12,364.38 78,770.85
4 $ 45,996.95 $ 37,332.16 $ 8,664.79 41,438.70
5 $ 45,996.95 $ 41,438.70 $ 4,558.26 0.00
 aos
Periodo 2018 2021
 cia xxxxx
Ventas

CAPACIDAD TOTAL DEL PROYECTO

HORARIOS DE ATENCION EXPECTATIVAS DE LUGARES OCUPADOS

7 am a 7 pm 117
7 am a 7 pm 23
Total 140

INGRESOS 7am a 7pm ESCENARIO OPTIMISTA

CAPACIDAD INSTALADA
POR HORA TARIFAS
Diaria
Mensual
Hora/ fraccion
117 Hora/ fraccion
TOTAL INGRESOS

INGRESOS 7pm a 7 am ESCENARIO OPTIMISTA

CAPACIDAD INSTALADA
POR HORA TARIFAS
Diaria
117 Mensual
TOTAL INGRESOS

INGRESOS 7 am a 7P, ESCENARIO PESIMISTA

CAPACIDAD INSTALADA
POR HORA TARIFAS
Diaria
Mensual
Hora/ fraccion
117 Hora/ fraccion
TOTAL INGRESOS

ANALISIS DE ESCENARIOS
ESCENARIOS INGRESOS
 Optimista 402,929.00
Pesimista 275,959.00
DIFERENCIA 126,970.00

DETALLE 1
Ingresos Optimistas 402,929.00
Ingresos Pesimista 275,959.00
 Proyecto aos
4
Ventas Periodo 2018 2021

VECES DE USO
512,460
100,740
613,200

O OPTIMISTA

EXPECTATIVAS DE
LUGARES HORAS FACTOR
OCUPADOS DEMANDADAS ANUAL OFERTA PRECIO INGRESOS
12 8 365 4380 5.00 21,900.00
12 8 12 144 50.00 7,200.00
93 8 365 271,560 0.80 217,248.00
117 4 365 170,820 0.80 136,656.00
TOTAL INGRESOS 383,004.00

O OPTIMISTA

EXPECTATIVAS DE
LUGARES HORAS FACTOR
OCUPADOS DEMANDADAS ANUAL OFERTA PRECIO INGRESOS
5 12 365 1825 5.00 9,125.00
18 12 12 216 50.00 10,800.00
TOTAL INGRESOS 19,925.00

O PESIMISTA

EXPECTATIVAS DE
LUGARES HORAS FACTOR
OCUPADOS DEMANDADAS ANUAL OFERTA PRECIO INGRESOS
23 8 365 8395 5.00 41,975.00
24 8 12 288 50.00 14,400.00
47 8 365 137,240 0.80 109,792.00
94 4 365 137,240 0.80 109,792.00
TOTAL INGRESOS 275,959.00
 2 4 5
402,929.00 402,929.00 402,929.00
275,959.00 275,959.00 275,959.00
 Proyecto aos
cia xxxxx
Costos Periodo 2018 2021

1 2

materia prima 275000 285000

costos indirectos de fabriocacion 105000 125000

mano de obra directa 30000 35000

costo de produccion 410000 445000

Base de impuesto 380000 410000

0 0 0 0
53200 57400

retenciones cobradas 3800 4100

costo de produccion con i 459400 498300

iva pagado 11 48767 52617

iva pagado 1 4433 4783

retenciones cobradas 11 3483 3758

retenciones cobradas 1 317 342

iva neto 11 25667 33367

iva neto 1 2333 3033

5
 cia xxxxx
Gastos

DETALLE CANT VALOR MENSUAL

Gerente 1 549.50
Secretaria 1 384.65
Mantenimiento 2 879.20
TOTAL 4 1,813.35

Honorarios Profesionales
DETALLE CANT VALOR MENSUAL
Honorarios del Contador 1 224.00
Total 1 224.00

Publicidad
DETALLE CANT VALOR MENSUAL
Publicidad 1 150.00
Total 1 150.00

Gastos de Constitucion
DETALLE VALOR
Honorario de Abogado 600.00
Permiso de Funcionamiento 200.00
Elevacion y registro de escritura publica 120.00
Total 920.00

Gastos de servicios Basicos

SERVICIO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL
Energia Electrica 600.00 7,200.00
Agua Potable 100.00 1,200.00
Internet 20 240.00
Telefono 21 252.00
Total 741.00 8,892.00

Otros Gastos
DETALLE CANT VALOR MENSUAL
 Diesel motor 20.00
Suministro de oficina 40.00
Telefono 1 50.00
Basurero 3 30.00
Perforadoras 2 5.00
Grapadoras 3 6.00
Papelera 2 20.00
Total 171.00

DETALLE 1 2
Total de Sueldos 29,984.89 31,798.24
Honorarios Profesionales 2,688.00 2,906.00
Publicidad 1,800.00 1,800.00
Servicios Basicos 8,892.00 8,892.00
Otros Gastos 831.00 854.79
 Proyecto aos
6
stos Periodo 2018 2021

Sueldos Ao 1

VALOR ANUAL IESS 12.15% 13 14 FONDOS DE RESERVA VACACIONES TOTAL

6,594.00 801.171 549.50 349.2 549.50 274.75 9,118.07
4,615.80 560.8197 384.65 349.2 384.65 192.325 6487.40
10,550.40 1,281.87 879.20 349.2 879.20 439.6 14,379.42
21,760.20 2,643.86 1,813.35 1047.5 1813.35 906.68 29,984.89

VALOR ANUAL
2,688.00
2,688.00

VALOR ANUAL
1,800.00
1,800.00

VALOR ANUAL
 240.00 AOS VALOR CRECIMIENTO%
480.00 1 218.00 _
50.00 2 240.00 10.09
30.00 3 264.00 0.10
5.00 4 292.00 0.11
6.00 5 318.00 0.09
20.00
831.00

23.7859266601

3 4 5
36,255.46 39,116.26 43,573.47
3,146.00 3,410.00 3,702.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00
8,892.00 8,892.00 8,892.00
878.57 902.36 926.14
Activos

Maquinaria y Equipo 26,110.00 26,110.00 26,110.00 26,110.00

Muebles y enseres 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00
Eq de computacion 5,045.00 5,045.00 5,045.00 5,045.00
Depreciacion Acumulada -2,007.00 -4,014.00 -6,021.00
Amortizacion Acumulada -1,600.00 -3,200.00 -4,800.00
Activos Intangibles 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Total de Activos 33,125.00 37,518.00 33,911.00 30,304.00

Pasivos

Prestamos Financiero 142,703.05

Participacion Laboral 0
Impuesto 0
Total de Pasivos
26,110.00
1,970.00
5,045.00
-8,028.00
-6,400.00
8,000.00
26,697.00
 Proyecto
cia xxxxx
Flujo de Caja Periodo 2018 2021

DETALLE 0 1 2 3 4
Inversion -132,237.84
Prestamo -170,000.00

INGRESOS
Utilidades antes de I y PL
+ Depreciaciones 2,007.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00
+ Amortizaciones 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Disposicion de Activos Fijos
Ingresos de Efectivo

EGRESOS
Perdida del ejercicio
Efecto impuesto diferido
_ Pago prestamo
Impuesto a la Renta
Participacion Laboral
 aos
Periodo 2018 2021

2,007.00
1,600.00
 cia xxxxx Indice

Var macro y micro'!A1 Variables macroeconomicas y micoreconomicas

Inversiones!A1 Inversiones

Financimiento!A1 financiamiento

Ventas!A1 Ventas

Costos!A1 Costos

Gastos!A1 Gastos

Flujo de Caja'!A1 Flujo de Caja

bg!A1 Balance General

pyg!A1 Perdida y Ganancia

pe!A1 Punto de Equilibrio

gpe!A1 Grafica de Punto de Equilibrio

eval!A1 Evaluacion
Proyecto aos
Periodo 2018 2021

paginas

10

11

12