VARIANZA

1. INTRODUCCIN:
En teora de probabilidad, la varianza o variancia (que suele representarse
como) de una variable aleatoria es una medida de dispersin definida como la
esperanza del cuadrado de la desviacin de dicha variable respecto a su
media. Est medida en la unidad de medida de la variable al cuadrado.

En pocas palabras la varianza es la medida aritmtica del cuadrado de las

desviaciones respecto a la medida de una distribucin estadstica.

La varianza se representa por 2

2. PROPIEDADES DE LA VARIANZA
La varianza ser siempre un valor positivo o cero , en el
caso de que las puntuaciones sean iguales.
S i a to do s lo s va lo re s d e la va ria b le se
le s su ma u n n m e ro la va ria n za no va r a .
S i t od o s lo s va lo re s d e la va ria b le se m u lt ip lica n po r
un n me ro la va ria n za qu ed a mu lt ip licad a po r e l cu a d ra d o de
d ich o n me ro .
S i t en em o s va ria s d ist ribu cio ne s con la misma m ed ia y
co n o ce mo s su s re spe ct i va s va ria n za s se p ue de ca lcu la r
la va ria n za t ot a l .

Si todas las muestras tienen el mismo tamao

21 + 22+ + 2n
2=
n
Si las muestras tienen distinto tamao.

2 k 1 . 21 +k 2 . 22+ +k n . 2n
=
k 1 +k 2+ +k n

3. OBSERVACIONES SOBRE LA VARIANZA.

1. La va ria n za , a l igu a l qu e la me d ia , es u n n d ice mu y sen sib le a la s
pu nt ua cio ne s e xt re ma s.
2. En lo s ca so s qu e n o se pu ed a h a lla r la m ed ia ta mp o co se r p osib le
ha lla r la va ria n za .
3. La va ria n za no vie n e e xp re sad a en la s m ism a s un ida de s qu e lo s
da to s, ya qu e la s d es via cio ne s est n e le va da s a l cu ad ra do .

4. VARIANZA MUESTRAL.

en muchas situaciones es preciso estinar la varianza de una poblacin a partir de una

muestra si se toma una muestra con reemplazamiento ( y 1 , , y n ) de n valores
 de ella, de entre todos los estimadores posibles de la varianza de la poblacin
de la partida, existen dos de uso corriente:

Y cuando los datos son agrupados

A los dos (cuando est dividido por n y cuando lo est por n-1) se los denomina varianza
muestral. Difieren ligeramente y, para valores grandes de n, la diferencia es irrelevante. El
primero traslada directamente la varianza de la muestra al de la poblacin y el segundo es
un estimador incestado de la varianza de la poblacin. De hecho, mientras que

PROPIEDADES DE LA VARIANZA MUESTRAL

Como consecuencia de la varianza muestral E ( s 2 )= 2 , s 2 es un estadstico

2
ingresado de . Adems, si se cumplen las condiciones necesarias para la ley de

los grandes nmeros, s2 es un estimador consistente de 2

Ms aun cuando las muestras siguen una distribucin normal, por el teorema de
Cochran, s 2 tiene la distribucin de chi-cuadrado