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OPERACCIONES EFECTUADAS POR EL AREA DE CONTABILIDAD MOLINO SAN FERNANDO S
Entregar guias del molino o de terceros para que el agricultor pueda traer su arroz en cscara
Control y archivo de Guias entregadas, emitidas, anuldas del molino
Llenar las guas para valles
Control y Archivo de las guias entregadas de valles.
Kardex de arroz ingresado al molino con guias del mismo molino
Cuadro resumen de ingresos de arroz en cscara al molino con guia de terceros
Cuadro resumen y kardex de produccin daria de pilado
Cuadro resumen de Ventas de arroz daria - kardex por propiedad (venta del molino tercero)
Cuadro actualizado de ventas de arroz pilado retiros con gua para lima u otro lugar
Cuadro actualizado de ventas de arroz pilado retiros SIN GUIAS
Kardex de las facturas o B/V que se envan junto a las guas de lima y nuava cajamarca
Cuadro actualizado diario sobre el precio de mercado del arroz pilado (para controlar pago correcto d detraccin)
Coordinar con el area de ventas el precio por el cual se realizar la detraccin por la ventas en el da
Coordianar con el rea de ventas el numero de guia a emitir u factura de venta de ser el caso para 2016
Llenar las guias de remisin del molino cuando se envie arroz por venta u otros 2016
Colocar el sello del molino en el reverso de las constancias de detraccin y quedarse con la fotocopia Proveedor defnir
Archivar las guias en orden correlativo y cronologicamente, despues del sellado
Presentar a contador y asesor cuadro resumen de ingresos de arroz para aprobacin de efectuar las compras con L/C
Llenar las L/C de acuerdo a cuadro aprobado y de fotocopias aprobadas de cheques para compras bancarizadas
Llenar registro Ivap, de acuerdo a las Liquidaciones de compr emitidas en orden cronolgico
Elaborar formato de autorizacin de envio de cscacra a la produccin (regularizar firmas almacenero y produccin) para m
Elaborar formato de produccin daria de arroz ( regualrizar firmas con Operario - Almacenero - Contabilidad) igual
Registra en sistema IVAP la produccin daria de arroz pilado de acuerdo al formato aprobados y firmados
Llenar las boletas de ventas por las ventas realizadas diarias
Registrar en sistema ivap todos los retiros de arroz por ventas directas a lima con las guias de remisin emitidas
Registrar en el sistema ivap todo los retiros por ventas al por menor (<700 cada boleta) con el nmero de boleta emitida
Registrar en sistema ivap los numeros de contancias de detracciones del arroz junto a cada guia emitida
Imprimir lo todos los comprobantes que se hallan hecho de manera computarizada
Elaborar cuadro para presentar formatos de ingreso, produccion y venta al ministerio de agricultura en funcion a lo declard
presenta afp net antes del 5to dia habil de cada mes
pagar rentas de 1era, por alquiler hasta el 5to dia habil
Otras labores administrativas y o cordinadas con contadabilida y o gerencia.
Recepcionar, archicar y traer diarimante todos los comprbantes de compras que efectua el molino
Control de fotocopias de cheques del cta de todos los bancos - para bancarizar compra de arroz, y otros
Kardex de prstamos a agricultores para efectuar calculo de intereses y facturar por ellos
KARDEX DE FACTURAS GUIAS BOLETAS Y OTROS DOCUMENTOS DEL MOLINO
Coordinar labores a realizar en molino
INGRESAR A LA CLAVE SOL TODOS LOS DIAS PARA VER CULAQUIER COMUNICADO
Asignar costos a los procesos de pilado de arroz propio
Distribuir costos de depreciacin al costo de maquila para arroz de molino y de terceros
Distribuir costos de personal asignado al molino
Asignar gastos de molino a costo de arroz pilado de molino
Ingresar registro de compras al sistema CONCAR mensual con copia sunat
imprimir registro de compras sunat - y adjuntar a File junto a CDP del mes
Imprimir Registro de compras y adjuntar a File de resumen de declaraciones PDTs
Armar Registro de Kardex con fotocopia SUNAT
Ingresar registro Kardex CONCAR modulo compras
Validar registro de compras vs kardex vs pdt vs PLE
Armar File con CDP origuinales ordenandos cronolgicamente para CAJA
Solicitar a responsables de tesorera, caja del molino los Vaucher de Pagos a Proveedores y Copia de Cheque
Ordenar File de Estados de Cuenta bancarios para cotejar pagos con cheques a proveedores
Registras modulo CAJA ( pagos proveedores Y Liq. Compras) CONCAR
Determinar la produccin mensual de arroz pilado teniendo en cuenta el recibo de luz y produccin real
Archivar produccin real y resumen de produccin a declarar
Determinar la produccin mensual de sub productos de arroz pilado
Determinar la cantidad de arroz cascara consumida para la produccin del mes
determinar costos por la venta de cascara e ingresarlos al sistema
ELABORAR KARDEX DE PRODUCCIN DE ARROZ PILADO Y EL CONSUMO DE ARROZ EN CASCARA EN EXCEL
ELABORAR REGISTRO DE COSTOS SEGN FORMATO SUNAT
SEPARAR UN FILE CON LA FOTOCOPIA SUNAT PARA ELBARACION Y COONTROL DEL REGISTRO DE COMPRAS
Ordenar y Archivar Cronologicamente File de Retiros de arroz
Imprimir en Fisico Resumen de Retiros de arroz pilado con guias
Dterminar ventas segn File de retiros de arroz con guias y detracciones enviados de sanfernado a valles
Proyectas ventas totales con retiros de subproductos teniendo en cuentas el kardex de produccin
proyectar ventas segn kardex de FERTILIZANTES
Las ventas proyectadas comparar con total de ingresos a bancos ( ventas proyectadas > a Ingresos a banco
imprimir y archivar registro de ventas en file de ventas
imprimir y archivar registro de ventas en file de PDTs
realizar cuadro comparativo mensual de compras y ventas
tener a la mano file de estados de cuenta debidamente identificado los ingresos
REALIZAR LAS COBRANZAS SEGN LOS ESTADOS DE CUENTA INGRESOS Y EN EFECTVO
conciliar el registro compras y ventas para LIBROS ELECTRONICOS
solicitar ESTADOS DE CUENTA MENSUAL
PREGUNTAR A JESUS SOBRE MOVIMEINTOS Y/O CONCILIAR CON SU CUADRO RESUMEN QUE ENVIA SEMANAL
INGRESAR LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS AL SISTEMA
REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
TENER UN FILE CON EL ORDEN DE LA CANCELACIN DE LAS FACTURAS (PAGOS) - RESUMEN DE COBRANZAS
REALIZAR LAS CANCELACIONES DE LAS COMPRAS
REGISTRAR LOS ADELANTOS - ANTICIPOS POR COMPRAS DE ARROZ U OTROS PRODUCTOS
LLEVAR CONTROL DE LOS PAGOS ANTICIPADOS PARA REVERTIR ASIENTOS DE CANCLEACION
REALIZAR LAS COBRANZAS DE LAS FACTURAS Y BOLETAS TENIENDO EN CUENTA LOS DEPOSITIS BANCARIOS
ELBORAR FLUJO DE CAJA CON INFORMACIN CONTABLE PARA PROYECTAR COOMPRAS Y VENTAS A FUTURO
solicitar cuadro de ventas mensuales de arroz pilado
solicitar reporte de ingreso de arroz en cascara mensual
solicitar reporte de produccion real de arroz mensual
conciliacion de BANCOS mensual
solicitar reporte de cheques
SOLICITAR COPIAS DE LOS CHEQUES A JESUS
LLENAR LOS CHEQUES EN FUNCION A PLANIFICACION DE COMPRAS Y FOTOCOPIAR
ARCHIVAR LAS COPIAS CON SELLO NO NEGOCIABLE JUNTO A LA FACTURA
cuadro de pagos y pendientes DE PROVEEDORES
cuadro de deudas de bancos (leasing, WARRANT)
LLENADO DE PDT SEGUIENDO HISTORIAL DE SALDO ANETRIORES
presentacion de pdt 621
presentacion de plame.
ordenar archivadores de cada item cronologicamente
realizar boletas mensuales a los trabajadores, contratos de trabajos
LLENAR INFORMACION DE TRABAJADORES CLAVE SOL
ENVIAR LAS BOLETAS PARA SER ENTRGADAS A TRABAJADORES Y RETORNAR EL CARGO
PREPARAR LOS libros electronicos
CONCILIAR LIBROS ELECTRONICOS CON CUADROS RESUMENE DE COMPRAS Y VENTAS Y ENVIAR
realizar cartas para informes, chequeras
tramites, en banco, registros publicos
CONCILIAR REGISTROS DE KARDEX CON REGISTROM DE COMPRAS Y VETAS MENSUAL
COMPRAR KARDEX CON REGISTRO IVAP RETIROS DE ARROZ EN PILADO Y SUBPRODUCTOS
PLANIFICACIN Y CONTROL DE UTILIZACION DE INSUMOS PARA MOLINO ( RODILLOS, SACOS, Y OTROS..)
cuadro de control de inventario permante, mensual
SEPARAR LAS COPIAS DE LAS FACTURAS QUE TENGAN CONTROL DE KARDEX (FOTOCOPIAS)
programacion de pagos de impuestos, previa coordinacion
realizar la facturacion (ventas, boletas, facturas) MANUAL
REALIZAR LA FACTURACION ELECTRONICA DESDE CLAVE SOL
REALIZAR FACTURACION DESDE SSTEMA CONCAR - KARDEX
tener separado los pdt para cualquier momento EN FISICO Y VIRTUAL
provision de asiento de diario mensual
preparar reporte de compra de arroz cascara - cheque,
tener claves de cuentas para su verificacion de saldos
calculo de cts y su respectivo pago
revision de documentos (boletas, facturas - series) para tener en stock.
cuadro de prestamos, y actualizar hasta la fecha de cancelacion parcial
reg. Costos ( CUADRO SOBRE COSTOS MNSUALES Y ANALIZAR QUE NO EXISTA VARIACIONES FUERTES DE UN
actualizacion cuadro de activos fijo LLEVAR UN CONTROL TIPO KARDEX SOBRE LA DEPRECIACIN MENSUAL
revisar ee.cc del BANCO DE LA NACION ya que se emite por mes luego se bloquea - semanal se saca reporte
KARDEX DE DETRACCIONES DE EXCEL, SACAR INFORMACION DE CLAVE SOL
CONTROL Y ACHIVAMIENTO DE LOS COMPROBATES UTILIZADOS
Archivo de Guias de Remitente y Transportista
Pagos en Banco de la Nacion Impuestos Sunat
Ordenar documentos contables
Tramites en Sunat
PDT Planilla Electronica (essalud, ONP)
IDENTIFICAR LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS DENTE DE LOS PERIODOS Y DEPRECIARLO MENSUALMENTE
DESCARGAR BAKUP MENSUAL Y GARDAR EN UNA CARPETA ESCLUSIVA
LLEVAR CONTROL DE LOS WARRANT
REALIZAR LOS ASIENTOS CONTABLES DE LOS SEGUROS MAFRE, RIMAC, LA POSITIVA Y PROVISIONAR
DEVENGAR INTERESES POR PRESTAMOS
LLEVAR CONTROL DE PAGARES
REGISTRO DE RH
DETERMITAR ITAN
REGISTRAR PLANILLA
CANCELAR PLANILLA
REGISTRAR PERCEPCIONES
LLEVAR KARDEX DE ENVASES
PLANIFICAR LAS COMPRAS NECESARIAS
ANALISIS PARA MINIMIZAR COSTOS Y GASTOS
DETERMINACIN DE LA CORRECTA APLICACION TRIBUTARIA
FINANCIAMIENTOS - NEGOCIACIONES CON BANCOS
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
ANALISIS DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y COBRAR
ELABORAR ESCRITOS DE RESPUETSAS Y SOLICITUDES VARIAS A SUNAT
OTRAS LABORES QUE POR SU ESTRUCTURA INTERNA SE TENGAN QUE EFECTUAR Y ADECUAR
CONTA CONTA CONTA IVAP SISTEMAS
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