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1/2/2012 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGN FACTURA 001-05252 POR S/. 680.00
1/6/2012 PRESTAMOS A EMPLEADO DE LA EMPRESA SERGIO VARGAS S/. 250.00
APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN BANCO DECREPITO CON UN DEPOSITO DE
1/10/2012 S/.2,500.00
COMPRAMOS MERCADERIA A PROVEEDOR EL SABIO EIRL, CON FACTURA N001-789
1/14/2012 POR S/. 2,000.00 PAGAMOS 1,200.00 CON EMISION DE CHEQUE
1/18/2012 VENTA DE MERCADERIAS AL CREDITO SEGN FACTURA 001-05253 POR S/. 1,100.00
VENTA DE MERCADERIAS SEGN FACTURA 001-05254 POR S/. 1,400.00 COBRAMOS
50% EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA 50% CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA
1/22/2012 CORRIENTE
PAGAMOS RECIBOS DE LUZ Y AGUA POR S/.350 Y S/. 400 SOLES RESPECTIVAMENTE,
1/26/2012 EN EFECTIVO
1/30/2012 PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO: Jan-12
RUC: 20500500500
(+)
asiento de centralizacion li
101
121
POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO
104
141
411
421
101
POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO
PRESA LOS ARTISTAS SRL
personal 250.00
RUC:
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO CORRELATIVO
NICO DE LA OPERACIN
LA OPERACIN (TABLA 1)
1 1/6/2012
2 1/14/2012
3 1/22/2012
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
NMERO DE
DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
TRANSACCIN BANCARIA,
DE DOCUMENTO
LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
SUSTENTATORIO O DE CDIGO
421
121
(+)
asiento cen
104
101
121
POR LOS
421
104
POR LOS EGRES
UENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CAJA 2,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes de
pago por PAGAR 1,200.00
facturas, boletas y otros comprobantes de
pago por cobrar 700.00
saldo inicial -
total ingresos y egresos del mes 3,200.00 1,200.00
saldo para el proximo mes 2,000.00
PERODO: Jan-12
RUC: 20500500500
(+)
personal 250.00
RUC:
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO CORRELATIVO
NICO DE LA OPERACIN
LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN
2 2/19/2012
3 2/22/2012
4 2/29/2012
IENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
NMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES,
TRANSACCIN BANCARIA,
DE DOCUMENTO
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
SUSTENTATORIO O DE CDIGO DENOMINACIN
101 caja
TOTALES
DEUDOR ACREEDOR
700.00
1,500.00
600.00
3,000.00
2,800.00 3,000.00
1,000.00
3,800.00 3,000.00
800.00