Professional Documents
Culture Documents
Concepto
Inversion Fija
Invernadero
Malla antiafidos de 40x20m
Cubierta de malla sombra tipo rashel 35%
Sistema de riego por goteo y cabezal de inyeccion y 2 venturis
Sustrato: fibra de coco
Contenedor para sustrato (bolsa de 20 lts)
Transporte del material al sitio de obra
Instalacion de estructuras y cubiertas
Tinaco rotoplas de 1500 lts
Tuberia pvc 2" y accesorios
Manguera negra industrial para riego 1/2"
Subtotal
Inversion Diferida
Elaboracion de proyecto
Seguro agricola
Subtotal
Capital de trabajo
Insumos, servicios, mano de obra en cultivo
Subtotal
Gran Total
Porcentaje de participacion
Unidad Cantidad P. Unitario Costo Total
55,000.00
995,630.96
100%
Aportaciones
Programa MUNICIPIO GRUPO
38,003.50 246,423.50 0
42,434.21 42,434.21 0
33,353.32 33,353.32 0
25,920.18 25,920.18 0
30,000.00 - 0
18,750.00 18,750.00 0
5,500.00 - 0
32,957.50 32,957.50 0
5,000.00 - 0
10,000.00 - 0
300.00 - 0
242,218.71 399,838.71 -
30,000.00 - 0
25,000.00 - 0
55,000.00 - -
Concepto/Labor/Producto
Preparacion y nivelacion de terreno
Tumba y rastreo
Nivelacion
Limpieza
Subtotal
Semilla
Charolas
Fertilizantes
Nitrato de potasio
Nitrato de calcio
Magnisal
Urea
Fosfonitrato
Acido fosforico
Acido nitrico
Quelato de fierro
Subtotal
Insecticidas y Fungicidas
Rooting
Radifarm
Phc bereta
Phc milstop
Bea-sin
Pae-sin
Meta-sin
Phc bug balancer
Phc Neem
Phc biopack
Fitham trichodermas spp
Subtotal
Labores culturales
Transplante
Subtotal
Solucion Nutritiva
Formulacion de solucion nutritiva
Aplicacin de solucion nutritiva
Aplicacin de fungicidas
Aplicacin de fertilizante foliar
Aplicacin de insecticida organico
Subtotal
Cosecha
Cosecha manual
Subtotal
Seguro agricola
TOTAL
nvernadero 2,500 metros cuadrados
298,573.54
Produccion de chile habanero en Invernadero
Proyeccion Men
Concepto/Mes Mes 1
Costos Fijos
Gastos administrativos 8,400.00
Subtotal 8,400.00
Costos Variables
Preparacion y nivelacion de terreno
Semilla
Charolas
Fertilizantes
Insecticidas y Fungicidas
Labores culturales
Solucion Nutritiva
Cosecha
Seguro agricola
Combustible para motobomba
Subtotal 0.00
Proyeccion Anu
Conceptos/Ao Ao 1
Costos Fijos
Gastos administrativos 100,800.00
Subtotal 100,800.00
Costos Variables
Preparacion y nivelacion de terreno 59,993.54
Semilla 10,000.00
Charolas 9,000.00
Fertilizantes 57,900.00
Insecticidas y Fungicidas 43,720.00
Labores culturales 7,500.00
Solucion Nutritiva 52,100.00
Cosecha 10,000.00
Seguro agricola 25,000.00
Combustible para motobomba 23,360.00
Subtotal 298,573.54
Costos Totales 399,373.54
ernadero
yeccion Mensual de Costos
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
8,400.00 ###
-
8,400.00 ###
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00 -
8,400.00 ###
Produccion de chile habanero en Invernadero
Ingresos mensuales
Calidad de Producto Mes 4 Mes 5
Chile habanero primera calidad 70,000.00 70,000.00
Chile habanero segunda calidad (industrial) 27,222.22 27,222.22
Total 97,222.22 97,222.22
INDICADORES FIN
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto
Ao de Ingresos Egresos Inversion fija, deferida y c
operacin totales* totales
0 - 0 642,057.42
1 875,000.00 520,527.15
2 918,750.00 528,496.52
3 964,687.50 536,720.57
4 1,012,921.88 545,210.62
5 1,063,567.97 553,978.50
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao Costos Beneficios Factor de
de totales totales actualizacin
operacin ($) ($) 10.0%
0 995,631 0 1.000
1 520,527 875,000 0.909
2 528,497 918,750 0.826
3 536,721 964,688 0.751
4 545,211 1,012,922 0.683
5 553,979 1,539,492 0.621
Total 3,126,586 5,310,851
VAN= 902,057.85
TIR = 35.74%
B/C = 1.30
UACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
177,350 298,574
yecto son:
Dictamen:
Se acepta
Se acepta
Se acepta
Flujo Neto de
Efectivo
-995,630.96
354,472.85
390,253.48
427,966.93
467,711.26
985,513.35
ANALISIS DE SENSIB
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 15%
Ao Costos Beneficios
de totales totales
operacin ($) ($)
0 995,631 0
1 546,554 875,000
2 554,921 918,750
3 563,557 964,688
4 572,471 1,012,922
5 581,677 1,539,492
Total 3,233,134 5,310,851
177,350
177,350
DESCUENTO DEL 15%
Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
actualizacin actualizados actualizados efectivo act.
15.0% ($) ($) ($)
1.000 995,630.96 0.00 -995,630.96
0.870 452,632.31 724,637.68 272,005.37
0.756 399,619.29 661,625.71 262,006.42
0.658 352,902.49 604,093.04 251,190.55
0.572 311,725.94 551,563.21 239,837.27
0.497 275,425.22 740,219.48 464,794.25
2,787,936.21 3,282,139.11 494,202.90
de evaluacion
Flujo de
Efectivo -33,281.13 -33,365.13 -33,449.97
Efectivo Acumulado -33,281.13 -66,646.26 -100,096.23
Invernadero
lujo de Caja
MESES PRIMER AO
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Periodo de recuperacion
4.00
rnadero
RACIN DE LA INVERSION
3 4 5
321,537.89 319,453.08 611,926.26
- 29,321.49 ### ###
e recuperacion
aos
Produccion de chile habanero en Invernadero
PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto Ao 1 Ao 2
Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas
Ao 3 Ao 4 Ao 5
a el % de ventas
cubrir los costos
ener perdidas
Depreciaciones de Activos Fijos
CONCEPTO
Invernadero
Malla antiafidos de 40x20m
Cubierta de malla sombra tipo rashel 35%
Subtotal
COSTO Aos de Vida
UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO Util
540,642.42
540,642.42
Depreciacion Drepreciacion en el
Valor Residual
Anual periodo (5 Aos)