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Governo do Estado de So Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO


Subsecretaria de Planejamento
Coordenadoria de Oramento
Diretoria de Consolidao de Informaes Oramentrias
Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento Oramentrio
Diretoria de Tecnologia da Informao

POS PROPOSTA ORAMENTRIA SETORIAL

Manual do Usurio

Coordenadoria de Oramento
DCIO Diretoria de Consolidao de Informaes Oramentrias
DPDO Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento Oramentrio

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Sumrio
Versionamento ................................................................................................................................................................. 4
I. Conceitos ............................................................................................................................................................. 5
1. Definio e Objetivos da Proposta Oramentria Setorial ................................................................................ 5
2. Estrutura da Proposta Oramentria Setorial .................................................................................................... 6
Classificaes qualitativas: a classificao funcional e a estrutura programtica ............................................ 6
Classificaes quantitativas: a classificao da natureza da despesa e as metas fsicas .................................. 7
Classificao institucional: estrutura de rgos e Unidades Oramentrias .................................................... 7
Classificao por destinao da receita - Fontes ................................................................................................ 8
3. Contedo da Proposta Oramentria Setorial ................................................................................................... 8
Projees de valores Valor Referencial de Custeio (VRC) ............................................................................... 8
Projees de Valores Valor Referencial de Pessoal (VRP) .............................................................................. 9
Expanses ............................................................................................................................................................ 9
Preenchimento da POS Incio ........................................................................................................................... 9
II. Lanamento de Despesa: Custeio/Pessoal ....................................................................................................... 11
1. Introduo ......................................................................................................................................................... 11
2. Operacionalizao no Sistema POS .................................................................................................................. 11
Lanamento de Despesa Pessoal (GND 1) .............................................................................................................. 12
Lanamento de Despesa Custeio (GND 3) .............................................................................................................. 13
Contratos de servios na Modalidade de Aplicao 90 Aplicaes Diretas ................................................. 14
Regionalizao: Transferncias a Municpios e a Instituies ......................................................................... 15
PTs Novos e Inativos .......................................................................................................................................... 16
III. Lanamento de despesa: Investimento ............................................................................................................ 17
1. Introduo ......................................................................................................................................................... 17
2. Operacionalizao no Sistema POS .................................................................................................................. 17
Investimentos cadastrados no GIE Gesto dos Investimentos do Estado .................................................... 17
Investimentos sem cadastro prvio no GIE Incluso de novos investimentos na POS ................................ 19
PT Inativo ........................................................................................................................................................... 21
IV. Justificativa/Meta.............................................................................................................................................. 22
1. Introduo ......................................................................................................................................................... 22
2. Operacionalizao no Sistema POS .................................................................................................................. 22
V. Carimbar Fonte Investimento ........................................................................................................................... 24
Fonte 7 Operaes de crdito ................................................................................................................................. 25
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VI. Priorizao ......................................................................................................................................................... 27


Investimentos ............................................................................................................................................................. 27
Programas ................................................................................................................................................................... 28
VII. Batimento de Valores Referenciais de Custeio - RTE ....................................................................................... 29
VIII. Abertura/Fechamento....................................................................................................................................... 30
UO ............................................................................................................................................................................... 30
GSPOFP ....................................................................................................................................................................... 31
Confirmao de Fechamento ..................................................................................................................................... 32
IX. Enviar e-mail ao Planejamento ........................................................................................................................ 33
X. Relatrios ........................................................................................................................................................... 34

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Versionamento

Data Verso Autor Descrio


16/03/2016 1.0 Miriam de Cssia Tomaz Canoas (Prodesp) Criao do Documento
24/06/2016 2.0 Marina Ferreira Pacini Publicao da Verso Final
05/07/2016 2.1 Marina Ferreira Pacini Complementao de informaes sobre Metas
19/07/2016 2.2 Marina Ferreira Pacini Reorganizao da apresentao dos relatrios

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I. Conceitos

1. Definio e Objetivos da Proposta Oramentria Setorial

O Oramento Pblico o instrumento governamental que distribui e direciona os recursos pblicos para a
execuo da ao pblica planejada. De um lado, o oramento paulista se constri em torno de Objetivos e
Programas que norteiam a ao governamental, estabelecendo objetivos e metas a serem perseguidos pelos
gestores pblicos; de outro, dada a escassez de recursos disponveis para todas as necessidades pblicas, distribui e
limita os recursos entre os diversos objetivos e os rgos pblicos responsveis por atingi-los, buscando maior
eficincia da execuo dos gastos pblicos.
A elaborao do oramento uma etapa crucial no contexto maior do Planejamento Estatal. Aps o
estabelecimento de diretrizes e macro objetivos por ocasio da elaborao do Plano Plurianual , e o
estabelecimento de diretrizes e metas especficos para o exerccio de referncia quando da elaborao da Lei de
Diretrizes Oramentrias , a elaborao da Lei Oramentria Anual a etapa de programao detalhada da
despesa pblica e o oramento pblico por excelncia, cujo objetivo dotar os gestores de recursos para a
materializao da ao pblica pretendida. A elaborao da LOA um processo complexo composto de diversas
etapas, das quais a presente Proposta Oramentria Setorial (POS) parte.
A Proposta Oramentria Setorial a etapa de elaborao da Lei Oramentria Anual na qual os rgos
setoriais enviam Coordenadoria de Oramento da Secretaria de Planejamento e Gesto a programao de suas
necessidades de recursos e as metas fsicas a serem alcanadas, para anlise e incorporao aos Oramentos Fiscal e
da Seguridade Social. Saliente-se que a captao de informaes para o Oramento de Investimentos das empresas
feita por meio do Sistema Oramentrio das Empresas. Segue abaixo esquema explicitando as fases ligadas
elaborao dos planos e oramentos estaduais, com destaque para a etapa atual, a POS:

Plano Plurianual

Estabelecimento
Lei de Diretrizes Oramentrias
de diretrizes,
objetivos e metas
para um perodo
de 4 anos Lei Oramentria Anual
Previso de metas
fiscais e de riscos fiscais
e parmetros Determinao
oramentrios para 1
exerccio
dos limites Anlise das
oramentrios Elaborao das propostas,
Definio da para propostas consolidao e
Diagnstico e
estrutura programao oramentrias formalizao
anlise do
programtica, de custeio pelos rgos e do projeto de
Estabelecimento de desempenho
com Diretrizes, (despesas Entidades lei
metas fsicas e dos rgos
objetivos, correntes e de (POS) oramentria
prioridades para
programas e orientar a elaborao pessoal) e anual
produtos do oramento anual investimentos

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Como etapa da elaborao da LOA, a POS tem objetivos prprios, elencados a seguir:

Propor a redistribuio de seus limites de custeio e de pessoal, possibilitando maior aderncia entre
dotao inicial e execuo, reduzindo o nmero de alteraes oramentrias ao longo do exerccio
subsequente.
Propor a expanso da dotao oramentria, em vista da requalificao de atividades, novas demandas
ou alteraes na gesto, e da proposio de projetos para o aumento da capacidade produtiva do
Estado.
Alterar a priorizao de programas e projetos de investimento, refletindo eventuais mudanas de
estratgia da direo do rgo para a efetivao das metas de curto e mdio prazos.

2. Estrutura da Proposta Oramentria Setorial

A POS usar como base a estrutura do oramento conforme delineada no Plano Plurianual e cadastrada no
Sistema EPA Estrutura de Programas e Aes e no Sistema Oramentrio da Secretaria de Planejamento e Gesto.
Essa estrutura, basicamente, informa o quem, o qu e para qu sobre a despesa considerada.
Compreender as classificaes da despesa essencial para o correto entendimento da POS e preenchimento
do Sistema POS.

Classificaes qualitativas: a classificao funcional e a estrutura programtica


Sob a tica qualitativa, a estrutura utilizada a classificao funcional e a estrutura programtica, que est
alinhada aos objetivos do gasto pblico o para qu se gasta. Seu conjunto o chamado Programa de Trabalho
(PT), composto dos seguintes blocos de informao:

Classificao Funcional: agrega as despesas por funo e subfuno que correspondem a reas de
atuao do governo, vlida e padronizada para todos os entes federativos por meio da Portaria MOG
n 42/1999.
Estrutura Programtica: associada finalidade do gasto e organiza a despesa por programa e ao.
As aes podem ser caracterizadas como atividades (conjunto de operaes contnuas, das quais
resulta um produto necessrio manuteno da ao de governo) ou projetos (conjunto de
operaes limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expanso e
aperfeioamento da ao governamental). Na classificao programtica do Estado de So Paulo, os
projetos e atividades podem ser distinguidos pelo cdigo inicial da Ao: os projetos possuem
cdigos iniciados por 1 e 2 e as atividades tm cdigos iniciados por 4, 5, 6 e 7.

Os PTs esto associados aos produtos elencados no PPA vigente, estes subordinados aos programas e seus
resultados e aos objetivos estratgicos e seus impactos.

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99. 999. 9999. 9999


Atividade (cdigos 4000 a 7999)
Ao
Programa Projeto (cdigos 1000 a 2999)
Subfuno
Funo

Classificaes quantitativas: a classificao da natureza da despesa e as metas fsicas


Do ponto de vista quantitativo, utiliza-se para a POS a estrutura de insumo-produto: a classificao da
natureza da despesa (ND) e as metas de produto. As NDs indicam os insumos que so necessrios para atingir as
metas de indicadores de produtos.
As NDs classificam-se como abaixo:
9. 9. 9. 99. 99. 99
Item
Elemento
Modalidade
Grupo
Categoria
Classe

At o nvel de Elemento, as NDs so padronizadas para todos os entes federativos por meio de normativo
federal a Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001 e suas atualizaes. Para a classificao de natureza de
despesa atualizada e com os Itens de Despesa especficos do Estado de So Paulo, acessar a Biblioteca Virtual de
Legislao Oramentria no site da Secretaria de Planejamento e Gesto.
Na POS, os rgos trabalharo com alguns grupos especficos de despesas: os Grupos de Natureza da
Despesa (GND) 1 Pessoal e Encargos; 3 Outras Despesas Correntes; 4 Investimentos e 5 Inverses Financeiras.
Os GND 2 Juros e Encargos da Dvida e 6 Amortizao da Dvida, possuem tratamento em separado pela
Administrao Estadual e no so objetos da POS, assim como o Elemento de Despesa 91 Sentenas Judiciais, que
tambm no objeto da POS.
As metas fsicas so as metas dos indicadores de produto estabelecidas no PPA e atualizadas a cada edio
da LDO/LOA.

Classificao institucional: estrutura de rgos e Unidades Oramentrias


A classificao institucional refere-se ao responsvel pelo desenvolvimento da programao e execuo do
gasto o que indica quem gasta na classificao oramentria. No Estado de So Paulo, o Sistema de
Administrao Financeira e Oramentria (SAFO) composto por:
rgo: unidade subordinada ou vinculada diretamente ao Governador do Estado, que possui as
atribuies elencadas no artigo 9 do Decreto-Lei 233, de 28 de abril de 1970. um agrupamento
das Unidades Oramentrias.

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Unidade oramentria: unidade subordinada ou vinculada diretamente aos Secretrios de Estado ou


aos Dirigentes dos Outros Poderes (Legislativo, Judicirio, Ministrio Pblico e Defensoria Pblica),
qual a lei oramentria anual efetivamente consigna dotaes especficas. Possui as atribuies
elencadas no artigo 10 do Decreto-Lei 233, de 28 de abril de 1970, exercendo seu dirigente as
competncias elencadas no artigo 13 do mesmo Decreto-Lei.
Unidade de despesa: o desdobramento da Unidade Oramentria, entendida como repartio
subordinada, direta ou indiretamente, ao responsvel pela Unidade Oramentria. Possui as
atribuies elencadas no artigo 10 do Decreto-Lei 233, de 28 de abril de 1970, e seu dirigente possui
as competncias elencadas no artigo 14 do mesmo Decreto-Lei.

A POS no ser mais elaborada por UD (ou seu equivalente em administrao financeira, UGE), sendo
elaborada pelos gestores das UOs e revisada e complementada pelos responsveis dos GSPOFP.

Classificao por destinao da receita - Fontes


Alm das classificaes qualitativas e quantitativas que servem de estrutura para a elaborao das propostas
oramentrias, receitas e despesas devem obedecer tambm s classificaes de fonte. As fontes servem como
marcadores para determinar a origem e a aplicao de recursos, denotando se estes so legalmente vinculados a
fins especficos ou se so de livre aplicao.
001 Recursos do Tesouro do Estado
002 Recursos Vinculados Estaduais
003 Recursos Vinculados Fundo Especial de Despesa
004 Recursos Prprios Administrao Indireta
005 Recursos Vinculados Federais
007 Recursos de Operaes de Crdito.

3. Contedo da Proposta Oramentria Setorial

Projees de valores Valor Referencial de Custeio (VRC)


O Valor Referencial de Custeio o volume de recursos projetado para manuteno dos
servios/produtos previstos nas Atividades oramentrias do Grupo de Natureza da Despesa 3 Outras
Despesas Correntes, atribudo pela SPG para os rgos que integram os Oramentos Fiscal e da Seguridade
Social, observadas a disponibilidade de recursos, a capacidade produtiva instalada e a tecnologia
empregada. O objetivo do clculo do VRC estabelecer o volume de recursos mnimo necessrio para manter as
aes bsicas de responsabilidade de cada UO nos nveis e padres atuais de produo.

O VRC calculado pela Coordenadoria de Oramento da Secretaria de Planejamento e Gesto para as NDs
do GND 3 at o seu nvel mais analtico, ou seja, o item de despesa. Na POS, o VRC por item apresentado como
sugesto aos rgos setoriais, sendo apenas o valor global do VRC Fonte 1 Tesouro para o rgo a limitao a ser
observada. Isso significa que cada setorial pode sugerir uma distribuio diferente do VRC entre suas UOs, seus PTs e
suas NDs, e mesmo valores distintos de VRC para outras fontes de recursos que no a Fonte 1 Tesouro do Estado,

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desde que o valor global proposto para Fonte 1 Tesouro do Estado para o rgo como um todo no ultrapasse o
valor global, na Fonte 1, para o rgo estipulado pela Secretaria de Planejamento e Gesto.

Projees de Valores Valor Referencial de Pessoal (VRP)

O Valor Referencial de Pessoal a projeo de despesas no Grupo de Natureza da Despesa 1 Pessoal e


Encargos Sociais, elaborada pela entidade, com base em sua folha de pagamento atual, assim como o montante total
gasto no exerccio anterior ao da LOA de referncia, considerando as oscilaes ocorridas, tais como contrataes e
reajustes previamente autorizados (nesta fase no deve ser includa qualquer tipo de previso, seja de reajuste
futuro ou de novas contrataes), ou reduo do quadro de pessoal. O objetivo do clculo do VRP estabelecer o
volume de recursos mnimos necessrios para manuteno do quadro funcional da entidade, de forma a
manuteno dos nveis e padres atuais de produo.

O VRP deve ser calculado para as NDs do GND 1 at o seu nvel mais analtico, ou seja, o item de despesa,
considerando-se os gastos com vencimentos mensais, 13 salrio, 1/3 de gratificao de frias, seus respectivos
encargos patronais, alm de despesas eventuais. No caso das previses de pagamento de horas-extras, devem ser
observados os limites definidos pelo Comit Gestor.

Expanses

As expanses de custeio das atividades so acrscimos aos valores referenciais motivadas pela insuficincia
de recursos para a manuteno dos nveis correntes de produo pblica, ou para ampliao quantitativa dos bens e
servios ou, ainda, para a melhora qualitativa dos mesmos. A cada rgo estipulado um percentual calculado
sobre o VRC - Planejamento (Fonte 1) total de expanso global de despesas correntes em atividades que, a
exemplo do VRC, pode ser distribudo entre as UOs, PTs e NDs do VRC - Fonte 1 conforme o planejamento e as
prioridades de cada rgo.
Nas expanses de pessoal devem ser includas, se houver, previso de gastos com contrataes pretendidas.
No devero ser previstos nenhum tipo de reajuste ou revalorizao de qualquer tipo. O preenchimento opcional e
cada incluso deve ser devidamente justificada, com o maior detalhamento possvel, conforme as instrues de
preenchimento que sero tratadas mais adiante.
As expanses referentes a projetos incluem as despesas necessrias para aumentar a produo pblica
corrente, incluindo despesas com custeio de projetos GND 3 pertencentes a PTs de projetos , investimentos
(GND 4) e inverses financeiras (GND 5) estas presentes tanto em PTs de atividades quanto de projetos.

Preenchimento da POS Incio

O ponto de partida para o preenchimento da proposta oramentria so as informaes anteriormente


produzidas pelos rgos setoriais e pela Coordenadoria de Oramento da Secretaria de Planejamento e Gesto.
Essas informaes sero carregadas no Sistema POS Proposta Oramentria Setorial, desenvolvido com o
propsito especfico de servir como instrumento facilitador da etapa de elaborao das propostas oramentrias
pelos rgos e Entidades e do registro de informaes relacionadas proposta setorial, com detalhes suficientes
para subsidiar o desenvolvimento das anlises tcnicas e do processo decisrio.

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O Sistema POS carregar automaticamente informaes recuperadas de diversos outros sistemas:

As estruturas funcional e programtica lanadas no EPA: os programas de trabalho;


A estrutura de insumos existente para cada PT: as naturezas de despesa estabelecidas nas portarias CO
correspondentes, j associadas aos PTs previstas para o exerccio em elaborao;
A estrutura institucional vigente (apenas para rgos e UOs);
As metas fsicas carregadas na elaborao da LDO do ano de referncia, nos respectivos sistemas;
O Valor Referencial de Custeio (VRC) calculado pela Coordenadoria de Oramento da Secretaria de
Planejamento e Gesto, para cada UO-PT-ND-Fonte, sendo a ND at o nvel de Item de Despesa.
Os investimentos cadastrados no Sistema GIE - Gesto de Investimentos do Estado estaro disponveis
para recuperao. Caso o investimento desejado no esteja cadastrado previamente no GIE, ele poder
ser lanado diretamente na POS, como ser mostrado adiante.
A tarefa de cada gestor de Unidade Oramentria ser o de confeccionar a proposta oramentria de sua UO
com base nas informaes constantes do Sistema POS e em vista dos objetivos propostos nesta etapa da elaborao
da LOA.
A tarefa de cada GSPOFP ser o de revisar alterando se necessrio e consolidar a proposta
oramentria das UOs para o rgo como um todo, respeitando os limites oramentrios e de expanso totais
fornecidos, e submeter a proposta final apreciao da Secretaria de Planejamento e Gesto.
A organizao da POS no Sistema POS como ilustra a figura abaixo:

PT de Atividades PT de Projetos

GND 1 - Pessoal e
Custeio/Pessoal
encargos

GND 3 - Outras GND 3 - Outras


despesas correntes despesas correntes

Investimentos GND 4 - Investimentos GND 4 - Investimentos

GND 5 - Inverses GND 5 - Inverses


financeiras financeiras

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II. Lanamento de Despesa: Custeio/Pessoal

1. Introduo

O custeio, na POS, refere-se apenas s PTs de atividades e suas NDs pertencentes aos GND 1 Pessoal e
Encargos e 3 Outras Despesas Correntes.

Os valores de VRP no estaro preenchidos. No caso da Administrao Indireta e os Outros Poderes, o


preenchimento do VRP ser obrigatrio, sendo optativo para os rgos da Administrao Direta. Em ambos os casos,
as expanses devem ser detalhadas para o total do PT com os cargos, as quantidades e custos, e devidamente
justificadas. Ressalte-se que em nenhum caso devero ser previstos reajustes de qualquer espcie.

Os valores de VRC calculados pela Secretaria de Planejamento e Gesto estaro preenchidos em coluna
prpria, e podero ser copiados para a proposta do VRC do rgo. Havendo diferenas entre o VRC calculado pelo
planejamento e o proposto pelo rgo, justificativas sero pedidas para a diferena, assim como sero exigidas
justificativas para propostas de expanso. Para NDs especficas, como de contratos ou transferncias, detalhamentos
sero pedidos.

So excludos do clculo do VRC alguns agrupamentos de despesa que tero tratamento especfico posterior:
a Modalidade de Aplicao 91 Aplicaes entre rgos, Fundos e Entidades Integrantes para a Funo 10 - Sade,
o Elemento de Despesa 91 Sentenas Judiciais, e os Itens de Despesa 10, 15, 16 e 17 do Elemento de Despesa 47
Obrigaes Tributrias e Contributivas, todos relacionados ao PASEP. Nesse ltimo caso, as UOs pertencentes
Administrao Direta no devero prever despesa alguma, enquanto as UOs da Administrao Indireta devem
prever apenas as despesas financiadas por outras fontes que no a Fonte 1 Tesouro do Estado.

Ao final da POS, os valores do VRC - Fonte 1 total para o rgo e o total das expanses de VRC para o rgo
devem respeitar os limites mximos do valor do VRC - Fonte 1 e do percentual mximo de expanso para VRC -
Fonte 1 estipulados pela Secretaria de Planejamento e Gesto para o rgo.

2. Operacionalizao no Sistema POS

Aps selecionar a opo de Custeio/Pessoal no Menu, deve-se selecionar o tipo de despesa que se quer
lanar: 1 Pessoal ou 3 Despesas Correntes.

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Lanamento de Despesa Pessoal (GND 1)

O sistema carregar automaticamente, para cada UO-PT-ND-Fonte, as colunas Liq Anterior e Dot Inicial,
em apoio ao preenchimento. A coluna VRP/Folha Atual dever ser obrigatoriamente preenchida pela
Administrao Indireta e os Outros Poderes, e optativamente pelos demais rgos da Administrao Direta.
O preenchimento da coluna Expanso optativo. Os rgos e entidades que previrem necessidade de
contratao de pessoal devero incluir os valores e justific-los por meio do boto Justificativa PT.
Nesta tela dever ser informando o(s) cargo(s) pretendido(s), os valores unitrios e as quantidades e o
sistema calcular o Total/Base Mensal de vencimentos. Dever ainda ser informado no campo Justificativa a data
de vigncia e o motivo das necessidades das contrataes.

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Lanamento de Despesa Custeio (GND 3)


A POS inicia-se com o Valor Referencial de Custeio calculado pela Secretaria de Planejamento e Gesto
VRC Planejamento previamente carregado e detalhado por: UO-PT-ND-Fonte. Em apoio ao preenchimento, so
apresentados em colunas os valores Liquidado no Ano Anterior Liq Anterior e Dotao Inicial Dot Inicial
correspondentes a cada ND-Fonte.

O preenchimento do VRC rgo poder ser feito por digitao campo a campo das ND-Fonte, ou, de modo
a facilitar a tarefa, acionando-se o boto Copiar VRC Planejamento para VRC rgo, e atualizando os campos
conforme a necessidade. possvel tambm acrescentar novas NDs-Fontes ao PT quando necessrio, por meio do
boto Incluir . Caso se queira diversificar a fonte de uma ND j existente, a mesma ND deve ser includa novamente,
porm com a fonte diversa desejada. O preenchimento da coluna Expanso dever ser feito por digitao, e s
estar disponvel se a margem de expanso estipulada para o exerccio de referncia for maior do zero.

Sempre que os valores de VRC Planejamento e VRC rgo na ND forem diferentes, haver necessidade de
justificar a diferena. A justificativa pode ser feita ao nvel do item de despesa, em cada linha de ND, por meio da
coluna Just. VRC rgo, ou pode ser feita de forma consolidada para o total do PT, por meio do boto
Justificativa Valor, selecionando a opo Valor Referencial de Custeio na tela que ir se abrir.

NO caso das expanses, deve-se sempre justificar seu preenchimento, opcionalmente por justificativas linha
a linha das NDs na coluna Just. Expanso ou com uma justificativa consolidada para todo o PT por meio do boto
Justificativa Valor, selecionando-se a opo Expanso na tela que ir se abrir.

A tela de lanamento de despesas de custeio mostrar inicialmente a visualizao da tabela classificada por
ND-Fonte, mas possvel alterar a exibio classificando a tabela por VRC rgo em valores crescentes ou
decrescentes, por meio da lista suspensa Ordenao.

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Ao final, para gravar as informaes inseridas e editadas na tela de Lanamento de Despesas Custeio,
clicar no boto Gravar.

Para as UOs, ser possvel fechar a POS com valores de VRC rgo maiores que VRC Planejamento para a
Fonte 1 - Tesouro, assim como valores de expanso na Fonte 1 - Tesouro acima da margem estipulada. Para os perfis
de GSPOFP, no entanto, o Sistema POS bloquear o fechamento da POS nessas situaes.

Contratos de servios na Modalidade de Aplicao 90 Aplicaes Diretas


Quando se tratar de despesas referentes aos Elementos 35 Servios de Consultoria, 37 Servios de
Limpeza, Vigilncia e Outros - Pessoa Jurdica e 39 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica vinculados
Modalidade de Aplicao 90 Aplicaes Diretas, sero exigidos detalhamentos tanto para as despesas
financiadas por VRC quanto por expanses dos contratos na coluna Contrato, por meio da funo Detalhes. O
detalhamento obrigatrio e ser verificado nas pendncias para fechamento da UO, ao final da POS.

Na tela de detalhamento, o usurio dever selecionar o tipo de financiamento do contrato VRC ou


Expanso , para iniciar o detalhamento. Cada contrato deve ser detalhado informando-se seu objeto, local de
execuo, a base de desembolso se mensal, bimestral ou trimestral o valor de cada parcela da base e o ms de
incio. O Sistema POS calcular automaticamente seu Custo Anual, considerando o ms de incio, os valores e a base
informada. H tambm a base Aleatria de desembolso, na qual o Custo Anual dever ser informado pelo gestor.

Cada contrato deve ser adicionado lista do PT por meio do boto +. Pede-se, para o exerccio de 2017,
que o detalhamento de contratos demonstre ao menos 85% do valor total da ND. Atingido esse percentual mnimo,
o usurio deve utilizar o boto Lanar Outros para indicar que o saldo restante da ND no detalhado est includo
em Outros. Caso o valor do saldo remanescente sem detalhamento seja maior do que 15%, o Sistema POS no
permitir a confirmao dos valores. O usurio dever incluir mais contratos at que atinja os 85% de detalhamento
ou retificar o valor de VRC/Expanso informado na ND.

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Regionalizao: Transferncias a Municpios e a Instituies


Quando se tratar de despesas referentes s Modalidades de Aplicao 40 Transferncias a Municpios, 41
Transferncias a Municpios - Fundo a Fundo, 50 Transferncias a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos e 60
Transferncias a Instituies Privadas com Fins Lucrativos, ser exigido o detalhamento dos repasses na coluna
Regionalizao. Nessa tela dever ser detalhada a finalidade do repasse, o municpio de destino e/ou a entidade
beneficiada. O detalhamento deve ser feito para tantos municpios/entidades quanto existentes na ND, adicionando-
se cada nova entrada com o boto +.

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No caso da identificao dos Municpios, a opo A Definir est disponvel apenas para uso de
transferncias que no podem ter seus destinatrios previamente conhecidos, e o Sistema POS filtrar os PTs que
necessitam dessa categoria. Para os demais PTs, no haver a opo A Definir na lista suspensa de Municpios.

PTs Novos e Inativos


Os PTs que sofreram excluso recente (aps o clculo do VRC) sero marcados com o status INATIVO. Esses
PTs no aceitaro alteraes e/ou incluses de dotao. Suas dotaes devem ser integralmente transferidas a
outros PTs, tendo, ao final da POS, seus saldos zerados. A data da carga informada na tela.

J os PTs novos, criados aps o clculo do VRC, sero marcados com o status NOVO, indicando que devero
ter valores adicionados advindos de outros PTs para figurarem na consolidao do Projeto de Lei Oramentria do
ano de referncia.

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III. Lanamento de despesa: Investimento

1. Introduo

Na POS, os investimentos referem-se aos PTs de projetos com todas as NDs associadas a eles, sejam dos
GND 3, 4 ou 5, ficando excludas apenas as despesas do GND 1 Pessoal e Encargos e s NDs das atividades que
pertenam ao GND 4 Investimentos e ao GND 5 Inverses Financeiras. Esta etapa da POS voltada, portanto, aos
projetos de investimentos e seus custeios e s despesas que incrementam o produto das atividades. A totalidade
dessas despesas considerada expanso, para efeito de onerao da margem informada para o rgo.

Em resumo, esta etapa da POS incluir:

A totalidade dos PTs de projetos: GND 3, 4 e 5.


As despesas que incrementem a produo ou a qualidade das atividades: GND 4 e 5 dos PTs de
atividades.

Os investimentos na POS so subdivididos em 4 tipos de despesa:

Obras: despesas com reformas e construes;


Transferncias: recursos repassados a Municpios e a Instituies Privadas sem Fins Lucrativos, tratando-se
de NDs cujas Modalidades de Aplicao sejam 40 ou 50;
Equipamentos: despesas com material permanente;
Outros Itens: demais Itens de Despesa, quando no so especificamente Obras, Equipamentos ou
Transferncias.

2. Operacionalizao no Sistema POS

A proposta de despesas com investimentos no possui informaes pr-carregadas na POS. No novo sistema
POS, as informaes de investimentos podem ser includas de duas formas diferentes: por meio da digitao de
novos projetos e atividades ou por meio do aporte de informaes preexistentes no Sistema GIE.

Investimentos cadastrados no GIE Gesto dos Investimentos do Estado

As informaes de investimentos para os tipos de despesa Obras ou Equipamentos que estejam j


cadastradas no GIE podero ser carregadas diretamente no POS e atualizadas/complementadas. Os Investimentos

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(Obras ou Equipamentos) com situao Execuo em Andamento devem ser obrigatoriamente lanados na POS e
no podero ser excludos. Os Investimentos com situao Em projeto, podem ser lanados opcionalmente.

Para lanar as obras e equipamentos cadastrados no GIE, deve-se acessar a opo Obras/Equipamentos
GIE, no Menu Principal. Acessada a tela de investimentos cadastrados no GIE, as obras ou equipamentos
correspondentes podero ser lanados na POS por meio das opes Lanar Obra e/ou Lanar Equipto.. Uma tela
para complementao de informaes ser aberta para preenchimento.

Aps o preenchimento, as informaes devem ser salvas por meio do boto Confirmar.

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Investimentos sem cadastro prvio no GIE Incluso de novos investimentos na POS

No havendo cadastro prvio no GIE, os investimentos devem ser includos na POS por meio da opo Menu
Principal > Lanamento de Despesas > Investimento.
Para lanar os investimentos, o gestor dever selecionar o PT e o tipo de despesa de investimento desejados
e utilizar o boto Incluir para abrir a tela de preenchimento de informaes. Caso informaes de investimentos
tenham sido carregadas a partir do GIE anteriormente, elas aparecero tambm no ambiente de lanamento de
despesas de investimento, e podero ser editadas.

As informaes de Descrio da Obra, Estgio da Obra, Descrio do bem, Finalidade e Municpio so


obrigatrias, cada qual em seu tipo especfico de despesa. As NDs correspondentes devem ser selecionadas na lista
suspensa, ter seus parmetros de quantidade e unidade selecionados e seus valores digitados e ser includas uma a
uma por meio do boto +. Caso alguma ND tenha que ser corrigida, deve-se clicar na sua linha adicionada para
editar os valores inseridos. Ao final, as informaes devem ser salvas por meio do boto Confirmar. O projeto
estar includo na lista do UO-PT especfico.

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Caso as informaes sobre alguma obra, equipamento, transferncia ou outros itens tenham que ser
corrigidas ou suprimidas, devem ser utilizadas as opes das colunas finais direita para Alterar ou Excluir as
informaes inseridas.

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PT Inativo
No caso de PTs que se tornaram inativos aps a fase do VRC e possuem ainda valores atrelados, eles sero
identificados com a informao INATIVO, e devero ter seus saldos transferidos integralmente a outros PTs. No
caso dos projetos de investimento, essa transferncia poder ser feita por meio da funo Trocar PT, que
transferir integralmente todas as NDs do PT inativo para o novo PT selecionado.
importante apontar que, caso o PT de destino j contenha NDs iguais s do PT de origem, a transferncia
no poder ser feita. Nesse caso, ser necessrio excluir as NDs do PT de destino antes da transferncia
posteriormente ajustando seus valores para que a funo 'Trocar PT' possa ser utilizada.

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IV. Justificativa/Meta

1. Introduo

As metas para os indicadores de produto so as mtricas de produo para a ao pblica, constituindo


informao essencial para o planejamento oramentrio. As metas tanto definem as necessidades de recursos
oramentrios necessrios para se atingir os objetivos da ao pblica quanto podem ser limitadas pela quantidade
de recursos efetivamente previstas no oramento. Assim, quando as metas so estabelecidas na elaborao do PPA,
elas se referem a uma realidade projetada e esperada para o futuro; da mesma forma, a cada LDO as metas so
ajustadas conforme as novas expectativas formadas com o decorrer do tempo. Quando da elaborao da LOA, as
metas sofrem seu ajuste mais fino: devem ser ajustadas aos recursos oramentrios conforme as previses de
disponibilidades, as prioridades governamentais e a factibilidade de execuo mais concretas. neste momento da
POS que os gestores devem analisar e rever suas metas estabelecidas na LDO e, se for o caso, propor alteraes para
a LOA. A confirmao ou retificao de metas na POS obrigatria.

2. Operacionalizao no Sistema POS

A confirmao ou retificao de metas deve ser informada por UO-PT, por meio da opo Menu Principal >
Lanamento de Despesa > Justificativa/Meta.

A ltima meta estipulada para cada PT a meta prevista na LDO para o ano de referncia recuperada
na tela de justificativa de meta e automaticamente transportada para o campo Meta Revista. Caso a meta no
necessite de retificao, o gestor dever apenas confirmar esse valor por meio do boto Confirmar, sem
obrigatoriedade de justificativa. Caso essa meta tenha que ser retificada, o gestor dever alterar o valor do campo
Meta Revista para estabelecer a nova meta e, obrigatoriamente, justificada no campo Justificativa Meta Revista.

Para os PTs em que no tenha havido previso de meta por ocasio da LDO, o gestor dever informar uma
meta para o ano de referncia coerente com os recursos propostos para o PT no campo Meta Revista e
justifica-la.

Caso tenha havido a incluso de alguma expanso no PT, os campos de adio e justificativa da Meta da
Expanso sero abertos para edio. Caso a meta deva ser expandida por conta da previso de expanso de
recursos, o valor adicional (ainda que seja zero) deve ser informado no campo Meta da Expanso e tambm
justificado no campo Justificativa Meta da Expanso.

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Aps o preenchimento das informaes para cada PT, elas devem ser salvas no boto Confirmar.

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V. Carimbar Fonte Investimento

Essa funo exclusiva para os lanamentos de despesas de investimentos. No caso das informaes de
custeio, as fontes so informadas a cada incluso de ND em cada PT e, portanto, so realizadas obrigatoriamente
quando do lanamento de despesas.

Para os investimentos, no entanto, cada despesa lanada deve ter sua fonte de recursos correspondente
carimbada por UO-PT-ND. Todos os lanamentos so carregados automaticamente na Fonte 1 Tesouro do Estado,
e devem ser alterados na funo Carimbar Fonte. A tela para alterar a Fonte de recursos das despesas lanadas em
investimentos pode ser acessada por dois caminhos diferentes:

Nas telas de lanamento de despesas, h o boto Carimbar Fonte no canto inferior esquerdo.

Na opo de Lanamento de Despesas do Menu Principal.

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Para cada UO-PT-ND, deve-se clicar na funo Carimbar Fonte para abrir a tela de fontes na ND. As fontes
devem ser selecionadas na lista suspensa e o valor correspondente de cada uma digitado no campo Valor. A
incluso da fonte se d por meio do boto +. O lanamento encontra-se, inicialmente, totalmente na Fonte 1
Tesouro do Estado, mas a cada nova incluso de fontes na ND, o valor includo deduzido da Fonte 1.

Fonte 7 Operaes de crdito


No caso da Fonte 7 Operaes de Crdito, as instituies financeiras correspondentes devem ser
informadas. Para tanto, quando se adiciona ou se seleciona a Fonte 7 na lista de fontes da ND, surge a opo de
detalhamento por meio da opo Detalhar.

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Uma nova tela de detalhamento ser aberta. Devem ser selecionados nas listas suspensas o nome do Agente
Financeiro e a situao da contratao. Aps, deve-se informar o valor do contrato e, ento, adicionada a
informao na lista por meio do boto +. A operao deve ser repetida caso haja mais de um agente financeiro
responsvel pela composio do valor total da Fonte 7 informada na ND. As informaes so salvas por meio do
boto Confirmar, e o somatrio dos valores dos agentes financeiros ser o total de Fonte 7 na ND.

Vale ressaltar que a Fonte 7 no poder ser includa na ND sem o detalhamento dos agentes financeiros.

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VI. Priorizao
A priorizao a indicao, pelos gestores de UO e pelo GSPOFP, da ordem de importncia das dotaes
oramentrias consignadas a investimentos e programas. As priorizaes devem ser assinaladas em ordem
decrescente de prioridade, ou seja, prioridade nmero 1 para a despesa ou programa mais prioritrio e prioridade
n para o ensimo programa ou despesa de menor prioridade.

Investimentos

A priorizao de investimentos se realiza para cada tipo de despesa de investimento (Equipamentos, Obras,
Transferncias ou Outros itens) de cada PT, por meio da opo Priorizao > Investimentos a partir do Menu
Principal. Cada tipo de despesa deve ser selecionado para a abertura dos investimentos includos e sua priorizao
numerada.

A ordem de prioridade vale para o tipo da despesa e o PT, no podendo haver repetio de prioridade
dentro de cada um desses grupos. Tambm no possvel atribuir prioridade menor (numeral maior) que o nmero
de despesas includas, ou seja, sero conferidos tantos numerais quanto nmero de despesas existentes para cada
PT-Tipo de despesa.

Caso alguma prioridade tenha que ser corrigida, deve-se alterar o numeral de prioridade atribudo a ela e
clicar na funo Repriorizar para registrar a alterao. O Sistema POS ir renumerar todos os investimentos com
prioridades subsequentes automaticamente. Ao final, as informaes devem salvas por meio do boto Gravar.

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Programas

Os GSPOFP devero, ainda, priorizar os programas referentes ao seu rgo setorial que possuem valor de
expanso. No podero ser informados nmeros de prioridade maiores que a quantidade de programas existentes,
nem podero ser repetidos valores de prioridade para programas pertencentes ao mesmo rgo. O usurio pode
voltar a priorizar os programas a partir de uma prioridade j informada alterando-se a prioridade assinalada e
clicando na funo Repriorizar. A funo Detalhes possibilita a incluso de observaes sobre a priorizao, se
desejado.

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VII. Batimento de Valores Referenciais de Custeio - RTE

Esta etapa exclusiva para os GSPOFP. Ela fornece um quadro-resumo das distribuies do VRC e das
expanses referentes somente Fonte 1, ou seja, aos Recursos do Tesouro do Estado, entre as UOs do rgo.
Nessa etapa, o GSPOFP deve verificar se os valores referenciais de custeio esto corretamente distribudos pela
administrao direta e administrao indireta do rgo e suas UOs, e se seu valor consolidado para o rgo est
dentro do limite estipulado pela Secretaria de Planejamento e Gesto. A mesma verificao deve ser feita para o a
margem de expanso concedida para o rgo. Para visualizar a distribuio do VRC ou das Expanses entre as PTs,
deve-se clicar no nome de cada UO.

Valores negativos nos totais de VRC e de expanso para a Fonte 1 no sero aceitos no encerramento da
POS e o GSPOFP deve, portanto, corrigi-los nos lanamentos de despesas caso sejam verificados.

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VIII. Abertura/Fechamento
Esta a funo utilizada para se encerrar cada etapa da POS, abrindo o sistema para o nvel hierrquico
superior. Os responsveis pelo preenchimento das propostas das UO o utilizam para encerrar seu trabalho e
transmiti-lo ao GSPOFP correspondente, assim como o GSPOFP utiliza esta funo para encerrar a POS do rgo e
transmiti-la Secretaria de Planejamento e Gesto.
A POS no poder ser encerrada e apontar pendncias se:

Houver obras Execuo em andamento no GIE no lanadas;


Houver despesas de investimentos no priorizadas;
Houver programas no priorizados (somente rgo);
O somatrio do VRC rgo for maior do que o VRC Planejamento para Fonte 1 (somente rgo);
O somatrio das Expanses for maior do que a margem percentual de expanso (somente rgo);
Houver informaes obrigatrias (marcadas por *) no preenchidas: justificativas obrigatrias,
detalhamentos de contratos, detalhamentos de transferncias, regionalizao, detalhamentos de
operaes de crdito.

UO

O Sistema POS liberado inicialmente para os gestores das UO, responsveis pelo preenchimento das
informaes de suas unidades. Aps a finalizao da proposta de sua UO, o gestor dever fechar o acesso de sua UO,
liberando as informaes da POS e o acesso ao Sistema para o seu GSPOFP correspondente.

Para tanto, o gestor deve selecionar a opo Abertura/Fechamento no Menu Principal. A tela de
encerramento que se abrir informar se existem erros a corrigir na proposta expanses sem justificativas,
ausncia de detalhamentos, falta de priorizaes etc. no preenchimento da POS. Caso haja erros, o gestor poder
visualizar a sua lista ao clicar na funo indicada e abrir a tela de validao.

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O boto Imprimir gerar uma tela adicional com um arquivo em formato .pdf para facilitar a visualizao ou
permitir a impresso da lista de erros a sanar. O gestor dever complementar as informaes faltantes e, apenas
ento, retornar ao Menu de Abertura/Fechamento para selecionar o boto Fechar UO e, assim, encerrar a POS.
Com isso, o GSPOFP correspondente passa a ter acesso ao Sistema para anlise.
Caso a UO no preencha sua POS a tempo, o GSPOFP pode forar o encerramento da POS da UO.

GSPOFP

Aps a liberao do Sistema POS pelos gestores das UO, o GSPOFP proceder anlise da POS para o
conjunto do respectivo rgo, procedendo s correes e complementaes necessrias. Caso a UO no tenha
encerrado sua POS no prazo estipulado, o GSPOFP poder fech-la acessando a opo Abertura/Fechamento >
rgo no Menu Principal. A tela que se abrir mostrar a situao das UO, indicando se esto abertas ou fechadas, e
a funo Fechar UO fora o fechamento da UO que no completar sua POS no prazo estipulado. Para desfazer essa
ao, existe tambm a funo Abrir UO.

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Aps a anlise e complementao da POS pelos GSPOFP, a tela de abertura/fechamento tambm mostrar a
existncia de pendncias no preenchimento da POS para cada UO, e o responsvel pelo GSPOFP deve clicar na
funo indicada para abrir a tela de validao, conhecer os erros e proceder sua correo.
Terminada esta etapa, o responsvel pelo GSPOFP deve fechar o Sistema POS e disponibilizar sua proposta
para a anlise da Coordenadoria de Oramento da Secretaria de Planejamento e Gesto, retornando a
Abertura/Fechamento para selecionar o boto Fechar rgo e, assim, encerrar a POS.
Caso o GSPOFP no preencha sua POS a tempo, a Secretaria de Planejamento e Gesto pode forar o
encerramento da POS do rgo.

Confirmao de Fechamento

Aps o fechamento da POS pelo GSPOFP, um e-mail gerado pelo Sistema POS ser automaticamente enviado
aos executivos da Pasta o Titular da Pasta, o (a) Adjunto (a) e o (a) Chefe de Gabinete , informando-os sobre a
finalizao da proposta oramentria do rgo e pedindo que deem cincia do fato em um link enviado na
mensagem.

A opo de Confirmao de Fechamento exclusiva dos GSPOFP. uma opo de consulta para visualizar a
data de fechamento e a confirmao de cincia dos responsveis pelo rgo, indicando o dia em que ocorreu e
quem acusou a cincia em primeiro lugar.

A confirmao de fechamento condio para que a proposta do rgo seja considerada fechada pela
Secretaria de Planejamento e Gesto. Caso esse fechamento no ocorra at o prazo estipulado, a Coordenadoria de
Oramento poder forar o fechamento do rgo.

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IX. Enviar e-mail ao Planejamento

Em caso de dvidas, crticas e sugestes, o usurio dever encaminhar e-mail diretamente ao Tcnico e ao
Diretor da Coordenadoria de Oramento responsveis por atend-lo. O sistema POS enderear o e-mail
automaticamente aos destinatrios corretos por meio da funo Menu Principal > Enviar e-mail ao Planejamento.

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X. Relatrios

O Sistema POS disponibiliza a gerao de diversos relatrios para apoiar o preenchimento das propostas
oramentrias setoriais. Eles podem ser gerados a partir da opo Relatrios no Menu Principal. Os relatrios
disponveis esto divididos por assunto:

Justificativa - Meta / Recursos


Despesas:
o Despesas por UO/ND
o Despesas por Programas/UO/Fonte
o Despesas por Programas/UO
Investimentos
o Investimentos por Regio
o Detalhamento das Obras
o Detalhamento dos Equipamentos
o Detalhamento das Transferncias
o Detalhamento dos Outros Itens
Demonstrativo por Programas - Projeto/Atividade
o Por UO
o Por rgo
Priorizao
o Priorizao de Investimento
o Priorizao por Programa
Relatrio de Apoio:
o Unidades de Medidas
o Municpios X Regies Administrativas
o Regies Administrativas X Municpios
o Itens de despesa
o Programas por rgo/UO
o Programas Projeto/Atividades por rgo/UO

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