ANEXO N 1

FORMATOS DE EMPRESAS OPERATIVAS

FORMATO N 1E: Perfil.

FORMATO N 2E: Balance General.
FORMATO N 3E: Estado de Ganancias y Prdidas.
FORMATO N 4E: Presupuesto de Ingresos y Egresos.
FORMATO N 5E: Flujo de Caja Proyectado.
FORMATO N 6E: Presupuesto de
Endeudamiento Externo e
Interno a largo plazo.
FORMATO N 7E: Endeudamiento.
FORMATO N 8E: Gastos de Capital.
FORMATO N 9E: Ficha de Proyectos de Inversin.
FORMATO N 10E: Capital Social e Inversiones
FORMATO N 11E: Inversiones en acciones en
otras empresas.
FORMATO N 12E: Saldo de Caja, Depsitos,
Colocaciones e Inversiones
segn caractersticas.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL

FONAFE EVALUACION PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2006
FLUJO DE CAJA APROBADO- PROYECTADO
EN NUEVOS SOLES

RUBROS al 31.12.2005 FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO EN BASE AL MES DE AGOSTO
(PROYECTADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

I INGRESOS DE OPERACIN 223,532,199 18,811,901 19,849,620 19,940,481 18,513,310 19,195,164 18,549,994 18,776,886 20,380,887 20,515,977 19,959,697 20,299,495 21,519,048 236,312,460
Venta de bienes y servicios 120,296,493 10,534,296 8,686,271 10,767,423 9,685,855 10,703,054 9,597,554 10,408,564 10,480,805 10,472,238 10,485,677 10,478,056 10,484,496 122,784,289
Ingresos financieros 3,171,916 186,861 263,601 1,258,177 240,296 140,608 258,342 240,504 353,486 353,486 353,486 353,486 353,484 4,355,817
Ingresos por participaciones o dividendos
Donaciones 0
Ingresos extraordinarios 3,315,957 984 2,455,059 16,385 319,119 29,520 625,749 10,284 347,290 350,290 357,290 742,120 1,668,959 6,923,049
Retencin de tributos 35,171,195 3,003,581 2,816,711 3,016,281 2,906,776 3,064,774 2,861,928 2,997,990 3,290,072 3,275,830 3,167,244 3,172,061 3,399,474 36,972,722
Otros 61,576,638 5,086,179 5,627,978 4,882,215 5,361,264 5,257,208 5,206,421 5,119,544 5,909,234 6,064,133 5,596,000 5,553,772 5,612,635 65,276,583

II EGRESOS DE OPERACIN 184,746,108 16,005,628 16,318,353 12,680,416 12,896,361 16,667,279 17,531,789 14,588,915 19,415,769 19,741,609 20,281,554 21,647,024 22,758,590 210,533,287
Compra de bienes 2,993,617 115,241 191,394 179,245 179,941 347,814 336,615 175,930 1,358,374 1,358,374 1,358,374 1,358,374 1,358,374 8,318,050
Gastos de personal 77,784,257 4,621,508 8,030,319 5,235,303 5,126,389 7,521,217 8,081,678 7,069,572 6,735,861 6,707,737 7,707,626 8,710,548 9,401,950 84,949,708
Servicios prestados por terceros 34,876,587 1,475,305 3,180,570 3,412,229 2,894,071 3,844,641 2,317,593 2,803,227 5,348,627 5,348,627 5,348,627 5,348,627 5,348,628 46,670,772
Tributos 54,102,513 4,805,179 4,691,686 3,689,862 4,582,266 4,848,987 5,091,748 4,438,970 4,803,616 4,789,374 4,680,786 4,685,605 4,913,016 56,021,095
Por cuenta propia 29,166,958 2,765,838 1,777,951 1,703,329 2,194,664 2,476,471 3,368,792 1,871,914 3,930,431 3,427,385 3,605,553 3,877,939 3,388,200 34,388,467
Por cuenta de terceros 24,935,555 2,039,341 2,913,735 1,986,533 2,387,602 2,372,516 1,722,956 2,567,056 873,185 1,361,989 1,075,233 807,666 1,524,816 21,632,628
Gastos diversos de gestin 9,623,431 78,319 116,962 131,879 96,492 99,840 1,646,923 84,804 1,108,351 1,108,351 1,108,351 1,108,351 1,108,350 7,796,973
Gastos financieros 1/ 45,026 228 168 351 246 136 188 747 40 40 40 40 2,384 4,608
Egresos extraordinarios 5,320,677 2,659,809 107,254 31,547 16,956 4,644 57,044 15,665 3,150 371,356 20,000 377,729 568,138 4,233,292
Otros 0 2,250,039 0 0 0 0 0 0 57,750 57,750 57,750 57,750 57,750 2,538,789

III SALDO OPERATIVO 38,786,091 2,806,273 3,531,267 7,260,065 5,616,949 2,527,885 1,018,205 4,187,971 965,118 774,368 -321,857 -1,347,529 -1,239,542 25,779,173

IV INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportes de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas de activo fijo 0
Otros 0

V GASTOS DE CAPITAL 14,818,888 156,280 401,839 549,522 519,380 328,164 1,047,544 667,252 5,728,917 2,713,100 4,002,195 5,078,066 2,307,741 23,500,000
Presupuesto de Inversiones - FBK 14,818,888 156,280 401,839 549,522 519,380 328,164 1,047,544 667,252 5,728,917 2,713,100 4,002,195 5,078,066 2,307,741 23,500,000
Proyectos de inversin 5,813,002 0 0 0 5,882 22,419 522 0 383,589 372,523 303,691 1,394,076 127,894 2,610,596
Gastos de capital no ligados a proyectos 9,005,886 156,280 401,839 549,522 513,498 305,745 1,047,022 667,252 5,345,328 2,340,577 3,698,504 3,683,990 2,179,847 20,889,404
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos por Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII SALDO ECONOMICO 23,967,203 2,649,993 3,129,428 6,710,543 5,097,569 2,199,721 -29,339 3,520,719 -4,763,799 -1,938,732 -4,324,052 -6,425,595 -3,547,283 2,279,173

VIII FINANCIAMIENTO NETO -299,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -301,493 -301,493

Financiamiento externo neto -299,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -301,493 -301,493
Financiamiento largo plazo -299,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -301,493 -301,493
Desembolsos 0
Servicio de la deuda 299,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301,493 301,493
Amortizacin 265,872 263,346 263,346
Intereses y comisiones de la deuda 33,196 38,147 38,147

SALDO NETO DE CAJA 23,668,135 2,649,993 3,129,428 6,710,543 5,097,569 2,199,721 -29,339 3,520,719 -4,763,799 -1,938,732 -4,324,052 -6,425,595 -3,848,776 1,977,680
SALDO INICIAL DE CAJA 43,727,699 67,395,834 70,045,827 73,175,255 79,885,798 84,983,367 87,183,088 87,153,749 90,674,468 85,910,669 83,971,937 79,647,885 73,222,290 67,395,834
SALDO FINAL DE CAJA 67,395,834 70,045,827 73,175,255 79,885,798 84,983,367 87,183,088 87,153,749 90,674,468 85,910,669 83,971,937 79,647,885 73,222,290 69,373,514 69,373,514
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 51,862,308 55,353,260 60,592,382 66,941,785 70,046,196 73,397,163 73,611,824 76,531,286 0 0 0 0 0
RESULTADO PRIMARIO 0 2,649,993 3,129,428 6,710,543 5,097,569 2,199,721 -29,339 3,520,719 -4,763,799 -1,938,732 -4,324,052 -6,425,595 -3,848,776 1,977,680