Nivel perfil y Ojo Las cifras estan en miles.

(asumir 000 +) 300

Estado de resultado Periodo 0 1
uf=22840 Ingreso total Operativo, por venta, 4450
25% Costo de venta o costo variable produccin 1558
Margen de contribucin, bruto, operacional 2893
Compra o venta de activo fijo relacionado al negocio 2500
Gastos de administracin, publicidad y ventas o costos fijos. 2700
Amortizacion
Depreciacin 1000
Utilidad Operacional o antes de Impuestos e intereses.(UAII) -3308
Compra o venta de activo fijo no relacionado al negocio 4000
Gastos Financieros o Intereses.
Utilidad o ingreso antes de Impuestos (UAI) -7308
Impuesto a la renta 0
Utilidad Neta o del ejercicio (Beneficio neto) -7308

Flujo de caja proyectado Periodo 0

Utilidad Neta del ejercicio -7308
Gastos no desembolsables (Depreciacin y amortizacion) 1000
Amortizacion deuda
Prstamo 3000
Gastos de puesta en marcha
Inversin inicial 14000
Capital de trabajo 646
Recuperacin de Capital de trabajo
Valor residual o valor de desecho
Flujo de caja proyectado -14,646 -3,308

Ingreso de dinero
Gasto o egreso
Pueden ser ingresos o egresos

Cuota
Anualidad=( (1+i)n*i/(1+i)n-1)*monto prestamo 1 ###
Amortizacin=Cuota-inters 2 ###
Monto inters=Saldo insoluto anterior*inters dado 3 ###
 0.27227421
0.601613
10409194.6650089

286654
en M$
Estado de resultado Periodo 0 1
Ingreso por venta, 358318
Costo variable 140095
Margen de contribucin, bruto, operacional 218223
Costos fijos 136020
Depreciacin 10195
Utilidad Operacional o antes de Impuestos e intereses.(UAII) 72008
Gastos Financieros o Intereses. 23076
Utilidad o ingreso antes de Impuestos (UAI) 48932
Impuesto a la renta (20%) 9786
Utilidad Neta o del ejercicio (Beneficio neto) 39145
Gastos no desembolsables (Depreciacin) 10195
Amortizacion deuda 14599
Prstamo 60780
Inversin inicial, terreno, activos fijos 151950
Capital de trabajo 29186
Recuperacin de Capital de trabajo
Plusvala del terreno
Valor residual bodega
Flujo de caja 120356 34741

Monto de
inters a
Cantidad
periodos

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Monto de
inters
inters s
periodos

1
2
 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 360 432 518 622
2 3 4 5 6 7 8 9 10
5207 6092 7127 8339 9756 11415 13356 15626 18282
1822 2132 2495 2919 3415 3995 4674 5469 6399
3384 3960 4633 5420 6342 7420 8681 10157 11884
2200
2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
1000 1000 1000 1000
1625 1625 2175 1175 550 550
-1941 -3565 -1242 545 3092 4170 5981 7457 9184
4000
450 320 171
1609 -3885 -1413 545 3092 4170 5981 7457 9184
362 0 0 123 696 938 1346 1678 2066
1247 -3885 -1413 423 2396 3232 4635 5779 7117

65%
1247 -3885 -1413 423 2396 3232 4635 5779 7117 45%
2625 2625 3175 2175 550 550
863 993 1142

VAN

646 TIR
0.004
3,009 -2,253 620 2,598 2,946 3,782 4,635 5,779 7,763

-123911 2128.75
19709
138406
-$ 19,563.96

VAN
TIR 7%

AmortizaInters(1 23000000
### ### 16500806
### ### 8896749
### ### 2
399984 399984 399984 399984 412000 424360 437090.4 450203.2 463709.6

2 3 4 5 6 7 8 9 10
499980 499980 499980 499980 515000 530450 546363 562754 579637
140600 140600 140600 141639 145888.8 150265.6 154772.8 159416 164198.4
359380 359380 359380 358341 369111 380184 391590 403338 415439
136020 136020 136020 136020 136020 136020 136020 136020 136020
10195 10195 10195 10195 10195 10195 10195 10195 10195
213165 213165 213165 212126 222896 233969 245375 257123 269224
20136 16601 11990 7237 2441 0 0 0 0
193029 196564 201175 204889 220455 233969 245375 257123 269224
38606 39313 40235 40978 44091 46794 49075 51425 53845
154423 157251 160940 163911 176364 187176 196300 205698 215379
10195 10195 10195 10195 10195 10195 10195 10195 10195
17539 21074 25325 30438 17793

29186
15000
20000
147079 146372 145810 143668 168766 197371 206495 215893 289760
periodos Flujos
0 -54341
1 34741
2 147079
3 146372
4 145810
5E+07 5 143668
(1,6x12) 19.2 6 168766
 2 20 7 197371
cuota amortizainteres 5% trimsaldo insoluto i 8 206495
### %acumula 9 215893
do en 1
4E+06 ### 2717049 ### ao 10 289760
4E+06 ### 2634879 ### 10358534 VAN $ 591,271.40
4E+06 ### 2548600 ### 8832037 TIR 148%
4E+06 ### 2458007 ### 6976569
4E+06 ### 2362884 ### 4721237
4E+06 ### 2263005 ### 1979867
4E+06 ### 2158132 ###
4E+06 ### 2048016 ###

amortizaci
n
acumulad
4E+06 ### 1932393 ### a en 1 ao
4E+06 ### 1810990 ### 7083310
4E+06 ### 1683517 ### 8609807
4E+06 ### 1549669 ### 10465275
4E+06 ### 1409130 ### 12720607
4E+06 ### 1261563 ### 15461977
4E+06 ### 1106618 ###
4E+06 ### 943926 ###
4E+06 ### 773099 ###
4E+06 ### 593731 ###
4E+06 ### 405395 ###
4E+06 ### 207641 10

7E+07
(18/12) 1.5
(1,5*6) 9
cuota amortizainters 9% semsaldo insoluto Interes a pagar por periodo
7E+07 12718179
1E+07 4E+06 6520918 7E+07 11304413
1E+07 4E+06 6197261 6E+07 9624716
1E+07 4E+06 5844475 6E+07 7629069
1E+07 5E+06 5459938 6E+07 5258041
1E+07 5E+06 5040792 5E+07 2441022
1E+07 6E+06 4583924 5E+07
1E+07 6E+06 4085937 4E+07
1E+07 7E+06 3543132 3E+07
1E+07 7E+06 2951474 3E+07
1E+07 8E+06 2306567 2E+07
1E+07 9E+06 1603618 9E+06
1E+07 9E+06 837404 20

Amortizacin a pagar por periodo

7516039
8929805
10609502
12605149
14976177
17793196
$-11,174.34 6040

7%

6.57%