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SOMMAIRE
FICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100 version 11...............................................................................3
1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100............................................................3
2. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES....................................................................................................... 3
Premire tape : cration des catgories comptables associes la gestion commerciale................................3
Deuxime tape : cration dun dpt de stockage..............................................................................................4
Troisime tape : cration des catgories de clients ou categories tarifaires.......................................................4
Quatrime tape : cration des familles darticles................................................................................................ 4
Cinquime tape : cration des articles............................................................................................................... 4
Sixime tape : reprise des stocks initiaux.......................................................................................................... 4
3. CREER UN DOSSIER...................................................................................................................................... 4
1- METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100.........................................................4
2- LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 version 11................................5
3- LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALE..........................................................................5
4- MASQUER LA BARRE VERTICALE.......................................................................................................... 7
5- CREATION D UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE................................................7
4. LES ETAPES DE CREATION DUN DOSSIER............................................................................................... 12
1- POUR OUVRIR UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE EXISTANT............................................12
2- CREER DES CATGORIES COMPTABLES ASSOCIS LA GESTION COMMERCIALE...............12
3- AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES LA GESTION COMMERCIALE..................................14
4- CRER UN DPT DE STOCKAGE...................................................................................................... 17
5- CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES................................................................................................ 18
6- CREER DES FAMILLES DARTICLES.................................................................................................... 19
7- CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES....................................20
8- CREER DES ARTICLES.......................................................................................................................... 22
9- REPRENDRE LES STOCKS INITIAUX................................................................................................... 24
5. LES TRAITEMENTS....................................................................................................................................... 27
LES OPERATIONS SUR LES ACHATS...................................................................................................... 27
1- DE LA COMMANDE AU RGLEMENT DU FOURNISSEUR : TRAITER LES ACHATS..........................27
1.1. cration dun bon de commande.......................................................................................................... 28
1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison........................................................................32
1.3. Transformer un bon de livraison en facture dachat..............................................................................33
1.4. rgler une facture dachat..................................................................................................................... 34
2- CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE DACHAT...............................................................................35
3- CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ESCOMPTE.........................................................................38
4- CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE.......................................................38
5- CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ACOMPTE............................................................................39
6- AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DACHAT EXISTANTE.................40
7- CALCUL ET IMPRESSION DUNE FACTURE DACHAT.......................................................................41
353472395.doc - 2 2 novembre 2004
8- CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE..........................................................45
9- CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE.....................................................................46
10 - LES FACTURES DAVOIR SUR ACHATS............................................................................................... 48
10.1. Les retours de marchandises............................................................................................................ 48
10.2. Les factures davoir........................................................................................................................... 54
11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT DACHAT (BON DE COMMANDE, DE LIVRAISON ,
FACTURE).......................................................................................................................................................... 59
12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION DUN DOCUMENT DACHAT..............59
13 - REGLER UN FOURNISSEUR (plusieurs factures)..................................................................................59
14 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS FOURNISSEURS.............................................................63
LES OPERATIONS SUR LES VENTES...................................................................................................... 64
1. DE LA COMMANDE AU RGLEMENT DU CLIENT : TRAITER LES VENTES......................................64
1.1. cration dun bon de commande.......................................................................................................... 65
1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison........................................................................69
1.3. Transformer un bon de livraison en facture de vente...........................................................................70
1.4. rgler une facture de vente................................................................................................................... 70
2. CREATION DUNE FACTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC ou SANS ESCOMPTE. . .71
3. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU EMBALLAGE...................................................74
4. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE.........................................................................75
5. IMPRESSION DUNE FACTURE DE VENTE.......................................................................................... 76
6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTE..............79
7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE........................................................................80
8. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES............................................................................................... 82
8.1. Les retours de marchandises............................................................................................................... 82
8.2. Les factures davoir sur ventes............................................................................................................. 84
9- RGLER UNE FACTURE DE VENTE..................................................................................................... 88
10 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS...........................................................................89
11 - LES PROBLEMES DE STOCKS : stock insuffisant pour satisfaire une commande................................91
6. COMPLEMENTS............................................................................................................................................ 93
1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS............................................................................................. 93
2. CREER DUNE NOMENCLATURE.......................................................................................................... 94
3. INCLURE LA PHOTO DUN ARTICLE..................................................................................................... 97
4. CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE DE COMMISSION........................................99
5. VERIFIER LES CATGORIES COMPTABLES ET LEUR PLAN DE COMPTE.....................................102
6. AFFECTATION DE LARTICLE ESCOMPTE LA CATGORIE COMPTABLE ESCOMPTE...............103
7. SUPPRIMER UNE FAMILLE DARTICLES............................................................................................ 105
8. SUPPRIMER UN ARTICLE.................................................................................................................... 105
9. SUPPRESSION OU MODIFICATION DUNE LIGNE DUN MOUVEMENT DENTRE........................106
10. CRER UN PLAN DE COMPTE ATTACHS UN ARTICLE ET A UNE CATGORIE COMPTABLE..107
11. MODIFIER OU CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR UN ARTICLE.........................................107
12. EDITER LES JOURNAUX DE FACTURE DE VENTE OU DACHAT...................................................108
13. TRANSFERER LES ECRITURES EN COMPTABILITE GENERALE....................................................110
353472395.doc - 3 2 novembre 2004
, (principalement avec le bouton AJOUTER du menu). Les divers documents (bons de commandes, de
livraisons, factures...), voluent les uns vers les autres en cliquant sur le bouton TRANSFORMER . De mme
2 - RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES
Il est ncessaire de respecter les tapes suivantes aprs la cration ou louverture du dossier pour pouvoir tenir une
gestion commerciale et donc pour pouvoir crer un dossier exploitable par les tudiants ou les lves. Seules les
tapes 3 et 6 (cration de catgories de clients et reprise des stocks initiaux) ne sont pas obligatoires. Si vous
souhaitez faire crer et paramtrer un dossier par vos tudiants ou vos lves, vous devez au minimum respecter ces
tapes aprs la cration du dossier.
Il est ncessaire davoir au moins un lieu de stockage des marchandises ou des fournitures consommables. Il faut
donc crer un dpt de stockage. Si lentreprise possde plusieurs lieux de stockage, cela lui permettra de suivre les
stocks des articles dans chaque lieu de stockage.
Les clients peuvent tre classs en plusieurs catgories lesquelles on applique des tarifs ou barmes diffrents
suivant la famille darticle ; il est donc indispensable de crer des catgories tarifaires. Dans le cas de la librairie
fournier, nous crons pour les catgories tarifaires suivantes :
- professionnel
- particulier
Une famille darticles est un ensemble darticles prsentant des caractristiques communes. Exemple : bandes
dessines. Il faut entendre par caractristiques communes : les mmes mthodes de valorisation des stocks, les
mmes catgories comptables , les mmes conditions de ventes (remise ou coefficient); il faut donc crer des familles
darticles. Dans le cas de la librairie fournier, nous crons la famille Bandes Dessines avec les coefficients tarifaires
appliqus sur le prix dachat HT suivants :
- professionnel : coefficient 1
- particulier : coefficient 1,2
3 - CREER UN DOSSIER
Vous avez votre disposition pour vous aider dans lutilisation de Sage Gestion Commerciale100 :
Laide en ligne en cliquant sur licne :
- en cliquant sur , vous pouvez crer un groupe qui vous soit personnel :
pour faire rapparatre la barre verticale, il suffit dans de la barre horizontale de cliquer sur
En gnral, on ouvre un dossier Gestion Commerciale partir dun dossier comptable existant, on laisse donc loption
clique par dfaut, puis on clique sur . Vous obtenez lcran suivant :
Aprs avoir recherch et mis en surbrillance votre fichier de comptabilit, vous cliquez sur , vous obtenez
lcran suivant :
Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le rpertoire en cliquant nouveau sur et
rectifier votre ou vos erreurs.
Vous cliquez sur pour ouvrir le dossier comptable, vous obtenez lcran suivant :
Cet cran nest autre que lcran de saisie des coordonnes de lentreprise. Vous cliquez sur . Vous
revenez lcran de cration du fichier de Gestion Commerciale suivant :
353472395.doc - 10 2 novembre 2004
Vous cliquez sur . Vous revenez lcran de cration du fichier Gestion Commerciale suivant :
Aprs avoir slectionner le rpertoire de sauvegarde et nommer votre fichier de Gestion commerciale, vous cliquez
sur , vous obtenez lcran suivant :
Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le rpertoire en cliquant nouveau sur et
rectifier votre ou vos erreurs. Vous cliquez sur pour enregistrer dfinitivement votre nouveau dossier.
Vous arrivez sur la page principale de comme suit :
Page daccueil de
353472395.doc - 12 2 novembre 2004
Vous slectionnez le rpertoire ou le fichier dans lequel se trouve votre dossier de gestion commerciale
(Normalement celle-ci doit se trouver dans votre rpertoire personnel sur le rseau local) puis
Vous slectionnez
Vous slectionnez
Vous tapez votre Catgorie Comptable soit ventes en France et vous validez votre cration avec la touche
Entre. Vous crez les autres Catgorie Comptable, Achat et stock. Vous fermez la bote de dialogue en cliquant sur
.
Vous pouvez indiquer si vous utilisez uniquement un seul journal de vente et un seul journal dachat des journaux par
dfaut. Pour cela, , il suffit dans de slectionner , lcran obtenu est le
suivant :
Libell ventes
Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de la mise jour
comptable des critures de ventes.
Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement une donne. Ces
codes sont les suivants :
@I : affiche lintitul du client ou du fournisseur,
@P : affiche le numro de pice de la facture,
@R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice.
@T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est ngative.
Dans notre exemple, on saisira comme libell ventes : @T n @P @I.
Libell achats
Cette zone se paramtre de faon identique celle des ventes.
Aprs avoir paramtr les diffrentes rubriques, vous devez obtenir lcran suivant :
353472395.doc - 16 2 novembre 2004
Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable.
Rglements ventes
Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises
jour comptables du domaine vente (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.
Rglements achats
Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises
jour comptables du domaine achat (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.
Un mme journal peut tre utilis aussi bien pour les rglements ventes que les rglements achats.
Il est ncessaire de prvoir les diffrences de rglements. Pour cela, il est ncessaire de prvoir les comptes de
diffrences de rglement :
il suffit dans de slectionner , lcran obtenu est le suivant :
vous cliquez sur longlet et dans lcran de dialogue , vous cliquez sur longlet
En tapant le premier
chiffre de la classe, vous
accdez la liste
droulante et vous
slectionnez le compte
adquate
vous cliquez sur licne pour crer votre premier dpt de stockage, vous obtenez alors lcran suivant :
Vous slectionnez
Vous crez les diffrentes catgories tarifaires (attention les taux de remise ventuels ou les coefficients seront saisis
ultrieurement dans les familles darticles)
vous pouvez dans la barre verticale cliquer sur , lcran obtenu est
alors le suivant :
vous cliquez sur licne pour crer votre premire famille darticles, vous obtenez alors lcran suivant :
il est ncessaire de respecter un certain nombre dtape indiqu par un numro
353472395.doc - 20 2 novembre 2004
Remarque : il est indispensable pour crer une famille darticles de respecter les tapes 1 4.
Vous devez obtenir cet cran :
vous slectionnez longlet , vous compltez les lignes des catgories tarifaires comme dans lexemple ci-
dessous en cliquant deux fois sur la ligne slectionne :
vous cliquez sur pour valider vos saisies et vous passez la catgorie suivantes
353472395.doc - 22 2 novembre 2004
8 - CREER DES ARTICLES
Pour crer un article, il suffit dans de la fentre principale de slectionner lcran
obtenu est alors le suivant :
vous cliquez sur licne pour crer votre premier article, ou vous pouvez dans la barre verticale
le fait dinscrire le va valider votre saisie de la rfrence comme dans lexemple ci-dessous :
353472395.doc - 23 2 novembre 2004
Votre rfrence a t
valide
Les catgories
tarifaires sont
apparues
le fait de cliquer sur un onglet quelconque va effectuer le calcul des prix de vente comme dans lexemple ci-dessous :
il est ncessaire ensuite dindiquer pour chaque le fournisseur habituel grce longlet et de complter
lcran qui est apparu :
pour complter la zone , il suffit de cliquer sur licne aprs vous tes positionn dans la zone
fournisseurs avec la souris , vous obtenez alors lcran suivant :
353472395.doc - 24 2 novembre 2004
Vous choisissez le
fournisseur grce la liste
droulante Attention le
fournisseur doit exister sinon
il faut le crer au pralable
Il sagit de la rfrence du
fournisseur et non la vtre
vous validez la rfrence avec la touche Entre de faon pouvoir remplir la premire ligne comme dans lcran ci-
dessous :
353472395.doc - 26 2 novembre 2004
vous faites apparatre la liste des articles grce la touche F4 comme dans lcran ci-dessous :
aprs avoir slectionner le premier article ici ALIX001, vous faites ,vous pouvez alors complter la quantit
du stock initial de larticle ici 30 et vous validez votre saisie avec la touche Entre, vous devez obtenir lcran ci-
dessous :
353472395.doc - 27 2 novembre 2004
Vous validez votre saisie avec la touche Entre, vous devez obtenir lcran ci-dessous :
vous pouvez entrer les autres lignes des stocks initiaux des articles
5 - LES TRAITEMENTS
vous cliquez sur licne ou vous pouvez directement dans la barre verticale ,
Vous cochez
aprs avoir slectionn le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil
suffit de complter :
Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur , avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez le bon prix dachat (attention dans notre exemple le prix affich est le prix
TTC) si ncessaire, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous positionnez sur et vous entrez la
bonne quantit. Vous validez votre ligne avec la touche Entre
Vous obtenez alors lcran suivant :
vous rpondez , vous entrez les lignes suivantes si ncessaire, vous cliquez sur et vous
obtenez la valorisation de votre bon de commande :
Le bouton vous permet de choisir un modle de bon de commande et de limprimer. Vous obtenez lcran
suivant et il est ncessaire de retrouver le bon document dans le bon rpertoire :
353472395.doc - 30 2 novembre 2004
Vous slectionnez
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors
lcran suivant :
353472395.doc - 31 2 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter laperu en
cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de commande.
Ne pas oublier de
changer le numro
vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document dachat a chang :
353472395.doc - 33 2 novembre 2004
vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document dachat a chang :
Vous slectionnez
la facture que
nous avons rgle
puis vous cliquez sur , votre rglement est enregistr ; pour le vrifier vous pouvez diter le journal des
rglements
Vous cochez
Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur , avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez le bon prix dachat, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez la bonne quantit, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez le taux de remise si ncessaire. Vous validez votre ligne avec la
touche Entre
aprs avoir valid avec la touche Entre, vous obtenez la valorisation dfinitive de votre facture dachat comme dans
lcran ci-dessous :
Il est alors possible en cliquant sur licne dimprimer la facture dachat. Vous pouvez crer les factures suivantes
vous validez lacompte grce la touche Entre. Vous quittez lcran prcdent en cliquant sur licne .
6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DACHAT EXISTANTE
Pour ajouter une remise supplmentaire obtenue notre fournisseur sur un article, il suffit dans de la
fentre principale de slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale
vous slectionnez la facture sur laquelle figure larticle dont le fournisseur nous a accord une remise puis vous
vous validez le taux de remise avec la touche Entre, la bote de dialogue suivant apparat :
vous slectionnez la facture en cliquant deux fois sur la ligne de la facture calculer. Lcran obtenu est alors le
suivant :
353472395.doc - 42 2 novembre 2004
vous cliquez sur le bouton , le logiciel valorise la facture, il est alors facile de vrifier avec la facture reue du
fournisseur :
Limpression dune facture dachat doit tre peu courante car en gnral, une entreprise se contente de comptabiliser
les factures reues. Si lon souhaite effectuer quand mme cette impression, il suffit aprs avoir vrifi le calcul de
cliquer sur , lcran obtenu est alors le suivant :
Vous slectionnez
353472395.doc - 44 2 novembre 2004
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors lcran
suivant :
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer la facture. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur la facture.
Aprs avoir saisi les divers renseignements du document dachat (date de livraison, rfrence etc.) au moment de
la validation apparat lcran suivant :
vous cliquez sur le bouton , vous pouvez alors saisir les renseignements concernant le fournisseur comme
dans lcran ci-dessous :
en cliquant sur , vous pouvez commencer la saisie des articles achets, livrs ou commands.
vous obtenez :
ici, il sagit de la facture XXHA1,vous ouvrez la facture puis vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran
suivant :
Vous cochez
Vous indiquez le
numro du bon
de retour ainsi
que la date
vous slectionnez et ouvrez le bon de retour que vous modifiez en fonction de votre retour de marchandises :
vous validez avec la touche Entre len-tte du bon de retour puis vous remplissez le corps du bon de retour comme
dans lcran ci-aprs :
353472395.doc - 50 2 novembre 2004
vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez rajouter un texte complmentaire en cliquant sur le bouton
:
vous cliquez sur , vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le bon de retour, il
est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :
Limpression du bon de retour se fait en cliquant sur le bouton , apparat alors lcran suivant :
353472395.doc - 51 2 novembre 2004
Vous slectionnez
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors
lcran suivant :
353472395.doc - 52 2 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de retour. Vous pouvez quitter laperu en cliquant
sur ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de retour.
REMARQUE :
Un bon de retour nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon de retour en facture
davoir. Pour cela, il suffit dans de la fentre principale de slectionner ou vous
vous slectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur la ligne, lcran est alors le suivant :
vous confirmez la transformation en cliquant sur . Vous pouvez ensuite limprimer si vous le souhaitez.
10.2. LES FACTURES DAVOIR
Pour crer une facture davoir concernant un rabais, une ristourne, une remise ou un escompte obtenu hors facture
de doit , il suffit dans de la fentre principale de slectionner ou vous pouvez
Vous cochez
vous validez avec la touche Entre len-tte du bon davoir financier puis vous remplissez le corps du bon davoir
financier comme dans lcran ci-aprs :
353472395.doc - 56 2 novembre 2004
vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le
bon de retour, il est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :
Limpression du bon davoir financier se fait en cliquant sur le bouton , apparat alors lcran suivant :
353472395.doc - 57 2 novembre 2004
Vous slectionnez
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors
lcran suivant :
353472395.doc - 58 2 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de retour. Vous pouvez quitter laperu en cliquant
sur ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de retour. Vous devez transformer votre bon de retour en avoir
en cliquant sur apparat la proposition suivante que vous acceptez en cliquant sur
vous pouvez slectionner les factures concernes par le rglement ici XXHA1 ET XXHA1R en validant avec la touche
Entre, vous obtenez :
353472395.doc - 61 2 novembre 2004
aprs avoir complt la ligne, vous validez avec la touche Entre. Vous pouvez si vous le souhaitez imprimer
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.
vous cliquez sur licne ou vous pouvez directement dans la barre verticale , et vous
obtenez lcran suivant :
Vous cochez
Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur , avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez la bonne quantit comme dans lexemple ci-dessus. Vous validez votre ligne
avec la touche Entre
vous pouvez revenir lcran prcdent grce licne maintenant le bouton vous permet de choisir un
modle de bon de commande et de limprimer. Vous obtenez lcran suivant et il est ncessaire de retrouver le bon
document dans le bon rpertoire :
353472395.doc - 67 2 novembre 2004
Vous slectionnez
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors
lcran suivant :
353472395.doc - 68 2 novembre 2004
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter laperu en
cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de commande.
vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document de vente a chang :
Pour transformer un bon de livraison en facture, il suffit aprs avoir slectionn le bon de livraison comme dans
lcran ci-dessous :
vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document dachat a chang :
Vous slectionnez
la facture que le
client nous a
rgle
Pour crer une facture de vente, il faut se positionner dans de la fentre principale de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :
Vous cochez
Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur , avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez la bonne quantit. Vous validez votre ligne avec la touche Entre
il suffit
dentrer le
taux
descompte et
de valider
avec la
touche Entre
Il est alors possible en cliquant sur licne dimprimer la facture de vente. Vous pouvez crer les factures suivantes
vous validez lacompte grce la touche Entre. Vous quittez lcran prcdent en cliquant sur licne et vous
obtenez alors lcran suivant :
353472395.doc - 76 2 novembre 2004
vous slectionnez la facture en cliquant deux fois dessus. Lcran obtenu est alors le suivant :
353472395.doc - 77 2 novembre 2004
Vous slectionnez
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors lcran suivant :
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer la facture. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur la facture.
6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTE
Pour ajouter une remise supplmentaire sur un article un de vos clients, il suffit dans de la fentre
daccueil de slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale
vous slectionnez la facture sur laquelle figure larticle dont vous accordez une remise puis vous cliquez sur licne
vous validez le taux de remise avec la touche Entre. Le calcul avec remise a t effectu
Aprs avoir saisi les divers renseignements du document de vente (date de livraison, rfrence etc.) au moment de
la validation apparat lcran suivant :
353472395.doc - 81 2 novembre 2004
vous cliquez sur le bouton , vous pouvez alors saisir les renseignements concernant le client comme dans
lcran ci-dessous :
Ne pas oublier daffecter le reprsentant au client longlet .Vous devez affecter le client particulier la
catgorie tarifaire correspondante. Pour cela, vous cliquez sur longlet , vous obtenez lcran suivant :
Vous cochez
vous validez avec la touche Entre len-tte du bon d retour davoir puis vous remplissez le corps du bon de retour
comme dans lcran ci-aprs :
Ne pas
oublier la
remise initiale
353472395.doc - 83 2 novembre 2004
vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le
bon de retour, il est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :
REMARQUE :
Un bon de retour nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon de retour en facture
davoir. Pour cela, il suffit dans de la fentre daccueil de slectionner ou vous pouvez
vous slectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur la ligne, lcran est alors le suivant :
vous confirmez la transformation en cliquant sur . Vous pouvez ensuite limprimer si vous le souhaitez en le
slectionnant dans la liste des factures.
Vous cochez
vous validez avec la touche Entre len-tte du bon davoir financier puis vous remplissez le corps du bon davoir
financier comme dans lcran ci-aprs :
vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le
bon de retour, il est alors facile de vrifier la facture davoir :
353472395.doc - 86 2 novembre 2004
Limpression du bon davoir financier se fait en cliquant sur le bouton , apparat alors lcran suivant :
Vous slectionnez
353472395.doc - 87 2 novembre 2004
lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors
lcran suivant :
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer lavoir. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou
agrandir laperu en cliquant sur lavoir.
REMARQUE :
Un bon avoir financier nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon avoir financier en
facture davoir.
Vous slectionnez
la facture qui nous
a t rgle
puis vous cliquez sur , votre rglement est enregistr ; pour le vrifier vous pouvez diter le journal des
rglements
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.
Pour traiter le rapprovisionnement, il faut se positionner dans de la fentre principale , puis slectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale cliquer sur
vous transformez votre prparation de commande en bon de commande en cliquant sur de faon pouvoir
complter correctement votre bon de commande :
Normalement, le
logiciel a d vous
mettre le bon numro
de document
,
353472395.doc - 93 2 novembre 2004
le logiciel vous calcule la quantit commander avec le stock minimum :
vrification stock initial = 60 quantit livre = 36 reste livrer = 48 donc quantit ncessaire 36 + 48 = 84 donc il
en manque 84 60 = 24 plus la reconstitution du stock minimum 30 soit 24 + 30 = 54.
Vous pouvez donc cliquer sur , vous obtenez :
vous pouvez imprimer et envoyer votre bon de commande votre fournisseur sans oublier de changer la date de
livraison souhaite.
6 - COMPLEMENTS
Vous slectionnez
vous cliquez sur licne pour crer votre nomenclature article ou vous pouvez dans la barre verticale
puis vous cliquez sur longlet , vous obtenez alors lcran suivant :
353472395.doc - 96 2 novembre 2004
Vous slectionnez dans la liste droulante puis vous slectionnez dans la liste droulante de la
rfrence de larticle entrant dans la nomenclature et vous entrez la quantit comme dans lexemple ci-dessous :
Finalement pour la parure FONTANGES TRIO NOIR, vous devez obtenir lcran suivant pour la nomenclature :
353472395.doc - 97 2 novembre 2004
et pour lcran :
vous slectionnez la photo de votre article ici parker_sonnet.jpg et vous cliquez sur , la photo est incluse
dans votre fiche article comme dans lexemple ci-dessous :
Il existe un reprsentant,
en le slectionnant et en
appuyant sur la touche
entre, vous pouvez
modifier ses coordonnes
nous pouvons ajouter un nouveau reprsentant grce licne ou le modifier en cliquant deux fois sur la ligne
modifier, nous obtenons :
Pour crer ou modifier une commission, il suffit dans de la fentre principale de slectionner
, puis lcran obtenu est alors le suivant :
353472395.doc - 101 2 novembre 2004
Il existe dans
lexemple une
commission sur les
bandes dessines
nous pouvons ajouter une nouvelle commission grce licne ou la modifier en cliquant deux fois sur la ligne
modifier, nous obtenons :
il suffit ensuite grce longlet de la fiche du reprsentant dattribuer la commission comme dans
lexemple ci-dessous :
353472395.doc - 102 2 novembre 2004
Vous slectionnez la
commission dans la
liste droulante que
vous validez avec la
touche Entre
vous cliquez rapidement deux fois sur larticle vrifier et vous obtenez lcran suivant :
353472395.doc - 103 2 novembre 2004
vous cliquez sur longlet et dans lcran de dialogue , vous cliquez sur longlet
apparat alors lcran suivant :
Vous slectionnez la famille darticles supprimer et vous cliquez sur licne pour supprimer celle-ci
8. SUPPRIMER UN ARTICLE
Pour supprimer un article, il suffit dans de la fentre principale de slectionner lcran
obtenu est alors le suivant :
vous slectionnez larticle supprimer et vous cliquez sur licne la bote de dialogue suivante apparat :
Aprs avoir slectionn le mouvement, il suffit de cliquer sur licne vous obtenez lcran suivant :
et vous slectionnez la ligne supprimer ou modifier, puis si vous souhaitez la supprimer vous cliquez avec le
vous confirmez la suppression avec la touche , si par contre vous souhaitez uniquement modifier la ligne,
il suffit de la slectionner et de modifier les zones errones comme dans lcran ci-dessous :
353472395.doc - 107 2 novembre 2004
Ne pas oublier de
cocher pour le port
vous cliquez sur la ligne de la catgorie tarifaire ici Particuliers que vous souhaitez modifier ou crer, vous obtenez
alors lcran suivant :
Vous entrez le
coefficient ici puis
vous fermez la bote
de dialogue
en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.
Vous cliquez sur le bouton (mise jour directe comptabilit) et le transfert seffectue, vous pouvez vrifier que
le transfert sest bien effectu en choisissant de la fentre daccueil puis de slectionner , cela
vous ouvre la comptabilit gnrale et vous pouvez ouvrir le journal correspondant.