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solamente propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en
Accin, no se responsabiliza de la ejecucin o uso de estos productos.
Gua de informacin
Empresa a utilizar
El desarrollo de este proceso requiere que se tenga instalada la siguiente empresa:

Nombre: Distribuidora del Conocimiento, S.A. de C.V.

Base de datos: DDCSA

Respaldo:

Respaldo del ADD:

Sistemas CONTPAQi
Para que la empresa y las prcticas de este proceso, funcionen correctamente es necesario
tener instaladas las siguientes versiones:

CONTPAQi Contabilidad: 8.1.0

Componentes: 1.2.0

Informacin del documento

Elaborado por: Generacin de Conocimiento

L.I. Lourdes del Sagrario Hernndez


Pacheco

Fecha actual: 15 de abril de 2016

FCDCNT771150510
Agrupa tu informacin y realiza ajustes

Visin general
Introduccin
En la contabilidad de la empresa es muy importante tener la informacin de manera ordenada,
para llevar un mejor control de los datos y para poder ejecutar reportes de manera ms
especfica.

Para ello, CONTPAQi Contabilidad te permite clasificar tus plizas y/o movimientos a
travs de diarios especiales, grupos estadsticos y/o grupos de cuentas.

Tambin es importante que el sistema contable sea flexible en caso de que se deba
reconfigurar el catlogo de cuentas, para ello existe el traspaso de cuentas y el cambio de
nmero de cuenta.

Este documento te servir para que conozcas la utilidad de cada una de estas opciones.

Objetivo
Al finalizar este documento sabrs las opciones que existen en CONTPAQi Contabilidad
para agrupar la informacin para que puedas saber cules te conviene utilizar.

Tambin conocers las opciones que hay para realizar ajustes al catlogo de cuentas y cundo
utilizarlas.

Temario
Este documento contiene los siguientes temas:

Manejo de diarios especiales ............................................................................................................1


Grupos de cuentas.............................................................................................................................. 6
Grupos estadsticos ............................................................................................................................ 8

Traspaso de auxiliares .....................................................................................................................13


Manejo de diarios especiales
Definicin
Los diarios son una forma de agrupar la informacin contable de la empresa de CONTPAQi
Contabilidad y se pueden utilizar tanto a nivel de plizas como de movimientos para hacer
una agrupacin ms detallada de la informacin.

Tipos de diario
CONTPAQi Contabilidad cuenta con tres tipos de diario:

Plizas De movimientos Efectivo

Los diarios de Efectivo a su vez estn divididos en ingresos y egresos. Estos diarios se manejan
a nivel movimiento y aparecern tanto en el reporte Flujo de efectivo como en los reportes
NIF.

Importante: Cuando generes un diario de tipo Efectivo debers asignarles un reporte NIF para
que esos movimientos se desplieguen en dicho reporte.

NIF

Las Normas de Informacin Financiera (NIF) sirven como marco regulador


para la emisin de estados financieros, haciendo ms eficiente el proceso de
elaboracin y presentacin de la informacin financiera sobre las entidades
econmicas, evitando o reduciendo con ello, en lo posible, las discrepancias
de criterio que pueden resultar en diferencias sustanciales en los datos que
muestren los estados financieros.

Diarios especiales predefinidos


CONTPAQi Contabilidad ya tiene creados algunos diarios de movimientos y de efectivo
que pueden servirte para que clasifiques tu informacin y no empieces de cero. Estos diarios
son:

Efectivo Efectivo Movimientos Movimientos


Ingresos egresos de cancelacin de Tasa
Rango Del 20 al 26 Del 30 al 46 Del 70 al 73 Del 81 al 85

Adems, el diario 86 - Ajustes por correccin de errores es el nico de tipo pliza que ya
est creado.

1| P g i n a CONTPAQi
Cmo implementarlos?
Para que los diarios puedan seleccionarse en la captura de plizas y/o movimientos, debers
configurar la empresa para su uso.
Para ello, ve al men Configuracin y selecciona la opcin Redefinir empresa. Una vez
dentro, ve a la pestaa 4. Plizas y su captura y marca las casillas Habilitar diarios en
plizas y Habilitar diarios en movimientos.

Crear diarios especiales


Si los diarios especiales que estn creados en CONTPAQi Contabilidad no te sirven o
quieres agregar ms, ingresa al men Configuracin, submen Diarios especiales y
selecciona la opcin Catlogo

Para crearlo solo necesitas indicar el Cdigo, Nombre y seleccionar el Tipo del Diario al que
pertenecer.

CONTPAQ i 2| Pgina
Tambin puedes solo cambiar el nombre de los diarios especiales ya creados
para que no generes nuevos diarios.

Para guardar la informacin realiza cualquiera de las siguientes acciones:


- Presiona la tecla <F8>.
- En la barra de herramientas, haz clic en el botn .
Para desplegar los registros existentes utiliza cualquiera de las siguientes
acciones:
- Presiona la tecla <F3>.
- En el campo Cdigo haz clic en el botn .

Opciones de captura
En caso de que desees utilizar los Diarios en las plizas, una vez que has activado la casilla
correspondiente, en el encabezado de la pliza se activar el campo Diario de plizas.

En caso de que desees utilizar los Diarios en los movimientos, una vez que has activado la
casilla correspondiente, al capturar la cuenta contable, podrs seleccionar el Diario que
desees.

3| P g i n a CONTPAQi
Consulta de reportes
Si quieres saber la informacin de los los diarios especiales en las plizas utiliza el reporte
Diarios y plizas que se encuentra en Reportes / Reportes auxiliares.

Con el reporte Auxiliar de diarios conocers el detalle de los diarios de movimientos que
tambin se estn utilizando en las plizas de egresos.

Prctica 1
En la empresa Distribuidora del Conocimiento, S.A. de C.V. se van a
manejar diarios especiales tanto en las plizas como en los movimientos. Para
crear los nuevos diarios, realiza el siguiente procedimiento:

1. Ingresa al men Configuracin y selecciona la opcin Redefinir


empresa.
2. Ve a la pestaa 3. Plizas y su captura y marca las casillas
Habilitar diarios en plizas y Habilitar diarios en
movimientos.
3. Guarda los cambios y cierra la ventana.
4. Ingresa al men Configuracin, submen Diarios especiales y
selecciona la opcin Catlogo.
5. Captura los siguientes diarios especiales:
Cdigo Nombre Tipo del diario
48 Egr. Papelera y luz
49 Egr. Activos fijos
50 Egr. Reposicin de caja
De pliza
51 Egr. Pago proveedor
52 Egr. Nmina
53 Egr. Intereses a cargo
6. Cierra la ventana.

Prctica 2
Ahora, realiza la captura de las plizas.
1. Abre la ventana Plizas.
2. Ve a la pestaa 3. Plizas y su captura y marca las casillas
Habilitar diarios en plizas y Habilitar diarios en
movimientos.
3. Guarda los cambios y cierra la ventana.
4. Ingresa al men Configuracin, submen Diarios especiales y
selecciona la opcin Catlogo.
5. Captura los siguientes diarios especiales:
Campo Dato a capturar...
Diario de plizas 50 (Egr. Reposicin de caja)
Fecha Da de hoy
Tipo Egresos
Nmero El que se muestra por omisin
Concepto Reposicin de caja

CONTPAQ i 4| Pgina
6. Cuando termines, presiona la tecla <Enter>.
7. Cierra la ventana del ADD y captura los siguientes movimientos:
Cuenta Cargo / Referencia Concepto Diario
Abono
1111-1000 Cargo Deja el dato
$2,500.00 Reposicin en blanco
MZ 1577
1112-1100 Abono de caja (*) 32
$2,500.00
8. Guarda los cambios y cierra las ventanas Movimientos de pliza y
Plizas respectivamente.

(*): En caso de que hayas realizado los ejercicios del proceso Optimiza tu
tiempo y controla tu informacin, en vez de capturar el concepto del
movimiento, captura +2 para que se despliegue el concepto Reposicin de
caja.

Prctica 3
Finalmente visualiza la informacin que acabas de capturar.

1. Ingresa al men Reportes, submen Reportes auxiliares y


selecciona la opcin Diarios y plizas.
2. En el rango de fechas selecciona el mes actual y en el campo
Diario de Plizas selecciona Egr. Reposicin de caja.
3. Presiona la tecla <F10> para ejecutar el reporte.
4. Ahora selecciona el reporte Auxiliar de Diarios.
5. En el rango de fechas selecciona el mes actual y en el campo rango
de diarios selecciona el 32.
6. Ejecuta el reporte.

Nota que en ambos reportes se desplegar la pliza que acabas de crear. El


primer reporte te despleg la informacin porque seleccionaste el diario Egr.
Reposicin de caja en el encabezado de la pliza y el diario 32 lo asignaste a
nivel movimiento.

5| P g i n a CONTPAQi
Grupos de cuenta
Cundo utilizarlos
El manejo de grupos de cuentas te permite copiar las subcuentas de una cuenta a otra, as
cuando se presenten patrones en las ramas del catlogo (una cuenta acumuladora contenga
las mismas subcuentas en varias partes del catlogo) puedes copiarlos evitando recapturarlas.

A la cuenta que contiene las subcuentas se le denominar Cuenta


agrupadora, al igual que a la cuenta que contendr las cuentas copiadas.

Requisitos previos

Deber existir, por lo menos, dos cuentas contables: una que


contiene las subcuentas que se copiarn y la cuenta contable a donde
se copiarn las cuentas.
Las cuentas agrupadoras a donde se copiarn las subcuentas deben
estar creadas.
Asegrate que todas las cuentas agrupadoras deben tener la misma
naturaleza (Tipo de cuenta y Nivel de cuenta).
Deshabilita la opcin Obligar asignar agrupador SAT al dar de
alta cuentas desde el men Configuracin, submen Redefinir
empresa, pestaa 3.Cuentas y su estructura.

Datos obligados para agrupar cuentas


Para que realices la copia de las subcuentas de una cuenta a otra, debes indicar lo siguiente:

1. Cuenta origen 2. Cuenta destino

En la Cuenta origen se mostrarn las subcuentas, solo necesitas hacer clic en el botn
Copiar>> para que se copien todas las subcuentas a la Cuenta destino.

Si la Cuenta destino ya tiene subcuentas, al hacer la copia, solo se copiarn a


partir del nmero de cuenta que se tiene disponible.

Ejemplo:
Cuenta origen Subcuenta Cuenta destino Subcuenta
501-0000 501-1000 504-0000 504-1000
501-2000
501-3000

Solo se copiarn las subcuentas 2000 y 3000 porque la subcuenta 1000 ya


existe.

CONTPAQ i 6| Pgina
Aclaracin:
La copia de subcuentas NO PASAR movimientos, sino que solo se crearn
las subcuentas a la cuenta destino.

En caso de que se desee traspasar toda la informacin de una cuenta otra


(movimientos, Control de IVA, etc.) se deber ejecutar el proceso Traspaso
de auxiliares.

Cambiar cuentas
A travs del botn Cambiar>> puedes traspasar las subcuentas de una cuenta a otra, es decir,
no copiarlas, sino que, en vez de estar en la cuenta origen, estarn en la destino.

Borrar grupo
En esta ventana, adems de copiar o cambiar cuentas, puedes borrarlas. Solo considera lo
siguiente:

Se eliminarn nicamente las cuentas cuyo saldo est en ceros y sin movimientos.
Puedes eliminar todas las cuentas, incluyendo la cuenta agrupadora, pero las
subcuentas debern cumplir con la condicin del punto anterior.

7| P g i n a CONTPAQi
Grupos estadsticos
Cuenta estadstica
Es una cuenta informativa, no contable, que te permite relacionar informacin de diversas
cuentas registradas en el catlogo, sin importar su naturaleza o tipo.

Al utilizar cuentas estadsticas podrs formar grupos de cuentas asociadas pero sin interferir
con las relaciones contables del catlogo.

Usos de cuentas estadsticas


Entre los principales usos que se les da a las cuentas estadsticas estn:

Agrupar cuentas de clientes de diversas zonas geogrficas, donde cada zona est
representada por una cuenta estadstica.
Anlisis de cuentas de IVA neto, agrupando las diversas cuentas de IVA.
Anlisis de cuentas de gastos por departamento.
Agrupar cuentas de depreciacin para obtener la depreciacin total.

Qu es multidimencionalidad?
Las cuentas estadsticas permiten que las subcuentas acumulen a una cuenta contable y a una
o varias cuentas estadsticas, a esto se le llama multidimensionalidad del catlogo de cuentas.

Al agrupar las cuentas contables puedes conocer informacin especfica de la empresa sin
tener que ejecutar varios reportes para obtener los datos.

Con las cuentas estadsticas puedes agrupar otras cuentas estadsticas sin tener que complicar
el catlogo de cuentas y obtener informacin detallada.

CONTPAQ i 8| Pgina
Grupos estadsticos
Es una forma de agrupar informacin del catlogo de cuentas para obtener informacin
especfica de la empresa.

Las cuentas que contiene dicho grupo pueden acumular a distintas ramas del catlogo.

Creacin de grupos estadsticos


Para crear los grupos estadsticos es necesario llevar a cabo lo siguiente:

3. Obtener informacin
estadstica
2. Crear el grupo estadstico
con las cuentas contables
1. Crear una cuenta de tipo
Estadstica

La cuenta agrupadora de estadsticas contendr varias cuentas contables las cuales pueden
ser de diferentes subcuentas y de diferente naturaleza.

En el men Catlogo se encuentra la opcin Grupos estadsticos. Para crearlo indica el


cdigo de la cuenta de estadstica que agrupar la informacin y posteriormente indica las
cuentas que formarn parte de dicho grupo.

9| P g i n a CONTPAQi
Recuerda que las cuentas de estadsticas NO afectan los saldos de las cuentas
por lo que no se duplicarn los saldos.

Consulta de reportes
Para que verifiques la informacin de esta cuenta, consulta los reportes Anexos del catlogo
y Movimientos auxiliares del catlogo; ambos se encuentran en el submen Reportes
auxiliares.

Grupos estadsticos automticos


CONTPAQi Contabilidad permite crear grupos estadsticos automticos de forma que al
registrar una nueva cuenta dentro del catlogo y sta cumpla con las condiciones necesarias
formar parte del grupo estadstico de manera automtica.

Importante: Configura previamente los grupos estadsticos automticos antes de capturar el


catlogo; de lo contrario, el sistema no tomar en cuenta la informacin.

Diferencias entre grupos


Apyate en la siguiente tabla para que analices y decidas qu tipo de grupo te conviene utilizar,
si el estadstico o el estadstico automtico:

Grupos estadsticos Grupos estadsticos automticos


Es necesario capturar las cuentas Pueden usarse antes de capturar las
estadsticas en el catlogo. cuentas de las que deseas llevar una
estadstica.
Posteriormente se debern grupar las
cuentas que debern acumular saldos en Previamente se define un rango de
ellas. cuentas y cuando las cuentas contables
que utilicen ese rango sean capturadas,
automticamente sern agregadas a un
grupo estadstico.

La principal ventaja que tiene la opcin Grupos estadsticos


automticos es que solo se capturan las cuentas contables, no se
requiere crear una cuenta de estadstica por lo que se ahorra tiempo en la
captura de las cuentas.

CONTPAQ i 10 | P g i n a
Prctica 1
Crea un grupo estadstico en la Distribuidora del Conocimiento, S.A. de
C.V. utilizando los siguientes pasos:

1. Crea la cuenta 6000-1000 con el nombre Estadsticas de flujo que


ser de estadstica deudora. Esta cuenta ser subcuenta de la 6000-
0000.
2. Ingresa al men Catlogo y selecciona la opcin Grupos
estadsticos.
3. En el campo Cuenta (Estadstica) captura la cuenta que acabas de
crear, es decir, la 6000-1000 y presiona la tecla <Tab> o <Enter>.
4. Agrega las siguientes cuentas:

1111-1000 1112-1100 1112-1200


2111-1000 2113-0000
5. Para agregar cada cuenta haz clic en el botn Procesar o presiona la
tecla <F8>.
6. Cuando termines de agregarlas todas, cierra las ventanas.

Procedimiento
Si quieres saber cmo se generan los grupos estadsticos automticos sigue
estos pasos:

1. Ingresa al men Catlogo y selecciona la opcin Grupos


estadsticos automticos.
2. Captura el valor 1 en el campo Nmero.
3. Captura 4 en la Posicin y 2 en el Padrn Estadstico.
4. La Cuenta Inicial ser 4111-1000 y la Cuenta Final ser la
4130-1400.
5. Guarda los datos y cierra la ventana.

11| P g i n a CONTPAQi
Creacin de grupo estadstico automtico
Para crear un grupo estadstico automtico asegrate de:

Indicar un nmero que identifique al nuevo grupo.


Especificar el patrn de las cuentas estadsticas; es decir, la posicin inicial y longitud del
segmento que servir de gua para incluir las cuentas.
Indicar el rango de cuentas que deseas incluir en el grupo.

En la Posicin debers indicar a partir de qu dgito empezar el grupo y en la Longitud


indicars cuntos dgitos abarcarn el grupo.

Cuando lo hagas, en el Padrn Estadstico automticamente se desplegar el smbolo #


indicando los dgitos del segmento de la cuenta que sern considerados para incluirse en el
grupo estadstico.

Consulta de reportes
Para que verifiques la informacin de esta cuenta, consulta el reporte Movimientos
auxiliares del catlogo; ambos se encuentran en el submen Reportes auxiliares.
Cuando lo ejecutes, asegrate de seleccionar como Tipo de cuentas la opcin
Estadsticas.

CONTPAQ i 12 | P g i n a
Traspaso de auxiliares
En qu consiste?
Este proceso consiste en pasar todos los movimientos de una cuenta contable a otra, as como
sus saldos.

Cundo utilizarlo
El proceso puede realizarse cuando:
Captures, por error, los movimientos de una cuenta en otra.
Necesites restructurar tu catlogo de cuentas.
Existan cuentas contables duplicadas en el catlogo y desees dejar solo una.

Esta opcin tiene mayor utilidad cuando la situacin se presenta en una gran cantidad de
plizas.

Datos a capturar
Para realizar el traspaso asegrate de especificar los siguientes datos:

Indica un rango de fechas para que el sistema busque los movimientos


Especifica la cuenta origen y la cuenta destino que recibir los movimientos.
Selecciona los movimientos a traspasar y haz clic en el botn Mover>>.

13| P g i n a CONTPAQi
Procedimiento
Si quieres realizar un traspaso de auxiliares, haz lo siguiente:

1. Ingresa al men Plizas y selecciona la opcin Traspaso de


auxiliares entre cuentas.
2. Captura el rango de fechas de los movimientos que quieres
traspasar.
3. Selecciona o captura la cuenta que tiene movimientos y despus la
cuenta a la cual le pasars los movimientos.
4. Haz clic en el botn Mover>>.
5. Cuando termines, cierra la ventana.

CONTPAQ i 14 | P g i n a