CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA PLAZUELA

PROYECTO PRESUPUESTO 2017

CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL
ITE PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO
M MENSUAL ANUAL
Servicio de vigilancia 24 Horas de lunes a domingo y
1.1 Conserjeria+ prestaciones sociales + seguridad social + 25,954,747 311,456,964
relevos

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 25,954,747 311,456,964

CAPITULO II.OTROS GASTOS DE PERSONAL

ITE PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO
M MENSUAL ANUAL
2.1 Administrador 3,900,000 46,800,000
2.2 Sueldos Empleados (16) 13,170,897 158,050,764
Auxilio de Transporte (15) 1,247,100 14,965,200
2.3 Prestaciones sociales administrador 851,500 10,218,000
2.4 Prestaciones sociales Empleados 3,025,834 36,310,008
2.5 Aportes Administrador 1,170,858 14,050,296
2.6 Aportes Empleados 3,917,681 47,012,172
Gastos Mdicos ,drogas, equipos ,camillas, certificacion
2.7 274,167 3,290,000
altura, divulgacion
2.8 Uniformes (16) 913,500 10,962,000
TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL 28,471,537 341,658,440

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 54,426,284 653,115,404

CAPITULO III: MANTENIMIENTOS GENERALES Y REPARACIONES

ITE PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO
M MENSUAL ANUAL
3.1 Mantenimiento de ascensor y repuestos pequeos 5,840,627 70,087,524
Certificacin de Ascensores 486,719 5,840,627
3.2 Mantenimiento planta electrica preventivo y correc 200,000 2,400,000
3.3 ACPM-planta electrica 543,308 6,519,700
3.4 Mantenimiento y lavado tanques de agua 450,217 5,402,604
Mantto (2) motobombas Sist. Tanque a Tanque - (1)
3.5 Motobomba Sist. Contraincendios - (2) Motobombas Sist. 483,333 5,800,000
Hidroneumatico y Repuestos. (4) bombas sumergibles.
3.6 Mantenimiento de piscinas 600,000 7,200,000
3.7 Analisis fisicoquimico y microbiologico 275,515 3,306,180
Mantenimiento puerta entrada principal y acceso de
3.8 200,000 2,400,000
vehiculos
3.90 Mantenimiento subestacin electrica 200,000 2,400,000
3.10 Mantenimiento jardines, abonos y plantas, siembra 300,000 3,600,000
3.11 Mantenimiento citofonos 1,070,000 12,840,000
Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado
3.12 oficinas de admon, gimnasio, salon social, comedor 86,667 1,040,000
empleados.
3.13 Mantenimiento equipos de computo y oficina 150,000 1,800,000
3.14 Mantenimiento circuito cerrado TV- 350,000 4,200,000
3.15 Mantenimiento Control Acceso Vehicular 300,000 3,600,000
Mantenimiento del Conjunto Zonas comunes -Reparaciones
3.16 3,583,333 43,000,000
Locativas
3.17 Mantenimiento cancha polideportiva 430,600 5,167,200
3.18 Mantenimiento electricos y bombillos 716,667 8,600,000
3.19 Mantenimiento salones de eventos 50,000 600,000
3.20 Mantenimiento parque infantil 16,667 200,000
3.21 Mantenimiento equipos gimnasio y repuestos 500,000 6,000,000
3.22 Mantenimiento y recarga extintores 362,206 4,346,475
3.23 Sealizacin 173,774 2,085,288
3.24 Elementos aseo y limpieza 2,634,333 31,612,000
3.25 Fumigacin y desratizacin 212,012 2,544,140
3.26 Impermeabilizaciones 1,700,833 20,410,000
TOTAL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES 21,916,812 263,001,738

CAPITULO IV:SERVICIOS PUBLICOS

ITE PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO
M MENSUAL ANUAL
4.1 Acueducto y alcantarillado -Aguas de Cartagena 6,468,417 77,621,000
4.2 Energa elctrica- Electricaribe 6,590,333 79,084,000
4.3 Telfono e Internet y Celular 451,667 5,420,000
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 13,510,417 162,125,000
CAPITULO V: SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS
ITE PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO
M MENSUAL ANUAL
5.1 Honorarios de administracin 0 0
5.2 Honorarios contador y asesoria financiera 1,300,000 15,600,000
5.3 Honorarios entrenador gimnasio 700,000 8,400,000
5.4 Dian medios magnticos 83,333 1,000,000
5.5 Servicios Profesionales(juridica) 737,717 8,852,604
5.6 Servicios Profesionales( revisoria fiscal) 1,400,000 16,800,000
5.7 Servicios Profesionales Sist. De Segur. Salud Tr 737,717 8,852,604
TOTAL SERV PROFESIONALES CONTRATADOS 4,958,767 59,505,208

CAPITULO VI: GASTOS DE OFICINA

ITE PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO
M MENSUAL ANUAL
6.1 Papelera y utiles de oficina-fotocopias 579,750 6,957,000
6.2 Bancarios y chequeras 2,274,530 27,294,360
6.3 Casino y restaurante y Cumpleaos del mes 227,167 2,726,000
6.4 Taxis y Buses (Serv Mensajeria) 116,604 1,399,248
6.5 Servicio de correo urbano y nacional 100,917 1,211,004
6.6 Gastos notariales 12,820 153,840
6.7 Gastos Asamblea de Copropietarios 259,500 3,114,000
6.8 Fiestas Empleados Fin de Ao 100,000 1,200,000
6.9 Fiesta de los nios 91,667 1,100,000
6.10 Adornos de navidad 225,000 2,700,000
6.11 Servicios de Aseo 88,167 1,058,000
6.12 Transporte, Fletes y Acarreo 85,000 1,020,000
6.13 Legales Otros 84,166 1,009,992
6.14 Diversos 83,000 996,000
6.15 Publicidad 50,000 600,000
6.16 Extraordinarios 137,667 1,652,000
6.17 Arriendo Eq. De Computacin y Comunicacin 10,000 120,000
6.18 Reposicin de Equipos- 1,666,667 20,000,000
6.19 Arriendo Maquinaria y Equipos 63,250 759,000
TOTAL GASTOS DE OFICINA 6,255,870 75,070,444

CAPITULO VII: SEGUROS

ITE PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO
M MENSUAL ANUAL
7.1 Pliza de seguro reas comunes 1,016,250 12,195,000
TOTAL SEGUROS 1,016,250 12,195,000

SUBTOTAL PRESUPUESTO 102,084,400 1,225,012,794

Fondo de imprevistos Ley 675/2001 1,020,844 12,250,128

TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO 2017 103,105,243 1,237,262,922

PRESUPUESTO 2016 1,179,402,342

VARIACION 55,246,700

PORCENTAJE DE INCREMENTO 4.68

Notas.
El articulo 51 de la ley 675 de 2001, establece que una de las funciones del administrador consiste en preparar
anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos, gastos e inversiones y someterlo a consideracin del
1. consejo de administracin, que a su vez ser quien lo presente a la Asamblea General de copropietarios quien
deber dar su aprobacin final a este presupuesto.

El presupuesto es la columna vertebral en la operacin anual de una copropiedad y, en general, de cualquier

2.
organizacin.

El presupuesto debe ir mas all del simple cumplimiento de la ley y verse como la herramienta ideal -y tal ves la
3.
nica- para pronosticar y tomar decisiones acertadas sobre lo que se va a hacer durante el ao

FIRMA ADMINISTRADOR