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Sage 100
Gestion commerciale
Version 15
Manuel de rfrence
Composition du progiciel
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tions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).
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mentation constituent une illustration aussi proche que possible des spcifications.
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ses besoins aux fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation.
Evolution
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de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations appor-
tes ces mises jour.
La fiche Suggestion
Sage recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses sugges-
tions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel.
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ternet Explorer et gamme Office sont des marques dposes de Microsoft Corporation.
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Sage 2007
Sommaire
Sommaire
Introduction____________________ 23 Options de gestion de votre fichier commercial Assistant de

cration de fichier ............................................................ 60
Gnralits sur le programme Sage Gestion Codification automatique des rfrences articles Assistant
commerciale ___________________________________24 de cration de fichier ....................................................... 61
Codification automatique des codes barres Assistant de
Gnralits concernant Sage 100 Gestion commerciale .24 cration de fichier ............................................................ 62
Version Windows........................................................................ 24 Options dinitialisation des donnes commerciales
Version Macintosh...................................................................... 24 Assistant de cration de fichier........................................ 64
Installation du programme ................................................24 Structuration du catalogue articles Assistant de cration de
Mise jour dune installation existante....................................... 25 fichier ............................................................................... 65
Paramtres de classification du catalogue articles Assistant
Nouveauts de la version _____________________27 de cration de fichier ....................................................... 65
Paramtres des tarifs Assistant de cration de fichier.. 66
Particularits du programme__________________30
Informations sur les donnes commerciales Assistant de
Versions du programme ...................................................31 cration de fichier ............................................................ 67
Versions fonctionnant sur Windows ........................................... 32 Cration du fichier commercial Assistant de cration de
Versions fonctionnant sur Macintosh ......................................... 39 fichier ............................................................................... 68
Gnralits concernant les versions Windows et Macintosh ..... 46 Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable69
Utilisation en client/serveur...............................................46 Enregistrement de la raison sociale de lentreprise Assistant
de cration de fichier ....................................................... 69
A propos de ce manuel ________________________47 Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de
Documentation fournie .....................................................47 cration de fichier ............................................................ 70
Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes
Assistant de cration de fichier........................................ 71
Identification de votre monnaie de tenue comptable
Menu Systme _________________ 50 Assistant de cration de fichier........................................ 72
Caractristiques de la monnaie de tenue comptable
Assistant de cration de fichier........................................ 72
Reprise des lments comptables Assistant de cration de
Menus Gestion Commande (Mac fichier ............................................................................... 74
OS X) ___________________________ 51 Slection des lments repris Assistant de cration de
fichier ............................................................................... 75
Menu Gestion commerciale ___________________52 Cration du fichier comptable Assistant de cration de
fichier ............................................................................... 75
Cration du fichier commercial Assistant de cration de
fichier ............................................................................... 77
Menu Fichier ___________________ 53 Utilisation manuelle de la commande Nouveau............... 78
Cration dun fichier comptable ....................................... 80
Nouveau _______________________________________55
Ajustement automatique de la taille des fichiers.............. 81
Assistant de cration dun nouveau fichier .......................55
Choix du mode de cration Assistant de cration de Ouvrir __________________________________________82
fichier ................................................................................56
Fichier comptable associ ............................................... 84
Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier
Evnements..................................................................... 84
comptable existant ...........................................................56
Menu contextuel de la liste des vnements .............................. 85
Ouverture du fichier comptable Assistant de cration de
Personnaliser la liste des vnements........................................ 85
fichier ................................................................................57
Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de Fermer _________________________________________86
cration de fichier .............................................................58
Reprise des lments commerciaux Assistant de cration A propos de votre socit _____________________87
de fichier ...........................................................................59
Description de la fiche de lentreprise.............................. 88
Informations sur les donnes commerciales Assistant de
cration de fichier .............................................................60 Volet Identification A propos de ................................ 88
Sage 2007 3
Sommaire
Volet Initialisation A propos de ..................................90 Mode de rglement........................................................ 170

Volet Contacts A propos de .......................................94 Niveaux danalyse.......................................................... 172
Volet Comptable A propos de ....................................96 Organisation .................................................................. 172
Sous-volet Facturation Volet Comptable de la fiche de Organisation Slection des domaines.................................... 172
lentreprise ........................................................................97 Organisation Paramtrage des documents............................ 178
Sous-volet Rglement/caisse Volet Comptable de la fiche Organisation Documents internes .......................................... 182
de lentreprise .................................................................101 Organisation Choix du domaine............................................. 184
Sous-volet Gnral Volet Comptable de la fiche de Organisation Liste des colonnes ............................................ 186
lentreprise ......................................................................103 Colonnes des fonctions paramtrables de loption Organisation 187
Sous-volet Engagement Volet Comptable de la fiche de Pays............................................................................... 187
lentreprise ......................................................................106 Plan analytique .............................................................. 188
Volet Commercial A propos de ................................107 Structure des numros de sections........................................... 190
Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la Priodicit ...................................................................... 192
fiche de lentreprise ........................................................107 Rsiliation abonnement ................................................. 193
Sous-volet Gestion des livraisons Volet Commercial de la Service contact .............................................................. 193
fiche de lentreprise ........................................................113
Souches et numrotation............................................... 194
Sous-volet Gestion des stocks Volet Commercial de la fiche
Structure banque ........................................................... 197
de lentreprise .................................................................116
Type tiers ....................................................................... 199
Volet Communication Fiche entreprise........................119
Compte gnral associ ........................................................... 201
Volet Prfrences A propos de ................................122
Unit dachat et de vente ............................................... 202
Volet Options Fiche entreprise ....................................124
Agenda ...........................................................................127 Lire les informations_________________________ 204
Catalogue articles...........................................................128
Catgorie comptable ......................................................130 Configuration systme et partage __________ 206
Catgorie tarifaire ...........................................................132 Configuration systme ................................................... 206
Champ statistique articles ..............................................132 Utilisateurs connects.................................................... 207
Enumrs statistiques articles.................................................. 133 Messagerie .................................................................... 208
Champ statistique tiers ...................................................134 Envoi de message..................................................................... 208
Enumrs statistiques tiers ...................................................... 134 Rception de message ............................................................. 209
Code risque ....................................................................135
Codification automatique ................................................136 Autorisations daccs _______________________ 210
Rfrence article ...................................................................... 137
Gestion du Mot de passe ____________________ 211
Rfrence gamme.................................................................... 138
Rfrence conditionnement ..................................................... 141
Utilisateurs __________________________________ 212
Code barres article ................................................................... 142
Code barres gamme................................................................. 144 Utilisateurs ..................................................................... 212
Code barres conditionnement .................................................. 147 Volet Identification - Utilisateur.................................................. 212
Condition de livraison .....................................................150 Volet Autorisations - Utilisateur ................................................. 213
Conditionnement ............................................................151
Units de conditionnement....................................................... 151
Paramtres de scurit _____________________ 214
Devise ............................................................................153
Importer______________________________________ 215
Cotation .................................................................................... 155
Ancienne cotation..................................................................... 156 Importer au format Sage ____________________ 216
Fichiers lis ....................................................................156
Format catalogue fournisseur ........................................ 218
Association dun fichier comptable ........................................... 157
Structure du fichier dimportation des rfrences fournisseur ... 218
Gamme...........................................................................158
Format catalogue fournisseur et article ......................... 221
Enumrs de gamme ............................................................... 158
Structure du fichier dimportation des rfrences fournisseur ... 221
Information libre..............................................................160
Description des champs dune ligne rfrence fournisseur de larticle
Dtail dune information libre.................................................... 162 223
Informations libres de type Table ............................................. 164 Valeurs reprises par dfaut en cration darticle....................... 225
Informations libres de type Valeur calcule.............................. 164
Gestion des erreurs en import de donnes Format Lignes
Modification du paramtrage des Informations libres............... 167 Sage 30 et 100 .............................................................. 227
Mode darrondi ...............................................................168 Journal dimport Format Lignes Sage 30 et 100 .................... 228
Mode dexpdition ..........................................................169
Sage 2007 4
Sommaire
Importer au format dimportation Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs par
paramtrable ________________________________ 230 catgories tarifaires................................................................... 269
Champs du fichier Tarifs clients..................................... 270
Gnralits sur les importations au format paramtrable230
Champs disponibles Champs du fichier Tarifs clients............ 270
Gestion des caractres non grs ........................................... 231
Champs du fichier Tarifs fournisseurs ........................... 270
Importation en modification ...................................................... 232
Champs disponibles Champs du fichier Tarifs fournisseurs .. 270
Importation en ajout.................................................................. 232
Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs
Importation des articles ............................................................ 232
fournisseurs............................................................................... 271
Gestion des erreurs en import de donnes Format
Champs du fichier Familles darticles ............................ 271
paramtrable ..................................................................233
Champs disponibles Champs du fichier Familles darticles ... 271
Journal dimport Format paramtrable .................................. 233
Correspondance des champs Champs du fichier Familles
darticles .................................................................................... 272
Exporter______________________________________ 235
Valeurs par dfaut Champs du fichier Familles darticles ...... 272
Exporter au format Sage, HTML___________ 236 Champs du fichier Documents....................................... 273

Champs disponibles Champs du fichier Documents.............. 273
Paramtrage des modles dexportation........................238 Correspondance des champs Champs du fichier Documents 274
Critres de slection................................................................. 240 Valeurs par dfaut Champs du fichier Documents................. 275
Formats dexportation.....................................................241
Format texte ............................................................................. 241 Communication site site __________________ 277
Format Sylk .............................................................................. 242
Format HTML ........................................................................... 242 Communication ______________________________ 278
Format Classeur Microsoft Excel........................................... 243 Oprations prliminaires................................................ 278
Dclaration dchange de biens intra-communautaire ...243 Donnes concernes..................................................... 280
Champs de la dclaration......................................................... 245
Envoi de donnes .......................................................... 280
Assistant communication de site site Envoi de donnes .... 280
Exporter au format dexportation
paramtrable ________________________________ 246 Exportation de donnes par la communication de site site.... 286
Rception de donnes................................................... 290
Slection des informations exportes.............................247 Assistant communication de site site Rception de donnes 290
Importation des donnes par la communication de site
Format import/export paramtrable ________ 250
site ................................................................................. 294
Format de fichier Dtail de la fiche ..............................251 Message E-mail ........................................................................ 294
Paramtrages dimport ...................................................253 Fichier magntique.................................................................... 294
Numrotation des comptes de tiers.......................................... 254 Journal de traitement ................................................................ 295
Affectation de compte principal ................................................ 255
Communications planifies _________________ 296
Proprits des champs...................................................255
Volet Proprit Champs des formats de fichiers Liste des communications planifies ............................. 296
paramtrables .......................................................................... 256 Menu contextuel de la liste des communications planifies...... 297
Volet Correspondance Champs des formats de fichiers Personnalisation de la liste des communications planifies ..... 297
paramtrables .......................................................................... 257
Dtail dune communication planifie ............................ 298
Champs du fichier Clients...............................................258
Volet Fiche principale Communication planifie .................... 298
Champs disponibles Champs du fichier Clients .................... 258
Volet Donnes Communications planifies............................ 300
Correspondance des champs Champs du fichier Clients ..... 259
Communications planifies lorsque le programme est
Valeurs par dfaut Champs du fichier Clients ....................... 259
arrt ............................................................................. 302
Champs du fichier Fournisseurs.....................................262
Champs disponibles Champs du fichier Fournisseurs .......... 262 Imprimer les paramtres socit ___________ 303
Correspondance des champs Champs du fichier
Fournisseurs............................................................................. 263 Mise en page_________________________________ 304
Valeurs par dfaut Champs du fichier Fournisseurs ............. 263
Champs du fichier Articles..............................................265 Format dimpression _________________________ 305
Champs disponibles Champs du fichier Articles ................... 265
Correspondance des champs Champs du fichier Articles..... 265 Impression diffre __________________________ 306
Valeurs par dfaut Champs du fichier Articles ...................... 266
Outils_________________________________________ 308
Champs du fichier Stocks articles ..................................268
Champs disponibles Champs du fichier Staock articles........ 268
Mise jour des tarifs ________________________ 309
Champs du fichier Catgories tarifaires .........................269
Champs disponibles Champs du fichier Tarifs par catgories Processus de mise jour des tarifs............................... 309
tarifaires.................................................................................... 269
Sage 2007 5
Sommaire
Assistant de mise jour des tarifs..................................310 Recalcul des informations libres ____________ 350
Slection du type de mise jour Assistant de mise jour
des tarifs .........................................................................311 Rajustement des cumuls ___________________ 352
Slection des articles Assistant de mise jour des
tarifs................................................................................313 Maintenance _________________________________ 357
Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat Assistant

Rorganiser ma base de donnes ___________ 358
de mise jour des tarifs .................................................314
Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente Assistant Afficher le journal de maintenance _________ 359
de mise jour des tarifs .................................................315
Paramtrage de la mise jour du coefficient Assistant de Importer les prfrences ____________________ 360
mise jour des tarifs ......................................................316
Paramtrage de la mise jour des remises Assistant de Exporter les prfrences ____________________ 362
Paramtrage du recalcul des prix de vente Assistant de Lancement des applications ________________ 363
Rpercussion sur le prix de vente ............................................ 318
Quitter _______________________________________ 364
Mise jour des tarifs Assistant de mise jour des

tarifs................................................................................319
Validation pas pas .......................................................320 Menu Edition _________________ 365
Utilisation manuelle de la commande Mise jour des
tarifs................................................................................322 Annuler_______________________________________ 366
Fentre de mise jour des tarifs.............................................. 323
Rpercussion sur le prix de vente ............................................ 326 Couper _______________________________________ 367
Mise jour des tarifs des nomenclatures................................. 328
Validation de la mise jour des tarifs....................................... 329 Copier ________________________________________ 368
Mise jour des prvisions___________________ 333 Coller_________________________________________ 369
Assistant de mise jour des prvisions .........................333 Effacer _______________________________________ 370

Slection du type de traitement Assistant de mise jour des
prvisions ................................................................................. 333 Slectionner tout ____________________________ 371
Slection des donnes mettre jour Assistant de mise jour des
prvisions ................................................................................. 334
Dupliquer_____________________________________ 372
Priode de rfrence Assistant de mise jour des prvisions 335
Paramtrage des quantits fabriquer Assistant de mise jour des Duplication par Glisser / Dposer .................................. 373
prvisions ................................................................................. 336
Inverseur _____________________________________ 374
Mise jour des rfrences et des codes barres
340 Calculette Sage______________________________ 375
Slection du type de traitement Assistant de mise jour des
Ajouter _______________________________________ 376
rfrences et des codes barres ......................................340
Slection des donnes mettre jour Assistant de mise Voir/Modifier _________________________________ 377
jour des rfrences et des codes barres ........................341
Paramtres des rfrences gammes Assistant de mise Consulter_____________________________________ 378
Paramtres des rfrences de conditionnements Assistant Supprimer ____________________________________ 379
de mise jour des rfrences et des codes barres........344
Paramtres des codes barres articles Assistant de mise Prcdent ____________________________________ 380
Paramtres des codes barres des numrs de gammes Suivant _______________________________________ 381
Assistant de mise jour des rfrences et des codes
barres ............................................................................346 Rechercher __________________________________ 382
Paramtres des codes barres des numrs de
Atteindre _____________________________________ 383
conditionnements Assistant de mise jour des rfrences
et des codes barres ........................................................347
Afficher le journal de traitement ____________ 384
Rcapitulatif des paramtres de mise jour Assistant de
mise jour des rfrences et des codes barres.............348
Sage 2007 6
Sommaire
Menu Structure _______________ 385 Gestion des conditionnements ...................................... 446

Nouveau tarif ................................................................. 447
Familles darticles ___________________________ 387 Volet Complment - Articles .......................................... 448
Catgories comptables articles ................................................. 451
Liste des familles darticles Gestion classique ............387
Volet Descriptif - Articles................................................ 452
Oprations possibles sur la liste des familles darticles ........... 388
Menu contextuel de la liste des familles darticles.................... 390 Rubriques du glossaire Volet Descriptif de la fiche article ..... 453
Personnaliser la liste des familles darticles ............................. 390 Modles denregistrement......................................................... 454
Gestion des familles darticles Mode catalogue ..........391 Volet Champs libres Article......................................... 455
Famille darticles Dtail de la fiche ..............................392 Sous-volet Statistique article Volet Champs libres des
articles ........................................................................... 456
Volet Fiche Principale - Famille darticles.......................393
Sous-volet Information libre Volet Champs libres des
Volet Complment Familles darticles .........................396 articles ........................................................................... 457
Modles denregistrement Familles d'articles........................ 399
Menu contextuel de la liste des informations libres................... 458
Volet Tarification Familles darticles ............................400 Sous-volet Photo Volet Champs libres des articles .... 459
Fournisseurs par famille darticles............................................ 401
Pour attacher une image la fiche article................................. 459
Paramtrage des fournisseurs Familles darticles................. 402
Pour supprimer une image associe......................................... 460
Catgorie tarifaires par famille darticles .................................. 405
Sous-volet Documents Volet Champs libres des articles .
Remise par client par famille darticles..................................... 406
460
Assistant de gnration automatique ou manuelle de la
Volet Stock Articles..................................................... 462
structure du catalogue article .........................................407
Menu contextuel de la liste des dpts Volet Stock de la fiche
Structuration du catalogue article Assistant de gnration article......................................................................................... 465
de la structure du catalogue article ................................407 Dernier prix dachat Article sans gamme ............................... 465
Paramtrage du catalogue articles Assistant de gnration Articles particuliers Volet stock de la fiche article ....... 466
de la structure du catalogue article ................................408
Article simple gamme Volet Stock de la fiche article 467
Gnration automatique des familles Assistant de
Dernier prix dachat Article avec gamme(s) ........................... 467
gnration de la structure du catalogue article...............409
Article double gamme Volet Stock de la fiche article469
Passerelle comptable Assistant de gnration de la
structure du catalogue article .........................................410 Article conditionnement Volet Stock de la fiche article ..
471
Rsultats de lassistant de gnration de la structure du
catalogue article .............................................................411 Article suivi en srialis Volet Stock de la fiche article 472
Article gr par lot Volet Stock de la fiche article ....... 473
Articles ______________________________________ 413 Article en contremarque Volet Stock de la fiche article474
Liste des articles Gestion classique ............................413 Volet Statistiques - Articles ............................................ 474
Oprations possibles sur la liste des articles ........................... 414 Sous-volet Statistiques de vente Volet Statistiques des
Menu contextuel de la liste des articles.................................... 418 articles ........................................................................... 475
Personnaliser la liste des articles ............................................. 418 Sous-volet Statistiques dachat Volet Statistiques des
Liste des articles Mode catalogue ...............................420 articles ........................................................................... 476
Article Dtail de la fiche ...............................................421 Gestion des graphiques Articles ................................. 477
Volet Fiche principale Articles .....................................423 Slection de la srie du graphique............................................ 477
Les diffrentes reprsentations graphiques .............................. 478
Catgories tarifaires articles (Tarifs de vente)................426
Articles Liste des catgories tarifaires Menu contextuel .... 426 Nomenclatures ______________________________ 480
Dtail dune catgorie tarifaire.................................................. 427
Dtail dune catgorie tarifaire Articles une seule gamme . 431 Liste des nomenclatures................................................ 480
Dtail dune catgorie tarifaire Articles double gamme ...... 432 Oprations possibles sur la liste des nomenclatures ................ 480
Dtail dune catgorie tarifaire Article conditionnement ..... 432 Menu contextuel de la liste des nomenclatures ........................ 483
Tarifs clients ...................................................................434 Personnaliser la liste des nomenclatures.................................. 483
Dtail dun tarif client Article sans gamme ni conditionnement 435 Nomenclature Dtail de la fiche.................................. 484
Dtail dun tarif client Article gamme .................................. 436 Volet Composition Nomenclature ............................... 486
Gestion des rfrences fournisseurs Tarifs dachat ....436 Menu contextuel de la liste des composants ............................ 492
Dtail dun fournisseur Article sans gamme .......................... 437 Nomenclatures de fabrication ................................................... 492
Dtail dun fournisseur Article une seule gamme ............... 440 Nomenclature commerciale / compos ..................................... 493
Dtail dun fournisseur Article deux gammes ..................... 442 Nomenclature commerciale / composant .................................. 496
Mise jour du prix dachat dans les rfrences fournisseurs .. 442 Articles lis - Nomenclatures..................................................... 497
Gestion des numrs de gamme .................................444 Volet Composition / Gammes Nomenclatures............ 498
Article une seule gamme....................................................... 445 Volet Gamme opratoire Nomenclatures ................... 499
Articles deux gammes ........................................................... 446 Menu contextuel de la liste des gammes opratoires ............... 503
Sage 2007 7
Sommaire
Volet Gamme opratoire / Gamme Nomenclatures ....503 Menu contextuel de la liste des taux de taxe ............................ 542
Volet Prvisions Nomenclatures..................................505 Personnaliser la liste des taux de taxe...................................... 542
Volet Prvisions / Gammes Nomenclatures ................508 Taux de taxe Dtail de la fiche ................................... 543
Comptabilit _________________________________ 509 Codes journaux ______________________________ 546
Oprations possibles sur la liste des codes journaux.... 546

Plan comptable ______________________________ 510
Menu contextuel de la liste des codes journaux ....................... 547
Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux510 Personnaliser la liste des codes journaux ................................. 548
Menu contextuel de la liste du plan comptable ........................ 512 Cration dun code journal............................................. 548
Personnaliser la liste du plan comptable.................................. 512 Assistant de cration dun code journal ......................... 549
Cration dun compte gnral ........................................513 Identification du journal Assistant de cration dun code
Assistant de cration dun compte gnral comptable ...513 journal ............................................................................ 549
Informations principales ........................................................... 513 Paramtrage dun journal de type trsorerie Assistant de
Informations libres .................................................................... 515 cration dun code journal.............................................. 550
Cration manuelle dun compte gnral.........................516 Options du journal Assistant de cration dun code journal
Compte gnral Dtail de la fiche ...............................516 551
Volet Fiche Principale - Compte gnral ........................517 Cration manuelle dun code journal ............................. 552
Volet Analytique / IFRS - Compte gnral......................520 Code journal Dtail de la fiche.................................... 552
Slection dune grille analytique Compte gnral ................. 522
Banques______________________________________ 557
Volet Bloc-notes - Compte gnral.................................523
Volet Information libre - Compte gnral........................523 Oprations possibles sur la liste des banques .............. 557
Volet Cumuls - Compte gnral .....................................524 Menu contextuel de la liste des banques .................................. 558
Personnaliser la liste des banques ........................................... 558
Gestion des graphiques Comptes gnraux ...............525
Banque Dtail de la fiche............................................ 558
Slection de la srie du graphique Comptes gnraux......... 525
Volet Identification - Banque.......................................... 559
Plan analytique ______________________________ 526 Volet Contacts Banque ............................................... 560
Volet R.I.B. Banque .................................................... 561
Oprations possibles sur la liste des sections
analytiques .....................................................................526 Adresse banque ........................................................................ 564
Menu contextuel de la liste des sections analytiques............... 528

Modles de rglement _______________________ 565
Personnaliser la liste des sections analytiques ........................ 528
Plans analytiques et structure des numros de section .528 Oprations possibles sur la liste des modles de
Paramtrage libre des numros de section.............................. 529 rglement....................................................................... 565
Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie 529 Menu contextuel de la liste des modles de rglement ............ 566
Assistant de gnration automatique des sections ........531 Modle de rglement Dtail de la fiche ...................... 566
Slection du plan analytique Assistant de gnration
automatique des sections...............................................531 Modles de grille ____________________________ 569
Informations complmentaires Assistant de gnration Oprations possibles sur la liste des modles de grille . 569
automatique des sections...............................................532 Menu contextuel de la liste des modles de grille..................... 570
Slection des niveaux de rupture Assistant de gnration Personnaliser la liste des modles de grille .............................. 570
automatique des sections...............................................532
Modle de grille Dtail de la fiche............................... 570
Slection par Enumr............................................................. 533
Slection par Intervalle............................................................. 533 Codes affaires _______________________________ 573
Slection par Incrment ........................................................... 533
Sections totalisatrices Assistant de gnration automatique Codes affaires - Liste..................................................... 573
des sections ...................................................................534 Menu contextuel de la liste des codes affaires ......................... 575
Section analytique Dtail de la fiche ...........................535 Personnaliser la liste des codes affaires ................................... 575
Volet Fiche principale Section analytique....................536 Code affaire Dtail de la fiche..................................... 576
Cration dun document interne partir de la fentre dun code
Volet Information libre - Section analytique ....................537
affaire ........................................................................................ 577
Volet Cumuls - Section analytique..................................538
Volet Fiche principale - Code affaire.............................. 577
Gestion des graphiques Section analytique ................539
Volet Information libre - Code affaire ............................. 580
Slection de la srie du graphique Section analytique.......... 539
Volet Statistiques - Code affaire .................................... 581
Taux de taxes _______________________________ 541 Sous-volet Ralisation des objectifs - Volet Statistiques des
codes affaires ................................................................ 581
Oprations possibles sur la liste des taux de taxes........541 Domaine = Les deux ou Achat .................................................. 582
Sage 2007 8
Sommaire
Domaine = Vente ..................................................................... 583 Fournisseur Dtail de la fiche ..................................... 631

Sous-volet Statistiques ventes - Volet Statistiques des codes Cration dun document des achats partir de la fentre du
affaires............................................................................583 fournisseur ................................................................................ 633
Sous-volet Statistiques achats - Volet Statistiques des codes Volet Identification - Fournisseur ................................... 634
affaires............................................................................584 Volet Contacts - Fournisseur ......................................... 636
Sous-volet Mouvements comptables - Volet Statistiques des Volet Complment - Fournisseurs ................................. 637
codes affaires .................................................................585 Conditions de paiement ............................................................ 639
Gestion des graphiques - Code affaire...........................585 Volet Banques - Fournisseurs ....................................... 641
Slection de la srie du graphique - Code affaire .................... 585 Adresse banque Fournisseur ................................................. 643
Volet Modles Fournisseur ......................................... 644
Clients _______________________________________ 587
Menu contextuel de la liste des modles fournisseurs.............. 646
Clients - Liste..................................................................587 Volet Champs libres - Fournisseur ................................ 646
Menu contextuel de la liste des clients..................................... 589 Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres de la fiche
Personnaliser la liste des clients .............................................. 589 fournisseur ..................................................................... 647
Client Dtail de la fiche................................................590 Sous-volet Information libre Volet Champs libres de la fiche
Cration dun document des ventes partir de la fentre du client fournisseur ..................................................................... 648
592
Sous-volet Documents Volet Champs libres de la fiche
Volet Identification Client .............................................593 fournisseur ..................................................................... 649
Volet Contacts - Client....................................................595 Volet Tarifs - Fournisseur .............................................. 651
Volet Complment - Client..............................................597 Volet Abonnements Fournisseur ................................ 652
Conditions de rglement .......................................................... 600 Volet Statistiques - Fournisseur..................................... 653
Volet Banques - Client....................................................601 Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche
Adresse banque Client .......................................................... 604 fournisseur ..................................................................... 654
Volet Modles - Client ....................................................604 Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche
Menu contextuel de la liste des modles clients ...................... 606 fournisseur ..................................................................... 655
Volet Champs libres - Client ...........................................607 Sous-volet Surveillance Volet Statistiques de la fiche
Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres du fournisseur ..................................................................... 656
client ...............................................................................607 Gestion des graphiques Fournisseurs ........................ 656
Sous-volet Information libre Volet Champs libres du client Slection de la srie du graphique............................................ 657
609 Volet Agenda Fournisseur .......................................... 657
Sous-volet Documents Volet Champs libres du client.609 Saisie dun vnement agenda................................................. 659
Volet Livraisons - Client..................................................611
Barmes _____________________________________ 661
Volet Tarifs - Client .........................................................613
Sous-volet Remise par famille Volet Tarifs du client ...615 Commissions_________________________________ 662
Sous-volet Tarif dexception par article Volet Tarifs du
client ...............................................................................616 Menu contextuel de la liste des commissions reprsentants .... 662
Personnaliser la liste des commissions reprsentants ............. 663
Dtail dun tarif dexception ...................................................... 617
Volet Abonnements - Client............................................619 Commission Dtail de la fiche .................................... 663
Volet Statistiques Clients.............................................619 Modalits du commissionnement sur encaissement ..... 669
Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche
Rabais, remises et ristournes _______________ 670
client ...............................................................................620
Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche Liste des rabais, remises et ristournes .......................... 670
client ...............................................................................622 Menu contextuel de la liste des rabais, remises et ristournes... 670
Sous-volet Surveillance Volet Statistique de la fiche client Personnaliser la liste des rabais, remises et ristournes ............ 671
623 Rabais, remises et ristournes Dtail ........................... 671
Gestion des graphiques Clients ..................................623
Slection de la srie du graphique Clients ............................ 624 Soldes et promotions ________________________ 675
Volet Agenda - Clients....................................................624 Liste des soldes et promotions ...................................... 675
Saisie dun vnement agenda ................................................ 626 Menu contextuel de la liste des soldes et promotions............... 675
Personnaliser la liste des soldes et promotions ........................ 676
Fournisseurs _________________________________ 628
Soldes et promotions Dtail de la fiche ...................... 676
Fournisseurs - Liste ........................................................628
Menu contextuel de la liste des fournisseurs ........................... 630 Glossaires____________________________________ 678
Personnaliser la liste des fournisseurs..................................... 630 Liste des glossaires ....................................................... 678
Sage 2007 9
Sommaire
Menu contextuel de la liste des glossaires............................... 679 Codification des niveaux - Assistant de cration des
Personnaliser la liste des glossaires ........................................ 679 emplacements........................................................................... 719
Glossaires Dtail de la fiche ........................................680 Codification des positions (cases) - Assistant de cration des
emplacements........................................................................... 720
Rsultat de la codification des emplacements - Assistant de cration
Modles denregistrement___________________ 681
des emplacements .................................................................... 721
Liste des modles denregistrement...............................681
Menu contextuel de la liste des modles denregistrement...... 682
Modles denregistrement Dtail de la fiche................682
Menu Traitement _____________ 722
Volet Fiche principale - Modle denregistrement ..........683
Assistant de paramtrage des modles denregistrement ....... 685 Documents des ventes ______________________ 724
Volet Complment - Modles denregistrement .............687
Liste des documents des ventes ................................... 724
Ressources __________________________________ 689 Menu contextuel de la liste des documents des ventes ............ 727
Personnaliser la liste des documents des ventes ..................... 728
Liste des ressources ......................................................689 Slection des documents de vente ........................................... 729
Oprations possibles sur la liste des ressources ..................... 690 Statut des documents de vente................................................. 730
Menu contextuel de la liste des ressources ............................. 691 Envoi des documents des ventes par e-mail ............................ 731
Personnaliser la liste des ressources....................................... 691 Imprimer la liste des documents des ventes ............................. 734
Ressource Dtail de la fiche........................................692 Comptabilisation directe des documents de vente.................... 738
Volet Fiche principale Ressource.......................................... 692 Cration des documents des ventes ............................. 739
Volet Centres de charges Ressource.................................... 694 Saisie des documents des ventes ................................. 741
En-tte - Documents des ventes ................................... 742
Centres de charges__________________________ 696
Affichage de len-tte des documents de vente en Mode
Liste des centres de charges .........................................696 personnalis.............................................................................. 746
Oprations possibles sur la liste des centres de charges ........ 697 Cration dune pice partir dune fiche client ......................... 747
Menu contextuel de la liste des centres de charges ................ 698 Cration dune pice de vente partir dun modle type.......... 747
Personnaliser la liste des centres de charges.......................... 698 Slection dun client Documents des ventes.......................... 747
Validation de len-tte Documents des ventes ....................... 750
Centre de charges Dtail de la fiche ...........................699
Volet Fiche principale Centre de charges ............................. 699
Fonctions annexes - Documents des ventes................. 750
Volet Ressources Centre de charges.................................... 703 Informations sur le document des ventes ...................... 752
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents
Collaborateurs _______________________________ 704 des ventes ..................................................................... 752
Informations sur le document Documents des ventes 753
Liste des collaborateurs .................................................704
Menu contextuel de la liste des collaborateurs ........................ 705
Informations libres - Documents des ventes.................. 758
Personnaliser la liste des collaborateurs.................................. 705 Informations complmentaires sur la ligne de document -
Documents des ventes .................................................. 759
Collaborateur Dtail de la fiche ...................................706
Volet Informations ligne Information ligne du document des
Volet Identification Collaborateur ................................706 ventes........................................................................................ 760
Volet Profil Collaborateur ............................................707 Volet Informations libres Information ligne du document des
ventes........................................................................................ 762
Dpts de stockage _________________________ 710 Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document de
vente ......................................................................................... 763
Liste des dpts de stockage .........................................710 Volet Emplacements Information ligne du document des
Menu contextuel de la liste des dpts de stockage................ 710 ventes........................................................................................ 763
Personnaliser la liste des dpts de stockage ......................... 711 Solvabilit - Documents des ventes............................... 764
Dpt de stockage Dtail de la fiche ...........................711 Saisie des lignes - Documents des ventes .................... 765
Volet Fiche principale Dpt .......................................712 Colonnes de saisie des documents des ventes ........................ 767
Volet Contacts Dpt ..................................................713 Menu contextuel des lignes des documents de vente .............. 767
Volet Emplacements Dpt .........................................714 Personnaliser les colonnes des documents des ventes ........... 768
Menu contextuel de la liste des emplacements de stockage ... 716 Oprations possibles sur les lignes des pices de vente.......... 768
Assistant de cration des emplacements .......................717 Colonnes de saisie des documents de vente ................ 770
Structure des codes des emplacements - Assistant de cration des Slection dun article Documents des ventes ............. 782
emplacements .......................................................................... 717 Slection dun article Gestion classique................................. 783
Codification des alles - Assistant de cration des Slection dun article Mode catalogue ................................... 786
emplacements .......................................................................... 718 Cration dun article en saisie de document de vente .............. 787
Codification des traves - Assistant de cration des
Gestion des emplacements Documents des ventes... 787
emplacements .......................................................................... 718
Modification des emplacements................................................ 788
Sage 2007 10
Sommaire
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par Articles nomenclature et saisie variable.............................. 830
emplacements .......................................................................... 791 Conflits de remises - Documents des ventes ................ 833
Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton Emplacement
791
Articles en indisponibilit - Documents des ventes........ 834
Gestion des articles non livrs Documents des ventes.......... 835
Application des barmes - Documents des ventes ........791
Gestion classique des indisponibilits Documents des ventes 837
Particularits des lignes de pices - Documents des
ventes .............................................................................792 Valorisation des documents de ventes .......................... 850
Ouverture de la fiche article ..................................................... 792 Valorisation TTC Documents des ventes ................... 852
Lignes de pices particulires .................................................. 792 Acomptes et bons dachat Documents des ventes..... 853
Insertion dune ligne avant une autre ....................................... 792 Historique comptable des acomptes Documents des ventes 855
Insertion dun saut de ligne ...................................................... 793 Bons dachat ............................................................................. 856
Insertion dun sous-total ........................................................... 793 Echancier - Documents des ventes ............................. 858
Dsignation de la ligne de totalisation...................................... 794 Rglement comptant Documents des ventes ............. 860
Insertion dune ligne de remise supplmentaire....................... 794
Imputation des rglements Documents des ventes.... 862
Enregistrement dune remise identique sur certaines lignes.... 794
Recalcul des modles denregistrement .................................. 795
Duplication des documents des ventes ......................... 863
Duplication par Glisser/Dposer Documents des ventes ....... 865
Texte complmentaire - Lignes des documents de vente796
Associer un texte du glossaire ................................................. 796
Transformation des documents des ventes................... 867
Insrer une ligne de texte......................................................... 797 Transformation des documents autres que les factures 868
Articles particuliers Documents des ventes.................797 Description de la fentre de slection ....................................... 870
Transformation des devis en bon de commande pour les articles
Articles conditionnement - Documents des ventes......798
grs en contremarque ............................................................. 872
Aucun conditionnement principal ............................................. 798
Transformations avec regroupement Documents des
Un conditionnement principal a t paramtr......................... 799
ventes ............................................................................ 873
Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes800 Zones interdisant le regroupement ........................................... 873
Articles simple gamme - Documents des ventes.........800 Gestion des zones autorisant le regroupement ........................ 874
Saisie dune ligne darticle simple gamme ............................ 802 Transformation partielle des documents des ventes ..... 876
Modification dune ligne darticle simple gamme ................... 802
Transformation intgrale avec modification de la nouvelle pice 876
Suppression dune ligne darticle simple gamme .................. 802
Transformation partielle des lignes de la pice......................... 876
Cas particulier des articles gamme non grs en stock........ 803
Transformation partielle par le menu contextuel ....................... 877
Articles double gamme - Documents des ventes ........803 Transformation des factures Documents des ventes . 877
Saisie dune ligne darticle double gamme ............................ 804
Intgration dun document de vente .............................. 880
Modification dune ligne darticle double gamme................... 804
Impression des documents des ventes ......................... 882
Suppression dune ligne darticle double gamme.................. 804
Impression de la liste des documents des ventes..................... 882
Articles srialiss ou grs par lot - Documents des
Impression dun document des ventes...................................... 882
ventes .............................................................................805
Impression du BVR Suisse Documents des ventes ............... 887
Affectation des numros de srie ou de lot .............................. 807
Modification des numros de srie ou de lot............................ 808
Les documents des ventes et leur influence sur le stock887
Suppression des numros de srie ou de lot ........................... 808
Documents des achats ______________________ 889
Contrle dunicit des numros de lots Documents des
ventes....................................................................................... 809 Liste des documents des achats ................................... 889
Transformation des pices comportant des articles srialiss ou par
Menu contextuel de la liste des documents des achats ............ 892
lots Documents des ventes ................................................... 809
Personnaliser la liste des documents des achats ..................... 893
Article en contremarque - Documents des ventes..........809
Slection des documents dachat ............................................. 894
Articles simples ........................................................................ 809
Statut des documents dachat................................................... 894
Articles en contremarque et nomenclature............................ 813
Envoi des documents des achats par e-mail ............................ 896
Modification d'une ligne d'article en contremarque .................. 815
Imprimer la liste des documents des achats ............................. 897
Suppression d'une ligne d'article en contremarque.................. 817
Comptabilisation directe des documents dachat ...................... 901
Visualisation du lien Articles en contremarque...................... 817
Cration des documents des achats ............................. 902
Information contremarque document ....................................... 818
Report des informations lies................................................... 820
Saisie des documents des achats ................................. 904
Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des ventes.820 En-tte - Documents des achats ................................... 905
Affichage de len-tte des documents dachat en Mode
Article forfaitaire - Documents des ventes......................822
personnalis.............................................................................. 908
Article factur au poids - Documents des ventes ...........822 Cration dune pice partir dune fiche fournisseur ................ 909
Articles nomenclature - Documents des ventes ..........823 Cration dune pice dachat partir dun modle type ............ 909
Valorisation avec rpartition du prix de vente .......................... 824 Slection dun fournisseur Documents des achats ................ 910
Valorisation sans rpartition du prix de vente ......................... 827 Validation de len-tte Documents des achats ....................... 913
Articles nomenclature et gamme........................................ 828 Informations sur le document des achats ...................... 913
Sage 2007 11
Sommaire
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents Visualisation dun lien Article en contremarque Documents des
des achats ......................................................................913 achats........................................................................................ 965
Informations sur le document - Documents des achats .914 Visualisation des liens Articles en contremarque Documents des
achats........................................................................................ 967
Informations libres - Documents des achats ..................918 Menu contextuel des fentre Information contremarque Documents
Informations complmentaires sur la ligne de document - des achats................................................................................. 968
Documents des achats ...................................................919 Report des informations lies.................................................... 969
Volet Informations ligne Informations ligne du document Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des achats 969
dachat...................................................................................... 919
Articles nomenclature - Documents des achats ......... 970
Volet Informations libres Informations ligne du document
dachat...................................................................................... 921 Conflits de remises - Documents des achats ................ 970
Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document Valorisation des documents dachat .............................. 971
dachat...................................................................................... 922 Valorisation TTC Documents des achats ................... 972
Volet Emplacements Information ligne du document dachat 922
Acomptes et bons dachat Documents des achats..... 974
Solvabilit - Documents des achats ...............................923
Historique comptable des acomptes Documents des achats 976
Saisie des lignes - Documents des achats.....................924
Echancier - Documents des achats ............................. 977
Colonnes de saisie des documents des achats ....................... 925
Imputation des rglements Documents des achats.... 980
Menu contextuel des lignes de documents dachat.................. 925
Personnaliser les colonnes des documents des achats........... 926
Rglement comptant Factures d'achat ....................... 980
Oprations possibles sur les lignes de pice dachat............... 927 Gestion des frais d'approche ......................................... 983
Fonctions annexes - Documents des achats..................929 Slection des pices fournisseurs............................................. 984
Ventilation des frais d'approche ................................................ 985
Colonnes de saisie des documents des achats .............930
Duplication des documents des achats ......................... 988
Slection dun article Documents des achats..............939
Duplication par Glisser/Dposer Documents des achats ....... 990
Cration dun article en saisie de document dachat................ 942
Cration dune rfrence fournisseur ....................................... 942 Transformation des documents dachat......................... 992
Gestion des emplacements Documents des achats ...943 Transformation des documents dachat autres que les
factures .......................................................................... 993
Particularits des documents des achats Emplacements ..... 944
Choix de la quantit commander ........................................... 995
Modification des emplacements ............................................... 944
Influence des lignes de documents des achats sur les cumuls des Transformation des documents dachat avec
quantits par emplacements .................................................... 947 regroupement ................................................................ 996
Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton Transformation partielle des documents dachat ........... 999
Emplacement ........................................................................... 947
Transformation intgrale avec modification de la nouvelle pice 999
Particularits des lignes de pices - Documents des Transformation partielle des lignes de la pice......................... 999
achats .............................................................................948 Transformation partielle par le menu contextuel ..................... 1000
Ouverture de la fiche article ..................................................... 948 Transformation des factures dachat ........................... 1001
Lignes de pices particulires .................................................. 948
Intgration dun document dachat............................... 1003
Insertion dune ligne avant une autre ....................................... 948
Insertion dun saut de ligne ...................................................... 948
Impression des documents des achats ....................... 1005
Insertion dun sous-total ........................................................... 949 Impression de la liste des documents des achats................... 1005
Insertion dune ligne de remise supplmentaire....................... 950 Impression dun document des achats.................................... 1005
Recalcul des modles denregistrement .................................. 950 Impression du BVR Suisse Documents des achats ............. 1009
Texte complmentaire - Lignes des documents dachat 951 Les documents des achats et leur influence sur le stock1009
Associer un texte du glossaire ................................................. 951
Documents des stocks _____________________ 1012
Insrer une ligne de texte......................................................... 953
Articles particuliers Documents des achats.................953 Liste des documents des stocks.................................. 1012
Articles grs en vente au dbit - Documents des achats953 Menu contextuel de la liste des documents des stocks .......... 1015
Articles simple gamme - Documents des achats.........953 Personnaliser la liste des documents des stocks.................... 1016
Slection des documents des stocks ...................................... 1016
Articles double gamme - Documents des achats ........956
Imprimer la liste des documents des stocks ........................... 1016
Saisie dune ligne darticle double gamme Documents des achats
957 Cration des documents des stocks............................ 1020
Articles srialiss ou grs par lot Documents des achats Saisie des documents des stocks................................ 1021
958 En-tte - Documents des stocks.................................. 1022
Affectation des numros de srie et de lot Documents des achats Validation de len-tte Documents des stocks ..................... 1023
962
Informations gnrales sur la pice ou la ligne ........... 1023
Article en contremarque - Documents des achats..........964
Saisie des lignes - Documents des stocks .................. 1024
Modification d'une ligne d'article en contremarque Documents des
Colonnes de saisie des documents des stocks ...................... 1025
achats....................................................................................... 964
Oprations possibles sur les lignes de pice de stock............ 1025
Suppression d'une ligne d'article en contremarque Documents des
achats....................................................................................... 965 Menu contextuel des lignes des documents de stock ............. 1027
Sage 2007 12
Sommaire
Personnaliser les colonnes des documents des stocks ......... 1027 Impression des documents des stocks........................ 1091
Commandes annexes Documents des stocks ..........1027 Impression de la liste des documents des stocks ................... 1091
Colonnes de saisie des documents des stocks............1029 Impression dun document des stocks .................................... 1091
Slection dun article Documents des stocks ............1033 Les documents des stocks et leur influence sur le stock1094
Slection dun article Mode catalogue................................. 1035
Cration dun article en saisie de document de stock ............ 1036
Documents internes ________________________ 1096
Gestion des emplacements Documents des stocks..1036 Liste des documents internes ...................................... 1097
Modification des emplacements ............................................. 1038 Menu contextuel de la liste des documents internes .............. 1099
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par Personnaliser la liste des documents internes ........................ 1100
emplacements ........................................................................ 1041 Slection des documents internes .......................................... 1101
Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton Statut des documents internes................................................ 1102
Emplacement ......................................................................... 1041
Envoi des documents internes par e-mail ............................... 1103
Particularits des lignes de pices - Documents des stocks Imprimer la liste des documents internes................................ 1104
1042
Cration des documents internes ................................ 1108
Enregistrement dune remise identique sur certaines lignes.. 1042
Saisie des documents internes.................................... 1109
Lignes des documents de stock - Texte
En-tte - Documents internes ................................................. 1109
complmentaire ............................................................1042
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents
Associer un texte du glossaire ............................................... 1042
internes ................................................................................... 1113
Insrer une ligne de texte dans les documents de stock ....... 1044
Informations sur le document Documents internes .............. 1114
Informations sur la ligne de document Documents des Informations libres - Documents internes................................ 1117
stocks ...........................................................................1044 Saisie des lignes - Documents internes .................................. 1117
Volet Informations sur la ligne de document de stock............ 1044 Fonctions annexes - Documents internes ............................... 1118
Volet Informations libres de la ligne de document de stock ... 1045 Colonnes de saisie des documents internes........................... 1120
Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document de Menu contextuel des lignes des documents internes ............. 1120
vente....................................................................................... 1046
Personnaliser les colonnes des documents internes .............. 1120
Volet Emplacements Information ligne du document des stocks .
Particularits des lignes de pices - Documents Internes ...... 1121
1046
Slection dun article Documents internes ........................... 1121
Mouvements dentre - Documents des stocks............1047 Gestion des emplacements Documents internes................. 1125
Menu contextuel des lignes des mouvements dentre ......... 1048 Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton
Articles simple gamme - Mouvements d'entre................... 1048 Emplacement .......................................................................... 1125
Articles double gamme - Mouvements d'entre .................. 1050 Transformation des documents internes ..................... 1126
Articles srialiss ou grs par lot Mouvements d'entre ... 1051
Influence des documents internes ............................... 1127
Mouvements de sortie - Documents des stocks...........1055
Menu contextuel des lignes des mouvements de sortie......... 1056 Gestion des fabrications ___________________ 1129
Articles simple gamme - Mouvements de sortie.................. 1056
Articles double gamme - Mouvements de sortie ................. 1056 Documents de fabrication __________________ 1130
Articles srialiss - Mouvements de sortie ............................. 1057
Menu contextuel de la liste des documents de fabrication...... 1132
Articles grs par lot - Mouvements de sortie ........................ 1059
Personnaliser la liste des documents de fabrication ............... 1133
Bons de dprciation du stock Documents des stocks1061 Slection des documents de fabrication ................................. 1133
Menu contextuel des lignes des bons de dprciation de stock 1062 Imprimer la liste des documents de fabrication....................... 1134
Articles simple gamme - Bons de dprciation du stock..... 1062
Saisie et gestion des documents de fabrication .......... 1134
Articles double gamme - Bons de dprciation du stock .... 1063
Mouvement de transfert Documents des stocks ........1063 Simulation de fabrication___________________ 1135
Prparations de fabrication - Documents des stocks ...1065
Assistant de simulation des fabrications...................... 1135
Articles nomenclature de fabrication Prparations de
fabrication............................................................................... 1068 Etape 1 Assistant de simulation des fabrications ................. 1136
Article en contremarque - Prparations de fabrication ........... 1068 Etape 2 Assistant de simulation des fabrications ................. 1136
Transformation des Prparations de fabrication .................... 1072 Etape 3 Assistant de simulation des fabrications ................. 1137
Ordres de fabrication Documents des stocks............1074 Simulation manuelle des fabrications .......................... 1138
Transformation des Ordres de fabrication.............................. 1077 Rsultat de la simulation.............................................. 1140
Bons de fabrication - Documents des stocks ...............1079 Simulation fabrication.............................................................. 1140
Affectation de ressources un centre de charges ................. 1081 Simulation ressource............................................................... 1143
Articles ressources Bons de fabrication .............................. 1083 Imprimer ltat de simulation ................................................... 1145
Articles grs par lot Bons de fabrication............................ 1084

Calcul des besoins__________________________ 1147
Articles nomenclature Bons de fabrication ....................... 1085
Ruptures de stock - Bons de fabrication ................................ 1088
Interrogation de compte nomenclature ____ 1148
Dsassemblage - Bons de fabrication.................................... 1090
Sage 2007 13
Sommaire
Interrogation de stock Nomenclature.........................1148 Format de slection - Facturation priodique .............. 1214

Menu contextuel de la fentre dinterrogation nomenclature / Lignes optionnelles du format de slection - Facturation
stock ....................................................................................... 1151 priodique ............................................................................... 1218
Personnaliser la liste de la fentre dinterrogation nomenclature / Transformation et impression - Facturation priodique........... 1219
stock ....................................................................................... 1151
Interrogation de la gamme opratoire Nomenclature 1152 Rapprovisionnement ______________________ 1223
Personnaliser la liste de la fentre dinterrogation nomenclature /
Slection simplifie Rapprovisionnement ............... 1223
gamme opratoire .................................................................. 1153
Format de slection - Rapprovisionnement ............... 1226
Interrogation des tarifs Nomenclature .......................1153
Export des tats Rapprovisionnement ............................... 1230
Personnaliser la liste de la fentre dinterrogation des tarifs de la
nomenclature.......................................................................... 1154 Proposition de commande fournisseur -
Interrogation commerciale Nomenclature..................1155 Rapprovisionnement.................................................. 1231
Menu contextuel de la proposition de commande fournisseur 1232
Interrogation cas demploi _________________ 1156 Personnaliser les colonnes de la proposition de commande
fournisseur .............................................................................. 1233
Interrogation de charges ressource _______ 1158 Modifier les informations d'une ligne de rapprovisionnement 1233
Gnration des commandes - Rapprovisionnement ............. 1234
Gestion des livraisons clients ______________ 1162
Envoi commandes fournisseurs ____________ 1237
Prparation des livraisons clients _________ 1163
Slection simplifie - Envoi des commandes
Slection simplifie Prparations de livraisons clients1163 fournisseurs ................................................................. 1237
Format de slection Prparations de livraisons clients1164 Format de slection - Envoi des commandes
fournisseurs ................................................................. 1238
Visualisation des commandes prparer ....................1166
Lignes optionnelles du format de slection - Envoi des commandes
Liste des commandes prparer........................................... 1166
fournisseurs............................................................................. 1240
Liste des lignes de commandes prparer ........................... 1170
Transformation et impression - Envoi commandes
Gnration des prparations de livraison.....................1171 fournisseurs ................................................................. 1241
Validation des prparations de livraison Rception des devis confirms ____________ 1243
clients_______________________________________ 1175
Description de la fentre.............................................. 1243
Slection des prparations de livraison........................1175
Validation unitaire des prparations de livraison ..........1176 Gestion des rglements ____________________ 1245
Validation globale des prparations de livraison ..........1182
Menu contextuel de la validation des prparations de livraison 1183 Saisie des rglements clients ______________ 1246
Personnaliser la liste des articles prparer ......................... 1183 Fentre de saisie des rglements................................ 1246
Gnration des livraisons clients..................................1184 Limitations de la liste des rglements ..................................... 1247
Saisie des rglements ................................................. 1248
Livraison des commandes clients _________ 1185
Slection de lchance et enregistrement du rglement ....... 1249
Slection simplifie - Livraison commandes clients .....1185 Saisie manuelle du rglement et affectation une chance. 1249
Format de slection - Livraison commandes clients.....1186 Menu contextuel de la saisie des rglements ......................... 1252
Lignes optionnelles du format de slection - Livraison commandes Personnaliser la liste de la saisie des rglements .................. 1252
clients ..................................................................................... 1190 Reprise de lhistorique comptable - Saisie des
Transformation et impression Livraison commandes clients 1193 rglements ................................................................... 1252
Rapprochement des rglements.................................. 1254
Gestion des rceptions fournisseurs ______ 1196 Affectation des chances partir dun rglement existant.... 1254
Rception commande par commande ................................... 1197 Imputation dun rglement des chances .......................... 1254
Rceptions par fournisseurs................................................... 1201 Cration du rglement partir d'une slection
Rception multiple.................................................................. 1202 dchances................................................................. 1257
Gestion des carts de rglement................................. 1257
Contrle qualit ____________________________ 1203 Gestion manuelle des carts................................................... 1257
Contrle qualit ...................................................................... 1205 Gestion automatique des carts de rglement en cas de saisie
pralable du rglement ........................................................... 1258
Gnration des documents aprs contrle ............................ 1209
Gestion automatique des carts de rglement en cas de gnration
du rglement ........................................................................... 1260
Traitement par lot __________________________ 1212
Gestion des acomptes Saisie des rglements.......... 1261
Facturation priodique _____________________ 1213 Consultation des imputations des rglements ............. 1261
Impression des rglements.......................................... 1262
Slection simplifie - Facturation priodique................1213
Sage 2007 14
Sommaire
Impression dun rglement ..................................................... 1262 Volet Complment - Abonnement client ...................... 1318
Impression de la liste des rglements .................................... 1262 Volet Historique - Abonnement client .......................... 1321
Impression du BVR Suisse..................................................... 1265
Pice d'abonnement - Abonnement client ................... 1323
Saisie des rglements fournisseurs________ 1266 En-tte - Pice d'abonnement client............................ 1324
Informations gnrales sur la pice ou la ligne
Fentre de saisie des rglements fournisseurs............1266 Abonnements clients ................................................... 1325
Informations gnrales sur la ligne Abonnements clients .... 1325
Gnration des rglements ________________ 1268 Informations sur la pice Abonnements clients.................... 1326
Slection des chances rgler ................................1268 Saisie des lignes Abonnements clients .................... 1327
Echances rgler ......................................................1271 Personnaliser les lignes des abonnements clients ................. 1327
Menu contextuel de la liste des chances rgler .............. 1273 Fonctions annexes - Abonnements clients .................. 1327
Personnaliser la liste des chances rgler........................ 1274 Valorisation des abonnements de ventes.................... 1330
Rglements partiels......................................................1274 Echancier - Abonnements des ventes ....................... 1331
Impression des chances rgler..............................1276
Gnration des rglements ..........................................1277 Abonnements fournisseurs _________________ 1334
Traitement de lintgration des rglements ..................1279 Liste des abonnements fournisseurs ........................... 1334
Slection des abonnements fournisseurs ............................... 1335
Modles et prestations types ______________ 1280 Menu contextuel de la liste des abonnements fournisseurs ... 1336
Liste des modles et prestations types ........................1280 Personnaliser la liste des abonnements fournisseurs ............. 1337
Impression de la liste des abonnements fournisseurs ............ 1337
Menu contextuel de la liste des modles et prestations types 1281
Export des tats Abonnements fournisseurs ....................... 1339
Personnaliser la liste des modles et prestations types......... 1282
Impression de la liste des modles et prestations types ........ 1282 Dtail d'un abonnement fournisseur ............................ 1340
Export des tats Modles et prestations types.................... 1284 Volet Fiche principale Abonnement fournisseur ....... 1340
Dtail d'un modle ou dune prestation type ................1285 Reconduction manuelle d'un abonnement fournisseur ........... 1345
Volet Fiche principale - Modle type ............................1286 Volet Complment - Abonnement fournisseur............. 1346
Volet Complment - Modle et prestation type ............1289 Volet Historique - Abonnement fournisseur ................. 1348
Pice type modle - Modle et prestation type ............1293 Pice d'abonnement fournisseur ................................. 1350
En-tte - Pice type modle .........................................1294 En-tte - Pice d'abonnement fournisseur .................. 1351
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Pice type Informations gnrales sur la pice ou la ligne
modle..........................................................................1295 Abonnements fournisseurs .......................................... 1352
Informations gnrales sur la ligne Pice type modle....... 1295 Informations sur la ligne Abonnements fournisseurs ........... 1352
Informations sur la pice Pice type modle....................... 1296 Informations sur la pice Abonnements fournisseurs .......... 1353
Saisie des lignes Pice type modle .........................1297 Saisie des lignes Abonnements fournisseurs ........... 1353
Menu contextuel des pices types modles........................... 1297 Personnaliser la liste de saisie des lignes dabonnements
fournisseurs............................................................................. 1353
Personnaliser les lignes des pices types modles ............... 1297
Fonctions annexes - Pice type modle.......................1298 Fonctions annexes Abonnements fournisseurs........ 1354
Valorisation Pice type modle .................................1299 Valorisation des abonnements fournisseurs................ 1356
Echancier - Pice type modle...................................1300 Echancier - Abonnements des achats ....................... 1357
Gnration des documents Modles et prestations
Gnration des abonnements ______________ 1360
types .............................................................................1302
Gestion des emplacements en gnration de pice .............. 1304 Slection simplifie - Gnration des abonnements ... 1360
Format de slection - Gnration des abonnements... 1362
Abonnements _______________________________ 1305
Gnration des pices dabonnement ......................... 1364
Abonnements clients _______________________ 1306

Reconduction des abonnements ___________ 1365
Liste des abonnements clients .....................................1306
Slection simplifie - Reconduction des abonnements 1365
Menu contextuel de la liste des abonnements clients ............ 1307
Format de slection Reconduction des abonnements1367
Personnaliser la liste des abonnements clients ..................... 1308
Slection des abonnements clients........................................ 1308
Mise jour des pices dabonnement______ 1369
Impression de la liste des abonnements clients..................... 1309
Export des tats Abonnements clients ................................ 1312 Contremarque_______________________________ 1374
Dtail d'un abonnement client ......................................1312
Volet Fiche principale - Abonnement client ..................1313 Gnration des commandes fournisseurs _ 1376
Reconduction manuelle d'un abonnement client.................... 1317 Report des informations lies.................................................. 1377
Sage 2007 15
Sommaire
Commandes clients en attente de commande fournisseur .. Impression des extraits de compte client ................................ 1417
1378 Liste des documents du client ..................................... 1419
Menu contextuel de la liste des commandes en attente
(Contremarque) ...................................................................... 1380 Interrogation de compte fournisseur_______ 1421
Personnaliser la liste des commandes en attente
(Contremarque) ...................................................................... 1381 Particularits de la fentre ........................................... 1421
Modifier le fournisseur Contremarque .......................1381 Slection d'un fournisseur Interrogation de compte
fournisseur .............................................................................. 1422
Gnration des commandes fournisseurs
Contremarque ..............................................................1382
Interrogation de compte article ____________ 1424
Gnration des prparations de fabrication1384 Description de la fentre Interrogation de compte
article ........................................................................... 1424
Commandes clients en attente de prparation de
fabrication .....................................................................1385 Slection d'un article Interrogation de compte article........... 1426
Menu contextuel de la liste des prparations de fabrication Interrogation du stock de l'article ................................. 1428
(Contremarque) ...................................................................... 1387 Menu contextuel Interrogation du stock article..................... 1432
Personnaliser la liste des prparations de fabrication Personnaliser la liste Interrogation du stock article .............. 1433
(Contremarque) ...................................................................... 1388 Interrogation du stock prvisionnel de larticle............. 1433
Modifier la date de fabrication Fabrication Slection des mouvements Interrogation du stock
(contremarque) .............................................................1388 prvisionnel ............................................................................. 1436
Gnration des prparations de fabrication Menu contextuel Interrogation du stock prvisionnel de
(contremarque) .............................................................1388 larticle ..................................................................................... 1436
Personnaliser la liste Interrogation du stock prvisionnel de
Affectation des livraisons fournisseurs ____ 1390 larticle ..................................................................................... 1436
Interrogation des tarifs de l'article................................ 1437
Slection simplifie - Affectation des livraisons
Menu contextuel Interrogation des tarifs articles.................. 1440
fournisseurs ..................................................................1391
Personnaliser la liste Interrogation des tarifs articles ........... 1440
Format de slection - Affectation livraisons fournisseurs1392
Interrogation commerciale de l'article .......................... 1440
Lignes optionnelles du format de slection - Affectation livraison
fournisseurs............................................................................ 1395 Menu contextuel Interrogation commerciale article.............. 1442
Personnaliser la liste Interrogation commerciale article ....... 1442
Visualisation des commandes livrer ..........................1396
Slection des mouvements Interrogation commerciale article 1443
Menu contextuel de la liste des commandes livrer.............. 1399
Impression de linterrogation commerciale article ................... 1444
Personnaliser la liste des commandes livrer ....................... 1399
Gnration des livraisons clients Livraisons Interrogation de compte affaire ____________ 1447
fournisseurs ..................................................................1400
Dtail de la fentre Interrogation de compte affaire.. 1447
Affectation des bons de fabrication _______ 1401 En-tte de la fentre Interrogation de compte affaire........... 1447
Cumuls et valeurs Interrogation de compte affaire .............. 1448
Slection simplifie - Affectation des bons de
Fonctions complmentaires Interrogation de compte affaire 1449
fabrication .....................................................................1401
Slection d'un code affaire Interrogation de compte
Format de slection - Affectation des bons de
affaire........................................................................... 1449
fabrication .....................................................................1402
Interrogation commerciale dun compte affaire............ 1450
Visualisation des fabrications livrer ...........................1402
Menu contextuel Interrogation commerciale comptes affaires 1452
Gnration des livraisons clients Bons de fabrication1403
Personnaliser la liste Interrogation commerciale comptes
affaires .................................................................................... 1452
Interrogation de compte ___________________ 1405
Slection des mouvements Interrogation commerciale
affaire ...................................................................................... 1453
Interrogation de compte client_____________ 1406
Impression de linterrogation commerciale Affaire....... 1453
Description de la fentre ..............................................1406 Slection simplifie Impression de linterrogation commerciale
Slection d'un client ............................................................... 1408 Affaire...................................................................................... 1453
Format de slection Impression de linterrogation commerciale
Interrogation commerciale du client..............................1409
Affaire...................................................................................... 1455
Slection des mouvements .................................................... 1410
Export des tats Interrogation commerciale Affaire ............. 1456
Menu contextuel de linterrogation commerciale client........... 1410
Interrogation des documents dun compte affaire........ 1457
Personnaliser la liste de linterrogation commerciale client.... 1411
Impression de linterrogation commerciale client ................... 1411
Statistiques affaire par domaine .................................. 1457
Interrogation comptable du client .................................1414 Statistiques affaire par familles.................................... 1459

Menu contextuel de linterrogation comptable du client ......... 1415 Interrogation comptable dun compte affaire ............... 1459
Personnaliser la liste de linterrogation comptable du client... 1416 Menu contextuel Interrogation comptable affaire ................. 1460
Slection de la priode........................................................... 1416 Personnaliser la liste Interrogation comptable affaire .......... 1460
Slection des mouvements comptables Interrogation comptable
Sage 2007 16
Sommaire
affaire ..................................................................................... 1461 Impression de la recherche En-ttes de documents ............ 1498

Impression de linterrogation comptable Affaire ..................... 1461
Lignes de documents - Recherche de
Interrogation de compte collaborateur ____ 1464 documents __________________________________ 1499
Description de la fentre Interrogation de compte Slection simplifie Recherche Lignes de documents1499

collaborateur.................................................................1464 Format de slection Recherche Lignes de documents1500
Slection d'un collaborateur ................................................... 1466 Rsultat de la recherche - Lignes de documents ........ 1502
Interrogation commerciale du collaborateur .................1467 Menu contextuel Rsultat de la recherche de lignes de
Slection des mouvements Collaborateur........................... 1468 documents............................................................................... 1503
Menu contextuel de linterrogation commerciale collaborateur 1468 Personnaliser la liste Rsultat de la recherche de lignes de
Personnaliser la liste de linterrogation commerciale documents............................................................................... 1504
collaborateur........................................................................... 1469 Impression de la recherche Lignes de documents............... 1504
Impression de linterrogation commerciale collaborateur1469 Lignes de documents - Dclaration dchange de biens1504
Slection simplifie Impression de linterrogation commerciale Impression de la dclaration dchange de biens ................... 1505
collaborateur........................................................................... 1469 Exportation au format texte vers IDEP CN8 ................ 1506
Format d'export du fichier article ............................................ 1506
collaborateur........................................................................... 1471
Paramtrage du format d'import des lignes de dclarations dans
Export des tats Impression de linterrogation commerciale IDEP CN8................................................................................ 1506
collaborateur........................................................................... 1472
Interrogation des documents dun collaborateur ..........1472 Saisie dinventaire __________________________ 1508
Suivi traabilit srie/lot ___________________ 1473 Slection simplifie - Saisie dinventaire...................... 1508
Format de slection - Saisie dinventaire..................... 1510
Interrogation des valeurs globales Suivi traabilit
srie/lot .........................................................................1473 Saisie dinventaire au ............................................... 1512
Interrogation des stocks Suivi traabilit srie/lot......1476 Saisie de linventaire.................................................... 1513
Menu contextuel de la fentre Interrogation stocks................ 1476 Dtail des emplacements ........................................................ 1516
Personnalisation de la fentre Interrogation stocks ............... 1477 Enregistrement des rajustements Saisie dinventaire1516
Interrogation des composs Suivi traabilit srie/lot1477 Saisie dune nouvelle quantit en stock .................................. 1517
Menu contextuel de la fentre Interrogation composs ......... 1479 Saisie dinventaire des articles en contrle ............................. 1517
Personnalisation de la fentre Interrogation composs ......... 1480 Saisie dun nouveau prix de revient unitaire ........................... 1517
Menu contextuel de la liste de saisie dinventaire ................... 1518
Impression de linterrogation numro de srie/lot.........1480
Personnaliser la liste de saisie de linventaire......................... 1519
Slection simplifie - Interrogation numro srie/lot .............. 1480
Format de slection - Interrogation numro srie/lot.............. 1482
Impression de la rgularisation dinventaire ................ 1520
Impression dans un fichier - Interrogation numro srie/lot ... 1483 Mise jour des valeurs de stock ................................. 1521
Interrogation commerciale Suivi traabilit srie/lot ..1483 Articles grs en FIFO/LIFO ................................................... 1523
Articles grs en srialis ou par lots ..................................... 1523
Slection des mouvements Interrogation commerciale
srie/lot................................................................................... 1485 Contrles ................................................................................. 1524
Menu contextuel de la fentre Interrogation commerciale ..... 1486 Prcautions dutilisation .......................................................... 1524
Personnalisation de la fentre Interrogation commerciale ..... 1486 Importation de la situation de stock ............................. 1525
Impression de linterrogation commerciale srie/lot .....1487 Import de linventaire............................................................... 1525
Slection simplifie - Interrogation commerciale srie/lot ...... 1487 Slection du fichier dimportation ............................................ 1526
Format de slection - Interrogation commerciale srie/lot ..... 1489 Structure du fichier dimportation - Inventaire .............. 1527
Impression dans un fichier - Interrogation commerciale Description des champs dune ligne dinventaire .................... 1528
srie/lot................................................................................... 1491 Droulement de la procdure dimportation ............................ 1528
Exportation de la situation de stock ............................. 1529
Recherche de documents __________________ 1492
Exportation de la situation de stock sans modification............ 1529
En-ttes de documents _____________________ 1493 Exportation partir de la saisie dinventaire ........................... 1530
Slection simplifie Recherche En-ttes de Mise jour de lagenda _____________________ 1532

documents ....................................................................1493
Liste des vnements de lagenda .............................. 1532
Format de slection - Recherche En-ttes de
documents ....................................................................1494 Menu contextuel Liste des vnements de lagenda ........... 1533
Personnaliser la liste Liste des vnements de lagenda .... 1534
Rsultat de la recherche - En-ttes de documents ......1496
Saisie dun vnement agenda ................................... 1534
Menu contextuel Rsultat de la recherche den-ttes de
documents.............................................................................. 1497
Personnaliser la liste Rsultat de la recherche den-ttes de
Mise jour de la comptabilit______________ 1537
documents.............................................................................. 1497
Mise jour directe de la comptabilit .......................... 1541
Sage 2007 17
Sommaire
Mise jour de la comptabilit par exportation dun Etats personnaliss ________________________ 1580
fichier ............................................................................1541
Impression dun tat personnalis ............................... 1580
Particularits de la mise jour de la comptabilit ........1541
Comptabilisation de lIFRS ...........................................1542 Contenu du menu ___________________________ 1581
Transfert de la date dchance contrepartie ...............1543
Oprations possibles sur la liste des tats
Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie1543
personnaliss............................................................... 1581
Comptabilisation des rglements .................................1544 Ajouter un tat......................................................................... 1581
Comptabilisation des rglements dans un journal de type Modifier un format ................................................................... 1582
Gnral................................................................................... 1544
Supprimer un tat.................................................................... 1582
Mise jour des factures ngatives ...............................1545 Afficher le format ..................................................................... 1583
Traitement des assujettissements ................................1546
Mise jour des registres ..............................................1547 Analyse clients _____________________________ 1584
Suppression dun exercice du fichier comptable .........1548
Activit clients _____________________________ 1585
Comptabilisation des frais dexpdition ........................1548
Comptabilisation des bons dachat...............................1549 Slection simplifie - Activit clients ............................ 1585
Principe de la gestion des bons dachat................................. 1551 Format de slection - Activit clients ........................... 1587
Comptabilisation des engagements .............................1551 Impression dans un fichier - Activit clients................. 1590
Gestion commune des rglements...............................1551
Rentabilit clients __________________________ 1591
Application de la Norme DGI ........................................1552
Proposition de clture des critures ....................................... 1552 Risque clients_______________________________ 1592
Contrle du nombre dexercices ouverts................................ 1552
Cadencier clients ___________________________ 1593
Archivage ___________________________________ 1553
Slection simplifie - Cadencier clients ....................... 1593
Assistant darchivage ...................................................1555
Format de slection - Cadencier clients ...................... 1595
Informations sur les traitements Assistant darchivage1555
Impression dans un fichier - Cadencier clients ............ 1596
Slection des traitements Assistant darchivage .......1556
Archivage des donnes Assistant darchivage ..........1557 Statistiques clients _________________________ 1597
Priode darchivage................................................................ 1558
Cration du fichier darchive................................................... 1558 Statistiques par familles darticles (clients)1598
Compactage de lhistorique Assistant darchivage ....1559 Slection simplifie - Statistiques clients .................... 1598
Priode darchivage................................................................ 1560
Format de slection - Statistiques clients .................... 1601
Suppression des articles en sommeil..................................... 1560
Impression dans un fichier - Statistiques clients.......... 1603
Report des valeurs du stock Assistant darchivage ...1561
Priode darchivage................................................................ 1561 Statistiques par articles (clients) __________ 1604
Suppression des articles en sommeil..................................... 1561
Supprimer les mouvements de caisse Assistant Palmars clients ____________________________ 1605
darchivage ...................................................................1562
Oprations simultanes Assistant darchivage..........1563 Mouvements clients ________________________ 1606
Utilisation manuelle de la commande Archivage..........1563 Slection simplifie - Mouvements clients ................... 1606
Documents compacts........................................................... 1568 Format de slection - Mouvements clients .................. 1607
Impression dans un fichier - Mouvements clients........ 1608
Archivage fiscal des donnes ______________ 1569
Etape 1 Archivage fiscal des donnes ......................1569 Analyse fournisseurs _______________________ 1609
Etape 2 Archivage fiscal des donnes ......................1569
Activit fournisseurs _______________________ 1610
Dnomination des fichiers PDF.............................................. 1571
Slection simplifie - Activit fournisseur .................... 1610
Format de slection - Activit fournisseurs.................. 1611
Menu Etat ___________________ 1574 Impression dans un fichier - Activit fournisseurs ....... 1613
Chiffre daffaires fournisseurs______________ 1614

Gnralits sur les fonctions dimpression du
menu Etat ___________________________________ 1576
Cadencier fournisseurs _____________________ 1615
Envoi dun document par e-mail ...................................1577
Slection simplifie - Cadencier fournisseurs.............. 1615
Devise ddition ou dexportation .................................1578
Sage 2007 18
Sommaire
Format de slection - Cadencier fournisseurs..............1616 Commissions reprsentants________________ 1657

Impression dans un fichier - Cadencier fournisseurs ...1617
Slection simplifie - Commissions reprsentants ...... 1657
Statistiques fournisseurs___________________ 1619 Format de slection - Commissions reprsentants ..... 1658

Impression dans un fichier - Commissions
Statistiques par familles darticles reprsentants............................................................... 1659
(fournisseurs) _______________________________ 1620
Tableau de bord ____________________________ 1660
Slection simplifie - Statistiques fournisseurs ............1620
Format de slection - Statistiques fournisseurs............1622 Slection simplifie - Tableau de bord......................... 1660
Impression dans un fichier - Statistiques fournisseurs .1623 Format de slection - Tableau de bord........................ 1661
Impression dans un fichier - Tableau de bord ............. 1661
Statistiques par articles (fournisseurs) ____ 1624
Journaux comptables ______________________ 1662
Mouvements fournisseurs __________________ 1625
Slection simplifie - Journaux comptables................. 1662
Slection simplifie - Mouvements fournisseurs ..........1625 Format de slection - Journaux comptables................ 1664
Format de slection - Mouvements fournisseurs..........1626 Impression dans un fichier - Journaux comptables ..... 1665
Impression dans un fichier - Mouvements fournisseurs1627
Etats libres__________________________________ 1666
Statistiques articles ________________________ 1628
Etiquettes de colisage______________________ 1667
Statistiques par articles (articles) _________ 1629
Slection simplifie - Etiquettes de colisage................ 1667
Slection simplifie - Statistiques articles.....................1629 Format de slection - Etiquettes de colisage............... 1669
Format de slection - Statistiques articles....................1632 Impression dans un fichier - Etiquettes de colisage .... 1670
Impression dans un fichier - Statistiques articles .........1634
Relevs de factures ________________________ 1671
Statistiques par familles darticles (articles)1635
Slection simplifie - Relevs de factures ................... 1671
Palmars des ventes darticles ____________ 1636 Format de slection - Relevs de factures .................. 1672
Impression dans un fichier - Relevs de factures........ 1674
Mouvements de stock ______________________ 1637 Impression sur la messagerie - Relevs de factures... 1674
Slection simplifie - Mouvements de stock.................1637
Liste de documents_________________________ 1675
Format de slection - Mouvements de stock................1638
Impression dans un fichier - Mouvements de stock .....1639 Slection simplifie - Liste de documents.................... 1675
Format de slection - Liste de documents................... 1676
Inventaire ___________________________________ 1640 Impression dans un fichier - Liste de documents ........ 1677
Slection simplifie - Inventaire....................................1640
Traites en continu __________________________ 1678
Format de slection - Inventaire ...................................1644
Impression dans un fichier - Inventaire.........................1645 Slection simplifie - Traites en continu ...................... 1678
Format de slection - Traites en continu ..................... 1679
Cadencier de livraison______________________ 1646 Impression dans un fichier - Traites en continu ........... 1680
Slection simplifie - Cadencier de livraison ................1646 Impression du BVR Suisse Traites en continu ......... 1680
Format de slection - Cadencier de livraison ...............1647
Relevs dchances _______________________ 1681
Impression dans un fichier - Cadencier de livraison.....1648
Slection simplifie - Relevs dchances................. 1681
Statistiques collaborateurs ________________ 1649 Format de slection - Relevs dchance.................. 1682
Impression dans un fichier - Relevs dchance ....... 1683
Statistiques par tiers _______________________ 1650
Impression sur la messagerie - Relevs dchance .. 1683
Slection simplifie - Statistiques par tiers ...................1650
Format de slection - Statistiques par tiers ..................1652 Etiquettes et mailing tiers__________________ 1685
Impression dans un fichier - Statistiques par tiers........1654 Slection simplifie - Etiquettes et mailing tiers........... 1685
Format de slection - Etiquettes et mailings tiers ........ 1686
Statistiques par articles____________________ 1655
Impression dans un fichier - Etiquettes et mailings tiers1687
Statistiques par familles darticles ________ 1656 Impression sur la messagerie Etiquettes et mailings
Sage 2007 19
Sommaire
tiers...............................................................................1687 Plus de fentres ____________________________ 1722
Liste de tiers________________________________ 1688
Slection simplifie - Liste de tiers ...............................1688 Menu Aide (?)________________ 1723

Format de slection - Liste de tiers ..............................1689
Impression dans un fichier - Liste de tiers ....................1690 Rubriques daide de Sage 100 Gestion
commerciale ________________________________ 1724
Etiquettes articles__________________________ 1691
Consulter le manuel ________________________ 1725
Slection simplifie - Etiquettes articles .......................1691
Format de slection - Etiquettes articles ......................1694 Manuel lectronique install sur le disque dur............. 1725
Impression dans un fichier - Etiquettes articles ............1695 Manuel lectronique non install sur le disque dur...... 1725
Liste darticles ______________________________ 1696 Sage sur le Web_____________________________ 1726
Slection simplifie - Listes darticles ...........................1696 Vous ne vous tes pas encore connect au site Sage ........... 1726
Des droits ont t souscrits ..................................................... 1726
Format de slection - Liste darticles ............................1698
Impression dans un fichier - Liste darticles..................1699 Actualiser les droits daccs au Portail____ 1728
Premire actualisation............................................................. 1728

Renouvellement de lactualisation........................................... 1728
Menu Fentre _______________ 1700
A propos de Sage 100 Gestion commerciale1729
Rorganiser _________________________________ 1701
Actualiser ___________________________________ 1702

Annexes _____________________ 1731
Personnaliser linterface ___________________ 1703
Annexe 1 Liste des colonnes de loption
Volet Affichage Personnaliser linterface ...................1704 Organisation ________________________________ 1732
Volet Barres doutils Personnaliser linterface ...........1707
Organisation Liste des colonnes .......................................... 1732
Barre doutils Navigation ....................................................... 1709
Colonnes des documents des ventes ..................................... 1733
Barre d'outils Standard ........................................................... 1709
Colonnes des documents des achats ..................................... 1735
Barre d'outils Comptabilit...................................................... 1709
Colonnes des documents des stocks...................................... 1736
Barre d'outils Gestion des articles et stock............................. 1709
Colonnes des documents internes.......................................... 1738
Barre d'outils Gestion des ventes........................................... 1710
Colonnes de la prparation des livraisons .............................. 1739
Barre d'outils Gestion des achats........................................... 1710
Colonnes de la validation des prparations ............................ 1741
Barre d'outils Fonctions avances.......................................... 1710
Colonnes du Rapprovisionnement ........................................ 1743
Barre d'outils Gestion des abonnements................................ 1710
Colonnes des abonnements clients et fournisseurs................ 1744
Barre doutils Gestion des documents internes...................... 1710
Colonnes de la contremarque ................................................. 1745
Barre doutils Gestion des fabrications................................... 1710
Colonnes de la saisie dinventaire........................................... 1746
Volet Menus Personnaliser linterface .......................1711 Colonnes des rglements ....................................................... 1746
Volet Clavier Personnaliser linterface.......................1712 Colonnes de linterrogation commerciale des tiers, des articles, des
Volet Rpertoires Personnaliser linterface ...............1712 nomenclatures, des affaires et des reprsentants .................. 1747
Colonnes de linterrogation comptable des tiers et des affaires 1749
Personnaliser les crans ___________________ 1714 Colonnes de lInterrogation du stock des articles et des
nomenclatures......................................................................... 1751
Personnaliser la liste _______________________ 1715 Colonnes de lInterrogation des tarifs des articles .................. 1752
Colonnes de lInterrogation des tarifs des nomenclatures ...... 1752
Ajustement automatique des colonnes ____ 1716 Colonnes de linterrogation des charges ressources .............. 1753
Colonnes de linterrogation des documents des affaires et des
Prfrences _________________________________ 1717 collaborateurs.......................................................................... 1754
Colonnes des en-ttes de recherche de documents............... 1754
Barre verticale______________________________ 1719 Colonnes des lignes de recherche de documents .................. 1756
Mode Assistant _____________________________ 1720 Annexe 2 Fichiers et champs de la mise en

page _________________________________________ 1758
Mode personnalis _________________________ 1721
Abonnements .......................................................................... 1759
Abonnement en-tte................................................................ 1760
Sage 2007 20
Sommaire
Abonnement ligne .................................................................. 1761 Annexe 3 Remplacements par la fonction

Analyse activit ...................................................................... 1764 Rechercher/Remplacer _____________________ 1831
Analyse rentabilit .................................................................. 1764
Articles .................................................................................... 1831
Analyse risque........................................................................ 1765
Catgories comptables par article........................................... 1832
Article ..................................................................................... 1765
Catgories comptables par famille.......................................... 1832
Articles / Clients...................................................................... 1768
Clients ..................................................................................... 1832
Article / Comptabilit .............................................................. 1769
Composants nomenclature ................................................... 1833
Article / Fournisseur ............................................................... 1770
Donnes comptables .............................................................. 1833
Article / Stock ......................................................................... 1771
Fournisseurs ........................................................................... 1833
Banque ................................................................................... 1772
Plan analytique ...................................................................... 1834
Client ...................................................................................... 1773
Plan comptable ..................................................................... 1834
Client payeur .......................................................................... 1776
Ressources gamme opratoire .............................................. 1834
Client / Lieux de livraison ....................................................... 1779
Condition de livraison ............................................................. 1779
Annexe 4 Fonction Atteindre _____________ 1835
Contremarque ........................................................................ 1779
Dpt de stockage ................................................................. 1780 Article ..................................................................................... 1835
Devise .................................................................................... 1781 Client ...................................................................................... 1835
Document vente en-tte ......................................................... 1781 Code affaire ............................................................................ 1835
Document achat en-tte ......................................................... 1784 Compte gnral ...................................................................... 1835
Document stock en-tte ......................................................... 1786 Documents des achats ........................................................... 1835
Document acompte ................................................................ 1786 Documents des stocks ........................................................... 1836
Document bon dachat ........................................................... 1787 Documents des ventes ........................................................... 1836
Document chance .............................................................. 1787 Documents internes ............................................................... 1836
Document ligne ...................................................................... 1788 Fournisseur ............................................................................ 1836
Dossier entreprise .................................................................. 1793 Liste des plans analytiques .................................................... 1836
Ecritures gnrales ................................................................ 1795 Reprsentant .......................................................................... 1836
Ecritures analytiques .............................................................. 1796
Etats libres articles ................................................................. 1797 Annexe 5 - Fichiers dimportation __________ 1837
Etats libres documents ........................................................... 1798
Forme gnrale des fichiers dimportation................... 1837
Etats libres tiers...................................................................... 1800
Liste des fichiers dimportation et drapeaux ................ 1840
Extrait de compte tiers............................................................ 1801
Extrait de section analytique .................................................. 1802 Dtail des fichiers dimportation................................... 1844
Famille.................................................................................... 1803 Fichier dossier......................................................................... 1844
Fournisseur ............................................................................ 1805 Fichier familles ........................................................................ 1868
Fournisseur encaisseur .......................................................... 1807 Fichier Articles......................................................................... 1872
Gamme opratoire ................................................................. 1810 Fichier comptable.................................................................... 1880
Glossaire ................................................................................ 1810 Fiche client .............................................................................. 1887
Interrogation affaire ................................................................ 1810 Fiche Fournisseur ................................................................... 1892
Mouvement de stock .............................................................. 1811 Fichier Agenda ........................................................................ 1894
Nomenclature ......................................................................... 1812 Fichier Barme........................................................................ 1895
Objet tat................................................................................ 1812 Fichier Glossaire ..................................................................... 1897
Paramtres............................................................................. 1813 Fichier Reprsentants ............................................................. 1898
Pays ....................................................................................... 1814 Fichier Dpts de stockage..................................................... 1899
Pied de document .................................................................. 1814 Fichier Documents .................................................................. 1900
Plan analytique....................................................................... 1816 Rglements ............................................................................. 1907
Rglement .............................................................................. 1817 Fichier des abonnements ........................................................ 1908
Relev .................................................................................... 1818 Modles denregistrement....................................................... 1913
Reprsentant.......................................................................... 1818 Ressources ............................................................................. 1913
Ressource / Centre de charges.............................................. 1819 Catalogue article ..................................................................... 1914
Statistiques............................................................................. 1820
Statistiques articles ................................................................ 1820 Annexe 6 - Critres de slection et types de
Statistiques reprsentants...................................................... 1821
fichiers dexportation_______________________ 1915
Statistiques tiers ..................................................................... 1821 Formats ....................................................................... 1916
Valorisation devise ................................................................. 1822
Dtail des critres dexportation .................................. 1917
Prestations types.................................................................... 1822
Abonnements ......................................................................... 1917
Prestations types en-tte........................................................ 1823
Agenda ................................................................................... 1920
Prestations types ligne ........................................................... 1824
Articles ................................................................................... 1921
BVR Suisse ..................................................................1827 Articles / client ........................................................................ 1923
Impression du BVR suisse ..................................................... 1827 Articles / fournisseur ............................................................... 1924
Sage 2007 21
Sommaire
Articles / stock ....................................................................... 1925 Statistiques fournisseurs ......................................................... 1967

Banques ................................................................................ 1926 Mouvements fournisseurs ...................................................... 1967
Barmes ................................................................................. 1927 Statistiques articles ................................................................. 1968
Centre de charges ................................................................. 1929 Mouvements de stock ............................................................ 1970
Clients ................................................................................... 1929 Inventaire ................................................................................ 1971
Codes journaux ..................................................................... 1932 Cadencier de livraison ............................................................ 1972
Collaborateurs ...................................................................... 1932 Statistiques reprsentants....................................................... 1972
Comptes gnraux ................................................................ 1933 Commissions reprsentants ................................................... 1973
Dpts de stockage ............................................................... 1933 Tableau de bord ...................................................................... 1974
Document achat en-tte ........................................................ 1934 Journaux comptables .............................................................. 1975
Document interne en-tte ...................................................... 1935 Etats libres et impressions du menu Traitement ..................... 1976
Document ligne ..................................................................... 1936
Document ligne Documents internes ................................. 1938 Annexe 8 Fonctions des modles
Documents vente en-tte ...................................................... 1939 denregistrement et des formules de calcul1977
Document stock en-tte ........................................................ 1940 Rappel sur la structure des formules ...................................... 1977
Document rglement ............................................................. 1941 Disponibilit des fonctions prdfinies .................................... 1978
Dossier entreprise .................................................................. 1941 Fonctions prdfinies disponibles ........................................... 1979
Echelonnement ..................................................................... 1941
Familles ................................................................................. 1942
Familles / catgorie tarifaire .................................................. 1943
Familles / fournisseur ............................................................ 1943
Familles / remise par client .................................................... 1944
Fournisseurs .......................................................................... 1944
Gamme opratoire ................................................................ 1946
Glossaires ............................................................................. 1946
Liens contremarque ............................................................... 1946
Modles denregistrement ..................................................... 1947
Modles de grille ................................................................... 1947
Modles de rglement ........................................................... 1947
Modle et prestation type ...................................................... 1947
Nomenclature ........................................................................ 1950
Prvisions .............................................................................. 1951
Rglement ............................................................................. 1951
Ressources ........................................................................... 1952
Sections analytiques ............................................................. 1953
Taux de taxes ........................................................................ 1953
Annexe 7 - Export des tats________________ 1954
Liste des documents des ventes ........................................... 1955

Etat de contrle de la liste des documents des ventes ......... 1955
Liste des documents des achats ........................................... 1955
Etat de contrle de la liste des documents des achats ......... 1955
Liste des documents des stocks ........................................... 1956
Etat de contrle de la liste des documents des stocks .......... 1956
Etat de contrle livraisons commandes clients et facturation
priodique .............................................................................. 1957
Rapprovisionnement ........................................................... 1957
Liste des abonnements clients .............................................. 1957
Liste des abonnements fournisseurs ..................................... 1958
Etat de contrle liste des abonnements ................................ 1958
Etat de contrle gnration des abonnements ...................... 1958
Etat de contrle affectation livraisons fournisseurs ............... 1959
Liste des rglements ............................................................. 1959
Analyse clients ....................................................................... 1959
Cadencier clients ................................................................... 1962
Statistiques clients.................................................................. 1963
Mouvements clients ............................................................... 1964
Analyse fournisseurs .............................................................. 1964
Cadencier fournisseurs .......................................................... 1966
Sage 2007 22
Introduction
Introduction
Ce chapitre donne accs aux titres suivants :
Gnralits concernant Sage 100 Gestion commerciale, page 24,
Nouveauts de la version, page 27,
Particularits du programme, page 30,
A propos de ce manuel, page 47.
Sage 2007 23
Introduction
Gnralits sur le programme Sage Gestion commerciale
Ce premier chapitre prsente la configuration matrielle ainsi que la procdure dinstallation et de dmar-
rage du programme.
Les points gnraux concernant ce programme sont les suivants :
Gnralits concernant Sage 100 Gestion commerciale, page 24,
Installation du programme, page 24,
Nouveauts de la version, page 27.
Gnralits concernant Sage 100 Gestion commerciale
Le programme Sage 100 Gestion commercialeest livr sous la forme dun CD-Rom.
Que ce soit dans le cadre dune premire installation ou dune mise jour dune version dj installe, vous
trouverez dans le Manuel de prise en main ainsi que dans le Manuel de la gamme les explications
ncessaires pour cette installation.
Le prsent manuel est illustr avec des vues d'crans tires de la version Windows. La version Macintosh
utilise des fonctions et des fentres tout fait similaires, sauf en ce qui concerne les fonctions propres aux
fentres elles-mmes (fermeture, cases d'agrandissement ou de rduction, menu Systme, etc.). Nous pr-
ciserons, tout au long de ce manuel, les particularits propres l'une des versions que l'on ne retrouve pas
dans l'autre.
Version Windows
Ce programme fonctionne sur tout micro-ordinateur utilisant le systme dexploitation Microsoft Windows
2000, NT, XP, Vista ou 2003 Server. Le prsent manuel dcrit la version du programme destine Windows.
La configuration matrielle que nous recommandons est constitue dun micro-ordinateur quip au mini-
mum dun microprocesseur Pentium cadenc 75 MHz et dune mmoire vive rpondant aux prconisa-
tions de Microsoft pour un bon fonctionnement des programmes.
Version Macintosh
Ce programme fonctionne sur tout micro-ordinateur utilisant le systme dexploitation Mac OS version X
exclusivement.
Les programmes de la gamme Sage ne peuvent tre installs que sur des Macintosh avec processeur Power
Macintosh ou dun niveau suprieur.
Installation du programme
Le processus d'installation, tant sur Macintosh que sur Windows, est dcrit dans le Manuel de la gamme
ainsi que dans le Manuel dinstallation . Veuillez vous y reporter.
Sage 2007 24
Introduction
S'il s'agit d'une mise jour d'une installation existante, les anciens fichiers de travail doivent, en gnral,
tre convertis. Il est, dans ce cas, vivement conseill de sauvegarder, avant de lancer la mise jour, certains
fichiers que vous auriez pu modifier et que linstallation risque de supprimer.
Veuillez consulter pour cela le Manuel de la gamme qui vous donnera toutes explications sur les
manuvres raliser pour convertir les fichiers.
Mise jour dune installation existante
Le Manuel de la gamme vous indiquera galement comment procder pour mettre jour une version
ancienne du programme avec cette nouvelle version. Certaines prcautions doivent tre prises pour prser-
ver les fichiers que vous avez pu modifier.
En particulier, la conversion des fichiers des versions prcdentes, fichiers commercial et comptable, est n-
cessaire et doit tre ralise par le biais du programme Sage Maintenance. Si vous ouvrez les fichiers ra-
liss avec une version prcdente du programme, il vous sera demand si vous souhaitez les convertir.
Pour plus dinformations, reportez-vous au Manuel de la gamme ou la fonction Fichier / Ouvrir.
Modification des extensions des fichiers de la version Windows
Windows Une modification concernant les extensions de certains fichiers utiliss par le programme est intervenue
partir de la version 7.10 du programme. Le tableau ci-aprs rcapitule les fichiers dont l'extension a t mo-
difie.
Type de fichier Ancienne extension Nouvelle extension
Modle de mise en page BRZ BGC
Modle dexportation MOD MGC
Format dimpression FMT FGC
Prcisons que seuls les modles de mise en page peuvent tre convertis dune ancienne version la nouvelle.
Les modles dexport ainsi que les formats dimpression doivent tre recrs.
Pensez nommer vos propres fichiers en consquence, lors de leur conversion ou de leur cration, pour per-
mettre au programme de vous les proposer par dfaut lors de leur prochaine utilisation.
Conversion des formats
La conversion des formats est propose lors de louverture de la fonction concerne.

Exemple
Cas des modles dexportation.
Lorsque lutilisateur ouvrira un format dj cr dans une version prcdente du programme, aprs vrifi-
cation de la validit de ce format (type de fonction, application), le programme proposera deffectuer la
conversion de ce format dans une version plus rcente :
Le format [Nom du format] a t cr avec une version antrieure. Souhaitez-vous effectuer la conver-
sion en nouvelle version ?
Attention ! Ce format ne pourra plus tre utilis sur la prcdente version. Nous vous recommandons
deffectuer au pralable sa sauvegarde si cela savre ncessaire !
[Oui] [Non]
Les rponses possibles ont les effets suivants :

[Oui] : convertit et ouvre le fichier slectionn.
[Non] : (valeur propose par dfaut) annule louverture et revient la fentre de slection.
Sage 2007 25
Introduction
Les formats concerns sont les suivants :
Type Extension
Modles dexport .MGC
Modles dexport/import paramtrables .EGC
Formats de slection .FGC
Formats de recherche .SGC
Sage 2007 26
Introduction
Nouveauts de la version
La version 15 du programme Sage 100 Gestion commerciale dispose dun trs grand nombre de fonction-
nalits nouvelles qui faciliteront lutilisation du programme tout en le rendant conforme aux directives euro-
pennes.
Les principales nouveauts de la version 15 sont listes ci-dessous avec une brve explication. Le dtail
vous en sera fourni dans les fonctions elles-mmes.
Amliorations de la gamme.
La version 15 du programme Sage 100 Gestion commerciale bnficie des nombreuses modifica-
tions et amliorations apportes la gamme des applications de la Ligne Sage 100. Parmi les plus
marquantes :
Interface Windows XP: le programme respecte totalement lergonomie des programmes
fonctionnant dans cet environnement, en particulier dans la gestion des listes droulantes.
Windows Vista : le programme est compatible avec ce nouveau systme dexploitation.
Assistant de cration de fichier.

La nouvelle version propose un assistant de cration de fichier qui permet lutilisateur denregis-
trer immdiatement les principales informations qui lui seront ncessaires pour commencer une
gestion sans paramtrages fastidieux.
Cest ainsi, en particulier, que toutes les colonnes ncessaires la gestion des articles spciaux (
gamme, conditionnements multiples, nomenclature de fabrication, etc.) seront automatiquement
insres dans les fonctions o ces articles peuvent apparatre.
Autorisations daccs.
Les autorisations daccs aux fichiers et aux fonctions des applications sont maintenant gres au
niveau de la gamme. Un utilisateur de la gestion commerciale sera automatiquement autoris con-
sulter, en invit , les donnes du fichier comptable sauf si des droits daccs lui ont t confrs
pour travailler sur ces fichiers, auquel cas ses droits seront pleinement respects.
Toutes les informations relatives la protection des fonctions devront tre consultes dans le
Manuel de la gamme .
Importation de donnes.
De nouveaux champs sont ajouts et le traitement de limport/export paramtrable a t modifi
(suppression des caractres non grs dans certaines zones).
Structuration du catalogue article.

Le catalogue des articles peut maintenant tre structur en de multiples familles, sous-familles, etc.
sur quatre niveaux, facilitant ainsi la classification et la recherche des articles.
Rfrences et codes barres.

La mise jour de ces informations peut tre ralise par le biais dun assistant lorsquelles nont pas
t renseignes dans une version prcdente du fichier.
Dpts de stockage.
La gestion des emplacements de stockage et de contrle modifie profondment cette fonction. Un
assistant permet la cration automatique des emplacements.
Centrales dachat.
Les clients peuvent tre affects une centrale dachat et bnficier des conditions qui leurs sont
faites.
Dplacement des lignes.

Les lignes de pices peuvent tre dplaces en mode modification ou tries selon un ordre dfini par
lutilisateur.
Modles denregistrement.
Sage 2007 27
Introduction
Ils sont modifis pour :

harmoniser la liste des champs et fonctions entre les informations libres calcules et les
modles denregistrement,
rendre plus riches les possibilits de paramtrage et augmenter le nombre de champs,
harmoniser la syntaxe dans les formules de calcul,
mettre jour les informations libres.
Emplacements de stockage.
Une gestion demplacements de stockage multiples par dpt est maintenant disponible. Elle aura
des implications multiples sur la rception des marchandises, linventaire par emplacement, les
lieux de stockage rception avant contrle puis avant expdition, etc. Les pices comporteront des
colonnes permettant la gestion de ces emplacements.
Collaborateurs.
La gestion des vendeurs et des caissiers stend maintenant celle des acheteurs et des rception-
naires.
Tiers.
Ajout dune zone Civilit permettant denregistrer la qualit de linterlocuteur (M., Mme, Mlle).
Cette zone est lie des champs de mise en page permettant de les insrer dans les documents sous
forme abrge ou en toutes lettres.
Possibilit dappeler les tiers dans les pices par leur abrg (nouvelle dsignation de la zone Clas-
sement).
En-ttes de pices.
De nombreuses informations nouvelles peuvent tre enregistres dans les en-ttes telles le contact,
la centrale dachat sil y en a, linterdiction dutilisation de tiers ou darticles mis en sommeil, etc.
Donnes de structure mises en sommeil.

Il est maintenant possible dinterdire la saisie de donnes commerciales sur le compte de donnes
mises en sommeil.
Articles en contremarque.
Les informations dachat des articles en contremarque sont reportes dans les informations de
vente, permettant ainsi de connatre immdiatement le prix de revient de ces articles et dviter
davoir se rfrer alternativement aux pices dachat et de vente pour avoir des informations
significatives sur ces articles.
Rceptions fournisseurs et contrle qualit.

La gestion de ces oprations est maintenant disponible dans cette nouvelle version sous la forme de
nouvelles fonctionnalits. Elle est lie la gestion des emplacements.
La gestion du contrle qualit permet de connatre les quantits darticles entrants, de dfinir les
quantits valides ou refuses.
Transferts.
Les mouvements de transferts entre dpts tiendront compte des emplacements et des rsultats du
contrle qualit.
Fabrication.
Il est possible dimprimer un tat de simulation des fabrications.
Mise jour de la comptabilit.

Cette fonction est amliore par :
la comptabilisation des rglements attachs aux factures,
limpact de la norme DGI sur la gestion commerciale.
Assistant DGI.
Une option permet la gestion informatise de la comptabilit selon la norme DGI :
proposition de clture des critures gnres en comptabilit,
Sage 2007 28
Introduction
contrle du nombre dexercices.
Documents internes.
Il est dsormais possible dutiliser des modles et des prestations types dans ce genre de documents.
Menu Etat
Les fonctions de ce menu ont t rorganises pour une plus grande clart et facilit demploi. Elles
intgrent galement la gestion des acheteurs et des emplacements de stockage des articles.
Sage 2007 29
Introduction
Particularits du programme
Le programme Sage Gestion commerciale est un progiciel permettant la ralisation de toutes les oprations
de gestion commerciale :
gestion des articles et des nomenclatures,
gestion des familles darticles et structuration des familles et des articles,
gestion des articles gamme simple ou double, conditionnements divers, facturs au poids, factu-
rs forfaitairement, grs en contremarque, srialiss, grs par lot, des articles lis, des nomencla-
tures commerciales,
codification automatique des rfrences et des codes barres articles,
gestion des articles nomenclature gamme, srialiss ou grs par numro de lot,
gestion des fiches clients et fournisseurs,
gestion des emplacements multiples dans les dpts,
informations libres paramtrables,
mise jour automatique et assiste des tarifs ainsi que des prvisions de fabrication des articles
nomenclature,
gestion, en fonction des versions, des achats, des ventes et des stocks,
gestion de documents internes concernant les entres et sorties darticles ou les gains et pertes
financiers,
dition des commandes, bons de livraison, factures et autres documents clients, fournisseurs et
stocks, nomenclatures commerciales, cycle administratif des pices,
gestion par affaires,
gestion automatique des rapprovisionnements ou des mises en fabrication et gestion des ressources
ou des centres de charges mis en jeu cette occasion,
gestion des rceptions fournisseurs et du contrle de la qualit en rception,
gestion manuelle ou automatique des articles non livrs,
gestion des modles et prestations types qui peuvent servir de modles aux abonnements ou de pi-
ces toutes faites pour la cration des pices de vente ou dachat,
gestion des abonnements tant clients que fournisseurs,
gestion des articles en contremarque avec gestion automatique des commandes fournisseurs dans
un sens et des livraisons clients dans lautre, ou des mises en fabrication qui dclenchent automati-
quement les commandes des composants,
gestion des fabrications darticles nomenclature de fabrication ainsi que des ressources en person-
nel et matriel mises en uvre cette fin et gestion des prvisions de fabrication de ces articles,
saisie des rglements clients ou lintention des fournisseurs,
gestion des reprsentants, du chiffre daffaire quils ont dgag ainsi que de leur commissionne-
ment,
gestion des acheteurs et des rceptionnaires du stock,
tat du rapprovisionnement,
tat et rgularisation dinventaire,
Sage 2007 30
Introduction
dition des statistiques,
envoi de pices ou de documents par lintermdiaire dun programme de messagerie Internet (e-
mail) et rception de devis accepts par ce mme moyen, devis que lon peut ensuite transformer en
commandes fermes,
recherche dadresses en cration de clients ou de fournisseurs,
surveillance financire avec intgration des donnes dans les fiches clients ou fournisseurs,
transfert de donnes vers le logiciel de comptabilit Sage Comptabilit,
transferts de donnes de ou vers dautres logiciels de gestion partir de modles paramtrables,
transfert de donnes entre sites quips du mme programme ou bien du programme Sage Saisie de
caisse dcentralise au moyen dun programme de messagerie Internet (uniquement sur Windows)
ou par fichiers magntiques,
paramtrage des transferts automatiques de ces donnes intervalles rguliers (communication de

site site),
impression d'une gamme trs tendue d'tats avec possibilit de personnalisation de nombre d'entre
eux et de transmission par e-mail,
comptabilisation ventuelle selon les normes DGI,
archivage manuel ou assist des donnes,
archivage fiscal des donnes,
et, bien entendu, gestion de leuro et des devises.
Il appartient la Ligne Sage 100 des programmes de gestion dvelopps par le groupe Sage France tels
que Sage Comptabilit, Sage Moyens de paiement, Sage Immobilisations, Sage Serveur, Sage Paie et
Manager 100.
Pour chacun des environnements, les programmes de la gamme Sage sont dclins en plusieurs versions.
Elles sont prsentes ci-dessous.
Versions du programme
Le programme Sage 100 Gestion commerciale est disponible en diffrentes versions. Les principales fonc-
tions disponibles sont rsumes dans le tableau ci-dessous.
Nous attirons tout particulirement lattention du lecteur sur le fait que le manuel quil a entre les mains
dcrit la version complte du programme toutes options confondues sans prciser dans quelles versions les
commandes dcrites sont disponibles. Il doit donc, lors de la lecture de ce manuel, tenir compte des fonc-
tionnalits dont dispose la version en sa possession et ne pas sarrter sur les passages traitant de fonctions
dont il naurait pas lusage.
3 Nous ne prciserons ces indisponibilits dans les explications que si elles revtent une particularit impor-
tante ou cache.
Sage 2007 31
Introduction
Versions fonctionnant sur Windows
Sous ce systme dexploitation, la ligne de produits Sage Gestion commerciale 100 se dcline en plusieurs
versions :
la version 100 de base,
la version 100 Pack Services,
la version 100 Pack,
la version 100 Pack Industrie,
la version 100 Pack Plus.
Les principales diffrences entre les versions sont rsumes dans le tableau qui suit.
Versions Fontions de base Fonctions additionnelles
Version 100 de base Cration du fichier commercial avec dfini-

tion des options de gestion
Documents des ventes
Documents des achats
Documents des stocks
Dfinition de la structure du catalogue arti-
cles et des familles darticles
Codification automatique des articles et
impression des codes barres
Cration des emplacements de stockage
Clients
Gestion des centrales dachat
Fournisseurs
Interdiction de saisie sur les donnes mises
en sommeil
Gestion des reprsentants/vendeurs et des
acheteurs
Facturation priodique
Bons dachat
Rapprovisionnement
Envoi des commandes fournisseurs
Gestion des rceptions fournisseurs
Gestion par affaires
Communication de site site
Saisie dinventaire
Gestion des rglements
Interrogation de comptes clients, fournis-
seurs, articles, collaborateurs, affaires
Gestion des frais de port
Comptabilisation des engagements
Personnalisation des menus et des crans
Exportation et importation des prfrences
Archivage fiscal des donnes
Version 100 Pack Service Version 100 de base (1) + Gestion analytique article
Documents internes
Modles et prestations types avec formules
de calcul des modles denregistrement
Abonnements
Version 100 Pack Version 100 de base + Gestion analytique article

Nomenclatures commerciales
Gammes de produits
Gestion des livraisons
Livraison des commandes clients
Gestion de la contremarque fournisseur
Sage 2007 32
Introduction
Versions Fontions de base Fonctions additionnelles
Version 100 Pack Version 100 de base + Gestion analytique article

Industrie Nomenclatures commerciales
Gammes de produits
Gestion des fabrications, des prvisions de
fabrication et des centres de charges
Gestion de la contremarque fournisseur et
fabrication
Version 100 Pack Plus Version 100 Pack tous modules + Suivi de stock FIFO, LIFO, srialis et par
lot
Gestion du multi-emplacement par dpt
Gestion des emplacements de contrle
Gestion des rceptionnaires
Contrle qualit
Traabilit des articles srialiss et par lot
Gestion des prvisions de fabrication
Informations libres paramtrables
Gestion des articles lis
Gestion du cycle administratif des pices
Gestion des devises
Modles et prestations types
Abonnements
1. Les fonctions suivantes ne sont pas prsentes dans cette version :

Rapprovisionnement
Envoi commandes fournisseurs
Saisie dinventaire
Les fonctions disponibles sur la version Windows sont prcises dans le tableau suivant. Seules les princi-
pales fonctions sont mentionnes.
Ligne 100
Ligne 100 Ligne 100 Ligne 100
Fonctions Ligne 100 Pack
Pack Service Pack Pack Plus
Industrie
Menu Fichier
Nouveau Oui Oui Oui Oui Oui
Ouvrir Oui Oui Oui Oui Oui
Fermer Oui Oui Oui Oui Oui
A propos de votre socit Oui Oui Oui Oui Oui
Lire les informations Oui Oui Oui Oui Oui
Configuration systme et partage Oui Oui Oui Oui Oui
Autorisations daccs Oui Oui Oui Oui Oui
Importer
Format Sage Oui Oui Oui Oui Oui
Importer au format paramtrable Oui Oui Oui Oui Oui
Exporter
Format Sage Oui Oui Oui Oui Oui
Exporter au format paramtrable Oui Oui Oui Oui Oui
Communication site site
Communication Oui Oui Oui Oui Oui
Communication planifie Oui Oui Oui Oui Oui
Sage 2007 33
Introduction
Ligne 100
Industrie
Imprimer les paramtres socit Oui Oui Oui Oui Oui
Mise en page Oui Oui Oui Oui Oui
Format dimpression Oui Oui Oui Oui Oui
Impression diffre Oui Oui Oui Oui Oui
Lancement des applications Sage Oui Oui Oui Oui Oui
Outils
Mise jour des tarifss Oui Oui Oui Oui Oui
Mise jour des prvisions Oui Oui
Mise jour des rfrences et des Oui Oui Oui Oui Oui
codes barres
Recalcul des informations libres Oui Oui Oui Oui Oui
Rajustement des cumuls Oui Oui Oui Oui Oui
Maintenance Oui Oui Oui Oui Oui
Rorganiser ma base de donnes (1) Oui Oui Oui Oui Oui
Afficher le journal de maintenance Oui Oui Oui Oui Oui
Importer les prfrences Oui Oui Oui Oui Oui
Exporter les prfrences Oui Oui Oui Oui Oui
Quitter Oui Oui Oui Oui Oui
Menu Structure
Familles darticles Oui Oui Oui Oui Oui
Structuration du catalogue familles et Oui Oui Oui Oui Oui

articles
Articles Oui Oui Oui Oui Oui
Structuration du catalogue articles Oui Oui Oui Oui Oui
Codification automatique des rfren- Oui Oui Oui Oui Oui

ces articles
Codification automatique des rfren- Oui Oui Oui Oui Oui

ces numrs de conditionnement
Codification automatique des rfren- Oui Oui Oui

ces numrs de gamme
Codification automatique des codes Oui Oui Oui Oui Oui

barres avec impression des codes bar-
res
Suivi de stock FIFO, LIFO, srialis, Oui

par lots
Nomenclatures
Articles lis Oui Oui Oui Oui Oui
Nomenclatures commerciales Oui Oui
Nomenclatures de fabrication Oui Oui
Gestion des nomenclatures variables Oui Oui Oui
Gestion des nomenclatures gammes Oui Oui Oui
Gestion des prvisions de fabrication Oui Oui
Sage 2007 34
Introduction
Ligne 100
Industrie
Centres de charges Oui Oui
Comptabilit
Plan comptable Oui Oui Oui Oui Oui
Plan analytique 2 plans 11 plans 11 plans 11 plans 11 plans
Taux de taxes Oui Oui Oui Oui Oui
Codes journaux Oui Oui Oui Oui Oui
Banques Oui Oui Oui Oui Oui
Modles de rglement Oui Oui Oui Oui Oui
Modles de grille Oui Oui Oui Oui Oui
Codes affaires Oui Oui Oui Oui Oui
Clients Oui Oui Oui Oui Oui
Fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Barmes
Commissions Oui Oui Oui Oui Oui
Rabais, remises et ristournes Oui Oui Oui Oui Oui
Soldes et promotions Oui Oui Oui Oui Oui
Glossaires Oui Oui Oui Oui Oui
Modles denregistrement Oui Oui Oui Oui
Ressources Oui Oui
Centres de charges Oui Oui
Collaborateurs Oui Oui Oui Oui Oui
Dpts de stockage Oui Oui Oui Oui Oui
Menu Traitement
Documents des ventes Oui Oui Oui Oui Oui
Gestion des bons dachat Oui Oui Oui Oui Oui
Comptabilisation ponctuelle des docu- Oui Oui Oui Oui Oui

ments des ventes
Impression des documents avec per- Oui Oui Oui Oui Oui
sonnalisation des exemplaires
Recalcul des modles denregistre- Oui

ment
Documents des achats Oui Oui Oui Oui Oui
Gestion des bons dachat Oui Oui Oui Oui Oui
Comptabilisation ponctuelle des docu- Oui Oui Oui Oui Oui

ments des achats
Impression des documents avec per- Oui Oui Oui Oui Oui
sonnalisation des exemplaires
Recalcul des modles denregistre- Oui Oui Oui Oui

ment
Liens contremarque Fournisseur Fournisseur et Fournisseur et

fabrication fabrication
Sage 2007 35
Introduction
Ligne 100
Industrie
Documents des stocks Oui Oui Oui Oui Oui
Mouvements dentre Oui Oui Oui Oui
Mouvments de sortie Oui Oui Oui Oui
Mouvements de transfert Oui Oui Oui Oui
Dprciation de stock Oui Oui Oui Oui
Prparations de fabrication Oui Oui
Ordres de fabrication Oui Oui
Bons de fabrication Oui Oui
Transformer (PF et OF uniquement) Oui Oui
Gestion des emplacements Oui
Documents internes Oui Oui
Gestion des fabrications
Documents de fabrication Oui Oui
Simulation de fabrication Oui Oui
Calcul des besoins, prvisions de Oui Oui

fabrication
Interrogation de compte nomenclature Oui Oui
Interrogation cas demploi Oui Oui
Interrogation de charges ressource Oui Oui
Gestion des livraisons clients
Prparations de livraisons clients Oui Oui Oui
Validation des prparations de livrai- Oui Oui Oui

sons clients
Livraison commandes clients Oui Oui Oui Oui
Gestion des rceptions fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Contrle qualit Oui
Traitements par lot
Facturation priodique Oui Oui Oui Oui Oui
Rapprovisionnement
Rapprovisionnement date Oui Oui Oui Oui
Rapprovisionnement sur prvi- Oui Oui

sions de fabrication
Envoi de commandes fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Rception des devis confirms Oui Oui Oui Oui Oui
Saisie des rglements clients Oui Oui Oui Oui Oui
Saisie des rglements fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Code journal par mode de rglement Oui Oui Oui Oui Oui
Gnration des rglements Oui Oui Oui Oui Oui
Gnration des rglements partir des Oui Oui Oui Oui Oui
critures comptables
Sage 2007 36
Introduction
Ligne 100
Industrie
Modles et prestations types Oui Oui Oui Oui
Abonnements
Abonnement clients Oui Oui Oui Oui
Abonnement fournisseurs Oui Oui Oui Oui
Gnration des abonnements Oui Oui Oui Oui
Reconduction des abonnements Oui Oui Oui Oui
Mise jour des pices dabonnement Oui Oui Oui Oui
Contremarque
Gnration des commandes fournis- Oui Oui Oui

seurs
Gnration des prparations de fabri- Oui Oui

cation
Affectation des livraisons fournisseurs Oui Oui Oui
Affectation des bons de fabrication Oui Oui
Interrogation de compte
Interrogation de compte client Oui Oui Oui Oui Oui
Interrogation de compte fournisseur Oui Oui Oui Oui Oui
Interrogation de compte article Oui Oui Oui Oui Oui
Interrogation de stock prvisionnel Oui Oui Oui Oui Oui
Interrogation de compte affaire Oui Oui Oui Oui Oui
Interrogation de compte collaborateur Oui Oui Oui Oui Oui
Suivi traabilit srie/lot Oui
Recherche de documents
Recherche den-tte Oui Oui Oui Oui Oui
Recherche de lignes Oui Oui Oui Oui Oui
Saisie dinventaire Oui Oui Oui Oui Oui
Saisie dinventaire / Conditionnement Oui Oui Oui Oui Oui

de stock
Ventilation par emplacement Oui
Mise jour de lagenda Oui Oui Oui Oui Oui
Mise jour de la comptabilit Oui Oui Oui Oui Oui
Mise jour comptable des engage- Oui Oui Oui Oui Oui
ments (Bons de Commande, Prpara-
tions de Livraison, Bons de Livraison)
Gestion du lettrage et du pr-lettrage Oui Oui Oui Oui Oui
Archivage Oui Oui Oui Oui Oui
Archivage fiscal des donnes Oui Oui Oui Oui Oui
Menu Etat
Etats personnaliss Oui Oui Oui Oui Oui
Analyse clients Oui Oui Oui Oui Oui
Cadenciers clients Oui Oui Oui Oui Oui
Sage 2007 37
Introduction
Ligne 100
Industrie
Statistiques clients Oui Oui Oui Oui Oui
Mouvements clients Oui Oui Oui Oui Oui
Analyse fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Cadencier fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Statistiques fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Mouvements fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Statistiques articles Oui Oui Oui Oui Oui
Mouvements de stock Oui (2) Oui (1) Oui Oui Oui
Inventaire Oui Oui Oui Oui Oui
Cadencier de livraison Oui Oui Oui Oui Oui
Statistiques reprsentants Oui Oui Oui Oui Oui
Commissions reprsentants Oui Oui Oui Oui Oui
Tableau de bord Oui Oui Oui Oui Oui
Journaux comptables Oui Oui Oui Oui Oui
Etats libres Oui Oui Oui Oui Oui
Etiquettes de colisage Oui Oui Oui Oui Oui
Relevs de facture Oui Oui Oui Oui Oui
Liste de documents Oui Oui Oui Oui Oui
Traites en continu Oui Oui Oui Oui Oui
Relevs dchances Oui Oui Oui Oui Oui
Etiquettes et mailing tiers Oui Oui Oui Oui Oui
Liste de tiers Oui Oui Oui Oui Oui
Etiquettes articles Oui Oui Oui Oui Oui
Liste darticles Oui Oui Oui Oui Oui
Menu Fentre
Rorganiser Oui Oui Oui Oui Oui
Actualiser Oui Oui Oui Oui Oui
Personnaliser linterface
Affichage Oui Oui Oui Oui Oui
Barres doutils Oui Oui Oui Oui Oui
Menus Oui Oui Oui Oui Oui
Raccourcis Oui Oui Oui Oui Oui
Personnaliser les crans Oui Oui Oui Oui Oui
Personnaliser la liste Oui Oui Oui Oui Oui
Ajustement automatique des colonnes Oui Oui Oui Oui Oui
Prfrences Oui Oui Oui Oui Oui
Barres verticales Oui Oui Oui Oui Oui
Mode assistant Oui Oui Oui Oui Oui
Mode personnalis Oui Oui Oui Oui Oui
Sage 2007 38
Introduction
1. Spcifique aux versions SQL du programme.

2. Au CMUP.
Versions fonctionnant sur Macintosh
La ligne de produits Sage Gestion commerciale se dcline en deux versions :
la version 30,
la version 100.
Sage 2007 39
Introduction
Les fonctions disponibles sont listes dans le tableau suivant.
Version 30 Version 100
Cration du fichier commercial avec dfinition Version 30 de base

des options de gestion
Documents des ventes +
Dfinition de la structure du catalogue articles et
des familles darticles
Codification automatique des articles et impres-
sion des codes barres
Cration des emplacements de stockage
Clients
Gestion des centrales dachat
Fournisseurs
Interdiction de saisie sur les donnes mises en
sommeil
Gestion des reprsentants/vendeurs et des ache-
teurs
Bons dachat
Rapprovisionnement
Envoi des commandes fournisseurs
Gestion par affaires
Communication de site site
Saisie dinventaire
Interrogation de comptes clients, fournisseurs,
articles, collaborateurs, affaires
Gestion des frais de port
Personnalisation des menus et des crans
Exportation et importation des prfrences
Gestion analytique article

Documents internes
Modles et prestations types avec formules de
calcul des modles denregistrement
Abonnements
Nomenclatures commerciales
Gammes de produits
Gestion analytique article
Gestion des fabrications, des prvisions de fabri-
cation et des centres de charges
Gestion de la contremarque fournisseur et fabri-
cation
Suivi de stock FIFO, LIFO, srialis et par lot
Gestion du multi-emplacement par dpt
Gestion des emplacements de contrle
Gestion des rceptionnaires
Contrle qualit
Traabilit des articles srialiss et par lot
Gestion des prvisions de fabrication
Informations libres paramtrables
Gestion des articles lis
Gestion du cycle administratif des pices
Gestion des devises
Abonnements
Sage 2007 40
Introduction
Les fonctions disponibles sont prcises dans le tableau suivant. Seules les principales fonctions sont men-
tionnes.
Fonctions Ligne 30 Ligne 100
Menu Fichier
Nouveau Oui Oui
Ouvrir Oui Oui
Fermer Oui Oui
A propos de votre socit Oui Oui
Lire les informations Oui Oui
Configuration systme et partage Oui Oui
Autorisations daccs Oui Oui
Importer
Importer au format Sage Oui Oui
Importer au format paramtrable Oui Oui
Exporter
Exporter au format Sage Oui Oui
Exporter au format paramtrable Oui Oui
Format importation/exportation paramtrable Oui Oui
Communication Oui Oui
Communication planifie Oui Oui
Impression des paramtres socit Oui Oui
Mise en page Oui Oui
Format dimpression Oui Oui
Impression diffre Oui Oui
Outils
Mise jour des tarifss Oui Oui
Mise jour des prvisions Oui
Mise jour des rfrences et des codes barres Oui Oui
Mise jour des informations libres Oui Oui
Rajustement des cumuls Oui Oui
Maintenance Oui Oui
Afficher le journal de maintenance Oui Oui
Importer les prfrences Oui Oui
Exporter les prfrences Oui Oui
Lancement des applications Sage Oui Oui
Quitter Oui Oui
Menu Structure
Familles darticles Oui Oui
Structuration du catalogue familles et articles Oui Oui
Articles Oui Oui
Structuration du catalogue articles Oui Oui
Sage 2007 41
Introduction
Codification automatique des rfrences articles Oui Oui
Codification automatique des rfrences nu- Oui Oui

mrs de conditionnement
Codification automatique des rfrences nu- Oui Oui

mrs de gamme
Codification automatique des codes barres avec Oui Oui

impression des codes barres
Suivi de stock FIFO, LIFO, srialis, par lots Oui
Nomenclatures
Articles lis Oui Oui
Nomenclatures commerciales Oui
Nomenclatures de fabrication Oui
Gestion des nomenclatures variables Oui
Gestion des nomenclatures gamme Oui
Gestion des prvisions de fabrication Oui
Centres de charges Oui
Comptabilit
Plan comptable Oui Oui
Plan analytique 2 plans 11 plans
Taux de taxes Oui Oui
Codes journaux Oui Oui
Banques Oui Oui
Modles de rglement Oui Oui
Modles de grille Oui Oui
Codes affaires Oui Oui
Clients Oui Oui
Fournisseurs Oui Oui
Barmes
Commissions Oui Oui
Rabais, remises et ristournes Oui Oui
Soldes et promotions Oui Oui
Glossaires Oui Oui
Modles denregistrement Oui
Ressources Oui
Centres de charges Oui
Collaborateurs Oui Oui
Dpts de stockage Oui Oui
Cration automatique des emplacements Oui Oui
Menu Traitement
Documents des ventes Oui Oui
Gestion des bons dachat Oui Oui
Sage 2007 42
Introduction
Comptabilisation ponctuelle des documents des Oui Oui

ventes
Impression des documents avec personnalisa- Oui Oui

tion des exemplaires
Recalcul des modles denregistrement Oui
Documents des achats Oui Oui
Gestion des bons dachat Oui Oui
Comptabilisation ponctuelle des documents des Oui Oui

achats
Impression des documents avec personnalisa- Oui Oui

tion des exemplaires
Recalcul des modles denregistrement Oui
Liens contremarque Fournisseur et fabri-

cation
Documents des stocks Oui Oui
Mouvements dentre Oui Oui
Mouvements de sortie Oui Oui
Mouvements de transfert Oui Oui
Dprciation de stock Oui Oui
Prparations de fabrication Oui
Ordres de fabrication Oui
Bons de fabircation Oui
Transformer (PF et OF uniquement) Oui
Gestion des emplacements Oui
Documents internes Oui
Documents de fabrication Oui
Simulation de fabrication Oui
Calcul des besoins, prvisions de fabrication Oui
Interrogation de compte nomenclature Oui
Interrogation cas demploi Oui
Interrogation de charges ressource Oui
Prparations de livraisons clients Oui
Validation des prparations de livraisons clients Oui
Livraison commandes clients Oui Oui
Gestion des rceptions fournisseurs Oui Oui
Contrle qualit Oui
Traitements par lot
Facturation priodique Oui Oui
Rapprovisionnement Oui Oui
Rapprovisionnement date Oui Oui
Sage 2007 43
Introduction
Rapprovisionnement sur prvisions de Oui

fabrication
Envoi commandes fournisseurs Oui Oui
Rception des devis confirms Oui Oui
Saisie des rglements clients Oui Oui
Saisie des rglements fournisseurs Oui Oui
Gnration des rglements Oui Oui
Gnration des rglements partir des critures Oui Oui

comptables
Modles et prestations types Oui Oui
Abonnements
Abonnement clients Oui Oui
Abonnement fournisseurs Oui Oui
Gnration des abonnements Oui Oui
Reconduction des abonnements Oui Oui
Mise jour des pices dabonnement Oui Oui
Contremarque
Gnration des commandes fournisseurs Oui
Gnration des prparations de fabrication Oui
Affectation des livraisons fournisseurs Oui
Affectation des bons de fabrication Oui
Interrogation de compte client Oui Oui
Interrogation de compte fournisseur Oui Oui
Interrogation de compte article Oui Oui
Interrogation de stock prvisionnel Oui Oui
Interrogation de compte affaire Oui Oui
Interrogation de compte collaborateur Oui Oui
Suivi traabilit srie/lot Oui
Recherche den-tte Oui Oui
Recherche de lignes Oui Oui
Saisie dinventaire Oui Oui
Saisie dinventaire / Conditionnement de stock Oui Oui
Validation par emplacement Oui
Mise jour de lagenda Oui Oui
Mise jour de la comptabilit Oui Oui
Mise jour comptable des engagements (Bons Oui Oui

de Commande, Prparations de Livraison, Bons
de Livraison)
Gestion du lettrage et du pr-lettrage Oui Oui
Sage 2007 44
Introduction
Archivage Oui Oui
Archivage fiscal des donnes Oui Oui
Menu Etat
Etats personnaliss Oui Oui
Analyse clients Oui Oui
Cadenciers clients Oui Oui
Statistiques clients Oui Oui
Mouvements clients Oui Oui
Analyse fournisseurs Oui Oui
Cadencier fournisseurs Oui Oui
Statistiques fournisseurs Oui Oui
Mouvements fournisseurs Oui Oui
Statistiques articles Oui Oui
Mouvements de stock Oui (1) Oui
Inventaire Oui Oui
Cadencier de livraison Oui Oui
Statistiques collaborateurs Oui Oui
Commissions reprsentants Oui Oui
Tableau de bord Oui Oui
Journaux comptables Oui Oui
Etats libres Oui Oui
Etiquettes de colisage Oui Oui
Relevs de facture Oui Oui
Liste de documents Oui Oui
Traites en continu Oui Oui
Relevs dchances Oui Oui
Etiquettes et mailing tiers Oui Oui
Liste de tiers Oui Oui
Etiquettes articles Oui Oui
Liste darticles Oui Oui
Menu Fentre
Rorganiser Oui Oui
Actualiser Oui Oui
Personnaliser linterface
Affichage Oui Oui
Barres doutils Oui Oui
Menus Oui Oui
Raccourcis Oui Oui
Personnaliser les crans Oui Oui
Personnaliser la liste Oui Oui
Sage 2007 45
Introduction
Ajustement automatique des colonnes Oui Oui
Prfrences Oui Oui
Mode assistant Oui Oui
Mode personnalis Oui Oui
1. Au CMUP.
Gnralits concernant les versions Windows et Macintosh
Les versions Macintosh et Windows utilisant les mmes fichiers et bnficiant des mmes principes de
fonctionnement et dutilisation sous les deux environnements, il nous a sembl plus simple de les dcrire
dans un mme manuel illustr toutefois partir de lenvironnement Microsoft Windows.
Lorsque les descriptions de fonctionnement et dutilisation varient dun environnement lautre, elles sont
identifies par les mots Windows ou Macintosh placs dans la marge.
Ni Microsoft Windows, ni le systme dexploitation Mac OS ne sont fournis avec le programme. Vous de-
vez en faire lacquisition sparment et linstaller sur votre disque dur avant le programme Sage Gestion
commerciale.
Le format des donnes est le mme pour les versions Macintosh du programme Sage Gestion commerciale
et pour les versions Microsoft Windows. Vous pourrez donc changer, sans aucun problme, aprs une sim-
ple reconnaissance du systme ayant servi formater le support, les donnes saisies sous lun ou lautre des
systmes dexploitation. En particulier, Sage Gestion commerciale saccommode tout fait des rseaux
htrognes combinant Macintosh et PC, dans lesquels il est possible dinterroger et de travailler sur un
mme fichier de gestion partir des deux types de micro-ordinateurs. Vous devez nanmoins disposer des
deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel Sage Serveur pour prtendre ce type
dutilisation.
Cette compatibilit stend en plus la rcupration des donnes comptables exportes.
Dans le cas o lutilisateur possde simultanment les programmes Sage Gestion commerciale et Sage
Comptabilit, les fichiers de gestion et les fichiers comptables, dont certaines informations seront directe-
ment utilises par la gestion, doivent tre lis afin dviter toute conversion lors des transferts comptables
en fin de priodes.
3 Le programme Sage 100 Gestion commerciale version 15.00 est interfac avec le programme Sage 100
Comptabilit version 15.00. Si vous ne possdez pas cette dernire version, il faudra en demander la mise
jour avant de pouvoir faire lchange des donnes comptables.
Tous les programmes de la gamme Sage sont conformes la Norme Microsoft Office Compatible.
Utilisation en client/serveur
Lutilisation du programme Sage Gestion commerciale en rseau client/serveur ncessite une mise jour
du programme Sage 100 Serveur (pour Windows NT/200x ou pour Mac OS X).
Sage 2007 46
Introduction
A propos de ce manuel
La lecture de ce manuel et lutilisation du programme sous-entendent que le maniement de Windows ou de

Macintosh na pas de secrets pour vous. Si ce nest pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du
systme que vous utilisez avant de poursuivre car nous ne dcrirons pas toutes les manipulations ncessaires
pour ouvrir, fermer, dplacer les fentres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les
oprations qui relvent exclusivement de lutilisation de Microsoft Windows ou du systme dexploitation
Mac OS.
Lusage dune souris est indispensable. Sur Windows, cette souris peut comporter deux ou trois boutons.
Sage Gestion commerciale utilise les boutons droit et gauche. Les descriptions faites dans ce manuel sup-
poseront que vous disposez de cet accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Microsoft Win-
dows, il est possible de raliser la presque totalit des manuvres partir du clavier.
3 Il est possible, sous Windows, de paramtrer les boutons utiliser sur une souris. Nous dcrirons dans ce
manuel les boutons dans leur ordre normal c'est--dire pour utilisation par un droitier. Le bouton de gauche
est destin aux oprations courantes et celui de droite certaines fonctions annexes (apparition des menus
contextuels par exemple). Si vous avez invers cet ordre par convenance personnelle, il y a lieu d'en tenir
compte dans la lecture des explications.
3 Le prsent manuel donne la totalit des fonctionnalits du programme Sage 100 Gestion commerciale. Il
est labor autour de larborescence de la version 100 Pack Plus Windows et 100 Macintosh.
Documentation fournie
La documentation fournie avec le programme se compose de :
un Manuel de la gamme, qui donne toutes les explications sur linstallation du programme, luti-
lisation des fentres, des menus, de la barre doutils Navigation, etc. ; ce manuel vous est fourni
sous forme lectronique ;
un Manuel de rfrence, celui que vous consultez actuellement, qui vous dcrit, menu par menu,
toutes les fonctions du programme ; ce manuel peut galement tre consult sous sa forme
lectronique ;
un Guide pdagogique qui vous permettra de vous familiariser avec les fonctionnalits du
programme ; ce manuel vous est livr sous forme imprime ;
un Guide de lEuro qui vous permettra de vous familiariser avec cette nouvelle monnaie et de
connatre toutes les possibilits de traitement et de conversion des monnaies locales des pays de la
zone Euro ainsi que des devises trangres en euros. Ce manuel nest fourni que sous forme lectro-
nique.
Pour plus dinformations sur les manuels fournis sous forme lectronique, reportez-vous aux paragraphes
du Manuel dinstallation traitant de linstallation de lutilitaireAdobe Reader ou Adobe Acrobat
Reader. En ce qui concerne la consultation des manuels lectroniques, voir le Manuel de la gamme .
Ce manuel de rfrence doit tre considr comme la bible du programme. Il dcrit toutes les fonctions dans
lordre des menus et non pas dans lordre logique des traitements.
Si vous recherchez des explications sur une fonction ou une zone de saisie particulire, nous vous con-
seillons de consulter lindex en fin de manuel ou le sommaire au dbut.
3 Nous vous conseillons trs vivement de consulter au pralable le Manuel de la gamme qui donne toutes
les explications concernant lutilisation des fentres, des menus et de toutes les particularits relatives
lergonomie du programme et celles de votre environnement. Par souci de simplification, nous ne repren-
Sage 2007 47
Introduction
drons pas dans le prsent manuel toutes les explications concernant le maniement des fentres et des
zones de saisie.
Nous supposerons galement que vous avez install et lanc le programme comme indiqu dans le Manuel
de la gamme.
Sage 2007 48
Conventions typographiques
Conventions typographiques
Le tableau ci-dessous prsente les diverses conventions typographiques destines faciliter la recherche et
lidentification de certaines informations.
Convention Signification
2 Ce symbole prcde les textes sur lesquels nous souhaitons attirer votre atten-
tion. Ces derniers apparaissent en caractres gras et italiques.
Exemple Chaque fois que cela nous semblait ncessaire la comprhension du rle ou
du maniement dune commande, nous avons complt sa description avec des
exemples en italique. Ces exemples sont prsents prcds du titre Exemple.
3 Les remarques sont indiques en italique avec, dans la marge, une petite
coche. Ce sont des informations annexes la fonction actuellement dcrite.
Ces remarques sont souvent de grande importance, ne les ngligez pas.
Cette barre horizontale, suivie dun texte en caractres griss et italiques indi-
Voir que quelle fonction, quelle autre partie du programme ou de la documenta-
tion vous pouvez vous rfrer pour un complment dinformation.
Liens Ces caractres verts et italiques indiquent une zone active dans le document
pdf. Cliquer sur cette zone fera apparatre le paragraphe dont il est fait mention
dans un renvoi.
le fichier SETUP.EXE Les fichiers et les dossiers (ou rpertoires) sont mentionns en lettres majus-
cules.
Ouvrir Chaque titre concernant la description dune fonction est suivi du chemin pour y
Fichier / Ouvrir parvenir : Menu / Sous-menu (sil y a lieu) / Fonction.
Slectionnez Tous Les choix que lon peut faire dans les listes sont mentionns en caractres
gras.
Libell Les dsignations des zones des fentres sont prcises en caractres gras et
italiques.
Menu Fichier / Ouvrir Dans le texte, le nom des menus et des fonctions est not en caractres itali-
ques.
la fentre Client Le nom des volets et des fentres est inscrit entre guillemets.
longlet Commentaires Le nom des onglets est prcd dune majuscule.
le bouton [Annuler] Le nom des boutons est mentionn entre crochets.
la barre doutils Navigation Le nom des barres doutils est mentionn entre guillemets et marqu par une
majuscule sur la premire lettre.
la touche ECHAP Les touches utiliser sont mentionnes en MAJUSCULES. Lorsquil faut pres-
les touches CTRL+C ser simultanment deux touches, elles sont indiques avec le caractre +.
Sage 2007 49
Menu Systme
Menu Systme
Les fonctions du menu Systme permettent de dplacer, redimensionner et refermer la fentre.

Windows Ce menu nexiste que dans la version Windows du programme. Il apparat dans toutes les fentres du pro-
gramme (fentres non modales, voir le Manuel de la gamme).
3 Une fentre modale est, en gnral, pourvue de boutons [OK] et / ou Annuler.
Les fonctions des menus Systme sont dcrites dans le Manuel de la gamme. Nous vous invitons vous
y reporter.
Le menu Systme souvre en cliquant avec le pointeur de la souris sur licne reprsentative du programme
qui se trouve gauche de la barre de titre de toute fentre non modale. On peut galement louvrir partir
du clavier :
en pressant ALT + TIRET pour les fentres de travail (fentre active),
en pressant ALT + ESPACE pour la fentre de lapplication.
Rappelons succinctement que les commandes de ce menu permettent, suivant les cas, de :
Restaurer les dimensions de la fentre leur taille primitive si elles ont t rduites auparavant.
Dplacer la fentre partir du clavier.
Modifier les dimensions de la fentre partir du clavier.
Rduire la fentre sous forme de bouton.
Agrandir la fentre son maximum.
Fermer la fentre (ou le programme sil sagit de la fentre de lapplication).
Fermer simultanment toutes les fentres des lments appartenant une liste.
Dplacer la slection par la fonction Glisser/Dposer si la fonction le permet.
Sage 2007 50
Menus Gestion Commande (Mac OS X)
Ce chapitre prsente le menu propre Macintosh :
Menu Gestion commerciale, page 52.
Sage 2007 51
Menu Gestion commerciale
Macintosh Ce menu nexiste que dans la version Macintosh du programme.
Ce menu est galement prsent dans toutes les applications fonctionnant sur Macintosh. Il offre un certain
nombre de fonctions propres ce micro-ordinateur et qui dpendent du systme dexploitation utilis.
Le menu Gestion commerciale propose, en dehors des commandes propres au Macintosh, des fonctions par-
ticulires au programme Sage Gestion commerciale :
A propos de Gestion commerciale 100,
Sage sur le Web,
Actualiser les droits daccs au portail.
Ces fonctions sont identiques celles que lon trouve dans le menu Aide (?) de la version Windows.
Voir le titre Menu Aide (?), page 1723.
Les autres fonctions sont typiques de lenvironnement Macintosh.
Pour plus dinformations, reportez-vous aux explications donnes dans la documentation Macintosh.
Sage 2007 52
Menu Fichier
Menu Fichier
Ce menu donne accs aux commandes permettant de :
crer un fichier commercial ou un fichier comptable, cette fonction pouvant bnficier dun assis-
tant : Nouveau, page 55,
ouvrir, fermer un fichier commercial ou un fichier comptable : Ouvrir, page 82,
fermer un fichier commercial ou un fichier comptable : Fermer, page 86,
enregistrer, modifier, consulter la fiche de lentreprise ainsi que toutes les options de lentreprise :
A propos de votre socit, page 87,
lire les informations sur lentreprise : Lire les informations, page 204,
visualiser la configuration du systme ainsi que le partage des fichiers de travail : Configuration
systme et partage, page 206,
autoriser ou interdire laccs certaines commandes pour certains utilisateurs : Autorisations

daccs, page 210, commande qui donne accs trois autres fonctions :
Gestion du Mot de passe, page 211,
Utilisateurs, page 212,
Paramtres de scurit, page 214,
importer ou exporter des donnes selon un format propre aux Lignes Sage 30 et 100 ou selon un
format paramtrable : Importer, page 215 qui donne accs aux fonctions suivantes :
Importer au format Sage, page 216,
Importer au format dimportation paramtrable, page 230,
exporter ces mmes donnes dans les mmes conditions : Exporter, page 235 qui donne accs
aux fonctions suivantes :
Exporter au format Sage, HTML, page 236,
Exporter au format dexportation paramtrable, page 246,
paramtrer les formats dexportation paramtrables : Format import/export paramtrable,

page 250,
Sage 2007 53
Menu Fichier
transfrer les donnes de faon manuelle ou automatique entre le site central (Gestion commerciale)
et plusieurs sites distants (Saisie de caisse dcentralise) : Communication site site, page 277
qui donne accs aux fonctions suivantes :
Communication, page 278,
Communications planifies, page 296,
imprimer les paramtres du dossier de lentreprise : Imprimer les paramtres socit, page 303,
avoir accs la commande de mise en page : Mise en page, page 304,
enregistrer le format dimpression des diffrents documents et tats que le programme Sage Ges-
tion commerciale peut produire : Format dimpression, page 305,
lancer limpression des documents dont limpression a t diffre : Impression diffre,

page 306,
mettre jour et rajuster des donnes, faire des oprations de maintenance et partager des prfren-
ces du poste avec dautres utilisateurs : Outils, page 308 :
Mise jour des tarifs, page 309,
Mise jour des prvisions, page 333,
Mise jour des rfrences et des codes barres, page 340,
Rajustement des cumuls, page 352,
Recalcul des informations libres, page 350,
Maintenance, page 357,
Rorganiser ma base de donnes, page 358,
Afficher le journal de maintenance, page 359,
Importer les prfrences, page 360,
Exporter les prfrences, page 362,
lancer les diverses applications Lignes Sage 30 ou 100 qui peuvent tre prsentes sur votre poste :
Lancement des applications, page 363,
quitter le programme : Quitter, page 364.
Sage 2007 54
Menu Fichier
Nouveau
Fichier / Nouveau
Cette commande permet de crer un nouveau fichier commercial.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + N.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Nouveau fichier] de la barre doutils
Standard .
Voir le Manuel de la gamme pour les explications sur les barres doutils.
Un fichier ne peut tre cr que si aucun autre nest ouvert. Deux mthodes peuvent tre utilises pour la
cration dun fichier de gestion :
une faisant appel un assistant qui guide lutilisateur toutes les tapes de la cration du fichier de
gestion et, ventuellement, du fichier comptable associ : Assistant de cration dun nouveau
fichier, page 55,
une mthode manuelle dans laquelle lutilisateur doit procder tous les paramtrages sans assis-
tance : Utilisation manuelle de la commande Nouveau, page 78.
Assistant de cration dun nouveau fichier
Si vous avez coch la commande Fentre / Mode assistant, le lancement de la commande Nouveau fera ap-
paratre la premire tape de lAssistant de cration dun nouveau fichier.
3 Lutilisation manuelle de la commande Nouveau est dcrite sous le titre Utilisation manuelle de la com-
mande Nouveau, page 78.
Cet assistant vous permettra de :

crer un fichier commercial en lui associant un fichier comptable existant,
crer un fichier commercial et un fichier comptable,
enregistrer les informations sur la socit (celles apparaissant dans la fonction Fichier / A propos de
votre socit),
enregistrer la monnaie de tenue commerciale et la paramtrer si ncessaire,
enregistrer la monnaie de tenue comptable et la paramtrer si ncessaire,
enregistrer la devise dquivalence et la paramtrer si ncessaire (cette devise est utilise avec
lInverseur),
enregistrer des informations ncessaires un dmarrage facilit de la gestion telles les catgories
tarifaires de clients, les colonnes destines aux articles spciaux ( gamme, nomenclature, con-
ditionnement, etc.) afficher dans les pices qui en traitent, les catgories darticles, etc.
Ces informations indispensables toute utilisation du programme Sage Gestion commerciale seront enre-
gistres dans les zones adquates des fichiers et apparatront dans les commandes du programme qui les uti-
lisent. Elles ncessiteront cependant dtre compltes de certaines donnes, en particulier dans le volet
Fichier / A propos de votre socit / Options , afin de pouvoir dbuter une gestion digne de ce nom.
La premire tape de lassistant est celle de la slection du mode de cration : Choix du mode de cration
Assistant de cration de fichier, page 56.
Prenez connaissance attentivement des informations donnes dans chaque fentre.
Sage 2007 55
Menu Fichier
Choix du mode de cration Assistant de cration de fichier
Lassistant propose :
la cration dun fichier commercial avec association dun fichier comptable existant : Cration
dun fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable existant, page 56,
la cration simultane dun fichier comptable et dun fichier commercial : Cration dun fichier
commercial et dun fichier comptable, page 69.
Cette fentre vous offre le choix entre :
Ouvrir un fichier comptable existant (valeur par dfaut) : le fichier commercial qui va tre cr
sera rattach un fichier comptable existant ;
Crer un nouveau fichier comptable : la cration du fichier commercial saccompagnera de celle

du fichier comptable qui lui est obligatoirement associ. Cette dernire possibilit doit tre choisie
si vous ne possdez pas un programme Sage Comptabilit.
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant.
Bouton [Annuler]
Referme lassistant en interrompant le processus engag.
Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable exis-
tant
Les tapes de lassistant sont les suivantes :
Ouverture du fichier comptable Assistant de cration de fichier, page 57,
Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier, page 58,
Reprise des lments commerciaux Assistant de cration de fichier, page 59,
Informations sur les donnes commerciales Assistant de cration de fichier, page 60,
Options de gestion de votre fichier commercial Assistant de cration de fichier, page 60,
Codification automatique des rfrences articles Assistant de cration de fichier, page 61,
Codification automatique des codes barres Assistant de cration de fichier, page 62,
Sage 2007 56
Menu Fichier
Options dinitialisation des donnes commerciales Assistant de cration de fichier, page 64,
Structuration du catalogue articles Assistant de cration de fichier, page 65,
Paramtres de classification du catalogue articles Assistant de cration de fichier, page 65,
Paramtres des tarifs Assistant de cration de fichier, page 66,
Informations sur les donnes commerciales Assistant de cration de fichier, page 67,
Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier, page 68.
Ouverture du fichier comptable Assistant de cration de fichier
Dans le cas o vous auriez coch loption Ouvrir un fichier comptable existant dans la premire tape, la
fentre qui suit permet justement la slection de ce fichier.
3 Si vous avez coch loption Crer un nouveau fichier comptable la fentre qui souvre nest pas celle-ci
mais celle prsente plus loin.
Voir le titre Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier, page 70.
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection Ouvrir le fichier comptable permettant de choisir le fichier
comptable qui sera associ au nouveau fichier de gestion.
Sage 2007 57
Menu Fichier
Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Ce rattachement est obligatoire. Si vous
cliquez sur le bouton [Annuler], le fichier commercial ne souvre pas. Vous pouvez aussi crer un fichier
comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau]. Voir plus loin les explications donnes sur ce point.
Voir le titre Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable, page 69.
3 Il est indispensable que le fichier comptable attach ait t conu avec la version 15.00 du programme
Sage 100 Comptabilit ou 13.00 du programme Sage 30 Comptabilit. Si vous disposez dune version du
programme Sage Comptabilit antrieure ces versions, vous devez, dune part, faire lacquisition de la
dernire version et, dautre part, convertir le fichier comptable laide du programme Sage Maintenance.
Le transfert en comptabilit des pices de vente et/ou dachat ne peut seffectuer que sur des fichiers comp-
tables conus avec les programmes cits dans la remarque prcdente.
3 Si vous ne disposez pas dun programme Sage Comptabilit, il faudra alors revenir ltape prcdente
en cliquant sur le bouton Prcdent et slectionner loption Crer un nouveau fichier comptable.
Bouton [Prcdent]
Ce bouton permet de revenir ltape prcdente de lassistant.
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Ce bouton ne devient actif que si
un fichier comptable a t slectionn.
Les autres boutons ont le rle prcis plus haut.
Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier
Ltape suivante permet lenregistrement des informations sur la socit pour laquelle on cre un fichier de
gestion.
Sage 2007 58
Menu Fichier
Le programme attribue au fichier commercial la raison sociale enregistre dans le fichier comptable.
De la mme faon, il reporte dans les zones de cette fentre les informations quivalentes trouves dans le
fichier comptable. Ces informations peuvent tre modifies.
Les zones dont se compose cette fentre sont celles qui apparaissent dans le volet Identification de la
fiche de lentreprise.
Voir le Volet Identification A propos de, page 88 pour connatre les informations saisir dans les
zones respectives.
2 Application de leuro
Les entreprises appartenant un pays de la zone Euro sont, sauf cas trs particulier, dans lobliga-
tion de choisir leuro comme monnaie de tenue comptable et ceci depuis le 1er janvier 2002.
Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.
Reprise des lments commerciaux Assistant de cration de fichier
La fentre suivante permet la dfinition des options du fichier commercial.
Trois choix sont proposs dans cette fentre :
Fichier prt lemploi : (valeur propose par dfaut) le programme reprend les options telles
quelles sont paramtres dans le fichier modle C_MODELE.GCM (ou CMODELE.GCM sur
Sage 2007 59
Menu Fichier
Oracle). Lutilisateur disposera dun fichier commercial paramtr avec les options de base, options
quil pourra modifier au fur et mesure de lutilisation du programme et de la dcouverte des fonc-
tions qui lui sont utiles.
Paramtrage de quelques options : certaines options sont reprises du fichier modle voqu dans
le point prcdent et certaines autres sont proposes au paramtrage de lutilisateur.
Paramtrage manuel : la totalit du paramtrage est laisse aux soins de lutilisateur.
Les crans qui vont apparatre la validation de cette fentre par la touche [Suivant} seront fonction du
choix fait ici.
Informations sur les donnes commerciales Assistant de cration de fichier
La fentre suivante rappelle les informations qui doivent tre enregistres ou cres en priorit dans le fi-
chier commercial. Elle apparat quel que soit le choix fait dans ltape prcdente de lassistant.
Cette fentre est informative sur les oprations que lassistant va excuter ou celles que lutilisateur doit ra-
liser. Passez ltape suivante avec le bouton [Suivant]. Dans le cas o on a demand un fichier prt lem-
ploi, cette tape est celle de la cration du fichier commercial.
Voir le titre Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier, page 68.
Options de gestion de votre fichier commercial Assistant de cration de

fichier
La fentre suivante permet la dfinition dtaille de quelques options de gestion du fichier commercial. Elle
apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des lments com-
merciaux de lassistant.
Sage 2007 60
Menu Fichier
Les options proposes ont les rles suivants :
Codifier automatiquement les articles et les codes barres : cette option entranera louverture
dune fentre de lassistant permettant de codifier automatiquement les rfrences des articles.
Dfinir les particularits des articles : permet de dfinir les particularits de certains articles :
gamme(s), srialiss (affectation dun numro de srie) ou grs par lots (avec affectation dun
numro de lot), conditionnements diffrents pour un mme article, nomenclatures de fabrication,
gestion demplacements multiples par articles et par dpts.
Structurer votre catalogue article : permet douvrir une fentre de lassistant dans laquelle la
structure de la codification de vos articles pourra tre dfinie. Cette codification nest pas dfinitive
et pourra voluer au fur et mesure de lvolution de votre entreprise.
Dfinir les options pour la gestion des tarifs : permet douvrir une fentre de lassistant dans
laquelle on peut enregistrer les diffrentes catgories tarifaires qui seront appliques aux clients.
Les crans qui vont apparatre la validation de cette fentre par le bouton [Suivant} seront fonction du
choix fait ici.
Codification automatique des rfrences articles Assistant de cration de

fichier
Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des l-
ments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Codifier automatiquement les articles et les
codes barres dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle permet denregistrer les paramtres de codification des rfrences des articles.
Sage 2007 61
Menu Fichier
Les zones de paramtrage prsentes dans cette fentre ont les rles suivants.
Longueur totale des rfrences articles

Cette zone fixe le nombre de caractres de la rfrence article qui sera automatiquement gnre lors de la
cration de tout nouvel article. Cette longueur est comprise entre 0 et 18 caractres alphanumriques.
Voir les principes de codification sous le titre Codification automatique, page 136.
Type de racine
Cette zone offre deux choix :
Racine fixe : (valeur par dfaut) la racine de codification utilise sera celle prcise dans la zone
suivante Racine fixe.
Racine famille : la racine utilise pour la codification des articles sera celle prcise dans la fiche
de la famille laquelle appartient larticle.
Dans ce deuxime cas, consultez le titre Familles darticles, page 387.
Racine fixe
Cette zone nest accessible que si le choix fait dans la zone prcdente Type de racine est Racine fixe.
Dans ce cas, elle permet denregistrer la valeur de la racine fixe utilise par le programme dans la codifica-
tion des articles.
Codification automatique des codes barres Assistant de cration de fichier
Cette fentre apparat dans les mmes conditions que la fentre prcdente.
Elle permet denregistrer les paramtres de codification des codes barres affects aux articles.
Sage 2007 62
Menu Fichier
Les zones de paramtrage prsentes dans cette fentre ont les rles suivants.
Voir les principes de codification sous le titre Codification automatique, page 136.
Norme des codes barres

Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :
Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise, les codes barres sont gnrs automati-
quement en fonction de la longueur et des paramtres des racines.
C39 : les codes barres gnrs seront au format de la norme des codes barres C39.
EAN 8 : les codes barres seront gnrs sur 8 caractres numriques. Le dernier caractre constitue
la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue sur les
7 premiers caractres.
EAN 13 : les codes barres seront gnrs sur 13 caractres numriques. Le dernier caractre consti-
tue la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue sur
les 12 premiers caractres.
EAN 128 : les codes barres seront constitus de caractres numriques. Le dernier caractre consti-
tue la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue sur
les premiers caractres.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur totale des codes barres qui suit
devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code.
Longueur totale des codes barres

Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant.
Cette zone est inaccessible si la norme des codes barres est EAN8 ou EAN13.
Type de racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : (valeur par dfaut) la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie dans la
zone Racine fixe ci-dessous. La zone Longueur de la racine qui suit la prsente zone permet
denregistrer le nombre de caractres de la racine.
Racine code barre famille : la racine du code barre article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine code barres du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Rfrence article : la racine affecte au code barres sera la rfrence de larticle. Le nombre de
caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur de la racine qui suit.
Longueur de la racine
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type de racine est Rfrence article. Cette
zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Sage 2007 63
Menu Fichier
Racine fixe
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type de racine. Zone
inaccessible dans les autres cas.
Options dinitialisation des donnes commerciales Assistant de cration de

fichier
ments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Dfinir les particularits des articles dans
ltape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle permet dinitialiser la prsence des colonnes relatives certains articles particuliers dans les pices o
ces colonnes peuvent apparatre.
Les articles concerns sont les suivants.
Articles gammes de type produit

Articles comportant des gammes simples ou doubles.
Exemple
T-shirts de diffrentes couleurs.
Articles srialiss ou suivis par lot

Articles comportant des numros de srie ou de lots.
Articles conditionnement
Articles vendus sous divers conditionnements.
Nomenclatures de fabrication
Articles dont lassemblage est ralis par les soins de lentreprise.
Gestion demplacements multiples

Articles stocks en diffrents endroits ou en diffrents dpts.
Exemple
Articles stocks un emplacement avant contrle de rception diffrent de lemplacement aprs contrle.
Sage 2007 64
Menu Fichier
Structuration du catalogue articles Assistant de cration de fichier
ments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Structurer votre catalogue articles dans ltape
Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle donne quelques conseils sur la structure dun catalogue articles.
Paramtres de classification du catalogue articles Assistant de cration de

fichier
Cette fentre apparat la suite de la prcdente et dans les mmes conditions de choix.
Elle permet denregistrer la classification du catalogue articles.
Les diffrentes structures de base sont enregistres dans cette fentre. Elles pourront tre modifies et com-
pltes en utilisation courante du programme.
Les niveaux hirarchiques, 4 au maximum, sont enregistrs dans cette fentre :

un niveau prcd daucune icne ne possde pas de niveaux dpendant de lui ;
Sage 2007 65
Menu Fichier
un niveau prcd dun triangle pointe en bas ( ) prsente des niveaux hirarchiques qui en
dpendent et qui sont lists la suite avec un dcalage ; cliquez sur licne pour refermer ces
niveaux ;
un niveau prcd dun triangle pointe droite ( ) prsente des niveaux hirarchiques qui en
dpendent mais qui sont actuellement cachs ; cliquez sur licne pour afficher ces niveaux.
Crer un niveau ne dpendant daucun autre

1. Assurez-vous quaucun niveau nest slectionn dans la liste (CTRL + clic gauche pour le desslec-
tionner).
2. Tapez dsignation et code dans les zones en bas de la liste.
3. Validez par le bouton [Ajouter] ou la touche ENTRE.
2 Le nombre de caractres de lintitul tant limit 35 caractres, il est conseill denregistrer des
dsignations les plus concises possibles surtout si le nombre de niveaux est important.
Crer un niveau dpendant dun autre

1. Slectionnez le niveau hirarchique dont le nouveau niveau doit dpendre.
2. Tapez dsignation et code dans les zones en bas de la liste en remplacement des informations qui y
sont mentionnes.
3. Validez exclusivement par le bouton [Ajouter].
Modifier un niveau
1. Slectionnez la ligne du niveau modifier.
2. Retapez dsignation et/ou code dans les zones de saisie en bas de la liste.
3. Validez par la touche ENTRE (exclusivement).
Supprimer un niveau
1. Slectionnez la ligne du niveau supprimer.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].
2 La suppression dun niveau supprime galement tous les niveaux qui en dpendaient.
Paramtres des tarifs Assistant de cration de fichier
ments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Dfinir les options pour la gestion des tarifs
dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle permet denregistrer les diffrentes catgories tarifaires qui seront appliques aux clients.
Sage 2007 66
Menu Fichier
Cette fentre permet dune part de dfinir le type de tarif utilis par dfaut :
HT (valeur par dfaut) ou
TTC,
ainsi que les diffrentes catgories tarifaires que vous dsirez appliquer vos clients. Ceux-ci seront affec-
ts une des catgories cres et se verront appliquer les tarifs correspondants.
3 Les catgories tarifaires enregistres ici seront automatiquement reportes dans loption Catgories tarifai-
res de la fiche de la socit. Voir le titre Catgorie tarifaire, page 132.
Informations sur les donnes commerciales Assistant de cration de fichier
Cette fentre informative rappelle les informations saisir en priorit ds que le fichier commercial sera
cr.
2 Dans le cas dune cration de fichier commercial et de fichier comptable, la fentre de lassistant qui
souvre aprs clic sur le bouton [Suivant] est celle de la cration du fichier comptable.
Voir le titre Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier, page 75.
Sage 2007 67
Menu Fichier
Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier
La fentre qui suit permet de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr.
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage du
nouveau fichier de gestion.
1. Slectionnez lemplacement de stockage.

2. Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement lextension
.GCM.
3. Prcisez ventuellement la taille du fichier. Sachez cependant que le programme augmente automa-
tiquement la taille du fichier en fonction de ses besoins.
4. Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre de lassistant. Il entrane la gnration du fichier
ainsi que le transfert des donnes du fichier comptable reprises dans le fichier commercial. Ce bouton nest
disponible que si un nom de fichier a t dfini.
Les autres boutons ont le rle dfini prcdemment.
Sage 2007 68
Menu Fichier
Lorsque la cration du fichier a t ralise, le volet Fichier / A propos de votre socit / Identification
souvre et affiche les donnes sur la socit reprises du fichier comptable.
Pour plus dinformations, reportez-vous la commande A propos de votre socit, page 87.
Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable
Les principales tapes de lassistant sont les suivantes :
Enregistrement de la raison sociale de lentreprise Assistant de cration de fichier, page 69,
Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier, page 70,
Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes Assistant de cration de fichier, page 71,
Identification de votre monnaie de tenue comptable Assistant de cration de fichier, page 72,
Caractristiques de la monnaie de tenue comptable Assistant de cration de fichier, page 72,
Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier, page 74,
Slection des lments repris Assistant de cration de fichier, page 75,
Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier, page 75,
Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier, page 77.
Enregistrement de la raison sociale de lentreprise Assistant de cration de

fichier
Dans le cas o vous auriez coch loption Crer un nouveau fichier comptable dans la premire tape, la
fentre qui apparat aprs la validation de ltape 1 permet lenregistrement du nom de la socit.
Indiquez la raison sociale de votre socit

Cette zone de 35 caractres alphanumriques doit tre obligatoirement saisie.
Si la valeur saisie dans cette zone est diffrente de celle que vous avez tape lors de linstallation du pro-
gramme, un message vous demandera de confirmer cette disparit.
Les rponses possibles ce message sont les suivantes :
Oui : le programme passe lcran suivant de lassistant ;
Non : le programme reste sur la fentre actuelle de lassistant et vous permet de la modifier.
Sage 2007 69
Menu Fichier
Reprise des informations de la fiche Identification

Si loption Oui reste coche, le programme reprendra les informations que vous avez enregistres lors de
linstallation du programme et les recopiera dans la fiche didentification des fichiers de gestion que vous
paramtrez actuellement.
Si vous cochez loption Non, ltape suivante du paramtrage vous demandera denregistrer les informa-
tions gnrales sur la socit.
Pour plus dinformations sur la procdure dinstallation, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Bouton [Suivant]
un nom de socit a t saisi.
Les autres boutons ont les rles dfinis plus haut.
Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier
Si vous avez coch la case Non la question Reprise des informations de la fiche identification ltape
suivante permet lenregistrement des informations sur la socit pour laquelle on cre un fichier de gestion.
Si vous navez pas demand, dans lcran prcdent, la reprise des informations saisies lors de linstallation
du programme, les zones de cette fentre sont vides et devront tre enregistres. Les valeurs saisies seront
reportes la fois dans le fichier commercial et dans le fichier comptable.
Si vous avez demand la reprise des informations dinstallation, ces zones seront compltes par les valeurs
saisies. Elles restent modifiables.
Pour plus dinformations sur les zones de saisie et leur destination, reportez-vous au Volet Identification
A propos de, page 88.
Activit
Zone de 35 caractres alphanumriques destine prciser lactivit de lentreprise.
N didentifiant
Zone pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. de la socit.
Tlcommunication
Cet encadr regroupe deux zones permettant de saisir les numros de tlphone et de tlcopie.
Sage 2007 70
Menu Fichier
3 Il est possible denregistrer dautres numros de tlcommunications. Voir les volets Identification et
Contacts de la commande Fichier / A propos de votre socit.
Les boutons ont le rle dfini plus haut.
Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes Assistant de cration

de fichier
La cration se poursuit par lapparition dune fentre permettant la saisie :

des dates limites de lexercice,
de la longueur des comptes gnraux,
de la longueur des codes affaires (ou sections analytiques dans la comptabilit).
Date dbut / Date fin dexercice

Le programme propose dans ces deux zones les dates limites de lanne civile en cours (date du micro-
ordinateur). Un exercice comptable est limit 36 mois.
Elles peuvent tre modifies en les tapant sous la forme JJMMAA sans sparateur.
Ces zones comportent un bouton ouvrant un calendrier.
Voir le Manuel de la gamme sur lutilisation du calendrier.
Comptes gnraux
La longueur des comptes doit tre fixe entre 3 et 13 caractres.
Si vous laissez la valeur propose par dfaut, 0, vous prcisez au programme que cette longueur doit rester
flottante, cest--dire que vous vous rservez la possibilit, lors de lenregistrement, de saisir un numro
de compte de 3 13 caractres.
Sections analytiques (Codes affaires)

La longueur des numros des sections analytiques (ou codes affaires) obit aux mmes rgles que celles
des comptes gnraux.
3 Les codes affaires du fichier commercial correspondent aux sections analytiques du fichier comptable.
Sage 2007 71
Menu Fichier
Identification de votre monnaie de tenue comptable Assistant de cration

de fichier
Lcran suivant permet de prciser quelle est la monnaie qui sera utilise pour la tenue comptable.
Leuro est propos par dfaut. Cochez la case correspondant celle qui convient.
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises appartenant la zone Euro sont dans lobligation de choi-
sir leuro comme monnaie de tenue comptable.
Si votre comptabilit est tenue dans une autre monnaie, cochez la case Autre et enregistrez sa dsignation
dans la zone de saisie adjacente. Dans ce cas une fentre supplmentaire de paramtrage apparatra.
Voir ci-dessous le titre Caractristiques de la monnaie de tenue comptable Assistant de cration de

fichier, page 72.
Caractristiques de la monnaie de tenue comptable Assistant de cration de

fichier
Cet cran napparat que si vous avez slectionn Autre dans ltape prcdente et si vous avez prcis une
devise. Il permet denregistrer quelques informations indispensables sur la monnaie de tenue comptable, in-
formations que lassistant enregistrera dans loption Devise des fichiers qui seront gnrs.
Sage 2007 72
Menu Fichier
Le programme mentionne en haut de lcran le nom de la monnaie de tenue de compte enregistre dans
lcran prcdent.
Les informations attendues sont les suivantes.
Voir plus loin les valeurs par dfaut proposes par le programme.
Nombre de dcimales
Zone permettant de saisir une valeur comprise entre 0 et 4. Toute autre valeur est refuse.
Sparateur de dcimales
Cette zone peut tre laisse vide (cas de monnaie sans dcimales) ou complte avec un des deux caract-
res suivants :
virgule (,) : valeur par dfaut,
point (.).
Sparateur de milliers
Cette zone peut tre laisse vide (pas de sparateur de milliers laffichage) ou complte avec un des trois
caractres suivants :
virgule (,),
point (.),
espace : valeur par dfaut.
3 Il nest pas possible denregistrer le mme sparateur pour les dcimales et pour les milliers. Un message
derreur vous le rappellera.
Code ISO
Enregistrez dans cette zone le code ISO (3 caractres alphabtiques) de la monnaie.
Le Guide de lEuro prcise les codes ISO des principales monnaies.
Sigle
Zone de 5 caractres alphanumriques pour la saisie du sigle de la monnaie. Ce sigle apparatra sur la barre
des tches en fonction de la position de lInverseur.
Sage 2007 73
Menu Fichier
Le programme propose des valeurs par dfaut qui seront appliques si vous utilisez le franc franais ou
leuro ou bien si vous slectionnez une autre monnaie sans paramtrer la prsente fentre. Ces valeurs sont
rsumes dans le tableau suivant.
Sparateur Sparateur
Devise Dcimales Code ISO Sigle
dcimales milliers
Euro 2 , (virgule) Aucun EUR EURO
Autre 2 , (virgule) Aucun A dfinir A dfinir
Les valeurs tires de ce paramtrage (nombre de dcimales, sparateurs de dcimales, sparateur de mil-
liers) serviront au paramtrage du format Montant disponible dans le volet Fichier / A propos de votre
socit / Initialisation .
Exemple
Dcimales Sparateur dcimales Sparateur milliers Format Montant
2 , (virgule) Espace # ##0,00
0 , (virgule) . (point) #.##0
Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier
Ltape suivante propose de choisir le mode de cration du fichier comptable.
Trois cases cocher permettent de slectionner le mode de cration du fichier comptable :

partir dun modle : (valeur par dfaut) ce modle a t enregistr sur votre disque dur lors de
linstallation du programme ; il comporte toutes les donnes de base (comptes, journaux, etc.)
ncessaires pour dbuter une gestion comptable ; il pourra tre complt par la suite avec les l-
ments dont vous aurez besoin ;
partir du modle en slectionnant les donnes rcuprer : le modle dcrit ci-dessus est par-
tiellement repris ; un cran de lassistant souvre pour prciser ces donnes;
Voir ci-dessous le titre Slection des lments repris Assistant de cration de fichier, page 75.
paramtrage manuel : les donnes comptables devront tre enregistres par lutilisateur.
3 Le modle se nomme C_MODEL.MAE. Sur Windows il a t enregistr dans le dossier (ou rpertoire) pr-
cis, en fonction de la version du systme dexploitation utilise, dans le Manuel dinstallation.
Sage 2007 74
Menu Fichier
Les boutons au bas de cet cran ont t dtaills plus haut.
Sauf dans le cas o le deuxime choix partir du modle en slectionnant les donnes rcuprer aurait
t fait dans la liste, la fentre de lassistant qui souvre en cliquant sur le bouton [Suivant] est celle intitule
Reprise des lments commerciaux.
Voir la description de cette fentre et de celles qui lui succdent sous le titre Reprise des lments com-
merciaux Assistant de cration de fichier, page 59.
Slection des lments repris Assistant de cration de fichier
Cette fentre de lassistant ne souvre que si lon a demand une reprise partielle du modle fourni.
Cochez les donnes structurelles dont vous demandez la reprise partir du modle :
le plan comptable : cette option est systmatiquement coche,
les taux de taxe,
les codes journaux,
les modles de saisie et
les libells.
La fentre de lassistant qui souvre en cliquant sur le bouton [Suivant] est celle intitule Reprise des l-
ments commerciaux.
Voir la description de cette fentre et de celles qui lui succdent sous le titre Reprise des lments com-
merciaux Assistant de cration de fichier, page 59.
Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier
La fentre ouverte la suite permet :

de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr,
de prciser approximativement le nombre de ligne enregistres par an ou
de fixer une taille pour le fichier.
Sage 2007 75
Menu Fichier
Bouton [Parcourir]
nouveau fichier de gestion.

.MAE.
3. Enregistrez ventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme augmente
automatiquement la taille des fichiers en fonction de ses besoins.
Bouton [Suivant]
Il entrane la gnration du fichier ainsi que lenregistrement des donnes saisies dans les fentres prc-
dentes de lassistant. Ce bouton nest disponible que si un nom de fichier a t dfini.
Sage 2007 76
Menu Fichier
Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier
La fentre qui suit permet de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr.
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection Crer le fichier commercial permettant de prciser le nom et
lemplacement de stockage du nouveau fichier de gestion.

2. Donnez un nom au fichier en respectant les rgles de Windows. Le programme ajoutera automati-
quement lextension .GCM.
3. Enregistrez ventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme augmente
automatiquement la taille des fichiers en fonction de ses besoins.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre. Il entrane la gnration du fichier, le transfert des
donnes du fichier comptable reprises dans le fichier commercial ainsi que le report des donnes saisies
dans les fentres de lassistant. Ce bouton nest disponible que si un nom de fichier a t dfini.
Sage 2007 77
Menu Fichier
Une fois la cration effectue, le volet Fichier / A propos de votre socit / Identification souvre pour
vous permettre de complter les donnes sur lentreprise.
Utilisation manuelle de la commande Nouveau
Si vous navez pas coch la commande Fentre / Mode assistant, le lancement de la commande Nouveau
permettra de lutiliser de faon classique.
2 Pour crer un fichier comptable, il est ncessaire de crer dabord le fichier commercial. Ensuite, le
programme vous demandera douvrir un fichier comptable. Vous pourrez alors crer ce fichier.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Cration dun fichier comptable, page 80.
Il est ncessaire denregistrer immdiatement le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier.
Nom du fichier
Indiquez dans cette zone le nom du fichier commercial.
Windows Ce nom de fichier doit respecter les rgles de Windows. Ce nom se termine par lextension .GCM. Celle-ci
est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au dossier lors de sa cration. Il nest donc pas n-
cessaire de la taper.
Chemin daccs
Si le dossier (ou rpertoire) propos par le programme ne convient pas, reportez-vous, si ncessaire, au
manuel de Microsoft Windows ou celui du Macintosh pour lutilisation dune telle fentre de dialogue.
Capacit en Ko
Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 400 Ko (environ 400 000 caractres). Pour commencer
une gestion digne de ce nom, il est conseill de fixer la taille du fichier 500 Ko.
Ne prvoyez pas trop grand cependant, les fichiers utiliseraient une place inutile sur le disque dur. La taille
des fichiers s'augmente automatiquement partir d'un certain seuil.
Voir la fonction Ajustement automatique de la taille des fichiers, page 81 qui permet cet agrandissement
est dcrite ci-aprs.
Sage 2007 78
Menu Fichier
Si vous prfrez faire cette augmentation de taille manuellement, il vous sera toujours possible de les agran-
dir ultrieurement sils savrent trop petits (avec la commande Agrandir du programme Sage Maintenan-
ce). Rappelez-vous que si vous enregistrez une taille suprieure la capacit de vos disquettes, vous ne
pourrez pas sauvegarder votre fichier par une simple copie. Il vous faudra alors employer un utilitaire de
sauvegarde.
La commande Lire les informations, page 204 vous renseigne sur ltat de remplissage des fichiers
(zones Taille et Dispo).
La taille minimale dun fichier commercial est de 400 Ko. La taille maximale est de 2 Go (Giga octets).
La cration du fichier est lance ds que vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou que vous validez. Un
message vous indique le degr davancement du processus.
Si un fichier du mme nom que celui que vous avez enregistr existe dj lemplacement de stockage, un
message de confirmation demandera si celui-ci doit tre supprim par le nouveau.
Il est ensuite propos douvrir le fichier comptable auquel le fichier commercial sera li.
Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Ce rattachement est obligatoire. Si vous
cliquez sur le bouton [Annuler] le fichier commercial ne souvre pas. Vous pouvez aussi crer un fichier
comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau].
Sage 2007 79
Menu Fichier
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Cration dun fichier comptable, page 80.
2 Il est indispensable que le fichier comptable attach ait t conu avec la version 15.00 (ou ult-
rieure) du programme Sage Comptabilit 100. Si vous disposez dune version du programme Sage
Comptabilit antrieure, vous devez, dune part, faire lacquisition de la dernire version et, dautre
part, convertir le fichier comptable laide du programme Sage Maintenance.
Le transfert en comptabilit des pices de vente et/ou dachat ou des rglements ne peut seffectuer que sur
un fichier comptable conu avec les programmes cits dans lavertissement prcdent.
2 Si vous ne disposez daucun programme Sage Comptabilit, il faudra alors crer ce fichier en cli-
quant sur le bouton Nouveau.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Cration du fichier comptable Assistant de cration de
fichier, page 75.
Si vous avez slectionn un fichier comptable existant, les informations de la fiche entreprise de ce dernier
seront automatiquement reportes dans celle du fichier commercial. Elles sont modifiables.
Cration dun fichier comptable
Si vous demandez la cration dun fichier comptable, une fentre va souvrir pour lui donner un nom, une
taille et un rpertoire de stockage.
Windows Sous Windows, ce nom se termine par lextension .MAE. Celle-ci est automatiquement ajoute au nom que
vous donnez au dossier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la taper.
Si un fichier du mme nom que celui que vous avez enregistr existe dj lemplacement de stockage, un
message de confirmation demandera si celui-ci doit tre supprim par le nouveau.
3 Un fichier comptable cr dans ces conditions est automatiquement li au fichier commercial ouvert. Voir
loption Fichiers lis dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Options.
Pour plus dinformations, reportez-vous loption Fichiers lis, page 156.
Sage 2007 80
Menu Fichier
Lorsque vous aurez valid la cration, le programme demandera de prciser les dates de lexercice en cours.
Il proposera par dfaut les dates de dbut et de fin de lanne correspondant la date du micro-ordinateur.
Il proposera galement de prciser la longueur des comptes de la comptabilit.
Date dbut / Date de fin

Enregistrez dans ces deux zones les dates limites de lexercice comptable. Un exercice comptable est
limit 36 mois.
3 Rappelons que les dates doivent tre saisies sous la forme numrique JJMMAA sans sparateur. Les
zones de dates donnent accs un calendrier permettent de slectionner les dates voulues.
Pour plus dinformations sur la slection des dates, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Longueur dun compte gnral

La longueur des comptes doit tre fixe entre 3 et 13 caractres.
Si vous laissez 0, vous prcisez au programme que cette longueur doit rester flottante, cest--dire que
vous vous rservez la possibilit, lors de lenregistrement, de saisir un numro de compte de 3 13 carac-
tres.
Longueur dune section analytique

La longueur des numros de sections analytiques obit aux mmes rgles que celle des comptes gnraux.
A la validation de cette fentre, le programme procde la cration du fichier comptable puis ouvre la fiche
de saisie des paramtres de lentreprise.
Voir la commande A propos de votre socit, page 87.
Ajustement automatique de la taille des fichiers
Les programmes des gammes Sage Lignes Sage 100 et 30 bnficient d'une commande qui accrot automa-
tiquement la taille des fichiers lorsque ceux-ci atteignent un certain seuil de remplissage. Lorsque l'espace
libre dans un fichier est infrieure 50 Ko, le programme procde son agrandissement.
Cet agrandissement est de 5 % de la taille actuelle du fichier avec un minimum de 100 Ko.
Exemple
Un fichier de 10 Mo sera agrandi de 500 Ko.
Un fichier de 600 Ko sera agrandi de 100 Ko.
Cet ajustement automatique ne vous empche pas de raliser vous-mme les agrandissements de fichier
l'aide du programme Sage Maintenance. Ce programme peut tre lanc directement partir de la fonction
Fichier / Outils / Maintenance.
Sage 2007 81
Menu Fichier
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette commande permet douvrir un fichier commercial existant et davoir accs aux informations quil
contient. Elle nest accessible que si aucun autre fichier commercial nest ouvert.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + O.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Ouvrir un fichier] de la barre doutils
Standard .
Voir le Manuel de la gamme pour les explications sur les barres doutils.
Slectionnez dans la fentre le fichier commercial qui vous intresse et cliquez deux fois dessus, ou bien
cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Si ncessaire, changez demplacement de stockage.
3 Si, la suite dune panne de courant survenue en cours dutilisation du programme Sage Gestion com-
merciale, celui-ci refuse douvrir un fichier commercial (ou un fichier comptable, le plus souvent les deux)
en affichant un message du genre
Ce dossier est dj ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance.
il vous faudra lancer le programme Sage Maintenance afin de refermer ces fichiers.
Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur la manire de procder.
Si le fichier est protg, votre mot de passe vous sera alors demand.
Nom dutilisateur
Liste droulante ditable permettant de slectionner le niveau affect lutilisateur qui tente douvrir les
fichiers.
Voir la commande Autorisations daccs, page 210.
3 Rappelons quil faut taper <Administrateur> pour ouvrir le fichier avec des droits dadministrateur.
Mot de passe
Zone de 4 caractres alphanumriques (en fonction de loption coche dans la fonction Fichier / Autorisa-
tions daccs / Paramtres de scurit) permettant de saisir le mot de passe correspondant au nom dutili-
sateur. Tapez celui-ci exactement comme il a t enregistr. Les lettres majuscules sont considres
comme diffrentes des minuscules. Afin den prserver la confidentialit, les caractres taps sont rempla-
cs lcran par des toiles sur Windows et par des points sur Macintosh. Cliquez ensuite sur le bouton
[OK] ou validez.
3 Le mot de passe est enregistr par lutilisateur lui-mme. LAdministrateur na plus accs aux mots de
passe des autres utilisateurs. Ce mot de passe peut tre paramtr pour tre modifi tous les 90 jours.
Dans ce cas, lorsque le dlai est expir, une fentre denregistrement du mot de passe remplace celle pr-
sente ci-dessus.
Si lutilisateur du fichier commercial est galement rfrenc comme utilisateur du fichier comptable mais
avec un mot de passe diffrent, la fentre de saisie du mot de passe apparatra une seconde fois pour quil
saisisse son mot de passe permettent laccs ce dernier fichier.
Sage 2007 82
Menu Fichier
Si lutilisateur du fichier commercial est considr comme Invit pour le fichier comptable, cette seconde
fentre ne saffiche pas.
Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur la gestion des autorisations daccs et lenre-
gistrement des mots de passe des utilisateurs.
Fichier dune Si vous ouvrez un fichier commercial dune version antrieure du programme, celui-ci vous propose de le
version ant- convertir en affichant le message suivant :
rieure
Ce fichier nest pas converti. Voulez-vous effectuer la conversion en nouvelle version ?
Attention ! Cette opration peut prendre plusieurs heures selon la taille de votre fichier !
[Oui] [Non]
[Oui] : lance la conversion.

[Non] : nouvre pas le fichier et neffectue aucune conversion (valeur propose par dfaut).
Le fichier dorigine, non converti, est conserv mais rebaptis en

<NOM DU FICHIER>_OLD.GCM
Si le fichier comptable systmatiquement associ au fichier commercial na pas t converti non plus, il doit
ltre avant le fichier commercial. Dans ce but, un message saffiche :
Voulez-vous convertir le fichier li XXX ?

[Oui] [Non]
[Oui] : lance la conversion du fichier comptable (valeur par dfaut).

[Non] : annule la procdure complte.
Si la conversion du fichier comptable est demande, une fentre Ouvrir le fichier comptable souvre pour
confirmer le fichier qui sera trait.
Vrifiez que le fichier comptable est bien celui qui est associ au fichier commercial convertir. Cliquez
sur le bouton [Ouvrir] pour lancer la conversion.
Lutilisateur est averti des oprations qui seffectuent grce des fentres qui saffichent. Comme pour le
fichier commercial, lancienne version du fichier comptable est conserve en adjoignant _OLD son nom.
Voir la description du programme Maintenance dans le Manuel de la gamme.
Sage 2007 83
Menu Fichier
Fichier comptable associ
Un fichier commercial ne peut tre utilis sans fichier comptable.
Deux cas peuvent se prsenter :

aucun fichier comptable nest li au fichier commercial : une fentre souvre alors pour vous per-
mettre sa slection ;
un fichier comptable est li : ce dernier est automatiquement ouvert.
Le lien avec un fichier comptable senregistre dans loption Fichiers lis, page 156.
Si le chemin pour accder au fichier comptable li a t modifi, la fentre Ouvrir le fichier comptable
apparat.
Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Si vous annulez cette affectation, le fi-
chier commercial ne souvre pas. Il est possible de crer un fichier comptable en cliquant sur le bouton
[Nouveau].
Si le fichier comptable est protg, la fentre de saisie du mot de passe apparatra.
Le programme effectue un contrle de cohrence entre la raison sociale enregistre dans le fichier commer-
cial et celle du fichier comptable. Si elles ne correspondent pas, un message davertissement apparatra.
Vous pouvez passer outre. Si vous affectez un fichier comptable qui nest pas celui dorigine, il ny aura
plus correspondance avec les options et les rsultats seront aberrants.
Evnements
Si certains vnements sont arrivs chance et si vous en avez demand leur affichage louverture du
fichier commercial (dans le volet A propos de votre socit / Prfrences ), une fentre souvrira pour
vous en donner la liste.
Cette liste prsente les vnements dont vous avez demand d'tre prvenu en cochant la zone Pr-alerte.
Il est possible de consulter le dtail d'un vnement en l'ouvrant.
Rappelons que les commandes permettant de modifier l'aspect d'une liste et de consulter un des lments
sont dcrites dans le Manuel de la gamme.
Vous ne pouvez pas modifier un vnement ce stade mais seulement dsactiver la zone Pr-alerte s'il n'a
plus lieu d'tre mentionn dans la liste.
La cration d'vnement s'effectue dans la fiche client, dans la fiche fournisseur ou dans la commande
Mise jour de lagenda, page 1532 en ce qui concerne les dpts, les reprsentants ou les articles.
Refermez ensuite la fentre de lagenda comme cela est dcrit dans le Manuel de la gamme .
Sage 2007 84
Menu Fichier
Menu contextuel de la liste des vnements
Un menu contextuel est disponible sur cette liste comme sur la plupart des fentre prsentant des listes dl-
ments.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme.
Il nest pas possible, sur la liste des vnements apparaissant louverture du fichier, dutiliser la commande
suivante :
Ajouter un nouvel lment.
Voir/Modifier llment slectionn

Cette commande a un rle particulier sur la liste des vnements. Elle dsactive l'tat d'alerte de l'vne-
ment slectionn. Dans le cas o un vnement comporte deux dates dalerte, seule celle chance est
ainsi dsactive.
Personnaliser la liste des vnements
On peut personnaliser la liste des vnements soit par une des commandes du menu contextuel, soit en uti-
lisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Il nest pas possible dajouter de nouvelles colonnes mais on peut en retrancher.
Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste.
Sage 2007 85
Menu Fichier
Fermer
Fichier / Fermer
Cette commande permet de fermer le fichier commercial actuellement utilis.
Le fichier comptable est referm simultanment.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + W.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + W.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Fermer le fichier] de la barre doutils
Standard .
Si vous lancez cette commande alors que des fentres sont encore ouvertes lcran, elles seront automati-
quement refermes comme si vous aviez valid, cest--dire accept les modifications ventuellement fai-
tes.
2 Cette commande ne sert pas la fermeture des fentres ouvertes lcran. Pour cela, consultez le
Sage 2007 86
Menu Fichier
A propos de votre socit

Fichier / A propos de votre socit
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [A propos du fichier] de la barre doutils
Standard . On peut aussi taper CTRL + S pour louvrir.
Cette commande permet de :

consulter et modifier la fiche de lentreprise,
enregistrer les paramtres gnraux de gestion,
enregistrer les contacts au sein de votre socit,
conserver les prfrences concernant le fichier de gestion utilis,
paramtrer les donnes de rcupration des accuss de rception par E-mail pour la communication
site site et pour E-commerce,
paramtrer les options de lentreprise.
Cette commande nest accessible que si un fichier commercial est ouvert. Son nom est complt par celui
du fichier commercial ouvert.
Cette fentre apparat automatiquement aprs la cration dun nouveau fichier commercial (sauf si le fichier
a t cr au moyen de lAssistant de cration de fichier, auquel cas les volets Identification et
Initialisation ainsi que certaines autres informations, les devises ou les catgories de facturation par
exemple, sont dj renseignes).
Pour imprimer le contenu de la fiche didentification de lentreprise ainsi que ses options, ouvrez le menu
hirarchique ouvert par la commande Fichier / Imprimer les paramtres socit et choisissez linformation
que vous souhaitez diter.
Par dfaut, la commande A propos de votre socit souvre sur le premier des volets qui composent la fiche
de lentreprise. En cours dutilisation, le volet qui souvre par dfaut est toujours le dernier consult.
Voir le Manuel de la gamme pour un complment dinformation.
3 Nous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, lutilisation des fentres et des boutons, la
barre doutils Navigation, la commande Rechercher/Remplacer et bien dautres commandes dusage
gnral sont regroupes dans le Manuel de la gamme.
Sage 2007 87
Menu Fichier
Description de la fiche de lentreprise
Des boutons (sur Macintosh) et des onglets (sur Windows) donnent accs aux diffrents volets dont se com-
pose cette fonction.
Onglet / Bouton Identification
Permet de revenir au volet Identification lorsquon consulte un autre volet de la fiche.
Onglet / Bouton Initialisation

Permet daccder au Volet Initialisation A propos de, page 90. Ce volet permet denregis-
trer les informations gnrales concernant la gestion des devises de tenue commerciale, de tenue
de comptabilit ainsi que leurs formats.
Onglet / Bouton Contacts

Permet daccder au Volet Contacts A propos de, page 94. Ce volet permet denregistrer
la liste des contacts ainsi que leurs coordonnes tlphoniques.
Onglet / Bouton Comptable

Permet daccder au Volet Comptable A propos de, page 96. Ce volet permet denregistrer
des informations gnrales concernant la gestion comptable.
Onglet / Bouton Commercial

Permet daccder au Volet Commercial A propos de, page 107. Ce volet permet denregis-
trer des informations gnrales concernant la gestion commerciale.
Onglet / Bouton Communication

Permet daccder au Volet Communication Fiche entreprise, page 119. Ce volet permet
denregistrer les diffrents paramtres ncessaires aux communications Internet avec Sage e-
commerce.
Onglet / Bouton Prfrences

Permet daccder au Volet Prfrences A propos de, page 122. Ce volet permet dadapter
le programme par rapport vos habitudes de travail.
Onglet / Bouton Options

Permet daccder au Volet Options Fiche entreprise, page 124. Ce volet regroupe des infor-
mations gnrales renseigner avant toute utilisation du programme.
Volet Identification A propos de
Le premier volet de la fiche de lentreprise est illustr ci-dessus.
Les diffrentes zones entrant dans la composition du volet Identification sont dcrites ci-aprs.
3 Si le fichier comptable utilis a t pralablement cr partir du programme Sage Comptabilit, les

zones de cette fentre sont automatiquement compltes avec les informations provenant de ce dernier.
Raison sociale
Zone de 35 caractres alphanumriques maximum. Cette information doit tre saisie obligatoirement.
A louverture des fichiers, un contrle de cohrence est ralis avec le fichier comptable associ. Si les
deux raisons sociales sont diffrentes, un message dalerte vous demande de confirmer cette disparit.
Activit
Zone de 35 caractres alphanumriques destine prciser lactivit de lentreprise.
Sage 2007 88
Menu Fichier
Adresse / Complment
Ces deux zones servent lenregistrement de ladresse de lentreprise. 35 caractres alphanumriques cha-
cune.
C.P. / Ville
Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville. Les informations y saisir ne doivent pas
dpasser respectivement 9 et 35 caractres alphanumriques.
Rgion
Zone de 25 caractres alphanumriques permettant lenregistrement de la rgion de lentreprise.
Pays
Liste droulante ditable permettant lenregistrement du pays de lentreprise. La saisie directe est possible.
La valeur enregistre dans cette zone pourra entraner un contrle de la valeur saisie dans la zone SIRET.
Voir cette zone.
Commentaire
Zone de 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement dinformations diverses.
SIRET
La zone de gauche (14 caractres alphanumriques) permet denregistrer le numro de SIRET ou de
SIREN affect lentreprise.
Un contrle de validit de saisie est effectu sur la zone SIRET dans le cas o le code pays (cest--dire le
code ISO 3) correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France).
Les codes pays sont paramtrs dans loption Pays, page 187 de la prsente commande.
Un message derreur apparatra si les valeurs saisies sont incorrectes dans les cas suivants :
si le numro enregistr comporte moins de 9 caractres ou sil en comporte 9 mais que ceux-ci
soient incorrects ;
si le numro enregistr comporte plus de 9 caractres ou sil en comporte 14 mais que ceux-ci
soient incorrects.
Un contrle de validit de saisie est effectu dans le cas o le code pays (cest--dire le code ISO 3) corres-
pondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France).
NAF (APE)
La zone de droite (5 caractres alphanumriques au maximum) sert la saisie du NAF (ex code APE).
Comme le numro de SIRET, le NAF (ou code APE) apparatra sur la page de prsentation des tats impri-
ms.
N identifiant
Zone de 25 caractres alphanumriques pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. de la
socit.
Tlcommuni- Tlphone
cation Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la socit. 21 caractres alphanumri-
ques.
2 Lorsque les fichiers utiliss (commercial et comptable) sont convertis dune version prcdente
(antrieure la version 9.00) du programme, lutilitaire de conversion ne conserve dans cette zone
et la suivante, Tlcopie, que les deux premiers numros des zones Intitul Tlcom et Numro
Tlcom des versions prcdentes. Les autres numros sont stocks dans les contacts. Voir le
volet Contacts de la prsente commande. Il y a donc lieu de vrifier et de modifier ventuellement
les valeurs reprises.
Voir le volet Volet Contacts A propos de, page 94.
Sage 2007 89
Menu Fichier
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la socit. 21 caractres alphanumri-
ques.
E-mail
Zone permettant de saisir une adresse E-mail laquelle vous envoyez frquemment des messages. 69
caractres alphanumriques.
Le titre de cette zone est un lien qui permet denvoyer un message (e-mail) cette adresse. Cet envoi nest
possible que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet.
Windows Lapparition de la fentre de saisie du message peut tre prcde dune autre demandant la slection dun
profil de messagerie si aucun na t enregistr. Cet enregistrement de profil par dfaut seffectue dans la
commande Fentre / Prfrences. Le Service contact destinataire des mails peut galement tre paramtr
dans cette mme fonction.
Site
Zone permettant de saisir ladresse dun site Internet auquel vous vous connectez frquemment. 69 carac-
tres alphanumriques.
Le titre de cette zone est un lien qui permet de se connecter au site mentionn. Cette connexion nest pos-
sible que si le poste dispose dun programme de navigation Internet.
Exemple
Ladresse du site Internet de la maison mre.
3 Il est ncessaire de taper ladresse complte. La mention du protocole nest pas obligatoire.
Exemple
Pour vous connecter au site de Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr.
Si aucun site na t enregistr, le programme de navigation est lanc avec connexion au site paramtr par
dfaut.
Volet Initialisation A propos de
On accde au volet Initialisation de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspon-

dant sous Windows ou sur le bouton [Initialisation] sur Macintosh.
Cette fentre comporte cinq encadrs qui permettent de paramtrer diffrentes informations et en particulier
les monnaies utilises :
Sage 2007 90
Menu Fichier
la monnaie de tenue commerciale et la devise dquivalence,

la monnaie de tenue de la comptabilit et lapplication des normes IFRS,
les priodes prvisionnelles de fabrication,
la longueur des comptes,
les formats daffichage
ainsi que lapplication optionnelle de la norme DGI.
3 Si vous utilisez une devise dun pays de la zone Euro, consultez le Guide de lEuro.
Monnaie de Il sagit de la devise dexpression des valeurs montaires.

tenue commer-
ciale Intitul
Cette zone liste droulante affiche la liste des devises enregistres dans le volet Fichier / A propos
de... / Options . Cette devise peut tre diffrente de celle de tenue de la comptabilit. Par dfaut, lors de la
cration dun fichier commercial, le programme cre une devise nomme Tenue de compte .
Lenregistrement de cette devise est obligatoire.
Il est possible de crer (ou de modifier) une devise depuis cette zone (35 caractres alphanumriques) et les
suivantes en slectionnant soit une ligne vide, soit la ligne de la devise modifier. Il sera nanmoins nces-
saire de complter les informations sur cette devise dans le volet Options comme dcrit plus loin.
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro doivent slectionner leuro dans cette
zone.
Unit
Zone affichant lintitul de la devise slectionne dans la zone prcdente ou permettant sa saisie en let-
tres. 21 caractres alphanumriques.
Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les documents destins
lexportation ou limportation. Certains objets de la mise en page permettront ce genre dimpression.
Voir la fonction Mise en page dans le Manuel de la gamme.
Sous-unit
Zone affichant lintitul de la sous unit de la devise slectionne dans la zone Intitul ou permettant sa
saisie en lettres. 21 caractres alphanumriques.
Ces deux zones ne sont utilises que pour limpression des montants en toutes lettres. Par dfaut elles pro-
posent lunit et la sous-unit dfinies dans loption Devise de cette mme fonction pour la devise choisie
comme monnaie de tenue commerciale.
Exemple
Trois mille euro et cinquante cent : euro a t enregistr comme unit montaire et cent comme sous-unit.
Format montant
Zone de 31 caractres alphanumriques permettant de dfinir le format de la devise. Ce format est ind-
pendant du format Montant et sera utilis en saisie de document.
Voir dans les Annexes, page 1731 les diffrentes possibilits de paramtrage des formats.
Devise dquivalence
Zone liste droulante affichant la liste des devises enregistres dans le volet Options comme dcrit ci-
dessus. Cette devise est utilise par une fonction commune tous les programmes des Lignes Sage 100 et
30, lInverseur, qui permet, dafficher instantanment lcran, dans les zones de montants, soit la mon-
naie de tenue de compte, soit la devise paramtre ici. Il permet galement les saisies dans lune ou lautre
des devises.
Sage 2007 91
Menu Fichier
Cette zone propose un choix supplmentaire, Aucune, dans le cas o lutilisateur du programme naurait
pas la ncessit dutiliser lInverseur ni de tenir sa gestion en faisant rfrence une autre devise.
Cet Inverseur est dcrit dans le Guide de lEuro .
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro doivent slectionner leuro dans cette
zone.
Il leur reste cependant la possibilit de slectionner le Franc franais pour conserver la possibilit
de vrifier la correspondance entre les valeurs saisies en euros et lancienne monnaie nationale par
utilisation de lInverseur.
La slection dune autre devise reste galement possible pour les filiales de socits hors de la
zone Euro.
La devise dfinie dans cette zone sera propose par dfaut si lInverseur est actif :
lors de limpression des tats,
lors de lexport des critures comptables par la commande Mise jour de la comptabilit.
Monnaie de Cette zone liste droulante affiche la liste des devises enregistres dans le volet Options de la prsente
tenue de comp- commande. Cette devise peut tre diffrente de celle de tenue commerciale. Elle est propose par dfaut lors
tabilit de la mise jour comptable.
Voir la commande Mise jour de la comptabilit, page 1537.
Aucune saisie nest possible depuis cette zone. Le choix dune devise est obligatoire.
En cration de fichier, cette devise est la mme que celle cre pour la tenue commerciale moins que le
fichier comptable associ ne comporte dj une devise.
Application des Application des normes comptables internationales IFRS

normes IFRS Cette case sera coche dans le cas o la socit est concerne par les normes internationales de tenue de la
comptabilit IAS/IFRS.
Si la socit nest pas concerne, cas des entreprises nayant ni filiale ni maison mre ltranger, il est
conseill de ne pas cocher cette case. Toutes les zones concernant lIFRS seront ainsi masques lutilisa-
teur et les fentres de saisie et daffichage seront plus claires.
Si cette case est coche, elle rendra disponible toutes les fonctionnalits qui en dpendent : disponibilit
des zones propres lIFRS dans loption Plan analytique, la fonction Codes journaux, la saisie des pices,
etc.
Il nest plus possible de dcocher cette zone ds linstant o :
un journal de type IFRS a t cr,
un journal analytique IFRS a t cr,
des critures IFRS ont t saisies.
Prvisions Cet encadr rassemble les zones de paramtrage concernant les prvisions de fabrication et les dates par d-
faut des traitements.
Mois dbut exercice

Cette zone liste droulante permet denregistrer le mois partir duquel commence le plan de prvision
des productions. Par dfaut, le programme propose Janvier.
Exemple
Avec le choix Janvier, les priodes de prvision vont de janvier dcembre.
Avec le choix Avril, priodes de prvision vont davril mars.
Sage 2007 92
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Si le mois de dbut dexercice est modifi, un message davertissement saffiche la fermeture de la fentre
de la fonction :
Attention ! Les quantits saisies dans les fiches nomenclatures vont tre supprimes. Voulez-vous rel-
lement modifier le mois dbut exercice ?
[Oui] [Non]
[Oui] : le mois est modifi et la fonction est ferme. Les prvisions saisies dans les volets des prvi-
sions devront tre saisies nouveau ou gnres avec la fonction Structure / Mise jour des prvi-
sions.
[Non] : la fentre de la fonction reste ouverte.
3 Cet exercice prvisionnel est totalement indpendant de lexercice comptable.
Type priodicit
Zone liste droulante permettant de dfinir les priodes de prvision de fabrication :
Anne,
Semestre,
Trimestre,
Mois,
Semaine (valeur par dfaut).
La priodicit choisie ici sera reprise dans les volets Prvisions et Prvisions / Gammes de la fiche
des nomenclatures de fabrication pour prciser les quantits prvisionnelles de fabrication.
Longueur dun Les deux zones dcrites ci-dessous permettent de consulter, et de modifier si cela est possible, la longueur
compte des comptes gnraux et des sections analytiques utiliss .
Compte gnral
La valeur saisissable dans cette zone est au minimum de 3 et au maximum de 13. Dans ce cas la longueur
du compte est dfinitivement fixe et tous les comptes saisis devront respecter cette longueur.
Vous pouvez galement y laisser le zro (0) propos par dfaut. Vous indiquez ainsi au programme que la
longueur des comptes est flottante cest--dire quelle peut varier entre 3 et 13 caractres au gr de vos
saisies.
Section analytique
Le format des comptes gnraux sapplique aussi aux sections analytiques.
Ces longueurs ne sont plus modifiables ds lors que des comptes ont t saisis.
3 Si dans le programme Sage Comptabilit loption EDI est coche, les comptes ne peuvent pas comporter
plus de 12 caractres alphanumriques.
Formats Zones ditables permettant de dfinir les formats des quantits et des prix unitaires.
Quantit : indique le format daffichage des quantits lcran et dans les tats. Le format par
dfaut est # ##0,00.
Exemple
Le format
# ###,00
nimprimera rien si le nombre est nul. Sil est dcimal, il saffichera avec deux chiffres.
Les nombres ngatifs sont par dfaut prcds du signe moins ().
Vous pouvez enregistrer trois formats diffrents pour les valeurs positives, ngatives et nulles. Ces
formats devront tre spars par des points-virgules.
Exemple
Le format
Sage 2007 93
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# ##0,00;(# ##0,00);0
affiche les nombres positifs suivant la prsentation standard et les chiffres ngatifs entre parenth-
ses. Les nombres nuls sont reprsents par un seul zro.
Prix : indique le format daffichage des montants ou des prix lcran et dans les tats. Ce format
est enregistr dans le fichier comptable. Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres
non significatifs ne sont pas imprims. Un 0 force limpression dun chiffre (ventuellement un
zro) la position.
Vous pouvez enregistrer jusqu 31 caractres, chiffres, lettres ou signes de ponctuation (dont
4 dcimales au maximum). Voir en annexe les possibilits de paramtrage de cette zone. Le format
par dfaut est # ##0,00.
Exemple
Le format
# ##0,00
imprimera tout montant avec au moins un chiffre des units (0 sil y a lieu) et deux dcimales (gales
0 sil y a galement lieu). Les milliers seront spars des centaines par un espace, les dcimales
par une virgule. Le symbole de leuro sera ajout la fin de chaque nombre (mais ne devra pas tre
saisi).
3 On peut modifier un format en ajoutant des dcimales mais il est impossible de faire linverse.
Si vous augmentez le nombre de dcimales, un message vous avertira que la modification du nombre de
dcimales va tre enregistre dans le fichier comptable et quelle sera irrversible.
3 Le format utilis pour les saisies est le Format montant paramtr dans lencadr Monnaie de tenue
commerciale de ce volet.
Voir les Annexes, page 1731 pour les diffrents paramtrages possibles des formats.
Norme DGI Cette case cocher, non coche par dfaut, entrane, lorsquelle est coche :
la proposition de clture des critures comptables lors de la mise jour directe,
linterdiction de crer un nouvel exercice comptable lors dune mise jour comptable, si deux exer-
cices sont dj ouverts.
Si cette cas est coche et que lutilisateur la dcoche, un message dalerte non bloquant apparat :
Attention ! La modification de ce paramtre engage votre responsabilit dans le cadre du BOI 13-L-1-
06 N 12 sur les comptabilits informatises.
(OK]
Volet Contacts A propos de
On accde au volet Contacts de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet Contacts sous
Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh.
Sage 2007 94
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Les noms des personnes ou des services de votre socit que lon peut enregistrer dans ce volet sont ceux
auxquels on peut sadresser pour les diffrentes oprations ou transactions effectues.
Exemple
On peut enregistrer les noms des acheteurs ou du service achats pour que les fournisseurs puissent sadres-
ser directement eux.
On peut enregistrer le service commercial pour toutes les oprations concernant les ventes aux clients.
On peut enregistrer le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les rgle-
ments. Etc.
Liste des contacts

La zone de liste prsente tous les contacts dj enregistrs.
Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de lcran et validez.
Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.
Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils
Navigation .
3 Cette liste possde un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier llment slectionn, Consulter
llment slectionn et Personnaliser la liste sont indisponibles.
Les zones de saisie ont les caractristiques suivantes :
Civilit : zone proposant les valeurs suivantes :

M. (valeur par dfaut),
Mme,
Mlle,
Nom : 35 caractres alphanumriques,
Prnom : 35 caractres alphanumriques,
Service : zone liste droulante permettant de slectionner un des services enregistrs dans loption
Service contact du volet Options de cette mme fonction,
Fonction : 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la fonction du contact.
3 Des objets de mise en page permettront, dans les modles, dimprimer la civilit sous la forme dabrviation
(M., Mme, Mlle) ou en entier (Monsieur, Madame, Mademoiselle).
Sage 2007 95
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Tlcommuni- Cet encadr propose les zones suivantes :

cation
Tlphone : 21 caractres alphanumriques,
Portable : 21 caractres alphanumriques pour le numro du tlphone portable,
Tlcopie : 21 caractres alphanumriques,
E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du contact.

Le titre de cette zone est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie Internet install
sur le poste et denvoyer un e-mail ladresse mentionne.
2 Lorsque les fichiers utiliss (commercial et comptable) sont convertis dune version prcdente du
programme (antrieure la version 9.00), lutilitaire de conversion transforme le contenu des posi-
tions 3 10 des zones Intitul Tlcom et Numro Tlcom des versions prcdentes en autant de
contacts. LIntitul est transfr dans la zone Nom et le numro dans la zone Tlphone. Les posi-
tions 1 et 2 sont transfrs dans les zones Tlphone et Tlcopie du volet Identification de cette
mme fonction. Il y a donc lieu de vrifier et de modifier ventuellement les valeurs reprises.
Volet Comptable A propos de
On accde au volet Comptable de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet Comptable

sous Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh.
Ce volet permet denregistrer les paramtres comptables de lentreprise.
Ce volet donne accs quatre sous-volets :
Sous-volet Facturation Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 97,
Sous-volet Rglement/caisse Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 101,
Sous-volet Gnral Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 103 et
Sous-volet Engagement Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 106.
qui permettent lun de paramtrer les lments comptables de facturation, lautre celui des rglements et le
troisime denregistrer les paramtres gnraux concernant la comptabilit et le quatrime la comptabilisa-
tion des engagements sur les journaux de situation.
Sage 2007 96
Menu Fichier
Sous-volet Facturation Volet Comptable de la fiche de lentreprise
On accde ce sous-volet en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slectionnant litem
Facturation dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.
Paramtres Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable.
comptables par
dfaut
Voir la commande Mise jour de la comptabilit, page 1537.
Code journal ventes

Cette zone permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour comptables des
ventes (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux existant dans le fichier comptable.
Code journal achats

Cette zone est identique la prcdente mais concerne les mises jour comptables des achats.
N de pice / Rfrence pice

Cet ensemble de deux zones liste droulante permet de paramtrer linformation qui sera reprise dans les
colonnes N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit. Les diffrents choix offerts
sont les suivants :
N de pice :
N facture : (valeur propose par dfaut) la colonne N de pice des critures comptables
reprend le numro de facture de vente ou dachat.
Automatique : la numrotation des critures de ventes ou dachats sera fonction du param-
trage fait pour la numrotation du journal destinataire.
Rfrence pice :
N facture : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend le numro de fac-
ture de vente ou dachat.
Rfrence : (valeur par dfaut pour ce choix) la colonne Rfrence pice des critures
comptables reprend la valeur saisie dans la zone Rfrence des en-ttes de factures.
Libell ventes
Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de la
mise jour comptable des critures de ventes.
La zone de saisie (35 caractres alphanumriques) permet denregistrer certains codes prsents ci-des-
sous.
Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement une
donne tire des fichiers. Ces codes sont les suivants :
@I : affiche lintitul du client ou du fournisseur,
@P : affiche le numro de pice de la facture,
@R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice.
@T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est
ngative.
Exemple
On a saisi comme libell ventes : Facture n @P @I.
Le programme affichera des libells de la forme :
Facture n FA000035 Billo & fils
Facture n FA000150 Blanc
Si aucun paramtrage nest fait dans cette zone, le programme affichera le libell par dfaut Fact. suivi
de lintitul du tiers. Dans le cas des rglements, le libell qui saffiche est celui enregistr par lutilisateur
lors de la saisie du rglement.
Sage 2007 97
Menu Fichier
Libell achats
Cette zone se paramtre de faon identique celle des ventes. Veuillez vous y reporter.
Avoirs et retours
Cette zone permet de dfinir comment le programme doit traiter, lors de la mise jour comptable, les
lignes et valorisations ngatives trouves dans les pices ou rsultant dun bon de retour ou dun bon
davoir financier :
Inverser le sens : (valeur par dfaut) les critures sont inverses sur les comptes concerns,
Valeur ngative : les critures sont transfres telles quelles apparaissent dans les pices et sont
prcdes du signe moins ().
Exemple
Une facture de vente est valorise de la faon suivante :
Total HT 1 000,00
TVA 196,00
Total TTC 1 196,00
La mise jour comptable sera faite de la faon suivante si Inverser le sens est slectionn :
Date N pice N compte Dbit Crdit
150103 FA000001 7010000 Vente de marchandises 1000.00
150103 FA000001 445700 TVA collecte 196.00
150103 FA000001 411000 Carat 1196.00
Si Valeur ngative est slectionne :
150103 FA000001 7010000 Vente de marchandises 1000.00
150103 FA000001 445700 TVA collecte 196.00
150103 FA000001 411000 Carat 1196.00
Transfert des documents de caisse dans le journal de caisse

Si cette case est coche, les documents et rglements reus dun programme seront systmatiquement
transfrs sur le journal associ aux rglements lis. Le code journal indiqu est repris par dfaut dans la
fiche caisse lors de la cration.
Transfert comp- Transfert des valeurs en devises

table des infor- Cette zone propose les choix suivants :
mations
Aucun : (valeur par dfaut) les critures comptables sont transfres en monnaie de tenue de comp-
complmentai-
res tabilit. Les valeurs en devises trangres ne sont pas transfres. Ce choix ne permet pas dutiliser
la zone Transfert devises.
Devise : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs en
devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devises.
Tenue commerciale : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit.
Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont transfres dans la zone devise de la comptabi-
lit.
Les deux : . les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les
valeurs en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devise.
Les pices ne comportant pas de montant en devise sont transfres en devise de tenue commer-
ciale.
Les colonnes concernant les devises sont proposes dans les journaux et les tats du programme Sage
Comptabilit et permettent des analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme.
Sage 2007 98
Menu Fichier
Transfert devises
Cette zone liste droulante nest pas accessible si la zone Devise est positionne sur Aucune. Elle permet
de paramtrer la faon avec laquelle le programme transfrera les montants en devise.
Le programme permet la gestion dune monnaie de tenue de compte et dune devise qui est en gnral la
devise dquivalence dcrite dans le volet Initialisation de la prsente commande. Le transfert en devise
concerne donc uniquement cette devise. Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le pro-
gramme transfrera les montants en devise.
Elle propose les choix suivants :
Compte tiers : (valeur par dfaut) seul le montant TTC en devise de la facture sera transfr sur le
compte de tiers.
Selon option saisie devise : les devises sont transfres sur les comptes dont loption Saisie devise
est coche.
Tous les comptes : les devises sont transfres sur tous les comptes et aucun contrle dquilibrage
nest fait.
Tous les comptes avec quilibre : les devises sont transfres sur tous les comptes et un contrle
dquilibrage est effectu. En cas de dsquilibre, cest le compte de TVA ayant la plus grande
valeur qui est modifi.
Valeur en devise
Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme calculera les totaux en devises des
documents. Elle propose les choix suivants :
Conversion valeurs : les totaux en devises seront calculs partir des totaux en monnaie locale par
application du cours de la devise. Valeur propose par dfaut.
Cumul des lignes : les totaux en devises seront calculs partir du cumul des valeurs en devises de
chaque ligne du document.
Cette dtermination seffectuera dans les cas suivants :
lors de laffichage des totaux lcran (valorisation de la pice),
lors de la dtermination du cumul des lignes de remise et des lignes de totalisation,
lors de limpression des documents,
lors du transfert comptable.
Analytique
Liste droulante proposant les choix suivants :
Aucun : (valeur par dfaut) aucune ventilation analytique ne sera transfre en comptabilit.
Article : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable concernera la section analy-
tique enregistre dans la fiche article (volet Complment ).
Affaire : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable portera sur le code affaire
enregistr dans les lignes de document.
Les deux : les ventilations analytiques enregistres dans le volet Complment de la fiche article
et dans le code affaire des lignes de document seront transfres en comptabilit,
Tous : (valeur par dfaut) les transferts des ventilations sur les plans analytiques articles et affaires
se feront lidentique de la description faite ci-dessus mais, en ce qui concerne les autres plans ana-
lytiques, les transferts seffectueront en fonction des paramtrages faits dans le volet Analytique
de la fiche des comptes gnraux dont la ventilation analytique est autorise.
Rappelons que le programme Sage 100 Comptabilit permet l'enregistrement de 11 plans analytiques (10
plans analytiques plus un plan IFRS sil est utilis) et que les cinq premiers d'entre eux ncessitent une ven-
tilation quilibre des sommes reportes. En cas de dsquilibre, cette valeur sera porte sur la section ana-
lytique dattente dfinie dans loption Plan analytique (commande Fichier / A propos de...).
Lors de la mise jour de la comptabilit, il peut se produire les cas suivants :
les ventilations analytiques sont quilibres par rapport l'criture gnrale : le transfert s'effectue
normalement ;
Sage 2007 99
Menu Fichier
les ventilations analytiques ne sont pas quilibres : le tableau suivant rsume les oprations qui
vont s'effectuer.
Plan analytique utilis quilibrage analytique Consquences
15 Non renseign Message derreur. Le transfert comptable ne

sexcute pas.
Renseign quilibrage automatique sur la section analytique

dquilibre.
6 10 Non renseign Transfert comptable des critures analytiques

avec le dsquilibre.
Renseign quilibrage automatique sur la section analytique

dquilibre.
Quantit
Liste droulante dfinissant la faon avec laquelle les quantits seront transfres dans la colonne Quantit
des critures comptables et proposant les choix suivants :
Aucun : les quantits ne sont pas reportes (valeur par dfaut).
Compte HT : seules les quantits des comptes HT seront reportes.
Selon option saisie quantit : les quantits sont reportes pour les seuls comptes dont la zone Sai-
sie quantit de la fiche principale est coche.
Tous les comptes : les quantits sont reportes pour tous les comptes de la manire suivante :
Comptes HT : quantits des lignes,
Comptes TTC : quantit globale du document (si le rglement se fait en plusieurs chan-
ces, la quantit est gnre sur la premire chance uniquement),
Comptes TVA et escompte : quantit globale du document.
La colonne Quantit est propose dans les journaux et les tats de Sage Comptabilit et permet des analy-
ses prcises dans les diffrents tats de ce programme.
Informations libres enttes

Cette zone liste droulante dfinit dans quelles conditions les informations libres de len-tte de la pice
de vente ou dachat seront transfres dans les informations libres des critures comptables.
Ce transfert seffectue sous les conditions suivantes :
les intituls des informations libres dans la gestion commerciale et dans la comptabilit doivent tre
identiques,
leurs types (texte, valeur,...) doivent tre identiques.
Le nombre de caractres transfr de la gestion commerciale dans la comptabilit est celui dfini dans le
paramtrage de linformation libre de la comptabilit
Les options proposes sont les suivantes :
Aucun : (valeur par dfaut) aucun transfert des informations libres nest effectu,
Compte TTC : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture TTC de la comptabilit,
Compte HT : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture HT de la comptabilit,
Compte TVA : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture de TVA de la comptabi-
lit,
Tous les comptes : les informations libres sont transfres sur toutes les critures de la comptabi-
lit.
Sil y a plusieurs lignes HT ou de TVA, le report seffectuera sur toutes les lignes en fonction du param-
trage ralis.
Transfert IFRS
Cette zone napparat que si loption Application des normes comptables internationales IFRS est coche
dans le volet Initialisation de la prsente commande.
Dans ce cas, elle propose les valeurs suivantes :
Aucun (valeur par dfaut) : les ventilations IFRS ne seront pas reportes en comptabilit.
Sage 2007 100

Menu Fichier
Comptes HT : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres unique-
ment sur les comptes HT.
Tous les comptes : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres sur
tous les comptes :
comptes HT,
comptes de TVA,
comptes de tiers,
comptes de trsorerie.
2 Lutilisation dun plan analytique IFRS impose que la totalit des critures transfres en comptabi-
lit se verront attribuer des imputations analytiques. Si aucune section IFRS nest affecte un
document de vente ou dachat, cest la section dattente qui sera automatiquement affecte. La sec-
tion dattente est paramtre dans loption Plan analytique de la prsente fonction.
Sous-volet Rglement/caisse Volet Comptable de la fiche de lentreprise
On accde au sous-volet Rglement/caisse en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en

slectionnant litem Rglement/caisse dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.
Paramtres Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable.
comptables par
dfaut des Rglements ventes
rglements Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors
des mises jour comptables du domaine vente, rglements ou acomptes clients (il pourra cependant tre
modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.
Rglements achats
Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors
des mises jour comptables du domaine achat (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation
comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.
3 Un mme journal peut tre utilis aussi bien pour les rglements ventes que les rglements achats.
Sage 2007 101

Menu Fichier
3 Il est possible, lors de lenregistrement des rglements, de slectionner des journaux de type Gnral dans
le cadre des rglements des ventes et des rglements des achats. Cependant, seuls des journaux de type
Trsorerie peuvent tre enregistrs dans cette zone.
Pour plus dinformations, reportez-vous la commande Gestion des rglements, page 1245 et aux
titres Rglement comptant Documents des ventes, page 860 et Rglement comptant Factures
d'achat, page 980.
N pices critures / Rfrence critures

Ces deux zones liste droulante permettent de paramtrer linformation qui sera reprise dans les colonnes
N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit lors du transfert des rglements. Les
diffrents choix offerts sont les suivants :
N pice critures :
N pice : (valeur propose par dfaut) la colonne N de pice des critures comptables
reprend le numro de pice des rglements ou des acomptes.
Automatique : la numrotation des critures de rglements ou dacomptes sera fonction du
paramtrage fait pour la numrotation du journal destinataire.
Rfrence critures :
N pice : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend le numro des rgle-
ments ou des acomptes.
Rfrence : (valeur par dfaut) la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend
la valeur saisie dans la zone Rfrence des rglements.
Comptabilisation des bons dachat

Cette case cocher permet, lorsquelle est coche, la comptabilisation des bons dachat mis lintention
des clients dans le cas des factures de retour, davoir ou des factures ngatives.
Voir le titre Bons dachat, page 856.
Si cette case est dcoche en cours dutilisation du programme, un message davertissement apparatra :
Attention ! Les bons dachat en cours ne pourront pas tre comptabiliss. Confirmer-vous la gestion
des bons dachat sans comptabilisation ?
[Oui] [Non]
[Oui] : loption est dcoche.
[Non] : loption reste coche.
Gestion des Les zones regroupes dans cet encadr permettront au programme de grer automatiquement les carts de
carts de rgle- rglement qui pourront tre constats.
ments
Code journal
Zone liste droulante ditable permettant de slectionner un journal de type Gnral. Ce journal servira
lenregistrement des critures des carts de rglement.
Ecart maximum
Cette zone est destine la saisie du montant maximum qui entranera la gnration automatique dune
criture dcart de rglement.
Un complment dinformation sur la gnration des carts de rglement est donn dans la commande
Gestion des rglements, page 1245.
Compte dbit
Zone liste droulante ditable permettant la slection du compte gnral sur lequel sera porte lcriture
dcart quand elle est de sens dbiteur.
Sage 2007 102

Menu Fichier
Compte crdit
dcart quand elle est de sens crditeur.
Comptabilisa- Cette case cocher ainsi que les deux zones dpendant de ce titre dfinissent si les mouvements divers de
tion des mouve- caisse reus dun programme Sage Saisie de caisse dcentralise doivent tre comptabiliss.
ments divers de
caisse Si cette case est coche, les mouvements divers de caisse seront comptabiliss.
Exemple
Une sortie dargent pour lachat de timbres ou un pourboire un livreur.
Les deux zones prsentes dans cet encadr deviennent disponibles si cette case est coche. Les comptes quil
est ncessaire dy enregistrer seront automatiquement utiliss pour la passation des critures de mouve-
ments divers de caisse.
Si vous nenregistrez pas de compte un message derreur vous rappellera davoir le faire.
Le compte dbit de mouvement divers de caisse est obligatoire !

[OK]
3 Si votre plan comptable ne comporte pas encore les comptes ncessaires ces zones, dcochez loption
Comptabilisation mouvements divers de caisse, crez les comptes et recommencez le paramtrage de
ce volet.
Il est cependant possible de vous rserver la possibilit de choisir au vol le compte qui doit tre mouve-
ment lors de la saisie du mouvement.
Voir la commande Traitement / Mouvements de caisse dans le manuel de rfrence du programme Sage
Saisie de caisse dcentralise.
Compte dbit
Cette zone, ainsi que la suivante, ne devient active que si la case Comptabilisation mouvements divers de
caisse est coche. Elle permet denregistrer le compte gnral qui sera mouvement lors de lenregistre-
ment dun mouvement divers au dbit de la caisse.
Lenregistrement dun compte dans cette zone nest pas obligatoire. Voir les explications ci-dessus.
Compte crdit
Cette zone a un rle identique la prcdente mais sert dans le cas de mouvements divers crditeurs de la
caisse.
Sous-volet Gnral Volet Comptable de la fiche de lentreprise
On accde au sous-volet Gnral en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slectionnant
litem Gnral dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.
Sage 2007 103

Menu Fichier
Ce sous-volet permet lenregistrement des paramtres comptables gnraux.
Encours client Les deux zones dpendant de ce titre permettent de grer le risque client. La premire dtermine le moment
o seffectue le contrle et la seconde estime le dpassement dencours (sil y a lieu).
Contrle
Aucun : (valeur par dfaut) aucun calcul de dpassement dencours nest effectu. La gestion du
risque client est laisse lapprciation de lutilisateur par lintermdiaire des Codes risques enre-
gistrs dans le volet Options de la prsente fonction et affects aux clients prsentant un risque.
Cration de len-tte document : le dpassement dencours est systmatiquement calcul au
moment de la validation de len-tte de pice.
Validation de ligne : la validation de chaque ligne de pice (en cration ou en modification)
entrane le recalcul du dpassement dencours en tenant compte de cette nouvelle ligne. Ce choix
implique le calcul du dpassement dencours la validation de len-tte de pice.
Fermeture du document : le calcul du dpassement dencours sera effectu lorsque la pice sera
referme. Ce choix implique le calcul du dpassement dencours la validation de len-tte de
pice mais pas la saisie ou la modification des lignes.
Voir le Volet Options Fiche entreprise, page 124 ainsi que la Solvabilit - Documents des ventes,
page 764 et la commande Documents des ventes, page 724.
3 Le contrle est ralis lors de la cration de pice mais pas lors dune transformation.
Base
Liste droulante permettant de paramtrer ce qui doit tre pris en compte pour la dtermination de
lencours :
Solde comptable : (valeur par dfaut) le dpassement dencours est calcul par diffrence entre
lencours maximum autoris et le solde comptable.
Solde + FA : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum autoris
et le solde comptable major des factures non comptabilises.
Solde + FA + BL : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum
autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises et des bons de livraison.
Solde + FA + BL + PL : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maxi-
mum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises, des bons de livraison et
des prparations de livraison.
Sage 2007 104

Menu Fichier
Solde + FA + BL + PL + BC : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours

maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises, des bons de livrai-
son, des prparations de livraison et des commandes en cours.
3 Lencours maximum autoris est enregistr dans le volet Statistiques de la fiche client (menu Structure).
Article passe- Les deux articles saisir dans cet encadr sont ceux qui serviront aux passations comptables pour la TVA
relle comptable non perue et pour les escomptes. Les comptes gnraux rattachs ces articles devront tre ceux sur les-
quels ces mouvements doivent tre ports en comptabilit.
Article TVA non perue (NP)

Cette zone ouvre une liste droulante ditable permettant de slectionner larticle dont le compte servira de
passerelle comptable dans le cas de lutilisation dun taux de taxe de type Taxe non perue.
Voir la commande Taux de taxes, page 541.
Article descompte
Liste droulante ditable permettant lenregistrement de la rfrence de larticle dont le compte servira de
passerelle comptable pour limputation des escomptes accords ou obtenus.
Comptes dcart Cet encadr propose deux zones permettant de slectionner les comptes sur lesquels les carts de conversion
darrondi de en euro seront ports au dbit (critures de charges) comme au crdit (critures de produits). Ces deux zones
conversion liste droulante ditables offrent les comptes gnraux enregistrs dans le plan comptable.
Ces zones reprennent les comptes enregistrs dans le volet A propos de votre socit / Prfrences du pro-
gramme Sage Comptabilit ayant ventuellement servi la cration du fichier comptable.
Les comptes enregistrs ici seront enregistrs dans le fichier comptable.
Les carts de conversion lis leuro ne sont plus imputs ni sur le compte de TVA ni sur le compte HT.
Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont converties par application du cours.
Exemple
La gestion commerciale est tenue en livres sterling et la comptabilit en euros.
1 = 0.679 .
Compte dcart dbit : 668800.
Compte dcart crdit : 768800.
On transfre la facture suivante en comptabilit :
Total HT : 100.00 soit 147.28
TVA : 19.60 soit 28.87
TTC : 119.60 soit 176.14
Les critures transfres sont les suivantes :
Compte Dbit Crdit Commentaire
411000 176.14
668800 0.01 Le compte dcart de conversion est utilis. Lcart est constat au dbit.
445719 28.87
701019 147.28
Total 176.15 176.15
Sage 2007 105

Menu Fichier
Compte TVA Les deux zones de cet encadr permettent denregistrer le compte de contrepartie qui sera propos par dfaut
encaissement lors de la saisie des rglements clients et fournisseurs.
Cette option ne sera utilise que par les socits assujetties la TVA sur encaissement. Dans ce cas, il est
ncessaire denregistrer un numro de compte pour chacun des domaines proposs.
Voir la commande Gestion des rglements, page 1245.
Compte de vente
Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doivent tre ports les
montants de la TVA sur encaissement du domaine des ventes.
Compte dachat
Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doivent tre ports les
montants de la TVA sur encaissement du domaine des achats.
Comptes dcart Ces deux zones permettent de renseigner les comptes dcart dbit et crdit pour la comptabilisation des
des factures carts des factures issues des tickets.
comptoir
Compte de vente
Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doit tre port le mon-
tant de lcart lorsque lcriture dcart est au dbit.
Compte dachat
Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doit tre port le mon-
tant de lcart lorsque lcriture dcart est au crdit.
Sous-volet Engagement Volet Comptable de la fiche de lentreprise
On accde au sous-volet Engagement en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slec-
tionnant litem Engagement dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.
Ce volet permet le paramtrage de la comptabilisation des engagements.
Sage 2007 106

Menu Fichier
Les zones proposes dans ce volet sont identiques celles du sous-volet Facturation de la prsente fonc-
tion lexception de la fonction de transfert des documents de caisse qui est absente. Les fonctions dispo-
nibles dans le prsent volet sont tout fait indpendantes de celles du volet Facturation et ne concernent
que les engagements.
Les zones Code journal ventes et Code journal achats ne proposent que des journaux de type Situation.
Les zones N pice et Rfrence pice et celles de lencadr Transfert comptable des informations com-
plmentaires ont un fonctionnement identique celles du volet Facturation.
Volet Commercial A propos de
On accde au volet Commercial de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet Commercial

sous Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh.
Ce volet sert lenregistrement des donnes commerciales concernant lentreprise ainsi quaux donnes
concernant la gestion des livraisons et des stocks.
Le volet Commercial se subdivise en trois sous-volets :
Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la fiche de lentreprise, page 107,
Sous-volet Gestion des livraisons Volet Commercial de la fiche de lentreprise, page 113 et
Sous-volet Gestion des stocks Volet Commercial de la fiche de lentreprise, page 116.
Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la fiche de lentre-

prise
On accde au sous-volet Paramtres gnraux en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en
slectionnant litem Paramtres gnraux dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.
Paramtres de Unit de poids

saisie des docu- Liste droulante permettant la slection de lunit de poids utilise :
ments
Tonne,
Sage 2007 107

Menu Fichier
Quintal,
Kilogramme,
Gramme (valeur par dfaut),
Milligramme.
Cette option permet de dfinir lunit de poids qui sera utilise en affichage des valeurs relatives aux poids
(Total poids net, Total poids brut, etc.).
Exemple
Le gramme a t dfini comme unit de poids.
Larticle BAAR01 a comme unit de poids le gramme dans sa fiche article.
Larticle PAEM01 a comme unit de poids le milligramme dans sa fiche article.
Dans les documents, les poids seront systmatiquement affichs en grammes aprs conversion si ncessaire.
Calcul des chances

Lors de la transformation des documents clients, le programme calcule les dates dchance en fonction de
la date du nouveau document. Cette option permet de figer cette date dchance en fonction du choix fait
dans cette liste droulante :
Bon de commande : les dates dchance figurant sur les bons de commande ne seront plus recal-
cules lors de la transformation de ces documents.
Document transform en
Recalcul de la date du
document dorigine Bon de com- Prparation de
Bon de livraison Facture
mande livraison
Devis Oui Oui Oui Oui
Bon de commande Non Non Non
Prparation de livraison Non Non
Bon de livraison Non
Prparation de livraison : les dates dchance figurant sur les prparations de livraison ne seront
plus recalcules lors de la transformation de ces documents.
mande livraison
Bon de commande Oui Oui Oui
Prparation de livraison Non Non
Bon de livraison : les dates dchance figurant sur les bons de livraison ne seront plus recalcules
lors de la transformation de ces documents.
mande livraison
Prparation de livraison Oui Oui
Sage 2007 108

Menu Fichier
Facture : les dates dchance sont systmatiquement recalcules. Valeur par dfaut.
mande livraison
Bon de livraison Oui
Choix dapplication des remises

Liste droulante permettant de grer le mode de calcul des remises en cas de conflits entre celle dfinie
dans les fiches clients, celle dfinie dans les familles et celle dfinie dans les tarifs articles.
Choix manuel : (valeur par dfaut) le choix sera laiss lutilisateur dans chaque pice par laffi-
chage dune fentre de slection reprenant toutes les possibilits numres ci-dessus.
Remise article : la remise indique dans les tarifs de larticle sera reprise automatiquement en sai-
sie de document.
Remise famille : la remise indique dans les tarifs de la famille de larticle sera reprise automati-
quement en saisie de document.
Remise client : la remise indique dans la fiche client sera reprise automatiquement en saisie de
document.
Remise cumule : les pourcentages des remises client, famille et article sajouteront arithmtique-
ment.
Remise en cascade : les diffrents taux de remise sont appliqus en cascade.
Choix manuel et cat / famille : identique au choix manuel mais tenant compte en plus de la remise
par catgorie et par famille.
Remise article et cat / famille : identique la remise article mais tenant compte en plus de la
remise par catgorie et par famille.
Remise famille par client et cat / famille : identique la remise par famille et par client mais
tenant compte en plus de la remise par catgorie et par famille.
Remise famille par catgorie tarifaire : identique la remise par famille mais tenant compte en
plus de la remise par catgorie et par famille.
Remise client et cat / famille : identique la remise par client mais tenant compte en plus de la
Remise cumule et cat / famille : identique la remise cumule mais tenant compte en plus de la
Remise en cascade et cat / famille : identique la remise en cascade mais tenant compte en plus
de la remise par catgorie et par famille.
Le tableau suivant prcise, en fonction du choix fait ici et des remises que vous avez pu renseigner, les re-
mises qui seront appliques par le programme.
Remise famille
Autre remise Conflit de
Choix remise par catgorie tari- Remise applique
renseigne remise
faire renseigne
6 premires options Oui Non Non Aucune
(anciennes) Oui Oui Non Autre remise
7 dernires options Oui Non Non Remise famille par catgorie
(nouvelles) Oui Oui Oui Selon choix
3 Les remises par catgories tarifaires ne sont jamais prises en compte dans les 6 premiers choix.
Sage 2007 109

Menu Fichier
Le tableau ci-dessous rsume option par option les choix que le programme excutera dans le cas dun con-
flit de remise en fonction de la slection faite dans cette zone. .
Choix remise Remise applique ou autre vnement
Choix manuel Affichage de la fentre de conflit de remise proposant :

Remise article,
Remise par famille et par client,
Remise client.
Remise article Remise article (si elle existe).
Remise famille Remise par famille et par client (si elle existe).
Remise client Remise client (si elle existe).
Remise cumule Cumul (si cela est possible et si elles existent) des :
Remise article,
Remise par client,
selon affichage de la fentre de conflit de remise.
Remise en cascade Application (si elles existent avec limitation 3) des :

Remise article,
Remise par client,
Choix manuel et catgories/famille Affichage de la fentre de conflit de remise proposant:

Remise article,
Remise par famille et par catgorie tarifaire,
Remise client.
Remise article et catgorie/famille Remise article (si elle existe).
Remise famille par client et catgorie/ Remise par famille et par client (si elle existe).
famille
Remise famille par catgorie tarifaire Remise par famille et par catgorie tarifaire (si elle existe).
Remise client et catgorie/famille Remise client (si elle existe).
Remise cumule et catgorie/famille Cumul (si cela est possible et si elles existent) des :
Remise article,
soit Remise par famille et par client, soit Remise par famille et par cat-
gorie tarifaire,
Remise par client,
Remise en cascade et catgorie/famille Application (si elles existent avec limitation 3) des :
Remise article,
soit Remise par famille et par client, soit Remise par famille et par cat-
gorie tarifaire,
Remise par client,
Appel tiers
Cette zone liste droulante permet de paramtrer sur quelle information la slection des tiers en saisie de
pice pourra se faire par dfaut (il sera possible de modifier ce choix au moment de la saisie) :
Sur le numro : (valeur par dfaut) la slection du tiers sera propose par dfaut sur son numro ;
Sur labrg : la slection du tiers sera propose par dfaut sur labrg de son compte ;
Sur le code postal : la slection du tiers sera propose par dfaut sur son code postal.
3 La zone Abrg remplace lancienne zone Classement.
Format date livraison

Liste droulante offrant le choix du format de la date de livraison :
Date : (valeur par dfaut) la date de livraison indique dans les pices dachat et de vente sera sous
la forme JJMMAA,
Sage 2007 110

Menu Fichier
Semaine : la semaine de livraison sera indique sous la forme dune semaine civile de 01 52, la
date de livraison sera sous la forme numro de semaine/anne,
Julien : la date de livraison sera indique sous la forme dun jour civil de 001 365, la date de
livraison sera sous la forme numro de jour/anne.
2 Toute modification du format de la date de livraison sera rpercute rtroactivement. Dans le cas de
lignes de documents disposant dune date de livraison au format Semaine, la date rellement enre-
gistre correspond au lundi de la semaine concerne.
Interdire la saisie des donnes mises en sommeil

Cette case cocher permet, lorsquelle est coche, de bloquer lutilisation des lments mis en sommeil
dans les traitements qui affichaient, dans les versions prcdentes du programme, un simple message non
bloquant lorsque des tentatives de saisie taient faites.
Si cette zone nest pas coche, le programme fonctionne comme dans les prcdentes versions en affichant
le message mais en autorisant des saisies ventuelles.
Gestion des Cet ensemble de zones permet de dfinir les articles utiliss dans le calcul du prix de revient des composs
nomenclatures/ dans les bons de fabrication.
ressources
Article machine
Zone permettant de prciser larticle qui servira la dtermination du prix de revient dans le cas des
machines utilises.
Cette information sert la dtermination des ressources qui interviennent dans la fabrication des articles
nomenclature de fabrication. Chaque ressource mise en jeu se traduira par une ligne particulire dans les
bons de fabrication.
Article homme
Zone permettant de prciser larticle qui servira la dtermination du prix de revient dans le cas du person-
nel utilis.
Article outils
Zone permettant de prciser larticle qui servira la dtermination du prix de revient dans le cas des outils
utiliss.
Article ressource
Zone liste droulante offrant la liste des articles. Il est conseill denregistrer un article particulier non
suivi en stock pour chaque type de ressource.
Exemple
Exemples darticles spcifiques :
Article Machine : ZMACHINE,
Article Homme : ZHOMME,
Article Outils : ZOUTIL.
Unit de temps
Zone servant prciser lunit de temps prise en compte dans la gestion des ressources et la dtermination
du prix de revient :
Les valeurs saisies dans les zones correspondant ce paramtrage se font sous les formes suivantes:
Heure centime : la valeur du temps doit tre saisie sous forme dcimale (jusqu 2 chiffres aprs
la virgule).
Sage 2007 111

Menu Fichier
Exemple
Deux heures et demie seront notes : 2,5.
Une heure trois quart sera note : 1,75.
Minute : la valeur du temps doit tre saisie en minutes mme si la valeur excde 60 minutes (pas de
dcimales dans ce cas).
Exemple
Deux heures et demie seront notes : 150.
Une heure trois quart sera note : 105.
Heure : la valeur du temps doit tre saisie selon le format HH:MM:SS en heures, minutes et secon-
des en insrant le sparateur deux points (:).
Exemple
Deux heures et demie seront notes : 02:30:00.
Une heure trois quart sera note : 01:45:00.
Lunit de temps dfinie ici sapplique toutes les ressources machines, hommes ou outils.
Code EAN Interprtation Code EAN

Cette option, non slectionne par dfaut, permet lutilisation en criture et en lecture du code barres
EAN. Celui-ci tant utilis pour les articles prix et poids variables.
Le programme Sage Gestion commerciale permet lutilisation des codes barres en lecture et en criture
par les codes C39, EAN8 et EAN13 qui reprsentent la quasi totalit des utilisations en France.
Le code C39 permet dimprimer des tiquettes codes barres qui peuvent reprendre la rfrence de larticle
ou le numro de srie. Ce dernier est donc dune utilisation relativement simple.
Il est compos des caractres suivants :
toutes les lettres majuscules de lalphabet,
tous les chiffres de 0 9,
ainsi que les 7 caractres suivant : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe
(+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_)
mais sera effectivement enregistr comme un espace.
3 Pour imprimer des tiquettes code C39 il faut utiliser le format suivant : * @ *. Ce format est utiliser dans
la commande Fichier / Mise en page. Dautre part, il faut galement slectionner la police approprie ainsi
que sa taille.
Lutilisation des codes EAN8 et EAN13 est rglemente par GENCOD. Nous ne rentrerons pas dans le d-
tail de ceux-ci dans la mesure o une inscription est obligatoire pour les fabricants qui veulent les utiliser.
Si loption Interprtation code EAN est slectionne, le programme sera alors capable dinterprter et dim-
primer ces codes qui incluent la rfrence de larticle mais aussi son prix et/ou son poids.
Les zones de slection qui suivent ne sont pas disponibles si la case cocher Interprtation code EAN
nest pas slectionne.
Les versions 14 et suivantes du programme Sage 100 Gestion commerciale installent des polices Quartet
Systems pour limpression des codes barres.
Veuillez vous rfrer au Manuel de la gamme pour le parmtrage des modles de mise en page utilisant
des champs dimpression de codes barres. Pour toute information sur lutilisation des polices de caract-
res codes barres, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Quartet Systems :
www.quartet.fr/sage.html.
Prfixe 20
Liste droulante permettant la slection de linformation qui sera rattache la rfrence de larticle dans
le code barres :
Appel du prix, dans ce cas le programme ne rattache pas le prix au code barres. Le prix sera celui
de la fiche article,
Sage 2007 112

Menu Fichier
Lecture du prix, celui-ci est inclus dans le code barres.
3 Les codes commenant par 20 sont usage interne. Ils peuvent tre soit une rfrence article complte,
soit une rfrence article suivie dun prix. Il est donc ncessaire dindiquer au programme quelle solution a
t retenue.
Unit prix
Liste droulante permettant la slection de la codification du prix :
Centimes,
Dcimes.
Exemple
Un article ayant un prix unitaire de 15 euros sera codifi 1500 en centimes et 150 en dcimes.
Unit poids
Zone liste droulante permettant de slectionner une unit de poids parmi celles proposes :
Tonne,
Quintal,
Kilogramme,
Gramme,
Milligramme.
Sous-volet Gestion des livraisons Volet Commercial de la fiche de lentre-

prise
On accde au sous-volet Gestion des livraisons en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou
en slectionnant litem Gestion des livraisons dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.
Ce sous-volet permet denregistrer les donnes propres la gestion des livraisons.
Priorit des pr- Priorit 1 / Priorit 2 / Priorit 3

parations de Ces trois zones servent dterminer quels critres prcisent lordre de traitement des prparations de
livraison livraison.
Elles offrent toutes trois les mmes choix mais avec des valeurs par dfaut diffrentes :
Date de livraison : valeur par dfaut de la zone Priorit 1. La priorit de livraison est base sur la
date de livraison mentionne dans le bon de commande.
Sage 2007 113

Menu Fichier
Priorit client : valeur par dfaut de la zone Priorit 2. La priorit de livraison est dtermine par
rapport lordre de priorit saisi dans la zone Priorit livraison du volet Complment de la fiche
client. Plus la valeur inscrite dans cette zone sera faible ( lexception de 0, zro), plus le client sera
prioritaire.
Reliquat : articles en reliquat de commandes prcdentes. Les dates de mise en reliquat ne sont pas
prises en compte. Seul le fait quun bon de commande client comporte un ou des articles en reliquat
intervient dans sa slection qui reste subordonne aux autres critres de priorit.
Montant HT : le montant total HT de la pice est pris comme critre de slection. La pice dont le
montant total HT est le plus lev est prioritaire.
Date document : valeur par dfaut de la zone Priorit 3. La date du bon de commande sert de cri-
tre de priorit, la pice la plus ancienne tant propose en premier.
Le programme ne contrle pas lenregistrement du mme critre de priorit dans deux zones diffrentes.
La seule incidence est que lon se prive dun critre ventuel.
Les valeurs saisies dans ces trois zones seront proposes par dfaut dans la fonction Traitement / Gestion
des livraisons clients / Prparation des livraisons clients mais pourront tre modifies ce niveau.
Voir la fonction Prparation des livraisons clients, page 1163.
Autres donnes Proposer les commandes livrer sous

de gestion Cette zone double dfinit les paramtres des dates de livraison qui seront prises en compte dans la fonction
Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients pour la slection des bons
de commande client transformer en prparations de livraison.
Valeur : zone permettant de saisir une valeur entre 1 et 999 (ou laisser vide).
Type de valeur : zone liste droulante permettant de prciser le type de la valeur saisie dans la
zone prcdente :
Jours (valeur par dfaut),
Semaine,
Mois.
Seules les lignes de commandes dont la date de livraison ne dpasse pas la date du jour du lancement de la
fonction de prparation des livraisons clients augmente de la valeur saisie dans les zones ci-dessus seront
proposes.
3 Si aucune date de livraison nest mentionne dans la commande client, cest la date de pice qui est prise
en compte.
2 Si vous laissez la valeur 0 propose par dfaut, la fonction Traitement / Gestion des livraisons
clients / Prparation des livraisons clients traite uniquement les lignes de commande dont la date
de livraison ne dpasse pas la date du jour de lancement de la fonction.
La slection seffectue sur la date de livraison de chaque ligne du bon de commande client et non
sur la date de livraison enregistre dans len-tte.
Gnration des prparations de livraison

Mode de regroupement des prparations de livraison :
Une prparation par BC : (valeur par dfaut) le programme proposera autant de prparations de
livraison que de bons de commande client.
Une prparation par client : le programme regroupera les prparations de livraison destination
dun mme client. Les critres de fusion sont dtermins dans le format de slection de la fonction
Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients. Les critres de
fusion qui peuvent y tre appliqus sont trs nombreux :
par lieu de livraison,
par affaire,
par mode dexpdition,
etc.
Sage 2007 114

Menu Fichier
Statut des prparations de livraison

Les prparations de livraison gnres auront le statut dfini dans cette zone :
Saisi,
Confirm,
livrer.
Le statut propos par dfaut est le premier disponible dans loption Organisation.
Voir le circuit de validation des documents des ventes dans loption Organisation, page 172.
Gestion des reliquats

Cette zone prcise le mode de gestion des reliquats lors de la gnration des prparations de livraison :
Aucune : en cas de prparation de livraison partielle, les lignes du bon de commande non traites
seront considres comme soldes et non conserves en reliquat.
Ligne de document : (valeur par dfaut) chaque ligne est traite individuellement.
Document complet : le document complet est mis en reliquat ds lors quune seule de ses lignes
donne lieu reliquat.
Cette option est utilise en combinaison avec loption Livraison partielle du volet Complment de la
fiche client.
Le tableau ci-dessous prcise le fonctionnement du programme en fonction des choix faits dans ces deux
zones.
Gestion des reliquats Livraison partielle Rsultat
Aucun Coch Les lignes non prpares sont considres comme soldes
(pas de reliquat).
Ligne de document Coch Les commandes de ce tiers peuvent tre prpares partiel-
lement.
Document complet Coch Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat ds lors
quune ligne au moins ne peut tre prpare.
Aucun Non coch Les lignes non prpares sont considres comme soldes
(pas de reliquat).
Ligne de document Non coch Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat ds lors
Document complet Non coch Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat ds lors
Voir le Volet Complment - Client, page 597 ainsi que le Volet Complment - Fournisseurs, page 637.
Quantit livrer
Cette zone liste droulante permet de dfinir le mode de fonctionnement des quantits livrer :
Disponible : (valeur par dfaut) la quantit disponible est gnre dans le bon de livraison lors de la
validation de la prparation de livraison.
Aucune : aucune livraison nest effectue en cas dindisponibilit.
Stock ngatif : si loption Gestion des stocks ngatifs est coche dans le sous-volet Paramtres
gnraux de la prsente commande, le bon de livraison est gnr rendant le stock ngatif pour les
articles grs au CMUP.
Sage 2007 115

Menu Fichier
Sous-volet Gestion des stocks Volet Commercial de la fiche de lentreprise
On accde au sous-volet Gestion des stocks en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en
slectionnant litem Gestion des stocks dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.
Gestion de Dclenchement
lindisponibilit Cette zone permet le rglage de la gestion de l'indisponibilit en stock des articles lors de la saisie des
en stock documents de vente. Les possibilits offertes sont les suivantes :
Bon de commande : (valeur par dfaut) lindisponibilit est gre partir du bon de commande.
Dans ce cas, lors de la saisie d'un bon de commande client, le programme proposera la fentre
d'indisponibilit de l'article en cours de saisie si celui-ci est partiellement ou totalement indisponi-
ble en stock.
Prparation de livraison : lindisponibilit est gre partir des prparations de livraison. La fen-
tre d'indisponibilit apparatra ds que la quantit en stock sera insuffisante pour effectuer la prpa-
ration de livraison.
Bon de livraison : lindisponibilit est gre partir des bons de livraison. Aucune fentre n'appa-
ratra en saisie de commande. La fentre d'indisponibilit apparatra ds que la quantit en stock
sera insuffisante pour effectuer la livraison.
Aucun : l'indisponibilit n'est pas gre pour les articles en cours de saisie. Voir ci-aprs.
Lorsque l'option Dclenchement est sur Aucun, le contrle de l'indisponibilit s'effectue de la manire
suivante :
Loption Gestion de stocks ngatifs est coche :
Articles grs au CMUP : la fentre d'indisponibilit nest jamais propose dans les docu-
ments de vente quel que soit le type de document, et le message de confirmation indiquant
que l'opration va rendre le stock ngatif napparat pas.
Articles grs en FIFO, LIFO, srialis et par lot : la fentre d'indisponibilit est propose
dans les bons de livraison et factures de vente.
Loption Gestion de stocks ngatifs nest pas coche :
Tous les articles grs en stock quelle que soit la mthode : la fentre d'indisponibilit est
propose dans les bons de livraison et factures de vente (fonctionnement identique la posi-
tion Bon de livraison).
Gestion des stocks ngatifs

Dans les documents des ventes cette option autorise la saisie de mouvement de sortie de stock rendant
ngatif le solde en quantit du dpt. Cette sortie sera valorise au dernier prix dachat. Un message vous
en avertira.
Sage 2007 116

Menu Fichier
2 La gestion des stocks ngatifs peut donc fausser la valorisation de l'inventaire.
Gestion multi- Cet encadr donne accs aux zones permettant la gestion des emplacements multiples dun mme article
emplacement dans les dpts si la case Gestion multi-emplacements par dpt est coche.
par dpt
Si cette case est coche ou dcoche alors que le fichier commercial ne comporte aucun mouvement, cette
opration na aucune incidence.
Si cette case est coche ou dcoche alors que le fichier commercial comporte des mouvements en histori-
que, deux messages davertissements seront affichs :
Passage de la gestion mono-emplacement au multi-emplacement :

La gestion du multi-emplacement par dpt implique la gnration des cumuls par emplace-
ment partir de lhistorique de vos documents. Confirmez-vous la modification de cette option ?
[Oui] [Non]
[Oui] : coche la case et lance la gnration des liens avec les emplacements pour les lignes
de documents pour lesquelles il est possible de renseigner un emplacement.
[Non] : ne coche pas la case et revient la fentre dorigine.
Passage de la gestion multi-emplacement au mono-emplacement :

La modification de loption Gestion multi-emplacement par dpt va supprimer lhistorique des
emplacements de vos documents. Confirmez-vous la modification de cette option ?
[Oui] [Non]
[Oui] : dcoche la case et supprime les liens entre les lignes des documents et les emplace-
ments ainsi que les cumuls par emplacement.
[Non] : ne dcoche pas la case et revient la fentre dorigine.
Priorit dstockage
Cette zone est active si la case Gestion multi-emplacements par dpt est coche. Elle permet de dfinir
lemplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock et propose :
Emplacement non principal : les sorties darticles seffectuent en priorit sur les emplacements
non principaux de larticle. La recherche des articles disponibles seffectue en fonction des Zones et
des Codes emplacements (Zones A puis B puis C puis sans zone sil y a lieu) et ceci dans tous les
dpts o larticle est rfrenc (la fentre dindisponibilit saffichera si larticle est disponible
dans un autre dpt et proposera lutilisateur de choisir). Lemplacement principal est interrog en
dernier.
Emplacement principal : (valeur par dfaut) les sorties des articles sont faites dabord sur lempla-
cement principal puis par Zone (A puis B puis C puis sans zone) et autres dpts si indisponibilit
dans lemplacement principal.
Zone emplacement : les sorties des articles sont effectues en fonction de la Zone : A en premier
puis B puis C et enfin sans zone, sans tenir compte de lemplacement dclar comme principal.
Voir dans la fonction Dpts de stockage, page 710 les explications donnes sur les principes de stoc-
kage et les notions voques ici.
Gestion emplacements contrle

Cette zone est active si la case Gestion multi-emplacements par dpt est coche. Elle permet de dfinir si
les articles rceptionns la suite dun achat doivent tre stocks dans un emplacement de contrle.
Si cette zone nest pas coche (valeur par dfaut), lemplacement principal dfini pour larticle est propos
en saisie de ligne de document (il peut tre modifi en saisie de pice). Il est possible de slectionner un
emplacement de type Contrle si un tel emplacement a t dfini dans la fiche de larticle (volet Stock )
mais celui-ci ne sera pas propos par dfaut.
Si cette zone est coche, lemplacement de contrle propos par dfaut est celui qui est mentionn dans la
fiche de larticle. Il peut tre modifi en saisie de pice. Si aucun emplacement na t paramtr, lempla-
cement principal est propos (il peut galement tre modifi ponctuellement). Les articles stocks dans un
Sage 2007 117

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emplacement de contrle ne sont pas disponibles la vente. Il est ncessaire dutiliser la fonction Traite-
ment / Contrle qualit pour transfrer les articles sur des emplacements standard.
Gestion Srie/ Type N srie/lot

lot Cette zone permet de paramtrer la premire option de numrotation des articles grs par numro de srie
ou de lot :
Alphanumrique (valeur par dfaut) : 30 caractres alphanumriques maximum disponibles pour
cette numrotation,
Numrique : 30 caractres numriques maximum disponibles,
EAN 8 : codes barres sur 8 caractres numriques,
EAN 13 : codes barres sur 13 caractres numriques,
SSCC-18 : codes barres sur 18 caractres numriques.
Cette codification ne concerne que les articles entrant en stock. Elle nest pas applique aux articles dj en
stock.
Si le mode de codification pour lune ou lautre de ces options de numrotation est modifie alors quil
existe des articles numrots, un message davertissement souvre :
La modification ne sera pas reporte sur les numros srie/lot et complment srie/lot dj saisis. Vou-
lez-vous rellement effectuer cette modification ?
[Oui] [Non]
[Oui] : la modification effectue sera prise en compte seulement sur les articles entrs en stock la
suite de cette modification.
[Non] : la modification effectue ne sera pas prise en compte.
Type complment/lot
Cette zone permet de paramtrer la deuxime option de numrotation des articles grs par numro de
srie ou de lot. Elle se comporte exactement comme la prcdente.
Contrle dunicit des N lot

Zone liste droulante offrant les choix suivants :
Oui : le programme vrifiera quil ny a aucun doublon dans les numros de lots enregistrs (pour
une mme rfrence article) lors dune entre en stock (sauf pour les documents clients suivants :
bons de retour, factures de retour, bons de livraison et factures en ngatif) ;
Non : le programme autorise lentre en stock de plusieurs articles portant la mme rfrence avec
le mme numro de lot.
Gestion de la Gestion de la contremarque

contremarque Cette liste droulante ne concerne que les articles pour lesquels loption Contremarque a t coche. Elle
propose les choix suivants :
Manuelle : lors de lenregistrement, dans une commande client, dun article gr en contremarque,
une fentre de gnration de commande fournisseur sera propose systmatiquement. Valeur par
dfaut.
Automatique : les commandes fournisseurs lies aux commandes clients seront gnres automati-
quement en une seule opration. Aucune fentre napparat lors de lenregistrement de la com-
mande.
Voir la commande Contremarque, page 1374.
Report informations lies

Cette zone prcise comment le programme doit traiter les informations des lignes darticles en contremar-
que :
Aucune : (valeur par dfaut) aucun report ne seffectue. Fonctionnement des versions prcdentes
du programme.
Sage 2007 118

Menu Fichier
Ventes vers achats : les informations libres calcules, la dsignation et le poids mentionns sur la
ligne de vente sont reports dans la ligne dachat lie.
Achats vers ventes : les informations libres calcules, la dsignation et le poids mentionns sur la
ligne dachat sont reports dans la ligne de vente lie.
Les deux: la ligne dachat lie rcupre les informations libres calcules, la dsignation et le poids
mentionns sur la ligne de vente et la ligne de vente rcupre ces mmes informations de la ligne
dachat lie.
2 Les informations libres calcules sont prises en compte en cration de ligne mais pas en modifica-
tion.
Report du prix de vente li

Cette case nest pas coche par dfaut. Si elle lest, les lignes de vente possdant un lien contremarque
rcuprent en prix de revient le prix de revient de la ligne dachat ou de stock lie et non plus le CMUP
comme cest le cas lors de lutilisation des fonctions Traitement / Contremarque / Affectation des livrai-
sons fournisseurs et Affectation des bons de fabrication.
Seule lutilisation de ces fonctions permettra le report du prix de vente. La transformation manuelle dun
document de vente nentrane pas de report.
3 La gestion manuelle de la contremarque (voir zone Gestion de la contremarque) conserve le principe des
versions prcdentes du programme (rcupration du CMUP).
Le choix fait dans cette zone aura une influence sur le rsultat de la fonction Rajustement des cumuls,
page 352 et de lactivation ventuelle de sa case doption Mise jour prix de revient contremarque.
Volet Communication Fiche entreprise
On accde au volet Communication de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet corres-

pondant sous Windows ou sur le bouton [Communication] sur Macintosh.
Ce volet permet de dfinir les paramtres qui seront utiliss lors des communications via Internet.
Communication Cet encadr regroupe des paramtrages concernant la commande Fichier / Communication site site.
de site site
Dpt metteur
Cette zone liste droulante propose les choix suivants :
Sage 2007 119

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Aucun : (valeur par dfaut) aucune identification de lmetteur ne sera faite. Choix faire si aucune
transmission par mail nest envisage.
Liste des dpts : la liste reprend les dpts enregistrs dans la commande Structure / Dpts de
stockage et permet de slectionner celui qui servira lidentification des fichiers de donnes
envoys. Le dpt slectionn ne sera pas destinataire des donnes envoyes.
3 Si vous utilisez le programme Sage Saisie de caisse dcentralise et la commande Communication site
site pour transfrer et recevoir les fichiers de donnes, enregistrez dans cette zone le nom du dpt qui ser-
vira dadresse dexpdition.
La slection faite ici, comme ladresse E-mail saisie dans la zone suivante, nont pas dinfluence sur la
slection des articles et ne servent que dadresse de bote postale.
Adresse E-mail du site principal

Zone de 69 caractres alphanumriques permettant la saisie de ladresse E-mail du site partir duquel les
donnes sont envoyes par lintermdiaire dInternet.
Voir la commande Communication site site, page 277.
Intgration des fichiers reus

Cette zone liste droulante permet de limiter la rception des donnes par la fonction de communication
de site site. Elle propose les choix suivants :
Tous (valeur par dfaut) : tous les fichiers reus sont intgrs sans limitation.
Fichiers pour le dossier : seuls les fichiers destins aux dpts existant dans le fichier commercial
en cours dutilisation seront traits. Le contrle seffectue sur le code dpt.
Paramtres par Les informations regroupes dans cet encadr seront utilises lors de la rcupration des commandes clients
dfaut pour la reues du site marchand via Internet. Ce site marchand est organis et paramtr laide du programme
communication Sage E-commerce indpendant de la gestion commerciale.
avec Sage E-
commerce Dans le cas de lutilisation dun site marchand ces informations sont indispensables.
3 Un site marchand est un site Internet sur lequel vous pouvez afficher les produits que vous commercialisez
et enregistrer des commandes passes par les clients. Ces commandes sont ensuite reprises dans le pro-
gramme de gestion commerciale et traites comme des commandes normales.
Catgorie tarifaire
Zone liste droulante qui ouvre la liste des catgories tarifaires enregistres dans le volet Options de la
prsente commande et permet de slectionner celle qui sera affecte par dfaut la commande reue dun
client Web.
3 Nous appelons un client Web un client qui a pass commande par lintermdiaire du Web (ou dInter-
net).
Lors de la cration de la fiche dun nouveau client Web, cest cette catgorie qui lui sera affecte (mais res-
tera modifiable).
3 Quand un client dj rfrenc dans vos fichiers passe commande par lintermdiaire du site marchand, les
catgories tarifaires et comptables qui sont affectes au bon de commande qui en rsultera sont celles dfi-
nies ici et non celles enregistres dans la fiche du client.
Catgorie comptable
Zone liste droulante qui ouvre la liste des catgories comptables enregistres dans le volet Options de
la prsente commande et permet de slectionner celle qui sera affecte par dfaut au client Web. Lors de la
cration de la fiche dun nouveau client Web, cest cette catgorie qui lui sera affecte (mais restera modi-
fiable).
Sage 2007 120

Menu Fichier
Souche BC (bons de commande) du site

Zone liste droulante affichant la liste des souches affectes aux bons de commande des ventes dans
loption Organisation de cette mme commande. Lors de la rcupration des bons de commande reus du
site marchand les numros affects ces pices seront repris de cette souche.
Article dattente
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des articles celui qui sera utilis lorsque la
rfrence de larticle command via Internet nexiste pas.
Dpt de stockage
Zone liste droulante affichant la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de stoc-
kage et permettant de slectionner celui qui sera affect aux commandes reues du site marchand.
Condition de livraison
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des conditions de livraison celle qui sera
utilise. Par dfaut, la premire de la liste est propose.
Mode dexpdition
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des modes dexpdition celui qui sera uti-
lis. Par dfaut, le premier de la liste est propos.
Priodicit
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des priodicits celle qui sera utilise. Par
dfaut, la premire de la liste est propose.
Statut BC (bon de commande)

Zone liste droulante permettant daffecter un statut aux bons de commande reus. Les choix offerts cor-
respondent aux statuts dfinis comme valides :
A livrer (valeur par dfaut),
Saisi,
Confirm.
Rgime
Transaction
Zones permettant denregistrer les codes rgime et transaction qui seront affects aux bons de commande
reus. Par dfaut sont proposs le code rgime 21 et le code transaction 11.
Voir les explications donnes sur les fentres Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents
des ventes, page 752.
Nb (nombre) facture
Saisissez dans cette zone le nombre dexemplaires de la facture imprimer. La valeur propose par dfaut
est 1.
Unit de colisage
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des units de colisage celle qui sera utilise.
Par dfaut, la premire de la liste est propose.
Colisage
Zone de 3 caractres numriques permettant denregistrer le nombre de colis. Par dfaut 1 est propos.
Sage 2007 121

Menu Fichier
Volet Prfrences A propos de
On accde au volet Prfrences de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspon-

dant sous Windows ou sur le bouton [Prfrences] sur Macintosh.
Les zones composant cette fentre sont les suivantes.
Prfrences de Affichage marge en saisie

saisie Cette option, non slectionne par dfaut, permet laffichage du prix de revient total et de la marge totale
dgage pour la pice de vente ouverte lcran.
Affichage stock en saisie

Cette case cocher entranera laffichage des valeurs concernant le stock de larticle dont la ligne est slec-
tionne dans une pice dachat, de vente ou de stock.
Voir les commandes Documents des ventes, page 724, Documents des achats, page 889 et Docu-
ments des stocks, page 1012.
Recalcul des modles denregistrement en modification de ligne

Cette option, non coche par dfaut, entrane, lorsquelle est coche, un recalcul des modles denregistre-
ment lors de la modification dune ligne qui ferait appel un tel modle.
Voir la commande Modles denregistrement, page 681.
Rfrences Mise jour du prix dachat en saisie

fournisseurs Cette option permet de mettre jour le prix dachat ou le prix dachat en devise dune rfrence fournis-
seur lors de la saisie dun article dans une pice dachat. Cette mise jour a lieu la validation de la ligne
de pice.
Les choix offerts sont :
Aucune : (valeur par dfaut) aucune mise jour du prix dachat nest effectue quelle que soit la
pice dachat saisie ;
Prparation de commande : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle
pice et dans les bons de commande, bons de livraison et factures ;
Bon de commande : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice et
dans les bons de livraison et factures ;
Sage 2007 122

Menu Fichier
Bon de livraison : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice et
dans les factures ;
Facture : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice.
Cration rfrence fournisseur en saisie

Cette option permet de crer une rfrence fournisseur pour larticle considr en saisie de document
dachat. Cette cration nest possible que si aucune rfrence fournisseur nexiste dj.
La fentre de saisie du document dachat devra comporter la colonne Rfrence fournisseur afin denre-
gistrer cette nouvelle rfrence.
Les choix proposs sont les suivants :
Aucune : (valeur par dfaut) aucune cration de rfrence fournisseur ne sera effectue en saisie de
document dachat ;
Cration automatique : la rfrence fournisseur est cre automatiquement sans apparition de
fentre de validation ;
Cration avec confirmation : la rfrence fournisseur est cre aprs validation dune fentre pro-
posant par dfaut les valeurs issues de la ligne de document saisie.
Des prcisions sur cette commande sont donnes dans les documents des achats.
Options de ges- Gestion des articles non livrs

tion Cette zone liste droulante offre plusieurs choix concernant la gestion des articles non livrs :
Aucune : (valeur par dfaut) le programme assure la gestion des reliquats comme cela est indiqu
pour les articles en indisponibilit dans la commande Traitement / Documents des ventes.
En indisponibilit totale : dans le cas dune indisponibilit totale dun article, ce choix entrane la
gnration dune ligne avec une valeur nulle dans la colonne Quantit livre. Cette ligne sera repor-
te sur le bon de livraison (ou sur le document qui suit dans lordre paramtr de succession des
pices) afin que le client sache que son article est toujours en commande mais quil na pu tre
livr.
Quantit zro : cette option se comporte de faon identique la prcdente mais ne concerne que
les articles disponibles mais dont la colonne Quantit livre a t mise manuellement zro.
Les deux : cette option combine les deux choix prcdents : livraison non assure par suite dindis-
ponibilit ou par suite dune action volontaire du gestionnaire.
Type de tarif par dfaut en cration darticle

Zone liste droulante permettant de dfinir le type de tarif :
HT (valeur par dfaut) ou
TTC
qui sera propos par dfaut en cas de cration de catgorie tarifaire dans le volet Options de la prsente
commande.
Confirmation des suppressions

Liste droulante permettant de demander une confirmation manuelle de l'utilisateur lors des suppres-
sions. La liste droulante propose trois options :
Aucune : en cas de suppression, le programme s'excute immdiatement sans demander confirma-
tion l'utilisateur.
Elments : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la suppression con-
cerne plusieurs lments, une confirmation est demande pour chacun.
Liste : (valeur par dfaut) le programme demande galement confirmation avant toute suppression ;
la diffrence de l'option prcdente, si la suppression concerne plusieurs lments, la confirmation
est globale.
3 Ce paramtrage concerne les fichiers en cours dutilisation. Il est possible de modifier ces rglages poste
par poste, en cas dutilisation en rseau notamment, par la commande Fentre / Prfrences.
Sage 2007 123

Menu Fichier
Cration dlments en saisie

Liste droulante offrant le choix suivant :
Les deux : (valeur par dfaut) un compte client ou fournisseur et/ou une rfrence article pourront
tre crs au cours de la saisie dune pice.
Tiers : un compte client ou fournisseur pourra tre cr au cours de la saisie dune pice. Il faudra
alors taper ? dans la zone ddition client ou fournisseur puis presser la touche TABULATION pour
accder directement la fiche client ou fournisseur. Il est galement possible de taper directement
le numro de compte crer suivi dun point dinterrogation (?).
Article : une rfrence article pourra tre cre au cours de la saisie dune pice.
Aucune : il sera impossible de crer un compte tiers ou une rfrence article au cours de la saisie
dune pice.
Import en mise jour

Zone liste droulante permettant de slectionner les diffrents types dimportation pour les fiches arti-
cles, les familles darticles, les fiches clients et fournisseurs, les tarifs par catgories tarifaires ainsi que les
tarifs fournisseurs. Lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches articles, le programme
contrle les rfrences articles. Si une rfrence article est identique dans le fichier commercial le pro-
gramme peut :
arrter limportation,
mettre jour la rfrence article, la fiche client, la fiche fournisseur, la famille darticle, le tarif par
catgorie tarifaire, le tarif fournisseur
ou encore afficher un message permettant la mise jour.
Ceci est fonction du paramtrage fait dans cette zone qui offre :
Sans modification : (valeur par dfaut) limportation sera arrte. Un message avertira lutilisateur.
Modification : lors de limportation dun fichier texte comportant une des fiches ci-dessus, si le
programme dtecte une rfrence article, tiers, famille, tarif ou tarif fournisseur existant dans le
fichier commercial, elle sera mise jour.
Choix manuel : lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches ci-dessus, si le pro-
gramme dtecte une rfrence article, tiers, famille, tarif ou tarif fournisseur existant dans le fichier
commercial, il affiche un message demandant la confirmation de la mise jour.
Agenda Alerte agenda

Cette liste droulante dtermine la faon avec laquelle vous serez prvenu de limminence dun vnement
de lagenda :
A louverture : la liste des vnements apparat au moment o vous ouvrez le fichier commercial.
Aucune : (valeur par dfaut) la liste des vnements napparat pas louverture du fichier.
Dlai de pr-alerte
Cette zone permet lenregistrement de la dure en jours de la priode prliminaire un vnement de
lagenda pendant laquelle vous serez prvenu de limminence de cet vnement. Cet avertissement se
manifestera par lapparition de la liste des vnements arrivant chance lors de louverture des fichiers
de gestion. La valeur limite est 999.
Volet Options Fiche entreprise
On accde au volet Options de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspondant

sous Windows ou sur le bouton [Options] sur Macintosh.
Sage 2007 124

Menu Fichier
Les Options sont des informations gnrales quil est indispensable de renseigner avant toute utilisation du
programme de gestion.
La liste des types doptions proposs est invariable. Il est impossible den ajouter ni den supprimer. Elle
propose les options suivantes :
Agenda, page 127,
Catalogue articles, page 128,
Catgorie comptable, page 130,
Catgorie tarifaire, page 132,
Champ statistique articles, page 132,
Champ statistique tiers, page 134,
Code risque, page 135,
Codification automatique, page 136,
Condition de livraison, page 150,
Conditionnement, page 151,
Devise, page 153,
Fichiers lis, page 156,
Gamme, page 158,
Information libre, page 160,
Mode darrondi, page 168,
Mode dexpdition, page 169,
Mode de rglement, page 170,
Niveaux danalyse, page 172,
Organisation, page 172,
Pays, page 187,
Plan analytique, page 188,
Sage 2007 125

Menu Fichier
Priodicit, page 192,
Rsiliation abonnement, page 193,
Service contact, page 193,
Souches et numrotation, page 194,
Structure banque, page 197,
Type tiers, page 199,
Unit dachat et de vente, page 202.
Les options disposent de deux, trois, quatre niveaux de saisie et parfois plus (en fonction du type doption) :
le premier niveau nest pas modifiable, cest celui de la liste des options,
le deuxime niveau est celui des intituls doptions ; leur nombre est en gnral limit ; cela vous
sera prcis pour chaque option,
le troisime niveau (qui nexiste pas pour toutes les options) permet de subdiviser certains intituls
doptions en numrs,
les niveaux suivants offrent une nouvelle subdivision du prcdent.
Les intituls doptions sont en nombre limit. Ils peuvent tre saisis dans lordre que vous voulez (placez
les plus usits en tte de liste).
Les numrs doptions sont, en gnral, en nombre illimit. Le programme les classe automatiquement par
ordre alphanumrique.
La saisie des intituls peut varier suivant loption. Elle vous sera prcise si besoin est. Nous ne donnons
ci-dessous que les gnralits.
Pour plus dinformations sur les listes, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Pour passer dun niveau au suivant, effectuez un double-clic sur la ligne dune option. Vous pouvez
aussi, aprs slection de la ligne, utiliser le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .
Pour crer un nouvel intitul (de deuxime niveau) vous avez le choix entre deux mthodes :
slectionnez la ligne de saisie en cliquant dessus (ou utilisez les touches de direction),
cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation . La premire ligne vide est
alors slectionne.
Tapez ensuite les informations dans les zones de droite.
La saisie de lintitul est obligatoire. Deux intituls ne peuvent porter le mme nom. Le contrle seffectue
sur tous les caractres au niveau des intituls et sur les 13 premiers caractres au niveau des numrs.
La validation de la saisie dun intitul seffectue dune des faons suivantes :
en cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ,

en tapant la touche ENTRE.
La modification dun intitul seffectue en cliquant sur son nom. Les valeurs qui lui correspondent appa-
raissent dans les zones de saisie. On peut les modifier. Validez ensuite comme pour un nouvel intitul.
La suppression des intituls seffectue comme pour les listes classiques. Un intitul auquel des numrs
ont t attachs ne peut pas tre supprim. Il faut supprimer ceux-ci dabord.
Pour passer du deuxime niveau (intituls) au troisime (numrs), ralisez les mmes oprations que pour
passer du premier au deuxime.
Sage 2007 126

Menu Fichier
Lorsque le nombre des numrs est illimit, la saisie seffectue en vous plaant dans les zones de saisie, en
y tapant les informations et en validant comme indiqu plus haut. Ce que vous tapez est toujours considr
comme un nouvel numr.
Pour modifier un numr, il faut le slectionner, le modifier et valider.
La suppression dun numr utilise la mthode classique.
Pour remonter dans la hirarchie des options, ouvrez la liste droulante servant de titre la liste de gauche
et choisissez soit Options pour remonter au premier niveau, soit le nom de lintitul sil existe.
Agenda
Lagenda permet lutilisateur dtre tenu inform des vnements intressant les dpts de lentreprise, les
clients, les fournisseurs, les reprsentants et les articles. Les rubriques dagenda sutilisent sur deux niveaux.
Le premier niveau rassemble jusqu 50 groupes dvnements agenda. Au second niveau, les vnements
agenda sont en nombre illimit.
Les groupes dvnements agenda peuvent sappliquer soit aux dpts, soit aux diffrents tiers concerns
(clients, fournisseurs, reprsentants), soit aux articles. Ce choix est faire dans une liste droulante lors de
la saisie de lintitul.
Intitul
Zone destine la saisie de la dsignation du groupe dvnements sur 35 caractres alphanumriques au
maximum.
Intress
Liste droulante destine au choix du fichier concern :
Dpt (propos par dfaut),
Client,
Fournisseur,
Reprsentant,
Article.
Evnement On accde aux vnements agenda en effectuant un double-clic sur une des lignes de groupes dvnements.
agenda On peut aussi slectionner la ligne et utiliser le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .
Sage 2007 127

Menu Fichier
Le nombre dvnements par groupe est illimit.
Intitul
Seule cette zone est accessible dans le cadre des vnements agenda (21 caractres alphanumriques).
Catalogue articles
Cette option permet denregistrer les catgories de produits et sorganise sur quatre niveaux hirarchiques.
Ces catgories peuvent tre affectes aux familles et aux articles afin de les situer dans le cycle de la pro-
duction ou de la commercialisation.
3 Dans les versions prcdentes du programme, cette option sappelait Catgorie de produit.
Exemple
Exemple dorganisation portant sur les bijoux :
Premier niveau :
- Bagues,
- Colliers,
- Bracelets.
Deuxime niveau correspondant aux bagues :
- Chevalires,
- Alliances,
- Avec pierres.
Troisime niveau correspondant aux chevalires :
- Or,
- Argent,
- Platine.
Quatrime niveau correspondant aux chevalires or :
- Gravure texte,
- Gravure armoiries.
La totalit des quatre niveaux nest pas ncessairement utilise.
Premier niveau.
Sage 2007 128

Menu Fichier
Les niveaux suivis en stock sont reprs par une icne sur leur ligne.
Autres niveaux
Les niveaux disponibles sont les suivants :
Premier niveau : il sert enregistrer le code et le nom du niveau et prciser si les articles qui lui
appartiennent sont grs en stock. Contrairement ce qui existait dans les anciennes versions (10
niveaux maximum), le nombre de niveaux est ici illimit. Validez les informations saisies par la
touche ENTRE.
Trois niveaux suivants : ils permettent chacun de saisir un intitul et un code. Ils dpendent du
niveau hirarchiquement suprieur. Laccs aux niveaux suivants se fait par un double-clic sur la
ligne du niveau hirarchiquement suprieur.
Exemple
Si le premier niveau comporte des bagues et des bracelets et que chacun deux existe en or et en argent, il
faudra enregistrer la structure suivante :
Bagues
- Or,
- Argent.
Bracelets
- Or,
Sage 2007 129

Menu Fichier
- Argent.
Pour chaque niveau, les informations saisir sont les suivantes.
Intitul
35 caractres alphanumriques. Saisie obligatoire. Il est conseill denregistrer les catgories les plus usi-
tes en premier.
Code
Information obligatoire saisir sur 2 caractres alphanumriques majuscules. Deux lments dun mme
niveau ne peuvent comporter le mme code.
La concatnation des codes de chaque niveau permettra de constituer le code dune famille.
Suivi en gestion de stock

Cette option nest applicable quau premier niveau et impose que la famille darticles laquelle la catgo-
rie de produit en question sera affecte, sera suivie en stock selon un des modes dcrits dans la fonction
Familles darticles (menu Structure). Les niveaux suivis en stock ont leur ligne marque dune icne parti-
culire.
Il est ncessaire de valider pour enregistrer toute modification cette zone.
Les numrs sont toujours modifiables. Cette modification sapplique immdiatement aux familles et aux
articles concerns.
Il est impossible de modifier un niveau auquel des familles ou des articles seraient rattachs. Un message
davertissement le rappellera.
Suppression impossible ! La famille XXX est ratache lnumr YYY.

(OK] ..
Suppression impossible ! Larticle XXX est ratach lnumr YYY.

(OK] ..
Catgorie comptable
Cette option est obligatoire pour rattacher aux articles les comptes de vente et dachat ainsi que les rgimes
de taxation. Les passerelles comptables pouvant tre diffrentes selon les clients ventes en France et ventes
lexportation et selon les fournisseurs achats en France et achats limportation.
Cette option prsente deux niveaux.
Le premier affiche les types de catgories comptables. Il y en a trois qui ne sont pas modifiables : Vente,
Achat et Stock.
3 La saisie des catgories comptables est obligatoire pour lenregistrement des critures dans le fichier
comptable.
Sage 2007 130

Menu Fichier
Chacun de ces types donne accs un maximum de 50 catgories comptables.
3 La premire catgorie comptable tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregis-
trer la plus courante.
A chacune de ces catgories pourront tre affects, dans la fiche article, des comptes gnraux, des sections
analytiques, des comptes de TVA ou de taxe parafiscale afin dautomatiser la passation des critures comp-
tables.
Exemple
Une partie de vos ventes est ralise lexport. Il vous faudra crer une catgorie Vente / Ventes export afin
de pouvoir enregistrer, dans la Famille article, un compte de produits Ventes export et un compte de TVA
0,00 %.
3 Il est vivement conseill denregistrer toutes les catgories comptables avant de commencer la gestion pro-
prement dite. Si vous ajoutez une catgorie comptable aprs avoir dj cr des familles, pensez la ren-
seigner dans les familles existantes, sans quoi les articles nauront pas de passerelle comptable pour
limputation des mouvements sur cette catgorie. Il ny aura pas non plus de valorisation de TVA non plus si
les comptes de TVA ne sont pas renseigns.
Intitul
35 caractres alphanumriques.
Sage 2007 131

Menu Fichier
Catgorie tarifaire
Cette option sert la saisie de catgories qui seront affectes chaque client pour lui appliquer un tarif par-
ticulier dfini dans la fiche article.
On peut enregistrer un maximum de 32 catgories tarifaires. Par article, il est donc possible de dfinir 32
prix de vente en fonction de la catgorie du client.
3 La premire catgorie tarifaire tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer
la plus courante.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques.
Type tarif
Zone liste droulante proposant les deux choix suivants :
HT : les prix appliqus sentendront hors taxes,
TTC : les prix appliqus seront toutes taxes comprises.
Le choix propos par dfaut lors de toute cration de catgorie tarifaire est fonction du paramtrage fait dans
la zone Type de tarif par dfaut en cration darticle du volet Prfrences de la prsente fonction.
Si une modification de la valeur mentionne dans cette zone est opre sur une catgorie tarifaire existante,
un message davertissement apparatra pour vous proposer de rpercuter la modification dans les fiches ar-
ticles.
Les rponses ce message ont les effets suivants :

Oui : le type de tarif sera modifi dans les fiches articles qui comportent cette catgorie tarifaire ;
Non : aucune modification nest apporte aux fiches articles qui pourraient mentionner cette cat-
gorie tarifaire. La modification du type de tarif ninterviendra que sur les articles nouvellement
crs.
Champ statistique articles
Cette option permet la cration de 5 champs statistiques qui sappliqueront aux articles et pourront tre uti-
liss dans les slections. Chacun des 5 champs statistiques donne, son tour, accs un nombre illimit
dnumrs statistiques.
Sage 2007 132

Menu Fichier
Cette ventilation statistique permet :

laffectation dinformations supplmentaires dans les fiches articles,
les ruptures lors des impressions statistiques articles,
les critres de slection dans les impressions.
La zone de gauche de la fentre donne la liste des champs statistiques saisis. A droite se trouvent les zones
de saisie. Seul lintitul est saisissable.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques, permettant denregistrer la dsignation du champ.
Enumrs statistiques articles
Laccs aux numrs statistiques seffectue par un double-clic sur la ligne du champ statistique
auquel ils correspondent. Il est possible aussi de slectionner la ligne et de cliquer sur le bouton [Voir/
Modifier] de la barre doutils Navigation .
La zone de gauche donne la liste des numrs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie de
lintitul.
Sage 2007 133

Menu Fichier
Intitul
Zone de 21 caractres alphanumriques au maximum permettant la saisie de la dsignation de lnumr.
Champ statistique tiers
Cette option permet de dfinir 10 champs statistiques qui sont rattachs aux fiches clients et fournisseurs et
qui pourront tre utiliss dans les slections. Chacun des 10 champs statistiques donne, son tour, accs
un nombre illimit dnumrs statistiques.
Cette ventilation statistique permet :

laffectation dinformations supplmentaires dans les fiches tiers,
les ruptures lors des impressions statistiques clients et fournisseurs,
3 Contrairement aux champs statistiques articles, les champs statistiques tiers et leurs numrs sont repris
du fichier comptable.
La zone de gauche donne la liste des champs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie. Seul
lintitul est saisissable.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques, permettant denregistrer la dsignation du champ.
Enumrs statistiques tiers
Laccs aux numrs statistiques seffectue par un double-clic sur la ligne du champ statistique auquel ils
correspondent. Il est possible aussi de slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la bar-
re doutils Navigation .
Sage 2007 134

Menu Fichier
La zone de gauche donne la liste des numrs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie de
lintitul.
Intitul
Zone de 21 caractres alphanumriques, permettant denregistrer la dsignation de lnumr.
Code risque
Cette option permet dassocier chaque client un code risque refltant sa solvabilit ou son insolvabilit
potentielle.
Cette option permet de dfinir 10 codes risques et de leur assigner une action. Cette action peut tre assu-
jettie une fourchette de valeurs qui reprsentent le dpassement de len-cours. Ces codes risques seront
affects aux clients auxquels laction sappliquera.
3 Le premier code risque tant affect par dfaut toute nouvelle fiche client, il est conseill dy enregistrer le
plus courant.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques maximum.
Sage 2007 135

Menu Fichier
Action
Ouvre une liste droulante permettant dassocier 3 actions diffrentes aux intituls Code risque :
A livrer : (valeur par dfaut) la cration ou la transformation de document ne gnre aucun mes-
sage davertissement concernant la solvabilit du client disposant dun code risque ayant laction A
livrer.
A surveiller : la cration ou la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou
en facture saccompagnera dun message davertissement sur la possibilit dun problme de rgle-
ment.
A bloquer : la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou en facture ne
peut se faire. Il sera toutefois possible de crer un devis et/ou un bon de commande avec un mes-
sage davertissement sur sa solvabilit.
Dpassement dencours
Les deux zones sous ce titre permettent denregistrer une fourchette de montants qui reprsentent la tol-
rance de dpassement de len-cours.
Lors de la saisie dun document des ventes pour un client (sauf les devis), le programme analysera lencours
du client et, sil constate un dpassement par rapport la valeur saisie dans sa fiche, il proposera laction
associe la fourchette de valeurs dans laquelle se situe le dpassement.
Voir les explications donnes dans le Volet Comptable A propos de, page 96 ainsi que celles portant
sur les Documents des ventes, page 724 (menu Traitement). Voir aussi la commande Clients,
page 587 pour ce qui concerne la saisie de lencours maximum autoris.
Les montants affects deux codes risque ne doivent pas se chevaucher. Un message derreur saffichera si
tel est le cas.
Codification automatique
Cette option permet le paramtrage de la codification des diffrentes rfrences utilises dans le programme
ainsi que les codes barres que lon peut affecter.
Les polices codes barres installes par le programme Sage 100 Gestion commerciale sont les polices
Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous
rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.
La liste affiche lcran, non modifiable, prcise les diffrentes codifications qui peuvent tre
paramtres :
Sage 2007 136

Menu Fichier
Rfrence article,
Rfrence gamme,
Rfrence conditionnement,
Code barres article,
Code barres gamme,
Code barres conditionnement.
Selon le cas, la codification automatique peut se composer de :

une racine qui peut tre fixe ou issue de la famille dappartenance de larticle,
une norme (C39, EAN 128, etc.) dans le cas des codes barres,
un complment facultatif qui peut tre un intitul ou une quantit selon le cas,
un numro squentiel attribu par le programme en fonction des numros dj gnrs.
Voir les exemples donns.
Cette numrotation est propose par le programme mais peut tre modifie par lutilisateur ponctuellement
condition de ne pas enregistrer un numro existant, auquel cas le programme refuserait la saisie avec un
message davertissement :
La rfrence XXX existe dj pour larticle YYY !

[OK]
Ne pas oublier de valider aprs la saisie de la dernire zone.
Chacune des options de codification offrant des options diffrentes, chaque cas est prsent ci-dessous avec
des exemples dtaills.
Rfrence article
Cette option est destine au paramtrage des rfrences des articles sans gamme ni conditionnement.
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :
Sage 2007 137

Menu Fichier
Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira la rfrence au moment de la saisie. Ce choix
rend inaccessibles les autres zones du volet.
Automatique : une codification de la rfrence est automatiquement propose au moment de la
cration dun nouvel article. Cette codification comporte une racine qui peut tre :
une racine fixe ou
une racine famille : information saisir dans la fiche de la famille darticles.
Cette racine est complte automatiquement par le programme par une squence de nombres incr-
mente chaque cration.
Reportez-vous la fonction Familles darticles, page 387 pour plus de prcisions sur cette racine.
Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation.
Longueur (numrotation)
Longueur totale de la rfrence y compris la racine. 2 caractres numriques maximum soit une valeur
comprise entre 1 et 99.
Type racine
Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine ci-des-
sous.
Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone Racine rf-
rence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionn dans la zone prcdente. Zone
inaccessible lorsque le type racine est Racine famille.
3 Rappelons que la longueur de lintitul de la racine fixe ou de la racine famille est incluse dans la longueur
totale de la codification et quun intitul trop long pourra limiter le nombre darticle pouvant tre codifis.
Voir les exemples donns pour les articles gamme.
Rfrence gamme
Cette option est destine au paramtrage des rfrences des articles comportant un numr de gamme sim-
ple ou double.
Sage 2007 138

Menu Fichier
Numrotation
Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira la rfrence au moment de la saisie. Ce choix
Automatique : une codification de la rfrence est automatiquement propose au moment de la
cration dun nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes.
Incrmentation
Cette zone propose les choix suivants :
Non (valeur par dfaut),
Oui.
Elle permet dindiquer si une incrmentation des rfrences par numrs est souhaite.
Longueur (numrotation)
Longueur totale de la rfrence y compris la racine. 2 caractres numriques maximum soit une valeur
comprise entre 1 et 99.
Type racine
Aucune (valeur par dfaut) : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui sui-
vent la prsente zone sont estompes.
sous.
Rfrence article : la racine affecte la rfrence gamme sera la rfrence de larticle. Le nombre
de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Longueur (racine)
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette
zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18 caractres.
Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de la
gamme.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone prcdente. Zone
Complment
Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :
Aucun (valeur par dfaut) : aucun complment nest insr ;
Intitul numr. : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de la concat-
nation des deux numrs (articles deux gammes) dans la rfrence de larticle gamme ; dans ce
cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible.
Longueur (complment)
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente. Elle
permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. 2
caractres numriques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99.
2 Il est important de consulter les exemples suivants qui prcisent les limites de la numrotation
automatique des rfrences dans le cas des articles gamme.
Sage 2007 139

Menu Fichier
Exemples
Les gnralits concernant larticle prsent dans les exemples ci-dessous sont rsumes dans le tableau
qui suit.
Caractristique Valeur
Code article BAOR02
Gamme de produit affecte larticle Pierres

compose des numrs suivants:
Emeraude,
Rubis
Saphir
Famille BIJOUARG
Racine famille BIJARG
Longueur de la rfrence 18
Les diffrents cas de figure ne seront pas tous explors dans le dtail. Seuls les cas de paramtrage comple-
xes sont donns en exemple.
Rfrence avec incrmentation, rfrence article et complment.
Soit le paramtrage suivant :
Zone Contenu
Incrmentation Oui
Type racine Rfrence article
Longueur racine 6
Complment Intitul numr
Longueur complment 5
Rfrences gnres :
Enumr Rfrence
Emeraude BAOR02EMERA0000001
Rubis BAOR02RUBIS0000002
Saphir BAOR02SAPHI0000003
Exemple darticle deux gammes

Rfrence avec complment et article deux gammes.
Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Contenu
Numrotation Automatique
Incrmentation Non
Longueur (numrotation) Vide
Longueur (racine) Vide
Racine Vide
Longueur (complment) 7
Sage 2007 140

Menu Fichier
Larticle considr, dont la rfrence est CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille
comportant respectivement les numrs suivants :
Longueur :
- 34 cm,
- 42 cm,
- 54 cm,
- 64 cm.
Maille :
- Classique,
- Forat.
Il va donner lieu la cration des rfrences suivantes :
Enumr 1 Enumr 2 Rfrence gnre
34 cm Classique CHAAR/VAR34_CMCL
Forat CHAAR/VAR34_CMFO
Les intituls des gammes sont concatns et limits 7 caractres au total. Lespace est remplac par un
trait de soulignement.
3 La longueur maximale dune rfrence est de 18 caractres alophanumriques. Lorsquune valeur fixe est
paramtre pour un lment de la rfrence, le programme courte les autres lments pour rester dans le
limites du champ.
Rfrence conditionnement
Cette option est destine au paramtrage des rfrences des articles comportant un conditionnement.
Sage 2007 141

Menu Fichier
Le principe de fonctionnement est identique celui des articles gamme. La seule diffrence rside dans la
zone Complment qui offre les choix suivants :
Aucun (valeur par dfaut) aucun complment nest insr ;
Intitul numr : insertion de lnur du conditionnement dans la rfrence de larticle condi-
tionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessi-
ble ;
Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement.
Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitul numr ou Qt conditionnement ont t faits
dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul du conditonnement
ou de la quantit de conditionnement que le programme doit afficher. 2 caractres numriques maximum
soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Exemples
Rfrence avec complment.
La rfrence de gamme doit comporter la rfrence de larticle laquelle on veut adjoindre la quantit du
conditionnement.
Zone Contenu
Incrmentation Non
Racine Vide
Complment Qt conditionnement
Longueur (complment) Vide
La cration de larticle EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin compos des numrs
suivants :
Intitul du conditionnement Quantit
Ecrin de 4 4
Ecrin de 12 12
Ecrin de 24 24
va donner lieu la cration des rfrences suivantes :
Conditionnement Rfrence gnre
Ecrin de 4 EM04004
Ecrin de 12 EM04012
Ecrin de 24 EM04024
Code barres article
Cette option est destine au paramtrage des codes barres des articles sans gamme ni conditionnement.
Sage 2007 142

Menu Fichier
3 Rappelons que le code barres affect un article est enregistr dans le volet Descriptif de sa fiche.
Numrotation
Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira le code barres au moment de sa saisie. Ce choix
Automatique : une codification automatique du code barres est propose au moment de la cration
dun nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes.
Norme
Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise ;
C39,
EAN 8 : longueur fixe 8 caractres,
EAN 128.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
prciser le nombre de caractres du code.
Longueur (code)
Type racine
zone Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nom-
bre de caractres de la racine.
Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone
caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Sage 2007 143

Menu Fichier
Longueur (racine)
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine. Zone
Exemples
Code barres partir de la racine code barres famille.
Le code barres doit respecter la norme EAN13.
Zone Contenu
Norme EAN13
Type racine Racine code barres famille
Racine Vide
La racine code barres enregistre pour la famille BIJOUXARG est 1234.

La cration de larticle BAAR01 affect cette famille va gnrer un code barres 123400000001 sil est le
premier article de la famille.
Code barres partir de la rfrence article.
Le code barres doit respecter la norme EAN13 et les 5 premiers caractres de la rfrence article doivent
tre repris.
Zone Contenu
Norme EAN13
Longueur (racine) 5
Racine Vide
La cration de larticle 11234 va gnrer un code barres 1123400000001.
Code barres gamme
Loption de gnration automatique du code barres gamme utilise la fois le principe de gnration du code
barres de larticle et celui de la rfrence gamme.
Sage 2007 144

Menu Fichier
Numrotation
Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira le code barres au moment de la saisie. Ce choix
Automatique : un code barres est automatiquement propos au moment de la cration dun nouvel
article gamme en fonction des choix faits dans les zones suivantes.
Incrmentation
Oui.
Elle permet dindiquer si une incrmentation des codes barres par numrs est souhaite.
Norme
C39,
EAN 128.
Longueur (code)
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit tre comprise entre 1 et 18.
Type racine
Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine ci-des-
sous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la
racine.
Sage 2007 145

Menu Fichier
Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone Racine rf-
Rfrence article : la racine affecte au code barres gamme sera la rfrence de larticle. Le nom-
bre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Longueur (racine)
gamme.
Racine
Complment
ble ;
permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. La
longueur est comprise entre 1 et 18.
Exemples
Code barres avec complment et article une seule gamme.
Le code barres de gamme doit comporter la rfrence de la famille laquelle on veut adjoindre les 5 pre-
miers caractres de lnumr.
Zone Contenu
Incrmentation Non
Norme EAN13
Type racine Rfrence famille
Racine Vide
La famille BIJOUXARG a comme racine code barres : 1234.

La cration de larticle BAOR01 auquel on affecte la gamme Pierres compos des numrs suivants :
- 12345,
- 23456,
- 34567,
- 45678
Sage 2007 146

Menu Fichier
va donner lieu la cration des codes barres suivants :
Enumrs Codes barres gnrs
12345 1234123450018
23456 1234234560019
34567 1234345670010
45678 1234456780011
Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), du complment (intitul numr sur 5 carac-
tres), du numro (3 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction de la nor-
me. 4 + 5 + 3 + 1 = 13.
Codes barres avec complment et article deux gammes.
Le paramtrage est identique celui de lexemple prcdent mais larticle considr, dont la rfrence est
CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille comportant respectivement les numrs
suivants :
Longueur :
- 34,
- 42,
- 54,
- 64.
Maille :
- 10,
- 20.
Il va donner lieu la cration des codes barres suivants :
Enumr 1 Enumr 2 Rfrence gnre
34 10 1234341000013
20 1234342000012
42 10 1234421000018
20 1234422000017
54 10 1234541000011
20 1234542000010
64 10 1234641000010
20 1234642000019
Les intituls des gammes sont concatns.

Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), de lintitul numr (4 caractres soit 2 pour
lnumr 1 et 2 pour lnumr 2), du numro (4 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le pro-
gramme en fonction de la norme. 4 + 4 + 4 + 1 = 13.
Code barres conditionnement
Loption de gnration automatique du code barres conditionnement utilise la fois le principe de gnra-
tion du code barres de larticle et celui de la rfrence conditionnement.
Sage 2007 147

Menu Fichier
Numrotation
Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira le code barres au moment de la saisie. Ce choix
Automatique : un code barres est automatiquement propos au moment de la cration dun nouvel
article conditionnement en fonction des choix faits dans les zones suivantes.
Incrmentation
Oui.
Elle permet dindiquer si une incrmentation des codes barres par numrs de conditionnement est sou-
haite.
Norme
C39,
EAN 128.
Longueur (code)
Type racine
racine.
Sage 2007 148

Menu Fichier
Longueur (racine)
gamme.
Racine
Complment
Intitul numr : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de la concat-
nation des deux numrs (articles deux gammes) dans le code barres de larticle gamme ; dans
ce cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible.
longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Exemple
Code barres avec racine fixe et quantit du conditionnement.
La racine fixe est 1255. La quantit du conditionnement est limite 2 caractres.
Zone Contenu
Incrmentation Non
Norme EAN13
Type racine Racine fixe
Racine 1255
Complment Qt conditionnement
La cration de larticle EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin compos des numrs
suivants :
Intitul du conditionnement Quantit
Ecrin de 4 4
Ecrin de 12 12
Ecrin de 24 24
Sage 2007 149

Menu Fichier
va donner lieu la cration des rfrences suivantes :
Conditionnement Code barres gnr
Ecrin de 4 1255040000018
Ecrin de 12 1255120000013
Ecrin de 24 1255240000016
Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), du complment (intitul de conditionnement sur
2 caractres), du numro (6 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction de
la norme. 4 + 2 + 6 + 1 = 13.
Condition de livraison
Permet de dfinir 30 conditions de livraison utilises lors des livraisons faites aux clients ou reues des four-
nisseurs. A chaque condition de livraison peut tre rattach un code international permettant de prciser les
obligations la charge du vendeur et celles la charge de lacheteur.
Intitul
Zone de 35 caractres permettant lenregistrement de la dsignation de la condition de livraison.
Code condition de livraison

Zone de 4 caractres alphanumriques permettant la saisie du code INCOTERMS 1990.
Les Incoterms proposent une srie de rgles internationales pour linterprtation des termes commerciaux
les plus utiliss dans le commerce international.
Le tableau suivant prcise les sigles correspondants.
Incoterm Sigle
A lusine... lieu convenu Ex Works exw
Franco le long du navire... port dembarquement convenu Free Alongside Ship fas
Franco transporteur... lieu convenu Free CArrier fca
Franco bord... port dembarquement convenu Free On Board fob
Cot et Fret... port de destination convenu Cost and FRaight cfr
Sage 2007 150

Menu Fichier
Incoterm Sigle
Port pay jusqu... lieu de destination convenu Carriage Paid To cpt
Cot, Assurance et Fret... port de destination convenu Cost, Insurance, Freight cif
Port pay, Assusrance comprise jusqu... Carriage Insurance Paid cip
Rendu frontire... lieu convenu Delivered At Frontier daf
Rendu Ex-ship... port de destination convenu Delivered Ex Ship des
Rendu Quai (Droits acquits) port de destination convenu Delivered Ex Quay deq
Rendu droits non acquitts lieu de destination convenu Delivered Duty Unpaid ddu
Rendu droits acquitts lieu de destination convenu Delivered Duty Paid ddp
Conditionnement
Permet de dfinir vos diffrents conditionnements utiliss en indiquant les quantits dunit de vente de cha-
cun dentre eux. Cette option permet la vente dun mme article sous diffrents conditionnements avec des
prix diffrents tout en ne grant le stock que sous une seule entit (lunit de vente).
Les rubriques de loption Conditionnement sutilisent sur deux niveaux. Le premier niveau permet de dfi-
nir 20 conditionnements.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation du conditionnement.
Units de conditionnement
Le deuxime niveau sert au paramtrage des units de conditionnement.
Sage 2007 151

Menu Fichier
La liste prsente la dnomination des diffrents conditionnements ainsi que les quantits dunit de vente
quils contiennent. Le classement seffectue par ordre croissant de quantit. Le classement est lordre de sai-
sie. Les quantits par dfaut ne doivent pas tre nulles.
Les slections multiples sont possibles pour les ventuelles suppressions.
Intitul
Zone de 21 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation de lunit de conditionne-
ment.
Quantit par dfaut

Sert la saisie du nombre dunits de vente incluses dans le conditionnement.
Un test dunicit est fait par le programme. Deux units de conditionnement ne peuvent avoir le mme in-
titul et la mme quantit simultanment.
Si un numr de conditionnement est ajout la liste, une fentre saffichera pour vous proposer dajouter
le nouvel numr aux articles disposant dj de ce conditionnement.
Voulez-vous reporter la cration des numrs de conditionnement pour les articles disposant du con-
ditionnement XXX ?
[Non] [Tous les articles] [Validation pas pas]
[Non] : lnumr de conditionnement ne sera pas ajout aux articles.
[Tous les articles] : tous les articles auxquels ce conditionnement est affect disposeront du nouvel
numr. Dans ce cas la rfrence de lnumr reste vide (et pourra tre complte ultrieure-
ment).
[Validation pas pas] : la slection de ce choix ouvrira une fentre pour chacun des articles exis-
tants.
Sage 2007 152

Menu Fichier
Cette fentre permet :
denregistrer une rfrence par numr de conditionnement pour larticle considr (18 caractres
alphanumriques maximum, dune part cette rfrence doit tre unique et dautre part le couple inti-
tul de lnumr / quantit de conditionnement doit tre unique pour larticle considr, un con-
trle est effectu),
de fixer une quantit colise diffrente si tel est le cas,
de fixer un prix de vente pour chacune des catgories tarifaires ou pour chacun des tarifs dexcep-
tion. Les valeurs par dfaut sont galement reprises.
La valeur par dfaut du prix est celle du prix de vente gnral multiplie par la quantit colise.
Bouton [OK]
Valide les saisies faites et propose larticle suivant.
Bouton [Suivant]
Passe larticle suivant sans enregistrer dinformation pour le prsent. Lnumr de conditionnement
nest pas cr pour larticle considr.
Bouton [Annuler]
Met fin au processus. Les informations prcdemment valides sont enregistres.
Devise
Cette option permet de dfinir les diffrentes devises qui seront utilises dans les oprations avec les clients
et les fournisseurs. La dfinition des tarifs dachat et de vente ainsi que la valorisation des documents
dachat ou de vente pourra seffectuer dans la devise du tiers.
Une conversion automatique monnaie de tenue de compte / devise aura lieu dans toute pice (achat ou ven-
te) destine un client ou un fournisseur ainsi concern.
Il nest pas ncessaire de crer une devise pivot ni denregistrer un Cours = 1 pour celle-ci. Le programme
propose automatiquement loption Aucun dans les listes de critres offrant une slection sur loption Devi-
se, ce qui permet la slection des clients et des fournisseurs ayant la mme devise que celle de lentreprise.
Sage 2007 153

Menu Fichier
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation de la devise.
Unit
Zone permettant la saisie en lettres de lintitul de la devise. 21 caractres alphanumriques.
Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les documents destins
lexport ou limport. Certains objets de la mise en page permettront ce genre dimpression.
Voir la commande Mise en page dans le Manuel de la gamme.
Sous unit
Zone permettant la saisie en lettres de lintitul de la sous unit de la devise. 21 caractres alphanumri-
ques.
Format
Zone de 31 caractres alphanumriques permettant de dfinir le format de la devise. Ce format est ind-
pendant du format Montant et sera utilis en saisie de document.
Sigle
Symbole de la devise. 5 caractres alphanumriques.
Exemple
Pour leuro : , pour le dollar : $, pour la livre sterling : , etc.
3 Il est indispensable denregistrer des sigles dans le cas de lutilisation de lInverseur car la Barre dtat affi-
chera celui de la devise dquivalence ou de tenue commerciale suivant le cas.
Pour plus dinformations sur lInverseur, reportez-vous au Guide de lEuro.
Zone Euro
Cette case devait tre coche dans le cas o la devise en question appartient la zone Euro (tout au moins
du 01/01/1999 au 31/12/2001).
Cocher cette case fixe le cours dfinitivement (le cours des monnaies des pays appartenant la zone Euro
par rapport la monnaie euro a t fix une fois pour toutes au 01/01/99).
3 Si vous utilisez lAssistant EuroPassport pour raliser toutes les oprations de passage leuro, celui-ci le
fera votre place de mme quil renseignera la zone Code ISO.
Sage 2007 154

Menu Fichier
Code ISO
Zone de 3 caractres alphanumriques permettant la saisie du code ISO. Ce code est indispensable en cas
dexportation ou dimportation de donnes car les devises sont repres laide de ce code.
Le Guide de lEuro donne, en annexe, la liste des principaux codes ISO.
Code DEI
Ce code est utilis pour la dclaration dchange de biens intra-communautaire. Pour la France : 001. 3
caractres alphanumriques.
Cotation
Les zones suivantes ainsi que celles apparaissant aprs slection de Ancienne cotation saffichent en slec-
tionnant lune ou lautre dsignation dans la zone liste droulante.
Les zones apparaissant sous les titres Cotation et Ancienne cotation taient destines aux utilisa-
teurs appartenant un pays de la zone Euro qui pouvaient, compter du 01/01/2002, faire leurs op-
rations commerciales ou comptables en euro pour la totalit de leur gestion.
Les utilisateurs dune devise dun pays hors de la zone Euro nutiliseront que la partie Cotation de la fentre.
Pour plus de renseignements concernant leuro, veuillez vous reporter au Guide de lEuro .
Cours
Cette zone permet denregistrer le taux de change de la devise (14 caractres numriques dont 6 dcimales
au maximum) qui sera utilis pour convertir les prix exprims dans la devise en cours de paramtrage par
rapport la devise de cotation enregistre plus loin. Les rsultats des calculs de conversion seront arrondis
au format enregistr pour la devise plus une dcimale.
Mode de cotation
Cette zone liste droulante permet dindiquer le mode de conversion qui sera utilis pour traduire la
devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation :
Certain : la valeur en devise est dtermine par division du montant en devise de cotation par le
cours.
Incertain : la valeur en devise est dtermine par multiplication du montant en devise de cotation
par le cours.
Les entreprises de la zone Euro choisiront une cotation au Certain de leur ancienne monnaie par
rapport leuro.
Devise de cotation
Cest la devise par rapport laquelle on fixe le cours de la devise en cours de paramtrage.
Cette zone liste droulante propose la liste des devises saisies dans cette mme fonction. Une devise peut
tre cote par rapport elle mme et dans ce cas son cours est 1.
3 Pour les utilisateurs ralisant leur gestion dans une monnaie de la zone Euro, ces zones seront modifies
automatiquement sils se servent de lAssistant EuroPassport fourni avec le programme Sage Mainte-
nance.
Exemple de conversion
Le programme affiche automatiquement, en dessous de la zone Devise cotation, un exemple de la conver-
sion obtenue par application du cours, du mode de conversion et de la devise de cotation enregistrs dans
les zones qui prcdent. Vous pouvez ainsi vrifier le bien fond de votre paramtrage.
Sage 2007 155

Menu Fichier
Cours priode
Cette zone permet denregistrer toute information sur le cours de change de la monnaie locale avec la
devise pivot (cours moyen, cours au 1er du mois, etc.). Cette zone na quun rle informatif. 14 caractres
alphanumriques.
Cours clture
Cours de fin dexercice qui sera utilis, en comptabilit, pour la rvaluation des dettes et des crances en
devises. 14 caractres alphanumriques.
Ancienne cotation
Les zones apparaissant sous cette dsignation seront essentiellement utilises par les gestionnaires dont la
devise aura disparu au profit de leuro. Elles permettront de conserver une trace de lancienne cotation de
la devise en cours de consultation par rapport leur ancienne devise.
3 Ces zones seront modifies automatiquement par lAssistant EuroPassport fourni avec le programme
Sage Maintenance.
Toutes les zones de cette partie ont un fonctionnement identique celui des zones du mme nom dcrites
ci-dessus lexception de la suivante.
Date limite
Cette zone affiche la date laquelle la devise en cours de consultation a cess dtre cote par rapport la
devise de rfrence.
Fichiers lis
Cette option permet de dfinir le chemin daccs aux fichiers de donnes de chacune des applications de la
Ligne Sage 100 ou de la Ligne Sage 30 dont vous pourriez disposer sur votre poste.
De cette faon, par un simple clic de souris sur une des commandes du menu Fichier, vous pouvez lancer
directement lapplication Sage correspondante.
Voir les descriptions sous le titre Lancement des applications, page 363.
Vous pouvez paramtrer :
Sage 2007 156

Menu Fichier
soit la fermeture automatique du programme Sage Gestion commerciale et louverture de la nou-

velle application,
soit louverture de la nouvelle application tout en maintenant ouvert le programme Sage Gestion
commerciale afin de pouvoir travailler simultanment sur les deux.
Ce paramtrage seffectue dans la commande Prfrences, page 1717. Voir cette commande pour les
possibilits offertes.
Les fichiers de donnes qui permettront de lancer les applications Sage correspondantes sont les suivants :
fichier comptable pour le lancement de Sage Comptabilit,
fichier immobilisations pour le lancement de Sage Immobilisations,
fichier moyens de paiement pour le lancement de Sage Moyens de paiement,
fichier salaris pour le lancement de Sage Paie Macintosh.
Macintosh Ce dernier fichier nest propos que sur la version Macintosh du programme.
3 Si vous ne disposez pas dun programme Sage Comptabilit, vous pouvez nanmoins enregistrer sur la
ligne Comptabilit le nom du fichier comptable que vous dsirez associer votre fichier commercial. De
cette faon, il souvrira automatiquement avec ce dernier.
Pour attacher un fichier de donnes

1. Cliquez sur le bouton [Attacher]. Une fentre de slection souvre.
2. Slectionnez le fichier dans le dossier o il est stock.
Le nom du fichier attach, prcd du chemin pour y parvenir, apparat la droite du bouton Attacher.
Pour modifier un fichier attach

1. Slectionnez la ligne concerne en cliquant dessus.
2. Cliquez sur le bouton [Attacher] et oprez comme pour un attachement.
Pour supprimer un fichier attach

1. Slectionnez la ligne concerne en cliquant dessus.
La suppression dun fichier attach ne supprime pas le programme correspondant de la liste des applications
prsente dans le menu Fichier.
Association dun fichier comptable
Cette fonction permet galement dassocier un fichier comptable au fichier commercial actuellement
ouvert.
Cette association aura pour effet dviter que le programme vous demande systmatiquement de lui prciser
le fichier comptable ouvrir aprs slection dun fichier commercial.
Voir la commande Ouvrir, page 82.
Le fichier comptable slectionn sur la ligne Comptabilit est associ par dfaut au fichier commercial ac-
tuellement ouvert.
2 La modification du fichier comptable li nintervient quaprs la fermeture du fichier commercial et

sa rouverture. Tant que cette opration na pas t faite, le fichier comptable prcdemment li est
toujours associ au fichier commercial et toute opration, comme la mise jour comptable par
exemple, seffectuera dans ce fichier.
Sage 2007 157

Menu Fichier
Si le lien entre fichier comptable et fichier commercial est supprim, la rouverture ultrieure du fichier
commercial sera suivie de louverture de la fentre permettant de choisir le fichier comptable associer.
Gamme
Permet denregistrer les gammes qui seront utilises pour dfinir les prix des articles que vous achetez et
que vous vendez :
soit par produit : par exemple un mme article peut exister en diffrentes tailles et/ou en diffrentes
couleurs,
soit par des remises sur les quantits darticles achetes ou vendues,
soit par des remises sur les montants ( lachat ou la vente),
soit sur les prix nets : les diffrentes tranches se voient appliquer des prix particuliers en fonction
des quantits.
Le premier niveau permet de dfinir lintitul de la gamme et son type. Vous pouvez saisir un maximum de
50 gammes.
Intitul
35 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir la dsignation de la gamme.
Type
Liste droulante offrant les choix suivants :
Produit : un mme article existe sous diffrentes prsentations (taille, couleur, etc.).
Remise par quantit : sert la dfinition de gammes pour des remises par quantits ( lachat ou
la vente).
Remise par montant : sert la dfinition de gammes pour les remises sur le montant ( lachat ou
la vente).
Prix net : applique directement un prix net, par tranches de quantits, sans passer par les remises en
quantit.
Enumrs de gamme
Le deuxime niveau sert la dfinition des numrs correspondant la gamme. Le nombre dnumrs est
illimit.
Sage 2007 158

Menu Fichier
Exemple
Si vous avez saisi une gamme de produits compose de T-shirts, vous pourrez enregistrer les diffrentes
tailles proposes (S, M, L, XL, XXL).
Exemple
Vous vendez de la papeterie et vous offrez une remise de 10 par tranche de 250 dachat partir de 100 .
Vous enregistrerez une gamme de remise telle la suivante :
jusqu 100 (rien)
jusqu 350 10
jusqu 600 20
jusqu 850 30
etc.
La premire tranche est laisse vide puisquelle ne donne pas lieu remise. Les montants des remises en
euros sont saisis dans la fiche article.
Il est possible de modifier, de crer ou de supprimer les numrs dans chaque fiche article sans que cela
ait de rpercussion sur la liste mre enregistre ici.
3 Il est possible denregistrer des gammes sans numrs et de complter ceux-ci dans la fiche article elle-
mme. Ceci vous offre donc un ventail illimit de remises ou de gammes.
Si le type de gamme est Produit, linformation saisir est lintitul.
Intitul
21 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir la dsignation de lnumr de la gamme.
Si le type de gamme est Remise par quantit, Remise par montant ou Prix net, linformation saisir est
la limite suprieure des tranches.
Jusqu
Limite suprieure de la tranche. Celle-ci est comprise dans la tranche. Pour enregistrer la limite maximale,
taper des 9 refus.
Si un numr de gamme de type Produit est ajout la liste, une fentre saffichera pour vous proposer
dajouter le nouvel numr aux articles disposant dj de cette gamme.
Voulez-vous reporter la cration des numrs de gamme pour les articles disposant de la gamme
XXX ?
[Non] [Tous les articles] [Validation pas pas]

[Non] : lnumr ne sera pas ajout aux articles.
Sage 2007 159

Menu Fichier
[Tous les articles] : tous les articles auxquels cette gamme est affecte disposeront du nouvel nu-
mr. Dans ce cas la rfrence de lnumr reste vide (et pourra tre complte ultrieurement) et
le prix dachat sera celui de la fiche principale de larticle.
[Validation pas pas] : la slection de ce choix ouvrira une fentre de paramtrage pour chacun des
articles existants.
Cette fentre permet :

denregistrer une rfrence par numr pour larticle considr (18 caractres alphanumriques
maximum, cette rfrence doit tre unique, un contrle est effectu),
de fixer son prix dachat, par dfaut celui de la fiche principale de larticle est propos,
de fixer un prix dachat pour chacun des fournisseurs, les valeurs par dfaut sont reprises,
de fixer un prix de vente pour chacune des catgories tarifaires ou pour chacun des tarifs dexcep-
tion. Les valeurs par dfaut sont galement reprises.
Dans le cas dun article double gamme, le couple dnumr de gamme est spcifi.
Bouton [OK]
Valide les saisies faites et propose larticle suivant.
Bouton [Suivant]
Passe larticle suivant sans enregistrer dinformation pour le prsent. Lnumr de gamme nest pas cr
pour larticle considr.
Bouton [Annuler]
Met fin au processus. Les informations prcdemment valides sont enregistres.
Information libre
Cette option permet denregistrer des informations libres concernant les lments suivants :
les articles,
les comptes gnraux,
les sections analytiques (et les codes affaires),
les clients ou fournisseurs,
les en-ttes de documents des ventes ou des achats et
les lignes de ces mmes documents et des pices dabonnement.
Ces informations peuvent tre de toutes natures et dfinies par lutilisateur. Il pourra complter leurs dsi-
gnations dans un volet particulier des fiches articles ou tiers ou des pices de vente ou dachat. Elles peuvent
tre calcules en fonction de formules de calcul dtermines par lutilisateur.
Sage 2007 160

Menu Fichier
Exemple
Vous souhaitez enregistrer dans la fiche des clients les objectifs de vente que vous vous fixez. Crez une in-
formation libre Objectif de type Valeur et saisissez dans chaque fiche client le montant du chiffre daffaire
raliser.
Exemple
Vous voulez consigner dans les fiches articles le volume occup par larticle. Enregistrez une information
libre Volume.
Le premier niveau dinformation libre offre six types de fichiers. Cette liste nest pas modifiable.
Articles : les informations libres concerneront les articles et nomenclatures.
Comptes gnraux : les informations libres concerneront les comptes comptables.
Sections analytiques : les informations libres concerneront les sections analytiques.
Clients / fournisseurs : les informations libres concerneront les clients et les fournisseurs (mmes
informations pour les deux).
En-tte de documents : les informations libres concerneront les en-ttes de pices de vente ou
dachat. Les documents des stocks ne sont pas concerns.
Lignes de documents : les informations libres concerneront les lignes de pices de vente, dachat
et de stock.
Numros srie/lot : les informations libres de ce type sont associes aux numros de srie et de lot.
Il est possible den saisir 64. Les 4 premires apparatront automatiquement dans les fentres
Srialisation et Gestion des lots ouvertes lors de lentre en stock dun article gr par
numro de srie ou de lot. Les autres pourront y tre ajoutes par la fonction de personnalisation des
colonnes.
Voir les titres Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 805 et Articles sriali-
ss ou grs par lot Documents des achats, page 958.
Pour ouvrir un de ces types, faites un double-clic sur sa ligne ou cliquez sur le bouton [Voir/Modifier]
de la barre doutils Navigation aprs slection de la ligne. Vous pouvez aussi valider la ligne.
3 Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections analytiques sont reprises
du fichier comptable ouvert en ligne.
Sage 2007 161

Menu Fichier
Dtail dune information libre
Le nombre de catgories dinformations libres quil est possible de saisir par fichier est limit 64.
La saisie, modification ou suppression des informations libres seffectue comme pour toutes les autres op-
tions.
Voir le Manuel de la gamme pour un complment dinformation.
Intitul
Cette zone de 31 caractres alphanumriques sert pour lenregistrement de lintitul de l'information libre.
Cet intitul pourra servir de critre de slection dans les commandes suivantes :
la commande Rechercher/Remplacer,
les formats de slection des impressions des tats,
les formats de slection de lexportation des donnes,
dans lidentification des objets de mise en page.
Type
Cette liste droulante offre les choix suivants :
Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la zone Lon-
gueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres).
Montant : linformation saisir sera un montant dont le format daffichage sera celui paramtr
dans le volet Initialisation de la prsente fonction.
Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier. On pourra y saisir
jusqu 4 dcimales.
Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA.
Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA.
Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur.
3 Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928 (01/01/28) au 01/
01/2027 (01/01/27).
Pour plus dinformations sur lenregistrement des numrs dune table, reportez-vous au titre Informa-
tions libres de type Table, page 164.
Dans le cas dinformations libres de type Valeur calcules ou Table, deux lments supplmentaires appa-
raissent sur la ligne de lintitul de linformation libre :
une icne place gauche de lintitul symbolise que cette information est calcule ;
Sage 2007 162

Menu Fichier
un petit triangle dispos droite rappelle lutilisateur quune page de paramtrage supplmen-
taire devient accessible pour cette information.
Longueur
Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Dans ce cas on
peut y saisir une longueur comprise entre 1 et 69 caractres. Cette information est obligatoire.
Cette zone est grise dans les autres cas.
Valeur calcule
Cette option indique que le rsultat de linformation libre sera une valeur dtermine laide dune for-
mule de calcul.
3 Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche.
Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation libre :
Toutes : (valeur par dfaut) linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle
application Sage. Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessi-
bles.
Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations / Moyens
de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de linfor-
mation libre concerne. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et grs par
lapplication.
Exemple
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les comp-
tes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers.
Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage des
informations libres calcules ne sont pas respectes.
Si vous effectuez un double-clic sur une information libre de type Valeur calcule qui nait pas t enre-
gistre avec le programme Sage Gestion commerciale, un message derreur apparatra :
Saisie impossible ! La saisie/modification de la formule de calcul ne peut tre effectue que par lap-
plication source <Nom de lapplication>
[OK].
Exemple
Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme application
source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas tre modifie partir de la Comptabilit car les champs
qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.
2 Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les applications
qui les calculent.
3 Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Boutons [Monter] / [Descendre]

Lordre denregistrement des dsignations est celui de la saisie. Si vous souhaitez un ordre dif-
frent, slectionnez la ligne de linformation libre et cliquez sur le bouton [Monter] ou [Des-
cendre] suivant le cas.
Le bouton [Monter] est inactif lorsque vous slectionnez la premire dsignation de la liste. Le bouton
[Descendre] est inactif en cas de slection de la dernire.
Le dplacement dune information libre est sans consquence sur les donnes enregistres pour cette infor-
mation ou les autres.
Equivalent clavier pour [Monter] :
Sage 2007 163

Menu Fichier
Macintosh : COMMANDE + CTRL + 1.
Windows : MAJUSCULE + F1.
Equivalent clavier pour [Descendre] :
Macintosh : COMMANDE + CTRL + 2.
Windows : MAJUSCULE + F2.
La modification du classement nest pas rpercute sur les formats de slection dimpression ou dexport
dj crs.
3 Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la cration dune information libre ne sera pas
permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.
Informations libres de type Table
Dans le cas des informations libres de type Table, il faut faire un double-clic sur lintitul pour ouvrir une
fentre permettant denregistrer les numrs de la table. On peut aussi slectionner la ligne et cliquer sur
le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .
3 Il est galement possible denregistrer des numrs de table en saisie de document.
Intitul
Saisissez dans cette zone et validez les intituls des numrs de la table. 21 caractres alphanumriques
maximum. Le nombre dnumrs nest pas limit. Leur classement seffectue par ordre alphabtique.
Informations libres de type Valeur calcule
Dans le cas des informations libres de type Valeur calcule il faut faire un double-clic sur lintitul pour
ouvrir une fentre permettant denregistrer la formule de calcul.
Sage 2007 164

Menu Fichier
3 Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication source nest pas
celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.
Les informations libres de ce type sont normalement mises jour par la fonction Fichier /Lire les informa-
tions. Elles peuvent galement tre saisies manuellement sans que cette saisie ne dtruise la formule de cal-
cul.
Voir la fonction Lire les informations, page 204.
Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle denregistrement.
Voir la fonction Modles denregistrement, page 681.
Les zones de cette fentre ont les rles suivants.
Zone de gauche
Cette zone reste vide et ne peut servir enregistrer des informations.
Formule de calcul
Cette zone sert la saisie ou lenregistrement de la formule de calcul. Sa capacit est de 1024 caractres
alphanumriques.
Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que lAnnexe 8 Fonc-
tions des modles denregistrement et des formules de calcul, page 1977.
Bouton [Saisie dune fonction]
Ce bouton ouvre la fentre dun assistant la saisie des lments de la formule de calcul.
Sage 2007 165

Menu Fichier
Cette fentre ainsi que les fonctions auxquelles elle donne accs sont dcrites dans le Manuel de la
gamme. Veuillez vous y reporter.
Fonctions
Zone liste droulante prsentant toutes les fonctions et oprateurs disponibles pour llaboration dune
formule de calcul.
Dans le cas o le fichier source serait diffrent de Tous, des fonctions prdfinies portant sur les seules
donnes des fichiers de la gestion commerciale (ou du programme Sage Saisie de caisse dcentralise)
sont galement disponibles.
Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les oprateurs sont dcrits dans le Manuel de
la gamme.
Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans lAnnexe
8 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul, page 1977.
Fichiers
Zone liste droulante permettant de slectionner les fichiers du programme dont certains champs doivent
tre utiliss dans la formule de calcul.
Les fichiers proposs dpendent de lapplication source de la formule de calcul.
Champ
Zone liste droulante dont le contenu dpend du fichier slectionn dans la zone Fichiers prcdente.
Conseils pour Trois mthodes peuvent tre envisages pour lenregistrement dune formule de calcul :
lenregistre- la saisie manuelle : il est alors ncessaire denregistrer les intituls des fonctions et leurs arguments
ment dune for- strictement comme le programme les attend ;
mule de calcul
lutilisation dun assistant : en cliquant sur le bouton [Saisie dune fonction], vous appelez un assis-
tant qui vous aide dans la dtermination de la fonction de calcul utiliser ainsi quau paramtrage
des arguments ventuellement attendus par la fonction ;
la mthode mixte : cette mthode sera certainement la plus souvent utilise puisquelle consiste
utiliser lassistant pour insrer les fonctions les plus complexes et la saisie manuelle pour les opra-
teurs simples comme ceux de laddition, soustraction et autres.
Prcisons que lon peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de param-
trage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
Sage 2007 166

Menu Fichier
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par un point virgule
(;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la mention :
Resultat =.
Exemple
Formule permettant de calculer le chiffre daffaire brut du premier trimestre pour les clients et les fournis-
seurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi
Rfrez-vous au Manuel de la gamme pour plus dexplications sur la saisie des formules et lassistant.
Voyez galement lAnnexe 8 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul,
page 1977 pour des explications plus approfondies sur les fonctions prdfinies.
Modification du paramtrage des Informations libres
Les modifications apportes aprs coup aux informations libres peuvent avoir des consquences importan-
tes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes. Nous prcisons ci-dessous les con-
squences possibles.
Cration dune nouvelle information libre

La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu.
Modification dune information libre existante

Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.
Zone modifie Consquences
Intitul Aucune
Type Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre modifie
Longueur Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre modifie
Ordre Aucune
3 Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de la longueur ne
sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.
Un message de confirmation saffichera avant toute modification entranant une perte de donnes.
Suppression dune information libre
Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci. Par
contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.
Sage 2007 167

Menu Fichier
Mode darrondi
Cette option permet denregistrer 10 modes darrondis. Ces modes sont utiliss dans la dtermination des
prix des articles qui seront appliqus :
lors de la mise jour des tarifs,
dans les tarifs de vente.
Valeur
14 caractres numriques maximum. Laffichage de cette zone est rgi par le format montant enregistr
dans le volet Identification de cette mme fonction.
Type
Autorise les choix suivants :
Proche : arrondit la Valeur la plus proche (option par dfaut),
Suprieur : arrondit la Valeur immdiatement suprieure,
Infrieur : arrondit la Valeur immdiatement infrieure,
Fin proche : affiche le montant termin par la Valeur la plus proche,
Fin suprieur : affiche le montant termin par la Valeur immdiatement suprieure,
Fin infrieur : affiche le montant termin par la Valeur immdiatement infrieure.
Les types Fin permettent dutiliser des prix psychologiques.
Exemple
Supposons que vous ayez enregistr la valeur 50,00 et que le prix devant subir larrondi soit de 814,18. Vous
obtiendrez les diffrentes valeurs suivantes :
814,18 arrondi aux 50,00 proches = 800,00
814,18 arrondi aux 50,00 suprieurs = 850,00
814,18 arrondi aux 50,00 infrieurs = 800,00
Exemple
Supposons que vous ayez enregistr la valeur 99,00 et que le prix devant subir larrondi soit toujours de
814,18. Vous obtiendrez les diffrentes valeurs suivantes :
814,18 arrondi aux 99,00 fin proches = 799,00
814,18 arrondi aux 99,00 fin suprieurs = 899,00
814,18 arrondi aux 99,00 fin infrieurs = 799,00
3 Si le montant arrondir est infrieur Valeur, le programme naffiche rien.
Sage 2007 168

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Mode dexpdition
Cette option permet denregistrer 50 modes dexpditions qui seront utiliss lors des livraisons pour les
clients et par les fournisseurs et, dans le cadre des documents des ventes, de dterminer les frais dexpdition
des marchandises.
3 Le premier mode dexpdition tant affect par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer
le plus courant.
Intitul
35 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation du mode dexpdition.
Code mode de transport

Zone de 3 caractres alphanumriques permettant lenregistrement dun code pouvant tre utilis pour la
dclaration dchanges de biens.
Article frais dexpdition

Cette zone permet de slectionner larticle qui servira de passerelle comptable pour le report des charges
dexpdition en comptabilit. Nimporte quel article peut tre choisi mais nous conseillons de crer des
articles spcifiques.
Exemple
Exemple darticle pour la comptabilisation des frais de transport :
ZTransport.
Calcul de frais dexpdition

Trois zones permettent la dtermination des frais de transport lis au mode de transport en cours de para-
mtrage :
Type de valeur : zone liste droulante offrant le choix entre :
Montant forfaitaire : (valeur par dfaut) ce montant doit tre saisi dans la zone Valeur
immdiatement droite.
Quantit : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le total des quantits men-
tionnes dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.
Poids net : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le poids net total des arti-
cles mentionns dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.
Poids brut : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le poids brut total des
articles mentionns dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.
Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire des frais de trans-
port en fonction du choix fait dans la zone prcdente.
Sage 2007 169

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HT / TTC : mode dapplication des frais de livraison. Cette zone propose par dfaut la valeur dfi-
nie dans la zone Type de tarif par dfaut en cration darticle du volet Prfrences de la prsente
fonction :
HT : le montant calcul des frais est inclus dans le total HT de la pice. Les taxes sont calcu-
les en fonction du paramtrage de larticle frais dexpdition.
TTC : le montant calcul des frais est inclus dans le total TTC de la pice. Les taxes sont
dtermines en fonction du paramtrage de larticle frais dexpdition.
3 Les modifications ventuelles de ces frais dexpdition naffectent pas les factures dj enregistres.
Franco de port
Ces trois zones permettent dindiquer le montant au dessus duquel les frais dexpdition ne sont plus factu-
rs.
Type de valeur : zone liste droulante offrant le choix entre :
Montant forfaitaire : (valeur par dfaut) permet dindiquer que la valeur saisie dans la zone
suivante est le montant forfaitaire au dessus duquel les frais dexpdition ne seront plus
appliqus.
Quantit : permet de prciser la quantit au dessus de laquelle les frais dexpdition ne
seront plus appliqus.
Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire pour la dtermina-
tion du franco de port en fonction du choix fait dans la zone prcdente.
HT / TTC : cette zone nest accessible que si Montant forfaitaire a t slectionn dans la zone
Type de valeur. Ellear dfaut la valeur dfinie dans la zone Type de tarif par dfaut en cration
darticle du volet Prfrences de la prsente fonction :
HT : le montant des frais nest plus appliqu si le total HT des lignes de la pice dpasse le
montant spcifi.
TTC : le montant des frais nest plus appliqu si le montant total TTC de la pice dpasse le
montant spcifi.
Mode de rglement
Permet denregistrer les diffrents modes de rglement (30 maximum) qui sont utiliss par lentreprise pour
les clients et les fournisseurs. Ils sont repris du fichier comptable associ et proposent la saisie des codes
interbancaires aux normes de lAssociation Franaise de Banque (AFB) utiliss dans les rapprochements
bancaires.
3 Si vous voulez utiliser les bons dachat comme mode de rglement des factures davoir ou de retour, il est
ncessaire denregistrer un mode de rglement de ce type. Il en sera de mme si vos fournisseurs vous
proposent des bons dachat en contrepartie des avoirs ou des retours dont vous pouvez bnficier.
Le premier mode de rglement tant propos par dfaut lors de lenregistrement des conditions de paie-
ment, il est conseill dy enregistrer le plus courant.
Sage 2007 170

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Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du mode de rglement.
Type de rglement
Zone liste droulante permettant denregistrer une information qui automatisera certaines actions lors de
la saisie de caisse dcentralise. Les choix, et leurs actions, sont les suivants :
Aucun : (valeur par dfaut) le mode de rglement ne prsente aucune particularit (en saisie de
caisse dcentralise tout du moins).
Espce : le mode de rglement est de type espces.
Chque : le mode de rglement est de type chque. La saisie dun tel mode lors dune vente comp-
toir lancera une impression chque.
Carte bancaire : le mode de rglement est de type carte bancaire. La saisie dun tel mode lors
dune vente comptoir lancera une communication carte bancaire.
Bon dachat : le mode de rglement est le bon dachat. Dans ce cas, il est obligatoire :
daffecter un code journal dans les zones Code journal rglements clients et Code journal
rglements fournisseurs ; si tel nest pas le cas, un message derreur saffichera :
Le code journal est obligatoire pour les modes de rglement de type Bon dachat !
[OK}
que le code journal affect soit de type Gnral ; si tel nest pas le cas, un message derreur
saffichera :
Le code journal XXX nest pas de type Gnral !
[OK]
3 Si vous souhaitez comptabiliser les bons dachat par le biais de la fonction Traitement / Mise jour de la
comptabilit, il est ncessaire que le code journal associ au mode de rglement Bon dachat dispose dun
compte de contrepartie.
Code rglement
3 caractres alphanumriques pour la saisie du code EDI.
Code journal rglements clients

Cette zone propose la liste des journaux de type Trsorerie ou Gnral. Elle permet dassocier un journal
particulier au mode de rglement concern dans le cas du rglement des clients.
Code journal rglements fournisseurs

Cette zone propose la liste des journaux de type Trsorerie ou Gnral. Elle permet dassocier un journal
particulier au mode de rglement concern dans le cas du rglement des fournisseurs.
Il est possible dindiquer le mme code journal dans ces deux zones.
Sage 2007 171

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Niveaux danalyse
Cette option permet de rattacher chaque section analytique et chaque code affaire un niveau danalyse.
Les niveaux danalyse permettent de crer une classification des dpenses indpendante des plans et sec-
tions analytiques.
30 niveaux danalyse peuvent tre saisis et leur intitul peut comprendre jusqu 35 caractres alphanum-
riques. Vous pouvez ainsi introduire une notion qui permette des slections sur dix centres de cots auxquels
vous aurez rattach certaines sections analytiques.
Les niveaux danalyse sont repris de la comptabilit et ne sont exploitables que dans le programme Sage
100 Comptabilit.
La zone de gauche donne la liste des niveaux danalyse saisis. A droite se trouve la zone de saisie. Seul lin-
titul est saisissable.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant denregistrer la dsignation du niveau danalyse.
Organisation
Les options de lOrganisation sarticulent sur quatre niveaux et sont destines paramtrer les documents
utiliss dans les oprations dachat, de gestion des stocks et de vente ainsi que leur contenu et leur cycle de
gestion. Ce contenu est celui qui saffichera lcran et non pas celui qui sera imprim sur le papier.
La commande Mise en page vous permet de modifier la prsentation des pices dachat, de vente et de stock
limpression.
Organisation Slection des domaines
Sauf dans le cas des rglements et des tiquettes de colisage, le premier niveau de loption Organisation ne
permet aucun paramtrage et ne permet que la slection des domaines pour accder leur paramtrage.
Sage 2007 172

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Les niveaux suivants, auxquels on accde par un double clic sur la ligne du domaine paramtrer ou par sa
slection puis lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation , permettent lenre-
gistrement dinformations propres chaque fonction.
Leur ordre dans la liste correspond celui des commandes dans le menu Traitement.
Le tableau ci aprs rsume la succession des niveaux auxquels les commandes donnent accs.
Commande 1er niveau 2me niveau 3me niveau 4me niveau
Documents des ventes Nant Souche par dfaut par Paramtrage des colonnes
document
Circuit de validation
Modle dimpression par
dfaut
Documents des achats Nant Souche par dfaut par Paramtrage des colonnes
document
dfaut
Documents des stocks Nant Validit des documents Paramtrage des colonnes
dfaut
Document interne Nant Intitul des documents Paramtrage des colonnes

Type de mouvement
Souche par dfaut
Dpt par dfaut
dfaut
Prparation des livraisons Nant Slection des fonctions Paramtrage des colonnes
Validation des prparations Nant Slection des fonctions Paramtrage des colonnes
Rapprovisionnement Nant Paramtrage des colonnes
Abonnements Nant Choix du domaine Paramtrage des colonnes
Contremarque Nant Choix du domaine Paramtrage des colonnes
Saisie dinventaire Nant Paramtrage des colonnes
Rglements Numrotation des pices Paramtrage des colonnes
Interrogation de comptes Nant Slection des fonctions Choix du domaine Paramtrage des colonnes
Sage 2007 173

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Commande 1er niveau 2me niveau 3me niveau 4me niveau
Recherche de documents Nant Slection des fonctions Paramtrage des colonnes
tiquettes de colisage Configuration de limpri-

mante
dfaut
Etiquettes articles rcep- Configuration de limpri-

tionns mante
dfaut
Organisation Rglements
Le premier niveau des rglements prsente un cas particulier.
Numrotation des pices

Ces deux zones liste droulante, lune pour les rglements des ventes, lautre pour ceux des achats, dfi-
nissent la mthode avec laquelle les pices de rglement seront numrotes :
Automatique : (valeur par dfaut) le programme numrote automatiquement les pices de rgle-
ment partir du numro apparaissant dans la zone Numro en cours.
Manuelle : aucun numro de pice nest propos par dfaut et lutilisateur devra grer lui-mme la
numrotation des rglements.
Numro en cours
Cette zone nest disponible que si la prcdente affiche Automatique. Dans ce cas, le programme affiche
le numro qui sera utilis pour la prochaine pice de rglement. Il est possible de modifier cette valeur en
la saisissant (13 caractres alphanumriques).
3 Le numro de pice des rglements est unique.
Organisation Etiquettes de colisage
Le premier niveau des tiquettes de colisage prsente galement un cas particulier.
Sage 2007 174

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Ce niveau permet de configurer limprimante et de slectionner un modle de mise en page par dfaut pour
limpression des tiquettes.
Configuration Le bouton [Configurer limprimante] ouvre une fentre Mise en page qui permet de configurer limpres-
de limprimante sion et de dfinir les marges du support imprim.
Bouton [OK]
Valide les modifications apportes.
Bouton [Annuler]
Referme la fentre sans valider les modifications ventuellement faites.
Bouton [Imprimante]
Ouvre une seconde fentre Mise en page qui permet de slectionner limprimante et de paramtrer ses
proprits.
Sage 2007 175

Menu Fichier
Bouton [Proprits]
Ouvre la fentre de paramtrage spcifique limprimante dont le nom est affich dans la zone attenante
ce bouton.
Bouton [Rseau]
Recherche dune imprimante sur le rseau (si travail en rseau).
Bouton [OK]
Valide les modifications ventuellement apportes.
Bouton [Annuler]
Referme la fentre sans rien modifier.
Modle par Cet encadr comporte deux boutons qui permettent de slectionner un modle dimpression pour chacune
dfaut des langues utilises.
Bouton [Attacher]
Bouton ouvrant la fentre de slection du modle de mise en page. La dsignation du modle slectionn
apparat la droite de ce bouton.
3 Le chemin daccs ainsi que le modle slectionn seront enregistrs dans le fichier des Prfrences du
poste de travail.
La dfinition du modle de mise en page seffectue poste par poste, compte tenu qu chaque poste une im-
primante diffrente peut tre affecte.
Lutilisation de ce bouton ouvre une fentre de slection Slectionner le modle.
Pour attacher un modle de mise en page

1. Cliquez sur le bouton [Attacher]. Une fentre de slection souvre.
Sage 2007 176

Menu Fichier
Le nom du fichier attach, prcd du chemin pour y parvenir, apparat la droite du bouton Attacher.
Pour modifier un modle attach
Cliquez sur le bouton [Attacher] et oprez comme pour un attachement.
Pour supprimer un modle attach
Cliquez sur le bouton [Supprimer].
Voir galement les informations donnes sous le titre Modle par dfaut, page 180.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de supprimer laffectation du modle de mise en page aux tiquettes de colisage.
Organisation Etiquettes articles rceptionns
Le premier niveau des tiquettes darticles rceptionns prsente galement un cas particulier.
Son fonctionnement est similaire loption dimpression des tiquettes de colisage. Elle permet dimprimer
les tiquettes des articles rceptionns.
Sage 2007 177

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Voir ci-dessus le titre Organisation Etiquettes de colisage, page 174.
Organisation Paramtrage des documents
Le deuxime niveau de loption Organisation permet, dans la plupart des fonctions dont on peut organiser
le contenu, davoir accs aux fonctions suivantes :
Dfinition de la chane des documents,
Souche de numrotation par dfaut,
Circuit de validation,
Modle de mise en page par dfaut et nombre dexemplaires imprims.
2 Dans les prcdentes versions du programme, le deuxime niveau de loption Organisation permet-
tait le paramtrage des souches. Cette fonction est maintenant reporte dans une autre option de la
fiche de lentreprise, loption Souches et numrotation. Veuillez vous y reporter.
Voir loption Souches et numrotation, page 194.
Le premier niveau de certaines fonctions ne permet pas le paramtrage de souches. Certaines dentre elles
donnent un accs direct au paramtrage des colonnes que leurs fentres prsentent. Le tableau rcapitulatif
prcdent vous prcise ce point. Voir dans ce cas les explications dtailles donnes plus loin, sous le titre
Organisation Troisime niveau , concernant le paramtrage des colonnes et de leur affichage.
Certaines autres permettent de slectionner des domaines qui, leur tour, vont donner accs la fentre de
paramtrage des colonnes.
Ce niveau est disponible dans les fonctions suivantes :

Documents des ventes,
Documents des achats,
Documents des stocks (ni circuit de validation, ni langue dans ce cas),
Documents internes. La fentre de paramtrage comporte certaines particularits et est dcrite plus
loin.
Voir la description des documents internes sous le titre Organisation Documents internes, page 182.
Cette liste nest pas modifiable. Elle prsente une liste de documents diffrente suivant le cycle slectionn.
Sage 2007 178

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Souche par dfaut

Dans le cas des documents de vente et dachat, une zone liste droulante permet de slectionner celle des
souches disponibles pour le type de document qui sera propose par dfaut lors de la cration dune pice
du mme type. En cration de pice, il sera cependant possible de modifier cette slection et de choisir une
autre souche.
Les souches ainsi que le numro de pice courant sont paramtrs dans loption Souches et numrota-
tion, page 194.
Exemple
Les Bons davoir financier seront par dfaut numrots partir de la souche Avoir.
Circuit de vali- Cet ensemble doptions nest disponible que sur les documents de vente et dachat et les documents internes.
dation Il permet de prciser le circuit de validation des pices par trois botes cocher dont la lgende est diffrente
en fonction du document slectionn.
Pour ce qui concerne les documents internes, rfrez-vous au titre Organisation Documents internes,
page 182.
Pour les documents des ventes :
Type de document 1re bote cocher 2me bote cocher 3me bote cocher
Devis Saisi Confirm Accept
Bon de commande Saisi Confirm A prparer
Prparation de livraison Saisi Confirm A livrer
Bon de livraison Saisi Confirm A facturer
Bon de retour Saisi Confirm A facturer
Bon davoir financier Saisi Confirm A facturer
Facture Saisi Confirm A comptabiliser
Facture de retour Saisi Confirm A comptabiliser
Facture davoir Saisi Confirm A comptabiliser
Facture comptabilise Inaccessible Inaccessible Comptabilis
Pour les documents des achats :
Type de document 1re bote cocher 2me bote cocher 3me bote cocher
Prparation de commande Saisi Confirm Accept
Bon de commande Saisi Confirm Envoy
Bon de livraison Saisi Confirm Rceptionn
Bon de retour Saisi Confirm Factur
Bon davoir financier Saisi Confirm Factur
Facture Saisi Confirm A comptabiliser
Facture de retour Saisi Confirm A comptabiliser
Facture davoir Saisi Confirm A comptabiliser
Facture comptabilise Inaccessible Inaccessible Comptabilis
Cochez les cases en fonction du circuit de validation que vous souhaitez pratiquer pour le document en ques-
tion.
Sage 2007 179

Menu Fichier
Si la troisime case cocher (active par dfaut) est dsactive, le document tout entier sera considr com-
me non utilis (rle de la case cocher Document valide des anciennes versions du programme). Si vous
ne souhaitez pas utiliser la fonction Circuit de validation mais utiliser quand mme le type de document
slectionn, laissez coche cette seule dernire case.
Un document valide est prcd, dans la liste, par une icne particulire.
Un document dsactiv est prcd, dans la liste, par une autre icne.
Cette fonction est en liaison avec les commandes suivantes :
la commande Fichier / Autorisations daccs dans laquelle on peut paramtrer les utilisateurs qui
ont le droit de se servir de cette fonction cest--dire de valider les diffrentes tapes dune pice ;
la liste des pices (commandes Documents des ventes et Documents des achats du menu Traite-
ment) dans laquelle le statut prcis ci-dessus apparatra sur chaque ligne de pice en fonction de la
validation enregistre pour elle dans cette mme liste ;
les pices elles-mmes dans lesquelles cette validation peut tre galement enregistre laide
dune commande prvue cet effet.
Voir chacune de ces fonctions pour les possibilits quelles offrent.
Modle par Cet encadr comporte une zone de saisie, une liste droulante et deux boutons qui permettent de slectionner
dfaut un modle dimpression pour chacune des langues utilises.
Langue
Zone liste droulante permettant de slectionner :
Aucune : permet la slection dun modle dimpression dans la langue de lentreprise. Valeur par
dfaut.
Langue 1 : permet de slectionner un modle dimpression dans la langue 1.
Langue 2 : permet de slectionner un modle dimpression dans la langue 2.
3 Les langues ne sont pas disponibles dans les documents des stocks.
Nbre (nombre) dexemplaires

Cette zone permet dindiquer le nombre dexemplaires du document que le programme doit imprimer par
dfaut. Valeur propose par dfaut : 1, saisissable : 1 99.
Cette zone nest disponible que dans le cas des documents des ventes et des achats lexception des factu-
res, des factures davoir et des factures de retour. Par contre les factures comptabilises en bnficient.
Le nombre de factures imprimes dpend de la valeur indique dans len-tte du document : zone Nb Fac-
ture de la fentre Information document .
Bouton [Attacher]
apparat la droite de ce bouton. Ce rattachement doit tre ralis pour chaque langue utilise.
poste de travail.
Lutilisation de ce bouton ouvre une fentre de slection Slectionner le modle . Voir ci-dessous.
Choisissez le modle correspondant au document en cours de paramtrage puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Le nom du modle ainsi affect apparat la droite du bouton [Attacher].
Windows Les modles dimpression comportent lextension .BGC.
Sage 2007 180

Menu Fichier
Lors de limpression des documents, la fentre de slection du modle de mise en page souvrira selon les
dispositions suivantes :
Si un modle a t associ au type du document dans loption Organisation, la fentre de slection

du modle de mise en page proposera automatiquement le dossier contenant le modle slectionn.
Si aucune langue na t enregistre dans len-tte du document imprimer, ou si aucun
modle na t affect la langue 1 ou la langue 2 suivant le cas, le programme choisira le
modle correspondant Aucune.
Si une langue a t enregistre dans len-tte du document, le programme slectionnera le
modle correspondant la langue.
Macintosh Il faut, sur Macintosh, cliquer sur le bouton [Modle] (qui se trouve dans la fentre de slection du modle
de document ouverte la validation dune impression) pour lancer limpression en utilisant le modle dfini
dans loption Organisation.
Si aucun modle na t associ au type de document, la fentre de slection du modle de mise en

page souvrira sur le dernier dossier utilis.
Si plusieurs documents de type diffrents ont t slectionns et quil existe des modles rattachs
un type de document dans loption Organisation, le programme ne prslectionnera aucun type de
document.
Macintosh Le bouton [Modle] (qui se trouve dans la fentre de slection du modle de document) sera estomp dans
ces deux derniers cas.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de supprimer laffectation du modle de mise en page au document en cours de param-
trage.
2 Si vous ne disposez que dune seule imprimante, la mise en page enregistre dans cette fentre
sappliquera tous les documents.
Bouton [Attacher]
apparat la droite de ce bouton.
poste de travail.
Lutilisation de ce bouton ouvre une fentre de slection Slectionner le modle .
Pour attacher un modle de mise en page

1. Cliquez sur le bouton [Attacher]. Une fentre de slection Slectionner le modle souvre.
Sage 2007 181

Menu Fichier
Le nom du fichier attach, prcd du chemin pour y parvenir, apparat la droite du bouton [Attacher].
Pour modifier un modle attach
Cliquez sur le bouton [Attacher] et oprez comme pour un attachement.
Pour supprimer un modle attach
Cliquez sur le bouton [Supprimer].
Organisation Documents internes
Lors de la cration dun fichier par la fonction Nouveau ou de la conversion ou de limportation des fichiers
issus dune ancienne version, le programme gnre automatiquement quatre documents internes qui sont les
suivants :
Entre en stock,
Sortie de stock,
Gain financier,
Perte financire.
Leur dsignation est identique leur type. Ces documents peuvent tre renomms et leur type chang (tant
que des critures nont pas t enregistres dans ce dernier cas).
Ces documents peuvent tre utiliss pour marquer une opration interne lentreprise.
Exemple
Une sortie de stock avant mise en fabrication dun produit.
Une rintgration en stock la suite dun retour de prt.
Deuxime niveau des documents internes
Le deuxime niveau des documents internes dans loption Organisation permet :
de crer jusqu 6 documents internes,
de prciser lintitul du document interne,
de prciser son type,
Sage 2007 182

Menu Fichier
de slectionner la souche par dfaut,
de prciser les tapes du circuit de validation,
de prciser le dpt par dfaut,
denregistrer le modle de mise en page utilis par dfaut pour limpression des documents corres-
pondants.
Les souches sont paramtres dans loption Souches et numrotation, page 194.
Contrairement aux autres documents, les documents internes ne sont pas affects des journaux car leurs
critures ne sont pas destines tre passes en comptabilit.
Pour crer un document interne :

1. Cliquez sur une ligne vide dans la liste de gauche.
2. Enregistrez les paramtres dans les zones de droite.
3. Validez.
Pour modifier un document interne :

1. Cliquez sur la ligne du document modifier dans la liste de gauche.
2. Enregistrez les paramtres dans les zones de droite.
3. Validez.
Pour supprimer un document interne :

1. Cliquez sur la ligne du document supprimer dans la liste de gauche.
2. Dcochez toutes les cases du circuit de validation.
3. Validez.
Ne peuvent tre supprims que les documents internes sur lesquels aucune criture na t porte.
Les zones dont se compose cette fentre ont les rles suivants.
Intitul
Dsignation du document interne. Ds sa validation il apparat dans la liste de gauche. 65 caractres alpha-
numriques.
Sage 2007 183

Menu Fichier
Type mouvement
Zone liste droulante permettant de dfinir le type de mouvement interne quil est possible de saisir dans
le document :
Aucun : (valeur par dfaut) les lignes saisies dans le document nont aucune influence sur le stock
ni en quantit ni en valeur.
Entre en stock : les lignes saisies dans le document augmentent le stock en quantit et en valeur.
Sortie de stock : les lignes saisies dans le document diminuent le stock en quantit et en valeur.
Gain financier : les lignes saisies dans le document nont aucune influence sur les quantits en
stock. Ce type correspond aux bons et factures davoir financier fournisseurs. Le montant saisi est
enregistr comme un gain.
Perte financire : les lignes saisies dans le document nont aucune influence sur les quantits en
stock. Ce type correspond aux bons et factures davoir financier clients. Le montant saisi est enre-
gistr comme une perte.
Souche par dfaut

Slectionnez lintitul de la souche qui sera utilise par dfaut pour le document en cours.
Les souches, leur numrotation ainsi que la consultation du numro de pice courant sont paramtrs
dans loption Souches et numrotation, page 194.
Ces trois cases permettent de slectionner la ou les tapes du circuit de validation du document interne en
cours de paramtrage :
Saisi,
Confirm,
Valid (coche par dfaut).
Si aucune de ces cases nest coche, le document est dsactiv et ne pourra pas servir la saisie de lignes.
Dpt par dfaut

Liste droulante permettant daffecter au document interne un dpt par dfaut. Ce dpt sera systmati-
quement propos dans les documents internes saisis (mais restera modifiable).
Les valeurs proposes par cette liste sont :
Dpt principal : le dpt principal de la socit sera propos par dfaut.
Liste des dpts : le programme propose la liste des dpts enregistrs dans la commande
Structure / Dpts de stockage.
Modle par dfaut

Cet ensemble de zones et de boutons permet dassocier un modle dimpression de document par dfaut au
document interne en cours de paramtrage.
Pour plus dinformations sur laffectation des modles, reportez-vous au titre Modle par dfaut,
page 180 des documents classiques dont lutilisation est identique.
Organisation Choix du domaine
Les commandes suivantes prsentent un niveau intermdiaire (et mme deux dans le cas de linterrogation
de compte) avant le paramtrage des colonnes :
Prparation des livraisons :

Liste des commandes,
Dtail des commandes,
Liste des articles,
Validation des prparations :

Validation unitaire,
Sage 2007 184

Menu Fichier
Validation globale,
Abonnements :
Abonnements clients,
Abonnements fournisseurs,
Contremarque :
Gnration documents,
Affectation livraisons/fabrications,
Interrogation de comptes qui donne accs aux fonctions :

Interrogation nomenclatures qui donne accs aux fonctions :
Interrogation du stock,
Interrogation des tarifs,
Interrogation commerciale,
Interrogation charges ressources,
Interrogation tiers qui donne accs aux fonctions :
Interrogation comptables,
Interrogation articles qui donne accs :
Interrogation du stock,
Interrogation des tarifs,
Interrogation affaires qui donne accs :
Interrogation documents,
Interrogation comptable,
Interrogation reprsentants qui donne accs :
Interrogation documents.
Recherche de documents qui donne accs :

Entte de documents,
Lignes de documents.
Cette slection seffectue par un double-clic sur la ligne ou par sa slection et lutilisation du bouton
[Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation .
Sage 2007 185

Menu Fichier
Organisation Liste des colonnes
Le niveau qui dfinit les colonnes affiches dans la pice slectionne se prsente comme suit.
Il est accessible au stade ultime partir de tous les documents grs partir de loption Organisation.
A ce niveau les diffrentes colonnes proposes ne sont pas modifiables. On ne peut que slectionner ou des-
slectionner leur affichage ou leur disponibilit dans le document correspondant. Ladministrateur peut d-
finir quelles sont les colonnes obligatoires, disponibles ou indisponibles pour les autres postes de travail lors
dune utilisation du programme en rseau ou par des utilisateurs multiples.
Ladministrateur est dfini dans la commande Autorisations daccs, page 210.
3 Rappelons que chaque utilisateur dispose dune commande Fentre / Personnaliser la liste qui lui permet
de modifier lapparence et le contenu des crans sur son propre poste. Les commandes dcrites ci-aprs
limiteront ses propres possibilits de paramtrage.
Le statut des colonnes, cest--dire leur disponibilit ou leur affichage, est rappel par une petite icne pla-
ce en dbut de ligne.
Le paramtrage du statut des colonnes seffectue de la faon suivante :

1. slectionnez lintitul de la colonne paramtrer ;
2. cliquez sur lune des cases disponibles (ou sa dsignation) ;
3. validez.
Les statuts disponibles dans cette fentre sont les suivants.
Obligatoire pour lapplication

Une telle colonne est impose par le programme et ne peut tre desslectionne. Les autres boutons
cocher sont estomps.
Une colonne dont cette option est coche est marque dune icne particulire. Cette option est estom-
pe pour toutes les colonnes non imposes par le programme.
Obligatoire pour le fichier

Une telle colonne est impose par ladministrateur et ne peut tre desslectionne par les diffrents utilisa-
teurs.
Une colonne dont cette option est active est marque dune icne particulire.
Sage 2007 186

Menu Fichier
Masque pour le fichier

Une telle colonne est interdite par ladministrateur et ne peut tre affiche par les diffrents utilisateurs.
Une colonne dont cette option est active est marque dune icne particulire.
Disponible pour le fichier

Une telle colonne est autorise par ladministrateur et peut tre affiche ou non par les diffrents utilisa-
teurs.
Une colonne dont cette option est active est repre par une icne particulire.
3 Ces rglages ne valent que pour le fichier commercial en cours dutilisation.
2 Il est conseill de consulter la partie du manuel traitant de la saisie des pices (vente, achat et
stock) avant de dfinir quelles colonnes vous souhaitez voir apparatre ou pas. Certaines fonctions
et certains automatismes ne sexcutent que si la colonne correspondante est affiche.
3 Les dsignations des zones Informations libres apparaissent si elles ont t saisies, sinon cest le numro
de linformation libre qui est mentionn.
Colonnes des fonctions paramtrables de loption Organisation
Le dtail des colonnes et de leur paramtrage est prcis en Annexe.
Voir Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1732
Pays
Cette option permet denregistrer diverses informations sur les pays avec lesquels vous commercez, lim-
portation ou lexportation. Cette information est reprise dans les fiches clients et fournisseurs. Il est donc
conseill de renseigner cette option avant de saisir les fiches de tiers.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du pays.
Sage 2007 187

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Code pays
Zone de 3 caractres alphanumriques permettant de saisir le code correspondant au pays considr
(norme ISO3166).
3 Les codes ISO sont donns en annexe du Guide de lEuro.
Code DEI
Code ISO 2
Coefficient dassurance
Zone de 14 caractres numriques. Le coefficient dassurance permet de calculer la valeur statistique de la
ligne pour la Dclaration dchanges de biens.
Par dfaut cette zone ainsi que la suivante sont paramtres sur 1.
Coefficient de transport
Zone de 14 caractres numriques. Le coefficient de transport permet de calculer la valeur statistique de la
ligne pour la Dclaration dchanges de biens.
La valeur statistique de la dclaration dchanges des biens sera gale la valeur hors taxes de la ligne aug-
mente de ces deux taux.
Plan analytique
Cette option donne accs aux diffrents plans analytiques (11 au maximum) que vous pouvez utiliser en
comptabilit : 10 plans analytiques + 1 plan IFRS si la gestion de cette norme est active.
Pour la gestion de la norme IFRS, voir le Volet Initialisation A propos de, page 90.
Les plans analytiques sont repris par dfaut de la comptabilit. Toutes les modifications faites ici sont re-
portes dans le fichier comptable.
Cette option permet galement denregistrer un Plan IFRS destin au stockage des critures de type IFRS
dans le cas o ce mode de gestion a t retenu.
La liste de gauche montre les plans analytiques dj enregistrs.
Sage 2007 188

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2 Attention ! Chacun des onze plans analytiques donne lieu des tats analytiques distincts.
Exemple
Si votre activit est double (produits et agences), vous pouvez crer deux plans analytiques : Produits et
Agences. Vous pourrez ainsi affecter chacun de ces plans, les sections analytiques qui sy rapportent.
2 Lors des saisies analytiques, les 5 premiers plans analytiques devront obligatoirement tre ventils
100 %. Il en est de mme du plan IFRS si celui-ci est utilis.
En effet, il est noter que lors des saisies analytiques sur les journaux, le programme neffectuera de con-
trle sur la totalit de la ventilation que sur les cinq premiers plans ainsi que sur le plan IFRS. La ventilation
100% sur les cinq derniers ne sera pas contrle.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du plan analytique.
Le programme Sage Gestion commerciale permet la ventilation analytique deux niveaux :
Fiches articles : ventilation par produit : les plans de ce type sont reprs par une icne spcifi-
que ;
Affaires : ventilation par affaire : les plans de ce type sont reprs par une icne spcifique.
Les critures comptables issues de la facturation pourront tre ventiles sur ces deux types de plans analy-
tiques dans le fichier comptable.
3 Ds lors quune option est slectionne, lautre devient inaccessible. Il est impossible dutiliser le mme
plan en analytique Article et Affaires.
Plan analytique Article

Case cocher permettant de dsigner le plan analytique utilisable pour la ventilation analytique des fiches
articles. Seul un plan analytique peut tre utilis en ventilation des fiches articles.
Le plan ainsi slectionn est repr par une petite icne dans la marge de gauche. Il ne peut y avoir
quun seul plan analytique affect aux articles. La slection dun autre plan remplace le prcdent.
Plan analytique Affaires

Case cocher permettant de dsigner le plan analytique utilisable pour la ventilation des documents (affec-
tation de la section analytique dans len-tte et sur chaque ligne des documents de vente et dachat).
Le plan ainsi slectionn est repr par une petite icne dans la marge de gauche.
Il ne peut y avoir quun seul plan analytique affect aux affaires. La slection dun autre plan remplace le
prcdent.
Plan analytique IFRS

Cette case cocher permet de prciser le plan destin la gestion IFRS. Elle est masque si aucune gestion
IFRS na t demande.
Le plan analytique Articles ou Affaires peut tre celui affect la gestion de lIFRS. Dans ce cas, lors de la
mise jour en comptabilit un message indiquant que ce plan est utilis en Articles (ou Affaires) et IFRS
saffichera. Une confirmation sera demande pour poursuivre le traitement en utilisant la ventilation IFRS.
Le paramtrage de la gestion IFRS se fait dans le Volet Initialisation A propos de, page 90.
Lorsquun plan est dsign comme IFRS, il apparat dans la liste avec une icne particulire. Un seul
plan peut tre dsign comme IFRS. La slection dun autre plan remplace le prcdent.
3 Si le plan analytique a t affect aux articles ou aux affaires avant dtre affect la gestion IFRS, il con-
serve son icne dorigine.
Il nest pas possible de supprimer laffectation IFRS dun plan analytique si une section de ce plan a t
affecte un compte de tiers.
Sage 2007 189

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Pour accder aux autres niveaux de paramtrage, faites un double-clic sur la ligne ou utilisez le bouton
[Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .
Voir ci-dessous le dtail des fentres de paramtrage.
3 Il nest pas ncessaire quun plan IFRS soit structur.
Report section en achat

Cette bote cocher nest active que si la zone Plan analytique Affaires a t coche. Elle permet,
lorsquelle est coche, de reporter sur la ligne de document dachat la section analytique mentionne sur la
ligne du document de vente en cas de gnration de commande fournisseur suite une indisponibilit ou
en cas dutilisation de la fonction Contremarque.
Section analytique dattente

Cette zone liste droulante donne accs la liste des sections du plan slectionn. Elle permet denregis-
trer une section qui servira faire lquilibrage analytique lors des mises jour comptables.
Une rpartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, lquilibre analytique nest ra-
lis que si une section dattente a t dfinie.
Structure des numros de sections
Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de dfinir la structure des numros des sections qui
lui seront rattaches. Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numro commune. Pour cela,
il faut faire un double-clic sur la ligne du plan analytique que lon veut structurer.
3 Le plan IFRS est galement un plan structur. Rappelons que la norme IAS/IFRS prvoit deux types de
ventilation principaux : sur la zone gographique et sur lactivit.
Un plan analytique structur est repr dans la liste des plans analytiques par un triangle dispos la
droite de sa dsignation.
3 Ce paramtrage na aucun caractre obligatoire. Vous pouvez choisir de crer librement vos sections ana-
lytiques avec pour seule limite la taille des numros de section dfinie lors de la cration du dossier (et
ventuellement modifie dans le volet Initialisation).
Sage 2007 190

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Exemple
Votre organisation interne prvoit la codification suivante :
Rgion Reprsentant Produits
NO - Nord DUP - M. Dupont FA - Bijouterie fantaisie
ES - Est ALF - M. Alfred OR - Or
OU - Ouest BER - M. Bernard
SU - Sud
Les numros des sections du plan analytique Activit peuvent tre structurs comme suit :
- les 2 premiers caractres correspondent la Rgion,
- les 3 caractres suivants correspondent au Reprsentant,
- les 2 derniers caractres correspondent aux Produits.
Les sections analytiques du plan Activit seront donc :
- NODUPFA Nord - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
- NODUPOR Nord - M. Dupont - Or
- ESDUPFA Est - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
- NOALFFA Nord - M. Alfred - Bijouterie fantaisie, etc.
Cette codification vous permettra dobtenir un plan analytique homogne.
Pour enregistrer la structure de numrotation dun plan analytique, faites un double-clic sur son intitul.
Intitul
La structure dun numro de section est dfinie par un intitul pouvant atteindre 35 caractres alphanum-
riques.
Longueur
Elle peut varier de 1 13.
3 La longueur des sections analytiques dfinie dans le volet Initialisation nest prise en compte que pour les
plans analytiques pour lesquels aucune structure de numro nest enregistre. De plus le contrle ne
seffectue que sur la somme des longueurs des numrs.
A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numro compose de 6 lments.
La longueur totale du numro de section, soit le total de chacun de ses lments ne doit pas excder 13
caractres.
3 Aprs la cration de la premire section analytique, la modification dune structure devient impossible pour
le plan analytique concern.
Enumrs de chaque poste de la structure
Un double clic sur un lment de liste permet daccder un troisime niveau.
Sage 2007 191

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Vous enregistrez ici chaque poste de la structure, soit, dans notre exemple, une liste de pays.
Un poste est dfini par un Numro et un Intitul
Numro
2 caractres alphanumriques maximum.
Intitul
35 caractres alphanumriques maximum.
3 En cration de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la cration des sections analytiques.
Priodicit
Cette option est affecte aux clients et permet de cadencer leur facturation.
3 La premire valeur tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer la plus
courante.
Sage 2007 192

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Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation de la priodicit.
10 priodicits peuvent tre saisies.
Rsiliation abonnement
Cette option permet d'enregistrer les motifs de rsiliation des abonnements.
Ces informations ne sont utilises que dans un but statistique.
Intitul
On peut enregistrer 30 motifs de 35 caractres alphanumriques chacun.
Ces motifs seront utiliss dans la commande Traitement / Abonnements.
Service contact
Cette option permet denregistrer les services auxquels appartiennent les contacts enregistrs dans les volets
Contacts :
de la prsente fonction pour les personnes des services centraux de votre socit,
de la commande Structure / Dpts de stockage pour les responsables de vos dpts,
des commandes Clients et Fournisseurs du menu Structure pour vos diffrents interlocuteurs chez
ces tiers.
Les informations enregistres ici pourront servir slectionner les destinataires de mailings adresss via la
messagerie.
Le nombre de services qui peuvent tre enregistrs est illimit.
Sage 2007 193

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Intitul
Intitul du service. 35 caractres alphanumriques.
Abrg
Zone de 3 caractres alphanumriques majuscules dont la saisie nest pas obligatoire et qui sert identifier
le service.
Si cet abrg est utilis, il doit tre unique. Un message davertissement apparatra en cas de saisie dun
abrg existant.
Ce code sera utilis dans les objets de mise en page des documents afin dinsrer commodment des infor-
mations relatives aux contacts.
Souches et numrotation
Cette option permet :
de dfinir les souches utilises par les documents des ventes, des achats, des stocks et internes,
de prciser leur numrotation,
de consulter le niveau de numrotation atteint pour chaque document des domaines cits.
La souche affecte par dfaut un type de document donn est paramtre dans loption Organisation.
Voir cette option sous le titre Organisation, page 172.
Le premier niveau de la prsente option permet de slectionner les domaines concerns.
Sage 2007 194

Menu Fichier
Un double clic sur une ligne ou sa slection et lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils
Navigation permet daccder au niveau suivant.
Documents des Cette fentre permet denregistrer jusqu 50 souches diffrentes pour le domaine considr ainsi que les
ventes et des journaux de ventes, dachat ou de situation affects la souche. Elle permet galement de paramtrer la nu-
achats mrotation des diffrentes pices qui peuvent tre gres avec la souche correspondante et de consulter, en
cours dutilisation, le numro de pice courant.
Il est possible daffecter simultanment un journal dachat / vente et un journal de situation la mme sou-
che. Le premier servira par dfaut lors de la comptabilisation des achats ou des ventes suivant le cas et le
second pour la comptabilisation des engagements des achats ou des ventes.
Documents des Aucune souche ne peut tre enregistre pour les documents de ce domaine. Seule la structure des numros
stocks de pice peut tre paramtre. Il nest pas non plus possible denregistrer de journaux par dfaut pour ce
domaine.
Documents Il est possible denregistrer 50 souches diffrentes pour ce domaine mais aucun journal.
internes
Sage 2007 195

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Souches Seuls les documents suivants disposent de souches :
Documents des ventes,
Documents des achats,
Documents internes.
Cette fentre permet de dfinir 50 souches spcifiques pour les documents dachat, de vente et internes et
de leur affecter des codes journaux (sauf dans le cas des documents internes et de stock) pour la comptabi-
lisation des factures correspondantes. La mise en place de ces souches de numrotation par cycle permet de
structurer la facturation.
Exemple
Les documents de vente peuvent tre subdiviss en 3 souches, une souche pour les ventes externes len-
treprise, une souche pour la facturation interne entre les diffrents services et une autre souche pour la re-
facturation.
3 En ce qui concerne les documents des achats, il est conseill, si vous en faites la gestion, de rserver une
souche aux factures de frais d'approche.
Activation souche
Bote cocher activant lutilisation de la souche et permettant denregistrer les donnes qui la concernent.
Intitul souche
Zone de 35 caractres alphanumriques pour la saisie de la dsignation de la souche.
Journal de vente / dachat

Zone liste droulante permettant daffecter un code journal aux pices issues de la souche considre.
Lors du transfert des critures par la fonction Traitement / Mise jour de la comptabilit, ces critures
seront portes par dfaut sur le journal correspondant.
3 Cette zone propose tous les types de journaux dans cette zone pour permettre la slection dun journal de
trsorerie pour la comptabilisation directe des achats ou des ventes.
Journal de situation
Zone liste droulante permettant daffecter un code journal de situation aux pices issues de la souche
considre. Seuls les journaux de type Situation sont proposs.
Ce code permet la comptabilisation des engagements sur un journal diffrent de celui paramtr dans le
volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Engagement .
Pour crer une souche :

1. Cliquez sur la premire ligne vide dans la zone de gauche.
2. Cochez la case Activation souche.
3. Enregistrez lIntitul de la souche.
4. Paramtrez ventuellement les codes journaux.
5. Paramtrez le format des numros des pices en enregistrant le numro partir duquel la squence
doit commencer.
6. Validez.
Pour modifier un souche :

1. Slectionnez la ligne de la souche.
2. Apportez les modifications souhaites.
3. Validez. Les modifications ne sappliquent quaux pices qui seront enregistres aprs la modifica-
tion.
Sage 2007 196

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Aucun contrle nest exerc si vous paramtrez des numros de pices qui existent dj.
Pour supprimer une souche :

1. Slectionnez la souche.
2. Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
Numro de Les zones de lencadr N de pice courant, de 8 caractres alphanumriques au maximum, permettent de
pice courant saisir le premier numro de la souche correspondante pour le type de document considr. Les documents
proposs correspondent au domaine slectionn.
En cours dutilisation, cette zone affiche le numro qui sera propos lors de la prochaine cration de pice.
Structure banque
Cette option permet, dans le cadre du passage leuro et de la possibilit offerte aux socits douvrir des
comptes dans des banques trangres ou bien dadapter les RIB des comptes bancaires des tiers, de prciser
la structure du RIB de ces banques qui nest pas celle des banques franaises.
Cette option propose quatre choix :
Locale : ce choix permet de paramtrer les structures de codes banques utiliss :

Aucun,
en France,
en Espagne,
au Portugal ou
en Belgique.
Autre : ce choix permet :

soit un paramtrage correspondant la norme EDI,
soit un paramtrage manuel du code banque.
BBAN : permet de paramtrer les codes banques selon la structure BBAN (Basic Bank Accournt
Number Identifiant national dun compte bancaire), structure actuellement utilise par des ban-
ques trangres.
IBAN : permet de paramtrer les codes banques selon la structure IBAN (International Bank
Account Number) qui est un projet de norme internationale didentification des comptes bancaires.
Sage 2007 197

Menu Fichier
3 Il est galement possible de paramtrer une structure la norme EDI en choisissant Locale.
La structure BIN des versions prcdentes du programme nexiste plus.
Pour chacun de ces choix il est propos les paramtrages rsums dans le tableau suivant.
Intitul Locale Autre EDI BBAN IBAN
Structure Aucun, France, Manuelle EDI BBAN IBAN

Espagne, Portu-
gal ou Belgique
Code banque 5 14 14 0 0
Code guichet 5 17 17 17 0
Numro de 11 17 17 17 34 (1)
compte
Cl RIB 2 0 2 0 0
Gestion cl France par dfaut Non Non Non Non

mais modifiable
1. Correspond la concatnation des zones Code guichet et Numro de compte.
Structure EDI
Cest une codification bancaire de la forme suivante.
Zone Caractristiques
Code Banque 14 caractres alphanumriques (appel Code BIC)
Code Guichet 17 caractres numriques
Numro de compte 17 caractres alphanumriques
Lorsque cette structure est slectionne, toutes les autres zones de la fentre sestompent et sont inutilisa-
bles. Pour les banques ltranger, adopter de prfrence la structure EDI pour pouvoir faire face toutes
les structures possibles. Si un RIB possde une cl, celle-ci doit tre incluse dans le numro de compte. La
structure EDI ne gre pas le contrle de la cl.
Code Banque
Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 14
caractres maximum.
Longueur
Enregistrer dans ces zones le nombre de caractres maximum de la partie correspondante du RIB
Type
Cette zone liste droulante propose :
Alphanumrique : (valeur par dfaut) les caractres qui composent la partie du RIB peuvent tre
des lettres, des chiffres ou des signes.
Numrique : les caractres qui composent la partie du RIB ne sont que des chiffres.
Code Guichet
caractres maximum.
N compte
caractres maximum.
Le programme ne grant pas les sparateurs, la totalit du RIB des banques locales est reporte sur le
numro de compte.
Sage 2007 198

Menu Fichier
Cl
caractres maximum.
Contrle de la cl
Aucun : aucun contrle de la cl nest fait par rapport aux autres caractres du RIB. Cest le cas des
banques trangres qui utilisent un autre algorithme que celui des banques franaises.
France : (valeur par dfaut) la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises
en France.
Espagne : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en Espagne.
Portugal : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises au Portugal.
Belgique : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en Belgique.
Rappelons que la codification des RIB en France est la suivante :
Zone Caractristiques
Code Banque 5 caractres numriques
Code Guichet 5 caractres numriques
Numro de compte 11 caractres numriques
Cl RIB 2 caractres numriques (dtermins selon un algorithme de calcul)
Exemple
La structure des comptes bancaires en Belgique est la suivante : 3 caractres numriques + tiret + 7 carac-
tres numriques + tiret + 2 caractres numriques (123-4567890-12).
3 En cas dimportation de banques (fonctions comptables, clients ou fournisseurs), le programme effectue un

contrle sur le type de banque rsidente ou trangre. Si la longueur des comptes imports est suprieure
celle paramtre, ces comptes sont tronqus par la droite la longueur enregistre.
Type tiers
Les types de tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers (commandes Clients et Fournisseurs
du menu Structure). Ils permettent la fois la cration manuelle ou automatique des comptes de tiers ainsi
que la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas dj) rattachs chaque compte
de tiers.
Cette option se compose de deux niveaux. Le premier niveau permet de dfinir le type de tiers paramtrer
(client ou fournisseur). Le deuxime niveau permet le paramtrage du type de tiers.
Sage 2007 199

Menu Fichier
Cette fentre permet de paramtrer le mode de cration des comptes de tiers clients et fournisseurs. Ce pa-
ramtrage peut tre diffrent entre clients et fournisseurs. Il se compose des zones suivantes.
Numrotation
Manuelle : (valeur par dfaut) la saisie du compte de tiers est laisse entirement aux soins de
loprateur. Dans ce cas, les zones Longueur et Racine sont inaccessibles.
Automatique : le programme attribue de lui-mme un numro au tiers en fonction des indications
portes dans les deux zones suivantes.
Manuelle avec racine : la racine saisie sera propose par dfaut et loprateur la compltera avec
les indications de son choix (dans la limite de la longueur dfinie).
3 La longueur des comptes de tiers est indpendante du paramtrage fait dans le volet Initialisation de la
prsente fonction sur la longueur des comptes gnraux. Elle est limite 17 caractres alphanumriques
comme cela est prcis plus loin.
Les valeurs enregistres dans les zones de ce volet peuvent tre modifies tout moment, les modifications
nintervenant que sur les comptes de tiers enregistrs par la suite.
Exemple
Les paramtrages suivants ont t enregistrs pour les clients :
Numrotation : Automatique.
Longueur : 7.
Racine : C02 (cette racine reprsente, par exemple, le quantime de lanne).
Les clients successivement crs se verront attribuer les numros (non modifiables) suivants :
C020001
C020002
C020003
etc.
Longueur
Cette zone sert enregistrer la longueur du numro du tiers en cas de gnration automatique ou de saisie
manuelle avec racine.
Trois choix se prsentent en fonction de la slection faite dans la zone Numrotation :
Manuelle : zone inaccessible.
Automatique : aucune valeur nest propose par dfaut mais elle est doit tre comprise entre 1 et
17. La longueur de la racine est incluse dans cette valeur. La valeur 0 nest pas admise.
Manuelle avec racine : si une valeur entre 1 et 17 est saisie, la longueur des numros de tiers sera
limite cette valeur (qui inclut la longueur de la racine saisie). La valeur 0 nest pas admise.
Sage 2007 200

Menu Fichier
Dans ce dernier cas, si un numro de tiers est saisi avec un nombre de caractres infrieur ou suprieur la
valeur fixe enregistre, un message saffichera.
La longueur du compte client doit tre de XXX caractres ! Souhaitez-vous tronquer ou complter par
des zros ce numro ?
[Oui] [Non]
[Oui] : le programme tronque la valeur saisie ou la complte avec des zros.
[Non] : la validation est annule et lutilisateur doit faire les modifications qui conviennent.
Racine
Zone de 17 caractres alphanumriques maximum pour la saisie du radical du numro de tiers dans le cas
de saisie automatique ou manuelle avec racine.
Dans le cas de saisie manuelle avec racine, la modification de cette racine lors de lenregistrement du
numro de tiers entrane lapparition dun message qui bloque la saisie tant que le radical nest pas rtabli
sa valeur paramtre.
Il est ncessaire de valider toute modification faite lune des zones de cette fentre.
Compte gnral associ
Pour accder au deuxime niveau des types tiers faites un double-clic sur lintitul du tiers param-
trer. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et valider ou cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la
barre doutils Navigation .
Ce niveau sert au paramtrage du compte gnral comptable qui sera utilis pour enregistrer les critures
correspondant au tiers.
Intitul
L'intitul saisi ici constituera les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr automatiquement
rattach au compte de tiers ; il peut tre saisi sur 17 caractres alphanumriques. Le programme le compl-
tera automatiquement par lintitul du compte de tiers.
Radical / Compte
Cette zone dfinit la composition du numro du compte gnral cr automatiquement :
Radical : le numro du compte gnral sera compos d'un radical saisi, suivi du numro du compte
de tiers ; le radical peut tre saisi sur 13 caractres, les 3 premiers tant numriques.
Compte : le numro du compte gnral sera le numro saisi, sans juxtaposition du numro du
compte de tiers ; il peut tre saisi sur 13 caractres alphanumriques toujours affichs en majuscu-
les.
Sage 2007 201

Menu Fichier
Exemple
1) Le type tiers Client est dfini comme suit :
Intitul : Clt.
Radical : 411
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro : DUPOND
Intitul : Monsieur Dupond
Type tiers : Client
le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :
Numro : 411DUPOND (radical + numro compte tiers)
Intitul : Clt. Monsieur Dupond (intitul + intitul compte tiers)
2) Le type tiers Fournisseur est dfini comme suit :
Intitul : Fr.
Compte : 401000
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro : DURAND
Intitul : Monsieur Durand
Type tiers : Fournisseur
le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :
Numro : 401000 (compte)
Intitul : Fr. Monsieur Durand (intitul / intitul compte tiers)
Principal
Case cocher permettant de dfinir quel compte sera repris par dfaut comme compte gnral de rattache-
ment du compte tiers. Les critures comptables de facturation seront transfres par dfaut sur le compte
principal du compte de tiers.
3 Ce compte pourra tre modifi dans len-tte des documents.
Par dfaut, le programme propose :
Type tiers Radical Intitul Principal
Client 411 Cl. coch
Fournisseur 401 Fr. coch
Le compte dfini comme principal est repr dans la liste par une coche ( ).
Il ne peut y avoir quun seul compte principal. Si vous voulez le supprimer, il faut en crer un autre et lui
attribuer le statut de principal.
Unit dachat et de vente
Cette option permet de lister les diffrentes units sous lesquelles les articles sont achets et vendus.
Le prix de vente de larticle sera exprim en regard de lunit de vente. Le programme Sage Gestion com-
merciale permettant de grer une unit de vente diffrente de lunit dachat, le prix dachat sera exprim
en regard de lunit dachat. Les stocks sont grs en units de vente.
Les units dachat et de vente permettent dacheter un article dans une unit et de le revendre dans une autre
si vous modifiez le conditionnement.
Exemple
Unit dachat : fut dhuile moteur de 200 litres.
Sage 2007 202

Menu Fichier
Unit de vente : bidon dhuile moteur, conditionnement par 1, 2 ou 5 litres.
La premire unit tant systmatiquement propose par dfaut, ayez soin dy enregistrer la plus courante.
Il est possible de saisir 30 intituls dunits dachat et de vente.
Intitul
Zone de 21 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation de lunit dachat et de vente.
Sage 2007 203

Menu Fichier
Lire les informations

Fichier / Lire les informations
Cette commande permet davoir une vue instantane sur le contenu de vos fichiers.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Lire les informations] de la barre doutils
Standard .
Cette commande affiche une fentre reprenant la liste et ventuellement le cumul des pices enregistres.
Elle donne galement le contenu des fichiers utiliss par le programme Sage Gestion commerciale.
Les informations donnes par cette commande correspondent un instant t.
3 Le bouton [Rajuster les cumuls] qui tait prsent dans cette fentre dans les versions du programme ant-
rieures la V15 fait maintenant lobjet dune fonction particulire du menu hirarchique Fichier / Outils.
Voir la fonction Rajustement des cumuls, page 352.
Fichier concern
Cette liste droulante permet de slectionner le fichier sur lequel portent les informations donnes dans la
fentre :
Fichier commercial (valeur par dfaut),
Fichier comptable.
Cette slection na dinfluence que sur la liste des fichiers affiche dans la partie droite ainsi que sur les
valeurs de la taille du fichier et de lespace disponible.
Taille
Ce cadre indique la taille des fichiers (celle paramtre lors de leur cration ou obtenue aprs agrandisse-
ment) ainsi que lespace restant disponible pour la saisie des informations et des pices.
Il indique galement la date de la dernire priode archive (le cas chant). Si aucune priode na encore
t archive, cette ligne mentionne Aucune.
Lagrandissement des fichiers est dtaill dans le Manuel de la gamme.
Fichiers
Le cadre du haut droite donne la liste des diffrents fichiers entrant dans la composition du fichier slec-
tionn dans la zone Fichier concern ainsi que le nombre denregistrements prsents dans chacun deux.
Type de documents
Cette liste droulante permet de slectionner le type de document sur lequel on dsire des informations.
Sage 2007 204

Menu Fichier
Par dfaut, loption Tous les documents est slectionne et la liste du bas affiche la liste de tous les docu-
ments. Si vous choisissez un document non autoris dans les options de lentreprise (option Organisation)
la liste restera vide.
Les documents internes sont disponibles dans cette liste.
Valorisation
Liste droulante permettant de demander la valorisation de la ou des pices affiches dans la liste :
Non valoriss : seule la liste des pices avec leur nombre, le dernier numro utilis et sa date saffi-
chent (valeur slectionne par dfaut),
Valoriss : la dernire colonne de la liste affiche, en plus, le cumul HT des pices affiches.
Si vous slectionnez Valoriss, les temps de calcul peuvent tre longs (en fonction du nombre de pices
existantes).
En ce qui concerne les documents internes, aucune valorisation nest calcule.
Liste des documents

Le bas de la fentre est occup par la liste des documents slectionns. Les colonnes donnent les informa-
tions suivantes :
Documents : donne lintitul des documents lists,
Nombre : nombre de documents crs,
N dernier : dernier numro de pice utilis,
Date : date de la dernire pice enregistre,
Valeur H.T. : cumul des montants HT des pices correspondantes. Cette colonne nest renseigne
que si une valorisation a t demande dans la liste droulante du mme nom.
Sage 2007 205

Menu Fichier
Configuration systme et partage

Fichier / Configuration systme et partage
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Configuration systme et partage] de la
barre doutils Standard .
Cette commande est triple :
elle permet d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts,
elle permet de connatre quels sont les utilisateurs au cas o le programme est utilis en rseau,
elle donne accs, toujours dans le cas d'un fonctionnement en rseau, une messagerie entre les dif-
frents utilisateurs des programmes Sage.
Configuration systme
On revient au volet Configuration systme en cliquant sur l'onglet correspondant sous Win-
dows ou sur le bouton [Configuration systme] sur Macintosh.
L'cran de travail est celui illustr plus haut.
Il fournit des informations sur les diffrents fichiers utiliss. Les fichiers sont slectionns par le moyen
d'une liste droulante qui offre choisir parmi les deux fichiers qu'il est possible d'ouvrir sur Sage Gestion
commerciale, le fichier commercial ou le fichier comptable.
Slection du fichier
Elle seffectue dans une liste droulante qui propose :
Fichier commercial ou
Fichier comptable.
Les informations fournies sont les mmes pour les deux fichiers.
Fichier
Nom du fichier en cours d'utilisation.
Stockage
Dossier de stockage prcd du chemin daccs pour y parvenir.
Taille
Taille en Ko du fichier.
Taille disponible
Espace en Ko restant libre dans le fichier.
Sage 2007 206

Menu Fichier
% disponible
Pourcentage d'espace disponible dans le fichier par rapport sa taille totale.
Mode d'accs
On peut trouver dans cette zone les mentions suivantes :
Accs sans Serveur Sage : le poste de travail n'est pas configur pour fonctionner en rseau avec
Sage Serveur ;
Accs client / serveur : le poste de travail est configur pour pouvoir se connecter un serveur et
fonctionner en rseau via Sage Serveur.
Windows Rappelons que pour fonctionner en rseau sous Windows, il est ncessaire que le poste de travail soit con-
nect un poste serveur, que le programme Sage Serveur pour Netware ou Windows NT ait t install sur
le serveur, que le poste de travail ait t configur par le moyen des disquettes du programme Sage Serveur
et que la zone Accs de la commande Autorisations d'accs soit paramtre sur Multiutilisateurs.
Macintosh La configuration en rseau sur Macintosh est identique celle sous Windows la diffrence que la confi-
guration du poste de travail n'est pas ncessaire.
Serveur
Dsignation et version du programme Sage Serveur utilis. Dans le cas o aucun serveur n'est utilis,
cette zone est vide.
Utilisateur(s) en cours
Cette zone affiche le nombre d'utilisateurs connects au fichier objet de l'interrogation. L'utilisateur tant
lui-mme compris dans ce nombre, la valeur affiche est au minimum de 1.
Type daccs
Cette information est positionne par dfaut sur Mono-utilisateur.
Elle ne concerne pas, proprement parler, la protection du fichier mais son fonctionnement en rseau.
Si vous ne travaillez pas en rseau avec le programme Sage Gestion commerciale, laissez-la sur Mono-
utilisateur. Si vous travaillez en rseau, consultez la documentation fournie avec le programme Sage Ser-
veur.
3 Cette fonction se trouvait, dans les versions du programme antrieures la V15, dans la fentre de la fonc-
tion Autorisations daccs.
Utilisateurs connects
On accde au volet Utilisateurs en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur
le bouton [Utilisateurs connects] sur Macintosh.
Cette fentre n'est renseigne que dans le cas d'un fonctionnement en rseau via le programme Sage 100
Serveur.
Elle donne la liste des diffrents utilisateurs connects en mme temps que vous aux diffrents fichiers que
vous-mme utilisez.
Sage 2007 207

Menu Fichier
L'ordre d'affichage des utilisateurs est fonction des connexions successives aux fichiers.
Nom de l'utilisateur
Nom de l'utilisateur sur le rseau, cest--dire nom sous lequel lutilisateur sest connect au rseau.
Application
Nom de l'application utilisant un des fichiers lui-mme ouvert par le programme Sage Gestion commer-
ciale.
Exemple
Si le mme fichier comptable est ouvert la fois par Sage Comptabilit sur votre poste et par un autre uti-
lisateur se servant du programme Sage Gestion commerciale, c'est le nom de ce dernier programme qui sera
mentionn.
Fichier
Nom du fichier utilis. Il apparatra autant de fois que des utilisateurs et des applications diffrentes l'utili-
seront.
Etat
On trouvera dans cette colonne les mentions suivantes :
Actif : le poste considr effectue sur le fichier correspondant un traitement ncessitant la recherche
dinformations sur le serveur ;
Inactif : le poste considr n'effectue aucun traitement sur le fichier correspondant ;
En attente : le poste considr a un message d'attente affich sur son cran. Un poste peut tre mis
en attente par le traitement effectu sur un autre poste.
Exemple
Si la mise jour de la comptabilit est lance sur un poste utilisant Sage Gestion commerciale, tout autre
poste qui essaiera daccder au mme fichier comptable sera mis en attente.
Les informations mentionnes sont celles l'instant de l'interrogation mais ne sont pas mises jour en temps
rel. Pour connatre les modifications intervenues, il est ncessaire de fermer la commande et de la relancer.
Messagerie
Envoi de message
On accde cette commande en cliquant sur le bouton [Envoyer un message] dans la fentre des
utilisateurs aprs avoir slectionn un ou plusieurs utilisateurs apparaissant dans la liste.
Les diffrentes possibilits de slection dans les listes sont expliques dans le Manuel de la gamme.
Une fentre de saisie s'ouvre alors pour vous permettre de saisir le message envoyer.
Cette commande n'est utilisable que par ceux qui disposent d'un rseau et de Sage 100 Serveur.
Elle ne prvient pas au cas o un destinataire ne serait pas en mesure de recevoir votre message. Tel sera le
cas si le destinataire excute un traitement lors de la rception dun message. Ce sera aussi le cas si le des-
Sage 2007 208

Menu Fichier
tinataire a lcran une fentre par dessus laquelle il est impossible dafficher une autre fentre (le program-
me bipe si lon tente de le faire).
Exemple
Fentres de slection simplifie des tats.
Message pour
Cette zone mentionne le nom du premier utilisateur slectionn. Si vous en avez slectionn plusieurs, le
message sera cependant envoy tous.
De
Votre nom sur le rseau.
Texte du message
Vous disposez de 255 caractres alphanumriques pour le texte de votre message.
Bouton [Annuler]
Ce bouton referme la fentre de saisie de message sans rien faire.
Bouton [Envoyer]
Ce bouton envoie le message tous les destinataires.
Rception de message
Lorsque vous recevez un message, une fentre s'ouvre sur votre cran.
Cette fentre mentionne votre nom sur le rseau, celui de l'expditeur et le texte du message. Lorsque vous
en avez pris connaissance, cliquez sur le bouton OK pour la refermer.
Si entre le moment o votre interlocuteur a slectionn votre nom dans la liste et a rdig puis envoy son
message, vous avez abandonn temporairement le programme Sage Gestion commerciale (sans la quitter)
pour travailler sur un autre programme, le message n'apparatra pas. Il s'affichera seulement si vous racti-
vez la gestion commerciale.
Macintosh Sur cette machine, la rception d'un message dans ces conditions fait monter et descendre le bouton Sage
dans le Dock.
Si vous recevez un message alors qu'une fentre propre au systme se trouve l'cran (ouvrir un fichier,
slection des impressions, message, etc.), il ne sera pas pris en compte.
Sage 2007 209

Menu Fichier
Autorisations daccs
Fichier / Autorisations daccs
Cette commande permet ladministrateur de limiter laccs par mot de passe aux commandes de son choix
pour les autres utilisateurs.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Autorisations daccs] de la barre doutils
Standard .
Elle donne accs un menu hirarchique qui permet de lancer les fonctions de paramtrage des accs.
Prcisons que dornavant la gestion des autorisations seffectue au niveau de la gamme des applications
Sage 100. Vous trouverez dans le Manuel de la gamme toutes les explications concernant la mise en
uvre des protections des fichiers. Les informations donnes ci-dessous sont un simple rappel des disposi-
tifs de protection propres la Gestion commerciale.
Le menu ouvert par cette commande donne accs aux fonctions suivantes :
Gestion du Mot de passe, page 211 : cette fonction permet de modifier le mot de passe affect
ladministrateur.
Utilisateurs, page 212 : cette fonction permet de grer les utilisateurs du fichier commercial
actuellement ouvert.
Paramtres de scurit, page 214 : ce volet permet de dfinir les rgles de scurit concernant les
mots de passe et leur renouvellement.
2 A lexception de la premire fonction du menu hirarchique, les fonctions du menu auquel la fonc-
tion Autorisations daccs donne accs nest disponible que lorsque lutilisateur ayant ouvert le
fichier est lAdministrateur ou un utilisateur ayant les droits dadministrateur.
La premire fonction sera toujours disponible pour que chaque utilisateur puisse enregistrer son
mot de passe ou le renouveler si ncessaire.
Par dfaut, le programme est accs libre.
Sage 2007 210

Menu Fichier
Gestion du Mot de passe

Fichier / Autorisations daccs / Gestion du Mot de passe
Cette fonction permet denregistrer ou de modifier le mot de passe de ladministrateur ou dun utilisateur.
Voir le Manuel de la gamme pour toutes les explications sur cette fonction.
Sage 2007 211

Menu Fichier
Utilisateurs
Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs
2 Rappelons que cette fonction nest disponible que si lutilisateur ayant ouvert le fichier commercial
est lAdministrateur ou un utilisateur ayant les droits dadministrateur.
Cette fonction est rserve lAdministrateur ou aux utilisateurs disposant des droits dadministrateur. Elle
permet de grer la liste des utilisateurs pouvant accder au fichier commercial actuellement ouvert ainsi que
leurs droits daccs aux fonctions qui leur sont autorises.
Elle souvre sur la liste des utilisateurs.
Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur cette fonction.
Utilisateurs
Les lignes de la liste des utilisateurs donnent accs leur fiche qui se compose de deux volets :
Volet Identification - Utilisateur, page 212,
Volet Autorisations - Utilisateur, page 213.
Volet Identification - Utilisateur
Sage 2007 212

Menu Fichier
Les zones de ce volet permettent de renseigner les gnralits sur lutilisateur. Les droits sont renseigns
dans le volet Autorisations dcrit plus loin.
Volet Autorisations - Utilisateur
Les zones de ce volet permettent de renseigner les droits de lutilisateur.
3 Ce volet nest pas visible lorsque lutilisateur est lAdministrateur ou un utilisateur ayant les droits dadminis-
trateur.
Sage 2007 213

Menu Fichier
Paramtres de scurit
Fichier / Autorisations daccs / Paramtres de scurit
2 Rappelons que cette fonction nest disponible que si lutilisateur ayant ouvert le fichier commercial
est lAdministrateur ou un utilisateur ayant les droits dadministrateur.
Cette fonction permet denregistrer les paramtres de scurit concernant les mots de passe et leur renou-
vellement priodique sil y a lieu.
Sage 2007 214

Menu Fichier
Importer
Fichier / Importer
Cette commande permet dimporter des informations dans un fichier de gestion commerciale.
Elle ouvre un menu hirarchique.
La forme des fichiers dimportation peut tre :
un format fixe propos par le programme : Format Sage 30 et 100.
un Format paramtrable par lutilisateur.
Voir ci-aprs les descriptions de ces fonctions :
Importer au format Sage, page 216,
Importer au format dimportation paramtrable, page 230.
Sage 2007 215

Menu Fichier
Importer au format Sage

Fichier / Importer / Format Sage
Cette commande permet de traiter des fichiers dimportation ayant un format fixe propos par le program-
me.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Importer au format Sage] de la barre
doutils Fonctions avances .
Le Format Sage 30 et 100 est prcis en Annexe.
Ce sont des fichiers au format texte qui doivent toujours tre prcds dun drapeau den-tte, identifica-
teur permettant au programme Sage Gestion commerciale de dterminer quel fichier est concern.
De mme, il doit se terminer par un drapeau de fin qui indique au programme la fin du fichier dimporta-
tion.
Chaque information doit tre seule sur une ligne et spare de la suivante par un retour chariot. Un enregis-
trement doit toujours tre import en entier. Les importations partielles sont refuses.
Exemple
Supposons limportation dun code pays. Le fichier des codes pays se compose des champs suivants :
Intitul
Code pays
Code DEI
Coefficient assurance
Coefficient transport
Code ISO2
Ce qui, outre les drapeaux, reprsente 6 lignes dinformation. Si une de ces informations est manquante,
par exemple Coefficient assurance, elle doit tre remplace par un retour chariot. Si plusieurs codes pays
sont imports, chaque nouveau code sera prcd du drapeau den-tte des codes pays mais il ny aura
quun seul drapeau de fin.
Certaines informations doivent apparatre dans ces fichiers sous forme codifies et non pas comme elles
saffichent lcran en utilisation normale. Les Annexes vous en donneront la correspondance.
Exemple
Prenons lexemple des catgories de produits. Parmi les informations qui peuvent tre importes sur ce fi-
chier loption Suivi de stock peut prendre deux valeurs Non et Oui. Ces valeurs correspondent respective-
ment aux codes 0 et 1. Le fichier dimportation devra donc mentionner 0 ou 1.
Cette commande peut tre lance alors quun fichier commercial est ouvert ou non. Une fentre Ouvrir le
fichier dimport apparat, permettant de slectionner le fichier dimportation.
Sage 2007 216

Menu Fichier
Type
Cette zone liste droulante propose deux choix :
Format texte (*.TXT) : (valeur par dfaut) les fichiers comportant lextension .TXT seront seuls
affichs,
Tous les fichiers (*.*) : tous les fichiers quelle que soit leur extension seront affichs. Lutilisateur
ne devra slectionner que les fichiers de texte comportant des donnes compatibles avec le format
Sage Gestion commerciale.
Suppression du fichier aprs import

Cette option, non coche par dfaut, entrane, lorsquelle est coche, la suppression du fichier dimport
aprs que les oprations se soient droules avec succs.
Faites les rglages dsirs, slectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou validez. Limporta-
tion est immdiatement lance.
Si le programme constate des anomalies dans les fichiers dimportation ou des doublons entre les fichiers,
il peut se produire diffrents vnements qui sont dcrits plus loin.
Voir le titre Gestion des erreurs en import de donnes Format Lignes Sage 30 et 100, page 227.
Il est possible de procder la cration dun nouveau fichier commercial en cliquant sur le bouton Nouveau.
Dans ce cas, le programme procde la cration des fichiers aprs quune seconde fentre se soit superpose
la prcdente. Cette dernire est dcrite dans la commande Nouveau.
2 La cration dun fichier de cette faon nest possible que si le fichier dimportation contient les don-
nes du Dossier ncessaires la cration du fichier. Cette cration nentrane pas lapparition du
volet A propos de votre socit / Identification.
3 Vous pouvez saisir les valeurs importer dans un traitement de texte en utilisant la touche ENTRE pour
passer dune ligne la suivante. Le fichier doit tre enregistr en format texte (TXT).
Loption Import en mise jour du volet A propos de... / Prfrences permet diffrents types dimport
concernant les fiches articles, les familles darticles, les fiches clients et les fiches fournisseurs.
Lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches articles, le programme contrle les rfrences
articles. Si une rfrence article est trouve identique une dj prsente dans le fichier commercial le pro-
gramme peut :
arrter limportation,
mettre jour la rfrence article, la famille darticles, la fiche client, la fiche fournisseur,
ou encore afficher un message permettant de confirmer la mise jour.
Sage 2007 217

Menu Fichier
Type
Format texte : (propos par dfaut) permet limportation des fichiers au format de la Ligne Sage
100 (identifis par des drapeaux et ayant comme sparateur de champs le retour chariot)
Catalogue fournisseur : ce type de fichier permet limportation de rfrences fournisseurs sans
avoir importer la totalit du fichier article. L'importation est effectue uniquement en modifica-
tion de rfrences fournisseurs existantes.
Ce type dimporation est dtaill sous le titre Format catalogue fournisseur, page 218.
Catalogue fournisseur et article : ce type de fichier permet l'importation de rfrences fournis-
seurs sans avoir importer la totalit du fichier article. L'importation peut tre effectue en modifi-
cation et cration de rfrences fournisseurs et de fiches articles.
Ce type dimportation est dtaill sous le titre Format catalogue fournisseur et article, page 221.
Tous les fichiers (*.*) : cette option permet l'importation des fichiers au format de la Ligne Sage
100. Le traitement est identique celui du type Format texte.
Les formats dimportation Catalogue fournisseur et Catalogue fournisseur et article diffrent des for-
mats classiques de la Ligne Sage 100. Les champs d'un mme enregistrement sont spars par une tabula-
tion.
Si des erreurs sont constates lors dimportations, le programme les signale.
Voir le titre Gestion des erreurs en import de donnes Format Lignes Sage 30 et 100, page 227.
Format catalogue fournisseur
Ce format d'importation permet, partir d'un fichier texte contenant le catalogue des tarifs d'un fournisseur,
d'importer en mise jour les informations. La structure du fichier d'importation, bien qu'tant impose est
beaucoup plus simple que les structures traditionnelles existant pour l'importation d'informations dans la
gestion commerciale.
Ce format sera exclusivement utilis pour la mise jour des tarifs des rfrences fournisseurs du fichier
commercial.
Structure du fichier dimportation des rfrences fournisseur
Le fichier dimportation se dcompose de la manire suivante :
1re ligne : numro fournisseur (17 caractres alphanumriques majuscules),
2me ligne : code dimportation (1 ou 2),
lignes suivantes : elles correspondent aux diffrentes informations des rfrences fournisseurs des
articles concerns. A chaque ligne correspond une rfrence fournisseur.
Exemple
Code dimportationBILLO = numro du fournisseur
1 = code importation
1er enregistrement = 1re rfrence fournisseur/article 1
2me enregistrement = 2me rfrence fournisseur/article 2

nime enregistrement = nime rfrence fournisseur/article 1
Le code dimportation permet dindiquer de quelle manire limportation sera effectue. En effet, plusieurs
cas peuvent se prsenter pour limportation dun fichier de rfrences fournisseurs.
Limportation peut tre souhaite :
Sage 2007 218

Menu Fichier
en modification des rfrences fournisseurs,
en modification des rfrences fournisseurs et mise jour du prix dachat de la fiche principale de
l'article.
Deux codes diffrents sont disponibles pour l'importation des rfrences fournisseurs
Code 1
Le code 1 indique au programme que limportation est effectue en modification de la rfrence fournisseur.
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez
mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs existant dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous
utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code d'importation 1.
Seules les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies au niveau des
zones de la fiche rfrence fournisseur BILLO.
Code 2
Le code 2 indique au programme que limportation est effectue en modification de la rfrence fournisseur
et en mise jour de la fiche article (Prix dachat).
Exemple
mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs existant ainsi que le prix d'achat de la fiche principale
dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le
code d'importation 2. Seules les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront mo-
difies au niveau des informations de la fiche rfrence fournisseur et de la zone Prix d'achat de la fiche
principale de l'article.
RCAPITULATION DES CODES
Mise jour Cration Mise jour Cration

Code
Rf. fournisseur Rf. fournisseur Rf. article Rf. article
1 Oui Non Non Non
2 Oui Non Oui (Prix d'achat) Non
Les lignes concernant les informations d'une rfrence fournisseur sont spares par un retour chariot. Les
champs de chaque ligne sont spars par une tabulation. La prsence de chaque champ est obligatoire. Si
aucune valeur nexiste pour le champ concern, il faudra insrer une tabulation.
Le tableau ci-dessous rcapitule l'ensemble des champs se trouvant dans une ligne.
Champ Capacit de la zone Commentaire
Rfrence fournisseur 18 caractres alphanum- Information obligatoire : rfrence de l'article chez le fournis-
riques majuscules seur.
Prix dachat 14 caractres numriques Le prix d'achat est exprim en monnaie de tenue commer-
ciale si la zone devise est gale zro. Dans le cas con-
traire, le prix d'achat est exprim dans la devise
correspondant au code indiqu dans le champ devise.
Ce prix d'achat correspond au prix de lnumr pour une
ligne darticle gamme.
Cette valeur sera reporte dans la zone prix dachat de la
fiche principale pour un code importation gal 2 unique-
ment si le champ devise est gal zro.
Sage 2007 219

Menu Fichier
Remise 14 caractres numriques Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce

champ est vide.
Unit dachat 2 caractres numriques N d'ordre des units d'achat et de vente (A propos de / volet
de 1 30 Options).
Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce
champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 corres-
pondant la premire unit d'achat sera enregistre pour un
champ vide.
Conversion 14 caractres numriques Unit de conversion entre l'unit d'achat et l'unit de vente.
champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 sera
enregistre pour un champ vide.
Dlai dapprovisionnement 3 caractres numriques Exprim en jours.

champ est vide.
Garantie 4 caractres numriques Exprim en mois.

champ est vide.
Colisage 14 caractres numriques Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce

champ est vide.
QEC 14 caractres numriques Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce

champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 sera
Devise 2 caractres numriques N dordre de la devise dans le fichier commercial (volet A

de 0 30 propos de / Options).
Si le code devise est diffrent de zro le prix dachat est con-
sidr en devise.
champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), un champ vide cor-
respond zro (aucune devise).
Intitul numr de 21 caractres numriques Si l'article est gamme uniquement. Pour les articles sans
gamme 1 gamme cette zone sera ignore.
Intitul numr de 21 caractres numriques Si l'article est gamme uniquement. Pour les articles sans
gamme 2 gamme cette zone sera ignore.
Exemple
mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs existant dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous
utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code d'importation 1.
Le fichier d'importation aura l'apparence ci-aprs.
BILLO
1
BAR01 1500,00 10 1 1 15 12 1 1
BP01 250 5 1 1 20 6 1 1 Rubis
BP01 280 5 1 1 20 6 1 1 Saphir
3 La tabulation est reprsente par le signe .
2 IMPORTANT. Limportation des rfrences fournisseurs darticles gamme de type produit seffec-
tuera par la prsence dune ligne par numr ou couple dnumr dans le fichier dimportation. Le
prix dachat ne sera alors mis jour que pour lnumr ou le couple dnumr concern.
Sage 2007 220

Menu Fichier
Format catalogue fournisseur et article
Ce format d'importation permet, partir d'un fichier texte contenant les informations relatives au catalogue
d'un fournisseur, d'importer en mise jour et en cration les informations des articles que propose ce dernier.
La structure du fichier d'importation, bien qu'tant impose est beaucoup plus simple que les structures tra-
ditionnelles existant pour l'importation d'informations dans la gestion commerciale. Ce format diffre du
prcdent par le fait qu'il offre la possibilit de crer soit la rfrence fournisseur pour un article existant
dans le fichier commercial, soit de crer directement l'article si celui-ci n'existe pas.
Ce format sera principalement utilis pour la cration de nouvelles rfrences fournisseurs ou de nouveaux
articles.
Structure du fichier dimportation des rfrences fournisseur
1re ligne : N fournisseur (17 caractres alphanumriques majuscules),
2me ligne : Code dimportation (de 1 4),
lignes suivantes : elles correspondent aux diffrentes informations des rfrences fournisseurs des
articles concerns.
Exemple
BILLO = numro du fournisseur
1 = code importation
1er enregistrement = 1re rfrence fournisseur / article 1
2me enregistrement = 2me rfrence fournisseur / article 2

nime enregistrement = nime rfrence fournisseur / article 1
Code dimportation
Le code dimportation permet dindiquer de quelle manire limportation sera effectue. En effet, plusieurs
cas peuvent se prsenter pour limportation dun fichier de rfrences fournisseurs.
Limportation peut tre souhaite en modification des rfrences fournisseurs, en cration de rfrences
fournisseurs pour des articles existants et en cration de nouvelles rfrences articles. Le code dfini en
2me ligne permettra dindiquer la manire dont seront traits ces diffrents cas.
Le fichier dimportation comportera obligatoirement la rfrence de l'article et la rfrence fournisseur.
Quatre codes diffrents sont disponibles pour l'importation des rfrences fournisseurs.
Code 1
Le code 1 indique au programme que limportation est effectue en modification et cration de la rfrence
fournisseur uniquement.
Exemple
mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs dans votre fichier commercial. Vous savez par avance
que certaines rfrences fournisseurs prsentes sur la disquette n'existent pas dans votre fichier commer-
cial, et souhaitez les crer directement.
Par contre, cette cration ne doit se faire que pour des articles existants. Dans ce cas, vous utilisez le type
d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 1.
Les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies au niveau des zones de
la fiche rfrence fournisseur BILLO, celles n'existant pas seront cres.
Sage 2007 221

Menu Fichier
Code 2
fournisseur avec une mise jour de la fiche article (prix dachat, dsignation, famille et mise jour du prix
de vente du volet fiche principale par application du coefficient au nouveau prix d'achat).
Ce type d'importation ne diffre du prcdent que par le fait de la mise jour de certaines informations de
la fiche article. Le prix de vente de la fiche principale est ractualis s'il est le rsultat de la multiplication
du prix d'achat par le coefficient.
Exemple
mettre jour :
- les tarifs des rfrences fournisseurs,
- les prix d'achat de la fiche principale de chaque article,
- le prix de vente de la fiche principale de chaque article.
Vous savez par avance que certaines rfrences fournisseurs prsentes sur la disquette n'existent pas dans
votre fichier commercial, et souhaitez les crer directement.
Par contre, cette cration ne doit se faire que pour des articles existants. Dans ce cas, vous utilisez le type
d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 2.
Les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies, le prix d'achat, la d-
signation, la famille et le prix de vente seront mis jour dans la fiche principale. Les rfrences fournisseurs
n'existant pas dans le fichier commercial seront cres, le prix d'achat, la dsignation, la famille et le prix
de vente seront mis jour dans la fiche principale.
Code 3
fournisseur, et en cration de l'article si la rfrence article n'existe pas.
Exemple
mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs. Sans toucher au tarif du volet Fiche Principal de l'arti-
cle.
Cette cration doit galement se faire pour des articles n'existant pas dans le fichier commercial. Dans ce
cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 3.
Les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies, les rfrences fournis-
seurs n'existant pas dans le fichier commercial seront cres, les articles n'existant pas dans le fichier com-
mercial seront galement crs.
Code 4
fournisseur avec une mise jour de la fiche article (prix dachat, dsignation, famille et mise jour du prix
de vente du volet fiche principale par application du coefficient au nouveau prix d'achat). Si la rfrence
article n'existe pas elle sera galement cre.
Ce type d'importation ne diffre du prcdent que par le fait de la mise jour de certaines informations de
la fiche article. Le prix de vente de la fiche principale est ractualis s'il est le rsultat de la multiplication
du prix d'achat par le coefficient.
Exemple
mettre jour :
- les tarifs des rfrences fournisseurs,
- les prix d'achat de la fiche principale de chaque article,
Sage 2007 222

Menu Fichier
- le prix de vente de la fiche principale de chaque article.

Cette cration doit galement se faire pour des articles n'existant pas dans le fichier commercial. Dans ce
cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 4.
Les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies, le prix d'achat, la d-
signation, la famille et le prix de vente seront mis jour dans la fiche principale. Les rfrences fournisseurs
n'existant pas dans le fichier commercial seront cres, le prix d'achat, la dsignation, la famille et le prix
de vente seront mis jour dans la fiche principale. Les articles n'existant pas dans le fichier commercial
seront galement crs.
RCAPITULATION DES CODES
Mise jour Cration Mise jour Cration

Code
Rf. fournisseur Rf. fournisseur Rf. article (1) Rf. article
1 Oui Oui Non Non
2 Oui Oui Oui Non
3 Oui Oui Non Oui
4 Oui Oui Oui Oui
1. Les informations mises jour dans la fiche article sont les suivantes :
Dsignation,
Famille,
Prix dachat ( condition quil ne soit pas exprim en devise),
Prix de vente (uniquement celui calcul par application du coefficient sur le prix dachat.
Les lignes concernant les informations d'une rfrence fournisseur sont spares par un retour chariot. Les
champs de chaque ligne sont spars par une tabulation. La prsence de chaque champ est obligatoire. Si
aucune valeur nexiste pour le champ concern, il faudra insrer une tabulation.
Rfrence article 18 caractres alphanumri- Information obligatoire.

ques majuscules
Rfrence fournisseur 18 caractres alphanumri- Information obligatoire : rfrence de l'article chez

ques majuscules le fournisseur.
Prix dachat 14 caractres numriques Le prix d'achat est exprim en monnaie de tenue
commerciale si la zone devise est gale zro.
Dans le cas contraire, le prix d'achat est exprim
dans la devise correspondant au code indiqu dans
le champ devise.
Ce prix d'achat correspond au prix de lnumr
pour une ligne darticle gamme.
Cette valeur sera reporte dans la zone prix dachat
de la fiche principale pour un code importation gal
2 ou 4 uniquement si le champ devise est gal
zro.
Remise 14 caractres numriques Aucune modification ne sera apporte dans la zone

si ce champ est vide.
Unit dachat 1 caractre numrique de 1 N d'ordre des units d'achat et de vente (A propos
30 de / volet Options).
Aucune modification ne sera apporte dans la zone
En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1
correspondant la premire unit d'achat sera
Sage 2007 223

Menu Fichier
Conversion 14 caractres numriques Unit de conversion entre l'unit d'achat et l'unit de

vente.
sera enregistre pour un champ vide.
Dlai dapprovisionnement 3 caractres numriques Exprim en nombre de jours.

Garantie 4 caractres numriques Exprim en nombre de mois.

Colisage 14 caractres numriques Aucune modification ne sera apporte dans la zone

QEC 14 caractres numriques Aucune modification ne sera apporte dans la zone

Devise 2 caractres numriques N dordre de la devise dans le fichier commercial

de 0 30 (volet A propos de / Options).
Si le code devise est diffrent de zro le prix dachat
est considr en devise.
En cration (code d'importation 2 ou 4), un champ
vide correspond zro (aucune devise).
Intitul numr de gamme 1 21 caractres alphanumri- Si l'article est gamme uniquement. Pour les arti-
ques cles sans gamme cette zone sera ignore.
Intitul numr de gamme 2 21 caractres alphanumri- Si article est gamme uniquement. Pour les articles
ques sans gamme cette zone sera ignore.
Dsignation 69 caractres alphanumri- Information obligatoire pour les codes importation 3

ques et 4 permettant la cration des rfrences articles.
Pour les codes importation 1 et 2, aucune modifica-
tion ne sera apporte dans la zone si ce champ est
vide.
Code Famille 10 caractres alphanumri- Information obligatoire. Le code famille doit exister
ques majuscules dans le fichier commercial.
Les diffrentes informations de la famille (coeffi-
cient, unit de vente, passerelle comptable)
seront reportes dans l'article.
Gamme 1 2 caractres numriques N dordre de la gamme de type produit dans le

de 0 30 fichier commercial (volet A propos de / Options).
Ce champ doit tre renseign pour les codes impor-
tation 3 et 4 si larticle a une gamme 2 en cration
darticle.
Zro correspond aucune gamme.
Un champ vide correspond zro.
Sage 2007 224

Menu Fichier

tation 3 et 4 si larticle a une gamme 2 en cration
darticle.
Zro correspond aucune gamme.
Un champ vide correspond zro.
Suivi de stock 1 caractre numrique Code interne correspondant la mthode de valori-

de 0 5 sation du stock de l'article.
0 = Aucun
1 = Srialis
2 = CMUP
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Par lot
tation 3 et 4 en cration darticle. Un champ vide
sera considr comme ayant la valeur 2 (CMUP) en
cas dimportation sur les codes 3 et 4.
Exemple
procder de la manire suivante :
- mettre jour les rfrences fournisseurs,
- crer les rfrences fournisseurs pour les articles n'ayant pas de rfrence fournisseur BILLO,
- crer les articles inexistants,
- mettre jour les informations de la fiche principale de l'article.
Vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article et le code d'importation 4.
Le fichier d'importation aura l'apparence ci-aprs.
BILLO
4
BAAR01 BA100 186,00 10 1 12 21 12 1 2 0 Bague argent BI-
JOUXARG 0 0 2
BAOR01 BOR10 286,00 10 1 12 21 12 1 2 0 Emeraude Bague or et
pierres BIJOUXOR 4 0 2
CHARVAR CR02 255,00 10 1 12 21 12 1 2 0 42 cm Classique Chane
longueur et maille variable BIJOUXARG 5 6 2
2 IMPORTANT. Limportation des rfrences fournisseurs darticles gamme de type produit seffec-
tuera par la prsence dune ligne par numr ou couple dnumr dans le fichier dimportation. Le
prix dachat ne sera alors mis jour ou cr que pour lnumr ou le couple dnumr concern.
Valeurs reprises par dfaut en cration darticle
La cration darticle seffectue lidentique de la cration en saisie. Les diffrents lments de la famille
indique dans le fichier dimportation seront reports sauf les informations susceptibles d'exister dans la fa-
mille et qui concernent les tarifs fournisseurs. (unit de vente, statistiques, garantie, catgories compta-
bles...).
Sage 2007 225

Menu Fichier
Les lments prsents dans le tableau suivant sont repris du fichier dimportation pour la cration de la
fiche article.
Rfrence article 18 caractres alphanumri- La cration de l'article ne sera pas possible si ce

ques majuscules champ est vide.
Prix dachat 14 caractres numriques Le prix d'achat est identique celui de la rfrence
fournisseur.
Dsignation 69 caractres alphanumri- La cration de l'article ne sera pas possible si ce

ques champ est vide.
Code Famille 10 caractres alphanumri- Information obligatoire. Le code famille doit exister
ques majuscules dans le fichier commercial.
Les diffrentes informations de la famille (coeffi-
cient, unit de vente, passerelle comptable)
seront reportes dans l'article.


Suivi de stock 1 caractre numrique Code interne correspondant la mthode de valori-

de 0 5 sation du stock de l'article.
0 = Aucun
1 = Srialis
2 = CMUP
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Par lot
Un champ vide sera considr comme ayant la
valeur 2 (CMUP) en cas dimportation sur les codes
3 et 4.
Les lments suivants sont repris pour la cration de la rfrence fournisseur de l'article.
Rfrence fournisseur 18 caractres alphanumri- Information obligatoire.

ques majuscules
Prix dachat 14 caractres numriques Le prix d'achat est exprim en monnaie de tenue
commerciale si la zone devise est gale zro.
Dans le cas contraire, le prix d'achat est exprim
dans la devise correspondant au code indiqu dans
le champ devise.
Ce prix d'achat correspond au prix de lnumr
pour une ligne darticle gamme.
Cette valeur sera reporte dans la zone prix dachat
de la fiche principale pour un code importation gal
2 ou 4 uniquement si le champ devise est gal
zro.
Remise 14 caractres numriques Aucune valeur ne sera enregistre dans la zone si

ce champ est vide.
Unit dachat 2 caractres numriques N d'ordre des units d'achat et de vente (volet A
de 1 30 propos de / Options)
La valeur 1 sera enregistre dans la zone si ce
champ est vide.
Conversion 14 caractres numriques Unit de conversion entre l'unit d'achat et l'unit de

vente.
La valeur 1 sera enregistre dans la zone si ce
champ est vide.
Sage 2007 226

Menu Fichier
Dlai dapprovisionnement 3 caractres numriques Exprim en nombre de jours.

Aucune valeur ne sera enregistre dans la zone si
ce champ est vide.
Garantie 4 caractres numriques Exprim en nombre de mois.

Aucune valeur ne sera enregistre dans la zone si
ce champ est vide.
Colisage 14 caractres numriques La valeur 1 sera enregistre dans la zone si ce

champ est vide.
Intitul numr de gamme 1 21 caractres alphanumri- Si l'article est gamme uniquement. Pour les arti-
ques cles sans gamme cette zone sera ignore.
Intitul numr de gamme 2 21 caractres alphanumri- Si article est gamme uniquement. Pour les articles
ques sans gamme cette zone sera ignore.
Gestion des erreurs en import de donnes Format Lignes Sage 30 et 100
2 IMPORTANT. Les informations ci-aprs ne concernent que les imports de donnes au moyen de
fichiers au format texte.
Rappelons que lors de limportation de donnes, le programme procde en deux temps :

dabord il vrifie la cohrence de la totalit du fichier dimport et, en cas danomalie, rejette ce
fichier en totalit,
ensuite, si la premire phase na dtect aucune anomalie, il procde limport des enregistrements.
Si un des enregistrements prsente une anomalie, ceux qui le prcdent sont cependant imports.
Diffrentes solutions sont alors proposes lutilisateur :

soit mettre fin limport des donnes (comme dans les versions prcdentes),
soit poursuivre limportation des donnes en ignorant lenregistrement posant problme.
Dans ce cas, un message saffichera :
<Description de lanomalie>.
Souhaitez-vous poursuivre limport en ignorant cet enregistrement ?
[Oui] [Non]
Suivant la rponse faite, il se produira les vnements suivants :

[Oui] : le programme reprend limportation des donnes en ignorant lenregistrement litigieux. Les
trois premires lignes de ce dernier sont reportes dans un fichier texte Journal dimport .
Lenregistrement erron complet, y compris les fichiers qui en dpendent, sont reports dans un
nouveau fichier texte comportant le mme nom que celui du fichier dimport mais auquel un
numro dordre est ajout (1 pour la premire anomalie, 2 pour la deuxime, etc.).
[Non] : le processus dimport est arrt. Les enregistrements qui prcdaient sont imports. Les
enregistrements restants sont reports dans une copie du fichier dimport reprenant le nom du
fichier dimport en le faisant prcder automatiquement dun numro dordre. Le fichier dorigine
est enregistr avec lextension .OLD.
Exemple
Supposons un fichier IMPLCLI.TXT permettant limport de fiches clients dans un fichier commercial. Il se
compose des lignes suivantes :
#VER 11
#CCLI
DUPONT
.../...
#CCLI
Sage 2007 227

Menu Fichier
DUVAL
.../...
#CCDL
ADRESSE DUVAL
.../...
#CCLI
DURAND
.../...
#FIN
En import de donnes, le message suivant saffiche :
Le client DUVAL existe dj comme fournisseur, ligne XXX ! Souhaitez-vous poursuivre limport en igno-
rant cet enregistrement ? [Oui] [Non]
- Si la rponse est [Oui], les oprations suivantes vont seffectuer :
Report de lerreur Le client DUVAL existe dj comme fournisseur, ligne XXX dans le Journal import.
Report des trois premires lignes du fichier dans le Journal import :
#CCLI
DUVAL
Client Duval
Report du message Reprise de limport Date et Heure
Report de lenregistrement erron complet dans un nouveau fichier texte.
Reprise de limport des donnes partir de DURAND.
- Si la rponse est [Non], les oprations suivantes vont seffectuer :
Limport de donnes est arrt mais le client DUPONT est import.
Report de lerreur Le client DUVAL existe dj comme fournisseur, ligne XXX dans le Journal import.
Report du message Arrt de limport Date et Heure
Cration du fichier IMPLCLI1.TXT avec les fichiers non imports :
#CCLI
DUVAL
.../...
#CCDL
ADRESSE DUVAL
.../...
#CCLI
DURAND
.../...
#FIN
Report du message Cration du fichier IMPCLI1.TXT dans le Journal import.
Le fichier IMPLCLI.TXT est renomm IMPLCLI.OLD.
Journal dimport Format Lignes Sage 30 et 100
Le journal dimport portera le nom JIMPORT.TXT. Il comportera les informations suivantes :
si aucune anomalie na t dtecte :

date et heure du dbut de limportation avec le nom du fichier import,
nombre denregistrements imports,
date et heure de la fin de limport ;
si la structure du fichier est incorrecte :

date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import,
type dincohrence dtecte,
date et heure de larrt du traitement ;
si des enregistrements incorrects ont t trouvs :

Sage 2007 228

Menu Fichier
erreur dtecte et ligne avec affichage du numro dordre du caractre,

ligne denregistrement concerne (seulement les caractres concerns),
nombre denregistrements crits,
nombre derreurs dimportation,
recopie du fichier dorigine,
date et heure de larrt du traitement.
Ces fichiers peuvent tre consults et imprims au moyen dun programme de traitement de texte ou bien
des utilitaires Bloc Notes ou WordPad sur Windows et TeachText ou SimpleText sur Macintosh.
Sage 2007 229

Menu Fichier
Importer au format dimportation paramtrable

Fichier / Importer / Format paramtrable
Cette commande permet de traiter des fichiers dimportation ayant un format paramtrable par lutilisateur.
Limportation de donnes laide dun format paramtrable est dtaille dans le Manuel de la gamme.
On peut lancer la commande Importer au format paramtrable en cliquant sur le bouton [Importer
selon un format paramtrable] de la barre doutils Fonctions avances .
Cette fonction permet de slectionner un des formats qui auraient pu tre crs au pralable dans la fonction
Format import/export paramtrable.
Voir cette commande Format import/export paramtrable, page 250.
Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection dun format dimportation paramtr Ouvrir
le format paramtrable .
Les fichiers de formats paramtrables comportent, sous Windows, lextension .EGC. La slection dun fi-
chier non compatible entrane laffichage dun message derreur.
Si des erreurs sont constates lors dimportations, le programme les signale.
Voir le titre Gestion des erreurs en import de donnes Format paramtrable, page 233.
Gnralits sur les importations au format paramtrable
Les importations peuvent porter sur :
certaines donnes du menu Structure :

fiches articles,
stocks articles,
fiches familles,
fiches clients,
tarifs clients,,
Sage 2007 230

Menu Fichier
fiches fournisseurs,
tarifs fournisseurs,
tarifs par catgories tarifaires,
les documents du menu Traitement :

ventes,
achats,
stocks.
Limportation peut, de plus, seffectuer en modification ou en ajout.
Gestion des caractres non grs
Dans les versions antrieures la V15 du programme, les importations taient bloques ds que la program-
me rencontrait un caractre non gr dans un champ du fichier importer.
A partir de la version 15 et selon le champ et son format, les caractres non autoriss peuvent tre :
transforms (exemple : de minuscules en majuscules : bijou devient BIJOU),
supprims (exemple : DIAMANT VERT deviendra DIAMANTVERT),
enregistrement rejet si un caractre non autoris est prsent dans un champ qui ne peut pas tre
nettoy (exemple : champ au format Montant contenant un caractre alphabtique).
Le Guide de la gamme prcise les particularits de limportation des caractres non grs.
Les caractres non grs prsents dans le fichier dimportation sont traits comme suit.
Champ Type Caractres grs Commentaire
Numro de compte client ou 17 caractres alphanumri- 09

fournisseur ques majuscules AZ
Numro de compte collectif 13 caractres alphanumrri- 3 premiers numriques

ques majuscules dont les 3 Les 10 suivants :
premiers sont numriques 09
AZ
Valeur information libre Selon le format Ignorer la valeur si elle ne

correspond pas au format
de linformation libre
Rfrences article, client et 18 caractres alphanumri- 09

fournisseur ques majucules (C39) AZ
/
%
+
$
.
_ ou Espace
Code barres 18 caractres alphanumri- 09

ques majucules (C39) AZ
/
%
+
$
.
_ ou Espace
Numro de pice 8 caractres alphanumri- 09

ques majuscules AZ
Sage 2007 231

Menu Fichier
Champ Type Caractres grs Commentaire
Code emplacement 13 caractres alphanumri- 09

ques majuscules AZ
Numro de srie / lot 30 caractres alphanumri- 09

ques majucules (C39) AZ
/
%
+
$
.
_ ou Espace
Importation en modification
Dans ce cas, deux possibilits sont considrer :
Certaines donnes importes existent dj dans le fichier commercial : la mise jour des donnes
existantes est ralise si loption Import en mise jour du volet Prfrences de la fiche de
lentreprise lautorise (paramtrage autre que Sans modification).
Les donnes importes nexistent pas : elles sont cres dans le fichier commercial. Si certains
champs sont absents dans le fichier dimportation, ils sont renseigns avec les valeurs par dfaut
(qui pourront tre modifies manuellement et ponctuellement).
Voir le Volet Prfrences A propos de, page 122.
Les valeurs par dfaut sont dtailles sous le titre Format import/export paramtrable, page 250.
Limportation des documents ne peut pas tre ralise en modification.
Limportation des tarifs par catgories tarifaires et des tarifs fournisseurs prsentent des particularits d-
tailles ci-dessous. Il en est de mme pour les articles.
Importation en ajout
Limportation ne peut se faire que pour des donnes nexistant pas dans le fichier commercial destinataire.
Cest notamment le cas des documents dont limportation prsente les caractristiques suivantes :
Si le programme constate quune rfrence pice existe dj dans le fichier destinataire, il stoppe
limportation et affiche un message derreur dans le journal de traitement.
Si le tiers destinataire du document import est absent du fichier, le programme nimporte pas le
document et mentionne cette erreur dans le journal de traitement.
Toutes les donnes de len-tte ne sont pas importes. Les valeurs non importes sont remplaces
par les valeurs par dfaut. Il en est de mme pour les lignes pour lesquelles les valeurs non impor-
tes sont remplaces par les valeurs par dfaut.
Les conditions de paiement ne sont pas importes. Elles sont remplaces par les conditions par
dfaut existant dans la fiche du tiers.
Importation des articles
Toutes les donnes de larticle ne peuvent tre importes en une seule fois. Il est ncessaire de lancer trois
importations pour les donnes ci-dessous (enrespectant lordre dimportation) :
Sage 2007 232

Menu Fichier
donnes de la fiche article,
tarifs par catgories tarifaires,
tarifs fournisseurs.
Dans ces deux derniers cas, limportation en ajout nest pas totale. Les donnes non prsentes dans le fichier
destinataires ne sont pas supprimes.
Exemple
Larticle BAAR01 comporte des tarifs pour les catgories tarifaires Grossiste, Dtaillant et Vente comptoir.
On lance une importation paramtrable dun fichier comportant uniquement les tarifs de la catgorie tari-
faire Grossiste et dans lequel larticle BAAR01 est mentionn.
Le programme ne supprime pas les tarifs Dtaillant et Vente comptoir pour le dit article.
Gestion des erreurs en import de donnes Format paramtrable
2 IMPORTANT. Les informations ci-aprs ne concernent que les imports de donnes au moyen de
fichiers au format texte.
Rappelons que lors de limportation de donnes, le programme procde en deux temps :
dabord il vrifie la cohrence de la totalit du fichier dimport et, en cas danomalie, rejette ce
fichier en totalit,
ensuite, si la premire phase na dtect aucune anomalie, il procde limport des enregistrements.
Si un des enregistrements prsente une anomalie, ceux qui le prcdent sont cependant imports.
Des messages derreur apparatront dans les cas suivants et limportation sera refuse :
la structure du fichier dimport ne correspond pas celle dfinie dans le format.
Limportation sera galement refuse :
si la famille dont dpend un article import nexiste pas ;
si le compte comptable gnral associ un tiers nexiste pas ;
et dune faon gnrale en cas de prsence de tout lment non dfini dans le fichier dimportation
et manquant dans le fichier destinataire.
Longueur des champs
Dans le cas de champs alphanumriques, si la longueur des donnes importes est suprieure celles du
fichier destinataire, la valeur importe sera tronque des derniers caractres.
Dans le cas des champs numriques : si la longueur des donnes importes est suprieure celles du fichier
destinataire, la valeur importe sera galement tronque des derniers caractres, dcimales comprises.
Si les donnes importes sont plus courtes, aucune incidence.
Journal dimport Format paramtrable
Le journal dimport portera le nom JIMPORT.TXT. Il comportera les informations suivantes :
si aucune anomalie na t dtecte :

date et heure du dbut de limportation avec le nom du fichier import,
nombre denregistrements imports,
date et heure de la fin de limport ;
Sage 2007 233

Menu Fichier
si la structure du fichier est incorrecte :

type dincohrence dtecte,
date et heure de larrt du traitement ;
si des enregistrements incorrects ont t trouvs :

erreur dtecte et ligne,
ligne denregistrement concerne,
nombre denregistrements crits,
nombre derreurs dimportation,
recopie du fichier dorigine,
date et heure de larrt du traitement.
Ces fichiers peuvent tre consults et imprims au moyen dun programme de traitement de texte ou bien
des utilitaires Bloc Notes ou WordPad sur Windows et TeachText ou SimpleText sur Macintosh.
Sage 2007 234

Menu Fichier
Exporter
Fichier / Exporter
Cette commande permet dexporter des informations dun fichier de gestion commerciale.
La forme des fichiers dexportation peut tre :
un format fixe propos par le programme : Format Sage 30 et 100, HTML.
un Format paramtrable par lutilisateur.
Voir ci-aprs les descriptions de ces fonctions :
Exporter au format Sage, HTML, page 236,
Exporter au format dexportation paramtrable, page 246,
Format import/export paramtrable, page 250.
Sage 2007 235

Menu Fichier
Exporter au format Sage, HTML

Fichier / Exporter / Format Sage, HTML
Cette commande permet dexporter les donnes enregistres dans le fichier de gestion commerciale vers un
tableur ou un programme acceptant des donnes sous forme de fichiers au format SYLK ou texte.
Elle permet de traiter des fichiers dexportation ayant un format fixe propos par le programme.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Exporter au format Sage] de la barre
Cette commande vous permet dextraire dun fichier du programme Sage Gestion commerciale tout ou
partie des donnes sous forme de :
fichier au format SYLK qui prsente les donnes sous une configuration reconnue par beaucoup de
tableurs,
fichier au format Texte qui enregistre les donnes sous la forme dun fichier texte au format
dimport de la Ligne 30 ou de la Ligne 100,
fichier au format HTML qui pourra tre directement exploit par les programmes de navigation sur
Internet,
fichier au format Classeur Microsoft Excel (version 7.00 ou ultrieure) qui lancera automatique-
ment louverture de ce programme, la lecture des donnes exportes et leur exploitation.
Windows Cette dernire option nest disponible que sur les versions du programme fonctionnant sur Windows.
Les documents gnrs par cette commande devront tre ouverts partir des applications (tableur, traite-
ment de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-dessus.
Si lexportation seffectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours gnres en colonne,
spares par un retour chariot et agrmentes de drapeaux, codes permettant au programme de dterminer
lorigine, le fichier concern et la fin des enregistrements. Toutes explications concernant ces drapeaux
sont donnes dans les Annexes.
3 Lexportation sous forme de fichier au format Texte seffectue dans le format que le programme Sage Ges-
tion commerciale utilise pour ses importations. Il est donc possible de rutiliser un tel fichier en import sur
un autre micro-ordinateur quip de ce programme.
Le lancement de cette commande fait tout dabord apparatre une fentre Ouvrir le modle dexport per-
mettant dappeler un format dexportation dj cr ou den enregistrer un nouveau.
Sage 2007 236

Menu Fichier
Slectionnez le modle que vous voulez utiliser ou modifier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou sur le
bouton [Nouveau] pour enregistrer un nouveau modle de slection.
Windows Sous Windows, ils comportent lextension .MGC.
Si vous choisissez de crer un modle de slection, une nouvelle fentre Enregistrer le modle dexport
souvre pour la saisie du nom, de la taille et de lemplacement de stockage de ce fichier. La taille de 200 Ko
propose par le programme est en rgle gnrale largement suffisante.
Dans les deux cas, un cran de paramtrage Liaison externe apparat ensuite.
Le principe de cet cran est identique celui des formats de slection utiliss lors de limpression laide
du bouton Plus de critres. Les colonnes servent au stockage des critres de slection et les zones au dessus
des titres des colonnes servent leur saisie.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Paramtrage des modles dexportation, page 238.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques. Linformation saisie ici est simplement destine dcrire plus
prcisment le modle. Elle nest pas transfre dans le fichier gnr.
Bouton [Imprimer le modle dexport]
Permet dditer et de conserver sous forme imprime la liste des critres du modle.
Bouton [Exporter]
Permet de lancer la gnration du fichier dexportation en fonction des critres enregistrs dans
les colonnes de la fentre.
Sage 2007 237

Menu Fichier
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fentre Crer le fichier dexport souvre pour vous permettre
de donner un nom au fichier qui va recevoir les informations et de dterminer lemplacement de stockage
de ce fichier qui sera gnr.
Windows Le programme indique lextension ajouter au nom du fichier en fonction du type dexport ralis. Si vous
ne la saisissez pas, le programme lajoutera de lui-mme.
Type
Cette liste droulante propose les choix suivants :
Format texte (*.TXT) (valeur par dfaut),
Format sylk (*.SLK),
Format html (*.HTM),
Format Classeur Microsoft Excel (*.XLS).
Windows Cette dernire option nest disponible que sur Windows.
Paramtrage des modles dexportation
Les colonnes qui occupent la fentre de paramtrage sont surmontes des zones dans lesquelles seffectue
lenregistrement des critres.
Ces zones de saisie prsentent soit des listes droulantes non ditables, soit des zones de saisie, soit des zo-
nes mixtes (listes droulantes ditables).
Les colonnes affichent la liste de tous les critres de slection dj enregistrs.
Le programme slectionne par dfaut tous les lments correspondant un critre non mentionn.
La cration dun modle seffectue comme suit :

1. appel de la fonction et cration dun nouveau modle,
2. enregistrement dun titre (simple information permettant de dcrire le modle plus prcisment que
son nom de document),
3. pour chaque ligne de critre, enregistrement :
du fichier,
du champ,
Sage 2007 238

Menu Fichier
du groupe ventuel,
de la cellule origine du transfert si rutilisation dans un tableur,
du critre de slection si le champ donne lieu une liste droulante ou de la fourchette de
critres si le champ est ditable,
de lchelonnement ventuel des valeurs si la ligne de critre le permet,
4. impression ventuelle de la liste des critres,
5. enregistrement du modle en refermant la fentre.
Par dfaut, toutes les informations dpendant dun critre de slection non mentionn sont slectionnes.
Ajouter un critre : il suffit denregistrer ses valeurs dans les zones de saisie puis dutiliser le bouton Cra-
tion dun lment (ou Ajouter) de la barre doutils Navigation. Prenez garde, avant deffectuer cet ajout,
de vrifier quaucune ligne de critre ne soit slectionne. Dans ce cas, cest la ligne slectionne qui serait
modifie.
Supprimer un critre : il faut cliquer sur sa ligne pour la slectionner puis sur le bouton Supprimer de la
barre doutils Navigation.
Modifier un critre : il faut cliquer sur sa ligne pour le slectionner. Les informations apparaissent alors
dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier. Lorsque ces modifications sont termines, utilisez le
bouton Ajouter pour les enregistrer.
Lorsque les critres ont t saisis, cliquez sur le bouton [Imprimer] pour lancer ldition de ltat.
Le dialogue de limprimante vous est alors propos.
Les colonnes dans lesquelles sont enregistrs les critres ne peuvent pas tre dplaces mais on peut en mo-
difier la largeur. On peut galement modifier la dimension de la fentre.
Les colonnes proposes sont de gauche droite :
Colonne Fichier
Cette colonne permet la slection du fichier dont seront extraites les informations exporter. Sa zone de
saisie est une liste droulante.
3 Lexportation des informations sur lentreprise (dossier de lentreprise) se fait dun seul bloc sans possibilit
de slection particulire.
Colonne Champ
Cette colonne permet de prciser le champ dont doivent tre extraites les informations exporter. Les
champs dpendent bien videmment du fichier slectionn dans la colonne prcdente. La zone de saisie
est galement une liste droulante.
Colonne Groupe
Permet de runir des lignes de critres affectes la mme slection. Un modle dexportation peut com-
porter autant de groupes que cette zone permet den saisir. Un et logique stablit entre les lignes dun
mme groupe. Un ou logique stablit entre les groupes.
Un complment dinformation est donn plus loin sur les groupes sous le titre Groupes, page 241.
Colonne Cellule L:C

Cette colonne sert lenregistrement de la cellule du tableur partir de laquelle les informations de la ligne
en question seront transfres. Rappelons que les informations exportes sont insres en colonne partir
de la cellule indique ici.
Ladresse de la cellule doit tre prcise de la faon suivante : X:Y. X est le numro de la ligne, Y le
numro de la colonne. Les valeurs doivent tre infrieures aux limites du programme destinataire. Il ne
faut pas taper de L pour ligne ni de C pour colonne. Ladresse est toujours numrique mme si le tableur
destinataire numrote les colonnes par des lettres.
Une ligne comportant comme adresse 0:0 (zro:zro) est simplement destine la slection (voir lexem-
ple ci-dessus). Ses valeurs ne seront pas transfres dans le fichier export.
Sage 2007 239

Menu Fichier
Une ligne comportant comme adresse 0:Y impose au programme dajouter les informations la suite de
celles dj insres dans cette mme colonne. Cette possibilit nest envisageable que si vous prcisez des
groupes.
Si les transferts doivent seffectuer au format texte les informations saisies dans cette colonne nont aucune
importance.
Colonne De
Cette colonne sert la saisie dun critre de slection. Ce critre est unique dans le cas o le champ slec-
tionn limpose. La liste droulante permet alors douvrir la liste des rponses possibles. Dans le cas o
une fourchette de limites peut tre saisie, les valeurs doivent tre tapes dans cette colonne et la suivante.
La zone de saisie de la colonne De est mixte puisquelle offre une liste droulante ou une zone de saisie.
Dans le cas o le critre de slection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule cette colonne doit
tre saisie. La liste droulante ne fonctionne que si les critres champ et fichier sy prtent. Si la valeur de
slection doit tre tape en toutes lettres, aucune liste ne souvrira si vous cliquez dessus.
Le programme permet des recherches par dfaut. Si votre slection porte du dbut dune liste un certain
lment de la liste, vous pouvez laisser vide la colonne De et ne remplir que la colonne . Dans le mme
esprit, si la slection porte dun lment dune liste jusquau dernier, vous saisissez llment dans la
colonne De et laissez vide la colonne .
Colonne
Colonne servant lenregistrement manuel de la deuxime limite de slection si le champ limpose.
Colonne Echelonnement
Cette colonne permet de slectionner lchelonnement des priodes daprs lesquelles les valeurs vont tre
extraites. La zone de saisie est une liste droulante proposant les options suivantes :
Aucun : les valeurs sont extraites en dtail,
Jour : les valeurs sont totalises par jour,
Semaine : les valeurs sont totalises par semaine,
Mois : seuls les totaux mensuels sont extraits,
Trimestre : les valeurs extraites sont les totaux trimestriels calendaires,
Semestre : les valeurs extraites sont les totaux semestriels calendaires,
Anne : les totaux de lanne sont exports.
Critres de slection
Critres de slection standard
Un fichier particulier porte la dnomination : Slection standard. Ce fichier permet des slections rapides
qui optimisent le temps dimpression des documents. La colonne Fichier permet de choisir le fichier sur
lequel va porter la slection.
Les champs de slection proposs pour ce fichier sont galement proposs pour dautres fichiers.
Si le mme champ est slectionn dans le fichier Slection standard et dans un autre fichier, priorit sera
donne au fichier Slection standard.
Dates
Les lignes de critres concernant des dates bnficient de possibilits de slection largies. Il est maintenant
possible de paramtrer les valeurs de date en cours en les mentionnant sous forme littrale JJMMAA :
JJ correspond au jour de la date systme (date du micro-ordinateur) ;
MM correspond au mois de la date systme ;
AA correspond lanne de la date systme.
Sage 2007 240

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Exemple
De JJMMAA JJMMAA : ce paramtrage ne slectionnera que les donnes relatives au jour de lexporta-
tion.
De 01MM03 31MM03 : ce paramtrage slectionnera toutes les donnes du mois en cours (sil appartient
lanne 2003).
De 0101AA 01MMAA : ce paramtrage slectionnera toutes les donnes depuis le 1er janvier de lanne
en cours jusquau premier jour du mois en cours.
Groupes
Il est possible de regrouper des critres de slection dun tat pour raliser plusieurs slections simultanes
et indpendantes.
Pour raliser ce regroupement, il est ncessaire que chaque ligne de critre appartenant un groupe men-
tionne la mme rfrence de groupe. Cette rfrence, qui doit tre tape dans la colonne Groupe, se compose
dun maximum de 6 caractres alphanumriques.
Lorsque vous enregistrez un critre de groupe, le programme le relie aux autres critres dj saisis par un
oprateur Ou.
3 A lintrieur dun groupe (ou lorsque aucun groupe nest utilis), chaque ligne de critre est lie la prc-
dente par un Et logique.
Les groupes permettent de crer des formats de slection que les seuls oprateurs ne permettent pas de ra-
liser.
Exemple
Supposons que lon veuille extraire les noms des clients appartenant aux catgories tarifaires Grossiste (la
premire saisie) et Centrales dachat (la troisime saisie). On ne peut raliser une slection continue car la
catgorie tarifaire Dtaillant qui est la deuxime serait galement slectionne. Il nous faut donc utiliser
les groupes et nous paramtrerons le modle comme suit.
Fichier Champ Groupe Cellule L:C De
Clients Catgorie tarifaire A 0:0 Grossiste
Clients Intitul A 1:1
Clients Catgorie tarifaire B 0:0 Centrale dachat
Clients Intitul B 0:1
Le groupe A servira donc slectionner les clients grossistes mais ninsrera que leur nom dans la feuille
de calcul partir de la cellule L1 :C1. Le groupe B fera de mme pour les clients centrales dachat et ins-
rera leur nom la suite de ceux appartenant la catgorie Grossiste. Cest la raison pour laquelle nous
avons mentionn 0 :1 dans la colonne Cellule L:C.
Formats dexportation
Les documents gnrs par cette commande devront tre ouverts partir des applications (tableur, traite-
ment de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-dessus.
Format texte
Si lexportation seffectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours gnres en colonne,
spares par un retour chariot et agrmentes de drapeaux, codes permettant au programme de dterminer
Sage 2007 241

Menu Fichier
lorigine, le fichier concern et la fin des enregistrements. Toutes explications concernant ces drapeaux
sont donnes dans la commande Fichier / Importer... et dans le fichier Annexes.
Lexportation sous forme de fichier au format Texte (ou ASCII) seffectue dans le format que le programme
Sage Gestion commerciale utilise pour ses importations. Il est donc possible de rutiliser un tel fichier en
import sur un autre micro-ordinateur quip de ce programme.
Format Sylk
Le format Sylk est un format reconnu par la plupart des tableurs.
3 Si vous disposez dExcel version 7 ou ultrieure, vous pouvez galement exporter les valeurs sous la forme
dun classeur Microsoft Excel.
Voir le titre Format Classeur Microsoft Excel, page 243.
Format HTML
Le format HTML (Hyper Text Markup Language) permet la gnration dun fichier qui pourra directement
tre exploit par des navigateurs Internet.
Ce format vous permettra, par exemple, de crer un catalogue darticles que vous copierez sur un site Inter-
net et qui pourra tre consult par vos clients.
Le paramtrage du modle dexport seffectue comme pour le format SYLK. Par contre ladresse de cellule
indique pour chaque ligne du format dexport nest utilise que pour dfinir lordre de lexport.
Exemple
Vous voulez exporter votre fichier article avec les informations suivantes : Rfrence article, Dsignation
et Prix de vente.
Le format dexport est le suivant :
Lexport au format SYLK donnerait le rsultat suivant :
Vous pouvez constater que ladressage des cellules est bien respect. Le prix de vente est enregistr dans la
Sage 2007 242

Menu Fichier
sixime colonne.
Lexport au format HTML donne le rsultat ci aprs :
Lordre du format est respect mais les adresses de cellules ne sont pas prises en compte. Le prix de vente
est enregistr dans la troisime colonne alors que ctait la sixime qui tait indique dans le format
dexport.
Format Classeur Microsoft Excel
L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de Microsoft Excel
et l'ouverture du fichier export.
Cette exportation fonctionne identique de l'exportation au format Sylk.
Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur Microsoft Excel est
le suivant :
1. cration d'un fichier dot de l'extension .XLS,
2. ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel,
3. extraction des informations du fichier de gestion,
4. affichage des informations sous Microsoft Excel.
L'exportation n'est ralisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est install sur le poste de
travail.
Dclaration dchange de biens intra-communautaire
Pour faciliter ltablissement de la Dclaration dchanges de biens intra-communautaire, des champs ont
t crs dans le cas dun export au format Sylk des lignes des documents. Ces champs concernent essen-
tiellement la dclaration dchanges de biens et permettent aprs modification du fichier Sylk de rimporter
les informations souhaites dans le produit Idep/CN8 (sur Windows exclusivement).
3 On peut galement lancer limpression de la Dclaration dchange de biens partir de la commande

Traitement / Recherche de documents / Lignes de documents. Voir cette commande.
Les champs sont les suivants :
Doc. vente entte / Transaction A

Ce critre permet lexport du premier caractre du champ Transaction renseign dans lentte des docu-
ments des ventes.
Sage 2007 243

Menu Fichier
Doc. vente entte / Transaction B

Ce critre permet lexport du second caractre du champ Transaction renseign dans lentte des docu-
ments des ventes.
Doc. achat entte / Transaction A

Ce critre permet lexport du premier caractre du champ Transaction renseign dans lentte des docu-
ments des achats.
Version En fonction de la version du programme utilise, ce critre peut tre prsent mais non utilisable si vous ne
disposez pas des fonctionnalits des achats.
Doc. achat entte / Transaction B

Ce critre permet lexport du second caractre du champ Transaction renseign dans lentte des docu-
ments des achats.
Version En fonction de la version du programme utilise, ce critre peut tre prsent mais non utilisable si vous ne
disposez pas des fonctionnalits des achats.
Document ligne / Pays dorigine

Ce critre permet lexport de la zone code Pays du pays dorigine rattach la rfrence article de la
ligne du document.
Document ligne / Code NC8

Ce critre permet lexport des 8 premiers caractres de la zone code fiscal de la rfrence article de la
ligne du document.
Document ligne / Code NGP9

Ce critre permet lexport du neuvime caractre de la zone code fiscal de la rfrence article de la ligne
du document.
Document ligne / Dpartement

Ce critre permet lexport des 2 premiers caractres du code postal du dpt de stockage de la ligne du
document.
Document ligne / Condition de livraison

Ce critre permet lexport des 3 premiers caractres de la zone code condition de livraison de la condi-
tion de livraison affecte lentte du document.
Document ligne / Situation du lieu

Ce critre permet lexport du quatrime caractre de la zone code condition de livraison de la condition
de livraison affecte lentte du document.
Document ligne / Valeur statistique

Ce critre permet lexport du montant hors taxes de la ligne du document major des frais correspondant
aux coefficient de transport et coefficient dassurance dfinis pour le pays du lieu de livraison dsign dans
lentte du document.
3 La valeur statistique est dtermine par la formule suivante :

Montant HT de la ligne + (((Montant HT de la ligne) * (Coefficient de transport du pays tiers)) Montant HT
de la ligne) + (((Montant HT de la ligne) * (Coefficient dassurance du pays tiers) Montant HT de la ligne).
Les coefficients de transport et dassurance sont extraits de loption Pays de la commande Fichier / A pro-
pos de....
Pour retrouver sous Microsoft Excel les informations relatives la dclaration dchanges de biens, vous
devez donc utiliser le format dexport suivant.
Sage 2007 244

Menu Fichier
Champs de la dclaration
Les champs de la dclaration sont les suivants.
Fichier Champ Cellule De
Slection mouvements Document ligne Date 0:0 (1) (1)
Slection mouvements Clients Statistique X 0:0 DEI DEI
Code Risf Document ligne Rfrence article 1:1
Code NC8 Document ligne Code NC8 1:2
Code NGP9 Document ligne Code NGP9 1:3
Nature transaction A Doc. vente entte Transaction A 1:4
Nature transaction B Doc. vente entte Transaction B 1:5
Rgime statistique Doc. vente entte Rgime 1:6
Description produit Document ligne Dsignation 1:7
Pays Prov./Dest. Dossier entreprise Code DEI 1:8
Pays origine Document ligne Pays dorigine 1:9
Dpartement Document ligne Dpartement 1:10
Masse nette Document ligne Poids net global 1:11
Units supplmentaires Document ligne Quantit 1:12
N TVA client Client N identifiant 1:13
Mode de transport Dossier entreprise Code expdition 1:14
Valeur fiscale Document ligne Montant HT 1:15
Valeur statistique Document ligne Valeur statistique 1:16
N rfrence dclarant Doc. vente entte N pice 1:17
Condition livraison Document ligne Condition livrai- 1:18

son
Lieu cond. livraison Client Ville dpt 1:19
Situation du lieu Document ligne Situation du lieu 1:20
Valeur fact. devise Document ligne Montant HT 1:21

devise
Code Devise Dossier entreprise Code Devise 1:22
1. Dates complter en fonction des mouvements slectionns.
Les deux premires lignes de ce format dexport permettent de slectionner la priode de la dclaration et
de ne reprendre que les clients dont le champ statistique N X est renseign par un code rserv la dcla-
ration. La cration de ce champ est laiss la discrtion de lutilisateur.
3 Cet exportation devra tre ralise au format Sylk. Le produit Idep CN8 nacceptant pas limportation de
donnes au format Sylk, il sera ncessaire de lenregistrer sous Microsoft Excel au format DIF.
Sage 2007 245

Menu Fichier
Exporter au format dexportation paramtrable

Fichier / Exporter / Format paramtrable
Cette commande permet de traiter des fichiers dexportation ayant un format paramtrable par lutilisateur.
Lexportation de donnes au moyen dun format paramtrable est dtaille dans le Manuel de la
gamme .
On peut lancer la commande Exporter au format paramtrable en cliquant sur le bouton [Exporter au
format paramtrable] de la barre doutils Fonctions avances .
Cette fonction permet de slectionner un des formats qui auraient pu tre crs au pralable dans la fonction
Format import/export paramtrable.
Voir cette commande Format import/export paramtrable, page 250.
Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection du modle dexportation qui doit tre utilis
dans le cadre de lexportation de donnes envisage.
Ce format peut concerner des donnes sur :
les clients,
les fournisseurs,
les articles ou
les familles darticles.
Ce format comporte, sous Windows, lextension .EGC et doit avoir t paramtr au pralable laide de
la fonction Fichier / Format import/export paramtrable.
Voir cette fonction ainsi que les explications donnes dans le Manuel de la gamme.
Un message derreur apparatra si le fichier slectionn nest pas un format paramtrable.
Aprs la slection du format, le programme demande quon lui fournisse le nom ainsi que lemplacement
de stockage du fichier de texte qui va tre gnr.
Sage 2007 246

Menu Fichier
Donnez un nom et un emplacement de stockage au fichier .TXT qui va tre cr. Cliquez sur le bouton En-
registrer ou validez.
Slection des informations exportes
Suivant le choix du format qui aura t fait, des fentres vont apparatre afin que vous prcisiez les infor-
mations exporter.
3 Les critres de slection proposs sont des champs dont la prsence est obligatoire dans le format para-
mtrable.
Le titre de ces deux zones de slection dpend du format paramtrable slectionn. La slection seffectuera
sur :
le N client dans le cas dune exportation des donnes clients,
le N fournisseur dans le cas dune exportation des donnes fournisseurs,
la Rfrence article dans le cas dune exportation des donnes articles,
Sage 2007 247

Menu Fichier
la Rfrence article et la Catgorie tarifaire dans le cas dune exportation des tarifs par catgories
tarifaires,
la Rfrence article et le N fournisseur dans le cas dune exportation des tarifs fournisseurs,
le Code famille dans le cas dune exportation des donnes sur les familles darticles.
Les zones de et sont des listes droulantes ditables qui permettent de choisir une fourchette dinforma-
tions exporter. La slection est faite sur un champ qui dpend du choix fait dans la zone prcdente et qui
est prcis dans le tableau ci-dessous.
Type dexportation Slection Taille
Clients N client 17 caractres alphanumriques
Fournisseurs N fournisseur 17 caractres alphanumriques
Articles Rfrence article 18 caractres alphanumriques
Tarifs par catgories tarifaires Rfrence article 18 caractres alphanumriques
Catgories tarifaire Toutes

Liste des catgories tarifaires
Tarifs fournisseurs Rfrence article 18 caractres alphanumriques
N fournisseur 17 caractres alphanumriques
Familles Code famille 10 caractres alphanumriques
Si vous laissez ces deux zones vides, la totalit des donnes sera exporte.
Cliquez sur le bouton OK pour gnrer le fichier.
Exportation des Dans le cas de lexportation des documents, la fentre de slection est plus complte.
documents
Sage 2007 248

Menu Fichier
Elle propose les choix suivants :

Domaine :
Ventes,
Achats,
Stocks,
Type document :
Tous ou
Liste des documents en fonction du domaine,
Date de / ,
N pice de / ,
N tiers de / qui :
offre la liste des clients si le domaine est Ventes,
offre la liste des fournisseurs si le domaine est Achats,
est gris si le domaine est Stocks,
Dpt de / .
Si vous laissez ces zones vides, la totalit des donnes sera exporte.
Cliquez sur le bouton OK pour gnrer le fichier.
Sage 2007 249

Menu Fichier
Format import/export paramtrable

Fichier / Format import/export paramtrable
Cette fonction permet de paramtrer les formats de fichiers :
pour limportation ou lexportation de donnes,
et pour limportation en mise jour de donnes de structure, cest--dire de donnes concernant les
tiers, les articles ou les familles qui viendront sajouter aux donnes existantes dans le fichier com-
mercial.
La dfinition de formats de fichiers paramtrables permet d'importer ou d'exporter des donnes concernant :
les clients,
les fournisseurs,
les articles,
les tarifs par catgories tarifaires,
les tarifs fournisseurs,
les familles darticles,
les documents.
de et vers n'importe quel logiciel capable d'mettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII.
Vous pouvez galement accder cette commande en cliquant sur le bouton [Dfinir les formats
dimport/export paramtrable] de la barre doutils Fonctions avances .
Cette fonction, disponible sur tous les programmes de la gamme Ligne Sage 100 est dtaille dans le
Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de dialogue Ouvrir le format paramtrable permettant
de slectionner un format existant ou den crer un nouveau.
Si vous choisissez de crer un format, une seconde fentre Enregistrer le format paramtrable souvre.
Sage 2007 250

Menu Fichier
Donnez un nom au format et choisissez un emplacement de stockage.
Format de fichier Dtail de la fiche
La fentre dans laquelle seffectue ce paramtrage comporte lintitul Format de fichier complt par
le type de donne concern et par lintitul du format.
3 On accde aux volets de cette fentre par des onglets sur Windows et par une zone liste droulante sur
Macintosh.
Le second volet Particularits et les zones quil comporte est prsent dans le Manuel de la gamme.
Les zones du volet Description de cette fentre sont les suivantes.
Bouton [Vrifier le format]

Ce bouton lance une vrification du paramtrage du format par rapport au fichier qui doit tre
import. Il ne ralise aucune importation mais affiche des messages derreur quand il rencontre
des incohrences entre le fichier importer et le paramtrage du format.
Sage 2007 251

Menu Fichier
Bouton [Gnrer un fichier test]

Ce bouton permet de vrifier le format paramtr en ditant un fichier qui contient des valeurs
fictives, suites de lettres et de chiffres en fonction du format des champs insrs. Le programme
demande le nom du fichier gnrer. Ce fichier au format TXT peut tre consult avec un di-
teur de texte ou un programme de traitement de texte.
Bouton [Editer le format]

Ce bouton lance ldition dun document rsumant le paramtrage du format en cours de consul-
tation. Le format de ce document est fixe.
Bouton [Paramtrage dimport]
Ce bouton nest disponible que lors du paramtrage des formats de type :

Clients,
Fournisseurs.
Ce bouton ouvre une fentre Paramtrages dimport qui permet de modifier la numrotation des comp-
tes imports.
Voir le titre Paramtrages dimport, page 253.
Intitul
Intitul que vous pouvez donner au format. Il sera rappel dans le titre de la fentre. Il peut tre diffrent du
nom du fichier.
Type de donnes
Zone liste droulante prcisant le type de donnes qui peuvent tre paramtres dans le format dimport/
export paramtrable. Ce sont :
Clients (valeur propose par dfaut),
Fournisseurs,
Articles,
Stock articles,
Catgories tarifaires,
Tarifs clients,
Tarifs fournisseurs,
Familles (darticles),
Documents.
Ds quune ligne de champ a t enregistre dans la liste, cette zone sestompe et ne peut plus tre modi-
fie.
Liste des champs

Cette zone de liste affiche les champs qui peuvent tre insrs dans les formats dimportation ou dexpor-
tation en fonction du type de donnes slectionn dans la zone correspondante.
Les boutons qui grent le contenu de cette liste sont dtaills ci-dessous.
Linsertion des champs seffectue :
en les slectionnant dans la zone liste droulante en dessous de la liste,
en paramtrant leur longueur si elle ne correspond pas la valeur propose par dfaut,
en cliquant sur le bouton Insrer.
Les champs marqus dune astrisque (*) dans la liste des champs sont obligtoires. Leur absence la fer-
meture du format entranera un message derreur :
Le champ XXX est obligatoire !
[OK]
Les informations donnes dans cette liste sont les suivantes :
Champ : intitul du champ. Non modifiable.
Valeur par dfaut : valeur ventuellement enregistre dans la fentre ouverte par le bouton Propri-
ts.
Sage 2007 252

Menu Fichier
Longueur : nombre de caractres dont se compose le champ. Les valeurs proposes par dfaut sont
modifiables.
Position : position du premier caractre du champ dans la ligne denregistrement dun fichier de
type Largeur fixe ou Longueur fixe. Correspond la somme de la position et de la longueur du
champ prcdent dans la liste.
3 Les colonnes Longueur et Position sont vides lorsque le type de champ est Dlimit.
Les donnes qui peuvent faire lobjet dun format dimport/export paramtrable et leurs particularits sont
rsumes sous les titres suivants :
Champs du fichier Clients, page 258,
Champs du fichier Fournisseurs, page 262,
Champs du fichier Articles, page 265
Champs du fichier Stocks articles, page 268,
Champs du fichier Catgories tarifaires, page 269,
Champs du fichier Tarifs clients, page 270,
Champs du fichier Tarifs fournisseurs, page 270,
Champs du fichier Familles darticles, page 271,
Champs du fichier Documents, page 273.
Bouton [Insrer]
Insre dans la liste le champ qui a t slectionn dans les zones en dessous de la liste. Si une ligne est
slectionne lors de cette insertion, la nouvelle ligne sera insre au dessus. Les lignes insres peuvent
tre dplaces dans la liste par le biais des boutons Monter et Descendre.
Le programme ne contrle pas si un champ est insr plusieurs fois.
Bouton (Supprimer]
Supprime la ligne qui est slectionne dans la liste.
Bouton [Proprits]
Ouvre la fentre Champ dcrite ci-dessous sous le titre Proprits des champs.
Bouton [Monter]
Ce bouton dplace la ligne slectionne vers le haut de la liste (si cette ligne nest pas la premire).
Bouton [Descendre]
Ce bouton dplace la ligne slectionne vers le bas de la liste (si cette ligne nest pas la dernire).
Pour enregistrer le format, il suffit de fermer la fentre ou de passer au volet Particularits.
Paramtrages dimport
Cette fonction est lance en cliquant sur le bouton [Paramtrage dimport] de la fentre de la fonc-
tion Format import/export paramtrable. Elle nest disponible que dans les formats dont le type
de donnes est :
Clients,
Fournisseurs.
Elle permet de modifier la structure des comptes et, ventuellement, de leur affecter un compte collectif si
celui-ci est manquant dans le fichier dorigine.
Sage 2007 253

Menu Fichier
Pour modifier une numrotation, cliquez sur la ligne :

Numrotation des comptes de tiers : si vous voulez modifier leur structure lors de limportation,
Affectation de compte principal : si vous voulez affecter un compte collectif particulier,
puis cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
Une fentre Numrotation des comptes de tiers apparat dans le premier cas : elle sapplique aux formats
Client et Fournisseur.Une fentre Affectation de compte principal apparat dans le second cas : elle sap-
plique aux formats Client et Fournisseur.
Numrotation des comptes de tiers
La fentre Numrotation des comptes de tiers permet de modifier la structure des comptes de tiers.
3 Cette fentre propose toujours les comptes clients et fournisseurs, quel que soit le format paramtr.
Le principe de paramtrage est le suivant :

Avant conversion : toute valeur alphabtique ou numrique saisie est remplace.
Aprs conversion : toute valeur alphabtique ou numrique saisie remplace ce qui se trouvait la
position.
Lastrisque (*) remplace tous les caractres du numro partir de la position de lastrisque.
Exemple
Inspirez-vous des exemples donns dans le tableau ci-dessous pour vos paramtrages.
Paramtrage Rsultat obtenu

Commentaires
Avant Aprs Avant Aprs
conversion conversion conversion conversion
411* * 411DUPON DUPON Le radical 411 est supprim. Le compte tiers

est alors compos des derniers caractres
du compte initial.
411* C* 411DUPON CDUPON Le radical 411 est supprim et remplac par

la lettre C. Les derniers caractres du
compte initial sont conservs.
* F* 001 F001 Le compte initial est conserv et la lettre F

est ajoute devant.
001 F001 001 F001 Type de modification apporter si un client

et un fournisseur comportent le mme
numro 001.
Sage 2007 254

Menu Fichier
Pour paramtrer une conversion :

1. Slectionnez la ligne paramtrer.
2. Enregistrez les modifications dans les zones de saisie en dessous de la liste.
3. Validez.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les paramtrages.
Critre de slection
Permet de prciser si les paramtres de numrotation constituent galement des critres de slection. Cette
option nest pas coche par dfaut.
Cette option est commune tous les masques de paramtrage.
Exemple
Le compte fournisseur 401* est coch comme critre de slection. Seules les lignes correspondant ce cri-
tre seront slectionnes, les autres seront ignores.
Si un des critres, Client ou Fournisseur, ne doit pas tre utilis pour les slections, mettre les valeurs pro-
poses zro.
Affectation de compte principal
La fentre Affectation de compte principal permet daffecter un compte principal ou collectif aux comp-
tes de tiers traits.
Par dfaut les comptes suivants sont proposs :

pour les comptes clients 411* : 4110000,
pour les comptes fournisseurs 401* : 4010000.
Lutilisation de cette fentre est identique celle de la numrotation.
Le nombre de comptes pouvant tre numrots est illimit.
Voir le Manuel de la gamme au besoin.
Proprits des champs
Pour chacun des champs que lon peut insrer dans un format de fichier, il est possible douvrir une fentre
Champ en slectionnant la ligne correspondante et en cliquant sur le bouton [Proprits].
Cette fentre, en fonction de la ligne qui tait slectionne lors de son ouverture, peut prendre divers
aspects :
Elle peut comporter un ou deux volets :

Proprits : volet toujours prsent qui permet denregistrer les valeurs par dfaut que doit
prendre le champ correspondant lors de son exportation ou de son importation, en particulier
si ce champ est absent du fichier import. Ce volet peut comporter deux ou trois zones en
fonction des informations saisir. Ces informations sont dtailles ci-dessous.
Sage 2007 255

Menu Fichier
Correspondance : volet qui napparat que lorsque le champ correspond une donne
variable.
Exemple
Dans le cas du fichier documents, le domaine peut tre : Ventes, Achats ou Stocks. Le type de document,
fonction du domaine, peut tre : Devis, Bon de retour, Facture, etc.
On accde ces volets par des onglets sur Windows et par une zone liste droulante sur Macintosh.
Volet Proprit Champs des formats de fichiers paramtrables
Prsentation de La prsentation la plus frquemment propose est la suivante.

base
Valeur par dfaut

Zone de saisie dont le type (alphanumrique, alphanumrique majuscules, nombre, date, etc;) dpend du
champ dont lintitul est rappel dans le titre de la fentre. Les tableaux qui suivent prcisent les caractris-
tiques de chacun de ces champs.
Cette zone permet denregistrer la valeur fixe que prendra le champ correspondant lors de son exportation
ou de son importation.
Exemple
Affectation dun numro de compte collectif fixe 4110000 pour les clients exports.
Non prsent dans le fichier

Case cocher qui prcise au programme que le champ correspondant est absent du fichier qui sera import
et quil doit ajouter ce champ, ventuellement en y mentionnant la valeur par dfaut saisie dans la zone
correspondante, la position o il a t paramtr.
Cette option nest pas coche par dfaut.
Champs forma- Lorsque le champ peut prsenter diffrents formats, tels les champs de date, une zone supplmentaire appa-
ts rat pour prciser le format utilis dans le fichier import ou export.
Format
Enregistrez dans cette zone le format de date du champ.
Les formats de date sont dcrits en Annexe.
Sage 2007 256

Menu Fichier
Champs avec Lorsquun champ peut prendre plusieurs valeurs tels les champs des informations libres, le programme
indice ajoute une zone supplmentaire pour prciser la position de linformation libre.
Numro dindice
Enregistrez dans cette zone le numro dindice du champ importer / exporter. Ce numro dindice est
affich dans la liste des champs aprs lintitul du champ.
Exemple
Linformation libre Pourcentage teneur en or a t enregistre en quatrime position de la liste des in-
formations libres articles. Si cette information doit tre traite, il faudra enregistrer 4 dans la zone Numro
dindice.
Les comptes gnraux de comptabilisation des mouvements des articles dpendent de la catgorie compta-
ble qui leur est affecte. Pour que le programme sache quelle catgorie le compte import ou export est
affect, il faut prciser la position de la catgorie comptable dans la liste (volet Complment de la fiche
article).
3 Une telle zone peut tre insre plusieurs fois avec des numros dindices diffrents.
Volet Correspondance Champs des formats de fichiers paramtra-

bles
Certains champs de fichiers permettent de choisir entre diffrentes valeurs.

Exemple
Prenons le champ Unit de poids des articles.
Il peut prendre comme valeurs : tonne, quintal, kilogramme, etc.
Le fichier importer mentionne T pour tonne, Q pour quintal, K pour kilogramme, etc.
Cette correspondance permet de dfinir quelle est la valeur de correspondance entre les deux fichiers.
Pour avoir accs ces choix :

1. cliquez sur la ligne du champ pour la slectionner ;
2. cliquez sur le bouton [Proprits] dans le volet Description ;
3. cliquez sur longlet Correspondance pour ouvrir le volet du mme nom ;
4. slectionnez la ligne qui convient ;

5. enregistrez la correspondance et validez par la touche ENTRE ;
6. faites de mme pour les autres valeurs possibles ;
7. cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fentre aprs paramtrage.
Sage 2007 257

Menu Fichier
Champs du fichier Clients
Le programme permet l'import des fiches clients.
Champs disponibles Champs du fichier Clients
Liste des champs disponibles.
Zones Longueur Type Obligatoire Particularits
N compte client 17 AN Oui Majuscules
Intitul 35 AN Oui
N compte collectif 13 AN Oui Format compte
Classement 17 AN
Qualit 17 AN
Contact 35 AN
Adresse 35 AN
Complment adresse 35 AN
Code postal 9 AN
Ville 35 AN
Rgion 25 AN
Pays 35 AN
N Siret 14 AN
NAF 5 AN
N identifiant 25 AN
Tlphone 21 AN
Tlcopie 21 AN
E-mail 69 AN
Site 69 AN
Catgorie comptable 2 N Correspondance dfinir
Payeur 17 AN Majuscules
Code devise ISO 3 AN
Intitul banque 35 AN Banque principale uniquement
Structure banque 1 N Correspondance dfinir
Code devise ISO compte 3 AN
Code banque 14 AN Numrique pour la structure locale
Code guichet 17 AN
Numro de compte 17 AN
Cl RIB 2 N
Commentaire banque 69 AN
Intitul livraison 35 AN Lieu de livraison principal unique-

ment
Adresse livraison 35 AN
Complment livraison 35 AN
Sage 2007 258

Menu Fichier
CP livraison 9 AN
Ville livraison 35 AN
Rgion livraison 25 AN
Pays livraison 35 AN
Catgorie tarifaire 2 N Correspondance dfinir
Taux remise 14 N Format double
Taux escompte 14 N Format double
Taux relev 14 N Format double
Taux R.F.A. 14 N Format double
Inutilis Permet dindiquer un champ du

fichier qui doit tre ignor
AN = alphanumrique.
N = numrique.
Correspondance des champs Champs du fichier Clients
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permet-
tent de choisir entre diffrentes valeurs dans un champ offrant des choix multiples.
Voir le titre Volet Correspondance Champs des formats de fichiers paramtrables, page 257.
Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Correspondances Valeur par dfaut Commentaires
Catgorie comptable Catgorie comptable 1 1 1

Catgorie comptable 50 50
Structure banque Locale 0 0

Autre 1
BBAN 2
IBAN 3
Catgorie tarifaire Catgorie tarifaire 1 1 1

Catgorie tarifaire 32 32
Valeurs par dfaut Champs du fichier Clients
Lors dune importation, les champs non obligatoires de la fiche client et ceux qui ne seraient pas prsents
dans le fichier dimportation prennent les valeurs rsumes dans le tableau suivant.
Zones Valeurs
Qualit Vide
Classement 17 premiers caractres de lintitul
Contact Vide
Adresse Vide
Complment adresse Vide
Sage 2007 259

Menu Fichier
Zones Valeurs
Code postal Vide
Ville Vide
Rgion Vide
Pays Vide
Enumr statistique 1 10 Vide
En-cours maximum 0
Plafond assurance crdit 0
Payeur N client
Taux remise 0
Taux escompte 0
Taux relev 0
Taux R.F.A. 0
Catgorie comptable Premier lment de la liste des catgories comptables
Devise Aucune
Code risque Premier lment de la liste des codes risques
Nom reprsentant Vide
Prnom reprsentant Vide
Catgorie tarifaire Premier lment de la liste des catgories tarifaires
Priodicit Premier lment de la liste des priodicits
Langue Aucune
Raccourci Vide
Nb facture 1
1 BL/facture Non coche
N Siret Vide
NAF Vide
N identifiant Vide
Code EDI 1 Vide
Code EDI 2 Vide
Code EDI 3 Vide
Commentaire Vide
Contrle dencours Automatique
Dpt par dfaut Dpt principal
Mise en sommeil Non coche
Plan analytique Plan analytique dfini comme plan analytique affaires
Code affaire Vide
Date cration Date systme de lordinateur
Tlphone Vide
Tlcopie Vide
E-mail Vide
Site Vide
Sage 2007 260

Menu Fichier
Zones Valeurs
N Coface Vide
Plac sous surveillance Non coche
Date cration socit Vide
Forme juridique Vide
Effectif Vide
Chiffre daffaires Vide
Rsultat net Vide
Incidents de paiement Vide
Date du dernier incident Vide
Privilges Vide
Rgularit de paiement Vide
Cotation de solvabilit Vide
Date dernire mise jour Vide
Objet dernire mise jour Vide
Comptes rattachs Aucun
Intitul lieu de livraison Intitul du volet Fiche Principale
Adresse lieu de livraison Adresse du volet Fiche Principale
Complment adresse lieu de livraison Complment adresse du volet Fiche Principale
Code postal lieu de livraison Code postal du volet Fiche Principale
Ville lieu de livraison Ville du volet Fiche Principale
Rgion lieu de livraison Rgion du volet Fiche Principale
Pays lieu de livraison Pays du volet Fiche Principale
Contact lieu de livraison Contact du volet Fiche Principale
Expdition Premier lment de la liste des modes dexpdition
Condition de livraison Premier lment de la liste des conditions de livraison
Principal Oui
Tlphone Tlphone du volet Fiche Principale
Tlcopie Tlcopie du volet Fiche Principale
Aucun aucun du volet Fiche Principale
Donnes relatives aux banques tiers Aucune
Donnes relatives aux conditions de paiement Aucune
Donnes relatives aux contacts clients Aucune
Donnes relatives aux informations libres Aucune
Sage 2007 261

Menu Fichier
Champs du fichier Fournisseurs
Le programme permet l'import des fiches fournisseurs.
Champs disponibles Champs du fichier Fournisseurs
N compte fournisseur 17 AN Oui Majuscules
Intitul 35 AN Oui
N compte collectif 13 AN Oui Format compte
Classement 17 AN
Qualit 17 AN
Contact 35 AN
Adresse 35 AN
Complment adresse 35 AN
Code postal 9 AN
Ville 35 AN
Rgion 25 AN
Pays 35 AN
N Siret 14 AN
NAF 5 AN
N identifiant 25 AN
Tlphone 21 AN
Tlcopie 21 AN
E-mail 69 AN
Site 69 AN
Catgorie comptable 2 N Correspondance dfinir (*)
Encaisseur 17 AN Majuscules
Code devise ISO 3 AN
Intitul banque 35 AN Banque principale uniquement
Structure banque 1 N Correspondance dfinir (*)
Code banque 14 AN Numrique pour la structure locale
Code guichet 17 AN
Numro de compte 17 AN
Cl RIB 2 N
Code devise ISO banque 2 N
Commentaire banque 69 AN
Taux remise 14 N Format double
Taux escompte 14 N Format double
Taux relev 14 N Format double
Sage 2007 262

Menu Fichier
Taux R.F.A. 14 N Format double

Correspondance des champs Champs du fichier Fournisseurs
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent
de choisir entre diffrentes valeurs.
Champ Correspondances Valeur par dfaut Commentaires
Catgorie comptable Catgorie comptable 1 1 1

Catgorie comptable 50 50
Structure banque Locale 0 0

Autre 1
BBAN 2
IBAN 3
Valeurs par dfaut Champs du fichier Fournisseurs
Lors dune importation, les champs non obligatoires de la fiche fournisseur et ceux qui ne seraient pas pr-
sents dans le fichier dimportation prennent les valeurs rsumes dans le tableau suivant.
Zones Valeurs
Qualit Vide
Classement 17 premiers caractres de lintitul
Contact Vide
Adresse Vide
Complment adresse Vide
Code postal Vide
Ville Vide
Rgion Vide
Pays Vide
Enumr statistique 1 10 Vide
En-cours maximum 0
Encaisseur N fournisseur
Taux remise 0
Taux escompte 0
Taux relev 0
Taux R.F.A. 0
Catgorie comptable Premier lment de la liste des catgories comptables
Sage 2007 263

Menu Fichier
Zones Valeurs
Devise Aucune
Langue Aucune
Raccourci Vide
N Siret Vide
NAF Vide
N identifiant Vide
Code EDI 1 Vide
Code EDI 2 Vide
Code EDI 3 Vide
Commentaire Vide
Expdition Premier lment de la liste des modes dexpdition
Condition livraison Premier lment de la liste des conditions de livraison
Dpt par dfaut Dpt principal
Mise en sommeil Non coche
Plan analytique Plan analytique dfini comme plan analytique affaires
Code affaire Vide
Date cration Date systme de lordinateur
Tlphone Vide
Tlcopie Vide
E-mail Vide
Site Vide
N Coface Vide
Plac sous surveillance Non coche
Date cration socit Vide
Forme juridique Vide
Effectif Vide
Chiffre daffaires Vide
Rsultat net Vide
Incidents de paiement Vide
Date du dernier incident Vide
Privilges Vide
Rgularit de paiement Vide
Cotation de solvabilit Vide
Date dernire mise jour Vide
Objet dernire mise jour Vide
Comptes rattachs Aucun
Donnes relatives aux contacts Aucune
Sage 2007 264

Menu Fichier
Champs du fichier Articles
Le programme permet l'import des fiches articles.
Champs disponibles Champs du fichier Articles
Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns /Indice.
Rfrence 18 AN Oui Majuscules
Dsignation 69 AN Oui
Famille 10 AN Oui
Prix dachat 14 N Format prix
Coefficient 14 N Format double
Type prix de vente 1 N Correspondance dfinir
Prix de vente 14 N Format prix
Gamme 1 2 N Correspondance dfinir
Gamme 2 2 N Correspondance dfinir
Conditionnement 2 N Correspondance dfinir
Unit vente 2 N Correspondance dfinir
Unit poids 1 N Correspondance dfinir
Poids net 14 N Format double
Poids brut 14 N Format double
Code barres 18 AN Contrle unicit dans le fichier arti-

cles et les numrs de gamme
Suivi stock 1 N Correspondance dfinir
Champ statistique / Indice 21 AN
Compte gnral / Indice 13 AN Format compte
Section analytique / Indice 13 AN Format section analytique
Code taxe 1 / Indice 3 AN
Taux de taxe 1 / Indice 14 N
Valeur info libre / Indice 69 AN

Correspondance des champs Champs du fichier Articles
Sage 2007 265

Menu Fichier
Champ Correspondances Valeur par dfaut Commentaire
Type prix de vente Prix de vente HT 0 0

Prix de vente TTC 1
Gamme 1 Aucune 0 0
Gamme 1 1

Gamme 50 50
Gamme 2 Aucune 0 0
Gamme 1 1

Gamme 50 50
Conditionnement Aucun 0 0
Conditionnement 1 1

Conditionnement 20 20
Unit vente Unit vente 1 1 1

Unit vente 30 30
Unit poids Tonne 1 1

Quintal 2
Kilogramme 3
Gramme 4
Milligramme 5
Suivi stock Aucun 0 0

Srialis 1
CMUP 2
FIFO 3
LIFO 4
Par lot 5
Valeurs par dfaut Champs du fichier Articles
Lors dune importation, les champs non obligatoires de la fiche article et ceux qui ne seraient pas prsents
dans le fichier dimportation prennent les valeurs rsumes dans le tableau suivant.
Zones Valeurs
Substitution Aucun
Raccourci Vide
Garantie 0
Unit de poids Issu de la famille
Poids net 0
Poids brut 0
Unit de vente Premier lment de la liste des units de vente et dachat
Prix dachat 0
Coefficient Issu de la famille
Prix de vente 0
Gamme 1 Aucune
Sage 2007 266

Menu Fichier
Zones Valeurs
Gamme 2 Aucune
Conditionnement Premier lment de la liste des conditionnements
Nomenclature Aucune
Suivi stock Issu de la famille
Enumr statistique 1 10 Issu de la famille
Type prix de vente Issu de la famille
Hors statistiques Issu de la famille
Vente au dbit Issu de la famille
Non impression Issu de la famille
Mise en sommeil Issu de la famille
Non soumis lescompte Issu de la famille
Dlai livraison Issu de la famille
Langue 1 Vide
Langue 2 Vide
Code EDI 1 Vide
Code EDI 2 Vide
Code EDI 3 Vide
Code EDI 4 Vide
Code barres Vide
Code fiscal Issu de la famille
Pays origine Issu de la famille
Intitul frais 1 Issu de la famille
Frais 1 Issu de la famille
Contremarque Issu de la famille
Facturation sur le poids Issu de la famille
Facturation forfaitaire Issu de la famille
Vente au dbit Issu de la famille
Date de cration Date systme de lordinateur
Date modification Date systme de lordinateur
Publi sur le site marchand Issu de la famille
Enumr gamme Issu de la fiche A propos de sil y a une Gamme 1 (et une Gamme 2)
Donnes relatives aux nomenclatures Aucune

(composants)
Donnes relatives aux numrs de con- Issu de la fiche A propos de sil y a un conditionnement
ditionnement
Donnes relatives aux tarifs par num- Issu de le fiche principale

rs de gamme
Sage 2007 267

Menu Fichier
Zones Valeurs
Glossaires articles Aucun
Passerelle comptable Issu de la famille
Donnes relatives aux rfrences four- Issu de la famille

nisseurs
Donnes relatives aux tarifs clients Issu de la famille
Donnes relatives aux tarifs par numr Aucune

de conditionnement
Donnes relatives aux dpts de stoc- Aucune

kage (stock mini, maxi, emplacement)
Modles denregistrement Issu de la famille
Champs du fichier Stocks articles
Le programme permet l'import des fiches de stocks articles.
Champs disponibles Champs du fichier Staock articles
Rfrence article 18 AN Oui
Intitul dpt 35 AN Oui
Dpt principal 2 AN O pour oui, N pour non
Emplacement principal 13 AN
Emplacement contrle 13 AN
Gamme 1 21 AN
Gamme 2 21 AN
Stock minimum 14 N
Stock maximum 14 N
Inutilis 1 AN
Sage 2007 268

Menu Fichier
Champs du fichier Catgories tarifaires
Le programme permet l'import des fiches des tarifs par catgories tarifaires.
Champs disponibles Champs du fichier Tarifs par catgories tarifai-

res
Zone Longueur Type Obligatoire Particularits
Rfrence article 18 AN Oui Majuscules
Catgorie tarifaire 2 AN
Coefficient / Indice 14 N Format double
Type prix de vente / Indice 1 N Correspondance dfinir
Prix de vente / Indice 14 N Format prix
Devise / Indice 1 N Correspondance dfinir
Prix de vente en devise / 14 N Format prix

Indice
Valeur remise / Indice 14 N Format double

Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs par catgories

tarifaires
tent de choisir entre diffrentes valeurs.
Type prix de vente Prix de vente HT 0 0

Prix de vente TTC 1
Devise Aucune 0 0
Devise 1 1

Devise 32 32
Sage 2007 269

Menu Fichier
Champs du fichier Tarifs clients
Le programme permet l'import des fiches des tarifs clients.
Champs disponibles Champs du fichier Tarifs clients
Compte client 17 AN Oui
Rfrence client 18 AN
Type prix de vente 1 N Correspondance dfinir
Prix de vente 14 N
Devise 1 N
Prix de vente en devise 14 N
Remise 14 AN
Inutilis 1 AN
Champs du fichier Tarifs fournisseurs
Le programme permet l'import des fiches des tarifs fournisseurs.
Champs disponibles Champs du fichier Tarifs fournisseurs
Rfrence article 18 AN Oui Majuscules
N fournisseur 18 AN Oui Majuscules
Rfrence fournisseur 18 AN Majuscules
Principal 1 N Correspondance dfinir
Prix dachat 14 N Format prix
Devise 1 N Correspondance dfinir
Prix dachat en devise 14 N Format prix
Valeur remise 14 N Format double
Unit dachat 1 N Correspondance dfinir
Nbre unit dachat 14 N
Nbre unit de vente 14 N
Inutilis 1 AN
Colisage 14 N
Sage 2007 270

Menu Fichier
QEC 14 N
Garantie 4 AN
Dlai approvisionnement 3 AN
Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs fournisseurs
Principal Non 0 0
Oui 1
Devise Aucune 0 0
Devise 1 1

Devise 32 32
Unit dachat Unit 1 1 1

Unit 20 20
Champs du fichier Familles darticles
Le programme permet l'import des fiches familles articles.
Champs disponibles Champs du fichier Familles darticles
Code 10 AN Oui Majuscules
Intitul 35 AN Oui
Unit de vente 2 N Correspondance dfinir (*)
Suivi stock 2 N Correspondance dfinir (*)
Unit poids 1 N Correspondance dfinir (*)
Champ statistique / Indice 21 AN
Compte gnral / Indice 13 AN Format compte
Section analytique / Indice 13 AN Format section analytique
Sage 2007 271

Menu Fichier

Correspondance des champs Champs du fichier Familles darticles
tent de choisir entre diffrentes valeurs.
Unit de vente Unit vente 1 1 1

Unit vente 30 30
Suivi stock Aucun 0 0

Srialis 1
CMUP 2
FIFO 3
LIFO 4
Par lot 5
Unit poids Tonne 1 1

Quintal 2
Kilogramme 3
Gramme 4
Milligramme 5
Valeurs par dfaut Champs du fichier Familles darticles
Lors dune importation, les champs non obligatoires de la fiche famille article et ceux qui ne seraient pas
prsents dans le fichier dimportation prennent les valeurs rsumes dans le tableau suivant.
Zones Valeurs
Unit de vente Premier lment de la liste des units de vente et

dachat
Catgorie produit Premier lment de la liste des catgories de produits
Coefficient Vide
Suivi stock Aucun
Garantie 0
Pays dorigine Vide
Code fiscal Vide
Famille centralisatrice Vide
Enumr statistique 1 Vide
Sage 2007 272

Menu Fichier
Zones Valeurs
Unit de poids Issu de la fiche A propos de
Hors statistiques Non coche
Vente au dbit Non coche
Non impression Non coche
Non soumis lescompte Non coche
Dlai livraison 0
Intitul frais 1 Cot de stockage
Frais 1 Vide
Intitul frais 2 Cot de transport
Frais 2 Vide
Intitul frais 3 Vide
Frais 3 Vide
Contremarque Non coche
Facturation sur le poids Non coche
Facturation forfaitaire Non coche
Publi sur le site marchand Non coche
Donnes relatives la passerelle comptable Aucune
Donnes relatives aux tarifs fournisseurs Aucune
Donnes relatives aux tarifs par catgories tarifaires Aucune
Donnes relatives aux tarifs par client Aucune
Donnes relatives aux modles denregistrement Aucune
Champs du fichier Documents
Le programme permet l'import des documents.
Champs disponibles Champs du fichier Documents
Domaine 1 N Correspondance dfinir
Type document 2 N Correspondance dfinir
N pice 8 N Oui
Date 6 N Oui Format date
Tiers 18 N Oui
Sage 2007 273

Menu Fichier
Dsignation 69 AN
Rfrence 17 AN
Enumr de gamme 1 21 AN Coreespondance dfinir
Enumr de gamme 2 21 AN Correspondance dfinir
N srie/lot 30 AN
Type prix 1 N Correspondance dfinir
Prix unitaire 14 N Format prix
Quantit 14 N Oui
Conditionnement 35 AN
Poids net global 14 N Format double
Remise 14 N Format double
CMUP 14 N Format prix
Taux de taxe 1 N Format double
Type taux taxe 1 1 N Correspondance dfinir
Dpt 35 AN
Valeur info libre / Indice 69 AN

Correspondance des champs Champs du fichier Documents
Sage 2007 274

Menu Fichier
Domaine Ventes 0 0
Achats 1
Stocks 2
Type document Devis 0 0

Bon de commande vente 1
Prparation de livraison 2
Bon de livraison vente 3
Bon de retour vente 4
Bon davoir financier vente 5
Facture vente 6
Prparation de commande achat 11
Bon de commande achat 12
Bon de livraison achat 13
Bon de retour achat 14
Bon davoir financier achat 15
Facture achat 16
Mouvement dentre 20
Mouvement de sortie 21
Dprciation 22
Virement dpt dpt 23
Prparation de fabrication 24
Ordre de fabrication 25
Bon de fabrication 26
Enumr Gamme 1 Aucun 0 0

Gamme 1 1

Gamme 50 50
Enumr Gamme 2 Aucun 0 0

Gamme 1 1

Gamme 50 50
Type prix HT 0 0
TTC 1
Type taux taxe 1 3 Pourcentage 0 0

Forfaitaire 1
Par unit 2
3 Lorsque les champs sont absents dans le format paramtrable, les informations de la 1re ligne sont repri-
ses par dfaut (exemple Dpt). Si linformation de len-tte nexiste pas dans les lignes (exemple Lieu de
livraison), linformation est reprise par dfaut comme en saisie de document.
Valeurs par dfaut Champs du fichier Documents
Lors dune importation, les champs non obligatoires des documents et ceux qui ne seraient pas prsents dans
le fichier dimportation prennent les valeurs rsumes dans le tableau suivant.
Zones Valeurs
Provenance Normale
Souche Premire souche disponible pour le type de document dans les

options de la socit
Rfrence Rfrence de la 1re ligne
Date livraison Vide
Dpt de stockage Dpt de la 1re ligne du document
Sage 2007 275

Menu Fichier
Zones Valeurs
Dpt de livraison Dpt de livraison principal du tiers du document
Priodicit Priodicit du tiers du document (vente seulement)
Devise Aucune
Cours Vide
Payeur / Encaisseur Payeur / encaisseur du tiers du document (vente / achat)
Expdition Expdition du lieu de livraison principal du client ou du fournis-

seur du document
Condition de livraison Condition de livraison du lieu de livraison principal du client ou

du fournisseur du document
Langue Aucune
Nom reprsentant Vide
Prnom reprsentant Vide
Entte 1 4 Vide
Affaire Affaire du tiers du document (achat / vente)
Catgorie tarifaire Catgorie tarifaire du tiers du document (achat / vente)
Rgime Valeur par dfaut en fonction du type du document (achat /

vente)
Transaction Valeur par dfaut en fonction du type du document (achat /

vente)
Colisage Valeur par dfaut (vente) : 1
Unit de colisage Valeur par dfaut (vente) : 1re de la liste
Nbre exemplaires Nombre dexemplaires du tiers du document (vente)
1 BL/Facture Option du tiers du document (vente)
Taux descompte Taux descompte du tiers du document (achat / vente)
Ecart valorisation Vide
Catgorie comptable Catgorie comptable du tiers du document (achat / vente)
Statut Premier statut disponible pour le document
Compte gnral Compte collectif du tiers du document (achat / vente)
Heure Heure de cration du document
Caisse Vide
Caissier nom Vide
Caissier prnom Vide
Cltur 0 Non
Numro site marchand Vide
Ventilation IFRS Section ventilation IFRS du tiers du document (achat / vente)
Type valeur calcul frais dexpdition HT
Valeur frais dexpdition 0
Type valeur frais expdition Forfaitaire
Type valeur calcul franco de port Montant
Valeur franco de port 0
Type valeur franco de port HT
Sage 2007 276

Menu Fichier
Communication site site

Fichier / Communication site site
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs aux fonctions suivantes :
une fonction Communication, page 278 permettant lchange de donnes via la messagerie Inter-
net entre le prsent programme et dautres programmes Sage tels que Sage Saisie de caisse dcen-
tralise ou un autre programme Sage Gestion commerciale install sur un autre site ;
une fonction de planification Communications planifies, page 296 permettant denvoyer ou de

recevoir des informations priodes rgulires dautres programmes tels Sage Gestion commer-
ciale ou Sage Saisie de caisse dcentralise.
Sage 2007 277

Menu Fichier
Communication
Fichier / Communication site site / Communication
Cette commande permet un change dinformations et de donnes beaucoup plus simple entre le program-
me Sage Saisie de caisse dcentralise et le programme Sage Gestion commerciale que les classiques
fonctions importer et exporter dcrites prcdemment.
3 Cette commande est identique, quelques amliorations prs, la fonction Communication site site des
versions prcdentes du programme.
Elle sera utilise en cas de transfert de donnes exceptionnel. Pour les transferts (mission ou rception) ra-
liss de faon rptitive, la commande Communications planifies du mme menu est beaucoup plus indi-
que puisquelle conserve les paramtrages faits.
Elle gnre les donnes sous forme de :
fichiers joints des messages aucun qui sont automatiquement envoys par utilisation de la techno-
logie Internet : cette option ncessite que chaque site soit quip dun modem et dispose dune
adresse aucun auprs dun fournisseur de service Internet ;
ou de fichiers magntiques qui sont gnrs mais dont lenvoi doit tre assur par lutilisateur lui-
mme selon les techniques sa disposition (programme de transfert de fichiers par modem ou sim-
ple disquette).
Macintosh Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent gnrer que des fichiers magntiques.
3 Cette commande permet galement de transfrer des donnes entre deux programmes Sage Gestion
commerciale si ncessaire.
Les oprations denvoi et de rception de donnes ainsi que lintgration des donnes dans les programmes
destinataires seffectuent laide dun assistant qui dcompose chaque opration effectuer et guide luti-
lisateur pas pas.
3 Lutilisation de cette commande nest conseille que dans le cas de gestion sur des postes distants. Si tous
les postes sont connects par le biais dun rseau aux mmes fichiers de donnes, lutilisation de cette
fonction est inutile.
Les donnes ainsi transfres ne sont pas supprimes du site partir duquel elles sont exportes.
Il est possible de restreindre les fichiers reus seulement ceux destins aux dpts prsents dans le fichier
commercial. Cette restriction sobtient en slectionnant loption Fichiers pour le dossier dans la zone In-
tgration des fichiers reus du volet Communication de la fonction Fichier / A propos de votre socit.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Communication site site] de la barre
Oprations prliminaires
Le transfert des donnes entre les programmes Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse dcen-
tralise ncessite les paramtrages pralables suivants :
Saisie du nom du dpt de stockage metteur cest--dire de la dsignation du dpt (ou site
principal) partir duquel les donnes sont transmises vers les postes de saisie dcentralise (arti-
cles, clients, inventaire) ou qui reoit les informations priodiquement reues de ces mmes postes
dcentraliss (pices de vente, rglements, clients). Cette saisie seffectue dans le volet Fichier /
A propos de / Communication .
Sage 2007 278

Menu Fichier
Saisie de ladresse aucun du dpt de stockage metteur cest--dire du site principal dtaill ci-
dessus : cette saisie doit seffectuer galement dans le volet Fichier / A propos de / Communi-
cation . Cette information permettra lassistant de connatre ladresse de mail dans laquelle il
doit rcuprer les informations reues.
3 Lenregistrement dune adresse aucun dun dpt metteur na aucun influence sur les slections que le
programme peut effectuer.
Il est indispensable que tous les dpts des sites dcentraliss soient rfrencs dans le fichier commercial
du site principal afin que les donnes concernant les articles et familles puissent leur parvenir.
Saisie des adresses aucun des dpts : cette saisie seffectuera dans les fiches des dpts de la
commande Structure / Dpts de stockage.
Code des dpts : cette information est obligatoire afin que lassistant identifie de faon certaine
les informations quil envoie aux sites dcentraliss. Cette information doit tre unique pour tous
les sites ainsi connects. La saisie de cette information, ainsi que de la suivante, seffectue dans la
commande Structure / Dpts de stockage.
Adresse aucun des dpts : cette adresse servira au programme pour envoyer les messages et les
fichiers joints aux sites dcentraliss.
Profil pour la communication des donnes aucun : cette zone, qui apparat dans la commande
Fentre / Prfrences, sert enregistrer le nom du profil utilisateur paramtr dans la fonction
Courrier du Panneau de configuration Windows. Les informations contenues dans le profil servi-
ront lidentification du poste appelant et du poste appel suivant le cas.
Macintosh Cette dernire information nest pas disponible sur ce micro-ordinateur.
Voir les explications donnes sur ce point dans la documentation Windows.
3 Labsence de ces informations gnrera des messages derreur lors de lutilisation de cette commande.
Lors de linstallation du programme, lutilitaire dinstallation crera un dossier (ou rpertoire) COMMU-
NICATION dans lequel se trouveront quatre sous-dossiers :
EMIS : dossier destin au stockage des fichiers dexportation une fois leur expdition ralise,
RECUS : dossier destin au stockage des fichiers dimportation reus et dans lequel le programme
va rechercher les donnes intgrer dans les fichiers de gestion,
REJETES : dossier contenant les fichiers non reconnus par le programme,
TRAITES : dossier contenant les fichiers dimportation dont les donnes ont t intgres dans les
fichiers de gestion utiliss par le programme.
Si lon ne demande pas la suppression des fichiers dimportation, il sera ncessaire de vider priodiquement
ces dossiers par les fonctions de lExplorateur Windows ou bien du Finder Macintosh afin de ne pas les lais-
ser encombrs de fichiers devenus inutiles.
Ces dossiers se trouvent :
sur Windows : dans le dossier systme contenant les programmes communs ; cet emplacement peut
tre modifi au moment de linstallation du programme ;
sur Macintosh : dans le dossier SYSTME. Il nest pas possible dans ce cas de modifier leur empla-
cement.
3 Il est essentiel de ne modifier ni le nom ni lemplacement de stockage de ces dossiers une fois linstallation
faite. Un message derreur apparatra si le programme ne les trouve pas lendroit o il sattend les trou-
ver et il sera ncessaire de recommencer linstallation du programme.
Sage 2007 279

Menu Fichier
Donnes concernes
Les informations quil est possible de transfrer par le biais de la commande Communication sont rsu-
mes dans le tableau suivant.
Donnes Gestion commerciale Saisie de caisse dcentralise
Articles T
Clients T T
Documents et rglements T
Bons de commande T
Inventaire T
La lettre T indique que les donnes correspondantes peuvent tre transfres dun site quip du programme
considr vers un site quip dun autre programme.
Exemple
Les fiches clients peuvent tre transfres de la gestion commerciale vers la saisie de caisse dcentralise
et rciproquement.
Les articles ne peuvent tre transfrs que de la gestion commerciale vers la saisie de caisse dcentralise.
Envoi de donnes
Le lancement de la commande Communication fait apparatre une fentre dassistant.
Assistant communication de site site Envoi de donnes
Choix du type de traitement
La premire fentre de lassistant permet de slectionner le type de traitement.
Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affiches par chaque fentre de las-
sistant.
Cette fentre offre choisir entre :
Emettre les donnes (valeur par dfaut) et
Sage 2007 280

Menu Fichier
Recevoir les donnes.
Bouton [Suivant]
Lance le traitement dont on a coch loption.
Bouton [Annuler]
Referme lassistant sans rien faire. Ce bouton a un rle identique dans toutes les fentres de lassistant.
Choix des donnes transfrer
La validation du traitement Emettre les donnes par le bouton [Suivant] fait apparatre une nouvelle fentre
de lassistant.
Cette fentre permet dexporter :
Les fiches articles (et les tarifs qui leur sont rattachs) qui ont pu tre enregistres dans le pro-
gramme Sage Gestion commerciale, option coche par dfaut,
Les fiches des clients qui ont pu tre enregistres dans le programme Sage Gestion commerciale,
option coche par dfaut,
Linventaire ou ltat des stocks. Option galement coche par dfaut.
3 En ce qui concerne la gestion des stocks dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise, nous
invitons lutilisateur consulter le paragraphe concernant ce point dispos dans le chapitre concernant la
commande Traitement / Documents des stocks du manuel de rfrence de ce programme.
Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui voqu prcdemment.
Bouton [Prcdent]
Ce bouton permet de revenir au stade prcdent de lassistant afin de modifier les valeurs paramtres. Ce
bouton a un rle identique dans toutes les fentres de lassistant.
La validation par le bouton [Suivant] de la fentre va ouvrir dautres fentres de lassistant en fonction des
choix faits.
Transfert des tarifs et articles
Si loption Articles et tarifs tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer , la fentre sui-
vante va souvrir (aprs validation de la prcdente par le bouton [Suivant]).
Sage 2007 281

Menu Fichier
Type de transmission
Cette zone liste droulante permet la slection des articles transfrer :
Nouveaux articles : (valeur par dfaut) tous les articles non encore transfrs seront slectionns.
Articles dj transmis : tous les articles dj transfrs seront exports.
Tous : tous les articles, quils aient dj t transfrs ou non, seront exports.
Famille de /
Ces deux zones de saisie de 10 caractres alphanumriques permettent de slectionner les articles dune
famille ou dune fourchette de familles.
Rfrence article de /
Ces deux zones liste droulante permettent de slectionner un article ou une fourchette darticles.
Date de cration de /
Ces zones permettent de slectionner les articles en fonction de leur date de cration.
Date modification de /
Ces zones permettent de slectionner les articles en fonction de la date de leur dernire modification.
Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.
Transmettre les donnes lies aux articles

Cette case, coche par dfaut, permet de transfrer les donnes lies aux articles telles :
les glossaires,
les modles denregistrement,
les familles,
les dpts et les emplacements dans les dpts (y compris les emplacements principaux ainsi que
les emplacements de contrle),
la structure du catalogue article.
3 Si un compte affect un article nexiste pas dans le fichier destinataire, il sera cr avec lintitul Compte
crer.
Transfert des clients
Si loption Clients tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer , la fentre suivante va
souvrir (ventuellement aprs validation de la prcdente par le bouton [Suivant]).
Sage 2007 282

Menu Fichier
N client de /
Ces deux zones permettent de slectionner une fourchette de clients transfrer.
3 Rappelons que si des zones de slection sont laisses vides, cest la totalit des informations correspon-
dantes qui sont slectionnes, dans ce cas tous les comptes tiers et/ou toutes les dates de cration.
Date de cration de /
Ces deux zones permettent la slection des fiches clients en fonction de leur date de cration.
Transfert de linventaire / tat des stocks
Si loption Inventaire/tat des stocks tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer , la fe-
ntre suivante va souvrir (ventuellement aprs validation de la prcdente par le bouton [Suivant]).
Transfert de ltat des stocks actuels (cumuls de stock)

Permet le transfert des stocks des articles tels que vous pouvez les visualiser dans les volets Stock des
fiches articles.
Lorsque ce choix est fait (propos par dfaut), le programme ninterroge pas lhistorique des lignes de
documents pour valoriser la situation des stocks transfrer.
Cette mthode est plus rapide que la suivante mais ne permet pas de slection de date.
Sage 2007 283

Menu Fichier
Transfert de ltat des stocks la date indique

Lorsque cette option est slectionne, les quantits darticles en stock sont extraites de lhistorique des
lignes de documents jusqu une date dfinie dans la zone suivante.
Cette case doption nest pas accessible si le choix Articles mouvements seulement a t fait dans la
zone Type de transmission.
Cette zone est dcrite plus loin.
Date de ltat des stocks

Cette zone permet de slectionner la date dinventaire (ou de ltat du stock). Le programme propose par
dfaut la date systme (date du micro-ordinateur).
Elle nest disponible que si loption Transfert de ltat des stocks la date indique a t slectionne.
Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
Type de fichier dinventaire

Cette zone permet de dfinir le type de fichier dinventaire envoyer :
Avec le dtail des emplacements : (valeur par dfaut lorsque le fichier est paramtr sur une ges-
tion multi-emplacements) la situation du stock est envoye avec le dtail des emplacements. Cette
option nest pas accessible si la gestion du multi-emplacement nest pas paramtre.
Sans le dtail des emplacements : le fichier dinventaire est mis sans le dtail des emplacements.
La gestion du multi-emplacement est paramtre dans le sous volet Fichier / A propos de / Commer-
cial / Gestion des stocks .
Voir le titre Sous-volet Gestion des stocks Volet Commercial de la fiche de lentreprise, page 116.
2 Les quantits mentionnes dans le fichier dinventaire ne tiennent pas compte des cumuls dans les
emplacements de contrle.
Inventaire transfrer
Ces trois cases cocher, exclusives lune de lautre, permettent de prciser comment lexportation du stock
devra tre ralise :
Transmettre le stock du site uniquement : (valeur par dfaut) si cette option est coche, seule la
situation dinventaire du dpt destinataire sera exporte. Le ou les dpts destinataires seront
slectionns dans la fentre suivante de lassistant.
Exemple
Trois dpts A, B et C sont grs dans la base du site principal. A est le dpt metteur et correspond
au site principal. B et C sont les dpts des sites distants.
Si cette option est slectionne :
- la situation du stock de B est exporte destination de B,
- la situation du stock de C est exporte destination de C.
Transmettre le stock du site concern et du site principal : dans ce cas, la situation dinventaire
du dpt destinataire sera exporte accompagne de la situation de stock du dpt metteur.
Exemple
- la situation du stock de A et de B est exporte destination de B,
- la situation du stock de A et de C est exporte destination de C.
Transmettre le stock de tous les sites : dans ce cas, toutes les situations des dpts de stock seront
exportes destination des sites distants.
Sage 2007 284

Menu Fichier
Exemple
- la situation du stock de A, B et C est exporte destination de B,
- la situation du stock de A, B et C est exporte destination de C.
3 Pour ce qui concerne la gestion des stocks dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise,
nous renvoyons le lecteur la documentation fournie avec ce programme.
Les donnes dinventaire ne seront exploitables dans le programme destinataire que si les dpts concer-
ns sont rfrencs dans les dits programmes (commande Structure / Dpts de stockage).
Type de transmission
Cette zone liste droulante offre les choix suivants :
Articles mouvements uniquement : (valeur par dfaut) seuls les articles mouvements depuis la
dernire communication feront lobjet dune nouvelle transmission ;
Tous les articles : tous les articles seront transmis, quils aient t mouvements ou non depuis la
dernire communication.
Rajustement des valeurs de stock

Ces cases cocher permettent, si Oui (coch par dfaut), de procder un rajustement du stock avant et
aprs limportation dinventaire.
Mode de transfert des donnes
La validation de la fentre Transfert de linventaire/tat des stocks (ou dune autre fentre de lassistant
si cette dernire na pas t slectionne) ouvre une dernire fentre de lassistant.
Sites (dpts) destinataires de /

Cette dernire tape permet denregistrer le ou les sites (ou dpts) auxquels les informations slectionnes
dans les crans prcdents de lassistant doivent tre envoys.
Deux zones liste droulante servent la slection de la dsignation dun dpt ou dune fourchette des
dpts enregistrs dans la commande Structure / Dpts de stockage.
En cas denvoi par aucun, ce sont les adresses de mail enregistres dans les fiches des dpts retenus qui
seront utilises pour ladressage.
2 Si vous navez pas enregistr de code dpt dans la fiche des dpts concerns, aucun traitement
ne sera ralis les concernant.
Sage 2007 285

Menu Fichier
Moyen de communication utiliser

Cette dernire tape de lassistant prcise galement sous quelle forme les donnes transfrer doivent tre
exportes :
sous la forme dun fichier joint un message aucun (valeur par dfaut),
sous la forme dun fichier magntique.
Macintosh Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent gnrer que des fichiers magntiques.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre et devient le bouton [Fin]. Il marque ainsi la fin du
traitement, la slection des donnes en fonction des critres enregistrs et la gnration du message ou du
fichier magntique.
Le ou les mails seront envoys ds lutilisation de ce bouton. Si le modem est indisponible, le ou les mails
seront classs dans les messages en attente et lutilisateur devra alors le / les mettre de faon manuelle par
lintermdiaire de son programme de messagerie.
La validation par le bouton Fin du dernier cran de lassistant fait apparatre, si lon a choisi E-mail, une
fentre demandant de prciser le profil Microsoft Exchange du site metteur si cette information na pas t
enregistre dans la zone Profil pour le transfert des donnes par aucun de la commande Fentre / Prf-
rences.
Cette fentre ne saffiche que si le programme de courrier dfini dans les options de Internet Explorer est :
Microsoft Outlook,
Microsoft Exchange 32.
Il convient alors de choisir le profil utilis pour se connecter la messagerie. Pour plus de dtail sur la d-
finition des paramtres des profils, nous renvoyons lutilisateur vers la documentation Microsoft.
Si aucune adresse na t enregistre dans la zone E-mail du ou des dpts de destination, un message der-
reur apparatra.
Ladresse E_mail du dpt XXX nest pas renseigne !

[OK]
Si le code du dpt destinataire na t enregistr dans la zone Code dpt de sa fiche (commande Structure /
Dpts de stockage), un message derreur apparatra.
Le dpt XXX ne possde pas de code dpt ! Aucun fichier ne sera gnr pour ce dpt. Souhaitez-
vous continuer ?
[Oui] [Non]
Dans le cas o la gnration dun fichier magntique a t demande, celui-ci sera stock dans le dossier
EMIS lui-mme prsent dans le dossier COMMUNICATION.
Exportation de donnes par la communication de site site
Message E-mail
Dans le cas o le choix dun message aucun a t fait, le programme gnrera autant de messages :
quil y a de fichier articles/familles/clients : les articles, les familles et les clients destins un dpt
dcentralis sont cependant regroups dans un seul fichier ;
quil y a de fichiers dinventaire et de dpts destinataires : les fichiers dinventaire de tous les
dpts sont regroups dans un seul fichier. Un drapeau dinventaire permet au programme de diff-
rencier les situations dinventaire appartenant chacun des dpts.
Pour plus dinformations, reportez-vous aux Annexes, page 1731.
Sage 2007 286

Menu Fichier
Les messages pourront tre de deux types suivant les slections faites :
si lon a choisi dexporter des articles, des familles ou des clients, un fichier sera gnr qui con-
tiendra les donnes de structure ;
si lon a choisi dexporter une situation de stock, un fichier sera gnr qui contiendra ltat du
stock de tous les dpts considrs, les informations concernant chaque dpt tant spares de cel-
les des autres par un drapeau dinventaire ;
si lon a choisi dexporter la fois des donnes structurelles et des situations de stock, ce seront
deux fichiers qui seront mis avec deux messages distincts.
Les fichiers joints aux messages e-mail sont systmatiquement compacts afin dutiliser moins de place. A
la rception, ils sont automatiquement dcompacts au moment de leur enregistrement dans le dossier (ou
rpertoire) RECUS.
Ce compactage se traduit par la modification de lobjet du message et du nom du fichier joint.

Macintosh Ce compactage nest pas ralis dans cet environnement.
Exemple
Trois dpts A, B et C sont grs dans la base du site principal. A est le dpt metteur et correspond au
site principal. B et C sont les dpts des sites distants.
Les codes des dpts sont les suivants :
D01 pour le dpt A,
D02 pour le dpt B,
D03 pour le dpt C.
Le site principal met le 12/08/07 un mail chaque dpt distant. Ce mail comporte :
- les nouveaux clients et les nouveaux articles ainsi que leurs familles,
- un inventaire de tous les dpts ( la date du mail).
Le programme va alors mettre 4 mails dont lobjet (voir plus loin la codification des objets des mails) et
le contenu sont rsums dans les tableaux suivants :
A lintention du dpt dcentralis B (code dpt : D02) :
Objet du message Contenu du fichier joint
GSC12080701D02 Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients
GIC12080701D02 Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et C au 12/08/02
A lintention du dpt dcentralis C (code dpt : D03) :
Objet du message Contenu du fichier joint
GSC12080701D03 Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients
GIC12080701D03 Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et C au 12/08/03
Chaque message aura les caractristiques suivantes :
ladresse du destinataire sera celle enregistre dans la zone aucun de la fiche du dpt destinataire
(si aucune adresse na t mentionne, un message derreur apparatra, voir ci-dessus),
lobjet du message sera automatiquement cr par le programme et se composera des caractres

suivants :
le premier caractre alphanumrique reprsentera le programme ayant gnr le message : G
pour le programme Sage Gestion commerciale,
les deux caractres alphanumriques suivants identifient la structure du fichier : le pro-
gramme Sage Gestion commerciale peut gnrer des fichiers :
ST : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients non compact,
Sage 2007 287

Menu Fichier
SC : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients compact (ces fichiers

concernent uniquement les envois par messagerie),
IV : pour un fichier inventaire non compact,
IC : pour un fichier inventaire compact (ces fichiers concernent uniquement les
envois par messagerie) ;
les 6 caractres numriques suivants reprsenteront la date de gnration du message sous la
forme JJMMAA,
les deux caractres suivants reprsentent le code dincrmentation :
les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le code du dpt desti-
nataire enregistr dans la zone Code dpt de la fiche du dpt (commande Structure/
Dpts de stockage).
3 Rappelons que ce code doit tre unique pour chaque dpt gr.
3 Le code dincrmentation permet de signaler lexistence dun fichier dimportation qui aurait t conserv
dans le dossier (ou rpertoire) RECUS pour une raison quelconque.
Exemple
Exemple dobjet de message gnr par le programme :
GSC15060301DE01
G programme Sage Gestion commerciale
SC structure de fichier standard compact
150603 le mail a t gnr le 15/06/03
01 code dincrmentation
DE01 code du dpt destinataire.
un fichier de texte au format reconnu par le programme destinataire sera joint au message et con-
tiendra les informations transfres. Le nom de ce fichier est gnr automatiquement par le pro-
gramme selon la codification suivante :
le premier caractre alphanumrique reprsentera le programme ayant gnr le fichier : G
pour le programme Sage Gestion commerciale,
les deux caractres alphanumriques suivants identifient la structure du fichier : le pro-
gramme Sage Gestion commerciale peut gnrer des fichiers :
ST : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients non compact,
SC : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients compact (ces fichiers
concernent uniquement les envois par messagerie),
IV : pour un fichier inventaire non compact,
IC : pour un fichier inventaire compact (ces fichiers concernent uniquement les
envois par messagerie) ;
les 6 caractres numriques suivants reprsentent la date de gnration du fichier sous la
forme JJMMAA,
les deux caractres suivants reprsentent le code dincrmentation :
pour les fichiers de type ST ou SC ce code est systmatiquement 01,
pour les fichiers de type IV ou IC ce code est systmatiquement 01 ; voir lexemple ci-
dessus ;
les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le code du dpt desti-
nataire enregistr dans la zone Code dpt de la fiche du dpt (commande Structure/
Dpts de stockage) ;
lextension .TXT pour un fichier de texte.
Exemple
Exemple de dsignation de fichier joint gnr par le programme :
GIC15060301DE01.TXT
G programme Sage Gestion commerciale
IC structure de fichier dinventaire compact
150603 le fichier a t gnr le 15/06/03
01 code dincrmentation
Sage 2007 288

Menu Fichier
DE01 code du dpt destinataire

.TXT extension du fichier.
Macintosh Il ny a pas dextension dans le cas des fichiers Macintosh.
Exemple
Reprenons lexemple ci-dessus.
Le programme va mettre 4 mails auxquels seront rattachs les fichiers joints rsums dans les tableaux
suivants :
Dsignation du fichier joint Contenu du fichier joint
GSC12080701D02.TXT Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients
GIC12080701D02.TXT Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et C au 12/08/03
Dsignation du fichier joint Contenu du fichier joint
GSC12080701D03.TXT Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients
GIC12080701D03.TXT Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et C au 12/08/03
Il ny a pas dextension TXT dans le cas des fichiers Macintosh.
Fichier magntique
Le fichier magntique gnr, si le paramtrage a t fait en ce sens, est strictement identique au fichier joint
dcrit ci-dessus.
Il est enregistr dans le dossier (ou rpertoire) EMIS qui, lui-mme, se trouve dans le dossier COMMUNI-
CATION.
Voir plus haut les informations donnes sur ces dossiers.
Lutilisateur devra alors utiliser les moyens en sa possession pour faire parvenir ce fichier au site principal
o il devra tre enregistr dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
3 Les fichiers ne sont pas compacts dans ce cas.

Exemple
Dans le cas des exemples ci-dessus, les fichiers magntiques gnrs auraient les rfrences suivantes :
Dsignation du fichier Contenu du fichier
GST12080701D02.TXT Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients
GIV12080701D02.TXT Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et C au 12/08/03
Dsignation du fichier Contenu du fichier
GST12080701D03.TXT Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients
GIV12080701D03.TXT Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et C au 12/08/03
Sage 2007 289

Menu Fichier
Rception de donnes
Le choix de la rception de donnes seffectue dans la premire fentre de lassistant ouverte au lancement
de la commande Communication. Le programme accepte limportation de fichiers cods :
G : les donnes proviennent dun autre programme Sage Gestion commerciale,
S : les donnes proviennent dun programme Sage Saisie de caisse dcentralise.
La codification des fichiers est dcrite plus haut.
Assistant communication de site site Rception de donnes
Choix du type de traitement
Il est ncessaire de slectionner loption Recevoir les donnes avant de cliquer sur le bouton Suivant.
Intgration des donnese
La validation de la fentre prcdente fait souvrir la fentre Rception des donnes .
Sage 2007 290

Menu Fichier
Articles intgrer
Cette zone permet de slectionner la manire avec laquelle les articles seront imports :
Nouveaux articles : (valeur par dfaut) tous les articles non prsents dans le fichier commercial
seront imports. Les articles existant dj dans le fichier seront conservs en ltat.
Les familles associes aux articles seront cres si elles nexistent pas dans la base. Si elles existent
dj, elles seront conserves en ltat.
Tous : tous les articles seront imports. Les articles inexistants seront crs. Les articles prsents
seront modifis.
Fonctionnement identique pour les familles.
3 Lintgration darticles nest possible qu partir dun fichier provenant dun autre programme Sage Gestion
commerciale (code G).
Le paramtrage fait dans cette zone et dans la suivante annule, temporairement, les rglages faits concer-
nant les importations dans la zone Import en mise jour du volet Fichier / A propos de / Prfrences.
Clients intgrer
Cette zone permet de slectionner la manire avec laquelle les clients seront imports :
Nouveaux clients : (valeur par dfaut) tous les clients non prsents dans le fichier commercial
seront imports. Les clients existant dj dans le fichier seront conservs en ltat.
Tous : tous les clients seront imports. Les clients inexistants seront crs. Les clients prsents
seront modifis.
Si le compte gnral associ nexiste pas, il sera cr dans le plan comptable avec lintitul Compte
crer .
Rajustement des valeurs de stock

Ces cases cocher permettent, si Oui (coch par dfaut), de procder un rajustement du stock avant et
aprs limportation dinventaire.
3 Lintgration dune situation de stock nest possible qu partir dun fichier provenant dun autre programme
Sage Gestion commerciale (code G).
Dans ce cas, si le fichier dimport contient des informations concernant plusieurs dpts, le rajustement
seffectue une seule fois avant et aprs importation.
Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui voqu prcdemment.
La validation par le bouton [Suivant] de la fentre va ouvrir une autre fentre de lassistant.
Rception des La rception des factures depuis le programme Sage Saisie de caisse dcentralise (SCD) donne lieu dif-
factures de SCD frents traitements en fonction de la gestion du multi-emplacement.
Les traitements suivants sont effectus en fonction du fichier importer et en fonction de loption Gestion
multi-emplacement par dpt du fichier commercial de destination (sous volet Fichier / A propos de /
Commercial / Gestion des stocks ).
Voir le titre Sous-volet Gestion des stocks Volet Commercial de la fiche de lentreprise, page 116.
Sage 2007 291

Menu Fichier
Ces traitements sont appliqus uniquement sur les lignes de facture gnrant des mouvements de stock.
Gestion multi-emplacement
Type dinformation importer
Non coche Coche
Ligne dentre sans emplacement Pas demplacement pour la ligne Ligne impute lemplacement princi-
importe pal de larticle.
Sil ny a pas demplacement principal,
imputation sur lemplacement par
dfaut du dpt de la ligne
Ligne dentre avec emplacement Pas demplacement pour la ligne Ligne impute aux emplacements du
importe fichier dimport
Ligne de sortie sans emplacement Pas demplacement pour la ligne Ligne impute lemplacement selon
importe la priorit de dstockage
Ligne de sortie avec emplacement Pas demplacement pour la ligne Ligne impute aux emplacements du
importe fichier dimport.
En cas dindisponibilit, limputation
est effectue selon la priorit de ds-
tockage.
3 La rception des bons de commande nest pas concerne par ces traitements car les emplacements ne
sont pas enregistrs sur les lignes de commandes de vente.
Les priorits de dstockage sont paramtres dans le Sous-volet Gestion des stocks Volet Commercial
de la fiche de lentreprise, page 116.
Rception des La rception des inventaires depuis le programme Sage Saisie de caisse dcentralise (SCD) donne lieu
inventaires diffrents traitements en fonction de la gestion du multi-emplacement pour les articles grs au CMUP.
Gestion multi-emplacement
Situation de stock importer
Non coche Coche
Article sans emplacement Pas demplacement pour les mouve- Sortie des quantits en stock de
ments dinventaire larticke et initialisation des quantits
en stock dans le fichier de destination.
Mouvements dentre imputs
lemplacement principal de larticle. Si
pas demplacement principal, empla-
cement par dfaut du dpt. (1)
Article avec emplacement Pas demplacement pour les mouve- Rgularisation effectue en fonction
ments dinventaire des quantits en stock du fichier de
destination et du fichier dinventaire.
(1)
1. Les mouvements dans le fichier de destination enregistrs une date postrieure celle de linventaire sont
pris en compte.
2 Limportation des situations de stock rendant le stock ngatif est assujettie loption Gestion des
stocks ngatifs du fichier de destination.
Pour les modes de suivi de stock autres que CMUP, la rgularisation de stock ne doit pas rendre le
stock ngatif sous peine de rejet.
La gestion des stocks ngatifs est autorise dans le Sous-volet Gestion des stocks Volet Commercial de
la fiche de lentreprise, page 116.
Lors de limport dinventaire, les quantits contrler sont mises zro. Il est donc important, avant toute
importation dinventaire de lancer et de finaliser les oprations de contrle qualit.
Sage 2007 292

Menu Fichier
Voir la fonction Contrle qualit, page 1203.
Rception des donnes
La validation de loption Recevoir les donnes par le bouton [Suivant] dans la fentre de lassistant prc-
dente fait apparatre une nouvelle fentre.
Moyen de communication utilis

Cette fentre permet de slectionner la faon avec laquelle vous devez recevoir les donnes en provenance
des sites dcentraliss :
Recevoir les donnes par messagerie, option coche par dfaut : le programme recherchera les
messages aucun non lus dans la bote aux lettres dont ladresse est enregistre dans la fiche du dpt
(commande Structure / Dpts de stockage) dont le nom a t saisi dans la zone Dpt metteur du
volet Fichier / A propos de / Communication ; sil en trouve, il incorporera le contenu du
fichier joint dans les fichiers de gestion ouverts sur le programme ;
Recevoir les donnes par fichier magntique : le programme recherchera les fichiers de donnes
entreposs dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Macintosh Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent recevoir que des fichiers magntiques
et cette zone de choix napparat pas.
Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation

Cette option, coche par dfaut, entranera la suppression des mails ou des fichiers magntiques aprs leur
incorporation dans les fichiers du programme Sage Gestion commerciale.
Si cette case nest pas coche, les messages aucun sont conservs dans la bote de rception de votre pro-
gramme de messagerie (mais nots comme lus) et les fichiers magntiques sont transfrs dans le sous-
dossier TRAITS du dossier COMMUNICATION.
Afficher le journal dimport

Cette option est coche par dfaut. Elle entrane laffichage systmatique du journal dimport aprs un
transfert de donnes.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre et devient le bouton [Fin]. Il marque ainsi la fin du
traitement et lintgration du message ou du fichier magntique.
Sage 2007 293

Menu Fichier
Importation des donnes par la communication de site site
La validation de la fentre Rception des donnes laide du bouton [Fin] lance limportation des don-
nes.
Les articles, les familles et les clients sont traits comme prcis plus haut.
Les documents des ventes sont imports comme dans la commande Fichier / Importer.
Deux cas sont considrer suivant la forme sous laquelle les donnes sont importes :
sous la forme dun fichier joint un message aucun,
sous la forme dun fichier magntique.
3 Limportation darticles ne gnre aucun mouvement de stock.

Si le fichier dimportation dinventaire contient des informations concernant des dpts non enregistrs dans
la commande Structure / Dpts dinventaire, les informations concernant ces dpts napparatront pas
dans les fonctions du programme qui les mentionnent (volet Stock de la fiche article par exemple). Pour
que le programme puisse exploiter ces donnes, il est ncessaire que les dpts aient t rfrencs pra-
lablement dans la commande cite plus haut.
Message E-mail
Dans le cas o limportation des donnes est ralise partir dun message aucun, le programme accepte
les messages dont le code origine est :
G : les donnes proviennent dun autre programme Sage Gestion commerciale,
S : les donnes proviennent dun programme Sage Saisie de caisse dcentralise.
Le programme acceptera les messages et les fichiers joints quel que soit le code dpt mentionn dans lob-
jet du mail ou dans le nom du fichier.
Voir plus haut la forme des messages et des fichiers gnrs lors de lexportation.
Les messages non lus ayant comme objet une codification reconnue par lassistant et possdant en pice
jointe un fichier dont le nom est galement accept seront traits.
Les autres messages dont lobjet ne correspond pas seront ignors.
Si le programme ne trouve aucun message traiter, il affiche un message davertissement.
Vous navez aucun nouveau message ou fichier traiter !

[OK]
Lorsque les messages ont t traits par lassistant communication site site, ils sont, en fonction du para-
mtrage fait dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation, soit supprims soit
nots comme lus dans la bote de rception de votre programme de messagerie. Il sera alors ncessaire que
lutilisateur du programme supprime les messages dont il na plus lutilit. Cette opration devra seffectuer
dans le programme de messagerie.
Fichier magntique
Si limportation est faite partir dun fichier magntique, le programme incorporera les donnes de tous les
fichiers de texte placs dans le dossier (ou rpertoire) RECUS qui, lui-mme, se trouve dans le dossier
COMMUNICATION.
Voir plus haut les informations donnes sur ces dossiers.
Sage 2007 294

Menu Fichier
3 Les fichiers magntiques ntant pas compacts, aucune opration de dcompactage na lieu lorsquils
sons enregistrs dans le dossier RECUS.
Le programme nacceptera que les fichiers magntiques dont le code dpt est identique celui du dpt
paramtr dans la zone Dpt metteur du volet Fichier / A propos de / Communication .
Si le dossier RECUS nexiste pas, un message derreur saffichera.
Vous navez aucun nouveau message ou fichier traiter !

[OK]
Si ce dossier ne contient aucune donne intgrer, un message dalerte similaire celui dcrit plus haut ap-
paratra.
Une fois limportation des donnes effectue, les fichiers magntiques sont, en fonction du paramtrage fait
dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation, supprims ou transfrs dans le
dossier TRAIT do ils devront tre priodiquement supprims partir de lExplorateur Windows ou du
Finder Macintosh.
Journal de traitement
Chaque fois que le programme traite un fichier dimportation par le biais de la commande Communication
site site il gnre ou complte un journal dimport avec les caractristiques des donnes importes ainsi
que les erreurs rencontres.
Ce fichier a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh. Il est enregistr
dans le dossier du programme.
Il peut tre consult ou imprim par lintermdiaire dun diteur de texte (Bloc-notes ou WordPad sur Win-
dows, TeachText ou SimpleText sur Macintosh) ou bien au moyen de la commande Edition / Afficher le
journal de traitement (consultation lcran seulement).
Il peut tre supprim au moyen de lExplorateur Windows ou du Finder Macintosh.
Sage 2007 295

Menu Fichier
Communications planifies
Fichier / Communication site site / Communications planifies
Cette commande permet de paramtrer des transferts (mission ou rception) de donnes ayant un caractre
rptitif.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Communications planifies] de la barre doutils

Fonctions avances .
Elle permet :
dune part denregistrer les priodes auxquelles les fonctions de la communication de site site
seront automatiquement effectues ;
dautre part de conserver les paramtres de slection des donnes mettre ou recevoir.
De plus, cette fonction permet de lancer les communications que le programme Sage Gestion commerciale
soit actif ou non (le micro-ordinateur doit cependant tre allum !).
Les particularits de la transmission lorsque le programme est ferm sont donnes plus loin.
2 Les slections que cette fonction permet sont strictement identiques ceux dcrits plus haut dans
la commande Communication. Nous invitons le lecteur sy rfrer pour plus de dtails.
Un historique des communications planifies est conserv dans le journal dimport (JIMPOT.TXT sur Win-
dows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh).
Lexcution dune communication planifie est impossible si plusieurs utilisateurs sont connects au fichier
commercial. Un message davertissement apparatra alors sur tous les postes, incitant les utilisateurs se
dconnecter.
Il existe plusieurs utilisateurs connects. La communication site site prvue ne peut tre lance. Cli-
quez sur OK lorsque vous serez prt lancer le traitement !
[OK]
OK : lexcution du traitement planifi sera alors excute si le programme constate quil ny a plus quun
seul utilisateur sinon le message reste.
Si le programme ne trouve aucune donne transmettre ou recevoir en fonction des paramtrages raliss
ou bien si aucun paramtrage na t fait, un message saffichera.
Liste des communications planifies
La fonction souvre sur la liste des communications dj planifies.
Sage 2007 296

Menu Fichier
La cration, la consultation, la modification ou la suppression des communications planifies se font comme

dans toute liste dlments des programmes Ligne Sage 100.
Voir le Manuel de la gamme sur ces points.
La fonction Atteindre nest pas disponible sur cette commande.
Le classement des communications planifies obit la commande Tri de la barre doutils Navigation :
sur lIntitul (valeur par dfaut),
sur le Type ou
sur la Frquence.
Menu contextuel de la liste des communications planifies
Un menu contextuel est disponible sur cette liste.
Voir le Manuel de la gamme pour toutes les explications concernant ces menus.
Personnalisation de la liste des communications planifies
Il est possible de modifier les colonnes apparaissant dans la liste des communications planifies soit par une
commande du menu contextuel soit par la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Sage 2007 297

Menu Fichier
Il nest pas possible dajouter de colonnes mais on peut en retrancher (il est cependant ncessaire den con-
server au moins une).
Dtail dune communication planifie
La saisie des communications planifies seffectue dans une fentre intitule Communication planifie.
Ce titre est suivi de lintitul de llment.
Cette fiche se compose de deux volets auxquels on accde par des onglets sur Windows et par des boutons
sur Macintosh.
Onglet / Bouton Fiche principale

Permet de revenir au volet Fiche principale quand on se trouve sur lautre. Ce volet permet
denregistrer les donnes gnrales concernant llment.
Onglet / Bouton Donnes

Permet daccder au Volet Donnes Communications planifies, page 300 qui sert lenre-
gistrements des informations transfrer ou recevoir.
Volet Fiche principale Communication planifie
Type
Transfert de donnes : (valeur par dfaut) la session de communication concernera un envoi de
donnes.
Rception de donnes : la session concernera une rception de donnes.
Sage 2007 298

Menu Fichier
Moyen de communication
Zone liste droulante permettant de slectionner le moyen par lequel seffectuera la transmission
dinformations :
Messagerie : (valeur par dfaut) cest--dire par le biais dun aucun et dun logiciel de communica-
tion via Internet ;
Fichier magntique : les informations seront transmises sur support magntique. Dans ce cas, le
fichier devra tre disponible lendroit o le programme sattend le trouver.
Macintosh Cette zone nexiste pas sur ces versions du programme car seules les transmissions par Fichier magntique
sont disponibles dans cet environnement.
La commande Communication, page 278 pour les oprations dmission ou de rception de donnes.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la dsignation de la communication pla-
nifie.
Frquence
Zone liste droulante permettant de paramtrer la frquence des communications :
Quotidienne : (valeur par dfaut) la transmission seffectuera tous les jours y compris les samedis
et dimanches.
Jour ouvr : la transmission seffectuera tous les jours du lundi au vendredi.
Hebdomadaire : la transmission aura lieu une fois par semaine. Dans ce cas, la zone Le devient
active pour prciser le jour.
Mensuelle : la transmission aura lieu une fois par mois. Dans ce cas, la zone Le devient active pour
prciser le jour.
Le
Cette zone nest active que si le choix fait dans la zone Frquence est Hebdomadaire ou Mensuelle. Elle
offre suivant le cas :
Hebdomadaire : tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche),
Mensuelle : tous les jours du mois (du 1 au 31).
Dans le cas des mois de 28, 29 ou 30 jours, lenregistrement de la valeur 31 (ou 29 ou 30 dans le cas de
fvrier) entranera un report de la date de transmission au dernier jour du mois.
Heure
Lheure de transmission doit tre enregistre suivant le format HH :MM.
Dmarrage
Lorsque lapplication est lance : (valeur par dfaut) le dclenchement de la procdure de trans-
mission naura lieu que si le programme Sage Gestion commerciale est lanc (mais pas forcment
actif).
Lorsque lapplication est arrte : le dclenchement de la procdure de transmission aura lieu
mme si le programme Sage Gestion commerciale nest pas lanc. Le micro-ordinateur doit
cependant tre allum.
Macintosh Cette zone nexiste pas sur cette version. Le dmarrage ne peut avoir lieu que si le programme est lanc
(mais pas forcment actif).
Dpts destinataires de /
Ces deux zones liste droulante affichent la liste des dpts destinataires et permettent den slectionner
un ou une fourchette.
Voir la fonction Communication, page 278.
Sage 2007 299

Menu Fichier
Volet Donnes Communications planifies
On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou sur le bouton [Don-
nes] sur Macintosh.
Le contenu de ce volet diffre :
dune part en fonction du type de transmission slectionn (mission ou rception),
dautre part en fonction du type de donnes slectionn dans la liste de gauche.
Emission de donnes
Dans ce cas, il est possible de paramtrer la slection :
des articles et tarifs,
des clients et
des inventaires et tats des stocks.
La liste la partie gauche de la fentre repre par une coche ( ) les donnes concernes par la transmission
ainsi paramtre.
Il est possible de slectionner plusieurs types de donnes transfrer dans une mme session.
Articles et tarifs Si la transmission doit concerner les tarifs et les articles, slectionnez cet item dans la liste puis cliquez sur
la case Articles et tarifs la partie droite. Une coche ( ) apparat en face de cette dsignation dans la liste
lorsque vous validez par la touche ENTRE.
Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant commu-
nication site site. Veuillez vous y reporter.
Clients Si la transmission doit concerner les clients, slectionnez cet item dans la liste puis cliquez sur la case
Clients la partie droite. Une coche ( ) apparat en face de cette dsignation dans la liste lorsque vous va-
lidez par la touche ENTREE.
Sage 2007 300

Menu Fichier
Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant de com-
munication de site site. Veuillez vous y reporter.
Inventaires/ Si la transmission doit concerner les inventaires et tats des stocks, slectionnez cet item dans la liste puis
tats des stocks cliquez sur la case Inventaires/tats des stocks la partie droite. Une coche ( ) apparat en face de cette
dsignation dans la liste lorsque vous validez par la touche ENTRE.
Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant de com-
munication de site site. Veuillez vous y reporter.
Rception de donnes
Dans ce cas, un seul type de paramtrage est propos.
Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant commu-
nication site site. Veuillez vous y reporter.
Sage 2007 301

Menu Fichier
Communications planifies lorsque le programme est arrt
Windows Les informations qui suivent ne concernent que les versions Windows du programme.
Si vous dsirez que les oprations de transfert de donnes puissent seffectuer lorsque le programme nest
pas en fonctionnement, il faut vous assurer des conditions suivantes :
si vous utilisez Windows NT4, il est indispensable dutiliser le programme Microsoft Internet
Explorer version 5 ou ultrieure dont linstallation saccompagne dun programme annexe
nomm Tches planifies,
si vous utilisez Windows 98 SE ou une version ultrieure (Windows 2000 par exemple), le gestion-
naire des tches planifies est automatiquement install.
3 Si vous voulez vrifier sa prsence, le gestionnaire des Tches planifies apparat normalement dans le
dossier Programmes / Accessoires / Outils systme du menu Dmarrer.
Si vous utilisez le programme Netscape Navigator, il sera ncessaire dinstaller Microsoft Internet Explorer
version 5 si vous nutilisez pas Windows 98 ou Windows 2000 afin de pouvoir bnficier de lutilitaire des
tches planifies. Vous pourrez nanmoins utiliser le navigateur de votre choix malgr cette double installa-
tion.
Lenregistrement dune communication planifie lorsque lapplication est arrte entranera lapparition
dune telle tche dans la fentre des tches planifies.
Si une communication planifie est supprime :
dans la prsente fonction : elle disparatra galement du gestionnaire des tches planifies ;
dans le gestionnaire des tches planifies : elle ne sera pas supprime dans la prsente fonction.
Cette suppression devra donc se faire manuellement. Pour ractiver une communication planifie
qui aurait t supprime par mgarde dans le gestionnaire de tches, il est ncessaire de la valider
nouveau.
Sage 2007 302

Menu Fichier
Imprimer les paramtres socit

Fichier / Imprimer les paramtres socit
Cette commande permet dimprimer les informations enregistres dans les fichiers et concernant lentrepri-
se.
Limpression de ces donnes tait autrefois accessible partir de la fonction Rechercher de la barre doutils
Navigation (ou du menu Edition). Par suite de la complte refonte de la fonction Rechercher, ces com-
mandes dimpression se retrouvent donc ce niveau.
Cette commande ouvre un menu hirarchique.
Les lments dont il est possible dobtenir limpression sont les suivants :
Dossier entreprise,
Options,
Agenda,
Champs statistiques tiers,
Champs statistiques articles,
Conditionnement et
Gamme.
Le processus est le mme pour chacune des commandes du menu : sa slection ouvre la fentre de param-
trage des impressions.
Sage 2007 303

Menu Fichier
Mise en page
Fichier / Mise en page
Cette commande permet de mettre en page les tats et courriers que certaines commandes du programme
Sage Gestion commerciale permettent dimprimer.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Mise en page] de la barre doutils
Standard .
Elle donne accs un vritable programme de mise en page comportant ses propres menus. Ce programme
sert llaboration des documents de vente et dachat et des lettres du mailing pour les adapter vos habi-
tudes ou votre papier lettre.
Il est dcrit dans le Manuel de la gamme .
3 Plusieurs modles de documents ont t fournis sur le Cd-rom original. Vous pouvez les utiliser tels quels
sils vous conviennent ou les adapter vos besoins. Vous pouvez galement en crer de nouveaux.
Les objets de mise en page spcifiques au programme Sage Gestion commerciale sont dcrits en Annexe.
Sage 2007 304

Menu Fichier
Format dimpression
Fichier / Format dimpression
Cette commande permet de paramtrer le format dimpression des documents que le programme permet
dimprimer.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Format dimpression] de la barre doutils
Standard .
Les paramtres affichs dans cette fentre dpendent de limprimante slectionne. Vous pouvez y param-
trer des informations comme :
les caractristiques dimpression,
la rsolution graphique de limpression,
le type dalimentation en papier (cas des imprimantes matricielles),
les dimensions du papier utilis,
son orientation la franaise (portrait) ou litalienne (paysage),
le mode dimpression (normal ou preuve), etc.
Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les ventuelles modifications.
Sage 2007 305

Menu Fichier
Impression diffre
Fichier / Impression diffre
Cette commande permet de lancer les impressions dont vous avez diffr lexcution.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Impression diffre] de la barre doutils
Standard .
Lorsque vous la lancez, une liste saffiche avec toutes les impressions diffres demandes.
Windows La commande est estompe si aucune impression diffre na t enregistre.
Macintosh Si aucune impression diffre na t paramtre, un message vous en avertira.
Les impressions diffres sont enregistres partir des fentres dimpression ou des formats de slection.
Tous les documents sont dirigs vers la mme imprimante. Ils disparaissent de la liste ds leur impression
acheve.
Liste des tats slectionns

Cette liste prsente tous les documents dont on a demand limpression diffre.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour lancer limpression des documents.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans lancer dimpression. Les documents restent inchangs dans la liste.
Bouton [Modifier]
Ce bouton permet de modifier les caractristiques d'une impression diffre (que vous avez slectionne au
pralable) :
en la supprimant de la liste,
en affichant un message :
Limpression diffre devra tre enregistre nouveau !
[OK] [Annuler]
que vous accepterez en cliquant sur le bouton [OK],
en ouvrant le format de slection (non simplifi) de la commande dont est issu l'tat modifi.
Il vous appartient alors de modifier les slections faites et de relancer l'impression diffre en cliquant sur
le bouton adquate.
Il est possible d'annuler cette modification en cliquant sur le bouton Annuler ou en validant dans la fentre
du message.
Vous pouvez aussi lancer cette commande en effectuant un double-clic sur la ligne modifier.
En cas de slections multiples, seul le premier tat vous est propos la modification.
Sage 2007 306

Menu Fichier
3 Rappelons que lon peut maintenant grer le double-clic poste par poste. Ce paramtrage seffectue dans la
commande Fentre / Prfrences.
Bouton [Supprimer]
Supprime les documents slectionns dans la liste.
Le Manuel de la gamme vous informe sur la slection dans les listes.
Sage 2007 307

Menu Fichier
Outils
Fichier / Outils
Cette fonction ouvre un menu hirarchique qui donne accs plusieurs fonctions permettant diverses op-
rations sur les fichiers utiliss par la Gestion commerciale et notamment les mises jour de donnes.
Ces fonctions sont les suivantes :
Mise jour des tarifs, page 309,
Mise jour des prvisions, page 333,
Mise jour des rfrences et des codes barres, page 340,
Rajustement des cumuls, page 352,
Recalcul des informations libres, page 350,
Maintenance, page 357,
Rorganiser ma base de donnes, page 358,
Afficher le journal de maintenance, page 359,
Importer les prfrences, page 360,
Exporter les prfrences, page 362.
Sage 2007 308

Menu Fichier
Mise jour des tarifs

Fichier / Outils / Mise jour des tarifs
3 Dans les versions antrieures du programme, cette fonction se trouvait dans le menu Structure.
Cette commande permet de modifier les prix dachat et de vente des articles de manire automatique.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Mise jour des tarifs] de la barre doutils
Fonctions avances .
La mise jour des tarifs peut tre ralise de deux faons possibles :
lune avec laide dun assistant qui dtaille les principales oprations raliser : Assistant de mise
jour des tarifs, page 310,
lautre manuellement en renseignant une fentre de paramtrage : Utilisation manuelle de la com-

mande Mise jour des tarifs, page 322.
Processus de mise jour des tarifs
La mise jour des tarifs peut seffectuer de deux faons :
soit une modification directe dans la fiche de larticle ou de la catgorie tarifaire avec application
immdiate,
soit une modification globale dans laquelle on slectionne certains produits selon des critres prcis
et on leur applique une nouvelle tarification.
Cette deuxime mthode, particulirement utile lorsque le nombre de rfrences est important, senrichit de
nouvelles possibilits de modifications de tarifs grce lapparition dans les fiches permettant lenregistre-
ment de tarifs de nouveaux volets Nouveau tarif qui permettent denregistrer lavance les modifications
de tarifs globales ou spcifiques que lon veut appliquer une date donne.
Le pr-enregistrement des modifications de tarifs seffectue en plusieurs tapes :

1. Dans une premire tape, on enregistre dans les volets Nouveau tarif les nouvelles valeurs que
lon veut affecter dans le futur aux articles ou aux fiches de tarification spcifiques (catgories tari-
faires clients, tarifs dexception clients, tarifs fournisseur, etc.).
On peut prciser, pour les tarifs spcifiques, une date dapplication si elle est connue ou la laisser
vide en se laissant la possibilit de la dfinir ultrieurement.
Lorsque le nouveau tarif est enregistr dans le sous-volet Nouveau tarif dune fiche article (tarif
gnral de larticle), le programme impose denregistrer la date de validit.
Cette tape nest pas obligatoire et peut tre remplace par celle dcrite au troisime point de cette
liste.
2. Dans une seconde tape, on dcide que, compter dune date donne, les tarifs de tous les articles
ou de certains dentre eux seront modifis en fonction de critres saisir.
On lance donc cette fonction en slectionnant le type de mise jour Date dapplication et en enre-
gistrant la date laquelle la modification de tarif doit intervenir. On slectionne ensuite les articles
en fonction des critres proposs par la fonction. On prcise la valeur de la mise jour et sa
mthode dapplication (pourcentage, ajout ou remplacement).
Le lancement de la mise jour va transfrer dans les zones des volets Nouveau tarif toutes les
informations apparaissant dans les zones quivalentes des volets Tarif actuel correspondants sauf
dans celles qui comportent dj des valeurs saisies manuellement qui sont ainsi conserves.
Sage 2007 309

Menu Fichier
La date dapplication enregistre dans la prsente fonction est galement recopie dans le volet
Nouveau tarif sauf dans le cas o cette date est dj renseigne.
3. La troisime tape est facultative ou bien peut remplacer la premire ou encore tre utilise conjoin-
tement avec elle. On peut lutiliser pour peaufiner les tarifs proposs dans les volets Nouveau
tarif et y enregistrer toutes les modifications non encore saisies.
4. La quatrime et dernire tape sera ltape finale qui verra la modification des tarifs appliqus sur
les articles.
On lance nouveau la prsente fonction en faisant le choix du type de mise jour Nouveaux tarifs
et en prcisant la date de mise jour. ce stade, il est encore possible de slectionner certains arti-
cles.
Le lancement de la mise jour transfrera, dans la fiche principale et les fiches annexes des articles
slectionns, toutes les informations contenues dans les volets Nouveau tarif . Le contenu des
zones de ces volets sera effac dans lattente dune modification future ( lexception des zones de
ce volet qui ne permettent pas un enregistrement pralable des modifications tarifaires).
Ne seront pris en compte que les nouveaux tarifs dont la date dapplication mentionne dans leur
volet est antrieure ou gale celle enregistr dans la prsente fonction. Les articles ou fiches tari-
faires spcifiques possdant une date dapplication postrieure celle mentionne ici ne seront pas
concernes par la mise jour.
Voir le Volet Nouveau tarif dune catgorie tarifaire article, page 430 pour connatre quelles sont les
zones qui ne permettent pas cet enregistrement pralable.
Assistant de mise jour des tarifs
Si vous avez coch la commande Fentre / Mode assistant, le lancement de la commande Mise jour des
tarifs fera apparatre la premire tape de lAssistant de mise jour des tarifs.
3 Pour une utilisation manuelle de cette commande veuillez vous reporter aux explications donnes sous le
titre Utilisation manuelle de la commande Mise jour des tarifs, page 322.
Cet assistant vous permettra, sur une slection darticles, de :

mettre jour les tarifs dachat,
mettre jour les tarifs de vente,
mettre jour les coefficients de marge,
mettre jour les remises clients,
reporter si ncessaire les modifications des prix dachat ou des coefficients sur les prix de vente,
imprimer un tat de contrle pour vrifier les rpercussions de vos paramtrages ou
lancer effectivement les mises jour suivant les paramtrages faits.
Les principales tapes de lassistant de mise jour des tarifs sont les suivantes :
Slection du type de mise jour Assistant de mise jour des tarifs, page 311,
Slection des articles Assistant de mise jour des tarifs, page 313,
Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat Assistant de mise jour des tarifs, page 314,
Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente Assistant de mise jour des tarifs, page 315,
Paramtrage de la mise jour du coefficient Assistant de mise jour des tarifs, page 316,
Paramtrage de la mise jour des remises Assistant de mise jour des tarifs, page 316,
Paramtrage du recalcul des prix de vente Assistant de mise jour des tarifs, page 317,
Mise jour des tarifs Assistant de mise jour des tarifs, page 319,
Sage 2007 310

Menu Fichier
Validation pas pas, page 320.
Slection du type de mise jour Assistant de mise jour des tarifs
La premire tape de lassistant de mise jour des tarifs permet de slectionner sur quelles informations
doit porter cette mise jour.
Lisez attentivement les conseils donns sur chaque fentre.
Voir les explications sur le fonctionnement de la mise jour dans le paragraphe Processus de mise jour
des tarifs, page 309.
Type de mise jour

Directe : (valeur par dfaut) la mise jour seffectue directement sur les tarifs en vigueur en fonc-
tion des choix faits dans les cases cocher de cette fentre et des paramtrages faits dans les autres
fentres de lassistant (fonctionnement identique celui des anciennes versions du programme).
Date dapplication : la slection de ce choix rend active la zone se trouvant la droite de la pr-
sente zone. Celle-ci est destine la saisie obligatoire dune date qui sera celle dapplication des
nouveaux tarifs.
La validation de cette option et des paramtrages qui seront excuts partir des autres tapes de
lassistant de mise jour des tarifs va :
transfrer dans les volets Nouveau tarif de toutes les fonctions du programme qui en dis-
posent, le contenu du volet Tarif actuel qui leur correspond sauf dans le cas o des infor-
mations auraient t saisies au pralable dans certaines zones de ces volets Nouveau
tarif ; ces informations pr-enregistres sont alors conserves telles quelles ;
modifier, dans toutes les zones non renseignes au pralable, les valeurs reportes des prix
dachat, des coefficients et des prix de vente en fonction des instructions paramtres dans
les tapes suivantes de lassistant de mise jour des tarifs ; le programme excutera tous les
calculs ncessaires lapplication des nouveaux tarifs (par exemple calcul du prix de vente
aprs modification du coefficient) ;
reporter dans la zone Date dapplication des volets Nouveau tarif la date saisie ci-dessus
sauf dans les cas o une date y serait dj mentionne. Dans ce cas cette date est maintenue
sa valeur enregistre.
Lorsque ces modifications auront t excutes, il sera ncessaire de relancer lassistant de mise
jour des tarifs en slectionnant, cette fois, loption Nouveau tarif pour finaliser lactualisation des
tarifs.
Sage 2007 311

Menu Fichier
Nouveau tarif : la slection de ce choix fait sestomper toutes les autres options de la fentre de
lassistant. Seule la zone de saisie de date la droite de la prsente zone est active. Il est ncessaire
dy enregistrer la date dapplication des nouveaux tarifs.
Dans ce cas, toutes les valeurs enregistres dans les volets Nouveau tarif des fonctions qui en
disposent seront transfres dans les zones correspondantes des volets Tarif actuel qui leur cor-
respondent et remplaceront les valeurs existantes.
Les valeurs prsentes dans les volets Nouveau tarif seront effaces ensuite.
Ne seront appliques que les modifications pour lesquelles une date dapplication avait t param-
tre condition que ces dates soient antrieures ou gales celle enregistre dans la prsente fonc-
tion.
3 Rappelons que les fonctions suivantes disposent des volets Tarif actuel et Nouveau tarif :
- Catgories tarifaires articles dans le volet Structure / Articles / Fiche principale ,
- Tarifs clients dans le volet Structure / Articles / Fiche principale ,
- Tarifs dexception clients dans le volet Structure / Client / Tarifs / Tarif dexception ,
- Tarifs fournisseurs dans le volet Structure / Fournisseurs / Tarifs .
Cinq cases cocher permettent de slectionner :
Inclure les gammes prix net : cette option, non coche par dfaut, permet la mise jour des gam-
mes de prix nets avec les paramtres saisis dans la prsente fonction. Elle sapplique sur les tarifs
dachat et de vente lorsque la mise jour seffectue en pourcentage ou en ajout.
Mise jour des tarifs dachat,
Mise jour des tarifs de vente,
Mise jour des coefficients,
Mise jour des remises.
Plusieurs options peuvent tre simultanment slectionnes.

Exemple
Mise jour des gammes de prix nets
Soit une gamme de prix nets lachat subissant une augmentation de 3 %.
Enumr de gamme Prix dachat Nouveau prix dachat
Prix dachat de larticle 100,00 103,00
Jusqu 10 95,00 97,85
Jusqu 20 90,00 92,70
jusqu 99999999 85,00 87,55
Sil sagissait de laugmentation par ajout de la valeur 3 :
Enumr de gamme Prix dachat Nouveau prix dachat
Prix dachat de larticle 100,00 103,00
Jusqu 10 95,00 98,00
Jusqu 20 90,00 93,00
jusqu 99999999 85,00 88,00
Mise jour des tarifs des nomenclatures

Les deux options runies sous ce titre permettent :
Oui : la mise jour des tarifs des articles nomenclaturs partir de ceux de leurs composants,
Sage 2007 312

Menu Fichier
Non : (valeur par dfaut) cette possibilit nest pas autorise.

Cette option est inaccessible si on a choisi une mise jour des coefficients.
Bouton Annuler
Referme lassistant en interrompant le processus engag. Ce bouton a un rle identique dans toutes les
fentres de lassistant.
Bouton Suivant
Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Il a un rle identique dans toutes
les fentres de lassistant.
Slection des articles Assistant de mise jour des tarifs
Ltape suivante, obtenue en cliquant sur le bouton [Suivant] de la fentre prcdente, permet de slection-
ner les articles.
3 Dans le cas o le choix Nouveau tarif a t fait ltape prcdente, cette tape-ci est la dernire.
La slection peut porter sur :

les Rfrences articles (18 caractres alphanumriques),
les Codes familles (10 caractres alphanumriques),
les Numros de fournisseurs (17 caractres alphanumriques).
Pour chaque critre deux zones permettent de saisir les fourchettes de slection. Si un critre nest pas ren-
seign, cest la totalit des lments correspondants qui sera slectionne.
Bouton [Prcdent]
Ce bouton permet de revenir ltape prcdente de lassistant. Il a un rle identique dans toutes les fen-
tres de lassistant.
Bouton [Fin]
Dans le cas o, ltape prcdente, il a t choisi le type de mise jour Nouveau tarif, aucune autre
slection que celles proposes dans la prsente fentre ne sont possibles et le bouton [Suivant] se trans-
forme en bouton [Fin].
Son utilisation lance la mise jour dfinitive des tarifs.
Sage 2007 313

Menu Fichier
Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat Assistant de mise jour des
tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des tarifs dachat dans la fentre
Slection du type de mise jour .
3 La mise jour des tarifs dachat pourra tre suivie de la modification correspondante des tarifs de vente. Un
cran vous le proposera plus loin dans le processus.
Cette fentre prsente trois zones de paramtrage.
Montant de la modification
Enregistrez ici la valeur dont la catgorie d'information doit tre modifie. Cette valeur doit tre en rapport
avec le choix fait dans la zone suivante. 14 caractres numriques.
Type de modification
Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter au prix dachat des articles
considrs :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une majoration du
prix en pourcentage,
Ajouter : la valeur saisie sera ajoute au prix dachat existant,
Remplacer : la valeur saisie remplace le prix dachat existant.
3 La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration du prix.
Arrondi prix dachat

Cette zone permet darrondir le rsultat de la mise jour en proposant les choix suivants :
Aucun : aucun arrondi ne sera ralis sur la valeur modifie ;
Liste des arrondis : la liste qui souvre reprend toutes les valeurs enregistres dans loption
Fichier / A propos de... / Options / Mode darrondi et permet de slectionner celle de son choix.
La valeur modifie sera arrondie selon la slection effectue dans cette liste droulante.
Exemple
Si lutilisateur souhaite augmenter le prix dachat dune srie darticles de 10 % il slectionnera Pourcen-
tage et enregistrera 10 dans la zone Montant.
Sil souhaite ajouter 100 lancien prix dachat, il slectionnera Ajouter et tapera 100.
Sil souhaite remplacer tous les prix des articles slectionns par un mme montant, 250 par exemple, il
slectionnera Remplacer et tapera 250.
Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui dcrit plus haut.
Sage 2007 314

Menu Fichier
Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente Assistant de mise jour

des tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des tarifs de vente dans la fentre
Cette fentre prsente quatre zones de paramtrage.
Enregistrez ici la valeur dont la catgorie d'information doit tre modifie. Cette valeur doit tre en rapport
Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter au prix de vente des articles
considrs :
Ajouter : la valeur saisie sera ajoute au prix de vente existant,
Remplacer : la valeur saisie remplace le prix de vente existant.
Catgorie tarifaire
Liste droulante permettant la slection dune catgorie tarifaire. Par dfaut toutes les catgories tarifaires
sont proposes. Seul le prix de vente ou le coefficient de la catgorie slectionne sera mis jour.
Arrondi prix de vente

Cette zone permet darrondir le rsultat de la mise jour en proposant les choix suivants :
Exemple
Si lutilisateur souhaite augmenter le prix de vente dune srie darticles de 10 % il slectionnera Pourcen-
tage et enregistrera 10 dans la zone Montant.
Sil souhaite ajouter 100 lancien prix de vente, il slectionnera Ajouter et tapera 100.
Sil souhaite remplacer tous les prix des articles slectionns par un mme montant, 250 par exemple, il
Sage 2007 315

Menu Fichier
Paramtrage de la mise jour du coefficient Assistant de mise jour des

tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des coefficients dans la fentre
3 La mise jour des coefficients pourra tre suivie de la modification correspondante des tarifs de vente. Un
cran vous le proposera plus loin dans le processus.
Cette fentre prsente deux zones de paramtrage.
Enregistrez ici la valeur dont les coefficients doivent tre modifis. Cette valeur doit tre en rapport avec le
choix fait dans la zone suivante. 14 caractres numriques.
Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter au coefficient de marge des arti-
cles considrs :
coefficient en pourcentage,
Ajouter : la valeur saisie sera ajoute au coefficient existant,
Remplacer : la valeur saisie remplace le coefficient existant.
3 La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration du coefficient.
Exemple
Si lutilisateur souhaite augmenter le coefficient dune srie darticles de 10 % il slectionnera Pourcenta-
ge et enregistrera 10 dans la zone Montant.
Sil souhaite ajouter 0,2 lancien coefficient, il slectionnera Ajouter et tapera 0,2.
Sil souhaite remplacer tous les coefficients des articles slectionns par une mme valeur, 3 par exemple,
il slectionnera Remplacer et tapera 3.
Paramtrage de la mise jour des remises Assistant de mise jour des

tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des remises dans la fentre
Sage 2007 316

Menu Fichier
Enregistrez ici la valeur dont les remises doivent tre modifies. Cette valeur doit tre en rapport avec le
choix fait dans la zone suivante. 14 caractres numriques.
Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter la remise des articles
considrs :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une majoration de la
remise en pourcentage,
Ajouter : la valeur saisie sera ajoute la remise existante,
Remplacer : la valeur saisie remplace la remise existante.
3 La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration de la remise.
Exemple
Si lutilisateur souhaite augmenter la remise sur une srie darticles de 10 % il slectionnera Pourcentage
et enregistrera 10 dans la zone Montant.
Sil souhaite ajouter 0,2 lancienne remise, il slectionnera Ajouter et tapera 0,2.
Sil souhaite remplacer toutes les remises des articles slectionns par une mme valeur, 3 par exemple, il
Paramtrage du recalcul des prix de vente Assistant de mise jour des

tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch une ou les deux options Mise jour des tarifs dachat
et Mise jour du coefficient dans la fentre Slection du type de mise jour .
Sage 2007 317

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Rpercussion sur le prix de vente

Cette option permet de recalculer le prix de vente dans le cas dune mise jour du prix dachat ou du coef-
ficient. Elle offre les choix suivants :
Aucune,
Prix calculs,
Tous les prix.
Ces trois cas sont dcrits sous le titre plus loin.
Arrondi prix de vente

Cette zone permet darrondir le prix de vente mis jour en fonction des options darrondis paramtres :
Nous prsentons ici les diffrents cas qui peuvent se produire lorsque lon demande la rpercussion sur le
prix de vente dune modification des tarifs dachat ou du coefficient.
Aucune rpercussion sur le prix de vente. Vous voulez effectuer une modification du prix dachat ou
du coefficient sans recalcul du prix de vente. Slectionnez Aucune dans la zone.
Rpercussion sur les prix de vente calculs. Vous voulez effectuer une modification du prix dachat ou
du coefficient avec un rajustement du prix de vente pour les articles dont le prix de vente est obtenu par le
calcul
Prix dachat * Coefficient.
Slectionnez loption Prix calculs dans la zone Rpercussions sur le prix de vente.
Le prix dachat du volet Fiche principale des articles rpondant la slection sera modifi ainsi que le
prix de vente qui rsulte du calcul prix dachat * coefficient.
Sage 2007 318

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Rpercussion sur tous les prix. Vous voulez effectuer une modification du prix dachat ou du coeffi-
cient avec un recalcul du prix de vente pour tous les articles. Slectionnez loption Tous les prix dans la
zone Rpercussions sur le prix de vente.
Le prix dachat du volet Fiche principale des articles rpondant la slection faite sera modifi ainsi que
le prix de vente.
Mise jour des tarifs Assistant de mise jour des tarifs
Cette dernire tape va procder la mise jour des tarifs en fonction des paramtrages faits dans les crans
prcdents de lassistant.
Lassistant vous propose un dernier choix :
Imprimer ltat de contrle (valeur propose par dfaut) : les mises jour napparatront que sur
un tat imprim vous permettant de vrifier au pralable le rsultat des modifications demandes ;
dans ce cas la validation de cette fentre par le bouton [Fin] est suivie de lapparition de la fentre
de paramtrage des impressions ;
Mettre jour les tarifs : la mise jour des tarifs, des coefficients et/ou des remises est lance en
fonction des paramtrages faits. Limpression de ltat de contrle et la mise jour des tarifs peu-
vent tre simultanes.
Validation pas pas

Option qui permet, quand on a slectionn Oui, de faire dfiler chaque article, en fonction des slections
opres, avec le rsultat de la mise jour. Il sera alors possible de modifier ou de rvoquer ce rsultat.
Cette possibilit est dcrite dans le paragraphe qui suit.
Ces cases doption ne sont actives que si la case Lancer la mise jour des tarifs est coche.
Bouton [Fin]
Le bouton Suivant change de nom dans cette fentre. Il entrane la mise jour des tarifs en fonction des
consignes enregistres dans les fentres de lassistant.
Sage 2007 319

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Validation pas pas
Si loption Oui de la zone Validation pas pas est slectionne, une fentre apparatra au lancement de la
fonction et pour chacun des articles modifier.
Ancien / Nou- Les trois zones dcrites ci-dessous concernent laffichage du tarif du volet Fiche principale de larticle.
veau prix La disponibilit de ces zones dpend de la ou des valeurs sur lesquelles porte la mise jour.
Prix achat
Il se compose de deux zones :
Ancien : affiche le prix dachat existant du volet Fiche principale,
Nouveau : affiche le rsultat de la mise jour du tarif.
Cette information est modifiable. 14 caractres numriques maximum.
Coefficient
Il est compos des deux zones suivantes :
Ancien : affiche le coefficient existant du volet Fiche principale,
Nouveau : affiche le nouveau coefficient rsultant de la mise jour du tarif. Information modifia-
ble. 14 caractres numriques.
Prix de vente
Il se compose de deux zones :
Ancien : affiche le prix de vente existant du volet Fiche principale,
Prix dachat La zone de liste au milieu de la fentre affiche les tarifs dachat chez le(s) fournisseur(s) sil y en a rfren-
cs pour larticle considr.
La liste permet de visualiser et modifier les nouveaux prix dachat, coefficient et remise des fournisseurs.
Les valeurs affiches sont les suivantes :

la rfrence du fournisseur,
la rfrence de larticle chez le fournisseur,
le taux de conversion,
lancien prix dachat,
Sage 2007 320

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le nouveau prix dachat,

lancienne remise, elle nest pas modifiable,
la nouvelle remise rsultant de la mise jour des tarifs est modifiable.
Les zones de saisie qui se trouvent en dessous de la liste permettent de modifier les nouvelles valeurs du
prix dachat et / ou de la remise.
Prix dachat
Cette zone permet de modifier le nouveau prix dachat si ncessaire.
Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour le fournisseur slectionn. 14 caractres numriques.
Catgories tari- Une zone liste droulante dispose au dessus de la liste du bas de la fentre permet de choisir entre :
faires / Tarif Catgories tarifaires (valeur par dfaut),
dexception
Tarif dexception.
Catgories tarifaires de vente / Tarifs dexception

La liste permet de visualiser et modifier les nouveaux prix de vente, coefficient et remise des catgories
tarifaires ou tarifs dexception clients.
Les valeurs affiches sont les suivantes :
lintitul des catgories tarifaires ou la rfrence du client,
lancien coefficient de la catgorie tarifaire ou du tarif dexception,
le nouveau coefficient,
lancien prix de vente,
le nouveau prix de vente,
lancienne remise, elle nest pas modifiable,
Les zones de saisie qui se trouvent en dessous de la liste permettent de modifier les nouvelles valeurs du
coefficient, du prix de vente et / ou de la remise.
Coefficient
Permet de saisir le nouveau coefficient pour la catgorie tarifaire ou le tarif par client slectionn. 14
caractres numriques.
Prix de vente
Permet de saisir le nouveau prix de vente pour la catgorie tarifaire ou le tarif par client slectionn. Si le
prix de vente est exprim en devise, il est bien entendu que le nouveau prix sera exprim dans cette devise.
14 caractres numriques.
Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour la catgorie tarifaire ou pour le tarif par client slectionn. 14
Bouton [OK]
Il valide la mise jour du tarif de larticle considr en enregistrant les ventuelles modifications et passe
larticle suivant.
Si larticle comporte une gamme de type produit, le premier numr de la gamme saffiche.
Bouton [Suivant]
Il ne tient pas compte de la mise jour du tarif et conserve donc les anciennes valeurs pour larticle con-
cern et passe larticle suivant.
Si larticle comporte une gamme de type produit, lnumr suivant de la gamme saffiche. Il en est de
mme pour les articles conditionnement.
Sage 2007 321

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Bouton [Annuler]
Il interrompt le dfilement des articles. Les articles prcdemment valids auront leurs tarifs modifis.
Les articles non encore valids ne sont pas mis jour.
Articles Si larticle comporte une gamme de produit cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe dnu-
gamme ou mrs. Lnumr de gamme est affich en haut de la fentre.
conditionne-
ment Si larticle comporte une double gamme cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe de couples
dnumrs. La zone Enumr en haut de la fentre affiche le couple dnumrs de gamme.
Si larticle comporte un conditionnement cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe de con-
ditionnements. La zone Enumr affiche alors lintitul du conditionnement.
Utilisation manuelle de la commande Mise jour des tarifs
Si vous navez pas coch la commande Fentre / Mode assistant, le lancement de la commande Mise jour
des tarifs permettra de lutiliser de faon classique.
Sage 2007 322

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Fentre de mise jour des tarifs
La mise jour des tarifs peut seffectuer dune manire globale ou partielle en utilisant les diffrentes pos-
sibilits de slection proposes dans cette fonction.
Les zones de cette fentre ont les caractristiques suivantes.
Bouton [Imprimer ltat de contrle]

Lance limpression dun tat de contrle permettant de visualiser le rsultat de la mise jour des
tarifs. si la zone remise a t slectionne, la prsentation de cet tat sera diffrente.
Bouton [Mettre jour les tarifs]
Lance la mise jour des tarifs sur tous les articles rpondant aux diffrents critres de slection.
Slection daprs recherche

Cette option, non valide par dfaut, permet quand elle est slectionne, de tenir compte de la slection qui
aura t faite auparavant par lintermdiaire de la commande Rechercher.
La slection sera possible sur les fichiers suivants :
Rpertoire des articles,
Fiches articles,
Liste des nomenclatures,
Fiches nomenclatures.
Rappelons que la commande Rechercher est obtenue en cliquant sur le bouton [Rechercher] de la bar-
re doutils Navigation (voir le Manuel de la gamme ).
Les trois zones dcrites ci-dessous ne sont actives que lorsque loption Slection daprs recherche nest
pas valide. Il nest pas obligatoire de renseigner simultanment ces critres.
Rfrence article
Permet la slection des articles dont la rfrence est comprise lintrieur de la fourchette saisie. 18 carac-
tres alphanumriques.
Code famille
Ces deux zones servent la saisie dune fourchette de code famille. 10 caractres alphanumriques.
N fournisseur
Zones de 17 caractres alphanumriques permettant la saisie dune fourchette sur les numros fournis-
seurs.
Si aucune slection nest faite dans ces zones et si vous voulez modifier le prix dachat, la mise jour por-
tera uniquement sur le prix dachat du volet Fiche principale de larticle.
Sage 2007 323

Menu Fichier
Pour mettre jour les prix dachat de vos rfrences fournisseur, il est obligatoire de renseigner les zones
N fournisseur. Seuls seront modifis les prix dachat des rfrences fournisseur incluses dans la slec-
tion. Le prix dachat du volet Fiche principale de larticle ne sera modifi que si le prix dachat de la
rfrence fournisseur principal de larticle est mis jour.
Seuls les articles correspondant aux diffrentes slections ci-dessus seront proposs en mise jour.
Mise jour des nomenclatures / composants

Si cette zone est coche, le prix dachat et le prix de vente des articles nomenclaturs seront calculs par-
tir des prix de revient et des prix de vente des composants qui forment la nomenclature.
Voir le titre plus loin consacr cette possibilit.
Type de mise jour

Directe : (valeur par dfaut) la mise jour seffecue directement sur les tarifs en vigueur en fonc-
tion des choix faits dans les cases cocher de cette fentre et des paramtrages faits dans les autres
fentres de lassistant (fonctionnement identique celui des anciennes versions du programme).
Date dapplication : la slection de ce choix rend active la zone se trouvant la droite de la pr-
sente zone. Celle-ci est destine la saisie obligatoire dune date qui sera celle dapplication des
nouveaux tarifs.
La validation de cette option et des autres paramtrages raliss dans cette fentre va :
transfrer dans les volets Nouveau tarif de toutes les fonctions du programme qui en dis-
posent, le contenu du volet Tarif actuel qui leur correspond sauf dans le cas o des infor-
mations auraient t saisies au pralable dans certaines zones de ces volets Nouveau
tarif ; ces informations pr-enregistres sont alors conserves telles quelles ;
modifier, dans toutes les zones non renseignes au pralable, les valeurs reportes des prix
dachat, des coefficients et des prix de vente en fonction des instructions paramtres dans
les tapes suivantes de lassistant de mise jour des tarifs ; le programme excutera tous les
calculs ncessaires lapplication des nouveaux tarifs (par exemple calcul du prix de vente
aprs modification du coefficient) ;
reporter dans la zone Date dapplication des volets Nouveau tarif la date saisie ci-dessus
sauf dans les cas o une date serait dj mentionne dans cette zone, auquel cas elle est
maintenue sa valeur enregistre.
Lorsque ces modifications auront t excutes, il sera ncessaire de relancer la fonction de mise
jour des tarifs en slectionnant, cette fois, loption Nouveau tarif pour finaliser lactualisation des
tarifs.
Nouveau tarif : la slection de ce choix fait sestomper toutes les autres options de la fentre
lexception de celles permettant de slectionner les articles, le familles ou les fournisseurs. Il est
ncessaire denregistrer dans la zone de saisie de date la droite de la prsente zone la date dappli-
cation des nouveaux tarifs.
Dans ce cas, toutes les valeurs enregistres dans les volets Nouveau tarif des fonctions qui en
disposent seront transfres dans les zones correspondantes des volets Tarif actuel qui leur cor-
respondent et remplaceront les valeurs existantes.
Les valeurs prsentes dans les volets Nouveau tarif seront effaces ensuite.
Ne seront appliques que les modifications pour lesquelles une date dapplication avait t param-
tre condition que ces dates soient antrieures ou gales celle enregistre dans la prsente fonc-
tion.
3 Rappelons que les fonctions suivantes disposent des volets Tarif actuel et Nouveau tarif :
- Catgories tarifaires articles dans le volet Structure / Articles / Fiche principale,
- Tarifs clients dans le volet Structure / Articles / Fiche principale,
- Tarifs dexception clients dans le volet Structure / Client / Tarifs / Tarif dexception,
- Tarifs fournisseurs dans le volet Structure / Fournisseurs / Tarifs.
Sage 2007 324

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Inclure les gammes prix nets

Cette case cocher, non coche par dfaut, entrane la mise jour des gammes de prix nets avec les para-
mtres saisis dans la prsente fentre. Elle sapplique sur les tarifs dachat et de vente lorsque la mise
jour seffectue en pourcentage ou en ajout.
Voir les exemples donns sous le titre Slection du type de mise jour Assistant de mise jour des
tarifs, page 311.
Catgorie tarifaire
Liste droulante permettant la slection dune catgorie tarifaire. Par dfaut toutes les catgories tarifaires
sont proposes. Seul le prix de vente ou le coefficient de la catgorie slectionne sera mis jour.
Prix dachat
Permet la modification du prix dachat des articles. Trois zones servent lenregistrement de cette
information :
une case d'option (non coche par dfaut) permet de slectionner la catgorie d'information sur
laquelle doit porter la mise jour,
une zone de saisie qui permet denregistrer une valeur en fonction de la modification que vous vou-
lez apporter au prix dachat,
et une liste droulante dcrite ci-aprs.
3 Cette option modifie galement le prix dachat en devises sil y a lieu mais uniquement si la modification
seffectue en pourcentage.
Enregistrer ici la valeur dont la catgorie d'information doit tre modifie. Cette valeur doit tre en rapport
Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter :
Ajouter : la valeur saisie sera ajoute au prix dachat existant,
Remplacer : la valeur saisie remplace le prix dachat existant.
La zone de saisie et la liste droulante ne sont accessibles que si loption Prix dachat est slectionne.
Si une catgorie tarifaire a t slectionne, loption Prix dachat sera estompe.
Coefficient
Permet la modification du coefficient multiplicateur. Les trois zones qui servent lenregistrement de cette
information ont un fonctionnement identique celui dcrit pour les zones Prix dachat.
Prix de vente
Permet la modification du prix de vente des articles. Les trois zones qui servent lenregistrement de cette
information ont un fonctionnement identique celui dcrit pour les zones Prix dachat.
3 Cette option modifie galement le prix de vente en devises sil y a lieu mais uniquement si la modification
seffectue en pourcentage.
Remise
Permet la modification de la remise. Les trois zones qui servent lenregistrement de cette information ont
un fonctionnement identique celui dcrit pour les zones Prix dachat.
Rpercussion sur prix de vente

Option qui permet quand elle est slectionne (non coche par dfaut) de recalculer le prix de vente dans le
cas dune mise jour du prix dachat ou du coefficient.
Sage 2007 325

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Trois cas sont possibles. Ils sont dcrits sous le titre plus loin
Validation pas pas

Option qui permet, quand elle est slectionne (non coche par dfaut), de faire dfiler chaque article avec
le rsultat de la mise jour. Il sera alors possible de modifier ou de rvoquer ce rsultat.
3 Si vous voulez modifier manuellement les prix pour chaque article, slectionnez uniquement loption Valida-
tion avant enregistrement. Vous pouvez alors faire dfiler les fentres de validation article par article et
saisir les nouveaux prix pour chacun deux.
Arrondi PA
Cette zone ne devient active que si loption Prix dachat est coche. Elle propose les choix suivants :
Liste des arrondis : la liste qui souvre reprend toutes les valeurs enregistres dans loption Mode
darrondi du volet Fichier / A propos de... / Options et permet de slectionner celle de son
choix.
Arrondi PV
Cette zone ne devient active que si les options Prix de vente ou Rpercussion sur PV sont coches. Elle se
comporte exactement comme la prcdente.
Nous prsentons ici les diffrents cas qui peuvent se produire lorsque lon demande la rpercussion sur le
prix de vente dune modification des tarifs dachat ou du coefficient.
Premier cas
Seul le prix dachat du volet Fiche principale , celui des rfrences fournisseur rpondant la slection
faite sur le numro de fournisseur, celui des catgories tarifaires et celui des tarifs par client sera modi-
fi.Vous voulez effectuer une hausse du prix dachat sans recalcul du prix de vente. Slectionnez loption
Prix dachat uniquement.
Exemple
Soit la fiche article suivante :
BAAR01 Bague en argent
Fiche Prix dachat Coefficient Prix de vente
Principal 100 2 200
Cat. Tarifaire 1 100 2 200
Le prix de vente de la Catgorie tarifaire 3 a t saisi directement. Il ne tient pas compte du calcul Prix
dachat * coefficient.
Vous demandez une hausse du prix dachat de 50 sans rpercussion sur le prix de vente.
Sage 2007 326

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Vous obtiendrez le rsultat ci dessous :
Principal 150 2 200
Ni les prix de vente ni les coefficients nont t modifis. Cette procdure est identique si vous souhaitez
modifier le coefficient.
Deuxime cas
Vous voulez effectuer une hausse du prix dachat avec un rajustement du prix de vente pour les articles
dont le prix de vente est obtenu par le calcul Prix dachat * coefficient. Slectionnez les options suivantes :
Prix dachat,
Rpercussion sur prix de vente.
Le prix dachat du volet Fiche principale, celui des rfrences fournisseur rpondant la slection faite
sur le numro de fournisseur, celui des catgories tarifaires et celui des tarifs par client sera modifi, ainsi
que le prix de vente qui rsulte du calcul Prix dachat * coefficient.
Exemple
Reprenons la fiche article de lexemple prcdent.
Principal 100 2 200
Vous demandez une hausse du prix dachat de 60 avec rpercussion sur le prix de vente calcul. Vous ob-
tiendrez le rsultat ci dessous :
Principal 160 2 320
Les prix de vente qui rsultaient du calcul Prix dachat * coefficient ont t modifis. Le prix de vente qui
tait saisi directement na pas chang.
Sage 2007 327

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Troisime cas
Vous voulez effectuer une hausse du prix dachat avec un recalcul du prix de vente pour tous les articles.
Slectionnez les options suivantes :
Prix dachat,
Prix de vente,
Rpercussion sur prix de vente.
Le prix dachat du volet Fiche principale , celui des rfrences fournisseur rpondant la slection faite
sur le numro de fournisseur, celui des catgories tarifaires et celui des tarifs par client sera modifi, ainsi
que le prix de vente.
Exemple
Reprenons notre fiche article.
Principal 100 2 200
Vous demandez une hausse du prix dachat de 40 avec rpercussion sur le prix de vente.
Vous obtiendrez le rsultat ci dessous :
Principal 140 2 280
Tous les prix de vente ont t modifis y compris le prix de vente saisi directement.
Mise jour des tarifs des nomenclatures
Mise jour des nomenclatures/composants
Lactivation de cette zone permet de recalculer le prix dachat et le prix de vente des articles nomenclaturs
partir des prix de revient et des prix de vente des composants qui forment la nomenclature. Seuls les arti-
cles nomenclature sont concerns par cette option.
Cette zone nest active que si les options Coefficient et Rpercussion sur PV ne sont pas coches. A
linverse, ces deux options ne sont pas accessibles si la prsente est coche.
Le prix dachat ne sera recalcul que si loption Prix dachat est coche. Dans ce cas, ce prix est gal la
somme des prix de revient des composants augmente de la valeur enregistre (montant fixe ou pourcen-
tage) en regard de cette dernire option.
Le prix de revient utilis dans ce calcul est celui correspondant au stock du dpt principal de lentreprise.
Si ce prix de revient est zro, cest le prix dachat enregistr dans la fiche principale du composant qui
sera pris en compte.
Sage 2007 328

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Exemple
Soit un article nomenclatur N qui est form de deux articles C1 et C2.
C1 est un article couramment vendu dont le prix de revient est 15 .
C2 est un article qui nest pas gr en stock et dont le prix dachat est 30 .
Une mise jour de larticle nomenclatur N tiendra compte de ces deux montants. La valeur calcule sera
gale 15 + 30 = 45 .
3 La mise jour des articles nomenclaturs sur plusieurs niveaux ncessitera de lancer la fonction autant de
fois quil y a de niveaux.
Le prix de vente de la nomenclature nest mis jour que si loption Prix de vente est coche. Ce prix de
vente est gal la somme des prix de vente des composants augmente de la valeur enregistre (montant
fixe ou pourcentage) en regard de loption Prix de vente.
Le prix de vente utilis dans ce calcul est celui enregistr dans la fiche principale du composant.
3 Pour obtenir le calcul dun prix de vente dune nomenclature par application dun coefficient sur le prix
dachat, il est ncessaire de ne pas cocher cette option.
Dans le cas o le mode de mise jour est Remplacer, que ce soit pour le prix dachat ou le prix de vente,
la valeur saisie remplacera la valeur existante sans tenir compte des composants.
Validation de la mise jour des tarifs
Si loption Validation pas pas est slectionne, une fentre apparatra au lancement de la fonction et pour
chacun des articles modifier.
Voir plus haut les explications sur cette fentre sous le titre Validation pas pas, page 320.
Si larticle comporte une gamme de produit cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe dnu-
mrs. Lnumr de gamme est affich en haut de la fentre.
Si larticle comporte une double gamme cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe de couples
dnumrs. La zone Enumr en haut de la fentre affiche le couple dnumrs de gamme.
Sage 2007 329

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Si larticle comporte un conditionnement cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe de con-
ditionnements. La zone Enumr affiche alors lintitul du conditionnement.
Les zones composant ces fentres sont les suivantes.
Les trois zones dcrites ci-dessous concernent laffichage du tarif du volet Fiche principale de larticle.
Si larticle comporte une gamme de type produit elles seront estompes sur les fentres concernant chaque
numr.
Prix achat
Se compose de deux zones :
Ancien : affiche le prix dachat existant du volet Fiche principale ,
Coefficient
Est compos des deux zones suivantes :
Ancien : affiche le coefficient existant du volet Fiche principale ,
Nouveau : affiche le nouveau coefficient rsultant de la mise jour du tarif. Information modifia-
ble. 14 caractres numriques.
Prix de vente
Se compose de deux zones :
Ancien : affiche le prix de vente existant du volet Fiche principale ,
Sage 2007 330

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Liste des rfrences fournisseurs

La partie centrale de la fentre vous propose la liste des rfrences fournisseurs de larticle.
Les informations mentionnes sont :
le Numro du fournisseur,
la Rfrence de larticle chez le fournisseur,
le taux de Conversion,
lancien Prix dachat. Il nest pas modifiable,
le nouveau Prix dachat rsultant de la mise jour des tarifs. Celui-ci sera suivi des deux premiers
caractres du nom de la devise et sera modifiable,
lancienne Remise. Elle nest pas modifiable,
la nouvelle Remise rsultant de la mise jour des tarifs est modifiable.
La zone de saisie qui se trouve en dessous de la liste des rfrences fournisseurs permet de modifier le prix
dachat pour la rfrence fournisseur slectionne. Si le prix dachat est exprim en devise, il est bien en-
tendu que le nouveau prix sera exprim dans cette devise. 14 caractres numriques.
Tarifs clients et catgories tarifaires

La zone du bas permet de visualiser et modifier les nouveaux prix de vente, coefficient et remise des tarifs
clients et des catgories tarifaires.
Si larticle comporte une gamme de type produit le coefficient ne sera pas affich sur les fentres concernant
chaque numr.
Catgorie tarifaire
Cette liste droulante sert slectionner :
Catgorie Tarifaire (valeur par dfaut),
Tarif par client.
Si vous avez slectionn Catgorie tarifaire, vous obtiendrez :
lintitul des catgories tarifaires,
le coefficient (estomp sur les fentres concernant un numr),
lancien prix de vente,
le nouveau prix de vente,
lancienne remise. Elle nest pas modifiable,
Si vous avez slectionn Tarif par client, vous obtiendrez :
le N de client,
le Coefficient (napparat pas sur les fentres concernant un numr),
lancien Prix de vente,
le nouveau Prix de vente,
lancienne Remise. Elle nest pas modifiable,
la nouvelle Remise rsultant de la mise jour des tarifs est modifiable.
Les deux zones de saisie qui se trouvent en dessous de la liste permettent de modifier soit le coefficient soit
le prix de vente.
Coefficient
Permet de saisir le nouveau coefficient pour la catgorie tarifaire ou le tarif par client slectionn. 14
Prix de vente
Permet de saisir le nouveau prix de vente pour la catgorie tarifaire ou le tarif par client slectionn. Si le
prix de vente est exprim en devise, il est bien entendu que le nouveau prix sera exprim dans cette devise.
14 caractres numriques.
Sage 2007 331

Menu Fichier
Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour la catgorie tarifaire ou pour le tarif par client slectionn. 14
caractres numriques
Bouton OK
Valide la mise jour du tarif de larticle considr en enregistrant les ventuelles modifications et passe
larticle suivant. Si larticle comporte une gamme de type produit, passe au premier numr de la gamme.
Bouton Suivant
Ne tient pas compte de la mise jour du tarif. Conserve donc les anciennes valeurs pour larticle concern
et passe larticle suivant. Si larticle comporte une gamme de type produit, passe au premier numr de
la gamme.
Bouton Annuler
Interrompt le dfilement des articles. Les articles prcdemment valids auront leurs tarifs modifis. Les
articles venir non valids ne sont pas mis jour.
Sage 2007 332

Menu Fichier
Mise jour des prvisions

Fichier / Outils / Mise jour des prvisions
3 Dans les versions antrieures du programme, cette fonction se trouvait dans le menu Structure.
Cette fonction permet de :
mettre jour les prvisions de fabrication des nomenclatures de type Fabrication,
initialiser les prvisions dun nouvel exercice. Dans ce cas, lexercice le plus ancien est supprim de
la liste.
La mise jour peut seffectuer partir dune priode de rfrence et ncessite alors :
soit que des fabrications aient t effectues,
soit que des ventes aient t ralises,
soit que des prvisions aient t saisies manuellement (ou gnres partir dune priode de rf-
rence antrieure)
sur cette priode de rfrence.
A la gnration du fichier commercial, le programme enregistre lanne en cours (anne de la date systme
de lordinateur) comme exercice de rfrence. Lanne prcdente et la suivante seront prsentes dans le
volet des prvisions. Lvolution de ces exerices sera faite par lutilisateur auquel il appartiendra de gnrer
les exercices suivants et de supprimer les plus anciens par la fonction dinitialisation des prvisions.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Mise jour des prvisions] de la barre doutils
Fonctions avances .
Le lancement de cette fonction ouvre un assistant quelle que soit la position active (coche) ou inactive de
la fonction Fentre / Mode assistant.
Assistant de mise jour des prvisions
Slection du type de traitement Assistant de mise jour des prvi-

sions
Cette premire tape permet de slectionner le traitement que lon dsire effectuer.
Sage 2007 333

Menu Fichier
Lassistant propose deux options :
Mettre jour les prvisions des fiches nomenclatures : les valeurs prsentes dans les volets
Prvisions et Prvisions / Gammes des fiches nomenclatures seront mises jour sur une
priode dfinie dans un des volets du prsent assistant.
Initialiser les prvisions de lexercice XXXX : cette option permet de crer un nouvel exercice et
de supprimer lexercice prvisionnel le plus ancien.
Rappelons que laffichage des prvisions dans les volets Prvisions et Prvisions / Gammes
des fiches nomenclatures seffectue par rapport lexercice en cours et quon peut y consulter par
dfaut lexercice en cours, lexercice antrieur et lexercice suivant (sauf si une initialisation des
prvisions a t ralise).
La slection de cette option transforme le bouton [Suivant] en [Fin] et celui-ci lance le traitement.
Aucune cration dexercice prvisionnel nest opre par le programme. Le gestionnaire doit rali-
ser lui-mme cette opration la date qui lui convient.
2 Linitialisation est une opration dfinitive sur laquelle il est impossible de revenir.
Exemple
Vous avez cr votre fichier de gestion au cours de lanne 2006.
Le programme a cr lexercice de rfrence 2006 et y a adjoint lexercice antrieur 2005 et postrieur
2007.
Vous avez paramtr dans la fiche de lentreprise le mois de dbut et la priodicit de ces exercices.
Au dbut de lexercice 2007, il vous faudra lancer linitialisation des prvisions, ce qui aura pour effet de
supprimer lexercice 2005 et de crer 2008.
Les boutons ont leurs rles habituels :

[Annuler] : referme lassistant sans rien faire.
[Prcdent] : revient ltape suivante de lassistant (si cela est possible).
[Suivant] : passe ltape suivante de lassistant.
[Fin] : lance le traitement ltape ultime de paramtrage de lassistant.
Slection des donnes mettre jour Assistant de mise jour des

prvisions
Cette tape apparat lorsquon a slectionn Mettre jour les prvisions des fiches nomenclatures dans le
premier volet de lassistant et cliqu sur le bouton [Suivant].
Cette page permet de slectionner une fourchette de nomenclatures ou de codes familles darticles. Si ces
deux zones sont laisses vides, toutes les nomenclatures de fabrication et toutes les familles seront slec-
tionnes.
Sage 2007 334

Menu Fichier
Dpts
Le programme propose :
Tous les dpts (valeur par dfaut).
Dpt principal de larticle : la mise jour des prvisions seffectuera pour le dpt principal de
larticle nomenclatur. Rappelons que le dpt principal de larticle est slectionn dans le volet
Stock de sa fiche article.
Liste des dpts : permet de slectionner un dpt pour ne traiter que les nomenclatures de fabrica-
tion quil stocke.
Priode
Le programme propose par dfaut lexercice en cours, cest--dire celui correspondant la date de lordi-
nateur (date systme).
Rappelons que le volet Initialisation de la fiche de lentreprise permet de paramtrer le mois de dbut
dexercice.
Voir le Volet Initialisation A propos de, page 90.
3 Il est possible denregistrer la mme priode de rfrence la fois dans le volet Slection des donnes
mettre jour et dans le volet Priode de rfrence. Ceci permet de rajuster des prvisions sur la
priode donne.
Les boutons ont le rle dcrit ci-dessus.
Priode de rfrence Assistant de mise jour des prvisions
Ce volet de lassistant permet de slectionner la priode qui servira de rfrence pour la mise jour des pr-
visions de fabrication.
Pas de priode de rfrence pour les prvisions

Cochez cette case si vous ne souhaitez pas dterminer les prvisions par rapport une priode exixtante.
Si elle est coche, les autres zones de la fentre sestompent et seul le choix Aucune sera disponible dans
ltape suivante de lassistant Paramtrage des quantits fabriquer .
Dpts (de la priode de rfrence)

Cette zone offre les choix suivants :
Tous les dpts : le calcul des prvisions seffectuera partir des valeurs de tous les dpts en
fonction des choix faits dans ltape suivante de lassistant Paramtrage des quantits fabri-
quer . Voir lexemple ci-dessous.
Dpts des prvisions : le calcul des prvisions ne seffectuera que sur les dpts dans lesquels des
prvisions ont t enregistres sur la priode de rfrence.
Sage 2007 335

Menu Fichier
Liste des dpts : la dtermination des prvisions se fera sur le seul dpt slectionn.
Le calcul seffectue en fonction des paramtres prciss dans ltape suivante de lassistant comme vous le
montre lexemple qui suit.
Exemple
La socit possde deux dpts : Bijou SA et Annexe Bijou.
Un article nomenclature de fabrication NOMFAB01 est rfrenc dans ces deux dpts.
Des prvisions de fabrication ont t saisies sur chaque mois de lexercice 2005 sur le dpt Bijou SA.
Des ventes ont t faites chaque mois du mme exercice partir des dpts Bijou SA et Annexe Bijou mais
aucune prvision na t enregistre dans ce dernier dpt.
On lance la mise jour des prvisions de fabrication pour 2006 en prenant comme rfrence 2005.
Si on demande une mise jour sur Tous les dpts en prcisant comme base de calcul Ventes de la priode
de rfrence (dans le volet suivant de lassistant), le programme va calculer des prvisions sur les deux d-
pts.
Si on demande une mise jour sur Tous les dpts en prcisant comme base de calcul Prvisions de la p-
riode de rfrence (dans le volet suivant de lassistant), le programme va calculer des prvisions sur les
deux dpts en rpartissant la valeur globale calcule par dpt.
Si on demande une mise jour sur Dpts des prvisions en prcisant comme base de calcul Ventes de la
priode de rfrence (dans le volet suivant de lassistant), le programme va calculer des prvisions sur les
deux dpts en prenant comme base de calcul la valeur du dpt correspondant.
Si on demande une mise jour sur le seul dpt Annexe Bijou en prcisant comme base de calcul Prvi-
sions de la priode de rfrence (dans le volet suivant de lassistant), le programme ne calculera aucune
prvision puisquil nen existe pas sur 2005 pour ce dpt.
Priode de rfrence
Cette zone propose par dfaut lexercice en cours (date systme). Sa saisie est obligatoire sauf si le choix
Pas de priode de rfrence pour les prvisions a t fait, auquel cas cette zone est estompe et inaccessi-
ble. Elle permet denregistrer la priode sur laquelle lapplication doit se baser pour effectuer ses calculs de
prvision.
3 Il est ncessaire que les priodes enregistres dans ces zones (comme dans celles du volet Slection des
donnes mettre jour appartiennent un des exercices prvisionnels disponibles. Si tel nest pas le cas,
un message derreur saffichera.
Les boutons ont le rle dcrit ci-dessus.
Paramtrage des quantits fabriquer Assistant de mise jour des

prvisions
Cette dernire tape de lassistant permet de prciser dune part par rapport quels chiffres les prvisions
doivent tre calcules et le mode de calcul de ces prvisions.
Sage 2007 336

Menu Fichier
Base de calcul des prvisions

Les quatre boutons radio permettent dindiquer au programme quelles sont les valeurs prendre comme
base de calcul de ses prvisions :
Fabrications de la priode de rfrence : le programme se basera sur les quantits fabriques du
produit pendant la priode de rfrence.
Ventes de la priode de rfrence : le programme se basera sur les quantits vendues de la priode
de rfrence.
Prvisions de la priode de rfrence : le programme se basera sur les quantits des prvisions
faites sur la priode de rfrence.
Aucune : ce choix nest disponible que si la case Pas de priode de rfrence pour les prvisions a
t coche dans le volet Priode de rfrence du prsent assistant. Dans ce cas, toutes les autres
options sont estompes et inaccessibles. Le calcul seffectuera sur les prvisions dj enregistres
sur la priode mettre jour. Cette option permet de modifier des prvisions dj saisies.
Valeur de mise jour

Saisissez dans cette zone la valeur appliquer pour la mise jour en fonction du choix fait dans la zone
suivante.
Des valeurs ngatives, prcdes du signe moins ( ), peuvent tre saisies pour indiquer une diminution.
Type de mise jour

Cette zone, droite de la prcdente, indique comment les calculs doivent seffectuer :
Pourcentage : (valeur par dfaut) la valeur saisie dans la zone Valeur de mise jour sera applique
en pourcentage sur les bases de calcul.
Ajouter : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise jour sera ajoute aux bases de calcul.
Remplacer : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise jour sera mentionne dans toutes les
priodes de lexercice prvisionnel.
2 Attention. La valeur de remplacement saisie est globale et sera rpartie sur chacune des priodes
de lexercice trait. Voir lexemple ci-dessous.
3 Cette dernire mthode permet dinitialiser des quantits sur une priode donne. On peut ensuite affiner
les prvisions par des saisies manuelles.
Mode darrondi
Cette zone propose :
Aucun : aucun arrondi ne sera appliqu.
Liste des modes darrondis : le programme propose les modes darrondis enregistrs dans loption
Mode darrondi de la fiche de lentreprise et qui seront appliqus aux valeurs calcules.
Voir loption Mode darrondi, page 168.

Exemple rcapitulatif
Le tableau suivant prcise les donnes existantes pour une nomenclature.
Dpt Bijou SA Dpt Annexe Bijou

Priode
Fabrication Vente Prvisions Fabrication Vente Prvisions
Janvier 2005 100,00 90,00 110,00 70,00 65,00 75,00
Fvrier 2005 90,00 90,00 100,00 60,00 65,00 65,00
La priode de calcul des prvisions est 01/01/06 au 28/02/06.

La priode de rfrence est 01/01/05 au 28/02/05.
Un arrondi 1 a t paramtr et sera appliqu.
Premier exemple de calcul de prvisions
Dpts mettre jour : Tous les dpts.
Dpts de rfrence : Dpts des prvisions.
Sage 2007 337

Menu Fichier
Base de calcul : Fabrications de la priode de rfrence.

Valeur de la mise jour : 5.
Type de mise jour : Pourcentage.
Prvisions obtenues.
Dpt Priode Prvisions
Bijou SA Janvier 2006 105,00
Fvrier 2006 95,00
Annexe Bijou Janvier 2006 74,00
Fvrier 2006 63,00
Deuxime exemple de calcul de prvisions

Dpts mettre jour : Bijou SA.
Dpts de rfrence : Tous les dpts.
Base de calcul : Ventes de la priode de rfrence.
Prvisions obtenues.
Fvrier 2006 163,00
Troisime exemple de calcul de prvisions

Dpts mettre jour : Bijou SA.
Valeurs de rfrence : Aucune.
Type de mise jour : Remplacer.
Prvisions obtenues.
Fvrier 2006 100,00
Quatrime exemple de calcul de prvisions

Dpts mettre jour : Tous les dpts.
Dpts de rfrence : Dpts des prvisions.
Base de calcul : Prvisions de la priode de rfrence.
Prvisions obtenues.
Fvrier 2006 105,00
Annexe Bijou Janvier 2006 79,00
Fvrier 2006 68,00
Sage 2007 338

Menu Fichier
Les boutons ont le rle dcrit ci-dessus. Le bouton Fin remplace le bouton Suivant.
Sage 2007 339

Menu Fichier
Mise jour des rfrences et des codes barres

Fichier / Outils / Mise jour des rfrences et des codes barres
Cette fonction lance un assistant qui permet de crer ou de mettre jour les rfrences des numrs de con-
ditionnement, des numrs de gamme et des codes barres.
Elle peut tre lance en cliquant sur le bouton [Mise jour des rfrences et des codes barres] de la
barre doutils Fonctions avances .
3 Cette fonction lance systmatiquement un assistant, quelle que soit la position coche ou non coche de la
fonction Fentre / Mode assistant.
Cet assistant se compose de huit tapes :
Slection du type de traitement Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres,
page 340,
Slection des donnes mettre jour Assistant de mise jour des rfrences et des codes bar-
res, page 341,
Paramtres des rfrences gammes Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres,
page 343,
Paramtres des rfrences de conditionnements Assistant de mise jour des rfrences et des
codes barres, page 344,
Paramtres des codes barres articles Assistant de mise jour des rfrences et des codes bar-
res, page 345,
Paramtres des codes barres des numrs de gammes Assistant de mise jour des rfrences et
des codes barres, page 346,
Paramtres des codes barres des numrs de conditionnements Assistant de mise jour des
rfrences et des codes barres, page 347,
Rcapitulatif des paramtres de mise jour Assistant de mise jour des rfrences et des codes
barres, page 348.
Slection du type de traitement Assistant de mise jour des rfrences et

des codes barres
La premire tape de lassistant permet de choisir le ou les traitements qui vont tre effectus.
Sage 2007 340

Menu Fichier
Les cases cocher pourront tre coches par dfaut si des valeurs les concernant ont t enregistres dans
loption Codification automatique (volet Fichier / A propos de / Options ). Toutes ces valeurs propo-
ses sont modifiables.
Voir le titre Codification automatique, page 136.
Les options proposes par cette fentre ont les rles suivants.
Mise jour des rfrences gammes

Le programme mettra jour les rfrences des articles gammes simples ou doubles.
Mise jour des rfrences de conditionnements

Le programme mettra jour les rfrences des articles conditionnements.
Mise jour des codes barres articles

Le programme mettra jour les codes barres des articles sans particularits.
Mise jour des codes barres des numrs de gamme

Le programme mettra jour les codes barres des articles numrs de gamme simple ou double.
Mise jour des codes barres des numrs de conditionnements

Le programme mettra jour les codes barres des articles conditionnements.
Mise jour uniquement des articles pour lesquels ces codes sont inexistants
Cette zone propose deux boutons radio :
Oui : (option coche par dfaut) la ou les mises jour paramtres dans les zones prcdentes ne
seffectueront que pour les articles pour lesquels ces rfrences ou ces codes articles sont vides.
Non : la mise jour seffectuera pour tous les articles.
Bouton [Annuler]
Annule le processus de mise jour.
Bontou [Prcdent]
Permet de revenir ltape prcdente de lassistant. Inactif dans la premire tape.
Bouton [Suivant]
Permet de passer ltape suivante de lassistant.
Slection des donnes mettre jour Assistant de mise jour des rfren-
ces et des codes barres
La deuxime tape de lassistant permet de choisir le ou les articles qui vont faire lobjet des traitements
paramtrs dans ltape prcdente.
Sage 2007 341

Menu Fichier
La slection des articles seffectue de la faon suivante.
Types darticles Critres de slection pris en compte
Articles sans particularits Tous les critres sauf ceux concernant les gammes et les conditionnements
Articles gamme(s) Tous les critres sauf ceux concernant les conditionnements
Articles conditionnement(s) Tous les critres sauf ceux concernant les gammes
Les options proposes par cette fentre ont les rles suivants.
Rfrence article de /
Zones permettant la slection dune fourchette darticles qui seront traits. Si ces zones sont laisses vides,
la slection portera sur tous les articles.
Code famille de /
Zones permettant la slection dune fourchette de familles dont les articles seront traits. Si ces zones sont
laisses vides, la slection portera sur toutes les familles.
Gamme 1
Toutes : (valeur par dfaut) tous les articles comportant une gamme simple seront slectionns.
Liste des gammes de niveau 1: toutes les gammes de niveau 1 enregistres dans loption Gamme
du volet Fichier / A propos de / Options sont proposes. La slection des articles portera sur
ceux qui possdent la gamme slectionne.
Gamme 2
Zone liste droulante fonctionnant exactement comme la prcdente mais permettant une slection des
articles deux gammes sur la deuxime gamme.
La liste droulante propose une option supplmentaire :
Toutes : (valeur par dfaut) tous les articles comportant une gamme double seront slectionns.
Aucune : aucun article comportant une gamme de niveau 2 ne sera slectionn.
Liste des gammes de niveau 1: toutes les gammes de niveau 2 enregistres dans loption Gamme
du volet Fichier / A propos de / Options sont proposes. La slection des articles portera sur
ceux qui possdent la gamme slectionne.
Conditionnement
Tous : (valeur par dfaut) tous les articles conditionnement.
Liste des conditionnements : tous les conditionnements enregistrs dans loption Conditionnement
du volet Fichier / A propos de / Options sont proposs. La slection des articles portera sur
ceux qui possdent le conditionnement slectionn.
Sage 2007 342

Menu Fichier
Fournisseur de /
Zones permettant la slection dune fourchette de fournisseurs dont les articles seront traits. Si ces zones
sont laisses vides, la slection portera sur tous les fournisseurs.
Lorsquun article est achet chez plusieurs fournisseurs, seuls seront pris en compte les fournisseurs prin-
cipaux.
Les boutons ont les rles dcrits ci-dessus.
Paramtres des rfrences gammes Assistant de mise jour des rfrences

et des codes barres
La troisime tape de lassistant permet de paramtrer les rfrences des articles gamme(s) slectionns
dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des rfrences gammes a t coche
dans la premire tape de lassistant Slection du type de traitement .
Toutes les valeurs affiches par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans loption Codification
automatique / Rfrence gamme (volet Fichier / A propos de / Options ). Toutes ces valeurs proposes
sont modifiables.
Voir le titre Rfrence gamme, page 138.
Longueur totale des rfrences (Nombre de caractres)

Zone de saisie de 2 caractres numriques reprenant la valeur saisie dans la zone Longueur de loption
Codification automatique / Rfrence gamme.
Type racine
sous.
Rfrence article : la racine affecte la rfrence gamme sera la rfrence de larticle. Le nombre
de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Longueur (racine)
zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18 caractres.
Sage 2007 343

Menu Fichier
gamme.
Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone prcdente. Zone
Complment
Intitul numr. : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de la concat-
nation des deux numrs (articles deux gammes) dans la rfrence de larticle gamme ; dans ce
cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible.
permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. 2
caractres numriques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Paramtres des rfrences de conditionnements Assistant de mise jour

des rfrences et des codes barres
La quatrime tape de lassistant permet de paramtrer les rfrences des articles conditionnements slec-
tionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des rfrences de condi-
tionnements a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type de traitement .
automatique / Rfrence conditionnement (volet Fichier / A propos de / Options ). Toutes ces valeurs
proposes sont modifiables.
Voir le titre Rfrence conditionnement, page 141.
ble ;
Sage 2007 344

Menu Fichier
dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul du conditionnement
Paramtres des codes barres articles Assistant de mise jour des rfren-
ces et des codes barres
La cinquime tape de lassistant permet de paramtrer les codes barres des articles sans particularits (ni
gammes ni conditionnements) slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption
Mise jour des codes barres articles a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type
de traitement .
automatique / Code barres article (volet Fichier / A propos de / Options ). Toutes ces valeurs propo-
Voir le titre Code barres article, page 142.

C39,
EAN 128.

Sage 2007 345

Menu Fichier
Type racine
zone Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nom-
bre de caractres de la racine.
Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone
caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.
Longueur
Racine
Paramtres des codes barres des numrs de gammes Assistant de mise

jour des rfrences et des codes barres
La sixime tape de lassistant permet de paramtrer les codes barres des articles gamme simple ou double
slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des codes barres des
numrs de gammes a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type de traitement .
automatique / Code barres gamme (volet Fichier / A propos de / Options ). Toutes ces valeurs propo-
Voir le titre Code barres gamme, page 144.

C39,
Sage 2007 346

Menu Fichier
EAN 128.

Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit tre comprise entre 1 et 18.
Type racine
racine.
Longueur (racine)
gamme.
Racine
Complment
ble ;
longueur est comprise entre 1 et 18.
Paramtres des codes barres des numrs de conditionnements Assistant

de mise jour des rfrences et des codes barres
La septime tape de lassistant permet de paramtrer les codes barres des articles conditionnement slec-
tionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des codes barres des nu-
mrs de conditionnements a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type de
traitement .
Sage 2007 347

Menu Fichier
automatique / Code barres conditionnement (volet Fichier / A propos de / Options ). Toutes ces va-
leurs proposes sont modifiables.
Voir le titre Code barres conditionnement, page 147.
ble ;
dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul du conditonnement
Rcapitulatif des paramtres de mise jour Assistant de mise jour des

rfrences et des codes barres
La huitime et dernire tape de lassistant rappelle tous les paramtrages qui ont t demands dans les
tapes prcdentes.
Sage 2007 348

Menu Fichier
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] se transforme en bouton [Fin] et lance les traitements qui ont t demands.
Les autres boutons ont les rles dcrits ci-dessus.
Sage 2007 349

Menu Fichier
Recalcul des informations libres

Fichier / Outils / Recalcul des informations libres
La fentre permettant de slectionner les informations libres de type Valeur calcule est ouverte en slec-
tionnant cette fonction du sous menu Outils.
3 Cette fonction est estompe et sa fentre ne souvre pas si aucune information libre de ce type nexiste
dans les fichiers.
Cette fonction pouvait, dans les versions prcdentes du programme, tre lance partir de la fonction
Rajustement des cumuls.
Les zones prsentes dans cette fentre sont les suivantes.
Informations libres du fichier

Zone liste droulante permettant de slectionner
Tous les fichiers : (valeur par dfaut) la liste affiche toutes les informations libres ;
Liste des fichiers : permet de slectionner un fichier particulier pour nafficher que les informa-
tions libres de type Valeur calcule quil comporte.
Liste des informations libres

Affiche la liste des informations libres de type Valeur calcule avec, en regard, le nom du fichier auquel
elles appartiennent.
Par dfaut toutes sont slectionnes ( ).
Pour desslectionner toutes les lignes, cliquez sur le bouton [Tout desslectionner].
Pour slectionner toutes les lignes, cliquez sur le bouton [Tout slectionner].
Pour ne slectionner que quelques lignes, cliquez sur les lignes pour les slectionner ou les desslectionner.
Bouton [Tout slectionner]

Slectionne toutes les lignes de la liste.
Bouton [Tout desslectionner]

Desslectionne toutes les lignes de la liste.
Bouton [OK]
Lance le recalcul des informations libres slectionnes en affichant pralablement un message :
Les informations libres slectionnes vont tre recalcules. Les valeurs enregistres seront perdues.
Confirmez-vous le recalcul des informations libres ?
[Oui] [Non]
Les rponses ont les effets suivants :
[Oui] : les informations libres slectionnes sont recalcules.
Sage 2007 350

Menu Fichier
[Non] : (valeur par dfaut) annule le traitement.
3 Ne seront recalcules que les informations libres dont lapplication source est Tous ou le programme en
cours dutilisation.
Bouton [Annuler]
Referme la fentre en abandonnant le recalcul des informations libres.
Si le programme rencontre une anomalie dans le recalcul, il affiche un message derreur :
Fichier ou fonction invalide !

[OK]
Sage 2007 351

Menu Fichier
Rajustement des cumuls

Fichier / Outils / Rajustement des cumuls
Cette commande permettant de vrifier les cumuls dans le cas o une coupure de courant serait survenue
pendant lutilisation du programme et en particulier au cours des saisies.
3 Dans les versions prcdentes du programme, cette fonction tait lance en cliquant sur le bouton [Rajus-
ter les cumuls] de la fentre de la fonction Lire les informations.
Cette fonction peut tre lance en cliquant sur le bouton [Rajustement des cumuls] de la barre
En cas dinterruption intempestive du programme en cours dutilisation, il est conseill deffectuer deux
oprations :
dune part une recopie des donnes au moyen de la commande Recopier les donnes du programme
Sage Maintenance (voir le Manuel de la gamme ),
dautre part une vrification des cumuls au moyen de la prsente commande.
Le lancement de la vrification fait apparatre une fentre vous permettant de slectionner lopration que
vous souhaitez effectuer.
Recalcul des cumuls en Qt (quantit)

Cette option (slectionne par dfaut) permet de lancer une vrification et un ventuel rajustement des
quantits en stock de chaque article. Le cumul des quantits est donn la fois pour chaque dpt et pour
chaque emplacement (si les emplacements sont grs).
3 Les cumuls des valeurs ne sont dtermins que par dpt et non par emplacement.
Les cumuls de stock (stock rel, command, rserv, terme et valeur du stock) seront recalculs en fonc-
tion des lignes de documents existantes.
Les cumuls des quantits par emplacement permettent le contrle sur les emplacements affecter aux lignes
lors de la sortie.
Exemple
Calcul des cumuls sur un dpt Bijou SA dun article gr au CMUP et stock dans seux emplacements E01
Sage 2007 352

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et E02.
Type Quantit PRU Emplacement
Entre 10,00 10,00 E01
Entre 5,00 9,00 E02
Sortie 3,00 9,67 E01
Cumul du dpt Bijou SA.
Quantit CMUP Valeur globale
12,00 9,67 115,99
Cumul par emplacement.
Emplace- Stock Stock Stock

Stock rel Commentaire
ment prpar contrler disponible
E01 7,00 0 0 7,00 Stock rel = 10,00 0 0 0 + 0 3,00
E02 5,00 0 0 5,00
Lors du recalcul des cumuls des quantits, si la quantit dune ligne darticle est diffrente du cumul des
quantits par emplacements, la ventilation des quantits par emplacement est mise jour.
Cas anormal Qt de la ligne Ventilation par emplacement
Ligne dentre : quantit de la ligne < Non modifie Modification de la ventilation par diminution de la
ventilation par emplacement quantit par emplacement
Ligne dentre : quantit de la ligne > Non modifie Modification de la ventilation par augmentation de la
ventilation par emplacement quantit par emplacement
Ligne de sortie : quantit de la ligne < Non modifie Modification de la ventilation par diminution de la
ventilation par emplacement quantit par emplacement selon lordre inverse de la
priorit de dstockage
Ligne de sortie : quantit de la ligne > Non modifie Modification de la ventilation par augmentation de la
ventilation par emplacement quantit par emplacement selon lordre inverse de la
priorit de dstockage
Recalcul du CMUP
Cette option (non slectionne par dfaut) permet, quand elle est slectionne, de lancer une vrification et
un ventuel rajustement de la valorisation de chaque article pour le mode de suivi du stock CMUP.
Le prix de revient et le CMUP de chaque ligne de sortie de stock seront recalculs dans lordre suivant :
domaine (achat, stock, vente), date, numro de pice.
Recalcul FIFO / LIFO

Cette option (non slectionne par dfaut) permet quand elle est slectionne de lancer une vrification et
un ventuel rajustement de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock FIFO/LIFO.
Recalcul srialis
Cette option (non slectionne par dfaut) permet quand elle est slectionne de lancer une vrification et
un ventuel rajustement de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock Srialis et
par lot. Le prix de revient de chaque ligne de sortie de stock sera recalcul dans lordre suivant : domaine
(achat, stock, vente), date, numro de pice.
Recalcul entre mouvements de transfert

Cette option permet de recalculer la valeur dentre du stock dans le dpt de destination en fonction de la
valeur de sortie enregistre sur le dpt dorigine.
Sage 2007 353

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Exemple
Supposons quun article est gr en CMUP avec les mouvements suivants :
Date Document Qt Prix de revient unitaire
15/06/N BL fournisseur 10 100,00
20/06/N VD sortie dpt 1 5 100,00
20/06/N VD entre dpt 2 5 100,00
Le 22/06/N, des frais sont imputs sur le BL fournisseur, portant alors le Prix de revient unitaire 120,00.
Aprs cette modification, limpression des mouvements de stock de larticle sont les suivants :
Date Document Qt Prix de revient unitaire
15/06/N BL fournisseur 10 120,00
20/06/N VD sortie dpt 1 5 100,00
20/06/N VD entre dpt 2 5 100,00
Un recalcul avec loption Recalcul Entre Virement de Dpt permettra de mettre jour les 2 lignes du vi-
rement de dpt dpt ; la sortie de 5 120,00 et lentre de 5 120,00.
Recalcul bons de retour de vente

Permet de recalculer les lignes de documents de vente correspondant des entres darticles en stock. Ce
calcul se fait lidentique de celui portant sur les sorties en quantit.
Mise jour prix revient de vente contremarque

Permet de mettre jour le prix de revient des lignes de vente des articles grs en contremarque en fonc-
tion de lactivation de loption Report du prix de vente li (sous volet Fichier / A propos de / Com-
mercial / Gestion des stocks ).
Si loption Report du prix de vente li nest pas coche, le CMUP est report dans le prix de revient des
lignes possdant un lien contremarque en fonction du mode de suivi de stock CMUP, LIFO ou FIFO.
Exemple
Les mouvements suivants sont enregistrs pour un article A.
Document Quantit PRU CMUP Document li Commentaire
ME 10 100 100
FAF01 10 90 90 FAC01
FAC01 10 90 90 FAF01
Rsultat de la mise jour du prix de revient de vente contremarque.
ME 10 100 100
FAF01 10 90 90 FAC01
FAC01 10 95 95 FAF01 1900 / 20 = 95
Le CMUP et le prix de revient affects la ligne de vente ne tiennent pas compte du lien contremarque.
Si loption Report du prix de vente li est coche, le prix de revient des lignes dachat lies est report dans
le prix de revient des lignes de vente.
Sage 2007 354

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Exemple
ME 10 100 100
FAF01 10 90 90 FAC01
FAC01 10 95 95 FAF01 1900 / 20 = 95
Rsultat de la mise jour du prix de revient de vente contremarque.
ME 10 100 100
FAF01 10 90 90 FAC01
FAC01 10 90 90 FAF01
Le prix de revient de la ligne de sortie reprend le prix de revient de la ligne dentre correspondante.
Recalcul des montants HT et TTC des lignes

Permet de demander le recalcul des montants HT et TTC des lignes de pices. Option non coche par
dfaut.
Cette option est indpendante de toutes les autres de cette fentre et peut tre lance seule.
Sa slection rend active les zones Priode de / .
Rajustement documents compacts

Compte tenu des modifications apportes la gestion des stocks, les documents compacts issus des ver-
sions antrieures la version 2.00 doivent tre modifis en ce qui concerne les valeurs de stock. Le fait de
cocher cette option permet de rajuster vos valeurs de stock issues des documents compacts.
Mise jour des prix de revient achat

Le programme Sage 100 Gestion commerciale permet de dfinir dans les documents des achats une
valeur dentre en stock des articles diffrente du prix dachat. En cas derreur de saisie, cette option per-
met de recalculer automatiquement le prix de revient des lignes des documents dachat partir du prix uni-
taire net de la ligne auquel seront ajouts les diffrents frais renseigns dans le volet stock de larticle ainsi
que les frais dapproche imputs sur les lignes.
La slection de cette option saccompagne obligatoirement de la slection des options relatives au recalcul
des quantits, au recalcul du CMUP, au recalcul FIFO/LIFO et au recalcul srialis. Cette dernire option
nest utiliser quen cas derreur lors de la saisie des documents dachats.
3 Dans le cas o des frais d'approche ont t imputs sur certaines lignes de pices d'achat, ils seront pris en
compte lors du rajustement des cumuls.
Voir le titre Gestion des frais d'approche, page 983 dans la commande Traitement / Documents des
achats.
Vrification des liens

Cette option ne doit tre utilise que sur indication de lassistance technique et ncessite une sauvegarde
pralable du fichier commercial.
3 Loption Recalcul des informations libres fait maintenant lobjet dune fonction part dans le menu hirarchi-
que Outils.
Voir la fonction Recalcul des informations libres, page 350.
Sage 2007 355

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Ecart
Cette zone n'est active que lorsque l'option Rajustement documents compacts est slectionne.
Elle permet d'indiquer la valeur en de de laquelle le programme doit supprimer les lignes enregistres
pour un mme article dans un document compact et pour lesquelles le solde en quantit est gal zro et
le solde en valeur est infrieur au montant indiqu dans la zone Ecart.
3 Le solde en valeur est exprim dans ce cas, en valeur absolue.
Voir la commande Archivage, page 1553.
Rfrence de /
Quelles que soient les options slectionnes, les zones Rfrence vous permettent de limiter le traitement
un article ou un ensemble darticles.
Date de /
Ces zones ne deviennent actives que si loption Recalcul des montants HT et TTC des lignes est coche.
Dans ce cas, elles permettent de prciser la priode sur laquelle ces montants doivent tre recalculs.
Chaque zone de saisie de date donne accs un calendrier.
Pour plus dinformations sur lutilisation du calendrier, reportez-vous au Manuel de la gamme.
3 Si, au cours de ce recalcul, le programme dtecte une sortie de stock antrieure une entre (documents
antidats), il affectera en prix de revient, la valeur du dernier prix dachat sil existe ou bien la valeur stocke
dans la zone Prix dachat du volet Fiche principale de larticle. Lutilisation de cette dernire option, doit
tre systmatiquement accompagne du recalcul des cumuls en quantit.
Le lancement de la vrification fait apparatre un message vous dcrivant lopration en cours et permettant
de linterrompre.
2 Lutilisation de cette fonction est fortement conseille aprs une importation de donnes dans les
documents dachat, de vente et de stock.
Sage 2007 356

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Maintenance
Fichier / Outils / Maintenance
Cette fonction permet de lancer directement loutil Sage Maintenance.
Elle peut tre lance en cliquant sur le bouton [Maintenance] de la barre doutils Fonctions
avances ,
Le programme Sage Maintenance est dcrit dans le Manuel de la gamme.
Sage 2007 357

Menu Fichier
Rorganiser ma base de donnes

Fichier / Outils / Rorganiser ma base de donnes
Cette fonction permet de lancer une rorganisation de la base de SQL Server ou de SageSQL.
Elle peut tre lance en cliquant sur le bouton [Rorganiser ma base de donnes] de la barre doutils
Fonctions avances ,
Elle nest pas disponible pour les versions du programme ne fonctionnant pas dans ce mode.
Sage 2007 358

Menu Fichier
Afficher le journal de maintenance

Fichier / Outils / Afficher le journal de maintenance
Cette fonction permet dafficher le contenu du journal de maintenance qui comporte les indications corres-
pondant la dernire opration de maintenance ralise.
Elle peut tre lance en cliquant sur le bouton [Afficher le journal de maintenance] de la barre doutils
Fonctions avances ,
Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur le contenu de ce journal.
Sage 2007 359

Menu Fichier
Importer les prfrences

Fichier / Outils / Importer les prfrences
Cette fonction et la suivante :
Exporter les prfrences, page 362
permettent lune, la prsente fonction, dimporter les prfrences dun autre poste, et lautre dexporter les
prfrences du poste partir duquel la fonction est lance de faon harmoniser les paramtrages de fonc-
tionnement entre les deux postes et de permettre ainsi un change dinformations sans disparits.
Cette fonction peut tre lance en cliquant sur le bouton [Importer les prfrences] de la barre doutils
Fonctions avances .
Le format des fichiers utilis autorise le transfert des donnes entre deux postes quips de systmes dex-
ploitation diffrents (par exemple Windows XP sur lun et Windows 200 Server sur lautre) ou sur le mme
poste entre deux utilisateurs diffrents. Les fichiers spcifiques comportent. lextension .PREF.
3 Cette fonction nautorise pas les transferts entre les systmes dexploitation Microsoft Windows et Apple
Mac OS.
Elle nautorise pas non plus les transferts entres deux applications Sage diffrentes : exemple Sage Ges-
tion commerciale et Sage Saisie de caisse dcentralise. Des messages derreur vous le rappelleront.
Les informations concernes par cet change sont prcises dans le tableau ci-dessous.
lment Description Fonction du programme
Prfrences gnrales du poste Taille et positionnement de la fentre

de lapplication
Taille et positionnement des fentres
Options de la fonction Prfrences Fentre / Prfrences
Affichage et ordonnancement des Fichier / A propos de / Options /

colonnes Organisation
Personnalisation de la barre verticale Affichage et ordonnancement de la Menu contextuel de la barre verticale

barre verticale
Personnalisation des menus Dfinition des menus et fonctions Volet Fentre / Personnaliser linter-
face / Menus
Personnalisation des barres doutils Boutons des barres doutils Volet Fentre / Personnaliser linter-
face / Barres doutils ou menu con-
textuel des barres doutils
Personnalisation des raccourcis cla- Dfinition des raccourcis clavier Volet Fentre / Personnaliser linter-
vier face / Clavier
Elle ouvre une fentre Ouvrir le fichier dimport qui propose par dfaut douvrir un fichier de prfren-
ces. Extension .PREF.
Sage 2007 360

Menu Fichier
Slectionnez le fichier dans le dossier o il a t stock et cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou validez.
Si le poste dans lequel le fichier de prfrences est import comporte dj une personnalisation des menus,
cette personnalisation reste inchange dans le cas o le fichier de prfrences importer ne comporte pas
de paramtrage des menus.
Sage 2007 361

Menu Fichier
Exporter les prfrences

Fichier / Outils / Exporter les prfrences
Cette fonction permet dexporter un fichier de prfrences. Elle ouvre une fentre Crer le fichier
dexport qui permet denregistrer un fichier de prfrences sous le nom et dans le dossier voulus par luti-
lisateur. Lextension de ces fichiers est .PREF. Elle sera ajoute automatiquement par le programme.
Cette fonction peut tre lance en cliquant sur le bouton [Exporter les prfrences] de la barre doutils
Fonctions avances .
Sil y a exportation des prfrences dun poste sur lequel les menus nont pas t personnaliss, aucune per-
sonnalisation des menus ne sera enregistre dans le fichier.
Si le poste destinataire de limportation des prfrences comporte une personnalisation des menus, cette der-
nire ne sera pas modifie.
Sage 2007 362

Menu Fichier
Lancement des applications

Fichier / Applications Sage
Vont apparatre cet emplacement du menu Fichier les intituls des applications Lignes Sage 30 et 100 dont
vous disposez sur votre poste. Cette dtermination est faite automatiquement au lancement du programme
qui recherche sur les disques durs de votre poste les applications Lignes Sage 30 et 100 qui pourraient sy
trouver.
La slection de la dsignation dune application Sage lancera cette application en ouvrant le fichier de don-
nes paramtr et fermera ou non le programme Sage Gestion commerciale suivant le paramtrage fait
dans les options du poste de travail.
Voir la commande Prfrences, page 1717.
Si vous avez enregistr, dans le volet Fichiers lis des options de lentreprise, les noms des fichiers de
donnes sur lesquels vous souhaitez travailler par dfaut, le lancement par ce biais dun programme Sage
ouvrira le fichier associ.
Voir loption Fichiers lis, page 156.
Les dsignations qui peuvent apparatre cet endroit du menu Fichier sont les suivantes :
Comptabilit pour le lancement du programme Sage Comptabilit,
Immobilisations pour le lancement du programme Sage Immobilisations,
Moyens de paiement pour le lancement du programme Sage Moyens de paiement,
Paie pour le lancement du programme Sage Paie Macintosh.

Macintosh Cette dernire dsignation ne pourra apparatre que sur la version Macintosh du programme.
Sage 2007 363

Menu Fichier
Quitter
Fichier / Quitter
Cette commande permet de quitter le programme.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + Q.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + Q ou ALT + F4.
Cette commande fait quitter compltement le programme Sage Gestion commerciale. Les fichiers qui pou-
vaient tre ouverts sont referms et les dernires modifications enregistres.
Les impressions diffres non encore imprimes sont supprimes. Un message apparat.
Les impression diffres vont tre supprimes !

[OK] [Annuler]
Il est encore possible, en cliquant sur le bouton [Annuler], d'annuler l'opration et de lancer les impressions.
Si vous cliquez sur le bouton [OK] ou si vous validez, les impressions sont supprimes et le programme
referm ainsi que les fichiers.
Sage 2007 364

Menu Edition
Menu Edition
Le menu Edition est un menu classique pour toutes les applications tournant sur Macintosh ou sous Win-
dows. Ce menu donne accs aux commandes ddition de texte.
Pour plus dinformations, voir...
Annuler, page 366,
Couper, page 367,
Copier, page 368,
Coller, page 369,
Effacer, page 370,
Slectionner tout, page 371,
Dupliquer, page 372,
Inverseur, page 374,
Calculette Sage, page 375,
Ajouter, page 376,
Voir/Modifier, page 377,
Consulter, page 378,
Supprimer, page 379,
Prcdent, page 380,
Suivant, page 381,
Rechercher, page 382,
Atteindre, page 383.
Une commande permet de consulter lcran le contenu du journal dimportation cr ou complt par le
programme chaque opration dimportation de donnes par le biais de la commande Importer :
Afficher le journal de traitement, page 384.
Sage 2007 365

Menu Edition
Annuler
Edition / Annuler
Cette commande annule, quand cela est possible, la dernire saisie non valide faite au clavier. Si elle ap-
parat en estomp, son utilisation nest pas possible.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + Z.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + Z.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Annuler] de la barre doutils Standard .
Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur les barres doutils.
Sage 2007 366

Menu Edition
Couper
Edition / Couper
Cette commande permet de couper le texte ou les informations slectionnes et de les placer dans le Presse-
papiers.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + X.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + X.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Couper] de la barre doutils Standard .
Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur les barres doutils.
3 Tout ce que vous coupez ou copiez dans le Presse-papiers remplace ce qui sy trouvait.
Sage 2007 367

Menu Edition
Copier
Edition / Copier
Cette commande permet de copier le texte ou les informations slectionnes et de placer cette copie dans le
Presse-papiers.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + C.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + C.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Copier] de la barre doutils Standard .
3 Tout ce que vous coupez ou copiez dans le Presse-papiers remplace ce qui sy trouvait.
Sage 2007 368

Menu Edition
Coller
Edition / Coller
Cette commande permet de coller le contenu du Presse-papiers lendroit du curseur.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + V.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + V.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Coller] de la barre doutils Standard .
Sage 2007 369

Menu Edition
Effacer
Edition / Effacer
Cette commande permet de supprimer dfinitivement le texte ou les informations slectionnes sans les pla-
cer dans le Presse-papiers.
Equivalent clavier sous Windows : SUPPR.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Effacer] de la barre doutils Standard .
Sage 2007 370

Menu Edition
Slectionner tout
Edition / Slectionner tout
Cette commande permet de slectionner la totalit des lments dune liste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + A.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + A.
3 Lorsquune fentre comporte plusieurs listes, il est ncessaire dactiver au pralable la liste concerne soit
en cliquant dedans, soit en utilisant la touche TABULATION.
Sage 2007 371

Menu Edition
Dupliquer
Edition / Dupliquer
Cette commande permet de recopier dans une nouvelle fentre certaines des informations tires dune pr-
cdente.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + D.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + D.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Dupliquer] de la barre doutils
Standard . Elle vous rendra de grands services lors de la saisie dinformations rptitives en repor-
tant dune pice une autre les mmes renseignements. Ne sont pas reportes les informations per-
mettant de diffrencier les pices entre elles.
Exemple
Vous avez annonc une promotion dans la presse et plusieurs clients vous demandent des devis identiques ?
Vous pourrez utiliser cette commande pour crer une nouvelle pice partir dune autre, pour un autre
client ou pour une autre priode.
Laction de la commande Dupliquer stend plusieurs types dlments. La gestion commerciale vous per-
met de dupliquer les lments suivants :
Fiche Famille,
Fiche Article
Fiche Nomenclature,
Compte gnral,
Section analytique,
Code affaire,
Modle de rglement,
Modle de grille,
Devis client,
Bon de commande client,
Prparation de livraison client,
Bon de livraison client,
Bon de retour client,
Bon davoir client,
Facture client (comptabilises ou non),
Facture de retour client,
Facture davoir client,
Prparation de commande fournisseur,
Bon de commande fournisseur,
Bon de livraison fournisseur,
Bon de retour fournisseur,
Bon davoir fournisseur,
Sage 2007 372

Menu Edition
Facture fournisseur (comptabilises ou non),
Facture de retour fournisseur,
Facture davoir fournisseur.
Si le stock rel ne permet pas de satisfaire cette duplication, la fentre dindisponibilit apparatra.
Laffectation des numros de srie et de lots seffectue lidentique des fonctions de saisie de documents.
Utilisez la duplication de la faon suivante :

1. rendez active, en louvrant, en cliquant dessus ou en la slectionnant dans le menu Fentre, la fen-
tre de llment que vous voulez dupliquer ;
2. slectionnez la commande Dupliquer ;
3. compltez les informations de la nouvelle fiche.
La fiche dorigine nest modifie en aucune faon.
3 Une mise jour des tarifs peut tre possible lors de la duplication des pices de vente ou dachat. Ces cas
particuliers sont dtaills dans le chapitre traitant des documents de vente et dachat.
Duplication par Glisser / Dposer
Voir le Manuel de la Gamme pour le mode opratoire de cette fonction.
Il est possible de :
glisser / dposer des lignes dun document dans un autre. Pour cela il faut que les documents soient
ouverts cte cte (ou avec un lger recouvrement).
glisser / dposer un document dans un autre. Pour cela il faut :

1. avoir cr le document destinataire et avoir valid son en-tte,
2. avoir ouvert le document destinataire,
3. mettre cte cte la liste des documents et le document ouvert,
4. faire glisser la ligne du document dorigine (de la liste des pices) sur la zone daffichage
des lignes du document destinataire tout en pressant la touche ALT sous Windows et la tou-
che OPTION sur Macintosh.
Lorsque les documents dorigine et destinataire sont de mme type, il y a duplication. Si les documents sont
de types diffrents, il y a transformation. Rappelons que la transformation nest possible que pour les docu-
ments dun mme tiers.
La fentre de duplication ne saffiche pas.
Sage 2007 373

Menu Edition
Inverseur
Edition / Inverseur
Cette commande permet dafficher les montants soit dans la devise de tenue de compte (leuro le plus sou-
vent), soit dans la devise dquivalence (lancienne monnaie locale ou toute autre devise).
Cette commande est coche ( ) lorsque lInverseur est actif.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Inverseur] de la barre doutils
Navigation .
Le Guide de lEuro vous donnera toutes explications sur cette commande.
La devise affiche lcran est rappele sur la Barre dtat.
Sage 2007 374

Menu Edition
Calculette Sage
Edition / Calculette Sage
Cette commande permet dappeler, et de refermer, la Calculette Sage. Cette calculette offre de nombreuses
possibilits :
simple outil de calcul immdiatement disponible et disposant de toutes les fonctionnalits dune
calculatrice volue,
insertion la demande du rsultat du calcul si le curseur se trouve dans une zone acceptant des
montants ou des valeurs,
conversion montaires directes monnaie locale / euro pendant la priode transitoire,
plusieurs dizaines de calculs prprogramms au choix de lutilisateur pour raliser ses oprations
les plus courantes (calcul des montants de TVA, calculs de change, etc.).
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Calculette Sage] de la barre doutils
Navigation .
Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur cette calculette.
Sage 2007 375

Menu Edition
Ajouter
Edition / Ajouter
Cette commande permet dajouter un lment une liste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + J.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + J.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Ajouter] de la barre doutils
Navigation .
Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur cette commande.
Sage 2007 376

Menu Edition
Voir/Modifier
Edition / Voir/Modifier
Cette commande permet de consulter ou de modifier un lment dans une liste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + M.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + M.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils
Navigation .
Sage 2007 377

Menu Edition
Consulter
Edition / Consulter
Cette commande permet de consulter un lment dune liste mais sans pouvoir le modifier. Elle sera utile,
en particulier, pour les utilisateurs travaillant en rseau qui pourront ainsi ouvrir un lment dj ouvert sur
un autre poste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + L.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + L.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Consulter] de la barre doutils Naviga-
tion .
Sage 2007 378

Menu Edition
Supprimer
Edition / Supprimer
Cette commande permet de supprimer un lment dune liste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + U.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + U.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navi-
gation .

3 Ne confondez pas cette commande avec la commande Effacer du mme menu.
Sage 2007 379

Menu Edition
Prcdent
Edition / Prcdent
Cette commande permet dafficher :
soit la page prcdente dune liste si une telle fentre est active,
soit llment prcdent si celui qui est actif lcran appartient une liste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + MOINS.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + GAUCHE.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Prcdent] de la barre doutils Naviga-
tion .
Sage 2007 380

Menu Edition
Suivant
Edition / Suivant
Cette commande permet dafficher :
soit la page suivante dune liste si une telle fentre est active,
soit llment suivant si celui qui est actif lcran appartient une liste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + PLUS.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + DROITE.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Suivant] de la barre doutils
Navigation .
Sage 2007 381

Menu Edition
Rechercher
Edition / Rechercher
Cette commande lance la fonction Rechercher/Remplacer qui permet deffectuer des recherches dans les
fichiers, den imprimer le rsultat et, ventuellement, de remplacer les lments trouvs par dautres.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + F.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + F.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Rechercher] de la barre doutils Navi-
gation .
Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur cette commande et ses possibilits.
Le rsultat dune recherche peut tre report dans une zone de saisie par un glisser / dposer.
Exemple
Vous recherchez un article particulier en saisie de document de vente.
Aprs saisie des critres de slection, vous lancez la recherche.
Dans la fentre affichant le rsultat des recherches, vous cliquez sur la ligne de larticle recherch.
Vous faites glisser cette rfrence dans la zone de saisie de la rfrence du bandeau de saisie de la pice de
vente en maintenant la touche ALT enfonce (touche OPTION sur Macintosh).
Sage 2007 382

Menu Edition
Atteindre
Edition / Atteindre
Cette commande permet datteindre certains lments des fichiers.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + T.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + T.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Atteindre] de la barre doutils
Navigation .
Sage 2007 383

Menu Edition
Afficher le journal de traitement

Edition / Afficher le journal de traitement
Cette commande permet de consulter lcran le contenu du journal dimportation cr ou complt par le
programme chaque opration dimportation de donnes par le biais des commandes Communication site
site et de la commande Importer du menu Fichier.
Il ouvre une fentre de consultation.
Le fichier du journal dimportation a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur
Macintosh. Il est enregistr dans le dossier du programme.
Il peut tre imprim par lintermdiaire dun diteur de texte (Bloc-notes sur Windows, TeachText sur Mac-
intosh).
Il peut tre supprim au moyen de lExplorateur Windows ou du Bureau Macintosh.
Sage 2007 384

Menu Structure
Menu Structure
Ce menu donne accs toutes les commandes permettant le paramtrage des fichiers du programme Sage
Gestion commerciale :
Familles darticles, page 387,
Articles, page 413,
Nomenclatures, page 480,
Comptabilit, page 509 qui donne accs aux fonctions suivantes :

Plan comptable, page 510,
Taux de taxes, page 541,
Codes journaux, page 546,
Banques, page 557,
Modles de rglement, page 565,
Modles de grille, page 569,
Codes affaires, page 573,
Clients, page 587,
Fournisseurs, page 628,
Barmes, page 661 comprenant :

Commissions, page 662,
Rabais, remises et ristournes, page 670,
Soldes et promotions, page 675,
Glossaires, page 678,
Modles denregistrement, page 681,
Ressources, page 689,
Centres de charges, page 696,
Collaborateurs, page 704,
Dpts de stockage, page 710,.
Le plan comptable, le plan analytique, les taux de taxes, les codes journaux, les banques et les modles de
rglement et de grille sont repris du fichier comptable associ. Il en est de mme des clients et des fournis-
seurs.
Sage 2007 385

Menu Structure
3 Les fonctions Mise jour des tarifs et Mise jour des prvisions se trouvent maintenant dans le menu hi-
rarchique Fichier / Outils.
Voir les titres Mise jour des tarifs, page 309 et Mise jour des prvisions, page 333.
Sage 2007 386

Menu Structure
Familles darticles
Structure / Familles darticles
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les familles darticles.
Son lancement ouvre la liste des familles dj saisies.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des familles] de la barre doutils
Gestion des articles et stocks .
Une famille darticles sert dune part au classement des articles et dautre part laffectation des caractris-
tiques communes aux articles dune mme famille.
La gestion des familles peut tre ralise de deux faons diffrentes :
une gestion classique, celle des versions prcdentes du programme, dans laquelle les familles sont
proposes en liste, voir ci-dessous.
une gestion structure dans laquelle un catalogue permet de slectionner aisment une ou plusieurs
familles partir dun catalogue. Voir le titre Gestion des familles darticles Mode catalogue,
page 391.
Liste des familles darticles Gestion classique
Toutes les manipulations qui peuvent tre ralises sur les listes sont dtailles dans le Manuel de la gam-
me .
Cette liste permet la cration, la slection pour consultation, modification ou suppression des familles dar-
ticles. Le nombre de familles nest limit que par la taille du fichier. Elle affiche par dfaut :
le Type de famille,
le Code famille et
son Intitul.
Les colonnes affiches par cette fentre peuvent tre modifies.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Personnaliser la liste des familles darticles, page 390.
Sage 2007 387

Menu Structure
Gestion structu- Le bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue] dispos sur le bord infrieur de la fentre per-
re des familles met de passer en mode catalogue ou de revenir au mode classique.
darticles
Voir le titre Gestion des familles darticles Mode catalogue, page 391.
Assistant de Le bouton [Assistant de structuration du catalogue article] dispos sur le bord infrieur de la liste
gnration auto- des familles lance un assistant permettant la cration assiste du catalogue articles.
matique de la
structure du
Voir le titre Assistant de gnration automatique ou manuelle de la structure du catalogue article,
catalogue arti-
page 407.
cles
3 Cet assistant est disponible quelle que soit la position de la fonction Fentre / Mode assistant : active ou
non active.
Classement des Le classement de la liste seffectue en fonction de la position de la zone Tri de la barre doutils
familles darti- Navigation :
cles
Famille : classement sur le Code famille (classement par dfaut),
Intitul : classement sur lIntitul de la famille,
Type : classement sur le Type de la famille (voir ci-dessous le dtail des icnes qui correspondent
chaque type).
3 Il est galement possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspon-
dant ces critres de tri.
Une colonne affiche des informations particulires.
Colonne Type
Le type de famille est symbolis par une icne :
Dtail,
Total,
Centralisateur.
Oprations possibles sur la liste des familles darticles
La cration, la modification, la consultation et la suppression des familles darticles seffectuent comme

dans toutes les listes des programmes Sage.
Voir le Manuel de la gamme sur ce point.
Cration des Il est possible, partir de la liste des familles darticles, de crer des familles par duplication. Cette possi-
familles par bilit ne sapplique quaux familles de type Dtail.
duplication
Pour crer une famille par duplication :
1. Ouvrez la fiche de la famille qui doit tre duplique.
Sage 2007 388

Menu Structure
2. Cliquez sur le bouton [Dupliquer] de la barre doutils Standard ou tapez CTRL + D

(COMMANDE + D sur Macintosh) ou encore utilisez la fonction du menu Edition.
3. Une fentre Dupliquer une famille souvre pour vous permettre denregistrer le code et lintitul
de la nouvelle famille (informations obligatoires).
4. Cliquez sur le bouton [OK] ou validez pour crer cette nouvelle famille.
Les informations NON reprises ou reprises sous condition dans la nouvelle famille lors dune duplication
sont rsumes dans le tableau suivant.
Zone Etat Commentaire
Fiche principale
Code Non reprise Code saisi avant cration
Intitul Non reprise Intitul saisi avant cration
Type Reprise Non modifiable : Dtail
Toutes les autres zones sont reprises et modifiables, mme les zones permettant des choix multiples (exem-
ple : catgories comptables).
Suppression Il est impossible de supprimer une famille dans les cas suivants :
dune famille
darticle un article au moins a t affect la famille de type Dtail,
une autre famille a t affecte la famille de type Centralisateur que lon veut supprimer,
la famille a t affecte un barme.
Les slections multiples sont possibles dans le cas des suppressions.
Dfilement de la Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler
liste la liste des familles darticles lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la bande
de dfilement verticale.
Rechercher une Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation dont le maniement est dcrit dans
famille darticle le Manuel de la gamme .
Pour rechercher rapidement une famille darticle dans la liste, tapez les premiers caractres de sa rfrence
ou de sa dsignation (contenu de la zone Classement) selon le mode de tri actif.
3 Il est important de saisir les caractres exactement comme ils ont t saisis pour llment recherch. Le
radical tap doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramtr sur la barre doutils
Navigation .
Sage 2007 389

Menu Structure
Dans le cas de slections multiples, seule la premire famille slectionne souvrira en cas de modification
ou de consultation.
Impression des Limpression des familles darticles et des informations associes seffectue au moyen de la commande Re-
familles darti- chercher de la barre doutils Navigation . On peut imprimer :
cles la Liste des familles darticles,
les Fiches des familles darticles (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type
dimpression de la fentre qui saffiche lors du lancement de limpression par la fonction Recher-
cher/Remplacer),
les Catgories tarifaires par famille,
les Remises clients par famille,
les Fournisseurs par famille,
les Catgories comptables par familles darticles
en slectionnant, pour ces dernires possibilit, les fichiers correspondants dans la liste droulante Fichier
de la commande Rechercher.
Pour plus dinformations sur la fonction Rechercher/Remplacer, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Menu contextuel de la liste des familles darticles
Un menu contextuel est disponible sur la liste des familles darticles. Le Manuel de la gamme vous don-
nera toutes prcisions son sujet.
Personnaliser la liste des familles darticles
On peut personnaliser la liste des familles darticles soit par une des commandes du menu contextuel, soit
en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Cette liste affiche par dfaut les lments dcrits plus haut. Il est possible dajouter les colonnes suivantes :
Catgorie de produit,
Sage 2007 390

Menu Structure
Centralisation.
Gestion des familles darticles Mode catalogue
La prsentation en mode catalogue des familles darticles sobtient en cliquant sur le bouton [Ouverture
et fermeture du mode catalogue] dispos sur le bord infrieur de la fentre. Ce mme bouton permet de
revenir en mode classique de la prsentation des familles.
Cette prsentation est particulirement utile lorsque lon a cr le fichier commercial en le structurant.
Dans cette prsentation, la fentre est divise en deux parties :
La partie du haut liste le catalogue des familles.
Celle du bas affiche les familles de manire classique en fonction des slections faites dans la partie
du haut.
Slection des Les familles dont la ligne comporte le symbole dun triangle vertical ( ) donnent accs une sous-famille.
familles Cliquer sur la ligne comportant cette icne fait apparatre la liste des sous-famille correspondant la famille
dorigine. La liste du bas se rduit alors la liste des sous-familles ainsi slectionnes.
A leur tour ces sous-familles peuvent donner accs des sous-sous-familles. On y accde en cliquant sur
leur ligne.
Une famille ne comportant pas ce symbole na pas dautre famille qui dpend delle.
Pour refermer les listes des sous et sous-sous-familles, il suffit de cliquer sur une autre famille de mme
rang ou de rang plus lev.
Ajout dune Pour ajouter une famille, cliquer sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation . La fentre de
famille cration de famille souvrira et aprs avoir enregistr les informations de base qui la concernent, il suffira,
dans lencadr Catalogue, de prciser les familles de rang suprieur dont elle dpend ventuellement.
Vous pouvez aussi utiliser lassistant ouvert par le bouton [Assistant de structuration du catalogue
article] dispos sur le bord infrieur de la fentre et complter les familles qui y sont mentionnes.
3 Cette dernire mthode est recommande dans le cas o vous avez structur les rfrences des familles
darticles. De cette manire, le programme conservera le mode de structuration paramtr.
Sage 2007 391

Menu Structure
Supprimer une Cette opration se fait en slectionnant la famille dans la liste du bas et en utilisant le bouton [Supprimer]
famille de la barre doutils Navigation .
2 La suppression dune famille nest possible que si aucun article ne lui est rattach. La suppression
dune famille comportant des sous-familles supprime ces dernires en mme temps (si elle ne con-
tiennent pas darticle, auquel cas la suppression est impossible).
Consultation et Ces oprations sexcutent en slectionnant la famille dans la liste du bas et en utilisant le bouton [Voir/
modification Modifier] de barre doutils Navigation .
dune famille
Les autres fonctions de gestion des familles darticles (menu contextuel, personnalisation de la liste, etc.)
sappliquent comme pour la gestion classique mais uniquement la liste du bas.
Famille darticles Dtail de la fiche
Il existe trois types de familles darticles :
les familles de type Dtail sont destines au regroupement des articles ;
les familles de type Total servent la totalisation des familles de type Dtail ayant mme radical
(de Code famille) ;
les familles de type Centralisateur permettent de regrouper des familles possdant une caractris-
tique commune constituant ainsi des sous-familles et dobtenir des ruptures et des sous-totaux
dans certains tats.
Pour plus dinformations, reportez-vous aux commandes du Menu Etat, page 1574.
La fentre de saisie est identique dans les trois cas. Seules les zones disponibles diffrent.
Une fiche famille se compose de trois volets auxquels on accde par des onglets sur Windows ou par des
boutons sur Macintosh.

Permet de revenir au volet Fiche principale lorsque lon consulte un autre volet de la fiche
famille.
Sage 2007 392

Menu Structure
Onglet / Bouton Complment

Permet de passer au Volet Complment Familles darticles, page 396. Ce volet regroupe des
informations permettant la gestion tarifaire de la famille.
Onglet / Bouton Tarification

Permet de passer au Volet Tarification Familles darticles, page 400. Ce volet regroupe des
informations permettant la gestion des attributs principaux des tarifs de vente et dachat par
famille.
Volet Fiche Principale - Famille darticles
Le volet Fiche principale de la famille est illustr ci-dessus.
Les diffrentes zones entrant dans sa composition sont dcrites ci-aprs. Les boutons et onglets apparaissant
en haut de cette fentre ont le rle dcrit ci-dessus.
Toutes les informations saisies dans la famille sont reportes dans les fiches des articles appartenant cette
famille, lexception de la catgorie de produit et du centralisateur. Il est cependant possible de modifier
ponctuellement toutes ces informations dans larticle.
Le report des informations seffectue :

en cration de la fiche article pour toutes les zones concernant les donnes comptables (comptes
gnraux, sections analytiques et taux de taxes),
en utilisation courante tant quil existe un lien entre les donnes comptables de la famille et celles
de larticle. Ce lien est rompu ds linstant o une modification est faite dans la fiche article concer-
nant le paramtrage des comptes gnraux, des sections analytiques ou des taux de taxes.
Exemple
Si la plupart des articles dune mme famille sont vendus par palette, mentionner cette valeur dans Unit
de vente.
Code
Zone de 10 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir le code de la famille. Cette saisie
est obligatoire. Chaque famille a un code qui lui est propre. Une fois la fiche enregistre, cette information
nest plus modifiable. Si vous vous tes tromp, il est ncessaire de supprimer la famille et de la recrer.
Les valeurs saisies apparaissent systmatiquement en majuscules.
Type
Cette liste permet de slectionner lun des trois types de familles possibles :
Dtail (valeur par dfaut),
Total,
Centralisateur.
Cette information nest plus modifiable une fois la fiche enregistre. A chaque type correspond une icne
reproduite dans la liste des familles.
Du choix du type dpend la disponibilit de certaines zones de cette fentre. Si le type est Total ou Cen-
tralisateur, les zones suivantes sont estompes et inaccessibles :
Unit de vente,
Champ statistique,
Enumr statistique,
Centralisation,
Catgorie produits,
Suivi du stock,
Coefficient,
Garantie,
Pays dorigine,
Sage 2007 393

Menu Structure
Code fiscal,
Catgorie comptable.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie de lintitul de la famille. Cette saisie est obli-
gatoire.
Suivi stock
Liste droulante offrant le choix du mode de gestion des stocks de la famille darticle :
Aucun : (valeur par dfaut) les articles de la famille ne sont pas suivis en stock, aucun calcul de la
valeur du stock et des quantits en stock nest donc effectu. Si la catgorie de produits choisie
nest pas suivie en stock (se rfrer loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Cat-
gorie de produit), cette zone affichera Aucun et sera estompe,
Srialis : chaque article est repr par son numro de srie qui est demand chaque transaction
(achat, vente et stock). Un article srialis est vendu lunit sans possibilit dy attacher un
conditionnement ; ce suivi nest pas compatible avec les articles gamme, la gestion des condition-
nements et la vente au dbit (voir plus loin). La valorisation du stock est faite lunit en tenant
compte de la date de premption et de fabrication,
CMUP : abrviation de Cot Moyen Unitaire Pondr. La valorisation du stock rsulte du quotient
des valeurs dachat par les quantits entres. Cette information est toujours calcule par le pro-
gramme, quelle que soit la mthode de suivi de stock utilise. Elle permet ainsi des comparaisons,
LIFO : abrviation de la dsignation anglo-saxonne Last In, First Out ou dernier entr, premier
sorti. La valeur de sortie des articles du stock est dtermine sur le cot des articles entrs en der-
nier,
FIFO : abrviation de la dsignation anglo-saxonne First In, First Out ou premier entr, premier
sorti. La valorisation de sortie des articles du stock est dtermine sur le cot des articles les plus
anciens,.
Par lot : chaque article est repr par son numro de lot. Lors dune sortie de stock, le programme
propose la liste des lots avec leurs quantits disponibles. Une date de fabrication ainsi quune date
de premption peuvent tre associes au numro de lot. La gestion du stock par lot est incompatible
avec les articles gamme de type produit, les articles conditionnement et les articles vendus au
dbit.
3 La valeur saisies dans les bons davoir financier et les bons de dprciation pour les articles grs en sria-
lis, FIFO, LIFO ou par lot, ne sera rpercute que sur la valeur CMUP de larticle. La valeur du prix de
revient en srialis, FIFO, LIFO ou par lot nest pas affecte par les bons davoir financier et les bons de
dprciation.
Centralisation
Liste droulante ditable permettant de slectionner une famille darticle de type Centralisateur et de
laffecter celle en cours de saisie.
Il est possible de crer une famille darticle de ce type partir de cette zone. Il suffit dans ce cas de taper le
code de la nouvelle famille.
Unit de vente
Liste droulante donnant la liste des units dachat et de vente enregistres dans les options de lentreprise.
La premire unit saisie sera toujours propose par dfaut.
Les informations enregistres dans cette zone seront utilises dans la dtermination des quantits en stock.
Pays dorigine
Liste droulante ditable permettant la slection dun des pays enregistrs dans les options de lentreprise.
Il est possible de saisir lintitul du pays sur 35 caractres alphanumriques au maximum.
Champ statistique
Liste droulante proposant la liste des champs statistiques articles enregistrs dans les options de lentre-
prise. La slection dune information dans cette zone et dans la suivante permet limpression de statisti-
ques prcises. Le premier champ statistique enregistr est propos par dfaut.
Sage 2007 394

Menu Structure
Enumrs statistiques
Liste droulante ditable proposant la liste des numrs attachs au champ statistique enregistr dans la
zone prcdente.
Il est possible de ne pas rattacher les articles de la famille un champ statistique en effaant la dsignation
de lnumr mentionne dans cette zone.
Coefficient
Enregistrez dans cette zone le coefficient appliquer au prix dachat pour ltablissement du prix de vente
des articles de la famille. Cette zone comprend 14 caractres numriques au maximum (y compris la vir-
gule ventuelle). Il est possible de modifier ce coefficient dans chaque fiche article.
Garantie
Zone de 4 caractres numriques au maximum permettant denregistrer la dure de la garantie en mois.
Code fiscal
Zone de 25 caractres alphanumriques permettant de saisir le numro de nomenclature douanire de la
famille de larticle.
Catalogue Les quatre zones de cet encadr permettent daffecter la famille un des items du catalogue article structur.
La slection dune catgorie dans la premire zone entrane la disponibilit de la suivante dans laquelle on
trouve les lments qui dpendent hirarchiquement de la prcdente et ainsi de suite.
3 Cette fonctionnalit remplace lancienne option Catgorie de produits.
Les valeurs proposes par ces zones sont :
Aucun : valeur par dfaut qui prcise que la famille nappartient pas un des niveaux correspon-
dants.
Liste des niveaux du rang correspondant : niveaux qui ont t enregistres dans loption Catalo-
gue article du volet Fichier / A propos de / Options ou bien qui dcoulent du paramtrage de
la structure du catalogue dcrite plus loin.
Voir les titres Catalogue articles, page 128 ou Assistant de gnration automatique ou manuelle de la
structure du catalogue article, page 407.
Catgories Toute la partie infrieure de la fentre concerne les catgories comptables.

comptables
Une liste droulante permet de slectionner les catgories comptables enregistres dans les options de len-
treprise. Par dfaut, elle affiche la premire catgorie concernant les ventes. La slection dune catgorie
fait safficher les comptes correspondants dans la liste du bas (si des comptes ont t saisis).
Pour chacune des catgories comptables vous pouvez enregistrer :

un compte gnral de produits, de charges ou de stock suivant le cas,
une section analytique,
un compte de taxe 1 (TVA) identifi par son numro de compte et son code taxe,
un compte de taxe 2 (taxe parafiscale) sil y a lieu, identifi de faon identique au prcdent,
un compte de taxe 3 sil y a lieu.
Sage 2007 395

Menu Structure
Il nest pas obligatoire de saisir un compte gnral et un compte de taxe pour chaque catgorie comptable
existante (les comptes de taxe ne sont pas obligatoires pour la gestion des stocks), mais ces informations
sont nanmoins ncessaires pour toute passation comptable et pour le calcul des taxes dans les documents
de vente et dachat.
3 Les comptes de taxe sont identifis la fois par leur numro de compte et par leur code taxe (enregistr
dans leur fiche).
Liste des comptes

Cette zone affiche, pour la catgorie comptable slectionne, les numros de comptes affects avec leurs
intituls (ventuellement tronqus) et leur taux (dans le cas des comptes de taxe 1, de taxe 2 et de taxe 3).
3 Cette liste dispose dun menu contextuel dont seules les commandes Supprimer les lments slectionns,
Ajouter un nouvel lment, Atteindre et Rechercher sont disponibles.
Compte
Cette zone affiche cinq intituls. Les valeurs qui saffichent correspondent la catgorie comptable
slectionne :
Compte gnral,
Section analytique,
Compte Taxe 1,
Compte Taxe 2,
Compte Taxe 3.
Elle est constitue dune liste droulante ditable qui permet la slection des comptes dans les fichiers de la
comptabilit. Il est ncessaire que les comptes aient t enregistrs au pralable. Dans le cas des comptes
de taxe, une prslection est faite par le programme sur les comptes affects des taux de taxe.
Pour renseigner ou modifier un compte : il suffit de cliquer sur sa ligne puis dutiliser la liste droulante
pour le choix du numro. Enregistrez le compte par la touche ENTRE. Un contrle est fait sur les comptes
slectionns.
Pour supprimer un compte : slectionnez sa ligne et utilisez le bouton [Supprimer] de la barre

doutils Navigation .
Les sections analytiques proposes dans la liste droulante correspondent au Plan analytique article dsi-
gn dans les options de lentreprise.
Volet Complment Familles darticles
On accde au volet Complment de la fiche famille en cliquant sur longlet du mme nom
sous Windows ou sur le bouton [Complment] sur Macintosh.
Sage 2007 396

Menu Structure
Ce volet permet de grer les attributs tarifaires des familles. Ces attributs seront repris par dfaut dans les
fiches des articles rattachs la famille (lors de la cration des articles uniquement) o ils pourront tre
modifis suivant les besoins.
Facturation forfaitaire
Si cette option est coche, les quantits saisies sur les articles appartenant la famille ne sont pas totali-
ses.
3 Rappelons que la saisie dune quantit sur une ligne de pice est obligatoire et que sa valeur par dfaut est
1.
Cette option permet dutiliser des articles de charge (frais de port, emballage, remise, consignation) qui ne
ncessitent pas la saisie dune quantit. Dans les documents utilisant de tels articles, les quantits saisies sur
les lignes correspondantes ne fausseront pas les totaux relatifs aux quantits. Ces quantits seront toutefois
utilises pour calculer le montant HT de la ligne.
Non impression document

Option permettant de ne pas faire figurer larticle dans le corps du document. Toutefois il pourra apparatre
nimporte quel endroit du document, si la mise en page le permet.
Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port dans le corps du
document, mais uniquement dans le pied ( condition que le modle de mise en page utilis le prvoit).
Hors statistiques
Option permettant de ne pas prendre en compte le chiffre daffaires gnr par les articles de cette famille
lors des calculs des impressions des statistiques. Cette option peut tre coche pour les articles comme les
frais de port. Elle peut tre rvoque lors des impressions.
Non soumis lescompte

Cette option permet de dfinir les articles de la famille comme non soumis lescompte. Dans ce cas le
montant hors taxe de larticle ne rentrera pas dans la base de calcul de lescompte (option non coche par
dfaut).
Exemple
Pour crer un article concernant les frais de transport, il faut slectionner cette option. Le montant des frais
de transport ne sera pas compris dans la base de calcul de lescompte.
Article en contremarque
Case cocher permettant d'indiquer que les articles de cette famille sont grs en contremarque.
Sage 2007 397

Menu Structure
Un article en contremarque peut bnficier de toutes les options lies aux articles. Il peut tre gr en stock
ou non.
Sa gestion en stock, cependant, offre quelques particularits car, bien que son stock soit thoriquement tou-
jours nul, il peut tre emmagasin temporairement le temps de prparer la livraison du client sitt celle du
fournisseur effectue.
Voir le volet Volet Stock Articles, page 462.
Vente au dbit
Option permettant de saisir dans la colonne Conditionnement dun document de vente ou dachat, les op-
rateurs et les oprandes servant au calcul de la quantit.
3 Cette option est incompatible (la zone est estompe) avec :

- le suivi de stock par lot,
- le suivi de stock srialis,
- les articles gamme de type produit,
- les articles conditionnement.
Exemple
Larticle Fermoir cliquet est gr en vente au dbit. Le corps de la facture reprend les lments suivants :
Rfrence Dsignation Quantit Quantit colise Conditionnement
Valeur saisie sur la ligne de pice
CHFE01 Fermoir cliquet 1 1 = 6*2
Valeur affiche sur la ligne aprs validation
CHFE01 Fermoir cliquet 12 12 6*2
Linformation de la colonne Conditionnement est la seule information saisie.
3 Le signe gal (=) disparat aprs validation de la ligne. Il ne sert qu permettre au programme de faire la
distinction entre un texte et une formule.
Facturation / poids net

Cette option permet dobtenir une unit de facturation (le poids net) diffrente de lunit de gestion du
stock (la quantit).
Pour un tel article, le cochage de cette option entrane que le montant HT est calcul daprs la formule
suivante :
(Prix unitaire Poids net global) Remise = Montant HT
Le poids net global enregistr pour chaque article sera propos par dfaut en saisie des documents dans la
colonne Poids net. Cette valeur par dfaut sera ensuite multiplie par les quantits saisies.
3 Pour un article appartenant une famille pour laquelle l'option Facturation / poids net est slectionne,
les prix renseigns dans les tarifs de vente et d'achat sont exprims pour une unit de l'unit de poids ren-
seigne dans le volet A propos de... / Commercial .
Les remises de type U (remise unitaire) sappliquent sur les quantits.
Publi sur le site marchand

Cette option permettra de publier tous les articles de la famille sur un site marchand Internet.
Intgration des frais

Liste droulante ditable permettant la gestion des cots de stockage, de transport et dautres frais pouvant
tre dfinis par lutilisateur. Les intituls sont modifiables pour larticle et proposent par dfaut Cot de
stockage et Cot de transport plus une troisime zone libre.
Sage 2007 398

Menu Structure
Ces trois zones permettent la saisie de la dnomination des frais (21 caractres alphanumriques), la zone
qui se trouve en dessous de cette zone liste droulante permet la saisie de la valeur de ces frais (45 carac-
tres numriques ainsi que les oprateurs + et - et ceux mentionns ci-aprs). Le format de saisie de cette
zone est identique celui dune zone Remise dun numr de gamme de remise et permet des expressions
du type %, U et F (voir la commande Clients de ce mme menu).
Ces frais seront automatiquement ajouts au prix dachat des articles de la famille pour obtenir le prix de
revient unitaire propos en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire pourra tre modifi
manuellement en saisie.
Unit de poids
Liste droulante permettant de dterminer lunit de poids utilise pour les articles de la famille. Cette
zone affiche par dfaut lunit de poids slectionne dans le volet Fichier / A propos de... / Commercial /
Paramtres gnraux .
3 Il est possible de facturer des articles en fonction du poids. Voir plus haut les explications donnes.
Dlai de livraison
Zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au dlai de livraison des articles de la famille,
quel que soit le format slection dans le volet A propos de / Commercial / Paramtres gnraux .
Rappelons quil peut tre compris entre 0 et 999 jours.
3 Cette information est toujours enregistre en jours bien que la zone cite plus haut permette denregistrer
les dates en jours, en semaines ou en calendrier Julien.
Racine rfrence
Cette zone permet lenregistrement dune racine de 18 caractres alphanumriques majuscules maximum
qui pourra tre utilise la gnration automatique des rfrences articles lors de leur cration.
Voir loption Codification automatique, page 136 pour plus dinformations sur la codification automati-
que.
Racine code barres

Cette zone permet lenregistrement dune racine de 18 caractres alphanumriques majuscules maximum
qui pourra tre utilise la gnration automatique des codes barres articles lors de leur cration.
Voir loption Codification automatique, page 136 pour plus dinformations sur la codification automati-
que.
Modles denregistrement Familles d'articles
La zone en bas du volet Complment de la commande Familles darticles permet la slection de modles
denregistrement crs auparavant dans la commande Modles denregistrement de ce mme menu.
Rappelons que les modles denregistrement permettent linsertion de valeurs numriques ou alphanum-
riques dans certaines colonnes des pices de vente, dachat ou de stock pour des articles auxquels ces mo-
dles sont affects.
Pour slectionner un modle :

1. slectionnez un modle dans la liste de ceux dj enregistrs,
2. slectionnez un domaine,
3. validez.
On ne peut affecter que cinq modles denregistrement au maximum une famille (un par domaine).
Pour supprimer un modle :

1. slectionnez-le dans la liste,
Sage 2007 399

Menu Structure
2. utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation ou pressez la touche SUPPR.
Liste des modles denregistrement

Cette liste ne peut comporter plus de cinq modles. Chaque modle est repr par sa dsignation suivie de
son domaine dapplication.
3 Cette liste dispose dun menu contextuel dont seules les commandes Personnaliser la liste et Ajustement
des colonnes ne sont pas disponibles.
Modle
Cette zone liste droulante affiche et permet de slectionner un des modles denregistrement enregistrs
dans la commande correspondante du menu Structure.
Domaine
Zone liste droulante permettant daffecter le modle denregistrement slectionn dans la zone prc-
dente un des domaines suivants :
Tous les domaines : le modle denregistrement sappliquera tous les domaines, ventes, achats et
stocks. Toute slection dun autre modle pour la famille, quel que soit le domaine choisi, entra-
nera le remplacement du prcdent.
Ventes : le modle denregistrement ne sappliquera quaux ventes.
Achats : le modle denregistrement ne sappliquera quaux achats.
Stocks : le modle denregistrement ne sappliquera quaux stocks.
Ventes comptoir : le modle denregistrement ne sappliquera quaux tickets (les donnes de struc-
ture tant communes aux programmes Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse dcen-
tralise).
Il nest pas possible daffecter plus dun modle par domaine. Cest la raison pour laquelle un maximum
de quatre modles peut tre affect une mme famille. Un mme modle peut tre affect trois domai-
nes (ventes, ventes comptoir et achats par exemple) sans tre affect un quatrime.
Toute slection dun modle pour un domaine donn remplace celui qui tait dj affect au mme
domaine.
3 Lutilisation des modles denregistrement est facultative. Elle doit tre rserve aux modes de calcul parti-
culiers pouvant exister pour certains articles. Si vous nutilisez pas les modles denregistrement, les princi-
pes de saisie et de calcul classiques de lenregistrement des articles dans les lignes de pices sont
appliqus.
Volet Tarification Familles darticles
On accde au volet Tarification de la fiche famille en cliquant sur longlet du mme nom sous
Windows ou sur le bouton [Tarification] sur Macintosh.
Sage 2007 400

Menu Structure
Ce volet permet de grer les principaux attributs des tarifs de vente et dachat des articles de la famille. Ces
attributs seront repris par dfaut dans les tarifs des fiches articles rattachs la famille uniquement lors de
la cration des articles.
3 Les trois zones de liste de cette fentre disposent dun menu contextuel dont seules les commandes sui-
vantes sont disponibles en fonction des slections faites : Voir/Modifier llment slectionn, Supprimer les
lments slectionns, Ajouter un nouvel lment, Atteindre et Rechercher.
Fournisseurs par famille darticles
La zone suprieure de la fentre sert lenregistrement des fournisseurs principaux des articles de la famille
concerne.
Les informations mentionnes sur la liste des tarifs dachat sont :
le Type de fournisseur (principal ou non),
le Numro Fournisseur,
le Nom du fournisseur,
lUnit dachat,
le taux de Conversion,
et le Taux de remise ou le mot Gamme si une gamme de remise est affecte.
Le fournisseur principal est prcd dune coche ( ).
La liste est classe par numro de fournisseur. Le nombre des fournisseurs rattachs une famille est illi-
mit.
1. Pour ajouter un fournisseur, cliquez dans la zone de liste correspondante et cliquez sur le bou-
ton [Ajouter] de la barre doutils Navigation .
2. Pour consulter et/ou modifier un fournisseur, slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton
[Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation . Vous pouvez aussi faire un double-clic sur sa
ligne.
3. Pour supprimer un fournisseur, slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton (Supprimer] de la

Sage 2007 401

Menu Structure
3 Rappelons que lon peut maintenant grer le double-clic par poste. Ce paramtrage seffectue dans la com-
mande Fentre / Prfrences.
Paramtrage des fournisseurs Familles darticles
La fentre de paramtrage dun fournisseur a laspect suivant.
Numro
Liste droulante ditable permettant de slectionner le numro du fournisseur (qui doit avoir t cr au
pralable). Cette slection est obligatoire et nest pas modifiable aprs validation de la fentre rfrence
fournisseur.
Remise
Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie.
La liste droulante offre deux choix :
Remise (valeur par dfaut) : la remise enregistre dans la zone de saisie adjacente est indpendante
du volume quantitatif ou qualitatif des diffrents achats effectus chez le fournisseur. Cette zone est
limite lenregistrement dun taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a
t paramtre pour la rfrence fournisseur.
Hors remise : aucune remise nest applique et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des
grilles de remise deviennent inaccessibles.
Si vous slectionnez cette deuxime option alors que des remises ont t enregistres, deux vnements
peuvent se produire :
la remise globale tait enregistre dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprime et la
zone devient inaccessible ;
une grille de remise tait enregistre : un message davertissement apparat pour vous prvenir que
la grille de remise va tre supprime. Vous pouvez encore rpondre Non ce message et conserver
les valeurs telles quelles taient. Si vous rpondez Oui, la grille de remise est efface et toutes les
zones de saisie de remise sestompent.
3 Cette liste dispose dun menu contextuel dont seules les commandes suivantes sont disponibles : Suppri-
mer les lments slectionns, Slectionner tout, Desslectionner llment courant, Desslectionner tout,
Atteindre et Rechercher.
Unit dachat
Liste droulante permettant de slectionner lunit dachat. Par dfaut, la premire unit est propose. Il
sagit ici de lunit dans laquelle sera exprim le prix dachat de la fiche rfrence fournisseur.
Ces units sont enregistres dans les Options de lentreprise.
Unit(s) dachat = Unit(s) de vente

Ces deux zones de saisie serviront au programme pour convertir les units dachat entrant en stock en uni-
ts de vente dans lesquelles sont grs les stocks.
Sage 2007 402

Menu Structure
Exemple
Un article est achet par palettes de 50 et revendu par lots de 2. La valeur 50 devra tre saisie dans la zone
Unit(s) dachat et la valeur 2 dans la zone Unit(s) de vente.
3 Il est trs important de bien renseigner ces deux zones dans le cas dun article ayant une unit dachat dif-
frente de celle de vente. Si ces zones ne sont pas renseignes, le programme considre que lunit
dachat est la mme que celle de vente. Cela risque de fausser les quantits entres en stock ainsi que sa
valorisation.
Fournisseur principal
Option prcisant le fournisseur principal de larticle. Cette information est obligatoire. Le fait de slection-
ner cette option pour un fournisseur donn desslectionne le prcdent. Laffectation dun fournisseur
comme principal aura une influence sur les commandes automatiques.
Voir le paragraphe Articles en indisponibilit - Documents des ventes, page 834.
Cette prcision est rappele dans la liste des fournisseurs par une coche ( ) au dbut de sa ligne.
Pour la premire rfrence fournisseur cre, le fournisseur est par dfaut principal.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant le fournisseur si vous voulez exprimer le
prix dachat en devise (valeur par dfaut Aucune, cest--dire la mme devise que celle de lentreprise).
Ces devises sont celles enregistres dans la commande Fichier / A propos de... / Options.
Colisage
Quantit minimale impose par le fournisseur. Cette information doit tre enregistre en units dachat. 14
caractres numriques au maximum.
Exemple
Vous achetez un article par cartons de 12. Vous avez enregistr Carton de 12 comme unit dachat. Votre
fournisseur vous livre ces cartons par palette de 4 et vous impose un minimum de 2 palettes. Le colisage
saisir est donc 8.
QEC (Quantit conomique de commande)

Zone de 14 caractres numriques au maximum permettant la saisie de la quantit minimum de commande
que lon se fixe. Cette valeur ne peut tre infrieure au colisage et doit tre enregistre en unit dachat.
Garantie
Garantie du fournisseur pour larticle exprim en mois. Valeurs limites 0 9999.
Dlai appro (approvisionnement)

Dlai dapprovisionnement moyen exprim en jours. Valeurs limites : 0 999.
Slection dune gamme de remise

La liste droulante sert la slection du type de remise et propose les gammes de types Remise par quan-
tit et Remise par montant enregistres dans loption A propos de / Options / Gamme. Cette liste pro-
pose un item supplmentaire Aucune, aucun tarif dgressif nest propos pour la famille et le fournisseur
slectionns.
La valeur slectionne dans cette liste droulante reste affiche par dfaut.
Si aucune gamme na t enregistre dans les options de lentreprise, les zones de saisie sont estompes. Il
nest pas possible denregistrer simultanment plusieurs gammes de remises. La slection dune nouvelle
annule la prcdente. Un message vous le rappellera.
La slection dune grille de remise estompe la zone de saisie de la remise globale (voir plus haut).
Liste des tranches de remise

La liste en bas de la fentre affiche les diffrentes tranches enregistres dans les options de lentreprise
pour la gamme donne.
Sage 2007 403

Menu Structure
Jusqu
Ces deux zones servent lenregistrement des remises. Pour enregistrer un taux :
1. slectionnez la ligne en cliquant dessus,
2. ventuellement modifiez la limite dans la zone de gauche (14 caractres numriques),
3. tapez le montant de la remise dans la zone de droite (voir ci-dessous),
4. validez pour enregistrer.
Pour ajouter une tranche :

1. desslectionnez celle qui pourrait tre slectionne en cliquant sur sa ligne tout en pressant la tou-
che CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh,
2. tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez.
Les tranches sont classes automatiquement par valeur croissante des limites.
Pour supprimer une tranche, slectionnez-la et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils
Navigation .
Les ajouts, modifications et suppressions de tranches de remise ne valent que pour la famille darticles en
cours et ne sont pas reports dans les options de lentreprise. Ils ne sont pas reports non plus aux autres
tarifs de la famille darticles.
La faon dont vous tapez le montant de la remise conditionnera son calcul :

1. si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme remise en pourcentage (il saffichera complt
dun %),
2. si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en valeur forfai-
taire ou en devises de la remise,
3. si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en valeur ou en
devises de la remise,
4. vous pouvez additionner les remises en les sparant par le signe + mais vous ne pouvez taper que
deux oprateurs au maximum, cest--dire 3 remises successives au maximum,
5. vous pouvez combiner remises en pourcentage et remises en montant (monnaie locale ou devises).
Exemple
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la remise effectivement applique sera de 16,14 %. Elle est calcule de
la faon suivante :
( 100 9 ) ( 100 5 ) ( 100 3 )
R = 100 ---------------------------------------------------------------------------------
100 100
Exemple
Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise applique sera celle rsultant du calcul des 5% augmente
de 500.
Lordre avec lequel vous saisissez les remises a une grande importance.
Exemple
Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise en pourcentage sappliquera sur la tranche et la remise
fixe sera dduite ensuite.
Exemple
Si vous tapez une remise de 500 F + 5, la remise de 500 sera dduite avant que le calcul des 5 % seffectue
sur le solde.
Si une tranche ne doit pas subir de remise, laissez vide le montant de sa remise. Vous pouvez galement la
supprimer. Pour enregistrer la tranche maximale, tapez des 9 refus.
Sage 2007 404

Menu Structure
3 Si le prix est exprim en devise, les remises globales en montant ou lunit (type U ou F) seront consid-
res comme des remises en devise.
Pour enregistrer une fiche fournisseur, refermez sa fentre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou
ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Catgorie tarifaires par famille darticles
Nous revenons au volet Tarification de la fiche famille darticles.
La zone mdiane de la fentre permet lenregistrement des attributs des tarifs par catgorie tarifaire que vous
consentez vos clients.
Les informations mentionnes sur la liste sont :
lIntitul de la catgorie tarifaire,
le Coefficient,
le Type de prix,
et le Taux de remise ou le mot Gamme si une gamme de remise est affecte.
La liste est classe selon lordre des catgories tarifaires.
Il est impossible ce niveau de crer une catgorie tarifaire, celle-ci doit tre cre dans les Options de len-
treprise. Toutes les catgories tarifaires dont lintitul a t saisi au niveau de loption Catgorie tarifaire
sont reprises dans cette fentre avec le coefficient renseign dans le volet Fiche principale .
1. Pour consulter et / ou modifier une catgorie tarifaire, slectionnez sa ligne et utilisez le bouton
[Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation ou faites un double-clic sur celle-ci.
2. La suppression dune catgorie tarifaire seffectue dans loption correspondante. Pour supprimer le
paramtrage dune catgorie tarifaire (revenir au paramtrage par dfaut), slectionnez sa ligne et
utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
Dtail dune catgorie tarifaire Familles darticles
La fentre suivante permet le paramtrage des catgories tarifaires.
Coefficient
Zone de 14 caractres numriques autorisant la saisie dun coefficient jusqu 4 dcimales.
Le coefficient doit tre dtermin par rapport lexpression du prix de vente.
Type
Liste droulante permettant lexpression du prix de vente en :
PV HT (valeur propose par dfaut),
PV TTC.
Sage 2007 405

Menu Structure
Arrondi
Liste droulante reprenant la liste des arrondis enregistrs dans les Options de lentreprise. Un item suppl-
mentaire, Aucun, est propos par dfaut si aucun arrondi ne doit tre observ. Cette zone nest pas acces-
sible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise.
Remise
Ces deux zones, liste droulante et zone de saisie, se comportent exactement comme celles dcrites plus
haut dans le paragraphe Paramtrage des fournisseurs. Veuillez vous y reporter.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant la catgorie tarifaire si vous voulez expri-
mer le prix de vente en devise (valeur par dfaut Aucune).
Cette zone est inaccessible si la suivante est coche.
Calcul du PV / P. revient
Cette option, non coche par dfaut, indique au programme que le prix de vente propos en saisie de docu-
ment sera systmatiquement calcul par application du coefficient sur le prix de revient.
Cette option permet de vendre prix cotant ou selon un coefficient de marge dfini.
La slection de cette option entrane la dsactivation de la zone Devise.
Gammes de remises
La zone du bas de la fentre sert lenregistrement des tarifs dgressifs sil y en a.
La slection de la gamme de remise est explique ci-dessus (cf. Slection dune gamme de remise).
3 Cette liste dispose dun menu contextuel dont seules les commandes suivantes sont disponibles : Suppri-
mer les lments slectionns, Slectionner tout, Desslectionner llment courant, Desslectionner tout,
Atteindre et Rechercher..
Remise par client par famille darticles
Nous revenons au volet Tarification de la fiche famille et nous dcrivons la zone au bas de ce volet.
Les informations mentionnes dans la liste des tarifs particuliers pour la famille sont :
le N Client,
lIntitul du client,
le Taux de remise.
Cette liste reprend toutes les remises par clients dfinies dans le volet Tarifs de la fiche client. Elle est
classe selon le numro de client.
1. Pour ajouter une remise par client, slectionnez le client dans la liste droulante ditable se situant
dans la partie infrieure gauche de la fentre, saisissez sa remise dans la zone de droite puis validez.
2. Pour consulter et/ou modifier un client, slectionnez sa ligne et renseignez les zones en bas de la
fentre.
3. Pour supprimer une remise client, slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer]
de la barre doutils Navigation .
Sage 2007 406

Menu Structure
Assistant de gnration automatique ou manuelle de la structure du catalo-

gue article
Cet assistant est lanc en cliquant sur le bouton [Assistant de structuration du catalogue article]
dispos sur le bord infrieur de la liste des familles darticles.
La structuration du catalogue article permet de regrouper les familles et les articles sur quatre niveaux hi-
rarchiques et de permettre la sparation des articles suivant leurs caractristiques et leur destination. De
plus, cette structure permet de retrouver facilement les articles en fonction de leur appartenance telle ou
telle famille ou sous famille.
Les diffrentes tapes de cet assistant sont les suivantes :
Structuration du catalogue article Assistant de gnration de la structure du catalogue article,

page 407,
Paramtrage du catalogue articles Assistant de gnration de la structure du catalogue article,

page 408,
Passerelle comptable Assistant de gnration de la structure du catalogue article, page 410.
Le rsultat dun tel paramtrage est donn aprs la description des tapes :
Rsultats de lassistant de gnration de la structure du catalogue article, page 411.
Structuration du catalogue article Assistant de gnration de la structure

du catalogue article
Cette premire tape donne des informations gnrales sur la structuration et son utilit.
Bouton [Annuler]
Bouton [Prcdent]
Ce bouton permet de revenir ltape prcdente de lassistant. Ce bouton nest pas disponible dans la pre-
mire tape.
Bouton [Suivant]
un fichier comptable a t slectionn.
Sage 2007 407

Menu Structure
Paramtrage du catalogue articles Assistant de gnration de la structure

Cette deuxime tape permet denregistrer les lments de la structuration sous une forme arborescente. Les
informations qui peuvent sy trouver mentionnes par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans las-
sistant de cration de fichier ou dans loption Catalogue articles (volet Fichier / A propos de /
Options ). Il est possible de les modifier ou de les complter.
Voir les titres Paramtres de classification du catalogue articles Assistant de cration de fichier,
page 65 ou Catalogue articles, page 128.
Les niveaux de structure enregistrs dans cette fentre seront reports dans loption Catalogue articles (vo-
let Fichier / A propos de / Options ).
Les niveaux hirarchiques, 4 au maximum, enregistrs ou proposs dans cette fentre ont les caractristi-
ques suivantes :
un niveau prcd daucune icne ne possde pas de niveaux dpendant de lui ;
un niveau prcd dun triangle pointe en bas ( ) prsente des niveaux hirarchiques qui en
dpendent et qui sont lists la suite avec un dcalage ; cliquez sur licne pour refermer ces
niveaux ;
un niveau prcd dun triangle pointe droite ( ) prsente des niveaux hirarchiques qui en
dpendent mais qui sont actuellement cachs ; cliquez sur licne pour afficher ces niveaux.
Crer un niveau ne dpendant daucun autre

1. Assurez-vous quaucun niveau nest slectionn dans la liste (CTRL + clic gauche pour le desslec-
tionner).
2. Tapez dsignation et code dans les zones en bas de la liste.
3. Validez par le bouton [Ajouter] ou la touche ENTRE.
2 Le nombre de caractres de lintitul tant limit 35, il est conseill denregistrer des dsignations
les plus concises possibles surtout si le nombre de niveaux est important.
Crer un niveau dpendant dun autre

1. Slectionnez le niveau hirarchique dont le nouveau niveau doit dpendre.
2. Tapez dsignation et code dans les zones en bas de la liste en remplacement des informations qui y
sont mentionnes.
3. Validez exclusivement par le bouton [Ajouter].
Sage 2007 408

Menu Structure
Modifier un niveau
1. Slectionnez la ligne du niveau modifier.
2. Retapez dsignation et/ou code dans les zones de saisie en bas de la liste.
3. Validez par la touche ENTRE (exclusivement).
Supprimer un niveau
1. Slectionnez la ligne du niveau supprimer.
2 La suppression dun niveau supprime galement tous les niveaux qui en dpendaient.
Deux lments au mme niveau hirarchique dpendant dun mme niveau ne peuvent pas porter le mme
code.
Exemple
Le paramtrage suivant sera refus :
Revente RV
Bijoux or OR
Orfvrerie OR
Par contre, on peut affecter deux codes identiques des niveaux ne dpendant pas dun mme troisime.
Exemple
Paramtrage accept :
Bagues BA
Or OR
Colliers CO
Or OR
Gnration automatique des familles Assistant de gnration de la structure

Cette troisime tape permet de gnrer automatiquement les familles ainsi que, ventuellement, les fa-
milles centralisatrices qui permettront, lors des impressions, de cumuler les valeurs propres un niveau don-
n.
Sage 2007 409

Menu Structure
Gnration automatique des familles

Cette option, coche par dfaut, entranera la cration automatique des familles darticles en fonction de la
structure enregistre dans ltape prcdente de lassistant.
Si cette case est dcoche, toutes les autres mentions de la fentre disparaissent et le bouton [Suivant] se
transforme en bouton [Fin]. Dans ce cas, la structure enregistre est seulement transfre dans loption
Catalogue article de la fiche de lentreprise.
Niveaux de familles centralisatrices

Cette zone nest accessible que si la prcdente est coche.
Elle propose par dfaut le niveau maximum enregistr ltape prcdente. Cette valeur peut tre modi-
fie.
Exemple
Si vous avez enregistr 3 niveaux hirarchiques successifs dans lune quelconque des structures, le pro-
gramme proposera Niveau 3.
Les valeurs proposes par cette zone sont les suivantes :
Aucun : aucune famille centralisatrice ne sera cre.
Niveau 2 : les familles centralisatrices seront cres partir des numrs de niveau 2.
3 Si votre structure ne comporte que 2 niveaux hirarchiques successifs, les choix Niveau 3 et Niveau 4
seront sans effet.
Passerelle comptable Assistant de gnration de la structure du catalogue

article
Cette quatrime tape permet denregistrer les passerelles comptables des familles. Ces passerelles comp-
tables sont les comptes gnraux, analytiques et/ou de TVA qui seront affects aux articles appartenant aux
familles et permettront limputation comptable des achats et des ventes.
Les catgories comptables proposes dans cette fentre sont celles qui ont t enregistres dans loption Ca-
tgorie comptable de la fiche de lentreprise (volet Fichier / A propos de / Options ). Il est ncessaire
que des catgories comptables aient t enregistres au pralable pour pouvoir tre imputes ici.
3 Si vous navez pas enregistr de catgories comptables, il sera ncessaire de les crer puis de les affecter
manuellement toutes les familles cres.
Pour vous viter cette reprise ultrieure, nous vous conseillons de procder comme suit :
- Revenez ltape prcdente et enregistrez la structure comme cela y est indiqu (cela vous vitera
davoir la recommencer).
- Allez dans les options de lentreprise et enregistrez les catgories comptables.
- Relancez lassistant de gnration de la structure et affectez les comptes aux catgories comptables
avant de lancer la gnration.
Voir le titre Catgorie comptable, page 130.
Sage 2007 410

Menu Structure
Lenregistrement des comptes et sections seffectue dans les zones en bas de la liste aprs slection de la
ligne renseigner.
Pour faciliter la slection dun compte, vous pouvez taper sa racine puis utiliser le bouton de liste droulante
pour faire apparatre une liste rduite.
Validez par la touche ENTRE lorsque tous les comptes dune ligne ont t renseigns.
3 Les mmes comptes seront affects toutes les familles qui vont tre cres. Si vous souhaitez affecter
des comptes diffrents certaines familles, il faut le faire manuellement dans la fiche famille.
Bouton [Fin[
Le bouton [Suivant] se transforme en bouton [Fin] dans cette fentre et son utilisation lance la gnration
des familles ainsi que laffectation des comptes.
Les autres boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.
Rsultats de lassistant de gnration de la structure du catalogue article
La cration automatique des familles seffectue selon les principes suivants.
Types familles Code Intitul
Dtail Concatnation des codes des numrs des 4 Concatnation des intituls des 4 niveaux spa-
niveaux (1) rs par un espace
Total (2) Code niveau 1 Intitul niveau 1
Code niveau 1 + code niveau 2 Intitul niveau 1 + intitul niveau 2
Code niveau 1 + code niveau 2 + code niveau 3 Intitul niveau 1 + intitul niveau 2 + intitul
niveau 3
Centralisatrice Code du niveau slectionn dans lassistant Intitul du niveau
1. Si un code est manquant, rien nest insr sa position.

2. Les familles de type Total sont cres jusquau niveau le plus grand moins 1.
2 Le nombre de caractres de lintitul tant limit 35, il est conseill denregistrer des intituls les
plus concis possibles surtout si le nombre de niveaux est important.
Exemple
Soit la structure suivante 4 niveaux et les codes correspondants.
Niveau 1 : Revente RV
Sage 2007 411

Menu Structure
Niveau 2 : Bijoux or OR
Niveau 3 : Bagues BA
Niveau 4 : Chevalires CH
Diamant DI
Rubis RU
On paramtre la gnration des familles avec une centralisation au niveau 3. Le programme gnrera les
familles suivantes.
Type Code famille Intitul de la famille
Dtail RVORBACH Revente Bijoux or Bagues Chevalires
Dtail RVORBADI Revente Bijoux or Bagues Diamant
Dtail RVORBARU Revente Bijoux or Bagues Rubis
Total RVORBA Revente Bijoux or Bagues
Total RVOR Revente Bijoux or
Total RV Revente
Centralisateur BA Bagues
3 Si lon dsire plus de familles centralisatrices, il est ncessaire de les crer manuellement dans la liste des
familles.
Si une structure de catalogue existe, il est impossible de la modifier par lassistant. Il est seulement possible
de la complter par dautres niveaux.
La suppression dun niveau est impossible si des articles lui sont affects ou sont affects des niveaux qui
dpendent de celui que lon veut supprimer.
La modification des intituls et des codes est toujours possible.
Sage 2007 412

Menu Structure
Articles
Structure / Articles
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les fiches articles.
Les articles peuvent tre :

des articles simples vendus seuls,
des articles gamme ou conditionnement,
des articles nomenclature :
de fabrication : articles qui sont assembls par les soins de lentreprise et dans la composi-
tion desquels entrent dautres articles grs par lentreprise ; les procds de fabrication
(machines, personnel et outillage) sont pris en compte dans la dtermination de leur prix de
revient ;
commerciale/compos : plusieurs articles sont vendus ensemble et grs sous une seule rf-
rence article ;
commerciale/composant : plusieurs articles sont vendus ensemble mais restent grs article
par article ;
des articles lis : dans ce cas lappel dun de ces articles dans une pice de vente entrane automati-
quement la mention dautres articles.
Dans ces quatre cas, la gestion de la nomenclature elle-mme ou du lien seffectue dans une autre
fonction du menu Structure, la fonction Nomenclature.
Voir la fonctionNomenclatures, page 480 .
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Liste des articles] de la barre
verticale Gestion des articles et stocks .
Bouton correspondant : [Liste des articles] de la barre doutils Gestion des
articles et stocks .
La gestion des articles peut tre ralise de deux faons diffrentes :
une gestion classique, celle des versions prcdentes du programme, dans laquelle les articles sont
proposs en liste, voir ci-dessous.
une gestion structure dans laquelle un catalogue permet de slectionner aisment un ou plusieurs
articles en fonction de leur famille dappartenance partir dun catalogue. Voir le titre Liste des
articles Mode catalogue, page 420.
Liste des articles Gestion classique
Cette liste ne souvrira pas si aucune famille darticle na t cre.
Sage 2007 413

Menu Structure
Le nombre darticles nest limit que par la taille du fichier.
Les colonnes affiches par cette fentre dpendent dune part du mode de classement et dautre part de la
personnalisation de la liste.
Voir plus loin le titre Personnaliser la liste des articles, page 418.
Oprations possibles sur la liste des articles
La cration, la consultation, la modification, limpression, la suppression des articles seffectuent comme

dans toute liste dlments des programmes Sage.
Voir le Manuel de la gamme.
Gestion structu- Le bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue] dispos sur le bord infrieur de la fentre per-
re des articles met de passer en mode catalogue ou de revenir au mode classique.
Voir le titre Liste des articles Mode catalogue, page 420.
Classement des La liste des articles peut se prsenter sous deux aspects en fonction de la slection faite dansla zone liste
articles droulante Types darticles dispose sur le bord infrieur de la fentre..
Types darticles
Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de slectionner les articles :
Articles actifs : (valeur par dfaut) ne sont affichs que les articles dont loption Mise en sommeil
na pas t coche dans leur fiche.
Dans ce cas, la zone Classement est estompe et la zone Tri de la barre doutils Navigation per-
met de choisir la prsentation des articles :
Rfrence article : (valeur par dfaut) les articles sont classs sur leur rfrence article.
Dsignation : les articles sont classs sur leur dsignation.
Famille : les articles sont classs sur leur famille dappartenance.
Articles mis en sommeil : la liste ne propose que les articles mis en sommeil avec les mmes parti-
cularits de prsentation que pour le choix prcdent.
Tous les articles : tous les articles sont affichs mme ceux mis en sommeil.
Dans ce cas, la zone Classement devient active et propose les classements suivants :
Rfrence article : (valeur par dfaut) les articles sont classs sur leur rfrence article.
Sage 2007 414

Menu Structure
Dans ce cas la zone Tri de la barre doutils Navigation se positionne dslls-mme sur
Rfrence article mais il est possible ensuite de slectionner les deux autres possibilits de
tri avec les consquences qui en dcoulent.
Rfrence fournisseur : les articles sont classs sur leur rfrence chez le fournisseur prin-
cipal. Les colonnes de la fentre sont automatiquement modifies : les colonnes Rfrence
fournisseur et Fournisseur apparaissent tandis que la colonne Rfrence article remplace
la colonne Famille (on peut cependant faire apparatre cette dernire par la fonction Person-
naliser la liste).
Pour les deux derniers cas : Articles en sommeil et Tous les articles, laccs aux articles mis en
sommeil reste libre quelle que soit la position de loption Interdire la saisie des donnes mises en
sommeil du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux ,
coche ou non coche, ceci pour permettre laccs leur fiche et modifier ventuellement leur posi-
tion.
3 La fonction garde le type de slection utilis en dernier et ne se remet ses valeurs par dfaut quaprs
extinction du programme.
La zone Mise en sommeil apparat dans le volet Complment de la fiche article.
Classement
Liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre et proposant les choix suivants :
Rfrence Article : classement par dfaut donnant le type, la rfrence article, la dsignation et la
famille ;
Rfrence Fournisseur : les colonnes prcisent de gauche droite le type, la rfrence fournisseur,
la dsignation, le fournisseur et la rfrence article.
Le classement de la liste est ralis en fonction de la zone Tri de la barre doutils Navigation . Si le clas-
sement seffectue sur la Rfrence article, lordre est le suivant :
Rfrence article (classement par dfaut),
Dsignation de larticle,
Famille.
Si le classement seffectue sur la Rfrence fournisseur, lordre est le suivant :
Rfrence fournisseur,
Numro de Fournisseur,
Rfrence article (classement par dfaut).
Une colonne affiche des informations particulires.
Colonne Type
Le type darticle est symbolis par une icne :
Article simple,
Article nomenclature de fabrication,

Article nomenclature commerciale compos,
Article nomenclature commerciale composant,

Article li.
Licne Article simple est affecte tout nouvel article. Si vous dfinissez un type de nomenclature, l'icne
correspondante est automatiquement applique.
Rechercher un La recherche dun article peut seffectuer de manire classique comme expliqu ci-dessous ou en utilisant
article le mode catalogue.
Sage 2007 415

Menu Structure
Voir le titre Liste des articles Mode catalogue, page 420.
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Son maniement est dcrit dans le
Pour slectionner rapidement une rfrence article, tapez simplement les premiers caractres de llment.
3 Il est important de saisir les caractres exactement comme ils ont t enregistrs pour llment recherch.
Le radical tap doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramtr sur la barre doutils
Navigation.
On peut aussi rechercher un article en cliquant sur le bouton [Atteindre] un article de la barre doutils
On peut galement utiliser le bouton [Atteindre] de la barre doutils Navigation . Cette fonction
propose par dfaut le fichier des articles et les critres de slection suivants :
Rfrence (valeur par dfaut),
Dsignation,
Rfrence client,
Rfrence fournisseur.
liste la liste des articles et nomenclatures lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la
bande de dfilement verticale.
Cration dun Lajout dun article seffectue comme dans toutes les listes des programmes Sage.
article
On peut crer un article en cliquant sur le bouton [Crer un article] de la barre verti-
cale Gestion des articles et stocks .
On peut aussi crer un article en cliquant sur le bouton [Crer un article] de la
barre doutils Gestion des articles et stocks .
On peut enfin crer un article en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ou
en tapant la combinaison de touches CTRL + J sur Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh
lorsque la liste des articles est la fentre active.
2 En mode structur avec paramtrage de la rfrence automatique de larticle sur la racine famille, la
cration dun article fait se positionner systmatiquement le curseur dans la zone Famille pour
enregistrer celle-ci en premier. La rfrence est ensuite automatiquement propose et il reste
complter les autres zones de la fentre.
Duplication dun Un article peut tre cr par duplication. Oprez comme suit :
article
1. Ouvrez la fiche de larticle dupliquer.
2. Lancez la commande Edition / Dupliquer du menu Edition ou cliquez sur le bouton [Dupli-
quer] de la barre doutils Standard .
3. Renseignez la rfrence et la dsignation du nouvel article dans la fentre Dupliquer un article
qui souvre.
4. Cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
Sage 2007 416

Menu Structure
Certaines donnes sont reprises de larticle dupliqu mais peuvent tre modifies.
Suppression Il est impossible de supprimer un article dans les cas suivants :

dun article des cumuls de stock existent pour cet article,
larticle a t utilis dans un barme,
un vnement de lagenda est associ larticle,
larticle est mentionn dans une pice,
larticle est mentionn dans une nomenclature,
larticle est mentionn dans le volet A propos de... / Comptable / Gnral comme article
descompte ou de TVA non perue,
larticle est utilis comme article de substitution,
larticle est mentionn dans un abonnement.
larticle est mentionn dans le volet A propos de / Communication comme article dattente de
la communication Sage e-commerce,
larticle est mentionn dans le volet A propos de / Commercial / Paramtres gnraux comme
article de gestion des nomenclatures et ressources.
Les slections multiples sont possibles dans cette liste pour les suppressions. Pour les modifications et con-
sultations, seul le premier article slectionn souvrira.
2 La suppression dune fiche article entrane automatiquement celle de la fiche nomenclature si larti-
cle en possde.
Voir la fonction Nomenclatures, page 480.
Impression des Pour imprimer les articles et les fonctions associes, utilisez la commande Rechercher de la barre doutils
articles Navigation. Vous pouvez imprimer :
la liste des articles,
les fiches articles (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type dimpression de la
fentre qui saffiche lors du lancement de limpression par la fonction Rechercher/Remplacer),
la liste des nomenclatures,
les fiches nomenclatures (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type dimpression
de la fentre qui saffiche lors du lancement de limpression par la fonction Rechercher/Rempla-
cer),
les tarifs par clients,
les tarifs par fournisseurs,
les fiches nomenclatures,
les catgories comptables par article
en slectionnant, pour ces dernires possibilits, les fichiers correspondants dans la liste droulante
Fichier de la commande Rechercher.
Sage 2007 417

Menu Structure
Menu contextuel de la liste des articles
Un menu contextuel est disponible sur la liste des articles. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes
prcisions son sujet.
Le menu contextuel propos dans cette fentre prsente une fonction supplmentaire :
Interroger le compte de larticle

Fait apparatre la fentre de la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte
article pour la rfrence article slectionne dans la liste.
Personnaliser la liste des articles
On peut personnaliser la liste des articles soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant
la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Les colonnes prsentes par dfaut dans la liste des articles et nomenclatures et celles que lon peut ajouter
dpendent du mode de classement, sur la Rfrence article ou sur la Rfrence fournisseur (zone Classe-
ment dispose sur le bord infrieur de la fentre). Les tableaux qui suivent prsentent les possibilits offer-
tes.
Sage 2007 418

Menu Structure
Liste affiche par Rfrence article
Colonnes proposes Valeur par dfaut Affiche par dfaut Critre de tri
Type Fiche principale Oui Non
Rfrence article Fiche principale Oui Oui (dfaut)
Dsignation Fiche principale Oui Oui
Famille Fiche principale Oui Oui
Mise en sommeil Fiche principale Non Non
Unit de vente Fiche principale Non Non
Conditionnement Fiche principale Non Non
Gamme 1 Fiche principale Non Non
Prix dachat Fiche principale Non Non
Prix de vente (1) Fiche principale Non Non
Fournisseur principal Fournisseur principal Non Non
Stock rel Dpt principal Non Non
Stock terme Dpt principal Non Non
1. Le prix de vente est affich suivi du type de prix (HT ou TTC).
Exemple
100,00 HT ou 100,00 TTC.
Liste affiche par Rfrence fournisseur
La liste darticles affiche autant de lignes quil y a de rfrences fournisseurs.
Colonnes proposes Valeur par dfaut Affiche par dfaut Ctirre de tri
Type Fiche principale Oui Non
Rfrence fournisseur Rfrence fournisseur Oui Oui (dfaut)
Dsignation Fiche principale Oui Non
Fournisseur Rfrence fournisseur Oui Oui
Rfrence article Fiche principale Oui Oui
Famille Fiche principale Non Non
Unit de vente Fiche principale Non Non
Conditionnement Fiche principale Non Non
Prix achat Rfrence fournisseur Non Non
Prix de vente (1) Fiche principale Non Non
Remise (2) Rfrence fournisseur Non Non
Unit dachat Rfrence fournisseur Non Non
Conversion (3) Rfrence fournisseur Non Non
Stock rel Dpt principal Non Non
Stock terme Dpt principal Non Non
Sage 2007 419

Menu Structure
1. Le prix de vente est affich suivi du type de prix.

2. Lorsquune gamme de remise est affecte un tarif client ou fournisseur, la colonne Remise affiche la men-
tion Gamme.
3. Pour laffichage de la conversion, voir les explications donnes dans le volet Structure / Articles/
nomenclatures / Fiche principale sous le titre Dtail dun fournisseur.
2 Les articles ne comportant pas de rfrence fournisseur dans leur fiche sont absents de cette liste.
Liste des articles Mode catalogue
La prsentation en mode catalogue des articles et de leurs familles sobtient en cliquant sur le bouton
[Ouverture et fermeture du mode catalogue] dispos sur le bord infrieur de la fentre. Ce mme bou-
ton permet de revenir en mode classique de la prsentation des articles.
La partie du haut liste le catalogue des familles darticles.
Celle du bas affiche les articles appartenant la famille de dernier rang slectionne dans la liste du
haut et ce de manire classique.
Slection des La slection des familles seffectue comme pour les familles darticles.
familles
Voir le titre Slection des familles, page 391.
Lorsquune famille est slectionne dans la zone du haut, non seulement les sous-familles qui peuvent en
dpendre apparaissent mais la liste du bas ne comporte plus que les articles rattachs directement ou indi-
rectement cette famille.
Ajout dun arti- Pour ajouter un article, cliquer sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation . La fentre de cra-
cle tion darticle souvrira et aprs avoir enregistr les informations de base qui la concernent, il suffira, dans
lencadr Catalogu du volet Descriptif , de prciser la famille dont larticle dpend directement. Cette
slection devra se faire dans lordre : famille de base puis ventuellement sous-famille, sous-sous-famille,
etc.
3 Noubliez pas, si vous avez paramtr une codification automatique des articles sur la recine famille davoir
enregistr au pralable toutes les racines de toutes les familles que vous auriez pu crer.
Sage 2007 420

Menu Structure
Supprimer un Cette opration se fait en slectionnant larticle dans la liste du bas et en utilisant le bouton [Supprimer] de
article la barre doutils Navigation . Les mmes limitations la suppression sappliquent que pour la gestion
classique.
Consultation et Ces oprations sexcutent en slectionnant larticle dans la liste du bas et en utilisant le bouton [Voir/Mo-
modification difier] de barre doutils Navigation .
dun article
Les autres fonctions de gestion des articles (menu contextuel, personnalisation de la liste, etc.) sappliquent
comme pour la gestion classique mais uniquement la liste du bas.
Article Dtail de la fiche
La fiche article porte le titre Article. Ce titre est suivi de la rfrence et de la dsignation de larticle con-
cern.
Elle se compose de six volets.

Permet de revenir au Volet Fiche principale Articles, page 423 de larticle quand on en con-
sulte un autre.
Permet daccder au Volet Complment - Articles, page 448 de larticle.
Onglet / Bouton Descriptif
Permet daccder au Volet Descriptif - Articles, page 452 de larticle.
Onglet / Bouton Champs libres
Permet daccder au Volet Champs libres Article, page 455 de larticle.
Onglet / Bouton Stock
Permet daccder au Volet Stock Articles, page 462 de larticle.
Onglet / Bouton Statistiques
Permet daccder au Volet Statistiques - Articles, page 474 de larticle.
Bouton [Dtail de la nomenclature]

Ce bouton nest disponible que si larticle dont la fiche est ouverte comporte une nomenclature
quelle soit de fabrication, commerciale/compos, commerciale/composant ou articles lis. Dans
ce cas, ce bouton ouvre la fiche nomenclature de larticle.

3 Seuls les articles comportant une nomenclature sont concerns par cette fonctionnalit. Les composants de
la nomenclature ou les articles sur lesquels porte un lien ne sont pas concerns et le bouton restera
estomp dans leur fiche.
Ce bouton devient actif ds linstant o la zone Nomenclature du volet Fiche principale de larticle com-
porte une valeur diffrente de Aucune.
Sage 2007 421

Menu Structure
Bouton [Visualisation dun graphique]

Ce bouton donne accs la fonction daffichage des graphiques. Il permet laffichage de graphi-
ques correspondant aux valeurs statistiques affiches dans le volet Statistiques .
Veuillez vous reporter au paragraphe Gestion des graphiques Articles, page 477.
Bouton [Interrogation article]
Ce bouton donne accs la fentre dinterrogation de larticle considr.
On peut aussi afficher la fentre dinterrogation de larticle considr en cliquant sur le bouton [In-
terrogation de compte article] de la barre doutils Gestion des articles et stocks .
Il est ncessaire, une fois la fentre de cette fonction ouverte, de valider pour faire apparatre les lignes con-
cernant larticle. Il est possible, avant cette validation, de modifier la rfrence de larticle consulter ou
bien de slectionner le volet correspondant linformation attendue.
Voir la commande Interrogation de compte article, page 1424.
Date de cration
Cette information nest pas modifiable. Elle est ajoute automatiquement par le programme lors de la cra-
tion de la fiche article. La date du jour (date de lordinateur) y est inscrite. Les modifications ultrieures ne
modifient pas cette information.
Cette date pourra tre utilise comme critre de slection dans les commandes Rechercher, Exporter et
dans les impressions.
3 Dans le cas dune importation ou dune conversion de fichier, la date enregistre est celle du jour de limpor-
tation ou de la conversion (date du micro-ordinateur).
Date de modification
Cette information est identique la prcdente mais concerne la date de dernire modification.
Cette information tout comme la prcdente pourront servir la slection des articles dans certaines fonc-
tions.
Macintosh Les dates de cration et de modification sont inscrites en bas et gauche du premier volet de larticle.
La date de modification est modifie chaque fois que lon modifie une information concernant les articles
sauf dans les cas rsums dans le tableau suivant.
Fichier Modification nentranant pas de mise jour de la date de modification
Articles Article transfr

Dernier prix dachat
Article/stock Valeur du stock

Quantit en stock
Quantit rserve
Quantit commande
Quantit rserve contremarque
Quantit commandes contremarque
Article/gamme stock Valeur du stock

Quantit en stock
Quantit rserve
Quantit commande
Sage 2007 422

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Volet Fiche principale Articles
Ce volet est destin lenregistrement des informations gnrales sur larticle.
On accde ce volet, quand on se trouve sur un autre, en cliquant sur longlet correspondant sous
Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Les zones composant cette fentre ont les caractristiques suivantes.
Rfrence
Zone de 18 caractres alphanumriques au maximum permettant de saisir la rfrence de larticle. Cette
information est obligatoire et ne pourra plus tre modifie une fois la fiche enregistre. Les caractres sai-
sis sont transforms en majuscules.
3 La zone Rfrence accepte galement les 7 caractres suivants : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pour-
centage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace. Ce dernier sera reprsent par le
signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.
Macintosh Les dates apparaissant en bas et gauche sont dcrites plus haut sous les titres Date de cration et Date de
modification.
Nomenclature
Cette zone liste droulante non ditable permet de choisir le type de nomenclature :
Aucune : (valeur par dfaut) larticle ne possde aucune nomenclature.
Fabrication : cas classique dun article compos dun ou de plusieurs autres. Un tel article est
assembl par les soins de lentreprise utilisatrice du programme. Lassemblage et le dsassemblage
sont grs par les bons de fabrication (voir les Documents de stock).
Commerciale / compos : un article nomenclature commerciale / compos est compos dun cer-
tain nombre darticles et sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de
larticle compos et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition.
Commerciale / composant : un article nomenclature commerciale / composant est, comme le
prcdent, compos dun certain nombre darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est
faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition.
Article li : un article li est associ dautres articles qui sont gnralement vendus ensemble.
Lappel dun article li dans une pice gnrera, lors de sa validation, lapparition des lignes des
articles lis. Ces articles nont aucun lien avec larticle dorigine et peuvent tre supprims ou
modifis si besoin est.
Sage 2007 423

Menu Structure
Le tableau ci-dessous prcise quels sont les articles nomenclature qui peuvent entrer dans la composition
dun autre article nomenclature. Comme vous pouvez le constater, un article nomenclature commerciale
ne peut jamais entrer dans la composition dun autre article nomenclature commerciale.
Nomenclature Composants nomenclaturs
Commerciale/ Commerciale/
Fabrication Articles lis
compos composant
Fabrication Oui (1) Non Non Oui (2)
Commerciale / compos Oui (2) Non Non Non
Commerciale / composant Oui (2) Non Non Non
Article li Oui (2) Non Non Oui (2)
1. Un article nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition dun autre article nomenclature de
fabrication et ceci jusqu 10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point.
2. Un article nomenclature de fabrication ou lie peut constituer un composant dun article nomenclature
quel que soit son type. Cette facult est limite un seul niveau.
La zone Nomenclature se fige sur la valeur slectionne ds lors quune slection autre que Aucun est faite
dans la liste et quun article est affect la nomenclature. Elle ne redevient disponible que si on supprime
tous les articles de la nomenclature.
Ds quune valeur autre que Aucune est slectionne, deux oprations sont ralises par le programme :
une fiche comportant la rfrence de larticle en cours de paramtrage est cre dans la fonction
Structure / Nomenclatures,
le bouton Dtail de la nomenclature devient utilisable et permet daccder cette fentre Fiche
nomenclature pour consultation ou modification de la nomenclature.
3 Les composants des nomenclatures, sauf sils sont eux-mmes des nomenclatures, et les articles sur les-
quels porte un lien doivent rester paramtrs sur Aucune.
Un article gamme de type Produit peut tre nomenclature.
2 Un article nomenclature commerciale (commerciale / composant ou commerciale / compos) ne

peut tre gr en stock. Un message derreur vous le rappellera. Pour paramtrer un tel article, il est
ncessaire douvrir le volet Stock au pralable, de paramtrer la zone Suivi stock sur Aucun et de
revenir dans le volet Fiche principale pour slectionner un de ces deux types de nomenclatures.
Dsignation
Zone de 69 caractres alphanumriques permettant la saisie du nom de larticle. Cette information est obli-
gatoire mais pourra tre modifie aprs validation de la fiche article.
Famille
Liste droulante ditable permettant de slectionner la famille darticles de type Dtail laquelle larticle
est rattach. Cette information est obligatoire. Une fois la famille affecte et la dsignation renseigne, la
zone Rfrence ne peut plus tre modifie, larticle est cr.
Les informations renseignes dans la famille (catgorie tarifaire, catgorie comptable, rfrence fournis-
seur...) sont alors attribues larticle en cration (mais restent modifiables).
Il est obligatoire dutiliser la touche TABULATION pour accder aux autres zones de saisie.
Les autres zones de la fiche ne deviennent actives que lorsque les informations obligatoires (rfrence,
dsignation, et famille) ont t saisies.
Prix dachat
Zone permettant la saisie du prix dachat HT de base. Lorsque pour un mme article plusieurs fournisseurs
sont rfrencs indiquer ici le prix moyen dachat.
Exemple
Si vous achetez des brosses dent par cartons de 100 au prix dachat de 300 (le carton) et que vous les
Sage 2007 424

Menu Structure
revendez lunit, le prix dachat mentionner est de 3 . Si vous les revendez par deux, le prix dachat
sera alors de 6 .
Coefficient
Zone reprenant par dfaut le coefficient enregistr dans la famille article. Il est modifiable. Le prix de
vente est dtermin par dfaut par lapplication de ce coefficient au prix dachat.
Le coefficient doit tre dtermin par rapport au prix de vente.
Prix de vente
PV TTC.
La zone de saisie adjacente sert enregistrer ce montant. Il est par dfaut gal au produit du prix dachat
par le coefficient. Il peut cependant tre modifi.
3 Si vous modifiez ponctuellement le prix dachat, le coefficient ou le prix de vente, les automatismes de cal-
cul Prix dachat * Coefficient et les arrondis ne seffectueront plus. Pour revenir cet automatisme, suppri-
mer le prix de vente et taper la touche TABULATION.
Gamme 1 / Gamme 2
Listes droulantes proposant la liste des gammes de type Produit saisies dans les options de lentreprise.
Elle offre un item supplmentaire Aucune si larticle nen comporte pas.
La liste droulante Gamme 1 propose uniquement les gammes de type Produit. La slection dune gamme
dans cette liste droulante rend valide la liste droulante Gamme 2.
Il est possible de rattacher une fiche article une ou deux gammes de type Produit. La gestion des gam-
mes de ce type permet de dfinir, par article, diffrentes combinaisons tout en ne gnrant quune seule
fiche article.
La gestion des gammes est incompatible avec :
la gestion du stock en srialis,
la gestion du stock par lot,
la gestion dun conditionnement,
la vente au dbit.
Conditionnement
Liste droulante donnant la liste des conditionnements enregistrs dans les options de lentreprise. Par
dfaut le programme ouvre cette liste sur litem supplmentaire Aucun.
Le conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons tout en ne grant en stock
quune seule entit. La gestion des conditionnements ne concerne que les tarifs de vente (tarifs par catgo-
rie tarifaire et tarifs dexception) et ne sera utilise quen chane des ventes.
La slection dun conditionnement invalide les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2.
La gestion dun conditionnement est incompatible avec :
la gestion du stock en srialis,
la gestion du stock par lot,
la gestion dune gamme,
la vente au dbit.
Unit de vente
Liste droulante reprenant par dfaut lunit de vente saisie dans la famille darticle laquelle le produit
est affect. Cette valeur peut tre modifie. Lunit de vente correspond lunit dans laquelle est exprim
le prix de vente.
Au bas de lcran, une liste droulante, sur Macintosh, ou des onglets, sur Windows, permettent de
slectionner :
les Catgories tarifaires articles (Tarifs de vente), page 426 (valeur affiche par dfaut) : tarifs
de vente appliqus en fonction des catgories de clients,
Sage 2007 425

Menu Structure
les Tarifs clients, page 434 : tarifs dexception consentis aux clients,
la Gestion des rfrences fournisseurs Tarifs dachat, page 436 et les tarifs dachat,
la Gestion des numrs de gamme, page 444 (seulement dans le cas darticles gamme),
la Gestion des conditionnements, page 446 (seulement dans le cas darticles conditionne-
ments),
le Nouveau tarif, page 447 : modification des conditions de vente futures ou compter dune
date donne.
3 Les articles ne peuvent tre simultanment gamme et conditionnement.
Catgories tarifaires articles (Tarifs de vente)
Cette liste est accessible par la slection de Catgories tarifaires dans la liste droulante sur Macintosh ou
en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au
dessus de la liste qui se situe en bas du volet Fiche principale de la fiche article.
Elle propose lensemble des catgories tarifaires enregistres dans les options de lentreprise.
La liste reprend les informations suivantes :

lintitul de la catgorie tarifaire,
le coefficient,
le prix de vente suivi du type de prix (HT, TTC ou au format devise),
le taux de remise ou le mot Gamme si une gamme de remise a t affecte.
Elle reprend par dfaut le paramtrage dfini dans la fiche tarifs de la famille de larticle.
3 Il est impossible dajouter (ou de supprimer) une Catgorie tarifaire dans cette fonction. Ceci doit tre fait
dans les Catgories tarifaires des options de lentreprise.
La suppression dune catgorie tarifaire permet de revenir au tarif enregistr dans le volet Fiche principa-
le.
Articles Liste des catgories tarifaires Menu contextuel
Un menu contextuel est disponible sur la liste des catgories tarifaires qui apparat au bas du volet Fiche
principale de la fiche article.
Sage 2007 426

Menu Structure
Pour plus dinformations sur les menus contextuels, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Le menu contextuel propos dans cette fentre prsente des commandes inaccessibles :
Consulter llment slectionn,
Personnaliser la liste,
Ajustement des colonnes.
Dtail dune catgorie tarifaire
La fentre qui apparat si larticle ne comporte pas de gamme est diffrente de celle des articles gamme.
Voir plus loin la description de celle qui correspond aux articles avec gamme de type produit et celle des
articles conditionnement.
Pour consulter une catgorie tarifaire on peut faire un double-clic sur la ligne dune catgorie ou la
slectionner puis utiliser le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .
Cette fentre se compose de deux volets.
Volet Tarif actuel dune catgorie tarifaire article
Ce volet affiche les conditions de vente qui sont actuellement appliques larticle.
Prix dachat
Zone reprenant la valeur saisie dans la zone Prix dachat du volet Fiche principale de la fiche article.
Elle nest pas modifiable.
Coefficient
Zone reprenant la valeur saisie dans la zone Coefficient du volet Fiche principale de la fiche article. Elle
est modifiable. Elle est inaccessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise.
Prix de vente
Liste droulante destine la dtermination du prix de vente :
Sage 2007 427

Menu Structure
PV TTC.
Le type de prix de vente propos par dfaut est celui dfini pour la catgorie tarifaire considre dans
loption Fichier / A propos de / Options / Catgories tarifaires.
La zone de saisie adjacente sert enregistrer ce montant qui est par dfaut gal au produit du prix dachat
par le coefficient. Il peut cependant tre modifi.
Cette zone est inaccessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise ou si loption Cal-
cul du prix de vente par rapport au prix de revient a t coche.
Remise
du volume quantitatif ou qualitatif des ventes effectues aux clients de la catgorie. Cette zone est
limite lenregistrement dun seul taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de
remise a t paramtre pour la catgorie tarifaire.
la grille de remise va tre supprime.
La tarification actuelle sera perdue. Voulez-vous rellement changer de tarification ?
[Oui] [Non]
Vous pouvez encore rpondre Non ce message et conserver les valeurs telles quelles taient. Si
vous rpondez Oui, la grille de remise est efface et toutes les zones de saisie de remise sestom-
pent.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise dans laquelle la catgorie tarifaire est exprime
(valeur par dfaut Aucune). La liste est celle qui a t enregistre dans loption Devise de la fiche de
lentreprise.
PV en devise
Il sagit du prix de vente en devise de larticle. 14 caractres numriques. Cette zone nest saisissable que
si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise. Le contenu de cette zone est rgi par le for-
mat de devise dfini dans loption de la fiche de lentreprise.
Cette zone et la prcdente sont inaccessibles si loption Calcul du prix de vente par rapport au prix de
revient a t coche.
Arrondi
Liste droulante reprenant la liste des arrondis enregistrs dans les options de lentreprise. Un item suppl-
mentaire, Aucun, est propos par dfaut si aucun arrondi ne doit tre observ. Cette zone nest pas acces-
sible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise.
Cet arrondi ne sapplique que dans le cas o le prix de vente rsulte du calcul
Prix dachat * Coefficient.
Les arrondis apparaissent dans la liste sous une forme codifie :

Proche : +/,
Suprieur : +,
Infrieur : ,
Fin proche : F+/,
Fin suprieur : F+,
Fin infrieur : F.
Sage 2007 428

Menu Structure
Calcul du Prix de vente / Prix de revient

Cette option, non coche par dfaut, indique au programme que le prix de vente doit tre calcul par rap-
port au prix de revient par application du coefficient dfini pour larticle et le client.
Ce prix de vente sera alors dtermin lors de la saisie du document de vente en fonction du prix de revient
de la ligne.
Lutilisation de cette option invalide les zones Prix de vente, Devise et PV en devise.
Cette option permet de vendre prix cotant ou selon un coefficient de marge dfini.
Gamme de remise
Cette zone liste droulante et les zones adjacentes permettent denregistrer des tarifs dgressifs en fonc-
tion des quantits vendues. Elle affiche la liste des grilles de remise par quantit, montant ou prix nets
enregistres dans loption Gammes de la fiche de lentreprise.
Voir loption Gamme, page 158.
3 Rappelons que la liste affiche les intituls des grilles de remises que vous avez paramtres.
Rappelons que les types de grilles de remises offerts dans les options de lentreprise sont les suivants :
Aucune : (valeur par dfaut) aucune grille de remise ne sera applique larticle.
Quantit : la slection de cette option permet denregistrer une grille de remise par quantits dans
les zones disposes en dessous.
Montant : la slection de cette option permet denregistrer une grille de remise par montants dans
les zones disposes en dessous.
Prix nets : la slection de cette option fait safficher la gamme de remise sur prix nets enregistre
dans les options de lentreprise. Il faut, dans ce cas, mentionner le prix net de vente appliquer en
fonction des quantits vendues.
Lorsquon slectionne une gamme de remise diffrente de celle qui existe, un message avertit que les
valeurs prcdemment saisies seront perdues.
La tarification actuelle sera perdue. Voulez-vous rellement changer de tarification ?

[Oui] [Non]
Liste des tranches de remise

La zone de liste dispose en dessous affiche les diffrentes tranches de remise ou de prix nets enregistres
pour larticle et la catgorie tarifaire considrs. Le choix de la gamme de remise seffectue dans la zone
liste droulante dispose au-dessus de la liste.
Lenregistrement dune tranche seffectue dans les zones disposes en dessous de la liste. Les tranches sont
classes par ordre croissant de quantits.
Pour modifier une tranche :

1. Cliquez sur sa ligne pour la slectionner. Les valeurs saffichent dans les zones de saisie.
2. Apportez les modifications voulues. Il nest pas possible que les quantits de deux tranches se
recouvrent.
3. Validez.
Pour supprimer une tranche :

1. Slectionnez sa ligne en cliquant dessus.
Saisie des tranches

Les deux zones disposes sous la liste des tranches ne deviennent accessibles que si une dsignation de
grille diffrente de Aucune est slectionne dans la zone Gamme de remise.
Sage 2007 429

Menu Structure
Dans ce cas, la zone de gauche sert saisir les quantits et celle de droite le montant des remises ou les prix
nets dans le cas dune grille de remise de ce type. Il faut valider (presser la touche ENTREE) aprs chaque
saisie de tranche qui vient alors sinscrire sa position logique dans la liste.
La quantit indique pour une tranche est toujours sa borne suprieure, sa borne infrieure tant reprsen-
te par la limite de la tranche qui lui est immdiatement infrieure. Pour indiquer la tranche maximale,
taper des 9 refus.
La saisie des remises seffectue comme suit :
si la tranche ne comporte aucune remise, laissez cette zone vide ;
si la remise sapplique en pour-cent, tapez simplement la valeur du pourcentage sans le faire suivre
daucun symbole distinctif ;
si la remise est une valeur globale en monnaie de tenue commerciale, tapez le montant de la remise
suivi du symbole F ;
si la remise est compte unitairement en fonction de la quantit, tapez le montant de la remise suivi
du symbole U ;
si le type de grille est prix net, saisissez le montant HT du prix de vente correspondant la tranche ;
il est possible de cumuler jusqu' trois remises diffrentes pour une mme tranche en les sparant
par le signe plus (+) ; le calcul de la remise rsultante seffectue alors de la gauche vers la droite ;
on peut combiner des remises en pour-cent et en montant.
3 Il nest pas possible de cumuler ou de mlanger des remises et des prix nets.
Exemple
Une grille de remise pourra avoir laspect suivant.
Quantit Remise
50
100 3%
150 3%+ 2%
200 250F
250 250F + 10%
99999999999 15U
Ce qui se traduira de la faon suivante :

jusqu' 50 articles pas de remise
de 51 100 articles 3 % de remise sur le montant global de la vente
de 101 150 articles 4,94 % de remise sur le montant global de la vente
de 151 200 articles remise globale de 250 (si la monnaie de tenue est leuro)
de 201 250 articles remise globale de 250 plus 10 % sur le montant global remise fixe dduite
au dessus de 251 articles remise de 15 par article.
Volet Nouveau tarif dune catgorie tarifaire article
Ce volet permet denregistrer les nouveaux tarifs que vous voulez appliquer la prsente catgorie tarifaire
de larticle ainsi que leur ventuelle date dapplication. La mise jour globale des nouveaux tarifs spcifi-
ques ainsi enregistrs se fera laide de la fonction Structure / Mise jour des tarifs.
Voir la fonction Mise jour des tarifs, page 309.
Sage 2007 430

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Ne peuvent tre saisies dans ce volet que les informations suivantes :

Date dapplication : zone dont la saisie est facultative et qui permet de fixer lavance la date
laquelle la modification de tarif interviendra. Cette modification nest cependant pas automatique et
doit se faire par lintermdiaire de la fonction Mise jour des tarifs.
Coefficient,
Prix de vente,
Remise,
PV en devise.
Seules les valeurs enregistres dans ces zones seront prises en compte lors de la mise jour automatise des
tarifs.
Les autres zones peuvent tre modifies dans ce volet mais leurs modifications seront immdiatement re-
portes dans les zones quivalentes du volet Tarif actuel de la mme fiche.
Dtail dune catgorie tarifaire Articles une seule gamme
Un article simple gamme comporte une gamme de produit (seule la liste droulante Gamme 1 a t ren-
seigne).
La partie centrale des deux volets Tarifs actuel et Nouveau tarif de la fentre dcrite prcdemment
sest augmente dune zone dans laquelle vous pouvez dfinir un prix pour chacun des numrs composant
la gamme. Par dfaut, le prix appliqu chacun est celui dtermin dans la zone Prix de vente.
Pour ajouter un numr : tapez les informations dans les zones de saisie et validez. Si un numr est
slectionn, il faut le desslectionner au pralable, sinon il est modifi.
Sage 2007 431

Menu Structure
La slection et la desslection des lments dans les listes sont dcrites dans le Manuel de la gamme.
Les numrs sont classs par ordre alphabtique.
Pour modifier un prix (ou un numr de la gamme) : cliquez sur sa ligne puis utilisez les zones de saisie
en dessous de la liste. Validez pour enregistrer les modifications.
Pour supprimer un numr : slectionnez-le et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre

Les ajouts, modifications et suppressions dnumrs de gammes ne valent que pour larticle en cours et ne
sont pas reports dans les options de lentreprise. Ils se rpercutent cependant tous les tarifs de larticle
(tarifs dachat et de vente).
Toutes les autres zones sont identiques celles de la fentre des articles sans gamme.
3 Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles simple gamme. Dans ce cas, le
prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la tranche correspondante.
Dtail dune catgorie tarifaire Articles double gamme
Si larticle est double gamme, la fentre de dfinition est quasi identique celle dun article simple gam-
me.
La liste droulante Gamme 2 dispose au dessus de la liste des numrs de Gamme 1 permet dafficher
les lments suivants :
Gamme 2 : dans ce cas, la liste affiche les diffrents numrs de la gamme 2 quil est alors possi-
ble de modifier (ajout ou suppression dun numr de gamme).
Enumrs de la gamme 2 : dans ce cas la liste affiche les numrs de la gamme 1 disponibles
pour lnumr de gamme 2 slectionn. Il est alors possible de modifier cette gamme 1 par modifi-
cation, ajout ou suppression dnumr ou du prix unitaire.
Par dfaut la liste droulante est sur le premier numr de la gamme 2 et la liste affiche les numrs de la
gamme 1 avec leur tarif.
Aprs slection dun numr de la gamme 2, la liste affiche les numrs de la gamme 1 permettant la mo-
dification du prix unitaire de chacun des numrs.
La modification, la suppression ainsi que la cration dnumrs de gamme seffectuent comme dans le cas
dun article mono gamme.
Les tarifs ne peuvent tre dfinis que par couple dnumrs.
3 Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles double gamme. Dans ce cas, le
prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la tranche correspondante.
Dtail dune catgorie tarifaire Article conditionnement
La cration dun tel article seffectue par la slection dun conditionnement dans le volet Fiche
principale de larticle.
La gestion du conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons en ne grant en stock
quune seule entit (unit de vente). Elle napporte aucune modification aux tarifs des achats.
La fentre qui souvre comporte deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif .
Sage 2007 432

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Voir le titre Dtail dune catgorie tarifaire, page 427 pour la description de ces volets.
Les lments de la liste sont les suivants.
Conditionnement
Zone reprenant par dfaut les numrs du conditionnement dfini dans loption Conditionnement (voir les
Options de lentreprise). Il est possible de crer, de modifier ou de supprimer un conditionnement.
La cration dun conditionnement se rpercute aussi sur les catgories tarifaires.
Pour ajouter un conditionnement : saisissez les valeurs dans les zones en dessous du tableau Condition-
nement, la dsignation, la quantit et le prix unitaire du conditionnement et validez.
Pour modifier un conditionnement : il suffit de le slectionner et deffectuer les modifications souhaites

dans la zone conditionnement puis de valider.
Pour supprimer un conditionnement : slectionnez-le et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la

Quantit de vente
Lunit de vente de larticle est rappele dans le titre de la colonne Quantit. Il est possible de modifier la
quantit en slectionnant le conditionnement, et en modifiant la quantit dans la zone prvue cet effet.
La quantit de vente reprend par dfaut la quantit dfinie pour lnumr dans loption Conditionnement
(commande A propos de).
Prix unitaire du conditionnement

Le prix de vente du tarif multipli par la quantit dunit de vente du conditionnement est repris par dfaut.
Il est possible de modifier le prix unitaire en slectionnant le conditionnement et en modifiant son prix uni-
taire dans la zone prvue cet effet.
Le nombre de conditionnements par article est illimit.
3 Les modifications apportes aux conditionnements se rpercutent lensemble des tarifs de vente de larti-
cle.
Gamme de remise
La zone du bas de la fentre sert lenregistrement des tarifs dgressifs sil y en a.
Les remises ou les prix nets enregistres dans ces zones sappliqueront dans les pices mentionnant larti-
cle.
La slection dune gamme de remise est prcise sous le titre Paramtrage des fournisseurs Familles
darticles, page 402.
Sage 2007 433

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3 Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles conditionnement. Dans ce cas,
le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la tranche correspondante.
Pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fentre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC
sur Macintosh pour ne rien faire.
Tarifs clients
Cette liste est accessible par la slection de Tarifs clients dans la liste droulante sur Macintosh ou en cli-
quant sur longlet du mme nom sous Windows. Cet onglet ou cette liste droulante apparaissent au dessus
de la liste qui constitue le bas du volet Fiche principale de la fiche article.
2 Les tarifs clients ne sont pas applicables aux clients affilis une centrale dachat. Un message
davertissement le rappelle.
Le client XXX possde une centrale dachat. Des tarifs clients ne peuvent tre dfinis sur son compte !
[OK]
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il est identique celui dcrit pour les Catgories tarifaires.
Veuillez vous y reporter.
Lors de la saisie de larticle dans un document, le programme procdera de la manire suivante :

sil existe un tarif pour le client concern, cest le prix dfini dans le tarif client de larticle qui sera
propos,
sil ny a pas de tarif client, cest le prix dfini dans la catgorie tarifaire du client qui sera affich,
sil ny a pas de tarif client et sil nexiste aucune catgorie tarifaire, cest le prix dfini dans la fiche
principale qui sera propos.
3 Rappelons que le tarif client doit sutiliser uniquement pour grer les exceptions.
La liste prsente les lments suivants :

le N du client,
la Rfrence client : rfrence de larticle pour le client (18 caractres alphanumriques),
le Coefficient,
le Prix de vente,
et la Remise.
Le prix de vente est suivi de HT si le prix est exprim en hors taxe, de TTC si celui-ci est dfini
toutes taxes comprises et sil est exprim en devise, dans le format de la devise.
Le mot Remise est remplac par le mot Gamme si le tarif en question possde une gamme de type
Remise par Quantit ou Remise par Montant ou Prix net.
3 Lutilisation du tarif client doit se faire pour les exceptions uniquement. En effet, les catgories tarifaires qui
ont t saisies dans loption Catgorie tarifaire (options de lentreprise) sont systmatiquement rattaches
aux articles. Par contre, les tarifs par client doivent tre crs pour chaque article.
Sage 2007 434

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Exemple
Un de vos client est gros consommateur dun article bien particulier. De ce fait, il vous demande pour cet
article une tarification correspondant sa masse dachat. Vous allez crer pour larticle en question un ta-
rif client qui lui sera rserv.
Dans la mesure du possible, et pour ne pas alourdir inutilement le fichier commercial, privilgier lutilisa-
tion des catgories tarifaires.
1. Pour ajouter un tarif, assurez-vous que le pointill de slection se trouve bien dans la liste (ou
quune ligne y est slectionne) puis cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Naviga-
tion . Le nombre de tarifs par client pour un article nest limit que par la taille de vos fichiers.
2. Leur consultation/modification ainsi que leur suppression seffectue comme pour les listes classi-
ques (voir le Manuel de la gamme ).
On peut utiliser les boutons [Prcdent] et [Suivant] pour faire dfiler les fiches tarifs.
Dtail dun tarif client Article sans gamme ni conditionnement
La plupart des zones de la fentre de saisie des tarifs dexception ont un fonctionnement identique celui
dcrit pour les catgories tarifaires. Veuillez vous y rfrer.
La fentre qui souvre comporte notamment deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif .
Seules les zones dcrites ci-aprs sont particulires aux tarifs dexception.
Rfrence
Zone de 18 caractres alphanumriques (similaire la rfrence article) qui permet dindiquer une rf-
rence article pour le client. Cette rfrence article client est unique pour le client tous articles confondus.
Si le programme constate un doublon dans les rfrences articles clients, il affiche un message derreur.
Numro client
Cette liste droulante ditable permet la slection dun numro de client condition quil ait t enregistr
au pralable dans les fiches clients.
Sage 2007 435

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Dtail dun tarif client Article gamme
La plupart des zones de la fentre de saisie des tarifs dexception ont un fonctionnement identique celui
dcrit pour les catgories tarifaires et pour les articles sans gamme ni conditionnement. Veuillez vous y r-
frer.
Seule la zone dcrite ci-aprs est particulire aux tarifs dexception des articles gamme.
Rfrence numr
Cette zone de 18 caractres alphanumriques (similaire la rfrence article) apparat dans la liste des nu-
mrs.
Elle permet dindiquer une rfrence numr rserve au client. Cette rfrence numr client est unique
pour le client tous articles confondus.
Si le programme constate un doublon dans les rfrences numrs clients, il affiche un message derreur.
3 Les articles double gamme sont grs comme ceux simple gamme. Une rfrence numr peut
sappliquer chaque couple dnumrs.
Gestion des rfrences fournisseurs Tarifs dachat
Cette liste, dispose au bas du volet Fiche principale de larticle, est accessible par la slection de Four-
nisseurs dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows.
Elle affiche lensemble des fournisseurs susceptibles de livrer larticle considr.
Le fournisseur principal est marqu dune coche ( ).
Sage 2007 436

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Elle reprend par dfaut les fournisseurs dfinis dans la famille de larticle pour lesquels il vous faut rensei-
gner la rfrence et le prix dachat.
Pour crer une rfrence fournisseur, cliquez dans la zone puis sur le bouton [Ajouter] de la barre
La liste reprend les informations suivantes :
le Type de fournisseur (principal),
le Nom du fournisseur,
la Rfrence de larticle chez le fournisseur,
le Prix dachat au format de la devise si celui-ci est exprim en devise,
le Taux de remise (ou Gamme si une gamme de remise est affecte),
et le Taux de Conversion.
La liste des rfrences fournisseurs est classe par numro de fournisseur.
La consultation, la modification des fournisseurs ainsi que leur suppression seffectue comme pour les listes
classiques (voir le Manuel de la gamme ).
3 Les fiches fournisseurs des articles conditionnement ne prsentent pas de caractristiques particulires.
On peut utiliser les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation pour faire
dfiler les fiches tarifs.
Dtail dun fournisseur Article sans gamme
La fentre dcrite ici est celle qui saffiche si larticle ne comporte pas de gamme.
La fentre qui souvre comporte deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif .
Si larticle comporte une gamme de type produit, la fentre de dfinition est diffrente.
Voir le titre Dtail dun fournisseur Article une seule gamme, page 440.
Sage 2007 437

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Rfrence
Il sagit de la rfrence de larticle chez le fournisseur. Zone de 18 caractres alphanumriques au maxi-
mum. Ce que vous tapez est automatiquement converti en majuscules.
3 La zone Rfrence accepte galement les 7 caractres suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-), le pour-
centage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et lespace. Ce dernier sera reprsent par le
signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.
Code barres
Zone de 18 caractres alphanumriques permettant denregistrer un code barres propre au fournisseur de
larticle considr.
Ce code barres doit tre unique pour le fournisseur tous articles confondus. Un message derreur apparat
en cas de doublon.
Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez
vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.
Prix dachat
Il sagit du prix dachat HT de larticle chez le fournisseur. Par dfaut le programme reprend le prix
dachat du volet Fiche principale de larticle.
Cette zone est estompe si une devise est slectionne.
Cette zone peut tre mise jour si loption Mise jour du prix dachat en saisie a t paramtre sur une
valeur diffrente de Aucune.
Voir le volet Volet Prfrences A propos de, page 122.
Selon que larticle dispose dune unit de conversion diffrente de 1 ou quil soit gamme, la mise jour
du prix mentionn dans cette zone prsente diffrentes particularits.
Voir le titre Mise jour du prix dachat dans les rfrences fournisseurs, page 442.
Remise
du volume quantitatif ou qualitatif des diffrents achats effectus chez le fournisseur. Cette zone est
limite lenregistrement dun taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a
t paramtre pour la rfrence fournisseur.
Unit dachat
Liste droulante proposant la liste des units dachat. Il sagit de lunit dans laquelle est exprim le prix
dachat.
Unit(s) dachat = Unit(s) de vente

Ces deux zones permettent denregistrer les deux facteurs pris en compte par le programme pour convertir
les units dachat entrant en stock en units de vente dans lesquelles sont grs les stocks :
lunit dachat et
Sage 2007 438

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lunit de vente.
Par dfaut ces deux valeurs sont gales 1.
Lunit de conversion est le rapport entre lunit dachat et celle de vente.
La dtermination de lunit de conversion se fait de la faon suivante :
Si lunit dachat est gale 1 ou si elle na pas t renseigne, lunit de conversion est gale
lunit de vente.
Si cette dernire valeur na pas t prcise, lunit de conversion prend la valeur 1.
Si lunit dachat a une valeur suprieure 1, lunit de conversion sexprime alors par le rapport
Unit de vente
-----------------------------------
Unit dachat
Si lunit de vente na pas t prcise, sa valeur est prise gale 1.
Lunit ainsi dtermine sera celle mentionne lors des impressions.

Exemple
Un article est achet par palettes de 50 et revendu par lots de 2. La valeur 50 doit tre saisie dans la zone
Unit(s) dachat et la valeur 2 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est alors de 25.
En dautres termes : 2 units dachat = 50 units de vente ou plus simplement
1 unit dachat = 25 units de vente.
Un article est achet la douzaine et revendu lunit. La valeur 12 doit tre saisie dans la zone Unit(s)
dachat et la valeur 1 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est 12.
En dautres termes : 1 unit dachat = 12 units de vente.
Un article est achet au kilogramme et revendu au quintal. La valeur 1 doit tre saisie dans la zone Unit(s)
dachat et la valeur 100 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est 1;100.
En dautres termes : 100 units dachat = 1 unit de vente.
Un article est achet par lots de 3 et revendus par lots de 2. La valeur 3 doit tre saisie dans la zone Unit(s)
dachat et la valeur 2 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est 3;2.
En dautres termes : 2 units dachat = 3 units de vente.
3 Il est trs important de bien renseigner ces deux zones dans le cas dun article ayant une unit dachat dif-
frente de celle de vente. Si ces zones ne sont pas renseignes, le programme considre que lunit
dachat est gale celle de vente (taux de conversion = 1). Cela risque de fausser les quantits entres en
stock ainsi que sa valorisation.
Fournisseur principal
Case cocher permettant de slectionner le fournisseur principal. Cette information est obligatoire. Le fait
de slectionner cette option pour un fournisseur donn desslectionne le prcdent. Le programme reprend
par dfaut le fournisseur principal enregistr dans la famille de larticle. Laffectation dun fournisseur
comme principal aura une influence sur les commandes automatiques (voir articles en indisponibilit dans
les Documents des ventes).
Cette prcision est rappele dans la liste des rfrences fournisseurs par une coche ( ) au dbut de sa
ligne.
Numro fournisseur
Liste droulante ditable permettant de slectionner le numro du fournisseur et son intitul condition
quil ait t cr au pralable.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise enregistre dans loption A propos de... / Options /
Devise.
Sage 2007 439

Menu Structure
PA en devise
Zone de 14 caractres numriques permettant de saisir le prix dachat en devise de larticle chez le fournis-
seur. Cette zone nest saisissable que si une devise est rattache la rfrence fournisseur. Le montant indi-
qu est rgi par le format de la devise (cf. loption Fichier / A propos de / Options / Devise).
Le fait daffecter une devise active la zone PA en devise et rend inactive la zone Prix dachat.
Colisage
Quantit minimale impose par le fournisseur. Cette information doit tre enregistre en units dachat. 14
caractres numriques au maximum. Lintitul de lunit dachat slectionne apparat droite de la zone
de saisie.
Exemple
Vous achetez un article par cartons de 12. Vous avez enregistr Carton de 12 comme unit dachat. Votre
fournisseur vous livre ces cartons par palette de 4 et vous impose un minimum de 2 palettes. Le colisage
saisir est donc 8.
QEC (Quantit conomique de commande)

Minimum de commande que lon se fixe. 14 caractres numriques au maximum. Cette valeur ne peut tre
infrieure au Colisage et doit tre enregistre en units dachat. Lintitul de lunit dachat slectionne
apparat droite de la zone de saisie.
Garantie
Garantie du fournisseur pour larticle en mois comprise entre 0 et 9999.
Dlai dapprovisionnement (appro)

Dlai dapprovisionnement moyen en jours compris entre 0 et 999.
Gamme de remise
La zone du bas de la fentre sert lenregistrement des tarifs dgressifs sil y en a. Les remises enregistres
dans ces zones sappliqueront dans les pices mentionnant larticle.
Slection dune gamme de remise

La liste droulante propose les gammes de types Remise par quantit, Remise par montant et Prix nets
enregistres dans loption A propos de / Options / Gamme. Cette liste propose un item supplmentaire
Aucune : aucun tarif dgressif nest propos pour larticle et le fournisseurs slectionns.
La slection dune gamme de remise est prcise sous le titre Paramtrage des fournisseurs Familles
darticles, page 402.
Dtail dun fournisseur Article une seule gamme
Si larticle est simple gamme, la fentre de dfinition est diffrente.
Un article simple gamme comporte une seule gamme de produit (seule la liste droulante Gamme 1 a t
renseigne).
Sage 2007 440

Menu Structure
La partie centrale de cette fentre sest augmente dune zone dans laquelle vous pouvez dfinir une rf-
rence numr, un code barres et un prix pour chacun des articles composant la gamme. Par dfaut, le prix
appliqu chacun est celui dtermin dans la zone Prix dachat.
Pour ajouter un numr, tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez. Si
un numr est slectionn, il faut le desslectionner au pralable, sinon il est modifi.
Voir le Manuel de la gamme en ce qui concerne les slections et desslections dans les listes.
Les numrs sont classs par ordre alphabtique.

1. Pour modifier un prix (ou un numr de la gamme), cliquez sur sa ligne puis utilisez les zones de
saisie en dessous de la liste. Validez pour enregistrer les modifications.
2. Pour supprimer un numr, slectionnez-le et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre

Les ajouts, modifications et suppressions dnumrs de gammes ne valent que pour larticle en cours et ne
sont pas reports dans les options de lentreprise. Ils se rpercutent cependant tous les tarifs de larticle
(tarifs dachat et de vente).
Toutes les zones sont identiques celles de la fentre des articles sans gamme lexception des deux sui-
vantes qui apparaissent dans la liste des numrs.
Rfrence numr
Cette zone de 18 caractres alphanumriques (similaire la rfrence article) apparat dans la liste des nu-
mrs.
Elle permet dindiquer une rfrence numr pour le fournisseur. Cette rfrence numr fournisseur est
unique pour le fournisseur tous articles confondus.
Si le programme constate un doublon dans les rfrences numrs fournisseurs, il affiche un message
derreur.
Code barres
Zone de 18 caractres alphanumriques permettant dindiquer un code barres pour chaque numr de
gamme ou couple dnumrs de gamme.
Le code barre doit tre unique pour lensemble des articles du fournisseur. Un message derreur apparatra
si le programme constate la prsence dun doublon.
Sage 2007 441

Menu Structure
Dtail dun fournisseur Article deux gammes
Si larticle est double gamme, la fentre de dfinition est quasi identique celle dun article simple gam-
me.
La liste droulante Gamme 2 dispose au dessus de la liste des numrs de Gamme 1 permet dafficher
les lments suivants :
Gamme 2 : dans ce cas, la liste affiche les diffrents numrs de la gamme 2 quil est alors possi-
ble de modifier (ajout ou suppression dun numr de gamme).
Enumrs de la gamme 2 : dans ce cas la liste affiche les numrs de la gamme 1 disponibles
pour lnumr de gamme 2 slectionn. Il est alors possible de modifier cette gamme 1 par modifi-
cation, ajout ou suppression dnumr ou du prix unitaire.
Par dfaut la liste droulante est positionne sur le premier numr de la gamme 2 et la liste affiche les
numrs de la gamme 1 avec leur tarif.
Aprs slection dun numr de la gamme 2, la liste affiche les numrs de la gamme 1 permettant la mo-
dification du prix unitaire de chacun des numrs de la gamme 1, la suppression des numrs, la cration
des numrs de la gamme 1.
Les tarifs ne peuvent tre dfinis que par couple dnumrs.
Mise jour du prix dachat dans les rfrences fournisseurs
Mise jour en cas dunit de conversion
Lunit de conversion est gale 1 : le prix dachat est report sans modification.
Lunit de conversion est diffrente de 1 : le prix dachat est recalcul en appliquant la conversion.
Lunit de conversion est dcrite plus haut dans cette fonction.

Exemple
Soient les rfrences fournisseurs suivantes :
1 unit dachat = 1 unit de vente
Prix dachat saisi dans le document : 100,00
Prix mentionn lors de la mise jour : 100,00
1 unit dachat = 12 units de vente
Prix mentionn lors de la mise jour :
100, 00- = 8, 33
-----------------
12
3 units dachat = 1 unit de vente
Prix mentionn lors de la mise jour :
Sage 2007 442

Menu Structure
100 , 00- = 300, 00

-----------------
1---
3
Mise jour en cas darticle gamme de type produit
Lorsque la saisie est effectue partir de la fentre de saisie des numrs de gamme, plusieurs lignes peu-
vent tre enregistres automatiquement dans le document dachat. Le prix dachat modifi sera celui de cha-
que numr concern.
3 En cas darticle mentionnant un prix dachat en devise, cest cette valeur qui est modifie dans la rfrence
fournisseur. La saisie des documents dachat ne permet pas de saisir un document ayant une devise enre-
gistre dans len-tte diffrente de celle de la rfrence du fournisseur. La devise ne peut pas tre modifie
ce niveau.
Le tableau qui suit prcise les types de documents qui mettent ou non jour les prix dachat en fonction du
choix fait dans la zone Mise jour du prix dachat en saisie de la fiche de lentreprise.
Exemple
Type de document Position de loption Mise jour du prix dachat en saisie
Prpara-
Bon de Bon de
Aucune tion de Facture
commande livraison
commande
Prparation de commande Non Oui Non Non Non
Bon de commande Non Oui Oui Non Non
Bon de livraison Non Oui Oui Oui Non
Bon de retour Non Non Non Non Non
Bon davoir fournisseur Non Non Non Non Non
Facture Non Oui Oui Oui Oui
Exemple
Larticle simple BAAR01 a la rfrence fournisseur suivante :
N fournisseur BILLO
Rfrence fournisseur BAR1
Prix dachat 150,00
Devise Aucune
Prix dachat en devise Vide
Option Mise jour du prix dachat en saisie positionne sur Bon de commande.
Saisie dune prparation de commande pour le fournisseur BILLO
Prix dachat mentionn dans la pice = 140,00
Prix dachat mentionn dans la rfrence fournisseur : 150,00
Pas de modification
Saisie dun bon de commande pour le fournisseur BILLO
Modification du prix dachat
Saisie dun bon de livraison pour le fournisseur BILLO
Saisie dune facture pour le fournisseur BILLO
Sage 2007 443

Menu Structure
Exemple
Larticle BRAAR10 a la rfrence fournisseur suivante :
N fournisseur ECLAT
Rfrence fournisseur BR001
Prix dachat Vide
Devise
Prix dachat en devise 40,00
Option Mise jour du prix dachat en saisie positionne sur Bon de commande.
Saisie dune prparation de commande pour le fournisseur ECLAT
Devise den-tte de pice :
Prix dachat en devise mentionn dans la pice = 35,00
Prix dachat en devise mentionn dans la rfrence fournisseur : 40,00
Pas de modification
Saisie dun bon de commande pour le fournisseur ECLAT
Saisie dun bon de livraison pour le fournisseur ECLAT
Gestion des numrs de gamme
Cette fonction, et le volet qui lui correspond, nest disponible que pour les articles disposant dune ou de
deux gammes.
Cette liste est accessible par la slection de Gamme dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant
sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au dessus de la
liste qui constitue le bas du volet Fiche principale de la fiche article.
Cette commande permet daffecter une rfrence, un code barres et un prix dachat aux articles simple
gamme ou double gamme. Elle permet aussi de grer directement et plus simplement les combinaisons de
gammes en cas darticles deux gammes.
3 Les polices codes barres installes par le programme Sage 100 Gestion commerciale sont les polices
Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous
rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.
Lors de la saisie des documents de vente, si lon enregistre directement, dans la colonne Rfrence article,
la rfrence par numr de gamme, la fentre de slection des gammes ne saffichera pas et la ou les co-
lonnes Gamme se complteront du ou des numrs correspondants. La rfrence de larticle sera automa-
tiquement convertie dans celle de larticle.
Sage 2007 444

Menu Structure
3 En cas de conversion des fichiers dune version antrieure la version 6.00, le prix dachat affect aux nu-
mrs sera celui enregistr dans la fiche du fournisseur principal (si elle existe) sinon ce sera le prix dachat
enregistr dans le volet Fiche principale de larticle.
La saisie de ces informations seffectue directement dans cette fentre sans quil soit ncessaire den faire
apparatre une particulire.
Code barres
Zone de 18 caractres alphanumriques permettant dindiquer un code barre pour chaque numr de
gamme ou couple dnumrs de gamme.
Le code barre doit tre unique pour lensemble du fichier des articles. Un message derreur apparatra si le
programme constate la prsence dun doublon.
Existence dun Lorsquun nouveau tarif dachat comportant une date dapplication a t enregistr dans le volet Nouveau
nouveau tarif tarif accessible ce mme niveau, une case cocher Nouveau tarif au apparat dans cette fentre.
Elle mentionne lexistence dun nouveau tarif gnral enregistr pour la gamme de larticle avec application
une date donne. Quand on la coche, le nouveau tarif gnral dachat apparat droite de chaque lment
de gamme (si le nouveau tarif porte sur le prix dachat). Il est alors possible de moduler le tarif dachat en
fonction de llment de gamme en slectionnant chaque ligne et en portant les modifications dans les zones
de saisie au bas de la liste puis en validant.
Cet affichage et ces saisies nont aucun effet sur les documents dachat qui resteront tarifs aux prix actuels
tant quune mise jour des tarifs naura pas t ralise.
Article une seule gamme
Dans le cas dun article une seule gamme, les zones de saisie ont laspect illustr plus haut.
Il est possible dajouter ou de supprimer des numrs pour larticle en cours de paramtrage.
Pour ajouter un numr : assurez-vous quaucune ligne nest slectionne et enregistrez rfrence, nou-
vel numr et prix dachat dans les zones de saisie en dessous de la liste. Validez aprs saisie.
Voir le Manuel de la gamme pour la slection ou la desslection des lments dans les listes.
Pour modifier un numr : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.
Pour supprimer un numr : slectionnez sa ligne dans la liste et utilisez le bouton [Supprimer]
Rfrence
Cette colonne permet lenregistrement de la rfrence de larticle (18 caractres alphanumriques) corres-
pondant lnumr de gamme mentionn.
Sage 2007 445

Menu Structure
Cette rfrence doit tre unique pour lensemble du fichier article. Elle peut tre imprime dans les tats.
Enumr
Cette colonne, dont le contenu est modifiable, reprend lnumr de gamme de type Produit affect
larticle en cours de saisie.
Prix dachat
Cette colonne permet la saisie du prix dachat correspondant lnumr.
Articles deux gammes
Dans le cas dun article deux gammes, les zones de saisie ont un aspect diffrent.
Gamme 2
Cette liste droulante dispos au dessus de la liste des numrs permet de choisir un des numrs de
second niveau pour affecter rfrences, numrs (de second niveau) et prix dachat. Le maniement est
identique celui dtaill ci-dessus.
3 Pour modifier les numrs de premier niveau (Gamme 1) il faut afficher Gamme 2 dans cette liste drou-
lante. Dans ce cas, la liste des numrs de niveau 1 apparat et vous pouvez travailler dessus mais seule-
ment pour en modifier la gamme.
Gestion des conditionnements
Cette commande nest disponible que pour les articles disposant dun conditionnement.
Cette liste est accessible par la slection de Conditionnement dans la liste droulante sur Macintosh ou en
cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au des-
sus de la liste qui constitue le bas du volet Fiche principale de la fiche article.
Cette commande permet daffecter une rfrence particulire aux diffrents conditionnements pratiqus. Il
est possible de modifier les quantits et dajouter, de modifier ou de supprimer les numrs de condition-
nements.
Le maniement des zones de cette liste seffectue exactement comme celui des numrs de gamme. Veuillez
vous y reporter.
Sage 2007 446

Menu Structure
La liste mentionne une colonne Codes barres qui peut tre saisie manuellement (18 caractres alphanum-
riques majuscules) ou renseigne automatiquement par le programme lors de la cration de larticle si on
utilise la codification automatique. Ce code barres peut servir lappel de larticle dans une pice. Le pro-
gramme vrifie lunicit de ce code.
Voir loption Codification automatique, page 136 de la fiche de lentreprise.
Une colonne P (Principal) prcise, sous la forme dune coche ( ), le conditionnement principal, cest--
dire celui qui sera propos par dfaut lors de la saisie de larticle dans une pice de vente. Il ne peut y avoir
quun seul article principal. Le fait de cocher une ligne desslectionne celle qui tait coche auparavant. Le
conditionnement par dfaut est report dans le volet Stock pour laffichage des valeurs. Le programme
naffecte aucun conditionnement par dfaut. Cette information nest pas obligatoire.
3 Si on veut, en saisie de pice, modifier le conditionnement propos par dfaut, il faut presser la touche de
fonction F4 depuis la colonne Conditionnement pour ouvrir la fentre Conditionnement de larticle et
slectionner celui qui convient.
Nouveau tarif
Cette liste est accessible par la slection de Nouveau tarif dans la liste droulante sur Macintosh ou en cli-
quant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au dessus
de la liste qui constitue le bas du volet Fiche principale de la fiche article.
Ce volet permet de dfinir le nouveau tarif principal de larticle.
2 Les valeurs enregistres dans ce volet concernent larticle en gnral et nont aucune influence sur
les tarifs spciaux appliqus aux catgories de clients, tarifs dexception clients, etc.
Les modifications de ces tarifs spciaux seffectuent dans les volets Nouveau tarif accessibles
dans les fiches des catgories tarifaires, tarifs dexception et autres dcrites sous les titres qui les
concernent.
La mise jour des tarifs gnraux des articles seffectue par le biais de la fonction Structure / Mise jour
des tarifs.
Reportez-vous la fonction Mise jour des tarifs, page 309 pour toute information concernant le
droulement des mises jour.
Pour saisir une nouvelle valeur :

1. cliquez sur la ligne pour la slectionner ;
2. enregistrez la nouvelle valeur dans la zone de saisie en bas du volet ;
3. validez.
Pour modifier une valeur :

2. enregistrez la valeur modifie dans la zone de saisie en bas du volet ;
Sage 2007 447

Menu Structure
3. validez.
Pour supprimer une valeur :

2. effacez la valeur dans la zone de saisie en bas du volet ;
3. validez.
Date dapplication du nouveau tarif

La saisie de cette date est obligatoire.
Si aucune date nest renseigne, le programme affiche un message derreur la fermeture de la fentre ou
au changement de volet.
Un calendrier peut tre ouvert partir de cette zone pour faciliter la slection et la saisie des dates.
Lutilisation du calendrier est dcrite dans le Manuel de la gamme.
Nouveau prix dachat / Nouveau coefficient / Nouveau prix de vente

La saisie de ces trois valeurs nest pas obligatoire.
Si le prix dachat et le coefficient sont saisis, le programme dtermine automatiquement le prix de vente ;
ce prix de vente peut nanmoins tre modifi.
Volet Complment - Articles
On accde au volet Complment de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous
Windows ou sur le bouton [Complment] sur Macintosh.
Cette fiche rassemble des informations diverses et en particulier les informations concernant les catgories
comptables attaches larticle.
Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits plus haut. En cration de fiche
article, la plupart de ces zones reprennent les valeurs paramtres dans la fiche de la famille laquelle lar-
ticle appartient. Toutes sont modifiables.
Unit de poids
Liste droulante permettant de dterminer lunit dans les deux zones qui la suivent :
Poids net, permettant de saisir le poids net unitaire de larticle,
Poids brut, permettant de saisir le poids brut unitaire de larticle.
Sage 2007 448

Menu Structure
3 Il est possible de facturer des articles en fonction du poids. Voir plus loin les explications donnes sur ce
point.
Dlai de livraison
Zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au dlai de livraison, quel que soit le format de
la date de livraison dans le volet A propos de votre socit / Commercial. Rappelons quil peut tre com-
pris entre 0 et 999.
Garantie
Zone reprenant la valeur saisie dans la famille. Elle est galement modifiable. Elle doit tre comprise entre
0 et 9999 et tre saisie en mois.
Raccourci
Zone de 6 caractres alphanumriques au maximum. Ce code permet dappeler larticle correspondant lors
des saisies de pices.
Les indications portes la suite de la dsignation de la zone ne sont quun simple rappel de la faon dont,
en saisie de pice, on peut appeler ce raccourci, cest--dire en tapant ce dernier en mme temps que vous
maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur
Macintosh.
Article en contremarque
Case cocher permettant d'indiquer que l'article est gr en contremarque.
Un article en contremarque peut bnficier de toutes les options lies aux articles. Il peut tre gr en stock
ou non.
Sa gestion en stock, cependant, offre quelques particularits car, bien que son stock soit thoriquement tou-
jours nul, il peut tre emmagasin temporairement le temps de prparer la livraison du client sitt celle du
fournisseur effectue.
Voir le volet Volet Stock Articles, page 462.
Vente au dbit
Option permettant de saisir dans la colonne Conditionnement dun document de vente ou dachat, les op-
rateurs et les oprandes servant au calcul de la quantit.
3 Cette option est incompatible (la zone est estompe) avec :

- le suivi de stock par lot,
- le suivi de stock srialis,
- les articles gamme de type produit,
- les articles conditionnement.
Exemple
Larticle Fermoir cliquet est gr en vente au dbit. Le corps de la facture reprend les lments suivants :
Rfrence Dsignation Quantit Quantit colise Conditionnement
Valeur saisie sur la ligne de pice
CHFE01 Fermoir cliquet 1 1 = 6*2
Valeur affiche sur la ligne aprs validation
CHFE01 Fermoir cliquet 12 12 6*2
Linformation de la colonne Conditionnement est la seule information saisie.
Sage 2007 449

Menu Structure
3 Le signe gal (=) disparat aprs validation de la ligne. Il ne sert qu permettre au programme de faire la
distinction entre un texte et une formule.
Facturation / poids net

Cette option permet dobtenir une unit de facturation (le poids net) diffrente de lunit de gestion du
stock (la quantit).
Pour un tel article, le cochage de cette option entrane que le montant HT est calcul daprs la formule
suivante :
(Prix unitaire * Poids net global) Remise = Montant HT
Le poids net enregistr dans cette fentre sera propos par dfaut en saisie des documents dans la colonne
Poids net. Cette valeur par dfaut sera ensuite multiplie par les quantits saisies.
3 Pour un article pour lequel l'option Facturation / poids net est slectionne, les prix renseigns dans les
tarifs de vente et d'achat sont exprims pour une unit de l'unit de poids renseigne dans le volet A pro-
pos de.... / Commercial .
Les remises de type U (remise unitaire) sappliquent sur les quantits.
3 La modification de cette option nest pas rpercute sur les articles dj enregistrs dans les pices.
Facturation forfaitaire
Pour un article dont cette option est coche, les quantits saisies ne sont pas totalises.
3 Rappelons que la saisie dune quantit sur une ligne de pice est obligatoire et que sa valeur par dfaut est
1.
Cette option permet dutiliser des articles de charge (frais de port, emballage, remise, consignation) qui ne
ncessitent pas la saisie dune quantit. Dans les documents utilisant de tels articles, les quantits saisies sur
les lignes correspondantes ne fausseront pas les totaux relatifs aux quantits. Ces quantits seront toutefois
utilises pour calculer le montant HT de la ligne.
Non soumis lescompte

Cette option permet de dfinir larticle comme non soumis lescompte. Dans ce cas, le montant hors taxe
de larticle nentrera pas dans la base de calcul de lescompte (option non coche par dfaut).
Exemple
Pour crer un article concernant les frais de transport, il faut slectionner cette option. Le montant des frais
de transport ne sera pas compris dans la base de calcul de lescompte.
3 La modification de cette option nest pas rpercute sur les articles dj enregistrs dans les pices.
Non impression document

Option permettant de ne pas faire figurer larticle dans le corps du document. Toutefois il pourra apparatre
nimporte quel endroit du document, si la mise en page le permet.
Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port dans le corps du
document, mais uniquement dans le pied ( condition que le modle de mise en page utilis le prvoit).
Hors statistiques
Option permettant de ne pas prendre en compte le chiffre daffaires gnr par cet article lors des calculs
des impressions des statistiques. Cette option peut tre coche pour les articles comme les frais de port.
Elle peut tre rvoque lors des impressions.
Mise en sommeil
Option permettant de retirer du catalogue les articles pour lesquels la distribution nest plus assure. Lors
de la saisie des documents, un message prviendra que cet article nest plus au catalogue de lentreprise.
Ce message permettra toutefois la saisie de larticle.
Lors de la procdure darchivage, il sera possible de supprimer les fiches articles pour lesquelles cette
option a t coche. Le chiffre daffaires et la quantit vendue de ces articles seront reports sur un article
gnrique que vous aurez slectionn.
Sage 2007 450

Menu Structure
Voir la commande Archivage, page 1553.
Publi sur le site marchand

Cette option permettra la slection de larticle pour publication sur un site marchand.
Catgories comptables articles
La liste occupant le bas de lcran est reprise intgralement de la famille darticles dont dpend celui en
cours de saisie. Elle prsente les catgories comptables affectes larticle. Vous pouvez y apporter toutes
les modifications que vous jugez ncessaires.
Voir la commande Familles darticles, page 387.
Les catgories comptables peuvent ne pas tre renseignes dans les articles. Trois cas peuvent se produire
lors de la gnration des critures comptables :
les catgories comptables ont t renseignes dans la fiche article : le programme y recherchera les
informations pour mouvementer les comptes ;
les catgories comptables nont t renseignes que dans la fiche famille : celles-ci seront reprises
par dfaut dans chaque article appartenant cette famille ; contrairement aux familles darticles, les
comptes ne peuvent tre supprims mais modifis ;
pour revenir aux comptes hrits de la famille, utilisez le bouton [Supprimer] de la barre
doutils Navigation ;
ni les articles, ni les familles nont t renseigns : un message saffiche indiquant que larticle ne
dispose daucun compte gnral.
Le tableau suivant rcapitule les diffrents types darticles.
Article Caractristiques
Sans particularit Article pour lequel aucune gamme, aucun conditionnement, aucun numro de srie ou de lot
na t dfini. Cet article nest pas gr en vente au dbit.
Simple gamme Article pour lequel la liste droulante Gamme 1 a t renseign par une gamme de type Pro-
duit dfinie dans loption Gamme (commande A propos de).
Exemple : article gr par tailles.
Double gamme Article pour lequel les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2 ont t renseigns par des gam-
mes de type Produit dfinies dans loption Gamme (commande A propos de).
Exemple : article gr par tailles et par couleurs.
A conditionnement Le conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons de stock tout en ne
grant quune seule entit en stock.
Exemple : ampoules lectriques.
Suivi en srialis Article pour lequel un numro de srie doit tre dfini. Le numro de srie est propre chaque
article.
Exemple : des imprimantes informatiques.
Suivi par lot Article pour lequel un numro de lot doit tre dfini. Plusieurs peuvent avoir le mme numro
de lot.
Exemple : articles pharmaceutiques.
Sage 2007 451

Menu Structure
Article Caractristiques
Gr en vente au dbit La colonne Conditionnement des pices de vente est destine la saisie dinformations autres
que lintitul du conditionnement, comme les oprateurs et les oprandes servant au calcul de
la quantit. Le pris unitaire reste celui renseign dans la fiche article.
Exemple : vente de 80 sections de 7 m de cordages en Nylon 76 /m.
Poids net Article vendu au poids.

Exemple : vente de 1 (quantit) poulet de 3 kg (poids net) 15 /kg (prix unitaire), ce qui
entrane un montant de 45 pour la ligne.
Forfaitaire Article dont on ne tient pas compte de la quantit saisie. Seul le prix unitaire est mentionn
dans la pice.
Exemple : frais de port.
Volet Descriptif - Articles
On accde au volet Descriptif de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous
Windows ou sur le bouton [Descriptif] sur Macintosh.
Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits plus haut.
Catalogue Les zones de cet encadr permettent daffecter larticle un niveau en cas de structuration du catalogue ar-
ticles.
Par dfaut, ces zones reprennent (lors de la cration de larticle) les niveaux affects la famille dapparte-
nance de larticle. Ces informations sont modifiables.
Voir le Volet Fiche Principale - Famille darticles, page 393 pour plus dexplications sur ces zones.
Autres zones de Langue 1 / Langue 2

la fentre Zones de 69 caractres alphanumriques chacune permettant la facturation des articles avec un libell dans
une langue trangre. Cette option se retrouve au niveau des fiches client et fournisseur ainsi que dans cha-
que en-tte de document.
Sage 2007 452

Menu Structure
Code EDI
Zones permettant la saisie de la rfrence de larticle aux normes EDIFACT. Ces zones ne sont pas gres
dans la version actuelle du programme.
Code barres
Zone de 18 caractres alphanumriques permettant de relire une rfrence code barre diffrente de la rf-
rence article. Cette zone peut se substituer la rfrence article.
Lors de la lecture dun code barre dans la colonne Rfrence article des documents, le programme vri-
fiera si une rfrence article correspond la valeur lue avant de rechercher une rfrence code barres.
Les deux informations suivantes sont ncessaires llaboration de la dclaration dchanges de biens intra-
communautaire.
Code fiscal
Zone de 25 caractres alphanumriques permettant de saisir le numro de nomenclature douanire du pro-
duit.
Pays dorigine
Liste droulante ouvrant la liste des pays renseigne dans les options de lentreprise. Le pays slectionn
doit tre celui do provient larticle.
Statistique
Liste droulante permettant de complter la fiche article par une ou plusieurs informations de votre choix.
3 Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques articles enregistrs dans le volet Fichier / A pro-
pos de... / Options .
Rappelons quun champ statistique correspond un ensemble dinformations saisies par vos soins : les
numrs statistiques. A chacun des 5 champs statistiques articles peut correspondre un nombre illimit
dnumrs.
Cette zone permet de slectionner le champ statistique dont lun des numrs (significatif pour larticle en
cours) sera slectionn dans la zone situe en dessous.
Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections et ruptures lors des impressions.
Enumr statistique
La liste droulante propose les numrs enregistrs pour le champ statistique actuellement affich sur la
zone prcdente.
Exemple
Pour pouvoir inventorier lensemble des articles de style classique de la collection Printemps/t, vous pou-
vez slectionner ici le champ statistique Style et prciser sur la zone suivante, Classique. Pour que linven-
taire puisse faire lobjet dune tude parallle concernant la collection, slectionner le champ statistique
Collection puis sur la zone suivante, Printemps/t.
Rubriques du glossaire Volet Descriptif de la fiche article
Les glossaires lis larticle sont runis dans un volet au bas de cette fentre (version Windows) ou acces-
sibles par un menu droulant (sur Macintosh).
Sage 2007 453

Menu Structure
Liste des glossaires

Liste proposant les glossaires qui sont rattachs larticle. Elle se compose de la rubrique (intitul du glos-
saire) ainsi que de la priode dapplication.
Pour rattacher un glossaire un article : il faut slectionner son intitul dans la liste droulante ditable
Rubrique et valider par la touche ENTRE.
Seuls les glossaires disposant du domaine Article sont proposs
Aprs avoir rattach le glossaire larticle, il pourra tre visualis ou modifi en faisant un double-clic sur
sa ligne.
3 Toute modification au texte dun glossaire se rpercute sur tous les articles disposant de ce glossaire.
La liste des glossaires est classe selon lordre de leur rattachement larticle. Il est toutefois possible din-
srer un glossaire avant un autre. Slectionnez dans la liste le glossaire qui doit figurer aprs celui insrer.
Slectionnez laide de la liste droulante ditable le nouveau glossaire et validez par la touche ENTRE.
La suppression dun intitul de glossaire seffectue comme dans une liste classique.
Il est possible de crer des glossaires directement partir de cette zone. Pour cela :
1. Tapez le titre du glossaire dans la zone Rubrique.
2. Si le nom tap ne correspond pas celui dun glossaire existant, un message proposera de le crer.
Le glossaire XXX nexiste pas, voulez-vous le crer ?
[Oui] [Non]
3. La rponse [Oui] au message prcdent entranera laffichage de la classique fentre de saisie des
glossaires.
4. La rponse [Non] effacera le nom tap.
A la validation, le glossaire est enregistr et affect larticle en cours.
Modles denregistrement
Le bas du volet Descriptif de la fiche article comporte un deuxime volet pour laffectation des modles
denregistrement. ce volet est accessible par un onglet sur Windows ou par un menu droulant sur Macin-
tosh.
Sage 2007 454

Menu Structure
Dans cette liste apparatront les modles denregistrement affects la famille de larticle considr. Il est
possible den ajouter ou den supprimer. Apparatront galement les modles auxquels larticle en question
a t associ.
Rappelons que les modles denregistrement permettent linsertion de valeurs numriques ou alphanum-
riques dans certaines colonnes des pices de vente, dachat ou de stock pour les articles auxquels ces mo-
dles sont affects.
Pour slectionner un modle :

1. slectionnez un modle dans la liste de ceux dj enregistrs,
3. validez.
On ne peut affecter que trois modles denregistrement au maximum un article.
Pour supprimer un modle :

1. slectionnez-le dans la liste,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .

Cette liste ne peut comporter plus de trois modles. Chaque modle est repr par sa dsignation suivie de
son domaine dapplication.
Modle
Cette zone liste droulante affiche et permet de slectionner un des modles denregistrement enregistrs
dans la commande correspondante du menu Structure.
Domaine
Zone liste droulante permettant daffecter le modle denregistrement slectionn dans la zone prc-
dente un des domaines suivants :
Tous les domaines : le modle denregistrement sappliquera tous les domaines, ventes, achats et
stocks. Toute slection dun autre modle pour larticle considr, quel que soit le domaine choisi,
entranera le remplacement du prcdent.
Ventes : le modle denregistrement ne sappliquera quaux ventes.
Achats : le modle denregistrement ne sappliquera quaux achats.
Stocks : le modle denregistrement ne sappliquera quaux stocks.
Ventes comptoir : le modle denregistrement ne sappliquera quaux ventes comptoir.
Il nest pas possible daffecter plus dun modle par domaine. Cest la raison pour laquelle un maximum de
quatre modles peut tre affect un mme article. Un mme modle peut tre affect trois domaines (ven-
tes et achats par exemple) sans tre affect un quatrime.
Toute slection dun modle pour un domaine donn remplace celui qui tait dj affect au mme domaine.
Volet Champs libres Article
On accde au volet Champs libres de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom
sous Windows ou sur le bouton [Champs libres] sur Macintosh.
Ce volet permet de consulter ou de renseigner :
les champs statistiques articles,
Sage 2007 455

Menu Structure
les informations libres concernant larticle,
une image de larticle (ou un document scanneris) et
des documents divers concernant larticle (documents dorigines diverses, objets multimdia, etc.).
3 Rappelons que les champs statistiques ainsi que les dsignations des informations libres sont enregistrs
dans les Options de lentreprise.
Cette fentre donne accs quatre sous volets intituls :
Sous-volet Statistique article Volet Champs libres des articles, page 456,
Sous-volet Information libre Volet Champs libres des articles, page 457,
Sous-volet Photo Volet Champs libres des articles, page 459 et
Sous-volet Documents Volet Champs libres des articles, page 460.
Sous-volet Statistique article Volet Champs libres des articles
Ce sous-volet permet de paramtrer les champs statistiques articles affects larticle.
On y accde en slectionnant un onglet sur Windows ou en utilisant une zone liste droulante sur Macin-
tosh.
Champ statistique article

Cette liste permet de complter la fiche article par une ou plusieurs informations de votre choix.
3 Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques articles enregistrs dans les Options de la com-
mande Fichier / A propos de.
Rappelons quun champ statistique correspond un ensemble dinformations saisies par vos soins : les nu-
mrs statistiques. Chacun des 5 champs statistiques articles peut correspondre un nombre illimit dnu-
mrs.
La liste droulante de cette zone permet de slectionner le champ statistique dont lun des numrs (signi-
ficatif pour larticle en cours) sera slectionn sur la zone situe en dessous.
Exemple
Pour pouvoir tudier les ventes saisonnires de vos articles, vous slectionnez ici le champ statistique Col-
lection et vous prcisez sur la zone suivante, la saison correspondant la commercialisation du produit.
Sage 2007 456

Menu Structure
Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections lors des impressions.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules quatre de ses commandes, Supprimer llment
slectionn, Ajouter un nouvel lment, Atteindre et Rechercher sont accessibles.
Enumr statistique
Liste droulante dispose en dessous de la liste et proposant les numrs enregistrs pour le champ statis-
tique actuellement slectionn dans la liste.
Vous pouvez procder successivement plusieurs slections :

1. slectionner le premier champ statistique qui vous intresse (exemple Collection) dans la liste,
2. puis choisir l'numr associer au client (par exemple Printemps/t) dans la zone du bas de la
fentre,
3. choisir le second champ statistique tudier (exemple Style),
4. puis l'numr associer au client (par exemple Classique)
5. et ainsi de suite.
3 Il est possible, aprs affectation dun numr statistique, de leffacer en tapant la touche RET. ARR. sur
Windows ou ARRIRE sur Macintosh. De cette faon vous signifiez au programme que le client ne doit pas
ou plus tre rattach au champ statistique correspondant.
Sous-volet Information libre Volet Champs libres des articles
Ce sous volet permet de consulter ou de renseigner les informations libres concernant larticle.
Il napparat pas si aucune information libre na t paramtre pour les articles dans loption Fichier / A
propos de / Options / Information libre.
3 Rappelons que les dsignations des informations libres sont enregistres dans les Options de lentreprise.
On y accde en slectionnant un onglet sur Windows ou en utilisant une zone liste droulante sur Macin-
tosh.
La liste reprend lensemble des informations libres concernant le fichier des articles et nomenclatures.
3 Les informations libres de type Numro srie/lot napparaissent pas dans ce volet mais dans les fentres
de saisie des numros de srie ou de lot lors dune entre en stock.
Sage 2007 457

Menu Structure
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne particulire.
Pour renseigner une information libre : cliquez sur sa ligne, saisissez la valeur dans la zone de saisie en
bas de la fentre puis validez.
Sil sagit dune information libre de type Valeur calcule, sa mise jour se fait normalement par linter-
mdiaire de la fonction Fichier / Lire les informations. Cette mise jour remplacera la valeur prcdente
quelle ait t gnre par calcul ou saisie manuellement.
Voir la commande Lire les informations, page 204.
Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de calcul
nest pas dtruite par cette saisie manuelle.
Sil sagit dune information libre de type Table, la zone de saisie est une zone liste droulante ditable.
Si vous saisissez un numr de table qui nexiste pas, le programme vous proposera de le crer.
Lnumr de table XXX nexiste pas. Voulez-vous le crer ?

[Oui] [Non]
Pour modifier une valeur : slectionnez sa ligne et faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : slectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie et validez.
3 Il nest pas possible dajouter ni de supprimer une catgorie dinformation libre ce niveau, il faut le faire,
avec tous les risques que cela comporte dans le volet Options de la fiche de lentreprise. Voir les explica-
tions donnes, notamment sur les suppressions.
Rappelons que les Informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de critre de slec-
tion dans la commande Rechercher et dans les fonctions du menu Etat.
Menu contextuel de la liste des informations libres
Un menu contextuel est disponible sur la liste des informations libres de larticle. Le Manuel de la
gamme vous donnera toutes prcisions son sujet.
Le menu contextuel propos dans cette fentre comporte quelques commandes non disponibles :
Voir/Modifier llment slectionn,
Slectionner tout,
Desslectionner llment courant,
Desslectionner tout,
La commande Supprimer les lments slectionns nest pas active si aucun des lments nest slectionn.
Sage 2007 458

Menu Structure
Sous-volet Photo Volet Champs libres des articles
Ce sous-volet permet denregistrer une image concernant larticle.
On peut associer la fiche article tout fichier dimage lisible sous Windows (JPG, BMP, GIF, PCT,). Si
le type nest pas gr, un message derreur apparatra lors de lattachement.
Pour attacher une image la fiche article
Cliquez sur le bouton [Attacher]. Une fentre de slection Slectionner un document souvre.
Slectionnez le fichier concern et cliquez sur le bouton [Ouvrir].
Il nest pas possible dassocier plus dune image une fiche article. Le bouton [Attacher] devient inactif ds
quune image a t associe.
Lattachement ne modifie en rien le fichier image dorigine qui reste dans le dossier o il se trouvait. Une
copie du fichier dimage est ralise et stocke dans un sous-dossier (ou rpertoire) MULTIMEDIA cr au
niveau o le fichier commercial est stock.
Sage 2007 459

Menu Structure
Exemple
Soit un fichier dimage stock dans le dossier suivant :
C:\IMAGES\BRACELET.JPG
Ce fichier est associ larticle BRA OR MA. Le fichier commercial est stock dans le dossier :
C:\PROGRAM FILES\GECOMAES
Le programme va faire une copie de ce fichier et la stocker sous un nouveau nom dans le dossier :
C:\PROGRAM FILES\GECOMAES\MULTIMEDIA\BRA_OR_MA.JPG
3 Dans le cas o la rfrence de larticle comprendrait les caractres /, - (tiret), %, +, $, le point (.) ou
lespace, ces caractres seront, pour permettre un ventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce
par exemple), remplacs par un trait de soulignement (_).
En cas de doublons, un numro dordre (1, 2, 3,) sera ajout la suite du nom du fichier dimage.
Une mme image peut tre associe un nombre illimit darticles.
3 Le lien entre document photo et fiche article est conserv dans le fichier commercial.
Pour supprimer une image associe
Cliquez sur le bouton [Supprimer]. Ce bouton est inactif si aucun fichier dimage na t associ la fiche
article.
Cette suppression entrane dune part la suppression du lien entre la fiche article et le fichier image mais
aussi la suppression du fichier existant dans le dossier MULTIMEDIA.
Sous-volet Documents Volet Champs libres des articles
Ce sous-volet permet denregistrer des informations diverses concernant larticle.
Les informations qui peuvent tre stockes dans ce volet sous forme de fichiers peuvent tre de diffrentes
origines :
textes,
feuilles de calcul,
vidos,
sons, etc.
Sage 2007 460

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Liste des fichiers

Cette liste prsente les fichiers dans lordre o ils ont t associs la fiche article. A chaque nom de
fichier peut tre associ un commentaire.
Le nombre de fichiers pouvant tre associs nest pas limit.
Pour attacher un fichier : voir le bouton Attacher ci-dessous.
Pour modifier un fichier : ceci doit tre fait dans le programme ayant servi la cration du fichier.
Pour supprimer un fichier :

slectionnez le fichier dans la liste ;
utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
La suppression dun fichier naffecte pas le fichier original mais supprime le lien entre le fichier et la fiche
article ainsi que la copie du fichier stocke dans le dossier MULTIMEDIA.
Commentaire sur le fichier

Cette zone permet denregistrer un commentaire de 69 caractres alphanumriques maximum concernant
le fichier slectionn dans la liste.
3 Le commentaire peut aussi tre enregistr avant de slectionner un nouveau fichier associer. Dans ce
cas, il concernera le fichier choisi.
Bouton [Attacher]
Ce bouton permet dassocier un fichier la fiche article concerne. Son utilisation ouvre une fentre
Slectionner un document.
Si le type de fichier nest pas gr, un message derreur apparatra.
Lattachement ne modifie en rien le fichier dorigine qui reste dans le dossier o il se trouvait. Une copie du
fichier est ralise et stocke dans un sous-dossier (ou rpertoire) MULTIMEDIA cr au niveau o le fi-
chier commercial est stock.
Exemple
Soit un document stock dans le dossier suivant :
C:\CONTRATS\CONTRAT MARS.DOC
Ce fichier est associ larticle BRAORMA. Le fichier commercial est stock dans le dossier :
Le programme va faire une copie de ce fichier et la stocker dans le dossier :
C:\PROGRAM FILES\GECOMAES\MULTIMEDIA\CONTRAT_MARS.DOC
Sage 2007 461

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3 Dans le cas o le nom du fichier comprendrait les caractres /, - (tiret), %, +, $, le point (.) ou lespace, ces
caractres seront, pour permettre un ventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exem-
ple), remplacs par un trait de soulignement (_).
En cas de doublons, un numro dordre (1, 2, 3,) sera ajout la suite du nom du fichier du document.
Un mme document peut tre associ un nombre illimit darticles.
3 Le lien entre document multimdia et fiche article est conserv dans le fichier commercial.
Volet Stock Articles
On accde au volet Stock de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous Win-
dows ou sur le bouton [Stock] sur Macintosh.
Cette fiche permet de connatre ltat du stock de larticle.
3 La commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article vous donnera des
informations plus compltes sur les stocks et les mouvements.
La prsentation du volet change selon que larticle possde ou non une gamme de type Produit.
Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits plus haut.
Les zones dont se compose cette fentre sont les suivantes.
Suivi du stock
Cette liste droulante reprend par dfaut la valeur enregistre dans la famille de larticle. Elle est modifia-
ble tant que des mouvements nont pas t enregistrs pour larticle.
Si larticle doit tre nomenclature commerciale / composant ou commerciale / compos, il ne peut tre
suivi en stock et cette zone doit tre ncessairement sur Aucun pour pouvoir paramtrer un de ces deux
types de nomenclatures dans le volet Fiche principale de larticle.
Si larticle dispose de conditionnements ou dune gamme de type produit ou encore est vendu au dbit, la
gestion des stocks en mode srialis ou par lot nest pas disponible.
La gestion des stocks en mode FIFO ou LIFO tant une gestion par lots, les entres en stock ne sont plus
modifiables ds lors que le lot est entam.
3 La valeur des bons davoir financier dachat et des bons de dprciation ne sera pas reporte sur la valeur
du prix de revient des articles grs en FIFO, LIFO, srialis et par lot. Ces mouvements naffectent que la
valeur CMUP du stock.
Sage 2007 462

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Substitution
Liste droulante ditable permettant denregistrer un article qui sera propos la place de larticle en cours
en cas de rupture de stock.
Si larticle en cours de saisie dispose dune gamme de type produit, il ne sera pas possible denregistrer de
substitut (zone estompe). La rfrence de substitution tant un numr de gamme.
Intgration des frais

Liste droulante ditable permettant la gestion des cots de stockage, de transport et dautres frais pouvant
tre dfinis par lutilisateur. Les intituls sont modifiables pour larticle et proposent par dfaut Cot de
stockage, Cot de transport plus une zone libre.
Ces trois zones permettent la saisie de la dnomination des frais, la zone qui se trouve en dessous permet la
saisie de la valeur de ces frais. Le format de saisie de cette zone est identique celui des zones Remise
dans les numrs de gamme de remise et permet des expressions du type %, U et F.
Ces frais seront automatiquement ajouts au prix dachat de larticle pour obtenir le prix de revient unitaire
propos en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire pourra tre modifi manuellement
en saisie.
Unit daffichage des valeurs de stock

Cette zone nest utilise que dans le cadre des articles conditionnement. Elle permet de dfinir dans
quelle unit les valeurs de stock doivent tre affiches.
Voir le titre Article conditionnement Volet Stock de la fiche article, page 471.
Les zones suivantes ne sont pas accessibles si la valeur Aucun est slectionne dans la zone Suivi du stock.
Slection des dpts

Cette zone liste droulante permet de slectionner un dpt et de constater les quantits de larticle en
stock dans ce dpt. Si la liste est vide, cest que le stock de larticle est zro ou quil nest pas rfrenc
dans ce dpt.
La liste droulante propose :
Tous les dpts : (valeur par dfaut) tous les dpts seront affichs dans la liste.
Liste des dpts : affiche la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de stoc-
kage et den slectionner un pour connatre ltat du stock de larticle dans ce dpt.
Liste des dpts

Cette liste mentionne tous les dpts dans lesquels larticle est rfrenc.
Le bas de cette liste affiche les totaux correspondants.
Dpt
Liste droulante, dispose juste au-dessus de la liste, permettant de slectionner les dpts auxquels larti-
cle a t affect et dafficher les diffrents cumuls correspondants.
La liste des dpts affiche les informations suivantes :
le nom des dpts (classement par ordre de saisie), ces dsignations sont remplaces par celles des
numrs de la gamme si elle est demande,
le stock rel,
le stock terme qui est le rsultat du calcul :
Stock rel + Stock command Stock rserv Stock prpar.
Le stock rel reprsente les quantits effectivement en stock.
CMUP (valeur du stock).
Voir la fonction Interrogation de compte article, page 1424 pour un complment dinformation sur les
stocks.
Le dpt principal est marqu dune coche ( ).

Laffectation dun dpt larticle seffectue au moyen des zones du bas de la fentre. Il seffectue aussi
automatiquement partir dun mouvement de stock.
Sage 2007 463

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La ligne Total indique le stock rel, le stock terme et la valeur du stock rel.
Principal (dpt)
Cette case cocher permet de dfinir un dpt comme principal pour larticle. Le dpt principal est mar-
qu dune coche ( ). Il ne peut y avoir quun seul dpt principal par article.
Le fait de cocher un dpt comme principal desslectionne le prcdent.
Emplacement principal
Cette zone permet la saisie du code emplacement principal de stockage de larticle pour le dpt slec-
tionn. 21 caractres alphanumriques. Si le code emplacement saisi nexiste pas, le programme propose
de le crer.
Cette information peut tre imprime dans les documents des ventes, des achats et des stocks ainsi que
dans ltat libre Liste darticles.
La dfinition des emplacements de stockage dun article gamme seffectue par numr ou par couple
dnumrs de gamme.
Voir les titres Article simple gamme Volet Stock de la fiche article, page 467 et Article double
gamme Volet Stock de la fiche article, page 469.
Emplacement contrle
Cette zone disparat lorsque la gestion du multi-emplacement par dpt nest pas active.
La gestion du multi-emplacement est paramtre dans le Sous-volet Gestion des stocks Volet Commer-
cial de la fiche de lentreprise, page 116.
Lorsquelle est active, cette zone permet denregistrer ou de slectionner un code demplacement de stoc-
kage lors de sa rception en provenance dun fournisseur avant contrle.
Stock Mini
Saisir ici la quantit minimale exige en stock pour lemplacement et le dpt considrs.
Le stock minimal dun article gamme peut tre dfini par numr ou couple dnumrs de gamme.
Voir les titres Article simple gamme Volet Stock de la fiche article, page 467 et Article double
gamme Volet Stock de la fiche article, page 469.
Stock Maxi
Saisir ici la quantit maximale autorise en stock pour lemplacement et le dpts considrs. Valider pour
enregistrer ces valeurs. 14 caractres numriques maximum dans chacune de ces zones.
Le stock maximal dun article gamme peut tre dfini par numr ou couple dnumrs de gamme.
Ces informations serviront dans la commande Traitement / Rapprovisionnement.
Pour connatre les quantits minimales et maximales : cliquez sur la ligne du dpt. Les valeurs saffi-
chent dans les zones du bas.
Pour supprimer un dpt : cliquez sur sa ligne et utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils
Navigation . Cette suppression ne peut seffectuer que sil nexiste aucun mouvement pour larti-
cle dans le dpt concern.
Cot standard
Cette zone permet de saisir le cot standard de larticle.
Ce cot standard sera repris dans le volet Composition des fiches nomenclatures comme cot standard
des composants. Il permet alors de dterminer le cot global unitaire.
Voir le Volet Composition Nomenclature, page 486.
Dernier prix dachat

Cette zone de 14 caractres numriques affiche des valeurs dpendant du type de larticle (simple ou avec
gamme) ou des pices dachat enregistres.
Sage 2007 464

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Voir ci-aprs les diffrents cas rencontrs sous les titres Dernier prix dachat Article sans gamme,
page 465 et Dernier prix dachat Article avec gamme(s), page 467.
Menu contextuel de la liste des dpts Volet Stock de la fiche article
Un menu contextuel est disponible sur la liste des dpts. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes
prcisions son sujet.
Le menu contextuel propos dans cette fentre comporte quelques commandes non disponibles :
Slectionner tout,
Desslectionner tout,
La commande Supprimer les lments slectionns a un rle particulier : elle permet de supprimer un dpt
rattach par erreur larticle. Cette suppression ne peut seffectuer que sil nexiste aucun cumul de stock.
Dernier prix dachat Article sans gamme
Dans le cas dun article sans gamme (simple ou double) cette zone affiche le dernier prix dachat net remise
dduite exprim dans la monnaie de tenue commerciale saisie pour larticle dans le dernier bon de livraison
dachat ou la dernire facture dachat.
Cette valeur est modifiable. La valeur saisie sera conserve tant quaucun document dachat (bon de livrai-
son ou facture) nest saisi pour larticle. Ds lenregistrement dun BL ou dune FA, la zone sera mise jour
avec la nouvelle valeur issue du document.
La valeur apparaissant dans cette zone servira la valorisation des inventaires sur le dernier prix dachat.
Elle servira galement au calcul de la marge sur le dernier prix dachat dans les tats suivants :
Analyse clients,
Cadencier clients,
Statistiques clients,
Statistiques articles,
Statistiques collaborateurs,
Inventaire.
Elle servira aussi dans les traitements suivants :
fonction Recalcul dans la commande Fichier / Lire les informations,
affichage dans la commande Interrogation de stock article,
Sage 2007 465

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affichage du stock en saisie dans les documents dachat et de stock.

Exemple
Le dernier prix dachat de larticle BAAR01 est 100,00.
La valeur est modifie 150,00.
Lors de limpression de linventaire avec une valorisation sur le dernier prix dachat, la valeur 150,00 est
imprime dans la colonne Prix unitaire.
Une facture est saisie pour le fournisseur BILLO :
Date Rfrence article Quantit Prix unitaire Remise Montant HT
150102 BAAR01 10 150,00 10% 1350,00
La valeur mentionne dans la zone Dernier prix dachat est modifie en 135,00.
Une nouvelle facture est saisie pour le fournisseur BILLO :
150102 BAAR01 10 150,00 10U 280,00
Une troisime facture est saisie pour le fournisseur BILLO :
150102 BAAR01 10 150,00 10F 590,00
Articles particuliers Volet stock de la fiche article
Certains articles disposent dinformations spcifiques en fonction de leurs types. Ces informations sont d-
tailles sous les titres suivants :
Article simple gamme Volet Stock de la fiche article, page 467,
Article double gamme Volet Stock de la fiche article, page 469,
Article conditionnement Volet Stock de la fiche article, page 471,
Article suivi en srialis Volet Stock de la fiche article, page 472,
Article gr par lot Volet Stock de la fiche article, page 473,
Article en contremarque Volet Stock de la fiche article, page 474.
Sage 2007 466

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Article simple gamme Volet Stock de la fiche article
Dans le cas dun article gamme, le volet Stock de la fiche article vous permet de visualiser ltat des
stocks par numr de gamme.
La partie centrale de la fentre comporte deux listes droulantes dans lesquelles vous pouvez slectionner :
Slection Dpt :
Tous les dpts,
un des dpts.
Slection Gamme 1 :
Gamme 1,
Intitul de la gamme 1,
ou lun des numrs de la gamme 1.
Le tableau suivant rcapitule les diffrentes combinaisons possibles :
Slection dpt Gamme 1 Affichage liste
Tous les dpts Gamme 1 Stock total tous dpts et tous numrs confondus
Intitul de gamme Stock tous dpts numr par numr
Enumr de gamme Stock tous dpts de lnumr slectionn
Dpt X Gamme 1 Stock tous numrs confondus dans le dpt slectionn
Intitul de gamme Stock numr par numr dans le dpt slectionn
Enumr de gamme Stock de lnumr slectionn dans le dpt slectionn
Stock Mini / Stock Maxi / Emplacement

Ces informations peuvent tre prcises pour chaque numr de gamme et pour chaque dpt.
Cot standard
Ce cot peut tre prcis pour chaque numr de gamme (mais pour tous les dpts confondus).
Dernier prix dachat Article avec gamme(s)
Dans le cas dun article simple ou double gamme la zone Dernier prix dachat ne devient active que
lorsque le dtail des numrs de gamme est demand et quun des numrs est slectionn dans la liste.
Sage 2007 467

Menu Structure
Dans ce cas, cette zone affiche le prix unitaire net remise dduite du dernier numr ou couple dnumr
saisi quel quil soit. Voir les exemples qui suivent.
Ce montant est exprim dans la monnaie de tenue commerciale.

Exemple
Larticle BAOR01 possde la gamme Pierres avec les numrs et les valeurs suivantes :
Dernier prix dachat : 100,00.
numr Dernier prix dachat de lnumr
Emeraude 100,00
Rubis 120,00
Saphir 140,00
Les valeurs sont modifies de la manire suivante (saisie directe dans la fiche article) :
Dernier prix dachat : 200,00.
Emeraude 110,00
Rubis 150,00
Saphir 200,00
Lors de limpression de linventaire avec une valorisation sur le dernier prix dachat, les valeurs suivantes
sont imprimes dans la colonne Prix unitaire :
numr Prix unitaire
Emeraude 110,00
Rubis 150,00
Saphir 200,00
La zone Dernier prix dachat de larticle nest pas utilise. Elle ne sert qu titre informatif.
Une facture est saisie pour le fournisseur BILLO :
Date Rfrence article numr Quantit Prix unitaire Remise Montant HT
150101 BAOR01 Emeraude 3 120,00 360,00
150101 BAOR01 Rubis 7 140,00 980,00
150101 BAOR01 Saphir 10 160,00 1600,00
Les valeurs sont alors modifies de la manire suivante :

Dernier prix dachat : 160,00 (dernire ligne saisie dans la facture).
Emeraude 120,00
Rubis 140,00
Saphir 160,00
Lors de limpression de linventaire avec une valorisation sur le dernier prix dachat, les valeurs suivantes
Sage 2007 468

Menu Structure
sont imprimes dans la colonne Prix unitaire :
numr Prix unitaire
Emeraude 120,00
Rubis 140,00
Saphir 160,00
La zone Dernier prix dachat de larticle nest pas utilise. Elle ne sert qu titre informatif.
Article double gamme Volet Stock de la fiche article
Dans le cas dun article double gamme, le volet Stock de la fiche article vous permet de visualiser ltat
des stocks par numr de gamme.
La partie centrale de la fentre comporte trois listes droulantes dans lesquelles vous pouvez slectionner :
Slection dpt :
Tous les dpts,
un des dpts.
Slection Gamme 1 :
Gamme 1,
Slection Gamme 2 :
Gamme 2,
Sage 2007 469

Menu Structure
Le tableau suivant rcapitule les diffrentes combinaisons possibles.
Slection dpt Gamme 1 Gamme 2 Affichage liste
Tous les dpts Gamme 1 Gamme 2 Stock total tous dpts, toutes gammes et tous
numrs confondus
Intitul de gamme Stock tous dpts et pour toute la gamme 1 avec

le dtail des numrs de la gamme 2
Enumr de gamme Stock tous dpts et pour toute la gamme 1 mais

pour lnumr de la gamme 2 slectionn
Intitul de gamme Gamme 2 Stock tous dpts avec le dtail des numrs
de la gamme 1 mais sans celui de la gamme 2
Intitul de gamme Slection impossible
Enumr de gamme Stock tous dpts avec le dtail des numrs

de la gamme 1 pour lnumr de la gamme 2
slectionn
Enumr de gamme Gamme 2 Stock tous dpts de lnumr de la gamme 1

slectionn pour tous les numrs de la
gamme 2
Intitul de gamme Stock tous dpts de lnumr de la gamme 1

slectionn pour chaque numr de la gamme
2
Enumr de gamme Stock tous dpts de lnumr de la gamme 1

slectionn pour lnumr de la gamme 2
slectionn
Dpt X Gamme 1 Gamme 2 Stock tous numrs confondus dans le dpt

slectionn
Intitul de gamme Stock tous numrs confondus de la gamme 1

avec le dtail des numrs de la gamme 2,
dans le dpt slectionn
Enumr de gamme Stock tous numrs confondus de la gamme 1

pour lnumr de la gamme 2 slectionn, dans
le dpt slectionn
Intitul de gamme Gamme 2 Stock numr par numr de la gamme 1

sans dtail de la gamme 2, dans le dpt slec-
tionn
Intitul de gamme Slection impossible
Enumr de gamme Stock numr par numr de la gamme 1

pour lnumr de la gamme 2 slectionn, dans
le dpt slectionn
Enumr de gamme Gamme 2 Stock de lnumr slectionn de la gamme 1

pour tous les numrs de la gamme 2, dans le
dpt slectionn
Intitul de gamme Stock de lnumr slectionn de la gamme 1

pour chaque numr de la gamme 2, dans le
dpt slectionn
Enumr de gamme Stock de lnumr slectionn de la gamme 1

pour lnumr slectionn de la gamme 2, dans
le dpt slectionn
La zone Dernier prix dachat se comporte pour les articles double gamme exactement comme ceux sim-
ple gamme.
Voir plus haut les explications donnes sur cette zone.
Sage 2007 470

Menu Structure
Stock Mini / Stock Maxi / Emplacement

Ces informations peuvent tre prcises pour chaque numr de gamme et pour chaque dpt.
Cot standard
Ce cot peut tre prcis pour chaque numr de gamme (mais pour tous les dpts confondus).
Article conditionnement Volet Stock de la fiche article
Le stock des articles conditionnement est automatiquement gr en unit de vente. Le volet Stock per-
met la visualisation du stock par conditionnement.
La partie suprieure de la fentre comporte une fonction spcifique ce type de produit.
Unit daffichage des valeurs de stock

Cette zone liste droulante nest utilisable que dans le cadre des articles conditionnement. Elle permet
de prciser dans quelle unit de conditionnement laffichage des valeurs de stock doit tre ralis. La saisie
dinventaire pourra tre ralise dans lune ou lautre des units de conditionnement proposes.
Elle offre les choix suivants :
Unit de vente de la fiche principale : (valeur par dfaut) les valeurs de stock affiches correspon-
dent lunit de vente mentionne dans la zone Unit de vente du volet Fiche principale de larti-
cle.
Liste des numrs de conditionnement : affichage de la liste des numrs de conditionnement
affects larticle. Les valeurs affiches dans la liste sont calcules par rapport lnumr de con-
ditionnement slectionn.
Lnumr par dfaut est repr par une coche ( ) dans la liste ouverte par cette zone.
3 Si un conditionnement diffrent de celui par dfaut est slectionn, cette slection sera conserve pendant
toute la dure de la session ou jusqu ce quune autre unit de conditionnement soit slectionne.
Slection dpt :
Tous les dpts,
un des dpts.
Slection Conditionnement :
Tous les conditionnements, la liste droulante affiche alors lUnit de vente ;
Sage 2007 471

Menu Structure
lun des numrs de conditionnement enregistr dans les tarifs de vente. Le conditionne-
ment dfini comme Principal est marqu dune coche ( ).
Pour voir le dtail de chaque valeur, vous pouvez directement consulter la commande Interroga-
tion article en cliquant sur le bouton du mme nom.
En fonction de la slection des listes droulantes, les valeurs affiches sont rsumes dans le tableau
suivant :
Slection dpt Slection conditionnement Information affiche
Tous les dpts Unit de vente Valeurs globales des stocks pour chaque dpt tous
conditionnements confondus
Conditionnement particulier Valeurs globales des stocks dans chaque dpt pour le
conditionnement slectionn
Dpt X Unit de vente Valeurs globales des stocks dans le dpt slectionn
tous conditionnements confondus
Conditionnement particulier Valeur des stocks dans le dpt slectionn pour le

conditionnement slectionn
Article suivi en srialis Volet Stock de la fiche article
Le dtail des numros de srie peut tre consult dans la fiche de stock.
Slection dpt :
Tous les dpts,
un des dpts.
Slection Numros srie :

Numros de srie,
ou Numros de srie puiss.
Sage 2007 472

Menu Structure
En fonction de la slection dans les listes droulantes, les valeurs affiches sont rsumes dans le tableau
suivant :
Slection dpt Slection numro srie Information affiche
Tous les dpts Aucun Valeurs globales des stocks pour chaque dpt tous arti-
cles srialiss confondus
N srie Stock de chacun des articles srialiss sans distinction du

dpt de stockage
N srie puiss Numros de srie non disponibles (sortis du stock) sans

distinction du dpt dorigine
Dpt X Aucun Valeurs globales des stocks pour le dpt slectionn tous
articles srialiss confondus
N srie Stock de chacun des articles srialiss dans le dpt slec-

tionn
N srie puiss Numros de srie non disponibles (sortis du stock) pour le

dpt slectionn
Lorsque laffichage des numros de srie est demand, la liste reprend les informations suivantes :
le stock rel du numro de srie,
le stock terme du numro de srie,
le CMUP affiche le prix de revient srialis pour le numro de srie considr.
Article gr par lot Volet Stock de la fiche article
Le dtail du numro de lot peut tre consult dans la fiche de stock. La partie centrale de la fentre sest
augmente dune liste droulante dans lequel vous pouvez slectionner :
Slection dpt :
Tous les dpts,
un des dpts.
Slection numros de lot :

Numros de lot,
ou Numros de lot puiss.
Comme pour les numros de srie, lorsque laffichage des numros est demand, la liste reprend les infor-
mations suivantes :
le stock rel du numro de lot (quantit disponible du lot),
le stock terme du numro de lot,
le CMUP affiche le prix de revient du lot pour le numro considr.
Voir le tableau donn pour les articles srialiss. Les informations affiches sont exactement les mmes.
Sage 2007 473

Menu Structure
Article en contremarque Volet Stock de la fiche article
Afin que les articles en contremarque soient bien livrs au client l'origine de leur commande puis de leur
livraison par le fournisseur et de leur mise temporaire en stock, il est ncessaire de grer leur passage dans
les dpts de l'entreprise avec un soin tout particulier.
A cet effet, la gestion des articles en contremarque utilise diffrents cumuls de stock :
Stock rel : quantits physiquement en stock,
Command : quantits saisies dans les documents suivants :

prparations de commande fournisseur,
commandes fournisseurs,
prparations de fabrication,
Command contremarque : quantits saisies dans les documents suivants

prparations de commande fournisseurs lies des commandes clients,
bons de commande fournisseurs lis des commandes clients,
Rserv : quantits saisies dans les bons de commande clients,
Rserv contremarque : quantits saisies dans les bons de commande clients lis des
prparations de commande fournisseurs,
bons de commande fournisseurs,
Stock terme : toujours calcul comme

Stock terme = Stock rel + Command - Rserv Prpar.
Le volet Stock n'affiche pas les cumuls Command, Command contremarque, Rserv, R-
serv contremarque et Prpar. Pour cela, il faut lancer la fonction Interrogation de compte article
en cliquant sur le bouton Interrogation article.
Volet Statistiques - Articles
On accde au volet Statistiques de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous
Windows ou sur le bouton [Statistiques] sur Macintosh. Ce volet donne accs deux sous-volets :
Sous-volet Statistiques de vente Volet Statistiques des articles, page 475,
Sous-volet Statistiques dachat Volet Statistiques des articles, page 476.
Ce volet permet le calcul en temps rel des statistiques de vente ou dachat.
Sage 2007 474

Menu Structure
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il se rduit aux commandes Ajouter un nouvel lment
(cest--dire un nouvel article), Atteindre... et Rechercher...
Sous-volet Statistiques de vente Volet Statistiques des articles
Windows On fait apparatre les listes des statistiques de ventes en cliquant sur longlet correspondant.
Macintosh On fait apparatre les listes des statistiques de ventes en slectionnant le titre correspondant dans une liste
droulante.
Le calcul des statistiques seffectue en prenant en compte les factures, les factures comptabilises ainsi que
tous les documents compacts. Aprs slection des statistiques une fentre dattente saffiche permettant
dannuler la fonction.
La liste prsente :
la priode,
la quantit,
le chiffre daffaires HT Net,
le taux de remise moyen,
et la marge.
Par dfaut la liste prsente les priodes compter du premier document mis jusquau mois de la date sys-
tme du micro-ordinateur. Les mois durant lesquels aucune pice na t mise sont indiqus.
Les valeurs affiches sont dtermines des manires suivantes.
Ca HT net
Il est dtermin comme :
CA HT net = Montant HT des lignes
Taux de remise
Il est dtermin comme suit :
( Montant HT brut des lignes Montant HT des lignes ) 100
Taux de remise = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montant HT brut des lignes
o, pour les articles simples :
Sage 2007 475

Menu Structure
Montant HT brut des lignes = PU * Qt
ou
Montant HT brut des lignes = PU * Poids net global de la ligne
si larticle est factur sur le poids net.
Marge
Elle est dtermine comme :
Marge = Marges en valeur des lignes
Prix moyen
Reprsente le rapport entre le chiffre daffaires HT Net et la quantit.
Chiffre daffaires HT net
Prix moyen de vente = ------------------------------------------------------------
Quantit
Prix de revient moyen

Reprsente le rapport du prix de revient global des lignes de vente par la quantit.
Prix de revient moyen = Prix

de revient global
---------------------------------------------------
Quantit
% Marge / Prix de revient HT

Reprsente le rapport entre la marge bnficiaire et le prix de vente de larticle.
Marge 100
% Marge / PRHT net = ------------------------------
PR global
% Marge / CA HT
Reprsente le rapport entre la marge bnficiaire et le prix de revient de larticle.
Marge 100
% Marge / CA HT net = ------------------------------
CA HT net
Sous-volet Statistiques dachat Volet Statistiques des articles
Windows On fait apparatre les listes des statistiques dachat en cliquant sur longlet correspondant.
Macintosh On fait apparatre les listes des statistiques dachat en slectionnant le titre correspondant dans une liste d-
roulante.
Le calcul des statistiques dachat seffectue exactement comme celles des ventes lexception des quelques
points dtaills ci-aprs.
Montant HT brut
Il est dtermin comme suit :
pour un article simple : PU * Qt colise,
pour un article factur sur le poids net : PU;Conversion* Poids net global
Prix moyen
Reprsente le rapport entre le chiffre daffaires HT Net et la quantit.
Prix moyen dachat = Chiffre daffaires HT net-

---------------------------------------------------------
Quantit
Sage 2007 476

Menu Structure
Prix de revient moyen

Reprsente le rapport du prix de revient global des lignes dachat par la quantit.
Prix de revient global
Prix de revient moyen = ---------------------------------------------------
Quantit
Gestion des graphiques Articles
3 Bien que le bouton lanant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche article, les
valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires de ce volet. Cest la raison pour
laquelle elle est dcrite ici.
Le bouton [Visualisation dun graphique] est disponible dans les fiches articles. Il permet laffi-
chage de graphiques correspondant aux valeurs statistiques affiches dans le volet
Statistiques .
Il donne accs une premire fentre permettant la slection des valeurs utiliser pour le graphique.
Slection de la srie du graphique
Cette fentre permet la slection des informations imprimer.
Les valeurs quil est possible dimprimer pour les articles sont les suivantes :
Statistiques de vente,
Statistiques dachat,
C.A. H.T. net,
Quantit,
Taux de remise,
Marge sur prix de revient.
Par dfaut toutes les options (sauf les statistiques dachat) sont coches. Il suffit de laisser cocher celles qui
vous intressent.
En fonction des slections faites dans la fentre Slection de la srie du graphique , les deux axes verti-
caux (axes des y) prsenteront les informations rsumes dans le tableau ci-dessous.
Options slectionnes Axe vertical de gauche Axe vertical de droite
Toutes (ventes et / ou achats) - CA HT Net (ventes et / ou achats) % remise (ventes et / ou achats)

Quantits (ventes et / ou achats)
- Marge (ventes)
- Prix de revient (achats)
% remise (ventes et /ou achats) % remise (ventes et / ou achats) Nant
Sage 2007 477

Menu Structure
- CA HT Net (ventes et /ou achats) - CA HT Net (ventes et /ou achats) Quantits (ventes et /ou achats)
- Quantits (ventes et /ou achats) - Marge (ventes)
- Marge (ventes) - Prix de revient (achats)
- Prix de revient (achats)
- % remise (ventes et /ou achats) Quantits (ventes et /ou achats) % remise (ventes et /ou achats)
- Quantits (ventes et /ou achats)
Les diffrentes reprsentations graphiques peuvent apparatre sous la forme dhistogrammes, de courbes ou
de secteurs.
Les diffrentes reprsentations graphiques
Les graphiques peuvent tre affichs sous trois formes diffrentes. Laccs aux diffrents graphiques se fait
par lintermdiaire de trois boutons :
Le bouton [Histogramme] permet de visualiser un graphique sous la forme de colonnes.
Le bouton [Courbe] permet de visualiser un graphique sous la forme de courbes.
Sage 2007 478

Menu Structure
Le bouton [Secteur] permet de visualiser un graphique sous la forme dun graphique secteurs
(camembert). Une seule valeur sera reprsente sur les diffrentes priodes renseignes. Dans
le cas ou plusieurs valeurs sont slectionnes (exemple : C.A. H.T, et Marge), cest la premire
qui sera systmatiquement propose.
Les graphiques peuvent tre imprims sous les diffrentes formes cites prcdemment en cliquant sur le
bouton [Imprimer].
Cliquez sur le bouton [Annuler] pour les refermer.
Sage 2007 479

Menu Structure
Nomenclatures
Structure / Nomenclatures
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les fiches des nomenclatures et des articles
lis.
Les nomenclatures sont des regroupements darticles vendus ensemble sous une mme rfrence. Ils pr-
sentent les particularits suivantes :
ils peuvent tre saisie variable cest dire que leur composition peut tre modifie en saisie de
document de vente ou de bon de fabrication (cas des nomenclatures de fabrication) ;
ils peuvent tre gamme simple ou double (et comporter bien videmment des articles composants
gamme simple ou double) ;
ils peuvent donner lieu des prvisions de fabrication.
Ces nouveaux modes de gestion entranent lapparition de nombreux volets ddis.
Les articles lis sont des articles qui en appellent dautres en saisie de pice.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des nomenclatures] de la barre
doutils Gestion des articles et stocks .
Liste des nomenclatures
Cette liste ne souvrira pas si aucune famille darticle na t cre.
Le nombre de nomenclatures nest limit que par la taille du fichier.
Les colonnes affiches par cette fentre dpendent de la personnalisation de la liste.
Voir plus loin le titre Personnaliser la liste des nomenclatures, page 483.
Oprations possibles sur la liste des nomenclatures
La consultation, la modification, limpression, la suppression des nomenclatures seffectuent comme dans

toute liste dlments des programmes Sage.
La cration dune nomenclature seffectue uniquement partir de la fiche article.
Sage 2007 480

Menu Structure
Classement des Le classement de la liste est ralis en fonction de la zone Tri de la barre doutils Navigation . Lordre
nomenclatures est le suivant :
Rfrence Article (classement par dfaut),
Dsignation de larticle.
Deux colonnes affichent des informations particulires.
Colonne Type
Le type de nomenclature est symbolis par une icne :
Fabrication,
Commerciale/compos,
Commerciale/composant,
Article li.
Colonne Saisie variable

Cette colonne affiche sous la forme dune coche ( ) les nomenclatures dont la saisie est variable cest--
dire dont on peut modifier la composition en saisie de document de vente ou lors de la fabrication.
Voir les explications donnes pour les pices de vente sous le titre Articles nomenclature et saisie
variable, page 830 et pour les bons de fabrication sous le titre Articles nomenclature et saisie varia-
ble, page 1085.
3 Lors de la conversion dun fichier dune version prcdente du programme, cette option nest pas coche
par dfaut.
Slection des nomenclatures

Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de slectionner les nomen-
clatures par type :
Toutes les nomenclatures : (valeur par dfaut) affiche la liste de toutes les nomenclatures,
Fabrication : seules les nomenclatures de ce type sont affiches,
Commerciale/compos : seules les nomenclatures de ce type sont affiches,
Commerciale/composant : seules les nomenclatures de ce type sont affiches,
Article li: seules les nomenclatures de ce type sont affiches.
Rechercher une Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Son maniement est dcrit dans le
nomenclature Manuel de la gamme .
Pour slectionner rapidement une rfrence de nomenclature, tapez simplement les premiers caractres de
llment.
3 Il est important de saisir les caractres exactement comme ils ont t enregistrs pour llment recherch.
Le radical tap doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramtr sur la barre doutils
Navigation .
propose par dfaut le fichier des articles et les critres de slection suivants :
Rfrence (valeur par dfaut),
Sage 2007 481

Menu Structure
Dsignation,
Rfrence client,
Rfrence fournisseur.
liste la liste des nomenclatures lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la bande de
dfilement verticale.
Cration dune Lajout dune nomenclature seffectue uniquement dans la fiche article aprs dtermination du type de no-
nomenclature menclature. La fiche nomenclature est cre ds lors quun composant est ajout dans la fiche nomenclature
de larticle. Il nest alors plus possible de modifier le type de larticle ( moins de supprimer les composants
si aucun mouvement na t enregistr pour larticle).
Voir la fonction Articles, page 413.
Duplication Une nomenclature peut tre cre par duplication. Oprez comme suit :
dune nomen-
clature 1. Ouvrez la fiche la fiche de larticle correspondant la nomenclature dupliquer.
2. Lancez la commande Edition / Dupliquer ou cliquez sur le bouton [Dupliquer] de la barre

doutils Standard .
3. Renseignez la rfrence et la dsignation du nouvel article dans la fentre Dupliquer un article
qui souvre.
4. Cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
Certaines donnes sont reprises de larticle dupliqu mais peuvent tre modifies. En particulier, la nouvelle
nomenclature est de mme type que loriginale.
Suppression Il est impossible de supprimer un article nomenclature partir de la prsente fonction. La suppression ne
dune nomen- peut seffectuer qu partir de la liste des articles.
clature
Pour supprimer une fiche nomenclature sans supprimer larticle :
1. Supprimez les articles composants dans le volet Composition .
2. Supprimez la gamme opratoire dans le volet du mme nom.
3. Revenez la fiche article. Le type peut alors tre paramtr sur Aucun ce qui entrane ipso facto la
suppression de la fiche nomenclature associe.
Impression des Pour imprimer les articles et les fonctions associes, utilisez la commande Rechercher de la barre doutils
nomenclatures Navigation . Vous pouvez imprimer :
Sage 2007 482

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les fiches nomenclatures (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type dimpression
de la fentre qui saffiche lors du lancement de limpression par la fonction Rechercher/Rempla-
cer),
les tarifs par clients,
les tarifs par fournisseurs,
les catgories comptables par article
en slectionnant, pour ces dernires possibilit, les fichiers correspondants dans la liste droulante Fichier
de la commande Rechercher.
Menu contextuel de la liste des nomenclatures
Un menu contextuel est disponible sur la liste des nomenclatures. Le Manuel de la gamme vous donnera
toutes prcisions son sujet.
Certaines fonctions de ce menu ne sont pas disponibles :

Supprimer les lments slectionns,
Le menu contextuel propos dans cette fentre prsente une fonction supplmentaire.
Interroger le compte de la nomenclature

Fait apparatre la fentre de la commande Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de compte
nomenclature pour la rfrence de la nomenclature slectionne dans la liste.
Personnaliser la liste des nomenclatures
On peut personnaliser la liste des nomenclatures soit par une des commandes du menu contextuel, soit en
utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Sage 2007 483

Menu Structure
Les colonnes prsentes par dfaut dans la liste des nomenclatures sont dtailles dans le tableau suivant.
Colonnes proposes Valeur par dfaut Affiche par dfaut Critre de tri
Type Fiche principale article Oui Non
Rfrence article Fiche principale article Oui Oui (dfaut)
Dsignation Fiche principale article Oui Oui
Famille Fiche principale article Oui Oui
Saisie variable Fiche nomenclature Oui Non
Unit de vente Fiche principale article Non Non
Conditionnement Fiche principale article Non Non
Mise en sommeil Fiche principale article Non Non
Prix dachat Fiche principale article Non Non
Prix de vente (1) Fiche principale article Non Non
Fournisseur principal Fournisseur principal article Non Non
Stock rel Dpt principal article Non Non
Stock terme Dpt principal article Non Non
1. Le prix de vente est affich suivi du type de prix.
Exemple
100,00 HT ou 100,00 TTC.
Nomenclature Dtail de la fiche
La fiche nomenclature porte le titre Fiche nomenclature suivi de la rfrence et de la dsignation de la

nomenclature.
Le nombre darticles composant une nomenclature est illimit. Un article peut comporter dans sa nomen-
clature dautres articles avec nomenclature condition que ces derniers ne comportent pas larticle de la
fiche actuellement ouverte. Le nombre de niveaux de nomenclatures imbriqus est limit 10.
Les zones dcrites ci-dessous sont toutes celles qui apparaissent sur le volet Composition . Toutes ne sont
pas utilisables pour chaque type de nomenclature. Voir les explications dtailles donnes pour chaque un
peu plus loin.
Sage 2007 484

Menu Structure
Elle se compose de plusieurs volets.
Onglet / Bouton Composition

Permet de revenir au Volet Composition Nomenclature, page 486 quand on en consulte un
autre.
Onglet / Bouton Composition / Gammes

Permet daccder au volet Volet Composition / Gammes Nomenclatures, page 498 de larti-
cle : ce volet est disponible dans le cas o la nomenclature est gamme simple ou double.
Onglet / Bouton Gamme opratoire

Permet daccder au Volet Gamme opratoire Nomenclatures, page 499 de larticle : ce
volet nest disponible que dans le cas des nomenclatures de type Fabrication.
Onglet / Bouton Gamme opratoire / Gamme

Permet daccder au volet Volet Gamme opratoire / Gamme Nomenclatures, page 503 de
larticle : ce volet nest disponible que dans le cas o la nomenclature est de type Fabrication et
gamme simple ou double.
Onglet / Bouton Prvisions

Permet daccder au Volet Prvisions Nomenclatures, page 505 des nomenclatures de type
Fabrication.
Onglet / Bouton Prvisions / gamme

Permet daccder au Volet Prvisions / Gammes Nomenclatures, page 508 des nomenclatu-
res de type Fabrication et gamme simple ou double.
Bouton [Simulation de fabrication]

Ce bouton nest actif que dans le cas o la fiche nomenclature ouverte concerne une nomencla-
ture de type Fabrication.
Ce bouton a un rle diffrent suivant le volet do la simulation est lance. Voir pour chaque
volet la description qui en est faite.
Voir la fonction Simulation de fabrication, page 1135.
Sage 2007 485

Menu Structure
Bouton [Interrogation nomenclature]

Fait apparatre la fentre de la commande Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation
de compte nomenclature pour la rfrence de la nomenclature slectionne dans la liste.
Il est ncessaire, une fois la fentre de cette fonction ouverte, de valider pour faire apparatre les lignes con-
cernant la nomenclature. Il est possible, avant cette validation, de modifier la rfrence de la nomenclature
consulter ou bien de slectionner le volet correspondant linformation attendue.
Voir la commande Interrogation de compte nomenclature, page 1148.
Date de cration
Cette information nest pas modifiable. Elle est ajoute automatiquement par le programme lors de la cra-
tion de la fiche article. La date du jour (date de lordinateur) y est inscrite. Les modifications ultrieures ne
modifient pas cette information.
Cette date pourra tre utilise comme critre de slection dans les commandes Rechercher, Exporter et
dans les impressions.
3 Dans le cas dune importation ou dune conversion de fichier, la date enregistre est celle du jour de limpor-
tation ou de la conversion (date du micro-ordinateur).
Date de modification
Cette information est identique la prcdente mais concerne la date de dernire modification.
Cette information tout comme la prcdente pourront servir la slection des articles dans certaines fonc-
tions.
La date de modification est mise jour chaque fois que lon modifie une information concernant les arti-
cles sauf dans les cas rsums dans le tableau suivant.
Modification nentranant pas de mise jour de la date de modifica-

Fichier
tion
Articles Article transfr

Dernier prix dachat
Article/stock Valeur du stock

Quantit en stock
Quantit rserve
Quantit commande
Article/gamme stock Valeur du stock

Quantit en stock
Quantit rserve
Quantit commande
Volet Composition Nomenclature
Ce volet est destin lenregistrement des informations gnrales sur la nomenclature.
On accde ce volet, quand on se trouve sur un autre, en cliquant sur longlet correspondant sur
Windows ou sur le bouton [Composition] sur Macintosh.
Sage 2007 486

Menu Structure
Zones commu- Les zones composant cette fentre ont les caractristiques suivantes.
nes aux volets
Rfrence
Zone non saisissable affichant la rfrence de larticle nomenclature. Cette rfrence est un lien qui per-
met, en cliquant dessus, daccder directement la fiche de larticle.
Type de nomenclature
Cette zone affiche le type de nomenclature affect larticle dans sa fiche. Rappelons que les nomenclatu-
res peuvent tre des types suivants :
Fabrication : cas classique dun article compos dun ou plusieurs autres. Un tel article est assem-
bl par les soins de lentreprise utilisatrice du programme. Lassemblage et le dsassemblage sont
grs par les prparations de fabrication, ordres de fabrication et bons de fabrication (voir les Docu-
ments de stock). Dans ce cas, les frais en machines, personnels, outillages et centres de charges peu-
vent tre inclus dans le prix de revient de larticle. Ces informations sont enregistres dans le volet
Gamme opratoire de la prsente fonction, ou le volet Gamme opratoire / Gamme dans le
cas des articles nomenclaturs gamme.
Commerciale / compos : un article nomenclature commerciale / compos est compos dun cer-
tain nombre darticles et sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de
larticle compos et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition.
Commerciale / composant : un article nomenclature commerciale / composant est, comme le
prcdent, compos dun certain nombre darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est
faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition.
Article li : un article li est associ dautres articles qui sont gnralement vendus ensemble.
Lappel dun article li dans une pice gnrera, lors de sa validation, lapparition des lignes des
articles lis. Ces articles nont aucun lien avec larticle dorigine et peuvent tre supprims ou
modifis si besoin est.
Cot global unitaire

Le cot global unitaire dun article nomenclatur est dtermin de la faon suivante
: Cot global unitaire = Cot global standard de la composition + Cot global standard gamme opratoire-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantit du compos fabriqu
Quantit conomique
Cette zone nest disponible que lorsque larticle est nomenclature de type Fabrication.
Sage 2007 487

Menu Structure
Dans ce cas elle sert lenregistrement de la quantit minimale en dessous de laquelle il ne serait pas ren-
table de lancer une fabrication de larticle considr.
Lors de la saisie des documents de types Prparation de fabrication (PF), Ordre de fabrication (OF) et
Bon de fabrication (BF), un message davertissement apparatra si les quantits saisies sont infrieures
cette valeur.
Zones du volet Les zones propres au volet Composition sont les suivantes.
Composition
Dfinition de la nomenclature pour compos(s) fabriqu(s)
Cette zone nest disponible que dans les nomenclatures de type Fabrication. Elle est dcrite comme la
"quantit de fabrication de la nomenclature" dans certaines fonctions annexes.
Elle sert prciser le nombre darticles nomenclaturs correspondant aux nombres darticles composants
mentionns dans la liste.
Par dfaut, la valeur de cette zone est gale 1.
Il est cependant possible dy mentionner une valeur suprieure en rapport avec les quantits de composs
mentionns dans la liste. Lorsque cette quantit est diffrente de 1, la sortie des composants de type Varia-
ble est calcule au prorata de leur quantit dans le compos :
Quantit du composant dans la nomenclature
Quantit du composant sortir = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quantit de composs fabriqus
Quantit de fabrication de la nomenclature
Exemple
Un demi litre dun liquide entre dans la composition dun article. Ce liquide est stock par bidons de
1,5 litres. Vous ne voulez pas stocker de bidons entams. Vous aurez donc intrt lancer des fabrications
par tranches de 3 articles nomenclaturs et enregistrer une quantit de 1,5 pour le liquide dans la liste des
composants.
Pour les composants de type Fixe, il ny a pas de calcul. La valeur sortie correspond la quantit dfinie
dans la composition de la nomenclature quel que soit le nombre darticles fabriqus.
2 La valeur saisie dans cette zone doit tre identique celle saisie dans la zone de mme nom du
volet Gamme opratoire .
Saisie variable
Cette case cocher permet de prciser que la nomenclature affiche est saisie variable cest--dire quil
sera possible de modifier sa composition :
en saisie de pice de vente pour les nomenclatures de type Commercial,
ou dans les bons de fabrication pour les nomenclatures de type Fabrication.
Lors de la conversion de fichiers de versions prcdentes du programme, cette option nest pas coche.
Voir le titre Articles nomenclature et saisie variable, page 830 en ce qui concerne les pices de vente
et en ce qui concerne les bons de fabrication Articles nomenclature et saisie variable, page 1085.
Liste des composants

Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition de la nomenclature.
Voir ci-dessous la description des informations donnes dans cette zone sous le titre Liste des compo-
sants, page 490.
Rfrence
Liste droulante permettant la slection dun article composant. Toutes les possibilits de slection propo-
ses dans la saisie des lignes de pice sont disponibles.
Si larticle possde une gamme de type Produit, la ou les zones Gamme 1 et Gamme 2 deviennent acces-
sibles.
Sage 2007 488

Menu Structure
Le tableau ci-dessous prcise quels sont les articles nomenclature qui peuvent entrer dans la composition
dun autre article nomenclature. Comme vous pouvez le constater, un article nomenclature commerciale
ne peut jamais entrer dans la composition dun autre article nomenclature commerciale.
Composants nomenclaturs
Nomenclature
Commerciale/ Commerciale/
Fabrication Articles lis
compos composant
Fabrication Oui (1) Oui Oui Oui (2)
Commerciale / compos Oui (2) Non Non Non
Commerciale / composant Oui (2) Non Non Non
Article li Oui (2) Non Non Oui (2)
1. Un article nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition dun autre article nomenclature de
fabrication et ceci jusqu 10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point.
2. Un article nomenclature de fabrication ou lie peut constituer un composant dun article nomenclature
quel que soit son type. Cette facult est limite un seul niveau.
Gamme 1 / Gamme 2
Listes droulantes proposant la liste des gammes de type Produit affectes larticle slectionn. Dans ce
cas, leur intitul devient celui de la gamme.
Exemple
Si larticle dispose dune seule gamme Pierres, lintitul Gamme 1 devient Pierres. Lintitul Gamme 2 nest
pas utilisable.
Si larticle dispose de deux gammes : dans lordre Longueur et Mailles, lintitul Gamme 1 devient Lon-
gueur et lintitul Gamme 2 Maille.
Il est obligatoire de slectionner un numr gamme 1 dans le cas dun article simple gamme et deux nu-
mrs gamme 1 et gamme 2 dans le cas dun article double gamme. Si plusieurs numrs de mme gam-
me dun mme article doivent figurer dans la nomenclature, ils doivent faire lobjet dautant de lignes
spares.
Dpt de sortie
Cette zone nest accessible que dans le cas des articles nomenclature de type Fabrication.
Dans ce cas elle permet de choisir entre :
Dpt document : (valeur par dfaut) larticle composant sera extrait du dpt mentionn sur le
bon de fabrication.
Liste des dpts : la sortie du composant seffectuera sur le dpt dfini lors de la fabrication du
compos.
N opration
Cette zone de 10 caractres alphanumriques permet daffecter un numro dordre lopration affecte au
composant ainsi quaux ressources.
Ce numro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra dobtenir le dtail des composants et des ressour-
ces faire intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.
Quantit
Zone de 14 caractres numriques maximum permettant de saisir le nombre darticles. En cas de nomen-
clature de fabrication, ce nombre doit tre exprim en fonction de la valeur saisie dans la zone Composi-
tion de la nomenclature pour.
Exemple
Si la quantit de fabrication de la nomenclature est de 5 articles et que chaque nomenclature comporte 2
articles X, il faudra mentionner 10 sur la ligne du composant X.
Voir ci-dessous les informations donnes sur les articles composants saisis avec une quantit ngative sous
le titre Nomenclatures de fabrication, page 492.
Sage 2007 489

Menu Structure
Type de traitement de la quantit

Cette zone liste droulante non ditable se trouve immdiatement droite de celle destine la saisie de
la quantit. Elle propose les choix suivants :
Fixe : la quantit mentionne pour larticle composant ou li sera indpendante de celle enregistre
pour larticle compos. Voir lexemple ci-dessous.
Variable : (valeur par dfaut) la quantit des articles composants ou lis est fonction de la quantit
de larticle nomenclature. Voir lexemple ci-dessous.
Exemple
Larticle GRAVURE saccompagne de frais de dossiers enregistrs comme un article sous le numro FRAI-
DOS. La ralisation de plusieurs gravures nentrane la perception que dun seul frais de dossier. Vous en-
registrerez 1 comme Quantit de larticle FRAIDOS et Fixe comme Type.
Exemple
Larticle THAR, Thire argent, est vendu avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier. Lenregistrement dune
ligne de n THAR doit faire automatiquement apparatre les lignes suivantes :
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Vous enregistrerez le Type Variable pour les tasses, les sous-tasses et le sucrier.
% Rpartition
Cette zone nest disponible que dans le cas dun article nomenclature commerciale / compos ou
commerciale / composant. Elle permet alors de prciser le prix de vente unitaire net des composants par
rapport au prix unitaire du compos. Cette rpartition peut tre faite automatiquement laide du bouton
[Rpartition automatique]. Si elle est faite manuellement, un message derreur avertira au cas o la rparti-
tion dpasserait 100 %.
Dans le cas des articles nomenclaturs gamme, la rpartition doit tre faite 100 % pour chaque numr
ou paire dnumr dans le cas des gammes doubles.
Bouton [Rpartition automatique]

Comme la zone prcdente, ce bouton nest disponible que dans le cas des articles nomenclature
commerciale/compos ou commerciale/composant. Il permet, une rpartition automatique du pour-
centage de chaque composant par rapport au prix total du compos. Voir plus loin les explications
donnes sur ce bouton.
Commentaire
Zone permettant la saisie dun commentaire concernant larticle composant.

ture de type Fabrication.
Dans le cas dune nomenclature simple, elle donne accs :
soit lAssistant de simulation de fabrication si la fonction Fentre / Mode assistant est active,
soit, dans le cas contraire, la fentre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Simula-
tion de fabrication en slectionnant le volet Simulation fabrication de cette fonction.
Lorsque ce bouton est utilis partir du volet Composition dune nomenclature gamme(s) de produit,
la simulation seffectue sur le premier numr ou le premier couple dnumrs.
Liste des com- Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition dune nomenclature. Une ligne de to-
posants talisation apparat au bas de cette liste. Un double clic sur une ligne ouvre la fiche article du composant s-
lectionn.
Pour ajouter un article :

1. Saisissez les informations concernant ce nouvel article dans les zones disposes en dessous de la
liste.
Sage 2007 490

Menu Structure
2. Validez.
Pour modifier un article :

1. Cliquez sur la ligne de larticle modifier.
2. Apportez les modifications voulues dans les zones en dessous de la liste.
3. Validez.
Pour supprimer un article :

1. Cliquez sur la ligne de larticle supprimer.
Les informations mentionnes pour chaque article sont les suivantes. Rappelons que les valeurs affiches
sont celles saisies dans les zones du mme nom en dessous de la liste.
Colonne Rfrence
Cette colonne mentionne la fois la rfrence de larticle et son type symbolis par une icne :
Article simple,
Article nomenclature de fabrication,

Article nomenclature commerciale compos,
Article nomenclature commerciale composant,

Article li.
Si une ligne mentionne un article nomenclature, elle est prcde dun triangle vertical ( ). Un clic sur
ce symbole fait apparatre la liste des composants de cet article avec un dcalage. Le triangle devient alors
horizontal ( ). Un nouveau clic sur ce bouton fait disparatre la liste. Un double clic sur la ligne dun tel
article ou lutilisation de la fonction Voir/Modifier du menu contextuel ou de la barre doutils
Navigation fait apparatre la fiche nomenclature de cet article.
Colonne Dsignation
Mention de la dsignation de larticle composant.
Colonne N opration
Cette colonne affiche le numro dordre de lopration affecte au composant.
Ce numro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra dobtenir le dtail des composants faire inter-
venir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.
Colonne Quantit
Mention de la quantit correspondant la quantit de fabrication de la nomenclature.
Colonne C.M.U.P.
Le C.M.U.P. du compos est gale la somme des C.M.U.P. des composants.
Le CMUP des composants est tir de leur fiche article. Si ce CMUP nest pas disponible, le DPA (Dernier
Prix dAchat) sera mentionn et, dfaut, le PA (Prix dAchat) tir de la fiche article.
Colonne Type
Cette colonne prcise par une icne le type de sortie du composant :
Variable,
Fixe.
Colonne Cot Std (standard)

Prcise le cot standard de chaque composant (saisi dans sa fiche article ou dtermin dans la prsente
fonction sil sagit dune nomenclature). Un cumul en est fait sur la ligne de totalisation en bas de la liste.
Sage 2007 491

Menu Structure
La dtermination du cot standard seffectue de manire identique celle du C.M.U.P.. Voir les explica-
tions donnes ci-dessus pour la colonne C.M.U.P..
Colonne Prix vente

Affiche le prix de vente de chaque composant tel quil apparat dans sa fiche.
Totaux compo- La zone en dessous de la liste affiche les totaux des colonnes correspondantes de la liste au dessus. Dans le
sants cas o la nomenclature comporte un composant qui est lui-mme une nomenclature, la slection de la ligne
de ce composant fait apparatre dans cette zone de totalisation les cumuls correspondant larticle slec-
tionn.
3 Cette possibilit est rserve aux seuls composants nomenclature.
Menu contextuel de la liste des composants
Un menu contextuel est disponible sur la liste des composants de la nomenclature. Le Manuel de la gam-
me vous donnera toutes prcisions son sujet.
Le menu contextuel propos comporte quelques commandes non disponibles :

Nomenclatures de fabrication
Rappelons que les articles avec nomenclature de fabrication sont reprs par licne ci-contre dans la
liste des articles. Les nomenclatures de fabrication disposent de volets particuliers qui sont dtaills
aux pages suivantes du manuel :
Volet Gamme opratoire Nomenclatures, page 499,
Volet Gamme opratoire / Gamme Nomenclatures, page 503,
Volet Prvisions Nomenclatures, page 505,
Volet Prvisions / Gammes Nomenclatures, page 508.
Une nomenclature de fabrication reprsente le cas gnral dun article dans la composition duquel entrent
un ou plusieurs autres articles qui peuvent tre vendus sparment. La saisie dun tel article dans un bon de
fabrication dclenchera automatiquement des mouvements sur les articles qui entrent dans sa nomenclature.
Voir la commande Documents des stocks, page 1012.
Une nomenclature peut, elle-mme, tre gamme simple ou double.
Voir le titre Volet Composition / Gammes Nomenclatures, page 498.
Sage 2007 492

Menu Structure
Elle peut donner lieu des prvisions de fabrication.
Voir les titres Volet Prvisions Nomenclatures, page 505 et Volet Prvisions / Gammes Nomenclatu-
res, page 508.
Le programme Sage Gestion commerciale 100 permet de dfinir pour un article nomenclature des com-
posants disposant dune quantit ngative pour indiquer lentre en stock dun sous produit. Ces composants
ngatifs seront entrs en stock lors de la fabrication du compos avec comme valorisation le prix dachat du
volet Fiche principale.
3 Ces composantes ngatives ne sont pas prises en compte dans la dtermination du prix de revient dentre
en stock de larticle nomenclature.
Larticle de substitution enregistr dans le volet Stock de la fiche article nest pas propos si un des arti-
cles dune nomenclature de fabrication est manquant lors de la saisie dun bon de fabrication.
3 La zone % Rpartition et le bouton Rpartition automatique ne sont pas disponibles pour les articles
nomenclature de fabrication.
Nomenclature commerciale / compos
Un article nomenclature commerciale/compos est compos dun certain nombre darticles et sa valorisa-
tion dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de larticle compos et non de ceux des articles
qui entrent dans sa composition.
Un article avec nomenclature commerciale/compos est repr dans la liste des articles par licne ci-
contre.
La gestion de ces articles est identique celle des articles nomenclature de fabrication. Lappel dun tel
article dans une pice fait apparatre, sa validation les lignes des composants qui forment sa nomenclature.
Si les lignes apparaissent avec leur montant dans la pice, elles ne sont cependant pas comptabilises dans
la fentre de valorisation.
La TVA est calcule sur larticle compos. Les articles nomenclature commerciale ne peuvent tre grs
en stock. Un lien reste tabli entre compos et composants afin de pouvoir obtenir des statistiques de vente
prcises.
Exemple
Soit un article SERCAF, Service caf, compos des articles suivants :
1 cafetire prix tarif : 350,00
6 tasses et sous-tasses prix tarif 580,00
1 sucrier prix tarif 190,00
Lensemble est vendu sous forme de nomenclature commerciale/compos au prix tarif de 850,00 suppor-
tant une TVA de 5,5 %.
La valorisation dune facture comportant 2 SERCAF est la suivante :
Montant HT : 850,00 * 2 = 1700,00
TVA : 1700,00 * 5,5 / 100 = 93,50
Montant TTC 1700,00 + 93,50 = 1793,50
Toutes les oprations lies aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs dexception, ruptures
de stock) sappliqueront lors de lapparition des lignes dans les pices.
3 La rpartition des tarifs de vente concerne uniquement les documents des ventes. Les nomenclatures com-
merciales ne concernent dailleurs que les documents des ventes. Dans les documents des achats, les arti-
cles nomenclature commerciale sont considrs comme des articles simples.
Sage 2007 493

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% Rpartition
Afin de connatre la part de chaque composant dans le prix total de larticle nomenclature, le compos, il
est possible daffecter chaque composant un pourcentage de rpartition qui permettra au programme de
dterminer le prix unitaire net du composant par rapport au prix total du compos.
Il est possible de nenregistrer aucun pourcentage de rpartition. Ce cas sera voqu plus loin.
Valorisation avec rpartition
Cette rpartition peut se faire manuellement en enregistrant pour chaque composant un pourcentage dans la
zone % Rpartition, ou bien de manire automatique en cliquant sur le bouton Rpartition automatique
(voir ci-dessous). La valeur de ce pourcentage peut comprendre jusqu 4 dcimales pour plus de prcision
dans les calculs.
Il est ncessaire que la somme des pourcentages soit gale 100 sinon un message derreur vous en pr-
viendra.
Le bouton [Rpartition automatique] permet, une rpartition automatique du pourcentage de chaque

composant par rapport au prix total du compos.
Le calcul de la rpartition en pourcentage pour un article composant (sauf le dernier) se fait de la manire
suivante :
Prix unitaire du composant Quantit du composant
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100
( Prix unitaire des composants Quantits des composants )
Pour le dernier composant de la liste, la mthode de calcul est la suivante :
100 Pourcentages des composants dj rpartis
3 Rappelons que le symbole mathmatique signifie somme.
Pour excuter une rpartition automatique, oprez comme suit :

1. enregistrez tous les composants de la nomenclature,
2. cliquez sur le bouton [Rpartition automatique].
Si des pourcentages avaient dj t enregistrs pour certains articles, un message davertissement vous pr-
viendra de leur suppression et vous permettra dannuler lopration au besoin.
Exemple
Soit un service caf compos des articles suivants :
1 cafetire prix tarif 350,00
6 tasses et sous-tasses prix tarif 580,00
1 sucrier prix tarif 190,00
Lensemble est vendu sous forme de nomenclature commerciale / compos au prix tarif de 850,00 .
La rpartition automatique donnera les pourcentages suivants :
Article Prix tarif % rpartition Mode de calcul Prix unitaire
Cafetire 350,00 31,25 % = 350 / 1120 * 100 850 * 31,25% = 265,63
Tasses et sous-tasses 580,00 51,79 % = 580 / 1120 * 100 850 * 51,79% = 440,22
Sucrier 190,00 16,96 % = 100 - (31,25 + 51,79) 850 * 16,96% = 144,15
Totaux 1120,00 100,00 % 850,00
Le montant HT de la ligne des composants est obtenu par le calcul suivant :
Montant HT = Prix unitaire * Quantit * % rpartition
Sage 2007 494

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Du fait que le prix de vente du tarif est utilis pour la ligne, la remise est calcule de manire obtenir un
montant HT correspondant au pourcentage de rpartition :
Remise = Prix unitaire * Quantit Montant HT calcul par application du % de rpartition
Cette remise sera considre comme remise en valeur et suivie du symbole F (qui reprsente ici la monnaie
de tenue commerciale).
Si le document est exprim en devise, les remises en valeur (F) seront galement exprimes en devise. Cette
devise sera celle de len-tte du document.
Si larticle composant est factur sur le poids net, le montant de la remise et celui du prix unitaire net sont
calculs partir du montant HT brut et du montant HT calcul.
Exemple
Saisie dans un document de vente, pour un client ne bnficiant daucune remise, dun article nomencla-
ture commerciale compos COFFORLUI vendu 750 HT et compos de :
Rfrence Dsignation Quantit Prix de vente % rpartition
BJFORLUI Bote bijou pour lui 1 105,00 10,00
MOOR01 Montre de ville homme 1 539,00 60,00
STYPLOR Stylo plume dor 1 250,00 30,00
Les valeurs enregistres pour les composants dans la pice sont les suivantes :
Article Prix unitaire Remise Prix unitaire net Montant HT
COFFORLUI 750,00 750,00 750,00
BJFORLUI 105,00 30,00F 95,55 750,00 * 10,00 / 100 = 75,00
MOOR01 539,00 89,00F 490,49 750,00 * 60,00 / 100 = 450,00
STYPLOR 250,00 25,00F 227,50 750,00 * 30,00 / 100 = 225,00
Total 144,00 750,00
Les remises pratiques de ce fait sur chaque article composant sont values par rapport au montant HT
du compos.
Dans le cas o larticle compos bnficie dune remise (article, famille ou client), le programme appliquera
cette remise sur le montant HT de la ligne du compos et les valeurs de chaque composant seront dtermi-
nes en fonction de ce montant.
Les remises individuelles dont peuvent bnficier les articles composants sont ignores et remplaces par
celles calcules.
Exemple
Supposons que ce mme article est vendu un client bnficiant dune remise de 20 % dans sa fiche client.
Les valeurs enregistres pour les composants dans la pice deviennent :
Article Prix unitaire Remise Prix unitaire net Montant HT
COFFORLUI 750,00 20% 600,00 600,00
BJFORLUI 105,00 45,00F 60,00 600,00 * 10,00 / 100 = 60,00
MOOR01 539,00 179,00F 360,00 600,00 * 60,00 / 100 = 360,00
STYPLOR 250,00 70,00F 180,00 600,00 * 30,00 / 100 = 180,00
Total 294,00 600,00
Sage 2007 495

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La remise client est dtermine sur le prix unitaire net du compos et les prix unitaires nets des composants
sont dduits de cette valeur ainsi que les remises pratiques sur les composants.
Voir le paragraphe Valorisation des documents de ventes, page 850 o des tableaux rsument les diff-
rentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.
Valorisation sans rpartition - Articles nomenclature commerciale / compos
Si aucun pourcentage de rpartition nest enregistr pour les composants dun tel article, le programme cal-
culera normalement les valeurs de la ligne du compos mais celles des composants ne seront pas dtermi-
nes et il sen suivra des erreurs dans les tats statistiques puisque les remises appliques aux articles
composants ne seront pas prises en compte et leur prix de revient dtermin sur le tarif de larticle.
Nomenclature commerciale / composant
Un article nomenclature commerciale/composant est, comme le prcdent, compos dun certains nom-
bres darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de chacun des ar-
ticles qui entrent dans sa composition.
Un article avec nomenclature commerciale/composant est repr dans la liste des articles par licne
ci-contre.
La gestion de ces articles est identique celle des articles nomenclature de fabrication. Lappel dun tel
article dans une pice fait apparatre, sa validation les lignes des composants qui forment sa nomenclature.
Ces lignes apparaissent avec leur montant dans la pice et elles sont comptabilises dans la fentre de valo-
risation. Seule la ligne de larticle nomenclature, qui apparat galement avec son montant, nest pas va-
lorise dans la pice.
La TVA ainsi que les remises sont calcules sur chacun des articles composants. Les articles nomenclature
commerciale ne peuvent tre grs en stock.
Il nexiste pas de lien entre les lignes darticles composs et les lignes darticles composants aprs valida-
tion. Les lignes deviennent indpendantes les unes des autres aprs insertion dans une pice. Il est cependant
possible de visualiser la rfrence du compos et le type de ligne. Les tats statistiques sont calculs partir
de la rfrence article, de la rfrence du compos et du type de ligne (suivant le type de nomenclature uti-
lis).
Exemple
Soit le mme article SERCAF, Service caf, vendu sous forme de nomenclature commerciale / composant
et compos des articles suivants :
Article Quantit Prix unitaire TVA
Cafetire 1 350,00 20,6 %
Tasses et sous-tasses 6 580,00 5,5 %
Sucrier 1 190,00 20,6 %
Une facture de 2 articles SERCAF comportera les lignes suivantes :
Article Montant HT TVA Montant TTC
Cafetire 2 * 350,00 = 700,00 700,00 * 20,6% = 144,20 844,20
Tasses et sous-tasses 2 * 580,00 = 1160,00 1160,00 * 5,5% = 63,80 1223,80
Sage 2007 496

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Article Montant HT TVA Montant TTC
Sucrier 2 * 190,00 = 380,00 380,00 * 20,6% = 78,28 458,28
Totaux 2240,00 286,28 2526,28
Toutes les oprations lies aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs dexception, ruptures
de stock) sappliqueront lors de lapparition des lignes dans les pices.
Valorisation avec rpartition - Articles nomenclature commerciale / composant
De la mme faon que lon peut valoriser les composants dun article nomenclature commerciale / com-
pos, il est possible de valoriser larticle nomenclature commerciale / composant partir des valeurs des
diffrents composants.
La zone % Rpartition ainsi que le bouton Rpartition automatique sont galement disponibles dans un tel
article pour prciser le poids de chaque composant dans le prix total de larticle nomenclatur. Ce dernier
ntant pas valoris dans les documents de vente, cette rpartition ne sert qu des fins statistiques.
Valorisation sans rpartition - Articles nomenclature commerciale / composant
Si lon nenregistre aucun pourcentage de rpartition des composants dans larticle compos, la valorisation
des fin statistiques sera faite sur les valeurs par dfaut et non les valeurs dtermines par calcul.
Articles lis - Nomenclatures
Un article comportant des articles lis est repr par licne ci-contre dans la liste des articles.
Les articles lis ne sont destins qu faciliter lenregistrement de certains articles que lon vend habituel-
lement ensemble sans que cela ait un caractre dobligation. Lenregistrement dans une pice dun article
li dautres fera apparatre automatiquement les lignes de ces articles dont les quantits seront ajustes par
rapport la ligne de larticle matre . Aucun lien nexiste entre ces articles aprs insertion dans une pice.
Il est possible ensuite de supprimer des lignes, modifier des quantits sans que cela ait une rpercussion sur
les autres articles.
Exemple
Larticle THAR, Thire argent, est vendu habituellement avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier. Lenre-
gistrement dune ligne de n THAR fera automatiquement apparatre les lignes suivantes
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Si le client ne dsire que les thires et les sucriers, les lignes des tasses et sous-tasses pourront tre sup-
primes.
3 La zone % Rpartition et le bouton Rpartition automatique ne sont pas disponibles pour les articles lis.
Pour connatre la compatibilit entre articles nomenclature de fabrication, nomenclature commerciale et

articles lis, nous renvoyons le lecteur aux explications de la zone Type de nomenclatures et au tableau
expos plus haut.
Sage 2007 497

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Volet Composition / Gammes Nomenclatures
On accde au volet Composition / Gamme de la fiche nomenclature en cliquant sur longlet

du mme nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh.
Ce volet apparat lorsque larticle nomenclatur dispose dune ou de deux gammes de type Produit. Les
gammes dont il dispose ont t paramtres dans le volet Fiche principale de la fiche de larticle no-
menclature. Ce volet est disponible dans les nomenclatures de types Commerciale et Fabrication.
Dans ce cas, la saisie des lments de la nomenclature doit seffectuer de la faon suivante :
les articles entrant dans la composition de base de la nomenclature peuvent tre saisis dans le volet
Composition ;
les articles propres un numr de gamme, ou deux dans le cas dune gamme double, sont saisis
dans le volet Composition / Gamme .
Exemple
Soit une bague qui peut tre fournie avec des brillants et une pierre : meraude, rubis ou saphir.
Elle se compose :
- dune monture : article MONTBAGOR01,
- dun ensemble de brillants : article ENSBRILL,
- et dune pierre variable suivant le cas : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001.
La monture et les brillants seront enregistrs dans le volet Composition et le volet Composition / Gam-
me servira lenregistrement de chaque article pierre pour lnumr considr.
Toutes les zones de la fentre sont identiques celles du volet Composition dcrit prcdemment. Seules
en diffrent les zones suivantes.
Cot global unitaire

Dans le cas dune nomenclature gamme de produit, le cot global est calcul de la faon suivante :
CGSC + CGSC/G + CGSGO + CGSGO/G-
Cot global unitaire = --------------------------------------------------------------------------------------------------------
avec :
CGSC = Cot global standard composition,
CGSC/G = Cot global spcifique composition / Gamme,
Sage 2007 498

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CGSGO = Cot global standard gamme opratoire,

CGSGO/G = Cot global spcifique gamme opratoire / Gamme.
Ces deux dernires valeurs ne sont prises en compte que dans le cas de nomenclatures de fabrication dans
lesquelles des gammes opratoires sont paramtres.
Gamme 1
Cette zone liste droulante propose la premire gamme de type Produit affecte larticle nomenclatur.
Elle permet, en slectionnant un numr de gamme prcis, de saisir (ou de consulter), dans la liste en des-
sous, les articles composant la nomenclature pour cet numr.
Gamme 2
Cette zone liste droulante napparat que lorsque la nomenclature est deux gammes. Dans ce cas elle
propose les numrs de la seconde gamme et, comme pour la zone prcdente, permet de saisir ou de con-
sulter les articles entrant dans la composition de la nomenclature pour les deux numrs de gamme affi-
chs.
Le contrle dunicit des composants seffectue entre les volets Composition et Composition / Gam-
mes sur le couple numro dopration + code article composant. Si un mme article composant est enre-
gistr dans les deux volets avec des numros dopration diffrents, il figurera en double dans la
nomenclature.

ture de type Fabrication. Il donne accs aux mmes fonctions que celles dcrites dans le volet
Composition.
A partir du volet Composition / Gammes , la simulation seffectue sur lnumr ou le couple dnum-
rs actuellement affich.
Totaux compo- Les zones de totalisation disposes en dessous de la liste affichent les totaux des colonnes correspondantes
sants des volets Composition et Composition / Gammes .
Volet Gamme opratoire Nomenclatures
On accde au volet Gamme opratoire de la fiche nomenclature en cliquant sur longlet du

mme nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh.
Ce volet permet denregistrer les cots de fabrication en machines, personnels et outillage dun article no-
menclature et de les inclure dans le prix de revient. Il est possible denregistrer tous ces lments dans leur
dtail ou dutiliser les centres de charges.
3 Rappelons que ce volet nest disponible que dans le cas des nomenclatures de type Fabrication.
Les centres de charges sont dcrits dans la fonction Centres de charges, page 696.
Sage 2007 499

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Les zones de la partie suprieure de la fentre ont t dcrites plus haut.
Les zones propres au volet Gamme opratoire sont les suivantes.
Dfinition de la nomenclature pour compos(s) fabriqu(s)

Cette zone nest disponible que dans les nomenclatures de type Fabrication.
Elle sert prciser le nombre darticles nomenclaturs correspondant aux oprations mentionnes dans la
liste.
Par dfaut, la valeur de cette zone est gale 1.
Il est cependant possible dy mentionner une valeur suprieure en rapport avec les quantits de composs
mentionns dans la liste ou dans la composition de la nomenclature.
2 La valeur mentionne dans cette zone du volet Gamme opratoire doit tre identique celle men-
tionne dans la zone du mme nom du volet Composition. La modification de cette valeur entra-
nera automatiquement celle de la zone correspondante du volet Composition .
Liste des gammes opratoires

Cette zone mentionne la liste des oprations mises en jeu lors de la fabrication de la nomenclature.
Voir ci-dessous la description des informations donnes dans cette zone sous le titre Liste des gammes
opratoires, page 501.
N opration
Cette zone de 10 caractres alphanumriques permet daffecter un numro dordre la ressource affecte
au composant.
Ce numro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra dobtenir le dtail des ressources faire interve-
nir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.
Code
Cette zone liste droulante permet de slectionner une des ressources en machine, personnel ou outillage
enregistres dans la fonction Structure / Ressources ou un des centres de charges enregistrs dans la fonc-
tion Structure / Centres de charges. Il est possible de mlanger ressources et centres de charges.
Voir les fonctions Ressources, page 689 et Centres de charges, page 696.
Sage 2007 500

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3 Si une ressource est enregistre dans une gamme opratoire alors quelle existe dans un centre de char-
ges galement compt dans la gamme, elle sera applique deux fois.
Temps total
Zone permettant de saisir le temps ncessaire pour la ralisation de lopration. Ce temps doit tre exprim
dans lunit de temps saisie dans la zone Unit de temps du volet Fichier / propos de / Commercial /
Paramtres gnraux .
Exemple
Si lunit de temps est heures, toutes les oprations devront tre values en heures sans dcimales.
Si le temps peut comporter des fractions dheures, il est ncessaire dutiliser lunit de temps Heures cen-
times.
Un changement dunit de temps modifie uniquement la valeur affiche dans cette zone. Les modes de cal-
cul ne sont pas modifis.
Type de traitement du temps

Cette zone liste droulante non ditable se trouve immdiatement droite de celle destine la saisie du
temps total. Elle propose les choix suivants :
Fixe : le temps est indpendant du nombre darticles composs fabriqus. Voir lexemple ci-des-
sous.
Variable : (valeur par dfaut) le temps dutilisation de la ressource est fonction de la quantit darti-
cles fabriqus. Voir lexemple ci-dessous.
Exemple
Une machine utilise dans la fabrication dun article ncessite un tarage avant utilisation. Ce temps sera
de type Fixe car il est le mme quel que soit le nombre darticles fabriqus. Ce temps de prparation devra
tre enregistr comme une opration distincte.
Par contre, une fois dmarre, la mme machine met 15 secondes pour raliser lopration qui lui est de-
mande. Il faudra donc enregistrer une autre opration de type Variable pour cette action.
Description de lopration
Cette zone de 250 caractres alphanumriques permet la saisie dune description de la ressource dans la
gamme opratoire.

Ce bouton est toujours actif puisque le volet Gamme opratoire apparat systmatiquement
dans le cas o la fiche nomenclature ouverte concerne une nomenclature de type Fabrication.
Dans le cas dune nomenclature simple, il donne accs :
soit lAssistant de simulation de fabrication si la fonction Fentre / Mode assistant est active,
soit, dans le cas contraire, la fentre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Simula-
tion de fabrication en slectionnant le volet Simulation ressources de cette fonction.
Si la nomenclature est gamme(s) de produit, la simulation seffectue sur les ressources du premier nu-
mr ou du premier couple dnumrs.
Liste des gam- Cette zone mentionne la liste des gammes opratoires entrant dans la fabrication de la nomenclature. Une
mes opratoires ligne de totalisation apparat au bas de cette liste. Un double clic sur une ligne ouvre la fiche de la ressource
ou du centre de charges concern.
Pour ajouter une opration :

1. Saisissez les informations concernant cette nouvelle opration dans les zones disposes en dessous
de la liste.
2. Validez.
Sage 2007 501

Menu Structure
Pour modifier une opration :

1. Cliquez sur la ligne de lopration modifier.
2. Apportez les modifications voulues dans les zones en dessous de la liste.
3. Validez.
Pour supprimer une opration :

1. Cliquez sur la ligne de lopration supprimer.
Les informations mentionnes pour chaque opration sont les suivantes. Rappelons que les valeurs affiches
sont celles saisies dans les zones du mme nom en dessous de la liste.
Colonne N opration
Cette colonne affiche le numro dordre de la ressource affecte au composant.
Ce numro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra dobtenir le dtail des ressources faire interve-
nir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.
Colonne Code
Mention du code et de la dsignation de la ressource ou du centre de charges.
Colonne Description
Mention du contenu de la zone Description de la ressource ou du centre de charges.
Colonne Type
Cette colonne prcise par une icne le type de calcul du temps de lopration :
Variable,
Fixe.
Colonne Temps total

Zone permettant de saisir le temps ncessaire la ralisation de lopration. Ce temps doit tre exprim
dans lunit de temps saisie dans la zone Unit de temps du volet Fichier / A propos de votre socit /
Commercial / Paramtres gnraux .
Exemple
Si lunit de temps est Heure, toutes les oprations devront tre values en heures sans dcimales. Si le
temps peut comporter des fractions dheures, il est ncessaire dutiliser lunit de temps Heures centimes.
Un changement dunit de temps modifie uniquement la valeur affiche dans cette zone. Les modes de cal-
cul ne sont pas modifis.
Colonne Cot total std (standard)

Prcise le cot horaire standard de chaque ressource/centre de charges (valu en fonction du cot horaire
standard saisi dans la fiche ressource/centre de charges). Un cumul en est fait sur la ligne de totalisation en
bas de la liste.
La dtermination du cot standard seffectue en ralisant les oprations suivantes :
1. Les temps sont exprims en secondes.
2. Le cot horaire de la ressource/centre de charges est alors appliqu cette valeur calcule et ramen
ensuite en heures.
Exemple
Soit une ressource dont le cot horaire est de 150,00.
Le temps total dutilisation de la ressource dans la fabrication dun article nomenclatur est de 01:45:30
heures.
Exprim en secondes, ce temps quivant : ( 1 3600 ) + ( 45 60 ) + 30 = 6330
Multipli par le cot horaire de la ressource cela donne ramen en heures:
Sage 2007 502

Menu Structure
150 6330- = 263

-------------------------- , 75
3600
Boutons [Monter] / [Descendre]

Ces boutons ne sont actifs que lorsquune ligne dopration est slectionne et ce en fonction de
sa position. Ils permettent de dplacer la position de lopration dans la liste.
Menu contextuel de la liste des gammes opratoires
Un menu contextuel est disponible sur la liste des gammes opratoires de la nomenclature. Le Manuel de
la gamme vous donnera toutes prcisions son sujet.
Le menu contextuel propos comporte quelques commandes non disponibles :

Volet Gamme opratoire / Gamme Nomenclatures
On accde au volet Gamme opratoire / Gamme de la fiche nomenclature en cliquant sur lon-
glet du mme nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh.
Ce volet permet denregistrer les cots de fabrication en machines, personnels et outillage (ou des centres
de charges) dun article nomenclature gamme de produit simple ou double et de les inclure dans le prix
de revient. Ce volet apparat lorsque larticle nomenclatur dispose dune ou de deux gammes de type Pro-
duit. Les gammes de produit dont il dispose ont t paramtres dans le volet Fiche principale de la fiche
de larticle nomenclatur.
3 Rappelons que ce volet nest disponible que dans le cas des nomenclatures de type Fabrication.
La saisie des gammes opratoires de la nomenclature peut seffectuer de la faon suivante :
la gamme opratoire des articles entrant dans la composition de base de la nomenclature peut tre
saisie dans le volet Gamme opratoire ;
la gamme opratoire des articles propres un numr de gamme, ou deux dans le cas dune
gamme double, est saisie dans le volet Gamme opratoire / Gammes .
Exemple
Reprenons lexemple de la bague qui peut tre fournie avec des brillants et une pierre : meraude, rubis ou
saphir.
Elle se compose :
- dune monture : article MONTBAGOR01,
- dun ensemble de brillants : article ENSBRILL,
- et dune pierre variable suivant le cas : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001.
Lassemblage de la monture, des brillants, les outils, machines et personnels utiliss dans ce but seront en-
Sage 2007 503

Menu Structure
registrs dans le volet Gamme opratoire puisquils ralisent des oprations communes toutes les ba-
gues de cette nomenclature.
Les oprations propres au montage de la pierre elle-mme, meraude, rubis ou saphir, les machines, outils
et personnels utiliss cette fin seront enregistrs dans le volet Gamme opratoire / Gammes.
Il sera ncessaire denregistrer les gammes opratoires de chaque numr ou couple dnumrs de gam-
me.
Toutes les zones du volet sont identiques celles du volet Gamme opratoire dcrit prcdemment. Seu-
les en diffrent les zones suivantes.
Gamme 1
Cette zone liste droulante propose la premire gamme de type Produit affecte larticle nomenclatur.
Elle permet, en slectionnant un numr de gamme prcis, de saisir (ou de consulter), dans la liste en des-
sous, les gammes opratoires entrant dans la fabrication de la nomenclature pour cet numr.
Gamme 2
Cette zone liste droulante napparat que lorsque la nomenclature est deux gammes. Dans ce cas elle
propose les numrs de la seconde gamme et, comme pour la zone prcdente, permet de saisir ou de con-
sulter les articles entrant dans la fabrication de la nomenclature pour les deux numrs de gamme affi-
chs.
Le contrle dunicit des ressources et des centres de charges seffectue entre les volets Gamme
opratoire et Gamme opratoire / Gammes sur le couple numro dopration + ressource ou centre de
charge. Si une mme ressource ou centre de charges est enregistr dans les deux volets avec des numros
dopration diffrents, il figurera en double dans la nomenclature. Ce contrle seffectue galement pour
chaque gamme opratoire correspondant un numr ou un couple dnumrs.

Ce bouton donne accs aux mmes fonctions que celles dcrites dans le volet Gamme opra-
toire . A partir du volet Gamme opratoire / Gammes , la simulation seffectue sur les res-
sources de lnumr ou du couple dnumrs actuellement affich.
Sage 2007 504

Menu Structure
Volet Prvisions Nomenclatures
On accde au volet Prvisions de la fiche nomenclature en cliquant sur longlet du mme nom
sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh. Ce volet nest disponible que pour les
nomenclatures de type Fabrication.
Ce volet affiche et permet de saisir les prvisions de fabrication de larticle nomenclatur. Ces prvisions
peuvent tre dtermines automatiquement par la fonction Structure / Mise jour des prvisions.
Voir la fonction Mise jour des prvisions, page 333.
3 Si larticle nomenclatur possde une gamme de type Produit, un autre volet Prvisions / Gammes
apparat galement. Voir sa description sous le titre Volet Prvisions / Gammes Nomenclatures,
page 508. Les prvisions paramtres dans le volet Prvisions / Gammes sont prioritaires sur celles
enregistres dans le volet Prvisions .
2 Ce volet ne souvrira pas si le suivi du stock de larticle nomenclatur est Aucun (volet Stock de
la fiche article).
Ce volet affiche les diffrentes priodes de lexercice en cours, du prcdent et du suivant (ces deux derniers
accessibles par la zone liste droulante Exercice).
Exercice
Cette zone liste droulante permet de slectionner lexercice dont on veut consulter ou modifier les pr-
visions. Par dfaut elle affiche lexercice en cours.
Type priodicit
Cette zone affiche les choix suivants :
Anne,
Semestre,
Trimestre,
Mois,
Semaine.
Elle affiche par dfaut la valeur paramtre dans la zone Type priodicit du volet Initialisation de la
Sage 2007 505

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Elle permet de slectionner un autre type de priodicit parmi ceux proposs. Dans ce cas, le programme
recalcule les valeurs affiches dans la liste des priodicits comme prcis dans le tableau ci-dessous. Le
programme enregistre systmatiquement les prvisions dans la plus petite unit : Semaine et dtermine les
valeurs affiches en cumulant le nombre de semaines prsentes dans la priodicit.
Intituls des
Priodicit Valeur affiche Commentaire
priodicits
Anne Exercice N 1 Cumul des prvisions Si la semaine appartient deux priodicits,

Exercice N de lanne slection- les prvisions sont cumules dans la priodi-
Exercice N + 1 ne cit du lundi.
Semestre Semestre 1 Cumul des prvisions Si la semaine appartient deux priodicits,

Semestre 2 du semestre les prvisions sont cumules dans la priodi-
cit du lundi.
Trimestre Trimestre 1 Cumul des prvisions Si la semaine appartient deux priodicits,

Trimestre 2 du trimestre les prvisions sont cumules dans la priodi-
Trimestre 3 cit du lundi.
Trimestre 4
Mois Janvier Cumul des prvisions Si la semaine appartient deux priodicits,

Fvrirer du mois les prvisions sont cumules dans la priodi-
Mars cit du lundi.
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aot
Septembre
Octobre
Novembre
Dcembre
Semaine Semaine 1 Valeur des prvisions Soit saisie, soit calcule automatiquement.
Samaine 2 de la semaine Attention, le nombre et le numro de la
semaine correspondent aux calendriers classi-
Semaine n ques
Rappro. (Rapprovisionnement) / prvisions

Si cette bote est coche, les prvisions de quantits fabriques seront utilises lors du
rapprovisionnement.
Voir les descriptions faites dans le cadre du rapprovisionnement sous le titre Rapprovisionnement,
page 1223.
Dpt
Tous les dpts : les quantits fabriquer seront les quantits cumules de la totalit des dpts.
Liste des dpts : les quantits fabriquer seront celles du dpt slectionn. Le dpt principal de
larticle esr propos par dfaut.
Priodicit
Cette liste affiche les priodicits correspondant lexercice slectionn et au type de priodicit choisi. Le
premier mois de la priodicit est celui qui a t paramtr dans la zone Mois dbut exercice du volet Ini-
tialisation de la fiche de lentreprise. Il nest pas modifiable ce niveau.
La saisie ou la modification manuelle des prvisions seffectuent dans cette liste comme indiqu ci-dessous.
Sage 2007 506

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Total prvisions
Cette zone affiche le cumul des prvisions de fabrication affiches dans la liste.
Saisir une prvision de fabrication par priodicit :

1. Slectionnez la priode dans la liste en cliquant sur sa ligne.
2. Saisissez la quantit dsire dans la zone de saisie en dessous de la liste.
3. Validez.
3 On peut aussi enregistrer des valeurs identiques pour toutes les priodes en utilisant loption Remplacer de
la fonction Structure / Mise jour des prvisions, puis les affiner par des saisies manuelles.
Saisir une prvision de fabrication globale :

1. Assurez-vous quaucune priodicit nest slectionne dans la liste. Le Manuel de la gamme
vous indique comment desslectionner une ligne.
2. Saisissez, dans la zone en dessous de la liste, une valeur globale de prvision pour la priodicit
affiche.
3. Validez.
Le programme rpartit la valeur saisie sur les priodicits affiches selon la formule suivante :
Valeur globale saisie
Valeur priodicit affiche = ----------------------------------------------------------------------------------------
Nombre de priodicits de lexercice
3 Les valeurs par priodicits affiches sont dabord calcules partir de la valeur globale saisie. Chaque
valeur par priodicit est ensuite rpartie en semaine sans dcimales. Le solde est report sur la dernire
semaine du mois.
Exemple
Le type de priodicit est Mois.
On saisit une valeur globale de 3500,00 pour lexercice 2005.
La rpartition se fait comme suit :
Janvier : 292,00 rpartis comme suit :
Semaine 1 4 : 58,00
Semaine 5 : 60,00

Dcembre : 288,00 rpartis comme suit :
Semaine 1 4 : 72,00
Du fait du stockage des prvisions sur la plus petite priodicit disponible, ce mode de gestion peut avoir
des consquences particulires sur le rsultat. Le gestionnaire doit en tenir compte dans ses prvisions.
Exemple
Sur lexercice mensuel 2006 dbutant en janvier, le gestionnaire enregistre les valeurs prvisionnelles sui-
vantes pour un article :
Janvier 1
Fvrier 2
Mars 3
Avril 4
etc.
Il remarque que le programme affiche en dfinitif les valeurs suivantes :
Janvier 1
Fvrier 3
Mars 3
Avril 4
etc.
Le mois de fvrier prsente une anomalie qui est due au fait que ce mois de 2006 prsente 4 lundis. Lap-
Sage 2007 507

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plication calcule la valeur de la priodicit hebdomadaire :

2--- = 0, 5
4
La valeur tant infrieure 1, le programme va appliquer la valeur 1 sur les trois premires semaines et
faire la rgularisation sur la quatrime. On obtiendra donc :
Semaine 6 1
Semaine 7 1
Semaine 8 1
Semaine 9 thoriquement 1, ce qui est impossible car les rgularisations ngatives ne sont pas admises.
Il va donc ne rien enregistrer pour la semaine 9 et cest la raison pour laquelle une prvision de 3 sappli-
quera pour le mois de fvrier au lieu de 2.
Volet Prvisions / Gammes Nomenclatures
On accde au volet Prvisions / Gamme de la fiche nomenclature en cliquant sur longlet du

mme nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh. Ce volet nest disponible que
pour les nomenclatures gamme(s) de type Fabrication.
Ce volet affiche les mmes informations que le volet Prvisions. Il apparat lorsque larticle nomenclatur
dispose dune ou de deux gammes de type Produit. Les gammes de produit dont il dispose ont t parm-
tres dans le volet Fiche principale de la fiche de larticle nomenclatur.
2 Ce volet ne souvrira pas si le suivi du stock de larticle nomenclatur est Aucun (volet Stock de
la fiche article).
Il permet denregistrer les prvisions de fabrication des composants gamme dune nomenclature.
Les informations enregistres dans ce volet sont prioritaires sur celles paramtres dans le volet Prvi-
sions. Si aucune information prvisionnelle na t enregistre dans le prsent volet pour une gamme don-
nes, ce sont les valeurs du volet Prvisions qui seront utilises.
Sage 2007 508

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Comptabilit
Structure / Comptabilit
Cette commande permet davoir accs toutes les fonctions concernant la comptabilit.
Les fonctions accessibles par ce menu sont les suivantes :
Plan comptable, page 510,
Taux de taxes, page 541,
Codes journaux, page 546,
Banques, page 557,
Modles de rglement, page 565,
Modles de grille, page 569.
Sage 2007 509

Menu Structure
Plan comptable
Structure / Comptabilit / Plan comptable
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.
Prcisons avant toutes choses que le programme Sage Gestion commerciale impose lutilisation dun fi-
chier comptable en mme temps que celle du fichier commercial. Ce fichier comptable peut tre cr direc-
tement dans ce programme ou bien provenir du programme Sage Comptabilit.
Pour lancer cette fonction, vous pouvez cliquer sur le bouton [Plan comptable] de la barre doutils
Comptabilit .
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes crs apparat.
Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux
La liste des comptes crs prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.
La cration, la consultation, la modification, limpression, la suppression des comptes gnraux seffectuent

comme dans toute liste dlments des programmes Sage.
Le nombre de comptes nest limit que par la taille du fichier.
Classement des La zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de slectionner un critre de tri
comptes appliquer la liste des comptes :
Numro : les comptes sont classs par ordre croissant de numro.
Classement : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Classement de chaque fiche compte
puis sur son numro sil y a des doublons.
Type : le classement seffectue dabord sur le type du compte (enregistr dans la zone Type de cha-
que fiche de compte), dtail puis total, puis sur le numro de compte.
Rappelons que les listes peuvent tre paramtres. Voir ci-dessous le titre Personnaliser la liste du plan
comptable, page 512.
Sage 2007 510

Menu Structure
Rechercher un Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Son maniement est dcrit dans le
compte Manuel de la gamme .
Pour rechercher rapidement un compte dans la liste, tapez les premiers caractres de son numro ou de son
intitul (contenu de la zone Classement) selon le mode de tri actif.
Pour atteindre la fiche dun compte prcis vous pouvez aussi cliquer sur le bouton [Atteindre un
compte gnral] de la barre doutils Comptabilit .
propose par dfaut le fichier des comptes gnraux et les critres de slection suivants :
le Numro ou
lIntitul.
liste la liste des comptes lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfile-
ment verticale.
Cration dun Lajout dun compte seffectue comme dans toutes les listes des programmes Sage.
compte
La cration dun compte gnral peut tre manuelle ou assiste.
Voir le titre Cration dun compte gnral, page 513.
On peut aussi crer un compte sans en ouvrir la liste en cliquant sur le bouton [Crer un compte g-
nral] de la barre doutils Comptabilit .
Cration par Un compte peut tre cr par la duplication dun autre. Les zones recopies dans ce cas sont : Nature de
duplication compte, Report -nouveau, Compte reporting, Type, Saut de page, Devise ainsi que toutes les botes co-
cher.
Voir la commandeDupliquer, page 372.
Pour dupliquer un compte :

1. ouvrez la fiche du compte dupliquer ;
2. cliquez sur le bouton [Dupliquer] de la barre doutils Standard ou lancez la commande

Edition / Dupliquer ou encore tapez CTRL + D sous Windows ou COMMANDE + D sur
Macintosh ;
3. saisissez le numro et lintitul du nouveau compte dans la fentre qui souvre ;
4. modifiez ventuellement les zones qui doivent ltre ;
5. refermez la fentre, le compte est cr.
Suppression Il est impossible de supprimer un compte gnral dans les cas suivants :
dun compte le compte est mouvement sur lexercice en cours ou sur un autre exercice,
le compte est utilis dans une autre fonction du menu Structure (taux de taxe, codes journaux),
le compte est utilis dans le volet A propos de / Comptable.
Sage 2007 511

Menu Structure
Les slections multiples sont possibles dans cette liste pour les suppressions. Pour les modifications et con-
sultations, seul le premier compte slectionn souvrira.
Impression de la Utilisez la fonction Rechercher mentionne plus haut.

liste des comp-
tes
Menu contextuel de la liste du plan comptable
Un menu contextuel est disponible sur la liste du plan comptable. Le Manuel de la gamme vous donnera
toutes prcisions son sujet.
Les fonctions communes des menus contextuels sont dcrites dans le Manuel de la gamme.
Personnaliser la liste du plan comptable
On peut personnaliser la liste des comptes gnraux soit par une des commandes du menu contextuel, soit
Les colonnes prsentes dans cette liste sont rsumes dans le tableau suivant.
Colonne Affiche par dfaut Critre de tri
Type Oui Oui
Numro Oui Oui
Intitul de compte Oui Non
Classement Non Oui
Nature de compte Non Non
Compte de reporting Non Non
Sage 2007 512

Menu Structure
Cade taxe Non Non
Raccourci Non Non
Voir le Manuel de la gamme pour lutilisation de cette commande.
Cration dun compte gnral
La cration dun compte peut tre ralise de trois faons :

soit avec laide dun assistant qui guide lutilisateur chaque tape de la cration,
soit manuellement, en enregistrant les donnes du compte dans sa fiche,
soit par duplication dun compte existant.
Pour plus dinformations sur la cration par duplication, reportez-vous au titre Cration par duplica-
tion, page 511.
Dans les deux premiers cas, la cration dun compte seffectue :
en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ou en tapant CTRL + J sur

Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh lorsque la liste du plan comptable est la fentre
active,
en cliquant sur le bouton [Crer un compte gnral] de la barre doutils Comptabilit .
Assistant de cration dun compte gnral comptable
Si le mode assistant est actif, cest--dire si la commande Fentre / Mode Assistant est coche ( ), la cra-
tion dun compte dclenche lapparition dune srie dcrans qui pilotent lutilisateur dans sa cration.
3 Lassistant ne permet que la cration de comptes de dtail. Pour la cration de comptes de totalisation, il
est ncessaire dutiliser la cration manuelle en dsactivant le Mode assistant.
Informations principales
La premire fentre souvrir est destine lenregistrement du numro de compte et de son intitul.
Si aucune information libre na t enregistre pour les comptes gnraux, deux cases cocher apparaissent
en plus des zones Numro et Intitul.
Sage 2007 513

Menu Structure
Si des informations libres ont t enregistres pour les comptes gnraux, elle ne comporte que deux zones
seulement, Numro et Intitul.
Voir loption Information libre, page 160 de la fiche de lentreprise.
Les zones renseigner sont les suivantes.
Numro
Zone destine la saisie du numro du nouveau compte.
Si la longueur des comptes est libre, vous pouvez saisir de 3 13 caractres alphanumriques.
Si la longueur des comptes est fixe, la saisie est limite au nombre de caractres correspondant cette lon-
gueur. Si le numro saisi est plus court, il sera complt par des zros.
Si le compte dont vous avez saisi le numro existe dj, un message derreur apparatra la fermeture de
lassistant.
Le compte gnral XXX existe dj !

[OK]
Intitul
Valider ce compte et quitter lAssistant

Cette case cocher est active par dfaut. Comme sa dsignation lindique, lassistant se refermera aprs
cration du compte.
Sage 2007 514

Menu Structure
Valider ce compte pour en crer un nouveau

Cette case cocher permet de crer plusieurs comptes gnraux la suite.
Bouton [Annuler]
Referme lassistant sans crer de compte.
Bouton [Suivant] / [Fin]

Ce bouton nest actif que si le numro et lintitul du compte ont t enregistrs. Il peut prendre deux
dsignations :
si la case Valider ce compte et quitter lAssistant est coche, il prend la dsignation [Fin] ; dans ce
cas le compte est cr et lassistant se referme ;
si la case Valider ce compte pour en crer un nouveau est coche, il prend la dsignation
[Suivant] ; dans ce cas le compte est cr et lassistant reste ouvert pour le paramtrage dun autre
compte.
3 Dans le cas o des informations libres existent pour les comptes gnraux, le bouton prend toujours la
dsignation [Suivant].
Le compte ainsi cr prsente les paramtrages suivants :

la zone Classement reprend les 17 premiers caractres de son intitul ;
la Nature de compte prend une valeur correspondant la racine du compte ; ces natures sont prci-
ses plus loin sous le titre dcrivant le premier volet de la fiche compte ;
la zone Report nouveau est paramtre sur Aucun sil sagt dun compte de charge ou de produit
(radicaux 6 et 7) ou Solde pour tous les autres ;
le saut de ligne est fix une ligne.
Toutes ces valeurs sont modifiables dans la fiche du compte (sauf le numro).
Informations libres
Dans le cas o des informations libres auraient t enregistres pour les comptes gnraux, lcran prc-
dent de lassistant est suivi dun autre dcrit ici.
La liste affiche toutes les informations libres enregistres pour les comptes gnraux.
Pour enregistrer une valeur dinformation libre :

1. cliquez sur sa ligne ;
2. saisissez linformation dans la zone en dessous de la liste ;
3. validez.
Sage 2007 515

Menu Structure
Pour supprimer une valeur dinformation libre :

1. slectionnez sa ligne ;
2. effacez son contenu ;
3. validez.
Il nest pas possible, ce niveau, de supprimer ou dajouter une nouvelle information libre. Ceci doit tre
fait dans les options de lentreprise.
Les cases Valider ce compte pour en crer un nouveau et Valider ce compte et quitter lAssistant ont t
dcrites plus haut ainsi que les boutons du bas de lcran lexception du suivant.
Bouton [Prcdent]
Permet de revenir la premire fentre de lassistant pour y modifier une information.
Cration manuelle dun compte gnral
Dans le cas o la fonction Mode Assistant est inactive (non coche dans le menu Fentre), la cration dun
compte comptable doit seffectuer en enregistrant les informations concernant le compte dans les diffrents
volets de sa fiche.
Ces volets et les zones qui les composent sont dtailles ci-aprs.
Compte gnral Dtail de la fiche
La fiche dun compte gnral comptable comporte le titre Compte suivi du numro et de lintitul du
compte ouvert.
Elle se compose de volets accessibles par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh. Cer-
tains volets peuvent ne pas apparatre en fonction des paramtrages faits.
Les zones de cette fentre sont les suivantes.

On revient au Volet Fiche Principale - Compte gnral, page 517, si on se trouve sur un autre,
en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur
Macintosh.
Sage 2007 516

Menu Structure
Onglet / Bouton Analytique/IFRS

On accde au Volet Analytique / IFRS - Compte gnral, page 520 en cliquant sur longlet cor-
respondant sous Windows ou sur le bouton [Analytique] sur Macintosh.
3 Ce volet ne prend la dsignation Analytique/IFRS que dans le cas o la norme IFRS est gre. Dans le
cas inverse, il garde la dsignation Analytique.
Onglet / Bouton Bloc-notes

On accde au Volet Bloc-notes - Compte gnral, page 523 en cliquant sur longlet correspon-
dant sous Windows ou sur le bouton [Bloc-notes] sur Macintosh.
Onglet / Bouton Information libre

On accde au Volet Information libre - Compte gnral, page 523 en cliquant sur longlet cor-
respondant sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh.
Onglet / Bouton Cumuls

On accde au Volet Cumuls - Compte gnral, page 524 en cliquant sur longlet correspondant
sous Windows ou sur le bouton [Cumuls] sur Macintosh.
Bouton Visualisation dun graphique

Ce bouton est dispos au bas de la fentre sur Windows et en haut de la fentre sur Macintosh. Il
permet dimprimer des graphiques partir des valeurs affiches par le volet Cumuls. Voir
dans ce volet la description des valeurs affichables.
Date de cration
Le programme insre automatiquement la date de cration du compte.
Volet Fiche Principale - Compte gnral
Le volet Fiche principale dun compte gnral comptable regroupe toutes ses caractristiques de base.
On accde ce volet, si on se trouve sur un autre, en cliquant sur longlet correspondant sous Win-
dows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Voir lillustration ci-dessus.
Un compte gnral est dfini par les zones suivantes.
Numro de compte
Enregistrer ici le numro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes gnraux ne peuvent porter
le mme numro.
La longueur des numros de compte a t paramtre lors de la cration du dossier comptable.
Cette longueur peut tre modifie, si aucun compte nest cr, dans le Volet Initialisation A propos
de, page 90.
Si vous dpassez cette longueur, un message davertissement vous prvient quand vous refermez la fentre.
La longueur minimale dun compte de type Dtail est de 3 caractres numriques et sa longueur maximale
de 13 caractres alphanumriques. Les trois premiers caractres doivent donc obligatoirement tre numri-
ques.
Les comptes de type Totalisation peuvent avoir un numro plus court que celui paramtr dans la fiche de
lentreprise.
Sage 2007 517

Menu Structure
Type
Le programme distingue deux types de comptes :
Les comptes de type Dtail : ce sont les comptes classiques servant lenregistrement en dtail des
critures. Pour ce type de compte, toutes les zones de la fentre sont saisissables, lexception des
zones Compte reporting et Date de cration.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par cette icne.
Les comptes de type Total : ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de dtail ayant
mme racine. Outre le numro de compte et la dsignation, seules les zones Classement, Saut de
lignes ou de page et Nombre de lignes sont disponibles, toutes les autres sont estompes, marquant
ainsi quelles sont inaccessibles.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par cette icne.
La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation, cette zone
sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun compte dj enregistr, il est ncessaire de le
supprimer et de le recrer.
Exemple
Un enregistrement de type Total peut par exemple tre effectu pour tous les comptes donnant les totaux des
classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse, de banques ou de TVA,
eux, peuvent tre totaliss sur des comptes enregistrs comme tels.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire.
Classement
Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques servant au classement et la recher-
che du compte.
Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier.
Nature de compte
La cration manuelle dun compte gnral partir du programme Sage Gestion commerciale affecte une
nature au compte en rapport avec le radical de son numro.
Nous renvoyons le lecteur au manuel de rfrence du programme Sage Comptabilit pour connatre le
rle de ce paramtre en saisie comptable et les diffrentes valeurs quil peut prendre.
Report -nouveau
Slectionnez le mode de report des soldes de fin de priode mettre en uvre lors des oprations de fin
danne :
Aucun : pas de report du solde ou des mouvements dtaills du compte ; choix adapt aux comptes
de charges et de produits ne devant pas tre reports.
Solde : seul le solde du compte est report sur lexercice suivant.
Dtail : tous les mouvements non lettrs du compte sont reports en dtail sur lexercice suivant ;
slectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront tre reports en dtail si vous avez
pris soin de les lettrer.
Compte reporting
Cette zone nest pas utilisable dans le programme Sage Gestion commerciale.
Compte tiers rattach

Le programme permet d'associer chaque compte gnral, un ou plusieurs comptes de tiers clients ou
fournisseurs. Cette association seffectue lors de la cration du compte de tiers.
Voir les commandes Clients, page 587 et Fournisseurs, page 628.
Slectionnez le compte souhait partir de la zone liste droulante ditable qui se trouve en dessous de la
liste puis validez par la touche ENTRE pour quil saffiche sur la liste des comptes tiers rattachs.
Sage 2007 518

Menu Structure
Si un seul compte de tiers est rattach, celui-ci sera automatiquement propos lorsque le compte gnral
sera mouvement.
Si plusieurs comptes de tiers sont rattachs, le premier compte de tiers de cette liste sera automatiquement
propos lorsque le compte gnral sera mouvement.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il ne permet ni de voir, modifier ou consulter llment
slectionn, ni de personnaliser la liste.
Code taxe
Cette zone permet de slectionner un des codes taxes enregistrs dans la commande Comptabilit / Taux de
taxes afin daffecter le taux de taxe correspondant au compte.
Laffectation dun code taxe nest pas obligatoire.
Si vous affectez un code taxe un compte (en saisie ou en modification), un message apparatra la ferme-
ture de la fentre (ou au changement de volet) lorsque ce compte nest pas mentionn dans la liste des
comptes gnraux affects au taux de taxe correspondant.
Le compte gnral XXX nest pas rattach la taxe YYY ! Souhaitez-vous effectuer le rattachement ?
[Oui] [Non]
[Oui] : le compte gnral est rattach au taux de taxe indiqu et son numro apparatra dans la liste
des comptes affects ce taux.
[Non] : le rattachement est refus, la fentre du compte reste ouverte et lutilisateur doit modifier le
code saisi dans cette zone ou le supprimer.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques) permet dappeler le compte correspondant dans
nimporte quelle pice.
Les indications mentionnes ct du titre de la zone ne doivent pas tre tapes lors de lenregistrement du
raccourci.
3 Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE sous Win-
dows ou Commande + Option sur Macintosh et tapez le raccourci enregistr ici.
Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un numro de compte. Vous pouvez utiliser ce rac-
courci dans toutes les zones recevant un compte (exemple : comptes de TVA dans les taux de taxes).
Saut de Lignes / Page

Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression du
grand livre des comptes et de la balance.
Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
sestompe et devient par consquent inaccessible.
Nombre de lignes
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes / page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne.
Regroupement
Si cette case est coche, le dtail des critures enregistres sur le compte pourra, la demande de l'utilisa-
teur, tre regroup sur le grand livre.
Saisie analytique
Cette option dtermine s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte.
Le programme neffectue de contrle sur lquilibrage des ventilations analytiques que sur les 5 premiers
plans analytiques enregistrs dans la commande A propos de... / Options : si vous ventilez une ligne dcri-
ture sur des sections appartenant un des cinq premiers de la liste des plans analytiques (qui en comporte
10 au total), le programme vrifiera que la totalit du montant imputer de la ligne est bien ventile sur
une ou plusieurs sections appartenant un mme plan.
Si, par contre, vous ventilez une criture sur des sections analytiques appartenant lun des cinq derniers
plans de la liste, le programme ne vrifiera pas si la totalit du montant imputer est ventile. Vous pouvez
donc raliser des ventilations partielles.
Sage 2007 519

Menu Structure
Cet quilibre analytique peut seffectuer automatiquement lors de la comptabilisation des mouvements
laide des sections dattente enregistres pour chaque plan analytique dans le volet Options de la com-
mande Fichier / A propos de....
Saisie de l'chance
Si cette case est coche, il sera ncessaire de saisir une date dchance lorsque ce compte sera appel dans
un journal ou dans une pice comptable.
Cette date pourra tre calcule automatiquement si le compte est associ un compte de tiers et que ce der-
nier a des conditions de rglements rattaches.
Saisie de la quantit
Cette option autorise ou non la saisie des quantits dans la colonne prvue cet effet. Elle sera exploite
lors de la mise jour comptable.
Voir le Sous-volet Facturation Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 97.
Saisie devise
Cette zone autorise la saisie en devise sur le compte considr. Si elle est coche, elle permet daffecter
une devise privilgie au compte. La liste droulante qui se trouve la droite de cette zone ouvre la liste
des devises enregistres dans les options de la fiche de lentreprise laquelle est ajoute loption Aucune.
Ces deux dernires zones, Saisie de la quantit et Saisie devise, sont, en cration de compte, coches ou
non par dfaut.
Ces paramtrages ntant pas utiliss directement par le programme Sage Gestion commerciale, nous ren-
voyons le lecteur la documentation fournie avec le programme Sage Comptabilit pour de plus amples
informations.
Lettrage automatique
Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en question (lorsque vous en
ferez la demande).
3 Un compte est toujours lettrable manuellement.
Saisie compte tiers

Si cette case est coche, et si la colonne existe dans le journal, le programme obligera la saisie d'un compte
de tiers associ ce compte lors de la saisie des journaux.
Volet Analytique / IFRS - Compte gnral
On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Ana-
lytique] sur Macintosh.
Ce volet ne concerne que les comptes gnraux de type Dtail. Il napparat pas dans la fiche du compte si
loption Saisie analytique du volet Fiche principale nest pas coche.
3 Ce volet ne prend la dsignation Analytique/IFRS que dans le cas o la norme IFRS est gre. Dans le
cas inverse, il garde la dsignation Analytique .
Sage 2007 520

Menu Structure
Ce volet permet de paramtrer la ventilation analytique affecte par dfaut au compte. Deux possibilits sont
offertes pour lenregistrement de lignes de ventilation :
soit la saisie manuelle : dans ce cas plusieurs conditions doivent tre respectes :
La ventilation 100 % doit tre observe pour les sections des 5 premiers plans analytiques ;
le programme neffectue aucun contrle ce niveau mais des messages derreur apparatront
lors de la mise jour comptable et le report ne pourra seffectuer.
Le panachage de sections de divers plans est interdit pour arriver cet quilibre. Par contre il
est possible de faire des ventilations quilibres sur autant de sections et de plans que lon
veut.
Si le programme rencontre plusieurs lignes comportant une icne quilibre et appartenant
un mme plan analytique, il fera systmatiquement lquilibre sur la premire dentre elles.
Il est donc ncessaire, si on veut ventiler plusieurs fois un compte gnral sur les sections
dun mme plan (parmi les 5 premiers), quun seul groupe de sections soit pourvu dune
telle icne quilibre et que tous les autres groupes soient quilibrs soit en pourcentage, soit
en montant.
soit laffectation de grilles de ventilation analytiques cres dans la commande du mme nom du
menu hirarchique Comptabilit.
Pour saisir manuellement une section :

1. slectionnez le plan analytique,
2. slectionnez la section analytique,
3. slectionnez le type de rpartition (pourcentage, quilibre ou montant),
4. enregistrez le pourcentage ou le montant sil y a lieu,
5. validez.
Pour supprimer une ligne, slectionnez-la et utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Na-
vigation ou bien la commande du menu contextuel.
Plan analytique
Cette zone liste droulante affiche tous les plans analytiques crs.
Bouton [Appeler une grille]
On peut appeler un modle de grille en cliquant sur ce bouton. Une liste de slection souvre.
Voir ci-dessous, sous le titre Slection dune grille analytique Compte gnral, page 522, les explica-
tions dtailles sur cette commande.
Sage 2007 521

Menu Structure
Liste des sections

Cette zone affiche la liste de toutes les sections paramtres pour la ventilation du compte gnral. Sont
mentionns : le numro de section, lintitul de la section, le type et la valeur.
Le Type affiche licne Equilibre dans le cas o lon a choisi ce type pour la ligne considre.
Numro de section
Cette zone liste droulante ditable affiche toutes les sections du plan analytique slectionn dans la zone
Plan analytique. On peut ainsi en slectionner une manuellement.
Type de rpartition
Cette zone liste droulante propose trois choix :
Pourcentage : (valeur par dfaut) indiquer dans la zone de droite la valeur du pourcentage,
Equilibre : cette ligne fera lquilibre de toutes les autres (du mme plan analytique),
Montant : indiquer dans la zone de droite le montant de la ventilation fixe.
Valeur
Zone servant la saisie de la valeur du pourcentage ou de celle du montant de la ventilation.
Slection dune grille analytique Compte gnral
Si on utilise le bouton [Appeler une grille] une fentre souvre et vous permet de choisir une des
grilles analytiques enregistres dans la commande Structure / Comptabilit / Modles de grille.
Les modles de grille proposs sont indpendants du plan slectionn dans la zone Plan analytique.
On peut enregistrer autant de grilles que lon veut sur un mme compte gnral. Si le programme constate
que des lignes de ventilation ont dj t saisies, il affiche un message :
Voulez-vous remplacer les conditions de rpartition existantes ?

[Oui] [Non] [Annuler]
Suivant la rponse faite, les vnements suivants vont se produire :
[Oui] : les lignes de ventilation existantes sont remplaces par celles de la grille insre.
[Non] : les lignes de ventilation existantes sont conserves et les nouvelles lignes de ventilation
sont ajoutes la suite.
[Annuler] : lopration est interrompue. La grille nest pas affecte et les lignes de ventilation exis-
tantes restent.
3 Si vous enregistrez plusieurs lignes comportant licne Equilibre sur des sections dun mme plan analyti-
que, seule la premire dentre elles sera prise en compte. Le programme neffectue, ce stade, aucun con-
trle sur la validit des ventilations que vous pouvez enregistrer. Ce contrle ne sera fait quau niveau du
journal comptable.
Sage 2007 522

Menu Structure
Volet Bloc-notes - Compte gnral
L'utilisateur exploite le Bloc-notes sa guise. Il peut constituer un aide-mmoire spcifique chaque comp-
te.
On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Bloc-
notes] sur Macintosh.
Un bloc-notes peut contenir jusqu' 255 caractres libres.
Un tat de la commande [Rechercher] de la barre d'outils Navigation est paramtr pour imprimer tous
les bloc-notes des comptes.
Se reporter au Manuel de la gamme pour toute information.
Volet Information libre - Compte gnral
Ce volet affiche les informations libres enregistres dans le cadre des comptes gnraux dans les Options
de la fiche socit.
On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [In-
formation libre] sur Macintosh.
Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les comptes gnraux.
3 Si aucune information libre na t paramtre pour les comptes gnraux dans le volet Fichier / A propos
de... / Options, le prsent volet ne saffichera pas.
Sage 2007 523

Menu Structure
La saisie des informations libres est effectue sur la zone affiche en bas de la fentre. Validez ensuite par
la touche ENTRE.
Cette saisie na aucun caractre obligatoire.
3 Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :
- dans la commande Rechercher,
- dans les formats de slection des impressions,
- dans les formats de slection des exportations de donnes,
- dans lidentification des objets de mise en page.
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne particulire. Leur mise
jour se fait normalement par lintermdiaire de la fonction Fichier / Lire les informations. Cette mise
jour remplacera la valeur prcdente quelle ait t gnre par calcul ou saisie manuellement.
Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et dutiliser le bouton [Supprimer] de la

Vous pouvez galement lafficher sur la zone de saisie et leffacer par la touche ENTRE.
Volet Cumuls - Compte gnral
Le volet Cumuls prsente les cumuls des mouvements enregistrs sur le compte.
On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Cu-
muls] sur Macintosh.
Le programme affiche, pour chaque priode (mensuelle) des exercices non archivs, le total des mouve-
ments dbiteurs et crditeurs enregistrs ainsi que les soldes correspondants.
Les montants sont totaliss en bas de la fentre.
3 En cas de gestion de la norme IFRS, ne sont prises en compte dans ce volet que les critures de types Les
deux ou Nationale.
Mouvements dans la devise

Cette zone liste droulante affiche les choix suivants :
Sage 2007 524

Menu Structure
Tous : (valeur par dfaut) les cumuls sont exprims dans la monnaie de tenue commerciale pour
toutes les critures enregistres sur le compte.
Aucun : seules les critures enregistres dans le fichier comptable dont la zone Devise nest pas
renseigne.
Liste des devises telles quelles ont t enregistres dans la commande A propos de... / Options
seules les critures enregistres dans la devise slectionne sont cumules.
Gestion des graphiques Comptes gnraux
3 Bien que le bouton lanant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche du compte
gnral, les valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires de ce volet. Cest la
raison pour laquelle elle est dcrite ici.
Le bouton [Visualisation dun graphique] permet laffichage de graphiques correspondant aux va-
leurs affiches dans le volet Cumuls .
Slection de la srie du graphique Comptes gnraux
Les valeurs quil est possible dimprimer pour les comptes gnraux sont les suivantes :
Mouvements dbit,
Mouvements crdit,
Solde (valeur par dfaut).
de secteurs.
Voir le Manuel de la gamme pour lutilisation, laffichage et limpression des graphiques ou les explica-
tions donnes sur cette fonction dans la fiche article.
Sage 2007 525

Menu Structure
Plan analytique
Structure / Comptabilit / Plan analytique
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections du plan analytique.
Cliquez sur le bouton [Plan analytique] de la barre doutils Comptabilit pour activer cette com-
mande. La liste des sections analytiques saffiche.
Le bouton [Crer une section analytique] de la barre doutils Comptabilit donne un accs direct
la fentre de saisie dune section analytique.
Le bouton [Atteindre une section analytique] de la barre doutils Comptabilit ouvre la fentre de
la commande Atteindre en la pr-paramtrant pour la recherche dune section analytique.
La liste des sections analytiques prsente les informations suivantes :

le Type de section reprsent par une icne :
Dtail,
Total,
le Numro de section ainsi que
son Intitul.
Oprations possibles sur la liste des sections analytiques
Cette liste prsente la liste des sections analytique en rappelant pour chacune delles, son type, son numro
et son intitul.
Lajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des sections analyti-

ques seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Ligne Sage 100 et 30.
Les sections listes dans la fentre sont celles qui ont t rattaches au plan slectionn dans la zone dispo-
se en bas de la liste. Cette zone liste droulante permet de slectionner le plan analytique souhait.
Les plans analytiques sont crs dans loption Plan analytique, page 188.
Pour afficher les sections appartenant un autre plan, il suffit de slectionner ce dernier.
La gnration automatique des sections analytiques est lance par le bouton [Gnrer] qui se trou-
ve sur le bord infrieur de la fentre de liste des sections analytiques. Cette fonction sera vue plus
loin.
3 Le programme conserve la dernire slection effectue : lors de la prochaine ouverture de la fentre Plan
analytique , le programme proposera le dernier plan slectionn.
Sage 2007 526

Menu Structure
Voir le Manuel de la gamme
Il est impossible de supprimer une section analytique rattache :

une criture analytique,
un modle de grille,
un modle de saisie,
un compte gnral,
un poste budgtaire (si budget de type Analytique).
Cration par Il est possible de crer une section analytique par duplication. Les zones recopies lorsqu'une section est
duplication duplique sont : Niveau d'analyse, Plan analytique, Type, Saut de page / ligne et les botes cocher Report
-nouveau et Mise en sommeil.
Voir la commande Dupliquer, page 372.
Classement des La zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de slectionner le critre de tri
sections appliquer la liste des sections :
Numro : les sections sont classs par ordre croissant de numro.
Classement : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Classement de chaque fiche de sec-
tion puis sur son numro sil y a des doublons.
Type : le classement seffectue dabord sur le type de la section (enregistr dans la zone Type de
chaque fiche de section), dtail puis total, puis sur le numro de section.
Affichage des Enregistrements en sommeil

sections Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre de liste permet de slectionner
entre :
Toutes les sections : (valeur par dfaut) toutes les sections sont affiches ;
Sections actives : seules les sections dont loption Mise en sommeil nest pas coche sont
affiches ;
Sections mises en sommeil : seules les sections dont loption Mise en sommeil est coche sont
affiches.
3 La zone Mise en sommeil apparat dans le volet Complment de la fiche de la section.
liste la liste des sections bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement ver-
ticale.
section Manuel de la gamme .
Pour rechercher rapidement une section dans la liste, tapez les premiers caractres de son numro ou de son
intitul selon le mode de tri actif.
Pour atteindre la fiche dune section prcise vous pouvez aussi cliquer sur le bouton [Atteindre une
section analytique] de la barre doutils Comptabilit .
Sage 2007 527

Menu Structure
Imprimer la liste Utilisez la fonction Rechercher mentionne plus haut.

des sections
Menu contextuel de la liste des sections analytiques
Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections analytiques.
Les commandes communes lensemble des listes sont prsentes dans le Manuel de la gamme.
Personnaliser la liste des sections analytiques
Il est possible de personnaliser la liste des comptes analytiques par la commande Personnaliser la liste du
menu contextuel ou du menu Fentre.
Il est possible dajouter les colonnes suivantes :

Classement,
Niveau danalyse,
Raccourci,
Mise en sommeil.
Plans analytiques et structure des numros de section
Les sections analytiques sont regroupes par plans analytiques. Ces derniers sont enregistrs dans le volet
Fichier / A propos de... / Options .
Sage 2007 528

Menu Structure
Le volet Options permet galement, pour chaque plan analytique, de dfinir la structure des numros
des sections qui lui seront rattaches. Ainsi, toutes les sections dun mme plan analytique auront une struc-
ture de numro commune. Cette possibilit sera vue plus loin.
3 Le paramtrage de la structure des numros de section na aucun caractre obligatoire.
Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numros
de section dfinie lors de la cration du dossier (et ventuellement modifie dans le volet Initialisation ).
Voir loption Plan analytique, page 188.
En fonction du choix effectu dans le volet Fichier / A propos de... / Options , trois mthodes de cration
sont donc possibles :
une cration libre des numros de section, si aucune structure nest dfinie,
une cration avec gestion de la structure des numros de section,
une cration assiste avec laide dun Assistant de gnration automatique.
Paramtrage libre des numros de section
Une section analytique peut tre saisie manuellement en enregistrant les informations dans les diffrents vo-
lets de sa fiche.
Voir plus loin le titre Section analytique Dtail de la fiche, page 535 pour connatre les valeurs sai-
sir.
Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie
Pour le plan analytique en cours, vous avez dfini la structure des numros des sections qui lui seront ratta-
ches.
Exemple
La structure des numros des sections du plan analytique Production par site enregistre par la commande
Fichier / A propos de est la suivante :
- les 3 premiers caractres correspondent la Localisation,
- les 2 caractres suivants correspondent la Matire premire,
- les 2 caractres suivants correspondent au Responsable,
- les 3 derniers caractres correspondent au Produit.
Les numrs de chacun de ces niveaux ont ensuite t enregistrs :
Localisation Matire premire Responsable Produit
57P Production Metz AR Argent BR - M. Briant BAG - Bague
69P Production Lyon OR Or CA - M. Camet BRA - Bracelet
75P Productions Paris COL - Collier
ORF - Orfvrerie
Le numro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre cette structure.
Lenregistrement dune section analytique doit donc tre ralise comme suit :
1. crez une nouvelle section en cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Naviga-
tion ,
Sage 2007 529

Menu Structure
2. cliquez sur le bouton [Ruptures analytiques],

3. slectionnez le plan analytique, le type de section et les diffrents niveaux de la structure,
4. cliquez sur le bouton [OK] pour valider. La section est cre.
3 Vous pouvez galement vous faire assister, dans cette cration de sections structures par un assistant
dont le fonctionnement est dcrit la fin de ce chapitre.
Pour crer automatiquement une section, cliquez sur le bouton [Rupture analytique]. Une fentre
apparat.
Plan analytique
Utilisez la zone liste droulante pour slectionner le plan analytique. Si vous slectionnez un plan non
structur, les diffrents lments de la structure napparatront pas et la validation de cette fentre vous
conduira effectuer une saisie manuelle comme dcrit plus haut.
Type
Dtail ((valeur par dfaut) : la section sera de type dtail,
Total : la section sera totalisatrice.
Niveaux
Si vous avez slectionn un plan analytique structur, la zone centrale de la fentre se complte avec les
intituls des diffrents niveaux paramtrs. Il suffit de slectionner dans chacun deux les informations qui
formeront la structure du numro de section.
Pour crer une section de type Total, ne slectionnez que les intituls des niveaux sur lesquels des totalisa-
tions doivent tre effectues. Lorsque la slection porte sur un niveau qui nest pas le premier, le programme
fera automatiquement une totalisation sur tous les lments du ou des niveaux suprieurs.
Exemple
Reprenons lexemple ci-dessus. Nous voulons obtenir une totalisation sur tous les articles en argent pro-
duits par Metz. Nous slectionnerons donc
57P au premier niveau et
AR au deuxime.
Bouton [OK]
Ce bouton valide les paramtrages faits et vous ramne au niveau du volet Fiche principale de la section
en cours de cration. Vous pouvez refermer classiquement cette fentre pour lenregistrer ou bien annuler
pour ne pas la crer.
Bouton [Annuler]
Ne cre aucune section et revient au volet Fiche principale de la section.
Sage 2007 530

Menu Structure
Assistant de gnration automatique des sections
Cette fonction permet de se faire assister par le programme pour la cration des sections analytiques struc-
tures.
Lutilisation de cette assistance est subordonne au paramtrage, dans loption Plan analytique du volet
Fichier / A propos de... / Options , de plans analytiques structurs.
La gnration automatique des sections analytiques est lance par le bouton [Gnrer] qui se trou-
ve sur le bord infrieur de la fentre de liste des sections analytiques lorsque le plan slectionn
est un plan structur.
Lactivation de ce bouton ouvre une premire fentre, Assistant Gnration automatique des sections ,
qui vous permet de slectionner le plan analytique concern par la cration de la section.
Slection du plan analytique Assistant de gnration automatique des sections, page 531,
Informations complmentaires Assistant de gnration automatique des sections, page 532,
Slection des niveaux de rupture Assistant de gnration automatique des sections, page 532,
Sections totalisatrices Assistant de gnration automatique des sections, page 534.
Slection du plan analytique Assistant de gnration automatique des sec-

tions
Une fois le plan analytique slectionn, cliquez :

sur le bouton [Suivant] pour continuer le processus,
sur le bouton [Prcdent] pour revenir dune tape en arrire ou
sur le bouton [Annuler] pour linterrompre.
Si le processus est poursuivi, une deuxime fentre souvre.
Sage 2007 531

Menu Structure
Informations complmentaires Assistant de gnration automatique des

sections
Cette fentre vous donne un certain nombre dinformations que nous vous invitons tudier attentivement,
les oprations menes sur les fentres suivantes en dpendent.
Cliquez maintenant :
sur le bouton [Suivant] pour continuer le processus,
sur le bouton [Prcdent] pour revenir dune tape en arrire ou
sur le bouton [Annuler] pour linterrompre.
Une troisime fentre apparat.
Slection des niveaux de rupture Assistant de gnration automatique des

sections
Cette fentre a la particularit dapparatre autant de fois que vous avez paramtr de ruptures dans votre
plan analytique.
Exemple
La structure donne votre plan analytique comporte :
- le dpartement sur 3 caractres,
- la matire premire sur 2 caractres,
Sage 2007 532

Menu Structure
- les initiales du responsable sur 2 caractres,

- le type de produit sur 3 caractres.
La fentre apparatra quatre fois pour le paramtrage des trois lments composant la structure de vos sec-
tions.
Le contenu de la zone de liste dpend de la position de la zone Slectionner le type de rupture.
Slectionner le type de rupture

Cette zone liste droulante propose trois choix :
Enumr (valeur par dfaut),
Intervalle,
Incrment.
Nous verrons successivement les trois possibilits offertes.
Slection par Enumr
Par dfaut, cette fentre propose tous les numrs enregistrs pour la rupture (dans le volet A propos
de / Options ). Tous les numrs sont slectionns par dfaut :
pour en desslectionner un, cliquez sur sa ligne (la coche disparat),
pour en re-slectionner un, cliquez nouveau sur sa ligne, la coche rapparat.
Lassistant gnrera uniquement les sections se rapportant aux numrs slectionns.

Exemple
Reprenons lexemple ci-dessus. Nous en sommes au niveau 1 de la structure, cest--dire les sites. Si nous
conservons coch un seul site, nous ne pourrons crer que des sections correspondant ce site. Si nous en
conservons deux, nous pourrons crer des sections sur ces deux sites et ainsi de suite.
Slection par Intervalle
Si nous slectionnons cette option de la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste se vide et les
deux zones de saisie de Dfinir les valeurs partir de / deviennent actives.
Elles permettent de dfinir une fourchette dlments qui seront slectionns et permettront de crer des sec-
tions.
Exemple
Reprenons lexemple des sites et supposons que nous voulions crer les sections analytiques correspondant
aux sites de la couronne parisienne. Nous allons donc saisir de 91 95.
3 Cette fonction ne cre aucun lment dans la liste des numrs de la structure analytique.
2 Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques. Il nest pas obligatoire de crer
les diffrents numrs dans la commande A propos de.... Lintitul des sections se composera de
celui du niveau de rupture (dpartement dans notre exemple) suivi de son numro.
Slection par Incrment
Si nous slectionnons cette option de la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste se vide et la
premire zone de saisie de Dfinir les valeurs partir de devient active.
Elle permet la saisie de lnumr partir duquel la gnration sera faite.
Sage 2007 533

Menu Structure
Les numros dordre crs par cette fonction doivent tre rservs un identifiant unique (un numro de
chantier par exemple).
3 Il nest pas obligatoire de crer les diffrents numrs dans la commande A propos de.... Lintitul des sec-
tions reprendra le numro de lincrment gnr.
2 Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques.
Lorsque le paramtrage de la rupture est termin, vous pouvez :

1. soit cliquer sur le bouton [Suivant] pour passer au paramtrage de la rupture suivante,
2. soit cliquer sur le bouton [Prcdent] pour revenir au stade prcdent et faire dventuelles modifi-
cations,
3. soit cliquer sur le bouton [Annuler] pour annuler le processus de cration.
Lorsque la fentre de lassistant concerne le dernier chelon de rupture, le bouton [Suivant] est remplac
par le bouton [Fin]. Si vous cliquez sur ce dernier, vous voyez apparatre dans la liste la ou les sections ana-
lytiques ainsi paramtres.
2 IMPORTANT. Il est ncessaire de faire la distinction entre Enumr, Intervalle et Incrment. Si la

slection porte sur Enumr, lintitul doit avoir t saisi au pralable dans la structure (volet
Fichier / A propos de... / Options ). Si la slection porte sur Intervalle ou Incrment, cest la valeur
numrique gnre qui sera mentionne dans lintitul de la section analytique, quelle ait t enre-
gistre ou non dans la structure.
Sections totalisatrices Assistant de gnration automatique des sections
Lorsque tous les niveaux ont t paramtrs au moyen de lune des mthodes prsentes ci-dessus, un der-
nier cran vous propose de crer des sections totalisatrices.
Boutons [Oui] / [Non]

La case doption Oui est coche par dfaut, cest--dire que le programme crera des sections analytiques
de type total en fonction du paramtrage ralis dans la zone suivante. Si vous cochez Non, aucune section
totalisatrice ne sera gnre (mais vous pourrez en crer manuellement).
Niveau de rupture
Cette zone liste droulante propose tous les niveaux crs dans la structure du plan analytique sauf le der-
nier. Par dfaut lavant-dernier est slectionn. Cela signifie que le programme crera autant de sections de
type Total quil y a de niveaux jusqu celui qui est slectionn (en fonction des slections faites dans les
crans prcdents).
Sage 2007 534

Menu Structure
Exemple
Supposons un plan analytique Production par site structur de la faon suivante. On a slectionn les ni-
veaux par numrs et demand des totalisations sur tous les niveaux (en slectionnant le dernier propos,
Responsable.
Niveaux Intituls& Slections Sections cres Type
Localisation 57P (Metz) 75PARCABAG Dtail
69P (Lyon) 75PARCABRA Dtail
75P (Paris) 4 75PARCACOL Dtail
Matire premire AR (argent) 4 75PARCA Total
OR (or) 4 75PAR Total
Responsable BR (M. Briant) 75PORCABAG Dtail
CA (M. Camet) 4 75PORCABRA Dtail
Produit BAG (bague) 4 75PORCACOL Dtail
BRA (bracelet) 4 75PORCA Total
COL (collier) 4 75POR Total
ORF (orfvrerie) 75P Total
Bouton [Fin]
Lance la gnration automatique des sections.
Section analytique Dtail de la fiche
Une fiche de section analytique porte le titre Section suivi du numro et de lintitul de la section.
Elle donne accs un certain nombre de volets accessibles par des onglets sur Windows et par des boutons
sur Macintosh.
Les diffrents volets accessibles sont les suivants.

On accde au Volet Fiche principale Section analytique, page 536, si on se trouve sur un
autre, en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale]
sur Macintosh.

On accde au Volet Information libre - Section analytique, page 537 en cliquant sur longlet
correspondant sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh.
Sage 2007 535

Menu Structure
Onglet / Bouton Cumuls

On accde au Volet Cumuls - Section analytique, page 538 en cliquant sur longlet correspon-
dant sous Windows ou sur le bouton [Cumuls] sur Macintosh.
Bouton [Visualiser un graphique]

Ce bouton est dispos au bas de la fentre sur Windows et en haut de la fentre sur Macintosh. Il
permet dimprimer des graphiques partir des valeurs affiches par le volet Cumuls . Voir
dans ce volet la description des valeurs affichables.
Bouton [Ruptures analytiques]

Le bouton [Ruptures analytiques] permet de crer automatiquement une nouvelle section con-
formment la structure de numro dfinie pour le plan analytique. Cette possibilit est dtaille
plus loin. Ce bouton nest disponible que lorsquune structure a t paramtre pour le plan con-
sidr.
Date de cration
Le programme insre automatiquement la date de cration de la section.
Volet Fiche principale Section analytique
Le volet Fiche principale dune section regroupe toutes ses caractristiques de base.
Numro de section
Enregistrez ici le numro de la section, en caractres majuscules (s'il est saisi en minuscules, le programme
le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux sections de mme type ne peuvent porter le mme numro.
La longueur des numros de section a t paramtre lors de la cration du dossier comptable.
Cette longueur peut tre modifie, si aucune section nest cre, dans le Volet Initialisation A propos
de, page 90.
La longueur minimale dune section de type dtail est de 3 caractres alphanumriques et sa longueur maxi-
male de 13 alphanumriques.
Lorsquune longueur fixe a t paramtre dans la fiche socit, le programme naccepte pas de sections
avec un numro plus court sauf sil sagit dune section de type Total (voir zone suivante).
Type
Le programme distingue deux types de sections :
les sections de type Dtail : ce sont les sections classiques recevant les montants enregistrs sur les
comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demande) lors de la saisie des
journaux.
Pour ce type de section, toutes les zones de la fentre sont saisissables.
Dans la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par cette icne.
les sections de type Total : ce sont les sections servant la totalisation des sections de dtail ayant
mme racine. Seules les zones permettant la saisie du code de classement, du saut de lignes ou de
page et du nombre de lignes sont disponibles ; toutes les autres sont estompes, marquant ainsi
quelles sont inaccessibles.
Dans la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par cette icne.
Un enregistrement de type Total sera effectu pour toutes les sections donnant les totaux des clas-
ses, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre analytique.
La slection du type de section est obligatoire. La forme de la section tant fige aprs validation, cette
zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dune section dj enregistre, il est nces-
saire de la supprimer et de la recrer.
Sage 2007 536

Menu Structure
3 La liste du plan analytique peut tre classe selon le type du compte.
Intitul
Classement
che de la section.
Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier.
Niveau d'analyse
Cette bote liste droulante affiche la liste des niveaux danalyse enregistrs dans les Options de la fiche
socit (commande Fichier / A propos de). La zone est estompe lorsque la section est de type Total.
Les niveaux d'analyse permettent dintroduire une classification supplmentaire des sections analytiques.
Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour regrouper des sections concernant un mme
niveau d'analyse en comptabilit.
Plan analytique
Cette zone liste droulante affiche la liste des plans analytiques enregistrs dans les Options de la fiche
socit (commande Fichier / A propos de). La slection dun des lments de cette liste affectera la sec-
tion analytique ce plan analytique. Aprs validation de la cration de la section, cette zone devient inac-
cessible.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques majuscules) permet dappeler la section analytique
correspondant dans nimporte quelle pice.
3 Pour appeler une section en saisie de ventilation : maintenez enfonces les touches
COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enre-
gistr ici. Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un numro de section.

Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression
des tats analytiques.
Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
sestompe et devient par consquent inaccessible.
Nombre de lignes
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne.
Report -nouveau
Cette case cocher permet de demander la reprise des critures enregistres sur la section dans le journal
des -nouveaux.
Cette option sera utilise lors du report des -nouveaux en comptabilit.
Mise en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvemente. Lors de la saisie, un message
vous prviendra que la section nest plus utilisable et interdira la saisie. Il sera possible, dans les formats de
slection, de demander de ne pas imprimer les sections dont l'option est coche.
Volet Information libre - Section analytique
Sage 2007 537

Menu Structure
Si loption Plan analytique du volet Fichier / A propos de... / Options comporte des informations libres
affectes aux sections analytiques, ce volet apparatra dans la fentre, sinon il restera cach.
Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les sections analytiques.
3 Ce volet nest pas disponible dans les sections analytiques de type Total.
La saisie des informations libres est effectue sur la zone affiche en bas de la fentre aprs slection de
linformation libre renseigner. Validez ensuite par la touche ENTRE.
Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et de cliquer sur le bouton [Supprimer] de
la barre doutils Navigation .
Vous pouvez galement lafficher dans la zone de saisie, leffacer par la touche SUPPR puis valider.
Volet Cumuls - Section analytique
Le volet Cumuls prsente le cumul des mouvements enregistrs sur la section analytique.
On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Cu-
muls] sur Macintosh.
Le programme affiche le total des mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs sur chaque priode de
l'exercice en cours ainsi que les soldes correspondants.
Les montants dbit et crdit sont totaliss.
Sage 2007 538

Menu Structure
Les valeurs sont affiches en monnaie de tenue commerciale. Si cette monnaie est diffrente de celle de te-
nue de la comptabilit, les valeurs affiches sont converties en fonction du cours enregistr dans les devises.
3 En cas de gestion de la norme IFRS, ne sont prises en compte dans ce volet que les critures de types Les
deux ou Nationale.
Type dcriture analytique

Cette zone liste droulante permet de slectionner laffichage des cumuls correspondant aux critures
analytiques suivantes :
Toutes (valeur par dfaut),
critures analytiques,
Reports analytiques.
Gestion des graphiques Section analytique
3 Bien que le bouton lanant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche de la sec-
tion analytique, les valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires de ce volet.
Cest la raison pour laquelle elle est dcrite ici.
Le bouton [Visualisation dun graphique] est disponible dans les fiches des sections analytiques.
Il permet laffichage de graphiques correspondant aux valeurs affiches dans le volet Cumuls .
Slection de la srie du graphique Section analytique
Cette fentre permet de slectionner les informations imprimer.
Les valeurs quil est possible dimprimer pour les articles et nomenclatures sont les suivantes :
Mouvements dbit,
Mouvements crdit,
Solde (valeur par dfaut).
de secteurs.
Sage 2007 539

Menu Structure
Voir le Manuel de la gamme pour lutilisation, laffichage et limpression des graphiques ou les indica-
tions donnes sur cette fonction dans la fiche article.
Sage 2007 540

Menu Structure
Taux de taxes
Structure / Comptabilit / Taux de taxes
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxes.
Cliquez sur le bouton [Liste des taux de taxes] de la barre doutils Comptabilit pour activer cette
commande. Elle permet daffecter des comptes du plan gnral les taux de TVA et les taux de TP
(taxe parafiscale) que vous utilisez dans votre comptabilit.
Oprations possibles sur la liste des taux de taxes
Lorsque vous lancez la commande, la liste des taux crs apparat. Elle prsente l'intitul de chaque taux, le
numro de compte correspondant et sa valeur.
La cration, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des taux de taxe

seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Sage.
Pour plus dinformations, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Il nest pas possible de crer un taux de taxe par duplication.
Il est impossible de supprimer un taux de taxe :

associ un compte gnral,
mentionn dans une ligne dcriture sur un journal comptable.
3 Les journaux comptables mentionnent le code taxe utilis dans les lignes.
Cette fentre affiche deux colonnes particulires qui sont :
Colonne Sens
Le sens est repr par une icne :
Dductible : la TVA calcule par ce taux est dductible,
Collect : la TVA calcule par ce taux est collecte.
Colonne Code taxe

Cette colonne affiche le code taxe affect au taux. Il sert de classement par dfaut.
Classement des La zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de slectionner le critre de tri
taux de taxe appliquer la liste des taux de taxe :
Code taxe : (valeur par dfaut) les taux sont classs par ordre croissant de numro de code.
Sage 2007 541

Menu Structure
Intitul : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Intitul de chaque fiche de taux puis sur
son code taxe sil y a des doublons.
Numro de compte : le classement seffectue sur le numro de compte de taxe affect au taux.
liste la liste des taux bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.
taux de taxe Manuel de la gamme.
Pour rechercher rapidement un taux dans la liste, tapez les premiers caractres de son numro ou de son
La fonction Atteindre nest pas utilisable dans ce cas.

des taux de taxe
Menu contextuel de la liste des taux de taxe
Un menu contextuel est disponible sur la liste des taux de taxe.
Personnaliser la liste des taux de taxe
On peut personnaliser la liste des taux de taxes soit par une des commandes du menu contextuel, soit en
Sage 2007 542

Menu Structure
Taux de taxe Dtail de la fiche
La saisie ou la modification dun taux de taxe se fait dans une fentre intitule Taxe . Ce titre est suivi
du code et de lintitul de la taxe.
Le taux de taxe et les comptes associs sont utiliss dans les fiches articles pour automatiser le calcul du
montant de la taxe.
Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement tre saisies, except les comptes gnraux rattachs.
Code taxe
Cette information est obligatoire et doit tre unique. Elle sert dsigner le taux de taxe et sera utilise, par
exemple, pour affecter le taux un compte gnral. 3 caractres alphanumriques majuscules maximum.
3 Lors de la conversion dun fichier comptable dune version prcdente, le programme affecte automatique-
ment des numros aux taux convertis. Ces numros sont de la forme 1, 2, etc. Il appartiendra lutilisateur
de les modifier sa convenance.
2 Si vous souhaitez, lors de la conversion dun fichier comptable existant, une codification plus
parlante quun simple numro (exemple : D19 pour dductible 19,6 % ou C55 pour collecte
5,5 %), il est ncessaire de faire cette modification dans votre ancien programme avant de lancer la
conversion par le programme Sage Maintenance.
Sens
Zone liste droulante permettant de dfinir le sens privilgi du taux :
Dductible : (valeur par dfaut) le montant calcul de la taxe sera port au dbit,
Collect : le montant de la taxe sera port au crdit.
La modification de cette zone est possible ultrieurement.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres.
Sage 2007 543

Menu Structure
Compte taxe
Saisissez le numro de compte (13 caractres alphanumriques maximum) sur lequel seront enregistrs les
mouvements pour lesquels le taux est utilis. Cette affectation est obligatoire.
Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le crer lors de la fermeture
de la fentre. Le cas chant, la fentre de saisie des comptes vous est alors propose.
Il est possible daffecter un mme compte taxe plusieurs taux de taxe.
Taux
Prcisez la valeur de la taxe correspondant au taux :
Taux % : (valeur par dfaut) a taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.
Montant F : la taxe est gale un montant forfaitaire.
Quantit U : la taxe est gale au montant unitaire saisi multipli par la valeur de la colonne Quan-
tit. Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantit.
Saisissez ensuite, dans la zone adjacente, la valeur correspondant la slection prcdente. Un taux en
pour-cent doit tre compris entre 0 et 100.
Type de taxe
Slectionnez le type de taxe adquat :
TVA/dbit : (valeur par dfaut) TVA sur les dbits, la facturation,
TVA/encaissement : TVA sur les encaissements et dcaissements,
TP/HT : taxe parafiscale sur hors taxes,
TP/TTC : taxe parafiscale sur TTC,
TP/poids : taxe parafiscale sur poids,
TVA/CEE : TVA sur oprations intra communautaires,
Surtaxe.
Provenance
Zone liste droulante permettant de prciser lorigine de la taxe :
Nationale,
Intra communautaire,
Export,
Divers 1,
Divers 2.
Cette information servira linitialisation des registres de taxes sils sont utiliss. Elle peut galement tre
utilise comme critre de slection dans certains tats.
Code regroupement
Zone destine la saisie, non obligatoire et non unique, dun code de 5 caractres alphanumriques majus-
cules permettant le regroupement de taxes en gnration dcritures sur les journaux de vente ou dachat.
Cette valeur est en relation directe avec la zone suivante.
La valeur saisie peut tre modifie.
Assujettissement %
Permet denregistrer une valeur comprise en 0 et 100 pour indiquer quelle est la part du prsent taux de
taxe lors du regroupement des valeurs sur le code saisi dans la zone prcdente.
La valeur 100 est propose par dfaut.
La valeur saisie dans cette zone est modifiable ultrieurement.
2 Le programme neffectue aucun contrle sur les diffrents taux dassujettissement saisis. Il appar-
tient lutilisateur de raliser des paramtrages donnant un rsultat de 100 % pour tous les taux de
taxes comportant le mme code regroupement.
Voir la fonction Mise jour de la comptabilit, page 1537.
Sage 2007 544

Menu Structure
Dans le programme Sage Gestion commerciale, un taux dassujettissement diffrent de 100 % nest pris
en compte que lors de la mise jour comptable. Lors de la valorisation des factures et autres pices ce taux
est ignor et la valeur du taux est prise intgralement pour le calcul des lignes.
Taxe non perue

Case cocher permettant de prciser si le taux en cours de paramtrage est non peru (cas des DOM
TOM). Dans ce cas la TVA sera calcule au taux mentionn dans la zone adquate mais ne sera pas report
dans le total TTC du document.
3 Lors du transfert comptable d'une facture fournisseur utilisant un taux de taxes de ce type, le montant de la
taxe non perue sera transfr sur le compte gnral de l'article mentionn dans la zone Art./TVA NP (non
perue) du volet A propos de... / Comptable / Gnral .
Lors du transfert comptable d'une facture client, le montant de cette taxe n'est pas pris en compte.
Numro de compte
Liste des comptes du plan gnral auxquels ce compte de taxe sera systmatiquement associ. Il est nces-
saire d'associer un compte diffrent par type de taxe afin que tous les automatismes fonctionnent.
Slectionnez successivement, depuis la zone Numro, les comptes gnraux (comptes de charge, de pro-
duit ou dimmobilisation) associs au compte de taxe.
Pour saisir ces comptes, tapez leur numro dans la zone du bas et validez, ce qui a pour effet de transfrer
le numro dans la fentre de liste. Les comptes sont automatiquement classs dans lordre croissant.
3 Pour slectionner rapidement tous les comptes de mme racine, tapez cette dernire puis la touche
ENTRE. Le programme propose alors d'intgrer tous les comptes gnraux commenant par la racine
saisie. Il est galement possible de transfrer les comptes par glisser/dposer.
Le Manuel de la gamme dtaille la manire doprer ces transferts.
Sage 2007 545

Menu Structure
Codes journaux
Structure / Comptabilit / Codes journaux
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.
On peut accder cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des codes journaux] de la barre
d'outils Comptabilit .
Elle permet le paramtrage des journaux qui seront utiliss en saisie des critures.
La liste des codes journaux prsente les informations suivantes :

le Type de journal reprsent par une icne :
Achat,
Ventes,
Trsorerie,
Gnral,
Situation,
le Code du journal ainsi que
son Intitul.
Oprations possibles sur la liste des codes journaux
Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux crs apparat.
Le programme rappelle le type, le code et l'intitul de chaque journal.
La cration, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des codes jour-

naux seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Sage 100.
Il nest pas possible de crer un code journal par duplication.
Il est impossible de supprimer un code journal :

sur lequel des critures ont t passes,
sil est associ un modle dabonnement,
sil est mentionn dans une des zones de paramtrage de la commande A propos de votre socit.
Sage 2007 546

Menu Structure
Classement des La zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de slectionner un critre de tri
codes journaux appliquer la liste des codes journaux :
Code : (valeur par dfaut) les codes journaux sont classs par ordre croissant de numro de code.
Intitul : le tri seffectue sur le contenu de la zone Intitul.
Type : le classement seffectue par type de journal avec un classement secondaire sur le code.

codes journaux Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre de liste permet de slectionner
entre :
Tous les codes journaux : (valeur par dfaut) tous les codes journaux sont affichs ;
Codes journaux actifs : seuls les codes journaux dont loption Mise en sommeil nest pas coche
sont affichs ;
Codes journaux mis en sommeil : seuls les codes journaux dont loption Mise en sommeil est
coche sont affichs.
3 La zone Mise en sommeil apparat dans la fiche du code journal.
liste la liste des codes journaux bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfile-
ment verticale.
code journal Manuel de la gamme.
Pour rechercher rapidement un code journal dans la liste, tapez les premiers caractres de son numro ou de
son intitul selon le mode de tri actif.

des codes jour-
naux
Menu contextuel de la liste des codes journaux
Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux.
Sage 2007 547

Menu Structure
Voir le Manuel de la Gamme pour les explications sur les fonctions communes des menus contextuels.
Personnaliser la liste des codes journaux
La fentre de personnalisation de la liste peut tre ouverte par la commande Fentre / Personnaliser la liste
ou par celle du menu contextuel.

Numrotation,
Compte de trsorerie,
Rserv IFRS seulement dans le cas o la gestion de la norme IFRS est active.
En ce qui concerne la norme IFRS, voir le Volet Initialisation A propos de, page 90.
Cration dun code journal
La cration dun code journal peut tre ralise de deux faons :
soit avec laide dun assistant qui guide lutilisateur chaque tape de la cration : Assistant de
cration dun code journal, page 549,
soit manuellement, en enregistrant les donnes du code journal dans sa fiche : Cration manuelle
dun code journal, page 552.
Dans les deux cas, la cration dun code journal seffectue en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre
doutils Navigation ou en tapant CTRL + J sur Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh
lorsque la liste des codes journaux est la fentre active.
Sage 2007 548

Menu Structure
Assistant de cration dun code journal
Si le mode assistant est actif, cest--dire si la commande Fentre / Mode Assistant est coche ( ), la cra-
tion dun code journal dclenche lapparition dune srie de fentres qui pilotent lutilisateur dans sa cra-
tion.
Les diffrentes tapes de lassistant de cration dun code journal sont les suivantes :
Identification du journal Assistant de cration dun code journal, page 549,
Paramtrage dun journal de type trsorerie Assistant de cration dun code journal,
page 550,
Options du journal Assistant de cration dun code journal, page 551.
Identification du journal Assistant de cration dun code journal
Le premier cran souvrir est destin lenregistrement des informations didentification du code journal.
Les zones renseigner sont les suivantes.
Type du journal
Achats (valeur par dfaut),
Ventes,
Trsorerie,
Gnral,
Situation.
Voir sous le titre Code journal Dtail de la fiche, page 552 les particularits attaches chaque type
de journal.
Code
Le code journal (6 caractres alphanumriques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et laffec-
tation du journal. Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce
code est obligatoire. Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du
journal.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres pour lenregistrement obligatoire du titre du journal.
Sage 2007 549

Menu Structure
Ventilation analytique du journal

La case doption Oui (coche par dfaut) autorise les critures sur les sections analytiques pour le journal
considr.
Bouton [Annuler]
Referme lassistant sans crer de compte.
Bouton [Suivant]
Ce bouton nest actif que si le code et lintitul du code journal ont t enregistrs.
Lutilisation de ce bouton est suivie de lapparition dautres fentres de lassistant en fonction du type de
journal slectionn.
Paramtrage dun journal de type trsorerie Assistant de cration dun code

journal
Ce volet de lassistant napparat que si le type du code journal a t paramtr sur Trsorerie.
Les zones complter dans cette fentre sont les suivantes :
Compte de trsorerie
Cette zone liste droulante ditable affiche la liste des comptes gnraux enregistrs dans la commande
Plan comptable. Il faut y slectionner le compte sur lequel seront passes les critures de contrepartie du
journal.
Si le compte slectionn nest pas de nature trsorerie, un message de confirmation apparatra.
Le compte de trsorerie XXX nest pas de natrue Banque ou Caisse. Voulez-vous lutiliser ?
[Oui] [Non]
Les rponses possibles ce message sont :
[Oui] : le compte slectionn sera affect au code journal,
[Non] : la fentre de lassistant reste ouverte pour slectionner un autre compte.
Contrepartie
Deux cases doption permettent :
En contrepartie des rglements enregistrs : une criture automatique de contrepartie est propo-
se la validation aprs chaque saisie de ligne.
En centralisation en fin de mois : (valeur par dfaut) des contreparties globales (dbitrice et crdi-
trice) de l'ensemble des mouvements saisis sur le journal seront gnres ; le programme leur
affecte alors le libell : Centralisation mois de , automatiquement complt du nom de la
priode et du quantime de lexercice.
Sage 2007 550

Menu Structure
Voir lexemple donn plus loin au sujet de la zone Contrepartie chaque ligne.
Cette deuxime option sestompe et devient inaccessible en mme temps que la premire se coche par d-
faut si loption Sur le compte trsorerie du groupe doptions suivantes est slectionne.
Compte de rapprochement
Ces trois cases doption offrent les possibilits suivantes :
Pas de rapprochement pour ce journal : (valeur par dfaut) aucun rapprochement ne pourra tre
effectu sur les critures du journal, ni manuellement, ni automatiquement. Option utile dans le cas
des journaux de caisse.
Sur le compte de contrepartie : le rapprochement seffectue sur lcriture de contrepartie qui a t
obligatoirement enregistre.
Sur le compte de trsorerie : la slection dune criture, en rapprochement manuel uniquement,
fera apparatre toutes les critures passes sur le compte de trsorerie de ce journal.
La slection de cette dernire option rend inutilisable loption En centralisation en fin de mois du groupe
doptions prcdentes. Loption En contrepartie des rglements enregistrs est alors coche par dfaut.
3 Limputation comptable des rglements pouvant tre ralise sur des journaux de type Gnral, il nest pas
possible dans lassistant de leur associer des comptes de trsorerie. Ceci doit tre ralis, aprs cration,
en ouvrant les codes journaux pour modification et en leur affectant les comptes qui conviennent.
Bouton Prcdent
Permet de revenir la premire fentre de lassistant pour y modifier une information.
Les autres boutons ont les rles dcrits plus haut.
Options du journal Assistant de cration dun code journal
Cette fentre de lassistant apparat :

directement la suite de celle didentification du code journal sil est de type autre que Trsorerie,
aprs celle de paramtrage des journaux de type Trsorerie.
Elle est destine enregistrer les particularits de numrotation des pices.
Les zones complter dans cette fentre sont les suivantes :
Numrotation du journal
Les cases doptions regroupes sous ce titre dfinissent comment la numrotation des pices sera ralise
dans le journal :
Sage 2007 551

Menu Structure
Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre ;

Continue par journal : (valeur par dfaut) le programme numrote automatiquement les pices,
par journal ; il incrmente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par
journal ;
Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices, par fichier
comptable ; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus ;
Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices louverture du journal ; il incr-
mente le plus grand numro saisi sur la priode en cours.
Valider ce code journal pour en crer un nouveau

Cette case cocher est active par dfaut. Cette case cocher permet de crer plusieurs codes journaux la
suite.
Valider ce code journal et quitter lAssistant

Comme sa dsignation lindique, lassistant se refermera aprs cration du code journal.
Bouton [Suivant] / [Fin]

Ce bouton peut prendre deux dsignations :
si la case Valider ce code journal et quitter lAssistant est coche, il prend la dsignation [Fin] ;
dans ce cas le code journal est cr et lassistant se referme ;
si la case Valider ce code journal pour en crer un nouveau est coche, il prend la dsignation
[Suivant] ; dans ce cas le code journal est cr et lassistant reste ouvert pour le paramtrage dun
autre code.
Cration manuelle dun code journal
Dans le cas o la fonction Mode Assistant est inactive (non coche dans le menu Fentre), la cration dun
code journal doit seffectuer en enregistrant les informations concernant le code dans sa fiche.
Les zones qui composent cette fiche sont dtailles ci-aprs sous le titre Code journal Dtail de la fiche,
page 552.
Code journal Dtail de la fiche
La saisie manuelle ou la modification dun code journal se fait dans une fentre intitule Code journal .
Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitul.
Les zones qui composent cette fentre ont les rles suivants.
Code
Le code journal (6 caractres alphanumriques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et laffec-
tation du journal. Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce
Sage 2007 552

Menu Structure
code est obligatoire. Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du
journal.
Type
Slectionnez le type du journal paramtrer. Il est impossible de modifier le type dun journal aprs sa
cration. Cette information est obligatoire.
Le type du journal dtermine le pr-positionnement automatique du curseur en saisie :
Achats : le curseur se place dans la colonne Crdit si le compte mouvement est de nature Fournis-
seur ou Salari, dans la colonne Dbit si il est de nature Charges ;
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par une icne particulire.
Ventes : le curseur se place dans la colonne Crdit si le compte mouvement est de nature
Produits ;
Trsorerie : le curseur se pr-positionne selon le sens du compte dans les colonnes : Crdit pour les
comptes de nature Client et Produits, Dbit pour les comptes de nature Fournisseur, Salari et
Charges ;
Gnral : le curseur se place dans la colonne Crdit si le compte mouvement est de nature Amor-
tissement ou Produits ;
Situation : le curseur se place dans la colonne Crdit si le compte mouvement est de nature
Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas tre cltur ni compact.
Hormis le pr-positionnement du curseur, le programme contrle la saisie et affiche un message de confir-
mation si la nature du compte mouvement semble incompatible avec le type de journal.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres pour lenregistrement obligatoire du titre du journal.
Numrotation des pices

Slectionnez le mode de numrotation souhait pour les pices enregistres sur le journal par la commande
Traitement / Saisie des journaux).
Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre ;
Continue par journal : le programme numrote automatiquement les pices, par journal ; il incr-
mente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par journal ;
Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices, par fichier
comptable ; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus ;
Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices louverture du journal ; il incr-
mente le plus grand numro saisi sur la priode en cours.
3 En cas de numrotation mensuelle, le programme neffectue aucun contrle sur les numros qui pourraient
avoir t saisis sur dautres priodes.
Dans tous les cas, la saisie du numro de pice reste possible dans les journaux.
Saisie analytique
Cette option autorise ou non les critures sur les sections analytiques pour le journal considr.
Rserv IFRS
Cette zone napparat dans la fentre de paramtrage des codes journaux que si la gestion IFRS a t
demande.
Sage 2007 553

Menu Structure
Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des seules critures de type IFRS.
3 Rappelons que les critures de ce type peuvent tre enregistres soit dans des journaux rservs cette
fin soit dans nimporte quel journal en fonction du paramtrage fait dans le volet Initialisation de la fiche de
la socit.
Cette case peut tre coche :

lors de la cration du code journal,
aprs cration la condition que le journal concern ne comporte aucune criture de type Nationale
ou Les deux. Sil existe au moins une criture de ce type, un message derreur vous prviendra que
cette modification est impossible.
Cette case peut tre dcoche :
si aucune criture na t saisie sur le journal ;
si le journal comporte des critures et si loption Saisie IFRS du volet Fichier / A propos de /
Initialisation est paramtre sur Tous types de journaux. Si ce nest pas le cas, un message
derreur vous prviendra de cette impossibilit.
Il nest pas possible denregistrer dcritures de types Les deux ou Nationale dans un journal rserv
IFRS.
Compte de trsorerie
Cette zone nest active (non estompe) que si le journal est de type Gnral, Situation ou Trsorerie.
Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.
Slectionnez, sur la liste des comptes gnraux (comptes de dtail seulement) le compte sur lequel la con-
trepartie sera automatiquement enregistre.
Vous pouvez galement saisir le numro de compte directement sur la zone. Sil nexiste pas, le pro-
gramme proposera sa cration la fermeture de la fentre Code journal .
Hormis pour un journal de type Trsorerie pour lequel l'affectation d'un compte de contrepartie est obliga-
toire, si vous ne dsirez pas bnficier de cette contrepartie automatique, il suffit de ne rien enregistrer
dans cette zone.
3 Il est possible dimputer les rglements sur des journaux de type Gnral. Dans ce cas, le compte saisir
dans cette zone doit tre un compte de trsorerie.
Contrepartie chaque ligne

Cette option nest active que lorsque le journal en question est de type Trsorerie. Elle dtermine le mode
d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseign zone prcdente) :
pour obtenir une contrepartie globale (dbit et crdit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la
pice, ne cochez pas cette case ; le programme leur affecte alors le libell : Centralisation mois
de , automatiquement complt du nom de la priode et du quantime de lexercice ;
pour obtenir une criture automatique de contrepartie aprs chaque saisie de ligne, demandez une
contrepartie chaque ligne.
Si en cours de saisie, vous dcidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte unique-
ment pour les priodes non mouvementes.
Exemple
Vous avez enregistr le compte 5310000 Caisse comme contrepartie au journal de caisse. Vous enregistrez
une livraison contre remboursement en la dbitant du compte 602100.
Lors de la passation comptable de cette pice, il ne vous est pas ncessaire de porter cette somme au crdit
(dpense) du compte de caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et immdiatement
sur une ligne particulire ( condition dutiliser la touche TAB pour faire apparatre les valeurs dans les
diffrentes zones de saisie).
3 Les journaux de type Gnral sont systmatiquement grs avec une contrepartie chaque ligne lorsquils
sont utiliss pour limputation des rglements.
Si en cours de saisie, vous dcidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte uniquement
pour les priodes non mouvementes.
Sage 2007 554

Menu Structure
Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseill de paramtrer une contrepartie chaque ligne pour viter les
dsquilibres en exportation de donnes.
En effet, les journaux de type IFRS gnrent des critures de contrepartie du mme type IFRS. Par contre,
dans le cas o la gestion IFRS est paramtre sur Tous les journaux, des lignes de saisie peuvent tre
types Nationale mais les lignes de contrepartie mensuelles sont systmatiquement types Les deux.
Exemple
Les critures suivantes ont t portes sur un journal de trsorerie avec contrepartie mensuelle sur le comp-
te 5125 et une saisie IFRS paramtre sur Tous les journaux :
Compte gnral Norme Dbit Crdit
4010000 Nationale 1000.00
4010000 Nationale 200.00
5125 Les deux 1200.00
Lors de lexportation de la balance la norme IFRS (en fait IFRS + Les deux), lcriture sur le compte 5125
sera bien prise en compte mais pas celles du compte 4010000 do une balance dsquilibre.
Si une contrepartie chaque ligne est demande, nous obtiendrons :
Compte gnral Norme Dbit Crdit
4010000 Nationale 1000.00
5125 Nationale 1000.00
4010000 Nationale 200.00
5125 Nationale 200.00
et aucun dsquilibre ne sera constat lexportation IFRS (les lignes la norme Nationale ne seront pas
exportes dans ce cas).
Rapprochement
Cette zone liste droulante nest active que si loption Contrepartie chaque ligne est coche. Dans ce
cas elle offre les choix suivants :
Aucun : (valeur par dfaut) aucun rapprochement ne pourra tre effectu sur les critures du jour-
nal, ni manuellement, ni automatiquement. Utile dans le cas des journaux de caisse.
Contrepartie : le rapprochement seffectue sur lcriture de contrepartie qui a t obligatoirement
enregistre.
Trsorerie : la slection dune criture, en rapprochement manuel uniquement, fera apparatre tou-
tes les critures passes sur le compte de trsorerie de ce journal. Ce type de rapprochement impli-
que la gestion de la contrepartie chaque ligne.
3 Cette option tant paramtrable dans la Gestion commerciale mais destine au seul programme Sage
Comptabilit, veuillez vous reporter au manuel de rfrence de ce dernier pour de plus amples explica-
tions.
Rglement dfinitif
Case cocher permettant de signaler que le code journal de trsorerie correspondant est destin la saisie
des rglements dfinitifs rellement enregistrs en banque lorsque le processus de comptabilisation fait
passer le rglement par diffrents stades avant remise dfinitive en banque.
Exemple
Cas des effets de commerce qui peuvent tre :
- remis lencaissement dans un premier temps : le journal de trsorerie utilis dans ce cas nest pas
un journal rglement dfinitif,
- remis en banque dans un deuxime temps : le journal de trsorerie utilis dans ce cas est un journal
rglement dfinitif.
Sage 2007 555

Menu Structure
Lors de la mise jour comptable sur les journaux de ce type, le programme mettra jour automatiquement
certaines informations des critures comptables (statut, montant rgl, date de dernier rglement).
Mise en sommeil
Cette case cocher permet, si elle est coche, de mettre le journal en sommeil. Il ne sera plus possible dy
effectuer les oprations suivantes sans quun message davertissement ne saffiche :
saisie des critures (y compris toutes les fonctions automatiques de gnration dcritures : ajuste-
ment lettrage, critures dabonnement, rapprochement, etc.),
rapprochements bancaires automatiques ou manuels (fonctions du programme Comptabilit),
import de donnes,
mise jour comptable.
Le message davertissement nest pas bloquant et il est possible de passer outre.
Sage 2007 556

Menu Structure
Banques
Structure / Comptabilit / Banques
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les coordonnes des diffrents tablisse-
ments bancaires de la socit.
Cliquez sur le bouton [Liste des banques] de la barre doutils Comptabilit pour activer cette com-
mande.
Oprations possibles sur la liste des banques
Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques cres apparat.
Le programme rappelle l'intitul, le code postal et la ville de chaque banque.
La cration, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des banques sef-

fectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Ligne Sage 100 ou 30.
Il nest pas possible de crer une banque par duplication.
Il est impossible de supprimer une banque si elle comporte des extraits bancaires.
Classement des Les banques ne peuvent tre classes que sur leur intitul.
banques
liste la liste des banques bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement ver-
ticale.
banque Manuel de la gamme .
Pour rechercher rapidement une banque dans la liste, tapez les premiers caractres de son intitul.
Sage 2007 557

Menu Structure

des banques
Menu contextuel de la liste des banques
Un menu contextuel est disponible sur la liste des banques.
Personnaliser la liste des banques
On peut ouvrir la fentre de personnalisation de la liste des banques soit par la commande Fentre / Person-
naliser la liste soit par une commande du menu contextuel.
Banque Dtail de la fiche
Une fiche de banque porte le titre Banque suivi de lintitul de la banque. Elle donne accs un certain
nombre de volets accessibles par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh.
Les diffrents volets accessibles sont les suivants :

On accde au Volet Identification - Banque, page 559 , si on se trouve sur un autre, en cliquant
sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Identification] sur Macintosh.

On accde au Volet Contacts Banque, page 560 en cliquant sur longlet correspondant sous
Windows ou sur le bouton [Contact] sur Macintosh.
Sage 2007 558

Menu Structure
Onglet / Bouton R.I.B.

On accde au Volet R.I.B. Banque, page 561 en cliquant sur longlet correspondant sous
Windows ou sur le bouton [R.I.B.] sur Macintosh.
Volet Identification - Banque
Le volet Identification permet la saisie des coordonnes compltes de la banque.
Pour revenir ce volet cliquez sur longlet Identification ou sur le bouton ci-contre pour la version
Macintosh du programme.
Abrg
17 caractres alphanumriques sont disponibles pour enregistrer un code abrg significatif de votre ban-
que.
La saisie de l'abrg est obligatoire et cet abrg doit tre unique.
Code BIC
Cette zone permet la saisie du code BIC (Identifiant international de ltablissement). 11 caractres alpha-
numriques. Ce code est repris dans la fentre Banque prcisant ladresse de la banque. Le modifica-
tions qui pourraient y tre faites seront reportes dans cette zone.
Intitul
Nom de la banque (35 caractres alphanumriques).
Contact
Zone de 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement du nom de votre principal contact la ban-
que.
Adresse
Coordonnes compltes de la banque composes de :
son adresse (35 caractres),
un ventuel complment (35 caractres),
son code postal (9 caractres alphanumriques),
la ville ou bureau distributeur (35 caractres),
la rgion et le pays (respectivement sur 9 et 35 caractres alphanumriques).
Tlcommuni- Tlphone
cation Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la banque. 21 caractres alphanumri-
ques.
Sage 2007 559

Menu Structure
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la banque. 21 caractres alphanumri-
ques.
E-mail
Zone permettant de saisir ladresse E-mail de la banque ou de votre principal contact. 69 caractres alpha-
numriques.
Si aucune adresse E-mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le carnet
dadresse du programme de messagerie.
Site
Zone permettant de saisir ladresse du site Internet de la banque. 69 caractres alphanumriques.
Exemple
Pour vous connecter au site de Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr.
Les dsignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le program-
me de messagerie prsent sur votre poste et denvoyer un message ladresse indique et de se connecter
au site Internet correspondant par lintermdiaire du navigateur install sur le poste.
dfaut.
Volet Contacts Banque
Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir au sein de la banque autres que
celui mentionn dans le volet Identification .
Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Contacts ou sur le bouton ci-contre pour la version
Liste des contacts

Navigation .
Sage 2007 560

Menu Structure
Service contact de la fonction A propos de,

cation

La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie prsent sur
le poste et denvoyer un message ladresse indique. Si aucune adresse E-mail nest indique, il faudra
saisir une telle adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie.
Volet R.I.B. Banque
Ce volet permet d'enregistrer les diffrents comptes dtenus par la socit.
Pour accder ce volet, cliquez sur longlet R.I.B. ou sur le bouton ci-contre pour la version Mac-
intosh du programme.
Cette fentre prend diffrents aspects en fonction de la slection faite dans la zone Structure.
3 En fonction de la structure de compte dfinie, lapparence de cette fentre peut changer.
Voir loption Structure banque, page 197.
Sage 2007 561

Menu Structure
Liste des comptes

La zone de liste prsente tous les comptes bancaires possds dans la banque slectionne.
Pour ajouter un compte : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de lcran et validez.
Pour consulter ou modifier un compte : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.
Pour supprimer un compte : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils
Navigation .
Un compte bancaire ne peut tre supprim si des extraits lui sont rattachs.
Abrg
Cette zone sert la saisie dun code de 5 caractres alphanumriques majuscules qui servira identifier
chaque compte bancaire dans diffrentes fonctions comme par exemple les modles de mise en page.
Cette saisie est obligatoire et chaque code doit tre unique non seulement pour la banque mais aussi pour
chaque compte.
3 Lors de la conversion des fichiers de versions prcdentes, le programme affectera chaque compte ban-
caire les trois premiers caractres de labrg de la banque auxquels il ajoutera un numro dordre 1, 2, etc.
Exemple
Si la banque avait labrg BEU et comportait deux comptes, ces comptes porteront les abrgs BEU1 et
BEU2.
Structure
Zone liste droulante permettant de slectionner une des quatre structures de comptes que le programme
peut grer :
Locale (valeur par dfaut) pour une banque situe sur le territoire national,
Autre pour une banque situe en dehors du territoire national,
BBAN : structure de compte de 34 caractres alphanumriques majuscules qui remplace le code
BIN des versions prcdentes du programme,
IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens de paie-
ment.
Cette option permet dattribuer au RIB de la banque la structure prtablie dans loption Fichier / A propos
de... / Options / Structure banque.
Voir loption Structure banque, page 197.
Devise
Zone liste droulante permettant de slectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu. Par
dfaut, cest la monnaie de tenue de comptabilit dfinie dans le volet Initialisation de la commande A
propos de... qui est propose.
Bouton [Adresse banque]

Ce bouton permet denregistrer ladresse de la banque dont lintitul est slectionn ainsi que diver-
ses autres informations.
Voir la description de cette fentre sous le titre Adresse banque, page 564.
Code ISO
Le code ISO de la devise saffiche automatiquement (sil a t enregistr) en fonction de la devise slec-
tionne dans la zone prcdente.
Le programme vrifie que le code ISO de la devise enregistre ici correspond bien au R.I.B. qui sera enre-
gistr dans les zones qui suivent ( lexception de la cl).
Sage 2007 562

Menu Structure
Code banque
Zone destine la saisie du code de la banque dont relve le compte. La longueur de cette zone ainsi que
des trois suivantes est dtermine dans loption Structure banque de la fiche de lentreprise.
Cette zone autorise la saisie de caractres alphanumriques.
La zone Contrle de la cl de loption Fichier / A propos de... / Options / Structure banque permet un con-
trle de cohrence de la cl du RIB. Ce contrle ne peut tre effectu que si la prsente zone ne contient
que des valeurs numriques. Lors d'une utilisation de la gestion commerciale ncessitant la saisie de carac-
tres alphanumriques dans cette zone, l'option Contrle de la cl ne devra pas tre coche pour le type de
structure banque correspondant.
Si cette mesure nest pas respecte, un message indiquant que la cl RIB est incorrecte sera systmatique-
ment affich la validation du RIB.
Si le paramtrage de cette zone et des trois qui suivent dans loption Structure banque indique 0 comme
nombre de caractres, la zone sera inaccessible.
Code guichet
Code guichet du compte.
N de compte
Le numro de compte est unique pour l'ensemble des R.I.B. d'une mme banque.
Cl
Le programme effectue le contrle de la validit de cette cl si l'option Contrle de la cl est coche dans
loption Structure banque correspondante (commande A propos de...). Si vous avez demand ce contrle et
que vous ntes pas sr de la valeur de cette cl ou bien si vous avez enregistr des valeurs alphanumri-
ques dans la zone Agence, ne saisissez rien dans cette zone car le programme refuse toute valeur incor-
recte.
Code banque / Code guichet / Numro de compte / Cl
3 Les zones Code banque, Code guichet, Numro de compte et Cl sont grises si la longueur des comp-
tes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques, par exemple, ne peu-
vent pas tre saisis pour des zones de type Numrique. La longueur des codes est limite en fonction du
paramtrage des banques : rsidentes, trangres, IBAN ou BBAN, qui est effectu dans loption Structure
banque.
Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques rsidentes ou trangres, reportez-vous loption
Structure banque, page 197.
Pour une banque locale ou trangre, renseignez les zones comme suit :
Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractres numriques pour saisir le code de
l'agence dont relve le compte du tiers.
Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractres numriques pour saisir le code guichet dont
relve le compte du tiers.
Numro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractres alphanumriques pour saisir le
numro de compte dont relve le compte du tiers.
Cl : Elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de la
validit de cette cl. Si vous nen tes pas sr, ne saisissez rien dans la zone cl car le pro-
gramme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrle s'effectue uniquement si la zone Con-
trle de la cl de loption Fichier / A propos de... / Options / Structure banque est
positionne sur la valeur France. De la mme manire, il ny a aucun contrle de la cl si la
case Structure EDI a t coche dans cette mme option.
Une structure BBAN se compose de 34 caractres alphanumriques majuscules.
Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractres et dune zone de 2. Renseignez les
zones comme suit :
Sage 2007 563

Menu Structure
Code pays + Cl de contrle : vous disposez de 2 caractres numriques pour saisir le code
du pays selon la norme ISO2 et 2 caractres pour la cl.
Numro de RIB : 30 caractres (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numro au format Local.
Des contrles sont effectus par le programme et gnreront des messages derreur si :
la cl ne correspond pas au numro IBAN ;
les deux premiers caractres de lIBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays slec-
tionn ;
le numro de RIB inclus dans lIBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.
3 La structure BIN des anciennes versions du programme est supprime et remplace par la nature BBAN.
3 La gestion de lIBAN est utilise dans le cadre des virements internationaux grs par le programme Sage
100 Moyens de paiement.
Journal
Slectionnez le code du journal sur lequel seront enregistrs les mouvements du compte. Le programme
propose les codes journaux de type Trsorerie.
Il est possible daffecter un journal de trsorerie rserv IFRS sils sont utiliss.
Commentaire
Zone de saisie libre de 69 caractres.
Adresse banque
Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton [Adresse banque] aprs slection dune banque dans
la liste des banques de la socit.
Elle permet denregistrer dune part ladresse de lagence bancaire et dautre part les informations suivantes.
Code BIC
Identifiant international de ltablissement 11 caractres alphanumriques. Le programme reprend la
valeur saisie dans le volet Identification de la fiche banque. Il peut tre modifi.
IBAN
Identifiant international du compte. 9 zones de saisie : 8 de 4 caractres et 1 de 2. Si lIBAN a dj t saisi
dans le volet R.I.B. de la banque considre, il sera report dans ces zones mais ne sera pas modifiable.
3 Contrairement ce qui se passait dans les versions prcdentes du programme, lIBAN nest plus dter-
min automatiquement par le programme mais doit tre saisi par lutilisateur (il trouvera ces informations
sur ses relevs didentit bancaire).
2 Les modifications apportes dans cette fentre doivent tre valides en cliquant sur le bouton OK
mais aussi en validant par la touche ENTRE les informations sur la banque dans le volet R.I.B..
Sage 2007 564

Menu Structure
Modles de rglement
Structure / Comptabilit / Modles de rglement
Cette commande permet de pr-enregistrer l'ensemble des modalits de rglement gnralement pratiques
par votre socit.
Cliquez sur le bouton [Liste des modles de rglement] de la barre doutils Comptabilit pour ac-
tiver cette commande.
Un modle de rglement peut tre appliqu un compte de tiers client ou fournisseur (dans le volet Com-
plment de sa fiche) afin que la gestion des rglements soit automatise.
Oprations possibles sur la liste des modles de rglement
Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de rglement crs apparat, classe dans un ordre
croissant d'intitul (chiffres de 0 9 puis lettres de A Z majuscules puis minuscules).
Il nest pas possible de crer un modle de rglement par duplication. Lajout, la consultation, la modifica-
tion, la recherche, la suppression ou limpression des modles de rglement seffectuent comme dans toutes
les listes dlments des programmes Ligne Sage 100.
Il est possible de supprimer un modle de rglement tout moment.
Classement des Les modles de rglement ne peuvent tre classes que sur leur intitul.
modles de
rglement
Dfilement de la Les boutons |Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler
liste la liste des modles de rglement bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de
dfilement verticale.
Rechercher un Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation dont le maniement est dcrit dans
modle de le Manuel de la gamme.
rglement
Pour rechercher rapidement un modle de rglement dans la liste, tapez les premiers caractres de son inti-
tul.
Sage 2007 565

Menu Structure

des modles de
rglement
Menu contextuel de la liste des modles de rglement
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modles de rglement.
Les commandes, communes lensemble des listes, sont prsentes dans le Manuel de la gamme.
Les commandes Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes ne sont pas disponibles.
Modle de rglement Dtail de la fiche
Intitul
La saisie de l'intitul d'un modle de rglement est obligatoire ; il est compos de 35 caractres alphanum-
riques.
La partie infrieure de la fentre permet d'enregistrer le dtail des modalits de rglement.
Les slections sont ralises partir des zones situes en bas de la fentre.
Pourcentage / Equilibre / Montant

Slectionnez le mode de saisie de chaque montant de rpartition.
Pourcentage : le montant affect la ligne du modle de rglement correspond un pourcentage

du montant total du mouvement ; il est saisi sur la zone suivante. Dans la partie centrale de la fen-
tre, le programme indique ce type de choix par un pourcentage par le symbole % en dbut de ligne.
Equilibre : le programme solde le montant total du mouvement sur la ligne. Dans la partie cen-
trale de la fentre, le programme indique ce type de choix par une balance en dbut de ligne. Une
ligne d'quilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernire est calcule automa-
tiquement par le programme.
Sage 2007 566

Menu Structure
Montant : le montant affect la ligne du modle de rglement est fixe ; il est saisi sur la zone sui-
vante. Dans la partie centrale de la fentre, le programme indique ce type de choix par le symbole F.
Une ligne de modle de rglement correspond un mode de rglement et une chance.
Jour
Indiquez le nombre de jours de "battement" respecter entre la date de la pice gnratrice du paiement
(facture) et la date de premier versement du rglement (premire chance).
Condition
Le programme se servira de cette condition pour dterminer la date de dpart du calcul de l'chance :
Jour net : le programme prend comme date de rfrence la date de l'criture (la facture) et ajoute le
nombre de jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes ; si un jour de tombe est
enregistr (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Exemple
Le client rgle 60 jours nets.
Date d'criture : 10/01/N Date d'chance : 11/03/N.
Le client rgle 60 jours nets le 25.
Fin de mois civil : le programme calcule l'chance partir de la fin du mois de la facture confor-
mment au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la rgle suivante : 1
mois = 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), c'est lui
qui est pris en compte.
Exemple
Le client rgle 60 jours fin de mois civil.
Calcul effectu par le programme :
Date d'criture : 10/01/N.
Date de dbut de calcul de l'chance : 31/01/N.
Nombre de jours : 60 (2 mois)
Echance : Mars.
Echance fin de mois : 31/03/N.
Le client rgle 60 jours fin de mois le 10.
Calcul effectu par le programme :
Date de dbut de calcul de l'chance : 31/01/N.
Nombre de jours : 60 (2 mois)
Echance fin de mois : 31/03/N.
Tombe : 10/04/N.
Fin du mois : le programme calcule l'chance partir de la date d'criture et ajoute le nombre de
jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes, et ainsi, tient compte de la fin du
mois ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Exemple
Date de dbut : 10/01/N.
Nombre de jours : 60
Si le client rgle 60 jours fin de mois :
Echance intermdiaire : 11/03/N.
Date d'chance : 31/03/N.
Si le client rgle 60 jours fin de mois le 10 :
Echance de fin de mois : 31/03/N
Tombe : 10/04/N.
Sage 2007 567

Menu Structure
Le
Indiquez sur cette zone le jour de tombe du rglement : jour prcis saisi manuellement.
Vous pouvez enregistrer jusqu 6 jours de tombe (compris entre 1 et 31) en tapant ces jours sous la forme
JJ,JJ,JJ,JJ,JJ,JJ.
Si la zone reste vide, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de "batte-
ment" et la condition.
Mode de rglement
Slectionnez le mode de rglement utilis pour la ligne du modle (chance).
Les diffrents modes de rglement proposs sont enregistrs dans le volet Fichier / A propos de / Options.
Exemple
Soit le Modle de rglement : Chque 30 jours fin de mois
- Type : Equilibre
- Nombre de jours de battement : 30 jours
- Condition : Fin de mois civil
- Mode de rglement : Chque
Cas 1 : Facture de 20000 le 15 janvier
L'chance correspond au montant de la facture (Equilibre).
La date de dpart du calcul de l'chance n'est pas la date de facture mais la fin du mois civil en cours, soit
le 31 janvier.
Le rglement interviendra le 28 fvrier.
Le rglement sera effectu par chque.
Cas 2 : Facture de 20000 le 31 janvier
L'chance correspond au montant de la facture (Equilibre).
La date de dpart du calcul de l'chance n'est pas la date de facture mais la fin du mois civil en cours, soit
le 31 janvier.
Le rglement interviendra le 28 fvrier.
Le rglement sera effectu par chque.
Sage 2007 568

Menu Structure
Modles de grille
Structure / Comptabilit / Modles de grille
Cette commande permet de travailler sur des modles de grilles de ventilation analytique.
Une grille est un ensemble de sections analytiques qui pourront tre utilises pour ventiler analytiquement
une criture comptable.
3 Contrairement cette mme commande du programme Sage Comptabilit, seules les grilles analytiques
peuvent tre paramtres ici.
La liste des modles de grille prsente les informations suivantes :
le Type de modle reprsent par une icne :
Analytique,
lIntitul du modle ainsi que
son Raccourci.
Oprations possibles sur la liste des modles de grille
Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de grille crs apparat, classe dans un ordre crois-
sant d'intitul (chiffres de 0 9 puis lettres de A Z majuscules puis minuscules).
Lajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des modles de grille

seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Ligne Sage 100.
Il nest pas possible de crer un modle de grille par duplication.
Il est possible de supprimer un modle de grille tout moment.
Classement des Les modles de grille ne peuvent tre classes que sur leur intitul.
modles de
grille
liste la liste des modles de grille bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfile-
ment verticale.
Sage 2007 569

Menu Structure
modle de grille le Manuel de la gamme.
Pour rechercher rapidement un modle de grille dans la liste, tapez les premiers caractres de son intitul.

des modles de
grille
Menu contextuel de la liste des modles de grille
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modles de grille.
Personnaliser la liste des modles de grille
On peut ouvrir la fentre de personnalisation de la liste des modles de grille soit par la commande Fentre /
Personnaliser la liste soit par une commande du menu contextuel.
Modle de grille Dtail de la fiche
La cration ou la modification dune grille seffectue dans une fentre particulire.
Sage 2007 570

Menu Structure
En-tte dun Intitul

modle de grille La saisie de lintitul dun modle de grille est obligatoire. Il est compos de 35 caractres alphanumri-
ques au maximum.
Type
Cette zone est bloque sur Analytique.
Raccourci
Ce code permet dappeler plus facilement un modle de grille souvent utilis. Il peut tre enregistr sur 1
6 caractres alphanumriques majuscules.
3 Pour appeler un modle de grille, maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou
COMMANDE + OPTION sur Macintosh tandis que vous tapez les caractres du raccourci.
Plan analytique
Cette zone liste droulante propose la liste des plans analytiques enregistrs dans les options de lentre-
prise. Une grille peut comporter plusieurs plans analytiques et autant de sections analytiques que nces-
saire. Pour un plan analytique donn, seules les sections de ce plan peuvent tre enregistres.
Grille de rparti- La partie infrieure de la fentre donne la liste des sections constituant la grille et permet de les enregistrer :
tion de les modifier ou de les supprimer.
3 Rappelons que, dans le cadre des cinq premiers plans analytiques, le total des ventilations doit tre quili-
br sous peine dun message derreur lors de lutilisation de la grille. Cet quilibrage peut tre obtenu par
linsertion dune ligne dquilibrage. Voir ci-dessous.
Numro
Cette zone liste droulante affiche et permet de slectionner les sections analytiques correspondant au
plan slectionn dans la zone dcrite plus haut.
Type de rpartition
Cette zone est double, une zone liste droulante et une zone de saisie (Valeur). La zone liste droulante
propose les choix suivants :
Pourcentage : (valeur par dfaut) la section analytique correspondante se verra affecter le pourcen-
tage enregistr dans la zone Valeur.
% La colonne Type mentionne le signe pour-cent dans le cas dune ventilation de ce type.
Equilibre : ce choix entranera que la section correspondante fera lquilibre de toutes les autres
lignes de ventilation. Il ne peut y avoir quune seule ligne de ce type par grille de ventilation (pour
un plan analytique donn).
La colonne Type mentionne le symbole dune balance dans le cas dune ligne dquilibre.
Montant : la ventilation sur la section correspondante se fera du montant fixe enregistr dans la
zone Valeur.
La colonne Type mentionne la lettre F dans le cas dune ventilation dun montant forfaitaire.
Sage 2007 571

Menu Structure
Valeur
Cette zone sert la saisie du pourcentage ou du montant en fonction du choix fait dans la zone prcdente.
Elle nest pas utilisable si Equilibre a t choisi.
Lorsque la section, le type et la valeur ventuelle ont t saisis, pressez la touche ENTRE pour enregistrer
la ventilation.
Voir le Manuel de la gamme pour la cration, la modification et la suppression dlments dans une
liste.
Sage 2007 572

Menu Structure
Codes affaires
Structure / Codes affaires
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes affaires.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Liste des codes affaires] de la barre doutils
Comptabilit .
Si aucun plan analytique na t affect aux affaires, un message davertissement apparatra au lancement
de cette fonction.
Il ny a pas de plan analytique affaires !

[OK]
Laffectation dun plan analytique aux affaires seffectue dans loption Plan analytique, page 188.
Codes affaires - Liste
La cration, la consultation, la modification, la recherche, limpression ou la suppression des codes affaires

seffectuent comme dans toute liste des programmes Sage.
Voir le Manuel de la gamme sur ces points.
Les codes affaires sont, en fait, des sections analytiques appartenant au plan analytique qui a t affect au
Plan analytique affaires en cochant la case ce nom dans loption Plan analytique du volet Fichier / A
propos de... / Options . Il ne peut y avoir quun seul plan analytique affect aux affaires.
Les codes affaires ne sont pas structurs par plans analytiques mais apparaissent tous dans une mme liste
suivant le classement en vigueur.
Cration dun On peut utiliser le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation .

code affaire
On peut aussi crer un code affaire en cliquant sur le bouton [Crer un code affaire] de la barre doutils
Comptabilit .
Cration par Il est possible de crer un code affaire par duplication. Les zones reportes sur le nouveau sont :
duplication le Type,
le Domaine,
Sage 2007 573

Menu Structure
le Niveau danalyse,
le Saut de ligne/page,
le Report nouveau et
la Mise en sommeil.
Pour crer un code affaire de cette faon :

1. Ouvrez le code affaire dupliquer.
2. Cliquez sur le bouton [Dupliquer] de la barre doutils Standard ou lancez la commande

Edition / Dupliquer.
3. Saisissez ou modifiez les lments propres ce nouveau code.
Suppression Il est impossible de supprimer un code affaire :

des codes affai- pour lequel des mouvements ont t enregistrs dans le fichier comptable ouvert en ligne,
res
sil est affect un tiers,
sil est utilis dans un document (en-tte ou ligne),
sil est utilis dans une rpartition analytique,
sil est utilis dans un poste budgtaire,
sil est utilis dans un modle de saisie analytique.
Une confirmation vous est demande avant toute suppression (si vous lavez paramtre dans la commande
Fentre / Prfrences).
Classement des Le classement de la liste des codes affaires est dfini dans la zone Tri de la barre doutils Navigation :
codes affaires sur le Numro de code (par dfaut),
sur la zone Abrg de la fiche,
sur le Type.
Cette liste peut tre personnalise (voir plus loin).
Colonne Type
Le type de code affaire est symbolis par une icne :
Dtail,
Total.

codes affaires Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre de liste permet de slectionner
entre :
Toutes les sections : (valeur par dfaut) tous les codes affaires sont affichs ;
Sections actives : seuls les codes affaires dont loption Mise en sommeil nest pas coche sont
affichs ;
Sections mises en sommeil : seuls les codes affaires dont loption Mise en sommeil est coche sont
affichs.
3 La zone Mise en sommeil apparat dans le volet Fiche principale de la fiche du code affaire.
Sage 2007 574

Menu Structure
liste la liste des codes affaires bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement
verticale.
code affaire Manuel de la gamme .
On peut aussi rechercher un code affaire en cliquant sur le bouton [Atteindre un code affaire] de la
barre doutils Comptabilit .
Pour slectionner rapidement un code affaire, tapez simplement les premiers caractres de llment.
3 Dune part, il est important de saisir les caractres exactement comme ils ont t enregistrs pour llment
recherch, dautre part, le radical tap doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et param-
tr sur la barre doutils Navigation .
La fonction Atteindre permet de rechercher un code affaire sur le code ou sur lintitul.

des codes affai-
res
Menu contextuel de la liste des codes affaires
Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes affaires.
Personnaliser la liste des codes affaires
On peut personnaliser la liste des codes affaires soit par une des commandes du menu contextuel, soit en
Sage 2007 575

Menu Structure
La liste des codes affaires affiche par dfaut les colonnes dtailles ci-dessus. On peut ajouter les suivantes :
Abrg,
Niveau danalyse,
Raccourci,
Mise en sommeil.
Code affaire Dtail de la fiche
La fiche dun code affaire porte le titre Affaire qui est suivi du numro et de l'intitul du code affaire.
Elle se compose de trois volets auxquels on accde en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur un bouton
sur Macintosh.

On accde au Volet Fiche principale - Code affaire, page 577, si on se trouve sur un autre, en
cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macin-
tosh.

On accde au Volet Information libre - Code affaire, page 580 en cliquant sur longlet corres-
pondant sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh.

On accde au Volet Statistiques - Code affaire, page 581 en cliquant sur longlet correspon-
dant sous Windows ou sur le bouton [Statistiques] sur Macintosh.
Bouton [Cration dun document]
Ce bouton permet de lancer la saisie dun document interne partir de la fentre du code affaire.
Voir ci-dessous le titre Cration dun document interne partir de la fentre dun code affaire,
page 577.

Ce bouton permet dimprimer des graphiques partir des valeurs affiches par le volet Statisti-
ques . Voir dans ce volet la description des valeurs affichables.
Bouton [Interrogation affaires]

Le bouton [Interrogation affaires] permet daccder directement la commande Traitement /
Interrogation de compte / Interrogation de compte affaire. Cette commande est dtaille plus
loin.
Date de cration
Le programme ajoute automatiquement la date de cration du code affaire.
Sage 2007 576

Menu Structure
Cration dun document interne partir de la fentre dun code affaire
Le bouton [Cration dun document] dispos au bas de la fiche du code affaire permet de crer
un document interne.
Son utilisation ouvre une fentre Ajouter un document qui permet de slectionner le type de document
crer.
3 Le contenu de la fentre dpend du nombre et du type des documents internes crs.
Aprs slection du type de document et validation de la fentre, un nouveau document du type choisi appa-
rat avec les informations concernant le code affaire pr-renseignes. Il suffit alors de complter (ou de mo-
difier ventuellement) len-tte puis de procder la saisie des lignes.
Voir la fonction Documents internes, page 1096.
Volet Fiche principale - Code affaire
Le volet Fiche principale dun code affaire comporte de nombreuses zones similaires celles que lon
trouve dans les sections analytiques. Pour plus de clart, nous dtaillons ci-dessous toutes les zones saisir
et les informations quelles comportent. Par contre nous ne reprendrons pas les descriptions du paramtrage
des numros de codes qui sont strictement identiques ceux des sections analytiques et nous renvoyons le
lecteur aux explications donnes dans le cadre des plans analytiques.
On accde ce volet, si on se trouve sur un autre, en cliquant sur longlet correspondant sous Win-
dows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Numro daffaire
Enregistrez ici le numro du code affaire, en caractres majuscules (s'il est saisi en minuscules, le pro-
gramme le transforme). Cette saisie est obligatoire. Deux codes de mme type ne peuvent porter le mme
numro.
Sage 2007 577

Menu Structure
La longueur des numros de codes a t paramtre lors de la cration du dossier comptable (mme para-
mtrage que celui des sections analytiques).
3 Cette longueur peut tre modifie, si aucun code affaire ni aucune section analytique nont t crs, dans
le volet Fichier / A propos de... / Initialisation.
La longueur minimale dune section de type Dtail est de 3 caractres alphanumriques et sa longueur
maximale de 13 alphanumriques.
Le programme naccepte pas de codes avec un numro plus court que celui paramtr dans la fiche socit,
sauf sil sagit dun code de type Total (voir zone suivante).
Type
Le programme distingue deux types de codes affaires :
Les codes de type Dtail : ce sont les codes ou sections classiques recevant les montants enregistrs
sur les comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demande) lors des
mises jour comptables. Pour ce type de section, toutes les zones de la fentre sont saisissables.
Dans la liste des codes affaires, ce type de code est symbolis par cette icne.
Les codes de type Total : ce sont les codes ou sections servant la totalisation des codes de dtail
ayant mme racine. Seules les zones Classement, Saut de lignes ou de page et Nombre de lignes
sont disponibles ; toutes les autres sont estompes et inaccessibles.
Dans la liste des codes affaires, ce type de code est symbolis par cette icne.
Un enregistrement de type Total sera effectu pour tous les codes affaires donnant les totaux des
classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre analytique.
La slection du type de code est obligatoire. La forme du code tant fige aprs validation, cette zone
sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun code dj enregistr, il est ncessaire de le
supprimer et de le recrer.
Intitul
Abrg
che du code affaire.
Par dfaut, cette zone reprend les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques majuscules) permet dappeler le code affaire corres-
pondant. Les indications des touches mentionnes ct du titre de la zone ne doivent pas tre saisies lors
de la cration du raccourci.
3 Pour appeler un code affaire en saisie de pice : maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE
sous Windows ou Commande + Option sur Macintosh et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit se
trouver dans une zone de saisie d'un numro de code affaire.
Cette zone nest pas accessible dans les codes de type Total.
Domaine
Les deux : (valeur par dfaut) ce code affaire sera utilis la fois dans le cadre des ventes et dans
celui des achats. Le calcul de la ralisation seffectue par la diffrence entre le CA sur les ventes et
le CA sur les achats.
Ventes : ce code affaire nest utilis que pour les ventes. Dans ce cas, le calcul de la ralisation
seffectue sur la diffrence entre le CA sur les ventes et le PR global des lignes de vente.
Achats : ce code affaire nest utilis que pour les achats. Dans ce cas, la dtermination de la ralisa-
tion seffectue sur la diffrence entre lobjectif CA achat et le chiffre daffaire des achats.
Sage 2007 578

Menu Structure
Niveau d'analyse
Cette zone liste droulante affiche la liste des niveaux danalyse enregistrs dans les Options de la fiche
socit (commande Fichier / A propos de...). La zone est estompe lorsque le code affaire est de type
Total.
Les niveaux d'analyse permettent dintroduire une classification supplmentaire des sections analytiques et
donc des codes affaires. Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour regrouper des
codes concernant un mme niveau d'analyse.

Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression
des tats analytiques.
Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre sestompe et
devient par consquent inaccessible.
Nbre (Nombre de lignes)

La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne.
Comptes tiers rattachs

Cette liste permet dassocier des tiers (en fonction de la slection faite dans la zone Domaine) au prsent
code affaire. De cette manire, le code affaire sera mentionn systmatiquement dans len-tte des pices
destines aux tiers mentionns dans la liste.
Cette liste peut ne pas tre renseigne et laffectation dun code affaire tre ralise dans chaque pice.
Dans ce cas, le tiers ne sera pas associ au code affaire.
3 Cette affectation dun tiers un code affaire peut seffectuer galement dans la fiche du tiers o une zone
est destine cette fin. Dans ce cas le nom du tiers sera automatiquement report dans cette liste.
Un mme tiers ne peut tre associ plus dun code affaire. Un message davertissement vous en prviendra
si le cas se prsente.
Cette zone nest pas utilisable dans les codes affaires de type Total.
Pour associer un tiers vous pouvez :

saisir son numro dans la zone liste droulante dispose en dessous de la liste puis valider. La liste
qui souvre prsente les clients et les fournisseurs quelle que soit la valeur enregistre dans la zone
Domaine.
faire glisser une ligne de tiers depuis la liste des clients ou celle des fournisseurs.
Voir le Manuel de la gamme pour la fonction glisser / dposer.
A partir de cette liste on peut :
ouvrir la fiche du tiers par un double-clic sur sa ligne ou lutilisation des boutons Consulter ou Voir/
Modifier de la barre doutils Navigation ;
supprimer un tiers en slectionnant sa ligne puis en utilisant le bouton [Supprimer] de la barre

doutils Navigation ;
ouvrir un menu contextuel (la commande Personnaliser la liste nest pas disponible et la com-
mande Ajouter un nouvel lment cre un nouveau code affaire).
Report -nouveau
Cette case cocher permet de demander la reprise des critures enregistres sur le code affaire dans le
journal des -nouveaux.
Pour les codes affaires pour lesquels le report -nouveau est demand, lors d'un changement d'exercice, le
programme passera 2 critures sur les comptes "pivots" : compte de charges et compte de produits et un
dtail des codes pour lesquels l'option est coche.
Les comptes "pivots" sont dfinis au moment de la gnration du report des -nouveaux en comptabilit.
Sage 2007 579

Menu Structure
Mise en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le code affaire correspondant ne soit plus mouvement.
Lors de la saisie, un message vous prviendra que le code a t mis en sommeil.
Il sera nanmoins possible de lutiliser (en fonction du paramtrage effectu dans le volet Fichier / A pro-
pos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux ). Il sera galement possible, dans les formats de
slection, de demander de ne pas imprimer les codes dont cette option est coche.
Volet Information libre - Code affaire
Si loption Plan analytique du volet Fichier / A propos de... / Options comporte des informations libres
affectes aux sections analytiques (et par consquent aux codes affaires), ce volet apparatra dans la fentre,
sinon il restera cach.
Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les sections analytiques.
3 Ce volet nest pas disponible dans les codes affaires de type Total.
La saisie des informations libres est effectue dans la zone affiche en bas de la fentre aprs slection de
linformation libre renseigner. Validez ensuite par la touche ENTRE.
Sage 2007 580

Menu Structure
Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et dutiliser le bouton [Supprimer] de la

barre d'outils Navigation .
Vous pouvez galement lafficher sur la zone de saisie et leffacer par la touche SUPPR puis valider.
Volet Statistiques - Code affaire
Le volet Statistiques prsente le cumul des mouvements enregistrs sur le code affaire.
Cette prsentation seffectue sur quatre sous-volets :
Sous-volet Ralisation des objectifs - Volet Statistiques des codes affaires, page 581,
Sous-volet Statistiques ventes - Volet Statistiques des codes affaires, page 583,
Sous-volet Statistiques achats - Volet Statistiques des codes affaires, page 584,
Sous-volet Mouvements comptables - Volet Statistiques des codes affaires, page 585.
On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Sta-
tistiques] sur Macintosh.
3 En cas de gestion de la norme IFRS, ne sont prises en compte dans ces volets que les critures de types
Les deux ou Nationale.
Sous-volet Ralisation des objectifs - Volet Statistiques des codes affaires
Ce sous volet saffiche par dfaut louverture du volet Statistiques . Il permet la saisie dinformations
de rfrence et affiche des valeurs diffrentes en fonction de la valeur enregistre dans la zone Domaine du
volet Fiche principale du code affaire.
Objectif CA Ventes
Cette zone sert la saisie de lobjectif que lon sest fix sur les ventes de produits pour ce code affaire. Il
sagit ici du CA HT qui sera gnr par les lignes de pices rattaches ce code affaire. Zone utilisant le
format Montant paramtr dans la fiche de lentreprise.
3 Le code affaire enregistr dans len-tte des pices sert tre repris par dfaut sur les lignes de pice, o il
est modifiable. Les cumuls statistiques se basent toujours sur les codes affaires des lignes de pice.
Sage 2007 581

Menu Structure
Objectif CA Achat
Cette zone sert la saisie de lobjectif que lon sest fix sur les charges pour ce code affaire. Cette valeur
dpend de loption enregistre dans la zone Domaine du volet Fiche principale de ce mme code affai-
res. Le tableau ci-dessous prcise les correspondances. Zone utilisant le format Montant paramtr dans la
Domaine Objectif CA Achat
Les deux CA HT gnr par les lignes dachat comportant ce code affaire
Vente PR global gnr par les lignes de vente comportant ce code affaire
Achat CA HT gnr par les lignes dachat comportant ce code affaire
En fonction de ce choix, le contenu de la fentre statistiques diverge dun choix lautre et son contenu est
prcis dans les tableaux ci-dessous.
Domaine = Les deux ou Achat
Les valeurs affiches sont les suivantes.
Ligne Dsignation Colonne CA vente Colonne CA achat Ralisations
1 Objectif Valeur saisie comme Valeur saisie comme Colonne CA vente

Objectif CA vente Objectif CA achat Colonne CA achat
2 CA HT factur CA HT des lignes de FC CA HT des lignes de FC Colonne CA vente

et de FA de vente com- et de FA dachat compor- Colonne CA achat
portant le code affaire tant le code affaire
3 % Ralisation Ligne 2 * 100 / Ligne 1 Ligne 2 * 100 / Ligne 1 Ligne 2 * 100 / Ligne 1
4 Ecart Ligne 2 Ligne 1 Ligne 2 Ligne 1 Ligne 2 Ligne 1
5 Portefeuille BL CA HT des lignes de BL CA HT des lignes de BL Colonne CA vente

de vente comportant le dachat comportant le Colonne CA achat
code affaire code affaire
6 % Ralisation (FA + BL) (Ligne 2 + Ligne 5) * 100 / (Ligne 2 + Ligne 5) * 100 / (Ligne 2 + Ligne 5) * 100 /
7 Ecart (FA + BL) Ligne 2 + Ligne 5 Ligne Ligne 2 + Ligne 5 Ligne Ligne 2 + Ligne 5 Ligne
1 1 1
8 Portefeuille BC CA HT des lignes de BC CA HT des lignes de BC Colonne CA vente

de vente comportant le dachat comportant le Colonne CA achat
code affaire code affaire
9 % Ralisation (FA + BL+ (Ligne 2 + Ligne 5 + (Ligne 2 + Ligne 5 + (Ligne 2 + Ligne 5 +

PL) Ligne 8) * 100 / Ligne 1 Ligne 8) * 100 / Ligne 1 Ligne 8) * 100 / Ligne 1
10 Ecart (FA + BL + PL) Ligne 2 + Ligne 5 + Ligne Ligne 2 + Ligne 5 + Ligne Ligne 2 + Ligne 5 + Ligne
8 Ligne 1 8 Ligne 1 8 Ligne 1
11 Dernier mouvement Type (1) et Date de la Type (1) et Date de la Rien

ligne de vente la plus ligne dachat la plus
rcente pour le code rcente pour le code
affaire affaire
1. Les abrviations et types utiliss sont les suivants :

BC Bon de commande
PL Prparation de livraison
BL Bon de livraison
BA Bon davoir financier
BR Bon de retour
FA Facture, facture davoir, facture de retour
FC Facture comptabilise.
Sage 2007 582

Menu Structure
Domaine = Vente
Les valeurs affiches sont les suivantes.
Ligne Dsignation Colonne CA vente Colonne CA achat Ralisations
1 Objectif Valeur saisie comme Valeur saisie comme Colonne CA vente

Objectif CA vente Objectif CA achat Colonne CA achat
2 CA HT factur CA HT des lignes de FC PR global des lignes de Colonne CA vente

et de FA de vente com- FC et de FA de vente Colonne CA achat
portant le code affaire comportant le code
affaire
3 % Ralisation Ligne 2 * 100 / Ligne 1 Ligne 2 * 100 / Ligne 1 Ligne 2 * 100 / Ligne 1
4 Ecart Ligne 2 Ligne 1 Ligne 2 Ligne 1 Ligne 2 Ligne 1
5 Portefeuille BL CA HT des lignes de BL PR global des lignes de Colonne CA vente

de vente comportant le BL de vente comportant Colonne CA achat
code affaire le code affaire
6 % Ralisation (FA + BL) (Ligne 2 + Ligne 5) * (Ligne 2 + Ligne 5) * (Ligne 2 + Ligne 5) *

100 / Ligne 1 100 / Ligne 1 100 / Ligne 1
7 Ecart (FA + BL) Ligne 2 + Ligne 5 Ligne Ligne 2 + Ligne 5 Ligne Ligne 2 + Ligne 5 Ligne
1 1 1
8 Portefeuille BC CA HT des lignes de BC Rien Colonne CA vente

de vente comportant le Colonne CA achat
code affaire
9 % Ralisation (FA + BL+ (Ligne 2 + Ligne 5 + (Ligne 2 + Ligne 5 + (Ligne 2 + Ligne 5 +

PL) Ligne 8) * 100 / Ligne 1 Ligne 8) * 100 / Ligne 1 Ligne 8) * 100 / Ligne 1
10 Ecart (FA + BL + PL) Ligne 2 + Ligne 5 + Ligne Ligne 2 + Ligne 5 + Ligne Ligne 2 + Ligne 5 + Ligne
8 Ligne 1 8 Ligne 1 8 Ligne 1
11 Dernier mouvement Type (1) et Date de la PR global des lignes de Rien

ligne de vente la plus BL de vente comportant
rcente pour le code le code affaire
affaire
1. Les abrviations et types utiliss sont les suivants :

BC Bon de commande
PL Prparation de livraison
BL Bon de livraison
BA Bon davoir financier
BR Bon de retour
FA Facture, facture davoir, facture de retour
FC Facture comptabilise.
Sous-volet Statistiques ventes - Volet Statistiques des codes affaires
Ce volet affiche les valeurs relatives aux lignes enregistres dans les factures comptabilises et factures de
vente comportant le code affaire considr.
Sage 2007 583

Menu Structure
Le calcul de ces valeurs est identique celui effectu pour les statistiques des fiches clients. Il est fait partir
du montant HT ou TTC des lignes de documents.
Voir la commande Clients, page 587.
Les valeurs disponibles sont les suivantes :

Mois (du premier mois pour lequel il existe une ligne jusquau mois correspondant la date de
lordinateur),
CA HT net,
Taux de remise,
Marge,
% de marge sur le CA.
Sous-volet Statistiques achats - Volet Statistiques des codes affaires
Ce volet affiche les valeurs relatives aux lignes enregistres dans les factures comptabilises et factures
dachat comportant le code affaire considr.
Le calcul de ces valeurs est identique celui effectu pour les statistiques des fiches fournisseurs. Il est fait
partir du montant HT ou TTC des lignes de documents.
Voir la commande Fournisseurs, page 628.

Mois (du premier mois pour lequel il existe une ligne jusquau mois correspondant la date de
lordinateur),
Sage 2007 584

Menu Structure
CA HT net,
Taux de remise,
PR global,
% de frais.
Sous-volet Mouvements comptables - Volet Statistiques des codes affaires
Ce volet affiche les valeurs relatives aux critures analytiques enregistres dans le fichier comptable pour
les lignes de pice comportant le code affaire considr.
3 Ce volet est le seul disponible dans les codes affaires de type Total.

Toutes,
Ecritures analytiques,
Reports analytiques,
OD analytiques,
Solde crditeur.
Gestion des graphiques - Code affaire
3 Bien que le bouton lanant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche du code
affaire, les valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires du volet Statisti-
ques . Cest la raison pour laquelle elle est dcrite ici.
leurs affiches dans le volet Statistiques.
Slection de la srie du graphique - Code affaire
Sage 2007 585

Menu Structure
Les valeurs quil est possible dimprimer pour les codes affaires sont les suivantes :
Statistiques de vente (coch par dfaut),
Statistiques dachat,
Mouvements comptables,
C.A. H.T. net (coch par dfaut),
Taux de remise (coch par dfaut),
Marge sur prix de revient (coch par dfaut),
Mouvement dbit,
Mouvements crdit,
Solde.
de secteurs.
Voir le Manuel de la gamme pour lutilisation, laffichage et limpression des graphiques ainsi que les
descriptions faites dans la fiche article.
Sage 2007 586

Menu Structure
Clients
Structure / Clients
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches clients.
On peut ouvrir la liste des clients en cliquant sur le bouton [Liste des clients] de
la barre verticale Gestion des ventes .
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des
clients] de la barre doutils Gestion des ventes .
Clients - Liste
Cette liste affiche par dfaut les informations suivantes :

le Numro du client,
lIntitul du client.
Elle est personnalisable (voir plus loin).
Si le fichier comptable associ comporte dj des tiers, cette fentre montrera la liste des tiers de type
Client.
2 Seuls les clients actifs sont mentionns dans cette liste. Les clients sont rendus inactifs en cliquant
loption Mise en sommeil dans le volet Complment de leur fiche.
La cration, la consultation, la modification ou la suppression des fiches clients seffectuent comme dans
toute liste des programmes Sage.
Classement de Le classement des lignes est dfini dans la zone Tri de la barre doutils Navigation :
la liste des sur le Numro de client (par dfaut),
clients
sur la zone Abrg,
sur la zone Code postal.

clients Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre de liste permet de slectionner
entre :
Tous les clients : tous les clients sont affichs ;
Sage 2007 587

Menu Structure
Clients actifs : (valeur par dfaut) seuls les clients dont loption Mise en sommeil nest pas coche
sont affichs ;
Clients mis en sommeil : seuls les clients dont loption Mise en sommeil est coche sont affichs.
3 La zone Mise en sommeil apparat dans le volet Complment de la fiche client.
liste la liste des clients bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verti-
cale.
client le Manuel de la gamme .
On peut aussi rechercher un client en cliquant sur le bouton [Atteindre un client] de la barre doutils
Gestion des ventes .
Pour rechercher rapidement un client dans la liste, tapez les premiers caractres de son code ou de son clas-
sement en fonction du mode de tri actif.
La fonction Atteindre permet de rechercher un client par son code ou son intitul.
Cration des On peut crer un client en cliquant sur le bouton [Crer un client] de la barre doutils Gestion des
clients ventes .
On peut aussi crer un client en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ou en
tapant CTRL + J sur Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh lorsque la liste des clients est la
fentre active.
Il est possible de crer des fiches clients de faon manuelle ou automatique si on a paramtr cette possibilit
dans loption Type tiers de la fiche de lentreprise.
Voir loption Type tiers, page 199.
3 Prcisons quil est impossible de crer deux comptes de tiers (clients, fournisseurs, salaris ou autres) avec
le mme numro. Ainsi, si un client est galement un fournisseur, il sera ncessaire denregistrer deux
fiches avec des numros diffrents.
Il nest pas possible de crer un client par duplication.
Suppression Il est impossible de supprimer un client :

des clients pour lequel des mouvements ont t enregistrs dans le fichier comptable ouvert en ligne,
sil est utilis dans un barme,
sil est mentionn dans une pice,
sil est utilis comme payeur dun autre client,
sil est utilis dans un abonnement.
Une confirmation vous est demande avant toute suppression (si vous lavez paramtre dans la commande
Sage 2007 588

Menu Structure
Imprimer la liste Utilisez la fonction Rechercher mentionne plus haut. La zone Fichier de cette commande permet
des clients dimprimer :
soit une Liste des clients,
soit les Fiches clients
en slectionnant lun de ces choix dans la zone Type dimpression de la fentre ouverte lors du lancement
de limpression.
Le Manuel de la gamme vous prcisera le fonctionnement de la recherche et limpression des donnes.
Menu contextuel de la liste des clients
Un menu contextuel est disponible sur la liste des clients.
Des commandes spcifiques sont disponibles :
Interroger le compte tiers

Cette commande permet daccder directement la fentre de la commande Traitement / Interrogation de
compte / Interrogation de compte client.
Imprimer le courrier Word

Cette commande permet dutiliser les fonctions du programme Microsoft Word pour bnficier des
fonctionnalits de ce programme pour envoyer un courrier un client slectionn ou pour raliser des
publipostages lintention de plusieurs clients.
Le Manuel de la gamme donne toutes explications sur les liens avec les programmes Microsoft Office.
Mettre jour la surveillance financire

Cette fonction lance la mise jour de la surveillance financire des tiers.
Le Manuel de la gamme vous donnera des prcisions sur cette fonction.
Personnaliser la liste des clients
On peut personnaliser la liste des clients soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant
Sage 2007 589

Menu Structure
Les colonnes prsentes par dfaut dans la liste des clients et celles que lon peut ajouter sont les suivantes.
Colonnes proposes Affiche par dfaut Critre de tri
Numro Oui Oui (dfaut)
Intitul Oui Non
Abrg Non Oui
Qualit Non Non
Contact Non Non
Adresse Non Non
E-mail Non Non
N Siret Non Non
N identifiant Non Non
Code postal Non Oui
Ville Non Non
Pays Non Non
Tlphone Non Non
Tlcopie Non Non
Payeur Non Non
Reprsentant Non Non
Catgorie comptable Non Non
Catgorie tarifaire Non Non
Mise en sommeil Non Non
Client Dtail de la fiche
La fiche client se compose de plusieurs volets auxquels on accde par un onglet sous Windows et par un
bouton sur Macintosh.

Permet de revenir au Volet Identification Client, page 593 de la fiche du client quand on en
consulte un autre.
Sage 2007 590

Menu Structure

Permet daccder au Volet Contacts - Client, page 595 qui enregistre tous les contacts que lon
peut avoir chez le client.

Permet daccder au Volet Complment - Client, page 597 qui traite des tarifs et des condi-
tions de rglement.
Onglet / Bouton Banques
Permet daccder au Volet Banques - Client, page 601.
Onglet / Bouton Modles
Permet daccder au Volet Modles - Client, page 604.
Permet daccder au Volet Champs libres - Client, page 607.
Onglet / Bouton Livraisons
Permet daccder au Volet Livraisons - Client, page 611.
Onglet / Bouton Tarifs
Permet daccder au Volet Tarifs - Client, page 613.
Onglet / Bouton Abonnements
Permet daccder au Volet Abonnements - Client, page 619.
Permet daccder au Volet Statistiques Clients, page 619.
Onglet / Bouton Agenda
Permet daccder au Volet Agenda - Clients, page 624.
Bouton [Imprimer un courrier Word]

Ce bouton permet douvrir le programme de traitement de texte Microsoft Word afin de prpa-
rer ou de complter un document pour le tiers. Ce bouton est sans effet si ce programme nest
pas install.
Le Manuel de la gamme dtaille cette fonction.
Ce bouton permet de lancer la saisie dun document des ventes partir de la fentre du client.
Voir ci-dessous le titre Cration dun document des ventes partir de la fentre du client, page 592.
Bouton [Informations adresse et Siret]
Ce bouton permet dimporter ladresse du tiers considr partir de sites Internet spcialiss.
Sage 2007 591

Menu Structure
2 Ce bouton nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss. Cette actua-
lisation seffectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits daccs au portail.
Bouton [Mise jour de la surveillance financire]
Ce bouton permet de lancer la mise jour de la surveillance financire des tiers.
2 Comme le prcdent ce bouton nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t
actualiss. Cette actualisation seffectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits daccs
au portail. De plus, ce bouton ne devient actif que si loption Plac sous surveillance est coche
dans le volet Complment de la fiche du tiers.

ques. Voir dans ce volet la description des valeurs affichables.
Bouton [Interrogation tiers]

Ce bouton donne un accs direct la commande Traitement / Interrogation de compte / Interro-
gation de compte client.
Windows Ces six derniers boutons se trouvent en bas de la fiche client.
On peut aussi lancer la commande Interrogation de compte client en cliquant sur le bouton [Interro-
gation compte client] de la barre doutils Gestion des ventes .
Date de cration
Le programme affiche automatiquement la date de cration de la fiche client. Cette date nest pas modifia-
ble et nest pas affecte par les modifications ultrieures apportes la fiche.
3 En cas de conversion ou dimportation, cette date est celle du jour de limportation ou de la conversion (date
du micro-ordinateur).
Cration dun document des ventes partir de la fentre du client
Le bouton [Cration dun document] dispos au bas de la fiche du client permet de crer un do-
cument des ventes son intention.
crer.
Sage 2007 592

Menu Structure
rat avec les informations concernant le tiers pr-renseignes. Il suffit alors de valider (ou de modifier ven-
tuellement) len-tte puis de procder la saisie des lignes.
Voir la fonction Documents des ventes, page 724.
Volet Identification Client
On revient ce volet en cliquant sur longlet du mme nom sur Windows ou en cliquant sur le
bouton [Identification] sur Macintosh.
Le volet Identification sert lenregistrement des informations de base du client.
Les zones composant cette fentre ont les caractristiques suivantes.
N compte
Zone de 17 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir le compte de tiers. Cette informa-
tion est obligatoire. Aucune modification ne peut tre apporte cette zone aprs affectation du compte
gnral principal.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir le nom du client. Cette information
est obligatoire.
Abrg
Cette zone sert la recherche rapide de la fiche client et au classement de la liste des clients. Elle reprend
par dfaut les 17 premiers caractres de lIntitul mais peut tre modifie.
Compte collectif
Le rattachement dun compte gnral une fiche client est obligatoire. Il permet le transfert des critures
comptables relatives la facturation et au rglement.
Un mme compte gnral peut tre rattach plusieurs clients. De mme chaque client peut disposer dun
compte gnral qui lui est propre. Ce choix est fonction de votre organisation comptable et du paramtrage
de loption Type de tiers (dans les options de lentreprise). En cration de la fiche client, la validation du
compte gnral rattach ne permet plus la modification du numro de compte.
Sage 2007 593

Menu Structure
Il est possible de saisir un compte non enregistr dans le plan comptable. Aprs validation le programme
vous propose de le crer. La validation de ce message entrane la cration du compte dont lintitul sera par
dfaut celui de la fiche client.
Selon le paramtrage effectu dans loption Type de tiers (commande Fichier / A propos de...) le processus
de rattachement sera diffrent.
Si le paramtrage du type tiers est Radical, chaque fiche client sera rattach un compte gnral distinct.
Le programme propose automatiquement la cration de ce compte.
3 Lorsque le programme cre le compte gnral rattach la fiche client il reprend automatiquement le radi-
cal enregistr dans les options de lentreprise.
Si le compte gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et reprend
automatiquement lintitul de la fiche client ainsi que le paramtrage de loption.
Si le paramtrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le cas o le compte
gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et reprend automatique-
ment lintitul de la fiche client ainsi que le paramtrage de loption.
3 Lorsque les fichiers utiliss (comptable dans ce cas) sont convertis dune version prcdente du pro-
gramme, seul le compte qui avait lattribut Principal est repris dans cette zone. Les autres comptes ne sont
pas supprims pour autant et resteront disponibles dans le cas dune utilisation du fichier comptable par le
module de comptabilit du programme Sage Comptabilit.
Qualit
Zone de 17 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir la nature du client (socit, SARL,
particulier, etc.).
Contact
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant denregistrer le nom de votre principal contact chez le
client.
Adresse / Complment
Zones de 35 caractres alphanumriques chacune.
CP / Ville
Zones respectivement de 9 et 35 caractres alphanumriques.
Rgion
Pays
Liste droulante ditable permettant daffecter un pays au client. Il nest pas obligatoire que le pays ait t
cr dans les options de lentreprise. Cette zone na pas dinfluence sur la gestion en devises de la factura-
tion.
N Siret
Zone de 14 caractres alloue lenregistrement du numro de Siret du client.
Si le pays slectionn dans la zone prcdente est la France (code pays FRA), un contrle de la validit de
ce numro sera effectu.
Voir les informations complmentaires donnes sur ce point dans loption Pays, page 187.
NAF (code APE)

Zone de 5 caractres alphanumriques au maximum dont la saisie nest pas obligatoire.
N identifiant
Zone de 25 caractres alphanumriques pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. du client.
Le renseignement de cette zone est obligatoire pour les bons de commande et les factures.
Sage 2007 594

Menu Structure
Tlcommuni- Cet encadr se compose des zones suivantes :

cation
Tlphone
Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal du client. 21 caractres alphanumriques.
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal du client. 21 caractres alphanumriques.
E-mail
Zone permettant de saisir ladresse E-mail du client ou de votre principal contact. 69 caractres alphanu-
mriques.
Site
Zone permettant de saisir ladresse du site Internet du client. 69 caractres alphanumriques.
Exemple
Pour se connecter au site Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr.
dfaut.
Volet Contacts - Client
Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir chez le client autres que celui
mentionn dans le volet Identification.
Sage 2007 595

Menu Structure
Liste des contacts

Navigation .
Civilit : propose les choix suivants :

Mme,
Mlle,

cation
La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie prsente sur
le poste et denvoyer un message ladresse indique.
Sage 2007 596

Menu Structure
Ce lien nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet. Si aucune adresse E-
mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du program-
me de messagerie.
Volet Complment - Client
On accde au volet Complment de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous
Ce volet sert lenregistrement des donnes commerciales concernant le client.
Catgorie (Cat.) comptable

Liste droulante proposant la liste des catgories comptables de type Vente enregistres dans les options
de lentreprise. Par dfaut la premire est affecte. La catgorie comptable permet dautomatiser la passa-
tion des critures comptables.
Devise
Liste droulante donnant accs la liste des devises enregistres dans les options de lentreprise. Loption
Aucune est propose par dfaut.
Pour plus dinformations, reportez-vous loption Devise, page 153.
3 Ds quune devise est rattache un client, les prix ainsi que les ventuelles remises exprimes en mon-
tant (U ou F) seront systmatiquement convertis en devises en saisie de document.
Priodicit
Liste droulante donnant accs la liste des priodicits de facturation enregistres dans les options de
lentreprise. La premire est affecte par dfaut. La priodicit permet dindiquer le rythme dimpression
des factures.
Voir les commandes Livraison des commandes clients, page 1185 et Facturation priodique,
page 1213.
Langue
Liste droulante permettant la slection dune langue trangre.
Aucune : en saisie de documents, la dsignation principale de larticle sera utilise.
Sage 2007 597

Menu Structure
Langue 1 : en saisie de documents, la dsignation de la zone langue 1 sera utilise.

Reprsentant
Liste droulante ditable permettant daffecter un reprsentant au client. Elle donne accs la liste des
reprsentants enregistrs dans la commande Structure / Collaborateurs. Par dfaut aucun reprsentant
nest slectionn.
Si vous saisissez manuellement le nom dun collaborateur qui na pas la qualit de vendeur/reprsentant,
un message derreur saffichera :
Le type du collaborateur XXX est incorrect !
[OK]
Si vous saisissez un nom de collaborateur qui nexiste pas, un message davertissement saffichera :
Le collaborateur XXX nexiste pas !
[OK]
Code affaire
Zone liste droulante ditable permettant de slectionner un des codes affaires, cest dire une des sec-
tions du plan analytique paramtr comme plan affaires dans les options de la fiche de lentreprise.
Voir le Volet Options Fiche entreprise, page 124.
Lorsquun code affaire est affect un tiers, le numro de ce tiers apparat dans la liste des tiers associs au
code affaire. On ne peut associer un client qu un seul code affaire.
Voir la commande Codes affaires, page 573.
Payeur
Liste droulante ditable permettant lenregistrement du compte du tiers payeur. Par dfaut le numro du
client est repris. Les critures comptables issues de la facturation seront transfres sur le tiers payeur indi-
qu ce niveau et sur le compte gnral enregistr dans len-tte de la pice.
Raccourci
Zone acceptant un maximum de 6 caractres alphanumriques. Ce code permet de slectionner le client en
saisie de pice. Les codes de touches mentionns la droite du titre de cette zone ne doivent pas tre taps
lors de lenregistrement du raccourci.
Lors de lappel dun client dans une zone de saisie, maintenez enfonces les touches
CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh tandis que vous tapez
le raccourci.
Dpt
Liste droulante permettant daffecter au client un dpt dexpdition par dfaut. Ce dpt sera systmati-
quement propos dans les documents saisis pour le client (mais restera modifiable).
Dpt principal : le dpt principal de la socit sera propos pour le client,
Liste des dpts : le programme propose la liste des dpts enregistrs dans la commande
Ventilation IFRS
Cette zone nest visible que si la gestion de la norme IFRS est active.
La gestion de la norme IFRS est paramtre dans le volet Volet Initialisation A propos de, page 90.
Si cette zone est visible, elle donne accs la liste des sections du plan analytique dclar plan IFRS et per-
met dassocier une de ses sections au client en cours.
Le plan IFRS est paramtr dans loption Plan analytique, page 188.
Sage 2007 598

Menu Structure
Factures
Enregistrez ici le nombre de factures envoyer au client. Limites 1 99. Par dfaut la valeur est 1. Cette
quantit nest prise en compte que pour les factures. Cette information sera reprise dans la zone Nb Fac-
ture de la fentre Informations document des pices de vente destines au client. Elle pourra alors tre
modifie ponctuellement sans que cette modification soit rpercute dans la prsente zone.
Priorit
Zone de 3 caractres numriques (1 999) permettant de prciser lordre de priorit de livraison du client.
Un client de priorit 1 sera servi avant un client de priorit 999.
La valeur saisie ici sera prise en compte dans les oprations de livraison client.
Si la valeur 0 propose par dfaut est laisse, le client sera trait en dernier.
Voir les fonctions du menu Gestion des livraisons clients, page 1162.
Livraison partielle
Cette case cocher permet dindiquer si le client autorise les livraisons partielles. Si elle nest pas coche,
cela signifie que le client dsire tre livr de la totalit de sa commande et nautorise pas les reliquats.
La gestion de cette zone est en relation avec loption Gestion des reliquats du volet Fichier / propos
de / Commercial / Gestion des livraisons.
Le tableau ci-dessous prcise le fonctionnement du programme en fonction des choix faits dans ces deux
zones.
Gestion des reliquats Livraison partielle Rsultat
Aucun Coch Les lignes non prpares sont considres comme soldes
(pas de reliquat).
Ligne de document Coch Les commandes de ce tiers peuvent tre prpares partiel-
lement.
Document complet Coch Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat ds lors
Aucun Non coch Les lignes non prpares sont considres comme soldes
(pas de reliquat).
Ligne de document Non coch Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat ds lors
Document complet Non coch Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat ds lors
1 BL/Facture
Cette option, non valide par dfaut, interdit, quand elle est slectionne, de regrouper plusieurs pices sur
un mme document lors dune transformation.
Code EDI
Zones permettant la saisie du numro du client aux normes EDIFACT.
Mise en sommeil
Cette option indique que le client ne doit plus tre utilis en saisie de documents.
Un message davertissement vous en prviendra si tel est le cas. Ce message peut tre bloquant si loption
Interdire la saisie des donnes mises en sommeil est coche dans le volet Fichier / A propos de votre
socit / Commercial / Paramtres gnraux .
Commentaire
Sage 2007 599

Menu Structure
Conditions de rglement
Les zones dcrites ci-dessous, qui occupent la partie infrieure du volet Complment , vont permettre de
dfinir de manire automatique les chances des documents de vente. Le net payer de chaque document
sera ventil en autant dchances que le prcise la liste des conditions de rglement.
Modle de rglement
Les modles sont crs dans la commande Structure / Comptabilit / Modles de rglement.
Lappel un modle de rglement nest pas obligatoire. Les conditions de rglement peuvent tre saisies
directement par les zones places en bas de la liste.
Par dfaut la liste ne comporte aucun modle de rglement. Si elle nest pas renseigne, lors de la factura-
tion, le rglement sera au comptant. La date dchance calcule par dfaut par le programme sera la date
du document. Le mode de rglement affect cette chance sera le premier de la liste.
Aprs slection du modle, validez. Les conditions de rglement sinscrivent dans la liste. Ces conditions
peuvent tre modifies pour le client considr.
Le nom du modle de rglement affect au client nest pas enregistr.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste . Trois de ses commandes, Voir/Modifier llment slec-
tionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.
Intitul
Liste droulante ouvrant laccs la liste des modles de rglement existants.
Valeur
Zone de saisie permettant de saisir le pourcentage, le montant en monnaie locale du net payer ou la ligne
dquilibre du modle de rglement.
Pourcentage : si le montant affect la ligne du modle de rglement correspond un pourcentage
du net payer du document, il doit tre saisi dans cette zone suivi du symbole pourcentage (%),
Exemple
30%.
Si cette ligne reprsente le solde du net payer, ne saisissez rien dans cette zone.
Le programme ajoutera le symbole de lquilibre lors de la validation du modle (par fermeture

de la fiche client ou changement de volet).
Si la ligne comporte un montant fixe, celui-ci doit tre saisi directement sans autre indication la
zone suivante. Le programme indique ce type de choix par la lettre F .
Exemple
25.
3 Dans les versions prcdentes du programme, cette zone tait double.
Jour
Zone permettant de saisir le nombre de jours de battement respecter entre la date de la pice gnra-
trice du paiement (facture) et la date de premier versement du rglement (premire chance).
Condition
Le programme se servira de cette condition pour dterminer la date de dpart du calcul de lchance :
Jour net : le programme prend comme date de rfrence la date de la facture et ajoute le nombre de
jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes ; si un jour de tombe est enregistr
(zone suivante), cest lui qui est pris en compte,
Fin de mois civil : le programme calcule lchance partir de la fin du mois de la facture confor-
qui est pris en compte,
Fin de mois : le programme calcule l'chance partir de la date de la facture et ajoute le nombre
de jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes, et ainsi, tient compte de la fin du
Sage 2007 600

Menu Structure
Le
Jour prcis saisi manuellement ; vous pouvez enregistrer jusqu 6 jours de tombe (compris entre 1 et 31)
en tapant ces jours sous la forme JJ,JJ,JJ,JJ,JJ,JJ. La date dchance sera arrondie par rapport au jour de
tombe suprieur le plus proche.
Si la zone est laisse vide, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de bat-
tement et de la condition.
Mode de rglement
Liste droulante permettant laffectation dun mode de rglement saisi dans les options de lentreprise.
Lchance calcule dans le document devra tre rgle selon le mode de rglement indiqu ce niveau.
Aprs saisie, il faut obligatoirement valider pour que la condition de rglement soit enregistr dans la liste.
Validez pour enregistrer une ligne de condition de rglement.
Pour modifier une condition de rglement : slectionnez sa ligne, modifiez les zones souhaites et validez
pour enregistrer les modifications.
Pour supprimer une condition de rglement : slectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Suppri-
mer] de la barre doutils Navigation .
Exemple
Facturation le 31 janvier pour 24 000 . Le modle slectionn est le suivant :
Type Valeur Jour Condition Le Mode de rglement
Pourcentage 25 0 Jour net Chque
Pourcentage 20 30 Jour net 5,10,15,20,25,30 Chque
Pourcentage 20 60 Fin de mois civil Chque
Equilibre 90 Fin de mois Chque
Le 31 janvier le client devra rgler 6 000 . (24 000 * 25 %)

Le 5 fvrier (31 janvier + 30 jours arrondi au jour de tombe suprieur) le client devra rgler 4 800 .
(24 000 * 20 %)
Le 30 avril (31 janvier + 60 jours fin de mois civil) le client devra rgler 4 800 . (24 000 * 20 %)
Le 31 mai (31 janvier + 90 jours fin de mois) le client devra rgler 8 400 . (le solde)
Volet Banques - Client
On accde au volet Banques de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous Win-
dows ou sur le bouton [Banques] sur Macintosh.
Ce volet sert lenregistrement des donnes bancaires concernant le client.
Sage 2007 601

Menu Structure
Lensemble des zones du volet Banques sert lenregistrement des diffrentes banques du client. Cette
saisie nest pas obligatoire sauf si vous enregistrez des rglements ou si vous utilisez le programme Sage
Moyens de paiement.
La partie infrieure de cette fentre prend plusieurs formes en fonction de la structure du compte slection-
ne. Ces diffrents aspects seront dcrits plus loin.
Liste des banques

La liste prsente les comptes bancaires dj saisis.
Elle affiche le nom de la banque et le R.I.B. du compte. Le nom de la banque est prcd dune coche ( )
lorsquil sagir de la banque principale du client.
Pour ajouter un compte : assurez vous quaucune ligne de cette liste nest slectionne sinon desslection-
nez-la, enregistrez les informations dans les zones adquates et validez.
Pour modifier un compte : slectionnez sa ligne, apportez les modifications dans les zones adquates et
validez.
Pour supprimer un compte : slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes, Voir/Modifier llment slec-
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques pour la saisie du nom de la banque.

Voir sous le titre Adresse banque Client, page 604 la description de cette fentre.
Structure
Zone liste droulante qui propose quatre types de structure :
BBAN pour une banque disposant de compte ce format (34 caractres alphanumriques),
Sage 2007 602

Menu Structure
ment.
Cette option permet dattribuer au RIB de la banque du tiers la structure prtablie dans loption Fichier /
A propos de... / Options / Structure banque.
Si vous ne cochez pas cette case, cest la structure du RIB des banques trangres qui sera attribue celle
de la banque du tiers. De la mme manire, la structure du RIB des banques trangres est prtablie dans
le volet Fichier / A propos de... / Options .
Devise
Cette zone liste droulante permet de slectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu.
Ces devises sont celles enregistres dans loption A propos de... / Options / Devise. Par dfaut, la monnaie
de tenue comptable (enregistre dans le volet Initialisation de la commande cite prcdemment) est
propose.
Code ISO
Cette zone, non saisissable directement, affiche le code ISO de la devise slectionne dans la zone prc-
dente ( condition quil ait t saisi dans loption A propos de... / Options / Devise).
Ce code servira de contrle lors de lincorporation des extraits de compte sur la banque en question et le
programme rejettera toute devise diffrente de celle du RIB.
Code banque / Guichet / Numro de compte / Cl :
3 Ces zones sont grises si la longueur des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
vent pas tre saisis pour des zones de type Numrique.
La longueur des codes est limite en fonction du paramtrage des banques : rsidentes, autres, IBAN ou
BBAN qui est effectu dans loption Fichier / A propos... / Options / Structure banque.
numro de compte du tiers.
Cl : elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de la
zones comme suit :
tionn ;
Sage 2007 603

Menu Structure
3 La structure BIN des anciennes versions du programme nexiste plus et est remplace par le format BBAN.
Commentaire
Zone de 69 caractres alphanumriques permettant lenregistrement dinformations diverses sur la banque
du client.
Banque principale
Case cocher permettant de dfinir le compte principal du client.
Le compte principal est repr par une coche ( ).
Le premier compte enregistr est toujours considr comme le principal. Pour en changer, il faut affecter la
caractristique Principal un autre compte. Faire de mme pour pouvoir supprimer un compte principal.
Adresse banque Client
la liste des banques du tiers.
Code BIC
IBAN
Volet Modles - Client
On accde au volet Modles de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous Win-
dows ou sur le bouton [Modles] sur Macintosh.
Ce volet sert lenregistrement des modles dimpression des documents destins au client.
Sage 2007 604

Menu Structure
Les modles qui peuvent tre associs un client appartiennent aux domaines prciss dans le tableau sui-
vant.
Nombre dexemplaires
Fonction Document
Saisie Origine
Documents des ventes Devis Oui
Bon de commande Oui
Prparation de livraison Oui
Bon de retour Oui
Bon davoir financier Oui
Facture Non Enregistr dans les Informations sur le document
Facture de retour Non Enregistr dans les Informations sur le document
Facture davoir Non Enregistr dans les Informations sur le document
Facture comptabilise Oui
tats libres Relev de factures Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Relev dchance Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Saisie des rglements Rglement Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Interrogation tiers Relev Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Liste Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Comptable Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Abonnements clients Abonnement Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Documents internes Liste (1) Non Enregistr dans le dialogue de limpression
1. Fonction du nombre de documents internes (6 au maximum).
Pour associer un modle de mise en page :

1. Assurez-vous quaucune ligne nest slectionne dans la liste.
2. Slectionnez un type de document dans la zone Document.
3. Enregistrez le nombre dexemplaires imprimer dans la zone Nbre exemplaires.
Sage 2007 605

Menu Structure
4. Validez ou slectionnez la fonction Ajouter un nouvel lment du menu contextuel de la fentre.

Une fentre de dialogue Fichier impression souvre.
5. Slectionnez ou crez un modle. Par dfaut, le programme propose dutiliser les modles stocks
dans le dossier (ou rpertoire) MODLES TIERS. Il est possible de les slectionner dans un autre
dossier.
6. Enregistrez les valeurs slectionnes en validant les fentres.
Si vous slectionnez un modle non compatible avec le type de document slectionn, un message vous in-
terdit de poursuivre :
Le modle XXX nest pas du bon type !

[OK]
Pour modifier un modle de document :

1. Slectionnez la ligne du modle de document modifier.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier le modle] ou slectionnez la fonction Modifier ltat dans la mise
en page du menu contextuel de la fentre. Le programme lance lutilitaire de mise en page tout en
ouvrant le modle slectionn.
Pour plus de prcisions sur lutilitaire de mise en page, rfrez-vous au Manuel de la gamme.
Pour changer de modle de document : il est ncessaire de supprimer le modle rattach et den associer
un autre.
Pour supprimer un modle de document :

1. Slectionnez la ligne supprimer dans la liste.
Bouton [Modifier le modle]

Ce bouton nest actif que lorsque la ligne dun modle est slectionne. Il permet alors de modi-
fier ce modle en lanant la fonction Fichier / Mise en page.
Menu contextuel de la liste des modles clients
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modles de mise en page client.
Sage 2007 606

Menu Structure
Les fonctions communes aux menus contextuels sont dcrites dans le Manuel de la gamme.
Deux commandes ne sont pas disponibles :

Personnaliser la liste.
Une commande spcifique apparat et la commande Ajouter un lment a une fonction particulire. Voir ci-
dessus.
Modifier ltat dans la mise en page

Cette fonction permet de modifier la structure du modle slectionn. Voir les explications donnes plus
haut.
Volet Champs libres - Client
On accde au volet Champs libres de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous
Windows ou sur le bouton [Champs libres] sur Macintosh.

les champs statistiques tiers,
les informations libres concernant le client,
les documents libres associs la fiche client.
Cette fentre donne accs trois sous volets intituls :
Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres du client, page 607,
Sous-volet Information libre Volet Champs libres du client, page 609 et
Sous-volet Documents Volet Champs libres du client, page 609.
On accde aux sous-volets :

par des onglets sur Windows,
par une liste droulante sur Macintosh.
Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres du client
Ce sous-volet permet de paramtrer les champs statistiques tiers affects au client.
Sage 2007 607

Menu Structure

Cette liste permet de complter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
3 Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques tiers enregistrs dans les Options de la com-
mande Fichier / A propos de votre socit.
mrs statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre un nombre illimit dnu-
mrs.
ficatif pour le tiers en cours) sera slectionn sur la zone situe en dessous.
Exemple
Pour pouvoir tudier limplantation rgionale de vos clients, vous slectionnez ici le champ statistique Lo-
calisation et vous prcisez sur la zone suivante, la rgion du tiers.
Pour que le client puisse faire lobjet dune tude parallle concernant par exemple sa forme juridique, s-
lectionnez le champ statistique Structure juridique puis lnumr correspondant.
Enumr statistique

1. slectionner le premier champ statistique qui vous intresse (exemple : Localisation) dans la liste,
2. puis choisir l'numr associer au client (par exemple : Ouest) dans la zone du bas de la fentre,
3. choisir le second champ statistique tudier (exemple : Structure juridique),
4. puis l'numr associer au client (par exemple : SARL)
Sage 2007 608

Menu Structure
Sous-volet Information libre Volet Champs libres du client
Ce sous-volet permet de paramtrer les informations libres existantes pour les clients.
Il napparat pas si aucune information libre na t paramtre pour les clients/fournisseurs dans loption
Fichier / A propos de / Options / Information libre.
La liste reprend lensemble des informations libres concernant le fichier des clients.
Pour renseigner une valeur dinformation libre : cliquez sur sa ligne, saisissez la valeur dans la zone de
saisie en bas de la fentre puis validez.
Rappelons que les informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de critre de slection
dans la commande Rechercher et les commandes du menu Etat. Elles peuvent aussi servir dans les mod-
les denregistrement (voir cette commande du menu Structure).
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules trois de ses commandes, Ajouter un nouvel l-
ment, Atteindre et Rechercher sont accessibles.
Sous-volet Documents Volet Champs libres du client
Ce volet permet denregistrer des informations diverses concernant le client.
Sage 2007 609

Menu Structure
origines :
textes,
feuilles de calcul,
vidos,
sons, etc.
Liste des fichiers

Cette liste prsente les fichiers dans lordre o ils ont t associs la fiche client. A chaque nom de fichier
peut tre associ un commentaire.

1. slectionnez le fichier dans la liste ;
2. utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
client ainsi que la copie du fichier stocke dans le dossier MULTIMEDIA.

Pour affecter un commentaire un document dj attach :
1. slectionnez la ligne du document ;
2. tapez le commentaire ;
3. validez par la touche ENTRE.
Sage 2007 610

Menu Structure
Bouton [Attacher]
Ce bouton permet dassocier un fichier la fiche client concerne. Son utilisation ouvre une fentre de
slection.
Exemple
C :\CONTRATS\CONTRAT MARS.DOC
Ce fichier est associ au client CARAT. Le fichier commercial est conserv dans le dossier :
C :\PROGRAM FILES\GECOMAES
Un mme document peut tre associ un nombre illimit de clients.
3 Le lien entre document multimdia et fiche client est conserv dans le fichier commercial.
Volet Livraisons - Client
On accde au volet Livraisons de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous
Windows ou sur le bouton [Livraisons] sur Macintosh.
Ce volet permet denregistrer les diffrents lieux de livraison du client.
Sage 2007 611

Menu Structure
Liste des lieux de livraison

Zone donnant la liste des dpts enregistrs pour le client. Elle est classe alphabtiquement sur lintitul.
Lors de la cration dune fiche client, ladresse saisie dans le volet Identification est reprise ici et consti-
tue le premier dpt (et le principal). Elle est modifiable.
Pour enregistrer un nouveau dpt : assurez-vous quaucune ligne de dpt nest slectionne sinon des-
slectionnez-la, saisissez les valeurs dans les zones vides, validez pour enregistrer.
Pour modifier un dpt : slectionnez sa ligne dans la liste, apportez les modifications voulues et validez.
Pour supprimer un dpt : slectionnez sa ligne dans la liste et cliquez sur le bouton [Supprimer]
Il nest pas possible de supprimer le dpt principal (voir ci-dessous).
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules les commandes, Supprimer llment slectionn,
Ajouter un nouvel lment, Atteindre et Rechercher sont accessibles.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques. Deux dpts de livraison ne peuvent pas avoir le mme nom.
Cette saisie est obligatoire.
Adresse / Complment
CP / Ville
Zones de 9 et 35 caractres alphanumriques respectivement.
Rgion
Pays
Liste droulante ditable permettant daffecter un pays. Il nest pas obligatoire que le pays ait t cr dans
les options de lentreprise. Cette zone ninflue pas sur la gestion en devises de la facturation.
Expdition
Liste droulante proposant tous les modes dexpdition enregistrs dans les options de lentreprise. Par
dfaut le premier est affect.
Sage 2007 612

Menu Structure
Contact
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir le nom du responsable du dpt.
Condition
Liste droulante proposant les intituls de condition de livraison enregistrs dans les options de lentre-
prise. Cette information dfinit les obligations qui sont la charge de lacheteur et/ou du vendeur lors de la
conclusion de lacte de vente.
Lieu de livraison principal

Option permettant de dfinir un seul des dpts comme principal. Le dpt principal est propos par dfaut
dans tous les documents des ventes.
Il est obligatoire quil y ait un dpt principal. Il ne peut tre supprim. Le fait de dfinir un dpt comme
principal desslectionne le prcdent.

cation
E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du dpt de livrai-

son ou du contact.
La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie prsente sur
le poste et denvoyer un message ladresse indique.
Ce lien nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet. Si aucune adresse E-
mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du program-
me de messagerie.
Volet Tarifs - Client
On accde au volet Tarifs de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous Win-
dows ou sur le bouton [Tarifs] sur Macintosh.
Ce volet permet de consulter, modifier et crer les remises lies des familles ainsi que les tarifs particuliers
consentis ce client. Il permet galement daffecter le client une centrale dachat. Il donne accs deux
sous-volets :
Sous-volet Remise par famille Volet Tarifs du client, page 615,
Sous-volet Tarif dexception par article Volet Tarifs du client, page 616.
Sage 2007 613

Menu Structure
Centrale dachat
Cet encadr se compose dune case cocher et dune zone liste droulante.
En cochant cette case, vous pouvez rattacher le client dont la fiche est ouverte une centrale dachat. Ce
cochage entrane lapparition dun message dalerte :
La gestion dune centrale dachat implique la suppression des remises par famille et des tarifs
dexception dfinis pour le client XXX. Confirmez-vous la modification de loption ?
[Oui] [Non]
[Oui] : les remises par familles et les tarifs dexception qui pouvaient tre appliqus au client sont
mis zro et seuls les tarifs consentis la centrale dachat de rattachement seront dsormais appli-
qus ce client. De mme, la catgorie tarifaire ainsi que les diffrents taux de remise et
descompte ne sont plus accessibles et sont appliqus au client ceux de la centrale dachat laquelle
il est affili.
[Non] : lopration est annule.
Lacceptation du message prcdent rend inaccessibles les zones Catgorie tarifaire et Taux et rend dispo-
nible la zone Centrale dachat dispose en dessous de cette case.
Le dcochage de cette zone rend le client indpendant de la centrale qui lui tait affecte et des taux, remi-
ses par familles et tarifs dexception pourront nouveau lui tre appliqus.
3 Lancienne catgorie tarifaire qui lui tait affecte lui est nouveau applique mais les autres paramtres
(taux, remises, etc.) devront nouveau tre paramtrs.
La zone liste droulante devient active ds que le message ci-dessus est valid. Elle affiche la liste des
clients et permet de slectionner celui auquel le client en cours de paramtrage sera rattach. Toutes les con-
ditions offertes ce dernier seront appliques au client en cours de paramtrage.
2 Un client affili une centrale dachat ne peut pas devenir la centrale dachat dun autre client. Un
message derreur le rappellera :
Le client XXX possde une centrale dachat? Il ne peut tre centrale dachat du client YYY !
[OK]
Catgorie tarifaire
Liste droulante reprenant les catgories tarifaires enregistres dans les options de lentreprise. La pre-
mire est affecte par dfaut. La catgorie tarifaire permet de dterminer le tarif appliquer au client.
Taux
Deux zones servent la saisie des diffrents taux.
La premire est une liste droulante permettant de slectionner le taux renseigner. Elle offre les choix
suivants :
Taux remise,
Sage 2007 614

Menu Structure
Taux escompte,
Taux relev (remise mensuelle ou trimestrielle votre convenance),
Taux R.F.A. (remise de fin danne).
La zone de droite sert la saisie de la valeur correspondante. Limites 0,00 99,9999.
On accde aux sous-volets :

par des onglets sur Windows,
par une liste droulante sur Macintosh.
Sous-volet Remise par famille Volet Tarifs du client
La liste des remises par famille propose toutes les remises par famille enregistres pour le client. Les remises
client peuvent tre indiffremment cres partir du volet Complment de la famille ou partir de ce
volet.
La liste reprend :
le code famille,
la dsignation,
et la remise accorde.
La liste est classe par ordre alphabtique sur le code famille.
Pour crer une remise par famille : slectionnez la famille dans la liste droulante ditable Code famille
situe dans la partie infrieure de la fentre. Saisissez ensuite dans la zone suivante Taux de remise la valeur
de la remise et validez.
Pour modifier le taux dune remise par famille : slectionnez-le, saisissez ensuite le nouveau taux et va-
lidez.
Pour supprimer une remise par famille : slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer]
tionn, Ajouter un nouvel lment et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.
Sage 2007 615

Menu Structure
Sous-volet Tarif dexception par article Volet Tarifs du client
La liste propose tous les tarifs par article enregistrs pour le client et ceux dfinis pour ce client dans le volet
Identification de larticle. Elle reprend :
la rfrence article,
la dsignation,
le coefficient,
le prix de vente,
et le taux de remise ou gamme.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Les commandes Consulter llment slectionn, Slec-
tionner tout, Desslectionner llment courant, Desslectionner tout et Personnaliser la liste, ne sont pas
accessibles.
Crer un tarif 1. Desslectionnez la ligne ventuellement slectionne.

dexception
2. Choisissez la rfrence de larticle dans la liste droulante ditable Article situe la partie inf-
rieure de la fentre.
3. Saisissez ventuellement dans les zones suivantes :
3 . 1 . le coefficient,
3 . 2 . le prix de vente et/ou
3 . 3 . le taux de remise.
4. Validez.
3 Seule la rfrence est obligatoire pour valider la cration dun tarif par article.
Modifier un tarif Pour accder la description complte des tarifs par client, faites un double-clic sur la ligne de lar-
dexception ticle. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre
doutils Navigation . La fentre de tarification saffiche alors. Elle est dcrite plus loin.
Supprimer un Pour supprimer un tarif dexception :

tarif dexception
1. Slectionnez sa ligne.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation .

3. Confirmez la suppression.
Sage 2007 616

Menu Structure
Dtail dun tarif dexception
La fentre donnant le dtail dun tarif dexception se compose de deux volets :
Volet Tarif actuel Tarif dexception client, page 617,
Volet Nouveau tarif Tarif dexception client, page 618.
On ouvre cette fentre de dtail en effectuant un double clic sur une ligne de la liste ou bien en la slection-
nant et en utilisant le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .
Volet Tarif actuel Tarif dexception client
Ce volet prsente les tarifs en cours appliqus au client slectionn.
Les zones Prix dachat et Numro client sont estompes. Cette dernire reprend le numro du client en
cours.
3 Suivant le cas, cette fentre peut comporter une zone de saisie particulire dans le cas des articles simple
ou double gamme, ou des articles conditionnement ou ne rien comporter dans le cas des articles sans
particularit.
Coefficient
Zone reprenant par dfaut le coefficient enregistr dans le volet Fiche principale de larticle. Il est modi-
fiable. Le prix de vente est dtermin par dfaut par laffectation de ce coefficient au prix dachat.
Le coefficient doit tre dtermin par rapport lexpression du prix de vente.
Prix de vente
PV TTC.
La zone adjacente permet de saisir le prix de vente par rapport au paramtrage effectu dans la liste drou-
lante prcdent.
Devise
Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant le client si vous voulez exprimer le prix
de vente en devise (valeur par dfaut Aucun).
PV en devise
Il sagit du prix de vente en devise de larticle. Cette zone nest saisissable que si une devise est rattache
la rfrence client. Le format du prix de vente est celui dfini dans loption Devise.
Remise
Sage 2007 617

Menu Structure

du volume quantitatif ou qualitatif des ventes au client. Cette zone est limite lenregistrement
dun taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t paramtre pour le
client et pour larticle.
Gamme de remises
Zone situe dans la partie infrieure de la fentre permettant lenregistrement des tarifs dgressifs sil y en
a. Les remises enregistres dans ces zones sappliqueront dans les pices mentionnant larticle.
La slection dune gamme seffectue de la mme manire que pour les articles, veuillez vous rfrer aux
explications donnes pour le volet Fiche principale des articles et nomenclatures.
Pour modifier un tarif article : slectionnez-le et effectuer les modifications souhaites dans les zones in-
frieures de la fentre ou faire un double-clic sur le tarif considr.
Pour supprimer un tarif par article : slectionnez-le puis cliquer sur le bouton Supprimer de la barre
doutils Navigation.
Volet Nouveau tarif Tarif dexception client
Ce volet permet denregistrer les tarifs futurs qui seront appliqus au client pour larticle considr.
Les zones de ce volet sont identiques celles du volet Tarif actuel lexception de la zone Date dappli-
cation.
Voir les explications donnes pour le Volet Nouveau tarif dune catgorie tarifaire article, page 430.
Sage 2007 618

Menu Structure
Volet Abonnements - Client
On accde au volet Abonnements de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous
Windows ou sur le bouton [Abonnements] sur Macintosh.
Cette fentre permet de grer les abonnements du client considr. Elle affiche la liste des abonnements dj
saisis et permet den ajouter, den modifier ou den supprimer. Elle affiche galement les abonnements qui
peuvent avoir t saisis dans la commande Abonnements.
Les commandes auxquelles elle donne accs sont dcrites dans la commande Traitement / Abonnements.
Lajout, la consultation, la modification ou la suppression dabonnements seffectuent comme dans toutes

les listes des programmes de la gamme Sage.
Les informations prsentes sont les suivantes :
le type de labonnement identifi par un code :

AB : abonnement,
PR : proposition dabonnement,
RE : rsiliation,
le modle dabonnement utilis,
lintitul de labonnement,
les dates de dbut et de fin de labonnement.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes, Personnaliser la liste, nest pas
accessible.
Volet Statistiques Clients
On accde au volet Statistiques de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous
Windows ou sur le bouton [Statistiques] sur Macintosh.
Sage 2007 619

Menu Structure
Ce volet donne accs trois sous volets :
un sous-volet Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche client, page 620 dcrivant la
situation financire du client,
un sous-volet Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche client, page 622 sur le chiffre
daffaires gnr
et un sous-volet Sous-volet Surveillance Volet Statistique de la fiche client, page 623 sur la sur-
veillance financire du client.
On accde chacun de ces sous-volets :

en utilisant des onglets portant ces dsignations sur Windows,
en slectionnant ces titres dans une liste droulante sur Macintosh.
Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche client
Si la gestion de la norme IFRS est active, seules les critures de types Les deux ou Nationale sont prises
en compte dans ce volet.
Contrle de lencours client

Cette liste droulante permet de prciser si le contrle dencours dfini dans la commande A propos de
(volet Commercial ) doit tre effectu ou non pour ce client. Le menu propose :
Contrle automatique (valeur par dfaut) : le code risque sera calcul de manire automatique,
lors de la saisie des documents, en fonction du dpassement dencours selon les rgles dfinies dans
les options Code risque (volet Options ) et suivant les paramtrages faits dans le volet A pro-
pos de... / Comptable .
Selon code risque : laffectation du code risque seffectue manuellement par lutilisateur. Le pro-
gramme ne tient pas compte des rglages faits dans les fonctions dcrites au paragraphe prcdent.
Compte bloqu : le compte client est totalement bloqu. Aucun document ne peut tre saisi pour le
client. Ici aussi le programme ne tient pas compte des rglages faits dans les fonctions dcrites au
paragraphe prcdent.
Encours maximum autoris

Zone de 14 caractres numriques permettant denregistrer le montant maximal de lencours autoris au
client.
Sage 2007 620

Menu Structure
Plafond assurance crdit

Zone de 14 caractres numriques permettant denregistrer le montant couvert par votre assurance.
Cette information sera reprise dans la saisie des pices de vente pour lvaluation du risque encouru avec
les clients douteux.
Code risque Cet encadr regroupe toutes les informations permettant dapprcier le risque potentiel reprsent par le
client.
Code risque
Liste droulante proposant les codes risques enregistrs dans les options de lentreprise. Le premier est
affect par dfaut.
Action
Le programme rappelle ici laction affecte au code risque apparaissant dans la zone prcdente.
Dpassement dencours
Le programme rappelle les valeurs limites de dpassement correspondant au code risque affich.
Plac sous surveillance
N Coface SCRL
Ces deux zones sont dtailles dans le Manuel de la gamme. Veuillez vous y rfrer.
Informations sur La partie droite de cette fentre affiche des informations commerciales et comptables sur le compte du client
le compte client en cours de consultation.
Cette fentre extrait un certain nombres de statistiques tires de lhistorique du client et permet de vrifier
sa solvabilit.
Informations donnes dans cette fentre :

Encours autoris : valeur enregistre dans cette mme fentre,
Solde la date du jour : cumul des quatre lignes qui suivent,
Echus 1 mois : retards de paiement de moins de 30 jours par rapport lchance,
Echus 2 mois : retards de paiement de 30 60 jours par rapport lchance,
Echus 3 mois : retards de paiement de plus de 60 jours par rapport lchance,
Non chus : chances non encore chues,
Dpassement : diffrence entre lencours autoris et le solde la date du jour,
Portefeuille BL & FA : cumul TTC des bons de livraison et des factures non transfres en comp-
tabilit,
Dpassement : cumul du dpassement prcdent et du portefeuille en cours,
Assurance crdit : valeur tire de la fiche client,
Risque rel : cumul du solde la date du jour et du portefeuille en cours diminu de lassurance
crdit,
Portefeuille BC : cumul TTC des bons de commande non livrs,
Dernire facture : date de la dernire facture enregistre sur un journal de vente,
Dernier rglement : date du dernier rglement enregistr sur un journal de trsorerie.
3 Si vous navez pas enregistr dencours autoris pour le client, le programme suppose que vous lui permet-
tez un dcouvert illimit et ne calcule pas le dpassement.
Ltat Analyse du risque client vous permet de connatre le risque client. Il peut tre lanc du menu Etat.
Sage 2007 621

Menu Structure
Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche client
On accde ce sous-volet du volet Statistiques de la fiche client en cliquant sur un onglet ce nom
sous Windows ou en slectionnant cet intitul dans une liste droulante sur Macintosh.
Ce volet prsente le chiffre daffaires gnr. Aucun cumul ntant gr par le programme, laccs cette
fiche ncessite un temps de calcul qui se matrialise par une fentre dattente permettant dannuler la requ-
te.
Les documents qui sont pris en compte par le programme pour le calcul des statistiques sont les suivants :
Factures,
Factures comptabilises,
Documents compacts.
La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans les lignes de document et
non ceux enregistrs dans len-tte des pices.
Les valeurs affiches dans les colonnes sont les suivantes :

Priode : priode prise en compte pour le calcul des statistiques,
Ca HT Net = Montant HT des lignes enregistres sur la priode,
Taux de remise : taux de remise moyen pratiqu sur la priode, il est calcul par la formule
suivante :
( Montant HT brut des lignes Montant HT des lignes ) 100-
Taux de remise = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dans laquelle, pour un article simple :
Montant HT brut = PU * Qt
et pour un article factur sur le poids net :
Montant HT brut = PU * Poids net global
Marge : marge en valeur dgage par le client sur la priode, calcule daprs la formule :
Marge = Marge en valeur des lignes
% Marge/Ca : pourcentage de la marge dgage par le client sur son chiffre daffaires pour la
priode, calcul comme suit :
Marge 100
% Marge / CA = ------------------------------
CA HT net
Sage 2007 622

Menu Structure
Les priodes affiches sont composes de lensemble des mois compter du premier document mis pour
le client, jusquau mois correspondant la date systme du micro-ordinateur. Les mois durant lesquels aucu-
ne pice na t mise sont indiqus.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules les commandes, Ajouter un nouvel lment,
Atteindre et Rechercher, sont disponibles.
Sous-volet Surveillance Volet Statistique de la fiche client
Ce sous volet affiche les informations reues des sites Internet spcialiss interrogs par le biais
du bouton [Mise jour de la surveillance financire].
Ce sous volet du volet Statistiques de la fiche client permet de raliser une surveillance financire du
client en obtenant laffichage dinformations le concernant, informations reues via Internet depuis le Ser-
veur COFACE.
Le volet Surveillance est accessible mme si vous navez pas souscrit dabonnement au portail Sage
mais, dans ce cas, il ne comportera aucune information.
Lorsquune procdure de surveillance financire du tiers a t lance, il reprend les donnes gnrales rela-
tives au tiers (forme juridique, effectif, chiffre daffaires) reues de la Coface mais galement toutes les
donnes concernant dventuels incidents de paiement ou de rgularit de paiements.
Voir les informations donnes sur cette fonction dans le Manuel de la gamme.
Gestion des graphiques Clients
3 Bien que le bouton lanant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche client, les
valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires du volet Statistiques. Cest la
leurs affiches dans le volet Statistiques .
Sage 2007 623

Menu Structure
Slection de la srie du graphique Clients
3 Cette fentre ne souvrira que sil existe des factures comptabilises pour le tiers interrog.
Les valeurs quil est possible dimprimer pour les clients sont les suivantes (toutes coches par dfaut) :
C.A. H.T. net,
Taux de remise,
Marge,
% de marge sur C.A..
de secteurs.
Voir le Manuel de la gamme pour lutilisation, laffichage et limpression des graphiques ainsi que les
explications donnes sur ce point dans la fiche article.
Certains graphes peuvent comporter une double chelle verticale en fonction des slections faites dans la
fentre Slection de la srie du graphique. Ces deux axes verticaux (axes des y) prsenteront les informa-
tions rsumes dans le tableau ci-dessous.
Toutes - CA HT Net - % marge

- Marge - % remise
- CA HT Net - CA HT Net Nant

- Marge - Marge
- % remise - % remise Nant

- % marge - % marge
- CA HT ou Marge - CA HT ou Marge (clients) - % remise ou % marge (clients)

- % remise ou % marge
Volet Agenda - Clients
On accde au volet Agenda de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous Win-
dows ou sur le bouton [Agenda] sur Macintosh.
Ce volet sert lenregistrement des vnements concernant le client.
Sage 2007 624

Menu Structure
Les vnements concernant le client peuvent tre des priodes de congs, des relances, des promotions, etc.
Les intituls sont saisis dans les options de lentreprise (commande A propos de...).
Lorsque des vnements de la fiche Agenda du client sont arrivs chance, louverture du fichier
commercial une fentre donnant la liste de ces vnements saffiche si toutefois vous lavez autoris dans
le volet A propos de... / Prfrences .
Les vnements dagenda sont classs par ordre croissant de dates.
Toutes les oprations disponibles pour les listes sont applicables cette fentre.
La fiche Agenda affiche les informations suivantes.
Colonne Etat
Affiche un petit rveil sur lvnement lorsque loption Alerte est slectionne dans la fiche de lv-
nement.
Ce rveil reste apparent dans la liste des vnements tant que lutilisateur ne supprime pas lvnement ou
bien quil desslectionne loption Alerte de la fentre de saisie de lvnement.
Colonne Priode
Affiche la ou les dates limites de lvnement sous la forme JJMMAA. Des icnes prcisent quoi corres-
pondent les dates.
Icne Le
Date de lvnement,
Icne Jusquau
Date de fin dun vnement dont la date de dbut nest pas prcise,
Icne A partir du
Date de dpart dun vnement dont la date de fin nest pas prcise,
Icne Pendant
Dates limites dun vnement, dans ce cas, deux dates sont affiches.
Colonne Sujet
Affiche le thme de lvnement. Ces sujets sont enregistrs dans les options de lentreprise.
Sage 2007 625

Menu Structure
Colonne Evnement
Affiche le dtail de lvnement. Ces dtails sont galement enregistrs dans les options de lentreprise.
accessible.
Saisie dun vnement agenda
La saisie ou la modification dun vnement seffectue dans une fentre particulire destine cet effet.
On peut faire dfiler les fentres de saisie des vnements au moyen des boutons [Prcdent] et
[Suivant] en fonction du mode de classement actif.
Toutes les zones doivent tre obligatoirement saisies lexception de la zone Commentaires et de loption
Alerte.
Intress
Cette zone est fige sur Client et ne peut tre modifie.
Numro Client
Cette liste droulante est fige sur le numro du client en cours de saisie.
Sujet
Ce titre regroupe les deux zones suivantes :
Groupe dvnements
Cette liste droulante affiche et permet de slectionner les groupes dvnements enregistrs dans les
options de lentreprise (le premier apparat par dfaut). La liste qui apparat affiche les groupes dvne-
ments affects aux clients.
Evnements
Cette liste droulante ditable se trouve droite du prcdent. Elle affiche et permet de slectionner les
vnements enregistrs dans les options de lentreprise et correspondant au groupe dvnements slec-
tionn dans la zone prcdente.
Priode
Cet ensemble de zones permet la slection des dates de dbut et de fin. La premire est une liste droulante
et offre les choix suivants :
A partir du : date de dpart de lvnement,
Jusquau : date de fin de lvnement,
Pendant : dates limites de lvnement,
Le : date de lvnement (valeur propose par dfaut).
A chacun de ces choix correspond une icne dcrite dans la liste des vnements.
En fonction du choix fait ici, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de la ou
des dates limites qui doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de validit et de coh-
rence est ralis.
Sage 2007 626

Menu Structure
Icne Alerte
Si cette option est slectionne (valeur par dfaut) un petit rveil apparat en face de lvnement dans
la liste.
La prsence du rveil dclenchera lapparition dune fentre vous proposant la liste des vnements arrivs
chance. Le volet A propos de... / Prfrences permet de paramtrer lapparition de la fentre
davertissement.
Si cette option nest pas slectionne, aucune fentre ne vous avertira de limminence de lvnement. Si
vous dsactivez cette option aprs consultation, lvnement nest pas supprim pour autant.
Le rveil reste apparent dans la liste des vnements tant que lutilisateur ne supprime pas lvnement ou
bien quil desslectionne la prsente option.
Commentaires
Zone de 69 caractres alphanumriques pour la dsignation de lvnement.
Sage 2007 627

Menu Structure
Fournisseurs
Structure / Fournisseurs
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches fournisseurs.
On peut aussi ouvrir la liste des fournisseurs en cliquant sur licne Liste des
fournisseurs de la barre verticale Gestion des achats.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des four-
nisseurs] de la barre doutils Gestion des achats .
Fournisseurs - Liste
Cette liste affiche les informations suivantes :

le Numro du fournisseur,
lIntitul du fournisseur.
Si le fichier comptable associ comporte dj des tiers, cette fentre montrera la liste des tiers de type Four-
nisseur.
2 Seuls les fournisseurs actifs sont mentionns dans cette liste. Les fournisseurs sont rendus inac-
tifs en cliquant loption Mise en sommeil dans le volet Complment de leur fiche.
La consultation, la modification, la recherche, limpression ou la suppression des fiches fournisseurs sef-

fectuent comme dans toute liste des programmes Sage.
Classement des Le classement des lignes est dfini dans la zone Tri de la barre doutils Navigation :
fournisseurs sur le Numro de fournisseur (classement par dfaut),
sur la zone Abrg.

fournisseurs Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre de liste permet de slectionner
entre :
Tous les fournisseurs : tous les fournisseurs sont affichs ;
Sage 2007 628

Menu Structure
Fournisseurs actifs : (valeur par dfaut) seuls les fournisseurs dont loption Mise en sommeil nest
pas coche sont affichs ;
Fournisseurs mis en sommeil : seuls les fournisseurs dont loption Mise en sommeil est coche
sont affichs.
3 La zone Mise en sommeil apparat dans le volet Complment de la fiche fournisseur.
liste la liste des fournisseurs bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement
verticale.
fournisseur Manuel de la gamme.
On peut aussi rechercher un fournisseur en cliquant sur le bouton [Atteindre un fournisseur] de la bar-
re doutils Gestion des achats .
Pour rechercher rapidement un fournisseur dans la liste, tapez les premiers caractres de son code ou de son
classement en fonction du mode de tri actif.
La fonction Atteindre permet de rechercher un fournisseur par son code ou son intitul.
Cration des On peut crer un fournisseur en cliquant sur le bouton [Crer un fournisseur] de la barre doutils
fournisseurs Gestion des achats .
On peut aussi crer un fournisseur en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation
ou en tapant CTRL + J sur Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh lorsque la liste des fournis-
seurs est la fentre active.
Il est possible de crer des fiches fournisseurs de faon manuelle ou automatique si on a paramtr cette
possibilit dans loption Type tiers de la fiche de lentreprise.
Voir loption Type tiers, page 199.
3 Prcisons quil est impossible de crer deux comptes de tiers (clients, fournisseurs, salaris ou autres) avec
le mme numro. Ainsi, si un client est galement un fournisseur, il sera ncessaire denregistrer deux
fiches avec des numros diffrents.
La cration des fournisseurs par duplication est impossible.
Suppression Il est impossible de supprimer un fournisseur :

des fournis- pour lequel des mouvements ont t enregistrs dans le fichier comptable ouvert en ligne,
seurs
sil est mentionn dans une pice,
sil est utilis comme encaisseur dun autre fournisseur,
sil est utilis dans un abonnement.
Une confirmation vous est demande avant toute suppression (si vous lavez paramtre dans la fonction
Sage 2007 629

Menu Structure
Imprimer la liste Utilisez la fonction Rechercher mentionne plus haut. La zone Type dimpression qui apparat dans la fe-
des fournis- ntre ouverte par la fonction dimpression de cette commande permet dobtenir :
seurs soit une Liste des fournisseurs,
soit les Fiches fournisseurs.
Le Manuel de la gamme vous prcisera le fonctionnement de la recherche et limpression des donnes.
Menu contextuel de la liste des fournisseurs
Un menu contextuel est disponible sur la liste des fournisseurs.
Trois commandes spcifiques sont disponibles.
Interroger le compte tiers

Cette commande permet daccder directement la fentre de la commande Traitement / Interrogation de
compte / Interrogation de compte fournisseur.
Imprimer le courrier Word

Cette commande permet dutiliser les fonctions du programme Microsoft Word pour bnficier des
fonctionnalits de ce programme pour envoyer un courrier un fournisseur slectionn ou pour raliser des
publipostages lintention de plusieurs fournisseurs.
Le Manuel de la gamme donne toutes explications sur les liens avec les programmes Microsoft Office.
Mettre jour la surveillance financire

Cette fonction lance la mise jour de la surveillance financire des tiers.
Voir le Manuel de la gamme pour des prcisions sur cette commande.
Personnaliser la liste des fournisseurs
On peut personnaliser la liste des fournisseurs soit par une des commandes du menu contextuel, soit en uti-
lisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Sage 2007 630

Menu Structure
Les colonnes prsentes par dfaut dans la liste des fournisseurs et celles que lon peut ajouter sont les sui-
vantes.
Colonnes proposes Affich par dfaut Critre de tri
Numro Oui Oui (dfaut)
Intitul Oui Oui
Abrg Oui Non
Qualit Non Non
Contact Non Non
Adresse Non Non
E-mail Non Non
N Siret Non Non
Code postal Non Oui
Ville Non Non
Pays Non Non
Tlphone Non Non
Tlcopie Non Non
Encaisseur Non Non
Catgorie comptable Non Non
Fournisseur Dtail de la fiche
La fiche fournisseur se compose dun certain nombre de volets auxquels on accde par un onglet sous Win-
dows et par un bouton sur Macintosh.

Il permet de revenir au Volet Identification - Fournisseur, page 634 quand on en consulte un
autre.

Permet daccder au Volet Contacts - Fournisseur, page 636 qui enregistre tous les contacts
que lon peut avoir chez le fournisseur.
Sage 2007 631

Menu Structure

Permet daccder au Volet Complment - Fournisseurs, page 637 qui traite des tarifs et des
conditions de rglement.
Onglet / Bouton Banques
Permet daccder au Volet Banques - Fournisseurs, page 641.
Onglet / Bouton Modles
Permet daccder au Volet Modles Fournisseur, page 644.
Permet daccder au Volet Champs libres - Fournisseur, page 646.
Onglet / Bouton Tarifs
Permet daccder au Volet Tarifs - Fournisseur, page 651.
Onglet / Bouton Abonnement
Permet daccder au Volet Abonnements Fournisseur, page 652.
Permet daccder au Volet Statistiques - Fournisseur, page 653.
Onglet / Bouton Agenda
Permet daccder au Volet Agenda Fournisseur, page 657.
Bouton [Imprimer un courrier Word]

Ce bouton permet douvrir le programme de traitement de texte Microsoft Word afin de prpa-
rer ou de complter un document pour le tiers. Ce bouton est sans effet si ce programme nest
pas install.

Ce bouton permet de lancer la saisie dun document des achats partir de la fentre du fournis-
seur.
Voir ci-dessous le titre Cration dun document des achats partir de la fentre du fournisseur,
page 633.
Bouton [Informations adresse et Siret]
Ce bouton permet dimporter ladresse du tiers considr partir de sites Internet spcialiss.
2 Ce bouton nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss. Cette actua-
lisation seffectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits daccs au portail.
Sage 2007 632

Menu Structure
Bouton [Mise jour de la surveillance financire]
Ce bouton lance la mise jour de la surveillance financire des tiers.
2 Comme le prcdent ce bouton nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t
actualiss. Cette actualisation seffectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits daccs
au portail. De plus, ce bouton ne devient actif que si loption Plac sous surveillance est coche
dans le volet Complment de la fiche du tiers.

ques. Voir dans ce volet la description des valeurs affichables.
Bouton Interrogation tiers

Ce bouton donne un accs direct la commande Traitement / Interrogation de compte / Interro-
gation de compte fournisseur.
Windows Ces six derniers boutons se trouvent en bas de chaque volet de la fiche fournisseur.
On peut aussi lancer la commande Interrogation de compte fournisseur en cliquant sur le bouton [In-
terrogation compte fournisseur] de la barre doutils Gestion des achats .
Date de cration
Le programme affiche automatiquement la date de cration de la fiche fournisseur. Cette date nest pas
modifiable et nest pas affecte par les modifications ultrieures apportes la fiche.
3 En cas de conversion ou dimportation, cette date est celle du jour de limportation ou de la conversion (date
du micro-ordinateur).
Cration dun document des achats partir de la fentre du fournis-

seur
Le bouton [Cration dun document] dispos au bas de la fiche du fournisseur permet de crer un
document des achats son intention.
crer.
rat avec les informations concernant le tiers pr-renseignes. Il suffit alors de valider (ou de modifier ven-
tuellement) len-tte puis de procder la saisie des lignes.
Voir la fonction Documents des achats, page 889.
Sage 2007 633

Menu Structure
Volet Identification - Fournisseur
N compte
Zone de 17 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir le compte de tiers. Cette informa-
tion est obligatoire. Aucune modification ne peut tre apporte cette zone aprs affectation du compte
gnral principal.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir le nom du fournisseur. Cette infor-
mation est obligatoire.
Classement
Cette zone sert la recherche rapide de la fiche fournisseur. Elle reprend par dfaut les 17 premiers carac-
tres de lIntitul mais peut tre modifie.
Le contenu de cette zone est utilis pour le classement de la liste des fournisseurs.
Compte collectif
Le rattachement dun compte gnral une fiche fournisseur est obligatoire. Il permet le transfert des cri-
tures comptables relatives la facturation et au rglement.
Un mme compte gnral peut tre rattach plusieurs fournisseurs. De mme chaque fournisseur peut
disposer dun compte gnral qui lui est propre. Ce choix est fonction de votre organisation comptable et
du paramtrage de loption Type de tiers (dans les options de lentreprise). En cration de la fiche fournis-
seur, la validation du compte gnral rattach ne permet plus la modification du numro de compte.
Il est possible de saisir un compte non enregistr dans le plan comptable. Aprs validation le programme
vous propose de le crer. La validation de ce message entrane la cration du compte dont lintitul sera par
dfaut celui de la fiche fournisseur.
Selon le paramtrage effectu dans loption Type de tiers (commande A propos de...) le processus de ratta-
chement sera diffrent.
Si le paramtrage du type tiers est Radical, chaque fiche fournisseur sera rattach un compte gnral dis-
tinct. Le programme propose automatiquement la cration de ce compte.
3 Lorsque le programme cre le compte gnral rattach la fiche fournisseur il reprend automatiquement le
radical enregistr dans les options de lentreprise.
Si le compte gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et reprend
automatiquement lintitul de la fiche fournisseur ainsi que le paramtrage de loption.
Sage 2007 634

Menu Structure
Si le paramtrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le cas o le compte
gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et reprend automatique-
ment lintitul de la fiche fournisseur ainsi que le paramtrage de loption.
3 Lorsque les fichiers utiliss (comptable dans ce cas) sont convertis dune version prcdente du pro-
gramme, seul le compte qui avait lattribut Principal est repris dans cette zone. Les autres comptes ne sont
pas supprims pour autant et resteront disponibles dans le cas dune utilisation du fichier comptable par le
programme Sage Comptabilit.
Qualit
Zone de 17 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir la nature du fournisseur (socit,
SARL, particulier, etc.).
Contact
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant denregistrer le nom de votre principal contact chez le
fournisseur.
Adresse / Complment
CP / Ville
Zones de 9 et 35 caractres alphanumriques.
Rgion
Pays
Liste droulante ditable permettant daffecter un pays au fournisseur. Il nest pas obligatoire que le pays
ait t cr dans les options de lentreprise. Cette zone ninflue pas sur la gestion en devises de la factura-
tion.
N Siret
Zone de 14 caractres alloue lenregistrement du numro de Siret du fournisseur.
Si le pays enregistr dans la zone prcdente est la France (code pays FRA), un contrle de la validit de ce
numro sera effectu.
Voir les informations donnes sur ce point dans la fiche de lentreprise.
NAF (code APE)

Zone de 5 caractres alphanumriques au maximum dont la saisie nest pas obligatoire.
N identifiant
Zone de 25 caractres alphanumriques pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. du client.
Le renseignement de cette zone est obligatoire pour les bons de commande et les factures.
Tlcommuni- Tlphone
cation Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal du fournisseur. 21 caractres alphanumri-
ques.
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal du fournisseur. 21 caractres alphanumri-
ques.
E-mail
Zone permettant de saisir ladresse E-mail du fournisseur ou de votre principal contact. 69 caractres
alphanumriques.
Sage 2007 635

Menu Structure
Site
Zone permettant de saisir ladresse du site Internet du fournisseur. 69 caractres alphanumriques.
Exemple
Pour se connecter au site Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr..
dfaut.
Volet Contacts - Fournisseur
Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir chez le fournisseur autres que
celui mentionn dans le volet Identification.
Liste des contacts

Navigation .
Sage 2007 636

Menu Structure

Mme,
Mlle,

cation
Lintitul de cette dernire zone est un lien qui lance le programme de messagerie pour lenvoi dun message
ladresse enregistre dans cette zone. Si aucune adresse E-mail nest indique, il faudra saisir une telle
adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie.
Volet Complment - Fournisseurs
On accde au volet Complment de la fiche fournisseur en cliquant sur longlet du mme nom
sous Windows ou sur le bouton [Complment] sur Macintosh.
Sage 2007 637

Menu Structure
Catgorie (Cat.) comptable

Liste droulante proposant la liste des catgories comptables de type Achat enregistres dans les options
de lentreprise. Par dfaut la premire est affecte. La catgorie comptable permettent dautomatiser la
passation des critures comptables.
Devise
Liste droulante donnant accs la liste des devises enregistres dans les options de lentreprise. Loption
Aucune est propose par dfaut.
3 Ds quune devise est rattache un fournisseur, les prix ainsi que les ventuelles remises exprimes en
montant (U ou F) seront systmatiquement convertis en devises lors de la saisie des documents.
Encaisseur
Par dfaut cette zone reprend le numro du fournisseur. La liste droulante permet de slectionner un autre
compte tiers rgler la place du fournisseur.
Lors de la mise jour comptable, les critures sont passes sur le compte encaisseur.
Langue
Liste droulante permettant la slection dune langue trangre.
Aucune : en saisie de documents, la dsignation principale de larticle sera utilise.
Dpt
Liste droulante permettant daffecter au fournisseur un dpt de livraison par dfaut. Ce dpt sera syst-
matiquement propos dans les documents saisis pour le fournisseur (mais restera modifiable).
Dpt principal : le dpt principal sera propos pour le fournisseur ;
Liste des dpts : permet de slectionner un autre de vos dpts pour les livraisons du fournisseur,
parmi ceux enregistrs dans la commande Structure / Dpts de stockage.
Acheteur
Liste droulante ditable permettant daffecter un acheteur au fournisseur. Elle donne accs la liste des
acheteurs enregistrs dans la commande Structure / Collaborateurs. Par dfaut aucun acheteur nest slec-
tionn.
Si vous saisissez manuellement le nom dun collaborateur qui na pas la qualit dacheteur, un message
derreur saffichera :
[OK]
Si vous saisissez un nom de collaborateur qui nexiste pas, un message davertissement saffichera :
Le collaborateur XXX nexiste pas !
[OK]
Code affaire
Zone liste droulante ditable permettant de slectionner un des codes affaires, cest dire une des sec-
tions du plan analytique paramtr comme plan affaire dans les options de la fiche de lentreprise.
Voir le Volet Options Fiche entreprise, page 124.
Lorsquun code affaire est affect un tiers, le numro de ce tiers apparat dans la liste des tiers associs au
code affaire. On ne peut associer un fournisseur qu un seul code affaire.
Voir la commande Codes affaires, page 573.
Expdition
Liste droulante permettant de slectionner le mode dexpdition enregistr dans les options de lentre-
prise. Le premier est slectionn par dfaut.
Sage 2007 638

Menu Structure
Ventilation IFRS
Cette zone nest visible que si la gestion de la norme IFRS est active.
Dans ce cas, elle permet daffecter une des sections du plan IFRS au fournisseur en cours de saisie.
Pour lactivation de la gestion IFRS, reportez vous au Volet Initialisation A propos de, page 90.
Raccourci
Zone acceptant un maximum de 6 caractres alphanumriques. Ce code permet de slectionner le fournis-
seur en saisie de pice. Il doit tre tap en maintenant enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE sur
Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh.
Livraison
Liste droulante permettant de slectionner le mode de livraison enregistr dans les options de lentreprise.
Le premier est slectionn par dfaut. A chaque numr est affili un code permettant de prciser les obli-
gations la charge de lentreprise et celles la charge du fournisseur.
Mise en sommeil
Cette option indique que le fournisseur ne doit plus tre utilis en saisie de documents.
Un message davertissement vous en prviendra si tel est le cas. Ce message peut tre bloquant si loption
Interdire la saisie des donnes mises en sommeil est coche dans le volet Fichier / A propos de votre
socit / Commercial / Paramtres gnraux .
Code EDI
Zones permettant la saisie du numro du fournisseur aux normes EDIFACT.
Commentaire
Conditions de paiement
Les zones occupant le bas de la fentre et dcrites ci-dessous vont permettre de dfinir de manire automa-
tique les chances de rglement des documents d'achat. Le net payer de chaque document sera ventil en
autant dchances que le prcise la liste des conditions de rglement.
Modle de rglement
Les modles sont crs dans la commande Structure / Comptabilit / Modles de rglement et peuvent tre
modifis pour un fournisseur.
Lappel un modle de rglement nest pas obligatoire. Les conditions de rglement peuvent tre saisies
directement par les zones places en bas de la liste.
Par dfaut la liste ne comporte aucun modle de rglement. Si elle nest pas renseigne, lors de la factura-
tion, le rglement sera au comptant. La date dchance calcule par dfaut par le programme sera la date
du document. Le mode de rglement affect cette chance sera le premier de la liste.
Aprs slection du modle, validez. Les conditions de rglement sinscrivent dans la liste. Ces conditions
peuvent tre modifies pour le fournisseur.
Le nom du modle de rglement affect au fournisseur nest pas enregistr.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste . Trois de ses commandes, Voir/Modifier llment slec-
Intitul
Liste droulante ouvrant laccs la liste des modles de rglement existants.
Valeur
Zone de saisie permettant de saisir le pourcentage, le montant en monnaie locale du net payer ou la ligne
dquilibre du modle de rglement.
Pourcentage : si le montant affect la ligne du modle de rglement correspond un pourcentage
du net payer du document, il doit tre saisi dans cette zone suivi du symbole pourcentage (%),
Sage 2007 639

Menu Structure
Exemple
30%.
Si cette ligne reprsente le solde du net payer, ne saisissez rien dans cette zone.
Le programme ajoutera le symbole de lquilibre lors de la validation du modle (par fermeture

de la fiche client ou changement de volet).
Si la ligne comporte un montant fixe, celui-ci doit tre saisi directement sans autre indication la
zone suivante. Le programme indique ce type de choix par la lettre F .
Exemple
25.
3 Dans les versions prcdentes du programme, cette zone tait double.
Jour(s)
Zone permettant de saisir le nombre de jours de battement respecter entre la date de la pice gnra-
trice du paiement (facture) et la date de premier versement du rglement (premire chance).
Condition
Liste droulante permettant de slectionner la condition lie au calcul de la date dchance :
Jour net : le programme prend comme date de rfrence la date de la facture et ajoute le nombre de
jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes ; si un jour de tombe est enregistr
(zone suivante), cest lui qui est pris en compte ;
Fin de mois civil : le programme calcule lchance partir de la fin du mois de la facture confor-
qui est pris en compte ;
Fin de mois : le programme calcule l'chance partir de la date de la facture et ajoute le nombre
Le
Jour prcis saisi manuellement ; vous pouvez enregistrer jusqu 6 jours de tombe (compris entre 1 et 31)
en tapant ces jours sous la forme JJ,JJ,JJ,JJ,JJ,JJ. La date dchance sera arrondie par rapport au jour de
Si la zone est laisse vide, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de bat-
tement et de la condition.
Mode de rglement
Liste droulante permettant laffectation dun mode de rglement saisi dans les options de lentreprise.
Lchance calcule dans le document devra tre rgle selon le mode de rglement indiqu ce niveau.
Aprs saisie, il faut obligatoirement valider pour que la condition de rglement soit enregistre dans la liste.
Validez pour enregistrer la ligne.
Pour modifier une condition de rglement : slectionnez sa ligne, modifiez les zones souhaites et validez
pour enregistrer les modifications.
Pour supprimer une condition de rglement : slectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Suppri-
mer] de la barre doutils Navigation .
Exemple
Facturation le 31 janvier pour 24 000 . Le modle slectionn est le suivant :
Pourcentage 25 0 Jour net Chque
Pourcentage 20 30 Jour net 5,10,15,20,25,30 Chque
Sage 2007 640

Menu Structure
Pourcentage 20 60 Fin de mois civil Chque
Equilibre 90 Fin de mois Chque
Le 31 janvier le rglement effectuer est de 6 000 (24 000 * 25 %).

Le 5 fvrier (31 janvier + 30 jours arrondi au jour de tombe suprieur) le rglement effectuer est de
4 800 (24 000 * 20 %).
Le 30 avril (31 janvier + 60 jours fin de mois civil) le rglement effectuer est de 4 800 (24 000 * 20 %).
Le 31 mai (31 janvier + 90 jours fin de mois) le rglement effectuer est de 8 400 (le solde).
Volet Banques - Fournisseurs
On accde au volet Banques de la fiche fournisseur en cliquant sur longlet du mme nom sous
Windows ou sur le bouton [Banques] sur Macintosh.
Lensemble de zones occupant le volet Banques sert lenregistrement des diffrentes banques du four-
nisseur. Cette saisie nest pas obligatoire sauf si vous enregistrez des rglements ou si vous utilisez le pro-
gramme Sage Moyens de paiement.
La partie infrieure de cette fentre prend plusieurs formes en fonction de la structure du compte slection-
ne. Ces diffrents aspects seront dcrits plus loin.
Liste des banques

La liste prsente les comptes bancaires dj saisis.
Elle affiche le nom de la banque et le R.I.B. du compte. Le nom de la banque est prcd dune coche ( )
lorsquil sagir de la banque principale du client.
Pour ajouter un compte : assurez vous quaucune ligne nest slectionne sinon desslectionnez-la, enre-
gistrez les informations dans les zones adquates et validez.
Pour modifier un compte : slectionnez sa ligne, apportez les modifications dans les zones adquates et
validez.
Pour supprimer un compte : slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre
Sage 2007 641

Menu Structure
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques pour la saisie du nom de la banque.

Voir sous le titre Adresse banque Fournisseur, page 643 la description de cette fentre.
Structure
Zone liste droulante qui propose quatre types de structure :
BBAN pour une banque disposant de compte ce format (34 caractres alphanumriques),
ment.
Cette option permet dattribuer au RIB de la banque du tiers la structure prtablie dans loption Fichier /
A propos de... / Options / Structure banque.
Si vous ne cochez pas cette case, cest la structure du RIB des banques trangres qui sera attribue celle
de la banque du tiers. De la mme manire, la structure du RIB des banques trangres est prtablie dans
le volet Fichier / A propos de... / Options .
Devise
Cette zone liste droulante permet de slectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu.
Ces devises sont celles enregistres dans loption A propos de... / Options / Devise. Par dfaut, la monnaie
de tenue comptable (enregistre dans le volet Initialisation de la commande cite prcdemment) est
propose.
Code ISO
Cette zone dispose immdiatement droite de la prcdente, non saisissable directement, affiche le code
ISO de la devise slectionne dans la zone prcdente ( condition quil ait t saisi dans loption A propos
de... / Options / Devise).
Ce code servira de contrle lors de lincorporation des extraits de compte sur la banque en question et le
programme rejettera toute devise diffrente de celle du RIB.
Code banque / Guichet / Numro de compte / Cl :
3 Ces zones sont grises si la longueur des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
vent pas tre saisis pour des zones de type Numrique.
La longueur des codes est limite en fonction du paramtrage des banques : rsidentes, autres, IBAN ou
BBAN qui est effectu dans loption Fichier / A propos... / Options / Structure banque.
numro de compte du tiers.
Sage 2007 642

Menu Structure
Cl : elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de la

zones comme suit :
tionn ;
3 La structure BIN des anciennes versions du programme nexiste plus et est remplace par le format BBAN.
Commentaire
Zone de 69 caractres alphanumriques permettant lenregistrement dinformations diverses sur la banque
du client.
Banque principale
Case cocher permettant de dfinir le compte principal du client.
Le compte principal est repr par une coche ( ).
Le premier compte enregistr est toujours considr comme le principal. Pour en changer, il faut affecter la
caractristique Principal un autre compte. Faire de mme pour pouvoir supprimer un compte principal.
Adresse banque Fournisseur
la liste des banques du fournisseur.
Code BIC
IBAN
Sage 2007 643

Menu Structure
Volet Modles Fournisseur
On accde au volet Modles de la fiche fournisseur en cliquant sur longlet du mme nom sous
Windows ou sur le bouton [Modles] sur Macintosh.
Ce volet sert lenregistrement des modles dimpression des documents destins au fournisseur.
Les modles qui peuvent tre associs un fournisseur appartiennent aux domaines rsums dans le tableau
suivant.
Nombre dexemplaires
Fonction Document
Saisie Origine
Documents des achats Prparation de commande Oui
Bon de commande Oui
Bon de retour Oui
Bon davoir financier Oui
Facture Non Enregistr dans les Informations sur le document
Facture de retour Non Enregistr dans les Informations sur le document
Facture davoir Non Enregistr dans les Informations sur le document
Facture comptabilise Oui
tats libres Relev de factures Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Relev dchance Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Sage 2007 644

Menu Structure
Nombre dexemplaires
Fonction Document
Saisie Origine
Saisie des rglements Rglement Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Interrogation tiers Relev Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Liste Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Comptable Non Enregistr dans le dialogue de limpression
Abonnements fournis- Abonnement Non Enregistr dans le dialogue de limpression

seurs
Pour associer un modle de mise en page :

1. Assurez-vous quaucune ligne nest slectionne dans la liste.
2. Slectionnez un type de document dans la zone Document.
3. Enregistrez le nombre dexemplaires imprimer dans la zone Nbre exemplaires.
4. Validez ou slectionnez la fonction Ajouter un nouvel lment du menu contextuel de la fentre.
Une fentre de dialogue Fichier impression souvre.
5. Slectionnez ou crez un modle. Par dfaut, le programme propose dutiliser les modles stocks
dans le dossier (ou rpertoire) MODLES TIERS. Il est possible de les slectionner dans un autre
dossier.
6. Enregistrez les valeurs slectionnes en validant les fentres.
Si vous slectionnez un modle non compatible avec le type de document slectionn, un message vous in-
terdit de poursuivre :
Le modle XXX nest pas du bon type !

[OK]
Pour modifier un modle de document :

1. Slectionnez la ligne du modle de document modifier.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier le modle] ou slectionnez la fonction Modifier ltat dans la mise
en page du menu contextuel de la fentre. Le programme lance lutilitaire de mise en page tout en
ouvrant le modle slectionn.
Pour plus de prcisions sur lutilitaire de mise en page, rfrez-vous au Manuel de la gamme.
Pour changer de modle de document : il est ncessaire de supprimer le modle rattach et den associer
un autre.
Sage 2007 645

Menu Structure
Pour supprimer un modle de document :

1. Slectionnez la ligne supprimer dans la liste.
2. Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation.
Bouton [Modifier le modle]

Ce bouton nest actif que lorsque la ligne dun modle est slectionne. Il permet alors de modi-
fier ce modle en lanant la fonction Fichier / Mise en page.
La Mise en page est dtaille dans le Manuel de la gamme.
Menu contextuel de la liste des modles fournisseurs
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modles de mise en page fournisseur.

Personnaliser la liste.
Une commande spcifique apparat et la commande Ajouter un lment a une fonction particulire. Voir ci-
dessus.
Modifier ltat dans la mise en page

Cette fonction permet de modifier la structure du modle slectionn. Voir les explications donnes plus
haut.
Volet Champs libres - Fournisseur
On accde au volet Champs libres de la fiche fournisseur en cliquant sur longlet du mme
nom sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh.
les champs statistiques tiers,
les informations libres concernant le fournisseur,
les documents divers associs la fiche fournisseur.
Sage 2007 646

Menu Structure
Cette fentre donne accs trois sous volets intituls :
Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres de la fiche fournisseur, page 647,
Sous-volet Information libre Volet Champs libres de la fiche fournisseur, page 648 et
Sous-volet Documents Volet Champs libres de la fiche fournisseur, page 649.

Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres de la fiche fournisseur
Ce sous-volet permet de paramtrer les champs statistiques tiers affects au client.

Cette liste permet de complter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
3 Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques tiers enregistrs dans les Options de la com-
mande Fichier / A propos de.
mrs statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre un nombre illimit dnu-
mrs.
ficatif pour le tiers en cours) sera slectionn sur la zone situe en dessous.
Exemple
Pour pouvoir tudier limplantation rgionale de vos fournisseurs, vous slectionnez ici le champ statisti-
que Localisation et vous prcisez sur la zone suivante, la rgion du tiers.
Pour que le fournisseur puisse faire lobjet dune tude parallle concernant par exemple sa forme juridi-
que, slectionnez le champ statistique Structure juridique puis lnumr correspondant.
Sage 2007 647

Menu Structure
Enumr statistique

1. slectionner le premier champ statistique qui vous intresse (exemple : Localisation) dans la liste,
2. puis choisir l'numr associer au client (par exemple : Ouest) dans la zone du bas de la fentre,
3. choisir le second champ statistique tudier (exemple : Structure juridique),
4. puis l'numr associer au client (par exemple : SARL)
Sous-volet Information libre Volet Champs libres de la fiche fournisseur
Ce sous-volet permet de paramtrer les informations libres existantes pour les fournisseurs.
Il napparat pas si aucune information libre na t paramtre pour les clients/fournisseurs dans loption
Fichier / A propos de / Options / Information libre.
La liste reprend lensemble des informations libres concernant le fichier des fournisseurs.
Pour ajouter une valeur dune information libre : cliquez sur sa ligne, saisissez-la dans la zone de saisie
en bas de la fentre puis validez.
Sage 2007 648

Menu Structure
Rappelons que les informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de critre de recher-
che dans la commande Rechercher. Elles peuvent aussi servir dans les modles denregistrement (voir
cette commande du menu Structure).
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Deux de ses commandes, Voir/Modifier llment slec-
tionn et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.
Sous-volet Documents Volet Champs libres de la fiche fournisseur
Ce volet permet denregistrer des informations diverses concernant le fournisseur.
origines :
textes,
feuilles de calcul,
vidos,
sons, etc.
Liste des fichiers

Cette liste prsente les fichiers dans lordre o ils ont t associs la fiche fournisseur. A chaque nom de
fichier peut tre associ un commentaire.
1. slectionnez le fichier dans la liste ;
Sage 2007 649

Menu Structure
fournisseur ainsi que la copie du fichier stocke dans le dossier MULTIMEDIA.

Pour affecter un commentaire un document dj attach :
1. slectionnez la ligne du document ;
2. tapez le commentaire ;
Bouton [Attacher]
Ce bouton permet dassocier un fichier la fiche fournisseur concerne. Son utilisation ouvre une fentre
de slection.
Exemple
C:\CONTRATS\CONTRAT MARS.DOC
Ce fichier est associ au fournisseur BILLO. Le fichier commercial est conserv dans le dossier :
Un mme document peut tre associ un nombre illimit de fournisseurs.
3 Le lien entre document multimdia et fiche fournisseur est conserv dans le fichier commercial.
Sage 2007 650

Menu Structure
Volet Tarifs - Fournisseur
On accde au volet Tarifs de la fiche fournisseur en cliquant sur longlet du mme nom sous
Windows ou sur le bouton [Tarifs] sur Macintosh.
Ce volet prsente toutes les rfrences articles de ce fournisseur qui ont pu tre cres partir de cette fiche
ou partir des fiches articles.
Taux
Deux zones servent la saisie des diffrents taux.
La premire est une liste droulante permettant de slectionner le taux renseigner. Elle offre les choix
suivants :
Taux remise,
Taux escompte,
Taux relev (remise mensuelle ou trimestrielle votre convenance),
Taux R.F.A. (remise de fin danne).
La zone de droite sert la saisie de la valeur correspondante. Limites 0,00 99,9999.
Liste articles La liste qui occupe tout le centre de la fentre affiche la liste des articles que lon se procure chez le four-
nisseur en question et pour lesquels on a enregistr une fiche au nom du fournisseur considr.
Voir la commande Volet Fiche principale Articles, page 423.
Les informations mentionnes dans la liste du catalogue fournisseur sont :

la Rfrence fournisseur,
la Dsignation de larticle,
et la Rfrence Article.
Pour ajouter une rfrence fournisseur : saisissez ventuellement, dans la zone Rfrence Fournisseur,
la rfrence de larticle chez le fournisseur puis slectionnez votre rfrence de larticle correspondant, dans
la zone Article, ventuellement par le biais de la liste droulante ditable, et validez.
Pour consulter ou modifier une rfrence fournisseur : faites un double-clic sur la rfrence de larticle,
ou slectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation afin de faire
apparatre la fentre de tarification et y renseigner les ventuelles informations supplmentaires.
Sage 2007 651

Menu Structure
Cette fentre se compose de deux volets :

Tarif actuel et
Nouveau tarif .
Reportez-vous aux descriptions de ces volets faites sous le titre Dtail dun tarif dexception, page 617.
Rfrence fournisseur
Cette zone permet denregistrer ou de modifier la rfrence dun article slectionn dans la liste.
Article
Cette zone permet de slectionner un article rfrencer chez le fournisseur. La liste qui souvre offre tous
les articles enregistrs dans la commande Articles/nomenclatures.
3 Il nest pas possible de crer un article partir de cette fonction.

Un menu contextuel est disponible sur la liste des articles. Une de ses commandes, Personnaliser la liste,
nest pas accessible.
Volet Abonnements Fournisseur
On accde au volet Abonnements de la fiche fournisseur en cliquant sur longlet du mme

nom sous Windows ou sur le bouton [Abonnements] sur Macintosh.
Sage 2007 652

Menu Structure
Cette fentre permet de grer les abonnements pour le fournisseur considr. Elle affiche la liste des abon-
nements dj saisis et permet den ajouter, den modifier ou den supprimer. Elle affiche galement les
abonnements qui peuvent avoir t saisis dans la commande Abonnements.
Les commandes auxquelles elle donne accs sont dcrites dans la commande Traitement / Abonnements.
Lajout, la consultation, la modification ou la suppression dabonnements seffectuent comme dans toutes

les listes des programmes de la gamme Sage.
Les informations prsentes sont les suivantes :
le type de labonnement identifi par un code :

AB : abonnement,
PR : proposition dabonnement,
RE : rsiliation,
lintitul de labonnement,
les dates de dbut et de fin de labonnement.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste . Une de ses commandes, Personnaliser la liste, nest pas
accessible.
Volet Statistiques - Fournisseur
On accde au volet Statistiques de la fiche fournisseur en cliquant sur longlet du mme nom
sous Windows ou sur le bouton [Statistiques] sur Macintosh.
Sage 2007 653

Menu Structure
Ce volet prsente trois sous-volets :
un Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche fournisseur, page 654 dcrivant la situa-
tion financire de lentreprise par rapport au fournisseur,
un Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche fournisseur, page 655 sur le chiffre
daffaires ralis
et un Sous-volet Surveillance Volet Statistiques de la fiche fournisseur, page 656 permettant la

surveillance financire du fournisseur.

Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche fournisseur
Encours maximum autoris

Zone de 14 caractres numriques permettant denregistrer le montant maximal de lencours autoris par le
fournisseur.
Plac sous surveillance
N Coface SCRL
Ces deux zones sont dtailles dans le Manuel de la gamme . Veuillez vous y rfrer.
Informations sur La partie droite de cette fentre affiche des informations commerciales et comptables sur le compte du four-
le compte fournisseur en cours de consultation.
nisseur
Cette fentre extrait un certain nombres de statistiques tires de lhistorique du fournisseur et permet de v-
rifier la solvabilit de lentreprise son gard.

Encours autoris : zone reprenant le montant de lencours autoris,
Solde la date du jour : cumul des 4 lignes suivantes,
Sage 2007 654

Menu Structure

Non chus : rglements non encore chus,
Portefeuille BL & FA : cumul TTC des bons de livraison et des factures non transfrs en compta-
bilit,
Portefeuille BC : cumul TTC des prparations de commandes et des bons de commande non livrs,
Dernire facture : date de la dernire facture enregistre sur un journal dachat,
3 Si vous navez pas enregistr dencours autoris par le fournisseur, le programme suppose quil vous per-
met un dcouvert illimit et ne calcule pas le dpassement.
Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche fournisseur
On accde au sous-volet Statistiques de la fiche fournisseur en cliquant sur un onglet ce nom sous Win-
dows ou en slectionnant cet intitul dans une liste droulante sur Macintosh.
Aucun cumul ntant gr par le programme, laccs cette fiche ncessite un temps de calcul qui se mat-
rialise par une fentre dattente, permettant dannuler la requte.
Le calcul des statistiques fournisseurs porte sur les documents suivants :

Factures,
Factures comptabilises,
Documents compacts.
Les priodes affiches sont composes de lensemble des mois compter du premier document mis pour
le fournisseur, jusquau mois correspondant la date systme du micro-ordinateur. Les mois durant lesquels
aucune pice na t mise sont indiqus.
Les valeurs affiches dans les colonnes sont les suivantes :
Priode : priode prise en compte pour le calcul des statistiques,
CaHT Net = Montant HT des lignes enregistres sur la priode,
Taux de remise : taux de remise moyen pratiqu sur la priode ; il est calcul par la formule
suivante :
Taux de remise = (-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montant HT brut des lignes Montant HT des lignes ) 100-
dans laquelle, pour un article simple :
Sage 2007 655

Menu Structure
Montant HT brut = PU * Qt colise

et pour un article factur sur le poids net :
PU
Montant HT brut = --------------------------- Poids net global
Conversion
PR global : il est calcul daprs la formule :

PR global = PR global des lignes des lignes
% Frais : mentionne la part des frais dans le prix de revient. La gestion des frais dapproche
seffectue dans la fentre de valorisation des pices dachat.
Montant frais des lignes
% Frais = --------------------------------------------------------- 100
PR global
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste . Seules les commandes, Ajouter un nouvel lment,
Atteindre et Rechercher sont accessibles.
Sous-volet Surveillance Volet Statistiques de la fiche fournisseur
Ce sous volet du volet Statistiques de la fiche fournisseur permet de raliser une surveillance financire
du fournisseur en obtenant laffichage dinformations le concernant, informations reues via Internet depuis
le Serveur COFACE.
Cette fonction est dcrite dans le Manuel de la gamme.
Gestion des graphiques Fournisseurs
3 Bien que le bouton lanant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche client, les
valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires du volet Statistiques. Cest la
leurs affiches dans le volet Statistiques.
Sage 2007 656

Menu Structure
Slection de la srie du graphique
3 Cette fentre ne souvrira que sil existe des factures comptabilises pour le tiers interrog.
Les valeurs quil est possible dimprimer pour les clients sont les suivantes (toutes coches par dfaut) :
C.A. H.T. net,
Taux de remise,
P.R. global,
% de frais.
de secteurs.
Le Manuel de la gamme pour lutilisation, laffichage et limpression des graphiques.
Certains graphes peuvent comporter une double chelle verticale en fonction des slections faites dans la
fentre Slection de la srie du graphique. Ces deux axes verticaux (axes des y) prsenteront les informa-
tions rsumes dans le tableau ci-dessous.
Toutes - CA HT Net - % remise

- Prix de revient - % frais
- CA HT Net - CA HT Net Nant

- Prix de revient - Prix de revient
- % remise - % remise Nant

- % frais - % frais
- CA HT ou Prix de revient - CA HT ou Prix revient - % remise ou % frais

- % remise ou % frais
Volet Agenda Fournisseur
On accde au volet Agenda de la fiche fournisseur en cliquant sur longlet du mme nom sous
Windows ou sur le bouton [Agenda] sur Macintosh.
Ce volet sert lenregistrement des vnements concernant le fournisseur.
Sage 2007 657

Menu Structure
Lagenda sert lenregistrement des dates et des priodes dvnements concernant le fournisseur. Ces v-
nements peuvent tre des priodes de congs, des rendez-vous, des promotions, etc. Les intituls sont saisis
dans les options de lentreprise (commande A propos de...).
Si des vnements de la fiche Agenda du fournisseur sont arrivs chance, louverture dun fichier
commercial saccompagnera de lapparition dune fentre donnant la liste de ces vnements en fonction
des paramtrages faits dans le volet A propos de... / Prfrences .
Les vnements dagenda sont classs par ordre croissant de dates.
Toutes les oprations disponibles pour les listes sont applicables cette fentre.
Le volet Agenda affiche les informations suivantes.
Colonne Etat
Affiche un petit rveil sur lvnement lorsque loption Alerte est slectionne dans la fiche de lv-
nement.
Ce rveil reste apparent dans la liste des vnements tant que lutilisateur ne supprime pas lvnement ou
bien quil desslectionne loption Alerte de la fentre de saisie de lvnement.
Colonne Priode
Affiche la ou les dates limites de lvnement sous la forme JJMMAA. Des icnes prcisent quoi corres-
pondent les dates :
Icne Le
Date de lvnement,
Icne Jusquau
Date de fin dun vnement dont la date de dbut nest pas prcise,
Icne A partir du
Date de dpart dun vnement dont la date de fin nest pas prcise,
Icne Pendant
Dates limites dun vnement, dans ce cas, deux dates sont affiches.
Colonne Sujet
Affiche le thme de lvnement. Ces sujets sont enregistrs dans les options de lentreprise.
Sage 2007 658

Menu Structure
Colonne Evnement
Affiche le dtail de lvnement. Ces dtails sont galement enregistrs dans les options de lentreprise.
accessible.
La saisie ou la modification dun vnement seffectue dans une fentre particulire destine cet effet.
On peut faire dfiler les fentres de saisie des vnements au moyen des boutons [Prcdent] et
[Suivant] en fonction du mode de classement actif.
Toutes les zones doivent tre obligatoirement saisies lexception de la zone Commentaires et de loption
Alerte.
Intress
Cette zone est fige sur Fournisseur et ne peut tre modifie.
Numro Fournisseur
Cette liste droulante est fige sur le numro du fournisseur en cours de saisie.
Sujet
Ce titre regroupe les deux zones suivantes :
Groupe dvnements
Cette liste droulante affiche et permet de slectionner les groupes dvnements enregistrs dans les
options de lentreprise (le premier apparat par dfaut). La liste qui apparat affiche les groupes dvne-
ments affects aux fournisseurs.
Evnements
Cette liste droulante ditable se trouve droite du prcdent. Elle affiche et permet de slectionner les
vnements enregistrs dans les options de lentreprise et correspondant au groupe dvnements slec-
tionn dans la zone prcdente.
Priode
Cet ensemble de zones permet la slection des dates de dbut et de fin. La premire est une liste droulante
Le : date de lvnement (valeur propose par dfaut).
A chacun de ces choix correspond une icne dcrite dans la liste des vnements.
En fonction du choix fait ici, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de la ou
des dates limites qui doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de validit et de coh-
rence est ralis.
Sage 2007 659

Menu Structure
Icne Alerte
la liste.
La prsence du rveil dclenchera lapparition dune fentre vous proposant la liste des vnements arrivs
chance. Le volet A propos de / Prfrences permet de paramtrer lapparition de la fentre
davertissement.
Si cette option nest pas slectionne, aucune fentre ne vous avertira de limminence de lvnement. Si
vous dsactivez cette option aprs consultation, lvnement nest pas supprim pour autant.
Commentaires
Zone de 69 caractres alphanumriques pour la dsignation de lvnement.
Sage 2007 660

Menu Structure
Barmes
Structure / Barmes
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer :
les commissions aux vendeurs et reprsentants par la fonction Commissions, page 662,
les rabais, remises et ristournes accords aux clients par la fonction Rabais, remises et ristournes,
page 670,
les soldes et promotions appliqus sur les articles par la fonction Soldes et promotions, page 675.
Elle ouvre un menu hirarchique qui permet de slectionner trois commandes.
Commissions, page 662,
Rabais, remises et ristournes, page 670,
Soldes et promotions, page 675.
3 Une modification a t apporte cette fonction par rapport ce quelle tait dans les versions du pro-
gramme Sage Gestion commerciale antrieures la 8.11. Les fonctions permettant de paramtrer les
commissions aux reprsentants et les promotions sur les articles sont maintenant compltement indpen-
dantes.
Sage 2007 661

Menu Structure
Commissions
Structure / Barmes / Commissions
Cette fonction permet de paramtrer les barmes de commissionnement des vendeurs et reprsentants. Elle
souvre sur la liste des barmes existants.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des barmes] de la barre doutils
Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les barmes de commissionnement.
Toutes les commandes attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de barmes nest limit que par
la taille du fichier.
Voir le Manuel de la gamme pour toutes les explications concernant les oprations sur les listes.
Elle affiche par dfaut les informations suivantes :

lIntitul du barme,
le Type du barme.
Le classement des lignes seffectue en fonction du paramtrage de la zone Tri de la barre doutils
Navigation :
sur lIntitul du barme (classement par dfaut),
sur le Type.
Il est impossible de supprimer un barme affect un reprsentant.
Menu contextuel de la liste des commissions reprsentants
Un menu contextuel est disponible sur la liste des commissions comme sur la plupart des fentre prsentant
des listes dlments.
Sage 2007 662

Menu Structure
Personnaliser la liste des commissions reprsentants
On peut personnaliser la liste des commissions aux vendeurs soit par une des commandes du menu contex-
tuel soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste.

Priode de,
Priode .
Commission Dtail de la fiche
Le titre de la fentre rappelle le nom du barme de commissionnement ouvert.
Sage 2007 663

Menu Structure
Le dfilement des fiches au moyen des boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils
Navigation seffectue en fonction du classement de la liste des barmes (voir plus haut les
diffrents classements possibles).
Intitul
Dsignation du barme. Le premier caractre est automatiquement transform en majuscule. 35 caractres
alphanumriques. Cet intitul doit tre unique pour le type slectionn.
Type
Commission reprsentant : (valeur par dfaut) le barme permet de calculer les commissions dues
aux reprsentants en tenant compte du prsent barme et des lignes dhistorique auxquelles le repr-
sentant a t associ.
Si un autre reprsentant est associ un tel barme dans la zone Clients/catgories/reprsentants,
cette association ne sera pas prise en compte par le programme qui ne recherche que les lignes
dhistorique correspondant au vendeur auquel le barme est affect.
Commission globale : le barme permet de calculer les commissions dues (aux chefs de vente par
exemple) en tenant compte du prsent barme et des pices passes en historique concernant les
reprsentants associs.
Ce type de barme ne donne de rsultat que si un ou plusieurs reprsentants ont t associs dans la
zone Clients/catgories/reprsentants. Dans ce cas, le programme recherchera les lignes dhistori-
que qui les concernent afin de dterminer le commissionnement. Si aucun vendeur nest associ, ce
type de barme ne donnera rien.
3 Si un vendeur doit tre commissionn la fois sur ses propres rsultats et sur ceux des personnes sous sa
responsabilit, il est ncessaire de lui affecter la fois un barme de commission reprsentant et un
barme de commission globale.
Le type nest plus modifiable une fois le barme enregistr.

Exemple
Vous avez cr une catgorie tarifaire Grossistes. Vous crez un barme de type commission globale ne
sappliquant qu cette catgorie dans lequel vous enregistrez un taux de commissionnement de 1 % et le
domaine Facturation.
Ce barme est affect au chef des ventes responsable des grossistes (dans la commande Vendeurs et cais-
siers). Le chef des ventes recevra une commission de 1 % sur toutes les factures passes pour les clients
appartenant la catgorie grossistes.
Exemple
Deux reprsentants suivent les grossistes et vous avez affect chacun deux un barme de type commission
reprsentant et de domaine Livraison. Dans chaque pice destine un client grossiste vous mentionnez le
nom du reprsentant dans les informations gnrales (modification possible ligne ligne). Les reprsen-
tants en question seront commissionns sur chaque ligne de BL mis pour les clients grossistes.
A appliquer
Ces trois zones permettent la slection des dates de dbut et de fin. La premire est une liste droulante et
offre les choix suivants :
En permanence : commissionnement permanent (valeur propose par dfaut) ; dans ce cas les
zones de dates sont estompes et inaccessibles,
Le : date du commissionnement,
Jusquau : date de fin du commissionnement,
A partir du : date de dpart du commissionnement,
Pendant : dates limites du commissionnement.
En fonction du choix fait ici, aucune, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de
la ou des dates limites qui doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de validit et de
cohrence est ralis.
Les zones de saisie de date comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner faci-
lement une date.
Sage 2007 664

Menu Structure
Article/Famille
Cette liste indique quels sont les familles et les articles sur lesquels sapplique le commissionnement. Elle
affiche par dfaut Toutes les familles et signifie ainsi que le barme porte sur toutes les familles et par
consquent tous les articles.
Si le barme ne doit concerner que certaines familles ou certains articles, ils doivent tre slectionns au
moyen des listes droulantes disposes juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de slection-
ner familles ou articles et celle de droite donne le dtail des familles ou des articles. Validez pour enregis-
trer la slection faite dans ces zones.
Une famille de type Total ou Centralisateur peut tre slectionne. Tous les articles disposant dune
famille rattache une famille de type Total ou Centralisateur sont pris automatiquement en compte lors
de lapplication du barme.
Ds quune famille ou un article est enregistr, il remplace la mention Toutes les familles. Vous pouvez
enregistrer autant de familles et darticles que vous le souhaitez. Les fonctions concernant les listes peu-
vent sappliquer cette zone.
Les familles et articles sont mentionns de la faon suivante :
pour les familles : Famille : + Code famille,
pour les articles : Article : + Rfrence article.
Le classement de la liste seffectue dans lordre suivant :
en premier les familles classes en ordre alphabtique sur le code famille,
en second les articles classs en ordre alphabtique sur la rfrence article.
Si vous supprimez toutes les familles et tous les articles, la mention Toutes les familles rapparat.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/
Modifier llment slectionn, et Personnaliser la liste. Quant la commande Supprimer les lments
slectionns, elle nest pas disponible si la liste affiche Toutes les familles.
Client/Catgorie/Reprsentant
Cette liste indique quels sont les catgories tarifaires, les clients et les reprsentants sur lesquels sapplique
le commissionnement. Elle affiche par dfaut Toutes les catgories et signifie ainsi que le barme con-
cerne tous les clients, toutes les catgories tarifaires et tous les reprsentants ou vendeurs.
Si le barme ne doit concerner que certaines catgories tarifaires, certains clients ou certains reprsentants,
ils doivent tre slectionns au moyen des listes droulantes disposes juste en dessous de cette liste. Celle
de gauche permet de slectionner catgories tarifaires, les clients ou les reprsentants et celle de droite
donne leur dtail. Validez pour enregistrer toute slection faite dans ces zones.
Seuls les vendeurs et caissiers dont la zone Vendeur/reprsentant a t coche dans leur fiche apparaissent
ici.
Voir la commande Collaborateurs, page 704.

Exemple
M. Gendron est chef de vente et a sous sa responsabilit les reprsentants suivants : Mme Laperle, M. Re-
naud et M. Dauner.
Les barmes de commissionnement sont paramtrs comme suit :
Pour M. Gendron :
Zone Paramtrage
Type de barme Commission globale
Article/famille Toutes les familles
Client/Catgorie/Reprsentant Reprsentant : Mme Laperle

Reprsentant : M. Renaud
Reprsentant : M. Dauner
Objectif Montant
Sage 2007 665

Menu Structure
Zone Paramtrage
Domaine Facturation
Calcul Base Global
Taux : Jusqu 9999999999 2%
Pour les reprsentants Mme Laperle, M. Renaud et M. Dauner :
Zone Paramtrage
Type de barme Commission reprsentant
Article/famille Toutes les familles
Client/Catgorie/Reprsentant Toutes les catgories
Objectif Montant
Domaine Facturation
Calcul Base Global
Taux :Jusqu 9999999999 8%
Les documents suivants ont t saisis :
Type Reprsentant Montant HT
Facture Laperle 5000,00
Facture Renaud 8000,00
Facture Dauner 3000,00
Facture Renaud 6000,00
Les commissions seront calcules de la faon suivante :
Rprsentant Base de calcul Montant de la commission
Laperle 5000,00 + 7000,00 + 9000 ,00 = 21000,00

21000, 00 8- = 1680, 00
--------------------------------
100
Renaud 8000,00 + 6000,00 = 14000,00

14000, 00 8- = 1120, 00
--------------------------------
100
Dauner 3000,00 3000 , 00 8- = 240, 00

-----------------------------
100
Gendron 21000,00 + 14000,00 + 3000,00 = 38000,00 38000 , 00 2- = 760, 00

--------------------------------
100
Ds quune catgorie, un client ou un reprsentant est enregistr, il remplace la mention Toutes les catgo-
ries. Vous pouvez enregistrer autant de catgories, de clients et de reprsentants que vous le voulez. Les
fonctions concernant les listes peuvent sappliquer cette zone.
Les catgories et les clients sont mentionns de la faon suivante :

pour les catgories : Catgorie : + intitul de la catgorie,
pour les clients : Client : + numro de client,
pour les reprsentants : Reprsentant : + nom et prnom du reprsentant.
Sage 2007 666

Menu Structure

en premier les catgories classes dans lordre o elles apparaissent dans les options de lentreprise,
en deuxime les clients classs en ordre alphanumrique sur le numro de client,
en troisime les reprsentants classs par ordre alphabtique de leur nom.
Si vous supprimez toutes les catgories, tous les clients et tous les reprsentants, la mention Toutes les ca-
tgories rapparat.
Les zones dcrites ci-aprs permettent de dfinir les modalits de calcul et les conditions dapplication de
remise ou du commissionnement accord.
slectionns, elle nest pas disponible si la liste affiche Toutes les catgories.
Objectif
Liste droulante permettant de dterminer si la commission va porter sur :
le montant des articles vendus : Montant (valeur par dfaut),
la quantit darticles vendus : Quantit,
le taux de remise accord : Taux de remise. La commission sera calcule en fonction du taux de
remise accorde par le reprsentant.
Domaine
Cette liste droulante propose le niveau auquel la dtermination de la commission doit seffectuer :
Commande (valeur par dfaut), seuls les bons de commande seront pris en compte pour le calcul
des commissions des reprsentants,
Si loption Commande a t slectionne, tous les bons de livraison et les factures issus de la trans-
formation de bons de commande ou saisis directement seront incorpors dans le calcul de la com-
mission.
Livraison, seuls les bons de livraison seront pris en compte pour le calcul des commissions des
reprsentants,
Il en sera de mme pour les factures issues des bons de livraison ou saisies directement (sans passer
par un bon de livraison). Dans ce cas les bons de commande ne seront pas repris pour le calcul de la
commission.
Facturation, seules les factures et les factures comptabilises seront prises en compte pour le cal-
cul des commissions des reprsentants,
Encaissement, les acomptes ainsi que les rglements rattachs aux factures et tickets permettent de
dterminer les donnes reprendre dans le calcul du commissionnement reprsentant.
Calcul
Dtermine la faon avec laquelle la remise ou la commission sera calcule :
Tranche : le calcul seffectue par tranche ;
Global : la tranche atteinte dtermine la remise globale.
Loption Tranche est inaccessible si lObjectif porte sur Quantit ou sur Taux de remise.
Exemple
Les tranches de commissionnement suivantes ont t enregistres :
Jusqu Remise
5 000,00 0,00%
10 000,00 0,50%
15 000,00 1,00%
Le montant de la commande client est de 12 500,00 .

Si Tranche a t choisi, le commissionnement sera de :
Sage 2007 667

Menu Structure
5000 * 0,00 % + (10000 - 5000) * 0,50 % + (12500 - 10000) * 1,00 % = 50

Si Global est retenu, le calcul sera le suivant :
12500 * 1,00 % = 125
Base
Cette liste droulante offre le choix des montants sur lesquels seront appliques les commissions :
C.A. HT (valeur par dfaut),
Marge.
Liste des conditions traitement

Cette liste permet denregistrer les paramtres du barme. Les zones de saisie sont disposes en dessous de
la liste. Celle de gauche permet la saisie des limites de tranches, celle de droite les montants de la commis-
sion.
Cette liste est classe par ordre croissant des limites de tranches.
Toutes les fonctions applicables aux listes peuvent tre utilises. Pour ajouter une tranche, la taper dans les
zones de saisie et valider.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Trois de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/
Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste.
Jusqu
Enregistrez dans cette zone les limites de tranches (la valeur saisie est incluse dans la tranche). 14 caract-
res numriques.
Le format daffichage dpend de la slection faite dans la liste droulante Objectif :
sil sagit dun Montant : le format daffichage est celui de la monnaie de tenue commerciale (voir
la commande A propos de),
sil sagit dune Quantit : le format est celui des quantits,
sil sagit dun Taux de remise : le format daffichage est le format des taux.
Une tranche ne peut tre utilise quune fois. La dernire tranche doit tre enregistre en tapant des 9
refus.
Remise
La zone de droite sert lenregistrement du montant de la commission. 45 caractres numriques.
La faon dont vous tapez le montant de la remise ou de la commission conditionnera son calcul :
si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme un pourcentage (il saffichera complt du sym-
bole %) ;
si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en monnaie
locale ou en devises de la remise ;
si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en monnaie
vous pouvez additionner les commissions en les sparant par le signe + ; la limite est de deux op-
rateurs au maximum, c'est--dire 3 remises ou 3 commissions au maximum ;
vous pouvez combiner valeurs en pourcentage et valeurs en monnaie.
Exemple
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la commission effectivement applique sera de 16,14 %. Elle est calcule
de la faon suivante :
100 9 ) ( 100 5 ) ( 100 3 )-
R = 100 (--------------------------------------------------------------------------------
100 100
Exemple
Si vous tapez une commission de 5 + 500F, la commission applique sera celle rsultant du calcul des 5%
augmente de 500.
Lordre avec lequel vous saisissez les remises a son importance.
Sage 2007 668

Menu Structure
Exemple
Si vous tapez une commission de 5 + 500F, la commission en pourcentage sappliquera sur la tranche et la
commission fixe sera ajoute ensuite.
Exemple
Si vous tapez une commission de 500F + 5, la commission de 500 sera ajoute avant que le calcul des 5 %
seffectue.
Si une tranche ne doit pas subir de commission, tapez zro.
Un tat imprim permet la dtermination des commissions (voir la commande Etat / Commissions ven-
deurs).
Modalits du commissionnement sur encaissement
Un barme de type Commission globale ou Commission reprsentant disposant du domaine Encaisse-

ment permet la gestion des commissions reprsentant lencaissement.
Sont pris en compte les documents disposant dun rglement partiel ou total dont la date est incluse dans la
priode de slection. Les rglements comprennent les acomptes enregistrs pour les documents, ainsi que
les rglements associs aux factures.
Pour dterminer la base de commissionnement du reprsentant, le programme calcule le prorata entre le

chiffre daffaires HT soumis commission et le montant du rglement associ.
Exemple
Soit la facture suivante :
Article Montant HT Reprsentant
BAAR01 8000,00 Delphine LAPERLE
GRAVURE 5000,00 Rmi RANDEAU
EMO50 5000,00 Rmi RANDEAU
Total HT 18000,00
Acompte du 15/02/N 5000

Rglement du 27/02/N 5000
Le reprsentant Delphine LAPERLE est commissionn sur les encaissements uniquement pour larticle
BAAR01.
Sa base de commissionnement sera calcule ainsi :
A : Montants des encaissements pour la priode : 10 000,00
B : Chiffre daffaires HT soumis commission : 8 000,00
C : Chiffre daffaires HT concern par lencaissement : 18 000,00
A B
Base de commissionnement de Delphine LAPERLE : -------------
C
soit 4 444,44.
Sage 2007 669

Menu Structure
Rabais, remises et ristournes

Structure / Barmes / Rabais, remises et ristournes
Cette fonction permet de paramtrer les rabais, remises et ristournes appliquer aux ventes clients. Elle
souvre sur la liste des rabais existants.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Liste des rabais, remises et ristournes] de la barre doutils
Liste des rabais, remises et ristournes
Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les barmes de remises destins aux
clients. Toutes les commandes attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de barmes nest limit
que par la taille du fichier.
Le Manuel de la gamme pour toutes les explications concernant les oprations sur les listes.
Elle affiche par dfaut lIntitul du barme.
Prcisons que les rabais, remises et ristournes ne sappliquent pas systmatiquement aux pices
de vente (fonction Traitement / Documents des ventes). Il est ncessaire, pour que le programme
les prenne en compte, de cliquer sur le bouton [Appliquer les barmes] qui se trouve dans la fe-
ntre de saisie des pices lorsque la saisie des lignes est termine.
Menu contextuel de la liste des rabais, remises et ristournes
Un menu contextuel est disponible sur la liste des rabais, remises et ristournes.
Sage 2007 670

Menu Structure
Personnaliser la liste des rabais, remises et ristournes
On peut personnaliser la liste des rabais, remises et ristournes soit par une des commandes du menu contex-
tuel soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.

Priode de,
Priode .
Rabais, remises et ristournes Dtail
Le titre de la fentre rappelle le nom du barme de remise ouvert.
Navigation seffectue en fonction du classement de la liste des rabais, remises et ristournes
(voir plus haut les diffrents classements possibles).
Intitul
Dsignation du barme de remise. Le premier caractre est automatiquement transform en majuscule. 35
caractres alphanumriques. Cet intitul doit tre unique pour le type slectionn.
A appliquer
Sage 2007 671

Menu Structure
En permanence : remise permanente (valeur propose par dfaut) ; dans ce cas les zones de dates
sont estompes et inaccessibles,
Le : date dapplication de la remise,
Jusquau : date de fin de lapplication de la remise,
A partir du : date de dpart de lapplication de la remise,
Pendant : dates limites dapplication de la remise.
cohrence est ralis.
Les zones de saisie de dates comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner
facilement une date.
Article/Famille
Cette liste indique quels sont les familles et les articles sur lesquels sapplique la remise. Elle affiche par
dfaut Toutes les familles et signifie ainsi que le barme porte sur toutes les familles et par consquent
tous les articles.
Si le barme de remise ne doit concerner que certaines familles ou certains articles, ils doivent tre slec-
tionns au moyen des listes droulantes disposes juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de
slectionner familles ou articles et celle de droite donne le dtail des familles ou des articles. Validez pour
enregistrer la slection.
pour les familles : Famille : + code de la famille,
pour les articles : Article : + rfrence de larticle.
Client/Catgorie
Cette liste indique quels sont les catgories tarifaires et les clients auxquels sapplique la remise. Elle affi-
che par dfaut Toutes les catgories et signifie ainsi que le barme de remise concerne tous les clients.
Si le barme ne doit concerner que certaines catgories tarifaires ou certains clients, ils doivent tre slec-
tionns au moyen des listes droulantes disposes juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de
slectionner catgories ou clients et celle de droite donne le dtail des catgories ou des clients. Validez
pour enregistrer toute slection faite dans ces zones.
Ds quune catgorie ou un client est enregistr, il remplace la mention Toutes les catgories. Vous pou-
vez enregistrer autant de catgories et de clients que vous le voulez. Les fonctions concernant les listes
peuvent sappliquer cette zone.
Les catgories et les clients sont mentionns de la faon suivante :
pour les catgories : Catgorie : + intitul de la catgorie,
pour les clients : Client : + numro de client.
en premier les catgories classes dans lordre o elles apparaissent dans les options de lentreprise,
Sage 2007 672

Menu Structure
en second les clients classs en ordre alphanumrique sur le numro de client.

Si vous supprimez toutes les catgories et tous les clients, la mention Toutes les catgories rapparat.
Les zones dcrites ci-aprs permettent de dfinir les modalits de calcul et les conditions dapplication des
remises accordes.
slectionns, elle nest pas disponible si la liste affiche Toutes les catgories.
Objectif
Liste droulante permettant de dterminer si la remise va porter sur :
le montant des articles vendus : Montant (valeur par dfaut),
la quantit darticles vendus : Quantit.
Calcul
Dtermine la faon avec laquelle la remise sera calcule :
Tranche : le calcul seffectue par tranche ;
Global : la tranche atteinte dtermine la remise globale.
Loption Tranche est inaccessible si lObjectif porte sur Quantit.
Exemple
Voir lexemple donn plus haut dans le cadre du calcul du commissionnement.
Article remise
Cette zone permet de choisir, au moyen dune liste droulante, larticle qui servira de passerelle comptable
pour la remise. Cette information est obligatoire.
Il est conseill de crer un article Remises accordes et denregistrer dans le volet Complment de
cet article les catgories comptables avec les comptes correspondant aux remises.
Liste conditions traitement

Cette liste permet denregistrer les paramtres du barme de remise. Les zones de saisie sont disposes en
dessous de la liste. Celle de gauche permet la saisie des limites de tranches, celle de droite les montants de
la remise.
Cette liste est classe par ordre croissant des limites de tranches.
Toutes les fonctions applicables aux listes peuvent tre utilises. Pour ajouter une tranche, la taper dans les
zones de saisie et valider.
Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste.
Jusqu
Enregistrer dans cette zone les limites de tranches (la valeur saisie est incluse dans la tranche). 14 caract-
res numriques.
Le format daffichage dpend de la slection faite dans la liste droulante Objectif :
sil sagit dun Montant : le format daffichage est celui des montants (voir la fonction A propos
de),
sil sagit dune Quantit : le format est celui des quantits.
Une tranche ne peut tre utilise quune fois. La dernire tranche doit tre enregistre en tapant des 9
refus.
Remise
La zone de droite sert lenregistrement du montant de la remise. 45 caractres numriques.
La faon dont vous tapez le montant de la remise conditionnera son calcul :
si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme un pourcentage (il saffichera complt du sym-
bole %) ;
si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en monnaie
Sage 2007 673

Menu Structure
si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en monnaie
vous pouvez additionner les remises en les sparant par le signe + ; la limite est de deux oprateurs
au maximum, c'est--dire 3 remises ou 3 commissions au maximum ;
vous pouvez combiner valeurs en pourcentage et valeurs en monnaie.
Exemple
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la remise effectivement applique sera de 16,14 %. Elle est calcule de
la faon suivante :
( 100 9 ) ( 100 5 ) ( 100 3 )
R = 100 ---------------------------------------------------------------------------------
100 100
Exemple
Si vous tapez une remise de 5 + 500F, la remise applique sera celle rsultant du calcul des 5% augmente
de 500.
Lordre avec lequel vous saisissez les remises a son importance.

Exemple
Si vous tapez une remise de 5 + 500F, la remise en pourcentage sappliquera sur la tranche et la remise fixe
sera dduite ensuite.
Exemple
Si vous tapez une remise de 500F + 5, la remise de 500 sera dduite avant que le calcul des 5 % seffectue.
Si une tranche ne doit pas subir de remise, tapez une remise gale zro.
Sage 2007 674

Menu Structure
Soldes et promotions
Structure / Barmes / Soldes et promotions
Cette fonction permet de paramtrer les oprations de soldes et de promotions que vous pouvez pratiquer
priodiquement. Elle souvre sur la liste des promotions existantes.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Liste des soldes et promotions] de la barre
doutils Gestion des ventes .
Liste des soldes et promotions
Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les barmes de promotions destins
aux clients. Toutes les commandes attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de barmes nest
limit que par la taille du fichier.
Voir le Manuel de la gamme pour toutes les explications concernant les oprations sur les listes.
Elle affiche par dfaut lIntitul du barme de promotion.
Contrairement la fonction Rabais, remises et ristournes dcrite prcdemment, les soldes et promotions
sappliquent systmatiquement sur toute vente sans quil soit ncessaire de demander leur application. Elles
remplacent galement les remises consenties en permanence aux clients.
3 Cette dernire particularit marque bien lintrt quil y a fixer une priode dapplication avec prcision.
Menu contextuel de la liste des soldes et promotions
Un menu contextuel est disponible sur la liste des soldes et promotions.
Sage 2007 675

Menu Structure
Personnaliser la liste des soldes et promotions
On peut personnaliser la liste des soldes et promotions soit par une des commandes du menu contextuel, soit

Priode de,
Priode .
Soldes et promotions Dtail de la fiche
Le titre de la fentre rappelle le nom du barme de promotion ouvert.
Navigation seffectue en fonction du classement de la liste des barmes (voir plus haut les
diffrents classements possibles).
Intitul
Dsignation du barme. Le premier caractre est automatiquement transform en majuscule. 35 caractres
alphanumriques. Cet intitul doit tre unique pour le type slectionn.
A appliquer
En permanence : promotion permanente (valeur propose par dfaut) ; dans ce cas les zones de
dates sont estompes et inaccessibles,
Le : date de la promotion,
Jusquau : date de fin de la promotion,
Sage 2007 676

Menu Structure
A partir du : date de dpart de la promotion,

Pendant : dates limites de la promotion.
cohrence est ralis.
Les zones de saisie de date comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner faci-
lement une date.
Remise
Zone permettant la saisie du montant de la remise applique. Cette remise peut tre du type :
Pourcentage en tapant un simple nombre,
Montant en tapant un nombre suivi du caractre F,
Remise unitaire en tapant un nombre suivi du caractre U.
Il nest pas possible de cumuler plusieurs remises.
Article/Famille
Cette liste indique quels sont les familles et les articles auxquels sapplique la promotion. Elle affiche par
dfaut Toutes les familles et signifie ainsi que le barme porte sur toutes les familles et par consquent
tous les articles.
Si le barme ne doit concerner que certaines familles ou certains articles, ils doivent tre slectionns au
moyen des listes droulantes disposes juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de slection-
ner familles ou articles et celle de droite donne le dtail des familles ou des articles. Validez pour enregis-
trer la slection faite dans ces zones.
pour les familles : Famille : + code de la famille,
pour les articles : Article : + rfrence de larticle.
Sage 2007 677

Menu Structure
Glossaires
Structure / Glossaires
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les glossaires.
Le glossaire permet denregistrer des textes qui seront mentionns directement dans les pices ou qui ser-
viront de descriptif certains articles.
Exemple
Si votre entreprise ferme pour congs, utilisez un glossaire qui en prviendra vos clients ou vos fournis-
seurs. Vous pouvez mme paramtrer la priode pendant laquelle il sera mentionn dans les pices.
Les glossaires :
peuvent tre attachs aux articles et leur servir de descriptifs en quelque sorte ;
peuvent tre mentionns dans les lignes de pices (attachs certaines lignes de pices) et consti-
tuer ainsi des informations gnrales ;
peuvent tre mentionns nimporte quel endroit dun document de vente, dachat ou de stock
condition que lobjet de mise en page correspondant y soit insr. Ils sont alors appels par leur rac-
courci.
Il est galement possible de mentionner dans les lignes de pices nimporte quel texte complmentaire en-
registr en cours de saisie.
Les glossaires et les textes complmentaires ne simpriment que si les objets de mise en page correspon-
dants ont t placs dans les documents de mise en page des pices.
Liste des glossaires
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des glossaires] de la barre doutils
Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les glossaires. Toutes les fonctions
attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de glossaires nest limit que par la taille du fichier.
Le Manuel de la gamme vous en dira plus sur ce point.
Elle affiche les informations suivantes :

le Raccourci de slection du glossaire,
son Intitul,
Sage 2007 678

Menu Structure
son Domaine symbolis par une icne :

Article,
Document.
Le classement des lignes est fonction de la zone Tri de la barre doutils Navigation :
sur lIntitul du glossaire (classement par dfaut),
sur le Domaine.
Il est impossible de supprimer un glossaire affect un article.
Menu contextuel de la liste des glossaires
Un menu contextuel est disponible sur cette liste.
Personnaliser la liste des glossaires
On peut personnaliser la liste des glossaires soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utili-
sant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
La liste des glossaires affiche par dfaut les colonnes dtailles ci-dessus. On peut ajouter les suivantes :
De,
A.
Sage 2007 679

Menu Structure
Glossaires Dtail de la fiche
Le dfilement des rubriques de glossaire au moyen des boutons [Prcdent] et [Suivant] de la

barre doutils Navigation seffectue en fonction du classement de la liste des glossaires (voir
plus haut les diffrents classements possibles).
Intitul
35 caractres alphanumriques pour dsigner le glossaire. Cette information est obligatoire.
Domaine
Article (valeur par dfaut) : le glossaire est destin tre rattach certains articles dont il sert de
descriptif ; il sera directement imprim dans les pices si cela a t demand dans le dialogue
dimpression.
Ce type de glossaire est symbolis dans la liste des glossaires par une icne particulire.
Document : le glossaire peut tre imprim nimporte quel endroit dans les pices si lobjet de
mise en page correspondant a t plac dans le document dimpression.
Ce type de glossaire est symbolis dans la liste des glossaires par une icne particulire.
Cette information nest plus modifiable ds linstant que le glossaire a t enregistr.
Priode
Ces deux zones servent enregistrer la priode de validit du glossaire considr. Les dates doivent tre
saisies sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de cohrence est effectu.
Si le glossaire doit tre permanent, nenregistrez aucune date. Vous pouvez aussi nenregistrer quune des
deux dates pour prciser le dbut ou la fin.
Raccourci
Si le glossaire doit souvent tre mentionn dans les pices, vous pourrez enregistrer ici un raccourci de
slection. 6 caractres alphanumriques maximum. Ce raccourci doit tre unique.
3 Rappelons que les rubriques de glossaire insres dans les documents (ailleurs que dans les lignes de
pice) sont appeles par leur raccourci.
Descriptif
La zone du bas de la fentre permet la saisie du texte du glossaire. Vous pouvez y enregistrer un maximum
de 1980 caractres alphanumriques.
Vous pouvez utiliser des tabulations ou des retours la ligne lintrieur du texte.
Windows Tapez les touches CTRL + TABULATION pour enregistrer une tabulation et CTRL + ENTRE pour un re-
tour la ligne.
Sage 2007 680

Menu Structure
Modles denregistrement
Structure / Modles denregistrement
Cette commande permet de grer les modles de calcul qui automatiseront les valeurs prises par certaines
colonnes des pices de vente, dachat ou de stock.
Les modles denregistrement permettent de paramtrer des calculs qui conduiront laffichage de certaines
valeurs dans les en-ttes et les colonnes des pices de vente, dachat ou de stock partir de donnes tires
des fichiers
des articles,
des tiers,
des en-ttes de documents
ou des lignes de documents.
Ils permettent galement la mise jour des informations libres tiers.
3 Bien que de nombreuses fonctions du programme Sage 100 Gestion commerciale disposent dinforma-
tions libres, seules celles des fichiers ci-dessus et des zones den-tte et de lignes de pices pourront tre
utilises.
Un modle denregistrement peut galement servir mettre jour une information libre du type Valeur cal-
cule. Dans ce cas, le programme privilgie la mise jour rsultant du modle denregistrement. Les calculs
sont raliss dans lordre suivant :
1. Application de la formule de calcul de linformation libre,
2. Application des modes de calcul des modles denregistrement.
Voir loption Information libre, page 160.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des modles denregistrement] de la
barre doutils Gestion des articles et stocks .
Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les modles denregistrement. Toutes
les fonctions attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de modles denregistrement nest limit
que par la taille du fichier.
Sage 2007 681

Menu Structure
Le Manuel de la gamme vous en dira plus sur ce point.
Elle naffiche quune seule information, lIntitul du modle
Il est impossible de supprimer un modle denregistrement affect un article.
On peut faire dfiler les rubriques des modles denregistrement au moyen des boutons [Prc-
dent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation .
Menu contextuel de la liste des modles denregistrement
Les commandes Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes ne sont pas disponibles.
Modles denregistrement Dtail de la fiche
Les modles denregistrement ne sappliquent quen saisie directe de ligne de pice. La saisie par lots, la
gnration des abonnements, les contremarques et la duplication de pices nexcutent pas les modles
denregistrement.
La transformation des pices ou la modification manuelle des lignes de pices ne modifient pas les rsultats
des modles denregistrement qui restent leur valeur initiale sauf si on a coch loption Recalcul des mo-
dles denregistrement en modification de ligne du volet A propos de / Prfrences .
Une fois insr dans une pice, le rsultat dun modle denregistrement peut toujours tre modifi manuel-
lement. On peut galement imposer son recalcul laide du bouton Recalcul modles enregistrement pr-
sent dans les documents des ventes, des achats et des stocks.
Voir les commandes correspondantes dans le menu Traitement.
Un modle denregistrement est affect un ou plusieurs articles dans les domaines suivants :
ventes,
achats,
stocks,
ventes comptoir,
tous.
En consquence, un article ne peut se voir affecter quun maximum de trois modles denregistrement.
Une fiche de modle denregistrement se compose de deux volets. On accde ces volets par des boutons
sur Macintosh et par des onglets sur Windows :
Sage 2007 682

Menu Structure

Il permet de revenir au Volet Fiche principale - Modle denregistrement, page 683 quand on
consulte lautre.

Permet daccder au Volet Complment - Modles denregistrement, page 687 qui permet
laffectation darticles et de domaines au modle denregistrement.
Volet Fiche principale - Modle denregistrement
Les zones composant cette fentre sont les suivantes :
Intitul
35 caractres alphanumriques pour dsigner le modle denregistrement. Cette information est obliga-
toire. Deux modles ne peuvent porter la mme dsignation.
Bouton [Saisie fonction]

Ce bouton ouvre une fentre dassistant facilitant la saisie de la formule du modle denregistre-
ment en proposant lutilisateur sous une forme didactique tous les lments qui peuvent la
composer.
Voir ci-dessous le titre Assistant de paramtrage des modles denregistrement, page 685.
Formule
Cette zone sert lenregistrement de la formule de calcul. Elle peut contenir 1980 caractres alphanumri-
ques. Ces formules peuvent tre saisies manuellement ou bien cette saisie peut tre assiste par les zones
liste droulante disposes sur le bord infrieur de la fentre.
3 Nous recommandons cette deuxime solution car elle permet de connatre avec exactitude les zones qui
peuvent tre renseignes par les modles denregistrement et les informations qui peuvent servir leur
conception. De plus, la syntaxe utilise par le programme sera galement respecte (exemple : le pro-
gramme reconnat le mot Quantite mais pas Quantit).
On peut utiliser dans un modle denregistrement :

des informations tires des fiches articles et des fiches tiers et, en particulier, des informations
libres,
des oprateurs arithmtiques (=, +, -, *, /),
des variables condition de les dfinir auparavant (exemple : A = PrixUnitaire),
des textes sils sont inscrits entre guillemets (" "),
des nombres entiers ou dcimaux,
des fonctions.
Sage 2007 683

Menu Structure
3 Les utilisateurs du programme Sage 30 Paie pour Macintosh retrouveront dans les modles denregistre-
ment le mme concept de paramtrage que dans les rubriques de paie.
Le rsultat des calculs peut consister en des valeurs numriques ou alphanumriques. Suivant la zone qui
devra afficher ces rsultats, il faudra ventuellement les convertir en valeur numrique ou en texte. Des
fonctions dont destines cet usage. Une formule peut se composer de plusieurs lments distincts. Chaque
lment doit tre spar du suivant par un point virgule (;). On peut insrer des tabulations et des retours
lignes.
Windows Sur Windows, il faut les taper sous la forme CTRL + TABULATION pour la tabulation et
CTRL + ENTREE pour le retour ligne.
Si vous faites une erreur lors de lenregistrement dun modle denregistrement, le programme affichera un
message descriptif tout en slectionnant la partie de la formule qui ne convient pas.
Les noms des champs sont toujours prcds de celui du fichier dont ils proviennent.
Exemple
DocLigne.Quantite = Article.InfoLibValeur(2) * 2
La quantit de larticle mentionne dans la pice sera toujours le double de la valeur saisie dans linfor-
mation libre numro 2 de larticle.
Les champs ou les colonnes de documents quil est possible de renseigner ( condition que les colonnes en
question soient prsentes dans le document) sont marques dune coche ( ). Les colonnes non prcdes
de ce symbole ne sont pas modifiables par les modles denregistrement mais leur contenu peut tre utilis
dans un calcul.
3 Les informations libres sont mentionnes dans les listes sous la dsignation que vous leur avez donne
dans les options de la fiche de lentreprise mais apparaissent dans les calculs sous la forme InfoLibre(n), n
tant la position de linformation libre dans sa liste. Voir lexemple ci-dessus.
Fonctions
Cette zone liste droulante mentionne toutes les fonctions quil est possible dinsrer dans une formule
de calcul.
Vous trouverez en Annexes la liste des fonctions disponibles.
Prenez garde, sous peine de message derreur, ce que le rsultat du calcul donne une valeur compatible
avec le champ qui doit tre dtermin. Des fonctions de conversion sont disponibles pour transformer des
textes en valeur et inversement, etc.
Exemple
Les zones Entte 1 4 de la fentre Informations sur le document nacceptant que des textes ne peuvent
tre utilises que pour renseigner des colonnes de type texte galement.
Un modle denregistrement peut servir raliser des tests.
Exemple
On peut affecter ce niveau une information libre afin dexcuter des tests conditionnels :
CompteT.InfoLibVal(4) = Utilisateur.
Fichiers
Cette zone liste droulante mentionne tous les fichiers dont il est possible soit de modifier un champ
laide de cette fonction soit dutiliser le contenu dun champ dans une fonction.
La zone suivante, Champs, affiche les champs correspondant au fichier slectionn dans cette zone.
Les fichiers disponibles sont les suivants :
Comptes tiers,
Articles,
Enttes de documents,
Lignes de documents.
Sage 2007 684

Menu Structure
En ce qui concerne les en-ttes et les lignes de documents, voir les commandes Documents des ventes,
Documents des achats et Documents des stocks du menu Traitement.
Champs
Cette zone liste droulante mentionne les champs du fichier slectionn dans la zone prcdente.
Leur liste est mentionne en Annexe.
Les champs prcds dune coche ( ) sont ceux que lon peut modifier par lintermdiaire dun modle
denregistrement. Les autres champs peuvent servir dans les calculs.
Cette liste propose les zones suivantes :
Taux descompte,
Taux de remise sur relev,
Taux de remise,
Taux de remise de fin danne (RFA),
Informations libres 1 64.
3 Le montant de la remise dtermine par le modle denregistrement prime toute autre remise. Ainsi, si le
tiers dispose dun montant de remise particulier, celui sera ignor lors de lutilisation des modles denregis-
trement.
3 Vous trouverez en Annexe du manuel de rfrence du programme Sage 100 Gestion commerciale des
informations complmentaires sur les valeurs que les modles denregistrement peuvent extraire de ces
zones en fonction de leur contenu.
Assistant de paramtrage des modles denregistrement
Bouton [Saisie dune fonction]
Ce bouton ouvre la fentre dun assistant la saisie des lments de la formule de calcul.
Cette fentre ainsi que les fonctions auxquelles elle donne accs sont dcrites dans le Manuel de la
gamme. Veuillez vous y reporter.
Catgorie
Liste proposant toutes les catgories dlments pouvant entrer dans llaboration dune formule de
calcul :
Sage 2007 685

Menu Structure
Fonctions : fonctions permettant le traitement des donnes tires des champs des fichiers utiliss
dans le cadre des modles denregistrement. Ces fonctions sont dtailles dans les Annexes.
Fonctions prdfinies.
Instructions/Oprateurs : oprateurs classiques utiliss dans les formules (exemple : Si, Sinon,
Vrai, Faux, etc.).
Comptes tiers : champs des comptes tiers qui peuvent tre utiliss dans les modles denregistre-
ment.
Articles : champs des articles qui peuvent tre utiliss dans les modles denregistrement.
Enttes de documents : champs des en-ttes de document qui peuvent tre utiliss dans les mod-
les denregistrement.
Lignes de documents : champs des lignes de documents qui peuvent tre utiliss dans les modles
denregistrement.
Le choix dune de ces catgories fait apparatre dans la zone adjacente Nom de la fonction, tous les l-
ments correspondant.
Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les oprateurs sont dcrits dans le Manuel de
la gamme.
Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans lAnnexe
8 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul, page 1977.
Nom de la fonction
Zone liste droulante prsentant toutes les fonctions et oprateurs disponibles pour llaboration dune
formule de calcul. Les valeurs proposes correspondent au choix fait dans la zone adjacente Catgorie.
3 Les listes de champs apparaissant dans cette zone ne prcisent pas ceux qui peuvent tre modifis par un
modle.
Bouton [OK]
Valide la slection et les mentions ventuellement saisies et les insre dans le volet Fiche principale
lendroit du curseur.
Bouton [Annuler]
Referme la fentre sans rien
Conseils pour Trois mthodes peuvent tre envisages pour lenregistrement dune formule de calcul :
lenregistre- la saisie manuelle : il est alors ncessaire denregistrer les intituls des fonctions et leurs arguments
ment dune for- strictement comme le programme les attend ;
mule de calcul
lutilisation dun assistant : en cliquant sur le bouton [Saisie dune fonction], vous appelez un assis-
tant qui vous aide dans la dtermination de la fonction de calcul utiliser ainsi quau paramtrage
des arguments ventuellement attendus par la fonction ;
la mthode mixte : cette mthode sera certainement la plus souvent utilise puisquelle consiste
utiliser lassistant pour insrer les fonctions les plus complexes et la saisie manuelle pour les opra-
teurs simples comme ceux de laddition, soustraction et autres.
Pour enregistrer une formule de calcul laide de lassistant, il est ncessaire de rouvrir sa fentre pour len-
registrement de chaque lment de la formule.
Prcisons que lon peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de param-
trage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par un point virgule
(;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la mention du champ
modifi par le modle.
Sage 2007 686

Menu Structure
Exemple
Calcul de la remise en pourcentage, du prix unitaire HT remis et du prix de vente par conditionnement
dans les documents.
Information libre ligne 1 = Remise en %
Information libre ligne 2 = PU remis
Information libre ligne 3 = PU numr conditionnement
Si DocLigne.Qtecolisee <> 0 Alors
Condit = DocLigne.Quantite / DocLigne.QteColisee
FinSi;
DocLigne.InfoLibValeur(1) = DocLigne.RemisePourcent;
DocLigne.InfoLibValeur(2) = Arrondi(DocLigne.PUHT * (1 (DocLigne.RemisePour-
cent / 100));4);
Si Condit <> 1 Alors
DocLigne.InfoLibValeur(3) = DocLigne.PUHT * Condit
Sinon
DocLigne.InfoLibValeur(3) = DocLigne.PUHT
Finsi
Rfrez-vous au Manuel de la gamme pour plus dexplications sur la saisie des formules et lassistant.
Voyez galement lAnnexe 8 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul,
page 1977 pour des explications plus approfondies sur les fonctions prdfinies.
Volet Complment - Modles denregistrement
On accde au volet Complment de la fiche dun modle denregistrement en cliquant sur

longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Complment] sur Macintosh.
Ce volet sert lenregistrement des articles et des domaines concerns par le modle denregistrement.
Lorsquun des articles de cette liste sera appel dans une pice de vente, dachat, de stock ou de document
interne suivant le domaine choisi, le modle denregistrement se dclenchera automatiquement.
Rappelons que les modles ne prennent effet quen saisie directe dune pice ou si lon clique sur
le bouton [Recalcul des modles denregistrement] dans les pices.
Liste des articles

Cette zone mentionne tous les articles auxquels ce modle denregistrement a t affect.
Pour enregistrer un article :

1. tapez ou slectionnez son numro dans la zone Article,
Sage 2007 687

Menu Structure
3. validez.
Voir les oprations possibles sur les listes dans le Manuel de la gamme pour supprimer un article.
Article
Zone liste droulante ditable permettant de slectionner un article.
Domaine
Zone liste droulante non ditable offrant les choix suivants :
Tous les domaines : (valeur par dfaut) le modle denregistrement sappliquera ds que larticle
sera mentionn dans une pice de vente, dachat ou de stock ;
Ventes : le modle denregistrement sappliquera ds que larticle sera mentionn dans une pice de
vente ;
Achats : le modle denregistrement sappliquera ds que larticle sera mentionn dans une pice
dachat ;
Stocks : le modle denregistrement sappliquera ds que larticle sera mentionn dans une pice de
stock ;
Ventes comptoir : le modle denregistrement sappliquera ds que larticle sera mentionn dans
une pice de vente comptoir ;
Internes : le modle denregistrement sappliquera ds que larticle sera mentionn dans une pice
de document interne.
Pour modifier le domaine dun article :

1. slectionnez sa ligne,
2. slectionnez le domaine qui convient,
3. validez.
Un article ne peut tre affect tous les domaines et un domaine particulier. Si vous ralisez cette opra-
tion, la mention Tous les domaines est remplace par le domaine slectionn. Si un article est affect aux
quatre domaines, le programme remplace automatiquement les quatre lignes par une seule avec la mention
Tous les domaines. Il est possible daffecter un article trois domaines, ce qui se traduira par trois lignes
dans la liste.
3 Si un mme article est affect deux modles diffrents pour le mme domaine, le programme supprimera
lassociation entre larticle et le premier modle associ.
Les familles darticles sont absentes de cette liste bien que lon puisse leur affecter des modles denregis-
trement. Cette affectation ne sert qu permettre aux articles appartenant la famille (et crs aprs cette
affectation) de se voir attribuer automatiquement le ou les modles denregistrement associs. Voir le volet
Famille darticles / Complment .
Sage 2007 688

Menu Structure
Ressources
Structure / Ressources
Cette fonction permet denregistrer les fiches correspondant aux diffrentes ressources :
en machines,
en personnel,
en outils
dont dispose la socit dans le cadre de lassemblage des nomenclatures de fabrication. Ces fiches permet-
tent de paramtrer diffrentes informations concernant la ressource entrant en jeu dans les cots de fabrica-
tion et la dtermination du prix de revient de larticle nomenclatur ainsi que sont cot standard. Ce sont
notamment :
le cot horaire de la ressource,
son temps dutilisation,
sa capacit et sa dure dutilisation quotidiennes ou hebdomadaires.
Ces ressources peuvent tre affectes des centres de charges des fins statistiques. Dans ce but, un volet
particulier est ajout la fiche de la ressource pour prciser le rattachement.
Les nomenclatures de fabrication sont dcrites dans la fonction Nomenclatures, page 480.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Liste des ressources] de la barre doutils
Liste des ressources
Cette liste permet la cration, la slection pour consultation, modification ou suppression des fiches des res-
sources. Le nombre de ressources nest limit que par la taille du fichier. Elle affiche par dfaut :
le Type de ressource symbolis par une icne :

Machine,
Personnel,
Outil,
Centralisateur.
le Code de la ressource,
son Intitul.,
Sage 2007 689

Menu Structure
son Cot horaire,
et sa Capacit en heures.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Personnaliser la liste des ressources, page 691.
ressources Navigation :
Type : classement sur le Type de la ressource,
Intitul : (classement par dfaut) classement sur lIntitul de la ressource,
Code : classement sur le Code de la ressource.
Slection des Affichage de la liste

ressources Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la liste des ressources permet de slectionner
les ressources affiches dans la liste :
Toutes les ressources (valeur par dfaut) : toutes les ressources apparaissent.
Ressources actives : seules apparaissent les ressources dont la case doption Mise en sommeil na
pas t coche.
Ressources mises en sommeil : seules apparaissent les ressources dont la case doption Mise en
sommeil a t coche et qui ne sont donc momentanment plus utilisables.
Oprations possibles sur la liste des ressources
La cration, la modification, la consultation et la suppression des ressources seffectuent comme dans toutes
les listes des programmes Sage.
Suppression Il est impossible de supprimer une ressource dans les cas suivants :
dune ressource
la ressource est utilise dans une gamme opratoire dune fiche nomenclature.
Dfilement de la Les boutons [Prcdent ]et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler
liste la liste des ressources lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfi-
lement verticale.
ressource Manuel de la gamme .
Pour rechercher rapidement une ressource dans la liste, tapez les premiers caractres de son code ou de son
Sage 2007 690

Menu Structure
Navigation .
Dans le cas de slections multiples, seule la premire ressource slectionne souvrira en cas de modifica-
tion ou de consultation.
Impression des Limpression des ressources et des informations associes seffectue au moyen de la commande Rechercher
ressources de la barre doutils Navigation . On peut imprimer :
la Liste des ressources.
Menu contextuel de la liste des ressources
Un menu contextuel est disponible sur la liste des ressources.
Une fonction spcifique est disponible :
Interroger le compte de la ressource

Cette commande ouvre la fentre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de
charges ressource en affichant les informations sur la ressource slectionne. Si plusieurs sont slection-
nes, seules les informations concernant la premire sont affiches.
Personnaliser la liste des ressources
On peut personnaliser la liste des ressources soit par une des commandes du menu contextuel soit en utili-
sant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Sage 2007 691

Menu Structure

Complment,
Centralisation.,
Rvision,
Temps dutilisation,
Mise en sommeil,
Type capacit,
Nombre jours,
Commentaire.
Ressource Dtail de la fiche
Le titre de la fentre rappelle le nom de la ressource ouverte.
La fiche dune ressource se compose de deux volets auxquels on accde par des onglets sur Windows et par
des boutons sur Macintosh :
Volet Fiche principale Ressource, page 692,
Volet Centres de charges Ressource, page 694.
Volet Fiche principale Ressource
Ce volet affiche le dtail du paramtrage de la ressource. On y revient par lintermdiaire dun

onglet sur Windows et du bouton ci-contre sur Macintosh.
Les informations saisir sont les suivantes.
Sage 2007 692

Menu Structure
Code
Code de la ressource. 10 caractres alphanumriques majuscules. Mention obligatoire.
Type
Zone liste droulante proposant les types de ressources :
Machine (valeur par dfaut),
Homme,
Outil,
Centralisateur : une ressource centralisatrice permet le regroupement de plusieurs ressources de
mme nature et de cumuler leurs valeurs dans les tats statistiques.
Les zones suivantes ne sont pas accessibles dans le cas des ressources de ce type : Centralisation,
Date prochaine rvision, Cot horaire standard, zones de lencadr Capacit de la ressource et
Commentaire.
Ds validation de la fiche, cette zone nest plus modifiable.
Intitul
Zone de 69 caractres alphanumriques pour la saisie de la dsignation de la ressource.
Complment
Zone de 69 caractres alphanumriques pour la saisie dinformations complmentaires sur la ressource.
Centralisation
Zone liste droulante ditable permettant la saisie ou la slection dune ressource de type Centralisa-
teur.
Date prochaine rvision

Zone permettant la saisie de la date de la prochaine rvision de la machine ou de loutil. Cette zone est
inaccessible lorsque le type de la ressource est Homme.
Le bouton associ cette zone permet douvrir un calendrier et de slectionner plus facilement une date.
Le fonctionnement du calendrier est dcrit dans le Manuel de la gamme.
Cot horaire standard

Zone permettant denregistrer le cot horaire de la ressource en monnaie de tenue commerciale.
Cette information servira la dtermination du prix de revient dune nomenclature de fabrication utilisant
la prsente ressource. Elle sera galement utilise dans la fonction Interrogation de charges ressource.
Temps dutilisation
Cette zone a un mode de fonctionnement mixte :
elle est automatiquement renseigne par le programme et cumule les temps dutilisation de la res-
source en fonction des fabrications ralises qui utilisent la prsente ressource ;
elle peut tre modifie manuellement car la modification ou la suppression de lignes dans les pices
de fabrication ne modifient pas le contenu de cette zone.
Pour tout ce qui concerne les oprations de fabrication, rfrez-vous aux fonctions proposes sous le titre
Gestion des fabrications, page 1129.
Mise en sommeil
Cette case cocher indique, si elle est coche, que la ressource nest momentanment plus utilisable. Les
oprations de fabrication qui lutilisent ne pourront donc plus tre menes bien jusqu ce quelle soit
dcoche.
Capacit de la Capacit en heures / minutes

ressource Cette zone permet dindiquer en heures ou en minutes la capacit maximale de la ressource. Cette capacit
est dtermine en fonction de lunit de temps prcise dans la fiche de lentreprise :
Sage 2007 693

Menu Structure
si lunit de temps a t paramtre sur heures ou heures centimes, le programme affichera

Heure ;
si lunit de temps a t paramtre sur minutes, le programme affichera Minute.
Voir la zone Unit de temps du Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la fiche de
lentreprise, page 107.
La valeur saisie dans cette zone doit correspondre au type dunit de temps :
si lunit de temps est Heure centime, la valeur du temps doit tre saisie sous forme dcimale
(jusqu 2 chiffres aprs la virgule).
Exemple
si lunit de temps est Minute, la valeur du temps doit tre saisie en minutes mme si la capacit
excde 60 minutes.
Exemple
si lunit de temps est Heure, la valeur du temps doit tre saisie selon le format HH:MM:SS en heu-
res, minutes et secondes en insrant le sparateur deux points (:).
Exemple
Cette capacit interviendra pour dterminer le temps ncessaire la fabrication dun article nomenclatur
dont la fabrication utilise cette ressource. Par voie de consquence, le prix de revient de cet article sera ga-
lement dtermin en fonction de cette capacit et du cot horaire de la ressource.
Type de capacit
Cette zone liste droulante permet de dterminer lunit de temps de capacit de la ressource. Elle pro-
pose :
Par jour (valeur par dfaut) : la capacit enregistre correspond une utilisation journalire ;
Par semaine : la capacit enregistre correspond une utilisation hebdomadaire.
Cette information sera utilise dans la fonction Interrogation de charges ressource.
Nombre de jours par semaine

Cette zone permet de prciser le nombre de jours par semaine de disponiblit de la ressource. Une valeur
suprieure 7 sera refuse. Il est possible denregistrer une valeur dcimale ou une valeur nulle.
Commentaire
Zone de 69 caractres alphanumriques permettant denregistrer des informations diverses.
Bouton [Interrogation ressource]

Ce bouton ouvre la fentre de la fonction Interrogation de charges ressource en prslectionnant
les rfrences de la ressource en cours de consultation.
Voir la fonction Interrogation de charges ressource, page 1158.
Volet Centres de charges Ressource
Ce volet affiche la liste des centres de charges auxquels la ressource ouverte est affecte. On
louvre par lintermdiaire dun onglet sur Windows et du bouton ci-contre sur Macintosh.
Sage 2007 694

Menu Structure
Les centres de charges sont dcrits dans la fonction Centres de charges, page 696.
Pour affecter un centre de charges :

1. Slectionnez lintitul du centre de charges dans la zone Centre de charges. Napparaissent dans la
liste ouverte que les centres de charges correspondant au type de la ressource en cours de modifica-
tion.
2. Validez. Un message saffiche alors :
Voulez-vous recalculer le cot horaire et la capacit des centres de charges ?

[Oui] [Non]
[Oui] : le cot horaire et la capacit du centre de charges sont recalculs.
[Non] : aucun calcul nest effectu.
Pour supprimer une affectation un centre de charge :

1. Cliquez sur la ligne du centre de charge pour la slectionner.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation ou utilisez les fonctions
quivalentes. Dans ce cas, le mme message que ci-dessus saffichera.
3 Laffectation dune ressource un centre de charges fait apparatre automatiquement cette ressource dans
le volet Ressources de la fiche du centre de charges.
Sage 2007 695

Menu Structure
Centres de charges
Structure / Centres de charges
Cette fonction permet denregistrer les fiches correspondant aux diffrents centres de charges :
en machines,
en personnel,
en outils,
dont dispose la socit dans le cadre de lassemblage des nomenclatures de fabrication. Ces fiches permet-
tent de paramtrer diffrentes informations concernant lensemble des ressources affectes au centre de
charges et entrant en jeu dans la fabrication des articles nomenclature, leurs cots de fabrication et la d-
termination du prix de revient de larticle nomenclatur ainsi que sont cot standard. Ce sont notamment :
le cot horaire du centre de charges,
son temps dutilisation,
sa capacit et sa dure dutilisation quotidiennes ou hebdomadaires.
Des ressources sont affectes aux centres de charges. Dans ce but, un volet particulier est ajout la fiche
du centre de charges pour prciser le rattachement.
Les nomenclatures de fabrication sont dcrites dans la fonction Nomenclatures, page 480.
Lors de la saisie de bons de fabrication comportant des centres de charges, le programme proposera auto-
matiquement de complter les ressources mentionnes avec dautres qui pourraient tre ncessaires la fa-
brication des composs.
Cette fonction peut tre lance en cliquant sur le bouton [Centres de charges] de la barre doutils
Liste des centres de charges
Cette liste permet la cration, la slection pour consultation, modification ou suppression des fiches des cen-
tres de charges. Le nombre de centres nest limit que par la taille du fichier. Elle affiche par dfaut :
le Type de centre de charge symbolis par une icne :

Machine,
Personnel,
Outil,
Centralisateur.
Sage 2007 696

Menu Structure
le Code du centre,
son Intitul.,
son Cot horaire,
et sa Capacit en heures.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Personnaliser la liste des centres de charges, page 698.
centres de char- Navigation :
ges
Type : classement sur le Type du centre de charges,
Intitul : (classement par dfaut) classement sur lIntitul du centre de charges,
Code : classement sur le Code du centre de charges.
Slection des Affichage de la liste

centres de char- Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la liste des ressources permet de slectionner
ges les centres de charges affichs dans la liste :
Tous les centres (valeur par dfaut) : tous les centres de charges apparaissent.
Centres actifs : seuls apparaissent les centres dont la case doption Mise en sommeil na pas t
coche.
Centres mis en sommeil : seuls apparaissent les centres dont la case doption Mise en sommeil a
t coche et qui ne sont donc momentanment plus utilisables.
Oprations possibles sur la liste des centres de charges
La cration, la modification, la consultation et la suppression des centres de charges seffectuent comme

dans toutes les listes des programmes Sage.
Suppression Il est impossible de supprimer un centre de charges dans les cas suivants :
dun centre de
charges le centre de charges est utilis dans une gamme opratoire dune fiche nomenclature,
le centre de charges est affect une ressource.
liste la liste des centres de charges lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la bande
de dfilement verticale.
Sage 2007 697

Menu Structure
centre de char- Manuel de la gamme .
ges
Pour rechercher rapidement un centre de charges dans la liste, tapez les premiers caractres de son code ou
de son intitul selon le mode de tri actif.
Navigation .
Dans le cas de slections multiples, seul le premier centre de charges slectionn souvrira en cas de modi-
fication ou de consultation.
Impression des Limpression des centre de charges et des informations associes seffectue au moyen de la commande Re-
centres de char- chercher de la barre doutils Navigation. On peut imprimer :
ges la Liste des centres de charges.
Menu contextuel de la liste des centres de charges
Un menu contextuel est disponible sur la liste des ressources.
Interroger le compte du centre de charges

Cette commande ouvre la fentre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de
charges ressource. Le centre dont la fiche est ouverte est prslectionn.
Personnaliser la liste des centres de charges
On peut personnaliser la liste des centres de charges soit par une des commandes du menu contextuel soit
Sage 2007 698

Menu Structure

Complment,
Centralisation.,
Rvision,
Temps dutilisation,
Mise en sommeil,
Type capacit,
Nombre (Nbre) jours,
Commentaire.
Centre de charges Dtail de la fiche
Le titre de la fentre rappelle le nom centre ouvert.
La fiche dun centre de charges se compose de deux volets auxquels on accde par des onglets sur Windows
et par des boutons sur Macintosh :
Volet Fiche principale Centre de charges, page 699,
Volet Ressources Centre de charges, page 703.
Volet Fiche principale Centre de charges
Ce volet affiche le dtail du paramtrage du centre de charges. On y revient par lintermdiaire

dun onglet sur Windows et du bouton ci-contre sur Macintosh.
Sage 2007 699

Menu Structure
Code
Code du centre de charges. 10 caractres alphanumriques majuscules. Mention obligatoire.
Type
Zone liste droulante proposant les types de centres de charges :
Machine (valeur par dfaut),
Homme,
Outil,
Centralisateur : un centre centralisateur permet le regroupement de plusieurs centres de mme
nature et de cumuler leurs valeurs dans les tats statistiques.
Les zones suivantes ne sont pas accessibles dans le cas des centres de ce type : Centralisation, Date
prochaine rvision, Cot horaire standard, Temps dutilisation, zones de lencadr Capacit du
centre et Commentaire.
Ds validation de la fiche, cette zone nest plus modifiable.
Intitul
Zone de 69 caractres alphanumriques pour la saisie de la dsignation du centre de charges.
Complment
Zone de 69 caractres alphanumriques pour la saisie dinformations complmentaires sur le centre de
charges.
Centralisation
Zone liste droulante ditable permettant la saisie ou la slection dun centre de charges de type Centra-
lisateur.
Date prochaine rvision

Zone permettant la saisie de la date de la prochaine rvision des outils ou des machines du centre de char-
ges. Cette zone est inaccessible lorsque le type du centre est Homme.
Le bouton associ cette zone permet douvrir un calendrier et de slectionner plus facilement une date.
Le fonctionnement du calendrier est dcrit dans le Manuel de la gamme.
Cot horaire standard

Le cot horaire standard dun centre de charges est le cumul des cots horaires, en monnaie de tenue com-
merciale, des ressources affectes ce centre. Il est cependant possible denregistrer une valeur de cot
dans cette zone.
Cette information servira la dtermination du prix de revient dune nomenclature de fabrication utilisant
le prsent centre. Elle sera galement utilise dans la fonction Interrogation de charges ressource.
Temps dutilisation
Cette zone a un mode de fonctionnement mixte :
elle est automatiquement renseigne par le programme et cumule les temps dutilisation des res-
sources affectes au centre de charges en fonction des fabrications ralises qui utilisent le prsent
centre ;
elle peut tre modifie manuellement car la modification ou la suppression de lignes dans les pices
de fabrication ne modifient pas le contenu de cette zone.
Pour tout ce qui concerne les oprations de fabrication, rfrez-vous aux fonctions proposes sous le titre
Gestion des fabrications, page 1129.
Mise en sommeil
Cette case cocher indique, si elle est coche, que le centre de charges nest momentanment plus utilisa-
ble. Les oprations de fabrication qui lutilisent ne pourront donc plus tre menes bien jusqu ce
quelle soir dcoche.
Sage 2007 700

Menu Structure
Capacit du Capacit en heures / minutes

centre Cette zone permet dindiquer en heures ou en minutes la capacit maximale du centre. Cette capacit est
dtermine en fonction de lunit de temps prcise dans la fiche de lentreprise :
si lunit de temps a t paramtre sur heures ou heures centimes, le programme affichera
Heure ;
si lunit de temps a t paramtre sur minutes, le programme affichera Minute.
Voir la zone Unit de temps du Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la fiche de
La valeur saisie dans cette zone doit correspondre au type dunit de temps :
si lunit de temps est Heure centime, la valeur du temps doit tre saisie sous forme dcimale
(jusqu 2 chiffres aprs la virgule).
Exemple
si lunit de temps est Minute, la valeur du temps doit tre saisie en minutes mme si la capacit
excde 60 minutes.
Exemple
si lunit de temps est Heure, la valeur du temps doit tre saisie selon le format HH:MM:SS en heu-
res, minutes et secondes en insrant le sparateur deux points (:).
Exemple
Cette capacit interviendra pour dterminer le temps ncessaire la fabrication dun article nomenclatur
dont la fabrication utilise ce centre de charges. Par voie de consquence, le prix de revient de cet article sera
galement dtermin en fonction de cette capacit et du cot horaire du centre.
Type de capacit
Cette zone liste droulante permet de dterminer lunit de temps de capacit du centre de charges. Elle
propose :
Par jour (valeur par dfaut) : la capacit enregistre correspond une utilisation journalire ;
Par semaine : la capacit enregistre correspond une utilisation hebdomadaire.
Nombre de jours par semaine

Cette zone permet de prciser le nombre de jours par semaine de disponiblit du centre de charges. Une
valeur suprieure 7 sera refuse. Il est possible denregistrer une valeur dcimale ou une valeur nulle.
La capacit est dtermine par le cumul des valeurs des ressources affectes au centre. Les exemples sui-
vants vous montreront comment cette dtermination seffectue lors de diffrents cas de figures.
Exemples
Priodicits et nombres de jours par semaine identiques pour les ressources du centre
Soit un centre de charges auquel deux ressources HOR01 et HOR02 sont affectes. La capacit des ressour-
Sage 2007 701

Menu Structure
ces est la suivante :
Capacit
Ressource
Nombre dheures Priodicit Jour / Semaine
HOR01 7,00 Jour 6
HOR02 10,00 Jour 6
La capacit calcule du centre de charges sera :
17,00 Jour 6
Priodicits identiques mais nombres de jours par semaine diffrents

La capacit des ressources est la suivante :
Capacit
Ressource
HOR01 10,00 Jour 5
HOR02 12,00 Jour 6
La capacit est calcule pour la dure la plus importante soit:
22,00 Jour 6
Priodicits diffrentes mais nombres de jours par semaine identiques

La capacit des ressources est la suivante :
Capacit
Ressource
HOR01 30,00 Semaine 5
HOR02 7,00 Jour 5
La capacit calcule pour une semaine sera :

- HOR01 : 30,00,
- HOR02 : 35,00,
soit pour le centre :
65,00 Semaine 5
Commentaire
Zone de 69 caractres alphanumriques permettant denregistrer des informations diverses.
Bouton [Interrogation ressource]

Ce bouton ouvre la fentre de la fonction Interrogation de charges ressource en prslectionnant
les rfrences du centre de charges en cours de consultation.
Sage 2007 702

Menu Structure
Voir la fonction Interrogation de charges ressource, page 1158.
Volet Ressources Centre de charges
Ce volet affiche la liste des ressources affectes au centre de charges ouvert. On y accde par lin-
termdiaire dun onglet sur Windows et du bouton ci-contre sur Macintosh.
Les ressources sont dcrites dans la fonction Ressources, page 689.
Pour affecter une ressource:

1. Slectionnez lintitul de la ressource dans la zone Ressource. Napparaissent dans la liste ouverte
que les ressources correspondant au type du centre de charges en cours de modification.
2. Validez. Un message saffiche alors :
Voulez-vous recalculer le cot horaire et la capacit du centre de charges ?

[Oui] [Non]
[Oui] : le cot horaire et la capacit du centre de charges sont recalculs.
[Non] : aucun calcul nest effectu.
Pour supprimer une ressource :

1. Cliquez sur la ligne de la ressource pour la slectionner.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation ou utilisez les fonctions
quivalentes. Dans ce cas, le mme message que ci-dessus saffichera.
3 Laffectation dune ressource un centre de charges fait apparatre automatiquement ce centre de charges
dans le volet Centres de charges de la fiche de la ressource.
Sage 2007 703

Menu Structure
Collaborateurs
Structure / Collaborateurs
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches des collaborateurs. Les collabo-
rateurs sont :
les vendeurs / reprsentants,
les caissiers,
les acheteurs,
les rceptionnaires.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des collaborateurs] des barres doutils
Gestion des ventes ou Gestion des achats .
Liste des collaborateurs
La cration, la consultation, la modification, la recherche, limpression ou la suppression des fiches colla-

borateurs seffectuent comme dans toute liste des programmes Sage.
Le Manuel de la gamme vous informera sur les oprations effectuer pour cela.
Cette liste affiche par dfaut les informations suivantes :

le Nom du collaborateur,
son Prnom,
sa Fonction.
Le classement de la liste des lignes seffectue suivant le choix fait dans la zone Tri de la barre d'outils
Navigation :
sur le Nom (valeur par dfaut) ou
sur la Fonction.
On peut atteindre la fiche dun collaborateur en cliquant sur le bouton [Atteindre un collaborateur]
des barres doutils Gestion des ventes ou Gestion des achats .
Le nombre de collaborateurs nest limit que par la taille du fichier.
Il est impossible de supprimer un collaborateur :
Sage 2007 704

Menu Structure
lorsquil est renseign dans une fonction autre que la prsente fonction :
dans les fonctions Client, Foursnisseur et Barme / Commissions,
dans le menu Traitement sil apparat dans un en-tte de pice ou sur une ligne de pice, sur
une pice modle, une prestation type ou une pice dabonnement,
pour les caissiers :
affect une caisse.
Type de collaborateur
Cette zone liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle permet de rduire laffi-
chage un type de collaborateurs seulement et propose :
Tous les collaborateurs : (valeur par dfaut) tous les collaborateurs sont affichs.
Vendeurs/reprsentants : seuls les collaborateurs dont loption Vendeur/reprsentant du volet
Profil sont affichs.
Caissiers : seuls les collaborateurs dont loption Caissiers du volet Profil sont affichs.
Acheteurs : seuls les collaborateurs dont loption Acheteurs du volet Profil sont affichs.
Rceptionnaires : seuls les collaborateurs dont loption Rceptionnaires du volet Profil sont
affichs.
Menu contextuel de la liste des collaborateurs
Un menu contextuel est disponible sur la liste des collaborateurs.
Personnaliser la liste des collaborateurs
On peut personnaliser la liste des collaborateurs soit par une des commandes du menu contextuel, soit en
La liste des collaborateurs affiche par dfaut les colonnes dtailles ci-dessus. Il est ncessaire de conserver
au moins une colonne. On peut ajouter les colonnes suivantes :
Sage 2007 705

Menu Structure
Service,
Code postal,
Ville,
Pays,
Tlphone,
Tlcopie.
Collaborateur Dtail de la fiche
La fiche des collaborateurs se prsente sur deux volets :
le Volet Identification Collaborateur, page 706 et
le Volet Profil Collaborateur, page 707.
La slection des volets se fait par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh :
Il permet de revenir au volet Identification quand on consulte lautre.
Onglet / Bouton Profil

Permet daccder au Volet Profil Collaborateur, page 707 qui permet laffectation de bar-
mes de commissionnement au collaborateur.
Bouton [Interrogation commerciale]

Ce bouton donne accs aux informations commerciales du collaborateur dans la fonction Traite-
ment / Interrogation de compte / Interrogation de compte collaborateur.
Navigation seffectue sur la valeur de tri de la barre d'outils Navigation .
Volet Identification Collaborateur
Sage 2007 706

Menu Structure
Nom
Zone de 35 caractres alphanumriques pour enregistrer le nom du collaborateur. Cette information est
obligatoire. Si plusieurs collaborateurs portent le mme nom, leur prnom doit les diffrencier.
3 Les zones fonctions des anciennes versions du programme sont reportes dans le volet Profil .
Prnom
Zone de 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement du prnom.
Fonction
Zone de 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la qualification du collaborateur.
Service
Adresse
Complment
Code postal
Ville
Rgion
Pays
Zone liste droulante ditable permettant denregistrer ou de slectionner un des pays enregistres dans
les options de la fiche entreprise.

cation
E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du reprsentant.
Lintitul de cette dernire zone est un lien qui lance le programme de messagerie et ouvre la fentre dun
nouveau message lintention de ladresse enregistre dans cette zone. Si aucune adresse E-mail nest in-
dique, il faudra la saisir ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie.
Volet Profil Collaborateur
On accde au volet Profil de la fiche dun collaborateur en cliquant sur longlet du mme nom
sous Windows ou sur le bouton [Profil] sur Macintosh.
3 Ce volet portait le nom Complment dans les anciennes versions du programme.
Ce volet sert lenregistrement du niveau dutilisateur ainsi que du ou des barmes de commissionnement
du vendeur/reprsentant.
Sage 2007 707

Menu Structure
Profil Fonction
Cases cocher permettant de prciser la fonction de la personne dont la fiche est active :
Vendeur/reprsentant option coche par dfaut, un vendeur peut tre affect un en-tte de docu-
ment de vente, un modle ou une prestation de type Vente ou un abonnement client.
Caissier : cette option nest utilise que dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise.
Acheteur : un acheteur peut tre affect un en-tte de document dachat, un modle ou une pres-
tation de type Achat ou un abonnement fournisseur.
Rceptionnaire : assure la rception et le contrle des marchandises dans un dpt.
Plusieurs options peuvent tre coches simultanment.
Le programme utilisera les slections faites ici dans le cadre de certaines fonctions du programme.
Exemple
Les personnes coches comme Vendeur/reprsentant pourront tre mentionnes dans les commissions glo-
bales.
Niveau dutilisateur
Cette zone permet daffecter le vendeur ou le caissier un des niveaux dutilisateurs crs dans la com-
mande Fichier / Autorisations daccs.
Si vous tapez un niveau dutilisateur qui nexiste pas, un message vous proposera de le crer lors de la fer-
meture de la fiche reprsentant.
Le niveau dutilisateur XXX nexiste pas, voulez-vous le crer ?

[Oui] [Non]
Les rponses qui peuvent tre faites ont les consquences suivantes :
[Oui] : le niveau dutilisateur est cr mais il a accs toutes les fonctions. Il faudra ensuite para-
mtrer ses autorisations dans la commande Fichier / Autorisations daccs.
[Non] : le niveau dutilisateur nest pas cr et la fiche collaborateur ne se referme pas.
Barmes de commissionnement
Cette liste affiche le ou les barmes de commissionnement affects au collaborateur.
Pour en ajouter un : voir ci-dessous la zone Barme.
Pour en supprimer un : slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre

doutils Navigation . Cette action supprime laffectation du barme au vendeur. Elle ne supprime
pas le barme.
Sage 2007 708

Menu Structure
Pour visualiser un barme rattach un reprsentant, faites un double-clic sur sa ligne ou

slectionnez cette ligne et cliquez sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .
Toute modification apporte un barme sera reporte tous les vendeurs disposant de ce barme.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Une de ses commandes nest pas disponible : Personna-
liser la liste.
Barme
Liste droulante ditable permettant la slection dun barme de commissionnement parmi ceux de type
Commission reprsentant ou Commission globale crs dans la commande Barmes / Commissions du
mme menu.
Voir la fonction Commissions, page 662.
Pour rattacher un barme un collaborateur, slectionnez ce barme dans cette liste droulante et validez.
3 Il est impossible daffecter un barme de commissionnement une personne dont loption Vendeur/repr-
sentant nest pas coche.
Sage 2007 709

Menu Structure
Dpts de stockage
Structure / Dpts de stockage
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les dpts de stockage.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des dpts] de la barre doutils Ges-
tion des articles et stocks .
Liste des dpts de stockage
Cette liste permet la cration, la slection pour modification/consultation ou la suppression des fiches d-
pts.
Voir le Manuel de la gamme pour tout ce qui concerne les oprations faire sur les listes.
Les dpts sont classs systmatiquement par ordre alphabtique dintitul. La liste prcise les informations
suivantes :
lIntitul du dpt,
son Code postal
et sa Ville.
Il est impossible de supprimer un dpt auquel des articles ou des documents sont encore affects.
3 Il nest pas possible de crer de pice de vente, dachat ou de stock si un dpt au moins na pas t cr.
Menu contextuel de la liste des dpts de stockage
Un menu contextuel est disponible sur la liste des dpts de stockage.
Sage 2007 710

Menu Structure
Personnaliser la liste des dpts de stockage
On peut personnaliser la liste des dpts soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant
La liste des dpts de stockage affiche par dfaut les colonnes dtailles ci-dessus. On peut ajouter les
suivantes :
Pays,
Responsable,
Tlphone,
Tlcopie,
Catgorie comptable.
Dpt de stockage Dtail de la fiche
La fiche dun dpts de stockage se compose de troir volets auxquels on accde par des boutons sur Mac-
intosh ou par des onglets sur Windows :
le Volet Fiche principale Dpt, page 712 et
le Volet Contacts Dpt, page 713,
Volet Emplacements Dpt, page 714.
Il permet de revenir au volet Fiche principale quand on consulte lautre.

Permet daccder au volet Contacts qui enregistre la liste des personnes appartenant au dpt
de stockage.
Onglet / Bouton Emplacements

Permet daccder au volet Emplacements qui enregistre la liste des emplacements du dpt
de stockage.
Il est possible de faire dfiler les fiches des dpts en utilisant les boutons [Prcdent] ou [Sui-
vant] de la barre doutils Navigation . Le dfilement seffectue dans lordre des intituls.
Sage 2007 711

Menu Structure
Volet Fiche principale Dpt
Ce volet sert lenregistrement des informations gnrales sur le dpt.
Intitul
35 caractres alphanumriques. Cette information est obligatoire. Il ne peut y avoir deux dpts avec le
mme nom (contrle sur les 13 premiers caractres).
Adresse
Complment
35 caractres alphanumriques pour le complment de ladresse.
Code postal (CP)

Ville
Rgion
Pays
Liste droulante ditable permettant de saisir le pays. Le pays peut ne pas avoir t enregistr dans les
options.
Responsable
Enregistrer ici le nom du responsable du dpt. 35 caractres alphanumriques.
Code dpt
Cette zone sert lenregistrement du code du dpt. Ce code servira lors de lutilisation de la commande
Fichier / Communication site site. 8 caractres alphanumriques.
Ce code doit tre unique.
Catgorie comptable
Liste droulante proposant toutes les catgories comptables de type Stock enregistres dans les options de
lentreprise. Par dfaut la premire est affecte.
Principal
Option permettant didentifier un seul des dpts comme principal. Le dpt principal est propos par
dfaut dans toutes les pices.
Il est obligatoire quil y ait un dpt principal. Il ne peut tre supprim. Pour cela, affectez un autre dpt
le rle de principal et supprimez celui-ci.
Sage 2007 712

Menu Structure
Le fait de cocher un dpt comme principal desslectionne le prcdent.

cation
E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du responsable du

dpt.
Volet Contacts Dpt
Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir dans le dpt de stockage.
Liste des contacts

Navigation .

Mme,
Mlle,
Sage 2007 713

Menu Structure

cation
Volet Emplacements Dpt
Ce volet permet d'enregistrer les diffrents emplacements de stockage qui peuvent exister dans le dpt de
stockage.
Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Emplacements ou sur le bouton ci-contre pour la ver-
sion Macintosh du programme.
2 Ce volet mentionne les emplacements qui ont t enregistrs dans le dpt considr. Mais la ges-
tion effective de ces emplacements nest possible que si loption Gestion multi-emplacement par
dpt a t coche dans le sous-volet Gestion des stocks de la fiche socit.
Voir le Sous-volet Gestion des stocks Volet Commercial de la fiche de lentreprise, page 116.
Lorsque la gestion du multi-emplacement nest pas active, seules trois colonnes sont disponibles dans ce
volet :
Dfaut,
Code,
Intitul.
Si la gestion du multi-emplacement est active, deux colonnes supplmentaires sont disponibles :
Sage 2007 714

Menu Structure
Zone,
Type.
3 A la cration dun dpt, le programme ajoute automatiquement un emplacement par dfaut ayant les
caractristiques suivantes :
- Dfaut : coch,
- Code : DEFAUT,
- Intitul : Dfaut,
- Zone : Aucune,
- Type : Standard, ce deux dernires valeurs si la gestion du multi-emplacement est active.
Saisie des Pour un dpt donn, les emplacements peuvent tre crs manuellement ou avec laide dun assistant.
emplacements
Voir le titre Assistant de cration des emplacements, page 717.
La saisie seffectue dans les zones en bas de la liste. Validez chaque emplacement saisi.
Le lancement de lassistant seffectue en cliquant sur le bouton [Cration automatique des emplace-
ments] dispos au bas de ce volet.
Modification des Il est possible de modifier tout moment le code et lintitul dun emplacement. Ces modifications seront
emplacements reportes sur les donnes lies aux emplacements : articles, lignes de documents, etc.
Suppression Il est impossible de supprimer un emplacement dans lequel des articles sont stocks ou qui est mentionn
dun emplace- dans une ligne de document.
ment
Lemplacement <Code> + <Intitul> est mouvement. Sa suppression est impossible !
[OK] .
La suppression, quand elle est possible, se fait en slectionnant la ligne supprimer et en utilisant le
bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
Particularits Dfaut
des zones du Un seul emplacement par dpt peut tre dfini comme par dfaut . Il sera utilis lorsquaucun autre
volet emplacement sera prcis dans la fiche article ou dans un document de vente, dachat ou de stock.
Il est repr par une coche ( ).
Code
Zone de 13 caractres alphanumriques permettant le rfrencement de lemplacement. Ce code doit tre
unique pour un dpt donn. Il est modifiable et peut tre cr manuellement ou automatiquement.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques pour enregistrer la dsignation de lemplacement. Il est modifiable
et peut tre cr manuellement ou automatiquement.
Zone
Cette zone liste droulante permet la dfinition du type de zone gographique de lemplacement dans le
dpt. Elle propose les choix suivants :
Aucun (valeur par dfaut) : pas de rpartition gographique particulire,
A,
B,
Sage 2007 715

Menu Structure
C.
Ces choix sont bass sur le principe du diagramme de Pareto : mthode ABC ou 20/80 qui distingue trois
classes A, B et C qui se distribuent de la manire suivante :
Classe A : 20 % des produits reprsentant 80 % des ralisations (CA vente, etc.),
Classe B reprsentant les 15 % des ralisations restantes,
Classe C reprsentant les 5 % des ralisations restantes.
Lanalyse ABC est trs utilise entre autres pour la gestion des stocks : rangement des produits forte rota-
tion (classe A) au plus prs du lieu dutilisation, loignement des moins utiliss (classe C).
Type
Zone liste droulante permettant la dfinition du type demplacement et proposant :
Standard : (valeur par dfaut) lemplacement sert au stockage des marchandises disponibles la
vente. Il est possible de dfinir plusieurs emplacements de type Standard par dpt.
Transit : lemplacement sert au stockage des marchandises prtes pour la livraison. Il ne peut y
avoir quun seul emplacement de transit par dpt. Un message dalerte saffichera si lon tente de
crer un deuxime emplacement de transit :
Il existe dj un emplacement de transit : <Code> + <Intitul> !
[OK]
Contrle : les marchandises sont entres en stock en attente de contrle (ou en fin de contrle) mais
ne sont pas encore disponibles la vente. Il peut y avoir plusieurs emplacements de contrle par
dpt.
Si un emplacement de type Contrle est mouvement par une ligne de document, il nest plus pos-
sible de modifier son type.
Le transfert des articles dun emplacement de contrle vers un emplacement standard seffectue par
la fonction Contrle qualit du menu Traitement.
Voir la fonction Contrle qualit, page 1203.
Menu contextuel de la liste des emplacements de stockage
Un menu contextuel est disponible sur la liste des emplacements de stockage.
Quatre fonctions ne sont pas utilisables dans ce menu :

Sage 2007 716

Menu Structure
Assistant de cration des emplacements
Cet assistant est lanc en cliquant sur le bouton [Cration automatique des emplacements] dispos en
bas du volet Emplacement de la fiche du dpt.
Il permet de crer automatiquement les dsignations des emplacements de stockage du dpt considr. Ces
dsignations peuvent ensuite tre modifies librement.
2 La gestion effective des emplacements nest possible que si loption Gestion multi-emplacement
par dpt a t coche dans le sous-volet Gestion des stocks de la fiche socit.
Cet assistant se compose des tapes suivantes :
Structure des codes des emplacements - Assistant de cration des emplacements, page 717,
Codification des alles - Assistant de cration des emplacements, page 718,
Codification des traves - Assistant de cration des emplacements, page 718,
Codification des niveaux - Assistant de cration des emplacements, page 719,
Codification des positions (cases) - Assistant de cration des emplacements, page 720,
Rsultat de la codification des emplacements - Assistant de cration des emplacements,

page 721.
Structure des codes des emplacements - Assistant de cration des

emplacements
Cette premire tape permet denregistrer la configuration de votre dpt de stockage en prcisant :
le nombre dalles,
le nombre de traves par alle,
le nombre de niveaux,
le nombre de positions (ou cases) par niveau.
Si votre espace de rangement nobit pas strictement un plan rgulier, vous pourrez toujours revenir par
la suite sur les emplacements crs et supprimer ceux qui ne correspondent rien.
Si une information ne doit pas tre renseigne, un zro peut tre laiss.
La ligne du bas de lcran cumule le nombre demplacements crer.
Bouton [Suivant]
Sage 2007 717

Menu Structure
Bouton [Annuler]
Codification des alles - Assistant de cration des emplacements
Cette tape ne saffiche que si une valeur autre que 0 a t enregistre dans la zone Alles pour le dpt de
la premire tape de lassistant.
Elle permet daffecter un code et une dsignation aux alles qui peuvent exister dans votre dpt.
Premier code alle

Indiquez ici le code qui a t affect lalle. 13 caractres alphanumriques maximum avec les restric-
tions dtailles dans les tapes suivantes.
Le programme indique le code de la dernire alle en fonction du nombre dalles que vous avez enregis-
tr.
Intitul des alles

Enregistrez dans cette zone lintitul affect aux alles (35 caractres alphanumriques avec les restrictions
voques dans les tapes suivantes). Cet intitul sera automatiquement complt par le code alle enregis-
tr dans la zone prcdente.
Bouton [Prcdent]
Les autres boutons ont le rle prcis ci-dessus.
Codification des traves - Assistant de cration des emplacements
Cette tape ne saffiche que si une valeur autre que 0 a t enregistre dans la zone Traves par alles de la
premire tape de lassistant.
Elle permet daffecter un code et une dsignation aux traves qui peuvent exister dans votre dpt.
Sage 2007 718

Menu Structure
Cette fonction se comporte exactement comme la prcdente : le programme prcise le code de la dernire
trave en fonction du nombre de traves enregistres et complte lintitul fixe avec le code de la trave.
2 La longueur cumule des codes des traves et des alles ne doit pas excder 8 caractres. Celle
des intituls ne doit pas excder 35 caractres.
Exemple
Soit un dpt avec 3 alles (codifies A1, A2, etc. et intitules Alle ) et 5 traves (codifies T1 et intitu-
les Traves ). Le programme va crer les racines demplacements suivants.
Dbut des codes des Dbut des intituls des

Code des traves Intitul des traves
emplacements emplacements
T1 Trave T1 A1T1 Alle A1 Trave T1
A2T1 Alle A2 Trave T1
T2 Trave T2 A1T2 Alle A2 Trave T2
T3
En cas dincohrences, le programme affichera divers messages :
La longueur maximale du code des emplacements est de 13 caractres alphanumriques !

[OK]
La longueur maximale de lintitul des emplacements est de 35 caractres alphanumriques !

[OK]
Les boutons ont des rles identiques ceux dcrits plus haut.
Codification des niveaux - Assistant de cration des emplacements
Cette tape ne saffiche que si une valeur autre que 0 a t enregistre dans la zone Niveaux par traves de
la premire tape de lassistant.
Elle permet daffecter un code et une dsignation aux niveaux qui peuvent exister dans votre dpt.
Sage 2007 719

Menu Structure
Le principe dutilisation de cette fentre est identique celui des alles et des traves.
2 La longueur cumule des codes des traves, des alles et des niveaux ne doit pas excder 13 carac-
tres. Celle des intituls ne doit pas excder 35 caractres.
Codification des positions (cases) - Assistant de cration des emplace-

ments
Cette tape ne saffiche que si une valeur autre que 0 a t enregistre dans la zone Positions (cases) par
niveaux de la premire tape de lassistant.
Elle permet daffecter un code et une dsignation aux positions (ou cases demplacements) qui peuvent exis-
ter dans votre dpt.
Le principe dutilisation de cette fentre est identique celui des alles et des traves.
2 La longueur cumule des codes des traves, des alles, des niveaux et des positions ne doit pas
excder 13 caractres. Celle des intituls ne doit pas excder 35 caractres.
Sage 2007 720

Menu Structure
Rsultat de la codification des emplacements - Assistant de cration

des emplacements
Cette tape ultime saffiche dans tous les cas.
Elle permet de visualiser la codification qui sera gnre et telle quelle a t dfinie dans les tapes prc-
dentes de lassistant. Il est toujours possible de revenir en arrire par le bouton [Prcdent] pour modifier
une information qui ne vous conviendrait pas.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] se transforme en bouton [Fin] dans cette fentre. Son utilisation gnrera les emplace-
ments tels que leur structure aura t dfinie dans les tapes prcdentes et comme elle apparat dans la
liste.
Les emplacements gnrs apparatront dans le volet Emplacement de la fiche du dpt. Il convient de
renouveler cette opration pour tous les dpts de votre entreprise.
Les autres boutons ont des rles identiques ceux dcrits plus haut.
Sage 2007 721

Menu Traitement
Menu Traitement
Le menu donne accs aux commandes suivantes :
la gestion des documents des ventes : Documents des ventes, page 724,
la gestion des documents des achats : Documents des achats, page 889,
la gestion des documents des stocks : Documents des stocks, page 1012,
la gestion des documents internes : Documents internes, page 1096,
la Gestion des fabrications, page 1129 qui donne accs aux fonctions suivantes :
la gestion des documents de fabrication : Documents de fabrication, page 1130,
les simulations de fabrication : Simulation de fabrication, page 1135,
le calcul des besoins : Calcul des besoins, page 1147,
linterrogation des comptes darticles nomenclature : Interrogation de compte nomencla-
ture, page 1148,
linterrogation des cas demploi : Interrogation cas demploi, page 1156,
linterrogation de la charge des ressources : Interrogation de charges ressource,
page 1158,
la Gestion des livraisons clients, page 1162 qui donne accs aux fonctions suivantes :
les prparations des livraisons clients : Prparation des livraisons clients, page 1163,
la validation des prparations de livraison clients : Validation des prparations de livraison
clients, page 1175,
la livraison des commandes aux clients : Livraison des commandes clients, page 1185,
la Gestion des rceptions fournisseurs, page 1196,
le Contrle qualit, page 1203,
le Traitement par lot, page 1212 qui donne accs aux fonctions suivantes :
la facturation priodique des clients : Facturation priodique, page 1213,
le rapprovisionnement des articles : Rapprovisionnement, page 1223,
lenvoi des commandes fournisseurs : Envoi commandes fournisseurs, page 1237,
la rception des confirmations de devis : Rception des devis confirms, page 1243,
la gestion des rglements : Gestion des rglements, page 1245 qui se subdivise en :
Sage 2007 722

Menu Traitement
Saisie des rglements clients, page 1246,

Saisie des rglements fournisseurs, page 1266,
Gnration des rglements, page 1268,
les modles et prestations types : Modles et prestations types, page 1280,
toutes les fonctions des abonnements : Abonnements, page 1305 qui se composent des fonctions
suivantes :
Abonnements clients, page 1306,
Abonnements fournisseurs, page 1334,
Gnration des abonnements, page 1360,
Reconduction des abonnements, page 1365,
Mise jour des pices dabonnement, page 1369,
toutes les fonctions de la contremarque : Contremarque, page 1374 qui se composent des fonc-
tions suivantes :
Gnration des commandes fournisseurs, page 1376,
Gnration des prparations de fabrication, page 1384,
Affectation des livraisons fournisseurs, page 1390,
Affectation des bons de fabrication, page 1401
linterrogation des comptes : Interrogation de compte, page 1405 qui donne accs aux fonctions
suivantes :
Interrogation de compte client, page 1406,
Interrogation de compte fournisseur, page 1421,
Interrogation de compte article, page 1424,
Interrogation de compte affaire, page 1447,
Interrogation de compte collaborateur, page 1464,
Suivi traabilit srie/lot, page 1473
la recherche de documents : Recherche de documents, page 1492 qui propose des recherches sur:
les en-ttes de documents : En-ttes de documents, page 1493,
les lignes de documents : Lignes de documents - Recherche de documents, page 1499,
les oprations de saisie dinventaire : Saisie dinventaire, page 1508,
la mise jour de lagenda : Mise jour de lagenda, page 1532,
les mises jour comptables : Mise jour de la comptabilit, page 1537,
larchivage des pices : Archivage, page 1553,
larchivage fiscal des donnes : Archivage fiscal des donnes, page 1569.
Sage 2007 723

Menu Traitement
Documents des ventes

Traitement / Documents des ventes
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, transformer, supprimer les pices de vente cest--
dire les devis, bons de commande, prparations de livraison, bons de livraison, bons de retour, bons davoir
financiers et factures clients (normales, davoir ou de retour).
Les principaux titres concernant les documents des ventes sont les suivants :
Liste des documents des ventes, page 724,
Cration des documents des ventes, page 739,
Informations sur le document des ventes, page 752,
Fonctions annexes - Documents des ventes, page 750,
Slection dun article Documents des ventes, page 782,
Articles particuliers Documents des ventes, page 797,
Articles en indisponibilit - Documents des ventes, page 834,
Valorisation des documents de ventes, page 850,
Duplication des documents des ventes, page 863,
Transformation des documents des ventes, page 867,
Intgration dun document de vente, page 880,
Impression des documents des ventes, page 882.
Liste des documents des ventes
Cette fonction affiche la liste des documents des ventes et permet de les saisir.
On peut ouvrir la liste des documents de vente en cliquant sur le bouton

[Liste des documents de vente] de la barre verticale Gestion des ventes .
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des
documents de vente] de la barre doutils Gestion des ventes .
Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur les barres doutils et barres verticales.
Cette liste prsente tous les documents de vente enregistrs et non supprims.
Sage 2007 724

Menu Traitement
Elle permet de crer, de consulter, de modifier, de transformer et de supprimer les pices de vente. Toutes
les commandes applicables aux listes sont possibles.
3 Nous vous rappelons que ces commandes sont dcrites dans le Manuel de la gamme.
Lordre de classement obit aux rglages faits dans la zone Tri de la barre doutils Navigation. Ce tri d-
pend, son tour, de la position de la liste droulante Document dispose sur le bord infrieur de la liste des
documents des ventes. Le tableau suivant rsume les possibilits de tri.
Liste droulant Document Tri de la barre doutils Navigation Classement secondaire
Document en cours Type N pice
Autre choix Date (par dfaut) N de client
N de client Date
Type N de pice
Les informations prsentes par dfaut dans cette fentre sont :

le Type de pice reprsent par une icne (voir ci-dessous),
lEtat (reliquat ou imprim) reprsent par une icne (voir ci-dessous),
le Statut (li la gestion du circuit de validation des pices),
le Numro de pice,
la Rfrence de la pice,
la Date de la pice,
le Numro de client concern,
lIntitul du client,
et la Souche.
Ces colonnes sont personnalisables.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Personnaliser la liste des documents des ventes,
page 728.
Le Type de pice est reprsent par une icne :
Devis,
Bon de commande,
Prparation de livraison,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon davoir financier,
Facture,
Facture de retour,
Facture davoir,
Facture comptabilise,
Document compact (uniquement valable pour les factures comptabilises) par linterm-
diaire de la commande Archivage.
La Position de la pice est reprsente par une icne :

le document a t imprim ou envoy par e-mail,
Sage 2007 725

Menu Traitement
la pice est un reliquat.
La cration et la saisie des pices sont dtailles plus loin dans ce chapitre.
Voir le titre Cration des documents des ventes, page 739.
Toutes les pices peuvent tre supprimes sauf les factures comptabilises, les factures rattaches un r-
glement et les documents compacts. Ces documents peuvent tre archivs par la commande Archivage.
Si vous supprimez une pice issue dune transformation, il vous sera propos de rgnrer la ou les pices
dorigine qui rapparatront dans la liste des pices.
Voir le paragraphe Transformation des documents des ventes, page 867.
Le bord infrieur de la fentre propose cinq boutons sous Windows et quatre sur Macintosh ainsi quune
liste droulante dont les rles sont dcrits ci-dessous. Les slections peuvent tre combines pour restreindre
le nombre de pices affiches.
Bouton [Slectionner les documents]

Ouvre la fentre permettant deffectuer des slections dans la liste. Ce bouton est estomp si la
liste droulante Document est positionne sur Documents en cours. Les possibilits de slec-
tion quil offre sont dcrites plus loin.
On peut galement rechercher une pice de vente en cliquant sur le bouton [Atteindre un document
de vente] de la barre doutils Gestion des ventes .
Document
Liste droulante donnant la liste des types de pices et permettant leur slection :
Tous les documents : tous les documents saffichent.
Devis : seuls les devis apparaissent.
Bon de commande : seuls les bons de commande apparaissent.
Prparation de livraison : seules les prparations de livraison apparaissent.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison apparaissent.
Bon de retour : seuls les bons de retour apparaissent.
Bon davoir financier : seuls les bons davoir financier apparaissent.
Facture : seules les factures apparaissent (y compris les factures de retour et les factures davoir).
Facture comptabilise : seules les factures comptabilises apparaissent,
Documents en cours (valeur par dfaut) : entrane laffichage de toutes les pices lexception des
factures comptabilises et des documents compacts.
Les pices non autorises dans les options de lentreprise napparaissent pas dans cette liste.
Voir loption Organisation, page 172.
La slection faite est conserve dans le fichier GECOMAES.RGC (Reprendre la gescom) sur Windows et
dans le fichier REPRENDRE LA GESCOM sur Macintosh. A la rouverture du fichier commercial vous
retrouverez la liste droulante Document dans la position quelle avait lors de la fermeture du fichier.
Bouton [Modifier le(s) statut(s)]

Ce bouton permet de modifier le statut du ou des documents slectionns dans la liste. Cette
commande est inoprante si les pices slectionnes sont de types diffrents.
Voir les explications donnes plus loin sous le titre Statut des documents de vente, page 730.
Bouton [Transformer le(s) document(s)]

Permet de crer une pice partir de celle(s) slectionne(s). Avant de lutiliser, vous devez ra-
liser une slection, simple ou multiple, dans la liste des pices.
Sage 2007 726

Menu Traitement
Bouton [Envoyer le(s) document(s) par e-mail]

Ce bouton permet denvoyer le ou les documents slectionns dans la liste comme pices jointes
un mail envoy par Internet.
Voir les informations donnes sur cette commande sous le titre Envoi des documents des ventes par e-
mail, page 731.
Macintosh Ce bouton nest pas disponible sur ces versions du programme.
Bouton [Imprimer le(s) document(s)]
Ce bouton permet dimprimer directement les documents slectionns dans la liste.
Voir les informations donnes sur cette commande sous le titre Imprimer la liste des documents des ven-
tes, page 734.
Bouton [Comptabiliser le(s) document(s)]
Ce bouton permet de comptabiliser le ou les documents slectionns dans la liste.
Voir les explications donnes sous le titre Comptabilisation directe des documents de vente, page 738.
Menu contextuel de la liste des documents des ventes
Un menu contextuel est disponible sur la liste des documents des ventes.
Cinq commandes spcifiques sont disponibles :
Comptabiliser le(s) document(s)

Cette commande permet de lancer la comptabilisation immdiate de la ou des lignes slectionnes. Elle a
le mme rle que le bouton du mme nom dispos sur le bord infrieur de la fentre.
Voir les explications sur cette fonction sous le titre Comptabilisation directe des documents de vente,
page 738.
Imprimer le(s) document(s)

Cette commande permet de lancer directement l'impression du ou des documents slectionns ou de tous
les documents si aucun nest slectionn.
Sage 2007 727

Menu Traitement
Voir les informations donnes sur les impressions de documents sous le titre Imprimer la liste des docu-
ments des ventes, page 734.
3 Si vous slectionnez plusieurs documents de types diffrents, ils simpriment tous avec le modle de mise
en page slectionn.
Envoyer le(s) document(s) par E-mail

Cette commande a un rle identique celui du bouton [Envoyer le(s) document(s) par e-mail] dispos sur
le bord infrieur de la fentre.
Voir le titre Envoi des documents des ventes par e-mail, page 731.
Macintosh Cette commande nest pas disponible sur ces versions du programme.
Cette commande et les suivantes ne sont disponibles que si au moins un document est slectionn dans la
liste.
Transformer le(s) document(s)

Lance directement la transformation du ou des document(s) slectionn(s).
Voir le titre Transformation des documents des ventes, page 867.
Modifier le statut des documents

Lance la fonction denregistrement du statut du ou des document(s) slectionn(s).
Voir le titre Statut des documents internes, page 1102.
Personnaliser la liste des documents des ventes
On peut personnaliser la liste des documents des ventes soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Les colonnes affiches dans la liste des documents des ventes sont dtailles dans le tableau suivant.
Colonne Affiche par dfaut Critre de tri Commentaire
Type Oui Oui
Etat Oui Non
Statut Oui Non
N pice Oui Non
Rfrence Oui Non
Date Oui Oui (1)
N client Oui Oui (1)
Sage 2007 728

Menu Traitement
Colonne Affiche par dfaut Critre de tri Commentaire
Intitul client Oui Non
Souche Oui Non
Date livraison Non Non
Affaire Non Non
Collaborateur Non Non
Payeur Non Non
Caisse Non Non Cette information permet de savoir si le docu-

ment provient du programme Sage Saisie de
caisse dcentralise
Transfr Non Non Cette information permet de savoir si le docu-

ment a t transfr dans le cas dun fichier
commercial utilis conjointement par les pro-
grammes Sage Gestion commerciale et
Sage Saisie de caisse dcentralise
N pice site Non Non Affiche le numro affect lorsque la pice pro-
vient du programme Sage E-commerce.
1. Si la zone Document naffiche pas Documents en cours.
Slection des documents de vente
On lance cette slection en cliquant sur le bouton [Slectionner les documents] qui se trouve sur
le bord infrieur de la liste des documents de vente. Ce bouton est estomp si la liste droulante
Document est positionne sur Documents en cours.
N client
Liste droulante permettant la slection dun client. La liste des pices ne prsentera plus que celles corres-
pondant ce client.
Si vous laissez cette zone vide, tous les clients sont slectionns.
Priode de /
Permet la slection des pices sur une priode lintrieur de lexercice. Saisissez les dates sous la forme
numrique JJMMAA.
Si vous laissez ces zones vides, lexercice entier sera slectionn.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la slection. Si aucune pice na t trouve, la liste apparat vide.
La commande Tri de la barre doutils Navigation nest pas utilisable si la liste est rduite une priode
ou un client.
Pour faire rapparatre tous les documents sur tous les clients, vous pouvez refermer la liste et la rouvrir.
Sage 2007 729

Menu Traitement
Statut des documents de vente
Le bouton [Modifier le(s) statut(s)], dispos sur le bord infrieur de la liste des documents de ven-
te, permet de modifier le statut du ou des documents slectionns dans la liste.
3 On peut galement lancer cette fonction par une commande du menu contextuel de la liste des pices ou
directement dans la pice elle-mme.
Il ouvre une fentre de paramtrage.
Cette fentre rappelle les rfrences de la pice slectionne.
3 Si plusieurs pices de mme type sont slectionnes, seules les rfrences de la premire sont affiches.
Cette fentre ne souvrira que dans les cas suivants :

une pice tait slectionne dans la liste (dans ce cas le bouton est estomp),
si plusieurs pices taient slectionnes, elles taient de mme type (DE, BC, BL, etc.),
le niveau de lutilisateur et le statut de la pice slectionne sont compatibles.
Prcisons que le statut des documents dpend de deux paramtrages :

le premier seffectue dans loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Organisation,
sous le titre Circuit de validation : on y prcise les diffrentes options du circuit de validation des
pices. Ces options sont rappeles dans le tableau ci-dessous.
le second seffectue dans la commande Fichier / Autorisations daccs : on y prcise, niveau duti-
lisateur par niveau dutilisateur quels sont ceux qui peuvent modifier le statut de certaines pices et
quel statut ils peuvent leur affecter. Ladministrateur a par dfaut le pouvoir de modifier tous les sta-
tuts.
Le statut de la pice est rappel dans le titre de la fentre.
Lutilisation de cette fonction nest pas obligatoire. Pour ne pas avoir sen proccuper, il suffit de laisser
aux pices, dans loption Organisation, leur paramtrage par dfaut ou de ne slectionner que la troisime
des trois options disponibles pour chaque pice (sauf les factures comptabilises qui ne comportent quune
seule option).
3 Rappelons que si cette troisime option nest pas coche, la pice nest pas disponible dans la gestion.
Les statuts des pices de vente sont rappels dans le tableau suivant.
Type de document Statuts possibles
Devis Saisi - Confirm - Accept
Bon de commande Saisi - Confirm - A prparer
Prparation de livraison Saisi - Confirm - A livrer
Bon de livraison Saisi - Confirm - A facturer
Bon de retour Saisi - Confirm - A facturer
Bon davoir financier Saisi - Confirm - A facturer
Sage 2007 730

Menu Traitement
Facture (1) Saisi - Confirm - A comptabiliser
Facture comptabilise Comptabilis
1. Les factures davoir et les factures de retour sont incluses dans ce type.
Seul le dernier statut disponible pour chaque type de pice permet sa transformation.
3 Il est possible de paramtrer le statut de la pice gnre par la transformation.
Voir le titre Transformation des documents des ventes, page 867.

Exemple
Vous tes lAdministrateur et vous avez enregistr un niveau dutilisateur Oprateur pour les opratrices
de saisie et un niveau Contrleur pour les responsables des opratrices chargs de vrifier les saisies faites.
Vous-mme vous rservez de paramtrer le stade ultime de chaque pice, cest--dire sa transformation
dans le type suivant.
Les Oprateurs pourront saisir tous les documents et les ouvrir pour les modifier ventuellement condi-
tion que leur statut soit Saisi. Ils pourront ouvrir les pices possdant un autre statut mais ne pourront
pas les modifier.
Les Contrleurs pourront ouvrir les pices comportant le statut Saisi ou Confirm. Ils pourront modifier ce
statut de Saisi en Confirm. Ils pourront ramener le statut en Saisi si une pice doit tre modifie
par les Oprateurs. Le troisime statut de chaque pice leur sera interdit (estomp) et ils ne pourront mo-
difier les pices comportant ce statut.
LAdministrateur pourra ouvrir toutes les pices et faire toutes les modifications possibles. Il sera le seul
habilit transformer les pices.
Envoi des documents des ventes par e-mail
Macintosh Cette fonction nest pas disponible dans cet environnement.
Le bouton [Envoyer le(s) document(s) par e-mail], dispos sur le bord infrieur de la liste des do-
cuments des ventes, nest actif que si une ligne au moins est slectionne dans la liste.
Il permet denvoyer sous la forme de fichiers HTML joints des e-mails les documents qui taient slec-
tionns lors de son utilisation. Ces e-mails sont envoys aux adresses de messagerie des clients concerns
par ces pices.
3 Il est ncessaire que les documents slectionns dans la liste soient tous du mme type car la mise en
page seffectuera partir dun modle unique.
Lobjet de le-mail sera automatiquement gnr par le programme en fonction du type de document joint.
Cet objet est prcis dans le tableau suivant.
Type de document Objet
Devis Devis
Bon de commande Accus bon de commande
Prparation de livraison Prparation de livraison
Bon de livraison Bon de livraison
Bon de retour Bon de retour
Bon davoir financier Bon davoir financier
Facture (1) Facture
Facture comptabilise Facture
Sage 2007 731

Menu Traitement
1. Y compris des factures davoir et les factures de retour.
Les documents joints seront sous la forme de fichiers HTML (extension .HTM).
Les destinataires slectionns obissent aux rgles suivantes :
Si la zone Contact de la fentre Information document est vide, le programme slectionnera

ladresse e-mail enregistre dans le volet Identification de la fiche du client.
Si la zone Contact de la fentre Information document mentionne un nom et que celui-ci est
enregistr dans la fiche du client, le mail lui sera adress.
Si la zone Contact de la fentre Information document mentionne un nom mais que celui-ci
nest pas rfrenc dans la fiche du client, un message derreur saffichera.
Ladresse e-mail du contact XXX nest pas renseigne ?

[OK]
Il en sera de mme si le contact est enregistr mais que son adresse e-mail est absente.
Si plusieurs documents doivent tre expdis simultanment, le programme proposera soit darrter le pro-
cessus, soit de continuer le traitement en ignorant le message qui ne peut tre expdi.
Il est possible, dans la commande Fentre / Prfrences de paramtrer qui sera le destinataire des documents
ainsi envoys :
ladresse de messagerie enregistre dans le premier volet de la fiche client ou
le contact appartenant un service donn (sil existe plusieurs contacts pour un mme service, cest
le premier contact qui recevra le message).
Si les adresses sont renseignes, le programme ouvrira la fentre Slectionner le modle .
Slectionnez le modle de mise en page qui convient aux documents slectionns et cliquez sur le bouton
(Ouvrir].
Le programme de messagerie est alors lanc et les mails envoys leurs destinataires.
Sage 2007 732

Menu Traitement
Les fichiers HTML (Hyper Text Markup Language) peuvent tre relus et imprims avec un programme de
traitement de texte reconnaissant ce type de fichier ou bien avec les diteurs de pages HTML. Les naviga-
teurs Internet proposent tous une version simplifie de ces programmes.
Acceptation des devis par e-mail
Les devis peuvent tre envoys aux clients pour acceptation par lintermdiaire de la messagerie Internet.
3 Cette possibilit peut tre tendue dautres documents que les devis.
Pour cela, on peut utiliser :

soit le bouton [Gnrer limpression sur la messagerie] dispos sur le bord infrieur de la fentre de
la liste des documents de vente, aprs slection des devis envoyer,
soit la commande correspondante disponible dans le menu contextuel souvrant sur cette liste,
soit le bouton [Gnrer limpression sur la messagerie] qui se trouve dans la fentre de saisie du
document lui-mme.
Une fois transmis sous la forme de fichier HTML joint un message e-mail, ces devis contiendront un bou-
ton [Confirmer] permettant au client de confirmer lacceptation du devis.
Pour cela, il est ncessaire de dfinir un dpt metteur dans le volet Fichier / A propos de votre socit /
Communication et de renseigner une adresse e-mail pour ce dpt. Cette adresse sera affecte au bouton
Confirmer, permettant ainsi le retour du devis accept.
3 Si ladresse e-mail du dpt metteur na pas t enregistre la fois dans le volet Communication mais
aussi dans la fiche du dpt correspondant, le bouton Confirmer sera absent du devis envoy par la messa-
gerie.
Un clic sur le bouton [Confirmer par le client] saccompagnera de lapparition dun message proposant :
Confirmez-vous le devis N XXX ?

[OK] [Annuler]
Un clic sur le bouton [OK] gnrera le message de confirmation lattention du dpt concern. Ils pourront
alors tre traits par la commande Traitement / Traitements par lot / Rception devis confirms qui les trans-
formera en bons de commande dfinitifs.
Ce message comportera lobjet comportant les informations rsumes dans le tableau suivant :
Exemple
Objet dune confirmation du devis n D0012 mise par le client Carat.
GDED0012 CARAT
Valeur Type Commentaire
G Symbole de la gestion commerciale Valeur fixe
DE Marque du devis confirm Valeur fixe
Numro de pice 8 caractres alphanumriques majuscules Le numro de pice est complt par des
espaces droite si le nombre de caractres est
infrieur 8
Numro de client 17 caractres alphanumriques majuscules
Le texte du message est toujours le mme et inclut comme informations variables le numro de pice du
devis ainsi que le numro du client.
Sage 2007 733

Menu Traitement
Imprimer la liste des documents des ventes
Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la liste des documents de vente, lance limpression des
documents ou de listes de documents en fonction des slections faites. Voir ci-dessous le dtail
des oprations possibles.
Pour plus dinformations sur impression des documents des ventes eux-mmes, reportez-vous au paragra-
phe Impression des documents des ventes, page 882.
3 Il est possible dimprimer les documents des ventes directement partir de leur fentre de saisie.
Ce bouton a un rle diffrent suivant que des documents ont t slectionns dans la liste ou non.
Si un ou plusieurs documents sont slectionns dans la liste, il propose leur impression en affichant
la fentre de slection du modle de mise en page. Cette fentre est dcrite dans le paragraphe
Impression des documents des ventes. Si les documents sont de types diffrents (exemple des bons
de commande et des factures), ils seront imprims avec le mme modle de mise en page.
Si plusieurs documents de mme type (exemple : plusieurs factures) sont slectionns, il propose
galement leur impression comme ci-dessus.
Si plusieurs documents de types diffrents (exemple : des prparations de commande et des bons de
commande) sont slectionns, il demande de choisir un modle dimpression et imprime tous les
documents partir de ce modle.
Si aucune slection nest faite, il ouvre la fentre de slection simplifie dcrite ci-aprs.
Slection simplifie Impression de la liste des documents de vente
Limpression de la liste des documents des ventes peut tre paramtre soit partir dune fentre de slec-
tion simplifie soit partir dun format de slection.
Sage 2007 734

Menu Traitement
Cette fentre permet trois types dimpression possibles de la liste des documents des ventes en fonction des
choix faits dans la liste droulante Type :
Liste : en slectionnant ce critre dans la liste, on obtient une liste dinformations simplifies sur les
pices slectionnes.
tat de contrle : le document obtenu donne des informations plus compltes sur les pices slec-
tionnes.
Documents : permet de slectionner, dans une liste qui va souvrir au lancement de la commande,
le modle dimpression correspondant aux pices slectionnes. Ces documents ont t conus au
moyen de la commande Mise en page.
Le nombre dexemplaires qui va simprimer pour chaque tat est de 1 sauf pour les factures dont le nombre
dpend des quantits enregistres dans la fiche Informer sur le document qui reprend par dfaut le para-
mtrage de la fiche client correspondante.
Voir le paragraphe Impression des documents des ventes, page 882 pour tout ce qui concerne limpres-
sion des documents eux-mmes.
Les zones composant cette fentre ont les rles suivants.
Bouton [Plus de critres]

Permet douvrir la fentre dun format de slection offrant des choix plus dtaills. Voir ci-des-
sous.
Bouton [Imprimer en diffr]

Met limpression en diffr. Elle pourra alors tre lance partir de la commande Fichier /
Impression diffre.
Type
Liste (valeur par dfaut),
Etat de contrle,
Document.
Les oprations conscutives ces choix ont t dcrites un peu plus haut.
Document
Liste droulante permettant de slectionner le type de document de vente qui fera lobjet de limpression
dtaille ou en liste :
Tous (valeur par dfaut),
Devis,
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Sage 2007 735

Menu Traitement
Facture (y compris factures de retour et factures davoir),

Document compact.
Classement
Ordre dans lequel les documents apparatront dans les listes imprimes :
N de client (valeur par dfaut),
Date,
N de pice.
Langue
Toutes : aucune slection ne portera sur le critre de la langue. Tous les documents slectionns
simprimeront avec le modle choisi quelle que soit la langue utilise.
Aucune : le programme nimprimera que les documents dont le code langue est paramtr sur
Aucune. Ce qui revient slectionner les documents dans la langue de lentreprise.
Langue 1 : le programme nimprimera que les documents dont le code langue est paramtr sur
Langue 1.
Langue 2.
Il est souhaitable, dans les trois derniers cas, que le modle de mise en page utilis corresponde la langue
paramtre.
Voir la fentre Informations sur le document Documents des ventes, page 753.
Date de /
Permet de slectionner les pices selon leur date.
N pice de /
Permet de slectionner les pices selon leur numro.
Document vente entte / Rfrence

Ces zones permettent une slection sur les rfrences de pice.
Document vente entte / Affaire

Ces zones permettent une slection sur les codes affaires.
N client de /
Permet de slectionner les pices selon les numros de client.
Pour lancer limpression immdiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton [OK]. Sinon cliquez
sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Format de slection Impression de la liste des documents de vente
Ce format de slection apparat lorsque lon clique sur le bouton [Plus de critres] dans la fentre
de slection simplifie de limpression de la liste des documents des ventes.
Sage 2007 736

Menu Traitement
Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Pour tout dtail sur la prsentation de cette fentre, les boutons proposs et les mthodes de saisie et slec-
tion, reportez-vous au Manuel de la gamme .
Fichier Champ Choix proposs Voir
Liste des doc. de vente Type dtat Liste, Etat de contrle, Document (1)
Liste des doc. de vente Classement N de client, Date, N de pice (1)
Liste des doc. de vente Impression HT Aucune, Brut, Net, Aprs escompte (2)
Document vente entte Type Tous, Devis, Bon de commande, Prparation de (1)
livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon
davoir financier, Facture, Facture comptabilise,
Document compact
Document vente entte Langue Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2 (1)
Slection standard Priode A saisir (1)
Document vente entte N de pice A saisir (1)
Slection standard Tiers A saisir (1)
Document vente entte Dpt de stockage A saisir (2)
Document vente entte Rfrence A saisir (1)
Document vente entte Affaire A saisir (1)
Slection standard Devise ddition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devi- (2)
ses
1. Fentre de slection simplifie.

2. Ci-dessous.
Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Voir / Modi-
fier llment slectionn.
Liste des documents de vente / Impression HT

Ce critre de slection permet de paramtrer le contenu de la dernire colonne dimpression lorsquon a
fait le choix Liste sur la ligne de critre Type dtat :
Aucune : limpression reprend les rfrences de len-tte.
Brut : imprime le total du brut HT, remises non dduites.
Net : imprime le total net HT remises dduites.
Aprs escompte : imprime le total HT net aprs escompte.
Document vente entte / Dpt de stockage

Seuls les documents mentionnant en en-tte le ou les dpts de stockage prciss seront concerns.
Sage 2007 737

Menu Traitement
Slection standard / Devise ddition

Cette option permet dimprimer ltat dans la devise souhaite. La monnaie de tenue commerciale est pro-
pose par dfaut. Si lInverseur est actif, cest la devise dquivalence qui est propose.
Exportation des tats Documents des ventes
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet dexporter certaines donnes en fonction des crit-
res enregistrs dans le prsent format.
Les donnes exportes sont prcises en Annexe.
Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.
Comptabilisation directe des documents de vente
Il est possible de comptabiliser certains documents directement partir de la liste des documents de vente.
Pour cela :
1. Slectionnez une ou plusieurs lignes dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton [Comptabiliser le(s) document(s)] dispos sur le bord infrieur de la
liste ou slectionnez la fonction du mme nom du menu contextuel.
Un message saffiche :
Voulez-vous comptabiliser le(s) document(s) slectionn(s) ?
[Oui] [Non]
Cliquez sur le bouton correspondant votre choix.
Vous pouvez aussi lancer la mise jour comptable dans une pice elle-mme en cliquant sur le
bouton [Comptabiliser le document]. Un message similaire au prcdent saffiche au lancement
de cette fonction.
Les documents des ventes qui peuvent tre comptabiliss de cette manire sont les suivants :
Bons de commande,
Prparations de livraison,
Bons de livraison,
Bons de retour,
Bons davoir financier,
Factures,
Factures davoir,
Factures de retour,
Factures comptabilises.
Le bouton [Comptabiliser le(s) document(s)] sera gris si lutilisateur na pas les droits daccs la fonction
Mise jour comptable.
Voir la fonction Autorisations daccs, page 210.
Les pices autres que les factures sont comptabilises dans le journal de situation dfini pour la souche du
document ou, si aucun journal de situation na t prcis pour cette souche, dans le journal de situation
dfini dans la zone Code journal ventes du sous-volet Engagement du volet Fichier / A propos de votre
socit / Comptable .
Les factures sont comptabilises comme dans la fonction Traitement / Mise jour de la comptabilit et les
rglements lis sont transfrs sur les journaux de trsorerie correspondants. Un lettrage ou un pr-lettrage
est effectu selon les rgles dfinies dans cette fonction.
Sage 2007 738

Menu Traitement
Les mmes contrles et les mmes traitements que ceux de la fonction ci-dessus sont appliqus (codes jour-
naux, IFRS, compte descompte, section analytique dattente, etc.) :
les factures, factures davoir et factures de retour passent en factures comptabilises ;
ltat des factures comptabilises passe Comptabilise.
Si la norme DGI est applique (voir le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation ), le pro-
gramme contrle la comptabilisation directe dune facture. Si la date de la facture comptabiliser est ant-
rieure la date du dernier archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des donnes), un
message davertissement apparatra :
Un archivage fiscal des donnes a dj t effectu sur la priode <Dernire priode archive>. En ver-
tu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez procder un nouvel archiva-
ge de cette priode. Confirmez-vous la cration de ce document ?
[Oui] [Non]
[Oui] : le document est cr.

[Non] : lopration est abandonne et le programme revient au stade prcdent.
Cration des documents des ventes
La cration dune pice seffectue en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation
lorsque la liste des documents des ventes est la fentre active.
On peut aussi utiliser le bouton [Saisir un document de vente] de la barre ver-

ticale Gestion des ventes ou un des boutons de la barre doutils Gestion
des ventes pour crer directement la pice correspondante sans ouvrir n-
cessairement la liste des pices.
On peut crer une pice de vente en cliquant sur le bouton [Saisir un
document de vente] de la barre doutils Gestion des ventes .
Si on a utilis le bouton [Ajouter] ou le bouton [Saisir un document de vente] des barres doutils, une fentre
Ajouter un document souvre alors.
Cette liste montre tous les types de pices quil est possible de crer. Suivant le paramtrage fait dans lop-
tion Organisation (commande A propos de votre socit) certaines pices peuvent tre estompes et inuti-
lisables. Slectionnez le document souhait puis cliquez sur le bouton [OK].
Voir plus loin le paragraphe Saisie des documents des ventes, page 741.
Sage 2007 739

Menu Traitement
Si la liste droulante Document (dispose sur le bord infrieur de la fentre) a servi slectionner un type
de document particulier, la fentre dajout de pice prslectionnera une pice correspondante rsume dans
le tableau ci-dessous :
Liste droulante Document Pice propose
Documents en cours 1er document valide
Tous les documents 1er document valide
Devis Devis
Bon de commande Bon de commande
Prparation de livraison Prparation de livraison
Facture (1) Facture
Facture comptabilise 1er document autoris
1. La liste droulante Document ne propose pas de slection particulire sur

les factures davoir et les factures de retour. La pice propose par dfaut
sera donc une facture normale.
On peut aussi crer un document des ventes spcifique, sans que la liste des documents des ventes soit n-
cessairement ouverte, en cliquant sur un bouton de la barre doutils Gestion des ventes ou sur une icne
de la barre verticale Gestion des ventes . Le tableau suivant rsume ces possibilits.
Document Bouton de la barre doutils Bouton de la barre verticale
Devis
Saisir un devis client
Bon de commande client
Saisir une commande client
Prparation de livraison client
Saisir une prparation de livraison client
Bon de livraison client
Saisir un bon de livraison client
Bon de retour client
Saisir un bon de retour client
Bon davoir client
Saisir un bon davoir client
Facture client
Saisir une facture client
Sage 2007 740

Menu Traitement
Facture de retour client
Saisir une facture de retour client
Facture davoir client
Saisir une facture davoir client
On peut, enfin, crer un document des ventes par appel dun modle type.
Voir le titre Cration dune pice de vente partir dun modle type, page 747.
Un document ne peut pas tre cr dans les cas suivants :

si aucun dpt na t enregistr,
si lune des colonnes Rfrence, Rfrence fournisseur ou Dsignation nest pas affiche dans la
pice (voir loption A propos de votre socit / Options / Organisation),
si le document dsir n'a pas t autoris dans cette mme option Organisation.
Pour plus dinformations, reportez-vous loption Organisation, page 172.
3 En cas dutilisation en rseau, lorsque deux utilisateurs crent simultanment une pice du mme type (et
donc avec le mme numro), un message saffichera sur le poste de celui qui validera len-tte en dernier :
Le N de pice XXX existe dj !
Voulez-vous utiliser le numro de pice suivant ?
[Oui] [Non]
Les rponses possibles ce message ont les effets suivants :
- [Non] : la pice ne peut pas tre cre.
- [Oui] : len-tte de la pice est valid et porte le numro propos lorigine plus 1.
gramme contrle la cration des factures. Si la date de la facture cre est antrieure la date du dernier
archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des donnes), un message davertissement
apparatra :
[Oui] [Non]

Saisie des documents des ventes
Toutes les pices de vente utilisent le mme format de saisie. Leur titre les diffrencie et indique le numro
de pice automatiquement affect par le programme la suite du dernier utilis. Ce titre indique galement
le nom du client.
3 Si une pice est annule, son numro peut tre rutilis.
Sage 2007 741

Menu Traitement
Tout document des ventes se compose de quatre parties :
Len-tte qui permet de saisir les informations gnrales sur la pice (client, numro de pice, date,
etc.) ; ces informations doivent tre valides avant toute saisie de ligne darticle.
Voir le titre En-tte - Documents des ventes, page 742.
Les informations gnrales sur le client, sur la pice ou sur la ligne darticle slectionne.
Voir les titres :
sur la ligne darticle si une ligne est slectionne : ces informations sont regroupes dans la
partie suprieure droite de la fentre : Informations gnrales sur la pice ou la ligne
Documents des ventes, page 752,
Informations sur le document Documents des ventes, page 753,
Informations libres - Documents des ventes, page 758,
Informations complmentaires sur la ligne de document - Documents des ventes,
page 759,
Solvabilit - Documents des ventes, page 764 en ce qui concerne la solvabilit du client.
Le corps du document constitu par les lignes darticles et leur zones de saisie.
Voir le titre Saisie des lignes - Documents des ventes, page 765.
Les colonnes de saisie sont dcrites sous le titre Colonnes de saisie des documents de vente,
page 770.
Des commandes annexes accessibles par des boutons disposs sur le bord infrieur de la fentre.
Voir le titre Fonctions annexes - Documents des ventes, page 750.
En-tte - Documents des ventes
Si la fonction Mode personnalis est active, la zone den-tte de la pice sera complte de certaines infor-
mations tires de la fentre Information sur le document .
Sur le Mode personnalis voir la fonction Mode personnalis, page 1721 ainsi que le Manuel de la
gamme.
Sur les informations reprises de la fentre Information sur le document, voir le titre Affichage de len-
tte des documents de vente en Mode personnalis, page 746.
Si le document a t cr en cliquant sur le bouton [Cration dun document] dune fiche client,
len-tte est renseign avec les rfrences du client. Celles-ci restent cependant modifiables tant
que cet en-tte na pas t valid.
Sage 2007 742

Menu Traitement
3 Le bouton Retour la fiche client des prcdentes versions du programme a t remplac par un lien par-
tir de la lgende de la zone Client qui ouvre la fiche du client slectionn.
Bouton [Informations libres]

Ouvre une fentre prsentant les informations libres et permettant de les saisir ou de les consul-
ter. Ce bouton est estomp tant quun client na pas t affect la pice. Ce bouton restera inac-
tif si aucune information libre na t paramtre pour len-tte des documents (voir les options
de lentreprise).
Voir le titre Informations libres - Documents des ventes, page 758.
Bouton [Appliquer les barmes]

Lance lapplication des barmes. Ce bouton est estomp tant quun client na pas t affect la
pice et tant quune ligne na pas t enregistre.
Voir le titre Application des barmes - Documents des ventes, page 791.
Bouton [Valorisation du document]

Ouvre une fentre prsentant les informations de pied de pice. Ce bouton est estomp tant
quun client na pas t affect la pice.
Voir le titre Valorisation des documents de ventes, page 850.
Bouton [Imprimer le document]

Lance limpression du document actuellement lcran. Cette impression est prcde de
louverture dune fentre permettant de slectionner le modle dimpression utiliser. Ce bou-
ton est estomp si aucun client nest affect la pice.
Voir le titre Impression des documents des ventes, page 882.
Bouton [Envoyer le document par e-mail]

Lance la transmission par e-mail du document actuellement lcran. Ce bouton est inactif si
aucun client nest affect la pice.
Bouton [Comptabiliser le document]

Ce bouton permet de comptabiliser directement le document. Il nest pas disponible si lutilisa-
teur na pas les droits pour utiliser la fonction Mise jour de la comptabilit.
Voir le titre Comptabilisation directe des documents de vente, page 738.
Bouton [Informations sur le document]

Permet davoir accs aux informations gnrales sur le client et la pice, pour les vrifier ou les
modifier. Ce bouton est estomp tant quun client na pas t slectionn.
Voir le paragraphe Informations sur le document Documents des ventes, page 753.
Bouton [Informations sur la solvabilit]

Permet davoir une ide sur la solvabilit du client enregistr. Ce bouton est estomp tant quun
client na pas t slectionn.
Voir le titre Solvabilit - Documents des ventes, page 764.
Sage 2007 743

Menu Traitement
Bouton [Transformer le document]

Permet la transformation du document lcran en un autre. Ce bouton est estomp si aucun
client nest affect la pice. Ce bouton permet la transformation de la pice actuellement
ouverte.
3 Ce bouton nest pas disponible dans les factures de retour et les factures davoir.
Toutes les fentres ouvertes par ces boutons sont dcrites plus loin.
Les boutons [Prcdent] ou [Suivant] de la barre doutils Navigation permettent de passer la

pice prcdente ou la suivante en fonction du classement de la liste des pices. Cette comman-
de est dsactive en cration.
Les zones saisir dans len-tte sont les suivantes :
Date
Elle est par dfaut gale celle du jour (date systme du micro-ordinateur) mais peut tre modifie.
3 Il est conseill de ne pas antidater les pices de vente, ce qui peut provoquer des erreurs de calculs.
Statut
Zone liste droulante affichant le statut de la pice (le mme que celui affich dans la liste des pices). Si
lutilisateur du programme a les autorisations ncessaires, il pourra modifier cette information.
Voir plus haut le titre Statut des documents internes, page 1102.
Numro de souche
Liste droulante proposant les cinq intituls enregistrs dans loption A propos de votre socit / Options /
Organisation. Par dfaut, la liste droulante propose la souche dfinie par dfaut pour le type de document
ainsi que le premier numro de pice disponible correspondant (dans la zone adjacente).
Le fait de modifier la souche entrane la modification du numro de pice correspondant.
3 Un document cr sur une souche sera automatiquement transform sur la mme souche.
La souche constitue un critre de slection pour :

limpression,
lexportation
la mise jour de la comptabilit.
Au moins un intitul de souche doit tre renseign dans les options.
Numro pice
Zone de 8 caractres alphanumriques affichant automatiquement en cration de pice le premier numro
libre dans la srie dfinie dans les options de lentreprise (Organisation). Le numro de pice doit tre uni-
que pour le type de pice considr. Le numro de pice propos par dfaut par le programme correspond
au dernier numro affect, incrment dune unit. Il peut tre modifi.
3 Aprs validation de len-tte, la souche et le numro de pice ne peuvent plus tre modifis.
Client
Cette zone double sert la slection du client sur son abrg, son numro ou son code postal.
La zone de gauche est une liste droulante qui offre :
N client (valeur par dfaut),
Abrg du client,
Sage 2007 744

Menu Traitement
Code postal client.
3 On peut paramtrer dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial le type dinformation,
abrg, numro ou code postal, qui servira par dfaut slectionner le client.
Dans le cas dune slection sur le code postal, la liste des clients est systmatiquement affiche avec pr-
slection du premier client disposant du code postal le plus proche de la valeur saisie.
La zone de droite est une liste droulante ditable servant la slection du numro ou du nom du client sui-
vant le paramtrage fait dans la zone de gauche.
Plusieurs oprations peuvent seffectuer dans cette zone :
cration dun compte client (si elle est autorise),
slection assiste dun client.
Ces oprations sont dcrites plus loin.
Lintitul de ces zones est un lien qui permet daccder la fiche du client slectionn.
Livraison
Aucune date nest indique par dfaut. Le paramtrage de la date (en date, en semaine ou en julien) est
effectu dans le volet Commercial de la fiche de lentreprise. La date de livraison reste modifiable
aprs la validation de len-tte.
Ce calendrier a la particularit de prsenter galement le numro de semaine.
3 Une modification de la date de livraison dans len-tte ne se rpercute pas sur les lignes dj valides (mais
il est possible de le faire, voir ci-dessous). Seules les lignes saisies aprs cette modification bnficieront
de la nouvelle date de livraison.
Dans le corps des documents de vente, une colonne Date de livraison peut tre paramtre dans loption A
propos de votre socit / Options / Organisation. Cette colonne reprend par dfaut la date renseigne dans
len-tte du document. Cette information est modifiable ligne par ligne.
En cas dindisponibilit en stock de larticle, une prparation de commande fournisseur peut tre gnre.
Le calcul de la date de livraison seffectue automatiquement par le programme de la faon suivante :
Date de document (date systme du micro-ordinateur) + Dlai dapprovisionnement renseign dans la fiche
Rfrence fournisseur de larticle considr.
Si cette date est suprieure la date de livraison de len-tte indique la ligne de vente, un message vous
en tiendra inform.
Il est possible de modifier la date de livraison inscrite dans len-tte des documents de vente mme aprs
validation de celle-ci.
Pour obtenir la mise jour des dates de livraison de chaque ligne du document, il est ncessaire dutiliser
la touche ENTREE une fois la modification de la date de livraison effectue.
Si vous modifiez cette date et sil existe des lignes dans la pice, un message saffichera lorsque vous vali-
derez cette nouvelle date.
Voulez-vous reporter la modification de la date de livraison sur lensemble des lignes dj saisies ?
[Oui] [Non]

[Oui] : la nouvelle date de livraison sera enregistre pour chaque ligne du document,
[Non] : aucune ligne ne sera modifie mais len-tte comportera une nouvelle date de livraison qui
sappliquera toute nouvelle ligne saisie.
Rfrence
Zone de 17 caractres alphanumriques pour la saisie des rfrences de la commande du client. Cette zone
est modifiable aprs validation de len-tte. Cette information restera identique lors des transformations
successives.
Sage 2007 745

Menu Traitement
3 Toute modification apporte la rfrence de len-tte aprs validation de lignes nest pas rtroactive.
Dans le corps des documents de vente une colonne Rfrence peut tre ajoute aux colonnes initiales par
loption A propos de votre socit / Options / Organisation et par la commande Fentre / Personnaliser la
liste. Cette zone reprend par dfaut la rfrence de len-tte, mais reste modifiable ligne par ligne.
Cette zone des lignes de pice permet de saisir nimporte quel type dinformation dans la limite de 17
caractres.
Affichage de len-tte des documents de vente en Mode personnalis
Si la fonction Mode personnalis est active, certaines informations, paramtrables, pourront apparatre dans
len-tte de la pice.
Voir la fonction Mode personnalis, page 1721.
Les informations tires de la fentre Information sur le document et affiches par dfaut sont les
suivantes :
Affaire : si la pice slectionne est issue du programme Sage Gestion commerciale, cette zone
(non modifiable) sera renseigne avec le code affaire qui y a t ventuellement renseign. Si la
pice a t cre partir du programme Sage Saisie de caisse dcentralise, cette zone sera vide.
Entte 1,
Information libre 1 (si une information libre a t paramtre pour les en-ttes de pices),
Reprsentant : lintitul de cette zone est un lien qui ouvre la fiche du vendeur / reprsentant slec-
tionn,
Expdition et
Information libre 2 (si une deuxime information libre a t paramtre pour les en-ttes de pi-
ces).
Il est possible de masquer certaines dentre elles si elles ne vous sont daucune utilit.
Pour masquer les zones indsirables, consultez le Manuel de la gamme ainsi que la fonction Person-
naliser les crans, page 1714. La fentre Informations sur le document est dcrite sous le titre Infor-
mations sur le document Documents des ventes, page 753.
Sage 2007 746

Menu Traitement
Cration dune pice partir dune fiche client
Si le document a t cr en cliquant sur le bouton [Cration dun document] prsent dans les fi-
ches clients, len-tte est renseign avec les rfrences du client. Celles-ci restent cependant mo-
difiables tant que cet en-tte na pas t valid.
Cration dune pice de vente partir dun modle type
On peut crer un document des ventes par appel dun modle type en oprant comme suit :
1. Cration dune pice de vente selon une des mthodes dcrites prcdemment.
2. Renseignement et validation des zones de len-tte.
3. Appel des modles en cliquant sur le bouton [Modles] dispos sur le bord infrieur de la
fentre de saisie des documents de vente. Une fentre Modles et prestations types souvre. Elle
affiche par dfaut les modles de type Ventes dont le client associ est celui de len-tte de la pice
en cours de saisie.
4. Slectionnez le modle en cliquant sur sa ligne puis validez par le bouton [OK]. Les lignes de la
pice type associe au modle sinsrent dans la pice en cours de saisie.
3 On peut utiliser cette mthode en complment de lignes dj saisies ou complter les lignes insres avec
dautres.
Si la pice type comporte des articles srialiss ou suivis par numros de lot, la fentre de slection des
numros souvrira immdiatement aprs linsertion des lignes. Il en sera de mme pour les fentres dindis-
ponibilit en cas dinsuffisance de stock.
La fentre Modles et prestations types naffiche, par dfaut, que les modles dont les pices correspon-
dent au type de document des ventes ouvert et dont le client est celui de la pice en cours de saisie.
Afficher tous les modles et prestations types

Cochez cette case pour faire apparatre toutes les pices du type Ventes associes des modles types, quel
que soit le client concern.
Seules les lignes du document type sont incorpores par cette mthode. Le tiers ventuellement associ la
pice type nest pas report dans len-tte.
Slection dun client Documents des ventes
Si vous saisissez un abrg ou un numro de client qui ne correspond pas un tiers enregistr dans les fi-
chiers, le programme affichera une fentre de slection lorsque le curseur quittera la zone de saisie (avec la
touche TABULATION de prfrence).
3 En cas de slection sur le code postal, cette liste saffiche systmatiquement. Si labrg du client nest pas
unique, cette fentre saffichera galement.
Sage 2007 747

Menu Traitement
Cette fentre affiche la liste des clients existants.
La liste propose des informations paramtrables.
Voir la partie intitule Personnaliser les colonnes de la liste de slection dun client, page 749.
Pour en slectionner un, cliquez sur sa ligne ou utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE,
PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN puis validez.
Les colonnes peuvent tre dplaces, agrandies ou rtrcies. Leur position la fermeture du programme est
enregistre pour les sessions suivantes.
Types de clients
Cette liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle propose :
Clients actifs (valeur par dfaut) : napparaissent que les clients dont loption Mise en sommeil na
pas t coche dans leur fiche.
Tous les clients : dans ce cas tous les clients sont proposs y compris ceux mis en sommeil.
Elle est inaccessible et non coche si le tri des clients porte sur le code postal (voir zone suivante).
Liste trie par

Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de trier la liste des clients par
numro, par abrg ou par code postal.
Un pr-positionnement du tri est fait en fonction du choix de la slection du client sur son numro, sur son
abrg ou sur son code postal.
Bouton [Rechercher]
Ce bouton donne un accs direct la fonction Edition / Rechercher/Remplacer.
Bouton [Nouveau]
Ce bouton permet de crer un nouveau client. Une fiche client vide saffiche alors.
Voir la commande Clients, page 587.
Ce bouton nest actif et la cration nest possible que si elle a t autorise en slectionnant Les deux ou
Tiers dans la zone Cration dlments en saisie du volet A propos de votre socit / Prfrences .
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour choisir le client slectionn. Vous pouvez aussi valider ou faire un double-clic
sur la ligne du client.
Si le client slectionn a t mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des donnes mises en som-
meil est coche dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux ,
le programme interdira lenregistrement de len-tte en affichant un message bloquant.
Le client XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible !
[OK]
Sage 2007 748

Menu Traitement
Si la case doption mentionne ci-dessus nest pas coche, la slection dun client mis en sommeil dclen-
chera lapparition dun message non bloquant.
Le client XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement louvrir ?
[Oui] [Non]
Bouton [Annuler]
Referme la liste sans rien choisir.
Menu contextuel de la liste de slection dun client
Un menu contextuel est disponible sur la liste des clients dans la fentre de slection dun client.
Ce menu ne propose que deux fonctions Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes.
Personnaliser les colonnes de la liste de slection dun client
On peut personnaliser les colonnes de la fentre de slection des clients en utilisant la commande Person-
naliser la liste du menu contextuel.
Colonne Affiche par dfaut Tri
N client Oui Oui
Intitul Oui Oui
Abrg Oui Oui
Code postal Oui Oui
Ville Non Non
Pays Non Non
Tlphone Non Non
Sage 2007 749

Menu Traitement
Tlcopie Non Non
E-mail Non Non
N Siret Non Non
Collaborateur Non Non
Cration dun compte client en saisie de document de vente
Il est possible de crer un client en tapant un point dinterrogation ? dans la zone ddition de labrg, du
numro ou du code postal du client dans len-tte de la pice et en tapant la touche TABULATION (si la
cration est autorise dans le volet A propos de votre socit / Prfrences ). Il est galement possible de
taper cette dsignation en entier suivie dun point dinterrogation (?).
Une nouvelle fiche client souvre alors pour vous permettre de la remplir. Sa validation vous fait revenir
la saisie de la pice.
Validation de len-tte Documents des ventes
Il est ncessaire de valider les informations saisies dans les zones de len-tte pour pouvoir enregistrer les
lignes de la pice. Cette validation sobtient en tapant la touche ENTREE. Cette validation permet gale-
ment lutilisation des boutons lexception des boutons Informations sur la solvabilit et Informations sur
le document disponibles ds la saisie du client.
La validation de len-tte nest possible que dans les cas suivants :

une date a t attribue,
un numro de pice a t affect,
un numro de client a t prcis (ou un nom, ce qui revient au mme),
le client ne possde pas un code risque dont laction est A bloquer (en saisie de BL ou en transfor-
mation de commande en facture ou de facture en bon davoir),
le client ne possde pas un contrle de lencours client (dans le volet Statistiques de la fiche
client) dont laction est Compte bloqu. Dans ce cas, aucune pice, quelle quelle soit, ne peut tre
saisie pour ce client.
3 Lorsque laction est A surveiller, un message davertissement vous en informe, il permet tout de mme la
validation de len-tte du document.
Si le client a t mis en sommeil (dans le volet Complment de sa fiche), un message vous en avertira
lors de la validation de la pice.
Le client XXX est mis en sommeil !

[OK] [Annuler]
Si vous cliquez le bouton [OK] sur ce message, la saisie peut se poursuivre. Si vous cliquez sur le bouton
[Annuler], la validation est arrte et vous pouvez abandonner la saisie en refermant la fentre ou en tapant
la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Fonctions annexes - Documents des ventes
Les boutons (disposs sur le bord infrieur du cadre de la fentre) qui peuvent tre utiliss pour les lignes
de pices sont les suivants :
Sage 2007 750

Menu Traitement
Bouton [Monter]
Permet de dplacer vers le haut la ligne slectionne dans le document (en modification seule-
ment).
Bouton [Descendre]
Permet de dplacer vers le bas la ligne slectionne dans le document (en modification seule-
ment).
Pour les deux boutons qui prcdent, voir le titre Dplacement des lignes, page 769.
Bouton [Associer un texte complmentaire]
Pour associer un glossaire une ligne.
Voir le paragraphe Texte complmentaire - Lignes des documents de vente, page 796.
Bouton [Insrer une ligne]
Pour insrer une ligne avant une autre.
Voir le paragraphe Insrer une ligne de texte, page 797.
Bouton [Insrer un sous-total]
Pour insrer une ligne de total partiel.
Voir le paragraphe Insertion dun sous-total, page 793.
Bouton [Recalcul modle denregistrement]

Ce bouton lance le recalcul du ou des modles denregistrement attachs la ligne slectionne.
Ce bouton nest disponible que si une seule ligne est slectionne et si celle-ci mentionne une
rfrence article.
Voir plus haut le paragraphe Modification dune ligne saisie, page 769.
Bouton [Informations sur une ligne]
Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste.
Voir le titre Informations complmentaires sur la ligne de document - Documents des ventes, page 759.
Bouton [Intgrer des documents]
Permet dinsrer les lignes dune autre pice destination du mme client.
Voir le titre Intgration dun document de vente, page 880.
Bouton [Modles]
Permet dinsrer les lignes dune pice modle type cre dans la fonction Modles et presta-
tions types.
Voir le titre Modles et prestations types, page 1280.
Bouton [Informations sur le document li]

Permet de consulter les pices d'achat associes la pice de vente dans le cas d'articles en con-
tremarque.
Voir le titre Article en contremarque - Documents des ventes, page 809.
Sage 2007 751

Menu Traitement
Bouton [Emplacements]
Ce bouton permet de modifier la ventilation par emplacements de la ligne de larticle slection-
ne. Une fentre Saisie demplacements souvre. Elle montre tous les emplacements affects
larticle considr.
3 Ce bouton nest actif que dans les pices entranant des mouvements de stock et pour les articles grs en
stock.
Voir le titre Gestion des emplacements Documents des ventes, page 787.
Informations sur le document des ventes
Plusieurs zones de la fentre de saisie des documents des ventes ainsi que plusieurs fonctions permettent
dobtenir des informations sur le document des ventes :
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des ventes, page 752,
Informations sur le document Documents des ventes, page 753,
Informations libres - Documents des ventes, page 758,
Informations complmentaires sur la ligne de document - Documents des ventes, page 759.
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des ventes
La partie suprieure droite de la fentre de saisie dun document de vente affiche des informations gnrales
sur le document ou la ligne slectionne.
Si aucune ligne nest slectionne ou en cours de saisie, les informations gnrales affiches dpendent du
paramtrage fait dans le volet A propos de votre socit / Prfrences .
3 Ne confondez pas ces informations avec celles donnes par le bouton [Informer sur le document].
Liste totaux
Cette zone est automatiquement renseigne par le programme au fur et mesure que des lignes de pice
sont enregistres. Elle reprend les informations suivantes :
Poids net,
Poids brut,
Total HT,
PR HT,
Marge HT,
Marge en %.
3 Le prix de revient et les marges ne saffichent que si loption Affichage marge en saisie est slectionne
dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences.
Cet affichage peut tre dfini pour chaque poste de travail partir de la fonction Fentres / Prfrences.
Sage 2007 752

Menu Traitement
Si une ligne est slectionne, les informations donnes sur larticle sont illustres ci-dessous dans le cas o
vous lauriez demand dans le volet A propos de votre socit / Prfrences, en cochant la zone Affichage
stock en saisie.
Dtail du stock
Cette zone est automatiquement renseigne par le programme avec les informations sur le stock de larticle
slectionn :
Stock rel,
Stock terme,
Stock mini,
Stock maxi.
Informations sur le document Documents des ventes
La fentre ouverte en cliquant sur le bouton [Informations sur le document] permet davoir accs
certaines informations de la fiche du client pour en vrifier ou en modifier le contenu.
On peut ouvrir cette fentre ds quun client a t mentionn dans len-tte, sans que cet en-tte ait t va-
lid.
Cette fentre reprend certaines informations de la fiche du client slectionn. Nous prcisons ci-dessous les
informations saisissables et leur origine sil y a lieu. Toutes ces informations sont modifiables si aucune li-
gne na t saisie.
Si une ligne au moins a t saisie, ces zones restent modifiables lexception du dpt metteur, de la devise
et de la catgorie comptable et sous rserve des prcisions apportes ci-dessous. Toutes les modifications
Sage 2007 753

Menu Traitement
faites dans cette fentre ne concernent que la pice en cours dlaboration et ne sont reportes ni dans la
fiche client ni ailleurs.
3 Si vous voulez bnficier des regroupements lors des transformations, il importe que les informations enre-
gistres dans cette fentre soient identiques dune pice lautre.
Voir le paragraphe Transformations avec regroupement Documents des ventes, page 873.
Entte 1, 2, 3 et 4
Ces quatre zones de saisie libre servent enregistrer lidentification des clients de passage ou nimporte
quelle autre information qui pourra tre imprime sur le document. Elles permettent donc, par exemple, la
cration de factures comptoir qui pourront tre imputes sur un compte Clients divers tout en gardant
lidentification de chacun sur la facture (25 caractres alphanumriques chacune).
3 Dans le cas dune transformation de plusieurs documents en un seul, seules les zones de la dernire pice
seront prises en compte.
Dpt client
Liste droulante ditable permettant de slectionner le dpt du client qui doit tre livr. Par dfaut le
dpt principal est propos.
Devise
Liste droulante donnant accs la liste des devises enregistres dans les options de lentreprise. Reprend
par dfaut celle affecte au client.
3 Ds quune devise est rattache un document, les prix ainsi que les ventuelles remises exprimes en
montant (U ou F) seront systmatiquement convertis en devises.
Cours
Zone dispose juste en dessous de la prcdente et permettant la saisie du taux de conversion devise/mon-
naie courante. La valeur affiche dans cette zone provient de la zone Cours des options de lentreprise cor-
respondant la devise indique dans la zone prcdente. Cette information est modifiable.
Caisse
Cette zone nest pas utilise dans le programme Sage Gestion commerciale. Elle est rserve au pro-
gramme Sage Saisie de caisse dcentralise. Elle est cependant renseigne si le document correspondant
est issu de ce dernier programme.
Payeur
Liste droulante ditable permettant lenregistrement du compte de tiers payeur. Par dfaut cette zone
reprend le compte saisi dans la zone Payeur de la fiche du client.
La facture pourra tre tablie au nom du client mais les critures comptables seront passes sur le compte
de tiers payeur.
Reprsentant
Liste droulante ditable permettant daffecter un reprsentant la pice. Cette zone reprend par dfaut
celui affect au client. Elle donne accs la liste des reprsentants enregistrs dans la commande
Structure / Collaborateurs. Il est possible de changer le nom du reprsentant si un autre a t lorigine de
la commande. Cette modification ne sera pas enregistre dans la fiche du client.
3 Si plusieurs reprsentants sont lorigine dune mme commande, il est possible de modifier le reprsen-
tant affect chaque ligne dans la colonne Reprsentant (si vous avez paramtr sa prsence) ou en uti-
lisant la fonction Informations ligne du document.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Informations gnrales sur la pice ou la ligne Docu-
Il est possible de modifier cette information mme si des lignes darticles ont t saisies. Un message va
alors safficher la fermeture de la fentre. Il propose :
Sage 2007 754

Menu Traitement
Voulez-vous reporter la modification du reprsentant sur lensemble des lignes dj saisies ?

Les rponses possibles sont :
[Oui] : la modification intervient.
[Non] : les lignes restent avec le reprsentant dorigine.
[Annuler] : vous pouvez revenir sur vos modifications.
Centrale dachat
Cette zone se complte avec le nom de la centrale dachat qui a ventuellement t affecte au client (dans
sa fiche).
Dans ce cas, la zone Tarif devient inactive et les conditions de vente qui seront appliques au client seront
celles consenties la centrale dachat laquelle il est affili.
Il est possible denregistrer une centrale dachat dans cette zone sans pour autant que le client y soit affili.
Dans ce cas, les conditions de la centrale sappliqueront au client.
Si le client et la centrale sont identiques, un message derreur saffichera :
Le client XXX possde une centrale dachat. Il ne peut tre dfini comme centrale dachat !
[OK] .
Priodicit
Cette zone est une liste droulante. Elle donne accs la liste des priodicits de facturation enregistres
dans les options de lentreprise. Par dfaut celle de la fiche client est propose. La priodicit permet
dindiquer le rythme dimpression des factures (hebdomadaire ou mensuel par exemple).
Catgorie comptable
Cette liste droulante ditable permet de modifier la catgorie comptable du client pour le document en
cours de saisie. Cette information nest plus modifiable ds linstant o une ligne darticle a t saisie.
Elle permet de :
grer la suspension de TVA en modifiant la mthode de taxation des articles,
modifier la passerelle comptable pour ce document seulement.
Compte (Cpte) gnral

Zone liste droulante permettant la slection du compte gnral comptable sur lequel seront transfres
les critures comptables correspondantes la pice. Par dfaut cette zone affiche le compte gnral associ
au compte du tiers destinataire de la pice.
1 BL / Facture
Par dfaut le programme reprend ce qui est indiqu dans la fiche client. Cette option interdit, quand elle est
slectionne, de regrouper plusieurs bons de livraison sur une mme facture.
Nombre (Nb) Facture

Enregistrer ici le nombre de factures envoyer au client. 2 caractres numriques au maximum. La valeur
affiche dans cette zone est reprise de la zone Factures du volet Complment de la fiche du client
payeur. Elle est modifiable.
Rgime / Transaction
Liste droulante permettant de renseigner le code Rgime et le code Transaction.
3 Ces informations concernent toutes les lignes du document et doivent tre saisies sur deux caractres
numriques au maximum.
Cette information est ncessaire pour ltablissement de la Dclaration dchanges de biens intra-commu-
nautaires.
Voir la commande Exporter, page 235.
Sage 2007 755

Menu Traitement
Les codes Rgime et Transaction sont les suivants.
Type de documenta Code Rgime Code Transaction
Devis 21 11
Bon de commande 21 11
Prparation de livraison 21 11
Bon de livraison 21 11
Bon de retour 25 21
Bon davoir 25 21
Facture 21 11
Facture davoir 25 21
Facture de retour 25 21
Dpt
Liste droulante ditable donnant la liste de vos dpts do la livraison sera effectue (dpt metteur).
Par dfaut, le dpt principal est slectionn sauf si vous avez affect un dpt particulier au client slec-
tionn (dans le volet Complment de la fiche client).
Si la colonne Dpt de stockage est slectionne dans loption A propos de votre socit / Options / Orga-
nisation pour cette pice, la gestion des documents multidpts est possible.
Dans les devis, les bons de commande et les prparations de commande, il est possible de modifier le dpt
metteur. Dans ce cas, le programme affiche un message demandant si cette modification doit tre reporte
sur les lignes dj saisies.
Voulez-vous reporter la modification du dpt sur lensemble des lignes dj saisies ?

3 Les lignes de bons de commande pour lesquelles il existe une rservation de numro de srie ou de lot ne
seront pas concernes par cette modification du dpt.
Langue
Liste droulante permettant de dfinir la dsignation de larticle qui sera indique dans le document. Par
article, plusieurs dsignations peuvent tre dfinies. Par dfaut le programme reprend la langue dfinie
dans la fiche client.
Cette option permet dindiquer les libells des articles dans la langue du client de destination.
Les choix suivants sont proposs :
Aucune : la dsignation principale de larticle sera propose,
Langue 1 : la dsignation renseigne en langue 1 de la fiche article sera propose.
Expdition
Liste droulante proposant tous les modes dexpdition enregistrs dans les options de lentreprise. Cette
zone reprend par dfaut celui affect au dpt du client.
Caissier
Cette zone nest pas utilise dans le programme Sage Gestion commerciale. Elle est rserve au pro-
gramme Sage Saisie de caisse dcentralise. Elle est cependant renseigne si le document provient de ce
dernier programme.
Condition
Liste droulante reprenant par dfaut la condition de livraison dfinie dans la fiche lieu de livraison du
client. Cette zone permet de dfinir les obligations la charge de lentreprise et celles la charge du client.
Sage 2007 756

Menu Traitement
Colisage
Zones permettant dune part, dindiquer le nombre de colis correspondant la livraison et, dautre part, de
slectionner la nature des colis dans la liste des units dachat et de vente. Cette information permet ldi-
tion des tiquettes dexpdition par la commande Etat / Etiquettes de colisage. Il sera imprim autant dti-
quettes que de nombre de colis.
Contact
Cette zone permet la saisie du nom dun contact (35 caractres alphanumriques).
Il est possible de slectionner, laide de la liste droulante, un des contacts enregistrs dans la fiche du
tiers slectionn. Il est galement possible den saisir un qui ne le soit pas.
Cette zone affiche par dfaut un nom en fonction du choix fait dans la zone Service contact adress de la
fonction Fentre / Prfrences :
si le choix fait dans cette zone est Principal, la zone Contact restera vide ;
si le choix porte sur un autre service contact (enregistr dans loption Service contact de la fiche de
lentreprise), cest le premier nom (sil en existe un) du service correspondant qui saffichera (mais
sera modifiable).
Tarif
Liste droulante permettant de slectionner les catgories tarifaires. La catgorie tarifaire dfinie dans la
fiche client est reprise par dfaut. Il est possible daffecter un tarif par pice.
Exemple
Tarif en fonction du volume de commande
Commande infrieure 50 000,00 Tarif 1,
Commande suprieure 50 000,00 Tarif 2.
Si le client est affili une centrale dachat (zone Centrale dachat de la prsente fentre renseigne), cette
zone sestompe et ce sont les conditions faites la centrale dachat qui sappliqueront.
Il est possible de modifier la catgorie tarifaire aprs saisie de lignes dans la pice. Si vous modifiez la
valeur inscrite et que vous validiez cette nouvelle valeur ou bien que vous refermiez la fentre en cliquant
sur le bouton [OK], un message apparatra.
Voulez-vous reporter la modification de la catgorie tarifaire sur lensemble des lignes dj saisies ?
[Oui] Non [Annuler]

[Oui] : la nouvelle catgorie tarifaire est applique chaque ligne du document. Le prix unitaire et
la remise sont recalculs pour chacune delles.
[Non] : aucune ligne ne sera modifie mais la nouvelle catgorie tarifaire sappliquera toute nou-
velle ligne saisie.
[Annuler] : aucune modification nest faite et vous revenez la fentre prcdente.
Affaire
Liste droulante ditable permettant laffectation dun code affaire (ou section analytique) au document.
Les sections analytiques proposes sont celles qui correspondent au plan analytique slectionn dans
loption Plan analytique Affaires dans les options de lentreprise.
Cette information reste modifiable ce niveau mme si des lignes ont t saisies dans le document. Dans
ce cas, la modification ce stade ne sera pas rpercute sur les lignes dj saisies sauf si la rponse au mes-
sage qui va safficher la fermeture de la fentre lautorise.
Voulez-vous reporter la modification de laffaire sur lensemble des lignes dj saisies ?

[Oui] Non [Annuler]

[Non] : les lignes restent avec le code affaire dorigine.
Sage 2007 757

Menu Traitement
Dans tous les cas, les codes affaires restent modifiables ligne ligne par le biais de la colonne Affaire (si
elle est prsente dans le masque de saisie de la pice).
Cette zone permet entre autres la gestion des documents par affaire. Lors du transfert comptable, chaque
ligne sera impute sur le code affaire de la ligne. Le code affaire de len-tte ne sera utilis que pour impu-
ter le montant de lescompte. Le code affaire de len-tte sera propos par dfaut pour chaque ligne.
Si le code affaire slectionn a t mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des donnes mises en
sommeil est coche dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux
, le programme interdira lenregistrement de len-tte en affichant un message bloquant.
Le code affaire XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible !
[OK]
Si la case doption mentionne ci-dessus nest pas coche, la slection dun code affaire mis en sommeil
dclenchera lapparition dun message non bloquant.
Le code affaire XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement louvrir ?
[Oui] [Non]
Section IFRS
Cette zone napparat lcran que si la gestion de la norme IFRS est active.
Ce paramtrage seffectue dans le Volet Initialisation A propos de, page 90.
Dans ce cas elle permet daffecter la pice une section du plan IFRS : par dfaut celle enregistre dans la
fiche du tiers destinataire de la pice. Modifiable. Il nest pas possible de moduler les sections IFRS ligne
par ligne de document. Toutes les lignes se voient affecter la section enregistre ici.
Enregistrez les modifications faites en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour
nen rien faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur
Macintosh.
Informations libres - Documents des ventes
Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton [Informations libres]. Ce bouton est estomp tant
quun client na pas t slectionn. Il reste inactif si aucune information libre na t paramtre
pour les en-ttes dans les options de lentreprise.
Cette fentre permet de consulter ou de renseigner les informations libres concernant le document.
3 Rappelons que les dsignations des informations libres sont enregistres dans les options de lentreprise.
La liste reprend lensemble des informations libres concernant le fichier des documents de vente.
Les informations libres de type Valeur calcule sont prcdes dune icne particulire.
Pour ajouter une valeur une information libre : cliquez sur sa ligne, saisissez-la dans la zone de saisie
en bas de la fentre puis validez.
Sage 2007 758

Menu Traitement
3 Il nest pas possible dajouter ni de supprimer une information libre ce niveau, il faut le faire, avec tous les
risques que cela comporte dans le volet Options de la fiche de lentreprise. Voir les explications don-
nes, notamment sur les suppressions.
Rappelons que les informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de critre de slection
dans la commande Rechercher et dans les impressions.
Macintosh.
Informations complmentaires sur la ligne de document - Documents des ven-

tes

Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, propose toutes les informations de la ligne
du document sous forme de liste. .
Aprs avoir slectionn une ligne, cliquez sur le bouton [Information sur une ligne] (ce bouton se trouve sur
le bord infrieur de la fentre), la fentre Information ligne du document saffiche.
Cette fentre affiche deux ou quatre onglets sur Windows ou une liste droulante sur Macintosh pour acc-
der aux volets disponibles dans cette fentre :
des informations sur la ligne slectionne : Volet Informations ligne Information ligne du docu-
ment des ventes, page 760,
les valeurs des informations libres affectes larticle : Volet Informations libres Information
ligne du document des ventes, page 762,
Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document de vente, page 763 : ce volet
nest prsent que lorsque la ligne slectionne concerne un article srialis ou gr par lot et pour
lequel on a enregistr des informations libres de type Srie/lot ;
des informations sur les emplacements de stockage lorsque cette fonction est utilise : Volet
Emplacements Information ligne du document des ventes, page 763.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites dans les volets.
Bouton [Annuler]
Cliquez sur ce bouton ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour nen rien
faire.
Sage 2007 759

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Volet Informations ligne Information ligne du document des ventes
Cette fentre propose les informations enregistres sur la ligne de document slectionne. Toutes les colon-
nes de loption A propos de votre socit / Options / Organisation sont reprises ainsi que les informations
dcrites ci-dessous.
Il est possible dintervenir sur certaines valeurs pour les modifier directement partir de cette liste. La zone
de saisie en dessous de la liste prend la dsignation de la ligne actuellement slectionne. Si son contenu
nest pas estomp, la donne est modifiable.
N de pice du bon de commande

Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir de la prparation de livraison. Elle
reprend le numro de pice du bon de commande duquel est issue la ligne.
Date du bon de commande

Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir de la prparation de livraison. Elle
reprend la date du bon de commande duquel est issue la ligne.
N de pice de la prparation de livraison

Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir du bon de livraison. Elle reprend le
numro de pice de la prparation de commande de laquelle est issue la ligne.
Date de la prparation de livraison

Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir du bon de livraison. Elle reprend la
date de la prparation de commande de laquelle est issue la ligne.
N de pice du bon de livraison

Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir de la facture. Elle reprend le numro
de pice du bon de commande duquel est issue la ligne.
Date du bon de livraison

date du bon de livraison duquel est issue la ligne.
Rfrence compos
Affiche la rfrence du compos dans le cas dune ligne concernant un article composant dune nomencla-
ture commerciale.
Type ligne nomenclature

Affiche le type de ligne :
Sage 2007 760

Menu Traitement
Normale : la ligne est valorise dans la pice,

Non valorise : la ligne nest pas valorise dans la pice.
La modification dune valeur, quand elle est possible, seffectue comme suit :
1. slectionnez la ligne dans le document ;
2. cliquez sur le bouton [Informations sur une ligne] ;

3. slectionnez le champ modifiable et saisissez la modification dans la zone du bas de la fentre ;
4. validez la saisie par la touche ENTREE du clavier alphanumrique ;
5. validez la fentre en cliquant sur le bouton [OK] ou par la touche ENTREE du clavier numrique ;
6. validez la ligne slectionne pour que la modification soit effective.
Lorsque la modification est possible, elle seffectue par la zone infrieure de la fentre. Le tableau suivant
reprend pour chaque colonne les modifications possibles.
Modification possible Modification possible

Information partir de cette fen- Information partir de cette fen-
tre tre
Rfrence article Non Type ligne nomenclature Non
Rfrence fournisseur Non P. R. unitaire Non
Rfrence compos Non CMUP Non
Dsignation Non Montant HT Non
Complment Non Montant HT devise Non
Rfrence (pice) Oui Taxe 1 Non
Gamme 1 Non Taxe 2 Non
N srie & lot Non P. R. total Non
P. U. Non Montant TTC Non
P. U. TTC Non Reprsentant Oui
P. U. devise Non Dpt Non
P. U. bon de commande Non Affaire Oui
Quantit Non Premption Non
Quantit colise Non Fabrication Non
Conditionnement Non Marge en valeur Non
Quantit commande Dans les devis uniquement Marge en % Non
Quantit prpare Dans les bons de com- N client ligne Non

mande uniquement
Quantit livre Dans les bons de com- N de pice du BC Non

mande uniquement
Quantit facture Dans les bons de livraison, N de pice de la PL Non

bons de retour et bons
davoir
Reste livrer Non N de pice du BL Non
Poids net global Oui Date du BC Non
Poids brut global Oui Date de la PL Non
Date de livraison / fabrica- Oui Date du BL Non

tion
Sage 2007 761

Menu Traitement

tre tre
Remise Non Rfrence compos Non
P. U. net Non Type ligne nomenclature Non
P. U. net TTC Non
P.U. net en devise Non
Volet Informations libres Information ligne du document des ventes
On accde ce volet en cliquant sur longlet du mme nom sur Windows ou en slectionnant cette dsigna-
tion dans la liste droulante en haut de la fentre sur Macintosh.
3 Ce volet peut ne pas tre disponible si vous navez paramtr aucune information libre pour les lignes de
pices.
Les informations libres qui apparaissent dans cette fentre sont celles paramtres pour les lignes de docu-
ments dans les options de lentreprise. Il nest pas possible dajouter dinformation libre ce niveau, seule
leur valeur peut tre renseigne.
Pour ajouter ou modifier une valeur dinformation libre :

1. cliquez sur la ligne de linformation libre ;
2. utilisez la zone ddition en bas de la fentre pour saisir, modifier ou supprimer la valeur de linfor-
mation libre ;
3. validez.
Sage 2007 762

Menu Traitement
Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document de

vente
Ce volet nest disponible que lorsque la ligne de la pice slectionne concerne un article srialis ou gr
par lot et pour lequel on a enregistr des informations libres de type Numros srie/lot.
Rappelons que les informations libres de type Numros srie/lot sont enregistres dans loption Informa-
tion libre, page 160 de la fiche de lentreprise.
Elle permet de consulter ces informations.
Aucune modification nest possible ce niveau car ces informations peuvent servir retrouver la trace des
articles srialiss ou grs par lot.
Ce volet napparat pas dans les devis, bons de commande clients et prparations de livraison.
Volet Emplacements Information ligne du document des ventes
Ce volet napparat que dans le cas o la gestion multi-emplacements est active et seulement pour les articles
suivis en stock.
Sage 2007 763

Menu Traitement
Il prcise les stocks de larticle en fonction des diffrents emplacements o il peut tre stock. Aucune mo-
dification nest possible ce niveau.
Solvabilit - Documents des ventes
Cette fentre est ouverte en cliquant sur le bouton [Informations sur la solvabilit]. Elle permet
de vrifier rapidement la solvabilit du client. Ce bouton est estomp tant quun client na pas t
slectionn. Il est possible de la consulter avant que len-tte de la pice soit valid.
Cette fentre extrait un certain nombre de statistiques de lhistorique du client et permet de vrifier sa sol-
vabilit.
Risque
Liste droulante rappelant le code risque affect au client. Il est possible de le modifier ce niveau. Les
codes risques sont enregistrs dans les options de lentreprise ou sont automatiquement affects par le pro-
gramme si lutilisateur le dsire.
Voir loption Code risque, page 135 dans le volet A propos de votre socit / Options ainsi que le
Volet Prfrences A propos de, page 122 de cette mme commande. Voir aussi le Volet Statistiques
Clients, page 619.
Si la commande Structure / Clients est protge en criture, la liste droulante Risque ne pourra tre modi-
fie.
Livraison
Zone non modifiable rappelant laction attache au code risque slectionn dans la zone prcdente. Voir
les options de lentreprise.
Encours autoris : valeur extraite de la fiche client,
Solde la date du jour : cumul des quatre lignes qui suivent,
Portefeuille en cours : cumul TTC des bons de livraison et des factures non transfres en compta-
bilit,
Assurance crdit : valeur tire de la fiche client,
Sage 2007 764

Menu Traitement
Risque rel : cumul du solde la date du jour et du portefeuille en cours diminu de lassurance
crdit,
Portefeuille BC : cumul TTC des bons de commande non livrs,
Dernire facture : date de la dernire facture (normale, de retour ou davoir) enregistre dans un
journal de vente,
Dernier rglement : date du dernier rglement enregistr dans un journal de trsorerie.
3 Si vous navez pas enregistr dencours autoris pour le client, le programme suppose que vous lui permet-
tez un dcouvert illimit et ne calcule pas le dpassement.
Macintosh.
Saisie des lignes - Documents des ventes
La saisie darticles dans le corps du document dpend de larticle lui-mme. Le tableau suivant rcapitule
les principaux types darticles.
Type darticle Particularits de saisie
Sans particularit Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni numro de srie, ni numro de lot
nont t saisis. Cet article nest pas gr en vente au dbit.
Mono Gamme Article pour lequel la liste droulante Gamme 1 a t renseigne avec une gamme de
type Produit.
Exemple : article gr par taille
Double Gamme Article pour lequel les listes droulantes Gamme 1 et Gamme 2 ont t renseignes
avec des gammes de type Produit.
Exemple : article gr par taille et par couleur
A conditionnement Article vendu sous la forme de diffrentes combinaisons bien que sa gestion se fasse
sur une seule entit.
Exemple : ufs vendus au dtail ou premballs
Suivi en srialis Article pour lequel un numro de srie doit tre enregistr. Chaque article possde
son numro de srie diffrent des autres.
Exemple : magntoscopes
Suivi par lot Article appartenant un lot. Plusieurs articles peuvent avoir le mme numro de lot.
Exemple : mdicaments
Gr en vente au dbit Article dont la quantit nest pas saisie directement mais est le rsultat dune formule
mathmatique enregistre en colonne Conditionnement.
Exemple : cordage en nylon vendu par tronons et factur au mtre linaire.
Facturation sur poids net Article dont le poids intervient dans le calcul du montant de la vente.
Exemple : poulets
Facturation forfaitaire Article dont la quantit nest pas gre. Le prix enregistr entre seul en ligne de
compte. Exemple : frais de port
En contremarque Article normalement non tenu en stock dont la commande par un client entrane la
gnration d'une commande fournisseur ou la mise en fabrication si larticle est
nomenclature de fabrication. A l'inverse, la livraison de l'article par le fournisseur ou la
mise en stock aprs fabrication entrane la gnration du bon de livraison client.
A nomenclature de fabrication Article dans la composition duquel entrent plusieurs autres articles mais qui est gr
comme une entit. Ces articles peuvent tre en contremarque. Voir ci-dessus.
A nomenclature commerciale / Article non tenu en stock et compos de plusieurs autres articles. Ceux-ci apparais-
compos sent dans les pices au mme titre que le compos des fins statistiques mais la
valorisation est faite sur le compos.
Sage 2007 765

Menu Traitement
A nomenclature commerciale / Article non tenu en stock et compos de plusieurs autres articles. Il ne sert qu appe-
composant ler les composants dans une pice et la valorisation est faite sur chacun des compo-
sants.
Articles lis. Article dont la saisie dans une pice appelle un ou plusieurs autres articles. Une fois
appels, ces derniers sont compltement indpendants du premier et peuvent tre
traits individuellement.
Voir la commande Articles, page 413 pour tout ce qui concerne les zones de la fiche article et la com-
mande Contremarque, page 1374 pour les articles de ce type.
Chaque type darticle fait lobjet de paragraphes descriptifs particuliers.
Les lignes ne peuvent tre saisies quaprs avoir valid les zones de len-tte de la pice. Si larticle slec-
tionn a t mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des donnes mises en sommeil est coche dans
le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux , le programme interdira
lenregistrement de la ligne en affichant un message bloquant.
Larticle XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible !
[OK]
Si la case doption mentionne ci-dessus nest pas coche, la slection dun article mis en sommeil dclen-
Larticle XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement louvrir ?

[Oui] [Non]
Cette fentre affiche les colonnes slectionnes dans loption Organisation pour le type de pice considr.
Voir cette option Organisation, page 172.
Vous pouvez dplacer les colonnes en les faisant glisser par leur titre (le pointeur change alors das-
pect). Relchez le bouton de la souris lorsque le pointeur a dpass le bord de la colonne avant ou aprs
laquelle vous voulez insrer la colonne dplace.
Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en cliquant sur le trait qui spare leur titre de celui de la
colonne suivante (le pointeur change alors daspect), puis en faisant glisser. Relchez le bouton de la
souris lorsque la taille dsire est atteinte.
3 Pour modifier la taille de la dernire colonne droite, il faut que le curseur de la barre horizontale de dfile-
ment soit compltement droite. Il nest pas possible de diminuer la largeur des colonnes dune fentre
dont la barre de dfilement horizontale ne contient aucun curseur.
Sage 2007 766

Menu Traitement
Colonnes de saisie des documents des ventes
Les colonnes et les informations quon peut y saisir sont regroupes sous le titre Colonnes de saisie des
documents de vente, page 770.
Menu contextuel des lignes des documents de vente
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes des documents de vente.
Tri des lignes du document

Trois fonctions permettent de trier les lignes du document ouvert :
Ordre saisi : (valeur par dfaut) les lignes restent dans lordre de leur saisie.
Rfrence article : les lignes sont tries par ordre croissant de rfrence article.
Rfrence fournisseur : les lignes sont tries par ordre croissant de rfrence fournisseur. Si cette
information est manquante, les lignes correspondantes seront dplaces en fin de liste.
Si la fonction slectionne est diffrente de Ordre saisi, les boutons [Monter] et [Descendre] sont inactifs.
Ce critre est conserv lorsquon passe dun document un autre ou lorsquon ouvre un document alors
quun autre est dj ouvert. Lorsquun document est ouvert seul en modification pour la premire fois,
lordre de tri est celui par dfaut.
3 Lordre de tri Rfrence fournisseur nest pas applicable aux documents internes.
Mise zro de la quantit transformer

Cette fonctionnalit permet de mettre zro le contenu des colonnes Quantit commande, Quantit pr-
pare, Quantit livre et Quantit facture en une seule opration.
3 Rappelons que les colonnes dont il est question ont les rles suivants :
- Colonne Quantit commande : elle indique, dans les devis, les quantits transformer en bon de
commande, en prparation de livraison, en bon de livraison ou en facture. La diffrence avec la
quantit est conserve en reliquat.
- Colonne Quantit prpare : elle indique dans les commandes la quantit prvue pour la prpara-
tion de livraison. Pour les bons de livraison et les factures, elle indique la quantit quil tait prvu de
prparer pour la livraison.
- Colonne Quantit livre : elle indique, dans les bons de commande et les prparations de livraison,
les quantits transformer en bon de livraison ou en facture.
- Colonne Quantit facture : elle indique, dans les bons de livraison, les bons de retour ou les bons
davoir financier, la quantit transformer en facture.
Sage 2007 767

Menu Traitement
Cette modification est galement possible en saisie manuelle.
Voir les descriptions faites dans chacune des colonnes concernes.
Transformer la(les) ligne(s)

Cette commande permet de ne transformer que les lignes slectionnes dans le corps de la pice. Les op-
rations de transformation sont dcrites plus loin.
2 Les commandes Mise zro de la quantit transformer et Transformer la(les) ligne(s) ne sont pas
disponibles dans les factures davoir et de retour.

Cette commande permet daccder directement, pour larticle dont la ligne est slectionne, la fentre de
la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article.
Cette fentre ne se complte pas automatiquement des lignes pour vous permettre de slectionner au pra-
lable le volet que vous dsirez consulter.
Si plusieurs lignes sont slectionnes au lancement de cette commande, seule la fentre de la premire
souvre.
Personnaliser les colonnes des documents des ventes
On peut personnaliser les colonnes des documents des ventes soit par une des commandes du menu contex-
tuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Le corps des documents de vente affiche par dfaut un certain nombre de colonnes dont lAdministrateur
peut modifier la prsence ou la disponibilit dans loption Organisation (volet Fichier / A propos de votre
socit / Options ).
Les colonnes disponibles dpendent du type de document.
Oprations possibles sur les lignes des pices de vente
Saisie dune nouvelle ligne
Pour saisir une nouvelle ligne :

1. Assurez-vous quaucune autre ligne n'est slectionne.
2. Amenez le curseur dans la zone de saisie de la premire colonne (au-dessus du titre de la colonne).
3. Tapez ou slectionnez les informations dans les zones ddition.
4. Validez pour les enregistrer.
Sage 2007 768

Menu Traitement
Modification dune ligne saisie

1. Slectionnez-la dans la liste.
2. Apportez les modifications voulues dans les zones ddition au-dessus des titres des colonnes.
3. Validez.
3 La modification des quantits sur une ligne comportant un article en contremarque s'accompagne de l'appa-
rition d'un message particulier. Voir le paragraphe Article en contremarque - Documents des ventes,
page 809.
La validation aprs modification dune ligne dont une ou plusieurs zones sont gres par un modle den-
registrement entrane un recalcul de ce modle si loption Recalcul des modles denregistrement en mo-
dification de ligne est coche dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences.
Suppression dune ligne

1. Slectionnez-la dans la liste.
Il est impossible de supprimer une ligne de facture comptabilise.
3 Rappelons que pour desslectionner une ligne, mme si des modifications y ont t apportes, il faut cli-
quer sur cette ligne tout en pressant une touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh.
La suppression d'une ligne comportant un article en contremarque s'accompagne de l'apparition d'un mes-
sage particulier. Voir le paragraphe traitant de ces articles.
Insertion dune ligne vide
Tapez simplement la touche ENTREE quand le curseur se trouve dans la zone ddition de la premire co-
lonne.
Lignes des bons davoir et des factures davoir
Dans les factures davoir comme dans les bons davoir financier, les quantits peuvent tre enregistres en :
positif, pour indiquer un montant dont on gratifie le client,
ngatif, pour indiquer un montant venant en dduction du total de la gratification client.
Lignes des bons de retour et des factures de retour
Dans les factures davoir comme dans les bons davoir financier, les quantits ne peuvent tre enregistres
quen positif ; toute valeur ngative (prcde du signe moins) tant interdite.
Dplacement des lignes
Deux boutons sont disposs sur le bord infrieur de la fentre des documents :
bouton [Monter] et
bouton [Descendre].
Ils permettent de dplacer la ligne slectionne dans le document lors de sa modification. Quelques parti-
cularits doivent tre observes :
Slection de la premire ligne : le bouton [Monter] est inactif.
Sage 2007 769

Menu Traitement
Slection de la dernire ligne : le bouton [Descendre] est inactif.
Slection dune ligne comportant un article sans particularit, gamme ou conditionnement :

dplacement sans contrainte.
Slection dune ligne dun composant dun article nomenclature / compos : les deux boutons
sont inutilisables. Seule la ligne du compos peut tre dplace.
Slection dune ligne dun compos dun article nomenclature / compos : toutes les lignes de
composants se dplacent avec celle du compos (elles sont disposes en dessous).
Si le tri des lignes porte sur une valeur diffrente de Ordre saisi, les boutons [Monter] et [Descendre] sont
inactifs.
Trier les lignes dun document
Les fonctions de tri sont prsentes dans le menu contextuel des lignes des documents.
Voir le titre Menu contextuel des lignes des documents de vente, page 767.
Colonnes de saisie des documents de vente
Nous indiquons ci-aprs toutes les colonnes que cette fentre peut mentionner en dcrivant leur contenu et
les automatismes qui leur sont ventuellement attachs.
Ces automatismes peuvent ne pas se produire si la colonne nest pas apparente. Nous les dcrirons dans lor-
dre o elles sont listes dans loption Organisation de lentreprise (commande A propos de votre socit).
3 Les descriptions faites ici concernent toutes les colonnes que lon peut afficher dans toutes les pices de
vente et pas forcment celles dont vous constatez la prsence sur votre cran.
Rappelons que la prsence des colonnes est paramtre dans loption Organisation de la fiche de lentre-
prise et finalise par la fonction Personnaliser la liste quon lance partir du menu contextuel ou du menu
Fentre.
Nous vous rappelons dutiliser la touche TABULATION pour passer dune zone la suivante.
Pour la slection des articles, nous vous renvoyons au titre Slection dun article Documents des ven-
tes, page 782.
Colonne Rfrence article

Affiche et permet de slectionner un article par sa rfrence. Cette colonne ou la colonne Dsignation doi-
vent obligatoirement tre prsentes.
On peut galement utiliser cette zone pour appeler un article sur :
son code barres,
son numr de gamme,
son code barres numr de gamme,
sa rfrence conditionnement ou
son code barres conditionnement.
3 La zone Rfrence article accepte galement les 7 caractres suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-),
le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace. Ce dernier sera reprsent
par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.
Il est galement possible denregistrer cette rfrence article en utilisant un lecteur de codes barres. Il est
alors conseill de saisir la quantit avant la lecture du code barre car celle-ci saccompagne par dfaut dune
validation.
Sage 2007 770

Menu Traitement
3 Tous les types de codes barres sont accepts, condition quils ne dpassent pas 18 caractres. La traduc-
tion en clair est assure par le lecteur.
Si larticle slectionn comporte une particularit, des fentres annexes vont souvrir pour permettre de pr-
ciser ces points particuliers. Ces fentres complmentaires saffichent dans les cas suivants :
larticle comporte une gamme de type produit,
larticle est compos dune double gamme,
larticle est en rupture complte de stock,
l'article est gr en contremarque : une fentre n'apparat que dans le cas o l'article est saisi dans un
bon de commande client et que la zone Contremarque du volet Fichier / A propos de votre
socit / Commercial est paramtre sur Manuelle.
3 Ces fentres peuvent s'ouvrir suivant le cas l'appel de l'article ou bien la validation de la ligne. Les fen-
tre de slection de gamme ou de conditionnement ne souvrent pas si larticle est appel par sa rfrence
gamme ou sa rfrence conditionnement.
On peut aussi crer un article au moment de sa saisie si cela a t autoris.
Voir plus loin les explications donnes sous le titre Cration dun article en saisie de document de vente,
page 787.
Colonne Rfrence fournisseur

Cette colonne affiche la rfrence de larticle chez son fournisseur principal (si elle a t renseigne).
Elle permet aussi de slectionner un article sur une des informations suivantes :
la rfrence fournisseur,
le code barres fournisseur,
la rfrence numr de gamme fournisseur ou
le code barres numr de gamme fournisseur.
Si la valeur tape nexiste pas, le programme ouvre la fentre Slection dun article.
Colonne Rfrence client

Cette colonne affiche la rfrence client de larticle ou la rfrence de lnumr client en cas darticle
gamme (si ces informations ont t renseignes).
Elle permet aussi de slectionner un article en fonction de ces informations.
Si la valeur tape nexiste pas, le programme ouvre la fentre Slection dun article.
La liste droulante quelle ouvre ne propose que les articles rfrencs pour le client destinataire de la
pice.
Colonne Dsignation
Affiche et permet de slectionner un article par sa dsignation. Lune des trois colonnes, Rfrence article,
Rfrence fournisseur ou Dsignation, doit obligatoirement tre prsente.
Les slections seffectuent de la mme faon que pour la colonne Rfrence article.
Colonne Complment
Symbolise, par une icne, la prsence dun texte complmentaire attach la ligne sur laquelle elle
apparat.
Colonne Rfrence
Affiche la rfrence du document telle quelle a t saisie dans len-tte. Cette zone reste modifiable ligne
par ligne et permet la saisie de nimporte quel type dinformation dans la limite de 17 caractres.
Colonne Gamme 1
Donne les intituls des lments de gamme slectionns lorsque larticle comporte une gamme de type
produit. Se reporter au paragraphe Articles simple gamme. Cette information nest pas modifiable.
Sage 2007 771

Menu Traitement
Colonne Gamme 2
Affiche lnumr de la gamme 2. Cette information nest pas modifiable.
Voir le paragraphe Articles double gamme - Documents des ventes, page 803.
Colonne N de srie / lot

Affiche et permet de saisir le numro de srie ou de lot des articles dont le type de gestion des stocks est
srialis ou gr par lot.
Cette colonne peut tre affiche dans les documents des ventes suivants :
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Facture de retour.
La validation de la ligne sans avoir saisi un numro ouvre une fentre de srialisation. Cette fentre de
paramtrage ne souvre que lors de la saisie dun bon de livraison ou dune facture. Dans le cas des bons de
retour, le numro de srie ou de lot devra tre tap au clavier sur 30 caractres alphanumriques au maxi-
mum.
Ce numro peut tre saisi directement ou tre enregistr laide dun lecteur de codes barres. Dans ce cas,
il est conseill denregistrer les autres informations de la ligne avant la lecture du code barre car celle-ci
saccompagne par dfaut dune validation.
Il peut galement tre slectionn en pressant la touche F4, ce qui fait souvrir une fentre Numro de
srie/lot qui permet de slectionner le numro de srie ou de lot de larticle en cours de saisie.
3 La zone N Srie/lot accepte les caractres alphanumriques majuscules ainsi que les 7 caractres
suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point
(.) et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr
comme un espace.
Si la colonne nest pas autorise laffichage, la fentre des articles srialiss ou grs par lot souvre la
validation de la ligne.
Voir le titre Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 805.
Il est possible de modifier le numro de srie ou de lot dun article dans une pice constituant une entre en
stock. Ces diffrentes pices sont les suivantes :
Bon de retour,
Bon de livraison (si ligne ngative),
Facture (si ligne ngative).
Dans ce cas, un contrle de validit est ralis sur les numros entrant en stock.
Dans les autres cas, pour modifier un numro, il faut supprimer la ligne puis la ressaisir. Il est impossible
de supprimer un numro, seule la ligne entire peut tre supprime.
Sage 2007 772

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Colonne Complment srie/lot

Cette colonne mentionne des informations complmentaires sur le produit qui peuvent tre saisies au
moment de la slection du numro de srie ou de lot sorti.
Colonne Prix unitaire (P.U.) HT

Affiche le prix de vente HT enregistr soit dans le tarif client, soit pour la catgorie de client laquelle
appartient le destinataire de la pice.
Cette valeur est modifiable sauf si larticle a un prix de vente dfini en TTC. Dans ce cas elle reprend la
valeur HT correspondante au TTC saisi dans la colonne Prix unitaire TTC (14 caractres numriques au
maximum).
Le paramtrage du format du prix unitaire seffectue dans le volet A propos de votre socit / Initialisa-
tion. Ce format est utilis pour dfinir les prix dachat et de vente de larticle avec un nombre de dcima-
les variant de 0 4. En outre, il permet de grer des prix quatre dcimales en utilisant un format
paramtr sur 2 dcimales seulement.
Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles denregistre-
ment.
Zone Type article Mode de calcul
Prix unitaire Tous Saisie au format Prix unitaire
Prix unitaire Net Tous ( Prix unitaire Quantit ) Remise

------------------------------------------------------------------------------------------- (arrondi au format Montant)
Quantit
Montant HT Tous sauf (Prix unitaire * Quantit) Remise (arrondi au format Montant)
Fact. / poids net Prix unitaire * Poids net global de la ligne Remise
Colonne Prix unitaire (P.U.) TTC

Affiche le prix de vente TTC enregistr soit dans le tarif client, soit pour la catgorie de client laquelle
appartient le destinataire de la pice.
Cette valeur est modifiable uniquement si le prix de vente de larticle a t dfini en TTC (14 caractres
numriques maximum).
Une modification sur cette colonne entrane automatiquement la mise jour du prix HT dans la colonne
Prix unitaire (P.U.) HT.
Si le prix de vente de larticle a t dfini en HT, cette zone ne sera pas modifiable et affichera ce prix aug-
ment des diffrentes taxes imposes par les catgories comptables de larticle et du client.
3 Si une devise a t enregistre dans la zone Devise (fentre Informations document), et que vous saisis-
sez un article ayant un prix dfini en TTC, le prix de larticle sera alors recalcul en HT en tenant compte
des taxes dfinies par lintermdiaire de la catgorie comptable de larticle et du client. La colonne Prix uni-
taire TTC ne sera alors plus modifiable.
Colonne Prix unitaire en devise

Affiche le prix de vente exprim en devise enregistr soit dans le tarif client, soit pour la catgorie de client
laquelle appartient le destinataire de la pice.
Si aucun prix de vente en devises na t dfini et si une devise a t slectionne dans la zone Devise de la
fentre Informations document, la colonne affichera le rsultat de la conversion :
si la mthode de cotation est au mode Certain :
Prix de vente en monnaie de tenue comptable-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours
si la mthode de cotation est au mode Incertain :
Prix de vente en monnaie de tenue comptable * Cours
Sage 2007 773

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selon la mthode de cotation des devises.
Voir loption Devise, page 153.
Le prix de vente en monnaie de tenue commerciale est tir de la colonne Prix unitaire HT et le cours de la
fentre Informations document.
Cette valeur est modifiable (14 caractres numriques au maximum).
Une modification sur cette colonne entrane automatiquement la mise jour du montant correspondant en
monnaie de tenue commerciale dans la colonne Prix unitaire. Et inversement, si lon modifie la valeur qui
se trouve dans la colonne Prix unitaire, cest la colonne Prix unitaire en devise qui sera mise jour de la
valeur correspondante.
sez un article ayant un prix dfini dans une autre devise, un message vous informera que la devise du tarif
de larticle ne correspond pas celle du document. La saisie de larticle ne sera alors pas possible.
Colonne Quantit
Sert la saisie des quantits vendues, quel que soit le conditionnement. Prend la valeur 1 par dfaut. Affi-
chage en fonction du format Quantit enregistr dans la fiche de lentreprise.
Il est possible de saisir les quantits directement dans la colonne Quantit colise dans le cas dun article
avec conditionnement. Dans ce cas, la quantit mentionne dans la prsente colonne est renseigne auto-
matiquement par le programme en fonction de la quantit colise saisie et du conditionnement (voir la
colonne suivante).
Si la quantit saisie est suprieure celle disponible en stock dans le dpt retenu, une fentre dindisponi-
bilit souvrira.
Si larticle slectionn possde le suivi de stock srialis, lenregistrement dune quantit suprieure 1 g-
nre autant de lignes que darticles. Cette gnration est prcde de lapparition de la fentre servant la
saisie des numros de srie.
Voir le paragraphe Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 805.
Cette zone ne peut tre modifie si larticle est srialis ou suivi par lot.
Dans le cas dun article facturation sur poids net, la colonne Quantit nest pas utilise dans la dtermi-
nation du montant HT. Les quantits saisies permettent seulement la gestion du stock (mise jour des
quantits en stock).
Il est possible denregistrer des quantits ngatives dans cette colonne si larticle considr doit tre rint-
gr en stock.
La saisie dun bon de retour ou dune facture de retour est cependant prfrable.
3 La saisie de quantits ngatives dans cette colonne est interdite dans les bons de retour et les factures de
retour.
Pour plus dinformations, reportez-vous aux paragraphes Oprations possibles sur les lignes des pices
de vente, page 768.
ment.
Colonne Quantit colise

Permet la saisie des quantits en fonction du conditionnement. Cette colonne reprend par dfaut la valeur
de la colonne Quantit. Elle est utilise pour dfinir la quantit en fonction du conditionnement. Cette
colonne ne se diffrencie de la colonne Quantit que dans le cas darticles disposant de conditionnements.
Sage 2007 774

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Pour un complment dexplications, voir le titre Articles conditionnement - Documents des ventes,
page 798.
retour.
ment.
Colonne Conditionnement
Mentionne le conditionnement retenu pour larticle. Cette colonne affiche lunit de vente pour un article
classique ou le conditionnement retenu pour un article conditionnement. Information modifiable.
Pour un complment dexplications, voir le titre Articles conditionnement - Documents des ventes,
page 798.
Un article conditionnement peut tre appel par le code barres correspondant au conditionnement dsir.
Ce code barres doit tre saisi ou slectionn avec un lecteur de codes barres depuis la zone de saisie de la
colonne Rfrence article.
On peut faire apparatre la liste des conditionnements affects larticle en cours de saisie en pressant la
touche F4.
Pour un article gr en vente au dbit, cette colonne peut servir de deux faons diffrentes :
Son fonctionnement peut tre classique et sa destination est lenregistrement du conditionnement,
les autres informations tant saisies dans les colonnes Quantit et Quantit colise.
Exemple
Vente de 3 poulets totalisant 10 kg (vente au poids). Saisir les valeurs suivantes dans les colonnes :
Dsignation Poulets
Quantit 10 (nombre dunits de vente factures)
Quantit colise 3 (nombre de poulets)
Conditionnement vente au kilo
Cette colonne sert galement la saisie de la formule mathmatique servant au calcul de la quantit.
Dans ce cas il faut, la saisie, faire prcder la formule du signe gal (=). Ce symbole napparatra
plus quand la ligne aura t valide.
Exemple
Vente de 25 sections de 66 cm de tube vendu au mtre. Enregistrez les informations suivantes dans
les colonnes indiques
P.U. H.T. 30 (prix du tuyau au mtre linaire)
Quantit rien
Quantit colise rien
Conditionnement = 25 * 0,66
Une fois la ligne valide, les valeurs affiches deviendront :
P.U. H.T. 30
Quantit 16,5 (rsultat du produit 25 * 0,66)
Quantit colise 16,5 (idem)
Conditionnement 25 * 0,66
Sage 2007 775

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Montant H.T. 495,00 (qui est bien le produit de 30 par 16,50).
Voir le paragraphe Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes, page 800.
Colonne Quantit prpare

Dans les bons de commande, cette colonne affiche la quantit que lon prvoit de prparer la livraison.
Par dfaut, elle reprend la valeur saisie dans la colonne Quantit.
Il est possible de modifier, dans les pices o cela est autoris, les valeurs affiches dans cette colonne en
slectionnant la ligne modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie au-dessus du titre de la
colonne (la mme pour toutes les lignes en cas de slection multiple) puis en validant.
Il est galement possible de mettre son contenu zro en slectionnant la commande Mise zro de la
quantit transformer dans le menu contextuel.
Dans les bons de livraison et les factures (normales, davoir, de retour et comptabilises), cette colonne
nest pas modifiable et affiche la quantit quil tait prvu de prparer la livraison.
Colonne Quantit commande

Dans les devis, cette colonne permet la saisie des quantits qui seront prises en compte lors de la transfor-
mation du devis. Par dfaut, elle reprend la valeur saisie dans la colonne Quantit.
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit commande constitue la mise en reli-
quat dans le devis dorigine (non dtruit).
Dans les prparations de livraison, les bons de livraison et les factures cette zone nest pas modifiable. Elle
affiche la quantit initialement commande par le client. Cette information nest affiche que pour les
lignes du bon de livraison ou de la facture issues dun bon de commande.
slectionnant la ou les lignes modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie en haut des colonnes
(la mme pour toutes les lignes en cas de slection multiple) puis en validant.
Colonne Quantit livre

Dans un bon de commande ou une prparation de livraison, cette colonne permet la saisie de la quantit
qui sera prise en compte lors de la transformation du bon de commande. Par dfaut, elle reprend la valeur
saisie dans la colonne Quantit.
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit livre constitue la mise en reliquat
dans le bon de commande ou la prparation de livraison dorigine (non dtruits).
3 Dans les factures, cette zone nest pas modifiable. Elle affiche la quantit initialement livre. Cette informa-
tion nest renseigne que pour les lignes de la facture issues dun bon de livraison par transformation.
slectionnant la ou les lignes modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie en haut des colonnes (la
mme pour toutes les lignes en cas de slection multiple) puis en validant.
Colonne Quantit facture

Colonne accessible uniquement dans les bons de livraison, bons de retour et bons davoir permet de ne
transformer que partiellement la pice. Pour cela, modifier ici la quantit transformer dans la facture. Par
dfaut la quantit facture reprend la valeur de la colonne Quantit.
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit facture constitue la mise en reliquat
dans le document dorigine (non dtruit).
Sage 2007 776

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Colonne Reste livrer

Cette colonne napparat que dans les prparations de livraison, les bons de livraison et les factures. Elle
permet de visualiser les quantits restant livrer pour chaque ligne de document.
Elle nest pas modifiable et est calcule de la faon suivante :
Reste livrer = Quantit commande Quantit
Colonne Poids net global

Affiche la valeur globale du poids net compte tenu de la quantit saisie. Cette information est reprise de la
fiche article. Elle est modifiable. 14 caractres numriques.
Le poids net global est dtermin suivant la formule :
Poids net * Quantit = Poids net global.
La valeur apparaissant dans cette colonne sera utilise dans le cas des articles disposant de loption factu-
ration sur le poids net.
Voir la commande Articles, page 413 ainsi que le paragraphe Article factur au poids - Documents des
ventes, page 822.
ment.
Colonne Poids brut global

Affiche la valeur globale du poids brut compte tenu de la quantit saisie. Cette information est reprise par
dfaut de la fiche article et est modifiable sur 14 caractres numriques.
Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des Modles denregistre-
ment.
Colonne Date de livraison

Affiche la date de livraison de len-tte de la pice. Cette zone est modifiable pour chaque ligne du docu-
ment.
Colonne Remise
Zone de 14 caractres numriques.
On peut enregistrer :
une remise en pourcentage en tapant son montant seul,
une remise globale fixe en faisant suivre la valeur tape du caractre F,
une remise unitaire fixe en faisant suivre la valeur tape du caractre U,
trois remises cumules en les sparant par le signe plus (+). Il nest pas possible de saisir plus de
deux oprateurs, cest dire plus de trois remises successives.
3 Dans le cas o une devise aurait t enregistre dans la zone Devise de la fentre Informations docu-
ment, les remises globales ou unitaires (U ou F) sont exprimes dans la devise correspondante.
Les ventuelles remises dfinies dans le tarif de larticle ou dans la fiche client ne seront proposes qu la
validation de la ligne si aucune valeur na t saisie dans cette zone.
Si le client et larticle possdent des taux de remise dans leurs fiches et si vous avez demand un choix
manuel dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial , la fentre de conflit de remise
apparatra la validation de la ligne.
Cette fentre est dcrite dans le paragraphe Conflits de remises - Documents des ventes, page 833.
ment.
Sage 2007 777

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Colonne Prix unitaire net

Le contenu de cette colonne est calcul en fonction :
du prix unitaire,
des quantits,
de la remise
( Prix unitaire Quantit ) Remise
. Prix unitaire net = -------------------------------------------------------------------------------------
Quantit
Il nest pas modifiable. Si le programme constate que ce prix unitaire net est infrieur au prix de revient
unitaire, il affichera un message davertissement la validation de la ligne.
Colonne Prix unitaire net TTC

du prix unitaire TTC,
des quantits,
de la remise
( Prix unitaire TTC Quantit ) Remise
. Prix unitaire net TTC = --------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantit
Colonne Prix unitaire net en devise

du prix unitaire en devise,
des quantits,
de la remise.
Prix unitaire net en devise = (--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prix unitaire net devise Quantit ) Remise
-
Quantit
Colonne Prix unitaire du bon de commande

Affiche le prix unitaire HT de larticle sur le bon de commande. Le prix affich est toujours exprim en
monnaie de tenue. Cette zone nest pas modifiable. Cette colonne nest renseigne que dans les bons de
livraison et les factures issus de bons de commande.
Colonne Prix de revient unitaire

La valeur saffichant dans cette fentre dpend de la valorisation du stock. Rappelons que le programme
Sage Gestion commerciale valorise les stocks selon 2 mthodes :
suivi du stock dfini dans la fiche article (FIFO, LIFO, srialis ou par lot),
CMUP.
Si larticle nest pas suivi en stock, le prix dachat du volet Fiche principale de larticle est repris, il peut
tre modifi.
Si larticle est gr en stock, la valeur est dtermine en fonction du mode de suivi de stock.
Dans un bon de retour, cette colonne reprend par dfaut la valeur du CMUP. Cette zone est alors modifia-
ble pour indiquer le prix unitaire dentre des articles retourns.
Colonne CMUP
Cette colonne affiche la valeur du cot moyen unitaire pondr. Elle est calcule automatiquement et nest
pas modifiable.
Colonne Montant HT
du prix unitaire HT,
de la quantit,
et de la remise.
Sage 2007 778

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Montant HT = (Prix unitaire HT * Quantit) Remise
Pour les articles facturs sur le poids net :
Montant HT = (Prix unitaire HT * Poids net global) Remise.
Il nest pas modifiable.
Colonne Montant HT en devise

du prix unitaire HT en devises,
de la quantit,
de la remise.
Montant HT devise = (Prix unitaire HT devise * Quantit) Remise
Pour les articles facturs sur le poids net :

PU HT devise
Montant HT devise = ---------------------------------- Poids net global Remise
Conversion
Colonne Taxe 1
Affiche le taux du compte de taxe 1 enregistr dans la fiche article pour la catgorie comptable correspon-
dant au client. Valeur affiche non modifiable.
Colonne Taxe 2
Colonne Taxe 3
Colonne Prix revient total

Il est gal au produit du prix de revient unitaire par la quantit. Il nest pas modifiable.
Colonne Montant TTC

de la quantit,
de la remise.
Montant TTC = (Prix unitaire TTC * Quantit) Remise
Pour un article factur sur le poids net :
Montant TTC = (Prix unitaire TTC * Poids net global) Remise
Colonne Collaborateur
Affiche par dfaut le nom et le prnom du collaborateur enregistr dans la fentre Informations
document . On peut le modifier ligne ligne en tapant ou en slectionnant son nom. 35 caractres alpha-
numriques.
Pour bnficier des automatismes, effacez le nom affich et tapez le ou les premiers caractres du nom puis
pressez la touche TABULATION pour faire ouvrir une liste de slection.
Sage 2007 779

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Cette liste sutilise comme celle offrant le choix des articles.

Le bouton [Rechercher] lance la fonction Rechercher et permet de retrouver facilement un reprsentant
daprs de nombreux critres.
Colonne Dpt
Affiche par dfaut le dpt de stockage renseign dans la fentre Informations document .
Si la colonne Dpt est autorise laffichage dans loption A propos de votre socit / Options / Organi-
sation et affiche pour cette pice, la gestion des documents multidpts est possible en saisie de ligne.
Pour slectionner un dpt de stockage, tapez un caractre dans la colonne Dpt et pressez la touche
TABULATION. La fentre de slection dun dpt de stockage saffiche.
La liste propose tous les intituls des dpts de stockage. En cas dindisponibilit en stock, la modification
du dpt peut seffectuer par la fentre dindisponibilit.
3 Il est impossible de modifier le dpt de stockage dune ligne dj valide dans les pices de vente autres
que celles prcises ci-dessous. Il est, dans ce cas, ncessaire de supprimer la ligne modifier afin de la
ressaisir avec un dpt diffrent.
Dans les devis, les bons de commande client et les prparations de livraison, il est possible de modifier le
dpt dune ligne qui aurait dj t valide. Cette modification seffectue comme indiqu ci-dessus. Cette
possibilit ne sapplique pas aux lignes sur lesquelles une rservation de numro de lot ou de srie aurait t
faite.
Colonne Emplacement
Cette colonne napparat que dans les pices qui peuvent mouvementer les stocks. Elle permet de grer les
emplacements de stockage des articles dans les documents mouvementant les stocks. Elle peut afficher
deux types dinformations :
le code emplacement si la ligne est lie un seul emplacement,
une icne si la ligne a t ventile sur plusieurs emplacements.
Voir les explications donnes sous le titre Gestion des emplacements Documents des ventes, page 787
sur la gestion des emplacements.
Colonne Affaire
Affiche par dfaut le code affaire (section analytique) renseign dans la fentre Informations
document . Cette information est modifiable.
Sage 2007 780

Menu Traitement
Si aucun code affaire na t saisi dans cette fentre, il est possible denregistrer un code affaire sur la ligne
soit en pressant la touche de fonction F4 soit en tapant une valeur quelconque (la racine dun code par
exemple) et en pressant la touche TABULATION ce qui fait souvrir une fentre de slection.
Lors du transfert comptable, si la ventilation analytique document a t demande, le montant HT de la

ligne sera ventil sur la section analytique dsigne ici.
Colonne Premption
Zone renseigne selon le numro de srie ou de lot.
Colonne Fabrication
Ces deux colonnes ne sont renseignes que pour les lignes se rapportant des articles grs en srialiss ou
par lot. Cette information nest pas modifiable.
Voir les paragraphes Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 805.
Colonne Marge en valeur

Affiche la marge pour larticle considr. Cette valeur est calcule par la diffrence entre le prix de revient
total et le montant HT de la ligne.
Colonne Marge en pourcentage

Affiche le pourcentage de marge pour la ligne considre.
Colonnes Information libre 1 64

Affichent la valeur enregistre dans linformation libre correspondant pour larticle de la ligne.
Le contenu de ces colonnes peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles denregistre-
ment.
Dans le cas o la colonne correspond une information libre de type Table, si la valeur tape ne correspond
pas un numr existant, un message propose de le crer.

[Oui] [Non]
Colonne N Client ligne

Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise dispose dune fonction permettant de regrouper un
ensemble de tickets enregistrs pour des clients diffrents sur une mme facture.
Cette zone permet, aprs transfert des critures dans le programme Sage Gestion commerciale, de visuali-
ser les noms des clients lorigine de chaque ticket.
Colonne N colis
Affiche le numro de colis de la ligne du document. 18 caractres alphanumriques.
Sage 2007 781

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Slection dun article Documents des ventes
Pour slectionner un article :
dans la colonne Rfrence article :

saisissez sa rfrence (sur 18 caractres au maximum) ou
tapez les premiers caractres de sa rfrence et pressez la touche TABULATION, une liste
souvre (voir ci-dessous) ou
tapez le raccourci attach larticle (en mme temps que vous pressez les touches
CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh),
saisissez sa rfrence code barres (enregistre dans le volet Descriptif de la fiche article),
tapez la rfrence de lnumr de conditionnement ou
tapez la rfrence ou le code barres de lnumr de gamme,
dans la colonne Dsignation :

tapez sa dsignation ou
tapez les premiers caractres de sa dsignation et pressez la touche TABULATION, une liste
souvre (voir ci-dessous),
dans la colonne Rfrence fournisseur :

tapez la rfrence fournisseur de larticle en question ou
tapez les premiers caractres de sa rfrence fournisseur et pressez la touche TABULA-
TION, une liste souvre (voir ci-dessous).
dans la colonne Rfrence client :

tapez la rfrence client pour larticle considr.
Dans ces trois derniers cas, la fentre de slection de lnumr de gamme ou du conditionnement ne
souvre pas.
3 Si le programme constate, dans le fichier, la prsence de plusieurs rfrences fournisseurs identiques

celle saisie, il ouvre la fentre de slection dun article.
La liste de slection dun article saffiche lorsque lon tape une rfrence ou une dsignation inconnues du
programme dans les zones ddition correspondant aux colonnes Rfrence article, Rfrence fournisseur,
Rfrence client ou Dsignation. On peut aussi taper le radical de larticle voulu et presser la touche TA-
BULATION.
Cette liste prsente toutes les rfrences classes par ordre alphabtique. La ligne prslectionne corres-
pond ce qui a t tap. Cette slection peut se faire de duex faons diffrentes :
selon une gestion classique, celle des versions prcdentes du programme, dans laquelle les articles
sont proposs en liste, voir ci-dessous.
selon une gestion structure dans laquelle un catalogue permet de slectionner aisment un ou plu-
sieurs articles en fonction de leur famille dappartenance partir dun catalogue. Voir le titre
Slection dun article Mode catalogue, page 786.
Sage 2007 782

Menu Traitement
Slection dun article Gestion classique
Si une langue diffrente de celle utilise normalement par lutilisateur a t slectionne dans la fentre In-
former sur le document, la liste de slection sera libelle dans cette langue.
Ces fentres affichent la liste des articles existants.
Voir plus loin la partie intitule Personnaliser les colonnes de la liste de slection dun article,
page 785.
Par dfaut la dsignation propose dans cette fentre sera reprise dans la ligne du document.
Pour slectionner un article, cliquez sur sa ligne ou utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDEN-
TE, PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN puis validez.
Types darticles
Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de slectionner les articles :
Tous les articles : tous les articles sont affichs mme ceux mis en sommeil. Si loption Interdire la
saisie des donnes mises en sommeil du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial /
Paramtres gnraux a t coche, larticle sera prsent dans la liste mais un message saffichera :
Larticle XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc interdite !
[OK]
Sage 2007 783

Menu Traitement
et il sera impossible de les slectionner.

Si larticle a t mis en sommeil mais que loption de la fiche de lentreprise mentionne ci-dessus
nest pas coche, larticle sera prsent dans la liste mais un message saffichera :
Larticle XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement utiliser cet article ?
[Oui] [Non]
et il sera ventuellement possible de le slectionner.
Cette zone liste droulante est inaccessible si le tri des articles porte sur les rfrences fournisseurs ou sur
les rfrences clients.
Tri de la liste des articles

Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de trier la liste des articles :
Tri par rfrence (valeur par dfaut),
Tri par dsignation ou
Tri par famille.
Liste des rfrences fournisseurs,
Liste des rfrences client, dans ces deux derniers cas, la zone Type darticle sestompe et devient
inaccessible.
Un pr-positionnement du tri est fait en fonction de la slection de larticle sur sa rfrence, sa rfrence
fournisseur, sa rfrence client ou sur sa dsignation.
Exemple
Si un article est appel sur sa dsignation, la liste des articles sera classe sur la dsignation et larticle le
plus proche de la valeur tape sera slectionn dans la liste.
3 La fonction Tri de la barre doutils Navigation na aucun effet sur le classement de cette liste.
Bouton [Nouveau]
Ce bouton permet de crer un nouvel article.
Ce bouton napparat et la cration nest possible que si elle a t autorise en slectionnant Les deux ou
Article dans la zone Cration dlments en saisie du volet Fichier / A propos de votre socit / Prf-
rences .
Bouton [Rechercher]
Cette fonction est dtaille dans le Manuel de la gamme.
3 La recherche est beaucoup plus facile en utilisant le mode catalogue si le mode structur est actif.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour choisir larticle slectionn. Vous pouvez aussi valider ou faire un double-clic
sur la ligne de larticle.
Bouton [Annuler]
Bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue]

Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre permet dactiver et de dsactiver le mode catalo-
gue qui facilite la slection des articles en prslectionnant les familles auxquelles ils appartiennent.
Cette mthode est particulirement conseille en cas de structuration des familles et des articles.
Voir le titre Slection dun article Mode catalogue, page 786.
Menu contextuel de la liste de slection dun article
Un menu contextuel est disponible sur la liste des articles dans la fentre de slection dun article.
Sage 2007 784

Menu Traitement
Ce menu contextuel noffre que deux fonctions : Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes.
Personnaliser les colonnes de la liste de slection dun article
On peut personnaliser les colonnes de la fentre de slection des articles en utilisant la commande Person-
Le tableau ci-dessous rsume les colonnes qui peuvent apparatre.
Affiche
Colonne Valeur affiche Tri
par dfaut
Rfrence Zone Rfrence de la fiche principale article Oui Oui
Rfrence fournisseur Zone Rfrence des rfrences fournisseurs Oui Oui
Rfrence client Zone Rfrence des tarifs dexception du client concern par le Oui Oui
document
N fournisseur Zone N fournisseur des rfrences fournisseur Non Non
Dsignation Zone Dsignation de la fiche article Oui Oui
Famille Zone Famille de la fiche article Oui Oui
Prix dachat (1) Zone Prix dachat du volet Fiche principale de la fiche article Non Non
Prix de vente (2) Prix de vente du tarif dexception du client sil existe Non Non
sinon prix de vente de la catgorie tarifaire du client si elle existe
sinon prix de vente du volet Fiche principale de la fiche article
Coefficient Coefficient du tarif dexception du client sil existe Non Non

sinon coefficient de la catgorie tarifaire du client si elle existe
sinon coefficient du volet Fiche principale de la fiche article
Stock rel Stock rel de larticle pour le dpt enregistr en en-tte du docu- Non Non
ment
Stock terme Stock terme de larticle pour le dpt enregistr en en-tte du Non Non
document
Sage 2007 785

Menu Traitement
Affiche
par dfaut
Emplacement Emplacement de larticle pour le dpt enregistr en en-tte du Non Non

document
Mise en sommeil Zone Mise en sommeil du volet Complment de la fiche article Non Non
1. Cette colonne nest renseigne que si les autorisations daccs le permettent lutilisateur.
2. Le montant est affich suivi de HT ou TTC suivant le type de prix. Dans le cas darticles gamme de type
produit, lnumr ntant pas encore slectionn ce stade, le programme traite larticle comme sans
gamme. Si loption Calcul du prix de vente/Prix de revient a t coche dans le tarif dexception ou la
catgorie tarifaire de larticle considr, cette colonne mentionne Calcul la place du prix.
Slection dun article Mode catalogue
familles
Il suffit alors de slectionner la ligne de larticle dsir et de cliquer sur le bouton [OK] ou de valider.
Les autres zones de la fentre sont identiques celles de la gestion classique.
Sage 2007 786

Menu Traitement
Cration dun article en saisie de document de vente
Il est possible de crer un article en tapant un point dinterrogation (?) dans la zone ddition de la rfrence
ou de la dsignation de larticle dans les lignes de la pice et en tapant la touche TABULATION. Il est ga-
lement possible de taper cette dsignation en entier suivie dun point dinterrogation.
Cette cration ne sera possible que si loption Cration en saisie est paramtre sur Article ou Les deux
(dans la commande A propos de votre socit) il sera possible de crer un article en saisie.
Une nouvelle fiche article souvre alors pour vous permettre de la remplir. Sa validation vous fait revenir
Gestion des emplacements Documents des ventes
La colonne Emplacement napparat que dans les pices qui peuvent mouvementer les stocks. Elle est uti-
lisable que si la gestion du multi-emplacement a t paramtre : bote cocher Gestion multi-emplacement
par dpt du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Gestion des stocks :
Non coche : pas de lien emplacement sur les lignes mouvementant les stocks et pas de gestion des
cumuls de quantits par emplacement.
Coche : des informations relatives aux emplacements sont enregistres sur les lignes mouvemen-
tant les stocks ou les lignes de prparation de commande. Les cumuls des quantits par emplace-
ment sont grs.
Dans ce cas elle permet de choisir un des emplacements de stockage de larticle dans le dpt slectionn
dans la colonne prcdente. Les emplacements de contrle ne sont pas utilisables.
Si la ligne est associe un seul emplacement, le code de cet emplacement sera mentionn.
Si la ligne est associe plusieurs emplacement, une icne spcifique sera prsente sur la ligne.
Les codes emplacements sont grs dans les documents suivants.
Type de document Code emplacement Commentaire
Devis Aucun
Bon de commande Aucun
Prparation de livraison Oui Ligne mouvementant le stock
Bon davoir financier Aucun
Bon de livraison Oui Ligne mouvementant le stock
Bon de retour Oui Ligne mouvementant le stock
Facture Oui Ligne mouvementant le stock
Les priorits de dstockage sont grs par les informations slectionnes dans la zone Priorit dstockage
du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Gestion des stocks . Elle permet de dfinir
lemplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock et propose :
dernier.
Sage 2007 787

Menu Traitement
La fentre dindisponibilit ne souvre que lorsque la quantit en stock ne permet pas dhonorer la comman-
de.
Exemple
Etat de stock dun article :
- Emplacement E1 (principal) : 10.00
- Emplacement E2 : 5.00
- Option Priorit dstockage sur Emplacement non principal.
Si on saisit une sortie de 13 articles, une ligne est enregistre mais affecte 2 emplacements : lemplace-
ment E2 pour une quantit de 5.00 et une quantit de 8 sur lemplacement E1.
La ligne de sortie puise dabord la marchandise sur lemplacement dfini dans loption de priorit de ds-
tockage puis sur lantre, emplacement principal.
Exemple
Etat de stock dun article :
- Emplacement E1 (principal) : 10.00
- Emplacement E2 : 5.00
- Option Priorit dstockage sur Emplacement non principal.
Si on effectue une sortie de 20.00, la fentre dindisponibilit souvre pour permettre une gnration ven-
tuelle de commande fournisseur pour le complment.
Dans ce cas, on pourra effectuer une livraison de 15 articles et gnrer une commande fournisseur de 6.00.
Modification des emplacements
En saisie de document, le programme propose par dfaut lemplacement principal de larticle (dfini dans
le volet Stock de sa fiche) ou selon la rpartition dfinie par la priorit de dstockage.
Il est possible de modifier la ventilation par emplacements en slectionnant la ligne de larticle

considr et en cliquant sur le bouton [Emplacements] dispos sur le bord infrieur de la fentre
de la pice de vente. Une fentre Saisie demplacements souvre. Elle montre tous les emplacements
affects larticle considr.
3 Ce bouton nest actif que dans les pices entranant des mouvements de stock.
Sage 2007 788

Menu Traitement
3 Le programme tenant compte des conditionnements, les valeurs affiches dans les colonnes Quantit et
Quantit colise tiennent compte du conditionnement slectionn sur la ligne et les zones de len-tte de
pice sont galement modifies en consquence.
Pour modifier les quantits extraire de chaque emplacement :

1. slectionner la ligne,
2. modifier la valeur de la quantit ou de la quantit colise,
3. valider.
4. Modifier les autres emplacements pour rtablir le total de la quantit commande.
Voir plus loin les modifications possibles en fonction des modes de gestion des articles.
Les zones de cette fentre ont les particularits suivantes.
Dpt
Affiche lintitul du dpt de la ligne slectionne.
Gamme 1
Affiche lnumr de gamme 1 en cas dun article simple ou double gamme.
Gamme 2
Affiche lnumr de gamme 2 dans le cas dun article double gamme.
Stock rel
Affiche le stock rel de larticle tous emplacements confondus.
Stock dispo (disponible)

Affiche le stock disponible de larticle tous emplacements confondus.
Unit
Affiche lunit de vente dfinie dans la fiche de larticle (volet Fiche principale ).
Quantit affecter / Qt colise affecter

Mentionne la quantit livrer toutes lignes confondues.
La valeur affiche correspond au conditionnement.
Si larticle est conditionnement, le programme affiche la quantit colise.
Conditionnement
Affiche le conditionnement dfini dans la fiche de larticle (volet Fiche principale ).
Quantit affecte / Qt colise affecte

Mentionne la quantit livrer affecte lemplacement slectionn.
Si larticle est conditionnement, le programme affiche la quantit colise affecte.
Reste affecter / Reste colis affecter

Diffrence entre la quantit affecter et la quantit affecte.
Si larticle est conditionnement, le programme affiche la quantit colise restant affecter.
Colonne Code emplacement

Prcise le code emplacement de la ligne.
3 Lors de la cration des fiches des dpts, le programme gnre un emplacement quil nomme DEFAUT.
Tous les articles entrant dans le dpt sans avoir t affects un emplacement particulier seront affects
celui-ci.
Sage 2007 789

Menu Traitement
Colonne Zone
Affiche le type de zone (A, B, C ou Aucun) affect lemplacement dans la fiche du dpt.
Voir le Volet Emplacements Dpt, page 714 pour plus dexplications sur cette dfinition.
Colonne Type
Affiche le type de lemplacement correspondant lemplacement. Normalement, la valeur affiche ici
devrait tre systmatiquement Standard, les articles en contrle ntant pas disponibles la vente.
Voir le volet Dpts de stockage / Emplacements .
Colonne Qt dispo (quantit disponible)

Cette colonne affiche la quantit disponible de chaque emplacement.
Colonne Quantit
Cette colonne indique la quantit livre partir de lemplacement soit par une affectation automatique lors
dune transformation de bon de commande en prparation de livraison, soit manuellement par saisie.
Colonne Qt (quantit) colise

Cette colonne affiche la quantit du conditionnement de larticle mentionn sur la ligne de prparation de
livraison. Si la valeur indique ici est modifie, la colonne Quantit est modifie en consquence.
Bouton [OK]
Enregistre les modifications faites.
Bouton [Annuler]
Referme la fentre sans enregistrer les modifications.
Menu contextuel - Saisie des emplacements
La fentre de saisie des emplacements dispose dun menu contextuel.
Ce menu dispose des fonctionnalits suivantes.
Fonctions classiques des menus contextuels (liste rduite) :

Slectionner tout,
Desslectionner tout.
Mise zro de la quantit affecte

Lorsquon slectionne cette fonction, le programme vide le contenu de la colonne Quantit de la ligne
slectionne pour permettre lutilisateur de saisir les quantits par emplacement quil souhaite.
Rtablir la quantit livre

La slection de cette fonction, quand elle est active, raffecte les quantits par emplacements de la ligne
selon loption Priorit de dstockage et en fonction des quantits disponibles par emplacements.
Sage 2007 790

Menu Traitement
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par
emplacements
Le tableau suivant prcise linfluence des pices de vente sur ces cumuls.
Stock disponi-
Type de document Emplacement Stock prpar Stock rel
ble
Devis Non
Bon de commande Non
Prparation de livraison Oui +
Bon de livraison (quantit positive) Oui
Bon de livraison (quantit ngative) Oui + +
Bon de retour Oui + +
Bon davoir financier Non
Facture (quantit positive) Oui
Facture (quantit ngative) Oui + +
Document compact Non
Le tableau suivant rcapitule les possibilits daccs la colonne Emplacement et au bouton [Emplace-
ments] des pices de vente en fonction du type de pice et du type darticle.
Colonne Bouton
Type de ligne Suivi en stock Commentaire
Emplacement Emplacements
Devis Tous Non disponible Non disponible
Bon de commande Tous Non disponible Non disponible
Articles non suivis en Tous Non accessible Non accessible Lignes de barmes
stock Lignes de sous-total
Lignes de remise
Lignes de texte
Prparation de livrai- CMUP Accessible Accessible

son
FIFO, LIFO, Accessible Non accessible

Srialis, Lots
Ligne de sortie CMUP Accessible Accessible

Srialis, Lots
Application des barmes - Documents des ventes
Cette commande est lance en cliquant sur le bouton [Appliquer le barme].
Elle doit tre lance aprs saisie de tous les articles de la pice. Elle va alors rechercher lexistence dun
barme de type Rabais, remises ou ristournes associant le client ou la catgorie laquelle il appartient et
certains des articles mentionns ou de la famille laquelle ils appartiennent.
Sage 2007 791

Menu Traitement
Elle cre alors une ligne de remise supplmentaire avec les informations suivantes :
dans la colonne Rfrence : la rfrence de larticle affect la passerelle comptable,
dans la colonne Dsignation : lintitul du barme,
dans la colonne Prix unitaire : lventuelle base de calcul du barme, cest dire le montant HT
total des articles concerns,
dans la colonne Quantit : lventuelle base du calcul, cest dire le total des quantits des articles
concerns,
dans la colonne Remise : la valeur de la remise,
dans la colonne Montant HT : le montant de la remise prcd du signe moins (-).
3 Dans le cas de calculs par tranches, la colonne Remise naffiche pas le dtail mais le montant de la remise.
Si plusieurs barmes correspondent au client et aux articles mentionns dans le document, le programme
gnrera une ligne pour chacun. Il est possible de supprimer certaines des lignes ainsi gnres.
Dans le cas o le client est affili une centrale dachat, les barmes appliqus seront ceux de la centrale.
Particularits des lignes de pices - Documents des ventes
Nous traitons sous ce titre tout ce qui caractrise les lignes de pices. Leur saisie a t explique au para-
graphe prcdent.
Dautres particularits sont prsentes sous les titres suivants :
Texte complmentaire - Lignes des documents de vente, page 796,
Informations complmentaires sur la ligne de document - Documents des ventes, page 759.
Ouverture de la fiche article
La fiche article souvre par un double-clic sur sa ligne de pice. Il est possible de la modifier mais pas
de la supprimer. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la
Lignes de pices particulires
Si vous devez insrer des mentions particulires telles :

des consignations,
du port (avec ou sans TVA),
des frais demballage, etc.,
ces postes doivent tre enregistrs sous la forme darticles particuliers.
Voir plus loin le paragraphe sur les Article forfaitaire - Documents des ventes, page 822.
Insertion dune ligne avant une autre
Ralisez les oprations suivantes :

1. Slectionnez, en cliquant dessus, la ligne avant laquelle la nouvelle ligne doit tre insre ;
Sage 2007 792

Menu Traitement
2. cliquez sur le bouton [Insrer une ligne] dispos sur le bord infrieur de la fentre ;
3. enregistrez la ligne et validez-la. Elle sinsrera avant celle qui tait slectionne.
Insertion dun saut de ligne
Il suffit de valider vide. On peut attacher un texte complmentaire une ligne vide, voir ci-dessous.
Pour supprimer une ligne vide : slectionnez-la et utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils
Navigation .
Insertion dun sous-total
Pour insrer une ligne de sous-total, procdez de la faon suivante :

1. Slectionnez les lignes totaliser (ces lignes ne sont pas forcment contigus) ;
2. cliquez sur le bouton [Insre un sous-total] (il se trouve sur le bord infrieur de la
fentre) ;
3. saisissez un libell de votre choix dans la zone ddition de la colonne Dsignation ;
4. validez.
La ligne de sous-total apparat automatiquement la suite de la dernire ligne slectionne. Il nest pas n-
cessaire davoir, au pralable, insr une ligne vide. Les valeurs totalises saffichent dans les colonnes cor-
respondantes.
Exemple
Le total du montant HT saffiche dans la colonne Montant HT.
La sous-totalisation porte sur les colonnes suivantes :

Quantit,
Quantit colise,
Poids net global,
Poids brut global,
Montant HT,
Montant TTC,
Montant HT en devise.
Les totaux apparaissent dans leurs colonnes respectives.
Ces sous-totaux ne sont pas pris en compte dans la valorisation du document.
3 Les modifications ultrieures apportes aux lignes totalises ne sont pas reportes automatiquement dans
les lignes de sous-totalisation.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Modification de la ligne de totalisation, page 794.
Dans le cas de lignes comportant des montants en devise, la sous-totalisation suit la rgle dicte dans la
zone Valeur en devise du volet A propos de votre socit / Comptable / Facturation :
si elle est paramtre sur Conversion valeurs : elle correspond la conversion par application du
cours de la somme des montants HT de chaque ligne ;
si elle est paramtre sur Cumul des lignes : elle correspond la somme des montants en devise de
chacune des lignes.
Sage 2007 793

Menu Traitement
Dsignation de la ligne de totalisation
Lors de linsertion dune telle ligne, le programme propose la lgende Sous-total suivie dun espace et
lutilisateur peut complter cette dsignation avec linformation de son choix (ou la remplacer complte-
ment). Il faut ensuite valider pour faire apparatre cette ligne dans le corps de la pice o elle sinscrit aprs
la dernire ligne slectionne.
Modification de la ligne de totalisation
Pour cela il faut oprer comme suit :

1. Slectionnez toutes les lignes totalises ainsi que la ligne de sous-totalisation correspondante ;
2. cliquez sur le bouton [Insre un sous total] dispos sur le bord infrieur de la fentre.
La ligne de totalisation est alors mise jour.
3 Si la slection comporte plus dune ligne de sous totalisation ou bien si la dernire ligne slectionne nest
pas une ligne de totalisation, le programme ajoute simplement une nouvelle ligne de totalisation.
Insertion dune ligne de remise supplmentaire
Il est possible dappliquer une remise supplmentaire un certain nombre darticles :

1. slectionnez les lignes darticles concerns ;
2. appelez un article de remise (celui dont la cration a t propose dans la commande Rabais, remi-
ses et ristournes est tout indiqu en fait on peut utiliser nimporte quel article) ;
3. enregistrez la dsignation de cette remise supplmentaire ;
4. enregistrez la remise qui convient dans la colonne correspondante ;
5. validez.
La ligne de remise supplmentaire apparatra la suite de la dernire ligne slectionne sans quil soit be-
soin dutiliser le bouton Insrer. Vous utiliserez cette possibilit pour enregistrer des remises supplmentai-
res de pied de pice.
Enregistrement dune remise identique sur certaines lignes
Si vous souhaitez uniformiser les taux de remise appliqus certaines lignes, il nest pas ncessaire de mo-
difier chaque ligne individuellement.
Une mthode vous permet de raliser cette opration globalement :

1. slectionnez les lignes concernes ;
2. placez le curseur dans la zone de saisie de la colonne Remise ;
3. tapez le montant de la remise globale ;
4. validez.
Toutes les lignes slectionnes mentionneront la mme remise. On peut utiliser toutes les possibilits de sai-
sie dtailles dans la colonne Remise.
On peut galement ajouter une remise celles mentionnes dans les lignes slectionnes en tapant + suivi
du montant de la remise additionnelle. Les remises spares par cet oprateur seront traites en cascade.
Sage 2007 794

Menu Traitement
Recalcul des modles denregistrement
Pour recalculer une ligne dont une ou plusieurs zones sont dtermines par des modles denregistrement :
1. slectionnez cette ligne ;
2. cliquez sur le bouton [Recalcul modle denregistrement] dispos sur le bord infrieur de
la fentre.
Il est ncessaire que cette ligne comporte une rfrence article.
Liste des champs affectables et leur rpercussion.
Domaines dapplica-
Champ Non applicable Commentaire
tion
Poids net global Tous Recalcul des autres champs calculs de

la ligne comme en saisie dun article
factur au poids (Montant HT, Montant
TTC, etc.)
Prix unitaire HT Tous Si ligne de document en Recalcul des autres champs calculs de
TTC la ligne comme en saisie (PU TTC, PU
Net, etc.)
Prix unitaire TTC Documents des ventes Si ligne de document en Recalcul des autres champs calculs de
HT la ligne comme en saisie (PU TTC, PU
Net, etc.)
Prix unitaire en devise Documents des ventes et Si ligne de document en Uniquement pour les documents com-
des achats TTC portant une devise en en-tte.
Recalcul des autres champs calculs de
la ligne comme en saisie (PU TTC, PU
Net, etc.)
Prix de revient unitaire Ventes Documents des stocks Ventes : articles non suivis en stock.
Achats Achats : toutes les lignes.
Internes Internes : toutes les lignes.
la ligne comme en saisie (Total prix de
revient, CMUP, etc.)
Quantit Tous Lignes dachat avec une Quantit colise, Poids net et global
conversion fournisseur sont calculs au prorata.
<> 1 (1) Recalcul des autres champs calculs de
la ligne comme en saisie (Montant HT,
Montant TTC, etc.)
Article en Srie mouvementant le stock
pour une quantit de 1 si la ligne mou-
vemente le stock.
Quantit colise Tous Quantit colise, Poids net et global

sont calculs au prorata.
Montant TTC, etc.)
vemente le stock.
Remise Ventes Recalcul des autres champs calculs de

Achats la ligne comme en saisie (Montant HT,
Stocks Montant TTC, etc.)
frais Lignes de BL dachats et Aucun Recalcul du prix de revient.

de factures dachat
1. Ce taux de conversion est enregistr dans le volet Structure / Articles / Fiche principale / Fournisseurs .
Sage 2007 795

Menu Traitement
Texte complmentaire - Lignes des documents de vente
Associer un texte du glossaire
Il est possible dassocier un texte, et un seul, une ligne de pice en cliquant sur le bouton [As-
socier un texte complmentaire] aprs slection de la ligne voulue (qui peut tre un saut de ligne
ou un sous-total). Ce bouton se trouve sur le bord infrieur de la fentre.
Ce texte peut tre tir du glossaire ou tap directement. Le texte complmentaire napparat pas dans le do-
cument lcran mais seulement lors de limpression sous la rserve suivante : lobjet de mise en page Texte
complmentaire ou bien lobjet de mise en page Texte global aura t plac dans le document dimpression.
Voir la commande Mise en page, page 304 et dans le Manuel de la gamme.
La prsence dun texte complmentaire attach une ligne est symbolis par la prsence dune icne
dans la colonne Complment (si laffichage de cette colonne a t autoris).
Pour associer un texte du glossaire : slectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la liste du haut de la fe-
ntre Texte complmentaire. On ne peut associer quun seul texte une ligne. Ce texte napparat pas ex-
plicitement dans les lignes de la pice lcran.
Pour modifier le glossaire associ : cliquez sur un autre.
Pour supprimer lassociation dun texte ou dun glossaire un article : supprimez le texte en le slec-
tionnant par balayage et en tapant la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIRE sur Macintosh.
Pour saisir un texte : tapez-le dans la zone ddition. Il est possible de modifier ponctuellement un texte
de glossaire.
3 Cette modification ponctuelle na pas dincidence sur le texte enregistr dans la commande Structure /
Glossaire.
Slection des glossaires

Tous les glossaires : la liste prsente tous les glossaires existants (valeur par dfaut) ;
Glossaires article : la liste ne prsente que les glossaires du domaine article ;
Glossaires document : la liste ne prsente que les glossaires du domaine document ;
Glossaires attachs larticle : la dernire option de cette liste affiche la rfrence de larticle.
Elle permet dafficher la liste des glossaires attachs larticle saisi sur la ligne de pice et de ne
slectionner que celui qui sera imprim.
Dans ce dernier cas, le glossaire nest plus considr comme attach larticle mais comme affect la
ligne de pice.
Texte de la rubrique
Le texte du glossaire slectionn apparat dans cette zone. On peut le modifier. Cette modification ne vaut
que pour la ligne de pice considre.
Sage 2007 796

Menu Traitement
On peut galement taper un texte quelconque de 1980 caractres alphanumriques maximum. Vous pouvez
utiliser des tabulations ou des retours la ligne lintrieur du texte.
Macintosh Le retour volontaire la ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique.
Windows Il faut taper CTRL + TABULATION pour insrer une tabulation et CTRL + ENTREE pour un retour vo-
lontaire la ligne.
La validation de la saisie seffectue par la touche ENTREE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton
[OK].
Limpression des glossaires attachs aux articles peut tre demande dans la fentre qui vous est propose
avant limpression. Ils ne pourront simprimer que si lobjet de mise en page Glossaire article ou Texte
global est prsent dans le document dimpression.
3 Il est galement possible dinsrer, nimporte quel endroit du document un objet Glossaire pour y faire
apparatre le contenu dune entre de glossaire de type document repre par son raccourci. Cette inser-
tion se fait par la commande Fichier / Mise en page.
Insrer une ligne de texte
Sans appeler une rfrence article, il est possible de saisir un texte dans la colonne Dsignation.
Oprez comme suit :

1. Pressez la touche TABULATION pour amener le curseur dans la colonne Dsignation.
2. Tapez le texte (69 caractres alphanumriques maximum).
3. Tapez la touche ENTREE pour valider la ligne de texte qui saffiche dans le corps de la pice.
3 Seule la colonne Dsignation peut tre renseigne pour une ligne de ce type.
Il nest pas conseill de presser la touche TABULATION aprs saisie du texte car, dans ce cas, le pro-
gramme affiche la fentre de slection des articles.
Articles particuliers Documents des ventes
Certains articles prsentent des particularits lors de leur appel dans un document de vente. Ce sont :
Articles conditionnement - Documents des ventes, page 798,
Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes, page 800,
Articles simple gamme - Documents des ventes, page 800,
Articles double gamme - Documents des ventes, page 803,
Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 805,
Article en contremarque - Documents des ventes, page 809,
Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des ventes, page 820,
Article forfaitaire - Documents des ventes, page 822,
Article factur au poids - Documents des ventes, page 822,
Articles nomenclature - Documents des ventes, page 823.
Sage 2007 797

Menu Traitement
Articles conditionnement - Documents des ventes
Il est possible dappeler un conditionnement spcifique dun tel article en saisissant son code barres dans la
colonne Rfrence article soit manuellement soit au moyen dun lecteur de codes barres.
Le traitement des articles conditionnement est diffrent selon que lon a paramtr un conditionnement
principal pour larticle ou non.
Le conditionnement principal est paramtr dans le sous-volet Conditionnement du volet Fiche princi-
pale de larticle. Voir la Gestion des conditionnements, page 446.
Aucun conditionnement principal
Une fentre de saisie particulire souvre lorsque vous quittez la colonne Quantit colise aprs lavoir ren-
seigne dans le cas o la ligne saisie concerne un tel article. Si cette colonne nest pas prsente, les condi-
tionnements ne pourront pas tre utiliss.
Liste des conditionnements

Affiche la liste des conditionnements correspondant larticle ainsi que les quantits dunit de vente
incluses dans le conditionnement.
Quantits demandes
Affiche la valeur enregistre dans la colonne Quantit colise. Elle correspond au nombre de conditionne-
ments vendus et peut tre modifie aprs slection dun autre conditionnement. Elle est complte par la
dsignation du conditionnement choisi.
Quantits unit de vente

Affiche la valeur qui sera insre dans la colonne Quantit.
3 Si la saisie de la quantit seffectue dans la colonne Quantit, la vente seffectue en unit de vente sans
tenir compte du conditionnement. Le programme considre que :
la quantit colise est gale la quantit (nombre dunits de vente saisi),
le conditionnement reprend lunit de vente,
le prix unitaire indiqu est celui du tarif.
Le tableau suivant rcapitule les valeurs obtenues en fonction des saisies possibles dans la colonne Quantit
ou dans la colonne Quantit colise.
Valeur saisie
Valeurs affiches en fonction
des saisies
Colonne Quantit Colonne Quantit colise
Quantit 10 (saisie) Quantit colise * Quantit de lnumr

de conditionnement
Quantit colise 10 10 (saisie)
Sage 2007 798

Menu Traitement
Valeur saisie
Valeurs affiches en fonction
des saisies
Colonne Quantit Colonne Quantit colise
Conditionnement Unit de vente Enumr de conditionnement

slectionn (1)
Prix unitaire Tarif de vente Prix conditionnement Tarif / Quantit condi-

tionnement Tarif
1. Si larticle dispose dun conditionnement.
A la validation, le prix par unit de vente est obtenu par le rapport entre le prix du conditionnement et le
nombre dunits de vente.
Un conditionnement principal a t paramtr
Si un conditionnement principal a t affect larticle, la saisie seffectue comme suit :
Si la quantit de larticle est saisie dans la colonne Quantit colise, la fentre Conditionnement
souvre avec lnumr de conditionnement par dfaut slectionn. Le programme multiplie la
quantit du conditionnement par la valeur saisie.
Exemple
Quantit colise3 (valeur saisie)
ConditionnementEcrin de 4 pices (conditionnement principal)
A la validation de la ligne, la quantit sera de 12 = 3 crins de 4.
Si la quantit est saisie dans la colonne Quantit, le conditionnement reprend lunit de vente de
larticle et la colonne Quantit colise reprend la mme valeur que celle saisie dans la colonne
Quantit. La fentre Conditionnement ne souvre pas.
Exemple
Quantit 4 (valeur propose lappel de larticle)
Quantit colise 1 (valeur propose lappel de larticle)
Conditionnement Ecrin de 4 (valeur propose lappel de larticle)
Quantit saisie 8 (dans colonne Quantit)
Quantit colise 8 (modification par le programme)
Conditionnement Pice (modification par le programme)
Si on slectionne la ligne dun article conditionnement dj saisie et quon modifie la valeur saisie
dans la zone Quantit colise, le programme ouvre la fentre Conditionnement et permet de
prciser le conditionnement que lon veut modifier.
On peut galement slectionner la ligne dun article conditionnement dj saisie et modifier, par
saisie manuelle, la valeur indique dans la colonne Conditionnement ( condition de taper le nou-
veau conditionnement exactement comme il a t enregistr dans les options de lentreprise). Dans
ce cas, le programme recalcule la quantit colise en consquence. Si le conditionnement saisi ne
correspond pas une valeur enregistre, le programme ouvre la fentre Conditionnement .
Exemple
Valeurs affiches sur la ligne qui doit tre modifie
Quantit 16
Quantit colise 4
Conditionnement Ecrin de 4
Modification manuelle du conditionnement :
Conditionnement Ecrin de 12
Validation de la ligne qui affiche :
Quantit 16
Sage 2007 799

Menu Traitement
Quantit colise 1,33

Quantit
-------------------------------------- = 16
------ = 1, 33
Quantit colise 12
Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes
La colonne Conditionnement permet, dans ce cas, de saisir des informations autres quun intitul de con-
ditionnement pour un article dont loption Vente au dbit a t coche dans la fiche article.
En saisie de document, la colonne Conditionnement permet la saisie dun oprateur et dun oprande. Len-
semble de la formule de calcul est limite 21 caractres.
La formule de calcul doit imprativement commencer par le signe gal (=) pour que le rsultat serve cal-
culer la quantit.
Le signe gal ne sera pas enregistr au moment de la validation de la ligne.
Les colonnes Quantit et Quantit colise reprennent le rsultat de lopration renseigne dans la colonne
Conditionnement.
Exemple
Colonne Valeur saisie Valeur affiche Commentaire
Quantit 12 Rsultat du calcul
Quantit colise 12 Rsultat du calcul
Conditionnement = 6*2 6*2
Le programme enregistre linformation qui pourra tre imprime sur la facture.
Le prix indiqu est celui de lunit de vente de la fiche article.
Articles simple gamme - Documents des ventes
En cration de lignes pour un article gamme de type produit, le fait de presser la touche TABULATION,
dans la zone Rfrence article, entrane lapparition systmatique de la fentre de saisie par numr de
gamme.
3 Il est possible dviter louverture de cette fentre en saisissant directement la rfrence de lnumr dans
la colonne Rfrence article.
Voir la commande Articles, page 413.
Sage 2007 800

Menu Traitement
Cette fentre ne saffiche quen cration de ligne mais pas en modification.
Lorsque la gestion du multi-emplacement est utilise (voir le volet Fichier / A propos de votre socit /
Commercial / Gestion des stocks ), il est possible dy afficher une colonne Emplacement dans laquelle on
peut choisir lemplacement de stockage en sortie darticle.
Cette fentre est dcrite sous le titre Modification des emplacements, page 788.
La prsentation de cette fentre est fixe quelles que soient les colonnes dfinies pour le document. Les autres
informations pouvant tre enregistres sur la ligne de pice comme le reprsentant, le poids, etc., devront
tre saisies par une modification de ligne.
Par dfaut cette fentre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les numrs de la gamme 1 dfinis
dans les tarifs de ventes et dachat de larticle. La partie suprieure droite de la fentre mentionne les valeurs
de stock de larticle slectionn condition que lon ait demand laffichage du stock en saisie (volet A
propos de votre socit / Prfrences ).
Personnalisa- La liste des gammes permet laffichage dun menu contextuel qui ne propose que deux fonctions :
tion de la liste Personnaliser la liste,
des gammes Ajustement des colonnes.
La fentre de personnalisation de la liste, que lon peut galement lancer par la fonction Fentre / Person-
naliser la liste, permet dajouter une colonne Emplacement lorsque la gestion du multi-emplacement est
active.
Sage 2007 801

Menu Traitement
Saisie dune ligne darticle simple gamme
La saisie des lignes seffectue par :

1. la slection de lnumr de la gamme,
2. la saisie de la quantit dans la colonne correspondante,
Le prix unitaire et le prix unitaire en devise saffichent automatiquement dans leurs colonnes respectives en
pressant la touche TABULATION aprs saisie de la quantit.
Vous pouvez effectuer, ce stade :
la modification ventuelle du prix,
la saisie de la remise.
Si la remise nest pas modifie, la validation de la ligne, le programme affecte automatiquement la remise
correspondant au tarif.
A la validation de la ligne par la touche ENTREE, lnumr de la gamme suivant est slectionn.
3 La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique.

La validation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bou-
ton [OK].
Modification dune ligne darticle simple gamme
La modification des lignes saisies dans le corps du document de vente seffectue par :
1. la slection de la ligne (numr de gamme),
2. la modification des quantits et / ou du prix et / ou de la remise,
3. la validation de la ligne.
Suppression dune ligne darticle simple gamme
La suppression des lignes saisies dans le corps du document seffectue par :

1. la slection de la ligne,
2. la mise zro de la quantit,
Cliquez sur le bouton [OK] ou pressez la touche ENTREE du clavier numrique pour valider la saisie des
numrs de gamme. Le programme cre autant de lignes dans le document quil existe de lignes dnum-
rs de gamme avec une quantit diffrente de zro.
Sage 2007 802

Menu Traitement
Lors de lenregistrement des lignes, le programme contrle la disponibilit en stock. En cas dindisponibi-
lit, il sera propos autant de fentres dindisponibilit que dnumrs de gamme en rupture de stock.
Cas particulier des articles gamme non grs en stock
En saisie des documents de vente, le prix de revient propos par dfaut sera le prix d'achat enregistr pour
l'numr de gamme slectionn ou de couple d'numrs de gamme slectionn (cas des articles double
gamme).
Articles double gamme - Documents des ventes
dans la zone Rfrence article entrane lapparition systmatique de la fentre de saisie par numr de
gamme.
3 Il est possible dviter louverture de cette fentre en saisissant directement la rfrence de lnumr dans
la colonne Rfrence article.
Cette fentre ne saffiche quen cration de ligne mais pas en modification.
3 Comme pour les articles gamme simple, il est possible de grer les emplacements dans le cas de leur
gestion. Le fonctionnement en est identique.
Voir le titre Articles simple gamme - Documents des ventes, page 800.
informations pouvant tre enregistres sur la ligne de pice comme le reprsentant, le poids, etc., devront
tre saisies par une modification de ligne.
Par dfaut cette fentre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les numrs de la gamme 1 disponibles
pour larticle.
La liste droulante Gamme 2 permet la slection des numrs de la gamme 2 disponibles pour larticle.
La partie suprieure droite de la fentre mentionne les valeurs de stock de larticle slectionn condition
que lon ait demand laffichage du stock en saisie (volet A propos de votre socit / Prfrences ).
Seules les informations suivantes peuvent tre indiques par binme dnumr de gamme :
quantit demande,
Sage 2007 803

Menu Traitement
prix unitaire,
prix unitaire en devise (zone estompe si aucune devise nest slectionne en en-tte du document),
remise accorde.
La ligne Total affiche la quantit totale darticles pour lintgralit des binmes dnumrs de gamme.
Saisie dune ligne darticle double gamme

1. la slection de lnumr de la gamme 2 (par dfaut le premier est propos),
2. la slection de la ligne (numr de la gamme 1),
3. la saisie de la quantit,
A ce stade, il est possible deffectuer :
correspondant au tarif. A la validation de la ligne, pour le mme numr de la gamme 2, lnumr suivant
de la gamme 1 est slectionn.
3 La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique.

ton [OK].
Modification dune ligne darticle double gamme
La modification des lignes saisies dans le corps du document de vente seffectue par :
1. la slection de lnumr de la gamme 2 (par dfaut le 1er est propos),
Suppression dune ligne darticle double gamme
La suppression des lignes saisies dans le corps du document de vente seffectue par :
Cliquez sur le bouton [OK] ou pressez la touche ENTREE du clavier numrique pour valider la saisie des
numrs de gamme. Lors de lenregistrement des lignes, le programme contrle la disponibilit en stock.
En cas dindisponibilit, il sera propos autant de fentres dindisponibilit que dnumrs de gamme en
rupture de stock.
Sage 2007 804

Menu Traitement
Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes
Pour chaque article srialis, les entres et sorties de stock sont identifies par un numro. A chaque ligne
correspond un numro de srie ou de lot. A chaque article en stock correspond un numro.
Dans le cas des articles srialiss, chaque article en stock dispose de son propre numro. Dans le cas des
articles grs par numro de lot, un numro peuvent correspondre plusieurs articles.
La gestion des articles srialiss ou grs par lot varie en fonction de la pice saisie :
sil sagit dun devis, dun bon de commande ou dune prparation de livraison, le programme affi-
che une seule ligne avec la quantit commande ;
sil sagit dun bon de livraison ou dune facture gnrs par transformation, la fentre dcrite ci-
dessous souvrira pour enregistrer les numros de srie des diffrents articles ; le programme gn-
rera ensuite autant de lignes que darticles commands avec une quantit gale 1 ;
sil sagit de ces mmes pices mais saisies directement, la mme fentre apparatra mais la zone
Mise en reliquat sera estompe.
3 Il est possible de saisir un numro de srie ou de lot dans un bon de commande ou une prparation de
livraison client. Dans ce cas, le numro de larticle sera rserv pour le client.
Il est ncessaire que chaque ligne darticle srialis ait une quantit gale 1.
Il est possible dviter louverture de cette fentre en saisissant directement le numro de srie ou de lot
dans la colonne N srie / lot.
La fentre suivante souvre automatiquement lorsquon valide une ligne de pice mentionnant un article s-
rialis. Cette fentre est diffrente de celle que lon obtient en pressant F4 sur la zone N srie/lot car elle
permet, outre la slection du numro, lenregistrement du complment srie/lot, information complmen-
taire qui apparatra dans la colonne Complment srie/lot de la pice (si elle est affiche) ainsi que la saisie
des informations libres srie/lot (si on en a paramtr pour larticle).
La fentre suivante souvre automatiquement lorsquon valide une ligne de pice mentionnant un article
gr par numro de lot. Cette fentre a un principe de fonctionnement identique la prcdente mais elle
permet, en plus de consulter les quantits disponibles par numro de lot ainsi que les quantits rserves.
Sage 2007 805

Menu Traitement
Windows La validation dun numro de srie seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La vali-
dation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton [OK].
Macintosh La validation dun numro de srie seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La vali-
dation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton
[OK].
La liste des articles disponibles (celle du haut) propose les articles disponibles en stock en donnant les in-
formations suivantes :
le numro de srie ou de lot,
la quantit disponible (cas des numros de lot uniquement, les articles srialiss sont toujours grs
lunit),
la quantit rserve (dans le cas des numros de lot mentionns dans un bon de commande),
le complment srie/lot sil a t enregistr lors de lentre en stock,
la date de premption,
la date de fabrication.
La liste propose tous les numros de srie ou de lot disponibles. Leur classement seffectue par ordre chro-
nologique sur la date de premption puis sur le numro de srie ou de lot. Les numros de srie rservs
napparaissent pas dans cette liste.
La liste des articles attribus (celle du bas) affiche les articles slectionns pour insertion dans la pice en
cours de saisie. Cette liste propose les informations suivantes :
le numro de srie ou de lot,
la quantit sortie dans le cas des numros de lot,
le complment srie/lot sil a t enregistr lors de lentre en stock mais il peut tre saisi ou modi-
fi ce niveau,
la date de premption,
la date de fabrication.
Le classement dans cette deuxime liste seffectue par ordre chronologique sur la date de premption puis
sur le numro de srie ou de lot.
A livrer
Zone reprenant la quantit demande par le client.
Solde
Zone proposant la quantit de numros de srie restant affecter.
Mise en reliquat
Zone estompe sauf dans le cas dune transformation dune prparation de livraison, dun bon de com-
mande ou dun devis en bon de livraison ou en facture. Elle permet de ne pas livrer la totalit de la com-
mande et de conserver en reliquat, condition que vous ayez cliqu sur Oui (valeur par dfaut), un certain
Sage 2007 806

Menu Traitement
nombre darticles votre gr ou en fonction des stocks disponibles. Si vous cliquez sur Non, la pice dori-
gine est considre comme solde.
Complment srie/lot
La saisie des informations complmentaires srie/lot doit seffectuer au moment de la slection de larticle
et de son numro de srie ou de lot. Voir les fentres dcrites plus haut.
Bouton [Livrer]
Permet de transfrer dans la liste des articles attribus, le numro slectionn dans la liste des numros dis-
ponibles.
Voir ci-dessous.
Bouton [Supprimer]
Permet de supprimer de la liste des article attribus le numro qui y est slectionn et de le transfrer dans
la liste des numros disponibles.
Voir ci-dessous.
Bouton [Automatique]
Permet laffectation automatique des numros de srie ou de lot.
Voir ci-dessous.
Bouton [Infos (Informations) libres]

Permet denregistrer les informations libres de type Numros srie/lot de la ligne darticle slectionne
dans la liste des numros attribuer. Une fentre Informations libres srie/lot souvre.
Cette fentre affiche la liste des informations libres enregistres dans les options de la fiche de lentreprise.
Pour saisir une information libre :

1. Cliquez sur sa ligne dans la liste.
2. Saisissez sa valeur dans la zone du bas.
3. Validez par la touche ENTREE.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fentre.
Affectation des numros de srie ou de lot
Laffectation peut seffectuer de plusieurs faons :
Par saisie directe :

1. Saisissez le numro de srie ou de lot dans la zone tout fait au bas de la fentre.
2. Validez par la touche ENTRE du clavier alphanumrique, le numro disparat de la liste
des disponibles pour safficher dans la liste des attribus.
Sage 2007 807

Menu Traitement
Par slection dans la liste :

1. Slectionnez autant de lignes dans la liste du haut que darticles livrer.
2. Cliquez sur le bouton [Livrer].
Voir le Manuel de la gamme pour les diffrentes possibilits de slection dans une liste.
Par incrmentation automatique et continue des numros de srie :
1. Saisissez le premier numro de srie ou de lot en insrant un astrisque (*) la suite du
caractre devant tre incrment.
2. Validez, le programme transfre autant darticles quil y a de numros.
Par affectation automatique en cliquant sur le bouton [Automatique]. Dans ce cas, le programme
livre en priorit les articles dtermins sur les critres suivants :
1. date de premption,
2. numro de srie ou de lot (le ou les premiers de la liste sont choisis).
Exemple
Incrmentation automatique.
Vous dtenez en stock les articles comportant les numros A-336, A-337, A-338 et A-339. Vous devez
en livrer deux au mme client. Vous choisissez de lui livrer le A-338 et le A-339. Tapez A-338* puis
cliquez sur le bouton Livrer. Le programme, automatiquement, lui affectera les deux derniers.
Par double-clic sur le numro de la liste des disponibles : le numro slectionn disparat de la liste
pour safficher dans la liste des attribus.
Par slection ou slections multiples de numros de srie de la liste des disponibles et clic sur le
bouton Livrer : le numro slectionn disparat de la liste pour safficher dans la liste des attribus.
Modification des numros de srie ou de lot
La modification des numros de srie ou de lot seffectue par :

1. slection du numro de srie ou de lot modifier,
2. saisie de la modification,
3. validation par la touche ENTREE du clavier alphanumrique. Cette manuvre affiche le numro
modifi dans la liste infrieure avec une ventuelle rintgration ou disparition de la liste sup-
rieure.
Suppression des numros de srie ou de lot
La suppression des lignes saisies dans la fentre de slection des numros seffectue par :
1. slection du numro de srie ou de lot supprimer,
2. utilisation du bouton [Supprimer], les lots slectionns sont supprims de la liste infrieure et saffi-
che dans la liste suprieure.
La suppression des lignes saisies dans la pice de vente seffectue par :

1. slection de larticle supprimer,
2. utilisation du bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . La ligne darticle dispa-

rat de la liste.
Il est impossible de sortir du stock plus darticles que la quantit indique dans la zone A livrer. De mme
il est impossible de livrer un numro de lot rserv (les numros de srie rservs napparaissent pas dans
la liste).
Sage 2007 808

Menu Traitement
La rservation dun article srialis ou gr par numro de lot seffectue dans les bons de commande ou les
prparations de livraison de ventes. Lors de la cration du bon de commande ou dune prparation de livrai-
son, lutilisateur saisit le numro de srie ou de lot dans la colonne N de srie/lot (ou les premiers caractres
suivis dune tabulation, afin de slectionner le numro de srie dans la fentre qui saffiche). Larticle ainsi
saisi est rserv.
Windows Lensemble des numros de srie ou de lot ayant t affect, la validation de la saisie des diffrents numros
seffectue en cliquant sur le bouton [OK].
Macintosh La validation de la saisie seffectue par la touche ENTREE du clavier numrique ou en cliquant sur le bou-
ton [OK].
Le programme enregistre alors autant de lignes que de numros de srie slectionns avec pour chaque une
quantit de 1. Il nenregistre quune ligne par numro de lot slectionn avec une quantit variable.
Contrle dunicit des numros de lots Documents des ventes
En fonction du choix fait dans la zone Contrle dunicit des N lot de la fiche de lentreprise, le programme
vrifiera ou non que deux numros de lots identiques ne sont pas affects au mme article lors de leur entre
en stock.
Pour plus dinformations, reportez-vous au Volet Commercial A propos de, page 107.
Quel que soit le choix fait dans la zone mentionne ci-dessus, un contrle dunicit est ralis pour les pices
dclenchant une entre en stock partir dun des documents suivants :
Bon de livraison client ngatif,
Bon de retour client,
Facture client avec quantit ngative,
Facture de retour client.
Transformation des pices comportant des articles srialiss ou par

lots Documents des ventes
Lors de la sortie dun tel article dans une pice de vente et lorsque la gestion du multi-emplacement est ac-
tive, le programme imposera lemplacement correspondant celui dans lequel larticle choisi a t stock
lors de son entre en stock.
Article en contremarque - Documents des ventes
On distingue :
Articles simples, page 809,
Articles en contremarque et nomenclature, page 813.
Articles simples
La saisie d'un article en contremarque dans un bon de commande client va dclencher, la validation de la
ligne, l'apparition d'une fentre particulire dans les cas suivants :
la zone Gestion contremarque du volet A propos de votre socit / Commercial (menu Fichier)
est paramtre sur Manuelle,
aucun numro de srie n'a t saisi sur la ligne de l'article contremarque s'il est gr en srialis,
Sage 2007 809

Menu Traitement
aucun numro de lot n'a t saisi sur la ligne de l'article contremarque s'il est gr par lots. Dans
ces deux derniers cas, la prsence d'un numro de lot ou de srie signifie que l'article est dj pr-
sent en stock.
3 Dans le cas o la zone Contremarque cite prcdemment mentionne Automatique, la gnration de la

commande fournisseur doit tre ralise par les fonctions du menu Contremarque.
Il est galement possible de gnrer, en fonction du type darticle en nomenclature, la commande fournis-
seur ou la prparation de fabrication partir de la fentre Informations contremarque ligne . Voir ci-des-
sous les modes opratoires.
Un article en contremarque peut tre command de manire tout fait classique sans faire intervenir ce
type de gestion particulier. S'il est saisi directement dans une pice de vente autre qu'un bon de commande
(ou un devis transform ensuite en bon de commande), la gestion en contremarque ne s'effectuera pas.
Si un article contremarque est saisi dans un devis, la transformation du devis en bon de commande ne fait
pas s'ouvrir la fentre dcrite ici. Seule la commande Contremarque permet, dans ce cas, d'tablir un lien
entre la commande client et le document fournisseur, quel que soit le rglage fait dans la fiche de l'entre-
prise.
Voir les explications donnes sur de tels articles dans la commande Contremarque, page 1374.
Cette fentre permet de gnrer automatiquement une prparation de commande fournisseur avec les quan-
tits attendues.
Les zones de cette fentre et leurs fonctions sont les suivantes.
Stock de larticle Dpt

Liste droulante mentionnant le dpt de stockage mentionn sur la ligne de la commande client (ou
reprise de l'en-tte). On peut interroger les autres dpts pour vrifier les quantits en stock.
Dsignation
Rfrence de l'article command par le client. Non modifiable.
Quantit disponible sur stock rel

Affiche la quantit disponible pour l'article dans le dpt consult.
2 ATTENTION : la valeur mentionne ici est calcule de la faon suivante :

Quantit disponible = Stock rel Rserv contremarque + Command contremarque Stock pr-
par.
Elle traduit les quantits dont on dispose rellement et qui ne sont pas destines d'autres com-
mandes clients en attente.
Sage 2007 810

Menu Traitement
Quantit disponible sur stock terme

Affiche la quantit disponible terme pour l'article dans le dpt consult.
2 ATTENTION : la valeur mentionne ici est calcule de la faon suivante :

Quantit disponible terme = Stock rel + Stock command Stock rserv Stock prpar.
Elle traduit les quantits dont on disposera rellement lorsque les commandes clients en attente
seront servies.
Quantits com- Quantit demande

mandes Quantit commande par le client. Non modifiable.
Les zones suivantes permettent la gnration de la prparation de commande fournisseur lie.
Commande fournisseur
Cette case cocher demande, si elle est coche, ce qu'une commande fournisseur soit automatiquement
lie la commande client.
Si elle est dcoche, toutes les zones qui suivent s'estompent.
Si le disponible sur stock rel ou le disponible sur stock terme est suffisant pour honorer la commande
client, vous pouvez dcocher cette case et ne pas gnrer de commande fournisseur. Vous pouvez aussi ne
pas demander la cration d'une pice d'achat lie si vous souhaitez grer l'article en contremarque de faon
classique.
Quantit commande
Cette zone affiche par dfaut la quantit mentionne sur la ligne de commande client.
Elle est exceptionnellement modifiable :
si vous diminuez la valeur, c'est donc que vous envisagez de livrer une partie de la commande sur le
stock existant de l'article ;
si vous augmentez la valeur, c'est dans le but de vous constituer un stock tampon de l'article.
Pour une gestion optimale des articles en contremarque, ne modifiez pas la valeur indique.
Slection du type de document gnrer

La case cocher concernant la contremarque saccompagne dune zone liste droulante permettant de
choisir entre :
Prparation de fabrication : valeur par dfaut dans le cas o larticle est nomenclature de type
Fabrication. Le document li sera une prparation de fabrication soit nouvelle soit complmentaire
dune prparation existante suivant le choix fait dans la zone adquate. Dans ce premier cas un lien
contremarque pourra tre cr avec une prparation de fabrication.
Commande fournisseur : valeur par dfaut dans le cas darticles en contremarque simples ou
nomenclature diffrente de fabrication. Dans ce cas, un lien contremarque pourra tre cr avec une
prparation de commande fournisseur.
Type de commande
Liste droulante proposant les deux choix suivants :
Complment : (valeur par dfaut) la ligne viendra complter la prparation de commande, s'il en
existe une, pour le fournisseur prcis dans les zones qui suivent. S'il n'en existe pas, une nouvelle
prparation de commande sera cre.
Nouvelle : une nouvelle prparation de commande sera systmatiquement cre avec la ligne cor-
respondant l'article.
Type de fournisseur
Liste droulante proposant les trois choix suivants :
Fournisseur principal : le fournisseur principal de l'article est choisi par dfaut. La zone la droite
de celle-ci mentionne sa rfrence mais elle n'est pas modifiable.
Fournisseurs article : permet de slectionner un des fournisseurs rfrencs pour l'article en ques-
tion. Ce choix se fait dans la zone de liste la droite de la prsente zone.
Sage 2007 811

Menu Traitement
Tous les fournisseurs : permet de slectionner un fournisseur quelconque parmi tous ceux rfren-
cs dans vos fichiers. Ce choix se fait dans la zone de liste la droite de la prsente zone.
Numro de fournisseur
Cette zone se trouve la droite de la prcdente et permet de slectionner un fournisseur comme prcis ci-
dessus.
Date de livrai- Date de livraison souhaite par le client

son Date inscrite sur la ligne de l'article (ou reprise de l'en-tte de la pice). Non modifiable.
Date de livraison thorique

Cette zone affiche la date de livraison thorique de l'article par le fournisseur. Cette date est calcule en
fonction de la date du jour (date du micro-ordinateur) et du dlai de livraison mentionn dans la fiche du
fournisseur principal de l'article.
Si aucun dlai de livraison n'est enregistr ou bien si le fournisseur retenu n'est pas rfrenc pour l'article
ou nest pas le fournisseur principal, la zone affiche la date du jour.
Date de livraison souhaite

Cette zone reprend la date apparaissant dans la zone prcdente. Elle est modifiable mais obit la rgle
du format daffichage paramtr dans l'option Format date livraison du volet Commercial / Paramtres
gnraux de la fiche de l'entreprise.
Voir le Volet Commercial A propos de, page 107.
Cette date sera mentionne sur la ligne de commande au fournisseur.
Bouton [OK]
La validation de cette fentre a les effets suivants :
elle valide la ligne de l'article command par le client,
elle gnre ventuellement une prparation de commande pour le fournisseur retenu (s'il n'y en
avait pas son nom ou bien si on l'a impos),
elle gnre une ligne de prparation de commande au dit fournisseur.
Si la quantit disponible tait suffisante pour assurer la livraison et que vous n'ayez pas coch l'option Com-
mande fournisseur, la ligne commande par le client est valide mais aucune commande fournisseur n'est
ralise.
Bouton [Annuler]
La fentre n'est pas valide et la ligne de l'article command par le client n'est pas enregistre.
Gnration manuelle dune prparation de commande fournisseur
Si vous souhaitez gnrer manuellement une prparation de commande fournisseur pour un article en con-
tremarque sans utiliser la fonction Traitement / Contremarque / Gnration des commandes fournisseurs,
oprez comme suit :
1. Cliquez sur la ligne du bon de commande client comportant un tel article pour la slectionner.
2. Cliquez sur le bouton [Informations sur le document li] qui se trouve sur le bord infrieur
de la fentre. Une fentre Informations contremarque ligne souvre. Elle est vide.
Sage 2007 812

Menu Traitement
3. Cliquez sur le bouton [Gnrer la commande fournisseur/prparation de fabrication] pr-

sent dans cette fentre. Une fentre Traitement de la commande client souvre.
4. Cette fentre propose par dfaut la cration dune commande fournisseur. Si vous tes daccord, cli-
quez sur le bouton [OK].
5. La ligne de la prparation de fabrication gnre apparat dans la fentre Informations contremar-
que ligne.
6. Refermez cette fentre en cliquant sur le bouton [OK].
7. Procdez ensuite la commande de larticle grce aux fonctions de la contremarque.
Articles en contremarque et nomenclature
Dans le cas darticles de ce type, la fentre qui souvre la validation de la ligne est dun modle particulier.
Sage 2007 813

Menu Traitement
Toutes des zones de cette fentre sont identiques celles de la fentre Traitement de la commande client
dcrite prcdemment lexception des deux suivantes.
Slection du type de document gnrer

La case cocher concernant la contremarque saccompagne dune zone liste droulante permettant de
choisir entre :
Prparation de fabrication : valeur par dfaut dans le cas o larticle est nomenclature de type
Fabrication. Le document li sera une prparation de fabrication soit nouvelle soit complmentaire
dune prparation existante suivant le choix fait dans la zone adquate. Dans ce premier cas un lien
contremarque est cr avec une prparation de fabrication.
Commande fournisseur : valeur par dfaut dans le cas darticles nomenclature diffrente de
fabrication. Dans ce cas la gestion des articles seffectue comme pour les articles contremarque
classiques. Dans ce second cas, un lien contremarque est cr avec une prparation de commande
fournisseur.
Date de fabrication souhaite / Date de livraison souhaite

Cette zone affiche une dsignation en rapport avec le choix fait dans la zone dcrite ci-dessus. Elle reprend
la date de livraison enregistre dans len-tte de la pice mais est modifiable.
la validation de la fentre, la prparation de fabrication nouvelle (ou la modification dune existante) si
tel est le choix fait, est enregistre la date du jour avec comme date de fabrication celle paramtre ici.
3 Si la quantit saisie est infrieure celle enregistre dans la composition de la nomenclature, cest la valeur
saisie qui est conserve.
Gnration manuelle dune prparation de fabrication
Si vous souhaitez gnrer manuellement une prparation de fabrication pour un article nomenclature de
fabrication en contremarque sans utiliser la fonction Traitement / Contremarque / Gnration des prpara-
tions de fabrication, oprez comme suit :
1. Cliquez sur la ligne du bon de commande comportant un tel article pour la slectionner.
2. Cliquez sur le bouton [Informations sur le document li] qui se trouve sur le bord infrieur
de la fentre. Une fentre Informations contremarque ligne souvre. Elle est vide.
Sage 2007 814

Menu Traitement
3. Cliquez sur le bouton [Gnrer la commande fournisseur/prparation de fabrication] pr-

sent dans cette fentre. Une fentre Traitement de la commande client souvre.
4. Cette fentre propose par dfaut la cration dune prparation de fabrication. Si vous tes daccord,
cliquez sur le bouton [OK].
5. La ligne de la prparation de fabrication gnre apparat dans la fentre Informations contremar-
que ligne.
6. Refermez cette fentre en cliquant sur le bouton [OK].
7. Procdez ensuite la fabrication de larticle grce aux fonctions de gestion des fabrications.
Modification d'une ligne d'article en contremarque
Si vous modifiez la quantit porte sur une ligne d'article en contremarque dans une pice client lie une
pice fournisseur, un message apparatra l'cran :
Il existe un document dachat li cette ligne. La modification de la quantit ny sera pas reporte !
[OK] [Annuler]
Bouton [Annuler]
La modification de la quantit apporte la ligne n'est pas prise en compte.
Bouton [OK]
Valide la modification de la quantit. Dans ce cas deux vnements peuvent se produire :
si la quantit modifie est suprieure ou gale la prcdente, aucune modification n'est apporte
la quantit du lien ;
si la quantit modifie est infrieure la prcdente, cette modification est reporte sur la quantit
lie.
Sage 2007 815

Menu Traitement
Prcisons quil existe, pour les articles en contremarque, un lien entre les pices clients et les pices four-
nisseurs. Ces liens sont tablis soit lors de la saisie de la ligne de commande client, soit lors de lexcution
de la gnration de la commande fournisseur (en fonction des rglages faits dans la commande Fichier / A
propos de votre socit). Les deux cas prciss ci-dessus sont dtaills dans les paragraphes qui suivent.
Modification la baisse
Si une ligne de commande client concernant un article en contremarque est revue la baisse, aucune modi-
fication ninterviendra sur la pice fournisseur ou la pice de fabrication qui peut lui tre associe, seul le
lien prendra en compte la nouvelle quantit.
Exemple
Le client C demande la livraison de 25 articles nomenclature. Sa commande est enregistre et gnre une
prparation de commande de 25 pour le fournisseur F.
Le client C revient sur sa dcision et ramne la commande 20. La ligne de commande est modifie 20
et le lien est modifi dautant.
La commande fournisseur reste 25. A la rception des articles en provenance du fournisseur F, la livraison
du client C portera sur 20 articles et les 5 supplmentaires resteront disposition en stock.
Si vous dsirez que la modification de la commande client soit reporte sur la commande fournisseur (ou la
prparation de fabrication), il est ncessaire de modifier manuellement la commande fournisseur (ou la pr-
paration de fabrication).
Modification la hausse
Si une ligne de commande client concernant un article en contremarque est revue la hausse, aucune mo-
dification ninterviendra sur la pice fournisseur ou la pice de fabrication qui peut lui tre associe Le lien
restera lancienne quantit.
Il est par contre possible de gnrer automatiquement une nouvelle commande fournisseur :
1. en slectionnant la ligne de la commande client concernant larticle en nomenclature,
2. en cliquant sur le bouton Informations sur le document li, une fentre intitule Informations con-
tremarque souvre alors,
3. en cliquant sur le bouton Gnrer la commande fournisseur/prparation de fabrication, une fentre
intitule Traitement de la commende client souvre alors,
4. en paramtrant la commande au fournisseur (ou la prparation de fabrication) qui sera ainsi gn-
re.
Les fentres cites sont dcrites ci-aprs.
3 Il est ainsi possible quune mme ligne de commande client soit associe plusieurs commandes des
fournisseurs diffrents (ou plusieurs prparations de fabrication).
Il est galement possible de modifier manuellement la commande fournisseur (ou la prparation de fabrica-
tion) pour tenir compte du changement demand par le client. Dans ce cas, la livraison du matriel par le
fournisseur (ou sa fabrication) sera suivie dune livraison client qui utilisera les quantits du lien plus les
quantits en stock pour honorer la commande client.
Exemple
Le client C demande la livraison de 25 articles nomenclature. Sa commande est enregistre et gnre une
prparation de commande de 25 pour le fournisseur F.
Le client C modifie sa commande et la porte 50. La ligne de commande est modifie 50 mais le lien reste
25.
La commande au fournisseur F est porte manuellement 50.
A la fourniture des 50 articles par le fournisseur F, la gnration automatique de la livraison au client C
prendra en compte les 25 articles du lien et prendra 25 articles sur le stock pour honorer la commande du
client.
Sage 2007 816

Menu Traitement
Suppression d'une ligne d'article en contremarque
Si vous supprimez une ligne d'article en contremarque dans une pice client lie une pice fournisseur,
deux messages vont apparatre successivement l'cran.
Le premier est le classique message de confirmation des suppressions.
Voulez-vous supprimer la slection ?

[Oui] [Non]
Bouton [Oui]
La suppression de la ligne est confirme.
Bouton [Non]
La suppression de la ligne est annule.
Le second concerne plus particulirement les articles en contremarque et apparat si on rpond Oui au mes-
sage prcdent.
Il existe un document dachat li cette ligne !

[OK] [Annuler]
Bouton [Annuler]
Bouton [OK]
Valide la suppression de la ligne. Dans ce cas, seul le lien avec la pice fournisseur est supprim. Celle-ci
n'est modifie en aucune faon.
3 La suppression du lien met jour le cumul des stocks contremarque.
Visualisation du lien Articles en contremarque
Lorsque, dans une pice de vente, on slectionne une ligne comportant un article gr en contremarque, un
bouton devient disponible sur le bord infrieur de la fentre.
Ce bouton, intitul [Informations sur le document li], ouvre une fentre montrant les documents
d'achat lis l'actuelle pice de vente pour l'article considr.
Cette fentre permet de consulter les diffrentes pices qui ont t gnres pour que l'article en question
soit approvisionn puis livr au client.
Les informations prsentes dans cette fentre sont les suivantes. On ne peut pas modifier les lignes mais
seulement supprimer le lien entre les lignes ou afficher la fentre Traitement de la commande client vue
prcdemment.
Sage 2007 817

Menu Traitement
Colonne Type
Affiche, sous la forme d'une courte dsignation, le type de pice li :
PF : prparation de fabrication,
OF : ordre de fabrication,
BF : bon de fabrication,
PC : prparation de commande fournisseur,
BC : bon de commande fournisseur,
BL : bon de livraison fournisseur,
FA : facture fournisseur,
FC : facture comptabilise fournisseur.
Colonne N pice
Affiche le numro de la pice lie.
Colonne Date
Affiche la date de la pice lie.
Colonne Tiers/Dpt
Affiche la rfrence du fournisseur correspondant ou celle du dpt.
Colonne Livraison
Affiche la date de livraison prvue par le fournisseur.
Colonne Quantit
Affiche la quantit d'article concerne.
Colonne Quantit livrable

Affiche la quantit d'articles rserve au client sur le total de la ligne.
Bouton [Gnrer la commande fournisseur/prparation de fabrication]

Ce bouton permet l'affichage de la fentre Traitement de la commande client quand on clique
dessus.
Ce bouton n'est actif que dans les cas suivants :
la pice de vente dont on a slectionn une ligne avant d'ouvrir cette fentre est un bon de
commande ;
les quantits des liens sont infrieures la quantit commande par le client.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton supprime le lien entre la ligne slectionne dans la prsente fentre et celle de la pice partir
de laquelle elle a t ouverte.
Dans le cas o le lien est rompu, la gestion des articles tant dans la pice de vente que dans celle(s) d'achat
redevient classique et les automatismes lis la commande Contremarque ne s'appliqueront plus.
Bouton [OK]
Referme la fentre aprs consultation.
La slection dune ligne dans cette fentre puis un double-clic dessus fait souvrir la pice fournisseur cor-
respondante. Si plusieurs lignes sont slectionnes, seule la pice correspondant la premire souvrira. La
fentre Informations contremarque ligne se referme alors automatiquement.
Information contremarque document
Si aucune ligne nest slectionne dans la pice de vente comportant une ou plusieurs lignes dar-
ticles en contremarque et que vous cliquiez sur le bouton [Informations sur le document li], une
fentre titre Informations contremarque document et dun aspect lgrement diffrent souvre.
Sage 2007 818

Menu Traitement
3 Cette fonction nest disponible que dans les bons de commande, prparations de livraison, bons de livrai-
son, factures et factures comptabilises clients.
Elle affiche tous les liens de contremarque existant dans la pice considre. Les colonnes qui y sont men-
tionnes prsentent les informations suivantes :
Article : rfrence de larticle en contremarque,
Type : type du document fournisseur li la ligne de la pice :

PC : prparation de commande fournisseur,
PF : prparation de fabrication,
OF : ordre de fabrication,
BF : bon de fabrication,
BC : bon de commande fournisseur,
BL : bon de livraison,
FA : facture,
FC : facture comptabilise,
N pice : numro de pice du document li,
Date : date du document li,
Tiers/Dpt : numro du fournisseur concern par le document li dans le cas dune commande
fournisseur ou dsignation du dpt dans le cas dune fabrication,
Livraison : date de livraison de la ligne du document li,
Quantit : quantit de la ligne du document li,
Quantit livrable : quantit de la ligne du document li qui peut tre livre au client (cas dun lien
avec un bon de livraison ou une facture),
Un double-clic sur une des lignes mentionnes dans cette fentre ouvre la pice lie correspondante.
Bouton [OK]
Referme la fentre de consultation.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton nest actif que si une ligne au moins est slectionne. Il supprime le lien entre les lignes slec-
tionnes et les pices correspondantes.
Menu contextuel des informations contremarque
Sage 2007 819

Menu Traitement
Les fentres Informations contremarque ligne et Informations contremarque document prsentes

plus haut disposent dun menu contextuel qui propose les commandes suivantes :
Voir / Modifier llment slectionn : ouvre le document li la ligne slectionne (voir plus haut),
Consulter llment slectionn : ouvre le document li la ligne slectionne pour consultation

seulement,
Supprimer les lments slectionns : supprime le lien entre les documents.
Slectionner tout : slectionne toutes les lignes de la fentre.
Desslectionner llment courant : desslectionne llment sur lequel se trouve le curseur (si
slection par le clavier).
Desslectionner tout : desslectionne toutes les lignes slectionnes.
Report des informations lies
En fonction du choix fait dans la zone Report informations lies du volet Fichier / A propos de votre so-
cit / Commercial / Gestion des stocks , il sera possible de demander au programme de reporter sur la
ligne de vente des articles en contremarque certaines informations reprises de la ligne dachat de ce mme
article et inversement. Les choix proposs par cette zone sont les suivants :
Aucune : (valeur par dfaut) aucun report nest ralis.
Ventes vers achats : les modifications ventuellement apportes la ligne de vente sont reportes
dans la ligne dachat correspondante.
Achats vers ventes : les modifications ventuellement apportes la ligne dachat sont reportes
dans la ligne de vente correspondante.
Les deux : les modifications ventuellement apportes la ligne de vente ou dachat sont reportes
dans la ligne dachat ou de vente correspondante.
Les informations reportes sont :

la dsignation,
les poids,
les informations libres.
Report du prix La bote cocher Report du prix de revient li du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial /
de revient li Gestion des stocks na pas dincidence lors de la saisie des documents. Elle na deffet que lors de lutili-
sation des fonctions Affectation des livraisons fournisseurs et Affectation des documents de fabrication.
Voir ces fonctions.
Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des ventes
Les article grs en FIFO:LIFO ont les particularits suivantes :
FIFO : First In First Out, larticle le plus ancien entr en stock est le premier en sortir.
LIFO : Last In First Out, larticle le plus rcemment entr en stock est le premier en sortir.
Dans le cas de la gestion du multi-emplacement (volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial /
Gestion des stocks ), les codes emplacement des articles en sortie sont obligatoirement ceux des articles
lors de leur entre en stock. La modification du code emplacement nest pas autorise.
Sage 2007 820

Menu Traitement
3 Une ligne dentre en stock dun tel article ne peut tre affecte qu un seul emplacement. Lclatement en
plusieurs emplacements nest pas autoris sauf sil est ralis avant la validation de la quantit de la ligne.
Exemple
Soit un article gr en FIFO :
- Emplacement principal : E1,
- Priorit de dstockage : Emplacement principal.
Les entres en stock suivantes ont t saisies.
Emplacement
Date Mouvement Article Quantit ligne
Code Quantit
01/01/N ME FIFO 10.00 E1 10.00
02/01/N ME FIFO 20.00 E1 20.00
Saisie dune facture de vente pour une quantit de 12.
Emplacement
Code Quantit
03/01/N FAC FIFO 12.00 E1 12.00 (10 + 2)
Larticle tant gr en FIFO, la sortie de 12 articles sera effectue pour :

- une quantit de 10 sur la premire entre (E1 : 10.00),
- une quantit de 2 sur la deuxime entre (E1 : 2.00).
La sortie de 12 est donc lie E1 pour une quantit de 12.
Il en est de mme lors de la modification des quantits dun article dans une pice.
Exemple
Mme article que dans lexemple prcdent.
Mouvements observs.
Emplacement
Code Quantit
01/01/N ME FIFO 10.00 E1 10.00
02/01/N ME FIFO 20.00 E1 20.00
03/01/N FAC FIFO 12.00 E1 12.00
Modification de la quantit de la facture client 2 au lieu de 12. Limputation des lignes est la suivante.
Emplacement
Date Article Quantit ligne
Code Quantit
01/01/N FIFO 10.00 E1 8.00
02/01/N FIFO 20.00 E1 20.00
03/01/N FIFO 2.00 E1 2.00
La priorit de dstockage tant positionne sur Emplacement principal, la ligne de sortie est lie en prio-
rit lemplacement principal.
Sage 2007 821

Menu Traitement
2 Les priorits de dstockage nont aucune influence sur les articles en FIFO et LIFO. Cest toujours
larticle le plus ancien ou le plus rcent suivant le cas qui sortira en premier.
En cas dindisponibilit dun article en FIFO/LIFO, le programme dcide automatiquement quel est lem-
placement qui sera dcrment : si le plus ancien a un stock insuffisant, lapplication passe au suivant.
Article forfaitaire - Documents des ventes
Aucune fentre particulire ne souvre lors de lappel dun tel article mais il nous a sembl ncessaire din-
clure les explications sur de tels articles avec toutes les autres particularits que lon peut rencontrer en sai-
sie de ligne de pice de vente.
On distingue un article facturation forfaitaire en cochant la case Facturation forfaitaire dans le volet
Complment de sa fiche. Un article facturation forfaitaire sera gr de la faon suivante :
les quantits saisies pour cet article ne sont pas prises en compte ni dans le total des quantits de la
pice ni dans les impressions et les tats (rappelons que le programme enregistre par dfaut une
quantit de 1 pour tout article insr dans une pice),
seul le prix unitaire (ventuellement multipli par la quantit) sera utilis pour le calcul du montant
de la ligne et la valorisation totale de la pice (rappelons que le prix unitaire de tout article peut tre
modifi ponctuellement sur la ligne de pice mme).
3 Un tel article conviendra particulirement pour lenregistrement de frais fixes (port, emballage, consignation,
etc.). Les quantits ntant pas prises en compte, elles ne fausseront pas les totaux et sous-totaux dont
vous pouvez demander limpression dans le document ou les tats qui les mentionnent.
Article factur au poids - Documents des ventes
Comme pour les articles facturation forfaitaire, aucune fentre particulire ne souvre lors de lappel dun
tel article.
On distingue un article facturation sur le poids en cochant la case Facturation / poids net dans le volet
Complment de sa fiche.
Le montant HT de la ligne d'un article facturation au poids sera calcul de la faon suivante :
(Prix unitaire * Poids net global) Remise = Montant HT
Rappelons que le poids net global est dtermin comme :
Poids net global = Poids net unitaire * Quantit
Il est donc impratif pour un tel article d'enregistrer d'une part le poids net dans sa fiche et d'autre part une
quantit sur la ligne de pice.
Si le poids net na pas t renseign dans la fiche article, le montant HT calcul sera nul. Toutefois, il est
possible de saisir le poids net global de la ligne directement dans la colonne correspondante ou en faisant
appel la fentre Information ligne du document.
3 Si la colonne Poids net global n'est pas prsente dans la pice, le calcul s'effectuera quand mme.
La valeur du poids net mentionn dans la colonne Poids net global est modifiable tout moment.
Sage 2007 822

Menu Traitement
Articles nomenclature - Documents des ventes
Les explications sur la saisie des articles nomenclature dans les pices de vente sont donnes sous les titres
suivants :
Valorisation avec rpartition du prix de vente, page 824,
Valorisation sans rpartition du prix de vente, page 827,
Articles nomenclature et saisie variable, page 830,
Rappelons quil existe plusieurs types darticles dits nomenclature :
les articles nomenclatures de fabrication qui consistent en des articles composs de plusieurs
autres, qui peuvent, ceux-l, tre vendus individuellement, mais qui, assembls sous forme de
nomenclature de fabrication, forment un tout indissociable et peuvent tre, de ce fait, grs en
stock ; les articles entrant dans leur composition napparaissent pas dans la pice sauf si on
demande expressment leur impression ;
les articles nomenclature commerciale / compos qui sont des articles non grs en stock et com-
poss darticles indpendants qui, lorsque larticle nomenclature est appel dans une pice,
nentrent pas dans la valorisation de la pice, seul le compos est pris en compte, mais dont les
montants des composants apparaissent quand mme dans la pice des fins statistiques ;
les articles nomenclature commerciale / composant qui, comme les prcdents, sont des articles
non tenus en stock, galement composs de plusieurs articles indpendants mais qui, lorsquils sont
appels dans une pice, ne font quy faire paratre les lignes des articles composants sur lesquels la
valorisation de la pice est faite ; le compos ne participe ni la valorisation de la pice ni aux sta-
tistiques de vente ;
les articles nomenclature et saisie variable : ils peuvent tre des types Commerciale / compos
ou Commerciale / composant mais leur composition peut tre modifie lors de leur insertion dans
une pice de vente ;
les articles nomenclature et gamme simple ou double de type Produit : ils sont considrs
comme des articles standard gamme dans les pices de vente ;
les articles lis qui sont simplement des articles qui en appellent dautres dans des pices, le seul
lien existant entre eux tant effectif lors de la saisie des lignes de pices et disparaissant ensuite,
chaque article tant indpendant des autres.
3 Les articles nomenclature de fabrication et saisie variable sont considrs comme des articles simples
dans les pices de vente.
Lorsque de tels articles sont appels dans une pice, il se passe les vnements suivants :
articles nomenclature de fabrication : seul larticle nomenclatur apparat dans la pice, ven-
tuellement accompagn des fentres de rupture de stock ;
articles nomenclature commerciale/compos :

la validation de la ligne dun tel article fait automatiquement apparatre les lignes concernant
les articles entrant dans la composition de larticle nomenclatur ;
les quantits sont ajustes en fonction des paramtrages faits dans la fiche article et des
crans dindisponibilit ou de slection peuvent apparatre en fonction des articles ;
toute modification ultrieure dune ligne darticle nomenclatur ne saccompagne pas de
celle des articles entrant dans sa composition ; inversement, toute modification dune ligne
de composant nentranera pas de modification de la ligne du compos ;
seule la ligne de larticle compos sera prise en compte dans la valorisation du document
(TVA, remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; par contre les
stocks des composants seront mouvements comme des sorties de stock et ces sorties seront
enregistres dans les statistiques articles des composants ; larticle compos ntant pas gr
en stock, aucun mouvement de stock ne sera enregistr pour lui ;
Sage 2007 823

Menu Traitement
une fois insres dans une pice, les lignes de composs et de composants deviennent enti-
rement indpendantes et toute modification ultrieure ne concernera que la ligne modifie ;
limpression des lignes de composant dans les pices est optionnelle ;
articles nomenclature commerciale/composant :

la validation de la ligne dun tel article fait automatiquement apparatre les lignes concernant
les articles entrant dans la composition de larticle nomenclatur ;
les quantits sont ajustes en fonction des paramtrages faits dans la fiche article et des
crans dindisponibilit ou de slection peuvent apparatre en fonction des articles
composants ;
seule les lignes des composants seront prises en compte dans la valorisation du document
(TVA, remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; les stocks des
composants seront mouvements comme des sorties de stock et ces sorties seront enregis-
tres dans les statistiques articles des composants ; larticle compos ntant pas gr en
stock, aucun mouvement de stock ne sera enregistr pour lui ;
une fois insres dans une pice, les lignes de composs et de composants deviennent enti-
rement indpendantes et toute modification ultrieure ne concernera que la ligne modifie ;
limpression de la ligne du compos dans les pices est systmatique mais non valorise ;
articles nomenclature et saisie variable :

la validation de la ligne dun tel article fait automatiquement apparatre une fentre permet-
tant la modification de la composition de larticle nomenclatur soit par modification des
quantits des composants, soit par la suppression de certains dentre eux, soit par lajout de
nouveaux articles dans la composition ;
la modification de leur composition et les possibilits offertes sont nombreuses et dcrites
sous le titre Articles nomenclature et saisie variable, page 830 ;
les autres caractristiques de larticle nomenclature sont identiques celles du type auquel
ils appartiennent ;
articles lis :
la validation dun article li dautres fait automatiquement apparatre les lignes des articles
lis ; les quantits de ces derniers sont ajustes en fonction de la quantit enregistre pour
larticle li (sauf en cas darticles quantits fixes) ;
ds la validation, les articles lis sont considrs comme des articles indpendants et peuvent
tre traits comme tels.
Les tableaux ci-dessous rsument les oprations qui vont seffectuer lors de la valorisation des pices com-
portant des articles nomenclature commerciale/compos ou commerciale/composant ainsi que la faon
dont ces valeurs sont prises en charge dans les fiches tiers et articles.
Valorisation avec rpartition du prix de vente
Article nomenclature commerciale/compos
Article simple.
Colonne Ligne du compos Ligne du composant
Prix unitaire Tarif de la fiche article ou saisi Tarif de la fiche article
Remise (1) Remise automatique ou saisie P.U. * Qt - Montant HT calcul (exprime en Montant)
Quantit Saisie Saisie compos * Qt composant
Sage 2007 824

Menu Traitement
Prix unitaire net Montant HT Montant HT

------------------------------- -------------------------------
Qt Qt
Montant HT P.U. * Qt Remise Montant HT ligne compos % rpartition

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise * Qt - Montant HT devise calcul.
Article factur au poids net.
Remise (1) Remise automatique ou saisie P.U. * Qt - Montant HT calcul (exprime en Montant)

------------------------------------------ -------------------------------
Poids net global Qt
Montant HT P.U. * Poids net global Remise Montant HT ligne compos % rpartition
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise * Poids net global - Montant HT devise calcul
(Remise en Montant).
Articles nomenclature commerciale/composant
Article simple.
Prix unitaire Tarif de la fiche article ou Tarif de la fiche article

valeur saisie
Remise (1) Remise article ou saisie P.U. * Qt - Montant HT calcul (exprime en Montant)

------------------------------- -------------------------------
Qt Qt
Montant HT P.U. * Qt Remise ( ( T Qt ) Remise compos ) % rpartition

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
avec T = Tarif du compos ou tarif saisi pour le compos
Poids net global Poids net article * Qt Poids net article * Qt
Poids brut global Poids brut article * Qt Poids brut article * Qt
1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise * Qt - Montant HT devise calcul (Remise en Mon-
tant).
Article factur au poids net.
Prix unitaire Tarif de la fiche article ou valeur Tarif de la fiche article

saisie
Remise (1) Remise article ou saisie P.U. * Qt - Montant HT calcul (exprime en Montant)
Sage 2007 825

Menu Traitement

------------------------------------------ ------------------------------------------
Poids net global Poids net global
Montant HT P.U. * Poids net Remise ( ( T P ) Remise compos ) % rpartition

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
avec T = Tarif du compos ou tarif saisi pour le compos et
P = Poids net global compos
Poids net global Poids net article * Qt Poids net article * Qt
Poids brut global Poids brut article * Qt Poids brut article * Qt
1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise * Poids net global - Montant HT devise calcul
(Remise en Montant).
Sage 2007 826

Menu Traitement
Valorisation sans rpartition du prix de vente
Nomenclature commerciale/compos
Rfrence compos Article compos Article compos
Rfrence article Article compos Article composant
Remise Calcul automatique ou saisie Calcul automatique
Montant HT Calcul Calcul
Prix de revient 0 Prix de revient du composant
Marge 0 Marge de la ligne
Type ligne nomenclature Normale Non valorise
Nomenclature commerciale/composant
Rfrence compos Article compos Article compos
Rfrence article Article compos Article composant
Remise Calcul automatique ou saisie Calcul automatique
Montant HT Calcul Calcul
Prix de revient 0 Prix de revient du composant
Marge 0 Marge de la ligne
Type ligne nomenclature Non valorise Normale
Tableaux rcapitulatifs de la prise en compte des valeurs
Nomenclature commerciale/compos.
Totalisation dans Ligne du compos Ligne du composant
Statistiques des articles Oui Oui
Statistiques des codes affaires Oui Non
Statistiques des tiers Oui Non
Nomenclature commerciale/composant.
Statistiques des articles Oui Oui
Sage 2007 827

Menu Traitement
Statistiques des codes affaires Non Oui
Statistiques des tiers Non Oui
Totalisation dans les documents
Nomenclature commerciale/compos.
Ligne de sous-total Oui Non
Remise exceptionnelle Oui Non
Remise de pied de document Oui Non
Poids net en-tte document Oui Non
Poids brut en-tte document Oui Non
Total HT en-tte document Oui Non
Total prix de revient en-tte docu- Non Oui

ment
Marge HT en-tte document Oui (montant HT composs - somme Non

des P.R. des composants)
Marge en % en-tte document Oui (calcule partir des valeurs ci- Non
dessus)
Base escompte Oui Non
Nomenclature commerciale/composant.
Ligne de sous-total Non Oui
Remise exceptionnelle Non Oui
Remise de pied de document Non Oui
Poids net en-tte document Non Oui
Poids brut en-tte document Non Oui
Total HT en-tte document Non Oui
Total prix de revient en-tte docu- Non Oui

ment
Marge HT en-tte document Non Oui
Marge en % en-tte document Non Oui
Base escompte Non Oui
Base TVA en-tte document Non Oui
Total TTC Non Oui
Total des quantits Non Oui
Articles nomenclature et gamme
Les articles nomenclature peuvent galement comporter une gamme de type Produit simple ou double.
Sage 2007 828

Menu Traitement
Deux cas doivent tre considrs :
Article nomenclature commerciale et gamme, page 829,
Article nomenclature de fabrication et gamme, page 829.
Article nomenclature commerciale et gamme
Leur appel dans une pice de vente obit aux mmes contraintes que les articles simples gamme : les co-
lonnes Gamme 1 et Gamme 2, cette dernire dans le cas dune gamme double, doivent tre prsentes dans
la fentre de saisie de la pice. Si ces colonnes ne sont pas affiches, ou pas renseignes, un message der-
reur apparat :
Lnumr de gamme est obligatoire !

[OK]
Si ces colonnes sont prsentes, la tabulation depuis une de ces zones de saisie (ou lutilisation de la touche
F4) ouvre une fentre Nomenclature gamme .
Cliquez sur la ligne de lnumr retenu puis validez ou cliquez sur le bouton [OK].
Faites de mme pour la deuxime gamme si larticle est gamme double.
Article nomenclature de fabrication et gamme
Que les colonnes Gamme 1 et Gamme 2, soient prsentes ou non, lappel dun tel article ouvre une fentre
Gamme de larticle .
Cette fentre est dcrite sous le titre Articles double gamme - Documents des ventes, page 803.
Sage 2007 829

Menu Traitement
Articles nomenclature et saisie variable
Lors de la saisie darticles nomenclature de type Commerciale (composant ou compos) et dont la case
Saisie variable a t coche dans le volet Composition de leur fiche nomenclature, le programme ouvre
une fentre Composition de larticle lors de la validation aprs saisie des informations de la ligne dar-
ticle et notamment la quantit vendue.
Rappelons quon peut modifier la composition dun article nomenclatur saisie variable lors de sa saisie
dans une pice de vente. Cette fentre sert prciser les modifications apportes.
2 Il nest pas possible dajouter un article nomenclature commerciale. Un message derreur vous le
rappellera.
Larticle XXX est incompatible avec les nomenclatures commerciales !

[OK]
Cette fentre se compose des zones suivantes.
Informations Lensemble de zones dispos en haut et gauche de la fentre rappelle la rfrence de larticle en cours de
gnrales paramtrage, la gamme de type Produit qui lui est ventuellement affecte et la quantit mentionne sur la
ligne de la pice de vente (non modifiable ce niveau).
P.U. HT
Affiche le prix unitaire HT de larticle nomenclatur compte tenu des modifications apportes. Modifica-
tion possible.
Dans le cas dune nomenclature de type Commerciale/composant, cette zone est vide. Il est possible dy
enregistrer un prix. Dans ce cas, lajustement du prix saisi par rapport au total unitaire des composants se
fera sous la forme dune remise calcule par lutilisation du bouton [Calcul remise].
Dans le cas dune nomenclature de type Commerciale/compos, cette zone affiche le montant HT total
unitaire de la nomenclature. Il est possible de modifier.
3 Si la nomenclature est commercialise en TTC, cette zone porte la dsignation P.U. TTC.
P.U. Devise
Si tel est le cas, affiche le prix unitaire HT en devise de larticle nomenclatur compte tenu des modifica-
tions apportes. Modification possible.
Affiche les mmes informations que la zone prcdente mais en devises le cas chant.
Remise
Cette zone nest pas accessible si le type de la nomenclature est Commerciale/composant. Dans ce cas,
elle affiche, en montant fixe, la diffrence entre le prix unitaire du compos et le cumul des montants H.T.
Sage 2007 830

Menu Traitement
des composants. Utilisez le bouton [Recalcul remise] pour la mettre jour si vous avez modifi le prix uni-
taire du compos.
Dans le cas dune nomenclature de type Commerciale/compos, cette zone est saisissable et permet
denregistrer une remise globale pour larticle nomenclatur. La saisie de cette remise doit seffectuer
comme pour les remises classiques :
un nombre seul pour une remise en pourcentage, exemple : 5 pour 5 %,
une valeur suivie de U pour une remise unitaires,
une valeur suivie de F pour une remise forfaitaire.
Zone de cumuls Cette zone mentionne les cumuls des poids net et brut des articles composants ainsi que le total HT de lar-
ticle compos en tenant compte de la quantit vendue.
Colonnes de la Nous ne dtaillerons ci-dessous que les colonnes diffrant de celles de la pice de vente. Les colonnes sai-
fentre sissables sont rendues disponibles par le programme.
Colonne Composant ajout

Mentionne par une coche ( ) les lignes darticles qui ont t ajoutes la nomenclature.
3 Les articles qui ont pu tre modifis par rapport la nomenclature de base (quantit par exemple) ne sont
pas signals.
Colonne Qt (quantit) nomenclature

Affiche et permet de saisir le nombre darticles qui composeront la nomenclature modifie. Par dfaut, la
quantit affecte tout nouvel article est de 1 quel que soit le nombre de nomenclatures vendues.
Colonne Type
Affiche et permet de modifier le type du compos reprsent par une icne :
Variable,
Fixe.
Par dfaut, tout article ajout la nomenclature est considr comme Variable.
Colonne Quantit
Affiche le nombre total darticles composants qui seront vendus. Cette zone affiche :
le produit de la quantit nomenclature par le nombre de nomenclatures si le type est Variable,
la valeur de la quantit nomenclature si le type est Fixe.
Cette zone nest pas modifiable manuellement.
Exemple
Vente de 2 nomenclatures NOMVAR.
On ajoute larticle ARTSUP.
Par dfaut, le programme affiche les informations suivantes sur la nouvelle ligne :
- Qt nomenclature : 1,
- Type : Variable,
- Quantit : 2.
Si on modifie le type en Fixe, les valeurs affiches deviennent :
- Qt nomenclature : 1,
- Quantit : 1.
Si maintenant on modifie la quantit nomenclature en 3, la valeur affiche devient :
- Quantit : 3.
Colonne Remise
La saisie dune remise dans cette zone offre deux aspects en fonction du type de nomenclature :
Sage 2007 831

Menu Traitement
Commerciale/composant : la colonne Remise est accessible et peut tre modifie composant par
composant.
Commerciale/compos : cette zone nest pas accessible pour les articles composants pour lesquels
un pourcentage de rpartition a t enregistr dans le volet Composition de la fiche de la
nomenclature. La valeur affiche peut tre mise jour par le bouton [Calcul remise].
Boutons Bouton [OK]

Valide la fentre en enregistrant les modifications qui sont reportes dans la pice de vente. Il est nces-
saire de cliquer sur ce bouton pour enregistrer larticle mme sans modification.
Bouton [Annuler]
Nenregistre pas les modifications ventuellement apportes. Nenregistre pas larticle nomenclatur dans
la pice.
Bouton [Calcul remise]

Ce bouton doit tre utilis lorsquune modification a t apporte une ligne de nomenclature commer-
ciale/composant afin de mettre jour la remise applique.
Dans le cas dune nomenclature commerciale/compos, utilisez ce bouton pour mettre jour les prix nets
dans le cas o une remise globale a t applique au compos.
Bouton [Supprimer]
Supprime larticle composant slectionn dans la liste.
Bouton [Insrer]
Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il nest actif que si une ligne est slec-
tionne dans la liste. Il permet dinsrer une nouvelle ligne darticle avant celle qui est slection-
ne.
Menu contextuel de la fentre Composition de larticle
Cette fentre dispose dun menu contextuel proposant les fonctions classiques dun tel menu.
Voir le Manuel de la gamme pour la description des fonctions de ce menu.
Personnalisation de la fentre Composition de larticle
Les colonnes de cette fentre peuvent tre modifies soit en utilisant la fonction Personnaliser la liste du
menu Fentre ou du menu contextuel.
Sage 2007 832

Menu Traitement
La personnalisation des listes est dcrite dans le Manuel de la gamme.
Conflits de remises - Documents des ventes
La validation de la ligne dun article peut tre suivie de lapparition de la fentre de slection des remises
lorsque les conditions suivantes sont simultanment remplies :
le tarif de larticle dispose dune remise,
un taux de remise a t enregistr dans la famille pour le client considr,
le client considr dispose galement dun taux de remise,
vous avez slectionn Choix manuel dans loption Choix dapplication des remises du volet A
propos de votre socit / Commercial ,
vous navez saisi aucune remise dans la colonne Remise.
Ds lors que diffrentes remises peuvent tre appliques, aprs validation de la ligne de larticle, la fentre
de slection des remises saffiche :
Lapparition de cette fentre est rgie par loption Choix dapplication des remises du volet A propos de
votre socit / Commercial . Cette option permet aussi de dterminer quelle remise doit sappliquer en cas
de remises multiples.
Remise article
Le programme affiche la remise correspondant au tarif de larticle pour le client considr.
Remise famille
Affiche la valeur de la remise enregistre dans la fiche famille pour le client.
Remise client
Affiche la valeur de la remise enregistre dans la fiche client.
Choix de la remise appliquer

Article : seules les remises sur larticle seront prises en compte.
Sage 2007 833

Menu Traitement
Famille : seule la remise de la famille pour le client sera prise en compte.

Famille par cat. (catgorie) tarifaire : la remise dfinie dans la fiche de la famille pour la catgo-
rie tarifaire du client est retenue ; cette option nest disponible que si on slectionne Choix manuel
et cat./famille dans la zone Choix dapplication des remises du volet A propos de votre socit /
Commercial ;
Client : seul le taux de remise enregistr dans la fiche client est retenu.
Cumul : les diffrents taux de remise sont cumuls. Cette option est estompe si la remise sur larti-
cle est un montant fixe.
Cascade : les diffrents taux de remise sont appliqus en cascade. Cette option est estompe si la
remise sur larticle est dj sous forme de cascade (limitation deux oprateurs). La remise article
sera toujours applique en premier.
Autre : la zone de saisie vous permet denregistrer un taux de remise diffrent de celui obtenu par
lun des quatre choix prcdents. Ce taux de remise sera alors celui appliqu la ligne.
Cette fentre et le calcul qui en dcoule ne seffectuent qu la validation de la ligne la condition que la
remise nait pas t enregistre lors de la saisie.
Remise applicable
La zone daffichage qui suit rappelle le montant de la remise retenue. Il est modifiable. Un cumul de remi-
ses est reprsent par la valeur cumule. Une remise en cascade apparat sous la forme R1 + R2 + R3.
Exemple
Supposons une remise quantitative sur larticle de 5 % et une remise associe au client de 5 %.
La remise cumule sera de 10 %.
La remise en cascade sera de 9,75 %. Elle est calcule, en pourcentage, de la faon suivante :
100 R1 100 R2
R = 100 -------------------------------------------------
100
avec R1 = montant en pourcentage de la premire remise et R2 = montant en pourcentage de la deuxime
remise.
Elle sera note 5 % + 5 %.
Articles en indisponibilit - Documents des ventes
La gestion des articles en indisponibilit peut seffectuer de deux manires diffrentes :
une gestion classique,
une gestion paramtrable des articles non livrs.
Ces diffrents types de gestion sont paramtrs dans la zone Gestion des articles non livrs du volet
Fichier / A propos de votre socit / Prfrences qui propose, rappelons-le :
Aucune,
En indisponibilit totale,
Quantit zro,
Les deux.
Il est possible, lorsque le programme signale une indisponibilit pour un article, de raliser deux oprations :
soit interroger le stock prvisionnel de larticle pour savoir si des rceptions fournisseurs ou des
fabrication dans le cas darticles nomenclature de fabrication sont attendues et prendre les dci-
sions qui conviennent,
soit interroger les tarifs des fournisseurs pour leur passer commande si aucune rception nest atten-
due dans limmdiat et honorer la commande client en attente.
3 Cette dernire possibilit ne doit pas tre considre comme une opration de contremarque. Aucun lien
ne sera cr entre la pice de vente et la pice dachat qui pourrait tre gnre.
Nous distinguons ci-aprs deux cas darticles en indisponibilit :
Sage 2007 834

Menu Traitement
Gestion des articles non livrs Documents des ventes, page 835
Gestion classique des indisponibilits Documents des ventes, page 837
Gestion des articles non livrs Documents des ventes
Les oprations voques ci-aprs dcoulent des choix En indisponibilit totale, Quantit zro et Les
deux faits dans la zone Gestion des articles non livrs du volet Fichier / A propos de votre socit / Pr-
frences.
Ces trois mthodes sont caractrises par lapparition, dans les documents transforms, de lignes mention-
nant des quantits zro lorsque ltat du stock, ou les saisies faites par le gestionnaire, empchent la livrai-
son totale dun article.
De cette faon, le client peut constater sur son bon de livraison ou sur sa commande la non livraison d'un
article mais sa conservation en vue d'une livraison ultrieure.
En indisponibilit totale
Si la zone Gestion des articles non livrs est paramtre sur En indisponibilit totale, lexemple qui suit
vous montrera les oprations qui vont seffectuer.
Exemple
Soit ltat des stocks suivant :
Article Quantits en stock
BAAR01 200.00
CHFE01 200.00
COAR001 2.00
CHSR10 0.00
Le bon de commande BC200001 est reu dun client. Le gestionnaire dcide de modifier les quantits qui
seront livres au client dans limmdiat (le solde tant report sur une livraison ultrieure). Il modifie en
consquence les valeurs mentionnes dans la colonne Quantit livre du bon de commande.
Article Colonne Quantit Colonne Quantit livre
BAAR01 100.00 0.00
CHFE01 100.00 50.00
COAR001 100.00 100.00
CHSR10 100.00 100.00
La transformation du bon de commande va donner lieu deux documents.

Le bon de commande BC200001 est conserv avec, en reliquat, les quantits non livres.
BAAR01 100.00 100.00
CHFE01 50.00 50.00
COAR001 98.00 98.00
CHSR10 100.00 100.00
Le bon de livraison issu de la transformation portera le numro BL200001 et comportera les lignes suivan-
Sage 2007 835

Menu Traitement
tes :
Article Colonne Quantit Colonne Quantit commande
CHFE01 50.00 100.00
COAR001 2.00 100.00
CHSR10 0.00 100.00
Seuls les articles CHFE01 et COAR100 seront livrs, le premier partiellement et le second totalement.
Larticle CHSR10 tant en totale indisponibilit, une ligne avec une quantit zro est gnre dans le do-
cument transform.
3 Nous renvoyons le lecteur aux explications donnes plus haut sur les colonnes Quantit commande et
Quantit livre et leurs rles dans les diffrentes pices de vente.
Quantit zro
Si la zone Gestion des articles non livrs est paramtre sur Quantit zro, lexemple qui suit vous mon-
trera les oprations qui vont seffectuer.
Exemple
Nous reprendrons les mmes donnes dorigine, tat du stock et commande client que lexemple prcdent.
BAAR01 100.00 100.00
CHFE01 50.00 50.00
COAR001 98.00 98.00
CHSR10 100.00 100.00
tes :
BAAR01 0.00 100.00
CHFE01 50.00 100.00
COAR001 2.00 100.00
Les quantits livrer de larticle BAAR01 ayant t mises zro par le gestionnaire alors que le stock nest
pas nul, une ligne avec quantit zro est mentionne dans le bon de livraison.
Larticle CHSR10 tant en totale indisponibilit, il nest pas mentionn dans le document transform.
Les deux
Si la zone Gestion des articles non livrs est paramtre sur Les deux, la fonction combine les deux options
prcdentes. Lexemple qui suit vous montrera les oprations qui vont seffectuer.
Exemple
Nous reprendrons les mmes donnes dorigine, tat du stock et commande client que lexemple prcdent.
Sage 2007 836

Menu Traitement
BAAR01 100.00 0.00
CHFE01 50.00 50.00
COAR001 98.00 98.00
CHSR10 100.00 100.00
tes :
BAAR01 0.00 100.00
CHFE01 50.00 100.00
COAR001 2.00 100.00
CHSR10 0.00 100.00
Les quantits livrer de larticle BAAR01 ayant t mises zro par le gestionnaire alors que le stock nest
pas nul, une ligne avec quantit zro est mentionne dans le bon de livraison.
Larticle CHSR10 tant en totale indisponibilit, une ligne avec une quantit zro est gnre dans le do-
cument transform.
Lignes darticles non livrs
Les lignes avec quantit nulle gnres par cette fonction portent un statut particulier, le statut Article non
livr.
Il nest pas possible de modifier une telle ligne dans le document gnr.
Seule la suppression dune telle ligne est possible. Cette suppression nentrane pas la rgnration de la dite
ligne dans le document dorigine.
Lors des transformations de BL en factures, ces lignes sont traites normalement mais elles ne sont pas re-
prises lors de la transformation de factures en bons davoir ou en bons de retour.
Elles sont galement gres lors des traitements par lots.
Voir les commandes Livraison des commandes clients, page 1185 et Facturation priodique,
page 1213.
Elles napparaissent pas dans les impressions de pices sauf si on coche loption Impression des articles
non livrs dans la fentre Slectionner le modle qui apparat avant toute impression.
3 Si un modle de mise en page est rattach, loption est conserve et apparatra coche ou non lors de la
prochaine ouverture de la fentre Slectionner le modle.
Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul des cumuls.
Gestion classique des indisponibilits Documents des ventes
Les oprations dcrites ci-aprs dcoulent du choix Aucune fait dans la zone Gestion des articles non livrs
du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences.
Sage 2007 837

Menu Traitement
Les fentres ci-dessous apparaissent dans trois cas :
ds la saisie de la rfrence article si larticle est compltement indisponible dans le dpt retenu,
aprs la saisie de la quantit si elle est suprieure au stock terme (bon de commande) ou au stock
rel (bon de livraison ou facture),
la transformation dune commande (ou dun devis) en bon de livraison (ou en facture) rendant le
stock terme ngatif.
Elles permettent :
de constater ltat du stock,
de visualiser le stock dans les autres dpts,
de faire le choix dun article de substitution,
de lancer automatiquement une commande fournisseur pour larticle en rupture.
Ces mmes fentres prennent plusieurs aspects suivant que vous saisissez :
un bon de commande,
un bon de livraison ou une facture,
un article avec ou sans gamme de type produit.
Cette fentre napparat jamais en saisie de devis ni dans le cas d'articles en contremarque.
3 Prcisons que contrairement aux types des gestions voqus plus haut sous le titre Gestion des articles
non livrs, les mthodes ci-dessous nentranent pas lapparition de lignes zro dans les documents issus
des transformations.
Pour illustrer notre propos, reprenons lexemple cit plus haut et constations ce qui se passerait dans les m-
mes conditions (les messages qui pourraient apparatre ne sont pas prciss).
Exemple
Soit ltat des stocks suivant :
Article Quantits en stock
BAAR01 200.00
CHFE01 200.00
COAR001 2.00
CHSR10 0.00
Le bon de commande BC200001 est reu dun client. Le gestionnaire dcide de modifier les quantits qui
seront livres au client dans limmdiat (le solde tant report sur une livraison ultrieure). Il modifie en
consquence les valeurs mentionnes dans la colonne Quantit livre.
BAAR01 100.00 0.00
CHFE01 100.00 50.00
COAR001 100.00 100.00
CHSR10 100.00 100.00
La transformation du bon de commande va donner lieu deux documents aprs apparition des fentre din-
disponibilit.
Sage 2007 838

Menu Traitement
BAAR01 100.00 100.00
CHFE01 50.00 50.00
COAR001 98.00 98.00
CHSR10 100.00 100.00
tes :
CHFE01 50.00 100.00
COAR001 2.00 100.00
Indisponibilits dans les bons de commande
Une fentre Indisponibilit en stock apparat dans le cas de la saisie dun bon de commande et dun article
sans particularit.
La fentre se compose des zones suivantes.
Bouton [Interrogation de stock prvisionnel]

Ce bouton permet daccder au volet Interrogation de stock prvisionnel de la fonction Inter-
rogation de compte article en paramtrant cette dernire sur larticle en cours de saisie. Vous
pouvez ainsi consulter les approvisionnements de larticle terme et prendre en consquence les
dcisions ncessaires.
Voir le titre Interrogation du stock prvisionnel de larticle, page 1433.
3 Ce bouton est estomp sil ny a aucun mouvement prvisionnel sur le stock de larticle.
Bouton [Tarifs fournisseurs]

Ce bouton nest actif que si la case Commande fournisseur a t coche et si une quantit non
nulle a t saisie dans la zone Quantit commande de la fentre des indisponibilits. Il ouvre
une fentre Tarif fournisseurs qui informe sur les prix pratiqus par les fournisseurs rfren-
cs de larticle.
Voir le titre Tarif fournisseurs, page 842.
Sage 2007 839

Menu Traitement
2 Cette fentre ne souvre pas si aucun fournisseur na t affect larticle (dans le sous-volet
Fiche principale / Fournisseur de la fiche article).
Dpt
Liste droulante affichant par dfaut le dpt slectionn dans la pice. Elle permet :
de visualiser les valeurs des stocks rel et terme pour chacun des dpts, pour larticle saisi et
pour larticle de substitution renseign dans la fiche de larticle considr ;
de slectionner le dpt qui fera la livraison de larticle choisi ou de celui de remplacement.
Cette zone nest pas accessible en modification de ligne.
Cette zone est accessible en transformation de document uniquement pour les devis, les bons de com-
mande et les prparations de livraison.
3 Il sera impossible de modifier ce dpt aprs validation de la ligne uniquement dans les devis, les bons de
commande et les prparations de livraison.
Dsignation article
En dessous apparaissent la dsignation de larticle, le stock rel (pour le dpt considr) et le stock
terme.
Le stock terme est calcul comme le stock restant une fois reues toutes les livraisons fournisseurs et
livres toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule :
Stock terme = Stock rel + Quantit commande Quantit rserve
Le stock rel est la diffrence entre les entres et les sorties. Il est galement appel stock physique.
Les quantits commandes correspondent aux quantits en commande auprs des fournisseurs mais non
encore livres.
Les quantits rserves reprsentent les quantits commandes par les clients mais non encore livres.
Article de substitution
En dessous de larticle en question se trouve celui propos en substitution et enregistr dans le volet
Stock de la fiche article. Les mmes informations sont prsentes, vous permettant de choisir ventuel-
lement ce dernier.
Sil sagit dun article simple gamme, larticle de substitution est remplac par une liste droulante don-
nant la liste des numrs de gamme et permettant den consulter un autre. Dans ce cas les quantits affi-
ches correspondent llment slectionn et les zones Quantit commande et Commande fournisseur
sestompent. Pour modifier la commande il faudra refermer la fentre des indisponibilits et slectionner
un autre numr.
Sil sagit dun article double gamme, larticle de substitution est remplac par deux menus locaux don-
nant la liste des numrs des gammes et permettant den consulter dautres. Dans ce cas les quantits affi-
ches correspondent aux lments slectionns et les zones Quantit commande et Commande
fournisseur sestompent. Pour modifier la commande il faudra, comme pour larticle simple gamme,
refermer la fentre des indisponibilits et slectionner dautres numrs.
Quantits com- Quantit demande

mandes La premire ligne rappelle le nombre darticles mentionn sur la ligne de pice.
Quantit commande
Le stock terme est repris dans la zone ddition. Cette valeur est modifiable. Elle remplacera la valeur
saisie dans la zone Quantit de la pice en cas de validation de la prsente fentre.
Si vous souhaitez confirmer la commande du client malgr ltat du stock, saisissez la mme valeur que
celle apparaissant dans la zone Quantit demande.
Les zones ci-aprs permettent la gnration automatique dune prparation de commande ou dune prpa-
ration de fabrication pour larticle en rupture.
Sage 2007 840

Menu Traitement
Prparation fabrication / Commande fournisseur

Case cocher permettant de renseigner les zones qui suivent.
Document prparer
Cette liste droulante est dispose droite de la case cocher prcdente. Elle permet de choisir :
Commande fournisseur : la gnration automatique dune ligne de prparation de commande
fournisseur est demande ;
Prparation fabrication : la gnration automatique dune ligne de prparation de fabrication est
demande.
3 Si l'article en indisponibilit est une nomenclature, le programme proposera automatiquement une Prpara-
tion de fabrication. Le dpt de stockage enregistr dans ce document sera celui slectionn dans la zone
Choix du fournisseur ou du dpt.
Dans le premier cas, consultez les Documents des achats, page 889, dans le second, voyez les Docu-
Quantit gnrer
Cette zone se trouve la droite de la liste droulante prcdent. Elle propose par dfaut la mme quantit
que celle saisie dans la zone Quantit commande diminue du stock terme. On peut modifier cette
valeur de faon reconstituer un stock plus important.
Complment / Nouvelle
Liste droulante permettant de prciser si la prparation de commande auprs du fournisseur ou la prpara-
tion de fabrication interne doivent tre compltes partir dune existante ou si un nouveau document doit
tre cr.
Complment (valeur par dfaut) : larticle considr sera insr dans une prparation de com-
mande existant pour le fournisseur slectionn ou une prparation de fabrication dj saisie mais
non encore transforme en bon de fabrication. Si aucune prparation de commande ou aucune pr-
paration de fabrication nexistent, elles seront cres.
Nouvelle : une prparation de commande ou une prparation de fabrication seront automatiquement
cres pour larticle en rupture de stock.
Choix du fournisseur ou du dpt

Cette liste droulante offre deux types dinformations diffrents selon le choix fait dans la zone Document
prparer.
Si vous avez fait le choix Commande fournisseur, cette liste permet de slectionner le fournisseur
pour lequel la commande doit tre gnre.
Fournisseur Principal : slectionn par dfaut. La prparation de la commande sera gn-
re automatiquement pour le fournisseur principal de larticle. La liste droulante adjacente
affiche le numro du fournisseur principal mais ne permet aucune modification.
Fournisseur article : la prparation de commande sera gnre pour lun des fournisseurs
de larticle, dont les numros sont proposs dans la liste droulante ditable adjacente. Ces
fournisseurs, tout comme le fournisseur principal, sont ceux qui ont t enregistrs dans le
volet Fiche principale de larticle en question.
Tous les fournisseurs : la prparation de commande sera gnre pour lun des fournisseurs
slectionns dans la liste droulante ditable adjacente. Ce dernier prsente tous les fournis-
seurs enregistrs dans le fichier comptable actuellement utilis.
Si vous avez fait le choix Prparation fabrication, cette liste permet de slectionner le dpt de
stockage dans lequel la fabrication seffectuera :
Dpt de la ligne : il est propos par dfaut mais on peut en slectionner un autre.
Bouton [Substitution]
Bouton permettant de substituer larticle demand son article de substitution indiqu dans le volet
Stock de la fiche article, condition que celui-ci soit en nombre suffisant en stock, dans le cas contraire
un message derreur vous le prcise.
Sage 2007 841

Menu Traitement
Si larticle de substitution est disponible, le programme retourne la fentre de document. Aucune prpa-
ration de commande ni de fabrication nest effectue pour larticle initial.
3 En modification de ligne le bouton Substitution est estomp.
Bouton [Annuler]
Permet de revenir la saisie de pice en annulant la ligne saisie.
Bouton [OK]
Permet de valider les saisies effectues dans la fentre dindisponibilit. Il faut ensuite complter la ligne
de pice des autres informations que lon peut y saisir puis la valider.
Interrogation de Cette fonction est lance par le bouton [Interrogation de stock prvisionnel] dispos dans les fe-
stock prvision- ntres dindisponibilit qui souvrent lorsquun article appel dans une pice de vente est en in-
nel disponibilit partielle ou totale.
La fentre qui souvre est le volet Interrogation du stock prvisionnel de la fonction Traitement / Inter-
rogation de compte / Interrogation de compte article.
Cette fentre souvre en mentionnant les rfrences de larticle concern dans ses zones de slection.
Vous pouvez ainsi consulter les commandes en cours et leurs dates de livraison prvisionnelles et prendre
les dcisions qui conviennent.
La fonction dinterrogation du stock prvisionnel est dcrite sous le titre Interrogation du stock prvi-
sionnel de larticle, page 1433.
Tarif fournis- Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton [Tarif fournisseurs] de la fentre dindisponibilit
seurs dun article dans une pice de vente.
Sage 2007 842

Menu Traitement
Cette fentre ne souvre que si larticle en rupture a t rfrenc chez un fournisseur au moins (dans le sous-
volet Fiche principale / Fournisseur de la fiche article).
Les zones du haut de la fentre rappellent la rfrence de larticle, la quantit commande par le client, ltat
actuel du stock et la quantit quil serait ncessaire de commander pour honorer la commande client.
Les colonnes ne permettent aucune modification. Le fournisseur principal est repr par une coche ( ) dans
la colonne Principal. Les prix et dlais pratiqus par le fournisseur sont rappels sur sa ligne.
Pour passer commande de la quantit manquante de larticle, il suffit de cliquer sur la ligne du fournisseur
retenu puis sur le bouton OK. Le fournisseur est alors transfr dans la zone Choix du fournisseur de la
fentre dindisponibilit. Il est possible ce stade de modifier la quantit commande pour complter le
stock. La validation de la fentre dindisponibilit compltera ou crera une prparation de commande au
nom du fournisseur retenu.
Si le programme constate des disparits entre la date de livraison demande par le client et le dlai de livrai-
son du fournisseur, il affiche un message davertissement non bloquant :
Le dlai dapprovisionnement du fournisseur de larticle est suprieur la date de livraison du client !

[OK]
Indisponibilit des articles gammes
Lorsquun article gamme est en indisponibilit partielle ou totale, une fentre Indisponibilit souvre.
Cette fentre prsente deux zones listes droulantes qui permettent de consulter le stock des autres l-
ments de la ou des gammes de larticle et de confirmer ou de modifier la slection de larticle le cas chant.
2 Les boutons Interrogation de stock prvisionnel et Substitution sont toujours estomps et inutilisa-
bles dans le cas des articles gamme(s).
Indisponibilit des articles nomenclature commerciale
Lorsquun article nomenclature commerciale / composant ou commerciale / compos est appel dans une
pice de vente et quun ou plusieurs de ses composants est en indisponibilit totale ou partielle plusieurs
vnements peuvent se produire.
Sage 2007 843

Menu Traitement
Saisie de larti- Indisponibilit totale dun composant. Lorsque larticle nomenclature est appel et que le premier de
cle dans une ses composants trouvs manquants est en rupture de stock totale, le programme affiche une fentre dindis-
pice autre ponibilit.
quun bon de
livraison ou une
facture
Cette fentre peut tre renseigne comme dans le cas de la rupture de stock de nimporte quel article, mais
sa fermeture nentranera lapparition daucune autre fentre dindisponibilit si dautres composants de
larticle se trouvaient galement en rupture totale ou partielle.
Indisponibilit partielle dun composant. Si un article est en quantit insuffisante pour permettre la fa-
brication de tous les articles nomenclaturs, mais permet toutefois un assemblage partiel, la fentre ci-des-
sus souvrira pour enregistrer le nombre darticles fabriquer et dclencher ventuellement une prparation
de commande fournisseur ou une mise en fabrication des quantits du composant manquantes.
Sa validation entranera louverture de cette mme fentre une deuxime fois si un autre composant se trou-
ve en rupture partielle et ainsi de suite jusqu ce que tous les composants aient t traits.
Si un des composants est en rupture totale, nous sommes ramens au premier cas et les fentres dindispo-
nibilit suivantes ventuelles ne souvriront pas.
Saisie de larti- Si un article nomenclature commerciale est saisi dans une pice de vente dclenchant une livraison client,
cle dans un bon et quun de ses composants est en rupture partielle ou totale, la fentre marquant lindisponibilit qui
de livraison ou souvre alors porte le titre Composition .
une facture
Sage 2007 844

Menu Traitement
Cette fentre prcise la fois larticle composant qui empche une livraison totale et larticle compos qui
ne pourra tre livr en totalit.
Son utilisation est identique celle dune fentre dindisponibilit classique. Seuls les tarifs fournisseurs
peuvent tre interrogs.
Indisponibilits dans la transformation des devis
Une fentre Indisponibilit en stock apparat dans le cas de la transformation dun devis et dun article
sans particularit.
Cette fentre est identique celle de lindisponibilit dans les bons de commande et sutilise de la mme
faon. Les particularits de cette fentre sont les suivantes.
Intitul dpt
Cette zone affiche lintitul du dpt mentionn sur la ligne de devis. Ce dpt peut tre modifi.
Veuillez vous reporter au titre Indisponibilits dans les bons de commande, page 839.
Indisponibilits dans la transformation des bons de commande
Si le stock rel dun article nest pas suffisant en transformation dun bon de commande, une fentre din-
disponibilit vous est propose. Elle est diffrente de la prcdente.
3 Si le bon de commande est transform en Prparation de commande, aucune fentre dindisponibilit ne

souvre. La gestion des indisponibilits seffectue dans cette dernire pice.
La fentre se compose des zones suivantes :
Sage 2007 845

Menu Traitement
Quantit demande
La premire ligne rappelle le nombre darticles mentionn sur la ligne de pice.
Dpt
Liste droulante affichant le dpt slectionn dans la pice. Il est possible den slectionner un autre pour
consultation des quantits qui y sont disponibles. Elle permet
Dsignation article
terme.
Le stock rel est la diffrence entre les entres et les sorties. Il est galement appel stock physique.
encore livres.
En dessous de larticle en question se trouve celui propos en substitution et enregistr dans le volet Stock
de la fiche article. Les mmes informations sont prsentes, vous permettant de choisir ventuellement ce
dernier.
Sil sagit dun article simple gamme, la liste droulante propose la liste des numrs de gamme et per-
met den consulter un autre.
Dans ce cas les quantits affiches correspondent llment slectionn et les zones Quantit livrer et
Commande fournisseur sestompent. Pour modifier la commande il faudra refermer la fentre des indis-
ponibilits et slectionner un autre numr.
Sil sagit dun article double gamme, deux menus locaux proposent la liste des numrs des gammes et
permettent den consulter dautres. Dans ce cas les quantits affiches correspondent aux lments slec-
tionns et les zones Quantit livrer et Commande fournisseur sestompent. Pour modifier la commande
il faudra, comme pour larticle mono gamme, refermer la fentre des indisponibilits et slectionner
dautres numrs.
Quantit livrer
Le stock rel est repris dans la zone ddition. Cette valeur est modifiable. Elle remplacera la valeur saisie
dans la zone Quantit de la pice en cas de validation de la prsente fentre.
3 La validation de cette fentre est impossible si, dans cette zone, est saisie une valeur suprieure au stock
rel de larticle.
Si loption Gestion des stocks ngatifs dans le volet A propos de votre socit / Commercial est coche,
la quantit en stock pourra tre ngative. Un message vous en tiendra inform.
La validation de ce message rend le stock ngatif et la valeur de sortie de stock est value au dernier prix
dachat.
Le dernier prix dachat est alors renseign dans les zones Prix de revient unitaire et CMUP.
3 Il est impossible de rendre le stock ngatif pour les articles grs selon le suivi de stock srialis, par lot,
FIFO et LIFO.
Quantit en reliquat
Case cocher permettant de saisir la quantit qui sera reporte en reliquat dans la pice dorigine. Par
dfaut, le programme affiche la valeur correspondant la quantit demande moins la quantit livrer.
Sage 2007 846

Menu Traitement
Un reliquat sera mis par le programme. Les quantits qui nauront pu tre livres seront conserves dans
le document dorigine plac en reliquat.
Les zones ci-aprs permettent la gnration automatique dune prparation de commande auprs dun four-
nisseur pour larticle en rupture de stock.
Prparation
Document prparer
demande.
Quantit gnrer
que celle saisie dans la zone Quantit commande. On peut modifier cette valeur de faon reconstituer
un stock plus important.
tre cr.

prparer.
seurs enregistrs dans les fichiers.
stockage dans lequel la fabrication seffectuera.
Dpt de la ligne : il est propos par dfaut mais on peut en slectionner un autre.
Bouton Substitution
Bouton estomp en transformation de pice.
Sage 2007 847

Menu Traitement
Bouton [Annuler]
Bouton estomp en transformation de pice.
Bouton [OK]
Permet de valider les saisies effectues dans la fentre dindisponibilit.
Saisie directe de bon de livraison ou de facture Indisponibilits
Si le stock rel nest pas suffisant pour honorer la quantit saisie dans un bon de livraison ou une facture, la
fentre Indisponibilit en stock apparat.
La fentre se compose des zones suivantes.
Dpt de la ligne
Liste droulante affichant le dpt slectionn dans la pice. Elle permet
Dsignation article
terme.
Le stock rel est la diffrence entre les entres et les sorties. il est galement appel stock physique.
encore livres.
En dessous de larticle en question se trouve celui propos en substitution et enregistr dans le volet Stock
de la fiche article. Les mmes informations sont prsentes, vous permettant de choisir ventuellement ce
dernier.
Sil sagit dun article une seule gamme, larticle de substitution est remplac par une liste droulante
donnant la liste des numrs de gamme et permettant den consulter un autre. Dans ce cas les quantits
affiches correspondent llment slectionn et les zones Quantit commande et Commande fournis-
seur sestompent. Pour modifier le document il faudra refermer la fentre des indisponibilits et slection-
ner un autre numr.
Sage 2007 848

Menu Traitement
Sil sagit dun article double gamme, larticle de substitution est remplac par deux menus locaux don-
nant la liste des numrs des gammes et permettant den consulter dautres. Dans ce cas les quantits affi-
ches correspondent aux lments slectionns et les zones Quantit commande et Commande
fournisseur sestompent. Pour modifier le document il faudra, comme pour larticle mono gamme, refer-
mer la fentre des indisponibilits et slectionner dautres numrs.
Quantit demande
Cette ligne rappelle le nombre darticles mentionn sur la ligne de pice.
Quantit livrer
Le stock rel est repris dans la zone ddition. Cette valeur est modifiable. Elle remplacera la valeur saisie
dans la zone Quantit de la pice en cas de validation de la prsente fentre.
3 La validation de cette fentre est impossible si dans cette zone est saisie une valeur suprieur au stock rel
de larticle.
Si loption Gestion des stocks ngatifs est coche dans le volet A propos de votre socit / Commercial ,
la quantit en stock pourra tre ngative. Un message vous en tiendra inform.
La validation de ce message rend le stock ngatif et la valeur de sortie de stock est value au dernier prix
dachat.
Le dernier prix dachat est alors renseign dans les zones Prix de revient unitaire et CMUP.
3 Il est impossible de rendre le stock ngatif pour les articles grs selon le suivi de stock srialis, par lot,
FIFO et LIFO.
Quantit en reliquat
Case cocher estompe. La mise en reliquat ne peut tre effectue en saisie directe dun bon de livraison
ou dune facture.
Les zones ci-aprs permettent la gnration automatique dune prparation de commande auprs dun four-
nisseur pour larticle en rupture de stock.
Prparation
Document prparer
demande.
Quantit gnrer
que celle saisie dans la zone Quantit commande. On peut modifier cette valeur de faon reconstituer
un stock plus important.
tre cr.
Sage 2007 849

Menu Traitement


prparer.
Dpt Principal : il est propos par dfaut mais on peut en slectionner un autre.
Bouton [Substitution]
Bouton permettant de substituer larticle son article de substitution indiqu dans le volet Stock de
larticle, condition que celui-ci soit en nombre suffisant en stock. Dans le cas contraire un message
derreur vous le prcise.
Si larticle de substitution est disponible, le programme retourne la fentre de document. Aucune prpa-
ration de commande fournisseur nest enregistre pour larticle initial.
3 En modification de pice le bouton [Substitution] est estomp.
Bouton [Annuler]
Bouton [OK]
Permet de valider les saisies effectues dans la fentre dindisponibilit.
Valorisation des documents de ventes
Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton [Valorisation] du document dans la fentre de sai-
sie du document de vente. Ce bouton est estomp tant que len-tte du document nest pas valide.
Cette fentre donne accs aux fonctions suivantes :
Valorisation TTC Documents des ventes, page 852 qui permet la saisie du taux descompte et
lenregistrement des frais dexpdition,
Acomptes et bons dachat Documents des ventes, page 853 qui permet la saisie des acomptes,
la gestion des bons dachat et linterrogation de lhistorique des rglements enregistrs dans le
fichier comptable pour le compte tiers concern,
Echancier - Documents des ventes, page 858 qui permet, en particulier, dimputer un rglement
dj enregistr la pice en cours de saisie ou de consultation,
Rglement comptant Documents des ventes, page 860 (uniquement dans le cas des factures et
factures comptabilises).
Sage 2007 850

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Bouton [Valorisation TTC]
Ce bouton permet de revenir ce volet lorsquon en consulte un autre.
Bouton [Acomptes et bons dachats]
Ce bouton donne accs au volet de saisie des acomptes.
Bouton [Echancier]
Ce bouton donne accs au volet de saisie de lchancier de rglement.
Bouton [Enregistrer le rglement]

Ce bouton permet d'enregistrer un rglement immdiat. Il nest disponible que dans les factures
et factures comptabilises.
Zone daffi- La zone en haut et droite de la fentre donne les totaux de la pice.
chage
Total HT
Affiche le montant total de la pice remises dduites.
Total HT net
Affiche le montant total de la pice escompte dduit.
Valorisation
Affiche le montant suivant :
Total HT net + Somme des taxes
cart
Diffrence entre la valorisation et la somme des rglements lis aux chances du document.
Dans les documents de vente, un cart peut apparatre dans le cas des documents issus du programme Sage
Saisie de caisse dcentralise (clture de caisse).
Total TTC
Affiche le montant TTC de la valorisation plus lcart ventuel.
2 Une fois limputation dun rglement faite par le moyen du bouton Imputer un rglement du volet
Echancier de cette fonction, et si la pice a t totalement rgle, toutes les zones de la fentre
Valorisation et des volets qui la composent, lexception des boutons Valorisation TTC, Acomp-
tes et bons dachat et Echancier, sont inaccessibles.
Sage 2007 851

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Valorisation TTC Documents des ventes
Les zones de saisie en dessous des boutons ont les rles suivants.
Taux descompte
Zone de 14 caractres numriques permettant la saisie du taux de lescompte. Elle est renseigne par
dfaut si la fiche client comporte un taux descompte. Ce montant apparat dans les colonnes du bas de la
fentre.
Lescompte est calcul sur le montant HT de la pice.
Expdition
Cette zone se compose de deux parties.
La premire est une zone liste droulante qui permet de slectionner un des modes dexpdition
enregistrs dans les options de lentreprise. Celui propos par dfaut est le mode de transport enre-
gistr dans le volet Livraisons de la fiche du client destinataire. Si aucun mode ny a t prcis, le
programme affiche le premier mode dexpdition enregistr dans les options de la socit.
La seconde est une zone de saisie permettant denregistrer le cot des frais dexpdition. Si un mon-
tant de frais dexpdition a t affect au mode dexpdition mentionn dans la zone prcdente, il
sera report dans cette zone mais restera modifiable.
Si le montant de la facture est suprieur ou gal au montant du franco de port enregistr pour le
mode dexpdition ou si le montant total de la facture est suprieur ou gal au montant du franco de
port enregistr pour le mode dexpdition, aucun montant de frais ne sera appliqu (sauf saisie
manuelle de lutilisateur).
Lintitul de la zone prcise si les frais dexpdition seront compts HT ou TTC.
3 Une fois la facture enregistre, les frais dexpdition ne sont plus modifis la suite dventuels change-
ments dans les options de lentreprise.
Voir loption Mode dexpdition, page 169.
En cas de transformation de pices avec regroupement, les montants des frais de chaque document sont cu-
muls dans le nouveau document issu de la transformation.
Lorsque la transformation gnre un reliquat, les frais dexpdition sont reports dans le document gnr
et la pice en reliquat est considre franco de port (sans frais dexpdition).
Condition
Cette zone mentionne la condition de livraison affecte au client dans le volet Livraisons de sa fiche.
Elle peut tre modifie.
Liste des taux Les colonnes constituant le bas de la fentre prsentent les informations suivantes :
Libell : indique lintitul de la taxe (taux de taxes) ou de lescompte ,
Base : montant ayant servi au calcul de la taxe ou de lescompte, la base peut tre dfinie :
par un montant HT,
par une quantit,
par un poids net,
ou pas dfinie si la taxe est forfaitaire.
Taux : le taux de taxe peut tre :
dfini par un taux (%),
dfini par un montant fixe (F),
bas sur une quantit (U),
bas sur un poids.
Montant : taxe calcule.
Il est impossible de modifier les lignes mentionnant des taxes.
Pour modifier un escompte, retapez son taux et validez. Pour le supprimer, tapez 0.
Sage 2007 852

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La liste de la valorisation TTC est classe selon lordre suivant :

Escompte,
Taxe parafiscale sur HT,
TVA,
Taxe parafiscale sur TTC,
Taxe sur le poids.
Pour les articles ayant un taux de taxe 0 %, une ligne rappelant la base HT exonre de TVA saffiche.
Les articles ne disposant pas de taux de taxes ne gnreront aucune ligne de taxe.
Bouton [OK]
Permet de refermer la fentre en enregistrant les modifications ventuellement faites.
Pour ne pas enregistrer les modifications apportes cette fentre, refermez-la en pressant la touche
ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Acomptes et bons dachat Documents des ventes
On accde ce volet en cliquant sur le bouton [Acomptes et bons dachat] partir de la fentre
de valorisation. Il sert :
la saisie des acomptes,
la gestion des bons dachat en associant ces derniers des factures et diminuer ainsi le net payer.
Un bon dachat peut tre utilis comme acompte de rglement dune facture. Il peut aussi tre uti-
lis pour son rglement total. Si le montant du bon dachat est suprieur celui de la facture rgle,
son solde pourra tre utilis pour le rglement dune autre pice.
3 Rappelons que les bons dachat sont gnrs partir des factures de retour, des factures davoir ou des
factures ngatives.
Les zones dont se compose cette fentre sont les suivantes. Des boutons spcifiques cette fonction sont
prsents.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton nest actif que si une ligne est slectionne dans la liste. Utilisez-le pour effacer la ou
les lignes dacomptes slectionnes.
Bouton [Historique comptable des acomptes]

Ce bouton nest prsent que dans cette fentre. Il permet dinterroger le compte client dans le
fichier comptable et dy slectionner un acompte. Cette fonction est dcrite plus loin sous le titre
Interrogation du compte.
Sage 2007 853

Menu Traitement
Bouton [Liste des bons dachat]

Ce bouton nest actif que dans les factures. Il permet laffichage de la liste des bons dachat et
leur imputation la facture.
Zone daffi- Les cumuls de la pice sont affichs en haut et droite de la fentre.
chage
Total TTC
Affiche le montant TTC de la pice.
Acomptes
Affiche le montant total des acomptes verss.
Bons dachat
Cette zone affiche le cumul des montants des bons dachat affects la facture et venant en dduction du
net payer.
Net payer
Solde de la pice restant payer.
Liste des Si le montant de lacompte doit tre saisi dans la fentre, utilisez les zones au dessus des titres des colonnes
acomptes et validez.
Cliquez sur une ligne pour la modifier.
Colonne Date
Saisissez la date de lacompte sous la forme JJMMAA. Cette zone doit tre obligatoirement renseigne.
Colonne Pice
Si la numrotation des rglements de vente est automatique, le programme affichera dans cette colonne le
premier numro disponible dans la srie.
Si la numrotation est manuelle, lutilisateur devra saisir ce numro.
Voir loption Paramtres comptables par dfaut des rglements, page 101.
Colonne Libell
Zone de 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de lintitul de lacompte.
Colonne Journal
le code du journal des rglements clients enregistr dans le mode de rglement utilis (paramtrage
faire dans les options de lentreprise),
ou, dfaut, le code du journal des ventes paramtr dans le volet Rglement/caisse de la fiche
de lentreprise.
Ce journal est modifiable.
Voir loption Mode de rglement, page 170 ou le Sous-volet Rglement/caisse Volet Comptable de la
fiche de lentreprise, page 101.
Colonne Montant
Zone de 14 caractres numriques permettant de saisir le montant de lacompte en monnaie de tenue com-
merciale. Cette zone doit tre obligatoirement renseigne.
Colonne Devises
Zone affichant la valeur en devises correspondant au montant de la zone prcdente en fonction du taux de
change enregistr dans la fiche Informations document. Il est possible de saisir directement la devise, le
Sage 2007 854

Menu Traitement
programme fera alors la conversion du montant en monnaie de tenue par rapport au cours enregistr dans
len-tte du document.
Colonne Mode de rglement

Cette colonne affiche le mode de rglement du ou des acomptes enregistrs.
Si lacompte est constitu dun bon dachat, cette colonne mentionne le mode de rglement dont le type est
Bon dachat.
Les modes de rglement les plus utiliss sont reprsents par une icne :
Chque,
Espces,
Carte bancaire,
Bon dachat.
3 Il nest pas possible denregistrer directement un acompte correspondant un bon dachat. Ceci doit tre
ralis par le biais de la liste des bons dachat ouverte par le bouton correspondant. Lutilisation des modes
de rglement Bon dachat est dailleurs rserve aux seules factures davoir, de retour ou ngative.
Si un acompte a t affect par erreur la pice en cours, utilisez le bouton [Supprimer] prsent
dans la fentre, aprs slection de la ligne dacompte, pour effacer cette affectation. Si elle pro-
vient de lhistorique, lcriture sera nouveau disponible quand vous ouvrirez la fentre de lhis-
torique du compte.
Lors de la mise jour comptable, pour chaque acompte sera enregistre une criture sur le compte de tiers,
au mme titre quune chance.
Les critures dacompte qui proviennent de lhistorique seront lettres en majuscules avec celles de rgle-
ment qui ont t slectionnes dans la fentre Historique comptable des acomptes.
Bouton [OK]
Historique comptable des acomptes Documents des ventes
On ouvre cette fentre en cliquant sur le bouton [Historique comptable des acomptes] dans la fe-
ntre Acomptes . Elle permet dinterroger le compte client dans le fichier comptable et dy s-
lectionner les acomptes reus.
Cette liste affiche les acomptes verss ou plus exactement toutes les critures crditrices non lettres des
journaux de trsorerie pour le compte payeur interrog. Les critures dj utilises comme acomptes sont
prcdes du numro de pice correspondant ainsi que dun cadenas ( ).
3 En cas de gestion de la norme IFRS, seules les critures de types Les deux ou Nationale sont affiches
dans cette fentre.
Sage 2007 855

Menu Traitement
La liste propose les informations suivantes :

le numro de pice du document comportant lacompte considr,
la date de lcriture comptable,
la rfrence de lcriture comptable,
le code journal de lcriture comptable,
le libell de lcriture comptable,
le montant crditeur de lcriture comptable,
le montant en devise de lcriture comptable.
Pour slectionner une criture, cliquez sur sa ligne, une coche ( ) y apparat. Pour la desslectionner, faire
de mme.
Cliquez ensuite sur le bouton [OK], les critures slectionnes sont enregistres comme des acomptes dans
la liste des acomptes.
Il est impossible de supprimer laffectation dune criture une pice dans cette fentre (lorsque le bouton
a la forme dun cadenas ). Il faut revenir dans la liste des acomptes pour le faire.
3 Cette affectation na aucune influence comptable. Il ne sagit ni dun lettrage ni dun pointage.
Bouton [OK]
Ce bouton sert refermer la fentre aprs consultation et / ou modification.
Bouton [Annuler]
Referme la fentre sans enregistrer les ventuelles modifications.
Bons dachat
Les bons dachat sont enregistrs partir des factures davoir, de retour ou des factures ngatives en slec-
tionnant un mode de rglement dont le type de rglement est Bon dachat.
Les modes de rglement sont enregistrs dans les options de la fiche de lentreprise. Voir loption Mode
de rglement, page 170.
Les bons dachat peuvent servir pour le rglement partiel ou total de factures de vente.
Pour enregistrer un bon dachat, procdez comme suit :

1. Saisissez une facture de retour, davoir ou ngative.
2. Ouvrez sa fentre de valorisation.
3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer le rglement]. Une fentre Rglement comptant Fac-
ture davoir souvre.
4. Paramtrez cette fentre comme il se doit sans oublier denregistrer, dans la zone Rglement, un
mode de rglement dont le type de rglement est Bon dachat. Le code journal est automatique-
Sage 2007 856

Menu Traitement
ment modifi pour prendre le code du journal des rglements clients affect au mode de rglement
(dans loption Mode de rglement). Ce code doit tre celui dun journal de type Gnral.
5. Validez ce rglement en cliquant sur le bouton [OK] puis refermez la fentre de valorisation de
lavoir galement en cliquant sur son bouton [OK].
Lorsque le bon dachat sera utilis comme rglement dans une facture, il sera galement enregistr comme
rglement de la facture davoir dont il est issu. Si cette dernire facture comportait des chances multi-
ples, le bon dachat sera imput sur lchance la plus ancienne.
On ne peut enregistrer quun seul bon dachat par facture de retour, avoir ou ngative. Si un bon dachat a
dj t enregistr pour la facture en cours de saisie, un message derreur saffichera :
Un bon dachat a dj t enregistr pour le document !
[OK]
2 Il nest pas possible denregistrer plusieurs bons dachat partir dune mme facture davoir ou de
retour ou ngative.
Si lors de lutilisation du bon dachat comme rglement dune facture, le montant du bon dachat est sup-
rieur celui de la facture rgle, le solde du bon dachat pourra tre utilis en rglement dune autre facture.
Pour enregistrer un rglement de facture de vente avec un bon dachat, oprez comme suit :
1. Ouvrez la fentre de valorisation de la facture client rgler.
2. Cliquez sur le bouton [Acomptes et bons dachat] pour ouvrir le volet correspondant.
3. Cliquez sur le bouton [Liste des bons dachat]. Une fentre Liste des bons dachat
souvre.
Cette fentre prsente la liste des bons dachat enregistrs lintention du client (ou du payeur) de
la facture en cours de rglement.
4. Cliquez sur la ligne du bon dachat qui doit servir au rglement partiel ou total de la facture et cli-
quez sur le bouton [OK]. La ligne correspondante est insre dans le volet Acomptes et bons
dachat de la fentre de valorisation de la facture et comporte le mode de rglement Bon dachat
(ou lintitul de celui que vous avez dfini comme tel). La zone de cumul Bon dachat en haut de la
fentre indique le total des bons dachat qui viennent en dduction du montant total de la facture.
Si une facture associe un bon dachat est supprime, un message davertissement souvre :
Un rglement bon dachat est associ llment facture XXX. Il sera galement supprim. Souhaitez-
vous continuer ?
[Oui] [Non]

Non : retour la liste des pices.
Oui : les vnements suivants vont se produire :
suppression du rglement de type Bon dachat,
suppression de lchance de type Bon dachat,
Sage 2007 857

Menu Traitement
suppression du lien rglement chance entre la facture partir de laquelle le bon dachat a
t gnr et la facture rgle par le bon dachat,
suppression de la facture.
Si la facture davoir, de retour ou ngative ayant servi la gnration dun bon dachat est supprime alors
que ce bon dachat est utilis en rglement dune facture, le message suivant souvre :
Il existe des rglements associs au document XXX !

[OK]
La suppression est alors impossible. Pour cela, il est ncessaire de supprimer au pralable le rglement ef-
fectu au moyen du bon dachat ; il est ensuite possible de supprimer la facture lorigine du bon dachat.
Echancier - Documents des ventes
On accde cette fiche en cliquant sur le bouton [Echancier] partir de la fentre de valorisation.
Le programme propose par dfaut les chances correspondant aux conditions dfinies dans la
fiche client.
Valeurs et La zone en haut et droite de la fentre informe sur les montants de la pice ouverte.
cumuls
Net payer
Affiche le montant TTC de la facture, acomptes dduits. Les informations affiches dans ce cadre ne sont
pas modifiables directement.
Devises
Affiche la correspondance entre les paiements en monnaie de tenue commerciale et leur valeur en devise
en fonction du cours enregistr dans les options de lentreprise correspondant la devise enregistre dans
la fentre Information document.
Modle de rglement
Cette liste droulante permet la dfinition des modalits de calcul des chances du document :
Conditions de paiement tiers : (valeur par dfaut en cration de pice) ces conditions sont celles
enregistres dans la fiche du client (volet Complment). Elles sont cependant modifiables, voir
ci-dessous. En cas de transformation de document, le recalcul du modle denregistrement sera fait
conformment au paramtrage fait dans la zone Recalcul des modles denregistrement en modifi-
cation de ligne du volet Fichier / propos de votre socit / Prfrences.
Conditions de paiement saisies : comme dans le choix prcdent, les conditions de rglement du
client sont celles de sa fiche. La diffrence est que, lors de la transformation de la pice, la ou les
chances de rglement seront comptes partir de la date de la pice gnre en conservant les
mmes dlais de rglement que la pice dorigine.
Sage 2007 858

Menu Traitement
Exemple
Soit un bon de commande enregistr au 15/01/N et dont la date dchance de rglement est le
15/03/N soit un dlai de 2 mois.
Le bon de commande est transform en facture le 15/02/N.
Lapplication de loption Conditions de paiement saisies entrane que la date dchance du rgle-
ment est reporte au 15/02/N plus 2 mois soit le 15/04/N.
Liste des modles de rglement : outre les deux options dtailles ci-dessus, la liste droulante
propose la liste des modles de rglement enregistres dans la fonction Structure / Comptabilit /
Modles de rglement et permet den choisir une dans la liste. Le comportement du programme lors
des transformations est identique celui de loption Conditions de paiement tiers.
Un modle de rglement tant slectionn, il est ncessaire de le valider pour que saffichent les conditions
de rglement du modle.
Si lors de la validation dun modle de rglement, la liste affiche dj des lments, un message vous pro-
posant de remplacer les chances existantes saffiche.
Les valeurs par dfaut proposes dans cette zone sont rsumes dans le tableau suivant.
Traitement Modle de rglement
Cration de document Condition de paiement du tiers
Transformation de document Modle de rglement du document dorigine
Duplication de document Conditions de paiement du tiers
Liste des La liste prsente les informations suivantes.

acomptes et
rglements Colonne Echance
Zone indiquant la date dchance dfinie en fonction de la date de pice et la condition de rglement enre-
gistre dans la fiche du client. Cette date est modifiable par saisie ou slection laide du calendrier.
Colonne % TTC
Cette colonne peut comporter :
des valeurs en pourcentage reprsentant la part du net payer correspondant lchance,
lchance dquilibrage symbolise par licne dune balance.
3 Si la pice doit tre rgle en une seule chance, une seule ligne comportant cette icne sera inscrite.
Colonne Montant
Montant en monnaie de tenue de lchance considre.
Colonne Devises
Colonne accessible si une devise a t paramtre dans la fentre Information document. Elle affiche le
montant de lchance dans la devise du client.
Colonne Etat
Colonne accessible uniquement partir des documents de type facture et facture comptabilise. Elle per-
met de diffrencier les chances (rgles entirement, partiellement, ou non).
Une icne symbolise les rglements effectus (ou non) :
Echance dont le client sest acquitte de lintgralit du rglement,
Echance dont le client sest acquitte partiellement du rglement,
Les chances pour lesquelles aucun rglement na t enregistr ne sont repres par aucun symbole.
La saisie des rglements seffectue :
Sage 2007 859

Menu Traitement
soit par le bouton [Enregistrer le rglement] : ce bouton ne s'affiche que dans la fentre de
valorisation des factures ;
soit par la commande Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements clients,
soit par le bouton [Imputer un rglement] qui napparat que dans la fentre Echancier
de la valorisation des pices de vente.
Voir les titres Rglement comptant Documents des ventes, page 860 et Imputation des rglements
Documents des ventes, page 862.

Cette zone liste droulante affiche la liste des modes de rglement enregistrs dans les options de la fiche
de lentreprise et propose par dfaut le mode enregistr dans la condition de rglement du client. Cette
information est modifiable.
Chque,
Espces,
Carte bancaire,
Bon dachat.
Les diffrentes chances sont classes selon la date dchance puis selon le mode de rglement. Les
chances par dfaut sont reprises de la fiche client. Leur modification est possible, si aucun rglement na
t enregistr pour la pice.
Bouton [OK]
Rglement comptant Documents des ventes
Le bouton [Enregistrer le rglement] nest accessible que dans la fentre de valorisation des fac-
tures (normales, de retour ou davoir) et des factures comptabilises. Il permet lenregistrement
immdiat du paiement total ou partiel de la facture.
Le rglement ainsi saisi sera imput la facture correspondante et pourra tre consult par la commande
Traitement / Saisie des rglements.
Il est possible denregistrer plusieurs rglements, pour une mme facture, dans la fentre de valorisation. Le
bouton Enregistrer le rglement reste actif tant que la facture nest pas entirement solde et propose comme
montant rgler le solde restant d.
Vous pouvez ainsi enregistrer des rglements multiples pour une mme facture.
Sage 2007 860

Menu Traitement
Exemple
Rglement moiti en liquide, moiti par chque.
3 Dans le cas o les acomptes affects la pice couvriraient la totalit de son montant, le bouton Enregis-
trer le rglement nest plus utilisable. Afin de solder la facture, il est possible de supprimer laffectation dun
acompte et de passer la place un rglement du solde.
Date
Zone modifiable reprenant par dfaut la date de la pice. Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Rfrence
Zone modifiable de 17 caractres alphanumriques reprenant par dfaut la rfrence de la pice.
Libell
Rglement
Liste droulante affichant le mode de rglement de la premire chance du document.
La slection des modes de rglement de type Bon dachat ne peut tre faite quen cas de gnration de
bons dachat dans une facture de retour, davoir ou ngative pour le client concern. Si cette obligation
nest pas respecte, un message davertissement apparatra.
Le mode de rglement XXX ne peut tre utilis !
[OK]
On ne peut utiliser quun seul bon dachat par facture et le bon dachat doit tre unique. Si un autre rgle-
ment dun type autre que Bon dachat a dj t saisi, alors le message suivant saffiche :
Le mode de rglement Bon dachat ne peut pas tre utilis !
[OK]
Si la valeur du bon dachat est infrieure la valeur du net payer, la validation de la fentre de saisie des
rglements entrane lapparition dun message davertissement :
Le montant du bon dachat est diffrent du net payer. Il ne sera pas possible denregistrer un autre
rglement pour la facture. Voulez-vous confirmer lenregistrement du bon dachat ?
[Oui] [Non]
[Non] : la fentre de saisie des rglements nest pas valide.
[Oui] : validation du rglement. Le bouton Enregistrer le rglement sestompe et devient inutilisable.
Code journal
Liste droulante ditable permettant la slection du journal sur lequel lcriture devra tre transfre. Le
renseignement de cette zone est obligatoire. Le programme propose les journaux de type :
Trsorerie (valeur par dfaut) ou
Gnral.
Le code du journal de trsorerie dfini dans la zone Rglement ventes du volet A propos de votre
socit / Comptable / Rglement/caisse sera propos par dfaut.
O Pour que le lettrage entre facture et rglement puisse tre ralis automatiquement lors de la mise
jour comptable des rglements, il est ncessaire que le rglement soldant une facture soit enregis-
tr sur un journal de trsorerie dont loption Rglement dfinitif est coche.
Contrepartie
Cette zone permet la gestion de la TVA l'encaissement. Elle affiche par dfaut le compte renseign dans
la zone Compte de vente TVA encaissement du volet A propos de votre socit / Comptable / Gnral .
Cette mention est modifiable.
Sage 2007 861

Menu Traitement
Echance contrepartie
Cette zone permet la saisie de la date dchance de lcriture comptable de contrepartie qui sera gnre
Pour plus dinformations, reportez-vous la commande Mise jour de la comptabilit, page 1537.
Cette zone reprend par dfaut la date de la premire chance de rglement de la pice. Elle est modifiable.
Il est possible de slectionner cette date en saidant du calendrier.
Pour plus dinformations sur le calendrier, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Devise
Liste droulante affichant par dfaut la devise renseigne dans la fentre Information document.
Cours
Si une devise a t slectionne, son cours est affich dans cette zone. Le programme propose par dfaut le
cours de la pice.
Montant
Par dfaut le programme affiche le net payer. Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Montant en devise
Si une devise a t slectionne, le programme affiche par dfaut le montant en devise correspondant au
montant en monnaie de tenue commerciale saisi.
Une fois cette fentre valide, le rglement ne pourra plus tre consult partir de la facture.
La consultation et une ventuelle modification doivent seffectuer partir de la commande Traitement / Sai-
sie des rglements. La valeur du rglement saisi dans cette fentre est impute automatiquement sur les dif-
frentes chances selon lordre chronologique.
3 Une facture rgle, mme partiellement, ne peut plus tre modifie.

La cration, la modification, et la suppression de ligne ne pourront pas tre effectues.
Lescompte, les acomptes, les chances ainsi que le cours de la devise (renseigne dans la fentre Infor-
mation document) ne sont plus modifiables.
En cas derreur, le rglement doit tre supprim dans la commande Saisie des rglements. Aprs cette sup-
pression, la modification de la facture peut nouveau tre effectue.
Il est possible denregistrer des rglements partiels par le biais de la commande Saisie des rglements.
Imputation des rglements Documents des ventes
Cette fonction est lance en cliquant sur le bouton [Imputer un rglement] prsent dans le volet
Echancier de la fentre Valorisation des documents de vente.
Il ouvre une fentre Liste des rglements qui affiche la liste des rglements enregistrs pour le client
concern et dont le solde nest pas nul.
Sage 2007 862

Menu Traitement
Le client concern est rappel en haut de la fentre.
La liste prsente toutes les lignes de rglements enregistres pour le client consult.
Pour imputer le rglement la pice partir de laquelle cette fentre a t ouverte :

1. Cliquez sur la ou les lignes de rglement retenues.
2. Cliquez sur le bouton [OK] ou validez pour imputer le rglement la pice.
Si le rglement tait dun montant suprieur au total TTC de la pice, le solde du rglement reste disponible
pour une autre opration. Si le montant tait infrieur, celui-ci est considr comme un rglement partiel et
non comme un acompte et le solde de la facture devra tre rgl par un autre paiement.
Une fois cette imputation faite, si la pice a t totalement rgle, toutes les zones de la fentre Valorisa-
tion et des volets qui la composent, lexception des boutons [Valorisation TTC], [Acomptes et bons
dachat] et [Echancier], deviennent inaccessibles.
Lannulation dun rglement imput par cette fonction ne peut seffectuer que dans la fonction Traitement /
Gestion des rglements.
Duplication des documents des ventes
Cette commande permet de crer une pice partir dune autre en modifiant le nom du client si ncessaire.
La pice cre sera du mme type que celle dorigine.
On peut lancer la commande Dupliquer en cliquant sur le bouton [Dupliquer] de la barre doutils
Standard .
Il est possible de dupliquer des pices contenant des articles grs en stock.
La duplication est recommande en cas de pices dabonnement, commandes rgulires dates fixes (ou
non). Il est recommand, dans ce cas, de crer un devis modle que lon ne transforme jamais en une autre
pice et qui ne sert que comme original aux duplications.
Oprez comme suit :

1. Slectionnez les pices dans la liste des documents des ventes. Les slections multiples sont possi-
bles (voir le Manuel de la gamme).
2. Lancez la commande Edition / Dupliquer. Une fentre Dupliquer un document de vente souvre
alors (voir ci-dessous).
3. Paramtrez les informations gnrales de la pice qui sera gnre.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la duplication et passer la suivante si plusieurs pices doi-
vent tre dupliques.
5. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour ne pas dupliquer la pice en cours et passer la suivante.
6. Cliquez sur le bouton [Annuler] pour quitter la fonction.
Sage 2007 863

Menu Traitement
Les pices dupliques apparaissent dans la liste. On peut les ouvrir pour les modifier.
La fentre ouverte par la commande Dupliquer porte le titre Dupliquer un document de vente .
La partie suprieure, Document original, de cette fentre rappelle les rfrences du document dorigine :
numro de pice,
numro et nom du client,
date de la pice,
rfrence de la pice,
statut de la pice.
La partie infrieure, Nouveau document, permet de saisir les rfrences de la nouvelle pice qui sera dupli-
que.
N pice
Propose le premier numro libre dans la srie correspondante. Il peut tre modifi.
Slection du client
Liste droulante permettant la slection du client sur le :
N client,
Abrg du client,
Code postal client.
La zone adjacente la prcdente est une liste droulante ditable. Par dfaut elle propose le mme client
que celui de la pice dorigine mais il peut tre modifi.
3 Rappelons que pour obtenir la liste de tous les clients il faut, au pralable, effacer le nom dj mentionn.
Cette zone se positionne par dfaut sur le choix fait dans la zone Appel des tiers en saisie de pice du volet
Fichier / A propos de votre socit / Prfrences .
Date
Elle est gale par dfaut celle du jour (date systme du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
3 Ces informations ne seront plus modifiables une fois la pice gnre.
Rfrence
Cette zone est vide et permet la saisie de la rfrence de la pice.

Si cette option est coche, les montants des lignes de la pice duplique seront mis jour en fonction des
conditions tarifaires dont bnficie le client destinataire de la pice duplique.
Sage 2007 864

Menu Traitement
En cas de conflit de remises, le programme se conformera au rglage enregistr dans la zone Choix
dapplication des remises du volet A propos de / Commercial . Si Choix manuel a t slectionn
dans cette zone, le programme prendra en compte, dans lordre, de :
la remise article,
la remise famille,
la remise client.
3 La fentre Conflit de remises napparat pas en cas de duplication.
Bouton [OK]
Valide la duplication avec les informations paramtres et passe la pice suivante si slection multiple.
Bouton [Suivant]
Ne valide pas la duplication de la pice slectionne et passe la suivante, si dautres pices ont t slec-
tionnes.
Bouton [Annuler]
Arrt total de la duplication.
Duplication par Glisser/Dposer Documents des ventes
Cette mthode est recommande lors des transformations partielles de documents dont on ne veut transfrer
que certaines lignes sur le nouveau document qui fait suite au prcdent.
3 Elle peut aussi servir la transformation totale de pices. La cration de nimporte quel document des ven-
tes peut seffectuer par le glisser/dposer de lignes en provenance dautres pices.
Exemple
Un bon de commande comporte 10 lignes darticles mais seules 4 de ces lignes doivent faire lobjet dun
bon de livraison, les autres tant conserves en reliquat.
Ceci implique quil faut utiliser une des deux mthodes dcrites plus haut:
soit transformer la pice puis revenir sur chacune des 6 lignes ne pas livrer pour les rgnrer en reliquat
soit modifier chacune des 6 lignes avant de transformer la pice.
La mthode par glisser/dposer dispense de toutes ces modifications pralables ou postrieures la trans-
formation.
3 Il est ncessaire, pour sa ralisation, que la zone Affichage libre des fentres (commande Fentre / Pr-
frences) soit coche sur le poste effectuant ce type dopration. Sinon il est impossible de disposer des
fentres de document cte cte.
2 La duplication des lignes des factures davoir et de retour par le glisser/dposer nest pas possible
si le document destinataire nest pas du mme type que loriginal.
Lorsque les documents concernent un mme tiers mais que dans lune des pices une centrale dachat est
mentionne dans la fentre Information document , la fentre Gestion des regroupements mentionne
les statuts tarifaires diffrents mais la ligne dpose conserve son tarif dorigine.
Procdez comme suit:

1. Crez un document du type qui doit suivre celui transformer (exemple: bon de livraison ou facture
pour faire suite un bon de commande).
2. Enregistrez-le au nom du mme client que la pice dorigine et inscrivez-y toutes les informations
de len-tte qui doivent tre reportes (date de livraison, rfrence client, etc.). Le transfert par glis-
sement ne concerne que les lignes de pices.
3. Disposez la pice dorigine et la nouvelle pice cte cte sur votre cran (sil est de trs grandes
dimensions) ou en les superposant (la pice dorigine se trouvant par dessus la nouvelle pice en la
Sage 2007 865

Menu Traitement
recouvrant partiellement). Il nest pas ncessaire que les deux documents soient entirement visi-
bles:
vous pouvez rduire les dimensions de la fentre du document dorigine afin quon voie
lautre en dessous ou bien
vous pouvez dcaler lgrement les fentres afin que lon voie une petite partie de la fentre
larrire plan.
4. Slectionnez, dans la pice dorigine, les lignes transfrer. Voir le Manuel de la gamme en ce
qui concerne les slections dlments dans les listes.
5. Sur Windows: pressez la touche ALT et maintenez-la enfonce tandis que vous cliquez (bouton de
gauche) sur une des lignes slectionnes et faites glisser la slection vers la partie visible de la zone
de liste de la pice destinataire.
Sur Macintosh, oprez de faon identique mais utilisez la touche OPTION.
6. Lorsque le pointeur de la souris pntre sur la zone apte recevoir les lignes transfres, celle-ci
sentoure dun trait plus pais.
7. Relchez alors le bouton de la souris puis la touche. Les lignes sont alors transfres sur la nouvelle
pice et disparaissent de celle dorigine.
Windows Sur Windows, il est possible de raliser ce glissement sans laide de la souris:
1. Ralisez les mmes oprations que ci-dessus jusqu la slection des lignes dorigine.
2. Ouvrez le menu Systme de la pice dorigine et slectionnez la commande Dplacer la slection.
Vous pouvez aussi taper CTRL + F3.
3. Utilisez les touches GAUCHE, DROITE, HAUT ou BAS pour dplacer les lignes slectionnes
vers la partie visible de la zone de liste de la pice destinataire.
4. Lorsque la slection pntre dans la zone apte recevoir les lignes transfres, celle-ci sentoure
dun trait plus pais.
5. Validez. Les lignes sont alors transfres sur la nouvelle pice et disparaissent de celle dorigine.
Lors de cette duplication, les informations mises jour sont rsumes dans le tableau suivant.
Colonne Mise jour
Rfrence article Reprise du document dorigine
Dsignation Reprise du document dorigine
Texte complmentaire Reprise du document dorigine
Enumr de gamme 1 Reprise du document dorigine
Quantit Reprise du document dorigine
Quantit colise Reprise du document dorigine
Conditionnement Reprise du document dorigine
Quantit commande Reprise de la valeur de la colonne Quantit
Poids net global Reprise du document dorigine
Poids brut global Reprise du document dorigine
Taux de remise Reprise du document dorigine
Prix unitaire Reprise du document dorigine si ligne exprime en HT
Prix unitaire en devise Mise jour en fonction de la devise utilise dans le document destinataire et du son
cours actuel
Prix unitaire TTC Reprise du document dorigine si ligne exprime en TTC
Taux de taxe 1 Mise jour en fonction de la catgorie comptable de len-tte du document destinataire
Sage 2007 866

Menu Traitement
Colonne Mise jour
Reprsentant Reprise du document dorigine
Prix de revient unitaire Reprise du document dorigine si article non gr en stock sinon recalcul (sauf pour les
documents davoir)
CMUP Mise jour en fonction de la valeur de stock de larticle dans le dpt
Dpt mouvement Reprise du document dorigine
Date de livraison Mise jour en fonction de la date de livraison de len-tte du document destinataire
Code affaire Reprise du document dorigine
Information libre Reprise du document dorigine
Transformation des documents des ventes
Cette commande est lance en cliquant sur le bouton [Transformer le document] dans la fentre
des documents des ventes ou sur celui dispos sur le bord infrieur de la liste des documents des
ventes. Elle peut galement tre lance partir du menu contextuel souvrant sur le liste des pi-
ces. Elle permet de gnrer une pice partir de celle(s) slectionne(s). Ce bouton est estomp si la liste
est vide. Elle ouvre une fentre Transformation document .
Elle permet la slection du type de document de destination, la saisie de la date et le numro de pice.
3 Il est galement possible de transformer les pices par duplication ou par glisser / dposer.
Voir les explications donnes plus haut sous le titre Duplication par Glisser/Dposer Documents des
ventes, page 865.
Voir aussi les particularits des transformations lorsque certains articles sont en rupture de stock sous le
titre Articles en indisponibilit - Documents des ventes, page 834.
Cette commande vous apportera de grands services:

en vous vitant de ressaisir les pices successives de lordre logique de la chane des documents des
ventes (devis, bon de commande, bon de livraison, bon davoir financier, facture) ;
en vous permettant de sauter des niveaux (exemple: passer directement du devis la facture) ;
en vous permettant de supprimer une pice et de revenir la prcdente ;
en vous permettant une gestion automatique des reliquats ;
en vous autorisant apporter des modifications tous les niveaux (prix, quantits, dates de livrai-
son, remises, etc.).
Nous distinguons ci-aprs plusieurs types de transformation des documents des ventes :
Transformation des documents autres que les factures, page 868,
Transformations avec regroupement Documents des ventes, page 873,
Transformation partielle des documents des ventes, page 876,
Transformation des factures Documents des ventes, page 877.
Sage 2007 867

Menu Traitement
Transformation des documents autres que les factures
Cette transformation est impossible si, dans le cas de la gestion du suivi des pices, le statut des documents
transformer nest pas le suivant :
Accept pour les devis,
A prparer pour les bons de commande,
A livrer pour les prparations de fabrication,
A facturer pour les bons de livraison, bons davoir financiers et bons de retour,
A comptabiliser pour les factures (en cas de transformation en bon davoir financier ou en bon de
retour).
Le contact enregistr dans len-tte de la pice est conserv mais pourra tre modifi sur les pices transfor-
mes.
Lors de la transformation dune ligne de document gnrant une sortie de stock, le programme prend en
compte les instructions enregistres dans la zone Priorit de dstockage du volet Fichier / A propos de
votre socit / Commercial / Gestion des stocks si la gestion du multi-emplacement est active. Les cumuls
de stock par emplacement sont mis jour en consquence.
Exemple
Etat du stock dun article :
- Emplacement E1 : 10.00.
- Emplacement E2 : 5.00.
Transformation dune ligne de commande pour une quantit de 12.00 : la ligne est affecte aux deux em-
placements.
La transformation des devis comportant des articles en contremarque grs en manuel prsente une carac-
tristique particulire :
voir le titre Transformation des devis en bon de commande pour les articles grs en contremar-
que, page 872.
gramme contrle la transformation dune pice en facture. Si la date de la facture gnre est antrieure
la date du dernier archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des donnes), un message
davertissement apparatra :
[Oui] [Non]

Pour transformer des pices, oprez de la faon suivante:

1. Slectionnez les pices dans leur liste. Les slections multiples ne sont possibles que pour des pi-
ces adresses au mme client (en-tte de pice identique dans tous les documents slectionns).
Cette slection nest pas ncessaire si la transformation est lance directement de la pice ouverte
lcran.
2. Cliquez sur le bouton [Transformer le document] dispos sur le bord infrieur de la liste de pices
ou dans len-tte du document transformer.
3. Slectionnez le type de pice gnrer condition quil soit compatible avec celui des pices dori-
gine. Le programme ne laisse actifs que les types compatibles avec les slections faites. Il nest pas
possible de gnrer plusieurs types simultanment. Les pices gnres seront lattention du client
des pices dorigine. Utilisez la duplication si vous voulez changer le destinataire.
Sage 2007 868

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4. Enregistrez le numro de la premire pice gnre ainsi que la date. Le programme incrmentera
ce numro pour les autres pices cres.
5. Paramtrez, si ncessaire, le statut dont bnficieront les documents transforms. Par dfaut, le pro-
gramme propose le premier statut autoris pour la pice qui sera cre sauf si vous ne vous servez
pas de la gestion du suivi des pices.
6. Lancez la transformation en validant ou en cliquant sur le bouton [OK].
3 Si vous avez slectionn loption 1 BL / facture dans la fiche client, le programme gnrera autant de fac-
tures quil y a de bons de livraisons, sinon il les regroupera si cela est possible.
Une commande permet de raliser automatiquement les oprations de transformation de commandes en
bons de livraison, la commande Livraison commandes client. La gestion des reliquats est assure ainsi que
la gnration des prparations de commande fournisseurs.
Quant la commande Facturation priodique, elle permet de gnrer des factures clients en partant de lune
des autres pices de vente avec les mmes possibilits de gestion des reliquats.
3 Les documents initiaux sont dtruits aprs cette transformation. On ne pourra plus les utiliser ni mme les
consulter. Ayez soin de les imprimer auparavant. Si vous supprimez la pice transforme il vous sera possi-
ble de rgnrer les pices dorigine.
Voir les explications donnes sur le regroupement des factures sous le titre Transformations avec regrou-
pement Documents des ventes, page 873.
Les pices qui peuvent tre gnres sont prcises dans le tableau ci-dessous. La premire colonne indique
la pice dorigine. Les colonnes mentionnent les types de pices qui peuvent tre gnrs :
BC : Bon de commande client,
PL : Prparation de livraison,
BL : Bon de livraison,
BR : Bon de retour client,
BA : Bon davoir client,
FA : Facture client,
FR : Facture de retour client,
FV : Facture davoir client.
BC PL BL FA BR BA FR FV
Bon de retour Oui
Bon davoir Oui
Facture (1) Oui Oui Oui Oui
Facture comptabilise Oui Oui Oui Oui
1. Factures normales uniquement (ni de retour ni davoir).
Si vous avez slectionn des pices de types diffrents, vous ne pourrez les transformer que dans le type
commun toutes.
Exemple
Si vous avez slectionn simultanment des devis et des bons de commandes, vous pourrez les transformer
en bons de livraisons ou en factures.
La gnration de bons de livraison ou de factures (si ces dernires sont gnres directement partir de bons
de commande ou de devis) ne pourra sexcuter dans les cas suivants :
Sage 2007 869

Menu Traitement
si le client concern possde le code risque A bloquer,

si la zone Contrle de lencours client du client concern prsente le choix Compte bloqu (dans
le volet Statistiques de la fiche client),
si des articles ne sont pas disponibles en stock ; dans ce cas la fentre dindisponibilit vous sera
propose ;
si le statut de la pice ne le permet pas (voir plus haut).
Si la pice gnre est un bon de livraison ou une facture et si lune des pices dorigine comporte un article
dont le suivi du stock est Srialis ou Gr par lot et dont le numro na pas t enregistr, le programme
ouvrira une fentre de slection des numros de srie ou des numros de lots. Si la gestion du multi-empla-
cement est active, larticle slectionn en sortie ou en transformation de pice gnrant une sortie provien-
dre automatiquement de lemplacement dans lequel il a t stock lors de son entre en stock.
Voir les paragraphes Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 805 et Transfor-
mation des pices comportant des articles srialiss ou par lots Documents des ventes, page 809.
3 Les articles en contremarque, s'ils sont lis une pice d'achat autre que bon de livraison ou facture, ne
sont pas pris en compte lors d'une transformation de commande client. Ils restent systmatiquement en reli-
quat dans leur pice d'origine. Pour pouvoir les grer de faon classique, il faut, au pralable, supprimer ce
lien (voir les paragraphes traitant de ces articles dans les documents des ventes ou ceux d'achats).
La duplication de bons de retours ou de bons davoir financier ne propose quun seul choix: Facture. Dans
ce cas:
les bons de retour sont automatiquement transforms en factures de retour
et les bons davoir en factures davoir.
Description de la fentre de slection
Les zones de la fentre Transformation documents sont les suivantes.
Types de pice
Liste des types de pices dans lesquels la pice slectionne peut tre transformee. Les dsignations de
pices estompes sont des types non utilisables.
Voir ci-dessus le dtail des transformations possibles.
Statut
Zone liste droulante permettant de prciser, si on utilise la gestion du suivi des pices, quel sera le statut
des pices gnres. Par dfaut le premier statut valide est propos sauf en cas de non utilisation de cette
fonctionnalit auquel cas cest le dernier qui est propos :
A livrer pour les bons de commande,
Sage 2007 870

Menu Traitement
A facturer pour les bons de livraison, bons de retour et bons davoir financier,
A comptabiliser pour les factures.
Souche
Permet de choisir la souche sur laquelle seront numrotes les pices gnres.
N pice
Zone proposant par dfaut le premier numro disponible de la souche slectionne. Il est modifiable.
Date
Par dfaut le programme propose celle du jour (date systme du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
Conserver le devis dorigine

Cette option nest utilisable que si la pice transformer est un devis. Elle permet de le conserver pour ru-
tilisation ultrieure.
Mise jour taux de taxes

Cette option, non slectionne par dfaut, impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs dans
la commande Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette
option ne doit tre utilise que dans les deux cas suivants:
un changement de taux est intervenu rcemment,
un compte de taxe 1, 2 ou 3 a t modifi dans le volet Complment de larticle.
Recalcul du prix de vente

Cette option permet de recalculer le prix de vente des articles en fonction du prix de revient de la sortie de
stock.
Cette mise jour ne seffectuera que sur les articles dont on a coch loption Calcul du prix de vente par
rapport au prix de revient (dans les fentres de paramtrage des rarifs dexception ainsi que des catgories
tarifaires).
Voir le Volet Fiche principale Articles, page 423.
En cas de transformation de documents ayant des tarifs par centrale dachat, les prix de revient sont recal-
culs mais en fonction des tarifs de la centrale dachat (tarifs dexception, etc.) et de la catgorie tarifaire
de len-tte de la pice.
Recalcul des frais dexpdition

Cette case cocher a les effets suivants :
Coche : (valeur par dfaut) le programme procde au recalcul des frais dexpdition dans le cas o
le montant de ces frais aurait t modifi dans loption Mode dexpdition et en fonction des para-
mtrages faits dans la fiche de lentreprise et du montant des lignes de la pice (application ven-
tuelle du franco de port). Sil existe un reliquat, aucun frais dexpdition ne lui sera appliqu.
Non coch : les frais dexpdition ne sont pas recalculs lors dune transformation. Sil existe un
reliquat, aucun frais dexpdition ne lui sera appliqu.
Mise jour des cours

Propose les choix suivants:
Aucune: (valeur par dfaut) aucune mise jour des cours ne sera effectue ;
Devises en-tte: le programme recalcule les montants en devises partir du montant exprim en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du document ;
Devises dossier: le programme recalcule les montants en devises partir du montant exprim en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistr dans loption Devise (commande A
propos de) ;
Sage 2007 871

Menu Traitement
Monnaie de tenue en-tte: le programme recalcule les montants en monnaie de tenue partir du
montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du
document ;
Monnaie de tenue dossier: le programme recalcule les montants en monnaie de tenue partir du
montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans loption Devise (com-
mande A propos de).
Les choix en-tte ne doivent tre utilises que dans le cas o une modification a t apporte dans la zone
Cours de la fentre Informations document alors quil existe dj des lignes darticles dans le document.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la transformation.
3 Les documents seront transforms dans lordre du classement de la liste.
Si plusieurs pices sont transformes en une seule, les zones En-tte 1 En-tte 4 de la fentre Informa-
tions document reprendront les informations de la dernire pice si elles existent.
La transformation de plusieurs pices en une seule, mme si les lieux de livraison client sont diffrents, est
possible dans le cadre de la transformation de bons de livraison en facture. Le lieu de livraison est modifi
dans len-tte de la facture pour y reprendre le lieu de livraison principal du client. Lors de cette transfor-
mation le programme affiche un message vous en avertissant.
La validation de ce message affiche la fentre de transformation. Si lunit de colisage est identique, le re-
groupement de plusieurs pices en une seule cumulera le nombre de colis.
Transformation des devis en bon de commande pour les articles grs

en contremarque
Si la zone Gestion contremarque du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Gestion des
stocks est paramtre sur Manuelle, la transformation dun devis en une autre pice fera safficher la clas-
sique fentre Transformation documents qui sera suivie dune autre prcisant la date de disponibilit de
larticle en contremarque.
3 Cette fentre saffichera autant de fois quil y a darticles en contremarque diffrents.
Les informations de cette fentre sont automatiquement compltes par le programme avec les valeurs sai-
sies dans les diffrentes fonctions mais peuvent tre modifies.
Sage 2007 872

Menu Traitement
Transformations avec regroupement Documents des ventes
Il possible de regrouper, lors des transformations de pices lances partir de la liste des pices, des docu-
ments dont les informations de len-tte ne sont pas strictement conformes dune pice lautre. Nous d-
taillons ci-aprs les informations qui permettent ces transformations multiples et celles qui ne le permettent
pas.
Lors de la transformation avec regroupement de pices ayant des statuts de comptabilisation des engage-
ments diffrents, le programme affecte toutes les pices le statut de la premire.
Rappelons que la comptabilisation des pices qui ne sont pas des factures peut tre ralise directement
partir de la liste des pices de vente par le bouton ou la fonction Comptabiliser le(s) document(s) du menu
contextuel. Voir le titre Comptabilisation directe des documents de vente, page 738.
Exemple
Soit les pices suivantes :
- Bon de commande BC0020 du 01/07/06 pour le client CARAT : comptabilis en engagement.
- Bon de commande BC0025 du 08/07/06 pour le client CARAT : non comptabilis.
Slection de ces deux documents et transformation en un bon de livraison BL00033.
Ce bon de livraison aura le statut : comptabilis en engagement du premier document trait BC0020.
La suppression dun document issu dune transformation avec regroupement entrane la rgnration du ou
des pices dorigine dont le statut est alors non comptabilis.
Zones interdisant le regroupement
Les zones de len-tte interdisant le regroupement si elles ne sont pas strictement identiques dune pice
lautre sont les suivantes.
Zone de len-tte Regroupement
1 BL/facture Impossible
Devise Impossible
Cours devise Impossible
Catgorie comptable Impossible
Souche Impossible
N Client Impossible
Si le programme constate des disparits au niveau de ces zones entre deux ou plusieurs pices transformer,
il affiche un message qui prcise quelles sont les zones qui interdisent le regroupement de certaines pices.
Les rponses possibles sont les suivantes:

[Oui] : transforme individuellement les pices qui ne peuvent pas tre regroupes, regroupe celles
qui peuvent ltre et affiche la fentre dcrite ci-aprs si certaines zones non bloquantes prsentent
des disparits.
[Non] : annule la transformation et revient la liste des documents.
Sage 2007 873

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Gestion des zones autorisant le regroupement
Les zones de len-tte autorisant le regroupement sont les suivantes.
Caissier Possible
Dpt de stockage Possible
Affaire Possible
Mode dexpdition Possible
Condition livraison Possible
Transaction Possible
Rgime Possible
Priodicit Possible
Langue Possible
Nombre factures Possible
Colisage Possible
Payeur Possible
Taux escompte Possible
Provenance Possible
Caisse Possible
Tarif Possible
Nb factures Possible
N pice site Possible
Pour plus dinformations sur cette dernire zone, reportez-vous sa description :Provenance, page 875.
Si le programme constate une diffrence entre des zones de len-tte qui autorisent cependant le regroupe-
ment, il affiche le fentre Gestion des regroupements .
Cette fentre montre toutes les zones de len-tte dans lesquelles le programme a constat des diffrences.
Les zones estompes signifient quil ny a aucune disparit.
Lors dune transformation par glissement et lorsque les documents concernent un mme tiers mais que dans
lune des pices une centrale dachat est mentionne dans la fentre Information document , la fentre
Gestion des regroupements mentionne les statuts tarifaires diffrents mais la ligne dpose conserve son
tarif dorigine.
Sage 2007 874

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Pour utiliser cette fentre vous devez:

1. Cocher les options actives que vous souhaitez regrouper.
2. Cliquer sur le bouton [OK] pour lancer la transformation avec regroupement.
3. Cliquer sur le bouton [Annuler] pour arrter le processus de transformation.
Dans le cas dune transformation avec regroupement, seules les informations de len-tte de la premire pi-
ce slectionne sont retenues.
Si une zone active est coche, les pices correspondantes seront regroupes condition quaucune autre dif-
frence des valeurs de len-tte nempche ce regroupement.
Si les en-ttes de deux ou plusieurs pices diffrent par certaines informations et que vous nayez pas auto-
ris le regroupement en cochant la ou les cases correspondantes, elles seront transformes sans regroupe-
ment.
Une zone particulire apparat dans la fentre Gestion des regroupements dans le cas o la slection des
pices comporte au moins un bon de retour ou un bon davoir financier et ncessite un complment dinfor-
mation.
Provenance
Les en-ttes et les lignes de pices disposent chacune dun code interne, non accessible lutilisateur, qui
prcise leur provenance.
Cette information permet dviter la gnration par transformation de pices partir de documents non
autoriss. Les provenances sont de quatre ordres:
Normale: toutes les pices classiques des documents des ventes,
Retour: la pice est un bon de retour ou une facture de retour,
Avoir: la pice est un bon davoir financier ou une facture davoir,
Ticket: la pice dorigine est un ticket de caisse issu du programme Sage Saisie de caisse dcen-
tralise.
Les consquences du cochage ou du non cochage de loption Provenance, quand elle est active, sont les
suivantes:
Coche: les bons davoir financiers et les bons de retour sont regroups dans la mme facture que
les autres types de documents. La facture issue de la transformation aura une provenance Normale.
Par contre, les lignes conservent leur provenance dorigine.
Non coche: (valeur par dfaut) les bons de retour et les bons davoir financiers ne sont pas regrou-
ps avec les autres types de documents. Les factures issues de la transformation peuvent avoir des
provenances diffrentes:
Normale: affecte aux factures issues de la transformation de devis, bons de commande ou
bons de livraison ;
Retour: affecte aux factures issues de la transformation des bons de retour ;
Avoir: affecte aux factures issues de la transformation de bons davoir financier.
Tarif
Cette option permet le regroupement de documents pour un mme client mais ayant des champs Centrale
dachat et Catgorie tarifaire diffrents (dans la fentre Informations document ).
Sage 2007 875

Menu Traitement
Dans ce cas, le document issu de la transformation (si acceptation su regroupement) comportera, pour ces
deux zones, les valeurs issues du premier document transform.
N pice site
Le numro de pice site est issu de e-Commerce et correspond aux bons de commande reus par ce biais.
Il permet, si coch, de regrouper sur un mme document des commandes diffrentes passes par un mme
client.
Transformation partielle des documents des ventes
Quatre possibilits permettent de grer les transformations partielles. Nous prsentons ci-dessous trois den-
tre elles. La quatrime consiste dans la transformation par glissement de lignes qui a t dcrite plus haut.
Transformation intgrale avec modification de la nouvelle pice
La transformation intgrale de la pice est suivie de la modification des quantits sur certaines lignes de la
nouvelle pice. Ceci entrane la rgnration de la pice initiale en reliquat.
Il est possible de ne livrer que partiellement des commandes passes par les clients en modifiant les quan-
tits mentionnes dans un bon de livraison ou une facture faisant suite une transformation de bon de com-
mande (ou de devis).
La validation de ces modifications entranera lapparition dun message vous demandant si vous souhaitez
rgnrer la pice dorigine avec les quantits non livres.
Si vous rpondez par laffirmative, la commande dorigine sera rgnre avec les lignes et les quantits
non livres.
3 La modification des quantits dun document transform partir dun devis nentrane lapparition daucun
message ni la gnration daucun reliquat.
Transformation partielle des lignes de la pice
Cette mthode permet de modifier les quantits de certaines lignes livrer sans pour autant supprimer les
quantits initiales.
Exemple
Cas dun client qui demande une livraison chelonne des articles commands.
Chaque pice dispose de colonnes particulires permettant de transformer une partie de la quantit initiale.
Ces colonnes sont dcrites ci-dessous.
3 Ce mode opratoire implique quil faut dabord ouvrir la pice dorigine pour la modifier puis effectuer la
transformation soit partir du document lui-mme, soit partir de la liste.

Cette colonne nest accessible que dans les devis. Elle permet de ne transformer que partiellement la ligne.
3 Dans les pices autres que les devis, cette colonne rappelle les quantits initialement commandes par le
client.
Pour modifier la quantit dune ligne: enregistrez dans la colonne Quantit commande la quantit relle-
ment dsire par le client (ne pas modifier la quantit globale du devis enregistre, elle, dans les colonnes
Quantit ou Quantit colise).
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit commande sera mise en reliquat
dans le devis dorigine (non dtruit).
Sage 2007 876

Menu Traitement
3 La modification de la quantit commande seffectue de faon classique par saisie dans les zones ddition
au dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fentre Informations sur la ligne
de document.

Cette colonne nest accessible que dans les prparations de livraison ou les factures. Elle permet de ne
transformer que partiellement la ligne.
Pour modifier la quantit dune ligne: enregistrez dans la colonne Quantit livre la quantit fournir rel-
lement au client (ne pas modifier la quantit globale du bon de commande enregistre, elle, dans les colon-
nes Quantit ou Quantit colise).
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit livre sera mise en reliquat dans la
prparation de livraison dorigine (non dtruite).
3 La modification de la quantit livre seffectue de faon classique par saisie dans les zones ddition au
dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fentre Informations sur la ligne de
document.

Cette colonne nest accessible que dans les bons de livraison, les bons de retour et les bons davoir finan-
ciers. Elle permet de ne transformer que partiellement la ligne.
Pour modifier la quantit dune ligne: enregistrez dans la colonne Quantit facture la quantit rellement
facture au client (ne pas modifier la quantit globale du document dorigine enregistre, elle, dans les
colonnes Quantit ou Quantit colise).
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit facture sera mise en reliquat dans le
document dorigine (bon de livraison, bon de retour ou bon davoir) non dtruit.
3 La modification de la quantit facture seffectue de faon classique par saisie dans les zones ddition au
dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fentre Informations sur la ligne de
document.
Cette opration permet de livrer certains articles et de nen facturer quune partie.
Transformation partielle par le menu contextuel
Nous avons montr plus haut quun menu contextuel tait disponible sur la liste des lignes de pice. Cette
liste contextuelle prsente une commande Transformer la(les) ligne(s).
Pour transformer certaines lignes (ou la totalit) dune pice:

1. Ouvrez la pice lcran.
2. Slectionnez la ou les lignes transformer.
3. Ouvrez le menu contextuel et choisissez la commande Transformer la(les) ligne(s).
4. La fentre Transformation documents apparat. Faites les rglages voulus.
5. Cliquez sur le bouton [OK].
La nouvelle pice est cre dans la liste. Si la transformation tait partielle, la pice dorigine reste lcran
mais les lignes transformes disparaissent.
Transformation des factures Documents des ventes
Il est possible, par la commande Transformation, de gnrer, partir de factures (comptabilises ou non),
les documents suivants:
Sage 2007 877

Menu Traitement
Bons de retour,
Factures davoir,
Factures de retour.
Cette opration peut se faire:

par transformation de la facture ouverte lcran ou par slection dans la liste des documents de
vente (transformation complte),
par glisser/dposer des lignes de pice (voir plus haut),
par utilisation du menu contextuel.
Voir les explications sur le transfert par glissement sous le titre Duplication par Glisser/Dposer Docu-
Ces deux dernires solutions autorisent les transformations partielles.
3 Il est possible, aprs transformation complte ou partielle, de supprimer ou de modifier certaines lignes
avec rgnration de la pice dorigine.
2 Il est impossible de transformer les factures davoir et de retour.
Une fentre souvre lors des transformations de factures (transformations classiques ou par le menu contex-
tuel).
Elle propose la transformation :
en Bon de retour (valeur par dfaut),
en Bon davoir financier,
en Facture davoir,
en Facture de retour
si ces pices ont t autorises dans loption Organisation de la fiche de lentreprise.
Une commande nest pas disponible par rapport la commande de base:
Recalcul du prix de vente.
Pour toutes les autres, veuillez vous reporter aux explications donnes plus haut. Il est possible de choisir
la souche sur laquelle sera gnr le(s) nouveau(x) document(s). Par dfaut, celle dfinie dans loption Or-
ganisation de la fiche de lentreprise pour le type de pice slectionn est propose.
La duplication dune ligne de facture ngative nest pas possible. Un message derreur vous en prviendra.
Sage 2007 878

Menu Traitement
Le tableau ci-aprs prcise quelles sont les informations dupliques.
Transfert en
Ligne dorigine
Bon davoir finan-
Bon de retour Facture davoir Facture de retour
cier
Rfrence article Repris Repris Repris Repris
Dsignation Repris Repris Repris Repris
Enumr de gamme 1 Repris Repris Repris Repris
Quantit Repris Repris Repris Repris
Quantit colise Repris Repris Repris Repris
Conditionnement Repris Repris Repris Repris
Quantit facture Egale quantit Egale quantit Egale quantit Egale quantit
Poids net Repris Repris Repris Repris
Poids brut Repris Repris Repris Repris
Remise Repris Repris Repris Repris
Prix unitaire HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT
Prix unitaire TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC
Prix unitaire en devise Repris si tarif en Repris si tarif en Repris si tarif en Repris si tarif en
devise devise devise devise
Reprsentant Repris Repris Repris Repris
Prix de revient unitaire Mise zro Repris Repris Repris
Texte complmentaire Effac Effac Effac Effac
Date de livraison Repris Repris Repris Repris
Affaire Repris Repris Repris Repris
Dpt de stockage Repris Repris Repris Repris
Type de pice
Cliquez sur le bouton correspondant la pice gnrer:
Bon de retour,
Facture de retour,
Facture davoir.
Statut
des pices gnres. Par dfaut le premier statut valide pour le type de pice choisi est propos sauf en cas
de non utilisation de cette fonctionnalit auquel cas cest le dernier qui est propos.
Souche
N pice
Sage 2007 879

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Date
Un bouton permet dappeler un calendrier pour la slection de la date.
Mise jour des taux de taxes

option ne doit tre utilise que dans les cas suivants:
un compte de taxe 1 ou 2 a t modifi dans le volet Complment de larticle,
les taxes doivent tre redfinies en fonction des passerelles comptables enregistres dans les catgo-
ries comptables de len-tte des factures davoir et de retour.
Voir les explications donnes plus haut, sous le titre Transformation des documents des ventes,
page 867, en ce qui concerne les caractristiques de la transformation.
Mise jour des cours

Propose les options suivantes:
Aucune: (valeur par dfaut) aucune mise jour des cours ne sera effectue,
Devises en-tte: le programme recalcule les montants en devises partir du montant exprim en
Devises dossier: le programme recalcule les montants en devises partir du montant exprim en
propos de) ;
Monnaie de tenue en-tte: le programme recalcule les montants en monnaie de tenue partir du
document ;
Monnaie de tenue dossier: le programme recalcule les montants en monnaie de tenue partir du
montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans loption Devise (com-
mande A propos de).
Les choix en-tte ne doivent tre utilises que dans le cas o une modification a t apporte dans la
zone Cours de la fentre Informations document alors quil existe dj des lignes darticles dans le
document.
Intgration dun document de vente
Il est possible dinsrer dans un document des ventes des lignes en provenance dautres documents des ven-
tes destins au mme client.
Pour intgrer un document dans un autre :

1. Ouvrez le document dans lequel les lignes doivent tre intgres.
2. Cliquez sur le bouton [Intgrer le(s) document(s)] qui se trouve sur le bord infrieur de la
fentre. Ce bouton nest pas disponible dans les devis clients.
3. Une liste Documents intgrer souvre et donne la liste des documents destins au mme client
que celui de la pice dorigine et qui peuvent tre intgrs. Voir ci-dessous le tableau prcisant les
compatibilits entre pices.
Sage 2007 880

Menu Traitement
4. Slectionnez les pices dont les lignes doivent tre intgres et cliquez sur le bouton [OK]. Le bou-
ton [Annuler] permet de quitter la fonction sans rien faire.
5. Les lignes de la ou des pices slectionnes sont recopies dans la pice destinataire.
La ou les pices intgres sont ensuite supprimes.
3 Cette liste dispose dun menu contextuel dans lequel seules les commandes suivantes sont disponibles :
Slectionner tout, Desslectionner llment courant, Desslectionner tout.
Si un document est destination dun client simple et un autre destination dune centrale dachat, le pro-
gramme ne retiendra que les informations de len-tte de la pice primitive.
Slection des documents

Lorsque la pice destinataire autorise lintgration de lignes en provenance de plusieurs types diffrents de
pices, cette zone devient active et permet de slectionner un type particulier (voir ci-dessous la liste de
compatibilit des pices).
Liste des documents

Cette liste prsente toutes les pices ou celles rsultant de la slection faite au moyen de la zone prc-
dente.
Il est possible de slectionner une ou plusieurs pices.
Le Manuel de la gamme prcise comment raliser les slections dans les listes.
Le tableau ci-dessous prcise les pices de vente qui peuvent tre intgres en fonction de la pice de des-
tination.
Document de destination Documents pouvant tre intgrs Observations
Bon de commande Devis
Prparation de livraison Devis

Bons de commande
Bon de livraison Devis

Prparation de livraison
Bons de commande
Bon de retour Factures Duplication des lignes ayant une prove-

nance Normale (1) et une quantit
positive
Sage 2007 881

Menu Traitement
Bon davoir financier Factures Duplication des lignes ayant une prove-
nance Normale (1)
Facture Devis
Bons de commande
Prparations de commande
Bons de retour
Bons davoir financier
1. Les lignes de facture normales proviennent de factures normales cest--dire ni davoir ni de retour. Si
lintgration de lignes provenant de tels documents est demande, un message derreur apparatra
3 Les documents compacts ne sont pas proposs.
Impression des documents des ventes
Deux boutons [Imprimer] sont disponibles, un dans la liste des pices (sur le bord infrieur de la fentre),
lautre dans la fentre de saisie de pice.
Impression de la liste des documents des ventes
Les impressions que lon obtient par lintermdiaire du bouton [Imprimer le(s) document(s)] dis-
pos sur le bord infrieur de la liste des documents des ventes ont t dcrites plus haut.
Voir le titre Imprimer la liste des documents des ventes, page 734.
Impression dun document des ventes
Nous dcrivons ci-aprs le droulement des oprations dimpression que lon obtient en cliquant
sur le bouton [Imprimer le(s) document(s)] dans len-tte dune pice de vente.
3 Ces oprations sont les mmes que celles qui se produisent si on lance limpression partir de la liste des
documents de vente aprs slection de certaines lignes.
Plusieurs cas peuvent se produire au lancement de limpression :
Si un modle et un nombre dexemplaires dimpression ont t dfinis pour le tiers dans le volet
Modles de sa fiche, aucune fentre ne souvre et limpression est lance directement.
Sinon, le programme utilise le modle de mise en page et le nombre dexemplaires dfinis pour le
document imprimer dans loption Organisation du volet Fichier / A propos de / Options .
Si aucun modle de document na t paramtr pour le type de document imprimer, une fentre
de slection du modle de mise en page Slectionner le modle souvre pour slectionner ce
modle. Le nombre dexemplaires imprims sera de 1.
Dans tous les cas, si le document imprimer est une facture, le nombre dexemplaires imprims sera celui
dfini dans la zone Nb Facture de la fiche Informations document de la facture en question.
Si vous dsirez cependant slectionner un modle de mise en page diffrent de celui affect au client ou
paramtrer certaines des options offertes par cette fentre, il faut presser la touche ALT sur Windows ou
OPTION sur Macintosh au moment o vous cliquez sur le bouton [Imprimer]. Dans ce cas, la fentre de
slection du modle souvrira.
Sage 2007 882

Menu Traitement
Macintosh Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme.
Le bouton [Modle] permet de slectionner le modle de mise en page dfini dans loption Organisation
pour le type de document imprimer.
Dans ce cas, le fait de cliquer sur le bouton [Modle] permet:
la slection automatique du modle de mise en page
le lancement de limpression.
Si vous navez rattach aucun modle au type de pice imprimer, il faudra slectionner le modle utiliser
dans la liste affiche par la fentre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des glossaires ratta-
chs larticle et Tri selon rfrence article ont t slectionnes avant de cliquer sur le bouton [Modle],
ces options sappliqueront au modle de mise en page rattach au type de document.
Ces options sont gres par le programme et ne ncessitent donc pas une mise en page particulire.
Exemple
Le tri suivant la rfrence article.
Dans le cas de loption Impression gamme en colonne, il est ncessaire de paramtrer un modle adquat
si lon dsire des informations supplmentaires sur le document imprim.
La slection de ces options est enregistre dans le fichier PRFRENCES pour le modle retenu.
Par contre, la slection des options Rupture n pice du BC ou Rupture n pice du BL impliquent duti-
liser un modle de mise en page appropri.
Windows Les explications qui suivent concernent la version Windows du programme.
Le programme propose de lui-mme la slection du modle de mise en page dfini dans loption Organisa-
tion pour le type de document imprimer en inscrivant dans la zone Nom la dsignation du modle pr-
paramtr.
Le fait de valider par la touche ENTREE du clavier alphanumrique permet:
Sage 2007 883

Menu Traitement
la slection automatique de ce modle
chs larticle et Tri selon rfrence article ont t slectionnes avant de valider, ces options seront en-
registres pour le modle de mise en page rattach au type de document.
Par contre, la slection des options Impression gamme en colonne, Rupture n pice du BC ou Rupture
n pice du BL implique dutiliser un modle de mise en page appropri.
Version Les explications qui suivent concernent toutes les versions du programme tant Windows que Macintosh.
La liste propose tous les modles de mise en page paramtrs laide de la commande Mise en page. Pour
en slectionner un, cliquez sur sa ligne, cochez les options qui vous intressent puis cliquez sur le bouton
[Ouvrir].
Impression gamme en colonne

Option ne concernant que les articles gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes se
rapportant une mme rfrence article ( condition quelles se suivent).
Exemple
Article gr par couleur
Lignes de la pice
Rfrence
Gamme 1 Gamme 2 Quantit Prix Remise
article
Pull Rouge 5 38,00 10 %
Pull Orange 10 38,00 10 %
Pull Jaune 15 38,00 10 %
Pull Vert 20 38,00 10 %
TOTAL HT 1710,00
Impression de la pice
Rfrence Montant
Rouge Orange Jaune Vert Prix Remise
article HT
Pull 5 10 15 20 38,00 10 % 1710,00
Exemple
Article gr par couleur et par taille
Lignes de la pice
Rfrence
article
Pull Rouge S 5 38,00 10 %
Pull Orange XL 10 38,00 10 %
Pull Jaune S 15 38,00 10 %
Pull Vert XL 20 38,00 10 %
TOTAL HT 1710,00
Sage 2007 884

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Rfrence Gamme Montant

Rouge Orange Jaune Vert Prix Remise
article 2 HT
Pull S 5 15 38,00 10 % 684,00
Pull XL 10 20 38,00 10 % 1026,00
Lutilisation de cette fonction implique que les prix et les remises soient identiques dun numr de gamme
lautre.
La gamme 1 apparat toujours en colonne, que larticle soit en double gamme ou non.
La prsentation est fonction du paramtrage du modle de mise en page.
Regroupement par article

Cette option permet de regrouper les lignes de document conscutives concernant la mme rfrence arti-
cle.
Cette option ne concerne pas les articles gamme.
Impression des glossaires rattachs larticle

Option permettant limpression de tous les glossaires rattachs larticle condition que les objets de mise
en page Glossaire article ou Texte global soient intgrs au modle de mise en page slectionn.
Impression dtail nomenclature article

Le lancement de limpression aprs slection de cette option va raliser limpression des valeurs prsen-
tes dans le tableau suivant ( condition que les objets de mise en page correspondants aient t prvus
dans le modle). Les objets doivent tenir compte de la langue du modle.
2 ATTENTION. Cette option ne sapplique quaux articles nomenclature de fabrication.
Fichier Champ Objet ncessaire limpression
Document ligne Rfrence composant - Premire ligne: Rfrence article du compos

- Lignes suivantes: Rfrences des composants
Dsignation composants - Premire ligne: Dsignation du compos

- Lignes suivantes: Dsignations des composants
Texte global composants - Premire ligne: Dsignation du compos

- Lignes suivantes: Dsignations des composants
- Dernire ligne: Texte complmentaire et glossaires du com-
pos
Quantit composants - Premire ligne: Quantit du compos

- Lignes suivantes: Quantits des composants
Quantit colise composants - Premire ligne: Quantit colise du compos

- Lignes suivantes: Quantits colises des composants
Composants quantit - Premire ligne: rien

- Lignes suivantes: Quantits des composants
3 La quantit des composants correspond au nombre de composants inclus dans la nomenclature multiplie
par la quantit darticles nomenclaturs (en units de vente).
Impression dtail des lignes composantes

Cette option permet limpression du dtail de la nomenclature, dans le cas uniquement des articles
nomenclature commerciale/compos.
3 Cette option est sans effet sur les nomenclatures commerciale/composant puisque dans ce cas toutes les
lignes des composs et des composants simpriment systmatiquement.
Sage 2007 885

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Cette option naura de rsultat que si le modle de mise en page de limpression a t paramtr cette fin.
Les objets de mise en page ncessaires sont dtaills dans les Annexes.
3 Limpression des nomenclatures commerciale/composant nexige aucun objet de mise en page particulier.
Les valeurs ne simpriment simplement pas sur la ligne du compos.
Le programme Sage 100 Gestion commerciale est fourni avec un modle dimpression des factures avec
nomenclatures, disponible dans le sous-dossier VENTES du dossier DOCUMENTS STANDARDS et inti-
tul FACTURE NOMENCLATURE.BGC sous Windows et FACTURE NOMENCLATURE sur Macin-
tosh. Vous pourrez lutiliser comme modle pour raliser des bons de commande ou bons de livraison avec
nomenclatures. Ce modle comporte une colonne supplmentaire pour les quantits des composants.
Tri selon rfrence article

Cette option permet de demander ce que les lignes de pice soient tries, lors de limpression, par numro
de rfrence article. Par dfaut, les lignes sont imprimes dans lordre de saisie.
Cette option sera estompe au cas o:
une rupture par numro de bon de commande est demande,
une rupture par numro de bon de livraison est demande.
Rupture N pice du BC
Cette option permet de demander une rupture sur les numros de bons de commande do proviennent les
lignes imprime.
3 Il est ncessaire que le modle de mise en page ait t paramtr pour permettre cette impression.
Cette option sera estompe au cas o:

un tri sur la rfrence article est demand,
une rupture par numro de bon de commande est demande.
3 La slection de ces options lors de limpression dun modle de mise en page particulier sera enregistre
dans le fichier PRFRENCES. Ces options vous seront nouveau proposes lors dune impression ult-
rieure.
Les deux options ci-dessus (Rupture N pice du BC et Rupture N pice du BL) permettent limpression
des valeurs cumules pour le bon de commande ou la bon de livraison client pour les informations dcrites
dans le tableau suivant.
Intitul Objectif
Quantit Quantit totale de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL
Montant HT Montant total HT de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL
Equivalence montant HT Montant total en devise dquivalence de toutes les lignes qui composent
la pice BC ou BL
Montant HT en devise Montant total HT en devise de toutes les lignes qui composent la pice
BC ou BL
Montant TTC Montant total TTC de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL
Equivalence montant TTC Montant total TTC en devise dquivalence de toutes les lignes qui com-
posent la pice BC ou BL
Quantit colise Quantit colise totale de toutes les lignes qui composent la pice BC ou
BL
Poids net global Poids net global total de toutes les lignes qui composent la pice BC ou
BL
Poids brut global Poid brut global total de toutes les lignes qui composent la pice BC ou
BL
Marge Marge totale de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL
Equivalence marge Marge totale en devise dquivalence de toutes les lignes qui composent
la pice BC ou BL
Sage 2007 886

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Intitul Objectif
Remise en montant Remise en montant de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL
Equivalence remise en montant Remise en montant en devise dquivalence de toutes les lignes qui com-
Montant taxe 1, 2, 3 Montant taxe 1, 2, 3 total de toutes les lignes qui composent la pice BC
ou BL
Equivalence montant taxe 1, 2, 3 Montant taxe 1, 2, 3 en devise dquivalence total de toutes les lignes qui
composent la pice BC ou BL
Reste livrer Reste livrer total de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL
Prix revient total Total prix de revient de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL
Equivalence prix de revient total Total prix de revient en devise dquivalence de toutes les lignes qui com-
Valeur information libre Valeur de linformation libre de toutes les lignes qui composent la pice
BC ou BL
Impression des articles non livrs

Cette option obligera le programme imprimer les lignes darticles non livrs dont la quantit est gale
zro.
Impression du BVR Suisse Documents des ventes
Le BVR, ou Bulletin de versement avec numro de rfrence , est un ensemble dinformations imprim
sur les factures dites en Suisse. Cest un titre de paiement qui ressemble au TIP franais, qui comporte
une ligne de codage et est imprim par le fournisseur destination de son client qui, lui-mme, le remet
sa banque.
Limpression du BVR ne ncessite que de nouveaux objets de mise en page dont le programme Sage Ges-
tion commerciale est pourvu et qui sont dcrits dans les Annexes de ce manuel. Veuillez vous y rfrer.
Les documents des ventes et leur influence sur le stock
saisir directement nimporte quelle pice (sauf une facture davoir et une facture comptabilise),
crer les pices par transformation,
crer les pices par duplication,
supprimer les pices (sauf les factures comptabilises, les factures rattaches des rglements et les
factures protges quand on ne dispose pas des autorisations ncessaires) en rgnrant ventuelle-
ment les pices dorigine si elles rsultent dune transformation.
Aprs validation dune pice, il est possible de modifier toutes les informations enregistres dans les lignes
sauf sil sagit de factures passes en comptabilit, de factures disposant de rglements ou de factures pro-
tges quand on ne dispose pas des autorisations ncessaires. Cette opration est fortement dconseille sur
des pices anciennes dont les articles quelles mentionnent ont fait lobjet de mouvements de stock.
Les diffrents documents de vente quil est possible dutiliser sont, dans lordre logique:
Le Devis est lorigine logique de la chane des pices de vente. Il na aucune influence sur la ges-
tion des stocks.
Le Bon de commande est la suite logique du prcdent. Il prcise les volonts du client mais na
aucun rle sur le stock si ce nest dans la rservation des articles (cumul quantits rserves de la
fiche stock de larticle).
Sage 2007 887

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La Prparation de livraison est ltape intermdiaire entre le bon de commande et le bon de livrai-
son. Elle prcise les quantits prparer pour les livraisons. Elle a une influence sur le stock en pr-
cisant les quantits en prparation.
Le Bon de livraison est, avec la facture, lune des pices matresses de la gestion. Il marque la sor-
tie de stock des articles et leur remise au client.
Le retour de marchandises sera saisi sous la forme dun bon de livraison ou dune facture avec une
quantit ngative (prcde du signe moins).
Le Bon de retour sera enregistr si un article nest pas conforme aux desiderata du client. Il mar-
que le retour en stock de larticle. Il est considr comme une entre en stock. Il servira, de plus,
gnrer une facture davoir sur retour de marchandises.
La colonne Prix de revient unitaire permet dans ce cas la saisie du prix unitaire dentre en stock
de larticle retourn.
La saisie des quantits sera faite en positif (sans les faire prcder du signe moins).
Le Bon davoir financier sert lmission dune facture davoir et na aucune influence sur le
stock. Le bon davoir financier ne doit pas tre utilis en cas de retour des marchandises.
La Facture est laboutissement logique de la vente. Si elle est gnre partir dun bon davoir
financier ou dun bon de retour, elle constituera une facture davoir. Il nest pas possible de saisir
une facture davoir en direct.
Si elle est saisie directement, elle mouvemente les stocks tout comme un bon de livraison.
La Facture davoir est la suite logique du bon davoir financier. Elle permet denregistrer un mon-
tant dont vous gratifiez le client.
La Facture de retour doit suivre logiquement un bon de retour en stock mais elle peut tre saisie
directement sans ce bon pralable.
La Facture comptabilise nest utilise quen consultation. Elle ne peut tre ni modifie ni suppri-
me. On ne peut que larchiver. Elle est issue de la commande Mise jour de la comptabilit.
Linfluence des pices est rsume dans le tableau ci-aprs.
Sorties Entres Stock
Qt Valeur St Valeur Qt Valeur
Devis
Bon de commande
Prparation de livraison
Bon de livraison + +
Bon de retour + + + +
Bon davoir financier
Facture + (2) + (2) (2) (2)
Facture davoir (2)
Facture de retour (2) (2) + (2) + (2) + (2) + (2)
+ augmente la quantit ou le cumul des valeurs.

diminue la quantit ou le cumul des valeurs.
(1) uniquement dans le cas dune transformation partir dun bon de commande.
(2) en saisie directe ou en modification directe de la ligne.
Sage 2007 888

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Traitement / Documents des achats
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les pices dachat cest--dire les prpara-
tions de commande, bons de commande, bons de livraison, bons de retour, avoirs et factures fournisseurs.
Principaux titres concernant les documents des achats :
Liste des documents des achats, page 889,
Cration des documents des achats, page 902,
Informations sur le document des achats, page 913,
Fonctions annexes - Documents des achats, page 929,
Slection dun article Documents des achats, page 939,
Valorisation des documents dachat, page 971,
Duplication des documents des achats, page 988,
Transformation des documents dachat, page 992,
Intgration dun document dachat, page 1003,
Impression des documents des achats, page 1005.
Liste des documents des achats
Cette fentre affiche la liste des documents des achats et permet de les saisir.
On peut aussi ouvrir la liste des documents dachat en cliquant sur le bouton
[Liste des documents dachat] de la barre verticale Gestion des achats .
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des
documents dachat] de la barre doutils Gestion des achats .
Cette liste prsente tous les documents dachat enregistrs et non supprims.
Elle permet de crer, de consulter, de modifier, de transformer et de supprimer les pices ou documents
dachat. Toutes les commandes applicables aux listes sont possibles.
Sage 2007 889

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documents des achats. Le tableau suivant rsume les possibilits de tri.
Tri de la barre doutils Naviga-

Liste droulante Document Classement secondaire
tion
Documents en cours Type N pice
Autres choix Date (par dfaut) N de fournisseur
N de fournisseur Date
Type N de pice
Les informations prsentes par dfaut dans cette fentre sont:

le Numro de pice,
la Date de la pice,
le Numro de fournisseur concern et
lIntitul du fournisseur,
la Souche.
Voir plus loin le titre Personnaliser la liste des documents des achats, page 893.
Le type de pice est reprsent par une icne :
Prparation de commande,
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Facture de retour,
Facture davoir,
La position de la pice est reprsente par une icne:

Sage 2007 890

Menu Traitement
La cration dune pice est dtaille plus loin dans ce chapitre.
On peut aussi crer un document dachat en cliquant sur le bouton [Saisir un

document dachat] de la barre verticale Gestion des achats .
On peut crer une pice dachat en cliquant sur le bouton [Saisir un
document dachat] de la barre doutils Gestion des achats .
Toutes les pices peuvent tre supprimes sauf les factures comptabilises, les factures rattaches un r-
glement et les documents compacts. Ces dernires peuvent tre archives par la commande Archivage.
Voir le paragraphe Transformation des documents dachat, page 992.
Le bord infrieur de la fentre propose quatre boutons et une liste droulante dont les rles sont les suivants.
Les slections peuvent tre combines pour restreindre le nombre de pices affiches.

liste droulante Document est positionne sur Documents en cours.
Les possibilits de slection quil offre sont dcrites plus loin sous le titre Slection des documents
dachat, page 894.
On peut galement rechercher une pice dachat en cliquant sur le bouton [Atteindre un document
dachat] de la barre doutils Gestion des achats .
Document
Liste droulante donnant la liste des types de pices et permettant leur slection.
Tous les documents: tous les documents saffichent.
Prparation de commande: seules les prparations de commande apparaissent.
Bon de commande: seuls les bons de commande apparaissent.
Bon de livraison: seuls les bons de livraison apparaissent.
Bon de retour: seuls les bons de retour apparaissent.
Bon davoir financier: seuls les bons davoir financier apparaissent.
Facture: seules les factures apparaissent (y compris les factures de retour et davoir).
Facture comptabilise: seules les factures comptabilises apparaissent.
Documents en cours (valeur par dfaut): entrane laffichage de toutes les pices lexception des
factures comptabilises et des documents compacts.
Les pices non autorises dans les options de lentreprise (option Organisation) napparaissent pas dans cet-
te liste.
dans le fichier REPRENDRE LA GESCOM sur Macintosh. A la rouverture du fichier commercial, si vous
passez par lintermdiaire de ces fichiers, vous retrouverez la liste droulante Document dans la position
quelle avait lors de la fermeture du fichier.

Voir le titre Statut des documents dachat, page 894.

liser une slection, simple ou multiple, dans la liste des pices.
Sage 2007 891

Menu Traitement

Voir le titre Envoi des documents des achats par e-mail, page 896.

Ce bouton permet dimprimer la liste des documents ou, directement, ceux slectionns dans la
liste.
Voir le titre Imprimer la liste des documents des achats, page 897.
Bouton [Comptabiliser le(s) document(s)]
Ce bouton permet de comptabiliser le ou les documents slectionns dans la liste.
Voir les explications donnes sous le titre Comptabilisation directe des documents dachat, page 901.
Menu contextuel de la liste des documents des achats
Un menu contextuel est disponible sur la liste des documents des achats.
Comptabiliser le(s) document(s)

Cette commande permet de lancer la comptabilisation immdiate de la ou des lignes slectionnes. Elle a
le mme rle que le bouton du mme nom dispos sur le bord infrieur de la fentre.
Voir les explications sur cette fonction sous le titre Comptabilisation directe des documents dachat,
page 901.

Cette commande permet de lancer directement l'impression du ou des documents slectionns.
Sage 2007 892

Menu Traitement
Voir les informations donnes sur les impressions de documents dans le paragraphe Impression des docu-
ments des achats, page 1005.
Si les documents slectionns sont de types diffrents, limpression seffectuera avec le modle de mise en
page choisi.
Envoyer le(s) document(s) par e-mail

Cette commande a un rle identique celui du bouton Envoyer le(s) document(s) par e-mail dispos sur le
bord infrieur de la fentre.
liste.

Modifier le statut des document(s)

Voir le paragraphe Statut des documents dachat, page 894.
Personnaliser la liste des documents des achats
On peut personnaliser la liste des documents des achats soit par une des commandes du menu contextuel,
Les colonnes affiches dans la liste des documents des achats sont dtailles dans le tableau suivant.
Type Oui Oui
Etat Oui Non
Statut Oui Non
N pice Oui Non
Rfrence Oui Non
Date Oui Oui (1)
N fournisseur Oui Oui (1)
Sage 2007 893

Menu Traitement
Intitul fournisseur Oui Non
Date de livraison Non Non
Souche Non Non
Affaire Non Non
Frais Non Non
Encaisseur Non Non
Slection des documents dachat
le bord infrieur de la liste des documents dachat. Ce bouton est estomp si la liste droulante
N Fournisseur
Liste droulante permettant la slection dun fournisseur. 17 caractres alphanumriques. La liste des pi-
ces ne prsentera plus que celles correspondant ce fournisseur.
Si vous laissez cette zone vide, tous les fournisseurs sont slectionns.
Priode de /
Permet la slection des pices sur une priode donne. Saisissez les dates sous la forme numrique
JJMAA.
Si vous laissez ces zones vides, aucune slection sur les dates nest exerce.
ou un fournisseur.
Pour faire rapparatre tous les documents de tous les fournisseurs, vous pouvez refermer la liste et la rou-
vrir.
Statut des documents dachat
Le bouton [Modifier le(s) statut(s)], dispos sur le bord infrieur de la liste des documents
dachat, permet de modifier le statut du ou des documents slectionns dans la liste.
Elle ouvre une fentre de paramtrage Validation des pices .
Sage 2007 894

Menu Traitement
Cette fentre rappelle les rfrences de la pice slectionne.

si plusieurs pices taient slectionnes, elles taient de mme type (PC, BC, BL, etc.),
le premier seffectue dans loption Fichier / A propos de / Options / Organisation, sous le titre
Circuit de validation : on y prcise les diffrentes options du circuit de validation des pices. Ces
options sont rappeles dans le tableau ci-dessous.
tuts.
des trois options disponibles pour chaque pice (sauf les factures comptabilises qui ne comportent quune
seule option).
Les statuts des pices dachat sont rappels dans le tableau suivant.
Prparation de commande Saisi - Confirm - Accept
Bon de commande Saisi - Confirm - Envoy
Bon de livraison Saisi - Confirm - Rceptionn
Bon de retour Saisi - Confirm - A facturer
Bon davoir financier Saisi - Confirm - A facturer
Facture (1) Saisi - Confirm - A comptabiliser
Facture comptabilise Comptabilis
1. Les factures davoir et les factures de retour sont incluses dans ce type.
Voir le tire Transformation des documents dachat, page 992.
Sage 2007 895

Menu Traitement
Exemple
Vous tes ladministrateur et vous avez enregistr un niveau dutilisateur Oprateur pour les opratrices de
saisie et un niveau Contrleur pour les responsables des opratrices chargs de vrifier les saisies faites.
Vous mme vous rservez de paramtrer le stade ultime de chaque pice, cest--dire sa transformation
dans le type suivant.
Les Oprateurs pourront saisir tous les documents et les ouvrir pour les modifier ventuellement condi-
tion que leur statut soit Saisi . Ils pourront ouvrir les pices possdant un autre statut mais ne pourront
pas les modifier.
Les Contrleurs pourront ouvrir les pices comportant le statut Saisi ou Confirm. Ils pourront modifier ce
statut de Saisi en Confirm . Ils pourront ramener le statut en Saisi si une pice doit tre modifie
par les Oprateurs. Le troisime statut de chaque pice leur sera interdit (estomp) et ils ne pourront mo-
difier les pices comportant ce statut.
Ladministrateur pourra ouvrir toutes les pices et faire toutes les modifications possibles. Il sera le seul
habilit transformer les pices.
Envoi des documents des achats par e-mail
Le bouton [Envoyer le(s) document(s) par e-mail], dispos sur le bord infrieur de la liste des do-
cuments des achats, nest actif que si une ligne au moins est slectionne dans la liste.
tionns lors de son utilisation. Ces e-mails sont envoys aux adresses de messagerie des fournisseurs con-
cerns par ces pices.
Prparation de commande Prparation de commande
Bon de livraison Accus de livraison
Bon de retour Accus bon de retour
Bon davoir financier Accus bon davoir financier
Facture (1) Accus de facture
Facture comptabilise Accus de facture
1. Y compris les factures davoir et les factures de retour.
Les destinataires slectionns obissent aux rgles suivantes :
Si la zone Contact de la fentre Information document est vide, le programme slectionnera

ladresse e-mail enregistre dans le volet Identification de la fiche du fournisseur.
Si la zone Contact de la fentre Information document mentionne un nom et que celui-ci est
enregistr dans la fiche du fournisseur, le mail lui sera adress.
Si la zone Contact de la fentre Information document mentionne un nom mais que celui-ci
nest pas rfrenc dans la fiche du fournisseur, un message derreur saffichera.
Sage 2007 896

Menu Traitement
Ladresse e-mail du contact XXX nest pas renseigne ?

[OK]
Il en sera de mme si le contact est enregistr mais que son adresse e-mail est absente.
ainsi envoys :
ladresse de messagerie enregistre dans le premier volet de la fiche fournisseur ou
le premier des contacts appartenant un service donn.
Si les adresses sont renseignes, le programme ouvrira la fentre Slectionner le modle.
Ouvrir.
Imprimer la liste des documents des achats
Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la liste des documents dachat, lance limpression des
Voir le titre Impression des documents des achats, page 1005.
Sage 2007 897

Menu Traitement
3 Il est possible dimprimer les documents des achats directement partir de leur fentre de saisie.
Ce bouton a un rle diffrent suivant que des documents ont t slectionns dans la liste ou non :
Si un document est slectionn dans la liste, il propose son impression en affichant, systmatique-
ment, la fentre de slection du modle de mise en page. Cette fentre est dcrite dans le paragraphe
Impression des documents des achats.
Si plusieurs documents de mme type (exemple : plusieurs factures) sont slectionns, il propose
galement leur impression comme ci-dessus.
Si plusieurs documents de types diffrents (exemple : des bons de commande et des bons de livrai-
son) sont slectionns, il demande de choisir un modle dimpression et imprime tous les docu-
ments partir de ce modle.
Slection simplifie Impression de la liste des documents des achats
Limpression de la liste des documents des achats peut tre paramtre soit partir dune fentre de slection
simplifie soit partir dun format de slection.
Cette fentre permet trois types dimpression possibles en fonction des choix faits dans la liste droulante
Type :
Impression de la liste des pices : en slectionnant ce critre dans la liste, on obtient une liste
dinformations simplifies sur les pices slectionnes.
Impression de contrle des pices : le document obtenu donne des informations plus compltes
sur les pices slectionnes.
Impression des documents : permet de slectionner, dans une liste offerte qui va souvrir au lance-
ment de la commande, le modle dimpression correspondant aux pices slectionnes. Ces docu-
ments ont t conus au moyen de la commande Mise en page.
Le nombre dexemplaires qui va simprimer pour chaque tat est de 1.
Voir le paragraphe Impression des documents des achats, page 1005 pour tout ce qui concerne
limpression des documents eux-mmes.
Permet douvrir la fentre dun format de slection offrant des choix plus dtaills.
Voir plus loin le paragraphe Format de slection Impression de la liste des documents des achats,
page 900.
Sage 2007 898

Menu Traitement

Impressions diffres.
Type
Etat de contrle,
Document.
Document
Liste droulante permettant de slectionner le type de document dachat qui fera lobjet de limpression
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture (y compris les factures davoir et les factures de retour),
Document compact.
Classement
N de fournisseur (valeur par dfaut),
Date,
N de pice.
Langue
Langue 1.
Langue 2.
paramtre.
Voir la fentre Informations sur le document - Documents des achats, page 914.
Date de /
N pice de /
Sage 2007 899

Menu Traitement
N fournisseur de /
Permet de slectionner les pices selon les numros de fournisseur.
Pour lancer limpression immdiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton OK. Sinon cliquez sur
le bouton Annuler ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Format de slection Impression de la liste des documents des achats
de slection simplifie de limpression de la liste des documents des achats.
Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection
permettant des slections labores. Pour tout dtail sur la prsentation de cette fentre, les boutons propo-
ses et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Liste des doc. dachat Type dtat Liste, Etat de contrle, Document (1)
Liste des doc. dachat Classement N de fournisseur, Date, N de pice (1)
Liste des doc. dachat Impression HT Aucune, Brut, Net, Aprs escompte (2)
Document achat entte Type Tous, Prparation de commande, Bon de commande, (1)
Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier,
Facture, Facture comptabilise, Document compact
Document achat entte Langue Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2 (1)
Document achat entte N de pice A saisir (1)
Document achat entte Dpt de stockage A saisir (2)
Slection standard Devise ddition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises (2)

2. Ci-dessous.
Sage 2007 900

Menu Traitement
Liste des documents dachat / Impression HT

Ce critre de slection permet de paramtrer le contenu de la dernire colonne dimpression lorsquon a
fait le choix Liste sur la ligne de critre Type dtat :
Aucune : (valeur par dfaut) limpression reprend les rfrences de len-tte.
Brut : imprime le total du brut HT, remises non dduites.
Net : imprime le total net HT remises dduites.
Aprs escompte : imprime le total HT net aprs escompte.
Document achat entte / Dpt de stockage


Export des tats Documents des achats
Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexport des tats.
Comptabilisation directe des documents dachat
Il est possible de comptabiliser certains documents directement partir de la liste des documents dachat.
Pour cela :
1. Slectionnez une ou plusieurs lignes dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton [Comptabiliser le(s) document(s)] dispos sur le bord infrieur de la
liste ou slectionnez la fonction du mme nom du menu contextuel.
Un message saffiche :
Voulez-vous comptabiliser le(s) document(s) slectionn(s) ?
[Oui] [Non]
Cliquez sur le bouton correspondant votre choix.
Vous pouvez aussi lancer la mise jour comptable dans une pice elle-mme en cliquant sur le
bouton [Comptabiliser le document]. Un message similaire au prcdent saffiche au lancement
de cette fonction.
Les documents des ventes qui peuvent tre comptabiliss de cette manire sont les suivants :
Bons de commande,
Bons de livraison,
Bons de retour,
Factures,
Factures davoir,
Factures de retour,
Factures comptabilises.
Le bouton (Comptabiliser le(s) document(s)] sera gris si lutilisateur na pas les droits daccs la fonction
Mise jour comptable.
Sage 2007 901

Menu Traitement
Voir la fonction Autorisations daccs, page 210.
Les pices autres que les factures sont comptabilises dans le journal de situation dfini pour la souche du
document ou, si aucun journal de situation na t prcis pour cette souche, dans le journal de situation
dfini dans la zone Code journal achats du sous-volet Fichier / A propos de / Comptable /
Engagement .
Les factures sont comptabilises comme dans la fonction Traitement / Mise jour de la comptabilit et les
rglements lis sont transfrs sur les journaux de trsorerie correspondants. Un lettrage ou un pr-lettrage
est effectu selon les rgles dfinies dans cette fonction.
Les mmes contrles et les mmes traitements que ceux de la fonction ci-dessus sont appliqus (codes jour-
naux, IFRS, compte descompte, section analytique dattente, etc.) :
les factures, factures davoir et factures de retour passent en factures comptabilises ;
ltat des factures comptabilises passe Comptabilise.
gramme contrle la comptabilisation directe dune facture. Si la date de la facture comptabiliser est ant-
rieure la date du dernier archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des donnes), un
message davertissement apparatra :
[Oui] [Non]

Cration des documents des achats
La cration dune pice seffectue en cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils
Navigation lorsque la liste des documents des achats est la fentre active
On peut aussi utiliser le bouton [Saisir un document dachat] de la barre ver-

ticale Gestion des achats ou un des boutons de la barre doutils Gestion
des achats pour crer directement la pice correspondante sans ouvrir n-
cessairement la liste des pices.
On peut crer une pice dachat en cliquant sur le bouton [Saisir un
document dachat] de la barre doutils Gestion des achats .
Si on a utilis le bouton [Ajouter] ou le bouton [Saisir un document dachat] des barres doutils, une fentre
Sage 2007 902

Menu Traitement
tion Organisation (commande A propos de) certaines pices peuvent tre estompes et inutilisables. Cli-
quez sur celle que vous voulez utiliser puis sur le bouton OK.
Voir plus loin le paragraphe Saisie des documents des achats, page 904.
le tableau ci-aprs.
Prparation de commande Prparation de commande
Facture (1) Facture
Facture comptabilise 1er document valide
1. La liste droulante Document ne propose pas de slection particulire sur

les factures davoir et les factures de retour. La pice slectionne par
dfaut sera donc une facture normale.
On peut aussi crer un document des achats spcifique, sans que la liste des documents des achats soit n-
cessairement ouverte, en cliquant sur un bouton de la barre doutils Gestion des achats ou sur un bouton
de la barre verticale Gestion des achats . Le tableau suivant rsume ces possibilits.
Prparation de commande
Saisir une prparation de commande four-

nisseur
Bon de commande fournisseur
Saisir une commande fournisseur
Bon de livraison fournisseur
Saisir un bon de livraison fournisseur
Bon de retour fournisseur
Saisir un bon de retour fournisseur
Bon davoir fournisseur
Saisir un bon davoir fournisseur
Facture fournisseur
Saisir une facture fournisseur
Sage 2007 903

Menu Traitement
Facture de retour fournisseur
Saisir une facture de retour fournisseur
Facture davoir fournisseur
Saisir une facture davoir fournisseur
On peut, enfin, crer un document des achats par appel dun modle type.
Voir le titre Cration dune pice dachat partir dun modle type, page 909.
Un document ne peut tre cr dans les cas suivants :

si au moins une des colonnes Rfrence, Rfrence fournisseur ou Dsignation na pas t affi-
che dans la pice (voir loption Organisation),
si le document dsir n'a pas t autoris dans cette mme option Organisation.
donc avec le mme numro), un message saffichera sur le poste de celui qui validera len-tte en dernier
Le N de pice XXX existe dj,
voulez-vous utiliser le n de pice suivant ?
[Oui] [Non]
Les rponses ce message entranent les rsultats suivants :

[Non] : la pice ne peut tre cre ;
[Oui] : len-tte de la pice est valide et porte le numro propos plus 1.
gramme contrle la cration des factures. Si la date de la facture cre est antrieure la date du dernier
archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des donnes), un message davertissement
apparatra :
[Oui] [Non]

Saisie des documents des achats
Toutes les pices dachat utilisent le mme format de saisie. Leur titre les diffrencie et indique le numro
de pice automatiquement affect par le programme la suite du dernier utilis. Ce titre indique galement
le nom du fournisseur.
Sage 2007 904

Menu Traitement
Tout document des achats se compose de quatre parties :
Len-tte qui permet de saisir les informations gnrales sur la pice (fournisseur, numro de pice,
date, etc.) ; ces informations doivent tre valides avant toute saisie de ligne darticle.
Voir le titre En-tte - Documents des achats, page 905.
Les informations gnrales sur le fournisseur, sur la pice ou sur la ligne darticle slectionne.
Voir les titres :
informations immdiates sur la pice ou la ligne slectionne : Informations gnrales sur
la pice ou la ligne Documents des achats, page 913,
Informations sur le document - Documents des achats, page 914,
Informations libres - Documents des achats, page 918,
Informations complmentaires sur la ligne de document - Documents des achats,
page 919,
Solvabilit - Documents des achats, page 923.
Voir le titre Saisie des lignes - Documents des achats, page 924.
Les colonnes de saisie sont dcrites sous le titre Colonnes de saisie des documents des achats,
page 930.
Voir le titre Fonctions annexes - Documents des achats, page 929.
En-tte - Documents des achats
3 Si le Mode personnalis est actif, la zone den-tte de la pice sera complte de certaines informations
tires de la fentre Information sur le document.
gamme.
Sur les informations reprises de la fentre Information sur le document, voir le titre Informations sur le
document Documents des ventes, page 753.
3 Le bouton Retour la fiche tiers des anciennes versions du programme est remplac par un lien sur linti-
tul de la zone Fournisseur qui ouvre la fiche du fournisseur slectionn.

ter. Ce bouton est estomp tant quun fournisseur na pas t affect la pice.
Sage 2007 905

Menu Traitement
Voir le titre Informations libres - Documents des achats, page 918.
Bouton [Appliquer le barme]
Ce bouton est estomp dans les pices dachat.
Bouton [Valorisation du document]

Ouvre une fentre prsentant les informations de pied de pice. Ce bouton est estompe tant
quun fournisseur na pas t affect la pice.
Voir le titre Valorisation des documents dachat, page 971.

Lance limpression du document actuellement lcran. Cette opration se traduit par louver-
ture dune fentre permettant de slectionner le modle dimpression utiliser. Ce bouton est
estomp si aucun fournisseur nest affect la pice.
Voir le titre Impression des documents des achats, page 1005.

Lance la transmission par e-mail du document actuellement lcran. Ce bouton est estomp si
aucun fournisseur nest affect la pice.
Bouton [Comptabiliser le document]

Ce bouton permet de comptabiliser directement le document. Il nest pas disponible si lutilisa-
teur na pas les droits pour utiliser la fonction Mise jour de la comptabilit.
Voir le titre Comptabilisation directe des documents dachat, page 901.

Permet davoir accs aux informations gnrales sur le fournisseur et la pice, pour les vrifier
ou les modifier. Ce bouton est estomp tant quun fournisseur na pas t slectionn.

Permet davoir une ide sur la solvabilit de lentreprise par rapport au fournisseur slectionn.
Ce bouton est estomp tant quun fournisseur na pas t slectionn.

fournisseur nest affect la pice. Ce bouton permet la transformation de la pice actuellement
ouverte.
Toutes les fentres ouvertes par ces boutons sont dcrites plus loin.
Les boutons [Prcdent] ou [Suivant] de la barre doutils Navigation permettent de passer

la pice prcdente ou suivante en fonction du classement de la liste des pices. Cette commande
est dsactive en cration.
Date
Sage 2007 906

Menu Traitement
3 Il est conseill de ne pas antidater les pices dachat ce qui peut provoquer des erreurs de calcul sur les
cumuls de stocks et les prix de revient.
Statut
Voir plus haut le titre Statut des documents dachat, page 894.
Numro de souche
Liste droulante proposant les cinq intituls enregistres dans loption A propos de / Options / Organisa-
tion. Par dfaut, la liste droulante propose la souche dfinie par dfaut pour le type de document ainsi que
le numro de pice en cours correspondant.

limpression,
lexport,
Numro de pice
Zone de 8 caractres alphanumriques, affichant automatiquement en cration de pice le premier numro
que pour le type de pice. Le numro de pice propos par dfaut par le programme correspond au dernier
numro affect incrment dune unit. Il peut tre modifi.
Fournisseur
Cette zone double sert la slection du fournisseur sur son abrg, son numro ou son code postal.
N fournisseur (valeur par dfaut),
Abrg du fournisseur,
Code postal fournisseur.
3 On peut paramtrer dans le volet Fichier / A propos de / Commercial le type dinformation, abrg,
numro ou code postal, qui servira par dfaut slectionner le fournisseur.
Dans le cas dune slection sur le code postal, la fentre de slection des fournisseurs est systmatique-
ment affiche avec prslection du premier fournisseur disposant du code postal le plus proche de la valeur
saisie.
La zone de droite est une liste droulante ditable servant la slection du numro, du nom ou du code pos-
tal du fournisseur suivant le paramtrage fait dans la zone de gauche.

cration dun compte fournisseur (si elle est autorise),
slection assiste dun fournisseur.
Sage 2007 907

Menu Traitement
Livraison
Aucune date nest indique par dfaut. Le paramtrage de la date (en jour, en semaine ou en quantime) est
effectu dans le volet A propos de/ Commercial . La date de livraison reste modifiable aprs la vali-
dation de len-tte.
Ce calendrier a la particularit de prsenter galement le numro de semaine.
3 Toute modification de la date de livraison dans len-tte ne se rpercute pas sur les lignes dj valides
(mais il est possible de le faire, voir ci-dessous). Seules les lignes saisies aprs cette modification bnfi-
cieront de la nouvelle date de livraison.
Dans le corps des documents dachat, une colonne Date de livraison peut tre paramtre dans loption A
propos de / Options / Organisation. Cette colonne reprend par dfaut la date renseigne dans len-tte du
document. Cette information est modifiable ligne par ligne.
Il est possible de modifier la date de livraison inscrite dans len-tte des documents dachat mme aprs
validation de celle-ci. Pour obtenir la mise jour des dates de livraison de chaque ligne du document, il est
ncessaire dutiliser la touche ENTREE une fois la modification de la date de livraison effectue.
Voulez-vous reporter la modification de la date de livraisons sur lensemble des lignes dj saisies ?
[Oui] [Non]
Rfrence
Zone de 17 caractres alphanumriques pour la saisie des rfrences de la commande au fournisseur. Cette
zone est modifiable aprs validation de len-tte. Cette information restera identique lors des transforma-
tions successives.
3 Toute modification apporte la rfrence de len-tte aprs validation du corps de la pice nest pas rper-
cute rtroactivement sur les lignes dj saisies.
Dans le corps des documents dachat une colonne Rfrence, peut tre ajoute aux colonnes initiales par
loption A propos de / Options / Organisation. Cette zone reprend par dfaut la rfrence de len-tte,
mais reste modifiable ligne par ligne.
Cette zone dans les lignes de pice permet de saisir nimporte quel type dinformation dans la limite de 17
caractres.
Affichage de len-tte des documents dachat en Mode personnalis
Si le Mode personnalis est actif, certaines informations, paramtrables, pourront apparatre dans la zone
den-tte de la pice.
Voir la fonction Mode personnalis, page 1721.
Sage 2007 908

Menu Traitement
Les informations tires de la fentre Information sur le document et affiches par dfaut sont les
suivantes :
Affaire : lintitul de cette zone est un lien qui ouvre la fiche du code affaire slectionn,
Entte 1,
Information libre 1,
Acheteur,
Expdition et
Information libre 2.
Il est possible de masquer certaines dentre elles si elles ne vous sont daucune utilit.
Pour masquer les zones indsirables, consultez le Manuel de la gamme ainsi que la fonction Personna-
liser les crans, page 1714.
Cration dune pice partir dune fiche fournisseur
Si le document a t cr en cliquant sur le bouton [Cration dun document] prsent dans les fi-
ches fournisseurs, len-tte est renseigne avec les rfrences du fournisseur. Celles-ci restent ce-
pendant modifiables tant que cette en-tte na pas t valide.
Cration dune pice dachat partir dun modle type
On peut crer un document des achats par appel dun modle type en oprant comme suit :
1. Cration dune pice dachat selon une des mthodes dcrites prcdemment.
2. Renseignement et validation des zones de len-tte.
3. Appel des modles en cliquant sur le bouton [Modles] dispos sur le bord infrieur de la
fentre de saisie des documents dachat. Une fentre Modles et prestations types souvre. Elle
affiche par dfaut les modles de type Achats dont le fournisseur associ est celui de len-tte de la
pice en cours de saisie.
Sage 2007 909

Menu Traitement
4. Slectionnez le modle en cliquant sur sa ligne puis validez par le bouton [OK]. Les lignes de la
pice type associe au modle sinsrent dans la pice en cours de saisie.
3 On peut utiliser cette mthode en complment de lignes dj saisies ou complter les lignes insres avec
dautres.
La fentre Modles et prestations types naffiche, par dfaut, que les modles dont les pices correspon-
dent au type de document des achats ouvert et dont le fournisseur est celui de la pice en cours de saisie.
Afficher tous les modles et prestations types

Cochez cette case pour faire apparatre toutes les pices du type Achats associes des modles types,
quel que soit le fournisseur concern.
Seules les lignes du document type sont incorpores par cette mthode. Le tiers ventuellement associ la
pice type nest pas report dans len-tte.
Slection dun fournisseur Documents des achats
Si vous saisissez un abrg ou un numro de fournisseur qui ne correspond pas un tiers enregistr dans le
fichier comptable actuellement ouvert, le programme affichera une fentre de slection lorsque le curseur
quittera la zone de saisie (avec la touche TABULATION de prfrence).
3 En cas de slection sur le code postal, cette liste saffiche systmatiquement. Si labrg du fournisseur
nest pas unique, cette fentre saffichera galement.
Cette fentre affiche la liste des fournisseurs existants.
Voir plus loin la partie intitul Personnaliser les colonnes de la liste de slection dun fournisseur,
page 912.
Pour en slectionner un, cliquez sur sa ligne ou utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE,
PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN puis validez.
Sage 2007 910

Menu Traitement
Types de fournisseurs
Cette liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle propose :
Fournisseurs actifs (valeur par dfaut) : napparaissent que les fournisseurs dont loption Mise en
sommeil na pas t coche dans leur fiche.
Tous les fournisseurs : dans ce cas tous les fournisseurs sont proposs y compris ceux mis en som-
meil.
Elle est inaccessible et non coche si le tri des fournisseurs porte sur le code postal (voir zone suivante).
Liste trie par

Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de trier la liste des fournisseurs par
numro, par abrg ou par code postal.
Un pr-positionnement du tri est fait en fonction du choix de la slection du fournisseur sur son numro,
sur son abrg ou sur son code postal.
Inclure les fournisseurs mis en sommeil

Cette bote cocher (non coche par dfaut) permet dinclure dans la liste les fournisseurs dont loption
Mise en sommeil a t coche dans leur fiche.
Elle est inaccessible et non coche si le tri des fournisseurs porte sur le code postal.
Bouton [Rechercher]
Cette fonction est dtaille dans le Manuel de la gamme .
Bouton [Nouveau]
Ce bouton permet de crer un nouveau fournisseur. Un fiche fournisseur vide saffiche alors.
Voir la commande Fournisseurs, page 628.
Ce bouton nest actif et la cration nest possible que si elle a t autorise en slectionnant Les deux ou
Tiers dans la zone Cration dlments en saisie du volet A propos de / Prfrences .
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour choisir le fournisseur slectionn. Vous pouvez aussi valider ou faire un dou-
ble-clic sur la ligne du fournisseur.
Si le fournisseur slectionn a t mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des donnes mises en
sommeil est coche dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres
gnraux , le programme interdira lenregistrement de len-tte en affichant un message bloquant.
Le fournisseur XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible !
[OK]
Si la case doption mentionne ci-dessus nest pas coche, la slection dun fournisseur mis en sommeil
Le fournisseur XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement louvrir ?
[Oui] [Non]
Bouton [Annuler]
Menu contextuel de la liste de slection dun fournisseur
Un menu contextuel est disponible sur la liste des fournisseurs dans la fentre de slection dun fournisseur.
Sage 2007 911

Menu Traitement
Ce menu ne propose que deux fonctions Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes.
Personnaliser les colonnes de la liste de slection dun fournisseur
On peut personnaliser les colonnes de la fentre de slection des fournisseurs en utilisant la commande Per-
sonnaliser la liste du menu contextuel.
N fournisseur Oui Oui
Intitul Oui Oui
Code postal Oui Oui
Ville Non Non
Pays Non Non
Tlphone Non Non
Tlcopie Non Non
E-mail Non Non
N Siret Non Non
Cration dun compte fournisseur en saisie de document d'achat
Il est possible de crer un fournisseur en tapant un point dinterrogation (?) dans la zone ddition de labr-
g ou du numro de fournisseur dans len-tte de la pice et en tapant la touche TABULATION (si la cra-
tion est autorise dans le volet A propos de / Prfrences ). Il est galement possible de taper la
dsignation du tiers suivie dun point dinterrogation (?).
Sage 2007 912

Menu Traitement
Une nouvelle fiche fournisseur souvre alors pour vous permettre de la remplir. Sa validation vous fait re-
venir la saisie de la pice.
Validation de len-tte Documents des achats
lignes de la pice. Cette validation seffectue en tapant la touche ENTRE. Cette validation permet gale-
ment lutilisation des boutons lexception des boutons Retour la fiche tiers et Informer sur le document
disponibles ds la saisie du fournisseur.

un numro de fournisseur a t prcis (ou un nom, ce qui revient au mme).
Si le fournisseur a t mis en sommeil (dans le volet Complment de sa fiche), un message vous en aver-
tira lors de la validation de la pice.
Le fournisseur XXX est mis en sommeil !

[OK] [Annuler]
Si vous cliquez le bouton [OK] sur ce message, la saisie peut se poursuivre. Si vous cliquez sur le bouton
[Annuler], la validation est arrte et vous pouvez abandonner la saisie en refermant la fentre ou en tapant
la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Informations sur le document des achats
Plusieurs zones de la fentre de saisie des documents des achats ainsi que plusieurs fonctions permettent
dobtenir des informations sur le document des achats :
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des achats, page 913,
Informations sur le document - Documents des achats, page 914,
Informations libres - Documents des achats, page 918,
Informations complmentaires sur la ligne de document - Documents des achats, page 919.
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des achats
La partie suprieure droite de la fentre de saisie dun document dachat affiche des informations gnrales
3 Ne confondez pas ces informations avec celles donnes par le bouton Informations sur le document.
Si aucune ligne nest slectionne ou en cours de saisie, les informations gnrales affiches dpendent du
paramtrage fait dans le volet A propos de / Prfrences .
Sage 2007 913

Menu Traitement
Liste totaux
Poids net,
Poids brut,
Total HT.
Si une ligne est slectionne, les informations donnes sur larticle sont illustres ci-dessous. Elles nappa-
raissent que si vous lavez demand dans le volet A propos de / Prfrences , en cochant la zone Affi-
chage stock en saisie.
Dtail du stock
slectionn :
Stock rel,
Stock terme,
Stock mini,
Stock maxi,
D.P.A. (dernier prix dachat).
Informations sur le document - Documents des achats
certaines informations de la fiche du fournisseur pour en vrifier ou en modifier le contenu. On
peut ouvrir cette fentre ds quun fournisseur a t mentionn dans len-tte, sans que cet en-tte
ait t valid.
Cette fentre reprend certaines informations de la fiche du fournisseur slectionn. Nous rappelons ci-des-
sous les informations saisissables et leur origine sil y a lieu. Toutes ces informations sont modifiables tant
quaucune ligne na t saisie.
Si une ligne a t enregistre toutes les informations peuvent encore tre modifies lexception du dpt,
de la devise et de la catgorie comptable. Toutes les modifications faites dans cette fentre ne concernent
que la pice en cours dlaboration et ne sont pas reportes dans la fiche fournisseur ni ailleurs.
Sage 2007 914

Menu Traitement
Si vous modifiez le code affaire alors que des lignes ont dj t saisies, la validation de cette fentre sac-
compagnera de lapparition dun message demandant si vous souhaitez reporter cette modification len-
semble des lignes dj saisies.
3 Si vous voulez bnficier des regroupements lors des transformations, il importe que les informations enre-
gistres dans cette fentre soient identiques dune pice lautre.
Voir le paragraphe Transformation des documents dachat avec regroupement, page 996.
Entte 1, 2, 3 et 4
Ces quatre zones de saisie libre servent enregistrer nimporte quelle information autre que celles reprises
de la fiche fournisseur. 25 caractres alphanumriques chacune.
Dpt
Liste droulante ditable donnant la liste de vos dpts o seffectueront les livraisons. Par dfaut, le dpt
renseign dans le volet Complment de la fiche fournisseur est slectionn.
Si la colonne Dpt de stockage est slectionne dans loption A propos de / Options / Organisation
pour cette pice, la gestion des documents multidpts est possible.
Dans les prparations de commande et bons de commande, il est possible de modifier le dpt destinataire.
Dans ce cas, le programme affiche un message demandant si cette modification doit tre reporte sur les
lignes dj saisies.
Voulez-vous reporter la modification du dpt sur lensemble des lignes dj saisies ?

Langue
dans la fiche fournisseur.
Cette option permet dindiquer les libells des articles dans la langue du fournisseur de destination.
Devise
Liste droulante donnant accs la liste des devises enregistres dans les options de lentreprise. Par
dfaut, celle affecte au fournisseur apparat.
Catgorie comptable
Cette liste droulante ditable permet de modifier la catgorie comptable du fournisseur pour le document
en cours de saisie. Cette information nest plus modifiable ds linstant quune ligne darticle a t saisie.
Elle permet de :
grer la suspension de TVA en modifiant la mthode de taxation des articles,
modifier la passerelle comptable pour ce document seulement lors du transfert comptable.
Enregistrez les modifications faites en cliquant sur le bouton OK ou cliquez sur le bouton Annuler pour nen
rien faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Mac-
intosh.
Sage 2007 915

Menu Traitement
Compte gnral
Zone liste droulante permettant la slection du compte gnral comptable sur lequel seront transfres
les critures comptables correspondantes la pice. Par dfaut cette zone affiche le compte gnral associ
au compte du tiers destinataire de la pice.
Acheteur
Liste droulante ditable permettant daffecter un acheteur la pice. Cette zone reprend par dfaut celui
affect au fournisseur. Elle donne accs la liste des fournisseurs enregistrs dans la commande Structure /
Collaborateurs. Il est possible de changer le nom de lacheteur si un autre a t lorigine de la com-
mande. Cette modification ne sera pas enregistre dans la fiche du fournisseur.
3 Si plusieurs acheteurs sont lorigine dune mme commande, il est possible de modifier lacheteur affect
chaque ligne dans la colonne Acheteur (si vous avez paramtr sa prsence) ou en utilisant la fonction
Informations ligne du document.
alors safficher la fermeture de la fentre. Il propose :
Voulez-vous reporter la modification de lacheteur sur lensemble des lignes dj saisies ?

[Non] : les lignes restent avec lacheteur dorigine.
Frais
Cette case cocher permet de connatre ltat du document vis vis des la gestion des frais dapproche. Si
une facture dachat a t ventile par la commande Frais dapproche en tant que facture de frais, cette case
sera coche.
La position de cette case cocher nest pas accessible lutilisateur. Seul le programme la renseigne auto-
matiquement.
Cette information pourra tre utilise comme critre de slection des impressions ou de lexportation.
Rgime / Transaction
Liste droulante permettant de renseigner le code rgime et le code transaction.
3 Ces informations concernent toutes les lignes du document et doivent tre saisies sur deux caractres
numriques au maximum.
Cette information est ncessaire pour ltablissement de la Dclaration dchanges de biens intra-commu-
nautaires.
Type de document Code Rgime Code Transaction
Prparation de commande 21 11
Bon de commande 21 11
Bon de livraison 21 11
Bon de retour 25 21
Bon davoir 25 21
Facture 21 11
Facture davoir 25 21
Facture de retour 25 21
Sage 2007 916

Menu Traitement
Voir la commande Exporter, page 235.
Expdition
Liste droulante donnant accs la liste des modes dexpdition dfinis dans les options de lentreprise.
Par dfaut cette zone reprend le mode dfini dans la fiche du fournisseur.
Condition
Liste droulante donnant accs la liste condition de livraison des options de lentreprise. Par dfaut cette
zone reprend la condition dfinie dans la fiche du fournisseur. Elles permettent dindiquer les obligations
la charge de lentreprise et celles la charge du fournisseur.
Cours
Zone permettant la saisie du taux de conversion devise/monnaie courante. La valeur affiche dans cette
zone provient de la zone Cours des options de lentreprise correspondant la devise indique dans la zone
prcdente. Cette information est modifiable.
Affaire
Liste droulante ditable permettant laffectation dun code affaire au document.
Les codes affaires proposs sont ceux qui correspondent au plan analytique dfini comme Plan analytique
Affaires dans les options de lentreprise.
Cette information reste modifiable ce niveau mme si des lignes ont t saisies pour le document. Dans


[Oui], la modification intervient.
[Non], les lignes restent avec le code affaire dorigine.
[Annuler], vous pouvez revenir sur vos modifications.
elle est prsente dans le masque de saisie de la pice).
Cette zone permet, entre autres, la gestion des documents par affaire. Lors du transfert comptable et con-
dition que la mise jour de lanalytique affaire ait t demande, chaque ligne sera impute sur le code
affaire de la ligne. Le code affaire de len-tte ne sera utilis que pour imputer le montant de lescompte.
Le code affaire de len-tte sera propos par dfaut pour chaque ligne.
sommeil est coche dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres
gnraux , le programme interdira lenregistrement de len-tte en affichant un message bloquant.
[OK]
[Oui] [Non]
Encaisseur
Liste droulante pour lenregistrement du compte du tiers encaisseur. Par dfaut cette zone reprend le
compte saisi dans la zone Encaisseur de la fiche du fournisseur.
La facture pourra tre tablie au nom du fournisseur mais les critures comptables seront passes sur le
compte de tiers encaisseur.
Contact
Sage 2007 917

Menu Traitement
sera modifiable).
Section IFRS
Cette zone napparat lcran que si la gestion de la norme IFRS est active.
Ce paramtrage seffectue dans le Volet Initialisation A propos de, page 90.
Dans ce cas elle permet daffecter la pice une section du plan IFRS : par dfaut celle enregistre dans la
fiche du tiers destinataire de la pice. Modifiable. Il nest pas possible de moduler les sections IFRS ligne
par ligne de document. Toutes les lignes se voient affecter la section enregistre ici.
Informations libres - Documents des achats
quun fournisseur na pas t slectionn. Il reste inactif si aucune information libre n'a t para-
mtre pour les en-ttes dans les options de l'entreprise.
Cette fentre permet de consulter ou de renseigner les informations libres concernant le document.
3 Rappelons que les dsignations des informations libres sont enregistres dans les options de lentreprise.
La liste reprend lensemble des informations libres de type En-tte de document.
Pour ajouter une valeur dinformation libre : cliquez sur sa ligne, saisissez-la dans la zone ddition en
bas de la fentre puis validez.
Pour modifier une valeur : slectionnez sa ligne et validez.
Pour supprimer une valeur : slectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone ddition et validez.
3 Il nest pas possible dajouter ni de supprimer une information libre ce niveau, il faut le faire, avec tous les
risques que cela comporte dans le volet Options de la fiche de lentreprise. Voir les explications don-
nes, notamment sur les suppressions.
Rappelons que les informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de critre de recher-
che dans la commande Rechercher et les formats de slection des tats.
Macintosh.
Sage 2007 918

Menu Traitement
Informations complmentaires sur la ligne de document - Documents des

achats
Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Aprs avoir slec-
tionn une ligne, cliquez sur ce bouton (il se trouve sur le bord infrieur de la fentre), la fentre Infor-
mation ligne du document saffiche.
Cette fentre affiche quatre onglets sur Windows ou une liste droulante sur Macintosh pour accder aux
volets disponibles dans cette fentre :
des informations sur la ligne de document : Volet Informations ligne Informations ligne du docu-
ment dachat, page 919,
des informations libres sur la ligne de document : Volet Informations libres Informations ligne
du document dachat, page 921,
des informations libres sur les numros de srie ou de lot dans le cas dun article de ce type : Volet
Informations libres srie/lot Information ligne du document dachat, page 922 : ce volet nest
prsent que lorsque la ligne slectionne concerne un article srialis ou gr par lot et pour lequel
on a enregistr des informations libres de type Srie/lot ;
des informations sur les emplacements de stockage lorsque cette fonction est utilise : Volet
Emplacements Information ligne du document dachat, page 922.
Cette fentre propose les informations enregistres pour la ligne de document slectionne. Toutes les co-
lonnes de loption A propos de / Options / Organisation sont reprises ainsi que les informations dcrites
ci-dessous. Il est possible dintervenir sur certaines valeurs pour les modifier directement partir de cette
liste.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites dans les volets.
Bouton [Annuler]
Cliquez sur ce bouton ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Volet Informations ligne Informations ligne du document dachat
N de pice du bon de commande

Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir du bon de livraison. Elle reprend le
numro de pice du bon de commande duquel est issue la ligne.
Sage 2007 919

Menu Traitement
Date du bon de commande

date du bon de commande duquel est issue la ligne.
N de pice du bon de livraison

Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir de la facture. Elle reprend le numro
de pice du bon de commande duquel est issue la ligne.
Date du bon de livraison

date du bon de livraison duquel est issue la ligne.
Rfrence compos
Cette information nest pas gre dans les documents dachat.
Type ligne nomenclature

Cette information nest pas gre dans les documents dachat et propose systmatiquement Normale.
La modification dune valeur, quand elle est possible, seffectue comme suit :
1. slectionnez la ligne dans le document ;
2. cliquez sur le bouton [Informations sur une ligne] ;

3. slectionnez le champ modifiable et saisissez la modification dans la zone au bas de la fentre ;
4. validez la saisie par la touche ENTRE du clavier alphanumrique ;
5. validez la fentre en cliquant sur le bouton OK ou par la touche ENTRE du clavier numrique ;
6. validez la ligne slectionne pour que la modification soit effective.
Lorsque la modification est possible, elle seffectue par la zone infrieure de la fentre. Le tableau suivant
reprend pour chaque colonne les modifications possibles.

tre tre
Rfrence article Non P. U. net Non
Rfrence fournisseur Non P.U. net en devise Non
Dsignation Non Prix revient unitaire Non
Complment Non Frais Non
Rfrence Oui Montant HT Non
Gamme 1 Non Montant HT devise Non
N srie & lot Non Taxe 2 Non
P. U. Non Taxe 3 Non
P. U. devise Non P. R. total Non
P. U. bon de commande Non Montant TTC Non
Quantit Non Dpt de stockage Non
Quantit colise Non Affaire Oui
Conditionnement Non Date de premption Non
Quantit commande Dans les prparations de Date de fabrication Non

commande uniquement
Sage 2007 920

Menu Traitement

tre tre
Quantit livre Dans les bons de com- N de pice bon de com- Non
mande uniquement mande
Quantit facture Dans les bons de livraison, Date bon de commande Non
bons de retour et bons
davoir
Reste livrer Non N de pice bon de livraison Non
Poids net global Oui Date bon de livraison Non
Poids brut global Oui Rfrence compos Non
Date de livraison Oui Type ligne nomenclature Non
Remise Non
Volet Informations libres Informations ligne du document dachat
pices.

cliquez sur la ligne de linformation libre,
utilisez la zone ddition en bas de la fentre pour saisir, modifier ou supprimer la valeur de linfor-
mation libre,
validez.
Sage 2007 921

Menu Traitement
Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document

dachat
Des modifications sont possibles ce niveau. Elles pourront servir retrouver la trace des articles srialiss
ou grs par lot.
Ce volet napparat pas dans les documents nentranant pas de mouvement de stock.
Volet Emplacements Information ligne du document dachat
suivis en stock.
Sage 2007 922

Menu Traitement
Solvabilit - Documents des achats
Cette fentre souvre avec le bouton [Informations sur la solvabilit] dans la fentre de saisie des
documents d'achat. Elle permet destimer votre solvabilit chez le fournisseur choisi. Il est pos-
sible de la consulter avant que len-tte de la pice soit valid. Ce bouton est estomp tant quun
fournisseur na pas t slectionn.
Cette fentre extrait un certain nombre de statistiques de lhistorique du fournisseur :

Encours autoris : valeur extraite de la fiche fournisseur,
Solde la date du jour : cumul des 4 lignes suivantes,
Portefeuille en cours : cumul TTC des bons de livraison et des factures non transfres en compta-
bilit,
Portefeuille BC : cumul TTC des prparations de commande et des bons de commande non livrs,
Dernire facture : date de la dernire facture enregistre sur un journal dachat,
3 Si vous navez pas enregistr dencours autoris sur la fiche fournisseur, le programme suppose quil vous
autorise un dcouvert illimit et ne calcule donc pas le dpassement.
Sage 2007 923

Menu Traitement
Saisie des lignes - Documents des achats
La saisie darticle dans le corps du document dpend de larticle. Le schma suivant rcapitule les princi-
paux types darticles :
Sans particularit Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni numro de srie, ni numro de lot ne doi-
vent tre saisis.
Mono Gamme Article pour lequel la liste droulante Gamme 1 a t renseign avec une gamme de type
Produit.
Exemple : article gr par taille.
Double Gamme Article pour lequel les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2 ont t renseigns avec des
gammes de type Produit.
Exemple : article gr par taille et par couleur.
A conditionnement Non gr dans les documents achats.
Suivi en srialis Article pour lequel un numro de srie doit tre enregistr. Chaque article possde son
numro de srie diffrent des autres.
Exemple : magntoscopes.
Suivi par lot Article appartenant un lot. Plusieurs articles peuvent avoir le mme numro de lot.
Exemple : mdicaments.
Vente au Dbit Non gr dans les documents dachat.
Facturation / poids net Article dont le poids intervient dans le calcul du montant de lachat.
Exemple : poulets.
Forfaitaire Article dont la quantit nest pas gre. Le prix enregistr entre seul en ligne de compte.
Exemple : frais de port.
En contremarque Article dont la commande par un client entrane la gnration d'une commande fournisseur. A
l'inverse, la livraison de l'article par le fournisseur entrane la gnration du bon de livraison
client.
Les lignes ne peuvent tre saisies quaprs avoir valid les zones de len-tte de la pice. Si larticle slec-
tionn a t mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des donnes mises en sommeil est coche dans
le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux , le programme interdira
lenregistrement de la ligne en affichant un message bloquant.
Larticle XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible !
[OK]
Si la case doption mentionne ci-dessus nest pas coche, la slection dun article mis en sommeil dclen-
Larticle XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement louvrir ?

[Oui] [Non]
Sage 2007 924

Menu Traitement
Vous pouvez dplacer les colonnes en cliquant (bouton de gauche) sur leur titre (le pointeur change
alors daspect), puis en faisant glisser. Relcher le bouton de la souris lorsque le pointeur a dpass le
bord de la colonne avant ou aprs laquelle vous voulez insrer la colonne dplace.
Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en cliquant (bouton de gauche) sur le trait qui spare
leur titre de celui de la colonne suivante (le pointeur change alors daspect), puis en faisant glisser. Re-
lcher le bouton de la souris lorsque la taille dsire est atteinte.
Colonnes de saisie des documents des achats
documents des achats, page 930.
Menu contextuel des lignes de documents dachat
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes de pices dachat.
Des commandes spcifiques sont disponibles dans ce menu :
Sage 2007 925

Menu Traitement
Tri des lignes du document

Trois fonctions permettent de trier les lignes du document ouvert :
Ordre saisi : (valeur par dfaut) les lignes restent dans lordre de leur saisie.
Rfrence article : les lignes sont tries par ordre croissant de rfrence article.
Rfrence fournisseur : les lignes sont tries par ordre croissant de rfrence fournisseur. Si cette
information est manquante, les lignes correspondantes seront dplaces en fin de liste.
Si la fonction slectionne est diffrente de Ordre saisi, les boutons [Monter] et [Descendre] sont inactifs.
Ce critre est conserv lorsquon passe dun document un autre ou lorsquon ouvre un document alors
quun autre est dj ouvert. Lorsquun document est ouvert seul en modification pour la premire fois,
lordre de tri est celui par dfaut.
3 Lordre de tri Rfrence fournisseur nest pas applicable aux documents internes.

Cette fonctionnalit permet de mettre zro le contenu des colonnes Quantit commande, Quantit
livre et Quantit facture en une seule opration.
3 Rappelons que les colonnes dont il est question ont les rles suivants :
- Colonne Quantit commande : elle indique, dans les devis, les quantits transformer en bon de
commande, en bon de livraison ou en facture. La diffrence avec la valeur mentionne dans la
colonne Quantit est conserve en reliquat.
- Colonne Quantit livre : elle indique, dans les commandes, les quantits transformer en bon de
livraison ou en facture.
- Colonne Quantit facture : elle indique, dans les bons de livraison, les bons de retour ou les bons
davoir financier, la quantit transformer en facture.
Cette modification est galement possible en saisie manuelle.
Voir les descriptions faites dans chacune des colonnes concernes.

2 Les commandes Mise zro de la quantit transformer et Transformer la(les) ligne(s) ne sont pas
disponibles dans les factures davoir et de retour.

la commande Traitement / Interrogation de compte article. Cette fentre, non renseigne louverture,
vous permet de choisir les informations que vous dsirez voir apparatre. Validez ensuite pour faire appa-
ratre les lignes.
souvre.
Personnaliser les colonnes des documents des achats
On peut personnaliser les colonnes des documents des achats soit par une des commandes du menu contex-
Sage 2007 926

Menu Traitement
Le corps des documents dachat affiche par dfaut un certain nombre de colonnes dont lAdministrateur
peut modifier la prsence ou la disponibilit. Nous renvoyons le lecteur aux paragraphes traitant des docu-
ments des achats dans loption Organisation (volet Fichier / A propos de / Options ).
Les colonnes disponibles dpendent du type de document.
Oprations possibles sur les lignes de pice dachat
Saisie dune nouvelle ligne

1. assurez-vous quaucune autre ligne nest slectionne ;
2. amenez le curseur dans la zone de saisie de la premire colonne (au dessus du titre de la colonne) ;
3. tapez ou slectionnez les informations dans les zones ddition ;
4. validez pour les enregistrer.
Modification dune ligne saisie

1. Slectionnez-la dans la liste ;
2. apportez les modifications voulues dans les zones ddition au dessus des titres des colonnes ;
3. validez.
3 La modification des quantits sur une ligne comportant un article en contremarque s'accompagne de l'appa-
rition d'un message particulier.
Voir le titre Article en contremarque - Prparations de fabrication, page 1068.
La validation aprs modification dune ligne dont une ou plusieurs zones sont gres par un modle den-
registrement entrane un recalcul de ce modle si loption Recalcul des modles denregistrement en mo-
dification de ligne est coche dans le volet Fichier / A propos de / Prfrences.
Il est possible, quel que soit le paramtrage fait dans ce volet, de forcer le programme lancer le recalcul
du ou des modles denregistrement attachs une ligne en :
slectionnant la ligne recalculer,
cliquant sur le bouton [Recalcul modle denregistrement] dispos sur le bord infrieur de
la fentre de la pice.
Suppression dune ligne
Pour supprimer une ligne :

1. slectionnez-la dans la liste ;
Sage 2007 927

Menu Traitement
Il est impossible de supprimer une ligne de facture comptabilise.
quer sur cette ligne tout en pressant une touche CTRL sur Windows ou Commande sur Macintosh.
Insertion dune ligne vide
Tapez simplement la touche ENTREE quand le curseur se trouve dans la zone ddition de la premire co-
lonne.
Lignes des bons davoir et des factures davoir
Dans les factures davoir comme dans les bons davoir financier, les quantits peuvent tre enregistres en :
positif, pour indiquer une gratification que vous fait le fournisseur,
ngatif, pour indiquer un montant venant en dduction de cette gratification.
Lignes des bons de retour et des factures de retour
Dans les factures davoir comme dans les bons davoir financier, les quantits ne peuvent tre enregistres
quen positif ; toute saisie en ngatif (valeur prcde du signe moins) est interdite.
bouton [Monter] et
bouton [Descendre].
Slection de la dernire lignr : le bouton [Descendre] est inactif.

inactifs.
Voir le titre Menu contextuel des lignes des documents de vente, page 767.
Sage 2007 928

Menu Traitement
Fonctions annexes - Documents des achats
de pices sont les suivants.
Bouton [Monter]
ment).
Bouton [Descendre]
ment).
Pour les deux boutons qui prcdent, voir le titre Dplacement des lignes, page 928.
Voir le paragraphe Texte complmentaire - Lignes des documents dachat, page 951.
Voir le paragraphe Insertion dune ligne avant une autre, page 948.
Permet d'insrer une ligne de total partiel.
Voir plus haut les explications dans le paragraphe Modification dune ligne saisie, page 769.
Ce bouton nest disponible que si une seule ligne est slectionne et si celle-ci mentionne une rfrence ar-
ticle.
Voir plus loin les informations donnes sur cette commande sous le titre Informations complmentaires
sur la ligne de document - Documents des achats, page 919.
Bouton [Intgrer des documents]
Permet dinsrer les lignes dune autre pice destination du mme fournisseur.
Voir le titre Intgration dun document dachat, page 1003.
Bouton [Modles]
tions types.
Voir la fonction Modles et prestations types, page 1280.
Sage 2007 929

Menu Traitement

Permet de consulter les liens avec les pices dachat en cas de slection d'une ligne d'article gr
en contremarque.
Voir plus loin sous le titre Article en contremarque - Prparations de fabrication, page 1068, la descrip-
tion de cette fentre.
larticle considr.
stock.
Voir le titre Gestion des emplacements Documents des achats, page 943.
Colonnes de saisie des documents des achats
Nous dcrivons ci-aprs toutes les colonnes que cette fentre peut mentionner en dcrivant leur contenu et
les automatismes qui peuvent sy rattacher. Ces automatismes peuvent ne pas se produire si la colonne nest
pas apparente. Nous les dcrirons dans lordre o elles sont listes dans loption Organisation de lentrepri-
se (commande A propos de).
Nous vous rappelons dutiliser la touche la touche TABULATION pour passer dune zone la suivante.
3 Les descriptions faites ici concernent toutes les colonnes que lon peut afficher dans toutes les pices
dachat et pas forcment celles dont vous constatez la prsence sur votre cran. Rappelons que la pr-
sence des colonnes est paramtre dans loption Organisation de la fiche de lentreprise et finalise par la
fonction Personnaliser la liste quon lance partir du menu contextuel ou du menu Fentre.
Pour la slection des articles, nous vous renvoyons au titre Slection dun article Documents des
achats, page 939.

Affiche et permet de slectionner un article par sa rfrence.
tapez sa rfrence (18 caractres) ou
saisissez les premiers caractres de sa rfrence et pressez la touche TABULATION, une liste
souvre ou
CTRL + MAJUSCULE) ou encore
utilisez un lecteur de codes barres.
On peut galement utiliser cette zone pour appeler un article sur :

son numr de gamme,
son code barres numr de gamme ou
sa rfrence conditionnement.
Sur la slection des articles, voir le paragraphe Slection dun article Documents des achats,
page 939.
Dans le cas de lenregistrement de la rfrence article en utilisant un code barres, il est conseill de saisir la
quantit avant la lecture du code barres car celle-ci saccompagne par dfaut dune validation.
Sage 2007 930

Menu Traitement
3 La zone Rfrence article accepte galement les 7 caractres suivants : la barre de fraction (/), le tiret (-),
le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace. Ce dernier sera reprsent
Voir les explications donnes sous le titre Cration dun article en saisie de document dachat,
page 942.
Lune au moins des trois colonnes, Rfrence article, Dsignation ou Rfrence fournisseur doit obliga-
toirement tre prsente.
Si la slection dun article seffectue dans la colonne Rfrence article (ou dans la colonne Dsignation)
le programme ne contrlera pas que larticle en question est rfrenc auprs du fournisseur en question.
Pour assurer cette adquation, il faut appeler larticle en le slectionnant dans la colonne Rfrence four-
nisseur.
Si larticle slectionn comporte une particularit, des fentres annexes vont souvrir pour permettre de
prciser ces points particuliers. Ces fentres complmentaires saffichent dans les cas suivants :
larticle est en rupture complte de stock.
Pour viter l'ouverture de la fentre de saisie des articles gammes, il est possible de saisir la rfrence de
l'numr de gamme pour un article mono gamme ou double gamme.
Colonne Rfrence fournisseur

Cette zone affiche automatiquement la rfrence fournisseur de larticle considr. Elle permet galement
de slectionner un article sur sa rfrence fournisseur.
Elle permet aussi de slectionner un article sur une des informations suivantes :
la rfrence fournisseur,
le code barres fournisseur,
la rfrence numr de gamme fournisseur,
le code barres numr de gamme fournisseur ou
son code barres conditionnement fournisseur.
Lune au moins des trois colonnes, Rfrence article, Dsignation ou Rfrence fournisseur doit toujours
tre prsente dans une pice dachat.
Cette zone permet de slectionner larticle commander la condition expresse que cet article soit rf-
renc chez le fournisseur enregistr dans len-tte de la pice. En dautres termes, la slection dun article
sur cette colonne permet de ne slectionner que les articles rfrencs chez le fournisseur en question.
Les possibilits de slection dcrites pour la colonne Rfrence article sont applicables ici.
Si la valeur tape nexiste pas, le programme ouvre la fentre Slection dun article . La fentre de
slection de larticle souvrant cette occasion ne propose que les articles rfrencs pour ce fournisseur.
Colonne Dsignation
Affiche et permet de slectionner un article par sa dsignation. Voir les informations donnes pour la
Colonne Complment
apparat.
Voir le paragraphe Texte complmentaire - Lignes des documents dachat, page 951.
Colonne Rfrence
Reprend par dfaut la rfrence de len-tte. Cette zone reste modifiable.
Sage 2007 931

Menu Traitement
Colonne Gamme 1
produit. Cette information nest pas modifiable.
Voir le paragraphe Articles simple gamme - Documents des achats, page 953.
Colonne Gamme 2
Affiche et permet dindiquer lnumr de la gamme 2. Cette information nest pas modifiable.
Voir le paragraphe Articles double gamme - Documents des achats, page 956.

srialis ou gr par lot. La validation de la ligne sans avoir saisi un numro ouvre une fentre de srialisa-
tion. Cette fentre de paramtrage ne souvre que lors de la saisie dun bon de livraison ou dune facture.
Dans le cas des bons de retour, le numro de srie ou de lot devra tre tap au clavier sur 18 caractres
alphanumriques au maximum.
Cette colonne peut tre affiche dans les documents des ventes suivants :
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Facture de retour.
La validation de la ligne sans avoir saisi un numro ouvre une fentre de srialisation ou de gestion des
lots. Cette fentre de paramtrage ne souvre que lors de la saisie dun bon de retour ou dune facturede
retour.
Dans un bon de retour ou une facture de retour, il peut galement tre slectionn en pressant la touche F4,
ce qui fait souvrir une fentre Numro de srie/lot qui permet de slectionner le numro de srie ou de
lot de larticle en cours de saisie.
3 Cette mthode ne permet pas denregistrer les informations complmentaires concernant larticle choisi. Il
est prfrable dutiliser la mthode dcrite sous le titre Articles srialiss - Documents des ventes.
Il est possible de modifier le numro de srie ou de lot dun article dans une pice constituant une entre en
stock. Ces diffrentes pices sont les suivantes :
Bon de livraison (sauf si quantit ngative),
Facture (sauf si quantit ngative ou facture issue dun bon de retour).
Dans tous les autres cas, pour modifier un numro, il faut supprimer la ligne puis la ressaisir. Il est impos-
sible de supprimer un numro, seule la ligne peut tre supprime.
3 La zone N Srie / lot accepte les caractres alphanumriques majuscules ainsi que les 7 caractres sui-
vants : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.),
Sage 2007 932

Menu Traitement
et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme
un espace.

Cette mentionne des informations complmentaires sur le produit qui peuvent tre saisies au moment de la
slection du numro de srie ou de lot entr.
Colonne Prix unitaire (P.U.) HT

Affiche le prix dachat HT enregistr pour le fournisseur auquel se rapporte la pice. Cette valeur est modi-
fiable sur 14 caractres numriques maximum.
Le paramtrage du format du prix unitaire seffectue dans le volet A propos de / Initialisation .
Ce format est utilis pour dfinir les prix dachat et de vente de la fiche article avec un nombre de dcima-
les variant de 0 4. En outre il permet de grer des prix quatre dcimales en utilisant un format montant
2 dcimales.
La mthode de calcul des valeurs de la ligne est la suivante :
Zones Type article Mode de calcul
Prix unitaire Tous Saisie au format prix unitaire
Prix unitaire Net Tous ( Prix unitaire Quantit ) Remise

------------------------------------------------------------------------------------------- arrondi au format Montant
Quantit
Montant HT Tous sauf ((Prix unitaire * Quantit) - Remise) arrondi au format de la monnaie de tenue
de compte
Fact. / poids net Prix unitaire * Poids net global de la ligne Remise
ment.
Colonne Prix unitaire en devise

Affiche le prix dachat exprim en devises enregistr dans la rfrence fournisseur de larticle. Si aucun
prix dachat en devise na t dfini et si une devise a t slectionn dans la zone Devise de la fentre
Informations document , la colonne affichera le rsultat de la conversion :
Prix dachat en monnaie de tenue commerciale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours
ou Prix dachat en monnaie de tenue commerciale * Cours
en fonction de la mthode de cotation des devises.
Voir loption Devise, page 153.
Le prix dachat en monnaie de tenue est tir de la colonne Prix unitaire HT et le cours de la fentre Infor-
mations document.
Cette valeur est modifiable (14 caractres numriques maximum).
Une modification sur cette colonne entrane automatiquement la mise jour du montant correspondant en
monnaie de tenue dans la colonne Prix unitaire. Et inversement, si lon modifie la valeur qui se trouve
dans la colonne Prix unitaire HT, cest la colonne Prix unitaire en devise qui sera mise jour de la valeur
correspondante.
sez un article ayant un prix dfini dans une autre devise, un message vous informera que la devise du tarif
de larticle ne correspond pas celle du document. La saisie de larticle ne sera alors pas possible.
Sage 2007 933

Menu Traitement
Colonne Prix unitaire du bon de commande

Affiche le prix unitaire HT de larticle sur le bon de commande. Le prix affich est toujours exprim en
monnaie de tenue. Cette zone nest pas modifiable.
3 Cette colonne n'est pas disponible dans les prparations de commande, bons de commandes, bons de
retour et bons d'avoir.
Colonne Quantit
lunit dachat est diffrente de celle de vente et le taux de conversion a t renseign dans la fiche
rfrence fournisseur de larticle. La colonne nest pas saisissable. Elle sera automatiquement com-
plte par le programme en fonction de la quantit saisie dans la colonne Quantit colise et du
taux de conversion.
lunit dachat est la mme que celle de vente, le taux de conversion nest pas renseign, (dans ce
cas il est gal 1 par dfaut), ou aucun fournisseur nest affect dans la fiche article. La colonne est
saisissable. Le programme considre dans ce cas que larticle sachte et se vend dans la mme
unit.
retour.
Il est possible denregistrer des quantits ngatives dans cette colonne si larticle considr doit tre sorti du
stock.
La saisie dun bon de retour ou dune facture de retour est cependant prfrable.
retour.
Pour plus dinformations, reportez-vous aux paragraphes Oprations possibles sur les lignes de pice
dachat, page 927.
ment.
Colonne Quantit colise

Cette colonne sert la saisie des quantits correspondant lunit dachat. Voir les explications donnes
dans la colonne prcdente.
Si larticle slectionn possde le suivi de stock srialis ou par lots, lenregistrement dune quantit sup-
rieure 1 gnre autant de lignes que de numros de srie ou de lot dans les documents de types BL, factu-
res et bons de retour. Cette gnration est prcde de lapparition de la fentre de saisie des numros de
srie.
Voir le paragraphe Articles srialiss ou grs par lot Documents des achats, page 958.
retour.
ment.
Cette colonne reprend linformation mentionne dans la zone Unit dachat de la fiche rfrence fournis-
seur de la fiche article. Cette information nest pas modifiable.
Si la rfrence fournisseur nexiste pas, le programme affiche lunit de vente.
Sage 2007 934

Menu Traitement

Cette zone nest accessible que dans les prparations de commande et permet de ne transformer que par-
tiellement la ligne. Pour cela, modifiez la quantit transformer dans le bon de commande. Par dfaut la
quantit commande reprend la valeur de la colonne Quantit.
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit commande constitue la mise en reli-
quat dans la prparation de commande dorigine (non dtruite).
3 La modification de la quantit commande seffectue de faon classique par la modification de la zone

apparaissant dans la colonne ou dans la fentre Informations sur la ligne de document .
slectionnant la ou les lignes modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie en haut des colonnes (la
mme pour toutes les lignes en cas de slection multiple) puis en validant.
quantit transformer du menu contextuel.
3 Cette colonne n'est pas disponible dans les bons de commande, les bons de retour et les bons d'avoir.

Cette zone nest accessible que dans les bons de commande et permet de ne transformer que partiellement
la ligne. Pour cela, modifiez la quantit transformer dans le bon de livraison. Par dfaut la quantit com-
mande reprend la valeur existant dans la colonne Quantit. Lors de la transformation, la diffrence entre
la quantit et la quantit livre constitue la mise en reliquat dans le bon de commande dorigine (non
dtruit).
3 La modification de la quantit livre seffectue de faon classique par la modification de la zone apparais-
sant dans la colonne ou dans la fentre Informations sur la ligne de document.
Elle affiche, dans les factures transformes partir dun bon de livraison, les quantits livres prcdem-
ment.
3 Cette colonne n'est pas disponible dans les prparations de commande, les bons de livraison, les bons de
retour et les bons d'avoir.

Cette colonne nest accessible que dans les bons de livraison, bons de retour et bons davoir et permet de
ne transformer que partiellement la pice. Pour cela modifiez la quantit transformer dans la facture. Par
dfaut la quantit facture reprend la valeur existante dans la colonne Quantit.
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit facture constitue la mise en reliquat
dans le document dorigine (non dtruit).
3 Cette colonne n'est pas disponible dans les prparations de commande, les bons de commande, les factu-
res et les factures comptabilises.

Le poids net global est dtermin suivant la formule :
Poids net * Quantit = Poids net global.
Sage 2007 935

Menu Traitement
Le contenu de cette colonne peut aussi tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles denregis-
trement.

Affiche la valeur globale du poids brut compte tenu de la quantit saisie. Cette information est reprise de la
ment.
Colonne Date de livraison

Affiche la date de livraison de len-tte de la pice. Cette zone est modifiable ligne ligne.
Colonne Remise
Affiche le taux de remise enregistr la validation de la ligne. Il peut tre modifi. 14 caractres numri-
ques.
On peut enregistrer :
une remise en pourcentage en tapant son montant seul,
une remise globale fixe en faisant suivre la valeur tape du caractre F,
une remise unitaire fixe en faisant suivre la valeur tape du caractre U,
deux remises cumules (fixe plus pourcentage) en les sparant par le signe plus (+),
une remise en cascade en tapant les diffrentes remises spares du signe plus (+). Il nest pas pos-
sible de saisir plus de deux oprateurs, cest--dire de trois remises successives.
3 Dans le cas o une devise a t enregistr dans la zone Devise de la fentre Informations document ,
les remises globales ou unitaires (U ou F) sont exprimes dans la devise correspondant au pays slec-
tionn.
Les diffrentes remises affectes au fournisseur ou la rfrence fournisseur ne seront affiche qu la va-
lidation de la ligne, si aucune valeur na t saisie dans la zone Remise.
Lorsque le fournisseur et larticle possdent tous deux des remises, la fentre de slection des taux de remi-
ses saffiche lors de la validation de la ligne. Cette fentre est dcrite dans le cadre des conflits de remises.
Voir le titre Conflits de remises - Documents des achats, page 970.
ment.

du prix unitaire,
de la quantit colise,
de la remise.
( Prix unitaire Quantit ) Remise

Prix unitaire net = -------------------------------------------------------------------------------------
Quantit
Il est exprim en regard de lunit dachat et nest pas modifiable.
Colonne Prix unitaire net en devise

des quantits,
de la remise.
Sage 2007 936

Menu Traitement
( Prix unitaire devise Quantit ) Remise

Prix unitaire net devise = ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantit

A la validation de la ligne, le prix de revient unitaire reprend le prix unitaire net plus la valeur des frais de
la fiche article (volet Stock ). La valeur du prix de revient unitaire ne peut tre saisie quen modification
de la ligne uniquement.
Les diffrents frais de la fiche sappliquent sur le prix unitaire net de la ligne sans sappliquer en cascade.
Si une modification est apporte la ligne en ce qui concerne la valeur du prix unitaire ou de la remise, un
message vous avertira que le prix de revient unitaire na pas t recalcul et vous proposera sa mise jour.
Colonne Frais
Mentionne par dfaut le montant des frais d'approche imputs sur l'article (port, frais de transitaire, de
douane, etc.). Ces frais seront retenus dans le calcul du prix de revient de l'article.
Ils peuvent tre ventils automatiquement partir de la commande Gestion des frais d'approche.
Il est possible de modifier la valeur de cette colonne. Le montant des frais est imput sur le prix de revient
unitaire selon la formule suivante :
HT + Frais de la fiche article + Frais saisis-
PR unitaire = Montant
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantit
3 Cette ventilation ne peut s'effectuer que sur les bons de livraison, les factures ou les factures comptabili-
ses.
Colonne Montant HT
du prix unitaire,
de la quantit colise,
et de la remise.
Montant HT = (Prix unitaire HT * Quantit colise) Remise
Pour les articles facturs sur poids net :

PU HT
Montant HT = --------------------------- Poids net global Remise
Conversion
Colonne Montant HT en devise

de la quantit,
et de la remise.
Montant HT devise = (Prix unitaire en devise HT * Quantit colise) Remise
Pour les articles facturs sur poids net :

PU HT devise
Montant HT devise = ---------------------------------- Poids net global Remise
Conversion
Colonne Taxe 1
Affiche le taux du compte de taxe 1 enregistr dans le volet Complment de la fiche article pour la
catgorie comptable correspondant la catgorie comptable de la fiche Informations document . Valeur
affiche non modifiable.
Sage 2007 937

Menu Traitement
Colonne Taxe 2
catgorie comptable de la fiche Informations document . Valeur affiche non modifiable.
Colonne Taxe 3
catgorie comptable de la fiche Informations document . Valeur affiche non modifiable.
Colonne Prix revient total

Il est gal au produit du prix de revient unitaire par la quantit. Il nest pas modifiable.
Colonne Montant TTC

de la quantit,
de la remise.
Montant TTC = (Prix unitaire TTC * Quantit) Remise
Pour un article factur sur le poids net :
Montant TTC = (Prix unitaire TTC * Poids net global) Remise
Le prix unitaire TTC est dtermin en fonction du prix unitaire HT augment des diffrentes taxes imposes
par les catgories comptables de larticle et du fournisseur.
Colonne Dpt de stockage

Si la colonne Dpt est autorise laffichage dans loption A propos de / Options / Organisation et affi-
che pour cette pice, la gestion des documents multidpts est possible en saisie de ligne.
3 Il est impossible de modifier le dpt de stockage dune ligne dj valide dans les pices dachat autres
Dans les prparations de commande et les bons de commande fournisseur, il est possible de modifier le d-
pt dune ligne qui aurait dj t valide. Cette modification seffectue comme indiqu ci-dessus.
Colonne Emplacement
Cette colonne napparat que dans les pices qui peuvent mouvementer les stocks. Elle permet de grer les
emplacements de stockage des articles dans les documents mouvementant les stocks. Elle peut afficher
deux types dinformations :
Sage 2007 938

Menu Traitement
Colonne Affaire
Affiche le code affaire renseign dans la fentre Informations document . Cette zone est modifiable.
Si aucun code affaire na t saisi dans cette fentre, il est possible denregistrer un code affaire sur la ligne
soit en pressant la touche de fonction F4 soit en tapant une valeur quelconque (la racine dun code par
exemple) et en pressant la touche TABULATION ce qui fait souvrir une fentre de slection.
Lors du transfert comptable, si la ventilation analytique Affaire a t demande, le montant HT de la ligne

sera ventil sur le code affaire dsign ici.
Colonne Date de premption

Colonne Date de fabrication

Ces deux colonnes ne sont renseignes que pour les lignes se rapportant des articles grs en srialiss ou
par lot. Cette information nest pas modifiable.
Voir les paragraphes Articles srialiss ou grs par lot Documents des achats, page 958 et Articles
srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 805.

Affichent la valeur enregistre dans linformation libre correspondant pour larticle de la ligne.
ment.
Dans le cas o la colonne correspond une information libre de type Table, la slection de lnumr sef-
fectue par lintermdiaire dune zone liste droulante ditable. Si la valeur tape ne correspond pas un
numr existant, un message propose de le crer.

[Oui] [Non]
Slection dun article Documents des achats
dans la zone Rfrence article :

Sage 2007 939

Menu Traitement
saisissez les premiers caractres de sa rfrence et pressez la touche TABULATION, une

liste souvre (voir ci-dessous),
dans la zone Rfrence fournisseur :

tapez la rfrence fournisseur de larticle en question,
saisissez les premiers caractres de sa rfrence fournisseur et pressez la touche TABULA-
TION, une liste souvre (voir ci-dessous),
saisissez sa rfrence code barres fournisseur (enregistre dans la fentre Dtail dune
rfrence fournisseur de la fiche article),
dans la zone Dsignation :

saisissez les premiers caractres de sa dsignation et pressez la touche TABULATION, une
dans nimporte laquelle de ces trois zones :

utilisez un lecteur de code barres.
programme dans les zones ddition correspondant aux colonnes Rfrence article, Rfrence fournisseur
ou Dsignation. On peut aussi taper le radical de larticle voulu et presser la touche TABULATION.
Si une langue diffrente de celle utilise normalement par lutilisateur a t slectionne dans la commande
Informations sur le document, la liste de slection sera libelle dans cette langue.
Sage 2007 940

Menu Traitement
Elle est en tous points identique celle de slection des articles dans les pices de vente lexception des-
particularits voques ci-dessous.
Veuillez vous reporter aux titres Slection dun article Gestion classique, page 783 et Slection dun
article Mode catalogue, page 786 pour toutes prcisions sur le fonctionnement de cette fentre.

Contrairement aux documents des ventes, cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre
propose :
Tri par famille.
Liste des rfrences fournisseurs, dans ce dernier cas, la zone Type darticle sestompe et devient
inaccessible.
fournisseur ou sur sa dsignation.
Personnaliser la liste de slection dun article
Sage 2007 941

Menu Traitement
Les colonnes quil est possible dafficher sont les suivantes.
Affiche
par dfaut
N fournisseur Fournisseur principal de larticle Non Non
Prix dachat (1) Zone Prix dachat de la rfrence fournisseur Non Non
sinon prix dachat du volet Fiche principale de la fiche article
Prix de vente (2) Prix de vente du volet Fiche principale de la fiche article Non Non
Coefficient Coefficient du volet Fiche principale de la fiche article Non Non
Stock rel Stock rel de larticle pour le dpt enregistr en en-tte du Non Non
document
document

document
gamme. Si loption Calcul du prix de vente/Prix de revient a t coche dans le tarif dexception ou la cat-
gorie tarifaire de larticle considr, cette colonne mentionne Calcul la place du prix.
Cration dun article en saisie de document dachat
Si loption Cration en saisie est paramtre sur Article ou Les deux (dans la commande A propos de)
il sera possible de crer un article en saisie.
Dans la zone Rfrence article, saisissez la rfrence souhaite suivie du caractre point dinterrogation
(?). Pressez la touche TABULATION, une nouvelle fiche article souvre alors pour vous permettre de la
saisir. Sa validation vous fait revenir la saisie de la pice.
3 Il nest pas possible de crer un article partir des colonnes Dsignation et Rfrence fournisseur.
Cration dune rfrence fournisseur
Si loption Cration des rfrences fournisseur en saisie de document dachat est paramtre sur Cra-
tion automatique ou Cration avec validation (dans le volet Fichier / A propos de / Prfrences ) il
sera possible de crer la rfrence fournisseur dun article en saisie de document dachat.
Cette cration nest possible que si :
la slection de larticle a t faite partir de la colonne Rfrence article ou de la colonne

Dsignation ;
aucune rfrence fournisseur nexiste pour larticle en question et pour le fournisseur de la pice
dachat en cours de saisie ;
la colonne Rfrence fournisseur est prsente dans la fentre de saisie de pice et a t complte
avec la rfrence que lon veut enregistrer.
Sage 2007 942

Menu Traitement
En fonction du paramtrage fait dans la zone Cration des rfrences fournisseur en saisie de document
dachat la cration de rfrence fournisseur peut se faire de manire compltement automatique et transpa-
rente pour lutilisateur ou bien le programme peut afficher une fentre de confirmation des valeurs saisies.
Cette cration seffectue lors de la validation de la ligne de pice.
Cration automatique. Si ce choix a t fait, la rfrence fournisseur est cre avec les lments rappels
dans le tableau suivant.
Zone Valeur propose
Article simple
Numro fournisseur N du fournisseur du document
Devise Devise du document
Prix dachat (1) Prix unitaire HT de la ligne si devise = Aucune
PA en devise (1) Prix unitaire en devise de la ligne si devise <> Aucune
Article gamme
Numro fournisseur N du fournisseur du document
Devise Devise du document
Prix dachat (1) Prix unitaire HT de la ligne du dernier numr valid si devise = Aucune
PA en devise (1) Prix unitaire en devise de la ligne du dernier numr valid si devise <> Aucune
1. Si le prix dachat est protg (fonction Fichier / Autorisations daccs), aucune valeur ne sera propose.
Toutes les autres zones de la rfrence fournisseur sont dfinies comme en cration partir de la fiche arti-
cle.
Si la mise jour du prix dachat a t demande dans le volet Fichier / A propos de / Prfrences , le
prix dachat sera dtermin en fonction de lunit de conversion dfinie pour larticle.
Voir les explications donnes sur le taux de conversion dans le paragraphe Gestion des rfrences fournis-
seurs du Volet Fiche principale Articles, page 423.
Cration avec validation. Si ce choix a t fait, la fentre de cration des rfrences fournisseurs (articles
simples ou gamme selon le cas) saffiche avec les mmes valeurs que celles voques dans le tableau pr-
cdent.
Vous trouverez les illustrations des fentres qui saffichent sous le titre Gestion des rfrences fournisseurs
(Tarifs dachat) dans le Volet Fiche principale Articles, page 423.
Il suffit de complter les valeurs qui le ncessitent puis de cliquer sur la case de fermeture de la fentre pour
enregistrer les valeurs proposes et saisies.
Pour refuser la cration de la rfrence fournisseur, tapez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Mac-
intosh.
Gestion des emplacements Documents des achats
Sage 2007 943

Menu Traitement
tant les stocks. Les cumuls des quantits par emplacement sont grs.
dans la colonne prcdente. Les emplacements de contrle sont utilisables.
Si la ligne est associr plusieurs emplacement, une icne spcifique sera prsente sur la ligne.
Prparation de commande Oui
Bon de commande Oui
Bon de livraison Oui Ligne mouvementant le stock
Bon davoir financier Aucun
Bon de retour Oui Ligne mouvementant le stock
Facture Oui Ligne mouvementant le stock
Particularits des documents des achats Emplacements
En gestion du multi-emplacement, les lignes des documents dachat sont systmatiquement associes un
ou plusieurs emplacements pour les articles suivis en stock. Le code emplacement propos par dfaut d-
pend de lactivation ou non de la zone Gestion emplacement contrle du volet Fichier / A propos de votre
socit / Commercial / Gestion des stocks . Le tableau suivant rsume les actions menes.
Gestion emplacement de Code emplacement propos

Autre particularit
contrle par dfaut
Non coche Code emplacement principal
Coches Code emplacement de contrle rensei- Code emplacement de contrle

gn
Code emplacement de contrle non ren- Code emplacement principal

seign
Code emplacement principal non rensei- Emplacement par dfaut

gn
le volet Stock de sa fiche) ou selon la rpartititon dfinie par la priorit de dstockage.

Sage 2007 944

Menu Traitement
3 Le programme tenant compte des conditionnements, les valeurs affiches dans lex colonnes Quantit et

2. modifier la valeur de la quanti ou de la quantit colise,
3. valider.
Dpt
Gamme 1
Gamme 2
Stock rel

Unit

Conditionnement

Sage 2007 945

Menu Traitement


Diffrence entre la quantit afecter et la quantit affecte.

Prcise le code emplacement de la ligne.
celui-ci.
Colonne Zone
Colonne Type

Colonne Quantit

Bouton [OK]
Bouton [Annuler]

Slectionner tout,
Sage 2007 946

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Influence des lignes de documents des achats sur les cumuls des
quantits par emplacements
Stock disponi-
ble
Prparation de commande Oui
Bon de commande Oui
Bon de livraison (quantit positive) Oui + +
Bon de livraison (quantit ngative) Oui
Bon de retour Oui
Bondavoir financier Non
Facture (quantit positive) Oui + +
Facture (quantit ngative) Oui
Document compact Non
Colonne Bouton
Prparation de com- CMUP Accessible Accessible

mande
Srie/Lot Non accessible Non accessible
FIFO/LIFO Accessible Non accessible
Bon de commande CMUP Accessible Accessible
Srie/Lot Non accessible Non accessible
Articles non suivis en Tous Non accessible Non accessible Lignes de barmes
stock Lignes de sous-total
Lignes de remise
Lignes de texte
Ligne dentre (cra- Srie/Lot Accessible Non accessible

tion)
FIFO, LIFO Accessible Accessible
Sage 2007 947

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Colonne Bouton
Ligne dentre (modi- Srie/Lot Accessible Non accessible

fication)
FIFO, LIFO Accessible Non accessible
Particularits des lignes de pices - Documents des achats
graphe prcdent.
Dautres particularits sont prsentes sous les titres suivants :
Texte complmentaire - Lignes des documents dachat, page 951,
Informations complmentaires sur la ligne de document - Documents des achats, page 919.
La fiche article souvre par un double-clic sur sa ligne de pice. Il est possible de la modifier mais pas
de la supprimer. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la
Lignes de pices particulires
Si vous devez insrer des mentions particulires telles :
des consignations,
du port (avec ou sans TVA),
des frais demballage, etc.,
ces postes doivent tre enregistrs sous la forme darticles particuliers.
Insertion dune ligne avant une autre
Ralisez les oprations suivantes :

1. slectionnez, en cliquant dessus, la ligne avant laquelle la nouvelle ligne doit tre insre ;
2. cliquez sur le bouton [Insrer une ligne] dispos sur le bord infrieur de la fentre ;
3. validez. Elle sinsrera avant celle qui tait slectionne.
Insertion dun saut de ligne
Il suffit de valider vide. On peut attacher un texte complmentaire une ligne vide, voir ci-dessous.
Voir le titre Insrer une ligne de texte, page 953.
Pour supprimer une ligne vide, slectionnez-la et utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils
Navigation .
Sage 2007 948

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Insertion dun sous-total
Pour insrer une ligne de sous-total, procdez de la faon suivante :

1. slectionnez les lignes totaliser (ces lignes ne sont pas forcment contigus) ;
2. cliquez sur le bouton [Insrer un sous-total] (il se trouve sur le bord infrieur de la
fentre) ;
3. saisissez un libell de votre choix dans la zone ddition de la colonne Dsignation ;
4. validez.
La ligne de sous-total apparat automatiquement la suite de la dernire ligne slectionne. Il nest pas n-
cessaire davoir, au pralable, insr une ligne vide.
La sous-totalisation porte sur les colonnes suivantes :

Quantit,
Quantit colise,
Poids net global,
Poids brut global,
Montant HT,
Montant TTC,
Montant HT en devise.
Les totaux apparaissent dans leurs colonnes respectives.
Ces sous-totaux ne sont pas pris en compte dans la valorisation du document.
3 Les modifications ultrieures apportes aux lignes sous-totalises ne sont pas reportes automatiquement
dans les lignes de sous-totalisation.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Modification de la ligne de totalisation, page 949.
Dans le cas de lignes comportant des montants en devise, la sous-totalisation suit la rgle dicte dans la
zone Valeur en devise du volet A propos de / Comptable / Facturation :
si elle est paramtre sur Conversion valeurs : correspond la conversion par application du cours
de la somme des montants HT de chaque ligne ;
si elle est paramtre sur Cumul des lignes : correspond la somme des montants en devise de
chacune des lignes.
Dsignation de la ligne de totalisation
Lors de linsertion dune telle ligne, le programme propose la lgende Sous-total suivie dun espace et
lutilisateur peut complter cette dsignation avec linformation de son choix (ou la remplacer complte-
ment). Il faut ensuite valider pour faire apparatre cette ligne dans le corps de la pice o elle sinscrit aprs
la dernire ligne slectionne.
Modification de la ligne de totalisation
Pour cela il faut oprer comme suit :

1. slectionnez toutes les lignes totalises ainsi que la ligne de sous-totalisation correspondante ;
2. cliquez sur le bouton [Insrer un sous total].
La ligne de totalisation est alors mise jour.
Sage 2007 949

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3 Si la slection comporte plus dune ligne de sous totalisation ou bien si la dernire ligne slectionne nest
pas une ligne de totalisation, le programme ajoute simplement une nouvelle ligne de totalisation.
Insertion dune ligne de remise supplmentaire
Il est possible dappliquer une remise supplmentaire un certain nombre darticles :

1. slectionnez les lignes darticles concerns ;
2. appelez un article de remise (celui dont la cration a t propose dans la commande Barmes est
tout indiqu en fait on peut utiliser nimporte quel article) ;
3. enregistrez la dsignation de cette remise supplmentaire ;
4. enregistrez la remise qui convient dans la colonne correspondante ;
5. validez.
La ligne de remise supplmentaire apparatra la suite de la dernire ligne slectionne sans quil soit be-
soin dutiliser le bouton [Insrer]. Vous utiliserez cette possibilit pour enregistrer des remises supplmen-
taires de pied de pice.

4. validez.
Toutes les lignes slectionnes auront la mme remise. On peut utiliser toutes les possibilits de saisie d-
tailles dans la colonne Remise.
On peut galement ajouter une remise celles mentionnes dans les lignes slectionnes en tapant + suivi
du montant de la remise additionnelle. Les remises spares par cet oprateur seront traites en cascade.
Recalcul des modles denregistrement
Pour recalculer une ligne dont une ou plusieurs zones sont dtermines par des modles denregistrement :
1. slectionnez cette ligne ;
2. cliquez sur le bouton [Recalcul modle denregistrement] dispos sur le bord infrieur de
la fentre.
Il est ncessaire que cette ligne comporte une rfrence article.
Sage 2007 950

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Liste des champs affectables et leur rpercussion.
Domaines dapplica-
Champ Non applicable Commentaire
tion
Poids net global Tous Recalcul des autres champs calculs de

la ligne comme en saisie dun article
factur au poids (Montant HT, Montant
TTC, etc.)
Prix unitaire HT Tous Si ligne de document en Recalcul des autres champs calculs de
TTC la ligne comme en saisie (PU TTC, PU
Net, etc.)
Prix unitaire en devise Documents des ventes et Si ligne de document en Uniquement pour les documents com-
des achats TTC portant une devise en en-tte.
la ligne comme en saisie (PU TTC, PU
Net, etc.)
Prix de revient unitaire Ventes Documents des stocks Ventes : articles non suivis en stock.
Achats Achats : toutes les lignes.
Internes Internes : toutes les lignes.
la ligne comme en saisie (Total prix de
revient, CMUP, etc.)
Quantit Tous Lignes dachat avec uns Quantit colise, Poids net et global
conversion frs <> 1 sont calculs au prorata.
Montant TTC, etc.)
vemente le stock.
Quantit colise Tous Quantit colise, Poids net et global

sont calculs au prorata.
Montant TTC, etc.)
vemente le stock.
Remise Ventes Recalcul des autres champs calculs de

Achats la ligne comme en saisie (Montant HT,
Stocks Montant TTC, etc.)
Frais Lignes de BL dachats et Aucun Recalcul du prix de revient.

de factures dachat
Texte complmentaire - Lignes des documents dachat
socier un texte complmentaire] aprs slection de la ligne voulue (qui peut tre un saut de ligne
ou un sous-total). Ce bouton se trouve sur le bord infrieur de la fentre.
Ce texte peut tre tir du glossaire ou tap directement. Le texte complmentaire napparat pas dans le do-
complmentaire ou bien lobjet de mise en page Texte global aura t plac dans le document dimpression
(voir la commande Fichier / Mise en page et dans le Manuel de la gamme ).
Sage 2007 951

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La prsence dun texte complmentaire attach une ligne est symbolis par la prsence dune icne
dans la colonne Complment (si son affichage a t autoris).
Pour associer un texte du glossaire : slectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la liste du haut de la fe-
ntre. On ne peut associer quun seul texte une ligne. Ce texte napparat pas explicitement dans les lignes
de la pice lcran.
Pour modifier le glossaire associ : cliquez sur un autre.
Pour supprimer lassociation dun texte ou dun glossaire un article : supprimez le texte en le slec-
tionnant par balayage et en tapant la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIRE sur Macintosh.
Pour saisir un texte : tapez-le dans la zone ddition. Il est possible de modifier ponctuellement un texte
de glossaire.
3 Cette modification na pas de rpercussion sur le texte initial du glossaire.

Tous les glossaires : la liste prsente tous les glossaires existants (valeur par dfaut),
Glossaires article : la liste ne prsente que les glossaires du domaine article,
Glossaires document : la liste ne prsente que les glossaires du domaine document,
ligne de pice.
Macintosh Le retour volontaire la ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique.
Windows Il faut taper CTRL + TABULATION pour insrer une tabulation et CTRL + ENTREE pour un retour vo-
lontaire la ligne.
La validation de la saisie seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton
OK.
Sage 2007 952

Menu Traitement
Insrer une ligne de texte
Sans appeler une rfrence article, il est possible de saisir un texte dans la colonne Dsignation. 69 carac-
tres alphanumriques maximum.
Aprs avoir renseign la dsignation, tapez la touche ENTRE pour valider la ligne de texte.
Ne pressez pas la touche TABULATION car, dans ce cas, le programme ouvrira la fentre de slection pour
vous permettre de choisir un article.
3 Seule la dsignation peut tre renseigne pour une ligne de ce type.
Articles particuliers Documents des achats
Nous distinguons ci-aprs les articles suivants :
Articles grs en vente au dbit - Documents des achats, page 953,
Articles simple gamme - Documents des achats, page 953,
Articles double gamme - Documents des achats, page 956,
Articles srialiss ou grs par lot Documents des achats, page 958,
Article en contremarque - Prparations de fabrication, page 1068,
Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des achats, page 969,
Articles nomenclature - Documents des achats, page 970.
Articles grs en vente au dbit - Documents des achats
Certains articles peuvent tre vendus au dbit. Cette possibilit est tendue aux procdures dachat de ces
mmes articles. Pour cela il faut :
1. Cocher larticle comme vendu au dbit (dans le volet Complment de sa fiche article).
2. Enregistrer une formule dans la colonne Conditionnement de la ligne de pice dachat. Cette for-
mule doit commencer par le signe gal (=) qui ne sera pas mentionn dans la pice elle-mme.
Le rsultat de cette opration apparatra dans la colonne Quantit colise.
La colonne Quantit affichera le produit de la quantit colise par la valeur mentionne dans les zones Con-
version de la fiche du fournisseur considr pour larticle en question (voir le volet Fiche principale de
la fiche article, sous-volet Fournisseurs ).
Pour plus de prcisions, nous vous renvoyons aux explications donnes dans le paragraphe Articles
grs en vente au dbit - Documents des ventes, page 800.
Articles simple gamme - Documents des achats
En cration de ligne pour un article gamme de type produit, le fait de presser la touche TABULATION,
dans la zone Rfrence article entrane lapparition systmatique de la fentre de saisie par numr de
gamme.
Sage 2007 953

Menu Traitement
3 Il est possible de se dispenser de louverture de cette fentre en saisissant directement la rfrence de

lnumr de gamme dans la colonne Rfrence article.
Cette fentre ne saffiche quen cration de lignes mais pas en modification.
peut choisir lemplacement de stockage en entre darticle.
Cette fentre comporte un bouton [Emplacements] qui ouvre une fentre Saisie des emplace-
ments permettant la slection des emplacements.
La prsentation de cette fentre est fixe quelles que soient les colonnes dfinies pour le document. Les in-
formations comme le poids, le code affaire. pourront tre consultes et modifies aprs la validation de la
saisie.
Sage 2007 954

Menu Traitement
Par dfaut cette fentre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les numrs de la gamme 1 dfinis
dans les tarifs de ventes et dachat de larticle.
Saisie dune ligne darticle simple gamme Documents des achats

1. la slection de lnumr de la gamme,
Vous pouvez effectuer ce stade :
A la validation de la ligne par la touche ENTRE du clavier alphanumrique, lnumr de la gamme sui-
vant est slectionn.
Windows La validation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton le bouton OK.
Macintosh La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la
fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton OK.
Modification dune ligne darticle simple gamme Documents des achats
La modification des lignes saisies dans le corps du document dachat seffectue par :
1. la slection de la ligne (numr de gamme),
Suppression dune ligne darticle simple gamme Documents des achats
La suppression des lignes saisies dans le corps du document seffectue par :

Cliquez sur le bouton OK ou pressez la touche ENTRE du clavier numrique pour valider la saisie des
En cas dindisponibilit, il sera propos autant de fentre dindisponibilit que dnumrs de gamme en
rupture de stock.
Personnalisa- La liste des gammes permet laffichage dun menu contextuel qui ne propose que deux fonctions :
tion de la liste Personnaliser la liste,
des gammes Ajustement des colonnes.
Sage 2007 955

Menu Traitement
La fentre de personnalisation de la liste, que lon peut galement lancer par la fonction Fentre / Person-
naliser la liste, permet dajouter une colonne Emplacement lorsque la gestion du multi-emplacement est
active.
Articles double gamme - Documents des achats
dans la zone Rfrence article implique laffichage automatique de la fentre de saisie par numr de gam-
me.
3 Il est possible d'viter l'ouverture de cette fentre en saisissant directement la rfrence du couple dnu-
mr de gamme dans la colonne Rfrence article.
Cette fentre ne saffiche quen cration de lignes mais pas en modification.
Voir le titre Articles simple gamme - Documents des achats, page 953.
informations pouvant tre enregistres sur la ligne de pice comme le poids, etc., devront tre saisies par
une modification de ligne.
Par dfaut cette fentre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les numrs de la gamme 1. La liste
droulante Gamme 2 permet la slection des numrs de la gamme 2 recenss pour larticle. La colonne
Gamme 1 propose systmatiquement les numrs de la gamme 1 recenss pour larticle. La partie sup-
rieure droite de la fentre mentionne les valeurs de stock de larticle slectionn condition que lon ait de-
mand laffichage du stock en saisie (volet A propos de / Prfrences ).
quantit demande,
Sage 2007 956

Menu Traitement
prix,
prix en devise (zone estompe si aucune devise nest slectionne en en-tte du document),
remise accorde.
Saisie dune ligne darticle double gamme Documents des achats

1. la slection de lnumr de la gamme 2 (par dfaut le 1er est propos),
A ce stade, il est possible deffectuer :
A la validation de la ligne, pour le mme numr de la gamme 2, lnumr suivant de la gamme 1 est
slectionn.
Windows La validation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton le bouton [OK].
fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK].
Modification dune ligne darticle double gamme Documents des achats
La modification des lignes saisies seffectue par :

1. la slection de lnumr de la gamme 2,
4. la validation de la ligne par la touche ENTRE du clavier alphanumrique.
Suppression dune ligne darticle double gamme Documents des achats
La suppression des lignes saisies seffectue par :

Cliquez sur le bouton [OK] ou pressez la touche ENTRE du clavier numrique pour valider la saisie des
En cas dindisponibilit, il sera propos autant de fentre dindisponibilit que dnumrs de gamme en
rupture de stock.
Sage 2007 957

Menu Traitement
Articles srialiss ou grs par lot Documents des achats
Pour chaque article srialis ou gr par lot, les entres et sorties de stock sont identifies par un numro. A
chaque ligne correspond un numro de srie. A chaque article en stock correspond un numro.
La gestion des articles srialiss ou grs par lot varie en fonction de la pice saisie :
sil sagit dune prparation de commande ou dun bon de commande, le programme affiche une
seule ligne avec la quantit commande,
sil sagit dun bon de livraison ou dune facture gnrs par transformation, la fentre dcrite ci-
dessous souvrira pour enregistrer les numros de srie ou de lot des diffrents articles ; le pro-
gramme gnrera ensuite :
dans le cas des numros de srie : autant de lignes que darticles commands avec une quan-
tit gale 1 ;
dans le cas des numros de lot : il y aura autant de lignes que de numros de lot diffrents
mais ces lignes pourront comporter des quantits suprieures 1 ;
sil sagit de ces mmes pices mais saisies directement, la mme fentre apparatra mais la zone
Mise en reliquat sera estompe.
3 Cette fentre napparat pas si vous avez tap le numro de srie ou de lot dans la colonne adquate en
saisie de ligne.
Dans le cas des articles srialiss, la fentre Srialisation souvre.
Dans le cas des articles grs par lot, la fentre Gestion des lots souvre.
Sage 2007 958

Menu Traitement
3 La validation dun numro de srie ou de lot seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique.
ton [OK].
Ces fentres souvrent lorsque larticle utilise le suivi de stock srialis ou gr par lot et que la pice en
cours de saisie ou transforme est un bon de livraison ou une facture. Il est alors obligatoire de la renseigner.
Dans le cas dun article dont le suivi de stock est srialis, il nest pas possible denregistrer de quantits
suprieures 1. Il y aura donc autant de lignes que de numros de srie.
Dans le cas des articles grs par lot, il y aura autant de lignes que de numros de lot, mais la quantit men-
tionne sur chaque ligne pourra tre suprieure 1
Lorsque la gestion du multi-emplacement est active, les deux fentres ci-dessus comportent une colonne
supplmentaire dcrite ci-dessous.
Lillustration ci-dessous montre le cas dun article srialis.
Quantit entrer en stock

Nombre darticles mentionns dans la pice.
Quantits non affectes

Reprsente le nombre darticles dont le numro de srie na pas encore t saisi.
Bouton [Supprimer]
Permet de supprimer un numro qui vient dtre saisi de faon errone (aprs slection du numro).
Sage 2007 959

Menu Traitement
La validation des numros de srie seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique.
La validation de la fentre de saisie seffectue en cliquant sur le bouton OK ou par la touche ENTRE du
clavier numrique.
Mise en reliquat
Si vous refermez la fentre en cliquant sur le bouton OK aprs avoir cliqu sur la case Oui, la quantit
mentionne dans la zone Quantit non affecte sera conserve en reliquat, uniquement en transformation
de pice.
Si vous cliquez sur la case Non, les quantits non livres ne seront pas conserves dans le document dori-
gine.
Cette zone est estompe dans le cas o la pice est directement saisie et nest disponible quen cas de trans-
formation de pice.
Liste des numros de srie ou de lot

Les zones de saisie se trouvent au dessus des titres des colonnes de la liste.
le Numro de srie ou de lot,
la Quantit entre (articles grs par lot uniquement),
la date de Premption,
la date de Fabrication,
le Complment srie/lot,
ventuellement, les informations libres de type Numros srie/lot qui ont pu tre cres (voir ci-
dessous).
Par dfaut la liste est vide. Son classement seffectue par ordre chronologique sur la date de premption puis
Colonne Numro
Zone de 18 caractres alphanumriques majuscules acceptant galement les 7 caractres suivants ; la barre
de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et lespace.
Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.
Pour enregistrer les numros de srie, voyez le titre Affectation des numros de srie et de lot Docu-
La saisie du numro de srie ou de lot est obligatoire.

Ce numro doit correspondre la structure paramtre dans la zone Type N srie/lot / Complment srie/
lot du volet Paramtres gnraux de la fiche de lentreprise. Un contrle est effectu par le programme
et des messages derreur apparatront si le nombre de caractres saisis est infrieur la quantit attendue
ou bien si le dernier caractre qui forme la cl de la codification SSCC-18 est erron. Si ce dernier carac-
tre nest pas saisi, le programme le calculera de lui-mme.
Voir le Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la fiche de lentreprise, page 107.
Il est possible de modifier un numro de srie ou de lot dans une pice marquant une entre de stock dj
saisie ( condition que larticle nait pas t utilis par ailleurs).
Colonne Quantit entre

Cette zone napparat que dans le cas des articles grs par lot. Saisir ici le nombre darticles entrant dans
la composition du lot.
La somme des quantits par lot ne peut excder la quantit rappele dans la zone Quantit entrer en
stock.
Colonne Premption
Zone permettant denregistrer la date de premption du lot saisi.
Sage 2007 960

Menu Traitement
Colonne Fabrication
Zone permettant la saisie de la date de fabrication.
Par dfaut la date du jour (date systme) est propose. Elle est modifiable.

Le complment srie/lot est une information complmentaire qui peut venir en complment du numro de
srie ou de lot comme, par exemple, une sous-srie de la numrotation. A ce titre, cette zone bnficie des
mmes possibilits de gnration automatique que les numros de srie.
lot du volet Paramtres gnraux de la fiche de lentreprise. Un contrle est effectu par le programme
et des messages derreur apparatront si le nombre de caractres saisis est infrieur la quantit attendue
ou bien si le dernier caractre qui forme la cl de la codification SSCC-18 est erron. Si ce dernier carac-
tre nest pas saisi, le programme le calculera de lui-mme.
Colonne Emplacement
Cette colonne nest prsente que dans le cas de la gestion du multi-emplacement (voir le volet Fichier / A
propos de votre socit / Commercial / Gestion des stocks ).
Dans ce cas, lemplacement principal affect larticle est automatiquement propos. Il peut tre modifi
si larticle dispose de plusieurs emplacements dans le dpt principal.
Si on enregistre un emplacement auquel larticle ntait pas encore affect, le programme enregistrera ce
nouvel emplacement pour larticle considr.
3 Si larticle doit tre stock dans un autre dpt, il sera ncessaire deffectuer un transfert de dpt dpt
ultrieurement.
Colonnes Informations libres srie/lot

Si des informations libres de type Numros srie/lot ont t cres dans loption Information libre de la
fiche de lentreprise, elles apparatront sous la forme de colonnes dans la fentre de la prsente fonction.
Cette possibilit est rserve aux quatre premires informations libres, les autres ne seront pas affiches
mais on pourra accder leur fentre de saisie en cliquant sur le bouton Infos libres dispos sur le bord
infrieur de la fentre. Voir ce bouton.
Les colonnes correspondant ces informations libres non affiches par dfaut pourront tre ajoutes par le
biais de la fonction Personnaliser la liste.
Bouton [Infos libres]

Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il ne devient actif que dans les condi-
tions suivantes :
si le nombre dinformations libres de type Numros srie/lot cres est suprieur quatre,
si la ligne darticle t valide dans la pice
et si on a cliqu sur la ligne de larticle renseigner.
Dans ce cas il permet douvrir une fentre Informations libres srie/lot qui permet de renseigner les
informations libres en excdent.
Sage 2007 961

Menu Traitement
Pour enregistrer, ou modifier, une information libre :

2. Enregistrez la valeur de linformation libre dans la zone de saisie en dessous de la liste (elle prend
la dsignation de linformation libre slectionne).
3. Validez par la touche ENTRE.
4. Lorsque toutes les informations ont t renseignes, cliquez sur le bouton OK pour refermer la
fentre.
Menu contextuel des fentres Srialisation ou Gestion des lots
Les fentre permettant lenregistrement des numros de srie ou de lot disposent dun menu contextuel.
Le nombre des fonctions de base proposes est rduit.
Personnalisation de la liste des fentres Srialisation ou Gestion des lots
Les colonnes de ces deux fentres peuvent tre paramtres en lanant la fonction Personnaliser la liste du
Cette fonction permet dajouter les colonnes des informations libres de type Numros srie/lot qui ne sont
pas affiches par dfaut dans les colonnes de la fentre.
Affectation des numros de srie et de lot Documents des achats
3 Les informations donnes ci-dessous sappliquent galement aux complments srie/lot, notamment la
numrotation automatique. La saisie des complments srie/lot doit tre faite simultanment avec la gn-
ration des numros de srie.
La structure des numros de srie et de lot enregistrs doit correspondre celle paramtre dans la zone
Type N srie/lot du volet Paramtres gnraux de la fiche de lentreprise.
La structure des complments srie/lot doit galement correspondre celle dfinie dans cette mme zone.
Pour affecter un numro de srie ou de lot :

1. saisissez le numro,
2. saisissez la quantit darticles dans le lot (articles grs par lot uniquement),
Sage 2007 962

Menu Traitement
3. saisissez la date de premption,

4. saisissez la date de fabrication (par dfaut date du document),
5. saisissez ventuellement un complment srie/lot,
6. saisissez les informations libres dont les colonnes pourraient tre affiches,
Pour numroter de faon automatique et continue :

1. Saisissez le premier numro de srie en insrant le caractre toile (*) la suite du caractre devant
tre incrment.
2. De la mme faon, et si cela est ncessaire, oprez de la mme faon pour enregistrer le compl-
ment srie/lot.
3. Validez. Le programme gnre autant de numros quil y a darticles.
On peut galement utiliser un lecteur de codes barres pour enregistrer les numros de srie.
Chaque enregistrement diminue les quantits non affectes.

Exemple
500 articles doivent tre grs par lots de 100. Le premier lot a pour numro MM/99466/CD.
La saisie effectuer dans les zones en dessous de la liste est la suivante :
Numro de lot : MM/99466*/CD
Quantit du lot : 100
Qt non affecte : 500.
A la validation le programme gnre automatiquement les numros suivants :
MM/99466/CD Quantit : 100
3 Lincrmentation sarrte en cas de modification de la structure du numro de lot.

Exemple
100 articles doivent tre grs par lots de 10. Le premier lot a pour numro A5.
La saisie devant tre effectue dans les zones en dessous de la liste est la suivante :
Numro de lot : A5*
Quantit du lot : 10
Qt non affecte : 100.
A la validation le programme gnre les numros suivants :
A5 Quantit : 10
A6 Quantit : 10
A7 Quantit : 10
A8 Quantit : 10
A9 Quantit : 10
Lincrmentation sarrte A9, soit une cration automatique de 5 numros de lot.
Modification des numros de srie ou de lot Documents des achats
La modification des numros de srie ou de lot seffectue par :

1. slection du numro modifier,
2. saisie de la modification,
Sage 2007 963

Menu Traitement
3. validation par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. Le numro est modifi.
Suppression des numros desrie ou de lot Documents des achats
La suppression des lignes saisies seffectue par :

1. slection du ou des numros supprimer,
2. utilisation du bouton Supprimer. Les numros slectionns sont supprims.
Contrle dunicit des numros de lots Documents des achats
En fonction du choix fait dans la zone Contrle unicit lot de la fiche de lentreprise, le programme vrifiera
ou non que deux numros de lots identiques ne sont pas affects au mme article lors de leur entre en stock.
Pour plus dinformations, reportez-vous au Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la

Si aucun contrle dunicit na t demand, lentre en stock darticles portant la mme rfrence et le
mme numro de lot sera possible partir dun des documents suivants :
Bon de livraison fournisseur,
Facture fournisseur.
Article en contremarque - Documents des achats
La saisie d'un article en contremarque dans un bon de commande de vente peut dclencher, automatique-
ment, la gnration d'une ligne de prparation de commande fournisseur.
3 Cette gnration de prparation de commande fournisseur peut aussi tre ralise par la commande
Traitement / Contremarque en fonction des rglages faits dans la zone Contremarque du volet Fichier / A
propos de / Commercial .
Un article en contremarque peut aussi tre command un fournisseur de manire classique pour, par
exemple, constituer un stock tampon.
La prsence d'un article en contremarque dans une pice d'achat donne accs une commande supplmen-
taire obtenue par l'intermdiaire d'un bouton sur le bord infrieur de la fentre.
Modification d'une ligne d'article en contremarque Documents des

achats
Si vous modifiez la quantit porte sur une ligne d'article en contremarque dans une pice fournisseur lie
une pice client, un message apparatra l'cran.
Bouton [Annuler]
Bouton [OK]
Valide la modification de la quantit. Dans ce cas deux vnements peuvent se produire :
si la quantit modifie est suprieure ou gale la prcdente, un message prcise quune pice
client est lie la pice fournisseur ;
Il existe un document de vente li cette ligne !
[OK] [Annuler]
si la quantit modifie est infrieure la prcdente, cette modification nest prise en compte que si
le stock disponible le permet.
Sage 2007 964

Menu Traitement
Dans aucun cas, la pice client nest modifie. Si elle doit ltre, cette modification doit se faire manuelle-
ment.
Suppression d'une ligne d'article en contremarque Documents des

achats
Si vous supprimez une ligne d'article en contremarque dans une pice fournisseur lie une pice client,
deux messages vont apparatre successivement l'cran.

[Oui] [Non]
Bouton [Oui]
Bouton [Non]
Le second concerne plus particulirement les articles en contremarque et apparat si on rpond Oui au
message prcdent.

[OK] [Annuler]
Bouton [Annuler]
Bouton [OK]
Valide la suppression de la ligne. Dans ce cas, le lien avec la pice client est supprim mais celle-ci n'est
modifie en aucune faon.
Si la livraison au client est dj gnre, la suppression de la ligne ne sera possible que si le stock le permet.
Visualisation dun lien Article en contremarque Documents des

achats
Lorsque, dans une pice d'achat, on slectionne une ligne comportant un article gr en contremarque cre
partir d'une commande client, un bouton dispos sur le bord infrieur de la fentre permet de consulter le
document de vente li.
Ce bouton, intitul [Informations sur le document li], ouvre une fentre Informations contre-
marque ligne montrant les documents de vente lis l'actuelle pice d'achat pour l'article con-
sidr.
Cette fentre permet de consulter les diffrentes pices qui sont lies pour que l'article en question soit livr
au client ds la livraison du fournisseur accomplie.
Sage 2007 965

Menu Traitement
La slection dune ligne dans cette fentre puis un double-clic dessus fait souvrir la pice client correspon-
dante. Si plusieurs lignes sont slectionnes, seule la pice correspondant la premire souvrira. La fentre
Informations contremarque ligne se referme alors automatiquement.
Les informations prsentes dans cette fentre sont les suivantes. On ne peut pas modifier les valeurs mais
seulement supprimer le lien entre les lignes.
Colonne Type
BC : bon de commande client,
BL : bon de livraison client,
FA : facture client,
FC : facture comptabilise client.
Colonne N pice
Colonne Date
Colonne Tiers
Affiche la rfrence du client correspondant.
Colonne Livraison
Affiche la date de livraison prvue au client.
Colonne Quantit

Bouton [Supprimer]
Dans le cas o le lien est rompu, la gestion des articles tant dans la pice de vente que dans celle d'achat
redevient "classique" et les automatismes lis la commande Contremarque ne s'appliqueront plus.
Bouton [OK]
Sage 2007 966

Menu Traitement
Visualisation des liens Articles en contremarque Documents des

achats
Si aucune ligne nest slectionne dans la pice dachat comportant une ou plusieurs lignes dar-
3 Cette fonction nest disponible que dans les prparations de commande, bons de livraison, factures et fac-
tures comptabilises fournisseurs.
Elle affiche tous les liens de contremarque existant dans la pice considre.
Lorsque cette fentre est ouverte partir dun document fournisseur elle permet de prendre connaissance de
toutes les informations ncessaires larbitrage de la rpartition dune livraison partielle du fournisseur.
Cette fentre indique les diffrents clients qui sont susceptibles dtre livrs et vous permet dindiquer ceux
qui seront livrs prioritairement.
Les colonnes qui y sont mentionnes prsentent les informations suivantes :
Type : type du document client li la ligne de la pice :

BC : bon de commande,
FA : facture,
Tiers : numro du tiers concern par le document li,
Quantit livre : en fonction du type de document ouvert, cette colonne mentionne :

Prparation de commande : quantit commande de la ligne,
Bon de commande : contenu de la colonne Quantit livre de la ligne de commande,
Bon de livraison : contenu de la colonne Quantit de la ligne du BL,
Facture & Facture comptabilise : contenu de la colonne Quantit de la ligne.
Sage 2007 967

Menu Traitement
Bouton [OK]
Bouton [Supprimer]
Quantit livre
Cette zone de saisie de len-tte de la fentre Information contremarque document est estompe tant
quune ligne nest pas slectionne.
Si une ligne est slectionne, les oprations qui sont ralisables partir de cette zone dpendent du docu-
ment fournisseur partir duquel on opre. Ces deux possibilits seront illustres chacune par un exemple.
Exemple
Modification dun bon de commande
Un bon de commande fournisseur est mis pour larticle TIMBAR et se compose de deux lignes, une de
quantit 7 pour le client Dupont, et une de quantit 6 pour le client Martin.
Le fournisseur effectue une livraison partielle de 8 articles.
Vous dcidez de livrer le client Martin en priorit :
1. vous ouvrez le Bon de commande fournisseur en question,
2. vous ouvrez la fentre Informations contremarque document ,
3. vous slectionnez la ligne correspondant au client Dupont,
4. vous enregistrez 2 dans la zone Quantit livre et vous validez,
5. puis vous refermez la fentre en cliquant sur le bouton [OK],
6. vous transformez le bon de commande client en bon de livraison ou en facture,
7. vous livrez les clients des quantits darticles qui leur ont t attribues.
Cette mthode conservera le bon de commande fournisseur en reliquat avec les 5 articles manquant pour
le client Dupont.
Exemple
Modification dun bon de livraison ou dune facture
Reprenons les mmes lments que prcdemment. Un bon de commande fournisseur est mis pour larticle
TIMBAR et se compose de deux lignes, une de quantit 7 pour le client Dupont, et une de quantit 6 pour
le client Martin.
Le fournisseur effectue une livraison partielle de 8 articles.
Vous dcidez de livrer le client Martin en priorit :
1. vous transformez le bon de commande en Bon de livraison fournisseur,
2. vous ouvrez la fentre Informations contremarque document ,
3. vous slectionnez la ligne correspondant au client Dupont,
4. vous enregistrez 2 dans la zone Quantit livre et vous validez,
5. puis vous refermez la fentre en cliquant sur le bouton [OK],
6. un message saffiche vous demandant si vous dsirez rgnrer la ligne originale, vous cliquez sur
Oui,
7. vous livrez les clients des quantits darticles qui leur ont t attribues.
Cette mthode rgnre le bon de commande fournisseur en reliquat avec les quantits non livres au client
Dupont.
Menu contextuel des fentre Information contremarque Documents

des achats
Les fentres Informations contremarque ligne et Informations contremarque document prsentes plus
haut disposent dun menu contextuel qui propose les choix suivants :
Voir/Modifier llment slectionn : ouvre le document li la ligne slectionne (voir plus haut).
Consulter llment slectionn : permet de consulter le document sans possibilit de modification.
Sage 2007 968

Menu Traitement
ligne dachat des articles en contremarque certaines informations reprises de la ligne de vente de ce mme

la dsignation,
les poids,
Voir ces fonctions.
Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des achats
Les article grs en FIFO:LIFO ont les particularits suivantes :
FIFO : First In First Out, larticle le plus ancien entr en stock est le premier en sortir.
LIFO : Last In First Out, larticle le plus rcemment entr en stock est le premier en sortir.
Dans le cas de la gestion du multi-emplacement (volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial /
Gestion des stocks ), une ligne dentre en stock dun tel article ne peut tre affecte qu un seul empla-
cement mais il est possible de ventiler un tel article sur plusieurs emplacements avant validation des quan-
tits. Il est galement possible de modifier lemplacement dune ligne saisie.
3 Les codes emplacement des articles en sortie sont obligatoirement ceux des articles lors de leur entre en
stock.
Sage 2007 969

Menu Traitement
Articles nomenclature - Documents des achats
Les articles nomenclature, quelle soit de fabrication, commerciale / compos ou commerciale / compo-
sant, peuvent tre insrs dans les lignes des documents dachat mais nont pas deffet particulier si ce ne
sont ceux prciss ci-dessous :
articles nomenclature de fabrication : ils apparaissent dans la pice mais nentranent aucun traite-
ment sur les composants dont ils sont forms ;
articles nomenclature commerciale : la mention des articles composs dans une pice dachat ne
fait pas apparatre les composants dont ils sont forms ;
articles lis : mme comportement que les articles nomenclature commerciale.
Rappelons que, une fois insrs dans une pice, les lignes de composs et de composants se comportent de
manire tout fait indpendante.
Conflits de remises - Documents des achats
La validation de la ligne dun article peut tre suivie de lapparition de la fentre de slection des remises
lorsque les conditions suivantes sont simultanment remplies :
la rfrence fournisseur pour larticle dispose dune remise,
le fournisseur dispose dune remise pour la famille,
le fournisseur considr dispose galement dun taux de remise,
vous avez slectionn Manuelle dans loption Choix remise du volet A propos de / Commer-
cial ,
vous navez saisi aucune remise dans la zone Remise.
La fentre de slection des remises est illustre ci-dessous.
Lapparition de cette fentre est rgie par loption Choix remise du volet A propos de / Commercial .
Cette option permet aussi de dterminer quelle remise doit sappliquer en cas de remises multiples.
Remise article
Le programme affiche le taux correspondant au tarif de larticle pour le fournisseur concern.
Remise famille
Taux de remise du fournisseur pour la famille laquelle appartient larticle.
Remise fournisseur
Affiche la valeur de la remise enregistre dans la fiche fournisseur.
Choix de la remise appliquer

Article : seules les remises sur larticle seront prises en compte,
Sage 2007 970

Menu Traitement
Famille : seule la remise de la famille (pour le fournisseur considr) sera prise en compte,
Fournisseur : seul le taux de remise enregistr dans la fiche fournisseur est retenu,
Cumul : les diffrents taux de remise sont cumuls. Cette option est estompe si la remise sur larti-
cle est un montant fixe,
Cascade : les diffrents taux de remise sont appliqus en cascade. Cette option est estompe si la
remise sur larticle est dj sous forme de cascade (limitation deux oprateurs). La remise article
sera toujours applique en premier,
Autre : la zone de saisie vous permet denregistrer un taux de remise diffrent de celui obtenu par
lun des quatre choix prcdents. Ce taux de remise sera alors celui appliqu la ligne.
Cette fentre et le calcul qui en dcoule ne seffectuent qu la validation de la ligne la condition que la
remise nait pas t enregistre lors de la saisie.
Remise applicable
La zone daffichage qui suit rappelle le montant de la remise retenue. Elle est modifiable. Un cumul de
remises est reprsent par la valeur cumule. Une remise en cascade apparat sous la forme R1 + R2 + R3.
Exemple
Supposons une remise quantitative sur larticle de 5 % et une remise associe au fournisseur de 5 %.
La remise cumule sera de 10 %.
La remise en cascade sera de 9,75 %. Elle est calcule, en pourcentage, de la faon suivante :
100 R1 ) ( 100 R2 )-
R = 100 (----------------------------------------------------------
100
avec R1 = montant en pourcentage de la premire remise et R2 = montant en pourcentage de la deuxime
remise.
Elle sera note 5 % + 5 %.
Valorisation des documents dachat
Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton [Valorisation du document] dans la fentre d'un
document des achats. Ce bouton est estomp tant que len-tte na pas t valide.
Saisie de lescompte, des carts ventuels et des frais dans la fentre Valorisation TTC Docu-
Saisie des acomptes et interrogation de lhistorique des rglements enregistrs dans le fichier comp-
table dans la fentre Acomptes et bons dachat Documents des achats, page 974.
Echancier - Documents des achats, page 977 permettant lenregistrement du rglement comp-
tant.
Rglement comptant Factures d'achat, page 980.
Sage 2007 971

Menu Traitement
Les zones de cette fentre sont les suivantes :
Permet de revenir ce volet lorsquon en consulte une autre.
Bouton [Acomptes et bons dachat]
Donne accs au volet de saisie des acomptes.
Bouton [Echancier]
Donne accs au volet de saisie de lchancier de rglement.

Permet d'enregistrer un rglement immdiat. Disponible uniquement dans les factures et factures
comptabilises.
Bouton [Ventiler les frais]

Donne accs la fonction permettant la gestion des frais d'approche. Ce bouton nest disponible
que dans les factures et factures comptabilises.
Voir plus loin le titre Gestion des frais d'approche, page 983.
Valorisation TTC Documents des achats
Ecart / Total TTC

Ecart : la zone adjacente permet la saisie de la valeur positive ou ngative correspondant la diff-
rence entre le total TTC calcul par le programme et celui indiqu sur la facture du fournisseur.
Total TTC : la zone adjacente permet la saisie du total TTC mentionn sur la facture dachat. Cette
valeur permet de dterminer automatiquement lcart de rglement.
Lors de la mise jour en comptabilit, lcart de rglement sera imput au montant de TVA le plus impor-
tant.
Dans le cas o le systme informatique du fournisseur a une gestion diffrente des arrondis. Ceci permet
davoir le reflet exact de la facture reue et de son transfert comptable correct.
3 Cette commande nest utiliser que pour enregistrer les variations minimales de taxation due une gestion
diffrente des arrondis.
Pour valider la saisie (saisie de lcart ou saisie TTC), il est ncessaire de taper la touche ENTRE.
Taux escompte
Zone permettant la saisie du taux de lescompte. Elle est renseigne par dfaut si la fiche fournisseur com-
porte un taux descompte.
Si vous enregistrez une valeur ou modifiez la valeur propose, validez le montant saisi pour lenregistrer.
Ce montant apparat dans les colonnes du bas de la fentre.
Expdition
Cette zone se compose de deux zones.
La premire est une zone liste droulante qui permet de slectionner un des modes dexpdition enregis-
trs dans les options de lentreprise. Celui propos par dfaut est le mode de transport enregistr dans le
Sage 2007 972

Menu Traitement
volet Complment de la fiche du fournisseur destinataire. Si aucun mode ny a t prcis, le pro-

gramme affiche le premier mode dexpdition enregistr dans les options de la socit.
La seconde est une zone de saisie permettant denregistrer le cot des frais dexpdition. Si un montant de
frais dexpdition a t affect au mode dexpdition mentionn dans la zone prcdente, il sera report
dans cette zone mais restera modifiable.
Lintitul de la zone prcise si les frais sont compts HT ou TTC.
3 Une fois la facture enregistre, les frais dexpdition ne sont plus modifis la suite dventuels change-
ments dans les options de lentreprise.
Voir loption Mode dexpdition, page 169.
Condition
Cette zone mentionne la condition de livraison affecte au fournisseur dans le volet Complment de sa
fiche et peut tre modifie.
Zone daffi- La zone en haut et droite de la fentre donne les totaux de la pice.
chage
Total HT
Affiche le montant total de la pice remises dduites.
Total HT net
Affiche le montant total de la pice escompte dduit.
Valorisation
Affiche montant TTC indiqu sur la facture du fournisseur.
Ecart
Affiche lcart entre la valorisation et le montant TTC.
Total TTC
Affiche le montant TTC correspondant la somme du Total HT net et des diffrentes taxes.
Liste des taux Les colonnes constituant le bas de la fentre prsentent les informations suivantes :
Libell : indique le libell du taux de taxes,
Base : montant ayant servi au calcul de la taxe ou de lescompte,
Taux : la taxe peut tre :
dfinie par un taux (%),
dfinie par un montant fixe (F),
base sur une quantit (U),
base sur un poids.
Montant : taxe calcule.
Il est impossible de modifier les lignes donnant des taxes.
Pour modifier un escompte, retapez son taux et validez. Pour le supprimer, tapez 0.
La liste de la valorisation TTC est classe selon lordre suivant :
Escompte,
Taxe parafiscale sur HT,
TVA,
Taxe parafiscale sur TTC,
Taxe sur le poids.
Les articles ne disposant pas de taux de taxes ne gnreront aucune ligne de taxe dans la fiche.
Sage 2007 973

Menu Traitement
Bouton [OK]
Acomptes et bons dachat Documents des achats
On accde ce volet en cliquant sur le bouton [Acomptes et bons dachat] partir de la fentre
de valorisation. Il sert :
la saisie des acomptes,
la gestion des bons dachat en associant ces derniers des factures et diminuer ainsi le net payer.
Un bon dachat peut tre utilis comme acompte de rglement dune facture. Il peut aussi tre uti-
lis pour son rglement total. Si le montant du bon dachat est suprieur celui de la facture rgle,
son solde pourra tre utilis pour le rglement dune autre pice.
3 Rappelons que les bons dachat sont gnrs partir des factures de retour, des factures davoir ou des
factures ngatives. Leur fonctionnement est tout fait identique celui des bons dachat des documents
des ventes. Nous vous invitons vous y rfrer pour plus dexplications.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton est prsent dans cette fentre. Il permet de supprimer une ligne dacompte slection-
ne dans la liste.
Bouton [Historique comptable des acomptes]

Ce bouton nest prsent que dans cette fentre. Il permet dinterroger le compte fournisseur dans
le fichier comptable et dy slectionner un acompte. Cette fonction est dcrite plus loin.
Voir le titre Historique comptable des acomptes Documents des achats, page 976.
Bouton [Liste des bons dachat]

Ce bouton nest actif que dans les factures. Il permet laffichage de la liste des bons dachat et
leur imputation la facture.
Zone daffi- La zone dispose en haut et droite de la fentre informe sur les totaux de la pice.
chage
Total TTC
Affiche le montant TTC de la pice.
Sage 2007 974

Menu Traitement
Acomptes
Affiche le montant total des acomptes verss.
Bons dachat
Cette zone affiche le cumul des montants des bons dachat affects la facture et venant en dduction du
net payer.
Net payer
Solde de la pice restant payer.
Liste des La zone centrale de la fentre affiche les acomptes enregistrs.

acomptes
Il est possible denregistrer les acomptes directement partir de cette fentre. Pour cela, utilisez les zones
de saisie au-dessus des titres des colonnes pour enregistrer les informations concernant les acomptes. Il faut
valider aprs chaque saisie de ligne dacompte dont le montant se cumule sur la ligne Acomptes en haut et
droite de la fentre en mme temps quil rduit le montant du net payer affich dans cette mme zone.
Pour modifier un acompte :

2. Apportez les modifications voulues.
3. Validez.
Pour supprimer un acompte :

3 Cette mthode de suppression est valable pour tous les acomptes quils aient t saisis manuellement ou
slectionns partir de la fentre Historique des acomptes.
Colonne Date
Saisissez la date de lacompte. Cette zone doit tre obligatoirement renseigne. Le calendrier nest pas dis-
ponible dans cette zone.
Colonne Pice
Si la numrotation des rglements dachat est automatique, le programme affichera dans cette colonne le
premier numro disponible dans la srie.
Si la numrotation est manuelle, lutilisateur devra saisir ce numro.
Voir loption Organisation Rglements, page 174.
Colonne Libell
Colonne Journal
le code du journal des rglements fournisseurs enregistr dans le mode de rglement utilis (para-
mtrage faire dans les options de lentreprise),
ou, dfaut, le code du journal des achats paramtr dans le volet Rglement/caisse de la fiche de
lentreprise.
Ce journal est modifiable.
Voir loption Mode de rglement, page 170 ou le Sous-volet Rglement/caisse Volet Comptable de la
Sage 2007 975

Menu Traitement
Colonne Montant
Zone de 14 caractres numriques permettant de saisir le montant de lacompte en monnaie de tenue com-
merciale. Cette zone doit tre obligatoirement renseigne.
Colonne Devises
Zone affichant la valeur en devise correspondant au montant de la zone prcdente en fonction du taux de
change enregistr dans la fiche Informations document. Il est possible de saisir directement la devise, le
programme fera alors la conversion pour le montant en monnaie de tenue.

Cette colonne affiche le mode de rglement du ou des acomptes enreegistrs.
Chque,
Espces,
Carte bancaire,
Bon dachat.
Si lacompte est constitu dun bon dachat, cette colonne mentionne le mode de rglement dont le type est
Bon dachat.
3 Il nest pas possible denregistrer directement un acompte correspondant un bon dachat. Ceci doit tre
ralis par le biais de la liste des bons dachat ouverte par le bouton correspondant. Lutilisation des modes
de rglement Bon dachat est dailleurs rserve aux seules factures davoir, de retour ou ngative.
Si un acompte a t affect par erreur la pice en cours, utilisez le bouton [Supprimer] de la pr-
sente fentre, aprs slection de la ligne dacompte, pour effacer cette affectation. Si elle provient
de lhistorique, lcriture sera nouveau disponible quand vous ouvrirez la fentre de lhistorique
du compte.
Lors de la mise jour comptable, pour chaque acompte sera enregistre une criture sur le compte de tiers,
au mme titre quune chance.
Les critures dacompte qui proviennent de lhistorique seront lettres en majuscules avec celles de rgle-
ment qui ont t slectionnes dans la fentre Historique comptable des acomptes .
Bouton [OK]
Historique comptable des acomptes Documents des achats
On ouvre cette fentre en cliquant sur le bouton [Historique comptable des acomptes] dans la fe-
ntre Acomptes .
Sage 2007 976

Menu Traitement
Elle permet dinterroger le compte fournisseur dans le fichier comptable et dy slectionner un acompte ver-
s.
Cette liste affiche les acomptes verss ou plus exactement toutes les critures dbitrices non lettres des
journaux de trsorerie pour le compte encaisseur interrog. Les critures dj utilises comme acomptes
sont prcdes du numro de pice correspondant ainsi que dun cadenas ( ).
3 En cas de gestion de la norme IFRS, seules les critures de types Les deux ou Nationale sont affiches
dans cette fentre.
La liste propose les informations suivantes:

le numro de pice du document comportant lacompte considr,
la date de lcriture comptable,
la rfrence de lcriture comptable,
le code journal de lcriture comptable,
le libell de lcriture comptable,
le montant dbiteur de lcriture comptable,
le montant en devise de lcriture comptable.
Pour slectionner une criture, cliquez sur sa ligne, une coche ( ) y apparat. Pour la desslectionner, faites
de mme.
Lors de la validation de la fentre, les critures slectionnes sont enregistres comme des acomptes dans
la liste des acomptes.
Il est impossible de supprimer laffectation dune criture une pice dans cette fentre (lorsque le bouton
a la forme dun cadenas ). Il faut revenir dans la liste des acomptes pour le faire.
3 Cette affectation na aucune influence comptable. Il ne sagit ni dun lettrage ni dun pointage.
Echancier - Documents des achats
On accde cette fentre en cliquant sur le bouton [Echancier] partir de la fentre de valorisa-
tion. Le programme propose par dfaut les chances correspondant aux conditions dfinies dans
la fiche fournisseur.
Par dfaut le programme propose les chances correspondant aux conditions dfinies dans la fiche four-
nisseur.
La date dchance mentionne :

est dtermine en fonction de la date de pice et des conditions de rglements dfinies dans la fiche
fournisseur,
est gale celle de la pice si aucun dlai de rglement na t saisi,
Sage 2007 977

Menu Traitement
peut tre modifie.
On peut saisir, en valeur ou en pourcentage, diffrentes chances de rglement. A chaque saisie de ligne
dchance, lquilibrage seffectuera sur la ligne mentionne par dfaut.
Les zones dont se compose cette fentre sont les suivantes:
Valeurs et La zone en haut et droite de la fentre informe sur les totaux de la pice.
cumuls
Net payer
Affiche le montant TTC de la facture, acomptes dduits. Les informations affiches dans ce cadre ne sont
pas modifiables directement.
Devises
Affiche la correspondance entre les paiements en monnaie de tenue et leur valeur en devises en fonction du
cours enregistr dans les options de lentreprise correspondant la devise enregistre dans la fentre
Informations document.
Modle de rglement
Cette liste droulante permet la dfinition des modalits de calcul des chances du document :
Conditions de paiemement tiers : (valeur par dfaut en cration de pice) ces conditions sont cel-
les enregistres dans la fiche du fournisseur (volet Complment). Elles sont cependant modifia-
bles, voir ci-dessous. En cas de transformation de document, le recalcul du modle
denregistrement sera fait conformment au paramtrage ralis dans la zone Recalcul des modles
denregistrement en modification de ligne du volet Fichier / propos de / Prfrences .
Conditions de paiement saisies : comme dans le choix prcdent, les conditions de rglement du
fournisseur sont celles de sa fiche. La diffrence est que, lors de la transformation de la pice, la ou
les chances de rglement seront comptes partir de la date de la pice gnre en conservant les
mmes dlais de rglement que la pice dorigine.
Exemple
Soit un bon de commande enregistr au 15/01/N et dont la date dchance de rglement est le
15/03/N soit un dlai de 2 mois.
Le bon de commande est transform en facture le 15/02/N.
Lapplication de loption Conditions de paiement saisies entrane que la date dchance du rgle-
ment est reporte au 15/02/N plus 2 mois soit le 15/04/N.
Liste des modles de rglement : outre les deux options dtailles ci-dessus, la liste droulante
propose la liste des modles de rglement enregistres dans la fonction Structure / Comptabilit /
Modles de rglement et permet den choisir une dans la liste. Le comportement du programme lors
des transformations est identique celui de loption Conditions de paiement tiers.
Un modle de rglement tant slectionn, il est ncessaire de le valider pour que saffichent les conditions
de rglement du modle.
Les valeurs par dfaut proposes dans cette zone sont rsumes dans le tableau suivant.
Traitement Modle de rglement
Cration de document Condition de paiement du tiers
Transformation de document Modle de rglement du document dorigine
Duplication de document Conditions de paiement du tiers
Liste des La liste prsente les informations suivantes.

chances
Sage 2007 978

Menu Traitement
Colonne Echance
Zone de date calcule par le programme selon les conditions dchance de la fiche fournisseur. Cette date
peut tre saisie directement.
Colonne % TTC
Cette colonne peut comporter:
des valeurs en pourcentage reprsentant la part du net payer correspondant lchance,
lchance dquilibrage symbolise par l'icne dune balance.
3 Si la pice doit tre rgle en une seule chance, une seule ligne comportant cette icne sera inscrite.
Colonne Montant
Zone permettant denregistrer le montant en monnaie de tenue commerciale de lchance considre. La
valeur saisie ici est convertie en devise dans la colonne suivante.
Colonne Devise
Colonne accessible si une devise a t paramtre dans la fentre Information document. Elle affiche le
montant de lchance dans la devise du fournisseur.
Colonne Etat
Colonne accessible uniquement partir des documents de type facture et facture comptabilise. Elle per-
met de diffrencier les chances (rgles entirement, partiellement, ou non). Une icne symbolise les
rglements effectus (ou non):
Echance acquitte en intgralit,
Echance partiellement acquitte,
Les chances pour lesquelles aucun rglement na t enregistr ne sont repres par aucun symbole.
La saisie des rglements seffectue dune des faons suivantes :
par le bouton [Enregistrer le rglement] : ce bouton ne s'affiche que dans la fentre de

valorisation des factures ;
par la commande Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements fournisseurs,
par le bouton [Imputer un rglement] qui napparat que dans la fentre Echancier de
la valorisation des pices dachat.
Voir les titres Rglement comptant Factures d'achat, page 980 et Imputation des rglements Docu-
Mode de rglement
Affiche le mode de rglement attribu lchance.
Chque,
Espces,
Carte bancaire,
Bon dachat.
Les diffrentes chances sont classes selon la date dchance puis selon le mode de rglement. Les
chances par dfaut sont reprises de la fiche fournisseur. Leur modification est possible, si aucun rgle-
ment na t enregistr pour la pice.
3 Une facture disposant dun rglement ne pourra plus tre modifie.

Sage 2007 979

Menu Traitement
Lescompte, lacompte, les chances ainsi que le cours de la devise (renseign dans la fentre Informa-
tions document) ne sont plus modifiables.
Imputation des rglements Documents des achats
Cette fonction est lance en cliquant sur le bouton [Imputer un rglement] prsent dans le volet
Echancier de la fentre Valorisation des documents dachat.
Il ouvre une fentre Liste des rglements qui affiche la liste des rglements enregistrs pour le fournisseur
concern et dont le solde nest pas nul.
Le fournisseur est rappel en haut de la fentre.
La liste prsente toutes les lignes de rglements enregistres pour le fournisseur consult.
Pour imputer le rglement la pice partir de laquelle cette fentre a t ouverte :

1. Cliquez sur la ou les lignes de rglement retenues.
2. Cliquez sur le bouton [OK] ou validez pour imputer le rglement la pice.
Si le rglement tait dun montant suprieur au total TTC de la pice, le solde du rglement reste disponible
pour une autre opration. Si le montant tait infrieur, celui-ci est considr comme un rglement partiel et
non comme un acompte et le solde de la facture devra tre rgl par un autre paiement.
Une fois cette imputation faite, si la pice a t totalement rgle, toutes les zones de la fentre Valorisa-
tion et des volets qui la composent, lexception des boutons [Valorisation TTC], [Acomptes et bons
dachat] et [Echancier], deviennent inaccessibles.
Lannulation dun rglement imput par cette fonction ne peut seffectuer que dans la fonction Traitement /
Gestion des rglements.
Rglement comptant Factures d'achat

Ce bouton nest accessible qu partir des factures et des factures comptabilises. Il permet
lenregistrement immdiat du paiement total ou partiel de la facture.
Le rglement ainsi saisi sera imput la facture correspondante et pourra tre consult par la commande
Traitement / Saisie des rglements.
Sage 2007 980

Menu Traitement
Il est possible denregistrer plusieurs rglements pour une mme facture dachat, dans la fentre de valori-
sation. Le bouton Enregistrer le rglement reste actif tant que la facture nest pas entirement solde et pro-
pose comme montant rgler le solde restant d.
Vous pouvez ainsi enregistrer des rglements multiples pour une mme facture.
Exemple
Rglement moiti en liquide, moiti par chque.
Date
Zone reprenant par dfaut la date de la pice. Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Rfrence
Zone de 17 caractres alphanumriques reprenant par dfaut la rfrence de la pice.
Libell
Rglement
Liste droulante affichant par dfaut le mode de rglement de la premire chance.
La slection des modes de rglement de type Bon dachat ne peut tre faite quen cas de gnration de
bons dachat dans une facture de retour, davoir ou ngative pour le fournisseur concern. Si cette obliga-
tion nest pas respecte, un message davertissement apparatra.
Le mode de rglement XXX ne peut tre utilis !
[OK]
On ne peut utiliser quun seul bon dachat par facture et le bon dachat doit tre unique. Si un autre rgle-
ment dun type autre que Bon dachat a dj t saisi, alors le message suivant saffiche :
Le mode de rglement Bon dachat ne peut pas tre utilis !
[OK]
Si la valeur du bon dachat est infrieure la valeur du net payer, la validation de la fentre de saisie des
rglements entrane lapparition dun message davertissement :
Le montant du bon dachat est diffrent du net payer. Il ne sera pas possible denregistrer un autre
rglement pour la facture. Voulez-vous confirmer lenregistrement du bon dachat ?
[Oui] [Non]
Non : la fentre de saisie des rglements nest pas valide.
Oui : validation du rglement. Le bouton [Enregistrer le rglement] sestompe et devient inutilisable.
Code journal
Liste droulante ditable permettant la slection du journal sur lequel lcriture devra tre impute. Le ren-
seignement de cette zone est obligatoire.
Ce journal peut tre de type :
Gnral.
Sage 2007 981

Menu Traitement
Le code journal dfini dans la zone Rglements achats du volet A propos de / Comptable / Rglement/
caisse sera propos par dfaut.
Contrepartie
la zone N compte TVA encaissement du volet A propos de / Comptable / Gnral . Cette mention
est modifiable.
Cette zone reprend par dfaut la date de la premire chance de rglement de la pice. Elle est modifiable.
Devise
Liste droulante affichant par dfaut la devise renseigne dans la fentre Informations document.
Cours
Si une devise a t slectionne, son cours est affich dans cette zone. Le programme propose par dfaut le
cours de la pice.
Montant
Par dfaut le programme affiche le net payer. Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Montant devise
Si une devise a t slectionne, le programme affiche par dfaut son montant.
Bouton [OK]
Enregistrement du rglement, ce dernier ne pourra plus tre visualis partir du document mais en passant
par la commande Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements fournisseurs.
Bouton [Annuler]
Annule lenregistrement du rglement.
Lescompte, lacompte, les chances ainsi que le cours de la devise (renseign dans la fentre Informa-
tions document ) ne sont plus modifiables.
En cas derreur, le rglement doit tre supprim dans la commande Saisie des rglements fournisseurs.
Aprs cette suppression, la modification de la facture peut tre effectue.
Il nest pas possible dutiliser deux fois le rglement comptant pour une mme pice. Ds lors quun rgle-
ment, mme partiel, a t enregistr par ce biais, il est ncessaire de passer par la commande Saisie des r-
glements pour enregistrer les autres rglements.
Sage 2007 982

Menu Traitement
Gestion des frais d'approche
Les frais d'approche reprsentent tous les frais annexes l'achat d'un article et constitus par les factures de
transitaires, de transport, de douanes, etc.
Cette fonction permet d'imputer sur le prix de revient des articles ces frais annexes dont les factures ont t
enregistres par ailleurs. Elle se droule en deux temps, slection des pices puis imputation totale ou par-
tielle.
Cette imputation doit s'effectuer partir de la facture de frais d'approche en l'associant une ou des factures
d'achat d'articles que l'on doit slectionner.
Une fois les factures slectionnes, la validation de cette fentre permettra de ventiler avec prcision les
frais d'approche sur les articles achets. Cette fonction sera vue plus loin.
Les factures de frais ainsi ventiles seront repres, dans leur en-tte, par un signe distinctif.
Ce critre pourra servir lors des slections en impression des tats et en export des informations. Les critres
retenus seront :
la non ventilation en frais,
la ventilation en frais,
tous les documents, ventils ou non.
Voir les commandes du Menu Etat, page 1574.
3 Il est recommand de rserver une souche de numrotation des factures d'achat pour les frais d'approche.
Une facture de frais d'approche pourra tre ventile plusieurs fois. Un message non bloquant le rappellera.
La ventilation des frais d'approche se traduit, sur les articles mentionns sur les lignes retenues dans la ven-
tilation par :
la mise jour du prix de revient unitaire qui tiendra compte de ces frais,
la mention de la valeur des frais d'approche dans la colonne Frais. La valeur indique dans cette
colonne est globale pour la ligne comme vous le montre l'exemple suivant.
Exemple
Soit la facture fournisseur suivante :
Article Quantit Prix unitaire Pris de revient unitaire Frais dapproche
XYZ 10 5 6,00 0
La ventilation de frais d'approche affecte 27,00 cette ligne. Aprs excution de la commande, les nou-
velles valeurs mentionnes sur la ligne seront :
Article Quantit Prix unitaire Prix de revient unitaire Frais dapproche
XYZ 10 5 8,70 27,00
Les frais d'approche sont galement pris en compte lors du rajustement des cumuls si l'option Mise jour
des prix de revient achat est coche.
Sage 2007 983

Menu Traitement
Dans ce cas le prix de revient unitaire est recalcul d'aprs la formule :

Frais dapproche
Prix unitaire net de la ligne + Frais de la fiche article + -----------------------------------------
Quantit
Slection des pices fournisseurs
Le lancement de cette commande s'effectue en cliquant sur le bouton [Ventiler les frais] partir
de la fentre de valorisation des factures d'achat (et des factures d'achat comptabilises).
Elle ouvre une liste Slection des factures fournisseurs permettant de slectionner les factures de four-
nisseurs concernes (on peut aussi slectionner les bons de livraison).
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Les commandes disponibles sont : Slectionner tout,
Desslectionner l'lment courant et Desslectionner tout.
Cette fentre permet de slectionner :

des bons de livraison,
des factures ou
des factures comptabilises.
La slection se fait dans les zones d'dition au bas de la liste. Cette liste fait apparatre les pices dj asso-
cies.
Slection dune pice fournisseur

1. Slectionnez le type de pice imputer.
2. Slectionnez la date de pice et / ou le numro de pice et / ou le fournisseur dans les zones corres-
pondantes.
3. Validez. Les lments trouvs s'affichent dans la liste.
3 Pour ne pas perdre un temps inutile, soyez prcis dans vos slections.
Si vous ne vous souvenez pas exactement du numro de pice vous pouvez :

1. slectionner le type de pice,
2. slectionner le fournisseur,
3. ouvrir la liste droulante N pice pour rechercher la facture qui vous semble correspondre.
Suppression dune pice slectionne par erreur

1. Slectionnez sa ligne en cliquant dessus ;
2. cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation .
Sage 2007 984

Menu Traitement
Description de la fentre
Les diffrentes zones de cette fentre ont les rles suivants.
Type
Bon de livraison (valeur par dfaut),
Facture,
Facture comptabilise.
Date
Zone permettant la saisie de la date de pice (si vous la connaissez).
N pice
Liste droulante ditable permettant de slectionner ou affichant les numros de pice correspondant aux
slections faites dans les autres zones.
Si la valeur saisie ne correspond aucune pice existante, un message d'erreur apparat.
N fournisseur
Liste droulante ditable permettant la slection d'un fournisseur donn.
Intitul
Colonne affichant l'intitul du fournisseur de la pice slectionne
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de supprimer la ou les lignes slectionnes. Un message de confirmation apparat.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton quand toutes les pices associer la prsente facture d'approche ont t trouves et
que vous voulez ventiler les frais.
Bouton [Annuler]
Annule le processus et referme la fentre.
Ventilation des frais d'approche
Cette fentre Ventilation facture s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton [OK] de la fentre prcden-
te. Elle affiche toutes les lignes entrant dans la composition des pices retenues. Ces lignes sont repres
par le numro de leur pice d'origine.
Sage 2007 985

Menu Traitement
Le titre de cette fentre rappelle le numro de la facture dont on veut ventiler le montant sur les lignes d'ar-
ticles retenues.
Cette liste propose les lignes des documents dachat slectionns qui ne comportent que des articles grs
en stock. Les articles non grs en stock ne sont pas pris en compte.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/
Modifier llment slectionn, Ajouter un nouvel lment et Personnaliser la liste.
Ventilation de frais d'approche sur certains articles

1. Modifiez ventuellement le total imputer ;
2. slectionnez la base de ventilation ;
3. supprimez les lignes de pices qui ne doivent pas faire l'objet d'une ventilation ;
4. modifiez ventuellement le pourcentage d'imputation des frais ou bien leur valeur ;
5. imprimez un tat de contrle pour conserver une trace des ventilations faites ;
6. enregistrez la ventilation en cliquant sur le bouton [Mettre jour le prix de revient].
Modification dune ventilation

1. Cliquez sur sa ligne ;
2. modifiez le pourcentage ou la valeur dans les zones d'dition au-dessus des titres des colonnes ;
3. validez.
Suppression dune ligne qui ne doit pas tre ventile

1. Slectionnez-la ;
3 Cette suppression n'a aucun effet sur la pice d'origine.
Recalcul de la rpartition des frais sur les lignes restantes
Ramenez le curseur dans la zone Total imputer et validez.
Description de la fentre Ventilation facture
Les zones prsentes dans cette fentre ont les rles suivants.
Bouton [Mettre jour les prix de revient]

Lance l'imputation des frais sur les articles slectionns en fonction des paramtrages faits.
Cette imputation se traduit par :
l'indication que la facture de frais a t ventile. Cette indication apparat sous la forme d'une coche
( ) dans la zone Frais de la fentre Informations document de la facture de frais ;
la mise jour du prix de revient des articles mentionns sur les lignes retenues,
la mention dans la colonne Frais (si elle est affiche) du montant des frais ventils pour les lignes
retenues.
3 Si la colonne Frais comportait dj une valeur, le programme cumule la nouvelle avec lancienne.
Bouton [Imprimer la ventilation]
Lance l'impression d'un tat permettant de conserver une trace crite des ventilations faites.
Sage 2007 986

Menu Traitement
Total imputer
Montant net HT de la facture de frais d'approche concerne. Ce montant peut tre modifi (en moins).
Base de ventilation
Prix d'achat : le montant des frais imputer sera ventil sur le prix de revient des articles en fonc-
tion du montant HT de la ligne.
Prix de revient : le montant des frais imputer sera ventil sur le prix de revient des articles en
fonction du prix de revient de la ligne.
Poids net global : le montant des frais imputer sera ventil sur le prix de revient des articles en
fonction du poids net global de la ligne.
Quantits : le montant des frais imputer sera ventil sur le prix de revient des articles en fonction
des quantits de la ligne.
Total HT / Prix de revient / Poids net / Quantits

La dsignation de cette zone change en fonction du choix fait dans la liste prcdente. Elle affiche par con-
squent :
Prix d'achat : le montant total HT des articles achets. Ce montant reprsente la somme des pro-
duits des prix unitaires nets par les quantits.
Prix de revient : le prix de revient total des articles achets. Ce montant reprsente la somme des
produits des prix de revient unitaires par les quantits.
Poids net global : le poids net total des articles achets. Ce montant reprsente la somme des poids
nets de chaque ligne.
Quantits : la quantit totale d'articles achets. Ce montant reprsente la somme des quantits de
chaque ligne.
Cette zone n'est pas modifiable.
Total imputer
Cette zone reprend le montant affich ou saisi dans la zone Total imputer.
Total imput
Cette zone reprsente le total des montants affichs dans la colonne Valeur frais.
Solde
Cette zone reprsente la diffrence entre le total imputer et le total imput.
Colonne N de pice
Affiche le numro de pice d'o provient la ligne correspondante.

Affiche la rfrence de l'article mentionn sur la ligne.
Colonne Quantit
Affiche la quantit d'articles mentionne sur la ligne de pice (quantit dunits de vente).

Affiche le prix unitaire net de l'article mentionn (prix unitaire net de lunit de vente).
Colonne Poids net

Affiche le poids net de l'article tel qu'enregistr dans le volet Complment de sa fiche.

Affiche le prix de revient unitaire de l'article considr (prix de revient de lunit de vente).
Colonne Base
La valeur affiche dans cette colonne dpend de la slection faite dans la zone Base de ventilation :
Montant HT de la ligne si la base de ventilation est le Prix dachat,
Sage 2007 987

Menu Traitement
Quantit de la ligne si la base de ventilation est la Quantit,

Poids net de la ligne si la base de ventilation est le Poids net,
Prix de revient total de la ligne si la base de ventilation est le Prix de revient.
Colonne % Frais imput

Cette colonne affiche les pourcentages de rpartition des frais en fonction de la valeur slectionne dans la
zone Base de ventilation et des informations affiches sur les lignes de pices retenues.
Ces valeurs sont modifiables ligne ligne mais leur somme ne doit pas excder 100 %. Par contre elle peut
tre infrieure 100 ce qui gnrera une valeur dans la zone Solde.
3 Pour augmenter la part alloue un article, il faut, au pralable, diminuer celles d'un ou de plusieurs autres
articles.
Colonne Valeur frais

Cette colonne affiche les montants de rpartition des frais en fonction de la valeur slectionne dans la
zone Base de ventilation et des informations affiches sur les lignes de pices retenues.
Ces valeurs sont modifiables ligne ligne mais leur somme, affiche dans la zone Total imput, ne doit pas
excder le total imputer.
3 Pour augmenter la part alloue un article, il faut, au pralable, diminuer celles d'un ou de plusieurs autres
articles.
Pour annuler une ventilation, il faut enregistrer une nouvelle ventilation en ngatif.
Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Ajouter un nouvel lment.
Personnaliser la liste de la fentre Ventilation facture
Il est possible de paramtrer les colonnes de la fentre Ventilation en utilisant la commande Fentre /
Personnaliser la liste ou bien la commande du menu contextuel.
La prsence de quatre colonnes est obligatoire :

Rfrence article,
Base,
% Frais et
Valeur frais.
Duplication des documents des achats
Cette commande permet de crer une pice partir dune autre en modifiant le nom du fournisseur si n-
cessaire. La pice cre sera du mme type que celle dorigine.
On peut lancer la commande Dupliquer en cliquant sur le bouton [Dupliquer] de la barre doutils
Standard .
Sage 2007 988

Menu Traitement
Il est possible de dupliquer des pices contenant des articles grs en stock. La duplication conserve lache-
teur mentionn dans la fiche fournisseur.
La duplication est recommande en cas de pices dabonnement, commandes rgulires dates fixes (ou
non). Il est recommand, dans ce cas, de crer une prparation de commande modle que lon ne transforme
jamais en une autre pice et qui ne sert que comme original aux duplications.
Oprez comme suit :

1. Slectionnez les pices dans la liste des documents des achats. Les slections multiples sont possi-
bles (voir le Manuel de la gamme ).
2. Lancez la commande Edition / Dupliquer. Une fentre Dupliquer un document dachat souvre
alors (voir ci-dessous).
3. Paramtrez les informations gnrales de la pice qui sera gnre.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la duplication et passer la suivante si plusieurs pices doi-
vent tre dupliques.
5. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour ne pas dupliquer la pice en cours et passer la suivante.
6. Cliquez sur le bouton [Annuler] pour quitter la fonction.
Les pices dupliques apparaissent dans la liste. On peut les ouvrir pour les modifier.
La fentre ouverte par la commande Dupliquer se nomme Dupliquer un document des achats .
La partie haute, Document original, de cette fentre rappelle les rfrences du document dorigine :
numro de pice,
numro et nom du fournisseur,
date de la pice,
rfrence de la pice.
La partie basse, Nouveau document, permet de saisir les rfrences de la pice qui sera duplique.
N pice
Propose le premier numro libre dans la srie correspondante. Il peut tre modifi.
Slection du fournisseur
Liste droulante permettant la slection du fournisseur sur le :
N fournisseur (valeur propose par dfaut),
Abrg du fournisseur,
Code postal fournisseur : dans ce dernier cas, si un code postal existant a t saisi, la liste drou-
lante de droite affiche (en louvrant) le code postal et le numro des fournisseurs possdant le code
postal enregistr et permettant ainsi den slectionner un.
La zone adjacente de la prcdente est une liste droulante ditable. Par dfaut elle propose le mme four-
nisseur que celui de la pice dorigine mais il peut tre modifi.
Sage 2007 989

Menu Traitement
3 Rappelons que pour obtenir la liste de tous les fournisseurs il faut, au pralable, effacer le nom dj men-
tionn.
Date
Elle est gale par dfaut celle du jour (date systme du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
3 Ces informations ne seront plus modifiables une fois la pice gnre.
Rfrence
Cette zone est vide et permet la saisie de la rfrence de la pice.

Si cette option est coche, les montants des lignes de la pice duplique seront mis jour en fonction des
conditions tarifaires dont on bnficie chez le fournisseur destinataire de la pice duplique .
En cas de conflit de remises, le programme se conformera au rglage enregistr dans la zone Choix remise
du volet A propos de / Commercial . Si le choix Manuelle a t fait dans cette zone, le programme
prendra en compte, dans lordre :
la remise article,
la remise famille,
la remise fournisseur.
3 La fentre Conflit de remise napparat pas en cas de duplication.
Bouton [OK]
Valide la duplication avec les informations paramtres et passe la pice suivante si slection multiple.
Bouton [Suivant]
Ne valide pas la duplication de la pice slectionne et passe la suivante, si dautres pices ont t slec-
tionnes.
Bouton [Annuler]
Arrt total de la duplication.
Duplication par Glisser/Dposer Documents des achats
Cette mthode est recommande lors des transformations partielles de documents dont on ne veut transfrer
que certaines lignes sur le nouveau document qui fait suite au prcdent.
3 Elle peut aussi servir la transformation totale de pices. La cration de nimporte quel document des
achats peut seffectuer par le glisser / dposer de lignes en provenance dautres pices.
Exemple
Un bon de commande comporte 10 lignes darticles mais seules 4 de ces lignes doivent faire lobjet dun
bon de livraison, les autres tant conserves en reliquat.
Ceci implique quil faut utiliser une des deux mthodes dcrites plus haut :
soit transformer la pice puis revenir sur chacune des 6 lignes ne pas livrer pour les rgnrer en
reliquat
soit modifier chacune des 6 lignes avant de transformer la pice.
La mthode par glisser/dposer dispense de toutes ces modifications pralables ou postrieures la trans-
formation.
Sage 2007 990

Menu Traitement
3 Il est ncessaire, pour sa ralisation, que la zone Affichage libre des fentres (commande Fentre / Pr-
frences) soit coche sur le poste effectuant ce type dopration. Sinon il est impossible de disposer des
fentres de document cte cte.
2 La duplication des lignes des factures davoir et de retour par le glisser/dposer nest pas possible
si le document destinataire nest pas du mme type que loriginal.
Procdez comme suit :

1. Crez un document du type qui doit suivre celui transformer (exemple : bon de livraison ou fac-
ture pour faire suite un bon de commande).
2. Enregistrez-le au nom du mme fournisseur que la pice dorigine et inscrivez-y toutes les informa-
tions de len-tte qui doivent tre reportes (date de livraison, rfrence, etc.). Le transfert par glis-
sement ne concerne que les lignes de pices.
3. Disposez la pice dorigine et la nouvelle pice cte cte sur votre cran (sil est de trs grandes
dimensions) ou en les superposant partiellement (la pice dorigine se trouvant par dessus la nou-
velle pice). Il nest pas ncessaire que les deux documents soient compltement visibles :
vous pouvez rduire les dimensions de la fentre du document dorigine afin quon voie
lautre en dessous ou bien
vous pouvez dcaler lgrement les fentres afin que lon voie une petite partie de la fentre
larrire plan.
4. Slectionnez, dans la pice dorigine, les lignes transfrer. Voir le Manuel de la gamme en ce
qui concerne les slections dlments dans les listes.
5. Sur Windows : pressez la touche ALT et maintenez-la enfonce tandis que vous cliquez (bouton de
gauche) sur une des lignes slectionnes et faites glisser la slection vers la partie visible de la zone
de liste de la pice destinataire.
6. Sur Macintosh, oprez de faon identique mais utilisez la touche OPTION.
7. Lorsque le pointeur de la souris pntre sur la zone apte recevoir les lignes transfres, celle-ci
sentoure dun trait plus pais.
8. Relchez alors le bouton de la souris puis la touche. Les lignes sont alors transfres sur la nouvelle
pice et disparaissent de celle dorigine.
Windows Sur Windows, il est possible de raliser ce glissement sans laide de la souris :
1. Ralisez les mmes oprations que ci-dessus jusqu la slection des lignes dorigine.
2. Ouvrez le menu Systme de la pice dorigine et slectionnez la commande Dplacer la slection.
Vous pouvez aussi taper CTRL + F3.
3. Utilisez les touches GAUCHE, DROITE, HAUT ou BAS pour dplacer les lignes slectionnes
vers la partie visible de la zone de liste de la pice destinataire.
4. Lorsque la slection pntre dans la zone apte recevoir les lignes transfres, celle-ci sentoure
dun trait plus pais.
5. Validez. Les lignes sont alors transfres sur la nouvelle pice et disparaissent de celle dorigine.
Lors de cette duplication, les informations mises jour sont rsumes dans le tableau suivant.
Colonne Mise jour
Rfrence article Reprise du document dorigine
Dsignation Reprise du document dorigine
Texte complmentaire Reprise du document dorigine
Quantit Reprise du document dorigine
Sage 2007 991

Menu Traitement
Colonne Mise jour
Quantit colise Reprise du document dorigine
Conditionnement Reprise du document dorigine
Quantit commande Reprise de la valeur de la colonne Quantit
Poids net global Reprise du document dorigine
Poids brut global Reprise du document dorigine
Taux de remise Reprise du document dorigine
Prix unitaire Reprise du document dorigine si ligne exprime en HT
Prix unitaire en devise Mise jour en fonction de la devise utilise dans le document destinataire et du son cours
actuel
Prix unitaire TTC Reprise du document dorigine si ligne exprime en TTC
Reprsentant Reprise du document dorigine
Prix de revient unitaire Reprise du document dorigine si article non gr en stock sinon recalcul
CMUP Mise jour en fonction de la valeur de stock de larticle dans le dpt
Dpt mouvement Reprise du document dorigine
Date de livraison Mise jour en fonction de la date de livraison de len-tte du document destinataire
Affaire Reprise du document dorigine
Transformation des documents dachat
Cette commande est lance en cliquant sur le bouton [Transformer le document] dans la fentre
des documents des achats ou dispos sur le bord infrieur de la liste des documents des achats.
Elle permet de gnrer une pice partir de celle(s) slectionne(s). Ce bouton est estomp si la
liste est vide. Il ouvre une fentre.
3 Il est galement possible de transformer les pices totalement ou partiellement par glissement ou par utili-
sation du menu contextuel.
Voir les paragraphes Duplication par Glisser/Dposer Documents des achats, page 990 et Transfor-
mation partielle par le menu contextuel, page 1000.
Cette commande vous apportera de grands services :

en vous vitant de ressaisir les pices successives de lordre logique de la chane des documents des
achats ;
en vous permettant de sauter des niveaux (exemple : passer directement du bon de commande la
facture) ;
en vous permettant de supprimer une pice et de revenir la prcdente ;
en vous permettant une gestion automatique des reliquats ;
en vous autorisant apporter des modifications tous les niveaux (prix, quantits, dates de livrai-
son, remises, etc.).
Nous distinguons ci-aprs plusieurs types de transformation des documents des achats :
Transformation des documents dachat autres que les factures, page 993,
Transformation des documents dachat avec regroupement, page 996,
Sage 2007 992

Menu Traitement
Transformation partielle des documents dachat, page 999,
Transformation des factures dachat, page 1001.
Transformation des documents dachat autres que les factures
Le contact enregistr dans len-tte de la pice est conserv mais pourra tre modifi sur les pices transfor-
mes.
gramme contrle la transformation dune pice en facture. Si la date de la facture gnre est antrieure
la date du dernier archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des donnes), un message
davertissement apparatra :
[Oui] [Non]

Pour transformer des pices, oprez de la faon suivante :

1. Slectionnez les pices dans leur liste. Les slections multiples sont possibles. Toutes les pices
slectionnes doivent tre lattention du mme fournisseur (en-ttes de pices identiques). Cette
slection nest pas ncessaire si la transformation est lance directement de la pice ouverte
lcran.
2. Cliquez sur le bouton Transformer le document.
3. Slectionnez le type de pice gnrer condition quil soit compatible avec celui des pices dori-
gine. Le programme ne laisse actifs que les types compatibles avec les slections faites. Il nest pas
possible de gnrer plusieurs types simultanment. La pice gnre sera lattention du mme
fournisseur que celui des pices dorigine.
4. Enregistrez le numro de la premire pice gnre ainsi que la date.
5. Lancez la transformation en cliquant sur le bouton OK.
3 Les documents initiaux sont dtruits aprs cette transformation. Ils ne pourront plus tre utiliss ni mme
tre consults. Ayez soin de les imprimer auparavant. Si vous supprimez la pice transforme, il vous sera
possible de rgnrer les pices dorigine.
Il est impossible de transformer plusieurs pices en une seule lorsque le dpt de stockage est diffrent
sauf sil sagit dune transformation vers une facture.
Sage 2007 993

Menu Traitement
Les pices qui peuvent tre gnres sont prcises dans le tableau ci-dessous. La premire colonne indique
la pice dorigine. La premire ligne mentionne les types de pices qui peuvent tre gnrs.
Com- Bon de Bon Facture Facture

Livraison Facture
mande retour davoir de retour davoir
Prparation de com- Oui Oui Oui

mande
Bon de commande Oui Oui
Bon de retour Oui
Bon davoir Oui
Facture (1) Oui Oui Oui Oui
Facture comptabilise Oui Oui Oui Oui
1. Factures normales uniquement.
Si vous avez slectionn des pices de types diffrents, vous ne pourrez les transformer que dans le type
commun toutes.
Exemple
Si vous avez slectionn simultanment des bons de commandes et des bons de livraison, vous ne pourrez
les transformer quen factures.
Le regroupement de pices ne pourra avoir lieu si les informations suivantes ne sont pas identiques dans les
pices dorigine :
la souche,
le numro de fournisseur,
la catgorie comptable,
la devise,
le cours devise.
Si la pice gnre est un bon de livraison ou une facture et si lune des pices dorigine comporte un article
dont le suivi du stock est srialis ou gr par lot et dont le numro na pas t enregistr, le programme
ouvrira une fentre de slection des numros de srie.
Voir les paragraphes Articles srialiss ou grs par lot Documents des achats, page 958 et Articles
srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 805.
La transformation des pices regroupe galement les lignes concernant le mme article dans le cas des pr-
parations de commande transformes en bon de commande fournisseur sauf dans le cas o certaines des li-
gnes concernant des articles en contremarque sont lies une pice de vente.
Statut
des pices gnres. Par dfaut Saisi est propos sauf en cas de non utilisation de cette fonctionnalit
auquel cas cest le dernier qui est propos :
Envoy pour les bons de commande,
Livr pour les bons de livraison, bons de retour et bons davoir financier,
A facturer pour les bons de retour et bons davoir financier issus de la transformation de factures,
A comptabiliser pour les factures.
N pice
Zone proposant par dfaut le premier numro disponible de la souche de la pice slectionne. Il est modi-
fiable contrairement la souche. Un document cr sur une souche doit obligatoirement tre transform
sur la souche dorigine.
Sage 2007 994

Menu Traitement
Date
Conserver le devis dorigine

Cette option nest pas utilisable dans les pices dachat.
Mise jour taux de taxes

la commande Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation.
Cette option ne doit tre utilise que dans les deux cas suivants :
un compte de taxe 1, 2 ou 3 a t modifi dans le volet Complment de la fiche article.
Recalcul du prix de vente

Cette option nest pas disponible dans le cas des achats.
Mise jour des cours

Propose les options suivantes :
Aucune : (valeur par dfaut) aucune mise jour des cours ne sera effectue,
Devises en-tte : le programme recalcule les montants en devises partir du montant exprim en
Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises partir du montant exprim en
propos de) ;
Monnaie de tenue en-tte : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue partir du
document ;
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue partir du
montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans loption Devise.
document.
Voir le paragraphe Informations sur le document - Documents des achats, page 914.
3 Les documents seront transforms dans lordre du classement de la liste.
Choix de la quantit commander
La transformation de prparations de commande en bon de commande peut tre suivie de louverture dune
fentre de slection si le taux de conversion qui se trouve dans la fiche rfrence fournisseur de larticle est
suprieur 1.
La fentre de slection des quantits est intitule Prparation des documents.
Sage 2007 995

Menu Traitement
Fournisseur
Le programme affiche le numro et lintitul du fournisseur concern.
Article
Affiche la rfrence de larticle.
Quantit saisie
Correspond la quantit saisie dans la prparation de commande.
Les choix proposs en dessous permettent de slectionner :
Colisage : quantit minimum de commande prconise par le fournisseur. Cette valeur est saisie
dans la fiche rfrence fournisseur de larticle,
QEC : quantit conomique de commande enregistre dans la fiche rfrence fournisseur de larti-
cle,
Saisie : cest la quantit qui correspond un multiple du taux de conversion, et qui se rapproche au
plus prs de la quantit saisie,
Atteinte stock mini : quantit qui permet datteindre le stock mini en fonction des documents en
cours,
Atteinte stock maxi : quantit qui permet datteindre le stock maxi en fonction des documents en
cours,
Autre : permet la saisie dune quantit diffrente de celle obtenue par les cinq cases prcdentes.
Saisir la quantit commande en units dachat.
Les zones daffichage qui suivent rappellent la quantit retenue.
Unit dachat
Zone devant tre obligatoirement renseigne, il sagit de la quantit commande exprime dans lunit
dachat du fournisseur.
Unit de vente
Quantit en unit de vente qui va tre commande, suivie de lintitul de lunit de vente.
Transformation des documents dachat avec regroupement
Il possible de regrouper, lors des transformations de pices lances partir de la liste des pices, des docu-
ments dont les informations de len-tte ne sont pas strictement identiques dune pice lautre.
Lors de la transformation avec regroupement de pices ayant des statuts de comptabilisation des engage-
ments diffrents, le programme affecte toutes les pices le statut de la premire.
Rappelons que la comptabilisation des pices qui ne sont pas des factures peut tre ralise directement
partir de la liste des pices dachat par le bouton ou la fonction Comptabiliser le(s) document(s) du menu
contextuel. Voir le titre Comptabilisation directe des documents de vente, page 738.
Exemple
Soit les pices suivantes :
Sage 2007 996

Menu Traitement
- Bon de commande BC0020 du 01/07/06 pour le fournisseur BILLO : comptabilis en engagement.

- Bon de commande BC0025 du 08/07/06 pour le fournisseur BILLO : non comptabilis.
Slection de ces deux documents et transformation en un bon de rception BL00033.
Ce bon de livraison aura le statut : comptabilis en engagement du premier document trait BC0020.
Nous dtaillons ci-aprs les informations qui permettent ces transformations multiples et celles qui ne le
permettent pas.
Zones interdisant le regroupement

Les zones de len-tte interdisant le regroupement si elles ne sont pas strictement identiques dune pice
lautre sont les suivantes.
Devise Impossible
Cours devise Impossible
Catgorie comptable Impossible
Souche Impossible
N Fournisseur Impossible
Si le programme constate des disparits au niveau de ces zones entre deux ou plusieurs pices transformer,
il affiche une fentre Transformation sans regroupement qui prcise quelles sont les zones qui interdisent
le regroupement de certaines pices.
Les rponses possibles sont les suivantes :

[Non] : annule la transformation et revient la liste des documents.
[Oui] : transforme individuellement les pices qui ne peuvent pas tre regroupes, regroupe celles
qui peuvent ltre et affiche la fentre dcrite ci-aprs si certaines zones non bloquantes prsentent
des disparits.
Gestion des zones autorisant le regroupement

Les zones de len-tte autorisant le regroupement sont les suivantes.
Dpt Possible
Code Affaire Possible
Mode dexpdition Possible
Condition livraison Possible
Transaction Possible
Rgime Possible
Code langue Possible
Unit colisage Possible
Encaisseur Possible
Sage 2007 997

Menu Traitement
Taux escompte Possible
Provenance (1) Possible
1. Voir plus loin les explications sur cette zone Provenance.
Si le programme constate une diffrence entre des zones de len-tte qui autorisent cependant le regroupe-
ment, il affiche une fentre Gestion des regroupements .
Cette fentre montre toutes les zones de len-tte dans lesquelles le programme a constat des diffrences.
Les zones estompes signifient quil ny a aucune disparit.
3 Certaines zones de cette fentre concernent les documents des ventes. Elles ne seront jamais actives pour
les pices dachats.
Pour utiliser cette fentre vous devez :

1. cocher les options actives que vous souhaitez regrouper,
2. cliquer sur le bouton [OK] pour lancer la transformation avec regroupement,
3. cliquer sur le bouton [Annuler] pour arrter le processus de transformation.
Dans le cas dune transformation avec regroupement, seules les informations de len-tte de la premire pi-
ce slectionne sont retenues.
Si une zone active est coche, les pices correspondantes seront regroupes condition quaucune autre dif-
frence des valeurs de len-tte nempche ce regroupement.
Si les en-ttes de deux ou plusieurs pices diffrent par certaines informations et que vous nayez pas auto-
ris le regroupement en cochant la ou les cases correspondantes, elles seront transformes sans regroupe-
ment.
Une zone particulire apparat dans la fentre Gestion des regroupements dans le cas o la slection des
pices comporte au moins un bon de retour ou un bon davoir financier et ncessite un complment dinfor-
mation.
Provenance
Les en-ttes et les lignes de pices disposent chacune dun code interne, non accessible lutilisateur, qui
prcise leur provenance.
Cette information permet dviter la gnration par transformation de pices partir de documents non
autoriss. Les provenances sont de quatre ordres :
Normale : toutes les pices classiques des documents des ventes,
Retour : la pice est un bon de retour ou une facture de retour,
Avoir : la pice est un bon davoir financier ou une facture davoir,
Ticket : la pice dorigine est un ticket de caisse issu du programme Sage Saisie de caisse dcen-
tralise.
Les consquences du cochage ou du non cochage de loption Provenance, quand elle est active, sont les
suivantes :
Sage 2007 998

Menu Traitement
Coche : les bons davoir financiers et les bons de retour sont regroups dans la mme facture que
les autres types de documents. La facture issue de la transformation aura une provenance Normale.
Par contre, les lignes conservent leur provenance dorigine.
Non coche : (valeur par dfaut) les bons de retour et les bons davoir financiers ne sont pas regrou-
ps avec les autres types de documents. Les factures issues de la transformation peuvent avoir des
provenances diffrentes :
Normale : affecte aux factures issues de la transformation de prparations de commande,
bons de commande ou bons de livraison ;
Retour : affecte aux factures issues de la transformation des bons de retour ;
Avoir : affecte aux factures issues de la transformation de bons davoir financier.
Transformation partielle des documents dachat
Quatre possibilits permettent de grer les transformations partielles. Nous prsentons ci-dessous trois den-
tre elles. La quatrime consiste dans la transformation par glissement de lignes qui est dcrite plus haut.
Transformation intgrale avec modification de la nouvelle pice
La transformation intgrale de la pice est suivie de la modification des quantits sur la nouvelle pice avec
rgnration de la pice initiale en reliquat.
Il est possible denregistrer des livraisons partielles de commandes passes aux fournisseurs en modifiant
les quantits mentionnes dans un bon de livraison ou une facture faisant suite une transformation de bon
de commande (ou de prparation de commande).
La validation de ces modifications entranera lapparition dun message vous demandant si vous souhaitez
rgnrer la pice dorigine avec les quantits non livres.
Si vous rpondez par laffirmative, la commande dorigine sera rgnre avec les lignes et les quantits
non livres.
3 La modification des quantits dun document transform partir dune prparation de commande nentrane
lapparition daucun message ni la gnration daucun reliquat.
Transformation partielle des lignes de la pice
Cette mthode permet de modifier les quantits de certaines lignes livrer sans pour autant supprimer les
quantits initiales.
Exemple
Cas dun fournisseur qui propose une livraison chelonne des articles commands.
Chaque pice dispose de colonnes particulires permettant de transformer une partie de la quantit initiale.
Ces colonnes sont dcrites ci-dessous.
3 Ce mode opratoire implique quil faut dabord ouvrir la pice dorigine pour la modifier puis effectuer la
transformation soit partir du document lui-mme, soit partir de la liste.

Cette colonne nest accessible que dans les prparations de commande. Elle permet de ne transformer que
partiellement la ligne.
Pour modifier la quantit dune ligne : enregistrez dans la colonne Quantit commande la quantit rece-
voir du fournisseur (ne pas modifier la quantit globale de la prparation de commande enregistre, elle,
dans les colonnes Quantit ou Quantit colise).
Sage 2007 999

Menu Traitement
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit commande sera mise en reliquat
dans la prparation de commande dorigine (non dtruite).
3 La modification de la quantit commande seffectue de faon classique par saisie dans les zones ddition
au dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fentre Informations sur la
ligne de document .

Cette colonne nest accessible que dans les bons de commande. Elle permet de ne transformer que partiel-
lement la ligne.
Pour modifier la quantit dune ligne : enregistrez dans la colonne Quantit livre la quantit fournie
rellement par le fournisseur (ne pas modifier la quantit globale du bon de commande enregistre, elle,
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit livre sera mise en reliquat dans le
bon de commande dorigine (non dtruit).
3 La modification de la quantit livre seffectue de faon classique par saisie dans les zones ddition au
dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fentre Informations sur la ligne
de document .
Les bons de livraison permettent dafficher la colonne Quantit commande. Elle na quun rle informatif
pour rappeler au gestionnaire la quantit commande dans le bon de commande do est issue la rcep-
tion.

Cette colonne nest accessible que dans les bons de livraison, les bons de retour et les bons davoir. Elle
permet de ne transformer que partiellement la ligne.
Pour modifier la quantit dune ligne : enregistrez dans la colonne Quantit facture la quantit rellement
facture par le fournisseur (ne pas modifier la quantit globale du document dorigine enregistre, elle,
Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit facture sera mise en reliquat dans le
document dorigine (bon de livraison, bon davoir ou bon de retour) non dtruit.
3 La modification de la quantit facture seffectue de faon classique par saisie dans les zones ddition au
dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fentre Informations sur la ligne
de document .
Cette opration sapplique aux articles facturs en partie.
Transformation partielle par le menu contextuel
Nous avons montr plus haut quun menu contextuel tait disponible sur la liste des lignes de pice. Ce
menu contextuel prsente une commande intitule Transformer la(les) ligne(s).
Pour transformer certaines lignes (ou la totalit) dune pice :

1. Ouvrez la pice lcran.
2. Slectionnez la ou les lignes transformer.
3. Ouvrez le menu contextuel et choisissez la commande Transformer la(les) ligne(s).
4. La fentre Transformation documents apparat. Faites les rglages voulus.
5. Cliquez sur le bouton [OK].
La nouvelle pice est cre dans la liste. Si la transformation tait partielle, la pice dorigine reste lcran
mais les lignes transformes disparaissent.
Sage 2007 1000

Menu Traitement
Transformation des factures dachat
Il est possible, par la commande Transformation, de gnrer, partir de factures (comptabilises ou non),
les documents suivants :
Bons de retour,
Factures davoir,
Factures de retour.
Cette opration peut se faire :

par transformation de la facture ouverte lcran ou par slection dans la liste des documents
dachat (transformation complte),
par glissement des lignes de pice,
par utilisation du menu contextuel (sur Windows seulement).
3 Il est possible, aprs transformation complte, de supprimer ou de modifier certaines lignes avec rgnra-
tion de la pice dorigine.
2 Il est impossible de transformer les factures davoir et de retour.
La fentre qui souvre lors des transformations de factures (transformations classiques ou par le menu con-
textuel) est intitule Transformation .
Elle propose la transformation :

en Bon de retour (valeur par dfaut),
en Bon davoir financier,
en Facture davoir ou
en Facture de retour
si ces pices ont t autorises dans loption Organisation de la fiche de lentreprise.
Pour toutes les autres commandes, veuillez vous reporter aux explications donnes plus haut. Il est possible
de choisir la souche sur laquelle sera gnr le(s) nouveau(x) document(s). Par dfaut, celle dfinie dans
loption Organisation de la fiche de lentreprise pour le type de pice slectionn est propose.
La duplication dune ligne de facture ngative nest pas possible. Un message derreur vous en prviendra.
Sage 2007 1001

Menu Traitement
Le tableau ci-dessous prcise quelles sont les informations dupliques.
Transfert en
Ligne dorigine
Bon davoir Bon de retour Facture davoir Facture de retour
Rfrence article Repris Repris Repris Repris
Dsignation Repris Repris Repris Repris
Quantit Repris Repris Repris Repris
Quantit colise Repris Repris Repris Repris
Conditionnement Repris Repris Repris Repris
Quantit facture Egale quantit Egale quantit Egale quantit Egale quantit
Poids net Repris Repris Repris Repris
Poids brut Repris Repris Repris Repris
Remise Repris Repris Repris Repris
Prix unitaire HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT
Prix unitaire TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC
Prix unitaire en devise Repris si tarif en Repris si tarif en Repris si tarif en Repris si tarif en
devise devise devise devise
Prix de revient unitaire Mise zro Repris Mise zro Repris
Texte complmentaire Mise zro Mise zro Mise zro Mise zro
Date de livraison Repris Repris Repris Repris
Code affaire Repris Repris Repris Repris
Dpt de stockage Repris Repris Repris Repris
Type de pice
Cliquez sur le bouton correspondant la pice gnrer :
Bon de retour,
Facture de retour,
Facture davoir.
Statut
des pices gnres. Par dfaut le premier statut valide pour le type de pice choisi est propos sauf en cas
de non utilisation de cette fonctionnalit auquel cas cest le dernier qui est propos.
Souche
N pice
Date
Sage 2007 1002

Menu Traitement
Un bouton permet dappeler un calendrier pour la slection de la date.

option ne doit tre utilise que dans les cas suivants :
Voir les explications donnes plus haut, sous le titre Transformation des documents des ventes,
page 867, en ce qui concerne les caractristiques de la transformation.
Mise jour des cours

Propose les options suivantes :
Aucune : (valeur par dfaut) aucune mise jour des cours ne sera effectue,
propos de) ;
document ;
document.
Voir le paragraphe Informations sur le document - Documents des achats, page 914.
Intgration dun document dachat
Il est possible dinsrer dans un document des achats des lignes en provenance dautres documents des
achats destins au mme fournisseur.
Pour intgrer un document dans un autre :

1. Ouvrez le document dans lequel les lignes doivent tre intgres.
2. Cliquez sur le bouton [Intgrer le(s) document(s)] qui se trouve sur le bord infrieur de la
fentre. Ce bouton nest pas disponible dans les prparations de commande fournisseur.
3. Une liste Documents intgrer souvre et donne la liste des documents destins au mme four-
nisseur que celui de la pice dorigine et qui peuvent tre intgrs. Voir ci-dessous le tableau prci-
sant les compatibilits entre pices.
4. Slectionnez les pices dont les lignes doivent tre intgres et cliquez sur le bouton OK. Le bouton
Annuler permet de quitter la fonction sans rien faire.
5. Les lignes de la ou des pices slectionnes sont recopies dans la pice destinataire.
Sage 2007 1003

Menu Traitement
La ou les pices intgres sont ensuite supprimes.
3 Cette liste dispose dun menu contextuel dans lequel seules les commandes suivantes sont disponibles :
Slectionner tout, Desslectionner llment courant, Desslectionner tout.

Lorsque la pice destinataire autorise lintgration de lignes en provenance de plusieurs types diffrents de
pices, cette zone devient active et permet de slectionner un type particulier (voir ci-dessous la liste de
compatibilit des pices).
Liste des documents

Cette liste prsente toutes les pices ou celles rsultant de la slection faite au moyen de la zone prc-
dente.
Il est possible de slectionner une ou plusieurs pices.
Le Manuel de la gamme prcise comment raliser les slections dans les listes.
Le tableau ci-dessous prcise les pices dachat qui peuvent tre intgres en fonction de la pice de desti-
nation.
Bon de commande Prparation de commande
Bon de livraison Prparation de commande

Bons de commande
Bon de retour Factures Duplication des lignes ayant une prove-

nance Normale (1) et une quantit
positive
Bon davoir financier Factures Duplication des lignes ayant une prove-
nance Normale (1)
Facture Prparation de commande

Bons de commande
Bons de retour
Bons davoir financier
1. Les lignes de facture normales proviennent de factures normales cest--dire ni davoir ni de retour. Si
lintgration de lignes provenant de tels documents est demande, un message derreur apparatra.
3 Les documents compacts ne sont pas proposs.
Sage 2007 1004

Menu Traitement
Impression des documents des achats
Deux boutons Imprimer sont disponibles, un dans la liste des pices (sur le bord infrieur de la fentre),
Impression de la liste des documents des achats
Les impressions que lon obtient par lintermdiaire du bouton [Imprimer] dispos sur le bord in-
frieur de la liste des documents des achats ont t dcrites plus haut.
Voir le titre Imprimer la liste des documents des achats, page 897.
Impression dun document des achats
sur le bouton [Imprimer] dans len-tte dune pice dachat.
documents dachat aprs slection de certaines lignes.

Si un modle et un nombre dexemplaires dimpression ont t dfinis pour le tiers dans le volet
Modles de sa fiche, aucune fentre ne souvre et limpression est lance directement.
Sinon, le programme utilise le modle de mise en page et le nombre dexemplaires dfinis pour le
document imprimer dans loption Organisation du volet Fichier / A propos de / Options .
Dans tous les cas, si le document imprimer est une facture, le nombre dexemplaires imprims sera celui
dfini dans la zone Nb Facture de la fiche Informations document de la facture en question. Cette zone
reprend le nombre de factures imprimer mentionn dans la fiche tiers. Il est modifiable dans la pice.
Si vous dsirez cependant slectionner un modle de mise en page diffrent de celui affect au fournisseur
ou paramtrer certaines des options offertes par cette fentre, il faut presser la touche ALT sur Windows ou
OPTION sur Macintosh au moment o vous cliquez sur le bouton Imprimer. Dans ce cas, la fentre de s-
lection du modle souvrira.
Sage 2007 1005

Menu Traitement
Dans ce cas, le fait de cliquer sur le bouton [Modle] permet :

paramtr prcd du chemin pour y parvenir.
Le fait de valider par la touche ENTRE du clavier alphanumrique permet :

la slection automatique de ce modle,
ces options sappliqueront au modle de mise en page rattach au type de document.
Il est ncessaire dutiliser des modles de mise en page adapts aux impressions que lon souhaite obtenir.
Par exemple, la slection des options Impression gamme en colonne, Rupture n pice du BC ou Rupture
n pice du BL implique dutiliser un modle de mise en page appropri.
Sage 2007 1006

Menu Traitement
Les options coches lors dune impression sont enregistres avec le modle utilis (dans le fichier PRF-
RENCES) et vous seront proposes lors dimpressions ultrieures.
[Ouvrir].

rapportant une mme rfrence article, condition quelles se suivent.
Exemple
Article gr par couleur
Lignes de la pice
Rfrence
article
Pull Rouge 5 250,00 10 %
Pull Orange 10 250,00 10 %
Pull Jaune 15 250,00 10 %
Pull Vert 20 250,00 10 %
TOTAL HT 11 250,00
Rfrence article Rouge Orange Jaune Vert Prix Remise Montant HT
Pull 5 10 15 20 250,00 10 % 11 250,00
Exemple
Article gr par couleur et par taille
Lignes de la pice
Rfrence
article
Pull Rouge S 5 250,00 10 %
Pull Orange XL 10 250,00 10 %
Pull Jaune S 15 250,00 10 %
Pull Vert XL 20 250,00 10 %
TOTAL HT 11 250,00
Rfrence Gamme
Rouge Orange Jaune Vert Prix Remise Montant HT
article 2
Pull S 5 15 250,00 10 % 4 500,00
Pull XL 10 20 250,00 10 % 6 750,00
Lutilisation de cette fonction implique que les prix et les remises soient identiques dun numr de
gamme lautre.
Sage 2007 1007

Menu Traitement

Comme dans le cas de loption prcdente, celle-ci permet de regrouper les lignes de document conscuti-
ves concernant la mme rfrence article.

en page glossaire article ou texte global soient intgrs au modle de mise en page slectionn.

Le lancement de limpression aprs slection de cette option va raliser limpression des valeurs prsen-
tes dans le tableau suivant ( condition que les objets de mise en page correspondants aient t prvus
dans le modle).
Fichier Champ Impression
Document ligne Rfrence composant - Premire ligne : Rfrence article du com-

pos
- Lignes suivantes : Rfrences des compo-
sants
Dsignation composants - Premire ligne : Dsignation du compos

- Lignes suivantes : Dsignations des com-
posants
Texte global composants - Premire ligne : Dsignation du compos

- Deuxime ligne : Texte complmentaire et
glossaire du compos (respect du code lan-
gue)
- Lignes suivantes : Dsignations des com-
posants
Quantit composants - Premire ligne : Quantit du compos

- Lignes suivantes : Quantits des compo-
sants
Quantit colise composants - Premire ligne : Quantit colise du com-

pos
- Lignes suivantes : Quantits colises des
composants
Composants quantit - Premire ligne : Rien

- Lignes suivantes : Quantits des compo-
sants
3 La quantit des composants correspond au nombre de composants inclus dans la nomenclature multiplie
par la quantit darticles nomenclaturs (en units de vente).

Cette option nest pas disponible dans le cas des documents dachat.

Cette option sera estompe au cas o :
lignes imprime.
Sage 2007 1008

Menu Traitement

Rupture N pice du BL
Cette option permet de demander une rupture sur les numros de bons de livraison do proviennent les
lignes imprime.
une rupture par numro de bon de commande est demande.
3 La slection de ces options lors de limpression dun modle de mise en page particulier sera enregistre
dans le fichier PRFRENCES.
Ces options vous seront nouveau proposes lors dune impression ultrieure.

Cette option oblige le programme imprimer les lignes darticles non livrs dont les quantits sont zro.
Impression du BVR Suisse Documents des achats
sur les factures dites en Suisse.
Cest un titre de paiement qui ressemble au TIP franais, qui comporte une ligne de codage et est imprim
par le fournisseur destination de son client qui, lui-mme, le remet sa banque.
Limpression du BVR ne ncessite que de nouveaux objets de mise en page dont le programmeSage Ges-
tion commerciale est pourvu et qui sont dcrits dans le fichier Annexes de ce manuel. Veuillez vous y r-
frer.
Les documents des achats et leur influence sur le stock
saisir directement nimporte quelle pice (sauf une facture davoir et une facture comptabilise),
crer les pices par transformation,
supprimer les pices (sauf les factures comptabilises) en rgnrant ventuellement les pices
dorigine si elles sont issues dune transformation.
Les lignes dentre en stock ne peuvent tre modifies ds lors quelles se rapportent un article gr en
stock pour lequel ltat du stock a t modifi et si ltat du stock ne permet pas ces modifications.
Les factures comptabilises ainsi que les factures disposant de rglements ne sont jamais modifiables.
Les lignes dentre en stock ne peuvent tre modifies lorsquelle se rapportent un article gr en stock
pour lequel ltat du stock ne peut tre diminu de la quantit de la ligne considr sous peine de stock n-
gatif, et ce, quelle que soit la position de loption Gestion de stocks ngatifs du volet A propos de /
Commercial .
Les diffrents documents dachat quil est possible dutiliser sont, dans lordre logique :
Sage 2007 1009

Menu Traitement
La Prparation de commande est lorigine de la chane des pices dachat. Elle est cre
manuellement ou gnre automatiquement par les fonctions suivantes :
gestion des indisponibilits en stock dans les documents des ventes,
rapprovisionnement
gnration des abonnements fournisseurs,
gnration des commandes fournisseurs (articles en contremarque).
Elles ont une influence sur le stock command.
Le Bon de commande est la suite du prcdent. Cest le document envoy au fournisseur. Il peut
tre saisi directement ou faire suite des prparations de commande. Il a une influence sur le stock
command sil est saisi directement.
Le Bon de livraison est, avec la facture, le document qui va marquer lentre en stock des marchan-
dises. Il ne sagit pas de substituer lutilisateur au fournisseur pour enregistrer un document sa
place mais tout simplement de faciliter la gestion des stocks et la saisie des critures comptables par
une seule saisie. Cette saisie est dailleurs largement simplifie par les fonctions de transformation.
Le Bon de retour sera enregistr si un article nest pas conforme votre commande ou prsente un
dfaut. Il marque le retour de larticle au fournisseur. Il est considr comme une sortie de stock. Il
permettra la gnration dune facture davoir.
La saisie des quantits sera faite en positif (sans les faire prcder du signe moins).
Le Bon davoir financier sert la gnration dune facture davoir, dont lorigine nest pas un
retour de marchandises chez le fournisseur (pas de sortie physique du stock).
Ici aussi, les valeurs ne doivent pas tre saisies en ngatif. Le montant de lavoir est retir du stock.
La Facture marque, en gnral, la fin des oprations dachat. Si elle est gnre partir dun bon
davoir financier ou dun bon de retour, elle constituera une facture davoir. Il nest pas possible de
saisir une facture davoir en direct.
Si la pice rsulte dune transformation dun bon de livraison, lajustement en valeur ne tient
compte que dun ventuel changement de prix entre bon de livraison et facture.
La Facture davoir est la suite logique du bon davoir financier. Elle permet denregistrer un mon-
tant dont le fournisseur vous gratifie.
La Facture de retour doit suivre logiquement un bon de retour chez le fournisseur mais elle peut
tre saisie directement sans ce bon pralable.
La Facture comptabilise nest utilise quen consultation. Elle ne peut tre ni modifie ni suppri-
me. On ne peut que larchiver. Elle est issue de la commande Mise jour de la comptabilit.
Sage 2007 1010

Menu Traitement
Linfluence des pices dachat est rsume dans le tableau ci-dessous.
Sorties Entres Stock
Com-
Qt Valeur Qt Valeur Qt Valeur Rserv
mand
Prparation de commande +
Bon de commande + (1)
Bon de livraison + + + + (2)
Bon de retour
Bon davoir
Facture + (1) + (1) + (1) + (1)
Facture davoir (1) (1)
Facture de retour (1) (1) (1) (1)

(1) uniquement dans le cas dune saisie directe.
(2) uniquement dans le cas dune transformation.
Sage 2007 1011

Menu Traitement

Traitement / Documents des stocks
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les pices de stock cest--dire les pices
enregistrant les mouvements de stock autres que par les pices de vente ou dachat.
Les documents des stocks concernant les oprations de fabrication (prparations de fabrication, ordres de
fabrication et bons de fabrication) sont automatiquement reports dans la fonction Gestion des fabrications.
Ces documents des fabrications peuvent tre traits soit dans cette dernire fonction soit dans la prsente.
Voir le titre Documents de fabrication, page 1130.
Les principaux titres concernant les documents des stocks sont les suivants :
Liste des documents des stocks, page 1012,
Cration des documents des stocks, page 1020,
Commandes annexes Documents des stocks, page 1027,
Slection dun article Documents des stocks, page 1033,
Mouvements dentre - Documents des stocks, page 1047,
Mouvements de sortie - Documents des stocks, page 1055,
Bons de dprciation du stock Documents des stocks, page 1061,
Mouvement de transfert Documents des stocks, page 1063,
Prparations de fabrication - Documents des stocks, page 1065,
Ordres de fabrication Documents des stocks, page 1074,
Bons de fabrication - Documents des stocks, page 1079,
Impression des documents des stocks, page 1091.
Liste des documents des stocks
Cette liste prsente tous les documents de stock enregistrs et non supprims.
On peut aussi ouvrir la liste des documents de stock en cliquant surle bou-
ton [Liste des documents de stock] de la barre verticale Gestion des ar-
ticles et stocks .
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton[ Liste des

documents de stock] de la barre doutils Gestion des articles et
stocks .
Sage 2007 1012

Menu Traitement
Elle permet de crer, de consulter, de modifier et de supprimer les pices de stock. Toutes les commandes
applicables aux listes sont possibles.
Lordre de classement obit aux rglages faits dans la zone Tri de la barre doutils Navigation :
sur la Date de pice, un classement secondaire est fait sur lintitul du stock (classement par
dfaut),
sur lIntitul du Dpt, un classement secondaire est ralis sur la date,
sur le Type de pice, un classement secondaire est fait sur le numro de pice.
Les informations prsentes dans cette fentre sont :

lEtat de la pice reprsent par une icne (voir ci-dessous),
le Numro de pice,
la Date de la pice,
le Dpt dorigine en cas de mouvement de transfert,
le Dpt destinataire (ou dpt concern par le mouvement).
Ces colonnes peuvent tre personnalises.
Mouvement dentre,
Mouvement de sortie,
Dprciation du stock,
Mouvement de transfert,
Prparation de fabrication,
Ordre de fabrication,
Bon de fabrication,
Document compact par lintermdiaire de la commande Archivage (gnration du report de

stock).
3 Les documents des fabrications sont mentionns dans la liste des documents de stock.
Voir la fonction Documents de fabrication, page 1130.
LEtat de la pice est reprsente par une icne :

le document a t imprim,
la pice est un reliquat (Prparations de fabrication uniquement).
Sage 2007 1013

Menu Traitement
On peut crer une pice de stock en cliquant sur le bouton [Saisir un do-
cument de stock] de la barre verticale Gestion des articles et stocks .
On peut crer une pice de stock en cliquant sur le bouton [Saisir un

document de stock] de la barre doutils Gestion des articles et
stocks .
Ces deux boutons ouvrent une fentre permettant la slection du document crer. Elle est dcrite plus loin.
Toutes les pices, sauf les documents compacts, peuvent tre supprimes condition que ltat du stock le
permette.
Le bord infrieur de la fentre propose des boutons et une liste droulante dont les rles sont les suivants.

Ouvre la fentre permettant deffectuer des slections dans la liste. Les possibilits de slection
quelle offre sont dcrites plus loin.
Voir le titre Slection des documents des stocks, page 1016.
On peut galement rechercher une pice de stock en cliquant sur le bouton [Atteindre un document
de stock] de la barre doutils Gestion des articles et stocks .
Document
Tous les documents (valeur par dfaut) : tous les documents saffichent.
Mouvement d'entre : seuls les mouvements d'entre apparaissent.
Mouvement de sortie : seuls les mouvements de sortie apparaissent.
Dprciation du stock : seuls les dprciations du stock apparaissent.
Mouvement de transfert : seuls les transferts de dpt dpt apparaissent.
Prparation de fabrication : seuls les prparations de fabrication apparaissent.
Ordre de fabrication : seuls les ordres de fabrication apparaissent.
Bon de fabrication : seuls les bons de fabrication apparaissent.
Les pices non autorises dans les options de lentreprise (option Organisation) napparaissent pas dans
cette liste.
La slection faite est conserve dans le fichier PRFRENCES. A la rouverture du fichier commercial
vous retrouverez la liste droulante Document dans la position quil avait lors de la fermeture du fichier.

Permet de crer un bon de fabrication partir d'une (de) prparation(s) de fabrication slection-
ne(s). Avant de lutiliser, vous devez raliser une slection, simple ou multiple, dans la liste des
pices.
Voir le paragraphe Transformation des Ordres de fabrication, page 1077.
Voir le titre Impression des documents des stocks, page 1091.
Bouton [Simuler la fabrication]

Ce bouton nest actif que si les pices slectionnes dans la liste sont des prparations de fabri-
cation. Dans ce cas, il lance soit lAssistant de simulation de fabrication soit la fonction Traite-
Sage 2007 1014

Menu Traitement
ment / Gestion des fabrications / Simulation de fabrication en fonction de lactivation ou non de la

Menu contextuel de la liste des documents des stocks
Un menu contextuel est disponible sur la liste des documents des stocks.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme .

En cas de slection de documents de types diffrents, ils simprimeront tous partir du modle de mise en
page que vous aurez slectionn.

3 Cette commande ne permet de transformer que des prparations de fabrication. Un message vous le rap-
pellera.
Simuler la fabrication
Cette commande a le mme rle que le bouton [Simuler la fabrication] dispos sur le bord infrieur de la
fentre. Voir les explications donnes pour ce bouton.
Sage 2007 1015

Menu Traitement
Personnaliser la liste des documents des stocks
On peut personnaliser la liste des documents des stocks soit par une des commandes du menu contextuel,
La liste des documents des stocks affiche par dfaut les colonnes dtailles ci-dessus. On ne peut pas en
ajouter mais on peut en masquer.
Slection des documents des stocks
le bord infrieur de la liste des documents de stock.
Dpt
Liste droulante permettant la slection dun dpt. 35 caractres alphanumriques. La liste des pices ne
prsentera plus que celles correspondant ce dpt (dpt destination).
Si vous laissez cette zone vide, tous les dpts sont slectionns.
Priode de /
Permet de slectionner des pices sur une priode. Tapez les dates sous la forme numrique JJMMAA.
Si vous laissez ces zones vides, aucune slection ne se fait sur les dates.
ou un dpt.
Pour faire rapparatre tous les documents concernant tous les dpts sur lexercice entier, refermez la liste
et rouvrez-la ou revenez la fentre de slection et remettez les zones blanc cest--dire videz-les avant
de cliquer sur le bouton OK.
Imprimer la liste des documents des stocks
Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la liste des documents de stock, lance limpression des
documents ou de listes de documents en fonction des slections faites.
Voir le dtail des oprations possibles sous le titre Imprimer la liste des documents des stocks,
page 1016.
Sage 2007 1016

Menu Traitement
3 Il est possible dimprimer les documents des stocks directement partir de leur fentre de saisie.
Ce bouton a un rle diffrent suivant que des documents ont t slectionns dans la liste ou non :
Si un document est slectionn dans la liste, il propose son impression en affichant la fentre de
slection du modle de mise en page. Cette fentre est dcrite dans le paragraphe Impression des
documents des stocks .
Si plusieurs documents de mme type (exemple : plusieurs bons d'entre) sont slectionns, il pro-
pose galement leur impression comme ci-dessus.
Si plusieurs documents de types diffrents (exemple : des bons d'entre et des bons de sortie) sont
slectionns, ils simpriment tous partir du mme modle de mise en page quil vous est propos
de slectionner.
Slection simplifie - Impression de la liste des documents des stocks
Limpression de la liste des documents des stocks peut tre paramtre soit partir dune fentre de slection
Type :
Impression de la liste des pices : en slectionnant ce critre dans la liste, on obtient une liste
dinformations simplifies sur les pices slectionnes.
Impression des documents : permet de slectionner, dans une liste offerte qui va souvrir au lance-
ment de la commande, le modle dimpression correspondant aux pices slectionnes. Ces docu-
ments ont t conus au moyen de la commande Mise en page.
Le nombre dexemplaires qui va simprimer pour chaque tat est de 1.
Voir le paragraphe Impression des documents des stocks, page 1091 pour tout ce qui concerne limpres-
Voir le titre Format de slection - Impression de la liste des documents des stocks, page 1018.
Sage 2007 1017

Menu Traitement

Impression diffre.
Type
Etat de contrle,
Document.
Document
Liste droulante permettant de slectionner le type de document de stock qui fera lobjet de limpression
Mouvement d'entre,
Dprciation du stock,
Bon de fabrication,
Document compact.
Classement
Dpt (valeur par dfaut),
Date,
N de pice.
Date de /
N pice de /
Dpt
Permet de slectionner tous les dpts (choix Tous) ou un dpt (destinataire) particulier.
Format de slection - Impression de la liste des documents des stocks
de slection simplifie de limpression de la liste des documents des ventes.
Sage 2007 1018

Menu Traitement
Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un format de slection vous of-
frant des critres de slection plus complets. Pour tout dtail sur la prsentation de cette fentre, les boutons
proposes et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au Manuel de la gamme .
Liste des doc. de stock Type dtat Liste, Etat de contrle, Document (1)
Liste des doc. de stock Classement Dpt, Date, N de pice (1)
Document stock entte Type Tous, Mouvements d'entre, Mouvements de (1)

sortie, Bon de dprciation, Mouvement de trans-
fert, Prparation de fabrication, Ordre de fabrica-
tion, Bon de fabrication, Document compact
Document stock entte N de pice A saisir (1)
Document stock entte Dpt d'origine A saisir (2)
Document stock entte Dpt de destination A saisir (1)
ses

2. Ci-dessous.
Document stock entte / Dpt d'origine

Permet de slectionner le dpt d'origine du mouvement (cas des virements de dpt dpt seulement).

3 Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Une de ses commandes nest pas disponible : Voir/Modi-
Export des tats Documents des stocks
res enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe.
Sage 2007 1019

Menu Traitement
Cration des documents des stocks
La cration dune pice seffectue en cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils
Navigation lorsque la liste des documents des stocks est la fentre active.
On peut crer une pice de stock en cliquant sur le bouton [Saisir un do-
cument de stock] de la barre verticale Gestion des articles et stocks .
On peut crer une pice de stock en cliquant sur le bouton [Saisir un

document de stock] de la barre doutils Gestion des articles et
stocks .
On peut aussi utiliser un des boutons de la barre doutils Gestion des articles et stocks pour crer direc-
tement la pice correspondante sans ouvrir ncessairement la liste des pices.
Une fentre Ajouter un document souvre alors.
tion Organisation (commande A propos de), certaines pices peuvent tre estompes et inutilisables. S-
lectionnez le document souhait puis cliquez sur le bouton OK.
Voir plus loin le paragraphe Saisie des documents des stocks, page 1021.
Mouvement d'entre Mouvement d'entre
Mouvement de sortie Mouvement de sortie
Dprciation du stock Dprciation du stock
Mouvement de transfert Virement de dpt dpt
Prparation de fabrication Prparation de fabrication
Ordre de fabrication Ordre de fabrication
Bon de fabrication Bon de fabrication
Un document des stocks ne peut tre saisi dans lun des cas suivants :
si la colonne Rfrence ou la colonne Dsignation na pas t mentionne dans les pices (voir
loption A propos de / Options / Organisation),
si le type de pice n'a pas t autoris dans l'option Organisation.
Sage 2007 1020

Menu Traitement
Le N de pice XXX existe dj,
voulez-vous utiliser le numro de pice suivant ?
[Oui] [Non]
Les rponses ce message entranent les rsultats suivants :

[Non] : la pice ne peut tre cre ;
[Oui] : len-tte de la pice est valide et porte le numro propos plus 1.
Saisie des documents des stocks
Toutes les pices de stock nutilisent pas le mme format de saisie ni les mmes colonnes. Leur titre les dif-
frencie et indique le numro de pice automatiquement affect par le programme la suite du dernier uti-
lis. Ce titre indique galement le dpt concern.
3 Si vous annulez une pice non enregistre, son numro peut tre rutilis.
Nous dcrivons en premier lieu les points communs des diverses pices de la gestion des stocks. Nous d-
taillerons ensuite chaque pice individuellement avec les particularits qui la distinguent des autres.
Tout document des stocks se compose de quatre parties :
Len-tte qui permet de saisir les informations gnrales sur la pice (dpt, numro de pice, date,
Voir le titre En-tte - Documents des stocks, page 1022.
Les informations gnrales sur la pice, si aucune ligne nest slectionne, ou sur la ligne darticle
si une ligne est slectionne. Ces informations sont regroupes dans la partie suprieure droite de la
fentre ou apparaissent.
Voir le titre Informations gnrales sur la pice ou la ligne, page 1023.
Le corps du document constitu par les lignes darticles et leurs zones de saisie.
Voir les titres Saisie des lignes - Documents des stocks, page 1024 et Particularits des lignes
de pices - Documents des stocks, page 1042.
Voir les titres Commandes annexes Documents des stocks, page 1027 et Informations sur la
ligne de document Documents des stocks, page 1044.
Sage 2007 1021

Menu Traitement
Les particularits propres aux documents des stocks sont dtailles sous les titres suivants :
Mouvements dentre - Documents des stocks, page 1047,
Mouvements de sortie - Documents des stocks, page 1055,
Bons de dprciation du stock Documents des stocks, page 1061,
Mouvement de transfert Documents des stocks, page 1063,
Bons de fabrication - Documents des stocks, page 1079.
3 Nous ne dtaillons ci-aprs que les zones de len-tte communes tous les documents des stocks.
Les zones particulires un document sont dtailles sous leur titre.
En-tte - Documents des stocks

Lance limpression du document lcran. Elle est suivie de louverture dune fentre permet-
tant de slectionner le modle dimpression utiliser. Ce bouton est estomp si len-tte nest
pas valide.
La fentre ouverte par ce bouton est dcrite plus loin.

la pice prcdente ou suivante en fonction du classement de la liste des pices. Cette commande
est dsactive en cration.
Les zones saisir dans len-tte sont les suivantes.
N de pice
Zone de 8 caractres alphanumriques, affichant automatiquement, en cration de pice, le premier
numro libre dans la srie dfinie dans les options de lentreprise (Organisation).
Le numro de pice doit tre unique pour le type de pice. Le numro de pice propos par dfaut par le
programme correspond au dernier numro affect incrment dune unit. Il peut tre modifi.
3 Aprs validation de len-tte, le numro de pice ne peut plus tre modifi.
Dpt
Cette liste droulante ditable sert la slection du dpt concern par le document. Elle propose par
dfaut le dpt principal de l'entreprise.
3 Dans le cas des Virements de dpt dpt, cette zone est double comme cela vous sera montr plus loin.
Il n'est pas possible de crer un dpt partir de cette zone. Ceci doit tre fait dans la commande Structure /
Dpts de stockage.
Sauf dans le cas des Virements de dpt dpt, lintitul de cette zone est un lien qui ouvre la fiche du
dpt slectionn.
Date
Sage 2007 1022

Menu Traitement
3 Il est conseill de ne pas antidater les pices de stock, ce qui peut provoquer des erreurs de calculs sur les
cumuls de stocks et les prix de revient.
Rfrence
Zone de 17 caractres alphanumriques pour la saisie de rfrences propres la pice. Cette zone est modi-
fiable aprs validation de len-tte. Cette information restera identique lors des transformations successi-
ves (dans le cas des prparations de fabrication uniquement).
Dans le corps des documents de stock une colonne Rfrence, peut tre ajoute aux colonnes initiales, par
loption A propos de / Options / Organisation. Cette zone reprend par dfaut la rfrence de len-tte,
caractres.
3 Aucune modification apporte la rfrence de len-tte ne sera rpercute aux lignes dj saisies.
Validation de len-tte Documents des stocks
ment lutilisation des boutons.

un nom de dpt a t prcis (ou deux dans le cas dun virement),
une date a t attribue.
Informations gnrales sur la pice ou la ligne
La partie suprieure droite de la fentre de saisie dun document de stock affiche des informations gnrales
Si aucune ligne nest slectionne, les informations gnrales sont illustres ci-dessous.
Liste totaux
Poids net,
Poids brut,
Total HT.
vous lavez demand dans le volet A propos de / Prfrences, en cochant la zone Affichage stock en
saisie ainsi que dans la commande Fentre / Prfrences.
Sage 2007 1023

Menu Traitement
Dtail du stock
slectionn :
Stock rel,
Stock terme,
Stock mini,
Stock maxi,
D.P.A. (dernier prix d'achat).
Saisie des lignes - Documents des stocks
Rappelons que lon ne peut saisir les lignes quaprs avoir valid les zones de len-tte de la pice.
La saisie darticle dans le corps du document dpend de larticle. Le tableau suivant rcapitule les princi-
paux types darticles :
Sans particularit Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni numro de srie, ni numro de lot nont
t saisis. Leur gestion s'effectue de manire classique.
Simple Gamme Article pour lequel la liste droulante Gamme 1 a t renseigne avec une gamme de type
Produit. Leur gestion tient compte des diffrents numrs.
Double Gamme Article pour lequel les listes droulantes Gamme 1 et Gamme 2 ont t renseignes avec des
gammes de type Produit. Leur gestion tient compte des numrs de chaque gamme.
Suivi en srialis Article pour lequel un numro de srie doit tre enregistr. Chaque article possde son
numro de srie diffrent des autres. Leur gestion tient compte des ces numros.
Suivi par lot Article appartenant un lot. Plusieurs articles peuvent avoir le mme numro de lot. Leur ges-
tion tient compte de ces numros de lots.
Vendu au dbit La vente au dbit ne concerne que les oprations de vente. La gestion de tels articles s'effec-
tue de faon classique.
Vente au poids Les articles vendus au poids sont traits comme pour les ventes.
Montant HT = P.U. * Poids net global.
Forfaitaire Les quantits sont gres normalement dans les stocks mais ne sont pas totalises sur les
tats.
Voir la commande Articles, page 413 pour tout ce qui concerne les zones de la fiche article.
Si un type darticle fait lobjet d'une gestion particulire dans un des documents disponibles dans la gestion
des stocks, il fera l'objet d'un paragraphe descriptif particulier.
Sage 2007 1024

Menu Traitement
Colonnes de saisie des documents des stocks
documents des stocks, page 1029.
Oprations possibles sur les lignes de pice de stock

1. assurez-vous quaucune autre ligne ne soit slectionne,
2. amenez le curseur dans la zone de saisie de la premire colonne (au dessus du titre de la colonne),
3. tapez ou slectionnez les informations dans les zones ddition des diffrentes colonnes saisissa-
bles,
4. validez pour les enregistrer.
Pour modifier une ligne saisie :

1. slectionnez-la dans la liste,
2. apportez les modifications voulues dans les zones ddition au dessus des titres des colonnes,
3. validez.
Pour supprimer une ligne :

1. slectionnez-la dans la liste,
Sage 2007 1025

Menu Traitement
quer sur cette ligne tout en pressant une touche CTRL sur Windows ou Commande sur Macintosh.
Pour insrer une ligne vide : tapez simplement la touche ENTREE quand le curseur se trouve dans la zone
ddition dune colonne.
bouton [Monter] et
bouton [Descendre].
Slection de la dernire lignr : le bouton [Descendre] est inactif.

Slection dune ligne dun composant dun article nomenclature / compos : les deux boutons
sont inutilisables. Seule la ligne du compos peut tre dplace.
Slection dune ligne dun compos dun article nomenclature / compos : toutes les lignes de
composants se dplacent avec celle du compos (elles sont disposes en dessous).
inactifs.
Voir le titre suivant.
Sage 2007 1026

Menu Traitement
Menu contextuel des lignes des documents de stock
Des menus contextuels sont disponibles sur la liste des lignes darticles dans les pices de stock.
Voir pour chaque type de document le menu contextuel qui lui est propre.
Personnaliser les colonnes des documents des stocks
On peut personnaliser les colonnes des documents des stocks soit par une des commandes du menu contex-
Le corps des documents de stock affiche par dfaut un certain nombre de colonnes dont lAdministrateur
peut modifier la prsence ou la disponibilit. Nous renvoyons le lecteur aux paragraphes traitant des docu-
ments des stocks dans loption Organisation (volet Fichier / A propos de / Options ).
Commandes annexes Documents des stocks
Bouton [Monter]
ment).
Bouton [Descendre]
ment).
Sage 2007 1027

Menu Traitement
Pour les deux boutons qui prcdent, voir les explications donnes dans le cadre des documents des ventes
sous le titre Dplacement des lignes, page 769.
Voir le paragraphe Lignes des documents de stock - Texte complmentaire, page 1042.
Voir le paragraphe Insrer une ligne de texte dans les documents de stock, page 1044.

Pour insrer une ligne de total partiel. Cette opration est identique celles des pices de vente
ou dachat.
Voir plus haut le paragraphe Pour modifier une ligne saisie :, page 1025.
ticle.
Voir le titre Informations sur la ligne de document Documents des stocks, page 1044.

Permet de consulter les liens avec les pices de stock en cas de slection d'une ligne d'article
gr en contremarque.
Voir sous le titre Article en contremarque - Prparations de fabrication, page 1068, la description de
cette fentre.
Bouton [Recalcul PR compos]

Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il permet la mise jour du prix de
revient en cas dajout de composants une nomenclature.
larticle considr.
stock.
Voir le titre Gestion des emplacements Documents des achats, page 943.
Sage 2007 1028

Menu Traitement
Colonnes de saisie des documents des stocks
Nous indiquons ci-aprs toutes les colonnes que les fentres des documents de stock peuvent mentionner en
dcrivant leur contenu et les automatismes qui leur sont ventuellement attachs. Ces automatismes peuvent
ne pas se produire si la colonne nest pas apparente. Nous les dcrirons dans lordre o elles sont listes dans
loption Organisation. Si une colonne n'est pas disponible dans un document des stocks particulier, nous le
mentionnerons dans les paragraphes dcrivant le dit document.
Nous renvoyons le lecteur l'option Organisation, page 172 pour tout ce qui concerne la disponibilit
des colonnes dans les pices de stock.
Nous vous rappelons dutiliser la touche TABULATION pour passer dune zone la suivante.
3 Les descriptions faites ici concernent toutes les colonnes que lon peut afficher dans toutes les pices de
stock et pas forcment celles dont vous constatez la prsence sur votre cran. Rappelons que la prsence
des colonnes est paramtre dans loption Organisation de la fiche de lentreprise et finalise par la fonction
Personnaliser la liste quon lance partir du menu contextuel ou du menu Fentre.
Pour la slection des articles, nous vous renvoyons au titre Slection dun article Documents des
stocks, page 1033.

Affiche et permet de slectionner un article par sa rfrence. Cette colonne ou la colonne Dsignation doi-
vent obligatoirement tre prsentes.
3 La zone Rfrence article accepte galement les 7 caractres suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-),
le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et lespace. Ce dernier sera reprsent
Il est galement possible denregistrer cette rfrence article en utilisant un lecteur de codes barres. Il est
alors conseill de saisir la quantit avant la lecture du code barre car celle-ci saccompagne par dfaut dune
validation.
Si larticle slectionn comporte une particularit, des fentres annexes vont souvrir pour permettre de pr-
ciser ces points particuliers. Ces fentres complmentaires saffichent dans les cas suivants :
larticle est en rupture complte de stock.
Pour viter l'ouverture de la fentre de saisie des articles gammes, il est possible de saisir la rfrence de
l'numr de gamme pour un article mono gamme ou double gamme.
Voir plus loin les explications donnes sous le titre Cration dun article en saisie de document de stock,
page 1036.
Colonne Dsignation
Affiche et permet de slectionner un article par sa dsignation. Lune des deux colonnes, Rfrence article
ou Dsignation, doit obligatoirement tre prsente.
Les slections seffectuent de la mme faon que pour la colonne Rfrence article.
Colonne Complment
apparat.
Voir le paragraphe Lignes des documents de stock - Texte complmentaire, page 1042.
Sage 2007 1029

Menu Traitement
Colonne Rfrence
Affiche la rfrence du document telle quelle a t saisie dans len-tte. Cette zone reste modifiable ligne
par ligne et permet la saisie de nimporte quel type dinformation dans la limite de 17 caractres alphanu-
mriques.
Colonne Gamme 1
produit. Cette information nest pas modifiable.
Voir le paragraphe Articles simple gamme - Mouvements d'entre, page 1048.
Colonne Gamme 2
Affiche lnumr de la gamme 2. Cette information nest pas modifiable.
Voir le paragraphe Articles double gamme - Mouvements d'entre, page 1050.

srialis ou gr par lot. La validation de la ligne sans avoir saisi un numro ouvre une fentre de srialisa-
tion ou de gestion des lots.
Cette colonne nest prsente que dans les documents suivants :
Mouvement dentre,
Bon de fabrication.
lot du volet Paramtres gnraux de la fiche de lentreprise. Si le caractre de contrle du code barres
(dernier caractre) nest pas saisi, le programme le calculera de lui-mme (uniquement en cration de
ligne).
3 La zone N de srie/lot accepte les 7 caractres suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage
(%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe
soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.
Complment srie/lot
Le complment srie/lot est une information complmentaire qui peut venir en complment du numro de
srie ou de lot comme, par exemple, une sous-srie de la numrotation. A ce titre, cette zone bnficie des
mmes possibilits de gnration automatique que les numros de srie.
lot du volet Paramtres gnraux de la fiche de lentreprise. Si le caractre de contrle du code barres
(dernier caractre) nest pas saisi, le programme le calculera de lui-mme (uniquement en cration de
ligne).
Colonne P. U. (Prix unitaire) HT

Affiche le prix dachat mentionn dans le volet Fiche principale de larticle. Cette valeur est modifiable.
ment.
Sage 2007 1030

Menu Traitement
Colonne Quantit
Sert la saisie des quantits ( saisir en units de vente). Prend la valeur 1 par dfaut.
Dans le cas dun article vendu au poids, cette colonne ne sert qu la saisie de la quantit dont le stock sera
mouvement.
ment.
Mentionne le conditionnement retenu pour larticle. Information non modifiable ici. Cette colonne affiche
lunit de vente pour un article classique ou le conditionnement retenu pour un article conditionnement.
Dans ces deux cas, cette information nest pas modifiable.

ment.

Affiche la valeur globale du poids brut compte tenu de la quantit saisie. Cette information est reprise par
dfaut de la fiche article et est modifiable sur 14 caractres numriques.
ment.
Colonne Remise
Cette colonne permet de diminuer la valeur dentre en introduisant un coefficient modificateur.
ment.
Colonne P. U. (Prix unitaire) net

Cette colonne affiche le prix unitaire obtenu aprs application du taux enregistr dans la colonne Remise.
Larticle entrera en stock ce prix.
Colonne CMUP
Cette colonne affiche la valeur du cot moyen unitaire pondr. Elle est calcule automatiquement et nest
pas modifiable.
Colonne Montant HT
du prix unitaire,
de la quantit,
de la remise.
Dans le cas dun article vendu au poids, le montant HT de la ligne est calcul selon la formule :
P.U. H.T. * Poids net global.
Colonne Collaborateur
Affiche par dfaut le nom et le prnom du collaborateur correspondant la ligne. On peut le modifier en
slectionnant son nom. 35 caractres alphanumriques.
Pour bnficier des automatismes, effacez le nom affich et tapez le ou les premiers caractres du nom puis
pressez la touche TABULATION pour faire ouvrir une liste de slection.
Sage 2007 1031

Menu Traitement
Cette liste sutilise comme celle offrant le choix des articles.

Le bouton [Rechercher] lance la fonction Rechercher et permet de retrouver facilement un reprsentant
daprs de nombreux critres.
Colonne Dpt
3 La colonne Dpt nest utilise que dans les fonctions Ordre de fabrication et Bon de fabrication.
Si la colonne Dpt est autorise laffichage dans loption A propos de votre socit / Options / Organi-
sation et affiche pour cette pice, la gestion des documents multidpts est possible en saisie de ligne.
La liste propose tous les intituls des dpts de stockage. En cas dindisponibilit en stock, la modification
du dpt peut seffectuer par la fentre dindisponibilit.
3 Il est impossible de modifier le dpt de stockage dune ligne dj valide dans les pices de vente autres
Dans les devis, les bons de commande client et les prparations de livraison, il est possible de modifier le
dpt dune ligne qui aurait dj t valide. Cette modification seffectue comme indiqu ci-dessus. Cette
possibilit ne sapplique pas aux lignes sur lesquelles une rservation de numro de lot ou de srie aurait t
faite.
Colonne Emplacement
Cette colonne napparat que dans les pices qui peuvent mouvementer les stocks. Elle est donc absente
des Prparations de fabrication. Elle permet de grer les emplacements de stockage des articles dans les
documents mouvementant les stocks. Elle peut afficher deux types dinformations :
Sage 2007 1032

Menu Traitement
Colonne Premption
Affiche la date de premption des articles dont la gestion des stocks est srialise ou gre par lot.
Colonne Fabrication
Affiche la date de fabrication des articles dont la gestion des stocks est srialise ou gre par lot.

Affichent les informations libres paramtres dans loption Organisation pour les lignes de pices de
stock.
ment.
Dans le cas o la colonne correspond une information libre de type Table, la slection de lnumr sef-
fectue par lintermdiaire dune zone liste droulante ditable. Si la valeur tape ne correspond pas un
numr existant, un message propose de le crer.

[Oui] [Non]
Slection dun article Documents des stocks
saisissez sa rfrence (sur 18 caractres au maximum) ou
tapez les premiers caractres de sa rfrence et pressez la touche TABULATION, une liste souvre
(voir ci-dessous le paragraphe sur la slection dun article),
tapez la rfrence ou le code barres de lnumr de gamme.
Dans ces deux derniers cas, la fentre de slection de lnumr de gamme ou du conditionnement ne
souvre pas.
programme dans les zones ddition correspondant aux colonnes Rfrence article ou Dsignation. On peut
aussi taper le radical de larticle voulu et presser la touche TABULATION.
Sage 2007 1033

Menu Traitement

propose :
Tri par famille.
fournisseur ou sur sa dsignation.
Menu contextuel de la liste de slection dun article Documents des stocks
Un menu contextuel est disponible sur la liste des articles dans la fentre de slection dun article.
Personnaliser la liste de slection dun article Documents des stocks
Sage 2007 1034

Menu Traitement
Les colonnes disponibles sont les suivantes.
Colonne Valeur affiche Affiche par dfaut Tri
Prix dachat (1) Zone Prix dachat du volet Fiche principale de la fiche Non Non
article
Stock rel Stock rel de larticle pour le dpt en registr en en-tte Non Non
du document
Stock terme Stock terme de larticle pour le dpt en registr en en- Non Non
tte du document
Emplacement Emplacement de larticle pour le dpt en registr en en- Non Non

tte du document
Mise en sommeil Zone Mise en sommeil du volet Complment de la fiche Non Non
article
Sage 2007 1035

Menu Traitement
familles
Cration dun article en saisie de document de stock
Si loption Cration en saisie est paramtre sur Article ou Les deux (dans la commande A propos de)
il sera possible de crer un article en saisie.
Il est possible de crer un article en tapant un point dinterrogation (?) dans la zone ddition de la rfrence
ou de la dsignation de larticle dans les lignes de la pice et en tapant la touche TABULATION. Il est ga-
lement possible de taper cette dsignation en entier suivie dun point dinterrogation.
Une nouvelle fiche article souvre alors pour vous permettre de la remplir. Sa validation vous fait revenir
Gestion des emplacements Documents des stocks
Sage 2007 1036

Menu Traitement
ment sont grs.
Mouvement dentre Oui Ligne mouvementant le stock
Mouvement de sortie Oui Ligne mouvementant le stock
Dprciation du stock Non
Mouvement de transfert Oui Ligne mouvementant le stock
Prparation de fabrication Non
Ordre de fabrication Oui Ligne mouvementant le stock
Bon de fabrication Oui Ligne mouvementant le stock
Les priorits de dstockage sont grs par les informations slectionnes dans la zone Priorit dstockage
du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Gestion des stocks . Elles sappliquent aux
articles grs au CMUP. Elles permettent de dfinir lemplacement prioritaire pour la sortie des articles du
stock et propose :
dernier.
La fentre dindisponibilit ne souvre que lorsque la quantit en stock ne permet pas dhonorer le mouve-
ment.
En gestion du multi-emplacement, les lignes des documents de stock sont systmatiquement associes un
ou plusieurs emplacements pour les articles suivis en stock. Le code emplacement propos par dfaut d-
pend de lactivation ou non de la zone Gestion emplacement contrle du volet Fichier / A propos de votre
socit / Commercial / Gestion des stocks . Le tableau suivant rsume les actions menes pour les lignes
dentre en stock.

Autre particularit
contrle par dfaut
Non coche Code emplacement principal
Coches Code emplacement de contrle rensei- Code emplacement de contrle

gn
Sage 2007 1037

Menu Traitement

Autre particularit
contrle par dfaut
Code emplacement de contrle non ren- Code emplacement principal

seign
Code emplacement principal non rensei- Emplacement par dfaut

gn
Pour les lignes de sortie, la sortie des articles dpend des priorits de dstockage gres par les informations
slectionnes dans la zone Priorit dstockage du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial
/ Gestion des stocks . Lemplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock est propos comme
suit :
dernier.
le volet Stock de sa fiche) ou selon la rpartititon dfinie par la priorit de dstockage.

Sage 2007 1038

Menu Traitement
3 Le programme tenant compte des conditionnements, les valeurs affiches dans lex colonnes Quantit et

2. modifier la valeur de la quanti ou de la quantit colise,
3. valider.
Dpt
Gamme 1
Gamme 2
Stock rel

Unit

Conditionnement


Diffrence entre la quantit afecter et la quantit affecte.

Prcide le code emplacement de la ligne.
celui-ci.
Sage 2007 1039

Menu Traitement
Colonne Zone
Colonne Type

Colonne Quantit

Bouton [OK]
Bouton [Annuler]

Slectionner tout,


Sage 2007 1040

Menu Traitement
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par
emplacements
Stock disponi-
ble
Mouvement dentre Oui + +
Mouvement de sortie Oui
Mouvement de transfert
Ligne dpt origine Oui
Ligne dpt destinataire Oui + +
Prparation de fabrication Non
Ordre de fabrication
Ligne des composants Oui
Ligne des composs Non + +
Bon de fabrication
Lignes des composants Oui
Ligne des composs Oui + +
Dprciation du stock Non
Colonne Bouton
Entre (cration) Srie/Lot Accessible Non accessible
FIFO/LIFO Accessible Non accessible Une ligne est gnre pour cha-
que emplacement
Entre (modification) Srie/Lot Accessible non accessible
FIFO/LIFO Accessible Accessible
Sortie CMUP Accessible Accessible

Srialis, Lots
Prparation de fabri- Tous Non disponible Non disponible

cation
Ordre de fabrication CMUP Accessible Accessible

(sortie)
Srie/Lot Accessible Non accessible
Bon de fabrication CMUP Accessible Accessible

entre (cration)
Sage 2007 1041

Menu Traitement
Colonne Bouton
Bon de fabrication CMUP Accessible Accessible

entre (modification)
Particularits des lignes de pices - Documents des stocks
graphe prcdent.
La fiche article souvre par un double-clic sur sa ligne dans la pice. Il est possible de la modifier mais
pas de la supprimer. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier]

4. validez.
Toutes les lignes slectionnes auront la mme remise. On peut utiliser toutes les possibilits de saisie d-
tailles dans la colonne Remise. On peut galement ajouter une remise celles mentionnes dans les lignes
slectionnes en tapant + suivi du montant de la remise additionnelle. Les remises spares par cet opra-
teur seront traites en cascade.
Lignes des documents de stock - Texte complmentaire
socier un texte complmentaire] aprs slection de la ligne voulue. Ce bouton se trouve sur le
Ce texte peut tre tir du Glossaire ou tap directement. Le texte complmentaire napparat pas dans le do-
complmentaire ou bien lobjet de mise en page Texte global aura t plac dans le document dimpression.
Voir la commande Mise en page, page 304 et dans le Manuel de la gamme.
Sage 2007 1042

Menu Traitement
Lexistence dun texte complmentaire attach une ligne est symbolise par la prsence dune icne
dans la colonne Complment (si son affichage a t autoris).
Pour associer un texte du glossaire, slectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la liste du haut de la fentre.
On ne peut associer quun seul texte une ligne. Ce texte napparat pas explicitement dans les lignes de la
pice lcran.
Pour modifier le glossaire associ, cliquez sur un autre.
Pour supprimer lassociation dun texte ou dun glossaire un article, supprimez le texte en le slectionnant
par balayage et en tapant la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIRE sur Macintosh.
Pour saisir un texte, le taper dans la zone ddition. Il est possible de modifier ponctuellement un texte de
glossaire.
3 Cette modification ponctuelle na aucune rpercussion sur le glossaire dorigine.

Tous les glossaires : la liste prsente tous les glossaires existants (valeur par dfaut),
Glossaires article : la liste ne prsente que les glossaires du domaine article,
Glossaires document : la liste ne prsente que les glossaires du domaine document,
ligne de pice.
Macintosh Le retour volontaire la ligne seffectue par la touche la touche ENTREE du clavier alphanumrique.
Windows Il faut taper la combinaison de touches CTRL + TABULATION pour insrer une tabulation et
CTRL + ENTREE pour un retour volontaire la ligne.
La validation de la saisie seffectue par la touche ENTREE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton
OK.
Sage 2007 1043

Menu Traitement
Insrer une ligne de texte dans les documents de stock
Il est possible de saisir un texte dans la colonne Dsignation. 69 caractres alphanumriques maximum.
Aprs avoir renseign la dsignation pressez la touche ENTREE pour valider la ligne de texte qui saffiche
dans le corps de la pice.
Ne pressez pas la touche TABULATION car le programme ouvrira la fentre de slection dun article.
3 Seule la colonne Dsignation peut servir lenregistrement dun texte.
Informations sur la ligne de document Documents des stocks
Bouton Informations sur une ligne

Propose toutes les informations de la ligne sous forme de liste.
Aprs avoir slectionn une ligne, cliquez sur le bouton [Information sur une ligne] (il se trouve
sur le bord infrieur de la fentre). Une fentre saffiche.
Ce bouton nest pas disponible dans les bons de dprciation du stock.
Cette fentre se dcompose en quatre volets qui donnent:

des informations sur la ligne de document : Volet Informations sur la ligne de document de stock,
page 1044,
des informations libres concernant la ligne de document : Volet Informations libres de la ligne de
document de stock, page 1045,
des informations libres concernant les articles grs par numro de srie ou de lot : Volet Informa-
tions libres srie/lot Information ligne du document de vente, page 1046,
des informations concernant les emplacements si la gestion multi-emplacement est active : Volet
Emplacements Information ligne du document des stocks, page 1046.
Dans les prparations de commande, cette fentre affiche un item supplmentaire Rfrence compos qui
affiche la rfrence de larticle compos.
Volet Informations sur la ligne de document de stock
Cette fentre propose les informations enregistres pour la ligne de document slectionne. Toutes les co-
lonnes de loption A propos de / Options / Organisation sont reprises ainsi que les informations dcrites
Sage 2007 1044

Menu Traitement
ci-dessous. Il est possible dintervenir sur certaines valeurs pour les modifier directement partir de cette
liste.
Le tableau suivant reprend pour chaque colonne les modifications possibles.

Informations Informations
partir de cette fentre partir de cette fentre
Rfrence article Non Conditionnement Non
Dsignation Non Poids net global Oui
Complment Non Poids brut global Oui
Rfrence Oui Remise Non
Gamme 1 Non P. U. net Non
Gamme 2 Non CMUP Non
N srie & lot Non Montant HT Non
P. U. Non Premption Non
Quantit Non Fabrication Non
Volet Informations libres de la ligne de document de stock
pices de stock.
Sage 2007 1045

Menu Traitement

1. cliquez sur la ligne de linformation libre,
2. utilisez la zone ddition en bas de la fentre pour saisir, modifier ou supprimer la valeur de linfor-
mation libre,
3. validez.
Bouton OK
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites.
Bouton Annuler
Cliquez sur ce bouton ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour nen rien
faire.
Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document de

vente
Des modifications sont possibles ce niveau dans les mouvements dentre uniquement. Elles pourront ser-
vir retrouver la trace des articles srialiss ou grs par lot.
Volet Emplacements Information ligne du document des stocks
suivis en stock.
Sage 2007 1046

Menu Traitement
Mouvements dentre - Documents des stocks
Cette commande permet d'enregistrer une entre en stock qui ne fait pas suite une livraison dun fournis-
seur.
Ce peut tre un retour darticle prt, un solde nouveau en stock (enregistrement du stock existant lors de
la cration du dossier de gestion), un boni sur inventaire (stock rel suprieur au stock thorique), une erreur
fournisseur en votre faveur, etc.
Toutes les colonnes dcrites sous le titre Colonnes de saisie des documents des stocks sont utilisables
dans les mouvements d'entre l'exception de la suivante :
C.M.U.P.
La saisie dans les mouvements d'entre d'articles une ou deux gammes ainsi que d'articles srialiss ou
grs par lots prsente les particularits suivantes.
Sage 2007 1047

Menu Traitement
Menu contextuel des lignes des mouvements dentre
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes darticles dans les pices de stock.
Une commande spcifique est disponible :

La fentre qui souvre alors nest pas renseigne afin de vous permettre de slectionner les informations
attendues. Validez ensuite pour faire apparatre les lignes.
souvre.

Mise zro de la quantit transformer,
Transformer la (les) ligne(s).
Articles simple gamme - Mouvements d'entre
La saisie sur une ligne d'un article gamme de type produit fait s'afficher automatiquement la fentre de
slection des numrs de gamme.
3 Il est possible dviter louverture de cette fentre en tapant directement la rfrence de lnumr dans la
Sage 2007 1048

Menu Traitement
Cette fentre ne saffiche quen cration de lignes. La prsentation de cette fentre est fixe quelles que soient
les colonnes dfinies pour le document. Les informations comme le poids pourront tre enregistres ou mo-
difies aprs la validation de la saisie.
peut choisir lemplacement de stockage en entre darticle.
Cette fentre comporte un bouton [Emplacements] qui ouvre une fentre Saisie des emplace-
ments permettant la slection des emplacements.
Windows La validation dune ligne seffectue par une touche ENTRE. La validation de la fentre seffectue par un
clic sur le bouton [OK].
Par dfaut cette fentre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les numrs de la gamme 1.
Saisie des lignes :

1. slection de lnumr de la gamme,
2. saisie de la quantit, le prix unitaire en devise saffiche automatiquement en pressant la touche
TABULATION dans la zone Quantit ;
3. modification ventuelle du prix,
4. saisie de la remise.
A la validation de la ligne par la touche ENTREE du clavier alphanumrique, lnumr de la
gamme suivant est slectionn.
Sage 2007 1049

Menu Traitement
Modification des lignes saisies :

1. Slection de la ligne,
2. modification des quantits et/ou du prix et/ou de la remise,
3. validation de la ligne.
Suppression des lignes saisies :

2. mise zro de la quantit,
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la saisie des numrs de gamme.
Articles double gamme - Mouvements d'entre
3 Il est possible dviter louverture de cette fentre en tapant directement la rfrence de lnumr dans la
Cette fentre ne saffiche quen cration de lignes. La prsentation de cette fentre est fixe quelles que soient
les colonnes dfinies pour le document. Les informations comme le reprsentant, le poids, etc. pourront tre
consultes et modifies aprs la validation de la saisie.
Voir le titre Articles simple gamme - Mouvements d'entre, page 1048.

Par dfaut cette fentre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les numrs de la gamme 1. La liste
droulante Gamme 2 permet la slection des numrs de la gamme 2 recenss pour larticle.
quantit,
prix,
remise accorde.
Sage 2007 1050

Menu Traitement
Saisie des lignes :

1. Slection de lnumr de la gamme 2,
2. slection de lnumr de la gamme 1,
3. saisie de la quantit, le prix unitaire saffiche automatiquement en pressant la touche TABULA-
TION dans la zone Quantit ;
4. modification ventuelle du prix,
5. saisie de la remise.
A la validation de la ligne par la touche ENTREE du clavier alphanumrique, pour le mme nu-
mr de la gamme 2, lnumr suivant de la gamme 1 est slectionn.
Modification des lignes saisies :

1. Slection de lnumr de la gamme 2,
2. slection de la ligne,
3. modification des quantits et/ou du prix et/ou de la remise,
Suppression des lignes saisies :

2. mise zro de la quantit,
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la saisie des numrs de gamme.
Articles srialiss ou grs par lot Mouvements d'entre
Pour chaque article srialis ou gr par lot, les entres et sorties de stock sont identifies par un numro. A
chaque ligne correspond un numro. Celui-ci se rapporte un article.
Aprs validation dune ligne de document se rapportant un article srialis ou gr par lot, la fentre
Srialisation ou Gestion des lots saffiche.
3 Il est possible dviter louverture de cette fentre en tapant directement le(s) numro(s) de srie ou de lot
dans la colonne adquate.
Sage 2007 1051

Menu Traitement
Quantit entrer en stock

Nombre total darticles enregistrer.
Quantit non affecte

Zone rappelant les quantits affecter un numro de srie ou de lot en fonction de la quantit saisie dans
la ligne et des quantits dj affectes.
Mise en reliquat
Si vous refermez la fentre en cliquant sur le bouton OK aprs avoir cliqu sur la case Oui, la quantit
mentionne dans la zone Quantit non affecte sera conserve en reliquat, uniquement en transformation
de pice.
Si vous cliquez sur la case Non, les quantits non livres ne seront pas conserves dans le document dori-
gine.
Cette zone est estompe dans le cas o la pice est directement saisie et nest disponible quen cas de trans-
formation de pice.
Bouton [Supprimer]
Permet de supprimer un numro qui vient dtre saisi de faon errone (aprs slection du numro).
La validation des numros de srie seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique.
La validation de la fentre de saisie seffectue en cliquant sur le bouton [OK] ou par la touche ENTRE du
clavier numrique.
Liste des numros de srie

Donne la liste des numros dj enregistrs. Les zones de saisie se trouvent en dessous de la liste.
le Numro de srie ou de lot,
la Quantit entre (uniquement pour la gestion des numros de lot),
la Date de premption,
la Date de fabrication,
le Complment srie/lot,
ventuellement, les colonnes des informations libres de type Numros srie/lot. Voir ci-dessous.
Par dfaut la liste est vide. Son classement seffectue par ordre alphabtique sur la date de premption puis
Sage 2007 1052

Menu Traitement
Numro
Zone de 18 caractres alphanumriques majuscules acceptant galement les 7 caractres suivants ; la barre
de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et lespace.
Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.
Ce numro doit correspondre la structure paramtre dans la zone Type N srie/lot du volet Paramtres
gnraux de la fiche de lentreprise.
Pour enregistrer les numros de srie ou de lot, voir ci-dessous.
La saisie du numro de srie ou de lot est obligatoire.

Il est possible de modifier un numro de srie ou de lot dans une pice dentre de stock dj saisie ( con-
dition que larticle nait pas t utilis par ailleurs).
Quantit entre
Cette zone nest prsente que dans la fentre Gestion des lots . Elle permet denregistrer le nombre
darticles entrant dans la composition du lot.
3 Rappelons que les articles srialiss sont toujours grs lunit.
Premption
Zone permettant denregistrer la date de premption du numro de srie ou du lot saisi.
Fabrication
Zone permettant la saisie de la date de fabrication, par dfaut la date du document est propose.
Complment srie/lot
Le complment srie/lot est une information qui peut venir en complment du numro de srie ou de lot
comme, par exemple, une sous-srie de la numrotation. A ce titre, cette zone bnficie des mmes possi-
bilits de gnration automatique que les numros de srie ou de lot.
Colonnes Informations libres srie/lot

Si des informations libres de type Numros srie/lot ont t cres dans loption Information libre de la
fiche de lentreprise, elles apparatront sous la forme de colonnes dans la fentre de la prsente fonction.
Cette possibilit est rserve aux quatre premires informations libres, les autres ne seront pas affiches
mais on pourra accder leur fentre de saisie en cliquant sur le bouton [Infos libres] dispos sur le bord
infrieur de la fentre. Voir ce bouton.
Bouton [Infos libres]

Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il ne devient actif que dans les condi-
tions suivantes :
si le nombre dinformations libres de type Numros srie/lot cres est suprieur quatre,
si la ligne darticle t valide dans la pice
et si on a cliqu sur la ligne de larticle renseigner.
Dans ce cas il permet douvrir une fentre Informations libres srie/lot qui permet de renseigner les
informations libres en excdent.
Sage 2007 1053

Menu Traitement
Pour enregistrer, ou modifier, une information libre :

2. Enregistrez la valeur de linformation libre dans la zone de saisie en dessous de la liste (elle prend
la dsignation de linformation libre slectionne).
4. Lorsque toutes les informations ont t renseignes, cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la
fentre.
Cration des numros de srie ou de lot
3 Les informations donnes ci-dessous sappliquent galement aux complments srie/lot, notamment la
numrotation automatique. La saisie des complments srie/lot doit tre faite simultanment avec la gn-
ration des numros de srie.
La structure des numros de srie enregistrs doit correspondre celle paramtre dans la zone Type N
srie/lot du volet Paramtres gnraux de la fiche de lentreprise.
La structure des complments srie/lot doit galement correspondre celle dfinie dans cette mme zone.
Pour affecter un numro de srie ou de lot :

1. saisissez le numro de srie,
2. saisissez la date de premption,
3. saisissez la quantit du lot (uniquement pour les numros de lot),
4. saisissez la date de fabrication (par dfaut date du document),
5. saisissez ventuellement un complment srie/lot,
Pour numroter de faon automatique et continue :

1. Saisissez le premier numro de srie en insrant le caractre toile (*) la suite du caractre devant
tre incrment.
2. De la mme faon, et si cela est ncessaire, oprez de la mme faon pour enregistrer le compl-
ment srie/lot.
3. Validez. Le programme gnre autant de numros quil y a darticles.
On peut galement utiliser un lecteur de codes barres pour enregistrer les numros de srie.
Chaque enregistrement diminue les quantits non affectes.
Les quantits, les dates de fabrication et de premption seront les mmes pour tous les numros de lot de la
squence.
Sage 2007 1054

Menu Traitement
Modification des numros de srie ou de lot

1. Slectionnez la ligne du numro modifier,
2. saisissez la modification,
3. validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique. Le numro est modifi.
3 Il est possible de modifier des numros de srie ou de lot dans un mouvement dentre dj saisi.
Suppression des lignes saisies

1. Slectionnez le ou les numros supprimer,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer], les lots slectionns sont supprims.
La somme des quantits par lot ne peut excder la quantit rappele dans la zone Quantit entrer en stock.
Contrle dunicit des numros de srie ou de lot
En fonction du choix fait dans la zone Contrle unicit lot de la fiche de lentreprise, le programme vrifiera
ou non que deux numros de srie ou de lots identiques ne sont pas affects au mme article lors de leur
entre en stock.
Pour plus dinformations, reportez-vous au Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la

mme numro de lot sera possible.
Mouvements de sortie - Documents des stocks
Cette commande permet de :
enregistrer une sortie darticle en prt, une mise au rebut, un mali sur inventaire (stock rel infrieur
au stock thorique), une perte sur destruction ou vol, etc. La saisie des quantits doit toujours tre
faite en positif (sans les faire prcder du signe moins).
rajuster linventaire.
Toutes les colonnes dcrites sous le titre Colonnes de saisie des documents des stocks sont utilisables
dans les mouvements de sortie l'exception des suivantes :
Remise,
Prix unitaire.
Sage 2007 1055

Menu Traitement
La saisie dans les mouvements de sortie d'articles une ou deux gammes ainsi que d'articles srialiss ou
grs par lots prsente les particularits suivantes.
Menu contextuel des lignes des mouvements de sortie

souvre.
Une commande nest pas disponible :

Transformer la(les) ligne(s).
Articles simple gamme - Mouvements de sortie
Le paramtrage de cette fentre est strictement identique celui des articles simple gamme dans les
Mouvements d'entre. Veuillez vous reporter au titre Articles simple gamme - Mouvements d'entre,
page 1048.
Articles double gamme - Mouvements de sortie
La saisie sur une ligne d'un article gammes de type produit fait s'afficher automatiquement la fentre de
Le paramtrage de cette fentre est strictement identique celui des articles double gamme dans les
Mouvements d'entre. Veuillez vous reporter au titre Articles double gamme - Mouvements d'entre,
page 1050.
Sage 2007 1056

Menu Traitement
Articles srialiss - Mouvements de sortie
Pour chaque article srialis, les entres et sorties de stock sont identifies par un numro. A chaque ligne
correspond un numro de srie, qui se rapporte une unit de vente. A chaque article en stock correspond
un numro.
Aprs validation dune ligne de document se rapportant un article srialis, la fentre de srialisation saf-
fiche.
3 Il est possible dviter louverture de cette fentre en tapant directement le(s) numro(s) de srie dans la
colonne adquate.
La liste du haut propose les informations suivantes :
le Numro de srie,
l'Etat (rserv ou non),
la Date de fabrication.
Par dfaut la liste propose tous les numros de srie disponibles. Son classement seffectue par ordre alpha-
btique sur la date de premption puis sur le numro de srie.
La liste du bas propose les informations suivantes :
le Numro de srie,
Par dfaut la liste affiche les numros de srie qui ont dj t slectionns pour la sortie considre. Son
classement seffectue par ordre alphabtique sur la date de premption puis sur le numro de srie.
A livrer
Zone reprenant la quantit demande en sortie de stock.
Solde
Zone proposant la quantit de numros de srie restant affecter.
Sage 2007 1057

Menu Traitement
Affectation des numros de srie

1. Saisissez le numro de srie,
2. validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique, le numro disparat de la liste pour
safficher dans la liste infrieure.
Par numrotation automatique et continue des numros de srie :

1. Saisissez le premier numro de srie en insrant un astrisque (*) la suite du caractre devant tre
incrment,
2. validez, le programme gnre autant de numros quil y a darticle.
Par affectation automatique en cliquant sur le bouton Automatique. Dans ce cas, le programme livre en prio-
rit les articles dtermins sur les critres suivants :
1. Date de premption,
2. Numro de srie (le ou les premiers de la liste sont choisis).
Par double-clic sur le numro de la liste suprieure : le numro slectionn disparat de la liste pour saffi-
cher dans la liste infrieure.
Par slection ou slection multiple de numro de srie de la liste suprieure et clic sur le bouton [Livrer] :
le numro slectionn disparat de la liste pour safficher dans la liste infrieure.
Modification des numros de srie
La modification des numros de srie seffectue de la faon suivante :

1. slectionnez le numro de srie modifier,
3. validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique, le numro modifi saffiche dans la liste
infrieure avec une ventuelle rintgration ou disparition de la liste suprieure.
Suppression des numros de srie
La suppression des lignes saisies seffectue de la faon suivante :

1. slectionnez le ou les numros de srie supprimer,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer], les numros slectionns sont supprims de la liste infrieure et
saffichent dans la liste suprieure.
Il est impossible de sortir du stock plus darticles que renseigne dans la zone A livrer. De mme il est im-
possible de sortir un numro de srie rserv.
Sage 2007 1058

Menu Traitement
Articles grs par lot - Mouvements de sortie
Pour chaque article gr par lot, les entres et sorties de stock sont identifies par un numro. A chaque ligne
correspond un numro de lot. Le numro de lot se rapporte plusieurs units de vente, il est commun un
nombre variable darticle.
Aprs validation dune ligne de document se rapportant un article gr par lot, la fentre de gestion des
lots saffiche.
3 Il est possible dviter louverture de cette fentre en tapant directement le(s) numro(s) de lots dans la
colonne adquate.
La liste du haut propose les informations suivantes :

le Numro de lot,
la Quantit disponible (hors rserv),
la Quantit rserve,
Par dfaut la liste propose tous les numros de lot disponibles. Son classement seffectue par ordre alpha-
btique sur la date de premption puis sur le numro de lot.
A livrer
Zone reprenant la quantit demande en sortie de stock.
Solde
Zone proposant la quantit darticle restant affecter.
Mise en reliquat
Zone estompe.
Affectation des numros de lot

1. saisissez le numro de lot,
Sage 2007 1059

Menu Traitement
2. saisissez la quantit sortie du lot,

3. validez par la touche ENTREE, du clavier alphanumrique le numro et sa quantit disparaissent de
la liste pour safficher dans la liste infrieure lorsque le numro de lot est puis.
Si les numros de lot sont conscutifs, par gnration automatique :

1. saisissez le premier numro de lot en insrant un astrisque (*) la suite du caractre devant tre
incrment, saisie de la quantit.
2. validez, le programme gnre autant de numros quil doit crer de lots.
Par affectation automatique en cliquant sur le bouton [Automatique]. Dans ce cas, le programme sort en
priorit les articles dtermins sur les critres suivants :
1. Date de premption,
2. Numro de lot (le ou les premiers de la liste sont choisis).
Cette solution permet une numrotation automatique et continue des numros de lot.
Les quantits seront les mmes pour tous les numros de lot de la squence.
Par double-clic sur le numro de la liste suprieure :
Si la quantit du lot slectionn est infrieure ou gale la quantit livrer, le lot slectionn dispa-
rat de la liste pour safficher dans la liste infrieure.
Si la quantit du lot slectionn est suprieure la quantit livrer, le lot slectionn saffiche dans
la liste infrieure pour la quantit livrer et reste dans la liste suprieure pour lexcdent.
Par slection ou slection multiple de lot de la liste suprieure et clic sur le bouton Livrer :
Si la quantit du lot slectionn est infrieure ou gale la quantit livrer, le lot slectionn dispa-
rat de la liste pour safficher dans la liste infrieure.
Si la quantit du lot slectionn est suprieure la quantit livrer, le lot slectionn saffiche dans
la liste infrieure pour la quantit livrer et reste dans la liste suprieure pour lexcdent.
Modification des numros de lot
La modification des numros de lot seffectue de la faon suivante :

1. slectionnez le numro de lot modifier,
3. validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique, le numro modifi saffiche dans la liste
infrieure avec une ventuelle rintgration ou disparition de la liste suprieure.
Suppression des numros de lot
La suppression des lignes saisies seffectue de la faon suivante :

1. slectionnez le ou les numros de lot supprimer,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation , les lots slectionns sont sup-
prims de la liste infrieure et saffichent dans la liste suprieure.
Il est impossible de sortir du stock plus darticles que ceux renseigns dans la zone A livrer. De mme il est
impossible de sortir une quantit rserve dun lot.
Sage 2007 1060

Menu Traitement
Bons de dprciation du stock Documents des stocks
Cette commande vous permet d'enregistrer la perte en valeur du stock de certains articles soit en pourcen-
tage, soit dune valeur donne et saisissable. Ce rajustement est toujours dtermin par rapport au CMUP
(cot moyen unitaire pondr) mme si larticle est gr en LIFO, en FIFO, en srialis ou par lot.
La valeur de la dprciation naffectera pas la valeur du stock en prix de revient pour les articles grs en
FIFO, LIFO, srialis et par lot.
Colonnes du Toutes les colonnes dcrites sous le titre Colonnes de saisie des documents des stocks sont utilisables
document dans les dprciations de stock l'exception des suivantes :
N srie & Lot,
C.M.U.P.
Certaines colonnes jouent un rle particulier.
Colonne Prix unitaire

Affiche le C.M.U.P. des articles grs en CMUP, FIFO, LIFO, srialis ou par lot. Cette valeur n'est pas
modifiable.
Colonne Quantit
Affiche le nombre d'articles en stock. Cette information n'est pas modifiable.
Colonne Remise
Cette colonne permet la saisie :
dun taux de dprciation si vous ne faites suivre le nombre tap daucun symbole,
dun montant fixe de dprciation si le nombre tap est suivi du caractre F (montant global) ou
U (montant unitaire).
Exemple
Soit un stock de 10 articles 10 lunit pour une valeur en stock de 100 .
1. une remise de 50 % diminue la valeur du stock de 50 , le nouveau CMUP sera de 5 .
2. une remise de 1U diminue la valeur du stock de 10 , le nouveau CMUP sera de 9 .
3. une remise de 1F diminue la valeur du stock de 1 , le nouveau CMUP sera de 9,90 .

Affiche :
avant la validation de la ligne : le CMUP ventuellement diminu de la valeur saisie dans la zone
Remise,
Sage 2007 1061

Menu Traitement
aprs validation de la ligne : le montant unitaire de la dprciation calcul en fonction du CMUP

affich dans la colonne Prix unitaire et de la valeur de la dprciation saisie dans la colonne
Remise.
Colonne Montant HT
Avant validation, affichage de la valeur du stock. Aprs validation, affichage du montant global de la
dprciation.
La saisie dans les dprciations de stock d'articles une ou deux gammes prsente les particularits dcrites
ci-dessous.
En ce qui concerne les articles srialiss et grs par lot, les bons de dprciation naffectent pas la valeur
du prix de revient mais uniquement la valeur du CMUP, il ne vous sera pas propos le dtail des numros
de srie et des numros de lots.
Menu contextuel des lignes des bons de dprciation de stock

souvre.
Des commandes ne sont pas disponibles :

Transformer la(les ligne(s).
Articles simple gamme - Bons de dprciation du stock
Le paramtrage de cette fentre est strictement identique celui des articles simple gamme dans les
Mouvements d'entre. Veuillez vous reporter au titre Articles simple gamme - Mouvements d'entre,
page 1048.
Sage 2007 1062

Menu Traitement
Articles double gamme - Bons de dprciation du stock
En cration de lignes pour un article gamme de type produit, le fait de presser la touche TABULATION
dans la zone Rfrence article, affiche automatiquement la fentre de saisie par numr de gamme.
Le paramtrage de cette fentre est strictement identique celui des articles double gamme dans les
Mouvements d'entre. Veuillez vous reporter au titre Articles double gamme - Mouvements d'entre,
page 1050.
Mouvement de transfert Documents des stocks
Cette commande vous permet deffectuer les mouvements entre dpts. Chaque saisie dun tel mouvement
se traduit par deux lignes dcritures, lune marquant la sortie du dpt dorigine et lautre lentre dans le
dpt de destination. La modification du prix de revient est possible sur la ligne dentre en stock.
En-tte du docu- La zone d'en-tte de cette fentre prsente une particularit.

ment
Dpts de stockage
Cette zone est double puisquelle sert la saisie du dpt dorigine (zone de gauche) et du dpt de desti-
nation (zone de droite).
Il nest pas possible denregistrer le mme dpt dans les deux zones.
Les saisies faites pour un article concernent la sortie de larticle du stock dorigine. Aprs validation de
cette ligne correspondant une sortie, le programme gnrera automatiquement celle dentre en reprenant
les informations saisies dans la prcdente. Il est possible de slectionner cette dernire ligne pour y appor-
ter certaines modifications.
Colonnes du Toutes les colonnes dcrites sous le titre Colonnes de saisie des documents des stocks sont utilisables.
document Certaines d'entre elles mritent quelques explications complmentaires.
Colonne P.U. H.T.

Affiche :
sur la ligne de sortie : le prix de revient unitaire de larticle en fonction du mode de valorisation
slectionn dans la fiche article (non modifiable),
sur la ligne dentre : le mme prix que la ligne prcdente. Il est modifiable.
Exemple
Vous pouvez incorporer les frais de transport sur le prix de revient de larticle chang de stock.
Sage 2007 1063

Menu Traitement
Colonne Quantit
Sert la saisie des quantits (en units de vente). Prend la valeur 1 par dfaut.
Si la quantit saisie est suprieure celle disponible en stock dans le dpt dorigine, un message dalerte
apparatra.
Colonne Remise
Cette colonne permet la saisie dune remise complmentaire sur la ligne dentre en stock (la seconde).

Cette colonne reprend le prix unitaire de la premire ligne du mouvement et affiche sur la deuxime le prix
unitaire diminu de la remise ventuellement saisie.
Colonne CMUP
Affiche la valeur du cot moyen unitaire pondr pour la ligne de sortie. Elle est calcule automatiquement
et nest pas modifiable.
Colonne Montant HT
Le contenu de cette colonne reprsente :
sur la premire ligne (entre) : le produit du prix unitaire par la quantit,
sur la deuxime ligne (sortie) : le produit du prix unitaire net par la quantit.
3 La gestion des articles gamme, double gamme, srialiss ou grs par lot est identique celle dcrite
dans les mouvements de sortie.
Pour les articles gamme(s), le prix unitaire et la remise seront saisissables et ne concerneront que la ligne
dentre en stock.
En ce qui concerne les articles srialiss, il nest pas possible de modifier un numro de srie directement
dans un Virement de dpt dj enregistr. Par contre, si un numro de srie ou de lot est modifi dans le
mouvement dentre lorigine de lentre en stock de larticle correspondant, cette modification sera re-
porte automatiquement sur le Mouvement de transfert mentionnant cet article.
Menu contextuel des lignes des mouvements de transfert

Sage 2007 1064

Menu Traitement
souvre.

Mise zro de la quantit transformer.
Prparations de fabrication - Documents des stocks
Les documents que cette commande permet d'enregistrer constituent le stade prparatoire la ralisation
des Bons de fabrication.
Voir la commande Bons de fabrication - Documents des stocks, page 1079 pour connatre le rle de tel-
les pices.
Les prparations de fabrication peuvent tre saisies directement ou gnres automatiquement partir des
fentres d'indisponibilit qui apparaissent en saisie des documents de vente le cas chant.
Voir les paragraphes Articles en indisponibilit - Documents des ventes, page 834.
En-tte du docu- Cette pice comporte deux boutons supplmentaires dans son en-tte.
ment
Ce bouton permet de lancer une simulation de la fabrication des nomenclatures prsentes dans le
document.
Suivant que la fonction Fentre / Mode assistant est active ou non, le programme affichera la fentre de
lAssistant de simulation ou celle de la fonction Simulation de fabrication.
Ce bouton permet de transformer une prparation de fabrication en bon de fabrication.
Voir ci-dessous la description de cette commande sous le titre Transformation des Ordres de fabrication,
page 1077.
Sage 2007 1065

Menu Traitement
Le dpt mentionn dans l'en-tte de la pice est celui dans lequel les articles fabriqus seront enregistrs.
Fabrication
Cette zone permet denregistrer la date laquelle la fabrication doit tre ralise.
Elle comporte un bouton qui ouvre un calendrier et permet de slectionner plus faciliement une date. Ce
calendrier a la particularit de prsenter galement le numro de semaine.
Colonnes du Toutes les colonnes dcrites sous le titre Colonnes de saisie des documents des stocks sont utilisables.
document Certaines d'entre elles mritent quelques explications complmentaires.

Reprend par dfaut le prix dachat saisi dans la fiche article. Si le prix unitaire na pas t renseign, lors
de la transformation en bon de fabrication le prix unitaire sera pris gal la somme du prix de revient des
composants. Si le prix unitaire a t renseign, il sera conserv lors de la transformation en bon de fabrica-
tion.
Colonne CMUP
Affiche la valeur du cot moyen unitaire pondr des composants. Elle est calcule automatiquement et
nest pas modifiable.
Colonne Quantit
Sert la saisie des quantits constituer.
Les quantits saisies pour chaque article nomenclatur seront reportes dans le volet Stock , colonne
Command de l'article.
Les prparations de fabrication ne mouvementent que les cumuls de stock Command des composs. Les
composants ne sont pas pris en compte dans les prparations de fabrication.
Il est possible de saisir une ligne disposant dune quantit ngative pour ajouter de manire ponctuelle un
composant spcifique au bon de fabrication qui sera gnr.
3 Cette ligne supplmentaire nest pas prise en compte dans la dtermination du prix de revient dentre en
stock du compos.
Il est possible denregistrer des quantits comportant des dcimales.
3 Dans le cas darticles srialiss, les valeurs dcimales seront arrondies lunit suprieure mme si ces
articles sont des composants darticles nomenclaturs.
Le programme vrifie que la quantit conomique paramtre dans la fiche de la nomenclature est respec-
te. Si la quantit saisie est infrieure, un message dalerte saffiche :
La quantit saisie est infrieure la quantit conomique dfinie dans la fiche nomenclature XXX.
Voulez-vous valider la valeur saisie ?
[Oui] [Non]
[Oui] : la ligne est valide la quantit saisie.

[Non] : la ligne nest pas valide. La slection revient dans le bandeau de saisie.
3 Ce contrle nest pas effectu en transformation de document.
Colonne Remise
Cette colonne peut tre utilise pour enregistrer un taux de remise quelconque.
Cette remise affectera la valeur dentre en stock du compos.

Elle affiche le prix unitaire ventuellement diminu de la valeur saisie dans la colonne Remise.
Colonne Montant HT
Sage 2007 1066

Menu Traitement
du prix unitaire net,

de la quantit.
Dans le cas des articles facturs sur le poids net, la valeur mentionne dans cette colonne est calcule
comme suit :
Montant HT = P.U. * Poids net global Remise.
Fonction com- Bouton Information sur le document li

plmentaire Ce bouton ouvre une fentre Informations contremarque ligne qui donne le dtail des pices de vente
lorigine de la ligne de prparation de fabrication en cours de consultation.
Cette fentre donne des informations gnrales sur les pices lies. Un double-clic sur une ligne (ou lutili-
sation de la fonction [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation ) ouvre la pice correspondante.
Menu contextuel des lignes des prparations de fabrication


Sage 2007 1067

Menu Traitement
souvre.
Une commande nest pas disponible :

Mise zro de la quantit transformer.
Articles nomenclature de fabrication Prparations de fabrication
Lorquun article nomenclature de fabrication est saisi dans une prparation de fabrication, plusieurs v-
nements peuvent se produire en fonction du type de la nomenclature.
Article nomenclature et gamme
Si larticle est nomenclature et gamme de type Produit, simple ou double, une fentre Gamme de lar-
ticle va souvrir pour vous permettre de prciser quel est lnumr de gamme(s) dont la fabrication doit
tre lance.
Slectionnez la ou les gammes fabriquer et prcisez, pour chaque, la quantit fabriquer. Cliquez ensuite
sur le bouton [OK].
Article en contremarque - Prparations de fabrication
La prsence d'un article en contremarque dans une prparation de fabrication donne accs une commande
supplmentaire obtenue par l'intermdiaire d'un bouton sur le bord infrieur de la fentre.
Modification d'une ligne d'article en contremarque Prparation de fabrication
Si vous modifiez la quantit porte sur une ligne d'article en contremarque dans une pice de stock lie
une pice client, un message apparatra l'cran.

[OK] [Annuler]
Bouton [Annuler]
Bouton [OK]
Valide la modification de la quantit.
Sage 2007 1068

Menu Traitement
En aucun cas, la pice client nest modifie. Si elle doit ltre, cette modification doit se faire manuelle-
ment.
Suppression d'une ligne d'article en contremarque Prparation de fabrication
Si vous supprimez une ligne d'article en contremarque dans une pice de stock lie une pice client, deux
messages vont apparatre successivement l'cran.

[Oui] [Non]
Bouton [Oui]
Bouton [Non]
Le second concerne plus particulirement les articles en contremarque et apparat si on rpond Oui au mes-
sage prcdent.

[OK] [Annuler]
Bouton [Annuler]
Bouton [OK]
Valide la suppression de la ligne. Dans ce cas, le lien avec la pice client est supprim mais celle-ci n'est
modifie en aucune faon.
Si la livraison au client est dj gnre, la suppression de la ligne ne sera possible que si le stock le permet.
Visualisation dun lien Article en contremarque Prparation de fabrication
Lorsque, dans une prparation de fabrication, on slectionne une ligne comportant un article gr en con-
tremarque, un bouton dispos sur le bord infrieur de la fentre permet de consulter le document de vente
li.
Ce bouton, intitul [Informations sur le document li], ouvre une fentre Informations contre-
marque ligne montrant les documents de vente lis l'actuelle pice de stock pour l'article con-
sidr.
Cette fentre permet de consulter les diffrentes pices qui sont lies pour que l'article en question soit livr
au client ds la fabrication de larticle accomplie.
Sage 2007 1069

Menu Traitement
La slection dune ligne dans cette fentre puis un double-clic dessus fait souvrir la pice client correspon-
dante. Si plusieurs lignes sont slectionnes, seule la pice correspondant la premire souvrira. La fentre
Informations contremarque ligne se referme alors automatiquement.
Les informations prsentes dans cette fentre sont les suivantes. On ne peut pas modifier les valeurs mais
seulement supprimer le lien entre les lignes.
Colonne Type
BC : bon de commande client,
BL : bon de livraison client,
FA : facture client,
FC : facture comptabilise client.
Colonne N pice
Colonne Date
Colonne Tiers
Affiche la rfrence du client correspondant.
Colonne Livraison
Affiche la date de livraison prvue au client.
Colonne Quantit

Bouton [Supprimer]
Dans le cas o le lien est rompu, la gestion des articles tant dans la pice de vente que dans celle d'achat
redevient "classique" et les automatismes lis la commande Contremarque ne s'appliqueront plus.
Bouton [OK]
Visualisation des liens Articles en contremarque Prparation de fabrication
Si aucune ligne nest slectionne dans la pice de stock comportant une ou plusieurs lignes dar-
Sage 2007 1070

Menu Traitement
3 Cette fonction nest disponible que dans les prparations de fabrication, ordres de fabrication et bons de
fabrication.
Elle affiche tous les liens de contremarque existant dans la pice considre.
Lorsque cette fentre est ouverte partir dun document fournisseur elle permet de prendre connaissance de
toutes les informations ncessaires larbitrage de la rpartition dune livraison partielle du fournisseur.
Cette fentre indique les diffrents clients qui sont susceptibles dtre livrs et vous permet dindiquer ceux
qui seront livrs prioritairement.
Les colonnes qui y sont mentionnes prsentent les informations suivantes :
Type : type du document client li la ligne de la pice :

BC : bon de commande,
PL : prparation de livraison,
FA : facture,
Tiers/Dpt: numro du tiers ou du dpt concern par le document li,
Quantit livre : affiche le contenu de la colonne Quantit de la ligne.
Bouton [OK]
Bouton [Supprimer]
Menu contextuel des fentres Information contremarque Prparation de fabrication
Les fentres Informations contremarque ligne et Informations contremarque document prsentes

plus haut disposent dun menu contextuel qui propose les choix suivants :
Voir/Modifier llment slectionn : ouvre le document li la ligne slectionne (voir plus haut).
Consulter llment slectionn : permet de consulter le document sans possibilit de modification.
Sage 2007 1071

Menu Traitement
Transformation des Prparations de fabrication
La transformation des prparations de fabrication en ordres de fabrication ou en bons de fabrica-

tion s'effectue en cliquant sur le bouton [Transformer le document] :
soit dans le document lui-mme,
soit dans la liste des documents des stocks aprs slection de la ou des prparations de fabrication
transformer. Dans le cas de slections multiples, il est ncessaire que les documents slectionns
concernent le mme dpt de stockage. Ils seront alors tous transforms en un seul ordre de fabrica-
tion ou bon de fabrication.
Un message vous rappellera ce dernier point si ces conditions ne sont pas remplies.
2 La transformation dune prparation de fabrication en bon de fabrication ncessite quun article de

comptabilisation pour chacune des ressources (machine, personnel ou outil) mises en uvre ait
t paramtr dans le volet Commercial / Paramtres gnraux de la fiche socit.
3 Le contrle portant sur le respect de la quantit conomique ne seffectue pas en transformation de pice.
Une fentre s'ouvre alors.
Type de document
Ordre de fabrication (valeur par dfaut),
Bon de fabrication.
N pice
Zone proposant par dfaut le premier numro disponible pour le document slectionn. Il est modifiable.
Date
Si lune des pices dorigine comporte un article dont le suivi du stock est srialis ou gr par lot, le pro-
gramme ouvrira une fentre d'enregistrement des numros de srie ou de lots.
Voir les paragraphes Articles grs par lot Bons de fabrication, page 1084.
Lancez la transformation en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour nen rien
faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Si un des composants de l'article est en quantit insuffisante pour fabriquer l'article nomenclature, une fe-
ntre d'indisponibilit Fabrication s'affichera. Elle est dcrite plus loin. Les vnements qui vont alors se
produire sont les suivants :
Sage 2007 1072

Menu Traitement
Le composant est totalement manquant et nautorise aucune fabrication. Le programme referme la

fentre dindisponibilit aprs validation et ne la rouvrira plus, mme si dautres articles compo-
sants sont en rupture seulement partielle. Le gestionnaire devra alors sassurer du stock des compo-
sants et prendre les mesures ncessaires.
Le composant est partiellement manquant. Le gestionnaire peut dcider dune fabrication partielle
de larticle compos et paramtrer la fentre dindisponibilit dans ce sens puis la valider.
Dans ce cas, si un autre article composant est en indisponibilit partielle ou totale, la fentre
dindisponibilit Fabrication souvre nouveau. Si lindisponibilit est totale, nous sommes
ramens au premier cas et le programme naffichera plus la fentre dindisponibilit. Si lindisponi-
bilit de larticle et partielle, nous sommes ramens au deuxime cas et ainsi de suite.
Une prparation de fabrication partielle ne sera alors transforme en ordre ou en bon de fabrication que pour
les quantits qui peuvent tre assembles et conserve dans la liste des documents de fabrication comme
prparation de fabrication avec licne des reliquats ( ) pour les quantits qui ne peuvent pas ltre. Elle
ne pourra tre transforme que lorsque les articles manquants seront livrs par le fournisseur ou fabriqus
sil sagt dautres articles nomenclature de fabrication.
Voir le titre Ruptures de stock - Bons de fabrication, page 1088.
Autres possibilits de transformation des prparations de fabrication
Il est possible de gnrer des ordres ou des bons de fabrication partir de prparations de fabrication en
utilisant une des autres mthodes suivantes :
par transformation de la pice ouverte lcran ou par slection dans la liste des documents de
stocks avec reprise ultrieure des lignes transformes (transformation partielle),
par glisser/dposer des lignes de pice,
Voir les informations donnes sur ces mthodes dans la transformation des documents des ventes ou celle
des documents d'achat.
Articles particuliers Transformation des prparations de fabrication
Si la prparation de fabrication contient des articles prsentant des particularits, le programme peut afficher
des fentre vous demandant de prciser certaines informations.
Articles en Si un article nomenclature de fabrication comporte un composant dont la quantit en stock est insuffisante
indisponibilit pour fabriquer la quantit demande, le programme ouvre une fentre Fabrication qui signale ce fait.
Sage 2007 1073

Menu Traitement
Articles Si la prparation de fabrication comporte un article nomenclature de fabrication saisie variable, le pro-
nomenclature et gramme ouvre une fentre Composition de larticle qui permet de modifier ventuellement la composi-
saisie variable tion de larticle fabriquer.
Cette fentre est trs similaire celle qui souvre dans les pices de vente lors de la saisie des articles no-
menclature commerciale et saisie variable.
Voir le titre Article nomenclature et gamme, page 1068.
Ordres de fabrication Documents des stocks
Ce type de document sinsre entre les prparations de fabrication et les bons de fabrication. Il prsente les
particularits suivantes :
le corps du document comporte le dtail des composants comme les bons de fabrication cette
exception que les ressources en sont absentes ; les lignes darticles ressources sont gnres lors de
la transformation des ordres de fabrication en bons de fabrication ;
les lignes des composants gnrent des sorties de stock,
Sage 2007 1074

Menu Traitement
les lignes des composs ne gnrent aucun mouvement de stock.
Ce document est intermdiaire entre la prparation de fabrication et le bon de fabrication. Il marque seule-
ment la sortie des composants du stock pour la fabrication. Lentre en stock du produit fabriqu ne sera
enregistre qu lissue du bon de fabrication.
En ce qui concerne les composs, si leur prix dachat nest pas renseign, leur prix de revient ou leur prix
unitaire nest pas renseign par le programme car les ressources nont pas encore t gnres.
Lorsque le prix dachat nest pas renseign, le prix de revient ou le prix unitaire de la ligne du compos nest
pas renseign par dfaut par le programme comme dans les bons de fabrication car les lignes relatives aux
ressources ne sont pas encore gnres.
Lors de la transformation en bon de fabrication, lorsque la ligne du compos ne possde pas de prix unitaire,
le programme alimente le prix unitaire et le prix de revient du compos en fonction du prix de revient des
lignes des composants et des ressources lies lors de la transformation.
La mise jour ne sapplique pas lors de la transformation si un prix unitaire est renseign pour la ligne du
compos avant la transformation.
En-tte de la Cette pice comporte un bouton et une zone supplmentaires dans son en-tte.
fentre
Ce bouton permet de transformer un ordre de fabrication en bon de fabrication.
Voir ci-dessous la description de cette commande sous le titre Transformation des Ordres de fabrication,
page 1077.
Fabrication
Zone servant lenregistrement de la date de fabrication. Un calendrier est disponible sur cette zone et per-
met une slection plus facile de la date. Ce calendrier a la particularit de prsenter galement le numro
de semaine.
Le calendrier est dtaill dans le Manuel de la gamme.
Colonnes de la Toutes les colonnes dcrites sous le titre Colonnes de saisie des documents des stocks sont utilisables.
fentre Certaines d'entre elles mritent quelques explications complmentaires.
Sage 2007 1075

Menu Traitement

Reprend par dfaut le prix dachat saisi dans la fiche article. Si le prix unitaire na pas t renseign, lors
de la transformation en bon de fabrication le prix unitaire sera pris gal la somme du prix de revient des
composants. Si le prix unitaire a t renseign, il sera conserv lors de la transformation en bon de fabrica-
tion.
Colonne CMUP
Colonne Quantit
La ligne du compos ne mouvemente pas le stock rel mais uniquement le stock commande (en plus) et
donc le stock terme.
Les lignes de composants gnrent une sortie de stock (en moins) : diminution du stock rel et du stock
terme.
Il est possible de saisir une ligne disposant dune quantit ngative pour ajouter de manire ponctuelle un
composant spcifique au bon de fabrication qui sera gnr. La quantit saisie devra tre prcde du signe
moins ().
3 Cette ligne supplmentaire nest pas prise en compte dans la dtermination du prix de revient dentre en
stock du compos.
Dans le bon de fabrication, il sera possible de recalculer le prix de revient du compos en utilisant le bouton
Recalcul PR compos dispos sur le bord infireur de la fentre.
[Oui] [Non]

Colonne Remise

Colonne Montant HT
de la quantit.
Dans le cas des articles facturs sur le poids net, la valeur mentionne dans cette colonne est calcule
comme suit :
Montant HT = P.U. * Poids net global Remise.
Sage 2007 1076

Menu Traitement
Fonctions Deux boutons spcifiques apparaissent.

annexes
Bouton [Information sur le document li]
Lorsque lordre de fabrication comporte des articles nomenclature de fabrication grs en con-
tremarque issus dune commande client (par lintermdiaire dune prparation de fabrication
transforme), ce bouton ouvre une fentre Information contremarque document si aucune ligne ntait
slectionne louverture de cette fentre ou Information contremarque ligne si une ligne comportant un
tel article tait slectionne louverture de la fentre.
Ces deux fentres, dcrites par ailleurs, donnent la liste des documents clients lis. Un double clic sur une
ligne ouvre la pice de vente correspondante.
Bouton [Recalcul PR compos]

Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il permet la mise jour du prix de
revient en cas dajout de composants une nomenclature. Pour cela, il faut slectionner les
lignes des composants et du compos avant dutiliser ce bouton.
Menu contextuel des lignes des ordres de fabrication

souvre.

Transformation des Ordres de fabrication
La transformation des ordres de fabrication en bons de fabrication s'effectue en cliquant sur le

bouton [Transformer le document] :
Sage 2007 1077

Menu Traitement
soit dans le document lui-mme,
soit dans la liste des documents des stocks aprs slection de la ou des ordres de fabrication trans-
former. Dans le cas de slections multiples, il est ncessaire que les documents slectionns concer-
nent le mme dpt de stockage. Ils seront alors tous transforms en un seul bon de fabrication.
Un message vous rappellera ce dernier point si ces conditions ne sont pas remplies.
2 La transformation dun ordre de fabrication en bon de fabrication ncessite quun article de compta-
bilisation pour chacune des ressources (machine, personnel ou outil) mises en uvre ait t para-
mtr dans le volet Commercial / Paramtres gnraux de la fiche socit.
3 Le contrle portant sur le respect de la quantit conomique ne seffectue pas en transformation de pice.
Une fentre s'ouvre alors.
Document gnrer
Le programme ne propose quun seul choix : Bon de fabrication.
N pice
Zone proposant par dfaut le premier numro disponible. Il est modifiable.
Date
Si lune des pices dorigine comporte un article dont le suivi du stock est srialis ou gr par lot, le pro-
gramme ouvrira une fentre d'enregistrement des numros de srie ou de lots.
Voir les paragraphes Articles grs par lot Bons de fabrication, page 1084.
Lancez la transformation en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour nen rien
faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
ntre d'indisponibilit s'affichera. Elle est dcrite plus loin.
Autres possibilits de transformation des ordres de fabrication
Il est possible de gnrer des bons de fabrication partir dordres de fabrication en utilisant une des autres
mthodes suivantes :
par transformation de la pice ouverte lcran ou par slection dans la liste des documents de
stocks avec reprise ultrieure des lignes transformes (transformation partielle),
Sage 2007 1078

Menu Traitement
par glisser/dposer des lignes de pice,
Voir les informations donnes sur ces mthodes dans la transformation des documents des ventes ou celle
des documents d'achat.
Bons de fabrication - Documents des stocks
Un bon de fabrication peut tre saisi directement ou gnr par transformation d'une ou de plusieurs prpa-
rations de fabrication ou dun ou plusieurs ordres de fabrication (voir ci-dessus).
Une telle pice vous permet de :
Enregistrer les entres en stock des produits avec nomenclature (voir la commande Articles). Il cor-
respond lassemblage des divers articles entrant dans la composition de la nomenclature.
Constituer des articles nomenclature en sortant du stock les diffrents composants en fonction des
quantits enregistres dans la fiche Nomenclature de larticle assembl et en entrant en stock les
quantits darticles ainsi constitus.
Lancer la fabrication darticles simples (sans nomenclature) partir de matires premires sorties
du stock par un mouvement de sortie. Le bon de fabrication est alors considr par le programme
comme une entre en stock.
Raliser le dsassemblage d'articles nomenclaturs pour reconstituer le stock des composants d'ori-
gine.
Constater le cot des ressources utilises pour la fabrication des articles nomenclaturs.
Voir le pararagraphe Articles ressources Bons de fabrication, page 1083.
La validation dune ligne se traduit par la gnration dautant de lignes que de composants suivies dautant
de lignes que de ressources et enfin dune ligne concernant larticle constitu. Cette dernire ligne est mo-
difiable mais pas les autres.
La saisie ou la transformation d'un bon de fabrication a pour effet de mouvementer par une entre les diff-
rents articles nomenclaturs enregistrs et par une sortie les divers articles entrant dans la composition des
nomenclatures.
3 Les quantits portes en "command" dans les volets Stocks des articles nomenclaturs sont suppri-
mes et reportes dans la colonne Stock rel (uniquement dans le cas dune transformation).
La suppression d'un bon de fabrication ne rgnre pas la prparation de fabrication qui est ventuellement
son origine.
Il est possible de modifier les numros de srie et de lot dans des bons de commande dj enregistrs (sauf
dans le cas de lignes ngatives).
Sage 2007 1079

Menu Traitement
En-tte de la Cette pice comporte une zone supplmentaires dans son en-tte.
fentre
Fabrication
Zone servant lenregistrement de la date de fabrication. Un calendrier est disponible sur cette zone et per-
met une slection plus facile de la date.
Le calendrier est dtaill dans le Manuel de la gamme.
Colonnes de la Toutes les colonnes dcrites sous le titre Colonnes de saisie des documents des stocks sont utilisables.
fentre Certaines d'entre elles mritent quelques explications complmentaires.

Reprend par dfaut le prix dachat saisi dans la fiche article. Si le prix dachat na pas t renseign, la
validation de la ligne, le prix unitaire reprendra la somme des prix de revient des composants et des res-
sources.
Colonne CMUP
Colonne Quantit
Si la quantit ncessaire pour un des composants est infrieure celle disponible en stock dans le dpt
retenu, un message apparatra et vous donnera le nombre de nomenclatures quil est possible de constituer.
Il est possible de modifier les quantits indiques pour les composants.
[Oui] [Non]

Sage 2007 1080

Menu Traitement
Colonne Dpt
Cette colonne peut tre ajoute dans le corps de la fentre.
Elle affichera alors :
le dpt de destination de larticle compos aprs fabrication,
les dpts dorigine des articles composants. Ces dpts sont ceux mentionns dans la zone Dpt
de sortie du volet Composition de la nomenclature.
Ces dpts ne sont pas modifiables.
Fonctions com- Bouton [Recalcul PR compos]

plmentaires Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il permet la mise jour du prix de
revient en cas dajout de composants une nomenclature.
Voir le titre Mise jour du prix de revient dun article compos, page 1086.
Menu contextuel des lignes des bons de fabrication
Une commande spcifique est disponible.

souvre.

Affectation de ressources un centre de charges
Si la gamme opratoire de larticle nomenclature comporte des centres de charges, lenregistrement dun
bon de fabrication ou la transformation dune prparation ou dun ordre de fabrication dclenchera louver-
Sage 2007 1081

Menu Traitement
ture dune fentre Affectation ressource / gamme opratoire qui permet daffecter des ressources compl-
mentaires un des centes de charges affects larticle fabriquer.
Exemple
Ce peut tre laffectation dune personne supplmentaire pour lexcution dun assemblage urgent.
Cette fentre souvre autant de fois quil y a de centres de charges dans la nomenclature.
La zone du haut de la fentre rappelle les particularits du centre de charges. Ces informations ne sont pas
modifiables.
Les colonnes au centre de la fentre permettent la saisie des ressources supplmentaires du mme type que
celui du centre de charge.
Pour ajouter une ressource :

1. Cliquez sur le bouton de liste droulante de la zone de saisie de la colonne Ressource. Les ressour-
ces proposes sont du mme type que celui du centre de charge :
Machine,
Homme ou
Outil.
2. Slectionnez la ressource ajouter.
3. Compltez les informations concernant la ressource et en particulier le type Variable ou Fixe
(repr par une icne) et le temps total de la ressource.
4. Validez pour enregistrer la ligne et ainsi de suite.
5. Terminez en cliquant sur le bouton OK.
Les boutons disponibles dans cette fentre ont les rles suivants.
Bouton [OK]
Valide les modifications saisies dans les colonnes. Les nouvelles ressources seront reportes dans la fen-
tre de lordre de fabrication.
Bouton [Annuler]
Annule les saisies faites et referme la fentre sans modifications.
Bouton [Insrer]
Permet dinsrer la nouvelle ressource au dessus de la ligne qui tait slectionne lorsque vous avez cliqu
sur ce bouton.
Bouton [Supprimer]
Permet de supprimer la ligne dune ressource ajoute par erreur.
Sage 2007 1082

Menu Traitement
Articles ressources Bons de fabrication
Une ligne est gnre dans le bon de fabrication pour chaque ressource dfinie dans le volet Gamme op-
ratoire de la nomenclature en fabrication.
Pour chaque type de ressource (machine, personnel, outil), un article ressource doit tre dfini dans le volet
Paramtres gnraux de la fiche de lentreprise.
Le tableau ci-aprs prcise la valeur qui sera affecte la ligne de larticle ressource en fonction de son type.
Type P.U. HT Quantit Dsignation
Fixe Cot total de la ressource dans le volet 1 N opration :intitul de la

Gamme opratoire ressource
Variable Cot total de la ressource Quantit du compos N opration : intitul de la

--------------------------------------------------------------------
Quantit de fabrication ressource
Exemple
Soit un article PAEM001 compos des articles du tableau suivant.
Composant/ Quantit/
Type Prix achat CMUP
Ressource Temps
CHORFA 10 Variable 30,00 30,00
EM040 10 Variable 10,00 10,00
EM050 10 Variable 20,00 20,00
ZFRAIS 1 Fixe 3,00
RES001 2 (heure) Variable 200,00 (1)
1. Cot standard horaire.
La Quantit de composition de la nomenclature est 10.

Si lon saisit une fabrication de 7 articles PAEM001, on obtient les valeurs suivantes (ZMACHINE est lar-
ticle de comptabilisation des ressources machines).
Article Prix unitaire Quantit Calcul
CHORFA 30,00 7 Quantit composant

Quantit = -------------------------------------------------------- Quantit compos
Quantit composition
EM040 10,00 7 Quantit composant

Quantit composition
EM050 20,00 7 Quantit composant

Quantit composition
ZFRAIS 3,00 1 Fixe
ZMACHINE 20,00 7 200

PU = ---------- = 20
10
PAEM001 83.00 7 Quantit saisie
La fonction cumule le temps dutilisation de la ressource dans sa fiche (zone Temps dutilisation).
Exemple
Si nous reprenons lexemple ci-dessus, la ressource ZMACHINE met 2 heurespour fabriquer une quantit
de composition de 10. Donc pour fabriquer 7 nomenclatures, le temps cumul sera de :
Sage 2007 1083

Menu Traitement
2-
----- 7 = 1, 4 soit 1 h 24 mn.
10
Articles grs par lot Bons de fabrication
Pour chaque article gr par lot, les entres et sorties de stock sont identifies par un numro. A chaque ligne
correspond un numro de lot. Le numro de lot se rapporte plusieurs units de vente, il est commun un
nombre variable darticle.
Aprs validation dune ligne de document se rapportant un article gr par lot, la fentre de gestion des
lots saffiche.
3 Il est possible dviter louverture de cette fentre en tapant directement le(s) numro(s) de lots dans la
colonne adquate.
Windows La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE. La validation de la fentre seffectue par un
le Numro de lot,
la Quantit entre,
Par dfaut la liste est vide. Son classement seffectue par ordre alphabtique sur la date de premption puis
sur le numro de lot.
Quantit non affecte

Zone rappelant les quantits affecter un numro de lot en fonction de la quantit saisie dans la ligne et
des quantits dj affectes.
Cration des numros de lot
Les zones se situant en dessous de la liste permettent la cration des numros de lot :
Numro de lot,
Quantit du lot,
Sage 2007 1084

Menu Traitement
date de Premption,
date de Fabrication (reprise par dfaut de la date de document).
La saisie du numro de lot et de la quantit est obligatoire.
Validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique, le numro saffiche dans la liste.
Pour obtenir une numrotation automatique et continue des numros de lot, il est possible de crer en srie
les numros de lot.
1. Saisissez le premier numro de lot en insrant un astrisque (*) la suite du caractre devant tre
incrment.
2. Saisissez la quantit.
3. Validez. Le programme gnre autant de numros quil doit crer de lots.
Les quantits, les dates de fabrication et de premption seront les mmes pour tous les numros de lot de la
squence.
Modification des numros de lot

1. Slectionnez le numro de lot modifier,
3. validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique. Le lot est modifi.
3 Il est possible de modifier des numros de lots dans un mouvement dentre dj saisi.
Suppression des lignes saisies

1. Slectionnez le ou les numros de lot supprimer,
2. cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation, les lots slectionns sont suppri-
ms.
La somme des quantits par lot ne peut excder la quantit rappele dans la zone Quantit entrer en stock.
Contrle dunicit des numros de lots
En fonction du choix fait dans la zone Contrle dunicit des N lot de la fiche de lentreprise, le programme
vrifiera ou non que deux numros de lots identiques ne sont pas affects au mme article lors de leur entre
en stock.
Pour plus dinformations, reportez-vous au Volet Commercial A propos de, page 107.
mme numro de lot sera possible.
Articles nomenclature Bons de fabrication
Articles nomenclature et saisie variable
Lors de la saisie dun tel article ou de la transformation dune prparation de fabrication comportant un tel
article, le programme ouvre une fentre Composition de larticle qui permet de modifier la composition
de larticle fabriquer si ncessaire.
Sage 2007 1085

Menu Traitement
Cette fentre est similaire celle de saisie des articles nomenclature commerciale et saisie variable dans
les pices de vente. Il nest pas possible denregistrer une remise globale ni un prix en devise mais on peut
modifier le prix unitaire HT de lensemble. Le bouton [Calcul remise] nest pas utilisable.
Pour plus dexplications sur lutilisation de cette fentre, rfrez-vous au titre Articles nomenclature et
saisie variable, page 830.
Dsassembler un article nomenclatur
Il est possible d'utiliser un bon de fabrication pour dsassembler un article nomenclatur et entrer nouveau
ses diffrents composants en stock.
Cette possibilit est dcrite plus loin.
Voir le titre Dsassemblage - Bons de fabrication, page 1090.
Suppression d'un composant
Il est possible de supprimer un composant d'une nomenclature lors de la fabrication.
Oprez comme suit :

1. enregistrez l'article nomenclatur fabriquer comme il est d'usage,
2. validez la ligne ; les diffrents composants s'affichent la suite de l'article ;
3. supprimez la ligne de l'article qui ne doit pas tre inclus dans la fabrication.
Exemple
Vous commercialisez une gourmette compose d'une chanette, d'un fermoir et d'une petite mdaille. Vous
dcidez, pour une fabrication donne, de ne pas joindre de mdaille. Supprimez la ligne de l'article m-
daille.
Modification de la quantit d'un composant spcifique
Il est possible de modifier la quantit dun composant spcifique de la fabrication en cours. Cette quantit
doit tre prcde du signe moins ().
Mise jour du prix de revient dun article compos
La modification ou la suppression d'un article supplmentaire ajout une nomenclature peut maintenant
tre rpercute sur l'article nomenclatur lui-mme.
Sage 2007 1086

Menu Traitement
Pour cela il est ncessaire :

1. de slectionner toutes les lignes concernant larticle compos ainsi que ses composants ;
2. de cliquer sur le bouton [Recalcul PR compos] qui se trouve sur le bord infrieur de la
fentre.
Le bouton [Recalcul PR compos] ne devient actif que si deux lignes au moins sont slectionnes.
2 Le programme ne fait aucun contrle sur la validit des lignes slectionnes. Il appartient au ges-
tionnaire de slectionner avec prcision les lignes du compos et des composants.
Le recalcul du prix de revient ne seffectue que sur la dernire ligne de la slection. Il est donc impratif
quelle corresponde larticle compos. Le prix unitaire de cette dernire ligne est gal la somme des mon-
tants HT des lignes slectionnes se trouvant au dessus divise par la quantit mentionne sur cette dernire
ligne.
3 Si la dernire ligne slectionne concerne un article factur sur le poids net, le prix unitaires de cette ligne
est gal la somme des montants HT des lignes slectionnes au dessus divise par le poids net global
mentionn sur cette dernire ligne.
Exemple
Soit larticle nomenclatur PAEM001 compos des articles CHORFA, EM040 et EM050.
Rfrence article PU HT Qt Prix unitaire Montant HT
CHORFA 100.00 -1.00 100.00 -100.00
EM040 10.00 -16.00 20.00 -160.00
EM050 20.00 -24.00 20.00 -480.00
PAEM001 370.00 2.00 370.00 740.00
Larticle PAEM001 reprend en prix unitaire et en prix de revient la somme des montants HT des lignes de
composants divise par la quantit :
100 + 160 + 480- = 740
---------------------------------------- --------- = 370, 00
2 2
Colonne Remise

Colonne Montant HT
de la quantit,
du poids net global si larticle est factur sur le poids.
3 Si lun des composants est gr en srialis ou par lot, la fentre de slection des numros de srie ou
numros de lot saffichera. Son fonctionnement est identique celui des mouvements de sortie.
Si le compos est gr en srialis ou par lot, la fentre de cration des numros de srie ou de lot souvrira.
Son fonctionnement est identique celui des mouvements dentre.
Sage 2007 1087

Menu Traitement
ntre d'indisponibilit s'affichera. Elle est dcrite ci-dessous. Cette mme fentre apparatra en cas de trans-
formation d'une prparation de fabrication.
Ruptures de stock - Bons de fabrication
Si en saisie directe d'un bon de fabrication ou lors d'une transformation d'une prparation de fabrication ou
dun ordre de fabrication, un des composants se trouve en quantit insuffisante, une fentre Fabrication
s'affichera.
Cette fentre permet, son tour, de gnrer soit une prparation de commande fournisseur, soit une prpa-
ration de fabrication si l'article indisponible est une nomenclature.
Si un des composants est en rupture totale, cette fentre souvrira pour paramtrage. A sa validation, le pro-
gramme ne proposera aucune autre fentre dindisponibilit mme si dautres composants peuvent man-
quer. Il appartient au gestionnaire de vrifier que les composants sont en nombre suffisant pour assurer la
fabrication quil compte raliser.
Si un des composants est en rupture partielle et ne permet pas la fabrication de la totalit des composants,
cette fentre souvre pour les paramtrages qui simposent. Si, sa validation, le programme trouve un autre
composant en rupture partielle, il ouvre une fentre similaire et ainsi de suite. Sil trouve un composant en
rupture totale, il arrte ses vrifications comme lalina prcdent.
Les diffrentes zones dont se compose cette fentre ont les rles suivants.
Composant manquant
Rfrence article du composant dont le stock est insuffisant.
Quantit ncessaire
Nombre darticles ncessaire pour la fabrication en cours.
Quantit manquante
Nombre d'articles manquants pour la fabrication projete.
Etat du stock
Liste droulante affichant le dpt slectionn dans la pice. Elle permet de visualiser (en dessous de cette
zone) les valeurs des stocks rels et terme de larticle manquant pour le dpt considr.
En cas de saisie directe du bon de fabrication, il nest pas possible de slectionner un dpt autre que celui
enregistr dans len-tte de la pice.
Sage 2007 1088

Menu Traitement
Dsignation article
terme.
Stock terme = Stock rel + Quantit commande Quantit rserve Quantit prpare
Le stock rel est la diffrence entre les entres et les sorties. il est galement appel stock physique.
encore livres.
Les quantits prpares reprsentent les quantits en prparation de livraison mentionnes dans les docu-
ments prparations de livraison.
Les zones ci-aprs permettent la gnration automatique dune prparation de commande pour larticle en
rupture.
Prparation / Commande fournisseur

Document prparer
demande.
3 Si l'article en indisponibilit est une nomenclature, le programme proposera automatiquement une Prpara-
tion de fabrication. Le dpt de stockage enregistr dans ce document sera celui de la ligne de la pice
d'origine.
Voir les Documents des achats, page 889.
Quantit rapprovisionner
Cette zone se trouve la droite du liste droulante prcdent. Elle propose par dfaut la mme quantit que
celle indique dans la zone Quantit manquante. On peut modifier cette valeur de faon reconstituer un
stock plus important.
tre cr.

prparer.
re automatiquement pour le fournisseur principal de larticle. Le liste droulante adjacent
Sage 2007 1089

Menu Traitement
Dpt Principal : il est propos par dfaut mais on peut en slectionner un autre.
3 Il est conseill de ne pas modifier le stock propos par dfaut par le programme car les composants doivent
se trouver dans le mme dpt que larticle nomenclatur.
Quantit maximale fabriquer

Nombre maximum d'articles composs qu'il est possible de fabriquer en l'tat actuel des stocks de compo-
sants.
Quantit fabriquer
Nombre d'articles composs dont vous dcidez la mise en fabrication. Par dfaut cette zone reprend celle
affiche dans la prcdente.
Cette valeur est modifiable en moins.
Quantit en reliquat
Si, dans le cadre dune transformation, vous ne souhaitez pas fabriquer la totalit de l'article nomenclatur
(par exemple pour conserver une partie du stock du composant), vous pouvez l'indiquer :
1. en cochant la case en face de cette zone,
2. et en enregistrant une quantit dans la zone de saisie.
Cette zone affiche par dfaut la diffrence entre la quantit maximale fabriquer et la quantit fabriquer.
Vous pouvez modifier cette valeur en moins. La diffrence entre la quantit fabriquer et la quantit en
reliquat est alors conserve en reliquat dans la prparation de fabrication.
3 Cette case cocher et la zone de saisie qui lui correspond ne sont disponibles que dans le cas d'une trans-
formation de prparation de fabrication en bon de fabrication.
Bouton [Annuler]
Bouton [OK]
Permet de valider les saisies effectues dans la fentre de fabrication. Il faut ensuite complter la ligne de
pice des autres informations que lon peut y saisir puis la valider.
Si un autre composant de la nomenclature est galement manquant, sa fentre dindisponibilit apparatra
ensuite. Il faudra alors recommencer son traitement comme ci-dessus. Dans le cas o le composant est
totalement manquant, la fentre dindisponibilit ne souvrira plus si dautres articles sont manquants,
mme particllement. Il appartient au gestionnaire de complter son stock afin que la fabrication puisse
soprer.
Dsassemblage - Bons de fabrication
Nous avons vu plus haut que les bons de fabrication pouvaient servir au dsassemblage d'articles nomen-
claturs dont on veut rcuprer les composants.
Pour cela oprez de la faon suivante :

1. slectionnez l'article nomenclatur dsassembler,
2. enregistrez une quantit ngative, prcde du signe moins (-),
Sage 2007 1090

Menu Traitement
3. validez.
Un message va alors apparatre.
Larticle XXX dispose dune nomenclature. Voulez-vous entrer en stock ses composants ?

[Oui] : la quantit d'articles nomenclaturs est dfalque du stock rel de l'article et les stocks des
composants sont mouvements en entre. La valeur du prix d'achat pour ces derniers est prise gale
celle mentionne dans le volet Fiche principale de leur fiche.
[Non] : les articles nomenclaturs sont sortis du stock ( leur prix de revient, mais les composants
ne sont pas rintgrs dans leur propre stock.
[Annuler] : l'opration est annule.
3 Le dsassemblage n'est possible qu'en saisie directe des bons de fabrication et pas dans les prparations
de fabrication ni dans leur transformation.
Impression des documents des stocks
Deux boutons Imprimer sont disponibles, un dans la liste des pices (sur le bord infrieur de la fentre),
Impression de la liste des documents des stocks
Les impressions que lon obtient pat lintermdiaire du bouton [Imprimer le(s) document(s)] dis-
pos sur le bord infrieur de la liste des documents des stocks ont t dcrites plus haut.
Voir le titre Imprimer la liste des documents des stocks, page 1016.
Impression dun document des stocks
sur le bouton [Imprimer] dans len-tte dune pice de stock.
documents de stock aprs slection de certaines lignes.
Si le paramtrage a t fait, le programme utilisera le modle de mise en page et le nombre dexem-

plaires dfinis pour le document imprimer dans loption Organisation du volet Fichier / A pro-
pos de / Options.
Le lancement de limpression ouvre une fentre de slection du modle de mise en page.
Sage 2007 1091

Menu Traitement
3 Cette fentre de slection propose les mmes options que limpression des documents de vente. Certaines
options sont sans effet dans les documents des achats.
La validation par la touche ENTREE du clavier alphanumrique permet :
chs larticle Impression dtail nomenclature article, Impression dtail des lignes composantes et Tri
selon rfrence article ont t slectionnes avant de cliquer sur le bouton [Modle], ces options sappli-
Sage 2007 1092

Menu Traitement
queront au modle de mise en page rattach au type de document. Il est donc ncessaire que le modle choisi
tienne compte de la prsentation choisie.
Les options Rupture n pice du BC ou Rupture n pice du BL sont sans effet sur les documents des
stocks.
[Ouvrir].

Option ne concernant que les articles gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes con-
scutives se rapportant une mme rfrence article.
Lutilisation de cette commande implique que les prix et les remises soient identiques dun numr de
gamme lautre.
La gamme 1 apparat toujours en colonne, que larticle soit double gamme ou non.
La prsentation est en fonction du paramtrage du modle de mise en page.

Cette option, non coche par dfaut, permet limpression du dtail des lignes composantes des ordres de
fabrication et des bons de fabrication.
Elle est surtout utilise pour limpression dune fiche suiveuse partir des prparations de fabrication ou
des ordres de fabrication.
Pour chaque numro dopration, le programme imprimera le dtail des composants qui disposent du
mme numro dopration.
Deux types de ruptures sont observs par le programme :
une premire sur la gamme opratoire en fonction des ressources, du temps total, etc.,
une seconde en fonction des composants possdant le mme numro dopration.
Les ressources et les composants ne possdant pas de numro dopration sont imprims aprs ceux qui en
possdent un.
Sage 2007 1093

Menu Traitement
Les documents des stocks et leur influence sur le stock
saisir directement nimporte quelle pice,
supprimer les pices.
Aprs validation dune pice, il est possible de modifier immdiatement certaines informations enregistres
dans les lignes.
Dans les pices anciennes, les informations suivantes ne peuvent tre modifies :
les articles srialiss ou grs par lot,
les articles tenus en FIFO et en LIFO sils ont t mouvements depuis.
Hormis la rfrence, les informations de len-tte ne sont jamais modifiables.
Les diffrents documents des stocks sont :
Le Mouvement dentre permet denregistrer une entre en stock qui ne fait pas suite une livrai-
son dun fournisseur. Ce peut tre :
un retour darticle prt,
un solde nouveau en stock (enregistrement du stock existant lors de la cration du dossier
de gestion),
un boni sur inventaire (stock rel suprieur au stock thorique),
une erreur fournisseur en votre faveur, etc.
Sage 2007 1094

Menu Traitement
Un Mouvement de sortie est linverse du prcdent. Il marque :

une sortie darticle en prt,
une mise au rebut,
un mali sur inventaire (stock rel infrieur au stock thorique),
une perte par destruction ou vol, etc.
La saisie des quantits doit toujours tre faite en positif (sans les faire prcder du signe moins).
Le bon de Dprciation de stock permet denregistrer la perte en valeur du stock de certains arti-
cles soit en pourcentage, soit dune valeur donne et saisissable.
Cette dprciation est toujours dtermine par rapport au CMUP (cot moyen unitaire pondr)
mme si larticle est gr en LIFO, en FIFO, en srialis ou par lot.
Le Mouvement de transfert sert aux mouvements entre dpts. Chaque saisie dun tel mouvement
se traduit par deux lignes dcritures, lune marquant la sortie du dpt dorigine et lautre lentre
dans le dpt de destination.
La modification du prix de revient est possible sur la ligne dentre en stock.
Le Bon de fabrication et ses documents prparatoires, la Prparation de fabrication et lOrdre

de fabrication, sont le moyen denregistrer les entres en stock des produits avec nomenclature
(voir les commandes Articles et Nomenclatures). Il correspond lassemblage des divers articles
entrant dans la composition de la nomenclature.
Il peut galement servir au dsassemblage des articles nomenclaturs.
Voir plus haut, sous le titre Dsassemblage - Bons de fabrication, page 1090, les explications sur ce
point.
Les Documents compacts sont issus du traitement darchivage et ne peuvent tre modifis ou
supprims directement.
Linfluence des pices de stock est rsume dans le tableau ci-dessous.
Sortie Entre Stock
Qt Valeur Qt Valeur Qt Valeur
Mouvement dentre + + + +
Mouvement de sortie + +
Bon de dprciation +/
Mouvement de transfert
Dpt dorigine + +
Dpt destination + + + +
Ordre de fabrication
Produit fini
Composants + + + +
Bon de fabrication (1)
Produit fini + + + +
Composants + +
1. Les signes doivent tre inverss en cas de dsassemblage.

Sage 2007 1095

Menu Traitement
Documents internes
Traitement / Documents internes
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, transformer, supprimer les documents internes. Les
documents internes ne mouvementent pas le chiffre daffaires. Ils influent uniquement sur le prix de revient
et la marge du compte client et du compte affaire. Ils permettent donc de constater la variation des prix de
revient et des quantits entres ou sorties pour une affaire.
Les documents internes ne concernent que les clients, peuvent tre de six types diffrents et permettent den-
registrer des mouvements correspondant ces types :
Aucun : tout mouvement interne susceptible dtre comptabilis, aucune incidence sur le stock des
articles,
Entre en stock : mouvement dentre en stock nayant pas dquivalent dans les documents de
stock tel un retour de prt, mmes rpercussions que les documents des achats,
Sortie de stock : mouvement de sortie de stock nayant pas dquivalent dans les documents de
stock tel un prt dchantillon, mmes rpercussions que les documents des ventes,
Gain financier : mouvement entranant un gain financier, aucune incidence sur le stock, le prix de
revient est diminu et la marge augmente,
Perte financire : mouvement entranant une perte financire tel un bris pendant le transport, le
prix de revient augmente et la marge diminue,
Document compact : documents des types prcdents compacts laide de la fonction Archi-
vage.
Il est possible de crer un maximum de 6 documents internes diffrents. Cette cration seffectue dans lop-
tion Organisation de la fiche de lentreprise.
Lors de la cration dun fichier par la fonction Nouveau ou de la conversion ou de limportation des fichiers
issus dune ancienne version, le programme gnre automatiquement quatre documents internes qui sont les
suivants :
Entre en stock,
Sortie de stock,
Gain financier,
Perte financire.
Leur dsignation est identique leur type.
Il est possible (avant toute saisie de mouvement) :

de modifier leur titre,
de modifier leur type,
den supprimer ou
den ajouter (deux au maximum).
Une barre doutils particulire Gestion des documents internes leur est consacre.
Sage 2007 1096

Menu Traitement
Liste des documents internes
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des documents internes] de la barre
doutils Gestion des documents internes . Le Manuel de la gamme vous donnera toutes expli-
cations sur les barres doutils.
Cette liste prsente tous les documents internes enregistrs et non supprims.
Elle permet de crer, de consulter, de modifier, de transformer et de supprimer les pices internes. Toutes
les commandes applicables aux listes sont possibles.
documents des ventes. Le tableau suivant rsume les possibilits de tri.
Document en cours Type N pice
Autre choix Date (par dfaut) N de client
N de client Date
Type N de pice
Les informations prsentes par dfaut dans cette fentre sont :

lIntitul du document (son type),
le Numro de pice,
la Date de la pice,
le Numro de client concern,
lAbrg du client,
et la Souche.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Personnaliser la liste des documents internes,
page 1100.
Aucun,
Entre en stock,
Sage 2007 1097

Menu Traitement
Sortie de stock,
Gain financier,
Perte financire,
La Position de la pice est reprsente par une icne :

La cration et la saisie des pices sont dtailles plus loin dans ce chapitre.
Voir le titre Cration des documents internes, page 1108.
Toutes les pices peuvent tre supprimes sauf les documents compacts. Ces documents peuvent tre ar-
chivs par la commande Archivage.
Voir le paragraphe Transformation des documents internes, page 1126.
Le bord infrieur de la fentre propose cinq boutons sous Windows et quatre sur Macintosh ainsi quune
liste droulante dont les rles sont dcrits ci-dessous. Les slections peuvent tre combines pour restreindre
le nombre de pices affiches.

liste droulante Document est positionne sur Documents en cours. Les possibilits de slec-
tion quil offre sont dcrites plus loin.
On peut galement rechercher une pice interne en cliquant sur le bouton [Atteindre un document in-
terne] de la barre doutils Gestion des documents internes .
Document
Liste droulante donnant la liste des types de pices et permettant leur slection :
Tous les documents : tous les documents saffichent.
Intitul de document interne 1 : seuls les documents internes 1 apparaissent.
Documents en cours (valeur par dfaut) : entrane laffichage de toutes les pices lexception des
documents compacts.
Les pices non autorises dans les options de lentreprise napparaissent pas dans cette liste.
dans le fichier REPRENDRE LA GESCOM sur Macintosh. A la rouverture du fichier commercial vous
retrouverez la liste droulante Document dans la position quelle avait lors de la fermeture du fichier.
Sage 2007 1098

Menu Traitement

Voir les explications donnes sous le titre Statut des documents internes, page 1102.
Bouton [Transformer en document(s) interne(s)]

liser une slection, simple ou multiple, dans la liste des pices. Seuls les entres en stock et les
sorties de stock peuvent tre transformes.

Voir les informations donnes sur cette commande sous le titre Envoi des documents des ventes par e-
mail, page 731.
Bouton [Transformer en document(s) de vente]

Ce bouton permet de transformer la ou les pices slectionnes dans la liste en documents de
vente. Une fentre de paramtrage souvre alors pour prciser le type de document gnrer.
Voir le titre Transformation des documents internes, page 1126.
Voir les informations donnes sur cette commande sous le titre Imprimer la liste des documents internes,
page 1104.
Menu contextuel de la liste des documents internes
Un menu contextuel est disponible sur la liste des documents internes.
Sage 2007 1099

Menu Traitement

Cette commande permet de lancer directement l'impression du ou des documents slectionns ou de tous
les documents si aucun nest slectionn.
Voir les informations donnes sur les impressions de documents sous le titre Imprimer la liste des docu-
ments internes, page 1104.
3 Si vous slectionnez plusieurs documents de types diffrents, ils simpriment tous avec le modle de mise
en page slectionn.
Envoyer le(s) document(s) par E-mail

Cette commande a un rle identique celui du bouton [Envoyer le(s) document(s)] par e-mail dispos sur
le bord infrieur de la fentre.
Voir le titre Envoi des documents internes par e-mail, page 1103.
liste.
Transformer en document(s) interne(s)

Transformer en document(s) de vente

Cette commande permet de transformer la ou les pices slectionnes dans la liste en documents de vente.
Modifier le statut des documents

Voir le titre Statut des documents internes, page 1102.
Personnaliser la liste des documents internes
On peut personnaliser la liste des documents internes soit par une des commandes du menu contextuel, soit
Les colonnes affiches dans la liste des documents internes sont dtailles dans le tableau suivant.
Type Oui Oui
Etat Oui Non
Sage 2007 1100

Menu Traitement
Intitul document Oui Non
Statut Oui Non
N pice Oui Non
Rfrence Oui Non
Date Oui Oui (1)
N client Oui Oui (1)
Intitul Oui Non
Abrg Oui Non
Souche Oui Non
Date de livraison Non Non
Affaire Non Non
Nom reprsentant Non Non
Payeur Non Non
Informations libres en-tte (10 premires) Non Non
Slection des documents internes
le bord infrieur de la liste des documents de vente. Ce bouton est estomp si la liste droulante
N client
Liste droulante permettant la slection dun client. La liste des pices ne prsentera plus que celles corres-
pondant ce client.
Priode de /
Permet la slection des pices sur une priode lintrieur de lexercice. Saisissez les dates sous la forme
numrique JJMMAA.
Si vous laissez ces zones vides, lexercice entier sera slectionn.
ou un client.
Pour faire rapparatre tous les documents sur tous les clients, vous pouvez refermer la liste et la rouvrir.
Sage 2007 1101

Menu Traitement
Statut des documents internes
Le bouton [Modifier le(s) statut(s)], dispos sur le bord infrieur de la liste des documents inter-
nes, permet de modifier le statut du ou des documents slectionns dans la liste.
Il ouvre une fentre de paramtrage Validation des pices .
Cette fentre rappelle les rfrences et le type de la pice slectionne.

si plusieurs pices taient slectionnes, elles taient de mme type (ME, GF, etc.),
le premier seffectue dans loption Fichier / A propos de / Options / Organisation, sous le titre
Circuit de validation : on y prcise les diffrentes options du circuit de validation des pices.
Ces options sont rappeles dans le tableau ci-dessous.
tuts.
des trois options disponibles pour chaque pice.
Les statuts des pices internes sont rappels dans le tableau suivant.
Entre en stock Saisi - Confirm - Valid
Sortie de stock Saisi - Confirm - Valid
Gain financier Saisi - Confirm - Valid
Perte financire Saisi - Confirm - Valid
Aucun Saisi - Confirm - Valid
Sage 2007 1102

Menu Traitement
Envoi des documents internes par e-mail
Le bouton [Envoyer le(s) document(s)] par e-mail, dispos sur le bord infrieur de la liste des do-
cuments internes, nest actif que si une ligne au moins est slectionne dans la liste.
tionns lors de son utilisation. Ces e-mails sont envoys aux adresses de messagerie des clients concerns
par ces pices.
Entre en stock Entre en stock
Sortie de stock Sortie de stock
Gain financier Gain financier
Perte financire Perte financire
Aucun Aucun
Si ladresse e-mail dun des destinataires est absente, un message davertissement apparatra.
3 Il sagit dans ce cas de ladresse e-mail enregistre dans le volet Structure / Clients / Identification et non
de celle dun des contacts.
Ladresse e-mail du client XXX nest pas renseigne. Voulez-vous continuer ?

[Oui] [Non]
ainsi envoys :
ladresse de messagerie enregistre dans le premier volet de la fiche client ou
le contact appartenant un service donn (sil existe plusieurs contacts pour un mme service, cest
le premier contact qui recevra le message).
Si les adresses sont renseignes, le programme ouvrira la fentre Slectionner le modle .
Sage 2007 1103

Menu Traitement
3 Cette fentre de slection propose les mmes options que limpression des documents de vente. Seules
les trois dernires options sont sans effet.
[Ouvrir].
Imprimer la liste des documents internes
Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la liste des documents internes, lance limpression des
3 Il est possible dimprimer les documents internes directement partir de leur fentre de saisie.
Ce bouton a un rle diffrent suivant que des documents ont t slectionns dans la liste ou non.
Si un ou plusieurs documents sont slectionns dans la liste, il propose leur impression en affichant
la fentre de slection du modle de mise en page. Cette fentre est dcrite dans le paragraphe
Impression des documents des ventes. Si les documents sont de types diffrents (exemple des
entres et des sorties de stock), ils seront imprims avec le mme modle de mise en page.
Si plusieurs documents de mme type (exemple : plusieurs sorties de stock) sont slectionns, il
propose galement leur impression comme ci-dessus.
Si plusieurs documents de types diffrents (exemple : des entres de stock et des pertes financires)
sont slectionns, il demande de choisir un modle dimpression et imprime tous les documents
partir de ce modle.
Sage 2007 1104

Menu Traitement
Slection simplifie Impression de la liste des documents internes
Limpression de la liste des documents internes peut tre paramtre soit partir dune fentre de slection
Cette fentre permet trois types dimpression possibles de la liste des documents des ventes en fonction des
choix faits dans la liste droulante Type :
Liste : en slectionnant ce critre dans la liste, on obtient une liste dinformations simplifies sur les
pices slectionnes.
tat de contrle : le document obtenu donne des informations plus compltes sur les pices slec-
tionnes.
Documents : permet de slectionner, dans une liste qui va souvrir au lancement de la commande,
le modle dimpression correspondant aux pices slectionnes. Ces documents ont t conus au
moyen de la commande Mise en page.
Le nombre dexemplaires qui va simprimer pour chaque tat est de 1 sauf si un modle et un nombre
dexenplaires sont dfinis dans la fiche client.

sous.

Impression diffre.
Type
Etat de contrle,
Document.
Document
Liste droulante permettant de slectionner le type de document de vente qui fera lobjet de limpression
Intitul document interne 1,
Sage 2007 1105

Menu Traitement

Document compact.
Classement
N de client (valeur par dfaut),
Date,
N de pice.
Langue
Langue 1.
Langue 2.
paramtre.
Voir la fentre Informations sur le document Documents internes, page 1114.
Date de /
N pice de /
Rfrence
Ces zones permettent une slection sur les rfrences de pice.
Code Affaire
Ces zones permettent une slection sur les codes affaires.
N client de /
Format de slection Impression de la liste des documents internes
de slection simplifie de limpression de la liste des documents internes.
Sage 2007 1106

Menu Traitement
Pour tout dtail sur la prsentation de cette fentre, les boutons proposes et les mthodes de saisie et slec-
Liste des documents inter- Type dtat Liste, Etat de contrle, Document (1)
nes
Liste des documents inter- Classement N de client, Date, N de pice (1)

nes
Document interne entte Type Tous, Liste des intituls de documents internes, (1)
Document compact
Document interne entte Langue Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2 (1)
Document interne entte N de pice A saisir (1)
Document interne entte Dpt de stockage A saisir (2)
Document interne entte Rfrence A saisir (1)
Document interne entte Affaire A saisir (1)
ses

2. Ci-dessous.


Export des tats Documents internes
Sage 2007 1107

Menu Traitement
Cration des documents internes
La cration dune pice seffectue en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation
lorsque la liste des documents internes est la fentre active.
On peut crer un document interne en cliquant sur le bouton [Saisir un document interne] de la barre
doutils Gestion des documents internes .
On peut aussi utiliser un des boutons de la barre doutils Gestion des documents internes pour crer di-
rectement la pice correspondante sans ouvrir ncessairement la liste des pices.
Si on a utilis le bouton [Ajouter] ou le bouton [Saisir un document interne] des barres doutils, une fentre
3 Si un seul document interne a t cr, cette liste ne souvre pas.
Cette liste montre tous les intituls de pices qui ont t crs dans les options de lentreprise. Slectionnez
le document souhait puis cliquez sur le bouton [OK].
Voir plus loin le paragraphe Saisie des documents internes, page 1109.
Document particulier Document particulier
Un document ne peut tre cr si aucun dpt na t enregistr.
Le N de pice XXX existe dj !
Voulez-vous utiliser le numro de pice suivant ?
[Oui] [Non]
Les rponses possibles ce message ont les effets suivants :
- [Non] : la pice ne peut pas tre cre.
Sage 2007 1108

Menu Traitement
- [Oui] : len-tte de la pice est valide et porte le numro propos lorigine plus 1.
Saisie des documents internes
Tous les documents internes utilisent le mme format de saisie quelques dtails prs. Leur titre les diff-
rencie et indique le numro de pice automatiquement affect par le programme la suite du dernier utilis.
Ce titre indique galement le nom du client.
Tout document interne se compose de quatre parties :
Len-tte qui permet de saisir les informations gnrales sur la pice (client, numro de pice, date,
Les informations gnrales sur la pice, si aucune ligne nest slectionne, ou sur la ligne darticle
si une ligne est slectionne. Ces informations sont regroupes dans la partie suprieure droite de la
fentre.
En-tte - Documents internes
Si le Mode personnalis est actif, la zone den-tte de la pice sera complte de certaines informations ti-
res de la fentre Information sur le document :
Entte 1,
Expdition,
Libell Information libre 1 et
Libell Information libre 2.
gamme.
Sur les informations reprises de la fentre Information sur le document voir le titre Informations sur le
document Documents internes, page 1114.
Sage 2007 1109

Menu Traitement

ter. Ce bouton est estomp tant quun client na pas t affect la pice. Ce bouton restera inac-
tif si aucune information libre na t paramtre pour len-tte des documents (voir les options
de lentreprise).
Bouton [Transformer en document de vente]
Permet de transformer le document interne en document de vente.

Lance limpression du document actuellement lcran. Cette impression est prcde de
louverture dune fentre permettant de slectionner le modle dimpression utiliser. Ce bou-
ton est estomp si aucun client nest affect la pice.

Lance la transmission par e-mail du document actuellement lcran. Ce bouton est inactif si
aucun client nest affect la pice.
Voir le titre Envoi des documents internes par e-mail, page 1103.

Permet davoir accs aux informations gnrales sur le client et la pice, pour les vrifier ou les
modifier. Ce bouton est estomp tant quun client na pas t slectionn.
Voir le paragraphe Informations sur le document Documents internes, page 1114.

Permet davoir une ide sur la solvabilit du client enregistr. Ce bouton est estomp tant quun
client na pas t slectionn. La fentre qui souvre est identique celle que lon obtient sur les
documents des ventes.

client nest affect la pice et si la pice nest pas du type Entre en stock ou Sortie de stock.
Ce bouton permet la transformation de la pice actuellement ouverte.

la pice prcdente ou la suivante en fonction du classement de la liste des pices. Cette com-
mande est dsactive en cration.
Date
3 Il est conseill de ne pas antidater les pices de vente, ce qui peut provoquer des erreurs de calculs.
Sage 2007 1110

Menu Traitement
Livraison
Aucune date nest indique par dfaut. Le paramtrage de la date (en date, en semaine ou en julien) est
effectu dans le volet Commercial de la fiche de lentreprise. La date de livraison reste modifiable
aprs validation de len-tte.
3 Une modification de la date de livraison dans len-tte ne se rpercute pas sur les lignes dj valides (mais
il est possible de le faire, voir ci-dessous). Seules les lignes saisies aprs cette modification bnficieront
de la nouvelle date de livraison.
Dans le corps des documents de vente, une colonne Date livraison/fabrication peut tre paramtre dans
loption A propos de / Options / Organisation. Cette colonne reprend par dfaut la date renseigne dans
len-tte du document. Cette information est modifiable ligne par ligne.
En cas dindisponibilit en stock de larticle, une prparation de commande fournisseur peut tre gnre.
Le calcul de la date de livraison seffectue automatiquement par le programme de la faon suivante :
Date de document (date systme du micro-ordinateur) + Dlai dapprovisionnement renseign dans la fiche
Rfrence fournisseur de larticle considr.
Si cette date est suprieure la date de livraison de len-tte indique la ligne de vente, un message vous
en tiendra inform.
Il est possible de modifier la date de livraison inscrite dans len-tte des documents de vente mme aprs
validation de celle-ci.
Pour obtenir la mise jour des dates de livraison de chaque ligne du document, il est ncessaire dutiliser
la touche ENTREE une fois la modification de la date de livraison effectue.
Voulez-vous reporter la modification de la date de livraison sur lensemble des lignes dj saisies ?
[Oui] [Non]

Statut
Voir plus haut le titre Statut des documents internes, page 1102.
Numro de souche
Liste droulante proposant les cinq intituls enregistrs dans loption A propos de / Options / Organisa-
tion. Par dfaut, la liste droulante propose la souche dfinie par dfaut pour le type de document ainsi que
le premier numro de pice disponible correspondant (dans la zone adjacente).

limpression,
lexport,
Sage 2007 1111

Menu Traitement
Numro pice
Zone de 8 caractres alphanumriques affichant automatiquement en cration de pice le premier numro
que pour le type de pice considr. Le numro de pice propos par dfaut par le programme correspond
au dernier numro affect, incrment dune unit. Il peut tre modifi.
Client
Cette zone double sert la slection du client sur son abrg, son numro ou son code postal.
La slection dun client dans un document interne est identique celle dans un document des ventes. Voir
le titre Slection dun client Documents des ventes, page 747.

N client (valeur par dfaut),
Abrg du client,
Code postal client.
3 On peut paramtrer dans le volet Fichier / A propos de / Commercial le type dinformation, nom,
numro ou code postal, qui servira par dfaut slectionner le client.
Dans le cas dune slection sur le code postal, la liste des clients est systmatiquement affiche avec pr-
slection du premier client disposant du code postal le plus proche de la valeur saisie.
La zone de droite est une liste droulante ditable servant la slection du numro ou de labrg du client
suivant le paramtrage fait dans la zone de gauche.
cration dun compte client (si elle est autorise),
slection assiste dun client.
La dsignation de ces zones est un lien qui permet daccder la fiche du client slectionn.
Affaire
Cette zone permet de slectionner un code affaire pour laffecter la pice en cours.
Lintitul de cette zone est un lien qui permet douvrir la fiche du code affaire slectionn.
Il est possible denregistrer un code affaire diffrent ligne ligne en affichant la colonne Affaire dans le
corps de la pice.
Les codes affaires sont dcrits dans la fonction Codes affaires, page 573.
Dpt
Saisissez dans cette zone le code du dpt concern par les mouvements enregistrs dans la pice. Le dpt
propos par dfaut est celui paramtr dans loption Organisation pour le type de document en cours de
saisie. Il est modifiable.
Lintitul de cette zone est un lien qui permet douvrir la fiche du dpt slectionn.
Il est possible denregistrer un dpt diffrent ligne ligne en affichant la colonne Dpt dans le corps de
la pice.
Rfrence
Zone de 17 caractres alphanumriques pour la saisie des rfrences de la commande du client. Cette zone
est modifiable aprs validation de len-tte. Cette information restera identique lors des transformations
successives.
loption A propos de / Options / Organisation et par la commande Fentre / Personnaliser la liste. Cette
zone reprend par dfaut la rfrence de len-tte, mais reste modifiable ligne par ligne.
Sage 2007 1112

Menu Traitement
Cette zone des lignes de pice permet de saisir nimporte quel type dinformation dans la limite de 17
caractres.
Reprsentant
Saisissez dans cette zone le code du reprsentant concern par les mouvements enregistrs dans la pice.
Le reprsentant propos par dfaut est celui affect au client (dans le volet Complment de sa fiche). Il
est modifiable.
Lintitul de cette zone est un lien qui permet douvrir la fiche du reprsentant slectionn.
Il est possible denregistrer un dpt diffrent ligne ligne en affichant la colonne Reprsentant dans le
corps de la pice.
Validation de len-tte Documents internes
ment lutilisation des boutons lexception des boutons Informations sur la solvabilit et Informations sur
le document disponibles ds la saisie du client.

un numro de client a t prcis (ou un abrg, ce qui revient au mme),
le client ne possde pas un code risque dont laction est A bloquer (en saisie de BL ou en transfor-
mation de commande en facture ou de facture en bon davoir),
le client ne possde pas un contrle de lencours client (dans le volet Statistiques de la fiche
client) dont laction est Compte bloqu. Dans ce cas, aucune pice, quelle quelle soit, ne peut tre
saisie pour ce client.
3 Lorsque laction est A surveiller, un message davertissement vous en informe, il permet tout de mme la
validation de len-tte du document.
Si le client slectionn a t mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des donnes mises en sommeil
est coche dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux , le pro-
gramme interdira lenregistrement de len-tte en affichant un message bloquant.
Le client XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible !
[OK]
Si la case doption mentionne ci-dessus nest pas coche, la slection dun client mis en sommeil dclen-
Le client XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement louvrir ?
[Oui] [Non]
Si vous cliquez le bouton [Oui] sur ce message, la saisie peut se poursuivre. Si vous cliquez sur le bouton
[Non], la validation est arrte et vous pouvez abandonner la saisie en refermant la fentre ou en tapant la
touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents internes
La partie suprieure droite de la fentre de saisie dun document interne affiche des informations gnrales
3 Ne confondez pas ces informations avec celles donnes par le bouton Informer sur le document.
Sage 2007 1113

Menu Traitement
Liste totaux
Poids net,
Poids brut,
PR HT,
Marge HT,
Marge en %.
Informations sur le document Documents internes
certaines informations de la fiche du client pour en vrifier ou en modifier le contenu.
On peut ouvrir cette fentre ds quun client a t mentionn dans len-tte, sans que cet en-tte ait t va-
lid.
Cette fentre reprend certaines informations de la fiche du client slectionn. Nous prcisons ci-dessous les
informations saisissables et leur origine sil y a lieu. Toutes ces informations sont modifiables si aucune li-
gne na t saisie.
Si une ligne au moins a t saisie, ces zones restent modifiables lexception du dpt metteur, de la devise
et du cours et sous rserve des prcisions apportes ci-dessous. Toutes les modifications faites dans cette
fentre ne concernent que la pice en cours dlaboration et ne sont reportes ni dans la fiche client ni
ailleurs.
Entte 1, 2, 3 et 4
Ces quatre zones de saisie libre servent enregistrer lidentification des clients de passage ou nimporte
quelle autre information qui pourra tre imprime sur le document. Elles permettent donc, par exemple, la
cration de factures comptoir qui pourront tre imputes sur un compte Clients divers tout en gardant
lidentification de chacun sur la facture (25 caractres alphanumriques chacune).
Sage 2007 1114

Menu Traitement
Affaire
Liste droulante ditable permettant laffectation dun code affaire (ou section analytique) au document.
Les sections analytiques proposes sont celles qui correspondent au plan analytique slectionn dans
loption Plan analytique Affaires dans les options de lentreprise.
Cette information reste modifiable ce niveau mme si des lignes ont t saisies dans le document. Dans


[Non] : les lignes restent avec le code affaire dorigine.
elle est prsente dans le corps de la pice).
Cette zone permet entre autres la gestion des documents par affaire. Lors du transfert comptable, chaque
ligne sera impute sur le code affaire de la ligne. Le code affaire de len-tte ne sera utilis que pour impu-
ter le montant de lescompte. Le code affaire de len-tte sera propos par dfaut pour chaque ligne.
sommeil est coche dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux
, le programme interdira lenregistrement de len-tte en affichant un message bloquant.
[OK]
[Oui] [Non]
Dpt client
Liste droulante ditable permettant de slectionner le dpt du client qui doit tre livr. Par dfaut le
dpt principal est propos.
Payeur
Liste droulante ditable permettant lenregistrement du compte de tiers payeur. Par dfaut cette zone
reprend le compte saisi dans la zone Payeur de la fiche du client.
La facture pourra tre tablie au nom du client mais les critures comptables seront passes sur le compte
de tiers payeur.
Condition
Liste droulante reprenant par dfaut la condition de livraison dfinie dans la fiche lieu de livraison du
client. Cette zone permet de dfinir les obligations la charge de lentreprise et celles la charge du client.
Reprsentant
Liste droulante ditable permettant daffecter un reprsentant la pice. Cette zone reprend par dfaut
celui affect au client. Elle donne accs la liste des reprsentants enregistrs dans la commande
Structure / Collaborateurs. Il est possible de changer le nom du reprsentant si un autre a t lorigine de
la commande. Cette modification ne sera pas enregistre dans la fiche du client.
3 Si plusieurs reprsentants sont lorigine dune mme commande, il est possible de modifier le reprsen-
tant affect chaque ligne dans la colonne Reprsentant (si vous avez paramtr sa prsence) ou en uti-
lisant la fonction Informations ligne du document.
Sage 2007 1115

Menu Traitement
alors safficher la fermeture de la fentre.
Voulez-vous reporter la modification du reprsentant sur lensemble des lignes dj saisies ?


[Non] : les lignes restent avec le reprsentant dorigine.
Centrale dachat
Cette zone se complte avec le nom de la centrale dachat qui a ventuellement t affecte au client (dans
sa fiche).
Dans ce cas, la zone Tarif devient inactive et les conditions de vente qui seront appliques au client seront
celles consenties la centrale dachat laquelle il est affili.
Il est possible denregistrer une centrale dachat dans cette zone sans pour autant que le client y soit affili.
Dans ce cas, les conditions de la centrale sappliqueront au client.
Si le client et la centrale sont identiques, un message derreur saffichera :
Le client XXX possde une centrale dachat. Il ne peut tre dfini comme centrale dachat !
[OK] .
Tarif
Liste droulante permettant de slectionner les catgories tarifaires. La catgorie tarifaire dfinie dans la
fiche client est reprise par dfaut. Il est possible daffecter un tarif par pice.
Exemple
Tarif en fonction du volume de commande
Commande infrieure 50 000,00 Tarif 1,
Commande suprieure 50 000,00 Tarif 2.
Il est possible de modifier la catgorie tarifaire aprs saisie de lignes dans la pice. Si vous modifiez la va-
leur inscrite et que vous validiez cette nouvelle valeur ou bien que vous refermiez la fentre en cliquant sur
le bouton [OK], un message apparatra.
Voulez-vous reporter la modification de la catgorie tarifaire sur lensemble des lignes dj saisies ?

[Oui] : la nouvelle catgorie tarifaire est applique chaque ligne du document. Le prix unitaire et
la remise sont recalculs pour chacune delles.
[Non] : aucune ligne ne sera modifie mais la nouvelle catgorie tarifaire sappliquera toute nou-
velle ligne saisie.
[Annuler] : aucune modification nest faite et vous revenez la fentre prcdente.
Si le client est affili une centrale dachat (zone Centrale dachat de la prsente fentre renseigne), cette
zone sestompe et ce sont les conditions faites la centrale qui sont appliques.
Expdition
Liste droulante proposant tous les modes dexpdition enregistrs dans les options de lentreprise. Cette
zone reprend par dfaut celui affect au dpt du client.
Langue
dans la fiche client.
Cette option permet dindiquer les libells des articles dans la langue du client de destination.
Sage 2007 1116

Menu Traitement

Dpt
Liste droulante ditable donnant la liste de vos dpts do la livraison sera effectue (dpt metteur) ou
reue (dpt destinataire). Par dfaut, le dpt principal est slectionn sauf si vous avez affect un dpt
particulier au client slectionn (dans le volet Complment de la fiche client).
Si la colonne Dpt de stockage est slectionne dans loption A propos de / Options / Organisation
pour cette pice, la gestion des documents multidpts est possible.
Devise
Liste droulante donnant accs la liste des devises enregistres dans les options de lentreprise. Reprend
par dfaut celle affecte au client.
Cours
Zone dispose juste en dessous de la prcdente et permettant la saisie du taux de conversion devise/mon-
naie courante. La valeur affiche dans cette zone provient de la zone Cours des options de lentreprise cor-
respondant la devise indique dans la zone prcdente. Cette information est modifiable.
Contact
sera modifiable).
Nombre (Nb) Exemplaires

Enregistrer ici le nombre dexemplaires du document envoyer au client. 2 caractres numriques au
maximum.
Macintosh.
Informations libres - Documents internes
quun client na pas t slectionn. Il reste inactif si aucune information libre na t paramtre
pour les en-ttes dans les options de lentreprise.
Les informations libres que lon peut enregistrer dans les documents internes sont identiques ceux des do-
cuments de vente.
Voir le titre Informations libres - Documents des ventes, page 758.
Saisie des lignes - Documents internes
La saisie darticles dans le corps du document dpend de larticle lui-mme. Veuillez vous reporter aux in-
formations donnes dans les documents de vente sur la saisie des articles.
Sage 2007 1117

Menu Traitement
Voir le titre Saisie des lignes - Documents des ventes, page 765
Les lignes ne peuvent tre saisies quaprs avoir valid les zones de len-tte de la pice.
Voir cette option Organisation, page 172.
Oprations possibles sur les lignes des documents internes
Le traitement des lignes des documents internes est identique celui des documents de vente. Veuillez vous
y reporter.
Voir le titre Oprations possibles sur les lignes des pices de vente, page 768.
3 Les articles en contremarque ne sont pas grs dans les documents internes.
Fonctions annexes - Documents internes
Bouton [Monter]
ment).
Sage 2007 1118

Menu Traitement
Bouton [Descendre]
ment).
Pour les deux boutons qui prcdent, le dplacement des lignes est identique celui des pices de vente.
Voir le titre Dplacement des lignes, page 769.

Pour associer un glossaire une ligne. La saisie des textes complmentaires seffectue comme
pour les documents des ventes.

Pour insrer une ligne avant une autre. Linsertion de lignes seffectue comme pour les docu-
ments des ventes.

Pour insrer une ligne de total partiel. Linsertion dune ligne de sous-total seffectue comme
pour les documents des ventes.

Le recalcul des modles denregistrement seffectue comme dans les documents de vente.
ticle.

Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Reportez-vous aux
documents des ventes pour les explications sur cette fonction.
Voir le titre Informations complmentaires sur la ligne de document - Documents des ventes, page 759.
Bouton [Modles]
tions types. Ces modles seront ceux propres aux documents internes.
Voir le titre Modles et prestations types, page 1280.
larticle considr.
3 Ce bouton nest actif que dans les mouvements dentre ou de sortie et pour les articles grs en stock.
La gestion des emplacements est identique celle des documents de vente. Voir le titre Gestion des
emplacements Documents des ventes, page 787. Voir galement les particularits des documents inter-
nes : Gestion des emplacements Documents internes, page 1125.
Sage 2007 1119

Menu Traitement
Colonnes de saisie des documents internes
Les colonnes que cette fentre peut mentionner sont identiques celles des documents des ventes. La slec-
tion des articles et autres informations mentionnes dans ces colonnes sont galement identiques.
Voir le titre Colonnes de saisie des documents de vente, page 770.
Menu contextuel des lignes des documents internes
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes des documents internes.
Des commandes spcifiques sont disponibles.
Transformer en document(s) interne(s)

Transformer en document(s) de vente

Cette commande permet de transformer la ou les pices slectionnes dans la liste en documents de vente.

la commande Traitement / Interrogation de compte article.
Cette fentre ne se complte pas automatiquement des lignes pour vous permettre de slectionner au pra-
lable le volet que vous dsirez consulter.
souvre.
Personnaliser les colonnes des documents internes
On peut personnaliser les colonnes des documents internes soit par une des commandes du menu contextuel,
Sage 2007 1120

Menu Traitement
Le corps des documents internes affiche par dfaut un certain nombre de colonnes dont lAdministrateur
peut modifier la prsence ou la disponibilit dans loption Organisation (volet Fichier / A propos de /
Options ).
Particularits des lignes de pices - Documents Internes
Les lignes des documents internes ont les mmes particularits que celles des documents de vente. Veuillez
vous y reporter.
Voir le titre Particularits des lignes de pices - Documents des ventes, page 792.
Slection dun article Documents internes
dans la zone Rfrence article :

saisissez les premiers caractres de sa rfrence et pressez la touche TABULATION, une
dans la zone Rfrence fournisseur :

tapez la rfrence fournisseur de larticle en question,
saisissez les premiers caractres de sa rfrence fournisseur et pressez la touche TABULA-
TION, une liste souvre (voir ci-dessous),
saisissez sa rfrence code barres fournisseur (enregistre dans la fentre Dtail dune
rfrence fournisseur de la fiche article),
dans la zone Rfrence client :

tapez la rfrence client de larticle en question,
saisissez les premiers caractres de sa rfrence client et pressez la touche TABULATION,
une liste souvre (voir ci-dessous),
dans la zone Dsignation :

saisissez les premiers caractres de sa dsignation et pressez la touche TABULATION, une
dans nimporte laquelle de ces quatre zones :

Sage 2007 1121

Menu Traitement
utilisez un lecteur de code barres.
programme dans les zones ddition correspondant aux colonnes Rfrence article, Rfrence fournisseur
ou Dsignation. On peut aussi taper le radical de larticle voulu et presser la touche TABULATION.
Cette fentre affiche la liste des articles existants.

propose :
Tri par famille.
Un pr-positionnement du tri est fait en fonction de la slection de larticle sur sa rfrence ou sur sa dsi-
gnation.
Menu contextuel de la liste de slection dun article
Un menu contextuel est disponible sur la liste de slection des articles dans la fentre de slection dun ar-
ticle.
Sage 2007 1122

Menu Traitement
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme .
Ce menu contextuel noffre quune seule fonction : Personnaliser la liste.
Personnaliser la liste de slection dun article
Les colonnes quil est possible dafficher sont les suivantes.
Affiche
par dfaut
Rfrence client Zone Rfrence des rfrences clients Oui Oui
N fournisseur Fournisseur principal de larticle Non Non
Prix dachat (1) Zone Prix dachat de la rfrence fournisseur Non Non
sinon prix dachat du volet Fiche principale de la fiche article
Stock rel Stock rel de larticle pour le dpt enregistr en en-tte du Non Non
document
document
Sage 2007 1123

Menu Traitement
Affiche
par dfaut

document
familles
Sage 2007 1124

Menu Traitement
Gestion des emplacements Documents internes
ment sont grs.
Mouvement dentre Oui Ligne mouvementant le stock
Mouvement de sortie Oui Ligne mouvementant le stock
Autres types Non
Autres particularits de la gestion des amplacements, voir les documents des ventes : Gestion des empla-
cements Documents des ventes, page 787.
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par emplacements
Stock disponi-
ble
Entre en stock Oui + +
Sortie de stock Oui
Autres types Non
Colonne Bouton
Ligne dentre (cra- Srie/Lot Accessible Non accessible

tion)
FIFO, LIFO Accessible Non accessible Une ligne est gnre pour cha-
que emplacement
Ligne dentre (modi- Srie/Lot Accessible Non accessible

fication)
FIFO, LIFO Accessible Non accessible
Sage 2007 1125

Menu Traitement
Colonne Bouton
Ligne de sortie CMUP Accessible Accessible

Srialis, Lots
Transformation des documents internes
Les documents interne peuvent tre transforms :
en autres documents internes uniquement dans les cas suivants :

les entres en stock peuvent tre transformes en sorties de stock et rciproquement,
en document de vente.
Le tableau suivant rsume les possibilits de transformation.
Type de document
Dnration possible Document issu de la gnration
interne dorigine
Aucun Non
Entre en stock Oui Document interne de type Sortie de stock
Facture de retour de vente
Facture de vente avec des quantits ngatives si les factures

de retour ne sont pas gres
Sortie de stock Oui Document interne de type Entre de stock
Facture de vente
Gain financier Oui Facture davoir ngative
Facture avec des lignes de provenance Avoir si les factures

davoir ne sont pas gres (report du prix de revient dans la
colonne Prix unitaire avec un signe ngatif)
Perte financire Oui Facture davoir
Facture avec des lignes de provenance Avoir si les factures

davoir ne sont pas gres (report du prix de revient dans la
colonne Prix unitaire)
La transformation seffectue :
soit en cliquant sur le bouton [Transformer en document interne] (Entres en stock et

Sorties de stock uniquement),
soit en cliquant sur le bouton [Transformer en document de vente] (sauf dans les docu-
ments de type Aucun),
soit en utilisant le bouton [Transformer en document(s) interne(s)] dispos sur le bord

infrieur de la liste des documents internes aprs slection dune ou plusieurs lignes,
soit en utilisant le bouton [Transformer en document(s) de vente] dispos sur le bord inf-
rieur de la liste des documents internes aprs slection dune ou plusieurs lignes (dans ces deux der-
Sage 2007 1126

Menu Traitement
niers cas, des messages derreur apparatront si les documents slectionns ne sont pas compatibles
avec la transformation demande),
soit en utilisant les commandes des menus contextuels.
La transformation en document interne ouvre une fentre de slection du ou des documents internes com-
patibles.
Les paramtrages sont identiques ceux des transformations des autres documents du programme.
La transformation en document de vente ouvre une fentre de paramtrage des rfrences de la pice qui
sera cre.
Le numro de pice propos correspond celui du type de document qui peut tre gnr (voir le tableau
ci-dessus).
Influence des documents internes
Les documents internes peuvent tre de six types diffrents et permettent denregistrer des mouvements cor-
respondant ces types :
Aucun : tout mouvement interne susceptible dtre comptabilis, aucune incidence sur le stock des
articles,
Entre en stock : mouvement dentre en stock nayant pas dquivalent dans les documents de
stock, mmes rpercussions que les factures dachat,
Sortie de stock : mouvement de sortie de stock nayant pas dquivalent dans les documents de
stock, mmes rpercussions que les factures de vente,
Gain financier : mouvement entranant un gain financier, aucune incidence sur le stock, le prix de
revient est diminu et la marge augmente,
Perte financire : mouvement entranant une perte financire, le prix de revient augmente et la
marge diminue,
Document compact : documents des types prcdents compacts laide de la fonction Archi-
vage.
Les valeurs saisies dans les documents internes se rpercutent dans toutes les fonctions du programme dans
lequelles sont mentionnes des informations portant sur la marge, le prix de revient des lignes de vente et
Sage 2007 1127

Menu Traitement
les quantits vendues. Des options ou des critres de slection portant sur les documents internes appara-
tront dans les fentres daffichage ou de paramtrage de ces fonctions.
Linfluence des documents internes est rsume dans le tableau ci-dessous.
Stock Valeurs cumules pour les clients

Type de document
Qt Valeur CA PR CMUP Marge Qt
Aucun Nant Nant Nant Nant Nant Nant Nant
Entre en stock + + Nant +
Sortie de stock Nant + + +
Gain financier Nant Nant Nant + Nant
Perte financire Nant Nant Nant + + Nant

Sage 2007 1128

Menu Traitement

Traitement / Gestion des fabrications
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs toutes des fonctions de gestion des fabri-
cations.
Documents de fabrication, page 1130,
Simulation de fabrication, page 1135,
Calcul des besoins, page 1147,
Interrogation de compte nomenclature, page 1148,
Interrogation cas demploi, page 1156,
Interrogation de charges ressource, page 1158.
Sage 2007 1129

Menu Traitement
Documents de fabrication
Traitement / Gestion des fabrications / Documents de fabrication
Cette fonction permet dafficher la liste des documents relatifs aux fabrications et qui ont t enregistrs
dans la fonction Documents des stocks.
On peut ouvrir cette liste en cliquant sur le bouton [Liste des documents de
fabrication] de la barre verticale Gestion des fabrications .
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des do-
cuments de fabrication] de la barre doutils Gestion des
fabrications .
Toute modification effectue dans cette liste sera reporte dans la liste des documents des stocks.
Elle permet de crer, de consulter, de modifier et de supprimer les documents de fabrication. Toutes les com-
mandes applicables aux listes sont possibles.
documents de fabrication. Le tableau suivant rsume les possibilits de tri.
Tous les documents Type N pice
Autre choix Date (par dfaut) Dpt
Dpt Date
Type N de pice

lEtat de la pice reprsent par une icne (voir ci-dessous),
le Numro de pice,
la Date de la pice,
le Dpt concern par le mouvement.
Ces colonnes peuvent tre personnalises.
Sage 2007 1130

Menu Traitement
Bon de fabrication.
LEtat de la pice est reprsente par une icne :

le document a t imprim,
la pice est un reliquat (Prparations de fabrication uniquement).
On peut crer directement une pice de fabrication en cliquant sur le bouton

[Saisir un document de fabrication] de la barre verticale Gestion des fabri-
cations .
On peut aussi crer directement une pice de fabrication en cliquant sur

le bouton [Saisir un document de fabrication] de la barre doutils
Gestion des fabrications .
Dans ce cas, une fentre souvre pour vous permettre de slectionner le type de document de fabrication
crer Ajouter un document .
Toutes les pices peuvent tre supprimes.
Le bord infrieur de la fentre propose des boutons et une liste droulante dont les rles sont les suivants.

Ouvre la fentre permettant deffectuer des slections dans la liste. Les possibilits de slection
quelle offre sont dcrites plus loin.
Voir le titre Slection des documents de fabrication, page 1133.
On peut galement rechercher une pice de fabrication en cliquant sur le bouton [Atteindre un docu-
ment de fabrication] de la barre doutils Gestion des fabrications .
Document
Tous les documents (valeur par dfaut) : tous les documents saffichent.
Prparation de fabrication : seuls les prparations de fabrication apparaissent.
Ordre de fabrication : seuls les ordres de fabrication apparaissent.
Bon de fabrication : seuls les bons de fabrication apparaissent.
La slection faite est conserve dans le fichier PRFRENCES. A la rouverture du fichier commercial
vous retrouverez la liste droulante Document dans la position quil avait lors de la fermeture du fichier.

Permet de crer un bon de fabrication partir de une ou plusieurs prparations de fabrication ou
ordres de fabrication slectionns. Avant de lutiliser, vous devez raliser une slection, simple
ou multiple, dans la liste des pices.
Sage 2007 1131

Menu Traitement

Ce bouton nest actif que si les pices slectionnes dans la liste sont des prparations de fabri-
cation. Dans ce cas, il lance soit lAssistant de simulation de fabrication soit la fonction Traite-
ment / Gestion des fabrications / Simulation de fabrication en fonction de lactivation ou non de la
Voir le titre Impression des documents des stocks, page 1091.
Menu contextuel de la liste des documents de fabrication
Un menu contextuel est disponible sur la liste des documents de fabrication.

En cas de slection de documents de types diffrents, ils simprimeront tous partir du modle de mise en
page que vous aurez slectionn.

3 Cette commande ne permet de transformer que des prparations de fabrication. Un message vous le rap-
pellera.
Sage 2007 1132

Menu Traitement
Simuler la fabrication
Cette commande a le mme rle que le bouton Simuler la fabrication dispos sur le bord infrieur de la
fentre. Voir les explications donnes pour ce bouton.
Personnaliser la liste des documents de fabrication
On peut personnaliser la liste des documents de fabrication soit par une des commandes du menu contextuel,
La liste des documents de fabrication affiche par dfaut les colonnes dtailles ci-dessus. On ne peut pas en
ajouter mais on peut en masquer.
Slection des documents de fabrication
le bord infrieur de la liste des documents de fabrication. Ce bouton nest accessible que si la zone
de slection Documents naffiche pas Tous les documents.
Dpt
Liste droulante permettant la slection dun dpt. 35 caractres alphanumriques. La liste des pices ne
prsentera plus que celles correspondant ce dpt (dpt destination).
Si vous laissez cette zone vide, tous les dpts sont slectionns.
Priode de /
Permet de slectionner des pices sur une priode. Tapez les dates sous la forme numrique JJMMAA.
Si vous laissez ces zones vides, aucune slection ne se fait sur les dates.
Cliquez sur le bouton OK pour lancer la slection. Si aucune pice na t trouve, la liste apparat vide.
ou un dpt.
Pour faire rapparatre tous les documents concernant tous les dpts sur lexercice entier, refermez la liste
et rouvrez-la ou revenez la fentre de slection et remettez les zones blanc cest--dire videz-les avant
de cliquer sur le bouton [OK].
Sage 2007 1133

Menu Traitement
Imprimer la liste des documents de fabrication
Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la liste des documents de stock, lance limpression des
documents ou de listes de documents en fonction des slections faites.
Voir le dtail des oprations possibles sous le titre Imprimer la liste des documents des stocks,
page 1016. Les impressions lances partir de ce bouton ne concernent que les documents de fabrication.
Saisie et gestion des documents de fabrication
Les saisie, modification, transformation et suppression de documents de fabrication seffectuent comme in-
diqu dans les documents des stocks. Veuillez vous y reporter.
Voir les titres :
Saisie des documents des stocks, page 1021,
Bons de fabrication - Documents des stocks, page 1079.
On peut crer directement une prparation de fabrication en cliquant sur le

bouton [Saisir une prparation de fabrication] de la barre verticale Gestion
des fabrications .
On peut aussi crer directement une prparation de fabrication en cli-

quant sur le bouton [Saisir une prparation de fabrication] de la barre
doutils Gestion des fabrications .
Sage 2007 1134

Menu Traitement
Simulation de fabrication
Traitement / Gestion des fabrications / Simulation de fabrication
Cette fonction peut tre lance de diffrentes faons.
En cliquant sur le bouton [Simulation de fabrication] de la barre verticale

En cliquant sur le bouton [Simulation de fabrication] de la barre

doutils Gestion des fabrications .
On peut aussi la lancer dune des faons suivantes :
par le bouton [Simulation de fabrication] prsent dans len-tte des prparations de fabri-
cation (dans les fonctions Documents des stocks ou Documents de fabrication), dans la fiche des
nomenclatures et dans linterrogation des nomenclatures,
par le bouton [Simuler la fabrication] prsent sur le bord infrieur des fentres des listes
de documents des stocks ou de documents de fabrication,
par les commandes des menus contextuels des listes de documents des stocks ou de fabrication.
Dans tous les cas, la fentre qui saffiche dpend de la position active ou inactive de la fonction Fentre /
Mode assistant :
si elle active, la fentre Assistant de simulation des fabrications, page 1135 souvre,
si elle est inactive, la fentre Simulation manuelle des fabrications, page 1138 apparat.
Cette fonction permet de lancer une fabrication fictive dun article nomenclature afin de vrifier si tous
ses composants sont disponibles en nombre suffisant et que les ressources soient disponibles sur une priode
donne avant de lancer une fabrication relle et si ce nest pas le cas, de prendre les mesures ncessaires
(prparations de fabrication ou prparations de commande fournisseur) pour assurer une fabrication sans
problme.
Si les quantits des composants et la disponibilit des ressources sont suffisantes, il est possible de lancer
directement la fabrication avec les quantits saisies.
Assistant de simulation des fabrications
Lassistant de simulation des fabrications se compose de plusieurs fentres.
Sage 2007 1135

Menu Traitement
Etape 1 Assistant de simulation des fabrications
Prenez connaissance des informations affiches dans cette fentre.
Rfrence nomenclature
Enregistrez dans cette zone la rfrence de larticle nomenclature de fabrication tester. La liste drou-
lante ne propose que les articles de ce type.
Cette zone peut tre renseigne davance si la simulation est lance dune autre fonction. Larticle propos
peut alors tre modifi.
Gammes
La ou les deux zones de slection permettent de slectionner lnumr de gamme 1 ou les numrs de
gamme 1 et 2 sur lesquels doit porter la simulation en cas de nomenclature de fabrication gamme. Si la
nomenclature dont on veut simuler la fabrication est gamme, lenregistrement du ou des deux numrs
de gamme est obligatoire. Un message le rappellera.
Lnumr de gamme nexiste pas /
[OK]
Bouton [Suivant]
un article a t slectionn.
Bouton [Annuler]
Cette tape saffiche lorsquon clique sur le bouton [Suivant] dans ltape prcdente.
Sage 2007 1136

Menu Traitement
Prenez connaissance des informations affiches.
Priode de /
Ces deux zones permettent de saisir les dates limites dune priode. Par dfaut le programme propose les
dates extrmes du mois en cours.
Cette priode permettra de connatre la charge des ressources utilises pour la fabrication simule.
Ces zones donnent accs un calendrier.
Nombre (Nb) de jours

Cette zone affiche le nombre de jours calendaires correspondant la priode paramtre dans les zones
prcdentes.
Il est possible de laisser les zones de saisie de la priode vides et de nenregistrer quun nombre de jours.
Bouton [Prcdent]
Bouton [Suivant]
Les autres boutons ont le rle prcis plus haut.
Cette tape saffiche lorsquon clique sur le bouton [Suivent] dans ltape prcdente.
Sage 2007 1137

Menu Traitement
Cette tape permet de prciser le dpt sur lequel la simulation doit tre ralise ainsi que le nombre
dexemplaries simuler.
Dpt
Zone liste droulante proposant la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de stoc-
kage. Le dpt principal qui y a t enregistr est propos par dfaut.
Simuler la fabrication par rapport aux quantits prvues

Lorsque cette case doption est coche, le programme ralisera une simulation en fonction des quantits
mentionnes sur le volet Prvisions ou le volet Prvisions / Gammes de la fiche nomenclature pour la
priode paramtre.
Dans le cas dune priode partielle par rapport aux prvisions enregistres, le programme effectue ses cal-
culs sur la priode la plus courte, cest--dire la semaine et effectue les mmes approximations que celles
dcrites pour la gestion des deux volets prcdemment cits.
Voir le Volet Prvisions Nomenclatures, page 505.
Quantit simule
Indiquez dans cette zone le nombre darticles dont vous voulez simuler la fabrication.
Cette zone peut avoir t renseigne par le programme dans les cas suivants :
Quantit du premier article nomenclature de fabrication si la fonction est lance depuis une
prparation de fabrication ou depuis la liste des pices de fabrication lorsque lune dentre elles est
slectionne ;
Quantit de fabrication de la nomenclature (valeur renseigne dans la zone Composition de la
nomenclature pour de la fiche nomenclature) si la fonction est lance depuis la fiche de la nomen-
clature ;
La valeur propose peut toujours tre modifie.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] se transforme en bouton [Fin]. Il lance la simulation et laffiche lcran dans la fen-
tre dcrite plus loin.
Voir le titre Rsultat de la simulation, page 1140.
Les autres boutons ont les rles dfinis plus haut.
3 La simulation de fabrication ne tient pas compte des emplacements ni des conditions de sortie.
Simulation manuelle des fabrications
Si la fonction Mode assistant nest pas active, le programme ouvre une fentre Simulation fabrication qui
est la mme que celle dans laquelle saffichera le rsultat de la simulation.
Sage 2007 1138

Menu Traitement
Priode de /
Ces deux zones permettent de saisir les dates limites dune priode. Par dfaut le programme propose les
dates extrmes du mois en cours.
Cette priode permettra de connatre la charge des ressources utilises pour la fabrication simule.
Ces zones donnent accs un calendrier.

Cette zone affiche le nombre de jours calendaires correspondant la priode paramtre dans les zones
prcdentes.
Il est possible de laisser les zones de saisie de la priode vides et de nenregistrer quun nombre de jours.
Dpt
Zone liste droulante proposant la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de stoc-
kage. Le dpt principal qui y a t enregistr est propos par dfaut. Le dpt paramtr dans cette zone
est celui sur lequel seffectuera la simulation de la fabrication.
3 Ne confondez pas cette zone avec celle dispose sur le bord infrieur de la fentre.
Nomenclature
Cette zone double permet de choisir un article nomenclature sur sa rfrence ou sa dsignation. La zone
liste droulante ne propose que les articles de ce type.
Lintitul de la zone est un lien qui ouvre la fiche de larticle slectionn.
Gamme 1 / Gamme 2
Ces zones ne sont actives que lorsque la nomenclature interroge est gamme de type Produit. Dans ce
cas, la premire ou les deux zones sont actives pour prciser lnumr dans le cas dune gamme simple ou
les deux numrs dans le cas dune gamme double.
Quantit fabricable
Cette zone est automatiquement renseigne par le programme la validation de la valeur saisie dans la
zone suivante. Elle indique le nombre darticles quil est possible de fabriquer au cours de la priode con-
sidre compte tenu des produits en stock et des entres et sorties prvues la date de linterrogation ainsi
que de la charge des personnels, des machines et de loutillage sur cette priode.
Quantit simule
Enregistrez dans cette zone le nombre darticles dont vous voulez simuler la fabrication puis validez. Les
colonnes de la fentre se compltent alors avec les composants correspondants et la zone prcdente se
complte avec la quantit qui peut tre fabrique.
Sage 2007 1139

Menu Traitement
Bouton [Prvisions]
Ce bouton est dispos immdiatement droite de la zone prcdente. Lorsque vous cliquez dessus,
le programme ralisera une simulation en fonction des quantits mentionnes sur le volet Prvi-
sions ou le volet Prvisions / Gammes de la fiche nomenclature pour la priode paramtre.
Dans le cas dune priode partielle par rapport aux prvisions enregistres, le programme effectue ses cal-
culs sur la priode la plus courte, cest--dire la semaine et effectue les mmes approximations que celles
dcrites pour la gestion des deux volets prcdemment cits.
Ds que vous cliquez sur ce bouton, le programme remplace la valeur prsente dans la zone Quantit
simule par celle dtermine en fonction de la priode et des prvisions.
Voir le Volet Prvisions Nomenclatures, page 505.
Dpt des composants

Cette zone liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle permet de prciser do
seront extraits les composants utiliss pour le calcul de la simulation. Elle propose :
Dpt de sortie : le dpt pris en compte pour la dtermination de la simultation est celui men-
tionn dans la zone Dpt de sortie du volet Composition ou du volet Composition / Gammes
pour chaque composant.
Tous les dpts : le programme prendra en compte les quantits de composants disponibles dans
tous les dpts de lentreprise.
Liste des dpts : le programme proposera la liste des dpts enregistrs dans la fonction
Rsultat de la simulation
Le rsultat de la simulation apparat dans la mme fentre que celle qui sert la saisie manuelle.
Cette fentre se compose de deux parties auxquelles on accde par des boutons :
la fentre de simulation de la nomenclature laquelle on revient en cliquant sur le bouton

[Simulation fabrication nomenclature] ;
la fentre de simulation des ressources laquelle on accde en cliquant sur le bouton

[Simulation fabrication ressource].
Simulation fabrication
Cette fentre affiche la liste des composants de la nomenclature avec les quantits utilises.
Sage 2007 1140

Menu Traitement
Lorsque larticle nomenclatur est gamme, le programme mentionne la composition de base du produit
(enregistre dans le volet Composition de la fiche nomenclature) laquelle il ajoute la composition men-
tionne dans le volet Composition / Gammes de lnumr ou du couple dnumrs slectionn.
Les principales zones de cette fentre sont les suivantes.
Priode
Le programme rappelle les dates limites de la priode enregistres avant le lancement de la simulation.

Le programme rappelle le nombre de jours correspondant la priode enregistre ou bien au nombre seul
enregistr au lancement.
Dpt
Zone affichant le dpt dans lequel la simulation est ralise.
Nomenclature
Cette zone double rappelle les rfrences de larticle nomenclature dont on simule la fabrication.
Lintitul de la zone est un lien qui ouvre la fiche de larticle slectionn.
Gamme 1 / Gamme 2
cas, la premire ou les deux zones prcisent lnumr simul dans le cas dune gamme simple ou les deux
numrs dans le cas dune gamme double.
Quantit fabricable
Cette zone non modifiable mentionne la quantit maximale quil est possible de fabriquer en ltat actuel
du stock.
Quantit simule
Cette zone prcise le nombre darticles dont on a simul la fabrication.
Colonne composition
Cette colonne affiche la rfrence de tous les articles composants de la nomenclature.
Colonne Dsignation
Cette colonne affiche la dsignation de tous les articles composant la nomenclature.
Colonne Qt nomenclature
Affiche la quantit des composants dfinie dans la fiche nomenclature.
Colonne Type quantit

Prcise par une icne le type du composant :
Fixe ou
Variable.
Colonne Quantit ncessaire

Prcise le nombre darticles qui sont ncessaires pour fabriquer la quantit de simulation de larticle
nomenclature.
Colonne Stock restant

Affiche le stock disponible de larticle aprs sortie des composants ncessaires la fabrication.
Colonne Stock terme

Affiche le stock terme de larticle.
Colonne Dpt
Affiche lintitul du dpt de sortie des composants.
Sage 2007 1141

Menu Traitement
Colonne tat stock

Affiche sous la forme dun symbole ltat du stock des composants :
Vert : le stock rel est suprieur la quantit darticles ncessaire.
Orange : le stock rel de larticle permet de fabriquer partiellement la quantit demande.
Rouge : le stock rel de larticle est nul. La quantit ne permet aucune fabrication de larticle
compos.
Colonne Quantit manquante

Affiche le nombre darticles qui manque pour satisfaire la fabrication demande.
Quantit manquante = Quantit ncessaire Stock rel
Dpt de sortie
Cette zone liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre.
Elle permet de consulter une simulation de fabrication par rapport un dpt prcis :
Dpt de sortie (valeur par dfaut) : les valeurs affiches dans la liste sont calcules par rapport
aux dpts de sortie dfinis dans la zone Dpt de sortie des volets Composition ou Composi-
tion / Gammes de chaque composant mentionn dans la fiche nomenclature.
Tous les dpts : le stock de tous les dpts est pris en compte. Les valeurs affiches dans la liste
sont les valeurs cumules de tous les dpts.
Liste des dpts : le programme mentionne la liste des dpts enregistrs dans la fonction
Structure /Dpts de stockage. Les valeurs affiches dans la liste sont celles du dpt slectionn.
Bouton [Gnrer les documents]

Ce bouton dispos sur le bord infrieur de la fentre permet de gnrer les prparations de fabri-
cation ou les prparations de commande fournisseur pour les quantits darticles manquants. Si
aucune des lignes nest slectionne lors de lutilisation de ce bouton, le traitement est effectu pour toutes
les lignes. Si une ou quelques lignes sont slectionnes, le traitement nest ralis que pour cette (ces)
ligne(s).
Il ouvre une fentre Gnration des commandes qui propose la cration dune prparation de commande
fournisseur (ou dun bon de commande fournisseur) et aussi la cration dune prparation de fabrication
dans le cas o un composant serait lui-mme une nomenclature de fabrication. Cette fentre ne souvre
quune fois mme en cas de pluralit de fournisseurs. Cest toujours le fournisseur principal qui est utilis.
Si un des composants commander ne possde pas de rfrence fournisseur, un message dalerte va appa-
ratre :
Larticle XXX ne possde aucune rfrence fournisseur. Voulez-vous poursuivre la gnration des do-
cuments pour les autres composants ?
[OK] [Annuler]
[OK] : la gnration est poursuivie pour les autres lignes de documents.

[Annuler] : la gnration est interrompue.
Menu contextuel de la simulation nomenclature
Les colonnes de cette fentre disposent dun menu contextuel.
Sage 2007 1142

Menu Traitement
Les fonctions suivantes ne sont pas utilisables :

Personnaliser le liste de la simulation nomenclature
Il est possible de personnaliser les colonnes de cette fentre soit par une commande du menu contextuel soit
par la fonction Fentre / Personnaliser la liste.
Il est possible de supprimer des colonnes mais pas den ajouter.
Simulation ressource
On accde cette fentre en cliquant sur le bouton [Simulation fabrication ressource]. Elle affiche
le rsultat de la simulation des ressources pour la fabrication de larticle nomenclature.
Les informations gnrales en tte de la fentre sont identiques celles de la fentre Simulation nomen-
clature .
Lorsque larticle nomenclatur est gamme, le programme mentionne les ressources de base du produit (en-
registres dans le volet Gamme opratoire de la fiche nomenclature) laquelle il ajoute les ressources
Sage 2007 1143

Menu Traitement
mentionnes dans le volet Gamme opratoire / Gammes de lnumr ou du couple dnumrs slec-
tionn.
Les colonnes affiches sont les suivantes.
Colonne Code
Cette colonne prsente toutes les rfrences des ressources ou des centres de charges mis en jeu dans la
fabrication.
Colonne Intitul
Cette colonne affiche lintitul de la ressource ou du centre de charge mentionn dans la colonne prc-
dente.
Colonne Temps unitaire prvu

Affiche le temps dutilisation de la ressource ou du centre de charges pour une unit de fabrication en fonc-
tion de la quantit conomique du lot dfini dans la fiche nomenclature (contenu de la zone Dfinition de
la nomenclaure pour compos(s) fabriqu(s)).
Colonne Capacit journalire

Affiche la capacit journalire dfinie dans la fiche Ressource ou dans la fiche Centre de charges.
Si la capacit dfinie dans la fiche ressource est en semaines, la valeur est obtenue en divisant la capacit
hebdomadaire par le nombre de jours par semaine de la fiche ressource.
Voir les fonctions Ressources, page 689 et Centres de charges, page 696.
Exemple
Soit une ressource dont la capacit est de 05:35:00 par semaine pour 5 jours par semaine.
Sa capacit journalire est de :
(--------------------------
05:35:00 ) = 01:07:00
5
Colonne Capacit
Cette colonne affiche la capacit des ressources pour la priode de simulation.
Capacit = Capacit journalire x Nombre de jours de simulation
Exemple
La capacit journalire est de 01:07:00.
Le nombre de jours est de 21,43.
La capacit priode est de (01:07:00) x 21,43 = 23:30:06.
Colonne Charge
Cette colonne affiche le temps dutilisation de la ressource prvue pour la fabrication de la quantit simu-
le.
Pour les ressources de type Variable la charge est dtermine de la faon suivante :
Temps total de la gamme opratoire-
------------------------------------------------------------------------------------- Quantit compos simul
Quantit compos fabriqu
Exemple
Quantit conomique : 100.
Temps total : 00:30:00.
Quantit de simulation : 5.
La charge est de :
(--------------------------
00:30:00 )
5, 00 = 00:01:30
100
Pour les ressources de type Fixe, la charge est gale au temps total de la gamme opratoire.
Colonne Capacit restante

Cette colonne affiche la capacit restante de la ressource en fonction de la capacit sur la priode de simu-
lation et du temps dutilisation de la ressource :
Sage 2007 1144

Menu Traitement
Capacit restante = Capacit Charge

Exemple
Capacit de 30:00:00.
Temps dutilisation de 15:30:00.
Capacit restante = 30:00:00 15:30:00 = 14:30:00.
Colonne Etat ressource/centre de charges

Affiche sous la forme dun symbole ltat de la capacit de la ressource ou du centre de charges :
Vert : la capacit permet de couvrir la charge requise pour la simulation.
Orange : la capacit permet de couvrir partiellement la charge requise pour la simulation
Rouge : la capacit est nulle et ne permet pas de couvrir la charge demande.
Colonne % disponibilit
Cette colonne affiche le pourcentage de disponibilit de la ressource. Il est calcul de la faon suivante :
Capacit restante
% Disponibilit = ----------------------------------------- 100
Capacit
Exemple
Capacit : 60:00:00.
Capacit restante : 30:00:00.
% disponibilit :
(--------------------------
30:00:00 )
100 = 50 %
( 60:00:00 )
Menu contextuel de la simulation ressource
Les colonnes de cette fentre disposent dun menu contextuel qui est identique celui de la simulation fa-
brication.
Personnaliser le liste de la simulation ressource
Il est possible de personnaliser les colonnes de cette fentre soit par une commande du menu contextuel soit
par la fonction Fentre / Personnaliser la liste.
Il est possible de supprimer des colonnes mais pas den ajouter.
Imprimer ltat de simulation
Ce bouton permet dimprimer un tat regroupant les informations des composants ou des ressources en
fonction de ltat de simulation slectionn et des critres dfinis dans len-tte de cette fonction avant lan-
cement de la simulation.
Les informations affiches dans ce document sont les suivantes :
Sage 2007 1145

Menu Traitement
la priode,
le nombre de jours,
le dpt,
la rfrence nomenclature,
les gammes 1 et 2,
la quantit simule.
Sage 2007 1146

Menu Traitement
Calcul des besoins

Traitement / Gestion des fabrications / Calcul des besoins
Cette fonction est identique la fonction Rapprovisionnement la seule diffrence que le Type de
rapprovisionnement est paramtr par dfaut sur Fabrication.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Calcul des besoins] de la barre doutils Gestion des fa-
brications .
Voir la fonction Rapprovisionnement, page 1223.
Remarques con- Le calcul des besoins tient compte des articles nomenclature de fabrication et gamme de type Produit
cernant les simple ou double.
nomenclatures
gamme Dans le format de slection, une ligne de critre est disponible :
Rapprovisionnement / Dtail numrs de gamme
afin de prciser, dans le cas de tels articles, quels sont les numrs prendre en compte :
Aucun (valeur par dfaut) : le calcul des besoins effectu sur les articles gamme sera dtermin
globalement pour la rfrence article sans dtail de gammes.
Gamme 1 : le dtail des calculs sera effectu pour les numrs de la gamme 1.
Gamme 2 : le dtail des calculs sera effectu pour les numrs de la gamme 2.
Gamme 1 + Gamme 2 : le dtail des calculs sera effectu de la gamme 1 et de la gamme 2 avec un
tri sur les numrs de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le dtail des calculs sera effectu de la gamme 1 et de la gamme 2 avec un
tri sur les numrs de la gamme 2.
Sage 2007 1147

Menu Traitement
Interrogation de compte nomenclature

Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de compte nomenclature
Cette fonction est similaire celle dinterrogation des articles mais sapplique plus particulirement aux ar-
ticles nomenclature.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Interrogation de

compte nomenclature] de la barre verticale Gestion des fabrications .
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Interrogation

de compte nomenclature] de la barre doutils Gestion des
fabrications .
Nous renvoyons lutilisateur aux descriptions faites dans la fonction qui traite des articles en gnral. Nous
nous contenterons de dtailler ici les zones et fonctionnalits propres aux articles nomenclature.
Voir la fonction Interrogation de compte article, page 1424.
Linterrogation de compte nomenclature est dtaille en :
Interrogation de stock Nomenclature, page 1148,
Interrogation de la gamme opratoire Nomenclature, page 1152,
Interrogation des tarifs Nomenclature, page 1153,
Interrogation commerciale Nomenclature, page 1155.
Interrogation de stock Nomenclature
Cette fentre affiche ltat du stock actuel et terme de la nomenclature et de ses composants. On
y revient en cliquant sur le bouton [Interrogation du stock].
En-tte de la Les zones dcrites ci-dessous ne sont pas toutes prsentes dans les diffrentes pages de la prsente fonction.
fentre
Bouton [Interrogation de stock]
Permet de revenir la fentre Interrogation nomenclature / stock lorsquon en consulte une
autre de cette mme fonction.
Sage 2007 1148

Menu Traitement
Bouton [Interrogation gamme opratoire]

Ce bouton ouvre la fentre Interrogation nomenclature / gamme opratoire qui informe sur les
gammes opratoires utilises lors de lassemblage de la nomenclature.
Bouton [Interrogation des tarifs]

Ce bouton ouvre la fentre Interrogation des tarifs qui informe sur les tarifs pratiqus pour les
diffrentes catgories de client : coefficient, prix de vente, remise, etc.

Ce bouton affiche lhistorique des ventes de la nomenclature. Cette interrogation porte sur tous
les numrs de gamme confondus lorsque larticle en possde.
Bouton [Imprimer lhistorique]

Ce bouton lance limpression de lhistorique des ventes de larticle. Il ouvre la fentre de slec-
tion simplifie de la fonction dimpression de linterrogation commerciale article.
Voir la fonction Impression de linterrogation commerciale article, page 1444.

Ce bouton donne accs la fonction Simulation de fabrication afin de permettre lutilisateur de
tester une mise en fabrication de la nomenclature interroge.
3 Rappelons quil faut valider aprs slection de larticle, et si ncessaire du ou des numrs de gamme
dont il se compose, pour faire apparatre les lignes.
Nomenclature
Cette zone permet de slectionner un article nomenclature daprs sa rfrence ou sa dsignation.
Lintitul de cette zone est un lien qui permet douvrir la fiche article de la nomenclature slectionne.
La liste affiche lensemble des articles mais la slection dun article non nomenclature fait safficher un
message davertissement :
Larticle XXX nest pas de type nomenclature.
[OK]
Gammes
cas, la premire ou les deux zones prcisent lnumr interrog dans le cas dune gamme simple ou les
deux numrs dans le cas dune gamme double.
Dtail composant
Tous : (valeur par dfaut) tous les composants de la nomenclature apparaissent dans la liste.
Si un article nomenclature est compos dautres articles nomenclatures, les composants de
deuxime niveau apparatront juste aprs la ligne du compos avec un lger dcalage par rapport
la ligne du compos auquel ils se rapportent et ainsi de suite.
Les stocks mentionns sont ceux correspondant au dpt de sortie enregistr dans la fiche nomen-
clature de larticle interrog. Il est possible dinterroger dautres dpts en utilisant la zone liste
droulante Dpt dispose sur le bord infrieur de la fentre.
Aucun : seuls les composants de premier niveau sont affichs.
Liste des composants : toutes les rfrences des articles composant la nomenclature apparaissent
dans la liste. Il est possible den slectionner une. Si larticle est lui-mme nomenclature, les com-
posants apparatront en dessous de la ligne de larticle slectionn.
Il est ncessaire de valider aprs modification du contenu de cette zone pour rafrachir lcran.
Sage 2007 1149

Menu Traitement
Cumuls et La zone en haut et droite de la fentre affiche des informations tires de la fiche article de la nomenclature
valeurs et de sa fiche nomenclature. Ces information sont variables en fonction de la fentre de la fonction.
Dans le cas de linterrogation nomenclature / stock, il sagit des donnes suivantes :

Dpt de stockage de larticle compos,
Suivi de stock,
Substitution,
Quantit compos (quantit de fabrication optimale de la nomenclature, zone Composition de la
nomenclature pour de la fiche nomenclature),
Cot global (correspond la valeur mentionne dans la zone Cot Std (standard) du volet Com-
position de la fiche nomenclature),
Stock rel,
Stock terme,
Stock rserv,
Stock mini,
Stock maxi.
Les indications de stock sont fonction du choix fait dans la liste Dpt dispose sur le bord infrieur de la
fentre :
Dpts de sortie : valeurs du stock du dpt principal de larticle nomenclatur,
Tous les dpts : valeurs cumules des stocks de tous les dpts de larticle nomenclatur (pas de
valeurs pour les stocks mini et maxi),
Liste des dpts : valeur du stock pour le dpt slectionn.
Corps de la Certaines colonnes disponibles dans le cas des articles classiques ne sont pas disponibles pour les nomen-
pice clatures (date de fabrication, date de premption, etc.). La fentre de personnalisation de la liste montre les
colonnes disponibles.
Les colonnes affiches dpendent galement de la fentre dinterrogation de la nomenclature.
Fonctions com- Les fonctions complmentaires proposes sur le bord infrieur de la fentre dpendent galement de la page
plmentaires en cours dinterrogation.
Dans le cas de linterrogation nomenclature / stock, ce sont les suivantes.
Dpt de sortie
Cette zone est dispose sur le bord infrieur de la fentre.
Elle propose un choix supplmentaire par rapport aux articles :
Dpt de sortie (valeur par dfaut) : les valeurs affiches dans la liste sont calcules par rapport
aux dpts de sortie dfinis dans le volet Composition de la fiche nomenclature.
Tous les dpts : le stock de tous les dpts est pris en compte. Les valeurs affiches dans la liste
sont les valeurs cumules de tous les dpts.
Liste des dpts : le programme mentionne la liste des dpts enregistrs dans la fonction
Structure /Dpts de stockage. Les valeurs affiches dans la liste sont celles du dpt slectionn.
Slection des composants

Tous les composants : (valeur par dfaut) tous les composants de la nomenclature (pour le ou les
numrs de gamme slectionns) sont affichs dans la liste.
Standard : seuls les composants mentionns dans le volet Composition de la fiche nomenclature
sont affichs dans la liste.
Sage 2007 1150

Menu Traitement
Spcifique : seuls les composants mentionns dans le volet Composition / Gammes de la fiche
nomenclature sont affichs dans la liste.
Menu contextuel de la fentre dinterrogation nomenclature / stock
Cette liste propose un menu contextuel.
Voir le Manuel de la gamme pour lutilisation des fonctions standard dun tel menu.
Certaines fonctions ne sont pas utilisables :


stock
Il est possible de personnaliser les colonens de la fentre en lanant la fonction Personnaliser la liste du
Voir le Manuel de la gamme pour le mode demploi dune telle fentre.
Les colonnes proposes sont paramtres dans loption Organisation de la fiche de lentreprise.
Sage 2007 1151

Menu Traitement
Interrogation de la gamme opratoire Nomenclature
Cette fentre informe sur les ressources et centres de charges affects la nomenclature interro-
ge et lnumr ou aux numrs de gamme si la nomenclature en comporte. On y accde en
cliquant sur le bouton [Interrogation gamme opratoire].
En-tte de la Les boutons proposs dans cette fentre sont identiques ceux de la page Interrogation nomenclature /
fentre stock.
Cumuls et La zone en haut et droite de la fentre affiche les donnes suivantes :

valeurs Cot global unitaire : cette valeur est calcule comme suit :
Cot global unitaire = CGSC + CGSC/G + CGSGO + CGSGO/G-
------------------------------------------------------------------------------------------------------
avec
CGSC = Cot global standard composition,
CGSC/G = Cot standard global composition / gamme,
CGSGO = Cot global standard gamme opratoire,
CGSGO/G = Cot global standard gamme opratoire / gamme.
Temps total global : cumul des valeurs mentionnes dans la colonne Temps total,
Cot total global : cumul des valeurs mentionnes dans la colonne Cot total. Ce cot est infrieur
au Cot global unitaire car il ne prend pas en compte le cot des composants.
Corps de la Les colonnes affiches dans cette fentre reprennent les valeurs paramtres pour les ressources et les cen-
pice tres de charges affects la nomenclature interroge. La fentre de personnalisation de la liste montre les
colonnes disponibles.
Fonctions com- Les fonctions complmentaires proposes sur le bord infrieur de la fentre sont les mmes que celles de la
plmentaires page prcdente.
Sage 2007 1152

Menu Traitement

gamme opratoire
3 Le menu contextuel de cette page est identique celui de la prcdente.
Interrogation des tarifs Nomenclature
Cette fentre mentionne les diffrents tarifs de la nomenclature : catgories tarifaires, tarifs dex-
ception, tarifs dachat fournisseurs, cette slection seffectuant par une liste droulante dispose
sur le bord infrieur de la fentre. On accde cette fentre en cliquant sur le bouton [Interroga-
tion des tarifs].
En-tte Elle ne comprend quune seule zone, celle de la rfrence ou de la dsignation article permettant de choisir
la nomenclature interroge.
Cumuls et La zone en haut et droite de la fentre affiche les donnes suivantes :

valeurs Prix dachat : affiche le prix dachat de larticle nomenclatur lorsque celui-ci est galement
achet tout assembl.
Sage 2007 1153

Menu Traitement
Coefficient : coefficient appliqu au prix dachat pour dterminer le prix de vente lorsque larticle
nomenclatur est achet tout assembl.
Prix de vente : Prix de vente de larticle.
Corps de la Les colonnes affiches dans cette fentre sont en relation avec les tarifs, quils correspondent aux catgories
pice tarifaires, aux tarifs dexception ou aux tarifs des fournisseurs. La fentre de personnalisation de la liste per-
met de slectionner les colonnes disponibles.
Colonne Type
Cette colonne prcise le type principal ou non pour les rfrences fournisseurs.
Fonctions com- Les fonctions complmentaires proposes sur le bord infrieur de la fentre sont les suivatnes.
plmentaires
Types de tarifs
Cette zone liste droulante permet de slectionner les valeurs affiches dans la liste :
Catgories tarifaires : la fentre affiche les diffrents tarifs appliqus aux catgories tarifaires
clients.
Tarifs dexception : tarifs particuliers appliqus certains clients.
Fournisseurs : tarifs dachat des fournisseurs de larticle.
Gamme 1 / Gamme 2
Dans le cas o la nomenclature interroge comporterait une gamme dnumrs de type Produit simple ou
double, ces deux zones deviennent actives et permettent de slectionner les valeurs suivantes pour chaque
gamme affecte larticle :
Gamme 1 ou 2 : (valeur par dfaut) le programme ne dtaille pas chaque numr de la gamme et
affiche des informations globales.
Intitul de gamme 1 ou 2 : la liste affiche le dtail des numrs de la gamme 1.
Enumrs de gamme 1 ou 2 : la liste n'affiche que les valeurs en stock pour l'numr slectionn.
Personnaliser la liste de la fentre dinterrogation des tarifs de la

nomenclature
Les colonnes proposes sont paramtres dans loption Organisation de la fiche de lentreprise.
3 Le menu contextuel de cette page est identique celui de la prcdente.
Sage 2007 1154

Menu Traitement
Interrogation commerciale Nomenclature
Cette fentre mentionne les diffrents tarifs de la nomenclature : catgories tarifaires, tarifs dex-
ception, tarifs dachat fournisseurs, cette slection seffectuant par une liste droulante dispose
sur le bord infrieur de la fentre. On accde cette fentre en cliquant sur le bouton [In terroga-
tion commerciale].
En-tte Toutes les autres zones de la fentre sont identiques celle de linterrogation commerciale article.
Voir le titre Interrogation commerciale de l'article, page 1440.
Sage 2007 1155

Menu Traitement
Interrogation cas demploi

Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation cas demploi
Cette fonction permet de connatre dans quelles nomenclatures un article, une ressource ou un centre de
charges sont employs.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Interrogation cas emploi] de la barre doutils Gestion
des fabrications .
Pour interroger un article :

1. Slectionnez le type de larticle : Composant ou Ressource. Le choix Ressource permet dinterro-
ger les centres de charges. La liste droulante affiche les icnes correspondant aux types de ressour-
ces et de centres.
2. Tapez ou slectionnez sa rfrence dans la zone immdiatement droite.
3. Prcisez, au besoin, dans les zones Gammes le ou les numrs consulter.
4. Validez. Les lignes des articles nomenclature (articles composs) qui utilisent cet article ou cette
ressource apparaissent dans le corps de la fentre.
Lintitul de la zone Composant/ressource est un lien qui donne accs la fiche article ou la fiche res-
source de llment slectionn.
Corps de la Les colonnes affiches dpendent de llment interrog : composant ou ressource. Dans le cas dune res-
fentre source la fentre est lgrement diffrente.
Un double-clic sur une ligne de compos fait souvrir la fiche nomenclature correspondante.
Sage 2007 1156

Menu Traitement
Les colonnes affiches prsentant une particularit sont les suivantes. Les autres ont t dtailles dans les
fonctions de la fabrication.
Colonne Quantit nomenclature

Affiche la quantit de fabrication de la nomenclature (contenu de la zone Composition de la nomenclature
pour) dfinie dans la fiche nomenclature du compos.
Colonne N opration
Cette colonne affiche le numro dopration affect au composant ou la ressource (dans la fiche nomen-
clature).
Colonne Quantit/temps
Cette colonne affiche :
soit la quantit du composant utilise dans la nomenclature,
soit le temps de la ressource utilis dans la nomenclature.
Sage 2007 1157

Menu Traitement
Interrogation de charges ressource

Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de charge ressource
Cette fonction permet de consulter les informations sur les charges et les capacits des ressources et des cen-
tres de charges.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Interrogation de charge ressource] de la barre doutils
Pour slectionner une ressource :

1. Slectionnez la ressource ou le centre de charges sur son code ou sa dsignation dans la zone Res-
source. La liste droulante affiche les icnes correspondant aux types de ressources et de centres.
2. Prcisez ventuellement les dates limites de la priode sur laquelle vous souhaitez connatre la
charge de la ressource slectionne. Si vous ne mentionnez aucune priode, le programme affichera
toutes les oprations de fabrication dans lesquelles la ressource est employe.
3. Aprs saisie de la priode, pressez la touche TABULATION. Le nombre de jours correspondant la
priode apparat dans la zone Nb jour. Vous pouvez modifier ce nombre.
4. Validez. Le corps de la fentre se complte avec les oprations de fabrication dans laquelle la res-
source est employe. Si aucune ligne napparat cest que la ressource nest pas utilise sur la
priode.
Slection dune Si la valeur tape dans la zone Ressource ne correspond pas une rfrence ou une dsignation de res-
ressource source ou de centre de charges, la fentre Slection dune ressource souvrira.
Sage 2007 1158

Menu Traitement
Bouton Rechercher
Lance la fonction Rechercher pour vous permettre de retrouver plus facilement une ressource ou un centre
de charges.
Inclure des ressources mises en sommeil

Cette case cocher permet dafficher dans la liste les ressources et des centres de charges mises en som-
meil.
Colonne Type
Reprsente le type de ressource ou de centre de charges par une icne :
Machine,
Personnel,
Outil.
Tri des ressources

La zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de classer la liste des ressour-
ces et centres de charges :
Tri par Type,
Tri par Code (valeur par dfaut),
Tri par Intitul.
Slection des Slectionner les lignes

lignes Le bouton [Slectionner les lignes] dispos sur le bord infrieur de la fentre permet de faire un
tri dans toutes les lignes affiches. Il ouvre une fentre Slection des mouvements .
La slection peut porter sur une fourchette de dates et / ou sur les rfrences des nomenclatures.
Cumuls et La zone en haut et droite de la fentre informe sur la ressource slectionne pour la dure de la priode
valeurs enregistre.
Capacit journalire
Affiche la capacit journalire dfinie dans la fiche Ressource.
Sage 2007 1159

Menu Traitement
Si la capacit dfinie dans la fiche ressource est en semaines, la valeur est obtenue en divisant la capacit
hebdomadaire par le nombre de jours par semaine de la fiche ressource.
Voir la fonction Ressources, page 689.

Exemple
Soit une ressource dont la capacit est de 05:35:00 par semaine pour 5 jours par semaine.
Sa capacit journalire est de :
(--------------------------
05:35:00 ) = 01:07:00
5
Capacit priode
Affiche la capacit des ressources pour la priode de simulation.
Capacit = Capacit journalire x Nombre de jours de simulation
Exemple
La capacit journalire est de 01:07:00.
Le nombre de jours est de 21,43.
La capacit priode est de (01:07:00) x 21,43 = 23:30:06.
Total charge prvue

Cette colonne affiche le total des charges prvues (somme des temps prvus affichs dans la fentre).
Capacit restante
Affiche la capacit restante de la ressource en fonction de la capacit sur la priode de simulation et du
temps de la charge prvue :
Capacit restante = Capacit priode Total charge prvue
Exemple
Capacit de 30:00:00.
Temps total charge prvue de 15:30:00.
Capacit restante = 30:00:00 15:30:00 = 14:30:00.
% capacit restante
Affiche le pourcentage de disponibilit de la ressource. Il est calcul, en secondes, de la faon suivante :
Capacit restante
% Disponibilit = ----------------------------------------- 100
Capacit
Exemple
Capacit priode : 23:30:06 = 84606 secondes.
Capacit restante : 20:05:06 = 72306 secondes.
% capacit restante (arrondie deux dcimales) :
72306
--------------- 100 = 85 , 46 %
84606
Cot total
Affiche la somme des cots des lignes affiches lcran.
Corps de la Les colonnes de la fentre donnent les informations suivantes.

fentre
Colonne Date
Date de la pice de fabrication.
Colonne N pice
Numro de la pice de fabrication.
Colonne N opration
Numro dopration dans la nomenclature.
Sage 2007 1160

Menu Traitement
Colonne Nomenclature
Rfrence de larticle nomenclatur qui comporte la ressource en cours dinterrogation.
Colonne Dsignation
Dsignation de la nomenclature.
Colonne Quantit
Affiche la quantit des lignes de prparation de fabrication pour lesquelles il existe des composs faisant
intervenir la ressource dans leur fabrication.
Colonne Charge prvue

Cette colonne affiche le temps prvu pour la ressource pour la fabrication de la nomenclature. Le temps
prvu est calcul en fonction du type de temps, du temps total et de la quantit conomique dfinis dans le
volet Gamme opratoire de la fiche nomenclature.
Fixe : Temps prvu = Temps total dfini dans le volet.
Variable : la charge est dtermine de la faon suivante :
Temps total de la gamme opratoire-
------------------------------------------------------------------------------------- Quantit du compos
Quantit conomique du compos
Exemple
Quantit conomique : 100.
Temps total de la gamme opratoire : 00:30:00.
Quantit du compos: 5.
La charge est de :
(--------------------------
00:30:00 )
5, 00 = 00:01:30
100
Pour les ressources de type Fixe, la charge est gale au temps total enregistr dans le volet Gamme opra-
toire.
Colonne Cot total

Affiche le cot total de la ressource pour la fabrication de larticle nomenclatur. Il est gal :
Cot horaire standard enregistr dans la fiche Ressource x Charge prvue en heures.
Exemple
Charge prvue : 02:15:00 = 2,25 heures.
Cot horaire standard : 250,00.
Cot total : 250,00 x 2,25 = 562,50.
Sage 2007 1161

Menu Traitement

Traitement / Gestion des livraisons clients
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs toutes les fonctions concernant la prpara-
tion des livraisons ainsi que les livraisons clients.
Prparation des livraisons clients, page 1163,
Validation des prparations de livraison clients, page 1175,
Livraison des commandes clients, page 1185.
Sage 2007 1162

Menu Traitement
Prparation des livraisons clients

Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients
La fonction Prparation des livraisons clients permet dautomatiser les oprations de transformation des
bons de commande en prparations de livraison, dimprimer les prparations de livraison gnres et dim-
primer un tat rcapitulatif des prparations de livraison.
On lance cette fonction en cliquant sur le bouton [Prparation des livraisons clients] de la barre
2 Rappelons que le volet Fichier / A propos de / Commercial / Gestion des livraisons possde
une zone Proposer les commandes livrer sous qui permet de paramtrer le dlai maximum de
slection des lignes de bons de commande entre la date de lancement de la prsente fonction et la
date de livraison renseigne dans la commande.
Si vous avez laiss ce dlai 0, seules les commandes dont la date de livraison de len-tte est inf-
rieure ou gale la date systme (date du micro-ordinateur) seront prises en compte.
Si la date de livraison de la commande na pas t renseigne, cest la date de commande qui est
prise en compte pour le calcul du dlai de livraison.
3 Les slections portent sur les dates de livraison enregistres dans les lignes de pice et non dans len-tte
de la pice.
Cette fonction ouvre une fentre de slection simplifie.
Slection simplifie Prparations de livraisons clients
La fentre de slection simplifie des prparations de livraisons clients se prsente comme suit.
Bouton ]Plus de critres]
Ouvre un format de slection qui propose des critres de slection plus tendus.
Priorit 1 / Priorit 2 / Priorit 3

Ces trois zones liste droulante permettent de slectionner les lignes de bons de commande client en
fonction de leur priorit de livraison :
Date de livraison : la priorit de livraison est base sur la date de livraison mentionne dans len-
tte de la prparation de livraison.
Priorit client : la priorit de livraison est dtermine par rapport lordre de priorit saisi dans la
zone Priorit livraison du volet Complment de la fiche client. Plus la valeur inscrite dans cette
zone sera faible, plus le client sera prioritaire.
Sage 2007 1163

Menu Traitement
Reliquat : articles en reliquat de commandes prcdentes. Les dates de mise en reliquat ne sont pas
prises en compte. Seul le fait quun bon de commande client comporte un ou des articles en reliquat
intervient dans sa slection qui reste subordonne aux autres critres de priorit.
Montant HT : le montant total HT de la pice est pris comme critre de slection. La pice dont le
montant total HT est le plus lev est prioritaire.
Date document : la date de la prparation de livraison sert de critre de priorit, la pice la plus
ancienne tant propose en premier.
Par dfaut, sont proposes les priorits paramtres dans lencadr Priorit des prparations de livraison
du volet Fichier / propos de / Commercial / Gestion des livraisons .
Dpt
Zone liste droulante permettant de slectionner les commandes clients en fonction du dpt mentionn
dans leur en-tte:
Tous (valeur par dfaut) : tous les dpts sont concerns.
Liste des dpts : les commandes clients mentionnant dans leur en-tte le dpt slectionn seront
seules traites.
N client de /
Permet la slection sur le numro du client mentionn dans len-tte des bons de commande
Code postal de /
Permet la slection sur le code postal du client mentionn dans len-tte des bons de commande.
Mode expdition
Tous (valeur par dfaut) : tous les modes dexpditions sont retenus.
Liste des modes dexpditions : la slection dun de ces modes slectionnera les lignes de bons de
commande client auxquelles ce mode dexpdition est affect.
Article de /
Permet une slection sur un ou une fourchette darticles prsents dans les lignes des bons de commande
clients.
Bouton [OK]
Lance la gnration immdiate des prparations de livraison client en fonction des paramtrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la fentre sans rien gnrer.
Format de slection Prparations de livraisons clients
Le format de slection souvre lorsque, dans la fentre de slection simplifie, on clique sur le
bouton [Plus de critres].
Sage 2007 1164

Menu Traitement
3 Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.
Le format de slection des prparations de livraisons clients ne comporte pas tous les boutons des formats
classiques mais seulement les suivants :
[Enregistrer le format],
[Ouvrir un format].
Un bouton spcifique cette fonction apparat.
Bouton [Traiter]
Ce bouton gnre le traitement des prparations de livraison client en fonction des critres dfi-
nis dans le format.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir
llment slectionn.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Prparation des livraisons Priorit 1 Date de livraison, Priorit client, Reliquat, Mon- (1)
tant HT, Date document
Prparation des livraisons Dpt saisir (1)
Prparation des livraisons Code postal saisir (1)
Prparation des livraisons Fusion de pice site Oui, Non (2)
Document vente entte Mode dexpdition Tous, Liste des modes dexpdition (1)
Slection standard Rfrence article saisir (1)
Document vente en-tte N de pice A saisir (1)
Document vente entte Priodicit Toutes, Liste des priodicits (2)

2. Ci-dessous.
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour
crer vos propres formats.
Sage 2007 1165

Menu Traitement
Prparation des livraisons / Fusion de pice site

Ce critre concerne les commandes reues via e-commerce et permet de regrouper les commandes concer-
nant un mme client :
Oui : regroupement des pices,
Non : (valeur par dfaut) pas de regroupement des pices.
3 Cette ligne de critre est optionnelle et peut tre ajoute, comme certaines autres, au format de slection.
Document vente entte / Priodicit

Ce critre propose les choix suivants :
Toutes (valeur par dfaut) : aucune slection nest faite sur les priodicits.
Liste de priodicits : seul les lignes des bons de commandes clients comportant dans leur en-tte
la priodicit slectionne seront traites.
3 Rappelons que les priodicits sont enregistres dans les options de lentreprise et sont affectes aux pi-
ces dans la fentre Information document .
Visualisation des commandes prparer
Lexcution de cette fonction soit par le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie soit par le bouton
[Traiter] du format de slection entrane louverture dune fentre de rsultat si le programme trouve des
lignes de commande traiter.
Cette fentre permet de consulter les bons de commandes clients ou les lignes de bons de commandes clients
trouves par le programme et de les slectionner pour transformation en prparations de livraison. Plusieurs
possibilits de consultation / traitement sont offertes.
Liste des commandes prparer
Par dfaut, le programme affiche les bons de commande client trouvs.
Voir lillustration ci-dessus.
Pour slectionner les bons de commandes traiter :
1. Utilisez le bouton [Pointer / dpointer] la slection pour dpointer les lignes que vous ne
voulez pas traiter.
Sage 2007 1166

Menu Traitement
2. Modifiez ventuellement lordre de traitement au moyen des boutons [Priorit

suprieure] et [Priorit infrieure].
3. Rafrachissez lordre de priorit au moyen du bouton [Recalcul des disponibilits].
4. Lancez la gnration des prparations de livraison client en cliquant sur le bouton [Gn-
ration des PL].
Les zones de la fentre ont les rles suivants.
Bouton [Pointer / dpointer la slection]

Ce bouton permet de pointer (slectionner) ou de dpointer (desslectionner) la ligne slection-
ne dans la liste.
Ce pointage / dpointage se traduit par lapparition ou la disparition dun indice dans la colonne
P (Priorit).
Quand le pointage seffectue sur une rfrence de bon de commande, ce sont toutes les lignes du bon qui
sont pointes (ou dpointes). Si ce pointage seffectue sur une ligne de bon de commande (dans la fentre
correspondante), cette ligne seule est concerne par le pointage.
Bouton [Liste des commandes]

Ce bouton permet de revenir la liste des commandes trouves quand on consulte la liste des
lignes.
Bouton [Liste des articles]

Ce bouton modifie laffichage de la liste et montre les lignes darticles slectionnes et non les
bons de commandes trouvs.
Voir ci-dessous le dtail de cette fentre.
Bouton [Recalcul des disponibilits]

Ce bouton permet le recalcul des disponibilits cest--dire la mise jour de la colonne P (Prio-
rit) en fonction des quantits commandes, du stock rel et des slections faites dans la liste.
Ce calcul seffectue indpendamment des cumuls par emplacements. Lors de la gnration, le
programme affectera le stock en fonction du choix fait dans la zone Priorit de dstockage du volet
Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Gestion des stocks .
Le dtail des quantits par emplacement nest pas disponible.
Bouton [Gnration des PL]

Ce bouton lance la gnration des prparations de livraison client en fonction des slections fai-
tes dans la fentre.
Voir le titre Gnration des prparations de livraison, page 1171
Colonne N pice
Affiche le numro du bon de commande client slectionn.
Colonne Date document

Affiche la date du bon de commande slectionn.
Colonnes N client / Intitul client

Affichent le numro et lintitul du client concern par le bon de commande.
Colonne Date livraison

En fonction de laffichage :
sur la liste des bons de commande : affiche la date de livraison mentionne dans len-tte de la
pice ;
Sage 2007 1167

Menu Traitement
sur la liste des lignes de commande : affiche la date de livraison mentionne sur la ligne.
Colonne Reliquat
Si le bon de commande comporte une ou plusieurs lignes en reliquat, cette colonne le prcisera par une
icne particulire.
Colonne P (Priorit)
Cette colonne affiche lordre de priorit de traitement des commandes (ou des lignes dans le cas de laffi-
chage des lignes). Cette priorit est dfinie par le programme en fonction des critres de slection enregis-
trs au lancement de la fonction.
Lorsquune ligne est dpointe, le numro mentionn disparat et ltat de la colonne Livrable passe
Rouge. Un clic sur le bouton [Recalcul des disponibilits] rassigne les numros de priorit en fonction
des dpointages faits.
Il en sera de mme si vous pointez nouveau une ligne dpointe.
Il est possible de modifier lordre des priorits de traitement des pices ou des lignes en dplaant les
lignes au moyen des boutons [Priorit suprieure] et [Priorit infrieure] disposs sur le bord infrieur de la
fentre.
3 Des lignes peuvent apparatre dans la liste sans indice de priorit lorsquelles appartiennent un bon de
commande dont la date de livraison satisfait aux critres de slection enregistrs mais qui comporte des
lignes hors limites de slection.
Colonne Livrable
Affiche sous la forme dun symbole la possibilit de gnration de la livraison de commande (ou de la
ligne de commande) :
Vert : ltat des stocks des articles permet de gnrer la prparation de livraison.
Orange : ltat des stocks des articles ne permet que de couvrir partiellement la gnration de
la prparation de livraison.
Rouge : ltat des stocks ne permet pas de gnrer la prparation de livraison.
Boutons [Priorit suprieure / infrieure]

Ces boutons disposs sur le bord infrieur de la fentre permettent de modifier lordre
de priorit de la ligne slectionne dans la liste. Cette modification se traduira par un
dplacement de la ligne vers le haut (priorit suprieure) ou vers le bas de la liste (priorit infrieure).
Elle se traduira galement par lindice mentionn en face de la ligne dans la colonne P (Priorit). Les indi-
ces de toutes les lignes disposes en dessous de celle qui vient dtre dplace seront galement modifis.
Un double-clic sur une ligne de bon de commande fait apparatre le dtail de la commande.
Voir le paragraphe Dtail de la commande prparer, page 1169
Menu contextuel de la liste des commandes prparer
Un menu contextuel est disponible sur la liste de visualisation des commandes prparer.
Sage 2007 1168

Menu Traitement
Les fonctions gnrales des menus contextuels sont dcrites dans le Manuel de la gamme.
Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :

Deux fonction spcifiques apparaissent dans ce menu.
Pointer / dpointer les lments slectionns

Cette commande a le mme rle que le bouton du mme nom.
Dtail de la commande
Ouvre la fentre Dtail de la commande prparer de la ligne slectionne dans la liste (identique au
double-clic).
Personnaliser la liste des commandes prparer
Il est possible de personnaliser les colonnes de la fentre de visualisation des commandes prparer en uti-
lisant une commande du menu contextuel ou la fonction Fentre / Personnaliser la liste.
Les colonnes prsentes dans cette fentre sont paramtres dans loption Organisation de la fiche de len-
treprise.
Dtail de la commande prparer
Un double-clic sur une ligne de bon de commande fait apparatre le dtail de la commande.
Les modifications apportes dans cette fentre mettront jour la liste des commandes prparer.
Les diffrences avec la fentre dcrite prcdemment sont les suivantes.
Sage 2007 1169

Menu Traitement
Colonne Quantit
Quantit mentionne sur la ligne du bon de commande client.
Colonne Qt (quantit) prpare

Quantit de la ligne de prparation de livraison qui sera gnre en fonction de la disponibilit en stock de
larticle et de la quantit commande. Si la ligne nest pas pointe, la quantit prparer est gale 0.
3 Il est possible de modifier les quantits prpares dans la fonction Validation des prparations de livraison
client aprs que les bons de commande aient t transforms en prparations de livraison.
Colonne Qt (quantit) livrable

Cette colonne affiche la quantit qui peut tre livre :
Quantit livrable = Quantit prpare si le stock rel est suprieur la quantit prpare,
Quantit livrable = Quantit disponible si le stock ne permet pas la livraison complte de la quantit
prpare.
Colonne Stock rel

Affiche le stock rel de larticle.
Colonne P (Pointage)
Prcise par une coche ( ) le pointage de la ligne.
Colonne Livrable
Affiche sous la forme dun symbole la possibilit de gnration de larticle command :
Vert : ltat des stocks des articles permet de gnrer la prparation de livraison.
Orange : ltat des stocks des articles ne permet que de couvrir partiellement la gnration de
la prparation de livraison.
Rouge : ltat des stocks ne permet pas de gnrer la prparation de livraison.
Cette colonne est mise jour en fonction des valeurs affiches dans les colonnes Quantit (commande),
Stock rel et P. Le tableau ci-aprs rsume les valeurs affiches.
Quantit commande P Livrable
Infrieure ou gale au stock rel Coch
Infrieure ou gale au stock rel Non coch
Suprieure au stock rel Coch
Suprieure au stock rel Non coch
Liste des lignes de commandes prparer
Le bouton [Liste des articles] remplace la liste des commandes prparer par la liste des lignes
de ces mmes commandes.
Sage 2007 1170

Menu Traitement
Cette fentre est identique celle de la visualisation des commandes clients prparer mais elle comporte
la place des bons de commande les articles mentionns dans ces mmes bons de commande.
Les colonnes qui y sont mentionnes sont les mmes que celles que lon peut trouver dans les fentres
Visualisation des commandes prparer (bons de commande) et Dtail de la commande prparer .
Affichage des articles

La zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de classer la liste des articles :
Tous les articles (valeur par dfaut),
Articles indisponibles : ne sont affiches que les lignes darticles indisponibles partiellement ou
totalement.
Menu contextuel de la liste des articles prparer
Un menu contextuel est disponible sur la liste de visualisation des articles prparer. Ce menu est identique
celui de la liste des bons de commande prparer.
Une commande de ce menu nest pas utilisable :

Dtail de la commande.
Personnaliser la liste des articles prparer
treprise.
Gnration des prparations de livraison
Cette opration est le stade ultime de la gnration des prparations de livraison. Elle souvre en
cliquant sur le bouton [Gnration des PL] dans la fentre Visualisation des commandes pr-
parer lorsque toutes les slections ont t faites. Cette dernire fentre peut afficher soit les com-
mandes clients, soit les lignes darticles correspondantes. Une fentre de paramtrage souvre.
Sage 2007 1171

Menu Traitement
Pour lancer la gnration des prparations de livraison, enregistrez les critres de votre choix et cliquez sur
le bouton [OK]. Les critres qui entrent en ligne de compte lors de la gnration sont les suivants :
tat de la ligne du bon de commande : point ou non point,
tat livrable : totalement (vert), partiellement (orange) ou non (rouge),
option de gestion des reliquats paramtre dans le volet Gestion des livraisons de la fiche A
propos de ,
option de livraison partielle du client (enregistre dans le volet Complment de la fiche client),
valeur enregistre dans la zone Priorit de dstockage du volet Fichier / A propos de votre
socit / Commercial / Gestion des stocks ..
Le tableau ci-dessous rsume les traitements raliss ligne par ligne.
Gestion des reli- Livraison Mise en

Pointe Livrable Traitement
quats partielle reliquat
Aucun Non Non Non Pas de gnration de la ligne Aucun
Oui Totalement Gnration de la ligne Aucun
Oui Non Non Pas de gnration de la ligne Aucun
Oui Totalement Gnration totale ou partielle de la Aucun

ou partielle- ligne
ment
Ligne de document Non Non Non Pas de gnration de la ligne Oui
Oui Totalement Gnration de la ligne. Pas de gn- Oui

ration partielle
Oui Non Non Pas de gnration de la ligne Oui
Oui Totalement Gnration totale ou partielle de la Oui

ou partielle- ligne
ment
Document Non Non Une ligne Gnration des lignes livrables. Pas Oui
non livrable de livraison partielle
dans le
document
Oui Totalement Gnration de toutes les lignes de la Non

pour toutes pice
les lignes
Oui Non Un ligne Gnration des lignes livrables. Oui

non livrable Option Livraison partielle non prise
dans le en compte
document
Oui Totalement Gnration de toutes les lignes de la Non

pour toutes pice
les lignes
Sage 2007 1172

Menu Traitement
3 Lorsque la transformation dun mme bon de commande client gnre plusieurs prparations de livraison,
les traitements suivants sont raliss :
- la premire prparation de livraison gnre reprend les chances et les acomptes du bon de com-
mande dorigine, les autres reprennent les conditions de paiement du tiers ;
- les autres prparations de livraison gnres ont par dfaut une ligne dchance dquilibre.
Type prparation
Zone liste droulante permettant la dfinition de la mthode de gnration des prparations de livraison :
Une prparation par BC (valeur par dfaut) : gnre autant de prparations que de bons de com-
mande client.
Une prparation par client : gnre autant de prparations que de clients. Les rgles de regroupe-
ment des prparations sont identiques celles de la transformation des documents de vente.
Sur le regroupement des prparations, voir le titre Transformations avec regroupement Documents des
ventes, page 873.
Date
Date affecte aux prparations gnres. Par dfaut celle du jour (date systme). Modifiable.
Statut
Le programme propose le statut dfini dans le volet Commercial de la fiche de lentreprise. Modifiable.
N pice
Le programme propose la souche par dfaut paramtre dans loption Organisation de la fiche de lentre-
prise et le premier numro de pice disponible. Modifiable.
Une prparation par dpt

Cette bote cocher entrane :
coche (valeur par dfaut) : gnration dautant de prparations de livraison quil y a de dpts con-
cerns par lopration (dpt de la ligne de pice) avec regroupement des pices (les rgles de
regroupement qui sappliquent sont identiques celles de la transformation des documents des ven-
tes) ;
non coche : aucun regroupement des prparations par dpt.
Cette option nest pas disponible si le choix Une prparation par BC a t fait dans la zone Type prpa-
ration.
Impression prparations
Zone liste droulante permettant dimprimer la liste des prparations gnres :
Liste des prparations (valeur par dfaut) : une liste des articles concerns par la gnration des
prparations est dite.
Une page par prparation : chaque prparation de livraison gnre est imprime en dtail. Le
nombre dexemplaires imprim sera celui paramtr pour le modle dimpression par dfaut para-
mtr dans loption Organisation de la fiche de lentreprise.
Aucune : aucune impression nest faite.
Limpression des prparations de livraison utilise les modles de mise en page affects aux clients (dans le
volet Modles de leur fiche). Si aucun modle na t dfini pour un client, la fentre Slectionner le
modle souvrira pour permettre la slection dun modle. Le modle ainsi slectionn servira pour tous
les clients auxquels aucun modle na t affect.
Classement
Zone liste droulante prcisant les critres de tri de limpression des lignes de ltat imprim sil a t
demand dans la zone prcdente :
Par article (valeur par dfaut) : tri sur la rfrence article, tri secondaire sur :
N client,
Sage 2007 1173

Menu Traitement
N prparation de livraison,
Par emplacement : tri sur le code emplacement des articles dans le stock, tri secondaire sur :
Zone : zones A, B, C puis Aucun,
N client,
Par n client : tri sur le numro de client, tri secondaire sur :
Article,
Par priorit client : tri selon les priorits de la fentre Visualisation des commandes prparer ,
tri secondaire sur :
Article.
Par zone : tri sur les zones demplacements A, B, C puis Aucun,
Aucun : ce choix na deffet que si Une prparation par BC a t slectionn dans la zone Type
prparation. Dans ce cas, les lignes de lordre de livraison sont imprimes dans lordre de saisie du
bon de commande.
Pour ce qui concerne les explication sur les zones, veuillez vous reporter au Volet Emplacements
Dpt, page 714.
Bouton [OK]
Lance la gnration des prparations de livraison qui apparatront dans la liste des documents de vente.
Bouton [Annuler]
Arrte le processus sans gnrer aucune pice.
Sage 2007 1174

Menu Traitement
Validation des prparations de livraison clients

Traitement / Gestion des livraisons clients / Validation des prparations de livraison clients
Cette fonction permet de confirmer ou de modifier les quantits mentionnes sur chaque ligne de prpara-
tion de livraison client gnres dans la fonction prcdente ou saisies la main et de les transformer en
bons de livraison client qui apparatront dans la liste des documents des ventes.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Validation des prparations de livraison
client] de la barre doutils Gestion des ventes .
Deux mthodes de validation sont proposes :
Unitaire : prparation de livraison par prparation de livraison,
Globale : toutes prparations de livraison confondues, les lignes de prparations de livraison sont
affiches lcran et il est possible dy apporter des modifications.
Slection des prparations de livraison
Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection.
Type de validation
Zone liste droulante proposant deux choix :
Unitaire (valeur par dfaut) : les prparations de livraison sont proposes la validation les unes
aprs les autres.
Globale : les articles des prparations de livraison apparaissent dans une seule liste avant leur vali-
dation.
Statut
Cette zone liste droulante permet de slectionner les prparations de livraison en fonction de leur statut :
Saisi,
Confirm,
livrer,
Tous.
Si un seul statut a t paramtr pour ce type de document ( livrer), il sera propos par dfaut.
N prparation de /
Ces zones permettent de slectionner une fourchette de prparations de livraison (ou une prparation uni-
que).
Si le type de validation est Unitaire, seule la premire zone (de) est active pour enregistrer le numro de
prparation consulter.
Si le type de validation est Globale, les deux zones deviennent actives.
Sage 2007 1175

Menu Traitement
Classement
Zone liste droulante permettant de paramtrer le classement des lignes darticles en cas de validation
globale (mmes critres que dans le cas de limpression de ltat des prparations) :
Par article (valeur par dfaut) : tri sur la rfrence article, tri secondaire sur :
N client,
Par emplacement : tri sur le code emplacement des articles dans le stock, tri secondaire sur :
Zone : zones A, B, C puis Aucun,
N client,
Par n client : tri sur le numro de client, tri secondaire sur :
Article,
Par priorit client : tri selon les priorits de la fentre Visualisation des commandes prparer ,
tri secondaire sur :
Article.
Par zone : tri sur les zones demplacements A, B, C puis Aucun,
Aucun : ce choix na deffet que si Une prparation par BC a t slectionn dans la zone Type
prparation. Dans ce cas, les lignes de lordre de livraison sont imprimes dans lordre de saisie du
bon de commande.
Mise zro des quantits livres

Cette bote cocher permet les oprations suivantes :
Coche : (valeur par dfaut) la colonne Qt livre des prparations de livraison est mise zro et
son contenu est report dans la colonne Reliquat. Cela oblige loprateur a consulter chaque ligne
et y enregistrer manuellement les quantits darticle livrer.
Non coche : la colonne Qt livre propose par dfaut la quantit darticle disponible.
Bouton [OK]
Lance la slection des prparations de livraison en fonction des critres enregistrs. Les prparations appa-
raissent dans une fentre Prparation de livraison dcrite plus loin.
Bouton [Annuler]
Annule le lancement de la fonction.
Validation unitaire des prparations de livraison
Dans ce cas, les prparations de livraison apparaissent les unes aprs les autres en fonction des paramtres
de slection faits. Le titre de la fentre prcise le statut, le numro de pice et le client de la prparation af-
fiche.
Pour passer de lune la suivante ou la prcdente, utilisez les boutons [Prcdent] et [Suivant]
Sage 2007 1176

Menu Traitement
Pour modifier une ligne de prparation :

1. Faites apparatre la pice en utilisant les boutons [Prcdent] et [Suivant].
2. Cliquez sur la ligne considre.
3. Apportez les modifications voulues dans le bandeau de saisie au dessus des titres des colonnes.
4. Si vous avez demand une mise zro des quantits livres (dans la fentre Validation des prpa-
rations de livraison qui permet douvrir la fentre Prparation de livraison ), enregistrez le
nombre darticles livrer dans la colonne Qt livre.
5. Validez.
6. Si larticle est srialis ou gr par numro de lot, une fentre de slection du numro livr
souvrira.
Dans le cas des articles grs par lots, la fentre suivante apparatra :
Dans le cas des articles srialiss, la fentre suivante apparatra :
Cliquez sur la ligne du numro retenu puis sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Automati-
que].
Sage 2007 1177

Menu Traitement
Cette fentre souvrira autant de fois quil y a darticles grs par numro.
7. Cliquez sur le bouton [Gnration des BL] pour transformer la prparation lcran en bon de
livraison client.
3 Dans le cas des articles srialiss ou par lots, la slection dun numro ne fait aps apparatre le code
emplacement. Celui ne sera mentionn que dans la pice gnre par la prparation de livraison : bon de
livraison ou facture.
Ne pourront pas tre transformes en BL les lignes de PL dont ltat (colonne Etat) ne serait pas au Vert.
Le programme vrifie galement que sont respects les paramtrages faits :
dans la fiche de lentreprise : zone Gestion des reliquats du volet Gestion des livraisons,
dans la fiche client : zone Livraison partielle.

Exemple
Soit un bon de commande :
Article Quantit Qt prpare
X 10 5
Y 3 3
Les propositions de prparations de livraison (PL) seront faites comme suit.
Gestion des reli- Proposition

Livraison partielle Reliquat Commentaire
quats PL
Aucune Non coche Y=3 Aucun Livraison des articles disponibles (Y).
Pas de livraison partielle (X).
Pas de reliquat (X).
Aucune Coche X=5 Aucun Livraison des articles disponibles (Y).

Y=3 Livraison partielle (X).
Pas de reliquat (X).
Ligne de document Non coche Y=3 X = 10 Livraison des articles disponibles (Y).
Livraison partielle (X).
Reliquat (X).
Ligne de document Coche X=5 X=5 Livraison des articles disponibles (Y).
Y=3 Livraison partielle (X).
Rreliquat (X).
Document complet Non coche Rien X = 10 Pas de livraison partielle.

Y=3 Reliquat.
Document complet Coche Rien X = 10 Pas de livraison partielle.

Y=3 Reliquat
En-tte de la Bouton [Imprimer les tiquettes de colisage]

fentre Lance limpression des tiquettes de colisage des articles prsents dans la prparation de livrai-
son.
Bouton [Imprimer la(les) prparation(s)]

Imprime la prparation affiche lcran. Dans le cas de la validation globale des prparations,
le programme imprime la liste des lignes selon le classement demand dans les critres de slec-
tion.
Limpression des prparations de livraison utilise les modles de mise en page affects aux clients (dans le
volet Modles de leur fiche). Si aucun modle na t dfini pour un client, la fentre Slectionner le
Sage 2007 1178

Menu Traitement
modle souvrira pour permettre la slection dun modle. Le modle ainsi slectionn servira pour tous
les clients auxquels aucun modle na t affect.
Bouton [Statut]
Ce bouton modifie le statut de la pice affiche lcran et lui affecte le statut immdiatement
suprieur. Le statut ultime permettant la gnration du BL est A livrer.
Bouton [Gnration des BL]

Ce bouton lance la gnration du bon de livraison client partir de la prparation lcran. Ce
bouton nest pas utilisable si le statut de la pice nest pas A livrer. Lutilisation de ce bouton
ouvre une fentre Gnration des livraisons clients dcrite ci-dessous.
N pice PL
Affiche le numro de la prparation de livraison lcran. On peut aussi y saisir le numro de celle sur
laquelle on veut travailler et valider pour la faire apparatre.
Cumuls et La partie suprieure droite de la fentre affiche les cumuls des lignes prsentes dans la pice.
valeurs
Poids net
Affiche le poids net total des articles de la pice.
Poids brut
Affiche le poids brut total des articles de la pice.
Nbre de colis
Affiche la rfrence du colis en fonction des paramtrages faits partir du bouton Colis. On peut aussi sai-
sir directement la rfrence du colis, sil est unique, dans cette zone.
Qts prpares
Affiche le cumul des quantits prpares mentionnes sur les lignes de la pice.
Qts livres
Affiche le cumul des quantits livres darticles.
Reliquat
Affiche le nombre darticles en reliquat toutes lignes confondues.
Corps de la Certaines zones de la pice ncessitent un complment dinformation.

fentre
Colonne N BC
On peut taper le numro du bon de commande client puis presser la touche TABULATION pour faire
apparatre la premire ligne de la pice.
Colonne Qt livre
Saisir dans cette colonne la quantit darticles livrer.
Si loption Mise zro des quantits livres a t coche dans la fentre de slection, le contenu de cette
colonne est vide et loprateur doit y saisir les quantits darticles livrer.
Le programme refuse toute saisie suprieure la valeur mentionne dans la colonne Quantit.
On peut rtablir la quantit livre laide dune commande du menu contextuel.
Colonne Colis
Permet de slectionner la rfrence du colis correspondant aux articles de la ligne. Sils sont expdis en
plusieurs colis, utilisez le bouton Colis dispos sur le bord infrieur de la fentre.
Sage 2007 1179

Menu Traitement

Affiche le code emplacement associ la ligne de prparation livrer (en cas dutilisation du mult-empla-
cement).
Si la ligne est associe plusieurs emplacements, une icne remplace le code.
Pour consulter le dtail ou modifier le dtail des quantits par emplacement, il est ncessaire de slection-
ner la ligne concerne et de cliquer sur le bouton [Emplacement] dispos sur le bord infrieur de la fentre.
Voir ci-dessous.
Colonne Reliquat
Affiche la Quantit Quantit livre.
Colonne Etat
Affiche sous la forme dun symbole la possibilit de livraison de larticle :
Vert : la ligne darticle pourra tre transforme en bon de livraison client.
Rouge : la ligne darticle ne pourra pas tre livre ou seulement partiellement. La livraison par-
tielle dpend du paramtrage fait dans la zone Gestion des reliquats du volet Gestion des livrai-
sons de la fiche socit et dans la zone Livraison partielle du volet Complment de la fiche du
client.
Bouton [Colis]
Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il nest actif que lorsquune ligne darti-
cle est slectionne et permet denregistrer les rfrences des colis lorsque lexpdition est faite
en colis multiples. Ce bouton ouvre une fentre de saisie Gestion des colis .
Cette fentre permet de saisir, pour la ligne darticle slectionne, les numros de colis et la quantit darti-
cles quils contiennent. La saisie de ces valeurs seffectue dans les zones de saisie en dessous de la liste.
Validez aprs chaque saisie de rfrence colis et cliquez sur le bouton OK pour valider la fentre.
Dans ce cas, la ligne darticle se scinde en autant de lignes quil y a de colis et les rfrences de ces derniers
apparaissent dans la colonne N colis.
Pour supprimer la cration de colis, il suffit de supprimer les mentions portes dans cette fentre puis de la
refermer par le bouton [OK].
Pour supprimer les numros de colis sur les lignes de prparation de livraison, il suffit de :
1. slectionner toutes les lignes dont on souhaite supprimer le numro,
2. effacer le numro affich dans le bandeau de saisie,
3. valider.
Bouton [Emplacement]
Ce bouton permet de consulter ou de modifier le dtail des quantits par emplacement de la ligne darticle
slectionne en cas de gestion du multi-emplacement. Il ouvre une fentre Slection emplacement .
Sage 2007 1180

Menu Traitement
Cette fentre souvre galement delle-mme lorsque lemplacement saisi sur la ligne de prparation
nexiste pas.
Cette fentre est dcrite sous le titre Gestion des emplacements Documents des ventes, page 787.
S la rpartition des quantits par emplacements est modifie, les liens par emplacements seront mis jour.
Exemple
Une prparation de livraison est saisie pour 10 exemplaires dun article dont 7 seulement seront livrs avec
un emplacement dorigine E0.
Document dorigine.
Numro de pice Quantit Quantit livre Emplacement
PL001 10,00 7,00 E0
Les 7 articles gnrer en bon de livraison sont rpartis sur deux amplacements :
- 3 sur E1,
- 4 sur E2.
Document issu de la transformation : reliquat.
Numro de pice Quantit Quantit livre Emplacement
PL001 3,00 3,00 E0
Bon de livraison.
Numro de pice Quantit Quantit facture Emplacement
Code Quantit lie
BL001 7,00 7,00 E1 3,00
E2 4,00
Si plusieurs colis ont t saisis pour la ligne de prparation de livraison valider, le programme clate la
ligne de prparation de livraison en fonction de la quantit par colis. Dans ce cas, si la ligne dorigine est
affecte plusieurs emplacements, les lignes clates seront rparties en fonction de la quantit de la ligne
et des quantits par emplacement.
Exemple
Soit une prparation de livraison pour 10 articles rpartis sur deux emplacements :
- 7 sur E1,
Sage 2007 1181

Menu Traitement
- 3 sur E2.
Colis Emplacement
Numro de
Quantit
pice
N colis Quantit Code Quantit lie
PL001 10,00 E1 7,00
E2 3,00
Eclatement de li ligne en 2 colis pour des quantit respectives de 8 et de 2.
Colis Emplacement
Numro de
Quantit
pice
N colis Quantit Code Quantit lie
PL001 8,00 C01 8,00 E1 7,00
E2 1,00
C02 2,00 E2 2,00
Validation globale des prparations de livraison
Ce choix seffectue dans la zone Type de validation de la fentre de slection des prparations de livraison.
La fentre qui souvre est identique quelques dtails prs la fentre dcrite sous le titre ci-dessus.
Les modifications sont les suivantes.
Le titre de la fentre ne mentionne plus que la fourchette de numros de prparations de livraison dont les
lignes apparaissent dans la liste.
Le bouton [Statut] est inaccessible.
La zone prcisant N pice PL est absente.
Dans le corps de la fentre apparaissent des colonnes supplmentaires :

N client,
Intitul client,
N PL (prparation de livraison).
Toutes les autres sont identiques.
Sage 2007 1182

Menu Traitement
Le mode dutilisation de cette fentre est le mme que la validation unitaire.
Menu contextuel de la validation des prparations de livraison
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de cette fentre.
Ce menu propose trois fonctions spcifiques.

Met zro le contenu de la colonne Qt livre de la ligne slectionne. La valeur qui y tait mentionne est
reporte dans la colonne Reliquat.

Reporte dans la colonne Qt livre de la ligne slectionne la valeur mentionne dans la colonne Quantit.
Interroger le compte article

Cette commande ouvre la fentre Interrogation du stock de la fonction Traitement / Interrogation de
compte / Interrogation de compte article.
Personnaliser la liste des articles prparer
treprise.
Sage 2007 1183

Menu Traitement
Gnration des livraisons clients
Cette fentre est ouverte lorsquon clique sur le bouton [Gnration des BL].
Lorsque les gnrations demandes ne peuvent tre ralises, un message derreur saffiche.
Cette fentre propose les rfrences du premier bon de livraison qui pourra tre gnr. Ces valeurs sont
modifiables. Les zones prsentant une particularit sont les suivantes.
Regroupement
Zone liste droulante permettant les regroupement des bons de livraison clients :
Aucun : aucun regroupement ne sera ralis.
Par client,
Par N BC : par numro de bon de commande.
Slection manuelle n srie/lot

Dans le cas o des articles concerns par la gnration seraient grs par lot ou srialiss, il est possible, en
cochant cette option, de leur affecter un numro de lot ou de srie.
La fentre qui souvre dans ce cas est celle dcrite sous le titre Articles srialiss ou grs par lot - Docu-
Impression des bons de livraisons

Limpression des bons de livraisons clients est ralise immdiatement aprs leur gnration. Le nombre
dexemplaires imprims par client est celui paramtr pour le modle dimpression prcis dans loption
Organisation de la fiche de lentreprise.
Bouton [OK]
Lance la gnration des bons de livraison qui apparatront dans la liste des documents de vente.
Bouton [Annuler]
Annule le processus sans gnrer de bon de livraison.
Sage 2007 1184

Menu Traitement

Traitement / Gestion des livraisons clients / Livraison des commandes clients
Cette commande permet d'automatiser lmission des bons de livraisons clients en transformant les bons de
commande en attente.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Livraison commandes clients] de la barre
Notez que :
la gestion des emplacements affects aux lignes des bons de livraison issues de la transformation
des documents par cette fonction seffectue en fonction du paramtrage de la zone Priorit de ds-
tockage (volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Gestion des stocks ) ;
lorsque loption Gestion des stocks ngatifs est active (mme volet que pour le dstockage), les
quantits rendant le stock ngatif sont imputes sur lemplacement principal de larticle. Si lempla-
cement principal nest pas renseign, la quantit est impute sur lemplacement par dfaut du dpt.
Slection simplifie - Livraison commandes clients
Cette commande s'ouvre sur une fentre de slection.
Ouvre une fentre permettant laccs un nombre plus important de critres de slection.
Bouton [Etat de contrle]
Permet limpression dun tat de contrle reprenant les ventuelles indisponibilits en stock.
3 Ltat de contrle doit tre imprim avant la transformation.
Cet tat vous donne par article, et en fonction des commandes enregistres, les ventuelles ruptures de stock,
mises en reliquat et gnrations de prparation de commande fournisseur qui seront effectues lors de la
transformation.
Documents transformer en BL
Tous : les lignes des devis et des bons de commande rpondant la slection seront transformes en
bon de livraison,
Devis : seules les lignes des devis rpondant la slection seront transformes en bon de livraison,
Sage 2007 1185

Menu Traitement
Bon de commande : (valeur par dfaut) seules les lignes des bons de commande rpondant la
slection seront transformes en bon de livraison,
Prparation de livraison : seules les lignes des prparations de livraison rpondant la slection
seront transformes en bon de livraison.
Date de /
Zones permettant de slectionner les documents transformer sur leur date de cration.
Date de livraison de /
Zones permettant deffectuer une slection sur la date de livraison des lignes des documents slectionns.
La date de livraison indique dans len-tte des bons de commande pouvant tre modifie ligne ligne,
lutilisation de ce critre permet de ne pas transformer en bon de livraison lensemble des lignes du bon de
commande mais uniquement celles rpondant la slection.
Numro de client de /
Zones permettant de prciser la fourchette des numros de clients sur laquelle les commandes doivent tre
slectionnes. Ce critre ne mentionne rien par dfaut, ce qui quivaut slectionner lensemble des
clients.
Priodicit
Liste droulante proposant toutes les priodicits enregistres dans loption Priodicit ainsi quun item
supplmentaire Toutes (valeur par dfaut). La priodicit permet dtablir le rythme denvoi des bons de
livraison.
Impression des bons de livraison

Cette bote cocher indique au programme si les bons de livraison doivent tre imprims au pralable. La
fentre de slection du modle dimpression sera alors propose avant toute procdure de transformation
des documents. Cette slection du modle lancera les oprations de transformation puis dimpression des
documents.
Le nombre dexemplaires imprim par client est fonction du paramtrage fait pour le modle dimpression
slectionn dans loption Organisation de la fiche de lentreprise.
Bouton [OK]
Lance la gnration des commandes clients en fonction des paramtrages faits dans cette fentre.
Bouton [Annuler]
Annule la commande
Format de slection - Livraison commandes clients
Le bouton [Plus de critres] ouvre laccs la fentre du format de slection.
Sage 2007 1186

Menu Traitement
3 Les Formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme .
Nous vous indiquons dans le tableau ci-aprs les informations disponibles pour raliser une slection plus
dtaille.
tion, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Livraison Cdes clients Type dtat Bon de livraison, Etat de contrle (1)
Livraison Cdes clients Documents transformer Tous, Devis, Bon de commande, Prparation de (1)
livraison
Livraison Cdes clients Gestion reliquat Ligne de document, Document complet (2)
Livraison Cdes clients Reliquat Oui, Non (2)
Livraison Cdes clients Quantit livrer Disponible, Aucune, Stock ngatif (2)
Livraison Cdes clients Commande fournisseur Complment, Nouvelle, Aucune (2)
Livraison Cdes clients Impression des bons de Oui, Non (2)

livraison
Livraison Cdes clients Mise jour des taux de Non, Oui (2)
taxes
Livraison Cdes clients Mise jour des cours Aucune, Devises entte, Devises dossier, Mon- (2)
naie de tenue entte, Monnaie de tenue dossier
Livraison Cdes clients Application des barmes Non, Oui (2)
Livraison Cdes clients Recalcul prix de vente Non, Oui (2)
Livraison Cdes clients Conserver le devis dorigine Non, Oui (2)
Livraison Cdes clients Date de livraison A saisir (1)
Livraison Cdes clients Dpt de stockage A saisir (2)
Livraison Cdes clients Reprsentant A saisir (2)
Sage 2007 1187

Menu Traitement
Livraison Cdes clients Mode d'expdition Tous, liste des modes d'expdition (2)
Livraison Cdes clients Priodicit Toutes, liste des priodicits (1)
Livraison Cdes clients Recalcul des frais dexpdi- Oui, Non (2)
tion

2. Ci-dessous.
Ces critres concernent la fois la slection des bons de commande clients et le traitement des bons de li-
vraison gnrs.
3 Dautres critres peuvent tre slectionns dans les zones de saisie en haut des colonnes.
Livraison commandes client / Gestion reliquat

La liste droulante de la colonne De permet de choisir entre :
Ligne de document : (valeur par dfaut) chaque ligne est traite individuellement (livraison par-
tielle ou mise en reliquat),
Document complet : le document complet est mis en reliquat ds lors quune ligne ne peut tre
transforme.
Livraison commandes client / Reliquat

Oui (valeur par dfaut) : permet la gestion des indisponibilits en stock lors de la transformation
des documents. Les quantits manquantes seront conserves en reliquat,
Non : aucun reliquat ne sera conserv. La pice dorigine sera considre comme solde. La quan-
tit commande initialement ne sera pas enregistre.
Cette ligne de critres ainsi que les suivantes sont intimement lies.
Livraison commandes client / Quantit livrer

Disponible : en cas dindisponibilit, la quantit livre sera celle disponible en stock (valeur par
dfaut). La quantit manquante sera indique en reliquat dans le document dorigine si la ligne de
critre Livraison commandes client / Reliquat est paramtre sur Oui,
Aucune : en cas dindisponibilit en stock dune partie de la quantit commande, larticle nest
pas livr. La commande de larticle non livr nest pas conserve en reliquat si la ligne de critre
Livraison commandes client / Reliquat est paramtre sur Non. La ligne de la commande est alors
supprime.
Stock ngatif : dans le cas des articles grs au C.M.U.P., la livraison de la commande sera effec-
tue quel que soit ltat du stock si loption Gestion des stocks ngatifs est coche dans le volet
Commercial de la commande A propos de.
Livraison commandes client / Commande fournisseur

Cette ligne de critre ralise les mmes oprations que celles qui peuvent tre paramtres en cas dindis-
ponibilit dun article en stock. Veuillez vous y reporter pour tout renseignement complmentaire. Le liste
droulante de la colonne De permet de choisir entre :
Complment (valeur par dfaut) : une ligne de commande est ajoute au bon de prparation de
commande au fournisseur principal de larticle; sil nen existe aucun, un nouveau bon est cr,
Nouvelle : une nouvelle prparation de commande au fournisseur principal de larticle est gnre,
Aucune : aucune prparation de commande fournisseur nest gnre.
Cette option ncessite le rattachement dun fournisseur chaque fiche article.
Sage 2007 1188

Menu Traitement
Livraison commandes client / Impression des bons de livraison

La liste droulante de la colonne De vous permet de choisir entre :
Oui : (valeur par dfaut) aprs transformation des documents le programme demande la slection
dun modle de mise en page pour limpression des bons de livraisons gnrs,
Non : les Bons de livraison issus de la transformation ne seront pas imprims.
Livraison commandes client / Mise jour des taux de taxes

Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs dans la commande Structure /
Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette option ne
doit tre utilise que dans les deux cas suivants :
un compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 a t modifi dans le volet Complment de
larticle.
Non : (valeur par dfaut) le taux et le compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 associs la ligne
sont conservs.
Livraison commandes client / Mise jour des cours

Cette option permet de mettre jour les lignes de document disposant dune valorisation dans une devise,
dans le cas o une modification du cours de cette dernire est intervenue. Le liste droulante de la colonne
De permet de choisir :
Aucune : (valeur par dfaut) aucune mise jour des cours ne sera effectue ;
propos de) ;
document ;
document.
Livraison commandes client / Application des barmes

La liste droulante de la colonne De vous permet de choisir :
Non : (valeur par dfaut) aucun barme ne sera appliqu lors de la transformation des documents.
Oui : permet lapplication automatique des barmes lors de la transformation des documents en bon
de livraison.
Lorsque len-tte des documents mentionne une centrale dachat, les barmes appliqus seront ceux de la
centrale dachat.
Livraison commandes client / Recalcul du prix de vente

Propose les choix suivants :
Non : (valeur par dfaut) ne lance pas le recalcul du prix de vente en fonction du prix de revient
pour les articles dans la fiche desquels cette option a t coche.
Oui : lance le recalcul du prix de vente en fonction du prix de revient pour les articles dans la fiche
desquels cette option a t coche.
Livraison commandes client / Conserver le devis dorigine

Non : (valeur par dfaut) si la livraison est faite partir dun devis, ce devis nest pas conserv.
Oui : conserve le devis dorigine au cas o le bon de livraison serait gnr partir dune telle
pice.
Sage 2007 1189

Menu Traitement
Document vente entte / N de pice

Les valeurs limites de slection doivent tre saisies dans les colonnes De et . Prciser la fourchette de
numros de pice sur laquelle les commandes doivent tre slectionnes. Ce critre ne mentionne rien par
dfaut, ce qui quivaut slectionner tous les numros.

Les valeurs limites de slection doivent tre saisies dans les colonnes De et . Permet de slectionner les
commandes partir du dpt prcis dans len-tte. Ce critre ne mentionne rien par dfaut, ce qui qui-
vaut slectionner tous les dpts.
Document vente entte / Reprsentant

Les valeurs limites de slection doivent tre saisies dans les colonnes De et . Prciser le ou les reprsen-
tants concerns par les livraisons (ceux mentionns dans la fiche Information document). Ce critre ne
mentionne rien par dfaut, ce qui quivaut slectionner tous les reprsentants.
Document vente en-tte / Mode dexpdition

La liste droulante de la colonne De permet de slectionner le mode dexpdition attach aux documents.
Ce critre mentionne Tous par dfaut.
Livraison commandes client / Recalcul des frais dexpdition

Cette ligne de critre propose :
Oui : (valeur par dfaut) le programme procde au recalcul des frais dexpdition dans le cas o le
montant de ces frais aurait t modifi dans loption Mode dexpdition et en fonction des param-
trages faits dans la fiche de lentreprise et du montant des lignes de la pice (application ventuelle
du franco de port). Sil existe un reliquat, aucun frais dexpdition ne lui sera appliqu.
Non : les frais dexpdition ne sont pas recalculs lors dune transformation. Sil existe un reliquat,
aucun frais dexpdition ne lui sera appliqu.
Lignes optionnelles du format de slection - Livraison commandes

clients
Le format de slection de la commande Livraison commandes clients peut tre complt avec des lignes de
slection non proposes par dfaut mais qui permettent le regroupement des commandes selon certains cri-
tres.
3 Ces lignes de critres sont galement proposes dans les formats de slection des commandes Factura-
tion priodique, Envoi commandes fournisseurs et Livraison commandes fournisseurs, toutes du menu Trai-
tement. Nous indiquerons pour chacune de ces commandes quelles sont les lignes utilisables et le lecteur
voudra bien se reporter aux paragraphes qui suivent pour connatre le rle de chaque critre. Seul le fichier
do est tire la ligne de critre diffre dune commande lautre. Le tableau ci-dessous rsume les fichiers
utiliss par chaque commande.
Commande Fichier utilis
Livraison commandes clients Livraison commandes clients
Facturation priodique Facturation priodique
Envoi commandes fournisseurs Envoi commandes fournisseurs
Affectation livraisons fournisseurs (1) Livraison commandes fournisseurs
1. Cette commande est disponible dans le menu hirarchique Traitement /

Contremarque.
Voir le Manuel de la gamme pour le paramtrage des formats de slection et linsertion de lignes de cri-
tres supplmentaires.
Sage 2007 1190

Menu Traitement
Livraison commandes client / Fusion lieux de livraison

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels existent des lieux de livraison diffrents ne
seront pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels existent des lieux de livraison diffrents seront regroups. La
valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouv.
3 Ce critre nest pas disponible dans la commande Envoi commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion dpt de stockage

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels existent des dpts de stockage diffrents ne
Oui : les documents pour lesquels existent des dpts de stockage diffrents seront regroups. La
Seuls les dpts mentionns dans les en-tte sont fusionns. Les lignes conservent leurs dpts.
Livraison commandes client / Fusion affaire

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels les codes affaires de l'en-tte sont diffrents
ne seront pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels les codes affaires de l'en-tte sont diffrents seront regroups. La
Livraison commandes client / Fusion mode expdition

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels les modes dexpdition de l'en-tte sont diff-
rents ne seront pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels les modes dexpdition de l'en-tte sont diffrents seront regrou-
ps. La valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouv.
Livraison commandes client / Fusion condition livraison

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels les conditions de livraison de l'en-tte sont
diffrentes ne seront pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels les conditions de livraison de l'en-tte sont diffrentes seront
regroups. La valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouv.
Livraison commandes client / Fusion transaction

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels les valeurs de la transaction de l'en-tte sont
diffrentes ne seront pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels les valeurs de la transaction de l'en-tte sont diffrentes seront
Livraison commandes client / Fusion rgime

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels les valeurs du rgime de l'en-tte sont diff-
rentes ne seront pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels les valeurs du rgime de l'en-tte sont diffrentes seront regrou-
Livraison commandes client / Fusion priodicit

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels les priodicits de l'en-tte sont diffrentes ne
Sage 2007 1191

Menu Traitement
Oui : les documents pour lesquels les priodicits de l'en-tte sont diffrentes seront regroups. La
Livraison commandes client / Fusion code langue

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels les codes langues de l'en-tte sont diffrents
Oui : les documents pour lesquels les codes langues de l'en-tte sont diffrents seront regroups. La
Livraison commandes client / Fusion nombre facture

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels les nombres de factures de l'en-tte sont dif-
frents ne seront pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels les nombres de factures de l'en-tte sont diffrents seront regrou-
Livraison commandes client / Fusion unit colisage

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels les units de colisage de l'en-tte sont diff-
rentes ne seront pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels les units de colisage de l'en-tte sont diffrentes seront regrou-
3 Ce critre nest pas disponible dans la fonction Envoi commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion payeur

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels les payeurs de l'en-tte sont diffrents ne
Oui : les documents pour lesquels les payeurs de l'en-tte sont diffrents seront regroups. La
3 Ce critre concerne les Encaisseurs dans la fonction Envoi commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion taux escompte

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels les taux descompte des tiers sont diffrents
Oui : les documents pour lesquels les taux descompte des tiers sont diffrents seront regroups. La
Livraison commandes client / Fusion catgorie tarifaire

Non : (valeur par dfaut) les documents pour lesquels les catgories tarifaires de len-tte sont dif-
frentes ne seront pas regroups.
Oui : les documents pour lesquels les catgories tarifaires de len-tte sont diffrentes seront
3 Ce critre nest pas disponible dans la fonction Envoi commandes fournisseurs.
Sage 2007 1192

Menu Traitement
Transformation et impression Livraison commandes clients
Le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie ou le bouton [Imprimer] du format de slection lancent
les oprations suivantes :
la transformation des bons de commandes slectionns en bons de livraison,
leur impression, si elle a t demande,
la gnration des reliquats sil y a lieu,
la gnration des prparations de commande fournisseurs si vous lavez demande.
3 Les lignes concernant des articles identiques ne sont pas regroupes par cette transformation mais simpri-
meront avec la rfrence de la pice dorigine si lobjet de mise en page correspondant a t plac dans le
format dimpression (voir les Annexes).
Le lancement de limpression ouvre une fentre Transformation documents .
Il vous est alors demand dindiquer la date et le premier numro de pice des bons de livraison gnrs.
Date
Cette zone propose la date systme (date de l'ordinateur). Elle est modifiable. Cette zone comporte un bou-
ton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
Statut
Permet de prciser le statut des pices qui seront gnres en cas dutilisation de la gestion du suivi des
pices.
Souche
Zone proposant la souche paramtre par dfaut dans l'option Organisation de la fiche de l'entreprise pour
le document gnr. Modifiable.
N pice
Zone de saisie droite de la prcdente affichant le premier numro libre correspondant la souche slec-
tionne. Cette valeur est modifiable.
3 Il n'est pas possible d'affecter un numro qui soit dj utilis.
Bouton [OK]
Cliquer sur ce bouton pour lancer la gnration des bons de livraison.
Sage 2007 1193

Menu Traitement
Bouton [Annuler]
Cliquer sur ce bouton pour arrter le processus.
Si vous avez demand limpression des bons de livraison la fentre de slection du modle vous sera ensuite
propose.

paramtr.
Le fait de valider par la touche ENTREE du clavier alphanumrique permet :

la slection automatique de ce modle
Sage 2007 1194

Menu Traitement
ces options sappliqueront au modle de mise en page rattach au type de document. Lutilisation de ces
options avec un modle sera enregistre dans les PRFRENCES du fichier.
La slection des options Impression gamme en colonne ou Rupture n pice du BC impliquent dutiliser
un modle de mise en page appropri.
Loption Rupture n pice du BL est sans effet dans cette commande puisque chaque BL fait lobjet dun
document distinct.
[Ouvrir].

Option ne concernant que les articles gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes con-
scutives se rapportant une mme rfrence article.
gamme lautre.
La gamme 1 apparat toujours en colonne, que larticle soit double gamme ou non.



Imprime le dtail de la nomenclature de fabrication dans le cas des articles de ce type.

Imprime le dtail des composants dans le cas des articles nomenclature commerciale / compos.

lignes imprime.

Cette option est sans effet dans le cadre de cette fonction.

Cette option entrane limpression des articles non livrs dont la quantit est zro.
Sage 2007 1195

Menu Traitement

Traitement / Gestion des rceptions fournisseurs
Cette fonctio permet de transformer les bons de commande fournisseurs en bons de livraison ou en facture
dun manire glibale avec la possibilit de dfinir un ensemble de rgles de gestion.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Gestion des rceptions fournisseurs] de la bar-
re doutils Gestion des achats .
Elle ouvre une fentre de paramtrage Rception des commandes fournisseurs permettant de slection-
ner les pices transformer.
Les zones apparaissant dans cette fentre ont les rles suivants.
Type de rception
Liste droulante permettant de slectionner la faon avec laquelle la fonction va afficher les rsultats des
slections :
Commande par commande : les commandes fournisseurs sont affiches les unes aprs les autres.
Rception par fournisseur : les lignes de commandes sont regroupes par fournisseur.
Rception multiple : affiche une liste de lignes de bons de commande achat rpondant aux critres
de slection sans regroupement par commande ou par fournisseur.
Souche
Permet de slectionner les bons de commande fournisseurs selon leur souche :
N Pice : (valeur par dfaut),
Avoir N,
Achats internes.
N fourniseur de /
Permet une slection sur un ou une fourchette de fournisseurs. Si les zones sont vides, touts les fournis-
seurs sont slectionns.
N pice BC de /
Permet une slection sur un ou une fourchette de numros de bons de commande. Si les zones sont vides,
touts les bons de commande sont slectionns.
Date de /
Permet une slection sur une ou une fourchette de dates de bons de commande. Si les zones sont vides,
toutes les dates sont slectionnes.
Livrison de /
Permet une slection sur une ou une fourchette de dates de livraison. Si les zones sont vides, toutes les
dates sont slectionnes.
Sage 2007 1196

Menu Traitement
Article de /
Permet une slection sur un ou une fourchette darticles. Si les zones sont vides, tous les articles sont slec-
tionns.
Classement
Cette zone prcise lordre de tri des lignes qui seront affiches dans la liste ouverte la validation de la
fonction :
Aucun : (valeur par dfaut) les lignes apparaissent dans lordre o le programme les trouve. Ce
choix est intressant lorsque la zone Type de rception est paramtre sur Commande par com-
mande : dans ce cas les lignes des commandes restent dans leur ordre de saisie.
Par article : les lignes sont classes par rfrence article.
Par emplacement : les lignes sont classes par code emplacement. Si la ligne est affecte plu-
sieurs emplacements, le tri est effectu sur le premier emplacement enregistr.
Par zone emplacement: les lignes sont classes par zone emplacement (A, B, C ou Aucun).
Par n fournisseur: les lignes sont classes par numro de fournisseur.
Pour les zones emplacements, voir les explications donnes dans le Volet Emplacements Dpt,
page 714.
Lorsque la gestion du multi-emplacement nest pas active, le choix Par zone emplacement disparat de la
liste et lemplacement est celui mentionn dans le volet Stock de la fiche article.
Stockage
Cette zone est estompe si la gestion du multi-emplacement nest pas active. Elle propose les choix sui-
vants :
Emplacement de transit : les lignes gnres en bon de rception ou en facture fournisseur sont
affects un emplacement temporaire que lutilisateur utilise avant de ranger les articles leur
emplacement dfinitif par un mouvement de transfert (documents des stocks).
Les articles sont disponibles la vente. Il ny aura pas de contrle qualit.
Les emplacements de transit sont paramtrs dans le volet Structure / Dpts de stockage /
Emplacements .
Emplacement de contrle : (valeur propose par dfaut) les articles seront stocks dans lemplace-
ment de contrle dfini dans le volet Stock de leur fiche. Si cet emplacement na pas t dfini,
les articles sont affects leur emplacement principal ou dfaut celui du dpt.
Pour tre disponibles la vente, les articles devront tre enregistrs par la fonction Contrle qualit.
Emplacement bons de commande : les articles rceptionns sont affects lemplacement men-
tionn sur la ligne du bon de commande fournisseur.
Emplacement principal : les articles seront affects lemplacement principal de larticle pour le
dpt de la ligne.
Mise zro des quantits livres

Cette option est coche par dfaut. Elle permet lutilisateur denregistrer manuellement les quantits
reues avant gnration du bon de rception fournisseur.
Bouton [OK]
Valide les critres de slection enregistrs et fait apparatre soit les commandes fournisseurs une une soit
les lignes de commande regroupes en fonction des slections.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction.
Rception commande par commande
On obtient cette prsentation lorsque le choix Commande par commande a t fait dans la zone Type de
rception de la fentre de slection. Les commandes fournisseurs non encore transformes ou en reliquat
saffichent une par une. Elles apparaissent en fonction des critres de slection.
Sage 2007 1197

Menu Traitement
Utiliser les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation pour les faire d-
filer. Le passage dun bon un autre valide les modifications faites.
Si lutilisateur a laiss coche loption Mise zro des quantits livres dans la fentre de slection, il devra
slectionner chaque ligne et renseigner la colonne Qt livre en fonction des rceptions effectives.
Les emplacements affects par dfaut aux articles mentionns sont ceux paramtrs dans la zone Stockage
rception de la fentre de slection. Ils sont modifiables avec le bouton ci-dessous.
Bouton [Emplacement]
Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il permet de ventiler les codes emplace-
ments de la ligne slectionne. La fentre ouverte par ce bouton est identique celle des docu-
ments dachat.
La gestion des articles srialiss ou par lots est identique celle des autres documents des achats. La gn-
ration du bon de livraieon entrane louverture dune fentre pour la saisie du ou des numros de srie ou de
lot.
Les boutons disposs en haut de la pice ont les effets suivants.
Bouton [Imprimer les tiquettes articles]

Ce bouton permet dimprimer une tiquette par article avec le prix de vente correspondant. Il
ouvre une fentre Etiquettes articles qui permet de paramtrer le contenu de limpression.
Voir ci-dessous les options proposes par cette fentre.
Bouton [Pointer]
Reporte les quantits mentionnes dans la colonne Quantit dans la colonne Qt livre pour les
lignes slectionnes.
Bouton [Gnrer le(s) bon(s) de livraison(s)]

Ce bouton transforme le bon de commande fournisseur actuellement lcran en bon de livrai-
son (rception). Il ouvre une fentre Gnration des livraisons fournisseurs dcrite plus loin.
Etiquettes articles
Cette fonction est lance par le bouton [Imprimer les tiquettes articles]. Elle permet dimprimer
une tiquette par article avec le prix de vente correspondant. Il ouvre une fentre Etiquettes ar-
ticles qui permet de paramtrer le contenu de limpression.
Sage 2007 1198

Menu Traitement
Les zones de cette fentre offrent les choix suivants.
Nbre (nombre) tiquettes

Cette liste droulante permet la dfinition du nombre dtiquettes imprimer :
Une tiquette par article (valeur par dfaut),
Quantit livre : le programme imprimera autant dtiquettes que le nombre darticles livrs ;
Quantit : le programme imprimera autant dtiquettes que le nombre mentionn dans la colonne
Quantit ;
Quantit colise : le programme imprimera autant dtiquettes que le nombre darticles mentionns
dans la colonne Qt colise (si elle a t affiche dans la fentre Bon de commande ).
Tarif
Aucun : (valeur par dfaut) le tarif du volet Fiche principale de larticle est imprim.
Une catgorie tarifaire : imprime le tarif correspondant une catgorie tarifaire.
Bouton [OK]
Lance limpression en fonction du paramtrage enregistr. Une fentre Slectionner le modle souvre.
Les modles dtiquettes se trouvent dans le dossier RCEPTIONS FOURNISSEURS.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction.
Articles non commands
Il est possible dajouter un article non command en saisissant les informations le concernant dans le ban-
deau de saisie (si aucune autre ligne nest slectionne). Ces lignes peuvent tre modifies ou supprimes.
Les articles ajouts sont marqus par une icne particulire dans la colonne Etat.
La gestion est diffrente en fonction du choix fait dans la zone Type de rception de la fentre de slection :
Commande par commande : la ligne ajoute sera gnre directement dans le bon de rception
issu de la transformation du bon de commande affich.
Rception par fournisseur : les lignes ajoutes seront enregistres dans le premier bon de rcep-
tion gnr pour le fournisseur.
Rception multiple : il est ncessaire de spcifier le fournisseur concern. Les lignes ajoutes
seront enregistres dans le premier bon de rception gnr pour le fournisseur.
Menu contextuel des commandes fournisseurs rceptionner
La liste des lignes comporte un menu contextuel.
Sage 2007 1199

Menu Traitement
Les menus contextuels sont dtaills dans le Manuel de la gamme.
Seules les fonctions suivantes sont disponibles :

Slectionner tout,
Des fonctions spcifiques apparaissent.

Met zro le contenu de la colonne Qt livre de la ligne slectionne.

Remet la quantit livre sa valeur dorigine.
Interroger le compte article

Ouvre la fentre dinterrogation du compte de larticle slectionn.
3 Une fentre Personnaliser la liste est disponible sur les lignes de la pice. Elle est identique celle des
bons de commande fournisseurs.
Gnration des bons de livraison
Lutilisation du bouton [Gnrer le(s) bon(s) de livraison(s)] transforme les bons de commande
fournisseur slectionns en bons de livraison (rception). Il ouvre une fentre Gnration des
livraisons fournisseurs
Seules les lignes de bons de commande comportant une valeur dans la colonne Qt livre seront transfor-
mes. La transformation seffectuera en fonction des informations enregistres dans les zones de la fentre.
La gnration des pices seffectuera laide de ce bouton selon les modalits suivantes :
Commande par commande : la fentre de rception reste ouverte lcran et le bon de commande
fournisseur suivant saffiche.
Rception par fournisseur : la fentre de rception reste ouverte lcran. Le fournisseur suivant
rpondant aux critres de slection saffiche.
Rception multiple : la fentre se referme aprs gnration des bons de rception fournisseurs.
Type de document
Zone liste droulante permettant de prciser le type de document qui sera gnr partir des rceptions
de commandes fournisseurs :
Bon de livraison (ou de rception) : valeur par dfaut,
Facture.
Sage 2007 1200

Menu Traitement
Date
Permet de saisir la date affecte aux documents gnrs. Par dfaut la date du jour est propose. Elle est
modifiable. Le bouton adjacent ouvre un calendrier permettant de slectionner facilement cette date.
Statut
Liste droulante permettant la slection du statut des documents issus de la transformation.
Statut Bon de rception Facture
Satatut 1 Saisi Saisie
Statut 2 Confirm Confirm
Statut 3 Rceptionn A comptabiliser
Le statut propos par dfaut sera fonction des paramtrages faits dans les options de la fiche de lentre-
prise.
Souche
Cette option se compose de deux zones.
La premire est une liste droulante qui propose :
N Pice : (valeur par dfaut),
Avoir N,
Achats internes.
La seconde permet denregistrer le premier numro de pice qui sera gnr (propos par le programme
la suite du dernier utilis).
Regroupement
Liste droulante prcisant le regroupement des documents transformer :
Aucun : (valeur par dfaut) chaque bon de commande fournisseur gnrera un bon de rception ou
une facture.
Par fournisseur : le regroupement seffectue par fournisseur (avec respect des rgles de regroupe-
ment comme en transformation des documents dachat.
Par dpt : le regroupement seffectue par tiers et par dpt. Ce critre nest applicable que dans le
cas des rceptions multiples.
Impression des documents

Cette zone, coche par dfaut, entrane limpression des bons de rception immdiatement aprs leur gn-
ration. Une fentre de slection du modle souvrira.
Bouton [OK]
Valide les critres de slection enregistrs et transforme les lignes de commandes fournisseurs en lignes de
bons de rception.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction.
Rceptions par fournisseurs
On obtient cette prsentation lorsque le choix Rception par fournisseur a t fait dans la zone Type de
rception de la fentre de slection. Les lignes des commandes fournisseurs non encore transformes ou en
reliquat saffichent regroupes par fournisseurs. Elles apparaissent en fonction des critres de slection.
Utiliser les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation pour faire dfiler
les fournisseurs. Le passage dun fournisseur un autre valide les modifications faites.
Sage 2007 1201

Menu Traitement
Le fonctionnement de cette fentre est identique celui de la prcdente. Seule une colonne prcise le nu-
mro de la pice (bon de commande) correspondant la ligne.
Voir le titre Rception commande par commande, page 1197.
Rception multiple
On obtient cette prsentation lorsque le choix Rception multiple a t fait dans la zone Type de rception
de la fentre de slection. Les lignes des commandes fournisseurs non encore transformes ou en reliquat
saffichent sans regroupement. Elles apparaissent en fonction des critres de slection. Deux colonnes N
pice et N fournisseur prcisent lorigine de la ligne.
3 Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation sont inactifs dans ce cas.
Sage 2007 1202

Menu Traitement
Contrle qualit
Traitement / Contrle qualit
Cette fonction permet de contrler la qualit des marchandises reues et stockes sur les emplacements de
contrle. Elle est disponible quand loption Gestion multi-emplacement est coche dans le volet Fichier /
A propos de votre socit / Commercial / Gestion des stocks .
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Contrle qualit] de la barre doutils Gestion des
achats .
Elle ouvre une fentre Slection des articles contrler .
Elle permet :
dafficher les quantits des lignes dentre en stocks affectes aux emplacments de contrle dont le
reste contrler nest pas nul ;
de dfinir les quantits qui seront transfres sur un emplacement de stockage disponible la
vente ;
de dfinir les quantits refuses avec possibilit de mettre au rebut ou de gnrer des bons de retour
ou de sortie ;
denregistrer la date de validation par le rceptionnaire ou contrleur ;
deffectuer un contrle qualit pour toutes les lignes dentres de vente, dachat, de stock ou de
documents internes.
Les types de documents gnrant des entres en stock darticles pouvant subir un contrle qualit sont r-
sums dans le tableau suivant.
Ventes Achats Stocks Internes
Bon de retour de vente Bon de livraison achat Mouvement dentre Document interne de type
Bon de livraison de vente Facture dachat Bon de fabrication Entre en stock
Facture de vente Facture comptabilise
Facture comptabilise de dachat
vente
Les zones prsentes dans cette fentre de slection ont les rles suivants.
Rceptionnaire
Liste droulante ditable de 35 caractres alphanumriques permettant de slectionner un rceptionnaire
qui effectuera les oprations de contrle qualit. Les noms proposs sont les collaborateurs dont loption
Rceptionnaire est coche dans leur fiche.
Sage 2007 1203

Menu Traitement
Voir la fonction Collaborateurs, page 704.
Domaine
Liste droulante permettant de slectionner le domaine des documents concerns par le contrle qualit :
Ventes,
Achats (valeur par dfaut),
Stocks.
N tiers de /
Permet une slection sur un ou une fourchette de fournisseurs. Si les zones sont vides, touts les fournis-
seurs sont slectionns.
Dpt
Cette zone permet de slectionner le dpt sur lequel doit seffectuer le contrle.
N pice de /
Permet une slection sur un ou une fourchette de numros de pices. Si les zones sont vides, toutes les pi-
ces du domaine slectionn sont slectionns.
Date de /
Permet une slection sur une ou une fourchette de dates de pices. Si les zones sont vides, toutes les dates
sont slectionnes.
Livrison de /
Permet une slection sur une ou une fourchette de dates de livraison. Si les zones sont vides, toutes les
dates sont slectionnes.
Article de /
Permet une slection sur un ou une fourchette darticles. Si les zones sont vides, tous les articles sont slec-
tionns.
Validation
Cette zone permet denregistrer la date laquelle la validation des articles contrles sera enregistre. Par
dfaut, le programme propose la date systme. Le bouton adjacent permet douvrir un calendrier pour
slectionner facilement une autre date.
Destination
Liste droulante permettant la slection de lemplacement de destination par dfaut des articles contrls :
Emplacement principal de larticle : (valeur par dfaut) lemplacement principal dfini pour
larticle et le dpt est propos comme emplacement de destination.
Aucun : aucun emplacement nest propos par dfaut. Lutilisateur devra saisir lemplacement de
destination des quantits contrles.
Classement
Cette zone prcise lordre de tri des lignes qui seront affiches dans la liste ouverte la validation de la
fonction :
Par article : (valeur par dfaut) les lignes sont classes par rfrence article.
Par rfrence fournisseur: les lignes sont classes sur la rfrence du fournisseur.
Par dsignation : les lignes sont classes sur la dsignation de larticle.
Par emplacement : les lignes sont classes par code emplacement. Si la ligne est affecte plu-
sieurs emplacements, le tri est effectu sur le premier emplacement enregistr.
Par zone : les lignes sont classes par zone emplacement (A, B, C ou Aucun).
Par date de livraison : les lignes sont classes par date de livraison enregistre sur la ligne. Si cette
date est absente, le tri portera sur la date de livraison du bon de livraison, sinon sur la date de cra-
tion du document.
Sage 2007 1204

Menu Traitement
Pour les zones emplacements, voir les explications donnes dans le Volet Emplacements Dpt,
page 714.
Bouton [OK]
Valide les critres de slection enregistrs et fait apparatre une fentre affichant les articles rsultant de la
slection faite.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction.
Contrle qualit
La validation de la fentre de slection par le bouton [OK] fait apparatre une fentre Contrle qualit
donnant la liste des articles contrler en fonction des slections faites. Le titre de cette fentre rappelle le
nom du contrleur, celui du domaine et la date de validation.
Les contrle seffectue en :

1. slectionnant la ligne de larticle contrler,
2. renseignant les colonnes quantits avec les nombres darticles concerns,
3. renseignant les motifs de retour ou de rebut,
4. validant.
Si on enregistre dans les colonnes quantits des valeurs dont la somme est infrieure celle de larticle
contrler, la diffrence est reporte dans la colonne Reste contrler.
Si on enregistre dans les colonnes quantits des valeurs dont la somme est suprieure celle de larticle
contrler, un message saffiche.
La quantit contrle est suprieure la quantit de la ligne !

[OK]
En-tte de la Les zones de len-tte ont les rles suivants.

fentre
Bouton [Imprimer]
Ce bouton permet dimprimer un tat de contrle des articles contrls. Cette impression ne pro-
pose pas de choix de modle dimpression.
Bouton [Valider les quantits des lignes slectionnes]

Ce bouton reporte la quantit restant contrler dans la colonne Qt valide de la ligne slec-
tionne.
Sage 2007 1205

Menu Traitement
Bouton [Valider les quantits contrles]

Ce bouton ne devient actif que lorsquune ligne au moins a t contrle. Il permet de valider les
informations saisies :
Mise jour des informations relatives aux emplacements,
Gnration des bons de retour ou des mouvements de sortie.
Article contr- Zone informative sur les articles contrler.

ler
Article contrl Zone informative donnant les cumuls des contrles effectus.
Colonnes de la Les diffrentes colonnes ont les rles suivants.

fentre
Colonne Etat
Lorsque la ligne a t contrle, une icne saffiche dans cette colonne. Labsence de cette icne
signifie que la ligne na pas t contrle.

Rfrence de larticle.
Colonne Dsignation
Dsignation de larticle.
Colonne Origine
Affiche lemplacement de stockage de larticle en contrle.
Colonne Quantit
Nombre total de larticle contrler.
Conditionnement de larticle.
3 Dans le cas darticles conditionnement, il est possible, par lintermdiaire de la fonction Personnaliser la
liste, dafficher les colonnes concernant les articles coliss.
Voir le titre Personnalisation de la fentre du contrle qualit, page 1208.
Colonne Quantit valide

Nombre darticles accepts qui iront rejoindre leur emplacement dfinitif.
Colonne Quantit retour

Nombre darticles retourner. La pice qui sera gnre est fonction du domaine de la pice en cours de
contrle.
Exemple
Un contrle de rception achat entranera la cration dun bon de retour fournisseur.
Colonne Motif retour

Saisir manuellement le motif du retour. 69 caractres alphanumriques.
Colonne Quantit rebut

Nombre darticles mettre au rebut.
Sage 2007 1206

Menu Traitement
Colonne Motif rebut

Saisir manuellement le motif de la mise au rebut. 69 caractres alphanumriques.
Colonne Reste contrler

Diffrence entre le contenu de la colonne Quantit et la somme des valeurs saisies dans les colonnes
Quantit valide, Quantit retour et Quantit rebut. Le programme renseigne automatiquement cette
colonne.
Colonne Destination
Le contenu de cette colonne dpend du paramtrage fait dans la zone Destination de la fentre de
slection :
Emplacement principal de larticle : lemplacement principal dfini pour larticle et le dpt est
mentionn.
Aucun : aucun emplacement nest propos par dfaut. Lutilisateur devra saisir lemplacement de
destination des quantits valides.
Type article
Zone dispose sur le bord infrieur de la fentre permettant de limiter laffichage des articles en
proposant :
Tous les articles : (valeur par dfaut) tous les articles sont affichs.
Articles contrls : seuls les articles contrls sont affichs.
Articles contrler : seuls les articles non encore contrls sont affichs (zone Quantit contrle
de len-tte = 0).
Menu contextuel de la fentre de contrle qualit
La liste des lignes comporte un menu contextuel.
Les menus contextuels sont dtaills dans le Manuel de la gamme.
Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :

Voir/Modifier llment slectionn
Desslectionner llment courant.
Une fonction spcifique apparat.
Pointer les lments slectionns

A un rle identique celui du bouton [Valider les quantits des lignes slectionnes].
3 Une fentre Personnaliser la liste est disponible sur les lignes de la fentre. Elle est identique celle de
la pice du domaine en cours de saisie.
Sage 2007 1207

Menu Traitement
Personnalisation de la fentre du contrle qualit
On peut personnaliser la liste des documents des ventes soit par une des commandes du menu contextuel,
Les colonnes affiches dans la liste des lignes du contrle qualit sont dtailles dans le tableau suivant.
Colonne Affiche par dfaut
Etat Oui
N pice Non
Rfrence article Oui
Rfrence furnisseur Non
Dsignation Oui
Gamme 1 Non
Gamme 2 Non
N srie/lot Non
Origine Oui
Quantit Oui
Qt colise Non
Qt valide Oui
Qt colise valide Non
Conditionnement Oui
Qt retour Oui
Qt colise retour Non
Motif retour Oui
Quantit rebut Oui
Qt colise rebut Non
Motif rebut Oui
Qt contrle Non
Qt colise contrle Non
Reste contrles Oui
Reste colis contrler Non
Destination Oui
Zone Non
Date livraison Non
Dpt Non
Sage 2007 1208

Menu Traitement
Gnration des documents aprs contrle
Le bouton [Valider les quantits contrles] permet de valider les informations saisies dans les
lignes effectivement contrles :
en faisant la mise jour des informations relatives aux emplacements, donc en rendant disponible
les articles accepts pour la vente,
en gnrant des bons de retour ou des mouvements de sortie pour les articles retourns ou mis au
rebut.
Le programme va alors gnrer :
des mouvements de transfert pour les quantits valides,
des mouvements de sortie pour les quantits mises au rebut,
des bons de retour fournisseurs pour les quantits refuses du domaine Achat,
des factures ou des bons de livraison client pour les quantits refuses du domaine Vente,
des mouvments de sortie pour les quantits refuses du domaine Interne.
Ces oprations se font partir dune fentre Gnration des documents dont laspect dpend du domaine
partir duquel elle est gnre.
Domaine Achats.
Domaine Ventes.
Domaine Stocks.
Sage 2007 1209

Menu Traitement
Les zones entrant dans la composition de ces fentres sont les suivantes.
Type document de sortie

Ce type dpend du domaine concern.
Vente Achat Stock Interne
Bon de livraison Bon de retour Pas utilis Premier document interne

Facture Facture de type sortie de stock
Date
Date de la pice qui sera gnre. Par dfaut, date du systme. Modifiable en particulier avec le bouton
ouvrant le calendrier.
Statut
Statut dfini pour le type de pice gnrer tel quil a t dfini dans les options de la fiche de lentreprise.
Souche
Cette option se compose de deux zones.
La premire est une liste droulante qui propose la slection dune souche pour le type de document
gnrer.
La seconde permet denregistrer le premier numro de pice qui sera gnr (propos par le programme
la suite du dernier utilis).
N pice mouvement transfert

Zone proposant le premier numro disponible des mouvements de transfert pour les articles valids. Modi-
fiable.
N pice sortie/rebut
Zone proposant le premier numro disponible des pices de sortie dans le cas darticles mis au rebut.
Modifiable.
Rfrence
Zone permettant la saisie dune rfrence au gr de lutilisateur.
Impression des documents de retour

Case cocher lanant immdiatement limpression des documents de retour ou des documents internes de
sortie.
Bouton [OK]
Valide les critres de slection enregistrs et gnre les pices ncessaires.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction.
Gestion des emplacements lors du contrle
Les quantits contrles sont ventiles sur les emplacements de destination.

Exemple
Soit la facture fournisseur FAG001 avant contrle. Les articles sont stocks dans des emplacements de con-
Sage 2007 1210

Menu Traitement
trle.
Article Qt ligne Emplacement Qt par emplacement Reste contrler
ART01 10,00 C1 2,00 2,00
C2 5,00 5,00
C3 3,00 3,00
Le contrle de qualit est effectu et les articles sont rpartix dans les emplacements dfinitifs suivants.
Emplacement de contrle Emplacement dfinitif Quantit
C1 E1 2,00
C2 E2 3,00
C3 E3 3,00
Aprs contrle, la facture fournisseur stablit comme suit.
ART01 10,00 C1 2,00 0,00
C2 5,00 2,00
C3 3,00 0,00
Le mouvement de transfert TR001 gnr la validation a les caractristiques suivantes.
Article Qt ligne Emplacement Qt par emplacement
ART01 8,00 C1 2,00
C2 3,00
C3 3,00
ART01 8,00 E1 2,00
E2 3,00
E3 3,00
Si les 2 articles de C2 avaient t retourns au fournisseur au lieu de rester valider, une facture ou un bon
de retour aurait t mis avec une ligne de ce type.
ART01 2,00 C2 2,00 0,00
Sage 2007 1211

Menu Traitement
Traitement par lot

Traitement / Traitement par lot
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs toutes les fonctions que lutilisateur peut
utiliser priodiquement.
Facturation priodique, page 1213,
Rapprovisionnement, page 1223,
Envoi commandes fournisseurs, page 1237,
Rception des devis confirms, page 1243.
Sage 2007 1212

Menu Traitement
Traitement / Traitement par lot / Facturation priodique
Cette commande permet d'automatiser lmission des factures clients en transformant les diverses pices de
vente en attente.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Facturation priodique] de la barre doutils
Notez que :
la gestion des emplacements affects aux lignes des bons de livraison issues de la transformation
des documents par cette fonction seffectue en fonction du paramtrage de la zone Priorit de ds-
tockage (volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Gestion des stocks ) ;
lorsque loption Gestion des stocks ngatifs est active (mme volet que pour le dstockage), les
quantits rendant le stock ngatif sont imputes sur lemplacement principal de larticle. Si lempla-
cement principal nest pas renseign, la quantit est impute sur lemplacement par dfaut du dpt.
Slection simplifie - Facturation priodique
Permet limpression dun tat de contrle reprenant les ventuelles indisponibilits en stock.
3 Ltat de contrle doit tre imprim avant la transformation.
Cet tat vous donne par article, et en fonction des commandes enregistres, les ventuelles ruptures de stock,
mises en reliquat et gnrations de prparation de commande fournisseur qui seront effectues lors de la
transformation.
Cet tat ne sera imprim que si dune part des bons de commande ou des devis ont t slectionns et que
dautre part ces derniers contiennent des articles grs en stock.
Documents transformer en facture

Sage 2007 1213

Menu Traitement
Tous : les lignes des devis, bons de commande, prparations de livraison, bons de livraison, bons de
retour et bons davoir financier rpondant la slection seront transformes en facture,
Devis : seules les lignes des devis rpondant la slection seront transformes en facture,
Bon de commande : seules les lignes des bons de commande rpondant la slection seront trans-
formes en facture,
Prparation de livraison : seules les lignes des prparations de livraison rpondant la slection
seront transformes en facture,
Bon de livraison : seules les lignes des bons de livraison rpondant la slection seront transfor-
mes en facture,
Bon de retour : seules les lignes des bons de retour rpondant la slection seront transformes en
facture,
Bon davoir financier : seules les lignes des bons davoir financier rpondant la slection seront
transformes en facture.
Date de /
Zones permettant de slectionner les documents transformer sur leur date de cration.
Date livraison de /
Zones permettant deffectuer une slection sur la date de livraison des lignes des documents slectionns.
La date de livraison indique dans len-tte des bons de commande pouvant tre modifie ligne ligne,
lutilisation de ce critre permet de ne pas transformer en facture lensemble des lignes de la pice d'ori-
gine mais uniquement celles rpondant la slection.
Numro de client de /
Zones permettant de prciser la fourchette des numros de clients sur laquelle les pices d'origine doivent
tre slectionnes. Ce critre ne mentionne rien par dfaut, ce qui quivaut slectionner lensemble des
clients.
Priodicit
Liste droulante proposant toutes les priodicits enregistres dans loption Priodicit ainsi quun item
supplmentaire Toutes (valeur par dfaut). La priodicit permet dtablir le rythme denvoi des bons de
livraison.
Impression des factures

Bote cocher, coche par dfaut, imposant au programme dimprimer immdiatement les factures. Vous
pouvez la dsactiver si vous dsirez imprimer les factures ultrieurement.
Le nombre de factures imprimes par client sera celui prcis dans la fentre Informations document de
chaque pice gnre. Cette valeur est reprise par dfaut de la fiche du client concern (volet Compl-
ment ).
Bouton [OK]
Lance la gnration des factures clients en fonction des paramtrages faits dans cette fentre.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction.
Format de slection - Facturation priodique
Le bouton [Plus de critres] ouvre la fentre du format de slection.
Sage 2007 1214

Menu Traitement
Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour raliser une slection plus dtaille.
Facturation priodique Type dtat Facture, Etat de contrle (1)
Facturation priodique Document transformer Tous, Devis, Bon de commande, Prparation de (1)
d'avoir financier
Facturation priodique Gestion reliquat Ligne de document, Document complet (2)
Facturation priodique Reliquat Oui, Non (2)
Facturation priodique Quantit facturer Disponible, Aucune, Stock ngatif (2)
Facturation priodique Commande fournisseur Complment, Nouvelle, Aucune (2)
Facturation priodique Impression des factures Oui, Non (1)
Facturation priodique Mise jour des taux de Non, Oui (2)

taxes
Facturation priodique Mise jour des cours Aucune, Devises entte, Devises dossier, Mon- (2)
Facturation priodique Application des barmes Non, Oui (2)
Facturation priodique Recalcul prix de vente Non, Oui (2)
Facturation priodique Conserver le devis dorigine Non, Oui (2)
Facturation priodique Date de livraison A saisir (1)
Document vente entte Dpt de stockage A saisir (2)
Document vente entte Reprsentant A saisir (2)
Document vente entte Mode d'expdition Tous, liste des modes d'expdition (2)
Sage 2007 1215

Menu Traitement
Document vente entte Priodicit Toutes, liste des priodicits (1)
Facturation priodique Recalcul des frais dexpdi- Oui, Non (2)

tion

2. Ci-dessous.
vraison gnrs.
3 Des critres supplmentaires peuvent tre ajouts en utilisant les zones de saisie en haut des colonnes.
Facturation priodique / Gestion reliquat

Ligne de document : (valeur par dfaut) chaque ligne est traite individuellement (livraison par-
tielle ou mise en reliquat),
Document complet : le document complet est mis en reliquat ds lors quune ligne ne peut tre
transforme.
Facturation priodique / Reliquat

Facturation priodique / Quantit facturer

Disponible : en cas dindisponibilit, la quantit livre sera celle disponible en stock (valeur par
dfaut). La quantit manquante sera indique en reliquat dans le document dorigine si la ligne de
critre Facturation priodique / Reliquat est paramtre sur Oui ;
Facturation priodique / Reliquat est paramtre sur Non. La ligne de la commande est alors
supprime ;
Stock ngatif : les articles seront livrs mme si leur stock est ngatif. Rappelons que seuls les arti-
cles grs au CMUP peuvent avoir un stock ngatif et que la gestion des stocks ngatifs est autori-
se dans le volet Fichier / A propos de / Commercial .
Facturation priodique / Commande fournisseur

Cette ligne de critre ralise les mmes oprations que celles qui peuvent tre paramtres en cas dindis-
ponibilit dun article en stock.
Veuillez vous y reporter pour tout renseignement complmentaire. Le liste droulante de la colonne De
permet de choisir entre :
Sage 2007 1216

Menu Traitement
3 Ces trois critres ne sont utiles que lors de la transformation en facture dun devis ou dun bon de com-
mande.
Facturation priodique / Mise jour des taux de taxes

Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs dans la commande Taux de taxes
(menu Structure) afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette
option ne doit tre utilise que dans les deux cas suivants :
larticle.
sont conservs.
Facturation priodique / Mise jour des cours

propos de) ;
document ;
Les choix en-tte ne doivent tre utiliss que dans le cas o une modification a t apporte dans la
document.
Facturation priodique / Application des barmes

Non : (valeur par dfaut) aucun barme ne sera appliqu lors de la transformation des documents,
de livraison.
Lorsque len-tte des documents mentionne une centrale dachat, les barmes appliqus seront ceux de la
centrale dachat.
Facturation priodique / Recalcul du prix de vente

Facturation priodique / Conserver le devis dorigine

Non : (valeur par dfaut) si la livraison et la facturation sont faites partir dun devis, ce devis nest
pas conserv.
Oui : conserve le devis dorigine au cas o la facture serait gnre partir dune telle pice.
Sage 2007 1217

Menu Traitement
Document vente entte / N de pice

Les valeurs limites de slection doivent tre saisies dans les colonnes De et . Prciser la fourchette de
numros de pice sur laquelle les pices doivent tre slectionnes. Ce critre ne mentionne rien par
dfaut, ce qui quivaut slectionner tous les numros de pice.

Les valeurs limites de slection doivent tre saisies dans les colonnes De et . Permet de slectionner les
documents partir du dpt prcis dans len-tte. Ce critre ne mentionne rien par dfaut, ce qui quivaut
slectionner tous les dpts.
Document vente entte / Reprsentant

Les valeurs limites de slection doivent tre saisies dans les colonnes De et . Prciser le ou les reprsen-
tants concerns par les livraisons (ceux mentionns dans la fiche Information document). Ce critre ne
mentionne rien par dfaut, ce qui quivaut slectionner tous les reprsentants.
Document vente entte / Mode dexpdition

La liste droulante de la colonne De permet de slectionner le mode dexpdition attach aux documents.
Ce critre mentionne Tous par dfaut.
Document vente entte / Priodicit

La liste droulante de la colonne De permet de slectionner la priodicit de facturation attache aux docu-
ments. Ce critre mentionne Tous par dfaut.
Facturation priodique / Recalcul des frais dexpdition

Cette ligne de critre propose :
Oui : (valeur par dfaut) le programme procde au recalcul des frais dexpdition dans le cas o le
montant de ces frais aurait t modifi dans loption Mode dexpdition et en fonction des param-
trages faits dans la fiche de lentreprise et du montant des lignes de la pice (application ventuelle
du franco de port). Sil existe un reliquat, aucun frais dexpdition ne lui sera appliqu.
Non : les frais dexpdition ne sont pas recalculs lors dune transformation. Sil existe un reliquat,
aucun frais dexpdition ne lui sera appliqu.
Lignes optionnelles du format de slection - Facturation priodique
Le format de slection de la commande Facturation priodique peut tre complt avec des lignes de slec-
tion non proposes par dfaut mais qui permettent le regroupement des factures selon certains critres.
Ces lignes de critres sont dtailles sous le titre Lignes optionnelles du format de slection - Livraison
commandes clients, page 1190.
Les lignes de critres utilisables dans la commande Facturation priodique sont les suivantes :
Fichier Champ
Facturation priodique Fusion lieux de livraison
Fusion dpts de stockage
Fusion affaire
Fusion mode expdition
Fusion condition livraison
Fusion transaction
Fusion rgime
Fusion priodicit
Fusion code langue
Fusion nombre factures
Sage 2007 1218

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Fichier Champ
Fusion unit colisage
Fusion payeur
Fusion taux escompte
Fusion catgorie tarifaire
Fusion provenance
Transformation et impression - Facturation priodique
Le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie ou le bouton [Imprimer] du format de slection lancent
la transformation des pices slectionnes en factures,
leur impression, si elle a t demande,
la gnration des reliquats sil y a lieu,
la gnration des prparations de commande fournisseurs si vous lavez demande,
la modification du stock et des informations statistiques.
3 Le traitement des reliquats et des stocks nest possible que si les pices dorigine sont des devis ou des
bons de commande clients.
Les lignes concernant des articles identiques ne sont pas regroupes par cette transformation et sont impri-
mes avec les rfrences de la pice dorigine si lobjet de mise en page correspondant a t mentionn
dans le document de mise en page (voir les Annexes).
Le lancement de limpression ouvre une premire fentre Transformation documents.
Il vous est alors demand dindiquer la date et le premier numro de pice des factures gnres :
factures clients dans le cas de la slection des devis, bons de commande, prparations de livraison et
bons de livraison,
factures davoirs clients dans le cas davoirs financiers clients,
factures de retours clients dans le cas de bons de retour.
Date
Cette zone propose la date systme (date de l'ordinateur). Elle est modifiable.
Statut
pices.
Voir loption Organisation, page 172 ainsi que la commande Autorisations daccs, page 210.
Sage 2007 1219

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Souche
Liste droulante permettant de choisir l'intitul des souches enregistr dans l'option Organisation de la
fiche de l'entreprise, auquel vous voulez affecter les documents gnrs.
Numro
Bouton [OK]
Cliquer sur ce bouton pour lancer la gnration des factures.
Bouton [Annuler]
Cliquer sur ce bouton pour arrter le processus.
Si vous avez demand limpression des bons de livraison la fentre de slection du modle vous sera ensuite
propose.
la slection automatique du modle de mise en page,
Windows Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme.
Sage 2007 1220

Menu Traitement
Le fait de valider par la touche ENTREE du clavier alphanumrique permet :

ces options sappliqueront au modle de mise en page utilis. Ces options seront enregistres dans le fichier
PRFRENCES.
La slection des options Impression gamme en colonne, Rupture n pice du BC ou Rupture n pice du
BL implique dutiliser un modle de mise en page appropri.
[Ouvrir].

rapportant une mme rfrence article.
gamme lautre.



Imprime le dtail de la nomenclature de fabrication dans le cas des articles de ce type.

Imprime le dtail des composants dans le cas des articles nomenclature commerciale / compos.

lignes imprime.
Sage 2007 1221

Menu Traitement

Cette option permet de demander une rupture sur les numros de bons de livraison do proviennent les
lignes imprime.

une rupture par numro de bon de livraison est demande,
une impression des gammes en colonne est demande.

Cette option entrane limpression des articles non livrs dont la quantit est zro.
Sage 2007 1222

Menu Traitement
Rapprovisionnement
Traitement / Traitement par lot / Rapprovisionnement
Cette commande automatise le rapprovisionnement des articles soit chez les fournisseurs soit par fabrica-
tion interne.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Rapprovisionnement] de la barre doutils
Cette commande permet :
d'imprimer un tat donnant les besoins en rapprovisionnement des articles dont le stock est en rup-
ture ou infrieur aux quantits minima paramtres,
de gnrer automatiquement des prparations de commandes ou des bons de commande fournis-

seurs si l'article est approvisionn l'extrieur,
de gnrer des prparations de fabrication si l'article est assembl en interne.
Dans ces deux derniers cas, il est d'abord propos l'utilisateur une liste d'articles rapprovisionner dans
laquelle il pourra faire toutes les modifications voulues.
3 Cette commande ne peut rendre les services que vous tes en droit d'en attendre que si vous avez com-
plt avec soin, dans le volet Stock des fiches articles, les zones Mini et Maxi pour chacun des dpts
de stockage dans lesquels les articles sont rfrencs et si vous avez associ un ou plusieurs fournisseurs
chaque article, mis part les nomenclatures. Si vous n'avez pas ralis ces paramtrages pralables, le
programme n'aura aucune base pour vous proposer des quantits de rapprovisionnement valables.
Slection simplifie Rapprovisionnement

Permet limpression dun tat de contrle reprenant les ventuelles indisponibilits en stock et
les besoins en rapprovisionnement.
3 Ltat de contrle doit tre imprim avant la gnration des pices.
Sage 2007 1223

Menu Traitement
Cet tat vous donne par article, en tenant compte du stock rel, des rservations clients ou des commandes
fournisseurs ainsi que des quantits mini et maxi enregistres pour chaque dpt dans le volet Stock de
leur fiche, les quantits qu'il est ncessaire de rapprovisionner pour ne pas tomber en rupture de stock.
Type
Cette option permet de dfinir le type de rapprovisionnement :
Fournisseur : (valeur par dfaut) dans ce cas, et en fonction des cumuls de stock de la fiche article
et des seuils de rapprovisionnement enregistrs dans ces mmes fiches, le programme gnrera
automatiquement :
des prparations de commande fournisseurs pour les articles non nomenclaturs,
des prparations de fabrication pour les articles nomenclaturs.
Fabrication : dans ce cas le programme examine toutes les prparations de fabrication existantes
ainsi que l'tat du stock des composants de chaque article nomenclatur mentionn. En fonction de
cela il gnre :
des prparations de commande fournisseurs pour les composants non nomenclaturs,
d'autres prparations de fabrication pour les composants nomenclaturs.
Les deux : cette option cumule les deux modes prcdents et permet de les excuter en une seule
opration. Le rapprovisionnement de type Fournisseur est effectu avant le rapprovisionnement
de type Fabrication. Ce dernier exploite les informations gnres par le rapprovisionnement
fournisseur.
Si les articles qui composent votre gamme comportent beaucoup d'articles nomenclatures eux-mmes
forms d'autres articles nomenclature (rappelons que Sage Gestion commerciale autorise 10 niveaux de
nomenclatures imbriqus), il faudra lancer autant de reprises que ncessaire cette fonction (10 fois au
maximum) pour dterminer les besoins des nomenclatures successives.
3 Le format de slection dtaill propose, pour ce critre, dautres options permettant le rapprovisionnement
sur fabrication.
Voir le titre Format de slection - Rapprovisionnement, page 1226.
Seuil
Cette zone liste droulante permet de dfinir les seuils de rapprovisionnement :
Commande client : (valeur par dfaut) le dclenchement seffectue lorsque la stock terme est
infrieur 0.
Stock mini : lorsque le stock terme est infrieur au stock minimum paramtr dans le volet
Stock de la fiche article (pour le dpt correspondant).
Stock maxi : lorsque le stock terme est infrieur au stock maximum paramtr pour larticle dans
le dpt correspondant.
Prvisions quantits fabriques : ce critre est rserv aux articles nomenclature de fabrication
dont la case cocher Rappro./prvisions est coche dans des volets Prvisions ou
Prvisions / Gammes de leur fiche nomenclature. Le dclenchement aura lieu lorsque le stock
terme sera infrieur la prvision de fabrication de ces mmes volets pour la priode considre.
Dans ce dernier cas, la quantit gnre dans la prparation de fabrication sera la suivante :
Quantit dapprovisionnement calcule =
Cumul des prvisions des quantits fabriques entre la date du jour et la date livraison client
Quantit commande dont la date de livraison / fabrication est infrieure la date de slection
Stock rel
+ Valeur atteindre.
Les prvisions des quantits fabriques tiennent compte des entres et sorties prvisionnelles.
Si aucune date de livraison client nest mentionne, le programme se basera sur les prvisions de
fabrication.
Livraison client au
Zone permettant de slectionner les articles rapprovisionner ou fabriquer en fonction de la date de la
commande client ayant gnr le besoin.
Sage 2007 1224

Menu Traitement
Si aucune date nest saisie, le traitement seffectue classiquement. Le rapprovisionnement est pro-
pos pour les articles dont le stock terme est ngatif.
Si une date est enregistre, le rapprovisionnement est propos en tenant compte des dates de livrai-
son des commandes clients. Les bons de commande clients dont les dates de livraison sont ultrieu-
res la date saisie ne sont pas pris en compte dans la calcul de la quantit rserve.
3 Si la pice de vente ne comporte pas de date de livraison, le programme mentionne la date de la ligne
darticle, puis dfaut celle de la pice.
Quantit rapprovisionner (Qt rappro.)

Liste droulante proposant le choix du seuil de rapprovisionnement :
Commande client : (valeur par dfaut) les quantits proposes au rapprovisionnement permet-
tront d'honorer les commandes clients en attente et rpondant aux critres de slection. Aucun
rapprovisionnement n'est propos pour un article dont le stock terme est suprieur ou gal 0.
Si une date est saisie dans la zone Livraison client au, le calcul des quantits rapprovisionner
prend en compte les bons de commande clients dont la date de livraison est antrieure la date
butoir.
Atteinte stock mini : les quantits proposes par le programme permettront d'atteindre le stock
minimum paramtr dans le volet Stock de l'article.
Atteinte stock maxi : les quantits proposes par le programme permettront d'atteindre le stock
maximum paramtr dans le volet Stock de l'article.
Le tableau ci-dessous rsume les modes de calcul des quantits proposes au rapprovisionnement en
fonction des paramtres proposs par cette zone.
Quantit rap-
Formule de calcul Commentaire
provisionner
Commande client = Quantit des commandes clients (en tenant compte des Pas de proposition de
dates de livraison) rapprovisionnement si la formule
Stock rel donne une valeur ngative
Stock command
Atteinte stock mini = Quantit des commandes clients (en tenant compte des Pas de proposition de
+ Stock mini donne une valeur ngative
Stock rel
Stock command
Atteinte stock maxi = Quantit des commandes clients (en tenant compte des Pas de proposition de
+ Stock maxi donne une valeur ngative
Stock rel
Stock command
Exemple
Soit un article X qui dispose des cumuls de stock suivants :
Stock rel Command Rserv A terme Mini Maxi
5 0 10 -5 10 20
Suivant le paramtrage fait dans cette zone, le programme vous proposera d'approvisionner :
Commande client : 5, c'est--dire Rserv Stock rel = Command,
Atteinte stock mini : 15, c'est--dire Stock mini Stock rel + Rserv,
Atteinte stock maxi : 25, c'est--dire Stock maxi Stock rel + Rserv.
Sage 2007 1225

Menu Traitement
Quantits
Liste droulante proposant :
Valeur calcule : (valeur par dfaut) le programme propose de commander (ou de fabriquer) la
quantit d'articles permettant d'atteindre le seuil de rapprovisionnement dfini dans la zone prc-
dente.
Colisage : le programme propose de commander la quantit d'articles permettant d'atteindre le seuil
de rapprovisionnement dfini dans la zone prcdente mais en tenant compte de la valeur saisie
dans la zone Colisage de la fiche du fournisseur retenu pour l'article.
Q.E.C. : le programme propose de commander la quantit d'articles permettant d'atteindre le seuil
de rapprovisionnement dfini dans la zone prcdente mais en tenant compte de la valeur saisie
dans la zone QEC (Quantit conomique de commande) de la fiche du fournisseur retenu pour
l'article.
3 En cas de prparation de fabrication, les valeurs saisies dans les zones Colisage et QEC ne sont pas pri-
ses en compte.
Dpt
Tous : (valeur par dfaut) tous les dpts de stockage seront pris en compte,
Liste des dpts : seuls les articles rfrencs dans le dpt slectionn seront proposs pour le
rapprovisionnement.
Article de /
Listes droulantes ditables permettant de slectionner les articles sur lesquels doit porter le
rapprovisionnement.
Si vous laissez ces zones vides, tous les articles seront concerns.
Si vous enregistrez la mme rfrence dans les deux zones, seul cet article sera pris en compte.
Si vous ne saisissez qu'une rfrence dans la zone de ou dans la zone , ces valeurs seront consid-
res comme les limites partir de laquelle ou jusqu' laquelle le programme fera ses slections.
N Fournisseur de /
Listes droulantes ditables permettant de slectionner les fournisseurs sur lesquels doit porter le
rapprovisionnement.
Le fonctionnement de ces zones est identique celui des prcdentes.
Bouton [OK]
Lance le processus de rapprovisionnement en fonction des paramtrages effectus. La fentre Proposi-
tion de commande fournisseur s'ouvre aprs quelques instants de recherches. Voir plus loin.
Bouton [Annuler]
Referme la fonction sans rien faire.
Format de slection - Rapprovisionnement
de slection simplifie de la commande Rapprovisionnement.
Sage 2007 1226

Menu Traitement
Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un format de slection vous of-
frant des critres de slection plus complets.
tion, reportez-vous au Manuel de la gamme qui vous donne toutes explications sur les formats de slec-
tion.
Bouton [Imprimer]
Dans ce format de slection, le bouton Imprimer a un rle particulier et lance la commande para-
mtre sur la ligne de critre Rapprovisionnement / Type :
Fournisseur : (valeur par dfaut) ce critre est identique celui que l'on peut slectionner dans la
zone Type de la fentre de slection simplifie.
Fabrication : ce critre est identique celui que l'on peut slectionner dans la zone Type de la fen-
tre de slection simplifie.
Etat de rapprovisionnement : un tat mentionnant tous les rapprovisionnements proposs en
fonction des critres dfinis est imprim.
Dans les deux premiers cas, la commande ouvre une fentre donnant la liste des articles correspondant aux
slections faites. Cette fentre est dcrite plus loin.
3 Le bouton Etat de contrle nest utilisable que dans le cadre de limpression de ltat de contrle du
rapprovisionnement.
Fichier Champ Chois proposs Voir
Rapprovisionnement Type Fournisseur, Fabrication, Les deux, Etat de (1) et

rapprovisionnement fournisseur, Etat de (2)
rapprovisionnement composants, Etat de
rapprovisionnement composs
Rapprovisionnement Quantit rapprovisionner Commande client, Atteinte stock mini, Atteinte (1)
stock maxi
Rapprovisionnement Quantit commande Valeur calcule, Colisage, QEC (1)
Rapprovisionnement Gestion des nomenclatures Oui, Non (2)
Rapprovisionnement Articles Manquants, Tous (2)
Rapprovisionnement Classement Par rfrence article, Par famille, Par fournis- (2)
seur principal
Rapprovisionnement Dtail numrs de gamme Aucun, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + (2)

gamme 2, Gamme 2 + gamme 1
Rapprovisionnement Niveau de nomenclature Premier niveau, Tous (2)
Rapprovisionnement Livraison client A saisir (1)
Sage 2007 1227

Menu Traitement
Fichier Champ Chois proposs Voir
Rapprovisionnement Seuil de dclenchement Commande client, Stock mini, Stock maxi, Prvi- (1)
sions qts fabriques
Dpts de stock Intitul A saisir (1)
Slection standard Rfrence article A saisir (1)
Articles/Nomenclatures Nomenclature Tous, Aucune, Fabrication, Commerciale com- (2)

pos, Commerciale composant, Article li
Articles/Nomenclatures Contremarque Tous, Oui, Non (2)
ses

2. Ci-dessous.
Rapprovisionnement / Type
Ce critre propose des choix dj mentionns dans la fentre de slection simplifie mais sous un ordre dif-
frent :
Fournisseur : voir les explications donnes pour la zone Type dans la fentre de slection simpli-
fie.
Fabrication : voir les explications donnes pour la zone Type dans la fentre de slection simpli-
fie.
Les deux : cette option cumule les deux modes prcdents et permet de les excuter en une seule
opration. Le rapprovisionnement de type Fournisseur est effectu avant le rapprovisionnement
de type Fabrication. Ce dernier exploite les informations gnres par le rapprovisionnement
fournisseur.
Etat rapprovisionnement fournisseur : la slection de cette option entrane limpression dun
tat rcapitulatif, en fonction des slections faites sur les autres critres, des articles et de leurs
valeurs prises en compte dans le rapprovisionnement (stocks rel, en commande, rserv, terme,
mini et maxi). Cet tat est obtenu en cliquant sur le bouton Imprimer,
Etat rapprovisionnement composants : chaque composant est suivi des articles nomenclaturs
dans lesquels il apparat avec les quantits rapprovisionner en regard et une ligne rcapitule la
quantit du composant approvisionner pour permettre la fabrication,
Etat rapprovisionnement composs : chaque nomenclature est suivie des composants dont elle
est forme avec les quantits rapprovisionner en regard et une ligne rcapitule la quantit de la
nomenclature qui sera possible de fabriquer.
Rapprovisionnement / Gestion des nomenclatures

Les choix proposs sont :
Oui : (valeur par dfaut) le rapprovisionnement des nomenclatures s'effectue par une prparation
de fabrication.
Non : le rapprovisionnement des nomenclatures s'effectue par une prparation de commande four-
nisseur (sil existe une rfrence fournisseur pour la nomenclature).
Rapprovisionnement / Articles
Les choix proposs sont :
Manquants : (valeur par dfaut) seuls les articles devant tre rapprovisionns sont imprims.
Sage 2007 1228

Menu Traitement
Tous : tous les articles en stock, quel que soit l'tat de leur stock, sont imprims.
Rapprovisionnement / Classement
Liste droulante permettant de classer les articles selon certains critres :
Par rfrence article : (valeur par dfaut) les articles sont classs sur leur rfrence.
Par famille : les articles sont classs sur leur famille de rattachement.
Par fournisseur principal : les articles sont classs dans l'ordre de rfrence de leur fournisseur
principal.
Rapprovisionnement / Dtail numrs de gamme

Liste droulante permettant de slectionner les articles gamme selon certains critres :
Aucun (valeur par dfaut) : les rgularisations effectues sur les articles gamme seront imprimes
Gamme 1 : le dtail des rgularisations pour les numrs de la gamme 1 sera imprim.
Gamme 1 + Gamme 2 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprim avec
un tri sur les numrs de la gamme 1.
Rapprovisionnement / Niveau de nomenclature

Les choix offerts par la colonne De sont les suivants :
Premier niveau : seul le premier niveau de nomenclature est pris en compte dans la dtermination
du besoin en composants.
Tous : (valeur par dfaut) tous les niveaux de nomenclature sont pris en compte dans le cas dun
rapprovisionnement de type Fabrication. Le programme gnre alors une prparation de fabrica-
tion par dpt de stockage et par niveau de nomenclature.
Dans ce dernier cas, len-tte de la Prparation de fabrication reprend les informations suivantes :
Date de la prparation de fabrication = date renseigne par lutilisateur lors de la gnration,
N de pice de la prparation de fabrication = numro de pice renseign par lutilisateur lors de la
gnration,
Rfrence de la prparation de fabrication = NIVEAU + le numro de niveau de nomenclature
gr.
Exemple
Supposons un article A nomenclatur dont tous les composants sont stock zro et proviennent du mme
fournisseur. Larticle A se compose successivement de :
3 articles B
1 article CC est compos de :
10 articles D
1 article EE est compos de :
5 articles F
2 articles GG est compos de :
3 articles H
3 articles J
On tablit une prparation de fabrication pour 1 article A et on lance un rapprovisionnement de type Fa-
brication. Le tableau ci-dessous rsume les oprations ralises en fonction des diffrents choix faits.
Quantit
Niveau nomencla- Numro
Type de pice Rfrence Article rapprovisionnem
ture pice
ent
Premier niveau PC Fournisseur PC00001 A saisir Article B 3
Prparation fabrication PF0001 A saisir Article C 1
Sage 2007 1229

Menu Traitement
Quantit
Niveau nomencla- Numro
Type de pice Rfrence Article rapprovisionnem
ture pice
ent
Tous Prparation commande PC00001 A saisir Article B 3

fournisseur
Article D 10
Article F 5
Article H 6
Article J 6
Prparation fabrication PF0003 NIVEAU 3 Article G 2
Prparation fabrication PF0002 NIVEAU 2 Article E 1
Prparation fabrication PF0001 NIVEAU 1 Article C 1
Articles/nomenclatures / Nomenclature
Tous : (valeur par dfaut) tous les articles nomenclaturs ou non seront concerns.
Aucune : la slection ignorera les articles nomenclaturs.
Fabrication : seuls seront slectionns les articles nomenclature de fabrication.
Commerciale compos : seuls seront slectionns les articles nomenclature commerciale com-
pos.
Commerciale composant : seuls seront slectionns les articles nomenclature commerciale com-
posant.
Article li : seuls seront slectionns les articles lis.
Articles/nomenclatures / Contremarque
Tous : (valeur par dfaut) tous les articles en contremarque ou non seront concerns.
Oui : seuls les articles en contremarque seront slectionns.
Non : les articles en contremarque ne seront pas slectionns.
Ce critre permet de lancer des oprations de rapprovisionnement pour des articles normalement grs en
contremarque et non selon le cycle habituel des commandes fournisseurs. Il est particulirement indiqu
pour les commandes dinitialisation du stock.

Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de / Options en
slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette
mme commande. Si lInverseur est actif, cest la devise dquivalence qui est propose.
Export des tats Rapprovisionnement
Le bouton [Imprimer dans un fichier] de la fentre du format de slection permet dexporter les
donnes de ltat de contrle du rapprovisionnement en fonction des critres enregistrs dans le
prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe.
Sage 2007 1230

Menu Traitement
Proposition de commande fournisseur - Rapprovisionnement
Cette fentre Prparation de commande fournisseur s'ouvre aprs le paramtrage des slections du
rapprovisionnement.
Elle propose tous les articles trouvs en fonction des paramtrages effectus. Tous ces articles sont slec-
tionns par dfaut. Il est possible de :
desslectionner certaines lignes dont on ne veut pas lancer le rapprovisionnement,
modifier le fournisseur propos par dfaut,
modifier les quantits commander ou fabriquer,
modifier la date de livraison.
Ces possibilits vous seront exposes ci-dessous.
Bouton [Pointer / Dpointer la slection]
Permet de desslectionner ou de re-slectionner les lignes des articles rapprovisionner.
Pour desslectionner ou slectionner nouveau une ligne :

1. cliquez sur la ligne pour la slectionner (les slections multiples sont possibles),
2. cliquez sur ce bouton.
La slection d'une ligne est repre par une coche ( ) dans la colonne P (Position).
Bouton [Modifier le fournisseur]

Permet de modifier le fournisseur, les quantits commander ou fabriquer ainsi que la date de
livraison d'un article rapprovisionner.
L'utilisation de cette commande est dcrite plus loin.
Voir le titre Modifier les informations d'une ligne de rapprovisionnement, page 1233.
Bouton [Gnrer le rapprovisionnement]

Ce bouton lance la gnration des prparations ou des bons de commande fournisseur ou bien
des prparations de fabrication pour les articles nomenclaturs assembls en interne.
La fentre qui s'ouvre est dcrite plus loin.
Voir le titre Gnration des commandes - Rapprovisionnement, page 1234.
Sage 2007 1231

Menu Traitement
Bouton [Interrogation stock prvisionnel]

Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, nest actif que lorsquune ligne est slec-
tionne dans la liste. Il ouvre alors la fentre Interrogation du stock prvisionnel de larticle
dont la ligne tait slectionne.
3 Rappelons quil faut valider les rfrences de larticle pour voir les lignes apparatre dans cette fentre.
Voir le titre Interrogation du stock prvisionnel de larticle, page 1433 pour plus de prcisions sur cette
fentre.
Les colonnes ci-dessous sont celles proposes par dfaut par le programme. Il est possible de personnaliser
cette liste. Voir plus loin.
Voir le paragraphe Personnaliser les colonnes de la proposition de commande fournisseur, page 1233.

Mentionne la rfrence de l'article rapprovisionner.
Colonne Dsignation
Mentionne la dsignation de l'article rapprovisionner.
Colonne Unit de vente

Mentionne l'unit de vente de l'article rapprovisionner.
Colonne Stock rel

Mentionne le stock rel de l'article rapprovisionner.
Colonne Stock terme

Mentionne le stock terme de l'article rapprovisionner.
Rappelons que le stock terme est dtermin d'aprs la formule suivante :
Stock terme = Stock rel + Command fournisseurs Rserv clients
Colonne Dpt de stockage

Mentionne le dpt de stockage dans lequel l'article doit tre rapprovisionn.
Colonne Type
Prcise le type de pice gnrer :
PC : prparation de commande,
PF : prparation de fabrication.
Colonne Quantit unit de vente

Prcise le nombre d'units de vente rapprovisionner.
Cette quantit sera divise par l'unit de conversion enregistre dans la fiche du fournisseur retenu pour
constituer la quantit acheter.
Colonne Fournisseur
Mentionne le fournisseur retenu pour l'article ou le nom du dpt si la pice gnrer est une prparation
de fabrication.
Colonne P (Position)
Indique par une coche ( ) que l'article de la ligne sera rapprovisionn.
Menu contextuel de la proposition de commande fournisseur
Cette liste propose un menu contextuel.
Sage 2007 1232

Menu Traitement
Certaines fonctions de ce menu ne sont pas disponibles :

Une fonction spcifique est prsente :

Cette fonction a un rle identique celui du bouton Pointer/dpointer la slection.
Personnaliser les colonnes de la proposition de commande fournisseur
Il est possible de personnaliser les colonnes de cette fentre partir de la fonction Personnaliser la liste du

Prvisions qts fabriques : affiche le cumul des prvisions des quantits fabriques de la date sys-
tme jusqu la date de slection (pour les articles nomenclature de fabrication uniquement).
Dlai fournisseur : affiche le dlai de livraison du fournisseur dfini dans la fiche fournisseur de
larticle (cette information ne concerne que les articles non nomenclaturs dans le cadre des prpa-
rations de commande).
Modifier les informations d'une ligne de rapprovisionnement
Pour modifier les informations lies une ligne d'article en rapprovisionnement, oprez comme suit :
1. slectionnez la ligne modifier ;
2. cliquez sur le bouton [Modifier le fournisseur].
3 Si plusieurs lignes sont slectionnes, seule la premire sera concerne.
Une fentre Donnes fournisseur s'ouvre alors.
Sage 2007 1233

Menu Traitement
Type de fournisseur
Liste droulante permettant de choisir :
le Fournisseur principal, dans ce cas, la zone de saisie droite est estompe;
un Fournisseur de l'article, choisir dans la zone suivante ;
un Fournisseur parmi tous ceux que vous avez enregistrs dans les fichiers.
3 Si vous avez slectionn la ligne d'un article fabriquer, cette zone et la suivante ne sont pas accessibles.
Rfrence fournisseur
Liste droulante ditable dispose droite de la prcdente et permettant les actions suivantes en fonction
des choix faits dans la zone prcdente :
Fournisseur principal : cette zone est inaccessible. Le fournisseur principal de l'article est slec-
tionn par dfaut.
Fournisseur de l'article : la liste qui s'ouvre ne mentionne que les fournisseurs rfrencs pour
l'article en question (saisis dans le volet Fiche principale de l'article).
Fournisseur : la liste qui s'ouvre propose tous les fournisseurs enregistrs.
Quantit commande
Cette zone mentionne par dfaut la valeur mentionne dans la colonne Quantit unit de vente pour l'arti-
cle considr. Elle est modifiable.
Date livraison
Cette zone mentionne par dfaut la date du jour (date du micro-ordinateur) augmente du dlai dapprovi-
sionnement enregistr dans la fiche fournisseur. Elle est modifiable.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites et les reporter sur la ligne considre.
Bouton [Annuler]
Cliquez sur ce bouton pour refermer cette fentre sans changements.
Gnration des commandes - Rapprovisionnement
Cette fentre Gnration des commandes s'ouvre aprs paramtrage des lignes d'articles
rapprovisionner et clic sur le bouton [Gnrer le rapprovisionnement].
Cette fentre permet les rglages suivants.
Sage 2007 1234

Menu Traitement
Articles/Nomenclatures / Nomenclature
Choix proposs par cette liste droulante :
Tous : (valeur par dfaut) tous les articles sont pris en compte.
Oui : seules les prparations de fabrication sont gnres, le rapprovisionnement des articles sans
nomenclature n'est pas effectu.
Non : seules les prparations de commande sont gnres, le rapprovisionnement des articles
nomenclature n'est pas effectu.
Type
Liste droulante offrant les choix suivants.
Prparation de commande : (valeur par dfaut) des prparations de commande seront gnres
pour tous les fournisseurs retenus.
Bon de commande : des bons de commande seront gnrs pour tous les fournisseurs retenus.
Le programme regroupe sur une mme pice les articles commands un mme fournisseur.
3 En ce qui concerne les fabrications de nomenclatures, le programme gnre systmatiquement des prpa-
rations de fabrication.
Les pices existantes (prparations de commande, bons de commande ou prparations de fabrication) ne

sont pas compltes.
Date
Date de cration des pices. Par dfaut le programme propose la date du jour (date du micro-ordinateur).
Cette date est modifiable. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slection-
ner facilement une date.
Souche
Le programme propose la souche par dfaut paramtre pour les pices d'achat qui seront gnres. Les
souches sont enregistres dans l'option Organisation de la fiche de l'entreprise. Modifiable. Toutes les pi-
ces gnres appartiendront la mme souche.
Numro dans la souche

La zone droite de la prcdente propose le premier numro disponible dans la souche slectionne pour
le type de document retenu. Cette valeur est modifiable.
N pice de stock
Cette zone propose le premier numro disponible dans la liste des prparations de fabrication qui seront
(ventuellement) gnres. Cette valeur est modifiable.
Statut
Cette zone permet de prciser le statut des pices qui seront gnres si vous utilisez le suivi du statut des
pices.
Cette zone nest disponible que pour les prparations de commande et bons de commande fournisseurs.
Rfrence
Zone destine la saisie d'une rfrence qui vous est propre. 17 caractres alphanumriques.

Lors de la gnration des commandes, ou des prparations de commandes fournisseur ou encore des prpa-
rations de fabrication, le cochage de cette option indiquera au programme de proposer lutilisateur la
slection dun modle de mise en page pour limpression de ces documents.
Le programme respectera, pour chaque document imprim, les quantits dimpression paramtres pour
chaque modle de document dans loption Organisation de la fiche de lentreprise.
Sage 2007 1235

Menu Traitement
Bouton [OK]
Lance la gnration des pices selon les paramtrages faits.
Une fentre vous indique l'tat d'avancement de la gnration. Vous revenez ensuite la fentre de slec-
tion simplifie ou au format de slection.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction et revient la liste des articles rapprovisionner.
Sage 2007 1236

Menu Traitement
Envoi commandes fournisseurs

Traitement / Traitement par lot / Envoi commandes fournisseurs
Cette commande permet de traiter automatiquement les prparations de commande fournisseurs et de les
transformer en bons de commande.
Son fonctionnement est similaire celui des commandes Livraison commandes client ou Facturation p-
riodique de ce mme menu.
Slection simplifie - Envoi des commandes fournisseurs
Cette fonction peut tre lance partir du bouton [Envoi commandes fournisseurs] de la barre doutils
Gestion des achats .
Seuil de commande
La liste droulante de cette zone propose les choix suivants :
Aucun (valeur par dfaut) : le programme proposera comme quantit commander au fournisseur
la quantit saisie dans les prparations de commande en larrondissant lunit dachat immdiate-
ment suprieure.
Atteinte stock mini : le programme proposera comme quantit commander au fournisseur la
quantit permettant de rendre le stock terme gal au stock mini du dpt de stockage considr.
Atteinte stock maxi : le programme proposera comme quantit commander au fournisseur la
quantit permettant de rendre le stock terme gal au stock maxi du dpt de stockage considr.
Ajustement
La liste droulante de cette zone propose les choix suivants :
Aucun : le programme proposera comme quantit commander au fournisseur la quantit saisie
dans les prparations de commande en larrondissant lunit dachat immdiatement suprieure.
Colisage : le programme proposera comme quantit commander au fournisseur la quantit per-
mettant datteindre le seuil de commande dfini dans la zone prcdente en larrondissant au coli-
sage de la fiche rfrence fournisseur de larticle.
Q.E.C. (valeur par dfaut) : le programme proposera comme quantit commander au fournisseur
la quantit permettant datteindre le seuil de commande dfini dans la zone prcdente en larron-
dissant au Q.E.C. de la fiche rfrence fournisseur de larticle.
Date
Zones de saisie permettant de slectionner les prparations de commande sur leur date. Ces zones compor-
tent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
Sage 2007 1237

Menu Traitement
Date livraison
Zones de saisie permettant de slectionner les prparations de commande sur leur date de livraison. Ces
zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
N fournisseur
Zones de saisie permettant de slectionner une fourchette de fournisseurs.
Impression des bons de commande

Cette case cocher (coche par dfaut) permet de demander ou non limpression des bons de commande
fournisseurs qui seront gnrs.
Le programme respectera, pour chaque document imprim, les quantits dimpression paramtres pour le
modle de mise en page dans loption Organisation de la fiche de lentreprise.

Ce bouton imprime un tat de contrle qui vous donne par fournisseur et par article les quantits
qui seront passes en commande lors de la transformation.
3 Cet tat doit tre imprim avant la transformation.
Bouton [OK]
La validation de cette fentre ouvre la fentre Transformation des documents prsente plus loin.
Format de slection - Envoi des commandes fournisseurs
Le bouton [Plus de critres] ouvre laccs la fentre de format de slection suivante :
Nous vous indiquons dans le tableau ci-aprs les informations disponibles pour raliser une slection plus
dtaille.
Sage 2007 1238

Menu Traitement
Pour tout dtail sur la prsentation de cette fentre, sur les boutons proposs et les mthodes de saisie et de
slection, reportez-vous au Manuel de la gamme .
Fichier Champ Choix propos Voir
Envoi commandes fournis- Type dtat Bon de commande, Etat de contrle (1)
seurs
Envoi commandes fournis- Seuil de commande Aucun, Stock mini, Stock maxi (1)
seurs
Envoi commandes fournis- Ajustement Aucun, Colisage, Q.E.C. (1)

seurs
Envoi commandes fournis- Mise jour des cours Aucune, Devises entte, Devises dossier, Monnaie (2)
seurs de tenue entte, Monnaie de tenue dossier
Envoi commandes fournis- Mise jour des taux de Non, Oui (2)
seurs taxes
Envoi commandes fournis- Regroupement des lignes Oui, Non (2)

seurs
Envoi commandes fournis- Regroupement pice Oui, Non (2)

seurs
Envoi commandes fournis- Impression des bons de Oui, Non (1)

seurs commande
Envoi commandes fournis- Date de livraison A saisir (1)

seurs
Document achat entte N de pice A saisir (2)
Document achat entte Dpt de stockage A saisir (2)
ses

2. Ci-dessous.
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standard (modification temporaire) ou pour
Envoi commandes fournisseurs / Mise jour des cours

propos de) ;
Monnaie de tenue en-tte : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue commer-
ciale partir du montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans len-
tte du document ;
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue commer-
ciale partir du montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans
loption Devise.
Sage 2007 1239

Menu Traitement
document.
Envoi commandes fournisseurs / Mise jour des taux de taxes

Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs pour la catgorie comptable de
larticle afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette option ne doit
tre utilise que dans les deux cas suivants :
larticle.
Non : (valeur par dfaut) les taux de taxe 1, 2 ou 3 associs la ligne sont conservs.
Envoi commandes fournisseurs / Regroupement des lignes

Oui : (valeur par dfaut) les lignes concernant les mmes articles seront regroupes en une seule ;
Non : les lignes ne sont pas regroupes.
Envoi commandes fournisseurs / Regroupement pice

Oui : (valeur par dfaut) les prparations de commande concernant le mme fournisseur sont
regroupes en une seule sous les rserves voques dans le paragraphe Facturation priodique ;
Non : les pices ne sont pas regroupes.
Document achat entte / N de pice

Les colonnes De et permettent de saisir une fourchette de numros de prparations de commande.
Document achat entte / Dpt de stockage

Les colonnes De et permettent de saisir une fourchette de dpts de stockage.

mme commande.
Si lInverseur est actif, cest la devise dquivalence qui est propose.
Lignes optionnelles du format de slection - Envoi des commandes

fournisseurs
Le format de slection de la commande Envoi commandes fournisseurs peut tre complt avec des lignes
de slection non proposes par dfaut mais qui permettent le regroupement des factures selon certains cri-
tres.
3 Ces lignes de critres sont dtailles sous le titre Lignes optionnelles du format de slection - Livraison
commandes clients.
Voir le titre Lignes optionnelles du format de slection - Livraison commandes clients, page 1190.
Les lignes de critres utilisables dans la commande Envoi commandes fournisseurs sont les suivantes :
Fichier Champ
Envoi Cdes fournisseurs Fusion dpts de stockage
Fusion affaire
Sage 2007 1240

Menu Traitement
Fichier Champ
Fusion transaction
Fusion rgime
Fusion code langue
Fusion encaisseur
Transformation et impression - Envoi commandes fournisseurs
Le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie ou le bouton Imprimer du format de slection lancent
la transformation des prparations de commandes slectionnes en bons de commande fournis-

seurs,
leur impression, si elle a t demande.
Le lancement de limpression ouvre une fentre Transformation documents .
Il vous est alors demand dindiquer la date et le premier numro de pice des bons de commande gnrs.
Date
Cette zone propose la date systme (date de l'ordinateur). Elle est modifiable.
Statut
pices.
Voir loption Organisation, page 172 ainsi que la commande Autorisations daccs, page 210.
Souche
Liste droulante permettant de choisir l'intitul des souches enregistr dans l'option Organisation de la
fiche de l'entreprise, auquel vous voulez affecter le premier numro de pice.
N pice
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour lancer la gnration des bons de commande.
Sage 2007 1241

Menu Traitement
Bouton [Annuler]
Cliquez sur ce bouton pour arrter le processus.
Si vous avez demand limpression des bons de commande la fentre de slection du modle vous sera
ensuite propose.
Sage 2007 1242

Menu Traitement
Rception des devis confirms

Traitement / Traitement par lot / Rception des devis confirms
Cette fonction permet de lancer la transformation en bons de commandes des devis confirms reus par lin-
termdiaire de la messagerie Internet.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Rception devis confirms] de la barre doutils Gestion
des ventes .
Il vous a t prcis plus haut que les documents des ventes peuvent tre envoys par mail aux clients res-
pectifs.
Les devis peuvent ainsi tre envoys pour acceptation par les clients et comportent une procdure permet-
tant ce retour.
La prsente fonction a pour but de lancer le programme de messagerie que vous possdez et dinterroger
votre bote aux lettres pour en extraire les acceptations reues.
Ces mails dacceptation comportent dans leur zone Objet un libell qui les fait reconnatre par cette com-
mande.
3 Ces mails sont retourns ladresse du dpt enregistr dans le volet Fichier / A propos de / Commu-
nication . Cest cette mme adresse que la commande va les rechercher.
Ds rception de lacceptation les devis correspondants, stocks dans la commande Documents des ventes
du prsent menu, sont transforms en bons de commande (ou dans le type du document paramtr dans l'op-
tion Organisation de la fiche de lentreprise la suite des devis).
Si le devis ainsi confirm nexiste plus dans la liste des documents des ventes, un message derreur appa-
ratra.
Le devis XXX pour le client YYY nexiste plus dans le fichier commercial. Voulez-vous continuer ?
[Oui] [Non]
Les rponses ce message sont :

[Oui] : le message est ignor et le traitement continue,
[Non] : le traitement est arrt.
3 Dans le programme de messagerie, les messages traits par cette commande auront le statut lus.
Les zones qui composent la fentre illustre plus haut sont les suivantes.
Sage 2007 1243

Menu Traitement
Date
Date systme (date du micro-ordinateur). Cette date peut tre modifie en la tapant ou en utilisant le calen-
drier.
Statut
Zone liste droulante permettant de prciser le statut quauront les pices qui seront gnres dans le cas
de lutilisation du circuit des pices :
Saisi (valeur par dfaut),
Confirm,
A livrer.
Souche
Premire souche paramtre dans loption Organisation pour les bons de commande qui vont tre gnrs.
Numro de pice
Premier numro disponible pour la souche considre.
Commande fournisseur
Zone liste droulante destine aux articles en contremarque et proposant les trois choix suivants :
Complment : (valeur par dfaut) le programme recherchera une commande lintention du four-
nisseur de larticle et la compltera. Sil nen trouve pas, il en crera une.
Nouvelle : le programme cre systmatiquement une nouvelle commande fournisseur.
Aucune : le programme ne crera aucune commande fournisseur pour larticle en contremarque.
Impression des bons de commande

Les bons de commande client gnrs seront imprims. Option non coche par dfaut.
Le programme respectera, pour chaque document imprim, les quantits dimpression paramtres pour le
modle de mise en page dans loption Organisation de la fiche de lentreprise.
Envoi accus bon de commande par E-mail

Cette option est coche par dfaut. Elle a pour consquence que le bon de commande gnr sera envoy
par e-mail sous la forme daccus de rception.
3 Si un modle de mise en page a t attach aux bons de commande client (dans loption Organisation de la
fiche de lentreprise), il sera utilis. Si aucun modle nest rattach, la fentre Slectionner le modle
souvrira.
Suppression des messages traits

Les acceptations de commande seront supprimes du programme de messagerie. Option non coche par
dfaut.
Sage 2007 1244

Menu Traitement

Traitement / Gestion des rglements
Cette commande ouvre un menu hirarchique.
Les fonctions accessibles par ce menu sont les suivantes:
Saisie des rglements clients, page 1246,
Saisie des rglements fournisseurs, page 1266,
Gnration des rglements, page 1268.
Sage 2007 1245

Menu Traitement
Saisie des rglements clients

Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements clients
Cette commande permet denregistrer les rglements clients et de les rapprocher des chances des factures.
Les fonctions de gestion des rglements permettent bien videmment la saisie des rglements en
euros qui ne sont plus considrs comme une devise mais comme la monnaie nationale.
Les zones de saisie en devise continuent tre utilises pour les rglements dans les monnaies
des pays hors de la zone Euro.
Les fentres de valorisation des factures de ventes comportent un bouton [Enregistrer le rgle-
ment] permettant de saisir le rglement comptant total ou partiel. Le rglement ainsi saisi est im-
put directement la facture correspondante et visualisable par la commande Saisie des
rglements clients.
Pour affecter un rglement un ensemble de factures, il convient de le saisir par la commande Saisie des
rglements.
Le fait de rattacher un rglement une chance de facture ne permettra plus de modifier cette dernire.

La cration, la modification, et la suppression de lignes sont interdites.
mations document) ne sont plus modifiables.
Fentre de saisie des rglements
La validation de la commande Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements clients affiche
la fentre Saisie des rglements clients .
Cette fentre peut tre affiche en cliquant sur le bouton [Saisir un rglement client] de la barre
d'outils Gestion des ventes .
Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Les boutons ne sont actifs que si un client est slec-
tionn.
Bouton [Historique comptable]

Permet dinterroger le compte client dans le fichier comptable ouvert en ligne et dy slectionner
des critures dacompte ou de rglement.
Sage 2007 1246

Menu Traitement
Voir le titre Reprise de lhistorique comptable - Saisie des rglements, page 1252.
Bouton [Slectionner les chances rattaches]
Ce bouton permet :
soit dimputer un rglement de multiples chances,
soit de slectionner une chance (ou plusieurs) afin de crer le rglement correspondant (ce qui
vite toute saisie manuelle).
Bouton [Visualiser les chances rattaches]

Permet de visualiser les chances imputes au rglement. Ce bouton n'est actif que si une ligne
de rglement est slectionne.
Bouton [Imprimer le rglement]
Permet limpression du ou des rglements.
Slection du client
Liste droulante permettant la slection dun client sur :
le N client,
lAbrg du client ou
le Code postal client.
La valeur propose par dfaut est paramtrable dans la fiche de lentreprise.
La slection selon le critre choisi seffectue dans la liste droulante ditable adjacente.
Si la valeur saisie nexiste pas dans le fichier ou si la slection est faite sur le code postal client, la fentre
de slection des clients saffiche.
Voir les explications donnes sur cette fentre en saisie des documents de vente.
Le tiers tant slectionn, les rglements enregistrs pour celui-ci saffichent automatiquement aprs vali-
dation.
Totaux
La liste des totaux en haut et droite de la fentre affiche les valeurs suivantes :
Total rglement : reprend le montant total en monnaie de tenue des rglements enregistrs.
Total imput : reprend le montant total des chances imputes aux rglements.
Solde : affiche le montant total des rglements non imputs aux chances.
Limitations de la liste des rglements
Le bord infrieur de la fentre comporte un bouton et une liste droulante permettant de restreindre laffi-
chage de la liste.
Bouton [Slectionner le rglement]

Permet de rduire laffichage de la liste une priode donne. Cette commande est dcrite plus
loin.
Voir le paragraphe Slection des rglements, page 1248.
Sage 2007 1247

Menu Traitement
Type de rglement
Rglement non imputs (valeur par dfaut) : la liste ne reprend que les rglements pour lesquels le
total des chances qui leur sont affectes est diffrent du montant du rglement. Cette diffrence
peut tre en moins si les rglements sont infrieurs au total des chances (factures partiellement
rgles) ou en plus (avances).
Rglements solds : la liste reprend uniquement les rglements pour lesquels le montant du rgle-
ment est gal au total des chances qui leur sont rattaches. La liste affiche galement les acomp-
tes saisis dans les documents de vente et dachat, un acompte tant considr comme un rglement
sold.
Les deux : la liste propose tous les rglements et acomptes pour le tiers slectionn.
La position de la liste droulante est conserve tant que lutilisateur ne quitte pas lapplication.
Slection des rglements
La slection des rglements seffectue au moyen du bouton[ Slectionner le rglement] qui ouvre
la fentre Slection des rglements .
Type
Tous : (valeur par dfaut) tous les rglements seront slectionns.
Rglements : seuls les rglements de type Rglement seront retenus.
Acomptes : seuls les rglements de type Acompte seront retenus.
Bons dachat : seuls les rglements de type Bon dachat seront retenus.
Priode du / au
Zones permettant de saisir les dates de la priode. Seules les rglements disposant dune date incluse dans
la slection seront affichs dans la liste.
Par ailleurs, de nouvelles possibilits de paramtrages des dates sont disponibles.
Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur ces commandes.
Bouton [OK]
Valide la slection en fonction de la priode slectionne.
Bouton [Annuler]
Saisie des rglements
Aprs slection du tiers dans len-tte de la fentre Saisie des rglements clients, les zones de la fentre
permettent la saisie du rglement.
Il est possible deffectuer une telle saisie de deux faons :

soit par la slection de lchance et lenregistrement de son rglement,
soit par la saisie du rglement puis par son affectation une chance (ou plusieurs).
Sage 2007 1248

Menu Traitement
Bons dachat Les bons dachat apparaissent dans la liste des rglements mais ne peuvent pas tre imputs une chance
partir de la prsente fonction.
Un bon dachat ne peut pas tre supprim, quil soit affect totalement ou partiellement une facture. Un
message le rappellera :
Suppression impossible ! Le bon dachat XXX est associ llment facture YYY !
[OK]
3 Un bon dachat peut tre supprim par la fonction Traitement / Gestion des rglements et, par exemple, la
facture davoir qui a servi sa gnration peut tre rgle son bnficiaire.
Si la facture laquelle le bon dachat a t affect en rglement est supprime, le bon dachat redevient
disponible pour un autre rglement.
Si la facture partir de laquelle le bon dachat a t mis est supprime, le bon dachat est galement sup-
prim et est supprim de la facture laquelle il avait t affect en rglement.
Pour raffecter un bon dachat une autre facture il faut supprimer ce mode de rglement de la premire
facture par la fonction Traitement / Gestion des rglements puis laffecter lautre facture.
Slection de lchance et enregistrement du rglement
Il est possible, cela vous sera montr plus loin, de se dispenser de la saisie du rglement sil correspond
exactement une chance. Dans ce cas, il suffit de slectionner la ou les chances ainsi rgles et de les
valider. Le rglement est alors automatiquement gnr.
Cette mthode autorise galement la gestion des carts de rglement.
Ces oprations seffectuent partir de la fentre Slection des chances rgler qui sera vue plus loin
dans ce chapitre.
Saisie manuelle du rglement et affectation une chance
Comme pour les documents des ventes ou des stocks, les colonnes de cette fentre peuvent tre agrandies
ou permutes pour sadapter vos habitudes de saisie. La saisie s'effectue dans les zones disposes au dessus
des titres des colonnes.
3 Les colonnes mentionnes ci-dessous sont toutes celles disponibles dans la fonction. Ce ne sont pas forc-
ment celles dont vous constatez la prsence votre cran.
Rappelons que les colonnes disponibles sont paramtres dans loption Fichier / A propos de / Options /
Organisation et que leur affichage est command par la fonction Personnaliser la liste.
Colonne Date
Zone permettant de saisir la date de rglement et devant tre obligatoirement renseigne.
Colonne Caisse
Cette colonne nest pas utilise dans le programme Sage Gestion commerciale.
Colonne Caissier
Colonne N pice
Affiche ou permet de saisir le numro de pice de la ligne.
Voir les informations donnes sur la numrotation des rglements dans loption Organisation, page 172.
Sage 2007 1249

Menu Traitement
Colonne Type
Colonne non accessible affichant, sous forme dune icne, le type dcriture :
Acompte,
Rglement,
Bon dachat.
Cette icne apparat galement sur les lignes de rglement saisies manuellement.
3 Cette colonne est obligatoire et sa prsence ne peut tre paramtre dans loption Organisation.
Colonne Libell
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie du libell du rglement.
Colonne Rfrence
Zone de 17 caractres alphanumriques pour la rfrence que vous voulez donner au rglement.

Liste droulante permettant la slection du mode de rglement. Par dfaut le programme propose le pre-
mier mode de rglement enregistr dans les options de lentreprise.
Colonne Compte gnral

Cette colonne sert slectionner le compte gnral qui sera utilis pour le transfert des critures compta-
bles de rglement. Par dfaut il propose le compte principal associ au tiers mais est modifiable.
Colonne Echance contrepartie

Cette zone reprend par dfaut diffrentes dates en fonction du type de rglement saisi :
Saisie dun rglement de type acompte : aucune date ne peut tre gre dans ce cas ;
Saisie du rglement seul : reprise de la date du rglement ;
Saisie des rglements partir de la slection des chances : reprise de la date de la premire
chance impute au rglement ;
Slection du rglement partir de lhistorique comptable : reprise de la date dchance de la
premire criture comptable lie.
Elle est modifiable dans tous les cas.
Colonne Montant
Zone permettant denregistrer le montant du rglement. Cette saisie est obligatoire.
Colonne Devise
Liste droulante permettant la slection de la devise, par dfaut le programme affiche la devise du tiers. Si
la zone affiche Aucune, le tiers utilise la mme devise que l'entreprise.
Colonne Cours
Par dfaut le programme reprend le cours de la devise (slectionne prcdemment) enregistr dans
loption A propos de / Options / Devise. Cette zone est inaccessible si aucune devise n'est mentionne.
Colonne Montant en devise

Zone affichant la valeur en devise correspondant au montant saisi en fonction du cours de la devise. Il est
possible de saisir directement le montant en devise, le programme renseigne automatiquement la zone
Montant en fonction du cours. Cette zone est inaccessible si aucune devise n'est mentionne.
Sage 2007 1250

Menu Traitement
Colonne Code journal

Liste droulante ditable permettant de slectionner le code du journal sur lequel lenregistrement du
rglement doit seffectuer lors de la mise jour de la comptabilit. Par dfaut, elle affiche :
le code journal des rglements clients associ au mode de rglement utilis : cette association
seffectue dans loption Modes de rglement de la fiche de lentreprise ;
dfaut, le code journal enregistr dans la zone Rglement ventes du volet A propos de. /
Comptable / Rglement/caisse .
Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Sont proposs les codes journaux de types :
Gnral.
2 Pour que le lettrage entre facture et rglement puisse tre ralis automatiquement lors de la mise
jour comptable des rglements, il est ncessaire que le rglement soldant une facture soit enregis-
tr sur un journal de trsorerie dont loption Rglement dfinitif est coche.
Voir la fonction Codes journaux, page 546.
Colonne Date impay

Cette zone permet d'enregistrer la date laquelle le rglement s'est avr impay.
Cette date sera prise en compte dans le calcul des commissions reprsentants et le montant de la ligne cor-
respondante sera compt en dduction.
Voir la commande Collaborateurs, page 704.
Colonne Contrepartie
la zone Compte TVA encaissement du volet A propos de / Comptable / Gnral . Cette mention est
modifiable.
Colonne Etat
Zone affichant une icne permettant de savoir si le rglement est comptabilis ou non :
rglement comptabilis, le rglement, symbolis par une icne, est repris de la comptabilit
ou a dj t comptabilis,
rglement non comptabilis : le rglement a t saisi directement dans le programme Sage Ges-
tion commerciale. Le rglement sera comptabilis lors d'une prochaine mise jour comptable.
Aucune icne n'apparat dans la colonne.
Colonne Solde
Le programme calcule automatiquement le montant du solde. Cette zone nest pas modifiable. Elle affiche
le montant du rglement qui nest pas imput une chance.
Colonne Cltur
Colonne Mis en banque

Colonne N tiers dorigine
Colonne Intitul tiers dorigine

Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise permettant de regrouper sur une mme facture plu-
sieurs tickets concernant des tiers diffrents, cette colonne ainsi que la prcdente permettent de conserver
les informations concernant les tiers lorigine du ticket.
Toutes les zones tant renseignes, validez par la touche ENTREE. Le rglement saffiche dans la liste.
Sage 2007 1251

Menu Traitement
Il est alors possible daffecter une chance (ou plusieurs) ce rglement en cliquant sur le bouton
[Slectionner les chances rattaches]. Cette fonction est dcrite plus loin.
Voir le titre Rapprochement des rglements, page 1254.
Menu contextuel de la saisie des rglements
La liste de saisie des rglements dispose dun menu contextuel.
Il nest pas possible, sur la liste de saisie des rglements, dutiliser les commandes suivantes :
Consulter llment slectionn.
Personnaliser la liste de la saisie des rglements
On peut personnaliser la liste de saisie des rglements soit par une des commandes du menu contextuel, soit
Les colonnes disponibles sont celles que vous avez paramtres dans loption Organisation de la commande
A propos de.
Reprise de lhistorique comptable - Saisie des rglements
Bouton [Historique comptable]

Permet dappeler les critures enregistres dans le fichier comptable ouvert en ligne. Cette com-
mande autorise la reprise automatique des rglements enregistrs en comptabilit qui se substi-
tue ainsi la saisie manuelle.
Sage 2007 1252

Menu Traitement
Ce bouton ouvre la fentre Historique des rglements .
Les diffrentes critures comptables passes sur le compte de tiers dans les journaux de trsorerie saffichent
dans cette liste. Elles peuvent tre lettres. Par dfaut la slection est positionne sur les dernires critures
enregistres dans le fichier comptable.
En cas de gestion de la norme IFRS, cette fentre affiche les critures de types Les deux ou Nationale uni-
quement.
La liste de cette fentre reprend les informations suivantes.
Colonne Etat
Elle affiche une icne indiquant si une criture de rglement, a dj t reprise ou si elle est slectionne.
Ecriture de rglement reprise : ce rglement ne peut donc plus tre slectionn,
Ecriture de rglement slectionne : un rglement peut tre slectionn (ou desslectionn) par
un simple clic sur la ligne.
Colonne Date
Zone reprenant la date de lcriture comptable.
Colonne Rfrence
Zone reprenant la rfrence de lcriture comptable.
Colonne Libell rglement

Zone reprenant le libell de lcriture comptable.
Colonne Montant
Zone reprenant le montant de lcriture comptable.
Colonne Devise
Reprend le contenu de la zone Quantit/devise de lcriture comptable.
Colonne Lettrage
Zone indiquant que lcriture a t lettre.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour refermer la fentre et enregistrer les slections faites.
Cette validation entrane l'affichage des rglements slectionns dans la liste de la fentre de saisie des
rglements.
Bouton [Annuler]
Referme la fentre sans slectionner d'criture.
Sage 2007 1253

Menu Traitement
Rapprochement des rglements
Bouton [Slectionner les chances rattaches]

Permet dimputer un rglement une ou plusieurs chances. Ce bouton peut tre utilis partir
dun rglement existant ou pour la dtermination dune valeur de rglement.
Affectation des chances partir dun rglement existant
Une fois le rglement saisi ou repris de la comptabilit, il est ncessaire de le rapprocher des chances des
factures enregistres pour ce tiers.
Pour ouvrir la fentre Slection des chances rgler , slectionnez un rglement dans la liste
et cliquez sur le bouton [Slectionner les chances rattaches].
Imputation dun rglement des chances
La fentre qui saffiche propose toutes les chances rattaches au client saisi dans la fentre prcdente.
Ces chances doivent tre imputes au rglement considr ou servir pour la gnration du rglement.
Cette liste ne reprend que les chances rattaches aux factures ou aux factures comptabilises dont le
compte payeur correspond celui dsign dans la fentre de saisie des rglements.
Si le rglement reu correspond une seule chance (une seule facture), procdez comme suit :
1. Tapez le montant du rglement dans la zone Montant imput.
2. Cliquez sur la ligne de lchance.
3. Paramtrez ventuellement lcart de rglement (voir ci-dessous).
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le rglement.
Si le rglement reu correspond plusieurs chances (plusieurs factures) vous pouvez :
solder totalement une ou plusieurs chances et partiellement une ou plusieurs autres,
solder partiellement toutes les chances.

Exemple
Le client CARAT vous envoie un chque de 750 en rglement de deux factures respectivement de 500 et
1000 .
Vous dcidez de solder compltement la facture de 500 . Oprez comme suit :
1. Slectionnez la ligne de la facture de 500 .
2. Pressez la touche ENTRE. Licne du rglement total apparat dans la colonne Position (P).
Sage 2007 1254

Menu Traitement
4. Modifiez la valeur de la zone Montant imput en 500.

5. Pressez la touche ENTRE. Licne du rglement partiel apparat dans la colonne Position.
6. Refermez la fentre en cliquant sur le bouton OK.
Exemple
Vous dcidez de rpartir le rglement sur les deux factures en imputant 500 sur la facture de 1000 et
250 sur celle de 500 .
Oprez comme suit :
3. Pressez la touche Entre. Licne du rglement partiel apparat dans la colonne Position (P).
6. Pressez la touche Entre. Licne du rglement partiel apparat dans la colonne Position.
7. Refermez la fentre en cliquant sur le bouton OK.
Slection des chances rgler Description de la fentre
Montant imput
Cette zone affiche le montant du rglement saisi manuellement.
Les colonnes disposes en dessous proposent les informations suivantes. Les lignes sont classes par date
dchance.
3 Cette fentre ne dispose daucun menu contextuel. La personnalisation des colonnes est galement impos-
sible.
Colonne Echance
Zone reprenant la date dchance dfinie dans la facture.
Colonne N Pice
Numro de pice de la facture laquelle est rattache lchance.
Colonne N client
Numro de client de la facture laquelle est rattache lchance.
3 Cette information est trs importante si le compte payeur est diffrent du compte client ou si le compte
encaisseur est diffrent du compte fournisseur.

Mode de rglement de lchance dfini dans la facture.
Colonne A payer
Zone affichant le montant en monnaie de tenue de lchance. Zone non modifiable.
Colonne Devise
Zone affichant le montant en devise de lchance. Zone non modifiable.
Colonne Position (P)

Ltat de lchance est reprsent par une icne :
Echance rgle partiellement : des rglements ont dj t associs lchance mais ne la
couvrent pas intgralement.
Echance rgle totalement : lchance a t rgle en totalit.
Colonne Solde
Zone prcisant le montant restant payer.
Sage 2007 1255

Menu Traitement
Colonne Rglement
Zone permettant denregistrer le montant du rglement en cours propos pour lchance. Le rglement est
renseign partir de la zone Montant imput.
Type dchance
Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de limiter laffichage de la liste
aux :
Echances non rgles : (valeur propose par dfaut) seules les chances pour lesquelles aucun
rglement na t enregistr ou celles ayant bnfici dun rglement partiel sont montres dans la
liste,
Echances rgles : seules les chances pour lesquelles un rglement complet a t enregistr sont
reprises dans la liste,
Toutes les chances : toutes les chances sont proposes dans la liste.
Totaux
La liste des totaux en haut et droite de la fentre reprend les informations suivantes sur le rglement en
cours :
Rglement : zone indiquant le montant du rglement slectionn sur la fentre prcdente,
Montant imput : zone indiquant le montant du rglement imput aux chances,
Reste imputer : zone indiquant le montant du rglement en cours non imput aux chances.
Affectation dune chance un rglement
Pour affecter une chance un rglement :

1. Slectionnez lchance, la zone Montant imput reprend le montant en monnaie de tenue com-
merciale du rglement quil est possible dassocier lchance.
2. Modifiez si ncessaire le montant imput (en cas de rglement partiel de plusieurs chances par
exemple).
3. Validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique.
Suppression de laffectation dun rglement
Pour supprimer laffectation dune chance un rglement :

1. Slectionnez lchance.
2. Mettez zro le montant imput.
3. Validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique.
3 Les chances ne sont rattaches au rglement quaprs validation de la fentre par le bouton OK ou par la
touche ENTREE du clavier alphanumrique une fois le rglement imput. Il est impossible dimputer un
montant en monnaie de tenue commerciale suprieur au montant de lchance. Le programme vous le
rappelle.
Lquilibrage entre le rglement et lchance seffectue uniquement sur les valeurs en monnaie de tenue
commerciale. Les valeurs en devises du rglement et de lchance sont prsentes pour information.
Sage 2007 1256

Menu Traitement
Cration du rglement partir d'une slection dchances
Dans la fentre Saisie des rglements cliquez sur le bouton [Visualiser les chances ratta-
ches] sans slectionner de ligne de rglement au pralable (mais aprs slection et validation du
tiers). Cette mthode permet d'tablir un rglement partir d'une ou de plusieurs chances.
Ce bouton est inoprant si une ligne dacompte est slectionne ou si le rglement provient dun ticket de
vente comptoir.
Pour crer un rglement :

1. Slectionnez la ou les lignes dans la liste.
2. Si le montant du rglement couvre intgralement celui des chances slectionnes, validez le
Montant imput (touche ENTREE du clavier alphanumrique). L'icne Echance rgle totalement
doit apparatre sur les lignes slectionnes dans la colonne P (Position).
3. Sil existe une diffrence entre le montant du rglement et celui des chances, voyez plus loin sous
le titre Gestion des carts de rglement, le mode opratoire observer.
4. Refermez la fentre (touche ENTREE du clavier numrique ou clic sur le bouton [OK]).
3 Il est ncessaire de valider le montant imput et la fentre. Si vous ne faites que cette dernire opration, le
rglement n'est pas cr.
Aprs validation de cette fentre, le rglement est cr automatiquement dans la liste. Les informations in-
hrentes aux rglements sont toutes modifiables.
Gestion des carts de rglement
Si un client ne vous rgle pas le montant exact de lchance (au centime prs), il est possible dimputer
lcart de rglement afin de solder totalement lchance ou le rglement.
3 La gestion des carts de rglement ne doit seffectuer que dans le cadre de diffrences minimes de rgle-
ment.
La gestion des carts de rglement peut tre compltement automatise et rduit au minimum les saisies n-
cessaires pour y parvenir. Pour obtenir ces automatismes, il est ncessaire davoir paramtr au pralable
dans le volet Fichier / A propos de / Comptable / Rglement/caisse :
un code journal pour lenregistrement du mouvement,
un niveau dcart en dessous duquel le programme proposera automatiquement une criture dcart,
un compte de dbit et un compte de crdit pour la passation des critures de perte ou de gain.
Gestion manuelle des carts
Si vous navez pas enregistr les donnes ncessaires la gestion automatique des carts de rglement, op-
rez comme suit :
1. Avant de valider la valeur inscrite dans la zone Montant imput, slectionnez loption Oui dans
lencadr Ecart de rglement.
2. Utilisez la zone Compte dcart pour attribuer un compte dcart de rglement.
3. Saisissez le montant de lcart positif ou ngatif (prcd du signe moins) dans la zone Montant
cart.
4. Utilisez la liste droulante de la zone Code journal pour affecter le code journal sur lequel seront
imputes les critures dcart de rglement.
Sage 2007 1257

Menu Traitement
3 La zone Montant rglement reste estompe dans ce cas.
Pour supprimer la gestion de lcart de rglement slectionnez loption Non dans lencadr Ecart de rgle-
ment.
Bouton [OK]
Validez et enregistrez les saisies effectues en cliquant sur ce bouton.
Bouton [Annuler]
Permet de ne pas prendre en compte la saisie.
Exemple
Le client Carat vous fait parvenir un chque de 2 806,30 pour le rglement dune chance dun montant
de 2 806,29.
1. Cliquez sur Oui afin de slectionner loption Ecart de rglement. La liste droulante ditable vous
permet de slectionner le compte 758 sur lequel sera imput le montant.
2. Saisissez 0,01 dans la zone Montant et slectionnez par la liste droulante ditable le code journal
OD Oprations diverses.
3. Slectionnez lchance de 2806,29 et validez.
4. Dans la liste la ligne a t modifie, la zone Position (P) prsente l'icne Echance rgle totale-
ment et le montant imput apparat dans la zone Rglement.
5. Confirmez en cliquant sur le bouton OK.
Exemple
Le client Cisel vous fait parvenir un chque de 1 968,30 en rglement dune facture dun montant de
1 968,32.
1. Cliquez sur Oui afin de slectionner loption Ecart de rglement. La liste droulante ditable vous
permet de slectionner le compte 658 sur lequel sera imput le montant de lcart.
2. Saisissez dans la zone montant -0,02 et slectionnez par la liste droulante ditable le code journal
OD Oprations diverses.
3. Slectionnez lchance de 1968,32 et validez.
4. Dans la liste la ligne a t modifie, la zone Position prsente l'icne Echance rgle totalement et
le montant imput apparat dans la zone Rglement.
5. Confirmez en cliquant sur le bouton OK.
Gestion automatique des carts de rglement en cas de saisie prala-

ble du rglement
Si vous avez fait les paramtrages ncessaires dans le volet A propos de / Comptable / Rglement/
caisse et si le montant de lcart est infrieur au niveau qui y a t paramtr, le programme proposera par
dfaut le montant de lcart ainsi que le compte comptable si vous cliquez sur la case Oui de lencadr Ecart
de rglement.
Cliquez sur la case Oui de lencadr Ecart de rglement. Les oprations suivantes vont alors tre ralises :
La zone Montant imput affiche le montant de lchance slectionne.
La zone Montant cart affiche la diffrence entre le montant du rglement (ou du solde du rgle-
ment) et celui de lchance slectionne.
La zone Compte dcart affiche le compte paramtr dans le volet A propos de / Comptable /
Rglement/caisse . Le choix qui est fait est le suivant (cas dun compte client inversez les sens
en cas de compte fournisseur) :
le compte dbit est slectionn si lcart est ngatif,
le compte crdit est slectionn sil est positif.
La zone Code journal affiche le journal paramtr au pralable.
Sage 2007 1258

Menu Traitement
Il faut alors presser la touche ENTRE pour que lchance soit impute puis cliquer sur le bouton OK pour
enregistrer lcriture dcart.
Exemple
Le rglement est de 116,90 et lchance de 116,98. Le montant maximum de lcart est fix 1,00.
Le programme propose les valeurs suivantes :
Zone Valeur propose
Compte dcart 658000
Montant cart 0,08
Code journal OD
Montant imput 116,98
Rglement 116,90
Total imput 116,90
Reste imputer 0
Exemple
Le rglement est de 117,00 et lchance de 116,98.
Zone Valeur propose
Compte dcart 758000
Montant cart 0,02
Code journal OD
Rglement 117,00
Total imput 117,00
Reste imputer 0
Exemple
Le rglement est de 233,90 et deux chances de 116,98 chacune sont rgler.
Le programme propose les valeurs suivantes aprs slection et validation de la premire chance (sans
utilisation de la gestion des carts) :
Zone Valeur propose
Rglement 233,90
Total imput 116,98
Reste imputer 116,92
Zone Valeur propose
Compte dcart 658000
Montant cart 0,06
Code journal OD
Sage 2007 1259

Menu Traitement
Zone Valeur propose
Rglement 233,90
Total imput 233,90
Reste imputer 0
3 Si la valeur cumule des deux carts avait t suprieure au montant admis de lcart, il aurait t souhai-
table dappliquer lcart sur chaque chance.
Gestion automatique des carts de rglement en cas de gnration du

rglement
Dans le cas o le rglement na pas t pralablement saisi mais que sa gnration est faite partir de la liste
des chances, la zone Montant rglement devient active lorsquon clique sur la case Oui de lencadr
Ecart de rglement.
Cette zone sert alors la saisie du montant effectivement rgl. Ds la saisie de ce montant, les oprations
suivantes vont tre ralises.
La zone Montant imput affiche le montant de lchance slectionne.
La zone Montant cart affiche la diffrence entre le montant enregistr dans la zone Montant
rglement et celui de lchance slectionne.
La zone Compte dcart affiche le compte paramtr dans le volet A propos de / Comptable /
Rglement/caisse . Le choix qui est fait est le suivant (cas dun compte client inversez les sens
en cas d'un compte fournisseur) :
le compte dbit est slectionn si lcart est ngatif,
le compte crdit est slectionn sil est positif.
La zone Code journal affiche le journal paramtr au pralable.
Il faut alors presser la touche ENTRE pour que lchance soit impute puis cliquer sur le bouton [OK]
pour gnrer lcriture de rglement et enregistrer lcriture dcart.
Exemple
Cas dun rglement gal au montant de lchance. Le rglement est de 116,98 et lchance de 116,98. Le
montant maximum de lcart est fix 1,00.
Zone Valeur propos
Rglement Vide
Total imput Vide
Reste imputer Vide
Exemple
Le rglement est de 116,90 et lchance de 116,98.
Zone Valeur propose
Montant rglement 116,90
Compte dcart 658000
Sage 2007 1260

Menu Traitement
Zone Valeur propose
Montant cart 0,08
Code journal OD
Rglement 116,90
Total imput 116,90
Reste imputer 0
Gestion des acomptes Saisie des rglements
Les acomptes ne peuvent pas tre enregistrs dans la prsente fonction. Ils ne peuvent tre saisis que pour
les documents de vente ou dachat dans la fentre Valorisation, ou plus exactement dans la fentre
Acomptes obtenue partir de la prcdente.
Voir les explications donnes sur cette fentre dans les Documents des ventes et les Documents des achats.
Les rglements de type Acompte (marqus de licne correspondant ce type) ne peuvent tre modi-
fis ni supprims dans cette fentre. Il est ncessaire, pour ce faire, deffectuer la modification dans le
document de vente ou dachat ayant gnr le rglement correspondant.
Lors de la slection dune ligne dacompte, toutes les zones de saisie sont estompes. De plus les boutons
[Slectionner les chances rattaches] et [Visualiser les chances rattaches] sont inoprants.
Consultation des imputations des rglements
Le bouton [Visualiser les chances rattaches] de la fentre Saisie des rglements clients per-
met la consultation des imputations des rglements.
Ce bouton n'est actif que si une ligne de rglement est slectionne. Il est inoprant si une ligne dacompte
est slectionne ou si le rglement provient dun ticket de vente comptoir.
Le fonctionnement de cette fentre est identique celui de la fentre Slection des chances rgler,
sauf quelle ne propose que les chances rattaches au rglement slectionn.
Pour connatre les chances rattaches un rglement prcis, deux solutions sont offertes par le
programme :
Sage 2007 1261

Menu Traitement
slectionner le rglement souhait et cliquer sur le bouton de consultation des chances rattaches
au rglement ou
faire un double-clic sur la ligne du rglement.
La fentre qui saffiche ne propose que les chances qui ont t rattaches au rglement slectionn.
Des ventuelles modifications peuvent tre apportes aux imputations. Elles seffectuent de la mme ma-
nire que dans la fentre dcrite prcdemment.
Impression des rglements
Le bouton [Imprimer] de la fentre Saisie des rglements clients permet limpression des r-
glements.
Impression dun rglement
Si un ou plusieurs rglements ont t slectionns dans la liste, la fentre de slection dun modle de mise
en page souvre aprs avoir cliqu sur le bouton [Imprimer].
Cette fentre permet la slection du modle de mise en page utilis pour limpression des accuss de rcep-
tion de rglement ou davis de paiement.
Slectionnez le modle et validez ou cliquez sur le bouton Ouvrir.
Impression de la liste des rglements
Si aucun rglement nest slectionn dans la liste de la fentre Saisie des rglements , la fentre de pa-
ramtrage de limpression des rglements souvre aprs avoir cliqu sur le bouton Imprimer le rglement.
Sage 2007 1262

Menu Traitement
Slection simplifie Impression de la liste des rglements
Les zones composant la fentre de slection simplifie de limpression des rglements sont les suivantes :
Ouvre la fentre permettant laccs un nombre plus important de critres de slection.
Bouton [Impression en diffr]

Permet lenregistrement du paramtrage de limpression en mmoire. Limpression pourra
ensuite tre lance par la commande Fichier / Impression diffre.
Type
Liste : (valeur par dfaut) impression dune liste des rglements.
Rglements : impression des rglements slectionns partir d'un modle de mise en page. Au lan-
cement de la commande, la fentre de slection du modle de document souvrira.
Voir plus haut le titre Impression dun rglement, page 1262.
Rglements
Liste droulante permet la slection des rglements :
Les deux (valeur par dfaut), tous les rglements seront imprims.
Rglements non imputs, ne seront imprims que les rglements dont le montant est diffrent de la
somme des chances qui leur sont associes.
Rglements solds, seuls les rglements pour lesquels le total des chances qui leur sont ratta-
ches est gal au montant du rglement seront imprims.
Mode Rglement
Liste droulante permettant de slectionner le mode de rglement utilis pour la ligne du modle
(chance). Les diffrents modes de rglement proposs sont ceux enregistrs dans le volet Fichier / A
propos de / Options .
Type rglement
Cette zone liste droulante permet la slection des types de rglements dont on demande limpression :
Tous : tous les types de rglements seront retenus.
Rglements : (valeur par dfaut) seuls les rglements de type Rglement seront slectionns.
Acomptes : seuls les rglements de type Acompte seront slectionns.
Bons dachat : seuls les rglements de type Bon dachat seront slectionns.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode, par dfaut le programme slectionne lanne civile correspondant
la date systme du micro-ordinateur.
Sage 2007 1263

Menu Traitement
Tiers de /
Zones permettant la slection du numro du tiers sur 17 caractres alphanumriques au maximum.
Bouton [OK]
Lance l'impression immdiate en fonction des paramtrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la fentre sans rien faire.
Format de slection Impression de la liste des rglements
Le bouton [Plus de critres] de la fentre de slection simplifie ouvre laccs la fentre du for-
mat de slection de limpression des rglements.
3 Les formats de slection, les boutons proposs, les mthodes de saisie et de slection et leur utilisation
sont dcrits dans le Manuel de la gamme.
Liste des rglements Type Liste, Rglements (1)
Liste des rglements Domaine Rglements clients, Rglements fournisseurs (2)
Liste des rglements Rglement Les deux, Rglements non imputs, Rglements (1)
solds
Rglement Mode de rglement Tous, liste des modes de rglement (1)
Liste des rglements Type rglement Les deux, Rglements, Acomptes (1)
Rglement Code journal A saisir (2)
ses

2. Ci-dessous.
Les valeurs en caractres gras sont proposes par dfaut.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Voir/Modi-
Sage 2007 1264

Menu Traitement
Liste des rglements/Domaine

Critre permettant la slection des rglements :
Rglements clients : seuls les rglements clients seront imprims.
Rglements fournisseurs : seuls les rglements fournisseurs seront imprims.
Si limpression des rglements est lance depuis la commande Traitement / Gestion des rglements / Saisie
des rglements clients, ce sont les rglements clients qui seront proposs par dfaut (mais les rglements
fournisseurs pourront tre paramtrs). Si limpression des rglements est lance depuis la commande
Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements fournisseurs, ce sont les rglements fournis-
seurs qui seront proposs par dfaut (mais les rglements clients pourront tre paramtrs).
Rglement / Code journal

Zones permettant la saisie d'un ou d'une fourchette de codes journaux.

Export des tats Rglements clients
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet dexporter certaines donnes des rglements en
fonction des critres enregistrs dans le prsent format.
Impression du BVR Suisse
sur les factures dites en Suisse. Cest un titre de paiement qui ressemble au TIP franais, qui comporte
une ligne de codage et est imprim par le fournisseur destination de son client qui, lui-mme, le remet
sa banque.
Limpression du BVR ne ncessite que de nouveaux objets de mise en page dont Sage 100 Gestion com-
merciale est pourvue et qui sont dcrits dans les Annexes de ce manuel. Veuillez vous y rfrer.
Sage 2007 1265

Menu Traitement
Saisie des rglements fournisseurs

Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements fournisseurs
Cette commande permet denregistrer les rglements fournisseurs et de les rapprocher des chances des
factures.
Les fentres de valorisation des factures dachats comportent un bouton [Enregistrer le rgle-
ment] permettant de saisir le rglement comptant total ou partiel. Le rglement ainsi saisi est im-
put directement la facture correspondante et visualisable par la commande Saisie des
rglements fournisseurs.
Pour affecter un rglement un ensemble de factures, il convient de le saisir par la commande Saisie des
rglements fournisseurs.
Le fait de rattacher un rglement une chance de facture ne permettra plus de modifier cette dernire.

La cration, la modification, et la suppression de lignes sont interdites.
mations document) ne sont plus modifiables.
Fentre de saisie des rglements fournisseurs
La validation de la commande Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements fournisseurs af-
fiche la fentre Saisie des rglements fournisseurs.
Cette fentre peut tre affiche en cliquant sur le bouton [Saisir un rglement fournisseur] de la barre
d'outils Gestion des achats .
Les zones composant cette fentre sont sensiblement identiques celles que lon trouve dans la fentre de
saisie des rglements clients. Nous ne dtaillerons que les zones et les fonctions qui ont un comportement
propre aux rglements des fournisseurs. Pour toutes les autres, veuillez vous reporter au titre Saisie des r-
glements clients.
Voir le titre Saisie des rglements clients, page 1246.
Bouton Historique comptable

Permet dinterroger le compte fournisseur dans le fichier comptable ouvert en ligne et dy slec-
tionner des critures dacompte ou de rglement. Voir plus haut les explications sur cette fonc-
tion.
Slection du fournisseur
Liste droulante permettant la slection dun fournisseur sur :
le N fournisseur,
lAbrg du fournisseur ou
le Code postal fournisseur.
Si la valeur saisie nexiste pas dans le fichier ou si la slection est faite sur le code postal fournisseur, la
fentre de slection des fournisseurs saffiche.
Sage 2007 1266

Menu Traitement
Voir les explications donnes sur cette fentre en saisie des documents dachat.
Le tiers tant slectionn, les rglements enregistrs pour ce tiers saffichent automatiquement aprs vali-
dation.
Colonne Code journal

Cette colonne de la fentre de saisie des rglements fournisseurs prsente une liste droulante ditable per-
mettant de slectionner le code du journal sur lequel lenregistrement du rglement doit seffectuer lors de
la mise jour de la comptabilit. Par dfaut, elle affiche :
le code journal des rglements fournisseurs associ au mode de rglement utilis : cette association
seffectue dans loption Modes de rglement de la fiche de lentreprise ;
dfaut, le code journal enregistr dans la zone Rglement achats du volet A propos de. /
Comptable / Rglement/caisse .
Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Sont proposs les codes journaux de types :
Gnral.
Sage 2007 1267

Menu Traitement
Gnration des rglements

Traitement / Gestion des rglements / Gnration des rglements
Cette fonction permet de gnrer automatiquement les rglements partir :
des chances existant dans le fichier commercial,
de rglements enregistrs dans le fichier comptable et issus du programme Sage 100 Comptabilit.
Ces rglements peuvent tre gnrs lattention des :
Fournisseurs : rglements des factures dues sous toutes les formes de rglement prvues,
Cette fonction peut galement tre appele par le bouton [Saisir un rglement fournisseur] de
la barre doutils Gestion des achats .
Clients : mission de traites ou LCR ou de rglements de factures davoirs.

Cette fonction peut galement tre appele par le bouton [Saisir un rglement client] de la
barre doutils Gestion des ventes .
3 Cette fonction ne prend pas en compte les tiers mis en sommeil.
Slection des chances rgler
Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection.
Type de traitement
Cette zone liste droulante permet de choisir entre :
Gnration des rglements : (valeur par dfaut) fonctionnement classique dans lequel on gnre
les rglements partir des chances enregistres dans le fichier commercial.
Intgration rglements comptables : cette fonction permet dassocier des pices de gestion, factu-
res clients ou fournisseurs, avec des rglements enregistrs partir dautres programmes de la
gamme Sage Ligne 100 ou 30 tels Sage Comptabilit (versions 14 et au dessus). La validation de
ce choix par le bouton OK de la fentre fait souvrir un message de confirmation du traitement.
Ce dernier choix fait sestomper toutes les autres zones de la fentre de slection.
La description des opration qui vont se drouler aprs lancement de ce dernier traitement est faite sous le
titre Traitement de lintgration des rglements, page 1279.
Type
Zone liste droulante permettant de slectionner le type de tiers concern :
Sage 2007 1268

Menu Traitement
Client (valeur par dfaut) ou

Fournisseur.
Tiers de /
Ces deux zones liste droulante permettent de faire une slection prcise en fonction du type de tiers
slectionn dans la zone prcdente.
Limite chance / Date facture

Cet ensemble de zone permet :
de faire une slection sur la date qui doit tre prise en compte par le programme :
Limite chance : (valeur par dfaut) la slection seffectuera sur les dates dchance enre-
gistres dans la fentre Echance de la valorisation des pices ;
Date facture : la slection seffectuera sur les dates de factures.
de prciser, dans deux zones de saisie la date ou la fourchette de dates que le programme doit pren-
dre en compte. Lorsquune seule date est mentionne, ce sont toutes les chances ou toutes les fac-
tures dont la date est antrieure ou gale la valeur saisie qui seront slectionnes.
3 Dans le cas dune date unique, celle-ci doit tre tape dans les deux zones De et .
Ces deux dernires zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facile-
ment une date.
Mode rglement
Tous : (valeur par dfaut) tous les modes de rglement seront retenus.
Liste des modes de rglements : permet de slectionner un des modes de rglement enregistrs
dans les options de lentreprise.
Souches
Zone liste droulante offrant :
Toutes : (valeur par dfaut) toutes les souches des factures seront slectionnes.
Liste des souches : une des souches enregistres pour les factures dans loption Fichier / A propos
de / Options / Organisation peut tre slectionne. Le programme slectionne les souches corres-
pondant la slection faite dans la zone Type.
Priodicit
Toutes : (valeur par dfaut) toutes les priodicits seront slectionnes.
Liste des priodicits : une des priodicits enregistres pour les tiers dans loption Fichier / A
propos de / Options / Priodicit peut tre slectionne.
Echances
Cette zone liste droulante permet la slection de :
Toutes : toutes les chances rgles ou non rgles seront slectionnes.
Non rgles : (valeur par dfaut) seules les chances non rgles ou partiellement rgles seront
slectionnes.
Rgles : seules les chances totalement rgles seront slectionnes.
Devise chance
Toutes : (valeur par dfaut) toutes les devises enregistres dans les en-ttes de documents seront
slectionnes.
Liste des devises : une des devises enregistres dans loption Fichier / A propos de / Options /
Devise peut tre slectionne.
Sage 2007 1269

Menu Traitement
Association chance
Cette zone liste droulante permet de regrouper les chances qui peuvent ltre et propose les choix sui-
vants :
Aucune : aucun regroupement des chances ne sera ralis. Les chances seront slectionnes en
fonction des critres enregistrs dans cette fentre mais ne seront pas pointes dans la fentre
Echances rgler (voir ci-dessous). Lutilisateur devra pointer celles quil dsire traiter.
Par chance : (valeur par dfaut) les chances seront slectionnes en fonction des critres enre-
gistrs dans cette fentre et seront pointes individuellement dans la fentre Echances rgler
(voir ci-dessous). Lutilisateur pourra regrouper celles qui peuvent ltre.
Regroupe : toutes les chances ayant les mmes informations seront regroupes. Les chances
regroupes porteront le mme numro dans la colonne Position (P) de la fentre Echances
rgler (voir ci-dessous).
Le regroupement est possible lorsque :
le tiers payeur ou encaisseur est identique ;
le compte gnral est identique ;
la devise est identique ;
le mode de rglement est identique.
Une association automatique nest ralisable que si la somme des montants des chances est posi-
tive.
Lorsque seront slectionnes les options entranant un pointage des chances, ce pointage seffectuera
hauteur du budget enregistr dans la zone correspondante de la prsente fentre. La slection seffectuera
partir de la date la plus ancienne. Si aucun budget nest enregistr, toutes les chances seront pointes.
3 Les regroupements obtenus par le prsent critre peuvent tre modifis dans la fentre Echances
rgler .
Les associations faites manuellement pour un mme tiers seront admises mme si le montant total des
chances est ngatif ou si les modes de rglement sont diffrents.
Budget
Cette zone de 14 caractres numriques nest active que dans le cas o le type slectionn est Fournisseur.
Elle permet de fixer un budget ne pas dpasser.
3 Voir les explications donnes pour la zone Association chance de cette mme fentre.
Devise rglement
Cette zone liste droulante permet le paramtrage de la devise dans laquelle seront exprims les rgle-
ments. Elle propose :
Tenue de compte : les rglements seront exprims dans la devise de tenue de compte enregistre
dans le volet Fichier / A propos de / Initialisation .
Liste des devises : : permet de slectionner une des devises enregistres dans les options de lentre-
prise.
Cours
Cette zone ne sera accessible que si un choix diffrent de Tenue de compte est fait dans la zone prcdente.
Elle permet alors denregistrer le cours de change de la devise slectionne.
Bouton [OK]
Lance la slection des chances en fonction des paramtres enregistrs. Les chances trouves appara-
tront dans la fentre dcrite ci-dessous.
Bouton [Annuler]
Annule les oprations.
Sage 2007 1270

Menu Traitement
Echances rgler
Les chances trouves la suite de la validation de la fentre de slection prcdente saffichent dans une
liste qui permet leur ultime slection.
Les lignes peuvent tre classes :

par Tiers (valeur par dfaut) ou
par Date
en fonction des rglages faits dans la zone Tri de la barre d'outils Navigation ou du menu contextuel.
Bouton [Associer]
Ce bouton permet dassocier les lignes slectionnes dans la liste. Les lignes affiches sont poin-
tes, cest--dire numrotes dans la colonne Pointage (P), en fonction des rglages faits dans la
fentre de slection (zone Association chance).
Si aucune ligne nest pointe, ce bouton permettra de les pointer individuellement ou en les associant.
3 Ce bouton ne permet pas de dpointer des lignes qui le seraient dj. Il ne permet que de modifier les asso-
ciations.
Pour dpointer certaines lignes il faut refermer la fentre et recommencer les slections en modifiant les cri-
tres.
Les lignes de rglement pointes seront seules traites lors de la gnration des rglements qui seffectue
en cliquant sur le bouton Gnrer les rglements.
Pour associer ensemble plusieurs lignes, slectionnez-les et cliquez sur ce bouton.
Le Manuel de la gamme dcrit comment raliser des slections multiples dans une liste.
Dans ce cas un message davertissement apparatra si vous modifiez le pointage dune ou de plusieurs lignes
dj pointes.
Il existe des chances dj associes. Voulez-vous les rassocier ?

[Oui] [Non]

[Oui] : les lignes sont pointes ensemble avec le mme numro (pris la suite de ceux dj affec-
ts),
[Non] : les lignes slectionnes restent leur tat initial.
Si vous tentez dassocier des lignes concernant des tiers diffrents, un message dalerte apparatra.
Deux comptes tiers diffrents ne peuvent pas tre associs entre eux !
[OK]
Sage 2007 1271

Menu Traitement
Bouton [Rglement partiel]

Ce bouton nest actif que lorsquune ligne est slectionne. Dans ce cas, il permet de prciser le
montant imputer pour lchance.
Les rglements partiels sont dcrits plus loin.
Voir le titre Rglements partiels, page 1274.
Bouton [Imprimer les rglements]
Ce bouton lance les oprations suivantes :

Impression dun tat de proposition des rglements.
Impression dun bordereau de remise en banque des rglements.
Gnration de titres ou de reus de paiement.
Toutes ces impressions seront vues plus loin dans ce chapitre.
Bouton [Gnrer les rglements]

Ce bouton gnre les rglements des chances pointes. Son utilisation offre le choix de
limpression des titres de paiement (chques, LCR, etc.) ou la gnration dun fichier CSB 19.
Voir les explications donnes sous le titre Gnration des rglements, page 1277.
Budget
Cette zone permet denregistrer le budget que lon se fixe pour le rglement des chances. 14 caractres
numriques. La saisie dun montant dans cette zone, suivie dune validation, se rpercute immdiatement
sur les totaux dcrits ci-aprs.
Elle peut tre dj renseigne si un budget a t saisi dans la fentre Slection des chances rgler .
Totaux
La zone daffichage en haut et droite de la fentre mentionne les informations suivantes :
Total chances : cumul des montants de toutes les lignes pointes ou non,
Total imput : cumul des montants des lignes pointes,
Total non imput : cumul des montants des lignes non pointes,
Solde budget : diffrence entre le montant inscrit dans la zone Budget et le total imput. Cette
valeur est prcde du signe moins (-) tant que le budget nest pas dpass.
Ces montants sont exprims dans la devise de rglement (paramtre dans la fentre Slection des
chances rgler ).
Liste des rglements

Ces colonnes affichent les informations sur les lignes de rglement slectionnes la suite de la validation
de la fentre Slection des rglements remettre en banque.
Les slections multiples sont possibles pour modifier lassociation des lignes pointes.
Voir le Manuel de la gamme pour la ralisation des slections multiples dans une liste.
Deux des colonnes de cette liste prsentent des particularits.
Colonne Montant rgler

Les valeurs proposes dans cette colonne sont dtermines de la faon suivante :
Devise de rglement Devise des chances Montant rgler
Monnaie de tenue de compte Nimporte laquelle Montant de lchance exprim en

monnaie de tenue de compte
Autre devise Aucune Montant de lchance converti dans

la devise de rglement en fonction du
cours en vigueur
Sage 2007 1272

Menu Traitement
Devise de rglement Devise des chances Montant rgler
Devise de rglement Montant de lchance en devise
Autre devise Montant de lchance en devise con-

verti dans la devise de rglement
selon le cours en vigueur
Colonne Echance contrepartie

La date mentionne dans cette colonne dpend du choix fait dans loption Association chance de la
fentre de slection Slection des chances rgler paramtre pour faire apparatre la liste des
chances rgler.
Si cette zone a t paramtre sur :
Aucune ou Par chances : il ny aura pas de regroupement dchances et la colonne Echance
contrepartie affichera la date de lchance.
Regroupe : il y aura regroupement des chances et la date dchance mentionne sera celle de la
premire chance impute.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Slection des chances rgler, page 1268.
Choix des chances

Cette zone liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle permet de slectionner les
lignes affiches lcran :
Echances non pointes,
Echances pointes (celles marques dun nombre dans la colonne Position),
Toutes les chances (valeur par dfaut).
Menu contextuel de la liste des chances rgler
Un menu contextuel est disponible sur la liste des chances rgler.
Il nest pas possible, dans ce menu contextuel, dutiliser les commandes suivantes :
Consulter les lments slectionns,
Supprimer les lments slectionns.
Deux commandes spcifiques sont disponibles.
Associer les lments slectionns

A le mme rle que le bouton [Associer].
Sage 2007 1273

Menu Traitement
Affecter un rglement partiel

A le mme rle que le bouton [Rglement partiel].
Personnaliser la liste des chances rgler
On peut personnaliser la liste des chances rgler soit par une des commandes du menu contextuel, soit
On peut ajouter les colonnes suivantes :
Date facture Devise chance

Intitul tiers Montant devise restant
Compte gnral document Montant origine
Devise chance Montant devise origine
Montant devise restant Echance contrepartie
Rglements partiels
Pour enregistrer un rglement partiel dune chance, slectionnez-la et cliquez sur le bouton
[Rglement partiel].
Si la ligne slectionne ntait pas pointe elle le sera automatiquement.
Si plusieurs lignes associes sont slectionnes, limputation du rglement partiel se fera sur les chances
chronologiquement les plus anciennes.
3 Si la ligne slectionne dans la fentre Echances rgler pour lenregistrement tait pointe (exis-
tence dune valeur dans la colonne Position), le message proposant les rassociations apparatra. Cliquez
sur le bouton [Oui] pour continuer le traitement.
Exemple
Soient les trois chances suivantes :
Compte gnral Tiers Date Montant Position
4110000 CARAT 1502 100,00 1
4110000 CARAT 1503 150,00 1
4110000 CARAT 1504 200,00 1
Sage 2007 1274

Menu Traitement
Ces trois chances sont slectionnes afin denregistrer un rglement partiel de 200,00.
Laffectation des rglements partiels seffectuera de la manire suivante :
Compte gn- Rglement

Tiers Date Montant Position
ral partiel
4110000 CARAT 1502 100,00 1 100,00
4110000 CARAT 1503 150,00 1 100,00
4110000 CARAT 1504 200,00
Lchance la plus ancienne (100,00) est totalement rgle.

Lchance au 15/03 (150,00) est partiellement rgle. Il reste un reliquat de 50,00.
Lchance la plus rcente (200,00) nest pas rgle et lassociation avec les autres chances est suppri-
me.
Une fentre de saisie Rglement partiel en Euro souvre pour permettre lenregistrement du rglement.
La partie suprieure de la fentre rappelle le tiers dont la ou les chances sont slectionnes ainsi que le
numro de la position correspondante.
Montant chance(s)
Zone renseigne automatiquement par le programme et affichant la somme des chances slectionnes.
Montant imput
Zone permettant la saisie du montant du rglement partiel.
Solde
Zone renseigne automatiquement par le programme et affichant la diffrence entre le Montant
chance(s) et le Montant imput.
Le montant imput peut tre suprieur au montant de lchance. Dans ce cas, lors de la gnration du
rglement, lcart est pass sur le journal paramtr dans la zone Code journal de lencadr Gestion des
carts de rglement du volet Fichier / A propos de / Comptable /Rglement/caisse . Il peut aussi tre
saisi manuellement.
La date propose par dfaut est celle du jour (date du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
Bouton [OK]
Valide la saisie faite.
Sage 2007 1275

Menu Traitement
Bouton [Annuler]
Impression des chances rgler
Lutilisation du bouton [Imprimer les chances] dans la fentre Echances rgler permet
dimprimer des bordereaux de rglements prsents de diverses faons.
Son lancement ouvre une fentre de paramtrage Imprimer des rglements .
Les zones prsentes dans cette fentre offrent les choix suivants :
Type
Proposition de paiement : (valeur par dfaut) le programme imprime la liste des chances propo-
ses au rglement avec les regroupements ventuels ;
Bordereau de remise : le programme imprime un bordereau daccompagnement des chances
mises au rglement ; pour cela il ouvre une fentre Slectionner le modle permettant de choisir
une prsentation personnalise de ltat que vous avez paramtre au moyen de la commande
Fichier / Mise en page ;
Titre/reu de rglement : comme dans loption prcdente, le programme ouvre une fentre de
slection permettant de choisir un modle de mise en page pour limpression du titre de rglement
(lettre-chque, LCR, etc.) ou un reu pour les rglements enregistrs.
Des modles de mise en page sont disponibles dans le rpertoire RGLEMENT.
La fonction Mise en page est dtaille dans le Manuel de la gamme.
3 Limpression de ces mmes documents peut galement tre obtenue lors de la gnration des rglements.
Voir le titre Gnration des rglements, page 1277.
Echance
Echances non pointes : seules les chances non pointes dans la fentre Echances rgler
seront imprims ;
Echances pointes : (valeur par dfaut) seules les chances pointes dans la fentre prcdente
seront imprims ;
Toutes les chances : toutes les chances prsentes dans la fentre prcdente seront imprims.
Mode rglement
Tous : (valeur par dfaut) le programme ne fera aucune slection sur le mode de rglement de
lchance ;
Liste des modes de rglement : le programme permet de slectionner un mode de rglement parti-
culier.
Sage 2007 1276

Menu Traitement
Date de /
Ces deux zones permettent de slectionner les chances en fonction de leur date. Il est ncessaire que la
slection faite ici soit incluse dans celle faite lors de la slection des chances.
Tiers de /
Ces deux zones permettent la slection dun tiers ou dune fourchette de tiers clients ou fournisseurs sui-
vant le choix fait prcdemment.
Une page par association

Cette option, coche par dfaut, ne devient active que si le choix Titre/reu de rglement est fait dans la
zone Type. Dans ce cas, le programme imprimera une page distincte par association pour un mme tiers.
Si cette option nest pas coche, toutes les chances destines un mme tiers seront imprimes sur la
mme page.
Bouton [OK]
Lance limpression du ou des documents imprims suivant les slections faites.
3 Les rglements ne sont pas gnrs la suite de cette impression. Pour cela, il faut utiliser le bouton Gn-
rer les rglements.
Voir le titre Gnration des rglements, page 1277.
Bouton [Annuler]
Annule les oprations.
Gnration des rglements
Le bouton [Gnrer les rglements] lance la gnration des rglements des chances pointes.
Son utilisation offre le choix de limpression des titres de paiement (chques, LCR, etc.) ou la
gnration dun fichier CSB 19.
Les zones entrant dans la composition de cette fentre sont les suivantes.
Banque
Aucune : dans ce cas les paramtres utiliss seront ceux enregistrs dans lencadr Paramtres
comptables par dfaut des rglements du volet Fichier / A propos de / Comptable / Rglement/
caisse .
Liste des comptes bancaires : liste des banques et des comptes enregistrs dans la commande
Structure / Comptabilit / Banques.
Sage 2007 1277

Menu Traitement
Voir la zone Code journal ci-dessous.
Date rglement
Zone destine lenregistrement de la date de rglement. Par dfaut, la date systme est propose.
Code journal
le code journal enregistr dans lencadr Paramtres comptables par dfaut des rglements du
volet Fichier / A propos de / Comptable / Rglement/caisse si la slection faite dans la zone
Banque est Aucune ;
le code journal associ au compte bancaire dans la fonction Structure / Comptabilit / Banque si un
compte bancaire particulier a t slectionn dans la zone Banque.
Mode rglement
Cette zone liste droulante propose la liste des modes de rglement enregistrs dans les options de
lentreprise.
Compte de TVA
Cette zone permet de slectionner le compte de TVA sur encaissement qui sera repris sur les rglements
gnrs.
Cette zone propose par dfaut le compte de TVA sur encaissement enregistr dans le volet Fichier / A
propos de / Comptable / Rglement/caisse et correspondant au type de rglement, client ou fournis-
seur.
Gestion des carts de rglements

Les zones regroupes dans cet encadr permettront au programme de grer automatiquement les carts de
rglement qui pourront tre constats. Elles ne deviennent actives que si cette case est coche.
Dans ce cas, les valeurs proposes sont celles enregistres dans le volet Fichier / A propos de /
Comptable / Rglement/caisse si elles ont t renseignes.
Code journal
Zone liste droulante ditable permettant de slectionner un journal de type Gnral. Ce journal servira
lenregistrement des critures des carts de rglement.
Compt dbit
dcart quand elle est de sens dbiteur.
Compte crdit
dcart quand elle est de sens crditeur.
Ces deux comptes seront mouvements automatiquement en fonction du signe de lcart et du type de
rglement. Le tableau suivant rsume les oprations.
Type rglement cart Compte dcart utilis
Client Positif (rglement suprieur lchance) Crdit
Ngatif (rglement infrieur lchance) Dbit
Fournisseur Positif (rglement suprieur lchance) Dbit
Ngatif (rglement infrieur lchance) Crdit
Sage 2007 1278

Menu Traitement
Ecart maximum
Cette zone est destine la saisie du montant maximum (en valeur absolue) qui entranera la gnration
automatique dune criture dcart de rglement.
Si la gestion automatique des carts de rglement est demande, la saisie dune valeur dcart dans cette
zone est obligatoire. Un message vous le rappellera au besoin.
Le montant de lcart maximum doit tre diffrent de zro !

[OK]
Impression bordereau de la remise

Si cette option est coche, la gnration des rglements sera accompagne de limpression du bordereau de
la remise. Une fentre de dialogue vous demandera de slectionner le modle de mise en page qui con-
vient.
Impression titre/reu de paiement

Si cette option est coche, la gnration des rglements sera accompagne de limpression des titres ou des
reus de paiement. Comme pour la zone prcdente, une fentre souvrira pour slectionner le modle de
mise en page.
Une page par association

Cette option, coche par dfaut, ne devient active que si loption Impression titre/reu de rglement est
coche. Dans ce cas, le programme imprimera une page distincte par association pour un mme tiers. Si
cette option nest pas coche, toutes les chances destines un mme tiers seront imprimes sur la mme
page.
Bouton [OK]
Lance la gnration des titres de paiement.
Bouton [Annuler]
Annule les oprations de rglement.
Traitement de lintgration des rglements
Cette fonction interroge le fichier des critures comptables afin de rapprocher les factures de vente ou
dachat avec leurs rglements qui auraient t enregistrs directement dans le fichier comptable partir du
programme Sage Comptabilit.
Lapplication interroge les chances des factures comptabilises non lies un rglement et recherche dans
les critures comptables ayant le statut A traiter GC, le rglement correspondant afin de crer celui-ci et
de le lier lchance de la facture.
Le statut de lcriture comptable est modifi ds le rglement gnr : il passe du statut A traiter GC au
statut Trait GC.
Sage 2007 1279

Menu Traitement

Traitement / Modles et prestations types
Cette commande permet de paramtrer des modles de documents utiliss soit directement dans les pices
de vente, dachat et internes soit dans les abonnements clients et fournisseurs.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Modles et prestations types] des barres
doutils Gestion des abonnements , Gestion des ventes , Gestion des achats et Gestion des
documents internes .
Cette commande s'ouvre sur une fentre donnant la liste des modles dj enregistrs et permettant d'en
crer d'autres, de les consulter, de les modifier ou de les supprimer.
Voir le Manuel de la gamme pour toutes les fonctions disponibles partir des listes.
Liste des modles et prestations types
sur le code du Modle (classement par dfaut),
sur l'Intitul du modle.

le Type du modle reprsent par une icne (voir ci-dessous),
le Code du modle,
l'Intitul du modle,
la Rfrence de la pice type du modle,
le Numro du tiers ventuellement rattach,
lIntitul de ce tiers.
Il est possible de personnaliser les colonnes de cette fentre.
Voir ci-dessous le titre Personnaliser la liste des abonnements clients, page 1308.
modle vente,
modle achat,
modle interne.
La cration dun modle et celle de la pice type qui laccompagne sont dtailles plus loin dans ce chapitre.
Sage 2007 1280

Menu Traitement
Toutes les pices peuvent tre supprimes l'exception des modles s'ils sont utiliss dans un abonnement
en cours.
Le bord infrieur de la fentre propose deux boutons et une liste droulante dont les rles sont les suivants.
Modles
Liste droulante permettant de n'afficher que certains lments de la liste des modles et prestations types :
Tous : (valeur par dfaut) tous les lments sont affichs.
Ventes : affiche seulement les modles affects aux ventes.
Achats : affiche seulement les modles affects aux achats.
Internes : affiche seulement les modles affects aux documents internes.
Bouton [Transformer en document(s)]

Ce bouton nest actif que si une ligne au moins est slectionne dans la liste. Dans ce cas, il
lance la gnration dun document des ventes, des achats ou interne, en fonction de la ligne
slectionne. Si plusieurs lignes taient slectionnes, seul le premier document sera gnr.
Cette fonction est dcrite sous le titre Gnration des documents Modles et prestations types,
page 1302.
Bouton [Imprimer le(s) modle(s)]

Ce bouton donne un accs une fonction permettant d'imprimer soit la liste des modles (si
aucune ligne nest slectionne) soit le dtail des modles (si certaines lignes sont slection-
nes).
Cette fonction est dcrite sous le titre Impression de la liste des abonnements clients, page 1309.
Menu contextuel de la liste des modles et prestations types
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modles et prestations types.
Voir la pice
Affiche directement la pice type associe la ligne du modle slectionne.
Imprimer le(s) modle(s)

Imprime directement le ou les modles slectionns.
Sage 2007 1281

Menu Traitement
Transformer en document(s)
Ouvre la fentre Gnration des documents pour la gnration dune pice de vente ou dachat.
Personnaliser la liste des modles et prestations types
On peut personnaliser la liste des modles et prestations types soit par une des commandes du menu con-
textuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Impression de la liste des modles et prestations types
On obtient la liste des modles et prestations types en cliquant sur le bouton [Imprimer le(s) mo-
dle(s)] dispos sur le bord infrieur de la liste des modles et prestations types condition
quaucune ligne ne soit slectionne.
Slection simplifie Impression de la liste des modles et prestations types
Limpression de la liste des abonnements clients peut tre paramtre soit partir dune fentre de slection
simplifie, soit partir dun format de slection.
Type :
Liste : on obtient une liste dinformations simplifies sur les modles et prestations types slection-
ns.
Etat de contrle: le document obtenu donne des informations plus compltes sur les pices slec-
tionnes.
Modle : permet de slectionner, dans une fentre de dialogue Slectionner le modle qui va
souvrir au lancement de la commande, le modle dimpression correspondant aux pices slection-
nes. Ces documents ont t conus au moyen de la commande Mise en page.
Sage 2007 1282

Menu Traitement
Voir le paragraphe Impression des documents des ventes, page 882, pour tout ce qui concerne limpres-
Voir ci-dessous le paragraphe Format de slection Impression de la liste des abonnements clients,
page 1311.

Impression diffre.
Type dtat
Etat de contrle,
Modle.
Les oprations conscutives ces choix ont t dcrites un plus haut.
Type
Liste droulante permettant de slectionner les modles qui feront lobjet de limpression dtaille ou en
liste :
Ventes,
Achats,
Internes.
Classement
Modle (valeur par dfaut),
Intitul.
Code de /
Permet de slectionner les modles selon leur numro de code.
N client de /
Permet de slectionner les modles selon les numros de tiers affects par dfaut.
Format de slection Impression de la liste des modles et prestations types
de slection simplifie de limpression de la liste des modles et prestations types.
Sage 2007 1283

Menu Traitement
Liste modles et presta- Type dtat Liste, Etat de contrle, Modle (1)
tions types
Liste modles et presta- Classement Modle, Intitul (1)

tions types
Modles et prestations Type Tous, Ventes, Achats, Internes (1)

types
Modles et prestations Code A saisir (1)

types
Modles et prestations N Tiers A saisir (1)

types
ses

2. Ci-dessous.

Export des tats Modles et prestations types
Sage 2007 1284

Menu Traitement
Dtail d'un modle ou dune prestation type
La cration, la modification, la consultation ou la suppression des modles et prestations types s'effectuent

partir de la liste des modles et prestations types.
Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur ces fonctions.
On peut crer directement :
une pice type de vente ou dachat ou un modle dabonnement client ou fournisseur en cli-
quant sur le bouton [Crer un modle dabonnement] des barres doutils Gestion des
abonnements ,
une pice type ou un modle dabonnement client en cliquant sur le bouton [Crer un modle
de vente] de la barre doutils Gestion des ventes ,
une pice type ou un modle dabonnement fournisseur en cliquant sur le bouton [Crer un
modle dachat] de la barre doutils Gestion des achats ,
une pice type interne en cliquant sur le bouton [Crer un modle interne] de la barre doutils
Gestion des documents internes .
3 Les modles dabonnement ne sont pas disponibles dans les documents internes.
La cration d'un abonnement client ou fournisseur est subordonne l'enregistrement pralable d'un modle
type. On peut crer autant de modles que l'on veut et les affecter ensuite aux abonnements destins aux
clients ou aux fournisseurs.
Quand une zone est dclare paramtrable dans un modle, il faut entendre par l qu'elle sera utilise par
les abonnements dcoulant de ce modle.
La cration d'un modle se traduit par l'ouverture d'une fentre de saisie compose de deux volets dans le
cas des modles et de trois dans le cas des abonnements.
Windows Rappelons que la slection des diffrents volets dont se compose la fiche seffectue laide donglets.
Macintosh Rappelons que la slection des diffrents volets dont se compose la fiche seffectue laide de boutons.

Donne accs au Volet Fiche principale - Modle type, page 1286 de la fiche modle quand on
se trouve sur un autre.
Donne accs au Volet Complment - Modle et prestation type, page 1289 de la fiche modle.
Bouton [Gnrer le document]

Ce bouton permet de gnrer un document des ventes, des achats ou interne partir dun des
modles types enregistrs dans cette fonction.
Voir les explications donnes sous le titre Gnration des documents Modles et prestations types,
page 1302.
Bouton [Visualiser la pice]

Ce bouton donne accs la pice type du modle ou de l'abonnement, c'est--dire la fentre de
saisie des lignes d'articles.
Sage 2007 1285

Menu Traitement
Cette fentre est dcrite sous le titre Pice type modle - Modle et prestation type, page 1293.
Windows Ces deux derniers boutons se trouvent en bas des volets des modles.
Volet Fiche principale - Modle type
On accde au volet Fiche principale d'un modle type en cliquant sur longlet du mme nom
sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Les informations saisir sont dtailles zone par zone.
Code
Zone de 10 caractres alphanumriques majuscules. Saisie obligatoire.
Type
Ventes : (valeur par dfaut) le modle est destin gnrer soit un abonnement pour un client, soit
un document des ventes.
Achats : le modle est destin gnrer soit un abonnement pour un fournisseur, soit un document
des achats.
Internes : le modle est destin gnrer un document interne.
Intitul
Intitul du modle. 35 caractres alphanumriques.
Tiers par dfaut

Zone liste droulante saisissable permettant de saisir le tiers, client ou fournisseur, destinataire par dfaut
du modle type. Cette information nest pas obligatoire. Le tiers pourra tre saisi lors de la gnration du
document.
Options spcifi- Ces zones ne doivent tre renseignes que si le modle est destin la gnration dabonnements clients ou
ques abonne- fournisseurs selon leur type. Si le choix fait dans la zone Type est Internes, ces zones sont inaccessibles.
ments
Contrat
Zone de 35 caractres alphanumriques pour la saisie optionnelle de lintitul du contrat.
Priodicit
Cette zone et la suivante dfinissent l'intervalle entre deux pices de vente successives gnrer. Cette
zone est obligatoire et affiche 1 par dfaut. Les valeurs saisissables sont comprises entre 1 et 999.
Sage 2007 1286

Menu Traitement
Type priodicit
Cette zone correspond la prcdente et prcise l'unit de temps observer entre la gnration de deux
pices de vente. Les valeurs proposes sont :
Jours,
Semaine,
Mois (valeur par dfaut),
Anne,
Mois civil : dure ayant une incidence sur la date de fin dabonnement et les priodicits calcules
par lordinateur,
Anne civile : dure ayant une incidence sur la date de fin dabonnement et les priodicits calcu-
les par lordinateur.
Les diffrentes priodicits de labonnement sont calcules en fonction de la date de dbut saisie et de la
date de fin calcule.
Priodicit de type Anne civile

Les priodicits de type anne civile commencent systmatiquement au premier janvier de lanne de
souscription et se terminent au 31 dcembre de lanne calcule en fonction de la dure et ce quelle que
soit la date de dbut saisie pour labonnement.
Exemple
Abonnement dune priodicit de 1 anne civile et dune dure de 3 annes :
Date de souscription de labonnement 15/03/N
Date de fin calcule 31/12/N+2
Priodicits calcules 01/01/N au 31/12/N
01/01/N+1 au 31/12/N+1
01/01/N+2 au 31/12/N+2
Il est noter que labonnement commence au premier jour de lanne quelle que soit la date de souscription
et que la gnration des premires priodicits pourra donner lieu une gestion de prorata si celle-ci a t
prvue dans les lignes de la pice dabonnement.
Priodicit de type Mois civil

Les priodicits de type mois civil commencent systmatiquement au premier jour du mois de souscription
et se terminent au dernier jour du mois calcul en fonction de la dure et ce quelle que soit la date de dbut
saisie pour labonnement.
Exemple
Abonnement dune priodicit de 1 mois civil et dune dure de 1 anne :
01/04/N au 30/04/N
/
01/02/N+1 au 28/02/N+1
Comme dans le cas de lanne civile, la premire priodicit pourra donner lieu prorata si ceci a t prvu
dans le paramtrage des lignes.
Dure
Cette zone et la suivante dfinissent la priode sur laquelle le contrat d'abonnement est dfini. Cette zone
est obligatoire et affiche 1 par dfaut. Les valeurs saisissables sont comprises entre 1 et 999.
Type dure
Cette zone correspond la prcdente et prcise l'unit de temps observer pour la dure de l'abonnement.
Les valeurs proposes sont :
Jours,
Semaine,
Sage 2007 1287

Menu Traitement
Mois,
Anne (valeur par dfaut),
par lordinateur,
3 Si les paramtrages prsentent un certain illogisme (exemple : une priodicit d'une anne et une dure
d'une semaine), le programme ne prendra en compte que la plus petite dure des deux.
Dure de type Anne civile

La date de fin dabonnement est systmatiquement calcule au dernier jour de lanne (31 dcembre)
quelle que soit la date de dbut saisie pour labonnement.
Exemple
Abonnement dune dure de 1 anne civile :
Date de dbut saisie pour labonnement 15/06/N
Date de fin calcule 31/12/N
Exemple
Abonnement dune dure de 3 annes civiles :
En cas de reconduction de labonnement, la date de dbut du nouvel abonnement est gale la date qui suit
celle de la fin du prcdent.
Exemple
Reconduction dune anne civile :
Date de dbut saisie pour labonnement 01/01/N+1
Dure de type Mois civil

La date de fin dabonnement est systmatiquement calcule au dernier jour du mois quelle que soit la date
de dbut saisie pour labonnement.
Exemple
Abonnement dune dure de 1 mois civil :
Exemple
Abonnement dune dure de 3 mois civils :
Exemple
Sage 2007 1288

Menu Traitement
Dlai pravis
Cette zone et la suivante dfinissent le dlai lgal observer entre la date de rsiliation et la date de fin
d'abonnement. Cette zone est facultative et affiche 1 par dfaut. Les valeurs saisissables sont comprises
entre 1 et 999.
Type dlai pravis

Cette zone correspond la prcdente et prcise l'unit de temps observer pour dnoncer un contrat
d'abonnement. Les valeurs proposes sont :
Jours,
Semaine,
Anne.
Reconduction
Aucune, l'abonnement ne sera pas reconduit expiration.
Tacite (valeur par dfaut), la reconduction de l'abonnement sera ralise automatiquement sans
confirmation du client.
A confirmer, l'abonnement ne sera reconduit que sur accord du client.
Volet Complment - Modle et prestation type
On accde au volet Complment d'un modle type en cliquant sur longlet du mme nom sous
Sauf indication contraire, les informations saisir concernent la fois les abonnements et les documents
individuels. Elles sont dtailles zone par zone.
Pice gnre
Liste droulante permettant de prciser le type de pice gnre par l'abonnement :
Si modle de type Ventes :
Devis,
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d'avoir financier,
Facture (valeur par dfaut).
Si modle de type Achats :
Sage 2007 1289

Menu Traitement
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture (valeur par dfaut).
Si modle de type Internes :
Documents de type interne.
3 Dans les documents de type Internes, seules sont disponibles les zones :
- Pice gnre,
- Souche,
- Entte,
- Contact,
- Tarif,
- Dpt,
- Reprsentant.
Souche
Liste droulante permettant le choix de la souche des documents de vente ou dachat dans laquelle seront
numrotes les pices gnres.
Gnration
Cette zone et celles qui la suivent permettent de fixer les dates auxquelles les pices seront gnres. Elles
ne concernent que les abonnements.
3 Cette gnration ne sera cependant pas automatique ds que le programme constatera que la date de
gnration correspond la date du jour. Elle doit tre lance par la commande Traitement / Abonnements /
Gnration des abonnements. Des boutons disposs dans la fentre de liste des abonnements clients ou
dans les pices elles-mmes permettent de lancer cette commande directement.
Cette dtermination s'effectue par rapport aux dates limites de la priode de la priodicit.
Cette premire zone permet d'enregistrer le nombre de jours de dcalage par rapport la date choisie
comme origine et prcise dans la zone suivante. Valeurs limites 0 999.
Exemple
La pice doit tre gnre le jour mme du dbut de la priodicit. Paramtrez les valeurs suivantes :
Gnration 0 Jours avant Date dbut le rien.
La pice doit tre gnre 5 jours avant le dbut de la priodicit. Paramtrez les valeurs suivantes :
On peut enregistrer une valeur prcde du signe moins () pour indiquer que le nombre de jours de dca-
lage doit tre compt aprs la date choisie comme origine et non pas avant.
Exemple
La pice doit tre gnre 5 jours aprs le dbut de la priodicit. Paramtrez les valeurs suivantes :
Gnration -5 Jours avant Date dbut le rien.
Jours avant
Date dbut : la date de dbut de la priodicit sera utilise comme origine de la dtermination.
Date fin : la date de fin de la priodicit sera utilise comme origine de la dtermination.
Sage 2007 1290

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Le
Jour de tombe de la date de gnration. On peut enregistrer jusqu' 6 jours dans cette zone en sparant les
valeurs saisies par des virgules. Lors de la dtermination de la date de gnration, le programme choisira la
date de tombe immdiatement suprieure compte tenu des paramtrages faits dans les autres zones.
Lorsquune valeur est enregistre dans cette zone, le dlai enregistr dans la zone Gnration nest pas
pris en compte sauf si ce dlai est suprieur la priode. Dans ce cas, le programme tient compte du dlai
enregistr.
Exemple
La pice doit tre gnre date fixe, le 25 du mois qui prcde la gnration de la pice. Paramtrez les
valeurs suivantes :
Gnration 10 Jours avant Date dbut le 25.
Dans ce cas la valeur 10 saisie nest pas prise en compte.
Exemple
Les valeurs suivantes sont enregistres :
Gnration 40 Jours avant Date fin le 15,30.
Dans ce cas, la gnration aura lieu le 30 du mois prcdent.
Si les valeurs suivantes avaient t enregistres :
Dans ce cas, la gnration aurait eu lieu le 15 du mois prcdent.
Date livraison
Les zones de paramtrage de la date de livraison se paramtrent exactement comme celles de la gnration.
Il ne sagit ici que de la date de livraison enregistre dans len-tte de la pice.
3 Si l'une des informations prcdentes est modifie dans un abonnement dj enregistr, le programme
vous proposera de modifier les lignes d'abonnement du volet Historique en consquence.
Origine des Ces informations concernent aussi bien les documents individuels que les abonnements.
informations de
la pice Tous les zones sous ce titre permettent de paramtrer l'origine des informations reprises lors de l'affectation
d'un modle un abonnement ou une pice.
Les mentions Modle ou Fiche tiers dans les listes droulantes dcrites ci-dessous se rapporte aux infor-
mations saisies dans la fentre Information document ou directement sur les lignes de la pice associe
au modle.
Entte
Modle : (valeur par dfaut) le mode d'expdition, la condition de livraison et la priodicit rensei-
gnes dans la fentre Information document du modle seront reportes dans l'abonnement ou le
document gnr (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : le mode d'expdition, la condition de livraison et la priodicit seront repris de la fiche
tiers.
Choix remise
Modle : (valeur par dfaut) les remises saisies dans le modle seront reportes dans l'abonnement
ou le document gnr (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : les remises pratiques dans la pice seront celles applicables au tiers (remise, tarif par
client ou fournisseur, catgorie tarifaire ou remise par famille) et resteront modifiables. Elles seront
appliques en fonction du paramtrage ralis dans l'option Choix remise de la commande A pro-
pos de.
Sage 2007 1291

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En cas de conflit de remise et si le choix Manuel a t fait dans la zone Choix remise, le programme pren-
dra en compte une remise dans l'ordre suivant :
remise article,
remise famille,
remise tiers.
Catgorie comptable
Modle : la catgorie comptable saisie dans le modle sera reporte dans l'abonnement ou la pice
gnre.
Fiche tiers : (valeur par dfaut) la catgorie comptable utilise dans la pice sera celle du tiers.
Contact
Reprend par dfaut :
soit le contact principal du tiers,
soit le premier contact de la liste des contacts du tiers.
Tarif
Modle : (valeur par dfaut) la catgorie tarifaire ou la centrale dachat du tiers renseigne dans
len-tte du document modle est reprisedans len-tte du document dabonnement.
Fiche tiers : len-tte du document gnr reprend et applique les informations catgorie tarifaire
ou centrale dachat du tiers.
Dpt
Modle : (valeur par dfaut) le(s) dpt(s) d'origine saisi(s) dans le modle (en-tte ou lignes)
sera(seront) report(s) dans l'abonnement ou la pice gnre.
Fiche tiers : le dpt d'origine mentionn dans la pice sera celui affect au tiers.
Taux escompte
Modle : le taux d'escompte inscrit dans le modle sera report dans l'abonnement ou la pice gn-
re (mais restera modifiable).
Fiche tiers : (valeur par dfaut) le taux d'escompte utilis dans la pice sera celui du tiers (et restera
modifiable).
Condition chance
Modle : (valeur par dfaut) les conditions d'chance saisies dans le modle seront reportes dans
l'abonnement ou la pice gnre (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : les conditions d'chance mentionnes dans la pice seront celles affectes au tiers (et
resteront modifiables).
3 Les informations relatives aux zones Entte 1, Entte 2, Entte 3, et Entte 4 sont systmatiquement
reprises du modle.
Reprsentant / Acheteur
Cette zone prend la dsignation Reprsentant dans un modle de type vente et Acheteur dans un modle de
type achat.
Modle : le reprsentant ou lacheteur saisi dans le modle sera report dans l'abonnement ou la
pice gnre (mais restera modifiable).
Fiche tiers : (valeur par dfaut) le reprsentant ou lacheteur mentionn dans la pice sera celui
affect au tiers (et restera modifiable).
Les informations relatives la devise, la langue de facturation, le payeur et le lieu de livraison sont syst-
matiquement reprises de la fiche tiers.
Sage 2007 1292

Menu Traitement
Pice type modle - Modle et prestation type
On accde la pice type modle en cliquant sur le bouton [Visualiser la pice] dans la fiche
Modle et prestation type .
Cette commande ouvre la fentre dans laquelle on peut paramtrer les lignes d'articles qui composeront les
pices gnres priodiquement par la fonction abonnement ou ponctuellement par la gnration de docu-
ment. Les boutons et fonctionnalits disponibles sont, suivant le type du modle, celles des documents des
ventes, des achats ou internes.
3 Rappelons que les abonnements ne sont pas disponibles pour les documents internes.
Les colonnes qui apparaissent dans cette fentre correspondent au paramtrage effectu dans l'option Orga-
nisation pour les abonnements clients si le type est Ventes ou pour les abonnements fournisseurs si le type
est Achats.
Comme les documents des ventes ou des achats classiques, les pices modles types se composent de :
une en-tte : voir le titre En-tte - Pice d'abonnement client, page 1324,
des informations gnrales : voir le titre Informations gnrales sur la pice ou la ligne Abonne-
ments clients, page 1325,
dun corps permettant la saisie des lignes : voir le titre Saisie des lignes Abonnements clients,
page 1327,
de fonctions annexes : voir le titre Fonctions annexes - Abonnements clients, page 1327,
de fonctions de valorisation : voir le titre Valorisation des abonnements de ventes, page 1330.
Nous ne dcrirons pas toutes les zones de saisie ou d'information et les boutons disponibles dans cette fe-
ntre s'ils ont un fonctionnement identique ceux que l'on peut trouver dans une pice de vente tel un devis
ou dachat telle une prparation de commande. Nous ne citerons que ceux qui prsentent une particularit
notable.
Les tarifs appliqus dans les pices associes aux modles et prestations types peuvent tre mis jour par
la fonction Traitement / Abonnements / Mise jour des pices dabonnement.
Voir le titre Mise jour des pices dabonnement, page 1369.
Sage 2007 1293

Menu Traitement
En-tte - Pice type modle
Les boutons qui apparaissent dans l'en-tte de la pice ont le mme rle que ceux que l'on rencontre dans
une pice de vente, dachat ou interne classiques l'exception de certains d'entre eux.

ter. Ce bouton restera inactif si aucune information libre na t paramtre pour len-tte des
documents.

Le rle de ce bouton est le mme que dans les pices de vente classiques. Nous renvoyons l'uti-
lisateur aux informations donnes dans les documents des ventes. Ce bouton nest pas disponi-
ble dans les pices dachat ou internes.
Bouton [Valorisation de la pice]

Ce bouton ouvre la fentre de valorisation de la pice qui prsente de notables diffrences avec
celle des pices classiques. Elle est dcrite plus loin. Ce bouton nest pas disponible dans les pi-
ces internes.
Voir le titre Valorisation des abonnements de ventes, page 1330.
Bouton [Imprimer la pice]

Ce bouton lance l'impression de la pice en ouvrant au pralable une fentre de slection du
modle dimpression. Cette impression est identique celles des documents de vente.
Bouton ]Envoyer la pice par e-mail]
Ce bouton permet denvoyer le document au tiers concern comme pice jointe un e-mail.
Voir les explications donnes sous le titre Envoi des documents des ventes par e-mail, page 731.
Bouton [Information sur la pice]

Ce bouton donne accs la fentre des informations sur le document. Cette fentre est identique
celle des pices de vente classiques. Deux zones seulement ont un fonctionnement un peu dif-
frent.
Voir plus loin le titre Informations gnrales sur la pice ou la ligne Abonnements clients, page 1325.
Bouton [Gnration des pices]
Ce bouton donne un accs direct la fonction de gnration des documents.
Voir la commande Gnration des documents Modles et prestations types, page 1302.
3 Le bouton Information sur la solvabilit nest pas disponible dans une pice type modle.
Modle
Lien qui reprend lintitul du modle type auquel la pice est attache et qui permet daccder sa fiche.
Sage 2007 1294

Menu Traitement
Rfrence
Zone de 17 caractres alphanumriques pour la saisie des rfrences du client ou du fournisseur ou toute
autre information.
Dans le corps des documents une colonne Rfrence peut tre ajoute aux colonnes initiales par loption A
propos de. / Options / Organisation. Cette zone reprend par dfaut la rfrence de len-tte, mais reste
modifiable ligne par ligne.
caractres.
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Pice type modle
Informations gnrales sur la ligne Pice type modle
La partie suprieure droite de la fentre affiche des informations gnrales sur le document ou la ligne s-
lectionne.
Liste totaux
poids net,
poids brut,
total HT.
vous lavez demand dans la commande A propos de, volet Prfrences, et dans la commande
Fentre / Prfrences en cochant la zone Affichage stock en saisie.
Dtail du stock
slectionn :
stock rel,
stock terme,
stock mini,
stock maxi,
D.P.A. (dernier prix dachat) si le type de pice est Achats.
Sage 2007 1295

Menu Traitement
Informations sur la pice Pice type modle
La fentre ouverte en cliquant sur le bouton [Informations sur la pice] est la mme que celle des
documents des ventes, des achats ou internes classiques l'exception des prcisions ci-dessous.
Nous renvoyons le lecteur aux explications donnes dans les documents des ventes, des achats ou
internes.
Les informations de ce volet sont renseignes en fonction des paramtrages faits dans le volet Compl-
ment du modle type l'exception des zones suivantes. Certaines de ces zones ne sont pas disponibles
dans les documents internes.
Dpt client
Reprend par dfaut le lieu de livraison principal du client. Il est modifiable. Non disponible dans une pice
dachat.
Devise
Reprend par dfaut la devise de la fiche tiers (zone modifiable).
Langue
Reprend par dfaut la langue de la fiche tiers (zone modifiable).
Payeur
Reprend par dfaut le payeur de la fiche client (zone modifiable). Non disponible dans les pices dachat.
Encaisseur
Reprend par dfaut lencaisseur de la fiche fournisseur (zone modifiable). Non disponible dans les pices
de vente.
Ventilation IFRS
Cette zone napparat que si la gestion de la norme IFRS a t active.
Elle permet de slectionner la section IFRS sur laquelle les critures comptables correspondant la pice
devront tre ventiles.
Lactivation de la gestion de la norme IFRS seffectue dans le Volet Initialisation A propos de,
page 90.
3 Les zones Caisse et Caissier ne sont pas utilises dans cette fonction ni dans le programme Sage Ges-
tion commerciale.
Les autres zones ont un fonctionnement identique celui qui est dcrit pour cette mme fentre dans les
documents des ventes ou des achats.
Sage 2007 1296

Menu Traitement
Saisie des lignes Pice type modle
La saisie s'effectue exactement comme dans les pices de ventes ou dachats classiques. Veuillez vous y re-
porter.
Les colonnes disponibles sont celles qui ont t paramtres dans les options de l'entreprise pour la pice
enregistre dans la zone Pice gnre du volet Complment du modle type.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes ne sont pas disponibles : Ajou-
ter un lment, Mise zro de la quantit transformer et Transformer la(les) ligne(s). Pour les autres com-
mandes, nous renvoyons le lecteur aux documents des ventes.
Menu contextuel des pices types modles
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de la pice type. Les fonctions disponibles sont celles
de la pice correspondante.
Les fonctions communes sont dtailles dans le Manuel de la gamme. Les fonctions spcifiques sont
expliques sous les titres correspondant aux pices concernes.
Personnaliser les lignes des pices types modles
On peut personnaliser la liste des lignes des pices types modles soit par une des commandes du menu con-
Sage 2007 1297

Menu Traitement
Fonctions annexes - Pice type modle
de pices types modles sont les suivants.
Bouton [Monter]
ment).
Bouton [Descendre]
ment).
Pour les deux boutons qui prcdent, le dplacement des lignes est identique celui des pices de vente.
Voir le titre Dplacement des lignes, page 769.

Permet d'associer un glossaire une ligne. Fonctionnement identique celui des documents de
vente.

Permet d'insrer une ligne avant une autre. Fonctionnement identique celui des documents de
vente.

Permet d'insrer une ligne de sous-total. Fonctionnement identique celui des documents de
vente.
Voir, dans les documents des ventes, le paragraphe Modification dune ligne saisie, page 769.
ticle.

Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Fonctionnement
identique celui des documents de vente.
Bouton [Donnes sur la ligne d'abonnement]

Ce bouton n'appartient qu'aux pices d'abonnement. Il propose la modification des caractristi-
ques propres la ligne dans le cadre de l'abonnement. Les fonctions disponibles sont dcrites ci-
dessous.
3 Ce bouton nest pas disponible dans les documents internes.
Ce bouton ouvre la fentre Donnes sur la ligne dabonnement .
Donnes sur la Cette fentre rappelle certaines informations enregistres dans le volet Fiche principale de la fiche du
ligne dabonne- modle et prestation type. Les autres zones seront renseignes lorsque la pice sera issue dun abonnement.
ment
Sage 2007 1298

Menu Traitement
Voir la description de ces zones dans les abonnements.
Bouton [OK]
Valide les modifications faites dans cette fentre.
Bouton [Annuler]
Valorisation Pice type modle
Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton [Valorisation de la pice].
3 Cette fonction nest pas disponible dans les pices types internes.
saisie de lescompte,
chancier : Echancier - Abonnements des ventes, page 1331.
Les zones de cette fentre sont les suivante.
Permet de revenir cette fiche lorsquon en consulte une autre.
Bouton [Echancier]
Donne accs la fiche de saisie de lchancier de rglement.
Sage 2007 1299

Menu Traitement
Taux descompte
dfaut si le modle type prvoit (dans le volet Complment ) de reprendre l'escompte du tiers (et si
celui-ci en possde un). Ce montant apparat dans les colonnes du bas de la fentre.
Les colonnes constituant le bas de la fentre prsentent les informations suivantes.
Colonne Libell
Indique lintitul de la ligne de totalisation, de la taxe (taux de taxes) ou de lescompte.
Colonne Base
Montant ayant servi au calcul de la taxe ou de lescompte. La base peut tre dfinie :
par un montant HT,
par une quantit,
par un poids net,
Colonne Taux
La taxe peut tre :
base sur un poids.
Colonne Montant
Affiche le total de la pice, les totaux partiels ou la taxe calcule.
Pour modifier un escompte, retapez son taux et validez. Pour le supprimer, tapez 0 et validez.
Echancier - Pice type modle
On accde cette fiche en cliquant sur le bouton [Echancier] partir de la fentre de valorisation
des pices types modles.
Le programme propose par dfaut les chances correspondant aux conditions dfinies dans la zone dcrite
plus loin.
Sage 2007 1300

Menu Traitement
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de supprimer la ligne dchance slectionne dans la liste. Prenez garde en
supprimant une ligne dchance de ne pas dsquilibrer le mode de rglement.
Base de recalcul des chances

Date document : (valeur par dfaut) les chances sont calcules partir de la date du document
gnr et des conditions de rglement enregistres dans les colonnes du bas de la fentre.
Date dbut priodicit : les chances sont calcules partir de la date de dbut de priode et des
conditions de rglement enregistres dans les colonnes du bas de la fentre.
Date fin priodicit : les chances sont calcules partir de la date de fin de priode et des condi-
tions de rglement enregistres dans les colonnes du bas de la fentre.
Appel un modle de rglement

Liste droulante ditable permettant la slection dun modle de rglement parmi ceux enregistrs dans la
commande Structure / Comptabilit / Modles de rglement. Le modle de rglement slectionn, il est
ncessaire de le valider pour que saffichent les conditions de rglement du modle.
La liste prsente les informations dcoulant du modle de rglement slectionn ou des valeurs saisies
dans les zones d'dition en bas de la liste.
Type
Liste droulante permettant de choisir les informations suivantes :
Pourcentage : symbolis par le signe pour-cent (%) si la valeur saisie dans la zone suivante est un
pourcentage.
Equilibre : symbolis par l'icne dune balance si la ligne fait le solde des autres chances,
Montant : symbolis par la lettre F si le montant de l'chance est un montant fixe saisi dans la
zone suivante.
3 Si la pice doit tre rgle en une seule chance, une seule ligne comportant l'icne d'quilibre sera ins-
crite.
Valeur
Valeur du pourcentage ou montant en monnaie de tenue commerciale de lchance considre. Cette
colonne reste vide s'il s'agit d'une valeur d'quilibre.
Jour
Nombre de jours respecter entre la date de la pice gnratrice du paiement et la date de versement cor-
respondant l'chance.
Condition
Liste droulante prcisant les conditions d'chance :
Jour net : le programme prend comme date de rfrence la date du document et ajoute le nombre
de jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes ; si un jour de tombe est enregis-
tr (zone suivante), cest lui qui est pris en compte.
Fin mois civil : le programme calcule lchance partir de la fin du mois de la facture conform-
ment au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la rgle suivante : 1 mois
= 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), cest lui qui
est pris en compte.
Fin de mois : le programme calcule lchance partir de la date de la facture et ajoute le nombre
mois ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), cest lui qui est pris en compte.
Sage 2007 1301

Menu Traitement
Le
Zone permettant denregistrer le ou les jours de tombe. Six valeurs numriques comprises entre 1 et 31
spares par des virgules peuvent tre enregistres. La date dchance sera arrondie par rapport au jour de
Si la zone est blanc, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de "batte-
ment" et de la condition.
Mode de rglement
(chance).
Les diffrents modes de rglement proposs sont enregistrs dans le volet Fichier / A propos de /
Options .
La modification dune condition de rglement est possible. Slectionnez sa ligne, modifiez les zones vou-
lues et validez pour enregistrer les modifications. Cette modification est possible si aucun rglement na t
enregistr pour la pice.
Pour supprimer une condition de rglement, slectionnez-la puis utilisez le bouton [Supprimer].
Les diffrentes chances sont classes selon le nombre de jours saisi.
Gnration des documents Modles et prestations types
Si un modle type peut servir gnrer un abonnement client ou fournisseur, il peut aussi servir gnrer
un document des ventes, des achats ou interne complet (mais pouvant tre complt) dans le cas de presta-
tions commerciales rptitives mais ne pouvant donner lieu des abonnements.
Pour cela, il est ncessaire :

de crer un modle type,
de paramtrer sa destination : ventes, achats ou interne,
de renseigner ventuellement le tiers concern et
de paramtrer une pice type qui sera associe ce modle.
Lorsque le besoin sen fera sentir, il suffira douvrir le modle type et de cliquer sur le bouton
[Gnrer le document] pour faire apparatre une fentre Gnration des documents qui per-
mettra de prciser quelques informations sur la pice crer.
On peut aussi lancer cette fonction partir de la liste des modles et prestations types en slec-
tionnant un modle dans la liste et en cliquant sur le bouton [Transformer en document(s)] dispos
sur le bord infrieur de la liste; Si plusieurs modles sont slectionns dans la liste, seul le premier sera pris
en compte pour la gnration.
On peut, enfin, insrer les informations de la pice type modle, en-tte et lignes, dans une pice
de vente ou dachat en utilisant le bouton [Modles] dispos sur le bord infrieur de la fentre
dun tel document.
Sage 2007 1302

Menu Traitement
Cette fentre est renseigne par dfaut avec les informations enregistres dans le modle. Elles sont modi-
fiables.
Tiers
Zone destine lenregistrement du numro de client ou de fournisseur selon le cas. Si le tiers est affect
par dfaut au modle, il est repris dans cette zone mais reste modifiable.
Document gnr
Liste droulante proposant la liste des documents pouvant tre gnrs. Si le type de pice gnr est
affect par dfaut au modle, il est repris dans cette zone mais reste modifiable.
Statut
Propose le statut affect au document gnr dans loption Organisation de la fiche de lentreprise.
Souche / Numro de souche

Ces deux zones proposent :
lune la souche par dfaut affecte au document gnr (celle prcise dans le volet Complment
du modle),
lautre le premier numro disponible de cette souche.
Il est possible de modifier ces informations.
Date
Date de la pice qui sera gnre. Par dfaut, date du jour (date systme).
Livraison
Date de livraison de la pice qui sera gnre. Par dfaut date du jour (date systme).

option ne doit tre utilise que dans les cas suivants :

Si cette option est coche, les montants des lignes de la pice gnre seront mis jour en fonction des
conditions tarifaires dont on bnficie chez le fournisseur destinataire de la pice gnre ou dont le client
bnficie.
Mise jour des cours

Sage 2007 1303

Menu Traitement
propos de) ;
Monnaie de tenue en-tte : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue commer-
ciale partir du montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans len-
tte du document ;
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue commer-
ciale partir du montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans
loption Devise.
document.
Bouton [OK]
Valide les valeurs saisies dans la fentre et gnre la pice qui souvre lcran. Si des valeurs obligatoires
telles le code du tiers sont absentes, des messages derreur vous le rappelleront.
Bouton [Annuler]
Annule le processus et referme la fentre sans rien faire.
Gestion des emplacements en gnration de pice
Lorsquon gnre un document de vente, dachat ou interne partir dun modle/prestation type, les empla-
cements sont affects aux lignes de documents gnrs comme en saisie pour les lignes mouvementant le
stock :
Documents de vente : les emplacements sont grs en fonction de loption Priorit de dstockage
du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Gestion des stocks .
Documents dachat : les emplacements sont grs en fonction de loption Gestion emplacements
de contrle du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Gestion des stocks .
Documents internes de type Sortie de stock : les emplacements sont grs en fonction de loption
Priorit de dstockage du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Gestion des
stocks .
Documents internes de type Entre de stock : les emplacements sont grs comme dans le cas
des documents dachat.
Sage 2007 1304

Menu Traitement
Abonnements
Traitement / Abonnements
Cette commande permet de gnrer priodiquement des documents de vente ou d'achat.
Elle ouvre un menu hirarchique qui donne accs toutes les commandes des abonnements :
Abonnements clients, page 1306,
Abonnements fournisseurs, page 1334,
Gnration des abonnements, page 1360,
Reconduction des abonnements, page 1365,
Mise jour des pices dabonnement, page 1369.
Sage 2007 1305

Menu Traitement
Abonnements clients
Traitement / Abonnements / Abonnements clients
Cette commande du menu hirarchique Traitement / Abonnements permet de paramtrer les documents de
vente constituant les abonnements clients.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des abonnements clients] de la barre
doutils Gestion des abonnements .
Cette commande s'ouvre sur une fentre donnant la liste des abonnements clients dj enregistrs et permet-
tant d'en crer d'autres, de les consulter, de les modifier ou de les supprimer.
Liste des abonnements clients
sur le Modle utilis dans l'abonnement (classement par dfaut), un classement secondaire est ra-
lis sur le numro de client puis sur le type ; si aucun modle nest affect, le tri est opr sur le
classement secondaire ;
sur le Client, un classement secondaire est ralis sur le modle puis sur le type ;
sur l'Intitul de l'abonnement, un classement secondaire est ralis sur le numro de client puis sur
le type.

le Numro de client,
l'Intitul du client,
l'Intitul de l'abonnement,
le Modle utilis,
la Date de dbut,
la Date de fin et
la Date de rsiliation.
Il est possible de personnaliser les colonnes de cette fentre.
Voir ci-dessous le titre Personnaliser la liste des abonnements clients, page 1308.

abonnement client,
proposition d'abonnement,
Sage 2007 1306

Menu Traitement
abonnement rsili.
La cration d'un abonnement est dtaill plus loin dans ce chapitre. Les modles dabonnement sont crs
dans la fonction Traitement / Modles et prestations types.
Toutes les pices peuvent tre supprimes.
Le bord infrieur de la fentre propose quatre boutons et une liste droulante dont les rles sont les suivants.
Bouton [Slectionner les abonnements]
Affiche une fentre permettant de slectionner certains abonnements.
3 Ce bouton n'est pas accessible si la liste droulante Abonnements est sur Tous les abonnements.
La commande accessible par ce bouton est dcrite plus loin.
Voir le paragraphe Slection des abonnements clients, page 1308.
Abonnements
Liste droulante permettant de n'afficher que certains lments de la liste des abonnements :
Tous les abonnements : (valeur par dfaut) tous les lments sont affichs.
Propositions : affiche seulement les propositions d'abonnement.
Abonnements : affiche seulement les abonnements clients.
Abonnements rsilis : affiche seulement les abonnements rsilis.
Bouton [Gnrer les documents d'abonnement]

Ce bouton lance la gnration des abonnements en ouvrant la fentre de la commande Gnra-
tion des abonnements.
Suivant les slections faites dans cette liste, la fentre sera :
vide si aucune ligne ntait slectionne,
complte avec les informations concernant labonnement si une ligne tait slectionne,
vide si plusieurs lignes taient slectionnes.
Bouton [Imprimer les abonnements]

Ce bouton donne un accs une fonction permettant d'imprimer soit la liste des abonnements (si
aucune ligne nest slectionne) soit le dtail des abonnements (si certaines lignes sont slec-
tionnes).
Cette fonction est dcrite sous le titre Impression de la liste des abonnements clients, page 1309.
Bouton [Envoyer le(s) abonnement(s) par e-mail]

Ce bouton permet denvoyer par la messagerie les donnes du ou des contrats dabonnement
slectionns aux tiers considrs.
Menu contextuel de la liste des abonnements clients
Un menu contextuel est disponible sur la liste des abonnements clients.
Sage 2007 1307

Menu Traitement
Voir la pice d'abonnement

Affiche directement la pice de vente associe la ligne d'abonnement slectionne.
Imprimer l'abonnement
Imprime directement le ou les abonnements slectionns.
Envoyer labonnement par e-mail

Cette commande a un rle identique au bouton du mme nom dispos sur le bord infrieur de la liste des
abonnements clients.
Personnaliser la liste des abonnements clients
On peut personnaliser la liste des abonnements clients soit par une des commandes du menu contextuel, soit
Slection des abonnements clients
On peut slectionner les abonnements en cliquant sur le bouton [Slectionner les abonnements]
dispos sur le bord infrieur de la fentre.
Sage 2007 1308

Menu Traitement
N client
Liste droulante permettant la slection dun client. La liste des abonnements ne prsentera plus que ceux
correspondant ce client.
Modle
Liste droulante permettant la slection d'un modle ayant servi la cration des abonnements.
Date dbut du / au
Permet la slection des abonnements d'aprs leur date de dbut. Saisissez les dates sous la forme numri-
que JJMMAA.
Ces zones, comme les suivantes, comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slection-
Date fin du / au
Permet la slection des abonnements d'aprs leur date de fin. Saisissez les dates sous la forme numrique
JJMMAA.
Cliquez sur le bouton OK pour lancer la slection. Si aucun abonnement na t trouv, la liste apparat vide.
ou un client.
Pour faire rapparatre tous les abonnements sur tous les clients, vous pouvez refermer la liste et la rouvrir.
Impression de la liste des abonnements clients
On obtient la liste des abonnements en cliquant sur le bouton [Imprimer le(s) abonnement(s)] dis-
pos sur le bord infrieur de la liste des abonnements clients condition quaucune ligne ne soit
slectionne.
Slection simplifie Impression de la liste des abonnements clients
Limpression de la liste des abonnements clients peut tre paramtre soit partir dune fentre de slection
simplifie, soit partir dun format de slection.
Sage 2007 1309

Menu Traitement
Type :
Impression de la liste des abonnements : en slectionnant ce critre dans la liste, on obtient une
liste dinformations simplifies sur les abonnements slectionns.
Impression des abonnements : permet de slectionner, dans une liste qui va souvrir au lancement
de la commande, le modle dimpression correspondant aux pices slectionnes. Ces documents
ont t conus au moyen de la commande Mise en page.
Voir le paragraphe Impression des documents des ventes, page 882, pour tout ce qui concerne limpres-
Voir ci-dessous le paragraphe Format de slection Impression de la liste des abonnements clients,
page 1311.

Impression diffre.
Type
Etat de contrle,
Abonnement.
Abonnements
Liste droulante permettant de slectionner le type dabonnement client qui fera lobjet de limpression
Proposition,
Abonnement,
Rsiliation.
Classement
N de tiers (valeur par dfaut),
Modle.
Date dbut de /
Permet de slectionner les abonnements selon leur date de dbut.
Date fin de /
Permet de slectionner les abonnements selon leur date de fin.
Sage 2007 1310

Menu Traitement
Modle de /
Permet de slectionner les abonnements selon le ou les modles ayant servi leur gnration.
N client de /
Format de slection Impression de la liste des abonnements clients
de slection simplifie de limpression de la liste des abonnements clients.
Liste des abonnements Type dtat Liste, Etat de contrle, Abonnement (1)
Liste des abonnements Classement N tiers, Modle (1)
Abonnement Type Tous, Proposition, Abonnement, Rsiliation (1)
Abonnement Date dbut A saisir (1)
Abonnement Date fin A saisir (1)
Abonnement Modle A saisir (1)
Abonnement N Tiers A saisir (1)
ses

2. Ci-dessous.

Sage 2007 1311

Menu Traitement
Export des tats Abonnements clients
Dtail d'un abonnement client
La cration, la modification, la consultation ou la suppression des abonnements clients s'effectuent partir

de la liste des abonnements clients.
On peut crer directement un abonnement client en cliquant sur le bouton [Crer un abonnement
client] de la barre doutils Gestion des abonnements .
La cration d'un abonnement client nest pas subordonne l'enregistrement pralable d'un Modle. On
peut :
soit crer autant de modles que l'on veut et les affecter ensuite aux abonnements destins aux
clients ; cette cration seffectue dans la fonction Traitement / Modles et prestations types ;
soit crer un abonnement sans lui affecter de modle et paramtrer directement la pice de vente qui
sera gnre priodiquement.
Vous trouverez beaucoup de ressemblances entre un modle et un abonnement puisque ce dernier reprend
les mmes informations que celles enregistres dans le modle. En ce qui concerne les modles, nous ren-
voyons le lecteur aux descriptions faites dans la fonction Traitement / Modles et prestations types. Quand
une zone est dclare paramtrable dans un modle, il faut entendre par l qu'elle sera utilise par les abon-
nements dcoulant de ce modle.
La cration d'un abonnement se traduit par l'ouverture d'une fentre de saisie compose de trois volets.

Donne accs au Volet Fiche principale - Abonnement client, page 1313 de la fiche abonne-
ment quand on se trouve sur un autre.
Donne accs au Volet Complment - Abonnement client, page 1318 de la fiche abonnement.
Onglet / Bouton Historique
Donne accs au Volet Historique - Abonnement client, page 1321 de la fiche abonnement.

Ce bouton donne accs la pice type de l'abonnement client, c'est--dire la fentre de saisie
des lignes d'articles.
Sage 2007 1312

Menu Traitement
Cette fentre est dcrite sous le titre Pice d'abonnement - Abonnement client, page 1323.
Windows Ce bouton se trouve en bas des volets des abonnements.
Volet Fiche principale - Abonnement client
On accde au volet Fiche principale d'un abonnement client en cliquant sur longlet du mme
nom sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Ce volet existe la fois dans les modles et dans les abonnements.
N client
Liste droulante ditable servant, dans les abonnements, saisir ou slectionner le nom du client qui est
destin l'abonnement. 17 caractres alphanumriques. Mention obligatoire dans les abonnements.
Les abonnements concernant un client sont rappels dans le volet Abonnements de leur fiche.
Modle
Zone liste droulante permettant de slectionner la dsignation du modle affecter labonnement.
Cette zone est une simple zone de saisie non obligatoire modifiable aprs enregistrement. 10 caractres
alphanumriques majuscules.
La liste ouverte prsente les lments crs dans la fonction Traitement / Modles et prestations types. La
slection dun modle paramtr dans cette fonction se traduit par laffectation des donnes du modle aux
zones correspondantes de la fiche de labonnement, elles pourront tre modifies, et laffectation
labonnement de la pice de vente associe au modle. Elle pourra galement tre modifie.
La cration d'un abonnement client devient effective ds lors que la fentre de labonnement est referme
ou bien quune autre est ouverte.
3 Si l'on constate une erreur d'affectation, on peut soit supprimer l'abonnement dans la liste des abonnements
puis le recrer, soit modifier, dans l'abonnement lui-mme et la pice originale qui lui est associe, les l-
ments qui ne conviennent pas.
Type
Proposition d'abonnement : l'abonnement que l'on veut paramtrer est une proposition faite au
client dont on attend l'accord. Aucun document de vente ne sera gnr partir d'une telle pice.
Abonnement : (valeur par dfaut) la pice doit devenir un abonnement pour un client prciser et
selon un modle choisir dans les zones correspondantes. Cet abonnement peut tre une proposi-
tion d'abonnement dont on change simplement le type et dont le programme utilisera les paramtres
pour gnrer des pices de vente.
Sage 2007 1313

Menu Traitement
Rsiliation : l'abonnement est rsili et plus aucune pice ne sera gnre aprs la date de fin enre-
gistre dans la zone Date fin abonnement vue plus loin. Ce choix active un certain nombre de
zones que nous dtaillerons dans leur description et que l'utilisateur devra complter pour marquer
la fin de cet abonnement. Un abonnement rsili peut tre supprim ou conserv des fins statisti-
ques.
Il est possible de modifier tout moment l'information saisie dans cette liste :
pour transformer une proposition d'abonnement en abonnement effectif,
pour transformer un abonnement en rsiliation au cas o le client veut cesser la gnration rgulire
de prestation.
Intitul
Intitul de l'abonnement. 35 caractres alphanumriques.
Les abonnements reprennent par dfaut celui du modle qui peut leur tre affect. Il en est de mme pour
toutes les autres zones de la fentre sauf mention contraire.
Contrat
Intitul du contrat l'origine de l'abonnement ou du modle. Zone facultative de 35 caractres alphanum-
riques.
Priodicit
Cette zone et la suivante dfinissent l'intervalle entre deux pices de vente successives gnrer. Cette
zone est obligatoire et affiche 1 par dfaut. Les valeurs saisissables sont comprises entre 1 et 999.
Type priodicit
pices de vente. Les valeurs proposes sont :
Jours,
Semaine,
Anne,
par lordinateur,

Voir lexemple donn dans les modles et prestations types : Volet Fiche principale - Modle type,
page 1286.

Voir lexemple donn dans les modles et prestations types : Volet Fiche principale - Modle type,
page 1286.
Sage 2007 1314

Menu Traitement
Dure
Type dure
Jours,
Semaine,
Mois,
par lordinateur,

Exemple
Exemple
Exemple

Exemple
Exemple
Sage 2007 1315

Menu Traitement

Exemple
Date dbut
Zone permettant la date de dbut de l'abonnement.
Date fin
Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de dbut et de la
dure enregistres. Elle est modifiable.
3 Si vous modifiez une des zones Priodicit, Dure, Date dbut ou Date fin aprs enregistrement d'un
abonnement, le programme vous demandera s'il doit mettre jour l'historique.
Rsiliation le
Zone permettant de saisir la date de rsiliation de l'abonnement.
Cette zone n'est accessible que dans une pice de type Rsiliation.
Motif
Liste droulante proposant tous les motifs de rsiliation enregistrs dans le volet du mme nom des options
de l'entreprise.
Voir loption Rsiliation abonnement, page 193.
Cette zone n'est accessible que dans un abonnement de type Rsiliation.
Dlai pravis
Cette zone et la suivante dfinissent le dlai lgal observer entre la date de rsiliation et la date de fin
entre 1 et 999.
Type dlai pravis

Jours,
Semaine,
Anne.
Date fin abonnement

Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de rsiliation et du
pravis enregistrs dans les zones prcdentes. Cette valeur est modifiable.
Le programme vrifiera, avant toute gnration de pice, que la date de cette dernire n'est pas postrieure
celle mentionne ici. Une gestion de prorata pourra tre prise en compte au besoin.
Sage 2007 1316

Menu Traitement
Reconduction
confirmation du client.
A confirmer, l'abonnement ne sera reconduit que sur accord du client.
La reconduction manuelle s'effectue par le moyen du bouton suivant.
Bouton [Reconduire l'abonnement]

Il affiche une fentre de paramtrage dcrite ci-aprs. Ce bouton n'est actif que si le type de
l'abonnement est Abonnement et si le choix fait dans la zone Reconduction est diffrent de
Aucune. Il reste estomp tant que l'abonnement n'est pas enregistr.
Reconduction manuelle d'un abonnement client
Cette fentre s'ouvre en cliquant sur le bouton [Reconduire l'abonnement].
Reconduction pour la priode du / au

Ces deux zones de saisie de date proposent par dfaut la priode conscutive l'abonnement existant en
prenant en compte la mme dure. Ces dates sont modifiables.
Reprise du modle
Si cette option est coche (elle ne l'est pas par dfaut), le programme reprend, lors de la reconduction, tou-
tes les informations des lignes du modle ventuellement associ.
Voir le paragraphe sur les Informations gnrales sur la ligne Abonnements clients, page 1325.
Cette option permet de mettre jour labonnement client avec les dernires modifications enregistres dans
le modle.
Si cette option est laisse non coche, les lignes enregistres dans la pice associe restent inchanges.
Suppression des priodicits gnres

Cette option (coche par dfaut) supprime automatiquement les priodicits dj gnres apparaissant
dans le volet Historique.
Si cette option n'est pas coche, les lignes gnres sont conserves en historique.
Lenregistrement dun renouvellement saccompagne automatiquement de la cration dun lment de type
Renouvellement dans le volet Historique . Ce nouvel lment reprend la priode de labonnement pr-
cdent.
3 Ne sont concernes que les lignes gnres. Les lignes non encore gnres sont maintenues en l'tat.
Voir le volet Volet Historique - Abonnement client, page 1321.
Sage 2007 1317

Menu Traitement
Bouton [OK]
Lance la reconduction de l'abonnement avec les paramtrages faits. Les lignes de pices gnrer appa-
raissent dans le volet Historique.
Bouton [Annuler]
Volet Complment - Abonnement client
On accde au volet Complment d'un abonnement client en cliquant sur longlet du mme
nom sous Windows ou sur le bouton [Complment] sur Macintosh.
Les informations saisir sont dtailles zone par zone. Sauf indication contraire, les informations mention-
nes sont toutes reprises du modle qui pourrait tre affect l'abonnement.
Pice gnre
Devis (valeur par dfaut),
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture.
Souche
Liste droulante permettant le choix de la souche des documents de vente dans laquelle seront numrotes
les pices gnres. La souche propose par dfaut est celle affecte, dans loption Organisation de la fiche
de lentreprise, la pice slectionne dans la zone prcdente.
Gnration
Cette zone et celles qui la suivent permettent de fixer les dates auxquelles les pices seront gnres.
gnration correspond la date du jour. Elle doit tre lance par la commande Traitement / Abonnements /
Gnration des abonnements. Des boutons disposs dans la fentre de liste des abonnements clients ou
dans les pices elles-mmes permettent de lancer cette commande directement.
Sage 2007 1318

Menu Traitement
Exemple
La pice doit tre gnre le jour mme du dbut de la priodicit. Paramtrez les valeurs suivantes :
La pice doit tre gnre 5 jours avant le dbut de la priodicit. Paramtrez les valeurs suivantes :
Exemple
La pice doit tre gnre 5 jours aprs le dbut de la priodicit. Paramtrez les valeurs suivantes :
Gnration -5 Jours avant Date dbut le rien.
Jours avant
Le
Lorsquune valeur est enregistre dans cette zone, le dlai enregistr dans la zone Gnration nest pas
pris en compte sauf si ce dlai est suprieur la priode. Dans ce cas, le programme tient compte du dlai
enregistr.
Exemple
La pice doit tre gnre date fixe, le 25 du mois qui prcde la gnration de la pice. Paramtrez les
valeurs suivantes :
Gnration 10 Jours avant Date dbut le 25.
Dans ce cas la valeur 10 saisie nest pas prise en compte.
Exemple
Les valeurs suivantes sont enregistres :
Dans ce cas, la gnration aura lieu le 30 du mois prcdent.
Si les valeurs suivantes avaient t enregistres :
Dans ce cas, la gnration aurait eu lieu le 15 du mois prcdent.
Date livraison
Il ne sagit ici que de la date de livraison enregistre dans len-tte de la pice.
3 Si l'une des informations prcdentes est modifie dans un abonnement dj enregistr, le programme
vous proposera de modifier les lignes d'abonnement du volet Historique en consquence.
Origine des Toutes les zones sous ce titre permettent de paramtrer l'origine des informations reprises lors de l'affecta-
informations de tion d'un modle un abonnement client.
la pice
La mention Modle dans les listes droulantes dcrites ci-dessous se reporte aux informations saisies dans
la fentre Information document ou directement sur les lignes de la pice associe au modle.
2 Si vous naffectez aucun modle labonnement en cours de paramtrage, le maintien de la mention

Modle peut entraner des erreurs lors de la gnration des documents.
Sage 2007 1319

Menu Traitement
En-tte
gnes dans la fentre Information document du modle seront reportes dans l'abonnement
client (mais resteront modifiables).
Fiche client : le mode d'expdition, la condition de livraison et la priodicit seront repris de la
fiche client.
reprises du modle. Sil ny a pas de modle affect, elles seront vides.
Choix remise
client (mais resteront modifiables).
Fiche client : les remises pratiques dans la pice seront celles applicables au client (remise client,
tarif par client, catgorie tarifaire ou remise par famille) et resteront modifiables. Elles seront appli-
ques en fonction du paramtrage ralis dans l'option Choix remise de la commande A propos
de.
remise article,
remise famille,
remise client.
3 La fentre des conflits de remise ne s'affiche pas dans cette fonction.
Catgorie comptable
Modle : la catgorie comptable saisie dans le modle sera reporte dans l'abonnement client.
Fiche client : (valeur par dfaut) la catgorie comptable utilise dans la pice sera celle du client.
Contact
Modle : (valeur par dfaut) le contact repris par dfaut est :
Aucun : aucun contact nest repris.
Tarif
Modle : (valeur par dfaut) la catgorie tarifaire saisie dans le modle sera reporte dans l'abonne-
ment client (mais restera modifiable). La catgorie tarifaire reprise dans len-tte de la pice sera
celle du modle. Le tarif des lignes sera fonction de cette valeur (prix unitaire, remise,).
Fiche client : le prix unitaire des lignes de l'abonnement sera dtermin en fonction de la catgorie
tarifaire du client et des ventuelles remises et tarifs d'exception dont il bnficie (et restera modi-
fiable).
Dpt
sera(seront) report(s) dans l'abonnement client.
Fiche client : le dpt d'origine mentionn dans la pice sera celui affect au client.
Sage 2007 1320

Menu Traitement
Taux escompte
Modle : le taux d'escompte inscrit dans le modle sera report dans l'abonnement client (mais res-
tera modifiable).
Fiche client : (valeur par dfaut) le taux d'escompte utilis dans la pice sera celui du client (et res-
tera modifiable).
Condition chance
l'abonnement client (mais resteront modifiables).
Fiche client : les conditions d'chance mentionnes dans la pice seront celles affectes au client
(et resteront modifiables).
Reprsentant
Modle : (valeur par dfaut) le reprsentant saisi dans l'en-tte de la pice du modle et ceux saisis
sur les lignes de cette pice seront reports dans l'abonnement client (mais resteront modifiable).
Fiche client : le reprsentant mentionn dans la pice sera celui affect au client (et restera modifia-
ble).
Les informations relatives la devise, la langue de facturation, le payeur et le lieu de livraison sont syst-
matiquement reprises de la fiche client.
Bouton [Raffecter la pice d'abonnement]

Ce bouton raffecte l'abonnement en cours la pice type enregistre dans le modle utilis par
l'abonnement. Un message de confirmation s'affiche. [Oui] remplace les lignes de l'abonnement
par celles du modle. [Non] ne remplace rien.
Si aucun modle na t affect labonnement, ce bouton napparat pas.
Volet Historique - Abonnement client
On accde au volet Historique d'un abonnement client en cliquant sur longlet du mme nom
sous Windows ou sur le bouton [Historique] sur Macintosh.
Il prsente l'historique des pices d'abonnement qui ont t ou seront gnres pour le client concern. La
liste comporte autant de lignes que les conditions de priodicit et de dure enregistres dans le volet Fiche
principale de l'abonnement l'ont prvu.
3 Si ces conditions sont modifies dans un abonnement existant, le programme met automatiquement jour,
aprs message de confirmation, les lignes mentionnes dans ce volet.
Sage 2007 1321

Menu Traitement
Rappelons que la gnration des pices d'abonnement s'effectue par l'intermdiaire du bouton Gnrer les
documents d'abonnement dispos dans la liste des abonnements clients ou par l'intermdiaire de la com-
mande Traitement / Gnration des abonnements.
Les informations prsentes sont les suivantes. Elles sont modifiables ligne ligne au moyen des zones
d'dition disposes en bas de la liste.
Pour modifier une ligne :

1. slectionnez une ligne en cliquant dessus,
2. apportez les modifications dans les zones d'dition,
3. validez.
Colonnes Priodicit abonnement

Les informations affiches dans les deux colonnes ce titre dpendent de la priodicit enregistre pour
l'abonnement en question et des dates de dbut et de fin dabonnement.
Jours : les deux dates sont identiques et reprsentent le jour concern ;
Semaine : les deux dates reprsentent les dates du dbut et de fin dune priode de sept jours ;
Mois : les deux dates reprsentent le premier et le dernier jour du mois concern (le programme
tient compte des mois de 28, 29, 30 ou 31 jours) ;
Anne : les deux dates reprsentent le premier et le dernier jour de l'anne concerne.
3 Deux priodes ne peuvent se chevaucher.
Colonne Gnration
Affiche la date de gnration en fonction du paramtrage fait dans les zones correspondantes du volet
Complment de l'abonnement.
3 Cette colonne peut apparatre vide en cas de reconduction. Voir la remarque sous le titre.
Colonne Livraison
Affiche la date de livraison en fonction du paramtrage fait dans les zones correspondantes du volet Com-
plment de l'abonnement.
3 Cette colonne peut apparatre vide en cas de reconduction. Voir la remarque sous le titre.
Colonne Etat
Cette colonne affiche des informations diffrentes en fonction de l'tat de la pice :
Non gnre : la pice correspondante n'a pas encore t gnre.
Gnre : la pice correspondante a t gnre. Lorsqu'une pice est gnre, l'tat passe automa-
tiquement de non gnre gnre.
Suspendue : la pice correspondante ne sera pas gnre moins que vous ne modifiiez son tat
avant de procder la gnration des abonnements sur la priode considre. Une suspension
d'abonnement ne peut se faire que par modification manuelle des lignes dans ce volet.
Renouvellement : indique que labonnement a t reconduit pour le client. Dans ce cas, le deux
premires zones reprennent les dates de dbut et de fin de labonnement prcdent (les dates gn-
ration et livraison sont vides).
3 Si les colonnes Gnration et Livraison d'une ligne Renouvellement sont vides, nous sommes dans le
cas d'une reconduction.
Pour enregistrer les valeurs saisies ou les modifications faites, refermez la fentre.
3 Si vous refermez l'abonnement client qui vient d'tre cr sans ouvrir au pralable la pice qui lui est asso-
cie ( l'aide du bouton Voir la pice), le programme supposera que vous ne voulez pas associer de pice
et affichera un message en ce sens.
La pice dabonnement na pas t rattache. Voulez-vous la mettre jour ?

[Oui] [Non]
Sage 2007 1322

Menu Traitement
Il faut alors
- soit cliquer sur [Non] si vous ne voulez rellement pas associer de pice (ce qui empchera toute
gnration),
- soit cliquer sur [Oui] pour ouvrir la pice (mme si aucune modification ne doit y tre apporte) puis
la refermer et enfin fermer l'abonnement lui-mme.
Pice d'abonnement - Abonnement client
On accde la pice d'abonnement en cliquant sur le bouton [Visualiser la pice] dans la fiche
Abonnement .
pices gnres priodiquement par la fonction abonnement. Si un modle a t affect labonnement,
lutilisation de ce bouton fait souvrir la pice associe. Elle peut tre modifie.
Les colonnes qui apparaissent dans cette fentre correspondent au paramtrage effectu avec l'option Orga-
nisation pour les abonnements clients.
Comme les documents des ventes classiques, les pices dabonnement se composent de :
une en-tte : voir le titre En-tte - Pice d'abonnement client, page 1324,
ments clients, page 1325,
dun corps permettant la saisie des lignes : voir le titre Saisie des lignes Abonnements clients,
page 1327,
de fonctions annexes : voir le titre Fonctions annexes - Abonnements clients, page 1327,
de fonctions de valorisation : voir le titre Valorisation des abonnements de ventes, page 1330.
ntre s'ils ont un fonctionnement identique ceux que l'on peut trouver dans une pice de vente tel un devis.
Nous ne citerons que ceux qui prsentent une particularit notable.
La gestion des emplacements est identique celle dcrite dans les modles et prestations types.
Voir le titre Gestion des emplacements en gnration de pice, page 1304.
Sage 2007 1323

Menu Traitement
En-tte - Pice d'abonnement client
une pice de vente classique l'exception de certains d'entre eux.

documents.

Le rle de ce bouton est le mme que dans les pices de vente classiques. Nous renvoyons l'uti-
lisateur aux informations donnes dans les documents des ventes.

celle des pices classiques. Elle est dcrite plus loin.
Voir le titre Valorisation des abonnements de ventes, page 1330.

modle dimpression. Cette impression est identique celles des documents de vente.
Bouton [Information sur la pice]

celle des pices de vente classiques. Deux zones seulement ont un fonctionnement un peu dif-
frent.
Voir plus loin le titre Informations gnrales sur la pice ou la ligne Abonnements clients, page 1325.
Bouton [Information sur la solvabilit]

Ce bouton ouvre la classique fentre donnant des informations sur la solvabilit du client con-
cern. Nous renvoyons l'utilisateur aux informations donnes dans les documents des ventes.
Ce bouton donne un accs direct la commande Gnration des pices d'abonnement.
Voir la commande Gnration des abonnements, page 1360.
Bouton [Envoyer la pice par e-mail]
Sage 2007 1324

Menu Traitement
Abonnement
Zone non modifiable affichant l'intitul de l'abonnement correspondant la pice. Cette dsignation est un
lien qui donne accs la fiche de labonnement.
Rfrence
Zone de 17 caractres alphanumriques pour la saisie des rfrences du client ou toute autre information.
loption A propos de. / Options / Organisation. Cette zone reprend par dfaut la rfrence de len-tte,
caractres.
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Abonnements clients
Informations gnrales sur la ligne Abonnements clients
lectionne.
Liste totaux
poids net,
poids brut,
total HT,
PR HT (prix de revient),
Marge HT,
Marge en %.
Si une ligne est slectionne, les informations donnes sur larticle sont prcises ci-dessous dans le cas o
vous lavez demand dans la commande A propos de, volet Prfrences, et dans la commande
Fentre / Prfrences en cochant la zone Affichage stock en saisie.
Dtail du stock
slectionn :
Sage 2007 1325

Menu Traitement
stock rel,
stock terme,
stock mini,
stock maxi.
Informations sur la pice Abonnements clients
La fentre ouverte en cliquant sur le bouton [Informations sur la pice] est la mme que celle des
documents des ventes classiques l'exception des prcisions ci-dessous. Nous renvoyons le lec-
teur aux explications donnes dans les documents des ventes.
Les informations de ce volet sont renseignes en fonction des paramtrages faits dans le volet Compl-
ment de l'abonnement l'exception des zones suivantes.
Dpt client
Reprend par dfaut le lieu de livraison principal du client. Il est modifiable.
Langue
Reprend par dfaut la langue de la fiche client (zone modifiable).
Devise
Reprend par dfaut la devise de la fiche client (zone modifiable).
Ventilation IFRS
Cette zone napparat que si la gestion de la norme IFRS a t active.
Elle permet de slectionner la section IFRS sur laquelle les critures comptables correspondant la pice
devront tre ventiles.
Lactivation de la gestion de la norme IFRS seffectue dans le Volet Initialisation A propos de,
page 90.
Payeur
Reprend par dfaut le payeur de la fiche client (zone modifiable).
3 Les zones Caisse et Caissier ne sont pas utilises dans cette fonction ni dans le programme Sage Gestion
commerciale.
Les autres zones ont un fonctionnement identique celui qui est dcrit pour cette mme fentre dans les
documents des ventes.
Sage 2007 1326

Menu Traitement
Saisie des lignes Abonnements clients
La saisie s'effectue exactement comme dans les pices de ventes classiques. Veuillez vous y reporter.
Les colonnes disponibles sont celles qui ont t paramtres dans les options de l'entreprise pour la pice
enregistre dans la zone Pice gnre du volet Complment de l'abonnement.
mandes, nous renvoyons le lecteur aux documents des ventes.
Personnaliser les lignes des abonnements clients
On peut personnaliser la liste des lignes dabonnements clients soit par une des commandes du menu con-
Fonctions annexes - Abonnements clients
de pices d'abonnement sont les suivants.

Permet d'associer un glossaire une ligne. Fonctionnement identique celui des documents de
vente.

Permet d'insrer une ligne avant une autre. Fonctionnement identique celui des documents de
vente.

Permet d'insrer une ligne de sous-total. Fonctionnement identique celui des documents de
vente.
Voir, dans les documents des ventes, le paragraphe Modification dune ligne saisie, page 769.
ticle.
Sage 2007 1327

Menu Traitement

identique celui des documents de vente.

dessous.
Priodicit
Toutes : (valeur par dfaut) l'article sera mentionn dans chaque pice gnre par l'abonnement.
Unique : l'article ne sera mentionn que lors de la gnration de la premire pice de l'abonnement
(exemple : frais de dossier).
Date : l'article ne sera mentionn que lors des gnrations de pices dont les dates sont comprises
dans les limites inscrites dans les zones suivantes.
Toutes les zones qui suivent, l'exception des options Gestion prorata et Reconduction lors du renouvel-
lement, ne sont actives que lorsque le choix Date est fait dans cette liste.
Date dbut
Cette zone n'est active que si le choix Date a t fait dans la zone prcdente. Elle permet d'enregistrer la
date partir de laquelle l'article sera mentionn dans les pices gnres.
Date fin
Cette zone n'est active que si le choix Date a t fait dans la zone Priodicit. Elle permet d'enregistrer la
date jusqu' laquelle l'article sera mentionn dans les pices gnres.
Gestion de l'anne
Cette case cocher impose au programme, lorsqu'elle est coche, de ne tenir compte que de la priodicit
enregistre dans les zones Date dbut et Date fin de la prsente fentre.
Exemple
Facturation mensuelle des charges locatives d'un appartement dont le bail est de 4 ans (annes N, N+1,
N+2 et N+3). Les charges de chauffage ne sont factures que les mois d'hiver, soit du 01/12/N au 31/03/
N+1.
Si pour la ligne "Chauffage" de la facture de charges vous mentionnez :
Priodicit Date
Date dbut 0112N
Date fin 3103N
Gestion de l'anne Coche
la facturation du chauffage ne s'effectuera que sur les priodes suivantes :
Sage 2007 1328

Menu Traitement
du 01/12/N au 31/12/N
du 01/01/N+1 au 31/01/N+1
du 01/02/N+1 au 28/02/N+1
du 01/03/N+1 au 31/03/N+1
et plus rien sur les annes suivantes.
Si, par contre, pour cette mme ligne "Chauffage" vous mentionnez :
Priodicit Date
Date dbut 0112N
Date fin 3103N+1
Gestion de l'anne Non coche
la facturation du chauffage ne s'effectuera que sur les priodes suivantes :
du 01/12/N au 31/12/N
du 01/01/N+1 au 31/01/N+1
du 01/02/N+1 au 28/02/N+1
du 01/03/N+1 au 31/03/N+1
du 01/12/N+1 au 31/12/N+1
du 01/01/N+2 au 31/01/N+2
du 01/02/N+2 au 28/02/N+2
du 01/03/N+2 au 31/03/N+2
et ainsi de suite.
Gestion prorata
Cette zone liste droulante permet de ne facturer un article ou une prestation qu'au prorata temporis. Elle
est accessible quel que soit le type de priodicit (Toutes, Unique ou Date).
Exemple
Un immeuble est chauff sur la priode du 21/12/N au 31/03/N+1. Pour viter que les frais de chauffage
chaque occupant sur le mois de dcembre soient facturs sur le mois entier, cette option permettra de r-
duire le montant aux 11/31 mes de la facture mensuelle. Les frais de chauffage seront facturs dans leur
intgralit sur les priodicits de janvier et fvrier.
Un prorata peut tre calcul dans les cas suivants :

la premire priodicit commence avant la date de dbut de labonnement (cas des priodicits de
type Mois civil ou Anne civile),
la priodicit de labonnement est interrompue par la date de rsiliation (date de fin calcule compte
tenu du pravis),
la priodicit est entrecoupe par la priodicit de la ligne (priodicit de type Date enregistre
dans la zone Priodicit ci-dessus),
le type de gestion du prorata est Quantit totale ou Valeur totale : voir ci-aprs.
La zone Gestion prorata propose les choix suivants.
Aucun : aucun prorata n'est appliqu ni sur les prix ni sur les quantits.
Quantit : le prorata est appliqu sur les quantits livres.
Valeur : le prorata est appliqu sur le prix unitaire de la ligne.
Quantit totale : le prorata est appliqu en considrant la quantit inscrite sur la ligne dabonne-
ment comme se rapportant la dure totale de labonnement. Le programme va donc rpartir les
livraisons ou les prestations en fonction du nombre de jour de chaque priodicit par rapport la
dure totale de labonnement.
Valeur totale : cette option se comporte exactement comme la prcdente mais, dans ce cas, cest
le prix unitaire de la ligne qui est considr se rapporter la dure complte de labonnement.
Le programme tient compte des mois de 28, 29, 30 et 31 jours pour une priodicit mensuelle et des annes
bissextiles pour une priodicit annuelle.
Sage 2007 1329

Menu Traitement
Reconduction lors du renouvellement

Cette case cocher est valide par dfaut. elle permet de reporter l'article sur les reconductions successives
de l'abonnement. Si elle n'est pas coche, l'article ne sera plus pris en compte dans la reconduction sui-
vante.
Ds lors quil existe un lment de type Renouvellement dans le volet Historique de labonnement , la
gnration des pices dabonnement ne mentionnera pas les articles dont cette option nest pas coche. Ces
articles restent toutefois prsents dans la pice.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Valorisation des abonnements de ventes
chancier : Echancier - Abonnements des ventes, page 1331.
Les zones de cette fentre sont les suivante.
Bouton [Echancier]
Taux descompte
dfaut si l'abonnement prvoit (dans le volet Complment ) de reprendre l'escompte accord au client
(et si celui-ci en possde un). Ce montant apparat dans les colonnes du bas de la fentre.
Sage 2007 1330

Menu Traitement
Colonne Libell
Colonne Base
par un montant HT,
par une quantit,
par un poids net,
Colonne Taux
La taxe peut tre :
base sur un poids.
Colonne Montant
Pour modifier un escompte, retapez son taux et validez. Pour le supprimer, tapez 0 et validez.
Echancier - Abonnements des ventes
des pices d'abonnement.
plus loin.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de supprimer la ligne dchance slectionne dans la liste. Prenez garde en
supprimant une ligne dchance de ne pas dsquilibrer le mode de rglement.

Sage 2007 1331

Menu Traitement

commande Structure / Comptabilit / Modles de rglement. Le modle de rglement slectionn, il est
Type
pourcentage.
zone suivante.
crite.
Valeur
Jour
Condition
est pris en compte.
Le
Si la zone est blanc, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de "batte-
ment" et de la condition.
Sage 2007 1332

Menu Traitement
Mode de rglement
(chance).
Les diffrents modes de rglement proposs sont enregistrs dans le volet Fichier / A propos de /
Options .
Pour supprimer une condition de rglement, slectionnez-la puis utilisez le bouton [Supprimer].
Sage 2007 1333

Menu Traitement
Abonnements fournisseurs
Traitement / Abonnements / Abonnements fournisseurs
Cette commande permet de paramtrer les documents d'achat constituant les abonnements fournisseurs.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des abonnements fournisseurs] de la
barre doutils Gestion des abonnements .
Cette commande s'ouvre sur une fentre donnant la liste des abonnements fournisseurs dj enregistrs et
permettant d'en crer, d'autres, de les consulter, de les modifier ou de les supprimer.
Liste des abonnements fournisseurs
sur le Modle utilis dans l'abonnement (classement par dfaut), un classement secondaire est ra-
lis sur le numro de fournisseur puis sur le type (sil ny a pas de modle, le classement seffectue
sur les critres secondaires) ;
sur le Fournisseur, un classement secondaire est ralis sur le modle puis sur le type ;
sur l'Intitul de l'abonnement, un classement secondaire est ralis sur le numro de fournisseur
puis sur le type.

le Numro de fournisseur,
l'Intitul du fournisseur,
l'Intitul de l'abonnement,
le Modle utilis,
la Date de dbut,
la Date de fin et
la Date de rsiliation.
Ces colonnes sont paramtrables.
Voir plus loin le paragraphe Personnaliser la liste des abonnements fournisseurs, page 1337.

abonnement fournisseur,
proposition d'abonnement,
Sage 2007 1334

Menu Traitement
abonnement rsili.
La cration d'un abonnement est dtaille plus loin dans ce chapitre.
Voir le titre Dtail d'un abonnement fournisseur, page 1340.
Toutes les pices peuvent tre supprimes tout instant.
Le bord infrieur de la fentre propose trois boutons et une liste droulante dont les rles sont les suivants.
Bouton [Slectionner les abonnements]

Affiche une fentre permettant de slectionner certains abonnements. Ce bouton est inactif si le
choix fait dans la zone Abonnements dispose sur le bord infrieure de la fentre est Tous les
abonnements.
Voir le titre Slection des abonnements fournisseurs, page 1335.
Abonnements
Liste droulante permettant de n'afficher que certains lments de la liste des abonnements :
Tous les abonnements : (valeur par dfaut) tous les lments sont affichs.
Propositions : affiche seulement les propositions d'abonnement.
Abonnements : affiche seulement les abonnements fournisseurs.
Abonnements rsilis : affiche seulement les abonnements rsilis.
Bouton [Gnrer les documents d'abonnement]

Ce bouton lance la gnration des abonnements en ouvrant la fentre de la commande Gnra-
tion des abonnements.
Suivant les slections faites dans la liste, la fentre sera :
vide si aucune ligne n'tait slectionne,
complte avec les informations concernant l'abonnement si une ligne tait slectionne,
complte avec les informations concernant le premier abonnement si plusieurs lignes taient slec-
tionnes.
Bouton [Imprimer les abonnements]

Ce bouton donne un accs une fonction permettant d'imprimer soit la liste des abonnements (si
aucune ligne nest slectionne) soit le dtail des abonnements (si certaines lignes sont slec-
tionnes).
Voir plus loin la description de cette fonction sous le titre Impression de la liste des abonnements fournis-
seurs, page 1337.
Slection des abonnements fournisseurs
On peut slectionner les abonnements en cliquant sur le bouton [Slectionner les abonnements]
dispos sur le bord infrieur de la fentre. Ce bouton est inactif si le choix fait dans la zone Abon-
nements dispose sur le bord infrieure de la fentre est Tous les abonnements.
Sage 2007 1335

Menu Traitement
N fournisseur
Liste droulante permettant la slection dun fournisseur. La liste des abonnements ne prsentera plus que
ceux correspondant ce fournisseur.
Si vous laissez cette zone vide, tous les fournisseurs sont slectionns.
Date dbut du / au
Permet la slection des abonnements d'aprs leur date de dbut. Saisir les dates sous la forme numrique
JJMMAA.
Date fin du / au
Permet la slection des abonnements d'aprs leur date de fin. Saisir les dates sous la forme numrique JJM-
MAA.
Cliquez sur le bouton OK pour lancer la slection. Si aucun abonnement na t trouv, la liste apparat vide.
ou un fournisseur.
Pour faire rapparatre tous les abonnements sur tous les fournisseurs, vous pouvez refermer la liste et la
rouvrir.
Menu contextuel de la liste des abonnements fournisseurs
Un menu contextuel est disponible sur la liste des abonnements fournisseurs.
Voir la pice d'abonnement

Affiche directement la pice d'achat associe la ligne d'abonnement slectionne.
Imprimer l'abonnement
Imprime directement le ou les abonnements slectionns.
Envoyer labonnement par e-mail

Cette commande lance le programme de messagerie prsent sur le poste et permet denvoyer les informa-
tion concernant labonnement slectionn par e-mail.
Sage 2007 1336

Menu Traitement
Personnaliser la liste des abonnements fournisseurs
On peut personnaliser la liste des abonnements fournisseurs soit par une des commandes du menu contex-
Impression de la liste des abonnements fournisseurs
On obtient la liste des abonnements en cliquant sur le bouton [Imprimer le(s) abonnement(s)] dis-
pos sur le bord infrieur de la liste des abonnements fournisseurs condition quaucune ligne ne
soit slectionne.
Voir le Manuel de la gamme pour la slection et la desslection des lignes dans les listes.
Slection simplifie Impression de la liste des abonnements fournisseurs
Limpression de la liste des abonnements fournisseurs peut tre paramtre soit partir dune fentre de s-
lection simplifie, soit partir dun format de slection.
Type :
Impression de la liste des abonnements : en slectionnant ce critre dans la liste, on obtient une
liste dinformations simplifies sur les abonnements slectionns.
Impression des abonnements : permet de slectionner, dans une liste qui va souvrir au lancement
de la commande, le modle dimpression correspondant aux pices slectionnes. Ces documents
ont t conus au moyen de la commande Mise en page.
Sage 2007 1337

Menu Traitement
Voir le paragraphe Impression des documents des achats, page 1005 pour tout ce qui concerne
limpression des documents eux-mmes.

sous.

Impression diffre.
Type
Etat de contrle,
Abonnement.
Abonnements
Liste droulante permettant de slectionner le type dabonnement client qui fera lobjet de limpression
Proposition,
Abonnement,
Rsiliation.
Classement
N de tiers (valeur par dfaut),
Modle.
Date dbut de /
Permet de slectionner les abonnements selon leur date de dbut.
Ces zones, ainsi que les suivantes, comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slection-
Date fin de /
Permet de slectionner les abonnements selon leur date de fin.
Modle de /
Permet de slectionner les abonnements selon le ou les modles ayant servi leur gnration.
N fournisseur de /
Permet de slectionner les pices selon les numros de fournisseur.
Pour lancer limpression immdiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton OK. Sinon cliquez sur
le bouton Annuler ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Format de slection Impression de la liste des abonnements fournisseurs
de slection simplifie de limpression de la liste des abonnements fournisseurs.
Sage 2007 1338

Menu Traitement
Liste des abonnements Type dtat Liste, Etat de contrle, Document (1)
Liste des abonnements Classement N tiers, Modle (1)
Abonnement Type Tous, Proposition, Abonnement, Rsiliation (1)
Abonnement Date dbut A saisir (1)
Abonnement Date fin A saisir (1)
Abonnement Modle A saisir (1)
Abonnement N Tiers A saisir (1)
ses

2. Ci-dessous.

mme commande. Si lInverseur est actif, cest la devise dquivalence est propose.
Export des tats Abonnements fournisseurs
Sage 2007 1339

Menu Traitement
Dtail d'un abonnement fournisseur
La cration, la modification, la consultation ou la suppression des abonnements fournisseurs s'effectuent

partir de la liste des abonnements fournisseurs.
On peut crer directement un abonnement fournisseur en cliquant sur le bouton [Crer un abonnement
fournisseur] de la barre doutils Gestion des abonnements .
Pour crer un abonnement fournisseur on peut :
soit crer autant de modles que l'on veut et les affecter ensuite aux abonnements destins aux four-
nisseurs ; cette cration seffectue dans la fonction Traitement / Modles et prestations types ;
soit crer un abonnement sans lui affecter de modle et paramtrer directement la pice de vente qui
sera gnre priodiquement.
Vous trouverez beaucoup de ressemblances entre un modle et un abonnement puisque ce dernier reprend
les mmes informations que celles enregistres dans le modle. En ce qui concerne les modles, nous ren-
voyons le lecteur aux descriptions faites dans la fonction Traitement / Modles et prestations types. Quand
une zone est dclare paramtrable dans un modle, il faut entendre par l qu'elle sera utilise par les abon-
nements dcoulant de ce modle.
La cration d'un abonnement se traduit par l'ouverture d'une fentre de saisie compose de trois volets.

Donne accs au Volet Fiche principale Abonnement fournisseur, page 1340 de la fiche
abonnement quand on se trouve sur un autre.

Donne accs au Volet Complment - Abonnement fournisseur, page 1346 de la fiche abonne-
ment.
Onglet / Bouton Historique

Donne accs au Volet Historique - Abonnement fournisseur, page 1348 de la fiche abonne-
ment. Ce bouton ou cet onglet nexistent pas dans les propositions dabonnement.

Ce bouton donne accs la pice type du modle ou de l'abonnement fournisseur, c'est--dire
la fentre de saisie des lignes d'articles.
Voir le titre Pice d'abonnement fournisseur, page 1350.

Windows Ce bouton se trouve en bas de la fentre.
Volet Fiche principale Abonnement fournisseur
On accde au volet Fiche principale d'un abonnement fournisseur en cliquant sur longlet du
mme nom sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Sage 2007 1340

Menu Traitement
N fournisseur
Liste droulante ditable servant, dans les abonnements, saisir ou slectionner le nom du fournisseur
qui est destin l'abonnement. 17 caractres alphanumriques. Mention obligatoire.
Les abonnements concernant un fournisseur sont rappels dans le volet Abonnements de leur fiche.
Modle
Zone liste droulante permettant de slectionner la dsignation du modle affecter labonnement.
Cette zone est une simple zone de saisie non obligatoire modifiable aprs enregistrement. 10 caractres
alphanumriques majuscules.
La liste ouverte prsente les lments crs dans la fonction Traitement / Modles et prestations types. La
slection dun modle paramtr dans cette fonction se traduit par laffectation des donnes du modle aux
zones correspondantes de la fiche de labonnement, elles pourront tre modifies, et laffectation
labonnement de la pice dachat associe au modle. Elle pourra galement tre modifie.
La cration d'un abonnement fournisseur devient effective ds lors que la fentre de labonnement est
referme ou bien quune autre est ouverte.
3 Si l'on constate une erreur d'affectation, on peut soit supprimer l'abonnement dans la liste des abonnements
puis le recrer, soit modifier, dans l'abonnement lui-mme et la pice originale qui lui est associe, les l-
ments qui ne conviennent pas et demander la raffectation du modle.
La raffectation dun modle seffectue en cliquant sur le bouton Raffecter la pice dabonnement du volet
Complment de la fiche de labonnement fournisseur.
Type
Proposition d'abonnement : l'abonnement que l'on veut paramtrer est une proposition faite au
fournisseur dont on attend l'accord. Aucun document d'achat ne sera gnr partir d'une telle
pice.
Abonnement : (valeur par dfaut) la pice est un abonnement pour un fournisseur prciser et
selon un paramtrage saisir dans les zones correspondantes. Cet abonnement peut tre une propo-
sition d'abonnement dont on change simplement le type et dont le programme utilisera les param-
tres pour gnrer des pices d'achat.
Rsiliation : l'abonnement est rsili et plus aucune pice ne sera gnre aprs la date de fin enre-
gistre dans la zone Date fin abonnement vue plus loin. Ce choix active un certain nombre de
zones que nous dtaillerons dans leur description et que l'utilisateur devra complter pour marquer
la fin de cet abonnement. Un abonnement rsili peut tre supprim ou conserv des fins statisti-
ques.
Il est possible de modifier tout moment l'information saisie dans cette zone :
pour transformer une proposition d'abonnement en abonnement effectif,
pour transformer un abonnement en rsiliation au cas o vous voulez cesser la gnration rgulire
de pices d'achat.
Sage 2007 1341

Menu Traitement
Intitul
Intitul de la pice. 35 caractres alphanumriques.
Contrat
Intitul du contrat l'origine de l'abonnement. Zone facultative de 35 caractres alphanumriques.
Priodicit
Cette zone et la suivante dfinissent l'intervalle entre deux pices d'achat successives gnrer. Cette zone
Type priodicit
pices d'achat. Les valeurs proposes sont :
Jours,
Semaine,
Anne,
par lordinateur,

Exemple
Abonnement dune priodicit de 1 anne civile et dune dure de 3 annes :
01/01/N au 31/12/N
01/01/N+1 au 31/12/N+1

Exemple
Abonnement dune priodicit de 1 mois civil et dune dure de 1 anne :
01/04/N au 30/04/N
/
01/02/N+1 au 28/02/N+1
Sage 2007 1342

Menu Traitement
Dure
Type dure
Jours,
Semaine,
Mois,
par lordinateur,

Exemple
Exemple
Exemple

Exemple
Exemple
Sage 2007 1343

Menu Traitement
Exemple
Date dbut
Zone permettant la date de dbut de l'abonnement.
Date fin
Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de dbut et de la
dure enregistres. Elle est modifiable.
3 Si vous modifiez une des zones Priodicit, Dure, Date dbut ou Date fin aprs enregistrement d'un
abonnement, le programme vous demandera s'il doit mettre jour l'historique.
Rsiliation le
Zone permettant de saisir la date de rsiliation de l'abonnement.
Motif
Liste droulante proposant tous les motifs de rsiliation enregistrs dans le volet du mme nom des options
de l'entreprise.
Voir loption Rsiliation abonnement, page 193.
Dlai pravis
Cette zone et la suivante dfinissent le dlai "lgal" observer entre la date de rsiliation et la date de fin
entre 1 et 999.
Type dlai pravis

Jours,
Semaine,
Anne.
Date fin abonnement

Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de rsiliation et du
pravis enregistrs dans les zones prcdentes. Cette valeur est modifiable.
Le programme vrifiera, avant toute gnration de pice, que la date de cette dernire n'est pas postrieure
celle mentionne ici.
Reconduction
Sage 2007 1344

Menu Traitement
confirmation du fournisseur.
A confirmer, l'abonnement ne sera reconduit que sur accord du fournisseur et de lutilisateur. Cette
information servira de critre de slection.
La reconduction manuelle s'effectue par le moyen du bouton suivant.
Bouton [Reconduire l'abonnement]

Il affiche une fentre de paramtrage dcrite ci-aprs. Ce bouton n'est actif que si le type de la
pice est Abonnement et si le choix fait dans la zone Reconduction est diffrent de Aucune. Il
reste estomp tant que l'abonnement n'est pas enregistr.
Reconduction manuelle d'un abonnement fournisseur
Cette fentre Reconduction de labonnement s'ouvre en cliquant sur le bouton [Reconduire

l'abonnement].
Reconduction pour la priode du / au

Ces deux zones de saisie de date proposent par dfaut la priode conscutive l'abonnement existant en
prenant en compte la mme dure. Ces dates sont modifiables.
Reprise du modle
Cette option n'est pas accessible dans cette fentre.
Suppression des priodicits gnres

Cette option (coche par dfaut) supprime automatiquement les priodicits dj gnres apparaissant
dans l'historique.
Si cette option n'est pas coche, les lignes gnres sont conserves en historique.
Lenregistrement dun renouvellement saccompagne automatiquement de la cration dun lment de type
Renouvellement dans le volet historique. Ce nouvel lment reprend la priode de labonnement prc-
dent.
3 Ne sont concernes que les lignes gnres. Les lignes non encore gnres sont maintenues en l'tat.
Voir le Volet Historique - Abonnement fournisseur, page 1348.
Bouton [OK]
Lance la reconduction de l'abonnement avec les paramtrages faits. Les lignes de pices gnrer appa-
raissent dans le volet Historique.
Bouton [Annuler]
Sage 2007 1345

Menu Traitement
Volet Complment - Abonnement fournisseur
On accde au volet Complment d'un abonnement fournisseur en cliquant sur longlet du

mme nom sous Windows ou sur le bouton [Complment] sur Macintosh.
Pice gnre
Prparation de commande (valeur par dfaut),
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture.
Souche
Liste droulante permettant le choix de la souche des documents d'achat dans laquelle seront numrotes
les pices gnres.
Gnration
Cette zone et celles qui la suivent permettent de fixer les dates auxquelles les pices seront gnres.
gnration correspond la date du jour. Elle doit tre lance par une commande du menu Traitement,
Gnration des abonnements. Des boutons disposs dans la fentre de liste des abonnements fournis-
seurs ou dans les pices elles-mmes permettent de lancer cette commande directement.
Voir les exemples donns dans le cadre des abonnements des ventes.
Jours avant
Sage 2007 1346

Menu Traitement
Le
Voir les exemples donns dans le cadre des abonnements des ventes.
Date livraison
Origine des Toutes les zones sous ce titre permettent de paramtrer l'origine des informations reprises lors de l'affecta-
informations de tion d'un modle un abonnement fournisseur.
la pice
La mention Modle dans les listes droulantes dcrites ci-dessous se reporte aux informations saisies dans
la fentre Information document ou directement sur les lignes de la pice associe au modle.
2 Si vous naffectez aucun modle labonnement en cours de paramtrage, le maintien de la mention

Modle peut entraner des erreurs lors de la gnration des documents.
En-tte
gnes dans la fentre Information document du modle seront reportes dans l'abonnement
fournisseur (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : le mode d'expdition et la condition de livraisonseront repris de la fiche fournisseur.
reprises du modle. Sil ny a pas de modle affect, elles seront vides.
Choix remise
fournisseur (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : les remises pratiques dans la pice seront celles appliques par le fournisseur (remise
fournisseur, tarif par fournisseur, catgorie tarifaire ou remise par famille) et resteront modifiables.
Elles seront appliques en fonction du paramtrage ralis dans l'option Choix remise de la com-
mande A propos de votre socit.
remise article,
remise famille,
remise fournisseur.
3 La fentre des conflits de remise ne s'affiche pas dans cette fonction.
Catgorie comptable
Modle : la catgorie comptable saisie dans le modle sera reporte dans l'abonnement fournisseur.
Fiche tiers : (valeur par dfaut) la catgorie comptable utilise dans la pice sera celle du fournis-
seur.
Contact
Modle : (valeur par dfaut) le contact repris par dfaut est :
Sage 2007 1347

Menu Traitement
Aucun : aucun contact nest repris.
Dpt
sera(seront) report(s) dans l'abonnement fournisseur.
Fiche tiers : le dpt d'origine mentionn dans la pice sera celui affect au fournisseur.
Taux escompte
Modle : le taux d'escompte inscrit dans le modle sera report dans l'abonnement fournisseur
(mais restera modifiable).
Fiche tiers : (valeur par dfaut) le taux d'escompte utilis dans la pice sera celui du fournisseur (et
restera modifiable).
Condition chance
l'abonnement fournisseur (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : les conditions d'chance mentionnes dans la pice seront celles affectes au fournis-
seur (et resteront modifiables).
Acheteur
Modle : (valeur par dfaut) lacheteur saisi dans l'en-tte de la pice du modle et ceux saisis sur
les lignes de cette pice seront reports dans l'abonnement fournisseur (mais resteront modifiable).
Fiche tiers : lacheteur mentionn dans la pice sera celui affect au fournisseur (et restera modifia-
ble).
Les informations relatives la devise, la langue et le tiers encaisseur sont systmatiquement reprises de la
fiche fournisseur.
Bouton ]Raffecter la pice d'abonnement]

Ce bouton raffecte l'abonnement en cours la pice type enregistre dans le modle utilis par
l'abonnement. Un message de confirmation s'affiche. Oui remplace les lignes de l'abonnement
par celles du modle. Non ne remplace rien.
Si aucun modle na t affect labonnement, ce bouton napparat pas.
3 Si les informations prcdentes sont modifies dans un abonnement dj enregistr, le programme vous
proposera de modifier les lignes d'abonnement du volet Historique en consquence.
Volet Historique - Abonnement fournisseur
On accde au volet Historique d'un abonnement fournisseur en cliquant sur longlet du mme
nom sous Windows ou sur le bouton [Historique] sur Macintosh.
Sage 2007 1348

Menu Traitement
Il prsente l'historique des pices d'abonnement qui ont t ou seront gnres pour le fournisseur concern.
La liste comporte autant de lignes que les conditions de priodicit et de dure enregistres dans le volet
Fiche principale de l'abonnement l'ont prvu.
3 Si ces conditions sont modifies dans un abonnement existant, le programme met automatiquement jour,
aprs message de confirmation, les lignes mentionnes dans ce volet.
Rappelons que la gnration des pices d'abonnement s'effectue par l'intermdiaire du bouton Gnrer les
documents d'abonnement dispos dans la liste des abonnements fournisseurs ou par l'intermdiaire de la
commande Traitement / Gnration des abonnements.
Les informations prsentes sont les suivantes. Elles sont modifiables ligne ligne au moyen des zones
d'dition disposes en bas de la liste. Pour modifier une ligne :
1. slectionnez une ligne en cliquant dessus,
2. apportez les modifications dans les zones d'dition,
3. validez.
Colonnes Priodicit abonnement

Les informations affiches dans les deux colonnes ce titre dpendent de la priodicit enregistre pour
l'abonnement en question.
Jours : les deux dates sont identiques et reprsentent le jour concern ;
Semaine : les deux dates reprsentent les dates du dbut (lundi) et de fin (dimanche) de la semaine
concerne ;
Mois : les deux dates reprsentent le premier et le dernier jour du mois concern (le programme
tient compte des mois de 28, 29, 30 ou 31 jours) ;
Anne : les deux dates reprsentent le premier et le dernier jour de l'anne concerne.
3 Ces deux colonnes peuvent afficher des dates limites diffrentes de la priodicit retenue en cas de recon-
duction de l'abonnement avec suppression des lignes gnres. Dans ce cas, les dates affiches reprsen-
tent les dates de dbut et de fin des pices gnres qui ont t supprimes, les colonnes Gnration et
Livraison sont vides et l'tat de la ligne est Renouvellement.
Deux priodes ne peuvent se chevaucher.
Colonne Gnration
Affiche la date de gnration en fonction du paramtrage fait dans les zones correspondantes du volet
3 Cette colonne peut apparatre vide en cas de reconduction. Voir la remarque prcdente.
Colonne Livraison
Affiche la date de livraison en fonction du paramtrage fait dans les zones correspondantes du volet
3 Cette colonne peut apparatre vide en cas de reconduction. Voir la remarque prcdente.
Sage 2007 1349

Menu Traitement
Colonne Etat
Cette colonne affiche des informations diffrentes en fonction de l'tat de la pice :
Non gnre : la pice correspondante n'a pas encore t gnre.
Gnre : la pice correspondante a t gnre. Lorsqu'une pice est gnre, l'tat passe automa-
tiquement de Non gnre Gnre.
Suspendue : la pice correspondante ne sera pas gnre moins que vous ne modifiiez son tat
avant de procder la gnration des abonnements sur la priode considre. Une suspension
d'abonnement ne peut se faire que par modification manuelle des lignes dans ce volet.
Renouvellement : la pice correspondante a t gnre dans le cadre d'un abonnement qui a t,
depuis, reconduit.
3 Si les colonnes Gnration et Livraison d'une ligne Renouvellement sont vides, nous sommes dans le
cas d'une reconduction avec suppression des pices gnres. Voir la remarque faite pour les colonnes
Priodicit abonnement.
Pour enregistrer les valeurs saisies ou les modifications faites, refermez la fentre ou pressez la touche
ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
3 Si vous refermez l'abonnement fournisseur qui vient d'tre cr sans ouvrir au pralable la pice qui lui est
associe ( l'aide du bouton Voir la pice), le programme supposera que vous ne voulez pas associer de
pice et affichera un message en ce sens.
La pice dabonnement na pas t rattache. Voulez-vous la mettre jour ?
[Oui] [Non]
Il faut alors :
- soit cliquer sur Non si vous ne voulez rellement pas associer de pice (ce qui empchera toute
gnration),
- soit cliquer sur Oui pour ouvrir la pice (mme si aucune modification ne doit y tre apporte) puis la
refermer et enfin fermer l'abonnement lui-mme.
Pice d'abonnement fournisseur
On accde la pice d'abonnement en cliquant sur le bouton [Visualiser la pice d'abonnement]

dans la fiche Abonnement .
pices gnres priodiquement par la fonction abonnement. Si un modle a t affect labonnement,
lutilisation de ce bouton fait souvrir la pice associe. Elle peut tre modifie.
Les colonnes qui apparaissent dans cette fentre correspondent au type de pice enregistr dans la zone Pi-
ce gnre du volet Complment de l'abonnement.
Sage 2007 1350

Menu Traitement
Comme les documents des achats classiques, les pices dabonnement se composent de :
une en-tte : voir le titre En-tte - Pice d'abonnement fournisseur, page 1351,
ments fournisseurs, page 1352,
dun corps permettant la saisie des lignes : voir le titre Saisie des lignes Abonnements fournis-
seurs, page 1353,
de fonctions annexes : voir le titre Fonctions annexes Abonnements fournisseurs, page 1354,
de fonctions de valorisation : voir le titre Valorisation des abonnements fournisseurs, page 1356.
ntre s'ils ont un fonctionnement identique ceux que l'on peut trouver dans une pice d'achat classique.
Nous ne citerons que ceux qui prsentent une particularit notable.
La gestion des emplacements est identique celle dcrite dans les modles et prestations types.
Voir le titre Gestion des emplacements en gnration de pice, page 1304.
En-tte - Pice d'abonnement fournisseur
une pice d'achat classique l'exception de certains d'entre eux.
3 Le bouton [Retour la pice dabonnement] des versions prcdentes du programme est remplac par un
lien qui donne lintitul de labonnement et permet de revenir sa fiche.

documents (voir les options de lentreprise).
Ce bouton n'est pas disponible dans les abonnements fournisseurs.

celle des pices classiques. Elle est dcrite plus loin.
Voir le titre Valorisation des abonnements fournisseurs, page 1356.

modle dimpression.
Bouton [Informations sur la pice]

celle des pices d'achat classiques.

Ce bouton ouvre la classique fentre donnant des informations sur la solvabilit de la socit
envers le fournisseur concern. Nous renvoyons l'utilisateur aux informations donnes dans les
documents des achats.
Sage 2007 1351

Menu Traitement
Ce bouton donne un accs direct la commande Gnration des pices d'abonnement.
Bouton [Envoyer la pice par e-mail]
Abonnement
Zone non modifiable affichant l'intitul de l'abonnement correspondant la pice. Cette dsignation est un
lien qui donne accs la fiche de labonnement.
Rfrence
Zone de 17 caractres alphanumriques pour la saisie des rfrences de la commande au fournisseur ou
toute autre information.
Dans le corps des documents d'achat une colonne Rfrence, peut tre ajoute aux colonnes initiales, par
loption A propos de votre socit / Options / Organisation. Cette zone reprend par dfaut la rfrence de
len-tte, mais reste modifiable ligne par ligne.
caractres.
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Abonnements fournisseurs
Informations sur la ligne Abonnements fournisseurs
lectionne.
Liste totaux
poids net,
poids brut,
total HT.
vous lavez demand dans le volet A propos de / Prfrences , et dans la commande Fentre / Prf-
rences en cochant la zone Affichage stock en saisie.
Sage 2007 1352

Menu Traitement
Dtail du stock
slectionn :
stock rel,
stock terme,
stock mini,
stock maxi,
DPA (dernier prix d'achat).
Informations sur la pice Abonnements fournisseurs
La fentre ouverte en cliquant sur le bouton [Informations sur le document] est la mme que celle
des documents des achats classiques. Nous renvoyons le lecteur aux explications donnes dans
les documents des achats.
Saisie des lignes Abonnements fournisseurs
La saisie s'effectue exactement comme dans les pices d'achats telles les prparations de commande.
Les colonnes disponibles sont celles qui ont t paramtres dans les options de l'entreprise pour l'option
Organisation pour les abonnements fournisseurs.
mandes, nous renvoyons le lecteur aux documents des achats.
Personnaliser la liste de saisie des lignes dabonnements fournisseurs
On peut personnaliser la liste des lignes dabonnements fournisseurs soit par une des commandes du menu
contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Sage 2007 1353

Menu Traitement
Fonctions annexes Abonnements fournisseurs
de pices d'abonnement sont les suivants :

Permet d'associer un glossaire une ligne. Fonctionnement identique celui des documents
d'achat.

Permet d'insrer une ligne avant une autre. Fonctionnement identique celui des documents
d'achat.
Permet d'insrer une ligne de sous-total. Fonctionnement identique celui des documents d'achat.
ticle.

identique celui des documents d'achat.

dessous.
Sage 2007 1354

Menu Traitement
Priodicit
Toutes : (valeur par dfaut) l'article sera mentionn dans chaque pice gnre par l'abonnement.
Unique : l'article ne sera mentionn que lors de la gnration de la premire pice de l'abonnement
(exemple : frais d'abonnement).
Date : l'article ne sera mentionn que lors des gnrations de pices dont les dates sont comprises
dans les limites inscrites dans les zones suivantes.
Toutes les zones qui suivent, l'exception de l'option Reconduction lors du renouvellement, ne sont actives
que lorsque le choix Date est fait dans cette liste.
Date dbut
Cette zone n'est active que si le choix Date a t fait dans la zone prcdente. Elle permet d'enregistrer la
date partir de laquelle l'article sera mentionn dans les pices gnres.
Date fin
Cette zone n'est active que si le choix Date a t fait dans la zone Priodicit. Elle permet d'enregistrer la
date jusqu' laquelle l'article sera mentionn dans les pices gnres.
Gestion de l'anne
Cette case cocher impose au programme, lorsqu'elle est coche, de ne tenir compte que de la priodicit
enregistre dans les zones Date dbut et Date fin de la prsente fentre.
Voir l'exemple donn pour cette mme zone dans les abonnements des ventes.
Gestion prorata
Cette liste droulante permet de ne facturer un article ou une prestation qu'au prorata temporis.
Voir les explications et les exemples donns pour cette mme zone dans les abonnements des ventes.
Cette liste propose les choix suivants :

Aucun : aucun prorata n'est appliqu ni sur les prix ni sur les quantits.
Quantit : le prorata est appliqu sur les quantits livres.
Valeur : le prorata est appliqu sur le prix unitaire de la ligne.
Quantit totale : le prorata est appliqu en considrant la quantit inscrite sur la ligne dabonne-
ment comme se rapportant la dure totale de labonnement. Le programme va donc rpartir les
livraisons ou les prestations en fonction du nombre de jour de chaque priodicit par rapport la
dure totale de labonnement.
Valeur totale : cette option se comporte exactement comme la prcdente mais, dans ce cas, cest
le prix unitaire de la ligne qui est considr se rapporter la dure complte de labonnement.
Le programme tient compte des mois de 28, 29, 30 et 31 jours pour une priodicit mensuelle et des annes
bissextiles pour une priodicit annuelle.
Sage 2007 1355

Menu Traitement
Reconduction lors du renouvellement

Cette case cocher est valide par dfaut. elle permet de reporter l'article sur les reconductions successives
de l'abonnement. Si elle n'est pas coche, l'article ne sera plus pris en compte dans la reconduction sui-
vante.
Ds lors quil existe un lment de type Renouvellement dans le volet Historique de labonnement, la
gnration des pices dabonnement ne mentionnera pas les articles dont cette option nest pas coche. Ces
articles restent toutefois prsents dans la pice.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
3 Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Ajou-
ter un lment et Transformer la(les) ligne(s). Pour les autres commandes, nous renvoyons le lecteur aux
Valorisation des abonnements fournisseurs
chancier : Echancier - Abonnements des achats, page 1357.
Les zones de cette fentre sont les suivantes :
Bouton [Echancier]
Taux descompte
dfaut avec l'escompte accord par le fournisseur (s'il y en a un de mentionn dans sa fiche). Ce montant
apparat dans les colonnes du bas de la fentre.
Sage 2007 1356

Menu Traitement
Colonne Libell
Colonne Base
par un montant HT,
par une quantit,
par un poids net,
Colonne Taux
La taxe peut tre :
base sur un poids.
Colonne Montant
Pour modifier un escompte, retaper son taux et valider. Pour le supprimer, tapez 0 et validez.
Echancier - Abonnements des achats
des pices d'abonnement.
plus loin.
Bouton [Supprimer]
Supprime la ligne de condition de rglement slectionne dans la liste. Prenez garde ne pas
dsquilibrer les conditions de rglement.
Sage 2007 1357

Menu Traitement


commande Structure / Comptabilit / Modle de rglement. Le modle de rglement slectionn, il est
Type
pourcentage.
zone suivante.
crite.
Valeur
Jour
Condition
est pris en compte.
Le
Si la zone est vide, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de "battement"
et de la condition.
Sage 2007 1358

Menu Traitement
Mode de rglement
(chance). Les diffrents modes de rglement proposs sont enregistrs dans le volet Fichier / A propos
de / Options .
Pour supprimer une condition de rglement, slectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Suppri-
mer].
Sage 2007 1359

Menu Traitement
Gnration des abonnements

Traitement / Abonnements / Gnration des abonnements
Cette commande permet de gnrer les abonnements clients et fournisseurs.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Gnration des pices d'abonnement] de la
barre doutils Gestion des abonnements .
Cette commande s'ouvre sur la fentre de slection dcrite ci-aprs.
Slection simplifie - Gnration des abonnements
3 Lorsque cette fonction est lance directement partir des listes des abonnements clients ou des abonne-
ments fournisseurs ou encore des pices d'abonnement, certaines zones peuvent tre renseignes par
dfaut.
Elle permet de gnrer les pices d'abonnement de vente ou d'achat dont la date d'chance correspond aux
informations paramtres.

Ouvre une fentre permettant laccs un nombre plus important de critres de slection. Le for-
mat auquel ce bouton donne accs est dcrit plus loin.
Voir le titre Gnration des abonnements Format de slection.

Permet limpression dun tat de contrle mentionnant les articles et, dans le cas des ventes, les
ventuelles indisponibilits en stock.
3 Ltat de contrle doit tre imprim avant la gnration.
Cet tat donne par article, et en fonction des abonnements enregistrs, les quantits livrer ou acheter, les
ventuelles ruptures de stock, les types de pices concerns, l'tat des stocks rels et terme qui seront af-
fects par la gnration.
Abonnements
Client : (valeur par dfaut) seuls les abonnements clients seront traits,
Fournisseur : seuls les abonnements fournisseurs seront traits.
Sage 2007 1360

Menu Traitement
Modle de /
Ces listes droulantes ditables permettent de limiter la slection des abonnements clients ceux crs
partir de certains modles.
Date dbut de /
Zones permettant de saisir une fourchette de dates prcisant l'intervalle de slection des abonnements
gnrer en prenant en compte leur date de dbut de priodicit (priodicit du volet Historique ).
3 Il sagit ici non pas le la priode de labonnement enregistre dans le volet Fiche principale mais des prio-
dicits calcules dans le volet Historique.
Exemple
Si l'on veut gnrer toutes les pices sur le mois d'octobre 2003, ou peut enregistrer les valeurs :
Date dbut de 3110N
Date fin de 3110N
Le premier paramtrage suppose que toutes les pices antrieures au 01/10/N ont t gnres au prala-
ble.
Date fin de /
gnrer en prenant en compte leur date de fin de priode (priodicit du volet Historique ).
3 Il sagit ici non pas le la priode de labonnement enregistre dans le volet Fiche principale mais des
priodicits calcules dans le volet Historique .
Date gnration de /
gnrer en prenant en compte leur date de gnration prvue (date de gnration de la priodicit).
3 Il est obligatoire d'effectuer une slection sur l'un des trois critres prcdemment cits.
N tiers de /
Listes droulantes ditables permettant de limiter la gnration des pices certains tiers clients ou four-
nisseurs en fonction du choix fait dans la zone Abonnements.

Si cette case est coche (valeur par dfaut) le programme demande, aprs la gnration des documents, la
slection dun modle de mise en page pour limpression des pices gnres,
Si cette case est non coche, les pices issues de la gnration ne seront pas imprimes.
Le programme utilisera les modles de documents paramtrs par dfaut dans les options de l'entreprise. Si
aucun modle na t paramtr, il vous sera possible de le choisir dans la fentre de slection qui va
souvrir. Si plusieurs pices de types diffrents sont gnres, elles simprimeront toutes partir du mme
modle.
Bouton OK
Lance la gnration des priodicits d'abonnement en fonction des critres retenus.
Ne seront retenues que les priodicits dont l'tat est Non gnre l'exclusion de tout autre (voir le volet
Historique des abonnements).
Ce bouton ouvre une fentre de paramtrage qui est dtaille plus loin.
Voir le titre Gnration des abonnements, page 1360.
Sage 2007 1361

Menu Traitement
Format de slection - Gnration des abonnements
mat de slection.
Gnration des abonne- Type Gnration des pices, Etat de contrle (2)
ments
Gnration des abonne- Contrle stock Articles suivis en stock, Tous les articles (2)
ments
Abonnements Domaine Abonnements clients, Abonnements fournis- (1)

seurs
Gnration des abonne- Impression des documents Oui, Non (1)

ments
Gnration des abonne- Mise jour des taux de Non, Oui (2)
ments taxes
Gnration des abonne- Mise jour des cours Aucune, Devises entte, Devises dossier, Mon- (2)
ments naie entte, Monnaie dossier
Gnration des abonne- Application des barmes Non, Oui (2)

ments
Gnration des abonne- Recalcul prix de vente Non, Oui (2)

ments
Abonnements Modle A saisir (1)
Abonnements Date dbut priodicit A saisir (1)
Abonnements Date fin priodicit A saisir (1)
Abonnements Date gnration priodicit A saisir (1)

2. Ci-dessous.
Sage 2007 1362

Menu Traitement
vraison gnrs.
Gnration des abonnement / Type

Gnration des pices : (valeur par dfaut) la commande procdera la gnration des pices en
fonction des critres enregistrs.
Etat de contrle : l'tat dcrit succinctement ltat du stock de chaque article en fonction des pices
gnrer.
Gnration des abonnements / Contrle de stock

Ce critre ne concerne que l'impression de l'tat de contrle. la liste droulante de la colonne De permet de
choisir entre :
Articles suivis en stock : (valeur par dfaut) seuls les articles suivis en stock seront repris dans
l'dition de l'tat.
Tous les articles : tous les articles seront mentionns dans l'tat, quel que soit leur suivi de stock.
Gnration des abonnements / Mise jour des taux de taxes

Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs dans la commande Taux de taxes
(menu Structure) afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la gnration. Cette option ne
doit tre utilise que dans les deux cas suivants :
larticle.
sont conservs.
Gnration des abonnements / Mise jour des cours

propos de) ;
document ;
document.
Gnration des abonnements / Application des barmes

Non : (valeur par dfaut) aucun barme ne sera appliqu lors de la gnration des documents.
Oui : permet lapplication automatique des barmes lors de la gnration des documents.
Sage 2007 1363

Menu Traitement
3 Ce critre, comme le suivant, ne concerne que les abonnements clients.
Gnration des abonnements / Recalcul prix de vente

Non : (valeur par dfaut) les prix de vente ne seront pas recalculs lors de la gnration,
Oui : les prix de vente seront recalculs.
Gnration des pices dabonnement
La fentre Gnration des pices dabonnement dcrite ci-dessous souvre aprs validation de la fentre
de slection simplifie ou du format de slection de la gnration des abonnements dcrits prcdemment.
Cette fentre propose les premiers numros des pices qui seront gnres en fonction du type de pice pa-
ramtr dans l'abonnement et des souches utilises. Ces informations sont modifiables.
3 Si les abonnements retenus pour gnration gnrent des types de pices diffrents (exemple des bons de
livraison et des factures), il faudra paramtrer chaque type indpendamment des autres.
Type document
Liste droulante proposant les diffrents types de pices qu'il est possible de gnrer.
Pour les ventes :
Devis,
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture.
Pour les achats :
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture.
Souche
Liste droulante permettant de slectionner une des souches parmi celles qui ont t enregistres.
Numro
Cette zone propose le premier numro libre correspondant au type de pice et la souche slectionns. Il
peut tre modifi.
Bouton [OK]
Lance la gnration.
Bouton [Annuler]
Sage 2007 1364

Menu Traitement
Reconduction des abonnements

Traitement / Abonnements / Reconduction des abonnements
Cette commande permet d'imprimer un tat donnant la liste des abonnements reconduire et de lancer cette
reconduction.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Reconduction des abonnements] de la barre
Cette commande s'ouvre sur la fentre de slection suivante.
Slection simplifie - Reconduction des abonnements

Ouvre une fentre permettant laccs un nombre plus important de critres de slection. Le for-
mat auquel ce bouton donne accs est dcrit plus loin.
Type d'tat
Liste d'abonnements : (valeur par dfaut) lance l'impression d'un tat donnant la liste des abonne-
ments en fonction des paramtrages effectus. Le modle utilis peut tre personnalis.
Avis de reconduction : lance l'impression d'autant d'tats que d'abonnements slectionns. Cet tat,
paramtrable par l'utilisateur, peut tre constitu par une proposition de reconduction, un avis
d'chance, etc.
Reconduction des abonnements : lance la reconduction automatique des abonnements slection-
ns. Cette option n'a d'effet que sur les abonnements dont le Type est Abonnement. L'excution de
la reconduction par cette commande s'effectue par dfaut sans reprise du modle mais avec suppres-
sion des priodicits gnres.
Voir la commande Reconduction des abonnements, page 1365 tant pour les pices de vente que celles
d'achat.
Abonnements
Client : (valeur par dfaut) seuls les abonnements clients seront traits,
Fournisseur : seuls les abonnements fournisseurs seront traits.
Type d'abonnement
Tous : (valeur par dfaut) tous les types d'abonnements seront mentionns dans les tats ;
Sage 2007 1365

Menu Traitement
Proposition : seules les propositions d'abonnements seront retenues ;

Abonnement : seuls les abonnements seront retenus ;
Rsiliation : seuls les abonnements rsilis seront retenus.
3 Rappelons que, en cas de reconduction d'abonnements, seuls les abonnements sont pris en compte et
qu'un choix diffrent de Tous ou Abonnements n'aura aucun effet.
Reconduction
Tous : (valeur par dfaut) tous les modes de reconduction (enregistr dans le volet Fiche principale
de l'abonnement) seront retenus.
Aucun : seuls les abonnements possdant ce mode de reconduction seront slectionns.
Tacite : seuls les abonnements possdant ce mode de reconduction seront slectionns.
A confirmer : seuls les abonnements possdant ce mode de reconduction seront slectionns.
Reprise du modle en mise jour

Cette case cocher permet de revenir au modle dorigine lors dune reconduction dabonnement.
Cette option est disponible sous la condition suivante :
loption Type dtat est sur Reconduction des abonnements.
Lenregistrement dun renouvellement saccompagne automatiquement de la cration dans lhistorique
dune ligne dsigne Renouvellement que lon ait ou non demand la suppression des priodicits gn-
res. Cette ligne comporte les informations suivantes :
Date de dbut : celle du dbut de labonnement renouvel (fonctionnement identique lancienne
version),
Date de fin : celle de fin de labonnement renouvel,
Date de renouvellement : cette information est reprise dans la colonne Date de livraison du volet
Historique pour la dite ligne. La valeur qui sy inscrit est la date du jour du renouvellement (date
de lordinateur). Il est possible de slectionner cette ligne pour modifier cette date.
Modle de /
Ces listes droulantes ditables permettent de limiter la slection des abonnements clients ceux crs
partir de certains modles.
Date fin de /
retenir en prenant en compte leur date de fin.
Cette information est obligatoire. Les slections partielles sont possibles.
N tiers de /
Listes droulantes ditables permettant de limiter la gnration des pices certains tiers clients ou four-
nisseurs en fonction du choix fait dans la zone Abonnements.
Bouton [Annuler]
Bouton [OK]
Lance l'impression des tats ou la reconduction des abonnements.
Si l'impression d'tats a t paramtre, le programme ouvrira une fentre pour vous permettre de slection-
ner la modle de mise en page.
3 Rappelons que ce modle peur tre adapt vos besoins par la commande Fichier / Mise en page.
Sage 2007 1366

Menu Traitement
Slectionnez le modle qui convient et cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou validez.
Si la reconduction d'abonnements a t paramtre, le programme gnre automatiquement les nouvelles

priodicits en fonction des critres enregistrs dans cette fentre ainsi que ceux de la fiche abonnement du
tiers concern.
Format de slection Reconduction des abonnements
Le bouton [Plus de critres] de la fentre de slection simplifie donne accs la fentre dun for-
mat de slection.
Reconduction abonne- Type Liste d'abonnements, Avis de reconduction, (1)

ments Reconduction abonnements
Reconduction abonne- Reprise du modle Oui, Non (1)

ments
Reconduction abonne- Suppression priodicits Oui, Non (2)

ments gnres
Sage 2007 1367

Menu Traitement
Abonnements Domaine Abonnements clients, Abonnements fournis- (1)

seurs
Abonnements Type Tous, Proposition, Abonnement, Rsiliation (1)
Abonnements Reconduction Toutes, Aucune, Tacite, A confirmer (1)
Abonnements Modle A saisir (1)
Abonnements Date fin A saisir (1)
ses

2. Ci-dessous.
3 Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Une de ses fonctions nest pas disponible : Voir/Modifier
llment slectionn.
vraison gnrs.
Reconduction abonnements / Suppression priodicits gnres

Oui : (valeur par dfaut) toutes les priodicits de l'historique dj gnres seront supprimes.
Non : toutes les priodicits de l'historique dj gnres seront conserves.

Sage 2007 1368

Menu Traitement
Mise jour des pices dabonnement

Traitement / Abonnements / Mise jour des pices dabonnement
Cette fonction permet de recalculer automatiquement les tarifs appliqus dans les abonnements ou les pices
associes aux modles et prestations types.
On peut lancer cette fonction laide du bouton [Mise jour des pices dabonnement] de la barre
Cette commande permet de mettre jour les lignes des pices dabonnement en fonction :
des modifications apportes aux lignes des modles,
du tarif en cours des fiches articles,
dune augmentation ou dune minoration des quantits ou des prix de vente ou dachat.
Elle ouvre la fentre Mise jour des pices dabonnement .
Les zones qui composent la fentre ci-dessus ont les rles suivants.
Type de donnes
Abonnements clients (valeur par dfaut) : seuls les abonnements clients rpondant la slection
seront mis jour.
Abonnements fournisseurs : seuls les abonnements fournisseurs rpondant la slection seront
mis jour.
Modles et prestations types : les tarifs des articles mentionns dans les pices affectes aux
modles et prestations types seront mis jour.
Il nest pas possible de traiter simultanment les deux types dabonnement ni les abonnements et les mod-
les.
Type
Liste droulante proposant des choix diffrents en fonction de la slection faite dans la zone prcdente :
Si le choix Abonnements clients ou Abonnements fournisseurs est fat dans la zone Type de don-
nes, la fonction de mise jour des pices dabonnement permet la mise jour des tarifs des articles
mentionns dans les abonnements :
Les deux (valeur par dfaut) : tous les types dabonnement seront traits.
Proposition dabonnement : seules les propositions dabonnement seront concernes.
Abonnement : seuls les abonnements seront concerns.
Si le choix Modles et prestations types est fait dans la zone prcdente, la zone Type propose les
choix suivants :
Sage 2007 1369

Menu Traitement
Vente : seuls les tarifs des articles mentionns dans les modles de type Vente seront mis
jour.
Achat : seuls les tarifs des articles mentionns dans les modles de type Achat seront mis
jour.
Dans ce cas, la zone de gestion des dates nest pas accessible.
Les abonnements de type Rsiliation ne peuvent tre mis jour.
Modle
Zones de saisie permettant de slectionner un modle ou une fourchette de modles. En fonction des choix
faits dans les zones Type de donnes et Type, cette zone propose les modles de type Vente ou Achat.
N tiers
Zones de saisie permettant de slectionner un tiers ou une fourchette de tiers. En fonction des choix faits
dans les zones Type de donnes et Type, cette zone propose les tiers de type Client ou Fournisseur.
Article
Zones de saisie permettant de slectionner un article ou une fourchette darticles. Dans ce cas, seules les
lignes dabonnement comportant larticle ou les articles slectionns seront traites.
Dans le cas dune mise jour avec reprise du modle (voir la zone Type de mise jour), deux actions peu-
vent tre menes :
un ou plusieurs articles sont prciss : seules les lignes mentionnant les articles considrs seront
traites ;
aucun article nest mentionn : toutes les lignes dabonnement seront traites. Les informations de
len-tte seront galement mises jour.
Gestion des dates

Cet ensemble de zones nest pas accessible dans le cas o la slection faite dans la zone Type de donnes
porte sur Modles et prestations types.
Lorsquelle est active, cette liste droulante propose :
Date dbut (valeur par dfaut) : seuls les abonnements correspondant la slection faite sur la date
de dbut seront mis jour.
Date fin : seuls les abonnements correspondant la slection faite sur la date de fin seront mis
jour.
Renouvellement : seuls les abonnements correspondant la slection faite sur la date de renouvel-
lement seront mis jour. Il suffira quune seule priodicit de type Renouvellement pour laquelle
la zone Livraison corresponde la slection pour que labonnement soit mis jour.
Catgorie tarifaire
Cette liste droulante nest pas disponible si une mise jour des abonnements fournisseurs ou des modles
de type Achat est demande. Elle propose :
Toutes (valeur par dfaut) : toutes les catgories tarifaires seront traites,
Liste des catgories tarifaires : apparat la suite la liste de toutes les catgories tarifaires enregis-
tres dans le volet Fichier / A propos de / Options . Il est ainsi possible den slectionner une.
Toutes les zones ci-dessus concernent la slection des pices et des lignes. Toutes les zones ci-dessous con-
cernent la mise jour opre.
Type de mise jour

Lignes des pices (valeur par dfaut) : les lignes de pices correspondant aux slections faites plus
haut sont modifies en fonction des instructions prcises dans les zones qui suivent. Les modifica-
tions sont faites partir de la valeur actuelle de ces lignes.
Reprise du tarif en vigueur : cette option met jour le prix unitaire ainsi que le montant de la
remise des lignes slectionnes
Sage 2007 1370

Menu Traitement
en fonction du tarif de la fiche article et du client bnficiaire de labonnement avec prise en

compte de la catgorie tarifaire ou des tarifs dexception (cas des abonnements clients),
ou en fonction de la rfrence fournisseur (cas des abonnements fournisseurs et des modles
de type Achat).
Reprise du prix tarif en vigueur : la mise jour est effectue par rapport au prix de la fiche article
sans tenir compte des ventuelles remises. Les remises pouvant exister dans les lignes dabonne-
ment sont conserves.
Reprise du modle : cette option nest pas propose lors de la mise jour des modles et presta-
tions types. Elle raffecte les lignes du modle dorigine labonnement, toujours en fonction des
slections faites dans les zones prcdentes. Les modifications sont galement assujetties aux para-
mtrages effectus dans le volet Complment de labonnement, zone Origine des informations.
Deux actions peuvent tre menes :
un ou plusieurs articles sont prciss : seules les lignes mentionnant les articles considrs seront
traites ;
aucun article nest mentionn : toutes les lignes dabonnement seront traites. Les informations de
len-tte seront galement reprises du modle.
Si le choix Ligne des pices a t fait, les zones Quantit et Prix unitaire de la prsente fentre et toutes
celles qui en dpendent seront accessibles et paramtrables. Dans tous les autres cas, elles seront inaccessi-
bles.
Quantit
Case cocher indiquant que la mise jour doit porter sur les quantits.
La slection de cette option rend actives les trois zones qui en dpendent.
Valeur de mise jour

Cette zone, immdiatement droite de la prcdente sert enregistrer le pourcentage daugmentation, la
valeur ajouter ou la valeur de remplacement dfinis dans la zone suivante. Une valeur ngative, prcde
du signe moins (), peut y tre saisie.
Mode de calcul
Pourcentage (valeur par dfaut) : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme
un pourcentage ajouter (ou diminuer sil est prcd du signe moins) de la quantit actuelle.
Ajouter : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une quantit ajouter (ou
diminuer si elle est prcde du signe moins) de la quantit actuelle.
Remplacer : la valeur saisie dans la zone prcdente remplacera la quantit actuelle.
La mise jour seffectue de la faon suivante :

Abonnements clients et pices de type Vente : la quantit colise est mise jour la suite de la
modification de la quantit.
Abonnements fournisseurs et pices de type Achat : la modification sapplique la quantit
colise. La quantit est ensuite mise jour en fonction de la Conversion enregistre dans la fiche
fournisseur.
3 Si la mise jour dune quantit met cette dernire zro, la ligne sera supprime de la pice dabonne-
ment.
Si un article srialis se retrouve avec une quantit comportant des dcimales, celle-ci sera arrondie lunit
suprieure.
La mise jour des quantits saccompagne de celle des poids.
Si la mise jour entrane une incompatibilit avec le format dfini pour les quantits, le programme effec-
tuera des arrondis la valeur la plus proche.
Sage 2007 1371

Menu Traitement
Exemple
Format quantit dfini sans dcimales (# ##0).
Quantit ancienne Modification Nouvelle quantit
1 20 % 1
1 50 % 2
1 60 % 2
Exemple
Format quantit dfini avec deux dcimales (# ##0,00).
Quantit ancienne Modification Nouvelle quantir
1,00 20 % 1,20
1,00 50 % 1,50
1,00 60 % 1,60
Arrondi quantit
Aucun (valeur par dfaut) : aucun arrondi ne sera effectu sur la nouvelle valeur calcule.
Liste des arrondis : la liste propose les modes darrondis qui ont t enregistrs dans le volet
Fichier / A propos de / Options .
Prix unitaire
Case cocher indiquant que la mise jour doit porter sur les prix unitaires des articles.
La slection de cette option rend active les trois zones qui en dpendent.
3 Les mises jour peuvent porter la fois sur les quantits et les prix unitaires.
Valeur de mise jour

Cette zone, immdiatement droite de la prcdente sert enregistrer le taux de pourcentage daugmenta-
tion, la valeur ajouter ou la valeur de remplacement dfinis dans la zone suivante. Une valeur ngative,
prcde du signe moins (-), peut y tre saisie.
Mode de calcul
Pourcentage (valeur par dfaut) : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme
un pourcentage ajouter (ou diminuer sil est prcd du signe moins) au prix unitaire actuel.
Ajouter : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme un montant ajouter (ou
soustraire si elle est prcde du signe moins) du prix unitaire actuel.
Remplacer : la valeur saisie dans la zone prcdente remplacera le prix unitaire actuel.
3 Si la ligne est de type TTC, cest le prix TTC qui est recalcul.
Si la ligne est en devise, le montant en monnaie de tenue commerciale est mis jour puis la valeur en devise
est recalcule.
Arrondi prix
Aucun (valeur par dfaut) : aucun arrondi ne sera effectu sur la nouvelle valeur calcule.
Liste des arrondis : la liste propose les arrondis qui ont t enregistrs dans le volet Fichier / A
propos de / Options .
Bouton [OK]
Ce bouton lance la mise jour des pices dabonnement.
Sage 2007 1372

Menu Traitement
Bouton [Annuler]
Ce bouton referme la fentre sans rien faire.
Sage 2007 1373

Menu Traitement
Contremarque
Traitement / Contremarque
Cette commande permet de grer les contremarques.
Elle ouvre un menu hirarchique qui donne accs toutes les commandes traitant des contremarques :
Gnration des commandes fournisseurs, page 1376,
Gnration des prparations de fabrication, page 1384,
Affectation des livraisons fournisseurs, page 1390,
Affectation des bons de fabrication, page 1401.
Les articles en contremarque sont des articles dont la commande par le client dclenche systmatiquement
la commande au fournisseur. En contrepartie, la livraison de l'article par le fournisseur dclenche la livraison
au client demandeur. Cette automaticit est tendue la fabrication des articles nomenclature de fabrica-
tion grs en contremarque dans lesquels la commande client gnre la mise en fabrication de larticle par
le biais des documents Prparations de fabrication.
Les articles en contremarque doivent tre reprs comme tels afin que leur gestion puisse s'effectuer sans
saisies supplmentaires. Ce reprage s'effectue par une option cocher, Article en contremarque, dans le
volet Complment de leur fiche.
La gestion des stocks des articles en contremarque fait galement l'objet de particularits. Des cumuls de
stock leur sont propres : Disponible, Command contremarque et Rserv contremarque. Ces cumuls
ne sont pas consultables dans la fiche article mais dans la commande Interrogation de compte article.
La gestion en contremarque d'un article ne s'effectue que si l'article est saisi dans un bon de commande client
l'exclusion de tout autre document.
Si un article en contremarque est enregistr dans un devis client et que ce devis est transform en bon de
commande, la gestion de cet article ne pourra s'effectuer que par l'utilisation de la prsente commande et ce,
quel que soit le rglage fait dans la fiche de l'entreprise.
3 Ce traitement peut galement seffectuer par lintermdiaire du bouton Informer sur le document li.
Si un article en contremarque est enregistr directement dans une autre pice de vente ou si cette commande
n'est pas utilise pour tablir le lien entre pices client et pices fournisseur ou fabrication, il est gr de
faon classique sans lien aucun avec une quelconque pice d'achat.
Lors de la saisie d'un article dans un bon de commande client, deux possibilits s'offrent en fonction du pa-
ramtrage fait dans la zone Contremarque du volet Commercial de la fiche entreprise :
si le rglage est sur Manuelle, la saisie d'un article s'accompagnera immdiatement de l'apparition
d'une fentre permettant le paramtrage de la ligne de prparation de commande ou de prparation
de fabrication qui sera gnre suivant le type de larticle nomenclature ;
si le rglage est sur Automatique, la prsence d'articles en contremarque dans des bons de com-
mande clients sera gre "en bloc" par les commandes Gnration des commandes fournisseurs ou
Sage 2007 1374

Menu Traitement
Gnration des prparatins de fabrication dcrites ci-dessous, condition qu'il n'existe dj aucun
lien entre les pices clients et des pices fournisseurs/fabrication.
Voir le volet Volet Commercial A propos de, page 107 ainsi que le paragraphe Article en contre-
marque - Documents des ventes, page 809.
Les articles en contremarque saisis dans un bon de commande client et lis une pice d'achat autre quun
bon de livraison fournisseur ou une facture fournisseur ou une pice de fabrication autre quun bon de fa-
brication ne peuvent tre transforms. Pour pouvoir ltre, il est ncessaire que la pice fournisseur soit
transforme en bon de livraison ou en facture ou que la prparation de fabrication soit transforme en bon
de fabrication. Ils restent systmatiquement en reliquat dans leur pice d'origine. Si on veut les grer de fa-
on classique, il faut supprimer le lien entre les lignes d'achat/fabrication et de vente. Si ce lien est supprim,
les articles pourront alors tre traits comme un article classique.
3 Le lien entre pices clients et pices fournisseurs / fabrication est conserv tout au long de la chane des
documents (bons de livraison, factures, factures comptabilises). Il n'y a que le compactage qui dtruise ce
lien. Voir la commande Archivage.
La gestion des commandes fournisseurs comportant des articles en contremarque s'effectue de faon clas-
sique. A la rception des articles commands, vous les transformez en un bon de livraison (ou une facture)
total ou partiel suivant le cas. Ces bons de livraison fournisseurs vont permettre de gnrer leur tour des
bons de livraison clients comme cela est prcis ci-dessous. Les factures, factures comptabilises et rgle-
ments fournisseurs issus de tels bons de livraison doivent tre traits de la faon classique.
De la mme faon, la gestion des prparations de fabrication comportant des articles en contremarque sef-
fectue elle aussi de faon classique :
1. Transformation des prparations de fabrication en ordres de fabrication, ce qui rserve les articles
entrant dans la nomenclature.
2. Transformation des ordres de fabrication en bons de fabrication ce qui transfre les articles fabri-
qus en stock.
3. Livraison des commandes clients avec les articles ainsi disponibles.
Voir les fonctions du menu Gestion des fabrications, page 1129.
La gestion des commandes clients comportant des articles en contremarque doit s'effectuer par l'interm-
diaire, suivant le cas, des commandes Traitement / Contremarque / Affectation livraisons fournisseurs ou
Traitement / Contremarque / Affectation des bons de fabrication. Ces fonctions recherchent les bons de li-
vraison fournisseurs (ou les factures) ou les bons de fabrication qui comportent des articles en contremarque
et dclenche leur transformation en bon de livraison (ou en facture client). Les factures, factures comptabi-
lises et rglements clients issus de tels bons de livraison doivent tre traits de la faon classique.
3 La Gestion de stocks ngatifs autorise dans le fiche de l'entreprise n'est pas prise en compte par cette
commande.
Sage 2007 1375

Menu Traitement
Gnration des commandes fournisseurs

Traitement / Contremarque / Gnration des commandes fournisseurs
Cette commande permet de gnrer les prparations de commandes fournisseurs partir des commandes
clients comportant des articles en contremarque.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Gnration contremarque des commandes
fournisseurs] de la barre doutils Gestion des achats .
Cette commande s'ouvre sur une fentre permettant de slectionner les lignes de commandes clients com-
portant des articles en contremarque dont on veut gnrer les lignes de prparation de commande fournis-
seur correspondantes. Il est possible de sauter ce stade intermdiaire et de gnrer directement des
commandes fournisseurs.
2 La fentre de slection tant identique pour les fonctions Gnration des commandes fournisseurs
et Gnration des prparations de fabrication (la zone Type permet indifremment de passer de
lune lautre), nous ne dcrirons sous ce titre que les particularits de la grration des comman-
des fournisseurs.
Voir le titre Gnration des prparations de fabrication, page 1384 pour les particularits de la gnra-
tion des prparations de fabrication.
Cette commande ne remplira son rle que si elle trouve des commandes clients comportant des articles en
contremarque non lis une pice fournisseur, c'est--dire :
si la ligne de pice a t saisie alors que la zone Contremarque du volet Commercial de la fiche
de l'entreprise tait paramtre sur Automatique ou bien
si la commande est issue de la transformation d'un devis,
si la ligne de pice a t saisie sans gnrer de commande fournisseur (mme si la zone Contremar-
que du volet A propos de / Commercial tait paramtre sur Manuelle),
si la commande fournisseur lie la commande client a t supprime.
De mme, il est important de veiller ce que chaque article en contremarque dispose d'une rfrence four-
nisseur.
Cette premire fentre permet le paramtrage de la recherche que doit effectuer le programme. Le rsultat
de cette recherche s'affichera dans une fentre dcrite plus loin.
Les zones de saisie ont les caractristiques suivantes.
Type
Fournisseur (valeur par dfaut) : permet la gnration des commandes fournisseurs.
Fabrication : permet la gnration des prparations de fabrication.
Les deux : les deux traitements prcdents sont raliss simultanment.
Sage 2007 1376

Menu Traitement
Fournisseur de /
Permet de faire porter la slection sur certains fournisseurs. Seront slectionns les articles en contremar-
que dont le fournisseur principal est compris dans les limites indiques ici.
3 Il est possible de modifier le fournisseur dans la fentre Visualisation des commandes fournisseurs qui
s'ouvrira la validation de cette commande.
Client de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque commands par certains clients.
Dpt de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque stocks dans un ou des dpts particuliers.
Article de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque mentionns dans ces zones.
Date livraison de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque dont la date de livraison au client est comprise
dans les limites mentionnes ici.
Livraison fournisseurs (frs)

Liste droulante accompagne d'une zone de saisie permettant de calculer de manire automatique la date
de livraison des lignes de commande fournisseur.
La liste droulante propose les choix suivants :
Commande client : la date de livraison est calcule en fonction de celle apparaissant sur la ligne de
la commande client diminue (moins) du nombre de jours saisis dans la zone la droite de cette
liste.
Dlai fournisseur : la date de livraison est calcule en fonction de la date de gnration de la com-
mande fournisseur (saisie dans la zone en dessous) augmente du nombre de jours de dlai enregis-
tr dans la fiche fournisseur pour l'article considr.
La zone de saisie la droite de cette liste ne sert que dans le cas o le choix Commande client est fait.
Date gnration
Cette zone propose par dfaut la date du jour (date du micro-ordinateur). Elle est modifiable et servira de
base de calcul de la date de livraison fournisseur suivant le paramtrage fait dans la zone prcdente.
Bouton [OK]
Lance la recherche des bons de commande clients suivant les paramtrages faits. Une fentre, dcrite ci-
dessous, s'affiche ensuite pour donner le rsultat des recherches.
Bouton [Annuler]
ligne dachat des articles en contremarque certaines informations reprises de la ligne de vente de ce mme
Sage 2007 1377

Menu Traitement

la dsignation,
les poids,
Voir ces fonctions.
Commandes clients en attente de commande fournisseur
La fentre dcrite ci-dessous est celle qui s'affiche aprs avoir valid la slection dcrite dans la commande
prcdente. Elle permet d'apporter des modifications de dernire minute avant gnration des commandes
fournisseurs ou des prparations de commande fournisseur. Ne sont modifiables ce niveau que le fournis-
seur retenu et la date de livraison du fournisseur.
Voir les explications donnes sur ce point dans les paragraphes qui prcdent.
Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Toutes les colonnes sont mentionnes, mme celles
qui ne sont pas affiches par dfaut.
3 Les colonnes de cette fentre sont paramtrables. Voir l'option A propos de votre socit / Options / Orga-
nisation et la commande Fentre / Personnaliser la liste.

Permet de slectionner ou de desslectionner les lignes "pointes" c'est--dire celles dont on
demande le traitement. Ce bouton est estomp si aucune ligne n'est slectionne.
Une ligne est pointe si elle est marque dune coche ( ) dans la colonne P (Position).
Sage 2007 1378

Menu Traitement
Bouton [Modifier les informations]

Ce bouton permet de modifier le fournisseur mentionn par dfaut sur la ligne slectionne. Voir
ci-dessous les explications donnes sur cette commande. Ce bouton est estomp si aucune ligne
n'est slectionne.

Ce bouton lance la gnration des prparations de commande fournisseurs ou des commandes
fournisseurs en fonction des paramtrages faits. Voir ci-dessous les explications donnes sur
cette commande.

Mentionne la rfrence de l'article command par le client.
Colonne Dsignation
Mentionne la dsignation de l'article.
Colonne Gamme 1
Mentionne l'numr de gamme 1 dans le cas d'un article gamme.
Colonne Gamme 2
Mentionne l'numr de gamme 2 dans le cas d'un article double gamme.
Colonne Date
Mentionne la date de commande de la ligne de commande client.
Colonne N pice
Mentionne le numro de pice client d'o sont extraites les lignes mentionnes.
Colonne N client
Mentionne le numro de client concern.
Colonne Intitul client

Mentionne l'intitul du client.
Colonne Livraison
Mentionne la date de livraison prcise dans la ligne de commande client.
Colonne Quantit
Quantit commande par le client.
Colonne Quantit non affecte

Quantit de la commande client pour laquelle aucun lien n'a t enregistr.
Exemple
Saisie dune commande du client C pour 10 articles A. Une commande de 10 articles A est gnre pour le
fournisseur F (automatiquement ou manuellement).
Le client C dcide de porter sa commande 25 articles A. Cette quantit est modifie dans la commande
client. Un message apparat la validation :
Il existe un document dachat li cette ligne.
On clique sur le bouton [OK].
A ce stade, on dispose dune commande client de 25 articles A lie une commande fournisseur de 10 ar-
ticles A (la modification dune commande client na aucune incidence sur les pices dachat lies).
Lancement de la commande Gnration commandes fournisseurs. La commande au fournisseur F
comporte :
Quantit 25
Quantit non affecte 15
Un clic sur le bouton [Gnrer les commandes fournisseurs] (aprs slection de la ligne de la commande
au fournisseur F) entranera la gnration dune commande complmentaire de 15 articles A.
Sage 2007 1379

Menu Traitement
Colonne Stock disponible

Affiche le stock disponible de l'article dtermin comme :
Stock rel Rserv contremarque + Command contremarque
Colonne Stock terme disponible

Affiche le stock disponible terme de l'article dtermin comme :
Stock terme Rserv contremarque + Command contremarque
Colonne Quantit commander

La quantit affiche qui sera celle commande au fournisseur et qui n'est pas modifiable ce niveau est
gale la valeur affiche dans la colonne Quantit non affecte arrondie l'unit d'achat immdiatement
suprieure.
Cette unit d'achat est mentionne dans la fiche du fournisseur pour l'article considr (zones Unit
d'achat et Conversion).
Colonne Fournisseur
Affiche le numro du fournisseur retenu. Par dfaut, c'est le fournisseur principal. Cette information est
modifiable l'aide du bouton [Modifier le fournisseur].
Colonne Intitul fournisseur

Affiche l'intitul du fournisseur dont le numro est mentionn dans la colonne prcdente.
Colonne Livraison/fabircation
Affiche la date de livraison demande au fournisseur (ou de fabrication) telle qu'elle a t paramtre dans
la fentre de slection vue prcdemment. Cette date est modifiable par l'intermdiaire du bouton [Modi-
fier les informations].
Indique par une coche ( ) si la ligne doit tre traite lors de la gnration dune commande fournisseur.
Utilisez le bouton Pointer / dpointer la slection ou la commande du menu contextuel pour modifier ce
pointage.
Menu contextuel de la liste des commandes en attente (Contremarque)
Un menu contextuel est disponible sur la liste des commandes en attente.
Les menus contextuels et leurs fonctions sont dcrits dans le Manuel de la gamme.
Il nest pas possible, sur la liste des commandes en attente, dutiliser les fonctions suivantes :
La fonction Voir/Modifier llment slectionn donne accs la pice slectionne.
Sage 2007 1380

Menu Traitement

Cette commande permet de slectionner ou de desslectionner les lignes de la liste.
Personnaliser la liste des commandes en attente (Contremarque)
On peut personnaliser la liste des commandes en attente soit par une des commandes du menu contextuel,
Modifier le fournisseur Contremarque
Cette commande s'ouvre en cliquant sur le bouton [Modifier les informations] dans la fentre de
visualisation des commandes en attente, aprs slection d'une ligne.
Elle ouvre une fentre Information commande fournisseur.
Type de fournisseur
Liste droulante proposant les trois choix suivants :
Fournisseur principal : le fournisseur principal de l'article est choisi par dfaut. La zone la droite
de celle-ci mentionne sa rfrence mais elle n'est pas modifiable. Valeur propose par dfaut.
Fournisseurs article : permet de slectionner un des fournisseurs rfrencs pour l'article en ques-
tion. Ce choix se fait dans la zone de liste la droite de la prsente zone.
Tous les fournisseurs : permet de slectionner un fournisseur quelconque parmi tous ceux rfren-
cs dans vos fichiers. Ce choix se fait dans la zone de liste la droite de la prsente zone.
Numro de fournisseur
Cette zone se trouve la droite de la prcdente et permet de slectionner un fournisseur comme prcis ci-
dessus.
Date de livraison
Cette zone mentionne par dfaut la date de livraison du fournisseur calcule sur la ligne slectionne. Elle
est modifiable.
Sage 2007 1381

Menu Traitement
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Gnration des commandes fournisseurs Contremarque
Cette commande est lance en cliquant sur le bouton [Gnrer les documents] dans la fentre pr-
cdente. Elle n'entrane de rsultat que si une ligne au minimum est pointe dans la fentre pr-
cdente. Elle ouvre une fentre Gnration des documents .
Cette fentre permet de prciser le type de document gnrer ainsi que le numro partir duquel ils sont
numrots.
Type de document
Prparation de commande : (valeur par dfaut) les pices gnres seront des prparations de
commande fournisseurs.
Bon de commande : les pices gnres seront des bons de commande fournisseur.
Statut
Zone liste droulante permettant de prciser le statut des pices qui seront gnres si vous utilisez le
suivi des documents.
Souche
Cette liste droulante affiche les diffrentes souches enregistres dans l'option Organisation de la fiche de
l'entreprise pour les documents des achats et propose celle paramtre par dfaut pour le document dachat
qui va tre gnr. Modifiable.
N de pice
Cette zone affiche par dfaut le premier numro disponible pour le type de pice et la souche slectionns.
Un document par client

Si cette option est coche, le programme gnrera autant de pices qu'il y a de fournisseurs et de clients
diffrents.
Si cette option n'est pas coche, le programme gnrera une pice par fournisseur, tous clients confondus.

Cette case est slectionne par dfaut. Elle entrane louverture de la fentre de slection des modles de
mise en page ncessaire limpression des documents gnrs.
Bouton [OK]
Lance la gnration des pices fournisseurs.
Sage 2007 1382

Menu Traitement
Bouton [Annuler]
Annule le processus de gnration des pices fournisseurs et revient la fentre prcdente.
Sage 2007 1383

Menu Traitement
Gnration des prparations de fabrication

Traitement / Contremarque / Gnration des prparations de fabrication
Cette fonction permet de gnrer les prparations de fabrication darticles nomenclature de fabrication g-
rs en contremarque, partir de bons de commande clients qui en comportent.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Gnration contremarque des prparations de
fabrication] de la barre doutils Gestion des fabrications .
2 La fentre de slection tant identique pour les fonctions Gnration des commandes fournisseurs
et Gnration des prparations de fabrication (la zone Type permet indifremment de passer de
lune lautre), nous ne dcrirons sous ce titre que les particularits de la gnration des prpara-
tions de fabrication. Pour toutes les zones et fonctionnalits non prcises ci-dessous, veuillez
vous reporter la fonction de gnration des commandes fournisseurs.
Voir la fonction Gnration des commandes fournisseurs, page 1376.
Cette commande ne remplira son rle que si elle trouve des commandes clients comportant des articles en
contremarque nomenclature de fabrication non lis une pice de fabrication, c'est--dire :
si la ligne de pice a t saisie alors que la zone Contremarque du volet Commercial de la fiche
de l'entreprise tait paramtre sur Automatique ou bien
si la commande est issue de la transformation d'un devis,
si la ligne de pice a t saisie sans gnrer de commande fournisseur (mme si la zone Contremar-
que du volet A propos de / Commercial tait paramtre sur Manuelle),
si la prparation de fabrication lie la commande client a t supprime.
De mme, il est important de veiller ce que chaque article en contremarque, mme nomenclature, dispose
d'une rfrence fournisseur.
3 Les articles en contremarque et nomenclature commerciale (non de fabrication) ne sont pas concerns
par la prsente fonction et doivent tre traits par la fonction Gnration des commandes fournisseurs.
Le lancement de la fonction ouvre une fentre de slection.
Type
Fournisseur : permet la gnration des commandes fournisseurs.
Fabrication (valeur par dfaut) : permet la gnration des prparations de fabrication.
Fournisseur
Permet une slection des articles nomenclature de fabrication approvisionns chez certains fournisseurs.
Client de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque commands par certains clients.
Sage 2007 1384

Menu Traitement
Dpt de /
Permet de limiter la slection des articles sans lien contremarque stocks dans un ou des dpts particu-
liers.
Article de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque mentionns dans ces zones.
Date livraison de /
Livraison fournisseurs (frs)

Cette zone est inactive dans le cas des fabrications. Si le choix Les deux a t fait dans la zone Type, elle
ne concerne que les commandes fournisseurs.
Date gnration
Cette zone propose par dfaut la date du jour (date du micro-ordinateur). Elle est modifiable et servira de
base de calcul de la date de fabrication.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Commandes clients en attente de prparation de fabrication
La fentre dcrite ci-dessous est celle qui s'affiche aprs avoir valid la slection dcrite dans la commande
prcdente. Elle permet d'apporter des modifications de dernire minute avant gnration des prparations
de fabrication. Nest modifiable ce niveau que la date de fabrication.
Voir les explications donnes sur ce point dans les paragraphes qui prcdent.
3 Les colonnes de cette fentre sont paramtrables. Voir l'option A propos de / Options / Organisation et la
commande Fentre / Personnaliser la liste.
Sage 2007 1385

Menu Traitement

Permet de slectionner ou de desslectionner les lignes "pointes" c'est--dire celles dont on
demande le traitement. Ce bouton est estomp si aucune ligne n'est slectionne.
Une ligne est pointe si elle est marque dune coche ( ) dans la colonne P (Position).
Bouton [Modifier les informations]

Ce bouton permet de modifier la date de fabrication mentionne sur la ligne slectionne. Voir
ci-dessous les explications donnes sur cette commande. Ce bouton est estomp si aucune ligne
n'est slectionne.

Ce bouton lance la gnration des prparations de fabrication. Voir ci-dessous les explications
donnes sur cette commande.

Colonne Dsignation
Colonne Gamme 1
Colonne Gamme 2
Colonne Date
Mentionne la date de commande de la ligne de commande client.
Colonne N pice
Colonne N client

Colonne Livraison
Mentionne la date de livraison prcise dans la ligne de commande client.
Colonne Quantit
Colonne Quantit non affecte

Quantit de la commande client pour laquelle aucun lien n'a t enregistr.
Colonne Stock disponible

Colonne Stock terme disponible

Affiche le stock disponible terme de l'article dtermin comme :
Stock terme Rserv contremarque + Command contremarque
Colonne Quantit commander

Cette colonne na aucun rle dans les fabrications.
Sage 2007 1386

Menu Traitement
Colonne Fournisseur
Affiche le numro du fournisseur retenu. Par dfaut, c'est le fournisseur principal. Cette information est
modifiable l'aide du bouton [Modifier le fournisseur].

Colonne Livraison/fabrication
Affiche la date de fabrication (ou de livraison) demande telle qu'elle a t paramtre dans la fentre de
slection vue prcdemment. Cette date est modifiable par l'intermdiaire du bouton [Modifier les infor-
mations].
Indique par une coche ( ) si la ligne doit tre traite lors de la gnration dune commande fournisseur.
Utilisez le bouton Pointer / dpointer la slection ou la commande du menu contextuel pour modifier ce
pointage.
Menu contextuel de la liste des prparations de fabrication (Contre-

marque)
Un menu contextuel est disponible sur la liste des commandes en attente.
Les menus contextuels et leurs fonctions sont dcrits dans le Manuel de la gamme.
Il nest pas possible, sur la liste des commandes en attente, dutiliser les fonctions suivantes :
La fonction Voir/Modifier llment slectionn donne accs la pice slectionne.

Sage 2007 1387

Menu Traitement
Personnaliser la liste des prparations de fabrication (Contremarque)
On peut personnaliser la liste des commandes en attente soit par une des commandes du menu contextuel,
Modifier la date de fabrication Fabrication (contremarque)
Cette commande s'ouvre en cliquant sur le bouton [Modifier les informations] dans la fentre de
visualisation des commandes en attente, aprs slection d'une ligne.
Elle ouvre une fentre Information prparation fabrication.
Dpt
Zone non modifiable mentionnant le dpt de rception des fabrications.
Date fabrication
Cette zone mentionne par dfaut la date de fabrication calcule sur la ligne slectionne. Elle est modifia-
ble.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Gnration des prparations de fabrication (contremarque)
Cette commande est lance en cliquant sur le bouton [Gnrer documents] dans la fentre prc-
dente. Elle n'entrane de rsultat que si une ligne au minimum est pointe dans la fentre prc-
dente. Elle ouvre une fentre Gnration des documents .
Sage 2007 1388

Menu Traitement
Cette fentre ne permet de prciser que le numro de la pice qui sera gnre. Le type de document est
obligatoirement Prparation de fabrication.
N de pice
Cette zone affiche par dfaut le premier numro disponible pour le type de pice gnr et la souche affec-
te par dfaut au type de pice gnr.
Un document par client

Si cette option est coche, le programme gnrera autant de pices qu'il y a de dpts et de clients diff-
rents.
Si cette option n'est pas coche, le programme gnrera une pice par dpt concern, tous clients confon-
dus.

Bouton [OK]
Lance la gnration des prparations de fabrication. Il conviendra ensuite de procder la fabrication des
articles nomenclature au moyen des fonctions du menu Gestion des fabrications.
Bouton [Annuler]
Annule le processus de gnration des pices et revient la fentre prcdente.
Sage 2007 1389

Menu Traitement
Affectation des livraisons fournisseurs

Traitement / Contremarque / Affectation des livraisons fournisseurs
Cette commande permet d'affecter les articles livrs par les fournisseurs aux commandes clients.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Affectation livraisons fournisseurs] de la
barre doutils Gestion des ventes .
2 La fentre de slection tant identique pour les fonctions Affectation des livraisons fournisseurs et
Affectation des bons de fabrication (la zone Type permet indifremment de passer de lune
lautre), nous ne dcrirons sous ce titre que les particularits de laffectation des livraisons fournis-
seurs.
Voir le titre Affectation des bons de fabrication, page 1401 pour les particularits de laffectation des
Cette commande s'ouvre sur une fentre permettant de slectionner les bons de livraison ou les factures
fournisseurs comportant des articles en contremarque dont on veut dclencher la livraison client correspon-
dante.
3 Cette commande transforme l'intgralit des bons de commandes clients comportant au moins une ligne
d'article en contremarque. Certains critres prsents ci-dessous peuvent concerner uniquement les arti-
cles en gestion classique.
Report des Les zones Report informations lies et Report du prix de revient li du volet Fichier / A propos de votre
informations socit / Commercial / Gestion des stocks permettent, selon leur paramtrage, dentraner le report sur les
lies pices gnres dinformations provenant des pices transformes.
Report du prix de revient li

Le prix de revient des lignes de sortie (bons de livraisons ou factures clients issus de la transformation) est
normalement quivalent celui de la ligne dentre.
Si la zone Report du prix de revient li est coche, le prix de revient des lignes des bons de livraison client
reprend le prix dachat net des bons de rception fournisseurs.
Exemple
Document Quantit PRU CMUP Document li
ME 10,00 100,00 100,00
BC01 10,00 100,00 95,00 FAF01
FAF01 10,00 90,00 BC01
BL01 10,00 90,00 95,00 FAF01
o
- ME = Mouvement dentre,
- FAF = Facture fournisseur,
- BC = Bon de commande client,
- BL = Bon de livraison client,
- FAC = facture client..
La gnration du bon de livraison client par la fonction Affectation des livraisons fournisseurs avec report
Sage 2007 1390

Menu Traitement
du prix de revient li entrane les rsultats suivants.
Document Quantit PRU CMUP Document li
ME 10,00 100,00 100,00
FAF01 10,00 90,00 90,00 FAC01
BL01 10,00 90,00 90,00 FAF01
Le prix de revient de la ligne de sortie reprend le prix de revient de la ligne dentre correspondante.

Si loption Report des informations les est paramtre sur Ventes vers achats, Achats vers ventes ou
Les deux, les valeurs Dsignation, Poids net, Poids brut et Informations libres sont reportes dans les
lignes des bons de livraison clients, selon les rgles dfinies dans les documents des ventes, lors de laffec-
tation des livraisons fournisseurs.
Slection simplifie - Affectation des livraisons fournisseurs
Type
Fournisseur (valeur par dfaut) : permet laffectation des bons de livraisons fournisseurs.
Fabrication : permet laffectation des bons de fabrication.

Donne accs un format de slection offrant plus de possibilits de slection que celles offertes
par la prsente fentre. Cette fentre est dcrite plus loin.
Voir le titre Format de slection - Affectation livraisons fournisseurs, page 1392.
Ce bouton permet l'impression d'un tat de contrle.
Sage 2007 1391

Menu Traitement
N Fournisseur de /
Permet de faire porter la slection sur certains fournisseurs. Seront slectionns les articles en contremar-
que dont le fournisseur est compris dans les limites indiques ici. 17 caractres alphanumriques.
Dpt de /
Ces zones permettent la slection dun dpt ou dune fourchette de dpts concerns par les documents
prendre en compte dans le traitement.
N pice fournisseur de /
Permet de limiter la slection la fourchette de numros de pices fournisseurs saisis dans ces zones.
3 Ce critre permet de ne slectionner que les commandes clients pour lesquelles il existe un lien avec un
document fournisseur (de type PC, BC, BL ou FA) rpondant la slection effectue sur le numro de
pice.
N pice stock
Cette zone est spcifique la fonction daffectation des bons de fabrication.
Client de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque commands par certains clients. 17 caractres
alphanumriques.
Article de /
Permet de limiter la slection aux articles en contremarque mentionns dans ces zones. 18 caractres
alphanumriques.
Date livraison client de /

Commande
Liste droulante permettant de slectionner les livraisons fournisseurs correspondant :
Toutes : toutes les commandes clients comportant des articles en contremarque susceptibles d'avoir
t livrs ou non par les fournisseurs.
Livrables : les commandes clients comportant des articles en contremarque livrs totalement ou
partiellement par les fournisseurs.
Non livrables : les commandes clients comportant des articles en contremarque non livrs en tota-
lit ou partiellement par les fournisseurs.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Format de slection - Affectation livraisons fournisseurs
Le bouton [Plus de critres] donne accs la fentre du format de slection.
Sage 2007 1392

Menu Traitement
3 Les formats de slection, la prsentation de cette fentre, les boutons proposs et les mthodes de saisie
et slection sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Ce bouton n'a aucun effet si vous slectionnez Livraison sur la ligne de critre Livraison com-
mandes fournisseurs / Type d'tat.
Bouton [Imprimer]
Lance soit la gnration des bons de livraison clients soit l'impression d'un tat de contrle en
fonction du choix fait sur la ligne de critre Livraison commandes fournisseurs / Type d'tat.
Livraison Cdes fournis. Type Fournisseur, Fabrication, Les deux (1)
Livraison Cdes fournis. Type dtat Livraison, Etat de contrle (2)
Livraison Cdes fournis. N fournisseur A saisir (1)
Livraison Cdes fournis. N pice fournisseur A saisir (1)
Livraison Cdes fournis. N client A saisir (1)
Livraison Cdes fournis. Rfrence article A saisir (1)
Livraison Cdes fournis. Livraison client A saisir (1)
Livraison Cdes fournis. Commande Toutes, Livrables, Non livrables (1)
Livraison Cdes fournis. Reliquat Oui, Non (2)
Livraison Cdes fournis. Quantit livrer Disponible, Aucune (2)
Livraison Cdes fournis. Commande fournisseur Complment, Nouvelle, Aucune (2)
Livraison Cdes fournis. Impression des documents Oui, Non (2)
Livraison Cdes fournis. Mise jour des taux de Oui, Non (2)
taxes
Livraison Cdes fournis. Mise jour des cours Aucune, Devises entte, Devises dossier, Mon- (2)
Sage 2007 1393

Menu Traitement
Livraison Cdes fournis. Application des barmes Non, Oui (2)
Livraison Cdes fournis. Recalcul prix de vente Non, Oui (2)

2. Ci-dessous.
vraison gnrs.
Livraison commandes fournisseur / Type d'tat

Livraison (valeur par dfaut) : lance la recherche des bons de commande clients en fonction des
paramtrages faits.
Etat de contrle : lance l'impression d'un tat de contrle dcrit plus haut.
Livraison commandes fournisseur / Reliquat

3 Ce critre ne concerne que les articles sans contremarque.
Livraison commandes fournisseur / Quantit livrer

Disponible : (valeur par dfaut) en cas dindisponibilit, la quantit livre sera celle disponible en
stock (livre par le fournisseur). La quantit manquante sera indique en reliquat dans le document
dorigine si la ligne de critre Livraison commandes fournisseur / Reliquat est paramtre sur
Oui,
Livraison commande fournisseur / Reliquat est paramtre sur Non. La ligne de la commande est
alors supprime.
Livraison commandes fournisseur / Commande fournisseur

Cette ligne de critre ne concerne que les articles grs de manire classique. Elle ralise les mmes opra-
tions que celles qui peuvent tre paramtres en cas dindisponibilit dun article en stock. Veuillez vous y
reporter pour tout renseignement complmentaire. Le liste droulante de la colonne De permet de choisir
entre :
Sage 2007 1394

Menu Traitement
Livraison commandes fournisseur / Impression des documents

La liste droulante de la colonne De vous permet de choisir entre :
Oui : (valeur par dfaut) aprs transformation des documents le programme demande la slection
dun modle de mise en page pour limpression des bons de livraisons gnrs,
Non : les bons de livraison issus de la transformation ne seront pas imprims.
Livraison commandes fournisseur / Mise jour des taux de taxes

Oui : (valeur par dfaut) impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs dans la com-
mande Taux de taxes (menu Structure) afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la trans-
formation. Ce recalcul s'effectue dans les deux cas suivants :
larticle.
Non : le taux et le compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 associs la ligne sont conservs.
Livraison commandes fournisseur / Mise jour des cours

propos de) ;
document ;
document.
Livraison commandes fournisseur / Application des barmes

Non : (valeur par dfaut) aucun barme ne sera appliqu lors de la transformation des documents.
de livraison ou facture.
Livraison commandes fournisseur / Recalcul du prix de vente

Lignes optionnelles du format de slection - Affectation livraison four-

nisseurs
Le format de slection de la commande Affectation livraisons fournisseurs peut tre complt avec des li-
gnes de slection non proposes par dfaut mais qui permettent le regroupement des bons de livraison selon
certains critres.
Sage 2007 1395

Menu Traitement
3 Ces lignes de critres sont dtailles sous le titre Lignes optionnelles du format de slection - Livraison
commandes clients. Voir plus haut.
Les lignes de critres utilisables dans la commande Affectation livraisons fournisseurs sont prsentes dans
le tableau suivant.
Fichier Champ
Livraison Cdes fournisseurs Fusion lieux de livraison
Fusion dpts de stockage
Fusion affaire
Fusion transaction
Fusion rgime
Fusion priodicit
Fusion code langue
Fusion nombre factures
Fusion unit colisage
Fusion payeur
Fusion catgorie tarifaire
Visualisation des commandes livrer
La fentre dcrite ci-dessous est celle qui s'affiche aprs avoir valid la slection dcrite dans la fentre pr-
cdente. Elle permet de slectionner ou de desslectionner certains articles.
3 Cette fentre prsente, en fonction des slections faites, toutes les lignes des bons de commande clients
comportant des articles en contremarque dont au moins une est associe une pice fournisseur. On peut
donc rencontrer des lignes qui ne sont pas encore associes une pice d'achat.
Ds lors quune ligne de commande client correspond la slection faite, le programme proposera toutes
les autres lignes de la commande concernant des articles en contremarque mme si ces lignes ne corres-
pondent pas la slection (lignes non livrables, article diffrent, date de livraison diffrente).
Un double-clic sur une ligne ouvre la pice de vente correspondante. Il est possible dobtenir le mme r-
sultat et douvrir galement la pice dachat par une des commandes du menu contextuel.
Sage 2007 1396

Menu Traitement
3 Les colonnes de cette fentre sont paramtrables.
Voir l'option Organisation, page 172.

Permet de slectionner ou de desslectionner les lignes "pointes" c'est--dire dont on demande
le traitement. Ce bouton est estomp si aucune ligne n'est slectionne. Une ligne est pointe si
elle est marque dune coche ( ) dans la colonne P (Position).
Bouton [Gnrer les livraisons clients]

Ce bouton lance la gnration des bons de livraison clients en fonction des paramtrages faits.
Voir ci-dessous les explications donnes sur cette commande.
Voir le titre Gnration des livraisons clients Livraisons fournisseurs, page 1400.

Colonne Dsignation
Colonne Gamme 1
Colonne Gamme 2
Colonne Date
Mentionne la date de la ligne de commande client.
Colonne N pice
Colonne N client

Colonne Livraison
Mentionne la date de livraison prcise dans la commande client.
Colonne Quantit
Colonne stock disponible


Affiche les quantits qui peuvent tre livres aux clients.
Colonne Solde
Affiche la quantit restant livrer (= Quantit Quantit livrable).
Sage 2007 1397

Menu Traitement

Affiche la quantit commande au fournisseur.
Colonne Etat
Affiche sous la forme d'une icne l'tat du lien unissant la commande client concerne et la pice d'achat
lie :
PC : la commande client est lie une prparation de commande fournisseur, donc non livra-
ble.
BC : la commande client est lie un bon de commande fournisseur, donc non livrable.
BL : la commande client est lie un bon de livraison fournisseur, donc livrable.
FA : la commande client est lie une facture fournisseur, donc livrable.
FC : la commande client est lie une facture fournisseur comptabilise, donc livrable.
3 Les lignes non livrables sont conserves en reliquat dans leur pice d'origine en cas de livraison partielle.
Colonne N pice fournisseur

Affiche le numro de pice fournisseur li au bon de commande client.
Colonne Date fournisseur

Date du document fournisseur li la commande client.
Colonne Fournisseur
Affiche le numro du fournisseur concern.

Colonne Livraison fournisseur

Affiche la date de livraison du document fournisseur.
Indique par une coche ( ) si la ligne doit tre traite. Utilisez le bouton [Pointer / dpointer la slection]
ou la commande du menu contextuel pour modifier ce pointage.
Le programme coche automatiquement les lignes livrables partiellement ou en totalit. Il affiche un mes-
sage d'erreur si vous tentez de cocher une commande client qui ne peut tre livre ou qui n'est pas associe
une pice fournisseur.
Il est possible de cocher les lignes non associes des pices d'achat condition que le stock disponible le
permette.
Sage 2007 1398

Menu Traitement
Menu contextuel de la liste des commandes livrer
Un menu contextuel est disponible sur la liste des commandes livrer.
Il nest pas possible, sur la liste des commandes livrer, dutiliser les commandes suivantes :
Trois commandes spcifiques sont disponibles :

Accder au document de vente

Cette commande ouvre le document de vente correspondant la premire des lignes slectionnes.
Accder au document dachat

Cette commande ouvre le document dachat correspondant la premire des lignes slectionnes.
Personnaliser la liste des commandes livrer
On peut personnaliser la liste des commandes livrer soit par une des commandes du menu contextuel, soit
Sage 2007 1399

Menu Traitement
Gnration des livraisons clients Livraisons fournisseurs
Cette commande est lance en cliquant sur le bouton [Gnrer les livraisons clients] dans la fen-
tre prcdente. Elle n'entrane de rsultat que si une ligne au minimum est pointe dans la fentre
prcdente. Elle ouvre une fentre Gnration des livraisons clients .
numrots.
Type de document
Prparation de livraison : les bons de commande clients seront transforme en prparations de
livraison.
Bon de livraison : (valeur par dfaut) les bons de commande clients seront transforms en bons de
livraison.
Facture : les bons de commande clients seront directement transforms en factures.
Date
Date qui sera affecte aux pices gnres. Propose par dfaut la date du jour. Modifiable.
Statut
Zone liste droulante permettant de slectionner le statut des pices qui seront gnres si vous utilisez le
Souche
l'entreprise pour les documents des ventes. Elle propose la souche affecte par dfaut au type de pice qui
va tre gnr. Modifiable.
N de pice

Bouton [OK]
Lance la gnration des pices clients.
Bouton [Annuler]
Annule le processus de gnration des pices clients et revient la fentre prcdente.
Sage 2007 1400

Menu Traitement
Affectation des bons de fabrication

Traitement / Contremarque / Affectation des bons de fabrication
Cette commande permet d'affecter les articles fabriqus aux bons de commande clients.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Affectation des bons de fabrication] de la
barre doutils Gestion des fabrications .
2 La fentre de slection tant identique pour les fonctions Affectation des livraisons fournisseurs et
Affectation des bons de fabrication (la zone Type permet indiffremment de passer de lune
lautre), nous ne dcrirons sous ce titre que les particularits de laffectation des bons de fabrica-
tion.
Voir le titre Affectation des livraisons fournisseurs, page 1390 pour le dtail des zones et fonctionnalits
non dcrites ici.
Cette commande s'ouvre sur une fentre permettant de slectionner les bons de fabrication comportant des
articles nomenclature en contremarque dont la fabrication a t dclenche par une commande client.
3 Cette commande transforme l'intgralit des bons de fabrication comportant au moins une ligne d'article en
contremarque. Certains critres prsents ci-dessous peuvent concerner uniquement les articles en ges-
tion classique.
Slection simplifie - Affectation des bons de fabrication
Type
Fournisseur (valeur par dfaut) : permet laffectation des bons de livraisons fournisseurs.
Fabrication : permet laffectation des bons de fabrication.
Dpt de /
Ces zones permettent la slection dun dpt ou dune fourchette de dpts dans lesquels ont t stocks
les articles aprs fabrication.
Sage 2007 1401

Menu Traitement
N pice stock
Ces zones permettent de slectionner les bons de fabrication qui comportent des articles nomenclature en
contremarque.
Format de slection - Affectation des bons de fabrication
Le bouton [Plus de critres] donne accs la fentre du format de slection.
Nous vous indiquons ci-aprs les modifications existant dans les lignes de critre par rapport celles du
format de slection de la fonction Affectation livraisons fournisseurs.
Livraison Cdes fournis. Type Fournisseur, Fabrication, Les deux (1)
Visualisation des fabrications livrer
Cette fentre est identique celle de laffectation des livraisons fournisseurs. La colonne ci-dessous prsen-
te une particularit.
Sage 2007 1402

Menu Traitement
Bouton ]Pointer / dpointer la slection]

Permet de slectionner ou de desslectionner les lignes pointes c'est--dire dont on demande
le traitement. Ce bouton est estomp si aucune ligne n'est slectionne. Une ligne est pointe si
elle est marque dune coche ( ) dans la colonne P (Position).
Bouton ]Gnrer les livraisons clients]

Ce bouton lance la gnration des bons de livraison clients en fonction des paramtrages faits.
Voir ci-dessous les explications donnes sur cette commande.
Voir le titre Gnration des livraisons clients Livraisons fournisseurs, page 1400.
Une colonne prsente une particularit.
Colonne Etat
Affiche sous la forme d'une icne l'tat du lien unissant la commande client concerne et la pice de fabri-
cation lie :
PF : la commande client est lie une prparation de fabrication, donc non livrable.
OF : la commande client est lie un ordre de fabrication, donc non livrable.
BF : la commande client est lie un bon de fabrication, donc livrable.
3 Les lignes non livrables sont conserves en reliquat dans leur pice d'origine en cas de livraison partielle.
Gnration des livraisons clients Bons de fabrication
Cette commande est lance en cliquant sur le bouton [Gnrer les livraisons clients] dans la fen-
tre prcdente. Elle n'entrane de rsultat que si une ligne au minimum est pointe dans la fentre
prcdente. Elle ouvre une fentre Gnration des livraisons clients.
numrots.
Type de document
Prparation de livraison : les bons de commande clients seront transforme en prparations de
livraison.
Bon de livraison : (valeur par dfaut) les bons de commande clients seront transforms en bons de
livraison.
Facture : les bons de commande clients seront directement transforms en factures.
Date
Date qui sera affecte aux pices gnres. Propose par dfaut la date du jour. Modifiable.
Sage 2007 1403

Menu Traitement
Statut
Zone liste droulante permettant de slectionner le statut des pices qui seront gnres si vous utilisez le
Souche
l'entreprise pour les documents des ventes. Elle propose la souche affecte par dfaut au type de pice qui
va tre gnr. Modifiable.
N de pice

Bouton [OK]
Lance la gnration des pices clients.
Bouton [Annuler]
Annule le processus de gnration des pices clients et revient la fentre prcdente.
Sage 2007 1404

Menu Traitement
Traitement / Interrogation de compte
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs toutes les fonctions dinterrogation de
compte du programme.
Ces fonctions sont les suivantes:
Interrogation de compte client, page 1406,
Interrogation de compte fournisseur, page 1421,
Interrogation de compte article, page 1424,
Interrogation de compte affaire, page 1447,
Interrogation de compte collaborateur, page 1464,
Suivi traabilit srie/lot, page 1473.
Sage 2007 1405

Menu Traitement
Interrogation de compte client

Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte client
Cette commande permet de consulter et d'imprimer les diffrents mouvements enregistrs pour un client
donn.
Elle peut tre appele partir de la fiche du client concern en cliquant sur le bouton [Interroga-
tion tiers].
Il est galement possible d'ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Interrogation compte
client] de la barre d'outils Gestion des ventes .
Cette fentre se compose de quatre parties :

une zone d'en-tte permettant la slection du client concern et permettant, l'aide de boutons
d'accder d'autres commandes ;
une zone de cumuls concernant les valeurs affiches ; cette zone se trouve en haut et droite de la
fentre ;
une liste d'informations,
une zone de boutons donnant accs des informations complmentaires. Cette zone est dispose
sur le bord infrieur de la fentre.
Toutes ces zones ainsi que les commandes auxquelles elles donnent accs sont dcrites ci-aprs.
3 Le bouton Retour la fiche tiers des anciennes versions du programme est remplac par un lien sur linti-
tul de la zone Client.

Ce bouton permet dafficher lhistorique des mouvements enregistrs pour le tiers slectionn
lorsque lextrait de compte commercial est lcran.
Bouton [Interrogation comptable]

Ce bouton permet la consultation de lextrait de compte comptable du tiers slectionn lorsque
lhistorique comptable est affich.
Bouton [Afficher la liste des documents]
Ce bouton affiche lcran la liste des documents enregistrs pour le tiers considr.
Sage 2007 1406

Menu Traitement

Il vous permet de paramtrer limpression de lextrait de compte commercial du tiers ou de son
extrait de compte comptable.
Slection du client
Liste droulante permettant la slection dun client sur :
le N client,
lAbrg du client ou
le Code postal client.
Lintitul de cette zone est un lien qui permet douvrir la fiche du client slectionn.
Si la valeur saisie nexiste pas dans le fichier ou si la slection est faite sur le code postal client, la fentre
de slection des clients saffiche.
Voir les explications donnes sur cette fentre sous le titre Slection d'un collaborateur, page 1466.
Cette liste droulante permet de slectionner le type de tiers dont vous souhaitez consulter le dtail des mou-
vements.
Aprs enregistrement du numro de tiers, il est ncessaire de valider (appuyer sur la touche ENTREE)
pour faire apparatre la liste des mouvements.
Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation permettent de faire d-

filer successivement les tiers. Dans ce cas, il nest pas ncessaire de valider pour faire apparatre
les mouvements qui sont alors automatiquement affichs.
Les lignes qui composent le document sont dcrites ci-dessous sous les titres Interrogation commerciale
du collaborateur, page 1467 et Interrogation comptable du client, page 1414.
Cumuls et valeurs
Les cumuls et valeurs sont affichs dans la partie suprieure droite de la fentre de la fonction. Ces valeurs
(le Chiffre daffaires, la Marge et le Taux de remise moyen) sont calculs en fonction des mouvements
apparaissant dans la liste.
Les boutons et zones de slections disposs sur le bord infrieur de la fentre sont dcrits ci-dessous.
Bouton [Slectionner les lignes]

Ce bouton permet deffectuer des slections supplmentaires concernant les mouvements affi-
chs.
Il permet de limiter laffichage des mouvements une priode, un article et / ou un numro de srie ou
de lot pour les articles qui en possdent. Par dfaut tous les mouvements sont affichs. Ds lors quune
slection est effectue, lapparence de ce bouton change.
Voir le titre Slection des mouvements, page 1410.

Cette liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre, la droite du bouton prcdent. Elle
permet la slection d'un type particulier de pices afficher. Par dfaut elle propose tous les documents
correspondant au type de tiers slectionn (client ou fournisseur).

Ce bouton est actif si un texte complmentaire a t associ la ligne slectionne. Il permet la
visualisation du texte associ. Aucune modification nest possible ce niveau.
Sage 2007 1407

Menu Traitement

Permet la visualisation de la totalit des informations stockes la ligne. Aucune modification
nest possible ce niveau.
Voir les explications donnes sur la fentre qui saffiche dans les commandes Documents des ventes ou
Documents des achats.

Ce bouton est disponible pour les lignes concernant des articles grs en contremarque pour les-
quels il existe un lien avec un document des achats. Il permet la visualisation des informations
relatives au document li. Aucune modification nest possible ce niveau.
Slection d'un client
Une fentre Slection dun client s'affiche lorsque la valeur saisie dans la zone de slection du client ne
correspond pas un numro prcis.
Cette fentre comporte comme intitul celui du type de client slectionn.
Voir, dans le paragraphe concernant les documents des ventes la partie intitule Personnaliser les colon-
nes de la liste de slection dun client, page 749.
Pour slectionner un client, utilisez une des mthodes suivantes :
Slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton OK ou validez.
Faites un double-clic sur sa ligne.
Utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE, PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN
puis validez.
3 Le choix d'un client par cette dernire mthode n'oblige pas valider pour faire apparatre les lignes d'arti-
cles.
Liste trie par

Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de trier la liste des clients par
numro, par intitul ou par code postal.
Un pr-positionnement du tri est fait en fonction du choix de la slection du client sur son numro, sur son
nom ou sur son code postal.
Sage 2007 1408

Menu Traitement
Inclure les clients mis en sommeil

Cette bote cocher (non coche par dfaut) permet dinclure dans la liste les clients dont loption Mise en
sommeil a t coche dans leur fiche.
Elle est inaccessible et non coche si le tri des clients porte sur le code postal.
Bouton [Rechercher]
Bouton [OK]
Valide le client slectionn.
Bouton [Annuler]
Interrogation commerciale du client
Par dfaut cette commande vous propose linterrogation commerciale du client slectionn. Elle affiche
alors lensemble des lignes des documents se rapportant au client. Le dtail des mouvements peut tre affin
par les outils de slection prsents plus haut.
La liste des mouvements peut tre trie selon diffrents critres par le biais de la zone Tri de la barre doutils
Navigation . Lordre de classement est le suivant :
Type de document duquel est issue la ligne ; un classement secondaire est effectu sur la date puis
sur le numro de pice (tri par dfaut) ;
Date du document duquel est issue la ligne ; un classement secondaire est effectu sur le type
puis sur le numro de pice (ce bouton est inaccessible si une slection est effectue sur un type de
document) ;
Rfrence article ; un classement secondaire est ralis sur le type du document, sur la date et sur
le numro de pice du document duquel est issue la ligne.
3 La zone Tri de la barre doutils Navigation est inaccessible ds lors quune slection est effectue par le
biais du bouton [Slectionner les lignes].
Le fait d'effectuer un double clic sur un mouvement particulier permet laffichage de lintgralit du docu-
ment contenant le mouvement slectionn.
Les diffrentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation commerciale client et quil est possi-
ble dafficher sont celles paramtres dans loption Organisation de la commande A propos de.
Sage 2007 1409

Menu Traitement
Nous renvoyons le lecteur aux descriptions faites dans les paragraphes sur les documents des ventes et ceux
des achats pour connatre la destination de ces colonnes.
3 Vous pouvez, comme dans toute fentre de liste, agrandir ou dplacer les colonnes de votre choix.
En fonction des versions, certaines colonnes peuvent ne pas tre disponibles.
Slection des mouvements
Un clic sur le bouton [Slectionner les lignes] dispos sur le bord infrieur de la fentre fait
s'ouvrir une fentre de paramtrage Slection des mouvements .
Article
Liste droulante ditable permettant de slectionner un article particulier.
Priode de /
Zones de saisie permettant de limiter la slection des lignes une priode donne.
N Srie / Lot du /
Zones de saisie permettant de limiter la slection des lignes un ou plusieurs numros de srie ou de lot.
Bouton [OK]
Cliquer sur ce bouton pour lancer la slection.
Bouton [Annuler]
Menu contextuel de linterrogation commerciale client
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de linterrogation commerciale client.
Sage 2007 1410

Menu Traitement
Il nest pas possible, sur la liste de l'interrogation commerciale client, dutiliser les commandes suivantes :
Accder la fiche article

Cette commande permet daccder directement la fiche de l'article dont la ligne est slectionne. Si plu-
sieurs lignes sont slectionnes, seul l'article de la premire s'affichera.
Personnaliser la liste de linterrogation commerciale client
On peut personnaliser la liste de l'interrogation commerciale client soit par une des commandes du menu
contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
La liste de l'interrogation commerciale client affiche par dfaut les colonnes paramtres dans l'option Or-
ganisation de la fiche de l'entreprise. Suivant les paramtrages faits, on peut afficher ou masquer certaines
d'entre elles.
Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste. Voir galement loption Orga-
nisation, page 172.
Impression de linterrogation commerciale client
Le bouton [Imprimer] ouvre une fentre de dialogue permettant dimprimer un relev des mou-
vements par client ou une liste des mouvements pour un ensemble de clients.
Slection simplifie Impression de linterrogation commerciale client
Limpression de linterrogation commerciale client (ou fournisseur) peut tre paramtre soit partir dune
fentre de slection simplifie soit partir dun format de slection.
Sage 2007 1411

Menu Traitement
Bouton permettant daccder un format de slection permettant des slections plus complexes.
Voir plus loin le paragraphe Format de slection Impression de linterrogation commerciale collabora-
teur, page 1471.

Bouton permettant lenregistrement du paramtrage de limpression en mmoire. Limpression
pourra tre lance ultrieurement par la commande Fichier / Impression diffre.
Type dtat
Relev par tiers : cette option permet limpression dun relev des mouvements enregistrs par
client,
Liste des mouvements : une liste des mouvements enregistrs tous clients confondus sera impri-
me.
Classement
Liste droulante permettant de dterminer lordre dans lequel seront imprims les mouvements :
Date : les mouvements seront classs par clients puis sur la date du document auquel ils appartien-
nent.
N de pice : les mouvements imprims sont classs par clients puis par numro de pice du docu-
ment (auquel ils appartiennent).
Article : le classement des mouvements seffectue par client puis par rfrence article concerne.
Documents
Liste droulante proposant la liste des documents clients. Seuls les mouvements correspondants au type de
document slectionn seront imprims. Un item, Tous, permet de slectionner tous les documents simulta-
nment dans le domaine des ventes (ou celui des achats pour les fournisseurs).
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode sur laquelle les mouvements enregistrs pour le clients doivent tre
slectionns.
Article de /
Zones de 18 caractres alphanumriques permettant de limiter limpression des mouvements une rf-
rence article ou un ensemble darticles.
N tiers de /
Zones de 17 caractres alphanumriques permettant la slection dun client ou dun ensemble de clients.
Bouton [OK]
Lance l'impression suivant les critres slectionns.
Au lancement de limpression, il vous est demand louverture dun modle de mise en page. La prsenta-
tion et le contenu des relevs par tiers et liste des mouvements peuvent tre modifis par lutilisateur par le
biais de la commande Fichier / Mise en page.
Bouton [Annuler]
Sage 2007 1412

Menu Traitement
Format de slection Impression de linterrogation commerciale client
Le bouton [Plus de critres] de la fentre de slection simplifie de linterrogation commerciale

tiers ouvre laccs la fentre du format de slection.
Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.
Interrogation tiers Domaine Client, Fournisseur (2)
Interrogation tiers Type d'tat Relev par tiers, Liste des mouvements (1)
Interrogation tiers Classement Date, N de pice, Article (1)
Interrogation tiers Documents Tous, Liste des documents (1)
ses

2. Ci-dessous.
Interrogation tiers / Domaine

Client : seuls les tiers de type client seront repris en impression des diffrents tats.
Fournisseur : seuls les tiers de type fournisseur seront repris en impression des diffrents tats.
Si limpression de linterrogation commerciale est lance depuis la commande Traitement / Interrogation
de compte / Interrogation de compte client, ce sont les clients qui seront proposs par dfaut (mais les four-
nisseurs pourront tre paramtrs). Si limpression est lance depuis la commande Traitement / Interroga-
tion de compte / Interrogation de compte fournisseur, ce sont les fournisseurs qui seront proposs par
dfaut (mais les clients pourront tre paramtrs).
Sage 2007 1413

Menu Traitement

slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de
cette mme commande. Si lInverseur est actif, cest la devise dquivalence qui est propose.
Export des tats Impression de linterrogation commerciale client
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet dexporter certaines donnes de linterrogation

commerciale tiers en fonction des critres enregistrs dans le prsent format.
Interrogation comptable du client
Cette commande vous permet de :
interroger un compte client (ou fournisseur si cette fonction est lance depuis la commande Interro-
gation des comptes fournisseurs),
imprimer un extrait de compte.
Cette commande est accessible en cliquant sur le bouton [Interrogation comptable] partir de la
fentre d'interrogation commerciale du client (ou du fournisseur le cas chant).
Ds lors, le bouton [Imprimer] vous permet ldition des extraits de compte comptables.
La prsentation de cette fentre est sensiblement identique celle de la commande Interrogation commer-
ciale :
la zone d'en-tte permet la slection d'un client s'il est diffrent de celui dont on consultait les infor-
mations commerciales ; en particulier, la slection d'un tiers peut se faire partir d'une fentre de
slection dcrite plus haut sous le titre Slection dun client ; les boutons permettent d'accder aux
mmes commandes ;
la zone de cumuls affiche des valeurs diffrentes ; elles sont prsentes ci-dessous ;
une liste d'informations est dtaille plus loin ;
une zone de boutons donne accs des informations complmentaires. Cette zone est dispose sur
le bord infrieur de la fentre mais ne comporte qu'un bouton et une liste droulante dtailles ci-
dessous.
Sage 2007 1414

Menu Traitement
Cumuls et valeurs
En haut et droite, le programme affiche sur deux colonnes, dbit gauche, crdit droite, des informa-
tions sur le compte considr :
Totaux : reprsente les cumuls des montants dbiteurs et crditeurs affichs lcran.
Solde compte : reprsente le solde dbiteur ou crditeur des critures affiches.
Les boutons et zones de slections disposes sur le bord infrieur de la fentre sont dcrits ci-dessous.

Ce bouton permet deffectuer des slections supplmentaires concernant les critures affiches.
Il permet de limiter laffichage des mouvements une priode. Par dfaut tous les mouvements
sont affichs. Ds lors quune slection est effectue, lapparence du bouton Slectionner les lignes
change. Cette commande est dcrite plus loin.
Voir plus loin le titre Slection de la priode, page 1416.
Slection des critures

Cette liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre, la droite du bouton prcdent. Elle
permet la slection d'un type particulier d'critures afficher :
Toutes les critures : (valeur par dfaut) toutes les critures apparaissent.
Ecritures lettres : seules les critures lettres sont reprises.
Ecritures non lettres : seules les critures non lettres sont reprises.
Le centre de la fentre se compose des colonnes dans lesquelles safficheront les critures comptables sai-
sies dans le fichier comptable ouvert en ligne.
3 La zone Tri de la barre doutils Navigation est inaccessible. Les lignes sont classes systmatiquement
par date.
Les colonnes affiches dans cette commande dpendent du paramtrage effectu dans l'option Organisation
de la fiche de l'entreprise.
Les diffrentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation comptable client (ou fournisseur) et
quil est possible dafficher sont celles paramtres dans loption Organisation de la commande A propos
de.
Nous renvoyons le lecteur aux descriptions faites dans le programme Sage Comptabilit pour connatre la
destination de ces colonnes.
Menu contextuel de linterrogation comptable du client
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de linterrogation comptable clients.
Sage 2007 1415

Menu Traitement
Il nest pas possible, sur la liste de l'interrogation comptable client, dutiliser les commandes suivantes :
Voir / Modifier llment slectionn,
Personnaliser la liste de linterrogation comptable du client
On peut personnaliser la liste de l'interrogation comptable client soit par une des commandes du menu con-
La liste de l'interrogation comptable clients affiche par dfaut les colonnes paramtres dans l'option Orga-
nisation de la fiche de l'entreprise. Suivant les paramtrages faits, on peut afficher ou masquer certaines
d'entre elles.
nisation, page 172.
Slection de la priode
Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre permet de dfinir la priode denregistre-
ment des critures consulter.
Si le nombre dcritures enregistres est important, vous pouvez ainsi limiter le nombre de lignes affiches.
La slection propose par dfaut est la plus large : les dates sont celles de lexercice comptable en cours.
Cliquez sur le bouton [OK] pour que le programme tienne compte des nouvelles dates saisies ou sur le bou-
ton [Annuler] pour conserver les propositions par dfaut.
Sage 2007 1416

Menu Traitement
Impression des extraits de compte client
Le bouton [Imprimer] de la fentre Interrogation comptable ouvre une fentre permettant

dimprimer les extraits de compte. Cette commande ouvre une fentre de slection simplifie.
Slection simplifie Impression des extraits de compte client
Cette fentre permet la slection du ou des comptes, de la priode et du type dcritures devant apparatre
dans lextrait de compte.
Voir plus loin le paragraphe Format de slection Impression des extraits de compte client, page 1418.

Bouton [Gnrer limpression sur la messagerie]

Ce bouton permet denvoyer lextrait de compte en pice jointe un fichier e-mail envoy aux
clients considrs.
Tiers de /
Ces deux zones proposent par dfaut le compte de tiers interrog. Pour modifier la slection, utilisez la
liste droulante pour choisir les comptes limites aprs avoir effac celui se trouvant dans la zone de saisie.
Date de /
Le programme propose par dfaut les dates de dbut et de fin de priode slectionnes sur la fentre
dinterrogation ou lexercice en cours sil ny a pas eu de slection.
Lettrage
Cette liste droulante propose les choix suivants :
Toutes les critures,
Ecritures lettres,
Ecritures non lettres (valeur par dfaut).
Cette liste droulante permet de choisir le type dcritures inclure dans lextrait de compte.
Si vous demandez les Ecritures lettres, le programme vous donne accs aux zones De / disposes
droite de cette liste et permettant de saisir une fourchette de slection des codes de lettrage inclure.
Sage 2007 1417

Menu Traitement
Report antrieur
Cette case cocher vous permet de demander limpression du solde de toutes les critures antrieures la
priode slectionne.
Rupture N pice
Cochez cette option pour obtenir une rupture pour toutes les critures passes dans le mme journal, pour
la mme date, pour le mme compte gnral et le mme numro de pice.
Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez pour lancer limpression de lextrait de compte.
Cette commande fait appel des tats de mise en page paramtrable par lutilisateur.
Format de slection Impression des extraits de compte client

tiers ouvre laccs la fentre du format de slection.
Extrait compte tiers Classement Date, N de pice, Article (1)
Extrait compte tiers Impression antrieure Non, Oui (2)
Extrait compte tiers Rupture n pice Non, Oui (2)
Extrait compte tiers Impression justificatif de Non, Oui (2)

solde
Extrait compte tiers Imprimer un compte par Non, Oui (2)

page
Ecritures comptables Lettres sur montant Non, Oui (2)
Ecritures comptables Lettrage montant A saisir (2)
Slection standard Tiers Tiers interrog, A saisir (1)
Slection standard Priode Exercice en cours, A saisir (1)
ses

2. Ci-dessous.
Sage 2007 1418

Menu Traitement
Extrait compte tiers / Impression antrieure

Vous pouvez demander limpression du solde de toutes les critures antrieures la priode slectionne.
Extrait compte tiers / Rupture sur n pice

Vous pouvez demander une rupture pour les critures enregistres avec le mme numro de pice.
Extrait compte tiers / Impression justificatif de solde

Si ce critre est valide, ldition prsentera les critures non lettres ou pr-lettres pour la priode et les
critures lettres avec une ou plusieurs critures hors priode.
Dans ce cas, seules les zones de slection des comptes sont accessibles, ainsi que la premire borne de la
fourchette de slection de dates (renomme Au).
Le justificatif de solde comporte une colonne supplmentaire Solde progressif ou Solde lettre selon le
classement.
Extrait compte tiers / Imprimer un compte par page

Le programme excute un saut de page aprs limpression de chaque compte.
Ecritures comptables / Lettres sur montant

Zones permettant la slection des critures lettres.
Ecritures comptables / Lettrage montant

Zones permettant de saisie une rfrence de lettrage ou une fourchette de ces mmes rfrences.

Export des tats Impression de lextrait de compte client

commerciale tiers en fonction des critres enregistrs dans le prsent format.
Liste des documents du client
Le bouton [Afficher la liste des documents] affiche lcran la liste des documents des ventes
enregistrs pour le client considr.
Sage 2007 1419

Menu Traitement
Cette fentre est identique la liste des documents de ventes. Il est possible :
dutiliser les boutons sur le bord infrieur de la fentre,
de slectionner les pices par leur type,
douvrir les pices pour les consulter ou les modifier.
Le nombre de modifications possibles est restreint.
Sage 2007 1420

Menu Traitement
Interrogation de compte fournisseur

Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte fournisseur
Cette commande permet de consulter et d'imprimer les diffrents mouvements enregistrs pour un fournis-
seur donn.
Elle peut tre appele partir de la fiche du fournisseur concern en cliquant sur le bouton [Inter-
rogation tiers].
Il est galement possible de lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Interrogation compte
fournisseur] de la barre d'outils Gestion des achats ; dans ce cas, la zone de slection du tiers est
paramtre sur N fournisseur.
Cette commande est tout fait similaire la commande Interrogation de compte client.
Voir, dans la commande Interrogation de compte client, page 1406, les explications sur les fonctions
offertes en ayant soin de transposer les mentions client en fournisseur et documents des ventes en
Particularits de la fentre
Nous ne dtaillerons ci-aprs que les fonctionnalits et zones qui peuvent diffrer de linterrogation des
clients.
Slection dun fournisseur

Cette liste droulante permet de slectionner le fournisseur dont vous souhaitez consulter le dtail des
mouvements. Cette slection peut se faire sur :
le N fournisseur,
lAbrg du fournisseur ou
le Code postal fournisseur.
Si la valeur saisie nexiste pas dans le fichier ou si la slection est faite sur le Code postal fournisseur, la
fentre de slection des fournisseurs saffiche.
Voir les explications donnes sur cette fentre sous le titre Slection d'un fournisseur Interrogation de
compte fournisseur, page 1422.
Sage 2007 1421

Menu Traitement
Le tiers tant slectionn, les rglements enregistrs pour ce tiers saffichent automatiquement aprs vali-
dation.

filer successivement les tiers. Dans ce cas, il nest pas ncessaire de valider pour faire apparatre
les mouvements qui sont alors automatiquement affichs.
Les lignes qui composent le document sont dcrites ci-dessus sous les titres Interrogation commerciale du
client et Interrogation comptable du client.
Slection d'un fournisseur Interrogation de compte fournisseur
Une fentre s'affiche lorsque la valeur saisie dans la zone de slection du fournisseur ne correspond pas
un numro prcis.
Cette fentre comporte comme intitul celui du type de fournisseur slectionn.
Voir, dans le paragraphe concernant les documents des achats, la partie intitule Personnaliser les
colonnes de la liste de slection dun fournisseur, page 912.
Pour slectionner un fournisseur, utilisez une des mthodes suivantes :

Slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
puis validez.
3 Le choix d'un fournisseur par cette dernire mthode n'oblige pas valider pour faire apparatre les lignes
d'articles.
Liste trie par

Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de trier la liste des fournisseurs par
numro, par intitul ou par code postal.
Un pr-positionnement du tri est fait en fonction du choix de la slection du fournisseur sur son numro,
sur son nom ou sur son code postal.
Inclure les fournisseurs mis en sommeil

Cette bote cocher (non coche par dfaut) permet dinclure dans la liste les fournisseurs dont loption
Mise en sommeil a t coche dans leur fiche.
Elle est inaccessible et non coche si le tri des fournisseurs porte sur le code postal.
Sage 2007 1422

Menu Traitement
Bouton Rechercher
Bouton [OK]
Valide le fournisseur slectionn.
Bouton [Annuler]
Sage 2007 1423

Menu Traitement
Interrogation de compte article

Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article
Cette commande permet d'obtenir des informations sur l'tat du stock, le tarifs et les mouvements d'un arti-
cle donn.
Elle permet :
d'interroger le stock de larticle : Interrogation du stock de l'article, page 1428,
de consulter les commandes en cours pour cet article et leurs valeurs de stock prvisionnelles :
Interrogation du stock prvisionnel de larticle, page 1433,
de consulter les diffrents tarifs enregistrs : Interrogation des tarifs de l'article, page 1437,
de consulter et d'imprimer les mouvements d'un article donn : Interrogation commerciale de

l'article, page 1440.
Cette commande peut tre appele partir de la fiche de larticle concern en cliquant sur le bou-
ton [Interrogation article].
On peut galement lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Interrogation de compte article]
de la barre d'outils Gestion des articles et stocks .
Description de la fentre Interrogation de compte article
une zone d'en-tte permettant la slection de l'article concern et permettant, l'aide de boutons
d'accder d'autres commandes,
fentre ;
des listes de slection disposes sur le bord infrieur de la fentre.
3 Le bouton Retour la fiche article des anciennes versions du programme est remplac par un lien sur linti-
tul de la zone Article.
Bouton [Interrogation stock]
Ce bouton permet la consultation de l'tat du stock de l'article considr.
Sage 2007 1424

Menu Traitement
Voir le titre Interrogation du stock de l'article, page 1428.
Bouton [Interrogation du stock prvisionnel]

Ce bouton permet la consultation de l'tat du stock prvisionnel de l'article considr, cest--
dire des commandes fournisseurs en attente de rception et des bons de commandes clients.
Voir le titre Interrogation du stock prvisionnel de larticle, page 1433.
Bouton [Interrogation tarifs]

Ce bouton affiche lcran les diffrents tarifs enregistrs pour l'article considr en fonction
des catgories tarifaires existantes.
Voir le titre Interrogation des tarifs de l'article, page 1437.
Bouton [Interrogation commerciale article]
Ce bouton permet dafficher les diffrents mouvements oprs sur l'article.
Voir le titre Interrogation commerciale de l'article, page 1440.

Ce bouton permet de paramtrer limpression des mouvements enregistrs sur le compte. Cette
commande n'est disponible que dans le cadre de l'interrogation commerciale de l'article. Elle est
dcrite plus loin sous le titre Impression de linterrogation commerciale article.
Article
Cette zone est double. Elle permet dans la partie gauche de slectionner larticle sur sa Rfrence ou sa
Dsignation. La partie droite sert slectionner larticle proprement dit.
Lintitul de cette zone est un lien donnant accs la fiche de larticle considr.
3 La slection des gammes des articles gamme de type Produit seffectue par les zones disposes sur le
Slection dun article

Liste droulante permettant la slection dun article sur :
sa Rfrence ou
sa Dsignation.
Si la valeur saisie nexiste pas dans le fichier la fentre de slection des articles saffiche.
Voir les explications donnes sur cette fentre sous le titre Slection dun article ci-dessous.
Aprs slection de l'article, il est ncessaire de valider (appuyer sur la touche ENTREE) pour faire appara-
tre la liste des informations.

filer successivement les articles. Dans ce cas, il nest pas ncessaire de valider pour faire appa-
ratre les informations qui sont alors automatiquement affiches.
Les lignes qui composent le document sont dcrites ci-dessous sous les titres Interrogation du stock de l'ar-
ticle, Interrogation des tarifs de l'article et Interrogation commerciale de l'article.
Cumuls et valeurs
dpendent des informations sur lesquelles porte l'interrogation article. Elles seront dtailles sous chaque
titre particulier.
Sage 2007 1425

Menu Traitement
Fonctions complmentaires
Les boutons et zones de slections disposs sur le bord infrieur de la fentre dpendent de l'objet de la
consultation. Ils sont dcrits sous chaque titre particulier.
Slection d'un article Interrogation de compte article
Les articles peuvent tre slectionns de deux faons diffrentes :
en mode classique : voir ci-dessous,
en mode structur (si cette mthode a t paramtre), voir le titre Slection dun article Mode
catalogue, page 1427.
Slection dun article Gestion classique
La fentre ci-dessous s'affiche lorsque la valeur saisie dans la zone de slection de l'article ne correspond
pas une rfrence ou une dsignation prcises.
Voir, dans les documents des ventes, la partie intitul Personnaliser les colonnes de la liste de slection
dun article, page 785.
Pour slectionner un article, utilisez une des mthodes suivantes :
puis validez.
3 Le choix d'un article par cette mthode n'oblige pas valider pour faire apparatre les lignes.
Types darticles
Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de slectionner les articles :
Tous les articles : tous les articles sont affichs mme ceux mis en sommeil. Si loption Interdire la
saisie des donnes mises en sommeil du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial /
Paramtres gnraux a t coche, larticle sera prsent dans la liste mais un message saffichera :
Sage 2007 1426

Menu Traitement
Larticle XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc interdite !
[OK]
et il sera impossible de le consulter.
Si larticle a t mis en sommeil mais que loption de la fiche de lentreprise mentionne ci-dessus
nest pas coche, larticle sera prsent dans la liste mais un message saffichera :
Larticle XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement utiliser cet article ?
[Oui] [Non]
et il sera ventuellement possible de le slectionner pour consultation.
Cette zone liste droulante est inaccessible si le tri des articles porte sur les rfrences fournisseurs.

Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de trier la liste des articles :
Tri par famille.
Liste des rfrences fournisseurs.
Un pr-positionnement du tri est fait en fonction de la slection de larticle sur sa rfrence ou sur sa dsi-
gnation.
Exemple
Si un article est appel sur sa dsignation, la liste des articles sera classe sur la dsignation et larticle le
plus proche de la valeur tape sera slectionn dans la liste.
3 Le tri sur les rfrences fournisseurs affiche ces rfrences tous les fournisseurs confondus.
Il en est de mme pour les rfrences clients qui sont affiches tous les clients confondus.
Bouton [Rechercher]
Cette fonction est dtaille dans le Manuel de la gamme.
Bouton [OK]
Valide l'article slectionn.
Bouton [Annuler]
Bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue]

Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre permet dactiver et de dsactiver le mode catalo-
gue qui facilite la slection des articles en prslectionnant les familles auxquelles ils appartiennent.
Cette mthode est particulirement conseille en cas de structuration des familles et des articles.
Voir ci-aprs.
Sage 2007 1427

Menu Traitement
familles
Interrogation du stock de l'article
Cette fentre s'ouvre par dfaut au lancement de la commande. On y revient en cliquant sur le
bouton [Interrogation stock].
Elle est illustre plus haut.
Le programme ajoute de lui-mme une ligne donnant les totaux des stocks rels et terme.
Cumuls et La partie suprieure droite de la fentre affiche les informations suivantes :

valeurs Suivi stock : mode de suivi du stock de l'article tel qu'il a t enregistr dans le volet Stock de la
fiche article.
Substitution : article de substitution ventuellement saisi dans le mme volet de la fiche article.
Colonnes de la Des colonnes prsentent des particularits.

fentre
Colonne Principal
Affiche une icne ( ) pour la ligne du dpt principal de larticle.
Sage 2007 1428

Menu Traitement
Colonne Prpar
Cette colonne affiche les quantits prpares mentionnes dans les prparations de livraison.
Le tableau ci-dessous prcise linfluence de ce type de stock sur les autres valeurs affiches et sur les quan-
tits en stock en gnral.
Cumuls Formule Commentaire
Stock command Cumule les quantits des lignes de prparations

de commande, des bons de commande fournis-
seurs et des prparations de fabrication
Stock rserv Cumule les quantits des lignes des bons de

commande clients
Stock prpar Cumule les quantits des lignes des prpara-

tions de livraison
Stock rel Cumule les quantits des entres en stock et Le stock prpar nest pas dduit
dduit les quantit sorties de stock du stock rel
Stock terme Stock rel + Stock command Stock rserv

Stock prpar
Stock rserv contremarque Cumule les quantits des bons de commande

clients ayant un lien contremarque
Stock command contremarque Cumule les quantits des prparations de com-

mande et des bons de commande fournisseurs
ayant un lien contremarque
Stock disponible Stock rel Stock prpar Stock rserv con- Le stock prpar est gr comme
tremarque + Stock command contremarque le stock rserv contremarque
Fonctions com- Les zones de slections disposes sur le bord infrieur de la fentre sont les suivantes.
plmentaires
Slection des dpts
Liste droulante offrant choisir entre tous les dpts (choix Tous les dpts propos par dfaut) ou un
dpt particulier parmi ceux enregistrs dans la commande Dpts de stockage (menu Structure).
Slection des emplacements

Cette zone nest active que si la gestion du multi-emplacement a t valide dans la fiche de lentreprise.
Dans ce cas elle donne le choix entre :
Aucun emplacement : la slection des lignes de larticle ne tient pas compte des emplacements. Si
un dpt est slectionn dans la zone prcdente, le programme cumulera les quantits de larticle
de tous les emplacements du dpt.
Tous les emplacements : la slection des lignes de larticle tient compte des emplacements.Si un
dpt est slectionn dans la zone prcdente, le programme affichera autant de lignes que dempla-
cements du dpt dans lesquels larticle est stock.
Liste des emplacements : la liste affiche tous les emplacements disponibles dans le dpt slec-
tionn dans la zone prcdente. Si aucun dpt nest slectionn, ce choix nest pas disponible.
3 La fonction Personnaliser la liste permet dafficher des colonnes relatives aux emplacements.
Deuxime critre de slection

Cette liste droulante n'est active que dans le cas o l'article slectionn prsente une particularit. Les
choix qu'elle offre sont les suivants :
Article gamme :
Gamme 1 : (valeur par dfaut) le programme ne dtaille pas chaque numr de la gamme et
affiche des informations globales.
Intitul de gamme 1 : la liste affiche le dtail des numrs de la gamme 1.
Enumrs de gamme 1 : la liste n'affiche que les valeurs en stock pour l'numr slec-
tionn.
Sage 2007 1429

Menu Traitement
Les stocks affichs sont rsums dans le tableau ci-dessous.

Les numrs de gamme s'affichent dans la colonne Unit de vente.
Article double gamme : voir plus loin.
Article gr en srialis :
Aucun : (valeur par dfaut) le programme affiche des informations globales sans tenir
compte des divers numros de srie.
N de srie : le programme affiche le dtail des numros de srie en stock.
N de srie puiss : le programme affiche le dtail des numros de srie sortis du stock.
Les numros de srie s'affichent dans la colonne Unit de vente.
3 Utilisez la commande Archivage (menu Traitement) pour supprimer les numros de srie passs.
Article gr par lots :

Aucun : (valeur par dfaut) le programme affiche des informations globales sans tenir
compte des divers numros de lots.
N de lot : le programme affiche le dtail des numros de lots en stock.
N de lot puiss : le programme affiche le dtail des numros de lots sortis du stock.
Les numros de lots s'affichent dans la colonne Unit de vente.
3 Utilisez la commande Archivage (menu Traitement) pour supprimer les numros de lots passs.
Article conditionnement :
Unit de vente : (valeur par dfaut) le programme affiche des informations globales sans
tenir compte des divers conditionnements.
Intitul du conditionnement : le programme affiche le dtail des conditionnements en
stock.
Conditionnements : la liste n'affiche que les valeurs en stock pour le conditionnement
slectionn.
Les conditionnements s'affichent dans la colonne Unit de vente.
3 Rappel : le stock des articles conditionnement est gr en units de vente. Cette liste droulante permet
simplement de connatre le nombre de conditionnements quil est possible de vendre. Le conditionnement
du stock est affich par dfaut.
Les valeurs affiches dans le cas d'un article simple gamme sont les suivantes.
Liste Gamme 1 ou Conditionne-

Colonne Unit de vente Affichage pour chaque dpt
ment
Gamme 1 ou Conditionnement Unit de vente de l'article Stock global de l'article
Titre numr Enumrs de l'article Stocks par numrs de gamme.

Autant de lignes que d'numrs.
Enumr particulier Enumr slectionn Stock pour l'numr slectionn.
Gamme 2
Cette liste droulante n'est active que dans le cas o l'article slectionn est un article double gamme. Les
Gamme 2 (valeur par dfaut),
Enumr de gamme 2.
Les numrs de gamme 2 s'affichent dans la colonne Unit de vente la suite de l'numr de gamme 1.
Sage 2007 1430

Menu Traitement
Les stocks affichs dans le cas d'un article double gamme sont rsums dans le tableau ci-dessous.
Colonne Unit de Affichage pour cha-

Liste Gamme 1 Liste Gamme 2
vente que dpt
Gamme 1 Gamme 2 Unit de vente de l'article Stock global de l'article
Intitul gamme 2 Tous les numrs de Stock de l'article pour cha-

gamme 2 que numr de gamme 2
sans distinction de gamme
1
Enumr de gamme 2 parti- Enumr de gamme 2 Stock de l'numr de

culier slectionn gamme 2 slectionn sans
distinction de gamme 1
Intitul de gamme 1 Gamme 2 Tous les numrs de Stock de chaque numr

gamme 1 de gamme 1 sans distinc-
tion de gamme 2
Intitul de gamme 2 Tous les numrs de Stock de chaque couple

gamme 1 et de gamme 2 numr de gamme 1/nu-
mr de gamme 2
Enumr de gamme 2 parti- Tous les numrs de Stocks de tous les num-
culier gamme 1 pour l'numr de rs de gamme 1 pour l'nu-
gamme 2 slectionn mr de gamme 2
slectionn
Enumr de gamme 1 parti- Gamme 2 Unit de vente de l'article Stock global de l'numr
culier de gamme 1 slectionn
sans distinction des num-
rs de gamme 2
Intitul de gamme 2 Enumrs de gamme 2 Stocks des numrs de

gamme 2 pour l'numr de
gamme 1 slectionn
Enumr de gamme 2 parti- Enumrs de gamme 1 et Stock de l'numr de

culier de gamme 2 slectionns gamme 1 et de l'numr
de gamme 2 slectionns
Les diffrentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation stock article et quil est possible daf-
ficher sont les suivantes.
Colonne Objet
Type dpt Une coche ( ) prcise le dpt principal de l'article.
Intitul dpt Intitul du dpt de stockage.
Emplacement Emplacement de l'article dans le dpt.
Unit de vente Cette colonne affiche :

- l'unit de vente pour un article sans particularit,
- le numro de srie pour un article srialis,
- le numro de lot pour un article gr par lots,
- l'numr de gamme pour un article gamme,
- le couple d'numrs de gamme pour un article double gamme,
- l'numr du conditionnement pour un article conditionnement.
Date fabrication Affiche la date de fabrication si le dtail des articles srialis ou grs par lots est
demand.
Date premption Affiche la date de premption si le dtail des articles srialis ou grs par lots est
demand.
Sage 2007 1431

Menu Traitement
Colonne Objet
Stock rel Stock physique.
Disponible = Stock rel + Command contremarque Rserv contremarque
Command Quantits enregistres dans les :

- prparations de commande,
- bons de commande fournisseurs,
- prparation de fabrication.
Command contremarque Quantits enregistres dans les :

- prparations de commande,
- bons de commande fournisseurs lis une commande client.
Rserv Quantits enregistres dans le commandes clients.
Rserv contremarque Quantits enregistres dans le commandes clients lies un document des achats.
Stock terme = Stock rel + Command Rserv Prpar
CMUP = Valeur du stock / Stock rel
Valeur du stock Valeur du stock.
Quantit mini Quantit minimale exige pour le dpt correspondant (enregistre dans le volet Stock de
l'article).
Quantit maxi Quantit maximale tolre pour le dpt correspondant (enregistre dans le volet Stock
de l'article).
Dernier prix d'achat Dernier prix d'achat obtenu pour l'article dans un bon de livraison ou une facture fournis-
seur. Le dernier P.A. est le mme pour tous les dpts de stockage.
Frais 1 Premier montant de frais enregistr dans le volet Stock de la fiche article.
Frais 2 Deuxime montant de frais enregistr dans le volet Stock de la fiche article.
Frais 3 Troisime montant de frais enregistr dans le volet Stock de la fiche article.
Version En fonction des versions, certaines colonnes peuvent ne pas tre disponibles.
Menu contextuel Interrogation du stock article
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de linterrogation du stock article.
Il nest pas possible, sur la liste de l'interrogation du stock article, dutiliser les commandes suivantes :
Sage 2007 1432

Menu Traitement
Personnaliser la liste Interrogation du stock article
On peut personnaliser la liste de l'interrogation du stock article soit par une des commandes du menu con-
La liste de l'interrogation du stock article affiche par dfaut les colonnes paramtres dans l'option Organi-
sation de la fiche de l'entreprise. Suivant les paramtrages faits, on peut afficher ou masquer certaines d'en-
tre elles.
nisation, page 172.
Interrogation du stock prvisionnel de larticle
Ce volet permet de consulter le stock prvisionnel de larticle en fonction des sorties prvues (bons de com-
mandes clients) et des rceptions programmes (commandes de rapprovisionnement de larticle auprs des
fournisseurs et de leurs dates de livraison prvisionnelles ou fabrications envisages).
On peut louvrir en cliquant sur le bouton [Interrogation du stock prvisionnel] de la fentre de

linterrogation de compte article.
Si des lignes de commande fournisseur non encore rceptionnes ne comportent pas de date de livraison,
elles seront mentionnes dans la liste mais un message davertissement apparatra louverture de la
fentre :
Il existe des lignes de commandes sans date de livraison. Le calcul du stock prvisionnel est fauss.
[OK]
En-tte de la Gamme
fentre Contrairement au volet dinterrogation du stock, la slection des gammes de type Produit seffectue par
des zones disposes dans len-tte de la fentre.
Sage 2007 1433

Menu Traitement
Cette zone est double. Elle ne sactive que si larticle slectionn est gamme simple (dans ce cas la zone
de gauche sert la slection de lnumr de gamme) ou double (dans ce cas la zone de gauche sert la
slection de lnumr de gamme 1 et celle de droite la slection de lnumr de gamme 2).
Zones de Les zones de cumuls en haut et droite de la fentre donnent des informations trs dtailles sur les prvi-
cumuls sions de rception ainsi que sur celles de sortie de larticle :
Stock disponible : affiche le stock disponible de larticle interrog pour le dpt slectionn. Si
tous les dpts sont slectionns, la zone affiche le cumul des stocks tous dpts confondus.
Qt mini : affiche la quantit minimale enregistre dans le volet Stock de larticle pour le dpt
slectionn. Si tous les dpts sont slectionns, le programme affiche le cumul des stocks mini-
maux tous dpts confondus.
Qt maxi : affiche la quantit maximale enregistre dans le volet Stock de larticle pour le dpt
slectionn. Si tous les dpts sont slectionns, le programme affiche le cumul des stocks maxi-
maux tous dpts confondus.
Dlai de livraison : affiche le dlai de livraison moyen mentionn dans le volet Complment de
la fiche article.
Rupture stock au : cette zone mentionne la date de la premire rupture de stock observe dans le
stock de larticle (marque dun point rouge dans la liste). Cette date peut tre celle de la livraison
ou de la fabrication si la pice correspondante mentionne une telle date. Si la pice ne mentionne
pas une telle date, cest la date du document qui sera reprise.
Entres prvues : cumul des entres prvues pour le dpt slectionn. Si tous les dpts sont
slectionns, le programme affiche le cumul de toutes les entres prvues sur tous dpts confon-
dus. Les entres prises en compte sont celles des :
Bons de commande fournisseurs,
Prparations de fabrication,
Ordres de fabrication.
Sorties prvues : cumul des sorties prvues (bons de commandes clients) pour le dpt slectionn.
Si tous les dpts sont slectionns, le programme affiche le cumul de toutes les sorties prvues
tous dpts confondus. Les sorties prises en compte sont celles des bons de commande clients.
Stock rel prvisionnel : stock terme dans le dpt slectionn compte tenu du stock initial, des
sorties et des entres prvues. Si tous les dpts sont slectionns, affichage du stock terme global
tous dpts confondus.
Il est dtermin de la faon suivante :
Stock disponible + Entres prvues Sorties prvues
CMUP : affiche le CMUP enregistr dans le volet Stock de larticle pour le dpt slectionn. Si
tous les dpts sont slectionns, le programme affiche le cumul des CMUP de tous dpts confon-
dus.
Valeur du stock prvisionnel : produit du CMUP par le stock rel prvisionnel. Cette information
peut tre utile pour connatre la valeur du stock prvisionnel en particulier lorsque la slection porte
sur tous les dpts.
3 Pour les articles non grs en stock (nomenclatures commerciales par exemple) seules les zones Entres
prvues, Sorties prvues et Stock prvisionnel sont renseignes.
Colonnes de la Un double clic sur une ligne ouvre le document correspondant.

fentre
Les lignes sont classes par date de livraison et par type de mouvement (entres en premier).
Deux colonnes prsentent une particularit.
Colonne Date livraison/fabrication

Il faut entendre par livraison la date laquelle la livraison au client doit tre effectue mais aussi la date
laquelle le fournisseur doit livrer (date de rception en fait).
Sage 2007 1434

Menu Traitement
Affiche sous la forme dun symbole la possibilit de livraison client de larticle interrog.
Vert : ltat des stocks des articles permet dassurer les livraisons.
Rouge : ltat des stocks ne permet pas dassurer les livraisons.
Fonctions Ces fonctions sont disposes sur le bord infrieur de la fentre.

annexes
Ce bouton ouvre une fentre Slection des mouvements permettant de slectionner les lignes affiches.
Voir ci-dessous le titre Slection des mouvements Interrogation du stock prvisionnel, page 1436.
Slection des dpts

Liste droulante offrant choisir entre tous les dpts (choix Tous les dpts propos par dfaut) ou un
dpt particulier parmi ceux enregistrs dans la commande Dpts de stockage (menu Structure).



Bouton [Rapprovisionnement]
Ce bouton nest actif que lorsque la ligne slectionne prcise que le stock prvisionnel est nga-
tif cest--dire quil ne permettra pas les livraisons prvues ultrieurement. Lutilisation de ce
bouton ouvre une fentre diffrente en fonction de larticle interrog :
Sil sagit dun article nomenclature de fabrication, la fentre Gnration des documents appa-
rat.
Elle permet de lancer une prparation de fabrication pour la quantit darticles mentionne en nga-
tif dans la colonne Stock prvisionnel sur la ligne slectionne au lancement de cette fonction et de
corriger les effets de la rupture de stock.
Sil sagit dun article dun autre type, la fentre Tarif fournisseurs souvre et permet de lancer
un rapprovisionnement. Les quantit mentionnes sur cette fentre correspondent celles qui sont
Sage 2007 1435

Menu Traitement
ncessaires pour honorer les livraisons clients venir. Il sera possible daugmenter ces quantits
dans la pice gnre.
2 Si aucun fournisseur nest rfrenc pour larticle slectionn (dans le sous-volet Fiche
principale / Fournisseur de la fiche article), la fentre Tarif fournisseurs ne souvrira pas.
La description de la fentre Gnration des commandes est faite sous le titre Gnration des comman-
des - Rapprovisionnement, page 1234. Celle de la fentre Tarif fournisseurs est faite sous le titre
Tarif fournisseurs, page 842.
Slection des mouvements Interrogation du stock prvisionnel
Lutilisation du bouton [Slectionner les lignes] dispos sur le bord infrieur de la fentre dinter-
rogation du stock prvisionnel dun article ouvre une fentre Slection des mouvements per-
mettant de slectionner les lignes afficher dans cette fentre.
Domaine
Liste rroulante offrant les choix suivants :
Tous : tous les domaines seront concerns.
Vente : seules les lignes de documents des ventes safficheront.
Achat : seules les lignes de documents des achats safficheront.
Stock : seules les lignes de documents des stock safficheront.
Tiers
Zone liste droulante ditable permettant de slectionner un tiers client ou fournisseur. Ils sont classs
par ordre alphabtique de numro sans distinction de leur qualit.
Livraison de /
Permet de prciser une priode dinterrogation.
Afficher les ruptures de stock uniquement

Case cocher permettant, lorsquelle est coche, de nafficher que les lignes de documents affichant un
carr rouge ( ) dans la colonne P, cest--dire marquant une rupture totale de stock.
Menu contextuel Interrogation du stock prvisionnel de larticle
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de linterrogation du stock prvisionnel de larticle.
Il est identique celui du volet Interrogation du stock de cette mme fonction.
Personnaliser la liste Interrogation du stock prvisionnel de larticle
On peut personnaliser la liste de l'interrogation du stock prvisionnel de larticle soit par une des comman-
des du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Sage 2007 1436

Menu Traitement
La liste de l'interrogation du stock article affiche par dfaut les colonnes paramtres dans l'option Organi-
sation de la fiche de l'entreprise. Suivant les paramtrages faits, on peut afficher ou masquer certaines d'en-
tre elles.
nisation, page 172.
Interrogation des tarifs de l'article
Cette fentre s'ouvre en cliquant sur le bouton [Interrogation tarifs].

valeurs Prix d'achat : prix d'achat enregistr dans le volet Fiche principale de la fiche article.
Coefficient : coefficient saisi dans le mme volet de la fiche article.
Prix de vente : prix de vente enregistr dans le mme volet de la fiche article.
Fonctions com- Les zones de slections disposes sur le bord infrieur de la fentre sont les suivantes.
plmentaires
Catgories tarifaires
Liste droulante offrant choisir entre :
Catgories tarifaires : (valeur par dfaut) la fonction affiche les diffrentes catgories tarifaires
pour l'article considr.
Tarifs d'exception : la liste affiche les divers tarifs d'exception enregistrs pour l'article considr.
Rfrences fournisseurs : la liste affiche les informations enregistres dans les fiches fournisseurs
de l'article.
Sage 2007 1437

Menu Traitement
Deuxime critre de slection

Cette liste droulante n'est active que dans le cas o l'article slectionn prsente une particularit. Les
Article gamme :
Intitul de gamme 1,
Enumrs de gamme 1.
Les tarifs affichs sont rsums dans le tableau ci-dessous.
Les numrs de gamme s'affichent dans la colonne Unit de vente.
Article conditionnement :
Unit de vente : (valeur par dfaut) le programme affiche les tarifs correspondant l'unit
de vente.
Intitul du conditionnement : le programme affiche le dtail des tarifs des conditionne-
ments.
Conditionnements : la liste n'affiche que les tarifs correspondant au conditionnement slec-
tionn.
Les conditionnements s'affichent dans la colonne Unit de vente.
3 Les articles grs en srialis ou par lots ne prsentent aucune caractristique particulire.
Les tarifs affichs dans le cas d'un article simple gamme sont les suivants.
Liste Gamme 1 ou Condition-

Colonne Unit de vente Affichage lignes
nement
Gamme 1 ou Conditionnement Unit de vente de l'article Prix enregistrs dans le volet Fiche
principale de l'article.
Titre numr Enumrs de l'article Tarifs par numrs de gamme.

Autant de lignes que d'numrs.
Enumr particulier Enumr slectionn Tarifs pour l'numr slectionn.
Gamme 2
Cette liste droulante n'est active que dans le cas o l'article slectionn est un article double gamme. Les
Intitul de gamme 2,
Enumrs de gamme 2.
Les tarifs affichs dans le cas d'un article double gamme sont rsums dans le tableau ci-dessous.

vente que catgorie tarifaire
Gamme 1 Gamme 2 Unit de vente de l'article Prix enregistrs dans le

volet Fiche principale de
l'article.
Intitul gamme 2 Tous les numrs de Tarifs de chaque couple

mr de gamme 2
Enumr de gamme 2 parti- Tous les numrs de Tarifs de tous les numrs
culier gamme 1 pour l'numr de de gamme 1 pour l'numr
gamme 2 slectionn de gamme 2 slectionn
Intitul de gamme 1 Gamme 2 Tous les numrs de Tarifs de chaque couple

mr de gamme 2
Intitul de gamme 2 Idem Idem
Sage 2007 1438

Menu Traitement

vente que catgorie tarifaire
Enumr de gamme 2 parti- Tous les numrs de Tarifs de tous les numrs
Enumr de gamme 1 parti- Gamme 2 Tous les numrs de Tarifs de tous les numrs
Intitul de gamme 2 Idem Idem
Enumr de gamme 2 parti- Enumrs de gamme 1 et Tarifs de l'numr de

culier de gamme 2 slectionns gamme 1 et de l'numr de
gamme 2 slectionns
Les diffrentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation tarifs article et quil est possible daf-
ficher sont les suivantes.
Rfrences fournis-
Colonne Catgorie tarifaire Tarifs dexception
seurs
Type Vide Vide Une coche ( ) prcise le

fournisseur principal
Tarif Intitul de la catgorie tari- N du client N du fournisseur

faire
Intitul Intitul de la catgorie tari- Intitul du client Intitul du fournisseur

faire
Unit de vente Voir descriptif des zones de slection
Prix d'achat Prix d'achat du volet Fiche principale P. A. chez le fournisseur
Coefficient Coefficient de la catgorie Coefficient du tarif Absente
Prix de vente Prix de vente de la catgorie Prix de vente du tarif Absente
Devise Intitul de la devise
Remise Valeur de la remise ou mot Gamme si gamme de remise
Unit d'achat Absente U.A. chez le fournisseur
Conversion Absente Taux de conversion du

fourn.
Colisage Absente Colisage du fournisseur
QEC Absente QEC pour le fournisseur
Dlai de livraison Dlai de livraison de la fiche article
Dlai approvisionnement Absente Dlai du fournisseur
Dernier prix d'achat Dernier prix d'achat de l'article
CMUP Valeur du stock / Stock rel
% marge Marge calcule en % (Prix de vente / CMUP) Absente
Marge en monnaie de tenue Marge calcule (Prix de vente CMUP) Absente
Sage 2007 1439

Menu Traitement
Menu contextuel Interrogation des tarifs articles
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de linterrogation des tarifs articles.
Il nest pas possible, sur la liste de l'interrogation des tarifs article, dutiliser les commandes suivantes :
Personnaliser la liste Interrogation des tarifs articles
On peut personnaliser la liste de l'interrogation des tarifs article soit par une des commandes du menu con-
La liste de l'interrogation des tarifs article affiche par dfaut les colonnes paramtres dans l'option Orga-
nisation de la fiche de l'entreprise. Suivant les paramtrages faits, on peut afficher ou masquer certaines
d'entre elles.
nisation, page 172.
Interrogation commerciale de l'article
Cette fentre s'ouvre en cliquant sur le bouton [Interrogation commerciale article] de la fentre
dinterrogation du compte article.
Sage 2007 1440

Menu Traitement
Cumuls et valeurs
La partie suprieure droite de la fentre affiche les informations suivantes :
Quantits : total des quantits mouvementes pour l'article considr.
Chiffre d'affaires : somme des montants HT des lignes affiches.
Marge : calcule comme Prix de vente CMUP.
Taux de remise : valeur moyenne de la remise applique (en pour-cent).
Ces valeurs sont calcules en fonction des mouvements apparaissant dans la liste. Ces valeurs ne sont pas
calcules ds lors que la slection effectue porte sur les documents des stocks.
Les zones de slections disposes sur le bord infrieur de la fentre sont les suivantes.

chs. Il permet de limiter laffichage des mouvements une priode, un tiers et / ou un
numro de srie ou de lot pour les articles qui en possdent. Par dfaut tous les mouvements sont affichs.
Ds lors quune slection est effectue, lapparence du bouton [Slectionner les lignes] change. Cette com-
mande est dcrite plus loin.
Voir le titre Slection des mouvements Interrogation commerciale article, page 1443.

La liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet la slection du type de mouvements
afficher. Par dfaut, seuls les documents des ventes sont affichs mais il est possible de slectionner les
mouvements des achats ou des stocks ou seulement les mouvements dun seul type de document.


Permet la visualisation de la totalit des informations de la ligne. Aucune modification nest
possible ce niveau.

relatives au document li. Aucune modification nest possible ce niveau. Voir les explications donnes
pour les documents des ventes ou les documents des achats.
Sage 2007 1441

Menu Traitement
sur le Type de document duquel est issue la ligne, un classement secondaire est effectu sur la date
puis sur le numro de pice (tri par dfaut) ;
sur la Date du document duquel est issue la ligne, un classement secondaire est effectu sur le type
puis sur le N de pice (ce bouton est inaccessible si une slection est effectue sur un type de
document) ;
sur le Tiers, un classement secondaire est ralis sur le type du document, la date et sur le numro
de pice du document duquel est issue la ligne.
3 Les diffrentes possibilits de tris de la Barre de navigation sont inaccessibles ds lors quune slection est
effectue par le biais du bouton Slectionner les lignes.
Un double clic sur un mouvement particulier entrane laffichage de lintgralit du document contenant le
mouvement slectionn. On peut aussi slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la
Menu contextuel Interrogation commerciale article
Un menu contextuel est disponible sur la liste de linterrogation commerciale article.
Deux fonctions ne sont pas disponibles dans ce menu :

Accder la fiche tiers/dpt

Cette commande nest disponible que si une ligne est slectionne dans la liste. Elle ouvre la fiche du tiers
qui y est mentionn.
3 Si plusieurs lignes sont slectionnes au lancement de cette fonction, seule la fiche du tiers de la premire
ligne souvrira.
Personnaliser la liste Interrogation commerciale article
La personnalisation des colonnes de la fentre de linterrogation commerciale article peut tre lance soit
par une commande du menu contextuel soit par la commande Fentre / Personnaliser la liste.
3 Pour que la fentre de personnalisation souvre, il est ncessaire quune ligne soit ou ait t slectionne
dans la liste.
Sage 2007 1442

Menu Traitement
Les diffrentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation commerciale article et quil est pos-
sible dafficher sont celles qui ont t paramtres dans loption Organisation de la commande A propos
de.
Vous trouverez la description de ces colonnes dans la partie du manuel traitant des documents des ventes,
des achats ou des stocks. Il est possible dajouter une colonne Emplacement (de stockage) et une colonne
Collaborateur.
3 Vous pouvez, comme dans la saisie des documents, agrandir ou dplacer les colonnes de votre choix.
En fonction de la version utilise, certaines colonnes peuvent ne pas apparatre.
Slection des mouvements Interrogation commerciale article
s'ouvrir une fentre de paramtrage.
Tiers / Dpts
Zone compose de deux listes droulantes permettant :
l'une de slectionner le type d'information :
Client (valeur par dfaut),
Fournisseur ou
Dpt,
et l'autre de choisir un de ces lments en particulier.
Priode de /
N Srie / Lot du /
Zones de saisie permettant de limiter la slection des lignes un ou plusieurs numros de srie ou de lot.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour lancer la slection.
Bouton [Annuler]
Sage 2007 1443

Menu Traitement
Impression de linterrogation commerciale article
Le bouton [Imprimer l'historique] ouvre une fentre de dialogue permettant dimprimer un relev
des mouvements par article ou une liste des mouvements pour un ensemble darticles.
Slection simplifie Impression de linterrogation commerciale article
Limpression de linterrogation commerciale article peut tre paramtre soit partir dune fentre de s-
lection simplifie soit partir dun format de slection.

Bouton permettant daccder un format de slection plus dtaill. Ce format est dtaill plus
loin.

Domaine
Ventes : permet limpression des mouvements enregistrs dans les documents des ventes.
Achats : permet limpression des mouvements enregistrs dans les documents des achats.
Stocks : permet limpression des mouvements enregistrs dans les documents des stocks.
Cette zone se positionne par dfaut sur la catgorie slectionne dans la fentre de l'interrogation commer-
ciale article.
Type dtat
Relev par article : cette option permet limpression dun relev des mouvements enregistrs par
article.
Liste des mouvements : il sera imprim une liste des mouvements enregistrs tous articles confon-
dus.
Classement
Date : les mouvements seront classs par article puis par date du document auquel ils appartien-
nent.
N de pice : les mouvements figurant limpression sont classs par article puis par numro de
pice du document auquel ils appartiennent.
Tiers : le classement des mouvements seffectue par article puis par numro du tiers concern.
Sage 2007 1444

Menu Traitement
Documents
Liste droulante proposant la liste des documents correspondant la valeur slectionne dans la zone
Domaine. Seuls les mouvements correspondants au type de document slectionn seront imprims. Par
dfaut elle propose Tous.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode pour laquelle les mouvements enregistrs pour larticle doivent tre
slectionns.
Article de /
Zones de 18 caractres permettant la slection dun article ou dun ensemble darticles. Par dfaut ces
zones affichent la rfrence de l'article en cours de consultation.
Tiers de /
Zones de 17 caractres permettant de limiter limpression des mouvements un tiers ou un ensemble de
tiers (client / fournisseur). Cette zone est inactive ds lors que le domaine slectionn est Stock.
Bouton [OK]
Ce bouton lance l'impression immdiate de l'tat qui s'accompagne du choix dun modle de mise en page.
Les modles proposs se trouvent dans
le dossier INTERROGATION qui lui-mme se trouve dans le dossier DOCUMENTS STAN-
DARDS sur Windows,
le dossier INTERROGATION qui lui-mme se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARD
sur Macintosh.
La prsentation et le contenu des relevs par article et liste des mouvements peuvent tre modifis par
lutilisateur par le biais de la commande Fichier / Mise en page.
Bouton [Annuler]
Format de slection Impression de linterrogation commerciale article
mat de slection.
sont dcrits dans le Manuel de la gamme .
Sage 2007 1445

Menu Traitement
Interrogation article Domaine Ventes, Achats, Stocks (1)
Interrogation article Type d'tat Relev par article, Liste des mouvements (1)
Interrogation article Classement Date, N de pice, Tiers (1)
Document vente entte Type Tous, liste des documents (1) et

(2)
ses

2. Ci-dessous.
Document vente entte / Document achat entte / Document stock entte / Documents
Cette ligne de critre est affiche automatiquement par le programme en fonction du choix fait dans la
zone Domaine de la fentre de slection simplifie. Si la modification du domaine est faite dans le format
de slection, il faut veiller slectionner manuellement le critre correspondant au type de document
attendu et supprimer celui qui est affich par dfaut (s'il ne convient pas).

mme commande. Si lInverseur est actif, cest la devise dquivalence qui sera propose.
Export des tats Interrogation commerciale article
Sage 2007 1446

Menu Traitement
Interrogation de compte affaire

Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte affaire
Cette commande permet dobtenir des informations sur les codes affaires affects aux pices.
Elle permet :
dobtenir des informations sur les lignes de pices affectes un compte ou code affaire,
dobtenir des informations sur les critures comptables affectes un compte ou code affaire,
dimprimer ces informations.
Cette commande peut tre appele partir de la fiche du code affaire concern en cliquant sur le
bouton [Interrogation affaires].
On peut galement lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Interrogation affaire] des barres
d'outils Gestion des ventes , Gestion des achats et Gestion des documents internes .
une zone d'en-tte permettant la slection du code affaire concern et permettant, l'aide de boutons
d'accder d'autres commandes ;
une zone de cumuls concernant les valeurs affiches. Cette zone se trouve en haut et droite de la
fentre ;
Dtail de la fentre Interrogation de compte affaire
En-tte de la fentre Interrogation de compte affaire
3 Les anciennes versions du programme comportaient un bouton Retour la fiche affaire qui a t remplac
par une lien sur lintitul de la zone Affaire.
Sage 2007 1447

Menu Traitement
Ce bouton permet dafficher les diffrents mouvements auxquels le code affaire a t affect.
Bouton [Interrogation des documents]

Ce bouton affiche la liste des documents rattachs au code affaire en cours de consultation. Ces
documents peuvent appartenir tous les domaines quil est possible de slectionner par le biais
de la zone liste droulante Type de document dispose sur le bord infrieur de la fentre.
Bouton [Statistique par domaine]

Ce bouton ouvre une fentre affichant les cumuls des valeurs affectes au code affaire et regrou-
pes par domaine (ventes, achats, internes ou tous).
Bouton [Statistique par famille]

Ce bouton ouvre une fentre affichant les cumuls des valeurs affectes au code affaire et regrou-
pes par famille darticle.
Bouton [Interrogation comptable]

Ce bouton permet dafficher les diffrentes critures comptables auxquelles le code affaire a t
affect.

Ce bouton permet de paramtrer limpression des mouvements auxquels le code affaire a t
affect. Cette commande n'est disponible que dans le cadre des interrogations commerciale et
comptable de laffaire. Elle est dcrite plus loin sous les titres correspondants.
Affaire
Cette liste droulante permet de slectionner un code affaire soit sur son numro de section soit sur son
intitul. Utilisez ensuite la liste droulante ditable droite de cette zone pour slectionner le code affaire
proprement dit :
soit en tapant son numro de section ou son intitul directement,
soit en cliquant sur le bouton de liste droulante pour ouvrir la liste des codes et y choisir celui que
vous souhaitez.
Si la valeur tape ne correspond aucun code affaire prcis, le programme affiche une fentre de slection.
Cette fentre est dcrite plus loin sous le titre Slection d'un code affaire.
Le titre de cette zone est un lien qui donne accs la fiche du code affaire slectionn.
Aprs enregistrement du numro du code affaire, il est ncessaire de valider (appuyer sur la touche EN-
TREE) pour faire apparatre la liste des informations.
2 Aucun contrle nest effectu sur la possible mise en sommeil du code affaire slectionn.

filer successivement les codes affaires. Dans ce cas, il nest pas ncessaire de valider pour faire
apparatre les informations qui sont alors automatiquement affiches.
Les lignes qui composent le document sont dcrites ci-dessous sous les titres Interrogation du stock de l'ar-
ticle et Interrogation commerciale de l'article.
Cumuls et valeurs Interrogation de compte affaire
dpendent des informations sur lesquelles porte l'interrogation affaire. Elles seront dtailles sous chaque
titre particulier.
Sage 2007 1448

Menu Traitement
Fonctions complmentaires Interrogation de compte affaire
Les boutons et zones de slections disposs sur le bord infrieur de la fentre dpendent de l'objet de la
consultation. Ils sont dcrits sous chaque titre particulier.
Type de document
Cette zone liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Dans toutes les fentres de
cette fonction, sauf dans les statistiques par domaine, elle propose les choix suivants :
Tous les documents,
Documents des vente (valeur par dfaut) ou un type de document particulier :
Devis,
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Documents des achats ou un type de document particulier :
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Documents internes ou un type de document paramtr :
Liste des documents internes.
En ce qui concerne les statistiques par domaine, veuillez vous rfrer la description de cette fentre.
Slection d'un code affaire Interrogation de compte affaire
Cette fentre s'affiche lorsque la valeur saisie dans la zone de slection du code affaire ne correspond pas
une rfrence ou une dsignation prcises.
Pour slectionner un code affaire, utilisez une des mthodes suivantes :

puis validez.
Sage 2007 1449

Menu Traitement
3 Le choix d'un article par cette mthode n'oblige pas valider pour faire apparatre les lignes.
Liste trie par

Liste droulante permettant de trier les articles par numro ou par intitul. Cette zone est paramtre par
dfaut sur le type slectionn dans la zone de slection dj cite.
Bouton [OK]
Valide l'article slectionn.
Bouton [Annuler]
Interrogation commerciale dun compte affaire
Cette fentre s'ouvre en cliquant sur le bouton [Interrogation commerciale] dans la fentre din-
terrogation du compte affaire. Elle est propose par dfaut au lancement de la commande Inter-
rogation de compte affaire.
Cumuls et valeurs
La partie suprieure droite de la fentre affiche les informations suivantes. Ces informations dpendent
dune part de la slection faite dans la zone Type de document sur le bord infrieur de la fentre et dautre
part du domaine auquel le code affaire est affect.
Les modes de calcul en fonction des domaines ou des documents particuliers sont rsums ci-dessous :
Ventes :
Chiffre d'affaires : somme des montants HT somme des montants HT des avoirs
somme des montants HT des bons de retour,
Marge : somme des montants HT somme des prix de revient globaux,
Taux de remise moyen :
(------------------------------------------------------------------------------------------------
Prix unitaire Quantit ) Montant HT-
100
Prix unitaire Quantit
Achats :
Chiffre d'affaires : somme des montants HT somme des montants HT des avoirs
somme des montants HT des bons de retour,
Marge : rien,
Taux de remise moyen :
(------------------------------------------------------------------------------------------------
Prix unitaire Quantit ) Montant HT-
100
Prix unitaire Quantit
3 Les documents internes nont aucune incidence sur ce genre de valeur. Ils sont donc ignors dans les cal-
culs.
Ces valeurs sont calcules en fonction des mouvements apparaissant dans la liste et slectionns dans la
zone liste droulante Slection des documents dispose sur le bord infrieur de la fentre ou par le bouton
[Slectionner les lignes]. Le tableau ci-dessous prcise les informations qui vont apparatre sur ces trois li-
gnes.
Slection Chiffre daffaire Marge Taux de remise moyen
Tous les documents CA des ventes uniquement CA Vente - PR global Achat Taux de remise moyen de
vente
Sage 2007 1450

Menu Traitement
Slection Chiffre daffaire Marge Taux de remise moyen
Documents des ventes CA des ventes uniquement CA Vente - PR global Vente Taux de remise moyen de
(tous ou individuellement) vente
Documents des achats CA des achats uniquement Rien Taux de remise moyen
(tous ou individuellement) dachat
Lignes darticles
La zone centrale de la fentre prsente tous les articles auxquels le code affaire a t affect dans une pice.
Un double-clic sur une ligne ouvre le document dans le quel cette ligne apparat.
Les zones de slections disposes sur le bord infrieur de la fentre sont les suivantes.

chs.
Il permet de limiter laffichage des mouvements une priode, un tiers et / ou un numro de srie ou de
lot pour les articles qui en possdent. Par dfaut tous les mouvements sont affichs. Ds lors quune slec-
tion est effectue, lapparence du bouton Slectionner les lignes change. Cette commande est dcrite plus
loin.

La liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet la slection du type de mouvements
afficher. Par dfaut, seuls les documents des ventes sont affichs mais il est possible de slectionner les
mouvements des achats, tous les mouvements ou seulement les mouvements dun type de document.


Permet la visualisation de la totalit des informations de la ligne. Aucune modification nest
possible ce niveau.

Navigation .
Lordre de classement est le suivant :
sur le Type de document duquel est issue la ligne, un classement secondaire est effectu sur la date
puis sur le numro de pice (tri par dfaut) ;
sur la Date du document duquel est issue la ligne, un classement secondaire est effectu sur le type
document) ;
sur le Tiers, un classement secondaire est ralis sur le type du document, la date et sur le numro
de pice du document duquel est issue la ligne.
Sage 2007 1451

Menu Traitement
3 Les diffrentes possibilits de tris de la barre d'outils Navigation sont inaccessibles ds lors quune slec-
tion est effectue par le biais du bouton Slectionner les lignes.
Un double clic sur un mouvement particulier entrane laffichage de lintgralit du document contenant le
mouvement slectionn. On peut aussi slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] ou le
bouton Consulter de la barre doutils Navigation .
Menu contextuel Interrogation commerciale comptes affaires
Un menu contextuel est disponible sur la liste de linterrogation commerciale des comptes affaires.
Deux fonctions ne sont pas disponibles dans ce menu :

Accder la fiche Tiers

Cette commande nest disponible que si une ligne est slectionne dans la liste. Elle ouvre la fiche du tiers
qui y est mentionn.
3 Si plusieurs lignes sont slectionnes au lancement de cette fonction, seule la fiche du tiers de la premire
ligne souvrira.
Personnaliser la liste Interrogation commerciale comptes affaires
La personnalisation des colonnes de la fentre dinterrogation commerciale dun compte affaire peut tre
ouverte soit par une commande du menu contextuel soit par la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Les diffrentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation commerciale affaire et quil est pos-
de.
Sage 2007 1452

Menu Traitement
Vous trouverez la description de ces colonnes dans la partie du manuel traitant des documents des ventes et
des achats.
En fonction de la version du programme utilise, certaines colonnes peuvent ne pas apparatre.
Slection des mouvements Interrogation commerciale affaire
s'ouvrir une fentre de paramtrage Slection des mouvements .
Client / Fournisseur / Numro

Zone compose de deux listes droulantes permettant l'une de slectionner le type d'information (Client,
valeur par dfaut, ou Fournisseur) et l'autre de choisir un de ces lments en particulier.
Priode du /
Zones de saisie permettant de limiter la slection des lignes une priode donne. Ces zones comportent
un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Impression de linterrogation commerciale Affaire
des mouvements par affaire ou une liste des mouvements pour un ensemble daffaires.
Slection simplifie Impression de linterrogation commerciale

Affaire
Limpression de linterrogation commerciale Affaire peut tre paramtre soit partir dune fentre de s-
lection simplifie soit partir dun format de slection.
Sage 2007 1453

Menu Traitement

loin.
Voir le paragraphe Format de slection Impression de linterrogation commerciale Affaire,

page 1455.

Domaine
Ventes + Achats : permet limpression simultane des mouvements enregistrs dans les documents
des ventes et ceux des achats. Les ventes apparaissent en premier.
Ventes : (valeur par dfaut) permet limpression des mouvements enregistrs dans les documents
des ventes.
Achats : permet limpression des mouvements enregistrs dans les documents des achats.
Cette zone se positionne par dfaut sur la catgorie slectionne dans la fentre de l'interrogation commer-
ciale affaire.
Type dtat
Relev par affaire : (valeur par dfaut) cette option permet limpression dun relev des mouve-
ments enregistrs par affaire. Un saut de page est effectu entre chaque affaire.
Liste des mouvements : il sera imprim une liste des mouvements enregistrs toutes affaires con-
fondus.
Classement
Date : (valeur par dfaut) les mouvements seront classs par affaire puis par date du document
auquel ils appartiennent.
Tiers : le classement des mouvements seffectue par affaire puis par numro du tiers concern.
N de pice : les mouvements figurant limpression sont classs par affaire puis par numro de
pice du document auquel ils appartiennent.
Documents
Liste droulante proposant la liste des documents correspondant la valeur prcdemment slectionne
dans la zone Domaine. Seuls les mouvements correspondants au type de document slectionn seront
imprims. Par dfaut elle propose Tous.
Dans le cas o la slection dans la zone Domaine porte sur Ventes + Achats, cette zone propose les choix
suivants :
Tous,
FC,
Sage 2007 1454

Menu Traitement
FC + FA,
FC + FA + BL,
FC + FA + BL + BC.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode pour laquelle les mouvements enregistrs pour larticle doivent tre
slectionns.
Affaire de /
Zones de 18 caractres permettant la slection dune affaire ou dun ensemble daffaires. Par dfaut ces
zones affichent le numro du code affaire en cours de consultation.
N tiers de /
Zones de 17 caractres permettant de limiter limpression des mouvements un tiers ou un ensemble de
tiers (client / fournisseur).
Inclure les documents internes

Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans limpression.
Bouton [OK]
Les modles proposs se trouvent dans :
le dossier INTERROGATION qui lui-mme se trouve dans le dossier DOCUMENTS STAN-
DARDS sur Windows,
le dossier INTERROGATION qui lui-mme se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARD
sur Macintosh.
Bouton [Annuler]

Affaire
Le bouton [Plus de critres] de la fentre de slection simplifie ouvre laccs la fentre de for-
mat de slection suivante.
Sage 2007 1455

Menu Traitement
Interrogation affaire Domaine Ventes + Achats, Ventes, Achats (1)
Interrogation affaire Type d'tat Relev par affaire, Liste des mouvements (1)
Interrogation affaire Classement Date, Tiers, N de pice (1)
Interrogation affaire Documents Tous, FC, FC + FA, FC + FA + BL, FC + FA + BL (2)

+ BC
Interrogation affaire Inclure les documents inter- Oui, Non (1)

nes
Interrogation affaire Code famille A saisir (1)
Document ligne Affaire Code affaire consult, A saisir (1)
Slection standard Devise ddition Monnaie de tenue commerciale, Liste des (2)
devises
Document vente/achat Type Tous, Liste des documents de vente et / ou (2)

entte dachat

2. Ci-dessous.
Interrogation affaire / Documents

Cette ligne de critre napparat que si le choix Ventes + Achats a t fait auparavant dans la zone
Domaine de la fentre de slection simplifie. Si la modification du domaine est faite dans le format de
slection, il faut veiller slectionner manuellement le critre correspondant au type de document attendu
et supprimer celui qui est affich par dfaut (s'il ne convient pas).

Document vente / achat entte / Type

Cette ligne de critre napparat que si lun des choix Ventes ou Achats a t fait auparavant dans la zone
Domaine de la fentre de slection simplifie. Si la modification du domaine est faite dans le format de
slection, il faut veiller slectionner manuellement le critre correspondant au type de document attendu
et supprimer celui qui est affich par dfaut (s'il ne convient pas).
Export des tats Interrogation commerciale Affaire

commerciale affaire en fonction des critres enregistrs dans le prsent format.
Sage 2007 1456

Menu Traitement
Interrogation des documents dun compte affaire
Cette fonction permet linterrogation commerciale du dtail des mouvements du compte affaire.
On la fait apparatre en cliquant sur le bouton [Interrogation des documents].
Les particularits de cette fentre par rapport la prcdente sont les suivantes.
Colonne Type de document

Cette colonne reprsente par une icne le type de la pice affiche. Veuillez vous reporter aux explications
donnes pour les Documents des ventes, les Documents de achats et les Documents internes pour en con-
natre la signification.
Statistiques affaire par domaine
Cette fentre affiche les informations par domaine reprises du volet Statistiques de la fiche du
code affaire. On la fait apparatre en cliquant sur le bouton [Statistique par domaine].
Voir la fonction Codes affaires, page 573.
Sage 2007 1457

Menu Traitement
Cumuls et La zone dispose en haut et droite de la fentre donne les informations suivantes :
valeurs
Objectif ventes : reprise de la valeur saisie dans la zone CA Vente du volet Statistiques / Ralisa-
tion des objectifs de la fiche du code affaire ;
Ralisations ventes : affiche le cumul des BC vente et FA vente ;
Objectif achats : reprise de la valeur saisie dans la zone CA Achat du volet Statistiques / Ralisa-
tion des objectifs de la fiche du code affaire ;
Ralisations achats : affiche le cumul des BC achat et FA achat ;
Marge : affiche la marge en tenant compte des documents internes si le domaine Tous ou Docu-
ments internes a t slectionn (dans la zone sur le bord infrieur de la fentre).
Colonnes de la Les colonnes affiches sont les suivantes.

fentre
Colonne Type document
Affiche les valeurs correspondant aux documents du domaine slectionn dans la zone Type de document :
BC ventes,
PL ventes,
BL ventes,
FA ventes,
BC achats,
BL achats,
FA achats,
Liste des types de documents internes.
Colonne CA HT factur
Propose le chiffre daffaire calcul partir des documents slectionns.
Colonne % CA / objectif
Prsente le pourcentage du CA par rapport lobjectif global fix.
Colonne % CA / Ralisations
Prsente le pourcentage du CA pour le type de document par rapport aux ralisations globales.
Colonne % Ecart
Affiche, en pourcentage, la diffrence entre le CA sur les ralisations et le CA sur les objectifs.
Colonne Marge
Affiche la marge pour le type de document par domaine.
Fonctions com- Types de documents

plmentaires Zone liste droulante dispose sur la bord infrieur de la fentre et proposant les choix suivants :
Ventes,
Achats,
3 Cette fentre propose un menu contextuel qui ne propose que les commandes classiques de ces menus.
Elle dispose galement dune fonction Personnaliser la liste qui ne propose que les colonnes dcrites ci-
dessus. On peut en masquer mais on ne peut pas en ajouter.
Sage 2007 1458

Menu Traitement
Statistiques affaire par familles
Cette fentre donne des fonctions identiques celles de la prcdente mais, dans ce cas, les infor-
mations sont donnes par famille darticle. On la fait apparatre en cliquant sur le bouton [Statis-
tique par famille].
Pour toutes explications sur cette fentre, reportez-vous au titre Statistiques affaire par domaine,
page 1457.
Colonne Famille
Reprend la liste des familles issues de la fonction Structure / Familles darticles.
Interrogation comptable dun compte affaire
Cette fentre s'ouvre en cliquant sur le bouton [Interrogation comptable] dans la fentre dinter-
rogation du compte affaire.

valeurs Totaux : reprsente les cumuls des montants dbiteurs et crditeurs analytiques affichs lcran,
Solde affaire : solde dbiteur ou crditeur des critures analytiques affiches,
Fonctions com- Un bouton de slection est dispos sur le bord infrieur de la fentre.
plmentaires
Sage 2007 1459

Menu Traitement

Ce bouton permet deffectuer de slectionner des critures. Il permet de limiter laffichage des
mouvements une priode ou un compte ou une fourchette de comptes comptables. Par dfaut
tous les mouvements sont affichs. Ds lors quune slection est effectue, lapparence du bouton [Slec-
tionner les lignes] change. Cette commande est dcrite plus loin.
sur le Code journal,
sur le N de compte gnral,
sur la Date dcriture.
Menu contextuel Interrogation comptable affaire
Un menu contextuel est disponible sur la liste de linterrogation comptable des comptes affaires.
Des fonctions ne sont pas disponibles dans ce menu :

Personnaliser la liste Interrogation comptable affaire
La personnalisation des colonnes de la fentre dinterrogation comptable de code affaire peut tre ouverte
soit par une commande du menu contextuel soit par la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Les diffrentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation comptable affaire et quil est possible
dafficher sont celles qui ont t paramtres dans loption Organisation de la commande A propos de.
Vous trouverez la description de ces colonnes dans la partie du manuel traitant des fonctions comptables ou
bien dans le manuel de rfrence du programme Sage Comptabilit 100 si vous possdez ce programme.
Sage 2007 1460

Menu Traitement
En fonction de la version du programme utilise, certaines colonnes peuvent ne pas apparatre.
Slection des mouvements comptables Interrogation comptable

affaire
s'ouvrir une fentre de paramtrage Slection des critures.
Date du /
Zones de saisie permettant de limiter la slection des critures une priode donne.
Compte du /
Zones de saisie permettant de limiter la slection des lignes un ou plusieurs comptes gnraux compta-
bles.
Bouton OK
Bouton Annuler
Impression de linterrogation comptable Affaire
des mouvements par affaire ou une liste des mouvements pour un ensemble daffaires.
Slection simplifie Impression de linterrogation comptable Affaire
Limpression de linterrogation comptable Affaire peut tre paramtre soit partir dune fentre de slec-
tion simplifie soit partir dun format de slection.

loin.
Sage 2007 1461

Menu Traitement

Affaire de /
Zones de saisie permettant de limiter la slection des lignes un ou plusieurs codes affaires. Par dfaut,
celui en cours de consultation est propos.
Date du /
Zones de saisie permettant de limiter la slection des critures une priode donne. Par dfaut les dates
extrmes de lexercice en cours sont proposes.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Format de slection Impression de linterrogation comptable Affaire
Le bouton [Plus de critres] de la fentre de slection simplifie ouvre laccs la fentre de for-
mat de slection suivante.
Extrait analytique Report antrieur exo en Oui, Non (2)

cours
Extrait analytique Report antrieur exo ant- Oui, Non (2)

rieur(s)
Extrait analytique Imp. des critures de report Oui, Non (2)
Slection standard Date Exercice courant, A saisir (1)
Extrait analytique Plan analytique Code affaire consult, A saisir (1)
ses
Sage 2007 1462

Menu Traitement

2. Ci-dessous.
Extrait analytique / Report antrieur exo en cours

Demande limpression du solde de toutes les critures antrieures la priode slectionne.
Extrait analytique / Report antrieur exo antrieurs

Demande limpression du solde des exercices antrieurs.

Export des tats Interrogation comptable Affaire
Sage 2007 1463

Menu Traitement
Interrogation de compte collaborateur

Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte collaborateur
Cette fonction permet dinterroger les comptes des collaborateurs reprsentants, acheteurs et rceptionnai-
res et de connatre le chiffre daffaire quils ont dgag.
3 Cette fonction sappelait Interrogation de compte reprsentant dans les versions prcdentes du pro-
gramme.
Elle peut tre appele partir de la fiche du collaborateur concern en cliquant sur le bouton [In-
terrogation commerciale].
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Interrogation de compte collaborateur] des
barres doutils Gestion des ventes et Gestion des achats .
Description de la fentre Interrogation de compte collaborateur
une zone d'en-tte permettant la slection du collaborateur concern et permettant, l'aide de bou-
tons d'accder d'autres commandes ;
fentre ;
Zones de len- Bouton [Interrogation commerciale]

tte Ce bouton permet dafficher lhistorique des mouvements enregistrs pour le collaborateur
slectionn.
Bouton Interrogation des documents
Ce bouton affiche lcran la liste des documents enregistrs pour le collaborateur considr.
Sage 2007 1464

Menu Traitement
Il vous permet de paramtrer limpression de lextrait de compte commercial du collaborateur.
Collaborateur
Zone liste droulante permettant la slection dun collaborateur reprsentant, acheteur ou rceptionnaire.
3 La slection des collaborateurs de type uniquement Caissier nest pas possible. Un message derreur
saffichera.
[OK]
2 Il est ncessaire de valider aprs slection dun collaborateur pour faire apparatre le dtail des
lignes.
Lintitul de cette zone est un lien qui permet douvrir la fiche du collaborateur slectionn.
Si la valeur saisie nexiste pas dans le fichier, la fentre de slection des collaborateurs saffiche.
Voir les explications donnes sur cette fentre sous le titre Slection d'un collaborateur, page 1466.

filer successivement les collaborateurs. Dans ce cas, il nest pas ncessaire de valider pour faire
apparatre les mouvements qui sont alors automatiquement affichs.
Les lignes qui composent le document sont dcrites ci-dessous sous les titres Interrogation commerciale
du collaborateur, page 1467 et Interrogation des documents dun collaborateur, page 1472.
Cumuls et Les cumuls et valeurs sont affichs dans la partie suprieure droite de la fentre de la fonction. Ces valeurs
valeurs (le Chiffre daffaires, la Marge et le Taux de remise moyen) sont calculs en fonction des mouvements ap-
paraissant dans la liste.
Fonctions com- Les boutons et zones de slections disposs sur le bord infrieur de la fentre sont dcrits ci-dessous.
plmentaires
Bouton [Slectionner les mouvements]
chs.
Il permet de limiter laffichage des mouvements un client, un fournisseur ou un dppt. Par dfaut tous
les mouvements du tiers slectionn dans len-tte sont affichs. Ds lors quune slection est effectue,
lapparence de ce bouton change.
Voir le titre Slection des mouvements Collaborateur, page 1468.

Cette zone liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Dans toutes les fentres de
cette fonction elle propose les choix suivants :
Tous les documents,
Documents des vente (valeur par dfaut) ou un type de document particulier :
Devis,
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Sage 2007 1465

Menu Traitement
Documents internes ou un type de document paramtr :



Slection d'un collaborateur
Une fentre Slection dun collaborateur s'affiche lorsque la valeur saisie dans la zone de slection du
collaborateur ne correspond pas un numro prcis.
Pour ce faire, voir, dans le paragraphe concernant les documents des ventes la partie intitule Personna-
liser les colonnes de la liste de slection dun client, page 749.
Pour slectionner un client, utilisez une des mthodes suivantes :

puis validez.
3 Le choix d'un collaborateur par cette dernire mthode n'oblige pas valider pour faire apparatre les lignes
d'articles.
Bouton Rechercher
Sage 2007 1466

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Bouton [OK]
Valide le client slectionn.
Bouton ]Annuler]
Interrogation commerciale du collaborateur
Par dfaut cette commande vous propose linterrogation commerciale du collaborateur slectionn. Elle af-
fiche alors lensemble des lignes des documents se rapportant au collaborateur. Le dtail des mouvements
peut tre affin par les outils de slection prsents plus haut.
Type de document duquel est issue la ligne ; un classement secondaire est effectu sur la date puis
sur le numro de pice (tri par dfaut) ;
Date du document duquel est issue la ligne ; un classement secondaire est effectu sur le type
document) ;
Tiers ; classement sur le tiers mentionn sur la ligne ; un classement secondaire est ralis sur le
type du document, sur la date et sur le numro de pice du document duquel est issue la ligne.
3 La zone Tri de la barre doutils Navigation est inaccessible ds lors quune slection est effectue par le
biais du bouton Slectionner les lignes.
Le fait d'effectuer un double clic sur un mouvement particulier permet laffichage de lintgralit du docu-
ment contenant le mouvement slectionn.
Les diffrentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation commerciale collaborateur et quil
est possible dafficher sont celles paramtres dans loption Organisation de la commande A propos de.
Nous renvoyons le lecteur aux descriptions faites dans les paragraphes sur les documents des ventes pour
connatre la destination de ces colonnes.
Sage 2007 1467

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Slection des mouvements Collaborateur
Un clic sur le bouton [Slectionner les mouvements] dispos sur le bord infrieur de la fentre
fait s'ouvrir une fentre de paramtrage Slection des mouvements .
Slection
Cette zone est double :
La partie gauche est une zone liste droulante qui permet de slectionner ce sur quoi les mouve-
ments vont safficher pour le collaborateur :
Client,
Fournisseur,
Dpt.
La partie de droite permet de slectionner une des valeurs correspondant la slection dans la zone
de gauche.
Priode du /
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Menu contextuel de linterrogation commerciale collaborateur
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de linterrogation commerciale collaborateur.
Il nest pas possible, sur la liste de l'interrogation commerciale collaborateur, dutiliser les commandes sui-
vantes :
Sage 2007 1468

Menu Traitement
Personnaliser la liste de linterrogation commerciale collaborateur
On peut personnaliser la liste de l'interrogation commerciale collaborateur soit par une des commandes du
menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.
La liste de l'interrogation commerciale collaborateur affiche par dfaut les colonnes paramtres dans l'op-
tion Organisation de la fiche de l'entreprise. Suivant les paramtrages faits, on peut afficher ou masquer cer-
taines d'entre elles.
nisation, page 172.
Impression de linterrogation commerciale collaborateur
Le bouton [Imprimer] ouvre une fentre de dialogue Interrogation commerciale collaborateur

permettant dimprimer un relev des mouvements par collaborateur ou une liste des mouvements
pour un ensemble de collaborateurs.
Slection simplifie Impression de linterrogation commerciale colla-

borateur
Limpression de linterrogation commerciale collaborateur peut tre paramtre soit partir dune fentre
de slection simplifie soit partir dun format de slection.
Voir plus loin le paragraphe Format de slection Impression de linterrogation commerciale collabora-
teur, page 1471.
Sage 2007 1469

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Type dtat
Relev par collaborateur : cette option permet limpression dun relev des mouvements enregis-
trs par collaborateur,
Liste des mouvements : une liste des mouvements enregistrs tous collaborateurs confondus sera
imprime.
Domaine
Liste droulante permettant de slectionner le domaine sur lequel vont porter les documents imprims :
Ventes (valeur par dfaut),
Achats,
Stocks.
Classement
Date : les mouvements seront classs par collaborateurs puis sur la date du document auquel ils
appartiennent.
Client : le classement des mouvements seffectue par client puis par rfrence article concerne.
N de pice : les mouvements imprims sont classs par numro de pice du document (auquel ils
appartiennent).
Documents
Liste droulante proposant la liste des documents de vente. Seuls les mouvements correspondants au type
de document slectionn seront imprims. Un item, Tous, permet de slectionner tous les documents
simultanment dans le domaine des ventes.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode sur laquelle les mouvements enregistrs pour le clients doivent tre
slectionns.
collaborateur de /
Zones permettant de limiter limpression des mouvements un collaborateur ou un ensemble de collabo-
rateurs.
Client de /
Zones de 17 caractres alphanumriques permettant la slection dun client ou dun ensemble de clients.

Bouton [OK]
Lance l'impression suivant les critres slectionns.
Au lancement de limpression, il vous est demand louverture dun modle de mise en page. La prsenta-
tion et le contenu des relevs par tiers et liste des mouvements peuvent tre modifis par lutilisateur par le
biais de la commande Fichier / Mise en page.
Bouton [Annuler]
Sage 2007 1470

Menu Traitement
Format de slection Impression de linterrogation commerciale colla-

borateur

tiers ouvre laccs la fentre de format de slection suivante.
Interrogation collaborateur Domaine Ventes, Achats, Stocks (1)
Interrogation collaborateur Type d'tat Relev par collaborateur, Liste des mouve- (1)
ments
Interrogation collaborateur Classement Date, Client, N de pice (1)
Interrogation collaborateur Inclure les documents inter- Non, Oui (1)

nes
Document vente entte Type Tous, Devis, Bon de commande, Prparation de (1)
davoir financier, Facture, Facture comptabilise
collaborateurs Nom Compte collaborateur interrog, A saisir (1)
ses

2. Ci-dessous.

Sage 2007 1471

Menu Traitement
Export des tats Impression de linterrogation commerciale collabo-

rateur

commerciale collaborateur en fonction des critres enregistrs dans le prsent format.
Interrogation des documents dun collaborateur
Cette fonction permet linterrogation commerciale du dtail des mouvements du compte affaire.
On la fait apparatre en cliquant sur le bouton [Interrogation des documents].
Les particularits de cette fentre par rapport la prcdente sont les suivantes.
Collaborateur
Le titre de cette zone est un lien hypertexte qui ouvre la fiche du collaborateur slectionn.
Colonne Type de document

Cette colonne reprsente par une icne le type de la pice affiche. Veuillez vous reporter aux explications
donnes pour les Documents des ventes et les Documents internes pour en connatre la signification.
3 Aucune fonction dimpression nest disponible sur cette fentre.
Bouton [Slection des mouvements]

Le bouton [Slectionner les mouvements] dispos sur le bord infrieur de la fentre permet de
slectionner le client, le fournisseur ou le dpt dont on veut afficher les mouvements. Ce bou-
ton a un rle identique celui de la fentre Interrogation commerciale .
Voir plus haut le titre Slection des mouvements Collaborateur, page 1468.
Sage 2007 1472

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Suivi traabilit srie/lot

Traitement / Suivi traabilit srie/lot
Cette fonction permet de suivre lvolution des articles grs par numros de srie ou de lot, en particulier
sur les points suivants :
Interrogation des valeurs globales Suivi traabilit srie/lot, page 1473,
Interrogation des stocks Suivi traabilit srie/lot, page 1476,
Interrogation des composs Suivi traabilit srie/lot, page 1477,
Interrogation commerciale Suivi traabilit srie/lot, page 1483.
Elle peut tre lance en cliquant sur le bouton [Interrogation de suivi traabilit srie/lot] de la barre
doutils Gestion des articles et stocks .
Interrogation des valeurs globales Suivi traabilit srie/lot
Cette fentre souvre par dfaut au lancement de la fonction Suivi traabilit srie/lot. Elle permet davoir
une vision globale des entres et des sorties de tous les articles portant une mme rfrence ou bien dinter-
roger un numro de srie ou de lot en particulier. Cette interrogation peut tre encore plus prcise en portant
sur les valeurs enregistres dans le champ Complment srie/lot ou dans les informations libres de type Nu-
mro srie/lot affectes larticle ou sur les dates de fabrication ou de premption.
On peut revenir cette fentre quand on en consulte une autre en cliquant sur le bouton [Interro-
gation valeurs globales].
En-tte de la Les zones et boutons de len-tte sont prsents dans toutes les fentres de cette fonction.
fentre
Bouton [Interrogation valeurs globales]
Ce bouton permet de revenir cette premire fentre quand on en consulte une autre.
Bouton [Interrogation du stock]

Ce bouton ouvre une fentre Interrogation des stocks Suivi traabilit srie/lot, page 1476
qui permet de connatre ltat complet du stock du numro de srie ou de lot de larticle.
Sage 2007 1473

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Bouton [Interrogation composs]

Ce bouton ouvre une fentre Interrogation des composs Suivi traabilit srie/lot,
page 1477 qui permet dtre inform sur la fabrication des articles nomenclature et numro
de srie ou de lot.

Ce bouton ouvre une fentre Interrogation commerciale Suivi traabilit srie/lot,
page 1483 qui permet de connatre le suivi commercial de larticle.

Ce bouton nest disponible que dans les fentres dinterrogation des composs et dinterrogation
commerciale de larticle srie/lot. Il permet dimprimer le dtail des fabrications et lhistorique
des mouvements.
Voir les titres Impression de linterrogation numro de srie/lot, page 1480 et Impression de linterro-
gation commerciale srie/lot, page 1487.
Rfrence / Dsignation article

Cette zone est double. Elle permet de slectionner un article sur sa Rfrence ou sa Dsignation. Aucune
slection particulire nest faite sur les articles proposs dans la liste ouverte par la zone de slection de
larticle.
La slection des articles seffectue comme dans le cas des documents des ventes. Voir le titre Slection
dun article Documents des ventes, page 782 pour plus de prcisions.
Si vous slectionnez un article qui nest pas gr par numro de srie ou de lot, un message saffiche :
Larticle na pas de suivi de stock srialis ou par lot !
[OK]
La dsignation de cette zone est un lien qui ouvre la fiche de larticle slectionn. Ce lien nest actif que si
larticle mentionn est srialis ou par lot.
Si vous validez aprs saisie ou slection de la rfrence ou de la dsignation de larticle, la fentre affi-
chera des informations globales sur tous les articles portant cette rfrence.
N srie/lot
Cette zone sert la saisie ou la slection dun numro de srie ou de lot particulier.
Ds la slection de la rfrence ou de la dsignation dun tel article, le bouton de liste droulante de cette
zone ouvre une liste affichant tous les numros qui ont t enregistrs pour cet article. Il est alors possible
den slectionner un et de valider. Les colonnes de la fentre affichent alors les informations propres ce
numro de srie ou de lot.
2 Lutilisation des boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation ne modifie pas
le contenu de cette zone. Pour slectionner une numro de srie ou de lot du nouvel article slec-
tionn, il est ncessaire deffacer la valeur affiche et de recommencer la slection.
Complment srie/lot / Date de premption / Date de fabrication

Cette zone liste droulante est double :
A sa partie gauche, elle propose les dsignations des champs suivants :
Complment srie/lot : champ quil est possible dafficher dans toutes les fentres dans les-
quelles des numro de srie ou de lot peuvent tre saisis.
Date de premption : date de premption ventuellement enregistre dans les articles grs
en srie/lot. Tous les articles dont la date de premption est antrieure celle mentionne
dans ces zones seront affichs.
Date de fabrication : date laquelle les articles recherchs seront slectionns.
Liste des informations libres de type Numro srie/lot : liste des informations libres sp-
cifiques aux articles grs par numro de srie ou de lot. Ces informations libres sont para-
mtres dans loption Information libre de la fiche de lentreprise et leur contenu peut tre
saisi dans les principales fonctions enregistrant lentre en stock darticle numro de srie
ou de lot.
Sage 2007 1474

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A sa partie droite, une zone permettant la saisie dune des informations enregistres dans le champ
slectionn gauche. La saisie doit tre faite de manire strictement identique la valeur enregis-
tre.
La validation ce niveau fait safficher le ou les articles dans la fiche desquels on a enregistr la valeur sai-
sie ici. Pour les dates de premption, voir les informations donnes plus haut.
Si la valeur saisie ne correspond pas une valeur existante, le programme naffiche aucune valeur.
3 Cette slection est particulirement utile dans le cas des articles grs par lot pour lesquels des sorties par-
tielles du lot peuvent seffectuer.
Zone de cumuls Les informations affiches la partie suprieure droite de la fentre varient en fonction de la fentre affi-
che.
Dans la fentre Interrogation valeurs globales, les valeurs suivantes sont proposes :
Unit : unit de vente de larticle.
Quantit en stock : report du nombre darticles mentionn dans le volet Stock de larticle en
fonction des slections faites. Si tous les articles dune mme rfrence ont t slectionns, cette
zone affichera la totalit des articles en stock. Si la slection porte sur un numro, cette zone naffi-
chera que les quantits correspondant ce numro.
Total entres en stock : cumul de la colonne Entre.
Total sortie de stock : cumul de la colonne Sortie.
Solde : cumul de la colonne Solde soit la diffrence entre le total des entres en stock et le total des
sorties de stock.
Colonnes daffi- Les valeurs affiches correspondent aux slections faites dans les zones du haut de la fentre pour le dpt
chage slectionn sur le bord infrieur de la fentre. Si linterrogation est globale, les valeurs affiches seront glo-
bales. Si linterrogation porte sur un numro, les valeurs affiches correspondront ce numro.
Documents de stock
Quantits entres, sorties et soldes gnrs par les documents de stock autres que les ordres de fabrication
et les bons de fabrication.
Documents de fabrication
Quantits entres, sorties et soldes gnrs par les documents de fabrication.
Documents dachat
Quantits entres, sorties et soldes gnrs par les documents des achats.
Documents de vente
Quantits entres, sorties et soldes gnrs par les documents des ventes.
Documents internes
Quantits entres, sorties et soldes gnrs par les documents internes.
Fonctions Slection des dpts

annexes Cette zone liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle propose :
Tous les dpts (valeur par dfaut) : les valeurs affiches dans la fentre concernent tous les dpts.
Liste des dpts : permet de slectionner un des dpts enregistrs dans la fonction Dpts de stoc-
kage.
Sage 2007 1475

Menu Traitement
Interrogation des stocks Suivi traabilit srie/lot
Cette fentre saffiche en cliquant sur le bouton [Interrogation du stock] dans la fentre de la fonc-
tion Suivi traabilit srie/lot. Elle donne le dtail du stock des diffrents numros de srie ou de
lot dun mme article.
Si linterrogation dun article est globale, le programme affichera la totalit des numros le concernant avec
ltat du stock de chaque : quantits entre, sortie, en stock, rserv et disponible. Si linterrogation ne porte
que sur un numro, seules les valeurs connrespondant cet article particulier seront affiches.
3 Rappelons que les articles srialiss tant toujours grs lunit, le programme affichera autant de lignes
que de numros interrogs.
Quant aux articles grs par numros de lot, il y aura autant de lignes que de numros mais un lot peut
comporter plusieurs articles et donc donner lieu plusieurs lignes si les mouvements se sont chelonns.
Les zones de slection en haut de la fentre sont identiques celles de la fentre Interrogation valeurs glo-
bales .
Zone de cumuls Dans la fentre Interrogation stock, les valeurs suivantes sont proposes :
Quantit entre : cumul de la colonne Entre.
Quantit sortie : cumul de la colonne Sortie.
Stock rel : cumul de la colonne Stock rel soit la diffrence quantit entre quantit sortie. Cette
valeur est celle que lon trouve dans la zone Quantit en stock de la fentre Interrogation valeurs
globales.
Stock rserv : cumul de la colonne Rserv.
Stock disponible : cumul de la colonne Disponible soit la diffrence stock rel stock rserv.
Menu contextuel de la fentre Interrogation stocks
Cette fentre propose un menu contextuel.
Sage 2007 1476

Menu Traitement
Les fonctions communes de ce menu sont dcrites dans le Manuel de la gamme.

Personnalisation de la fentre Interrogation stocks
Il est possible de personnaliser les colonnes de la fentre dinterrogation des stocks des articles grs en s-
rie/lot en lanant la fonction Personnaliser la liste du menu contextuel ou du menu Fentre.
Consultez le Manuel de la gamme pour la personnalisation des listes.
On peut ajouter notamment la colonne Commentaire S/L (srie/lot) ainsi que les informations libres de type
Numro srie/lot (si certaines ont t cres).
Interrogation des composs Suivi traabilit srie/lot
Cette fentre est ouverte en cliquant sur le bouton [Interrogation composs] de la fentre ouverte
par la fonction Suivi traabilit srie/lot. Elle permet de consulter les articles nomenclature de
type Fabrication qui ont pour composant larticle interrog.
Exemple
Larticle NUMSER est gr par numros de srie.
Il est lun des composants de larticle NOMFAB nomenclature de type Fabrication.
Un bon de fabrication est gnr pour 5 articles NOMFAB. Cette fabrication entrane la sortie de 5 articles
NUMSER dont le programme demande les numros pour la fabrication lance.
Linterrogation de larticle NUMSER par la prsente fonction montrera que cet article a servi fabriquer
5 articles NOMFAB : 5 lignes seront affiches dans la liste, une pour chaque numro de srie de larticle
NUMSER.
Sage 2007 1477

Menu Traitement
Les zones de slection en haut de la fentre sont identiques celle de la fentre Interrogation valeurs glo-
bales.
Lorsque larticle compos dans lequel larticle srialis ou numro de lot est inclus fait lui-mme partie
dun autre compos, le programme le prcise en insrant au dbut de la liste un triangle dont laspect est le
suivant :
le triangle est horizontal lorsque la fentre affiche le compos auquel appartient la nomenclature
qui contient larticle srialis ou lot ; ce deuxime niveau de compos est affich juste en dessous
avec un lger dcalage ; si ce deuxime compos fait son tour partie dune troisime nomencla-
ture, il comporterait le mme triangle et ainsi de suite ; cet affichage peut se faire sur un maximum
de 10 niveaux ; un clic sur le triangle fait se refermer la nomenclature de niveau suprieur et le
triangle prend laspect ci-dessous ;
le triangle est vertical lorsque le niveau suprieur de nomenclature est masqu ; un clic sur ce
triangle fait souvrir ce niveau comme dtaill au point prcdent ; le triangle passe de vertical
horizontal.
2 Laffichage des niveaux successifs ne se produit que lorsque les nomenclatures correspondantes
sont elles-mmes gres par numro de srie ou de lot. Si ce nest pas le cas, seul le niveau de
nomenclature auquel appartient larticle interrog sera mentionn.
Un double clic sur une ligne ou lutilisation de la fonction [Voir/Modifier] du menu contextuel ou de la barre
doutils Navigation fait souvrir la pice de fabrication correspondante.
Zone de cumuls Dans la fentre Interrogation composs, les valeurs suivantes sont proposes :
Quantit entre du lot : report de la valeur indique dans la zone Total sortie de stock de la fentre
Interrogation valeurs globales de larticle interrog.
Quantit utilise : cumul de la colonne Qt composant utilise pour le composant interrog.
Quantit restante du lot : diffrence entre quantit entre du lot et quantit utilise.
Total quantits compose : cumul de la colonne Qt compos.
Colonnes daffi- Les valeurs affiches correspondent aux slections faites dans les zones du haut de la fentre pour le dpt
chage slectionn sur le bord infrieur de la fentre. Nous dtaillons ci-dessous les colonnes affiches par dfaut.
Colonne Compos
Affiche la rfrence du compos auquel larticle srialis ou gr par lot appartient. Licne dun triangle
peut apparatre au dbut de la ligne si ce compos appartient lui-mme un autre compos et ainsi de suite
sur 10 niveaux maximum.
Voir ci-dessus le maniement de ces triangles.
Sage 2007 1478

Menu Traitement
Dsignation compos
Affiche la dsignation du compos.
Quantit (Qt) compos

Affiche le nombre de composs fabriqus.
3 Lors de linterrogation des articles srialiss, ceux-ci sont affichs sur une ligne particulire puisquils sont
toujours grs lunit mais la colonne Qt compos peut afficher une valeur suprieure 1. Voir lexem-
ple ci-dessous pour lexplication de cette particularit.
Ceci ne se produit pas lorsque le compos est lui-mme srialis puisque dans ce cas, sa gestion est ga-
lement unitaire.
Exemple
Soit un article nomenclature NOMFAB qui comporte un article srialis NUMSER dans sa composition.
Une fabrication de 5 articles NOMFAB est lance. 5 articles NUMSER sont utiliss et le programme de-
mande pour chacun le numro de srie employ. Supposons que les numros de ces articles soient les sui-
vants : NS0025 NS0029.
Quelque temps plus tard, un de ces article NOMFAB est vendu un client qui signale un dfaut sur las-
semblage du composant NUMSER numro NS0028.
Vous interrogez la fabrication de ce compos et vous dcouvrez quil fait partie dun lot de 5 articles fabri-
qus le mme jour. Ceci vous permet de retrouver la trace des autres produits assembls dans cette srie et
de vrifier que leur assemblage nest pas galement dfectueux.
N srie/lot compos
Affiche le numro de srie ou de lot si le compos est lui-mme un article srialis ou gr par lot.
Complment srie/lot compos

Affiche le complment srie/lot si le compos est lui-mme un article srialis ou gr par lot.
Composant
Rfrence du composant (cest--dire de larticle interrog) ou du compos sil y a plusieurs niveaux de
nomenclature grs par numros de srie ou de lot.
Dsignation composant
Dsignation du composant dont la rfrence apparar dans la colonne prcdente.
Quantit (Qt) composant utilise

Nombre de composants utiliss lors de la fabrication. Cette valeur est toujours 1 dans le cas de compo-
sants (articles ou nomenclatures) srialiss.
N srie/lot composant
Affiche le numro de srie ou de lot du composant (article ou nomenclature).
Complment srie/lot composant

Affiche le complment srie/lot du composant (article ou nomenclature).
Dpt compos
Dpt dans lequel le compos a t stock aprs fabrication.
Menu contextuel de la fentre Interrogation composs
Sage 2007 1479

Menu Traitement

Personnalisation de la fentre Interrogation composs
Il est possible de personnaliser les colonnes de la fentre dinterrogation des composs des articles grs en
srie/lot en lanant la fonction Personnaliser la liste du menu contextuel ou du menu Fentre.
On peut ajouter notamment la colonne Commentaire S/L (srie/lot) ainsi que les informations libres de type
Numro srie/lot (si certaines ont t cres).
Impression de linterrogation numro de srie/lot
Cette fonction est lance en cliquant sur le bouton [Imprimer lhistorique] de la fentre Interro-
gation compos de la fonction Suivi traabilit srie/lot. Elle permet dimprimer deux types de
documents, des relevs et une liste des mouvements qui permet deffectuer des ruptures par client
ou par dpt
Exemple
Cette fonction permet denvoyer par e-mail aux dpts concerns un message leur signifiant de bloquer un
lot dont le fournisseur a annonc quil prsentait des dfauts.
Slection simplifie - Interrogation numro srie/lot
3 Consulter le Manuel de la gamme ou voir les gnralits au dbut du menu Etat pour les boutons dispo-
nibles dans cette fentre de slection simplifie.
Sage 2007 1480

Menu Traitement
Les zones composant la fentre de slection simplifie sont les suivantes.

sous.
Voir le titre Format de slection - Interrogation numro srie/lot, page 1482.
Type dtat
Liste droulante permettant de dterminer la prsentation de ldition. Vous pouvez demander limpression
de :
Relev : ce document affiche la liste des mouvements des articles slectionns utiliss comme com-
posants dune nomenclature. Chaque article apparat sur une page indpendante.
Liste des mouvements : (valeur par dfaut) tat imprim donnant la liste des mouvements rsultant
des fabrications ou des commercialisations dans lesquelles larticle est mentionn.
Rupture
Liste droulante permettant de slectionner la rupture souhaite sur la liste des mouvements imprime.
Cette zone est inaccessible si le choix Relev a t fait dans la zone prcdente.
Aucune : les mouvements sont classs selon leur numro. Valeur par dfaut.
Tiers/Dpt : les mouvements sont imprims.
Classement
Zone liste droulante proposant le choix suivant :
Date : (valeur par dfaut) les informations imprimes seront classes par date.
N pice : les informations imprimes seront classes par numro de pice.
Tiers : les informations imprimes seront classes par tiers.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode danalyse. Par dfaut le programme slectionne lanne civile cor-
respondant la date systme du micro-ordinateur.
Article de /
Permet de slectionner une fourchette darticles objets de limpression. Si un article tait slectionn au
lancement de limpression, il sera propos par dfaut.
Dpts de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de dpts prendre en considration pour lanalyse.
Sage 2007 1481

Menu Traitement
N de srie/lot de /
Zones permettant de slectionner les numros de srie ou de lot devant faire partie de lanalyse.
Informations complmentaires de /
Cette zone se compose de trois parties :
une zone liste droulante offrant les choix suivants :
Complment srie/lot : (valeur par dfaut) la slection se fera sur le contenu de la zone per-
mettant la saisie du complment srie/lot.
Date de premption : la slection se fera sur la date de premption de larticle.
Date de fabrication : la slection se fera sur la date de fabircation de larticle.
Informations libres : liste des intituls dinformations libres de type Numros srie/lot qui
ont t enregistrs dans loption Information libre de la fiche de lentreprise. La slection se
fera sur le contenu de linformation libre.
deux zones de saisie permettant denregistrer une fourchette de slection.
Il nest pas possible de paramtrer plusieurs choix simultanment. Pour ce faire, utilisez le format de slec-
tion et ajoutez les lignes de critres souhaites.
Bouton OK
Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits. Une fentre de dialogue
Slectionner le modle souvre alors pour slectionner le modle de mise en page correspondant au
document attendu. Les modles correspondant cette dition sont stocks dans le dossier DOCUMENTS
STANDARDS / INTERROGATIONS.
Bouton Annuler
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de slection - Interrogation numro srie/lot
nibles dans ce format de slection.
3 Les Formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir
llment slectionn.
Sage 2007 1482

Menu Traitement
Interrogation composs Type d'tat Relev, Liste des mouvements (1)

srie
Interrogation composs Rupture Aucune, Tiers/Dpt (1)

srie
Interrogation composs Classement Date, N de pice, Tiers (1)

srie
Document ligne Dpt A saisir (1)
Document ligne N de srie & lot A saisir (1)
Slection standard Devise ddition Monnaie de tenue de compte, Liste des devises (2)
Document ligne Complment srie & lot A saisir (1) (2)

2. Voir ci-dessous.

Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de... / Options en
mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.
Document ligne / Critres complmentaires

Cette ligne de critre reprend la valeur paramtre dans la fentre de slection simplifie. Si vous voulez
enregistrer dautres critres sur les informations libres (par exemple), il est ncessaire dajouter les lignes
de critres correspondantes.
Impression dans un fichier - Interrogation numro srie/lot
Interrogation commerciale Suivi traabilit srie/lot
Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton [Interrogation commerciale] de la fentre ouverte
par la fonction Suivi traabilit srie/lot. Cette fentre mentionne les divers mouvements dachat,
de vente, internes et de stock concernant le ou les articles interrogs.
Les zones de slection en haut de la fentre sont identiques celle de la fentre Interrogation valeurs glo-
bales .
Sage 2007 1483

Menu Traitement
Zone de cumuls Dans la fentre Interrogation commerciale, les valeurs suivantes sont proposes :
Quantits entres : cumul des quantits entres en stock.
Quantit sorties : cumul des quantits sorties de stock.
Stock rel : diffrence entre quantits entres et quantits sorties.
Stock rserv : cumul des quantits rserves.
Stock disponible : diffrence entre stock rel et stock rserv.
Colonnes daffi- Les colonnes affiches dans la zone centrale de la fentre sont identiques celles que lon peut rencontrer
chage dans les pices de vente, dachat ou de stock. Il serait fastidieux de les dtailler toutes. Aussi nous renvoyons
le lecteur qui aurait besoin dinformations complmentaires de se rfrer aux chapitres du manuel qui en
font la description.
Les lignes affiches dans cette zone dpendent de la slection faite dans la zone Liste des documents dis-
pose sur le bord infrieur de la fentre.
Fonctions Ces fonctions sont disposes sur le bord infrieur de la fentre.

annexes
Ce bouton ouvre une fentre Slection des mouvements permettant de slectionner les lignes
affiches.
Voir ci-dessous le titre Slection des mouvements Interrogation commerciale srie/lot, page 1485.
Liste des documents

Cette zone liste droulante permet de slectionner le type des documents qui safficheront dans la liste :
Tous les documents (valeur par dfaut) : tous les documents apparatront dans la liste.
Documents des ventes : les documents suivants pourront tre affichs :
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Facture de retour,
Documents des achats :
Sage 2007 1484

Menu Traitement
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Facture de retour,
Documents des stocks :
Mouvement dentre,
Bon de fabrication.
Documents internes :
Entre en stock,
Sortie de stock.
Permet de consulter le glossaire qui pourrait tre associ la ligne slectionne.
Voir, dans les documents des ventes, le paragraphe Texte complmentaire - Lignes des documents de
vente, page 796 qui traite de ces saisies.
Voir, dans les documents des ventes, le titre Informations complmentaires sur la ligne de document -
Documents des ventes, page 759 qui traite de cette fonction.

Permet de consulter les pices d'achat associes la pice de vente, et rciproquement, dans le
cas d'articles en contremarque.
Voir le titre Article en contremarque - Documents des ventes, page 809.
Slection des mouvements Interrogation commerciale srie/lot
Le bouton [Slectionner les lignes], dispos sur le bord infrieur de la fentre, ouvre une fentre
de dialogue Slection des mouvements qui permet de slectionner les lignes afficher dans
la liste.
Origine des critures

Cette zone double permet dune part de slectionner :
le Client,
le Fournisseur ou
le Dpt concern
et dautre part denregistrer ou de slectionner sa rfrence.
Priode de /
Sage 2007 1485

Menu Traitement
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour lancer la slection.
Bouton [Annuler]
Menu contextuel de la fentre Interrogation commerciale

Une fonction spcifique apparat dans ce menu :
Accder la fiche tiers/dpt

Cette fonction ouvre la fiche :
du client concern lorsque la ligne slectionne est une pice de vente,
du fournisseur concern lorsque la ligne slectionne est une pice dachat,
du dpt concern lorsque la ligne slectionne est une pice de stock.
Personnalisation de la fentre Interrogation commerciale
Il est possible de personnaliser les colonnes de la fentre dinterrogation des composs des articles grs en
srie/lot en lanant la fonction Personnaliser la liste du menu contextuel ou du menu Fentre.
Sage 2007 1486

Menu Traitement
Les colonnes proposes sont celles qui ont t paramtres pour linterrogation commerciale article dans
loption Organisation de la fiche de lentreprise.
Impression de linterrogation commerciale srie/lot
Cette fonction est lance en cliquant sur le bouton [Imprimer lhistorique] de la fentre Interro-
gation commerciale de la fonction Suivi traabilit srie/lot. Elle permet dimprimer une liste
des mouvements de vente, dachat, de stocks ou internes concernant le produit slectionn. Elle
permet galement dimprimer des relevs concernant les produits, relevs qui consistent en des informa-
tions prcises les concernant que lon dsire transfrer certains correspondants.
Slection simplifie - Interrogation commerciale srie/lot
nibles dans cette fentre de slection simplifie.
Les zones composant la fentre de slection simplifie sont les suivantes.

sous.
Voir le titre Format de slection - Interrogation commerciale srie/lot, page 1489.
Domaine
Zone liste droulante permettant de prciser le domaine dans lequel on souhaite interroger les mouve-
ments commerciaux concernant le produit :
Tous (valeur par dfaut) : tous les domaines seront concerns.
Ventes : seuls les documents des ventes seront imprims.
Achats : seuls les documents des achats seront imprims.
Stocks : seuls les documents des stocks seront imprims.
Internes : seuls les documents internes seront imprims.
Sage 2007 1487

Menu Traitement
Type dtat
Liste droulante permettant de dterminer la prsentation de ldition. Vous pouvez demander limpression
de :
Relev : document imprim donnant, par numro de srie ou de lot, la liste des mouvements rsul-
tant des fabrications ou des commercialisations dans lesquelles larticle est mentionn. Un seul
numro de srie ou de lot est mentionn par page.
Liste des mouvements : (valeur par dfaut) tat imprim donnant la liste des mouvements rsultant
des fabrications ou des commercialisations dans lesquelles larticle est mentionn avec ruptures
possibles par tiers ou par dpt.
Rupture
Liste droulante permettant de slectionner la rupture souhaite sur la liste des mouvements imprime.
Cette zone est inaccessible si le choix Relev a t fait dans la zone prcdente.
Aucune : les mouvements sont classs selon leur numro. Valeur par dfaut.
Tiers/Dpt : les mouvements imprims feront lobjet dune rupture chaque nouveau tiers client
ou fournisseur dans le cas des mouvements de ventes et des achats, et chaque nouveau dpt dans
le cas des mouvements des stocks ou internes.
Classement
Zone liste droulante proposant le choix suivant :
Date : (valeur par dfaut) les informations imprimes seront classes par date.
N pice : les informations imprimes seront classes par numro de pice.
Tiers : les informations imprimes seront classes par tiers (pour les pices qui en comportent).
Documents
Cette zone liste droulante permet de slectionner le type des documents dont les mouvements seront
imprims en fonction du domaine choisi dans la zone Domaine :
Tous (valeur par dfaut) : tous les documents du domaine Ventes apparatront dans la liste.
Ventes : les documents suivants pourront tre affichs :
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Achats :
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Stocks :
Mouvement dentre,
Bon de fabrication.
Internes :
Entre en stock,
Sortie de stock.
Sage 2007 1488

Menu Traitement
Date de /
Article de /
Permet de slectionner une fourchette darticles objets de limpression. Si un article tait slectionn au
lancement de limpression, il sera propos par dfaut.
N tiers de /
Permet de slectionner une fourchette de tiers objets de limpression.
Dpts de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de dpts prendre en considration pour lanalyse.
N de srie/lot de /
Zones permettant de slectionner les numros de srie ou de lot devant faire partie de lanalyse.
Informations complmentaires de /
Cette zone se compose de trois parties :
une zone liste droulante offrant les choix suivants :
Complment srie/lot : (valeur par dfaut) la slection se fera sur le contenu de la zone per-
mettant la saisie du complment srie/lot.
Date de premption : la slection se fera sur la date de premption de larticle.
Date de fabrication : la slection se fera sur la date de fabircation de larticle.
Informations libres : liste des intituls dinformations libres de type Numros srie/lot qui
ont t enregistrs dans loption Information libre de la fiche de lentreprise. La slection se
fera sur le contenu de linformation libre.
deux zones de saisie permettant denregistrer une fourchette de slection.
Il nest pas possible de paramtrer plusieurs choix simultanment. Pour ce faire, utilisez le format de slec-
tion et ajoutez les lignes de critres souhaites.
Bouton [OK]
Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits. Une fentre de dialogue
Slectionner le modle souvre alors pour slectionner le modle de mise en page correspondant au
document attendu. Les modles correspondant cette dition sont stocks dans le dossier DOCUMENTS
STANDARDS / INTERROGATIONS.
Bouton [Annuler]
Format de slection - Interrogation commerciale srie/lot
nibles dans ce format de slection.
Sage 2007 1489

Menu Traitement
llment slectionn.
Interrogation commerciale Domaine Tous, Ventes, Achats, Stocks, Internes (1)

srie
Interrogation commerciale Type d'tat Relev, Liste des mouvements (1)

srie
Interrogation commerciale Rupture Aucune, Tiers/Dpt (1)

srie
Interrogation commerciale Classement Date, N de pice, Tiers (1)

srie
Document vente entte Type Tous, Devis, Bon de commande, Prparation de (1) (2)
Document compact
Document ligne Dpt A saisir (1)
Document ligne N de srie & lot A saisir (1)
Slection standard Devise ddition Monnaie de tenue de compte, Liste des devises (2)
Document ligne Complment srie & lot A saisir (1) (2)

2. Voir ci-dessous.
Document vente entte / Type

Le programme reporte sur cette ligne de critre la slection faite dans la fentre de slection simplifie. Si
dans cette dernire, cest le domaine Achats qui a t slectionn, la ligne de critre propose par dfaut
sera :
Document achat entte / Type
et les documents proposs limpression seront ceux des achats.
Sage 2007 1490

Menu Traitement
Les types de documents proposs en fonction du domaine sont ceux prciss dans la fentre de slection
simplifie.

Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de... / Options en
mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.
Document ligne / Critres complmentaires

Cette ligne de critre reprend la valeur paramtre dans la fentre de slection simplifie. Si vous voulez
enregistrer dautres critres sur les informations libres (par exemple), il est ncessaire dajouter les lignes
de critres correspondantes.
Impression dans un fichier - Interrogation commerciale srie/lot
Sage 2007 1491

Menu Traitement
Traitement / Recherche de documents
Cette commande donne accs un menu hirarchique proposant deux fonctions de recherche de pices soit
sur le contenu de len-tte, soit sur leurs lignes.
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui permet la recherche de documents selon deux critres :
les En-ttes de documents, page 1493,
les Lignes de documents - Recherche de documents, page 1499.
Sage 2007 1492

Menu Traitement
En-ttes de documents
Traitement / Recherche de documents / En-ttes de documents
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Recherche enttes de documents] de la bar-
re doutils Fonctions avances .
Cette commande ouvre une fentre de slection simplifie.
Slection simplifie Recherche En-ttes de documents

sous.
Voir le titre Format de slection - Recherche En-ttes de documents, page 1494.
Bouton [Imprimer]
Ce bouton permet de lancer limpression des informations apparaissant dans les en-ttes de pi-
ces correspondant aux slections effectues. Voir plus loin les explications sur cette fonction.
Voir le titre Rsultat de la recherche - En-ttes de documents, page 1496.
Domaine
Ventes (valeur par dfaut) : les recherches porteront sur les en-ttes de documents des ventes.
Achats : les recherches porteront sur les en-ttes de documents des achats.
Stocks : les recherches porteront sur les en-ttes de documents des stocks.
Interne : les recherches porteront sur les en-ttes de documents internes.
Documents
Tous (valeur par dfaut) : les recherches porteront sur tous les types de documents du domaine pr-
cis prcdemment.
Liste des pices : cette liste dpend du domaine slectionn prcdemment.
3 Le choix Facture permet la slection des factures normales, des factures davoir et de celles de retour.
Dpt
Sage 2007 1493

Menu Traitement
Tous (valeur par dfaut) : les recherches porteront sur tous les dpts.
Liste des dpts : cette liste permet de slectionner un des dpts de lentreprise.
La recherche seffectue sur le dpt mentionn dans len-tte de la pice. Pour les documents des stocks, il
sagit du dpt de destination.
N tiers de /
Zones de slection permettant de prciser un tiers du domaine slectionn ou une fourchette de tiers.
N Pice de /
Zones de slection permettant de prciser un numro de pice ou une fourchette de numros.
Dates de /
Zone mixte permettant de slectionner un type de date puis de faire une slection sur celles-ci. Toutes ces
valeurs sont celles de len-tte des documents.
Date (de pice),
Date de livraison,
Date dchance. Si lune des dates dchance enregistres dans le document correspond la sai-
sie faite, le document sera slectionn.
Ces deux derniers choix sont ignors lorsque le domaine est paramtr sur Interne.
Les zones de saisie de dates comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner
Valorisation de /
Zone mixte permettant de slectionner une valeur type de la fentre de valorisation puis de faire une slec-
tion sur celle-ci.
Total HT,
Total TTC,
Net payer : ce critre sera ignor si le domaine est paramtr sur Interne.
Montant chance. Si lune des chances enregistres dans le document correspond la saisie
faite, le document sera slectionn. Ce critre sera ignor si le domaine est paramtr sur Interne.
3 La slection sur ces critres peut entraner des dlais de recherche importants.

Bouton [OK]
Lance la recherche des pices en fonction des slections faites et laffiche dans une fentre dtaille ci-
aprs.
Bouton [Annuler]
Format de slection - Recherche En-ttes de documents
de slection simplifie de la recherche den-ttes de documents.
Sage 2007 1494

Menu Traitement
Le bouton [Imprimer] lance la slection des en-ttes de pices en fonction des critres enregistrs.
Voir le titre Rsultat de la recherche - En-ttes de documents, page 1496.
Recherche documents Type Recherche cran, Impression (1)
Recherche documents Domaine Ventes, Achats, Stocks, Interne (1)
Recherche documents Dpt A saisir (1)
Recherche documents N de pice A saisir (1)
Recherche documents Date chance document A saisir (1)
Recherche documents Total HT document A saisir (1)
Recherche documents Total TTC document A saisir (1)
Recherche documents Net payer document A saisir (1)
Recherche documents Montant chance docu- A saisir (1)

ment
Recherche documents Inclure les documents inter- Non, Oui (1)

nes
Document entte (2) Date livraison A saisir (1)
Document entte (2) Type Tous, Types en fonction du domaine slectionn (1)
ses

2. Fichier en fonction du domaine slectionn.
3. Ci-dessous.
Sage 2007 1495

Menu Traitement
3 Lavant dernier et lantpnultime critres devront tre modifis en fonction du choix fait dans le critre
Domaine. Si cette slection a t faite dans le format de slection simplifi, les fichiers correspondants
seront prslectionns.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Voir/Modi-

Rsultat de la recherche - En-ttes de documents
Un clic sur le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie ou sur le bouton [Imprimer] du
format de slection lance la slection des en-ttes de pices en fonction des critres enregistrs.
Cette fentre donne la liste des pices trouves en fonction des critres enregistrs.
La zone en haut et droite affiche les totalisations en fonction des lments trouvs :
Chiffre daffaires : somme du total HT des documents trouvs.
Marge : marge dgage. Elle est gale laddition des totaux HT diminue du prix de revient glo-
bal de lensemble des documents slectionns.
Taux de remise moyen : Taux de remise moyen par rapport au chiffre daffaires brut des docu-
ments trouvs. Il est gal la diffrence entre la somme des totaux HT bruts (remise non dduite) et
la somme des totaux HT pour lensemble des documents slectionns.
Un double-clic sur une ligne ouvre la pice correspondante.
Bouton [Imprimer la recherche]
Ce bouton permet de lancer limpression des en-ttes de pices affiches.
Voir plus loin le paragraphe Impression de la recherche En-ttes de documents, page 1498.
Sage 2007 1496

Menu Traitement
Menu contextuel Rsultat de la recherche den-ttes de documents
Un menu contextuel est disponible sur la liste des en-ttes de pices recherches.
Deux commandes spcifiques sont disponibles dans le menu contextuel de la recherche des en-ttes de do-
cuments en fonction du domaine slectionn :
Accder la fiche Tiers

Ouvre la fiche du tiers correspondant la ligne slectionne dans la liste. Cette commande nest disponible
que dans les listes des pices de vente ou dachat. Elle est remplace par la suivante lorsque le domaine des
recherches est Stock.
Accder la fiche Dpt

Ouvre la fiche du dpt correspondant la ligne slectionne dans la liste. Cette commande nest disponi-
ble que dans la liste des pices de stock. Elle est remplace par la prcdente lorsque le domaine des
recherches est Vente ou Achat.

Personnaliser la liste Rsultat de la recherche den-ttes de docu-

ments
On peut personnaliser les colonnes de la liste des en-ttes de pices recherches soit par une des commandes
du menu contextuel, soit en utilisant la fonction Fentre / Personnaliser la liste.
Les diffrentes colonnes disponibles dans la commande Recherche en-ttes de documents et quil est pos-
de.
Sage 2007 1497

Menu Traitement
Impression de la recherche En-ttes de documents
Le bouton [Imprimer la recherche] permet de lancer limpression des en-ttes de pices affi-
ches. Des modles de mise en page sont fournis et se trouvent dans le dossier RECHERCHE
sur Windows ou sur Macintosh.
Limpression des en-ttes ne permet pas celle des lignes de pices correspondantes.
Sage 2007 1498

Menu Traitement
Lignes de documents - Recherche de documents

Traitement / Recherche de documents / Lignes de documents
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Recherche de lignes de documents] de la
barre doutils Fonctions avances .
Cette commande ouvre une fentre de slection simplifie.
Slection simplifie Recherche Lignes de documents
Cette fentre fonctionne de manire tout fait identique celle permettant la slection des pices sur leur
en-tte. Nous invitons le lecteur se reporter au chapitre prcdent et nous ne dcrirons ici que les zones
prsentant des particularits que lon ne trouve pas dans la fonction prcdente.
Article de /
Zones de slection permettant de prciser un article ou une fourchette darticles.
N Pice de /
Zone mixte permettant de slectionner un type de numro de pices puis de faire une slection sur celles-
ci.
N Pice : ces numros sont ceux de len-tte des documents.
N Pice BC : slection sur le numro du bon de commande dont la ligne de pice est issue (ce cri-
tre ne fonctionne que pour les bons de commande ou les pices pouvant tre issues dun bon de
commande). Inactif pour le domaine Internes.
N Pice PL : slection sur le numro de prparation de livraison dont la ligne de pice est issue (ce
critre ne fonctionne que pour les prparations de livraison ou les pices pouvant tre issues dune
prparation de livraison). Inactif pour le domaine Internes.
N Pice BL : slection sur le numro du bon de livraison dont la ligne de pice est issue (ce critre
ne fonctionne que pour les bons de livraison ou les pices pouvant tre issues dun bon de livrai-
son). Inactif pour le domaine Internes.
Dates de /
Zone mixte permettant de slectionner un type de dates puis de faire une slection sur celles-ci. Les valeurs
proposes sont :
Date : de len-tte du document.
Date de livraison : celle de la ligne du document. Inactif pour le domaine Internes.
Date BC : slection sur la date du bon de commande dont la ligne est issue (ce critre ne fonctionne
que pour les bons de commande ou les pices pouvant tre issues dun bon de commande). Inactif
pour le domaine Internes.
Sage 2007 1499

Menu Traitement
Date PL : slection sur la date de prparation de livraison dont la ligne est issue (ce critre ne fonc-
tionne que pour les prparations de livraison ou les pices pouvant tre issues dune prparation de
livraison). Inactif pour le domaine Internes.
Date BL : slection sur la date du bon de livraison dont la ligne est issue (ce critre ne fonctionne
que pour les bons de livraison ou les pices pouvant tre issues dun bon de livraison).
Les zones de saisie des dates comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner
Valorisation de /
Zone mixte permettant de slectionner une valeur type de la ligne puis de faire une slection sur celle-ci.
Toutes les options offertes se rapportent la ligne de pice. Les valeurs proposes sont :
Montant HT,
Montant TTC : inactif pour le domaine Internes,
Quantit,
Quantit colise.
Format de slection Recherche Lignes de documents
de slection simplifie de la recherche den-ttes de documents.
Le bouton [Imprimer] lance la slection des lignes de pices en fonction des critres enregistrs.
Voir le titre Rsultat de la recherche - Lignes de documents, page 1502.
Sage 2007 1500

Menu Traitement
Recherche documents Type Recherche cran, Impression (1)
Recherche documents Domaine Ventes, Achats, Stocks, Interne (1)
Recherche documents Dpt A saisir (1)
Recherche documents N de pice A saisir (1)
Recherche documents Montant HT ligne A saisir (1)
Recherche documents Montant TTC ligne A saisir (1)
Recherche documents Inclure les documents inter- Non, Oui (1)

nes
Document ligne Date livraison A saisir (1)
Document ligne N pice bon de livraison A saisir (1)
Document ligne Date bon de livraison A saisir (1)
Document ligne N pice prparation de A saisir (1)

livraison
Document ligne Date prparation de livrai- A saisir (1)

son
Document ligne N pice bon de commande A saisir (1)
Document ligne Date bon de commande A saisir (1)
Document ligne Quantit A saisir (1)
Document ligne Quantit colise A saisir (1)
Document entte (2) Type Tous, Liste des documents en fonction du (1)
Domaine
ses

2. Fichier fonction du Domaine choisi.
3. Ci-dessous.
3 Le dernier critre devra tre modifi en fonction du choix fait dans le critre Domaine. Si cette slection a
t faite dans le format de slection simplifi, le fichier correspondant sera prslectionn.
Les deux derniers critres devront tre modifis en fonction du choix fait dans le critre Domaine. Si cette
slection a t faite dans le format de slection simplifi, les fichiers correspondants seront prslection-
ns.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Voir/Modi-
Sage 2007 1501

Menu Traitement

Rsultat de la recherche - Lignes de documents
Un clic sur le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie ou sur le bouton Imprimer du for-
mat de slection lance la slection des en-ttes de pices en fonction des critres enregistrs.
Une fentre Recherche : Lignes de documents affiche la liste des lignes trouves en fonction des critres
de recherche enregistrs.
Un double-clic sur une ligne ouvre la pice laquelle cette ligne appartient.
La zone en haut et droite affiche les totalisations en fonction des lments trouvs :
Quantit : somme des quantits enregistres dans les lignes trouves.
Chiffre daffaires : somme des montants HT des lignes trouves.
Marge : marge dgage. Elle est gale laddition des montants HT diminue du prix de revient
global de lensemble des lignes slectionnes. Cette information nest renseigne que pour les ven-
tes.
Taux de remise moyen : Taux de remise moyen par rapport au chiffre daffaires brut des lignes
trouves. Il est gal la diffrence entre la somme des montants HT bruts (remise non dduite) et la
somme des montants HT pour lensemble des lignes slectionnes. Cette information nest rensei-
gne que pour les ventes et les achats.
Un double-clic sur une ligne ouvre la pice correspondante.
Bouton [Imprimer la recherche]
Ce bouton permet de lancer limpression des lignes trouves.
Voir plus loin le paragraphe Impression de la recherche Lignes de documents, page 1504.
Les boutons dcrits ci-dessous se trouvent sur le bord infrieur de la fentre. Les informations auxquelles
ils donnent accs ne peuvent tre modifies ce niveau.

Permet de consulter le texte ou le glossaire associ la ligne slectionne. Nest actif que si un
texte est attach la ligne.
Sage 2007 1502

Menu Traitement
Voir les explications donnes sous les titres Texte complmentaire - Lignes des documents de vente,
page 796 et Texte complmentaire - Lignes des documents dachat, page 951.
Propose toutes les informations de la ligne slectionne sous forme de liste.
Voir les titres Informations complmentaires sur la ligne de document - Documents des ventes, page 759
et Informations complmentaires sur la ligne de document - Documents des achats, page 919.

Ce bouton ouvre une fentre montrant les documents de vente ou d'achat lis la ligne slection-
ne en cas darticle contremarque. Ce bouton est inactif si la ligne slectionne nest pas lie
un autre document.
Voir les paragraphes Visualisation du lien Articles en contremarque, page 817, pour les documents
des ventes et Visualisation des liens Articles en contremarque Prparation de fabrication, page 1070
pour les Documents des achats.
Menu contextuel Rsultat de la recherche de lignes de documents
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de la recherche de lignes de documents.
Des commandes spcifiques sont disponibles dans le menu contextuel de la recherche de lignes de docu-
ments en fonction du domaine slectionn :
Accder la fiche tiers

Ouvre la fiche du tiers correspondant la ligne slectionne dans la liste. Cette commande nest disponible
que dans les listes des pices de vente ou dachat.
Accder la fiche article

Ouvre la fiche de larticle correspondant la ligne slectionne dans la liste. Cette commande nest dispo-
nible que dans les listes des pices de vente ou dachat. Elle est remplace par la suivante lorsque le
domaine des recherches est Stock.
Accder la fiche Dpt

Ouvre la fiche du dpt correspondant la ligne slectionne dans la liste. Cette commande nest disponi-
ble que dans la liste des pices de stock. Elle est remplace par la prcdente lorsque le domaine des
recherches est Vente ou Achat.

Sage 2007 1503

Menu Traitement
Personnaliser la liste Rsultat de la recherche de lignes de docu-

ments
On peut personnaliser les colonnes de la liste des lignes de pices recherches soit par une des commandes
du menu contextuel, soit en utilisant la fonction Fentre / Personnaliser la liste.
Les diffrentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation comptable affaire et quil est possible
dafficher sont celles qui ont t paramtres dans loption Organisation de la commande A propos de.
Impression de la recherche Lignes de documents
Limpression des lignes seffectue laide du bouton [Imprimer la recherche].
Des modles de mise en page sont fournis et se trouvent dans le dossier RECHERCHE sur Windows ou sur
Macintosh.
Limpression des en-ttes de pices est possible en mme temps que celle des lignes correspondantes.
Lignes de documents - Dclaration dchange de biens
La fonction de recherche de lignes de documents pourra servir limpression de la Dclaration dchange

de biens.
La liste des objets de mise en page ncessaires limpression de la dclaration est rsume ci-aprs.
Information dclaration Information du programme Objet de mise en page
Code RISF Rfrence article Document ligne / Rfrence article
Code NC8 8 premiers caractres du code fiscal Article / Code NC8

de larticle
Code NGP9 9me caractre du code fiscal de larti- Article / Code NGP9
cle
Nature transaction A 1er caractre de la transaction enre- Document vente en-tte / Nature tran-
gistre dans len-tte de document saction A Document achat en-tte /
Nature transaction A
Nature transaction B 2me caractre de la transaction enre- Document vente en-tte / Nature tran-
gistre dans len-tte de document saction B Document achat en-tte /
Nature transaction B
Rgime statistique Rgime enregistr dans len-tte du Document vente en-tte / Rgime
document Document achat en-tte / Rgime
Sage 2007 1504

Menu Traitement
Information dclaration Information du programme Objet de mise en page
Description produit Dsignation de la ligne Document ligne / Dsignation
Pays Provenance / Destination Code DEI du pays du lieu de livraison Lieu livraison client / Code DEI
client ou du fournisseur Clients / Code DEI
Clients payeurs / Code DEI
Fournisseurs / Code DEI
Fournisseurs encaisseurs / Code DEI
Pays origine Code du pays rattach larticle Article / Code DEI pays origine
Dpartement 2 premiers caractres du code postal Document ligne / Dpartement

du dpt de stockage de la ligne
Masse nette Poids net de la ligne Document ligne / Poids net global
Units sup. Quantit de la ligne Document ligne / Quantit
N TVA client N identifiant du client Client / N identifiant
Mode transport Code du mode dexpdition dfini Document vente en-tte / Code exp-
dans len-tte du document dition Document achat en-tte / Code
expdition
Valeur fiscale Montant HT de la ligne Document ligne / Montant HT
Valeur statistique Information calcule (voir ci-dessous) Document ligne / Valeur statistique
N rfrence N de pice du document Document ligne / N pice
Cond. Livraison 3 premiers caractres du code de la Document vente en-tte / Code livrai-
condition de livraison enregistre dans son Document achat en-tte / Code
len-tte du document livraison
Situation lieu 4me caractre du code de la condi- Document vente en-tte / Situation
tion de livraison enregistre dans len- lieu Document achat en-tte / Situa-
tte du document tion lieu
Valeur fact. devise Montant HT en devise de la ligne Document ligne / Montant HT devise
Code devise Code de la devise enregistre dans Document vente en-tte / Code devise
len-tte du document Document achat en-tte / Code devise
Impression de la dclaration dchange de biens
Les modles de mise en page ci-dessous, livrs en standard, permettent l'impression de la dclaration, soit
sur papier blanc (tat prparatoire et servant galement l'exportation vers le logiciel des douanes IDEP
CN8), soit sur les pr-imprims CERFA.
Pour l'introduction
Modles Macintosh/Windows Type dimpression
DEI INTR N1 CERFA 10838- Impression de ltat dintroduction Niveau 1 en mode paysage sur limprim
02.BGC CERFA n 10838-02.
DEI INTR N2 CERFA 10838- Impression de la dclaration d'introduction Niveau 2 en mode paysage sur
02.BGC l'imprim CERFA n 10838-02.
DEI INTR N3 CERFA 10839- Impression de la dclaration d'introduction Niveau 3 en mode portrait sur
02.BGC l'imprim CERFA n 10839-02.
Sage 2007 1505

Menu Traitement
Pour l'expdition
Modles Macintosh/Windows Type dimpression
DEI EXP N1 CERFA 10838-02.BGC Impression de la dclaration dintroduction Niveau 1 en mode paysage sur
limprim CERFA n 10838-02.
DEI EXP N2 CERFA 10838-02.BGC Impression de la dclaration dintroduction Niveau 2 en mode paysage sur
DEI EXP N3 CERFA 10839-02.BGC Impression de la dclaration dintroduction Niveau 3 en mode portrait sur
DEI EXP N4 CERFA 10839-02.BGC Impression de la dclaration dintroduction Niveau 4 en mode portrait sur
Exportation au format texte vers IDEP CN8
Les modles permettant l'impression de l'tat prparatoire sur papier blanc (DEI EXPEDITION.BGC et DEI
INTRODUCTION.BGC sur Windows , EX-DECLARATION EB et IN-DECLARATION EB sur Macin-
tosh) sont paramtrs de telle manire que l'exportation au format texte des diffrentes informations utili-
ses dans le logiciel des douanes IDEP CN8 version Dos est ralisable. Le fichier ainsi export peut tre
directement import.
L'exportation des lignes de dclarations ne peut tre fait qu'en utilisant le code RISF (rfrence article). Il
est donc ncessaire de crer les codes produits dans le logiciel IDEP CN8 ou de les exporter partir de la
Gestion Commerciale. Dans ce cas l'exportation devra tre effectue au format SYLK comme ci-dessous.
Le fichier sera ensuite ouvert dans Microsoft Excel par exemple, pour ajouter une colonne correspondant
au code NGP9 et enregistr au format DIF. Limportation sera alors possible dans IDEP CN8.
Format d'export du fichier article
Fichier Champ Cellule De A
Articles Famille 0 :0 Code de la premire famille. Code de la dernire famille avant

les familles des articles particuliers
et des prestations.
Articles Rfrence 1:1
Articles Code fiscal 1:2
Articles Dsignation 1:3
Paramtrage du format d'import des lignes de dclarations dans IDEP

CN8
La dfinition du format d'importation mettre en place dans le logiciel IDEP CN8 fait rfrence la version
4.0.5 de ce dernier.
Le format utiliser pour les lignes de dclarations est ASCII dlimit.
Sage 2007 1506

Menu Traitement
Il est ncessaire de paramtrer loption "Dcodif. Rf. Internes " avec O (Oui).
Champs dans IDEP CN8 Ordre Correspondance en Gestion commerciale
Code RISF 1 Document ligne / Rfrence article
Code Supp. NGP9 0
Nat. transaction A 2 Document vente/achat en-tte / Nature transaction A
Nat. transaction B 3 Document vente/achat en-tte / Nature transaction B
Rgime stat. 4 Document vente/achat en-tte / Rgime
Description produit 0
Pays Prov. ou Dest. 5 Client lieux de livraison/Fournisseur / Code DEI
Pays d'origine 6 Article / Code DEI pays d'origine
Dpartement 7 Document ligne / Dpartement
Port/aroport 0
Masse nette 8 Document ligne / Poids net global
Units supplmentaires 9 Document ligne / Quantit
Numro TVA client 10 Client/Fournisseur / N identifiant
Mode de transport 11 Document vente/achat en-tte / Code expdition
Valeur fiscale 12 Document ligne / Montant HT
Valeur statistique 13 Document ligne / Valeur statistique
Nbre colis (non utilis) 0
N rfrence Facture 14 Document vente/achat en-tte / Pice
Conditions Livraison 15 Document vente/achat en-tte / Code livraison
Texte libre 0
Lieu cond. livr. 16 Client lieux de livraison/Fournisseur / Ville
Situation du lieu 17 Document vente/achat en-tte / Situation lieu
Val. fact. en devise 18 Document ligne / Montant HT en devise
Code devise 19 Document vente/achat en-tte / Code devise
Sage 2007 1507

Menu Traitement
Saisie dinventaire
Traitement / Saisie dinventaire
Cette commande permet dafficher lcran ltat actuel du stock et dy apporter des modifications tant en
quantits quen prix de revient individuel ou global.
La validation de cette fonction gnre les mouvements de rgularisation du stock permettant ainsi dobtenir
ltat du stock souhait.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Enregistrer les sai-
sies dinventaire] de la barre verticale Gestion des articles et stocks .
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Enregistrer

les saisies dinventaire] de la barre doutils Gestion des articles et
stocks .
Cette commande s'ouvre sur une fentre de slection simplifie permettant la slection des articles inven-
torier.
Slection simplifie - Saisie dinventaire

sous.
Voir le titre Format de slection - Saisie dinventaire, page 1510.
Traitement
Ce menu droulant propose les choix suivants :
Saisie des rgularisations : permet la saisie de linventaire telle quelle est dcrite dans les pages
qui suivent (valeur propose par dfaut).
Importation de la situation de stock : permet l'importation d'un fichier contenant la situation du
stock. La fentre de slection dun fichier dimportation sera propose au lancement du traitement.
Exportation de la situation de stock : permet la cration d'un fichier reprenant la situation du
stock. La fentre de cration dun fichier dimportation sera propose au lancement du traitement.
Sage 2007 1508

Menu Traitement
Pour plus dinformations sur limportation de la situation de stock, reportez-vous au titre Importation de
la situation de stock, page 1525 et pour lexportation, au titre Exportation de la situation de stock,
page 1529.
Type dinventaire
Cette zone liste droulante permet dindiquer le type dinventaire souhait :
Cumuls de stocks (valeur par dfaut) : linventaire sera calcul en fonction des valeurs enregistres
dans le volet Stock des fiches articles. Cette mthode est plus rapide que la suivante mais ne permet
pas de connatre les valeurs dinventaire une date donne.
Stock la date indique : ce choix permet lvaluation du stock une date donne saisie dans la
zone suivante. Cette valuation est faite en fonction de lhistorique des lignes de documents.
Date dinventaire
Cette zone permet dindiquer la date laquelle doit tre calcul linventaire. Par dfaut elle propose la date
du jour (date de lordinateur).
Elle nest disponible que si le choix Stock la date indique a t fait dans la zone Type dinventaire.
Tous les mouvements de stock postrieurs cette date seront ignors.
Classement
Cette zone liste droulante permet de choisir lordre de classement des articles dans la fentre de saisie
dinventaire. Les valeurs proposes sont les suivantes :
Article (valeur par dfaut) : les articles seront classs, lors de limpression, par ordre de rfrence
article.
Famille : les articles seront classs par code famille et, lintrieur de chaque famille, par ordre de
rfrence article.
Catgorie de produit : les articles seront classs par catgories de produit et, lintrieur de cha-
que catgorie, par ordre de rfrence article.
Fournisseur principal : les articles seront classs par fournisseur principal et, en deuxime critre
de tri, par ordre de rfrence article.
Emplacement de stockage : les articles seront classs par codes emplacements puis par rfrence
article (si larticle possde plusieurs cumuls par emplacement, le tri seffectue par rapport au pre-
mier emplacement).
Zone : le classement seffectue sur les zones A, B, C Aucun puis par code emplacement.
Voir la fonction Dpts de stockage, page 710 pour les explications concernant les zones.
3 Rappelons que les catgories de produits sont dfinies dans les options de la fiche de lentreprise et sont
affectes aux familles darticle et, par voie de consquence, aux articles appartenant la famille.
Unit dinventaire
Cette zone liste droulante permet de dfinir dans quelle unit de stockage linventaire sera ralis :
Unit de vente : (valeur par dfaut) lunit daffichage sera celle mentionne dans le volet Fiche
principale de la fiche article.
Conditionnement stock : conditionnement du volet Stock de la fiche article.
2 Pour constater les quantits correspondantes ce second choix, il est ncessaire dafficher la
colonne Quantit (Qt) colise par le biais de la fonction Personnaliser la liste.
De mme, pour pouvoir faire des saisies en unit de conditionnement de stock, il est ncessaire
dafficher la colonne Quantit (Qt) colise ajuste par cette mme fonction.
Dpt
Liste droulante permettant de choisir un des dpts de lentreprise. Par dfaut le dpt principal est pro-
pos.
Sage 2007 1509

Menu Traitement
La saisie des rgularisations dinventaire seffectue dpt par dpt.
Famille de /
Zones de slection permettant de prciser une famille darticles ou une fourchette de familles.
Article de /
Fournisseur de /
Zones de slection permettant de prciser un fournisseur ou une fourchette de fournisseurs.
3 Seuls les articles dont le fournisseur principal correspond cette slection seront pris en compte.
Affichage des numros de srie et de lot

Cette case cocher, slectionne par dfaut, fait safficher le dtail des numros de srie et de lots.
Si elle est dcoche, les articles srialiss ou par lots dune mme rfrence seront prsents sur une seule
ligne. Il sera toutefois possible, dans une fonction vue plus loin, den faire apparatre le dtail.
Bouton [OK]
Lance la recherche des articles en fonction des slections faites et laffiche dans une fentre dtaille ci-
aprs.
Bouton [Annuler]
Format de slection - Saisie dinventaire
Ce format de slection apparat lorsquon clique sur le bouton [Plus de critres] dans la fentre
de slection simplifie de limpression de la saisie dinventaire.
Le bouton [Traiter] lance la slection des articles en fonction des critres enregistrs. Voir ci-aprs.
Sage 2007 1510

Menu Traitement
3 Les boutons Enregistrer limpression dans un fichier, Imprimer en diffr et Imprimer sont absents de ce for-
mat.
Ficher Champ Choix proposs Voir
Saisie dinventaire Traitement Saisie des rgularisations, Importation dune (1)

situation de stock, Exportation de la situation de
stock
Saisie dinventaire Type dinventaire Cumuls des stocks, Stock la date indique (1)
Saisie dinventaire Gestion danomalies Choix manuel, Arrt du traitement, Ignorer lano- (2)
malie
Saisie dinventaire Articles dj rgulariss Ignorer, Remplacer, Cumuler (2)
Saisie dinventaire Articles non prsents Ignorer, Mise zro (2)
Saisie dinventaire Enregistrement des rgula- Direct, Direct et rajustement des cumuls, Vali- (2)
risations dation avant enregistrement
Saisie dinventaire Date inventaire Date du jour (A saisir) (1)
Saisie dinventaire Dpt de stockage Dpt principal (A saisir) (1)
Saisie dinventaire Affichage N srie / lot Oui, Non (1)
Saisie dinventaire Stock Quantit positif Oui, Non (2)
Saisie dinventaire Stock Quantit ngatif Oui, Non (2)
Saisie dinventaire Stock Quantit nul Oui, Non (2)
Saisie dinventaire Classement Article, Famille, Catgorie de produit, Fournis- (1)

seur principal, Emplacement de stockage, Zone
Saisie dinventaire Unit dinventaire Unit de vente, Conditionnement stock (1)
Articles/Nomenclatures Famille A saisir (1)
Articles/Nomenclatures Fournisseur principal A saisir (1)

2. Ci-dessous.
Saisie dinventaire / Gestion danomalie

Ce critre de slection permet d'indiquer la manire de grer les anomalies dtectes par le programme lors
de la lecture du fichier d'importation. Le menu droulant propose les options suivantes :
Choix manuel (propos par dfaut) : si une anomalie est dtecte dans le fichier d'importation, le
programme affiche un message indiquant la nature de l'anomalie et proposant de continuer limpor-
tation. Si la rponse est Oui, la ligne de larticle concern par lanomalie est ignore et limporta-
tion continue, si la rponse est Non la procdure d'importation est arrte.
Arrt du traitement : si une anomalie est dtecte dans le fichier d'importation, le programme affi-
che un message indiquant la nature de lanomalie. Seul le bouton [OK] est propos dans le message
et le traitement est arrt.
Ignorer lanomalie : si une anomalie est dtecte dans le fichier d'importation, la ligne de larticle
concern par lanomalie est ignore et limportation continue. Aucun message napparat lcran.
Sage 2007 1511

Menu Traitement
Saisie dinventaire / Articles dj rgulariss

Ce critre de slection permet de rgler le traitement dans le cas ou une mme rfrence (article nayant
pas de gamme ou ntant pas gr en srialis / lot) apparat plusieurs fois dans le fichier d'importation. Le
menu droulant propose les options suivantes :
Ignorer (propos par dfaut) : la premire ligne concernant la rfrence article est conserve avec
ses diffrentes valeurs (Quantit et PR unitaire). Si dautres lignes existent pour cette rfrence,
elles seront ignores.
Remplacer : si plusieurs lignes existent dans le fichier, ce sont les valeurs de la dernire ligne lue
qui seront prises en compte.
Cumuler : si plusieurs lignes existent dans le fichier, les quantits des diffrentes lignes sont cumu-
les, le prix de revient unitaire retenu est celui de la dernire ligne.
Saisie dinventaire / Articles non prsents

Ce critre de slection permet de rgler le traitement des articles qui ne figurent pas dans le fichier
dimportation. Le menu droulant propose les options suivantes :
Ignorer (propos par dfaut) : les articles non prsents dans le fichier dimportation sont ignors.
Aucune rgularisation ne sera effectue sur ces articles.
Mise zro : les articles non prsents dans le fichier dimportation sont considrs comme tant
zro (quantit et prix de revient unitaire). Des mouvements de rgularisation seront donc crs pour
ces articles afin de rendre leur situation en stock gale zro (quantit et valeur).
Saisie dinventaire / Enregistrement des rgularisations

Ce critre de slection permet de rgler le traitement effectuer aprs l'importation d'une situation de stock
si elle a t demande. Le menu droulant propose les choix suivants :
Direct (propos par dfaut) : les mouvements de rgularisation d'inventaire sont enregistrs directe-
ment aprs l'importation du fichier.
Direct et rajustement des cumuls : les mouvements de rgularisations d'inventaire sont enregis-
trs directement aprs l'importation du fichier et la procdure de rajustement des cumuls est excu-
te. Le message proposant le rajustement des cumuls ne sera donc pas propos en fin de
traitement.
Validation avant enregistrement : la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire sera propo-
se aprs l'importation du fichier. Les colonnes Quantit ajuste et Prix de revient unitaire ajust
affichent uniquement les valeurs qui sont diffrentes de celles dorigine.
Saisie dinventaire / Stock Quantit positif

Les articles dont la quantit en stock est positive seront retenus par la slection.
Saisie dinventaire / Stock Quantit ngatif

Les articles dont la quantit en stock est ngative seront retenus par la slection.
Saisie dinventaire / Stock Quantit nul

Les articles dont la quantit en stock est nulle seront retenus par la slection.
Saisie dinventaire au
Le nom de cette fentre se complte de la date de linventaire ainsi que de celui du dpt retenu.
Elle souvre en cliquant sur le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie ou sur le bouton
[Traiter] du format de slection condition que lon ait slectionn loption Saisie des rgulari-
sations dans la zone ou sur la ligne de critre Traitement.
Elle est prcde dun message demandant de confirmer le rajustement.
En cas de rgularisation de la valeur de stock, il est conseill de procder un rajustement pralable

des valeurs de stock.
Sage 2007 1512

Menu Traitement
Souhaitez-vous lancer cette procdure ?

Les rponses ce message ont les consquences suivantes :

[Oui] : le recalcul des valeurs de stock sera lanc automatiquement.
[Non] : aucun rajustement des valeurs de stock nest opr.
[Annuler] : revient la fentre de slection.
3 La fonction de rajustement est tout fait identique celle que lon trouve dans la commande Fichier / Lire
les informations.
Le rajustement des valeurs de stock permet dobtenir la valeur exacte du stock compte tenu des mouve-
ments enregistrs. Il est conseill de lancer le rajustement des valeurs de stock dans le cas o vous avez
lintention deffectuer des rgularisations sur la valeur du stock.
Le rajustement permet de prendre en compte les dernires modifications apportes aux valeurs des
entres en stock alors que des sorties ont pralablement t enregistres.
Saisie de linventaire
La fentre suivante, Saisie inventaires au , apparatra directement si vous avez rpondu [Non] au mes-
sage demandant de confirmer le rajustement ou bien si vous avez demand ce rajustement et que les op-
rations sont termines.
3 Attention, le temps ncessaire au rajustement des valeurs du stock et au calcul de linventaire est fonction
du nombre de mouvements enregistrs dans le fichier pour les articles slectionns. Le temps ncessaire
lapparition de cette fentre peut donc tre important.
Les critres de tri des lignes de cette fentre sont modifiables dans la fonction Tri de la barre doutils
Navigation . Ce sont :
Article (rfrence article, valeur par dfaut),
Famille,
Catgorie de produit,
Fournisseur principal,
Emplacement de stockage.
Cette liste propose tous les articles grs en stock du fichier commercial en fonction des slections faites
plus haut.
Lutilisation de cette fonction est la suivante :

1. Lappel dun article se fait en :
cliquant sur sa ligne dans la liste,
Sage 2007 1513

Menu Traitement
tapant sa rfrence article (dans la zone de saisie de la colonne Rfrence article),

tapant sa rfrence code barres (idem),
tapant sa rfrence code barres conditionnement (idem),
tapant sa rfrence par numr de gamme (idem),
tapant sa dsignation (dans la zone de saisie de la colonne Dsignation),
tapant son raccourci clavier,
tapant les premiers caractres de sa rfrence ou de sa dsignation, ce qui fait souvrir la
fentre Slection dun article.
On peut aussi appeler les articles sur leur code barres (article, rfrence fournisseur, gamme, ou
conditionnement) en utilisant un lecteur appropri.
2. Larticle et ses valeurs apparaissent dans les zones de saisie en haut des colonnes.
3. Lutilisateur peut alors enregistrer dans les zones de saisie des colonnes Quantit ajuste ou PR
ajust les valeurs rellement constates en stock. Les rajustements doivent tre oprs en fonction
des consignes donnes sous le titre suivant.
4. Il doit ensuite valider les valeurs saisies. La slection se porte alors sur larticle suivant dans la liste.
5. En fin de rajustement, il peut imprimer un tat rcapitulatif des modifications enregistres.
6. Ensuite, si ses vrifications confirment les modifications faites, il lancera la gnration des mouve-
ments de rgularisation.
En-tte de la Bouton [Enregistrer les saisies dinventaire]

fentre
Lance la gnration des mouvements de rgularisation de linventaire.
Bouton [Importer la situation de stock]
Lance limportation dun fichier de situation de stock. Cette fonction sera vue plus loin.
Voir le titre Importation de la situation de stock, page 1525.
Bouton [Exporter la situation de stock]
Lance lexportation dune situation de stock. Cette fonction sera vue plus loin.
Voir le titre Exportation de la situation de stock, page 1529.
Bouton [Impression de la saisie dinventaire]
Lance limpression dun tat de rgularisation de linventaire. Cette fonction sera vue plus loin.
Voir le titre Impression de la rgularisation dinventaire, page 1520.
Colonnes de la Les colonnes de la fentre sont paramtrables comme cela sera montr plus loin. Deux cononnes particuli-
fentre res ncessitent un complment dinformation.
Voir le titre Personnaliser la liste de saisie de linventaire, page 1519.
Sage 2007 1514

Menu Traitement
Cette colonne prcise lunit de stockage retenue pour larticle considr sil dispose dune gamme de con-
ditionnements. Les valeurs affiches dans les colonnes suivantes dpendent de cette information :
Quantit,
PR unitaire,
Quantit ajuste,
PR ajust.
Exemple
Larticle EM040 a les caractristiques suivantes :
- Unit daffichage des valeurs de stock : Ecrin de 10,
- Stock rel : 7,
- CMUP : 70,00.
Lors de la saisie dinventaire, les valeurs suivantes sont affiches.
Rfrence Quantit Quantit colise PR unitaire Valeur Conditionnement
EM040 70,00 7,00 70,00 4900,00 Ecrin de 10
On saisit les valeurs dajustement suivantes.
Quantit ajuste Quantit colise ajuste PR ajust Valeur ajuste
100,00 10,00 100,00 10000,00
Les valeurs affiches et saisies sont exprimes dans le conditionnement affich.

Par contre, lenregistrement des valeurs (mouvements dinventaire enregistrs en interne) seffectue en uni-
ts de vente.
Si, dans le volet Stock de cet article, on demande laffichage avec lunit de conditionnement Pice, on
obtiendra les valeurs suivantes :
Stock rel : 100, ce qui correspond bien 10 crins de 10 pices,
CMUP : 100, valeur calcule par la formule suivante
Valeur du stock- = 10000
------------------------------------ --------------- = 100
Stock rel 100
Valeur du stock : 10000 (valeur reprise de linventaire).

Cette colonne affiche le code emplacement si larticle possde un seul cumul par emplacement.
Si larticle possde plusieurs cumuls, cette colonne reste vide.
Laccs au dtail des quantits par emplacement seffectue en slectionnant la ligne et en cliquant sur le
bouton [Dtail des emplacements] dispos sur le bord infrieur de la fentre.
3 Dautres colonnes concernant les emplacements de stockage peuvent tre ajoutes dans cette fentre par
la fonction Personnaliser la liste :
- Zone,
- Emplacement principal,
- Emplacement contrle.
Fonctions Slection des articles

annexes Cette liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle permet de slectionner :
Tous les articles (valeur par dfaut) : tous les articles correspondant aux slections sont affichs.
Articles prsents en stock : safficheront tous les articles dont la quantit nest pas nulle (mme si
elle est ngative).
Sage 2007 1515

Menu Traitement
Articles non prsents : safficheront tous les articles dont la quantit en stock est nulle.
Bouton [Visualiser les numros de Srie / lot]

Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il nest actif que lorsque lon na pas
demand laffichage des numros de srie ou de lots lors de la slection. Il permet, lorsquun
article gr en srialis ou par lots est slectionn, dafficher une fentre indiquant les numros de srie ou
de lots. Cette fonction sera vue plus loin.
Voir le paragraphe Rgularisation numro de srie / lot, page 1519.
Bouton [Dtail des emplacements]

Ce bouton ouvre une fentre Dtail emplacement lorsquon clique dessus aprs slection
dune ligne comportant un emplacement de stockage, en particulier dans le cas de cumuls multi-
ples par emplacement.
Voir ci-aprs le dtail de cette fentre.
Dtail des emplacements
Cette fentre est ouverte en cliquant sur le bouton [Dtail des emplacements] aprs slection
dune ligne de la fentre Saisie inventaire au comportant un emplacement de stockage, en
particulier dans le cas de cumuls multiples par emplacement.
Elle permet denregistrer les valeurs dinventaire pour chaque emplacement de larticle.
Les saisies faites seront valides en cliquant sur le bouton [OK].
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet dannuler la saisie de la quantit ajuste de la ligne slectionne (fonction prsente ga-
lement dans le menu contextuel).
Enregistrement des rajustements Saisie dinventaire
La saisie dans les zones des colonnes Quantit ajuste et Prix de revient (PR) ajust doit obir certaines
rgles dcrites ci-aprs.
Les modifications effectues ne seront prises en compte que lors de la validation dfinitive du rajustement.
Des contrles sont effectus au moment de la saisie. Ils sont dtaills plus loin.
Sage 2007 1516

Menu Traitement
Saisie dune nouvelle quantit en stock
La saisie de cette nouvelle valeur doit se faire dans la colonne Quantit ajuste selon les rgles suivantes
(ne pas oublier de valider aprs saisie) :
Ajout dune valeur la quantit existante : saisissez + Valeur.
Soustraction dune valeur la quantit existante : saisissez - Valeur.
Remplacement de la quantit existante : saisissez Valeur. Ne faites prcder ce nombre

daucun signe distinctif.
Mise zro du stock dun article : saisissez 0.
Annulation dune modification : effacez la valeur saisie dans la zone ddition de la colonne
Quantit ajuste et validez. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et utiliser le bouton [Suppri-
mer] de la barre d'outils Navigation .
Saisie dinventaire des articles en contrle
2 Si des articles sont stocks dans des emplacements de contrle lors de la saisie dinventaire, les
quantits restant contrler des lignes dentre antrieures la date de saisie dinventaire sont
mises zro pour viter que les articles soient toujours proposs en contrle qualit.
Exemple
Soit un article prsentant les caractristiques suivantes.
Date Quantit Emplacement Reste contrler
01/01/N 10 E1 0
02/01/N 5 C1 (contrle) 5
03/01/N 7 E1 0
Une saisie dinventaire est faite au 02/01/N. La quantit sur lemplacement de contrle est porte 10.
Date Quantit Emplacement Reste contrler Commentaire
01/01/N 10 E1 0
02/01/N 5 C1 (contrle) 0 Mise 0 du reste contrler des lignes

antrieures la date de saisie dinven-
taire
02/01/N 5 C1 0
02/01/N 10 C1 10 La nouvelle quantit sera propose en

contrle qualit
03/01/N 7 E1 0
Saisie dun nouveau prix de revient unitaire
Cette saisie doit se faire dans la colonne PR ajust selon les rgles suivantes (ne pas oublier de valider aprs
saisie) :
Ajout dune valeur la valeur existante : saisissez + ValeurU.
Soustraction dune valeur la valeur existante : saisissez - ValeurU.
Sage 2007 1517

Menu Traitement
Remplacement de la valeur existante : saisissez Valeur. Ne faites prcder ce nombre daucun

signe distinctif.
Ajout dun pourcentage la valeur existante : saisissez + Valeur%.
Soustraction dun pourcentage la valeur existante : saisissez Valeur% ou Valeur%.
Ajout dune valeur la valeur globale existante : saisissez + ValeurF.
Soustraction dune valeur la valeur globale existante : saisissez ValeurF.
Remplacement de la valeur globale existante : saisissez ValeurF. Ne faites prcder ce nombre

daucun signe distinctif.
Annulation dune modification : effacez la valeur saisie dans la zone ddition de la colonne PR
ajust et validez. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et utiliser le bouton [Supprimer] de la
barre d'outils Navigation .
Exemple
Soit un stock thorique de 10 articles X 15,00 . La valeur du stock est donc de 150,00 .
Valeur souhaite Saisie dans la zone PR ajust Valeurs obtenues aprs validation
Un PR unitaire 16,00 +1U Qt ajuste = 10

ou PR ajust = 16,00
16 Valeur ajuste = 160,00
PR unitaire 13,00 2U Qt ajuste = 10

ou PR ajust = 13,00
PR unitaire augment de 10 % +10% Qt ajuste = 10

PR ajust = 16,50
Valeur ajuste = 165,00
Une valeur globale de stock de +50F Qt ajuste = 10

200,00 ou PR ajust = 20,00
3 Aprs validation de la saisie, ne sont enregistres que les saisies pour lesquelles le programme a dtect
une diffrence par rapport aux valeurs calcules (quantit, PR unitaire). Si les valeurs saisies dans les
zones Quantit ajuste et PR ajust sont identiques aux valeurs initiales, rien ne sera enregistr la vali-
dation.
Menu contextuel de la liste de saisie dinventaire
Un menu contextuel est disponible sur la liste de la saisie dinventaire.
Sage 2007 1518

Menu Traitement
Une commande de ce menu nest pas disponible :

Une commande spcifique apparat :

Ouvre la fentre de la commande Interrogation de compte article en prslectionnant le volet Interroga-
tion du stock .
Personnaliser la liste de saisie de linventaire
On peut personnaliser les colonnes de la saisie de linventaire soit par une des commandes du menu contex-
tuel, soit en utilisant la fonction Fentre / Personnaliser la liste.
Une colonne prsente une particularit.
Colonne Etat
Cette colonne prcise par une croix ( ) si le numro de srie / lot a t sorti par un mouvement antrieur
la date de linventaire. Dans ce cas aucune modification ni suppression nest possible. Pour les articles
grs par lot, une coche ( ) permet dindiquer que le lot a t partiellement utilis par un mouvement pos-
trieur la date dinventaire.
Rgularisation numro de srie / lot
Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton [Visualiser les numros de Srie / lot] dispos sur
le bord infrieur de la fentre lorsque lon na pas demand laffichage des numros de srie ou
de lots lors de la slection et lorsquun tel article est slectionn.
Sage 2007 1519

Menu Traitement
Le titre de cette fentre rappelle larticle dont on voit le dtail. Elle permet de modifier quantits et prix de
revient. Elle permet galement dajouter un numro de srie ou de lot pour larticle slectionn ainsi que les
quantits et PR correspondants.
Une colonne Emplacement peut tre ajoute dans cette fentre pour constater lemplacement de stockage
de larticle.
3 Aucun bouton (Emplacement] nest disponible puisque les articles srialiss ou grs par lot sont toujours
stocks dans un seul emplacement.
Pour modifier une ligne :

1. Cliquez sur la ligne pour la slectionner.
2. Faites les modifications dans les zones de saisies autorises au-dessus des titres des colonnes.
Bouton [OK]
Enregistre les modifications apportes. La validation dfinitive seffectuera partir de la fentre Saisie
inventaire.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet dannuler lentre dun nouveau numro de srie ou de lot dans cette fentre.
Impression de la rgularisation dinventaire
Cette fentre de slection apparat lorsque lon clique sur le bouton [Impression de la rgularisa-
tion dinventaire] dans la fentre de saisie dinventaire.
Les choix offerts dans cette fentre permettent les slections suivantes.
Article
Tous les articles : tous les articles apparatront.
Articles rgulariss : seuls les articles sur lesquels une rgularisation a t effectue apparatront.
Classement
Article (valeur par dfaut) : les articles seront classs, lors de limpression, par ordre de rfrence
article.
Famille : les articles seront classs par code famille et, lintrieur de chaque famille, par ordre de
rfrence article.
Catgorie de produit : les articles seront classs par catgorie de produit et, lintrieur de chaque
catgorie, par ordre de rfrence article.
Fournisseur principal : les articles seront classs par fournisseur principal et, en tri secondaire, par
ordre de rfrence article.
Sage 2007 1520

Menu Traitement
Emplacement de stockage : les articles seront classs par codes emplacements puis par rfrence
article (si larticle possde plusieurs cumuls par emplacement, le tri seffectue par rapport au pre-
mier emplacement).
Zone : le classement seffectue sur les zones A, B, C Aucun puis par code emplacement.
Voir la fonction Dpts de stockage, page 710 pour les explications concernant les zones.
3 Rappelons que les catgories de produits sont dfinies dans les options de la fiche de lentreprise et sont
affectes aux familles darticle et, par voie de consquence, aux articles appartenant la famille.
Dtail gammes
Dtail N srie
Aucun (valeur par dfaut) : les rgularisations effectues sur les articles avec numros de srie ou
de lot seront imprimes globalement pour la rfrence article sans dtail des numros.
Numro de srie : le dtail des rgularisations par numro de srie sera imprim.
Numro de lot : le dtail des rgularisations par numro de lot sera imprim
Les deux : le dtail des rgularisations par numros de srie et par numros de lot sera imprim.
Famille de /
Zones de slection permettant de prciser une famille darticles ou une fourchette de familles.
Article de /

Cette case cocher fait simprimer le dtail des emplacements sur ltat imprim. Cette case nest disponi-
ble que si la gestion du multi-emplacement a t paramtre dans la fiche de lentreprise.
Bouton [OK]
Lance limpression en fonction des slections faites.
Bouton [Annuler]
Mise jour des valeurs de stock
Le bouton [Enregistrer les saisies dinventaire] lance la gnration des mouvements de rgulari-
sation de linventaire. Il est dispos dans la fentre Saisie inventaire.
Cette mise jour est prcde dun message vous proposant de procder un rajustement des valeurs du
stock lissue de la mise jour.
Souhaitez-vous procder au rajustement des valeurs de stock lissue de la mise jou ?

Sage 2007 1521

Menu Traitement

Ce rajustement est ncessaire pour que les sorties de stock effectues une date postrieure la date din-
ventaire soient recalcules par rapport aux nouvelles valeurs dinventaire. Cette procdure de rajustement
peut galement tre effectue par la suite laide de la commande Fichier / Lire les informations.
Au cours de cette mise jour sont gnrs des mouvements de stock de type Rgularisation renseigns de
la faon suivante :
Champ Mouvement de sortie Mouvement dentre
Dpt Dpt slectionn pour linventaire Dpt slectionn pour linventaire
Date Date de linventaire Date de linventaire
N pice Premier numro de pice disponible pour les Premier numro de pice disponible pour les
mouvements de sortie du type rgularisation (1) mouvements dentre du type rgularisation (1)
Rfrence Inv. au (date dinventaire) Inv. au (date dinventaire)
1. Ce numro comporte un i minuscule en premire position.
Les mouvements de sortie puisent le stock des anciennes valeurs, les mouvements dentre approvision-
nent le stock aux nouvelles valeurs. Ne sont concerns par ces mouvements que les articles pour lesquels
des ajustements ont t saisis.
Exemple
Inventaire au 31/12/N. Saisie de la rgularisation dinventaire suivante.
Valeur ajus-
Article Qt PR unitaire Valeur Qt ajuste PR ajust
te
ABCD 10 100 1000,00 10 90 900,00
XYZ 3 25 75,00
Gnration du mouvement de sortie de rajustement au 31/12/N.
Article Qt Prix unitaire Remise Montant HT
ABCD 10 100 0 1000,00
Gnration du mouvement dentre de rajustement au 31/12/N.
Article Qt Prix unitaire Remise Montant HT
ABCD 10 90 0 900,00
Exemple
Inventaire au 31/12. Saisie de la rgularisation dinventaire suivante.
Valeur ajus-
te
ABCD 10 100 1000,00 7 90 630,00
XYZ 3 25 75,00
Sage 2007 1522

Menu Traitement
Gnration des mouvements de rajustement suivants.
Type mou-
Date Article Qt Prix unitaire Remise Montant HT
vement
MS 31/12 ABCD 10 100 0 1000,00
ME 31/12 ABCD 7 90 0 630,00
Les deux mouvements sont gnrs la date dinventaire. Ces deux mouvements se distinguent par le nu-
mro de pice (i0000001) incrment de manire automatique par le programme (notez la prsence du i
minuscule pour les identifier de manire absolue).
Articles grs en FIFO/LIFO
Les articles grs selon ces rgles sont traits de faon identique mais avec les particularits lies cette
gestion du stock.
Exemple
Soit ltat du stock suivant.
Article Qt PR unitaire Valeur
ARTFIFO 20 75 1500,00
Les mouvements de stock de larticle sont les suivants (entres en deux lots).
Date Qt Prix unitaire Remise Montant HT
01/01 10 100 0 1000,00
01/02 10 50 0 500,00
Valeur ajus-
te
ARTFIFO 20 75 1500,00 20 70 1400,00
Type mouve-
Date Article Qt Prix unitaire Remise Montant HT
ment
MS 31/12 ARTFIFO 20 75 0 1500,00
ME 31/12 ARTFIFO 20 70 0 1400,00
La ligne du mouvement de sortie puise lensemble des lots en stock la date dinventaire.
La ligne du mouvement dentre concerne un seul nouveau lot pour une valeur globale.
Articles grs en srialis ou par lots
La rgularisation du stock de tels articles sopre par numro de srie ou de lot. Il ne peut y avoir de rgu-
larisation globale des valeurs du stock.
Sage 2007 1523

Menu Traitement
Exemple
Valeur ajus-
N srie Qt PR unitaire Valeur Qt ajuste PR ajust
te
007 1 100 100,00 1 90 90,00
009 1 50 50,00 0 0 0,00
006 (1) 1 25 25,00
1. Ajout du numro de srie lors de la rgularisation dinventaire.
Type mouve-
Date N srie Qt Prix unitaire Remise Montant HT
ment
MS 31/12 007 1 100 0 100,00
ME 31/12 007 +1 90 0 90,00
MS 31/12 009 1 50 0 50,00
ME 31/12 006 +1 25 0 25,00
Contrles
Les rgularisations dinventaire saccompagnent dun certain nombre de contrles ncessaires la bonne
gestion du stock. Ces contrles ont lieu la fois au moment de la saisie des rajustements et au moment de
leur enregistrement.
Gestion du stock ngatif en quantit

Les rgularisations dinventaire sur les quantits ne doivent pas rendre le stock ngatif avant et aprs la
prise en compte des mouvements antrieurs la date dinventaire. Le message suivant saffichera dans ce
cas :
La quantit saisie ne peut rendre le stock ngatif !

[OK]
Ce message peut safficher dans les cas suivants :

si lon rend le stock en quantit ngatif la date dinventaire ou compte tenu des mouvements ant-
rieurs cette date,
si lon tente de sortir du stock un numro de srie ou un numro de lot qui a dj t sorti par un
mouvement antrieur la date dinventaire.
Gestion du stock ngatif en valeur

La nouvelle valeur saisie peut rendre le PR unitaire de larticle ngatif. Ce contrle est effectu en prenant
en compte les mouvements postrieurs la date dinventaire. Un message saffiche dans cette ventualit.
La rgularisation du prix de revient de larticle XXX rend la valeur du stock ngative !

[OK] [Annuler]
Prcautions dutilisation
La commande Rgularisation dinventaire affecte lcran les valeurs de stock calcules un instant t.
Les diffrentes rgularisations enregistres vont tre gnres partir de ces valeurs calcules. Une ligne
est gnre par article. La ligne est rpatie par emplacement.
Sage 2007 1524

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Sil existe des lignes de sorties postrieures la date de saisie dinventaire, la rgularisation ne doit pas ren-
dre le stock ngatif sauf sils sont autoriss.
Voir le paragraphe Contrles ci-dessus.
Nous vous conseillons donc de ne pas effectuer de saisies de sorties de stock alors que la fentre Saisie
inventaire est affiche pour ne pas fausser la prise en compte des rgularisations.
Importation de la situation de stock
Voir la fonction Communication site site, page 277 en ce qui concerne lexportation de linventaire
partir du programme Sage Gestion Commerciale.
Import de linventaire
Cette importation peut tre lance de deux faons diffrentes.
Premire mthode
Si la zone Traitement de la fentre de slection Saisie dinventaire est positionne sur Importation de
la situation de stock, la fentre de slection d'un fichier sera propose directement la validation de cette
fentre de saisie.
3 La fentre de slection Saisie dinventaire dont il est question ici est celle qui souvre au lancement de la
fonction Traitement / Saisie dinventaire.
Voir plus loin le titre Slection du fichier dimportation, page 1526.
Deuxime mthode
Si vous cliquez sur le bouton [Importer la situation du stock] dans la fentre Saisie inventaire ,
la fentre de slection d'un fichier sera propose au lancement de cette commande.
Elle sera prcde dune autre fentre demandant de prciser les traitements raliser. Cette fentre sera
propose de la mme manire si ce traitement est demand partir du format de slection de la rgularisa-
tion d'inventaire.
Cette fentre permet de dfinir les traitements qui seront effectus sur les articles dj rgulariss et les ar-
ticles non prsents dans le fichier dimportation avant la slection du fichier importer.
Deux zones liste droulante sont proposes dans la fentre.
Sage 2007 1525

Menu Traitement
Articles dj rgulariss
Cette zone liste droulante permet de prciser le traitement effectuer dans le cas o une mme rfrence
(article nayant pas de gamme ou ntant pas gr en mode srialis / lot) apparat plusieurs fois dans le
fichier d'importation ou si l'article a dj subi une modification dans la fentre de saisie des rgularisations
d'inventaire. Il propose les options suivantes :
Ignorer (propos par dfaut) : la premire ligne concernant la rfrence article est conserve avec
ses diffrentes valeurs (quantit et prix de revient unitaire). Si dautres lignes existent pour cette
rfrence, elles seront ignores. Si l'article a dj t modifi dans la fentre de saisie des rgulari-
sations d'inventaire la ou les lignes du fichier d'importation relatives cet article seront ignores.
Remplacer : si plusieurs lignes existent dans le fichier ou si l'article dj subi une modification
dans la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire, ce sont les valeurs de la dernire ligne lue
qui remplaceront les valeurs saisies.
Cumuler : si plusieurs lignes existent dans le fichier ou si l'article a dj subi une modification dans
la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire, les quantits des diffrentes lignes sont cumu-
les avec les quantits saisies ; le prix de revient unitaire retenu est celui saisi.
Articles non prsents

Cette zone liste droulante permet de rgler le traitement des articles qui ne figurent pas dans le fichier
dimportation. Il propose les options suivantes :
Ignorer (propos par dfaut) : les articles non prsents dans le fichier dimportation sont ignors.
Aucune rgularisation ne sera effectue pour ces articles.
Mise zro : les articles non prsents dans le fichier dimportation sont considrs comme tant
zro (quantit et prix de revient unitaire). Des mouvements de rgularisation seront donc crs pour
ces articles afin de rendre leur situation en stock gale zro (quantit et valeur).
Bouton [Annuler]
Ce bouton permet d'annuler l'opration et de revenir la fentre de saisie des rgularisations dinventaire.
Bouton [OK]
La validation de la fentre par ce bouton propose la fentre de slection du fichier dimportation.
Slection du fichier dimportation
Limportation du fichier permet de se substituer la saisie. Son fonctionnement est identique la saisie des
rgularisations d'inventaire.
Si cette fentre est ouverte directement
Sage 2007 1526

Menu Traitement
Les quantits et valeurs identiques celle dorigine sont considres comme sans influence sur les valeurs
de stock initiales (pas de valeur affiche dans les colonnes Quantit ajuste et PR ajust).
Les quantits et valeurs diffrentes sont considres comme des valeurs de remplacement de la quantit
dorigine et du prix de revient unitaire dorigine.
La slection du fichier d'importation sera suivie selon le cas :
Dun message proposant le rajustement des cumuls.

En cas de rgularisation de la valeur de stock, il est conseill de procder un rajustement
pralable des valeurs de stock.
Si le fichier slectionn ne correspond pas un fichier dimportation de situation de stock, dun

message indiquant que le type de fichier slectionn est inconnu apparatra.
Si le dpt de stockage du fichier import ne correspond pas celui dfini dans la fentre de slec-
tion, dun message prcisant la diffrence des dpts s'affichera en proposant de continuer le traite-
ment. Si la rponse est [Oui], limportation du fichier slectionn sera effectue, si la rponse est
[Non], limportation nest pas ralise.
Si le fichier dinventaire comporte la situation de stock de plusieurs dpts, dun message deman-
dant si vous souhaitez poursuivre limportation.
Le fichier dinventaire comporte la situation de stock de plusieurs dpts.
Voulez-vous poursuivre le traitement en important la situation de stock de tous les dpts ?
[Oui] [Non]
[Oui] : limportation de la situation de stock et lenregistrement des mouvements de rgula-
risation pour tous les dpts mentionns dans le fichier dimportation sont lancs.
[Non] : arrt du traitement.
Structure du fichier dimportation - Inventaire
La structure du fichier est identique en exportation ou en importation. Les informations relatives un article
sont dfinies sur une mme ligne. Le sparateur des lignes est le retour chariot. Le sparateur des diffrents
champs d'une ligne est la tabulation.
La prsence de tous les champs d'une ligne est obligatoire et les valeurs non renseignes sont remplaces
par des tabulations.
1re ligne : la premire ligne du fichier reprend l'intitul du dpt de stockage. Un contrle non
bloquant sur le dpt sera effectu par rapport celui slectionn dans la fentre de slection ou de
saisie dinventaire.
2me ligne : date dinventaire.
Lignes suivantes : elles correspondent aux lignes de situation de stock de chaque article.
Sage 2007 1527

Menu Traitement
Description des champs dune ligne dinventaire
Le tableau ci-aprs reprend l'ensemble des champs prsents dans une ligne de situation de stock d'un article.
Les champs sont spars par une tabulation. La prsence de chaque champ, mme vide est obligatoire.
Rfrence article 18 caractres alphanumriques La rfrence article doit obligatoirement exister dans le
fichier article de la gestion commerciale.
Enumr gamme 1 21 caractres alphanumriques Le programme contrle l'existence d'une gamme 1 rat-
tache l'article concern.
Enumr gamme 2 21 caractres alphanumriques Le programme contrle l'existence d'une gamme 2 rat-
tache l'article concern.
N srie / lot 18 caractres alphanumriques Articles srialiss : si le N de srie existe dj, seul le
prix de revient unitaire peut tre modifi. Si le N de
srie n'existe pas, un mouvement d'entre sera cr.
Articles grs par lot : Si le N de lot existe, la quantit
et le prix de revient unitaire peuvent tre modifis. Si le
N de lot n'existe pas un mouvement d'entre sera cr.
Quantit Format Quantit La quantit du fichier d'importation se substituera celle

calcule dans le fichier commercial.
PR unitaire Format Prix unitaire Le prix de revient unitaire du fichier d'importation se

substituera celui calcul dans le fichier commercial.
Premption Format date JJMMAA A renseigner uniquement pour les articles srialiss et
grs par lot.
Fabrication Format date JJMMAA A renseigner uniquement pour les articles srialiss et
grs par lot.
Emplacement 13 caractres alphanumriques
Informations libres srie/ 30 caractres alphanumriques

lot 1 64
Les valeurs importes sont systmatiquement considres comme des valeurs de remplacement.
Exemple
La socit Bijou SA possde deux dpts de stockage. Chaque fin de mois, le dpt annexe exporte sa situa-
tion de stock et transmet le fichier d'importation au dpt principal.
Le fichier d'importation a l'apparence ci-dessous :
Bijou SA
010102
BAAR01 10 186,00
BAOR01 Rubis 5 520,00
BAOR01 Emeraude 6 545,00
BAOR01 Emeraude 8 720,00
CHAAR/VAR 42 cm Classique 8 650,00
MODIV01 MV001 1 980,00 150197 150102
Droulement de la procdure dimportation
Si une importation de situation de stock est demande, le programme effectue les traitements dans lordre
suivant :
1. Slection du fichier dimportation.
Sage 2007 1528

Menu Traitement
2. Apparition d'un message proposant le rajustement des cumuls. La rponse (Oui ou Non) est enre-
gistre mais le rajustement ne sera pas directement lanc si la rponse est Oui.
3. Le programme vrifie la cohrence des champs du fichier d'importation. Si lintitul du dpt ne
correspond pas celui de la slection, un message indiquant cette incohrence et proposant de con-
tinuer l'opration s'affichera. Si une erreur est dtecte dans la structure du fichier (fichier incorrect,
absence de champs, champs incorrects), un message indiquant la nature de l'anomalie sera ensuite
propos et le traitement sera arrt. Si aucune erreur nest dtecte sur la structure du fichier, le ra-
justement des cumuls est lanc si la rponse tait Oui au point n 2.
4. Le programme calcule linventaire. Cette opration est identique celle de la saisie dinventaire
classique.
5. Le programme procde ensuite l'importation du fichier. En fonction du contenu du fichier
d'importation (situation en stock ngative,) et de l'option Gestion d'anomalies, certains messages
peuvent apparatre. Selon les cas, l'importation sera suivie de la gnration des mouvements de
rgularisation avec le rajustement des cumuls si celui-ci a t demand ou de l'apparition de la
fentre de saisie des rgularisations d'inventaire.
Exportation de la situation de stock
Deux mthodes sont possibles pour lexportation dune situation de stock :
la situation de stock doit tre exporte sans aucune modification : dans ce cas, il est prfrable de
lancer lexportation directement partir de la fentre de slection simplifie ou du format de
slection ;
la situation de stock doit tre rgularise avant de procder lexport : lexportation sera alors lan-
ce aprs avoir effectu les modifications dans la fentre de saisie.
Exportation de la situation de stock sans modification
Si la zone Traitement de la fentre Rgularisation d'inventaire est positionne sur Exportation de la

situation de stock, la fentre de cration d'un fichier sera propose au lancement de la commande. Cette
fentre sera propose de la mme manire si ce traitement est demand partir du format de slection de la
rgularisation d'inventaire.
Sage 2007 1529

Menu Traitement
La validation de la fentre de cration du fichier d'exportation sera suivie du message proposant le rajus-
tement des cumuls avant la gnration du fichier d'exportation.
En cas de rgularisation de la valeur de stock, il est conseill de procder un rajustement pralable

des valeurs du stock.
La structure du fichier export est identique celle du fichier d'importation de situation de stock.
Un certain nombre de messages indiquant ltat davancement du processus vont se succder lcran que
vous ayez ou non demand le rajustement des valeurs du stock.
Exportation partir de la saisie dinventaire
Les articles nayant pas fait lobjet de modifications manuelles sont exports avec les valeurs dorigine. Les
articles ayant fait lobjet de modifications sont exports avec les nouvelles valeurs de stock.
Pour cela, cliquez sur le bouton Exporter la situation de stock] dans la fentre Saisie
inventaire , La fentre de cration d'un fichier sera propose au lancement de la commande.
Une fentre vous demandera avant lexportation des valeurs du stock si vous voulez enregistrer les rgula-
risations que vous auriez pu effectuer et si vous dsirez faire un rajustement des valeurs du stock.
Cette fentre permet deffectuer le rglage du traitement effectuer aprs la cration du fichier d'exporta-
tion.
Enregistrement des rgularisations dans lhistorique.

Cette boite cocher (non coche par dfaut) permet de lancer la procdure de cration des documents de
rgularisation dinventaire aprs la cration du fichier d'exportation. Si cette bote n'est pas coche,
lexportation de la situation de stock sera effectue sans aucun enregistrement des modifications saisies
dans la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire.
Rajustement des valeurs de stock lissue de la mise jour

Cette boite cocher (non coche par dfaut) permet de lancer la procdure de rajustement des cumuls
aprs la cration des documents de rgularisation. Elle nest pas disponible si loption Enregistrement des
rgularisations dans l'historique nest pas coche.
Bouton [Annuler]
Ce bouton permet d'annuler l'opration et de revenir la fentre de saisie des rgularisations dinventaire
Bouton [OK]
Ce bouton propose la fentre de cration du fichier dexportation.
Sage 2007 1530

Menu Traitement
Sage 2007 1531

Menu Traitement
Mise jour de lagenda

Traitement / Mise jour de lagenda
Cette commande permet de mettre jour et consulter lagenda.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Mise jour de l'agenda] de la barre doutils
Fonctions avances .
Lagenda sert lenregistrement des dates et des priodes dvnements concernant les dpts, les clients,
les fournisseurs, les collaborateurs ou les articles. Ces vnements peuvent tre par exemple des priodes
de congs, des promotions, des rendez-vous, etc. Les intituls sont saisis dans le volet Options de la fiche
de lentreprise (voir la commande A propos de).
Si des vnements arrivent chance, louverture dun fichier commercial sera accompagn par louver-
ture de la fentre donnant la liste de ces vnements. Cette possibilit doit tre paramtre dans le volet A
propos de / Prfrences .
Rappelons que les fiches Agenda des clients et des fournisseurs peuvent tre galement enregistres et
consultes dans leur fiche (commandes Clients et Fournisseurs).
Liste des vnements de lagenda
Le lancement de la commande ouvre une fentre Mise jour de lagenda donnant la liste des vnements
de lagenda.
Les vnements dagenda sont classs en fonction du choix fait dans la zone Tri de la barre doutils Navi-
gation :
par Date : le classement seffectue dabord sur les dates de dbut puis sur les dates de fin ; ce clas-
sement est propos par dfaut,
par Sujet : un classement secondaire est effectu dabord sur les dates de dbut puis sur les dates de
fin.
par Intress (valeur par dfaut). Un classement secondaire est effectu sur :
le numro de client ou de fournisseur,
la rfrence article,
le dpt ou le collaborateur (par ordre de saisie).
Les fonctions applicables aux listes pour la cration, la modification / consultation et la suppression peuvent
tre utilises.
Sage 2007 1532

Menu Traitement
Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation font dfiler les vne-
ments de la liste en fonction du classement actif. La liste des vnements agenda affiche les in-
formations suivantes :
Colonne Etat
Affiche un petit rveil sur un vnement dont loption Alerte est slectionne.
Le rveil conditionne lapparition de lvnement dans la liste qui souvre en fonction des rglages faits
dans le volet Prfrences de la fiche de l'entreprise. Il reste apparent dans la liste des vnements tant
que lutilisateur ne supprime pas lvnement ou bien quil ne desslectionne pas loption Alerte de la
fentre Evnement.
Rappelons que la dure de lalerte est une priode de dure paramtrable, antrieure la date de dbut dun
vnement, pendant laquelle le programme vous avertit de son imminence.
Colonne Intress
Prcise qui est intress par lvnement.
Colonne Priode
Affiche la date ou les dates limites de lvnement sous la forme JJMMAA. Des boutons prcisent quoi
correspondent les dates :
Icne A partir du : date de dpart dun vnement dont la date de fin nest pas prcise.
Icne Jusquau : date de fin dun vnement dont la date de dbut nest pas prcise.
Icne Pendant : dates limites dun vnement ; dans ce cas, deux dates sont affiches.
Icne Le : date de lvnement.
Colonne Sujet
Affiche le thme de lvnement. Ces sujets sont enregistrs dans le volet Options de la fiche de lentre-
prise (commande A propos de).
Colonne Evnement
Affiche le dtail de lvnement. Cette information est enregistre dans le volet Options de la fiche de
lentreprise.
Intresss
Liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre et permettant la slection des intresss. Par
dfaut elle affiche les vnements concernant tous les intresss.
Menu contextuel Liste des vnements de lagenda
La liste des vnements agenda comporte un menu contextuel.
Sage 2007 1533

Menu Traitement
Personnaliser la liste Liste des vnements de lagenda
On peut personnaliser la liste des vnements agenda soit par une des commandes du menu contextuel, soit
La liste des vnements agenda affiche par dfaut les colonnes dtailles ci-dessus. Il est possible d'en mas-
quer mais on ne peut pas en ajouter.
La saisie dun vnement seffectue dans une fentre souvrant cet effet lorsquon clique sur le bou-
ton [Ajouter] de la barre doutils Navigation .
3 Cette fentre est identique celle qui saffiche dans le volet Agenda des fiches clients ou fournisseurs
mais, ici, toutes les zones sont libres.
La modification seffectue en ouvrant lvnement par un double-clic sur sa ligne ou en utilisant le

bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation aprs slection de sa ligne.
Toutes les zones doivent tre obligatoirement saisies lexception de Commentaires et Alerte.
Les diffrentes zones dont elle se compose sont les suivantes :
Intress
Liste droulante permettant de slectionner :
Dpt (valeur par dfaut),
Client,
Fournisseur,
Collaborateur,
Article.
Nom intress
Liste droulante ditable se trouvant la droite de la prcdente et permettant de slectionner, en fonction
de la valeur choisie dans la zone prcdente :
Sage 2007 1534

Menu Traitement
soit le nom du dpt,

soit le nom du client,
soit le nom du fournisseur,
soit le nom du collaborateur,
soit, enfin, la rfrence de larticle.
Sujet
Ce titre regroupe les menus locaux suivants :
Groupe dvnements
Liste droulante permettant la slection des groupes dvnements enregistrs dans le volet Options de
la fiche de lentreprise (le premier apparat par dfaut). La liste qui saffiche dpend de la slection faite
dans la zone Intress de cette fentre.
Evnements
Liste droulante ditable se trouvant droite de la prcdente. Elle affiche et permet de slectionner les
vnements enregistrs dans le volet Options de la fiche de lentreprise et correspondant au groupe
dvnements slectionn dans la zone prcdente.
Lenregistrement dun vnement inexistant dans le fichier puis la fermeture de la fentre fait apparatre un
message.
Lvnement XXX nexiste pas. Voulez-vous le crer ?
[Oui] [Non]
[Oui] : lvnement agenda est enregistr et la liste des vnements est mise jour.
[Non] : lvnement agenda nest pas cr et lutilisateur doit modifier sa saisie.
Priode
Ensemble de zones permettant la slection des dates de dbut et de fin. La premire est une liste droulante
Le : date de lvnement (valeur par dfaut).
En fonction du choix fait ici, lune ou les deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de la
ou des dates limites. Ce choix se traduit dans la liste des vnements par une icne dcrite plus haut.
Ces zones de saisie de date comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner faci-
lement une date.
Case Alerte
la liste.
Le volet A propos de / Prfrences propose une option permettant denregistrer le nombre de jours
prcdant lvnement pendant lesquels vous serez prvenu de limminence de ce dernier. Il permet aussi
de paramtrer lapparition dune fentre affichant les vnements chance, lors de louverture du fichier
commercial.
La prsence du rveil, combine au nombre de jours dalerte, dclenchera la mention de lvnement dans
la liste des vnements arrivs chance. Si cette option nest pas slectionne, cette fentre ne vous
avertira pas de limminence de lvnement. Si vous dsactivez le rveil aprs consultation, lvnement
nen est pas supprim pour autant.
Commentaires
Sage 2007 1535

Menu Traitement
Sage 2007 1536

Menu Traitement
Mise jour de la comptabilit

Traitement / Mise jour de la comptabilit
Cette commande permet de passer en comptabilit :

les pices dachat ou de vente,
les rglements et des achats,
les bons dachat,
les engagements.
Le programme Sage Gestion commerciale utilise en permanence un fichier comptable. Il y transfre ce-
pendant les critures comptables uniquement lors du lancement de la prsente fonction.
Les critures des ventes, des achats, des rglements clients et fournisseurs et des engagements de vente ou
dachat ne peuvent tre traites simultanment. Il est ncessaire de raliser chacune de ces oprations indi-
viduellement.
Il est galement possible de gnrer un fichier texte comportant les critures transfrer. Ce fichier sera
au format du programme Sage Comptabilit (voir en Annexe).
Voir les explications sur les particularits de cette fonction sous le titre Particularits de la mise jour de
la comptabilit, page 1541.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Mise jour de la comptabilit] de la barre
Si vous avez paramtr la gestion de la norme IFRS sans crer de plan IFRS ni de sections dans ce plan ni
de section dattente pour ce plan, un message derreur souvrira au lancement de cette commande pour vous
rappeler ce fait.
La section analytique est incorrecte pour le plan IFRS !

[OK]
Il faudra alors soit crer ce plan et ces sections, soit dsactiver la gestion de la norme IFRS pour pouvoir
mettre jour la comptabilit. Ces obligations sappliquent galement aux critures dengagements.
Rappelons que la gestion de la norme IFRS est active dans le Volet Initialisation A propos de,
page 90.
La slection de cette commande ouvre une fentre de paramtrage Mise jour de la comptabilit .
Fichier comptable
Reprend le nom du fichier comptable ouvert. Cette information nest pas modifiable.
Sage 2007 1537

Menu Traitement
Bouton [Mise jour directe]
Gnre les critures dans le fichier comptable ouvert en ligne.
Bouton [Exporter les critures]
Gnre les critures dans un fichier texte au format dimport du programme Sage Comptabilit.
Transfert
Factures des ventes : (valeur par dfaut) seules les critures comptables relatives aux factures de
vente seront transfres.
Factures des achats : seules les critures comptables relatives aux factures dachat seront transf-
res.
Rglement des ventes : seules les critures comptables relatives aux rglements de vente (y com-
pris les bons dachat) seront transfres.
Rglement des achats : seules les critures comptables relatives aux rglements dachat (y compris
les bons dachat) seront transfres.
Engagements des ventes : seules les critures comptables de vente enregistres sur des journaux de
situation seront transfres.
Engagements des achats : seules les critures comptables dachat enregistres sur des journaux de
situation seront transfres.
2 Pour que le lettrage entre facture et rglement puisse tre ralis automatiquement lors de la mise
jour comptable des rglements, il est conseill de faire la mise jour des factures avant celle des
rglements. Les critures dengagement ne donnent lieu aucun rglement.
Les choix Factures des ventes et Factures des achats faits dans cette zone se rpercuteront sur le contenu
des zones apparaissant dans lencadr Code journal de la prsente fonction :
la zone Souche mentionnera les diffrentes souches enregistres dans les options de lentreprise
pour les factures ou les rglements considrs ;
la zone Code journal mentionnera les codes des journaux correspondant ces diffrentes souches.
La comptabilisation des factures de ventes et des factures dachats gnre galement la comptabilisation des
rglements lis aux factures rpondant aux critres de slection.
Les choix Rglement des ventes et Rglement des achats estompent les zones suivantes et les rendent
inaccessibles :
N facture,
Souche,
Catgorie comptable et
Code journal.
En ce qui concerne lapplication de la norme DGI, voir le titre Application de la Norme DGI,
page 1552.
Priode du / au
Zones permettant la slection des pices dont la date est comprise lintrieur de la fourchette saisie.
Tapez les dates sous la forme numrique JJMMAA.
Sage 2007 1538

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N de facture de /
Zones de 8 caractres alphanumriques permettant de saisir la fourchette des numros de factures. Cette
zone nest pas accessible lors de la gnration des critures comptables relatives aux rglements.
Souche
Liste droulante permettant la slection dune souche de document. Sont proposes :
Toutes : toutes les souches seront prises en compte.
Liste des souches paramtres parmi les 50 souches possibles. Seules les factures disposant de la
souche slectionne seront transfres en comptabilit.
Les critures appartenant des souches auxquelles un code journal a t associ seront reportes sur ce
journal.
Pour plus dinformations, reportez-vous loption Souches et numrotation, page 194 ainsi qu
lencadr Code journal de la prsente fonction.
La slection dune souche particulire rend inutilisable la zone Souche de lencadr Code journal qui affi-
che lintitul de la souche slectionne ici, et le transfert des critures ne concernera que celles passes sur
cette souche.
Cette zone nest pas accessible lors de la gnration des critures comptables relatives aux rglements.
Etat des pices

Liste droulante proposant la mise jour en comptabilit des critures comptables correspondant aux fac-
tures ou aux rglements :
Non comptabilis : permet la slection des factures ou des rglements non passs en comptabilit
(valeur par dfaut),
Comptabilis : permet de slectionner des factures ou des rglements dj passs en comptabilit
dont on demande le renouvellement du transfert pour diverses raisons.
3 Le programme ne ralise aucun contrle sur les critures passes en comptabilit. Si vous utilisez cette
dernire option sans discernement, vous risquez de transfrer deux fois les mmes critures.
Catgorie comptable
Toutes (valeur par dfaut) : toutes les catgories comptables seront traites.
Liste des catgories comptables de vente ou dachat enregistres.
Elle permet de slectionner soit une catgorie comptable saisie dans les options de lentreprise soit toutes
les catgories.
Cette zone nest pas accessible lors de la gnration des critures comptables relatives aux rglements.
Devise export
Tenue commerciale : (valeur par dfaut) lexportation des critures sera faite dans la monnaie de
tenue commerciale (enregistre dans le volet A propos de / Initialisation),
Tenue comptabilit : lexportation des critures sera faite dans la monnaie de tenue de la compta-
bilit (galement enregistre dans le volet A propos de / Initialisation), dans ce cas et le prc-
dent les options de transfert direct sont applicables (voir ci-dessous),
Liste des devises : lexportation des critures sera faite dans la devise slectionne (ces devises
sont celles enregistres dans le volet A propos de / Options). Dans de cas, la valeur de la mon-
naie de tenue commerciale est convertie dans la devise choisie.
Code journal Les zones de cet encadr ne sont pas accessibles lors de la gnration des critures comptables relatives
aux rglements. Dans ce cas, le transfert des rglements seffectue automatiquement sur le journal param-
tr lors de la saisie du rglement.
Sage 2007 1539

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Souche
Cette zone liste droulante affiche les intituls des diffrentes souches enregistres dans les options de
lentreprise et correspondant au type de factures slectionn dans la zone Transfert.
Ces souches sont enregistres dans les options de lentreprise. La premire est propose par dfaut. Il est
possible de slectionner une autre souche si plusieurs ont t cres afin de modifier le code journal pro-
pos par dfaut pour la souche considre.
Si le choix dune souche particulire a t fait dans la zone Souche plus haut dans cette fentre, la prsente
zone affichera son intitul mais sera estompe et donc non modifiable.
Pour plus dinformations sur les souches, reportez-vous loption Souches et numrotation, page 194.
2 Cette zone ne permet pas de slectionner une souche dans le but de restreindre le transfert aux
seules critures portes sur cette souche. Ce choix doit tre fait dans la zone Souche dispose plus
haut dans la fentre de la fonction.
Code journal
Liste droulante ditable permettant de slectionner le code du journal sur lequel le transfert des factures
doit seffectuer.
Si vous navez paramtr aucune souche ou si les souches cres nont t affectes aucun journal, cest
le code du journal paramtr dans la zone Code journal ventes ou Code journal achats du volet Factura-
tion de la fiche de lentreprise qui sera propos par dfaut. Il est possible den slectionner un autre.
Pour plus dinformations, reportez-vous au Sous-volet Facturation Volet Comptable de la fiche de

Dans le cas de la comptabilisation des engagements, si vous navez paramtr aucune souche ou si les sou-
ches cres nont t affectes aucun journal de situation, cest le code du journal paramtr dans la zone
Code journal ventes ou Code journal achats du volet Engagement de la fiche de lentreprise qui sera
propos par dfaut. Il est possible den slectionner un autre.
Pour plus dinformations, reportez-vous au Sous-volet Engagement Volet Comptable de la fiche de

Si des codes journaux ont t affects certaines souches, la slection dune telle souche fera apparatre le
code du journal correspondant. Il est possible de le modifier.
Pour plus dinformations, reportez-vous loption Souches et numrotation, page 194.
Le transfert des rglements seffectue automatiquement sur le journal paramtr lors de la saisie du rgle-
ment. Lors de ces saisies, le programme propose par dfaut le code journal dfini dans le volet A propos
de / Comptable / Rglement .
Ces informations sont obligatoires.
Un contrle est exerc par le programme en fonction du transfert choisi. Un message s'affichera si vous
choisissez le transfert de factures de ventes et un journal de type autre que Ventes.
Le code journal XXX ne correspond pas au transfert slectionn, voulez-vous continuer ?

[Oui] [Non]

[Oui] : le transfert comptable est lanc avec les paramtrages faits.
[Non] : le transfert est interrompu.
Si le journal slectionn est de type Rserv IFRS, voir les explications donnes sous le titre Comptabili-
sation de lIFRS, page 1542.
Sage 2007 1540

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Mise jour directe de la comptabilit
La mise jour directe seffectue en cliquant sur le bouton [Mise jour directe].
Elle seffectue toujours en devise de tenue comptable. Les transferts seffectuent en fonction des param-
trages faits dans le volet Fichier / A propos de / Comptable .
Mise jour de la comptabilit par exportation dun fichier
Elle seffectue en cliquant sur le bouton [Exporter les critures].
Le fichier gnr est toujours un fichier au format texte qui peut comporter les valeurs suivantes :
Transfert en devise de tenue de comptabilit : les rgles sont les mmes que celles applicables
la mise jour directe ;
Transfert en devise de tenue commerciale : les rgles sont les mmes que celles applicables la
mise jour directe ;
Transfert en autre devise : la devise de tenue commerciale est convertie dans la devise choisie en
fonction du taux enregistr. Les valeurs en devise de tenue commerciale sont galement transfres
mais dans la zone devise des critures comptables.
Particularits de la mise jour de la comptabilit
Ces particularits portent sur les points suivants :
Comptabilisation de lIFRS, page 1542,
Transfert de la date dchance contrepartie, page 1543,
Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie, page 1543,
Comptabilisation des rglements, page 1544,
Comptabilisation des rglements dans un journal de type Gnral, page 1544,
Mise jour des factures ngatives, page 1545,
Traitement des assujettissements, page 1546,
Mise jour des registres, page 1547,
Suppression dun exercice du fichier comptable, page 1548,
Comptabilisation des frais dexpdition, page 1548,
Comptabilisation des bons dachat, page 1549,
Comptabilisation des engagements, page 1551,
Gestion commune des rglements, page 1551,
Application de la Norme DGI, page 1552.
Sage 2007 1541

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Comptabilisation de lIFRS
Si la gestion de la norme IFRS a t paramtre et quun plan IFRS avec des sections a t cr, le program-
me gnrera les critures affrentes cette norme de la faon rsume dans le tableau ci-dessous et en fonc-
tion des paramtrages suivants :
bote cocher Application des normes comptables internationales IFRS du volet Fichier / A
propos de / Initialisation pour le respect de cette norme,
zone Transfert IFRS de lencadr Transfert comptable des informations complmentaires du
volet Fichier / A propos de / Comptable / Facturation sur les critures analytiques gnres,
existence dun plan IFRS et dune section analytique dattente (paramtrs dans loption Plan ana-
lytique du volet Fichier / A propos de / Options ),
existence dun journal rserv IFRS cr dans la fonction Structure / Codes journaux,
affectation dune section IFRS aux tiers clients et fournisseurs (dans le volet Complment de
leur fiche),
affectation dune section IFRS dans len-tte des pices (dans la fentre Informations document ,
cette section provient par dfaut du tiers concern mais peut tre modifie).
Option Applica- Type IFRS affect critures analyti-

Option Transfert
tion des normes Type du Journal aux critures ques sur le plan
IFRS
comptables IFRS gnrale IFRS
Non coche Aucun Pas de journaux IFRS Les deux Aucune
Coche Aucun Non rserv IFRS Les deux Aucune
Rserv IFRS Les deux Aucune
Compte HT Non rserv IFRS Les deux Comptes HT
Rserv IFRS IFRS Comptes HT
Tous les comptes Non rserv IFRS Les deux Tous les comptes
Rserv IFRS IFRS Tous les comptes
Imputation analytique IFRS

Dans les documents de vente et dachat, limputation analytique seffectue sur la section IFRS de len-tte
du document.
Rglements
Limputation analytique IFRS seffectue de la manire suivante :
Montant imput une chance de facture : imputation sur la section IFRS de len-tte du docu-
ment li,
Montant non imput : imputation sur la section dattente du plan IFRS,
cart de rglement : imputation sur la section dattente du plan IFRS.
Le tableau ci-dessous prcise limputation des rglements.
Rglement
Option Trans-
Facture
fert IFRS
Section IFRS Montant analytique IFRS
Aucun Aucun Aucun Aucun
Compte HT Section IFRS de len-tte du Aucun Aucun

document sur les comptes de
charge et produits
Si cette section nest pas ren-
seigne, section dattente du
plan IFRS
Sage 2007 1542

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Rglement
Option Trans-
Facture
fert IFRS
Section IFRS Montant analytique IFRS
Tous les comptes Section IFRS de len-tte du Compte tiers : section de len- Montant du lien rglement /
document sur tous les comp- tte du document li chance
tes.
Si section IFRS de len-tte Ecart de rglement : section Montant de lcart
non renseigne, imputation sur dattente
la section dattente du plan
Solde restant imputer : sec- Montant restant imputer
IFRS
tion dattente
Compte de trsorerie (si con- Idem compte tiers

trepartie chaque ligne) : idem
compte tiers
Contrles exercs
Si le code journal slectionn dans la fentre de mise jour comptable est rserv IFRS, un message de con-
firmation apparatra :
Le code journal XXX est rserv IFRS. Voulez-vous poursuivre le traitement ?

[OK] [Annuler]
Loption Plan analytique IFRS tant stocke dans le fichier comptable alors que les options Plan analytique
article et Plan analytique affaires sont stockes dans le fichier commercial, il est possible quun mme plan
analytique soit la fois IFRS et article ou affaire. Dans ce cas, loption Plan analytique IFRS est prioritaire
si on demande le transfert de lanalytique articles et IFRS. Le message davertissement suivant est affich :
Le plan analytique XXX est utilis en plan analytique article et plan analytique IFRS. Souhaitez-vous
poursuivre la mise jour en comptabilit en utilisant la ventilation IFRS ?
[Oui] [Non]
[Oui] : la comptabilisation seffectue dans le journal slectionn.

[Non] : retour la fentre prcdente sans que la comptabilisation soit faite.
3 Sil existe une facture avec un acompte li une criture comptable, la comptabilisation dans un journal
IFRS ne gnre pas de lettrage. Si le journal nest pas rserv IFRS, le lettrage seffectue comme sur les
anciennes versions du programme.
Transfert de la date dchance contrepartie
La date dchance de la ligne de contrepartie est systmatiquement transfre dans la comptabilit.
Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie
Dans le cas o :
le journal de trsorerie est paramtr pour une contrepartie chaque ligne
et le compte gnral associ ce journal est paramtr pour la saisie du compte de tiers
le compte de tiers concern par le rglement sera report sur la ligne de lcriture de contrepartie.
Sage 2007 1543

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Exemple
Comptabilisation du rglement client suivant :
Date Compte gnral Tiers chance contrepartie Montant Code journal
0101N 4110000 CARAT 3101N 1000.00 BRD
Le code journal BRD a comme compte gnral associ le 5120000 et son option Contrepartie chaque li-
gne a t coche.
Dans la fiche du compte 5120000, loption Saisie compte tiers a t coche.
Les critures transfres sont les suivantes.
Compte Contrepartie chance

Date Tiers Contrepartie Dbit Crdit
gnral tiers contrepartie
0101N 4110000 CARAT 5120000 0101N 1000.00
0101N 5120000 CARAT 3101N 1000.00
Exemple
Code journal contrepartie mensuelle.
Reprenons lexemple prcdent. Dans ce cas, les critures transfres seraient les suivantes.

0101N 4110000 CARAT 5120000 0101N 1000.00
0101N 5120000 3101N 1000.00
Exemple
Si le code journal est contrepartie chaque ligne mais que loption Saisie compte tiers na pas t coche
dans le compte associ, on obtient les transferts suivants.

0101N 4110000 CARAT 5120000 0101N 1000.00
0101N 5120000 3101N 1000.00
Comptabilisation des rglements
La mise jour comptable des rglements saffectue comme suit :

Rglement des ventes : les rglements des ventes sont passs dans le code journal associ au rgle-
ment.
Rglement des achats : les rglements des achats sont passs dans le code journal associ au rgle-
ment.
3 Rappelons que la comptabilisation des factures de ventes et dachats gnre galement la comptabilisation
des rglements lis ces factures.
Comptabilisation des rglements dans un journal de type Gnral
Si un rglement comptabiliser doit tre pass sur un journal de type Gnral sans compte de trsorerie
associ, le programme affichera un message davertissement :
Sage 2007 1544

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Le code journal XXX ne possde pas de compte de trsorerie.

La comptabilisation des rglements dans ce journal est impossible !
[OK]
Le traitement est alors arrt.
La mise jour comptable nest possible dans un compte de type Gnral que si celui-ci est associ un
compte de trsorerie.
Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Codes journaux, page 546.
Si le journal possde un compte de trsorerie, le traitement de la mise jour comptable seffectue exacte-
ment comme pour un journal de trsorerie.
Mise jour des factures ngatives
La zone Comptabilisation des avoirs et retours du volet A propos de / Comptable / Facturation per-
met de prciser au programme comment doivent tre traites les pices comportant des lignes ngatives :
Inverser le sens,
Valeur ngative.
Sens invers
Le sens des critures est invers lors du transfert comptable.
Exemple
Soit la facture de vente FA20001 du 15/01/N pour le client CARAT :
Total HT 1000,00
TVA 206,00
TTC 1206,00
La mise jour comptable gnrera les critures suivante.
1501N FA20001 7010000 Ventes marchandises 1000.00
1501N FA20001 445700 TVA collecte 206.00
1501N FA20001 411000 CARAT 1206.00
Valeur ngative
Le sens des critures initiales est conserv et le symbole moins () apparat devant chaque montant.
Exemple
Soit la mme facture de vente FA20001 du 15/01/N pour le client CARAT :
Total HT 1000,00
TVA 206,00
TTC 1206,00
La mise jour comptable gnrera les critures suivante.
1501N FA20001 7010000 Ventes marchandises 1000.00
1501N FA20001 445700 TVA collecte 206.00
1501N FA20001 411000 CARAT 1206.00
Sage 2007 1545

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Traitement des assujettissements
Rappelons que lassujettissement permet denregistrer la part des taux de taxe lors du regroupement des va-
leurs.
En gestion commerciale, les taux dassujettissements ne sont pas pris en compte lors de la valorisation des
pices.
Par contre, lors de la mise jour comptable, cet assujettissement donne lieu la gnration dune criture
dquilibre porte sur le compte de charge ou de produit correspondant comme vous le montrent les exem-
ples qui suivent.
Exemple 1
Soit le paramtrage dun taux de taxe illustr dans le tableau qui suit.
Code Compte Sens Taux Type % assujettissement
01 4457120 Collecte 19,60 TVA 50 %
Deux articles A et B sont paramtrs comme suit. Ils ont mme compte HT et mme code taxe.
Rfrence article Compte HT Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3
A 701030 01
B 701030 01
Une facture de vente est enregistre et comporte les deux articles.
Rfrence
Prix unitaire Quantit Montant HT Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3
article
A 100.00 1.00 100.00 19.60
B 100.00 1.00 100.00 19.60
Total 200.00 39.20
Le total TTC est donc de 239.20.

Lors de la mise jour de la comptabilit, le programme ralisera les oprations suivantes.
Compte Libell Code taxe Dbit Crdit
411 Client 239.20
701020 Ventes 19.60 01 200.00
701020 Ventes 19.60 01 19.60
4457120 TVA 19.60 01 19.60
Totaux 239.20 239.20
Lassujettissement est bien pris en compte pour le code TVA et lquilibre est obtenu par la gnration dune
criture sur le compte HT correspondant.
Exemple 2
Le paramtrage du taux de taxe est identique lexemple prcdent.
Code Compte Sens Taux Type % assujettissement
01 4457120 Collecte 19,60 TVA 50 %
Sage 2007 1546

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Les articles A et B ont le mme code taxe mais des comptes HT diffrents.
Rfrence article Compte HT Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3
A 701020 01
B 701000 01
Une facture de vente est enregistre et comporte les deux articles.
Rfrence article Prix unitaire Quantit Montant HT Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3
A 100.00 1.00 100.00 19.60
B 100.00 1.00 100.00 19.60
Total 200.00 39.20
Le total TTC est donc de 239.20.

Lors de la mise jour de la comptabilit, le programme ralisera les oprations suivantes.
Compte Libell Code taxe Dbit Crdit
411 Client 239.20
701020 Ventes 19.60 01 100.00
701020 Ventes 19.60 01 9.80
701000 Ventes 01 100.00
701000 Ventes 01 9.80
4457120 TVA 19.60 01 19.60
Totaux 239.20 239.20
Lassujettissement est bien pris en compte pour le code TVA et lquilibre est obtenu par la gnration de
deux critures sur les comptes HT correspondants.
Mise jour des registres
Trois types de registres peuvent tre mis jour :
Registres de taxes : partir des factures,
Registres de rvision : partir des factures issues des abonnements,
Registres de TVA / Encaissement : partir des rglements.
Le transfert des registres dpend des options dfinies dans le volet Paramtres / Saisie de la comptabilit
du programme Sage 100 Comptabilit.
Dans le cas dune mise jour de la comptabilit et sous les rserves mentionnes ci-dessus, le transfert des
factures concernant les abonnements mouvementera les champs des registres de rvision comme prcis
dans le tableau ci-dessous.
Champ registre Information provenant de la Gestion commerciale
Date dbut Date de dbut priodicit
Date fin Date de fin priodicit
Rviseur Rien
Sage 2007 1547

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Champ registre Information provenant de la Gestion commerciale
Contrleur Rien
Date rvision Rien
Date contrle Rien
Commentaire Contrat
Suppression dun exercice du fichier comptable
Prcisons que le programme Sage 100 Comptabilit ne permet de conserver simultanment quun maxi-
mum de 5 exercices comptables successifs.
Sil existe dj 5 exercices comptables en ligne et si la mise jour de la comptabilit ncessite la cration
dun nouvel exercice, le programme propose la suppression de lexercice le plus ancien.
3 La suppression dun exercice comptable suite une mise jour de la comptabilit seffectue sans aucun
contrle comptable tel que larchivage et la clture des journaux.
Comptabilisation des frais dexpdition
La comptabilisation des frais dexpdition seffectue sur les comptes de la passerelle comptable dfinie pour
larticle associ au mode dexpdtion.
Le montant des frais dexpdtion ainsi que les articles servant de passerelle comptable sont dfinis pour
chaque mode dexpdition dans loption Mode dexpdition, page 169 de la fiche de lentreprise.
Les frais dexpdition sont grs comme des lignes darticles. Les diffrentes valeurs de frais dexpdition
sont comptabilises selon le principe des lignes de vente ou des lignes dachat.
Exemple
Soit les paramtres comptables de larticle Frais dexpdition ZPORT.
Catgorie comptable Compte gnral Compte taxe 1
Vente France 708500 C19 / 4457119
Achat France 608500 D19 / 4456619
Soit les paramtres comptables de larticle GRAVURE.
Catgorie comptable Compte gnral Compte taxe 1
Vente France 701019 C19 / 4457119
Achat France 601019 D19 / 4456619
Soit la facture de vente suivante :

Compte gnral : 4110000,
Sage 2007 1548

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Client payeur : CARAT
Article Prix unitaire Quantit Taxe 1 Montant HT Montant TTC
GRAVURE 1000.00 1 196.00 1000.00 1196.00
ZPORT 10.00 1 1.96 10.00 11.96
Totaux 197.96 1010.00 1207.96
La comptabilisation de cette facture gnrera les lignes suivantes.
Compte Compte Contrepar- Contrepar-

Analytique Dbit Crdit
gnral tiers tie gnrale tie tiers
4110000 CARAT 701019 1207.96
4457119 4110000 CARAT 197.96
701019 4110000 CARAT Oui selon les options de 1000.00

transfert analytique
708500 4110000 CARAT Oui selon les options de 10.00

transfert analytique
Totaux 1207.96 1207.96
Comptabilisation des bons dachat
Dans le cas o un client retourne une marchandise qui lui donne droit un avoir, deux possibilits se pr-
sentent :
Rgler le client du montant de lavoir.
Editer un bon dachat son intention. Dans ce cas, le client utilisera ce bon dachat comme un
mode de rglement.
Les bons dachat peuvent faire lobjet, sur option, dune comptabilisation ou non. Le mode de comptabili-
sation dpend du paramtrage de la zone Comptabilisation des bons dachat du volet Rglement/caisse
de la fiche de lentreprise.
Si cette zone nest pas coche, les bons dachat et les rglements correspondants ne sont pas mis
jour lors de la comptabilisation. Voir lexemple qui suit.
Si cette zone est coche, les pices comptables issues de lutilisation des bons dachat sont mises
jour lors de la comptabilisation. Voir lexemple qui suit.
3 La comptabilisation des pices dachat ne peut tre ralise que si un compte de contrepartie est enregistr
dans le code journal associ au mode de rglement Bon dachat. Un message derreur saffiche dans ce
cas :
Traitement impossible ! Le compte gnral de contrepartie du code journal XXX nest pas rensei-
gn.
[OK]
Exemple 1
Saisie dune facture davoir de 30,00 TTC avec gnration dun bon dachat de 30,00 . Le bon dachat
est imput une facture de 80,00 . Le client rgle le solde de 50,00 par carte bancaire.
Le mode de rglement Bon dachat est associ au journal gnral OD qui comporte le compte de contre-
partie 4197000.
Sans comptabilisation des bons dachat.
Sage 2007 1549

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On obtient les critures comptables suivantes si les bons dachat ne sont pas comptabiliss.
Code Compte
Tiers Dbit Crdit Commentaire
journal gnral
Comptabilisation de la facture davoir
VTE 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation de la facture davoir
VTE 7010000 30,00 Comptabilisation de la facture davoir
Comptabilisation de la facture
VTE 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation de la facture pour la part

correspondant lchance de type Bon
dachat

correspondant lchance normale
VTE 7010000 80,00 Comptabilisation de la facture sur le compte

de vente
Comptabilisation des rglements lis la facture
BEU 4110000 CARAT 50,00 Comptabilisation du rglement
BEU 5120000 50,00 Contrepassation sur le compte de trsorerie

su code journal de trsorerie
Le bon dachat et les rglement imputs la facture issus du bon dachat ne sont pas comptabiliss.
Avec comptabilisation des bons dachat.
On obtient les critures comptables suivantes si les bons dachat sont comptabiliss.
Code Compte
Tiers Dbit Crdit Commentaire
journal gnral
Comptabilisation de la facture davoir
VTE 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation de la facture davoir
VTE 7010000 30,00 Comptabilisation de la facture davoir
Comptabilisation du bon dachat
OD 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation du bon davoir
OD 4197000 CARAT 30,00 Comptabilisation du bon davoir avec le

compte tiers
Comptabilisation de la facture

correspondant lchance de type Bon
dachat

correspondant lchance normale
VTE 7010000 80,00 Comptabilisation de la facture sur le compte

de vente
Comptabilisation des rglements lis la facture
OD 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation du rglement issu de limpu-

tation du bon dachat
OD 4197000 CARAT 30,00 Contrepassation sur le compte de trsorerie

du code journal de type Gnral avec le
compte tiers
BEU 4110000 CARAT 50,00 Comptabilisation du rglement
BEU 5120000 50,00 Contrepassation sur le compte de trsorerie

su code journal de trsorerie
Sage 2007 1550

Menu Traitement
Le bon dachat et les rglement imputs la facture issus du bon dachat sont comptabiliss.
Principe de la gestion des bons dachat
Le bon dachat est un mode de rglement particulier. Il ne peut tre enrgistr qu partir de factures de retour,
davoir ou ngatives. Le bon dachat gnr comporte le numro de la pice dorigine. Un nouveau champ
de fichier est cr cet effet : N pice origine.
Il nest pas possible daffecter un rglement une facture ayant gnr un bon dachat.
Le rglement de type bon dachat est un rglement classique comportant un montant positif.
Les engagements qui peuvent tre comptabiliss sont de deux types :
Engagements des ventes : les critures comptables de vente enregistres sur des journaux de situa-
tion seront transfres. Cette comptabilisation des engagements peut porter sur les pices de vente
suivantes :
Bons de commande,
Prparations de livraison,
Bons de livraison,
Bons de retour,
Bons davoir financier.
Engagements des achats : les critures comptables dachat enregistres sur des journaux de situa-
tion seront transfres. Cette comptabilisation des engagements peut porter sur les pices dachat
suivantes :
Bons de commande,
Bons de livraison,
Bons de retour,
Bons davoir financier.
3 Rappelons que les souches de numrotation des pices comportent une zone dans laquelle on peut enre-
gistrer le journal de situation qui servira la comptabilisation des engagements.
Les critures dengagement comptabilises comporteront le libell dfini dans le volet Engagement de
la fiche de lentreprise.
Gestion commune des rglements
Des nouvelles zones sont ajoutes dans les critures comptables pour permettre la rcupration, dans la ges-
tion commerciale, des rglements enregistrs en comptabilit (directement ou en provenance du programme
Sage Moyens de paiement).
Ces zones sont :

Statut rglement,
Montant rgl,
Date dernier rglement,
N de facture.
Sage 2007 1551

Menu Traitement
Veuillez vous rfrer au manuel du programme Sage Comptabilit pour plus dinformations sur ces nou-
velles zones.
Ces zones sont alimentes automatiquement par lapplication lors des traitements de comptabilisation.
Le transfert du lettrage est galement effectu lors de la comptabilisation des rglements.
Application de la Norme DGI
Les traitements dcrits si-dessous ne sappliquent que si loption Norme DGI a t coche dans le volet
Fichier / A propos de votre socit / Initialisation .
Proposition de clture des critures
Cette proposition seffectue dans le cas de la comptabilisation des factures et des rglements de ventes et
dachats lors de la mise jour comptable. Un message saffiche dans ce cas.
Attention ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, les critures transf-
res en comptabilit doivent tre cltures. Souhaitez-vous procder la clture des critures issues de
factures et rglements dachats/ventes ?
[Oui] : les critures transfres en comptabilit sont cltures.

[Non] : les critures transfres en comptabilit ne sont pas cltures.
[Annuler] : retour la fentre de mise jour comptable.
Ce traitement ne concerne pas les critures dengagement (ou de situation).
2 Attention ! Ces traitements ne sappliquent pas en cas de mise jour de factures dj comptabili-
ses.
Contrle du nombre dexercices ouverts
Si, loccasion dune mise jour comptable partir du programme Sage Gestion commerciale, celui-ci
doit crer un nouvel exercice, il interroge le programme Sage Comptabilit afin de ne pas ouvrir plus de
deux exercices en ligne.
Si le nombre dexercices comptables ouverts est de 1, le programme ne gnrera aucun message.
Si le nombre dexercices comptables ouverts est de 2, le programme gnrera un message bloquant, quelle
que soit la position de loption Norme DGI, coche ou non.
Traitement impossible ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous de-
vez procder au pralable la clture et larchivage de lexercice <Anne exercice> en Comptabilit.
[OK]
Sage 2007 1552

Menu Traitement
Archivage
Traitement / Archivage
Cette commande permet d'archiver les donnes du programme Sage Gestion commerciale.
Elle permet de :
archiver des donnes dans un nouveau fichier,
compacter les donnes pour gagner de la place dans le fichier commercial,
reporter les valeurs du stock pour commencer un nouvel exercice,
supprimer les articles mis en sommeil.
3 Lutilisation de cette fonction est vivement recommande en fin de cycle. Elle permet en effet dallger le
fichier commercial et donc dutiliser ensuite le programme avec un maximum defficacit.
Les oprations dcrites ci-dessus ne portent que sur le fichier commercial.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Archivage] de la barre doutils Fonctions
avances .
2 Il est trs vivement conseill de faire une sauvegarde des fichiers avant le lancement de cette com-
mande, quelle que soit l'opration qu'il est envisag de raliser.
Larchivage peut tre effectu :
avec laide dun assistant : Assistant darchivage, page 1555,
manuellement en renseignant une fentre de paramtrage : Utilisation manuelle de la commande

Archivage, page 1563.
Fichier Les donnes suivantes sont reportes dans le fichier darchive. Beaucoup concernent la gestion des empla-
darchive cements :
option de la gestion des emplacements
rpartition des quantits par emplacement,
emplacements des dpts,
emplacements principaux et de contrle des articles,
collaborateurs,
acheteurs des pices des modles et prestations dachat,
acheteurs des pices dabonnement achat,
acheteur de len-tte des documents dachat,
acheteurs des lignes des documents dachat,
liens des quantits par emplacement pour les lignes reportes dans le fichier darchive.
Compactage de Les lignes des documents compacts nenregistrent pas les emplacements lexception des articles grs
lhistorique au CMUP.
3 Les lignes darticles grs en FIFO, LIFO, srialisation et par lot ne sont pas compactes pour permettre le
bon fonctionnement du suivi de stock.
Report de stock Le traitement des reports de stock reporte les quantits par emplacement sur les lignes des mouvements de
rgularisation.
Sage 2007 1553

Menu Traitement
Exemple
Facture comptabilise dachat FAF001.
Article Quantit ligne Emplacement Quantit par emplacement
ART01 10 E1 2
E2 5
E3 3
ART01 5 E1 2
E3 3
ART01 5 E1 2
E4 3
Dtail du report de stock ME00001.
ART01 20 E1 6
E2 5
E3 6
E4 3
Norme DGI Un message dalerte apparatra au lancement des fonctions darchivage suivantes car elles permettent de
supprimer des factures comptabilises ou de les compacter. Il faut par consquent demander lutilisateur
sil a procd larchivage fiscal des documents et des journaux avant de lancer ces traitements irrversi-
bles.
Ces traitements sont les suivants :

Cration dun fichier darchive,
Compactage de lhistorique,
Report de stock.
Le message est le suivant.
Attention ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, assurez-vous davoir
procd au pralable larchivage fiscal des donnes avant de lancer ce traitement. Souhaitez-vous
poursuivre le traitement ?
[Oui] [Non]
[Oui] : poursuite du traitement.

[Non] : retour la slection du traitement.
3 Ce contrle nest ralis que si lutilisateur possde loption Archivage fiscal des donnes.
Sage 2007 1554

Menu Traitement
Assistant darchivage
Si la commande Fentre / Mode assistant est active, le lancement de cette fonction ouvrira la fentre de
lAssistant darchivage.
3 Si vous navez pas paramtr lutilisation des modes assistants, voyez un peu plus loin la description de
lutilisation manuelle de cette commande.
Cet assistant vous permettra de raliser les oprations dcrites plus haut en dtaillant chaque tape et en vous
conseillant sur les choix faire et les informations enregistrer.
Informations sur les traitements Assistant darchivage, page 1555,
Slection des traitements Assistant darchivage, page 1556,
Archivage des donnes Assistant darchivage, page 1557,
Compactage de lhistorique Assistant darchivage, page 1559,
Report des valeurs du stock Assistant darchivage, page 1561,
Supprimer les mouvements de caisse Assistant darchivage, page 1562,
Oprations simultanes Assistant darchivage, page 1563.
Informations sur les traitements Assistant darchivage
La premire fentre souvrir de lassistant darchivage prcise les oprations qui peuvent tre effectues.
Comme pour tous les assistants, nous vous recommandons de lire attentivement les propositions faites dans
les fentres et en particulier de faire une sauvegarde de vos fichiers commercial et comptable avant lex-
cution de ces oprations.
Lassistant darchivage permet de raliser deux oprations distinctes :
Cration de fichier darchive : un fichier darchive sera gnr qui contiendra les lments du
menu Structure, les factures de vente et dachat, les rglements clients ainsi que les documents de
stock. Ce fichier pourra tre consult dans le programme Sage Gestion commerciale comme tout
fichier commercial.
Lors de larchivage, les documents internes sont considrs comme des factures de vente comptabi-
lises et sont transfrs dans le fichier darchive.
Sage 2007 1555

Menu Traitement
Compactage de lhistorique : le compactage est un regroupement dcritures destin occuper

moins de place dans le fichier commercial. Cette option permet de compacter les pices correspon-
dant la priode enregistre plus bas. Elle est incompatible avec la gnration du report de stock.
Les documents internes sont compacts avec les autres pices en suivant les rgles enregistres
pour les documents de vente.
Report du stock : le report des stocks initiaux permet de dbuter une nouvelle gestion commerciale
partir dune date dfinie (celle qui sera enregistre comme date de fin de priode). Cette fonction
sera suivie de la suppression de toutes les pices antrieures la date de fin de priode (y compris
les documents internes).
Supprimer les mouvements de caisse : cette option permet la suppression des mouvements de
caisse qui auraient t imports du programme Sage Saisie de caisse dcentralise en cas dutilisa-
tion de ce dernier conjointement avec la gestion commerciale.
Lexcution de loption Report du stock entrane :
dune part, la suppression des documents suivants :

les factures comptabilises des ventes ou des achats ou les documents internes ayant une
date antrieure ou gale celle saisie,
les rglements ayant une date antrieure ou gale la date de report de stock,
les acomptes associs des factures comptabilises de vente et dachat ayant une date ant-
rieure ou gale la date de report de stock,
tous les documents de stock antrieurs ou gaux cette date ;
dautre part, la cration dun document de stock contenant autant de lignes que darticles mouve-
ments. Les quantits et les valeurs de ces lignes qui proviennent des documents supprims sont
regroupes (y compris celles en provenance des documents internes). Ce document apparat dans la
liste des pices de stock avec l'icne des Documents compacts. La cration de ce document est
ncessaire afin de garder le stock initial de chaque article. Il sagit en fait du stock A nouveau la
date de gnration.
Les oprations proposes dans cette fentre peuvent tre excutes individuellement ou simultanment sauf
quand elles sont incompatibles lune avec lautre.
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Ce bouton a un rle identique dans
toutes les fentres de lassistant.
Bouton [Annuler]
Referme lassistant en interrompant le processus engag. Ce bouton a un rle identique dans toutes les
fentres de lassistant.
Slection des traitements Assistant darchivage
La fentre de lassistant ouverte en cliquant sur le bouton Suivant de la prcdente permet de slectionner
les traitements raliser.
Sage 2007 1556

Menu Traitement
Plusieurs choix sont offerts :

Cration de fichier darchive,
Compactage de lhistorique,
Report du stock,
Suppression des mouvements de caisse.
Cette dernire option nest utilisable que lorsque le programme Sage Gestion commerciale 100 est utilis
conjointement avec le programme Sage Saisie de caisse dcentralise 100.
Les oprations effectues ont t dcrites plus haut.
Le compactage et la gnration du report de stock sont incompatibles lun avec lautre. La slection dune
de ces options estompe lautre.
Bouton [Prcdent]
Ce bouton permet de revenir au stade prcdent.
Les autres boutons au bas de lcran ont le rle dcrit plus haut.
Archivage des donnes Assistant darchivage
Les crans qui vont se succder sont diffrents en fonction des choix faits dans la deuxime fentre de las-
sistant. Nous dcrivons sous ce titre les oprations qui vont se succder si vous avez slectionn uniquement
loption Archiver les donnes dans un nouveau fichier commercial de la fentre prcdente.
3 Si plusieurs actions sont slectionnes, les crans demandant les mmes informations ne safficheront
quune fois.
Sage 2007 1557

Menu Traitement
Priode darchivage
Cette fentre permet denregistrer les dates limites de la priode darchivage. Celles-ci doivent tre saisies
sous la forme JJMMAA sans sparateur.
Date de dbut
Le programme ne propose aucune date mais la saisie dune valeur est obligatoire dans le cas dun archi-
vage.
Date de fin
Le programme propose par dfaut la date du jour (date du micro-ordinateur). Cette valeur est modifiable.
Les boutons au bas de lcran ont les rles dfinis plus haut.
Cration du fichier darchive
La fentre qui apparat la suite est destine paramtrer le fichier qui sera cr.
Bouton [Parcourir]
fichier darchivage.
Sage 2007 1558

Menu Traitement

.GCM.
3. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.
Taille du fichier
Enregistrez dans cette zone la taille du fichier commercial en Ko (kilooctets). Par dfaut le programme
propose la taille du fichier dorigine.
Bouton [Fin]
Le bouton Suivant change de nom dans cette fentre. Il entrane la gnration du fichier. Ce bouton nest
disponible que si un nom de fichier a t dfini.
Compactage de lhistorique Assistant darchivage
Les crans qui vont se succder sont diffrents en fonction des choix faits dans la deuxime fentre de las-
sistant. Nous dcrivons sous ce titre les oprations qui se ralisent si vous avez slectionn uniquement lop-
tion Compacter lhistorique des donnes du fichier commercial de la deuxime fentre de lassistant.
3 Si vous avez demand un archivage en mme temps quun compactage, il vous sera demand galement
de donner un nom au fichier gnr comme expliqu plus haut.
Sage 2007 1559

Menu Traitement
Priode darchivage
Date de dbut
Le programme ne propose aucune date mais la saisie dune valeur est obligatoire en cas de compactage de
lhistorique.
Date de fin
Suppression des articles en sommeil
Lcran qui apparat la validation du prcdent permet de supprimer, si ncessaire, les articles en sommeil.

La case doption Oui permet, si on la coche, de supprimer les articles pour lesquels on a coch la case Mise
en sommeil dans leur fiche.
Article de report
Cette zone liste droulante ditable permet de slectionner un article non tenu en stock sur lequel seront
transfrs les mouvements statistiques des articles qui seront supprims.
Sage 2007 1560

Menu Traitement
Des messages derreur apparatront si larticle est tenu en stock ou sil nexiste pas.
Bouton [Fin]
Le bouton Suivant change de nom dans cette fentre. Il entrane le compactage des donnes et la suppres-
sion des articles si elle a t demande.
Les autres boutons du bas de lcran ont t dcrits plus haut.
Report des valeurs du stock Assistant darchivage
Si vous avez slectionn uniquement loption Reporter les valeurs de stock dans un nouvel exercice dans
la deuxime fentre ouverte par lassistant, la succession des fentres proposes sera diffrente.
Priode darchivage
Cette fentre apparat en premier.
Cette fentre permet denregistrer la date limite de la priode de report et, galement, la date de dbut dar-
chivage si celui-ci a t demand. Ces dates doivent tre saisies sous la forme JJMMAA sans sparateur.
Date de dbut
Le programme ne permet la saisie daucune date en cas de report de stock seul. Si vous avez demand ga-
lement un archivage, il vous faudra saisir une date de dbut qui ne concernera que la priode archiver.
Date de fin
Lcran qui apparat la validation du prcdent, que ce soit dans le cadre du compactage de lhistorique ou
du report de stock, permet de supprimer, si ncessaire, les articles en sommeil.
Sage 2007 1561

Menu Traitement

Les articles dont loption Mise en sommeil du volet Complment de leur fiche est coche seront suppri-
ms si loption Oui est coche. Loption Non est coche par dfaut.
Article de report
Cette zone liste droulante ditable permet de slectionner un article non tenu en stock sur lequel seront
transfrs les mouvements statistiques des articles qui seront supprims.
Des messages derreur apparatront si larticle est tenu en stock ou sil nexiste pas.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre. Il entrane la suppression des articles si elle a t
demande et le report du stock ou le compactage de lhistorique.
Supprimer les mouvements de caisse Assistant darchivage
3 Rappelons que cette option na deffet que si le programme Sage Gestion commerciale 100 est utilis
conjointement avec le programme Sage Saisie de caisse dcentralise 100 et que des transferts de
documents et de rglements ont t raliss entre les deux.
Si vous avez slectionn uniquement loption Supprimer les mouvements de caisse dans la deuxime fen-
tre ouverte par lassistant, une seule fentre vous sera propose.
Sage 2007 1562

Menu Traitement
Date de dbut
Le programme ne propose aucune date mais la saisie dune valeur est obligatoire en cas de suppression des
documents de caisse.
Date de fin
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre. Il entrane la suppression des documents de caisse.
Oprations simultanes Assistant darchivage
Le programme autorise de slectionner plusieurs oprations darchivage simultanment, sauf le compactage

et le report de stock.
En cas de slections multiples, les fentres qui vont se succder ont t dcrites pour chaque opration in-
dividuelle.
Pour plus dinformations, reportez-vous aux explications donnes plus haut sur les fentres correspondan-
tes.
Utilisation manuelle de la commande Archivage
Les informations donnes ci-aprs concernent le fonctionnement manuel de la commande Traitement / Ar-
chivage lorsque la fonction Fentre / Mode assistant est dsactive.
Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de paramtrage.
2 Il est trs vivement conseill de faire une sauvegarde des fichiers avant le lancement de cette com-
mande, quelle que soit l'opration qu'il est envisag de raliser.
3 En ce qui concerne les documents internes, veuillez vous rfrer aux commentaires faits au dbut de la
prsente fonction. Voir le titre Assistant darchivage, page 1555.
Avant toute opration de compaction ou de gnration du report de stock, il est conseill de vrifier les
points suivants :
lensemble des bons de livraison, bons de retour et bons davoir des documents de vente et dachat
appartenant la priode de compaction doit avoir t transform en factures ;
Sage 2007 1563

Menu Traitement
lensemble des factures de vente et dachat appartenant la priode de compaction doit tre de type
comptabilis.
Cration du fichier darchive

Option slectionne par dfaut, permettant de crer un fichier darchive. La validation de la fonction fait
souvrir une fentre denregistrement dcrite plus loin.
Larchivage est la recopie, dans un fichier indpendant, de toutes les donnes suivantes :
toutes les informations existantes dans les diffrents fichiers du menu Structure (familles, articles,
barmes, etc.),
toutes les factures comptabilises ainsi que les documents compacts de vente et dachat correspon-
dant la priode de slection,
les rglements ayant une date correspondant la priode de slection,
les acomptes associs des factures comptabilises de vente et dachat correspondant la priode
de slection,
tous les documents des stocks inclus dans la priode slectionne.
Ces documents ne sont pas supprims du fichier dorigine.
Ce nouveau fichier peut tre ouvert et consult comme un fichier commercial standard. Il ne doit tre uti-
lis qu des fins de sauvegarde du fichier commercial avant une compaction ou une gnration du report
de stock.
Sagissant dun fichier qui ne reprend que certains types de document, pour une priode dtermine, aucun
contrle de cohrence des valeurs de stock nest effectu pour ce fichier. Il ne doit donc pas tre utilis par
la suite pour y saisir des mouvements.
Compactage de lhistorique
Le compactage est un regroupement dcritures destin occuper moins de place dans le fichier commer-
cial. Cette option nest pas slectionne par dfaut et permet lorsquelle est active, de compacter les pi-
ces correspondant la priode enregistre plus bas. La slection de cette option estompe et rend inactive
loption Gnration du report de stock.
3 Le compactage seffectue obligatoirement sur les trois cycles (ventes, achats et stocks).
Les documents comptabiliss rpondant la slection sont compacts. Le programme cre des mouvements
de stock de rajustement si ncessaire.
Lors du compactage un certain nombre de traitements sont effectus par le programme :
La suppression des documents suivants pour la priode slectionne :
les factures comptabilises de vente et dachat appartenant la priode de compaction,
tous les documents de stock appartenant la priode.
La suppression des rglements enregistrs dans le fichier commercial quel que soit leur tat (comp-
tabilis ou non) dans les cas suivants :
la date du rglement est dans la priode de compaction et ne dispose daucune date
dchance rattache,
la date du rglement et les factures comptabilises correspondant aux chances qui lui sont
rattaches appartiennent la priode de compaction,
la date du rglement nappartient pas la priode de compaction mais les factures comptabi-
lises correspondant aux chances qui lui sont rattaches sont dans la priode de compac-
tion.
La modification de la valeur dun rglement appartenant ou non la priode de compaction et con-
cernant plusieurs chances se rapportant diffrentes factures dont une se trouve dans le cas sui-
vant :
Si lune des factures ne peut tre compacte (facture non comptabilise ou facture comptabilise nappar-
tenant pas la priode de compaction), la valeur du rglement est automatiquement diminue de la valeur
des chances se rapportant aux factures comptabilises appartenant la priode de compaction.
Un regroupement dans des documents compacts, des lignes darticles provenant de ces documents.
Cette opration permet de librer de la place dans le fichier commercial. Il est cr un document :
par client et par dpt pour les ventes,
par fournisseur et par dpt pour les achats,
Sage 2007 1564

Menu Traitement
par dpt pour les stocks.

La gnration par document et par article d'un maximum de trois lignes cumulant s'il y a lieu :
les entres en quantit,
les sorties en quantit,
les mouvements financiers, c'est--dire les bons d'avoir financiers transforms en factures.
La gestion des articles grs en FIFO, LIFO, srialis ou par lots prsente les particularits suivan-
tes :
Si le programme dtecte un mouvement se rapportant la priode de compaction et comportant un lot non
puis ou puis par un mouvement ne pouvant tre compact, il sera gnr un mouvement dentre en
stock la date du jour suivant la date de fin de compaction pour y reporter la quantit rsiduelle du lot non
puis.
Les documents comportant des mouvements se rapportant des lots non puiss sont compacts. La quan-
tit rsiduelle du lot non puis est place dans un mouvement dentre en stock.
Dans ces documents apparaissent autant de lignes que darticles mouvements. Les quantits et les valeurs
sont regroupes.
Exemple
Vous voulez compacter deux factures dun mme client.
Facture 411CARAT n 10
RfrenceDsignationQuantitMontant HT
BAAR001Bague argent101500,00
COR1 Collier en or 152000,00
Facture 411CARAT n 38
CHAR02Chane en argent123000,00
Voici le rsultat aprs compactage :
Document compact DC00001 411CARAT
CHAR02Chane en argent123000,00
COR1 Collier en or 152000,00
Ces documents compacts peuvent tre ouverts et consults comme une pice standard. Ils sont automati-
quement numrots partir de 1 par le programme. Ils peuvent tre uniquement consults, leur modifica-
tion et leur suppression sont impossibles.
Cette icne indique les pices compactes dans la colonne Type de la liste des documents.
Leur date est celle de la fin de la priode de slection.
Si la priode de compactage inclut un document compact, celui-ci sera fusionn avec le nouveau docu-
ment cr. Si les priodes ne se recouvrent pas, les documents compacts seront indpendants.
Exemple
Un fichier compact a t cr sur la priode du 01/01/06 au 31/03/06. Un nouveau compactage est para-
mtr sur la priode du 01/04/06 au 30/06/06. Les deux documents ne seront pas fusionns.
Si le nouveau compactage avait port sur la priode du 01/01/06 au 30/06/06, les deux documents auraient
t fusionns.
3 Il nest pas conseill de compacter des priodes trop tendues et trop rcentes. Le programme a besoin, en
effet, dinformations statistiques pour limpression de certains tats (Analyse de lactivit client, Analyse de
lactivit fournisseur par exemple). Dans lexemple prcdemment cit, les comparatifs trimestriels restent
possibles dans le premier cas (documents compacts non fusionns) mais savrent impossibles dans le
second (un seul document). Par contre, dans aucun des cas de cet exemple les comparatifs mensuels ne
seraient plus possibles.
Les informations enregistres dans les colonnes non reprises dans les documents compacts sont perdues
(collaborateur, prix unitaire en devise, etc.). Les colonnes renseignes sont les suivantes.
Sage 2007 1565

Menu Traitement
Pour les documents des ventes :

Rfrence article,
Dsignation,
Enumr de gamme 1 / Enumr de gamme 2,
Prix unitaire (reprend le prix unitaire moyen de vente pour cet article et pour ce client),
Quantit (reprend la quantit totale facture pour ce client),
Poids net global (reprend le poids net global de toutes les transactions),
Poids brut global (reprend le poids brut global de toutes les transactions),
Remise (reprend le montant total de la remise),
Prix unitaire net (affiche le rsultat de la soustraction : prix unitaire montant unitaire remise),
Prix de revient unitaire (reprend le prix de revient unitaire moyen),
Cmup (reprend le CMUP moyen de toutes les transactions),
Montant ht (affiche le produit du prix unitaire net et de la quantit),
Prix de revient global (affiche le produit du prix de revient unitaire et de la quantit).
Pour les documents des achats :
Rfrence article,
Rfrence fournisseur,
Dsignation,
Prix unitaire (reprend le prix unitaire moyen dachat pour cet article et pour ce fournisseur),
Quantit (reprend la quantit totale facture par ce fournisseur),
Poids net global (reprend le poids net global de toutes les transactions),
Poids brut global (reprend le poids brut global de toutes les transactions),
Remise (reprend le montant total de la remise),
Prix unitaire net (affiche le rsultat de la soustraction : prix unitaire - montant unitaire de la remise),
Montant ht (affiche le produit du prix unitaire net et de la quantit).
Pour les documents des stocks :
Rfrence article,
Dsignation,
Prix unitaire (affiche le quotient du montant HT par les quantits),
Quantit (reprend le solde des quantits issues des diffrents documents),
Montant ht (reprend le solde des montants ht issus des diffrents documents).
Gnration du report de stock

Option non slectionne par dfaut.
Sa slection nest possible que si aucun compactage na t demand. Elle rend d'ailleurs inactive l'option
Compactage de l'historique.
Cette fonction sera suivie de la suppression de toutes les pices dcrites plus loin, antrieures la date de
fin de priode.
Le report des stocks initiaux permet de dbuter une nouvelle gestion commerciale partir dune date dfi-
nie (celle enregistre comme date de fin de priode).
Le lancement de cette fonction entrane :
dune part, la suppression des documents suivants :
les factures comptabilises et les documents compacts des ventes et des achats ayant une
date antrieure ou gale celle saisie,
tous les documents de stock antrieurs ou gaux cette date ;
dautre part, la cration dun document de stock contenant autant de lignes que darticles mouve-
ments. Les quantits et les valeurs de ces lignes qui proviennent des documents supprims sont
regroupes. Ce document apparat dans la liste des pices de stock avec l'icne des Documents
compacts. La cration de ce document est ncessaire afin de garder le stock initial de chaque arti-
cle. Il sagit en fait du stock A nouveau la date de gnration.
Sage 2007 1566

Menu Traitement
Toutes les limitations et particularits dcrites pour le compactage de l'historique sont galement applica-
bles la gnration du report de stock. Veuillez vous y reporter si ncessaire.
Par rapport au compactage, cette fonction a un effet beaucoup plus drastique car elle libre beaucoup plus
de place dans les fichiers mais elle prsente l'inconvnient de perdre tout l'historique des clients et des
fournisseurs antrieur la date de fin de priode.

Case cocher accessible si loption compactage de lhistorique ou loption gnration du report de stock a
t slectionne. Elle permet la suppression des fiches articles pour lesquelles loption Mise en sommeil a
t slectionne.
Les mouvements des documents portant sur les rfrences de ces articles seront transfrs sur la rfrence
de larticle de report quil est obligatoire de renseigner si loption suppression a t slectionne. Larticle
de report ne doit pas possder de suivi de stock. Cet article ne figurera pas dans les documents des stocks
(suppression du stock rsiduel).
Ces articles ne seront supprims que sil nexiste aucun mouvement enregistr pour ces derniers dans des
documents qui ne sont pas concerns par la compaction (BL, FA, etc.).
Article de report
Liste droulante ditable permettant la slection de larticle sur lequel seront transfrs tous les mouve-
ment concernant les articles en sommeil devant tre supprims. Cette zone doit tre obligatoirement ren-
seigne si loption prcdente est coche et sil sagit dune compaction.
Suppression des mouvements de caisse

Cette option entrane la suppression des mouvements de caisse stocks dans le programme Sage 100 Ges-
tion commerciale et reus dun programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise.
Priode du / au
Permet denregistrer les dates limites du traitement.
Bouton [OK]
Lance les oprations en fonction des paramtrages faits.
Bouton [Annuler]
Annule lopration et referme la fentre.
Si vous avez demand la cration dun fichier darchives, la fentre suivante vous permettra de paramtrer
sa cration.
Sage 2007 1567

Menu Traitement
Nom de fichier
Enregistrer le nom du fichier darchivage.
Capacit en Ko
Deux solutions sont possibles :
larchivage porte sur la totalit du fichier : donner au fichier une taille identique celle du fichier
dorigine (elle peut tre consulte dans la commande Lire les informations ou par lintermdiaire du
programme Sage Maintenance),
larchivage porte sur une priode rduite : laisser la taille propose (400 Ko). Le programme aug-
mentera cette taille automatiquement en cours darchivage en fonction des besoins.
3 Cette dernire mthode seffectue au dtriment de la vitesse dexcution.
Documents compacts
Les documents compacts gnrs partir de la prsente fonction comportent les colonnes suivantes.
Colonne (1) Documents des ventes Documents des achats Documents des stocks
Rfrence article D D D
Rfrence fournisseur D
Dsignation D D D
Gamme 1 D D D
Gamme 2 D D D
P.U. HT D D D
Quantit D D D
Qt colise D
Conditionnement D D D
Poids net global D
Poids brut global D
Remise D D
P.U. net D D
Pris revient unitaire D
CMUP D
Montant HT D D D
Prix revient total D
Dpt D D
1. D : colonne disponible.
Colonne vide : non disponible.
Sage 2007 1568

Menu Traitement

Traitement / Archivage fiscal des donnes
Cette fonction permet de rpondre aux obligations darchivage priodique et annuel des comptabilits in-
formatises imposes par la Direction Gnrale des Impts, en imprimant les journaux comptables au for-
mat PDF.
3 Il est ncessaire que limprimante PDF Sage soit installe. Son installation est propose lors de linstallation
du prsent programme ou du programme Sage 100 Comptabilit. Dans le cas contraire, la fonction est gri-
se.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Archivage fiscal des donnes] de la barre
3 Cet assistant se lance quelle que soit la position, active ou non, de la fonction Fentre / Mode assistant.
Cette fonction lance lassistant darchivage fiscal des donnes qui vous guide durant toutes les tapes le
lopration :
Etape 1 Archivage fiscal des donnes, page 1569,
Etape 2 Archivage fiscal des donnes, page 1569.
Etape 1 Archivage fiscal des donnes
Cette fentre rappelle les obligations relatives aux comptabilits informatises.
Bouton [Suivant]
Bouton [Annuler]
Etape 2 Archivage fiscal des donnes
Ltape suivante permet de spcifier la priode darchivage.
Sage 2007 1569

Menu Traitement
Dernire priode archive

Le programme rappelle la date de la dernire priode archive. Sil ny en a pas, la zone indique Aucune.
Priode limite archiver

Le programme propose par dfaut la dernire priode archive + 1 mois. Modifiable laide du calendrier
ouvert par le bouton adjacent cette zone. Le programme ne propose que des mois pleins.
Si aucune priode na encore t archive, la mois propos dpendra du mois de dbut de lexercice men-
tionn dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation et de la date du systme. La date
limite sera le mois prcdent la date systme.
La dernire priode archive est mentionne dans la fentre de la fonction Fichier / Lire les informations.
Exemple
Le tableau suivant rsume quelques cas.
Dernire Rarchiver les

Mois dbut Date Priode propo-
priode priodes pr- Priode archive
dexercice systme se
archive cdentes
Aucune Septembre 01/04/N Mars N Aucun impact Septembre N-1 Mars N
Aucune Septembre 01/11/N Octobre N Aucun impact Septembre N Octobre N
Aucune Septembre 01/11/N Octobre N Aucune impact Septembre N-3

modifie en Octobre N
Janvier N-2
Janvier N Septembre 01/04/N Fvrier N Non coche Fvrier N
Janvier N Septembre 01/04/N Fvrier N Coche Septembre N-1

Fvrier N
Fvrier N Septembre 01/04/N Mars N Non coche Mars N Mai N

modifie en
Mai N
Fvrier N Septembre 01/04/N Mars N Coche Septembre N-1 Mai N

modifie en
Mai N
Fvrier N Septembre 01/04/N Mars N Non coche Janvier N

modifie en
Janvier N
Fvrier N Septembre 01/04/N Mars N Coche Septembre N-1 Janvier N

modifie en
Janvier N
Bouton [Prcdent]
Sage 2007 1570

Menu Traitement
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre. Il entrane les oprations suivantes :
impression des factures dachat et de vente comptabilises (tous types :avoir, retour, etc.) au format
PDF sur la priode dfinie,
impression des journaux sur la priode (journaux de types Achat, Vente, Rglements clients et four-
nisseurs), un journal par mois au format PDF,
mise jour de la dernire date darchive,
archivage des donnes sur la priode slectionne,
retour lassistant.
3 Les factures et rglements non comptabiliss sur la priode slectionne ne sont pas compris dans larchi-
vage et restent disponibles.
Les rglements et carts de rglement issus du programme Sage Comptabilit ne sont pas inclus.
Si la priode slectionne par lutilisateur a dj t archive, le message suivant apparat.
La priode slectionne a dj fait lobjet dun archivage. Confirmez-vous le traitement sur cette
priode ?
[Oui] [Non]
Le programme sassure quil nexiste aucune facture ou rglement non comptabilis sur la priode slec-
tionne. Il en est de mme pour les factures ou rglements non comptabiliss sur les priodes prcdentes
Attention ! Il existe des factures ou des rglements non comptabiliss que la mriode de <Mois Anne
la plus loigne>. Souhaitez-vous tout de mme procder larchivage des documents et rglements
comptabiliss ?
[Oui] [Non]
[Oui] : seuls les factures et rglements comptabiliss sont archivs.

[Non] : retour lassistant.
Rarchiver les priodes prcdentes

Option non coche par dfaut qui permet de rarchiver les priodes allant du dbut de lanne civile
jusqu la date limite archiver.
Lancer Sage Pilote la fin du traitement darchivage

Option coche par dfaut permettant de lancer le programme Sage Pilote (ou Sage Direct) la fin du trai-
tement darchivage afin que lutilisateur puisse sauvegarder sur un CD ou un DVD lensemble des fichiers
PDF gnrs.
Lautre bouton a le rle prcis plus haut.
Dnomination des fichiers PDF
Windows Les noms des fichiers PDF gnrs auront la structure suivante :
ANNE DE LEXERCICE.NOM APPLICATION.QUALIFICATION DOCUMENT.N PICE.PRIO-

DE DU DOCUMENT
Macintosh Les noms des fichiers PDF gnrs auront la structure suivante :
QUALIFICATION DOCUMENT.N PICE.PRIODE DU DOCUMENT
Anne de lexercice : anne du journal selon la priode imprime.
Sage 2007 1571

Menu Traitement
Noms des applications :
Application Nom utilis dans le nom du fichier
Gestion commerciale Gescom
Saisie de caisse dcentralise SCD
Qualifications des documents :
Type de document Nom utilis dans le nom du fichier
Journal contenant lensemble des critures relatives aux oprations Journaux_Factures_Ventes

commerciales Journaux_Factures_Achats
Journaux_Rglements_Ventes
Journaux_Rglements_Achats
Priodes des documents : mois (3 caractres alphabtiques) - anne (2 caractres numriques).
Sparateurs :
. (point) : sparation entre deux identificateurs,
_ : sparation entre chaque terme dun identificateur,
: sparation entre deux annes pour les exercices cheval sur 2 annes et entre la mois et lanne.
Exemple
Impression des journaux des ventes sur la priode de janvier mars 2007 :
2007.GESCOM.JOURNAUX_FACTURES_VENTES.JAN-07.PDF
2007.GESCOM.JOURNAUX_FACTURES_VENTES.FEV-07.PDF
2007.GESCOM.JOURNAUX_FACTURES_VENTES.MAR-07.PDF
Les journaux sont gnrs dans le rpertoire :
APPLICATION DATA\SAGE\ARCHIVAGE\SAGE GESTION COMMERCIALE\ANNE
Selon la priode slectionne, les journaux peuvent tre gnrs dans deux dossiers (rpertoires) diffrents.
Exemple
2006 et 2007.
Modles utiliss : ceux dfinis dans loption Organisation de la fiche de lentreprise pour le document
comptabilis grr. A dfaut, ouverture de la fentre de slection Slectionner le modle .
Sage 2007 1572

Menu Traitement
Sage 2007 1573

Menu Etat
Menu Etat
Ce menu donne accs aux fonctions permettant les impression suivantes :
Gnralits sur les fonctions dimpression du menu Etat, page 1576,
documents personnaliss que lutilisateur aura pu paramtrer : Etats personnaliss, page 1580,
tats concernant les clients : analyse de lactivit, de la rentabilit et du risque :

Analyse clients, page 1584 qui donne accs aux fonctions suivantes :
Activit clients, page 1585,
Rentabilit clients, page 1591,
Risque clients, page 1592,
des statistiques concernant les clients Statistiques clients, page 1597 qui donnent accs trois
fonctions spcifiques :
Statistiques par familles darticles (clients), page 1598,
Statistiques par articles (clients), page 1604,
Palmars clients, page 1605,
autres tats concernant les clients : statistiques, mouvements :

Cadencier clients, page 1593,
Mouvements clients, page 1606,
tats concernant lanalyse de lactivit avec les fournisseurs (tats similaires ceux proposs pour
les clients) :
Analyse fournisseurs, page 1609 qui donne accs aux fonctions suivantes :
Activit fournisseurs, page 1610,
Chiffre daffaires fournisseurs, page 1614,
des statistiques concernant les fournisseurs Statistiques fournisseurs, page 1619 qui donnent
accs trois fonctions spcifiques :
Statistiques par familles darticles (fournisseurs), page 1620,
Statistiques par articles (fournisseurs), page 1624,
autres tats concernant les fournisseurs (tats similaires ceux proposs pour les clients) :
Cadencier fournisseurs, page 1615,
Mouvements fournisseurs, page 1625,
des statistiques concernant les articles Statistiques articles, page 1628 donnant accs trois fonc-
tions spcifiques :
Statistiques par articles (articles), page 1629,
Sage 2007 1574

Menu Etat
Statistiques par familles darticles (articles), page 1635,

Palmars des ventes darticles, page 1636,
autres tats concernant les articles : mouvements, inventaire et cadencier de livraison :

Mouvements de stock, page 1637,
Inventaire, page 1640,
Cadencier de livraison, page 1646,
statistiques collaborateurs : Statistiques collaborateurs, page 1649 qui donnent accs trois
fonctions distinctes :
Statistiques par tiers, page 1650,
Statistiques par articles, page 1655,
Statistiques par familles darticles, page 1656,
tat des commissions reprsentants : Commissions reprsentants, page 1657,
tableau de bord informant sur la sant de la socit : Tableau de bord, page 1660,
Journaux comptables, page 1662,
informations diverses : Etats libres, page 1666 qui permettent dimprimer :

Etiquettes de colisage, page 1667,
Relevs de factures, page 1671,
Liste de documents, page 1675,
Traites en continu, page 1678,
Relevs dchances, page 1681,
Etiquettes et mailing tiers, page 1685,
Liste de tiers, page 1688,
Etiquettes articles, page 1691,
Liste darticles, page 1696.
Ce menu est compos de toutes les commandes permettant ldition des tats imprims du programme Sage
Gestion commerciale.
Les fonctions dimpression prsentes ci-dessus sont soit directement accessibles soit accessibles dans des
menus hirarchiques ouverts par certaines commandes. Ceci permet daccder directement certains choix
dimpression.
Rappelons que limpression des lments des fonctions des menus Fichier et Structure ne peut pas tre ob-
tenue par une des commandes de ce menu mais par le bouton [Rechercher] de la barre doutils
Navigation ou par la fonction du mme nom du menu Edition.
Limpression des donnes de la socit est possible par les fonctions apparaissant dans le menu hirarchique
de la commande Fichier / Imprimer les paramtres socit.
De mme, la plupart des commandes du menu Traitement possdent leurs propres fonctions dimpression,
cest en particulier le cas de ldition des pices.
Sage 2007 1575

Menu Etat
Gnralits sur les fonctions dimpression du menu Etat
Les commandes auxquelles ce menu donne accs sont toutes du mme modle et permettent lexcution des
impressions en deux temps :
en premier lieu, la slection des donnes imprimer laide :

dune fentre de slection simplifie proposant les critres de slection les plus courants et
disposant dun paramtrage simple,
ou dun format de slection prsent sous la forme dun tableau pr-paramtr et compor-
tant tous les critres disponibles ;
en second lieu, limpression avec les slections proposes ou celles que vous aurez redfinies ou
compltes. Cette impression sexcutera selon un format de prsentation fig ou bien, si la fonc-
tion le permet, en utilisant un modle d'impression. Ces modles dimpression peuvent tre rema-
nis par l'utilisateur pour les adapter ses besoins propres. La commande Fichier / Mise en page
permet toutes ces adaptations et crations.
Nous prciserons dans la description de la commande si elle utilise un de ces modles de mise en page adap-
tables et quelles sont les dsignations des modles fournis.
Voir le Manuel de la gamme pour l'utilisation de la commande Mise en page.
Nous ne dtaillerons pas ici les diffrentes possibilits de slection offertes dans les fentres de slection
simplifies ou dans les formats de slection. Nous invitons le lecteur se reporter au Manuel de la
gamme qui prsente en dtail toutes les possibilits de paramtrages offertes par les fonctions d'impression
des programmes de la gamme Sage.
Certains documents dits peuvent tre imprims selon un modle de mise en page fourni par dfaut dans
le programme ou bien daprs un modle dont lutilisateur lui-mme effectuera la mise en page en fonction
de ses besoins. Dans ce cas, la fentre de slection simplifie ou le format de slection comportent une zone
supplmentaire permettant de choisir entre la mise en page par dfaut ou celle personnalise. Dans ce
deuxime cas, une fentre de slection permet de choisir le modle de mise en page adapt.
La mise en page des documents est dtaille dans le Manuel de la gamme.
Nous rappelons ci-aprs le rle des diffrents boutons rencontrs dans les fentres de slection simplifie et
les formats de slection.

Ce bouton est disponible dans les fentres de slection simplifie. Il permet d'accder au format
de slection afin de complter les slections proposes.

Ce bouton est disponible la fois dans les fentres de slection simplifie et dans les formats de
slection. Il permet de diffrer limpression qui rsulte des critres de slection que vous avez
paramtrs.
Bouton [Imprimer dans un fichier]

Ce bouton est prsent dans les formats de slection. Il permet de gnrer dans un fichier au for-
mat Sylk (reconnu par la plupart des tableurs), au format texte (ASCII), au format HTML (pour
utilisation sur les pages Web) ou au format Classeur Microsoft Excel certaines informations
extraites en fonction des paramtrages raliss. Nous donnons pour chaque tat la liste des informations
exportes par cette commande.
Sage 2007 1576

Menu Etat
Bouton [Enregistrer le format]

Ce bouton est disponible dans les formats de slection. Il permet de conserver les critres de
slection paramtrs dans les colonnes de la prsente fentre afin de pouvoir les appliquer ult-
rieurement une autre dition ; ils seront alors rappels par le bouton [Ouvrir un format].
Bouton [Ouvrir un format]

Le bouton [Ouvrir un format] est disponible dans les formats de slection. Il est destin appeler
un format autre que celui actuellement lcran. Il ne peut sagir ici que dun format personna-
lis que vous auriez cr pralablement.
Bouton [Imprimer]
Le bouton Imprimer, disponible dans les formats de slection, lance limpression immdiate du
document considr en fonction des critres de slection enregistrs dans la fentre.
Bouton [Gnrer limpression sur la messagerie]

Ce bouton napparat que sur les formats de slection de certains tats libres. Il permet lenvoi
du document aux destinataires, en fonction des paramtrages faits, sous la forme de fichiers
HTML joints un mail. Voir le titre ci-aprs qui vous donnera les informations gnrales sur
cette fonction.
Envoi dun document par e-mail
Macintosh Cette fonction nest pas disponible sur ce micro-ordinateur.
Lutilisation du bouton [Gnrer limpression sur la messagerie] (voir ci-dessus) dans le format
de slection dun tat qui en dispose entrane louverture de la fentre Slectionner le modle
afin que lutilisateur puisse choisir le modle quil dsire utiliser.
Tous les documents envoys en fonction des slections faites utiliseront ce mme modle.
Aprs slection du modle et validation (par le bouton [Ouvrir]) le programme va raliser les oprations
suivantes :
il va gnrer autant de messages mail que de documents envoyer ; ces mails mentionneront
comme objet le type du document (voir le tableau ci-dessous) et utiliseront ladresse de messagerie
indique dans la zone Service contact adress de la fonction Fentre / Prfrences :
Principal : ladresse e-mail du volet Identification de la fiche du tiers sera utilise,
Service contact : ladresse e-mail du premier contact affect au service slectionn sera uti-
lise.
Sage 2007 1577

Menu Etat
il va joindre chaque mail le document gnr par la fonction du menu Etat ; ce document sera
sous la forme dun fichier HTML. Il portera la dsignation suivante :
FICHIER.HTM.
Les fichiers HTML peuvent tre relus et imprims par certains programmes de traitement de texte, par les
programmes de cration de sites Web ou par les utilitaires de cration de pages HTML fournis avec la plu-
part des programmes de navigation.
Les objets mentionns dans les mails sont prciss dans le tableau ci-aprs.
Commande Type de document Objet gnr
Relev de factures Relev de factures Relev de facture
Relev dchances Relev dchances Relev dchances
Etiquettes et mailings Etiquettes Etiquette
Mailings Courrier
Exemple
Un mailing est envoy par la socit Bijou SA le 17 mars N tous ses clients sous la forme de mails.
Lobjet de chaque mail sera :
Mailing
Le titre du document joint chaque mail sera :
Fichier.htm
Si une adresse de messagerie manque, un message derreur saffichera.
Ladresse e-mail du client XXX nest pas renseigne. Voulez-vous continuer ?

[Oui] [Non]
3 Il est possible, dans les formats de slection, de ne slectionner que les tiers disposant dune adresse e-
mail en utilisant les oprateurs et les critres de slection appropris.
Devise ddition ou dexportation
Par dfaut, toutes les commandes du menu Etat gnrent des impressions ou des fichiers dexportation dans
la monnaie de tenue commerciale telle quelle est enregistre dans le volet Fichier / A propos de votre
socit / Initialisation , lexception des journaux comptables pour lesquels limpression seffectue par d-
faut en monnaie de tenue commerciale.
Il est cependant possible de raliser ces impressions ou ces exportations dans une des devises enregistres
dans loption A propos de votre socit / Options / Devise. Dans ce cas, le droulement des oprations se
fait en deux temps :
le programme calcule les valeurs de ltat dans la devise de tenue commerciale,
ensuite il convertit ces valeurs dans la devise choisie.
Cette mthode, qui garantit la cohrence des donnes dites, peut cependant montrer quelques discordan-
ces, dues aux arrondis introduits par les conversions, entre les cumuls dits et les sommes des valeurs cu-
mules.
Pour permettre ce choix de la devise, tous les formats de slection (et non les fentres de slection simpli-
fie) comportent une ligne de critre supplmentaire permettant cette slection.
La monnaie de tenue commerciale sera rappele en en-tte des tats. De plus, le titre de ltat sera accom-
pagn dune mention :
Sage 2007 1578

Menu Etat
Tenue de compte (monnaie de tenue commerciale) si aucune devise particulire na t slection-

ne (monnaie de tenue commerciale est remplac par la dsignation de la devise),
Devise ddition (devise demande) si une devise autre que celle de tenue commerciale a t
slectionne (devise demande est remplace par la dsignation de la devise).
Sage 2007 1579

Menu Etat
Etats personnaliss
Etat / Etats personnaliss
Cette fonction donne accs tous les tats que lutilisateur peut paramtrer afin de rpondre ses propres
besoins.
Elle ouvre un menu hirarchique qui se compose lorigine de la seule fonction Contenu du menu et qui se
compltera, par la suite, des titres des documents crs.
Impression dun tat personnalis
Lorsquon slectionne un titre dtat personnalis, une fentre de dialogue Slectionner le modle
souvre afin de choisir le modle de mise en page qui correspond au format de slection.
Le programme vrifie cette adquation et affichera un message derreur si le modle de mise en page choisi
na pas de rapport avec le format de slection qui doit servir la slection des donnes personnalises im-
primer.
3 Le format de slection ne souvre pas pour vous permettre de prciser des critres de slection supplmen-
taires.
Il est possible de lancer limpression des tats personnaliss directement partir du bureau Windows sans
que le programme Sage Gestion commerciale soit ncessairement lanc, par un double-clic sur un fichier
de format de slection (extension .FGC).
Sage 2007 1580

Menu Etat
Contenu du menu
Etat / Etats personnaliss / Contenu du menu
Cette commande ouvre une liste qui affiche non les modles de mise en page mais les formats de slection
personnaliss que lon peut crer partir de toute fonction du programme utilisant ces listes de critres de
slection.
Cette liste permet de crer, de modifier ou de supprimer les formats de slections personnaliss qui seront
utiliss pour limpression des tats personnaliss.
Les tats apparaissent dans lordre o ils ont t enregistrs.
Oprations possibles sur la liste des tats personnaliss
Ajouter un tat
Avant dajouter un tat, il est ncessaire que le format de slection qui servira son impression ait t en-
registr au pralable.
Rappelons que lenregistrement de formats de slection personnaliss seffectue au moyen du
bouton [Enregistrer le format] qui est disponible dans les formats de slection.
Il est galement possible dutiliser des formats issus du programme Crystal Report.
Pour ajouter un tat :

1. Cliquez sur le bouton [Ajouter]. Une fentre Slectionner ltat souvre.
Sage 2007 1581

Menu Etat
2. Slectionnez le format de slection en slectionnant son Type au pralable, type qui peut tre :
un fichier Crystal Report (extension .RPT),
un format de slection personnalis issu du prsent programme (extension .FGC) (valeur par
dfaut).
3. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou validez.
Le nom du fichier ou du format de slection apparat dans la liste des tats personnaliss ainsi que dans le
menu Etats personnaliss.
3 Il nest pas possible de modifier un tat personnalis. On ne peut que le supprimer et le remplacer par un
autre.
Toute modification apporte aux critres dun format de slection personnalis sera applique lors de la
slection de ltat personnalis correspondant.
Modifier un format
Il est possible douvrir le format de slection dun tat personnalis soit pour le consulter soit pour le mo-
difier.
1. Slectionnez la ligne de ltat personnalis.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier].
Le format de slection souvre alors. Apportez-y les modifications souhaites.
Enregistrez ensuite les modifications en cliquant sur le bouton [Enregistrer le format] si ces mo-
difications doivent tre dfinitives et donnez le mme nom ou un nom diffrent au modle.
Si les modifications ne doivent tre faites que pour limpression qui va suivre, reportez-vous au titre Affi-
cher le format ci-dessous.
Supprimer un tat
Pour supprimer un tat personnalis :

1. Slectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la fentre Etats personnaliss .
Sage 2007 1582

Menu Etat
Cette suppression nintervient quau niveau de la prsente fonction. Le format de slection nest nullement
supprim du disque dur sur lequel il est enregistr.
3 La suppression relle et dfinitive dun format de slection doit tre ralise partir de lExplorateur Win-
dows.
Afficher le format
Pralablement son impression, il est possible douvrir le format de slection dun tat personnalis soit
pour le consulter, soit pour le modifier.
1. Slectionnez la ligne de ltat personnalis.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier].
Le format de slection simplifi souvre alors.
3 Cet affichage pralable permet de lancer une impression diffre pour ltat personnalis choisi.
Vous pouvez demander que cet affichage seffectue systmatiquement en cochant, aprs slection de la ligne
de ltat concern, la case doption Affichage de la slection avant impression.
Dans ce cas, le format de slection saffichera automatiquement chaque fois que vous slectionnerez cet tat
personnalis pour impression.
Sage 2007 1583

Menu Etat
Analyse clients
Etat / Analyse clients
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs aux fonctions d'impression du dtail du chif-
fre daffaires ou de lactivit dveloppe avec les clients.
Trois documents peuvent tre obtenus partir de ce menu :

une analyse de lactivit clients : Activit clients, page 1585,
une analyse de la rentabilit clients : Rentabilit clients, page 1591,
une analyse du risque clients : Risque clients, page 1592.
Ces tats peuvent tre obtenus directement partir des fonctions listes ci-dessus. Ils peuvent tre galement
obtenus partir de la zone Type dtat prsente dans chacune des fentres de paramtrage de ces fonctions.
Sage 2007 1584

Menu Etat
Activit clients
Etat / Analyse clients / Activit clients
Le document obtenu permet ldition du chiffre daffaires dvelopp avec les clients sur une priode et sa
comparaison avec une autre priode. Lvolution du chiffre daffaires est calcule en pourcentage par le pro-
gramme. Lanalyse de lactivit clients ne prend en compte que les factures comptabilises ou non compta-
bilises.
Slection simplifie - Activit clients
Les zones composant la fentre de slection simplifie de lanalyse de lactivit clients sont les suivantes :
Type dtat
Liste droulante permettant de dterminer la prsentation de ldition. Par dfaut elle propose Activit
mais vous pouvez demander limpression de deux autres documents :
Activit : le document obtenu permet ldition du chiffre daffaires dvelopp avec les clients sur
une priode et sa comparaison avec une autre priode. Lvolution du chiffre daffaires est calcule
en pourcentage par le programme.
Rentabilit : les renseignements globaux sur les clients avec le nombre de factures tablies, le chif-
fre daffaires correspondant, la marge brute dgage et la part de cette dernire dans le Chiffre
daffaires seront indiqus dans le document.
Cet tat peut tre slectionn directement partir de la fonction Rentabilit clients, page 1591.
Risque : cet tat vous permet de constater len-cours de vos clients ainsi que le risque ventuelle-
ment prsent par le solde de leur compte.
Cet tat peut tre slectionn directement partir de la fonction Risque clients, page 1592.
La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans len-tte des pices pour
les trois types. Des diffrences peuvent cependant apparatre avec dautres tats valorisant le chiffre
daffaire partir des lignes (exemple : le cadencier client).
Rupture
Liste droulante permettant de slectionner la rupture souhaite sur le document.
Aucune : les clients sont classs selon leur numro. Valeur par dfaut.
Catgorie tarifaire : les clients sont classs par catgorie tarifaire. Des sous-totaux sont calculs
par catgorie.
Champ statistique : les clients sont classs par rapport lnumr statistique. Des sous-totaux
sont calculs par numr statistique.
Reprsentant : les clients sont classs par rapport au reprsentant slectionn dans leur fiche. Des
sous-totaux sont calculs par reprsentant.
Sage 2007 1585

Menu Etat
Statistique
Liste droulante active si litem champ statistique est slectionn dans la liste droulante Rupture. La liste
droulante propose la liste des champs statistiques tiers. Le premier champ statistique est propos par
dfaut.
Valeur relative
Si le type dtat slectionn est Rentabilit, la liste droulante propose le choix suivant :
Aucune : (valeur par dfaut) les colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total et %
marge sur marge totale ne sont pas imprimes.
Sur rupture : les colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total et % marge sur marge
totale sont calcules par rapport au sous total de la rupture.
Sur gnral : les colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total et % marge sur marge
totale sont calcules par rapport au total gnral de limpression.
Dtail des pices

Si le type dtat slectionn est Rentabilit, cette case cocher permet dimprimer le dtail des factures
pour chaque client.
Comparaison de /
Zone permettant de dfinir la priode de comparaison pour lanalyse de lactivit client uniquement.
Date de /
N de pice de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de pice prendre en considration pour lanalyse.
N de client de /
Zones permettant de slectionner les clients devant faire partie de lanalyse.
Modle de ltat
Standard : (valeur par dfaut) limpression se fera avec le modle de mise en page standard de
lapplication ;
Personnalis : une fentre de slection permettra de choisir un modle de mise en page paramtr
par lutilisateur. Les modles de mise en page comportent lextension .BGC.
Si le modle choisi est incompatible avec le type dtat, un message derreur saffichera.
Limpression dun tat personnalis peut tre diffre.

Cette bote cocher nest disponible que si le type dtat choisi est Rentabilit. Elle permet dinclure les
documents internes dans lanalyse.
Bouton [OK]
Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits.
Bouton [Annuler]
Sage 2007 1586

Menu Etat
Format de slection - Activit clients
llment slectionn.
Analyse clients Type d'tat Activit, Rentabilit, Risque (1)
Analyse clients Gestion payeurs Oui, Non (2)
Analyse clients Rupture Aucune, Catgorie tarifaire, Champ statistique, (1)

Reprsentant
Analyse clients Champ statistique de rup- Liste des champs statistiques (1er champ) (1)
ture
Analyse clients Rupture seule Non, Oui (2)
Analyse clients CA concern CA HT priode, CA HT moyen mensuel, CA HT (2)

moyen/facture
Analyse clients Impression valeur relative Aucune, Sur rupture, Sur gnral (1)
Analyse clients Ecart sur Solde + FA + BL, Solde + FA, Solde (2)
Analyse clients Encours dpass seul Oui, Non (2)
Analyse clients Dtail des pices Oui, Non (1)
Analyse clients Priode de comparaison Exercice correspondant la date systme, A sai- (1)
sir
Analyse clients Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, (2)
Semestre, Anne
Analyse clients Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix dachat, Prix (2)
dachat, Cot standard, Aucun
Analyse clients Inclure les documents inter- Oui, Non (1)

nes
Articles/Nomenclatures Hors Statistique Tous, Oui, Non (2)
Slection standard Priode Exercice correspondant la date systme, A sai- (1)

sir
Sage 2007 1587

Menu Etat
ses
Slection standard Modle de ltat Standard, Personnalis (1)

2. Ci-dessous.
Analyse clients / Gestion payeurs

La liste droulante de la colonne De propose :
Non : (valeur par dfaut) impression des montants avec slection sur les clients.
Oui : impression des montants avec slection sur les payeurs.
Exemple
Soit les factures suivantes.
Facture Client destinataire Client payeur Total HT
FA01 CARAT DIAMA 1 000,00
FA02 DIAMA DIAMA 3 000,00
FA03 CARAT CRIST 1 500,00
FA04 GRENA GRENA 100,00
Si loption Gestion payeur est place sur Non, on obtient :
Client CA HT net
CARAT 2 500,00
DIAMA 3 000,00
GRENA 100,00
Le CA client est tabli en fonction du client du document.

Si loption Gestion payeur est place sur Oui, on obtient :
Client CA HT net
CRIST 1 500,00
DIAMA 4 000,00
GRENA 100,00
Seul le payeur est pris en compte dans la dtermination du CA client.
Analyse clients / Rupture seule

Non : impression du dtail des clients avec une sous-totalisation par niveau de rupture.
Oui : seuls les sous-totaux par niveau de rupture seront imprims.
Sage 2007 1588

Menu Etat
Analyse clients / CA concern

La liste droulante de la colonne De propose uniquement dans le cas o la slection du critre Type dtat
porte sur Activit :
Priode : reprise du chiffre daffaires HT cumul de la priode indique.
Moyen mensuel : reprise du chiffre daffaires HT de la priode indique en le divisant par le nom-
bre de mois de cette priode.
Moyen/facture : reprise du chiffre daffaires HT de la priode indique en le divisant par le nombre
de factures tabli pour ce client.
Analyse clients / Ecart sur

La liste droulante de la colonne De propose, uniquement dans le cas o la slection du critre Type dtat
porte sur Risque :
Solde + FA + BL : la colonne Ecart du document imprim affiche le rsultat du calcul suivant :
Solde + Facture + BL - Encours autoris
Solde + FA : la colonne Ecart affiche le rsultat du calcul suivant :
Solde + Facture - Encours autoris
Solde : la colonne Ecart affiche le rsultat du calcul suivant :
Solde - Encours autoris
3 Les factures de retour et davoir viennent en diminution du chiffre daffaire mais sont incluses dans le type
FA.
Analyse clients / Encours dpass seul

La liste droulante de la colonne De propose uniquement dans le cas o la slection du critre Type dtat
porte sur Risque :
Oui : seuls les clients ayant un cart suprieur 0 seront imprims.
Non : tous les clients mouvements seront imprims.
Analyse clients / Echelonnement

Liste droulante permettant les choix suivants :
Aucun (valeur par dfaut) : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slection-
ne sans aucun chelonnement.
Heure : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par heure.
Jour : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par jour.
Semaine : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rup-
ture par semaine.
Mois : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par mois.
Trimestre : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rup-
ture par trimestre.
Semestre : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rup-
ture par semestre.
Anne : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par anne.
Ce critre fonctionne lidentique de celui existant dans ltat Cadencier clients.
Il est incompatible avec le critre Analyse clients / Dtail des pices / Oui et ne sera pas pris en compte si
un tel paramtrage est fait.
Sage 2007 1589

Menu Etat
Exemple
Echelonnement par trimestre.
N client Intitul client Nombre factures CA HT
CARAT Carat SARL
Trimestre 1 2000 10 1000,00
Trimestre 2 2000 5 9000,00
Trimestre 3 2000 5 100,00
Total CARAT 20 10100,00
Analyse client / Calcul marge

Ce critre propose de slectionner sur quelles bases seffectuera le calcul de la marge :
Prix de revient (valeur par dfaut), la marge est calcule et imprime en prenant en compte le prix
de revient.
CMUP, la marge est calcule et imprime en prenant en compte le CMUP. La marge est dtermine
par la diffrence entre le montant H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.
Dernier prix dachat, la marge est calcule et imprime en prenant en compte le dernier prix
dachat de larticle sil existe sinon cest le prix dachat mentionn dans la fiche principale qui est
utilis.
Prix dachat : la marge est calcule et imprime en prenant en compte le prix dachat mentionn
dans la fiche principale de larticle.
Cot standard : la marge est calcule et imprime en prenant en compte le cot standard men-
tionn dans le volet Stock de larticle. Si aucun cot standard nest prcis, cest le CMUP qui est
repris.
Aucun, la marge nest pas imprime sur ltat.
Articles/nomenclatures / Hors statistique

Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document.
Oui : seuls les articles dont loption Hors statistique est coche seront pris en compte dans le chif-
fre daffaires concern.
Non : les articles dont loption Hors statistique est coche ne seront pas pris en compte dans le
chiffre daffaires concern.

Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit /
Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initiali-
sation de cette mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propo-
se par dfaut.
Impression dans un fichier - Activit clients
Sage 2007 1590

Menu Etat
Rentabilit clients
Etat / Analyse clients / Rentabilit clients
Les renseignements globaux sur les clients avec le nombre de factures tablies, le chiffre daffaires corres-
pondant, la marge brute dgage et la part de cette dernire dans le Chiffre daffaires seront indiqus dans
le document. Lanalyse de la rentabilit clients ne prend en compte que les factures comptabilises ou non
comptabilises.
Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles de lanalyse de lactivit
clients mais en slectionnant les informations relatives la rentabilit clients.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre de lactivit clients. Voir le titre Activit
clients, page 1585 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
Sage 2007 1591

Menu Etat
Risque clients
Etat / Analyse clients / Risque clients
Cet tat vous permet de constater len-cours de vos clients ainsi que le risque ventuellement prsent par
le solde de leur compte.
clients mais en slectionnant les informations relatives au risque clients.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre de lactivit clients. Voir le titre Activit
clients, page 1585 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
Sage 2007 1592

Menu Etat
Cadencier clients
Etat / Cadencier clients
Cette commande permet dimprimer un tat prcisant le rythme avec lequel les articles ont t commands
par chacun des clients.
Sous le nom de cadencier client vous obtiendrez un document prcisant les articles facturs aux clients selon
un chelonnement qui doit tre dfini dans le critre chelonnement.
Slection simplifie - Cadencier clients
Documents
Liste droulante permettant de slectionner les documents prendre en compte.
FC : seules les factures comptabilises sont prises en compte. Valeur par dfaut.
FC + FA : toutes les factures sont prises en compte.
FC + FA + BL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons davoir et les bons de
retour sont pris en compte.
FC + FA + BL + PL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons davoir, les bons
de retour et les prparations de livraison sont pris en compte.
FC + FA + BL + PL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, les bons davoir, les bons
de retour, les prparations de livraison ainsi que les bons de commande sont pris en compte.
3 Les factures davoir FV et les factures de retour FR sont incluses dans les factures FA et viennent en
dduction du chiffre daffaire.
Echelonnement
Liste droulante permettant de slectionner la priodicit du calcul du chiffre daffaires.
Aucun : le chiffre daffaires du client sera cumul sur la priode indique. Valeur par dfaut.
Heure : le chiffre daffaires du client sera dcompos par heure.
Jour : le chiffre daffaires du client sera dcompos par jour.
Semaine : le chiffre daffaires du client sera dcompos par semaine.
Mois : le chiffre daffaires du client sera dcompos par mois.
Trimestre : le chiffre daffaires du client sera dcompos par trimestre.
Semestre : le chiffre daffaires du client sera dcompos par semestre.
Anne : le chiffre daffaires du client sera dcompos par anne.
Sage 2007 1593

Menu Etat
Statistique
Liste droulante permettant de slectionner le champ statistique tiers utilis pour oprer une rupture par
numr statistique. La liste droulante propose la liste des champs statistiques tiers avec un item suppl-
mentaire Aucun.
Dtail gammes
Gamme 1 : le dtail des valorisations pour les numrs de la gamme 1 sera imprim.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode. Par dfaut le programme slectionne lanne civile correspondant
N de pice de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de numros de pices.
N de client de...
Zones permettant de slectionner les clients devant tre imprims sur le cadencier.

Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans le cadencier.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Sage 2007 1594

Menu Etat
Format de slection - Cadencier clients
llment slectionn.
Cadencier clients Gestion payeurs Oui, Non (2)
Cadencier clients Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL, (1)

FC+FA+BL+PL+BC
Cadencier clients Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, (1)
Semestre, Anne
Cadencier clients Champ statistique de rup- Aucun, Liste des champs statistiques (1)
ture
Cadencier clients Dtail numrs de gamme Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + (1)
Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
Cadencier clients Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix dachat, Prix (2)
dachat, Cot standard, Aucun
Cadencier clients Gestion nomenclatures Compos, Composant (2)

commerciales
Cadencier clients Inclure les documents inter- Oui, Non (1)

nes
Articles/Nomenclatures Hors statistiques Tous, Oui, Non (2)
Slection standard Priode Exercice correspondant la date systme, A (1)

saisir
Document vente en-tte N Pice A saisir (1)
ses

2. Ci-dessous.
Sage 2007 1595

Menu Etat
Cadencier clients / Gestion payeurs

Voir lexemple donn dans la commande Analyse clients, page 1584.
Cadencier clients / Gestion nomenclatures commerciales

Compos : (valeur par dfaut) impression des montants concernant les composs des nomenclatu-
res commerciales de type Commerciale / Compos.
Composant : impression des montants concernant les composants des nomenclatures commercia-
les de type Commerciale / Compos et Commerciale / Composant.
Articles/nomenclatures / Hors statistiques

Articles/nomenclatures / Calcul marge

de revient.
par la diffrence entre le H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.
utilis.
tionn dans le volet Stock de larticle.

se par dfaut.
Impression dans un fichier - Cadencier clients
Sage 2007 1596

Menu Etat
Statistiques clients
Etat / Statistiques clients
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs aux fonctions d'impression dun tat statis-
tique par famille darticle, par article ou en fonction dun palmars clients.
Trois documents peuvent tre obtenus partir de ce menu :

des statistiques clients par familles darticles: Statistiques par familles darticles (clients),
page 1598,
des statistiques clients par articles: Statistiques par articles (clients), page 1604,
un palmars des clients : Palmars clients, page 1605.
Cette commande permet dimprimer des tats statistiques des articles commands, livrs et facturs pour
chacun des clients.
Ces tats prsentent, par client, les diffrents articles facturs sur la priode de slection avec les principales
informations dont le gestionnaire peut avoir besoin..
On peut lancer cette fonction en cliquant sur lun des boutons [Statistiques
clients par famille darticles], [Statistiques clients par articles] ou [Palma-
rs clients] de la barre verticale Gestion des ventes .
Le premier lance cette fonction en paramtrant par dfaut les zones pour
obtenir les statistiques sur les familles, le deuxime en paramtrant ces
mmes zones pour les statistiques sur les articles et le troisime permet
dobtenir un palmars des clients dont le chiffre daffaires est le plus lev
(ou le moins lev).
Sage 2007 1597

Menu Etat
Statistiques par familles darticles (clients)

Etat / Statistiques clients / Statistiques par familles darticles
Cette commande permet dimprimer des tats statistiques des articles commands, livrs et facturs pour
chacun des clients.
Ces tats prsentent, par client, les diffrents articles facturs sur la priode de slection avec les principales
informations dont le gestionnaire peut avoir besoin.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Statistiques clients

par famille darticles] de la barre verticale Gestion des ventes .
Ce bouton lance cette fonction en paramtrant par dfaut les zones pour
obtenir les statistiques sur les familles.
Slection simplifie - Statistiques clients
Les zones composant la fentre de slection simplifie des statistiques clients sont les suivantes :
Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner les statistiques imprimer.
Par article : le chiffre daffaires, le taux de remise et la marge client sont dcomposs par article.
Valeur par dfaut.
Par famille : le chiffre daffaires, le taux de remise et la marge client sont dcomposs par famille.
Palmars des ventes : les clients sont classs par ordre dcroissant ou croissant de chiffre daffaire
selon le choix fait dans la zone Palmars. Voir plus bas.
Documents
Liste droulante permettant de slectionner les documents pris en compte :
Sage 2007 1598

Menu Etat
dduction du chiffre daffaire.
Palmars
Cette zone nest active que si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Elle se com-
pose alors de deux zones :
Type de palmars : cette zone liste droulante permet de choisir entre :
Plus fortes ventes : les clients sont classs par ordre dcroissant de chiffre daffaire en par-
tant du meilleur.
Plus faibles ventes : les clients sont classs par ordre croissant de chiffre daffaires en par-
tant du plus faible.
Nombre dlments : zone de saisie permettant denregistrer un nombre de 1 999 afin de dter-
miner le nombre de clients que lon veut voir figurer dans ltat imprim.
Exemple
Si vous voulez connatre les 10 meilleurs clients, enregistrez Meilleures ventes dans la zone Type de pal-
mars et 10 dans la zone Nombre dlments.
Si vous voulez imprimer les 20 plus mauvais clients, enregistrez Plus mauvaises ventes dans la zone Type
de palmars et 20 dans la zone Nombre dlments.
Classement
Cette zone nest active que si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Elle propose
alors le critre sur lequel le classement du palmars doit seffectuer :
Chiffre daffaires (valeur par dfaut),
Quantits vendues,
Marge,
Nombre de documents.
Valorisation
Cette zone liste droulante dfinit comment sera valoris le chiffre daffaires imprim dans ltat :
Chiffre daffaires TTC,
Chiffre daffaires HT (valeur par dfaut).
non ceux enregistrs dans len-tte de pice.
Statistique
numr statistique. Le programme propose la liste des champs statistiques tiers avec un item supplmen-
taire Aucun.
Dtail gammes
Valeur relative
Liste droulante proposant le choix suivant :
Aucune : les colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total et % marge sur marge totale
ne sont pas imprimes.
Sage 2007 1599

Menu Etat
totale sont calcules par rapport au sous total de la rupture.
Date de /
N pice de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de pices prendre en compte pour limpression des statisti-
ques.
N client de /
Zones permettant de slectionner les clients devant faire partie des statistiques.
Modle de ltat
lapplication ;

Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans les statistiques clients.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Sage 2007 1600

Menu Etat
Format de slection - Statistiques clients
llment slectionn.
Statistiques clients Type dtat Par famille, Par article, Palmars des ventes (1)
Statistiques clients Gestion payeurs Oui, Non (2)
Statistiques clients Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL, (1)

FC+FA+BL+PL+BC
Statistiques articles Type palmars Plus fortes ventes, Plus faibles ventes (1)
Statistiques articles Nombre palmars 0, A saisir (1)
Statistiques articles Classement Chiffre daffaires, Quantits vendues, Marge, (1)

Nombre documents
Statistiques articles Valorisation Chiffre daffaires HT, Chiffre daffaires TTC (1)
Statistiques clients Champ statistique de rup- Aucun, Liste des champs statistiques (1)
ture
Statistiques clients Dtail numrs de gamme Aucun, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + (1)
Statistiques clients Impression valeur relative Aucune, Sur rupture, Sur gnral (1)
Statistiques clients Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix dachat, (2)
Cot standard, Prix dachat, Aucun
Statistiques clients Gestion nomenclatures Compos, Composant (2)

commerciales
Statistiques clients Inclure les documents inter- Oui, Non (1)

nes

saisir
Sage 2007 1601

Menu Etat
ses

2. Ci-dessous.
Statistiques clients / Gestion payeurs

Statistiques clients / Calcul marge

de revient.
utilis.
tionn dans le volet Stock de larticle.
Aucun, la marge nest pas imprime sur ltat. A la place, ltat proposera une colonne Qts ven-
dues qui nest pas imprime dans les trois choix prcdents.
Statistiques clients / Gestion nomenclatures commerciales


Oui : seuls les articles dont loption Hors statistique est coche seront pris en compte dans le chiffre
daffaires concern.
Non : les articles dont loption Hors statistique est coche ne seront pas pris en compte dans le chif-

se par dfaut.
Sage 2007 1602

Menu Etat
Impression dans un fichier - Statistiques clients
Sage 2007 1603

Menu Etat
Statistiques par articles (clients)

Etat / Statistiques clients / Statistiques par articles
Cet tat vous permet de constater len-cours de vos clients ainsi que le risque ventuellement prsent par
le solde de leur compte.
Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des statistiques clients
(Statistiques par familles darticles) mais en slectionnant les informations relatives aux statistiques par ar-
ticles.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre des statistiques par familles darticles. Voir
le titre Statistiques par familles darticles (clients), page 1598 pour les explications concernant ces
zones et les choix offerts.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Statistiques clients

par articles] de la barre verticale Gestion des ventes .
Sage 2007 1604

Menu Etat
Palmars clients
Etat / Statistiques clients / Palmars clients
Cet tat vous permet dditer un tat donnant le palmars des clients dont le chiffre daffaires est le plus
lev ou au contraire le plus faible. .
Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des statistiques clients
(Statistiques par familles darticles) mais en slectionnant les informations relatives au palmars des clients.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre de lactivit clients. Voir le titre Statisti-
ques par familles darticles (clients), page 1598 pour les explications concernant ces zones et les choix
offerts.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Palmars clients]

de la barre verticale Gestion des ventes .
Sage 2007 1605

Menu Etat
Mouvements clients
Etat / Mouvements clients
Cette commande permet dimprimer une liste donnant le dtail des pices clients.
Slection simplifie - Mouvements clients
Documents
Liste droulante permettant de slectionner les documents imprimer. La liste droulante propose :
Tous : tous les types de documents rpondant la slection seront imprims. Valeur par dfaut.
Devis : seuls les devis rpondant la slection seront imprims.
Bon de commande : seuls les bons de commande rpondant la slection seront imprims.
Prparation de livraison : seules les prparations de livraison rpondant la slection seront
imprimes.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison rpondant la slection seront imprims.
Bon de retour : seuls les bons de retour rpondant la slection seront imprims.
Bon davoir financier : seuls les bons davoir financier rpondant la slection seront imprims.
Facture : seuls les factures rpondant la slection seront imprimes.
Facture comptabilise : seuls les factures comptabilises rpondant la slection seront impri-
mes.
Document compact : seuls les documents compacts rpondant la slection seront imprims.
Valorisation
Liste droulante permettant de valoriser la ligne du document :
Prix de revient : le prix de revient global de la ligne de document sera imprim (valeur par dfaut),
CMUP : le CMUP de la ligne de document sera imprim,
Marge : la marge de la ligne de document sera imprime.
Date de /
N de pice de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de pices.
Sage 2007 1606

Menu Etat
N de client de /
Zones permettant de slectionner les clients devant faire partie de lanalyse.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Format de slection - Mouvements clients
llment slectionn.
Mouvements clients Documents Tous, Devis, Bon de commande, Prparation de (1)

Document compact
Mouvements clients Valorisation Prix de revient, CMUP, Marge (1)

saisir
Document ligne Date de livraison A saisir (2)
ses

2. Ci-dessous.
Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut. Nous indiquons ci-dessous les rfrences des li-
gnes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier
les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats.
Articles/Nomenclatures / Hors statistique

Sage 2007 1607

Menu Etat

daffaires concern.
Non : les articles dont loption Hors statistique est coche ne seront pas pris en compte sur ltat
imprim.
Document ligne / Date livraison

Ce critre permet de slectionner les mouvements suivant leur date de livraison.

se par dfaut.
Impression dans un fichier - Mouvements clients
Sage 2007 1608

Menu Etat
Analyse fournisseurs
Etat / Analyse fournisseurs
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui permet dimprimer le dtail du chiffre daffaires ou de
lactivit dveloppe avec les fournisseurs.
Deux documents peuvent tre obtenus partir de cette commande :

une analyse de lactivit fournisseurs : Activit fournisseurs, page 1610,
une analyse du chiffre daffaires fournisseurs : Chiffre daffaires fournisseurs, page 1614.
Sage 2007 1609

Menu Etat
Activit fournisseurs
Etat / Analyse fournisseurs / Activit fournisseurs
Le document obtenu permet ldition du chiffre daffaires dvelopp avec les fournisseurs sur une priode
et sa comparaison avec une autre priode. Lvolution du chiffre daffaires est calcule en pourcentage par
le programme. Lanalyse de lactivit fournisseurs ne prend en compte que les factures comptabilises ou
non comptabilises.
Slection simplifie - Activit fournisseur
Les zones composant la fentre de slection simplifie de lanalyse fournisseur sont les suivantes :
Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner lanalyse imprimer.
Activit : le document permet limpression des chiffres daffaires dvelopps avec les fournisseurs
sur une priode en comparaison avec une autre. Lvolution du chiffre daffaires est calcule en
pourcentage par le programme. Valeur par dfaut.
Chiffre daffaires : les renseignements globaux sur les fournisseurs avec le nombre de factures ta-
blies, le chiffre daffaires ralis ainsi que le chiffre daffaires moyen par facture sont repris sur le
document.
Rupture
Liste droulante permettant de slectionner la rupture souhaite sur le document. La liste propose :
Aucune : les fournisseurs sont classs selon leur numro. Valeur par dfaut.
Champ statistique : les fournisseurs sont classs par rapport lnumr statistique. Des sous-
totaux sont calculs par numr statistique.
Acheteur : une rupture seffectue pour chaque acheteur concern.
Statistique
Liste droulante active si litem Champ statistique est slectionn dans la liste droulante Rupture. Cette
zone propose la liste des champs statistiques tiers.
Valeur relative
Cette zone est active si le type dtat slectionn est Chiffre daffaires. Elle propose :
Aucune : (valeur par dfaut) la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total nest pas
imprime.
Sur rupture : la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total est calcule par rapport au
sous total de la rupture.
Sur gnral : la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total est calcule par rapport au
total gnral de limpression.
Sage 2007 1610

Menu Etat
Dtail des pices

Si le type dtat slectionn est Chiffres daffaires, cette case cocher permet dimprimer le dtail des
factures pour chaque fournisseur.
Comparaison de /
Zones permettant de dfinir la priode de comparaison pour lanalyse de lactivit fournisseur uniquement.
Date de /
Zones permettant de dfinir la priode de lanalyse de lactivit fournisseur, par dfaut le programme
slectionne lanne civile correspondant la date systme du micro-ordinateur.
N pice de /
Zones permettant de dfinir une fourchette de pice prendre en considration pour lanalyse.
N fournisseur de /
Zones permettant de dfinir la fourchette des numros fournisseurs prendre en compte pour lanalyse.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Format de slection - Activit fournisseurs
llment slectionn.
Analyse fournisseurs Type d'tat Activit, Chiffre daffaires (1)
Analyse fournisseurs Gestion encaisseurs Oui, Non (2)
Sage 2007 1611

Menu Etat
Analyse fournisseurs Rupture Aucune, Liste champs statistiques, Acheteur (1)
Analyse fournisseurs Champ statistique de rup- Liste des champs statistiques (1er champ) (1)
ture
Analyse fournisseurs Rupture seule Oui, Non (2)
Analyse fournisseurs CA concern CA HT priode, CA HT moyen mensuel, CA HT (2)

moyen/facture
Analyse fournisseurs Impression valeur relative Aucune, Sur rupture, Sur gnral (1)
Analyse fournisseurs Dtail des pices Oui, Non (1)
Analyse fournisseurs Priode de comparaison Exercice correspondant la date systme, A sai- (1)
sir
Analyse fournisseurs Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, (2)
Semestre, Anne
Articles/Nomenclatures Hors Statistiques Tous, Oui, Non (2)

sir
Document achat en-tte N de pice A saisir (1)
ses

2. Ci-dessous.
Analyse fournisseurs / Gestion encaisseur

Non : (valeur par dfaut) impression des montants avec slection sur les fournisseurs.
Oui : impression des montants avec slection sur les encaisseurs.
Analyse fournisseurs / Rupture seule

Non : le dtail des fournisseurs est imprim avec une sous-totalisation par niveau de rupture.
Analyse fournisseurs / CA concern

Priode : reprise du chiffre daffaires HT cumul de la priode indiqu.
Moyen mensuel : reprise du chiffre daffaires HT de la priode indique en le divisant par le nom-
bre de mois de cette priode.
Moyen / facture : reprise du chiffre daffaires HT de la priode indique en le divisant par le nom-
bre de factures tabli pour ce fournisseur.
Analyse fournisseurs / Echelonnement

Aucun (valeur par dfaut) : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slection-
ne sans aucun chelonnement.
Sage 2007 1612

Menu Etat
Heure : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par heure.
Jour : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par jour.
Semaine : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rup-
ture par semaine.
Mois : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par mois.
Trimestre : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rup-
ture par trimestre.
Semestre : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rup-
ture par semestre.
Anne : les informations statistiques sont imprimes pour la priode slectionne avec une rupture
par anne.
Ce critre fonctionne lidentique de celui existant dans ltat Cadencier clients.
Il est incompatible avec le critre Analyse fournisseurs / Dtail des pices / Oui et ne sera pas pris en comp-
te si un tel paramtrage est fait.
Voir lexemple donn pour lanalyse de la rentabilit client dans la commande Analyse clients,
page 1584.
Articles/nomenclatures / Hors statistiques

daffaires concern.
Non : les articles dont loption Hors statistique est coche ne seront pas pris en compte dans le chif-

se par dfaut.
Impression dans un fichier - Activit fournisseurs
Sage 2007 1613

Menu Etat
Chiffre daffaires fournisseurs

Etat / Analyse fournisseurs / Chiffre daffaires fournisseurs
fournisseurs mais en slectionnant les informations relatives au chiffre daffaires fournisseurs.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre de lactivit fournisseurs. Voir le titre
Activit fournisseurs, page 1610 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
Sage 2007 1614

Menu Etat
Cadencier fournisseurs
Etat / Cadencier fournisseur
Cette commande permet dimprimer un tat prcisant le rythme avec lequel les articles ont t commands
chacun des fournisseurs.
Sous le nom de cadencier fournisseur vous obtiendrez un document prcisant les articles commands aux
fournisseurs selon lchelonnement qui doit tre dfini dans le critre de slection Echelonnement.
Slection simplifie - Cadencier fournisseurs
Documents
FC + FA + BL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, bons davoir et bons de retour
sont pris en compte.
FC + FA + BL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, bons davoir et bons de retour
ainsi que les bons de commande sont pris en compte.
3 Les factures davoir FV et les factures de retour FR sont incluses dans les factures FA et viennent en aug-
mentation du chiffre daffaire.
Echelonnement
Liste droulante permettant de slectionner la priodicit du calcul du chiffre daffaires.
Aucun : le chiffre daffaires du fournisseur sera cumul sur la priode indique. Valeur par dfaut.
Heure : le chiffre daffaires du fournisseur sera imprim pour la priode slectionne avec une rup-
ture par heure.
Jour : le chiffre daffaires du fournisseur sera dcompos par jour.
Semaine : le chiffre daffaires du fournisseur sera dcompos par semaine.
Mois : le chiffre daffaires du fournisseur sera dcompos par mois.
Trimestre : le chiffre daffaires du fournisseur sera dcompos par trimestre.
Semestre : le chiffre daffaires du fournisseur sera dcompos par semestre.
Anne : le chiffre daffaires du fournisseur sera dcompos par anne.
Statistique
numr statistique. Le programme propose la liste des champs statistiques tiers avec un item supplmen-
taire Aucun.
Sage 2007 1615

Menu Etat
Dtail gammes
Date de /
N de pice de /
N de fournisseur de /
Zones permettant de slectionner les fournisseurs devant faire partie de lanalyse.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Format de slection - Cadencier fournisseurs
llment slectionn.
Sage 2007 1616

Menu Etat
Cadencier fournisseurs Gestion encaisseurs Oui, Non (2)
Cadencier fournisseurs Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+BC (1)
Cadencier fournisseurs Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, (1)
Semestre, Anne
Cadencier fournisseurs Champ statistique de rup- Aucun, Liste des champs statistiques (1)
ture
Cadencier fournisseurs Dtail numrs de gamme Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + (1)
Articles Hors statistiques Non, Oui, Tous (2)

sir
ses

2. Ci-dessous.
Cadencier fournisseurs / Gestion encaisseur



se par dfaut.
Impression dans un fichier - Cadencier fournisseurs
Sage 2007 1617

Menu Etat
Sage 2007 1618

Menu Etat
Statistiques fournisseurs
Etat / Statistiques fournisseurs
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs aux fonctions d'impression dtats statisti-
ques fournisseurs par famille darticle et par article.
Deux documents peuvent tre obtenus partir de ce menu :

des statistiques clients par familles darticles: Statistiques par familles darticles (fournisseurs),
page 1620,
des statistiques clients par articles: Statistiques par articles (fournisseurs), page 1624.
fournisseurs par famille darticles] ou [Statistiques fournisseurs par articles]
de la barre verticale Gestion des achats .
Le premier lance cette fonction en paramtrant par dfaut les zones pour ob-
tenir les statistiques sur les familles, le second en paramtrant ces mmes zo-
nes pour les statistiques sur les articles.
Ces tats prsentent, par fournisseur, les diffrents articles facturs sur la priode de slection avec les prin-
cipales informations dont le gestionnaire peut avoir besoin.
Sage 2007 1619

Menu Etat
Statistiques par familles darticles (fournisseurs)

Etat / Statistiques fournisseurs / Statistiques par familles darticles
Cette commande permet dimprimer des tats statistiques fournisseurs par famille darticle.
Ces tats peuvent tre obtenus directement partir de la prsente fonction. Ils peuvent tre galement obte-
nus partir de la zone Type dtat prsente dans chacune des fentres de paramtrage de ces fonctions.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le boutons [Statistiques four-

nisseurs par famille darticles] de la barre verticale Gestion des achats .
Ces tats prsentent, par fournisseur, les diffrentes familles darticles

factures sur la priode de slection avec les principales informations dont
le gestionnaire peut avoir besoin.
Slection simplifie - Statistiques fournisseurs
Les zones composant la fentre de slection simplifie des statistiques fournisseurs sont les suivantes :
Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner les statistiques imprimer. La liste droulante propose :
Par article : le chiffre daffaires, le taux de remise et les quantits achetes par fournisseur sont
dcomposs par article. Valeur par dfaut.
Par famille : le chiffre daffaires, le taux de remise et les quantits achetes fournisseur sont
dcomposs par famille.
Documents
FC + FA + BL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, les bons davoir et les bons de
retour ainsi que les bons de commande sont pris en compte.
3 Les factures davoir FV et les factures de retour FR sont incluses dans les factures FA et viennent en aug-
mentation du chiffre daffaire.
Sage 2007 1620

Menu Etat
Statistique
numr statistique. La liste droulante propose la liste des champs statistiques tiers avec un item suppl-
mentaire Aucun.
Dtail gammes
Valeur relative
La liste droulante propose le choix suivant :
Aucune : la colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total nest pas imprime.
Date de /
N pice de /
Zones permettant de dfinir une fourchette numro de pices.
N fournisseur de /
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Sage 2007 1621

Menu Etat
Format de slection - Statistiques fournisseurs
llment slectionn.
Statistiques fournisseurs Type dtat Par article, Par famille (1)
Statistiques fournisseurs Gestion encaisseurs Oui, Non (2)
Statistiques fournisseurs Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+BC (1)
Statistiques fournisseurs Champ statistique de rup- Aucun, Liste des champs statistiques (1)
ture
Statistiques fournisseurs Dtail numrs de gamme Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + (1)
Statistiques fournisseurs Impression valeur relative Aucune, Sur rupture, Sur gnral (1)

saisir
ses

2. Ci-dessous.
Statistiques fournisseurs / Gestion encaisseur

Sage 2007 1622

Menu Etat


se par dfaut.
Impression dans un fichier - Statistiques fournisseurs
Sage 2007 1623

Menu Etat
Statistiques par articles (fournisseurs)

Etat / Statistiques fournisseurs / Statistiques articles
Cette commande permet d'imprimer des tats statistiques fournisseurs par article.
Ces tats peuvent tre obtenus directement partir de la prsente fonction. Ils peuvent tre galement obte-
nus partir de la zone Type dtat prsente dans la fentres de paramtrage de cette fonction.
fournisseurs par famille darticles] ou [Statistiques fournisseurs par arti-
cles] de la barre verticale Gestion des achats.
Ces tats prsentent, par fournisseur, les diffrents articles facturs sur la
priode de slection avec les principales informations dont le gestionnaire
peut avoir besoin.
Cet tat vous permet de constater len-cours de vos fournisseurs ainsi que le risque ventuellement prsent
par le solde de leur compte.
Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des statistiques fournis-
seurs (Statistiques par familles darticles) mais en slectionnant les informations relatives aux statistiques
par articles.
le titre Statistiques par familles darticles (fournisseurs), page 1620 pour les explications concernant
ces zones et les choix offerts.
Sage 2007 1624

Menu Etat
Mouvements fournisseurs
Etat / Mouvements fournisseurs
Cette commande permet dimprimer une liste donnant le dtail des pices fournisseurs.
Slection simplifie - Mouvements fournisseurs
Documents
Liste droulante permettant de slectionner les documents imprimer.
Tous : tous les types de document rpondant la slection seront imprims. Valeur par dfaut.
Prparations de commande : seules les prparations de commande rpondant la slection seront
imprimes.
Bon de commande : seuls les bons de commande rpondant la slection seront imprims.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison rpondant la slection seront imprims.
Bon de retour : seuls les bons de retour rpondant la slection seront imprims.
Bon davoir financier : seuls les bons davoir financier rpondant la slection seront imprims.
Facture : seules les factures rpondant la slection seront imprimes.
Facture comptabilise : seules les factures comptabilises rpondant la slection seront impri-
mes.
Document compact : seuls les documents compacts rpondant la slection seront imprims.
Date de /
N Pice de /
N Fournisseur de /
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Sage 2007 1625

Menu Etat
Format de slection - Mouvements fournisseurs
llment slectionn.
Mouvements fournisseurs Documents Tous, Prparation de commande, Bon de com- (1)

mande, Bon de livraison, Bon de retour, Bon
Document compact

saisir
Document achat en-tte N Pice A saisir (1)
ses

2. Ci-dessous.

Oui : les articles dont loption Hors statistique est coche seront pris en compte dans ltat.
Non : les articles dont loption Hors statistique est coche ne seront pas pris en compte dans ltat.
Document ligne / Date livraison

Ce critre permet de slectionner les mouvements suivant leur date de livraison.

Sage 2007 1626

Menu Etat
se par dfaut.
Impression dans un fichier - Mouvements fournisseurs
Sage 2007 1627

Menu Etat
Statistiques articles
Etat / Statistiques articles
Cette commande permet dimprimer des informations statistiques concernant les articles. Elles donne accs
un menu hirarchique.
Ce menu donne accs trois fonctions :
statistiques articles par articles Statistiques par articles (articles), page 1629,
statistiques articles par familles darticles Statistiques par familles darticles (articles),
page 1635,
palmars des ventes des articles Palmars des ventes darticles, page 1636.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur lun des boutons [Statistiques arti-
cles par articles], [Statistiques articles par familles darticles] ou [Palmars des
ventes darticles] de la barre verticale Gestion des articles et stocks .
Le premier lance cette fonction en paramtrant par dfaut les zones pour obtenir
les statistiques sur les familles, le deuxime en paramtrant ces mmes zones
pour les statistiques sur les articles et le troisime pour obtenir le palmars des
ventes des articles.
On peut lancer ces trois fonctions partir de nimporte laquelle des deux autres
en slectionnant la valeur convenable dans la zone Type dtat.
Sage 2007 1628

Menu Etat
Statistiques par articles (articles)

Etat / Statistiques articles / Statistiques par articles
Cet tat vous permet de constater le chiffre daffaires gnr par les ventes des articles.
Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection dans lesquelles sont slectionnes les infor-
mations relatives aux statistiques par articles.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Statistiques articles par
articles] de la barre verticale Gestion des articles et stocks .
Slection simplifie - Statistiques articles
Les zones composant la fentre de slection simplifie des statistiques articles sont les suivantes.
Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner les statistiques imprimer. Elle propose :
Par article : le chiffre daffaires, les quantits vendues et la marge sont dcomposs par article.
Par famille : le chiffre daffaires, les quantits vendues et la marge sont dcomposs par famille.
Palmars des ventes : les articles sont classs par ordre dcroissant ou croissant de chiffre daffaire
selon le choix fait dans la zone Palmars. Voir plus bas.
Documents
FC + FA + BL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, bons davoir, bons de retour sont
pris en compte.
Sage 2007 1629

Menu Etat
dduction ou en augmentation du chiffre daffaire selon quil sagt du domaine ventes ou achats.
Palmars
Cette zone nest active que si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Elle se com-
pose alors de deux zones :
Type de palmars : cette zone liste droulante permet de choisir entre :
Plus fortes ventes : les articles sont classs par ordre dcroissant de chiffre daffaire en par-
tant du mieux vendu.
Plus faibles ventes : les articles sont classs par ordre croissant de chiffre daffaires en par-
tant du moins vendu.
Nombre dlments : zone de saisie permettant denregistrer un nombre de 1 999 afin de dter-
miner le nombre darticles que lon veut voir figurer dans ltat imprim. Cette zone est inactive si
Aucune a t slectionn dans la zone Type de palmars.
Exemple
Si vous voulez connatre les 10 articles les plus vendus, enregistrez Plus fortes ventes dans la zone Type de
palmars et 10 dans la zone Nombre dlments.
Si vous voulez imprimer les 20 articles les moins vendus, enregistrez Plus faibles ventes dans la zone Type
de palmars et 20 dans la zone Nombre dlments.
Classement
Cette zone nest active que si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Elle propose
alors le critre sur lequel le classement du palmars doit seffectuer :
Chiffre daffaires (valeur par dfaut),
Quantits vendues,
Marge.
Valorisation
Cette zone liste droulante dfinit comment sera valoris le chiffre daffaires imprim dans ltat :
Chiffre daffaires TTC,
Chiffre daffaires HT (valeur par dfaut).
non ceux enregistrs dans len-tte de pice.
Rupture
Liste droulante permettant de slectionner le mode de classement des articles.
Aucune : les articles / familles sont classs selon leur rfrence. Valeur par dfaut.
Famille centralisatrice : la rupture est effectue par famille centralisatrice. Des sous-totaux sont
calculs par famille centralisatrice.
Champ statistique : les articles sont classs par rapport lnumr statistique. Des sous-totaux
sont calculs par numr statistique.
Statistique
Liste droulante permettant de slectionner un champ statistique article, dans le cadre dune rupture par
champ statistique (paramtre dans la zone prcdente).
Valeur relative
Aucune : (valeur par dfaut) la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total nest pas
imprime.
Sage 2007 1630

Menu Etat
Dtail gammes
Dtail des clients

Zone liste droulante permettant limpression du dtail pour chaque article ou famille des :
Aucun (valeur par dfaut) : aucun dtail nest imprim,
Client : le dtail est imprim par client,
Payeur : le dtail est imprim par tiers payeur.
Echelonnement
Liste droulante permettant de slectionner la priodicit du calcul du chiffre daffaires. La liste droulante
propose le choix suivant :
Aucun : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera cumul sur la priode indique.
Heure : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par heure.
Jour : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par jour.
Semaine : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par semaine.
Mois : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par mois.
Trimestre : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par trimestre.
Semestre : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par semestre.
Anne : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par anne.
Date de /
Famille de /
Zones permettant de dfinir les familles darticles devant faire partie de lanalyse.
Article de /
Zones permettant de slectionner les articles devant faire partie de lanalyse.
Modle de ltat
lapplication ;
Sage 2007 1631

Menu Etat

Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans les statistiques articles.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Format de slection - Statistiques articles
llment slectionn.
Statistiques articles Statistiques Par article, Par famille, Palmars des ventes (1)
Statistiques articles Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL, (1)

FC+FA+BL+PL+BC
Statistiques articles Type palmars Aucun, Plus fortes ventes, Plus faibles ventes (1)
Statistiques articles Nombre palmars 0, A saisir (1)
Statistiques articles Classement Chiffre daffaires, Quantits vendues, Marge (1)
Statistiques articles Valorisation Chiffre daffaires HT, Chiffre daffaires TTC (1)
Statistiques articles Rupture Aucune, Famille centralisation, Champ statisti- (1)

que
Statistiques articles Champ statistique de rup- Liste des champs statistiques articles (1er (1)
ture champ)
Statistiques articles Rupture seule Oui, Non (2)
Statistiques articles Impression valeur relative Aucune, Sur rupture, Sur gnral (1)
Sage 2007 1632

Menu Etat
Statistiques articles Dtail numrs de gamme Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + (1)
Statistiques articles Dtail des clients Aucun, Client, Payeur (2)
Statistiques articles Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, (1)
Semestre, Anne
Statistiques articles Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix dachat, Prix (2)
dachat, Cot dachat, Aucun
Statistiques articles Gestion nomenclatures Compos, Composant (2)

commerciales
Statistiques articles Inclure les documents inter- Oui, Non (1)

nes
Articles Hors statistiques Non, Oui, Tous (2)

saisir
Familles darticles Code famille A saisir (1)
ses

2. Ci-dessous.
Statistiques articles / Rupture seule

Non : le dtail des articles avec les sous-totaux par niveau de rupture seront imprims.
Statistiques articles / Gestion nomenclatures commerciales


Statistiques articles / Calcul marge

de revient.
Sage 2007 1633

Menu Etat
utilis.
tionn dans le volet Stock de larticle. Si aucun cot standard nest prcis, cest le CMUP qui est
repris.

se par dfaut.
Impression dans un fichier - Statistiques articles
Sage 2007 1634

Menu Etat
Statistiques par familles darticles (articles)

Etat / Statistiques articles / Statistiques par familles darticles
Cet tat vous permet de constater les statistiques de ventes des articles par familles darticles.
Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des statistiques articles
(Statistiques articles par articles) mais en slectionnant les informations relatives aux statistiques par fa-
milles darticles.
le titre Statistiques par articles (articles), page 1629 pour les explications concernant ces zones et les
choix offerts.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Statistiques articles par
familles darticles] de la barre verticale Gestion des articles et stocks .
Sage 2007 1635

Menu Etat
Palmars des ventes darticles

Etat / Statistiques articles / Palmars des ventes darticles
Cet tat vous permet dditer un tat donnant le palmars des ventes des articles les plus leves ou au con-
traire les plus faibles. .
Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des statistiques articles
(Statistiques articles par articles) mais en slectionnant les informations relatives au palmars des articles.
Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre de lactivit clients. Voir le titre Statisti-
ques par articles (articles), page 1629 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Palmars des ventes dar-
ticles] de la barre verticale Gestion des articles et stocks .
Sage 2007 1636

Menu Etat
Mouvements de stock
Etat / Mouvements de stock
Cette commande permet dimprimer, par dpt, les mouvements de stock des articles en entre et en sortie.
Le titre du document prcise le dpt concern. Tous les dpts peuvent tre slectionns mais les tats
simprimeront dpt par dpt.
Slection simplifie - Mouvements de stock
Les zones composant la fentre de slection simplifie des mouvements de stock sont les suivantes.
Valorisation
Liste droulante permettant de valoriser la ligne de document en fonction du :
Prix de revient : le prix de revient unitaire de la ligne selon le suivi de stock de larticle de docu-
ment est imprim.
CMUP : le CMUP de la ligne de document est imprim.
Classement
Liste droulante permettant de classer les articles par :
Rfrence article : les articles sont classs selon leur rfrence (valeur par dfaut) ;
Famille : les articles sont classs selon leur famille de rattachement.
Dpt
Liste droulante proposant la liste des dpts ainsi quun item supplmentaire Tous. Il permet limpression
dun tat pour le dpt slectionn ou dimprimer un tat par dpt recens.
Date de /
Article de /
Zones permettant de slectionner les articles devant faire partie de lanalyse.
Modle de ltat
lapplication ;
Sage 2007 1637

Menu Etat
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Format de slection - Mouvements de stock
Mouvements de stock Valorisation Prix de revient, CMUP (1)
Mouvements de stock Classement Rfrence article, Famille (1)
Mouvements de stock Date Exercice correspondant la date systme, A (1)

saisir
Mouvements de stock Dtail N srie/lot Non, Oui (2)
Mouvements de stock Dtail des emplacements Non, Oui (2)
ses

2. Ci-dessous.
llment slectionn.
Sage 2007 1638

Menu Etat
Mouvements de stock / Dtail N srie/lot

Permet dafficher le dtail des numros de srie et de lots pour les articles concerns.
Mouvements de stock / Dtail des emplacements

Permet dafficher le dtail des emplacements de stockage.

se par dfaut.
Impression dans un fichier - Mouvements de stock
Sage 2007 1639

Menu Etat
Inventaire
Etat / Inventaire
Cette commande permet dimprimer un tat donnant linventaire du stock en quantit et en valeur.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur lun des boutons [Etat prpa-
ratoire] ou [Livre dinventaire] de la barre verticale Gestion des articles
et stocks .
Le premier lance cette fonction en paramtrant par dfaut les zones pour
obtenir un tat prparatoire de linventaire, le second en paramtrant ces
mmes zones pour imprimer le livre dinventaire.
Le titre du document imprim prcise la date dinventaire ainsi que le dpt concern. Si vous navez pas
spcifi de dpt, il sera imprim un tat par dpt avec une totalisation pour tous les dpts.
Slection simplifie - Inventaire
Les zones composant la fentre de slection simplifie de linventaire sont les suivantes.
Type dimpression
Cette zone liste droulante permet dindiquer le type dimpression souhait :
Articles mouvements : seuls seront pris en compte les articles mouvements depuis le dernier
transfert de linventaire vers un autre programme Sage Gestion commerciale ou vers Sage Saisie
de caisse dcentralise.
Cette option permet limpression de ltat dinventaire tel quil sera transfr par la fonction
Fichier / Communication site site.
Tous les articles : (valeur par dfaut) tous les articles seront inclus dans ltat imprim.
Type dinventaire
Cette zone liste droulante permet dindiquer le type dinventaire souhait :
Cumuls de stock : (valeur par dfaut) aucune date dinventaire ne peut tre saisie (la zone Date
dinventaire est estompe). Limpression de linventaire utilise les informations enregistres dans
la fiche article en fonction du choix fait dans la zone Valorisation de cette mme fentre de slec-
tion.
Stock la date indique : la zone Date dinventaire est active et permet de saisir une date. Les
valeurs de stock sont calcules par rapport la date saisie et aux mouvements enregistrs dans les
Sage 2007 1640

Menu Etat
lignes de pices jusqu cette date. Les valeurs imprimes dpendent galement du choix fait dans
la zone Valorisation.
Exemple
Un article dont le prix dachat est de 80.00 (mentionn dans le volet Fiche principale de sa fiche article)
dispose des mouvements suivants.
Valeur en
Date Mouvement Quantit PR unitaire CMUP
stock
01/12/03 FA achat 10 50.00 50.00 500.00
01/12/03 FA achat 12 70.00 70.00 1340.00
01/12/03 FA achat 8 80.00 80.00 1980.00
03/12/03 FA vente 5 66.00 66.00 1650.00
03/12/03 FA vente 3 66.00 66.00 1452.00
05/12/03 FA achat 10 90.00 90.00 2352.00
Le Dernier prix dachat de larticle est donc 90.00 (dernire facture dachat saisie).
Les valeurs apparaissant dans la fiche article sont les suivantes :
Quantit en stock = 32volet Stock
Valeur du stock = 2352.00volet Stock
Prix dachat = 80.00volet Fiche principale
Dernier prix dachat = 90.00volet Stock
Les valeurs imprimes dans ltat dinventaire en fonction du choix fait dans la zone Valorisation de la pr-
sente commande seront les suivantes :
Valorisation au CMUP
Quantit CMUP unitaire Valeur globale
32 73.50 2352.00
CMUP unitaire = 2352 , 00- = 73, 50

--------------------
32
Valorisation au Dernier prix dachat
Quantit Prix unitaire Valeur globale
32 90.00 2880.00
Valeur globale = 90.00 * 32 = 2880.00

Valorisation au Prix dachat
Quantit Prix unitaire Valeur globale
32 80.00 2560.00
Valeur globale = 80.00 * 32 = 2560.00
Date dinventaire
Cette zone nest pas accessible lorsque la prcdente est paramtre sur Cumuls des stocks.
Le programme reprend par dfaut la date systme du micro-ordinateur. Cette zone permet la saisie de la
date dinventaire, seuls les mouvements antrieurs cette date sont repris pour la dtermination des
valeurs de stock.
Sage 2007 1641

Menu Etat
Type dtat
Livre dinventaire (valeur par dfaut) : tat dinventaire classique.
Etat prparatoire : cet tat ne comporte aucune valorisation du stock et remplace les colonnes PR
unitaire et PR global par deux autres colonnes Qts releves et Ecart vides de toute information.
Ces colonnes sont destines tre remplies manuellement pour faciliter vos oprations dinven-
taire.
Rcapitulation
Liste droulante permettant dimprimer la rcapitulation de linventaire selon les critres suivants :
Aucune : limpression de linventaire ne sera pas suivie par limpression de la rcapitulation.
Par famille : limpression de linventaire sera suivie de limpression de la rcapitulation de
linventaire par famille.
Par compte : limpression de linventaire sera suivie de limpression de la rcapitulation de
linventaire par compte (comptes enregistrs pour les catgories comptables de stock).
Par catgorie produit : limpression de linventaire sera suivie de limpression de la rcapitulation
de linventaire par catgorie de produit.
Toutes : limpression de linventaire sera suivie de limpression des 3 rcapitulations.
Valorisation
Liste droulante permettant de valoriser le stock.
Prix de revient : la valeur du stock sera dtermine selon le prix de revient de larticle (valeur par
dfaut).
CMUP : la valeur du stock est dtermine selon la mthode de suivi CMUP, le seul utilisable dans
cette version du programme. Ltat imprim mentionnera les informations suivantes :
Quantit : celle du volet Stock de la fiche article,
Valeur : valeur du stock mentionne dans ce mme volet,
PR unitaire : prix de revient dfini comme :
Valeur du stock
------------------------------------------
Quantit en stock
Dernier prix dachat : la valeur du stock est dtermine selon les quantits en stock multiplies
par le dernier prix dachat de larticle. Ltat imprim mentionnera les informations suivantes :
Valeur globale : Dernier prix dachat (mentionn dans ce mme volet) * Quantit en stock,
Prix unitaire : dfini comme :
Valeur globale
------------------------------------------
Quantit en stock
Prix dachat : la valeur du stock est dtermine selon les quantits en stock multiplies par le prix
dachat mentionn dans le volet Fiche principale de larticle. Ltat imprim mentionnera les
informations suivantes :
Valeur globale : Prix dachat de larticle (enregistr dans le volet Fiche principale de la
fiche article) * Quantit en stock,
Prix unitaire : dfini comme :
Valeur globale
------------------------------------------
Quantit en stock
Cot standard : la valeur du stock est dtermine selon les quantits en stock multiplies par le
cot standard mentionn dans le volet Stock de larticle. Ltat imprim mentionnera les informa-
tions suivantes :
Quantits en stock : celle du volet Stock de la fiche article,
Cot standard : valeur mentionne dans le volet Stock de la fiche article,
Valeur globale : dfinie comme quantit en stock * cot standard.
Sage 2007 1642

Menu Etat
Voir lexemple donn pour la zone Type dinventaire.
Classement
Liste droulante permettant de classer limpression de linventaire.
Article : limpression de linventaire est classe par rfrence article.
Famille : limpression de linventaire est classe par famille.
Catgorie de produit : limpression de linventaire est classe par catgorie de produit.
Fournisseur principal : limpression de linventaire est classe par fournisseur principal.
Emplacement de stockage : limpression de linventaire est classe par code emplacement de stoc-
kage puis par rfrence article. Sil existe plusieurs emplacements, le tri sera ralis par rapport au
premier emplacement.
Zone : classement par zone de stockage puis par code emplacement puis par rfrence article.
Unit inventaire
Zone permettant la slection de lunit dimpression de linventaire pour les articles conditionnement :
Unit de vente : impression des quantits en unit de vente (volet Fiche principale de larticle),
Conditionnement stock : impression des quantits en unit daffichage des valeurs de stock (volet
Stock de la fiche article).
Dpt
Liste droulante proposant la liste des dpts ainsi quun item supplmentaire Tous. Elle permet limpres-
sion dun tat pour le dpt slectionn ou dimprimer un tat par dpt recens.
Dtail gammes
Dtail N de srie
Liste droulante permettant limpression des numros de srie et/ou de lots. La liste droulante propose les
choix suivants :
Aucun : le dtail des numros de srie et des numros de lot en stock nest pas imprim.
N de srie : le dtail des numros de srie en stock est imprim.
N de lot : le dtail des numros de lot en stock est imprim.
Les deux : le dtail des numros de srie et des numros de lot en stock est imprim.
Article de /
Zones permettant de slectionner un ensemble darticles. Par dfaut tous sont pris en compte.

Bote cocher permettant dobtenir le dtail des articles par emplacements si la gestion des emplacements
est utilise.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Sage 2007 1643

Menu Etat
Format de slection - Inventaire
llment slectionn.
Inventaire Type dimpression Articles mouvements, Tous les articles (1)
Inventaire Type dtat Livre dinventaire, Etat prparatoire (1)
Inventaire Type dinventaire Cumuls des stocks, Stock la date indique (1)
Inventaire Date dinventaire Date du jour, A saisir (1)
Inventaire Rcapitulation Aucune, Par famille, Par compte, Par catgorie (1)
produit, Toutes
Inventaire Valorisation Prix de revient, CMUP, Dernier prix achat, Prix (1)
dachat
Inventaire Classement Article, Famille, Catgorie produit, Fournisseur (1)

principal, Emplacement de stockage, Zone
Inventaire Dtail gammes Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + (1)

Inventaire Dtail N Srie Aucun, N Srie, N Lot, Les deux (1)
Inventaire Dtail des emplacements Oui, Non (1)
Inventaire Unit dinventaire Unit de vente, Conditionnement stock (1)
Inventaire Stock Qt positif Oui, Non (2)
Inventaire Stock Qt ngatif Oui, Non (2)
Inventaire Stock Qt nul Oui, Non (2)
Inventaire Une page par dpt Oui, Non (2)
ses

2. Ci-dessous.
Sage 2007 1644

Menu Etat
Inventaire / Stock Qt positif

Retient ou non les articles dont les quantits en stock sont positives.
Inventaire / Stock Qt ngatif

Retient ou non les articles dont les quantits en stock sont ngatives (si les stocks ngatifs ont t autori-
ss).
Inventaire / Stock Qt nul

Retient ou non les articles dont les quantits en stock sont nulles.
Inventaire / Une page par dpt

Effectue, ou non, un saut de page entre chaque dpt.

se par dfaut.
Impression dans un fichier - Inventaire
Sage 2007 1645

Menu Etat
Cadencier de livraison
Etat / Cadencier de livraison
Cette commande permet dimprimer un tat prvisionnel des livraisons clients et fournisseurs venir en
fonction des dates de livraison saisies dans les lignes des bons de commande de ventes et dachats unique-
ment.
Slection simplifie - Cadencier de livraison
Domaine
Les deux : les bons de commande des ventes et des achats sont pris en compte lors de limpression.
Cet tat permet deffectuer une gestion prvisionnelle des stocks.
Ventes : seuls les bons de commande des ventes sont pris en compte lors de limpression du caden-
cier de livraison.
Achats : seuls les bons de commande des achats sont pris en compte lors de limpression du caden-
cier de livraison.
Dtail des tiers

Case cocher permettant de mentionner ou non les numros de tiers et les numros de pices des bons de
commande concerns.
Dtail gammes
Dpt
Liste droulante proposant la liste des dpts et un item supplmentaire Tous.
Tous : limpression reprend toutes les lignes de documents quelque soit le dpt, une rupture par
article et par dpt est effectue. Valeur par dfaut.
Intitul dun dpt : limpression ne reprend que les lignes des bons de commande se rapportant
ce dpt.
Sage 2007 1646

Menu Etat
Date de livraison de /
Zones permettant de dfinir la priode de livraison retenue. Cette priode doit tre exprime selon le for-
mat dfini dans le volet A propos de votre socit / Commercial.
Article de /
Zones permettant de slectionner les articles devant tre imprims sur ltat.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Format de slection - Cadencier de livraison
Cadencier de livraison Domaine Les deux, Ventes, Achats (1)
Cadencier de livraison Dtail tiers Non, Oui (1)
Cadencier de livraison Dtail gammes Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Les deux (1)
llment slectionn.
Sage 2007 1647

Menu Etat
Impression dans un fichier - Cadencier de livraison
Sage 2007 1648

Menu Etat
Statistiques collaborateurs
Etat / Statistiques collaborateurs
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs des fonctions permettant dimprimer un
tat permettant de connatre les articles vendus par reprsentant ou les articles achets par un acheteur sur
une priode donne.
3 Dans les versions prcdentes du programme, cette fonction sappelait Statistiques reprsentant.
Trois tats peuvent tre obtenus partir de cette commande :
des statistiques collaborateurs par tiers : Statistiques par tiers, page 1650,
des statistiques reprsentants par articles : Statistiques par articles, page 1655,
des statistiques reprsentants par famille darticles : Statistiques par familles darticles,
page 1656.
Sage 2007 1649

Menu Etat
Statistiques par tiers

Etat / Statistiques collaborateurs / Statistiques par tiers
Les statistiques des collaborateurs (reprsentants ou acheteurs) : chiffre daffaires, taux de remise ou marge
dgage, sont dtailles par client dans le cas des reprsentants ou par fournisseur dans le cas des acheteurs.
Slection simplifie - Statistiques par tiers
Type dtat
Liste droulante permettant de slectionner les statistiques imprimer :
Par tiers : le chiffre daffaires, le taux de remise et la marge dgags par le reprsentant ou par
lacheteur sont dcomposs par client ou par fournisseur. Valeur par dfaut.
Par article : le chiffre daffaires, le taux de remise et la marge dgags par le reprsentant sont
dcomposs par article.
Par famille : le chiffre daffaires, le taux de remise et la marge dgags par le reprsentant sont
dcomposs par famille.
Domaine
Permet de slectionner le domaine de donnes prendre en compte sur ltat statistique imprimer :
Ventes + achats : les valeurs imprimes tiennent compte des lignes de vente et dachat. Cette
option est utile dans le cas o un mme collaborateur est vendeur et acheteur.
Ventes : (valeur par dfaut) les valeurs imprimes sont obtenues partir des donnes de vente uni-
quement.
Achats : les valeurs imprimes sont obtenues partir des donnes dachat uniquement
Documents
Liste droulante permettant de slectionner les documents prendre en compte en fonction du choix fait
dans la zone prcdente Domaine.
Si le choix fait est Ventes, elle propose :
Tous : (valeur par dfaut) tous les types de document rpondant la slection sont imprims.
Devis : seuls les devis rpondant la slection sont pris en compte.
Bon de commande : seuls les bons de commande rpondant la slection sont pris en compte.
Prparation de livraison : seules les prparations de livraison rpondant la slection sont prises
en compte.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison rpondant la slection sont pris en compte.
Bon de retour : seuls les bons de retour rpondant la slection sont pris en compte.
Sage 2007 1650

Menu Etat
Bon davoir financier : seuls les bons davoir financier rpondant la slection sont pris en
compte.
Facture : seules les factures rpondant la slection sont prises en compte.
Facture comptabilise : seules les factures comptabilises rpondant la slection sont prises en
compte.
Si le choix fait est Achats, elle propose :
Prparation de commande : seules les prparations de commande rpondant la slection sont
prises en compte.
Bon de commande : seuls les bons de commande rpondant la slection sont pris en compte.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison rpondant la slection sont pris en compte.
Bon de retour : seuls les bons de retour rpondant la slection sont pris en compte.
Bon davoir financier : seuls les bons davoir financier rpondant la slection sont pris en
compte.
Facture : seules les factures rpondant la slection sont prises en compte.
Facture comptabilise : seules les factures comptabilises rpondant la slection sont prises en
compte.
Si le choix fait est Ventes + Achats, elle propose :
FC : seules les factures comptabilises de ventes et dachats rpondant la slection sont prises en
compte.
FC + FA : seules les factures et factures comptabilises dachat et de vente rpondant la slection
sont prises en compte.
FC + FA + BL : seuls les factures et factures comptabilises ainsi que les bons de livraison dachat
et de vente rpondant la slection sont pris en compte.
FC + FA + BL + BC : seuls les factures et factures comptabilises ainsi que les bons de livraison et
les bons de commande dachat et de vente rpondant la slection sont pris en compte.
Dtail gammes
Valeur relative
Aucune : (valeur par dfaut) les colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total et %
marge sur marge totale ne sont pas imprimes.
totale sont calcules par rapport au sous total de la rupture (total du collaborateur).
Date de /
Zones permettant de slectionner la priode prendre en compte pour limpression.
Sage 2007 1651

Menu Etat
N Pice de /
Zones permettant de slectionner les numros de pices prendre en compte pour limpression.
Collaborateur de /
Zones permettant de slectionner les collaborateurs, reprsentants ou acheteurs.
Modle de ltat
lapplication ;

Cette bote cocher permet dinclure les documents internes dans les statistiques reprsentants.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Format de slection - Statistiques par tiers
llment slectionn.
Statistiques collaborateurs Type dtat Par client, Par article, Par famille (1)
Statistiques collaborateurs Domaine Vantes + Achats, Ventes, Achats (1)
Sage 2007 1652

Menu Etat
Statistiques collaborateurs Gestion payeurs Oui, Non (2)
Statistiques collaborateurs Documents Fonction du choix fait dans la zone Domaine. (1)
Voir les explications donnes dans la fentre
de slection simplifie
Statistiques collaborateurs Dtail numrs de gamme Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + (1)
Statistiques collaborateurs Impression valeur relative Aucune, Sur rupture, Sur gnral (1)
Statistiques collaborateurs Inclure les documents inter- Oui, Non (1)

nes

saisir
Collaborateurs Nom A saisir (1)
Statistiques collaborateurs Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix dachat, (2)
Cot standard, Prix dachat, Aucun
Statistiques collaborateurs Dtail des pices Oui, Non (2)
ses
Document vente entte / Type Tous, liste des pices disponibles (2)
Document achat entte

2. Ci-dessous.
Statistiques collaborateurs / Calcul marge

de revient.
utilis.
tionn dans le volet Stock de larticle. Si aucun cot standard nest prcis, cest le CMUP qui
est repris.
Prix dachat, la marge est calcule et imprime en prenant en compte le prix dachat de larticle
mentionn dans la fiche principale.
Aucun, la marge nest pas imprime sur ltat. A la place, ltat proposera une colonne Qts ven-
dues qui nest pas imprime dans les trois choix prcdents.

Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document. Valeur par dfaut.
Sage 2007 1653

Menu Etat
Statistiques collaborateur / Dtail des pices

Oui : le dtail des pices est imprim comme dans les exemples ci-dessous.
Non (valeur par dfaut) : ne donne aucun dtail des pices. Etat identique celui des versions pr-
cdentes.

Options en slectionnant par

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Proprit & Usage

Conformit & Mise en garde

Introduction____________________ 23 Options de gestion de votre fichier commercial Assistant de

Volet Initialisation A propos de ..................................90 Mode de rglement........................................................ 170

Exporter au format Sage, HTML___________ 236 Champs du fichier Documents....................................... 273

Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat Assistant

Mise jour des tarifs Assistant de mise jour des

Mise jour des prvisions___________________ 333 Coller_________________________________________ 369

Assistant de mise jour des prvisions .........................333 Effacer _______________________________________ 370

Menu Structure _______________ 385 Gestion des conditionnements ...................................... 446

Comptabilit _________________________________ 509 Codes journaux ______________________________ 546

Oprations possibles sur la liste des codes journaux.... 546

Menu contextuel de la liste des sections analytiques............... 528

Domaine = Vente ..................................................................... 583 Fournisseur Dtail de la fiche ..................................... 631

Articles grs par lot Bons de fabrication............................ 1084

Interrogation de stock Nomenclature.........................1148 Format de slection - Facturation priodique .............. 1214

Abonnements clients _______________________ 1306

Interrogation comptable du client .................................1414 Statistiques affaire par familles.................................... 1459

affaire ..................................................................................... 1461 Impression de la recherche En-ttes de documents ............ 1498

Description de la fentre Interrogation de compte Slection simplifie Recherche Lignes de documents1499

Slection simplifie Recherche En-ttes de Mise jour de lagenda _____________________ 1532

Chiffre daffaires fournisseurs______________ 1614

Format de slection - Cadencier fournisseurs..............1616 Commissions reprsentants________________ 1657

Statistiques fournisseurs___________________ 1619 Format de slection - Commissions reprsentants ..... 1658

tiers...............................................................................1687 Plus de fentres ____________________________ 1722

Liste de tiers________________________________ 1688

Slection simplifie - Liste de tiers ...............................1688 Menu Aide (?)________________ 1723

Liste darticles ______________________________ 1696 Sage sur le Web_____________________________ 1726

Premire actualisation............................................................. 1728

Actualiser ___________________________________ 1702

Mode Assistant _____________________________ 1720 Annexe 2 Fichiers et champs de la mise en

Abonnement ligne .................................................................. 1761 Annexe 3 Remplacements par la fonction

Articles / stock ....................................................................... 1925 Statistiques fournisseurs ......................................................... 1967

Annexe 7 - Export des tats________________ 1954

Liste des documents des ventes ........................................... 1955

Ce chapitre donne accs aux titres suivants :

Gnralits concernant Sage 100 Gestion commerciale, page 24,

Nouveauts de la version, page 27,

Particularits du programme, page 30,

A propos de ce manuel, page 47.

Gnralits sur le programme Sage Gestion commerciale

Les points gnraux concernant ce programme sont les suivants :

Gnralits concernant Sage 100 Gestion commerciale, page 24,

Installation du programme, page 24,

Nouveauts de la version, page 27.

Gnralits concernant Sage 100 Gestion commerciale

Mise jour dune installation existante

Pour plus dinformations, reportez-vous au Manuel de la gamme ou la fonction Fichier / Ouvrir.

Modification des extensions des fichiers de la version Windows

Type de fichier Ancienne extension Nouvelle extension

Modle de mise en page BRZ BGC

Modle dexportation MOD MGC

Format dimpression FMT FGC

Conversion des formats

La conversion des formats est propose lors de louverture de la fonction concerne.

Les rponses possibles ont les effets suivants :

Les formats concerns sont les suivants :

Modles dexport .MGC

Modles dexport/import paramtrables .EGC

Formats de slection .FGC

Formats de recherche .SGC

Assistant de cration de fichier.

Mise jour des prvisions_ 333 Coller_______________________ 369

Comptabilit ___ 509 Codes journaux 546

Liste darticles __ 1696 Sage sur le Web_ 1726