EL PALACIO DE LOS RIVAS S.A DE C.

V
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

N CUENTAS SALDOS
DEUDOR
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $182,417.58
2 IVA CREDITO FISCAL 57,650.76
3 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 26,002.54
4 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 249.00
5 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1170.00
6 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
7 IVA DEBITO FISCAL
8 RETENCIONES Y DESCUENTOS
9 CAPITAL SOCIAL
10 PROVICION PATRONAL
11 COMPRAS 439,500.00
12 GASTOS SOBRE COMPRAS 1,050.00
13 REBAJAS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 12,550.00
14 GASTOS DE ADMINISTRACION 7,931.16
15 GASTOS DE VENTA 10,241.62
16 VENTAS
17 REBAJAS Y DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS

TOTALES $738,762.66
DEL 2014

SALDOS
ACREEDOR

190,066.00
49296.57
1,593.50
100,000.00
1,442.92

392,573.67
3,790.00

738,762.66
 EL PALACIO DE LOS RIVAS S.A DE C.V
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS AJUSTADOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

N CUENTAS SALDOS
DEUDOR
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 175767.17
2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 26002.54
3 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 249.00
4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1170.00
5 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
6 IMPUESTO POR PAGAR
7 DEPRECIACION ACUMULADA
8 RETENCIONES Y DESCUENTOS
9 CAPITAL SOCIAL
10 PROVICION PATRONAL
11 COMPRAS 439500.00
12 GASTOS SOBRE COMPRAS 1050.00
13 REBAJAS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 12550.00
14 GASTOS DE ADMINISTRACION 7.940.91
15 GASTOS DE VENTA 10251.04
16 VENTAS
17 REBAJAS Y DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS

TOTALES 721296.91
IEMBRE DEL 2014

SALDOS
ACREEDOR

190.066.00
31811.32
19.50
1593.50
100.00,00
1442.92

392573.67
3790.00

721296.91
 EL PALACIO DE LOS RIVAS S.A DE C.V
BALANCE GENERAL AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

COD. CONCEPTO FM PARCIAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
CAJA GENERAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
INVENTARIO DE MERCADERIA
ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,170.00
DEPRECIACION
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 249.00
TOTAL DE ACTIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVICIONES LABORALES
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD POR DISTRIBUIR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

contador____________ auditor_______________ representante legal_______________

C.V
E DEL 2014

DEBE HABER

384,230.12
182,417.58

26,002.54
175,810.00
1,399.50
1,170.00

(19.50)
249.00

385,629.62
223,320.24
190,066.00
1,442.92
31,811.32
223,320.24
162,309.38
100,000.00
7,062.36
55,247.02
385,629.62

tante legal_______________
 EL PALACIO DE LOS RIVAS S.A DE C.V
ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AO 2014

Ventas
(-) Devoluciones sobre ventas 12,550.00
ventas netas
Compras 439500.00
(+) Gastos sobre compras 1050.00
compras totales 440,550.00
(-) rebajas y devoluciones s/compras 3790.00
(=) compras netas
(+) inventario
(=) disponibilidad de mercaderia para la venta
(-) gasto de operacin
gastos de administracion
gastos de venta
(=)utilidad de operacin
(=) utilidad reserva legal
(=) utilidad antes del ISR
(-) impuesto sobre la renta
(=) utilidad por distribuir

F.______________
CONTADOR

F.______________
AUDITOR

F.______________
REPRESENTANTE LEGAL
L AO 2014

392573.67
12,550.00
380,023.67

436,760.00
175,800.00
612,560.00
18,191.95
7.940.91
10251.04
594,368.05
41,605.76
552,762.29
165.828.70
386,933.59