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MUNICIPIO DE HERMOSILLO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
AGUA DE HERMOSILLO
MUNICIPIO DE HERMOSILLO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
AGUA DE HERMOSILLO
_______________________ ___________________
Ing. Jos Luis Jardines Moreno. C.P. Fernando Ortega Lpez.
Director General de Agua de Hermosillo Direccin de Desarrollo Organizacional
______________________ _______________________
Lic. Ariel De la Puente Aguilar. H. Ayuntamiento de Hermosillo
rgano de Control y Evaluacin Gubernamental
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NDICE
I. Introduccin 4
II. Misin, Visin y Valores 5
III. Procedimientos:
Direccin General /Gerencia de Licitaciones y Contratos de Obra Pblica 12
Direccin de Operacin 19
Direccin Comercial 30
Direccin de Ingeniera 67
Direccin de Administracin y Finanzas 79
Direccin de Recursos Humanos 112
Direccin de Organismos Rurales 120
Coordinacin de Contralora Interna 142
Coordinacin de Asuntos Jurdicos 157
Coordinacin de Comunicacin Social 164
Coordinacin de Cultura del Agua 168
Coordinacin de Informacin y Sistemas 173
I. Introduccin:
Este documento muestra una visin global de la organizacin auxiliando con ello la integracin
del personal de nuevo ingreso y facilitando su incorporacin e induccin al rea de trabajo.
Cada vez que se realice una modificacin a las atribuciones, la estructura orgnica, o bien, cada
ao a la fecha de revisin, se llevar a cabo la actualizacin de este Manual. Los cambios ser
responsabilidad del Director General.
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Visin:
Ser un Organismo competitivo y eficaz en el mediano plazo, contando con las fuentes de
abastecimiento, infraestructura y el ordenamiento necesarios y suficientes para satisfacer con oportunidad y calidad
las demandas de los usuarios.
Misin:
Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad al 100% a los
usuarios, mediante un Organismo autosuficiente que respalde el desarrollo integral y sustentable del Municipio,
promoviendo una nueva cultural del uso y pago del agua.
Valores:
Espritu de Servicio
Responsabilidad
Honradez
Honestidad
Trabajo en Equipo
Transparencia
Confianza
Respeto
Lealtad
Compromiso
Libertad
Democracia
Igualdad
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III. Procedimientos
Direccin General
P-AH-DG-01 Contratacin para Obra Pblica, Servicios y Adquisiciones
Relacionadas con las Mismas
Direccin de Operacin:
P-AH-DO-01 Monitoreo de Calidad del Agua Potable
P-AH-DO-02 Control de Descargas de Aguas Residuales
P-AH-DO-03 Atencin de Reportes de Fugas o Fallas del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado
Direccin Comercial:
P-AH-DC-01 Atencin Telefnica
P-AH-DC-02 Domiciliacin
P-AH-DC-03 Atencin a Clientes en Oficinas Comerciales
P-AH-DC-04 Contratacin de Servicios
P-AH-DC-05 Recaudacin
P-AH-DC-06 Factibilidad de Servicios
P-AH-DC-07 Verificacin de Instalacin de Tomas y Descargas
P-AH-DC-08 Cortes
P-AH-DC-09 Reconexin
P-AH-DC-10 Mantenimiento del Padrn
P-AH-DC-11 Facturacin
P-AH-DC-12 Aplicacin de Multas y Acreditacin de Permisos
P-AH-DC-13 Reparto
P-AH-DC-14 Regularizacin de Servicios en Cartera Vencida
P-AH-DC-15 Lectura
Direccin de Ingeniera:
P-AH-DI-01 Atencin de Solicitudes para la Elaboracin de Proyectos de
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado.
P-AH-DI-02 Atencin de Solicitudes para Factibilidades de Servicios y/o Autorizacin de
Proyectos de las Redes Internas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
P-AH-DI-03 Supervisin de Obras de Ampliacin y/o Rehabilitacin de Agua
Potable y Alcantarillado.
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Gerencia de Licitaciones y
Contratos de Obra
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Contratacin para obra pblica, servicios y adquisiciones relacionadas con las mismas
1. Objetivo:
Desarrollar todo el proceso de licitacin para que las unidades administrativas que requieren contratar obras,
servicios o adquisiciones, lo hagan con estricto apego a la normatividad, garantizando las mejores condiciones
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
2. Base Jurdica:
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Sonora y su Reglamento.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Pblico y su Reglamento.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacin de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la
Administracin Pblica Estatal y su Reglamento.
Reglamento del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo.
Reglamento Interno de Agua de Hermosillo.
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
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Contratacin para obra pblica, servicios y adquisiciones relacionadas con las mismas
P-AH-DG-01
4. Polticas y Lineamientos:
La Solicitud debe venir acompaada de la documentacin requerida: Acuerdo con el Director General,
Suficiencia Presupuestal expedida por la Direccin de Administracin y Finanzas, Catlogo de Conceptos,
Presupuesto Base y segn corresponda a Servicios o adquisiciones; trminos de referencia o las
especificaciones y planos constructivos y normas de calidad, entre otros, tratndose de obras.
Cuando una unidad administrativa solicita la contratacin de una obra, servicio o adquisicin y se determina que
la licitacin pblica no es la figura jurdica idnea para asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dems circunstancias pertinentes, se solicita al Comit
autorizacin para hacerlo por invitacin a cuando menos tres personas o adjudicarlo directamente; si procede, la
unidad solicitante har la propuesta de las personas fsicas o morales que habrn de invitarse por su
especialidad, experiencia y capacidad tcnica y, que se encuentren inscritas en el Registro de Contratistas de
Agua de Hermosillo. La propuesta deber contar con el Visto Bueno del Director General.
Si el importe del contrato no excede de los montos mximos que se establecen en el Presupuesto de Egresos
de la Federacin o en la L.O.P.S.R.M para el Estado de Sonora, segn el origen o mezcla de los recursos
financieros, la Gerencia de Licitaciones en acuerdo con el Director General lo realizan por invitacin o
adjudicacin directa.
Esta unidad elabora las bases en coordinacin con la unidad solicitante; cuando la licitacin es pblica y el
financiamiento es total o parcial con fondos federales, la convocatoria se publica en el Diario Oficial de la
Federacin o bien, si los fondos son estatales, municipales o directos se publica en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado de Sonora. Para cualquier alternativa que requiera una mayor participacin, es opcional publicarlo
tambin en el diario de mayor circulacin, ya sea estatal o nacional. En ambos casos se debe subir la
convocatoria y bases al Sistema Electrnico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET).
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Contratacin para obra pblica, servicios y adquisiciones relacionadas con las mismas
P-AH-DG-01
Los interesados podrn comprar las bases por COMPRANET y efectuar el pago correspondiente en cualquier
banca comercial o directamente en los mdulos de recaudacin de Agua de Hermosillo.
En los casos de contratacin para la realizacin de Obra Pblica, la Gerencia deber programar previamente a
la Reunin de Presentacin y Apertura una visita al sitio donde se llevarn a cabo los trabajos para que los
proveedores tenga pleno conocimiento de las condiciones del lugar. Aunque la visita no es ndole obligatoria
para los proveedores o licitantes, stos debern firmar una carta manifestando el conocimiento del lugar.
La Gerencia debe subir a COMPRANET el o las actas que se levanten durante las Juntas de Aclaraciones de
las bases para que los proveedores que no asisten puedan contar con los acuerdos que ah se tomen, ya que
debern anexar a la propuesta una copia de stas.
En el acto de presentacin y Apertura de propuestas, se desecharn todas aquellas que no cumplan
cuantitativamente con la documentacin solicitada en las bases; las dems se recibirn para su revisin
detallada, con el objeto de determinar su solvencia econmica, tcnica y jurdica.
En la licitacin pblica, con una sola propuesta que se acepte para su revisin contina el procedimiento, en
caso contrario se declara desierta la licitacin y se publica nuevamente la convocatoria; si por segunda vez se
declarara desierta se podr elegir dentro del padrn de contratistas a la persona fsica o moral para adjudicar de
manera directa el contrato.
En el caso de que la contratacin sea con participacin de recursos federales, desde la primera ocasin que se
declara desierta la licitacin podr realizarse por invitacin a cuando menos tres personas fsicas o morales que
cuenten con solvencia econmica, tcnica y jurdica para responder de manera inmediata, siempre y cuando
formen parte del padrn proveedores de este Organismo Operador.
Cuando no exista participacin de recursos federales y se declarase desierta una licitacin por invitacin, a
cuando menos tres personas, la Gerencia propondr una nueva terna y en caso de declarase desierta por
segunda ocasin, la adjudicacin del contrato se llevar en forma directa.
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La Gerencia de Licitaciones y Contratos despus de haber analizado las propuestas y elaborar el documento
que sustenta el fallo, lo presenta al Comit de Obra Pblica para su conocimiento.
La reunin para dar a conocer el fallo a los licitantes se lleva a cabo aun cuando el licitante favorecido no se
encuentre presente, sin embargo, el acta levantada servir de notificacin y deber entregarse al contratista al
siguiente da hbil.
En caso de que todas las propuestas revisadas detalladamente fueran inviables o desechadas por no cumplir
con los requisitos solicitados en las bases , se declara desierta la licitacin y se procede conforme a la Ley
aplicable.
El Contrato se enva a la Coordinacin de Asuntos Jurdicos para su revisin y validacin jurdica.
Una vez que se hayan recibido las garantas solicitadas al contratista, se contina la formalizacin del contrato,
la cual significa las firmas de: Director General, titular del rea Solicitante, Gerente de Licitaciones y Contratos.
El expediente se integra con la siguiente documentacin: Original del Contrato, Fianza, Programa de Trabajo o
suministro, catlogo de Precios Unitarios, Relacin de Maquinaria, Equipo, Personal, Factura de Anticipo y
dems informacin relativa al contrato y se remite a la Unidad Administrativa para su aplicacin.
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Contratacin para obra pblica, servicios y adquisiciones relacionadas con las mismas
P-AH-DG-01
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Contratacin para obra pblica, servicios y adquisiciones relacionadas con las mismas
P-AH-DG-01
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Direccin de Operacin
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1. Objetivo:
Garantizar la calidad del agua que se suministra directamente a los usuarios de este servicio, de conformidad a
las Normas Oficiales vigentes.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.
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4. Polticas y Lineamientos:
El Departamento de Control de Calidad es responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones para
el control de calidad del agua suministrada a los usuarios, que establecen las Normas Oficiales vigentes.
Las muestras de agua son tomadas en las diferentes fuentes de abastecimiento de la ciudad, como son: pozos,
tanques, plantas potabilizadoras y tomas domiciliarias, para realizar los anlisis fsico-qumicos y bacteriolgicos,
con el fin de mantener los niveles de calidad del agua requeridos por la Comisin Nacional del Agua y la
Secretara de Salud.
El Departamento de Control de Calidad selecciona cuidadosamente el sitio para la toma de muestras y asegura
el manejo y traslado de las mismas para la obtencin de resultados confiables.
Cualquier anomala debe ser notificada de inmediato a los Cloradores para su correccin.
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1. Objetivo:
Gestionar el control de la calidad de las aguas residuales generadas por los usuarios industriales, comerciales y
de servicios a travs del marco normativo vigente con el fin de proteger la infraestructura pblica de alcantarillado
y saneamiento.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley de Ingresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo.
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996
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4. Polticas y Lineamientos:
La Direccin de Operacin a travs de la Gerencia de Alcantarillado y Saneamiento tiene a su cargo la
responsabilidad de llevar a cabo el Control de Descargas (CD).
La finalidad del programa es vigilar y hacer cumplir la normatividad respectiva en relacin a la calidad de las
descargas de aguas residuales provenientes de usuarios comerciales, industriales y de servicios que utilicen
agua en actividades productivas y generen degradacin en la calidad de la misma; as tambin es prioridad el
cumplimiento a la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora y a los lineamientos que marca la Comisin Nacional
del Agua sobre la existencia de este tipo de programas.
Es responsabilidad de la Gerencia de Saneamiento aplicar los procedimientos predefinidos los cuales han sido
aprobados por la Direccin General de este organismo operador Agua de Hermosillo.
Tambin ser obligacin de esta Gerencia de Saneamiento a travs del Control de Descargas, identificar,
registrar y controlar a aquellas empresas que por la naturaleza de sus actividades productivas hagan uso del
sistema de alcantarillado y saneamiento.
Los Permisos de Descarga de Aguas Residuales tendrn una vigencia de 12 (doce) meses, al vencimiento del
mismo se iniciar nuevamente el procedimiento, asimismo los usuarios autorizados estarn sujetos a revisiones
de su condicin particular de descarga fijada en su permiso.
Las cuotas que los usuarios pagarn por la obtencin de los Permisos de Descarga de Aguas Residuales, as
como los importes por muestreo y anlisis adicional y la aplicacin de las modificaciones de tarifa por uso de
alcantarillado y descargas contaminantes estn publicadas en la Ley de Ingresos del H. Ayuntamiento de
Hermosillo.
La aplicacin de sobrecargos en las facturaciones es una medida necesaria para lograr el cumplimiento de la
normatividad y los lineamientos establecidos, asimismo el Organismo Operador conserva el derecho de la
suspensin total de los servicios en caso de extremo incumplimiento que ponga en riesgo la salud de la poblacin
y/o se altere o contamine el medio ambiente.
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Definicin de Abreviaturas:
- CD Control de Descargas
- MT Modificacin Tarifaria
- PDAR Permiso de Descarga de Aguas Residuales
- DG Direccin General
- DO Direccin de Operacin
- DC Direccin Comercial
- GAS Gerente de Alcantarillado y Saneamiento
- JCD Jefe de Control de Descargas
- ACD Auxiliar de Control de Descargas
- PE Proveedor Externo (Laboratorio)
- NOM Norma Oficial Mexicana
- DT Dictamen Tcnico
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Inicio
SI
1
JPCD turna a PE para realizar
DO turna a DC lista mensual de inspeccin y muestreo de las Usuario solicita
Atendi usuarios sujetos a modificacin de descargas de aguas residuales, nuevo muestreo
al vencimiento de plazo. NO
requerimiento? tarifa mxima en uso de alcantarillado
NO para su aplicacin en el recibo
2
SI
SI
SI
Permiso de Descarga de JPCD elabora notificacin y DT2 JPCD elabora notificacin y DT3
PE enva resultados de laboratorio DC da de baja la aplicacin de la Aguas Residuales en base a resultados y turna a en base a resultados y turna a
y JPCD evala en base a lNOM modificacin de tarifa en la lista GAS para su autorizacin. GAS para su autorizacin.
SI 2
1
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1. Objetivo:
Atender en forma oportuna las quejas de los usuarios relativas a fallas en la prestacin de los servicios de agua
potable y alcantarillado interpuestas a travs del Centro de Atencin e Informacin, o por cualquier otra instancia.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
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4. Polticas y Lineamientos:
Los reportes del servicio son atendidos telefnicamente a travs del CATI (Centro de Atencin e Informacin)
en un horario de atencin de 7:00 AM hasta las 11:00 PM. Lnea 073.
Se atendern aquellos reportes recibidos a travs de Atencin Ciudadana del H. Ayuntamiento de Hermosillo o
bien de Contralora Interna que se registren en el Centro de Atencin e Informacin.
Los reportes debern ser resueltos en menos de 72 horas de recibido.
El Centro de Atencin e Informacin deber retroalimentar el sistema mediante encuestas de servicio va
telefnica.
Una cuadrilla de trabajo de redes est integrada por: Jefe de cuadrilla, un fontanero y dos peones,
Una cuadrilla de trabajo de alcantarillado est integrada por: un Jefe de cuadrilla, un tubero y dos peones,
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Inicio
Rene al personal de la
Registra en sistema el reporte
cuadrilla
del usuario y le proporciona Departamento de Control de
nmero de folio Estadsticas registra en
sistema
Cuadrilla se traslada al
Imprime reporte para domicilio para efectuar la
entregarlo al Departamento de reparacin
Redes y/o Departamento de
Alcantarillado, segn sea el
caso. Fin
Reparan fuga de agua potable
o alcantarillado
Reporte
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Direccin Comercial
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Atencin Telefnica
1. Objetivo:
Brindar una atencin telefnica adecuada, as como generar el flujo de informacin entre los departamentos
que intervienen en el seguimiento de los reportes capturados.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
4. Polticas y Lineamientos:
Al recibir la llamada telefnica el Agente Comercial deber realizarlo segn la gua de atencin telefnica establecida
en los Estndares de Postura de Atencin al Cliente.
El agente comercial deber comunicar de inmediato al Jefe del Departamento de zona y/o de Alcantarillado cuando el
reporte se refiera a la ruptura de alguna lnea o colapso de drenaje.
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Atencin Telefnica
P-AH-DC-01
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Domiciliacin
1. Objetivo:
Definir los lineamientos para realizar y controlar eficazmente el procedimiento de domiciliacin del pago de facturas
del servicio de agua potable y alcantarillado.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
4. Polticas y Lineamientos:
El usuario que ingresa solicitud de domiciliacin en cualquier punto de atencin propio del Organismo, deber
presentar los requisitos que la Tabla de documentacin requerida para trmites seala para esta gestin.
Cuando la solicitud de domiciliacin ingrese por medio del banco, deber ser la misma institucin bancaria la
que enve el archivo electrnico con los datos necesarios para esta gestin.
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Domiciliacin
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Domiciliacin
P-AH-DC-02
Abreviaturas:
BATCH: Conjunto de programas encargados de procesar
y actualizar informacin
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1. Objetivo:
Realizar y coordinar eficazmente la recepcin y seguimiento de las solicitudes que requiere el ciudadano a fin de
agilizar el tiempo de gestin.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
4 Polticas y Lienamientos:
Se considera gestin de cobros los siguientes conceptos: Pago total o parcial de servicios, pago anticipado,
elaboracin de acuerdo de pago o cobro de cuota inicial o parcialidades del mismo.
El trmino solicitudes incluye los siguientes conceptos: Consulta de saldo, carta de no adeudo, duplicado de
factura, reimpresin de contrato, informacin del ciclo comercial, aclaracin, correccin de datos de contrato o
factura, cambio de medidor, no toma de lectura, no recepcin de factura, tarifa social, instalacin de vlvula
controladora de flujo, consumos altos, corte por error, reconexin, cobro no aplicado, duplicidad de contrato y/o
cancelacin de servicio.
Si la gestin del ciudadano exige requisitos, stos debern solicitarse segn especificaciones de la Tabla de
documentacin requerida para trmites.
Para la gestin de pago domiciliado del servicio de agua el usuario deber leer y llenar el Trptico de domiciliacin,
(aportado por la institucin bancaria).
El trmino Generacin de actividad o actividad generada se refiere a la generacin de una orden de servicio
(O/S)
Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Oficinas Comerciales
Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Oficinas Comerciales
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NO
Analiza solicitud y determina a Realiza la gestin y
que mdulo del sistema OPEN entrega comprobante a
SGC se debe accesar para usuario
seguimiento o resolucin de la
misma Documento
correspondiente
SI
De acuerdo a la solicitud genera
orden de servicio en el OPEN Imprime el documento
SGC e informa al usuario el generado, segn el caso
tiempo de respuesta,
Documento
Cumplido el tiempo de respuesta correspondiente
el usuario regresa a la oficina y
Agente comercial consulta orden
de servicio generada
NO
Explica a usuario el resultado
Procede?
de la orden de servicio
SI
Contratacin de Servicios
1. Objetivo:
Establecer el procedimiento de contratacin de servicios de agua potable y alcantarillado.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley de Obras Pblicas del Estado de Sonora.
4. Polticas y Lineamientos:
Para poder realizar la contratacin de los servicios, es necesario presentar los requisitos que la Tabla de
documentacin requiere para trmites de contratacin.
Una vez formalizada la relacin entre el usuario y el Organismo mediante el contrato de servicios, los derechos y
obligaciones de ambas partes quedan establecidos en las Clusulas de Contratacin.
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Contratacin de Servicios
P-AH-DC-04
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Recaudacin
1. Objetivo:
Definir los lineamientos para realizar y coordinar eficazmente el proceso de recaudacin de los ingresos por concepto de cobro de
servicios de agua potable y alcantarillado facturados; obras de cabeza y derechos de conexin; obras necesarias, venta de agua
tratada y otros conceptos.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
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1123
Recaudacin
4. Polticas y Lineamientos:
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Recaudacin
P-AH-DC-05
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Factibilidad de Servicios
1. Objetivo:
Realizar y coordinar eficazmente la realizacin de estudios de factibilidad a fin de verificar si existen las condiciones
tcnicas adecuadas para el suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado, as como la elaboracin de
los presupuestos correspondientes.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
4. Polticas y Lineamientos:
Para poder realizar el estudio de factibilidad de servicios y presupuesto, es necesario presentar los requisitos que
la Tabla de documentacin requerida para trmites seala para esta gestin.
Los costos de los conceptos incluidos en el presupuesto se tomarn en base a la Tabla de costos con autorizacin
vigente.
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Factibilidad de Servicios
Nota 2: En las solicitudes para servicios comerciales, el usuario debe presentar el dictmen de uso de suelo, sin excepcin.
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Factibilidad de Servicios
P-AH-DC-06
Inicio
SI
Orden de Servicio
O 2
Abreviaturas:
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
JCTE: Jefe del Centro Tcnico Especializado
47
1. Objetivo:
Establecer los lineamientos de verificacin de cumplimiento de especificaciones requeridas para la instalacin de
tomas y descargas.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Especificaciones de la Comisin Nacional del Agua.
4. Polticas y Lineamientos:
La bitcora de obra es la evidencia documental propia de la supervisin de obra.
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Abreviaturas:
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
JCTE: Jefe del Centro Tcnico Especializado
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Cortes
1. Objetivo:
Establecer los lineamientos del procedimiento de corte del servicio de agua potable por incumplimiento de pagos.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
4. Polticas y Lineamientos:
La orden de servicio del tipo corte de servicio se generar a todo usuario que cuente con dos o ms meses de atraso
o al vencimiento del segundo mes, facturndole el cargo por regularizacin de servicio.
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Cortes
P-AH-DC-08
Abreviaturas:
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
O/S: Orden de Servicio
NIS: Nmero identificador de servicio
CT: Centro Tcnico
JDCR: Jefe del Departamento de Cortes y Reconexiones
GO: Gestor Operativo
AG: Agente Comercial
OCE: Operador Comercial Especializado
OC: Operador Comercial
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Reconexin
1. Objetivo:
Establecer los lineamientos para el procedimiento de reconexin del servicio a los usuarios que efecten el pago
de su adeudo.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
4. Polticas y Lineamientos:
La orden de servicio del tipo reconexin se generar automticamente en el sistema OPEN SGC a todo usuario
que regularice su adeudo, ya sea en pago total o realizacin de un acuerdo de pago con liquidacin de la cuota
inicial.
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1128
Reconexin
P-AH-DC-09
Inicio
rdenes de Servicio
Fin
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1. Objetivo:
Definir los lineamientos para detectar y corregir datos errneos de los usuarios en la base de datos del padrn de
usuarios, adems de implementar mecanismos de supervisin permanente a fin de asegurar la actualizacin de
la misma.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
3. rganos y puestos que intervienen:
Empresas contratistas de los servicios de lectura y reparto.
Direccin de Ingeniera de Agua de Hermosillo.
Coordinacin de Informacin y Sistemas
Jefe del Departamento del Padrn de Usuarios
Jefe de Oficina
Gestor Operativo
Operador Comercial Especializado
Operador Comercial
4. Polticas y Lineamientos:
Se consideran anomalas detectadas en campo las siguientes: Toma de diferente dimetro al contratado, uso del
agua distinto al contratado (tarifa) y ms de una toma sin contrato en un mismo predio (derivacin clandestina).
54
1129
Se consideran anomalas detectadas en campo las siguientes: Toma de diferente dimetro al contratado, uso de
agua distinto al contratado (tarifa) y ms de una toma sin contrato en un mismo predio (derivacin clandestina).
Una solicitud puede resultar improcedente cuando el nombre de la calle o colonia son incorrectos; la calle no
corresponde a la colonia es un predio ubicado en colonia no regularizada.
La Direccin de Ingeniera es la encargada de mantener actualizado el Sistema de Informacin Geogrfica,
denominada GIS.
55
Inicio
No Si Analiza solicitud y
No
Moficiacin Procede alta en verifica informacin Procede Registra en el sistema
de datos? calle? en el sistema OPEN solicitud? OPEN SGC el motivo.
SGC
Si No Si
Genera rdenes de
Una vez remitido al Jefe de
No servicio en el sistema No
Procede Procede Departamento del Padrn de
2 OPEN SGC para verificar
modificacin? actualizacin? Usuarios el plano, lo verifica y
en campo los datos del Informa a solicitante
corrobora que no existan desfases
predio
en las coordenadas con respecto al
plano general de Hermosillo
Si
Si
No 1
Informa errores detectados y
Correcto? solicita a la Direccin de
Actualiza datos en el sistema
Ingeniera corregir.
OPEN SGC
Si
1
Canaliza al Jefe de Oficina de Agua
CIS para incorporar datos al GIS
Fin
Abreviaturas:
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
GIS: Sistema de Informacin Geogrfica
CIS: Coordinacin de Informacin y Sistemas
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1130
Facturacin
1. Objetivo:
Realizar y coordinar el procedimiento de Facturacin de servicios, as como establecer los lineamientos para el
tratamiento y resolucin de las anomalas de facturacin para asegurar facturas libres de errores.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
4. Polticas y Lineamientos:
El Departamento de Facturacin es responsable de la emisin de facturas por concepto de servicio de agua potable
y alcantarillado, as como de la entrega oportuna de las mismas a los Contratistas de reparto.
Las anomalas de facturacin sern atendidas y resueltas en las 48 horas siguientes a su deteccin a fin de
asegurar el mayor porcentaje posible de impresin de facturas de cada ruta en una sola emisin.
Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Control de Gestin Comercial
Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Control de Gestin Comercial
57
Facturacin
P-AH-DC-11
Abreviaturas:
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
BATCH: Proceso interno de facturacin del OPEN SGC
58
1131
1, Objetivo:
Establecer los lineamientos para registrar las sanciones y permisos que determinan, tanto la Direccin de
Operaciones como la Coordinacin de Contralora Interna, en el sistema de gestin comercial.
2, Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
3, rganos y puestos que intervienen:
Coordinacin de Contralora Interna.
Direccin de Operaciones.
Director Comercial.
Gerente de Control de Gestin Comercial.
Jefe de Departamento de Padrn y Fraudes.
Jefe de Oficina del Departamento de Padrn y Fraudes.
4, Polticas y Lineamientos:
El Importe de las multas y permisos lo determinar la Direccin de Operaciones o la Coordinacin de Contralora
Interna, segn sea el caso y dependiendo de los conceptos, mismos que pueden ser por anlisis y muestreo adicional,
descarga contaminante (DB05 y SST), permiso de descarga de aguas residuales, sancin por descargar aguas
residuales no autorizadas, modificacin tarifaria, tomas clandestinas, sancin por alterar consumos que marca el
medidor, sancin por causar daos al medidor, sancin por conectar bombas directas a la red de servicio, sancin por
instalacin o derivacin clandestina, sancin por utilizar el agua para uso distinto a contratado y sancin por utilizar
hidrantes pblicos para usos no autorizados.
Las aplicaciones de multas y/o acreditacin de permisos se realizarn a solicitud, va oficio dirigido a la Direccin
Comercial, de la Direccin de Operaciones y de la Coordinacin de Contralora Interna; el cargo se reflejar en la
facturacin ms prxima a cada servicio.
Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Control de Gestin Comercial
Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Control de Gestin Comercial
59
Inicio
Oficio
SI
NO
60
1132
Reparto
1, Objetivo:
Coordinar el proceso de reparto y entrega de facturas a cado uno de los servicios.
2, Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
3, rganos y puestos que intervienen:
Empresas contratistas de reparto.
Jefe del Departamento de Facturacin.
Departamento de Padrn de Usuarios.
4, Polticas y Lineamientos:
Las facturas por servicios de agua potable y alcantarillado debern entregarse en cada domicilio con 10 das anteriores
a la fecha de vencimiento especificada en las mismas.
El contrato de prestacin de servicios de toma de lectura y reparto celebrado con las empresas contratistas establece
que en caso de disminucin de uno o ms puntos del porcentaje de eficiencia en relacin al mes anterior se aplicar
una sancin consistente en el descuento de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) en su facturacin de servicio de tomas de
lectura y reparto con servicio medido y $0.50 (Cincuenta centavos M.N.) en su facturacin por servicios de reparto de
recibos de servicios no medidos.
61
Reparto
P-AH-DC-13
Inicio
Facturas
Personal de empresa
contratista entrega cada factura
en la direccin de envo
especificada en la misma
Fin
Abreviaturas:
JDF: Jefe del Departamento de Facturacin
DPU: Departamento de Padrn de Usuarios
62
1133
1. Objetivo:
Definir el procedimiento para la regularizacin de las cuentas en cartera vencida registradas en el sistema por
motivo de impago de usuarios morosos del padrn de Agua de Hermosillo.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
3. rganos que intervienen:
Jefe de Departamento de Recuperacin de Cartera Vencida
Jefe de Oficina del Departamento de Recuperacin de Cartera Vencida
Agente Comercial del Departamento de Recuperacin de Cartera Vencida
Operador Comercial
Notificadores (Personal externo que realiza recorridos y visitas en campo a usuarios morosos).
Empresas contratistas de corte y reconexin.
Direccin de Tesorera del Ayuntamiento de Hermosillo.
4. Polticas y Lineamientos:
Las cuentas consideradas para recuperacin de cartera vencida, son aquellas que tienen desde dos o ms
meses de adeudo.
Cuando el Organismo Operador agote gestiones de regularizacin de los servicios en cartera vencida y no logre
su recuperacin, stos servicios sern turnados a la Direccin de Tesorera del Ayuntamiento de Hermosillo para
su tratamiento y regularizacin.
Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Control de Gestin Comercial
Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Control de Gestin Comercial
63
Abreviaturas:
JDRCV: Jefe de Departamento de Recuperacin de Cartera Vencida
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
64
1134
Lectura
1. Objetivo:
Realizar de forma estructurada el procedimiento de toma de lectura del servicio de agua potable en los domicilios
con servicio medido.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
4. Polticas y Lineamientos:
La informacin referente a la lectura (libros de lectura) se transmitir oportunamente segn calendario establecido,
al personal propio del Organismo se le entregarn libros de lectura y a los contratistas se les enviarn va modem,
internet o medios magnticos.
El contrato de prestacin de servicios de toma de lectura y reparto celebrado con las empresas contratistas
establece que en caso de disminucin de uno o ms puntos del porcentaje de eficiencia en relacin al mes anterior
se aplicar una sancin consistente en el descuento de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) en su facturacin de servicio
de toma de lectura y reparto a los servicios medidos y $0.50 (Cincuenta centavos M.N.) en su facturacin por
servicios de reparto de recibos de servicios no medidos.
Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Operacin Comercial
Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Operacin Comercial
65
Lectura
P-AH-DC-15
Inicio 2
No
Corroboran que domicilio y Informe
nmero de medidor de TPL Entrega anomala a Operador
corresponda a usuario Comercial y/o Contratista para
que acudan a campo a tomar
nuevamente la lectura
NO Ingresa a TPL la
Datos NO Continuar con el Ambos entregan datos con
anomala Toma lectura?
correctos? recorrido observaciones al Centro de
detectada
Lecturas
SI
SI
Fin
Auxiliar de oficina recibe TPL e
informacin de anomalas
detectas en campo
Abreviaturas:
TPL: Terminal Porttil de Lectura
Descarga informacin de TPL en el NO Analiza lecturas incorrectas OC: Operador Comercial
Todo correcto? detectadas por el sistema para 2 CL: Centro de Lectura
sistema OPEN SGC
realizar sobrelectura
JDL: Jefe del Departamento de Lectura
SI OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
GCGC: Gerencia de Control de Gestin Comercial
1
66
1135
Direccin de Ingeniera
67
1. Objetivo:
Atender y dar seguimiento a las solicitudes de proyectos para ampliar las redes de agua potable y
alcantarillado de las distintas instancias.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Comisin Nacional del Agua.
68
1136
4. Polticas y Lineamientos:
Toda solicitud deber venir acompaada de un Plano de ubicacin de la obra requerida y dirigida al Director
General del Organismo Operador.
Para que el Proyecto sea factible debern existir las condiciones de infraestructura y topogrficas.
Los terrenos en donde se realizarn las obras deben estar regularizados ante al Ayuntamiento de Hermosillo.
Por instancias correspondientes se entender cualquier dependencia pblica de la administracin estatal o
municipal y/o unidades administrativa de este Organismo Operador que solicitan el proyecto.
El anlisis tcnico se realiza tanto en revisin de la infraestructura actual como la revisin en campo de las
condiciones topogrficas.
El proyecto ejecutivo incluye: memorias de clculo, planos y presupuestos.
La elaboracin del Proyecto Ejecutivo lo realizan el Gerente de Estudios y Proyectos el Jefe de Departamento,
dependiendo de la magnitud del mismo y de las cargas de trabajo.
Una vez autorizado el Proyecto Ejecutivo de la Obra, los interesados podrn solicitar la actualizacin del
presupuesto, en caso de existir cambios en los precios unitarios.
69
Inicio
1
Direccin General recibe solicitud para No Elabora oficio de respuesta al
la elaboracin de proyecto de obras Proyecto Ejecutivo interesado y turna al Director de
Procede? 1
de ampliacin de la red de agua Ingeniera, en caso de que sea
potable y/o alcantarillado de las afirmativo anexa documentacin.
diferentes instancias y turna a la SI
Direccin de Ingeniera.
Fin
El Gerente de Estudios y Proyectos
Jefe de Departamento de Proyectos recibe y valida los documentos
recibe la informacin del topgrafo y Elabora el Proyecto Ejecutivo
la revisa
70
1137
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Comisin Nacional del Agua.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.
Ley 212 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo.
71
4. Polticas y Lineamientos:
Toda solicitud deber venir acompaada de la documentacin requerida para la factibilidad de servicios (anexo I)
y para la autorizacin de los proyectos de las redes internas de los desarrollos (anexo II) segn sea el caso
dirigida al Director General del Organismo Operador.
Para que la Factibilidad de servicios y la autorizacin de los proyectos sean factibles debern existir las
condiciones de disponibilidad de agua, infraestructura hidrulica y para alcantarillado sanitario las condiciones
topogrficas favorables; as mismo, los terrenos o predios que se desarrollen deben estar regularizados ante al
Ayuntamiento de Hermosillo.
La documentacin tcnica y legal con instancias o dependencias publicas de la administracin estatal o municipal
y/o unidades administrativas de este Organismo Operador que se requiera para establecer la factibilidad de
servicios y/o autorizacin de los proyectos de las redes internas de agua potable y alcantarillado sanitario.
El anlisis tcnico para las factibilidades se realiza en base a la revisin de la infraestructura hidrulica actual
como la revisin en campo de las condiciones topogrficas.
En la factibilidad de servicios incluye las condiciones que requiere el Organismo Operador para otorgarle los
servicios, en algunos caso se indican los puntos de conexin a la infraestructura existente.
Una vez autorizada la factibilidad de los servicios, la vigencia es de 180 das y los interesados podrn solicitar la
renovacin de la factibilidad de servicios una ves que se encuentren vencidas.
72
1138
Para el dictamen de factibilidad de servicios deber pagar lo correspondiente al cobro determinado por la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo.
La revisin tcnica de los proyectos de las redes internas de los desarrollos de agua potable y alcantarillado se
realiza en base a las Normas y Especificaciones de la Comisin Nacional del Agua y las establecidas por este
Organismo Operador para que cumpla con las mismas.
En la revisin de los proyectos se incluye el cobro por derechos de conexin y aportacin a la infraestructura
hidrulica en obras de cabeza y mejoramiento de las redes principales de agua potable y alcantarillado sanitario;
establecidas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo.
En la autorizacin se indican las condicionantes descritas en la factibilidad de servicios de este Organismo
Operador para otorgar la disponibilidad del abastecimiento de agua y la infraestructura hidrulica para mejorar el
servicio.
Una vez revisados y autorizados los proyectos de las redes internas del desarrollo, se otorga por una vigencia de
12 meses.
Adems en caso necesario se apoya a la Direccin de Administracin y Finanzas, en la formulacin del convenio
de pago por los derechos de conexin y aportacin a la infraestructura hidrulica para el mejoramiento de las
redes principales de agua potable y alcantarillado sanitario, as mismo en los convenios de Coordinacin para la
ejecucin de las obras necesarias para los desarrollos, indicadas por este Organismo Operador.
73
Inicio
SI
74
1139
1. Objetivo:
Supervisar que las obras que se ejecuten y la calidad de los materiales utilizados cumplan con las
especificaciones tcnicas aplicables, as como garantizar el cumplimento del avance tcnico-financiero.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, tanto estatal como federal.
Normas y Especificaciones Tcnicas de Proyecto y Construccin de la Comisin Nacional del Agua.
75
4. Polticas y Lineamientos:
La Direccin de Ingeniera comenzar este procedimiento una vez recibido el oficio emitido por la Direccin
General, a travs de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, anexando el Original del Contrato de Obra
autorizada, oficio de suficiencia presupuestal, el programa de montos de ejecucin, copia de la fianza y el
Proyecto Ejecutivo.
El Gerente de Obras tiene la obligacin de verificar que los contratistas o ejecutantes de la obra cuenten con
los permisos requeridos para su ejecutar la obra en los lugares asignados.
El Gerente de Obras es responsable de gestionar los pagos convenidos con el contratista, ante la Direccin
de Administracin y Finanzas.
El Gerente de Obras tiene la obligacin de contar con el expediente tcnico debidamente actualizado para
cualquier revisin de los diferentes rganos de Control o fiscalizacin.
76
1140
Inicio
Oficio
Noficacin
Contrato y anexos Bitcora
77
Departamento de Control de
Expedientes tcnicos elabora el
acta de entrega.
Acta de Entrega
Finiquito
Acta de Entrega
Invitacin Fin
78
1141
79
Recaudacin de ingresos
1. Objetivo:
Registrar oportunamente los ingresos recaudados por los diferentes centros de cobranza del rea comercial,
para su contabilizacin, proceso y emisin de plizas de ingreso, de conformidad a los lineamentos
administrativos.
2. Base Jurdica:
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley 201 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo.
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
4. Polticas y lineamientos:
Se le denominara Contpaq al sistema de registro contable que se utiliza en todo el rea contable.
Se le denominara documentos a la recopilacin recibida por el Jefe de departamento de ingresos que estar
formada por las fichas de depsitos, reporte de bancos, reporte de caja y listado de cortes.
80
1142
Recaudacin de Ingresos.
P-AH-DAF-01
Inicio
Documentacin
Plizas
SI
Aprueba?
Turna documentacin a
recaudacin
Jefe de Departamento de
Ingresos revisa plizas
Departamento de
Recaudacin cumple con los
requisitos observados SI T
Plizas
Archiva plizas en carpeta
correctas?
NO
81
Registro de pasivos
1. Objetivo:
Registrar oportunamente las operaciones realizadas por el Organismo as como clculo y pago oportuno de
impuestos.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Pblico Estatal.
82
1143
Registro de pasivos
4. Polticas y lineamientos:
Se recibirn facturas para tramitar el pago a proveedores, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 15:00 p.m. horas.
Las facturas debern especificar claramente las condiciones de pago, caractersticas de los bienes adquiridos,
adems contener los requisitos fiscales necesarios, as como presentarla a revisin debidamente acompaada de
la orden de compra correspondiente con sello y firma de recibido por el rea de bodega.
Se le denominara Contpaq al software de registro contable que se utiliza en el rea contable.
Se le denominara documentos a la recopilacin de hojas recibida por el Jefe de departamento de
Contabilidad que esta conformada por facturas, orden de trabajo u orden de compra, contrato y
estimacin.
83
Registro de pasivos
P-AH-DAF-02
Inicio
Documentos
Fotocopia factura y turna
original a Jefe de
Departamento de Finanzas
para realizar el pago.
SI
Aceptan?
Imprime plizas, anexa copia
y las turna a la Gerencia de
Contabilidad para su
NO autorizacin
Turna a la unidad
administrativa correspondiente
los documentos SI T
Plizas
Archiva plizas en carpeta
correctas?
84
1144
Pagos.
1. Objetivo:
Planear la optimizacin de los recursos del Organismo para el cumplimiento eficaz de los compromisos
contrados por las diferentes unidades administrativas y llevar un control estricto sobre los movimientos
financieros del Organismo, buscando siempre las mejores tasas de rendimientos.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002 .
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Pblico Estatal.
85
Pagos.
4. Polticas y lineamientos:
Las facturas debern especificar claramente las condiciones de pago, caractersticas de los bienes adquiridos,
adems contener los requisitos fiscales necesarios, as como presentarla a revisin debidamente acompaada
de la orden de compra correspondiente con sello y firma de recibido por el rea de bodega.
Se le denominar Cheqpaq al software de registro de las plizas de egresos que se utiliza en el rea contable.
Se le denominar documentos a todas las facturas, fondos fijos, recibos, contratos y estimaciones que estn
destinadas para pagos.
Los documentos deben de cumplir con el artculo 29 y 29-A del Cdigo Fiscal de la Federacin habla sobre los
requisitos de los comprobantes y los requisitos de los comprobantes adicionales.
Se le denominar CashWindow al software con el cual se puede realizar los procesos de transferencias
electrnicas.
Al realizar una transferencia electrnica nicamente se podr transferir de la cuenta de cheques a la cuenta
deudora, no se permite transferir algn monto de otra cuenta.
Se le denominar transferencia bancaria al proceso de pago electrnico que se le realice ya sea a BANOBRAS,
Sindicato o Campestre Hacienda la Labor.
La Pliza de cheque esta formada por la elaboracin del cheque y los documentos.
86
1145
Pagos.
DIAGRAMA DE FLUJO P-AH-DAF-03
87
Activos Fijos
1. Objetivo:
Mantener actualizado el registro contable de los activos fijos propiedad del Organismo, as como la guarda y
custodia de la documentacin que ampara la propiedad.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de Enero del 200
Ley 249 de Agua del Estado de Sonor
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Pblico Estatal.
4. Polticas y lineamientos:
Se le denominar documentos a las facturas del bien adquirido junto con la orden compra.
La factura debe de tener nmero de serie del activo y las especificaciones y o caractersticas precisas del
mismo.
Las facturas y/o escrituras originales que amparen la propiedad de un bien inmueble sealaran
especficamente sus caractersticas.
La depreciacin se calcula con base a las polticas contables establecidas en el Organismo.
Se le denominara Contpaq al software de registro contable que se utiliza en el rea contable.
Se considera un activo inservible cuando el costo de mantenimiento es mas alto que el costo del activo.
Jefe de departamento de Activos Fijos es el nico dueo del procedimiento de Activos Fijos.
88
1146
Activos Fijos
P-AH-DAF-04
89
Compras
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos.
Reglamento del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de
Compras
91
Compras
P-AH-DAF-05
Inicio
Comparativo
Requisicin
Imprime requisicin y turna al Jefe
de Compras para su firma
Orden de Compra Jefe de Oficina de Compras separa
original de las copias para archivo
Requisicin
Comparativo
Turna al Jefe del Departamento Requisicin
de Compras para su firma
Orden de Compra 0/3
R-1
Jefe de Departamento de
Compras firma y turna a Jefe de la
Oficina de Compras para subirla a
Jefe de Departamento de Compras
red
turna al Gerente de Bienes y
Servicios para su autorizacin
Proveedor recibe orden de compra
Jefe de Oficina de Compras sube para surtir los materiales en
a la red o pgina web las almacn para su entrega
requisiciones para que sean
cotizadas por los proveedores Autoriza SI
compra?
Fin
NO
92
1148
1. Objetivo:
Describir las actividades que se llevan a cabo para realizar una compra que requiere licitacin pblica
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de Enero del 200
Ley 249 de Agua del Estado de Sonor
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Pblico Estatal.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos.
Reglamento del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de
93
4. Polticas y lineamientos:
Las compras menores del rango que establece la Ley para el procedimiento de licitaciones pblica se llevan a cabo
a travs del procedimiento de compras.
El Comit de Adquisiciones se integra por: El Director de Administracin y Finanzas, quien preside el Comit,
Director Comercial, como Vocal; Gerente de Bienes y Servicios, Secretario Tcnico; Jefe de Departamento de
Compras, suplente, as como los representantes de: Contralora Municipal, Contralora Interna y del rea
solicitante.
En responsable del proceso es el Jefe del Departamento de Compras.
El procedimiento se aplica conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de
Hermosillo.
Se utiliza el sistema informtico COMPRANET para la publicacin de las bases, as como diarios nacionales o
locales,
segn sea el caso y @COMPRAS, para realizar las compras.
94
1149
95
Solicitud de Servicios
2. Base Jurdica:
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Reglamento del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
Solicitud de Servicios
4. Polticas y Lineamientos:
El proveedor debe pertenecer al padrn de proveedores de Agua de Hermosillo
El proveedor deber ser persona fsica o moral.
Revisar que la solicitud cuente con saldo presupuestal.
La orden de trabajo deber estar adjunta a la factura para poder efectuar el pago.
La cotizacin deber contar con los siguientes datos: nombre de la empresa, direccin, telfono, fecha,
observaciones y firma y sello de la empresa as como de autorizacin de quien recibir el servicio.
Los colores de las copias de la orden de compra, corresponden a : Color rosa: Archivo Depto. Compras; Color
azul amarillo: rea solicitante; Color verde: Departamento de Presupuestos.
Formatos:
Solicitud de material, equipo, herramienta o servicio
Cotizacin (La proporciona el proveedor y se adjunta a la orden de trabajo)
Dictamen (Solo en caso de reparacin correctiva o mantenimiento preventivo de un vehculo oficial)
Orden de Trabajo
Factura (se adjunta a la orden de trabajo)
97
Solicitud de Servicios
R-1
Anexos de la orden de trabajo
(Se envan a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas)
Cotizacin (la proporciona el proveedor)
Copia de la Factura
Dictamen (Solo en caso de reparacin correctiva o mantenimiento preventivo de un vehculo oficial)
98
1151
Solicitud de Servicios
P-AH-DAF-07
Inicio
Asistente de Direccin de
Administracin y Finanzas turna a Jefe del Departamento de
la Gerencia de Bienes y Servicios Compras firma y turna a Gerente Archiva copias en expediente de
1 para que se gestione el servicio de Bienes y Servicios para firma Ordenes de servicio mensual
Solicitud
Jefe de la Oficina de Servicios
Director de Administracin y Finanzas Proveedor presta el servicio solicitado
elabora orden de trabajo
firma y turna al Departamento de y entrega factura original a Jefe de
Presupuestos para su registro en el oficina
sistema el compromiso presupuestal
Turna a Director de
Administracin y Finanzas para su
autorizacin
Solicitud
Jefe de oficina de servicios entrega al
Orden de Trabajo 0/3 Departamento de Presupuestos Asistente de Administracin y
remite orden de trabajo a la Gerencia Finanzas original de factura y orden
SI de Bienes y Servicios de trabajo para su pago
Autorizan
solicitud?
NO
Turna al Jefe del Departamento de Jefe de oficina de servicios entrega
al proveedor original de la Orden Fin
Compras para su firma
Remiten al rea solicitante la de Servicio para su ejecucin
solicitud para sus modificaciones
99
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
4. Polticas y Lineamientos:
Los talleres externos debern estar inscritos en el Padrn de Proveedores de Agua de Hermosillo como
personas fsicas o morales.
Talleres especializados en mecnica general, maquinaria pesada, elctricos.
La hoja de diagnstico vehicular deber estar firmada por el Director y/o jefe inmediato del rea, Jefe del
Departamento de Taller y Maquinaria y el Director de Administracin y Finanzas.
101
102
1153
Entrega-recepcin de Almacn
1.- Objetivo:
Llevar un estricto control de entradas y salidas, teniendo siempre como premisa fundamental la existencia de
un stock adecuado de materiales que permita dar respuesta a la demanda de las distintas reas que
conforman el Organismo, de acuerdo a las condiciones presupuestales.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos Municipales.
.
4. Polticas y Lineamientos:
Horario de Servicio: Lunes a Viernes de 08:00 a 22:00 horas, sbado y domingo de 08:00 a 16:30 horas.
Se establecen guardias despus de las 22:00 horas y sbado y domingo despus de las 16:00 horas, conforme a
las necesidades del Organismo.
No se recibir material en el almacn si el proveedor no presenta la copia de la orden de compra.
El material se entregar nicamente al personal autorizado.
Si la entrega de material al almacn es parcial, la empresa proveedora deber extender una carta justificante por el
material entregado
104
1154
Entrega-recepcin de almacn
P-AH-DAF-09
Inicio
Entrega-recepcin de materiales
Proveedor entrega mercanca en Jefe de Seccin de almacn elabora
0/1
Almacn resguardo y recaba firma de recibido
SI
Auxiliar de oficina revisa si el Activo fijo?
material es el requerido Copia al interesado
NO Resguardo 0/1
105
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Contrato Colectivo de Trabajo
Reglamento de Trnsito Municipal
4. Polticas y Lineamientos:
Los vehculos de la flotilla vehicular y maquinaria, debern estar debidamente asegurados con cobertura amplia
por la Ca. Aseguradora que haya ganado en el Concurso de Licitacin Pblica.
107
Inicio
SI
Conviene con Trnsito y/o Ministerio 2
pblico segn sea la competencia del
caso y el ofendido para el pago e los
Reporte de siniestro y/o robo daos
Ajustador evala los daos
Enva la unidad siniestrada al
Departamento de Transporte y
Maquinaria para su reparacin
Convenio
NO El ajustador y el inculpado
1 convienen ante las autoridades
Sinistro? competentes en la reparacin de
los daos para su liberacin
Reparacin de Flotilla
NO
SI Paga deducible? 2 vehicular
108
1156
109
Servicios de Mantenimiento
1. Objetivo:
Mantener en buen estado las instalaciones de las diferentes reas que integran este Organismo Operador y
atender las solicitudes de servicio de reparaciones de las instalaciones.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
4. Polticas y Lineamientos:
La solicitud de servicio deber estar contar con firma de autorizacin del rea solicitante.
Los servicios de Mantenimiento son autorizados por la Direccin de Administracin y Finanzas y Gerencia de
Bienes y Servicios.
A todos los proveedores o contratistas se les solicita cotizacin y debern estar registrados en el Padrn de
Proveedores de Agua de Hermosillo.
Servicios de Mantenimiento
P-AH-DAF-11
111
112
1158
1. Objetivo:
Atender los requerimientos de las diferentes unidades administrativas en cuanto a la Contratacin de Personal
basado en el perfil de puesto.
2. Base Jurdica:
4. Polticas y Lineamientos:
Apegarse a los reglamentos para la seleccin de personal
Seleccionar a la persona idnea para el puesto solicitado
Tiempo para la contratacin del personal sindicalizado que no exceda de 15 das y para el no sindicalizado 10
das.
113
Contratacin de Personal
P-AH-DRH-01
114
1159
Contratacin de Personal
P-AH-DRH-01
115
Pago de Nminas
1. Objetivo:
Describir las actividades que se llevan a cabo para el pago de nmina de los trabajadores.
2. Base Jurdica:
Contrato Colectivo de Trabajo
Ley Federal del Trabajo
Ley del Seguro Social
Ley de Infonavit
Ley del Impuesto Sobre la Renta
4. Polticas y Lineamientos:
El Pago de Nmina se realizar para el Personal Sindicalizado los das Viernes de cada Semana y para el
personal No Sindicalizado se realizar de forma Catorcenal.
Es responsabilidad de esta rea el elaborar oportunamente la nomina de pago de sueldo, as como el efectuar el
pago correspondiente a cada uno de los empleados
116
1160
Pago de Nminas
P-AH-DRH-02
SI
SI
1
Calcula la nmina de los
trabajadores, ingresando al
Listado de Nmina y Recibos
sistema Aspel-NOI las
Trabajador firma recibo y
percepciones y deducciones. Trabajador firma pliza y listado de nmina de
recibo de nmina de conformidad.
confirmidad
Fin
Jefe de Nminas realiza los
movimientos para las
diferentes formas de pago
117
Programa de Capacitacin
1. Objetivo:
Brindar al personal los conocimientos tcnicos, administrativos y operativos para mejorar su desempeo, basado
en la deteccin de sus registros de competencias laborales..
2. Base Jurdica:
Ley Federal del Trabajo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
4. Polticas y Lineamientos:
El programa de capacitacin se basa en las necesidades de capacitacin detectadas en los Registros de
Competencias Laborales del personal.
Los Registros Individuales de Competencias debe actualizarse cada ao.
El Programa es anual
El contenido de los cursos debe estar avalado por el responsables de las reas..
118
1161
Programa de Capacitacin
P-AH-DRH-03
Inicio
NO
Disea y programa los cursos
Procede
seleccionando facilitadores para
realizarlos en coordinacin con las Actualiza el Programa Anual de
reas solicitantes. Capacitacion.
SI
119
120
1162
Registro de Ingresos
1. Objetivo:
Registrar los ingresos de manera correcta para contar con informacin financiera oportuna.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley de Ingresos y Egresos del Municipio
4. Polticas y Lineamientos:
Los asistentes comerciales debern realizar su corte de caja al finalizar la jornada de trabajo y la
documentacin correspondiente se entregar al Administrativo de la Gerencia.
Los depsitos los realizan los encargados de las reas comerciales.
La Carpeta de Ingresos se enva a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas para su revisin
Registro de Ingresos
P-AH-DOR-01
122
1163
123
1. Objetivo:
Establecer y plantear los lineamientos especficos para llevar a cabo el proceso de compras de materiales o
servicios.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonoras
Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Estado de Sonora
4. Polticas y Lineamientos:
La solicitud de compra deber estar acompaada de tres o mas cotizaciones, de cuadro comparativo de
cotizaciones cuando su importe sea mayor de $ 5,000.00 en activo fijo y de acuerdo.
Toda cotizacin deber especificar claramente las condiciones de pago, fecha y lugar de entrega del material y/o
prestacin del servicio,
Debe contener los datos del proveedor, fecha, y firmas correspondientes.
En los casos de existir slo un proveedor del producto o servicio requerido la compra ser directa.
125
Inicio
Archivo P
Orden de Compra y de
Solicita cotizaciones a Servicio
Selecciona a proveedor
proveedores
Mayor de SI Cotizacin
$5000.00? Orden de Compra y
Servicio
NO
1
Fin
126
1165
Pago de Nminas
1. Objetivo:
Definir y llevar a cabo efectivo del pago de nomina de sueldo del personal
2. Base Jurdica:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley Federal del Trabajo: Capitulo I Articulo 20.
Condiciones Generales del Sindicato nico para Trabajadores Sindicalizados por el Estado de Sonora.
4. Polticas y Lineamientos:
El pago de sueldo nicamente se realizar a todos los empleados en forma quincenal.
Es responsabilidad de las Gerencias elaborar oportunamente la nomina de pago de sueldo y efectuar el pago
correspondiente a cada uno de los empleados.
Pago de Nminas
P-AH-DOR-04
Inicia
Pliza de cheque
128
1166
1. Objetivo:
Definir claramente las actividades que se llevan a cabo para la contratacin de los servicios de agua potable y
alcantarillado de las reas rurales.
2. Base Jurdica:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley de Obras Publicas del Estado de Sonora
Ley 249 de Agua del Sonora
Ley de Ingresos y Egresos del Municipio
4. Polticas y Lineamientos:
Para la contratacin del servicio de agua potable y alcantarillado los interesados deben presentar al asistente
comercial de la Gerencia correspondiente, la solicitud de servicio acompaada de la siguiente documentacin:
* Copia del titulo de propiedad de escritura o boleta de pago del impuesto predial a nombre del usuario o solicitante.
* Carta de asignacin vigente expedida por el fraccionamiento o por el H. Ayuntamiento, carta de posesin
expedidas por las autoridades ejidales.
* Contrato de Arrendamiento o bien boleta de pago de impuesto predial (en su caso de ser comercial).
*Copia de identificacin oficial vigente (Credencial del IFE).
En caso de existir pavimento en el predio donde se instalara el servicio, el usuario adems de la anterior
documentacin deber presentar licencia para ruptura del pavimento debidamente autorizada por el H.
ayuntamiento.
No se le entregar al usuario el original de su contrato de servicio hasta que haya liquidado el importe total del
mismo.
Posteriormente la Gerencia correspondiente y /o oficina comercial ser responsable de formular el contrato de
servicio y establecer en el mismo la forma de pago, adems deber especificar el importe total, el nmero de
pagos o el plazo en que liquidara este y anotar claramente la direccin exacta del domicilio.
El usuario tiene la opcin de poner el material requerido para la instalacin de los servicios contratados una vez
definido el presupuesto por el rea tcnica.
130
1167
131
Facturacin
1. Objetivo:
Realizar los diferentes mecanismos para llevar a cabo el proceso de facturacin.
2. Base Jurdica:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley de Ingresos y Egresos del Municipio
4. Polticas y Lineamientos:
Los das primeros de cada mes se toman lecturas y facturan los recibos por servicio de Agua Potable y
Alcantarillado por cada una de las rutas.
Se llamar a efecto del flujo grama al OPEN Sistema General Comercial (OPEN SGC) y los libros de este
sistema se entiende que son impresiones con los datos del usuario en el cual se toma la lectura.
Facturacin
P-AH-DOR-06
Inicio
133
1. Objetivo:
Describir los ordenadamente las actividades para realizar el Cortes y/ o Reconexiones del Servicio de Agua
Potable a usuarios incumplidos en sus pagos.
2. Base Jurdica:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
4. Polticas y Lineamientos:
Todo usuario que tenga dos meses y tres das de vencimiento en su recibo, ser multado por el equivalente a 2.5
das de salario mnimos y le ser cortado el servicio de agua potable.
Se llamara a efecto del flujo grama al OPEN Sistema General Comercial (OPEN SGC); al Auxiliar de
Mantenimiento (A.M.) y al rea Tcnica (A.T.)
Dependencia: Direccin de Organismos Rurales rea: Comercial - Recaudador
134
1169
Inicio
Turna al Auxiliar de
Revisa el cargo automtico de la Entrega listado de cortes
Mantenimiento el listado
multa generada. realizados al Asistente comercial
para realizar la reconexin
Imprime listado de usuarios a Asistente Comercial registra los Auxiliar de Mantenimiento acude
corte por el Sistema OPEN SGC cortes en el sistema OPEN SGC. al domicilio del usuario para
realizar la reconexin
Turna al Auxiliar de
Mantenimiento el listado para
que se realicen los cortes Asistente comercial imprime Asistente Comercial registra en
listado de reconexiones el OPEN SGC la reconexin del
servicio
Fin
135
1. Objetivo:
Describir claramente el procedimiento de control de calidad del agua suministrada a la red.
2. Base Jurdica:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley de Agua del Estado de Sonora
NOM-127-SSA1-1994
NOM-179-SSA1-1998
Boletn Oficial de Estado de Sonora
4. Polticas y Lineamientos:
Para suministrar el agua potable a la poblacin antes deber realizarse diariamente la aplicacin de la dosis
correcta de cloracin.
El personal del rea tcnica deber realizar semanalmente el anlisis de agua potable, con el fin de verificar si
se esta cumpliendo con las normas oficiales de agua.
Las reas de verificacin son elegidas en base a programa de trabajo.
137
138
1171
1. Objetivo:
Llevar a cabo de manera inmediata la Reparacin de Fugas de Agua Potable que se presenten.
2. Base Jurdica:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
140
1172
Iniciio 1
Fin SI
SI Atencin de Reportes
de Fugas o Fallas del
Sistema de Agua
Auxiliar de mantenimiento acude y Potable y Alcantarillado
ubica la fuga de agua
141
142
1173
1. Objetivo:
Verificar el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos vigentes a cargo de este Organismo Operador, a travs de la
prctica de Auditoras y Revisiones de los procedimientos que deben realizar cada una de las reas que conforman
esta Paramunicipal.
2. Base Jurdica:
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Decreto de creacin de Agua de Herosillo
Reglamento Interior de Trabajo
Normas Procedimientos de Auditora Pblica
a.- La realizacin de auditoras y revisiones, invariablemente deber llevarse a cabo, en apego a las Normas,
. Tcnicas y Procedimientos de Auditora Pblica.
b.- La evidencia comprobatoria deber ser suficiente y normativamente sustentada para que el Auditor pueda
. fundamentar su opinin.
c.- Durante el desarrollo de la auditora, el auditor detecta situaciones irregulares que pudieran derivar en un
. dao patrimonial al Organismo, lo har del conocimiento de la Coordinacin de Contralora Interna
d.- La designacin del personal que fungir como supervisor y auditor se har mediante oficio de comisin.
144
1174
Contralor revisa el
Inicio Proyecto de Informe y
valida las observaciones
para su trmite
Oficio de comisin
1/4
Informe de Auditora
Analiza operaciones y
aplica tcnicas y
Auditor elabora oficio para
procedimientos de
enviar Informe de auditora al
auditora
Titular del rea auditada
Detecta NO
observaciones R-1
Enva oficio de
auditora 1/4
SI
Formula proyecto de Informe,
cdula de resultados
informacin soporte de
observaciones Fin
145
1. Objetivo:
Lograr la solventacin de observaciones detectadas por el Instituto Superior de Auditora y Fiscalizacin,
mediante el seguimiento de las acciones programadas para ello y de proceder, turnar a la Contralora Municipal
para el fincamiento de responsabilidad de aquellas que no fueron solventadas.
2. Base Jurdica:
147
Inicio
SI Se solicita va telefnica
Informe de Requiere informacin o se acude a la
Calendarizacin de complementaria? Dependencia
resultados
observaciones correspondiente
Oficio de envo
NO
Informe de avance de
SI solventacin
Contiene
observaciones
Respuesta de
atencin a 1
observaciones
FIN
Documentacin
soporte
148
1176
1. Objetivo:
Mantener control y supervisin de los manejos del dinero en efectivo que se realizan en las cajas recaudadoras
del Organismo
2. Base Jurdica:
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Reglamento Interior de Trabajo
150
1177
151
1. Objetivo:
Revisar la integracin de documentacin en los expedientes unitarios de obra para garantizar el cumplimiento de
la Leyes aplicables y su reglamento.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno de la Administracin Municipal
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora y su Reglamento.
Inicio
NO
1
Jefe de Departamento de
Auditora recibe respuesta
Acude al rea auditada y Entrega informe del estado
acuerda con el Titular del rea que se encuentra el
la revisin expediente al titular del rea
auditada
SI Solventan
Recibe expediente tcnico de Director General
la obra para su revisin y observacin?
comienza la audotora.
Informe
P
NO
1
Elabora el informe de
resultados de la auditoria al
titular del rea auditada
anexando formato .
Formato
Informe
153
1. Objetivo:
Sancionar conforme a lo previsto en el Artculo 177 de la Ley No. 249 de Agua del Estado de Sonora y Artculo
70 de la Ley No. 154 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2008 a usuarios
que cometan irregularidades.
2. Base Jurdica:
Ley de Gobierno y Administracin Municipal:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Reglamento Interior de Trabajo
Ley No. 249 de Agua del Estado de Sonora
Ley No. 154 de Ingresos y Presupuesto de ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2008.
Los inspectores de la Coordinacin de Contralora Interna estn facultados para levantar actas de infraccin,
cuando se compruebe alguna falta a lo establecido en la Ley No. 249 de Agua del Estado de Sonora y Ley No. 154
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2008.
Ser la Coordinacin de Asuntos Jurdicos la que dictamine la multa (sancin econmica), de acuerdo a lo
establecido.
La Direccin Comercial, ser l rea encargada de aplicar y cobrar el monto de la sancin econmica en la
facturacin de los usuarios infractores.
155
Inicio
No
1
Procede 1 Coordinador firma oficio y enva a la
Coordinacin
Fin
de Asuntos Jurdicos y anexa
Si Acta de infraccin y evidencia
156
1180
157
1. Objetivo: Atender las consultas jurdicas planteadas por las diferentes reas mediante la formulacin de
Dictmenes que. proporcionen certeza legal al organismo operador en su actuar.
2. Base Jurdica:
Ley Federal del Trabajo.
Ley de Gobierno de Administracin Municipal
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicas
Ley de Agua del Estado de Sonora.
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Cdigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.
Cdigo de Comercio
Cdigo de Procedimientos Mercantil del Estado de Sonora.
Contrato Colectivo de Trabajo y su Reglamento.
158
1181
159
160
1182
1. Objetivo:
.
Describir el procedimiento para la elaboracin de Contratos y Convenios, que se lleva a cabo para formalizar las
relaciones laborales, mercantiles, administrativas, civiles y de cualquier otro genero que contraiga el Organismo
Operador con otras dependencias de cualquier nivel de gobierno o con particulares.
161
4. Polticas y Lineamientos:
Para la elaboracin de contratos y/o convenios por parte de la Coordinacin de Asuntos Jurdicos, cada vez que
las unidades administrativas soliciten la elaboracin de un contrato o convenio, deber especificarse en el oficio
los siguientes elementos:
Descripcin de datos de la reunin del Comit de Adquisiciones, Arrendamiento y Servidos del Organismo, donde
se autoriz la contratacin correspondiente, mencionando numero de acta y fecha de la misma.
Descripcin precisa del objeto materia del contrato y/o convenio. (y especificaciones particulares en caso de ser
necesario precisarse)
Perodo de vigencia del contrato y/o convenio.
Forma de pago del contrato.
Montos y forma de las fianzas en los casos que apliquen.
Anexar a oficio documentacin legal y fiscal del contratante y de sus representantes legales.
La elaboracin de los contratos y/o convenios se lleva cabo siguiendo los lineamientos que marcan las bases
jurdicas antes referidas.
La documentacin Requerida anexa al oficio de solicitud es la siguiente:
Persona Fsica:
Copia de identificacin oficial (Credencial de elector, Licencia de Manejo, Cartilla Militar, Pasaporte y cualquier otra
documentacin aceptada como oficial)
Copia de comprobante de domicilio fiscal
Copia de la Cdula Fiscal
Copia del Acta de Nacimiento.
Persona Moral:
Copia de la Escritura Constitutiva
Copia de la Escritura Pblica que contiene los poderes del Representante Legal y copia de identificacin del
Representante Legal (Idem al anterior)
Copia del domicilio fiscal
Copia de la Cdula Fiscal
162
1183
Inicio
NO
Aprueba? 1
Contrato y/o Convenio 2/2
SI
Procede?
SI Oficio 1/2
NO
Firman de conformidad rea
solicitante y proveedor.
Solicita al rea solicitante la
informacin o documentacin faltanta
Entrega al rea solicitante Original
de Contrato y Oficio
rea solicitante contrato/
Convenio a la Coordinacin
Jurdica para continuar
procedimiento
Fin
163
164
1184
1. Objetivo:
Mantener actualizado al Director General de la informacin que se difunde en los distinto medios de comunicacin
relacionados con los servicios que este Organismo Operador ofrece a la comunidad, para la toma oportuna de
decisiones o estrategias de comunicacin.
2. Base Jurdica:
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Reglamento Interior de Trabajo
165
166
1185
167
168
1186
1. Objetivo:
Impulsar permanentemente, en conjunto con los diferentes rganos de gobierno y la sociedad en general una
cultura del pago y uso racional del agua que incida en los hbitos de consumo de los usuarios.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
Lineamientos de CONAGUA Y CEA respecto a los Espacios de Cultura del Agua.
169
170
1187
1. Objetivo:
Atender las solicitudes que realizan los usuarios para la reparacin de sus instalaciones hidro-sanitarias a travs
de los servicios de concertacin de citas del Programa Caza Fugas.
2. Base Jurdica:
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo 18 Enero 2002
Reglamento Interno de Agua de Hermosillo
171
172
1188
173
1. Objetivo:
Atender las solicitudes de soporte para los distintos sistemas de informacin que se utilizan en el Organismo.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo 18 Enero 2002
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
174
1189
175
1. Objetivo:
Disear e implementar sistemas de informacin para facilitar el manejo de los datos y el desarrollo de las
actividades en las distintas reas del Organismo.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
176
1190
177
1. Objetivo:
Mantener los equipos de computo de el organismo operador del agua en optimo funcionamiento, tanto hardware
como software, para ayudar a garantizar el buen desempeo de las labores dependientes de dichos equipos de
las diferentes reas.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo 18 Enero 2002
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
178
1191
179
180
1192
(2) (3)
(4)
(5)
CONCEPTO
(6) (7)
181
Instructivo de llenado
Formato de Pliza CONTPAQ
Concepto Descripcin
(1) Anotar: Da, mes y ao de elaboracin
(2) Nombre del beneficiario
(3) Importe de la deuda con nmero
(4) Cantidad del importe con letra
(5) Firma del Director General y Director de Administracin y Finanzas
(6) Concepto del cheque
(7) Firma de recibido del beneficiario
(8) Cuentas que se van a afectar
(9) Importe que va a afectar a la cuenta
( 10 ) Firma y nombre de la persona que realiz la pliza
( 11 ) Firma y nombre de la persona que revis la pliza
( 12 ) Firma y nombre de la persona que autoriz la pliza
182
1193
Formato de Requisicin
183
CONCEPTO DESCRIPCION
184
1194
185
186
1195
CONCEPTO DESCRIPCION
(9) Nombre del vendedor y/o Gerente de la Empresa (dato escrito por el proveedor).
187
CONCEPTO DESCRIPCION
(11) Nmero de Fax para enviar orden de compra (dato escrito por el proveedor).
189
CONCEPTO DESCRIPCION
(6) Descripcin de artculos, precios unitarios y total cotizados por cada proveedor
190
1197
CONCEPTO DESCRIPCION
(17) Este espacio es llenado nicamente por el encargado de compras en caso de ser necesario hacer
alguna aclaracin.
191
192
1198
CONCEPTO DESCRIPCION
193
CONCEPTO DESCRIPCION
(18) Subtotal
194
1199
195
CONCEPTO DESCRIPCION
196
1200
197
CONCEPTO DESCRIPCION
198
1201
CONCEPTO DESCRIPCION
199
200
1202
CONCEPTO DESCRIPCION
201
202
1203
CONCEPTO DESCRIPCION
(1) Nombre del proveedor o persona fsica
(3) Importe
(5) Total
203
204
1204
CONCEPTO DESCRIPCION
(4) Cantidad
(5) Descripcin
(7) Total
205
206
1205
CONCEPTO DESCRIPCION
(1) Fecha (Da)
(2) Mes
(3) Ao
(4) Concepto (Cuenta de gastos)
(5) Lote (Numero de registro de la computadora)
(6) Nombre
(7) Centro de costo (Clave asignada a persona autorizada para retirar materiales)
(8) Cdigo de material
(9) Descripcin
(10) Unidad de medida
(11) Cantidad
(12) Firma de quien recibe
(13) Firma de quien entrega
207
208
1206
CONCEPTO DESCRIPCION
209
4 5 6 7 8
9
10
11
12 13 14
210
1207
CONCEPTO DESCRIPCION
(1) Fecha de elaboracin de Orden de Compra y/o Solicitud de Servicio, Materiales, Equipo o Herramienta.
211
2 3
4
6
8 8
9 9
10 10 11
212
1208
CONCEPTO DESCRIPCION
213
1 2
5
6 7
8
13
9
10 14
11 15
12 16
17 25
18 26
19 27
20
28
21
22 29
23 30
31
24 32
33
34
35
36 37
214
1209
CONCEPTO DESCRIPCION
215
2 3
4
5
8
6 6
7 9
5 10
11 12 13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
216
1210
Instructivo de llenado del recibo de cobro por Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
CONCEPTO DESCRIPCION
(1) Folio del recibo.
(2) Numero de identificacin del servicio (N.I.S.).
(3) Numero de identificacin de ruta (N.I.R.)
(4) Nombre de usuario
(5) Direccin del usuario
(6) Colonia y cdigo postal donde se le brinda el servicio a usuario
(7) R.F.C. de usuario y ruta o itinerario.
(8) Fecha de vencimiento.
(9) Mes facturado.
(10) Oficina comercial correspondiente al usuario.
(11) Periodo de lectura.
(12) Numero de medidor.
(13) Lectura anterior
(14) Ultima lectura.
(15) Consumo en m3
(16) Descripcin de la facturacin y cobro por concepto.
(17) Total a pagar de consumo mensual.
(18) Adeudo atrasado por consumo.
(19) Total a pagar.
(20) Aviso a usuario.
(21) Nivel de usuario cumplido.
(22) Historial de consumo.
(23) Taln de pago con el que se queda el recaudador por el cobro efectuado. Este contiene N.I.S. Y N.I.R., as como
Fecha de vencimiento y el importe a pagar.
217
(1)
(2)
(3)
(4) (6)
(5)
(7)
(8)
(9)
( 10 ) ( 11 )
218
1211
CONCEPTO DESCRIPCION
(1) Fecha en la que se visita
(8)
Comentarios (Retroalimentacin)
219
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 19 )
( 20 )
220
1212
(6) Marcar y describir en caso de que el promotor ( 19 ) Los horarios programados fueron adecuados
Social haya realizado una actividad de
reforzamiento de aprendizaje.
( 20 ) Cualquier observacin que desee realizar
(7) Puntualidad del Promotor Social
(8) Nivel en el que el promotor Social domina el tema de cultura del agua.
(9) Material de apoyo con el que trabaj el promotor social fue adecuado y oportuno
( 13 ) Higiene personal
( 14 ) Imagen personal
221
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
(6)
OBSERVACIONES
(7)
(8) (9)
222
1213
CONCEPTO DESCRIPCION
(2) Nombre del usuario que solicita el servicio de un plomero caza fugas.
(6) Descripcin del trabajo que desea el usuario que el plomero caza fugas realice.
(7) Observaciones (En caso de que el usuario solicite un horario o trabajo especial o cualquier otro comentario)
223
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10)
224
1214
CONCEPTO DESCRIPCION
(2) Nombre del usuario que solicita el servicio de un plomero caza fugas.
(5) N de medidor
(8) Observaciones (En caso de que el usuario o el plomero desee manifestar algo)
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(1) (3)
(2) (4)
(5) (6)
(7) (8)
(9) (10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16) (17)
226
1215
(6) Tcnico una vez seleccionado el Grupo le desplegara ( 16 ) Datos Adjuntos esto es cuando por alguna razn
nicamente la (s) personas responsable (s) de atender desea mandar algn archivo.
la solicitud.
( 17 ) Una vez adjuntado el o los archivo (s) aqu se desplegara el
(7) Nombre del usuario que solicita el soporte. nombre del archivo (s) que se adjuntaron.
227
V. SIMBOLOGA UTILIZADA
Decisin o Alternativa: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos
Archivo: Representa un archivo comn y corriente de oficina donde se guarda un documento en forma
temporal ( t ), o permanente ( p ).
Conector de pgina: Representa una conexin o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra
parte lejana del mismo.
228
1216
VI. BIBLIOGRAFA
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo. Boletn Oficial No. 7, Seccin I del 24 de enero de 2002.
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