/28.03.

2016

S1002_A1.0.0
Bifati numai dac
este cazul :

Adresa

Entitatea

Atenie !

Versiuni

Suma de control

2.288.710

Tip situaie financiar : BL

Mari Contribuabili care depun bilanul la Bucuresti

Sucursala

An

Semestru

Anul

2015

AVIOANE CRAIOVA SA

Jude

Sector

Localitate
GHERCESTI

Dolj
Strada
AVIATORILOR

Numr din registrul comerului

Nr.
10

Bloc

Scara

Ap.

Telefon
0251402000

J16/1214/1991

Cod unic de inregistrare

2 3 2 6

1 4 4

Forma de proprietate
27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave i nave spaiale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave i nave spaiale

Situatii financiare anuale

Raportri anuale

( entitai al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entiti mijlocii, mari si entiti de

interes public
Entiti mici

Entiti de
interes
public

1. entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de

anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitii nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate n lichidare, potrivit legii
3. subunitile deschise n Romnia de societi rezidente n state
aparinnd Spaiului Economic European

Microentiti

Situaiile financiare anuale ncheiate la 31.12.2015 de ctre entitile de interes public si de entitile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile i completarile ulterioare, al caror
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori
Instruciuni:
Corelatii
Import 'balanta.txt'

Capitaluri - total

-74.158.204
DEBLOCARE
ANULARE
-13.409.030
LISTARE

VALIDARE

Profit/ pierdere

Import fisier XML creat cu alte aplicaii

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Atenie !

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BADOI DANIEL MIRCEA

DUMITRESCU GRORGETA
Calitatea

Semntura _____________________________________________________

digital de
DUMITRESC Semnat
DUMITRESCU GEORGETA
2016.04.28
U GEORGETA Data:
08:14:29 +03'00'
Semntura electronica

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semntura _______________________________________________________
Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,
Nume si prenume auditor persoana fizic/ Denumire firma de audit
PROFESIONAL AUDIT SRL

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

3422003

Cod fiscal
15157616

F10 - pag. 1

BILANT
la data de 31.12.2015
Cod 10

- lei Denumirea elementului

Sold la:

Nr.
rd.

01.01.2015

31.12.2015

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

03

58.938

122.642

04

05

06

07

58.938

122.642

1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

37.715.314

35.841.645

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

271.213

1.039.773

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

5.800

30.298

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)

12

92.276

82.212

6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)

13

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

76.607

76.607

17

38.161.210

37.070.535

1. Aciuni deinute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

2. mprumuturi acordate entitilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun

(ct. 262+263 - 2962)

20

4. mprumuturi acordate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun

(ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

1.000

1.000

6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

21.774

23.578

24

22.774

24.578

25

38.242.922

37.217.755

26

4.029.263

3.968.690

3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i

alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct.2071-2807)
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
(206-2806-2906)
6. Avansuri (ct.4094)
TOTAL (rd.01 la 06)
II. IMOBILIZRI CORPORALE

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.

216-2816-2916)

TOTAL (rd. 08 la 16)

III. IMOBILIZRI FINANCIARE

TOTAL (rd. 18 la 23)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +
323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

F10 - pag. 2
2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

27

137.282

733.526

28

143.616

240.068

29

170.377

300.094

30

4.480.538

5.242.378

31

709.094

168.271

32

3. Sume de ncasat de la entitile asociate si entitatile controlate in comun

(ct. 453** - 495*)

33

4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428**
+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

141.878

161.145

35

36

850.972

329.416

37

38

39

40

10.916.552

16.677.197

41

16.248.062

22.248.991

42

2.307.521

2.314.221

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

43

2.307.521

2.314.221

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

44

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat

mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682 + 5191 + 5192 + 5198)

46

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)

47

1.714.047

2.323.021

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

3.770.279

2.031.176

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

49

6. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

50

7. Sume datorate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663

+1686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623
+ 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***
+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +
457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52

107.939.286

119.786.610

53

113.423.612

124.140.807

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

54

-95.284.592

-99.581.848

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

55

-57.041.670

-62.364.093

3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +
326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 396 - 397 - din ct. 4428)
4. Avansuri (ct. 4091)
TOTAL (rd. 26 la 29)
II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un
an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creane comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +
411 + 413 + 418 - 491)
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*)

5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)

TOTAL (rd. 31 la 35)
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591)
2. Alte investiii pe termen scurt
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
TOTAL (rd. 37 + 38)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA 1 AN

TOTAL (rd. 45 la 52)

F10 - pag. 3
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOADA
MAI MARE DE 1 AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

56

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682 + 5191 + 5192 + 5198)

57

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

60

6. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

61

7. Sume datorate entitilor asociate si entitilor controlate in comun

(ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct.
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +
437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +
456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

64

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

67

3.645.454

11.794.111

TOTAL (rd. 65 la 67)

68

3.645.454

11.794.111

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

71

72

416.563

4.253

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

73

416.563

4.253

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

74

75

76

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

416.563

4.253

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)

80

2.288.710

2.288.710

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

4. Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

85

2.288.710

2.288.710

86

TOTAL (rd.56 la 63)

H. PROVIZIOANE

I. VENITURI N AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)(rd. 70+71)

2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni

(ct. 478)(rd.76+77)
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

F10 - pag. 4
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

36.456.511

34.664.147

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

407.651

407.651

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

36.369

36.369

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

444.020

444.020

Aciuni proprii (ct. 109)

92

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

SOLD C (ct. 117)

95

SOLD D (ct. 117)

96

90.713.433

98.146.051

SOLD C (ct. 121)

97

SOLD D (ct. 121)

98

9.162.932

13.409.030

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

100

-60.687.124

-74.158.204

Patrimoniul public (ct. 1016)

101

Patrimoniul privat (ct. 1017)

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79

103

-60.687.124

-74.158.204

IV. REZERVE

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT()

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR

Repartizarea profitului (ct. 129)

Suma de control F10 :

540313506 / 2864927799

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
1) Sumele nscrise la acest rnd (rd.31) i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor
contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BADOI DANIEL MIRCEA

DUMITRESCU GRORGETA

Semntura _________________________________

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semntura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

la data de 31.12.2015
Cod 20

- lei Exerciiul financiar

Denumirea indicatorilor

Nr.
rd.
2014

2015

01

20.820.175

26.531.409

Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

20.801.019

26.247.202

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)

03

19.156

284.207

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

05

06

Sold C

07

160.301

790.925

Sold D

08

3. Venituri din producia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

57.053

4. Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producia de investiii imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417 + 7419)

12

3.306.296

3.956.044

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

612.274

17.421

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenii pentru investiii (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

24.956.099

31.295.799

8. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602)

17

1.860.035

1.781.041

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

125.048

131.289

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605)

19

718.791

786.013

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)

20

12.649

17.086

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

22

16.252.706

19.205.676

a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644)

23

12.865.636

15.627.994

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645)

24

3.387.070

3.577.682

25

1.276.222

1.935.580

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

1.288.521

1.935.580

a.2) Venituri (ct.7813)

27

12.299

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

-9.999

-57.313

A
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

10.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 26 - 27)

F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

206.391

29.074

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

216.390

86.387

31

13.334.485

12.864.137

11.1. Cheltuieli privind prestaiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

6.588.504

6.391.591

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate;

cheltuieli reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza unor acte
normative speciale(ct. 635 +6586*)

33

353.942

424.783

11.3. Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)

37

6.392.039

6.047.763

38

39

518.386

8.142.138

- Cheltuieli (ct.6812)

40

679.546

8.578.946

- Venituri (ct.7812)

41

161.160

436.808

42

34.088.323

44.805.647

- Profit (rd. 16 - 42)

43

- Pierdere (rd. 42 - 16)

44

9.132.224

13.509.848

45

46

47

6.529

6.993

48

14. Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

105.475

360.245

51

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

112.004

367.238

16. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare

deinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

- Cheltuieli (ct.686)

54

- Venituri (ct.786)

55

56

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

142.712

266.420

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 53+56+58)

59

142.712

266.420

- Profit (rd. 52 - 59)

60

100.818

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

30.708

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul

general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
Ajustri privind provizioanele (rd. 40 - 41)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
13. Venituri din dobnzi (ct. 766*)
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate

- din care, venituri din alte imobilizri financiare ( ct. 7615)

17. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*)

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

25.068.103

31.663.037

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

34.231.035

45.072.067

- Profit (rd. 62 - 63)

64

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

9.162.932

13.409.030

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

68

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

9.162.932

13.409.030

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:

Suma de control F20 :

598659938 / 2864927799

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

La rndul 23 - se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice.
La rndul 33 - n contul 6586 Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale se evideniaz
cheltuielile reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza unor acte normative speciale, altele dect cele prevzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BADOI DANIEL MIRCEA

DUMITRESCU GRORGETA
Calitatea

Semntura _________________________________

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semntura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2015

Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat

A

- lei -

Nr.
rd.

Nr.unitati

Sume

Unitai care au inregistrat profit

01

Unitai care au inregistrat pierdere

02

Unitai care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind platile restante

Nr.
rd.

Total,
din care:

Pentru
activitatea
curenta

Pentru
activitatea de
investitii

1=2+3

13.409.030

Plati restante total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)

04

113.780.238

113.780.238

Furnizori restani total (rd. 06 la 08)

05

2.424

2.424

- peste 30 de zile

06

2.424

2.424

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total

(rd.10 la 14)

09

63.393.862

63.393.862

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de

angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

46.038.521

46.038.521

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate

11

15.410.209

15.410.209

- contribuia pentru pensia suplimentar

12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

13

1.945.132

1.945.132

- alte datorii sociale

14

15

17

17

Obligatii restante fata de alti creditori

16

5.590.563

5.590.563

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

32.005.931

32.005.931

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

12.787.441

12.787.441

Credite bancare nerambursate la scadenta

total (rd. 20 la 22)

19

- restante dupa 30 de zile

20

- restante dupa 90 de zile

21

- restante dupa 1 an

22

23

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte

fonduri

Dobanzi restante

III. Numar mediu de salariati

A
Numar mediu de salariati
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 31 decembrie

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

24

288

306

25

320

312

F30 - pag. 2
IV. Dobnzi, dividende i redevene pltite n cursul perioadei de
raportare. Subvenii ncasate i creane restante
A
Venituri brute din dobnzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:

Nr.
rd.

Sume (lei)

26

27

28

29

30

31

32

33

Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende pltite ctre persoanele fizice nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din dividende pltite ctre persoane juridice nerezidente , potrivit
prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevene pltite ctre persoane fizice nerezidente, din care:

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Redeven minier pltit la bugetul de stat

50

Redeven petrolier pltit la bugetul de stat

51

Chirii pltite n cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

52

Venituri brute din servicii pltite ctre persoane nerezidente, din care:

53

54

55

56

57

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din dobnzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din redevene pltite ctre persoane fizice nerezidente din state membre
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din redevene pltite ctre persoane juridice nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din redevene pltite ctre persoane juridice asociate*) nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Redevene pltite n cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,
primite n concesiune, din care:
- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din servicii pltite ctre persoane nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare, din care:

F30 - pag. 3
- subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

- subvenii aferente veniturilor, din care:

59

- subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc **)

60

Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale

i/sau n actele normative n vigoare, din care:

61

243.840

- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat

62

- creane restante de la entiti din sectorul privat

63

243.840

V. Tichete de masa
A
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

Sume (lei)

64

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr.

cercetare - dezvoltare ***)
rd.
A

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):

65

- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)

66

- din fonduri publice

67

- din fonduri private

68

69

- cheltuieli curente

70

- cheltuieli de capital

71

- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)

VII. Cheltuieli de inovare ****)

A
Cheltuieli de inovare

VIII. Alte informaii

A
Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale
(ct. 4094)

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

72

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

73

Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (ct. 4093)

74

76.607

Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 76 + 84)

75

21.774

23.578

76

77

- aciuni necotate emise de rezidenti

78

- pri sociale emise de rezidenti

79

80

81

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

- obligatiuni emise de nerezidenti

83

84

21.774

23.578

Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de

participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni, n sume
brute (rd. 77 la 83)
- aciuni cotate emise de rezidenti

- obligaiuni emise de rezidenti

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv
emise de rezidenti

Creane imobilizate, n sume brute (rd. 85+86)

F30 - pag. 4
- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)

85

21.774

23.578

86

Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte

conturi asimilate, n sume brute
(ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87

935.861

390.065

- creane comerciale externe, avansuri acordate

furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute
(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +
din ct. 418)

88

650.748

147.763

Creane comerciale nencasate la termenul stabilit

(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

14.976

Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate

(ct. 425 + 4282)

90

197

1.073

91

2.168

139

92

93

2.168

139

94

95

96

97

98

Alte creane (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+

4662), (rd.100 la 102)

99

2.538.129

2.565.236

- decontari privind interesele de participare ,decontari

cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si

persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului)
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101

2.538.129

2.565.236

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'

reprezentnd avansurile de trezorerie, acordate potrivit
legii i nedecontate pn la data de 31 decembrie (din ct.
461)

102

103

67

81

104

105

106

- aciuni cotate emise de rezidenti

107

- aciuni necotate emise de rezidenti

108

- creane imobilizate n valut (din ct. 267)

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i

bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4382)
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446)
- subventii de incasat(ct.445)
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ct.447)
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i
bugetul statului nencasate la termenul stabilit (din ct.
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

Dobnzi de ncasat (ct. 5187) , din care:

- de la nerezidenti
Valoarea mprumuturilor acordate operatorilor
economici *****)
Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 +
506 + din ct.508), (rd.107 la 113)

F30 - pag. 5
- pri sociale emise de rezidenti

109

- obligaiuni emise de rezidenti

110

111

- actiuni emise de nerezidenti

112

- obligatiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114)

114

Casa n lei i n valut (rd.116+117 )

115

93.576

101.657

- n lei (ct. 5311)

116

17.433

25.952

- n valut (ct. 5314)

117

76.143

75.705

118

10.723.996

16.455.406

119

10.594.577

15.683.739

- conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente 120

121

129.419

771.667

- conturi curente n valut deschise la bnci

nerezidente

122

Alte conturi curente la bnci i acreditive, (rd.124+125)

123

124

125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 +

148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 +
171 + 172 + 178)

126

113.840.175

124.145.060

mprumuturi din emisiuni de obligaiuni , n sume brute

(ct. 161 ),(rd. 128 +129)

127

- n lei

128

- n valut

129

130

- in lei

131

- in valuta

132

133

- n lei

134

- n valut

135

136

- in lei

137

- in valuta

138

139

- n lei

140

- n valut

141

142

- in lei

143

- in valuta

144

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv

rezidente

Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd.119+121)

- n lei (ct. 5121), din care:
- n valut (ct. 5124), din care:

- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori

de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)
- sume n curs de decontare i acreditive n valut
(din ct. 5125 + 5414)

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de

obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192

+ 5197 ), (rd. 134+135)

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen

scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194

+5195), (rd .140+141)

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen

scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)

F30 - pag.6
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +
1627 ), (rd.146+147)

145

- n lei

146

- n valut

147

148

149
150

0
0

0
0

151

- n lei

152

- n valut

153

154

- in lei

155

- in valuta

156

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.

1626 + din ct. 1682)

157

Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 +

1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)

158

- n lei si exprimate in lei, a caror decontare se

face in functie de cursul unei valute

159

160

161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte

conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 162
+ 408 + 419), din care:

5.484.326

4.354.197

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din

ct.1682) (rd.149+150)
- in lei
-in valuta
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624
+ 1625 ) (rd.152+153)

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen

lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)

- n valut
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la

clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute
( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.
408 + din ct.419)

163

Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct.

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164

979.323

1.004.089

Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i

bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165

100.321.581

112.141.851

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale

(ct.431+437+4381)

166

29.046.161

31.589.601

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului

(ct.441+4423+4428+444+446)

167

27.029.264

31.632.415

168

29.851.264

33.011.926

- alte datorii in legatura cu bugetul statului

(ct.4481)

169

14.394.892

15.907.909

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)

171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)

172

7.054.945

6.644.923

(ct.447)

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

F30 - pag. 7
-decontari privind interesele de participare ,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,
decontari din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)

173

1.367.388

1.367.388

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si

persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 2)
(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174

5.270.995

5.273.282

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)

175

416.562

4.253

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari

financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

176

177

178

179

180

2.288.710

2.288.710

- aciuni cotate 3)

181

- aciuni necotate 4)

182

- pri sociale

183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

Brevete si licente (din ct.205)

185

IX. Informatii privind cheltuielile cu

colaboratorii

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

- venituri n avans aferente activelor primite prin

transfer de la clieni (ct. 478)
Dobnzi de pltit (ct. 5186)
Valoarea mprumuturilor primite de la operatorii
economici *****)
Capital subscris vrsat (ct. 1012), din care:

A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

X. Informaii privind bunurile din domeniul

public al statului
A

186

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate

n administrare

187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate

n concesiune

188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului

nchiriate

189

XI. Informaii privind bunurile din

proprietatea privat a statului supuse
inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

Valoarea contabil net a bunurilor 5)

190

F30 - pag. 8
XII. Capital social vrsat

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

Suma (lei)

% 6)

Suma (lei)

% 6)

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vrsat (ct. 1012) 6),

(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

191

2.288.710

2.288.710

- deinut de instituii publice, (rd. 193+194)

192

1.853.347

80,98

1.853.347

80,98

- deinut de instituii publice de subordonare central

193

1.853.347

80,98

1.853.347

80,98

- deinut de instituii publice de subordonare local

194

0,00

0,00

195

0,00

0,00

- cu capital integral de stat

196

0,00

0,00

- cu capital majoritar de stat

197

0,00

0,00

- cu capital minoritar de stat

198

0,00

0,00

- deinut de regii autonome

199

0,00

0,00

- deinut de societi cu capital privat

200

0,00

0,00

- deinut de persoane fizice

201

435.363

19,02

435.363

19,02

- deinut de alte entiti

202

0,00

0,00

- deinut de societile cu capital de stat,

din care:

Nr.
rd.
A

Sume
31.12.2014

31.12.2015

XIII. Dividende/vrsminte cuvenite

bugetului de stat sau local, de repartizat din
profitul exerciiului financiar de ctre
companiile naionale, societile naionale,
societile i regiile autonome, din care:

203

- ctre instituii publice centrale;

204

- ctre instituii publice locale;

205

- ctre ali acionari la care statul/unitile administrativ

teritoriale/instituiile publice dein direct/indirect aciuni
sau participaii indiferent de ponderea acestora.

206

Nr.
rd.

Sume

31.12.2014

31.12.2015

XIV. Dividende/vrsminte cuvenite

bugetului de stat sau local, virate n perioada
207
de raportare din profitul companiilor
naionale, societilor naionale, societilor
i al regiilor autonome, din care:

- dividende/vrsminte din profitul exerciiului financiar al

208
anului precedent, din care virate:

- ctre instituii publice centrale;

209

- ctre instituii publice locale;

210

F30 - pag. 9
- ctre ali acionari la care statul/ unitile
administrativ teritoriale /instituiile publice dein
direct/indirect aciuni sau participaii indiferent de
ponderea acestora.
- dividende/vrsminte din profitul exerciiilor financiare
anterioare anului precedent, din care virate:

211

212

- ctre instituii publice centrale;

213

- ctre instituii publice locale;

214

- ctre ali acionari la care statul/ unitile

administrativ teritoriale /instituiile publice dein
direct/indirect aciuni sau participaii indiferent de
ponderea acestora.

215

XV. Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr.
rd.

Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal), din
care:

Sume (lei)
31.12.2014

31.12.2015

216

217

218

- creane preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

219

XVI. Venituri obinute din activiti agricole *******)

Nr.
rd.

Sume (lei)

- creane preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziie), din care:

Venituri obinute din activiti agricole

Suma de control F30 :

31.12.2014

220

31.12.2015
0

1378120873 / 2864927799

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BADOI DANIEL MIRCEA

DUMITRESCU GRORGETA

Semnatura _________________________________
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea n vedere prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare.
**) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) reprezint sumele acordate angajatorilor pentru plata
absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care
ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de peste 45 ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data
angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin
legislaia n vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea
tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr.
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind
producia i dezvoltarea statisticilor comunitare n domeniul tiinei i al tehnologiei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind producia i dezvoltarea
statisticilor comunitare n domeniul tiinei i al tehnologiei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
*****) n categoria operatorilor economici nu se cuprind entitile reglementate i supravegheate de Banca Naional a Romniei, respectiv Autoritatea de
Supraveghere Financiar, societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei.
******) Pentru creanele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa att valoarea nominal a acestora, ct i costul lor de achiziie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare.
*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor norme privind plile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin n cadrul politicii agricole comune i
de modificare a anexei X la regulamentul menionat, '(1) ... veniturile obinute din activitile agricole sunt veniturile care au fost obinute de un fermier din activitatea
sa agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menionat (R (UE) 1307/2013), n cadrul exploataiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din
Fondul european de garantare agricol (FEGA) i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), precum i orice ajutor naional acordat pentru activiti
agricole, cu excepia plilor directe naionale complementare n temeiul articolelor 18 i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obinute din prelucrarea produselor agricole n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataiei sunt
considerate venituri din activiti agricole cu condiia ca produsele prelucrate s rmn proprietatea fermierului i ca o astfel de prelucrare s aib ca rezultat un alt
produs agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activiti neagricole.
(2) n sensul alineatului (1), 'venituri' nseamn veniturile brute, naintea deducerii costurilor i impozitelor aferente. ...'.
1) Se vor include chiriile pltite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, puni, fnee etc.) i aferente spaiilor comerciale (terase etc.) aparinnd proprietarilor
privai sau unor uniti ale administraiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ap n scop recreativ sau n alte scopuri (pescuit etc.).
2) n categoria 'Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)' nu se vor
nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care sunt negociabile i tranzacionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.
5) Se va completa de ctre operatorii economici crora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizrilor
privind ntocmirea i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privat a statului i a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabil a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dup ce se deduc
amortizarea acumulat, pentru activele amortizabile i ajustrile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
6) La seciunea 'XII Capital social vrsat' la rd. 192 - 202 n col. 2 i col. 4 entitile vor nscrie procentul corespunztor capitalului social deinut n totalul capitalului
social vrsat nscris la rd. 191.

F40 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015
Cod 40

- lei Elemente de
imobilizari

Nr.
rd.

Valori brute
Sold
initial

Cresteri

Reduceri
Total

Din care:
dezmembrari
si casari

Sold final
(col.5=1+2-3)

I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

01

Alte imobilizari

02

536.361

91.528

39.145

588.744

Avansuri acordate pentru

imobilizari necorporale

03

Active necorporale de explorare

si evaluare a resurselor minerale

04

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

536.361

91.528

39.145

588.744

Terenuri

06

13.812.405

13.812.405

Constructii

07

24.050.289

816

24.049.473

Instalatii tehnice si masini

08

6.940.294

385.000

43.730

7.281.564

Alte instalatii , utilaje si mobilier

09

1.146.930

442.145

1.589.075

Investitii imobiliare

10

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

13

14

Avansuri acordate pentru

imobilizari corporale

15

168.883

168.883

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

46.118.801

827.145

44.546

46.901.400

III.Imobilizari financiare

17

22.774

3.857

2.053

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

46.677.936

922.530

85.744

II.Imobilizari corporale

Imobilizari corporale in curs de

executie
Investitii imobiliare in curs de
executie

24.578
0

47.514.722

F40 - pag. 2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei Elemente de imobilizari

Nr.
rd.

Sold initial

Amortizare aferenta
Amortizare in cursul
imobilizarilor scoase
anului
din evidenta
7

Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)
9

I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizari

20

477.423

27.824

39.145

466.102

Active necorporale de explorare

si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

477.423

27.824

39.145

466.102

Terenuri

23

Constructii

24

147.380

1.873.669

816

2.020.233

Instalatii tehnice si masini

25

6.703.304

19.849

4.225

6.718.928

Alte instalatii ,utilaje si mobilier

26

1.106.907

14.238

39.505

1.081.640

Investitii imobiliare

27

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

7.957.591

1.907.756

44.546

9.820.801

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31

8.435.014

1.935.580

83.691

10.286.903

II.Imobilizari corporale

F40 - pag. 3

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei Elemente de imobilizari

Nr.
rd.

Sold initial

Ajustari constituite
in cursul anului

Ajustari
reluate la venituri

Sold final
(col. 13=10+11-12)

10

11

12

13

I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizari

33

Active necorporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

Terenuri

36

Constructii

37

Instalatii tehnice si masini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investitii imobiliare

40

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

43

10.064

10.064

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

10.064

10.064

III.Imobilizari financiare

46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE TOTAL (rd.35+45+46)

47

10.064

10.064

II.Imobilizari corporale

Imobilizari corporale in curs de

executie
Investitii imobiliare in curs de
executie

Suma de control F40 :

347833482 / 2864927799

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BADOI DANIEL MIRCEA

DUMITRESCU GRORGETA

Semntura _________________________________
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Semntura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai inti tipul entittii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !
Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81
1
Nr.cr.

OK

Preluare F10, F20 col.2

?

Sterge date incarcate

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Cont

Suma
+

Salt