Manifiesto de Gastos Final

AUTORIZACIONES DE GASTOS
PROYECTO :
" Const. Desague de Sirabamba "
CONVENIO N
1098 - 0257 - FONCODES
RETIROS DEL BANCO
DESCRIPCION Fecha
Autorizacion de Gastos N 1 14.04.99 S/.
Autorizacion de Gastos N S/.
Autorizacion de Gastos N S/.
Total Desembolsado 162,128.00

Total Gastado 163,337.88
Intereses Generados al
21.10.99
S/. 1,209.88
OS
Sirabamba "
MONTO
61,000.00
16,915.00
15,662.92
4,712.00
50,823.26
11,614.82
2,609.88
163,337.88
Proyecto :
Convenio N - FONCODES
BANCO : Cuenta de Ahorros N
MONTO
BANCO FECHA Saldo FECHA
DEPOSITADO
Credito 1er. Desembolso 03.11.97 107,640.50

Credito 25.05.98
Credito 01.07.98
Credito 01.07.98
Total S/.
Credito 2do. Desembolso 01.10.98 69,524.82 07.10.98
Continental 1er.Deposito 02.07.98 77,574.96 77,574.96

Continental 2do. Deposito (B) 07.10.98 147,199.96 69,625.00
Continental Fondo Garantia 10.02.99 158,285.96 11,086.00
Continental 14.07.98
Continental Falta retirar 15.03.99
TOTAL RETIRADO S/.
TOTAL INTERESES GENERADOS S/.
FECHA :
MONTO INTERESES
RETIRADO GANADOS
33,920.00
2,653.20
77,574.96
114,148.16 6,507.66
69,625.00
69,625.00 100.18
33,920.00
14,495.00
27,091.00
500.00
500.00
1,500.00
25,250.00
400.00
20,000.00
7,500.00
5,000.00
300.00
700.00
1,000.00
4,750.00
300.00
3,524.50
100.00
9,953.00
1,713.00
582.65
159,079.15 793.19
ESES GENERADOS S/. 7401.03
AUTORIZACION DE GASTOS
1098 - 0257
" Construccin Desague de Sirabamba "
DOCUMENTO D E T A L L E IMPORTE
Clase Numero Razon Social o Nombre Concepto S/.
Planilla 7 Segn corresponda Mano de Obra calificada 945.28
Planilla 8 Segn corresponda Mano de Obra calificada 1,067.84
Planilla 6 Segn Corresponda Pago de Peones 750.00
B/V 01-642 Estructuras Metalicas BAUTapas de CA para buzones 2,520.00
B/V 10-2767 Dist. Atachagua Cemento 8,280.00
B/V Agregados en cantera 1,890.00
B/V 02-065 Maderera Flores Pablo Madera tornillo 2,205.00
B/V 01-8100 Ferroestrada Calaminas 1,536.00
B/V 01-8231 Ferroestrada Cachimbas 235.00
B/V 01-8232 Ferroestrada Fierros 1/2" y 1/4" 1,710.00
B/V 01-8233 Ferroestrada Latas, yeso, Tub SAP 1/2" y plastico 126.50
B/V 01-8234 Ferroestrada Accesorios de agua 2.00
B/V 01-8235 Ferroestrada Calaminas y cilindro 306.00
B/V 01-8236 Ferroestrada Fierro, hojas de sierra y Tubos UPVC 6" 6,764.00
B/V 01-8237 Ferroestrada Fierro de 1/4" 84.00
B/V 01-8238 Ferroestrada Sika, Alambre y Tubos UPVC 6" 1,826.00
B/V 01-8239 Ferroestrada Fierro 1,936.00
B/V Latas vacias 14.00
B/V 01-8230 Ferroestrada Cordel de Nylon 50.00
B/V 01-643 Estrucuturas Metalicas BAU Alquiler de Moldes Metalicos 770.00
B/V 02-065 Maderera Flores Pablo Tablas para encofrados 800.00
B/V Transporte de agregados 5,880.00
Recibo H. 01-007 Jaime Flores Ampudia Residente de Obra 717.42
Recibo H. 01-027 Jorge Valverde Contreras Maestro de Obra 782.64
B/V 03-14993 Librera Universal Utiles de escritorio 22.50
B/V 01-40079 Distribuidora Curasi Copias 10.11
B/V 02-129795 Armando Ramirez Tiburcio Viaticos del Tesorero 8.40
B/V Sigma Ingenieros S.R.L. Inspector de Obra 547.30
B/V 01-757 Papeleria y Bazar GAXI Utiles de Escritorio 45.65
TOTAL S/. 50,823.26

MONTOS ASIGNADOS AL CONTRATISTA
Proyecto : " Construccin Desague de Sirabamba "
Monto
Cheque N monto Fecha Boleta V.
Acumulado
/ / / . . . Vienen S/. 153,215.78 S/. 153,215.22
52 1,200.00
53 400.00
54
55
56 5,535.00 20.11.98 01-069 7,135.00
57 1,000.00
58
59 1,578.00
60 1,670.00 Nota : la Boleta de Venta se giro
61 180.00 con S/. 0.56 mas, por que
62 debia de una anterior
63 800.00 28.12.98 01-070 5,228.56
64 2,070.00 19.01.99 01-071 2,070.00
65
66 1,200.00
67 753.34 1,953.34
Monto Total de los

169,602.12 169,602.12
Cheques Girados
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO 1098 - 0257
PROYECTO " Construccin Desague de Sirabamba "

Correspondiente al mes de Liquidacin
Fecha de Presentacion 15.Oct.99
Rubro ( Del Estado Financiero) Mano de Obra Calaficada

DOCUMENTO D E T A L L E
N
Fecha Clase Numero Razon Social o Nombre Concepto
1 18.04.99 Planilla 1 Segn corresponda Mano de Obra calificada
7 13.06.99 Planilla 7 y 8 Segn corresponda Mano de Obra calificada
9 10.07.99 Recibo H. 01- 0026 Mejia Segundo, Francisco Trazo y Replanteo
16
17
18
19
20
Tesorero del N.E. Presidente del N.E.

Nombre : Armando Ramirez Tiburcio Nombre : Cipriano Sta. Maria Pillco
L.E. N 22478394 L.E. N 22454145
O DE GASTOS
Monto del Convenio S/. 162,128.00
Dsembolsos
C/Pago N : Importe
0 1 18.02.99 S/. 97,276.80
2 06.08.99 S/. 64,851.20
0 3 -------- S/. -------
Sub Total S/. 162,128.00
Desembolso Actual S/. 162,128.00
Intereses S/. 1,209.88
Saldo S/. -
L E IMPORTE
OBSERVACIONES
Concepto S/.
Obra calificada 303.84
Obra calificada 2,013.12
116.00
TOTAL S/. 14,890.16
Inspector de Obra VB del Supervisor de Proyectos

Vedoco Dominguez Palpa Nombre
L.E. N 22462347 L.E. N

Rubro ( Del Estado Financiero) Mano de Obra no Calificada

N DOCUMENTO D E T A L L E
1 18.04.99 Planilla 1 Segn Corresponda Pago de Peones
6 30.05.99 Planilla 6 Y 7 Segn Corresponda Pago de Peones
19
20

L.E. N 22478394 L.E. N 22454145
O DE GASTOS
Dsembolsos
C/Pago N : Importe
0 1 18.02.99 S/. 97,276.80
2 06.08.99 S/. 64,851.20
0 3 -------- S/. -------
Sub Total S/. 162,128.00

Saldo S/. -
L E IMPORTE OBSERVACIONES
Concepto S/.
360.00
990.00
1,280.00
1,350.00
1,680.00
570.00
750.00
860.00
420.00
800.00
420.00
600.00
390.00
370.00
480.00
880.00
410.00
690.00
TOTAL S/. 13,300.00

L.E. N 22462347 L.E. N

Rubro ( Del Estado Financiero) Materiales

1 15.04.99 B/V 10-2505 Dist. Atachagua Cemento
2 14.04.99 B/V 01-609 Estructuras Metalicas BAU Tapas de CA para buzones
3 15.04.99 B/V 01-7583 Ferroestrada Fierro, alambre y clavos
4 15.04.99 B/V 01-7584 Ferroestrada Yeso, cachimbas y tubos UPVC 6"
5 15.04.99 B/V 01-2552 Ferreteria Zavaletita Tubos de PVC SAL 4" + cachimbas
6 15.04.99 B/V 01-456 Transp. de Carga de Sobrado T.Z. Hormigon en cantera
8 ----- ------ -------- --------- --------
9 19.05.99 B/V 01-4681 Discel S.R.L. Accesorios de agua
10 20.05.99 B/V 01-20132 Ferreteria San Jorge Clavos de 3"
11 05.05.99 B/V 01-61026 Ferragro Lijas metalicas
14 11.08.99 B/V 01-642 Estructuras Metalicas BAU Tapas de CA para buzones
16 11.08.99 B/V Agregados en cantera
17 10.08.99 B/V 02-065 Maderera Flores Pablo Madera tornillo
17 01.08.99 B/V 01-8100 Ferroestrada Calaminas
18 03.09.99 B/V 01-8231 Ferroestrada Cachimbas
20 03.09.99 B/V 01-8232 Ferroestrada Fierros 1/2" y 1/4"

L.E. N 22478394 L.E. N 22454145
O DE GASTOS
Dsembolsos
C/Pago N : Importe
0 1 18.02.99 S/. 97,276.80
2 06.08.99 S/. 64,851.20
0 3 -------- S/. -------
Sub Total S/. 162,128.00

Saldo S/. -
Concepto S/.
15,840.00
CA para buzones 2,520.00 50%
mbre y clavos 7,074.00
himbas y tubos UPVC 6" 18,335.00
PVC SAL 4" + cachimbas 2,622.50
1,200.00 Cantera de Conchumayo
900.00 Cantera de Conchumayo
------
8.02
16.00
3.40
5,280.00
1,000.00 Cantera de Conchumayo
CA para buzones 2,520.00
8,280.00
s en cantera 1,890.00
2,205.00 Para techado del lecho de secado
1,560.00
235.00
1,710.00
VAN ... /// S/. 73,198.92

L.E. N 22462347 L.E. N

Rubro ( Del Estado Financiero) Equipos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

L.E. N 22478394 L.E. N 22454145
O DE GASTOS
Dsembolsos
C/Pago N : Importe
0 1 18.02.99 S/. 97,276.80
2 06.08.99 S/. 64,851.20
0 3 -------- S/. -------
Sub Total S/. 162,128.00

Saldo S/. -
Concepto S/.
TOTAL S/. -

L.E. N 22462347 L.E. N

Rubro ( Del Estado Financiero) Herramientas

1 15.04.99 B/V 01-7586 Ferroestrada Carretillas, picos, palasy otros
2 15.04.99 B/V 01-7587 Ferroestrada Herramientas menores
5 20.04.99 B/V 02-47847 Ferrocon S.R.L. Herramientas menores
6 03.09.99 B/V 01-8230 Ferroestrada Cordel de Nylon
7 23.09.99 B/V 03-0677 Ferro Vision Lijas
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

L.E. N 22478394 L.E. N 22454145
O DE GASTOS
Dsembolsos
C/Pago N : Importe
0 1 18.02.99 S/. 97,276.80
2 06.08.99 S/. 64,851.20
0 3 -------- S/. -------
Sub Total S/. 162,128.00

Saldo S/. -
Concepto S/.
picos, palasy otros 1,128.00
tas menores 115.00
tas menores 59.00
tas menores 94.00
tas menores 62.20
50.00
8.00
TOTAL S/. 1,516.20

L.E. N 22462347 L.E. N

Rubro ( Del Estado Financiero) Encofrados

1 15.04.99 B/V 01-033 Carpinteria San Pedro Madera para encofrados
2 04.05.99 B/V 01-078 De Julian Lino Janampa Alquiler de Moldes Metalicos
3 12.05.99 B/V 01-2008 Maderera Huanuco Triplay
4 11.08.99 B/V 01-643 Estrucuturas Metalicas BAU Alquiler de Moldes Metalicos
5 10.08.99 B/V 02-065 Maderera Flores Pablo Tablas para encofrados
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

L.E. N 22478394 L.E. N 22454145
O DE GASTOS
Dsembolsos
C/Pago N : Importe
0 1 18.02.99 S/. 97,276.80
2 06.08.99 S/. 64,851.20
0 3 -------- S/. -------
Sub Total S/. 162,128.00

Saldo S/. -
Concepto S/.
ra encofrados 5,134.30
Moldes Metalicos 830.00
26.00
Moldes Metalicos 770.00
a encofrados 800.00
TOTAL S/. 7,560.30

L.E. N 22462347 L.E. N

Rubro ( Del Estado Financiero) Fletes

1 15.04.99 B/V 01-456 Transp. de Carga de Sobrado T.Z. Transporte de Materiales y Hormigon
2 03.05.99 B/V 01-465 Transp. de Carga de Sobrado T.Z. Transporte de Materiales y Hormigon
3 27.05.9 B/V 01-465 Transp. de Carga de Sobrado T.Z. Transporte de Hormigon
4 11.08.99 B/V Transporte de agregados
5 27.09.99 B/V 01-0109 Bernal Sara, Sadi Transporte de agregados
6 23.10.99 B/V 01-0112 Bernal Sara, Sadi Transporte de Materiales y Hormigon
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

L.E. N 22478394 L.E. N 22454145
O DE GASTOS
Dsembolsos
C/Pago N : Importe
0 1 18.02.99 S/. 97,276.80
2 06.08.99 S/. 64,851.20
0 3 -------- S/. -------
Sub Total S/. 162,128.00

Saldo S/. -
Concepto S/.
de Materiales y Hormigon 7,800.00
de Hormigon 4,000.00
de agregados 5,880.00
de agregados 2,200.00
TOTAL S/. 26,980.00

L.E. N 22462347 L.E. N

Rubro ( Del Estado Financiero) Gastos Generales

1 03.05.99 B/V 01-210 Publ. Art's. Cartel de Obra
2 30.04.99 Recibo H. 01-025 Jorge Valverde Contreras Maestro de Obra
3 04.05.99 D.Jurada 001 Armando Ramirez Tiburcio Viaticos del Tesorero
4 05.04.99 B/V 01-29554 El Boligrafo S.R.L. Cuaderno de Obra
5 07.04.99 B/V 01-13761 Multiventas S.R.L. Copias
7 24.05.99 B/V 01-755 Papeleria y Bazar GAXI Utiles de escritorio
8 26.05.99 Recibo H. Jorge Valverde Contreras Maestro de Obra
9 12.06.99 Recibo H. 01-0006 Jaime Flores Ampudia Residente de Obra
10 24.06.99 B/V 01-25449 Centro de Copias ACOSTA Copias
14 12.06.99 B/V 03-14993 Librera Universal Utiles de escritorio
15 16.08.99 B/V 01-40079 Distribuidora Curasi Copias
19
20

L.E. N 22478394 L.E. N 22454145
O DE GASTOS
Dsembolsos
C/Pago N : Importe
0 1 18.02.99 S/. 97,276.80
2 06.08.99 S/. 64,851.20
0 3 -------- S/. -------
Sub Total S/. 162,128.00

Saldo S/. -
Concepto S/.
150.00
540.00
45.00
18.00
4.80
90.00
51.00
1,306.80
1,692.90
11.00
18.90
717.42
782.64
22.50
11.60
65.20
271.26
970.56
TOTAL S/. 6,769.58

L.E. N 22462347 L.E. N

Rubro ( Del Estado Financiero) Gastos de Inspeccin

1 05.04.99 B/V 01-10001 Lopez Morales Corina Legalizacion de Cuaderno de Obra
2 12.04.99 B/V 02-8743 Revelados Huanuco Rollo de Pelicula
3 24.04.99 B/V 01-6065 Revelados Yireh Rollo de Pelicula
4 12.05.99 B/V 01-36875 Dist. Curasi E.I.R.L. Papel Boon
5 21.05.99 B/V 03-14763 Librera Universal Libro de Actas
6 24.04.99 B/V 01-32429 El Boligrafo S.R.L. Lapiceros
7 27.05.99 B/V 02-89100 Botica 24 Horas Rollo de Pelicula
8 19.06..99 B/V 01-38274 Dist. Curasi E.I.R.L. Papel Boon
9 10.08.99 B/V 01-757 Papeleria y Bazar GAXI Utiles de Escritorio
10 B/V Papeleria y Bazar GAXI Copias
11 B/V Sigma Ingenieros S.R.L. Honorarios
12
13
14
15
16
17
18
19
20

L.E. N 22478394 L.E. N 22454145
O DE GASTOS
Dsembolsos
C/Pago N : Importe
0 1 18.02.99 S/. 97,276.80
2 06.08.99 S/. 64,851.20
0 3 -------- S/. -------
Sub Total S/. 162,128.00

Saldo S/. -
Concepto S/.
on de Cuaderno de Obra 10.00
12.50
10.50
25.00
6.00
4.60
22.00
13.60
46.00
59.80
496.02
TOTAL S/. 706.02

L.E. N 22462347 L.E. N

Rubro ( Del Estado Financiero) Pre - Inversion

1 10.06.99 Recibo H. 001-025 Mejia Segundo Francisco Pre - Inversion
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

L.E. N 22478394 L.E. N 22454145
O DE GASTOS
Dsembolsos
C/Pago N : Importe
0 1 18.02.99 S/. 97,276.80
2 06.08.99 S/. 64,851.20
0 3 -------- S/. -------
Sub Total S/. 162,128.00

Saldo S/. -
Concepto S/.
2,018.20
TOTAL S/. 2,018.20

L.E. N 22462347 L.E. N
Resumen de Estado Financier
CORRESPONDIENTE AL MES DE
Monto Financiado S/. 162,128.00
Desembolsos
Convenio N : 1098 - 0257 Importe
1 18.02.99 S/. 97,276.80
PROYECTO " Construccin 2 06.08.99 S/. 64,851.20
Desague de
Sirabamba " 3 -------- S/. -------
Total Desembolsado S/. 162,128.00
RUBRO Financiado GASTOS EFECTUADOS

ITEM
( 01 )
### COSTO DIRECTO
1.10 Mano de Obra Calificada 18,015.66 14,890.16
1.20 Mano de Obra No Calificada 21,431.37 13,300.00
1.30 Materiales 83,238.14 89,597.42
1.40 Equipos 5,694.94 -
1.50 Herramientas 1,503.82 1,516.20
1.60 Encofrados 6,865.88 7,560.30
1.70 Flete 22,323.04 26,980.00
1.80 Modulo de Capacitacion
1.90 Otros
### Gastos Generales 7,500.00 6,769.58
### Utilidades
### I.G.V.
### GASTOS DE INSPECCION 3,356.85 706.02
### PRE - INVERSION 2,018.20 2,018.20
### APORTES DE LA COMUNIDAD ( - (9,819.90)
### INTERESES GENERADOS
SUB TOTAL INVERSION 162,128.00 163,337.88

### GASTOS DE CAPACITACION
### GASTOS DE LIQUIDACION 60.00
### GASTOS DE SIPERVISION 1,812.00
TOTAL DE INVERSION 164,000.00 163,337.88
1,209.88
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Inspector de Obra

Nombre : Cipriano Sta. Maria Pil Nombre : Armando Ramirez Tiburcio Vedoco Dominguez Pal
L.E. N 22454145 L.E. N 22478394 L.E. N 22462347
ado Financiero
Liquidacin
Total Desembolsado 162,128.00

Intereses Generados 1,209.88
Inversin a la Fecha 163,337.88
Cuenta Bancanria 0011-0210-0200168528 - 24

Banco Continental - Huanuco
% OBSERVACIONES
Sobra Falta
82.65% 3,125.50
62.06% 8,131.37
107.64% 6,359.28
0.00% 5,694.94
100.82% 12.38
110.11% 694.42
120.86% 4,656.96
90.26% 730.42
21.03% 2,650.83
100.00%
(9,819.90)
100.75% 10,513.16 11,723.04
1,209.88

L.E. N 22462347 L.E. N
Resumen de Estado Financiero
Convenio N 1098 - 0257 Monto Financiado S/. 162,128.00 LIQUIDACION 31.Setiembre.1999
Desembolsos Total Desembolsado 162,128.00
PROYECTO " Importe Intereses Generados 1,209.88
Construccin 1 18.02.99 S/. 97,276.80 Inversin a la Fecha 163,337.88
Desague 2 06.08.99 S/. 64,851.20
de 3 -------- S/. ------- Cuenta Bancanria 0011-0210-0200168528 - 24
Total Desembolsado S/. 162,128.00 Banco Continental - Huanuco
Sirabamba "
MONTO
RUBRO GASTOS EFECTUADOS % OBSERVACIONES
ITEM FINANCIADO
### COSTO DIRECTO

1.10 Mano de Obra Calificada 13,866.63 14,890.16 107.38%
1.20 Mano de Obra No Calificada 15,956.90 13,300.00 83.35%
1.30 Materiales 91,017.32 89,597.42 98.44%
1.40 Equipos 6,085.26 - 0.00%
1.50 Herramientas 1,142.39 1,516.20 132.72%
1.60 Encofrados 7,405.60 7,560.30 102.09%
En la Columna de los MONTOS
1.70 Flete 26,980.00 26,980.00 100.00% FINANCIADOS, el Aporte Comunal
1.80 Modulo de Capacitacion (Item 7.00) se resta al final, porque
1.90 Otros esta incluido en la Mano de Obra
### Gastos Generales 6,769.58 6,769.58 100.00% no Calificada (Item 1.20)
### Utilidades
La diferencia entre S/. 162,128.00
### I.G.V. y S/. 163,337.88, el cual es S/.
### GASTOS DE INSPECCION 706.02 706.02 100.00% 1,209.88 corresponde a los
### PRE - INVERSION 2,018.20 2,018.20 100.00% Intereses Generados en la Cuenta
### APORTES DE LA COMUNIDAD ( - (9,819.90) de Ahorros del Banco Continental.
### INTERESES GENERADOS
SUB TOTAL INVERSION 162,128.00 163,337.88 100.75%

### GASTOS DE CAPACITACION
### GASTOS DE LIQUIDACION 60.00
### GASTOS DE SIPERVISION 1,812.00
TOTAL DE INVERSION 164,000.00 163,337.88
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Inspector de Obra VB del Supervisor de Proyectos
Nombre : Cipriano Sta. Maria Pil Nombre : Armando Ramirez Tiburcio Vedoco Dominguez Palpa Nombre
L.E. N 22454145 L.E. N 22478394 L.E. N 22462347 L.E. N
VALORIZACION DE APORTE COMUNAL N Final
PROYECTO: " Construccin Desague de Sirabamba " CONVENIO
MONTO DE FINANCIAMIENTO : S/.162,128.00 OFICINA ZONAL : HUANUCO
FECHA DE INICIO DE OBRA : 14.04.99 POBRE EXTREMO POBRE
PLAZO DE EJECUCION : 90 das MUY POBRE REGULAR
APORTE COMUNAL VALO

APORTE COMPROMETIDO
ANTERIOR ACTUAL
CONCEPTO
Valor Estimado Presup. Valorizado
Und Cantidad Cantidad Cantidad
S/. S/. S/.
1.0 ACTIVO FIJO

1.1 Terreno - -
1.2 Semovientes - -
1.3 Equipos - -
1.4 Infraestructura - -
1.5 Instalaciones - -
1.6 Herramientas - -
1.7 Otros -- --
2.0 CAPITAL DE TRABAJO - -
2.1 Materiales de Construccin - -
2.2 Otros materiales - -
2.3 Mano de Obra - -
a. Calificada Jornal 981.99 10.00 9,819.90 883.79 8,837.91 98.20
b. No Calificada - -
2.4 Traccin aniamal - -
2.5 Otros (Fletes, ect.) - -
- -
COSTO DIRECTO TOTAL 9,819.90 8,837.91
Por desfa presupuestal Por estar considerado en el Presupuesto X Por ampliacin de met
Otros Explic
CONTROL DE REQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL

Aporte Minimo de M. de O. No calificada exigido por conve 10.00% Ppto. Total 9,819.90
Aporte Acumulado de M. de O. No Calificada ( S/. ) --- Ppto. Total
Aporte TOTAL CAUMULADO de M. de O. No calificada ( 10.00% Ppto. Total 9,819.90
Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proc
PRESIDENTE DEL N.E. TOSORERO DEL N.E. V B SUPERVISOR DE PROYECTOS

Nombre : Cipriano Sta. Maria Pill Nombre : Armando Ramirez Tiburcio Nombre
L.E. N 22454145 L.E. N 22478394 L.E. N
Final
CONVENIO : 1098 - 0257
X FECHA DE PRESENTACION
/ /
TE COMUNAL VALORIZADO
ACTUAL ACUMULADO
Valorizado Valorizado %
Cantidad
S/. S/.
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-- -- --
- - -
- - -
- - -
- - -
981.99 981.99 9,819.90 100.00%
- - -
- - -
- - -
- - -
981.99 9,819.90
Por ampliacin de metas

Explicar
SITUACION DEL PROYECTO

AVANCE FISICO 100.00% %
AVANCE FINANCIERO %
os durante el proceso de ejecucin del Proyecto
INSPECTOR DE OBRAS
Vedoco Dominguez Palpa
L.E. N 22462347
IMPACTOS POTENCIALES Y MEDIDAS DE MITIGAC
PROYECTO : " Construccin Desague de Sirabamba "
CATEGORIA AMBIENTAL FINAL
IMPACTO AMBIENTAL
1. Por la Fuente de Agua
2. Por la Ubicacin del Proyecto

La planta de tratamiento se esta construyendo a una
distancia de 280 mts. de la Localidad de Sirabamaba.
3. Por el uso de los Recursos Natural
4. Por la Costruccin
Daos ocasionados en el momento del proceso
constructivo.
PRESIDENTE N.E.
L.E. N 22454145
TESORERO N.E.
L.E. N 22478394
ALES Y MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS PROYECTOS
de Sirabamba " NOMBRE DEL INPECTOR : Vedoco Dominguez Palpa
INFORME DEL MES : Liquidacin

FECHA : 15.Oct.99
AVANCES DE LAS
MEDIDAS DE
MEDIDAS DE MITIGACION
OBSERVACIONES
MITIGACION Actual Acumulado
(%) (%)
No se toma ninguna fuente de agua,
dado a que se trata de un sistema de
Desague.
Se estan construyendo un Tanque Imhoff y

un lecho de Secado en el cual se realizara el
tratamiento de las aguas servidas y no sean
arrojadas directamente a la quebrada
No se esta empleando recursos

naturales de la zona.
No se afecta el Ecosistema del lugar, se

estan tomando las medidas preventivas
del caso.
INSPECTOR
L.E. N 22462347
VB SUPERVISOR
L.E. N
Comparacin de los Gastos
PROYECTO " Construccin Desague de Sirabamba " Total Desembolsado 162,128.00
Interese Generados 1,209.88
Convenio N : 1098 - 0257
- FONCODES Liquidacin : 30.Set.1999 Inversion a la Fecha 163,337.88
Cuadro N 01
Costo Directo Aprobado (A) + (B) S/. 162,454.10 Fecha de Inicio de la Obra 4/14/1999
Dinero para la Obra (A) S/. 152,634.20 Plazo de Ejecucin Total 159 Dias
Aporte Comunal, se descuenta (B) S/. 9,819.90 Fecha de Terminacion de la Obra 9/19/1999
Plazo de Ejecucin Inicial 90 Dias

Cuadro N 02 Primera Ampliacin del Plazo 45 Dias
Monto Directo a la Obra ( Sin aporte Comunal ) S/. 152,634.20 Segunda Ampliacin del Plazo 24 Dias
Interes generados en la Cuenta de Ahorros del Banco S/. 1,209.88
Monto Invertido en la Obra S/. 153,844.08
Cuadro N 03.01
Monto Invertido en la Obra S/. 153,844.08

Gastos Generales S/. 6,769.58 Cuadro N 03.02
Gastos de Inspeccion S/. 706.02 Total Desembolsado S/. 162,128.00

Pre - Inversi S/. 2,018.20 Intereses generados en el BANCO S/. 1,209.88
Total Invertido en el Proyecto S/. 163,337.88 Total Invertido en el Proyecto S/.
S/. 163,337.88
-
Comparacin de los Gastos
Total Desembolsado ###
Interese Generados 1,209.88
Convenio N : 1098 - 0257 - FONCODES Inversion a la Fecha ###
DINERO
DINERO
Item TOTAL GASTOS QUE
QUE FALTO
RUBRO FINANCIADO EFECTUADOS SOBRA
(B) -
----- (A) (B) (A) -
(A)
N (B)
1.00 COSTO DIRECTO

1.10 Mano de Obra Calificada ### 14,890.16 3,125.50 -
1.20 Mano de Obra No Calificada ### 13,300.00 - 1,688.53
1.30 Materiales ### 89,597.42 - 6,359.28
1.40 Equipos 5,694.94 - 5,694.94 -
1.50 Herramientas 1,503.82 1,516.20 - 12.38
1.60 Encofrados 6,865.88 7,560.30 - 694.42
1.70 Flete ### 26,980.00 - 4,656.96
1.80 Modulo de Capacitacion - - -
1.90 Otros - - -
2.00 Gastos Generales 7,500.00 6,769.58 730.42 -
3.00 Utilidades - - -
4.00 I.G.V. - - -
5.00 GASTOS DE INSPECCION 3,356.85 706.02 2,650.83 -
6.00 PRE - INVERSION 2,018.20 2,018.20 - -
7.00 Total Sobrante - Faltante - ### ###
SUB TOTAL INVERSION ###
INTERESES GENERADOS
8.00 EN EL BANCO 1,209.88 1,209.88 -------
TOTAL INVERTIDO ### ### ### 13,411.57
Nota . - Mano de Obra No Calificada ( aprobado ) ###

Aporte Comunal ( aprobado ) ###
Total Mano de Obra No Calificada ###
Nota : Dentro de la Suma de Dinero S/. 5,694.94 que correponde al rubro de Equipos ( Item N
1.40 ), esta considerado el monto correpondiente alquiler de una compactadora tipo plancha (S/.
3,624.58 ) para realizar los trabajos de compactacion
NOTA . - Comparando las columnas del dinero que supuestamente sobro con la columna del dinero
que realmente si falto, se puede apreciar que estos se han compensado y que este sobrante se ha
invertido en los rubros en donde ha faltado dinero.
Dinero que sobro de c/u de los Rubros ###

Intereses Generados en el Banco 1,209.88
Total Saldo a Favor ###
Total Dinero que Falto ###

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AUTORIZACIONES DE GASTOS

RETIROS DEL BANCO

Total Desembolsado 162,128.00

BANCO : Cuenta de Ahorros N

Credito 1er. Desembolso 03.11.97 107,640.50

Credito 2do. Desembolso 01.10.98 69,524.82 07.10.98

Continental 1er.Deposito 02.07.98 77,574.96 77,574.96

" Construccin Desague de Sirabamba "

TOTAL S/. 50,823.26

Proyecto : " Construccin Desague de Sirabamba "

Monto Total de los

PROYECTO " Construccin Desague de Sirabamba "

Fecha de Presentacion 15.Oct.99

Rubro ( Del Estado Financiero) Mano de Obra Calaficada

Tesorero del N.E. Presidente del N.E.

TOTAL S/. 14,890.16

Inspector de Obra VB del Supervisor de Proyectos

PROYECTO " Construccin Desague de Sirabamba "

Fecha de Presentacion 15.Oct.99

Rubro ( Del Estado Financiero) Mano de Obra no Calificada

Tesorero del N.E. Presidente del N.E.

Sub Total S/. 162,128.00

TOTAL S/. 13,300.00

Inspector de Obra VB del Supervisor de Proyectos

PROYECTO " Construccin Desague de Sirabamba "

Fecha de Presentacion 15.Oct.99

Rubro ( Del Estado Financiero) Materiales

Tesorero del N.E. Presidente del N.E.

Sub Total S/. 162,128.00

Inspector de Obra VB del Supervisor de Proyectos

PROYECTO " Construccin Desague de Sirabamba "

Fecha de Presentacion 15.Oct.99

Rubro ( Del Estado Financiero) Equipos

Tesorero del N.E. Presidente del N.E.

Sub Total S/. 162,128.00

Inspector de Obra VB del Supervisor de Proyectos

PROYECTO " Construccin Desague de Sirabamba "

Fecha de Presentacion 15.Oct.99

Rubro ( Del Estado Financiero) Herramientas

Tesorero del N.E. Presidente del N.E.

Sub Total S/. 162,128.00

TOTAL S/. 1,516.20

Inspector de Obra VB del Supervisor de Proyectos

PROYECTO " Construccin Desague de Sirabamba "

Fecha de Presentacion 15.Oct.99

Rubro ( Del Estado Financiero) Encofrados

Tesorero del N.E. Presidente del N.E.

Sub Total S/. 162,128.00

TOTAL S/. 7,560.30

Inspector de Obra VB del Supervisor de Proyectos

PROYECTO " Construccin Desague de Sirabamba "

Fecha de Presentacion 15.Oct.99

Rubro ( Del Estado Financiero) Fletes

Tesorero del N.E. Presidente del N.E.

Sub Total S/. 162,128.00

TOTAL S/. 26,980.00

Inspector de Obra VB del Supervisor de Proyectos

PROYECTO " Construccin Desague de Sirabamba "

Fecha de Presentacion 15.Oct.99

Rubro ( Del Estado Financiero) Gastos Generales

Tesorero del N.E. Presidente del N.E.

Sub Total S/. 162,128.00

TOTAL S/. 6,769.58

Inspector de Obra VB del Supervisor de Proyectos