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El la zona centro norte del valle del cauca contamos con una suma de clientes potenciale
Serctor publico - Sector privado) de:
Industria agricola Sector privado Industrias del Sector privado
6% 9%
6%
9%
Industria agricol
privado
Industrias del Se
licitaciones del S
Publico
Empresa Porcentaje
Servicios Excave 25
Excavacivil 25
Emci 15
15; 23%
Participacion en el mercado de los competidores
15; 23%
25; 38%
https://www.facebook.com/darlinglopeez
25; 38%
ademas de que evidenciamos que del 100% del mercado para el servicio de alquiler de maquinaria y
dejando un 35% del mercado existente libre, que a la vez se convierte en un porcentaje de demanda
cado Objetivo
petidores
do el mercado de la prestacion del servicio de comision topografica libre en un 100%
petidores
quiler de maquinaria y equipo las empresas existentes solo cubren el 65% del mercado existente
orcentaje de demanda insatisfecha con potencial de aprovechamiento.
9 ingenios Azucareros
14 Industrias del sector privado, (alimentos, almacenamiento, procesa
135 licitaciones para el departamento del valles, distribuidas entre man
158
mercado
en un 100%
% del mercado existente
macenamiento, procesamiento de materia prima)
distribuidas entre manteniemiento de malla vial, expansion de la red vial, obras de infraestructura social)
de infraestructura social)
en el siguiente cuadro se muestran requerimientos de maquinaria y equipo que se
Servicio a Prestar
2 Volquetas Workstar 17 M3
1 Retroexcavadora: Caterpillar 420 de llantas,
Valde y Cucharon multiuso
1 Excavadora Caterpillar 320C de Oruga Valde
Intercambiable.
1 Estacion Total Topcom Es 105
Descripcion Precio
Viaje Volqueta 16 M3: 300 km
$ 300,000
Despues de 300km 100 mil cada
100km
VolquetaExtra
por dias (9 horas) +
conductor hasta 300 km 100 mil $ 650,000
adicional por cada 100km extra
Hora Retroexcavadora 420E +
$ 120,000
operario
Hora Excavadora 320D + operario
$ 120,000
$ 2,000,000
$ 1,500,000
$ 5,400,000
$ 24,000,000
$ 32,900,000
Requerimientos calculados de insumos al mes
CONSUMOS UNITARIOS
ITEM CANTIDAD
Acpm Gl 2741
Cambios de Aceite (servicio) 4
SOAT 4
Provision Mantenimiento 5
Nota: El soat sera tenido en cuenta apartir del tercer ao, ya que todos se encuentran vigentes por
que todos se encuentran vigentes por dos aos
Proyeccion de Ventas
CANTIDA CANTIDAD
PRECIO
ITEM UNID.PRODUCIDA DE UNID.
UNIDAD
S Mes VENDIDAS
Comision
270 Horas 270 $ 100,000
Topografica
Servicio
Alquiler 1080 Horas 1080 $ 120,000
Maquinaria
Total
1 operario 60000
2 Conductores 60000
50% Crecimiento 20% Crecimiento
horas disponibles (1,350) Estimado estimado
$ 162,000,000 $ 311,040,000
$ 2,172,000
2172000
todo por 2 4344000
420E
320 D
2 volquetas
Comision
costo hora
$ 350 35Gl/27H combustible
Aceite
mes $ 31,920,000 Conductor
provision Mantenimieto
Soat
costo hora
100Gl/45H combustible
Aceite
mes $ 2,016 $ 91,920,000 Conductor
provision Mantenimieto
Soat
$ 2,741
1,36Gl x $7600 $ 10,555
$120000/270H $ 445
$ 60000/9H $ 6,667
$ 1000000/270H $ 370
$ 600000/3240 H - ao $ 185
3656
n}
DETALLE UNIDADES CANTIDAD
Combustible para las maquinaria
GL 2,741
Cambio Aceite un 4
Totales
$ - $ -
$ 26,311,600 $ 318,139,200
ecios al consumidor.
Plan de Compras Ao 2016 y proyeccion a 5 aos
$ - $ - $ -
$ 333,868,400 $ 352,886,800 $ 368,616,000
aos
Ao 2020
$ 266,425,200
$ 6,720,000
$ 108,000,000
$ 3,200,000
$ -
$ 384,345,200
SALARIO PRESTACIONES
CARGO TOTAL ANUAL SOCIALES
MENSUAL
Socio 1(asesor
comercial) $ 2,000,000 $ 24,000,000 $ 12,720,000
Socio 2(asesor
comercial) $ 2,000,000 $ 24,000,000 $ 12,720,000
Aux Comercial $ 700,000 $ 8,400,000 $ 4,452,000
Total
REMUNERACIN
TOTAL
Ao 2016 Ao 2017 Ao 2018
flacion (3%)
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA
Ao 2019 Ao 2020
$ 38,967,558 $ 39,746,909
$ 38,967,558 $ 39,746,909
$ 13,638,645 $ 13,911,418
$ 91,573,761 $ 93,405,236
INVERSION EN OFICINA
DETALLE COSTO
Arriendo $ 600,000
INVERISON EN MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA
DETALLE CANTIDAD
Nota: La maquinaria aqu expuesta hace parte del aporte cooperativo por part
Martin Alonso - 2 Volquetas Workstar
Andres Cuellar - Excavadoras 420E y 320D
para adquirir la Estacion Topcom ES 105 se ha realizado un acuerdo previo con el distribuidor, en el q
seran aportados en partes iguales por los dos Socios Emprendedores:
cubriendo asi el 53% del valor total del equipo, y el 47% restante, $ 9,000,000 Pesos sera financiado p
24 cuotas fijas mensuales de: $ 375,000 peso
credito aprobado y listo para entrar vigencia, tiempo de llegada del equipo 8 - 10 dias
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$ 350,000,000 $ 350,000,000
$ 470,000,000 $ 470,000,000
$ 220,000,000 $ 440,000,000
$ 19,000,000 $ 19,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 1,280,000,000
on el distribuidor, en el que se dara como cuota inicial, $ 10,000,000 (pesos) los que
Telefono
Inalambrico 3 $ 50,000 $ 150,000
Total Equipo de Oficina $ 5,670,000
COSTOS POR DEPRECIACION
Nota: la mano de obra al ser por servicios prestados no causa prestaciones sociales.
MANO DE OBRA DIRECTA ( POR SERVICIOS
TRAMITE VALOR
Camara y Comercio $ 150,000
Seguridad Industrial $ 400,000
Industria y Comercio $ 80,000
Certificacion de bajo impacto
ambiental 300000
Uso de Suelo $ 200,000
Total $ 1,130,000
GASTOS GENERALES ESTIMADOS EN UN 5% POR AO
DETALLE CANTIDAD
Papelera $ 150,000
Publicidad $ 32,900,000
Arrendamiento oficina $ 600,000
Servicios pblicos $ 300,000
Total $ 33,950,000
Ao 2016 Ao 2017 Ao 2018
$ 150,000 $ 157,500 $ 165,375
$ 32,900,000 $ 34,545,000 $ 36,272,250
$ 600,000 $ 630,000 $ 661,500
$ 300,000 $ 315,000 $ 330,750
$ 41,266,437 $ 43,329,759
DESCRIPCION
INVERSION
MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
GASTOS LEGALES DE CONSTITUCION, LICENCIAS Y PERMISOS
GASTOS DE VENTAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
VALOR MES 0 MES 1
$ 1,280,000,000 $ 1,280,000,000
$ 5,670,000 $ 5,670,000
$ 1,130,000 $ 1,130,000
$ 26,311,600 $ 2,192,633
$ 248,292,000 $ 20,691,000
$ 300,000 $ 25,000
$ 750,000 $ 62,500
$ - ###
$ 1,562,453,600 $ 1,309,771,133
$ 91,884,533
$ 10,000,000
PLAN OPERATIVO PRIMER AO DE
$ - $ - $ - $ -
$ 45,942,267 $ 45,942,267
RIMER AO DE OPERACIONES
$ - $ - $ - $ -
$ 46,927,983 $ 46,927,983
MES 10 MES 11 MES 12
$ - $ - $ -
$ 46,927,983 $ 23,463,992
Se
AMORTIZACION DE CREDI
AMORTIZACION DE CREDITOS
14,030,384 15,301,757
11,352,577 17,979,565
8,206,153 21,125,989
4,509,105 24,823,037
670,183 13,995,888
54,778,542
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR SERVICIOS PERSONALES
FACTOR MULTIPLICADOR
A) SUELDOS 100%
Salarios 100%
B) PRESTACIONES 48.20%
Auxilio de Cesantas 8.33%
Intereses sobre Cesantas 1.00%
Vacaciones 5.80%
Prima Anual 8.30%
Auxilio de Transporte 11.66%
Dotacin (oberoles y calzado) 13.11%
Otros
$ 337,404 B) PRESTACIONES
$ 58,310 Auxilio de Cesantas
$ 7,000 Intereses sobre Cesantas
$ 40,600 Vacaciones
$ 58,100 Prima Anual
$ 81,651 Auxilio de Transporte
$ 91,743 Dotacin (oberoles y calzado)
Otros
% Empleado Concepto
0% Riesgos
4% Salud
4.000% Pensin
0% Parafiscales
48.20% $ 337,404
8.33% $ 58,310
1.00% $ 7,000
5.80% $ 40,600
8.30% $ 58,100
11.66% $ 81,651
13.11% $ 91,743
31.30% $ 219,100
1.80% $ 12,600
8.50% $ 59,500
12.000% $ 84,000
4.00% $ 28,000
3.00% $ 21,000
0.00% $ -
2.00% $ 14,000
179.50%
1.80
1.55