CONCILIACIN DE CHEQUES

EL TRANSPORTADOR E.I.RL.

3/1/2007 0001 CEREFINA VILLEGAS MAMANI (MAGNOL S/. 8,793.30

5/21/2007 0002 ANGELINA ESCALENTE MAMANI (ESJUA S/. 22,016.00
5/21/2007 0003 SEBASTIANA RAMOS RAMOS S/. 4,100.00
0004
5/23/2007 0005 CEREFINA VILLEGAS MAMANI (MAGNOLS/. 14,090.00
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 CONCILIACIN DE CHEQUES

EL TRANSPORTADOR E.I.RL.

6/21/2013 0001 MIRIAM FIORELA CARITA VELASQUEZ S/. 500.00

6/22/2013 0002 SAUL BETO TAPARA S/. 630.56
6/22/2013 0003 JPP Y TRANSP S/. 5,328.90
6/22/2013 0004 CAJA CHICA S/. 2,000.00
6/24/2013 0005 YUNGUYO GLENY S/. 500.00
6/25/2013 0006 HONORARIOS AYACUCHO S/. 1,540.40
6/25/2013 0007 BBVA LETRA Y OTROS S/. 13,000.00
6/25/2013 0008 LLANTERIA CHINO S/. 620.00
6/26/2013 0009 IBAN PINTOR S/. 2,000.00
6/26/2013 0010 BBVA LETRA Y OTROS S/. 4,000.00
6/26/2013 0011 COMPRA FARO Z3W 828 S/. 1,250.00
6/28/2013 0012 HILDA ESCALANTE FRENOS S/. 6,000.00
6/28/2013 0013 SOLDADOR TAPARACHI Y OTROS S/. 3,000.00
7/1/2013 0014 ROBHI Y TAPARACHI S/. 1,000.00
7/2/2013 0015 TALLER Z3W 828 Y OTROS S/. 1,000.00
7/2/2013 0016 SOAT OSCAR CUADROS S/. 540.00
7/6/2013 0017 PLANILLA Y SR ALEX S/. 15,000.00
7/8/2013 0018 INGRESO CAJA CHICA S/. 10,000.00
7/10/2013 0019 CAJA CHICA S/. 15,000.00
7/17/2013 0020 CAJA CHICA S/. 14,000.00
7/16/2013 0021 CAMABAJA 336DL S/. 7,788.50
7/9/2013 0022 compra de puerta gleny S/. 3,000.00
7/10/2013 0023 pag maximo gleny S/. 2,000.00
0024 anulado S/. -
7/17/2013 0025 compra de ladrillo y puerta fm Gleny S/. 7,000.00
7/24/2013 0026 Gleny para abogado S/. 1,000.00
7/27/2013 0027 pago del soldador S/. 4,000.00
7/27/2013 0028 anulado S/. -
7/30/2013 0029 gastos asfaltos S/. 2,000.00
8/3/2013 0030 planilla transportador S/. 30,000.00
8/3/2013 0031 acta de trabajos S/. 5,000.00
8/5/2013 0032 planilla y gratificacion S/. 45,000.00
8/17/2013 0033 cta de trabajos realizados S/. 770.00
8/15/2013 0034 liquidaciones S/. 20,000.00
8/17/2013 0035 nestor soldador S/. 9,200.00
8/20/2013 0036 lantas S/. 9,505.00
8/20/2013 0037 documetos de tracto S/. 2,000.00
8/20/2013 0038 batidos y porta reservorio S/. 1,250.00
8/22/2013 0039 victoriano sueldo S/. 2,000.00
8/24/2013 0040 adelanto tldera gleny S/. 1,300.00
8/26/2013 0041 planilla agosto S/. 20,000.00
8/26/2013 0042 pago prestamos S/. 5,254.00
8/29/2013 0043 liquidacion pedro larico S/. 1,200.00
8/29/2013 0044 planchad y otros S/. 4,000.00
9/3/2013 0045 acta cargador S/. 1,000.00
9/5/2013 0046 adelanto de camabaja S/. 2,000.00
9/6/2013 0047 pago AFP y otros S/. 1,000.00
9/6/2013 0048 saldo de camabaja S/. 1,700.00
9/12/2013 0049 rodajas para cargador S/. 1,450.00
9/13/2013 0050 saldo de pintas S/. 1,200.00