Taller FM

Taller de Presupuestos
(FM)
Visin General
1. Visin General
1. Visin General
Vision General
FM
SAP AG 2006, SAP Solution Manager for Upgrades/ SAP Product Management/ N
Vision General
FM
Vision General
FM
Vision General
FM
La Gestin presupuestaria se encarga de presupuestar todos

los ingresos y salidas para reas de responsabilidad
individuales, controlar los futuros movimientos de recursos
de acuerdo con el presupuesto disponible y prevenir excesos
en el presupuesto.
Vision General
FM
Estructura del Mdulo de Gestin

Presupuestaria
Sociedad FM
Centros Gestores
Posiciones Financieras
Fondos
Vision General
FM
Sociedad FM
La sociedad FM es la unidad organizativa a partir de la cual se construyen

los Datos Maestros de la Gestin Presupuestaria.
Vision General
FM
Centro Gestor
Unidad organizativa, que representa la estructura

orgnica de la empresa en forma jerrquica.
El centro Gestor Gestor identifica al rea de
responsabilidad presupuestal encargada de la
administracin de los recursos presupuestales.
EMPRESA Ce.Ge SUPERIOR
DPTO. A DPTO. B Ce.Ge AGRUPADOR
DPTO. A1 DPTO. A2 DPTO. B1 DPTO. B2 Ce.Ge
Vision General
FM
Posiciones Financieras
Representan las PARTIDAS PRESUPUESTALES de
ingresos y gastos, que se disponen en jerarquas en la
gestin presupuestaria.
Clasifican las operaciones presupuestarias y las
operaciones comerciales que afectan a la liquidez en
ingresos, gastos y saldos disponibles.
INGRESOS GASTOS
BIENES
APORTES
MEDICINA
OTROS
MATERIAL
Vision General
FM
Posicin Financiera
TIPOS:
Imputacin.- Se pueden presupuestar y
contabilizar.
Compresin.- Se pueden presupuestar
pero no contabilizar, y se emplean para
establecer jerarqua.
Vision General
FM
Fondo
Unidad Organizativa SAP, en la cual se puede administrar
un presupuesto para un propsito especfico. Los
recursos presupuestales involucran en su ejecucin a
varias reas de responsabilidad de la empresa,
requirindose identificar cuanto y quien recibe los
recursos.
CeGe CeGe CeGe CeGe N
1 2 3
FONDO
1. Visin General
2. Integracin
1. Visin General
2. Integracin
Integracin
FM
ASIGNACIONES CREADAS
Enlaces que actualizan la informacin en Gestin Presupuestaria:
Por Posiciones Financieras
Posicin Financiera - Cuenta contable (Mdulo de Contabilidad).

Posicin Financiera - Cdigo de Material (Mdulo de Logstica).
Cdigo Servicio - Cuenta Contable - Posicin Financiera (Md.
Log.).
Por rea de Responsabilidad
Centro Gestor - Centro Logstico (Mdulo de Logstica).

Centro Gestor - Centro de Costo, Centro de Beneficio y Orden
Interna
(Mdulo de Costos).
Integracin
FM
Integracin con el Mdulo SAP MM
L
O HOJA DE ENTRADA
G MERCADERIA / SS
SOLICITUD PEDIDO VERIFICACION
I DE
S FACTURAS
T
I
C
A
COMPROMISO COMPROMISO EJECUCION
Integracin con el Mdulo SAP MM
100 unid. 100 unid. 80 unid. 80 unid.
L s/ 1 s/ 1
O
G
I VERIFICACION
SOLICITUD PEDIDO
S DE
T FACTURAS
I
C ENTRADA
MERCADERIA
A
P Ejecucin
R Tipo Valor
E S/ 100 Factura S/ 80
S/ 100
S
U
Compromiso
P Compromiso Compromiso Tipo Valor
S/ 20
U Tipo Valor Tipo Valor Pedido
E Solicitud Pedido
S
T
O
Integracin
FM
Integracin con el Mdulo SAP FI
Existen ingresos y gastos que directamente se

contabilizan en SAP FI, como: Contribuciones, VBP,
Caja Chica, Estudios, Obras.
Al crearse un documento en mdulo SAP FI, la

Cuenta Contable actualiza por defecto la Posicin
Financiera en FM, y si se imputa el Centro de Costo
(Centro de Beneficio u Orden Interna) actualiza el
Centro Gestor de Gestin Presupuestaria.
Integracin
FM
ASIENTO CONTABLE
CONTABILIDAD PRESUPUESTO
CE. COSTOS
CE. BENEFICIOS CENTRO
ODEN INTERNA GESTOR
CENTRO GESTOR
POSICION
CTA.CONTABLE FINANCIERA
FONDO FONDO
Integracin
FM
TIPOS DE VALORES
COMPROMETIDOS Y REALES
Integracin
FM
TIPO DE VALORES
C
O
M SOLICITUD LOGISTICA
P
R
O PEDIDO LOGISTICA
M
I
S PRESUPUESTO
RESERVA
O
S
E LOGISTICA
J FACTURA
CONTABILIDAD
E
C
U LOGISTICA
C TRASLADO PRESUPUESTO
I DE PAGO
O
N
Integracin
FM
RESERVA DE FONDOS
Se utilizan para reservar presupuesto para ejecuciones de

gasto posteriores que se sabe que se van a efectuar, pero,
que no se sabe cuando ni cual ser la causa.
Afectan la Disponibilidad del Presupuesto y se generan
como un Compromiso Presupuestal.
RESERVA
FONDO VIATICOS
ANTICIPOS
FIJO
Integracin
FM
TRASLADO DE PAGOS
Funcionalidad que permite Trasladar los datos

reales de Ejecucin en el Mdulo de Gestin
Presupuestaria, desde un objeto de presupuesto a
otro.
Este movimiento se realiza principalmente por dos
razones:
Desplazamiento de Bienes entre Almacenes
Correccin de datos de Ejecucin
1. Visin General
2. Integracin
3. Control de Disponibilidad
4. Informacin
1. Visin General
2. Integracin
4. Informacin
Control de disponibilidad
FM
CONTROL DE DISPONIBILIDAD ACTIVO
El control disponibilidad activo puede prevenir excesos de presupuesto en el

momento que se produce.
Cuando se introduce una operacin de aprovisionamiento al sistema, ste

verifica si existe suficiente saldo presupuestal, de confirmar su existencia,
contabiliza la operacin caso contrario
la rechaza.
FM
CARACTERSTICAS
1.- Control de disponibilidad anual.

2.- Lmites de tolerancia.- definicin del grado de uso
del presupuesto :
Lmite preventivo.- 75% del presupuesto anual.
Lmite Tope.- 100% del presupuesto anual,
3.-Reaccin del sistema, al superar el lmite establecido
FM
Mensajes
El sistema reacciona con los siguientes mensajes:
Mensaje de advertencia
Mensaje de error, rechazando la contabilizacin
FM
OPERATIVIDAD
Mdulo de Logstica.- Se activa cada vez que se registra en el sistema las
distintas operaciones que origina el proceso de compra:
Creacin de Solicitud de Pedido.
Generacin de Pedido (orden de Compra).
Verificacin de Factura.
Mdulo de Contabilidad.- cuando se contabiliza:

Asiento por provisin para gastos fijos.
Registros contables por caja chica.
Reclasificacin de gastos.
1. Visin General
2. Integracin
4. Informacin
1. Visin General
2. Integracin
4. Informacin
Informacin
FM
Sistema de Informacin
Permite analizar por medio de Reportes, las

operaciones empresariales relevantes para la Gestin
Presupuestaria:
El Presupuesto Aprobado
El Uso del Presupuesto: ejecucin y compromisos
El Presupuesto Disponible
Informacin
FM
Sistema de Informacin
Permite realizar un anlisis de todos los Datos de

modo interactivo directamente despus de
introducirlos en el Sistema SAP y seguir su origen
hasta el nivel del Documento :
en SAP MM Logstica
en SAP FI Finanzas y Contabilidad
Informacin
FM
Tipo de Reportes
Reportes estndar: ya generados por el sistema

SAP
Reportes elaborados: para el anlisis de gestin

del usuario
El sistema permite la creacin de reportes en base

a la herramienta Report Painter
Informacin
FM
Reportes Estndar
ndice de datos maestros:

Jerarqua y Asignaciones de objetos de gestin
Partidas individuales
Investigaciones
Informacin
FM
Partidas Individuales
Documentos o registros de la informacin que llega

al mdulo FM por cada contabilizacin realizada en
los mdulos con los que se interrelaciona Gestin
Presupuestaria.
Permite visualizar los documentos que originaron
la operacin.
Se generan para:
el Presupuesto anual
el detalle del valor Comprometido/real
Informacin
FM
Informes de Investigacin
Anlisis de la gestin presupuestaria de los centros

gestores en sus diversas posiciones financieras
Informacin y consultas on line en base a la
integracin de las plataformas SAP.
Reportes dinmicos con opciones de visualizar la
informacin generada de diferentes maneras.
Opciones de navegacin y herramientas de
consulta y anlisis.
Taller de Presupuestos
(FM)
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La Gestin presupuestaria se encarga de presupuestar todos

Estructura del Mdulo de Gestin

La sociedad FM es la unidad organizativa a partir de la cual se construyen

Unidad organizativa, que representa la estructura

EMPRESA Ce.Ge SUPERIOR

DPTO. A DPTO. B Ce.Ge AGRUPADOR

DPTO. A1 DPTO. A2 DPTO. B1 DPTO. B2 Ce.Ge

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Por Posiciones Financieras

Posicin Financiera - Cuenta contable (Mdulo de Contabilidad).

Por rea de Responsabilidad

Centro Gestor - Centro Logstico (Mdulo de Logstica).

COMPROMISO COMPROMISO EJECUCION

Existen ingresos y gastos que directamente se

Al crearse un documento en mdulo SAP FI, la

Se utilizan para reservar presupuesto para ejecuciones de

Funcionalidad que permite Trasladar los datos

CONTROL DE DISPONIBILIDAD ACTIVO

El control disponibilidad activo puede prevenir excesos de presupuesto en el

Cuando se introduce una operacin de aprovisionamiento al sistema, ste

1.- Control de disponibilidad anual.

El sistema reacciona con los siguientes mensajes:

Mdulo de Contabilidad.- cuando se contabiliza:

Permite analizar por medio de Reportes, las

Permite realizar un anlisis de todos los Datos de

Reportes estndar: ya generados por el sistema

Reportes elaborados: para el anlisis de gestin

El sistema permite la creacin de reportes en base

ndice de datos maestros:

Documentos o registros de la informacin que llega

Anlisis de la gestin presupuestaria de los centros

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