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GnraFI Guide dutilisation GnraFi Etats Financiers & Fiscaux& Fiscaux v5 2015-2016

GnraFi
Etats Financiers & Fiscaux v5

Guide dUtilisation

Installation
Configuration
Lors de l'installation, la prsence des composants ci-dessous
minimale requise
est vrifie :

Windows installer 3.1 Processeur P4 2 GHz ou


quivalent
Framework 4.0
Mmoire 1 Go (2 Go pour
S'ils ne sont pas prsents sur le poste, ils sont automatiquement
Windows Vista)
installs lors de la procdure.
Ecran Rsolution
Ensuite, les lments composants le logiciel sont installs. 1024x768 en 16
bits
Disque 1.5 Go

Systme Windows XP SP2


dExploitation
Windows Vista SP1
- - 32 bits

Windows 7 - 32 bits

Windows 7 - 64 bits

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Guide dutilisation GnraFi Etats Financiers & Fiscaux& Fiscaux v5

INTRODUCTION

Flicitations, vous venez dacqurir un logiciel GnraFi, nous vous remercions pour
cette marque de confiance et vous en souhaitons bonne utilisation.

Cette aide contextuelle prsente le logiciel GnraFi Etats Financiers & Fiscaux Version
5 et apporte toutes les informations ncessaires son utilisation.

STRUCTURE DE LINTERFACE

Contenu
Menu Horizontal Barre des Tches
Menu

Onglets

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Guide dutilisation GnraFi Etats Financiers & Fiscaux& Fiscaux v5

Index
INTRODUCTION--------------------------------------------------------------------------------------- 2
STRUCTURE DE LINTERFACE --------------------------------------------------------------------- 2
CREATION DUN NOUVEAU DOSSIER ------------------------------------------------------------ 4
PERIODES : --------------------------------------------------------------------------------------------- 5
Cration dune priode ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5
Activation dune priode---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

BALANCE : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6
Importation de la Balance Comptable ----------------------------------------------------------------------------------- 6
Saisie des Oprations Diverses -------------------------------------------------------------------------------------------- 7
Vrification de la conformit des comptes au PCG et raffectation des comptes --------------------------- 8
Balance globale---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

LIASSE FISCALE --------------------------------------------------------------------------------------- 9


TECHNIQUES DUTILISATION DE LA SOLUTION -------------------------------------------- 10
Ajouter ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10
Modifier ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Supprimer--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Vider --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Rechercher ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Filtrer -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Exporter ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

IMPRESSIONS---------------------------------------------------------------------------------------- 13
PLAN DAFFECTATION ---------------------------------------------------------------------------- 14
ETATS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
(TABLEAU 16) --------------------------------------------------------------------------------------- 15
Schma dimportation ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Importation du Tableau 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 17

REMUNERATIONS ---------------------------------------------------------------------------------- 18
Importation ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18

CONTROLES DE CONCORDANCE ---------------------------------------------------------------- 19


TELE-DECLARATION ------------------------------------------------------------------------------ 20
ETATS DE SYNTHESE (ETIC) --------------------------------------------------------------------- 21
Paramtres ETICs ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

DEMANDER DE LASSISTANCE AU SUPPORT GENERAFI---------------------------------- 22


Intervention distance ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22

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CREATION DUN NOUVEAU DOSSIER

GnraFi Etats Financiers & Fiscaux& Fiscaux vous permet de crer trs facilement
votre dossier. Pour ce faire, cliquez sur NOUVEAU partir du Menu Horizontal Fichier.
Vous devez renseigner toutes les informations gnrales sur la socit : adresse,
numro RC, Identifiant fiscal et enfin le modle comptable utiliser (Modle Normal
ou Simplifi) puis cliquez sur ENREGISTRER.
Vous avez ensuite le choix denregistrer votre dossier lemplacement qui vous
convient sur votre ordinateur.

Attention : Les champs accompagns dun astrisque sont des champs obligatoires
renseigner afin de crer un dossier. Si vous tes reli un rseau, vous pouvez partager
votre dossier au niveau du serveur, et celui-ci fonctionnera normalement pour
lensemble des utilisateurs ayant install GnraFi Etats Financiers & Fiscaux(en mode
Multi-socits) et qui y accdent.

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PERIODES :
Cration dune priode

Lors de la cration de votre dossier, il vous est demand dajouter au moins une
nouvelle priode pour que le logiciel vous donne la main sur les autres fonctions.
Le logiciel vous dirige automatiquement sur cet tape dajout. Si vous souhaitez
ajouter une nouvelle priode, il suffit de vous diriger vers longlet Paramtres , cliquer
sur PERIODES et ensuite sur la touche AJOUTER, choisissez la date de dbut de la fin de
la priode, et slectionnez sa priode prcdente. Cette mme section vous permet
de modifier ou supprimer vos priodes cres.

Vous pouvez galement crer des situations cheval ou fractionnaires en y attribuant


des situations prcdentes de mme dure pour afficher une liasse comparative
significative.

Activation dune priode

Pour activer une priode, double-cliquez sur le bouton vert ACTIVER. Vous
remarquerez quelle sera affiche sur la barre de Navigation, en dessous du nom de
la socit, ds son activation.

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BALANCE :

Votre balance comptable peut tre directement importe au niveau du logiciel.


Importation de la Balance Comptable

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La solution GnraFi Etats Financiers & Fiscaux vous permet dimporter aisment votre
balance sous format lectronique (TXT, XLS, XLSX, CSV).
Vous navez pas modifier la forme de votre balance pour limporter. GnraFi Etats
Financiers & Fiscaux vous permet didentifier les colonnes de votre balance par simple
glissement.
Cliquez sur IMPORTER dans la barre des tches, la fentre SOURCE DE DONNEES
saffiche. Slectionnez le fichier contenant la balance de la priode correspondante
et cliquez sur Commencer limportation . Glissez ou double cliquez ensuite la case
Compte pour la colonne correspondante aux comptes, Libell pour libell (ou intitul),
Dbit pour dbit, Crdit pour crdit ainsi que les mouvements respectifs (si votre
balance comporte 6 colonnes). Enfin, cliquez sur IMPORTER et votre balance saffiche.

Attention : Les champs en bleu fonc sont des champs obligatoires remplir pour le
correct fonctionnement du logiciel

Saisie des Oprations Diverses

Longlet OPERATION DIVERSES vous permet de saisir vos critures complmentaires.


Cliquez sur AJOUTER pour ajouter une ligne.

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Vrification de la conformit des comptes au PCG et raffectation des


comptes

Une fois votre balance saisie ou importe, vous pouvez vrifier la conformit de votre
balance au P.C.G Marocain.
Dans le cas o votre balance contient des comptes non conformes, le logiciel vous
les indique en vous permettant de les rattacher un compte parent.

Si la balance nest pas conforme au P.C.G Marocain, une icne rouge avec le
nombre de raffectations effectuer apparait au sein de la barre horizontale
REAFFECTATION. Celui-ci vous permet de rajuster les comptes qui ne sont pas
conformes en les rattachant un compte Parent du P.C.G.

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Balance globale

Longlet BALANCE GLOBALE affiche une balance consolide compose de votre


balance importe et de vos oprations diverses saisies. Cest sur cette base que votre
liasse fiscale est gnre.

Attention, cette balance ne saffichera pas si vous navez pas corrig vos comptes
non conformes.

LIASSE FISCALE
Une fois votre balance importe conforme, la solution gnre automatiquement la
liasse fiscale correspondante en prenant en considration les donnes des balances
N et N-1. Les tableaux comptables sont automatiquement renseigns, et les tableaux
extra-comptables mis votre disposition avec une multitude doutil daide la saisie
(Assistant PCG, carts constats, soldes dbut et fin exercice) ou limportation (voir
dtail plus bas, section Techniques dutilisation)

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TECHNIQUES DUTILISATION DE LA SOLUTION


La section suivante vous prsente en dtail les diffrents outils et techniques
disponibles sur GnraFi Etats Financiers & Fiscaux accessibles notamment depuis la
barre des tches et le menu horizontal.

Ajouter

Vous pouvez ajouter manuellement une ligne concernant un tableau. Pour cela
cliquez sur AJOUTER (situ au niveau de la barre des tches), remplissez les donnes
demandes par le logiciel puis cliquer sur CREER pour valider ou ANNULER pour revenir
en arrire.

Modifier
Pour modifier une ligne, veuillez la slectionner tout dabord. Pour ce faire cochez la
petite case gauche de la ligne. Cliquez ensuite sur le bouton de la barre des tches
MODIFIER et procdez la modification. Cliquez ensuite sur MODIFIER pour valider vos
modifications ou ANNULER si vous souhaitez annuler la modification.

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Vous pouvez galement procder la modification dune ligne avec un simple


double clic sur celle-ci.

Slectionnez ligne par ligne afin de procder la modification. Si vous en slectionnez


plusieurs, le bouton MODIFIER sera gris.

Supprimer
Afin de supprimer une ou plusieurs lignes, slectionnez les lignes en question en
cochant la case gauche de chacune puis cliquez sur le bouton SUPPRIMER
de la barre des tches. Enfin, cliquez sur OUI ou NON sur le message de
confirmation en fonction de votre choix.

Attention : La suppression dune ou plusieurs lignes est une une action dfinitive,
vous ne pourrez plus annuler par la suite.

Vider
Afin de maximiser la rapidit dutilisation du logiciel, une action VIDER a t cre afin
de supprimer lensemble du tableau en un simple clic. Le bouton VIDER est disponible
sur la barre des tches.

Enfin, OUI ou NON sur le message de confirmation en fonction de votre choix.

Attention : Lorsque vous videz lensemble du tableau cela est de faon


dfinitive, vous ne pourrez plus annuler par la suite.

Rechercher

Une fonction supplmentaire est disponible sur la barre des tches :


RECHERCHER. Celle-ci vous permet de rechercher plus rapidement une
information sur lensemble du tableau. Veuillez saisir la donne ou linformation
recherche au sein de la barre de recherche situ en haut du tableau puis

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appuyez sur ENTREE. Pour annuler la recherche, appuyez sur la croix de la barre
de recherche.

Filtrer

Pour mettre en place un filtre multi-critres, cliquez sur le bouton FILTRER situ sur la
barre des tches.

Ds lors, vous pouvez saisir dans la colonne de votre choix les critres qui que vous
dsirez appliquer. Le filtre seffectue automatiquement.

Importer

La solution GnraFi Etats Financiers & Fiscaux vous permet dimporter aisment vos
tableaux en lignes sous format lectronique (TXT, XLS, XLSX, CSV). Vous navez pas
modifier la forme de votre fichier pour limporter. GnraFi Etats Financiers & Fiscaux
vous permet didentifier les colonnes de votre fichier par simple glissement.

Cliquez sur IMPORTER dans la barre des tches, la fentre SOURCE DE DONNEES
saffiche. Slectionnez le fichier contenant le fichier source du tableau correspondant
et cliquez sur Commencer limportation . Glissez ou double cliquez ensuite sur les
libells dimportation afin de les faire correspondre au colonnes de votre fichier
source. Enfin, cliquez sur IMPORTER et votre tableau est import.

Attention : Les champs en bleu fonc sont des champs obligatoires remplir pour le
correct fonctionnement du logiciel

Exporter
Vous pouvez exporter lensemble des lignes de vos tableaux vers un tableur XLS en
cliquant sur EXPORTER.

Vous pouvez exporter les tableaux complets ou seulement les lignes que vous
souhaitez. Pour ce faire, filtrer les rsultats importer avant de lancer lexportation.
Puis cliquer sur ENREGISTRER dans le dossier ou lemplacement de votre choix. Le fichier
de sortie sera au format XLS.

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IMPRESSIONS

Vous pouvez tout moment imprimer un, plusieurs ou tous les tableaux de votre liasse
fiscale, tats de synthse, rmunrations il vous suffit de cliquer sur IMPRESSION
depuis le menu horizontal et slectionner les tableaux imprimer.

Cliquez sur IMPRIMER pour valider laction. La gnration du fichier est alors en
excution et prt tre imprime

Les documents que vous avez slectionns sont automatiquement affichs sur
GnraFi Viewer, notre module dimpression intgr. Slectionnez ensuite vos
choix dactions : Imprimer seulement cette page, imprimer le tout, exporter en
fichier PDF, en fichier XLS, zoomer

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PLAN DAFFECTATION

Vous pouvez consulter lensemble des formules de calcul des cellules de votre liasse
fiscale une fois celle-ci est gnre. Vous pouvez galement en modifier certaines.

Ce plan daffectation vous sert galement visualiser le dtail des comptes


intervenant dans le calcul de votre cellule partir de la balance.

Afin de consulter la formule dune cellule, double-cliquez sur celle-ci ou cliquez sur
laction Explorer Cellule partir du menu contextuel (bouton droit de la souris). La
fentre Explorer une cellule saffiche et vous pouvez visualiser et modifier (si
possible) les formules de calcul dans le champ Formule. Cliquez sur Appliquer pour
visualiser le rsultat de votre modification. Le bouton Valider enregistre vos
modifications et le bouton Annuler les ignore.

Vous pouvez tout moment restaurer la formule par dfaut de la cellule en cliquant
sur le bouton Par Dfaut.

Lensemble des modifications apportes aux formules est accessible dans la partie
Mon plan daffectation accessible travers longlet Paramtres, Plan daffectation.
Vous pouvez y accder, revoir vos modifications de formules ou les supprimer afin de
revenir aux valeurs par dfaut de la solution.

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ETATS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX


IMMOBILISATIONS (TABLEAU 16)
Vous pouvez saisir vos dotations aux amortissements des immobilisations au niveau du
tableau 16 (tableau 15 pour les socits sous le rgime simplifi), ou les importer
partir de vos tableaux tenus sur XLS, TXT ou CSV laide dun schma dimportation
que vous aurez configurer.

Pour se faire, cliquez sur IMPORTER dans la barre de tches, la fentre Importation du
tableau 16 saffiche.

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Schma dimportation
Vous pouvez crer votre schma dimportation en cliquant sur CREER que vous
trouverez au niveau du menu droulant, glissez les libells proposs sur les colonnes
dune manire a ce que le modle cr soit identique a celui que vous avez sous
format Excel en respectant lemplacement des colonnes ou double cliquez sur les
libells, cliquez sur ENREGISTRER, ainsi votre schma est cr.
Importation.

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Importation du Tableau 16

Slectionnez votre fichier source des dotations aux amortissements et le schma


dimportation appropri (cr au pralable dans la section prcdente) et cliquez
sur Commencer limportation.

Une fois votre tableau import, la rubrique AFFECTATION apparat et vous permet
daffecter les tableaux dtects vos comptes de la classe 2 issus de votre balance
en saisissant le numro de compte dans la case affectation. Un assistant est l pour
vous montrer les diffrences prsentes entre votre fichier Excel et les comptes
slectionns.

Enfin, cliquez sur le bouton IMPORTER pour finir et enregistrer votre opration.
LEtat des Dotations aux Amortissements de votre liasse saffiche automatiquement
aprs avoir import vos dotations aux amortissements.

- Vous pouvez galement opter pour le mode group qui regroupe vos lignes
dimmobilisations des exercices prcdents par anne et par compte et par
mois et par compte vos lignes dimmobilisations de lexercice courant.
- Loption Un seul compte par feuille vous permet de dfinir un compte global
pour tous les tableaux dtects dans une mme feuille de votre fichier source
- Loption Dotations par Nature vous permet de grouper vos comptes de la
balance par compte parent de la classe 2.

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REMUNERATIONS

Vous pouvez saisir votre liste des tiers en allant sur le barre de navigation et cliquez sur
REMUNERATIONS puis choisissez quelles rmunrations vous souhaitez saisir : verses
des tiers, des non rsidents
Pour ajouter une ligne au tableau cliquez sur le bouton AJOUTER dans la barre de
tches, remplissez les donnes ncessaires et appuyez sur le bouton CREER ou
ANNULER votre opration.

Pour supprimer une ligne, slectionnez la ligne et appuyez sur le bouton SUPPRIMER
LIGNE. Vous pouvez aussi appuyer sur VIDER pour supprimer lensemble des lignes.

Importation
La solution GnraFi Etats Financiers & Fiscaux vous permet dimporter aisment votre
fichier Excel des Rmunrations.
Pour cela, cliquez sur IMPORTER partir de la barre des tches et suivez le
cheminement logique comme expliqu dans la section Techniques dutilisation plus
haut.

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CONTROLES DE CONCORDANCE

GnraFi Etats Financiers & Fiscaux intgre une multitude de contrles de


concordances inter-tats.

Pour lancer la batterie de tests sur ltat actuel de votre liasse ou de vos rmunrations
accdez au menu horizontal, puis cliquez sur CONTROLES et choisissez la section
vrifier. Une fois celle-ci vrifie, la solution affiche les rsultats de vrification de
concordance inter-tats.

3 types de rponses sont obtenus : Tests concluants, Anomalies bloquantes et


Anomalies non bloquantes. Afin modifier ces anomalies il vous suffit de cliquez sur la
ligne o se trouve lerreur et vrifier son calcul et en se rendant sur le tableau
correspondant.

Ces anomalies ne bloquent pas la gnration de votre fichier XML : Elles sont affiches
titre informatif et font office davertissement.

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TELE-DECLARATION

Une fois chaque section complte et vrifie, cliquez TELE-DECLARATION sur le menu
horizontal et choisissez la dclaration gnrer.

Lassistant tl-dclaration vous invite vrifier le rcapitulatif de votre dclaration et


de vos contrles de concordance. Choisissez ensuite lemplacement de gnration
de votre fichier XML et validez.

Une fois la gnration finie, vous pouvez transfrer ce fichier en mode EDI sur la
plateforme Simpl IS ladresse https://tax.gov.ma pour tl-dclarer votre liasse
fiscale ou vos rmunrations.

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ETATS DE SYNTHESE (ETIC)


Accessibles depuis la barre de navigation latrale, les ETICs sont automatiquement
gnrs la gnration de la liasse fiscale.

Vous pouvez vous rendre sur chacun de ces tableaux pour le complter.

Paramtres ETICs
Accessible depuis longlet PARAMETRES-PARAMETRES ETICS, cette section vous permet
de configurer le mode dimpression des tats de synthse, le thme de couleurs
saccordant votre socit et les diffrents textes dentte, pied de page et page
de garde.

Des codes prconfigurs sont votre disposition pour vous permettre dinsrer plus
rapidement les informations requises.

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DEMANDER DE LASSISTANCE AU SUPPORT GENERAFI


Sous rserve dtre couverts par votre contrat de maintenance souscrite, vous pouvez
tout moment consulter le service technique GnraFi sur les coordonnes suivantes :

contact@generafi.ma
pour toutes vos demandes par email
& par tlphone sur la hotline :
+212 5 22 64 13 85
+212 5 22 64 13 90
+212 5 22 64 13 95
Pour toute demande, nous vous saurions gr dtre le plus prcis possible en indiquant
la version de votre logiciel, les conditions dapparition du bug en question et toute
information complmentaire susceptible daider lquipe technique dans sa
dmarche. Nous vous conseillons galement de joindre si possible des captures
dcran du bug survenu. La prcision de ces informations est capitale dans la
minimisation du dlai de traitement de votre demande. Nous vous en remercions.

Intervention distance
A la demande du service technique, vous pouvez autoriser
loprateur en relation avec vous de contrler
temporairement et de faon scurise. GnraFi Etats
Financiers & Fiscaux intgr un moteur daccs distance
personnalis accessible depuis le menu horizontal AIDE,
SUPPORT RAPIDE. Veuillez le lancer et autoriser le contrle en
cliquant sur OUI. Loprateur accdera ds lors votre
ordinateur pour y effectuer les tests ou manipulations
adquats. A la fermeture de la fentre QUICK SUPPORT
GENERAFI, vous reprenez automatiquement et en exclusivit
le contrle de votre ordinateur. Cette technologie est
certifie et base sur le service international TEAM VIEWER.

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