MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -

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FECHA: JUNIO 2014 Monto Presupuestado

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 45,890,885.42

Resmen de Anlisis de Costos

DESCRIPCIN MONTO
CD MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL S/. 45,890,885.42
GG GASTOS GENERALES 11.27% * 5,171,902.79
UTI UTILIDAD 8.00% ** 3,671,270.83
S_T SUB TOTAL 54,734,059.04
IGV I.G.V. 18.00% 9,852,130.63
T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 64,586,189.67

VALOR REFERENCIAL S/. 64,586,189.67

SUPERVISION ( 2.5 % VR) 2.50% S/. 1,614,654.74

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 150,000.00

.
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO S/. 66,350,844.41
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PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE S/. 45,890,885.42 100%

Resmen de Anlisis de Gastos Generales

Precio
Item Descripcin Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Anlisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 189,597.43 189,597.43

II Gastos Generales Variables

1 Anlisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 4,981,525.95 4,981,525.95

Total de Gastos Generales S/. 5,171,123.38

Relacin de Costo Directo y Costo Indirecto 11.27%

* Costo Directo S/. 45,890,885.42
* Costo Indirecto S/. 5,171,123.38
Relacin de Costo Directo/Costo Indirecto % 11.2700%

Utilidad 8.00%
* Costo Utilidad S/. 3,671,270.83
Relacin de Utilidad/Costo Indirecto % 8.00%
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Anlisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Cant. Cant. Precio

Item Descripcin Und. Valor Total S/.
Descripcin Unidad Unitario S/.
I Campamento
1 Alquiler para Oficina y Patio de Maquinas est. 18.00 1.00 2,500.00 45,000.00
2 Pruebas de Control de materiales Glb 4.00 1.00 2000.00 8,000.00
3 Cartel de Obra Und 0.00 0.00 0.00
II Liquidacin de Obra
1 Copias Varias est. 18.00 1.00 350.00 6,300.00
2 Comunicaciones est. 18.00 1.00 350.00 6,300.00
3 Servicios para oficina est. 18.00 1.00 350.00 6,300.00
III Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 64,586,189.67 3,229.31
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 54,734,059.04 109,468.12
IV Gastos Diversos
1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00
3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 2,000.00 2,000.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 189,597.43

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Anlisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

Cant. Cant. Precio Unitario
Item Descripcin Und. Valor Total S/.
Descripcin Undidad S/.
I Mano de Obra Indirecta
A rea de Produccin
1 Gerente de Obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 19.00 1.00 10,000.00 190,000.00
2 Ing. Residente de Obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 19.00 1.00 8,000.00 152,000.00
3 Asistentes de Obra (04) Mes 18.00 4.00 5,000.00 360,000.00
4 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente Mes 18.00 3.00 3,000.00 162,000.00
5 Arquelogo Mes 18.00 1.00 3,500.00 63,000.00
6 Monitoreo Arqueologico Mes 4.00 1.00 15,000.00 60,000.00
7 Topgrafo (02) Mes 18.00 1.00 2,700.00 48,600.00
8 Administrador Mes 18.00 1.00 2,400.00 43,200.00
9 Almacenero (02) Mes 18.00 2.00 2,000.00 72,000.00
10 Chofer (05) Mes 18.00 5.00 2,000.00 180,000.00
11 Guardianes (02) Mes 18.00 2.00 1,500.00 54,000.00

B Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Materiales de Oficina Mes 18.00 1.00 1,300.00 23,400.00
2 Alquiler de Movilidad (05) Mes 18.00 5.00 4,500.00 405,000.00

C Gastos Financieros
1 Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC Mes 19.00 1.00 429,498.16 429,498.16
2 Garanta del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 18.00 1.00 813,785.99 813,785.99
3 Garanta del Adelanto por materiales (Carta Fianza MC) Mes 18.00 1.00 1,627,571.98 1,627,571.98
4 Garanta por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes 18.00 1.00 44,346.85 44,346.85

D Seguros
1 Accidentes Personales glb 18.00 98,787.81 98,787.81
2 Riesgo de Ingeniera glb 18.00 133,047.55 133,047.55
3 Responsabilidad contra Terceros glb 18.00 21,287.61 21,287.61
Total de Gastos Generales Variables S/. 4,981,525.95
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GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisin del Banco : 0.35%
Perodo (Meses) : 19.00
Monto de la Carta Fianza 6,458,618.97
Comisin del Banco 429,498.16
Garanta Bancaria 20.00% 1,291,723.79
Monto Aplicable: S/. 64,586,189.67 Costo Financiero : 429,498.16

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisin del Banco : 0.35%
Perodo Neto : 18.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 12,917,237.93
Comisin del Banco 813,785.99
Garanta Bancaria 20.00% 2,583,447.59
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 64,586,189.67 Costo Financiero : 813,785.99

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: 40.00% Comisin del Banco : 0.35%
Perodo Neto : 18.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 25,834,475.87
Comisin del Banco 1,627,571.98
Garanta Bancaria 40.00% 10,333,790.35
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 64,586,189.67 Costo Financiero : 1,627,571.98

3 POLIZA CAR + SCTR

Porc: 24.00% Comisin del Banco : 2,463.71
Perodo (Meses) : 18.00
44,346.85

Monto Aplicable: S/. Costo Financiero : 44,346.85

------------------------
Sub-Total : S/. 1,287,631.01
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GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.99%
Perodo (Meses) : 18.00
COBERTURA S/. 9,687,928.45 Costo Financiero : 95,910.49
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Perodo(Meses) : 18.00
Monto Aplicable: S/. 64,586,189.67 Costo Financiero : 129,172.38
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20%
Perodo (Meses) : 18.00
COBERTURA S/. 10,333,790.35 Costo Financiero : 20,667.58

------------------

Sub-Total A.5 : 245,750.45

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 7,372.51

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUS 253,122.97