Instructivo SAP Cierre Contable

Instructivo Cierre SAP
EL TEJAR ARGENTINA
Mayo 2012
Indice
1. Abrir/ Cerrar Periodos Financiero. 3
2. Ejecucin Valoracin de moneda Extranjera. 5
3. Bloquear Periodos Para Gastos. 10
4. Arrastre de Saldos Deudores, Acreedores y Cuentas de Mayor 12
5. Saldos de Cuentas de Mayor 17
6. Saldos de Cuentas de Mayor 26
7. Saldos de Proveedores 33
8. Saldos de Clientes 39
9. Balance/PyG real/comparacin real 45
10. Balance de Prdidas y Ganancias 52
11. Visualizar Saldos de Cuentas contables 55
12. Cierre de Activos Fijos 59
13. Liquidacin Ordenes CO 62

Abrir/ Cerrar Periodos Financiero.
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:
Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Entorno

Men SAP ECC
Opciones Actuales Abrir y Cerrar Periodos Contables
Cdigo de Transaccin S_ALR_87003642
2. En la pantalla Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen, ingrese

los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de
Descripcin Acciones y Valores Comentarios
Campo
Cada sociedad seala exactamente
una variante. Con ello pueden
Variante AR01
tratarse tantas sociedades como se
desee con la misma variante.
Clase de + (Para tomar todas
Cuenta o las clases de cuentas),
Enmascaramie o ingrese la clase de
nto cuenta (A, D, K)
Lmite inferior de la seleccin de
cuentas de mayor permitida para
De Cuenta Vaco si utiliz el +
los intervalos de contabilizacin
subsiguientes.
Junto con la indicacin del ao,
De Periodo (1) determina el inicio del intervalo de 1
contabilizacin permitido.
Ejercicio (1) Ejercicio 2012
Junto a la entrada del ao, con este
A Periodo (1) campo se consigue el final del 12
perodo contable permitido.
Ejercicio (1) 2012
Junto con la indicacin del ao,
este campo sirve para sealar el
De periodo (2) comienzo del intervalo de 1
contabilizacin permitido para el
grupo de autorizacin.
Ejercicio (2) 2012
A partir de este campo junto con la
entrada del ejercicio, se determina
A periodo (2) el final del periodo contable 12
permitido para el grupo de
autorizacin.
Nombre de
Campo
Se permite
El grupo de autorizaciones permite cerrar un
GrA cerrar un perodo contable 0001 perodo
sucesivamente para los usuarios. contable a
varios niveles.
3. Para ingresar una entrada nueva, haga clic en .
4. Complete los datos correspondientes y para grabar haga clic en .

Ejecucin Valoracin de moneda Extranjera.
Uso
Las cuentas en moneda extranjera se valoran como parte de la valoracin de moneda extranjera:
El saldo de la cuenta en moneda extranjera, es decir, el saldo de la cuenta de mayor

gestionada en una moneda extranjera, forma la base de la valoracin.
El resultado de la valoracin se contabiliza en la cuenta valorada.
Las prdidas o ganancias del tipo de cambio de la valoracin se contabilizan en una cuenta
de gastos o ingresos separada para diferencias de cambio como una contrapartida.
Los tipos de cambio se necesitan para:
Convertir importes en moneda extranjera durante la contabilizacin o compensacin o

verificar un tipo de cambio introducido manualmente
Determinar las ganancias o prdidas por diferencias del tipo de cambio
Valorar partidas abiertas en moneda extranjera y las cuentas de balance en moneda
extranjera
Los tipos de cambio se almacenarn de forma dependiente del tiempo ("vlido desde").
Prerrequisitos
Haber ingresado los tipos de cambio en la tabla de Tipos de Cambio y convalidar los datos a ser
procesados.
1. Para actualizar la tabla de tipos de cambio siga el siguiente procedimiento

2. Ingrese a la transaccin ZOB08 y actualice los tipos de cambio.
Procedimiento
1. Para ejecutar el programa de valoracin en de moneda extranjera iinicie la transaccin

utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:
Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Operaciones

Men SAP ECC peridicas Cierre Valorar Valoracin de moneda extranjera
(nueva)
Cdigo de Transaccin FAGL_FC_VAL
2. En la pantalla Valoracin Moneda Extranjera ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Acciones y
Nombre de Campo Descripcin Comentarios
Valores
Sociedad AR01
Para partidas abiertas rige:
Los documentos que hasta la esta
fecha no se han compensado o
cuya fecha de compensacin es
posterior a esta fecha se tienen en
consideracin.
Fecha Clave de la
31/03/2012
Valoracin
Para saldos rige: A partir de la
fecha clave se determina el
perodo; si la fecha clave se
encuentra en el perodo 12, se
tendrn tambin en cuenta los
perodos especiales 13-16.
Las reas de valoracin se utilizan
en la contabilidad financiera para
tareas de cierre. De esta forma
puede visualizar valoraciones base Para Argentina se
diferente y contabilizar las cuentas utilizan las areas:
rea de Valoracin diferentes. El resultado de
60
valoracin se puede grabar para 60, 61, 62 y 63
cada posicin de documento y
utilizarse para otras tareas de
cierre.
3. En este campo debe seleccionar que rea desea valorar:

4. En la Solapa tildar para que al correr la
transaccin le genere el asiento correspondiente. Es recomendado correr la transaccin en un
primer momento sin marcar este flan para visualizar si las contabilizaciones son correctas.
5. Si ha seleccionado como rea de Valoracin la de Partidas Abiertas debe Completar los datos
correspondientes en la solapa , por ejemplo si desea valorar las partidas

abiertas de acreedores, debe marcar dicho flag y un asterisco para que valore las partidas
abiertas de todos los acreedores o bien seleccionar slo las partidas abiertas de los
acreedores que desea valorar.
6. Si ha seleccionado como rea de Valoracin la de Valoracin de Saldos (Esta funcionalidad le

permite valorar el saldo de las cuentas y no por documento) debe completar los datos
correspondientes en la solapa , por ejemplo si desea valorar los saldos de
las cuentas de mayor, debe marcar el flag de valorar saldos de cuentas de mayor y un
asterisco si desea valorar todas las cuentas o bien seleccionar las cuentas especficas que
desea valorar.
7. Una vez que ha realizado la Seleccin ya sea de partidas abiertas o saldos a valorar haga Clic
en para poder realizar la valoracin de moneda extrajera.
8. Haga Clic en para visualizar las Contabilizaciones que realiza la valoracin

del tipo de cambio.
9. Dicha transaccin le genera dos asientos, el de valoracin propiamente dicho, y el primer da
del mes siguiente lo reversa, si usted quiere evitar esta reversin, antes de Ejecutar la
transaccin debe tildar en la solapa de .
10. Haga Clic en para visualizar las Contabilizaciones que realiza la valoracin
del tipo de cambio.
11. Dicha transaccin le genera dos asientos, el de valoracin propiamente dicho, y el primer da
del mes siguiente lo reversa, si usted quiere evitar esta reversin, antes de Ejecutar la
transaccin debe tildar en la solapa de .
Resultado.
12. Usted ha valuado los distintos documentos seleccin.
Bloquear Periodos Para Gastos.
Uso
Se actualiza el sistema para que permita o no ingresar movimientos en perodos determinados.
Procedimiento
1. Inicie la transaccin por alguna de las siguientes opciones de navegacin:
Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste

Men SAP ECC
Entorno Bloqueo de Perodos Modificar
Cdigo de Transaccin OKP1
2. En la pantalla Liquidacin Real: Orden, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones
de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre del campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios
Sociedad CO ARG1
Ejercicio 2012
3. Para continuar con la modificacin de perodos de bloqueo REAL, haga clic en , para
perodos de bloqueo PLAN, haga clic en .
4. Puede bloquear y desbloquear perodos u operaciones, marcando la fila o la columna

correspondiente, utilizando los botones,
o puede
marcar con tildes las opciones deseadas.
5. Para finalizar haga clic en
Resultado
Arrastre de Saldos Deudores, Acreedores y Cuentas de Mayor
Uso
El arrastre de saldos permite trasladar los saldos finales de las cuentas seleccionadas de un
ejercicio al ejercicio siguiente de las cuentas seleccionadas. Esta operacin no realiza asientos
contables solo rescata los saldos finales de la cuentas de un ejercicio y los ingresa en las mismas
cuentas pero en el ejercicio siguiente.
El programa puede ejecutarse varias veces durante el ejercicio siguiente si se han seguido
realizando contabilizaciones en el periodo anterior aunque SAP recomienda ejecutarlo lo ms tarde
posible para evitar as ejecutarlo varias veces.
Es importante remarcar que el programa no realiza el asiento de refundicin de cuentas.
Prerrequisitos
Haberse cerrado las contabilizaciones corrientes y ordinarias de la organizacin dejando solo los
periodos abiertos para realizar estas ltimas contabilizaciones de cierre y apertura.
Procedimiento
Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Operaciones

Men SAP ECC
Peridicas Cierre Arrastrar Arrastre de Saldos (nuevo)
Cdigo de Transaccin FAGLGVTR
2. En la pantalla Arrastre de Saldos ingrese los datos necesarios o siga las instrucciones de
acuerdo a la siguiente tabla.
Acciones y
Nombre de Campo Descripcin Comentarios
Valores
Identifica unvocamente un ledger
Ledger 0L
especial.
Sociedad Sociedad AR01
Ejercicio al que se trasladaran los
Arrastre a Ejercicio 2012 Ejemplo
saldos
Ejecucin de Test Ejecucin en modo Prueba Solo si desea
Este indicador slo debera activarse
cuando el volumen de datos a tratar
Tratar cuentas p. sea tan grande que provoque
Solo si desea
Intervalos cancelaciones debido a los problemas
de la base de datos y la memoria
principal.
Si desea visualizar los arrastres de
Dar Salida lista de
saldos realizados luego de ejecutar el Solo si desea
result.
programa
Indicador que tiene como efecto que se
detallen individualmente para cada Ejemplo. El periodo 4
cuenta de remanente los saldos de ser el nico periodo
aquellas cuentas de resultados que se abierto. SI se desea
Saldos Indiv. Cta. de arrastren a esta cuenta de remanente y 4 abrir el periodo
Remanente aclaren por tanto el arrastre de saldos siguiente se debera
de dicha cuenta. ingresar el correlativo
siguiente
En el arrastre de saldos existe la

posibilidad de dar salida para la
cuenta 3 otras dimensiones (p. ej.,
divisin, rea funcional, centro de
Campos a dar salida Costo) en la salida en lista. RBUSA (divisin) Ejemplo
adicionales
En este caso debe introducirse aqu el

nombre tcnico del campo (p. ej.
RBUSA, RFAREA, RCNTR).
4. Presione Ejecutar o
5. Luego del procesamiento de datos usted visualizar la siguiente pantalla.
6. Si los datos son correctos todos los indicadores aparecern con luz verde.
7. Presione para visualizar los arrastres de saldos generados por cuenta y

por divisin.
8. En la pantalla Visualizacin de Cuentas de Balance se observa el ejercicio al que se
arrastraron los saldos, la sociedad, la divisin, la cuenta contable, la moneda y los importes en
moneda de la sociedad y moneda fuerte.
9. Vuelva a la pantalla anterior presionando Back o y presione para

visualizar los arrastres de saldos realizados en las cuentas de Resultado
10. En la pantalla Visualizacin de cuentas arrastre resultados puede observar los saldos
arrastrados, la sociedad, la divisin, la cuenta contable, la moneda y los importes en moneda
de la sociedad y moneda fuerte.
11. Para visualizar los arrastre de saldos ingrese a la transaccin FAGLB03,
12. Para visualizar el arrastre de saldos ingrese una cuenta, una divisin si lo desea y el ejercicio
destino al que se arrastraron los saldos.
13. Presione Ejecutar o
14. Verifique el saldo de la cuenta en el periodo Arrastre de Saldos del ejercicio en cuestin en
la columna Saldo acumulado.
15. Ingrese para visualizar las partidas haciendo doble clic sobre el saldo acumulado.
Resultado.
16. Usted ha realizado el arrastre de saldos de cuentas de mayor, deudor y acreedor.
Saldos de Cuentas de Mayor

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
1.
Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Cuenta

Men SAP ECC
Visualizar/Modificar partidas (nuevo)
Cdigo de Transaccin FAGLL03
2. Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
3.
Campo R/O/C Descripcin

Cuenta de mayor R
Ejemplo:
11107211
4. Haga clic en

5.

Fecha de R
contabilizacin
Ejemplo:
08052012
a R
Ejemplo:
08052012
6. Haga clic en
Visualice en vista de libro mayor.
7.
8. Haga clic en para buscar un documento
9. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Buscar R
Ejemplo:
1000001802 (documento a buscar)
10. Haga clic en

Haga doble clic en
11.
12. Haga doble clic en para ver informacin de una partida individual
13. Haga clic en para volver
14. Haga clic en
15. Haga clic para ordenar el listado por Fecha de Documento
16. Haga clic en
17. Haga clic en el Opciones Niveles de totalizacin
18. Haga clic en el Opciones Niveles de totalizacin Especificar desglose
Haga doble clic en

19.
para totalizar acumulados por fecha de documento
20. Haga clic en

21.

Cuenta de mayor R
Ejemplo:
41302000
22. Haga clic en
23. Haga doble clic en

24. Haga clic en
25.
Haga clic en .para agregar campos de visualizacin
26. Haga clic en (en el ejemplo no elegimos ningn campo. En caso de elegir un campo,
una vez seleccionado, lo llevamos con la flecha a la tabla de la derecha)
27. Haga clic en
ResuResultado
28. Usted aprendi a visualizar el saldo acumulado de cuenta
Saldos de Cuentas de Mayor
1.

Men SAP ECC
Visualizar/Modificar partidas (nuevo)
Cdigo de Transaccin FAGLL03

3.
Cuenta de mayor R
Ejemplo:
11107211
4. Haga clic en

5.

Fecha de R
contabilizacin
Ejemplo:
08052012
a R
Ejemplo:
08052012
6. Haga clic en
Visualice en vista de libro mayor.

7.

Buscar R
Ejemplo:
10. Haga clic en

Haga doble clic en
11.

14. Haga clic en
15. Haga clic para ordenar el listado por Fecha de Documento
16. Haga clic en

Haga doble clic en
19.
20. Haga clic en

21.

Cuenta de mayor R
Ejemplo:
41302000
22. Haga clic en

24. Haga clic en
25.
Haga clic en .para agregar campos de visualizacin
26. Haga clic en (en el ejemplo no elegimos ningn campo. En caso de elegir un campo,
una vez seleccionado, lo llevamos con la flecha a la tabla de la derecha)
27. Haga clic en
ResuResultado
Saldos de Proveedores
1.
Finanzas Gestin Financiera Acreedores Cuenta

Men SAP ECC
Visualizar/Modificar partidas
Cdigo de Transaccin FBL1N

3.
Campo Descripcin
Cuenta de Acreedor
Ejemplo:
1102917
4. Haga clic en

5.
Campo Descripcin
Fecha de
contabilizacin
Ejemplo:
08052012
a
Ejemplo:
08052012
6. Haga clic en

Campo Descripcin
Buscar
Ejemplo:
10. Haga clic en
Haga doble clic en 1900003986

11.
14. Haga clic en
15. Haga clic para ordenar el listado por Fecha de documento

16. Haga clic en
Haga doble clic en

19.
ResuResultado
Saldos de Clientes
1.
Finanzas Gestin Financiera Deudores Cuenta

Men SAP ECC
Visualizar/Modificar partidas
Cdigo de Transaccin FBL5N

3.
Campo Descripcin
Cuenta de Deudor
Ejemplo:
1100018
4. Haga clic en

5.
Campo Descripcin
Campo Descripcin
Fecha de
contabilizacin
Ejemplo:
08052012
a
Ejemplo:
08052012
6. Haga clic en

Campo Descripcin
Buscar
Ejemplo:
10. Haga clic en
Haga doble clic en 1600000942

11.
14. Haga clic en
15. Haga clic para ordenar el listado por Fecha de documento

16. Haga clic en
Haga doble clic en

19.
ResuResultado
Balance/PyG real/comparacin real
Mediante esta transaccin podremos ver el balance y el estado de resultado de un periodo que
especifiquemos y compararlo con otro periodo (por ejemplo el ao anterior). La transaccin es la
S_PL0_86000028
Procedimiento
1.
Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de

Men SAP ECC Informacin Informes de libro mayor (nuevo) Balance PyG
Flujo de caja General Comparaciones Real/Real
Cdigo de Transaccin S_PL0_86000028
2. Haga doble clic en .siguiendo la ruta del

grafico
3. Haga clic en

.
5.

Sociedad R
Ejemplo: AR01
Ao del informe R
Ejemplo: 2012
Perodo informe de R
Ejemplo:
01
Perodo informe a R
Ejemplo:
02
Ao de comparacin R
Ejemplo:
2011
Perodo comp.de R
Ejemplo:
02
Perodo comp.a R
Ejemplo:
03
6. Haga clic en
7. Haga clic en . Para abrir el campo Activo
8. Haga clic en . Para abrir el campo Pasivo y PN
9. Haga clic en . Para abrir el campo Estado de Recursos y Gastos.
10. Haga clic en
Resultado
Se ha generado un reporte comparativo de contabilizaciones reales contra reales de diferentes
perodos/aos.
Otro Reporte peridico es Saldos de cuenta de mayor. En el podremos ver el saldo de la cuenta
en el periodo que elijamos, pudiendo navegar en el informe viendo los movimientos, por ejemplo,
por centro de costo. La transaccin es la S_PL0_86000030.
Procedimiento

1.

Men SAP ECC Informacin Informes de libro mayor (nuevo) Listas de
Saldos General Saldos de Cuenta de Mayor
Cdigo de Transaccin S_PL0_86000030
2. Haga doble clic en .siguiendo la ruta del

grafico
3. Haga clic en para seleccionar Moneda de sociedad.

.
5.

Sociedad R
Ejemplo:
AR01
N cuenta R
Ejemplo: 2141200001
De perodo R
Ejemplo:
01
A perodo R
Ejemplo:
03
6. Haga clic en
77. Haga doble clic .

.
88. Haga doble clic en para visualizar partidas
.
Resultado
Se ha generado un reporte de saldos de las cuentas de mayor seleccionadas.
10. Balance de Prdidas y Ganancias

1.

Men SAP ECC Informacin Balance P y G/Flujo de Caja General
Comparaciones Real Real Balance P y G
Cdigo de Transaccin S_ALR_87012284

5.
Campo Descripcin
Sociedad
Ejemplo:
AR01
Campo Descripcin
Estructura de Balance
Ejemplo:
ZIFRS
Periodos del Informe

Ejemplo:
Del 1 al 16 del 2012
Periododos de
Ejemplo:
comapracion
Del 1 al 16 del 2011
6. Haga clic en
ResuResultado
Visualizo el balance comparado
11. Visualizar Saldos de Cuentas contables

1.

Men SAP ECC
Visualizar Saldos
Cdigo de Transaccin FS10N
Campo Descripcin
Sociedad
Ejemplo:
AR01
Ejercicio
Ejemplo:
2012
Numero de cuenta
Ejemplo:
11101000
4. Haga clic en
5. Haga click en para visualizar saldos en otra moneda

Clik en
6. Dobleclick en
Visualizo las partidas del debe del periodo 8:
7. Dobleclik en visualizo todas las partidas que componenen el saldo final
5.
ResuResultado
Visualizo los saldos de las partidas y la composicin de los saldos
12. Cierre de Activos Fijos
Nota: Para poder realizar el cierre de activos fijos es importante haber ejecutado la transaccin
AFAB (contabilizar todos los perodos correspondientes) y la trx ASKBN contabilizaciones
peridicas de activos fijos
Finanzas Gestin Financiera Activos fijos Operaciones

Men SAP ECC
peridicas Cambio de ejercicio
Cdigo de Transaccin AJRW
Campo Descripcin
Sociedad AR01
Ejercicio
2013
nuevo
Ejecucin
OK
en Test
Se recomienda ejecutar en modo test a fin de poder detector un possible

error.
Al ejecutar de modo online visualizaremos la siguiente pantalla, para los primeros 1000 casos
Nota: Para poder visualizar todos los activos fijos debemos ejecutar en modo de fondo
En caso de no detectar errores para realizar el cambio de ejercicio, el sistema nos informar con un
status de color verde a continuacin se muestra el status en QAS:
Ejecucion de Cierre de Ejercicio:
Finanzas Gestin Financiera Activos fijos Operaciones

Men SAP ECC
peridicas Cierre de ejercicio AJAB - Ejecutar
Cdigo de Transaccin AJAB
Campo Descripcin
Sociedad AR01
Ejercicio a
2012
Cerrar
Ejecucin
OK
en Test
Se recomienda ejecutar en modo test a fin de poder detector un posible error.
Al ejecutar de modo online visualizaremos la siguiente pantalla, para los primeros 1000 casos
En el ambiente de calidad al no haberse realizado todas las contabilizaciones del ejercicio se est
generando un error, como podemos visualizar a continuacin:
Se podr analizar los errores mediante y verificar el status de cierre mediante

.
Otro posible error es el de no haber ejecutado la trx ASKBN, en donde nos informar el siguiente
mensaje:
Movimientos no contabilizados compl.peridicos :

Finalmente podremos realizar el cierre (luego de ejectuar la trx ASKBN) visualizando la siguiente
pantalla:
Donde no se detectan errores de ejecucin
Recordar que se debe ejecutar en modo de fondo a fin de poder realizar el cierre del mdulo.
13. Liquidacin Ordenes CO
Nota: Para poder realizar la liquidacin de una Orden de CO real, es necesario haber modificado
su Norma de Liquidacin desde la transaccin KO02.
Finanzas Controlling Ordenes CO Cierre de perodo

Men SAP ECC Funciones Individuales Liquidacin Procesamiento
Individual
Cdigo de Transaccin KO88
2. Complete los siguientes valores:
Nombre de
Campo
Orden Nro de Orden CO a liquidar
Periodo de El mes fiscal correspondiente al

Liquidacin periodo a liquidar
Ejercicio Ao Fiscal
Automaticamente,
(Se seleccionan todas
las normas de reparto
de un emisor)
o
Periodicamente (Se
seleccionan todas las
normas de reparto
Forma de Seleccione un valor de la lista con la clase de
Proceso desplegable liquidacin PRE, PER
y EFeC)
O
Liquidacin global
(cuando un emisor
slo contiene normas
de reparto con la
clase de liquidacin
PER)
Ejecute primero la operacin en
Ejec. Test
modo test.
3. Una vez que completo el Nro de Orden y Presione el botn Norma de Liquidacin para
verificar la misma.
4. Vuelva a la pantalla inicial de la transaccin, y ejecute la transaccin presionando F8
Resultado Ejecucin TEST
Resultado Ejecucin REAL

5. Presione el botn Listas detalladas para ver los importes liquidados

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Instructivo Cierre SAP

1. Abrir/ Cerrar Periodos Financiero. 3

2. Ejecucin Valoracin de moneda Extranjera. 5

3. Bloquear Periodos Para Gastos. 10

4. Arrastre de Saldos Deudores, Acreedores y Cuentas de Mayor 12

5. Saldos de Cuentas de Mayor 17

6. Saldos de Cuentas de Mayor 26

9. Balance/PyG real/comparacin real 45

10. Balance de Prdidas y Ganancias 52

11. Visualizar Saldos de Cuentas contables 55

12. Cierre de Activos Fijos 59

13. Liquidacin Ordenes CO 62

Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Entorno

2. En la pantalla Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen, ingrese

3. Para ingresar una entrada nueva, haga clic en .

4. Complete los datos correspondientes y para grabar haga clic en .

El saldo de la cuenta en moneda extranjera, es decir, el saldo de la cuenta de mayor

Los tipos de cambio se necesitan para:

Convertir importes en moneda extranjera durante la contabilizacin o compensacin o

1. Para actualizar la tabla de tipos de cambio siga el siguiente procedimiento

1. Para ejecutar el programa de valoracin en de moneda extranjera iinicie la transaccin

Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Operaciones

3. En este campo debe seleccionar que rea desea valorar:

correspondientes en la solapa , por ejemplo si desea valorar las partidas

6. Si ha seleccionado como rea de Valoracin la de Valoracin de Saldos (Esta funcionalidad le

en para poder realizar la valoracin de moneda extrajera.

8. Haga Clic en para visualizar las Contabilizaciones que realiza la valoracin

transaccin debe tildar en la solapa de .

transaccin debe tildar en la solapa de .

Bloquear Periodos Para Gastos.

1. Inicie la transaccin por alguna de las siguientes opciones de navegacin:

Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste

4. Puede bloquear y desbloquear perodos u operaciones, marcando la fila o la columna

5. Para finalizar haga clic en

Es importante remarcar que el programa no realiza el asiento de refundicin de cuentas.

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Operaciones

En el arrastre de saldos existe la

En este caso debe introducirse aqu el

5. Luego del procesamiento de datos usted visualizar la siguiente pantalla.

7. Presione para visualizar los arrastres de saldos generados por cuenta y

9. Vuelva a la pantalla anterior presionando Back o y presione para

11. Para visualizar los arrastre de saldos ingrese a la transaccin FAGLB03,

Saldos de Cuentas de Mayor

Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Cuenta

2. Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico

Campo R/O/C Descripcin

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripcin

8. Haga clic en para buscar un documento

9. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripcin

10. Haga clic en

15. Haga clic para ordenar el listado por Fecha de Documento

16. Haga clic en

17. Haga clic en el Opciones Niveles de totalizacin

18. Haga clic en el Opciones Niveles de totalizacin Especificar desglose

Haga doble clic en

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripcin

22. Haga clic en

23. Haga doble clic en