PROGRAMA DE REESTRUTURAO E AJUSTE FISCAL

ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: ALAGOAS
2010 A 2012: REALIZADO
2013 A 2015:PROJETADO
R$ MILHES % RECEITA LQUIDA REAL
DISCRIMINAO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I - RECEITA BRUTA 5.601 5.900 6.391 6.966 7.656 8.397 149,29 135,00 141,09 140,78 140,33 139,76
Receitas de Transferncias 3.337 3.365 3.687 4.027 4.431 4.859 88,94 77,00 81,40 81,39 81,21 80,88
FPE 2.029 2.500 2.577 2.863 3.150 3.465 54,09 57,20 56,90 57,86 57,73 57,66
Outras 1.308 865 1.110 1.164 1.281 1.395 34,85 19,80 24,50 23,52 23,48 23,21
Receitas de Arrecadao Prpria 2.264 2.535 2.704 2.939 3.225 3.538 60,35 58,00 59,69 59,40 59,11 58,88
ICMS 2.042 2.277 2.460 2.675 2.943 3.237 54,43 52,11 54,31 54,06 53,93 53,87
Outras 222 257 244 264 283 301 5,92 5,89 5,38 5,34 5,18 5,01
II- DESPESA COM TRANSF A MUNICPIOS 593 650 703 753 826 907 15,80 14,88 15,52 15,21 15,15 15,09
III- RECEITA LQUIDA (I - II) 5.008 5.250 5.688 6.214 6.830 7.491 133,49 120,12 125,57 125,57 125,18 124,67
IV- DESPESA NO FINANCEIRA 4.511 4.853 5.346 6.678 6.702 6.706 120,24 111,04 118,01 134,96 122,84 111,61
Pessoal 2.254 2.690 2.860 3.104 3.498 3.848 60,08 61,56 63,13 62,73 64,12 64,04
Executivo (Adm Direta) 1.161 1.262 1.320 1.386 1.511 1.662 30,93 28,88 29,13 28,01 27,69 27,66
Executivo (Adm Indireta) 161 176 170 180 198 218 4,30 4,04 3,76 3,64 3,63 3,63
Demais Poderes 283 322 410 442 544 599 7,53 7,36 9,05 8,93 9,98 9,97
Inativos e Pensionistas 319 591 607 685 792 871 8,51 13,52 13,40 13,84 14,52 14,50
Outras 330 339 353 411 452 498 8,80 7,77 7,80 8,31 8,29 8,28
OCC 2.257 2.162 2.486 3.574 3.204 2.858 60,16 49,48 54,88 72,22 58,72 47,57
Investimentos 821 545 702 1.498 962 516 21,89 12,48 15,49 30,28 17,62 8,59
Inverses 21 9 8 15 17 18 0,56 0,20 0,17 0,30 0,30 0,30
Outras Despesas Correntes 1.388 1.531 1.696 1.953 2.104 2.189 36,99 35,03 37,45 39,46 38,57 36,44
Sentenas Judiciais 27 77 80 108 122 135 0,71 1,77 1,76 2,19 2,23 2,24
V - RESULTADO PRIMRIO (III - IV) 497 397 342 (465) 128 785 13,25 9,08 7,56 (9,39) 2,34 13,06
VI- Juros da dvida (lquido devido) 122 100 206 368 433 459 3,26 2,29 4,55 7,44 7,94 7,63
Intralimite 129 103 178 412 449 461 3,45 2,37 3,94 8,32 8,22 7,67
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras) (7) (3) 28 (44) (15) (2) (0,19) (0,08) 0,62 (0,88) (0,28) (0,04)
VII-Necessidade Financiamento Lquida (-V + VI) (375) (297) (136) 833 305 (326) (10,00) (6,79) (3,00) 16,83 5,60 (5,43)
VIII- Amortizaes de Dvida 401 499 504 296 225 317 10,68 11,41 11,12 5,98 4,12 5,27
Intralimite 376 489 466 121 140 188 10,02 11,19 10,29 2,44 2,57 3,14
Extralimite 25 10 37 175 84 128 0,66 0,22 0,83 3,54 1,54 2,14
Conta grfica 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Financ. - Reestruturao 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Amortizaes 25 10 37 175 84 128 0,66 0,22 0,83 3,54 1,54 2,14
IX-Capitalizao de Fundos Previdencirios 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X- Nec Financ Bruta (VII + VIII + IX) 26 202 367 1.129 530 (9) 0,69 4,62 8,11 22,81 9,72 (0,16)
XI- Fontes de Financiamento 223 43 22 1.109 500 51 5,95 0,99 0,49 22,40 9,17 0,85
Alienao de Ativos deduz Aquis Ttulos Crdito 24 1 5 1 1 1 0,63 0,02 0,10 0,01 0,01 0,01
Operaes de Crdito 199 42 18 1.108 500 51 5,32 0,97 0,39 22,39 9,16 0,84
Internas 65 42 18 258 465 6 1,72 0,97 0,39 5,21 8,52 0,10
d/q Liberao Saneam. Financ. Op. Crd. 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Externas 135 0 0 850 35 45 3,59 0,00 0,00 17,18 0,64 0,74
d/q Liberao Saneam. Financ. Op. Crd. 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XII - Atrasos/Deficincia (X - XI) (197) 159 345 20 30 (60) (5,26) 3,63 7,62 0,41 0,55 (1,01)

Servio da Dvida Total (Bruto) 574 683 767 734 728 849 15,30 15,63 16,94 14,84 13,34 14,13
Receitas Financeiras 51 84 57 70 70 74 1,36 1,93 1,27 1,41 1,28 1,22
Servio da Dvida Total (Lquido de Rec Financeiras) 523 599 710 664 658 775 13,94 13,70 15,67 13,42 12,06 12,91
Servio da Dvida Intralimite 505 592 644 533 589 649 13,47 13,55 14,23 10,77 10,80 10,81
Servio da Dvida Extralimite 18 6 65 131 69 126 0,47 0,15 1,44 2,66 1,27 2,10
Receita Lquida Real-RLR 3.752 4.370 4.530 4.948 5.456 6.009
Receita Corrente Lquida (Fonte Tesouro) 4.482 5.159 5.376 5.917 6.511 7.156
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) % 50,29 52,14 53,20 52,47 53,73 53,77
Despesa com Transf a Municpios / ICMS % 29,03 28,55 28,57 28,14 28,08 28,01
Inverses e Sentenas Judiciais / RLR % 1,28 1,97 1,94 2,48 2,53 2,54
Resultado Primrio/PIB % 0,01 0,01 0,01 (0,01) 0,00 0,01
Servio da Dvida Total (Bruto)/PIB % 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
Servio da Dvida Total - Operaes de Crdito/PIB % 0,01 0,02 0,02 (0,01) 0,00 0,01
Servio da Dv. Total - Op. Crdito + Alienao /PIB % 0,01 0,02 0,02 (0,01) 0,00 0,01
13/5/2013
 PROGRAMA DE REESTRUTURAO E AJUSTE FISCAL
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ESTADO: ALAGOAS
2010 A 2012: REALIZADO
2013 A 2015:PROJETADO
R$ MILHES

DETALHAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 RECEITA 5.875,3 6.027,5 6.470,9 8.145,1 8.226,3 8.522,0
2 RECEITA CORRENTE 5.075,1 5.809,7 6.079,2 6.669,4 7.337,5 8.062,9
3 RECEITA TRIBUTRIA 2.161,6 2.415,8 2.622,9 2.852,5 3.133,9 3.441,9
4 IMPOSTOS 2.158,1 2.410,7 2.616,6 2.845,8 3.126,9 3.434,6
5 IPVA 112,0 128,6 150,4 164,5 177,6 190,5
6 ICMS 2.042,1 2.277,3 2.460,2 2.675,0 2.942,5 3.236,8
7 ITCD 4,0 4,8 5,9 6,3 6,8 7,3
8 IPTU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 ISS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Outros Impostos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 TAXAS 3,5 5,1 6,4 6,7 7,0 7,3
12 CONTRIBUIO DE MELHORIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 RECEITA DE CONTRIBUIES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 CONTRIBUIES SOCIAIS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Contribuio dos Segurados e Compensao do INSS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Outras Contribuies Sociais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 CONTRIBUIES ECONMICAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 RECEITA PATRIMONIAL 53,1 86,3 59,9 72,8 72,8 76,4
19 Receitas Financeiras 51,1 84,4 57,4 70,0 70,0 73,5
20 Outras Receitas Patrimoniais 2,0 1,9 2,5 2,8 2,8 2,9
21 OUTRAS RECEITAS 3,9 0,5 0,4 3,8 3,8 4,2
22 TRANSFERNCIAS CORRENTES 2.759,8 3.190,7 3.318,0 3.660,3 4.042,2 4.451,4
23 TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.559,3 3.108,8 3.217,3 3.556,3 3.932,0 4.335,6
24 Transferncias da Unio 2.559,3 3.108,8 3.217,3 3.556,3 3.932,0 4.335,6
25 Participao na Receita da Unio 2.162,7 2.718,8 2.778,1 3.035,0 3.334,5 3.668,4
26 Cota Parte do FPE 2.029,3 2.499,7 2.577,4 2.863,3 3.149,6 3.464,6
27 IRRF 98,4 182,7 179,1 165,0 177,0 195,1
28 Cota Parte do ITR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Cota Parte do IPI 9,9 6,9 5,9 6,1 7,2 7,9
30 Cota Parte da Interveno no Domnio Econmico 25,0 29,5 15,6 0,6 0,7 0,7
31 Cota Parte sobre Operaes de Crdito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Outras Transferncias da Unio 396,6 390,0 439,3 521,3 597,5 667,2
33 Transferncia Financeira LC 87/96 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
34 Compensao Financ pela Explorao de Recursos Naturais 47,7 69,1 75,4 83,0 91,9 101,3
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP 36,4 38,3 0,0 43,6 48,2 53,2
36 Transferncias do FNDE 9,5 11,8 13,7 14,6 16,1 17,8
37 Transferncias do FNAS 0,3 18,7 1,7 1,1 1,1 1,2
38 Complementao da Unio ao FUNDEF/FUNDEB 91,9 122,0 136,8 180,0 210,0 240,0
39 Ganho lquido do FUNDEF/FUNDEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Transferncias de Recursos do SUS Fundo a Fundo 189,4 156,1 181,4 210,5 244,1 270,4
41 Transferencia Constitucional ao DF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Outras 45,7 0,0 18,0 19,8 21,9 24,2
43 Outras Transferncias Intergovernamentais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 TRANSFERNCIA DE CONVNIOS 196,4 81,8 97,1 104,1 110,2 115,7
45 OUTRAS TRANSFERNCIAS 4,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 96,7 116,5 78,0 80,0 84,8 89,0
47 MULTAS E JUROS DE MORA 53,6 43,1 46,9 47,1 49,8 52,3
48 INDENIZAES E RESTITUIES 1,4 3,6 13,1 14,0 14,8 15,5
49 RECEITA DA DVIDA ATIVA 27,9 4,8 6,7 7,0 7,4 7,8
50 RECEITAS DIVERSAS 13,8 65,0 11,3 12,0 12,7 13,3
51 RECEITA DE CAPITAL 800,3 217,8 391,6 1.475,6 888,8 459,2
52 OPERAES DE CRDITO 199,5 42,4 17,7 1.108,2 499,6 50,6
53 OPERAES DE CRDITO INTERNA 64,7 42,4 17,7 257,8 464,9 5,9
54 OPERAES DE CRDITO EXTERNA 134,8 0,0 0,0 850,4 34,8 44,7
55 ALIENAO DE BENS 23,7 0,9 4,5 0,5 0,5 0,5
56 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 577,1 174,5 369,4 367,0 388,7 408,1
58 TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4
59 TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS 576,6 174,5 369,4 366,6 388,3 407,7
60 OUTRAS TRANSFERNCIAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 PROGRAMA DE REESTRUTURAO E AJUSTE FISCAL
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ESTADO: ALAGOAS
2010 A 2012: REALIZADO
2013 A 2015:PROJETADO
R$ MILHES

DETALHAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

62 DESPESA 5.677,9 6.186,1 6.816,1 8.165,2 8.256,3 8.461,6
63 DESPESA CORRENTE 4.434,6 5.133,5 5.602,9 6.356,3 7.053,6 7.610,6
64 PESSOAL E ENCARGOS 2.322,5 2.807,7 3.012,6 3.263,6 3.676,9 4.046,0
65 Transferncias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 Aplicaes Diretas 2.322,5 2.807,7 3.012,6 3.263,6 3.676,9 4.046,0
67 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.604,6 1.760,2 1.899,9 2.008,2 2.253,6 2.479,0
68 Poder Executivo 1.160,6 1.262,1 1.319,6 1.386,0 1.511,0 1.662,1
69 Demais Poderes 282,6 321,7 410,1 442,0 544,4 598,8
70 Adm. Indireta 161,4 176,5 170,3 180,2 198,2 218,1
71 Aposentadorias e Reformas 317,9 582,9 598,5 670,8 774,0 851,4
72 Penses 1,4 7,7 8,3 14,0 18,0 19,8
73 Obrigaes Patronais 326,9 337,4 350,7 407,0 447,7 492,5
74 Sentenas Judiciais 26,6 77,1 79,8 108,0 121,3 134,3
75 Despesas de Exerccios Anteriores 41,6 40,2 72,6 51,0 57,3 63,4
76 Indenizaes Restituies Trabalhistas 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
77 Outras 3,3 2,1 2,5 4,4 4,8 5,3
78 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 173,2 184,5 263,6 438,2 503,4 532,2
79 d/q Sentenas Judiciais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.938,9 2.141,2 2.326,7 2.654,5 2.873,2 3.032,4
81 Transferncias Unio 26,3 18,6 13,4 14,5 15,4 16,2
82 Transferncias a Municpios 702,5 740,0 806,5 872,8 965,7 1.060,9
83 Distribuio de Receitas(Constitucional) 592,8 650,3 703,0 752,7 826,4 906,6
84 Outras 109,7 89,8 103,5 120,1 139,3 154,3
85 Perda Lquida FUNDEF/FUNDEB 401,1 476,1 487,8 628,4 696,1 771,1
86 Outras Transferncias 62,2 60,6 77,0 72,8 80,6 89,3
87 Aplicaes Diretas 746,9 845,9 942,0 1.066,0 1.115,4 1.094,9
88 Material de Consumo 125,4 120,0 122,3 132,7 140,5 147,5
89 Outros Servios de Terceiros 355,6 422,3 447,4 512,0 574,8 636,8
90 Locao de Mo-de-Obra 42,8 46,4 56,4 58,1 62,7 67,7
91 Sentenas Judiciais 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3
92 Despesas de Exerccios Anteriores 17,3 22,0 26,9 30,9 33,4 36,1
93 Outras 205,5 235,2 288,8 332,1 303,7 206,6
94 DESPESAS DE CAPITAL 1.243,3 1.052,7 1.213,3 1.809,0 1.202,8 851,1
95 INVESTIMENTOS 821,4 545,3 701,8 1.498,2 961,6 515,9
96 Transf. Unio 5,5 5,1 5,6 6,6 7,4 8,2
97 Transf. a Estados e DF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 Transf. a Municpios 20,2 4,7 4,9 24,3 27,3 30,2
99 Contribuies(Constitucionais) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 Outras 20,2 4,7 4,9 24,3 27,3 30,2
101 Outras transferncias 128,8 1,4 4,1 7,0 7,8 8,7
102 Aplicaes Diretas 666,9 534,2 687,2 1.460,3 919,1 468,8
103 Obras e Instalaes 532,4 451,5 610,6 1.298,8 737,7 267,9
104 Equipamentos e Material Permanente 94,1 51,8 51,5 113,1 126,9 140,6
105 Sentenas Judiciais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 Outras 40,3 30,9 25,1 48,5 54,4 60,3
107 INVERSES 21,0 8,7 7,9 14,7 16,5 18,3
108 Transferncias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 Aplicaes Diretas 21,0 8,7 7,9 14,7 16,5 18,3
110 Sentenas Judiciais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 Aquisio de Imveis 4,9 1,2 0,9 5,9 6,6 7,4
112 Aquisio de Ttulos de Crdito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Constituio ou Aumento de Capital de Empresas 16,1 7,6 7,0 8,8 9,9 11,0
114 Concesso de Emprstimos e Financiamentos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 Outras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 AMORTIZAO DA DVIDA 400,8 498,6 503,6 296,1 224,7 316,8
117 d/q Sentenas Judiciais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 PROGRAMA DE REESTRUTURAO E AJUSTE FISCAL
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ESTADO: ALAGOAS
2010 A 2012: REALIZADO
2013 A 2015:PROJETADO
R$ MILHES

DETALHAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

118 RLR 3.751,9 4.370,4 4.530,0 4.948,4 5.455,9 6.008,6
119 Saneamento Financ. - Reestruturao - Interna - excluda_da_Desp_Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 Liberao Saneam. Financ. Op. Crd. - Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 CAPITALIZAAO_DO_FAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 FAP_EXTRAORAMENTRIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123 PESSOAL_Adm. Indireta 161,4 176,5 170,3 180,2 198,2 218,1
124 PESSOAL_ Poderes 282,6 321,7 410,1 442,0 544,4 598,8
125 PESSOAL_ Legislativo 107,6 120,0 128,3 138,3 207,4 228,1
126 PESSOAL_ Judicirio 174,9 201,7 281,8 303,7 337,0 370,7
127 Dficit Previdencirio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municpios 592,8 650,3 703,0 752,7 826,4 906,6
129 Transf Volunt p/ atender Desp Capital ( lanadas em Convnios) (RLR) 0,4 0,0 0,0 0,8 0,9 1,0
130 Fundo de Combate a Pobreza - ICMS 41,4 48,1 55,1 61,3 68,8 76,2
131 Fundo de Combate a Pobreza - Doaes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 Fundo de Combate a Pobreza - Outras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 Recurso da Gesto Plena de Sade (a ser excludo da RLR) 189,4 156,1 181,4 237,0 251,0 263,6
134 Recurso Receitas acessrias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR) 8,6 4,6 5,1 4,9 5,2 5,5
135 Saneamento Financ. - Reestruturao - Externa - excluda_da_Desp_Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 Liberao Saneam. Financ. Op. Crd. - Externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/5/2013
 PROGRAMA DE REESTRUTURAO E AJUSTE FISCAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA LQUIDA REAL (LEI N 9496/97)

ESTADO: ALAGOAS
2010 A 2012: REALIZADO
2013 A 2015:PROJETADO
R$ MILHES

DISCRIMINAO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RECEITA REALIZADA 5.875 6.028 6.471 8.145 8.226 8.522

(-) ART. 5 DA LEI 10.195/01 546 638 671 738 811 892

RECEITA REALIZADA LQUIDA 5.330 5.389 5.800 7.407 7.415 7.630

(-) RECEITA DE OPERAES DE CRDITO 199 42 18 1.108 500 51

(-) RECEITA DE ALIENAO DE BENS 24 1 5 1 1 1

RECEITA DE TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS OU DE DOAES COM O

(-) 577 174 369 367 389 409
FIM ESPECFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS COM TRANSFERNCIAS A MUNICPIOS POR PARTICIPAES

(-) 593 650 703 753 826 907
CONSITUCIONAIS E LEGAIS

(-) GESTO PLENA DE SADE 189 156 181 237 251 264

(+) Ajuste FUNDEF Contas Redutoras 0 0 0 0 0 0

(+) Ajuste FUNDEB Acessrias ICMS 0 0 0 0 0 0

(+) Ajuste FUNDEB/FECOEP 5 5 6 7 8 9

(+) Ajustes_4 0 0 0 0 0 0

RECEITA LQUIDA REAL (PREOS CORRENTES) 3.752 4.370 4.530 4.948 5.456 6.009

RECEITA LQUIDA REAL (PREOS DE DEZEMBRO DE 2012*) 4.698 4.822 5.019 5.265
PARA CADA EXERCCIO, A RECEITA LQUIDA REAL REFERE-SE AO PERODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 13/5/2013
*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI
 PROGRAMA DE REESTRUTURAO E AJUSTE FISCAL
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA RELAO DVIDA FINANCEIRA / RECEITA LQUIDA REAL

ALAGOAS
2012 : REALIZADO

2013 A 2015: PROJEES

R$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2012

DISCRIMINAO 2012 2013 2014 2015

1 DVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2) 8.178.422.543 8.838.633.891 9.091.619.832 8.858.326.758
1.1 ADM DIRETA - DVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2) 8.178.422.543 8.838.633.891 9.091.619.832 8.858.326.758
1.1.1 CONTRATUAL 8.029.163.686 8.838.633.891 9.091.619.832 8.858.326.758
Interna 7.631.108.008 7.612.378.327 7.835.532.779 7.573.077.926
DVIDAS COM A UNIO 7.631.108.008 7.612.378.327 7.835.532.779 7.573.077.926
BIB 0 0 0 0
BEA 0 0 0 0
Clube de Paris 0 0 0 0
DMLP 16.465.466 15.698.690 15.315.302 15.315.302
Lei n 7976/89 0 0 0 0
Parcelamento FGTS at 31.03.1996 0 0 0 0
Parcelamento FGTS aps 31.03.1996 38.906.593 30.993.388 23.080.182 15.166.977
Parcelamento INSS at 01.12.1992 0 0 0 0
Parcelamento INSS aps 01.12.1992 287.887.835 235.112.635 178.271.525 116.957.917
Lei n 8727/93 363.459.756 246.394.807 202.784.554 156.508.561
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM 13.913.018 0 0 0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP 344.927 0 0 0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR 59.382.640 0 0 0
Lei 8.727/93 Outros 289.819.171 246.394.807 202.784.554 156.508.561
Lei n 9496/97 6.660.736.928 6.678.819.331 6.593.616.604 6.474.831.267
Principal 4.685.712.881 4.698.433.538 4.638.494.897 4.554.931.473
PROES Extralimite 0 0 0 0
Conta Grfica Estoque 0 0 0 0
PROES Intralimite 1.975.024.048 1.980.385.794 1.955.121.707 1.919.899.794
Precatrios 0 0 0 0
CEF 0 130.794.207 525.260.464 510.914.270
Parcelamento PIS/PASEP 25.845.951 21.146.687 16.447.423 11.748.159
Banco do Brasil 0 0 0 0
BNDES 222.628.641 241.154.909 271.406.215 265.198.127
Outros Bancos Federais 5.789.280 4.962.240 4.135.200 3.308.160
Demais dvidas com a Unio 9.387.558 7.301.434 5.215.310 3.129.186
OUTRAS DVIDAS CONTRATUAIS 0 0 0 0
com Bancos Estaduais 0 0 0 0
com Bancos Privados 0 0 0 0
Demais 0 0 0 0
Externa 398.055.678 1.226.255.564 1.256.087.052 1.285.248.832
Sem Aval do Tesouro Nacional 0 0 0 0
Com Aval do Tesouro Nacional at 30.09.1991 0 0 0 0
Com Aval do Tesouro Nacional aps 30.09.1991 398.055.678 1.226.255.564 1.256.087.052 1.285.248.832
1.1.2 MOBILIRIA 149.258.857 0 0 0

1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO) 0 0 0 0

2 SALDO DAS OPERAES DE CRDITO A CONTRATAR (destaque) 0 1.079.926.118 1.536.472.640 1.554.667.989

Internas 0 251.246.840 675.964.404 655.410.122

Externas 0 828.679.278 860.508.236 899.257.868

3 DVIDA FINANCEIRA
Exclusive Operaes de Crdito A Contratar(1- 2) 8.178.422.543 7.758.707.772 7.555.147.192 7.303.658.768

Inclusive Operaes de Crdito A Contratar(1) 8.178.422.543 8.838.633.891 9.091.619.832 8.858.326.758

4 RECEITA LQUIDA REAL CORRIGIDA 4.698.386.509 4.822.228.229 5.019.490.411 5.264.710.598
5 RELAO DVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA
Exclusive Operaes de Crdito A Contratar 1,74 1,61 1,51 1,39
Inclusive Operaes de Crdito A Contratar 1,74 1,83 1,81 1,68
13/5/2013
 PROGRAMA DE REESTRUTURAO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAES DE CRDITO
DISCRIMINAO DAS OPERAES DE CRDITO

Estado: AL
Em R$ Mil de 31/12/2012
Classifi- Entidade
cao Contrato Financeira 2013 2014 2015 2016 2017 Total
1.1.1 PROFISCO - BID BID 1.097 3.985 4.840 2.637 1.746 14.305
1.1.2 PRODETUR III (NACIONAL) BID 10.182 27.990 34.334 27.339 99.846
1.1.2 PROG CONSOLIDAO EQUILBRIO FISCAL BID 510.875 510.875
1.1.2 (PROCONFIS)
PROJETO DE REDUO DA POBREZA (PREPI) BIRD 306.525 306.525
1.2.1 PMAE - BNDES BNDES 2.182 3.273 1.545 7.000
1.2.2 PMAE GESTO BNDES 3.594 5.114 680 9.387
1.2.2 PNAGE CAIXA 1.091 2.182 2.915 6.188
1.2.2 PROGRAMA ALAGOAS TEM PRESSA BNDES BNDES 24.840 24.840 49.680
1.2.2 PROINVESTE BNDES BNDES 89.837 89.837
1.2.2 PROINVESTE CAIXA CAIXA 129.703 392.284 521.988
Total 1.079.926 459.668 44.314 29.976 1.746 1.615.630
Classificao (3 digitos) T O S 13/5/2013 00:00
T - Titularidade S - Situao
1 - Tesouro Estadual

2 - Outras Entidades do Estado, sendo o servio da dvida suportado pelo Tesouro Estadual 1 - A contratar, enquadrada na regra de exceo prevista no 8 do art. 7 da Resoluo do Senado Federal n 43/01.
3 - Outras Entidades do Estado, sendo o servio da dvida suportado pelas mesmas 2 - A contratar, no enquadrada na regra de exceo prevista no 8 do art. 7 da Resoluo do Senado Federal n 43/01
O - Origem do Crdito e enquadrada na regra de exceo prevista no inciso VII do 1 do art. 9 da Resoluo n 2827/01, com redao
1 - Externo dada pela Resoluo n 4.168/12, ambas do CMN.
2 - Interno 3 - Em execuo.

4 - A contratar, no enquadrada nas regras de exceo acima referidas.

 PROGRAMA DE REESTRUTURAO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAES DE CRDITO
MONTANTES TOTAIS

Estado: AL
Em R$ Mil de 31/12/2012
CLASSIFI-
CAO DISCRIMINAO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
TOTAL 1.079.926 459.668 44.314 29.976 1.746 1.615.630
1.X.X Tesouro Estadual 1.079.926 459.668 44.314 29.976 1.746 1.615.630
Outras Entidades do Estado, sendo o servio da dvida suportado pelo Tesouro
2.X.X
Estadual
3.X.X Outras Entidades do Estado, sendo o servio da dvida suportado pelas mesmas
X.1.X Externas 828.679 31.975 39.174 29.976 1.746 931.550
X.2.X Internas 251.247 427.693 5.140 684.080
A contratar, enquadrada na regra de exceo prevista no 7 do art. 7 da
X.X.0
Resoluo do Senado Federal n 43/01.
Operaes de Crdito, A Contratar, enquadrada na excepcionalidade prevista no
X.X.1 3.279 7.257 6.385 2.637 1.746 21.305
8 do art 7 da resoluo SF n 43/01
- A contratar, no enquadrada na regra de exceo prevista no 8 do art. 7 da
Resoluo do Senado Federal n 43/01 e enquadrada na regra de exceo
X.X.2 1.076.647 452.410 37.928 27.339 1.594.325
prevista no inciso VII do 1 do art. 9 da Resoluo n 2.827/01, com redao
dada pela Resoluo n 4.168/12, ambas do CMN.
X.X.3 Operaes de Crdito em Execuo
A Contratar, no enquadrada nas excepcionalidades previstas no 8 do art. 7 da
X.X.4 Resoluo SF n 43/01 e no inciso VII do 1 do art. 9 da Resoluo n 2.827/01
com redao dada pela Resoluo n 4.168/12 ambas do CMN.
Tesouro Estadual, Externas, Operaes de Crdito, A Contratar, enquadrada na
1.1.1 1.097 3.985 4.840 2.637 1.746 14.305
excepcionalidade prevista no 8 do art 7 da resoluo SF n 43/01
Tesouro Estadual, Externas, - A contratar, no enquadrada na regra de exceo
prevista no 8 do art. 7 da Resoluo do Senado Federal n 43/01 e
1.1.2 enquadrada na regra de exceo prevista no inciso VII do 1 do art. 9 da 827.582 27.990 34.334 27.339 917.246
Resoluo n 2.827/01, com redao dada pela Resoluo n 4.168/12, ambas do
CMN.
Tesouro Estadual, Internas, Operaes de Crdito, A Contratar, enquadrada na
1.2.1 2.182 3.273 1.545 7.000
excepcionalidade prevista no 8 do art 7 da resoluo SF n 43/01
Tesouro Estadual, Internas, - A contratar, no enquadrada na regra de exceo
prevista no 8 do art. 7 da Resoluo do Senado Federal n 43/01 e
1.2.2 enquadrada na regra de exceo prevista no inciso VII do 1 do art. 9 da 249.065 424.420 3.595 677.080
Resoluo n 2.827/01, com redao dada pela Resoluo n 4.168/12, ambas do
CMN.
13/5/2013
 PROGRAMA DE REESTRUTURAO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAES DE CRDITO
ESTIMATIVA DAS CONDIES CONTRATUAIS DAS OPERAES DE CRDITO

Estado: AL
Em R$ 1,00 de 31/12/2012
TOTAL DE JUROS ATUALIZAO PRAZOS
CLASSIFICAO CONTRATO INSTIT. FINANC.
LIBERAES TAXA PERIODICIDADE DATA JUROS MONETRIA CARNCIA AMORTIZAO TOTAL PERIODICIDADE
1.2.1 PMAE - BNDES BNDES 7.000.000,00 TJLP_aa + 1,9 a.a mensal 1/1/2013 apenas valor 36 85 121 mensal
1.2.2 PMAE GESTO BNDES 9.387.150,00 TJLP_aa + 1,9 a.a mensal 1/1/2013 apenas valor 36 85 121 mensal
1.2.2 PNAGE CAIXA 6.187.593,14 5,42 a.a mensal 1/1/2013 TR_am 24 217 241 mensal
1.1.2 PRODETUR III (NACIONAL) BID 99.845.796,31 LIBOR 6m_aa mensal 1/1/2013 CAMBIO 36 253 289 mensal
1.1.1 PROFISCO - BID BID 14.304.500,01 LIBOR 6m_aa mensal 1/1/2013 CAMBIO 12 217 229 mensal
1.1.2 PROG CONSOLIDAO EQUILBRIO FISCAL (PROCONFIS)* BID 510.875.000,00 LIBOR 6m_aa anual 1/1/2013 CAMBIO 5 240 245 mensal
1.2.2 PROGRAMA ALAGOAS TEM PRESSA BNDES BNDES 49.680.000,00 TJLP_aa + 0,9 a.a mensal 1/1/2013 apenas valor 12 109 121 mensal
1.2.2 PROINVESTE BNDES BNDES 89.837.210,06 TJLP_aa + 1,1 a.a mensal 1/1/2013 apenas valor 27 214 241 mensal
1.2.2 PROINVESTE CAIXA CAIXA 521.987.578,16 TJLP_aa + 1,1 a.a mensal 1/1/2013 apenas valor 27 214 241 mensal
1.1.2 PROJETO DE REDUO DA POBREZA (PREPI)* BIRD 306.525.000,00 LIBOR 6m_aa mensal 1/1/2013 CAMBIO 49 300 349 mensal
* Operaes com cronograma customizado. 13/5/2013