You are on page 1of 46

AUMENTAN EN UN 20%

CUADRO 4.2: FLUJO DE CAJA A P


TSD 9.00%

RUBROS
AO 0 AO 1

1. COSTOS EVITADOS

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 2,299,524.91

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 9,751,779.25 67,440.24


Costos de Inversin
EXPEDIENTE TECNICO 183,896.72
COSTO DIRECTO 7,391,310.49
SUPERVISION 183,896.72
CAPACITACIONES 82,900.80
GASTOS GENERALES 1,909,774.52
Costos de Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto
Operacin 51,382.80
Mantenimiento 16,057.44
Sin Proyecto
Operacin 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00
4. FLUJO NETO (9,751,779.25) 2,232,084.67
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (9,751,779.25) 2,047,784.10
7. TASA INTERNA DE RETORNO
8. RATIO B/C

VAN 4,572,976.12
TIR 18.802% 18.802%
ENTAN EN UN 20%
4.2: FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1

PROGRAMACIN ANUAL
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

0.00

2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91

67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24

51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80


16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
1,878,701.01 1,723,578.91 1,581,265.05 1,450,701.88 1,330,919.16 1,221,026.75

67,440.24
TIVA 1

VALOR ACTUAL
AO 8 AO 9 AO 10

0.00

2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 14,757,563.74

67,440.24 67,440.24 67,440.24 10,184,587.62

51,382.80 51,382.80 51,382.80


16,057.44 16,057.44 16,057.44

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 4,572,976.12
0.50 0.46 0.42
1,120,208.03 1,027,713.79 942,856.69 4,572,976.12
18.80%
1.45
4,572,976.12
AUMENTAN EN UN 20%
CUADRO 4.2: FLUJO DE CAJA A P
TSD 9.00%

RUBROS
AO 0 AO 1

1. COSTOS EVITADOS

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 2,299,524.91

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 6,501,186.16 67,440.24


Costos de Inversin
EXPEDIENTE TECNICO 122,597.81
COSTO DIRECTO 4,927,540.33
SUPERVISION 122,597.81
CAPACITACIONES 55,267.20
GASTOS GENERALES 1,273,183.01
Costos de Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto
Operacin 51,382.80
Mantenimiento 16,057.44
Sin Proyecto
Operacin 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00
4. FLUJO NETO (6,501,186.16) 2,232,084.67
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (6,501,186.16) 2,047,784.10
7. TASA INTERNA DE RETORNO
8. RATIO B/C

VAN 7,823,569.20
TIR 32.233% 32.233%
ENTAN EN UN 20%
4.2: FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1

PROGRAMACIN ANUAL
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

0.00

2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91

67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24

51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80


16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
1,878,701.01 1,723,578.91 1,581,265.05 1,450,701.88 1,330,919.16 1,221,026.75

67,440.24
TIVA 1

VALOR ACTUAL
AO 8 AO 9 AO 10

0.00

2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 14,757,563.74

67,440.24 67,440.24 67,440.24 6,933,994.54

51,382.80 51,382.80 51,382.80


16,057.44 16,057.44 16,057.44

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 7,823,569.20
0.50 0.46 0.42
1,120,208.03 1,027,713.79 942,856.69 7,823,569.20
32.23%
2.13
7,823,569.20
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PRECIO PRIVADO (S/.)
RUBRO UND CANT. Unitario Parcial
COSTO DIRECTOS (A + B)
A. MANTENIMIENTO
Mantenimiento en Compuertas glb 1 6,372.00 6,372.00
Control de Crcavas y Erosin glb 1 6,372.00 6,372.00
Mantenimiento de Sistema de medicin y descargas glb 1 6,372.00 6,372.00

B. OPERACIN
Tcnico en Dotacin de Agua mes 12 1,019.50 12,234.00
Tcnico en estudio de la presa (hidrlogo) mes 12 1,019.50 12,234.00
Tcnico Mantenimiento Compuerta. Aliviadero y
Estacin Pluviometra mes 12 1,019.50 12,234.00
Operacin de Sistemas de Purgas mes 12 2,039.00 24,468.00

TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

OPERACIN

MANTENIMIENTO

3425.415
62280.29

O PRIVADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.)


TOTAL Unitario Parcial TOTAL
80,286.00 67,440.24
19,116.00 16,057.44
1.00 5,352.48
1.00 5,352.48
1.00 5,352.48

61,170.00 51,382.80
856.38 10,276.56
856.38 10,276.56

856.38 10,276.56
1,712.76 20,553.12

69,131.12 47,148.65

64,595.42 #REF!

22,541.42 #REF!

87,136.83 #REF!

#REF!
#REF!
Presupuesto

Presupuesto 1101018 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA REPRESA HUACHENGA,DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA
CHUCO - LA LIBERTAD
Subpresupuesto 001 PRESA MATERIAL HOMOGENEO CON CARA DE ENROCADO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO


Lugar LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEBAMBA

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/.

01 PRESA
01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 1.00 1,500.00

01.01.02 CASETA ADICIONAL PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 100.00 20.00

01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 17,152.20 1.98

01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS und 1.00 25,000.00

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CIMENTACIONES


01.02.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 26,957.10 4.75

01.02.02 ELIMINACION DE MATERRIAL EXEDENTE m3 26,957.10 9.15

01.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRAZANTE m2 2,858.70 3.55

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN NUCLEO INPERMEABLE


01.03.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 4,359.52 1.98

01.03.02 EXTRACCION Y APILAMIENTO (AGREGADOS R=570M3/DIA) m3 77,400.70 4.75

01.03.03 TRANSPORTE A LA OBRA R=239M3/DIA m3 77,400.70 9.15

01.03.04 CARGIO R=750M3/DIA m3 77,400.70 1.55

01.03.05 CONFORMACION DE TERRAPLENES m2 77,400.70 3.55

01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN ESPALDON


01.04.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 17,152.20 1.98

01.04.02 EXTRACCION Y APILAMIENTO (AGREGADOS R=570M3/DIA) m3 154,801.39 4.75

01.04.03 TRANSPORTE A LA OBRA R=239M3/DIA m3 154,801.39 8.65

01.04.04 CARGIO R=750M3/DIA m3 154,801.39 1.50

01.04.05 CONFORMACION DE TERRAPLENES m2 154,801.39 3.77

01.05 PROTECCION CON ENRROCADO


01.05.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 8,576.10 1.98

01.05.01 CORTE ROCA FIJA (PREF. Y DISP.) m3 8,576.10 24.00

01.05.02 TRANSPORTE A LA OBRA R=239M3/DIA m3 8,576.10 8.85

01.05.03 CARGIO R=750M3/DIA m3 8,576.10 1.55

01.05.04 COLOCACION CAPA ENRROCADO m2 8,576.10 7.38

02 CANAL ALIVIADERO
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00 1.98

02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 600.00 4.75

02.01.03 CARGIO R=750M3/DIA m3 600.00 1.55

02.01.04 ELIMINACION DE MATERRIAL EXEDENTE m3 600.00 9.15

02.04.05 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRAZANTE m2 280.00 14.25

02.02 CONCRETO SIMPLE


02.02.01 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2+30PM m3 12.00 187.25

02.03 CONCRETO ARMADO


02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 525.00 40.31

02.03.02 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 7,500.00 4.05

02.03.03 CONCRETO FC=175KG/CM2 m3 155.00 431.16

03 ESTRUCTURAS DE SERVICIOS
03.01 CONCRETO ARMADO
03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 450.00 40.31

03.01.02 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 9,500.00 4.05

03.01.03 CONCRETO FC=175KG/CM2 m3 85.00 431.16

04 CASETA DE MANIOBRAS

04.01 CONCRETO SIMPLE

04.01.01 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2+30PM m3 1.50 187.25

04.02 CONCRETO ARMADO

04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 44.90 40.31

04.02.02 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 444.30 4.05

04.02.04 CONCRETO FC=210KG/CM2 m3 9.70 451.13

5 LINEA DE CONDUCCION

5.01 CAPTACION

05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 73.46 1.51

05.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 73.46 2.22

05.01.01.03 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 50.00 25.00

05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.02.01 EXCAVACION m3 57.45 30.32

05.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 57.45 30.32

05.01.03 MAMPOSTERIA DE PIEDRA

05.01.03.01 MAMPOSTERIA DE PIEDRA f'c=140 kg/cm2 m3 90.90 253.32

05.01.04 OTROS

05.01.04.01 TUBERIA DE CAPTACION =8" und 1.00 482.82

05.01.04.02 COMPUERTA DE CONTROL EN CAPTACION und 1.00 291.26

5.02 DESARENADOR

05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 15.84 1.51

05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 15.84 2.22

05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.02.01 EXCAVACION m3 15.84 30.32

05.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 15.84 30.32

05.02.03 CONCRETO SIMPLE

05.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO FC=100KG/CM2 , H=10CM m2 15.84 43.24

05.02.04 CONCRETO ARMADO

05.02.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 869.98 5.62

05.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 131.09 41.96

05.02.05.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 25.34 509.75

05.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS

05.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE FONDO PISO CANALES m2 15.84 23.65

05.02.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS (INCLUYE VERTEDERO) m2 61.71 25.57


5.03 CANAL DE TUBERIA

05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN CANALES km 7.77 760.30

05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS H<1.00M TERRENO NORMAL m3 8,948.17 13.00

05.02.02.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 4,474.74 0.00

05.02.02.03 REFINE DE FONDO DE CANAL m 7,769.11 2.47

05.02.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m2 7,769.11 9.54

05.02.02.05 RELLENO Y COMPACTECION DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO m 7,769.11 30.58

05.02.03 TUBERIA

05.02.03.01 TUBERIA PVC =8" S-30 m 7,769.11 41.12

05.02.04 PRUEBA HIDRAULICA

05.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA m 7,769.11 1.29

5.04 PASES AEREOS

05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 400.00 1.51

05.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 400.00 2.22

05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.04.02.01 DESBROSE Y LIMPIEZA DE MATERIAL m2 400.00 22.74

05.04.02.02 EXCAVACION m3 22.50 30.32

05.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 22.50 30.32

05.04.03 CONCRETO SIMPLE

05.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO FC=100KG/CM2 , H=10CM m2 23.65 43.24

05.04.04 CONCRETO ARMADO

05.04.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,000.00 5.62

05.04.04.02 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3 25.00 535.21

05.04.05 CARPINTERIA METALICA

05.04.05.01 TORRES DE SOSTENIMIENTO METALICO =1.5" E=2MM m 45.00 482.53

05.04.05.02 CABLES TIPO BOA =1" m 500.00 70.53

05.04.05.03 CABLES TIPO BOA =1/4" PARA PENDOLAS m 800.00 13.16

05.04.05.04 TEMPLADOR 1.3m =1.5" und 10.00 318.77

05.04.05.05 PORTACABLE und 10.00 151.58

05.04.05.06 GRAPAS TIPO GROSBY =1" und 20.00 50.63

05.04.05.07 GRAPAS TIPO GROSBY =1/4" und 80.00 15.32

05.04.06 TUBERIAS

05.04.06.01 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD =8" m 800.00 121.26

5.05 OTROS

05.05.01 FLETE

05.05.01.01 FLETE TERRESTRE glb 136.75 35.00

05.05.01.02 FLETE RURAL glb 2,080.48 160.00

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (10%)

SUB TOTAL

IMPUESTO (IGV18%)

TOTAL PRESUPUESTO
EXPEDIENTE (3%)

CAPACITACION
SUPERVISION (3%)

PRESUPUESTO TOTAL
DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE

Parcial S/.

5,225,952.02

62,461.36

1,500.00

2,000.00

33,961.36

25,000.00

384,852.08

128,046.23

246,657.47

10,148.39

1,479,245.15

8,631.85

367,653.33

708,216.41

119,971.09

274,772.49

2,924,103.31

33,961.36

735,306.60

1,339,032.02

232,202.09

583,601.24

375,290.14

16,980.68

205,826.40

75,898.49

13,292.96

63,291.62

134,072.55

13,458.00

198.00

2,850.00

930.00

5,490.00

3,990.00

2,247.00

2,247.00

118,367.55
21,162.75

30,375.00

66,829.80

93,263.10

93,263.10

18,139.50

38,475.00

36,648.60

8,266.17

280.88

280.88

7,985.30

1,809.92

1,799.42

4,375.96

1,282,000.24

5,781.85

1,524.01

110.92

163.08

1,250.00

3,483.77

1,741.88

1,741.88

23,026.79

23,026.79

774.08

482.82

291.26

26,963.97

59.08

23.92

35.16

960.54

480.27

480.27

684.92

684.92

23,306.89

4,889.29

5,500.54

12,917.07

1,952.54

374.62

1,577.92
782,608.09

5,907.53

5,907.53

447,212.60

116,326.21

0.00

19,189.70

74,117.31

237,579.38

319,465.80

319,465.80

10,022.15

10,022.15

128,983.28

1,492.00

604.00

888.00

10,460.40

9,096.00

682.20

682.20

1,022.63

1,022.63

19,000.25

5,620.00

13,380.25

74,448.55

21,713.85

35,265.00

10,528.00

3,187.70

1,515.80

1,012.60

1,225.60

97,008.00

97,008.00

337,663.05

337,663.05

4,786.25

332,876.80

6,743,554.09 1213839.74 7,957,393.82


674,355.41 121383.974 795,739.38
674,355.41 121383.974 795,739.38
8,092,264.90

1,456,607.68

9,548,872.59
168,588.85

76,000.00
168,588.85

9,962,050.29
Presupuesto - Alternativa N 02
Presupuesto 1102002 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA REPRESA HUACHENGA,DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 PRESA DE CONCRETO


Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHUCO
Lugar SANTIAGO DE CHUCO - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Item Descripcin Und. Metrado


01 MURO DE CONTENCION

01.01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01.01 CASETA PARA ALMACEN/GUARDIANIA m2 50.00

01.01.02 TRABAJOS PROVICIONALES glb 1.00

01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m Und. 1.00

01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA est 1.00

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,500.98

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA m2 1,500.98

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA m3 3,001.96

01.03.02 LIMPIEZA Y ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADA m2 1,500.98

01.04 CONCRETO SIMPLE

01.04.01 CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2+30% PG m3 5,922.22

01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4,146.64

01.05 OTROS

01.05.01 ENSAYOS DE LABORATORIO glb 1.00

01.05.02 FLETE TERRESTRE tn 185.00

01.05.03 FLETE RURAL tn 185.00

02 TERRAPLEN

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 11,434.80

02.01 TRAZO Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA m2 11,434.80

2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO SEMI SATURADO m2 22,869.60

02.02.02 ELIMINACION DE MATERRIAL EXEDENTE m2 22,869.60

02.02.03 CONFORMACION DE TERRAPLENES m2 59,979.28

02.02.04 EXTRACCION Y APILAMIENTO (AGREGADOS R=570M3/DIA) m2 59,979.28

02.02.05 CARGIO R=750M3/DIA m2 71,975.14

02.02.06 TRANSPORTE A LA OBRA R=239M3/DIA m2 71,975.14

02.03. OTROS

02.03.01 SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA DE 1.5 mm m2 5,717.40

03 PROTECCION CON ENRROCADO

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 5,717.40


03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA m2 5,717.40

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01 CORTE EN ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) m3 2,858.70

03.02.02 CARGIO R=750M3/DIA m3 3,430.44

03.02.03 TRANSPORTE A LA OBRA R=239M3/DIA m3 3,430.44

03.03 PROTECCION DE TERRAPLEN

03.03.01 CORTE EN ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) m3 2,858.70

03.03.02 PROTECCION DE CARA HUMEDA m2 5,717.40

04 CANAL ALIVIADERO

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 600.00

04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA m2 600.00

4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO m3 600.00

04.02.02 PREPARACION , MEJORAMIENTO Y COMPACTACION DE SUB RAZANTE m2 600.00

4.03 CONCRETO SIMPLE

04.03.01 CONCRETO FC=175KG/CM2 m3 180.00

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1,200.00

4.04 OTROS

04.04.01 FLETE TERRESTRE tn 180.00

04.04.02 FLETE RURAL tn 180.00

04.04.03 ESTRUCTURAS OTRAS gb 1.00

5 LINEA DE CONDUCCION

5.01 CAPTACION

05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 73.46

05.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 73.46

05.01.01.03 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 50.00

05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.02.01 EXCAVACION m3 57.45

05.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 57.45

05.01.03 MAMPOSTERIA DE PIEDRA

05.01.03.01 MAMPOSTERIA DE PIEDRA f'c=140 kg/cm2 m3 90.90

05.01.04 OTROS

05.01.04.01 TUBERIA DE CAPTACION =8" und 1.00

05.01.04.02 COMPUERTA DE CONTROL EN CAPTACION und 1.00

5.02 DESARENADOR

05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 15.84

05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 15.84

05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.02.01 EXCAVACION m3 15.84

05.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 15.84


05.02.03 CONCRETO SIMPLE

05.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO FC=100KG/CM2 , H=10CM m2 15.84

05.02.04 CONCRETO ARMADO

05.02.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 869.98

05.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 131.09

05.02.05.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 25.34

05.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS

05.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE FONDO PISO CANALES m2 15.84

05.02.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS (INCLUYE VERTEDERO) m2 61.71

5.03 CANAL DE TUBERIA

05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN CANALES km 7.77

05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS H<1.00M TERRENO NORMAL m3 8,948.17

05.02.02.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 4,474.74

05.02.02.03 REFINE DE FONDO DE CANAL m 7,769.11

05.02.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m2 7,769.11

05.02.02.05 RELLENO Y COMPACTECION DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO m 7,769.11

05.02.03 TUBERIA

05.02.03.01 TUBERIA PVC =8" S-30 m 7,769.11

05.02.04 PRUEBA HIDRAULICA

05.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA m 7,769.11

5.04 PASES AEREOS

05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 400.00

05.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 400.00

05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.04.02.01 DESBROSE Y LIMPIEZA DE MATERIAL m2 400.00

05.04.02.02 EXCAVACION m3 22.50

05.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 22.50

05.04.03 CONCRETO SIMPLE

05.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO FC=100KG/CM2 , H=10CM m2 23.65

05.04.04 CONCRETO ARMADO

05.04.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,000.00

05.04.04.02 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3 25.00

05.04.05 CARPINTERIA METALICA

05.04.05.01 TORRES DE SOSTENIMIENTO METALICO =1.5" E=2MM m 45.00

05.04.05.02 CABLES TIPO BOA =1" m 500.00

05.04.05.03 CABLES TIPO BOA =1/4" PARA PENDOLAS m 800.00

05.04.05.04 TEMPLADOR 1.3m =1.5" und 10.00

05.04.05.05 PORTACABLE und 10.00

05.04.05.06 GRAPAS TIPO GROSBY =1" und 20.00

05.04.05.07 GRAPAS TIPO GROSBY =1/4" und 80.00

05.04.06 TUBERIAS

05.04.06.01 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD =8" m 800.00


5.05 OTROS

05.05.01 FLETE

05.05.01.01 FLETE TERRESTRE glb 136.75

05.05.01.02 FLETE RURAL glb 2,080.48

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD(10%)

SUB TOTAL

IMPUESTO (IGV18%)

COSTO TOTAL DE OBRA

SUPERVISION (7%)

EXPEDIENTE TECNICO

CAPACITACION TECNICA

PRESUPUESTO TOTAL
ENGA,DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE

Precio S/. Parcial S/.


1,952,128.52

36,350.50

47.01 2,350.50

7,500.00 7,500.00

1,500.00 1,500.00

25,000.00 25,000.00

6,154.02

1.05 1,576.03

3.05 4,577.99

46,080.09

7.85 23,565.39

15.00 22,514.70

1,815,793.92

280.00 1,658,221.60

38.00 157,572.32

47,750.00

1,500.00 1,500.00

125.00 23,125.00

125.00 23,125.00

3,010,144.86

46,882.68

1.05 12,006.54

3.05 34,876.14

2,727,991.17

9.15 209,256.84

14.25 325,891.80

11.15 668,768.97

8.85 530,816.63

2.55 183,536.61

11.25 809,720.33

235,271.01

41.15 235,271.01

298,762.74

23,441.34

1.05 6,003.27
3.05 17,438.07

126,669.00

27.75 79,328.93

2.55 8,747.62

11.25 38,592.45

148,652.40

27.50 78,614.25

12.25 70,038.15

253,110.00

2,460.00

1.05 630.00

3.05 1,830.00

23,850.00

28.50 17,100.00

11.25 6,750.00

106,800.00

340.00 61,200.00

38.00 45,600.00

120,000.00

125.00 22,500.00

125.00 22,500.00

75,000.00 75,000.00

1,282,000.24

5,781.85

1,524.01

1.51 110.92

2.22 163.08

25.00 1,250.00

3,483.77

30.32 1,741.88

30.32 1,741.88

23,026.79

253.32 23,026.79

774.08

482.82 482.82

291.26 291.26

26,963.97

59.08

1.51 23.92

2.22 35.16

960.54

30.32 480.27

30.32 480.27
684.92

43.24 684.92

23,306.89

5.62 4,889.29

41.96 5,500.54

509.75 12,917.07

1,952.54

23.65 374.62

25.57 1,577.92

782,608.09

5,907.53

760.30 5,907.53

447,212.60

13.00 116,326.21

0.00 0.00

2.47 19,189.70

9.54 74,117.31

30.58 237,579.38

319,465.80

41.12 319,465.80

10,022.15

1.29 10,022.15

128,983.28

1,492.00

1.51 604.00

2.22 888.00

10,460.40

22.74 9,096.00

30.32 682.20

30.32 682.20

1,022.63

43.24 1,022.63

19,000.25

5.62 5,620.00

535.21 13,380.25

74,448.55

482.53 21,713.85

70.53 35,265.00

13.16 10,528.00

318.77 3,187.70

151.58 1,515.80

50.63 1,012.60

15.32 1,225.60

97,008.00

121.26 97,008.00
337,663.05

337,663.05

35.00 4,786.25

160.00 332,876.80

6,796,146.37

679,614.64

679,614.64

8,155,375.64

1,467,967.62

9,623,343.25

169,903.66

169,903.66

76,000.00

10,039,150.57
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

N COMPONENTE MONTO
I COSTO DIRECTO 7,957,393.82
1.01 PRESA 6,166,623.39
1.02 CANAL ALIVIADERO 158,205.61
1.03 ESTRUCTURAS DE SERVICIOS 110,050.46
1.04 CASETA DE MANIOBRAS 9,754.08
1.05 LINEA DE CONDUCCION 1,512,760.29
II GASTOS GENERALES 795,739.38
III UTILIDAD (10%) 795,739.38
V EXPEDIENTE TECNICO 168,588.85
VI SUPERVISION 168,588.85
VII CAPACITACIONES 76,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9,962,050.29

COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2


N COMPONENTE MONTO
I COSTO DIRECTO 8,019,452.71
1.01 MURO DE CONTENCION 2,303,511.66
1.02 TERRAPLEN 3,551,970.94
1.03 PROTECCION CON ENRROCADO 352,540.03
1.04 CANAL ALIVIADERO 298,669.80
1.05 LINEA DE CONDUCCION 1,512,760.29
II GASTOS GENERALES 801,945.27
III UTILIDAD 801,945.27
IV EXPEDIENTE TECNICO 169,903.66
V SUPERVISION 169,903.66
VI EXPROPIACINES E INDENNIZACIONES 76,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 10,039,150.57
795739.382 8753133 1250448
5,225,952.02
134,072.55
93,263.10
8,266.17
1,282,000.24
5,461,553.84 113677

84294
24084

1,952,128.52 2303511.66
3,010,144.86 3551970.94
298,762.74 352540.03
253,110.00 298669.8
1,282,000.24 1512760.29
5,514,146.12
CUADRO N 51
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1

RUBRO SOCIALES PRIVADOS

ETAPA DE INVERSION
I. ESTUDIOS 153,247.27 168,588.85
Elaboracion de expediente tcnico 153,247.27 168,588.85

II. INFRAESTRUCTURA DE OBRA 6,159,425.41 7,957,393.82


PRESA 4,787,766.40 6,166,623.39

Insumo de Origen Nacional 3,603,959.71 4,254,970.14


Mano de Obra 1,183,806.69 1,911,653.25
Mano de Obra Calificada 728,709.89 801,661.04
Mano de Obra No Calificada 455,096.81 1,109,992.21

CANAL ALIVIADERO 104,135.68 158,205.61


Insumo de Origen Nacional 92,460.10 109,161.87
Mano de Obra 30,370.73 49,043.74
Mano de Obra Calificada 18,695.16 20,566.73
Mano de Obra No Calificada 11,675.57 28,477.01

ESTRUCTURAS DE SERVICIOS 85,443.18 110,050.46


Insumo de Origen Nacional 64,316.79 75,934.82
Mano de Obra 21,126.39 34,115.64
Mano de Obra Calificada 13,004.66 14,306.56
Mano de Obra No Calificada 8,121.72 19,809.08

CASETA DE MANIOBRAS 7,573.07 9,754.08


Insumo de Origen Nacional 5,700.58 6,730.32
Mano de Obra 1,872.49 3,023.76
Mano de Obra Calificada 1,152.64 1,268.03
Mano de Obra No Calificada 719.85 1,755.73

LINEA DE CONDUCCION 1,174,507.09 1,512,760.29


Insumo de Origen Nacional 884,102.49 1,043,804.60
Mano de Obra 290,404.59 468,955.69
Mano de Obra Calificada 178,762.88 196,658.84
Mano de Obra No Calificada 111,641.71 272,296.85

COSTO DIRECTO 6,159,425.41 7,957,393.82


GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 1,446,654.20 1,591,478.76
SUBTOTAL 7,759,326.87 9,717,461.44
SUPERVISION 153,247.27 168,588.85
CAPACITACIONES 69,084.00 76,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 8,134,905.40 9,962,050.29
NOTA: La Mano de Obra se han corregido sin considerar el IGV por
cuanto no se hallan sujetos a este impuesto (IGV=18 %)

CUADRO N 52
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 2

RUBRO PRECIOS SOCIALES PRECIOS PRIVADOS

ETAPA DE INVERSION
I. ESTUDIOS 154,442.43 169,903.66
Elaboracion de expediente tcnico 154,442.43 169,903.66

II. INFRAESTRUCTURA DE OBRA 6,843,477.77 8,019,452.71


MURO DE CONTENCION 1,776,951.93 2,303,511.66
Insumo de Origen Nacional 1,346,241.32 1,589,423.04
Mano de Obra 430,710.61 714,088.61
Mano de Obra Calificada 251,267.05 276,421.40
Mano de Obra No Calificada 179,443.56 437,667.22

TERRAPLEN 3,404,173.43 3,551,970.94


Insumo de Origen Nacional 2,075,878.37 2,450,859.95
Mano de Obra 664,147.53 1,101,110.99
Mano de Obra Calificada 387,448.99 426,236.51
Mano de Obra No Calificada 276,698.54 674,874.48

PROTECCION CON ENRROCADO 271,952.90 352,540.03


Mano de Obra 65,917.93 109,287.41
Mano de Obra Calificada 38,455.07 42,304.80
Mano de Obra No Calificada 27,462.87 66,982.61
Insumo de Origen Nacional 206,034.97 243,252.62
CANAL ALIVIADERO 230,396.87 298,669.80
Insumo de Origen Nacional 174,551.59 206,082.16
Mano de Obra 55,845.28 92,587.64
Mano de Obra Calificada 32,578.90 35,840.38
Mano de Obra No Calificada 23,266.38 56,747.26

LINEA DE CONDUCCION 1,160,002.64 1,512,760.29


Insumo de Origen Nacional 877,146.72 1,043,804.60
Mano de Obra 282,855.92 468,955.69
Mano de Obra Calificada 165,011.89 181,531.23
Mano de Obra No Calificada 117,844.03 287,424.45

COSTO DIRECTO 6,843,477.77 8,019,452.71


GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 1,457,936.50 1,603,890.54
SUB TOTAL 8,301,414.27 9,793,246.91
SUPERVISION 154,442.43 169,903.66
CAPACITACIONES 69,084.00 76,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 8,679,383.12 10,039,150.57
NOTA: La Mano de Obra se han corregido sin considerar el IGV por
cuanto no se hallan sujetos a este impuesto (IGV=18 %)
MC 0.130 0.13
MNC 0.180 0.18
MAT 0.690 0.69
EQU 0.000 1.00
1.000
0.00 7,957,393.82
6,166,623.39
IN 0.69
MNC 0.18
MC 0.13

158205.61

110050.46

9754.08

1512760.29
MC 0.12000 0.12
MNC 0.19000 0.19
MAT 0.69000 0.69
2,303,511.66 EQU 0.00000
1.00000

3,551,970.94

352,540.03

298,669.80

1,512,760.29

8,019,452.71
2,896,863.15
23,174,905.18
85,000.00
CUADRO 4.20: COSTOS TOTALES A PREC

RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3

I. INVERSIN
EXPEDIENTE TECNICO 168,588.85
COSTO DIRECTO 7,957,393.82
SUPERVISION 168,588.85
CAPACITACIONES 76,000.00
GASTOS GENERALES 1,591,478.76
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Con Proyecto
Operacin 64,595.42 64,595.42 64,595.42
Mantenimiento 22,541.42 22,541.42 22,541.42
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 9,962,050.29 87,136.83 87,136.83 87,136.83
Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00
Operacin 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO 9,962,050.29 87,136.83 87,136.83 87,136.83

FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS


INCREMENTALES DEL PROYECTO 9,962,050.29 79,942.05 73,341.33 67,285.62

Tasa privada de Descuento (TPD) 9.00%


Tasa de Inflacin Anual 0.00%
TOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

64,595.42 64,595.42 64,595.42 64,595.42 64,595.42 64,595.42 64,595.42


22,541.42 22,541.42 22,541.42 22,541.42 22,541.42 22,541.42 22,541.42
87,136.83 87,136.83 87,136.83 87,136.83 87,136.83 87,136.83 87,136.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

87,136.83 87,136.83 87,136.83 87,136.83 87,136.83 87,136.83 87,136.83

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

61,729.93 56,632.96 51,956.84 47,666.83 43,731.04 40,120.22 36,807.54


TOTAL

168,588.85
7,957,393.82

645,954.15
225,414.15 871,368.30
8,997,350.97

0.00
0.00

10,833,418.59

10,521,264.64 10,521,264.64
CUADRO 4.21: COSTOS TOTALES A PRECIOS S

RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3

I. INVERSIN
EXPEDIENTE TECNICO 153,247.27
COSTO DIRECTO 6,159,425.41
SUPERVISION 153,247.27
CAPACITACIONES 69,084.00
GASTOS GENERALES 1,591,478.76
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Con Proyecto
Operacin 51,382.80 51,382.80 51,382.80
Mantenimiento 16,057.44 16,057.44 16,057.44
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 8,126,482.70 67,440.24 67,440.24 67,440.24
Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PRO 8,126,482.70 67,440.24 67,440.24 67,440.24

FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS


INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,126,482.70 61,871.78 56,763.10 52,076.24

Tasa Social de Descuento (TSD) 9.00%


TOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 TOTAL

153,247.27
6,159,425.41

51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 513,828.00


16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 160,574.40
67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 6,987,075.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 6,987,075.07

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

47,776.37 43,831.53 40,212.41 36,892.12 33,845.98 31,051.36 28,487.49 8,559,291.08


11.00%

8134905.40369874

8,559,291.08
CUADRO 4.2: FLUJO DE CAJA A P
TSD 9.00%

RUBROS
AO 0 AO 1

1. COSTOS EVITADOS

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 2,299,524.91

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,126,482.70 67,440.24


Costos de Inversin
EXPEDIENTE TECNICO 153,247.27
COSTO DIRECTO 6,159,425.41
SUPERVISION 153,247.27
CAPACITACIONES 69,084.00
GASTOS GENERALES 1,591,478.76
Costos de Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto
Operacin 51,382.80
Mantenimiento 16,057.44
Sin Proyecto
Operacin 0.00
Mantenimiento 0.00
4. FLUJO NETO (8,126,482.70) 2,232,084.67
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (8,126,482.70) 2,047,784.10
7. TASA INTERNA DE RETORNO
8. RATIO B/C

VAN 6,198,272.66
TIR 24.363% 24.363%
4.2: FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1

PROGRAMACIN ANUAL
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

0.00

2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91

67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24

51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80


16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
1,878,701.01 1,723,578.91 1,581,265.05 1,450,701.88 1,330,919.16 1,221,026.75

67,440.24
ATIVA 1

VALOR ACTUAL
AO 8 AO 9 AO 10

0.00

2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 14,757,563.74

67,440.24 67,440.24 67,440.24 8,559,291.08

51,382.80 51,382.80 51,382.80


16,057.44 16,057.44 16,057.44

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 6,198,272.66
0.50 0.46 0.42
1,120,208.03 1,027,713.79 942,856.69 6,198,272.66
24.36%
1.72
6,198,272.66
CUADRO 4.2: FLUJO DE CAJA A P
TSD 9.00%

RUBROS
AO 0 AO 1

1. COSTOS EVITADOS

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 2,299,524.91

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,679,383.12 67,440.24


Costos de Inversin
EXPEDIENTE TECNICO 154,442.43
COSTO DIRECTO 6,843,477.77
SUPERVISION 154,442.43
CAPACITACIONES 69,084.00
GASTOS GENERALES 1,457,936.50
Costos de Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto
Operacin 51,382.80
Mantenimiento 16,057.44
Pago de Crdito
Principal
Intereses

Compra de Agua para Riego con Proyecto


(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto
Sin Proyecto
Operacin 0.00
Mantenimiento 0.00

4. FLUJO NETO (8,679,383.12) 2,232,084.67


5. FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (8,679,383.12) 2,047,784.10
7. TASA INTERNA DE RETORNO
8. RATIO B/C

VAN 5,645,372.24
TIR 22.275% 22.275%
4.2: FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2

PROGRAMACIN ANUAL
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

0.00

2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91

67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24

51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80


16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67


0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
1,878,701.01 1,723,578.91 1,581,265.05 1,450,701.88 1,330,919.16 1,221,026.75

67,440.24
ATIVA 2

VALOR ACTUAL
AO 8 AO 9 AO 10

0.00

2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 14,757,563.74

67,440.24 67,440.24 67,440.24 9,112,191.50

51,382.80 51,382.80 51,382.80


16,057.44 16,057.44 16,057.44

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 5,645,372.24


0.50 0.46 0.42
1,120,208.03 1,027,713.79 942,856.69 5,645,372.24
22.27%
1.62
5,645,372.24