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MANUAL DO USUÁRIO
SIAFEM
2000
SISTEMA
INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA PARA
ESTADOS E MUNICÍPIOS
MANUAL DO USUÁRIO SIAFEM VERSÃO 2000
SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
MANUAL DO USUÁRIO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
HÉLIO SANTOS DE OLIVEIRA GOES TELEFONE 212-0612
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SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
ÍNDICE
I. INTRODUÇÃO 4
VI. EVENTOS 38
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
I. INTRODUÇÃO
A concepção do SIAFEM, baseia-se na Lei N.º 4.320, de 17 de março de 1964, que trata das
normas gerais de direito financeiro e da contabilidade pública, bem como na Lei N.º 6.404, de
15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
Uma das principais vantagens do SIAFEM, é estar programado para fornecer, a qualquer
momento, todas as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras das unidades
integrantes do sistema, devidamente atualizadas, até a data da solicitação, podendo ser
efetuadas consultas variadas. Tendo-se, ainda, como característica, sua abrangência. O Governo
do Estado do Pará, por via do Decreto Nº 1.783, de 07/11/1996, que dispõe sobre a implantação
do SIAFEM, determinou a integração de toda a Administração Direta e Indireta nesse sistema,
com terminais ligados diretamente ao computador central , localizado na PRODEPA.
Atualmente, por disposição legal, Lei de Diretrizes Orçamentárias, todos os Órgãos que
integram o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social no Estado, devem, obrigatoriamente, de
forma total, executar o seu orçamento através do SIAFEM.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
! SISTEMA NAVEGA - É o que administra e controla o acesso dos usuários aos sistemas
cadastrados, como também fornece de forma padronizada os menus que os conduzirão à
transação escolhida. Permite que seja controlado por ele vários outros sistemas satélites
integrados.
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" Subsistema Tabelas – É utilizado como apoio ao sistema, onde encontra-se as tabelas
referente a: banco, agência, fonte, categoria de gasto, funcional programática, eventos,
plano de contas, etc.
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====================================================================== COMP5
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SENHA: Caso seja o primeiro acesso, digitar o código de sua senha fornecido pelo
NAVEGA. Este código é alfanumérico, tem no máximo oito posições e é
constituído da palavra NOVANNNN. Para usuários que já estejam acessando
normalmente, digitar senha e <enter>.
NOVA SENHA: O usuário deverá digitar nova senha, de sua livre escolha,
constituído de 6 a 8 dígitos alfanuméricos, que substituirá automaticamente a
senha anterior, sendo que desta vez não poderá ser digitada a palavra “NOVA”.
Mensalmente o sistema solicitará a troca da senha. O usuário deverá criá-la teclar
<ENTER> e redigitá-la para confirmação.
________________________________________________________________________
TERMINAL : 0 128 DATA : 16/11/1999 HORA : 11:27:03
CODIGO : ___________
SENHA : NOVA SENHA :
SISTEMA : SIAFEM2000
PF3/PA1 = RETORNA
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♦ ÓRGÃO
Identifica, no âmbito estadual, cada Secretaria, cada Tribunal, a Assembléia
Legislativa, os Ministérios Públicos, a Procuradoria Geral do Estado, os Fundos
Estaduais e os Órgãos da Administração Indireta, que integram o SIAFEM. Este
agrupamento segue a classificação fornecida pela Lei Orçamentária, onde estão
relacionados todos os Órgãos que compõem aquele orçamento, e quais as unidades
orçamentárias que o compõem. Um Órgão poderá ter mais de uma Unidade Gestora
e Orçamentária. Para identificação no sistema, utiliza-se código com 5 dígitos.
♦ UNIDADE GESTORA - UG
É aquela cuja principal função é responsabilizar-se pela gestão orçamentária,
financeira, patrimonial e pela contabilização dos atos e fatos administrativos que
ocorrem nas Unidades Orçamentárias que lhes são subordinadas. No sistema é
representada com código de 6 dígitos.
♦ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO
Consiste em cada uma das Unidades do Órgão, para qual a Lei Orçamentária
consigna dotações orçamentárias específicas. É o agrupamento de serviços
subordinados ao mesmo órgão repartição a que serão consignadas dotações próprias.
A UO sempre terá uma UG, enquanto que esta poderá ter mais de uma UO.
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♦ GESTÃO
Ato de gerir parcela do Patrimônio Público sob a responsabilidade de uma
determinada entidade. Exemplificando, temos o Governo do Estado do Pará com
diversas Secretarias, todas essas entidades que estão vinculadas diretamente à
Administração Direta do Governo, terão a gestão codificada com o mesmo número
que neste caso é o “00001 – Gestão Tesouro”. Diferentemente são as entidades da
Administração Indireta, neste caso, as Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista, que são pessoas de direito público e privado, onde
cada Gestor responderá separadamente pela sua atuação durante o exercício
financeiro, ou seja, cada entidade da Administração Indireta será Gestão
independente. A Gestão terá uma ou várias UGE ´s sendo representada no sistema
com código de 5 dígitos.
♦ FONTE DE RECURSOS
Identifica a origem dos recursos orçamentários (receitas), destinados a aplicar na
execução da programação da entidade (despesas) , sendo estes recursos Próprios ou
de Terceiros. O montante de cada fonte de recurso identificada nas receitas terá nas
despesas o mesmo valor. Por exemplo:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
001 Recursos Ordinários
004 Quota Parte do Salário Educação Quota Estadual
016 Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente
048 Multa de Infração de Trânsito – Rodovias Estaduais
♦ PROGRAMA DE TRABALHO - PT
(CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA)
Elenco de projetos ou atividades que indicam as ações à serem realizadas pelas
entidades. É representado por uma estrutura que permite a elaboração e execução
orçamentária, bem como o controle e acompanhamento dos planos definidos pela
instituição para serem exercidos em um determinado período. É o desdobramento
feito em função, subfunção, programa, projeto/atividade. Sua estrutura é formada
por l7 dígitos e tem a seguinte classificação:
FUNÇÃO :XX
SUBFUNÇÃO :XXX
PROGRAMA :XXXX
PROJETO/ATIVIDADE :XXXX
SUBPROJETO/SUBATIVIDADE :XXXX
Para efeito de programação, elaboração e execução orçamentária, bem como para o
controle da execução dos planos, as ações diretas ou indiretas do Governo foram
agrupadas em FUNÇÕES, que representam o maior nível de agregação, através das
quais o Governo procura alcançar seus objetivos.
As funções desdobram-se em SUBFUNÇÕES, que efetivam a integração entre os
planos e os orçamentos.
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ÓRGÃO : XX
PROJETO/ATIVIDADE: XXXX
♦ INSCRIÇÃO GENÉRICA
É utilizada para contabilização de alguns atos e fatos administrativos cujo credor
não possua CNPJ ou CPF. É um código de 9 dígitos utilizado em substituição às
contas correntes normais, por exemplo: EX para Instituição ou Pessoa Física
Estrangeira e PF para Pessoa Física Nacional. Este código será criado pela
Coodenadoria de Contabilidade - SEFA através da Divisão de Controle Contábil por
solicitação do Gestor da UG, que através de oficio ou utilizando o sistema
Comunica, solicitará a criação da mesma.
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♦ CONTA CONTÁBIL
É a representação de débitos e créditos de uma mesma natureza, reunidos sob um
título representativo do valor de um bem, de um direito, de uma obrigação, de uma
receita ou de uma despesa. No Plano de Contas do SIAFEM é identificado por um
código de 9 (nove) dígitos.
As contas estão estruturadas por níveis de desdobramento, para facilitar consultas e
a análise de suas evoluções, da seguinte forma:
1º NÍVEL – CLASSE X
2º NÍVEL – GRUPO X
3º NÍVEL – SUBGRUPO X
4º NÍVEL – ELEMENTO X
5º NÍVEL – SUBELEMENTO X
6º NÍVEL – ITEM XX
7º NÍVEL – SUBITEM XX
CONTA CORRENTE CÓDIGO VARIÁVEL
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
♦ PLANO DE CONTAS
É uma relação ordenada e sistematizada de contas que servirão para registrar, pelo
método das partidas dobradas, os atos e fatos administrativos ocorridos nas
entidades.
O Plano de Contas tem como propósito atender, de maneira uniforme e
sistematizada, ao registro contábil dos atos e fatos relacionados com os recursos que
estão sob a responsabilidade dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, de
forma a proporcionar maior flexibilidade no gerenciamento e consolidação dos
dados e atender as necessidades de informações em todos os níveis da
Administração.
A estrutura do Plano de Contas disponível no SIAFEM objetiva principalmente:
a) Realçar o estado patrimonial e suas variações, realocando as contas típicas de
controle para os grupos de compensação, de forma a propiciar o conhecimento
mais adequado da situação econômico-financeiro de uma gestão administrativa;
b) Possibilitar a extração de relatórios necessários à análise gerencial, inclusive
Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações
Patrimoniais, conforme anexos 12, 13, 14, e 15 exigidos pela Lei 4.320 de 17 de
março de 1964;
c) Padronizar o nível de informações dos Órgãos da Administração Direta e
Indireta com a finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisão,
ampliando a quantidade dessas informações e facilitando a elaboração do
Balanço Geral;
d) Permitir, através do elenco de contas e tabelas, a implantação de um sistema
integrado de informações Orçamentárias, Financeiras e Patrimoniais na
Administração Pública, capaz de atender aos aspectos legais e gerenciais.
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O primeiro nível representa a maior agregação das contas, composto das seguintes
classes:
ATIVO
Corresponde aos bens e direitos e demonstra a aplicação dos recursos.
PASSIVO
Corresponde às obrigações e demonstra as origens dos recursos aplicados no
Ativo.
DESPESA
Corresponde aos recursos despendidos na gestão a serem computados na
apuração do resultado.
RECEITA
Corresponde aos recursos recebidos na gestão a serem computados na apuração
do resultado.
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO (VARIAÇÕES PASSIVAS)
Corresponde as variações patrimoniais negativas, resultantes ou independentes
da execução orçamentária, a serem computadas na apuração do resultado.
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO (VARIAÇÕES ATIVAS)
Corresponde as variações patrimoniais positivas, resultantes ou independentes
da execução orçamentária, a serem computadas na apuração do resultado.
ATIVO CIRCULANTE
Compreende as disponibilidades de numerário, os recursos a receber, as
antecipações de despesa, bem como outros bens e direitos pendentes ou em
circulação, realizáveis até o termino do exercício seguinte, com prazo até doze
meses.
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
São os direitos realizáveis normalmente após o termino do exercício seguinte.
ATIVO PERMANENTE
Representa os investimentos de caráter permanente, as imobilizações, bem como
despesas diferidas que contribuirão para a formação do resultado de mais de um
exercício.
ATIVO COMPENSADO
Compreende contas com função precipua de controle, relacionadas aos bens,
direitos, obrigações e situações não compreendidas no patrimônio mas que, direta ou
indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as relativas a atos e fatos relacionados
com a execução orçamentária e financeira.
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PASSIVO CIRCULANTE
Compreende os depósitos, os restos a pagar, as antecipações de receita, bem como
outras obrigações pendentes ou em circulação exigíveis normalmente até o término
do exercício seguinte com prazo até doze meses.
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
São as obrigações exigíveis normalmente após o término do exercício seguinte.
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Compreende as contas representativas de receita de exercícios futuros, bem como as
despesas a ela correspondente.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Representa o capital autorizado, as reservas de capital e outras que forem definidas,
bem como o resultado acumulado não destinado.
DESPESAS CORRENTES
Compreendem as de pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras
transferências correntes e outras despesas correntes, observadas as conceituações
legais pertinentes em vigor.
DESPESAS DE CAPITAL
Correspondem as de investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida e
outras transferências de capital, observadas as conceituações legais pertinentes em
vigor.
RECEITAS CORRENTES
Compreendem as tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias,
industriais, de serviços e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes
de transferências correntes, observadas as conceituações legais pertinentes em vigor.
RECEITAS DE CAPITAL
Correspondem a constituição de dívidas, conversão em espécie de bens e direitos,
utilização de saldos de exercícios anteriores ou de reservas e outras de natureza
semelhante, bem como as provenientes de transferências de capital. Observadas as
normas legais pertinentes em vigor.
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RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
Corresponde as despesas, interferências passivas e as mutações patrimoniais
passivas resultantes da execução orçamentária.
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
Abrange as interferências passivas e as mutações patrimoniais passivas
independentes da execução orçamentária.
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
Corresponde as receitas, interferências ativas e as mutações patrimoniais ativas
resultantes da execução orçamentária.
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
Abrange as interferências ativas e as mutações patrimoniais ativas independentes da
execução orçamentária.
RESULTADO PATRIMONIAL conta transitória utilizada no enceramento do
exercício para demonstrar a apuração do resultado do exercício e transferir para o
patrimônio líquido.
1 -ATIVO 2 -PASSIVO
1.1 -CIRCULANTE 2.1 -CIRCULANTE
1.2 -REALIZ.A LONGO PRAZO 2.2 –EXIG. A LONGO PRAZO
2.3 –RESULT.DE EXER.FUTURO
1.4 -PERMANENTE 2.4 –PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.9 -COMPENSADO 2.9 –PASSIVO COMPENSADO
3 -DESPESA 4 -RECEITA
3.3 -DESPESAS CORENTES 4.1 –RECEITAS CORENTES
3.4 -DESPESAS DE CAPITAL 4.2 –RECEITAS DE CAPITAL
3.9 -RESERV.DE CONTINGÊNCIA 4.9 -* DEDUÇÕES DA RECEITA
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CLASSE DE CONTA
CATEGORIA ECONÔMICA
FONTE
SUBFONTE
RUBRICA
ALÍNEA
SUBALÍNEA
1. RECEITAS CORRENTES
2. RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES
1. TRIBUTÁRIAS
2. CONTRIBUIÇÕES
3. PATRIMONIAL
4. AGROPECUÁRIAS
5. INDUSTRIAL
6. SERVIÇOS
7. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
9. OUTRAS RECEITAS CORRENTES
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RECEITAS DE CAPITAL
1. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2. ALIENAÇÕES DE BENS
3. AMORTIZAÇÕES
4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
5. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
CLASSE DE CONTA
CATEGORIA ECONÔMICA
GRUPO DE DESPESA
MODALIDADE DE APLICAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA
SUBITEM DE CONTA
A- CATEGORIA ECONÔMICA
3 - Despesas Correntes
Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem,
diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
4 - Despesas de Capital
Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente,
para a formação ou aquisição de um bem de capital.
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5 - Investimentos
Despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição
de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como com
os programas especiais de trabalho (regime de execução especial) e com a
aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
6 - Inversões Financeiras
Despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização,
aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de
qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de
capital, e com a constituição ou aumento de capital de empresas.
C - MODALIDADE DE APLICAÇÃO
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20 - Transferências à União
Despesas com Transferências feitas à União pelos Estados, Municípios ou pelo
Distrito Federal.
40 - Transferências a Municípios
Despesas com transferências da União ou dos Estados para os Municípios.
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90 - Aplicações Diretas
Despesas que a Unidade Orçamentária, como unidade executora, realiza
diretamente, ou seja, aquelas que são efetuadas sem transferência de crédito.
D - ELEMENTOS DE DESPESA
03 – Pensões
Despesas com pensionistas civis e militares – servidores públicos; bem como
com pensionistas do plano de benefícios da previdência social.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
13 - Obrigações Patronais
Despesas com encargos que a administração deverá atender pela sua condição de
empregadora, e resultantes de pagamento de Pessoal, tais como: despesas com
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e contribuições para institutos de
previdência (IPASEP, INSS.) E o recolhimento ao INSS sobre Serviço prestado
por trabalhador autônomo.
14 - Diárias - Civil
Cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção urbana, com o
servidor público estatutário ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de
serviço, em caráter eventual ou transitório. Sede é o Município onde a repartição
estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente (art.
242 da Lei n.º 8.112/90).
15 - Diárias - Militar
Vantagens atribuídas ao militar que se deslocar da sede de sua unidade por
motivo de serviço, destinadas à indenização das despesas com alimentação e
pousada.
19 - Auxílio-Fardamento
Despesa com o Auxílio-Fardamento, prevista na Lei n° 8.237, de 30 de setembro
de 1991.
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30 - Material de Consumo
Despesas com alimentos para animais; animais para estudo, corte ou abate;
explosivos e munições; gás engarrafado; gêneros de alimentação(“in natura” ou
preparado); material biológico, laboratorial; material de cama e mesa, copa e
cozinha banho, e produtos de higienização; material de coudelaria ou de uso
zootécnico; material de expediente; material de construção para reparos em
imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança,
socorro e sobrevivência, material gráfico e de processamento de dados; material
para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; Material para
instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação;
material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para
telecomunicações; mudas de plantas; vestuário, tecidos e aviamentos; material
de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao vôo; suprimento
de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra;
aquisição de disquete e outros materiais de uso não-duradouro, Impressos,
material p/alfaiataria e capotaria.
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31 - Campanhas Educativas
Despesas com material de campanhas sobre vacinação, higiene, saneamento
básico, AIDS, desidratação, ensino, segurança, trânsito, arrecadação e outras
34 – Suprimento de Fundo
Consiste na entrega de numerário a servidor a critério do ordenador de despesa
e sob sua inteira responsabilidade. São passíveis por meio de Suprimento, de
acordo com o art.º 45 do Decreto n.º 93.872, 23/12/86, alterado pelo Decreto n.º
95.804/88 e 1672/95,da União, as despesas: com serviços que exigem pronto
pagamento; que devam ser feitas em caráter sigiloso, despesa de pequeno vulto,
assim entendida aquela cujo valor não ultrapasse a 5% da alínea “a”, dos incisos
I e II, do art.º 23, da Lei 8.666/93, no caso de obras e serviços, e compras em
geral.
35 - Serviços de Consultoria
Despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas,
prestadoras de serviços nas áreas de consultoria técnica ou auditorias financeiras
ou jurídicas, ou assemelhadas.
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38 - Arrendamento Mercantil
Despesas com a locação de equipamentos e bens móveis, com opção de compra
ao final do contrato. Ex: Contrato com XEROX.
40 – Combustíveis e Lubrificantes
Despesas com consumo de álcool automotivo ; combustível e lubrificantes de
aviação; diesel automotivo; gasolina automotiva; lubrificantes automotivos;
outros combustíveis e lubrificantes.
41 - Contribuições
Despesas fixadas na Lei do Orçamento com destinação a fundos nos termos da
legislação vigente; contribuição a União, Municípios e entidades não
governamentais sem fins lucrativos.
42 - Auxílios
Despesas fixadas na Lei do Orçamento para atender despesas de capital de
empresas públicas e auxílios a União, Municípios e entidades não
governamentais sem fins lucrativos
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44 - Subvenções Econômicas
Despesas destinadas a cobertura dos déficit de manutenção das empresas
públicas, de natureza autárquica ou não, e ajuda financeira a empresas com fins
lucrativos, desde que autorizada em lei especifica.
46 - Auxílio – Alimentação
Despesas com auxílio-alimentação pago em pecúnia diretamente aos servidores
públicos federais civis ativos ou empregados da Administração Pública Federal
direta e indireta, inclusive de caráter indenizatório, na forma definida no art. 22
da Lei n.º 8.460 de 17 de Setembro de 1992, com alterações posteriores.
49 – Vale-transporte
Despesas com o pagamento de vales transportes a servidores públicos.
51 - Obras e Instalações
Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras;
pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e
necessário à realização da obra; pagamento de obras contratadas; instalações que
sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem
para ar-condicionado central, etc.
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54 – Medicamentos
Despesa com aquisição de Medicamentos – Material Farmacológica.
55 – Telefone
Despesa com consumo de telefone convencional e celular.
56 - Semente
Despesa com aquisição de sementes.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
4-DESPESAS DE CAPITAL
4.5- Investimentos XX 41-Contribuições
42-Auxílios
51-Obras e instalações
52-Equipament. e material permanente
91-Sentenças judiciais
92-Despesas de exercícios seguintes
99-Regime de execução especial
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♦ CONFORMIDADE CONTÁBIL
Comunicação feita ao Gestor via sistema, oficiando de que os atos praticados
naquele dia estão ou não de acordo com os procedimentos usuais.
♦ CONTA ÚNICA
É a conta mantida pelo Tesouro Estadual, junto ao Banco do Estado do Pará S/A,
para acolher as disponibilidades financeiras do Estado à disposição das Unidades
Gestoras.
Na conta ÚNICA, após a retirada do sistema do ar, diariamente às 20:30 hs, as
OBs não canceladas serão encaminhadas por transferência automática de
arquivos ao Banco do Estado do Pará S/A.
O Banco validará as OBs recebidas em seus cadastros e retornará os pagamentos
inconsistentes que serão processados no SIAFEM antes da reabertura do mesmo.
Este retorno possibilitará a conciliação bancária de todos os pagamentos emitidos
pelo Estado.
No dia seguinte, o Ordenador encaminhará a Relação de Ordens Bancárias Externas
(RE) da UG para última conferência antes de assiná-la e encaminhá-la ao Banco,
autorizando a liberação dos pagamentos. Se ainda houver OBs a serem canceladas o
Ordenador deverá apor a palavra CANCELADA na linha indicada e o Banco não
efetuará a liberação das mesmas, devolvendo o crédito à conta de movimento da UG
(conta tipo C). O Banco somente pagará os credores após receber a RE e confrontá-
la com as OBs recebidas no arquivo que lhe foi entregue na noite anterior.
Não poderão haver depósitos bancários diretos na Conta Única , exceto os referentes
às arrecadações estaduais que utilizam o documento de depósito Bancário, o Banco
informará ao Gestor do sistema, para que ele através de NL (Nota de Lançamento)
efetue o registro no SIAFEM. Qualquer outro depósito na Conta Única deverá
passar pela Conta Tipo “C”. Não poderá ocorrer nenhum pagamento da UG
utilizando a Conta ”C”, esta conta é utilizada apenas para depósitos e posterior
transferência à Conta Única.
A Conta Única é conciliada diariamente pela UG FINANCEIRA, as demais Contas
Tipo “C” e “D”, deverão ser conciliadas diariamente pelas respectivas UGs que
detém sua titularidade. A movimentação das Contas Tipo “C” e “D”, devem ser
alimentadas no sistema, pois, não há transferência automática de arquivos, são
independentes, o que ocorre no Banco não tem reflexo no SIAFEM.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
# LIS – Listagem Geral dos dados cadastrado, comando utilizado quando não é
conhecido o objeto da consulta, nessa opção é necessário preencher o nº do
documento na tela se for solicitado ao sistema a informação desde o início, porém se
o desejado for apenas parte, fornecer ao sistema o número ou dado inicial, se for o
caso. Ex: >LISOB; >LISNE; >LISCREDOR; etc.
# INC - É a opção utilizada para incluir dados para cadastro no sistema ou em outras
transações. Ex: >INCCREDOR; >INCFONTE; etc.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
VI. EVENTOS
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
♦ ND ( NOTA DE DOTAÇÃO )
OBSERVACAO :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
♦ NC ( NOTA DE CRÉDITO )
Documento utilizado para o registro da descentralização de créditos orçamentários
mediante Destaque, Provisão, bem como a anulação de destaque e provisão, através de
eventos correspondentes, conforme documento abaixo.
__ SIAFEM2000-EXEORC,UG,NC ( NOTA DE CREDITO ) _______________________________
USUARIO :
DATA EMISSAO : 16AGO2000 NUMERO : 2000NC _____
UG EMITENTE : 170999
GESTAO : _____
UG FAVORECIDA : ______
GESTAO FAVORECIDA : _____
EVENTO : ______
OBSERVACAO :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
♦ NE ( NOTA DE EMPENHO )
Primeiro estágio da despesa e consiste no ato emanado da autoridade competente que cria
para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não do implemento de condição.
Registra a formalização do empenho, ou seja, o comprometimento das despesas autorizadas
pelo ordenador. Por exemplo:
__ SIAFEM2000-EXEORC,CONSULTAS,CONNE ( CONSULTA NOTA DE EMPENHO ) ____________
CONSULTA EM 21/08/2000 AS 19:38 USUARIO :
DATA EMISSAO : 29MAR2000 * NE SIAFEM * NUMERO : 2000NE01302
DATA LANCAMENTO : 29MAR2000
UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CGC/CPF/UG CREDOR : 14604710244 - JOAO DO CARMO FURTADO
GESTAO CREDOR :
EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA
PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
PTRES UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO
--MES-- --VALOR--
03 600,00
DESCRICAO
FIM DESCR.ITEM
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
♦ NL ( NOTA DE LANÇAMENTO )
Documento que registra às apropriações de receitas e despesas nas fases anteriores aos seus
recebimentos ou pagamentos, bem como, ao registro dos atos e fatos não cobertos pelos
outros documentos. Por exemplo:
__ SIAFEM2000-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) _________
CONSULTA EM 21/08/2000 AS 19:42 USUARIO:
DATA EMISSAO : 07FEV2000 NUMERO : 2000NL00015
DATA LANCAMENTO : 07FEV2000 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 04895728000180 - REDE CELPA
GESTAO FAVORECIDA :
OBSERVACAO :
LIQUIDACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
♦ OB ( ORDEM BANCÁRIA )
Documento que permite efetuar os pagamentos dos compromissos, bem como as
transferências. Por exemplo:
__ SIAFEM2000-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) _____________
CONSULTA EM 21/08/2000 AS 19:44 USUARIO :
DATA EMISSAO : 04JAN2000 DATA LANCAMENTO : 04JAN2000 NUMERO : 2000OB00010
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004
SENADOR LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 05572227000125 - ASIDESP
GESTAO :
BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 3105040
SENADOR LEMOS
PROCESSO : S VALOR : 188,07
FINALIDADE : DESC,SEFA,DEZ/99
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
530325 PF0000217 188,07
701977 188,07
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
♦ PD ( PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO )
♦ GR ( GUIA DE RECOLHIMENTO)
CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO
EVENTO INSCRICAO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
535001 288.556,47
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
1ª - TELA
__ SIAFEM2000-EXEORC,UG,NE ( NOTA DE EMPENHO ) _______________________________
USUARIO :
UNIDADE GESTORA : 160101
GESTAO : 00001
2ª - TELA
__ SIAFEM2000-EXEORC,UG,NE ( NOTA DE EMPENHO ) _______________________________
USUARIO :
DATA EMISSAO : 16AGO2000 NUMERO : 2000NE _____
UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CGC/CPF/UG CREDOR : ______________
GESTAO CREDOR : _____
3ª- TELA
_ __ SIAFEM2000-EXEORC,CONSULTAS,LISNE ( LISTA NOTA DE EMPENHO ) _______________
CONSULTA EM 16/08/2000 AS 11:43 USUARIO :
DATA EMISSAO : 20AGO2000 NUMERO : 2000NE00001
--MES-- --VALOR--
08 1.690,00
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
4ª - TELA
__ SIAFEM2000-EXEORC,CONSULTAS,LISNE ( LISTA NOTA DE EMPENHO ) _______________
USUARIO :
UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
NUMERO : 2000NE00001
ITEM UNID.MEDIDA QTD. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
001 SUPR 0001 1.690,00 1.690,00
DESCRICAO
5 – Fonte de recursos:
Identifica a origem dos recursos orçamentários destinados à execução da programação
da entidade.
6 - Modalidades do EMPENHO
Tipo1(Ordinário)- Quando se conhece o montante da despesa, porém, sem
parcelamento.
Tipo3 (Estimativo)- Quando o valor de despesa não puder ser determinado, podendo,
no entanto, haver parcelamento tanto da entrega , como do pagamento.
Tipo5( Global) – Quando se conhece o montante, porém, sujeito a parcelamento fixo,
são despesas contratuais e outras.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
7 – Tipos de Licitação
1 –Concurso
2 – Convite
3 – Tomada de Preço
4 – Concorrência
5 – Dispensa de Licitação
6 – Inexigível
8 – Referência legal
Informar qual o embasamento legal (Ex. Lei 8666/93).
9 - N.º do processo
Informar o n.º do Processo que se refere ao Empenho.
10 - Valor
Informar o valor do Empenho, sem pontos ou virgula.
11 – Local de entrega
Endereço da entrega.
45
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
13 – Cronograma mensal
Previsão do cronograma de desembolso.
MÊS – Informar numericamente de 01 à 12 , mês competente da despesa.
VALOR – Informar o valor correspondente ao desembolso no respectivo mês , sem
pontos ou virgulas.
14 – Descrição do empenho
Descrever sucintamente a especificação do bem ou serviço objeto do Empenho.
15 - Quantidade
Informar a quantidade do bem ou serviço.
Obs. Se for preenchido apenas a quantidade e preço total, o sistema calcula o preço
unitário. A descrição possui 99 telas de itens, cada uma contendo três colunas para
o histórico.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
1ª - TELA
__ SIAFEM2000-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) ____________________________
USUARIO :
DATA EMISSAO : 16AGO2000 NUMERO : 2000NL _____
UNIDADE GESTORA : 170999
GESTAO : _____
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : ______________
GESTAO FAVORECIDA : _____
2ª - TELA
__ SIAFEM2000-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) ____________________________
USUARIO :
DATA EMISSAO : 16AGO2000 NUMERO : 2000NL
UNIDADE GESTORA : 160101
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 160101
GESTAO FAVORECIDA : 00001
OBSERVACAO :
ref registro de______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nota de lançamento (NL) - Para emissão deste documento consultar previamente a “Tabela de
Eventos” e o “Plano de Contas”.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
SEQÜENCIAL DE PREENCHIMENTO
1 - Unidade Gestora
Informar o código da Unidade gestora emitente do documento.
2 - Gestão
Indicar o código da Gestão da Unidade Gestora emitente.
3 - CGC/CPF/UG Favorecida
Registrar o nº completo do CGC/CPF/UG DO CREDOR.
4 – Evento
Informar o código do evento que corresponda ao fato a ser registrado.
5 - Inscrição do Evento
Informar o código da inscrição que o evento exige.
Exemplo: 2000NEXXXXX; Domicílio Bancário; CPF/CGC; etc.
6 - Classificação
Informar a conta contábil que o evento exige.
Por Exemplo: 111129901; 331901101; 331901199; etc.
7 - Fonte
Digitar o código da fonte de Recursos se o evento exigir.
Por Exemplo: 001000000; 002000000; 006001329; etc.
8 - Valor
Registrar o valor (R$) do lançamento, sem pontos ou vírgulas.
9 - Histórico
Preencher sucintamente o fato a ser registrado, de forma que, qualquer pessoa ao
consultar o documento compreenda, ou seja, no futuro possibilite esclarecer e facilitar
análise do mesmo .
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
FAVORECIDO
CGC/CPF/UG : ______________
GESTAO : _____
BANCO : ___ AGENCIA : _____ CONTA CORRENTE : __________
TIPOS DE OB’S:
♦ OBB: Ordem Bancária Banco, tira da conta única e transfere para o Banco e agência
determinados pelo Gestor. Utilizada para Folha de Pagamento, impostos,
contribuições e contas que exigem autenticação.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
FAVORECIDO
CGC/CPF/UG : ______________
GESTAO : _____
2 – Número / NL REF.
O número do documento o sistema trará automaticamente após a confirmação, para
ambos os documentos (PD/OB). Na PD, o usuário deverá informar o número da NL de
referência ( NL de liquidação) a qual esta vinculada a efetivação da despesa.
5 – Banco
Informar o código que identifica, no serviço de compensação, o banco de domicílio da
Unidade Gestora emitente.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
6 - Agência
Informa o código que identifica, no serviço de compensação, a agência de domicílio da
Unidade Gestora emitente, inclusive o dígito verificador, sem hífen.
7 - Conta Corrente
Registrar o número da conta corrente mantida pela Unidade Gestora na agência
bancária de domicílio, inclusive dígito verificador, sem hífen.
8 - CNPJ/CPF/UG
Registrar o número completo (inclusive dígito verificador), sem separação, do CNPJ ou
CPF do credor, conforme se tratar de pessoa jurídica ou física, ou ainda, o código da
Unidade Gestora beneficiária.
9 - Gestão
Informar o código da gestão se o credor for uma Unidade Gestora.
10 – Banco
Informar o código que identifica , no serviço de compensação , o banco de domicílio do
favorecido.
11 – Agência
Informar o código que identifica, no serviço de compensação , a agência de domicílio
do favorecido, inclusive o dígito verificador , sem hífen.
12 - Conta Corrente
Registrar o número da conta corrente do favorecido, inclusive dígito verificador, sem
hífen .
13 - Processo
Informar o número do processo gerador do pagamento realizado.
14 - Valor
Preencher com o valor total do pagamento, sem pontos ou vírgula.
15 - Finalidade
Indicar a finalidade do pagamento, com informações claras e objetivas , que melhor
caracterizem o pagamento.
16 - Evento
Informar o código do evento que corresponda ao fato a ser registrado.
17 - Inscrição do Evento
Informar a inscrição exigida pelo evento.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
18 - Classificação
Informar a classificação contábil adequada ao evento.
19 - Fonte
Informar o código da Fonte de Recursos relativos a apropriação/liquidação.
20 - Valor
Registrar o valor do lançamento, sem pontos e vírgula.
21 – Observação
Não preencher o domicilio bancário do favorecido. Caso o favorecido tenha apenas
um domicílio na tabela de credores o sistema trará automaticamente. Caso tenha mais
de um o sistema mostrará uma tela para que o usuário escolha o domicílio desejado.
BANCO : ___ OU
IMPRESSORA : ________
GESTAO : _____
NUMERO : ___________
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
CAUSA : ____________________________________________________________
____________________________________________________________
CAUSA : ____________________________________________________________
____________________________________________________________
1 - Unidade Gestora
Informar o código da Unidade Gestora responsável pelo cancelamento.
2 - Gestão
Informar o código da gestão favorecida com o cancelamento.
3 - Ordem Bancária
Informar o número da ordem bancária a ser cancelada.
4 – Causa
Descrever minuciosamente a causa do cancelamento , procurando citar documento de
autorização.
Obs.: Só serão anulados pela transação > CANOB e >CANOB-CTU os pagamentos em sua
totalidade.
GESTAO : _____
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
Despesas com transferências feitas pelo Estado a União , Municípios , entidades sem
fins lucrativos e outros organismos para atender despesas correntes .
Naturezas de Despesas vinculadas a esse Grupo de Despesa em utilização:333119900;
333404100; 333405000; 333409200; 333409900; 333504100.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
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SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
5. INVESTIMENTOS
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
6. INVERSÕES FINANCEIRAS
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
Despesas com transferências feitas pelo Estado a União, Municípios, entidades sem
fins lucrativos e outros organismos para atender despesas de capital .
Naturezas de Despesas vinculadas a esse Grupo de Despesa em utilização: 349404100;
349405100; 349409900; 349504100; 349505100; 349505200; 349906600; e
349909900.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
O Usuário deverá digitar na linha de comando a opção( > DETACONTA), após consultar a
conta contábil 293110300 (Cota de Despesa Disponível a Empenhar), se for o caso efetuar
a rolagem de cota financeira através da opção (> NL).
FONTE DE RECURSOS
CATEGORIA DE GASTO( OU GRUPO DE DESPESA)
ANO / MÊS
TOTAL : 10.638.912,47C
LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____
CATEG.DE GASTO(GRUP.DESP.)
ANO / MÊS FONTE DE RECURSOS
OBSERVACAO :
REFERENTE A ROLAGEM DE COTA FINANCEIRA DE PESSOAL DO MES DE JULHO PARA O MES DE AGOSTO.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
FONTE DE RECURSOS
CATEGORIA DE GASTO OU (GRUPO DE DESPESA)
ANO / MÊS
TOTAL : 50.103,57C
LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____
CATEG.DE GASTO(GRUP.DESP.)
ANO / MÊS FONTE DE RECURSOS
OBSERVACAO :
REFERENTE A ROLAGEM DA CONTA EMPENHADA E NAO LIQUIDADA DE JUL PARA AGO.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
% Para quem utiliza a conta única (Ordens Bancárias Canceladas automaticamente pelo
sistema).
OBSERVACAO :
REFERENTE AO REGISTRO DE REGULARIZACAO DA 2000OB11827, DEVIDO A ORDEM BANCARIA
TER SIDO DEVOLVIDA PELO BANCO NO RETORNO DA FITA DA CONTA ÚNICA.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
% Para quem utiliza a conta única (Ordens Bancárias Canceladas por solicitação do
responsável da UG).
OBSERVACAO :
CANCELAMENTO DA 2000OB99999, POR HAVER SIDO FEITA A MAIOR.
e) Efetuar OB ( INTRASIAFEM), ou seja, saque da Conta Tipo “C” para depósito na Conta
Única;
CAUSA : ____________________________________________________________
____________________________________________________________
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
OBSERVACAO :
CANCELAMENTO DA 2000OB000XX, DEVIDO VALOR DA ORDEM BANCARIA A MENOR.
1) Pela solicitação junto ao Banco, do saque dos recursos da conta corrente para
aplicação financeira.
OBS: No caso da aplicação ocorrer na Conta Única (UG Financeira) e Conta “D” ( nos
demais Órgãos), os mesmos deverão obrigatoriamente solicitar ao Banco o saque para a
conta aplicação.
OBSERVACAO :
VALOR REF AO REGISTRO NA APLICACAO FINANCEIRA EM ago/00.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
OBSERVACAO :
REFERENTE APLICACAO DE RECEITA SAINDO DA CONTA UNICA ATRAVES DO OFICIO 0093/00
OBS: Quando for registro de aplicação em Contas “D”, utilizar o evento 560605.
OBSERVACAO :
VALOR REF. A RENTABILIDADE AUFERIDA EM JULHO/00 NAS CONTAS ACIMA.
OBSERVACAO :
REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACAO REAPLICADOS EM 18.08.99, CONFORME EXTRA-
TO BANCARIO.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
OBSERVACAO :
VALOR REF AO RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA EM AGO/00.
OBSERVACAO :
REFERENTE RESGATE DA CONTA APLICACAO 181.XXX PARA A CONTA UNICA, CONF
ORME OFICIO 01/00.
OBS: Quando for registro de resgate em Contas “D”, utilizar o evento 550505.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
OBSERVACAO :
REF.TRANSF. RECURSO FEDERAL CONF. EXTRATO BANCARIO B.BRASIL JAN/00 CONV.1814/
SEDUC/FAE./
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
OBSERVACAO :
ENTRADA DE RECEITA PARA GESTAO ADMININTRATIVA REF.2%
OBSERVACAO :
RECEITA AUFERIDA NA ALIENACAO DE BENS MOVEIS(VEICULOS)
OBSERVACAO :
REGISTRO DE INGRESSO DE RECEITA RELATIVO A RETORNO DE AMORTIZACAO, EFETUADO
PELO BANPARA, CONFORME VALOR CREDITADO NO EXTRATO DA C/CORRENTE, REFERENTE AO
CONTRATO PROGRAMA FDE/RURAL, FONTE 014/ROF.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
OBSERVACAO :
ENTRADA DE RECEITA ADMINISTRATIVAS DE JAN/00, CONF. EXTRATO BANCARIO DA CTA C
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
OBSERVACAO :
TRANSFERENCIA DE OBRIGAÇÕES PARA SEFA
TRANSF. P/ SEFA
OBSERVACAO :
TRANSFERENCIA DO PASSIVO PARA UG DA SEFA REFERENTE AO IPASEP CONTRIBUICAO
DO MES DE AGO/00.
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
1. RELATÓRIOS
COMBINACOES :
1) ORGAO / GESTAO / MES
2) UNIDADE GESTORA / GESTAO / MES
3) TIPO DE ADMINISTRACAO / MES
4) MES - BALANCETE GERAL DO ESTADO
AS COMBINACOES TAMBEM DEPENDEM DO NIVEL DE ACESSO DO USUARIO
GESTAO : _____
IMPRESSORA : ________
80
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
GESTAO : _____
IMPRESSORA : ________
( _ ) ->
ALTDESCNE ALTERA DESCRICAO NOTA EMPENHO
( _ ) ->
DETAFONTE DETALHAMENTO DE FONTE
( _ ) ->
DETAPIUGR DETALHAMENTO DE PI E UGR
( _ ) ->
DIOPA DEMONSTRATIVO INF. ORçA P ANO
( _ ) ->
IMPNE IMPRESSAO DA NOTA DE EMPENHO
( _ ) ->
IMPNEPRD IMP.NE COM DADOS DA PRD
( _ ) ->
IMPNE -----------------------
( _ ) ->
INCDE | EXERC..: ____ | OTA EMPENHO
( _ )NC -> | UG.....: 160101 | CONTINUA
| GESTAO.: 1 |
| MES....: __ |
| IMPRES.: ________ |
-----------------------
COMANDO ==> >diopa____________________________________________________
PF1=AJUDA PF3=SAIDA
81
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
2. CONSULTAS GERENCIAIS.
GESTAO : 00001
82
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1º TELA
__ SIAFEM2000-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT ( BALANCO SINTETICO POR ORGAO ) _____
CONSULTA EM 16/08/2000 AS 17:57 USUARIO :
ORGAO : _____
SUBORGAO : ____
UNIDADE GESTORA : 170101
GESTAO : 00001
MES DE REFERENCIA : NOV
BALANCO-FINANCEIRO
RECEITA
RECEITA 72.125.710,62
INGRESSOS ORCAMENTARIOS 54.083.562,99
INTERFERENCIAS ATIVAS 54.083.562,99
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 54.083.562,99
SUB-REPASSE RECEBIDO 54.083.562,99
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS 18.004.097,63
CONSIGNACOES 10.385.207,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 23.750,86
RESTOS A PAGAR 2.300,60
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS 2.371,91
DESINCORP.DE OBRIG.REST.A PAGAR CANCELADO 149,90
ORDENS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 7.019.634,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 570.682,12
SALDO DO EXECICIO ANTERIOR 38.050,00
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RECEITA
DISPONIVEL 38.050,00
DESPESA
DESPESA 72.125.710,62
DISPENDIOS ORCAMENTARIOS 53.073.137,78
DESPESAS ORCAMENTARIAS 53.073.137,78
DESPESAS CORRENTES 52.042.821,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.465.915,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.576.905,95
DESPESAS DE CAPITAL 1.030.316,32
INVESTIMENTOS 1.030.316,32
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS 17.855.791,72
CONSIGNACOES 10.881.867,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 24.870,86
RESTOS A PAGAR 6.378.370,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 570.682,12
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE 1.196.781,12
DISPONIVEL 1.196.781,12
1º TELA
__ SIAFEM2000-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE ( BALANCETE CONTABIL ) ______________
CONSULTA EM 16/08/2000 AS 18:06 USUARIO:
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2º TELA
__ SIAFEM2000-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE ( BALANCETE CONTABIL ) ______________
CONSULTA EM 16/08/2000 AS 18:06 USUARIO:
UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO TELA: 1
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
ATE O MES : NOVEMBRO - ABERTO POSICAO EM 12NOV1999 AS 19:49
DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 10000.00.00 REF.D6
Permite consultar as contas contábeis do nível sintético para analítico, visualizando por
grupos partindo do maior para o mais elementar nível de escrituração dentro do mesmo
grupo. As consultas podem ser; por Órgão, UG, Gestão, Tipo de Administração e
Consolidado Geral. Permite ainda consultar o total por classe de conta ( 1- Ativo; 2-
Passivo; 3- Despesa; 4- Receita; 5- Variação Passiva; 6- Variação Ativa). Pode-se
visualizar nesta opção os movimentos devedores e credores no mês e o saldo atualizado até
o mês de referência.
1º TELA
ORGAO/SUBORGAO : _____
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2º TELA
__ SIAFEM2000-CONTAB,CONSULTAS,DETABALAN ( DETALHA BALACETE ) ________________
CONSULTA EM 16/08/2000 AS 18:14 USUARIO:
TIPO ADMINIST. : 1 - ADMINISTRACAO DIRETA
MES : NOVEMBRO - ABERTO POSICAO EM 12JUL2000 AS 19:4
3º TELA
Permite consultar balancete por Órgãos abertos por UG’s obtendo-se um relatório que
demonstra o saldo anterior e atual, relacionando todas as UG’s que compõem determinado
Órgão partindo da conta de menor para maior nível de detalhamento.
1º TELA
__ SIAFEM2000-CONTAB,CONSULTAS,CONDETAUG ( BALANCETE DETALHADO POR UG ) ______
CONSULTA EM 16/08/2000 AS 18:20 USUARIO:
GESTAO : _____
CONTA : 100000000
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2º TELA
__ SIAFEM2000-CONTAB,CONSULTAS,CONDETAUG ( BALANCETE DETALHADO POR UG ) ______
CONSULTA EM 16/08/2000 AS 18:21 USUARIO:
ORGAO : 17000 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA TELA: 1
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
ATE O MES: AGOSTO - ABERTO POSICAO EM 12AGO2000 AS 00:00
1º TELA
__ SIAFEM2000-EXEORC,CONSULTAS,CONORC ( CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO ) _______
CONSULTA EM 16/08/2000 AS 18:28 USUARIO:
ORGAO : _____
UG : 170101
SUBORGAO : _____
GESTAO : 00001
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2º TELA
__ SIAFEM2000-EXEORC,CONSULTAS,CONORC ( CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO ) _______
CONSULTA EM 16/08/2000 AS 18:29 USUARIO:
UG : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA (GQ)
MES REF : NOV
POSICAO : A A - ACUMULADO ATE O MES
M - NO MES
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1º TELA
ORGAO : _____
UNIDADE GESTORA : 160101
GESTAO : 00001
SUBORGAO : ____
OPCAO CONSULTA : 1
1 - CREDITO POR DOTACAO 2 - CREDITO DETALHADO
3 - CREDITO POR MOVIMENTACAO 4 - CREDITO INDISPONIVEL
5 - CREDITO EXECUTADO 6 - RESTOS A PAGAR
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2º TELA
__ SIAFEM2000-EXEORC,CONSULTAS,CONSULTORC ( CONSULTA EXECUCAO ORCAMENTARIA ) _
DADOS REFERENTES A 12/08/2000 AS 19:32 USUARIO:
UNIDADE ORCAMENTARIA: _____
PTRES : ______
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1º TELA
TIPO DE DEMONSTRACAO : 4
1 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DOTACAO E CREDITO ANTECIPADO
2 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DESTAQUE
3 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - PROVISAO
4 - DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA
5 - DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
6 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - INDISPONIBILIDADE
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2º TELA
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